ES0211845153ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/VAR OB 20101019                                             20001019              20101019                 100000,00EUR
ES0211845161ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/VAR OB 20151019                                             20001019              20151019                 100000,00EUR
ES0211845179ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/4,75 OB 20140211                                            20040211              20140211  4,750000       100000,00EUR
ES0211845187ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/4,95 OB 20130808                                            20030808              20130808  4,950000       100000,00EUR
ES0211845195ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/VAR OB 20241221                                             20050201              20241221                 100000,00EUR
ES0211845203ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/4,375 OB 20200330                                           20050330              20200330  4,375000       100000,00EUR
ES0211845211ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/5,125 OB 20170612                                           20070612              20170612  5,125000        50000,00EUR
ES0211845229ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/5,99 OB 20380514                                            20080514              20380514  5,990000        50000,00EUR
ES0211845237ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/4,625 OB 20161014                                           20091014              20161014  4,625000        50000,00EUR
ES0311845012ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/VAR BO 20120731                                             20090731              20120731                  50000,00EUR
ES05118450B4ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/PAG 20100716                                                20090716              20100716                 100000,00EUR
ES05118450C2ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/PAG 20100723                                                20090724              20100723                 100000,00EUR
ES05118450D0ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/PAG 20101126                                                20091127              20101126                 100000,00EUR
ES05118450E8ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/PAG 20100827                                                20091127              20100827                 100000,00EUR
ES05118450E8ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/PAG 20100827                                                20091230              20100827                 100000,00EUR
ES0200190405ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVARIASADIF/9,90 OB 20241219                                           19940701              20241219  9,900000       150253,03EUR
ES0200190421ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVARIASADIF/10,50 OB 20241019                                          19941019              20241019 10,500000       150253,03EUR
ES0200190439ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVARIASADIF/10,55 OB 20241219                                          19941219              20241219 10,550000       150253,03EUR
ES0200190447ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVARIASADIF/10,00 OB 20100718                                          19950718              20100718 10,000000       150253,03EUR
ES0311292009AUTO ABS 2009-1, F.T.A.                      ABS.2009-1/VAR BTA 20220323 A GTIA           A                  20090421              20220323                 100000,00EUR
ES0311292017AUTO ABS 2009-1, F.T.A.                      ABS.2009-1/VAR BTA 20220323 B GTIA           B                  20090421              20220323                 100000,00EUR
ES0311292025AUTO ABS 2009-1, F.T.A.                      ABS.2009-1/VAR BTA 20220323 C GTIA           C                  20090421              20220323                 100000,00EUR
ES0211843083AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A.  AUCALSA/4,00 OB 20140608                                        20040608              20140608  4,000000          500,00EUR
ES0211843091AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A.  AUCALSA/3,70 OB 20160517                                        20060517              20160517  3,700000          500,00EUR
ES0211837077AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA, C.E.S.A.          AVASA/3,55 OB 20150615                                          20050615              20150615  3,550000         1000,00EUR
ES0211839107AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/4,19 OB 20110531                                         20010531              20110531  4,190000          500,00EUR
ES0211839115AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/4,33 OB 20120516                                         20020412              20120516  4,330000          600,00EUR
ES0211839123AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/3,83 OB 20130626                                         20030626              20130626  3,830000          500,00EUR
ES0211839131AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/4,00 OB 20140608                                         20040608              20140608  4,000000          500,00EUR
ES0211839149AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/3,32 OB 20151212                                         20051212              20151212  3,320000          500,00EUR
ES0211839156AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/3,70 OB 20160517                                         20060517              20160517  3,700000          500,00EUR
ES0211839164AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/4,85 OB 20180327 GTIA                                    20080327              20180327  4,850000          500,00EUR
ES0211966009AUTOVIA DE LOS VIEDOS, S.A. CONCESIONARIA   AUVISA/4,79 OB 20271215                                         20041104              20271215  4,790000       100000,00EUR
ES0311997003AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJAMAR, F.T.A.      AYT.AND.CAJAMAR/VAR BTA 20491210 A           A                  20100324              20491210                 100000,00EUR
ES0311997011AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJAMAR, F.T.A.      AYT.AND.CAJAMAR/VAR BTA 20491210 AG          AG                 20100324              20491210                 100000,00EUR
ES0311997029AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJAMAR, F.T.A.      AYT.AND.CAJAMAR/VAR BTA 20491210 B           B                  20100324              20491210                 100000,00EUR
ES0311997037AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJAMAR, F.T.A.      AYT.AND.CAJAMAR/VAR BTA 20491210 C           C                  20100324              20491210                 100000,00EUR
ES0311997045AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJAMAR, F.T.A.      AYT.AND.CAJAMAR/VAR BTA 20491210 D           D                  20100324              20491210                 100000,00EUR
ES0311998001AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJASOL, F.T.A.      AYT.AND.CAJASOL/VAR BTA 20400305 A           A                  20100331              20400305                 100000,00EUR
ES0311998019AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJASOL, F.T.A.      AYT.AND.CAJASOL/VAR BTA 20400305 AG          A                  20100331              20400305                 100000,00EUR
ES0311998027AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJASOL, F.T.A.      AYT.AND.CAJASOL/VAR BTA 20400305 B           B                  20100331              20400305                 100000,00EUR
ES0311998035AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJASOL, F.T.A.      AYT.AND.CAJASOL/VAR BTA 20400305 C           C                  20100331              20400305                 100000,00EUR
ES0512211337AYT AUTOMOCION II COFIBER E.F.C., F.T.A.     AUTO.II.COF/PAG 20100702                                        20100604              20100702                 100000,00EUR
ES0312271002AYT BONOS TESORERIA II, F.T.A.               AYT.BO.TESOR.II/VAR BTA 20130224 A           A                  20060224              20130224                 100000,00EUR
ES0312271010AYT BONOS TESORERIA II, F.T.A.               AYT.BO.TESOR.II/VAR BTA 20130224 B           B                  20060224              20130224                 100000,00EUR
ES0312271028AYT BONOS TESORERIA II, F.T.A.               AYT.BO.TESOR.II/VAR BTA 20130224 C           C                  20060224              20130224                 100000,00EUR
ES0384955003AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.         CAGALICIA.EMP.I/VAR BTA 20420127 A           A                  20071128              20450127                 100000,00EUR
ES0384955011AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.         CAGALICIA.EMP.I/VAR BTA 20420127 B           B                  20071128              20450127                 100000,00EUR
ES0384955029AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.         CAGALICIA.EMP.I/VAR BTA 20420127 C           C                  20071128              20450127                 100000,00EUR
ES0384955037AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.         CAGALICIA.EMP.I/VAR BTA 20420127 D           D                  20071128              20450127                 100000,00EUR
ES0384955045AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.         CAGALICIA.EMP.I/VAR BTA 20420127 E1          E1                 20071128              20450127                 100000,00EUR
ES0384955052AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.         CAGALICIA.EMP.I/VAR BTA 20420127 E2          E2                 20071128              20450127                 100000,00EUR
ES0312192000AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, F.T.A.     AYT.SAB.HIP.I/VAR BTA 20471119 A             A                  20080730              20471119                 100000,00EUR
ES0312192018AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, F.T.A.     AYT.SAB.HIP.I/VAR BTA 20471119 B             B                  20080730              20471119                 100000,00EUR
ES0312192026AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, F.T.A.     AYT.SAB.HIP.I/VAR BTA 20471119 C             C                  20080730              20471119                 100000,00EUR
ES0312192034AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, F.T.A.     AYT.SAB.HIP.I/VAR BTA 20471119 D             D                  20080730              20471119                 100000,00EUR
ES0312091004AYT CAIXANOVA FTPYME I, F.T.A.               AYT.CAIXANOVA.I/VAR BTA 20300318 T           T                  20081224              20300318                 100000,00EUR
ES0312091012AYT CAIXANOVA FTPYME I, F.T.A.               AYT.CAIXANOVA.I/VAR BTA 20300318 A           A                  20081224              20300318                 100000,00EUR
ES0312091020AYT CAIXANOVA FTPYME I, F.T.A.               AYT.CAIXANOVA.I/VAR BTA 20300318 B           B                  20081224              20300318                 100000,00EUR
ES0312091038AYT CAIXANOVA FTPYME I, F.T.A.               AYT.CAIXANOVA.I/VAR BTA 20300318 C           C                  20081224              20300318                 100000,00EUR
ES0384956001AYT CAIXANOVA HIPOTECARIO 1, F.T.A.          CAIXANOVA.HIP.1/VAR BTA 20420120 A           A                  20071212              20420120                 100000,00EUR
ES0384956019AYT CAIXANOVA HIPOTECARIO 1, F.T.A.          CAIXANOVA.HIP.1/VAR BTA 20420120 B           B                  20071212              20420120                 100000,00EUR
ES0384956027AYT CAIXANOVA HIPOTECARIO 1, F.T.A.          CAIXANOVA.HIP.1/VAR BTA 20420120 C           C                  20071212              20420120                 100000,00EUR
ES0384956035AYT CAIXANOVA HIPOTECARIO 1, F.T.A.          CAIXANOVA.HIP.1/VAR BTA 20420120 D           D                  20071212              20420120                 100000,00EUR
ES0384956043AYT CAIXANOVA HIPOTECARIO 1, F.T.A.          CAIXANOVA.HIP.1/VAR BTA 20420120 E           E                  20071212              20420120                 100000,00EUR
ES0312161005AYT CAJA MURCIA FINANCIACION I, F.T.A.       AYT.CAMUR.FIN.I/VAR BTA 20240723 A           A                  20081224              20240723                 100000,00EUR
ES0312161013AYT CAJA MURCIA FINANCIACION I, F.T.A.       AYT.CAMUR.FIN.I/VAR BTA 20240723 B           B                  20081224              20240723                 100000,00EUR
ES0312161021AYT CAJA MURCIA FINANCIACION I, F.T.A.       AYT.CAMUR.FIN.I/VAR BTA 20240723 C           C                  20081224              20240723                 100000,00EUR
ES0312161039AYT CAJA MURCIA FINANCIACION I, F.T.A.       AYT.CAMUR.FIN.I/VAR BTA 20240723 D           D                  20081224              20240723                 100000,00EUR
ES0312282009AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO I, F.T.A.        AYT.CAMUR.H.I/VAR BTA 20381017 A             A                  20051222              20381017                 100000,00EUR
ES0312282017AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO I, F.T.A.        AYT.CAMUR.H.I/VAR BTA 20381017 B             B                  20051222              20381017                 100000,00EUR
ES0312282025AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO I, F.T.A.        AYT.CAMUR.H.I/VAR BTA 20381017 C             C                  20051222              20381017                 100000,00EUR
ES0312212006AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.        AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTA 20470309  A          A                  20070629              20470309                 100000,00EUR
ES0312212014AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.        AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTA 20470309  B          B                  20070629              20470309                 100000,00EUR
ES0312212022AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.        AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTA 20470309  C          C                  20070629              20470309                 100000,00EUR
ES0312212030AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.        AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTA 20470309  D          D                  20070629              20470309                 100000,00EUR
ES0312272000AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A.        AYT.CAMUR.H.II/VAR BTA 20390407 A            A                  20061108              20390407                 100000,00EUR
ES0312272018AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A.        AYT.CAMUR.H.II/VAR BTA 20390407 B            B                  20061108              20390407                 100000,00EUR
ES0312272026AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A.        AYT.CAMUR.H.II/VAR BTA 20390407 C            C                  20061108              20390407                 100000,00EUR
ES0312193008AYT CEAMI EMTN I, F.T.A.                     AYT.CEAMI.I/VAR BTA 20111103 GTIA                               20081103              20111103                  50000,00EUR
ES0312298005AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20121214 I GTIA              I                  20051214              20121214                 100000,00EUR
ES0312298005AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20121214 I GTIA                                 20060614              20121214                 100000,00EUR
ES0312298013AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,50 BTA 20160314 II GTIA            II                 20051214              20160314  3,500000       100000,00EUR
ES0312298013AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,50 BTA 20160314 II GTIA            II                 20060314              20160314  3,500000       100000,00EUR
ES0312298021AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,75 BTA 20221214 III GTIA           III                20051214              20221214  3,750000       100000,00EUR
ES0312298039AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20180222 IV GTIA             IV                 20060222              20180222                 100000,00EUR
ES0312298039AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20180222 IV GTIA             IV                 20071207              20180222                 100000,00EUR
ES0312298047AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,50 BTA 20110314 V GTIA             V                  20060314              20110314  3,500000       100000,00EUR
ES0312298054AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,00 BTA 20210324 VI GTIA            VI                 20060324              20210324  4,000000       100000,00EUR
ES0312298062AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20170526 VII GTIA            VII                20060530              20170526                 100000,00EUR
ES0312298062AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20170526 VII GTIA            VII                20061025              20170526                 100000,00EUR
ES0312298070AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,25 BTA 20180614 VIII GTIA          8                  20060614              20180614  4,250000       100000,00EUR
ES0312298088AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,75 BTA 20131025 IX GTIA            IX                 20061025              20131025  3,750000       100000,00EUR
ES0312298088AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,75 BTA 20131025 IX GTIA            IX                 20070315              20131025  3,750000       100000,00EUR
ES0312298096AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,25 BTA 20231025 X GTIA             X                  20061025              20231025  4,250000       100000,00EUR
ES0312298104AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,00 BTA 20161220 XI GTIA            XI                 20061220              20161220  4,000000       100000,00EUR
ES0312298104AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,00 BTA 20161220 XI GTIA            XI                 20070727              20161220  4,000000       100000,00EUR
ES0312298112AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,00 BTA 20170321 XII GTIA           XII                20070321              20170321  4,000000       100000,00EUR
ES0312298120AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,75 BTA 20270525 XIII GTIA          13                 20070525              20270525  4,750000       100000,00EUR
ES0312298138AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20190524 XIV GTIA            XIV                20070524              20190524                 100000,00EUR
ES0312298153AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20171023 XVI GTIA            XVI                20070418              20171023                 100000,00EUR
ES0312298153AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20171023 XVI GTIA            XVI                20071023              20171023                 100000,00EUR
ES0312298153AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20171023 XVI GTIA            XVI                20080711              20171023                 100000,00EUR
ES0312298153AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20171023 XVI GTIA            XVI                20081230              20171023                 100000,00EUR
ES0312298179AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/5,25 BTA 20110804 XVIII              18                 20080804              20110804  5,250000       100000,00EUR
ES0312298187AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20131023 XIX GTIA            XIX                20081020              20131023                 100000,00EUR
ES0312298195AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20151124 XX GTIA             XX                 20081124              20151124                 100000,00EUR
ES0312298203AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,00 BTA 20111229 XXI GTIA           XXI                20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0312298211AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,50 BTA 20120217 XXII GTIA          22                 20090202              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0312298229AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,75 BTA 20160615 XXIII              23                 20090615              20160615  4,750000       100000,00EUR
ES0312298237AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,25 BTA 20140729 XXIV GTIA          24                 20090729              20140729  4,250000       100000,00EUR
ES0312298245AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,50 BTA 20191202 XXV GTIA           XXV                20091202              20191202  4,500000       100000,00EUR
ES0312298252AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,75 BTA 20150525 XXVI GTIA          26                 20100525              20150525  3,750000       100000,00EUR
ES0361002001AYT CEDULAS CAJAS III, F.T.A.                AYT.CED.CA.III/5,25 BTA 20120628                                20020626              20120628  5,250000       100000,00EUR
ES0312368006AYT CEDULAS CAJAS IV, F.T.A.                 AYT.CED.CA.IV/4,00 BTA 20130313                                 20030313              20130313  4,000000       100000,00EUR
ES0312358007AYT CEDULAS CAJAS IX, F.T.A.                 AYT.CED.CA.IX/3,75 BTA 20150331 A            A                  20050331              20150331  3,750000       100000,00EUR
ES0312358015AYT CEDULAS CAJAS IX, F.T.A.                 AYT.CED.CA.IX/4,00 BTA 20200331 B            B                  20050331              20200331  4,000000       100000,00EUR
ES0370148001AYT CEDULAS CAJAS V, F.T.A.                  AYT.CED.CA.V/4,50 BTA 20131204 A             A                  20031204              20131204  4,500000       100000,00EUR
ES0370148019AYT CEDULAS CAJAS V, F.T.A.                  AYT.CED.CA.V/4,75 BTA 20181204 B             B                  20031204              20181204  4,750000       100000,00EUR
ES0312360003AYT CEDULAS CAJAS VI, F.T.A.                 AYT.CED.CA.VI/4,00 BTA 20140407 A            A                  20040407              20140407  4,000000       100000,00EUR
ES0312360011AYT CEDULAS CAJAS VI, F.T.A.                 AYT.CED.CA.VI/4,00 BTA 20140407 B            B                  20040407              20140407  4,000000       200000,00EUR
ES0312361001AYT CEDULAS CAJAS VII, F.T.A.                AYT.CED.CA.VII/4,00 BTA 20110623                                20040623              20110623  4,000000       100000,00EUR
ES0312362009AYT CEDULAS CAJAS VIII, F.T.A.               AYT.CED.CA.VIII/4,00 BTA 20141118 A          A                  20041118              20141118  4,000000       100000,00EUR
ES0312362017AYT CEDULAS CAJAS VIII, F.T.A.               AYT.CED.CA.VIII/4,25 BTA 20191118 B          B                  20041118              20191118  4,250000       100000,00EUR
ES0312342001AYT CEDULAS CAJAS X, F.T.A.                  AYT.CED.CA.X/VAR BTA 20150630 A              A                  20050630              20150630                 100000,00EUR
ES0312342019AYT CEDULAS CAJAS X, F.T.A.                  AYT.CED.CA.X/3,75 BTA 20250630 B             B                  20050630              20250630  3,750000       100000,00EUR
ES0312213004AYT CEDULAS CAJAS XI, F.T.A.                 AYT.CED.CA.XI/VAR BTA 20121127 A             A                  20071127              20121127                 100000,00EUR
ES0352961009AYT CEDULAS CAJAS, F.T.A.                    AYT.CED.CA/5,25 BTA 20110420                                    20010419              20110420  5,250000       100000,00EUR
ES0312355003AYT CEDULAS TERRITORIALES CAJAS II, F.T.A.   AYT.CEDTER.CA.2/VAR BTA 20120323 A           A                  20050323              20120323  3,500000       100000,00EUR
ES0384957009AYT CEDULAS TERRITORIALES CAJAS III, F.T.A.  AYT.CEDTER.CA.3/5,50 BTA 20110724            A                  20080724              20110724  5,500000       100000,00EUR
ES0384958007AYT CEDULAS TERRITORIALES CAJAS IV, F.T.A.   AYT.CEDTER.CA.4/3,50 BTA 20120407                               20090407              20120407  3,500000       100000,00EUR
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ES0312273057AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20461118 B            B                  20070705              20461118                 100000,00EUR
ES0312273065AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20461118 C            C                  20070705              20461118                 100000,00EUR
ES0312273073AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20461118 D            D                  20070705              20461118                 100000,00EUR
ES0312273081AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471116 A            A                  20070727              20471116                 100000,00EUR
ES0312273099AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471116 B            B                  20070727              20471116                 100000,00EUR
ES0312273107AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471116 C            C                  20070727              20471116                 100000,00EUR
ES0312273115AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471116 D            D                  20070727              20471116                 100000,00EUR
ES0312273123AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470516 A            A                  20070730              20470516                 100000,00EUR
ES0312273131AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470516 B            B                  20070730              20470516                 100000,00EUR
ES0312273149AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470516 C            C                  20070730              20470516                 100000,00EUR
ES0312273156AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470516 D            D                  20070730              20470516                 100000,00EUR
ES0312273164AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470520 A            A                  20071212              20470520                 100000,00EUR
ES0312273172AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470520 B            B                  20071212              20470520                 100000,00EUR
ES0312273180AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470520 C            C                  20071212              20470520                 100000,00EUR
ES0312273198AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470520 D            D                  20071212              20470520                 100000,00EUR
ES0312273206AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470524 A            A                  20071220              20470524                 100000,00EUR
ES0312273214AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470524 B            B                  20071220              20470524                 100000,00EUR
ES0312273222AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470524 C            C                  20071220              20470524                 100000,00EUR
ES0312273230AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470524 D            D                  20071220              20470524                 100000,00EUR
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ES0312273255AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471128 B            B                  20071231              20471128                 100000,00EUR
ES0312273263AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471128 C            C                  20071231              20471128                 100000,00EUR
ES0312273271AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471128 D            D                  20071231              20471128                 100000,00EUR
ES0312273289AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470717 A            A                  20080310              20470717                 100000,00EUR
ES0312273297AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470717 B            B                  20080310              20470717                 100000,00EUR
ES0312273305AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470717 C            C                  20080310              20470717                 100000,00EUR
ES0312273313AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470717 D            D                  20080310              20470717                 100000,00EUR
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ES0312273412AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20580427 B            B                  20080630              20580427                 100000,00EUR
ES0312273420AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20580427 C            C                  20080630              20580427                 100000,00EUR
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ES0312273511AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480325 D            D                  20080724              20480325                 100000,00EUR
ES0312273529AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430518 A            A                  20090202              20430518                 100000,00EUR
ES0312273537AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430518 B            B                  20090202              20430518                 100000,00EUR
ES0312273545AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430518 C            C                  20090202              20430518                 100000,00EUR
ES0312273552AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430518 D            D                  20090202              20430518                 100000,00EUR
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ES0312273578AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20481122 B            B                  20090831              20481122                 100000,00EUR
ES0312273586AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20481122 C            C                  20090831              20481122                 100000,00EUR
ES0312273594AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20481122 D            D                  20090831              20481122                 100000,00EUR
ES0312284005AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A.              AYT.DEU.SUBD/VAR BTA 20161117 A              A                  20061117              20161117                 100000,00EUR
ES0312284013AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A.              AYT.DEU.SUBD/VAR BTA 20161117 B              B                  20061117              20161117                 100000,00EUR
ES0312284021AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A.              AYT.DEU.SUBD/VAR BTA 20161117 C              C                  20061117              20161117                 100000,00EUR
ES0312376009AYT FONDO EOLICO, F.T.A.                     AYT.EOLICO/VAR BTA 20141125 E1 GTIA          E1                 20041125              20141125                    500,00EUR
ES0312376017AYT FONDO EOLICO, F.T.A.                     AYT.EOLICO/VAR BTA 20161229 E2 GTIA          E2                 20061229              20161229                    500,00EUR
ES0370149017AYT FTPYME I, F.T.A.                         ATY.FTPYME.I/VAR BTA 20300115 F2             F2                 20031219              20300115                  79652,47EUR
ES0370149025AYT FTPYME I, F.T.A.                         ATY.FTPYME.I/VAR BTA 20300115 T2             T2                 20031219              20300115                  79652,47EUR
ES0370149033AYT FTPYME I, F.T.A.                         ATY.FTPYME.I/VAR BTA 20300115 B              B                  20031219              20300115                 100000,00EUR
ES0312363015AYT FTPYME II, F.T.A.                        AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 F2            F2                 20041227              20321020                 100000,00EUR
ES0312363023AYT FTPYME II, F.T.A.                        AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 T2            T2                 20041227              20321020                 100000,00EUR
ES0312363031AYT FTPYME II, F.T.A.                        AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 F3            F3                 20041227              20321020                 100000,00EUR
ES0370139000AYT GENOVA HIPOTECARIO II, F.T.H.            AYT.GEN.H.II/VAR BTH 20341215 A              A                  20030611              20341215                 100000,00EUR
ES0370139018AYT GENOVA HIPOTECARIO II, F.T.H.            AYT.GEN.H.II/VAR BTH 20341215 B              B                  20030611              20341215                 100000,00EUR
ES0370143002AYT GENOVA HIPOTECARIO III, F.T.H.           AYT.GEN.H.III/VAR BTH 20350715 A             A                  20031112              20350715                  90398,78EUR
ES0370143010AYT GENOVA HIPOTECARIO III, F.T.H.           AYT.GEN.H.III/VAR BTH 20350715 B             B                  20031112              20350715                 100000,00EUR
ES0370150007AYT GENOVA HIPOTECARIO IV, F.T.H.            AYT.GEN.H.IV/VAR BTH 20360516 A              A                  20040401              20360516                  94122,89EUR
ES0370150015AYT GENOVA HIPOTECARIO IV, F.T.H.            AYT.GEN.H.IV/VAR BTH 20360516 B              B                  20040401              20360516                 100000,00EUR
ES0312300017AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.            AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 A2             A2                 20061205              20390715                  50000,00EUR
ES0312300025AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.            AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 B              B                  20061205              20390715                  50000,00EUR
ES0312300033AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.            AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 C              C                  20061205              20390715                  50000,00EUR
ES0312300041AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.            AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 D              D                  20061205              20390715                  50000,00EUR
ES0312349014AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.            AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 A2             A2                 20050614              20380115                 100000,00EUR
ES0312349022AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.            AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 B              B                  20050614              20380115                 100000,00EUR
ES0312349030AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.            AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 C              C                  20050614              20380115                 100000,00EUR
ES0312349048AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.            AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 D              D                  20050614              20380115                 100000,00EUR
ES0312343017AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, F.T.H.           AYT.GEN.H.VII/VAR BTH 20380915 A2            A2                 20051128              20380915                  50000,00EUR
ES0312343025AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, F.T.H.           AYT.GEN.H.VII/VAR BTH 20380915 B             B                  20051128              20380915                  50000,00EUR
ES0312343033AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, F.T.H.           AYT.GEN.H.VII/VAR BTH 20380915 C             C                  20051128              20380915                  50000,00EUR
ES0312344015AYT GENOVA HIPOTECARIO VIII, F.T.H.          AYT.GEN.H.VIII/VAR BTH 20390515 A2           A2                 20060612              20390515                  50000,00EUR
ES0312344023AYT GENOVA HIPOTECARIO VIII, F.T.H.          AYT.GEN.H.VIII/VAR BTH 20390515 B            B                  20060612              20390515                  50000,00EUR
ES0312344031AYT GENOVA HIPOTECARIO VIII, F.T.H.          AYT.GEN.H.VIII/VAR BTH 20390515 C            C                  20060612              20390515                  50000,00EUR
ES0312344049AYT GENOVA HIPOTECARIO VIII, F.T.H.          AYT.GEN.H.VIII/VAR BTH 20390515 D            D                  20060612              20390515                  50000,00EUR
ES0312301015AYT GENOVA HIPOTECARIO X, F.T.H.             AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 A2              A2                 20070626              20400315                  50000,00EUR
ES0312301023AYT GENOVA HIPOTECARIO X, F.T.H.             AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 B               B                  20070626              20400315                  50000,00EUR
ES0312301031AYT GENOVA HIPOTECARIO X, F.T.H.             AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 C               C                  20070626              20400315                  50000,00EUR
ES0312301049AYT GENOVA HIPOTECARIO X, F.T.H.             AYT.GEN.H.X/VAR BTH 20400315 D               D                  20070626              20400315                  50000,00EUR
ES0312302005AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.            AYT.GEN.H.XI/VAR BTH 20400815 A1             A1                 20071218              20401115                  50000,00EUR
ES0312302013AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.            AYT.GEN.H.XI/VAR BTH 20400815 A2             A2                 20071218              20401115                  50000,00EUR
ES0312302021AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.            AYT.GEN.H.XI/VAR BTH 20400815 B              B                  20071218              20401115                  50000,00EUR
ES0312302039AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.            AYT.GEN.H.XI/VAR BTH 20400815 C              C                  20071218              20401115                  50000,00EUR
ES0312302047AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.            AYT.GEN.H.XI/VAR BTH 20400815 D              D                  20071218              20401115                  50000,00EUR
ES0312285002AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, F.T.H.           AYT.GEN.H.XII/VAR BTH 20510315 A             A                  20080721              20510315                  50000,00EUR
ES0312285010AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, F.T.H.           AYT.GEN.H.XII/VAR BTH 20510315 B             B                  20080721              20510315                  50000,00EUR
ES0312303003AYT GOYA HIPOTECARIO II, F.T.A.              AYT.GOYA.HIP.II/VAR BTA 20510215 A           A                  20080611              20510215                  50000,00EUR
ES0312303011AYT GOYA HIPOTECARIO II, F.T.A.              AYT.GOYA.HIP.II/VAR BTA 20510215 B           B                  20080611              20510215                  50000,00EUR
ES0312303029AYT GOYA HIPOTECARIO II, F.T.A.              AYT.GOYA.HIP.II/VAR BTA 20510215 C           C                  20080611              20510215                  50000,00EUR
ES0312303037AYT GOYA HIPOTECARIO II, F.T.A.              AYT.GOYA.HIP.II/VAR BTA 20510215 D           D                  20080611              20510215                  50000,00EUR
ES0312364005AYT HIPOTECARIO BBK I, F.T.A.                AYT.HIP.BBK.I/VAR BTA 20370420 A             A                  20050609              20370420                 100000,00EUR
ES0312364013AYT HIPOTECARIO BBK I, F.T.A.                AYT.HIP.BBK.I/VAR BTA 20370420 B             B                  20050609              20370420                 100000,00EUR
ES0312364021AYT HIPOTECARIO BBK I, F.T.A.                AYT.HIP.BBK.I/VAR BTA 20370420 C             C                  20050609              20370420                 100000,00EUR
ES0312251004AYT HIPOTECARIO BBK II, F.T.A.               AYT.HIP.BBK.II/VAR BTA 20410424 A            A                  20060608              20410424                 100000,00EUR
ES0312251012AYT HIPOTECARIO BBK II, F.T.A.               AYT.HIP.BBK.II/VAR BTA 20410424 B            B                  20060608              20410424                 100000,00EUR
ES0312251020AYT HIPOTECARIO BBK II, F.T.A.               AYT.HIP.BBK.II/VAR BTA 20410424 C            C                  20060608              20410424                 100000,00EUR
ES0312369004AYT HIPOTECARIO III, F.T.H.                  AYT.HIP.III/VAR BTH 20330318 A GTIA          A                  20030708              20330318                  81070,30EUR
ES0312369012AYT HIPOTECARIO III, F.T.H.                  AYT.HIP.III/VAR BTH 20330318 B GTIA          B                  20030708              20330318                 100000,00EUR
ES0312370002AYT HIPOTECARIO IV, F.T.H.                   AYT.HIP.IV/VAR BTH 20330613 A GTIA           A                  20030722              20330613                  76108,66EUR
ES0312370010AYT HIPOTECARIO IV, F.T.H.                   AYT.HIP.IV/VAR BTH 20330613 B GTIA           B                  20030722              20330613                 100000,00EUR
ES0370151005AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.             AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 PH1          PH1                20040630              20360620                 100000,00EUR
ES0370151013AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.             AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 PH2          PH2                20040630              20360620                 100000,00EUR
ES0370151021AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.             AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 CH1          CH1                20040630              20360620                 100000,00EUR
ES0370151039AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.             AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 CH2          CH2                20040630              20360620                 100000,00EUR
ES0312378005AYT HIPOTECARIO MIXTO III, F.T.A.            AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA 20380321 A           A                  20050429              20380321                 100000,00EUR
ES0312378013AYT HIPOTECARIO MIXTO III, F.T.A.            AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA 20380321 B           B                  20050429              20380321                 100000,00EUR
ES0370152003AYT HIPOTECARIO MIXTO IV, F.T.A.             AYT.HIP.MIX.IV/VAR BTA 20400120 A            A                  20050627              20400120                 100000,00EUR
ES0370152011AYT HIPOTECARIO MIXTO IV, F.T.A.             AYT.HIP.MIX.IV/VAR BTA 20400120 B            B                  20050627              20400120                 100000,00EUR
ES0312252002AYT HIPOTECARIO MIXTO V, F.T.A.              AYT.HIP.MIX.V/VAR BTA 20410610 A             A                  20060721              20410610                 100000,00EUR
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ES0312306022AYT KUTXA HIPOTECARIO IV, F.T.A.             KUTXA.HIP.IV/VAR BTA 20580125 B              B                  20090522              20580125                 100000,00EUR
ES0312306030AYT KUTXA HIPOTECARIO IV, F.T.A.             KUTXA.HIP.IV/VAR BTA 20580125 C              C                  20090522              20580125                 100000,00EUR
ES0312372008AYT PRESTAMOS CONSUMO III, F.T.A.            AYT.PREST.C.III/VAR BTA 20210115 A           A                  20040805              20210115                 100000,00EUR
ES0312372016AYT PRESTAMOS CONSUMO III, F.T.A.            AYT.PREST.C.III/VAR BTA 20210115 B           B                  20040805              20210115                 100000,00EUR
ES0356850000AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS II, F.T.A.     AYT.INMO.II/VAR BTA 20401210 1 GTIA          1                  20040422              20401210                  81119,25EUR
ES0312379003AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS III, F.T.A.    AYT.INMO.III/VAR BTA 20461215 A              A                  20050609              20461215                 100000,00EUR
ES0312379011AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS III, F.T.A.    AYT.INMO.III/VAR BTA 20461215 B              B                  20050609              20461215                 100000,00EUR
ES0312380001AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS IV, F.T.A.     AYT.INMO.IV/VAR BTA 20371015 1 GTIA          1                  20050630              20371015                 100000,00EUR
ES0356851008AYT SA NOSTRA FINANCIACION I, F.T.A.         SA.NOSTRA.FIN.I/VAR BTA 20250912 A           A                  20091026              20250912                 100000,00EUR
ES0356851016AYT SA NOSTRA FINANCIACION I, F.T.A.         SA.NOSTRA.FIN.I/VAR BTA 20250912 B           B                  20091026              20250912                 100000,00EUR
ES0356851024AYT SA NOSTRA FINANCIACION I, F.T.A.         SA.NOSTRA.FIN.I/VAR BTA 20250912 C           C                  20091026              20250912                 100000,00EUR
ES0356851032AYT SA NOSTRA FINANCIACION I, F.T.A.         SA.NOSTRA.FIN.I/VAR BTA 20250912 D           D                  20091026              20250912                 100000,00EUR
ES0312381009AYT UNICAJA FINANCIACION I, F.T.A.           AYT.UNICAJA.I/VAR BTA 20250123 A             A                  20081009              20250123                 100000,00EUR
ES0312381017AYT UNICAJA FINANCIACION I, F.T.A.           AYT.UNICAJA.I/VAR BTA 20250123 B             B                  20081009              20250123                 100000,00EUR
ES0312381025AYT UNICAJA FINANCIACION I, F.T.A.           AYT.UNICAJA.I/VAR BTA 20250123 C             C                  20081009              20250123                 100000,00EUR
ES0312381033AYT UNICAJA FINANCIACION I, F.T.A.           AYT.UNICAJA.I/VAR BTA 20250123 D             D                  20081009              20250123                 100000,00EUR
ES0312382007AYT VPO II, F.T.A.                           AYT.VPO.II/VAR BTA 20480118 A GTIA           A                  20091023              20480118                  50000,00EUR
ES0312382015AYT VPO II, F.T.A.                           AYT.VPO.II/VAR BTA 20480118 B GTIA           B                  20091023              20480118                  50000,00EUR
ES0312382023AYT VPO II, F.T.A.                           AYT.VPO.II/VAR BTA 20480118 C GTIA           C                  20091023              20480118                  50000,00EUR
ES0338540000AYT.1, F.T.H.                                AYT.1/VAR BTH 20281220 A GTIA                A                  19990705              20281220                  41118,44EUR
ES0338540018AYT.1, F.T.H.                                AYT.1/VAR BTH 20281220 B GTIA                B                  19990705              20281220                 100000,00EUR
ES0338541008AYT.11, F.T.H.                               AYT.11/VAR BTH 20351015 A GTIA               A                  20021104              20351015                  69721,95EUR
ES0338541016AYT.11, F.T.H.                               AYT.11/VAR BTH 20351015 B GTIA               B                  20021104              20351015                 100000,00EUR
ES0312406012AYT.2, F.T.H.                                AYT.2/VAR BTH 20321220 A2 GTIA               A2                 20000127              20321220                  47953,04EUR
ES0312406020AYT.2, F.T.H.                                AYT.2/VAR BTH 20321220 B GTIA                B                  20000127              20321220                 100000,00EUR
ES0390305003AYT.7, PROMOCIONES INMOBILIARIAS I, F.T.A.   AYT.7.INMO.I/VAR BTA 20350616 GTIA                              20020619              20350616                 100000,00EUR
ES0352962007AYT.8, BARCLAYS HIPOTECARIO I, F.T.H.        AYT.8.HIP.I/VAR BTH 20341215 A GTIA          A                  20020531              20341215                  62547,50EUR
ES0352962015AYT.8, BARCLAYS HIPOTECARIO I, F.T.H.        AYT.8.HIP.I/VAR BTH 20341215 B GTIA          B                  20020531              20341215                 100000,00EUR
ES0200750026AYUNTAMIENTO DE BARCELONA                    AYTO.BCN/3,625 OB 20110330                                      20040330              20110330  3,625000       100000,00EUR
ES0201001114AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/5,10 OB 20111221                                       20011221              20111221  5,100000       200000,00EUR
ES0201001122AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/4,90 OB 20121031                                       20021031              20121031  4,900000       200000,00EUR
ES0201001130AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/4,35 OB 20210616                                       20060616              20210616  4,350000       100000,00EUR
ES0201001148AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/4,55 OB 20360616                                       20060616              20360616  4,550000       100000,00EUR
ES0201001155AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/4,65 OB 20170110                                       20071010              20170110  4,650000       100000,00EUR
ES0201001163AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/VAR OB 20221010                                        20071010              20221010                 100000,00EUR
ES0201001171AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/5,078 OB 20181202                                      20081202              20181202  5,078000        10000,00EUR
ES0313040000BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/VAR BO 20111013                                       20061013              20111013                 100000,00EUR
ES0413040009BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/VAR CEDHIP 20120720 GTIA                              20090720              20120720                 100000,00EUR
ES0413040017BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/3,00 CEDHIP 20130628 GTIA                             20091111              20130628  3,000000       100000,00EUR
ES05130450B8BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20100816                                          20090817              20100816                   1000,00EUR
ES05130450B8BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20100816                                          20091216              20100816                   1000,00EUR
ES05130450B8BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20100816                                          20100223              20100816                   1000,00EUR
ES05130450B8BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20100816                                          20100511              20100816                   1000,00EUR
ES05130450G7BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20100906                                          20090907              20100906                   1000,00EUR
ES05130450O1BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20100903                                          20090916              20100903                   1000,00EUR
ES05130450O1BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20100903                                          20100408              20100903                   1000,00EUR
ES05130450S2BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20100924                                          20090925              20100924                   1000,00EUR
ES05130450S2BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20100924                                          20091224              20100924                   1000,00EUR
ES05130450S2BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20100924                                          20100625              20100924                   1000,00EUR
ES05130450T0BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20100922                                          20090928              20100922                   1000,00EUR
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ES0312872056BANCAJA 10, F.T.A.                           BANCAJA10/VAR BTA 20500522 D GTIA            D                  20070131              20500522                 100000,00EUR
ES0312872064BANCAJA 10, F.T.A.                           BANCAJA10/VAR BTA 20500522 E GTIA            E                  20070131              20500522                 100000,00EUR
ES0312867015BANCAJA 11, F.T.A.                           BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 A2 GTIA          A2                 20070720              20500427                 100000,00EUR
ES0312867023BANCAJA 11, F.T.A.                           BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 A3 GTIA          A3                 20070720              20500427                 100000,00EUR
ES0312867031BANCAJA 11, F.T.A.                           BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 B GTIA           B                  20070720              20500427                 100000,00EUR
ES0312867049BANCAJA 11, F.T.A.                           BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 C GTIA           C                  20070720              20500427                 100000,00EUR
ES0312867056BANCAJA 11, F.T.A.                           BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 D GTIA           D                  20070720              20500427                 100000,00EUR
ES0312867064BANCAJA 11, F.T.A.                           BANCAJA.11/VAR BTA 20500427 E GTIA           E                  20070720              20500427                 100000,00EUR
ES0312847009BANCAJA 13, F.T.A.                           BANCAJA.13/VAR BTA 20520423 A GTIA           A                  20081211              20520423                 100000,00EUR
ES0312847017BANCAJA 13, F.T.A.                           BANCAJA.13/VAR BTA 20520423 B GTIA           B                  20081211              20520423                 100000,00EUR
ES0312847025BANCAJA 13, F.T.A.                           BANCAJA.13/VAR BTA 20520423 C GTIA           C                  20081211              20520423                 100000,00EUR
ES0312882006BANCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.3/VAR BTA 20340623 A GTIA            A                  20020731              20340623                 100000,00EUR
ES0312882014BANCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.3/VAR BTA 20340623 B GTIA            B                  20020731              20340623                 100000,00EUR
ES0312882022BANCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.3/6,75 BTA 20340623 C GTIA           C                  20020731              20340623  6,750000       100000,00EUR
ES0312883004BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANCAJA.4/VAR BTH 20340618 A GTIA            A                  20021108              20340618                  66708,93EUR
ES0312883012BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANCAJA.4/VAR BTH 20340618 B GTIA            B                  20021108              20340618                 100000,00EUR
ES0312883020BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANCAJA.4/VAR BTH 20340618 C GTIA            C                  20021108              20340618                 100000,00EUR
ES0312884002BANCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.5/VAR BTA 20350418 A GTIA            A                  20030417              20350418                  74865,79EUR
ES0312884010BANCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.5/VAR BTA 20350418 B GTIA            B                  20030417              20350418                 100000,00EUR
ES0312884028BANCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.5/VAR BTA 20350418 C GTIA            C                  20030417              20350418                 100000,00EUR
ES0312885017BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.6/VAR BTA 20360220 A2 GTIA           A2                 20031205              20360220                 100000,00EUR
ES0312885025BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.6/VAR BTA 20360220 B GTIA            B                  20031205              20360220                 100000,00EUR
ES0312885033BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.6/VAR BTA 20360220 C GTIA            C                  20031205              20360220                 100000,00EUR
ES0312886015BANCAJA 7, F.T.A.                            BANCAJA.7/VAR BTA 20361125 A2 GTIA           A2                 20040716              20361125                 100000,00EUR
ES0312886023BANCAJA 7, F.T.A.                            BANCAJA.7/VAR BTA 20361125 B GTIA            B                  20040716              20361125                 100000,00EUR
ES0312886031BANCAJA 7, F.T.A.                            BANCAJA.7/VAR BTA 20361125 C GTIA            C                  20040716              20361125                 100000,00EUR
ES0312886049BANCAJA 7, F.T.A.                            BANCAJA.7/VAR BTA 20361125 D GTIA            D                  20040716              20361125                 100000,00EUR
ES0312887005BANCAJA 8, F.T.A.                            BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 A GTIA            A                  20050427              20371025                 100000,00EUR
ES0312887013BANCAJA 8, F.T.A.                            BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 B GTIA            B                  20050427              20371025                 100000,00EUR
ES0312887021BANCAJA 8, F.T.A.                            BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 C GTIA            C                  20050427              20371025                 100000,00EUR
ES0312887039BANCAJA 8, F.T.A.                            BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 D GTIA            D                  20050427              20371025                 100000,00EUR
ES0312887047BANCAJA 8, F.T.A.                            BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 E GTIA            E                  20050427              20371025                 100000,00EUR
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ES0312888029BANCAJA 9, F.T.A.                            BANCAJA.9/VAR BTA 20430925 B GTIA            B                  20060207              20430925                 100000,00EUR
ES0312888037BANCAJA 9, F.T.A.                            BANCAJA.9/VAR BTA 20430925 C GTIA            C                  20060207              20430925                 100000,00EUR
ES0312888045BANCAJA 9, F.T.A.                            BANCAJA.9/VAR BTA 20430925 D GTIA            D                  20060207              20430925                 100000,00EUR
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ES0000230195BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20101231           D                  19610328              20101231  4,000000            6,01EUR
ES0000230195BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20101231           A                  19610328              20101231  4,000000            6,01EUR
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ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           A                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           B                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           F                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           C                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           J                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
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ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           G                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           H                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           I                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           F                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           I                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           A                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           C                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           J                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           D                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           E                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           B                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           H                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           G                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
ES0000230401BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/5,00 CEDHIP 20110930           I                  19611228              20110930  5,000000            6,01EUR
ES0000230401BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/5,00 CEDHIP 20110930           H                  19611228              20110930  5,000000            6,01EUR
ES0000230401BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/5,00 CEDHIP 20110930           J                  19611228              20110930  5,000000            6,01EUR
ES0000230401BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/5,00 CEDHIP 20110930           B                  19611228              20110930  5,000000            6,01EUR
ES0000230401BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/5,00 CEDHIP 20110930           A                  19611228              20110930  5,000000            6,01EUR
ES0000230401BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/5,00 CEDHIP 20110930           C                  19611228              20110930  5,000000            6,01EUR
ES0000230401BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/5,00 CEDHIP 20110930           D                  19611228              20110930  5,000000            6,01EUR
ES0000230401BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/5,00 CEDHIP 20110930           G                  19611228              20110930  5,000000            6,01EUR
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ES0000230419BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/5,00 CEDHIP 20120331           E                  19620525              20120331  5,000000            6,01EUR
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ES0213211099BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR OB SUBD 20191020                                       20041020              20191020                 100000,00EUR
ES0213211107BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR OB SUBD 20220216                                       20070216              20220216                  50000,00EUR
ES0213211115BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR OBSUBD 20330303                                        20080303              20330303                  50000,00EUR
ES0213211123BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/CUPCER OBESTR 20160411                                     20080410              20160411                  50000,00EUR
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ES0213211149BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR OB 20220603                                            20091030              20220603                  50000,00EUR
ES0213211149BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR OB 20220603                                            20091215              20220603                  50000,00EUR
ES0213211149BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR OB 20220603                                            20100120              20220603                  50000,00EUR
ES0213211156BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/5,65 OB 20230616                                           20100616              20230616  5,650000        50000,00EUR
ES0313211205BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,70 BO 20110613                                           20070613              20110613  4,700000        50000,00EUR
ES0313211213BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BO 20110622                                            20070622              20110622                  50000,00EUR
ES0313211239BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20130303                                        20080303              20130303                  50000,00EUR
ES0313211247BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,00 BOESTR 20110317                                       20080317              20110317  3,000000        50000,00EUR
ES0313211254BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20110407                                        20080407              20110407                  50000,00EUR
ES0313211262BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20130408                                        20080407              20130408                  50000,00EUR
ES0313211288BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/1,60 BO 20140723                                           20090728              20140723  1,600000        50000,00EUR
ES0313211296BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BO 20120924                                            20090924              20120924                  50000,00EUR
ES0313211304BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/5,00 BOSUBDCONV 20141015                                   20090928              20141015  5,000000         1000,00EUR
ES0313211320BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20150609 6                                      20100609              20150609                  50000,00EUR
ES0400230068BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/3,75 CEDTER 20111020                              20061020              20111020  3,750000       100000,00EUR
ES0413211014BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/5,75 CEDHIP 20100927 GTIA                                  20000927              20100927  5,750000       100000,00EUR
ES0413211030BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,25 CEDHIP 20130129 GTIA                                  20030129              20130129  4,250000       100000,00EUR
ES0413211048BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,50 CEDHIP 20110315 GTIA                                  20040315              20110315  3,500000       100000,00EUR
ES0413211055BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,25 CEDHIP 20140715 GTIA                                  20040715              20140715  4,250000       100000,00EUR
ES0413211071BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,00 CEDHIP 20250225 GTIA               A                  20050225              20250225  4,000000       100000,00EUR
ES0413211089BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,50 CEDHIP 20150225 GTIA               B                  20050225              20150225  3,500000       100000,00EUR
ES0413211105BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,50 CEDHIP 20201007 GTIA                                  20051007              20201007  3,500000       100000,00EUR
ES0413211113BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,25 CEDHIP 20160124 GTIA                                  20060124              20160124  3,250000       100000,00EUR
ES0413211121BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,50 CEDHIP 20210124 GTIA                                  20060124              20210124  3,500000       100000,00EUR
ES0413211139BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,875 CEDHIP 20120531 GTIA                                 20060531              20120531  3,875000       100000,00EUR
ES0413211147BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,60 CEDHIP 20370202 GTIA                                  20060714              20370202  4,600000       100000,00EUR
ES0413211154BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,75 CEDHIP 20131004 GTIA                                  20061004              20131004  3,750000       100000,00EUR
ES0413211162BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,75 CEDTER 20111123 GTIA                                  20061123              20111123  3,750000       100000,00EUR
ES0413211170BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,25 CEDHIP 20170118 GTIA                                  20070118              20170118  4,250000       100000,00EUR
ES0413211170BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,25 CEDHIP 20170118 GTIA                                  20070731              20170118  4,250000       100000,00EUR
ES0413211188BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,125 CEDHIP 20120206 GTIA                                 20070206              20120206  4,125000       100000,00EUR
ES0413211196BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,35 CEDHIP 20170301 GTIA                                  20070301              20170301  4,350000       100000,00EUR
ES0413211204BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,50 CEDTER 20140530 GTIA                                  20070601              20140530  4,500000        50000,00EUR
ES0413211212BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR CEDTER 20220627 GTIA                                   20070627              20220627                 100000,00EUR
ES0413211220BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/5,05 CEDTER 20170710 GTIA                                  20070710              20170710  5,050000        50000,00EUR
ES0413211238BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR CEDHIP 20170620 GTIA                                   20070716              20170620                  50000,00EUR
ES0413211238BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR CEDHIP 20170620 GTIA                                   20070803              20170620                  50000,00EUR
ES0413211261BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,625 CEDTER 20120802 GTIA                                 20070802              20120802  4,625000       100000,00EUR
ES0413211329BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,875 CEDHIP 20140625 GTIA                                 20090625              20140625  3,875000        50000,00EUR
ES0413211337BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,00 CEDHIP 20141009 GTIA                                  20091009              20141009  3,000000        50000,00EUR
ES0413211337BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,00 CEDHIP 20141009 GTIA                                  20100330              20141009  3,000000        50000,00EUR
ES0413211345BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,625 CEDHIP 20170118 GTIA                                 20100118              20170118  3,625000        50000,00EUR
ES0413211345BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,625 CEDHIP 20170118 GTIA                                 20100330              20170118  3,625000        50000,00EUR
ES0413211352BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/2,50 CEDTER 20131007 GTIA                                  20100407              20131007  2,500000        50000,00EUR
ES0313377014BANCO COOPERATIVO ESPAOL, S.A.              BCO.COOP.ESP/3,125 BO 20120402 GTIA                             20090402              20120402  3,125000        50000,00EUR
ES0313377022BANCO COOPERATIVO ESPAOL, S.A.              BCO.COOP.ESP/2,42 BO 20121015 GTIA                              20091015              20121015  2,420000        50000,00EUR
ES0313377030BANCO COOPERATIVO ESPAOL, S.A.              BCO.COOP.ESP/3,125 BO 20150122 GTIA                             20100122              20150122  3,125000        50000,00EUR
ES0213180013BANCO DE SABADELL, S.A.                      ATL/VAR OB SUBD 20101001                                        20020930              20101001                    600,00EUR
ES0213180021BANCO DE SABADELL, S.A.                      ATL/VAR OB SUBD 20111001                                        20031001              20111001                    600,00EUR
ES0213860036BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR OB SUBD 20160525                                        20060525              20160525                 100000,00EUR
ES0213860044BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR OB 20161004                                             20061004              20161004                 100000,00EUR
ES0213860051BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/6,25 OBSUBD 20200426                                        20100426              20200426  6,250000        50000,00EUR
ES0313860092BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BO 20100920                                             20050920              20100920                 100000,00EUR
ES0313860134BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BO 20111026                                             20061026              20111026                 100000,00EUR
ES0313860175BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BOESTR 20110310                                         20080310              20110310                  50000,00EUR
ES0313860209BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BOESTR 20100729                                         20080729              20100729                  50000,00EUR
ES0313860225BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BO 20110420 CREC                                        20090420              20110420                 100000,00EUR
ES0313860233BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/4,375 BO 20120522                                           20090522              20120522  4,375000       100000,00EUR
ES0313860241BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BOSUBDCONV 20130721                                     20090721              20130721                   1000,00EUR
ES0313860258BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BO 20120220                                             20091120              20120220                  50000,00EUR
ES0313860266BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BO 20121228 CREC                                        20091228              20121228                  50000,00EUR
ES0413860000BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/4,50 CEDHIP 20130429 GTIA                                   20030429              20130429  4,500000       100000,00EUR
ES0413860018BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,75 CEDHIP 20110126 GTIA                                   20040126              20110126  3,750000       100000,00EUR
ES0413860026BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,25 CEDHIP 20150615 GTIA                                   20050615              20150615  3,250000       100000,00EUR
ES0413860034BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,50 CEDHIP 20160119 GTIA                                   20060119              20160119  3,500000       100000,00EUR
ES0413860042BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/4,125 CEDHIP 20160510 GTIA                                  20060510              20160510  4,125000       100000,00EUR
ES0413860059BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/4,25 CEDHIP 20160516 GTIA                                   20060516              20160516  4,250000       100000,00EUR
ES0413860067BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/4,25 CEDHIP 20170124 GTIA                                   20070124              20170124  4,250000       100000,00EUR
ES0413860075BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR CEDHIP 20170620 GTIA                                    20070620              20170620                 100000,00EUR
ES0413860125BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                                   20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0413860133BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                                   20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0413860141BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR CEDHIP 20210508 GTIA                                    20090508              20210508                 100000,00EUR
ES0413860158BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,115 CEDHIP 20120717 GTIA                                  20090717              20120717  3,115000        50000,00EUR
ES0413860166BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR CEDHIP 20170731 GTIA                                    20090731              20170731                 100000,00EUR
ES0413860174BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR CEDHIP 20180918 GTIA                                    20090918              20180918                 100000,00EUR
ES0413860182BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,125 CEDHIP 20140120 GTIA                                  20100120              20140120  3,125000       100000,00EUR
ES0513861AD9BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110208                                                20100303              20110208                   1000,00EUR
ES0513861AH0BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20101005                                                20100310              20101005                   1000,00EUR
ES0513861AJ6BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100915                                                20100315              20100915                   1000,00EUR
ES0513861AJ6BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100915                                                20100415              20100915                   1000,00EUR
ES0513861AJ6BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100915                                                20100514              20100915                   1000,00EUR
ES0513861AJ6BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100915                                                20100517              20100915                   1000,00EUR
ES0513861AJ6BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100915                                                20100527              20100915                   1000,00EUR
ES0513861AJ6BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100915                                                20100610              20100915                   1000,00EUR
ES0513861AJ6BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100915                                                20100615              20100915                   1000,00EUR
ES0513861AJ6BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100915                                                20100628              20100915                   1000,00EUR
ES0513861AJ6BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100915                                                20100709              20100915                   1000,00EUR
ES0513861AJ6BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100915                                                20100715              20100915                   1000,00EUR
ES0513861AJ6BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100915                                                20100716              20100915                   1000,00EUR
ES0513861AK4BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110207                                                20100315              20110207                   1000,00EUR
ES0513861AQ1BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100729                                                20100408              20100729                   1000,00EUR
ES0513861AQ1BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100729                                                20100426              20100729                   1000,00EUR
ES0513861AQ1BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100729                                                20100429              20100729                   1000,00EUR
ES0513861AQ1BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100729                                                20100706              20100729                   1000,00EUR
ES0513861AR9BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100709                                                20100409              20100709                   1000,00EUR
ES0513861AR9BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100709                                                20100610              20100709                   1000,00EUR
ES0513861AU3BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100715                                                20100415              20100715                   1000,00EUR
ES0513861AU3BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100715                                                20100416              20100715                   1000,00EUR
ES0513861AU3BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100715                                                20100615              20100715                   1000,00EUR
ES0513861AU3BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100715                                                20100621              20100715                   1000,00EUR
ES0513861AU3BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100715                                                20100701              20100715                   1000,00EUR
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ES0513861X78BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20101126                                                20100225              20101126                   1000,00EUR
ES0513861X78BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20101126                                                20100525              20101126                   1000,00EUR
ES0513861Y02BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110202                                                20100202              20110202                   1000,00EUR
ES0513861Y02BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110202                                                20100204              20110202                   1000,00EUR
ES0513861Y51BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100812                                                20100211              20100812                   1000,00EUR
ES0513861Y77BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100816                                                20100215              20100816                   1000,00EUR
ES0513861Y77BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100816                                                20100715              20100816                   1000,00EUR
ES0513861Y77BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20100816                                                20100716              20100816                   1000,00EUR
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ES0213980024BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/VAR OB SUBD 20141215                                        20041215              20141215                   3000,00EUR
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ES0313980015BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/VAR BO 20110721                                             20060721              20110721                  50000,00EUR
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ES05139804D3BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/PAG 20110218                                                20100303              20110218                   1000,00EUR
ES05139804D3BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/PAG 20110218                                                20100319              20110218                   1000,00EUR
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ES0413440027BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/5,75 CEDHIP 20170327 GTIA                                   20100423              20170327  5,750000       100000,00EUR
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ES0413440050BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/4,25 CEDHIP 20140916 GTIA                                   20100427              20140916  4,250000       100000,00EUR
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ES0413440068BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,50 CEDHIP 20150127 GTIA                                   20100407              20150127  3,500000       100000,00EUR
ES0413440076BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/2,75 CEDHIP 20120907 GTIA                                   20050907              20120907  2,750000       100000,00EUR
ES0413440084BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,50 CEDHIP 20160118 GTIA                                   20060118              20160118  3,500000       100000,00EUR
ES0413440084BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,50 CEDHIP 20160118 GTIA                                   20100408              20160118  3,500000       100000,00EUR
ES0413440092BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/4,25 CEDHIP 20130712 GTIA                                   20060712              20130712  4,250000       100000,00EUR
ES0413440100BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/4,25 CEDHIP 20140221 GTIA                                   20070221              20140221  4,250000       100000,00EUR
ES0413440126BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/VAR CEDHIP 20130218 GTIA                                    20080221              20130218                 100000,00EUR
ES0413440134BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                                   20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0413440142BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                                   20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0413440159BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,625 CEDHIP 20130604 GTIA                                  20090604              20130604  3,625000       100000,00EUR
ES0413440167BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/2,625 CEDHIP 20130228 GTIA                                  20090914              20130228  2,625000        50000,00EUR
ES0513483125BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SOCIEDAD ABIERTA  ESPIRITO.SANTO/PAG 20100702                                     20090706              20100702                   1000,00EUR
ES0513483125BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SOCIEDAD ABIERTA  ESPIRITO.SANTO/PAG 20100702                                     20090709              20100702                   1000,00EUR
ES0513483125BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SOCIEDAD ABIERTA  ESPIRITO.SANTO/PAG 20100702                                     20090715              20100702                   1000,00EUR
ES0513483133BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SOCIEDAD ABIERTA  ESPIRITO.SANTO/PAG 20100723                                     20090724              20100723                   1000,00EUR
ES0513483133BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SOCIEDAD ABIERTA  ESPIRITO.SANTO/PAG 20100723                                     20090731              20100723                   1000,00EUR
ES0513483141BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SOCIEDAD ABIERTA  ESPIRITO.SANTO/PAG 20100818                                     20090819              20100818                   1000,00EUR
ES0513483141BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SOCIEDAD ABIERTA  ESPIRITO.SANTO/PAG 20100818                                     20091124              20100818                   1000,00EUR
ES0213441019BANCO ETCHEVERRIA, S.A.                      BCO.ETCHEVER/VAR OBSUBD 20151220                                20051220              20151220                   1000,00EUR
ES0213469580BANCO EUROPEO DE INVERSIONES                 BEI/8,50 OB 20210617                                            19960617              20210617  8,500000          601,01EUR
ES0213469754BANCO EUROPEO DE INVERSIONES                 BEI/VAR OB 20160915                                             19961220              20160915                  60101,21EUR
ES0213461009BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO BERD/8,46 OB 20251201                                           19960923              20251201  8,460000         6010,12EUR
ES0213051008BANCO GALLEGO, S.A.                          BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20130630                                20030627              20130630                    600,00EUR
ES0213051016BANCO GALLEGO, S.A.                          BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20131030                                20031029              20131030                    600,00EUR
ES0213051024BANCO GALLEGO, S.A.                          BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20160421                                20060421              20160421                  50000,00EUR
ES0213051032BANCO GALLEGO, S.A.                          BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20161030                                20061030              20161030                  50000,00EUR
ES0213051040BANCO GALLEGO, S.A.                          BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD PERP                                    20061030                                        50000,00EUR
ES0213051057BANCO GALLEGO, S.A.                          BCO.GALLEGO/VAR OBSUBD 20191229                                 20091229              20191229                    100,00EUR
ES0213580006BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/4,75 OB SUBD 20110415                                       20011115              20110415  4,750000          500,00EUR
ES0213580014BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/4,50 OB SUBD 20121015                                       20011217              20121015  4,500000          500,00EUR
ES0213580022BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/4,20 OB SUBD 20141015                                       20041015              20141015  4,200000          500,00EUR
ES0213580030BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/VAR OB SUBD 20160321                                        20060321              20160321                 100000,00EUR
ES0213580048BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/VAR OB 20220418                                             20070418              20220418                  50000,00EUR
ES0313580120BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/VAR BO 20110321                                             20060321              20110321                 100000,00EUR
ES0313580138BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/2,375 BO 20121125 GTIA                                      20091130              20121130  2,375000        50000,00EUR
ES0513580H78BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100811                                                20090827              20100811                 100000,00EUR
ES0513580H78BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100811                                                20091215              20100811                 100000,00EUR
ES0513580H78BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100811                                                20091217              20100811                 100000,00EUR
ES0513580H78BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100811                                                20100512              20100811                 100000,00EUR
ES0513580I02BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100903                                                20090916              20100903                 100000,00EUR
ES0513580I69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100922                                                20090923              20100922                 100000,00EUR
ES0513580I69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100922                                                20090928              20100922                 100000,00EUR
ES0513580I69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100922                                                20100324              20100922                 100000,00EUR
ES0513580I69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100922                                                20100414              20100922                 100000,00EUR
ES0513580I69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100922                                                20100520              20100922                 100000,00EUR
ES0513580J68BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101006                                                20091007              20101006                 100000,00EUR
ES0513580J68BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101006                                                20100707              20101006                 100000,00EUR
ES0513580K99BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101103                                                20091105              20101103                 100000,00EUR
ES0513580K99BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101103                                                20100504              20101103                 100000,00EUR
ES0513580L15BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101110                                                20091112              20101110                 100000,00EUR
ES0513580L31BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101117                                                20091116              20101117                 100000,00EUR
ES0513580L31BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101117                                                20091118              20101117                 100000,00EUR
ES0513580L31BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101117                                                20100518              20101117                 100000,00EUR
ES0513580L98BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101124                                                20091130              20101124                 100000,00EUR
ES0513580L98BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101124                                                20100429              20101124                 100000,00EUR
ES0513580L98BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101124                                                20100623              20101124                 100000,00EUR
ES0513580M14BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100701                                                20091201              20100701                 100000,00EUR
ES0513580M14BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100701                                                20100118              20100701                 100000,00EUR
ES0513580M63BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100707                                                20091210              20100707                 100000,00EUR
ES0513580M63BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100707                                                20100107              20100707                 100000,00EUR
ES0513580M63BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100707                                                20100310              20100707                 100000,00EUR
ES0513580M63BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100707                                                20100611              20100707                 100000,00EUR
ES0513580M63BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100707                                                20100630              20100707                 100000,00EUR
ES0513580M71BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100730                                                20091214              20100730                 100000,00EUR
ES0513580M71BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100730                                                20100127              20100730                 100000,00EUR
ES0513580M71BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100730                                                20100519              20100730                 100000,00EUR
ES0513580M71BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100730                                                20100526              20100730                 100000,00EUR
ES0513580M71BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100730                                                20100623              20100730                 100000,00EUR
ES0513580N13BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101214                                                20091221              20101214                 100000,00EUR
ES0513580N21BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100716                                                20100113              20100716                 100000,00EUR
ES0513580N39BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110112                                                20100113              20110112                 100000,00EUR
ES0513580N39BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110112                                                20100115              20110112                 100000,00EUR
ES0513580N47BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110114                                                20100115              20110114                 100000,00EUR
ES0513580N47BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110114                                                20100128              20110114                 100000,00EUR
ES0513580N47BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110114                                                20100421              20110114                 100000,00EUR
ES0513580N54BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100721                                                20100119              20100721                 100000,00EUR
ES0513580N54BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100721                                                20100122              20100721                 100000,00EUR
ES0513580N54BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100721                                                20100125              20100721                 100000,00EUR
ES0513580N54BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100721                                                20100426              20100721                 100000,00EUR
ES0513580N54BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100721                                                20100714              20100721                 100000,00EUR
ES0513580N62BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101222                                                20100119              20101222                 100000,00EUR
ES0513580N96BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101020                                                20100120              20101020                 100000,00EUR
ES0513580N96BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101020                                                20100623              20101020                 100000,00EUR
ES0513580O46BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110202                                                20100204              20110202                 100000,00EUR
ES0513580O53BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110211                                                20100211              20110211                 100000,00EUR
ES0513580O79BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110217                                                20100217              20110217                 100000,00EUR
ES0513580O79BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110217                                                20100301              20110217                 100000,00EUR
ES0513580O79BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110217                                                20100303              20110217                 100000,00EUR
ES0513580O79BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110217                                                20100526              20110217                 100000,00EUR
ES0513580O87BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110810                                                20100219              20110810                 100000,00EUR
ES0513580O87BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110810                                                20100222              20110810                 100000,00EUR
ES0513580O95BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110223                                                20100224              20110223                 100000,00EUR
ES0513580P37BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100908                                                20100225              20100908                 100000,00EUR
ES0513580P37BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100908                                                20100510              20100908                 100000,00EUR
ES0513580P45BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110303                                                20100303              20110303                 100000,00EUR
ES0513580P94BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110310                                                20100315              20110310                 100000,00EUR
ES0513580P94BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110310                                                20100316              20110310                 100000,00EUR
ES0513580Q02BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100818                                                20100317              20100818                 100000,00EUR
ES0513580Q10BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100825                                                20100324              20100825                 100000,00EUR
ES0513580Q10BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100825                                                20100526              20100825                 100000,00EUR
ES0513580Q69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110323                                                20100326              20110323                 100000,00EUR
ES0513580Q69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110323                                                20100329              20110323                 100000,00EUR
ES0513580Q69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110323                                                20100401              20110323                 100000,00EUR
ES0513580Q85BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101013                                                20100414              20101013                 100000,00EUR
ES0513580Q85BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101013                                                20100416              20101013                 100000,00EUR
ES0513580Q93BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110413                                                20100414              20110413                 100000,00EUR
ES0513580Q93BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110413                                                20100415              20110413                 100000,00EUR
ES0513580R01BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100705                                                20100419              20100705                 100000,00EUR
ES0513580R01BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100705                                                20100629              20100705                 100000,00EUR
ES0513580R19BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100805                                                20100419              20100805                 100000,00EUR
ES0513580R27BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100906                                                20100419              20100906                 100000,00EUR
ES0513580R35BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100929                                                20100419              20100929                 100000,00EUR
ES0513580R43BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20101005                                                20100419              20101005                 100000,00EUR
ES0513580R76BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110427                                                20100428              20110427                 100000,00EUR
ES0513580R76BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110427                                                20100721              20110427                 100000,00EUR
ES0513580R84BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110504                                                20100506              20110504                 100000,00EUR
ES0513580R92BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100915                                                20100512              20100915                 100000,00EUR
ES0513580R92BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100915                                                20100519              20100915                 100000,00EUR
ES0513580R92BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100915                                                20100616              20100915                 100000,00EUR
ES0513580S26BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100920                                                20100518              20100920                 100000,00EUR
ES0513580S34BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100714                                                20100521              20100714                 100000,00EUR
ES0513580S34BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100714                                                20100707              20100714                 100000,00EUR
ES0513580S67BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100830                                                20100531              20100830                 100000,00EUR
ES0513580T09BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100723                                                20100628              20100723                 100000,00EUR
ES0513580T09BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20100723                                                20100706              20100723                 100000,00EUR
ES0213770011BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR OB SUBD PERP                                            20040611                                       100000,00EUR
ES0313770077BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,00 BO 20120302 GTIA                                       20090302              20120302  3,000000        50000,00EUR
ES0313770085BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR BO 20121203 GTIA                                        20091203              20121203                  50000,00EUR
ES0413770001BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,75 CEDHIP 20150304 GTIA                                   20050304              20150304  3,750000       100000,00EUR
ES0413770001BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,75 CEDHIP 20150304 GTIA                                   20100416              20150304  3,750000       100000,00EUR
ES0413770019BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,875 CEDHIP 20130920 GTIA                                  20060920              20130920  3,875000       100000,00EUR
ES0413770019BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,875 CEDHIP 20130920 GTIA                                  20100416              20130920  3,875000       100000,00EUR
ES0413770027BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR CEDHIP 20110311 GTIA                                    20080311              20110311                 100000,00EUR
ES0413770035BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR CEDHIP 20110325 GTIA                                    20080326              20110325                 100000,00EUR
ES0413770068BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                                   20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0413770076BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR CEDHIP 20111229 GTIA                                    20081229              20111229                 100000,00EUR
ES0413770084BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                                   20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0413770092BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,25 CEDHIP 20140317 GTIA                                   20090917              20140317  3,250000       100000,00EUR
ES0413770100BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/4,55 CEDHIP 20200731 GTIA                                   20100426              20200731  4,550000       100000,00EUR
ES0413770118BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR CEDHIP 20140623 GTIA                                    20100621              20140623                 100000,00EUR
ES05137836J4BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100930                                                20081231              20100930                   1000,00EUR
ES05137836J4BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100930                                                20090930              20100930                   1000,00EUR
ES05137836J4BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100930                                                20091103              20100930                   1000,00EUR
ES05137836J4BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100930                                                20100317              20100930                   1000,00EUR
ES05137836J4BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100930                                                20100329              20100930                   1000,00EUR
ES05137836J4BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100930                                                20100601              20100930                   1000,00EUR
ES0513783A88BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110630                                                20090721              20110630                   1000,00EUR
ES0513783B12BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100728                                                20090729              20100728                   1000,00EUR
ES0513783B12BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100728                                                20090910              20100728                   1000,00EUR
ES0513783B12BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100728                                                20100203              20100728                   1000,00EUR
ES0513783B38BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100730                                                20090730              20100730                   1000,00EUR
ES0513783B38BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100730                                                20100216              20100730                   1000,00EUR
ES0513783B38BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100730                                                20100415              20100730                   1000,00EUR
ES0513783B38BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20100730                                                20100429              20100730                   1000,00EUR
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ES0513806960BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110225                                                20100317              20110225                   1000,00EUR
ES0513806960BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110225                                                20100423              20110225                   1000,00EUR
ES0213900147BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/12,70 OB SUBD 20101226                                      19950622              20101226 12,700000       150253,03EUR
ES0213900154BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/10,75 OB SUBD 20101229                                      19951201              20101229 10,750000       150253,03EUR
ES0213900196BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/7,375 OB SUBD 20121217                                      19970306              20121217  7,375000       150253,03EUR
ES0213900204BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/7,65 OB SUBD 20151215                                       19970606              20151215  7,650000       150253,03EUR
ES0313260053BANCO SANTANDER, S.A.                        BCH/VAR BO SUBD 20110527                     5                  19910527              20110527                      6,01EUR
ES0413900020BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/4,00 CEDTER 20130708 GTIA                                   20030708              20130708  4,000000       100000,00EUR
ES0413900038BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/4,00 CEDHIP 20100910 GTIA                                   20030910              20100910  4,000000       100000,00EUR
ES0413900061BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/4,50 CEDHIP 20160729 GTIA                                   20040729              20160729  4,500000       100000,00EUR
ES0413900079BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,25 CEDHIP 20120207 GTIA                                   20050207              20120207  3,250000       100000,00EUR
ES0413900087BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/4,00 CEDHIP 20200407 GTIA                                   20050407              20200407  4,000000       100000,00EUR
ES0413900095BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/2,50 CEDHIP 20110128 GTIA                9                  20050928              20110128  2,500000       100000,00EUR
ES0413900103BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,125 CEDHIP 20150928 GTIA               10                 20050928              20150928  3,125000       100000,00EUR
ES0413900111BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,50 CEDHIP 20140206 GTIA                11                 20060206              20140206  3,500000       100000,00EUR
ES0413900129BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,875 CEDHIP 20260206 GTIA               12                 20060206              20260206  3,875000       100000,00EUR
ES0413900137BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,75 CEDHIP 20110908 GTIA                13                 20060908              20110908  3,750000       100000,00EUR
ES0413900145BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/4,125 CEDHIP 20170109 GTIA               14                 20060908              20170109  4,125000       100000,00EUR
ES0413900152BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/4,25 CEDHIP 20130506 GTIA                15                 20070504              20130506  4,250000       100000,00EUR
ES0413900160BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/4,625 CEDHIP 20270504 GTIA               16                 20070504              20270504  4,625000       100000,00EUR
ES0413900178BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/4,50 CEDHIP 20121114 GTIA                                   20071114              20121114  4,500000       100000,00EUR
ES0413900186BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,875 CEDHIP 20140527 GTIA                                  20090527              20140527  3,875000       100000,00EUR
ES0413900194BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VAR CEDHIP 20220108 GTIA                                    20100108              20220108                 100000,00EUR
ES0413900202BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,125 CEDHIP 20150128 GTIA                                  20100128              20150128  3,125000       100000,00EUR
ES0413900210BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,625 CEDHIP 20170406 GTIA                                  20100406              20170406  3,625000       100000,00EUR
ES0213540018BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VAR OB SUBD 20160323                                        20040323              20160323                 100000,00EUR
ES05135400A0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20110607                                                20090508              20110607                   1000,00EUR
ES05135400J1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100707                                                20090625              20100707                   1000,00EUR
ES05135400J1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100707                                                20090721              20100707                   1000,00EUR
ES05135400J1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100707                                                20100309              20100707                   1000,00EUR
ES05135400V6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100803                                                20090803              20100803                   1000,00EUR
ES05135401A8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100910                                                20090911              20100910                   1000,00EUR
ES05135401A8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100910                                                20090915              20100910                   1000,00EUR
ES05135401A8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100910                                                20090922              20100910                   1000,00EUR
ES05135401F7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100922                                                20090922              20100922                   1000,00EUR
ES05135401F7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100922                                                20100115              20100922                   1000,00EUR
ES05135401F7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100922                                                20100309              20100922                   1000,00EUR
ES05135401F7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100922                                                20100419              20100922                   1000,00EUR
ES05135401F7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100922                                                20100514              20100922                   1000,00EUR
ES05135401I1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100826                                                20090930              20100826                   1000,00EUR
ES05135401O9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20101028                                                20091030              20101028                   1000,00EUR
ES05135401O9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20101028                                                20100519              20101028                   1000,00EUR
ES05135401T8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100712                                                20091230              20100712                   1000,00EUR
ES05135401T8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100712                                                20100108              20100712                   1000,00EUR
ES05135401T8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100712                                                20100114              20100712                   1000,00EUR
ES05135401T8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100712                                                20100120              20100712                   1000,00EUR
ES05135401T8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100712                                                20100212              20100712                   1000,00EUR
ES05135401T8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100712                                                20100414              20100712                   1000,00EUR
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ES05135401W2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20100830                                                20100301              20100830                   1000,00EUR
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ES05135402L3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20101108                                                20100524              20101108                   1000,00EUR
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ES0513687KT3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100712                                              20100401              20100712                   1000,00EUR
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ES0513687LO2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110330                                              20100406              20110330                   1000,00EUR
ES0513687LR5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100930                                              20100408              20100930                   1000,00EUR
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ES0513687LR5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100930                                              20100630              20100930                   1000,00EUR
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ES0513687LV7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100709                                              20100702              20100709                   1000,00EUR
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ES0513687MO0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100723                                              20100701              20100723                   1000,00EUR
ES0513687MO0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100723                                              20100702              20100723                   1000,00EUR
ES0513687MO0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100723                                              20100709              20100723                   1000,00EUR
ES0513687MO0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100723                                              20100712              20100723                   1000,00EUR
ES0513687MO0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100723                                              20100716              20100723                   1000,00EUR
ES0513687MP7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100826                                              20100526              20100826                   1000,00EUR
ES0513687MP7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100826                                              20100601              20100826                   1000,00EUR
ES0513687MQ5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100830                                              20100527              20100830                   1000,00EUR
ES0513687MQ5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100830                                              20100625              20100830                   1000,00EUR
ES0513687MR3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110429                                              20100527              20110429                   1000,00EUR
ES0513687MT9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20101015                                              20100528              20101015                   1000,00EUR
ES0513687MU7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100831                                              20100601              20100831                   1000,00EUR
ES0513687MU7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100831                                              20100603              20100831                   1000,00EUR
ES0513687MV5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100906                                              20100602              20100906                   1000,00EUR
ES0513687MV5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100906                                              20100608              20100906                   1000,00EUR
ES0513687MV5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100906                                              20100722              20100906                   1000,00EUR
ES0513687MW3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100705                                              20100603              20100705                   1000,00EUR
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ES0513687MX1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100702                                              20100603              20100702                   1000,00EUR
ES0513687MX1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100702                                              20100625              20100702                   1000,00EUR
ES0513687MY9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20101210                                              20100604              20101210                   1000,00EUR
ES0513687MZ6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100820                                              20100608              20100820                   1000,00EUR
ES0513687MZ6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100820                                              20100622              20100820                   1000,00EUR
ES0513687MZ6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100820                                              20100720              20100820                   1000,00EUR
ES0513687NA7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100708                                              20100608              20100708                   1000,00EUR
ES0513687NC3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100908                                              20100609              20100908                   1000,00EUR
ES0513687ND1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100721                                              20100621              20100721                   1000,00EUR
ES0513687ND1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100721                                              20100707              20100721                   1000,00EUR
ES0513687NE9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110620                                              20100623              20110620                   1000,00EUR
ES0513687NF6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100909                                              20100624              20100909                   1000,00EUR
ES0513687NG4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100706                                              20100624              20100706                   1000,00EUR
ES0513687NG4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20100706                                              20100630              20100706                   1000,00EUR
ES0333763003BBVA CONSUMO 1, F.T.A.                       BBVA.CONSUMO.1/VAR BTA 20200120 A            A                  20060511              20200120                 100000,00EUR
ES0333763011BBVA CONSUMO 1, F.T.A.                       BBVA.CONSUMO.1/VAR BTA 20200120 B            B                  20060511              20200120                 100000,00EUR
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ES0314789001BBVA EMPRESAS 2, F.T.A.                      BBVA.EMP.2/VAR BTA 20410816 A GTIA           A                  20090312              20410816                 100000,00EUR
ES0314789019BBVA EMPRESAS 2, F.T.A.                      BBVA.EMP.2/VAR BTA 20410816 B GTIA           B                  20090312              20410816                 100000,00EUR
ES0314789027BBVA EMPRESAS 2, F.T.A.                      BBVA.EMP.2/VAR BTA 20410816 C GTIA           C                  20090312              20410816                 100000,00EUR
ES0313524003BBVA EMPRESAS 3, F.T.A.                      BBVA.EMP.3/VAR BTA 20381224 A GTIA           A                  20091223              20381224                 100000,00EUR
ES0313524011BBVA EMPRESAS 3, F.T.A.                      BBVA.EMP.3/VAR BTA 20381224 B GTIA           B                  20091223              20381224                 100000,00EUR
ES0313524029BBVA EMPRESAS 3, F.T.A.                      BBVA.EMP.3/VAR BTA 20381224 C GTIA           C                  20091223              20381224                 100000,00EUR
ES0313958003BBVA FINANZIA AUTOS 1, F.T.A.                FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 A             A                  20070504              20210426                 100000,00EUR
ES0313958011BBVA FINANZIA AUTOS 1, F.T.A.                FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 B             B                  20070504              20210426                 100000,00EUR
ES0313958029BBVA FINANZIA AUTOS 1, F.T.A.                FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 C             C                  20070504              20210426                 100000,00EUR
ES0314227010BBVA HIPOTECARIO 3, F.T.A.                   BBVA.HIP.3/VAR BTA 20381121 A2 GTIA          A2                 20050616              20381121                 100000,00EUR
ES0314227028BBVA HIPOTECARIO 3, F.T.A.                   BBVA.HIP.3/VAR BTA 20381121 B GTIA           B                  20050616              20381121                 100000,00EUR
ES0314227036BBVA HIPOTECARIO 3, F.T.A.                   BBVA.HIP.3/VAR BTA 20381121 C GTIA           C                  20050616              20381121                 100000,00EUR
ES0314209000BBVA LEASING 1, F.T.A.                       BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 A1           A1                 20070629              20310526                 100000,00EUR
ES0314209018BBVA LEASING 1, F.T.A.                       BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 A2           A2                 20070629              20310526                 100000,00EUR
ES0314209026BBVA LEASING 1, F.T.A.                       BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 B            B                  20070629              20310526                 100000,00EUR
ES0314209034BBVA LEASING 1, F.T.A.                       BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 C            C                  20070629              20310526                 100000,00EUR
ES0314147010BBVA RMBS 1, F.T.A.                          BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 A2 GTIA          A2                 20070222              20500619                 100000,00EUR
ES0314147028BBVA RMBS 1, F.T.A.                          BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 A3 GTIA          A3                 20070222              20500619                 100000,00EUR
ES0314147036BBVA RMBS 1, F.T.A.                          BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 B GTIA           B                  20070222              20500619                 100000,00EUR
ES0314147044BBVA RMBS 1, F.T.A.                          BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 C GTIA           C                  20070222              20500619                 100000,00EUR
ES0314148018BBVA RMBS 2, F.T.A.                          BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A2 GTIA          A2                 20070329              20500917                 100000,00EUR
ES0314148026BBVA RMBS 2, F.T.A.                          BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A3 GTIA          A3                 20070329              20500917                 100000,00EUR
ES0314148034BBVA RMBS 2, F.T.A.                          BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A4 GTIA          A4                 20070329              20500917                 100000,00EUR
ES0314148042BBVA RMBS 2, F.T.A.                          BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 B GTIA           B                  20070329              20500917                 100000,00EUR
ES0314148059BBVA RMBS 2, F.T.A.                          BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 C GTIA           C                  20070329              20500917                 100000,00EUR
ES0314149008BBVA RMBS 3, F.T.A.                          BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A1 GTIA          A1                 20070726              20600220                 100000,00EUR
ES0314149016BBVA RMBS 3, F.T.A.                          BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A2 GTIA          A2                 20070726              20600220                 100000,00EUR
ES0314149024BBVA RMBS 3, F.T.A.                          BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A3 GTIA          A3                 20070726              20600220                 100000,00EUR
ES0314149032BBVA RMBS 3, F.T.A.                          BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 B GTIA           B                  20070726              20600220                 100000,00EUR
ES0314149040BBVA RMBS 3, F.T.A.                          BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 C GTIA           C                  20070726              20600220                 100000,00EUR
ES0314150006BBVA RMBS 4, F.T.A.                          BBVA.RMBS4/VAR BTA 20600425 A1 GTIA          A1                 20071122              20600425                 100000,00EUR
ES0314150014BBVA RMBS 4, F.T.A.                          BBVA.RMBS4/VAR BTA 20600425 A2 GTIA          A2                 20071122              20600425                 100000,00EUR
ES0314150022BBVA RMBS 4, F.T.A.                          BBVA.RMBS4/VAR BTA 20600425 A3 GTIA          A3                 20071122              20600425                 100000,00EUR
ES0314150030BBVA RMBS 4, F.T.A.                          BBVA.RMBS4/VAR BTA 20600425 B GTIA           B                  20071122              20600425                 100000,00EUR
ES0314150048BBVA RMBS 4, F.T.A.                          BBVA.RMBS4/VAR BTA 20600425 C GTIA           C                  20071122              20600425                 100000,00EUR
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ES0310003027BBVA RMBS 5, F.T.A.                          BBVA.RMBS.5/VAR BTA 20610320 C GTIA          C                  20080529              20610320                 100000,00EUR
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ES0310005022BBVA RMBS 7, F.T.A.                          BBVA.RMBS.7/VAR BTA 20610321 C GTIA          C                  20081127              20610321                 100000,00EUR
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ES0225467028BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR OBESTR 20170706 25                              20090706              20170706                  50000,00EUR
ES0225467036BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR OBESTR 20151207 45                              20091207              20151207                  50000,00EUR
ES0325467001BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130530 1                               20080530              20130530                  50000,00EUR
ES0325467019BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130530 2                               20080530              20130530                  50000,00EUR
ES0325467027BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20110926 3                               20080924              20110926                  50000,00EUR
ES0325467043BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20111024                              20081024              20111024                  50000,00EUR
ES0325467118BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20111219 12                              20081219              20111219                  50000,00EUR
ES0325467175BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140331 18                              20090331              20140331                  50000,00EUR
ES0325467183BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20120410 19                              20090408              20120410                  50000,00EUR
ES0325467191BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/11,50 BOESTR 20120615                               20090615              20120615 11,500000        50000,00EUR
ES0325467209BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140623                              20090622              20140623                  50000,00EUR
ES0325467217BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20120622                              20090622              20120622                  50000,00EUR
ES0325467225BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20120622 24                              20090622              20120622                  50000,00EUR
ES0325467233BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140714                              20090714              20140714                  50000,00EUR
ES0325467241BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140714                              20090714              20140714                  50000,00EUR
ES0325467258BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140722                              20090722              20140722                  50000,00EUR
ES0325467266BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/10,50 BOESTR 20120730                               20090728              20120730 10,500000        50000,00EUR
ES0325467274BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20120731 30                              20090731              20120731                  50000,00EUR
ES0325467282BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20120805                              20090805              20120805                  50000,00EUR
ES0325467290BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/2,90 BOESTR 20140820 32                             20090820              20140820  2,900000        50000,00EUR
ES0325467308BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20141111 33                              20091111              20141111                  50000,00EUR
ES0325467316BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20121112 34                              20091112              20121112                  50000,00EUR
ES0325467324BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20141127 35                              20091127              20141127                  50000,00EUR
ES0325467332BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20121203 36                              20091201              20121203                  50000,00EUR
ES0325467340BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121207                              20091207              20121207                  50000,00EUR
ES0325467357BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121203                              20091203              20121203                  50000,00EUR
ES0325467365BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/5,00 BOESTR 20141201 39                             20091201              20141201  5,000000        50000,00EUR
ES0325467373BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121203                              20091201              20121203                  50000,00EUR
ES0325467381BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20121207 41                              20091207              20121207                  50000,00EUR
ES0325467399BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20141210 42                              20091210              20141210                  50000,00EUR
ES0325467407BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121210                              20091210              20121210                  50000,00EUR
ES0325467415BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121224                              20091222              20121224                  50000,00EUR
ES0325467423BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121214                              20091214              20121214                  50000,00EUR
ES0325467431BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121217                              20091217              20121217                  50000,00EUR
ES0325467449BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20121218 48                              20091218              20121218                  50000,00EUR
ES0325467456BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20130115                              20100115              20130115                  50000,00EUR
ES0325467464BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121217                              20091222              20121217                  50000,00EUR
ES0325467472BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121224                              20091223              20121224                  50000,00EUR
ES0325467480BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20121224 52                              20091223              20121224                  50000,00EUR
ES0325467498BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130115 53                              20100115              20130115                  50000,00EUR
ES0325467506BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130125 54                              20100125              20130125                  50000,00EUR
ES0325467514BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130218 55                              20100218              20130218                  50000,00EUR
ES0325467522BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130225 56                              20100223              20130225                  50000,00EUR
ES0325467530BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130225 57                              20100223              20130225                  50000,00EUR
ES0325467548BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/4,00 BOESTR 20130225 58                             20100225              20130225  4,000000       100000,00EUR
ES0325467555BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140303 59                              20100301              20140303                  50000,00EUR
ES0325467563BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130304 60                              20100303              20130304                  50000,00EUR
ES0325467571BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150310 61                              20100310              20150310                  50000,00EUR
ES0325467589BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/3,60 BOESTR 20130401 62                             20100330              20130401  3,600000       250000,00EUR
ES0325467597BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/2,375 BOESTR 20130402                               20100331              20130402  2,375000       100000,00EUR
ES0325467605BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130412 64                              20100412              20130412                  50000,00EUR
ES0325467613BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150414 65                              20100414              20150414                  50000,00EUR
ES0325467621BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20131223 66                              20100416              20131223                  50000,00EUR
ES0325467639BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150427 67                              20100426              20150427                  50000,00EUR
ES0325467647BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140623 68                              20100601              20140623                  50000,00EUR
ES0325467654BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/7,50 BOESTR 20150430 69                             20100430              20150430  7,500000       100000,00EUR
ES0325467662BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/4,75 BOESTR 20130506 70                             20100505              20130506  4,750000       250000,00EUR
ES0325467670BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20130510                              20100510              20130510                  50000,00EUR
ES0325467688BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150518 72                              20100518              20150518                  50000,00EUR
ES0325467696BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150528 73                              20100528              20150528                  50000,00EUR
ES0310110012BBVA-3 FTPYME, F.T.A.                        BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 A2G              A2G                20041202              20280421                 100000,00EUR
ES0310110020BBVA-3 FTPYME, F.T.A.                        BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 B GTIA           B                  20041202              20280421                 100000,00EUR
ES0310110038BBVA-3 FTPYME, F.T.A.                        BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 C GTIA           C                  20041202              20280421                 100000,00EUR
ES0370458012BBVA-4 PYME, F.T.A.                          BBVA4.PYME/VAR BTA 20380819 A2 GTIA          A2                 20050929              20380819                 100000,00EUR
ES0370458020BBVA-4 PYME, F.T.A.                          BBVA4.PYME/VAR BTA 20380819 B GTIA           B                  20050929              20380819                 100000,00EUR
ES0370458038BBVA-4 PYME, F.T.A.                          BBVA4.PYME/VAR BTA 20380819 C GTIA           C                  20050929              20380819                 100000,00EUR
ES0370459002BBVA-5 FTPYME, F.T.A.                        BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 A1 GTIA          A1                 20061026              20390315                 100000,00EUR
ES0370459010BBVA-5 FTPYME, F.T.A.                        BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 A2 GTIA          A2                 20061026              20390315                 100000,00EUR
ES0370459028BBVA-5 FTPYME, F.T.A.                        BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 A3G              A3G                20061026              20390315                 100000,00EUR
ES0370459036BBVA-5 FTPYME, F.T.A.                        BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 B GTIA           B                  20061026              20390315                 100000,00EUR
ES0370459044BBVA-5 FTPYME, F.T.A.                        BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 C GTIA           C                  20061026              20390315                 100000,00EUR
ES0370460000BBVA-6 FTPYME, F.T.A.                        BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 A1               A1                 20070614              20460322                 100000,00EUR
ES0370460018BBVA-6 FTPYME, F.T.A.                        BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 A2G              A2G                20070614              20460322                 100000,00EUR
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ES0370461008BBVA-7 FTGENCAT, F.T.A.                      BBVA7.FTGENCAT/VAR BTA 20400721 A1           A1                 20080214              20400721                 100000,00EUR
ES0370461016BBVA-7 FTGENCAT, F.T.A.                      BBVA7.FTGENCAT/VAR BTA 20400721 A2G          A2G                20080214              20400721                 100000,00EUR
ES0370461024BBVA-7 FTGENCAT, F.T.A.                      BBVA7.FTGENCAT/VAR BTA 20400721 B            B                  20080214              20400721                 100000,00EUR
ES0370461032BBVA-7 FTGENCAT, F.T.A.                      BBVA7.FTGENCAT/VAR BTA 20400721 C            C                  20080214              20400721                 100000,00EUR
ES0370462006BBVA-8 FTPYME, F.T.A.                        BBVA8.PYME/VAR BTA 20411216 A1               A1                 20080724              20411216                 100000,00EUR
ES0370462014BBVA-8 FTPYME, F.T.A.                        BBVA8.PYME/VAR BTA 20411216 A2G              A2G                20080724              20411216                 100000,00EUR
ES0370462022BBVA-8 FTPYME, F.T.A.                        BBVA8.PYME/VAR BTA 20411216 B                B                  20080724              20411216                 100000,00EUR
ES0370462030BBVA-8 FTPYME, F.T.A.                        BBVA8.PYME/VAR BTA 20411216 C                C                  20080724              20411216                 100000,00EUR
ES0314423007BCL MUNICIPIOS I, F.T.A.                     BCL.MUNICIP.I/VAR BTA 20300726 A1            A1                 20000621              20100726                 100000,00EUR
ES0314423015BCL MUNICIPIOS I, F.T.A.                     BCL.MUNICIP.I/VAR BTA 20300426 B             B                  20000621              20300426                 100000,00EUR
ES0314423023BCL MUNICIPIOS I, F.T.A.                     BCL.MUNICIP.I/VAR BTH 20300420 A2            A2                 20000621              20300420                  56680,13EUR
ES0214100002BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/VAR OB SUBD 20150928                                        20050928              20150928                 100000,00EUR
ES0214100010BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/VAR OB SUBD 20160301                                        20060301              20160301                 100000,00EUR
ES0414100000BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                                   20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414100018BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                                   20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414100026BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/3,375 CEDHIP 20140929 GTIA                                  20090929              20140929  3,375000       100000,00EUR
ES0414100034BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/2,55 CEDHIP 20121015 GTIA                                   20091222              20121015  2,550000       100000,00EUR
ES0414100042BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/2,843 CEDHIP 20130927 GTIA                                  20100311              20130927  2,843000       100000,00EUR
ES0414100059BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/4,55 CEDHIP 20200930 GTIA                                   20100527              20200930  4,550000       100000,00EUR
ES0257080004BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/VAR OB SUBD 20140630                                       20040630              20140630                   1000,00EUR
ES0257080012BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/VAR OB SUBD 20151223                                       20051223              20151223                 100000,00EUR
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ES0357080086BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/VAR BO 20110118                                            20060118              20110118                 100000,00EUR
ES0357080136BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/VAR BO 20100728                         7                  20060728              20100728                 100000,00EUR
ES0357080144BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/VAR BO 20120208                         1                  20070208              20120208                 100000,00EUR
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ES0315271009BZ HIPOTECARIO 1, F.T.H.                     BZ.HIP.1/VAR BTH 20240317 A GTIA             A                  19990419              20240317                  29199,58EUR
ES0315271017BZ HIPOTECARIO 1, F.T.H.                     BZ.HIP.1/VAR BTH 20240317 B GTIA             B                  19990419              20240317                 100000,00EUR
ES0369069002BZ HIPOTECARIO 2, F.T.H.                     BZ.HIP.2/VAR BTH 20250517 A GTIA             A                  20000504              20250517                  35523,84EUR
ES0369069010BZ HIPOTECARIO 2, F.T.H.                     BZ.HIP.2/VAR BTH 20250517 B GTIA             B                  20000504              20250517                  68740,90EUR
ES0315189003BZ HIPOTECARIO 3, F.T.H.                     BZ.HIP.3/VAR BTH 20270417 A GTIA             A                  20010723              20270417                  51221,32EUR
ES0315189011BZ HIPOTECARIO 3, F.T.H.                     BZ.HIP.3/VAR BTH 20270417 B GTIA             B                  20010723              20270417                 100000,00EUR
ES0315189029BZ HIPOTECARIO 3, F.T.H.                     BZ.HIP.3/VAR BTH 20270417 C GTIA             C                  20010723              20270417                 100000,00EUR
ES0305571004BZ HIPOTECARIO 4, F.T.H.                     BZ.HIP.4/VAR BTH 20321018 A GTIA             A                  20021129              20321018                  67533,87EUR
ES0305571012BZ HIPOTECARIO 4, F.T.H.                     BZ.HIP.4/VAR BTH 20321018 B GTIA             B                  20021129              20321018                 100000,00EUR
ES0305571020BZ HIPOTECARIO 4, F.T.H.                     BZ.HIP.4/VAR BTH 20321018 C GTIA             C                  20021129              20321018                 100000,00EUR
ES0315134009C.A. Y M.P. DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DCAJACIRCULO/VAR BO 20120308                                     20070308              20120308                  50000,00EUR
ES05151340Y7C.A. Y M.P. DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DCAJACIRCULO/PAG 20100831                                        20090916              20100831                 100000,00EUR
ES05151340Z4C.A. Y M.P. DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DCAJACIRCULO/PAG 20100921                                        20090928              20100921                 100000,00EUR
ES05151341D9C.A. Y M.P. DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DCAJACIRCULO/PAG 20100727                                        20100428              20100727                 100000,00EUR
ES0315301061CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA              CBDO.G.C/0,75 BO 20101125                                       20051125              20101125  0,750000         1000,00EUR
ES0315301079CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA              CBDO.G.C/0,75 BO 20111124                                       20061124              20111124  0,750000         1000,00EUR
ES0315301087CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA              CBDO.G.C/0,75 BO 20121214                                       20071214              20121214  0,750000         1000,00EUR
ES0315301095CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA              CBDO.G.C/1,00 BO 20131212                                       20081212              20131212  1,000000         1000,00EUR
ES0315301103CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA              CBDO.G.C/1,00 BO 20141218                                       20091218              20141218  1,000000         1000,00EUR
ES0201330000CABILDO INSULAR DE TENERIFE                  CBDO.TEN/VAR OB 20111217                                        20041217              20111217                   1000,00EUR
ES0201330018CABILDO INSULAR DE TENERIFE                  CBDO.TEN/VAR OB 20131202                                        20051202              20131202                   1000,00EUR
ES0201330026CABILDO INSULAR DE TENERIFE                  CBDO.TEN/VAR OB 20141218                                        20061218              20141218                   1000,00EUR
ES0301330082CABILDO INSULAR DE TENERIFE                  CBDO.TEN/0,75 BO 20121214                                       20071214              20121214  0,750000         1000,00EUR
ES0301330090CABILDO INSULAR DE TENERIFE                  CBDO.TEN/1,00 BO 20131212                                       20081212              20131212  1,000000         1000,00EUR
ES0514840GL2CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA -FUSIONADA-    CA.CATALUNYA/PAG 20100707                                       20090713              20100707                  50000,00EUR
ES0514840GL2CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA -FUSIONADA-    CA.CATALUNYA/PAG 20100707                                       20091224              20100707                  50000,00EUR
ES0514840GL2CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA -FUSIONADA-    CA.CATALUNYA/PAG 20100707                                       20100107              20100707                  50000,00EUR
ES0514840HW7CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA -FUSIONADA-    CA.CATALUNYA/PAG 20100701                                       20100310              20100701                  50000,00EUR
ES0514840HW7CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA -FUSIONADA-    CA.CATALUNYA/PAG 20100701                                       20100331              20100701                  50000,00EUR
ES0514840HW7CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA -FUSIONADA-    CA.CATALUNYA/PAG 20100701                                       20100429              20100701                  50000,00EUR
ES0514840IS3CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA -FUSIONADA-    CA.CATALUNYA/PAG 20100705                                       20100628              20100705                  50000,00EUR
ES0214840078CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20150801                                    20000801              20150801                 100000,00EUR
ES0214840102CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20110601                                    20010601              20110601                 300000,00EUR
ES0214840110CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20121112                                    20011112              20121112                 300000,00EUR
ES0214840151CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20130627                                    20030716              20130627                 100000,00EUR
ES0214840169CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20160729                                    20030729              20160729                 100000,00EUR
ES0214840177CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/CUPCER OB 20130819                                 20030819              20130819                 100000,00EUR
ES0214840193CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20130819                                    20030819              20130819                 100000,00EUR
ES0214840201CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB SUBD 20150519                               20040119              20150519                   1500,00EUR
ES0214840219CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20140219                                    20040219              20140219                 100000,00EUR
ES0214840235CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB SUBD 20200220                               20050218              20200220                   1500,00EUR
ES0214840250CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20120706                                    20050706              20120706                 100000,00EUR
ES0214840268CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20110420                                    20051220              20110420                 100000,00EUR
ES0214840276CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20210321                                    20060321              20210321                 100000,00EUR
ES0214840284CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20160905                                    20060905              20160905                  50000,00EUR
ES0214840292CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20160926                                    20060926              20160926                  50000,00EUR
ES0214840300CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20261013                                    20061013              20261013                  50000,00EUR
ES0214840318CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20131018                                    20061018              20131018                  50000,00EUR
ES0214840326CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20161102                                    20061102              20161102                  50000,00EUR
ES0214840334CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20140124                                    20070124              20140124                  50000,00EUR
ES0214840342CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OBSUBD 20181218                                20081028              20181218                    500,00EUR
ES0214840342CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OBSUBD 20181218                                20081218              20181218                    500,00EUR
ES0214840359CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/CUPCER OB 20381015                                 20081031              20381015                 100000,00EUR
ES0214840367CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/CUPCER OB 20380115                                 20081128              20380115                  50000,00EUR
ES0214840375CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20390115                                    20090807              20390115                  50000,00EUR
ES0214850051CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/VAR OB SUBD 20160505                                 20060505              20160505                 100000,00EUR
ES0215346000CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20150527                               20000601              20150527                    600,00EUR
ES0215346018CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20151027                               20001102              20151027                    600,00EUR
ES0215346026CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20160427                               20010517              20160427                    600,00EUR
ES0215346034CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20161027                               20011102              20161027                    600,00EUR
ES0215346042CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20170127                               20020201              20170127                    500,00EUR
ES0215346059CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20171127                               20021127              20171127                    500,00EUR
ES0215346067CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20180727                               20030827              20180727                    500,00EUR
ES0215346075CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/1,50 OB 20170602                                   20060602              20170602  1,500000       100000,00EUR
ES0314840093CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BO 20101006                                    20051006              20101006                 100000,00EUR
ES0314840101CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BO 20110718                                    20060718              20110718                 100000,00EUR
ES0314840119CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BO 20100930                                    20060818              20100930                  50000,00EUR
ES0314840168CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/3,00 BO 20120305 GTIA                              20090305              20120305  3,000000        50000,00EUR
ES0314840176CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/3,00 BO 20120507 GTIA                              20090507              20120507  3,000000        50000,00EUR
ES0314840184CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/3,00 BO 20141029 GTIA                              20091029              20141029  3,000000        50000,00EUR
ES0314840192CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BO 20141204 GTIA                               20091204              20141204                  50000,00EUR
ES0314840200CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BO 20121008 CREC                               20100408              20100708                  50000,00EUR
ES0314840218CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BOESTR 20130604                                20100604              20130604                  50000,00EUR
ES0314840226CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BOESTR 20130621                                20100622              20130621                  50000,00EUR
ES0314840234CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BO 20150623 GTIA                               20100623              20150623                  50000,00EUR
ES0314850035CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/VAR BO 20110714                                      20060714              20110714                 100000,00EUR
ES0314850050CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/3,124 BO 20120521 GTIA                               20090619              20120521  3,124000        50000,00EUR
ES0314850068CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/3,434 BO 20120618 GTIA                               20090618              20120618  3,434000        50000,00EUR
ES0314850076CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/VAR BO 20130503 GTIA                                 20100503              20130503                  50000,00EUR
ES0314850084CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/VAR BO 20150623 GTIA                                 20100623              20150623                  50000,00EUR
ES0315346009CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR BO 20110411                                    20060411              20110411                 100000,00EUR
ES0315346017CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/2,85 BO 20111229 GTIA                              20090429              20111229  2,850000        50000,00EUR
ES0315346025CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR BO 20111024 GTIA                               20090424              20111024                  50000,00EUR
ES0315346041CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR BO 20111204 GTIA                               20090604              20111204                  50000,00EUR
ES0315346058CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/3,00 BO 20120615 GTIA                              20090615              20120615  3,000000        50000,00EUR
ES0315346066CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/3,0365 BO 20120616                                 20090616              20120616  3,036500        50000,00EUR
ES0315346074CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/3,225 BO 20120623 GTIA                             20090623              20120623  3,225000        50000,00EUR
ES0315346082CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/4,24 BO 20150623 GTIA                              20100623              20150623  4,240000        50000,00EUR
ES0315346090CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR BO 20150623 GTIA                               20100623              20150623                  50000,00EUR
ES0414840274CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/3,50 CEDHIP 20160307                               20060307              20160307  3,500000       100000,00EUR
ES0414840290CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/4,015 CEDHIP 20161109                              20061109              20161109  4,015000       100000,00EUR
ES0414840308CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/4,875 CEDHIP 20170629                              20070629              20170629  4,875000       100000,00EUR
ES0414840365CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR CEDHIP 20130305                                20080305              20130305                 100000,00EUR
ES0414840399CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/3,50 CEDHIP 20120217                               20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414840407CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR CEDTER 20190219                                20100219              20190219                  50000,00EUR
ES0414840415CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/5,15 CEDHIP 20200731                               20100511              20200731  5,150000        50000,00EUR
ES0514840GP3CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100804                                       20090803              20100804                  50000,00EUR
ES0514840GP3CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100804                                       20090807              20100804                  50000,00EUR
ES0514840GP3CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100804                                       20100128              20100804                  50000,00EUR
ES0514840GP3CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100804                                       20100201              20100804                  50000,00EUR
ES0514840GT5CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100714                                       20090925              20100714                  50000,00EUR
ES0514840GT5CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100714                                       20100113              20100714                  50000,00EUR
ES0514840GT5CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100714                                       20100114              20100714                  50000,00EUR
ES0514840GW9CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20101006                                       20091008              20101006                  50000,00EUR
ES0514840GZ2CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20101117                                       20091116              20101117                  50000,00EUR
ES0514840HC9CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100901                                       20091201              20100901                  50000,00EUR
ES0514840HC9CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100901                                       20091203              20100901                  50000,00EUR
ES0514840HE5CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20101201                                       20091211              20101201                  50000,00EUR
ES0514840HG0CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20101209                                       20091221              20101209                  50000,00EUR
ES0514840HK2CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20101222                                       20091223              20101222                  50000,00EUR
ES0514840HK2CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20101222                                       20091230              20101222                  50000,00EUR
ES0514840HN6CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100721                                       20100120              20100721                  50000,00EUR
ES0514840HO4CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100728                                       20100126              20100728                  50000,00EUR
ES0514840HP1CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100805                                       20100203              20100805                  50000,00EUR
ES0514840HP1CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100805                                       20100204              20100805                  50000,00EUR
ES0514840HR7CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100715                                       20100211              20100715                  50000,00EUR
ES0514840HR7CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100715                                       20100429              20100715                  50000,00EUR
ES0514840HV9CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110217                                       20100301              20110217                  50000,00EUR
ES0514840HV9CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110217                                       20100303              20110217                  50000,00EUR
ES0514840HX5CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100812                                       20100310              20100812                  50000,00EUR
ES0514840HX5CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100812                                       20100630              20100812                  50000,00EUR
ES0514840IC7CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100826                                       20100326              20100826                  50000,00EUR
ES0514840ID5CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20101007                                       20100408              20101007                  50000,00EUR
ES0514840ID5CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20101007                                       20100416              20101007                  50000,00EUR
ES0514840IF0CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110107                                       20100408              20110107                  50000,00EUR
ES0514840IF0CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110107                                       20100517              20110107                  50000,00EUR
ES0514840IG8CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20101111                                       20100409              20101111                  50000,00EUR
ES0514840IH6CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100916                                       20100414              20100916                  50000,00EUR
ES0514840IH6CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100916                                       20100615              20100916                  50000,00EUR
ES0514840II4CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110414                                       20100415              20110414                  50000,00EUR
ES0514840IK0CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20101104                                       20100505              20101104                  50000,00EUR
ES0514840IL8CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100909                                       20100505              20100909                  50000,00EUR
ES0514840IM6CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110519                                       20100521              20110519                  50000,00EUR
ES0514840IN4CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20101021                                       20100616              20101021                  50000,00EUR
ES0514840IO2CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110616                                       20100616              20110616                  50000,00EUR
ES0514840IP9CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100722                                       20100617              20100722                  50000,00EUR
ES0514840IQ7CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110623                                       20100622              20110623                  50000,00EUR
ES0514840IR5CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100923                                       20100625              20100923                  50000,00EUR
ES0514840IR5CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20100923                                       20100630              20100923                  50000,00EUR
ES05148501A0CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/PAG 20100917                                         20090917              20100917                   1000,00EUR
ES05148501A0CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/PAG 20100917                                         20090928              20100917                   1000,00EUR
ES05148501F9CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/PAG 20100716                                         20100118              20100716                   1000,00EUR
ES05148501G7CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/PAG 20110318                                         20100414              20110318                  50000,00EUR
ES05148501H5CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/PAG 20100917                                         20100423              20100917                  50000,00EUR
ES05148501I3CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/PAG 20101203                                         20100423              20101203                  50000,00EUR
ES05148501I3CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/PAG 20101203                                         20100525              20101203                  50000,00EUR
ES05153460O2CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/PAG 20100901                                       20100301              20100901                   1000,00EUR
ES0213249008CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/VAR OB SUBD 20160921                                  20060921              20160921                 100000,00EUR
ES0313249007CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/VAR BO 20120322                                       20070322              20120322                  50000,00EUR
ES0313249031CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/3,125 BO 20120619 GTIA                                20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0313249049CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/3,09 BO 20120619 GTIA                                 20090619              20120619  3,090000        50000,00EUR
ES0313249056CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/2,512 BO 20121026 GTIA                                20091026              20121026  2,512000        50000,00EUR
ES0313249064CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/VAR BO 20141214 GTIA                                  20091214              20141214                  50000,00EUR
ES0313249072CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/3,00 BO 20131018 GTIA                                 20100526              20131018  3,000000        50000,00EUR
ES05132492J1CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100901                                          20090916              20100901                   1000,00EUR
ES05132492N3CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100922                                          20090928              20100922                   1000,00EUR
ES05132492N3CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100922                                          20100505              20100922                   1000,00EUR
ES05132492X2CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20101201                                          20091127              20101201                   1000,00EUR
ES05132493A8CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20101208                                          20091221              20101208                   1000,00EUR
ES05132493C4CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100714                                          20100113              20100714                   1000,00EUR
ES05132493C4CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100714                                          20100614              20100714                   1000,00EUR
ES05132493E0CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100721                                          20100120              20100721                   1000,00EUR
ES05132493E0CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100721                                          20100616              20100721                   1000,00EUR
ES05132493F7CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20110120                                          20100120              20110120                   1000,00EUR
ES05132493I1CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100728                                          20100217              20100728                   1000,00EUR
ES05132493J9CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100804                                          20100224              20100804                   1000,00EUR
ES05132493J9CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100804                                          20100507              20100804                   1000,00EUR
ES05132493K7CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20110216                                          20100301              20110216                   1000,00EUR
ES05132493K7CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20110216                                          20100303              20110216                   1000,00EUR
ES05132493L5CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100811                                          20100303              20100811                   1000,00EUR
ES05132493N1CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20110302                                          20100317              20110302                   1000,00EUR
ES05132493O9CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100825                                          20100331              20100825                   1000,00EUR
ES05132493S0CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100929                                          20100428              20100929                   1000,00EUR
ES05132493T8CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20101203                                          20100525              20101203                   1000,00EUR
ES05132493U6CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20101006                                          20100602              20101006                   1000,00EUR
ES05132493V4CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/PAG 20100910                                          20100610              20100910                   1000,00EUR
ES05148501B8CAIXA DESTALVIS DE MANRESA -FUSIONADA-      CA.MANRESA/PAG 20100706                                         20091005              20100706                   1000,00EUR
ES05148501B8CAIXA DESTALVIS DE MANRESA -FUSIONADA-      CA.MANRESA/PAG 20100706                                         20100118              20100706                   1000,00EUR
ES0214966006CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR OB SUBD PERP                                     19931027                                          601,01EUR
ES0214966014CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR OB SUBD PERP                                     20050415                                         1000,00EUR
ES0214966022CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR OB SUBD 20161222                                 20061222              20161222                   1000,00EUR
ES0214966030CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR OBSUBD 20190629                                  20090629              20190629                   1000,00EUR
ES0314966062CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/6,50 BO 20100721                                     20080721              20100721  6,500000        50000,00EUR
ES0314966070CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR BO 20100930 GTIA                                 20090330              20100930                  50000,00EUR
ES0314966088CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/2,60 BO 20101112 GTIA                                20090327              20101112  2,600000        50000,00EUR
ES0314966112CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/3,125 BO 20120619 GTIA                               20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314966120CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR BO 20111118 GTIA                                 20090518              20111118                  50000,00EUR
ES0314966138CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/2,48 BO 20110525 GTIA                                20090525              20110525  2,480000        50000,00EUR
ES0314966146CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/2,875 BO 20120622 GTIA                               20090622              20120622  2,875000        50000,00EUR
ES0314966153CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR BO 20111222 GTIA                                 20090622              20111222                  50000,00EUR
ES0314966161CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR BO 20120717 GTIA                                 20090717              20120717                  50000,00EUR
ES0314966179CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/3,2833 BO 20150408 GTIA                              20100408              20150408  3,283300        50000,00EUR
ES0314966187CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR BO 20150506 GTIA                                 20100506              20150506                  50000,00EUR
ES05149663X9CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/PAG 20100804                                         20090811              20100804                   1000,00EUR
ES05149664B3CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/PAG 20101116                                         20091116              20101116                   1000,00EUR
ES05149664F4CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/PAG 20110120                                         20100120              20110120                   1000,00EUR
ES05149664I8CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/PAG 20100825                                         20100601              20100825                   1000,00EUR
ES0214846042CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/VAR OB SUBD 20211010                                20011010              20211010                   1000,00EUR
ES0214846059CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/VAR OB SUBD 20350315                                20050315              20350315                   1000,00EUR
ES0314846025CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/3,057 BO 20111104 GTIA                              20090504              20111104  3,057000        50000,00EUR
ES0314846033CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/3,125 BO 20120619 GTIA                              20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314846041CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/2,91 BO 20120605 GTIA                               20090605              20120605  2,910000        50000,00EUR
ES0514846676CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/PAG 20101214                                        20091221              20101214                   1000,00EUR
ES0514846759CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/PAG 20100714                                        20100614              20100714                   1000,00EUR
ES0214841027CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.MANLLEU/VAR OB SUBD 20130601                                 20031128              20130601                    500,00EUR
ES0214973051CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/VAR OB SUBD 20200128                                20050128              20200128                 100000,00EUR
ES0214973069CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/VAR OB SUBD 20170215                                20070215              20170215                  50000,00EUR
ES0214973077CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/VAR OBSUBD 20240610                                 20090610              20240610                   1000,00EUR
ES0214974018CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB SUBD PERP                                    19881228                                          601,01EUR
ES0214974034CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20131230                                20031230              20131230                   1000,00EUR
ES0214974042CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20190730                                20040730              20190730                   1000,00EUR
ES0214974059CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20210809             A                  20060809              20210809                 100000,00EUR
ES0214974067CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20210809             B                  20060809              20210809                 100000,00EUR
ES0214974075CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP                                     20070301                                        50000,00EUR
ES0214974083CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB 20220312                                     20070312              20220312                  50000,00EUR
ES0214974091CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB 20170627                                     20070627              20170627                 100000,00EUR
ES0214974117CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OBSUBD 20190929                                 20090929              20190929                   1000,00EUR
ES0314973027CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/VAR OBSUBD PERP                                     20000210                                          600,00EUR
ES0314973043CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/2,50 BO 20101112 GTIA                               20090424              20101112  2,500000        50000,00EUR
ES0314973050CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/VAR BO 20110512 GTIA                                20090512              20110512                  50000,00EUR
ES0314973068CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/3,125 BO 20120619 GTIA                              20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314973076CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/2,713 BO 20110522 GTIA                              20090522              20110522  2,713000        50000,00EUR
ES0314973084CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/3,00 BO 20120604 GTIA                               20090604              20120604  3,000000        50000,00EUR
ES0314973092CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/VAR BO 20120703 GTIA                                20090703              20120703                  50000,00EUR
ES0314973100CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/3,239 BO 20141113 GTIA                              20091113              20141113  3,239000        50000,00EUR
ES0314973118CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/3,111 BO 20141127 GTIA                              20091127              20141127  3,111000        50000,00EUR
ES0314973126CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/3,193 BO 20141210 GTIA                              20091210              20141210  3,193000        50000,00EUR
ES0314974033CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR BO 20120725                                     20070725              20120725                 100000,00EUR
ES0314974041CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR BO 20120605 GTIA                                20090605              20120605                  50000,00EUR
ES0314974058CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/3,011 BO 20120608 GTIA                              20090608              20120608  3,011000        50000,00EUR
ES0314974066CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/3,249 BO 20141126 GTIA                              20091126              20141126  3,249000        50000,00EUR
ES0314974074CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/3,099 BO 20141211 GTIA                              20091211              20141211  3,099000        50000,00EUR
ES0514973611CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/PAG 20100903                                        20090904              20100903                   1000,00EUR
ES0514973611CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/PAG 20100903                                        20100325              20100903                   1000,00EUR
ES0514973611CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/PAG 20100903                                        20100401              20100903                   1000,00EUR
ES0514973678CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/PAG 20101203                                        20091204              20101203                   1000,00EUR
ES0514973678CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/PAG 20101203                                        20100618              20101203                   1000,00EUR
ES0514973686CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/PAG 20110518                                        20100518              20110518                   1000,00EUR
ES0313252001CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A.                  CA.PENEDES1.TDA/VAR BTA 20430128 A           A                  20061023              20430128                 100000,00EUR
ES0313252019CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A.                  CA.PENEDES1.TDA/VAR BTA 20430128 B           B                  20061023              20430128                 100000,00EUR
ES0313252027CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A.                  CA.PENEDES1.TDA/VAR BTA 20430128 C           C                  20061023              20430128                 100000,00EUR
ES0347598007CAIXA PENEDES 2 TDA, F.T.A.                  CA.PENEDES2.TDA/VAR BTA 20451028 A           A                  20071001              20451028                 100000,00EUR
ES0347598015CAIXA PENEDES 2 TDA, F.T.A.                  CA.PENEDES2.TDA/VAR BTA 20451028 B           B                  20071001              20451028                 100000,00EUR
ES0347598023CAIXA PENEDES 2 TDA, F.T.A.                  CA.PENEDES2.TDA/VAR BTA 20451028 C           C                  20071001              20451028                 100000,00EUR
ES0318559004CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.        PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 A1          A1                 20080808              20491125                 100000,00EUR
ES0318559012CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.        PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 A2          A2                 20080808              20491125                 100000,00EUR
ES0318559020CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.        PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 B           B                  20080808              20491125                 100000,00EUR
ES0318559038CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.        PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 C           C                  20080808              20491125                 100000,00EUR
ES0357326000CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A.            PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 A           A                  20070628              20450928                 100000,00EUR
ES0357326018CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A.            PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 B           B                  20070628              20450928                 100000,00EUR
ES0357326026CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A.            PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 C           C                  20070628              20450928                 100000,00EUR
ES0214979066CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA     CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20111106                                20011106              20111106                   1000,00EUR
ES0214979066CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA     CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20111106                                20011228              20111106                   1000,00EUR
ES0214979082CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA     CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20121001                                20021030              20121001                   1000,00EUR
ES0214979082CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA     CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20121001                                20021202              20121001                   1000,00EUR
ES0214979082CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA     CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20121001                                20021230              20121001                   1000,00EUR
ES0214979116CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA     CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20131001                                20031030              20131001                   1000,00EUR
ES0214979116CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA     CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20131001                                20031201              20131001                   1000,00EUR
ES0214979132CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA     CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20141025                                20041025              20141025                   1000,00EUR
ES0214979132CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA     CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20141025                                20041125              20141025                   1000,00EUR
ES0214979157CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA     CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20151128                                20051128              20151128                   1000,00EUR
ES0214979173CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA     CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20171227                                20071227              20171227                   1000,00EUR
ES0214979181CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA     CA.GUADALAJ/VAR OBSUBD 20191230                                 20091230              20191230                   1000,00EUR
ES0214826010CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/VAR OBSUBD 20190616                                    20090616              20190616                    100,00EUR
ES0214826010CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/VAR OBSUBD 20190616                                    20090703              20190616                    100,00EUR
ES0214826010CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/VAR OBSUBD 20190616                                    20090731              20190616                    100,00EUR
ES0314826043CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/VAR BO 20121214 GTIA                                   20091214              20121214                  50000,00EUR
ES0314826050CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/VAR BO 20121214 GTIA                                   20091214              20121214                  50000,00EUR
ES0414826059CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/3,00 CEDHIP 20130628 GTIA                              20091124              20130628  3,000000        50000,00EUR
ES05148262L6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100702                                           20090622              20100702                  50000,00EUR
ES05148262L6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100702                                           20090629              20100702                  50000,00EUR
ES05148262L6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100702                                           20090703              20100702                  50000,00EUR
ES05148262L6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100702                                           20090708              20100702                  50000,00EUR
ES05148262L6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100702                                           20090710              20100702                  50000,00EUR
ES05148262L6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100702                                           20090713              20100702                  50000,00EUR
ES05148262L6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100702                                           20100423              20100702                  50000,00EUR
ES05148262L6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100702                                           20100525              20100702                  50000,00EUR
ES05148262P7CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100730                                           20090730              20100730                  50000,00EUR
ES05148262P7CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100730                                           20100318              20100730                  50000,00EUR
ES05148262P7CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100730                                           20100325              20100730                  50000,00EUR
ES05148262P7CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100730                                           20100412              20100730                  50000,00EUR
ES05148262P7CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100730                                           20100505              20100730                  50000,00EUR
ES05148262T9CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100917                                           20090928              20100917                  50000,00EUR
ES05148262T9CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100917                                           20100617              20100917                  50000,00EUR
ES05148262T9CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100917                                           20100628              20100917                  50000,00EUR
ES05148262V5CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100930                                           20091002              20100930                  50000,00EUR
ES05148262V5CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100930                                           20091103              20100930                  50000,00EUR
ES05148262V5CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100930                                           20100331              20100930                  50000,00EUR
ES05148262W3CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101015                                           20091023              20101015                  50000,00EUR
ES05148262W3CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101015                                           20100108              20101015                  50000,00EUR
ES05148262W3CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101015                                           20100305              20101015                  50000,00EUR
ES05148262X1CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101022                                           20091027              20101022                  50000,00EUR
ES05148262Z6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101029                                           20091030              20101029                  50000,00EUR
ES05148262Z6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101029                                           20100205              20101029                  50000,00EUR
ES05148262Z6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101029                                           20100426              20101029                  50000,00EUR
ES05148262Z6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101029                                           20100430              20101029                  50000,00EUR
ES05148262Z6CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101029                                           20100722              20101029                  50000,00EUR
ES05148263A7CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101112                                           20091113              20101112                  50000,00EUR
ES05148263A7CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101112                                           20100708              20101112                  50000,00EUR
ES05148263A7CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101112                                           20100713              20101112                  50000,00EUR
ES05148263A7CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101112                                           20100722              20101112                  50000,00EUR
ES05148263C3CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101209                                           20091209              20101209                  50000,00EUR
ES05148263C3CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101209                                           20091221              20101209                  50000,00EUR
ES05148263D1CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100910                                           20091211              20100910                  50000,00EUR
ES05148263D1CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100910                                           20100305              20100910                  50000,00EUR
ES05148263D1CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100910                                           20100611              20100910                  50000,00EUR
ES05148263I0CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110218                                           20100301              20110218                  50000,00EUR
ES05148263I0CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110218                                           20100303              20110218                  50000,00EUR
ES05148263J8CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101224                                           20100304              20101224                  50000,00EUR
ES05148263J8CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20101224                                           20100316              20101224                  50000,00EUR
ES05148263M2CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20100723                                           20100423              20100723                  50000,00EUR
ES0214825012CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CA.ALBACETE/VAR OB SUBD PERP                                    19880516                                          601,01EUR
ES0214825020CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CA.ALBACETE/VAR OB SUBD PERP                                    19890204                                          601,01EUR
ES0214842017CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CA.CUENCA-C.R./VAR OB SUBD PERP                                 19880315                                          300,51EUR
ES0214842025CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CA.CUENCA-C.R./VAR OB PREF PERP                                 19881215                                          300,51EUR
ES0215424096CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CCM/VAR OB SUBD 20110604                                        20010604              20110604                    600,00EUR
ES0215424096CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CCM/VAR OB SUBD 20110604                                        20010629              20110604                    600,00EUR
ES0215424096CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CCM/VAR OB SUBD 20110604                                        20010713              20110604                    600,00EUR
ES0215424120CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CCM/VAR OB SUBD 20141220                                        20041220              20141220                 200000,00EUR
ES0215424138CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CCM/VAR OB SUBD 20171214                                        20051214              20171214                 100000,00EUR
ES0215424146CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CCM/1,50 OB 20210623                                            20060623              20210623  1,500000        50000,00EUR
ES0215424153CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CCM/VAR OB 20130728                                             20060728              20130728                 100000,00EUR
ES0215424161CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CCM/VAR OB SUBD PERP                                            20061102                                       100000,00EUR
ES0215424179CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CCM/VAR OB 20140528                                             20070528              20140528                 100000,00EUR
ES0315424020CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CCM/VAR BO 20101219                                             20081212              20101219                  50000,00EUR
ES0415424011CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CCM/VAR CEDTER 20130215 GTIA                                    20080215              20130215                  50000,00EUR
ES0214843015CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                F                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                A                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                B                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                H                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                I                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                C                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                D                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                E                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                G                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843023CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                J                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843080CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20121001                               20020704              20121001                    600,00EUR
ES0214843098CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20131103                               20031103              20131103                    600,00EUR
ES0214843106CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20140401                               20040401              20140401                    600,00EUR
ES0214843114CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20150104                               20050104              20150104                    600,00EUR
ES0214843122CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20150704                               20050704              20150704                    600,00EUR
ES0214843130CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20160912                               20060912              20160912                  50000,00EUR
ES0214843148CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                                   20070620                                        50000,00EUR
ES0314843212CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR BO 20101129                                    20051129              20101129                 100000,00EUR
ES0314843238CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR BO 20111108                                    20061108              20111108                  50000,00EUR
ES0314843287CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/2,60 BO 20101112 GTIA                              20090327              20101112  2,600000        50000,00EUR
ES0314843295CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR BO 20110328 GTIA                               20090327              20110328                  50000,00EUR
ES0314843303CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/3,25 BO 20120417 GTIA                              20090417              20120417  3,250000        50000,00EUR
ES0314843311CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/3,125 BO 20120619 GTIA                             20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314843329CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/3,00 BO 20141103 GTIA                              20091103              20141103  3,000000        50000,00EUR
ES0414843138CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR CEDTER 20110713                                20060713              20110713                 100000,00EUR
ES0414843146CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/4,375 CEDHIP 20190123                              20070123              20190123  4,375000       100000,00EUR
ES0414843153CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR CEDHIP 20170615                                20070615              20170615                  50000,00EUR
ES0414843161CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR CEDTER 20130102                                20080102              20130102                  50000,00EUR
ES0414843187CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/4,00 CEDHIP 20111229                               20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414843195CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/3,50 CEDHIP 20120217                               20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414843203CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/VAR CEDHIP 20171013                                20091013              20171013                  50000,00EUR
ES05148434Z1CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100714                                       20090716              20100714                   1000,00EUR
ES05148434Z1CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100714                                       20090717              20100714                   1000,00EUR
ES05148434Z1CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100714                                       20090723              20100714                   1000,00EUR
ES05148434Z1CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100714                                       20091217              20100714                   1000,00EUR
ES05148435D5CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100901                                       20090916              20100901                   1000,00EUR
ES05148435E3CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100922                                       20090922              20100922                   1000,00EUR
ES05148435E3CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100922                                       20090924              20100922                   1000,00EUR
ES05148435F0CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100915                                       20090928              20100915                   1000,00EUR
ES05148435F0CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100915                                       20100315              20100915                   1000,00EUR
ES05148435F0CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100915                                       20100322              20100915                   1000,00EUR
ES05148435F0CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100915                                       20100604              20100915                   1000,00EUR
ES05148435H6CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20101006                                       20091008              20101006                   1000,00EUR
ES05148435I4CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20101117                                       20091116              20101117                   1000,00EUR
ES05148435K0CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100721                                       20091216              20100721                   1000,00EUR
ES05148435M6CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20101201                                       20091221              20101201                   1000,00EUR
ES05148435N4CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20110216                                       20100301              20110216                   1000,00EUR
ES05148435N4CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20110216                                       20100303              20110216                   1000,00EUR
ES05148435O2CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20110323                                       20100325              20110323                   1000,00EUR
ES05148435R5CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20101013                                       20100414              20101013                   1000,00EUR
ES05148435T1CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100810                                       20100504              20100810                   1000,00EUR
ES05148435U9CAJA DE AHORROS DE GALICIA                   CAIXAGALICIA/PAG 20100825                                       20100531              20100825                   1000,00EUR
ES0214845002CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/VAR OB SUBD 20131222                                        20031222              20131222                   1000,00EUR
ES0214845010CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/VAR OB SUBD 20140629                                        20040629              20140629                 100000,00EUR
ES0214845028CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/VAR OB SUBD 20160525                                        20060525              20160525                  50000,00EUR
ES0214845036CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/VAR OB SUBD 20190228                                        20070228              20190228                   1000,00EUR
ES0314845001CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/3,125 BO 20120619 GTIA                                      20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES05148454K1CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/PAG 20101222                                                20091222              20101222                 100000,00EUR
ES05148454L9CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/PAG 20110124                                                20091222              20110124                 100000,00EUR
ES05148454N5CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/PAG 20101105                                                20100326              20101105                 100000,00EUR
ES05148454O3CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/PAG 20100708                                                20100326              20100708                 100000,00EUR
ES05148454P0CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/PAG 20110107                                                20100407              20110107                 100000,00EUR
ES05148454P0CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/PAG 20110107                                                20100408              20110107                 100000,00EUR
ES05148454Q8CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/PAG 20100727                                                20100416              20100727                 100000,00EUR
ES05148454R6CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/PAG 20100920                                                20100518              20100920                 100000,00EUR
ES0215530074CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/VAR OBSUBD 20191203                                    20091203              20191203                  50000,00EUR
ES0315530040CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/VAR BO 20120222                                        20070222              20120222                 100000,00EUR
ES0315530057CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/3,207 BO 20141127 GTIA                                 20091127              20141127  3,207000        50000,00EUR
ES0315530065CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/2,50 BO 20130520 GTIA                                  20100520              20130520  2,500000        50000,00EUR
ES05155303S3CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100712                                           20090713              20100712                 100000,00EUR
ES05155303X3CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100903                                           20090916              20100903                 100000,00EUR
ES05155303X3CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100903                                           20100408              20100903                 100000,00EUR
ES05155304A9CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100922                                           20090928              20100922                 100000,00EUR
ES05155304A9CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100922                                           20100419              20100922                 100000,00EUR
ES05155304F8CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20101215                                           20091215              20101215                 100000,00EUR
ES05155304F8CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20101215                                           20091224              20101215                 100000,00EUR
ES05155304F8CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20101215                                           20100719              20101215                 100000,00EUR
ES05155304G6CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20101214                                           20091221              20101214                 100000,00EUR
ES05155304R3CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100715                                           20100215              20100715                 100000,00EUR
ES05155304R3CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100715                                           20100318              20100715                 100000,00EUR
ES05155304T9CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100722                                           20100219              20100722                 100000,00EUR
ES05155304V5CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100730                                           20100222              20100730                 100000,00EUR
ES05155304Y9CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110303                                           20100317              20110303                 100000,00EUR
ES05155305B4CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110328                                           20100326              20110328                 100000,00EUR
ES05155305D0CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100908                                           20100412              20100908                 100000,00EUR
ES05155305G3CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20101103                                           20100503              20101103                 100000,00EUR
ES05155305J7CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20101001                                           20100527              20101001                 100000,00EUR
ES05155305L3CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100826                                           20100604              20100826                 100000,00EUR
ES05155305N9CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20101015                                           20100614              20101015                 100000,00EUR
ES05155305O7CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100728                                           20100621              20100728                 100000,00EUR
ES05155305P4CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20100929                                           20100623              20100929                 100000,00EUR
ES0214600035CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19880526                                          300,51EUR
ES0214600043CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19901120                                          300,51EUR
ES0214600050CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19920630                                          300,51EUR
ES0214600084CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19960630                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19980625                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19980730                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19980814                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19980831                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19980915                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19980930                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19981015                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19981030                                          300,51EUR
ES0214600175CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20141215                                  19991215              20141215                    300,00EUR
ES0214600175CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20141215                                  19991231              20141215                    300,00EUR
ES0214600191CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20230630                                  20030630              20230630                    500,00EUR
ES0214600191CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20230630                                  20030715              20230630                    500,00EUR
ES0214600225CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20171230                                  20071221              20171230                 100000,00EUR
ES0214600233CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OBSUBD 20181230                                   20081222              20181230                 100000,00EUR
ES0314600075CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/5,248 BO 20110414                                     20080414              20110414  5,248000       100000,00EUR
ES0314600091CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/2,96 BO 20110330 GTIA                                 20090330              20110330  2,960000        50000,00EUR
ES0314600109CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR BO 20120326 GTIA                                  20090326              20120326                  50000,00EUR
ES0314600117CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/3,277 BO 20120320 GTIA                                20090320              20120320  3,277000        50000,00EUR
ES0314600125CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR BO 20110330 GTIA                                  20090330              20110330                  50000,00EUR
ES0314600133CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR BO 20111017 GTIA                                  20090417              20111017                  50000,00EUR
ES0414600017CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR CEDHIP 20110311 GTIA                              20080407              20110311                 100000,00EUR
ES0414600033CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/4,59 CEDHIP 20110418 GTIA                             20080418              20110418  4,590000       100000,00EUR
ES0414600058CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                             20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414600066CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                             20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES05146005P2CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20100722                                          20090723              20100722                   1000,00EUR
ES05146005P2CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20100722                                          20100113              20100722                   1000,00EUR
ES05146005Q0CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20100827                                          20090828              20100827                   1000,00EUR
ES05146005Q0CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20100827                                          20100518              20100827                   1000,00EUR
ES05146005T4CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20101126                                          20091126              20101126                   1000,00EUR
ES05146005T4CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20101126                                          20100701              20101126                   1000,00EUR
ES05146005T4CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20101126                                          20100722              20101126                   1000,00EUR
ES05146005V0CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20100705                                          20091229              20100705                   1000,00EUR
ES05146005W8CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20110331                                          20100401              20110331                   1000,00EUR
ES05146005X6CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20110414                                          20100414              20110414                   1000,00EUR
ES05146005X6CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20110414                                          20100702              20110414                   1000,00EUR
ES0214854012CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/VAR OBSUBD 20150630                                   20050630              20150630                  50000,00EUR
ES0214854020CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/VAR OBSUBD 20181219                                   20081219              20181219                  50000,00EUR
ES0214854038CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/VAR OBSUBD 20190928                                   20090630              20190928                   1000,00EUR
ES0214854038CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/VAR OBSUBD 20190928                                   20090731              20190928                   1000,00EUR
ES0214854038CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/VAR OBSUBD 20190928                                   20090831              20190928                   1000,00EUR
ES0314854045CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/3,125 BO 20120619 GTIA                                20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314854052CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/2,10 BO 20101203 GTIA                                 20090603              20101203  2,100000        50000,00EUR
ES0314854060CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/3,235 BO 20120619 GTIA                                20090619              20120619  3,235000        50000,00EUR
ES0314854078CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/VAR BO 20120709 GTIA                                  20090709              20120709                  50000,00EUR
ES0314854086CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/2,451 BO 20121009 GTIA                                20091009              20121009  2,451000        50000,00EUR
ES0314854094CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/3,221 BO 20150318 GTIA                                20100318              20150318  3,221000        50000,00EUR
ES0314854102CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/2,492 BO 20130927 GTIA                                20100330              20130927  2,492000        50000,00EUR
ES0314854110CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/VAR BO 20130408 GTIA                                  20100408              20130408                  50000,00EUR
ES0314854128CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/3,00 BO 20150504 GTIA                                 20100504              20150504  3,000000        50000,00EUR
ES0414854036CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/VAR CEDHIP 20120629 GTIA                              20070629              20120629                   1000,00EUR
ES0414854044CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/VAR CEDHIP 20120929 GTIA                              20070928              20120929                   1000,00EUR
ES0414854077CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/2,847 CEDHIP 20130628                                 20091211              20130628  2,847000        50000,00EUR
ES0414854085CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/3,00 CEDHIP 20130610 GTIA                             20100610              20130610  3,000000         1000,00EUR
ES0514854F77CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100701                                          20090629              20100701                   1000,00EUR
ES0514854F77CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100701                                          20091116              20100701                   1000,00EUR
ES0514854G19CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100716                                          20090716              20100716                   1000,00EUR
ES0514854G19CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100716                                          20090806              20100716                   1000,00EUR
ES0514854G19CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100716                                          20100118              20100716                   1000,00EUR
ES0514854G19CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100716                                          20100204              20100716                   1000,00EUR
ES0514854G19CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100716                                          20100701              20100716                   1000,00EUR
ES0514854G76CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100903                                          20090904              20100903                   1000,00EUR
ES0514854G76CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100903                                          20100126              20100903                   1000,00EUR
ES0514854G76CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100903                                          20100326              20100903                   1000,00EUR
ES0514854G76CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100903                                          20100408              20100903                   1000,00EUR
ES0514854H42CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100930                                          20091104              20100930                   1000,00EUR
ES0514854H42CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100930                                          20100319              20100930                   1000,00EUR
ES0514854H42CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100930                                          20100326              20100930                   1000,00EUR
ES0514854H42CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100930                                          20100330              20100930                   1000,00EUR
ES0514854H42CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100930                                          20100528              20100930                   1000,00EUR
ES0514854H42CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100930                                          20100622              20100930                   1000,00EUR
ES0514854H59CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20101110                                          20091110              20101110                   1000,00EUR
ES0514854H59CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20101110                                          20100607              20101110                   1000,00EUR
ES0514854H67CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20101118                                          20091118              20101118                   1000,00EUR
ES0514854H67CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20101118                                          20091230              20101118                   1000,00EUR
ES0514854H67CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20101118                                          20100608              20101118                   1000,00EUR
ES0514854I09CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100729                                          20100128              20100729                   1000,00EUR
ES0514854I09CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100729                                          20100205              20100729                   1000,00EUR
ES0514854I09CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100729                                          20100520              20100729                   1000,00EUR
ES0514854I25CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100806                                          20100226              20100806                   1000,00EUR
ES0514854I33CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20110218                                          20100301              20110218                   1000,00EUR
ES0514854I33CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20110218                                          20100303              20110218                   1000,00EUR
ES0514854I33CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20110218                                          20100317              20110218                   1000,00EUR
ES0514854I41CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100813                                          20100304              20100813                   1000,00EUR
ES0514854I58CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20110310                                          20100309              20110310                   1000,00EUR
ES0514854I66CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100819                                          20100311              20100819                   1000,00EUR
ES0514854I74CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100915                                          20100315              20100915                   1000,00EUR
ES0514854I74CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100915                                          20100322              20100915                   1000,00EUR
ES0514854I74CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100915                                          20100415              20100915                   1000,00EUR
ES0514854I82CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100709                                          20100317              20100709                   1000,00EUR
ES0514854I82CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100709                                          20100607              20100709                   1000,00EUR
ES0514854I90CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20110325                                          20100326              20110325                   1000,00EUR
ES0514854I90CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20110325                                          20100329              20110325                   1000,00EUR
ES0514854J16CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20101007                                          20100331              20101007                   1000,00EUR
ES0514854J16CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20101007                                          20100401              20101007                   1000,00EUR
ES0514854J16CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20101007                                          20100409              20101007                   1000,00EUR
ES0514854J16CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20101007                                          20100415              20101007                   1000,00EUR
ES0514854J24CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20110401                                          20100401              20110401                   1000,00EUR
ES0514854J24CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20110401                                          20100604              20110401                   1000,00EUR
ES0514854J24CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20110401                                          20100611              20110401                   1000,00EUR
ES0514854J40CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20110114                                          20100415              20110114                   1000,00EUR
ES0514854J65CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20101015                                          20100614              20101015                   1000,00EUR
ES0514854J73CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/PAG 20100920                                          20100621              20100920                   1000,00EUR
ES0214975007CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20121010                               20021210              20121010                   1000,00EUR
ES0214975015CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20140330                               20040330              20140330                   1000,00EUR
ES0214975023CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20151213                               20051213              20151213                  50000,00EUR
ES0314975014CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/VAR BO 20110330                                    20060330              20110330                  50000,00EUR
ES0314975022CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/VAR BO 20120412                                    20070412              20120412                  50000,00EUR
ES0314975030CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/2,49 BO 20101112 GTIA                              20090414              20101112  2,490000        50000,00EUR
ES0314975048CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/3,125 BO 20120619 GTIA                             20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314975055CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/VAR BO 20130517 GTIA                               20100517              20130517                  50000,00EUR
ES05149756T9CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20100701                                       20090629              20100701                  10000,00EUR
ES05149756V5CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20100712                                       20090713              20100712                  10000,00EUR
ES05149756V5CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20100712                                       20100305              20100712                  10000,00EUR
ES05149756V5CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20100712                                       20100514              20100712                  10000,00EUR
ES05149756X1CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20100723                                       20090731              20100723                  10000,00EUR
ES05149756X1CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20100723                                       20100602              20100723                  10000,00EUR
ES05149757A7CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20100903                                       20090917              20100903                  10000,00EUR
ES05149757A7CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20100903                                       20100602              20100903                  10000,00EUR
ES05149757D1CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20101207                                       20091214              20101207                  10000,00EUR
ES05149757F6CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20101217                                       20100127              20101217                  10000,00EUR
ES0214977037CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB SUBD PERP                                        19881231                                          601,01EUR
ES0214977052CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB SUBD 20220704                                    20020704              20220704                   1000,00EUR
ES0214977060CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,94 OB 20150918                                        20030618              20150918  3,940000         1000,00EUR
ES0214977078CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB SUBD 20181129                                    20050203              20181129                 100000,00EUR
ES0214977086CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB 20120606                                         20050606              20120606                 100000,00EUR
ES0214977094CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB 20160125                                         20060125              20160125                 100000,00EUR
ES0214977102CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB SUBD PERP                                        20060303                                       100000,00EUR
ES0214977110CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/1,50 OB 20180522                                        20060522              20180522  1,500000       100000,00EUR
ES0214977128CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/4,25 OB 20130526                                        20060526              20130526  4,250000       100000,00EUR
ES0214977136CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB 20130923                                         20060922              20130923                 100000,00EUR
ES0214977144CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/4,375 OB 20170214                                       20070214              20170214  4,375000       100000,00EUR
ES0214977151CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB 20140423                                         20070423              20140423                  50000,00EUR
ES0214977169CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OBSUBD 20190706                                     20090506              20190706                   1000,00EUR
ES0214977169CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OBSUBD 20190706                                     20090608              20190706                   1000,00EUR
ES0214977169CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OBSUBD 20190706                                     20090706              20190706                   1000,00EUR
ES0215307028CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICCA.SAGUNTO/VAR OB SUBD PERP                                     19890630                                          601,01EUR
ES0215307036CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICCA.SAGUNTO/VAR OB SUBD 20120630                                 19920630              20120630                    601,01EUR
ES0314977101CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,95 BO 20110430                                        19990301              20110430  3,950000          600,00EUR
ES0314977119CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,95 BO 20110601                     11                 19990324              20110601  3,950000          600,00EUR
ES0314977242CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20110510                                         20060510              20110510                 100000,00EUR
ES0314977259CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20120124                                         20070124              20120124                 100000,00EUR
ES0314977267CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20120321                                         20070321              20120321                 100000,00EUR
ES0314977275CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,00 BO 20120312 GTIA                                   20090312              20120312  3,000000        50000,00EUR
ES0314977283CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20120318 GTIA                                    20090318              20120318                  50000,00EUR
ES0314977291CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/2,807 BO 20110318 GTIA                                  20090318              20110318  2,807000        50000,00EUR
ES0314977309CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20110325 GTIA                                    20090325              20110325                  50000,00EUR
ES0314977317CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,375 BO 20120427 GTIA                                  20090427              20120427  3,375000        50000,00EUR
ES0314977325CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,00 BO 20120511 GTIA                                   20090511              20120511  3,000000        50000,00EUR
ES0314977333CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20110805 CREC                                    20090805              20110805                  50000,00EUR
ES0314977341CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/2,375 BO 20120918 GTIA                                  20090918              20120918  2,375000        50000,00EUR
ES0314977358CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,00 BO 20141027 GTIA                                   20091027              20141027  3,000000        50000,00EUR
ES0314977366CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,125 BO 20150121 GTIA                                  20100121              20150121  3,125000        50000,00EUR
ES0314977374CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20140430 GTIA                                    20100430              20140430                  50000,00EUR
ES0414977258CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/4,375 CEDHIP 20150128 GTIA                              20080128              20150128  4,375000       100000,00EUR
ES0414977266CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/4,50 CEDHIP 20130411 GTIA                               20080411              20130411  4,500000       100000,00EUR
ES0414977308CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/5,50 CEDHIP 20111107 GTIA                               20081105              20111105  5,500000       100000,00EUR
ES0414977316CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                               20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414977324CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                               20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414977332CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,25 CEDHIP 20120223 GTIA                               20090223              20120223  3,250000       100000,00EUR
ES0414977340CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/2,25 CEDHIP 20100716 GTIA                               20090715              20100716  2,250000       100000,00EUR
ES0414977357CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,00 CEDHIP 20130415 GTIA                               20100415              20130415  3,000000        50000,00EUR
ES0414977357CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,00 CEDHIP 20130415 GTIA                               20100625              20130415  3,000000        50000,00EUR
ES0414977365CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/2,00 CEDHIP 20110511 GTIA                               20100510              20110511  2,000000       100000,00EUR
ES0414977373CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/2,625 CEDHIP 20130626 GTIA                              20100604              20130626  2,625000       100000,00EUR
ES0514977J18CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100824                                            20090825              20100824                   1000,00EUR
ES0514977J18CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100824                                            20090826              20100824                   1000,00EUR
ES0514977J18CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100824                                            20090828              20100824                   1000,00EUR
ES0514977J18CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100824                                            20090831              20100824                   1000,00EUR
ES0514977J18CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100824                                            20090901              20100824                   1000,00EUR
ES0514977J18CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100824                                            20090902              20100824                   1000,00EUR
ES0514977J18CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100824                                            20090903              20100824                   1000,00EUR
ES0514977J18CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100824                                            20090904              20100824                   1000,00EUR
ES0514977J18CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100824                                            20090908              20100824                   1000,00EUR
ES0514977J18CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100824                                            20100210              20100824                   1000,00EUR
ES0514977J42CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100910                                            20090916              20100910                   1000,00EUR
ES0514977J42CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100910                                            20100409              20100910                   1000,00EUR
ES0514977J42CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100910                                            20100610              20100910                   1000,00EUR
ES0514977J42CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100910                                            20100712              20100910                   1000,00EUR
ES0514977K15CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20101025                                            20091104              20101025                   1000,00EUR
ES0514977K15CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20101025                                            20100202              20101025                   1000,00EUR
ES0514977L06CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20101210                                            20091221              20101210                   1000,00EUR
ES0514977L06CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20101210                                            20091228              20101210                   1000,00EUR
ES0514977L48CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100723                                            20100125              20100723                   1000,00EUR
ES0514977L63CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100924                                            20100202              20100924                   1000,00EUR
ES0514977L63CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100924                                            20100226              20100924                   1000,00EUR
ES0514977L63CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100924                                            20100302              20100924                   1000,00EUR
ES0514977L63CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100924                                            20100303              20100924                   1000,00EUR
ES0514977L63CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100924                                            20100305              20100924                   1000,00EUR
ES0514977L63CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100924                                            20100308              20100924                   1000,00EUR
ES0514977L63CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100924                                            20100330              20100924                   1000,00EUR
ES0514977L63CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100924                                            20100625              20100924                   1000,00EUR
ES0514977L71CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100825                                            20100205              20100825                   1000,00EUR
ES0514977L71CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100825                                            20100315              20100825                   1000,00EUR
ES0514977M05CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100709                                            20100216              20100709                   1000,00EUR
ES0514977M05CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100709                                            20100603              20100709                   1000,00EUR
ES0514977M05CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100709                                            20100610              20100709                   1000,00EUR
ES0514977M05CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100709                                            20100611              20100709                   1000,00EUR
ES0514977M05CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100709                                            20100625              20100709                   1000,00EUR
ES0514977M13CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100810                                            20100225              20100810                   1000,00EUR
ES0514977M13CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100810                                            20100504              20100810                   1000,00EUR
ES0514977M13CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100810                                            20100712              20100810                   1000,00EUR
ES0514977M39CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110210                                            20100301              20110210                   1000,00EUR
ES0514977M39CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110210                                            20100303              20110210                   1000,00EUR
ES0514977M54CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100915                                            20100315              20100915                   1000,00EUR
ES0514977M54CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100915                                            20100630              20100915                   1000,00EUR
ES0514977M62CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110225                                            20100317              20110225                   1000,00EUR
ES0514977M88CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100826                                            20100325              20100826                   1000,00EUR
ES0514977N46CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100714                                            20100614              20100714                   1000,00EUR
ES0514977N53CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100715                                            20100615              20100715                   1000,00EUR
ES0514977N53CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20100715                                            20100618              20100715                   1000,00EUR
ES0214958011CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR OB SUBD 20180108                                  20030108              20180108                     30,00EUR
ES0214958029CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR OB SUBD 20180804                                  20030804              20180804                    600,00EUR
ES0214958037CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR OB SUBD 20190126                                  20040126              20190126                    600,00EUR
ES0214958045CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR OB SUBD 20201209                                  20051209              20201209                 100000,00EUR
ES0214958052CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR OB SUBD PERP                                      20060301                                        50000,00EUR
ES0214958060CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR OB 20160531                                       20060531              20160531                  50000,00EUR
ES0214958078CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/1,505 OB 20160630                  A                  20060630              20160630  1,505000        50000,00EUR
ES0214958086CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/1,675 OB 20180630                  B                  20060630              20180630  1,675000        50000,00EUR
ES0214958094CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR OB 20140221 B                  B                  20070221              20140221                  50000,00EUR
ES0214958102CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR OB 20170221 A                  A                  20070221              20170221                  50000,00EUR
ES0214958110CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR OB 20140613                                       20070613              20140613                  50000,00EUR
ES0214958128CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR OBSUBD 20190630                                   20090630              20190630                  50000,00EUR
ES0214958136CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR OBSUBD 20191216                                   20091216              20191216                    100,00EUR
ES0314958010CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR BO 20101123                                       20051123              20101123                 100000,00EUR
ES0314958028CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR BO 20110314                                       20060314              20110314                  50000,00EUR
ES0314958036CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR BO 20120302                                       20070302              20120302                  50000,00EUR
ES0314958044CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR BO 20110604                                       20080604              20110604                  50000,00EUR
ES0314958051CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/3,125 BO 20120319 GTIA                                20090319              20120319  3,125000        50000,00EUR
ES0314958069CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/3,125 BO 20150415 GTIA                                20100415              20150415  3,125000        50000,00EUR
ES0414958126CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/VAR CEDHIP 20110510 GTIA                              20080513              20110510                  50000,00EUR
ES05149589I7CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/PAG 20100730                                          20100520              20100730                   1000,00EUR
ES05149589I7CAJA DE AHORROS DE VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRACAIXANOVA/PAG 20100730                                          20100630              20100730                   1000,00EUR
ES0214957013CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/10,00 OB SUBD PERP                                     19880614                       10,000000          300,51EUR
ES0315308199CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/VAR BO 20120323                                        20090924              20120323                  50000,00EUR
ES0315308207CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/2,479 BO 20120924 GTIA                                 20090924              20120924  2,479000        50000,00EUR
ES0315308215CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/VAR BO 20130327                                        20100331              20130327                  50000,00EUR
ES0315308223CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/3,145 BO 20130604 GTIA                                 20100604              20130604  3,145000        50000,00EUR
ES0415308016CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/3,035 CEDHIP 20131127 GTIA                             20100302              20131127  3,035000        50000,00EUR
ES0415308024CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/2,826 CEDHIP 20121128 GTIA                             20100528              20121128  2,826000        50000,00EUR
ES05153082W7CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100903                                           20090904              20100903                  50000,00EUR
ES05153082W7CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100903                                           20090916              20100903                  50000,00EUR
ES05153082W7CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100903                                           20100225              20100903                  50000,00EUR
ES05153082X5CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100922                                           20090928              20100922                  50000,00EUR
ES05153082X5CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100922                                           20100622              20100922                  50000,00EUR
ES05153082Y3CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20101001                                           20091002              20101001                  50000,00EUR
ES05153082Y3CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20101001                                           20100401              20101001                  50000,00EUR
ES05153083A1CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20101007                                           20091008              20101007                  50000,00EUR
ES05153083A1CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20101007                                           20091020              20101007                  50000,00EUR
ES05153083M6CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20101116                                           20091116              20101116                  50000,00EUR
ES05153083N4CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20101118                                           20091118              20101118                  50000,00EUR
ES05153083N4CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20101118                                           20100226              20101118                  50000,00EUR
ES05153083O2CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100729                                           20091124              20100729                  50000,00EUR
ES05153083O2CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100729                                           20100630              20100729                  50000,00EUR
ES05153083O2CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100729                                           20100701              20100729                  50000,00EUR
ES05153083Q7CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20101216                                           20091216              20101216                  50000,00EUR
ES05153083Q7CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20101216                                           20100617              20101216                  50000,00EUR
ES05153083Q7CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20101216                                           20100630              20101216                  50000,00EUR
ES05153083R5CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20101214                                           20091221              20101214                  50000,00EUR
ES05153083T1CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100709                                           20091229              20100709                  50000,00EUR
ES05153083T1CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100709                                           20100113              20100709                  50000,00EUR
ES05153083V7CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100915                                           20100118              20100915                  50000,00EUR
ES05153083Z8CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100826                                           20100226              20100826                  50000,00EUR
ES05153083Z8CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100826                                           20100517              20100826                  50000,00EUR
ES05153084A9CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110309                                           20100309              20110309                  50000,00EUR
ES05153084C5CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110331                                           20100401              20110331                  50000,00EUR
ES05153084D3CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100701                                           20100401              20100701                  50000,00EUR
ES05153084D3CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100701                                           20100518              20100701                  50000,00EUR
ES05153084D3CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100701                                           20100603              20100701                  50000,00EUR
ES05153084E1CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100722                                           20100422              20100722                  50000,00EUR
ES05153084F8CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110429                                           20100429              20110429                  50000,00EUR
ES05153084G6CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100804                                           20100506              20100804                  50000,00EUR
ES05153084H4CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110526                                           20100526              20110526                  50000,00EUR
ES05153084I2CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20100916                                           20100617              20100916                  50000,00EUR
ES05153084J0CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110316                                           20100617              20110316                  50000,00EUR
ES05153084K8CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110616                                           20100617              20110616                  50000,00EUR
ES0214400014CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR OB SUBD PERP                                            19880915                                          601,01EUR
ES0214400048CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR OB SUBD PERP                                            20040216                                          600,00EUR
ES0214400055CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR OB 20150815                                             20050630              20150815                   1000,00EUR
ES0214400055CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR OB 20150815                                             20060215              20150815                   1000,00EUR
ES0214400055CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR OB 20150815                                             20060308              20150815                   1000,00EUR
ES0215395015CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR OB SUBD PERP                                            19881125                                          601,01EUR
ES0314400062CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR BO 20110203                                             20060203              20110203                 100000,00EUR
ES0314400070CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR BO 20120515                                             20070517              20120515                   1000,00EUR
ES0314400088CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR BO 20120412                                             20070412              20120412                 100000,00EUR
ES0314400096CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,125 BO 20120326 GTIA                                      20090326              20120326  3,125000        50000,00EUR
ES0314400104CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,25 BO 20120427 GTIA                                       20090427              20120427  3,250000        50000,00EUR
ES0314400112CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR BO 20111108 GTIA                                        20090508              20111108                  50000,00EUR
ES0314400120CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/2,875 BO 20120514 GTIA                                      20090514              20120514  2,875000        50000,00EUR
ES0314400146CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,00 BO 20120529 GTIA                                       20090529              20120529  3,000000        50000,00EUR
ES0314400153CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/2,875 BO 20120619 GTIA                                      20090619              20120619  2,875000        50000,00EUR
ES0314400161CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/2,85 BO 20120730 GTIA                                       20090730              20120730  2,850000        50000,00EUR
ES0314400179CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR BO 20110916 CREC                                        20090916              20110916                  50000,00EUR
ES0314400187CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,00 BO 20141112 GTIA                                       20091112              20141112  3,000000        50000,00EUR
ES0314400195CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR BO 20141201 GTIA                                        20091201              20141201                  50000,00EUR
ES0414400020CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR CEDTER 20130123 GTIA                                    20080123              20130123                  50000,00EUR
ES0414400046CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                                   20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414400053CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                                   20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414400079CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,375 CEDHIP 20141022 GTIA                                  20091022              20141022  3,375000        50000,00EUR
ES0414400087CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/4,60 CEDHIP 20200731 GTIA                                   20100427              20200731  4,600000        50000,00EUR
ES05144009V4CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/PAG 20100701                                                20100122              20100701                   1000,00EUR
ES05144009W2CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/PAG 20100826                                                20100302              20100826                   1000,00EUR
ES05144009W2CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/PAG 20100826                                                20100531              20100826                   1000,00EUR
ES05144009W2CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/PAG 20100826                                                20100601              20100826                   1000,00EUR
ES0514400A14CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/PAG 20100729                                                20100519              20100729                   1000,00EUR
ES0514400A22CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/PAG 20101028                                                20100520              20101028                   1000,00EUR
ES0514400A30CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/PAG 20100708                                                20100617              20100708                   1000,00EUR
ES0514400A48CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/PAG 20100923                                                20100624              20100923                   1000,00EUR
ES0214961015CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/1,63 OB 20140704                                      20070704              20140704  1,630000       100000,00EUR
ES0214961023CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/VAR OBSUBD 20190505                                   20090505              20190505                  50000,00EUR
ES0314961063CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/VAR BO 20110131                                       20070131              20110131                 100000,00EUR
ES0314961089CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/VAR BO 20111215 GTIA                                  20090520              20111215                  50000,00EUR
ES0314961105CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/3,00 BO 20120604 GTIA                                 20090604              20120604  3,000000        50000,00EUR
ES0314961113CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/3,024 BO 20120611 GTIA                                20090611              20120611  3,024000        50000,00EUR
ES0314961121CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/3,326 BO 20120618 GTIA                                20090618              20120618  3,326000        50000,00EUR
ES0314961139CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/VAR BO 20130408 GTIA                                  20100208              20130408                  50000,00EUR
ES0314961147CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/3,00 BO 20150212 GTIA                                 20100212              20150212  3,000000        50000,00EUR
ES0414961104CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/VAR CEDHIP 20130326 GTIA                              20080326              20130326                  50000,00EUR
ES05149615W1CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/PAG 20100901                                          20090916              20100901                  10000,00EUR
ES05149615Y7CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/PAG 20100915                                          20090928              20100915                  10000,00EUR
ES05149615Y7CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/PAG 20100915                                          20100614              20100915                  10000,00EUR
ES05149616A5CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/PAG 20101001                                          20091008              20101001                  10000,00EUR
ES05149616D9CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/PAG 20101118                                          20091203              20101118                  10000,00EUR
ES05149616F4CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/PAG 20100930                                          20100317              20100930                  10000,00EUR
ES05149616G2CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/PAG 20110301                                          20100317              20110301                  10000,00EUR
ES05149616H0CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/PAG 20100715                                          20100416              20100715                  10000,00EUR
ES0214910004CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/VAR OBSUBD 20181024                                    20081024              20181024                  50000,00EUR
ES0214910012CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/VAR OBSUBD 20181029                                    20081029              20181029                  50000,00EUR
ES0214910020CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/VAR OBSUBD 20181126                                    20081126              20181126                  50000,00EUR
ES0314910037CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/VAR BO 20101029                                        20081029              20101029                  50000,00EUR
ES0314910045CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/VAR BO 20120430 GTIA                                   20090430              20120430                  50000,00EUR
ES0314910052CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/3,125 BO 20120619 GTIA                                 20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314910060CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/VAR BO 20120409 CREC                                   20091009              20120409                  50000,00EUR
ES0314910078CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/VAR BO 20111009                                        20091009              20111009                  50000,00EUR
ES0314910086CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/3,18 BO 20141117 GTIA                                  20091117              20141117  3,180000        50000,00EUR
ES05149100B8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20101103                                           20091103              20101103                 100000,00EUR
ES05149100E2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20101130                                           20091130              20101130                 100000,00EUR
ES05149100F9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20101202                                           20091202              20101202                 100000,00EUR
ES05149100F9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20101202                                           20100618              20101202                 100000,00EUR
ES05149100H5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20101214                                           20091215              20101214                 100000,00EUR
ES05149100H5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20101214                                           20091221              20101214                 100000,00EUR
ES05149100M5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20110303                                           20100317              20110303                 100000,00EUR
ES05149100O1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20110324                                           20100325              20110324                 100000,00EUR
ES05149100P8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20110518                                           20100518              20110518                 100000,00EUR
ES05149100Q6CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20100726                                           20100526              20100726                 100000,00EUR
ES05149100R4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20110614                                           20100614              20110614                 100000,00EUR
ES05149100S2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20110617                                           20100617              20110617                 100000,00EUR
ES05149100T0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20100913                                           20100624              20100913                 100000,00EUR
ES0514910894CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20100721                                           20090721              20100721                 100000,00EUR
ES0514910894CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20100721                                           20100205              20100721                 100000,00EUR
ES0514910928CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20100823                                           20090826              20100823                 100000,00EUR
ES0514910951CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20100922                                           20090928              20100922                 100000,00EUR
ES0264730039CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR OB SUBD 20131201                                    20031128              20131201                    500,00EUR
ES0264730054CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR OB SUBD 20150311                                    20050311              20150311                 100000,00EUR
ES0264730062CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/1,50 OB 20180315                                        20070315              20180315  1,500000        50000,00EUR
ES0264730070CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR OB SUBD 20171221                                    20071221              20171221                  50000,00EUR
ES0264730088CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR OBSUBD 20181128                                     20081128              20181128                  50000,00EUR
ES0364730012CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/3,125 BO 20120619 GTIA                                  20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0364730020CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/3,17 BO 20120709 GTIA                                   20090709              20120709  3,170000        50000,00EUR
ES0464730086CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR CEDHIP 20140915 GTIA                                20090915              20140915                 100000,00EUR
ES0464730094CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR CEDHIP 20141124 GTIA                                20091124              20141124                 100000,00EUR
ES0464730102CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR CEDHIP 20150504 GTIA                                20100504              20150504                 100000,00EUR
ES0464730110CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR CEDHIP 20150511 GTIA                                20100511              20150511                 100000,00EUR
ES0214987028CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/VAR OB SUBD 20171115                                  20021205              20171115                    500,00EUR
ES0214987028CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/VAR OB SUBD 20171115                                  20021230              20171115                    500,00EUR
ES0214987044CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/VAR OB SUBD 20191021                                  20041021              20191021                    500,00EUR
ES0214987069CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/VAR OB SUBD 20200401                                  20050401              20200401                    500,00EUR
ES0214987077CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/VAR OB SUBD 20210425                                  20060425              20210425                  10000,00EUR
ES05149871O7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20100811                                          20090811              20100811                  25000,00EUR
ES05149871P4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20100903                                          20090904              20100903                  25000,00EUR
ES05149871S8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20101112                                          20091112              20101112                  25000,00EUR
ES05149871U4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20101214                                          20091221              20101214                  25000,00EUR
ES05149871W0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20100915                                          20100217              20100915                  25000,00EUR
ES05149872A4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20100930                                          20100317              20100930                  25000,00EUR
ES05149872B2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20101014                                          20100414              20101014                  25000,00EUR
ES05149872C0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20100826                                          20100617              20100826                  25000,00EUR
ES0515309567CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20100930                                              20090930              20100930                 100000,00EUR
ES0515309567CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20100930                                              20100329              20100930                 100000,00EUR
ES0515309567CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20100930                                              20100625              20100930                 100000,00EUR
ES0515309583CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20101013                                              20091015              20101013                 100000,00EUR
ES0515309583CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20101013                                              20091016              20101013                 100000,00EUR
ES0515309583CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20101013                                              20100714              20101013                 100000,00EUR
ES0515309641CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20100726                                              20091026              20100726                 100000,00EUR
ES0515309674CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20100818                                              20100218              20100818                 100000,00EUR
ES0515309674CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20100818                                              20100224              20100818                 100000,00EUR
ES0515309732CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110408                                              20100409              20110408                 100000,00EUR
ES0515309740CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20101022                                              20100422              20101022                 100000,00EUR
ES0515309757CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20100804                                              20100504              20100804                 100000,00EUR
ES0515309765CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20100916                                              20100616              20100916                 100000,00EUR
ES0515309773CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20101216                                              20100616              20101216                 100000,00EUR
ES0515309773CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20101216                                              20100707              20101216                 100000,00EUR
ES0515309781CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110316                                              20100616              20110316                 100000,00EUR
ES0515309799CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110616                                              20100616              20110616                 100000,00EUR
ES0515309799CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110616                                              20100625              20110616                 100000,00EUR
ES0515309807CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110628                                              20100628              20110628                 100000,00EUR
ES0214926018CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/VAR OB SUBD 20141230                                  20041230              20141230                 100000,00EUR
ES0214926026CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/VAR OB SUBD 20150318                                  20050318              20150318                   1000,00EUR
ES0214926034CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/VAR OBSUBD 20190630                                   20090630              20190630                   1000,00EUR
ES0214926042CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/VAR OBSUBD 20190617                                   20090617              20190617                  50000,00EUR
ES0314926009CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/6,50 BO 20100728                                      20080728              20100728  6,500000        50000,00EUR
ES0314926017CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/3,125 BO 20120619 GTIA                                20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314926025CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/3,00 BO 20141210 GTIA                                 20091210              20141210  3,000000        50000,00EUR
ES05149264E6CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20100701                                          20090629              20100701                  10000,00EUR
ES05149264E6CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20100701                                          20100611              20100701                  10000,00EUR
ES05149264R8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20100903                                          20090916              20100903                  10000,00EUR
ES05149264T4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20100922                                          20090928              20100922                  10000,00EUR
ES05149264Z1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20101116                                          20091116              20101116                  10000,00EUR
ES05149265D5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20101202                                          20091202              20101202                  10000,00EUR
ES05149265E3CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20101203                                          20091204              20101203                  10000,00EUR
ES05149265E3CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20101203                                          20100604              20101203                  10000,00EUR
ES05149265U9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20100826                                          20100226              20100826                  10000,00EUR
ES05149265X3CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20110218                                          20100301              20110218                  10000,00EUR
ES05149265X3CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20110218                                          20100303              20110218                  10000,00EUR
ES05149265Y1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20100906                                          20100305              20100906                  10000,00EUR
ES05149266A9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20100804                                          20100507              20100804                  10000,00EUR
ES05149266E1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20101129                                          20100527              20101129                  10000,00EUR
ES05149266H4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20100705                                          20100628              20100705                  10000,00EUR
ES0214950059CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/6,25 OB SUBD 20120410                                 20000331              20120410  6,250000       100000,00EUR
ES0214950067CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OB SUBD 20150616                                  20000612              20150616                 100000,00EUR
ES0214950109CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,00 OB 20110302                                      20040302              20110302  4,000000         1000,00EUR
ES0214950117CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,76 OB 20110331                                      20040407              20110331  3,760000         1000,00EUR
ES0214950125CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OB SUBD 20140715                                  20040715              20140715                 100000,00EUR
ES0214950133CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OB 20120601                                       20050601              20120601                 100000,00EUR
ES0214950141CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OB SUBD 20180301                                  20060301              20180301                 100000,00EUR
ES0214950158CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OB 20120209                                       20060609              20120209                 100000,00EUR
ES0214950166CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OB SUBD 20161017                                  20061017              20161017                  50000,00EUR
ES0214950182CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OBSUBD 20280226                                   20080226              20280226                  50000,00EUR
ES0214950190CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,75 OB 20230616                                      20080616              20230616  5,750000        50000,00EUR
ES0214950208CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,76 OB 20281229                                      20080923              20281229  4,760000        50000,00EUR
ES0214950216CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,116 OBSUBD 20150715                                 20090715              20150715  5,116000       100000,00EUR
ES0214950224CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OBSUBD 20200607                                   20100607              20200607                   1000,00EUR
ES0314950322CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20130218                                       20080218              20130218                  50000,00EUR
ES0314950348CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,125 BO 20110411                                     20080411              20110411  5,125000        50000,00EUR
ES0314950348CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,125 BO 20110411                                     20081110              20110411  5,125000        50000,00EUR
ES0314950371CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20100728                                   20080724              20100728                  50000,00EUR
ES0314950389CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20100802                                   20080729              20100802                  50000,00EUR
ES0314950397CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20101015 CREC                                  20081015              20101015                  50000,00EUR
ES0314950421CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20101202                                       20081201              20101202                  50000,00EUR
ES0314950447CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,65 BO 20100728                                      20090128              20100728  3,650000        50000,00EUR
ES0314950447CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,65 BO 20100728                                      20090226              20100728  3,650000        50000,00EUR
ES0314950454CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,125 BO 20120220 GTIA                                20090220              20120220  3,125000        50000,00EUR
ES0314950462CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/2,902 BO 20120125 GTIA                                20090402              20120125  2,902000        50000,00EUR
ES0314950470CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/2,875 BO 20120416 GTIA                                20090416              20120416  2,875000        50000,00EUR
ES0314950488CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,245 BO 20101008                                     20090408              20101008  3,245000        50000,00EUR
ES0314950496CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20110414 CREC                                  20090414              20110414                  50000,00EUR
ES0314950504CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,00 BO 20101022                                      20090422              20101022  3,000000        50000,00EUR
ES0314950512CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,16 BO 20101105                                      20090505              20101105  3,160000        50000,00EUR
ES0314950520CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/2,65 BO 20101108                                      20090506              20101108  2,650000        50000,00EUR
ES0314950538CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,625 BO 20110629                                     20090629              20110629  3,625000        50000,00EUR
ES0314950546CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20111123 CREC                                  20091123              20111123                  50000,00EUR
ES0314950553CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20140317 1                                 20100315              20140317                  50000,00EUR
ES0314950561CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20140317 2                                 20100315              20140317                  50000,00EUR
ES0314950579CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20131230 GTIA                                  20100322              20131230                  50000,00EUR
ES0314950587CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/2,25 BO 20110916                                      20100316              20110916  2,250000        50000,00EUR
ES0314950595CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20120330 CREC                                  20100330              20120330                  50000,00EUR
ES0314950603CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20150430 4                                 20100430              20150430                  50000,00EUR
ES0314950611CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20150430 5                                 20100430              20150430                  50000,00EUR
ES0314950629CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20150602 7                                 20100602              20150602                  50000,00EUR
ES0314950637CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20150602 8                                 20100602              20150602                  50000,00EUR
ES0414950560CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,75 CEDHIP 20160629 GTIA                             20010622              20160629  5,750000       100000,00EUR
ES0414950586CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,25 CEDHIP 20120301 GTIA                             20020301              20120301  5,250000       100000,00EUR
ES0414950594CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20141030 GTIA                             20021030              20141030  5,000000       100000,00EUR
ES0414950610CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20110325 GTIA                             20040325              20110325  3,500000       100000,00EUR
ES0414950628CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,00 CEDHIP 20250203 GTIA                             20050203              20250203  4,000000       100000,00EUR
ES0414950636CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20151214 GTIA                             20051214              20151214  3,500000       100000,00EUR
ES0414950644CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,125 CEDHIP 20360324                                 20060324              20360324  4,125000        50000,00EUR
ES0414950644CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,125 CEDHIP 20360324                                 20070426              20360324  4,125000        50000,00EUR
ES0414950651CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20180525 GTIA                             20060525              20180525  4,250000        50000,00EUR
ES0414950651CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20180525 GTIA                             20080929              20180525  4,250000        50000,00EUR
ES0414950669CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20160705 GTIA                             20060705              20160705  4,250000        50000,00EUR
ES0414950669CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20160705 GTIA                             20081024              20160705  4,250000        50000,00EUR
ES0414950677CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDTER 20140221 GTIA                             20070221              20140221  4,250000        50000,00EUR
ES0414950677CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDTER 20140221 GTIA                             20100325              20140221  4,250000        50000,00EUR
ES0414950685CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,50 CEDHIP 20220426 GTIA                             20070426              20220426  4,500000        50000,00EUR
ES0414950693CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20190628 GTIA                             20070628              20190628  5,000000        50000,00EUR
ES0414950693CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20190628 GTIA                             20080711              20190628  5,000000        50000,00EUR
ES0414950701CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,02 CEDHIP 20380226 GTIA                             20080226              20380226  5,020000        50000,00EUR
ES0414950719CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,405 CEDHIP 20380721                                 20080721              20380721  5,405000        50000,00EUR
ES0414950727CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR CEDHIP 20110508 GTIA                              20080808              20110508                  50000,00EUR
ES0414950735CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,13 CEDHIP 20120110 GTIA                             20080901              20120110  5,130000        50000,00EUR
ES0414950750CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                             20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414950768CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                             20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414950776CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,625 CEDHIP 20161005                                 20091005              20161005  3,625000        50000,00EUR
ES0414950784CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20141113 GTIA                             20091113              20141113  3,500000        50000,00EUR
ES0414950784CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20141113 GTIA                             20100419              20141113  3,500000        50000,00EUR
ES0414950792CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR CEDHIP 20180201 GTIA                              20100201              20180201                  50000,00EUR
ES0514950AN8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100812                                          20090813              20100812                   1000,00EUR
ES0514950AT5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100903                                          20090904              20100903                   1000,00EUR
ES0514950AX7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100906                                          20090907              20100906                   1000,00EUR
ES0514950BN6CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20101028                                          20091030              20101028                   1000,00EUR
ES0514950BO4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20101029                                          20091030              20101029                   1000,00EUR
ES0514950BO4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20101029                                          20100128              20101029                   1000,00EUR
ES0514950BX5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100910                                          20091210              20100910                   1000,00EUR
ES0514950CA1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20101217                                          20091218              20101217                   1000,00EUR
ES0514950CA1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20101217                                          20100301              20101217                   1000,00EUR
ES0514950CB9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100924                                          20091224              20100924                   1000,00EUR
ES0514950CC7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20101227                                          20091228              20101227                   1000,00EUR
ES0514950CD5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100729                                          20091229              20100729                   1000,00EUR
ES0514950CD5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100729                                          20100217              20100729                   1000,00EUR
ES0514950CL8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100908                                          20100208              20100908                   1000,00EUR
ES0514950CM6CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100709                                          20100209              20100709                   1000,00EUR
ES0514950CO2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20110210                                          20100211              20110210                   1000,00EUR
ES0514950CP9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20110214                                          20100215              20110214                   1000,00EUR
ES0514950CU9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20110303                                          20100304              20110303                   1000,00EUR
ES0514950CV7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20101210                                          20100310              20101210                   1000,00EUR
ES0514950CY1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100915                                          20100315              20100915                   1000,00EUR
ES0514950DE1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20101020                                          20100420              20101020                   1000,00EUR
ES0514950DF8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100721                                          20100421              20100721                   1000,00EUR
ES0514950DG6CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100722                                          20100422              20100722                   1000,00EUR
ES0514950DH4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20101111                                          20100511              20101111                   1000,00EUR
ES0514950DI2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100701                                          20100602              20100701                   1000,00EUR
ES0514950DI2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100701                                          20100624              20100701                   1000,00EUR
ES0514950DJ0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100716                                          20100617              20100716                   1000,00EUR
ES0514950DK8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20110622                                          20100623              20110622                   1000,00EUR
ES0514950Z92CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100714                                          20090715              20100714                   1000,00EUR
ES0514950Z92CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100714                                          20100115              20100714                   1000,00EUR
ES0514950Z92CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100714                                          20100205              20100714                   1000,00EUR
ES0514950Z92CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20100714                                          20100219              20100714                   1000,00EUR
ES0214965008CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR OB SUBD 20160616                                        20060616              20160616                 100000,00EUR
ES0214965016CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR OB 20190617                                             20070615              20190617                 100000,00EUR
ES0214965024CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR OBSUBD 20190630                                         20090630              20190630                   1000,00EUR
ES0314965015CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/2,798 BO 20110225 GTIA                                      20090227              20110225  2,798000        50000,00EUR
ES0314965031CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR BO 20110310 GTIA                                        20090310              20110310                  50000,00EUR
ES0314965049CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/2,6815 BO 20100910 GTIA                                     20090316              20100910  2,681500        50000,00EUR
ES0314965056CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/2,60 BO 20101112 GTIA                                       20090403              20101112  2,600000        50000,00EUR
ES0314965064CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/2,42 BO 20101112 GTIA                                       20090513              20101112  2,420000        50000,00EUR
ES0314965072CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR BO 20111208 GTIA                                        20090508              20111208                  50000,00EUR
ES0314965080CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/3,125 BO 20120619 GTIA                                      20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314965098CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR BO 20121228                                             20091230              20121228                  50000,00EUR
ES0314965106CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/3,26 BO 20150324 GTIA                                       20100324              20150324  3,260000        50000,00EUR
ES0314965114CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/2,625 BO 20140207 GTIA                                      20100330              20140207  2,625000        50000,00EUR
ES0314965122CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR BO 20150330 GTIA                                        20100330              20150330                  50000,00EUR
ES0414965105CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR CEDHIP 20170922 GTIA                                    20090922              20170922                 100000,00EUR
ES0414965113CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/2,875 CEDHIP 20130927 GTIA                                  20100210              20130927  2,875000        50000,00EUR
ES0514965A94CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100907                                                20090907              20100907                 100000,00EUR
ES0514965A94CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100907                                                20091201              20100907                 100000,00EUR
ES0514965B28CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100921                                                20090922              20100921                 100000,00EUR
ES0514965B28CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100921                                                20100312              20100921                 100000,00EUR
ES0514965B28CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100921                                                20100322              20100921                 100000,00EUR
ES0514965B28CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100921                                                20100413              20100921                 100000,00EUR
ES0514965B44CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100928                                                20090930              20100928                 100000,00EUR
ES0514965B44CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100928                                                20100326              20100928                 100000,00EUR
ES0514965B44CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100928                                                20100623              20100928                 100000,00EUR
ES0514965B44CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100928                                                20100630              20100928                 100000,00EUR
ES0514965B85CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101012                                                20091015              20101012                 100000,00EUR
ES0514965B85CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101012                                                20100107              20101012                 100000,00EUR
ES0514965B93CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101109                                                20091110              20101109                 100000,00EUR
ES0514965B93CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101109                                                20100208              20101109                 100000,00EUR
ES0514965C19CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101123                                                20091124              20101123                 100000,00EUR
ES0514965C19CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101123                                                20100519              20101123                 100000,00EUR
ES0514965C27CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100824                                                20091124              20100824                 100000,00EUR
ES0514965C27CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100824                                                20100128              20100824                 100000,00EUR
ES0514965C27CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100824                                                20100524              20100824                 100000,00EUR
ES0514965C27CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100824                                                20100601              20100824                 100000,00EUR
ES0514965C50CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101214                                                20091215              20101214                 100000,00EUR
ES0514965C50CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101214                                                20091221              20101214                 100000,00EUR
ES0514965C50CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101214                                                20100617              20101214                 100000,00EUR
ES0514965C68CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100713                                                20100112              20100713                 100000,00EUR
ES0514965C68CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100713                                                20100113              20100713                 100000,00EUR
ES0514965C68CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100713                                                20100121              20100713                 100000,00EUR
ES0514965C76CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100914                                                20100115              20100914                 100000,00EUR
ES0514965C76CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100914                                                20100203              20100914                 100000,00EUR
ES0514965C76CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100914                                                20100312              20100914                 100000,00EUR
ES0514965C76CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100914                                                20100315              20100914                 100000,00EUR
ES0514965C84CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100810                                                20100209              20100810                 100000,00EUR
ES0514965C84CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100810                                                20100210              20100810                 100000,00EUR
ES0514965C92CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100817                                                20100211              20100817                 100000,00EUR
ES0514965C92CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100817                                                20100309              20100817                 100000,00EUR
ES0514965D00CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101102                                                20100216              20101102                 100000,00EUR
ES0514965D00CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101102                                                20100504              20101102                 100000,00EUR
ES0514965D18CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20110215                                                20100301              20110215                 100000,00EUR
ES0514965D18CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20110215                                                20100303              20110215                 100000,00EUR
ES0514965D26CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20110308                                                20100312              20110308                 100000,00EUR
ES0514965D34CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101221                                                20100316              20101221                 100000,00EUR
ES0514965D42CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20110301                                                20100317              20110301                 100000,00EUR
ES0514965D59CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20110405                                                20100331              20110405                 100000,00EUR
ES0514965D75CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20100727                                                20100416              20100727                 100000,00EUR
ES0514965D83CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20101116                                                20100518              20101116                 100000,00EUR
ES0214955017CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENCA.ONTINYENT/VAR OB SUBD 20130528                               20030528              20130528                   6000,00EUR
ES0214955025CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENCA.ONTINYENT/VAR OB SUBD 20160428                               20060428              20160428                   6000,00EUR
ES0214959068CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/VAR OB SUBD 20160728                                 20060728              20160728                  50000,00EUR
ES0214959076CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/VAR OB SUBD 20170620                                 20070620              20170620                  50000,00EUR
ES0314959042CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/2,595 BO 20110518 GTIA                               20090518              20110518  2,595000        50000,00EUR
ES0314959059CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/VAR BO 20110518 GTIA                                 20090518              20110518                  50000,00EUR
ES0314959067CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/3,125 BO 20120619 GTIA                               20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314959075CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/2,50 BO 20121026 GTIA                                20091026              20121026  2,500000        50000,00EUR
ES0314959083CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/2,996 BO 20131018 GTIA                               20100607              20131018  2,996000        50000,00EUR
ES0514959701CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/PAG 20101116                                         20091116              20101116                  50000,00EUR
ES0514959743CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/PAG 20101214                                         20091215              20101214                  50000,00EUR
ES0514959859CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/PAG 20100930                                         20100317              20100930                  50000,00EUR
ES0514959933CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/PAG 20100702                                         20100625              20100702                  50000,00EUR
ES0214954010CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB PREF PERP                                       19881212                                          601,01EUR
ES0214954028CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB SUBD PERP                                       19891110                                          601,01EUR
ES0214954036CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB SUBD PERP                                       19911210                                          601,01EUR
ES0214954044CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB SUBD PERP                                       19921123                                          601,01EUR
ES0214954135CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB SUBD 20180420                                   20060420              20180420                    500,00EUR
ES0214954143CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB 20120720                                        20060720              20120720                 100000,00EUR
ES0214954150CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB SUBD 20190425                                   20070425              20190425                    500,00EUR
ES0314954068CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR BO 20110209                                        20060209              20110209                 100000,00EUR
ES0414954133CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/2,70 CEDHIP 20130614 GTIA                              20091015              20130614  2,700000        50000,00EUR
ES0414954141CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/3,375 CEDHIP 20141127 GTIA                             20091127              20141127  3,375000        50000,00EUR
ES0414954158CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/2,875 CEDHIP 20130927 GTIA                             20100127              20130927  2,875000        50000,00EUR
ES0414954166CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/3,50 CEDHIP 20150422 GTIA                              20100422              20150422  3,500000        50000,00EUR
ES0414954174CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/4,50 CEDHIP 20200731 GTIA                              20100429              20200731  4,500000        50000,00EUR
ES05149540R1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100819                                           20090225              20100819                   1000,00EUR
ES05149540R1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100819                                           20100224              20100819                   1000,00EUR
ES05149541C1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100708                                           20090709              20100708                   1000,00EUR
ES05149541C1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100708                                           20090710              20100708                   1000,00EUR
ES05149541C1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100708                                           20090908              20100708                   1000,00EUR
ES05149541C1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100708                                           20100329              20100708                   1000,00EUR
ES05149541C1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100708                                           20100630              20100708                   1000,00EUR
ES05149541E7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100805                                           20090806              20100805                   1000,00EUR
ES05149541E7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100805                                           20090807              20100805                   1000,00EUR
ES05149541E7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100805                                           20100205              20100805                   1000,00EUR
ES05149541E7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100805                                           20100701              20100805                   1000,00EUR
ES05149541F4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100812                                           20090814              20100812                   1000,00EUR
ES05149541F4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100812                                           20100211              20100812                   1000,00EUR
ES05149541G2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100826                                           20090828              20100826                   1000,00EUR
ES05149541I8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100902                                           20090904              20100902                   1000,00EUR
ES05149541L2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100930                                           20090930              20100930                   1000,00EUR
ES05149541L2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100930                                           20100330              20100930                   1000,00EUR
ES05149541L2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100930                                           20100401              20100930                   1000,00EUR
ES05149541N8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100701                                           20091001              20100701                   1000,00EUR
ES05149541N8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100701                                           20100331              20100701                   1000,00EUR
ES05149541N8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100701                                           20100527              20100701                   1000,00EUR
ES05149541P3CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101014                                           20091020              20101014                   1000,00EUR
ES05149541R9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101028                                           20091030              20101028                   1000,00EUR
ES05149541R9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101028                                           20100422              20101028                   1000,00EUR
ES05149541U3CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101111                                           20091112              20101111                   1000,00EUR
ES05149541U3CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101111                                           20100205              20101111                   1000,00EUR
ES05149541V1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101118                                           20091120              20101118                   1000,00EUR
ES05149541V1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101118                                           20091218              20101118                   1000,00EUR
ES05149541Z2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100916                                           20091211              20100916                   1000,00EUR
ES05149541Z2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100916                                           20100707              20100916                   1000,00EUR
ES05149542C9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101216                                           20091215              20101216                   1000,00EUR
ES05149542C9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101216                                           20100630              20101216                   1000,00EUR
ES05149542D7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110616                                           20091215              20110616                   1000,00EUR
ES05149542G0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100715                                           20091218              20100715                   1000,00EUR
ES05149542G0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100715                                           20100113              20100715                   1000,00EUR
ES05149542G0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100715                                           20100325              20100715                   1000,00EUR
ES05149542G0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100715                                           20100621              20100715                   1000,00EUR
ES05149542H8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101021                                           20091218              20101021                   1000,00EUR
ES05149542I6CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101209                                           20091221              20101209                   1000,00EUR
ES05149542J4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100909                                           20100115              20100909                   1000,00EUR
ES05149542J4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100909                                           20100203              20100909                   1000,00EUR
ES05149542J4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100909                                           20100315              20100909                   1000,00EUR
ES05149542L0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100722                                           20100122              20100722                   1000,00EUR
ES05149542L0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100722                                           20100128              20100722                   1000,00EUR
ES05149542L0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100722                                           20100422              20100722                   1000,00EUR
ES05149542M8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110127                                           20100204              20110127                   1000,00EUR
ES05149542M8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110127                                           20100212              20110127                   1000,00EUR
ES05149542N6CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101202                                           20100301              20101202                   1000,00EUR
ES05149542N6CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101202                                           20100604              20101202                   1000,00EUR
ES05149542O4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110217                                           20100301              20110217                   1000,00EUR
ES05149542O4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110217                                           20100303              20110217                   1000,00EUR
ES05149542P1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110303                                           20100317              20110303                   1000,00EUR
ES05149542Q9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110331                                           20100401              20110331                   1000,00EUR
ES05149542R7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20101007                                           20100409              20101007                   1000,00EUR
ES05149542S5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110414                                           20100414              20110414                   1000,00EUR
ES05149542T3CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20100923                                           20100623              20100923                   1000,00EUR
ES0214970032CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR OB SUBD 20111010                                    20011010              20111010                   1000,00EUR
ES0214970040CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR OB SUBD 20120412                                    20020412              20120412                     10,00EUR
ES0214970057CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR OB SUBD 20120722                                    20020722              20120722                   1000,00EUR
ES0214970065CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR OBSUBD 20190228                                     20090205              20190228                   1000,00EUR
ES0214970073CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR OBSUBD 20200330                                     20100323              20200330                   1000,00EUR
ES0314970098CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,375 BO 20120203 GTIA                                  20090203              20120203  3,375000        50000,00EUR
ES0314970106CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR BO 20110421 CREC                                    20090421              20110421                  50000,00EUR
ES0314970122CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR BOESTR 20130213                                     20100211              20130213                  50000,00EUR
ES0414970139CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/5,25 CEDHIP 20110405 GTIA                               20010405              20110405  5,250000       100000,00EUR
ES0414970139CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/5,25 CEDHIP 20110405 GTIA                               20030514              20110405  5,250000       100000,00EUR
ES0414970162CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,50 CEDHIP 20121121 GTIA                               20021121              20121121  4,500000       100000,00EUR
ES0414970188CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,25 CEDHIP 20131031 GTIA                               20031031              20131031  4,250000       100000,00EUR
ES0414970196CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,75 CEDHIP 20181031 GTIA                               20031031              20181031  4,750000       100000,00EUR
ES0414970204CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,875 CEDHIP 20250217 GTIA                              20050217              20250217  3,875000       100000,00EUR
ES0414970212CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,25 CEDHIP 20151005 GTIA                               20051005              20151005  3,250000       100000,00EUR
ES0414970220CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20180109 GTIA                                20060109              20180109                 100000,00EUR
ES0414970238CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,375 CEDHIP 20140630 GTIA                              20060118              20140630  3,375000        50000,00EUR
ES0414970246CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,625 CEDHIP 20210118 GTIA                              20060118              20210118  3,625000        50000,00EUR
ES0414970253CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20160630 GTIA                                20060620              20160630                   1000,00EUR
ES0414970261CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20160616 GTIA                                20060616              20160616                 100000,00EUR
ES0414970279CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20130820 GTIA                                20060630              20130820                  50000,00EUR
ES0414970287CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20130620 GTIA                                20060622              20130620                 100000,00EUR
ES0414970295CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,25 CEDHIP 20170126 GTIA                               20060628              20170126  4,250000        50000,00EUR
ES0414970303CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,50 CEDHIP 20220126 GTIA                               20060628              20220126  4,500000        50000,00EUR
ES0414970311CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,75 CEDTER 20110913 GTIA                               20060913              20110913  3,750000        50000,00EUR
ES0414970329CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20131018 GTIA                                20061018              20131018                  50000,00EUR
ES0414970337CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20160930 GTIA                                20060918              20160930                   1000,00EUR
ES0414970345CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20161128 GTIA                                20061128              20161128                  50000,00EUR
ES0414970352CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20170330 GTIA                                20070122              20170330                   1000,00EUR
ES0414970360CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20170323 GTIA                                20070323              20170323                  50000,00EUR
ES0414970378CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20170320 GTIA                                20070330              20170320                  50000,00EUR
ES0414970386CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20140620 GTIA                                20070330              20140620                  50000,00EUR
ES0414970394CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20170930 GTIA                                20070630              20170930                   1000,00EUR
ES0414970402CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,625 CEDHIP 20190604 GTIA                              20070604              20190604  4,625000        50000,00EUR
ES0414970410CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20170320 GTIA                                20070713              20170320                  50000,00EUR
ES0414970428CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20120330 GTIA                                20080521              20120330                   1000,00EUR
ES0414970436CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDTER 20130228 GTIA                                20080228              20130228                  50000,00EUR
ES0414970444CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20110509 GTIA                                20080509              20110509                  50000,00EUR
ES0414970451CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/5,4315 CEDHIP 20380613 GTIA                             20080613              20380613  5,431500        50000,00EUR
ES0414970485CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                               20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414970493CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                               20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414970501CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20210514 GTIA                                20090514              20210514                 100000,00EUR
ES0414970519CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,75 CEDHIP 20140526 GTIA                               20090526              20140526  3,750000        50000,00EUR
ES0414970519CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,75 CEDHIP 20140526 GTIA                               20090807              20140526  3,750000        50000,00EUR
ES0414970527CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20181218 GTIA                                20091218              20181218                 100000,00EUR
ES0414970535CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,50 CEDHIP 20160331 GTIA                               20100331              20160331  3,500000        50000,00EUR
ES0414970543CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20190507 GTIA                                20100507              20190507                 100000,00EUR
ES0414970550CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/2,50 CEDTER 20130429 GTIA                               20100429              20130429  2,500000        50000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20081002              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20090313              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20100122              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20100319              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20100324              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20100506              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20100518              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20100521              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20100524              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20100531              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20100610              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20100623              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20100715              20100921                   1000,00EUR
ES0514970FD6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100921                                            20100722              20100921                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20081231              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20090918              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20091218              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20091229              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100318              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100323              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100324              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100325              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100326              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100329              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100330              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100331              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100408              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100409              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100517              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100520              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100521              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100527              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100531              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100628              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100629              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100630              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100706              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100714              20101228                   1000,00EUR
ES0514970HA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101228                                            20100720              20101228                   1000,00EUR
ES0514970JA4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101214                                            20090302              20101214                   1000,00EUR
ES0514970JA4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101214                                            20091221              20101214                   1000,00EUR
ES0514970JA4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101214                                            20100325              20101214                   1000,00EUR
ES0514970JA4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101214                                            20100329              20101214                   1000,00EUR
ES0514970JA4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101214                                            20100514              20101214                   1000,00EUR
ES0514970JA4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101214                                            20100528              20101214                   1000,00EUR
ES0514970JA4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101214                                            20100601              20101214                   1000,00EUR
ES0514970JA4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101214                                            20100621              20101214                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20090331              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100114              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100115              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100315              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100412              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100413              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100416              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100429              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100510              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100512              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100514              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100517              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100518              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100519              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100521              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100526              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100602              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100615              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100624              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100630              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100701              20100713                   1000,00EUR
ES0514970KB0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100713                                            20100706              20100713                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20090604              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100112              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100120              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100319              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100518              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100519              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100521              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100531              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100615              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100714              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100716              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100719              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100720              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100721              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20090615              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20090701              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20090907              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20100216              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20100226              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20100311              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20100323              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20100406              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20100526              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20100527              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20100531              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20100713              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20100715              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LH5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100914                                            20100722              20100914                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20090701              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20090713              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20091201              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100216              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100303              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100311              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100505              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100511              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100514              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100517              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100519              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100520              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100524              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100526              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100528              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100531              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100604              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100610              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100617              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100706              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100712              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LU8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100907                                            20100713              20100907                   1000,00EUR
ES0514970LX2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100702                                            20090703              20100702                   1000,00EUR
ES0514970LX2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100702                                            20091224              20100702                   1000,00EUR
ES0514970LX2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100702                                            20100406              20100702                   1000,00EUR
ES0514970LX2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100702                                            20100408              20100702                   1000,00EUR
ES0514970LX2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100702                                            20100524              20100702                   1000,00EUR
ES0514970LX2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100702                                            20100526              20100702                   1000,00EUR
ES0514970LX2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100702                                            20100607              20100702                   1000,00EUR
ES0514970LX2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100702                                            20100617              20100702                   1000,00EUR
ES0514970LX2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100702                                            20100625              20100702                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20090708              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20091231              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100323              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100325              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100401              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100407              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100409              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100412              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100512              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100513              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100519              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100528              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100603              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100618              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100623              20100706                   1000,00EUR
ES0514970LZ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100706                                            20100629              20100706                   1000,00EUR
ES0514970MA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100707                                            20090708              20100707                   1000,00EUR
ES0514970MA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100707                                            20100324              20100707                   1000,00EUR
ES0514970MA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100707                                            20100407              20100707                   1000,00EUR
ES0514970MA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100707                                            20100408              20100707                   1000,00EUR
ES0514970MA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100707                                            20100409              20100707                   1000,00EUR
ES0514970MA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100707                                            20100413              20100707                   1000,00EUR
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ES0514970MA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100707                                            20100609              20100707                   1000,00EUR
ES0514970MA8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100707                                            20100630              20100707                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20090724              20100723                   1000,00EUR
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ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100125              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100310              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100325              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100406              20100723                   1000,00EUR
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ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100524              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100525              20100723                   1000,00EUR
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ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100608              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100609              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100623              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100624              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100625              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100628              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100629              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100630              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100701              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100706              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100707              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100712              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100715              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MK7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100723                                            20100719              20100723                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20090729              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20100323              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20100326              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20100329              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20100330              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20100526              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20100528              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20100531              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20100625              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20100628              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20100629              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20100630              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MN1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100928                                            20100701              20100928                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20090730              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100122              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100128              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100527              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100528              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100531              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100601              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100616              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100618              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100623              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100628              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100630              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100719              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100720              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100721              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MO9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100727                                            20100722              20100727                   1000,00EUR
ES0514970MV4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100813                                            20090813              20100813                   1000,00EUR
ES0514970MV4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100813                                            20100215              20100813                   1000,00EUR
ES0514970MV4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100813                                            20100511              20100813                   1000,00EUR
ES0514970MV4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100813                                            20100512              20100813                   1000,00EUR
ES0514970MV4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100813                                            20100513              20100813                   1000,00EUR
ES0514970MV4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100813                                            20100514              20100813                   1000,00EUR
ES0514970MV4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100813                                            20100517              20100813                   1000,00EUR
ES0514970MV4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100813                                            20100518              20100813                   1000,00EUR
ES0514970MV4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100813                                            20100520              20100813                   1000,00EUR
ES0514970MV4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100813                                            20100521              20100813                   1000,00EUR
ES0514970MV4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100813                                            20100630              20100813                   1000,00EUR
ES0514970MV4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100813                                            20100713              20100813                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20090930              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100310              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100323              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100329              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100330              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100331              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100401              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100412              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100415              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100517              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100521              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100524              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100531              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100601              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100629              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100630              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100701              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100705              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100930                                            20100707              20100930                   1000,00EUR
ES0514970NL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101012                                            20091007              20101012                   1000,00EUR
ES0514970NL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101012                                            20091020              20101012                   1000,00EUR
ES0514970NL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101012                                            20100409              20101012                   1000,00EUR
ES0514970NL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101012                                            20100521              20101012                   1000,00EUR
ES0514970NL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101012                                            20100526              20101012                   1000,00EUR
ES0514970NL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101012                                            20100528              20101012                   1000,00EUR
ES0514970NL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101012                                            20100706              20101012                   1000,00EUR
ES0514970NL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101012                                            20100709              20101012                   1000,00EUR
ES0514970NL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101012                                            20100712              20101012                   1000,00EUR
ES0514970NL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101012                                            20100713              20101012                   1000,00EUR
ES0514970NL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101012                                            20100714              20101012                   1000,00EUR
ES0514970NL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101012                                            20100721              20101012                   1000,00EUR
ES0514970NV2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101110                                            20091110              20101110                   1000,00EUR
ES0514970NV2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101110                                            20100414              20101110                   1000,00EUR
ES0514970NV2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101110                                            20100511              20101110                   1000,00EUR
ES0514970NV2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101110                                            20100513              20101110                   1000,00EUR
ES0514970NV2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101110                                            20100514              20101110                   1000,00EUR
ES0514970NV2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101110                                            20100517              20101110                   1000,00EUR
ES0514970NV2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101110                                            20100519              20101110                   1000,00EUR
ES0514970NV2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101110                                            20100526              20101110                   1000,00EUR
ES0514970NV2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101110                                            20100708              20101110                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20091203              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100513              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100519              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100520              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100524              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100525              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100527              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100528              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100531              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100602              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100603              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100609              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100610              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100701              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101130                                            20100715              20101130                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100112              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100409              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100414              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100511              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100513              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100525              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100526              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100527              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100531              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100610              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100611              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100623              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100624              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100625              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100628              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100629              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100701              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100702              20100712                   1000,00EUR
ES0514970OX6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100712                                            20100706              20100712                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100120              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100325              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100326              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100329              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100331              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100401              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100505              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100513              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100520              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100531              20110104                   1000,00EUR
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ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100624              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100625              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100630              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100701              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100707              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100709              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100917                                            20100120              20100917                   1000,00EUR
ES0514970PH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100917                                            20100319              20100917                   1000,00EUR
ES0514970PH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100917                                            20100419              20100917                   1000,00EUR
ES0514970PH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100917                                            20100512              20100917                   1000,00EUR
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ES0514970PH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100917                                            20100721              20100917                   1000,00EUR
ES0514970PK0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100708                                            20100122              20100708                   1000,00EUR
ES0514970PK0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100708                                            20100408              20100708                   1000,00EUR
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ES0514970PK0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100708                                            20100609              20100708                   1000,00EUR
ES0514970PK0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100708                                            20100611              20100708                   1000,00EUR
ES0514970PK0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100708                                            20100701              20100708                   1000,00EUR
ES0514970PK0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100708                                            20100705              20100708                   1000,00EUR
ES0514970PL8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100817                                            20100122              20100817                   1000,00EUR
ES0514970PL8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100817                                            20100507              20100817                   1000,00EUR
ES0514970PL8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100817                                            20100512              20100817                   1000,00EUR
ES0514970PL8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100817                                            20100514              20100817                   1000,00EUR
ES0514970PL8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100817                                            20100518              20100817                   1000,00EUR
ES0514970PL8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100817                                            20100519              20100817                   1000,00EUR
ES0514970PL8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100817                                            20100526              20100817                   1000,00EUR
ES0514970PL8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100817                                            20100610              20100817                   1000,00EUR
ES0514970PL8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100817                                            20100616              20100817                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100122              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100408              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100422              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100503              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100514              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100517              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100518              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100519              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100520              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100521              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100525              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100526              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100527              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100604              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100611              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100617              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100621              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100622              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100623              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100630              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100702              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100708              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100709              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100712              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100713              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100720                                            20100715              20100720                   1000,00EUR
ES0514970PN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101102                                            20100125              20101102                   1000,00EUR
ES0514970PN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101102                                            20100401              20101102                   1000,00EUR
ES0514970PN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101102                                            20100512              20101102                   1000,00EUR
ES0514970PN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101102                                            20100520              20101102                   1000,00EUR
ES0514970PN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101102                                            20100618              20101102                   1000,00EUR
ES0514970PN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101102                                            20100707              20101102                   1000,00EUR
ES0514970PN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101102                                            20100715              20101102                   1000,00EUR
ES0514970PN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101102                                            20100719              20101102                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100128              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100205              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100210              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100325              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100331              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100401              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100512              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100519              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100520              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100521              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100524              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100526              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100527              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100528              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100531              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100601              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100602              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100603              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100608              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100628              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100702              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100705              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100713              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100720              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PR5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100831                                            20100721              20100831                   1000,00EUR
ES0514970PX3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100803                                            20100203              20100803                   1000,00EUR
ES0514970PX3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100803                                            20100531              20100803                   1000,00EUR
ES0514970PX3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100803                                            20100630              20100803                   1000,00EUR
ES0514970PX3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100803                                            20100705              20100803                   1000,00EUR
ES0514970PX3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100803                                            20100707              20100803                   1000,00EUR
ES0514970PX3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100803                                            20100720              20100803                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100210              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100303              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100329              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100512              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100518              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100520              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100524              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100525              20100824                   1000,00EUR
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ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100527              20100824                   1000,00EUR
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ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100531              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100624              20100824                   1000,00EUR
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ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100630              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100701              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100705              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100712              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100715              20100824                   1000,00EUR
ES0514970PZ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100824                                            20100721              20100824                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100210              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100331              20110201                   1000,00EUR
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ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100211              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100504              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100511              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100512              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100513              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100514              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100517              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100521              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100527              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100628              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100630              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100702              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100810                                            20100713              20100810                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100215              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100511              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100512              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100513              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100514              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100517              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100519              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100524              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100528              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100531              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QK8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100819                                            20100301              20100819                   1000,00EUR
ES0514970QK8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100819                                            20100510              20100819                   1000,00EUR
ES0514970QK8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100819                                            20100512              20100819                   1000,00EUR
ES0514970QK8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100819                                            20100517              20100819                   1000,00EUR
ES0514970QK8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100819                                            20100518              20100819                   1000,00EUR
ES0514970QK8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100819                                            20100519              20100819                   1000,00EUR
ES0514970QK8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100819                                            20100520              20100819                   1000,00EUR
ES0514970QK8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100819                                            20100521              20100819                   1000,00EUR
ES0514970QK8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100819                                            20100524              20100819                   1000,00EUR
ES0514970QP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110304                                            20100305              20110304                   1000,00EUR
ES0514970QP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110304                                            20100517              20110304                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20100309              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20100318              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20100319              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100310              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100518              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100524              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100525              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100526              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100625              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100709              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100722              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100310              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100510              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100514              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100521              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100524              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100525              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100526              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100527              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100528              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100531              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100601              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100311              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100312              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100315              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100415              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100416              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100511              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100514              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100524              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100527              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100616              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100715              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100716              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100719              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101019                                            20100720              20101019                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100318              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100319              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100329              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100330              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100331              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100401              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100406              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100409              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100514              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100521              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100528              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100602              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100603              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100607              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100623              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100624              20100701                   1000,00EUR
ES0514970QY9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100701                                            20100625              20100701                   1000,00EUR
ES0514970RA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110318                                            20100318              20110318                   1000,00EUR
ES0514970RA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110318                                            20100319              20110318                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100318              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100324              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100401              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100514              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100517              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100518              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100519              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100521              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100526              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100531              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100616              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100621              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100624              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100628              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100630              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100714              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100715              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100720              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100915                                            20100721              20100915                   1000,00EUR
ES0514970RF6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101221                                            20100319              20101221                   1000,00EUR
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ES0514970RF6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101221                                            20100514              20101221                   1000,00EUR
ES0514970RF6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101221                                            20100521              20101221                   1000,00EUR
ES0514970RF6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101221                                            20100524              20101221                   1000,00EUR
ES0514970RF6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101221                                            20100622              20101221                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100319              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100512              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100513              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100519              20110114                   1000,00EUR
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ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100625              20110114                   1000,00EUR
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ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100714              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100715              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100716              20110114                   1000,00EUR
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ES0514970RH2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100730                                            20100528              20100730                   1000,00EUR
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ES0514970RH2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100730                                            20100602              20100730                   1000,00EUR
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ES0514970RI0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100719                                            20100630              20100719                   1000,00EUR
ES0514970RI0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100719                                            20100701              20100719                   1000,00EUR
ES0514970RI0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100719                                            20100702              20100719                   1000,00EUR
ES0514970RI0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100719                                            20100706              20100719                   1000,00EUR
ES0514970RI0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100719                                            20100707              20100719                   1000,00EUR
ES0514970RI0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100719                                            20100712              20100719                   1000,00EUR
ES0514970RJ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100922                                            20100322              20100922                   1000,00EUR
ES0514970RJ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100922                                            20100323              20100922                   1000,00EUR
ES0514970RJ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100922                                            20100324              20100922                   1000,00EUR
ES0514970RJ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100922                                            20100518              20100922                   1000,00EUR
ES0514970RJ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100922                                            20100527              20100922                   1000,00EUR
ES0514970RJ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100922                                            20100531              20100922                   1000,00EUR
ES0514970RJ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100922                                            20100611              20100922                   1000,00EUR
ES0514970RJ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100922                                            20100722              20100922                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100322              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100323              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100324              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100325              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100326              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100329              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100525              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RN0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100924                                            20100324              20100924                   1000,00EUR
ES0514970RN0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100924                                            20100325              20100924                   1000,00EUR
ES0514970RN0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100924                                            20100326              20100924                   1000,00EUR
ES0514970RN0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100924                                            20100329              20100924                   1000,00EUR
ES0514970RN0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100924                                            20100401              20100924                   1000,00EUR
ES0514970RN0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100924                                            20100519              20100924                   1000,00EUR
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ES0514970RN0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100924                                            20100625              20100924                   1000,00EUR
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ES0514970RN0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100924                                            20100705              20100924                   1000,00EUR
ES0514970RN0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100924                                            20100707              20100924                   1000,00EUR
ES0514970RN0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100924                                            20100708              20100924                   1000,00EUR
ES0514970RN0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100924                                            20100720              20100924                   1000,00EUR
ES0514970RO8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110329                                            20100324              20110329                   1000,00EUR
ES0514970RO8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110329                                            20100325              20110329                   1000,00EUR
ES0514970RO8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110329                                            20100326              20110329                   1000,00EUR
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ES0514970RO8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110329                                            20100330              20110329                   1000,00EUR
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ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100520              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100526              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100527              20100726                   1000,00EUR
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ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100624              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100625              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100628              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100630              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100701              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100702              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100709              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100712              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100713              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100714              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100719              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100720              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RQ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100726                                            20100721              20100726                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100325              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100512              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100513              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100514              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100517              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100518              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100519              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100520              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100521              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100524              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100531              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100630              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RR1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101116                                            20100720              20101116                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100325              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100511              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100521              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100524              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100525              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100526              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100721              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100325              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100409              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100510              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100525              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100531              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100625              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100630              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100705              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100706              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100709              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100713              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100715              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RV3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110323                                            20100326              20110323                   1000,00EUR
ES0514970RW1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110325                                            20100326              20110325                   1000,00EUR
ES0514970RW1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110325                                            20100329              20110325                   1000,00EUR
ES0514970RW1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110325                                            20100330              20110325                   1000,00EUR
ES0514970RX9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110324                                            20100326              20110324                   1000,00EUR
ES0514970RY7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101005                                            20100329              20101005                   1000,00EUR
ES0514970RY7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101005                                            20100401              20101005                   1000,00EUR
ES0514970RY7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101005                                            20100406              20101005                   1000,00EUR
ES0514970RY7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101005                                            20100407              20101005                   1000,00EUR
ES0514970RY7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101005                                            20100408              20101005                   1000,00EUR
ES0514970RY7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101005                                            20100409              20101005                   1000,00EUR
ES0514970RY7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101005                                            20100412              20101005                   1000,00EUR
ES0514970RY7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101005                                            20100517              20101005                   1000,00EUR
ES0514970RY7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101005                                            20100519              20101005                   1000,00EUR
ES0514970RY7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101005                                            20100705              20101005                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100330              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100401              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100520              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100527              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100528              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100531              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100629              20110128                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20100330              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20100331              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20100401              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20100408              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20100528              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20100705              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100331              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100401              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100406              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100409              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100513              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100514              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20100331              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20100406              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20100407              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20100408              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20100409              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SF4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101126                                            20100331              20101126                   1000,00EUR
ES0514970SF4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101126                                            20100517              20101126                   1000,00EUR
ES0514970SF4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101126                                            20100521              20101126                   1000,00EUR
ES0514970SF4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101126                                            20100524              20101126                   1000,00EUR
ES0514970SF4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101126                                            20100525              20101126                   1000,00EUR
ES0514970SF4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101126                                            20100526              20101126                   1000,00EUR
ES0514970SF4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101126                                            20100527              20101126                   1000,00EUR
ES0514970SF4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101126                                            20100528              20101126                   1000,00EUR
ES0514970SF4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101126                                            20100531              20101126                   1000,00EUR
ES0514970SG2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101207                                            20100401              20101207                   1000,00EUR
ES0514970SG2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101207                                            20100512              20101207                   1000,00EUR
ES0514970SG2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101207                                            20100518              20101207                   1000,00EUR
ES0514970SG2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101207                                            20100520              20101207                   1000,00EUR
ES0514970SG2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101207                                            20100524              20101207                   1000,00EUR
ES0514970SG2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101207                                            20100526              20101207                   1000,00EUR
ES0514970SG2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101207                                            20100607              20101207                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20100401              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20100524              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20100531              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20100716              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SI8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100709                                            20100409              20100709                   1000,00EUR
ES0514970SI8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100709                                            20100412              20100709                   1000,00EUR
ES0514970SI8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100709                                            20100413              20100709                   1000,00EUR
ES0514970SI8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100709                                            20100528              20100709                   1000,00EUR
ES0514970SI8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100709                                            20100623              20100709                   1000,00EUR
ES0514970SI8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100709                                            20100625              20100709                   1000,00EUR
ES0514970SI8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100709                                            20100702              20100709                   1000,00EUR
ES0514970SI8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100709                                            20100705              20100709                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20100409              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20100413              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20100414              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SK4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110607                                            20100409              20110607                   1000,00EUR
ES0514970SK4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110607                                            20100505              20110607                   1000,00EUR
ES0514970SK4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110607                                            20100511              20110607                   1000,00EUR
ES0514970SK4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110607                                            20100614              20110607                   1000,00EUR
ES0514970SN8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101123                                            20100413              20101123                   1000,00EUR
ES0514970SN8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101123                                            20100514              20101123                   1000,00EUR
ES0514970SN8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101123                                            20100517              20101123                   1000,00EUR
ES0514970SN8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101123                                            20100518              20101123                   1000,00EUR
ES0514970SN8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101123                                            20100519              20101123                   1000,00EUR
ES0514970SN8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101123                                            20100520              20101123                   1000,00EUR
ES0514970SN8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101123                                            20100521              20101123                   1000,00EUR
ES0514970SN8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101123                                            20100524              20101123                   1000,00EUR
ES0514970SN8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101123                                            20100525              20101123                   1000,00EUR
ES0514970SN8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101123                                            20100526              20101123                   1000,00EUR
ES0514970SN8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101123                                            20100528              20101123                   1000,00EUR
ES0514970SN8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101123                                            20100531              20101123                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20100416              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20100623              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20100624              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20100625              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20100705              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20100416              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20100419              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20100512              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20100721              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20100426              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20100427              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20100429              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20100528              20110426                   1000,00EUR
ES0514970ST5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101026                                            20100430              20101026                   1000,00EUR
ES0514970ST5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101026                                            20100528              20101026                   1000,00EUR
ES0514970ST5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101026                                            20100616              20101026                   1000,00EUR
ES0514970ST5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101026                                            20100701              20101026                   1000,00EUR
ES0514970ST5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101026                                            20100722              20101026                   1000,00EUR
ES0514970SU3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101109                                            20100505              20101109                   1000,00EUR
ES0514970SU3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101109                                            20100510              20101109                   1000,00EUR
ES0514970SU3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101109                                            20100512              20101109                   1000,00EUR
ES0514970SU3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101109                                            20100517              20101109                   1000,00EUR
ES0514970SU3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101109                                            20100707              20101109                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20100510              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20100511              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20100514              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20100521              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100510              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100511              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100512              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100513              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100514              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100517              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100518              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100519              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100520              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100521              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100524              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100525              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100526              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100510              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100511              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100512              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100513              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100514              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100517              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100519              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100520              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100521              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100525              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100511              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100513              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100514              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100517              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100518              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100519              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100520              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100521              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100524              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100525              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100526              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100528              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100531              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100511              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100519              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100520              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100521              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100524              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100525              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100526              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100527              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100528              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100531              20110524                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100512              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100525              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100701              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100512              20110222                   1000,00EUR
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ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100519              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100520              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100526              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100528              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TE5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100715                                            20100615              20100715                   1000,00EUR
ES0514970TE5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100715                                            20100616              20100715                   1000,00EUR
ES0514970TE5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100715                                            20100617              20100715                   1000,00EUR
ES0514970TE5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100715                                            20100618              20100715                   1000,00EUR
ES0514970TE5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100715                                            20100621              20100715                   1000,00EUR
ES0514970TE5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100715                                            20100622              20100715                   1000,00EUR
ES0514970TE5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100715                                            20100630              20100715                   1000,00EUR
ES0514970TE5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100715                                            20100702              20100715                   1000,00EUR
ES0514970TE5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100715                                            20100706              20100715                   1000,00EUR
ES0514970TE5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100715                                            20100709              20100715                   1000,00EUR
ES0514970TE5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100715                                            20100712              20100715                   1000,00EUR
ES0514970TF2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101025                                            20100616              20101025                   1000,00EUR
ES0514970TF2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20101025                                            20100722              20101025                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100628              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100630              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100701              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100702              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100705              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100712              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TH8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100716                                            20100628              20100716                   1000,00EUR
ES0514970TH8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20100716                                            20100707              20100716                   1000,00EUR
ES0015440011CAJA DE EMISIONES                            CAJAEMISIONES/5,00 CED 20200101              1                  19170901              20200101  5,000000            3,01EUR
ES0015440029CAJA DE EMISIONES                            CAJAEMISIONES/5,00 CED 20130101              2                  19180701              20130101  5,000000            3,01EUR
ES0215474166CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/VAR OB SUBD 20181229                                  20031114              20181229                   1000,00EUR
ES0215474166CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/VAR OB SUBD 20181229                                  20031128              20181229                   1000,00EUR
ES0215474166CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/VAR OB SUBD 20181229                                  20031212              20181229                   1000,00EUR
ES0215474190CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/VAR OB SUBD 20151207                                  20051207              20151207                 100000,00EUR
ES0215474208CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/VAR OB SUBD 20160131                                  20060131              20160131                   1000,00EUR
ES0215474216CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/VAR OB 20130517                                       20060517              20130517                 100000,00EUR
ES0215474224CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/VAR OB 20140326                                       20070326              20140326                 100000,00EUR
ES0215474232CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/7,50 OBSUBD 20180828                                  20080828              20180828  7,500000         1000,00EUR
ES0215474240CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/VAR OBSUBD 20200223                                   20100223              20200223                   1000,00EUR
ES0315474421CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/VAR BO 20101214                                       20051214              20101214                 100000,00EUR
ES0315474447CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/VAR BO 20121122                                       20071122              20121122                   1000,00EUR
ES0315474454CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/3,004 BO 20120615 GTIA                                20090615              20120615  3,004000        50000,00EUR
ES0315474462CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/VAR BO 20120625 GTIA                                  20090625              20120625                  50000,00EUR
ES0315474470CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/3,326 BO 20120618 GTIA                                20090727              20120618  3,326000        50000,00EUR
ES0415474305CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/3,00 CEDHIP 20150603 GTIA                             20100603              20150603  3,000000         1000,00EUR
ES0214981013CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR OB SUBD PERP                                   19881230                                          601,01EUR
ES0214981039CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20321015                               20021015              20321015                    300,00EUR
ES0214981047CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20190604                               20040604              20190604                 100000,00EUR
ES0214981054CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20200628                               20050628              20200628                    300,00EUR
ES0214981054CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20200628                               20050728              20200628                    300,00EUR
ES0214981070CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20151104                               20051104              20151104                 100000,00EUR
ES0314981038CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR BO 20101129                                    20051129              20101129                 100000,00EUR
ES0314981053CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR BO 20120316 GTIA                               20090316              20120316                  50000,00EUR
ES0314981061CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/3,125 BO 20120619 GTIA                             20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314981079CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/2,981 BO 20120702 GTIA                             20090702              20120702  2,981000        50000,00EUR
ES0314981087CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR BO 20111215 GTIA                               20090709              20111215                  50000,00EUR
ES0314981095CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/3,125 BO 20150331 GTIA                             20100331              20150331  3,125000        50000,00EUR
ES0314981103CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/2,75 BO 20140406 GTIA                              20100406              20140406  2,750000        50000,00EUR
ES0414981235CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR CEDTER 20130212                                20080212              20130212                  50000,00EUR
ES05150091K6CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20100730                                       20090806              20100730                   1000,00EUR
ES05150091K6CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20100730                                       20100129              20100730                   1000,00EUR
ES05150091Q3CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20100903                                       20090904              20100903                   1000,00EUR
ES05150092Q1CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20100702                                       20100105              20100702                   1000,00EUR
ES05150092Z2CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20100806                                       20100203              20100806                   1000,00EUR
ES05150093M8CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20101022                                       20100423              20101022                   1000,00EUR
ES05150093Q9CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20110520                                       20100526              20110520                   1000,00EUR
ES05150093T3CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20100910                                       20100614              20100910                   1000,00EUR
ES05150093U1CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20110617                                       20100618              20110617                   1000,00EUR
ES0214982110CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR OB SUBD 20150630                                 20050630              20150630                 100000,00EUR
ES0214982128CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR OB 20220315                                      20070315              20220315                  50000,00EUR
ES0214982136CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR OBSUBD 20190316                                  20090316              20190316                   1000,00EUR
ES0314982002CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR BO 20120308                                      20070308              20120308                  50000,00EUR
ES0314982010CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/6,625 BO 20100714                                    20080714              20100714  6,625000        50000,00EUR
ES0314982028CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR BO 20110315 GTIA                                 20090520              20110315                  50000,00EUR
ES0314982036CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/3,125 BO 20120619 GTIA                               20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314982044CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR BO 20111202 GTIA                                 20090604              20111202                  50000,00EUR
ES0314982051CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/3,013 BO 20120615 GTIA                               20090615              20120615  3,013000        50000,00EUR
ES0314982069CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR BO 20120615 GTIA                                 20090615              20120615                  50000,00EUR
ES0314982077CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/3,00 BO 20120629 GTIA                                20090629              20120629  3,000000        50000,00EUR
ES0314982085CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/2,502 BO 20110630 GTIA                               20090630              20110630  2,502000        50000,00EUR
ES0314982093CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/2,502 BO 20110729 GTIA                               20090730              20110729  2,502000        50000,00EUR
ES05149824E7CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20100903                                         20090916              20100903                 100000,00EUR
ES05149824G2CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20100920                                         20090928              20100920                 100000,00EUR
ES05149824G2CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20100920                                         20100420              20100920                 100000,00EUR
ES05149824L2CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20100719                                         20100120              20100719                 100000,00EUR
ES05149824M0CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20100720                                         20100122              20100720                 100000,00EUR
ES05149824N8CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20100805                                         20100219              20100805                 100000,00EUR
ES05149824P3CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110218                                         20100301              20110218                 100000,00EUR
ES05149824P3CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110218                                         20100303              20110218                 100000,00EUR
ES05149824R9CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20100930                                         20100317              20100930                 100000,00EUR
ES05149824R9CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20100930                                         20100427              20100930                 100000,00EUR
ES05149824S7CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110303                                         20100317              20110303                 100000,00EUR
ES05149824W9CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20101014                                         20100604              20101014                 100000,00EUR
ES05149824X7CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20101020                                         20100621              20101020                 100000,00EUR
ES0364376006CAJA INGENIEROS TDA 1, F.T.A.                CA.ING.TDA.1/VAR BTA 20101126 A1             A1                 20090709              20101126                 100000,00EUR
ES0364376014CAJA INGENIEROS TDA 1, F.T.A.                CA.ING.TDA.1/VAR BTA 20490526 A2             A2                 20090709              20490526                 100000,00EUR
ES0364376022CAJA INGENIEROS TDA 1, F.T.A.                CA.ING.TDA.1/VAR BTA 20490526 B              B                  20090709              20490526                 100000,00EUR
ES0364376030CAJA INGENIEROS TDA 1, F.T.A.                CA.ING.TDA.1/VAR BTA 20490526 C              C                  20090709              20490526                 100000,00EUR
ES0214983019CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD PERP                                        19900610                                          300,51EUR
ES0214983035CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD PERP                                        19911205                                          300,51EUR
ES0214983084CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD 20120801                                    20020801              20120801                    600,00EUR
ES0214983092CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD 20131101                                    20040227              20131101                    500,00EUR
ES0214983100CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD 20191231                                    20041207              20191231                 100000,00EUR
ES0214983118CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD 20150412                                    20050412              20150412                 100000,00EUR
ES0214983126CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB 20111005                                         20051005              20111005                 100000,00EUR
ES0214983134CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD PERP                                        20070524                                        50000,00EUR
ES0214983142CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OBSUBD 20190902                                     20090902              20190902                  50000,00EUR
ES0314983026CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR BO 20100915                                         20060915              20100915                  50000,00EUR
ES0314983059CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR BO 20110518 GTIA                                    20090518              20110518                  50000,00EUR
ES0314983067CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/3,125 BO 20120619 GTIA                                  20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314983075CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR BO 20111209 GTIA                                    20090609              20111209                  50000,00EUR
ES0314983083CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR BO 20120211 CREC                                    20090811              20120211                  50000,00EUR
ES0314983091CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/3,159 BO 20140509 GTIA                                  20091109              20140509  3,159000        50000,00EUR
ES0414983199CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR CEDHIP 20110421 GTIA                                20080428              20110421                  50000,00EUR
ES0414983215CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/3,87 CEDHIP 20120612 GTIA                               20090612              20120612  3,870000        50000,00EUR
ES0514983B75CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20100720                                            20090720              20100720                  50000,00EUR
ES0514983C33CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20100820                                            20090821              20100820                  50000,00EUR
ES0514983C74CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20100903                                            20090916              20100903                  50000,00EUR
ES0514983C90CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20100922                                            20090928              20100922                  50000,00EUR
ES0514983C90CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20100922                                            20100325              20100922                  50000,00EUR
ES0514983D99CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20101103                                            20091103              20101103                  50000,00EUR
ES0514983E56CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20101130                                            20091130              20101130                  50000,00EUR
ES0514983E72CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20101203                                            20091204              20101203                  50000,00EUR
ES0514983F06CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20110505                                            20100505              20110505                  50000,00EUR
ES0514983F14CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20110228                                            20100527              20110228                  50000,00EUR
ES0515462JL8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100716                                         20090722              20100716                  50000,00EUR
ES0515462JL8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100716                                         20100430              20100716                  50000,00EUR
ES0515462JL8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100716                                         20100618              20100716                  50000,00EUR
ES0515462JL8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100716                                         20100709              20100716                  50000,00EUR
ES0515462JW5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100908                                         20090916              20100908                  50000,00EUR
ES0515462KF8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100922                                         20091002              20100922                  50000,00EUR
ES0515462KN2CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100915                                         20091023              20100915                  50000,00EUR
ES0515462KN2CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100915                                         20100518              20100915                  50000,00EUR
ES0515462KO0CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101020                                         20091023              20101020                  50000,00EUR
ES0515462KO0CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101020                                         20091027              20101020                  50000,00EUR
ES0515462KR3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100830                                         20091102              20100830                  50000,00EUR
ES0515462KR3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100830                                         20100330              20100830                  50000,00EUR
ES0515462KR3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100830                                         20100601              20100830                  50000,00EUR
ES0515462KT9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101022                                         20091102              20101022                  50000,00EUR
ES0515462KV5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101025                                         20091104              20101025                  50000,00EUR
ES0515462KV5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101025                                         20100330              20101025                  50000,00EUR
ES0515462KV5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101025                                         20100401              20101025                  50000,00EUR
ES0515462LQ3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100712                                         20100111              20100712                  50000,00EUR
ES0515462LQ3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100712                                         20100519              20100712                  50000,00EUR
ES0515462LT7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100723                                         20100115              20100723                  50000,00EUR
ES0515462LT7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100723                                         20100122              20100723                  50000,00EUR
ES0515462LT7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100723                                         20100304              20100723                  50000,00EUR
ES0515462LT7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100723                                         20100423              20100723                  50000,00EUR
ES0515462LT7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100723                                         20100629              20100723                  50000,00EUR
ES0515462LT7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100723                                         20100716              20100723                  50000,00EUR
ES0515462LW1CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100726                                         20100126              20100726                  50000,00EUR
ES0515462LW1CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100726                                         20100525              20100726                  50000,00EUR
ES0515462LY7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110124                                         20100128              20110124                  50000,00EUR
ES0515462LY7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110124                                         20100129              20110124                  50000,00EUR
ES0515462MA5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100714                                         20100201              20100714                  50000,00EUR
ES0515462MA5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100714                                         20100416              20100714                  50000,00EUR
ES0515462ME7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100903                                         20100204              20100903                  50000,00EUR
ES0515462MF4CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100728                                         20100208              20100728                  50000,00EUR
ES0515462MG2CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101227                                         20100210              20101227                  50000,00EUR
ES0515462MH0CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110209                                         20100210              20110209                  50000,00EUR
ES0515462MI8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100811                                         20100211              20100811                  50000,00EUR
ES0515462MO6CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100827                                         20100217              20100827                  50000,00EUR
ES0515462MO6CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100827                                         20100303              20100827                  50000,00EUR
ES0515462MQ1CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100820                                         20100222              20100820                  50000,00EUR
ES0515462MR9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101008                                         20100223              20101008                  50000,00EUR
ES0515462MU3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100823                                         20100301              20100823                  50000,00EUR
ES0515462MU3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100823                                         20100607              20100823                  50000,00EUR
ES0515462MV1CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100924                                         20100302              20100924                  50000,00EUR
ES0515462MW9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110302                                         20100308              20110302                  50000,00EUR
ES0515462MX7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110103                                         20100309              20110103                  50000,00EUR
ES0515462MX7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110103                                         20100705              20110103                  50000,00EUR
ES0515462NA3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110126                                         20100315              20110126                  50000,00EUR
ES0515462NB1CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101217                                         20100317              20101217                  50000,00EUR
ES0515462NB1CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101217                                         20100621              20101217                  50000,00EUR
ES0515462ND7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101229                                         20100329              20101229                  50000,00EUR
ES0515462ND7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101229                                         20100630              20101229                  50000,00EUR
ES0515462NE5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101201                                         20100331              20101201                  50000,00EUR
ES0515462NF2CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101004                                         20100406              20101004                  50000,00EUR
ES0515462NI6CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100719                                         20100421              20100719                  50000,00EUR
ES0515462NL0CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101124                                         20100428              20101124                  50000,00EUR
ES0515462NM8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100730                                         20100503              20100730                  50000,00EUR
ES0515462NM8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100730                                         20100629              20100730                  50000,00EUR
ES0515462NM8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100730                                         20100701              20100730                  50000,00EUR
ES0515462NM8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100730                                         20100709              20100730                  50000,00EUR
ES0515462NN6CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100929                                         20100503              20100929                  50000,00EUR
ES0515462NN6CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100929                                         20100629              20100929                  50000,00EUR
ES0515462NN6CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100929                                         20100715              20100929                  50000,00EUR
ES0515462NO4CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101103                                         20100503              20101103                  50000,00EUR
ES0515462NQ9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110216                                         20100518              20110216                  50000,00EUR
ES0515462NR7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101015                                         20100518              20101015                  50000,00EUR
ES0515462NS5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101119                                         20100519              20101119                  50000,00EUR
ES0515462NT3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101122                                         20100520              20101122                  50000,00EUR
ES0515462NU1CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101126                                         20100526              20101126                  50000,00EUR
ES0515462NV9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101129                                         20100528              20101129                  50000,00EUR
ES0515462NV9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20101129                                         20100716              20101129                  50000,00EUR
ES0515462NW7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100927                                         20100531              20100927                  50000,00EUR
ES0515462NW7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100927                                         20100701              20100927                  50000,00EUR
ES0515462NX5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100901                                         20100601              20100901                  50000,00EUR
ES0515462NY3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110429                                         20100603              20110429                  50000,00EUR
ES0515462NZ0CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100709                                         20100610              20100709                  50000,00EUR
ES0515462NZ0CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100709                                         20100702              20100709                  50000,00EUR
ES0515462OA1CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100910                                         20100611              20100910                  50000,00EUR
ES0515462OB9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100917                                         20100617              20100917                  50000,00EUR
ES0515462OB9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100917                                         20100716              20100917                  50000,00EUR
ES0515462OC7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110610                                         20100621              20110610                  50000,00EUR
ES0515462OD5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20100702                                         20100625              20100702                  50000,00EUR
ES0315306003CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/VAR BO 20111124                                      20061124              20111124                  50000,00EUR
ES0515306D96CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100707                                         20090713              20100707                  50000,00EUR
ES0515306D96CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100707                                         20100113              20100707                  50000,00EUR
ES0515306E12CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100901                                         20090916              20100901                  50000,00EUR
ES0515306E12CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100901                                         20100408              20100901                  50000,00EUR
ES0515306E46CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100922                                         20090928              20100922                  50000,00EUR
ES0515306E46CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100922                                         20100505              20100922                  50000,00EUR
ES0515306F37CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20101027                                         20091104              20101027                  50000,00EUR
ES0515306F37CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20101027                                         20100714              20101027                  50000,00EUR
ES0515306F86CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20101215                                         20091216              20101215                  50000,00EUR
ES0515306F94CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20101208                                         20091221              20101208                  50000,00EUR
ES0515306F94CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20101208                                         20100707              20101208                  50000,00EUR
ES0515306G28CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100714                                         20100113              20100714                  50000,00EUR
ES0515306G28CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100714                                         20100118              20100714                  50000,00EUR
ES0515306G36CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100721                                         20100127              20100721                  50000,00EUR
ES0515306G36CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100721                                         20100203              20100721                  50000,00EUR
ES0515306G36CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100721                                         20100616              20100721                  50000,00EUR
ES0515306G44CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110216                                         20100301              20110216                  50000,00EUR
ES0515306G44CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110216                                         20100303              20110216                  50000,00EUR
ES0515306G69CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100915                                         20100512              20100915                  50000,00EUR
ES0515306G77CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20100929                                         20100519              20100929                  50000,00EUR
ES0515306G85CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20101006                                         20100527              20101006                  50000,00EUR
ES0515306G93CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20101013                                         20100609              20101013                  50000,00EUR
ES0515306H01CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20101020                                         20100616              20101020                  50000,00EUR
ES0215316029CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. CORURALCAJA/VAR OB SUBD 20151122                                  20051122              20151122                 100000,00EUR
ES0315316002CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. CORURALCAJA/VAR BO 20100926                                       20050926              20100926                 100000,00EUR
ES0214601017CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/VAR OB SUBD 20150316                                    20050316              20150316                 100000,00EUR
ES0314601016CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/VAR BO 20110714                                         20060714              20110714                  50000,00EUR
ES0314601024CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/3,125 BO 20120330 GTIA                                  20090330              20120330  3,125000        50000,00EUR
ES0314601032CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/VAR BO 20110331 GTIA                                    20090331              20110331                  50000,00EUR
ES0314601040CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/3,00 BO 20120604 GTIA                                   20090604              20120604  3,000000        50000,00EUR
ES0314601057CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/VAR BO 20130503 GTIA                                    20100503              20130503                  50000,00EUR
ES0414601007CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                               20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414601015CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                               20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414601023CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/3,50 CEDHIP 20141023 GTIA                               20091023              20141023  3,500000       100000,00EUR
ES0514601899CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/PAG 20101230                                            20100305              20101230                   1000,00EUR
ES0514601907CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/PAG 20100813                                            20100317              20100813                   1000,00EUR
ES0514601915CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/PAG 20100915                                            20100413              20100915                   1000,00EUR
ES0514601923CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/PAG 20101013                                            20100511              20101013                   1000,00EUR
ES0315911000CAP-TDA 1, F.T.A.                            CAP-TDA.1/VAR BTA 20130912 GTIA                                 20030630              20130912                 100000,00EUR
ES0315944001CEAMI GUARANTEED BONDS I, F.T.A.             CEAMI.BONDS.I/3,125 BTA 20120622                                20090623              20120622  3,125000        50000,00EUR
ES0318821008CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2, F.T.A.        CED.POP.2/3,75 BTA 20110412 GTIA                                20060412              20110412  3,750000       100000,00EUR
ES0318822006CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3, F.T.A.        CED.POP.3/4,25 BTA 20170426 GTIA                                20070426              20170426  4,250000       100000,00EUR
ES0318823004CEDULAS TDA 10, F.T.A.                       CED.TDA.10/VAR BTA 20110307 A GTIA           A                  20080307              20110307                  50000,00EUR
ES0318825009CEDULAS TDA 12, F.T.A.                       CED.TDA.12/VAR BTA 20110626 A GTIA           A                  20080626              20110626                  50000,00EUR
ES0318826007CEDULAS TDA 13, F.T.A.                       CED.TDA.13/VAR BTA 20111205 A GTIA           A                  20081205              20111205                  50000,00EUR
ES0318827005CEDULAS TDA 14, F.T.A.                       CED.TDA.14/3,25 BTA 20130715 A1              A1                 20090422              20130715  3,250000        50000,00EUR
ES0318827013CEDULAS TDA 14, F.T.A.                       CED.TDA.14/3,625 BTA 20141115 A2             A2                 20090422              20141115  3,625000        50000,00EUR
ES0318828003CEDULAS TDA 15, F.T.A.                       CED.TDA.15/3,25 BTA 20130603 GTIA                               20090603              20130603  3,250000        50000,00EUR
ES0318829001CEDULAS TDA 16, F.T.A.                       CED.TDA.16/3,375 BTA 20140515 A1             A1                 20090713              20140515  3,375000        50000,00EUR
ES0318829019CEDULAS TDA 16, F.T.A.                       CED.TDA.16/4,125 BTA 20181115 A2             A2                 20090713              20181115  4,125000        50000,00EUR
ES0316989005CEDULAS TDA 17, F.T.A.                       CED.TDA.17/3,125 BTA 20130923 A              A                  20090923              20130923  3,125000        50000,00EUR
ES0316990003CEDULAS TDA 18, F.T.A.                       CED.TDA.18/3,50 BTA 20170409 A GTIA          A                  20100409              20170409  3,500000        50000,00EUR
ES0315945008CEDULAS TDA 19, F.T.A.                       CED.TDA.19/2,25 BTA 20130201 A GTIA          A                  20100621              20130201  2,250000        50000,00EUR
ES0317019000CEDULAS TDA 2, F.T.A.                        CED.TDA.2/4,50 BTA 20131126 GTIA                                20031126              20131126  4,500000       100000,00EUR
ES0317043000CEDULAS TDA 3, F.T.A.                        CED.TDA.3/4,38 BTA 20160303 1 GTIA           1                  20040303              20160303  4,375000       100000,00EUR
ES0317045005CEDULAS TDA 5, F.T.A.                        CED.TDA.5/4,13 BTA 20191129 A GTIA           A                  20041129              20191129  4,125000       100000,00EUR
ES0317046003CEDULAS TDA 6, F.T.A.                        CED.TDA.6/3,88 BTA 20250523 GTIA                                20050523              20250523  3,875000       100000,00EUR
ES0317046003CEDULAS TDA 6, F.T.A.                        CED.TDA.6/3,88 BTA 20250523 GTIA                                20051121              20250523  3,875000       100000,00EUR
ES0317047001CEDULAS TDA 7, F.T.A.                        CED.TDA.7/3,50 BTA 20170620 GTIA                                20050620              20170620  3,500000       100000,00EUR
ES0317048009CEDULAS TDA 9, F.T.A.                        CED.TDA.9/VAR BTA 20101130 A GTIA            A                  20071130              20101130                  50000,00EUR
ES0325593012CIBELES III FTPYME, F.T.A.                   CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 BC          BCA                20031222              20301126                 100000,00EUR
ES0325593020CIBELES III FTPYME, F.T.A.                   CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 BS          BSA                20031222              20301126                 100000,00EUR
ES0325593038CIBELES III FTPYME, F.T.A.                   CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 C           C                  20031222              20301126                 100000,00EUR
ES0379349006CM BANCAJA 1, F.T.A.                         CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 A              A                  20051003              20361222                 100000,00EUR
ES0379349014CM BANCAJA 1, F.T.A.                         CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 B              B                  20051003              20361222                 100000,00EUR
ES0379349022CM BANCAJA 1, F.T.A.                         CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 C              C                  20051003              20361222                 100000,00EUR
ES0379349030CM BANCAJA 1, F.T.A.                         CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 D              D                  20051003              20361222                 100000,00EUR
ES0379349048CM BANCAJA 1, F.T.A.                         CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 E              E                  20051003              20361222                 100000,00EUR
ES0000107062COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/6,00 OB SEGR 20140730                                 19991110              20140730  6,000000         1000,00EUR
ES0000107070COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/6,15 OB 20150719                                      20000719              20150719  6,150000         1000,00EUR
ES0000107088COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/5,45 OB 20161031                                      20011031              20161031  5,450000         1000,00EUR
ES0000107096COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/5,75 OB SEGR 20170419                                 20020419              20170419  5,750000         1000,00EUR
ES0000107104COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/3,9295 OB SEGR 20351229                               20060130              20351229  3,929500         1000,00EUR
ES0000107112COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/4,6455 OB 20360711                                    20060711              20360711  4,645500         1000,00EUR
ES0000107120COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/4,47 OB 20210712                                      20060712              20210712  4,470000         1000,00EUR
ES0000107138COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/4,815 OB SEGR 20221010                                20071010              20221010  4,815000         1000,00EUR
ES0000107146COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/4,50 BO SEGR 20131106                                 20081106              20131106  4,500000         1000,00EUR
ES0000107161COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/VAR OBSEGR 20161215                                   20081215              20161215                   1000,00EUR
ES0000107179COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/2,40 BO 20121216                                      20091216              20121216  2,400000         1000,00EUR
ES0000107187COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/VAR BO 20121216                                       20091216              20121216                   1000,00EUR
ES0000107195COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/VAR OBSEGR 20250128                                   20100128              20250128                   1000,00EUR
ES0000107203COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/2,45 BOSEGR 20130114                                  20100127              20130114  2,450000         1000,00EUR
ES0000093148COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/5,75 OB SEGR 20291015                                19990802              20291015  5,750000         1000,00EUR
ES0000093163COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/6,20 OB SEGR 20110228                                20001020              20110228  6,200000         1000,00EUR
ES0000093171COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/6,05 OB SEGR 20151020                                20001020              20151020  6,050000         1000,00EUR
ES0000093205COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/4,60 OB 20121018                                     20021018              20121018  4,600000         1000,00EUR
ES0000093247COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/4,15 OB 20141117                                     20041117              20141117  4,150000         1000,00EUR
ES0000093254COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/4,45 OB 20191117                                     20041117              20191117  4,450000         1000,00EUR
ES0000093270COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/3,90 OB 20351130                                     20051130              20351130  3,900000         1000,00EUR
ES0000093288COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/0,75 BO 20101129                                     20051129              20101129  0,750000         1000,00EUR
ES0000093296COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/4,20 OB 20361025                                     20061025              20361025  4,200000         1000,00EUR
ES0000093304COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/0,50 BO 20111117                                     20061117              20111117  0,500000         1000,00EUR
ES0000093312COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/0,75 BO 20111213                                     20061213              20111213  0,750000         1000,00EUR
ES0000093320COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/0,50 BO 20121116                                     20071116              20121116  0,500000         1000,00EUR
ES0000093338COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/0,75 BO 20121212                                     20071212              20121212  0,750000         1000,00EUR
ES0000093346COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/1,00 BO 20131204                                     20081204              20131204  1,000000         1000,00EUR
ES0000093353COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/1,00 BO 20131024                                     20081024              20131024  1,000000         1000,00EUR
ES0000093361COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/4,929 OB 20200309                                    20100309              20200309  4,929000         1000,00EUR
ES0001351115COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/5,80 OB SEGR 20101204                                20001204              20101204  5,800000         1000,00EUR
ES0001351123COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/4,75 OB SEGR 20111126                                20011126              20111126  4,750000         1000,00EUR
ES0001351149COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/5,15 OB SEGR 20171205                                20021205              20171205  5,150000         1000,00EUR
ES0001351156COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/4,55 OB SEGR 20131203                                20031203              20131203  4,550000         1000,00EUR
ES0001351164COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/3,85 OB SEGR 20141203                                20041203              20141203  3,850000         1000,00EUR
ES0001351172COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/3,85 OB SEGR 20161115                                20061115              20161115  3,850000         1000,00EUR
ES0001351180COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/4,65 OB SEGR 20221108                                20071108              20221108  4,650000         1000,00EUR
ES0001351198COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/VAR BO SEGR 20111114                                 20081114              20111114                   1000,00EUR
ES0001351206COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/2,6727 BO SEGR 20100930                              20090330              20100930  2,672700         1000,00EUR
ES0001351214COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/3,40 BO SEGR 20120403                                20090403              20120403  3,400000         1000,00EUR
ES0001351222COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/4,30 BOSEGR 20140507                                 20090507              20140507  4,300000         1000,00EUR
ES0001351230COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/VAR BOSEGR 20171120                                  20091120              20171120                   1000,00EUR
ES0001351248COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/1,70 BOSEGR 20111031                                 20100510              20111031  1,700000         1000,00EUR
ES0000102105COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA    CC.AA.MUR/6,00 OB SEGR 20150929                                 20000929              20150929  6,000000         1000,00EUR
ES0000102113COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA    CC.AA.MUR/4,80 OB SEGR 20111130                                 20011130              20111130  4,800000         1000,00EUR
ES0000102121COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA    CC.AA.MUR/4,90 OB SEGR 20121004                                 20021004              20121004  4,900000         1000,00EUR
ES0000102139COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA    CC.AA.MUR/4,695 OB 20200330                                     20100330              20200330  4,695000         1000,00EUR
ES0000102147COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA    CC.AA.MUR/VAR BO 20130329                                       20100329              20130329                   1000,00EUR
ES0001348046COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/4,75 OB 20121215                                      19981223              20121215  4,750000         1000,00EUR
ES0001348053COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/3,869 OB 20201123                                     20051123              20201123  3,869000         1000,00EUR
ES0001348061COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/4,063 OB 20351123                                     20051123              20351123  4,063000         1000,00EUR
ES0001348079COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/3,637 BO 20130722                                     20090722              20130722  3,637000         1000,00EUR
ES0001348087COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/3,898 BO 20140722                                     20090722              20140722  3,898000         1000,00EUR
ES0001348095COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/3,609 BO 20150304                                     20100304              20150304  3,609000         1000,00EUR
ES0001348103COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/4,796 OB 20200304                                     20100304              20200304  4,796000         1000,00EUR
ES0001348111COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/2,907 BO 20130731                                     20100323              20130731  2,907000         1000,00EUR
ES0001348129COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/VAR BO 20130415                                       20100415              20130415                   1000,00EUR
ES0001348137COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/2,869 BO 20130531                                     20100415              20130531  2,869000        50000,00EUR
ES0001348145COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/3,051 BO 20140207                                     20100512              20140207  3,051000         1000,00EUR
ES0001348152COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/VAR BO 20130730                                       20100429              20130730                  50000,00EUR
ES0001348160COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/1,879 BO 20111104                                     20100504              20111104  1,879000        50000,00EUR
ES0000101172COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/VAR OB 20110115                                       20001227              20110115                  10000,00EUR
ES0000101206COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/5,125 OB 20120722                                     20020722              20120722  5,125000         1000,00EUR
ES0000101222COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,49 OB 20131106                                      20031106              20131106  4,490000         1000,00EUR
ES0000101230COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,20 OB 20140924                                      20040924              20140924  4,200000         1000,00EUR
ES0000101248COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/3,16 OB 20150921                                      20050921              20150921  3,160000         1000,00EUR
ES0000101255COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,11 OB 20160623                                      20060623              20160623  4,110000         1000,00EUR
ES0000101263COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915                                      20060915              20260915  4,300000         1000,00EUR
ES0000101271COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/VAR OB 20161010                                       20061010              20161010                   1000,00EUR
ES0000101289COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/VAR OB 20211129                                       20061129              20211129                   1000,00EUR
ES0000101297COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/VAR OB 20170628                                       20070628              20170628                   1000,00EUR
ES0000101305COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,25 BO 20101213                                      20071213              20101213  4,250000         1000,00EUR
ES0000101313COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,99 OB 20180617                                      20080617              20180617  4,990000         1000,00EUR
ES0000101321COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/3,129 BO 20110225                                     20090225              20110225  3,129000         1000,00EUR
ES0000101339COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,305 BO 20140306                                     20090306              20140306  4,305000         1000,00EUR
ES0000101347COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/2,788 BO 20100902                                     20090302              20100902  2,788000         1000,00EUR
ES0000101354COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/2,70 BO 20101112                                      20090312              20101112  2,700000         1000,00EUR
ES0000101362COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,051 BO 20130612                                     20090612              20130612  4,051000         1000,00EUR
ES0000101370COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/2,657 BO 20110822                                     20090622              20110822  2,657000         1000,00EUR
ES0000101388COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623                                     20090623              20150623  4,622000         1000,00EUR
ES0000101396COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312                                     20100312              20200312  4,688000         1000,00EUR
ES0001353137COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/5,45 OB 20130514                                      19980514              20130514  5,450000         1000,00EUR
ES0001353178COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/5,85 OB 20151116                                      20001116              20151116  5,850000         1000,00EUR
ES0001353186COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/4,85 OB 20111128                                      20011128              20111128  4,850000         1000,00EUR
ES0001353194COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/4,70 OB 20121120                                      20021120              20121120  4,700000         1000,00EUR
ES0001353202COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/3,95 OB 20141104                                      20041104              20141104  3,950000         1000,00EUR
ES0001353210COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/3,60 OB 20150428                                      20050428              20150428  3,600000         1000,00EUR
ES0001353228COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/4,00 OB 20211123                                      20061123              20211123  4,000000         1000,00EUR
ES0001353236COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/4,875 OB 20181031                                     20081031              20181031  4,875000         1000,00EUR
ES0001353244COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/4,20 OB 20190930                                      20090930              20190930  4,200000         1000,00EUR
ES0001353251COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/3,875 OB 20170217                                     20100217              20170217  3,875000         1000,00EUR
ES0001353269COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/4,30 OB 20200217                                      20100217              20200217  4,300000         1000,00EUR
ES0323633000CONSUMO BANCAJA 1, F.T.A.                    CONS.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526 A            A                  20060629              20200526                 100000,00EUR
ES0323633018CONSUMO BANCAJA 1, F.T.A.                    CONS.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526 B            B                  20060629              20200526                 100000,00EUR
ES0323633026CONSUMO BANCAJA 1, F.T.A.                    CONS.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526 C            C                  20060629              20200526                 100000,00EUR
ES0323633034CONSUMO BANCAJA 1, F.T.A.                    CONS.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526 D            D                  20060629              20200526                 100000,00EUR
ES0224261000CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICA DE PRODUCCORES/4,00 OB 20130715                                          20030715              20130715  4,000000       100000,00EUR
ES0224261018CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICA DE PRODUCCORES/4,50 OB 20180423                                          20080423              20180423  4,500000       100000,00EUR
ES0224239097CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL         CORP.FIN.INTNAL/9,83 OB 20251201                                19960117              20251201  9,830000         6010,12EUR
ES0340609009CRITERIA CAIXACORP, S.A.                     CRI/4,125 BO 20141120                                           20091120              20141120  4,125000        50000,00EUR
DE0003933693DEUTSCHE BANK, A.G.                          OB. DEUTSCHE BANK                                               20041110              20141110  4,155000         1000,00EUR
ES0213320015DEUTSCHE BANK, S.A.E.                        DT.BK.SAE/VAR OB SUBD 20131230                                  20031230              20131230                    100,00EUR
ES0213320023DEUTSCHE BANK, S.A.E.                        DT.BK.SAE/VAR OB SUBD 20140331                                  20040331              20140331                    100,00EUR
ES0226393108DEUTSCHE SIEDLUNGS UND LANDESRENTENBANK      DSL BANK/5,26 OB 20130506                                       19980506              20130506  5,260000          601,01EUR
ES0426396075DEXIA SABADELL, S.A.                         DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20110222 GTIA                              20070222              20110222                 100000,00EUR
ES0426396083DEXIA SABADELL, S.A.                         DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20110227 GTIA                              20070827              20110227                 100000,00EUR
ES0426396125DEXIA SABADELL, S.A.                         DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20101008 GTIA                              20081008              20101008                 100000,00EUR
ES0426396133DEXIA SABADELL, S.A.                         DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20110615 GTIA                              20090615              20110615                 100000,00EUR
ES0426396141DEXIA SABADELL, S.A.                         DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20111021 GTIA                              20100421              20111021                 100000,00EUR
ES0426396158DEXIA SABADELL, S.A.                         DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20120114 GTIA                              20100614              20120114                 100000,00EUR
ES0201450022DIPUTACION FORAL DE ALAVA                    DIPT.ALAVA/4,323 OB 20231229                                    20081230              20231229  4,323000            0,01EUR
ES0201570001DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA                  DIPT.VIZCAYA/11,30 OB 20141220                                  19941220              20141220 11,300000            0,01EUR
ES0201570027DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA                  DIPT.VIZCAYA/5,45 OB 20130608                                   19980608              20130608  5,450000            0,01EUR
ES0326962000DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.             DGI/5,00 BOCONV 20110125                                        20060125              20110125  5,000000            3,00EUR
ES0328421005EDT FTPYME PASTOR 3, F.T.A.                  EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 A1           A1                 20051212              20390119                 100000,00EUR
ES0328421013EDT FTPYME PASTOR 3, F.T.A.                  EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 A2G          A2G                20051212              20390119                 100000,00EUR
ES0328421021EDT FTPYME PASTOR 3, F.T.A.                  EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 B            B                  20051212              20390119                 100000,00EUR
ES0328421039EDT FTPYME PASTOR 3, F.T.A.                  EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 C            C                  20051212              20390119                 100000,00EUR
ES0228528016EKSPORTFINANS A/S                            EKSPORTFINANS/8,40 OB 20161010                                  19961010              20161010  8,400000          601,01EUR
ES0330861008EMPRESAS BANESTO 2, F.T.A.                   EMPR.BAN.2/VAR BTA 20410718 A GTIA           A                  20080701              20410718                 100000,00EUR
ES0330861016EMPRESAS BANESTO 2, F.T.A.                   EMPR.BAN.2/VAR BTA 20410718 B GTIA           B                  20080701              20410718                 100000,00EUR
ES0330861024EMPRESAS BANESTO 2, F.T.A.                   EMPR.BAN.2/VAR BTA 20410718 C GTIA           C                  20080701              20410718                 100000,00EUR
ES0330862006EMPRESAS BANESTO 3, F.T.A.                   EMPR.BAN.3/VAR BTA 20610516 A GTIA           A                  20081211              20610516                 100000,00EUR
ES0330862014EMPRESAS BANESTO 3, F.T.A.                   EMPR.BAN.3/VAR BTA 20610516 B GTIA           B                  20081211              20610516                 100000,00EUR
ES0330862022EMPRESAS BANESTO 3, F.T.A.                   EMPR.BAN.3/VAR BTA 20610516 C GTIA           C                  20081211              20610516                 100000,00EUR
ES0330863004EMPRESAS BANESTO 4, F.T.A.                   EMPR.BAN.4/VAR BTA 20500918 A GTIA           A                  20090529              20500918                 100000,00EUR
ES0330863012EMPRESAS BANESTO 4, F.T.A.                   EMPR.BAN.4/VAR BTA 20500918 B GTIA           B                  20090529              20500918                 100000,00EUR
ES0330863020EMPRESAS BANESTO 4, F.T.A.                   EMPR.BAN.4/VAR BTA 20500918 C GTIA           C                  20090529              20500918                 100000,00EUR
ES0330866015EMPRESAS BANESTO I, F.T.A.                   EMPR.BAN.I/VAR BTA 20400920 A2 GTIA          A2                 20071009              20400920                 100000,00EUR
ES0330866023EMPRESAS BANESTO I, F.T.A.                   EMPR.BAN.I/VAR BTA 20400920 B GTIA           B                  20071009              20400920                 100000,00EUR
ES0330866031EMPRESAS BANESTO I, F.T.A.                   EMPR.BAN.I/VAR BTA 20400920 C GTIA           C                  20071009              20400920                 100000,00EUR
ES0330866049EMPRESAS BANESTO I, F.T.A.                   EMPR.BAN.I/VAR BTA 20400920 D GTIA           D                  20071009              20400920                 100000,00EUR
ES0330876014EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, F.T.A.       TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 A2 GTIA           A2                 20060712              20400128                 100000,00EUR
ES0330876022EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, F.T.A.       TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 B GTIA            B                  20060712              20400128                 100000,00EUR
ES0330876030EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, F.T.A.       TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 C GTIA            C                  20060712              20400128                 100000,00EUR
ES0330877012EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.       HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 A2            A2                 20071019              20531126                 100000,00EUR
ES0330877020EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.       HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 A3            A3                 20071019              20531126                 100000,00EUR
ES0330877038EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.       HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 B             B                  20071019              20531126                 100000,00EUR
ES0330877046EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.       HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 C             C                  20071019              20531126                 100000,00EUR
ES0330877053EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.       HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 D             D                  20071019              20531126                 100000,00EUR
ES0330886005EMPRESAS TDA CAM 6, F.T.A.                   EMP.TDA.CAM.6/VAR BTA 20501228 A1            A1                 20080331              20501228                 100000,00EUR
ES0330886013EMPRESAS TDA CAM 6, F.T.A.                   EMP.TDA.CAM.6/VAR BTA 20501228 A2            A2                 20080331              20501228                 100000,00EUR
ES0330886021EMPRESAS TDA CAM 6, F.T.A.                   EMP.TDA.CAM.6/VAR BTA 20501228 B             B                  20080331              20501228                 100000,00EUR
ES0330886039EMPRESAS TDA CAM 6, F.T.A.                   EMP.TDA.CAM.6/VAR BTA 20501228 C             C                  20080331              20501228                 100000,00EUR
ES0002750000EMPRESTITO DEL MAJZEN                        EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20220701                A                  19280601              20220701  4,000000            3,01EUR
ES0002750018EMPRESTITO DEL MAJZEN                        EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20310101                                   19460101              20310101  4,000000            6,01EUR
ES0002750059EMPRESTITO DEL MAJZEN                        EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20220701                B                  19280601              20220701  4,000000           30,05EUR
ES0002750067EMPRESTITO DEL MAJZEN                        EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20220701                C                  19280601              20220701  4,000000          150,25EUR
ES0230960009ENAGAS, S.A.                                 ENG/4,375 OB 20150706                                           20090706              20150706  4,375000        50000,00EUR
ES0230960017ENAGAS, S.A.                                 ENG/3,23 OB 20390915                                            20090915              20390915  3,230000    500000000,00JPY
ES0330960008ENAGAS, S.A.                                 ENG/3,25 BO 20120706                                            20090706              20120706  3,250000        50000,00EUR
ES0330991003ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/VAR BO 20120705                                         20070705              20120705                  50000,00EUR
ES05309913I5ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100714                                            20090715              20100714                  50000,00EUR
ES05309913I5ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100714                                            20090720              20100714                  50000,00EUR
ES05309913I5ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100714                                            20100113              20100714                  50000,00EUR
ES05309913I5ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100714                                            20100414              20100714                  50000,00EUR
ES05309913J3ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100721                                            20090722              20100721                  50000,00EUR
ES05309913J3ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100721                                            20090727              20100721                  50000,00EUR
ES05309913J3ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100721                                            20100120              20100721                  50000,00EUR
ES05309913K1ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100901                                            20090902              20100901                  50000,00EUR
ES05309913M7ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100908                                            20090909              20100908                  50000,00EUR
ES05309913M7ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100908                                            20100609              20100908                  50000,00EUR
ES05309913Y2ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100707                                            20100111              20100707                  50000,00EUR
ES05309913Y2ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100707                                            20100407              20100707                  50000,00EUR
ES05309913Z9ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100728                                            20100127              20100728                  50000,00EUR
ES05309914A0ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20101103                                            20100203              20101103                  50000,00EUR
ES05309914B8ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100804                                            20100203              20100804                  50000,00EUR
ES05309914B8ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100804                                            20100505              20100804                  50000,00EUR
ES05309914C6ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100825                                            20100224              20100825                  50000,00EUR
ES05309914C6ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100825                                            20100526              20100825                  50000,00EUR
ES05309914D4ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100915                                            20100317              20100915                  50000,00EUR
ES05309914D4ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100915                                            20100616              20100915                  50000,00EUR
ES05309914E2ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20100922                                            20100324              20100922                  50000,00EUR
ES0231429004EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                 EROSKI/VAR OB SUBD PERP                                         20020717                                           25,00EUR
ES0231429004EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                 EROSKI/VAR OB SUBD PERP                                         20030729                                           25,00EUR
ES0231429004EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                 EROSKI/VAR OB SUBD PERP                                         20040721                                           25,00EUR
ES0231429038EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                 EROSKI/VAR OB SUBD PERP                                         20070709                                           25,00EUR
ES0000011595ESTADO ESPAOL                               ESTADO/8,70 OBE 20120228                                        19960715              20120228  8,700000         1000,00EUR
ES0000011660ESTADO ESPAOL                               ESTADO/6,15 OBE SEGR 20130131                                   19970715              20130131  6,150000         1000,00EUR
ES0000011702ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20130131                                 19980107              20130131                 100000,00EUR
ES0000011835ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20110131                                  19980107              20110131                   1000,00EUR
ES0000011843ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20120131                                  19980107              20120131                   1000,00EUR
ES0000011850ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20130131                                  19980107              20130131                   1000,00EUR
ES0000011868ESTADO ESPAOL                               ESTADO/6,00 OBE SEGR 20290131                                   19980115              20290131  6,000000         1000,00EUR
ES0000011876ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131                                 19980505              20290131                 100000,00EUR
ES0000011884ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140131                                  19980505              20140131                   1000,00EUR
ES0000011892ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150131                                  19980505              20150131                   1000,00EUR
ES0000011900ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160131                                  19980505              20160131                   1000,00EUR
ES0000011918ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170131                                  19980505              20170131                   1000,00EUR
ES0000011926ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180131                                  19980505              20180131                   1000,00EUR
ES0000011934ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190131                                  19980505              20190131                   1000,00EUR
ES0000011942ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200131                                  19980505              20200131                   1000,00EUR
ES0000011959ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210131                                  19980505              20210131                   1000,00EUR
ES0000011967ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20220131                                  19980505              20220131                   1000,00EUR
ES0000011975ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230131                                  19980505              20230131                   1000,00EUR
ES0000011983ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240131                                  19980505              20240131                   1000,00EUR
ES0000011991ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250131                                  19980505              20250131                   1000,00EUR
ES0000012007ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260131                                  19980505              20260131                   1000,00EUR
ES0000012023ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270131                                  19980505              20270131                   1000,00EUR
ES0000012031ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280131                                  19980505              20280131                   1000,00EUR
ES0000012049ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290131                                  19980505              20290131                   1000,00EUR
ES0000012098ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,75 OBE SEGR 20140730                                   19981207              20140730  4,750000         1000,00EUR
ES00000120A7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360131                                  20050207              20360131                   1000,00EUR
ES00000120B5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370131                                  20050207              20370131                   1000,00EUR
ES00000120C3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20150131                                 20050207              20150131                 100000,00EUR
ES00000120D1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20370131                                 20050207              20370131                 100000,00EUR
ES00000120E9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/3,25 BOEST SEGR 20100730                                 20050412              20100730  3,250000         1000,00EUR
ES00000120F6ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20100730                                 20050802              20100730                 100000,00EUR
ES00000120G4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/3,15 OBE SEGR 20160131                                   20050920              20160131  3,150000         1000,00EUR
ES00000120I0ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20160131                                 20060201              20160131                 100000,00EUR
ES00000120J8ESTADO ESPAOL                               ESTADO/3,80 OBE SEGR 20170131                                   20061018              20170131  3,800000         1000,00EUR
ES00000120L4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/3,90 BOEST SEGR 20121031                                 20070116              20121031  3,900000         1000,00EUR
ES00000120M2ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20170131                                 20070201              20170131                 100000,00EUR
ES00000120N0ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,90 OBE SEGR 20400730                                   20070620              20400730  4,900000         1000,00EUR
ES00000120O8ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20400730                                 20070925              20400730                 100000,00EUR
ES00000120P5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330730                                  20070925              20330730                   1000,00EUR
ES00000120Q3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20340730                                  20070925              20340730                   1000,00EUR
ES00000120R1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350730                                  20070925              20350730                   1000,00EUR
ES00000120S9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360730                                  20070925              20360730                   1000,00EUR
ES00000120T7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370730                                  20070925              20370730                   1000,00EUR
ES00000120U5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20380730                                  20070925              20380730                   1000,00EUR
ES00000120V3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20390730                                  20070925              20390730                   1000,00EUR
ES00000120W1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20400730                                  20070925              20400730                   1000,00EUR
ES00000120X9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20121031                                 20071101              20121031                 100000,00EUR
ES00000120Y7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20121031                                  20071101              20121031                   1000,00EUR
ES00000120Z4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,10 BOEST SEGR 20110430                                 20080115              20110430  4,100000         1000,00EUR
ES00000121A5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,10 OBE SEGR 20180730                                   20080219              20180730  4,100000         1000,00EUR
ES00000121B3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20110430                                 20080430              20110430                 100000,00EUR
ES00000121E7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20110430                                  20080430              20110430                   1000,00EUR
ES00000121F4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20180730                                 20080730              20180730                 100000,00EUR
ES00000121G2ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,80 OBESEGR 20240131                                    20080916              20240131  4,800000         1000,00EUR
ES00000121H0ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,25 BOEST SEGR 20140131                                 20081007              20140131  4,250000         1000,00EUR
ES00000121I8ESTADO ESPAOL                               ESTADO/2,75 BOEST SEGR 20120430                                 20090113              20120430  2,750000         1000,00EUR
ES00000121J6ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20140131                                 20090204              20140131                 100000,00EUR
ES00000121K4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240131                                 20090204              20240131                 100000,00EUR
ES00000121L2ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,60 OBESEGR 20190730                                    20090210              20190730  4,600000         1000,00EUR
ES00000121M0ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20120430                                 20090430              20120430                 100000,00EUR
ES00000121N8ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20120430                                  20090430              20120430                   1000,00EUR
ES00000121O6ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,30 OBESEGR 20191031                                    20090602              20191031  4,300000         1000,00EUR
ES00000121P3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/3,30 BOEST SEGR 20141031                                 20090707              20141031  3,300000         1000,00EUR
ES00000121Q1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/VAR BOEST SEGR 20121029                                  20090729              20121029                   1000,00EUR
ES00000121R9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20190730                                 20090731              20190730                 100000,00EUR
ES00000121S7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,70 OBESEGR 20410730                                    20090928              20410730  4,700000         1000,00EUR
ES00000121T5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/2,30 BOEST SEGR 20130430                                 20091006              20130430  2,300000         1000,00EUR
ES00000121U3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20141031                                 20091106              20141031                 100000,00EUR
ES00000121V1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20191031                                 20091106              20191031                 100000,00EUR
ES00000121W9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20131031                                  20091106              20131031                   1000,00EUR
ES00000121X7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20141031                                  20091106              20141031                   1000,00EUR
ES00000121Y5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20151031                                  20091106              20151031                   1000,00EUR
ES00000121Z2ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20161031                                  20091106              20161031                   1000,00EUR
ES00000122A3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20171031                                  20091106              20171031                   1000,00EUR
ES00000122B1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20181031                                  20091106              20181031                   1000,00EUR
ES00000122C9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20191031                                  20091106              20191031                   1000,00EUR
ES00000122D7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,00 OBESEGR 20200430                                    20100120              20200430  4,000000         1000,00EUR
ES00000122E5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,65 OBESEGR 20250730                                    20100224              20250730  4,650000         1000,00EUR
ES00000122F2ESTADO ESPAOL                               ESTADO/3,00 BOEST SEGR 20150430                                 20100309              20150430  3,000000         1000,00EUR
ES00000122G0ESTADO ESPAOL                               ESTADO/VAR BOEST SEGR 20150317                                  20100317              20150317                   1000,00EUR
ES00000122H8ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20130430                                 20100503              20130430                 100000,00EUR
ES00000122I6ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20200430                                 20100503              20200430                 100000,00EUR
ES00000122J4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20130430                                  20100503              20130430                   1000,00EUR
ES00000122K2ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140430                                  20100503              20140430                   1000,00EUR
ES00000122L0ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150430                                  20100503              20150430                   1000,00EUR
ES00000122M8ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160430                                  20100503              20160430                   1000,00EUR
ES00000122N6ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170430                                  20100503              20170430                   1000,00EUR
ES00000122O4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180430                                  20100503              20180430                   1000,00EUR
ES00000122P1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190430                                  20100503              20190430                   1000,00EUR
ES00000122Q9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200430                                  20100503              20200430                   1000,00EUR
ES00000122R7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/2,50 BOESTSEGR 20131031                                  20100615              20131031  2,500000         1000,00EUR
ES00000122S5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20150430                                 20100526              20150430                 100000,00EUR
ES0000012304ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20140730                                 19991213              20140730                 100000,00EUR
ES0000012312ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20100730                                  19991213              20100730                   1000,00EUR
ES0000012320ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20110730                                  19991213              20110730                   1000,00EUR
ES0000012338ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20120730                                  19991213              20120730                   1000,00EUR
ES0000012346ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20130730                                  19991213              20130730                   1000,00EUR
ES0000012353ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140730                                  19991213              20140730                   1000,00EUR
ES0000012387ESTADO ESPAOL                               ESTADO/5,40 OBE SEGR 20110730                                   20000919              20110730  5,400000         1000,00EUR
ES0000012411ESTADO ESPAOL                               ESTADO/5,75 OBE 20320730                                        20010123              20320730  5,750000         1000,00EUR
ES0000012429ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20110730                                 20010124              20110730                 100000,00EUR
ES0000012452ESTADO ESPAOL                               ESTADO/5,35 OBE SEGR 20111031                                   20010612              20111031  5,350000         1000,00EUR
ES0000012510ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20111031                                 20011006              20111031                 100000,00EUR
ES0000012577ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20101031                                  20011006              20101031                   1000,00EUR
ES0000012585ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20111031                                  20011006              20111031                   1000,00EUR
ES0000012593ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730                                 20011119              20320730                 100000,00EUR
ES0000012601ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150730                                  20011119              20150730                   1000,00EUR
ES0000012619ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160730                                  20011119              20160730                   1000,00EUR
ES0000012627ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170730                                  20011119              20170730                   1000,00EUR
ES0000012635ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180730                                  20011119              20180730                   1000,00EUR
ES0000012643ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190730                                  20011119              20190730                   1000,00EUR
ES0000012650ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200730                                  20011119              20200730                   1000,00EUR
ES0000012668ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210730                                  20011119              20210730                   1000,00EUR
ES0000012676ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20220730                                  20011119              20220730                   1000,00EUR
ES0000012684ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230730                                  20011119              20230730                   1000,00EUR
ES0000012692ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240730                                  20011119              20240730                   1000,00EUR
ES0000012700ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250730                                  20011119              20250730                   1000,00EUR
ES0000012718ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730                                  20011119              20260730                   1000,00EUR
ES0000012726ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270730                                  20011119              20270730                   1000,00EUR
ES0000012734ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280730                                  20011119              20280730                   1000,00EUR
ES0000012742ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290730                                  20011119              20290730                   1000,00EUR
ES0000012759ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300730                                  20011119              20300730                   1000,00EUR
ES0000012767ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310730                                  20011119              20310730                   1000,00EUR
ES0000012775ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320730                                  20011119              20320730                   1000,00EUR
ES0000012783ESTADO ESPAOL                               ESTADO/5,50 OBE SEGR 20170730                                   20020311              20170730  5,500000         1000,00EUR
ES0000012791ESTADO ESPAOL                               ESTADO/5,00 OBE SEGR 20120730                                   20020514              20120730  5,000000         1000,00EUR
ES0000012809ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20120730                                 20020731              20120730                 100000,00EUR
ES0000012817ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20170730                                 20020731              20170730                 100000,00EUR
ES0000012866ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,20 OBE SEGR 20130730                                   20030415              20130730  4,200000         1000,00EUR
ES0000012874ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20130730                                 20030820              20130730                 100000,00EUR
ES0000012916ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,40 OBE SEGR 20150131                                   20040628              20150131  4,400000         1000,00EUR
ES0000012932ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,20 OBE SEGR 20370131                                   20050117              20370131  4,200000         1000,00EUR
ES0000012940ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300131                                  20050207              20300131                   1000,00EUR
ES0000012957ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310131                                  20050207              20310131                   1000,00EUR
ES0000012965ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320131                                  20050207              20320131                   1000,00EUR
ES0000012973ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330131                                  20050207              20330131                   1000,00EUR
ES0000012981ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER BOEST 20340131                                    20050207              20340131                   1000,00EUR
ES0000012999ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350131                                  20050207              20350131                   1000,00EUR
ES0L01007233ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20100723                                              20090717              20100723                   1000,00EUR
ES0L01007233ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20100723                                              20100115              20100723                   1000,00EUR
ES0L01007233ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20100723                                              20100430              20100723                   1000,00EUR
ES0L01008207ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20100820                                              20090821              20100820                   1000,00EUR
ES0L01008207ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20100820                                              20100226              20100820                   1000,00EUR
ES0L01008207ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20100820                                              20100528              20100820                   1000,00EUR
ES0L01009247ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20100924                                              20090918              20100924                   1000,00EUR
ES0L01009247ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20100924                                              20100326              20100924                   1000,00EUR
ES0L01009247ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20100924                                              20100625              20100924                   1000,00EUR
ES0L01010229ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20101022                                              20091023              20101022                   1000,00EUR
ES0L01010229ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20101022                                              20100430              20101022                   1000,00EUR
ES0L01011193ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20101119                                              20091120              20101119                   1000,00EUR
ES0L01011193ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20101119                                              20100528              20101119                   1000,00EUR
ES0L01012175ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20101217                                              20091218              20101217                   1000,00EUR
ES0L01012175ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20101217                                              20100625              20101217                   1000,00EUR
ES0L01101218ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110121                                              20100122              20110121                   1000,00EUR
ES0L01102182ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110218                                              20100219              20110218                   1000,00EUR
ES0L01103180ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110318                                              20100319              20110318                   1000,00EUR
ES0L01104212ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110421                                              20100423              20110421                   1000,00EUR
ES0L01105201ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110520                                              20100521              20110520                   1000,00EUR
ES0L01106175ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110617                                              20100618              20110617                   1000,00EUR
ES0L01108197ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110819                                              20100219              20110819                   1000,00EUR
ES0L01108197ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110819                                              20100319              20110819                   1000,00EUR
ES0L01110219ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20111021                                              20100423              20111021                   1000,00EUR
ES0L01110219ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20111021                                              20100521              20111021                   1000,00EUR
ES0L01112165ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20111216                                              20100618              20111216                   1000,00EUR
ES0L01112165ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20111216                                              20100723              20111216                   1000,00EUR
ES0233813163EUROP. PARA LA FINANC. MATERIAL FERROVIARIO  EUROFIMA/11,00 OB 20141118                                      19941118              20141118 11,000000         6010,12EUR
ES0233813171EUROP. PARA LA FINANC. MATERIAL FERROVIARIO  EUROFIMA/10,68 OB 20151103                                      19951103              20151103 10,680000          601,01EUR
ES0233813205EUROP. PARA LA FINANC. MATERIAL FERROVIARIO  EUROFIMA/4,02 OB 20121227                                       19980320              20121227  4,020000         6010,12EUR
ES0334699008F.T.A. PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULIZACIONPRG.IND.CED.HIP/5,125 BTA 20220720           I                  20070720              20220720  5,125000       100000,00EUR
ES0235972009FAGOR ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVAFAGOR/VAR OB SUBD 1 PERP                                       20040205                                           25,00EUR
ES0235972017FAGOR ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVAFAGOR/VAR OB SUBD 2 PERP                                       20060719                                           25,00EUR
ES0306585029FERGO AISA, S.A.                             AISA/5,00 BO 20110814                                           20060814              20110814  5,000000         1000,00EUR
ES0236395036FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA   FERIA.VAL/6,04 OB 20270610                                      20020610              20270610  6,040000       100000,00EUR
ES0237200037FERROCARRIL DE LA ROBLA                      FFCC.LA.ROBLA/5,00 OB 20190316                                  19250316              20190316  5,000000            3,01EUR
ES0338002001FINANCAT 1, F.T.A.                           FINANCAT.1/VAR BTA 20231015 A GTIA           A                  20080326              20231015                 100000,00EUR
ES0338002019FINANCAT 1, F.T.A.                           FINANCAT.1/VAR BTA 20231015 B GTIA           B                  20080326              20231015                 100000,00EUR
ES0338002027FINANCAT 1, F.T.A.                           FINANCAT.1/VAR BTA 20231015 C GTIA           C                  20080326              20231015                 100000,00EUR
ES0338002035FINANCAT 1, F.T.A.                           FINANCAT.1/VAR BTA 20231015 D GTIA           D                  20080326              20231015                 100000,00EUR
ES0337502001FINANCIACION BANCAJA 1, F.T.A.               FIN.BANCAJA.1/VAR BTA 20251223 A             A                  20081224              20251223                 100000,00EUR
ES0337502019FINANCIACION BANCAJA 1, F.T.A.               FIN.BANCAJA.1/VAR BTA 20251223 B             B                  20081224              20251223                 100000,00EUR
ES0337502027FINANCIACION BANCAJA 1, F.T.A.               FIN.BANCAJA.1/VAR BTA 20281223 C             C                  20081224              20251223                 100000,00EUR
ES0337648002FINANCIACION BANESTO 1, F.T.A.               FINAN.BTO.1/VAR BTA 20191019 A GTIA          A                  20070629              20191019                 100000,00EUR
ES0337648010FINANCIACION BANESTO 1, F.T.A.               FINAN.BTO.1/VAR BTA 20191019 B GTIA          B                  20070629              20191019                 100000,00EUR
ES0337648028FINANCIACION BANESTO 1, F.T.A.               FINAN.BTO.1/VAR BTA 20191019 C GTIA          C                  20070629              20191019                 100000,00EUR
ES0364815003FONCAIXA ANDALUCIA FTEMPRESA 1, F.T.A.       FONCAIXA.AND.1/VAR BTA 20510915 AS           AS                 20100303              20510915                 100000,00EUR
ES0364815011FONCAIXA ANDALUCIA FTEMPRESA 1, F.T.A.       FONCAIXA.AND.1/VAR BTA 20510915 AG           AG                 20100303              20510915                 100000,00EUR
ES0364815029FONCAIXA ANDALUCIA FTEMPRESA 1, F.T.A.       FONCAIXA.AND.1/VAR BTA 20510915 B            B                  20100303              20510915                 100000,00EUR
ES0364815037FONCAIXA ANDALUCIA FTEMPRESA 1, F.T.A.       FONCAIXA.AND.1/VAR BTA 20510915 C            C                  20100303              20510915                 100000,00EUR
ES0337662003FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20110619 A1           A1                 20090323              20110619                 100000,00EUR
ES0337662011FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20110919 A2           A2                 20090323              20110919                 100000,00EUR
ES0337662029FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20111219 A3           A3                 20090323              20111219                 100000,00EUR
ES0337662037FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20470701 A4           A4                 20090323              20470701                 100000,00EUR
ES0337662045FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20470701 B            B                  20090323              20470701                 100000,00EUR
ES0337662052FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20470701 C            C                  20090323              20470701                 100000,00EUR
ES0337662060FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20470701 D            D                  20090323              20470701                 100000,00EUR
ES0337937017FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 AG          AG                 20051117              20380901                 100000,00EUR
ES0337937025FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 B           B                  20051117              20380901                 100000,00EUR
ES0337937033FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 C           C                  20051117              20380901                 100000,00EUR
ES0337937041FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 D           D                  20051117              20380901                 100000,00EUR
ES0337937058FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 E           E                  20051117              20380901                 100000,00EUR
ES0338013016FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 AG          AG                 20060719              20490310                 100000,00EUR
ES0338013024FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 B           B                  20060719              20490310                 100000,00EUR
ES0338013032FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 C           C                  20060719              20490310                 100000,00EUR
ES0338013040FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 D           D                  20060719              20490310                 100000,00EUR
ES0338013057FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 E           E                  20060719              20490310                 100000,00EUR
ES0337782009FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 AS          AS                 20071129              20530401                 100000,00EUR
ES0337782017FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 AG          AG                 20071129              20530401                 100000,00EUR
ES0337782025FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 B           B                  20071129              20530401                 100000,00EUR
ES0337782033FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 C           C                  20071129              20530401                 100000,00EUR
ES0337782041FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 D           D                  20071129              20530401                 100000,00EUR
ES0337773008FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 AS          AS                 20080714              20480301                 100000,00EUR
ES0337773016FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 AG          AG                 20080714              20480301                 100000,00EUR
ES0337773024FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 B           B                  20080714              20480301                 100000,00EUR
ES0337773032FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 C           C                  20080714              20480301                 100000,00EUR
ES0337773040FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 D           D                  20080714              20480301                 100000,00EUR
ES0337663001FONCAIXA FTGENCAT 7, F.T.A                   FONCAIXA.GCAT.7/VAR BTA 20480201 AS          AS                 20091001              20480201                 100000,00EUR
ES0337663019FONCAIXA FTGENCAT 7, F.T.A                   FONCAIXA.GCAT.7/VAR BTA 20480201 AG          AG                 20091001              20480201                 100000,00EUR
ES0337663027FONCAIXA FTGENCAT 7, F.T.A                   FONCAIXA.GCAT.7/VAR BTA 20480201 B           B                  20091001              20480201                 100000,00EUR
ES0337663035FONCAIXA FTGENCAT 7, F.T.A                   FONCAIXA.GCAT.7/VAR BTA 20480201 C           C                  20091001              20480201                 100000,00EUR
ES0337803029FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.1/VAR BTA 20360915 A3          A3G                20031204              20360915                 100000,00EUR
ES0337803037FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.1/VAR BTA 20360915 A3          A3S                20031204              20360915                 100000,00EUR
ES0337803045FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.1/VAR BTA 20360915 B           B                  20031204              20360915                 100000,00EUR
ES0337803052FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.1/VAR BTA 20360915 C           C                  20031204              20360915                 100000,00EUR
ES0337774006FONCAIXA FTPYME 2, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.2/VAR BTA 20470901 AS          AS                 20081117              20500901                 100000,00EUR
ES0337774014FONCAIXA FTPYME 2, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.2/VAR BTA 20470901 AG          AG                 20081117              20500901                 100000,00EUR
ES0337774022FONCAIXA FTPYME 2, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.2/VAR BTA 20470901 B           B                  20081117              20500901                 100000,00EUR
ES0337774030FONCAIXA FTPYME 2, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.2/VAR BTA 20470901 C           C                  20081117              20500901                 100000,00EUR
ES0337774048FONCAIXA FTPYME 2, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.2/VAR BTA 20470901 D           D                  20081117              20500901                 100000,00EUR
ES0337679007FONCAIXA HIPOTECARIO 10, F.T.A.              FONCAIXA.HIP.10/VAR BTA 20500401 A           A                  20070529              20500401                 100000,00EUR
ES0337679015FONCAIXA HIPOTECARIO 10, F.T.A.              FONCAIXA.HIP.10/VAR BTA 20500401 B           B                  20070529              20500401                 100000,00EUR
ES0337679023FONCAIXA HIPOTECARIO 10, F.T.A.              FONCAIXA.HIP.10/VAR BTA 20500401 C           C                  20070529              20500401                 100000,00EUR
ES0337679031FONCAIXA HIPOTECARIO 10, F.T.A.              FONCAIXA.HIP.10/VAR BTA 20500401 D           D                  20070529              20500401                 100000,00EUR
ES0338203005FONCAIXA HIPOTECARIO 2, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.2/VAR BTH 20490115 A            A                  20010228              20490115                  48939,52EUR
ES0338203013FONCAIXA HIPOTECARIO 2, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.2/VAR BTH 20490115 B            B                  20010228              20490115                 100000,00EUR
ES0338177001FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.3/VAR BTH 20160725 A            A                  20010713              20160725                  63049,83EUR
ES0338177019FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.3/VAR BTH 20160725 B            B                  20010713              20160725                 100000,00EUR
ES0338182001FONCAIXA HIPOTECARIO 4, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.4/VAR BTH 20311215 A            A                  20011212              20311215                  63389,21EUR
ES0338182019FONCAIXA HIPOTECARIO 4, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.4/VAR BTH 20311215 B            B                  20011212              20311215                 100000,00EUR
ES0338198007FONCAIXA HIPOTECARIO 5, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.5/VAR BTH 20321015 A            A                  20021018              20321015                  77830,93EUR
ES0338198015FONCAIXA HIPOTECARIO 5, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.5/VAR BTH 20321015 B            B                  20021018              20321015                 100000,00EUR
ES0338199005FONCAIXA HIPOTECARIO 6, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.6/VAR BTH 20350425 A            A                  20021219              20350425                  78436,03EUR
ES0338199013FONCAIXA HIPOTECARIO 6, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.6/VAR BTH 20350425 B            B                  20021219              20350425                 100000,00EUR
ES0337969002FONCAIXA HIPOTECARIO 7, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.7/VAR BTH 20400915 A            A                  20030930              20400915                  88271,47EUR
ES0337969010FONCAIXA HIPOTECARIO 7, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.7/VAR BTH 20400915 B            B                  20030930              20400915                 100000,00EUR
ES0337805008FONCAIXA HIPOTECARIO 8, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.8/VAR BTH 20400615 A            A                  20050318              20400615                 100000,00EUR
ES0337805016FONCAIXA HIPOTECARIO 8, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.8/VAR BTH 20400615 B            B                  20050318              20400615                 100000,00EUR
ES0337805024FONCAIXA HIPOTECARIO 8, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.8/VAR BTH 20400615 C            C                  20050318              20400615                 100000,00EUR
ES0337982005FONCAIXA HIPOTECARIO 9, F.T.A.               FONCAIXA.HIP.9/VAR BTA 20480701 A            A                  20060331              20480701                 100000,00EUR
ES0337982013FONCAIXA HIPOTECARIO 9, F.T.A.               FONCAIXA.HIP.9/VAR BTA 20480701 B            B                  20060331              20480701                 100000,00EUR
ES0337982021FONCAIXA HIPOTECARIO 9, F.T.A.               FONCAIXA.HIP.9/VAR BTA 20480701 C            C                  20060331              20480701                 100000,00EUR
ES0337680013FONCAIXA ICO-FTVPO 1, F.T.A.                 ICO-FTVPO.1/VAR BTA 20311109 AG              AG                 20090211              20311109                 100000,00EUR
ES0337680021FONCAIXA ICO-FTVPO 1, F.T.A.                 ICO-FTVPO.1/VAR BTA 20311109 B               B                  20090211              20311109                 100000,00EUR
ES0337680039FONCAIXA ICO-FTVPO 1, F.T.A.                 ICO-FTVPO.1/VAR BTA 20311109 C               C                  20090211              20311109                 100000,00EUR
ES0337680047FONCAIXA ICO-FTVPO 1, F.T.A.                 ICO-FTVPO.1/VAR BTA 20311109 D               D                  20090211              20311109                 100000,00EUR
ES0302761004FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA  FROB/3,00 BO 20141119 GTIA                                      20091119              20141119  3,000000        50000,00EUR
ES0338619036FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS BBVA-1      BBVA-1/VAR BTH 20100831 D GTIA               D                  20000225              20100831                 200000,00EUR
ES0338619044FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS BBVA-1      BBVA-1/VAR BTH 20121130 E GTIA               E                  20000225              20121130                 200000,00EUR
ES0338397062FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS BBVA-2 FTPYMBBVA2.PYME.ICO/VAR BTA 20190127 DC           DC                 20001201              20190127                 100000,00EUR
ES0338397070FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS BBVA-2 FTPYMBBVA2.PYME.ICO/VAR BTA 20190127 DS           DS                 20001201              20190127                 100000,00EUR
ES0338397088FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS BBVA-2 FTPYMBBVA2.PYME.ICO/VAR BTA 20190127 ES           ES                 20001201              20190127                 100000,00EUR
ES0382040006FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER AUSAN.AUTO1/VAR BTA 20211125 GTIA                                 20050412              20211125                 100000,00EUR
ES0337709002FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-1/VAR BTA 20220920 A             A                  20070525              20220920                 100000,00EUR
ES0337709010FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-1/VAR BTA 20220920 B             B                  20070525              20220920                 100000,00EUR
ES0337709028FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-1/VAR BTA 20220920 C             C                  20070525              20220920                 100000,00EUR
ES0337709036FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-1/VAR BTA 20220920 D             D                  20070525              20220920                 100000,00EUR
ES0337943007FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-2/VAR BTA 20220820 A             A                  20070921              20220820                 100000,00EUR
ES0337943015FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-2/VAR BTA 20220820 B             B                  20070921              20220820                 100000,00EUR
ES0337943023FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-2/VAR BTA 20220820 C             C                  20070921              20220820                 100000,00EUR
ES0337943031FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-2/VAR BTA 20220820 D             D                  20070921              20220820                 100000,00EUR
ES0337943049FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-2/VAR BTA 20220820 E             E                  20070921              20220820                 100000,00EUR
ES0338057005FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.CONS.AUTO06/VAR BTA 20161020 A           A                  20061016              20161020                 100000,00EUR
ES0338057013FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.CONS.AUTO06/VAR BTA 20161020 B           B                  20061016              20161020                 100000,00EUR
ES0338057021FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.CONS.AUTO06/VAR BTA 20161020 C           C                  20061016              20161020                 100000,00EUR
ES0338057039FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.CONS.AUTO06/VAR BTA 20161020 D           D                  20061016              20161020                 100000,00EUR
ES0338057047FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.CONS.AUTO06/VAR BTA 20161020 E           E                  20061016              20161020                 100000,00EUR
ES0378638003FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.SPAIN.08-1/VAR BTA 20210720 A            A                  20080730              20210720                 100000,00EUR
ES0378638011FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.SPAIN.08-1/VAR BTA 20210720 B            B                  20080730              20210720                 100000,00EUR
ES0378638029FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.SPAIN.08-1/VAR BTA 20210720 C            C                  20080730              20210720                 100000,00EUR
ES0378638037FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.SPAIN.08-1/VAR BTA 20210720 D            D                  20080730              20210720                 100000,00EUR
ES0378638045FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.SPAIN.08-1/VAR BTA 20210720 E            E                  20080730              20210720                 100000,00EUR
ES0337710018FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 A2 GTIA          A2                 20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337710026FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 A3 GTIA          A3                 20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337710034FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 B GTIA           B                  20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337710042FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 C GTIA           C                  20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337710059FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 D GTIA           D                  20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337710067FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 E GTIA           E                  20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337710075FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 F GTIA           F                  20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337944005FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 A1 GTIA          A1                 20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944013FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 A2 GTIA          A2                 20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944021FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 A3 GTIA          A3                 20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944039FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 B GTIA           B                  20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944047FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 C GTIA           C                  20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944054FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 D GTIA           D                  20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944062FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 E GTIA           E                  20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944070FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 F GTIA           F                  20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0338058011FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 A2 GTIA          A2                 20061218              20500623                 100000,00EUR
ES0338058029FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 B GTIA           B                  20061218              20500623                 100000,00EUR
ES0338058037FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 C GTIA           C                  20061218              20500623                 100000,00EUR
ES0338058045FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 D GTIA           D                  20061218              20500623                 100000,00EUR
ES0338058052FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 E GTIA           E                  20061218              20500623                 100000,00EUR
ES0338058060FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 F GTIA           F                  20061218              20500623                 100000,00EUR
ES0338122007FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.5/VAR BTA 20421020 A GTIA           A                  20080328              20421020                 100000,00EUR
ES0338122015FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.5/VAR BTA 20421020 B GTIA           B                  20080328              20421020                 100000,00EUR
ES0338122023FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.5/VAR BTA 20421020 C GTIA           C                  20080328              20421020                 100000,00EUR
ES0338122031FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.5/VAR BTA 20421020 D GTIA           D                  20080328              20421020                 100000,00EUR
ES0338122049FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.5/VAR BTA 20421020 E GTIA           E                  20080328              20421020                 100000,00EUR
ES0338122056FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.5/VAR BTA 20421020 F GTIA           F                  20080328              20421020                 100000,00EUR
ES0338123005FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.7/VAR BTA 20520117 A GTIA           A                  20090604              20520117                 100000,00EUR
ES0338123013FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.7/VAR BTA 20520117 B GTIA           B                  20090604              20520117                 100000,00EUR
ES0338123021FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.7/VAR BTA 20520117 C GTIA           C                  20090604              20520117                 100000,00EUR
ES0338123039FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.7/VAR BTA 20520117 D GTIA           D                  20090604              20520117                 100000,00EUR
ES0338123047FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.7/VAR BTA 20520117 E GTIA           E                  20090604              20520117                 100000,00EUR
ES0338123054FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.7/VAR BTA 20520117 F GTIA           F                  20090604              20520117                 100000,00EUR
ES0382041012FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 A2 GTIA          A2                 20051031              20381104                 100000,00EUR
ES0382041020FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 B GTIA           B                  20051031              20381104                 100000,00EUR
ES0382041038FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 C GTIA           C                  20051031              20381104                 100000,00EUR
ES0382041046FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 D GTIA           D                  20051031              20381104                 100000,00EUR
ES0337945002FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.2/VAR BTA 20350820 A GTIA          A                  20071218              20350820                 100000,00EUR
ES0337945010FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.2/VAR BTA 20350820 B GTIA          B                  20071218              20350820                 100000,00EUR
ES0337945028FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.2/VAR BTA 20350820 C GTIA          C                  20071218              20350820                 100000,00EUR
ES0337945036FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.2/VAR BTA 20350820 D GTIA          D                  20071218              20350820                 100000,00EUR
ES0337945044FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.2/VAR BTA 20350820 E GTIA          E                  20071218              20350820                 100000,00EUR
ES0337945051FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.2/VAR BTA 20350820 F GTIA          F                  20071218              20350820                 100000,00EUR
ES0337946000FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.3/VAR BTA 20381115 A GTIA          A                  20080514              20381115                 100000,00EUR
ES0337946018FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.3/VAR BTA 20381115 B GTIA          B                  20080514              20381115                 100000,00EUR
ES0337946026FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.3/VAR BTA 20381115 C GTIA          C                  20080514              20381115                 100000,00EUR
ES0337946034FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.3/VAR BTA 20381115 D GTIA          D                  20080514              20381115                 100000,00EUR
ES0337946042FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.3/VAR BTA 20381115 E GTIA          E                  20080514              20381115                 100000,00EUR
ES0337946059FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.3/VAR BTA 20381115 F GTIA          F                  20080514              20381115                 100000,00EUR
ES0378639001FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.4/VAR BTA 20220715 A GTIA          A                  20090929              20220715                 100000,00EUR
ES0378639019FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.4/VAR BTA 20220715 B GTIA          B                  20090929              20220715                 100000,00EUR
ES0378639027FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.4/VAR BTA 20220715 C GTIA          C                  20090929              20220715                 100000,00EUR
ES0378639035FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.4/VAR BTA 20220715 D GTIA          D                  20090929              20220715                 100000,00EUR
ES0378639043FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.4/VAR BTA 20220715 E GTIA          E                  20090929              20220715                 100000,00EUR
ES0378639050FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.4/VAR BTA 20220715 F GTIA          F                  20090929              20220715                 100000,00EUR
ES0337711008FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 A1 GTIA           A1                 20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711016FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 A2 GTIA           A2                 20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711024FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 A3 GTIA           A3                 20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711032FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 B GTIA            B                  20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711040FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 C GTIA            C                  20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711057FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 D GTIA            D                  20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711065FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 E GTIA            E                  20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711073FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 F GTIA            F                  20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337712006FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.5/VAR BTA 20510815 A GTIA            A                  20081105              20510815                 100000,00EUR
ES0337712014FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.5/VAR BTA 20510815 B GTIA            B                  20081105              20510815                 100000,00EUR
ES0337712022FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.5/VAR BTA 20510815 C GTIA            C                  20081105              20510815                 100000,00EUR
ES0337712030FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.5/VAR BTA 20510815 D GTIA            D                  20081105              20510815                 100000,00EUR
ES0337712048FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.5/VAR BTA 20510815 E GTIA            E                  20081105              20510815                 100000,00EUR
ES0337712055FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.5/VAR BTA 20510815 F GTIA            F                  20081105              20510815                 100000,00EUR
ES0338093000FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 A1 GTIA           A1                 20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093018FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 A2 GTIA           A2                 20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093026FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 A3 GTIA           A3                 20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093034FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 B GTIA            B                  20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093042FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 C GTIA            C                  20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093059FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 D GTIA            D                  20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093067FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 E GTIA            E                  20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093075FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 F GTIA            F                  20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0378640009FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 A GTIA            A                  20100524              20530218                 100000,00EUR
ES0378640017FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 B GTIA            B                  20100524              20530218                 100000,00EUR
ES0378640025FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 C GTIA            C                  20100524              20530218                 100000,00EUR
ES0378640033FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 D GTIA            D                  20100524              20530218                 100000,00EUR
ES0378640041FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 E GTIA            E                  20100524              20530218                 100000,00EUR
ES0378640058FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 F GTIA            F                  20100524              20530218                 100000,00EUR
ES0382042002FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 A GTIA            A                  20060704              20490118                 100000,00EUR
ES0382042010FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 B GTIA            B                  20060704              20490118                 100000,00EUR
ES0382042028FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 C GTIA            C                  20060704              20490118                 100000,00EUR
ES0382042036FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 D GTIA            D                  20060704              20490118                 100000,00EUR
ES0382042044FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 E GTIA            E                  20060704              20490118                 100000,00EUR
ES0382042051FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 F GTIA            F                  20060704              20490118                 100000,00EUR
ES0338185004FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER PUSAN.PUBLICO.1/VAR BTA 20370115 A             A                  20041222              20370115                 100000,00EUR
ES0338185012FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER PUSAN.PUBLICO.1/VAR BTA 20370115 B             B                  20041222              20370115                 100000,00EUR
ES0338340005FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11      UCI.11/VAR BTA 20410915 A GTIA               A                  20041122              20410915                 100000,00EUR
ES0338340013FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11      UCI.11/VAR BTA 20410915 B GTIA               B                  20041122              20410915                 100000,00EUR
ES0338340021FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11      UCI.11/VAR BTA 20410915 C GTIA               C                  20041122              20410915                 100000,00EUR
ES0338341003FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14      UCI.14/VAR BTA 20430620 A GTIA               A                  20051130              20430620                 100000,00EUR
ES0338341011FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14      UCI.14/VAR BTA 20430620 B GTIA               B                  20051130              20430620                 100000,00EUR
ES0338341029FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14      UCI.14/VAR BTA 20430620 C GTIA               C                  20051130              20430620                 100000,00EUR
ES0338186010FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16      UCI.16/VAR BTA 20490616 A2 GTIA              A2                 20061023              20490616                 100000,00EUR
ES0338186028FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16      UCI.16/VAR BTA 20490616 B GTIA               B                  20061023              20490616                 100000,00EUR
ES0338186036FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16      UCI.16/VAR BTA 20490616 C GTIA               C                  20061023              20490616                 100000,00EUR
ES0338186044FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16      UCI.16/VAR BTA 20490616 D GTIA               D                  20061023              20490616                 100000,00EUR
ES0338186051FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16      UCI.16/VAR BTA 20490616 E GTIA               E                  20061023              20490616                 100000,00EUR
ES0337985016FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17      UCI.17/VAR BTA 20491217 A2 GTIA              A2                 20070509              20491217                 100000,00EUR
ES0337985024FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17      UCI.17/VAR BTA 20491217 B GTIA               B                  20070509              20491217                 100000,00EUR
ES0337985032FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17      UCI.17/VAR BTA 20491217 C GTIA               C                  20070509              20491217                 100000,00EUR
ES0337985040FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17      UCI.17/VAR BTA 20491217 D GTIA               D                  20070509              20491217                 100000,00EUR
ES0337986006FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 18      UCI.18/VAR BTA 20501216 A GTIA               A                  20080229              20501216                 100000,00EUR
ES0337986014FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 18      UCI.18/VAR BTA 20501216 B GTIA               B                  20080229              20501216                 100000,00EUR
ES0337986022FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 18      UCI.18/VAR BTA 20501216 C GTIA               C                  20080229              20501216                 100000,00EUR
ES0337986030FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 18      UCI.18/VAR BTA 20501216 D GTIA               D                  20080229              20501216                 100000,00EUR
ES0337947008FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 19      UCI.19/VAR BTA 20520519 A GTIA               A                  20090318              20520519                 100000,00EUR
ES0337947016FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 19      UCI.19/VAR BTA 20520519 B GTIA               B                  20090318              20520519                 100000,00EUR
ES0337947024FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 19      UCI.19/VAR BTA 20520519 C GTIA               C                  20090318              20520519                 100000,00EUR
ES0337947032FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 19      UCI.19/VAR BTA 20520519 D GTIA               D                  20090318              20520519                 100000,00EUR
ES0337947040FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 19      UCI.19/VAR BTA 20520519 E GTIA               E                  20090318              20520519                 100000,00EUR
ES0338558002FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 6       UCI.6/VAR BTA 20301116 A GTIA                A                  20000622              20301116                  39252,05EUR
ES0338558010FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 6       UCI.6/VAR BTA 20301116 B GTIA                B                  20000622              20301116                  73174,96EUR
ES0338355003FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 7       UCI.7/VAR BTA 20330317 A GTIA                A                  20011030              20330317                  47296,73EUR
ES0338355011FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 7       UCI.7/VAR BTA 20330317 B GTIA                B                  20011030              20330317                  88542,93EUR
ES0338446000FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 8       UCI.8/VAR BTA 20331218 A GTIA                A                  20020626              20331218                  48715,01EUR
ES0338446018FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 8       UCI.8/VAR BTA 20331218 B GTIA                B                  20020626              20331218                  94214,84EUR
ES0338222005FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9       UCI.9/VAR BTA 20350619 A GTIA                A                  20030619              20350619                  64211,41EUR
ES0338222013FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9       UCI.9/VAR BTA 20350619 B GTIA                B                  20030619              20350619                 100000,00EUR
ES0338222021FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9       UCI.9/VAR BTA 20350619 C GTIA                C                  20030619              20350619                 100000,00EUR
ES0338048004FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 A GTIA           A                  20041026              20370418                 100000,00EUR
ES0338048012FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 BG GTIA          BG                 20041026              20370418                 100000,00EUR
ES0338048020FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 C GTIA           C                  20041026              20370418                 100000,00EUR
ES0338048038FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 D GTIA           D                  20041026              20370418                 100000,00EUR
ES0338048046FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 E GTIA           E                  20041026              20370418                 100000,00EUR
ES0339773014FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 B1G              B1G                20030926              20341115                 100000,00EUR
ES0339773022FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 B2               B2                 20030926              20341115                 100000,00EUR
ES0339773030FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 C                C                  20030926              20341115                 100000,00EUR
ES0339773048FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 D                D                  20030926              20341115                 100000,00EUR
ES0338356001FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSAHIPOTEBANSA X/VAR BTA 20340318 A             A                  20020304              20340318                  58453,43EUR
ES0338356019FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSAHIPOTEBANSA X/VAR BTA 20340318 B             B                  20020304              20340318                 100000,00EUR
ES0338447008FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSAHIPOTEBANSA.11/VAR BTA 20350215 A            A                  20021129              20350215                  73155,12EUR
ES0338447016FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSAHIPOTEBANSA.11/VAR BTA 20350215 B            B                  20021129              20350215                 100000,00EUR
ES0382043000FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FSAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 A GTIA          A                  20061218              20350720                 100000,00EUR
ES0382043018FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FSAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 B GTIA          B                  20061218              20350720                 100000,00EUR
ES0382043026FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FSAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 C GTIA          C                  20061218              20350720                 100000,00EUR
ES0382043034FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FSAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 D GTIA          D                  20061218              20350720                 100000,00EUR
ES0382043042FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FSAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 E GTIA          E                  20061218              20350720                 100000,00EUR
ES0382043059FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FSAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 F GTIA          F                  20061218              20350720                 100000,00EUR
ES0380957003FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15     UCI.15/VAR BTA 20481218 A GTIA               A                  20060505              20481218                 100000,00EUR
ES0380957011FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15     UCI.15/VAR BTA 20481218 B GTIA               B                  20060505              20481218                 100000,00EUR
ES0380957029FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15     UCI.15/VAR BTA 20481218 C GTIA               C                  20060505              20481218                 100000,00EUR
ES0380957037FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15     UCI.15/VAR BTA 20481218 D GTIA               D                  20060505              20481218                 100000,00EUR
ES0338676002FONDO DE TITULIZACION HIP., HIPOTEBANSA IX   HIPOTEBANSA IX/VAR BTH 20290818 A            A                  19991115              20290818                  42465,38EUR
ES0338676010FONDO DE TITULIZACION HIP., HIPOTEBANSA IX   HIPOTEBANSA IX/VAR BTH 20290818 B            B                  19991115              20290818                 100000,00EUR
ES0315227001FONDO DE TITULIZACION HIP., HIPOTEBANSA VIII HIPOTEBANSAVIII/VAR BTH 20281215 A           A                  19981222              20281215                 150253,03EUR
ES0315227019FONDO DE TITULIZACION HIP., HIPOTEBANSA VIII HIPOTEBANSAVIII/VAR BTH 20281215 B           B                  19981222              20281215                 150253,03EUR
ES0338620000FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANESTO 2  BANESTO.2/VAR BTH 20300818 A GTIA            A                  20000511              20300818                  45117,40EUR
ES0338620018FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANESTO 2  BANESTO.2/VAR BTH 20300818 B GTIA            B                  20000511              20300818                  87166,81EUR
ES0338398003FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANESTO 3  BANESTO.3/VAR BTH 20310318 A GTIA            A                  20010716              20310318                  55199,13EUR
ES0338398011FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANESTO 3  BANESTO.3/VAR BTH 20310318 B GTIA            B                  20010716              20310318                 100000,00EUR
ES0339774004FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANESTO 4  BANESTO.4/VAR BTH 20380315 A GTIA            A                  20031218              20380315                  84658,82EUR
ES0339774012FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANESTO 4  BANESTO.4/VAR BTH 20380315 B GTIA            B                  20031218              20380315                 100000,00EUR
ES0338675004FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA HIPOCAT 3  HIPOCAT.3/VAR BTH 20340415 A GTIA            A                  19990723              20340415                  32551,87EUR
ES0338675012FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA HIPOCAT 3  HIPOCAT.3/VAR BTH 20340415 B GTIA            B                  19990723              20340415                  69865,23EUR
ES0338146006FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 10     UCI.10/VAR BTH 20360622 A GTIA               A                  20040519              20360622                  84430,65EUR
ES0338146014FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 10     UCI.10/VAR BTH 20360622 B GTIA               B                  20040519              20360622                 100000,00EUR
ES0338147004FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12     UCI.12/VAR BTH 20391215 A GTIA               A                  20050602              20391215                 100000,00EUR
ES0338147012FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12     UCI.12/VAR BTH 20391215 B GTIA               B                  20050602              20391215                 100000,00EUR
ES0338147020FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12     UCI.12/VAR BTH 20391215 C GTIA               C                  20050602              20391215                 100000,00EUR
ES0338557004FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 5      UCI.5/VAR BTH 20290215 A GTIA                A                  19990608              20290215                  34679,61EUR
ES0338557012FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 5      UCI.5/VAR BTH 20290215 B GTIA                B                  19990608              20290215                  58492,94EUR
ES05377131I1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100702                                          20091118              20100702                 100000,00EUR
ES05377131I1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100702                                          20091125              20100702                 100000,00EUR
ES05377131J9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100706                                          20091118              20100706                 100000,00EUR
ES05377131J9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100706                                          20091125              20100706                 100000,00EUR
ES05377131K7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100708                                          20091118              20100708                 100000,00EUR
ES05377131K7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100708                                          20091125              20100708                 100000,00EUR
ES05377131L5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100713                                          20091118              20100713                 100000,00EUR
ES05377131L5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100713                                          20091125              20100713                 100000,00EUR
ES05377131M3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100719                                          20091125              20100719                 100000,00EUR
ES05377131N1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100803                                          20091229              20100803                 100000,00EUR
ES05377131O9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100805                                          20091229              20100805                 100000,00EUR
ES05377131P6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100812                                          20091229              20100812                 100000,00EUR
ES05377131P6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100812                                          20100310              20100812                 100000,00EUR
ES05377131Q4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100817                                          20091229              20100817                 100000,00EUR
ES05377131Q4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100817                                          20100310              20100817                 100000,00EUR
ES05377131R2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100819                                          20091229              20100819                 100000,00EUR
ES05377131R2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100819                                          20100310              20100819                 100000,00EUR
ES05377131S0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100826                                          20091229              20100826                 100000,00EUR
ES05377131S0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100826                                          20100310              20100826                 100000,00EUR
ES05377131T8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100831                                          20091229              20100831                 100000,00EUR
ES05377131U6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100902                                          20091229              20100902                 100000,00EUR
ES05377131V4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100907                                          20091229              20100907                 100000,00EUR
ES05377131W2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100909                                          20091229              20100909                 100000,00EUR
ES05377131W2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100909                                          20100129              20100909                 100000,00EUR
ES05377131X0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100810                                          20091229              20100810                 100000,00EUR
ES05377131Y8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100916                                          20091229              20100916                 100000,00EUR
ES05377131Y8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100916                                          20100129              20100916                 100000,00EUR
ES05377131Z5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100824                                          20091229              20100824                 100000,00EUR
ES05377131Z5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100824                                          20100310              20100824                 100000,00EUR
ES05377132A6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100923                                          20091229              20100923                 100000,00EUR
ES05377132A6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100923                                          20100217              20100923                 100000,00EUR
ES05377132B4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100921                                          20091229              20100921                 100000,00EUR
ES05377132B4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100921                                          20100129              20100921                 100000,00EUR
ES05377132C2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100914                                          20091229              20100914                 100000,00EUR
ES05377132C2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100914                                          20100129              20100914                 100000,00EUR
ES05377132D0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100928                                          20100217              20100928                 100000,00EUR
ES05377132E8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20100930                                          20100217              20100930                 100000,00EUR
ES05377132F5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101005                                          20100217              20101005                 100000,00EUR
ES05377132G3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101007                                          20100217              20101007                 100000,00EUR
ES05377132H1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101014                                          20100217              20101014                 100000,00EUR
ES05377132H1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101014                                          20100310              20101014                 100000,00EUR
ES05377132I9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101021                                          20100217              20101021                 100000,00EUR
ES05377132I9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101021                                          20100310              20101021                 100000,00EUR
ES05377132I9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101021                                          20100428              20101021                 100000,00EUR
ES05377132J7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101019                                          20100217              20101019                 100000,00EUR
ES05377132J7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101019                                          20100310              20101019                 100000,00EUR
ES05377132J7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101019                                          20100414              20101019                 100000,00EUR
ES05377132K5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101026                                          20100217              20101026                 100000,00EUR
ES05377132K5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101026                                          20100310              20101026                 100000,00EUR
ES05377132K5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101026                                          20100414              20101026                 100000,00EUR
ES05377132L3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101028                                          20100217              20101028                 100000,00EUR
ES05377132L3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101028                                          20100310              20101028                 100000,00EUR
ES05377132L3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101028                                          20100414              20101028                 100000,00EUR
ES05377132M1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101102                                          20100325              20101102                 100000,00EUR
ES05377132M1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101102                                          20100507              20101102                 100000,00EUR
ES05377132N9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101111                                          20100325              20101111                 100000,00EUR
ES05377132N9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101111                                          20100507              20101111                 100000,00EUR
ES05377132O7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101104                                          20100325              20101104                 100000,00EUR
ES05377132O7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101104                                          20100507              20101104                 100000,00EUR
ES05377132P4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101116                                          20100325              20101116                 100000,00EUR
ES05377132P4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101116                                          20100507              20101116                 100000,00EUR
ES05377132Q2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101109                                          20100325              20101109                 100000,00EUR
ES05377132Q2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101109                                          20100507              20101109                 100000,00EUR
ES05377132R0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101123                                          20100514              20101123                 100000,00EUR
ES05377132S8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101125                                          20100514              20101125                 100000,00EUR
ES05377132S8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101125                                          20100625              20101125                 100000,00EUR
ES05377132T6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101130                                          20100514              20101130                 100000,00EUR
ES05377132T6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101130                                          20100625              20101130                 100000,00EUR
ES05377132U4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101118                                          20100514              20101118                 100000,00EUR
ES05377132V2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101214                                          20100609              20101214                 100000,00EUR
ES05377132V2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101214                                          20100617              20101214                 100000,00EUR
ES05377132W0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101209                                          20100609              20101209                 100000,00EUR
ES05377132W0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101209                                          20100708              20101209                 100000,00EUR
ES05377132X8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101207                                          20100609              20101207                 100000,00EUR
ES05377132Y6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101202                                          20100609              20101202                 100000,00EUR
ES05377132Y6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20101202                                          20100625              20101202                 100000,00EUR
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ES0339721013FTGENVAL BANCAJA 1, F.T.A.                   FT.BANCAJA.1/VAR BTA 20520826 A2G            A2G                20090529              20520826                 100000,00EUR
ES0339721021FTGENVAL BANCAJA 1, F.T.A.                   FT.BANCAJA.1/VAR BTA 20520826 B              B                  20090529              20520826                 100000,00EUR
ES0339721039FTGENVAL BANCAJA 1, F.T.A.                   FT.BANCAJA.1/VAR BTA 20520826 C              C                  20090529              20520826                 100000,00EUR
ES0339722003FTGENVAL TDA CAM 1, F.T.A.                   FT.TDA.CAM.1/VAR BTA 20520428 A1             A1                 20090708              20100728                 100000,00EUR
ES0339722011FTGENVAL TDA CAM 1, F.T.A.                   FT.TDA.CAM.1/VAR BTA 20520428 A2G            A2G                20090708              20520428                 100000,00EUR
ES0339722029FTGENVAL TDA CAM 1, F.T.A.                   FT.TDA.CAM.1/VAR BTA 20520428 B              B                  20090708              20520428                 100000,00EUR
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ES0339759047FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 C            C                  20061219              20450928                 100000,00EUR
ES0339759054FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 D            D                  20061219              20450928                 100000,00EUR
ES0339760003FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 A1           A1                 20080806              20610825                 100000,00EUR
ES0339760011FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 A2           A2                 20080806              20610825                 100000,00EUR
ES0339760029FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 A3           A3                 20080806              20610825                 100000,00EUR
ES0339760037FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 B            B                  20080806              20610825                 100000,00EUR
ES0339760045FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 C            C                  20080806              20610825                 100000,00EUR
ES0339844005FTPYME TDA SABADELL 2, F.T.A.                PYME.TDA.SAB.2/VAR BTA 20230126 1CA          1CA                20031118              20230126                 100000,00EUR
ES0339844013FTPYME TDA SABADELL 2, F.T.A.                PYME.TDA.SAB.2/VAR BTA 20230126 1SA          1SA                20031118              20230126                 100000,00EUR
ES0339844021FTPYME TDA SABADELL 2, F.T.A.                PYME.TDA.SAB.2/VAR BTA 20230126 2SA          2SA                20031118              20230126                 100000,00EUR
ES0339844039FTPYME TDA SABADELL 2, F.T.A.                PYME.TDA.SAB.2/VAR BTA 20230126 3SA          3SA                20031118              20230126                 100000,00EUR
ES0516870021GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100805                                                20090803              20100805                   1000,00EUR
ES0516870021GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100805                                                20090806              20100805                   1000,00EUR
ES0516870021GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100805                                                20100128              20100805                   1000,00EUR
ES0516870112GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100816                                                20090817              20100816                   1000,00EUR
ES0516870112GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100816                                                20100216              20100816                   1000,00EUR
ES0516870112GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100816                                                20100217              20100816                   1000,00EUR
ES0516870138GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100726                                                20090824              20100726                   1000,00EUR
ES0516870138GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100726                                                20100125              20100726                   1000,00EUR
ES0516870138GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100726                                                20100126              20100726                   1000,00EUR
ES0516870138GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100726                                                20100127              20100726                   1000,00EUR
ES0516870138GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100726                                                20100128              20100726                   1000,00EUR
ES0516870146GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100825                                                20090824              20100825                   1000,00EUR
ES0516870146GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100825                                                20100225              20100825                   1000,00EUR
ES0516870146GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100825                                                20100304              20100825                   1000,00EUR
ES0516870146GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100825                                                20100305              20100825                   1000,00EUR
ES0516870195GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101105                                                20091105              20101105                   1000,00EUR
ES0516870195GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101105                                                20100415              20101105                   1000,00EUR
ES0516870203GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101025                                                20091106              20101025                   1000,00EUR
ES0516870203GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101025                                                20100414              20101025                   1000,00EUR
ES0516870229GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101115                                                20091116              20101115                   1000,00EUR
ES0516870229GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101115                                                20100218              20101115                   1000,00EUR
ES0516870286GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101203                                                20091221              20101203                   1000,00EUR
ES0516870286GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101203                                                20100304              20101203                   1000,00EUR
ES0516870286GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101203                                                20100305              20101203                   1000,00EUR
ES0516870328GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100715                                                20100115              20100715                   1000,00EUR
ES0516870328GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100715                                                20100118              20100715                   1000,00EUR
ES0516870328GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100715                                                20100121              20100715                   1000,00EUR
ES0516870328GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100715                                                20100122              20100715                   1000,00EUR
ES0516870328GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100715                                                20100315              20100715                   1000,00EUR
ES0516870328GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100715                                                20100416              20100715                   1000,00EUR
ES0516870328GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100715                                                20100421              20100715                   1000,00EUR
ES0516870344GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110204                                                20100208              20110204                   1000,00EUR
ES0516870351GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110215                                                20100215              20110215                   1000,00EUR
ES0516870351GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110215                                                20100218              20110215                   1000,00EUR
ES0516870369GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110225                                                20100304              20110225                   1000,00EUR
ES0516870369GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110225                                                20100317              20110225                   1000,00EUR
ES0516870377GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100906                                                20100304              20100906                   1000,00EUR
ES0516870377GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100906                                                20100305              20100906                   1000,00EUR
ES0516870377GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100906                                                20100309              20100906                   1000,00EUR
ES0516870385GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100915                                                20100315              20100915                   1000,00EUR
ES0516870385GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100915                                                20100322              20100915                   1000,00EUR
ES0516870385GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100915                                                20100518              20100915                   1000,00EUR
ES0516870393GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101215                                                20100315              20101215                   1000,00EUR
ES0516870401GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110315                                                20100316              20110315                   1000,00EUR
ES0516870419GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100927                                                20100330              20100927                   1000,00EUR
ES0516870427GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110405                                                20100408              20110405                   1000,00EUR
ES0516870427GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110405                                                20100414              20110405                   1000,00EUR
ES0516870435GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101005                                                20100409              20101005                   1000,00EUR
ES0516870435GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101005                                                20100715              20101005                   1000,00EUR
ES0516870435GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101005                                                20100720              20101005                   1000,00EUR
ES0516870443GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101015                                                20100415              20101015                   1000,00EUR
ES0516870443GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20101015                                                20100416              20101015                   1000,00EUR
ES0516870450GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20100705                                                20100518              20100705                   1000,00EUR
ES0581380JB2GAS NATURAL SDG, S.A.                        UNF/PAG 20100715                                                20090716              20100715                   1000,00EUR
ES0581380JB2GAS NATURAL SDG, S.A.                        UNF/PAG 20100715                                                20090723              20100715                   1000,00EUR
ES0581380JC0GAS NATURAL SDG, S.A.                        UNF/PAG 20100726                                                20090721              20100726                   1000,00EUR
ES0341096016GAT FTGENCAT 2005, F.T.A.                    GAT.GENCAT.05/VAR BTA 20400204 A2G           A2G                20051215              20400204                 100000,00EUR
ES0341096024GAT FTGENCAT 2005, F.T.A.                    GAT.GENCAT.05/VAR BTA 20400204 B             B                  20051215              20400204                 100000,00EUR
ES0341096032GAT FTGENCAT 2005, F.T.A.                    GAT.GENCAT.05/VAR BTA 20400204 C             C                  20051215              20400204                 100000,00EUR
ES0341096040GAT FTGENCAT 2005, F.T.A.                    GAT.GENCAT.05/VAR BTA 20400204 D             D                  20051215              20400204                 100000,00EUR
ES0341097014GAT FTGENCAT 2006, F.T.A.                    GAT.GENCAT.06/VAR BTA 20390615 A2G           A2G                20061005              20390615                 100000,00EUR
ES0341097022GAT FTGENCAT 2006, F.T.A.                    GAT.GENCAT.06/VAR BTA 20390615 B             B                  20061005              20390615                 100000,00EUR
ES0341097030GAT FTGENCAT 2006, F.T.A.                    GAT.GENCAT.06/VAR BTA 20390615 C             C                  20061005              20390615                 100000,00EUR
ES0341097048GAT FTGENCAT 2006, F.T.A.                    GAT.GENCAT.06/VAR BTA 20390615 D             D                  20061005              20390615                 100000,00EUR
ES0341097055GAT FTGENCAT 2006, F.T.A.                    GAT.GENCAT.06/VAR BTA 20390615 E             E                  20061005              20390615                 100000,00EUR
ES0341081018GAT FTGENCAT 2007, F.T.A.                    GAT.GENCAT.07/VAR BTA 20491215 A2G           A2G                20071205              20491215                 100000,00EUR
ES0341081026GAT FTGENCAT 2007, F.T.A.                    GAT.GENCAT.07/VAR BTA 20491215 B             B                  20071205              20491215                 100000,00EUR
ES0341081034GAT FTGENCAT 2007, F.T.A.                    GAT.GENCAT.07/VAR BTA 20491215 C             C                  20071205              20491215                 100000,00EUR
ES0341081042GAT FTGENCAT 2007, F.T.A.                    GAT.GENCAT.07/VAR BTA 20491215 D             D                  20071205              20491215                 100000,00EUR
ES0341081059GAT FTGENCAT 2007, F.T.A.                    GAT.GENCAT.07/VAR BTA 20491215 E             E                  20071205              20491215                 100000,00EUR
ES0341071001GAT FTGENCAT 2008, F.T.A.                    GAT.GENCAT.08/VAR BTA 20480128 A1            A1                 20080811              20480128                 100000,00EUR
ES0341071019GAT FTGENCAT 2008, F.T.A.                    GAT.GENCAT.08/VAR BTA 20480128 A2G           A2G                20080811              20480128                 100000,00EUR
ES0341071027GAT FTGENCAT 2008, F.T.A.                    GAT.GENCAT.08/VAR BTA 20480128 B             B                  20080811              20480128                 100000,00EUR
ES0341071035GAT FTGENCAT 2008, F.T.A.                    GAT.GENCAT.08/VAR BTA 20480128 C             C                  20080811              20480128                 100000,00EUR
ES0341071043GAT FTGENCAT 2008, F.T.A.                    GAT.GENCAT.08/VAR BTA 20480128 D             D                  20080811              20480128                 100000,00EUR
ES0341071050GAT FTGENCAT 2008, F.T.A.                    GAT.GENCAT.08/VAR BTA 20480128 E             E                  20080811              20480128                 100000,00EUR
ES0341064006GAT FTGENCAT 2009, F.T.A.                    GAT.GENCAT.09/VAR BTA 20470120 A1G           A1G                20091217              20470120                 100000,00EUR
ES0341064014GAT FTGENCAT 2009, F.T.A.                    GAT.GENCAT.09/VAR BTA 20470120 A2            A2                 20091217              20470120                 100000,00EUR
ES0341068007GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.                      GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 AG              AG                 20090625              20360620                 100000,00EUR
ES0341068015GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.                      GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 BCA             BCA                20090625              20360620                 100000,00EUR
ES0341068023GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.                      GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 BCM             BCM                20090625              20360620                 100000,00EUR
ES0341068031GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.                      GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 BCP             BCP                20090625              20360620                 100000,00EUR
ES0341068049GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.                      GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 BCT             BCT                20090625              20360620                 100000,00EUR
ES0341068056GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.                      GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 CCA             CCA                20090625              20360620                 100000,00EUR
ES0341068064GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.                      GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 CCM             CCM                20090625              20360620                 100000,00EUR
ES0341068072GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.                      GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 CCP             CCP                20090625              20360620                 100000,00EUR
ES0341068080GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.                      GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 CCT             CCT                20090625              20360620                 100000,00EUR
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ES0341068106GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.                      GAT.FTVPO.1/VAR BTH 20360620 DCM             DCM                20090625              20360620                 100000,00EUR
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ES0341099036GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 B             B                  20070629              20390930                 100000,00EUR
ES0341099044GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 C             C                  20070629              20390930                 100000,00EUR
ES0332235011GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.              GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 A2             A2                 20070628              20460630                 100000,00EUR
ES0332235029GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.              GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 B              B                  20070628              20460630                 100000,00EUR
ES0332235037GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.              GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 C              C                  20070628              20460630                 100000,00EUR
ES0332235045GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.              GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 D              D                  20070628              20460630                 100000,00EUR
ES0316874017GC SABADELL 1, F.T.H.                        GC.SAB.1/VAR BTH 20380620  A2 GTIA           A2                 20040720              20380620                 100000,00EUR
ES0316874025GC SABADELL 1, F.T.H.                        GC.SAB.1/VAR BTH 20380620  B  GTIA           B                  20040720              20380620                 100000,00EUR
ES0316874033GC SABADELL 1, F.T.H.                        GC.SAB.1/VAR BTH 20380620  C  GTIA           C                  20040720              20380620                 100000,00EUR
ES0316875014GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.               GC.SAB.EMP.2/VAR BTA 20310304 A2             A2                 20080327              20310304                 100000,00EUR
ES0316875022GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.               GC.SAB.EMP.2/VAR BTA 20310304 B              B                  20080327              20310304                 100000,00EUR
ES0316875030GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.               GC.SAB.EMP.2/VAR BTA 20310304 C              C                  20080327              20310304                 100000,00EUR
ES0316876004GC SABADELL EMPRESAS 4, F.T.A.               GC.SAB.EMP.4/VAR BTA 20350430 A              A                  20090615              20350430                 100000,00EUR
ES0316876012GC SABADELL EMPRESAS 4, F.T.A.               GC.SAB.EMP.4/VAR BTA 20350430 B              B                  20090615              20350430                 100000,00EUR
ES0316876020GC SABADELL EMPRESAS 4, F.T.A.               GC.SAB.EMP.4/VAR BTA 20350430 C              C                  20090615              20350430                 100000,00EUR
ES00000950A7GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR BO 20110428                                          20090428              20110428                   1000,00EUR
ES00000950B5GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,493 BO 20120515                                        20090515              20120515  3,493000         1000,00EUR
ES00000950C3GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20240908                                          20090908              20240908                   1000,00EUR
ES00000950D1GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR BO 20130211                                          20100211              20130211                   1000,00EUR
ES00000950E9GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,95 OB 20200211                                         20100211              20200211  4,950000         1000,00EUR
ES00000950E9GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,95 OB 20200211                                         20100226              20200211  4,950000         1000,00EUR
ES00000950E9GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,95 OB 20200211                                         20100406              20200211  4,950000         1000,00EUR
ES00000950F6GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,75 BO 20150625                                         20100625              20150625  5,750000         1000,00EUR
ES0000095267GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/10,90 OB 20151116                                        19951116              20151116 10,900000       150000,00EUR
ES0000095606GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,325 OB 20281005                     A                  19981005              20281005  5,325000         1000,00EUR
ES0000095606GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,325 OB 20281005                     B                  19981005              20281005  5,325000         1000,00EUR
ES0000095614GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,25 OB 20231005                                         19981005              20231005  5,250000         1000,00EUR
ES0000095697GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20140704                                          19990705              20140704                   1000,00EUR
ES0000095721GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,80 OB 20101130                                         20000629              20101130  5,800000         1000,00EUR
ES0000095721GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,80 OB 20101130                                         20000725              20101130  5,800000         1000,00EUR
ES0000095721GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,80 OB 20101130                                         20000926              20101130  5,800000         1000,00EUR
ES0000095721GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,80 OB 20101130                                         20001024              20101130  5,800000         1000,00EUR
ES0000095721GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,80 OB 20101130                                         20001121              20101130  5,800000         1000,00EUR
ES0000095721GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,80 OB 20101130                                         20001221              20101130  5,800000         1000,00EUR
ES0000095721GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,80 OB 20101130                                         20010227              20101130  5,800000         1000,00EUR
ES0000095721GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,80 OB 20101130                                         20010320              20101130  5,800000         1000,00EUR
ES0000095721GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,80 OB 20101130                                         20010522              20101130  5,800000         1000,00EUR
ES0000095721GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,80 OB 20101130                                         20010724              20101130  5,800000         1000,00EUR
ES0000095721GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,80 OB 20101130                                         20010925              20101130  5,800000         1000,00EUR
ES0000095721GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,80 OB 20101130                                         20011127              20101130  5,800000         1000,00EUR
ES0000095739GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20150713                                          20000713              20150713                   1000,00EUR
ES0000095739GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20150713                                          20000922              20150713                   1000,00EUR
ES0000095747GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB SEGR 20160713                                     20010713              20160713                   1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20020430              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20020516              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20020723              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20020925              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20021121              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20030130              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20030320              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20030520              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20030722              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20030923              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20031125              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095788GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20171017                                          20021017              20171017                   1000,00EUR
ES0000095796GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20221017                                          20021017              20221017                   1000,00EUR
ES0000095812GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20180613                                          20030613              20180613                   1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20040223              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20040330              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20040601              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20040727              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20040928              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20041130              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20100623              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20100716              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095853GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,69 OB 20341028                                         20041028              20341028  4,690000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20050314              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20050322              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20050531              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20050726              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20050927              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20051129              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20060228              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20060328              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20060530              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20100611              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20100721              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095879GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,22 OB 20350426                                         20050426              20350426  4,220000         1000,00EUR
ES0000095879GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,22 OB 20350426                                         20051130              20350426  4,220000         1000,00EUR
ES0000095879GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,22 OB 20350426                                         20090908              20350426  4,220000         1000,00EUR
ES0000095887GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,25 OB 20111130                                         20060228              20111130  3,250000         1000,00EUR
ES0000095887GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,25 OB 20111130                                         20060328              20111130  3,250000         1000,00EUR
ES0000095887GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,25 OB 20111130                                         20060530              20111130  3,250000         1000,00EUR
ES0000095887GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,25 OB 20111130                                         20060725              20111130  3,250000         1000,00EUR
ES0000095887GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,25 OB 20111130                                         20061002              20111130  3,250000         1000,00EUR
ES0000095887GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,25 OB 20111130                                         20070327              20111130  3,250000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20060717              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20060725              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20061002              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20070327              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20070529              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20070731              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20071002              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20071127              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20080304              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20080401              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20070423              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20070529              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20070731              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20071002              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20071127              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20080304              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20080401              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20080603              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20080729              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20090219              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20090520              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20100611              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095911GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,85 BO 20110930                                         20080304              20110930  3,850000         1000,00EUR
ES0000095911GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,85 BO 20110930                                         20080401              20110930  3,850000         1000,00EUR
ES0000095911GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,85 BO 20110930                                         20080603              20110930  3,850000         1000,00EUR
ES0000095911GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,85 BO 20110930                                         20080729              20110930  3,850000         1000,00EUR
ES0000095929GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,75 OB 20180604                                         20080604              20180604  4,750000         1000,00EUR
ES0000095929GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,75 OB 20180604                                         20080729              20180604  4,750000         1000,00EUR
ES0000095929GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,75 OB 20180604                                         20090407              20180604  4,750000         1000,00EUR
ES0000095929GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,75 OB 20180604                                         20090528              20180604  4,750000         1000,00EUR
ES0000095952GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,00 BO 20100917                                         20090127              20100917  3,000000         1000,00EUR
ES0000095952GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,00 BO 20100917                                         20090227              20100917  3,000000         1000,00EUR
ES0000095960GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/2,90 BO 20100803                                         20090203              20100803  2,900000         1000,00EUR
ES0000095978GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20260217                                          20090217              20260217                   1000,00EUR
ES0000095986GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20270217                                          20090217              20270217                   1000,00EUR
ES0000095994GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20280217                                          20090217              20280217                   1000,00EUR
ES0500095B38GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100706                                             20090707              20100706                   1000,00EUR
ES0500095B38GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100706                                             20091006              20100706                   1000,00EUR
ES0500095B38GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100706                                             20100119              20100706                   1000,00EUR
ES0500095B38GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100706                                             20100413              20100706                   1000,00EUR
ES0500095B53GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100907                                             20090908              20100907                   1000,00EUR
ES0500095B53GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100907                                             20090915              20100907                   1000,00EUR
ES0500095B53GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100907                                             20091209              20100907                   1000,00EUR
ES0500095B53GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100907                                             20100309              20100907                   1000,00EUR
ES0500095B53GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100907                                             20100323              20100907                   1000,00EUR
ES0500095B61GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20101005                                             20091006              20101005                   1000,00EUR
ES0500095B61GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20101005                                             20091020              20101005                   1000,00EUR
ES0500095B61GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20101005                                             20100119              20101005                   1000,00EUR
ES0500095B61GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20101005                                             20100413              20101005                   1000,00EUR
ES0500095B61GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20101005                                             20100706              20101005                   1000,00EUR
ES0500095B61GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20101005                                             20100720              20101005                   1000,00EUR
ES0500095B79GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100810                                             20091110              20100810                   1000,00EUR
ES0500095B79GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100810                                             20100209              20100810                   1000,00EUR
ES0500095B79GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100810                                             20100223              20100810                   1000,00EUR
ES0500095B79GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20100810                                             20100427              20100810                   1000,00EUR
ES0500095B87GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20101109                                             20091110              20101109                   1000,00EUR
ES0500095B87GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20101109                                             20091124              20101109                   1000,00EUR
ES0500095B95GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20101207                                             20091209              20101207                   1000,00EUR
ES0500095C03GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110118                                             20100119              20110118                   1000,00EUR
ES0500095C03GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110118                                             20100720              20110118                   1000,00EUR
ES0500095C11GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110308                                             20100309              20110308                   1000,00EUR
ES0500095C29GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110426                                             20100427              20110426                   1000,00EUR
ES0500095C37GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110524                                             20100525              20110524                   1000,00EUR
ES0500095C45GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110621                                             20100621              20110621                   1000,00EUR
ES0500095C45GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110621                                             20100622              20110621                   1000,00EUR
ES0500095C45GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110621                                             20100706              20110621                   1000,00EUR
ES0500105FK0GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100714                                             20090715              20100714                   1000,00EUR
ES0500105FL8GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100721                                             20090722              20100721                   1000,00EUR
ES0500105FL8GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100721                                             20100120              20100721                   1000,00EUR
ES0500105FL8GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100721                                             20100421              20100721                   1000,00EUR
ES0500105FM6GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100728                                             20090729              20100728                   1000,00EUR
ES0500105FM6GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100728                                             20100127              20100728                   1000,00EUR
ES0500105FM6GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100728                                             20100428              20100728                   1000,00EUR
ES0500105FO2GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100915                                             20090916              20100915                   1000,00EUR
ES0500105FO2GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100915                                             20100317              20100915                   1000,00EUR
ES0500105FO2GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100915                                             20100616              20100915                   1000,00EUR
ES0500105FP9GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100922                                             20090923              20100922                   1000,00EUR
ES0500105FP9GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100922                                             20100224              20100922                   1000,00EUR
ES0500105FR5GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100929                                             20090930              20100929                   1000,00EUR
ES0500105FR5GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20100929                                             20100331              20100929                   1000,00EUR
ES0500105FS3GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20101006                                             20091007              20101006                   1000,00EUR
ES0500105FT1GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20101020                                             20091021              20101020                   1000,00EUR
ES0500105FT1GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20101020                                             20100421              20101020                   1000,00EUR
ES0500105FT1GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20101020                                             20100721              20101020                   1000,00EUR
ES0500105FW5GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20101124                                             20091125              20101124                   1000,00EUR
ES0500105FW5GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20101124                                             20100526              20101124                   1000,00EUR
ES0500105FY1GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20101215                                             20091216              20101215                   1000,00EUR
ES0500105FY1GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20101215                                             20100616              20101215                   1000,00EUR
ES0500105FZ8GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110119                                             20100120              20110119                   1000,00EUR
ES0500105GB7GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110216                                             20100217              20110216                   1000,00EUR
ES0500105GC5GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110302                                             20100303              20110302                   1000,00EUR
ES0500105GD3GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110309                                             20100310              20110309                   1000,00EUR
ES0500105GE1GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110420                                             20100421              20110420                   1000,00EUR
ES0500105GF8GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20101103                                             20100505              20101103                   1000,00EUR
ES0500105GG6GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20101110                                             20100512              20101110                   1000,00EUR
ES0500105GH4GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20101117                                             20100519              20101117                   1000,00EUR
ES0500105GI2GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110518                                             20100519              20110518                   1000,00EUR
ES0500105GJ0GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110622                                             20100623              20110622                   1000,00EUR
ES0000106429GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/5,55 OB 20141126                                      19991126              20141126  5,550000            0,01EUR
ES0000106437GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/4,15 OB 20191028                                      20091028              20191028  4,150000            0,01EUR
ES0000106445GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/4,60 BO 20250107                                      20100107              20250107  4,600000            0,01EUR
ES0000106452GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/VAR OB 20180615                                       20100615              20180615                      0,01EUR
ES0000106460GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/4,20 BO 20150430                                      20100621              20150430  4,200000            0,01EUR
ES0000106478GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/4,125 BO 20150630                                     20100630              20150630  4,125000            0,01EUR
ES05060253H7HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100714                                    20090715              20100714                   1000,00EUR
ES05060253H7HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100714                                    20090727              20100714                   1000,00EUR
ES05060253H7HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100714                                    20100115              20100714                   1000,00EUR
ES05060253H7HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100714                                    20100415              20100714                   1000,00EUR
ES05060253K1HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100730                                    20090731              20100730                   1000,00EUR
ES05060253K1HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100730                                    20090803              20100730                   1000,00EUR
ES05060253K1HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100730                                    20091030              20100730                   1000,00EUR
ES05060253K1HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100730                                    20100129              20100730                   1000,00EUR
ES05060253L9HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100805                                    20090806              20100805                   1000,00EUR
ES05060253O3HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100830                                    20090831              20100830                   1000,00EUR
ES05060253O3HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100830                                    20100226              20100830                   1000,00EUR
ES05060253O3HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100830                                    20100531              20100830                   1000,00EUR
ES05060253S4HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20101014                                    20091015              20101014                   1000,00EUR
ES05060253S4HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20101014                                    20100415              20101014                   1000,00EUR
ES05060253U0HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20101025                                    20091026              20101025                   1000,00EUR
ES05060253V8HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20101029                                    20091030              20101029                   1000,00EUR
ES05060253V8HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20101029                                    20091103              20101029                   1000,00EUR
ES05060253Z9HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100817                                    20100215              20100817                   1000,00EUR
ES05060253Z9HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100817                                    20100222              20100817                   1000,00EUR
ES05060253Z9HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100817                                    20100514              20100817                   1000,00EUR
ES05060254A0HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110214                                    20100216              20110214                   1000,00EUR
ES05060254B8HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110217                                    20100218              20110217                   1000,00EUR
ES05060254C6HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20101118                                    20100219              20101118                   1000,00EUR
ES05060254D4HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100915                                    20100315              20100915                   1000,00EUR
ES05060254D4HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20100915                                    20100615              20100915                   1000,00EUR
ES05060254E2HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110314                                    20100315              20110314                   1000,00EUR
ES05060254F9HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110412                                    20100414              20110412                   1000,00EUR
ES05060254G7HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110503                                    20100504              20110503                   1000,00EUR
ES0345671012HIPOCAT 10, F.T.A.                           HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 A2 GTIA          A2                 20060710              20391024                 100000,00EUR
ES0345671020HIPOCAT 10, F.T.A.                           HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 A3 GTIA          A3                 20060710              20391024                 100000,00EUR
ES0345671038HIPOCAT 10, F.T.A.                           HIPOCAT 10/VAR BTA 20120424 A4 GTIA          A4                 20060710              20120424                 100000,00EUR
ES0345671046HIPOCAT 10, F.T.A.                           HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 B GTIA           B                  20060710              20391024                 100000,00EUR
ES0345671053HIPOCAT 10, F.T.A.                           HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 C GTIA           C                  20060710              20391024                 100000,00EUR
ES0345671061HIPOCAT 10, F.T.A.                           HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 D GTIA           D                  20060710              20391024                 100000,00EUR
ES0345672010HIPOCAT 11, F.T.A.                           HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 A2 GTIA          A2                 20070315              20500115                 100000,00EUR
ES0345672028HIPOCAT 11, F.T.A.                           HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 A3 GTIA          A3                 20070315              20500115                 100000,00EUR
ES0345672036HIPOCAT 11, F.T.A.                           HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 B GTIA           B                  20070315              20500115                 100000,00EUR
ES0345672044HIPOCAT 11, F.T.A.                           HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 C GTIA           C                  20070315              20500115                 100000,00EUR
ES0345672051HIPOCAT 11, F.T.A.                           HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 D GTIA           D                  20070315              20500115                 100000,00EUR
ES0345673026HIPOCAT 12, F.T.A.                           HIPOCAT.12/VAR BTA 20501215 C GTIA           C                  20071218              20501215                 100000,00EUR
ES0345673034HIPOCAT 12, F.T.A.                           HIPOCAT.12/VAR BTA 20501215 D GTIA           D                  20071218              20501215                 100000,00EUR
ES0345674008HIPOCAT 14, F.T.A.                           HIPOCAT.14/VAR BTA 20501215 A GTIA           A                  20080327              20501215                 100000,00EUR
ES0345674016HIPOCAT 14, F.T.A.                           HIPOCAT.14/VAR BTA 20501215 B GTIA           B                  20080327              20501215                 100000,00EUR
ES0345674024HIPOCAT 14, F.T.A.                           HIPOCAT.14/VAR BTA 20501215 C GTIA           C                  20080327              20501215                 100000,00EUR
ES0345674032HIPOCAT 14, F.T.A.                           HIPOCAT.14/VAR BTA 20501215 D GTIA           D                  20080327              20501215                 100000,00EUR
ES0345675005HIPOCAT 15, F.T.A.                           HIPOCAT.15/VAR BTA 20480229 A GTIA           A                  20080519              20480229                 100000,00EUR
ES0345675013HIPOCAT 15, F.T.A.                           HIPOCAT.15/VAR BTA 20480229 B GTIA           B                  20080519              20480229                 100000,00EUR
ES0345675021HIPOCAT 15, F.T.A.                           HIPOCAT.15/VAR BTA 20480229 C GTIA           C                  20080519              20480229                 100000,00EUR
ES0345676003HIPOCAT 16, F.T.A.                           HIPOCAT.16/VAR BTA 20510315 A GTIA           A                  20080626              20510315                 100000,00EUR
ES0345676011HIPOCAT 16, F.T.A.                           HIPOCAT.16/VAR BTA 20510315 B GTIA           B                  20080626              20510315                 100000,00EUR
ES0345676029HIPOCAT 16, F.T.A.                           HIPOCAT.16/VAR BTA 20510315 C GTIA           C                  20080626              20510315                 100000,00EUR
ES0345677001HIPOCAT 17, F.T.A.                           HIPOCAT.17/VAR BTA 20520920 A GTIA           A                  20081222              20520920                 100000,00EUR
ES0345677019HIPOCAT 17, F.T.A.                           HIPOCAT.17/VAR BTA 20520920 B GTIA           B                  20081222              20520920                 100000,00EUR
ES0345677027HIPOCAT 17, F.T.A.                           HIPOCAT.17/VAR BTA 20520920 C GTIA           C                  20081222              20520920                 100000,00EUR
ES0345678009HIPOCAT 18, F.T.A.                           HIPOCAT.18/VAR BTA 20521020 A GTIA           A                  20090402              20521020                 100000,00EUR
ES0345678017HIPOCAT 18, F.T.A.                           HIPOCAT.18/VAR BTA 20521020 B GTIA           B                  20090402              20521020                 100000,00EUR
ES0345678025HIPOCAT 18, F.T.A.                           HIPOCAT.18/VAR BTA 20521020 C GTIA           C                  20090402              20521020                 100000,00EUR
ES0345679007HIPOCAT 19, F.T.A.                           HIPOCAT.19/VAR BTA 20520401 GTIA                                20091001              20520401                 100000,00EUR
ES0345680005HIPOCAT 20, F.T.A.                           HIPOCAT.20/VAR BTA 20530720 A GTIA           A                  20100603              20530720                 100000,00EUR
ES0372269003HIPOCAT 4, F.T.A.                            HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 A GTIA            A                  20010726              20331215                  51026,91EUR
ES0372269011HIPOCAT 4, F.T.A.                            HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 B GTIA            B                  20010726              20331215                 100000,00EUR
ES0372269029HIPOCAT 4, F.T.A.                            HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 C GTIA            C                  20010726              20331215                 100000,00EUR
ES0344264009HIPOCAT 5, F.T.A.                            HIPOCAT.5/VAR BTA 20331130 A GTIA            A                  20021104              20331130                  60770,26EUR
ES0344264017HIPOCAT 5, F.T.A.                            HIPOCAT.5/VAR BTA 20331130 B GTIA            B                  20021104              20331130                 100000,00EUR
ES0344264025HIPOCAT 5, F.T.A.                            HIPOCAT.5/VAR BTA 20331130 C GTIA            C                  20021104              20331130                 100000,00EUR
ES0345782009HIPOCAT 6, F.T.A.                            HIPOCAT.6/VAR BTA 20341215 A GTIA            A                  20030922              20341215                  74390,40EUR
ES0345782017HIPOCAT 6, F.T.A.                            HIPOCAT.6/VAR BTA 20341215 B GTIA            B                  20030922              20341215                 100000,00EUR
ES0345782025HIPOCAT 6, F.T.A.                            HIPOCAT.6/VAR BTA 20341215 C GTIA            C                  20030922              20341215                 100000,00EUR
ES0345783015HIPOCAT 7, F.T.A.                            HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 A2 GTIA           A2                 20040614              20360715                 100000,00EUR
ES0345783023HIPOCAT 7, F.T.A.                            HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 B GTIA            B                  20040614              20360715                 100000,00EUR
ES0345783031HIPOCAT 7, F.T.A.                            HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 C GTIA            C                  20040614              20360715                 100000,00EUR
ES0345783049HIPOCAT 7, F.T.A.                            HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 D GTIA            D                  20040614              20360715                 100000,00EUR
ES0345784013HIPOCAT 8, F.T.A.                            HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 A2 GTIA           A2                 20050512              20380315                 100000,00EUR
ES0345784021HIPOCAT 8, F.T.A.                            HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 B GTIA            B                  20050512              20380315                 100000,00EUR
ES0345784039HIPOCAT 8, F.T.A.                            HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 C GTIA            C                  20050512              20380315                 100000,00EUR
ES0345784047HIPOCAT 8, F.T.A.                            HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 D GTIA            D                  20050512              20380315                 100000,00EUR
ES0345721015HIPOCAT 9, F.T.A.                            HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 A2A GTIA          A2A                20051130              20380715                 100000,00EUR
ES0345721023HIPOCAT 9, F.T.A.                            HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 A2B GTIA          A2B                20051130              20380715                 100000,00EUR
ES0345721031HIPOCAT 9, F.T.A.                            HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 B GTIA            B                  20051130              20380715                 100000,00EUR
ES0345721049HIPOCAT 9, F.T.A.                            HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 C GTIA            C                  20051130              20380715                 100000,00EUR
ES0345721056HIPOCAT 9, F.T.A.                            HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 D GTIA            D                  20051130              20380715                 100000,00EUR
ES0345721064HIPOCAT 9, F.T.A.                            HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 E GTIA            E                  20051130              20380715                 100000,00EUR
ES0345791000HIPOTECARIO 2 FONDO TITULIZACION HIPOTECARIA HIPOTECARIO 2/VAR BTH 20231116 A             A                  19981204              20231116                  50277,64EUR
ES0345791018HIPOTECARIO 2 FONDO TITULIZACION HIPOTECARIA HIPOTECARIO 2/VAR BTH 20231116 B             B                  19981204              20231116                  96878,37EUR
ES0244520138IBERDROLA, S.A.                              HIDROLA/6,75 OB 20121215                     13                 19580611              20121215  6,750000            6,01EUR
ES0274760075IBERDROLA, S.A.                              SALTOS.SIL/6,75 OB 20101101                  D                  19560501              20101101  6,750000            6,01EUR
ES0274760083IBERDROLA, S.A.                              SALTOS.SIL/6,75 OB 20121001                  E                  19580401              20121001  6,750000            6,01EUR
ES0544580FV9IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100722                                                20090721              20100722                   1000,00EUR
ES0544580FV9IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100722                                                20090723              20100722                   1000,00EUR
ES0544580FV9IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100722                                                20100121              20100722                   1000,00EUR
ES0544580FW7IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100729                                                20090731              20100729                   1000,00EUR
ES0544580FW7IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100729                                                20091029              20100729                   1000,00EUR
ES0544580FX5IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100805                                                20090806              20100805                   1000,00EUR
ES0544580FX5IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100805                                                20100204              20100805                   1000,00EUR
ES0544580FZ0IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100819                                                20090820              20100819                   1000,00EUR
ES0544580GA1IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100826                                                20090827              20100826                   1000,00EUR
ES0544580GA1IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100826                                                20091126              20100826                   1000,00EUR
ES0544580GD5IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100916                                                20090917              20100916                   1000,00EUR
ES0544580GE3IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20101021                                                20091027              20101021                   1000,00EUR
ES0544580GF0IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20101125                                                20091126              20101125                   1000,00EUR
ES0544580GH6IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100902                                                20091203              20100902                   1000,00EUR
ES0544580GH6IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100902                                                20091204              20100902                   1000,00EUR
ES0544580GI4IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20101202                                                20091203              20101202                   1000,00EUR
ES0544580GJ2IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100701                                                20100104              20100701                   1000,00EUR
ES0544580GK0IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20101007                                                20100105              20101007                   1000,00EUR
ES0544580GL8IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20101014                                                20100114              20101014                   1000,00EUR
ES0544580GM6IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20110113                                                20100114              20110113                   1000,00EUR
ES0544580GN4IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20110127                                                20100201              20110127                   1000,00EUR
ES0544580GO2IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20100812                                                20100211              20100812                   1000,00EUR
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ES0347559025IM CAJAMAR 6, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 C              C                  20080213              20501222                 100000,00EUR
ES0347559033IM CAJAMAR 6, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 D              D                  20080213              20501222                 100000,00EUR
ES0347559041IM CAJAMAR 6, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 E              E                  20080213              20501222                 100000,00EUR
ES0347525000IM CAJAMAR EMPRESAS 1, F.T.A.                CAJAMAR.EMP.1/VAR BTA 20500622 A             A                  20071120              20500622                 100000,00EUR
ES0347525018IM CAJAMAR EMPRESAS 1, F.T.A.                CAJAMAR.EMP.1/VAR BTA 20500622 B             B                  20071120              20500622                 100000,00EUR
ES0347553002IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A.         CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 A1            A1                 20081015              20511024                 100000,00EUR
ES0347553010IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A.         CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 A2G           A2G                20081015              20511024                 100000,00EUR
ES0347553028IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A.         CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 B             B                  20081015              20511024                 100000,00EUR
ES0347553036IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A.         CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 C             C                  20081015              20511024                 100000,00EUR
ES0347544001IM CAJAMAR EMPRESAS 3, F.T.A.                CAJAMAR.EMP.3/VAR BTA 20500922 A             A                  20090204              20500922                 100000,00EUR
ES0347544019IM CAJAMAR EMPRESAS 3, F.T.A.                CAJAMAR.EMP.3/VAR BTA 20500922 B             B                  20090204              20500922                 100000,00EUR
ES0347858005IM CEDULAS 1 GRUPO BANCO POPULAR, F.T.A.     IM CEDULAS 1/4,25 BTA 20140212 GTIA                             20040212              20140212  4,250000       100000,00EUR
ES0349045007IM CEDULAS 10, F.T.A.                        IM.CED.10/4,50 BTA 20220221 GTIA                                20070221              20220221  4,500000       100000,00EUR
ES0347462006IM CEDULAS 14, F.T.A.                        IM.CED.14/3,25 BTA 20150331 A GTIA           A                  20100331              20150331  3,250000       100000,00EUR
ES0347859003IM CEDULAS 2, F.T.A.                         IM CEDULAS 2/4,50 BTA 20140611 A             A                  20040611              20140611  4,500000       100000,00EUR
ES0347852008IM CEDULAS 3, F.T.A.                         IM.CED.3/4,00 BTA 20141119 GTIA                                 20041119              20141119  4,000000       100000,00EUR
ES0347848006IM CEDULAS 4, F.T.A.                         IM.CED.4/3,75 BTA 20150311 A GTIA            A                  20050311              20150311  3,750000       100000,00EUR
ES0347849004IM CEDULAS 5, F.T.A.                         IM CEDULAS 5/3,50 BTA 20200615 GTIA                             20050615              20200615  3,500000       100000,00EUR
ES0347784003IM CEDULAS 7, F.T.A.                         IM.CED.7/4,00 BTA 20210331 GTIA                                 20060331              20210331  4,000000       100000,00EUR
ES0347785000IM CEDULAS 9, F.T.A.                         IM.CED.9/4,25 BTA 20160609 GTIA                                 20060609              20160609  4,250000       100000,00EUR
ES0347860019IM CERES 1 CAJAMAR, F.T.A.                   IM.CERES.1/VAR BTA 20340925 A2               A2                 20040610              20340925                  89544,00EUR
ES0347860027IM CERES 1 CAJAMAR, F.T.A.                   IM.CERES.1/VAR BTA 20340925 B                B                  20040610              20340925                 100000,00EUR
ES0347841001IM CERES 2 CAJAMAR, F.T.A.                   IM.CERES.2/VAR BTA 20380124 A GTIA           A                  20051201              20380124                 100000,00EUR
ES0347841019IM CERES 2 CAJAMAR, F.T.A.                   IM.CERES.2/VAR BTA 20380124 B GTIA           B                  20051201              20380124                 100000,00EUR
ES0347545008IM EMPRESAS PASTOR 7, F.T.A.                 IM.EMP.PAS.7/VAR BTA 20460322 A              A                  20090430              20460322                 100000,00EUR
ES0347545016IM EMPRESAS PASTOR 7, F.T.A.                 IM.EMP.PAS.7/VAR BTA 20460322 B              B                  20090430              20460322                 100000,00EUR
ES0347842009IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.2/VAR BTA 20281116 AS          AS                 20060704              20281116                 100000,00EUR
ES0347842017IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.2/VAR BTA 20281116 AG          AG                 20060704              20281116                 100000,00EUR
ES0347842025IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.2/VAR BTA 20281116 B           B                  20060704              20281116                 100000,00EUR
ES0347842033IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.2/VAR BTA 20281116 C           C                  20060704              20281116                 100000,00EUR
ES0347568018IM FTGENCAT SABADELL 3, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.3/VAR BTA 20400618 A2          A2G                20071204              20400618                 100000,00EUR
ES0347568026IM FTGENCAT SABADELL 3, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.3/VAR BTA 20400618 B           B                  20071204              20400618                 100000,00EUR
ES0347568034IM FTGENCAT SABADELL 3, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.3/VAR BTA 20400618 C           C                  20071204              20400618                 100000,00EUR
ES0347554000IM FTGENCAT SABADELL 4, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.4/VAR BTA 20441018 A1          A1                 20081120              20441018                 100000,00EUR
ES0347554018IM FTGENCAT SABADELL 4, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.4/VAR BTA 20441018 A2          A2G                20081120              20441018                 100000,00EUR
ES0347554026IM FTGENCAT SABADELL 4, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.4/VAR BTA 20441018 B           B                  20081120              20441018                 100000,00EUR
ES0347554034IM FTGENCAT SABADELL 4, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.4/VAR BTA 20441018 C           C                  20081120              20441018                 100000,00EUR
ES0347853014IM FTPYME SABADELL 3, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.3/VAR BTA 20371021 1CA           1CA                20041125              20371021                 100000,00EUR
ES0347853022IM FTPYME SABADELL 3, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.3/VAR BTA 20371021 2             2                  20041125              20371021                 100000,00EUR
ES0347853030IM FTPYME SABADELL 3, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.3/VAR BTA 20371021 3             3                  20041125              20371021                 100000,00EUR
ES0347526008IM FTPYME SABADELL 7, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.7/VAR BTA 20440922 A1            A1                 20080926              20440922                 100000,00EUR
ES0347526016IM FTPYME SABADELL 7, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.7/VAR BTA 20440922 A2            A2                 20080926              20440922                 100000,00EUR
ES0347526024IM FTPYME SABADELL 7, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.7/VAR BTA 20440922 B             B                  20080926              20440922                 100000,00EUR
ES0347526032IM FTPYME SABADELL 7, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.7/VAR BTA 20440922 C             C                  20080926              20440922                 100000,00EUR
ES0349046013IM GOYA HIPOTECARIO I, F.T.A.                IM.GOYA.HIP.I/VAR BTA 20400715 A2            A2                 20071022              20400715                  50000,00EUR
ES0349046021IM GOYA HIPOTECARIO I, F.T.A.                IM.GOYA.HIP.I/VAR BTA 20400715 B             B                  20071022              20400715                  50000,00EUR
ES0349046039IM GOYA HIPOTECARIO I, F.T.A.                IM.GOYA.HIP.I/VAR BTA 20400715 C             C                  20071022              20400715                  50000,00EUR
ES0349046047IM GOYA HIPOTECARIO I, F.T.A.                IM.GOYA.HIP.I/VAR BTA 20400715 D             D                  20071022              20400715                  50000,00EUR
ES0347843015IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.    IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 A2             A2                 20060921              20330321                 100000,00EUR
ES0347843023IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.    IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 B              B                  20060921              20330321                 100000,00EUR
ES0347843031IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.    IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 C              C                  20060921              20330321                 100000,00EUR
ES0347843049IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.    IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 D              D                  20060921              20330321                 100000,00EUR
ES0347843056IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.    IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 E              E                  20060921              20330321                 100000,00EUR
ES0349047003IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 2, F.T.A.    IM.POP.EMP.2/VAR BTA 20441124 A              A                  20071205              20441124                 100000,00EUR
ES0349047011IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 2, F.T.A.    IM.POP.EMP.2/VAR BTA 20441124 B              B                  20071205              20441124                 100000,00EUR
ES0349047029IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 2, F.T.A.    IM.POP.EMP.2/VAR BTA 20441124 C              C                  20071205              20441124                 100000,00EUR
ES0347527006IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 3, F.T.A.    IM.POP.EMP.3/VAR BTA 20140524 A1             A1                 20090707              20140524                 100000,00EUR
ES0347527014IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 3, F.T.A.    IM.POP.EMP.3/VAR BTA 20510524 A2             A2                 20090707              20510524                 100000,00EUR
ES0347527022IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 3, F.T.A.    IM.POP.EMP.3/VAR BTA 20510524 B              B                  20090707              20510524                 100000,00EUR
ES0347569008IM GRUPO BANCO POPULAR FINANCIACIONES 1, F.T.IM.POP.FIN.1/VAR BTA 20210524 A              A                  20080606              20210524                 100000,00EUR
ES0347569016IM GRUPO BANCO POPULAR FINANCIACIONES 1, F.T.IM.POP.FIN.1/VAR BTA 20210524 B              B                  20080606              20210524                 100000,00EUR
ES0347569024IM GRUPO BANCO POPULAR FINANCIACIONES 1, F.T.IM.POP.FIN.1/VAR BTA 20210524 C              C                  20080606              20210524                 100000,00EUR
ES0347844021IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.      IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 A3            A3                 20061205              20390921                 100000,00EUR
ES0347844039IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.      IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 A4            A4                 20061205              20390921                 100000,00EUR
ES0347844047IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.      IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 A5G           A5G                20061205              20390921                 100000,00EUR
ES0347844054IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.      IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 B             B                  20061205              20390921                 100000,00EUR
ES0347844062IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.      IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 C             C                  20061205              20390921                 100000,00EUR
ES0347844070IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.      IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 D             D                  20061205              20390921                 100000,00EUR
ES0347844088IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.      IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 E             E                  20061205              20390921                 100000,00EUR
ES0347786008IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.     IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 A1           A1                 20070706              20410124                 100000,00EUR
ES0347786016IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.     IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 A2           A2                 20070706              20410124                 100000,00EUR
ES0347786024IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.     IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 A3G          A3G                20070706              20410124                 100000,00EUR
ES0347786032IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.     IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 B            B                  20070706              20410124                 100000,00EUR
ES0347786040IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.     IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 C            C                  20070706              20410124                 100000,00EUR
ES0347786057IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.     IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 D            D                  20070706              20410124                 100000,00EUR
ES0347786065IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.     IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 E            E                  20070706              20410124                 100000,00EUR
ES0349048001IM GRUPO BANCO POPULAR LEASING 1, F.T.A.     IM.POP.LEAS.1/VAR BTA 20310224 A             A                  20080221              20310224                 100000,00EUR
ES0349048019IM GRUPO BANCO POPULAR LEASING 1, F.T.A.     IM.POP.LEAS.1/VAR BTA 20310224 B             B                  20080221              20310224                 100000,00EUR
ES0349048027IM GRUPO BANCO POPULAR LEASING 1, F.T.A.     IM.POP.LEAS.1/VAR BTA 20310224 C             C                  20080221              20310224                 100000,00EUR
ES0347861009IM PASTOR 2, F.T.H.                          IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 A GTIA          A                  20040629              20410922                 100000,00EUR
ES0347861017IM PASTOR 2, F.T.H.                          IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 B GTIA          B                  20040629              20410922                 100000,00EUR
ES0347861025IM PASTOR 2, F.T.H.                          IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 C GTIA          C                  20040629              20410922                 100000,00EUR
ES0347861033IM PASTOR 2, F.T.H.                          IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 D GTIA          D                  20040629              20410922                 100000,00EUR
ES0347862007IM PASTOR 3, F.T.H.                          IM.PAS.3/VAR BTH 20430322 A GTIA             A                  20050614              20430322                 100000,00EUR
ES0347862015IM PASTOR 3, F.T.H.                          IM.PAS.3/VAR BTH 20430322 B GTIA             B                  20050614              20430322                 100000,00EUR
ES0347862023IM PASTOR 3, F.T.H.                          IM.PAS.3/VAR BTH 20430322 C GTIA             C                  20050614              20430322                 100000,00EUR
ES0347862031IM PASTOR 3, F.T.H.                          IM.PAS.3/VAR BTH 20430322 D GTIA             D                  20050614              20430322                 100000,00EUR
ES0347854004IM PASTOR 4, F.T.A.                          IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 A GTIA             A                  20060609              20440322                 100000,00EUR
ES0347854012IM PASTOR 4, F.T.A.                          IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 B GTIA             B                  20060609              20440322                 100000,00EUR
ES0347854020IM PASTOR 4, F.T.A.                          IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 C GTIA             C                  20060609              20440322                 100000,00EUR
ES0347854038IM PASTOR 4, F.T.A.                          IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 D GTIA             D                  20060609              20440322                 100000,00EUR
ES0347787006IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, F.T.A.          IM.PREST.F.CED./VAR BTA 20220124 A           A                  20070731              20220124                 100000,00EUR
ES0347787014IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, F.T.A.          IM.PREST.F.CED./VAR BTA 20220124 B           B                  20070731              20220124                 100000,00EUR
ES0347787022IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, F.T.A.          IM.PREST.F.CED./VAR BTA 20220124 C           C                  20070731              20220124                 100000,00EUR
ES0347788012IM SABADELL EMPRESAS 1, F.T.A.               IM.SAB.EMP.1/VAR BTA 20400723 A2             A2                 20071029              20400723                 100000,00EUR
ES0347788020IM SABADELL EMPRESAS 1, F.T.A.               IM.SAB.EMP.1/VAR BTA 20400723 B              B                  20071029              20400723                 100000,00EUR
ES0347788038IM SABADELL EMPRESAS 1, F.T.A.               IM.SAB.EMP.1/VAR BTA 20400723 C              C                  20071029              20400723                 100000,00EUR
ES0349049009IM SABADELL EMPRESAS 3, F.T.A.               IM.SAB.EMP.3/VAR BTA 20441017 A              A                  20081223              20441017                 100000,00EUR
ES0349049017IM SABADELL EMPRESAS 3, F.T.A.               IM.SAB.EMP.3/VAR BTA 20441017 B              B                  20081223              20441017                 100000,00EUR
ES0349049025IM SABADELL EMPRESAS 3, F.T.A.               IM.SAB.EMP.3/VAR BTA 20441017 C              C                  20081223              20441017                 100000,00EUR
ES0349050007IM SABADELL EMPRESAS 5, F.T.A.               IM.SAB.EMP.5/VAR BTA 20450716 A1             A1                 20090723              20450716                 100000,00EUR
ES0349050015IM SABADELL EMPRESAS 5, F.T.A.               IM.SAB.EMP.5/VAR BTA 20450716 A2             A2                 20090723              20450716                 100000,00EUR
ES0349050023IM SABADELL EMPRESAS 5, F.T.A.               IM.SAB.EMP.5/VAR BTA 20450716 B              B                  20090723              20450716                 100000,00EUR
ES0347789002IM SABADELL RMBS 2, F.T.A.                   IM.SAB.RMBS.2/VAR BTA 20440122 A GTIA        A                  20080625              20440122                 100000,00EUR
ES0347789010IM SABADELL RMBS 2, F.T.A.                   IM.SAB.RMBS.2/VAR BTA 20440122 B GTIA        B                  20080625              20440122                 100000,00EUR
ES0347789028IM SABADELL RMBS 2, F.T.A.                   IM.SAB.RMBS.2/VAR BTA 20440122 C GTIA        C                  20080625              20440122                 100000,00EUR
ES0347790000IM SABADELL RMBS 3, F.T.A.                   IM.SAB.RMBS.3/VAR BTA 20450319 A             A                  20081212              20450319                 100000,00EUR
ES0347790018IM SABADELL RMBS 3, F.T.A.                   IM.SAB.RMBS.3/VAR BTA 20450319 B             B                  20081212              20450319                 100000,00EUR
ES0347790026IM SABADELL RMBS 3, F.T.A.                   IM.SAB.RMBS.3/VAR BTA 20450319 C             C                  20081212              20450319                 100000,00EUR
ES0347863005IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.               IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 AG GTIA           AG                 20051201              20500424                 100000,00EUR
ES0347863013IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.               IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 BG GTIA           BG                 20051201              20500424                 100000,00EUR
ES0347863039IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.               IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 C GTIA            C                  20051201              20500424                 100000,00EUR
ES0347863047IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.               IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 D GTIA            D                  20051201              20500424                 100000,00EUR
ES0347863054IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.               IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 E GTIA            E                  20051201              20500424                 100000,00EUR
ES0347855001IM TERRASSA MBS 1, F.T.A.                    IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 A             A                  20060725              20490724                 100000,00EUR
ES0347855019IM TERRASSA MBS 1, F.T.A.                    IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 B             B                  20060725              20490724                 100000,00EUR
ES0347855027IM TERRASSA MBS 1, F.T.A.                    IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 C             C                  20060725              20490724                 100000,00EUR
ES0347856009IM TERRASSA RMBS 1, F.T.A.                   IM.TERR.RMBS.1/VAR BTA 20540424 A            A                  20080425              20540424                 100000,00EUR
ES0347856017IM TERRASSA RMBS 1, F.T.A.                   IM.TERR.RMBS.1/VAR BTA 20540424 B            B                  20080425              20540424                 100000,00EUR
ES0347856025IM TERRASSA RMBS 1, F.T.A.                   IM.TERR.RMBS.1/VAR BTA 20540424 C            C                  20080425              20540424                 100000,00EUR
ES0239140009INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.                  COL/VAR OBSUBDCONV 20140314                                     20081230              20140314                    107,25EUR
ES0255281034INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/5,50 OB 20110712                                   20010712              20110712  5,500000       100000,00EUR
ES0255281042INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20130519                                    20030519              20130519                 100000,00EUR
ES0255281059INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20131204                                    20031204              20131204                 100000,00EUR
ES0255281059INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20131204                                    20091006              20131204                 100000,00EUR
ES0255281067INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20170705                                    20070705              20170705                 100000,00EUR
ES0255281075INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20220701                                    20070705              20220705                 100000,00EUR
ES0255281083INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,50 OB 20150423                                   20080423              20150423  4,500000       100000,00EUR
ES0255281083INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,50 OB 20150423                                   20091014              20150423  4,500000       100000,00EUR
ES0255281083INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,50 OB 20150423                                   20091030              20150423  4,500000       100000,00EUR
ES0255281091INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,25 OB 20240615                                   20090615              20240615  4,250000       100000,00EUR
ES0255281109INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,54 OB 20190918                                   20090918              20190918  4,540000        50000,00EUR
ES0255281117INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20240918                                    20090918              20240918                  50000,00EUR
ES0255281125INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,10 OB 20151030                                   20091030              20151030  4,100000       100000,00EUR
ES0255281133INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20291022                                    20091022              20291022                   1000,00EUR
ES0255281141INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20191028                                    20091028              20191028                   1000,00EUR
ES0355281066INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/6,00 BO 20101115                                   20001103              20101115  6,000000       100000,00EUR
ES0355281074INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,375 BO 20120423                                  20080423              20120423  4,375000       100000,00EUR
ES0355281082INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/3,20 BO 20120105                                   20090805              20120105  3,200000         1000,00EUR
ES0000130338INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL                 ICO/CUPCER OB 20110304                                          19910304              20110304                   6010,12EUR
ES0200130369INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL                 ICO/6,75 OB 20261228                                            19970724              20261228  6,750000         1000,00EUR
ES0200130401INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL                 ICO/VAR OB 20130320                                             19980320              20130320                   1000,00EUR
ES0202391001INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA           ICAF/VAR OB 20280325                                            20100325              20280325                  50000,00EUR
ES0300151000INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS             IVF/VAR BO 20141203                                             20091203              20141203                  50000,00EUR
ES0300151018INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS             IVF/2,685 BO 20130114                                           20091130              20130114  2,685000        50000,00EUR
ES0300151026INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS             IVF/2,193 BO 20111209                                           20091209              20111209  2,193000        50000,00EUR
ES0300151034INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS             IVF/2,25 BO 20111214                                            20091214              20111214  2,250000        50000,00EUR
ES0300151042INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS             IVF/2,709 BO 20130610                                           20100128              20130610  2,709000        50000,00EUR
ES0362859003INTERMONEY MASTER CEDULAS, F.T.A.            INTER.MAST.CED/3,50 BTA 20151202 M1          M1                 20051202              20151202  3,500000       100000,00EUR
ES0000090243JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/6,90 OB 20170616                                      19970616              20170616  6,900000         1000,00EUR
ES0000090284JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,70 OB 20280720                                      19980720              20280720  5,700000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20000714              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20000919              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20001016              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20001117              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20001222              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20010220              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20010420              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20010618              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20010717              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20010918              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20011016              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20011120              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20020219              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090359JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,75 OB SEGR 20100714                                 20020416              20100714  5,750000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20020530              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20020618              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20020716              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20020917              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20021015              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20021119              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20030218              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20030415              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20030617              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20030715              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20030916              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20031010              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20031118              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20040217              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20040419              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20040614              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20040713              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20040914              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20090216              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090466JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,15 OB SEGR 20340524                                 20040524              20340524  5,150000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20041103              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20041116              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20050215              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20050419              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20050614              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20050719              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20050913              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20051115              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090508JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/2,88 OB SEGR 20110531                                 20050531              20110531  2,875000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20060215              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20060424              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20060613              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20060718              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20060919              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20061113              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20070213              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20070423              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20070619              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20070717              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090532JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BO SEGR 20110704                                 20060704              20110704  4,000000         1000,00EUR
ES0000090532JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BO SEGR 20110704                                 20060718              20110704  4,000000         1000,00EUR
ES0000090532JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BO SEGR 20110704                                 20060919              20110704  4,000000         1000,00EUR
ES0000090532JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BO SEGR 20110704                                 20061113              20110704  4,000000         1000,00EUR
ES0000090532JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BO SEGR 20110704                                 20070213              20110704  4,000000         1000,00EUR
ES0000090532JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BO SEGR 20110704                                 20070423              20110704  4,000000         1000,00EUR
ES0000090540JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,25 OB SEGR 20361031                                 20061031              20361031  4,250000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20070619              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20070717              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20070918              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20071119              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20080219              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20080415              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20080617              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090573JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,00 OB SEGR 20220713                                 20070713              20220713  5,000000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20071024              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20071119              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20080219              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20080415              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20080617              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20080715              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20080916              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20090508              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090599JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,875 BO SEGR 20110415                                20080415              20110415  3,875000         1000,00EUR
ES0000090599JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,875 BO SEGR 20110415                                20080617              20110415  3,875000         1000,00EUR
ES0000090599JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,875 BO SEGR 20110415                                20080715              20110415  3,875000         1000,00EUR
ES0000090599JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,875 BO SEGR 20110415                                20080916              20110415  3,875000         1000,00EUR
ES0000090607JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,125 BO SEGR 20130708                                20080708              20130708  5,125000         1000,00EUR
ES0000090607JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,125 BO SEGR 20130708                                20080715              20130708  5,125000         1000,00EUR
ES0000090607JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,125 BO SEGR 20130708                                20080916              20130708  5,125000         1000,00EUR
ES0000090607JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,125 BO SEGR 20130708                                20100415              20130708  5,125000         1000,00EUR
ES0000090631JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,0158 BO SEGR 20100917                               20090121              20100917  3,015800         1000,00EUR
ES0000090649JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,172 BOSEGR 20110429                                 20090430              20110429  3,172000         1000,00EUR
ES0000090656JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/VAR BOEST 20110429                                    20090430              20110429                   1000,00EUR
ES0000090664JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,20 BOSEGR 20120730                                  20090730              20120730  3,200000         1000,00EUR
ES0000090672JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,05 BOSEGR 20140730                                  20090730              20140730  4,050000         1000,00EUR
ES0000090680JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,20 BOSEGR 20140121                                  20090921              20140121  3,200000         1000,00EUR
ES0000090698JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,15 OBSEGR 20150120                                  20091211              20150120  3,150000         1000,00EUR
ES0000090706JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,125 OBSEGR 20200120                                 20091216              20200120  4,125000         1000,00EUR
ES0000090714JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,85 OBSEGR 20200317                                  20100317              20200317  4,850000         1000,00EUR
ES05000904B1JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100730                                          20090731              20100730                   1000,00EUR
ES05000904B1JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100730                                          20100115              20100730                   1000,00EUR
ES05000904B1JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100730                                          20100129              20100730                   1000,00EUR
ES05000904B1JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100730                                          20100416              20100730                   1000,00EUR
ES05000904B1JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100730                                          20100430              20100730                   1000,00EUR
ES05000904C9JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100827                                          20090227              20100827                   1000,00EUR
ES05000904C9JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100827                                          20090814              20100827                   1000,00EUR
ES05000904C9JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100827                                          20100212              20100827                   1000,00EUR
ES05000904C9JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100827                                          20100226              20100827                   1000,00EUR
ES05000904C9JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100827                                          20100528              20100827                   1000,00EUR
ES05000904D7JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100924                                          20090925              20100924                   1000,00EUR
ES05000904D7JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100924                                          20100312              20100924                   1000,00EUR
ES05000904D7JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100924                                          20100326              20100924                   1000,00EUR
ES05000904D7JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20100924                                          20100625              20100924                   1000,00EUR
ES05000904E5JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101029                                          20090430              20101029                   1000,00EUR
ES05000904E5JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101029                                          20091016              20101029                   1000,00EUR
ES05000904E5JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101029                                          20091030              20101029                   1000,00EUR
ES05000904E5JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101029                                          20100416              20101029                   1000,00EUR
ES05000904E5JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101029                                          20100716              20101029                   1000,00EUR
ES05000904F2JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101126                                          20090515              20101126                   1000,00EUR
ES05000904F2JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101126                                          20091113              20101126                   1000,00EUR
ES05000904F2JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101126                                          20091127              20101126                   1000,00EUR
ES05000904G0JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101230                                          20090626              20101230                   1000,00EUR
ES05000904G0JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101230                                          20091211              20101230                   1000,00EUR
ES05000904G0JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101230                                          20091228              20101230                   1000,00EUR
ES05000904G0JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101230                                          20100312              20101230                   1000,00EUR
ES05000904G0JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20101230                                          20100326              20101230                   1000,00EUR
ES05000904J4JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110325                                          20100326              20110325                   1000,00EUR
ES05000904K2JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110429                                          20091030              20110429                   1000,00EUR
ES05000904K2JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110429                                          20100430              20110429                   1000,00EUR
ES05000904L0JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110527                                          20100528              20110527                   1000,00EUR
ES0001350083JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/6,00 OB 20110715                                      20000714              20110715  6,000000         1000,00EUR
ES0001350091JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/VAR OB 20121018                                       20011018              20121018                   1000,00EUR
ES0001350109JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/VAR OB SEGR 20130205                                  20021205              20130205                   1000,00EUR
ES0001350117JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/VAR OB SEGR 20231205                                  20031205              20231205                   1000,00EUR
ES0001350125JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/3,875 OB SEGR 20360131                                20060131              20360131  3,875000         1000,00EUR
ES0001350133JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/4,625 OB SEGR 20221130                                20071130              20221130  4,625000         1000,00EUR
ES0256990088KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU              KFW/6,75 BOMAT 20170113                                         19970113              20170113  6,750000         6010,12EUR
ES0257763005LANDESBANK HESSEN-THRINGEN GIROZENTRALE     HELABA/5,60 OB SUBD 20180529                                    19980529              20180529  5,600000          601,01EUR
ES0317617019LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/3,125 BO 20120619 GTIA                             20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0317617027LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/2,656 BO 20121126 GTIA                             20091126              20121126  2,656000        50000,00EUR
ES05176175O9LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20101008                                       20091008              20101008                 100000,00EUR
ES05176175S0LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20100719                                       20100118              20100719                 100000,00EUR
ES05176175S0LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20100719                                       20100121              20100719                 100000,00EUR
ES05176175S0LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20100719                                       20100127              20100719                 100000,00EUR
ES05176175V4LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20100910                                       20100312              20100910                 100000,00EUR
ES05176175V4LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20100910                                       20100514              20100910                 100000,00EUR
ES05176175W2LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20100917                                       20100317              20100917                 100000,00EUR
ES05176175X0LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20110328                                       20100326              20110328                 100000,00EUR
ES05176175Y8LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20100701                                       20100401              20100701                 100000,00EUR
ES05176175Z5LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20100903                                       20100518              20100903                 100000,00EUR
ES05176176A6LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20101216                                       20100616              20101216                 100000,00EUR
ES0364872038M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/VAR BO 20110726                                         20060726              20110726                  50000,00EUR
ES0364872095M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/3,00 BO 20120618 GTIA                                   20090618              20120618  3,000000        50000,00EUR
ES0464872011M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/VAR CEDHIP 20130326 GTIA                                20080326              20130326                  50000,00EUR
ES0464872029M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/5,625 CEDHIP 20110818 GTIA                              20080819              20110818  5,625000        50000,00EUR
ES0464872037M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                               20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0464872045M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                               20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0464872052M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/3,32 CEDHIP 20130124 GTIA                               20090724              20130124  3,320000        50000,00EUR
ES0464872060M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/3,125 CEDHIP 20141006 GTIA                              20091006              20141006  3,125000        50000,00EUR
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ES05648724U1M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/PAG 20101105                                            20100503              20101105                  50000,00EUR
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ES05648724V9M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/PAG 20101119                                            20091120              20101119                  50000,00EUR
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ES05648724W7M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/PAG 20101203                                            20091221              20101203                  50000,00EUR
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ES05648725B8M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/PAG 20110304                                            20100316              20110304                  50000,00EUR
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ES05648725C6M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/PAG 20110321                                            20100331              20110321                  50000,00EUR
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ES05648725E2M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/PAG 20110505                                            20100505              20110505                  50000,00EUR
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ES0217156092M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEL.MONTE/VAR OB SUBD PERP                                       20051201                                       100000,00EUR
ES0264870017M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEL.MONTE/VAR OB SUBD PERP                                       19881205                                         1502,53EUR
ES0314969009M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SCA.SAN.FERN/VAR BO 20100818                                     20050818              20100818                 100000,00EUR
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ES05581970Z8M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SCAJASOL/PAG 20100729                                            20100416              20100729                   1000,00EUR
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ES05581971P7M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SCAJASOL/PAG 20100805                                            20100505              20100805                   1000,00EUR
ES05581971Q5M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SCAJASOL/PAG 20100826                                            20100531              20100826                   1000,00EUR
ES0358891002MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS I, F.T.A.        MAD.ACT.CORPT.I/VAR BTA 20371214 A           A                  20080226              20371214                  50000,00EUR
ES0358891010MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS I, F.T.A.        MAD.ACT.CORPT.I/VAR BTA 20371214 B           B                  20080226              20371214                  50000,00EUR
ES0358891028MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS I, F.T.A.        MAD.ACT.CORPT.I/VAR BTA 20371214 C           C                  20080226              20371214                  50000,00EUR
ES0358891036MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS I, F.T.A.        MAD.ACT.CORPT.I/VAR BTA 20371214 D           D                  20080226              20371214                  50000,00EUR
ES0358891044MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS I, F.T.A.        MAD.ACT.CORPT.I/VAR BTA 20371214 E           E                  20080226              20371214                  50000,00EUR
ES0358883009MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS III, F.T.A.      MAD.ACT.COR.III/VAR BTA 20360614 A GTIA      A                  20090116              20360614                  50000,00EUR
ES0358892000MADRID CONSUMO I, F.T.A.                     MADRID.CONSUM.I/VAR BTA 20401122 A           A                  20081222              20401122                 100000,00EUR
ES0358931006MADRID EMPRESAS I, F.T.A.                    MADRID.EMP.I/VAR BTA 20410222 A              A                  20071224              20410222                 100000,00EUR
ES0358931014MADRID EMPRESAS I, F.T.A.                    MADRID.EMP.I/VAR BTA 20410222 B              B                  20071224              20410222                 100000,00EUR
ES0358931022MADRID EMPRESAS I, F.T.A.                    MADRID.EMP.I/VAR BTA 20410222 C              C                  20071224              20410222                 100000,00EUR
ES0358931030MADRID EMPRESAS I, F.T.A.                    MADRID.EMP.I/VAR BTA 20410222 D              D                  20071224              20410222                 100000,00EUR
ES0358931048MADRID EMPRESAS I, F.T.A.                    MADRID.EMP.I/VAR BTA 20410222 E              E                  20071224              20410222                 100000,00EUR
ES0359494004MADRID ICO-FTVPO I, F.T.A.                   MADRID.FTVPO.I/VAR BTA 20501122 AG           AG                 20081223              20501122                 100000,00EUR
ES0358968008MADRID RESIDENCIAL I, F.T.A.                 MADRID.RES.I/VAR BTA 20510822 A              A                  20081230              20510822                 100000,00EUR
ES0359091016MADRID RMBS I, F.T.A.                        MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 A2            A2                 20061122              20490622                 100000,00EUR
ES0359091024MADRID RMBS I, F.T.A.                        MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 B             B                  20061122              20490622                 100000,00EUR
ES0359091032MADRID RMBS I, F.T.A.                        MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 C             C                  20061122              20490622                 100000,00EUR
ES0359091040MADRID RMBS I, F.T.A.                        MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 D             D                  20061122              20490622                 100000,00EUR
ES0359091057MADRID RMBS I, F.T.A.                        MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 E             E                  20061122              20490622                 100000,00EUR
ES0359092014MADRID RMBS II, F.T.A.                       MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 A2           A2                 20061218              20490822                 100000,00EUR
ES0359092022MADRID RMBS II, F.T.A.                       MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 A3           A3                 20061218              20490822                 100000,00EUR
ES0359092030MADRID RMBS II, F.T.A.                       MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 B            B                  20061218              20490822                 100000,00EUR
ES0359092048MADRID RMBS II, F.T.A.                       MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 C            C                  20061218              20490822                 100000,00EUR
ES0359092055MADRID RMBS II, F.T.A.                       MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 D            D                  20061218              20490822                 100000,00EUR
ES0359092063MADRID RMBS II, F.T.A.                       MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 E            E                  20061218              20490822                 100000,00EUR
ES0359093012MADRID RMBS III, F.T.A.                      MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 A2          A2                 20070718              20500222                 100000,00EUR
ES0359093020MADRID RMBS III, F.T.A.                      MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 A3          A3                 20070718              20500222                 100000,00EUR
ES0359093038MADRID RMBS III, F.T.A.                      MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 B           B                  20070718              20500222                 100000,00EUR
ES0359093046MADRID RMBS III, F.T.A.                      MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 C           C                  20070718              20500222                 100000,00EUR
ES0359093053MADRID RMBS III, F.T.A.                      MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 D           D                  20070718              20500222                 100000,00EUR
ES0359093061MADRID RMBS III, F.T.A.                      MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 E           E                  20070718              20500222                 100000,00EUR
ES0359094002MADRID RMBS IV, F.T.A.                       MADRID.RMBS.IV/VAR BTA 20501122 A1           A1                 20071221              20501122                 100000,00EUR
ES0359094010MADRID RMBS IV, F.T.A.                       MADRID.RMBS.IV/VAR BTA 20501222 A2           A2                 20071221              20501122                 100000,00EUR
ES0359094028MADRID RMBS IV, F.T.A.                       MADRID.RMBS.IV/VAR BTA 20501122 B            B                  20071221              20501122                 100000,00EUR
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ES0361745021MBS BANCAJA 6, F.T.A.                        MBS.BANCAJA.6/VAR BTA 20520524 C             C                  20090204              20520524                 100000,00EUR
ES0361745039MBS BANCAJA 6, F.T.A.                        MBS.BANCAJA.6/VAR BTA 20520524 D             D                  20090204              20520524                 100000,00EUR
ES0361799002MBSCAT 1, F.T.A.                             MBSCAT.1/VAR BTA 20520120 A GTIA             A                  20081128              20520120                 100000,00EUR
ES0361799010MBSCAT 1, F.T.A.                             MBSCAT.1/VAR BTA 20520120 B GTIA             B                  20081128              20520120                 100000,00EUR
ES0361799028MBSCAT 1, F.T.A.                             MBSCAT.1/VAR BTA 20520120 C GTIA             C                  20081128              20520120                 100000,00EUR
ES0361800008MBSCAT 2, F.T.A.                             MBSCAT.2/VAR BTA 20570120 1 GTIA             1                  20090729              20570120                 100000,00EUR
ES0264101009MINICENTRALES DOS, S.A.                      MINICENT.DOS/6,45 OB 20280414                                   20000414              20280414  6,450000       200000,00EUR
ES0264101017MINICENTRALES DOS, S.A.                      MINICENT.DOS/4,81 OB 20341129                                   20041129              20341129  4,810000       200000,00EUR
ES0214920029MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD PERP                                     19881205                                          601,01EUR
ES0214920045MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD PERP                                     19991210                                          601,01EUR
ES0214920052MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD PERP                                     20001115                                          601,01EUR
ES0214920060MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD 20211018                                 20011018              20211018                    600,00EUR
ES0214920078MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD 20230610                                 20030611              20230610                    600,00EUR
ES0214920086MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD 20250608                                 20050610              20250608                    600,00EUR
ES0214920094MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD 20220615                                 20070615              20220615                    600,00EUR
ES0266411091NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE         NORD-LB/4,25 OB SUBD 20131227                                   19990322              20131227  4,250000         1000,00EUR
ES0266390071NORDIC INVESTMENT BANK                       NORDIC.INVT/9,67 OB 20211229                                    19960329              20211229  9,670000       150253,03EUR
ES0370412001POPULAR CAPITAL, S.A.                        POP.CAP./VAR BOSUBDCANJ 20131023                                20091023              20131023  7,000000         1000,00EUR
ES0371622004PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1             A1                 20060308              20160408                 100000,00EUR
ES0371622004PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1             A1                 20060529              20160408                 100000,00EUR
ES0371622004PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1             A1                 20060626              20160408                 100000,00EUR
ES0371622004PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1             A1                 20070725              20160408                 100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20060410              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20060529              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20060626              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20061127              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20070328              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20070425              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20071024              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622020PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6            A6                 20060410              20310410  4,250000       100000,00EUR
ES0371622020PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6            A6                 20060529              20310410  4,250000       100000,00EUR
ES0371622020PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6            A6                 20061127              20310410  4,250000       100000,00EUR
ES0371622020PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6            A6                 20070328              20310410  4,250000       100000,00EUR
ES0371622020PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6            A6                 20070704              20310410  4,250000       100000,00EUR
ES0371622020PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6            A6                 20071024              20310410  4,250000       100000,00EUR
ES0371622038PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,00 BTA 20181023 A3            A3                 20061023              20181023  4,000000       100000,00EUR
ES0371622046PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20270328 A5            A5                 20070328              20270328  4,250000       100000,00EUR
ES0371622046PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20270328 A5            A5                 20070704              20270328  4,250000       100000,00EUR
ES0371622046PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20270328 A5            A5                 20070725              20270328  4,250000       100000,00EUR
ES0371622046PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20270328 A5            A5                 20071024              20270328  4,250000       100000,00EUR
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ES0372221012PYME BANCAJA 7, F.T.A.                       PYME.BANCAJA.7/VAR BTA 20501224 B            B                  20081014              20501224                 100000,00EUR
ES0372221020PYME BANCAJA 7, F.T.A.                       PYME.BANCAJA.7/VAR BTA 20501224 C            C                  20081014              20501224                 100000,00EUR
ES0372191009PYME BANCAJA 8, F.T.A.                       PYME.BANCAJA.8/VAR BTA 20520318 A            A                  20090731              20520318                 100000,00EUR
ES0372191017PYME BANCAJA 8, F.T.A.                       PYME.BANCAJA.8/VAR BTA 20520318 B            B                  20090731              20520318                 100000,00EUR
ES0372191025PYME BANCAJA 8, F.T.A.                       PYME.BANCAJA.8/VAR BTA 20520318 C            C                  20090731              20520318                 100000,00EUR
ES0372241010PYME VALENCIA 1, F.T.A.                      PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 A2           A2                 20070726              20400323                 100000,00EUR
ES0372241028PYME VALENCIA 1, F.T.A.                      PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 B            B                  20070726              20400323                 100000,00EUR
ES0372241036PYME VALENCIA 1, F.T.A.                      PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 C            C                  20070726              20400323                 100000,00EUR
ES0372241044PYME VALENCIA 1, F.T.A.                      PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 D            D                  20070726              20400323                 100000,00EUR
ES0372241051PYME VALENCIA 1, F.T.A.                      PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 E            E                  20070726              20400323                 100000,00EUR
ES0372219008PYME VALENCIA 2, F.T.A.                      PYME.VALENCIA.2/VAR BTA 20470325 A           A                  20090317              20470325                 100000,00EUR
ES0372219016PYME VALENCIA 2, F.T.A.                      PYME.VALENCIA.2/VAR BTA 20470325 B           B                  20090317              20470325                 100000,00EUR
ES0372219024PYME VALENCIA 2, F.T.A.                      PYME.VALENCIA.2/VAR BTA 20470325 C           C                  20090317              20470325                 100000,00EUR
ES0372222002PYMECAT 2 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.2/VAR BTA 20410620 A1 GTIA           A1                 20081014              20410620                 100000,00EUR
ES0372222010PYMECAT 2 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.2/VAR BTA 20410620 A2G GTIA          A2G                20081014              20410620                 100000,00EUR
ES0372222028PYMECAT 2 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.2/VAR BTA 20410620 B GTIA            B                  20081014              20410620                 100000,00EUR
ES0372222036PYMECAT 2 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.2/VAR BTA 20410620 C GTIA            C                  20081014              20410620                 100000,00EUR
ES0372222044PYMECAT 2 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.2/VAR BTA 20410620 D GTIA            D                  20081014              20410620                 100000,00EUR
ES0372260010PYMES BANESTO 2, F.T.A.                      PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 A2              A2                 20061123              20311231                 100000,00EUR
ES0372260028PYMES BANESTO 2, F.T.A.                      PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 B               B                  20061123              20311231                 100000,00EUR
ES0372260036PYMES BANESTO 2, F.T.A.                      PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 C               C                  20061123              20311231                 100000,00EUR
ES0573093P49RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20100915                                                20100315              20100915                   1000,00EUR
ES0573093P64RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20100930                                                20100330              20100930                   1000,00EUR
ES0573093P64RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20100930                                                20100630              20100930                   1000,00EUR
ES0573093P72RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20110330                                                20100330              20110330                   1000,00EUR
ES0573093P80RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20100715                                                20100415              20100715                   1000,00EUR
ES0573093P98RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20101015                                                20100415              20101015                   1000,00EUR
ES0573093P98RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20101015                                                20100715              20101015                   1000,00EUR
ES0573093Q06RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20100730                                                20100430              20100730                   1000,00EUR
ES0573093Q14RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20100816                                                20100517              20100816                   1000,00EUR
ES0573093Q22RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20100831                                                20100531              20100831                   1000,00EUR
ES0273315038REINO DE SUECIA                              SUECIA/9,41 OB 20261228                                         19960409              20261228  9,405000       150253,03EUR
ES0573516715REPSOL YPF, S.A.                             REP/PAG 20101223                                                20100324              20101223                   1000,00EUR
ES0573516723REPSOL YPF, S.A.                             REP/PAG 20100924                                                20100324              20100924                   1000,00EUR
ES0573516756REPSOL YPF, S.A.                             REP/PAG 20100721                                                20100621              20100721                   1000,00EUR
ES0273541013REPUBLICA DE ARGENTINA                       REP.ARGENTINA/7,50 OB 20020523                                  19970523                        7,500000          601,01EUR
ES0374273003RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.           RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 A           A                  20051123              20390118                 100000,00EUR
ES0374273011RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.           RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 B           B                  20051123              20390118                 100000,00EUR
ES0374273029RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.           RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 C           C                  20051123              20390118                 100000,00EUR
ES0374273037RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.           RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 D           D                  20051123              20390118                 100000,00EUR
ES0374273045RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.           RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 E           E                  20051123              20390118                 100000,00EUR
ES0374385005RURAL HIPOTECARIO I, F.T.H.                  RURAL.HIP.I/VAR BTH 20250219 A GTIA          A                  20000228              20250219                  40265,03EUR
ES0374385013RURAL HIPOTECARIO I, F.T.H.                  RURAL.HIP.I/VAR BTH 20250219 B GTIA          B                  20000228              20250219                 100000,00EUR
ES0374228007RURAL HIPOTECARIO II, F.T.H.                 RURAL.HIP.II/VAR BTH 20260812 A              A                  20010605              20260812                  55052,24EUR
ES0374228015RURAL HIPOTECARIO II, F.T.H.                 RURAL.HIP.II/VAR BTH 20260812 B              B                  20010605              20260812                 100000,00EUR
ES0358282004RURAL HIPOTECARIO III, F.T.H.                RURAL.HIP.III/VAR BTH 20320313 A             A                  20020517              20320313                  66940,82EUR
ES0358282012RURAL HIPOTECARIO III, F.T.H.                RURAL.HIP.III/VAR BTH 20320313 B             B                  20020517              20320313                 100000,00EUR
ES0358283002RURAL HIPOTECARIO IV, F.T.H.                 RURAL.HIP.IV/VAR BTH 20330213 A              A                  20021119              20330213                  72541,90EUR
ES0358283010RURAL HIPOTECARIO IV, F.T.H.                 RURAL.HIP.IV/VAR BTH 20330213 B              B                  20021119              20330213                 100000,00EUR
ES0374274019RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 A2             A2                 20070403              20500217                 100000,00EUR
ES0374274027RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 A3             A3                 20070403              20500217                 100000,00EUR
ES0374274035RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 B              B                  20070403              20500217                 100000,00EUR
ES0374274043RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 C              C                  20070403              20500217                 100000,00EUR
ES0374274050RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 D              D                  20070403              20500217                 100000,00EUR
ES0374274068RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 E              E                  20070403              20500217                  50000,00EUR
ES0358284000RURAL HIPOTECARIO V, F.T.H.                  RURAL.HIP.V/VAR BTH 20350315 A1              A1                 20031031              20350315                  81690,38EUR
ES0358284018RURAL HIPOTECARIO V, F.T.H.                  RURAL.HIP.V/VAR BTH 20350315 A2              A2                 20031031              20350315                 100000,00EUR
ES0358284026RURAL HIPOTECARIO V, F.T.H.                  RURAL.HIP.V/VAR BTH 20350315 B               B                  20031031              20350315                 100000,00EUR
ES0358284034RURAL HIPOTECARIO V, F.T.H.                  RURAL.HIP.V/VAR BTH 20350315 C               C                  20031031              20350315                 100000,00EUR
ES0374306001RURAL HIPOTECARIO VI, F.T.A.                 RURAL.HIP.VI/VAR BTA 20361017 A              A                  20040712              20361017                  96484,33EUR
ES0374306019RURAL HIPOTECARIO VI, F.T.A.                 RURAL.HIP.VI/VAR BTA 20361017 B              B                  20040712              20361017                 100000,00EUR
ES0374306027RURAL HIPOTECARIO VI, F.T.A.                 RURAL.HIP.VI/VAR BTA 20361017 C              C                  20040712              20361017                 100000,00EUR
ES0366366005RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.                RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 A1            A1                 20050506              20380315                 100000,00EUR
ES0366366013RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.                RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20150315 A2            A2                 20050506              20150315                 100000,00EUR
ES0366366021RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.                RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 B             B                  20050506              20380315                 100000,00EUR
ES0366366039RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.                RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 C             C                  20050506              20380315                 100000,00EUR
ES0366367011RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 A2A          A2A                20060531              20440119                 100000,00EUR
ES0366367029RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 A2B          A2B                20060531              20440119                 100000,00EUR
ES0366367037RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 B            B                  20060531              20440119                 100000,00EUR
ES0366367045RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 C            C                  20060531              20440119                 100000,00EUR
ES0366367052RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 D            D                  20060531              20440119                 100000,00EUR
ES0366367060RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 E            E                  20060531              20440119                  50000,00EUR
ES0374275008RURAL HIPOTECARIO X, F.T.A.                  RURAL.HIP.X/VAR BTA 20530525 A GTIA          A                  20080630              20530525                 100000,00EUR
ES0374275016RURAL HIPOTECARIO X, F.T.A.                  RURAL.HIP.X/VAR BTA 20530525 B GTIA          B                  20080630              20530525                 100000,00EUR
ES0374275024RURAL HIPOTECARIO X, F.T.A.                  RURAL.HIP.X/VAR BTA 20530525 C GTIA          C                  20080630              20530525                 100000,00EUR
ES0323975005RURAL HIPOTECARIO XI, F.T.A.                 RURAL.HIP.XI/VAR BTA 20530325 A              A                  20090227              20530325                 100000,00EUR
ES0323975013RURAL HIPOTECARIO XI, F.T.A.                 RURAL.HIP.XI/VAR BTA 20530325 B              B                  20090227              20530325                 100000,00EUR
ES0323975021RURAL HIPOTECARIO XI, F.T.A.                 RURAL.HIP.XI/VAR BTA 20530325 C              C                  20090227              20530325                 100000,00EUR
ES0323976003RURAL HIPOTECARIO XII, F.T.A.                RURAL.HIP.XII/VAR BTA 20530622 A             A                  20091106              20530622                 100000,00EUR
ES0323976011RURAL HIPOTECARIO XII, F.T.A.                RURAL.HIP.XII/VAR BTA 20530622 B             B                  20091106              20530622                 100000,00EUR
ES0323976029RURAL HIPOTECARIO XII, F.T.A.                RURAL.HIP.XII/VAR BTA 20530622 C             C                  20091106              20530622                 100000,00EUR
ES0374351015RURALPYME 1 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.1/VAR BTA 20351221 A2G             A2G                20041126              20351221                 100000,00EUR
ES0374351023RURALPYME 1 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.1/VAR BTA 20351221 B               B                  20041126              20351221                 100000,00EUR
ES0374351031RURALPYME 1 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.1/VAR BTA 20351221 C               C                  20041126              20351221                 100000,00EUR
ES0374351049RURALPYME 1 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.1/VAR BTA 20351221 D               D                  20041126              20351221                 100000,00EUR
ES0374352005RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 A1              A1                 20061129              20300425                 100000,00EUR
ES0374352013RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 A2G             A2G                20061129              20300425                 100000,00EUR
ES0374352021RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 B               B                  20061129              20300425                 100000,00EUR
ES0374352039RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 C               C                  20061129              20300425                 100000,00EUR
ES0374352047RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 D               D                  20061129              20300425                  50000,00EUR
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ES0366368027RURALPYME 3, F.T.A.                          RURALPYME.3/VAR BTA 20410424 C GTIA          C                  20071221              20410424                 100000,00EUR
ES0366368035RURALPYME 3, F.T.A.                          RURALPYME.3/VAR BTA 20410424 D GTIA          D                  20071221              20410424                 100000,00EUR
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ES0513495EL1SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20120224                                       20100129              20120224                   1000,00EUR
ES0513495EM9SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20120302                                       20100202              20120302                   1000,00EUR
ES0513495EN7SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20110107                                       20100202              20110107                   1000,00EUR
ES0513495EO5SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20110304                                       20100301              20110304                   1000,00EUR
ES0513495EO5SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20110304                                       20100303              20110304                   1000,00EUR
ES0513495EP2SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20101230                                       20100302              20101230                   1000,00EUR
ES0513495EQ0SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20110902                                       20100305              20110902                   1000,00EUR
ES0513495ER8SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20120330                                       20100312              20120330                   1000,00EUR
ES0513495ES6SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20110325                                       20100326              20110325                   1000,00EUR
ES0513495ET4SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20120518                                       20100423              20120518                   1000,00EUR
ES0513495EU2SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20111125                                       20100528              20111125                   1000,00EUR
ES0513495EV0SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20110527                                       20100528              20110527                   1000,00EUR
ES0307779001SANTANDER EMISORA 150, S.A. UNIPERSONAL      SAN.EMISORA.150/VAR BOCAN 20121004                              20071004              20121004                   5000,00EUR
ES0372214009SANTANDER EMPRESAS 6, F.T.A.                 SAN.EMP.6/VAR BTA 20420118 A GTIA            A                  20090211              20420118                 100000,00EUR
ES0372214017SANTANDER EMPRESAS 6, F.T.A.                 SAN.EMP.6/VAR BTA 20420118 B GTIA            B                  20090211              20420118                 100000,00EUR
ES0372214025SANTANDER EMPRESAS 6, F.T.A.                 SAN.EMP.6/VAR BTA 20420118 C GTIA            C                  20090211              20420118                 100000,00EUR
ES0372214033SANTANDER EMPRESAS 6, F.T.A.                 SAN.EMP.6/VAR BTA 20420118 D GTIA            D                  20090211              20420118                 100000,00EUR
ES0372214041SANTANDER EMPRESAS 6, F.T.A.                 SAN.EMP.6/VAR BTA 20420118 E GTIA            E                  20090211              20420118                 100000,00EUR
ES0372214058SANTANDER EMPRESAS 6, F.T.A.                 SAN.EMP.6/VAR BTA 20420118 F GTIA            F                  20090211              20420118                 100000,00EUR
ES0309364000SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.              SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 A GTIA            A                  20040616              20420715                  95013,44EUR
ES0309364018SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.              SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 B GTIA            B                  20040616              20420715                 100000,00EUR
ES0309364026SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.              SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 C GTIA            C                  20040616              20420715                 100000,00EUR
ES0309364034SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.              SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 D GTIA            D                  20040616              20420715                 100000,00EUR
ES0202010056SOCIEDAD ESTATAL DE PART. INDUSTRIALES, S.A. SEPI/11,542 OB 20251221                                         19950321              20251221 11,542000       150253,03EUR
ES0202010064SOCIEDAD ESTATAL DE PART. INDUSTRIALES, S.A. SEPI/12,01 OB 20251228                                          19950530              20251228 12,010000       150253,03EUR
ES0277120020SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAISSNCF/8,50 OB 20210823                                           19960823              20210823  8,500000          601,01EUR
ES0317104000SOL-LION, F.T.A.                             SOL-LION/VAR BTA 20470523 A GTIA             A                  20090521              20470523                 100000,00EUR
ES0317104018SOL-LION, F.T.A.                             SOL-LION/VAR BTA 20470523 B GTIA             B                  20090521              20470523                 100000,00EUR
ES0317104026SOL-LION, F.T.A.                             SOL-LION/VAR BTA 20470523 C GTIA             C                  20090521              20470523                 100000,00EUR
ES0378014023TDA 11, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA    TDA.11/VAR BTH 20120726 A3 GTIA              A3                 20000124              20120726                  63456,39EUR
ES0378014031TDA 11, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA    TDA.11/VAR BTH 20120726 B GTIA               B                  20000124              20120726                 100000,00EUR
ES0377976024TDA 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA    TDA 12/VAR BTH 20300426 A3 GTIA              A3                 20000705              20300426                  72086,09EUR
ES0377976032TDA 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA    TDA 12/VAR BTH 20300426 B GTIA               B                  20000705              20300426                 100000,00EUR
ES0377977006TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 A1             A1                 20001201              20151026                  54611,24EUR
ES0377977014TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 B1             B1                 20001201              20151026                 100000,00EUR
ES0377977022TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 A2             A2                 20001201              20151026                  46169,99EUR
ES0377977030TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 B2             B2                 20001201              20151026                 100000,00EUR
ES0377978020TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 A3             A3                 20010620              20310126                  78609,43EUR
ES0377978038TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 B1             B1                 20010620              20310126                 100000,00EUR
ES0377978046TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 AN             AN                 20010620              20310126                  57472,51EUR
ES0377978053TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 BN             BN                 20010620              20310126                 100000,00EUR
ES0377979002TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.15-MIX/VAR BTA 20320628 A1 GTIA          A1                 20021107              20320628                  74437,44EUR
ES0377979010TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.15-MIX/VAR BTA 20320628 B1 GTIA          B1                 20021107              20320628                 100000,00EUR
ES0377979028TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.15-MIX/VAR BTA 20420627 A2 GTIA          A2                 20021107              20420627                  70586,06EUR
ES0377979036TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.15-MIX/VAR BTA 20420627 B2 GTIA          B2                 20021107              20420627                 100000,00EUR
ES0377973005TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 A1 GTIA          A1                 20030530              20350322                 100000,00EUR
ES0377973013TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 B1 GTIA          B1                 20030530              20350322                 100000,00EUR
ES0377973021TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 A2 GTIA          A2                 20030530              20350322                 100000,00EUR
ES0377973039TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 B2 GTIA          B2                 20030530              20350322                 100000,00EUR
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ES0377988011TDA 17-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 17-MIXTO/VAR BTA 20350922 A2             A2                 20031030              20350922                  82749,14EUR
ES0377988029TDA 17-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 17-MIXTO/VAR BTA 20350922 B1             B1                 20031030              20350922                 100000,00EUR
ES0377988037TDA 17-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 17-MIXTO/VAR BTA 20350922 B2             B2                 20031030              20350922                 100000,00EUR
ES0377989001TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 18-MIXTO/VAR BTA 20450622 A1             A1                 20031120              20450622                  85463,55EUR
ES0377989019TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 18-MIXTO/VAR BTA 20450622 A2             A2                 20031120              20450622                  80225,13EUR
ES0377989027TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 18-MIXTO/VAR BTA 20450622 B1             B1                 20031120              20450622                 100000,00EUR
ES0377989035TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 18-MIXTO/VAR BTA 20450622 B2             B2                 20031120              20450622                 100000,00EUR
ES0377964004TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 A              A                  20040303              20360322                  88100,74EUR
ES0377964012TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 B              B                  20040303              20360322                 100000,00EUR
ES0377964020TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 C              C                  20040303              20360322                 100000,00EUR
ES0377964038TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 D              D                  20040303              20360322                 100000,00EUR
ES0377981008TDA 20-MIXTO, F.T.A.                         TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 A1 GTIA          A1                 20040630              20360426                  97237,84EUR
ES0377981016TDA 20-MIXTO, F.T.A.                         TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 B1 GTIA          B1                 20040630              20360426                 100000,00EUR
ES0377981024TDA 20-MIXTO, F.T.A.                         TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 A2 GTIA          A2                 20040630              20360426                  96231,57EUR
ES0377981032TDA 20-MIXTO, F.T.A.                         TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 B2 GTIA          B2                 20040630              20360426                 100000,00EUR
ES0377982006TDA 21, F.T.A.                               TDA 21/VAR BTA 20380816 A1 GTIA              A1                 20040729              20380816                 100000,00EUR
ES0377982014TDA 21, F.T.A.                               TDA 21/VAR BTA 20380816 B1 GTIA              B1                 20040729              20380816                 100000,00EUR
ES0377982022TDA 21, F.T.A.                               TDA 21/VAR BTA 20380816 A2 GTIA              A2                 20040729              20380816                 100000,00EUR
ES0377982030TDA 21, F.T.A.                               TDA 21/VAR BTA 20380816 B2 GTIA              B2                 20040729              20380816                 100000,00EUR
ES0377983004TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A1A            A1A                20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983012TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A1B            A1B                20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983020TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 B1             B1                 20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983038TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 C1             C1                 20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983046TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 D1             D1                 20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983053TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A2A            A2A                20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983061TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A2B            A2B                20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983079TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 B2             B2                 20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983087TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 C2             C2                 20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983095TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 D2             D2                 20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377984002TDA 23, F.T.A.                               TDA 23/VAR BTA 20460922 A GTIA               A                  20050323              20460922                 100000,00EUR
ES0377984010TDA 23, F.T.A.                               TDA 23/VAR BTA 20460922 B GTIA               B                  20050323              20460922                 100000,00EUR
ES0377984028TDA 23, F.T.A.                               TDA 23/VAR BTA 20460922 C GTIA               C                  20050323              20460922                 100000,00EUR
ES0377952009TDA 24, F.T.A.                               TDA.24/VAR BTA 20400622 A1 GTIA              A1                 20051201              20400622                 100000,00EUR
ES0377952017TDA 24, F.T.A.                               TDA.24/VAR BTA 20400622 A2 GTIA              A2                 20051201              20400622                 100000,00EUR
ES0377952025TDA 24, F.T.A.                               TDA.24/VAR BTA 20400622 B GTIA               B                  20051201              20400622                 100000,00EUR
ES0377952033TDA 24, F.T.A.                               TDA.24/VAR BTA 20400622 C GTIA               C                  20051201              20400622                 100000,00EUR
ES0377952041TDA 24, F.T.A.                               TDA.24/VAR BTA 20400622 D GTIA               D                  20051201              20400622                 100000,00EUR
ES0377929007TDA 25, F.T.A.                               TDA.25/VAR BTA 20410322 A GTIA               A                  20060802              20410322                 100000,00EUR
ES0377929015TDA 25, F.T.A.                               TDA.25/VAR BTA 20410322 B GTIA               B                  20060802              20410322                 100000,00EUR
ES0377929023TDA 25, F.T.A.                               TDA.25/VAR BTA 20410322 C GTIA               C                  20060802              20410322                 100000,00EUR
ES0377929031TDA 25, F.T.A.                               TDA.25/VAR BTA 20410322 D GTIA               D                  20060802              20410322                 100000,00EUR
ES0377953015TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1A2            1A2                20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377953023TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1B             1B                 20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377953031TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1C             1C                 20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377953049TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1D             1D                 20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377953056TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 2A             2A                 20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377953064TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 2B             2B                 20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377953072TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 2C             2C                 20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377954005TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 A1 GTIA              A1                 20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954013TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 A2 GTIA              A2                 20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954021TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 A3 GTIA              A3                 20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954039TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 B GTIA               B                  20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954047TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 C GTIA               C                  20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954054TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 D GTIA               D                  20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954062TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 E GTIA               E                  20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954070TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 F GTIA               F                  20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377930005TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 A GTIA               A                  20070723              20501028                 100000,00EUR
ES0377930013TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 B GTIA               B                  20070723              20501028                 100000,00EUR
ES0377930021TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 C GTIA               C                  20070723              20501028                 100000,00EUR
ES0377930039TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 D GTIA               D                  20070723              20501028                 100000,00EUR
ES0377930047TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 E GTIA               E                  20070723              20501028                 100000,00EUR
ES0377930054TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 F GTIA               F                  20070723              20501028                  50000,00EUR
ES0377930062TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 NASIO GTIA           IO                 20070723              20100728                  16000,00EUR
ES0377931003TDA 29, F.T.A.                               TDA.29/VAR BTA 20500228 A1 GTIA              A1                 20070727              20500228                 100000,00EUR
ES0377931011TDA 29, F.T.A.                               TDA.29/VAR BTA 20500228 A2 GTIA              A2                 20070727              20500228                 100000,00EUR
ES0377931029TDA 29, F.T.A.                               TDA.29/VAR BTA 20500228 B GTIA               B                  20070727              20500228                 100000,00EUR
ES0377931037TDA 29, F.T.A.                               TDA.29/VAR BTA 20500228 C GTIA               C                  20070727              20500228                 100000,00EUR
ES0377931045TDA 29, F.T.A.                               TDA.29/VAR BTA 20500228 D GTIA               D                  20070727              20500228                 100000,00EUR
ES0377844008TDA 30, F.T.A.                               TDA.30/VAR BTA 20500928 A GTIA               A                  20080318              20500928                 100000,00EUR
ES0377844016TDA 30, F.T.A.                               TDA.30/VAR BTA 20500928 B GTIA               B                  20080318              20500928                 100000,00EUR
ES0377844024TDA 30, F.T.A.                               TDA.30/VAR BTA 20500928 C GTIA               C                  20080318              20500928                 100000,00EUR
ES0377844032TDA 30, F.T.A.                               TDA.30/VAR BTA 20500928 D GTIA               D                  20080318              20500928                 100000,00EUR
ES0377103009TDA 31, F.T.A.                               TDA.31/VAR BTA 20510526 A GTIA               A                  20081121              20510526                 100000,00EUR
ES0377103017TDA 31, F.T.A.                               TDA.31/VAR BTA 20510526 B GTIA               B                  20081121              20510526                 100000,00EUR
ES0377103025TDA 31, F.T.A.                               TDA.31/VAR BTA 20510526 C GTIA               C                  20081121              20510526                 100000,00EUR
ES0308184029TDA 7, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA     TDA.7/VAR BTH 20281117 A3 GTIA               A3                 19990312              20281117                  50838,20EUR
ES0308184037TDA 7, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA     TDA.7/VAR BTH 20281117 A1 GTIA               A1                 19990312              20281117                 100000,00EUR
ES0308185000TDA 8, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA     TDA 8/VAR BTH 20311222 A GTIA                A                  19990409              20311222                  42891,93EUR
ES0308185018TDA 8, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA     TDA 8/VAR BTH 20311222 B GTIA                B                  19990409              20311222                 100000,00EUR
ES0308186024TDA 9, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA     TDA 9/VAR BTH 20171222 A3 GTIA               A3                 19990519              20171222                  16663,88EUR
ES0308186032TDA 9, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA     TDA 9/VAR BTH 20171222 B GTIA                B                  19990519              20171222                 100000,00EUR
ES0377965019TDA CAJAMAR 2, F.T.A.                        TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 A2            A2                 20050523              20410626                 100000,00EUR
ES0377965027TDA CAJAMAR 2, F.T.A.                        TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 A3            A3                 20050523              20410626                 100000,00EUR
ES0377965035TDA CAJAMAR 2, F.T.A.                        TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 B             B                  20050523              20410626                 100000,00EUR
ES0377965043TDA CAJAMAR 2, F.T.A.                        TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 C             C                  20050523              20410626                 100000,00EUR
ES0377965050TDA CAJAMAR 2, F.T.A.                        TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 D             D                  20050523              20410626                 100000,00EUR
ES0338448006TDA CAM 1, F.T.A.                            TDA CAM 1/VAR BTA 20320922 A GTIA            A                  20030320              20320922                  77203,36EUR
ES0338448014TDA CAM 1, F.T.A.                            TDA CAM 1/VAR BTA 20320922 B GTIA            B                  20030320              20320922                 100000,00EUR
ES0377932019TDA CAM 10, F.T.A.                           TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 A2 GTIA          A2                 20071212              20600927                 100000,00EUR
ES0377932027TDA CAM 10, F.T.A.                           TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 A3 GTIA          A3                 20071212              20600927                 100000,00EUR
ES0377932035TDA CAM 10, F.T.A.                           TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 A4 GTIA          A4                 20071212              20600927                 100000,00EUR
ES0377932043TDA CAM 10, F.T.A.                           TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 B GTIA           B                  20071212              20600927                 100000,00EUR
ES0377932050TDA CAM 10, F.T.A.                           TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 C GTIA           C                  20071212              20600927                 100000,00EUR
ES0377932068TDA CAM 10, F.T.A.                           TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 D GTIA           D                  20071212              20600927                 100000,00EUR
ES0377845005TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 A1 GTIA          A1                 20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377845013TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 A2 GTIA          A2                 20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377845021TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 A3 GTIA          A3                 20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377845039TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 A4 GTIA          A4                 20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377845047TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 B GTIA           B                  20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377845054TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 C GTIA           C                  20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377845062TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 D GTIA           D                  20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377104007TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 A1 GTIA          A1                 20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0377104015TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 A2 GTIA          A2                 20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0377104023TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 A3 GTIA          A3                 20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0377104031TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 A4 GTIA          A4                 20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0377104049TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 B GTIA           B                  20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0377104056TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 C GTIA           C                  20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0377104064TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 D GTIA           D                  20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0338449004TDA CAM 2, F.T.A.                            TDA CAM 2, FTA/VAR BTA 20321026 A            A                  20030703              20321026                  82096,85EUR
ES0338449012TDA CAM 2, F.T.A.                            TDA CAM 2, FTA/VAR BTA 20321026 B            B                  20030703              20321026                 100000,00EUR
ES0377990009TDA CAM 3, F.T.A.                            TDA.CAM.3/VAR BTA 20330426 A GTIA            A                  20040122              20330426                  89414,71EUR
ES0377990017TDA CAM 3, F.T.A.                            TDA.CAM.3/VAR BTA 20330426 B GTIA            B                  20040122              20330426                 100000,00EUR
ES0377991007TDA CAM 4, F.T.A.                            TDA.CAM.4/VAR BTA 20390626 A GTIA            A                  20050314              20390626                 100000,00EUR
ES0377991015TDA CAM 4, F.T.A.                            TDA.CAM.4/VAR BTA 20390626 B GTIA            B                  20050314              20390626                 100000,00EUR
ES0377992005TDA CAM 5, F.T.A.                            TDA.CAM.5/VAR BTA 20431026 A GTIA            A                  20051010              20431026                 100000,00EUR
ES0377992013TDA CAM 5, F.T.A.                            TDA.CAM.5/VAR BTA 20431026 B GTIA            B                  20051010              20431026                 100000,00EUR
ES0377993003TDA CAM 6, F.T.A.                            TDA.CAM.6/VAR BTA 20120728 A1 GTIA           A1                 20060403              20120728                 100000,00EUR
ES0377993011TDA CAM 6, F.T.A.                            TDA.CAM.6/VAR BTA 20160428 A2 GTIA           A2                 20060403              20160428                 100000,00EUR
ES0377993029TDA CAM 6, F.T.A.                            TDA.CAM.6/VAR BTA 20440428 A3 GTIA           A3                 20060403              20440428                 100000,00EUR
ES0377993037TDA CAM 6, F.T.A.                            TDA.CAM.6/VAR BTA 20440428 B GTIA            B                  20060403              20440428                 100000,00EUR
ES0377994019TDA CAM 7, F.T.A.                            TDA.CAM.7/VAR BTA 20490226 A2 GTIA           A2                 20061019              20490226                 100000,00EUR
ES0377994027TDA CAM 7, F.T.A.                            TDA.CAM.7/VAR BTA 20490226 A3 GTIA           A3                 20061019              20490226                 100000,00EUR
ES0377994035TDA CAM 7, F.T.A.                            TDA.CAM.7/VAR BTA 20490226 B GTIA            B                  20061019              20490226                 100000,00EUR
ES0377966009TDA CAM 8, F.T.A.                            TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 A GTIA            A                  20070313              20490226                 100000,00EUR
ES0377966017TDA CAM 8, F.T.A.                            TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 B GTIA            B                  20070313              20490226                 100000,00EUR
ES0377966025TDA CAM 8, F.T.A.                            TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 C GTIA            C                  20070313              20490226                 100000,00EUR
ES0377966033TDA CAM 8, F.T.A.                            TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 D GTIA            D                  20070313              20490226                 100000,00EUR
ES0377955002TDA CAM 9, F.T.A.                            TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A1 GTIA           A1                 20070606              20500428                 100000,00EUR
ES0377955010TDA CAM 9, F.T.A.                            TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A2 GTIA           A2                 20070606              20500428                 100000,00EUR
ES0377955028TDA CAM 9, F.T.A.                            TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A3 GTIA           A3                 20070606              20500428                 100000,00EUR
ES0377955036TDA CAM 9, F.T.A.                            TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 B GTIA            B                  20070606              20500428                 100000,00EUR
ES0377955044TDA CAM 9, F.T.A.                            TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 C GTIA            C                  20070606              20500428                 100000,00EUR
ES0377955051TDA CAM 9, F.T.A.                            TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 D GTIA            D                  20070606              20500428                 100000,00EUR
ES0377933009TDA CCM CONSUMO 1, F.T.A.                    CCM.CONSUMO.1/VAR BTA 20210226 A             A                  20080602              20210226                 100000,00EUR
ES0377933017TDA CCM CONSUMO 1, F.T.A.                    CCM.CONSUMO.1/VAR BTA 20210226 B             B                  20080602              20210226                 100000,00EUR
ES0377933025TDA CCM CONSUMO 1, F.T.A.                    CCM.CONSUMO.1/VAR BTA 20210226 C             C                  20080602              20210226                 100000,00EUR
ES0377846011TDA CCM EMPRESAS 1, F.T.A.                   TDA.CCM..EMP.1/VAR BTA 20290226 B            B                  20081223              20290226                 100000,00EUR
ES0377846029TDA CCM EMPRESAS 1, F.T.A.                   TDA.CCM..EMP.1/VAR BTA 20290226 C            C                  20081223              20290226                 100000,00EUR
ES0377847001TDA CORPORATIVOS I, F.T.A.                   TDA.CORP.I/VAR BTA 20281015 A GTIA           A                  20091125              20281015                  50000,00EUR
ES0377847019TDA CORPORATIVOS I, F.T.A.                   TDA.CORP.I/VAR BTA 20281015 B GTIA           B                  20091125              20281015                  50000,00EUR
ES0377934007TDA CREDIFIMO 1, F.T.A.                      TDA.CREDIFIMO.1/VAR BTA 20501125 A           A                  20080806              20501125                 100000,00EUR
ES0377934015TDA CREDIFIMO 1, F.T.A.                      TDA.CREDIFIMO.1/VAR BTA 20501125 B           B                  20080806              20501125                 100000,00EUR
ES0377934023TDA CREDIFIMO 1, F.T.A.                      TDA.CREDIFIMO.1/VAR BTA 20501125 C           C                  20080806              20501125                 100000,00EUR
ES0377934031TDA CREDIFIMO 1, F.T.A.                      TDA.CREDIFIMO.1/VAR BTA 20501125 D           D                  20080806              20501125                 100000,00EUR
ES0377934049TDA CREDIFIMO 1, F.T.A.                      TDA.CREDIFIMO.1/VAR BTA 20501125 E           E                  20080806              20501125                 100000,00EUR
ES0377848009TDA EMPRESAS 1, F.T.A.                       TDA.EMP.1/VAR BTA 20430328 A GTIA            A                  20091130              20430328                 100000,00EUR
ES0377848017TDA EMPRESAS 1, F.T.A.                       TDA.EMP.1/VAR BTA 20430328 B GTIA            B                  20091130              20430328                 100000,00EUR
ES0377956000TDA EMPRESAS PASTOR 5, F.T.A.                EMP.PASTOR.5/VAR BTA 20440422 A              A                  20071220              20440422                 100000,00EUR
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ES0377956034TDA EMPRESAS PASTOR 5, F.T.A.                EMP.PASTOR.5/VAR BTA 20440422 D              D                  20071220              20440422                 100000,00EUR
ES0338450002TDA IBERCAJA 1, F.T.A.                       TDA IBERCAJA 1/VAR BTA 20350726 A            A                  20031014              20350726                  87474,47EUR
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ES0338454020TDA PASTOR CONSUMO 1, F.T.A.                 PASTOR.CONS.1/VAR BTA 20210128 C             C                  20070503              20210128                 100000,00EUR
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ES0377969037TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.1/VAR BTA 20400825 D           D                  20080808              20400825                 100000,00EUR
ES0377969045TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.1/VAR BTA 20400825 E           E                  20080808              20400825                 100000,00EUR
ES0377957008TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.2/VAR BTA 20510628 A           A                  20090331              20510628                 100000,00EUR
ES0377957016TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.2/VAR BTA 20510628 B           B                  20090331              20510628                 100000,00EUR
ES0377957024TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.2/VAR BTA 20510628 C           C                  20090331              20510628                 100000,00EUR
ES0377957032TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.2/VAR BTA 20510628 D           D                  20090331              20510628                 100000,00EUR
ES0338455001TDA TARRAGONA 1, F.T.A.                      TDA.TARRAGONA.1/VAR BTA 20500627 A           A                  20071205              20500627                 100000,00EUR
ES0338455019TDA TARRAGONA 1, F.T.A.                      TDA.TARRAGONA.1/VAR BTA 20500627 B           B                  20071205              20500627                 100000,00EUR
ES0338455027TDA TARRAGONA 1, F.T.A.                      TDA.TARRAGONA.1/VAR BTA 20500627 C           C                  20071205              20500627                 100000,00EUR
ES0338455035TDA TARRAGONA 1, F.T.A.                      TDA.TARRAGONA.1/VAR BTA 20500327 D           D                  20071205              20500627                 100000,00EUR
ES0338456009TDA UNICAJA 1, F.T.A.                        TDA.UNICAJA.1/VAR BTA 20501125 A             A                  20080514              20501125                 100000,00EUR
ES0338456017TDA UNICAJA 1, F.T.A.                        TDA.UNICAJA.1/VAR BTA 20501125 B             B                  20080514              20501125                 100000,00EUR
ES0338456025TDA UNICAJA 1, F.T.A.                        TDA.UNICAJA.1/VAR BTA 20501125 C             C                  20080514              20501125                 100000,00EUR
ES0338456033TDA UNICAJA 1, F.T.A.                        TDA.UNICAJA.1/VAR BTA 20501125 D             D                  20080514              20501125                 100000,00EUR
ES0278430956TELEFONICA, S.A.                             TEF/CUPCER OB 20290721                                          19990721              20290721                 100000,00EUR
ES0278430964TELEFONICA, S.A.                             TEF/VAR OB 20150302                                             20000302              20150302                 100000,00EUR
ES0578430HU4TELEFONICA, S.A.                             TEF/PAG 20100715                                                20100415              20100715                   1000,00EUR
ES0578430HV2TELEFONICA, S.A.                             TEF/PAG 20100816                                                20100517              20100816                   1000,00EUR
ES0578430HW0TELEFONICA, S.A.                             TEF/PAG 20101115                                                20100517              20101115                   1000,00EUR
ES0578430HX8TELEFONICA, S.A.                             TEF/PAG 20100830                                                20100531              20100830                   1000,00EUR
ES0578430HY6TELEFONICA, S.A.                             TEF/PAG 20100915                                                20100615              20100915                   1000,00EUR
NL0009360494THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.              RBS/4,10 BO 20170427                                            20100427              20170427  4,100000         1000,00EUR
NL0009360502THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.              RBS/VAR BO 20150427                                             20100427              20150427                   1000,00EUR
NL0009360510THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.              RBS/VAR BO 20200427                                             20100427              20200427                   1000,00EUR
NL0009360528THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.              RBS/VAR BO 20200427                                             20100427              20200427                   1000,00EUR
ES0381393000UNICAJA ANDALUCIA FTVIVIENDA TDA 1, F.T.A.   UNICAJA.AND/VAR BTA 20520128 A1              A1                 20091216              20520128                 100000,00EUR
ES0381393018UNICAJA ANDALUCIA FTVIVIENDA TDA 1, F.T.A.   UNICAJA.AND/VAR BTA 20520128 A2G             A2G                20091216              20520128                 100000,00EUR
ES0380938003UNICAJA AYT EMPRESAS I, F.T.A.               UNICAJA.EMP.I/VAR BTA 20480710 A             A                  20081224              20480710                 100000,00EUR
ES0380938011UNICAJA AYT EMPRESAS I, F.T.A.               UNICAJA.EMP.I/VAR BTA 20480710 B             B                  20081224              20480710                 100000,00EUR
ES0380938029UNICAJA AYT EMPRESAS I, F.T.A.               UNICAJA.EMP.I/VAR BTA 20480710 C             C                  20081224              20480710                 100000,00EUR
ES0380939001UNICAJA TDA VPO, F.T.A.                      UNICAJA.TDA.VPO/VAR BTA 20510428 A GTIA      A                  20090624              20510428                 100000,00EUR
ES0282101007UNIVERSIDAD DE ALICANTE                      UNIV.ALI/6,50 OB 20171215                                       19971030              20171215  6,500000         6010,12EUR
ES0282102005UNIVERSIDAD DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL     UNIV.VAL/6,60 OB 20221215                                       19971030              20221215  6,600000         6010,12EUR
ES0282102013UNIVERSIDAD DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL     UNIV.VAL/5,55 OB 20131215                                       19980331              20131215  5,550000         6010,12EUR
ES0282103003UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA          UPV/6,60 OB 20221215                                            19971030              20221215  6,600000         6010,12EUR
ES0282103011UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA          UPV/5,55 OB 20131215                                            19980331              20131215  5,550000         6010,12EUR
ES0282104001UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON             UNIV.JA.I.CAST/VAR OB 20171215                                  19971030              20171215  6,500000         6010,12EUR
ES0382744003VALENCIA HIPOTECARIO 1, F.T.A.               VALENCIA.HIP.1/VAR BTA 20360224 A            A                  20040428              20360224                  92109,63EUR
ES0382744011VALENCIA HIPOTECARIO 1, F.T.A.               VALENCIA.HIP.1/VAR BTA 20360224 B            B                  20040428              20360224                 100000,00EUR
ES0382744029VALENCIA HIPOTECARIO 1, F.T.A.               VALENCIA.HIP.1/VAR BTA 20360224 C            C                  20040428              20360224                 100000,00EUR
ES0382745000VALENCIA HIPOTECARIO 2, F.T.H.               VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 A            A                  20051212              20430124                 100000,00EUR
ES0382745018VALENCIA HIPOTECARIO 2, F.T.H.               VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 B            B                  20051212              20430124                 100000,00EUR
ES0382745026VALENCIA HIPOTECARIO 2, F.T.H.               VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 C            C                  20051212              20430124                 100000,00EUR
ES0382745034VALENCIA HIPOTECARIO 2, F.T.H.               VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 D            D                  20051212              20430124                 100000,00EUR
ES0382746016VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.               VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 A2           A2                 20061120              20440922                 100000,00EUR
ES0382746024VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.               VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 B            B                  20061120              20440922                 100000,00EUR
ES0382746032VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.               VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 C            C                  20061120              20440922                 100000,00EUR
ES0382746040VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.               VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 D            D                  20061120              20440922                 100000,00EUR
ES0382717009VALENCIA HIPOTECARIO 4, F.T.A.               VALENCIA.HIP.4/VAR BTA 20460420 A            A                  20071227              20460420                 100000,00EUR
ES0382717017VALENCIA HIPOTECARIO 4, F.T.A.               VALENCIA.HIP.4/VAR BTA 20460420 B            B                  20071227              20460420                 100000,00EUR
ES0382717025VALENCIA HIPOTECARIO 4, F.T.A.               VALENCIA.HIP.4/VAR BTA 20460420 C            C                  20071227              20460420                 100000,00EUR
ES0382717033VALENCIA HIPOTECARIO 4, F.T.A.               VALENCIA.HIP.4/VAR BTA 20460420 D            D                  20071227              20460420                 100000,00EUR
ES0382718007VALENCIA HIPOTECARIO 5, F.T.A.               VALENCIA.HIP.5/VAR BTA 20470223 A            A                  20081222              20470223                 100000,00EUR
ES0382718015VALENCIA HIPOTECARIO 5, F.T.A.               VALENCIA.HIP.5/VAR BTA 20470223 B            B                  20081222              20470223                 100000,00EUR
ES0382718023VALENCIA HIPOTECARIO 5, F.T.A.               VALENCIA.HIP.5/VAR BTA 20470223 C            C                  20081222              20470223                 100000,00EUR
ES0283691006VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS      VIDACAIXA/VAR OB SUBD PERP                                      20001230                                         1000,00EUR
ES0283691014VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS      VIDACAIXA/VAR OB SUBD PERP                                      20041230                                         1000,00EUR
ES0001352139XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/6,28 OB 20171215                                          19971215              20171215  6,280000         1000,00EUR
ES0001352147XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/5,40 OB 20180720                                          19980720              20180720  5,400000         1000,00EUR
ES0001352147XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/5,40 OB 20180720                                          19981215              20180720  5,400000         1000,00EUR
ES0001352162XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/5,80 OB 20101129                                          20001129              20101129  5,800000         1000,00EUR
ES0001352204XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/3,80 OB 20130701                                          20030701              20130701  3,800000         1000,00EUR
ES0001352220XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/VAR OB 20110628                                           20040628              20110628                   1000,00EUR
ES0001352238XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/3,70 OB 20150411                                          20050411              20150411  3,700000         1000,00EUR
ES0001352246XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/4,025 OB 20351128                                         20051128              20351128  4,025000         1000,00EUR
ES0001352253XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/VAR OB 20161102                                           20061102              20161102                   1000,00EUR
ES0001352261XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/VAR BO 20121204                                           20071204              20121204                   1000,00EUR
ES0001352279XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/VAR BO 20131125                                           20081125              20131125                  50000,00EUR
ES0001352287XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/4,10 BO 20140612                                          20090612              20140612  4,100000        50000,00EUR
ES0001352295XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/4,205 OB 20191130                                         20091130              20191130  4,205000        50000,00EUR
ES0001352303XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/4,805 OB 20200326                                         20100326              20200326  4,805000        50000,00EUR
ES010965803119.40 INVERSIONS, SICAV, S.A.                19.40.INV/AC 10,00                                       300000020100127                                           10,00EUR
ES01096420351948 INVERSIONS, SICAV, S.A.                 1948.INV/AC 10,00                                        240500020000615                                           10,00EUR
ES01051570381955 INVERSIONES, SICAV, S.A.                1955.INV/AC 5,10                                         471383019991215                                            5,10EUR
ES01570760372.8 INVESTMENT, SICAV, S.A.                  2.8.INVESTMENT/AC 1,00                                  2404050020000614                                            1,00EUR
ES01096540302002 GLOBAL FLECHA, SICAV, S.A.              2002.GLB.FLECHA/AC 10,00                                 246415020020626                                           10,00EUR
ES01848340363-R VALORES, SICAV, S.A.                     3-R.VAL/AC 1,00                                         2404050020010920                                            1,00EUR
ES01051580366V DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.       6V.VAL/AC 10,00                                          240405020000114                                           10,00EUR
ES0114493036A CAPITAL RV, SICAV, S.A.                    A.CAPITAL.RV/AC 8,00                                     120202420000721                                            8,00EUR
ES0162941035A.M.J. EVALUATION, SICAV, S.A.               AMJ.EVALUATION/AC 6,01                                   100000019980323                                            6,01EUR
ES0184836031AAMM DE VALORES, SICAV, S.A.                 AAMM/AC 6,00                                             400675020021031                                            6,00EUR
ES0109653032ABAE VALORES, SICAV, S.A.                    ABAE/AC 5,00                                             481200020011217                                            5,00EUR
ES0140071038ABANICO PATRIMONIO, SICAV, S.A.              ABANICO.PATRIM/AC 1,00                                  2400000020061211                                            1,00EUR
ES0109651036ABARCAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A.         ABARCAPITAL/AC 1,00                                     2404050020010604                                            1,00EUR
ES0190053035ABDUIT 2002, SICAV, S.A.                     ABDUIT.2002/AC 10,00                                     360600020030123                                           10,00EUR
ES0105017034ABEDUL 1999, SICAV, S.A.                     ABEDUL.1999/AC 6,00                                      401000019990507                                            6,00EUR
ES0105200416ABENGOA, S.A.                                ABG/AC 0,25                                             9046968020010726                                            0,25EUR
ES0105191037ABENLENDA INVERSIONES, SICAV, S.A.           ABENLENDA/AC 1,00                                       2404050020021010                                            1,00EUR
ES0111845014ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/AC 3,00                                            73903778320020629                                            3,00EUR
ES0105203030ABILITY, SICAV, S.A.                         ABILITY/AC 12,00                                         2000000                                                   12,00EUR
ES0105202032ABISAL 72, SICAV, S.A.                       ABISAL.72/AC 10,00                                       250000020020208                                           10,00EUR
ES0105204038ABLAA INVEST, SICAV, S.A.                   ABLAA/AC 5,00                                           482011019990920                                            5,00EUR
ES0105205035ABM MURCIA 06, SICAV, S.A.                   ABM.MURCIA.06/AC 1,00                                   2400000020061212                                            1,00EUR
ES0105261038ABPURA INVERSIONS, SICAV, S.A.               ABPURA/AC 1,00                                          2400000020060921                                            1,00EUR
ES0157931033ABRAS DE FUENTES, SICAV, S.A., LAS           ABRAS.FUENTES/AC 5,00                                    480810020000410                                            5,00EUR
ES0105231031ABRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             ABRE/AC 6,02                                             400000019980910                                            6,02EUR
ES0157932031ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV, S.A.             ABRIL.28/AC 6,00                                         400675020020122                                            6,00EUR
ES0157933039ABSIDE CAPITAL SICAV, S.A.                   ABSIDE.CAP/AC 10,00                                      240000020070607                                           10,00EUR
ES0105232039ABUVILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            ABUVILLA/AC 1,00                                        3000506020010910                                            1,00EUR
ES0105301032ACACIA BONOMIX, SICAV, S.A.                  ACACIA.BONOMIX/AC 5,00                                   482000019990407                                            5,00EUR
ES0105302030ACACIA PREMIUM, SICAV, S.A.                  ACACIA.PREMIUM/AC 1,50                                  1602700020000220                                            1,50EUR
ES0105311031ACANTO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ACANTO/AC 5,46                                           220151520000526                                            5,46EUR
ES0176200030ACATES SISAPON, SICAV, S.A.                  ACATES.SISAPON/AC 60,00                                   40068020001003                                           60,00EUR
ES0105321030ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI               ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF FI                                   20061031                                                EUR
ES0105322004ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI           ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF FI                               20070720                                                EUR
ES0105304002ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI              ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF FI                                  20070720                                                EUR
ES0105336038ACCION IBEX 35 ETF, FI                       ACCION IBEX 35 ETF FI                                           20060714                                                EUR
ES0105337002ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI            ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF FI                                20071214                                                EUR
ES0125220311ACCIONA, S.A.                                ANA/AC 1,00                                             6355000019981130                                            1,00EUR
ES0167553033ACCIONES RAITAN, SICAV, S.A.                 AC.RAITAN/AC 10,00                                       240500020000526                                           10,00EUR
ES0105345138ACCIONES, CUPONES Y OBLIGACIONES SEGOVIANAS, A.C.O.SEGOV./AC 2,82                                    1289628020030708                                            2,82EUR
ES0105349031ACE GLOBAL, SICAV, S.A.                      ACE.GLB/AC 6,00                                          500000019990422                                            6,00EUR
ES0138169034ACEITELBATAN, SICAV, S.A.                    ACEITELBATAN/AC 6,00                                     400675020000808                                            6,00EUR
ES0105596037ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.        ACENT.EUROPA/AC 6,00                                     801350020001005                                            6,00EUR
ES0132105018ACERINOX, S.A.                               ACX/AC 0,25                                            24930454620040630                                            0,25EUR
ES0105771036ACERVO VALORES, S.A., SICAV                  ACERVO/AC 0,60                                          4000000019990729                                            0,60EUR
ES0105786034ACHERFOR INVERSIONES, SICAV, S.A.            ACHERFOR/AC 10,00                                        240500020020116                                           10,00EUR
ES0105787032ACONCAGUA 6962, SICAV, S.A.                  ACONCAGUA.6962/AC 10,00                                  250000020041202                                           10,00EUR
ES0105781035ACOPA INVERSIONES, SICAV, S.A.               ACOPA/AC 5,00                                            481000020011023                                            5,00EUR
ES0105811030ACQUA GESTION GLOBAL, SICAV, S.A.            ACQUA.GTION.GLB/AC 1,00                                 2404050020010227                                            1,00EUR
ES0105832036ACROPOLIS 2001, SICAV, S.A.                  ACROPOLIS.2001/AC 6,01                                  1000000019970129                                            6,01EUR
ES0167050915ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,ACS/AC 0,50                                            31466459420040608                                            0,50EUR
ES0167051038ACTAD INVERSIONES, S.A., SICAV               ACTAD/AC 10,00                                           240405019990909                                           10,00EUR
ES0167052036ACTEDADI, SICAV, S.A.                        ACTEDADI/AC 10,00                                        240405020020708                                           10,00EUR
ES0105833034ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV       ACTIMAAF/AC 10,00                                        240000019991118                                           10,00EUR
ES0105822037ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ACTIUM/AC 6,00                                           500844019990520                                            6,00EUR
ES0105834032ACTIVILLO, SICAV, S.A.                       ACTIVILLO/AC 1,00                                       2404050020020826                                            1,00EUR
ES0105823035ACTIVOS AKRA LEUKA, SICAV, S.A.              ACT.AKRA.LEUKA/AC 5,00                                   481000020020313                                            5,00EUR
ES0105861035ACTIVOS CLYS, SICAV, S.A.                    ACT.CLYS/AC 1,00                                        2554302020010518                                            1,00EUR
ES0105882031ACTIVOS LUCENTUM, SICAV, S.A.                ACT.LUCENTUM/AC 5,00                                     481000020011107                                            5,00EUR
ES0167161035ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISPA, SICAV, S.A.     ACT.CAHISPA/AC 1,00                                     2500000019991015                                            1,00EUR
ES0105891032ACTUACIONES BURSATILES, SICAV, S.A.          ACTUAC.BURSAT/AC 6,00                                    400675020000512                                            6,00EUR
ES0105896031ACUARIO 98, SICAV, S.A.                      ACUARIO.98/AC 6,02                                       200000019980525                                            6,02EUR
ES0105927034ACUEDUCTO 2002, SICAV, S.A.                  ACUEDUCTO.2002/AC 1,00                                  2404050020021223                                            1,00EUR
ES0105958039ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A.              ADABAR/AC 1,00                                          2404050020020305                                            1,00EUR
ES0105956033ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.            ADAGALIA/AC 1,00                                        2404050020000706                                            1,00EUR
ES0110192038ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.               ADAIA.INV/AC 6,00                                        400675019990617                                            6,00EUR
ES0105966032ADDITION, SICAV, S.A.                        ADDITION/AC 6,01                                         300000019970610                                            6,01EUR
ES0105992038ADNO INVERSIONES, SICAV, S.A.                ADNO/AC 5,00                                             480810020030512                                            5,00EUR
ES0106000013ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.                       ADZ/AC 0,60                                              914676819970121                                            0,60EUR
ES0105995031ADORO 99, SICAV, S.A.                        ADORO.99/AC 10,00                                        240500019990506                                           10,00EUR
ES0106001037ADRASAM INVERSION, SICAV, S.A.               ADRASAM/AC 6,01                                          200000019970929                                            6,01EUR
ES0105993036ADRASARO, SICAV, S.A.                        ADRASARO/AC 1,00                                        2500000020071107                                            1,00EUR
ES0106003033ADSVARA INVERSIONES, SICAV, S.A.             ADSVARA/AC 6,00                                          200337520020703                                            6,00EUR
ES0106004031AECYSSA INVERSIONES 2007, SICAV, S.A.        AECYSSA/AC 10,00                                         500000020070321                                           10,00EUR
ES0106061007AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI           AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI                               20070928                                                EUR
ES0106078001AFI MONETARIO EURO ETF, FI                   AFI MONETARIO EURO ETF FI                                       20070928                                                EUR
ES0106079033AFP VISION ACTIVA 2007, SICAV, S.A.          AFP.2007/AC 6,00                                         400675020070918                                            6,00EUR
ES0106086038AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A.               AFYON/AC 5,00                                           1200000020070208                                            5,00EUR
ES0152849032AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A.               AGALIA/AC 1,00                                          5000000020030526                                            1,00EUR
ES0106101035AGARUS INVERSIONES, SICAV, S.A.              AGARUS/AC 1,00                                          2404050019990708                                            1,00EUR
ES0106134036AGATA, SICAV,  S.A.                          AGATA/AC 60,11                                            400000                                                   60,11EUR
ES0106135033AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.  AGAVE.ATTENUATA/AC 6,26                                  383388020030623                                            6,26EUR
ES0106181037AGENDA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           AGENDA.INV/AC 6,01                                       200000019980703                                            6,01EUR
ES0181561038AGISTER 1, SICAV, S.A.                       AGISTER.1/AC 10,00                                       240405020020117                                           10,00EUR
ES0106196035AGIUM INVESTIUM, SICAV, S.A.                 AGIUM.INV/AC 6,00                                        400676020000523                                            6,00EUR
ES0106544036AGROCARTERA, SICAV, S.A.                     AGROCARTERA/AC 6,00                                      400675020020228                                            6,00EUR
ES0106325014AGROFRUSE-AGRICOLA DE FRUTOS SECOS, S.A.     AGROFRUSE/AC 3,01                                         80000019870813                                            3,01EUR
ES0106571039AGROPE SANFER, SICAV, S.A.                   AGROPE.SANFER/AC 6,02                                    400000019971112                                            6,02EUR
ES0106572037AGROPEM DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          AGROPEM/AC 4,72                                          240405020000428                                            4,72EUR
ES0107350011AGUAS DE SABADELL, CIA., S.A.                AGUAS.SAB/AC B 12,02                         B            502595                                                   12,02EUR
ES0107350037AGUAS DE SABADELL, CIA., S.A.                AGUAS.SAB/AC A 12,02                         A            125649                                                   12,02EUR
ES0107291033AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          AGUAZUL/AC 10,00                                         240405020021112                                           10,00EUR
ES0107261036AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS, SICAV, S.A. AGUILON.GATER./AC 1,00                                  2404100020010222                                            1,00EUR
ES0115849038AHORRIA, SICAV, S.A.                         AHORRIA/AC 6,00                                          400675020030114                                            6,00EUR
ES0107508030AHORRO BURSATIL, SICAV, S.A.                 AH.BURSATIL/AC 15,00                                     1630000                                                   15,00EUR
ES0107511018AHORRO FAMILIAR, S.A.                        AH.FAMILIAR/AC 6,00                                      348114419890110                                            6,00EUR
ES0107494033AHORROACTIVO, SICAV, S.A.                    AHORROACTIVO/AC 0,76                                    2405000019991028                                            0,76EUR
ES0107501035AHORROCAPITAL, SICAV, S.A.                   AHORROCAPITAL/AC 12,03                                   2000000                                                   12,03EUR
ES0107476030AIRESE, SICAV, S.A.                          AIRESE/AC 10,00                                          240500020000921                                           10,00EUR
ES0107536031AIRUN-INVERSIONES, SICAV, S.A.               AIRUN/AC 6,01                                            400010019980908                                            6,01EUR
ES0107572036AKENATON INVERSIONES, SICAV, S.A.            AKENATON/AC 6,20                                         387900020000505                                            6,20EUR
ES0107586036AKORG FINACIERA, SICAV, S.A.                 AKORG/AC 1,00                                           2404050019990730                                            1,00EUR
ES0107573034AL-MANSUC INVERSIONES, SICAV, S.A.           AL-MANSUC/AC 10,00                                       240500020011119                                           10,00EUR
ES0107587034ALADINO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ALADINO/AC 10,00                                         240500020000705                                           10,00EUR
ES0107582035ALALAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ALALAY/AC 1,00                                          2400000020000612                                            1,00EUR
ES0156943039ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A., LA         ALAMEDA.SOL.XXI/AC 6,00                                  400000020010327                                            6,00EUR
ES0114107032ALANCLA, SICAV, S.A.                         ALANCLA/AC 5,00                                          481000020030725                                            5,00EUR
ES0132542038ALANJE INVERSIONES, SICAV, S.A.              ALANJE/AC 0,70                                          2404050020000608                                            0,70EUR
ES0107601033ALAR 2000, SICAV, S.A.                       ALAR.2000/AC 10,00                                       180000019990618                                           10,00EUR
ES0107631030ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.               ALAVA.INV/AC 6,02                                        400000019980521                                            6,02EUR
ES0107632038ALAZAN INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.         ALAZAN.2001/AC 0,50                                    72000000020010529                                            0,50EUR
ES0107666036ALBATROS BOLSA, SICAV, S.A.                  ALBATROS.BOLSA/AC 2,00                                  1202030020000629                                            2,00EUR
ES0107671036ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.            ALBERANA/AC 7,00                                         240405019991111                                            7,00EUR
ES0161331030ALBERO CARTERA, SICAV, S.A.                  ALBERO/AC 1,00                                          2400000020020213                                            1,00EUR
ES0107672034ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV, S.A.       ALBORAN.ASSETS/AC 5,00                                   480810020020626                                            5,00EUR
ES0107677033ALBUS INVESTMENT, SICAV, S.A.                ALBUS/AC 1,00                                           2400000020020703                                            1,00EUR
ES0107704035ALCAMA DE VALORES, SICAV, S.A.               ALCAMA/AC 6,00                                           400675019990621                                            6,00EUR
ES0138247038ALCARAVAN CAPITAL, SICAV, S.A.               ALCARAVAN.CAP/AC 1,00                                   2422078020000216                                            1,00EUR
ES0158818031ALCAZABA FINANCIERA, SICAV, S.A., LA         ALCAZABA/AC 1,00                                        2404049019990409                                            1,00EUR
ES0158819039ALCE VALORES, SICAV, S.A.                    ALCE/AC 1,00                                            2405000020010301                                            1,00EUR
ES0108002033ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.             ALCESTIS/AC 5,00                                         480810020051227                                            5,00EUR
ES0107721039ALCIDES INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALCIDES/AC 1,00                                         2404050020000727                                            1,00EUR
ES0107709034ALCO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.    ALCO/AC 10,00                                            240405020011203                                           10,00EUR
ES0176381038ALCOFAM, SICAV, S.A.                         ALCOFAM/AC 10,00                                         240414020020627                                           10,00EUR
ES0107710032ALCOR CARTERA, SICAV, S.A.                   ALCOR/AC 6,00                                            400675020020711                                            6,00EUR
ES0107889034ALDARA GESTION, SICAV, S.A.                  ALDARA/AC 6,01                                           400000019980716                                            6,01EUR
ES0107927032ALDEBORAN 5000 INVERSIONES, SICAV, S.A.      ALDEBORAN.5000/AC 6,00                                   200337519990423                                            6,00EUR
ES0107931034ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         ALDERETE/AC 10,00                                        360607020000711                                           10,00EUR
ES0107711030ALDERSUN INVERSIONES, SICAV, S.A.            ALDERSUN/AC 5,00                                         480000020070329                                            5,00EUR
ES0107723035ALDEU, SICAV, S.A.                           ALDEU/AC 6,00                                            400678020010927                                            6,00EUR
ES0107951032ALEA INVERSIONES, SICAV, S.A.                ALEA/AC 10,00                                            240500019990507                                           10,00EUR
ES0107928030ALEDAOS DE INVERSION, SICAV, S.A.           ALEDAOS/AC 10,00                                        240500020000913                                           10,00EUR
ES0107724033ALEDO INVERSIONES, SICAV, S.A.               ALEDO/AC 7,13                                            336606020020206                                            7,13EUR
ES0109359036ALEFOMA, SICAV, S.A.                         ALEFOMA/AC 6,01                                          400000019870611                                            6,01EUR
ES0107929038ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        ALEGRANZA/AC 10,00                                       240500020000921                                           10,00EUR
ES0107932032ALEKOS INVESTMENT, SICAV, S.A.               ALEKOS/AC 6,00                                           400675020001010                                            6,00EUR
ES0140962038ALEYSA DE VALORES, SICAV, S.A.               ALEYSA/AC 10,00                                          240500020010123                                           10,00EUR
ES0124466030ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A.            ALFA.PRIVADO/AC 6,02                                     400000019981029                                            6,02EUR
ES0108012032ALFA CAPITAL, SICAV, S.A.                    ALFA.CAP/AC 10,47                                        229614019880606                                           10,47EUR
ES0107986038ALFA INVERSIONES BURSATILES, SICAV, S.A.     ALFA.INV.BURSAT/AC 5,00                                  480809619991111                                            5,00EUR
ES0108013030ALFA INVERSIONES, S.A., SICAV                ALFA.INV/AC 11,08                                        216802219861110                                           11,08EUR
MXP000511016ALFA, S.A.B. DE C.V.                         AC. ALFA S/A                                 A         560000000                                                           
ES0108016033ALFACARTERA, S.A., SICAV                     ALFACARTERA/AC 25,00                                     1204000                                                   25,00EUR
ES0108020035ALFAGON 1, S.A., SICAV                       ALFAGON.1/AC 3,35                                        100000019920123                                            3,35EUR
ES0107953038ALFAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALFAMAR/AC 5,00                                          601014020021023                                            5,00EUR
ES0108017031ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.         ALFIVAL.XXI/AC 1,00                                      721215020020715                                            1,00EUR
ES0108015035ALGENID INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALGENID/AC 1,00                                         2404050020030128                                            1,00EUR
ES0108041031ALGIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALGIMON/AC 5,00                                          480000020071115                                            5,00EUR
ES0108161037ALGORA HOWEA, SICAV, S.A.                    ALGORA.HOWEA/AC 6,00                                     400675020030115                                            6,00EUR
ES0108201031ALIA 2001, SICAV, S.A.                       ALIA.2001/AC 1,00                                       2404050020020722                                            1,00EUR
ES0108208036ALIALIA, SICAV, S.A.                         ALIALIA/AC 4,25                                          565660020000216                                            4,25EUR
ES0108209034ALIANTO INVESTMENT, SICAV, S.A.              ALIANTO/AC 6,00                                          400675020010320                                            6,00EUR
ES0108228034ALIBUS INVERSIONES, SICAV, S.A.              ALIBUS/AC 1,00                                          2404050020001114                                            1,00EUR
ES0108238033ALICANTE CAPITAL, SICAV, S.A.                ALICANTE.CAP/AC 1,00                                    2405000020040402                                            1,00EUR
ES0108351034ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ALJABA/AC 10,00                                           96162019990302                                           10,00EUR
ES0108236037ALKEH 2000, SICAV, S.A.                      ALKEH.2000/AC 10,00                                      240405020000323                                           10,00EUR
ES0108229032ALKENENCIA, SICAV, S.A.                      ALKENENCIA/AC 1,00                                      2404050020010720                                            1,00EUR
ES0108381031ALLOCATION, SICAV, S.A.                      ALLOCATION/AC 6,01                                      5000000019970609                                            6,01EUR
ES0108382039ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.           ALMA.SPAIN/AC 10,00                                      240500020061113                                           10,00EUR
ES0108397037ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.             ALMABENI/AC 6,00                                        1000000020050322                                            6,00EUR
ES0108521032ALMADIL INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALMADIL/AC 6,01                                          300000019981229                                            6,01EUR
ES0108738032ALMAGRO 2004 CAPITAL, SICAV, S.A.            ALMAGRO.2004/AC 5,00                                     481000020040709                                            5,00EUR
ES0163021035ALMARO, S.A., SICAV                          ALMARO/AC 6,01                                          10000000                                                    6,01EUR
ES0108826035ALMAVIAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         ALMAVIAL/AC 10,00                                        240500020000710                                           10,00EUR
ES0108824030ALMED DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            ALMED/AC 10,00                                           240500020000718                                           10,00EUR
ES0108831035ALMENDORA INVERSIONES, SICAV, S.A.           ALMENDORA/AC 10,00                                       240405019990915                                           10,00EUR
ES0108522030ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A.                ALMENSA.INV.21/AC 6,00                                   400000020020425                                            6,00EUR
ES0108739030ALMERIA 2005 INVERSIONES, SICAV, S.A.        ALMERIA.2005/AC 1,00                                    2400000020060404                                            1,00EUR
ES0108523038ALMIGAR INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALMIGAR/AC 1,00                                         3000000020040114                                            1,00EUR
ES0157097017ALMIRALL, S.A.                               ALM/AC 0,12                                            16609861020070419                                            0,12EUR
ES0163022033ALMORADIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       ALMORADIEL/AC 6,01                                       400000019980629                                            6,01EUR
ES0108827033ALMU VALORES, SICAV, S.A.                    ALMU/AC 8,40                                             285720020020103                                            8,40EUR
ES0163023031ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A.            ALMUDENA.INV/AC 7,00                                     343436019990323                                            7,00EUR
ES0163024039ALNAMA STOCK, SICAV, S.A.                    ALNAMA/AC 1,00                                          2405000019991025                                            1,00EUR
ES0108836034ALOR CARTERA, SICAV, S.A.                    ALOR/AC 6,02                                             400000019980130                                            6,02EUR
ES0108837032ALPES 2000, SICAV, S.A.                      ALPES.2000/AC 10,00                                      240500020001102                                           10,00EUR
ES0163026034ALQUITE INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALQUITE/AC 1,00                                         2405000020040726                                            1,00EUR
ES0108844038ALRAYA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ALRAYA/AC 6,01                                           400000019980428                                            6,01EUR
ES0108852031ALTAIS INVEST, SICAV, S.A.                   ALTAIS/AC 7,79                                           308088019980116                                            7,79EUR
ES0108853039ALTEMAR INVERSIONES 99, SICAV, S.A.          ALTEMAR.99/AC 6,01                                       400009019990715                                            6,01EUR
ES0108856032ALTILLO PATRIMONIO, SICAV, S.A.              ALTILLO.PATRIM/AC 5,00                                   480000020081022                                            5,00EUR
ES0108941032ALTOIS FINANCIERA, SICAV, S.A.               ALTOIS/AC 1,00                                          2404601020000309                                            1,00EUR
ES0108942030ALTOMORO INVERSIONES, SICAV, S.A.            ALTOMORO/AC 1,00                                        2404050020010627                                            1,00EUR
ES0108978034ALTRES XXI, SICAV, S.A.                      ALTRES.XXI/AC 6,01                                       500000019970127                                            6,01EUR
ES0108979032ALTUR INVERSIONES, SICAV, S.A.               ALTUR/AC 10,00                                           250000020030812                                           10,00EUR
ES0109066037ALVAMAN INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALVAMAN/AC 1,00                                         2404050020010718                                            1,00EUR
ES0109136038ALVASIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ALVASIL/AC 10,00                                         240500020011003                                           10,00EUR
ES0138436011ALZA REAL ESTATE, S.A.                       ALZA/AC 1,00                                           11526770319880830                                            1,00EUR
ES0109150039AM68, SICAV, S.A.                            AM68/AC 4,50                                             534500019980715                                            4,50EUR
ES0109151037AMA 899, SICAV, S.A.                         AMA.899/AC 6,01                                          831929919980929                                            6,01EUR
ES0109137036AMADE VALORES, SICAV, S.A.                   AMADE/AC 10,00                                           500000020021107                                           10,00EUR
ES0109067019AMADEUS IT HOLDING, S.A.                     AMS/AC A 0,001                               A         44758195020050204                                            0,00EUR
ES0109134033AMALIA CAPITAL, SICAV, S.A.                  AMALIA.CAP/AC 10,00                                      240000020080703                                           10,00EUR
ES0184634030AMAN INVERSIONES GLOBALES, SICAV, S.A.       AMAN/AC 10,00                                            800000020070425                                           10,00EUR
ES0109138034AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A.             AMANIEL/AC 1,00                                         2400000020070528                                            1,00EUR
ES0109152035AMARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           AMARVI/AC 10,00                                          240500020000927                                           10,00EUR
ES0109153033AMAZONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.            AMAZONIA/AC 5,00                                         481000020020417                                            5,00EUR
ES0109196313AMCI HABITAT, S.A.                           AMCI/AC 3,00                                             559114820070517                                            3,00EUR
ES0109198038AMER 2000, SICAV, S.A.                       AMER.2000/AC 1,50                                       1602720020000229                                            1,50EUR
MXP001691213AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.                AC. AMERICA MOVIL. S/L                       L       19950931493                                                           
ES0109201030AMESAPA, SICAV, S.A.                         AMESAPA/AC 10,00                                         250000020040611                                           10,00EUR
ES0109211039AMIC BOLSA, SICAV, S.A.                      AMIC.BOLSA/AC 1,00                                      2404049020001102                                            1,00EUR
ES0109212037AMICUS 2001, SICAV, S.A.                     AMICUS.2001/AC 6,00                                      420708020011023                                            6,00EUR
ES0149041032AMISTRA GLOBAL, SICAV, S.A.                  AMISTRA/AC 60,11                                          40000019980604                                           60,11EUR
ES0109208035AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.              AMOLAP/AC 1,00                                          2404050020011129                                            1,00EUR
ES0109251035AMOTESA INVERSIONES, SICAV, S.A.             AMOTESA/AC 5,00                                          4800000                                                    5,00EUR
ES0109260531AMPER, S.A.                                  AMP/AC 1,00                                             2945750619990927                                            1,00EUR
ES0109261034AMPIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            AMPIL/AC 3,00                                            900000019990913                                            3,00EUR
ES0109209033AMPURDA VALORES, SICAV, S.A.                 AMPURDA.VAL/AC 1,00                                     2400000020071127                                            1,00EUR
ES0165366032ANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.               ANARA/AC 6,01                                            400000019970716                                            6,01EUR
ES0109253031ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A.             ANATECO/AC 5,00                                          481000020020920                                            5,00EUR
ES0109271033ANATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANATOL/AC 10,00                                          480810020000225                                           10,00EUR
ES0109272031ANAYEN FINANCE, SICAV, S.A.                  ANAYEN/AC 1,00                                          2404050020000914                                            1,00EUR
ES0109262032ANBOMA FINANZAS E INVERSIONES, SICAV, S.A.   ANBOMA/AC 1,00                                          2464150020010423                                            1,00EUR
ES0109263030ANCHOR INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANCHOR/AC 1,15                                          2091305020011108                                            1,15EUR
ES0109283038ANCORA CONDAL, SICAV, S.A.                   ANCORA.CONDAL/AC 6,00                                    400000020010703                                            6,00EUR
ES0109319030ANDABO INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANDABO/AC 1,16                                          2068966020010213                                            1,16EUR
ES0109296030ANDES INVESTMENTS, SICAV, S.A.               ANDES/AC 5,00                                            482000020030911                                            5,00EUR
ES0109335036ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV, S.A.            ANDROMEDA/AC 6,00                                        500000019990715                                            6,00EUR
ES0109332033ANETO GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.         ANETO.GLB/AC 12,00                                       200000019990519                                           12,00EUR
ES0109265035ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.                ANFE.2017/AC 5,00                                        480000020080717                                            5,00EUR
ES0109329039ANGONZALSA, SICAV, S.A.                      ANGONZALSA/AC 1,00                                      2404050020010801                                            1,00EUR
ES0109297038ANGULO VERDE, S.A., SICAV                    ANGULO.VERDE/AC 10,00                                    240000020070327                                           10,00EUR
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANILLO/AC 6,00                                           400676020020131                                            6,00EUR
ES0109322034ANMAPA INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANMAPA/AC 1,00                                          2405000020021128                                            1,00EUR
ES0108022031ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANPORA/AC 1,00                                          2404050020020201                                            1,00EUR
ES0108023039ANSAFER INVERSIONES, SICAV, S.A.             ANSAFER/AC 6,00                                          500000020060601                                            6,00EUR
ES0109291031ANSOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANSOLA/AC 6,00                                           401000020031023                                            6,00EUR
ES0109419038ANTA DIVERSIFICACION, S.A., SICAV            ANTA.DIVERSIF/AC 6,01                                    416041019980402                                            6,01EUR
ES0109326035ANTA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.        ANTA.GESTION/AC 10,00                                    240500020001018                                           10,00EUR
ES0109336034ANTA INTERNACIONAL INVERSION MOBILIARIA, SICAANTA.INTNAL/AC 1,00                                     2400000020000818                                            1,00EUR
ES0109337032ANTA TESORERIA, SICAV, S.A.                  ANTA.TESORERIA/AC 1,00                                  2404050020030120                                            1,00EUR
ES0109416034ANTALYA, SICAV, S.A.                         ANTALYA/AC 16,82                                         150000019880722                                           16,82EUR
ES0109347031ANTAT INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.          ANTAT/AC 2,59                                           1856409020000308                                            2,59EUR
ES0109421034ANTELI INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANTELI/AC 5,00                                           481000020000229                                            5,00EUR
ES0109427734ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A.                 A3TV/AC 0,75                                           21111280020050414                                            0,75EUR
ES0109428039ANTER 99, SICAV, S.A.                        ANTER.99/AC 10,00                                        120202419990907                                           10,00EUR
ES0109455032ANTIGUA COMPAIA TASTAVINS, SICAV, S.A.      TASTAVINS/AC 5,00                                        480810020000124                                            5,00EUR
ES0137733038ANTIUM INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANTIUM/AC 6,00                                           400675020011003                                            6,00EUR
ES0109461030ANTLIA INVESTMENT, SICAV, S.A.               ANTLIA/AC 1,00                                          2404050019991015                                            1,00EUR
ES0137734036ANTOKA DE PATRIMONIOS, SICAV, S.A.           ANTOKA/AC 10,00                                          240500020080228                                           10,00EUR
ES0109462038ANTONIBEL INVERSIONES, SICAV, S.A.           ANTONIBEL/AC 1,00                                       2405000020040331                                            1,00EUR
ES0109621039ANTRESMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         ANTRESMA/AC 6,00                                         400675020000403                                            6,00EUR
ES0109561037ANUBIS INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANUBIS/AC 10,00                                        10000000020070321                                           10,00EUR
ES0109571036ANYERA INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANYERA/AC 10,00                                          120000020021120                                           10,00EUR
ES0109622037ANZARES INVERSIONES, SICAV, S.A.             ANZARES/AC 5,00                                          842000020011017                                            5,00EUR
ES0109582033ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.     ANZOBRE.2001/AC 6,00                                     400675020011212                                            6,00EUR
ES0109831034APLINSA INVERSIONES, SICAV, S.A.             APLINSA/AC 1,00                                         2404050020030318                                            1,00EUR
ES0109851032APM 2001, SICAV, S.A.                        APM.2001/AC 0,80                                        2404050020020225                                            0,80EUR
ES0109832032APOLO 2007 INVERSIONES SICAV, S.A.           APOLO.2007/AC 5,00                                       480000020071002                                            5,00EUR
ES0109852030APOUSA, SICAV, S.A.                          APOUSA/AC 10,00                                          240405020060301                                           10,00EUR
ES0109862039APROIN 3000, SICAV, S.A.                     APROIN.3000/AC 6,00                                      400675020010201                                            6,00EUR
ES0109931032APUS INVESTMENT, SICAV, S.A.                 APUS/AC 6,00                                             400675019991215                                            6,00EUR
ES0109863037AQUILA VALORES, SICAV, S.A.                  AQUILA/AC 10,00                                          270000020021025                                           10,00EUR
ES0109871030AQUILES INVERSIONES, SICAV, S.A.             AQUILES/AC 6,00                                          400675020011019                                            6,00EUR
ES0116416035ARACHA, SICAV, S.A.                          ARACHA/AC 6,00                                           400675020001019                                            6,00EUR
ES0109947038ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A.             ARAGON.5.VILLAS/AC 6,00                                  401000019990212                                            6,00EUR
ES0152711034ARAGONYFAS, SICAV, S.A.                      ARAGONYFAS/AC 8,43                                       120202419990712                                            8,43EUR
ES0109865032ARAGUI-EGALA, SICAV, S.A.                    ARAGUI-EGALA/AC 1,00                                    2400000020070307                                            1,00EUR
ES0109991036ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV           ARALAR/AC 6,01                                          1663893619960930                                            6,01EUR
ES0109853038ARALCABLA RABACAY, SICAV, S.A.               ARALCABLA.RAB/AC 10,00                                   250000020080605                                           10,00EUR
ES0109872038ARALUZ INVERSIONES, SICAV, S.A.              ARALUZ/AC 1,00                                          2404050020020717                                            1,00EUR
ES0109846032ARANE CAPITAL, SICAV, S.A.                   ARANE.CAP/AC 10,00                                       240000020080121                                           10,00EUR
ES0109944035ARANGOI FINANCIERA, SICAV, S.A.              ARANGOI/AC 1,00                                         2404050020000511                                            1,00EUR
ES0156731038ARANITXIGARPEI, SICAV, S.A.                  ARANITXIGARPEI/AC 10,00                                  240000020070628                                           10,00EUR
ES0110051135ARANJUEZ BOLSA, SICAV, S.A.                  ARANJUEZ.BOL/AC 1,00                                    5000000020040713                                            1,00EUR
ES0109921033ARBACHU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ARBACHU/AC 10,00                                         240500020010723                                           10,00EUR
ES0110077031ARBARIN, S.A., SICAV                         ARBARIN/AC 15,00                                         800000019740408                                           15,00EUR
ES0109932030ARBAT NUNERO 34, SICAV, S.A.                 ARBAT.NUN.34/AC 6,00                                     400000020010528                                            6,00EUR
ES0116333032ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A.               ARBITRAGE/AC 6,00                                        400000020021105                                            6,00EUR
ES0110041037ARCABI 3.000, SICAV, S.A.                    ARCABI.3000/AC 10,00                                     180000019990618                                           10,00EUR
LU0323134006ARCELORMITTAL, S.A.                          ARCELORMITTAL/AC SVN                                  1448826347                                                        EUR
ES0182121030ARCO GLOBAL, SICAV, S.A.                     ARCO.GLB/AC 5,00                                         481000020000510                                            5,00EUR
ES0184713032ARCO PATRIMONIO, SICAV, S.A.                 ARCO.PATR/AC 5,00                                        481000020010124                                            5,00EUR
ES0109952038ARDAUC, SICAV, S.A.                          ARDAUC/AC 10,00                                          244370020001009                                           10,00EUR
ES0109953036ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV, S.A.            ARDEBLAU/AC 1,00                                        2404050020010118                                            1,00EUR
ES0109992034ARDIL FINANCIERA, SICAV, S.A.                ARDIL.FIN/AC 1,00                                       3060293019990408                                            1,00EUR
ES0110074038ARDIZIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ARDIZIA/AC 6,01                                         2000000019980129                                            6,01EUR
ES0110121037AREKA INVERSIONES, S.A., SICAV               AREKA/AC 6,02                                            400000019960510                                            6,02EUR
ES0110042035ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.       ARENBERG.ASSET/AC 5,00                                   481000020000222                                            5,00EUR
ES0182123036ARETARIA, SICAV, S.A.                        ARETARIA/AC 10,00                                        240000020071219                                           10,00EUR
ES0110043033ARETE INVERSIONES, SICAV, S.A.               ARETE/AC 1,00                                           2404050020000720                                            1,00EUR
ES0109993032AREVALO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          AREVALO/AC 10,00                                         240500019990311                                           10,00EUR
ES0110151034ARGALAN INVERSIONES, S.A., SICAV             ARGALAN/AC 6,02                                          400000019951011                                            6,02EUR
ES0110189034ARGICUIT, SICAV, S.A.                        ARGICUIT/AC 6,00                                         400675020020201                                            6,00EUR
ES0110190032ARGO NAVIS INVERSIONES, SICAV, S.A.          ARGO.NAVIS/AC 10,00                                      240000020070503                                           10,00EUR
ES0110193036ARGOMANIZ INVERSIONES, SICAV, S.A.           ARGOMANIZ/AC 1,00                                       2404200020040618                                            1,00EUR
ES0110201037ARGULLS FINANCIERA, SICAV, S.A.              ARGULLS/AC 6,00                                          400675020000508                                            6,00EUR
ES0110226034ARIZCUN, S.A., SICAV                         ARIZCUN/AC 6,02                                          400000019911125                                            6,02EUR
ES0110214030ARJO SIETE, SICAV, S.A.                      ARJO.SIETE/AC 5,00                                       480810020011112                                            5,00EUR
ES0110228030ARMALLAK DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         ARMALLAK/AC 1,00                                        2405000020031125                                            1,00EUR
ES0110221035ARMINZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ARMINZA/AC 10,00                                         240500020000126                                           10,00EUR
ES0110222033ARNOYA CAPITAL, SICAV, S.A.                  ARNOYA/AC 7,50                                           3200000                                                    7,50EUR
ES0110223031ARNUIZ INVERSIONES, SICAV, S.A.              ARNUIZ/AC 1,00                                          2400000020080312                                            1,00EUR
ES0158658031AROMKA 2, SICAV, S.A.                        AROMKA.2/AC 10,00                                        240500020000414                                           10,00EUR
ES0109318032ARQUEROS & LUQUE, SICAV, S.A.                ARQUEROS&LUQUE/AC 10,00                                  241606020000204                                           10,00EUR
ES0110258037ARRAIZ CAPITAL 2001, SICAV, S.A.             ARRAIZ.2001/AC 10,00                                     250000020010629                                           10,00EUR
ES0110471036ARRIBOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            ARRIBOLA/AC 1,00                                        2404050020030424                                            1,00EUR
ES0110472034ARRILAU CARTERA 2005, SICAV, S.A.            ARRILAU.2005/AC 10,00                                    240405020041216                                           10,00EUR
ES0110501030ARROBA INVEST, SICAV, S.A.                   ARROBA/AC 1,00                                          2405000020010807                                            1,00EUR
ES0110502038ARROYO INVERSIONES, SICAV, S.A.              ARROYO/AC 10,00                                          240405020011019                                           10,00EUR
ES0110509033ARS VALORES, SICAV, S.A.                     ARS/AC 0,60                                             7000000019981203                                            0,60EUR
ES0110512037ARSA CARTERA, SICAV, S.A.                    ARSA/AC 6,02                                             400000019980521                                            6,02EUR
ES0110513035ARTABRO INVERSIONES, SICAV, S.A.             ARTABRO/AC 10,00                                         240405020050314                                           10,00EUR
ES0110271030ARTAI 2000, SICAV, S.A.                      ARTAI.2000/AC 6,00                                       400000019990615                                            6,00EUR
ES0167792037ARTEMIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ARTEMIA/AC 6,50                                          370000020000725                                            6,50EUR
ES0110356138ARTLUMO, S.A., SICAV                         ARTLUMO/AC 1,00                                          927000020020319                                            1,00EUR
ES0110381037ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A.             ARUT.98/AC 6,02                                          200000019980515                                            6,02EUR
ES0110382035ARVILIBIA, SICAV, S.A.                       ARVILIBIA/AC 10,00                                       255430020010403                                           10,00EUR
ES0110045038ARZALEJOS, SICAV, S.A.                       ARZALEJOS/AC 6,00                                        400675020000711                                            6,00EUR
ES0110544030ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.             ASCENDO/AC 1,00                                         2400000020070723                                            1,00EUR
ES0110628031ASES PATRIMONIAL, SICAV, S.A.                ASES.PATRIM/AC 10,00                                     240000020080617                                           10,00EUR
ES0110901032ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A.             ASTANES/AC 10,00                                         240000020071114                                           10,00EUR
ES0110941038ASTIPALEA, SICAV, S.A.                       ASTIPALEA/AC 1,00                                       2404050020000717                                            1,00EUR
ES0110942036ASTMER INVEST, SICAV, S.A.                   ASTMER/AC 1,00                                          2500000020021220                                            1,00EUR
ES0110928035ASTRANTIA, SICAV, S.A.                       ASTRANTIA/AC 6,00                                        400676020000915                                            6,00EUR
ES0111095032ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV            ASTURIANA/AC 15,03                                       160000019740820                                           15,03EUR
ES0111061034ASUSO VALORES, SICAV, S.A.                   ASUSO/AC 1,00                                           2405000020010301                                            1,00EUR
ES0111066033ASVI INVERSIONES, SICAV, S.A.                ASVI/AC 1,00                                            1202024520010920                                            1,00EUR
ES0131253033ATARAZANAS-COSTA DEL SOL INVERSIONES, SICAV, ATARAZANAS/AC 10,00                                      240500020000615                                           10,00EUR
ES0173461031ATAVANTI XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.        ATAVANTI.XXI/AC 1,00                                    2404049020011214                                            1,00EUR
ES0111108033ATAZAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV           ATAZAR/AC 6,01                                           400010019930709                                            6,01EUR
ES0111062032ATELANA INVESTMENT, SICAV, S.A.              ATELANA/AC 1,00                                         2404050020010720                                            1,00EUR
ES0111112035ATIENZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ATIENZA/AC 6,02                                          400000019971008                                            6,02EUR
ES0111050037ATILIOS, SICAV, S.A.                         ATILIOS/AC 5,00                                          483200020010910                                            5,00EUR
ES0111191039ATLAS VALORES, SICAV, S.A.                   ATLAS.VAL/AC 10,00                                       300000020030520                                           10,00EUR
ES0111213031AUCAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            AUCAS/AC 10,00                                           240500019990630                                           10,00EUR
ES0111235034AUREO INVERSIONES, SICAV, S.A.               AUREO/AC 6,02                                            400000019930315                                            6,02EUR
ES0111236032AURIGA CAPITAL, SICAV, S.A.                  AURIGA.CAP/AC 6,01                                       400000019990125                                            6,01EUR
ES0111237030AURIGA INVESTMENT, SICAV, S.A.               AURIGA.INVT/AC 6,00                                      500000019990531                                            6,00EUR
ES0111286037AURRECHE INVERSIONES, SICAV, S.A.            AURRECHE/AC 1,00                                        2404050020020702                                            1,00EUR
ES0111291037AUTEA GESTION, SICAV, S.A.                   AUTEA/AC 1,00                                           2404050020060913                                            1,00EUR
ES0112269032AUTIN INVERSIONES, SICAV, S.A.               AUTIN/AC 1,00                                           4000000020021111                                            1,00EUR
ES0112281037AVAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             AVAL/AC 1,00                                            2405000020030613                                            1,00EUR
ES0112296035AVALLE AHORRO, SICAV, S.A.                   AVALLE/AC 6,16                                           389611020011203                                            6,16EUR
ES0115152037AVALO CARTERA, SICAV, S.A.                   AVALO/AC 1,00                                           1202500020000225                                            1,00EUR
ES0112341039AVEJA INVERSIONES, SICAV, S.A.               AVEJA/AC 1,00                                           1200000020030429                                            1,00EUR
ES0159532037AVERREJIT, SICAV, S.A.                       AVERREJIT/AC 1,00                                       2500000020000502                                            1,00EUR
ES0112346038AVIA INVERSIONES, SICAV, S.A.                AVIA/AC 6,00                                             400675020020123                                            6,00EUR
ES0112374030AVILUGAM, SICAV, S.A.                        AVILUGAM/AC 5,40                                         445000020001113                                            5,40EUR
ES0112366036AVOLATIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         AVOLATIL/AC 1,00                                        2405000020010205                                            1,00EUR
ES0112367034AVONDALE, SICAV, S.A.                        AVONDALE/AC 6,00                                         400000020020920                                            6,00EUR
ES0112389038AVORIAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.             AVORIAZ/AC 10,00                                         240405020001122                                           10,00EUR
ES0152960011AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.                AYCO.GRP.INMO/AC 3,01                                    444679519870518                                            3,01EUR
ES0190302036AYEDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            AYEDO/AC 10,00                                           240500020000728                                           10,00EUR
ES0156847032AYERDENSE, SICAV, S.A., LA                   AYERDENSE/AC 10,00                                       240500020020214                                           10,00EUR
ES0161001039AYNASA, SICAV, S.A.                          AYNASA/AC 10,00                                          240500020010801                                           10,00EUR
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV, S.A.           AYORA/AC 10,00                                           132222820001226                                           10,00EUR
ES0190312035AYUA INVERSIONES, S.A., SICAV                AYUA/AC 6,01                                             400000019980225                                            6,01EUR
ES0190313033AZAGRA INVERSIONES, SICAV, S.A.              AZAGRA/AC 1,00                                          1202024220010516                                            1,00EUR
ES0112395035AZAHAR ORANGE INVERSIONES, SICAV, S.A.       AZAHAR.ORANGE/AC 6,00                                    400000020011129                                            6,00EUR
ES0112442035AZILANA VALORES, SICAV, S.A                  AZILANA/AC 8,00                                          300000020070612                                            8,00EUR
ES0145792034AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.             AZKARAN.INV/AC 1,00                                     2404100020061127                                            1,00EUR
ES0112458312AZKOYEN, S.A.                                AZK/AC 0,60                                             2520187419990806                                            0,60EUR
ES0112466034AZOL FUTURO, SICAV, S.A.                     AZOL.FUTURO/AC 10,00                                     240000020080506                                           10,00EUR
ES0112471034AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A.              AZORIN/AC 6,01                                           200000019980225                                            6,01EUR
ES0112473030AZSEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.              AZSEVI/AC 1,00                                          2404050020021220                                            1,00EUR
ES0184096032AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          AZVERCA/AC 6,90                                          348000019981030                                            6,90EUR
ES0112731031B&B DE VALORES, S.A., SICAV                  B&B/AC 6,02                                               80000019980514                                            6,02EUR
ES0112685039B.I. GRAN PREMIERE, SICAV, S.A.              B.I.G.PREMIERE/AC 6,00                                   400675020000412                                            6,00EUR
ES0155996038B.I. PREMIERE, SICAV, S.A.                   B.I.PREMIERE/AC 3,00                                     8013500                                                    3,00EUR
ES0117627036B.S. INVERSIONES 97, SICAV, S.A.             B.S.INV.97/AC 6,01                                       420000019980423                                            6,01EUR
ES0112742038B.S.A. FINANZAS, SICAV, S.A.                 B.S.A.FINANZAS/AC 6,01                                   400000019981001                                            6,01EUR
ES0137766038BABUTA INVEST, SICAV, S.A.                   BABUTA/AC 10,00                                          100000020010720                                           10,00EUR
ES0115274039BACESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BACESA/AC 1,00                                          2404050019990923                                            1,00EUR
ES0112687035BACHIMAA 2007 INVERSIONES, SICAV, S.A.      BACHIMAA.2007/AC 10,00                                  240000020070322                                           10,00EUR
ES0117628034BACKGROUND INVERSIONES, SICAV, S.A.          BACKGROUND/AC 5,50                                        91000020000427                                            5,50EUR
ES0137767036BACOARA 21, SICAV, S.A.                      BACOARA.21/AC 1,00                                      2404050020010607                                            1,00EUR
ES0117629032BAFOR INVERSIONES, SICAV, S.A.               BAFOR/AC 6,00                                            400675020001006                                            6,00EUR
ES0115275036BAGAL CARTERA, SICAV, S.A.                   BAGAL/AC 10,00                                           240500019991210                                           10,00EUR
ES0115276034BAHAUS INVESTMENT, SICAV, S.A.               BAHAUS/AC 1,00                                          2404050020021220                                            1,00EUR
ES0112824034BAJOMIR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BAJOMIR/AC 10,00                                         240500019990723                                           10,00EUR
ES0112841038BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      BALAGUER.98/AC 2,61                                      400000019980505                                            2,61EUR
ES0112827037BALAITUS INVERSIONES, SICAV, S.A.            BALAITUS/AC 1,00                                        6010121020010627                                            1,00EUR
ES0112812039BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A.             BALATON/AC 5,00                                          480000020070112                                            5,00EUR
ES0112818036BALDAIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BALDAIO/AC 1,00                                        14000000020040730                                            1,00EUR
ES0112828035BALEAR AHORRO, SICAV, S.A.                   BALEAR.AH/AC 5,00                                       1800000020020703                                            5,00EUR
ES0112842036BALEARES TERCER MILENIO, SICAV, S.A.         BALEARES.3.MIL/AC 5,75                                   418096020000531                                            5,75EUR
ES0148872031BALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.              BALEMA/AC 6,00                                           400675020011220                                            6,00EUR
ES0112863032BALINCO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BALINCO/AC 6,00                                          400675020000508                                            6,00EUR
ES0112938032BALLESTEROS FINANZAS, SICAV, S.A.            BALLESTEROS/AC 1,00                                     2404601020000731                                            1,00EUR
ES0112866035BALLYMORE, SICAV, S.A.                       BALLYMORE/AC 10,00                                       240500020061128                                           10,00EUR
ES0112939030BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A.             BALONGA/AC 6,00                                          400675020041230                                            6,00EUR
ES0112869039BALPAVER CAPITAL, SICAV, S.A.                BALPAVER/AC 5,00                                         481000020040324                                            5,00EUR
ES0112881034BAMBU 2001 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       BAMBU.2001/AC 10,00                                      240500020010727                                           10,00EUR
ES0179388030BANCAJA COOPERACION ETICA Y SOLIDARIA, SICAV,BANCAJA.COOP.ET/AC 8,00                                  300507020010315                                            8,00EUR
ES0113042032BANCAJA GESTION, SICAV, S.A.                 BANCAJA.GTION/AC 6,01                                    400001019970619                                            6,01EUR
ES0113211835BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/AC 0,49                                          374796912119980713                                            0,49EUR
BRBBDCACNPR8BANCO BRADESCO, S.A.                         AC. BANCO BRADESCO -PREF.-                            1881225123                                                           
CLP0939W1081BANCO DE CHILE, S.A.                         AC. BANCO DE CHILE                                   82551699423                                                           
ES0113860A34BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/AC 0,125                                          120000000020070504                                            0,12EUR
ES0113980F34BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/AC 0,25                                            48287134620080721                                            0,25EUR
ES0113440038BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/AC 0,79                                            68738679819020501                                            0,79EUR
ES0113580C31BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/AC 0,25                                            14951332820070315                                            0,25EUR
ES0113580D30BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/ACPREF A 0,25                            A            24667220070315                                            0,25EUR
ES0113770434BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/AC 0,33                                            26691917720060531                                            0,33EUR
ES0113790531BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/AC 0,10                                           133315169020050616                                            0,10EUR
ARBRIO010194BANCO SANTANDER RIO, S.A.                    AC. BCO SANTANDER RIO. S/B                   B         440174247                                                           
ES0113900J37BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/AC 0,50                                           822882613519990614                                            0,50EUR
ES0114042031BANESTO BANCA PRIVADA INVERSIONES, S.A., SICABANESTO.INV/AC 6,01                                      399334519941004                                            6,01EUR
ES0115181036BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A.        BANIF.ELITE.CON/AC 6,00                                  500000019990531                                            6,00EUR
ES0115186035BANIF ELITE DINAMICA, SICAV, S.A.            BANIF.ELITE.DIN/AC 4,80                                  400675019990531                                            4,80EUR
ES0117178030BANIF ELITE EQUILIBRADA, SICAV, S.A.         BANIF.ELITE.EQ/AC 6,00                                   541416019990531                                            6,00EUR
ES0138242039BANIF ELITE MODERADA, SICAV, S.A.            BANIF.ELITE.MOD/AC 6,00                                  510861019990531                                            6,00EUR
ES0113964037BANKAL INVERSIONES 98, SICAV, S.A.           BANKAL.98/AC 6,02                                        400000019980723                                            6,02EUR
ES0113679I37BANKINTER, S.A.                              BKT/AC 0,30                                            47344773220070622                                            0,30EUR
ES0124661036BANSAPA, SICAV, S.A.                         BANSAPA/AC 6,01                                          400000019970801                                            6,01EUR
ES0113952032BANYAN INVESTMENT, SICAV, S.A.               BANYAN/AC 1,00                                          2404050020040226                                            1,00EUR
ES0113853032BAPUSA INVERSIONES, SICAV, S.A.              BAPUSA/AC 1,00                                          2404050020020430                                            1,00EUR
ES0113968038BARASONA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         BARASONA/AC 10,00                                        240405020020131                                           10,00EUR
ES0114179031BARBATE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BARBATE/AC 10,00                                         240500019990708                                           10,00EUR
ES0113751038BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.           BARBIGUERA.INV/AC 1,00                                  2400000020080514                                            1,00EUR
ES0114171038BARCAPITAL, SICAV, S.A.                      BARCAPITAL/AC 10,00                                      250000019990505                                           10,00EUR
ES0180658033BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV, S.A.    BCN.B.K.2002/AC 10,00                                    360607020020212                                            6,70EUR
ES0155909031BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A.            BARCLAYS.INV/AC 6,02                                     4000000                                                    6,02EUR
ES0114244033BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.  BARCLAYS.P.DIV/AC 6,02                                   400000019981126                                            6,02EUR
ES0114231030BARGAS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.  BARGAS/AC 6,02                                           400000019990107                                            6,02EUR
ES0114219035BARGELD, SICAV, S.A.                         BARGELD/AC 10,00                                         180303719990506                                           10,00EUR
ES0137723039BARGUES BROS, SICAV, S.A.                    BARGUES.BROS/AC 1,00                                    2450000020070510                                            1,00EUR
ES0114242037BARIGUA, SICAV, S.A.                         BARIGUA/AC 6,01                                          600000019990105                                            6,01EUR
ES0114220033BARLOVENTO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       BARLOVENTO/AC 10,00                                      240000019990713                                           10,00EUR
ES0113189031BARNEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A.            BARNEVAL/AC 6,02                                         400000019980629                                            6,02EUR
ES0114297015BARON DE LEY, S.A.                           BDL/AC 0,60                                              582368919970528                                            0,60EUR
ES0133758039BARON FONYODY INVERSIONES, SICAV, S.A.       BARON.FONYODY/AC 1,00                                   2404050020040203                                            1,00EUR
ES0114167036BARRANCO 2000, SICAV, S.A.                   BARRANCO.2000/AC 1,00                                   2404050020010226                                            1,00EUR
ES0114298039BARRARO, SICAV, S.A.                         BARRARO/AC 6,01                                          475000019970425                                            6,01EUR
ES0114363031BASARTE, S.A., SICAV                         BASARTE/AC 8,50                                          283000019880729                                            8,50EUR
ES0114093034BASASIM INVERSIONES, SICAV, S.A.             BASASIM/AC 1,00                                         2404050020001120                                            1,00EUR
ES0114193032BASE RIOJA 2, SICAV, S.A.                    BASE.RIOJA.2/AC 10,00                                    270456020000218                                           10,00EUR
ES0113190039BASEN INVESTMENT, SICAV, S.A.                BASEN/AC 6,40                                            297511019990430                                            6,40EUR
ES0114584032BASIL CAPITAL, SICAV, S.A.                   BASIL.CAPITAL/AC 10,00                                   240000020070522                                           10,00EUR
ES0114173034BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.         BATFAM/AC 5,00                                           568397020000508                                            5,00EUR
ES0114174032BAYAHIBE CAPITAL, SICAV, S.A.                BAYAHIBE/AC 5,00                                         481000020010328                                            5,00EUR
DE000BAY0017BAYER A.G.                                   AC. BAYER                                              639060790                                                        EUR
ES0113451035BAEZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BAEZA/AC 10,00                                          240500019991005                                           10,00EUR
ARP125991090BBVA BANCO FRANCES, S.A.                     AC. BBVA BCO. FRANCES                                  536361306                                                           
ES0180660039BBVA CAPITAL PRIVADO, FCR DE REGIMEN COMUN   BBVA CAPITAL PRIVADO FCR                                        20061204                                                EUR
ES0110149038BBVA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.     BBVA.CART.INV/AC 3,01                                   5000000019960916                                            3,01EUR
ES0116853039BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.           BBVA.CAT.CART/AC 6,01                                    600000019980910                                            6,01EUR
ES0173993033BCN ECOMANRESA, SICAV, S.A.                  BCN.ECOMANRESA/AC 10,00                                  240405020020228                                           10,00EUR
ES0114332036BECARMON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         BECARMON/AC 10,00                                        240500020010606                                           10,00EUR
ES0114333034BECRIGO, SICAV, S.A.                         BECRIGO/AC 6,00                                          600000020021204                                            6,00EUR
ES0114425038BEDINVER INTERNACIONAL, SICAV, S.A.          BEDINVER/AC 10,00                                        240500020010312                                           10,00EUR
ES0114491014BEFESA MEDIO AMBIENTE, S.A.                  BMA/AC 3,01                                             2711347919930909                                            3,01EUR
ES0114426135BEFINSER, SICAV, S.A.                        BEFINSER/AC 1,00                                        3003000020060719                                            1,00EUR
ES0114427034BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       BEGOINVEST/AC 10,00                                      240000020030611                                           10,00EUR
ES0114492038BEJUVIAL, SICAV, S.A.                        BEJUVIAL/AC 6,01                                         400000019990222                                            6,01EUR
ES0114352034BELEA INVERSIONES, SICAV, S.A.              BELEA/AC 6,00                                           400675020010801                                            6,00EUR
ES0133496036BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.                  BELGRAVIA.BETA/AC 10,00                                 1000000019990506                                           10,00EUR
ES0133493033BELGRAVIA DELTA, SICAV, S.A.                 BELGRAVIA.DELT/AC 10,00                                  240405020010626                                           10,00EUR
ES0119211037BELLAGIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.            BELLAGIO/AC 10,00                                        240500020010802                                           10,00EUR
ES0127074039BELLAVISTA PATRIMONIOS 2008, SICAV, S.A.     BELLAVISTA.2008/AC 9,47                                  253860020000201                                            9,47EUR
ES0109216038BELLCIM INVERSIONS, SICAV, S.A.              BELLCIM/AC 6,00                                          400675020000712                                            6,00EUR
ES0183086034BELORADO AHORRO, SICAV, S.A.                 BELORADO/AC 10,00                                        240405020001127                                           10,00EUR
ES0114521034BEMASA INVERSIONES, S.A., SICAV              BEMASA/AC 6,01                                          1500000019980729                                            6,01EUR
ES0183087032BENAMIRA INVERSIONES, SICAV, S.A.            BENAMIRA/AC 5,00                                         800000020070131                                            5,00EUR
ES0114551031BENARRABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        BENARRABA/AC 10,00                                       240500019990727                                           10,00EUR
ES0183088030BENASTRUC INVEST, SICAV, S.A.                BENASTRUC/AC 1,00                                       2400000020080408                                            1,00EUR
ES0114522032BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.             BENCAVA/AC 5,00                                          481000019990413                                            5,00EUR
ES0114523030BENDLER INVESTMENT, SICAV, S.A.              BENDLER/AC 5,00                                          480000020070309                                            5,00EUR
ES0114576038BERCIAL INVERSIONES, SICAV, S.A.             BERCIAL/AC 1,00                                         2404049020000217                                            1,00EUR
ES0114559034BERDINS INVERSIONES, SICAV, S.A.            BERDINS/AC 6,00                                         401000020070306                                            6,00EUR
ES0114577036BERDOS INVERSIONES, SICAV, S.A.              BERDOS/AC 1,00                                          2404050020010920                                            1,00EUR
ES0114583034BERGELL SOCIEDAD DE  CARTERA, SICAV, S.A.    BERGELL/AC 10,00                                         241000020021202                                           10,00EUR
ES0114591037BERMAN INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.  BERMAN/AC 10,00                                          250000020021111                                           10,00EUR
ES0114615034BERPARLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            BERPARLA/AC 6,00                                         400000020001018                                            6,00EUR
ES0114663034BERZOSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BERZOSA/AC 1,34                                         1794777019921228                                            1,34EUR
ES0114661038BESSER INVERSIONES, SICAV, S.A.              BESSER/AC 6,01                                           400000019970423                                            6,01EUR
ES0106190038BEST TRACK RECORD INVESTMENT, SICAV, S.A.    BEST.TRACK.REC/AC 3,94                                   627250019910410                                            3,94EUR
ES0176221036BESTER ZINS, SICAV, S.A.                     BESTER.ZINS/AC 10,00                                     240406020001010                                           10,00EUR
ES0174112039BESTINVER BESTVALUE, SICAV, S.A.             BESTVALUE/AC 1,19                                      32688418019991029                                            1,19EUR
ES0125932030BETEL INVESTMENT, SICAV, S.A.                BETEL/AC 6,00                                            400675020010314                                            6,00EUR
ES0114593033BETTERWAY INVESTMENT, SICAV, S.A.            BETTERWAY/AC 6,00                                        400000020061226                                            6,00EUR
ES0114681036BETUS INVERSIONES, SICAV, S.A.               BETUS/AC 7,64                                            3146660                                                    7,64EUR
ES0114711031BICHAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BICHAR/AC 6,02                                           400000019980128                                            6,02EUR
ES0125934036BIEMI INVERSIONES, SICAV, S.A.               BIEMI/AC 1,00                                           2400000020061122                                            1,00EUR
ES0114746037BIERZO 99 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        BIERZO.99/AC 7,50                                        320800019990616                                            7,50EUR
ES0114712039BILBAO ELCANO INVERSIONES, SICAV, S.A.       BILBAO.ELCANO/AC 6,00                                    401073020000721                                            6,00EUR
ES0114101035BILBAO EQUITY, SICAV, S.A.                   BILBAO.EQUITY/AC 6,01                                    400000019980605                                            6,01EUR
ES0114494034BILIX FINANCES, SICAV, S.A.                  BILIX.FINANCES/AC 10,00                                  240405020001130                                           10,00EUR
ES0172756035BILOX FINANCES, SICAV, S.A.                  BILOX.FIN/AC 10,00                                       240405020000713                                           10,00EUR
ES0114753033BIRIGARRO, SICAV, S.A.                       BIRIGARRO/AC 8,00                                        300625019990323                                            8,00EUR
ES0114703038BITACORA ATLANTICO, SICAV, S.A.              BITACORA.ATLAN/AC 6,00                                   500000020070612                                            6,00EUR
ES0114749031BITACORA DE VALORES, SICAV, S.A.             BITACORA/AC 10,00                                        249420020010420                                           10,00EUR
ES0114704036BIZAGORTA, SICAV, S.A.                       BIZAGORTA/AC 1,00                                       2400000020080506                                            1,00EUR
ES0134611039BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A.          BIZCOCHERO/AC 10,00                                      240405020021010                                           10,00EUR
ES0114106034BLACADER CAMINOS, SICAV, S.A.                BLACADER/AC 6,02                                         400000020021010                                            6,02EUR
ES0114807037BLACK-SCHOLES, SICAV, S.A.                   BLACK-SCHOLES/AC 1,00                                   1202025020010323                                            1,00EUR
ES0114798038BLUE DOVE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BLUE.DOVE/AC 10,00                                       480810020010205                                           10,00EUR
ES0142988031BLUE NOTE, SICAV, S.A.                       BLUE.NOTE/AC 10,00                                       240408020000503                                           10,00EUR
ES0114808035BLUE SEA CARTERA, SICAV, S.A.                BLUE.SEA/AC 10,00                                        240405020020305                                           10,00EUR
ES0145872034BMS BLUE CHIPS, SICAV, S.A.                  BMS.BLUE.CHIPS/AC 6,01                                   500000019980317                                            6,01EUR
ES0114899034BMS CARTERA, S.A., SICAV                     BMS.CART/AC 6,01                                         499200019980114                                            6,01EUR
ES0114901038BOCCACCIO PLAYA, SICAV, S.A.                 BOCCACCIO.PLAYA/AC 6,00                                  400675020001011                                            6,00EUR
ES0145875037BOCHAN INVESTMENT, SICAV, S.A.               BOCHAN/AC 5,00                                           480000020080104                                            5,00EUR
ES0171957014BODACLICK, S.A.                              BODACLICK/AC 0,02                                       1617580920100518                                            0,02EUR
ES0114930011BODEGAS BILBAINAS, S.A.                      BODEGAS.BILB/AC 6,01                                     279364019941030                                            6,01EUR
ES0115002018BODEGAS RIOJANAS, S.A.                       RIO/AC 0,75                                              544000019970729                                            0,75EUR
ES0118533035BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.             BODENSEE/AC 5,00                                         480000020070604                                            5,00EUR
ES0115005037BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.    BOFILL.ROS/AC 1,00                                      2500000020030710                                            1,00EUR
ES0115016034BOGEY INVERSIONES, SICAV, S.A.               BOGEY/AC 1,00                                           2404050020001128                                            1,00EUR
ES0118498031BOINA AMERICANA, SICAV, S.A.                 BOINA.AMERICANA/AC 5,00                                  480000020080822                                            5,00EUR
ES0175258039BOJ INVESTMENT, SICAV, S.A.                  BOJ/AC 6,00                                              400675020000720                                            6,00EUR
ES0115053037BOLINVER, S.A., SICAV                        BOLINVER/AC 17,42                                        137985019901203                                           17,42EUR
ES0157324031BOLSA ACTIVA, SICAV, S.A.                    BOLSA.ACTIVA/AC 5,00                                     482000020020312                                            5,00EUR
ES0145876035BOLSA DIRECTO, SICAV, S.A.                   BOLSA.DIRECTO/AC 10,00                                   250000020080129                                           10,00EUR
ES0115041032BOLSA INTEGRAL, SICAV, S.A.                  BOLSA.INTEGRAL/AC 5,00                                  1000000019991104                                            5,00EUR
ES0115038038BOLSA MIXTA, SICAV, S.A.                     BOLSA.MIXTA/AC 5,00                                     1000000019991104                                            5,00EUR
ES0115044036BOLSA TRANSOCEANICA, SICAV, S.A.             BOLSA.TRANSOCEA/AC 5,00                                  160000019991015                                            5,00EUR
ES0115059034BOLSAGAR, SICAV, S.A.                        BOLSAGAR/AC 10,00                                        240800019891219                                           10,00EUR
ES0115055032BOLSAID INVERSIONES, SICAV, S.A.             BOLSAID/AC 6,02                                          400000019961209                                            6,02EUR
ES0115056139BOLSAS Y MERCADOS ESPAOLES, SDAD HOLDING DE BME/AC 3,23                                             8361555820020801                                            3,23EUR
ES0115064331BOLSHISPANIA, S.A., SICAV                    BOLSHISPANIA/AC 3,01                                     800000019980629                                            3,01EUR
ES0115065031BOLSIBER, SICAV, S.A.                        BOLSIBER/AC 11,11                                        220000019880726                                           11,11EUR
ES0115074033BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV        BOMBAY.OFFICE/AC 1,20                                   2000000019881018                                            1,20EUR
ES0115092035BOND EQUITY, S.A., SICAV                     BOND.EQ/AC 6,01                                          400000019981216                                            6,01EUR
ES0115093033BOND INVERSIONES, S.A., SICAV                BOND.INV/AC 8,51                                         2000000                                                    8,51EUR
ES0115094031BONDARRIBI INVESTMENT, SICAV, S.A.           BONDARRIBI/AC 6,02                                       400000019981120                                            6,02EUR
ES0125475030BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BONDIVILLE/AC 6,00                                       400000020071116                                            6,00EUR
ES0115095038BONINSA BOLSA, S.A., SICAV                   BONINSA/AC 2,80                                          400000019981217                                            2,80EUR
ES0118534033BONO ALAGON, SICAV, S.A.                     BONO.ALAGON/AC 10,00                                     240000020070523                                           10,00EUR
ES0115052039BOOM CAPITAL, SICAV, S.A.                    BOOM.CAPITAL/AC 6,00                                     400675020020627                                            6,00EUR
ES0115100036BOOMING INVERSIONES, SICAV, S.A.             BOOMING/AC 6,01                                          200000019970909                                            6,01EUR
ES0115075030BOOTES INVESTMENT, SICAV, S.A.               BOOTES/AC 6,00                                           400675019991220                                            6,00EUR
ES0115076038BORAU INVERSIONES, SICAV, S.A.               BORAU/AC 10,00                                           240405020010717                                           10,00EUR
ES0115101034BORDOLIQUE, SICAV, S.A.                      BORDOLIQUE/AC 0,66                                      3666082019990430                                            0,66EUR
ES0157077035BORDONAL INVERSIONES, SICAV, S.A.            BORDONAL/AC 5,00                                         481000020010316                                            5,00EUR
ES0115111033BORIZO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BORIZO/AC 6,02                                           400000019981116                                            6,02EUR
ES0115077036BOSFORO INVERSIONES, SICAV, S.A.             BOSFORO/AC 10,00                                         300507020021203                                           10,00EUR
ES0158656035BOTEJARES INVERSIONES, SICAV, S.A., LOS      BOTEJARES/AC 1,00                                       2404050020010629                                            1,00EUR
ES0115113039BOTINO INVERSIONES , SICAV, S.A.             BOTINO/AC 1,00                                          2405000020010215                                            1,00EUR
ES0115132039BOTTOM UP INVERSIONES, SICAV, S.A.           BOTTOM.UP/AC 10,00                                       240500019990527                                           10,00EUR
ES0157078033BOURDET INVERSIONES, SICAV, S.A.             BOURDET/AC 10,00                                         240500020021004                                           10,00EUR
ES0157079031BOUSQUET INVERSIONES, SICAV, S.A.            BOUSQUET/AC 5,00                                         480810020030717                                            5,00EUR
ES0123986038BOVALL 2009, SICAV, S.A.                     BOVALL.2009/AC 1,00                                     2500000019991213                                            1,00EUR
ES0115031033BOVILA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BOVILA/AC 10,00                                          240500019990301                                           10,00EUR
ES0115032031BOYSEP INVESTMENT, SICAV, S.A.               BOYSEP/AC 10,00                                          240405020000125                                           10,00EUR
ES0114953039BP1 VALORES, SICAV, S.A.                     BP1.VALORES/AC 6,00                                      400000020081219                                            6,00EUR
ES0118536038BP2 VALORES, SICAV, S.A.                     BP2.VALORES/AC 1,00                                     2400000020090716                                            1,00EUR
BRBRAPACNOR5BRADESPAR, S.A.                              AC. BRADESPAR                                          122664504                                                           
BRBRAPACNPR2BRADESPAR, S.A.                              AC. BRADESPAR -PREF.-                                  227024896                                                           
ES0115148035BRAININVEST, SICAV, S.A.                     BRAININVEST/AC 6,00                                      400675020000316                                            6,00EUR
ES0115151039BRANCH DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BRANCH/AC 5,00                                           160000020000201                                            5,00EUR
ES0115103030BRARIOS-3, SICAV, S.A.                       BRARIOS-3/AC 10,00                                       240500020020604                                           10,00EUR
ES0115167035BRASILITO, SICAV, S.A.                       BRASILITO/AC 10,00                                       240404919990719                                           10,00EUR
BRBRKMACNPA4BRASKEM, S.A.                                AC. BRASKEM -PREF.-                          A         346569671                                                           
ES0115149033BREIXO INVERSIONES, IICIICIL, S.A.           BREIXO/AC 1,00                                         36000000020010529                                            1,00EUR
ES0115177034BRENT INVERSIONES, SICAV, S.A.               BRENT.INV/AC 6,01                                        400000019980722                                            6,01EUR
ES0147596037BRINVOLNUK TYRO, SICAV, S.A.                 BRINVOLNUK.TYRO/AC 10,00                                 240000020060511                                           10,00EUR
ES0137927135BRUNARA, S.A., SICAV                         BRUNARA/AC 1,00                                         3500000019990922                                            1,00EUR
ES0115153035BRUNO 2000 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       BRUNO.2000/AC 10,00                                      480000020010205                                           10,00EUR
ES0115133037BUCALLAR, SICAV, S.A.                        BUCALLAR/AC 10,00                                        120202520010601                                           10,00EUR
ES0118504036BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.           BUCEFALIA/AC 10,00                                       240500020070726                                           10,00EUR
ES0115169031BUCLE INVERSOR, SICAV, S.A.                  BUCLE/AC 10,00                                           240405020001004                                           10,00EUR
ES0117179038BUDULAQUE ALDAMA, SICAV, S.A.                BUDULAQUE.ALDAM/AC 10,00                                 240500020000630                                           10,00EUR
ES0115246037BUENDIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BUENDIA/AC 10,00                                         240500019930617                                           10,00EUR
ES0114923032BUEZUBI, SICAV, S.A.                         BUEZUBI/AC 10,00                                         240500020070504                                           10,00EUR
ES0115182034BUJARA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BUJARA/AC 10,00                                          240500020001117                                           10,00EUR
ES0112797032BULK INVERSIONES, SICAV, S.A.                BULK/AC 6,01                                             150000019980923                                            6,01EUR
ES0114931035BULL CAPITAL, SICAV, S.A.                    BULL.CAPITAL/AC 10,00                                    240000020070314                                           10,00EUR
ES0115244032BULL INVEST, S.A., SICAV                     BULL/AC 11,20                                            214700019940902                                           11,20EUR
ES0125486037BULLCHAKA, SICAV, S.A.                       BULLCHAKA/AC 10,00                                       240500019990222                                           10,00EUR
ES0115188031BURMAS INVERSIONES, SICAV, S.A.              BURMAS/AC 10,00                                          241000020000801                                           10,00EUR
ES0115078034BURO BOLSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       BURO/AC 1,00                                            2400000020060221                                            1,00EUR
ES0115263032BUSMONDO, SICAV, S.A.                        BUSMONDO/AC 12,03                                        200000019880315                                           12,03EUR
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV, S.A.                      BUSSOLA.99/AC 10,00                                      240500020000510                                           10,00EUR
ES0117180036BUTAL INVERSIONES, SICAV, S.A.               BUTAL/AC 1,00                                           2404050020020909                                            1,00EUR
ES0155576038BV PREFERENCIAL INVERSIONES, SICAV, S.A.     BV.PREFERENCIAL/AC 3,30                                 1212000020000529                                            3,30EUR
ES0115206031C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV, S.A.           C&S.PAMEL/AC 1,00                                       1803036320010227                                            1,00EUR
ES0169070036C.F.GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAVC.F.GRAL.I.FIN/AC 5,00                                   240405020000214                                            5,00EUR
ES0115207039CABDAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              CABDAL/AC 1,00                                          2404050020020205                                            1,00EUR
ES0169071034CADI VALORES, SICAV, S.A.                    CADI/AC 0,72                                            3341000020000414                                            0,72EUR
ES0169072032CADOGAN 37, SICAV, S.A.                      CADOGAN.37/AC 6,00                                       400000020010628                                            6,00EUR
ES0115292031CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A.                CAELU/AC 6,00                                            400000019990915                                            6,00EUR
ES0115331037CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A.              CAESAR.IMP.I/AC 3,37                                     400000019971126                                            3,37EUR
ES0164372031CAIRSA INVEST, SICAV, S.A.                   CAIRSA/AC 10,00                                          200000020080212                                           10,00EUR
ES0115191035CAISALDO INVERSIONES, SICAV, S.A.            CAISALDO/AC 6,00                                         400000020031124                                            6,00EUR
ES0115283030CAIXA GLOBAL, SICAV, S.A.                    CAIXA.GLOBAL/AC 6,00                                     400675020020927                                            6,00EUR
ES0119484030CAIXA TERRASSA BORSA, SICAV, S.A.            TERRASSA.BORSA/AC 10,00                                 1000000020080513                                           10,00EUR
ES0119485037CAIXA TERRASSA RENDA FIXA, SICAV, S.A.       CT.RENDA.FIXA/AC 10,00                                  2000000020080930                                           10,00EUR
ES0115369037CAIXA TERRASSA RF MIXTA, SICAV, S.A.         TERR.RF.MIXTA/AC 10,00                                  2000000020021016                                           10,00EUR
ES0115370035CAIXA TERRASSA VIDA 1, SICAV, S.A.           TERRASSA.VIDA.1/AC 10,00                                1000000020030128                                           10,00EUR
ES0114400007CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/CUPART 2,00                                         5000000020080722                                            2,00EUR
ES0180731038CAJACA INVERSIONES, SICAV, S.A.              CAJACA.INV/AC 5,00                                       480810020000216                                            5,00EUR
ES0114816038CAJALUNA INVERSIONES, SICAV, S.A.            CAJALUNA/AC 1,00                                        7000000020010719                                            1,00EUR
ES0114894035CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        CALACONTA/AC 10,00                                       240500019990705                                           10,00EUR
ES0116012032CALAINVEST-98, SICAV, S.A.                   CALAINVEST-98/AC 6,01                                    200000019981015                                            6,01EUR
ES0124549033CALCEDONIA, SICAV, S.A.                      CALCEDONIA/AC 6,02                                       400000019980918                                            6,02EUR
ES0109228033CALCULA FUND, SICAV, S.A.                    CALCULA.FUND/AC 10,00                                   18000000                                                   10,00EUR
ES0124550031CALIMA INVEST, SICAV, S.A.                   CALIMA/AC 6,00                                           400675020000622                                            6,00EUR
ES0114605035CALISTEMO INVERSIONES, SICAV, S.A.           CALISTEMO.INV/AC 10,00                                   240000020080118                                           10,00EUR
ES0114606033CALLE J CAPITAL AHORRO, SICAV, S.A.          CALLE.J.CAP.AH/AC 10,00                                  240000020080423                                           10,00EUR
ES0145786036CAMABI VALORES, SICAV, S.A.                  CAMABI/AC 1,00                                          2404050020001116                                            1,00EUR
ES0174782039CAMARMILLA CAPITAL, SICAV, S.A.              CAMARMILLA.CAP/AC 5,00                                   481200020040701                                            5,00EUR
ES0115562037CAMARMILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.          CAMARMILLA.INV/AC 1,00                                  2405000020041217                                            1,00EUR
ES0145787034CAMBORITUM, SICAV, S.A.                      CAMBORITUM/AC 10,00                                      240500020031204                                           10,00EUR
ES0115551030CAMBRIDGE AVENUE INVERSIONES, SICAV, S.A.    CAMBRIDGE.AV./AC 1,00                                   2404050020010717                                            1,00EUR
ES0105144036CAMELLE INVESTMENT, SICAV, S.A.              CAMELLE/AC 6,00                                          601012020000817                                            6,00EUR
ES0176254037CAMERA CAPITAL, SICAV, S.A.                  CAMERA.CAP/AC 10,00                                      240405020010801                                           10,00EUR
ES0105172037CAMERFRAN, SICAV, S.A.                       CAMERFRAN/AC 10,00                                       249418020000407                                           10,00EUR
ES0115621031CAMINO PASTORA, SICAV, S.A.                  CAMINO.PASTORA/AC 10,00                                  150253119990511                                           10,00EUR
ES0121501318CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.                   CFG/AC 1,00                                            10222082319980720                                            1,00EUR
ES0115659031CAMPOSENA, SICAV, S.A.                       CAMPOSENA/AC 10,00                                       240500020010122                                           10,00EUR
ES0115691034CAN XULINO, SICAV, S.A.                      CAN.XULINO/AC 10,00                                      240405020020123                                           10,00EUR
ES0115687032CAN. WK FIN SIETE, SICAV, S.A.               CAN.WK.FIN.7/AC 6,00                                     400676020010613                                            6,00EUR
ES0167473034CANAL PENSIONES, SICAV, S.A., EL             CANAL.PENSIONES/AC 23,00                                 104530020000211                                           23,00EUR
ES0115751036CANALES 2001, SICAV, S.A.                    CANALES.2001/AC 6,00                                     401000020010725                                            6,00EUR
ES0115811038CANALSA BOLSA, SICAV, S.A.                   CANALSA.BOLSA/AC 1,00                                   2400000020080211                                            1,00EUR
ES0115881031CANAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            CANAY/AC 30,00                                            78400020000219                                           30,00EUR
ES0115848030CANEELTOO INVESTMENTS, SICAV, S.A.           CANEELTOO/AC 10,00                                       400000020010522                                           10,00EUR
ES0115903033CANOVAS 98, SICAV, S.A.                      CANOVAS.98/AC 10,00                                      240405019990914                                           10,00EUR
ES0115852032CANSILU, SICAV, S.A.                         CANSILU/AC 8,00                                          300510020010607                                            8,00EUR
ES0125900037CANTALAPIEDRA INVERSIONES, SICAV, S.A.       CANTALAPIEDRA/AC 5,00                                    480809619991111                                            5,00EUR
ES0115931034CANTO ASTIAL INVERSIONES, SICAV, S.A.        CANTO.ASTIAL/AC 5,15                                     466806019980709                                            5,15EUR
ES0115932032CANYAMEL INVERSIONES, SICAV, S.A.            CANYAMEL/AC 6,00                                         400000020000912                                            6,00EUR
ES0115885032CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV, S.A.           CAPDAMUNT/AC 1,00                                       2404050020020821                                            1,00EUR
ES0115961031CAPILOPA, SICAV, S.A.                        CAPILOPA/AC 10,00                                        240405019990505                                           10,00EUR
ES0115979231CAPINVER, SICAV, S.A.                        CAPINVER/AC 1,00                                        2405000020040922                                            1,00EUR
ES0115886030CAPIROTE INVERSIONES, SICAV, S.A.            CAPIROTE/AC 10,00                                        240405020050916                                           10,00EUR
ES0115962039CAPITAL 18 BR, SICAV, S.A.                   CAPITAL.18.BR/AC 10,00                                   108191719990714                                           10,00EUR
ES0140622038CAPITAL AT WORK BALANCED, SICAV, S.A.        CAP.A.W.BALANCE/AC 10,00                                 240410020030213                                           10,00EUR
ES0106200035CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A.       CAP.W.DEFENSIVE/AC 6,00                                  400675020000523                                            6,00EUR
ES0140604036CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A.         CAP.A.W.DYNAMIC/AC 10,00                                 240410020030113                                           10,00EUR
ES0115934038CAPITAL LANGENBURG, SICAV, S.A.              CAP.LANGENBURG/AC 6,00                                   400675020020614                                            6,00EUR
ES0115966030CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A.                  CAPITAL.M.E.P./AC 6,02                                   400000019971002                                            6,02EUR
ES0115982037CAPITAL P.A.V., SICAV, S.A.                  CAPITAL.P.A.V./AC 6,02                                   400000019971006                                            6,02EUR
ES0115967038CAPITAL PENEDES MIXT, S.A., SICAV            CAP.PENEDES.MIX/AC 10,00                                 210000019990603                                           10,00EUR
ES0115964035CAPITAL XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.         CAPITAL.XXI/AC 8,90                                      270118020000927                                            8,90EUR
ES0115983035CAPITALZA, SICAV, S.A.                       CAPITALZA/AC 6,01                                        200000019970930                                            6,01EUR
ES0115984033CAPPA Y LAMDA, SICAV, S.A.                   CAPPA&LAMDA/AC 1,00                                     5000000020030314                                            1,00EUR
ES0179912037CAPQUERS INVERSIONES, SICAV, S.A.            CAPQUERS/AC 0,50                                        2404050020000712                                            0,50EUR
ES0115986038CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.CAR.2000/AC 1,00                                        2404050019991004                                            1,00EUR
ES0115987036CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.CAR.2003/AC 10,00                                        240405020030414                                           10,00EUR
ES0115991038CARAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           CARAMA/AC 6,02                                           400000019980918                                            6,02EUR
ES0116051030CARAUNA INVERSIONES, SICAV, S.A.             CARAUNA/AC 10,00                                         240405020000509                                           10,00EUR
ES0116052038CARBAR 2002, SICAV, S.A.                     CARBAR.2002/AC 10,00                                     240500020030217                                           10,00EUR
ES0116146038CARCANTI, SICAV, S.A.                        CARCANTI/AC 1,00                                        2404050020010410                                            1,00EUR
ES0116381031CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          CARDIEL/AC 6,01                                          400000019990118                                            6,01EUR
ES0116399033CARFY, S.A., SICAV                           CARFY/AC 6,01                                            700000019881124                                            6,01EUR
ES0174801037CARIBEAN FINANCE INVERSIONES, SICAV, S.A.    CARIBEAN.FIN/AC 10,00                                    240500019990929                                           10,00EUR
ES0116292030CARISA INVERSIONES, SICAV, S.A.              CARISA/AC 10,00                                          240405020000718                                           10,00EUR
ES0116211030CARIVEGA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         CARIVEGA/AC 10,00                                        240500020010525                                           10,00EUR
ES0116147036CARLIENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.           CARLIENDO/AC 10,00                                       240000020070228                                           10,00EUR
ES0116426034CARO INVERSIONES, SICAV, S.A.                CARO/AC 6,01                                             400009019990730                                            6,01EUR
ES0116400039CAROLA 2000, SICAV, S.A.                     CAROLA.2000/AC 6,00                                      400000019991202                                            6,00EUR
ES0116413032CARPE DIEM INVESTMENT, SICAV, S.A.           CARPE.DIEM/AC 10,00                                      240405019991111                                           10,00EUR
ES0116331036CARRASPIENTES, SICAV, S.A.                   CARRASPIENTES/AC 10,00                                   240448019991220                                           10,00EUR
ES0116151038CARRIEDO, SICAV, S.A.                        CARRIEDO/AC 1,00                                        2404050020010312                                            1,00EUR
ES0116483035CARTASA INVERSIONES, SICAV, S.A.             CARTASA/AC 16,94                                         141844019990609                                           16,94EUR
ES0116293038CARTEALAR, SICAV, S.A.                       CARTEALAR/AC 9,00                                        500744020000920                                            9,00EUR
ES0116473036CARTEBANC, S.A., SICAV                       CARTEBANC/AC 82,00                                        29300020030530                                           82,00EUR
ES0116414030CARTERA 100, SICAV, S.A.                     CARTERA.100/AC 4,00                                      601015020000529                                            4,00EUR
ES0116459035CARTERA 30, SICAV, S.A.                      CARTERA.30/AC 3,01                                       800000019981204                                            3,01EUR
ES0155687033CARTERA ALALAY 2007, SICAV, S.A.             ALALAY.2007/AC 3,60                                      666667020010306                                            3,60EUR
ES0116294036CARTERA ALARCOS, SICAV, S.A.                 ALARCOS/AC 6,00                                          650000020001005                                            6,00EUR
ES0116332034CARTERA ALFABIA, SICAV, S.A.                 ALFABIA/AC 6,00                                          400675020000405                                            6,00EUR
ES0116334030CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A.                CART.ANDALUZA/AC 10,00                                   240000020061106                                           10,00EUR
ES0116482037CARTERA BASEIBAR, S.A., SICAV                BASEIBAR/AC 60,00                                         71464019720919                                           60,00EUR
ES0116391030CARTERA BELLVER 4, SICAV, S.A.               BELLVER.4/AC 6,00                                        400675019991118                                            6,00EUR
ES0116382039CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A.               BELLVER.5/AC 6,00                                        400675019991118                                            6,00EUR
ES0116351034CARTERA BELLVER 7, SICAV, S.A.               BELLVER.7/AC 6,00                                        400675019991118                                            6,00EUR
ES0116561038CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.                 BELLVER/AC 6,01                                         4000000019971125                                            6,01EUR
ES0116152036CARTERA BELUGA INVERSIONES, SICAV, S.A.      CARTERA.BELUGA/AC 6,00                                   401000020070724                                            6,00EUR
ES0116335037CARTERA BETICA, SICAV, S.A.                  CARTERA.BETICA/AC 8,00                                   300000020070131                                            8,00EUR
ES0116295033CARTERA BINTITRES, SICAV, S.A.               BINTITRES/AC 5,00                                        800000020070201                                            5,00EUR
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2, SICAV, S.A.           CALLEJUELAS.2/AC 1,00                                   2400000020080122                                            1,00EUR
ES0116362031CARTERA CALOBRA 2, SICAV, S.A.               CALOBRA.2/AC 6,00                                        400675020000504                                            6,00EUR
ES0116383037CARTERA CALOBRA 3, SICAV, S.A.               CALOBRA.3/AC 6,00                                        400675020000504                                            6,00EUR
ES0116392038CARTERA CALOBRA 4, SICAV, S.A.               CALOBRA.4/AC 6,00                                        400675020000504                                            6,00EUR
ES0116401037CARTERA CALOBRA, SICAV, S.A.                 CALOBRA/AC 6,00                                          400675020000405                                            6,00EUR
ES0179406030CARTERA COMENDADORES, SICAV, S.A.            COMENDADORES/AC 5,00                                     481000020010314                                            5,00EUR
ES0116353030CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.                 COSO.29/AC 6,00                                          401666020050518                                            6,00EUR
ES0116364037CARTERA DANOA, SICAV, S.A.                   DANOA/AC 5,00                                            482000020020725                                            5,00EUR
ES0116474034CARTERA DE ACCIONES, S.A., SICAV             TACISA/AC 3,01                                           800000019721210                                            3,01EUR
ES0116296031CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV, S.A.   CARTERA.ALICUR/AC 10,00                                  243000020070926                                           10,00EUR
ES0116354137CARTERA DE INVERSIONES CANARIAS, SICAV, S.A. INV.CANARIAS/AC 5,00                                    3000000020071218                                            5,00EUR
ES0116365034CARTERA DE INVERSIONES FAMA, SICAV, S.A.     CARTERA.FAMA/AC 10,00                                    240500020070615                                           10,00EUR
ES0116415037CARTERA DE INVERSIONES INVERGAL, SICAV, S.A. INVERGAL/AC 4,20                                         572393020000629                                            4,20EUR
ES0116402035CARTERA DE INVERSIONES SG4, SICAV, S.A.      CARTERA.SG4/AC 1,00                                     1893188120001115                                            1,00EUR
ES0116355035CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV, S.AVALDEPLANA/AC 10,00                                      240000020080311                                           10,00EUR
ES0116453038CARTERA DE VALORES IAF, SICAV, S.A.          CART.VAL.IAF/AC 6,02                                     400000019990126                                            6,02EUR
ES0116232036CARTERA DRAGONERA, SICAV, S.A.               DRAGONERA/AC 6,00                                        555043020000405                                            4,33EUR
ES0116424039CARTERA EMPORDA 2000, SICAV, S.A.            EMPORDA.2000/AC 5,00                                     481000019991008                                            5,00EUR
ES0116403033CARTERA EUTOPIA, SICAV, S.A.                 EUTOPIA/AC 6,00                                          400675020030313                                            6,00EUR
ES0116233034CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A.                GALATIFE/AC 10,00                                        240405020001024                                           10,00EUR
ES0116367030CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A.                  CART.GLOBAL/AC 10,00                                     241000019991001                                           10,00EUR
ES0162292017CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.                 CART.IND.REA/AC 2,30                                    1704008519931117                                            2,30EUR
ES0116234032CARTERA INICE, SICAV, S.A.                   INICE/AC 1,00                                           2404050020031016                                            1,00EUR
ES0162293031CARTERA INTERSOL, SICAV, S.A.                INTERSOL/AC 5,00                                         481000020030723                                            5,00EUR
ES0116564032CARTERA INVERONIA, SICAV, S.A.               INVERONIA/AC 6,02                                        400000019980825                                            6,02EUR
ES0116394034CARTERA KEFREN, SICAV, S.A.                  KEFREN/AC 1,00                                          5000000020020306                                            1,00EUR
ES0116431034CARTERA LD 78, SICAV, S.A.                   CARTERA.LD.78/AC 5,00                                    481000019990727                                            5,00EUR
ES0116430036CARTERA MACAM, SICAV, S.A.                   MACAM/AC 6,00                                            400675019990519                                            6,00EUR
ES0116395031CARTERA MAEN, SICAV, S.A.                    MAEN/AC 1,00                                            2404050020020626                                            1,00EUR
ES0116470032CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV              CARMOSA/AC 3,01                                         1063123019700105                                            3,01EUR
ES0116417033CARTERA MUDEJAR, SICAV, S.A.                 MUDEJAR/AC 6,00                                          400675020021025                                            6,00EUR
ES0116361033CARTERA OPTURSA, SICAV, S.A.                 OPTURSA/AC 6,00                                          500850019991118                                            6,00EUR
ES0116492036CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A.                 PIRINEO/AC 6,02                                          400000019911201                                            6,02EUR
ES0116370034CARTERA REAL WIND ISABA SIGLO XXI, SICAV, S.AREAL.WIND.XXI/AC 5,00                                    481000020040318                                            5,00EUR
ES0116433030CARTERA SERTORIO, SICAV, S.A.                SERTORIO/AC 6,00                                         450760020010803                                            6,00EUR
ES0116457039CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.                SUROESTE/AC 6,02                                         400000019990226                                            6,02EUR
ES0115297030CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.                   CART.TEVAL/AC 10,00                                      240500019990310                                           10,00EUR
ES0116434038CARTERA TRAMO I, S.A., SICAV                 TRAMO.I/AC 10,00                                         264000020011024                                           10,00EUR
ES0182526030CARTERA VILADECANS, SICAV, S.A.              VILADECANS/AC 10,00                                      240405020030716                                           10,00EUR
ES0116566037CARTERA XEITOSIA, SICAV, S.A.               XEITOSIA/AC 5,80                                        4138000                                                    5,80EUR
ES0138131034CASA DEL ALGUACIL INVERSIONES, SICAV, S.A.   CASA.ALGUACIL/AC 1,00                                   2404050020020318                                            1,00EUR
ES0155486030CASA GLORIA INVERSIONES, SICAV, S.A.         CASA.GLORIA/AC 6,00                                      500000020000928                                            6,00EUR
ES0116716038CASA-SANZ, SICAV, S.A.                       CASA-SANZ/AC 1,07                                       2242991020010227                                            1,07EUR
ES0116757032CASAYU INVERSIONES, SICAV, S.A.              CASAYU/AC 6,00                                           500000019991118                                            6,00EUR
ES0116726037CASESA CAPITAL, SICAV, S.A.                  CASESA.CAP/AC 10,00                                      240000020080903                                           10,00EUR
ES0116731037CASH FLOW INVERSIONES, SICAV, S.A.           CASH.FLOW/AC 10,00                                       245000020070613                                           10,00EUR
ES0116791031CASIVIDA, SICAV, S.A.                        CASIVIDA/AC 10,00                                        240405020000918                                           10,00EUR
ES0116792039CASONS INVERSIONES, SICAV, S.A.              CASONS/AC 10,00                                          240405020040713                                           10,00EUR
ES0116811037CASSIOPEIA INVESTMENT, SICAV, S.A.           CASSIOPEIA/AC 6,00                                       400675020000314                                            6,00EUR
ES0116797038CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.                 CASTALIA/AC 0,75                                        2404049020000223                                            0,75EUR
ES0115525034CASTENINVER, S.A., SICAV                     CASTENINVER/AC 8,70                                      276200019930218                                            8,70EUR
ES0116842032CASTEPLAN-12, SICAV, S.A.                    CASTEPLAN-12/AC 10,00                                    420708020000518                                           10,00EUR
ES0116793037CASTEVARRI, SICAV, S.A.                      CASTEVARRI/AC 5,00                                       480000020081121                                            5,00EUR
ES0116812035CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, S.CAST-MANCHA.05/AC 1,00                                  2404050020050926                                            1,00EUR
ES0116801038CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO SICAV, S.A.    CAST-LEON.2007/AC 1,00                                  2400000020071108                                            1,00EUR
ES0116844038CASVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            CASVA/AC 6,00                                            400675019990921                                            6,00EUR
ES0115527030CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.                  CAT.PATRIMONIS/AC 6,02                                   400000019981014                                            6,02EUR
ES0115528038CATAFIM, SICAV, S.A.                         CATAFIM/AC 6,00                                          400675020030204                                            6,00EUR
ES0112319035CATAY INVESTMENT, SICAV, S.A.                CATAY/AC 1,00                                           2404050020010315                                            1,00EUR
ES0106011036CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A.             CATIMSA/AC 8,01                                          300000019730719                                            8,01EUR
ES0106012034CATIRA INVESTMENT, SICAV, S.A.               CATIRA/AC 1,00                                          2400000020071213                                            1,00EUR
ES0116960032CATOC, SICAV, S.A.                           CATOC/AC 60,10                                            40000019861108                                           60,10EUR
ES0116951031CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.   CAUCE.INV.MOB/AC 5,00                                    480000020090615                                            5,00EUR
ES0175467036CAULES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           CAULES/AC 6,02                                           400000019971216                                            6,02EUR
ES0119731034CAVER CRESPI, SICAV, S.A.                    CAVER.CRESPI/AC 10,00                                    240405020010801                                           10,00EUR
ES0116976038CAVOLO INVERSIONES, SICAV, S.A.              CAVOLO/AC 10,00                                          500000020000615                                           10,00EUR
ES0106013032CAABARA INVERSIONES, SICAV, S.A             CAABARA/AC 1,00                                        3000000020080508                                            1,00EUR
ES0116986037CBH GLOBAL, S.A., SICAV                      CBH.GLOBAL/AC 6,01                                       500000019981021                                            6,01EUR
ES0116962038CCEAFAL, SICAV, S.A.                         CCEAFAL/AC 5,00                                          480000020070326                                            5,00EUR
ES0116987035CCR INVEST 2001, SICAV, S.A.                 CCR.INV.2001/AC 1,00                                    1202500020010425                                            1,00EUR
ES0117042038CEBEMAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          CEBEMAR/AC 10,00                                         240500020010312                                           10,00EUR
ES0109844037CEFONTES, SICAV, S.A.                        CEFONTES/AC 1,09                                        2201835020030515                                            1,09EUR
ES0117023038CEIBA INVERSIONES, SICAV, S.A                CEIBA/AC 6,00                                            405683020010718                                            6,00EUR
ES0117612038CELEBES INVERSIONES, SICAV, S.A.             CELEBES/AC 1,00                                         2404050020020304                                            1,00EUR
ES0117360117CEMENTOS MOLINS, S.A.                        CEMENTOS.MOLINS/AC 0,30                                 6611567020050706                                            0,30EUR
ES0117390411CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.          CPL/AC 1,50                                             3793073319980629                                            1,50EUR
ES0117521031CENTAURUS 2002, SICAV, S.A.                  CENTAURUS.2002/AC 6,02                                   400000020020628                                            6,02EUR
BRELETACNOR6CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.         AC. ELETROBRAS                                         905023527                                                           
BRELETACNPB7CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.         AC. ELETROBRAS. PREF. S/B                    B         227186643                                                           
ES0117720138CENTRAL DE VALORES, SICAV, S.A.              CENTRAL.VAL/AC 1,00                                     6000000020000602                                            1,00EUR
ES0157871031CEON INVERSIONES, SICAV, S.A.                CEON.INV/AC 10,00                                        240500019990628                                           10,00EUR
ES0118068032CERAL 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A.          CERAL.2000/AC 6,00                                       400675020010207                                            6,00EUR
ES0118069030CERALF INVERSIONES, SICAV, S.A.              CERALF/AC 6,00                                           400675020020606                                            6,00EUR
ES0174237034CERES INVERSIONES, S.A., SICAV               CERES/AC 6,02                                            400000019980507                                            6,02EUR
ES0118476037CESENA CAPITAL, SICAV, S.A.                  CESENA.CAP/AC 10,00                                      240000020080603                                           10,00EUR
ES0118491036CETUS INVERSIONES, S.A., SICAV               CETUS/AC 6,01                                            500000019981027                                            6,01EUR
ES0105166039CEUTA ACTIVA, SICAV, S.A.                    CEUTA.ACT/AC 6,01                                        410000019961216                                            6,01EUR
ES0118492034CHAGABER, SICAV, S.A.                        CHAGABER/AC 1,00                                        2404050020010925                                            1,00EUR
ES0118493032CHAMONIX CAPITAL,  SICAV, S.A.               CHAMONIX/AC 10,00                                        240000020070119                                           10,00EUR
ES0125483034CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.               CHART/AC 6,01                                          25400000019881115                                            6,01EUR
ES0118574039CHERSA 2001, SICAV, S.A.                     CHERSA.2001/AC 1,00                                     2404050020021008                                            1,00EUR
ES0118565037CHERSA 2002, SICAV, S.A.                     CHERSA.2002/AC 1,00                                     2404050020021008                                            1,00EUR
ES0125501033CHERSWIT, SICAV, S.A.                        CHERSWIT/AC 6,02                                         200000019981124                                            6,02EUR
ES0114178033CHESTER INVESTMENTS, SICAV, S.A              CHESTER/AC 3,00                                          400675019990609                                            3,00EUR
ES0125541039CHIA INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.            CHIA.INV.XXI/AC 1,00                                    2404050020020822                                            1,00EUR
ES0167717034CHICHA INVERSIONES SICAV, S.A.               CHICHA.INV/AC 10,00                                      240405020020704                                           10,00EUR
ES0184686030CHIMBO INVERSIONES, SICAV, S.A.              CHIMBO.INV/AC 10,00                                      240500020000222                                           10,00EUR
ES0125542037CHISPUM INVERSIONES, SICAV, S.A.             CHISPUM/AC 1,00                                         2404050020030311                                            1,00EUR
ES0125591034CHORRONTON INVERSIONES, SICAV, S.A.          CHORRONTON/AC 6,00                                       400675020010511                                            6,00EUR
ES0125585036CHOWPATTY, SICAV, S.A.                       CHOWPATTY/AC 10,00                                       240405020010301                                           10,00EUR
ES0125592032CHULAPICO, SICAV, S.A.                       CHULAPICO/AC 1,00                                       2405000020010705                                            1,00EUR
ES0105630315CIE AUTOMOTIVE, S.A.                         CIE/AC 0,25                                            11400000020060515                                            0,25EUR
ES0105631032CIF INVERSIONES, SICAV, S.A.                 CIF/AC 10,00                                             240000020070417                                           10,00EUR
ES0118627035CIGARRAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         CIGARRAL/AC 10,00                                        240500020020215                                           10,00EUR
ES0118642034CIMBALARIA, S.A., SICAV                      CIMBALARIA/AC 10,00                                      700000020001016                                           10,00EUR
ES0118657032CINAMON INVESTMENT, SICAV, S.A.              CINAMON/AC 1,00                                         2450000020020820                                            1,00EUR
ES0118899030CININVER FINANZAS, SICAV, S.A.               CININVER/AC 6,00                                        1001687020000622                                            6,00EUR
ES0118935016CIRCULO DE VALORES MOBILIARIOS, S.A.         CIRCULO.VAL.MOB/AC 6,02                                   200000                                                    6,02EUR
ES0118906033CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.              CISEVI/AC 10,00                                          240500020021220                                           10,00EUR
ES0118871039CITERON BOLSA, SICAV, S.A.                   CITERON.BOLSA/AC 10,00                                   240000020070904                                           10,00EUR
ES0118924036CJ PROFIT, SICAV, S.A.                       CJ.PROFIT/AC 1,00                                       2404049019990719                                            1,00EUR
ES0113726030CLARA INVERSIONES, SICAV, S.A.               CLARA.INV/AC 6,00                                        400675020021025                                            6,00EUR
ES0118943036CLAROL INVERSIONES, SICAV, S.A.              CLAROL/AC 1,00                                          2404050020020916                                            1,00EUR
ES0118971037CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.             CLAVIJO.INV/AC 5,00                                      541030020010919                                            5,00EUR
ES0118985037CLEAR INVERSIONES, SICAV, S.A.               CLEAR/AC 6,10                                            400000019900201                                            6,10EUR
ES0119001032CLEOMER, SICAV, S.A.                         CLEOMER/AC 6,01                                         1500000019981113                                            6,01EUR
ES0119002030CLIDOS OPORTUNITY, SICAV, S.A.               CLIDOS.OPORTUN/AC 5,00                                   480810020071114                                            5,00EUR
ES0119037010CLINICA BAVIERA, S.A.                        CBAV/AC 0,10                                            1630758020070215                                            0,10EUR
ES0119077032CLINVER GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.     CLINVER/AC 10,00                                         240405020010510                                           10,00EUR
ES0119066035CLOVELLY INVESTMENT, SICAV, S.A.             CLOVELLY/AC 6,00                                        1666500020001024                                            6,00EUR
ES0119073031CLUB BANCOMERCIO CIBELES, S.A., SICAV        BANCOMERCIO.CIB/AC 6,02                                  400000019950725                                            6,02EUR
ES0119171033CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A.                 CMA.GLB.1999/AC 6,00                                     400675020000307                                            6,00EUR
ES0119181032CMA GLOBAL 2000, SICAV, S.A.                 CMA.GLB.2000/AC 6,00                                     400675020000307                                            6,00EUR
ES0119182030CMA GLOBAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.          CMA.GLB.INVEST/AC 6,00                                  1001687020000405                                            6,00EUR
ES0124036031COANTISA INVERSIONES, SICAV, S.A.            COANTISA/AC 6,01                                         400000019981229                                            6,01EUR
ES0119256115CODERE, S.A.                                 CDR/AC 0,20                                             5503647019990524                                            0,20EUR
ES0119290031COFITUR INVERSIONES, SICAV, S.A.             COFITUR/AC 10,00                                         240500020030922                                           10,00EUR
ES0119306035COKEFIN 99, SICAV, S.A.                      COKEFIN.99/AC 10,00                                      250000019990621                                           10,00EUR
ES0119351031COLEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.              COLEVI/AC 1,00                                          1202024220020412                                            1,00EUR
ES0119541037COLLBATO INVEST, SICAV, S.A.                 COLLBATO/AC 6,01                                         200000019980305                                            6,01EUR
ES0119461038COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.       COLUMBUS.2000/AC 10,00                                   240405020010208                                           10,00EUR
ES0119556035COMBRAY CARTERA SICAV, S.A.                  COMBRAY/AC 10,00                                         240000020070717                                           10,00EUR
ES0119601039COMEBACK CONSULTANCY, SICAV, S.A.            COMEBACK.CONSUL/AC 1,00                                 3606072620011116                                            1,00EUR
BRCMIGACNPR3COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS         AC. CEMIG -PREF.-                                      384144914                                                           
BRCPLEACNPB9COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA              AC. COPEL -PREF.-                            B         128624295                                                           
BRVALEACNOR0COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, S.A.             AC. VALE DO RIO DOCE                                  3256724482                                                           
BRVALEACNPA3COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, S.A.             AC. VALE DO RIO DOCE. PREF. 6%               A        2108579618                                                           
ES0121052031COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A.             COMPASS/AC 10,00                                         240000020000615                                           10,00EUR
ES0180570030COMPAIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.   TRANVIAS.GIJON/AC 6,01                                   434000018890705                                            6,01EUR
ES0121053039COMPETITIVE INVESTMENT, SICAV, S.A.          COMPETITIVE/AC 10,00                                     240500020021010                                           10,00EUR
ES0121133039COMUNION INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A. COMUNION.INV/AC 5,00                                     800000020080729                                            5,00EUR
ES0121135034CONARAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.             CONARAZ/AC 10,00                                         240405020031219                                           10,00EUR
ES0121171039CONCORDIA DE INVERSIONES MEDITERRANEAS, SICAVCONCORDIA.MEDIT/AC 4,72                                  400000019980708                                            4,72EUR
ES0121331039CONFIDENCE INVESTMENT, SICAV, S.A.           CONFIDENCE/AC 6,00                                       400000020070206                                            6,00EUR
ES0121359030CONOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.              CONOMA/AC 1,00                                          2404050020010713                                            1,00EUR
ES0110406032CONQUISTADORES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.   CONQUISTADORES/AC 1,00                                  2404048420010525                                            1,00EUR
ES0121975017CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SCAF/AC 3,01                                              342807519871010                                            3,01EUR
ES0123611131CONSULBIC, S.A., SICAV                       CONSULBIC/AC 1,28                                       1875000020070606                                            1,28EUR
ES0123612139CONSULBOLSA, S.A., SICAV                     CONSULBOLSA/AC 1,00                                     2400000020070927                                            1,00EUR
ES0123561039CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.                 CONSULMIX.60-40/AC 6,01                                  400200019990908                                            6,01EUR
ES0123131031CONSULNOR EUROACCIONES, SICAV, S.A.          CONSULNOR.EURAC/AC 6,01                                  400000019981106                                            6,01EUR
ES0123614036CONSULNOR INV. FINANCIERAS LA RIOJA, SICAV, SCONSULNOR.RIOJA/AC 6,01                                  400200020000229                                            6,01EUR
ES0123646038CONTACT ANDROMEDA, SICAV, S.A.               CONTACT.ANDR/AC 10,00                                    240000020071120                                           10,00EUR
ES0123648034CONTEMPORANIA DINVERSIONS, SICAV, S.A.      CONTEMPORANIA/AC 10,00                                   240500020010911                                           10,00EUR
ES0123701031CONTINENTAL DEL MAR, SICAV, S.A.             CONTINENTAL.MAR/AC 10,00                                 240405019990423                                           10,00EUR
ES0123999031COPEY INVESTMENT, SICAV, S.A.                COPEY/AC 6,00                                            400675020010315                                            6,00EUR
ES0124004039CORAL CARMA, SICAV, S.A.                     CORAL.CARMA/AC 5,00                                      482000020071004                                            5,00EUR
ES0124011034CORATRIL, SICAV, S.A.                        CORATRIL/AC 6,00                                         240405019990624                                            6,00EUR
ES0167469032CORDILA PENSIONES, SICAV, S.A.               CORDILA.PEN/AC 10,00                                     240405020001128                                           10,00EUR
ES0124031032CORDOBA AHORRO, SICAV, S.A.                  CORDOBA.AH/AC 1,00                                      2404048420071023                                            1,00EUR
ES0162933032CORE ASSETS, SICAV, S.A.                     CORE.ASSETS/AC 5,00                                      480810020010718                                            5,00EUR
ES0124136039CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.              CORELLA.PAT/AC 6,00                                      400675020020930                                            6,00EUR
ES0124138035CORO PATRIMONIO, SICAV, S.A.                 CORO.PAT/AC 6,00                                         400675020020930                                            6,00EUR
ES0124161037CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV, S.A.     CORONA.AUSTRAL/AC 6,00                                   500843019991229                                            6,00EUR
ES0124243033CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A.,CIMSA/AC 66,00                                            375000                                                   66,00EUR
ES0124204019CORPORACION DERMOESTETICA, S.A.              DERM/AC 0,10                                            2016977419790125                                            0,10EUR
ES0117160111CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.            ALB/AC 1,00                                             5933000019990719                                            1,00EUR
MXP3142C1177CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.              AC. GEO. S/B                                 B         537835959                                                           
ES0181231038CORPORAT INVERSIONES, SICAV, S.A.            CORPORAT/AC 6,02                                         400000019950130                                            6,02EUR
ES0124255037CORTIGOSO INVERSIONES, SICAV, S.A.           CORTIGOSO/AC 10,00                                       240408020010306                                           10,00EUR
ES0124256035CORTONA INVERSIONES, SICAV, S.A.             CORTONA/AC 10,00                                         240000020070705                                           10,00EUR
ES0124257033CORVUS ALPHA GESTION, SICAV, S.A.            CORVUS.ALPHA/AC 1,00                                    2400000020080305                                            1,00EUR
ES0124345036COSTA PLATA INVERSIONES, SICAV, S.A.         COSTA.PLATA/AC 10,00                                     240500020001211                                           10,00EUR
ES0124346034COSTA RICA INVERSIONES, SICAV, S.A.          COSTA.RICA/AC 5,00                                       481000020020227                                            5,00EUR
ES0124347032COSTA VERDE VALORES SICAV, S.A.              COSTA.VERDE/AC 1,00                                     2400000020070419                                            1,00EUR
ES0124331036COSTAGES, SICAV, S.A.                        COSTAGES/AC 6,02                                         400000019981006                                            6,02EUR
ES0124492036COVA INVERSIONES, SICAV,  S.A.               COVA/AC 5,00                                             481000020010404                                            5,00EUR
ES0124511033COVEN INVERSIONES, SICAV, S.A.               COVEN/AC 1,00                                           2404050020010427                                            1,00EUR
ES0124821036CREDITWORTHY INVERSIONES, SICAV, S.A.        CREDITWORTHY/AC 10,00                                    240000020071031                                           10,00EUR
ES0175916032CREVILLENTE CAPITAL, SICAV, S.A.             CREVILLENTE.CAP/AC 5,00                                  481000020040220                                            5,00EUR
ES0124962038CRISGAR 2002 INVESTMENT, SICAV, S.A.         CRISGAR.2002/AC 5,00                                     480810020040212                                            5,00EUR
ES0125101032CRISTOBALMENDI, SICAV, S.A.                  CRISTOBALMENDI/AC 6,01                                   400100019980623                                            6,01EUR
ES0140609019CRITERIA CAIXACORP, S.A.                     CRI/AC 1,00                                           336288983720070802                                            1,00EUR
ES0125121030CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.CRONISTA.CARRER/AC 1,00                                 2400000019990924                                            1,00EUR
ES0125111031CROSS ROADS INVERSIONES, SICAV, S.A.         CROSS.ROADS/AC 5,00                                      480810020010622                                            5,00EUR
ES0125125031CRUCERO DE INVERSIONES SICAV, S.A.           CRUCERO.INV/AC 10,00                                     240500020010131                                           10,00EUR
ES0125170037CUCULATA, SICAV, S.A.                        CUCULATA/AC 5,00                                         480810020030617                                            5,00EUR
ES0114861034CUERNAVACA INVEST, SICAV, S.A.               CUERNAVACA/AC 10,00                                      240405020000711                                           10,00EUR
ES0125216038CUETO CALERO, SICAV, S.A.                    CUETO.CALERO/AC 1,00                                    2404050020020730                                            1,00EUR
ES0156063135CUFATUM, SICAV, S.A.                         CUFATUM/AC 10,00                                         280000020001020                                           10,00EUR
ES0156064034CUGONRI, SICAV, S.A.                         CUGONRI/AC 1,00                                         2404050020011030                                            1,00EUR
ES0125243032CUINVER 2000, SICAV, S.A.                    CUINVER.2000/AC 6,00                                     400000019990903                                            6,00EUR
ES0123031033CUSTREL, SICAV, S.A.                         CUSTREL/AC 0,44                                         1652783220000727                                            0,44EUR
ES0123032031CYNARA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           CYNARA/AC 6,00                                           400675020010727                                            6,00EUR
ES0125421034D&F ROALBA, SICAV, S.A.                      D&F.ROALBA/AC 10,00                                      240500020000601                                           10,00EUR
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.                       DABIFINSA/AC 6,02                                        400000019971217                                            6,02EUR
ES0125293037DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.                 DACOSA.FINANZAS/AC 1,00                                 2400000020080708                                            1,00EUR
ES0125643033DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A.                 DAEN/AC 1,00                                            2404050020010523                                            1,00EUR
ES0125646036DAF INVERSIONES, S.A., SICAV                 DAF/AC 10,00                                             324547019990510                                           10,00EUR
ES0125647034DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.              DAIMON/AC 1,00                                          1502530220010611                                            1,00EUR
ES0125648032DAJAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.              DAJAMA/AC 1,00                                          2404050020020225                                            1,00EUR
ES0125649030DAKOTA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.  DAKOTA/AC 7,50                                           3200000                                                    7,50EUR
ES0162316030DALINVEST INVERSIONES, SICAV, S.A.           DALINVEST/AC 10,00                                       240405019990914                                           10,00EUR
ES0125685034DANA INVERSIONES, SICAV, S.A.                DANA/AC 10,00                                            240000020050518                                           10,00EUR
ES0126018037DANBUR 2000, SICAV, S.A.                     DANBUR.2000/AC 0,36                                     6670000020010321                                            0,36EUR
ES0125712135DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.              DAPHNE/AC 6,00                                           400680020041230                                            6,00EUR
ES0125726036DAR, SICAV, S.A.                             DAR/AC 3,01                                              800000019891201                                            3,01EUR
ES0125727034DARDANELOS INVERSIONES, SICAV, S.A.          DARDANELOS/AC 10,00                                     1000000020031027                                           10,00EUR
ES0156561039DARDO INVERSIONES, SICAV, S.A.               DARDO/AC 8,00                                            300507020000414                                            8,00EUR
ES0125751034DARTH SALOCIN INVERSIONES, SICAV, S.A.       DARTH.SALOCIN/AC 10,00                                   700000020061010                                           10,00EUR
ES0125768038DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.                DASC/AC 10,00                                            120202420000906                                           10,00EUR
ES0125754038DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A.               DASHUR/AC 6,00                                           400000020010215                                            6,00EUR
ES0125764037DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.              DAYMIO/AC 1,00                                          6000000020010126                                            1,00EUR
ES0145551034DAZIA INVEST, SICAV, S.A.                    DAZIA.INVEST/AC 6,00                                     400000020011220                                            6,00EUR
ES0114089032DB INSTITUCIONAL, SICAV, S.A.                DB.INSTITUC/AC 6,00                                      400000020000516                                            6,00EUR
ES0125791030DEALING INVERSIONES, SICAV, S.A.             DEALING/AC 10,00                                         120250019990129                                           10,00EUR
ES0153535036DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.  DEBARAN/AC 10,00                                         300506019990708                                           10,00EUR
ES0153536034DECAVARIUM INVERSIONES, SICAV, S.A.          DECAVARIUM.INV/AC 1,00                                  2400000020080121                                            1,00EUR
ES0125881039DEHESILLA DE GARCINARRO INVERSIONES, SICAV, SDEHESILLA.GARCI/AC 10,00                                 240000020091223                                           10,00EUR
ES0136013036DELCASTRO INVERSIONES, SICAV, S.A.           DELCASTRO/AC 1,00                                       2404050020011228                                            1,00EUR
ES0125891038DELFI BOLSA, SICAV, S.A.                     DELFI.BOLSA/AC 6,02                                      400000019980416                                            6,02EUR
ES0125901035DELTAHORRO, SICAV, S.A.                      DELTAHORRO/AC 1,00                                      2405000020010122                                            1,00EUR
ES0126291030DELZAPEG, SICAV, S.A.                        DELZAPEG/AC 10,00                                        240500020010518                                           10,00EUR
ES0126292038DENARIO INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.        DENARIO.2001/AC 10,00                                    120202520011015                                           10,00EUR
ES0125941031DENURB INVERSIONES, SICAV, S.A.              DENURB/AC 1,00                                          2400000020010511                                            1,00EUR
ES0126011032DEREK INVESTMENT, SICAV, S.A.                DEREK/AC 5,00                                           1000000020060619                                            5,00EUR
ES0126218033DERRICK INVEST, SICAV, S.A.                  DERRICK/AC 5,00                                          504850020000216                                            5,00EUR
ES0108902034DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A.             DESAFIO.INV/AC 60,10                                      40100019971201                                           60,10EUR
ES0126251018DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJEDESA/AC 0,50                                             1108669                                                    0,50EUR
ES0126391038DEVON ISLAND, SICAV, S.A.                    DEVON.ISLAND/AC 6,02                                     400000019980914                                            6,02EUR
ES0126401035DIANA BOAT, SICAV, S.A.                      DIANA.BOAT/AC 5,00                                       500000020010503                                            5,00EUR
ES0126407032DIAPASON GESTION, SICAV, S.A.                DIAPASON/AC 10,00                                        252425020000218                                           10,00EUR
ES0126451030DIBICO INVERSIONES, SICAV, S.A.              DIBICO/AC 6,00                                          1000000020001018                                            6,00EUR
ES0126471038DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.          DICASTILLO/AC 7,00                                       361357019990426                                            7,00EUR
ES0126472036DICO AHORRO, SICAV, S.A.                     DICO.AH/AC 10,00                                         240405020031128                                           10,00EUR
ES0126456039DIDIME INVERSIONES, SICAV, S.A.              DIDIME.INV/AC 10,00                                      300000020080509                                           10,00EUR
ES0126496035DIGIT INVERSIONES, SICAV, S.A.               DIGIT/AC 6,01                                            400000019980806                                            6,01EUR
ES0131336036DIMOMGLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            DIMOMGLA/AC 6,00                                         430725020021209                                            6,00EUR
ES0131337034DINA CAPITAL XXI, SICAV, S.A.                DINA.CAP.XXI/AC 1,00                                     961620020070202                                            1,00EUR
ES0126501131DINAMIA CAPITAL PRIVADO, SCR, S.A.           DIN/AC 3,00                                             1596000019971128                                            3,00EUR
ES0126461039DINER INVERSION 2000, SICAV, S.A.            DINER.2000/AC 10,00                                      240500020000224                                           10,00EUR
ES0126491036DINERAHORRO, SICAV, S.A.                     DINERAHORRO/AC 1,00                                     2405000019990524                                            1,00EUR
ES0126492034DINERCARTERA, SICAV, S.A.                    DINERCARTERA/AC 1,00                                    2405000019990804                                            1,00EUR
ES0126504036DINERGLOBAL, SICAV, S.A.                     DINERGLOBAL/AC 6,02                                      400000019990121                                            6,02EUR
ES0126505033DINERINVERSION, SICAV, S.A.                  DINERINVERSION/AC 1,00                                  2405000019991008                                            1,00EUR
ES0126549031DINERVALOR, SICAV, S.A.                      DINERVALOR/AC 6,02                                       400000019981103                                            6,02EUR
ES0126509035DIORAMAX INVERSIONES, SICAV, S.A.            DIORAMAX/AC 5,00                                         480810020021003                                            5,00EUR
ES0126554031DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         DIPACHAR/AC 10,00                                        240405020001117                                           10,00EUR
ES0126555038DIRDAM LAER, SICAV, S.A.                     DIRDAM.LAER/AC 10,00                                     240500020020507                                           10,00EUR
ES0126556036DIROJU, SICAV, S.A.                          DIROJU/AC 1,00                                          2404050020021104                                            1,00EUR
ES0126561036DISCOUNT INVERSIONES, SICAV, S.A.            DISCOUNT/AC 10,00                                        240000020070801                                           10,00EUR
ES0126891037DITA INVERSIONES, SICAV, S.A.                DITA/AC 10,00                                            240405020000211                                           10,00EUR
ES0126811035DITESCO CARTERA, SICAV, S.A.                 DITESCO/AC 5,00                                          480810020040706                                            5,00EUR
ES0114834031DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.             DITRIMA/AC 10,00                                         240405020000111                                           10,00EUR
ES0126841032DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          DIVALSA/AC 16,59                                         144967020000912                                           16,59EUR
ES0126910035DIVERSIFICACION FINANCIERA, S.A., SICAV      DIVERFINSA/AC 7,96                                       300000019891226                                            7,96EUR
ES0126909037DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A.        DIVID&INCR/AC 5,00                                       160000020000804                                            5,00EUR
ES0152071033DIVISADERO, SICAV, S.A.                      DIVISADERO/AC 10,00                                      241200020010718                                           10,00EUR
ES0126761032DIXION INVESTMENTS, SICAV, S.A.              DIXION.INVT/AC 1,00                                     2400000020080612                                            1,00EUR
ES0126812033DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.                  DJENNE.CAP/AC 10,00                                      240000020070524                                           10,00EUR
ES0126776030DOBLA CARTERA, SICAV, S.A.                   DOBLA.CARTERA/AC 5,00                                    480810020040610                                            5,00EUR
ES0126911033DOBLE F STOCKS, SICAV, S.A.                  DOBLE.F.STOCKS/AC 8,03                                   298880019990526                                            8,03EUR
ES0126913039DOBLERS, S.A., SICAV                         DOBLERS/AC 6,02                                          400000019940426                                            6,02EUR
ES0126842030DOBRA INVERSIONES, SICAV, S.A.               DOBRA/AC 6,00                                            400675020020306                                            6,00EUR
ES0126821034DOCE LUNAS INVERSIONES, SICAV, S.A.          DOCE.LUNAS/AC 6,00                                       400675020010619                                            6,00EUR
ES0126926031DOCRES, SICAV, S.A                           DOCRES/AC 10,00                                          240405020010730                                           10,00EUR
ES0126941030DOGALSA, SICAV, S.A.                         DOGALSA/AC 5,00                                          240404820000204                                            5,00EUR
ES0126962010DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.             DGI/AC 0,60                                             6573765819971210                                            0,60EUR
ES0126977034DOLYCE GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.      DOLYCE/AC 10,00                                          240000020080205                                           10,00EUR
ES0161804036DOMAYO Y ALCALA GESTION 2009, S.A., SICAV    DOMAYO.Y.ALCALA/AC 6,02                                  200000019980505                                            6,02EUR
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV, S.A.           DON.CURRO/AC 10,00                                       120202520010613                                           10,00EUR
ES0108253032DONADIO INVERSIONES SICAV, S.A.              DONADIO/AC 1,00                                         2400000020070801                                            1,00EUR
ES0127011031DONADOS 2000, SICAV, S.A.                    DONADOS.2000/AC 10,00                                    300506020000228                                           10,00EUR
ES0126997032DONALD INVERSIONES, SICAV, S.A.              DONALD/AC 10,00                                           72000020030205                                           10,00EUR
ES0127001032DONIOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          DONIOS/AC 10,00                                        2405000020040528                                           10,00EUR
ES0127009035DOOHAN INVESTMENT, SICAV, S.A.               DOOHAN/AC 1,16                                          2069000020010517                                            1,16EUR
ES0128529031DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV., EL         DORADO/AC 6,01                                           400000019971121                                            6,01EUR
ES0127012039DORALEX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          DORALEX/AC 1,11                                         2162163020000517                                            1,11EUR
ES0127013037DORMA VALORES, SICAV, S.A.                   DORMA/AC 10,00                                           240405020000727                                           10,00EUR
ES0143411033DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.     DORNEDA/AC 1,00                                         2404050020000608                                            1,00EUR
ES0127040030DOSANE, SICAV, S.A.                          DOSANE/AC 6,01                                           400100019980217                                            6,01EUR
ES0127041038DOSSAU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           DOSSAU/AC 6,00                                           400675020000508                                            6,00EUR
ES0127014035DOSTRESNUEVE INVERSIONES, SICAV, S.A.        DOSTRESNUEVE/AC 1,00                                    2404050020050301                                            1,00EUR
ES0127015032DOANA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.   DOANA/AC 10,00                                          250000020061025                                           10,00EUR
ES0127051037DRAFT INVERSIONES, SICAV, S.A.               DRAFT/AC 10,00                                           240500019990727                                           10,00EUR
ES0127052035DREI INVEST, SICAV, S.A.                     DREI.INVEST/AC 1,00                                     2404050020010228                                            1,00EUR
ES0127053033DREYER INVESTMENT, SICAV, S.A                DREYER/AC 1,00                                          2404050020030122                                            1,00EUR
ES0127054031DRIP INVER, SICAV, S.A.                      DRIP.INVER/AC 1,00                                      2400000020030829                                            1,00EUR
ES0127076034DRIVE INVESTMENT, SICAV, S.A.                DRIVE/AC 6,01                                            200000019980317                                            6,01EUR
ES0127077032DRIVER INVERSIONES, SICAV, S.A.              DRIVER/AC 7,50                                           240500019990908                                            7,50EUR
ES0127061036DUBHE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            DUBHE/AC 10,00                                           270500020010606                                           10,00EUR
ES0128065036DULCE NOMBRE INVERSIONES, SICAV, S.A.        DULCE.NOMBRE/AC 10,00                                    240500020010608                                           10,00EUR
ES0127096032DUNCAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           DUNCAN/AC 6,00                                           400675020000710                                            6,00EUR
ES0127105031DUNIE 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         DUNIE.98/AC 6,01                                         400000019980512                                            6,01EUR
ES0127106039DURBANA I, SICAV, S.A.                       DURBANA.I/AC 10,00                                       300000020000704                                           10,00EUR
ES0127111039DURIEN, SICAV, S.A.                          DURIEN/AC 6,00                                           400675020000110                                            6,00EUR
ES0162600417DURO FELGUERA, S.A.                          MDF/AC 0,50                                            10000000020060523                                            0,50EUR
ES0127181032DUVEN-00, SICAV, S.A.                        DUVEN-00/AC 6,50                                         262041020000406                                            6,50EUR
ES0184718031DYM FINANZAS, SICAV, S.A.                    DYM.FINANZAS/AC 1,00                                    2405000020030326                                            1,00EUR
ES0127112037DZ 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A.             DZ.2000/AC 5,00                                          481000020000920                                            5,00EUR
ES0127229039E.S.F. EURORENT, SICAV, S.A.                 E.S.F.EURORENT/AC 6,01                                   399335019981203                                            6,01EUR
ES0127189035EARPAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              EARPAL/AC 10,00                                          240405020050303                                           10,00EUR
ES0127211037EAST STAR, S.A., SICAV                       EAST.STAR/AC 6,01                                        400000019961107                                            6,01EUR
ES0125487035EAST WIND INVERSIONES, SICAV, S.A.           EAST.WIND/AC 8,75                                        274860019991203                                            8,75EUR
ES0112501012EBRO FOODS, S.A.                             EBRO/AC 0,60                                           15386539219980528                                            0,60EUR
ES0127232017ECCOWOOD INVEST, S.A.                        ECCOWOOD/AC 1,00                                        1201828820040728                                            1,00EUR
ES0127322032ECHO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             ECHO/AC 6,02                                             400000019971201                                            6,02EUR
ES0127251033ECOLOGIA VIVA, SICAV, S.A.                   ECOLOGIA.VIVA/AC 6,01                                    476000019990120                                            6,01EUR
ES0127791038EDIGA 11, SICAV, S.A.                        EDIGA.11/AC 6,01                                         400000019990115                                            6,01EUR
ES0128461037EDUMONE, SICAV, S.A.                         EDUMONE/AC 1,00                                         2404050020020130                                            1,00EUR
ES0128451038EFFICIENT ASSET ALLOCATION INVESTMENTS, SICAVEFFICIENT.ASSET/AC 10,00                                 240500020011024                                           10,00EUR
ES0128462035EFIMA BERGIDUM, SICAV, S.A.                  EFIMA.BERGIDUM/AC 10,00                                  240500020020523                                           10,00EUR
ES0140942030EIDETESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         EIDETESA/AC 10,00                                        240405020000403                                           10,00EUR
ES0128500032EIKON 99, SICAV, S.A.                        EIKON.99/AC 25,00                                        100000019990805                                           25,00EUR
ES0128501030EIXAMPLE 2000, SICAV, S.A.                   EIXAMPLE.2000/AC 10,00                                    90000019991202                                           10,00EUR
ES0165321037EIXERIDA II, SICAV, S.A.                     EIXERIDA.II/AC 6,00                                      400675020011220                                            6,00EUR
ES0128465038EIZAFI 1, S.A., SICAV                        EIZAFI.1/AC 10,00                                        240500020000719                                           10,00EUR
ES0128471036EIZAFI 2, S.A., SICAV                        EIZAFI.2/AC 10,00                                        240500020000719                                           10,00EUR
ES0127798033EL GALGO INVESTMENT, SICAV, S.A.             GALGO.INVEST./AC 1,00                                   2400000020100317                                            1,00EUR
ES0118626037ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.  ELCANO.INV.FIN./AC 10,00                                 240500019991021                                           10,00EUR
ES0129743318ELECNOR, S.A.                                ENO/AC 0,10                                             8700000020080625                                            0,10EUR
ES0155524038ELECTRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ELECTRA.INV./AC 10,00                                    240405020000628                                           10,00EUR
ES0117157034ELENM, SICAV, S.A.                           ELENM/AC 6,00                                            400676020030522                                            6,00EUR
ES0130222039ELIM AHORRO, SICAV, S.A.                     ELIM.AHORRO/AC 1,00                                     2404050020010924                                            1,00EUR
ES0130236039ELMIRON 2000, SICAV, S.A.                    ELMIRON.2000/AC 10,00                                    240500019991210                                           10,00EUR
ES0130245030ELORBE, SICAV, S.A.                          ELORBE/AC 6,01                                           400000019981201                                            6,01EUR
ES0130246038ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        ELORZABAS/AC 1,00                                        600000020030113                                            1,00EUR
ES0180763031ELVERTON BRATON, SICAV, S.A.                 ELVERTON.BRATON/AC 6,00                                  400000020020307                                            6,00EUR
ES0130254032ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A.                ELVIS.INVT/AC 5,00                                       480000020070129                                            5,00EUR
ES0114713037EMAVE FINANCES, SICAV, S.A.                  EMAVE.FINANCES/AC 10,00                                  240405020000919                                           10,00EUR
ES0130351036EMENUR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           EMENUR/AC 6,01                                           400000019980602                                            6,01EUR
ES0130311030EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A.                EMERITUS.CAP/AC 5,00                                     480810020060313                                            5,00EUR
ES0130362033EMIBE BOLSA, SICAV, S.A.                     EMIBE.BOLSA/AC 5,00                                      482000020010314                                            5,00EUR
CLP3710M1090EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S.A.       AC. ENDESA CHILE                                      8201754580                                                           
ES0130956032EMUJAL, SICAV, S.A.                          EMUJAL/AC 10,00                                          240405020020103                                           10,00EUR
ES0130960018ENAGAS, S.A.                                 ENG/AC 1,50                                            23873426019720713                                            1,50EUR
ES0130962030ENAR 8, SICAV, S.A.                          ENAR.8/AC 10,00                                          300000020011213                                           10,00EUR
ES0130963038ENCILADA, SICAV, S.A.                        ENCILADA/AC 1,00                                        2404050020031127                                            1,00EUR
ES0130670112ENDESA, S.A.                                 ELE/AC 1,20                                           105875211719970724                                            1,20EUR
ES0130672035ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.           ENDURANCE.INV./AC 1,00                                  2400000020090526                                            1,00EUR
CLP371861061ENERSIS, S.A.                                AC. ENERSIS                                          32651166465                                                           
ES0131081038ENREDO INVERSIONES, SICAV, S.A.              ENREDO/AC 6,00                                           400675020021205                                            6,00EUR
ES0131194039ENTROPIA-PRAXIS, SICAV, S.A.                 ENTROPIA-PRAXIS/AC 6,00                                  400675020020612                                            6,00EUR
ES0131233035ENVILU INVERSIONES, SICAV, S.A.              ENVILU/AC 1,00                                          1202024220020409                                            1,00EUR
ES0131340038EPOMENES, S.A., SICAV                        EPOMENES/AC 4,51                                         5330000                                                    4,51EUR
ES0131301030EPSILON INVERSIONES BURSATILES, SICAV, S.A.  EPSILON/AC 5,00                                          480809619991111                                            5,00EUR
ES0131302038EQIOMVEST 2000, SICAV, S.A.                  EQIOMVEST.2000/AC 10,00                                  240410020000714                                           10,00EUR
ES0131303036EQUAL INVERSIONES, SICAV, S.A.               EQUAL/AC 10,00                                           240500020020118                                           10,00EUR
ES0131345037EQUIVALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.           EQUIVALIA/AC 1,00                                       2404050020010716                                            1,00EUR
ES0108019037ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.         ERANSUS.XXI/AC 10,00                                     252426020000124                                           10,00EUR
ES0131382030ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS, S.A., SICAV    ERCIA/AC 15,00                                           160000019911126                                           15,00EUR
ES0131449037ERCOLE INVESTMENTS, SICAV, S.A.              ERCOLE/AC 1,00                                          2404050020010312                                            1,00EUR
ES0125140A14ERCROS, S.A.                                 ECR/AC 0,30                                            10062306020091012                                            0,30EUR
ES0131363030ERDAC INVERSIONES, SICAV, S.A.               ERDAC/AC 1,00                                           2404050020001117                                            1,00EUR
ES0125141038EREGOS, SICAV, S.A.                          EREGOS/AC 10,50                                          228600019980126                                           10,50EUR
ES0125142036EREMUA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           EREMUA/AC 6,02                                           400000019990617                                            6,02EUR
ES0172543037ERESMA BOLSA, SICAV, S.A.                    ERESMA.BOLSA/AC 6,01                                     200000019970307                                            6,01EUR
ES0131388037ERISONO, S.A., SICAV                         ERISONO/AC 1,00                                         2404050020010606                                            1,00EUR
ES0131421036ERNES INVESTMENT, SICAV, S.A.                ERNES/AC 1,00                                           4800000020021121                                            1,00EUR
ES0155336037ERNINVEST 2006 SICAV, S.A.                   ERNINVEST.2006/AC 5,00                                   4810000                                                    5,00EUR
ES0131428031ERNIO INGENIEROS, SICAV, S.A.                ERNIO/AC 1,00                                           2405000020010110                                            1,00EUR
ES0131442032ESALIBUZ, SICAV, S.A.                        ESALIBUZ/AC 5,00                                         500000020010226                                            5,00EUR
ES0179911039ESASER INVERSIONES, SICAV, S.A.              ESASER/AC 6,00                                           200337519990218                                            6,00EUR
ES0133739039ESBA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             ESBA/AC 6,02                                             400000019981020                                            6,02EUR
ES0131443030ESCOBOSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         ESCOBOSO/AC 6,00                                         401000020041104                                            6,00EUR
ES0131461032ESCOPELDOS, SICAV, S.A.                      ESCOPELDOS/AC 1,00                                      2404050020000717                                            1,00EUR
ES0131479034ESFERA 1717, SICAV, S.A.                     ESFERA.1717/AC 10,00                                     265000020080229                                           10,00EUR
ES0132156037ESGER INVERSIONES, SICAV, S.A.               ESGER/AC 6,01                                            400000019990608                                            6,01EUR
ES0131484034ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ESGUEVA/AC 6,01                                          400000019980703                                            6,01EUR
ES0132157035ESIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.               ESIRI/AC 10,00                                           240500020071212                                           10,00EUR
ES0131486039ESJAPIOL, SICAV, S.A.                        ESJAPIOL/AC 10,00                                        240406019991130                                           10,00EUR
ES0131487037ESKARRA BOLSA, SICAV, S.A.                   ESKARRA/AC 10,00                                         240405020000704                                           10,00EUR
ES0131471031ESM NOVO, SICAV, S.A.                        ESM.NOVO/AC 1,00                                        2404050020000609                                            1,00EUR
ES0131472039ESMOMA 49, SICAV, S.A.                       ESMOMA.49/AC 10,00                                       240408020010117                                           10,00EUR
ES0131491039ESNALI, SICAV, S.A.                          ESNALI/AC 6,01                                           450000019981222                                            6,01EUR
ES0132580319ESPAOLA DE PETROLEOS, CIA., S.A.            CEP/AC 1,00                                            26757494119990712                                            1,00EUR
ES0132955016ESPAOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, CIA., S.A CEVASA/AC 6,00                                           124219019971201                                            6,00EUR
ES0132970213ESPAOLA DEL ZINC, S.A.                      ZNC/AC 1,00                                             1171300220001106                                            1,00EUR
ES0132110018ESPAOLA PARA FABRIC.MECANICA DEL VIDRIO, CI CELO/AC 6,65                                              234355                                                    6,65EUR
ES0132911035ESPAOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A.       ESPAOLETO.GLB/AC 10,00                                  240000020091027                                           10,00EUR
ES0133041030ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A., SICESPECTRUM.I/AC 1,00                                     2400000020060726                                            1,00EUR
ES0133061038ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ESPEJO.INV/AC 10,00                                      240405020000622                                           10,00EUR
ES0133397036ESTEDANU, SICAV, S.A.                        ESTEDANU/AC 10,00                                        240405020050524                                           10,00EUR
ES0133441032ESTHER 07, SICAV, S.A.                       ESTHER.07/AC 1,00                                       2400000020070718                                            1,00EUR
ES0133597031ESTUDIOS FINANCIEROS DE VALORES, S.A., SICAV ESTUD.FIN.VAL/AC 10,50                                   228960020000621                                           10,50EUR
ES0133481038ETIMO, SICAV, S.A.                           ETIMO/AC 6,01                                            400009020020516                                            6,01EUR
ES0133471039ETORKIZUNA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       ETORKIZUNA/AC 10,00                                      240500020000612                                           10,00EUR
ES0133482036EUCAP, SICAV, S.A.                           EUCAP/AC 1,00                                           2404050020041001                                            1,00EUR
ES0133472037EUGEMOR, SICAV, S.A.                         EUGEMOR/AC 1,29                                         1860465920010801                                            1,29EUR
ES0108906035EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A.               EULER.INV/AC 10,00                                       120202419990720                                           10,00EUR
ES0133491037EUMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.               EUMAR/AC 10,00                                           240405019991203                                           10,00EUR
ES0133473035EUMAI INVERSIONES, SICAV, S.A.              EUMAI/AC 6,52                                           368100020010628                                            6,52EUR
ES0170259032EURE K INVERSIONES, SICAV, S.A.              EURE.K/AC 5,00                                           501000020000703                                            5,00EUR
ES0133521031EURIPIDES, SICAV, S.A.                       EURIPIDES/AC 6,02                                        400000019980911                                            6,02EUR
ES0133492035EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          EURO.21/AC 10,00                                         240400820001005                                           10,00EUR
ES0162945036EUROARRADI SIGLO XXI, SICAV, S.A.            EUROARRADI.XXI/AC 10,00                                  240500020010724                                           10,00EUR
ES0169532035EUROARRADI, SICAV, S.A.                      EUROARRADI/AC 1,00                                      5400000020010727                                            1,00EUR
ES0133497034EUROBIRDIE, SICAV, S.A.                      EUROBIRDIE/AC 6,00                                       400675019991001                                            6,00EUR
ES0133593030EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A.             EUROBOLSA/AC 6,02                                        400000019971223                                            6,02EUR
ES0133522039EUROBOLSA XXI, SICAV, S.A.                   EUROBOLSA.XXI/AC 10,00                                   241000019990122                                           10,00EUR
ES0133511032EUROBRICK DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        EUROBRICK/AC 6,10                                        240405020000810                                            6,10EUR
ES0133534034EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.     EUROCOSTERGO/AC 4,00                                    1200211019981228                                            4,00EUR
ES0133512030EURODUERO 2002, SICAV, S.A.                  EURODUERO.2002/AC 10,00                                  240500020020517                                           10,00EUR
ES0133498032EUROEQUITY INVESTMENT, SICAV, S.A.           EUROEQUITY/AC 5,30                                       455000020000714                                            5,30EUR
ES0133477036EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A.         EUROFINATEL/AC 10,00                                     240405020031218                                           10,00EUR
ES0106093034EUROHISPANO OPCIONES, SICAV, S.A.            EUROHISPANO.OPC/AC 10,00                                 240405020020208                                           10,00EUR
ES0133536039EUROHUNTERS, SICAV, S.A.                     EUROHUNTERS/AC 10,00                                     241200019990507                                           10,00EUR
ES0133500035EUROJUCAR 2002, SICAV, S.A.                  EUROJUCAR.2002/AC 10,00                                  240405020020611                                           10,00EUR
ES0133442030EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.              EUROLER/AC 1,00                                          240000020080208                                            1,00EUR
ES0133537037EUROLEVANTE INVERSIONES, SICAV, S.A.         EUROLEVANTE/AC 1,00                                     2644450020000912                                            1,00EUR
ES0127022038EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.                 EURONARCEA.2002/AC 10,00                                2404048020020411                                           10,00EUR
ES0127023036EUROPEA DE GESTION EUROGESA 4, SICAV, S.A.   EUROGESA.4/AC 5,00                                       480810020021223                                            5,00EUR
NL0000235190EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANYAC. EADS                                               816090861                                                    1,00EUR
ES0133552036EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.         EUROP.STOCK.EXC/AC 6,02                                  400000019981202                                            6,02EUR
ES0133513038EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A.                 EUROTALAVE.2002/AC 10,00                                 300000020020611                                           10,00EUR
ES0133538035EUROTER 2002, SICAV, S.A.                    EUROTER.2002/AC 5,00                                     480810020020411                                            5,00EUR
ES0164114037EUROZONA BOLSA, SICAV, S.A.                  EUROZONA.BOLSA/AC 10,00                                  240500020000615                                           10,00EUR
ES0174358038EUROZONA INVERSION, SICAV, S.A.              EUROZONA.INV/AC 10,00                                    240500019990910                                           10,00EUR
ES0133564031EVALEXANA, SICAV, S.A.                       EVALEXANA/AC 1,00                                       2404050020071123                                            1,00EUR
ES0164115034EVELSA J.P. INVERSIONES, SICAV, S.A.         EVELSA.J.P./AC 1,00                                     5000000020070626                                            1,00EUR
ES0182758039EVEREST 8848, SICAV, S.A.                    EVEREST.8848/AC 5,00                                     720000020000505                                            5,00EUR
ES0130243035EVESTAM INVERSIONES, SICAV, S.A.             EVESTAM/AC 6,02                                          200000019970905                                            6,02EUR
ES0133882037EVIMUR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           EVIMUR/AC 10,00                                          240500019990930                                           10,00EUR
ES0133883035EVLO INVERSIONES, SICAV, S.A.                EVLO/AC 10,00                                            500000020000310                                           10,00EUR
ES0182759037EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A.                  EXACTA.CAP/AC 10,00                                      240000020091009                                           10,00EUR
ES0133884033EXCHANGE INVERSIONES, SICAV, S.A.            EXCHANGE.INV/AC 10,00                                    240000020080328                                           10,00EUR
ES0131600019EXIDE TECHNOLOGIES, S.A.                     TUD/AC 3,01                                             2756298019860601                                            3,01EUR
ES0133981037EXPANDMENTS INVERSIONES, SICAV, S.A.         EXPANDMENTS/AC 10,00                                     240500020010202                                           10,00EUR
ES0134501032EXPOINVERSIONES 2005, SICAV, S.A.            EXPOINVERS.2005/AC 6,00                                  401666020050520                                            6,00EUR
ES0134604034EXTENSIS UNO, SICAV, S.A.                    EXTENSIS.UNO/AC 10,00                                   3000000020090615                                           10,00EUR
ES0110208032F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A.                F.D.BAS.ARUS/AC 10,00                                    240500020020114                                           10,00EUR
ES0134766031FABET INVERSIONES, SICAV, S.A.               FABET/AC 6,00                                            401000020061005                                            6,00EUR
ES0135867036FACETA INVEST, SICAV, S.A.                   FACETA/AC 5,00                                           482000020010427                                            5,00EUR
ES0135941039FACORA CAPITAL, SICAV, S.A.                  FACORA.CAP/AC 5,00                                       481200020080527                                            5,00EUR
ES0140126030FACTOR AHORRO, SICAV, S.A.                   FACTOR.AH/AC 5,00                                        480810020030129                                            5,00EUR
ES0135946038FACTOR INVERSIONES, SICAV, S.A.              FACTOR.INV/AC 8,54                                       1800000                                                    8,54EUR
ES0134950F36FAES FARMA, S.A.                             FAE/AC 0,10                                            19506522820061218                                            0,10EUR
ES0134950J32FAES FARMA, S.A.                             FAE/ACNV 0,10                                           1500501720100309                                            0,10EUR
ES0134951039FAFIAN CAPITAL, SICAV, S.A.                  FAFIAN/AC 10,00                                          240000020061011                                           10,00EUR
ES0135971036FAGISAQ-1, SICAV, S.A.                       FAGISAQ-1/AC 10,00                                       303812020010727                                           10,00EUR
ES0135402032FAIRWAY INVERSIONES, SICAV, S.A.             FAIRWAY/AC 10,00                                         240500019990915                                           10,00EUR
ES0135403030FAITX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            FAITX/AC 10,00                                           240500020010727                                           10,00EUR
ES0135973032FALUM INVERSIONES, SICAV, S.A.               FALUM/AC 1,00                                           2400000020060912                                            1,00EUR
ES0135404038FAMBAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           FAMBAR/AC 1,00                                          2405000020040730                                            1,00EUR
ES0136021039FAMEGA INVESTMENT, SICAV, S.A.               FAMEGA/AC 6,02                                           400000019980908                                            6,02EUR
ES0135991034FAMGILPAR, SICAV, S.A.                       FAMGILPAR/AC 10,00                                       240500020010829                                           10,00EUR
ES0136022037FAMQUIR INVERSIONES, SICAV, S.A.             FAMQUIR/AC 6,02                                          400000019980625                                            6,02EUR
ES0125888034FANIUL INVERSIONES, SICAV, S.A.              FANIUL/AC 3,00                                           801400019991203                                            3,00EUR
ES0138206034FAR99 INVERSIONES, SICAV, S.A.               FAR99/AC 10,00                                           120000019990304                                           10,00EUR
ES0138207032FARARU INVER 2005, SICAV, S.A.               FARARU/AC 10,00                                          240405020050525                                           10,00EUR
ES0136041037FARO VIDIO INVERSIONES, SICAV, S.A.          FARO.VIDIO/AC 6,00                                       400000020080505                                            6,00EUR
ES0136084037FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.              FAVILA/AC 5,00                                           481000020031007                                            5,00EUR
ES0136085034FAZARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.             FAZARAN/AC 6,00                                          400000020071018                                            6,00EUR
ES0136226034FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A.               FEGON/AC 10,00                                           240405020040608                                           10,00EUR
ES0136287036FELICIA INVERSIONES, SICAV, S.A.             FELICIA/AC 0,62                                         2404050020000808                                            0,62EUR
ES0136291038FELICITY L.P., SICAV, S.A.                   FELICITY.L.P/AC 5,00                                     481000020000614                                            5,00EUR
ES0136284033FEMAINSA INVERSIONES, SICAV, S.A.            FEMAINSA/AC 1,00                                        3000000020010719                                            1,00EUR
ES0136292036FENIDES INVERSIONES, SICAV, S.A.             FENIDES/AC 8,01                                          300131020001108                                            8,01EUR
ES0136372036FERCAGIM, SICAV, S.A.                        FERCAGIM/AC 10,00                                        240500020040204                                           10,00EUR
ES0147595039FERELEN BURSATIL, SICAV, S.A.                FERELEN/AC 10,00                                         120202520030415                                           10,00EUR
ES0106585013FERGO AISA, S.A.                             AISA/AC 1,00                                           10597108719931217                                            1,00EUR
ES0136381037FERMAT 2006, SICAV, S.A.                     FERMAT.2006/AC 1,00                                    24040500020061218                                            1,00EUR
ES0136435130FERNANFLOR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       FERNANFLOR/AC 1,00                                      2460000020060622                                            1,00EUR
ES0136471036FERRARI 7 INVERSIONES, SICAV, S.A.           FERRARI.7/AC 10,00                                       240500020010226                                           10,00EUR
ES0137331031FERROMAIG, SICAV, S.A.                       FERROMAIG/AC 6,00                                        400675020010920                                            6,00EUR
ES0137332039FERROSOR INVERSIONES, SICAV, S.A.            FERROSOR/AC 10,00                                        240000020041122                                           10,00EUR
ES0118900010FERROVIAL, S.A.                              FER/AC 0,20                                            73351025520040901                                            0,20EUR
ES0136463017FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.              FRS/AC 1,00                                            14000377820000710                                            1,00EUR
ES0139143038FEVSA 3.000, SICAV, S.A.                     FEVSA.3000/AC 10,00                                      240405020000926                                           10,00EUR
ES0139144036FH TEOGAR, SICAV, S.A.                       FH.TEOGAR/AC 6,67                                        359821020011205                                            6,67EUR
ES0136462035FIAMPI INVERSIONES, SICAV, S.A.              FIAMPI/AC 10,00                                          480814019990622                                           10,00EUR
ES0137386035FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV                 FIB.ARCA.FUT/AC 6,01                                     400000019971010                                            6,01EUR
ES0170941035FIBIUN, SICAV, S.A.                          FIBIUN/AC 10,00                                          720000020030805                                           10,00EUR
ES0137601037FIBUR, S.A., SICAV                           FIBUR/AC 6,01                                            700000019960712                                            6,01EUR
ES0137431039FICOMCA CARTERA, SICAV, S.A.                 FICOMCA/AC 1,00                                         2404050020041203                                            1,00EUR
ES0137471035FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.              FICOS/AC 10,00                                           800000020030808                                           10,00EUR
ES0137694032FILIPON CMA 2000, SICAV, S.A.                FILIPON.2000/AC 6,00                                     400675020000921                                            6,00EUR
ES0137726032FIMAD INVERSIONES, SICAV, S.A.               FIMAD/AC 1,00                                           2404050020000718                                            1,00EUR
ES0137729036FIMAR DE VALORES, SICAV, S.A.                FIMAR/AC 10,00                                           240405019990426                                           10,00EUR
ES0137730034FIMARSE INVERSIONES, SICAV, S.A.             FIMARSE/AC 10,00                                         240405020000427                                           10,00EUR
ES0155951033FIMBROBOLSA, S.A., SICAV                     FIMBROBOLSA/AC 6,02                                      400000019940610                                            6,02EUR
ES0137751030FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A.          FINA.INV.97/AC 6,02                                      400000019970902                                            6,02EUR
ES0137742039FINABLET, SICAV, S.A.                        FINABLET/AC 5,24                                         458016019981126                                            5,24EUR
ES0137731032FINAGON INVERSIONES, SICAV, S.A.             FINAGON/AC 6,00                                          400000020000724                                            6,00EUR
ES0138041035FINANBELA, S.A., SICAV                       FINANBELA/AC 6,01                                        400000019980219                                            6,01EUR
ES0137732030FINANCES DE PONENT, SICAV, S.A.              FINAN.PONENT/AC 10,00                                    240500020000822                                           10,00EUR
ES0133118036FINANCIACION ACTIVA, SICAV, S.A.             FINANC.ACTIVA/AC 60,00                                    50000020020626                                           60,00EUR
ES0156397038FINANCIACION BASICA CAPITAL, SICAV, S.A.     FINAN.BAS.CAP/AC 1,00                                   2400000020061220                                            1,00EUR
ES0138042033FINANCIACIONES SEGMENTOS ALTERNATIVOS, SICAV,SEGMENTOS.ALT/AC 6,00                                    400675020000613                                            6,00EUR
ES0137753036FINANCIAL SPEED, SICAV, S.A.                 FINANCIAL.SPEED/AC 6,02                                  400000019981218                                            6,02EUR
ES0137811032FINANCIERA BERONE, SICAV, S.A.               BERONE/AC 1,00                                          2404050019991117                                            1,00EUR
ES0137743037FINANCIERA BESTESA, SICAV, S.A.              BESTESA/AC 1,00                                         2404050019990927                                            1,00EUR
ES0182551038FINANCIERA CAMBRILS EXPLOTACIONES AGRARIAS, SCAMBRILS.EX.AGR/AC 6,02                                  400000019980703                                            6,02EUR
ES0137926038FINANCIERA EMPORDANESA, SICAV, S.A.          EMPORDANESA/AC 10,00                                     240405020010605                                           10,00EUR
ES0137971034FINANCIERA INBAY, SICAV, S.A.                INBAY/AC 1,00                                           2404601020000303                                            1,00EUR
ES0138005030FINANCIERA J. PALOMO E HIJOS, SICAV, S.A.    J.PALOMO&HIJOS/AC 1,00                                   661110020000131                                            1,00EUR
ES0138034030FINANCIERA LAS MORERAS, SICAV, S.A.          LAS.MORERAS/AC 1,00                                     2404050020000216                                            1,00EUR
ES0138044039FINANCIERA MUNELVIR, SICAV, S.A.             MUNELVIR/AC 1,00                                        2404049019990311                                            1,00EUR
ES0138051034FINANCIERA OLMEDO, SICAV, S.A.               OLMEDO/AC 6,01                                           400000019980807                                            6,01EUR
ES0138075033FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV           FIPONSA/AC 3,00                                          320600019860912                                            3,00EUR
ES0138111036FINANCIERA TOLINVER, SICAV, S.A.             TOLINVER/AC 6,01                                         400000019981222                                            6,01EUR
ES0138155033FINANTER, S.A., SICAV                        FINANTER/AC 12,49                                        192480019911129                                           12,49EUR
ES0138126034FINANZAS 24, SICAV, S.A.                     FINANZAS.24/AC 1,00                                     2404050020010627                                            1,00EUR
ES0138157039FINANZAS AZORIN, SICAV, S.A.                 AZORIN/AC 1,00                                          1202024320001220                                            1,00EUR
ES0138152113FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.     F&I.VALENCIANAS/AC 1,00                                  152170920000314                                            1,00EUR
ES0138161031FINANZAS QUERQUS, SICAV, S.A.                QUERQUS/AC 1,00                                         2404050020000717                                            1,00EUR
ES0138153038FINANZAS SPEI, SICAV, S.A.                   SPEI/AC 1,00                                            2404050020000717                                            1,00EUR
ES0138163037FINANZAS Y PATRIMONIOS, S.A., SICAV          FIN&PATR/AC 90,00                                         27000019690707                                           90,00EUR
ES0138107034FINBRAMOR, SICAV, S.A.                       FINBRAMOR/AC 10,00                                       240405020040609                                           10,00EUR
ES0138187036FINCAPITAL, S.A., SICAV                      FINCAPITAL/AC 7,70                                       4300000                                                    7,70EUR
ES0138195039FINCOR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           FINCOR/AC 6,02                                           400000019980116                                            6,02EUR
ES0138191038FINDINER, SICAV, S.A.                        FINDINER/AC 1,00                                        2405000019990924                                            1,00EUR
ES0138192036FINEBRO 6, SICAV, S.A.                       FINEBRO.6/AC 6,00                                        400680020000728                                            6,00EUR
ES0138196037FINECO ACCIONES, SICAV, S.A.                 FINECO.ACC/AC 6,02                                       400000019980427                                            6,02EUR
ES0138201035FINECO DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.   FINECO.VAL.MOB/AC 6,02                                   400000019970227                                            6,02EUR
ES0138202033FINECO EURO CARTERA, SICAV, S.A.             FINECO.EUR.CART/AC 6,02                                  400000019971013                                            6,02EUR
ES0128210038FINEN INVERSIONES, SICAV, S.A.               FINEN/AC 13,80                                            60000020000427                                           13,80EUR
ES0138214038FINHEGIM, SICAV, S.A.                        FINHEGIM/AC 1,00                                        2404050020000918                                            1,00EUR
ES0138158037FINLAR INVERSION, SICAV, S.A.                FINLAR/AC 1,00                                          3606072020011031                                            1,00EUR
ES0138164035FINLOVEST, SICAV, S.A.                       FINLOVEST/AC 10,00                                       241000020010205                                           10,00EUR
ES0182033037FINVALOR, SICAV, S.A.                        FINVALOR/AC 1,00                                        3005060019991118                                            1,00EUR
ES0137637031FIRE TIGER, SICAV, S.A.                      FIRE.TIGER/AC 10,00                                      250000020080211                                           10,00EUR
ES0137638039FIRETXEA PROYECTOS, SICAV, S.A.              FIRETXEA.PROYEC/AC 6,00                                  400000020080425                                            6,00EUR
ES0128211036FIRST CANION, S.A., SICAV                    FIRST.CANION/AC 1,00                                    3005062020001129                                            1,00EUR
ES0137929032FIVALBOLSA GESTION ACTIVA, SICAV, S.A.       FIVALBOLSA/AC 10,00                                      120000020030603                                           10,00EUR
ES0138162039FLAKE INVERSIONES, SICAV, S.A.               FLAKE/AC 1,00                                           2404050020020225                                            1,00EUR
ES0128212034FLMCINCO, SICAV, S.A.                        FLMCINCO/AC 6,00                                         400000020010222                                            6,00EUR
ES0138287034FLORIDIAN, SICAV, S.A.                       FLORIDIAN/AC 6,02                                        400000019980910                                            6,02EUR
ES0137650018FLUIDRA, S.A.                                FDR/AC 1,00                                            11262907020031216                                            1,00EUR
ES0138331139FOCUS INVERSIONES, SICAV, S.A.               FOCUS/AC 6,02                                            120000019981022                                            6,02EUR
ES0138332038FOIX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             FOIX/AC 6,01                                             800000019980216                                            6,01EUR
ES0138343035FOLONPIE, SICAV, S.A.                        FOLONPIE/AC 6,01                                         200000019970630                                            6,01EUR
ES0138390036FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAVFAIMSA/AC 8,00                                           720000019721123                                            8,00EUR
ES0182823130FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.FAINSA/AC 1,00                                          4680000020060622                                            1,00EUR
ES0122060314FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.  FCC/AC 1,00                                            12730329619990930                                            1,00EUR
ES0138288032FON DE CASTRO, SICAV, S.A.                   FON.DE.CASTRO/AC 3,25                                    740000019990906                                            3,25EUR
ES0122072038FONLAR FUTURO, SICAV, S.A.                   FONLAR.FUT/AC 10,00                                      327700019990728                                           10,00EUR
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.                         FONMOBA/AC 6,02                                          400000019980702                                            6,02EUR
ES0136789031FONT ROCHA, SICAV, S.A.                      FONT.ROCHA/AC 6,02                                       400000019981127                                            6,02EUR
ES0177866037FONTS FINANZAS, SICAV, S.A.                  FONTS.FINANZAS/AC 1,00                                  2404050020010322                                            1,00EUR
ES0136790039FONVIMAR 2000, SICAV, S.A.                   FONVIMAR.2000/AC 5,00                                    240405020000510                                            5,00EUR
ES0138880036FORALEX, S.A., SICAV                         FORALEX/AC 3,01                                          239600019901106                                            3,01EUR
ES0139959037FORAS INVERSIONES, SICAV, S.A.               FORAS/AC 10,00                                           240500020000426                                           10,00EUR
ES0171791033FORILDOS, SICAV, S.A.                        FORILDOS/AC 10,00                                        240500020000120                                           10,00EUR
ES0161542032FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.                   FORMENTOR.XXI/AC 10,00                                   240000020070321                                           10,00EUR
ES0139073037FORMIGAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.            FORMIGAL/AC 5,00                                         482000020040304                                            5,00EUR
ES0142471038FOSTER REPLICA, SICAV, S.A.                  FOSTER.REPLICA/AC 10,00                                  240405020001116                                           10,00EUR
ES0139161030FOURSOME, SICAV, S.A.                        FOURSOME/AC 6,02                                        1661130019981204                                            6,02EUR
ES0139261038FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          FRAGUAS/AC 10,00                                         240500020000718                                           10,00EUR
ES0173453038FRAMUS FINANCES, SICAV, S.A.                 FRAMUS.FINANCES/AC 10,00                                 300506019990730                                           10,00EUR
ES0139262036FRANCAT INVERSIONES, SICAV, S.A.             FRANCAT/AC 1,00                                         2404050020020220                                            1,00EUR
ES0139381034FREEHOLD INVERSIONES, SICAV, S.A.            FREEHOLD/AC 10,00                                        120250019990203                                           10,00EUR
ES0164022032FRESNO CARTERA, SICAV, S.A.                  FRESNO.CARTERA/AC 10,00                                  500000020010329                                           10,00EUR
ES0139398038FRESTON SWAN, SICAV, S.A.                    FRESTON.SWAN/AC 6,00                                     401000020021022                                            6,00EUR
ES0139701033FRINVER MERCADOS, SICAV, S.A.                FRINVER/AC 10,00                                        1300000020021218                                           10,00EUR
ES0139761003FTSE4GOOD IBEX ETF, FI                       FTSE4GOOD IBEX ETF FI                                           20080929                                                EUR
ES0139845038FUENCAN INVERSIONES, SICAV, S.A.             FUENCAN/AC 5,00                                          481000020051027                                            5,00EUR
ES0139882031FUENTE CLARIN, SICAV, S.A.                   FUENTE.CLARIN/AC 6,02                                    400000019971217                                            6,02EUR
ES0139883039FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A.   FUENTE.FRESNO/AC 5,00                                    481000020050701                                            5,00EUR
ES0139911038FUERFIN, SICAV, S.A.                         FUERFIN/AC 3,01                                         2000000019980415                                            3,01EUR
ES0155077037FUERFONDO, SICAV, S.A.                       FUERFONDO/AC 10,00                                       240500020030411                                           10,00EUR
ES0140441017FUNESPAA, S.A.                              FUN/AC 0,30                                             1080000019981210                                            0,30EUR
ES0140451032FUNRENT MILENIO, SICAV, S.A.                 FUNRENT.MILENIO/AC 10,00                                  60101219990813                                           10,00EUR
ES0140471030FUP 99, SICAV, S.A.                          FUP.99/AC 10,00                                          240405019990702                                           10,00EUR
ES0140491038FUSOPAR, SICAV, S.A.                         FUSOPAR/AC 6,01                                         2000040019990722                                            6,01EUR
ES0140492036FUTURAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.            FUTURAMA/AC 5,00                                         480000020070507                                            5,00EUR
ES0140493034FUTURO ECONOMICO Y SOCIEDAD, SICAV, S.A.     FUTURO.ECON/AC 6,00                                      700000020080215                                            6,00EUR
ES0140512031FUTURVALOR, SICAV, S.A.                      FUTURVALOR/AC 10,00                                      240404819990909                                           10,00EUR
ES0140602030G.U. IRAU, SICAV, S.A.                       G.U.IRAU/AC 10,00                                        240405019990212                                           10,00EUR
ES0141111031GAAP OPTIMA, SICAV, S.A.                     GAAP.OPTIMA/AC 10,00                                     240000020010621                                           10,00EUR
ES0141112039GABOR INVESTMENT, SICAV, S.A.                GABOR/AC 1,00                                           2404050020020523                                            1,00EUR
ES0140603038GADES FINANZAS DOS, SICAV., S.A.             GADES.FIN.DOS/AC 10,00                                   240500020010706                                           10,00EUR
ES0140621030GADES FINANZAS, SICAV, S.A.                  GADES.FIN/AC 1,00                                       2404050020000602                                            1,00EUR
ES0140635030GAHERVI, SICAV, S.A.                         GAHERVI/AC 10,00                                         240500020000929                                           10,00EUR
ES0140629033GAIF 2001, SICAV, S.A.                       GAIF.2001/AC 1,00                                       2404050020010216                                            1,00EUR
ES0140644032GALA CAPITAL, SICAV, S.A.                    GALA.CAP/AC 1,00                                        2404050020001004                                            1,00EUR
ES0140676034GALICIA 2005, SICAV, S.A.                    GALICIA.2005/AC 1,00                                    2404050020051026                                            1,00EUR
ES0140697030GALIRUBEN INVERSIONES, SICAV, S.A.           GALIRUBEN/AC 1,00                                       2404050020000526                                            1,00EUR
ES0170233037GALLEGO 1 CARTERA, SICAV, S.A.               GALLEGO.1/AC 10,00                                       240500020010502                                           10,00EUR
ES0140783038GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A.          GALLEVILLE/AC 5,00                                       480810020020416                                            5,00EUR
ES0140802036GAMA BURSATIL, SICAV, S.A.                   GAMA.BURSATIL/AC 6,01                                    4000000                                                    6,01EUR
ES0140791031GAMAVO, SICAV, S.A.                          GAMAVO/AC 1,00                                          1200000020091027                                            1,00EUR
ES0140718034GAMAZO 20, SICAV, S.A.                       GAMAZO.20/AC 7,32                                        328425020010822                                            7,32EUR
ES0140803034GAMBIT 2000, SICAV, S.A.                     GAMBIT.2000/AC 6,02                                      200000020000413                                            6,02EUR
ES0143416115GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.         GAM/AC 0,17                                            24570981720040528                                            0,17EUR
ES0140801038GAMMA INVERSIONES BURSATILES, SICAV, S.A.    GAMMA.INV.BUR/AC 5,00                                    480809619991111                                            5,00EUR
ES0140804032GANABIEN, SICAV, S.A.                        GANABIEN/AC 1,00                                        5000000020000724                                            1,00EUR
ES0140821036GANANCIA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.            GANACIA.PATR/AC 1,00                                    2405000020010702                                            1,00EUR
ES0140830037GARABOLSA, SICAV, S.A.                       GARABOLSA/AC 60,10                                        40000019980313                                           60,10EUR
ES0140846033GARADASA, S.A., SICAV                        GARADASA/AC 14,00                                        171500019880808                                           14,00EUR
ES0140850035GARATO INVERSIONES, SICAV, S.A.              GARATO.INV/AC 6,00                                       400675020010704                                            6,00EUR
ES0175484031GARCES DE MARCILLA, SICAV, S.A.              GARCES.MARCILLA/AC 5,10                                  236598519990811                                            5,10EUR
ES0140897036GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          GARDAMA/AC 6,01                                          400000019970715                                            6,01EUR
ES0140898034GARESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           GARESA/AC 1,00                                          2404050020010618                                            1,00EUR
ES0141052037GAREZ INVERSIONES, SICAV, S.A.               GAREZ/AC 1,00                                           2404050020010810                                            1,00EUR
ES0141053035GARION INVERSIONES, SICAV, S.A.              GARION/AC 1,00                                          2404050020020530                                            1,00EUR
ES0141054033GARIP CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.    GARIP.CARTERA/AC 6,00                                    400000020081104                                            6,00EUR
ES0140984032GARNO INVESTMENTS, SICAV, S.A.               GARNO/AC 6,00                                             62500020010725                                            6,00EUR
ES0141063034GAROS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            GAROS/AC 10,00                                           240500020000518                                           10,00EUR
ES0138156031GAROZCO 2000, SICAV, S.A.                    GAROZCO.2000/AC 1,00                                    2404050020000712                                            1,00EUR
ES0141067035GARROGAR INVERSIONES, SICAV, S.A.            GARROGAR/AC 1,00                                        2404050020011022                                            1,00EUR
ES0116870314GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/AC 1,00                                            92175695119990712                                            1,00EUR
ES0116871031GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV             GASCONA/AC 5,00                                          480810020001108                                            5,00EUR
ES0155568035GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A.           GASSOLANS/AC 5,00                                        480810020000125                                            5,00EUR
ES0134749037GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A.                GATAFA.PORTFOL/AC 1,00                                  2404050020010301                                            1,00EUR
ES0132231038GAUDI AHORRO 2005, SICAV, S.A.               GAUDI.AH.2005/AC 1,00                                   2404050020050530                                            1,00EUR
ES0166336034GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A.              GAUDI.INV.2/AC 1,00                                     2404050020000505                                            1,00EUR
ES0141171035GAUDI INVERSIONS, SICAV, S.A.                GAUDI.INV/AC 1,00                                       2404050020001129                                            1,00EUR
ES0141183030GAYAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            GAYAR/AC 3,60                                            333896020000330                                            3,60EUR
ES0141184038GAZAMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.             GAZAMIA/AC 5,00                                          481000020000403                                            5,00EUR
ES0141167033GAZTELUMENDI INVESTMENTS, SICAV, S.A.        GAZTELUMENDI/AC 5,00                                     482000020030926                                            5,00EUR
ES0141172033GBI 9000, SICAV, S.A.                        GBI.9000/AC 6,00                                         401000020020111                                            6,00EUR
ES0141186033GEFIX INVERSIONES, SICAV, S.A.               GEFIX/AC 5,00                                            480810020030512                                            5,00EUR
ES0141123036GEINCO ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.        GEINCO/AC 6,66                                           360361020020124                                            6,66EUR
ES0141269037GEISER INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.         GEISER.2000/AC 10,00                                     240405020000615                                           10,00EUR
ES0141252033GENERA FINANZAS, SICAV, S.A.                 GENERA.FIN/AC 1,00                                      2404050020020318                                            1,00EUR
ES0141302036GENERACION 21, SICAV, S.A.                   GENERACION.21/AC 5,00                                    160000019990609                                            5,00EUR
ES0141571119GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.      GALQ/AC 1,00                                            4572413320060328                                            1,00EUR
ES0141960635GENERAL DE INVERSIONES, CIA, SICAV, S.A.     CGI/AC 0,85                                             2945410020021010                                            0,85EUR
ES0142176033GENIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            GENIL/AC 10,00                                           240500020000523                                           10,00EUR
ES0175992033GENOVA INVERSIONES EMPRESARIALES, SICAV, S.A.GENOVA/AC 10,00                                          120202519991001                                           10,00EUR
ES0142177031GERCAFOND, SICAV, S.A.                       GERCAFOND/AC 10,00                                       113592019990928                                           10,00EUR
BRGGBRACNPR8GERDAU, S.A.                                 AC. GERDAU -PREF.-                                     934793732                                                           
ES0142161035GERION INVERSIONES, SICAV, S.A.              GERION/AC 1,00                                          2404050020000912                                            1,00EUR
ES0142346032GERLOCAPITAL, SICAV, S.A.                    GERLOCAPITAL/AC 6,01                                     400000019980422                                            6,01EUR
ES0142096033GERMINA INVEST, SICAV, S.A.                  GERMINA/AC 10,00                                         300506020021128                                           10,00EUR
ES0158601031GESAPI INVERSIONES, SICAV, S.A.              GESAPI/AC 1,00                                          2404050020020318                                            1,00EUR
ES0142162033GESBOLSA INVERSIONES, SICAV, S.A.            GESBOLSA/AC 50,00                                         48081020011106                                           50,00EUR
ES0142139031GESCAT XXI, SICAV, S.A.                      GESCAT.XXI/AC 6,00                                       400000020000914                                            6,00EUR
ES0142331034GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV         GESINBOL/AC 6,01                                         400010019960620                                            6,01EUR
ES0168796037GESPRINVER CARTERA, SICAV, S.A.              GESPRINVER/AC 10,00                                      240405019991108                                           10,00EUR
ES0100096033GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.            GESPRISA/AC 6,01                                        1051371819980402                                            6,01EUR
ES0142264037GESTBOS, SICAV, S.A.                         GESTBOS/AC 1,00                                         2404049019990416                                            1,00EUR
ES0152503035GESTEVISION TELECINCO, S.A.                  TL5/AC 0,50                                            24664185619890310                                            0,50EUR
ES0172277032GESTIO PLUS 2000, SICAV, S.A.                GESTIO.PLUS2000/AC 10,00                                 240000019990420                                           10,00EUR
ES0152504033GESTIOHNA ACTIVOS MOBILIARIOS, SICAV, S.A.   GESTIOHNA/AC 10,00                                       240000020070103                                           10,00EUR
ES0166081036GESTION CONSERVADORA, SICAV, S.A.            GESTION.CONSERV/AC 6,00                                  400675020010130                                            6,00EUR
ES0142232034GESTION PATRIMONIAL MARTHAS, SICAV, S.A.    MARTHAS/AC 6,00                                         400675020001006                                            6,00EUR
ES0142436031GESTRISA, S.A., SICAV                        GESTRISA/AC 10,00                                        240800019911031                                           10,00EUR
ES0142455031GG HORIZONE, SICAV, S.A.                     GG.HORIZONE/AC 6,00                                      400675020010212                                            6,00EUR
ES0142461039GIBARA INVERSIONES, SICAV, S.A.              GIBARA/AC 6,00                                           400675019990414                                            6,00EUR
ES0142428038GIESSEN INVERSIONES, SICAV, S.A.             GIESSEN/AC 10,00                                         300000020020118                                           10,00EUR
ES0142429036GIGIA QUINTAS INVERSIONES SICAV, S.A.        GIGIA.QUINTAS/AC 10,00                                   240500020021028                                           10,00EUR
ES0142406034GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV, S.A.          GIL.AGUEDA/AC 1,00                                      2404050020030123                                            1,00EUR
ES0142412032GILLMAL CAPITAL SICAV, S.A.                  GILLMAL/AC 6,00                                          400675020050331                                            6,00EUR
ES0142456039GILONDE INVERSIONES, SICAV, S.A.             GILONDE/AC 1,36                                         1764706020020402                                            1,36EUR
ES0142462037GIMKO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            GIMKO/AC 10,00                                           240500020001108                                           10,00EUR
ES0142492034GLOBAL ANANDA, SICAV, S.A.                   GLB.ANANDA/AC 0,78                                      2404050020000719                                            0,78EUR
ES0142458035GLOBAL COMPOSITE, SICAV, S.A.                GLB.COMPOSITE/AC 10,00                                   250000020040531                                           10,00EUR
ES0142463035GLOBAL EFFICIENCY CMA 2001, SICAV, S.A.      GLB.EF.CMA.2001/AC 6,00                                  400675020020122                                            6,00EUR
ES0142508037GLOBAL GROWTH, S.A., SICAV                   GLB.GROWTH/AC 10,00                                       73080020000524                                           10,00EUR
ES0142507039GLOBAL INVESTMENTS XXI, SICAV, S.A.          GLB.INVT.XXI/AC 8,00                                     400000019990419                                            8,00EUR
ES0142473034GLOBAL INVESTOR 2000 ACTIUS MOBILIARIS, SICAVGLB.INV.2000/AC 10,00                                    250000020010919                                           10,00EUR
ES0142509035GLOBAL PENTA INVERSIONES, SICAV, S.A.        GLB.PENTA/AC 10,00                                       240405020000721                                           10,00EUR
ES0142336033GLOBAL SYSTEMATIC INVESTMENT, SICAV, S.A.    GLB.SYSTEMATIC/AC 10,00                                  240000020070321                                           10,00EUR
ES0142337031GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, S.A.               GLB.TAMASA.XXI/AC 10,00                                  240000020080404                                           10,00EUR
ES0142511031GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A.                  GLOBALFINANZAS/AC 6,02                                   400000019981223                                            6,02EUR
ES0180721039GLOBALMIX, SICAV, S.A.                       GLOBALMIX/AC 6,02                                        400000019980518                                            6,02EUR
ES0142493032GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV, S.A.           GLOVAL.PROCESOS/AC 1,00                                 2404050020010801                                            1,00EUR
ES0142476037GOA CAPITAL SICAV, S.A.                      GOA.CAPITAL/AC 10,00                                     240000020081217                                           10,00EUR
ES0142512039GOALCIA 2001, SICAV, S.A.                    GOALCIA.2001/AC 10,00                                    601012020010329                                           10,00EUR
ES0142513037GOC 2002, SICAV, S.A.                        GOC.2002/AC 10,00                                        120202520020502                                           10,00EUR
ES0180722037GODIL CIA. DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       GODIL/AC 10,00                                           240500020000928                                           10,00EUR
ES0142494030GOINEI INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.  GOINEI/AC 6,00                                           400000020070611                                            6,00EUR
ES0176899039GOIVAVI, SICAV, S.A.                         GOIVAVI/AC 6,00                                          400675020001016                                            6,00EUR
ES0177095033GOLD & SILVER SPAIN, SICAV, S.A.             GOLD&SILVER/AC 3,72                                      6451620                                                    3,72EUR
ES0142561036GOLDEN GROWTH INVESTMENT, SICAV, S.A.        GOLDEN.GROWTH/AC 10,00                                   240405020000310                                           10,00EUR
ES0142514035GOLDEN SHARE INVERSIONES, SICAV, S.A.        GOLDEN.SHARE/AC 10,00                                    240500020030217                                           10,00EUR
ES0142515032GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A.              GOLDONY/AC 5,00                                          480810020031222                                            5,00EUR
ES0142562034GOMENAR INVERSIONES, SICAV, S.A.             GOMENAR/AC 6,50                                          241607020000810                                            6,50EUR
ES0142571035GOMPOR BOLSA, SICAV, S.A.                    GOMPOR/AC 6,02                                           400000019980611                                            6,02EUR
ES0180724033GONALCRIM, SICAV, S.A.                       GONALCRIM/AC 10,00                                       240500020041029                                           10,00EUR
ES0142563032GONARA CARTERA, SICAV, S.A.                  GONARA/AC 1,00                                          2404050020011008                                            1,00EUR
ES0142564030GONBLAS INVERSIONES, SICAV, S.A.             GONBLAS/AC 1,00                                         2400000020071115                                            1,00EUR
ES0142572033GONPEMI INVERSIONES, SICAV, S.A.             GONPEMI/AC 6,02                                          400000019980911                                            6,02EUR
ES0142573031GONRAPA INVERSIONES, SICAV, S.A.             GONRAPA/AC 10,00                                         240405020010625                                           10,00EUR
ES0138112034GOPRINVES, SICAV, S.A.                       GOPRINVES/AC 10,00                                       240500020020214                                           10,00EUR
ES0142591033GORBEIALDE INVERSIONES, SICAV, S.A.          GORBEIALDE/AC 5,00                                       228384620000315                                            5,00EUR
ES0142611039GORINVEST ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.     GORINVEST/AC 5,10                                         80000019980403                                            5,10EUR
ES0142628033GOVER ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.         GOVER/AC 4,90                                             79800019980402                                            4,90EUR
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.                 GP.44.S.XXI/AC 10,00                                     240506020031120                                           10,00EUR
ES0131255038GQUESADA INVERSIONES, SICAV, S.A.            GQUESADA/AC 1,00                                        3000000020010629                                            1,00EUR
ES0142901034GRALEU INVERSIONES, SICAV, S..A              GRALEU/AC 10,00                                          240500019990729                                           10,00EUR
ES0142902032GRAMELA DE INVERSIONES 2004, SICAV, S.A.     GRAMELA.2004/AC 1,00                                    4000000020041214                                            1,00EUR
ES0142951039GRAN CANARIA INVERSIONES, SICAV, S.A.        GRAN.CANARIA/AC 10,00                                    240500020000320                                           10,00EUR
ES0142952037GRAN SOL INVERSIONES BURSATILES, SICAV, S.A. GRAN.SOL/AC 1,21                                        1986819020030903                                            1,21EUR
ES0143067033GRAND SLAM INVERSIONES SICAV, S.A.           GRAND.SLAM/AC 6,00                                       400675020030130                                            6,00EUR
ES0143276030GRATIL INVEST, SICAV, S.A.                   GRATIL.INV/AC 1,00                                      2405000020010418                                            1,00EUR
ES0143277038GRATTAROLA INVERSIONES, SICAV, S.A.          GRATTAROLA/AC 6,00                                      1333350020020211                                            6,00EUR
ES0162736039GRAVELIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         GRAVELIA/AC 1,00                                        2404050020020212                                            1,00EUR
ES0143282038GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.           GRAZALEMA/AC 6,00                                        400675020000207                                            6,00EUR
ES0143284034GREEN CARTERA, SICAV, S.A.                   GREEN.CART/AC 6,00                                       404834020000717                                            6,00EUR
ES0143285031GREEN FOREST INVEST, SICAV, S.A.             GREEN.FOREST/AC 10,00                                     92521220001003                                           10,00EUR
ES0143278036GREEN KEEPE INVERSIONES, SICAV, S.A.         GREEN.KEEPE/AC 10,80                                     120250020040219                                           10,80EUR
ES0143286039GREGAL INVESTMENTS 2000, SICAV, S.A.         GREGAL.2000/AC 6,00                                      400675020010525                                            6,00EUR
ES0171996012GRIFOLS, S.A.                                GRF/AC 0,50                                  A         21306489919870622                                            0,50EUR
ES0156669030GRINGOTTS INVERSIONES, SICAV, S.A.           GRINGOTTS.INV/AC 1,00                                   2404050020030408                                            1,00EUR
ES0143327031GRIPA, SICAV, S.A.                           GRIPA/AC 6,00                                            901518019990616                                            6,00EUR
ES0143381038GROWTH INVERSIONES, SICAV, S.A.              GROWTH.INV/AC 10,00                                      120250019990528                                           10,00EUR
ES0143382036GRUCALTOR, SICAV, S.A.                       GRUCALTOR/AC 5,00                                        481000020001103                                            5,00EUR
ES0143401034GRUFALER, SICAV, S.A.                        GRUFALER/AC 6,02                                         400000019980415                                            6,02EUR
ES0143407031GRUP ARRAHONA 2002, SICAV, S.A.              ARRAHONA.2002/AC 10,00                                   240405020021212                                           10,00EUR
ES0143402032GRUP BORSA 91 INVER, SICAV, S.A.             BORSA.91/AC 10,00                                        240000020060915                                           10,00EUR
ES0143413039GRUPO ARCE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       ARCE.INV/AC 5,00                                         481000019990303                                            5,00EUR
ES0116839038GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES, SICAV, S.A.   ASUNCION.INV/AC 1,00                                    2404050020000524                                            1,00EUR
ES0116920333GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.               GCO/AC 0,30                                            12000000020060613                                            0,30EUR
ES0181241037GRUPO DE INVERSIONES GESTION 10, S.A., SICAV GESTION.10/AC 5,00                                       582988020000204                                            5,00EUR
MX01EL000003GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.                  AC. GRUPO ELEKTRA                                      244381378                                                           
ES0130625512GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.                 ENC/AC 0,90                                            25801289020070417                                            0,90EUR
ES0180918015GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.             GSJ/AC 0,03                                             6502608320090717                                            0,03EUR
ES0181242035GRUPO EUREKA INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, EUREKA/AC 1,00                                          2400000020061108                                            1,00EUR
ES0172708317GRUPO EZENTIS, S.A.                          EZE/AC 0,50                                            27944475219990903                                            0,50EUR
ES0130626031GRUPO FCM5, SICAV, S.A.                      FCM5/AC 6,00                                             400000020020531                                            6,00EUR
MXP370711014GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.      AC. BANORTE S/O                              O        2018347548                                                           
ES0162602033GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A.            GRP.INV.FALLA/AC 10,00                                  1500000020061124                                           10,00EUR
MX01CE080006GRUPO IUSACELL, S.A. DE C.V.                 AC. IUSACELL                                           125278908                                                           
ES0139141032GRUPO MARINA DOR, SICAV, S.A.               MARINA.DOR/AC 6,00                                      400675020020201                                            6,00EUR
MXP4833F1044GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V.                 AC. GRUPO MODELO. S/C                        C         637171820                                                           
ES0143426031GRUPO SATOCAN INVEST, SICAV, S.A.            SANTOCAN/AC 10,00                                        4000000                                                   10,00EUR
ES0108180219GRUPO TAVEX, S.A.                            TVX/AC 0,92                                            11601470319990804                                            0,92EUR
ES0179536034GSTAAD INVERSIONES, SICAV, S.A.              GSTAAD/AC 6,00                                           400000020000524                                            6,00EUR
ES0143444034GUADALEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         GUADALEN/AC 6,33                                         379790019991202                                            6,33EUR
ES0142556036GUADALQUIVIR CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, SGUADALQUIVIR/AC 6,00                                     400676020000531                                            6,00EUR
ES0143491035GUAICANAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.         GUAICANAMAR/AC 10,00                                     423720019991014                                           10,00EUR
ES0118427030GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.               GUALESTRI/AC 9,99                                        240405020010409                                            9,99EUR
ES0143521039GUANABACOBA, SICAV, S.A.                     GUANABACOBA/AC 10,00                                     350000019991118                                           10,00EUR
ES0143522037GUARDALAVACA INVERSIONES, SICAV, S.A.        GUARDALAVACA/AC 7,00                                     342900020000731                                            7,00EUR
ES0143527036GUATEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           GUATEN/AC 10,00                                          240500019990910                                           10,00EUR
ES0143528034GUERFAL INVERSIONES, SICAV, S.A.             GUERFAL/AC 1,00                                         2404050020000301                                            1,00EUR
ES0143539031GUESINVER, S.A., SICAV                       GUESINVER/AC 6,01                                        401000019881231                                            6,01EUR
ES0143541037GUIALMAR, SICAV, S.A.                        GUIALMAR/AC 6,00                                         400675020000906                                            6,00EUR
ES0143529032GUIFER DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           GUIFER/AC 10,00                                          240500020040623                                           10,00EUR
ES0107722037GUREESKUN, SICAV, S.A.                       GUREESKUN/AC 10,00                                       240500020001122                                           10,00EUR
ES0157636038GURIA INVERSIONES, SICAV, S.A.               GURIA/AC 10,00                                           240405020000912                                           10,00EUR
ES0143626036GURUGUACTIVOS, SICAV, S.A.                   GURUGUACTIVOS/AC 3,50                                    500000019980624                                            3,50EUR
ES0157637036GURUTZE INVERSIONES, SICAV, S.A.             GURUTZE/AC 10,00                                         240500020040616                                           10,00EUR
ES0143627034GUZFER INVESTMENT, SICAV, S.A.               GUZFER/AC 6,00                                           400675020020925                                            6,00EUR
ES0143667030H.M.H.M. FINANCIERA, SICAV, S.A.             H.M.H.M./AC 1,00                                        2404050019991110                                            1,00EUR
ES0143669036H2HB INVERSIONES, SICAV, S.A.                H2HB/AC 10,00                                            240405020010208                                           10,00EUR
ES0127497032HACIENDA DE COVI, SICAV, S.A.                HACIENDA.COVI/AC 3,00                                    900000019990913                                            3,00EUR
ES0127498030HAPPY NIGHT INVESTMENTS, SICAV, S.A.         HAPPY.NIGHT/AC 5,00                                      480000020060724                                            5,00EUR
ES0143661033HARVESTER INVESTMENT, SICAV, S.A.            HARVESTER/AC 6,00                                        834000119990729                                            6,00EUR
ES0143682039HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A. HARWICK/AC 10,00                                         120200020031126                                           10,00EUR
ES0143701037HASMINE INVESTMENT, SICAV, S.A.              HASMINE/AC 1,00                                         2404050020030221                                            1,00EUR
ES0143662031HATHOR INVEST, SICAV, S.A.                   HATHOR/AC 10,00                                          240500020000418                                           10,00EUR
ES0143811034HAVEN INVERSIONES, SICAV, S.A.               HAVEN/AC 10,00                                           240500019990527                                           10,00EUR
ES0143895037HAYA INVERSIONES, SICAV, S.A.                HAYA/AC 10,00                                            250000019990506                                           10,00EUR
ES0128503036HAYADAL, SICAV, S.A., EL                     HAYADAL/AC 10,00                                         240405020010423                                           10,00EUR
ES0111611036HAZAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            HAZAS/AC 10,00                                           240500019990217                                           10,00EUR
ES0111612034HEAL INVEST, SICAV, S.A.                     HEAL/AC 4,90                                             4897960                                                    4,90EUR
ES0143943035HECLASAN, SICAV, S.A.                        HECLASAN/AC 6,01                                         400000019980507                                            6,01EUR
ES0111613032HEDEAN INVESTMENT, SICAV, S.A.               HEDEAN/AC 10,00                                          240000020060525                                           10,00EUR
ES0144014034HEDGE INVERSIONES, SICAV, S.A.               HEDGE/AC 6,01                                            150000019980428                                            6,01EUR
ES0143944033HEDWING INVESTMENT, SICAV, S.A.              HEDWING/AC 6,00                                          400675020001011                                            6,00EUR
ES0107390033HEGULI GESTION GLOBAL, SICAV, S.A.           HEGULI/AC 6,50                                           384616020000602                                            6,50EUR
ES0144041037HELP INVERSIONES, SICAV, S.A.                HELP/AC 1,00                                            2404050020010226                                            1,00EUR
ES0144047034HENA TRES, S.A., SICAV                       HENA.TRES/AC 14,45                                       144500019880729                                           14,45EUR
ES0115183032HERBIPAL INVERSIONES, SICAV, S.A.            HERBIPAL.INV/AC 10,00                                    240500020010308                                           10,00EUR
ES0144081033HERCASOL, S.A., SICAV                        HERCASOL/AC 6,01                                         400000019910525                                            6,01EUR
ES0144111038HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV, S.A.        TEMPRADO.TRIAS/AC 6,00                                   120202520000119                                            6,00EUR
ES0144112036HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A.            HEREMARC/AC 1,00                                        2404050020010124                                            1,00EUR
ES0144121037HERLOPAR 2000, SICAV, S.A.                   HERLOPAR.2000/AC 10,00                                   300506020000201                                           10,00EUR
ES0144122035HERMYSO INVERSIONES, SICAV, S.A.             HERMYSO/AC 10,00                                         240405020010723                                           10,00EUR
ES0144151034HERNANZAR, SICAV, S.A.                       HERNANZAR/AC 10,00                                       350000019990309                                           10,00EUR
ES0144171032HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV, S.A.           HERPLAN.99/AC 1,00                                      2404049019990325                                            1,00EUR
ES0144186030HERTASA INVERSIONES, SICAV, S.A.             HERTASA/AC 1,00                                         2404050020020204                                            1,00EUR
ES0144236033HEXASTAR, SICAV, S.A.                        HEXASTAR/AC 1,00                                        2404050020010606                                            1,00EUR
ES0144241033HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV, S.A.       HIANA/AC 1,00                                           2404050020010518                                            1,00EUR
ES0144411032HIDROGEN 2004, SICAV, S.A.                   HIDROGEN.2004/AC 10,00                                   240405020040601                                           10,00EUR
ES0144765031HIE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.              HIE/AC 6,02                                              400000019900801                                            6,02EUR
ES0144821032HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.         HIGH.PROFIT/AC 1,00                                     2404049019990416                                            1,00EUR
ES0145071033HIJULE, SICAV, S.A.                          HIJULE/AC 6,02                                           400000019981006                                            6,02EUR
ES0145816031HISPALIS INVERSION XXI, S.A., SICAV          HISPALIS.XXI/AC 6,02                                     400000019980619                                            6,02EUR
ES0145834034HISPANA CINCO, S.A., SICAV                   HISPANA.CINCO/AC 50,00                                    96160019921125                                           50,00EUR
ES0145831030HISPANA DOS, SICAV, S.A.                     HISPANA.DOS/AC 75,00                                      32064019911120                                           75,00EUR
ES0146181039HISPASIM, SICAV, S.A.                        HISPASIM/AC 1,00                                        2405000019991104                                            1,00EUR
ES0146236031HITERO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           HITERO/AC 6,00                                           400675020020211                                            6,00EUR
ES0146261039HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.              HOLDER/AC 6,30                                           190797519980729                                            6,30EUR
ES0155920038HOLDILAN, SICAV, S.A.                        HOLDILAN/AC 12,50                                        192640019981016                                           12,50EUR
ES0146224037HOLDIRENT, SICAV, S.A.                       HOLDIRENT/AC 10,00                                       240000020060512                                           10,00EUR
ES0182715039HOLGAZAN, SICAV, S.A.                        HOLGAZAN/AC 11,25                                        213334020001103                                           11,25EUR
ES0146266038HOLGUINFRAN, SICAV, S.A.                     HOLGUINFRAN/AC 10,00                                     240500020001005                                           10,00EUR
ES0146262037HOLOP INVERSIONES, SICAV, S.A.               HOLOP/AC 5,00                                            481000019990716                                            5,00EUR
ES0146286036HONTANAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         HONTANAS/AC 10,00                                        250000020010830                                           10,00EUR
ES0182642035HORIDA, SICAV, S.A.                          HORIDA/AC 1,00                                          2404050020010320                                            1,00EUR
ES0146287034HORIZON RETORNO, SICAV, S.A.                 HORIZON.RETORNO/AC 0,50                                12000000020060911                                            0,50EUR
ES0146341039HORTUS 2001, SICAV, S.A.                     HORTUS.2001/AC 5,00                                      481000020010711                                            5,00EUR
ES0146343035HOSIFE 2002, SICAV, S.A.                     HOSIFE.2002/AC 6,00                                      400675020020508                                            6,00EUR
ES0146751039HUBBLE INVEST, S.A., SICAV                   HUBBLE/AC 6,01                                           400001019980423                                            6,01EUR
ES0146761038HUERCEMES, SICAV, S.A.                       HUERCEMES/AC 1,00                                       2405000020030415                                            1,00EUR
ES0146940012HULLERA VASCO-LEONESA, S.A., SDAD.           HULLERA.VAS-LE/AC 3,01                                   820800019881201                                            3,01EUR
ES0147100038HUPASA DE VALORES MOBILIARIOS, S.A., SICAV   HUPASA/AC 12,50                                          2049600                                                   12,50EUR
ES0146821030HYPERON INVERSIONES, SICAV, S.A.             HYPERON/AC 5,00                                          481200020060720                                            5,00EUR
ES0147645016IBERDROLA RENOVABLES, S.A.                   IBR/AC 0,50                                           422406490020071105                                            0,50EUR
ES0144580Y14IBERDROLA, S.A.                              IBE/AC 0,75                                           538186400020070926                                            0,75EUR
ES0147200036IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAA, S.A.         IBLA/AC 0,78                                           95310300819920218                                            0,78EUR
ES0147517033IBERMILENIUM, SICAV, S.A.                    IBERMILENIUM/AC 1,00                                    2404050020021218                                            1,00EUR
ES0147561015IBERPAPEL GESTION, S.A.                      IBG/AC 0,60                                             1163314019970721                                            0,60EUR
ES0147562039IBERSECURITIES INVERSION, SICAV, S.A.        IBERSECURITIES/AC 10,00                                  240500019991103                                           10,00EUR
ES0147578035IBIAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            IBIAS/AC 10,00                                           240500019990701                                           10,00EUR
ES0147579033IBIDA, SICAV, S.A.                           IBIDA/AC 6,01                                            400000019890116                                            6,01EUR
ES0110508035IBIS PORTFOLIO, SICAV, S.A.                  IBIS.PORTFOLIO/AC 6,02                                   400000019981029                                            6,02EUR
ES0147586038IBS RESERVA, SICAV, S.A.                     IBS.RESERVA/AC 10,00                                     240405020000522                                           10,00EUR
ES0147592036ICARO 2000, SICAV, S.A.                      ICARO.2000/AC 10,00                                      150000020000224                                           10,00EUR
ES0147593034ICEAM INVERSIONES, SICAV, S.A.               ICEAM/AC 10,00                                           300505020010727                                           10,00EUR
ES0147590030ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.               ICLES/AC 6,00                                            667000019990616                                            6,00EUR
ES0147564035ICSTRES SOLBASE, SICAV, S.A.                 ICSTRES.SOLBASE/AC 6,00                                  400675020031118                                            6,00EUR
ES0147594032IDEST INVERSIONES, SICAV, S.A.               IDEST.INV/AC 5,00                                        500000020021203                                            5,00EUR
ES0147601035IFOL, SICAV, S.A.                            IFOL/AC 6,00                                             400675020010725                                            6,00EUR
ES0147782033ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.         ILERCAVONIA/AC 5,00                                      781316020030425                                            5,00EUR
ES0147846036ILOROPE INVERSIONES, SICAV, S.A.             ILOROPE/AC 6,00                                          425717020011029                                            6,00EUR
ES0147857033ILUSTRACION, S.A., SICAV                     ILUSTRACION/AC 8,50                                      141190019880328                                            8,50EUR
ES0147791018IMAGINARIUM, S.A.                            IMAGINARIUM/AC 0,03                                     1741640020091109                                            0,03EUR
ES0147867032IMASI, SICAV, S.A.                           IMASI/AC 10,00                                           303510019991126                                           10,00EUR
ES0148021035IMF 2000, SICAV, S.A.                        IMF.2000/AC 10,00                                        120202520000214                                           10,00EUR
ES0147895033IMPACT INVERSIONES, SICAV, S.A.              IMPACT/AC 10,00                                          240500020010222                                           10,00EUR
ES0147896031IMPAFAG INVERSIONES, SICAV, S.A.             IMPAFAG/AC 1,00                                         2400000020091221                                            1,00EUR
ES0178537033IMPERIAL DE VALORES, SICAV, S.A.             IMPERIAL.VAL/AC 10,00                                    240405019990329                                           10,00EUR
ES0148031034INAHFAE, SICAV, S.A.                         INAHFAE/AC 6,00                                          401000019990408                                            6,00EUR
ES0148175039INAMOSA, SICAV, S.A.                         INAMOSA/AC 6,02                                          400000019981008                                            6,02EUR
ES0148121033INBARRE GESTION, SICAV, S.A.                 INBARRE/AC 10,00                                         250000019990225                                           10,00EUR
ES0148176037INBARSAVE, SICAV, S.A.                       INBARSAVE/AC 6,01                                        400000019891001                                            6,01EUR
ES0148177035INCHORTA, SICAV, S.A.                        INCHORTA/AC 6,01                                         400009019991006                                            6,01EUR
ES0150481036INCOME INVERSIONES, SICAV, S.A.              INCOME/AC 10,00                                          240000019990623                                           10,00EUR
ES0148033030INCREASE INVERSIONES, SICAV, S.A.            INCREASE/AC 10,00                                        240000020070330                                           10,00EUR
ES0148178033INCREASING, SICAV, S.A.                      INCREASING/AC 1,00                                      1202024420020122                                            1,00EUR
ES0148179031INDEGRAT, SICAV, S.A.                        INDEGRAT/AC 10,00                                        240000020081124                                           10,00EUR
ES0148221031INDICES BURSATILES, SICAV, S.A.              IND.BURSATILES/AC 5,00                                   500000020000201                                            5,00EUR
ES0148214036INDICO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           INDICO/AC 10,00                                          240500020000323                                           10,00EUR
ES0148215033INDIVISA INVERSIONES, SICAV, S.A.            INDIVISA/AC 1,00                                        2404050020000721                                            1,00EUR
ES0148224118INDO INTERNACIONAL, S.A.                     IDO/AC 1,00                                             2226000019990915                                            1,00EUR
ES0150482034INDOSUEZ GESTION, SICAV, S.A.                INDOSUEZ/AC 10,00                                        300000020000727                                           10,00EUR
ES0118594417INDRA SISTEMAS, S.A.                         IDR/AC A 0,20                                A         16413253920001002                                            0,20EUR
ES0148233036INDUS INVESTMENT, SICAV, S.A.                INDUS/AC 6,00                                            410000019990531                                            6,00EUR
ES0148396015INDUSTRIA DE DISEO TEXTIL, S.A.             ITX/AC 0,15                                            62333040020000720                                            0,15EUR
ES0152704039INFAR 2000, SICAV, S.A.                      INFAR.2000/AC 10,00                                      240500020001027                                           10,00EUR
ES0152721033INFEGAR AHORRO, SICAV, S.A.                  INFEGAR/AC 6,00                                          400680019990429                                            6,00EUR
ES0152722031INFINOIZ, SICAV, S.A.                        INFINOIZ/AC 1,00                                        2400000020000623                                            1,00EUR
ES0152713030INFIPER 2 VALORES, SICAV, S.A.               INFIPER.2/AC 1,00                                       2404050020011130                                            1,00EUR
ES0152731032INFLUX INVERSIONES, SICAV, S.A.              INFLUX/AC 10,00                                          240500019990610                                           10,00EUR
ES0152776037INFRAN 95, SICAV, S.A.                       INFRAN.95/AC 9,62                                        250000019950206                                            9,62EUR
ES0152778033INGAES INVERSIONES, SICAV, S.A.              INGAES/AC 6,01                                           600013020011108                                            6,01EUR
ES0152843035INGERCOVER, SICAV, S.A.                      INGERCOVER/AC 6,02                                       400000019930407                                            6,02EUR
ES0152836039INGOAN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.        INGOAN/AC 6,01                                           500000019980402                                            6,01EUR
ES0152844033INGOSO 2000, SICAV, S.A.                     INGOSO.2000/AC 6,00                                      430775020000523                                            6,00EUR
ES0152837037INGUNZA, SICAV, S.A.                         INGUNZA/AC 6,02                                          400000019980402                                            6,02EUR
ES0152838035INICIO 2000, SICAV, S.A.                     INICIO.2000/AC 0,45                                     6527591020000523                                            0,45EUR
ES0153021037INLEX DE INVERSION, SICAV, S.A.              INLEX/AC 5,00                                            601012019991110                                            5,00EUR
ES0152863033INMADEL INVERSIONES, SICAV, S.A.             INMADEL/AC 1,00                                         2400000019990624                                            1,00EUR
ES0152864031INMEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A.             INMEVAL/AC 10,00                                         240500020010319                                           10,00EUR
ES0153293032INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, CALERA&CHOZAS/AC 1,00                                   2404050020020425                                            1,00EUR
ES0139140018INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.                  COL/AC 0,12                                          2259043544919880801                                            0,12EUR
ES0154653911INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                   ISUR/AC 2,00                                            1697184720060629                                            2,00EUR
ES0154936134INMOFIBAN, S.A.                              INMOFIBAN/AC 0,153                                       125556020100209                                            0,15EUR
ES0154949012INMOLEVANTE, S.A.                            INMOLEVANTE/AC 3,00                                      541350319921228                                            3,00EUR
ES0154959037INNOVA AHORRO, SICAV, S.A.                   INNOVA.AHORRO/AC 10,00                                   240000020070615                                           10,00EUR
ES0118633033INNOVA VALENCIA CAPITAL, SICAV, S.A.         INNOVA.VALENCIA/AC 1,00                                 2404060019990608                                            1,00EUR
ES0155026034INNSBRUCK INVERSIONES, SICAV, S.A.           INNSBRUCK/AC 10,00                                       240405020011004                                           10,00EUR
ES0155070032INOINVERSORA, S.A., SICAV                    INOINVERSORA/AC 8,68                                     140000019941201                                            8,68EUR
ES0155003033INPAYER INVERSIONES, SICAV, S.A.             INPAYER/AC 6,00                                          400675019990308                                            6,00EUR
ES0177122035INPECUARIAS, SICAV, S.A.                     INPECUARIAS/AC 1,00                                     2404050020000717                                            1,00EUR
ES0155068036INPISA DOS, S.A., SICAV                      INPISA.DOS/AC 5,00                                       300000019930225                                            5,00EUR
ES0155072038INPUT INVERSIONES, SICAV, S.A.               INPUT/AC 6,01                                            400000019981222                                            6,01EUR
ES0155073036INQUIRABE, SICAV, S.A.                       INQUIRABE/AC 6,02                                        400000019990121                                            6,02EUR
ES0152171031INRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             INRA/AC 10,00                                            240405019990909                                           10,00EUR
ES0155011036INRESA FINANZAS, SICAV, S.A.                 INRESA/AC 6,00                                           400675020021218                                            6,00EUR
ES0152172039INSALAZA, SICAV, S.A.                        INSALAZA/AC 10,00                                        240405020010917                                           10,00EUR
ES0155000039INSAPI, SICAV, S.A.                          INSAPI/AC 6,01                                           600000019941229                                            6,01EUR
ES0131383038INSHALA, SICAV, S.A.                         INSHALA/AC 3,60                                          668000020000522                                            3,60EUR
ES0145835031INTERCONTINENTAL DE CARTERA, S.A., SICAV     INTERCONT.CART/AC 48,00                                   50100019740110                                           48,00EUR
ES0155251038INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV, S.A.          INTERLAKEN/AC 10,00                                      240405020001117                                           10,00EUR
ES0155851035INTERVALOR, S.A., SICAV                      INTERVALOR/AC 18,00                                      135000019730412                                           18,00EUR
ES0155015037INTO IT INVESTMENT, SICAV, S.A.              INTO.IT.INV/AC 10,00                                     240000020080711                                           10,00EUR
ES0155681036INTOSSALS, SICAV, S.A.                       INTOSSALS/AC 5,00                                        180303619990415                                            5,00EUR
ES0155027032INVEFERSA CAPITAL, SICAV, S.A.               INVEFERSA/AC 6,00                                        400675020020725                                            6,00EUR
ES0155042031INVEMASA CARTERA, SICAV, S.A.                INVEMASA/AC 1,00                                        1202025020020910                                            1,00EUR
ES0155491030INVER 15575 EQUITIES, SICAV, S.A.            INVER.15575/AC 1,00                                     2404050020000719                                            1,00EUR
ES0155565031INVER-99, SICAV, S.A.                        INVER-99/AC 3,70                                         240000019990907                                            3,70EUR
ES0156053037INVER-RENT, S.A., SICAV                      INVER-RENT/AC 6,01                                       400000019990311                                            6,01EUR
ES0152173037INVER-RISK, SICAV, S.A.                      INVER-RISK/AC 1,00                                      3606073020011220                                            1,00EUR
ES0155075031INVERA GRN 2000, SICAV, S.A.                 INVERA.GRN.2000/AC 6,00                                  400675020010628                                            6,00EUR
ES0155677034INVERAGUDO 2.000, SICAV, S.A.                INVERAGUDO.2000/AC 10,00                                 240405019990421                                           10,00EUR
ES0155076039INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.             INVERAL/AC 1,00                                         2404050020020906                                            1,00EUR
ES0155721030INVERANAYET, SICAV, S.A.                     INVERANAYET/AC 8,00                                      300510019981030                                            8,00EUR
ES0155716030INVERAVANCE, SICAV, S.A.                     INVERAVANCE/AC 6,02                                      400000019980326                                            6,02EUR
ES0155702030INVERBELA, S.A., SICAV                       INVERBELA/AC 6,01                                        400010019880114                                            6,01EUR
ES0177123033INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV, S.A.           INVERBLAVA/AC 1,00                                      2404050020020313                                            1,00EUR
ES0155718036INVERBLOC 2000, SICAV, S.A.                  INVERBLOC.2000/AC 6,01                                   400000019981221                                            6,01EUR
ES0155682034INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.      INVERCAT/AC 1,00                                        2400000019991201                                            1,00EUR
ES0155431036INVERCHARRO, SICAV, S.A.                     INVERCHARRO/AC 6,00                                      400675020000706                                            6,00EUR
ES0155601034INVERCHICO, SICAV, S.A.                      INVERCHICO/AC 10,00                                      240500019990519                                           10,00EUR
ES0157877038INVERCLASIC GESTION, SICAV, S.A.             INVERCLASIC.GES/AC 1,00                                 2404050020020916                                            1,00EUR
ES0155005038INVERCODOLS, SICAV, S.A.                     INVERCODOLS/AC 1,00                                     2500000020021114                                            1,00EUR
ES0155683032INVERCOMPI, SICAV, S.A.                      INVERCOMPI/AC 6,00                                       400675020000302                                            6,00EUR
ES0155253034INVERCORIA INVERSIONES, SICAV, S.A.          INVERCORIA/AC 1,00                                      2404050020010725                                            1,00EUR
ES0155562038INVERDOCUN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.    INVERDOCUN/AC 0,75                                      2500000020000404                                            0,75EUR
ES0155006036INVERERTICA, SICAV, S.A.                     INVERERTICA/AC 10,00                                     240405020030214                                           10,00EUR
ES0143419317INVERFIATC, S.A.                             INVERFIATC/AC 1,00                                      4509210020080327                                            1,00EUR
ES0155834031INVERFINA, SICAV, S.A.                       INVERFINA/AC 9,05                                        331500019911130                                            9,05EUR
ES0155254032INVERFRUT-2001, SICAV, S.A.                  INVERFRUT-2001/AC 10,00                                  240500020011029                                           10,00EUR
ES0155636030INVERGALDANA, SICAV, S.A.                    INVERGALDANA/AC 10,00                                    240500019990721                                           10,00EUR
ES0155255039INVERGLOBAL ASSISTENCIA ACTIUS MOBILIARIS, SIINVERGLOBAL.ASS/AC 10,00                                 250000020010601                                           10,00EUR
ES0154976031INVERGRACIANO 2007, SICAV, S.A.              INVERGRACIANO.7/AC 1,00                                 2400000020070907                                            1,00EUR
ES0155569033INVERGRAMA CARTERA, SICAV, S.A.              INVERGRAMA/AC 1,00                                      2404050020000428                                            1,00EUR
ES0155622139INVERIMPAR VALORES, SICAV, S.A.              INVERIMPAR/AC 6,00                                       601000020020111                                            6,00EUR
ES0155331038INVERKAL BOLSA, SICAV, S.A.                  INVERKAL/AC 10,00                                        240405020001006                                           10,00EUR
ES0155256037INVERKLEIN, SICAV, S.A.                      INVERKLEIN/AC 1,00                                      2404050020021220                                            1,00EUR
ES0155678032INVERLAN 2000, SICAV, S.A.                   INVERLAN.2000/AC 10,00                                   700000019991126                                           10,00EUR
ES0155884036INVERLENDO, S.A., SICAV                      INVERLENDO/AC 14,00                                      172000019870227                                           14,00EUR
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES, SICAV, S.A.            INVERLUMA/AC 1,00                                       2405000020001018                                            1,00EUR
ES0155840038INVERMANHER, S.A., DE VAL. MOBILIARIOS, SICAVINVERMANHER/AC 16,00                                     150500019910710                                           16,00EUR
ES0154982039INVERMARBIL, SICAV, S.A.                     INVERMARBIL/AC 6,00                                      400000020070424                                            6,00EUR
ES0154983037INVERMARFINA VALORES, SICAV, S.A.            INVERMARFINA/AC 6,00                                     500000020070925                                            6,00EUR
ES0155029038INVERMATIO, SICAV, S.A.                      INVERMATIO/AC 6,00                                       400000020070601                                            6,00EUR
ES0161046034INVERMAY 2, SICAV, S.A.                      INVERMAY.2/AC 6,01                                      1600000019970218                                            6,01EUR
ES0155887039INVERMAY, S.A., SICAV                        INVERMAY/AC 6,01                                         600000019860527                                            6,01EUR
ES0155091038INVERMUAL, SICAV, S.A.                       INVERMUAL/AC 6,00                                        400675020011105                                            6,00EUR
ES0155850037INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A.              INVEROC/AC 6,02                                          400000019981201                                            6,02EUR
ES0155333034INVEROD INVERSIONES, SICAV, S.A.             INVEROD/AC 1,00                                         2404050020010418                                            1,00EUR
ES0155481031INVEROSCA XXI, SICAV, S.A.                   INVEROSCA.XXI/AC 6,00                                    400000020000628                                            6,00EUR
ES0155030036INVERPAMOBE, SICAV, S.A.                     INVERPAMOBE/AC 10,00                                     240000020070427                                           10,00EUR
ES0155868138INVERPASTOR, SICAV, S.A.                     INVERPASTOR/AC 1204,00                                     2000020090514                                         1204,00EUR
ES0155007034INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.     INVERPLUS/AC 1,00                                       1500000020041118                                            1,00EUR
ES0155092036INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A.             INVERPOLO.21/AC 12,80                                    187500020020612                                           12,80EUR
ES0155151014INVERPYME, SCR, S.A.                         INVERPYME/AC 1,00                                        782800319790419                                            1,00EUR
ES0155172036INVERSALIA DE VALORES, SICAV, S.A.           INVERSALIA/AC 1,00                                      2404005020001123                                            1,00EUR
ES0155097035INVERSALINAS, SICAV, S.A.                    INVERSALINAS/AC 10,00                                    240406020011025                                           10,00EUR
ES0155173034INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A.                 INVERSEMA/AC 10,00                                       400834020030618                                           10,00EUR
ES0155671037INVERSIO ACTIVA PENEDES, S.A., SICAV         INV.PENEDES/AC 10,00                                    1250000019990603                                           10,00EUR
ES0124519036INVERSION COLUMBUS 75, SICAV, S.A.           INV.COLUMBUS.75/AC 10,00                                 250000020000613                                           10,00EUR
ES0161050036INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A. INV.3.ABRIL/AC 6,02                                      400000019980729                                            6,02EUR
ES0155044037INVERSION FAMILIAR ACTIVA, SICAV, S.A.       FAMILIAR.ACTIVA/AC 5,00                                  480810020071210                                            5,00EUR
ES0155441035INVERSION GLOBAL 2001, SICAV, S.A.           INV.GLB.2001/AC 1,00                                    2404050020020523                                            1,00EUR
ES0155944038INVERSION MOBILIARIA SIETE F, SICAV, S.A.    INV.SIETE.F/AC 6,01                                      200000019971216                                            6,01EUR
ES0155691035INVERSIONES 1965, SICAV, S.A.                INV.1965/AC 5,00                                         481000019990416                                            5,00EUR
ES0155196035INVERSIONES 1992, SICAV, S.A.                INV.1992/AC 1,00                                        2404050020001020                                            1,00EUR
ES0155242037INVERSIONES ABABOL, SICAV, S.A.              ABABOL/AC 10,00                                          180303620000912                                           10,00EUR
ES0124520034INVERSIONES ABACERIA, SICAV, S.A.            ABACERIA/AC 10,00                                        240000020070125                                           10,00EUR
ES0155593033INVERSIONES ABASOL VI, SICAV, S.A            ABASOL.VI/AC 6,00                                        400000019990628                                            6,00EUR
ES0155672035INVERSIONES ABERDEEN, SICAV, S.A.            ABERDEEN/AC 5,00                                         480810019990615                                            5,00EUR
ES0124521032INVERSIONES AGILES, SICAV, S.A.              INV.AGILES/AC 10,00                                      120000020070522                                           10,00EUR
ES0155738034INVERSIONES AGREDA, SICAV, S.A.              INV.AGREDA/AC 10,00                                      270000020070525                                           10,00EUR
ES0152286037INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A.             AGUANAZ/AC 6,01                                          200000019981103                                            6,01EUR
ES0155556030INVERSIONES AGUAVIVA I, SICAV, S.A.          AGUAVIVA.I/AC 10,00                                      240405020000411                                           10,00EUR
ES0155661038INVERSIONES ALBACORA, SICAV, S.A.            ALBACORA/AC 5,00                                         500000019990602                                            5,00EUR
ES0155243035INVERSIONES ALBARELO, SICAV, S.A.            ALBARELO/AC 1,00                                        2404050020010608                                            1,00EUR
ES0155442033INVERSIONES ALCANCIA, SICAV, S.A.            ALCANCIA/AC 1,00                                        2404050020030220                                            1,00EUR
ES0116004039INVERSIONES ALDECOR, SICAV, S.A.             INV.ALDECOR/AC 10,00                                     240500020000118                                           10,00EUR
ES0178518033INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A.              ALEXMO/AC 10,00                                          240406020001205                                           10,00EUR
ES0155258033INVERSIONES ALLENDELAGUA, SICAV, S.A.        ALLENDELAGUA/AC 5,00                                     481000020030728                                            5,00EUR
ES0155232038INVERSIONES ALQUERIA SAN VICENTE, SICAV, S.A.ALQUERIA.S.VIN/AC 6,00                                   400675020001123                                            6,00EUR
ES0178519031INVERSIONES ALTA RUTA SICAV, S.A.            ALTA.RUTA/AC 1,00                                       2405000020070611                                            1,00EUR
ES0155563036INVERSIONES ANAMARA, SICAV, S.A.             ANAMARA/AC 5,00                                          481000020000411                                            5,00EUR
ES0155666037INVERSIONES ANAMER, SICAV, S.A.              ANAMER/AC 6,00                                           601014019990324                                            6,00EUR
ES0155885033INVERSIONES ANSO, SICAV, S.A.                ANSO/AC 10,00                                            217562019871027                                           11,05EUR
ES0155244033INVERSIONES ARBIOSTE, SICAV, S.A.           ARBIOSTE/AC 5,00                                        481000020010618                                            5,00EUR
ES0155911136INVERSIONES ARGA, S.A., SICAV                ARGA/AC 64,00                                             390000                                                   64,00EUR
ES0155152038INVERSIONES ARNO, SICAV, S.A.                ARNO/AC 10,00                                            240405020001122                                           10,00EUR
ES0155890033INVERSIONES ASPE, S.A., SICAV                ASPE/AC 15,00                                             65000019890505                                           15,00EUR
ES0155271036INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A.              AVANTI/AC 5,00                                          1202024020000926                                            5,00EUR
ES0155902036INVERSIONES AZURITA 2.000, S.A., SICAV       AZURITA/AC 6,02                                          400000019980617                                            6,02EUR
ES0155607031INVERSIONES BACA, SICAV, S.A.                INV.BACA/AC 10,00                                        240500020010207                                           10,00EUR
ES0155245030INVERSIONES BAJUAN, SICAV, S.A.              BAJUAN/AC 10,00                                          120202520020128                                           10,00EUR
ES0155679030INVERSIONES BANIAR, SICAV, S.A.              BANIAR/AC 5,00                                           481000020000217                                            5,00EUR
ES0155259031INVERSIONES BARAHONA, SICAV, S.A.            BARAHONA/AC 1,00                                        2404050020040728                                            1,00EUR
ES0155132030INVERSIONES BARBAZANA, SICAV, S.A.           BARBAZANA/AC 1,00                                       2404050020010803                                            1,00EUR
ES0155153036INVERSIONES BARCAL, SICAV, S.A.              BARCAL/AC 10,00                                          240500020010402                                           10,00EUR
ES0155174032INVERSIONES BARGUE, SICAV, S.A.              BARGUE/AC 1,00                                          2404050020030527                                            1,00EUR
ES0114467030INVERSIONES BAZTAN, S.A., SICAV              BAZTAN/AC 7,00                                           343500019880921                                            7,00EUR
ES0155272034INVERSIONES BEATELLA, S.A., SICAV            BEATELLA/AC 10,00                                        240405020000713                                           10,00EUR
ES0155662036INVERSIONES BEJAR, SICAV, S.A.               BEJAR/AC 6,00                                            408997019990617                                            6,00EUR
ES0155191036INVERSIONES BEREZAL, SICAV, S.A.             BEREZAL/AC 10,00                                         240405020001003                                           10,00EUR
ES0114468038INVERSIONES BERKAY, S.A., SICAV              BERKAY/AC 6,01                                           400000019980128                                            6,01EUR
ES0155443031INVERSIONES BONIFACIO, SICAV, S.A.           BONIFACIO/AC 14,73                                       163000020030317                                           14,73EUR
ES0155246038INVERSIONES BRASEIN, SICAV, S.A.             BRASEIN/AC 5,00                                          481000020020709                                            5,00EUR
ES0155482039INVERSIONES C.I.Z., SICAV, S.A.              C.I.Z./AC 10,00                                          240500020001025                                           10,00EUR
ES0155572037INVERSIONES CAMINO 21, SICAV, S.A.           CAMINO.21/AC 10,00                                       240405019990922                                           10,00EUR
ES0125458036INVERSIONES CAMPEA, S.A., SICAV              CAMPEA/AC 6,02                                           400000019930129                                            6,02EUR
ES0155667035INVERSIONES CAMPOS DEL MONTIEL, SICAV, S.A.  CAMPOS.MONTIEL/AC 10,00                                  800000019991018                                           10,00EUR
ES0155133038INVERSIONES CARLINGA, SICAV, S.A.            CARLINGA/AC 5,00                                         480810020011017                                            5,00EUR
ES0155094032INVERSIONES CARMIAL, SICAV, S.A.             CARMIAL/AC 10,00                                         240000020060713                                           10,00EUR
ES0155282033INVERSIONES CARRETAS, SICAV, S.A.            CARRETAS/AC 6,00                                         400675020001115                                            6,00EUR
ES0155483037INVERSIONES CAUZAR, SICAV, S.A.              CAUZAR/AC 10,00                                          240500020010425                                           10,00EUR
ES0155154034INVERSIONES CCUE, SICAV, S.A.                INV.CCUE/AC 1,00                                        2404050020010521                                            1,00EUR
ES0155668033INVERSIONES CERYBO, SICAV, S.A.              CERYBO/AC 10,00                                          240405020000119                                           10,00EUR
ES0155544036INVERSIONES CHAMACA, SICAV, S.A.             CHAMACA/AC 10,00                                         240500020000330                                           10,00EUR
ES0155099031INVERSIONES CHUT, SICAV, S.A.                CHUT/AC 5,00                                             480810020030514                                            5,00EUR
ES0155674031INVERSIONES CILLA, SICAV, S.A.               CILLA/AC 5,17                                            465184019990420                                            5,17EUR
ES0155580014INVERSIONES CINSA, CIA., S.A.                CINSA/AC 6,01                                            188187519900301                                            6,01EUR
ES0155134036INVERSIONES CLANSA, SICAV, S.A.              CLANSA/AC 10,00                                          250000020020412                                           10,00EUR
ES0155628037INVERSIONES COCOA, SICAV, S.A.               COCOA/AC 10,00                                           240405019990913                                           10,00EUR
ES0155233036INVERSIONES COPU, SICAV, S.A.                COPU/AC 10,00                                            240405020010802                                           10,00EUR
ES0155100037INVERSIONES CORAC, SICAV, S.A.               CORAC/AC 10,00                                           240405020030610                                           10,00EUR
ES0155101035INVERSIONES CORFINAN, SICAV, S.A.            CORFINAN/AC 10,00                                       2400000020060711                                           10,00EUR
ES0155247036INVERSIONES CORIDITH, SICAV, S.A.            CORIDITH/AC 10,00                                        240500020030114                                           10,00EUR
ES0155629035INVERSIONES COSAN 99, SICAV, S.A.            COSAN.99/AC 6,14                                         391540020000216                                            6,14EUR
ES0155418033INVERSIONES COVADONGA, SICAV, S.A.           COVADONGA/AC 1,21                                       1983472020010322                                            1,21EUR
ES0155234034INVERSIONES COVER, SICAV, S.A.               COVER/AC 6,00                                            400677020020122                                            6,00EUR
ES0145837037INVERSIONES CRESA II, SICAV, S.A.            CRESA.II/AC 6,60                                         365000019990706                                            6,60EUR
ES0155623038INVERSIONES CRESA-3, SICAV, S.A.             CRESA-3/AC 1,30                                         1850000019991007                                            1,30EUR
ES0155931035INVERSIONES DEVA, S.A., SICAV                DEVA/AC 8,57                                             280702019891205                                            8,57EUR
ES0145838035INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A.               DIEMA/AC 6,00                                            175000019991112                                            6,00EUR
ES0155248034INVERSIONES DOLOMITAS, SICAV, S.A.           DOLOMITAS/AC 5,00                                        482000020030904                                            5,00EUR
ES0155941133INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A.              ECHEMUSA/AC 2,30                                        1045240020051108                                            2,30EUR
ES0155445036INVERSIONES EDELBRAN, SICAV, S.A.            EDELBRAN/AC 5,00                                         480810020070912                                            5,00EUR
ES0155401039INVERSIONES EL FRUTAL, SICAV, S.A.           EL.FRUTAL/AC 1,00                                       1202024220000621                                            1,00EUR
ES0130242037INVERSIONES ELIZONDO, SICAV, S.A.            ELIZONDO/AC 6,02                                         200000019880303                                            6,02EUR
ES0179197035INVERSIONES EN VALORES SIGLO XXI, SICAV, S.A.EN.VALORES.XXI/AC 3,00                                   801350019941110                                            3,00EUR
ES0155197033INVERSIONES ENLOR, SICAV, S.A.               ENLOR/AC 5,00                                            481000020010315                                            5,00EUR
ES0136147032INVERSIONES ENTADEBAN, SICAV, S.A.           INV.ENTADEBAN/AC 1,00                                   2404050020020626                                            1,00EUR
ES0155390034INVERSIONES ERILO, SICAV, S.A.               ERILO/AC 5,00                                            600000020001031                                            5,00EUR
ES0143675033INVERSIONES ERISTE, SICAV, S.A.              ERISTE/AC 5,00                                           481000019990709                                            5,00EUR
ES0155334032INVERSIONES ERUAIN, SICAV , S.A.             ERUAIN/AC 5,00                                           481000020010614                                            5,00EUR
ES0155514039INVERSIONES ESFIMO, SICAV, S.A.              ESFIMO/AC 5,00                                           481000020000411                                            5,00EUR
ES0155942032INVERSIONES ESTRELLA, SICAV, S.A.            ESTRELLA/AC 3,00                                         800000019970930                                            3,00EUR
ES0155249032INVERSIONES ETNA 2006, SICAV, S.A.           ETNA.2006/AC 5,00                                        480000020070302                                            5,00EUR
ES0155557038INVERSIONES EUROMAR, SICAV, S.A.             EUROMAR/AC 5,50                                          437100020000726                                            5,50EUR
ES0173612039INVERSIONES EUROPA G4, SICAV, S.A.           EUROPA.G4/AC 10,00                                       241000020000727                                           10,00EUR
ES0155198031INVERSIONES EVEREST, SICAV, S.A.             EVEREST/AC 5,00                                          481000020020409                                            5,00EUR
ES0173613037INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, S.A.         FAJERO.2010/AC 1,00                                     2400000020100326                                            1,00EUR
ES0155157037INVERSIONES FALCON 555, SICAV, S.A.          FALCON.555/AC 10,00                                      240500020070312                                           10,00EUR
ES0155419031INVERSIONES FAMCAS, SICAV, S.A.              FAMCAS/AC 5,00                                           481000020010706                                            5,00EUR
ES0155693031INVERSIONES FERBA, SICAV, S.A.               FERBA/AC 10,00                                            54091119990303                                           10,00EUR
ES0142983032INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC, SICAV, S.A. INV.ALMITEC/AC 7,42                                      162000019981204                                            7,42EUR
ES0155558036INVERSIONES FINANCIERAS ARENAS, SICAV, S.A.  ARENAS/AC 6,01                                           400200020010117                                            6,01EUR
ES0155102033INVERSIONES FINANCIERAS ARTXANDA I, SICAV, S.ARTXANDA.I/AC 6,00                                       400000020070628                                            6,00EUR
ES0155103031INVERSIONES FINANCIERAS ATXE, SICAV, S.A.    INV.ATXE/AC 6,00                                         400000020080227                                            6,00EUR
ES0155137039INVERSIONES FINANCIERAS BURMA, SICAV, S.A.   BURMA/AC 10,00                                           250000020040617                                           10,00EUR
ES0155199039INVERSIONES FINANCIERAS CBA, SICAV, S.A.     CBA/AC 10,00                                             288500020020719                                           10,00EUR
ES0143676031INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI, SICAV, S.CINCINATTI/AC 6,00                                       400675019990924                                            6,00EUR
ES0155158035INVERSIONES FINANCIERAS CRAP, SICAV, S.A.    CRAP/AC 6,00                                             400000020070305                                            6,00EUR
ES0155903034INVERSIONES FINANCIERAS CRESA, SICAV, S.A.   CRESA/AC 0,96                                           3125000019980817                                            0,96EUR
ES0161051034INVERSIONES FINANCIERAS CUBI, SICAV, S.A.    CUBI/AC 6,01                                             400000019980714                                            6,01EUR
ES0155138037INVERSIONES FINANCIERAS DE LAS ISLAS OCCIDENTI.F.ISLAS.OCC/AC 10,00                                   240500020061113                                           10,00EUR
ES0143677039INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. EUROKAS/AC 6,01                                          400200019991119                                            6,01EUR
ES0155192034INVERSIONES FINANCIERAS FERRINVEST, SICAV, S.FERRINVEST/AC 6,01                                       420010020010427                                            6,01EUR
ES0155139035INVERSIONES FINANCIERAS GALOIS, SICAV, S.A.  INV.GALOIS/AC 8,60                                       2800000                                                    8,60EUR
ES0155200035INVERSIONES FINANCIERAS GENIUS, SICAV, S.A.  GENIUS/AC 6,01                                           500000020040602                                            6,01EUR
ES0155335039INVERSIONES FINANCIERAS MENDEXA, SICAV, S.A. MENDEXA/AC 6,01                                          500010020020503                                            6,01EUR
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A   NORMAX/AC 6,00                                           204594520000510                                            6,00EUR
ES0155493036INVERSIONES FINANCIERAS PEPES, SICAV, S.A.   PEPES/AC 6,01                                            500010020020205                                            6,01EUR
ES0155054036INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV,S.AINV.PERSONALES/AC 6,01                                   400000019990114                                            6,01EUR
ES0135963033INVERSIONES FINANCIERAS SUTON PL, SICAV, S.A.SUTON.PL/AC 6,00                                         400000020070611                                            6,00EUR
ES0155723036INVERSIONES FINANCOR, SICAV, S.A.            FINANCOR/AC 10,00                                        240405019990315                                           10,00EUR
ES0155351036INVERSIONES FINANZAS VALDELANDINGA, SICAV, S.VALDELANDINGA/AC 1,00                                   1202024320000731                                            1,00EUR
ES0155724034INVERSIONES FLEXIM, SICAV, S.A.              FLEXIM/AC 5,00                                           481000019990520                                            5,00EUR
ES0160641132INVERSIONES FOCALIZADAS, SICAV, S.A.         FOCALIZADAS/AC 0,50                                     4808100020090721                                            0,50EUR
ES0152287035INVERSIONES FONLANA, S.A., SICAV             FONLANA/AC 6,01                                          600000019981222                                            6,01EUR
ES0155630033INVERSIONES FUND NET 2001, SICAV, S.A.       FUND.NET.2001/AC 9,10                                    120202520000530                                            9,10EUR
ES0161052032INVERSIONES GALA XXI, S.A., SICAV            GALA.XXI/AC 6,02                                         160000019981112                                            6,02EUR
ES0155725031INVERSIONES GALERNA, SICAV, S.A.             GALERNA/AC 10,00                                          90151819990624                                           10,00EUR
ES0155954037INVERSIONES GARBI, SICAV, S.A.               GARBI/AC 20,00                                           120400019890918                                           20,00EUR
ES0155433032INVERSIONES GCU, SICAV, S.A.                 GCU/AC 1,00                                             2405000020031027                                            1,00EUR
ES0155392030INVERSIONES GELMA, SICAV, S.A.               GELMA/AC 1,00                                           2404050020020703                                            1,00EUR
ES0155235031INVERSIONES GELRO, SICAV, S.A.               GELRO/AC 1,00                                           2404050020020719                                            1,00EUR
ES0155545033INVERSIONES GEM 2000, SICAV, S.A.            GEM.2000/AC 6,00                                         400675020000529                                            6,00EUR
ES0155494034INVERSIONES GESCAMAR, SICAV, S.A.            GESCAMAR/AC 1,00                                        2404050020020319                                            1,00EUR
ES0155574033INVERSIONES GFISA 1199, SICAV, S.A.          GFISA.1199/AC 10,00                                      120202520000127                                           10,00EUR
ES0155144035INVERSIONES GIRALBA, SICAV, S.A.             GIRALBA/AC 10,00                                         243700020010830                                           10,00EUR
ES0173450034INVERSIONES GIRALDA, S.A., SICAV             GIRALDA/AC 6,47                                         1545595019990224                                            6,47EUR
ES0155726039INVERSIONES GOCAL, SICAV, S.A.               GOCAL/AC 10,00                                           120202519991001                                           10,00EUR
ES0155402037INVERSIONES GOYSAMAR, SICAV, S.A.            GOYSAMAR/AC 10,00                                        240500020010328                                           10,00EUR
ES0155434030INVERSIONES GRANA JARDIN, SICAV, S.A.        GRANA.JARDIN/AC 1,00                                    2400000020070802                                            1,00EUR
ES0155624036INVERSIONES GUMIEL 2002, SICAV, S.A.         GUMIEL.2002/AC 10,00                                     240500020000414                                           10,00EUR
ES0155952031INVERSIONES HERCA, SICAV, S.A.               HERCA/AC 7,98                                            150425019900912                                            7,98EUR
ES0155955034INVERSIONES HERRERO, S.A., SICAV             HERRERO/AC 35,00                                         200000019910716                                           35,00EUR
ES0155387030INVERSIONES HIFLOR, SICAV, S.A.              HIFLOR/AC 5,00                                           481000020010830                                            5,00EUR
ES0155559034INVERSIONES IBERBAUM, SICAV, S.A.            IBERBAUM/AC 10,00                                        240405020010727                                           10,00EUR
ES0155613039INVERSIONES IC49, SICAV, S.A.                IC49/AC 5,00                                             481004020000210                                            5,00EUR
ES0155393038INVERSIONES IDLAXA, SICAV, S.A.              IDLAXA/AC 1,00                                          2400000020070119                                            1,00EUR
ES0145839033INVERSIONES IMABAR, SICAV, S.A.              IMABAR/AC 4,35                                           480810020000331                                            4,35EUR
ES0161053030INVERSIONES INDASA EJEA, SICAV, S.A.         INDASA.EJEA/AC 6,02                                      400000019980708                                            6,02EUR
ES0155353032INVERSIONES INESFI, SICAV, S.A.              INESFI/AC 10,00                                          120202520011031                                           10,00EUR
ES0155897038INVERSIONES INFANTES, S.A., SICAV            INFANTES/AC 6,01                                         400000019980914                                            6,01EUR
ES0155914031INVERSIONES INSANCO, SICAV, S.A.             INSANCO/AC 6,01                                          400009019980616                                            6,01EUR
ES0155704036INVERSIONES INTERMARKETS, SICAV, S.A.        INTERMARKETS/AC 10,00                                   1000000019990309                                           10,00EUR
ES0142982034INVERSIONES INVERJOTA, SICAV, S.A.           INVERJOTA/AC 6,01                                        3993350                                                    6,01EUR
ES0155403035INVERSIONES INVESTU, SICAV, S.A.             INVESTU/AC 6,00                                          200337520020409                                            6,00EUR
ES0155625033INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.               IPCUS/AC 1,00                                           2404050020000811                                            1,00EUR
ES0155605035INVERSIONES IPSON, SICAV, S.A.               IPSON/AC 10,00                                           240405020000323                                           10,00EUR
ES0152288033INVERSIONES IRADA, SICAV, S.A.               IRADA/AC 7,00                                            400000019990226                                            7,00EUR
ES0155388038INVERSIONES IREBUA, SICAV, S.A.              IREBUA/AC 1,00                                          2404050020020522                                            1,00EUR
ES0155685037INVERSIONES ITACA AHORRO, SICAV, S.A.        ITACA.AH/AC 6,00                                         400675020000906                                            6,00EUR
ES0155145032INVERSIONES ITZIAR, SICAV, S.A.              ITZIAR/AC 1,00                                          2704554020020502                                            1,00EUR
ES0161054038INVERSIONES JALABUN, S.A., SICAV             JALABUN/AC 10,00                                         300000019990302                                           10,00EUR
ES0155575030INVERSIONES JALAMA AHORRO, SICAV, S.A.       JALAMA.AH/AC 6,00                                        900000020000317                                            6,00EUR
ES0155495031INVERSIONES JOMANEL, SICAV, S.A.             JOMANEL/AC 1,00                                         2404050020030428                                            1,00EUR
ES0155146030INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV, S.A.        JOSCELOCARTE/AC 1,00                                    2404050020021205                                            1,00EUR
ES0152289031INVERSIONES JULGAB, SICAV, S.A.              JULGAB/AC 5,00                                           481000019990217                                            5,00EUR
ES0155238035INVERSIONES KINEAS, SICAV, S.A.              INV.KINEAS/AC 5,00                                       500000020090619                                            5,00EUR
ES0155487038INVERSIONES LA MATA DEL MORAL, SICAV, S.A.   MATA.MORAL/AC 6,00                                       400675020010305                                            6,00EUR
ES0155273032INVERSIONES LA PILONA, SICAV, S.A.           LA.PILONA/AC 6,00                                        400675020010615                                            6,00EUR
ES0155916036INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV            LABRADOR/AC 6,01                                         400000019980504                                            6,01EUR
ES0155694039INVERSIONES LAGASCA 75, SICAV, S.A.          LAGASCA.75/AC 1,00                                      2404050019991001                                            1,00EUR
ES0155404033INVERSIONES LARISA, SICAV, S.A.              LARISA/AC 5,00                                           480810020021126                                            5,00EUR
ES0155963038INVERSIONES LEALTAD, S.A., SICAV             LEALTAD/AC 3,01                                         1198000019911210                                            3,01EUR
ES0155631031INVERSIONES LELO, SICAV, S.A.                LELO/AC 4,33                                             555208020000719                                            4,33EUR
ES0110209030INVERSIONES LEMURES, S.A., SICAV             LEMURES/AC 5,00                                          480000020060728                                            5,00EUR
ES0155528039INVERSIONES LES BEDULES, SICAV, S.A.         LES.BEDULES/AC 10,00                                     240500020000620                                           10,00EUR
ES0155274030INVERSIONES LIXVA 6, SICAV, S.A.             LIXVA.6/AC 10,00                                         120202520020124                                           10,00EUR
ES0155968136INVERSIONES LLONER, SICAV, S.A.              LLONER/AC 1,00                                          6006000020000602                                            1,00EUR
ES0155686035INVERSIONES LOIDA, SICAV, S.A.               LOIDA/AC 6,00                                            460075020001020                                            6,00EUR
ES0155949037INVERSIONES LONHER, SICAV, S.A.              LONHER/AC 6,02                                           400000019971103                                            6,02EUR
ES0167956038INVERSIONES LORENZO, SICAV, S.A.             LORENZO/AC 10,40                                         231160020020527                                           10,40EUR
ES0161055035INVERSIONES LOS AZULES, SICAV, S.A.          LOS.AZULES/AC 5,00                                       481000019990330                                            5,00EUR
ES0155496039INVERSIONES LOTA, SICAV, S.A.                INV.LOTA/AC 1,00                                        2400000020080207                                            1,00EUR
ES0155147038INVERSIONES LUAMART, SICAV, S.A.             LUAMART/AC 1,00                                         2405000020071114                                            1,00EUR
ES0167957036INVERSIONES LUGOMBE 2003, SICAV, S.A.        LUGOMBE.2003/AC 10,00                                    240000020061130                                           10,00EUR
ES0155614037INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A.              LUTIMO/AC 10,00                                          240500020000418                                           10,00EUR
ES0167958034INVERSIONES MABAT 2008, SICAV, S.A.          MABAT.2008/AC 1,00                                      2500000020081215                                            1,00EUR
ES0155275037INVERSIONES MACBETH, SICAV, S.A.             MACBETH/AC 1,07                                         2246776020020809                                            1,07EUR
ES0155547039INVERSIONES MACHAQUITO, SICAV, S.A.          MACHAQUITO/AC 1,00                                      2404050020020110                                            1,00EUR
ES0155615034INVERSIONES MADEGO 2000, SICAV, S.A.         MADEGO/AC 5,00                                           481000020000504                                            5,00EUR
ES0155632039INVERSIONES MADRID SUR, SICAV, S.A.          MADRID.SUR/AC 8,50                                       282353020000912                                            8,50EUR
ES0155193032INVERSIONES MARITIMA PASOAL, SICAV, S.A.     MARITIMA.PASOAL/AC 1,00                                 2404050020010427                                            1,00EUR
ES0155943030INVERSIONES MARREBA, SICAV, S.A.             MARREBA/AC 6,01                                          400000019971023                                            6,01EUR
ES0155727037INVERSIONES MARYGLO, SICAV, S.A.             MARYGLO/AC 10,00                                         240405019991123                                           10,00EUR
ES0143678037INVERSIONES MATIPE, SICAV, S.A.              MATIPE/AC 7,95                                           302397020000221                                            7,95EUR
ES0155488036INVERSIONES MEDARA, SICAV, S.A.              MEDARA/AC 6,00                                           400675020011220                                            6,00EUR
ES0155688031INVERSIONES MEDIALUNA, SICAV, S.A.           MEDIALUNA/AC 5,00                                        481000020020220                                            5,00EUR
ES0155581038INVERSIONES MEERLEN, S.A., SICAV             MEERLEN/AC 6,02                                          400000019980709                                            6,02EUR
ES0155582036INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A.     MENENDEZ.PELAYO/AC 6,01                                 1200000019981124                                            6,01EUR
ES0161056033INVERSIONES MERCOMEDINA, SICAV, S.A.         MERCOMEDINA/AC 10,00                                      60101219990414                                           10,00EUR
ES0145841039INVERSIONES MIDMAR, SICAV, S.A.              MIDMAR/AC 1,00                                          2404050020001114                                            1,00EUR
ES0155936034INVERSIONES MILAMAR 2000, SICAV, S.A.        MILAMAR.2000/AC 6,01                                     400000019980311                                            6,01EUR
ES0155405030INVERSIONES MINOTAURO, SICAV, S.A.           MINOTAURO/AC 1,00                                       2404050020040610                                            1,00EUR
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV, S.A.                MISI/AC 10,00                                            240406020000508                                           10,00EUR
ES0164133037INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.ALETHEIA/AC 10,00                                        300506020010327                                           10,00EUR
ES0161057031INVERSIONES MOBILIARIAS ALICANTE, SICAV, S.A.INV.ALICANTE/AC 10,00                                    240500019991022                                           10,00EUR
ES0155973037INVERSIONES MOBILIARIAS ASEGURADORAS, S.A., SINMOBASA/AC 25,00                                        100968019720320                                           25,00EUR
ES0155972237INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO, S.A.        INV.MOB.BARCINO/AC 1,00                                  305400020000217                                            1,00EUR
ES0110625037INVERSIONES MOBILIARIAS CID, SICAV, S.A.     INV.CID/AC 10,00                                         242810019990422                                           10,00EUR
ES0114896030INVERSIONES MOBILIARIAS GQUESADA, SICAV, S.A.INV.GQUESADA/AC 1,00                                    2404050020011123                                            1,00EUR
ES0155978036INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICGRUPO.ADAN/AC 3,00                                       800000019920412                                            3,00EUR
ES0161058039INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV, S.A.   IMAGO/AC 5,10                                            472000019991202                                            5,10EUR
ES0155983036INVERSIONES MOBILIARIAS URQUIOLA, S.A., SICAVURQUIOLA/AC 16,50                                        156556019850801                                           16,50EUR
ES0155689039INVERSIONES MOBILPA, SICAV, S.A.             MOBILPA/AC 1,00                                         2405000020030915                                            1,00EUR
ES0155728035INVERSIONES MOLUTI, SICAV, S.A.              MOLUTI/AC 10,00                                          120250020000418                                           10,00EUR
ES0155194030INVERSIONES MONEGROS-BAJO ARAGON, SICAV, S.A.MONEGROS-B.ARAG/AC 1,00                                 2404050020010424                                            1,00EUR
ES0155529037INVERSIONES MONSEVI, SICAV, S.A.             MONSEVI/AC 6,00                                          400675020001108                                            6,00EUR
ES0155917034INVERSIONES MONTISIELLO, SICAV, S.A.         MONTISIELLO/AC 6,01                                      400000019980610                                            6,01EUR
ES0142984030INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.            MONTLLOR/AC 6,01                                         450000019981203                                            6,01EUR
ES0155406038INVERSIONES MORELSA, SICAV, S.A.             MORELSA/AC 6,00                                          401000020070514                                            6,00EUR
ES0155530035INVERSIONES MOURA, SICAV, S.A.               MOURA/AC 10,00                                           240500020010801                                           10,00EUR
ES0155531033INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.               NAIRA/AC 1,00                                          12000000020020523                                            1,00EUR
ES0155277033INVERSIONES NAISURIA, SICAV, S.A.            NAISURIA/AC 10,00                                        240500020051025                                           10,00EUR
ES0155532031INVERSIONES NANON, SICAV, S.A.               NANON/AC 10,00                                           240500020030512                                           10,00EUR
ES0155355037INVERSIONES NEOCLASICAS, SICAV, S.A.         NEOCLASICAS/AC 1,00                                     2404050020020702                                            1,00EUR
ES0155616032INVERSIONES NEON CMA, SICAV, S.A.            NEON.CMA/AC 6,00                                         400675020000710                                            6,00EUR
ES0145842037INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A.           OLABERRIA/AC 1,00                                       2405000020010914                                            1,00EUR
ES0173452030INVERSIONES OMNITOT, SICAV, S.A.             OMNITOT/AC 10,00                                         120202419990721                                           10,00EUR
ES0155278031INVERSIONES P.F. EL ALMENDRILLO, SICAV, S.A. P.F.ALMENDRILLO/AC 6,00                                  400700020060803                                            6,00EUR
ES0155055033INVERSIONES PANTER, SICAV, S.A.              PANTER/AC 6,02                                           400000019990203                                            6,02EUR
ES0155356035INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A.          PARAMONTES/AC 6,00                                       400675020021021                                            6,00EUR
ES0155999032INVERSIONES PATRIMONIALES MOBILIARIAS, SICAV,PAT.MOBILIARIAS/AC 6,01                                  4000000                                                    6,01EUR
ES0164134035INVERSIONES PELOPIDAS, SICAV, S.A.           PELOPIDAS/AC 10,00                                       240405020041223                                           10,00EUR
ES0155474036INVERSIONES PEMASA, SICAV, S.A.              PEMASA/AC 1,00                                          2404050020010726                                            1,00EUR
ES0155533039INVERSIONES PERMANYER, SICAV, S.A.           PERMANYER/AC 6,00                                        400678020031017                                            6,00EUR
ES0155583034INVERSIONES PERMON, SICAV, S.A.              PERMON/AC 6,01                                           404000019980909                                            6,01EUR
ES0155633037INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV, S.A      PICO.TRES.MARES/AC 1,00                                 2404050020001017                                            1,00EUR
ES0155918032INVERSIONES PIRO, SICAV, S.A.                PIRO/AC 6,02                                             599003019980619                                            6,02EUR
ES0142985136INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.         POLIVALENTE/AC 12,02                                     200000020091202                                           12,02EUR
ES0181881030INVERSIONES POMET, SICAV, S.A.               POMET/AC 1,00                                           2404050020031010                                            1,00EUR
ES0164736037INVERSIONES PRADOVIEJO CIII, SICAV, S.A.     PRADOVIEJO.CIII/AC 6,00                                  500000020010425                                            6,00EUR
ES0155988035INVERSIONES PROGRAMADAS, SICAV, S.A.         IMPROSA/AC 26,01                                         115340019910520                                           26,01EUR
ES0155634035INVERSIONES PUERTO ALEGRE, SICAV, S.A.       PUERTO.ALEGRE/AC 6,00                                    400675020011008                                            6,00EUR
ES0155056031INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, S.A.    5.DIMENSION/AC 6,02                                      400000019990226                                            6,02EUR
ES0181882038INVERSIONES RALO, SICAV, S.A.                RALO/AC 6,00                                             500000020040629                                            6,00EUR
ES0155997036INVERSIONES RANZA, S.A., SICAV               RANZA/AC 26,00                                            92616019870411                                           26,00EUR
ES0155584032INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A.             REALTTA/AC 6,01                                          425000019980930                                            6,01EUR
ES0155057039INVERSIONES REMELLAN, SICAV, S.A.            REMELLAN/AC 1,00                                        2405000019990722                                            1,00EUR
ES0155058037INVERSIONES RETAMA, SICAV, S.A.              RETAMA/AC 10,00                                          240405019990701                                           10,00EUR
ES0155608039INVERSIONES RIO HUECHA, SICAV, S.A.          RIO.HUECHA/AC 1,00                                       601012120020306                                            1,00EUR
ES0142986035INVERSIONES RIOCOBO, SICAV, S.A.             RIOCOBO/AC 10,00                                         240405019990414                                           10,00EUR
ES0155585039INVERSIONES ROBINIA, S.A., SICAV             ROBINIA/AC 6,02                                          400000019981021                                            6,02EUR
ES0155919030INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.            ROSCHELL/AC 6,02                                         400000019980716                                            6,02EUR
ES0155548037INVERSIONES RUGETES, SICAV, S.A.             RUGETES/AC 1,00                                         2404050020020916                                            1,00EUR
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV, S.A.                RUSH/AC 5,00                                             481000020000626                                            5,00EUR
ES0155729033INVERSIONES SANFE, SICAV, S.A.               SANFE/AC 8,55                                            280702020000130                                            8,55EUR
ES0155991039INVERSIONES SELECTIVAS, SICAV, S.A.          SELECTIVAS/AC 10,22                                      280000019891129                                           10,22EUR
ES0155828033INVERSIONES SERRABLO, S.A., SICAV            SERRABLO/AC 6,02                                         400000019940711                                            6,02EUR
ES0155534037INVERSIONES SERRANIA DE RONDA, SICAV, S.A.   SERRANIA.RONDA/AC 10,00                                  240000020070320                                           10,00EUR
ES0181884034INVERSIONES SEYAL, SICAV, S.A.               SEYAL/AC 5,00                                            480000020060922                                            5,00EUR
ES0155989033INVERSIONES SEZUR, S.A., SICAV               SEZUR/AC 7,00                                            400000019900914                                            7,00EUR
ES0155577036INVERSIONES SIENA, SICAV, S.A.               SIENA/AC 10,00                                           500000020000630                                           10,00EUR
ES0155617030INVERSIONES SINGLADURA, SICAV, S.A.          SINGLADURA/AC 10,00                                      250000020010131                                           10,00EUR
ES0155730031INVERSIONES SOINVISA, SICAV, S.A.            SOINVISA/AC 10,00                                        240405020000920                                           10,00EUR
ES0155586037INVERSIONES SOLBUS, S.A., SICAV              SOLBUS/AC 5,00                                           481000019990422                                            5,00EUR
ES0181885031INVERSIONES SOVALINDES, SICAV, S.A.          SOVALINDES/AC 1,00                                      2400000020061108                                            1,00EUR
ES0181886039INVERSIONES STAR BLEU, SICAV, S.A            STAR.BLEU/AC 10,00                                       400000020070727                                           10,00EUR
ES0155618038INVERSIONES TAMBRE, SICAV, S.A.              TAMBRE/AC 6,00                                           400675020010221                                            6,00EUR
ES0156013031INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV               TEIDE/AC 3,01                                            5000000                                                    3,01EUR
ES0142457037INVERSIONES TENORS, SICAV, S.A.              INV.TENORS/AC 6,00                                       400675020020606                                            6,00EUR
ES0155619036INVERSIONES TORCAL, SICAV, S.A.              TORCAL/AC 10,00                                          240500020010717                                           10,00EUR
ES0155578034INVERSIONES TORRES DE CUART, SICAV, S.A.     TORRES.CUART/AC 1,00                                    2404050020001204                                            1,00EUR
ES0155731039INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A.             TOSCANA/AC 10,00                                         240405020010516                                           10,00EUR
ES0155358031INVERSIONES TROYANO, SICAV, S.A.             TROYANO/AC 5,00                                          600000020070607                                            5,00EUR
ES0155732037INVERSIONES VALDELINARES, SICAV, S.A.        VALDELINARES/AC 6,00                                     400000020010625                                            6,00EUR
ES0155733035INVERSIONES VALIX-6, SICAV, S.A.             VALIX-6/AC 6,00                                          400678020020404                                            6,00EUR
ES0155734033INVERSIONES VALLADOLID SIGLO XXI, SICAV, S.A.VALLADOLID.XXI/AC 6,00                                   400000020021004                                            6,00EUR
ES0155922034INVERSIONES VALLE ASON, SICAV, S.A.          VALLE.ASON/AC 6,01                                       400000019990329                                            6,01EUR
ES0155587035INVERSIONES VALLE PALLIN, SICAV, S.A.        VALLE.PALLIN/AC 10,00                                    577166019990914                                           10,00EUR
ES0155735030INVERSIONES VAZPI, SICAV, S.A.               VAZPI/AC 1,00                                           2404050020021226                                            1,00EUR
ES0156011035INVERSIONES VERAL, S.A., SICAV               VERAL/AC 6,01                                            400010019890417                                            6,01EUR
ES0155518030INVERSIONES VERDES, SICAV, S.A.              VERDES/AC 10,00                                          240405020001026                                           10,00EUR
ES0183591033INVERSIONES VIBET, SICAV, S.A.               VIBET/AC 1,00                                           2404050020000512                                            1,00EUR
ES0155588033INVERSIONES VICEDO, SICAV, S.A.              VICEDO/AC 1,00                                           901518220000208                                            1,00EUR
ES0156005037INVERSIONES VILLA DE PARIS II, S.A., SICAV   VILLA.PARIS.II/AC 9,32                                   150000019930929                                            9,32EUR
ES0156006035INVERSIONES VILLA DE PARIS III, SICAV, S.A.  VILLA.PARIS.III/AC 6,02                                  400000019930929                                            6,02EUR
ES0155736038INVERSIONES VIRLOBA, SICAV, S.A.             VIRLOBA/AC 6,00                                          400675020040607                                            6,00EUR
ES0156007033INVERSIONES VISANSA, S.A., SICAV             VISANSA/AC 6,02                                          200000019970228                                            6,02EUR
ES0156014039INVERSIONES Y ANALISIS ESTRATEGICOS, SICAV, SINV&ANA.ESTRAT/AC 6,02                                   200000019980114                                            6,02EUR
ES0155589031INVERSIONES ZAM, SICAV, S.A.                 ZAM/AC 3,92                                              612245020001002                                            3,92EUR
ES0155737036INVERSIONES ZOARBA, SICAV, S.A.              ZOARBA/AC 1,00                                          2404050020050414                                            1,00EUR
ES0155937032INVERSIONES ZUBITEL, SICAV, S.A.             ZUBITEL/AC 6,02                                          200000019980529                                            6,02EUR
ES0155706031INVERSIONS 4TS, SICAV, S.A.                 INV.4TS/AC 10,00                                        240405019991018                                           10,00EUR
ES0155875034INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.                  AGO/AC 5,35                                               77200019980402                                            5,35EUR
ES0155707039INVERSIONS DCINC 2000, SICAV, S.A.           DCINC.2000/AC 6,41                                       180303620000522                                            6,41EUR
ES0155708037INVERSIONS EGERIA, SICAV, S.A.               EGERIA/AC 10,00                                          240406020000629                                           10,00EUR
ES0155519038INVERSIONS EL CIRERER, SICAV, S.A.           EL.CIRERER/AC 1,00                                      1202500020010918                                            1,00EUR
ES0155155031INVERSIONS GARBET, SICAV, S.A.               GARBET/AC 1,00                                          2404050020020201                                            1,00EUR
ES0155475033INVERSIONS LOLIVERA, SICAV, S.A.            LOLIVERA/AC 6,00                                        400675020020411                                            6,00EUR
ES0183592031INVERSIONS MOIX, SICAV, S.A.                 MOIX/AC 10,00                                            240406020001005                                           10,00EUR
ES0155876032INVERSIONS PATRIMONI CAPITAL FH, SICAV, S.A. PATRIMONI.FH/AC 6,01                                     400000019980826                                            6,01EUR
ES0155709035INVERSIONS POBLE NOU, SICAV, S.A.            POBLE.NOU/AC 6,00                                        400700020000628                                            6,00EUR
ES0145844033INVERSIONS SACONCA, SICAV, S.A.              SACONCA/AC 10,00                                         120202520011120                                           10,00EUR
ES0156042030INVERSORA DE OLARIZU, S.A., SICAV            INVEROLA/AC 30,00                                         80000020020206                                           30,00EUR
ES0156029037INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALINVACO/AC 36,00                                           275000                                                   36,00EUR
ES0156032031INVERSORA MOBILIARIA ESPAOLA, SICAV, S.A.   IMESA/AC 12,25                                           392500020000510                                           12,25EUR
ES0156030134INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.           INVERSORA.PAT/AC 6,00                                    200000020001006                                            6,00EUR
ES0142987033INVERSORA SORRIBO, SICAV, S.A.               SORRIBO/AC 10,00                                         240405019990803                                           10,00EUR
ES0142989039INVERTIA DE GESTION, SICAV, S.A.             INVERTIA/AC 0,63                                        2854803020000918                                            0,63EUR
ES0183593039INVERUN INVERSIONES, SICAV, S.A.             INVERUN/AC 1,00                                         3606072020010523                                            1,00EUR
ES0156055032INVERURBASA, S.A., SICAV                     INVERURBASA/AC 18,03                                     133333419990615                                           18,03EUR
ES0156061030INVERVALOR, SICAV, S.A.                      INVERVALOR/AC 6,02                                       135000019881102                                           18,00EUR
ES0125537037INVERVULCANO, SICAV, S.A.                    INVERVULCANO/AC 6,01                                     400000019971125                                            6,01EUR
ES0109950032INVERXERESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      INVERXERESA.INV/AC 6,00                                  401000019990222                                            6,00EUR
ES0145845030INVERYEL, SICAV, S.A.                        INVERYEL/AC 6,00                                         200000020070328                                            6,00EUR
ES0156057038INVERZETA, SICAV, S.A.                       INVERZETA/AC 5,00                                        482000019880623                                            5,00EUR
ES0125538035INVESBECADA, SICAV, S.A.                     INVESBECADA/AC 10,00                                     120202519990414                                           10,00EUR
ES0183594037INVESBRA 2001, SICAV, S.A.                   INVESBRA.2001/AC 5,00                                    480810020020318                                            5,00EUR
ES0156058036INVESCA CARTERA, SICAV, S.A.                 INVESCA/AC 6,01                                          400010019981214                                            6,01EUR
ES0155711031INVESJUST XXI, SICAV, S.A.                   INVESTJUST.XXI/AC 1,00                                  2404050020020215                                            1,00EUR
ES0125539033INVESNET 99, SICAV, S.A.                     INVESNET.99/AC 10,00                                     240500020000126                                           10,00EUR
ES0155927033INVEST STELLA, SICAV, S.A.                   INVEST.STELLA/AC 1,00                                   2404050020031111                                            1,00EUR
ES0155938030INVEST VALOR, SICAV, S.A.                    INVEST.VALOR/AC 10,00                                    240405019990415                                           10,00EUR
ES0156060032INVESTALBERT, SICAV, S.A.                    INVESTALBERT/AC 3,01                                     797350019930309                                            3,01EUR
ES0155939038INVESTBLUE ACTIVOS, SICAV, S.A.              INVESTBLUE.ACT/AC 10,00                                  2400000                                                   10,00EUR
ES0156077036INVESTGODAMA, SICAV, S.A.                    INVESTGODAMA/AC 6,00                                     400675020010202                                            6,00EUR
ES0156071039INVESTIGACION, DESARROLLO E IMPLANTACION, SICI+D&IMPLANTAC/AC 50,00                                    48100019991222                                           50,00EUR
ES0156111033INVESTMENTS AKNAM, SICAV, S.A.               AKNAM/AC 10,00                                          1250000020020628                                           10,00EUR
ES0156081038INVESTMENTS ANSAVE, SICAV, S.A.              ANSAVE/AC 10,00                                         1000000020030718                                           10,00EUR
ES0156114037INVESTMENTS MASAVE, SICAV, S.A.              MASAVE/AC 10,00                                          360607020000713                                           10,00EUR
ES0156115034INVESTOR VM40, SICAV, S.A.                   INVESTOR.VM40/AC 1,00                                   2404050020010404                                            1,00EUR
ES0152768612INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A.            INY/AC 0,50                                             2850000020060905                                            0,50EUR
ES0156126031IRADIER DE INVERSIONES, S.A., SICAV          IRADIER/AC 9,00                                          155438619920303                                            9,00EUR
ES0151991033IRAIZOZ INVERSIONES, SICAV, S.A.             IRAIZOZ/AC 5,00                                          481000020051124                                            5,00EUR
ES0156127039IRARTEL INVERSIONES, SICAV, S.A.             IRARTEL/AC 8,38                                          143440020000921                                            8,38EUR
ES0156131031IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A.    IRASA/AC 6,02                                            400000019981022                                            6,02EUR
ES0109954034IRAWADI MANDALAI, SICAV, S.A.                IRAWADI.MANDAL/AC 10,00                                  240405020020208                                           10,00EUR
ES0156171037IRINEAL, SICAV, S.A.                         IRINEAL/AC 6,69                                          3587460                                                    6,69EUR
ES0156216030IRON ONE, SICAV, S.A.                        IRON.ONE/AC 6,01                                         400000019970423                                            6,01EUR
ES0156217038IRU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.              IRU/AC 10,00                                             240500019990304                                           10,00EUR
ES0156226039IRUR GESTION, SICAV, S.A.                    IRUR/AC 10,00                                            240405020000907                                           10,00EUR
ES0156231039IRVING INVEST SICAV, S.A.                    IRVING/AC 6,01                                           400200020010322                                            6,01EUR
ES0156227037ISABENA INVERSIONES, S.A., SICAV             ISABENA/AC 5,00                                          481000020060215                                            5,00EUR
ES0156232037ISAGA 2001, SICAV, S.A.                      ISAGA.2001/AC 10,00                                      250000020020213                                           10,00EUR
ES0156238034ISCAR FINANZAS, SICAV, S.A.                  ISCAR/AC 10,00                                           841750020000920                                           10,00EUR
ES0156242036ISCOSAN FINANCIERA, SICAV, S.A.              ISCOSAN/AC 1,00                                         2404050019990713                                            1,00EUR
ES0156244032ISILDUR INVERSIONES, SICAV, S.A.             ISILDUR/AC 10,00                                         240000020091116                                           10,00EUR
ES0156248033ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.   ISLA.ESMERALDA/AC 10,00                                  240500019990301                                           10,00EUR
ES0122141031ISTIA, SICAV, S.A.                          ISTIA/AC 5,00                                           600000020060119                                            5,00EUR
ES0156301030ISUNTZA BOLSA, SICAV, S.A.                   ISUNTZA/AC 5,00                                          482000020020408                                            5,00EUR
ES0156313134ITH BOLSA, SICAV, S.A.                       ITH/AC 6,00                                              410000020051122                                            6,00EUR
ES0156302038ITOMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.              ITOMAR/AC 5,00                                           481000020040630                                            5,00EUR
ES0156316038ITUERO INVERSIONES, SICAV, S.A.              ITUERO/AC 1,00                                          2404050020020116                                            1,00EUR
ES0156324032ITURINVER, SICAV, S.A.                       ITURINVER/AC 6,02                                        400000019970924                                            6,02EUR
ES0156317036IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV, S.A.          IVERNESSIS/AC 5,00                                       480000020070115                                            5,00EUR
ES0156329031IZAGA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            IZAGA/AC 11,00                                           221365019870401                                           11,00EUR
ES0156327035IZNAJAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          IZNAJAR/AC 1,00                                         1202024220010427                                            1,00EUR
ES0156331037J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.         J&P.ALCARAZ/AC 10,00                                     120202520010717                                           10,00EUR
ES0106002035J.G.B. 2005, SICAV, S.A.                     J.G.B.2005/AC 10,00                                      120203019990621                                           10,00EUR
ES0156668032J.S. WANER 2000, SICAV, S.A.                 J.S.WANER.2000/AC 10,00                                  240405020010625                                           10,00EUR
ES0174781031JAIMANITAS INVESTMENT, SICAV, S.A.           JAIMANITAS/AC 10,00                                      240405020010629                                           10,00EUR
ES0156418032JANUS INVESTMENT, SICAV, S.A.                JANUS/AC 6,00                                            405000019991117                                            6,00EUR
ES0156426035JAP 99, SICAV, S.A.                          JAP.99/AC 6,01                                           400000019990222                                            6,01EUR
ES0156419030JAQUISA INVERSIONES, SICAV, S.A.             JAQUISA/AC 1,00                                         2404050020020819                                            1,00EUR
ES0156427033JARA BOLSA, SICAV, S.A.                      JARA.BOLSA/AC 6,00                                       400675020010316                                            6,00EUR
ES0152705036JARAMIEL, SICAV, S.A.                        JARAMIEL/AC 6,01                                         300000019881201                                            6,01EUR
ES0156434039JARBA 2000, SICAV, S.A.                      JARBA.2000/AC 6,00                                       200337520000428                                            6,00EUR
ES0156451033JAROLO INVERSIONES, SICAV, S.A.              JAROLO/AC 10,00                                          2400000                                                   10,00EUR
ES0156490031JASOCA, SICAV, S.A.                          JASOCA/AC 6,02                                           400000019891220                                            6,02EUR
ES0156491039JATMOS 99, SICAV, S.A.                       JATMOS.99/AC 10,00                                       240405019990706                                           10,00EUR
ES0156481030JAURINVER INVERSIONES, SICAV, S.A.           JAURINVER/AC 1,11                                       2165811020021025                                            1,11EUR
ES0156471031JAVA CARTERA, SICAV, S.A.                    JAVA.CART/AC 10,00                                       240000020061130                                           10,00EUR
GB00B5TMSP21JAZZTEL, PLC.                                JAZ/AC 0,80                                            244371185                                                    0,80EUR
ES0156482038JECOAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              JECOAL/AC 5,00                                           481000020030110                                            5,00EUR
ES0156492037JEDI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             JEDI/AC 10,00                                            240405020010925                                           10,00EUR
ES0156496038JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.            JENKINGS/AC 10,00                                        240000020000427                                           10,00EUR
ES0156503031JENUSA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.   JENUSA/AC 10,00                                          240800019911129                                           10,00EUR
ES0156504039JERIGONDOR, SICAV, S.A.                      JERIGONDOR/AC 1,00                                      1000000020000217                                            1,00EUR
ES0156401038JERTE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            JERTE/AC 6,02                                            400000019980707                                            6,02EUR
ES0156516033JFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A.                JFM.2001/AC 6,00                                         400675020010801                                            6,00EUR
ES0156486039JIBACOA INVERSIONES, SICAV, S.A.             JIBACOA/AC 6,01                                          400000019990126                                            6,01EUR
ES0176204032JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.                  JIMINY.CRICKET/AC 10,00                                  240500020041222                                           10,00EUR
ES0156487037JJ CARTERA ACTIVA, SICAV, S.A.               JJ.CARTERA/AC 5,00                                       480810020020506                                            5,00EUR
ES0110096031JLC INVEST 2001, SICAV, S.A.                 JLC.2001/AC 10,00                                        240500020010705                                           10,00EUR
ES0156488035JLMAR FAM INVERSIONES, SICAV, S.A.           JLMAR.FAM/AC 10,00                                       240500020031120                                           10,00EUR
ES0156489033JOCRU RENT INVERSIONES, SICAV, S.A.          JOCRU.RENT/AC 6,00                                       500000020060925                                            6,00EUR
ES0156531032JOGAMI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           JOGAMI/AC 10,00                                          240500020010512                                           10,00EUR
ES0156536031JOI RECURSOS LIQUIDOS, SICAV, S.A.           JOI.RR.LIQUIDOS/AC 1,00                                 2404050020021002                                            1,00EUR
ES0156537039JOMARJANA INVERSIONES 2006, SICAV, S.A.      JOMARJANA.2006/AC 1,00                                  2405000020060908                                            1,00EUR
ES0156541031JONATA INVERSIONES, SICAV, S.A.              JONATA/AC 1,00                                          2404050020010427                                            1,00EUR
ES0156542039JOPA INVERSIONES, SICAV, S.A.                JOPA/AC 1,04                                            2307693020010913                                            1,04EUR
ES0156546030JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.               JORICK/AC 6,00                                           400675020000928                                            6,00EUR
ES0156580039JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.            JOTA.CONDE/AC 6,00                                       400000020070806                                            6,00EUR
ES0156578033JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.             JOTA.XXI/AC 1,00                                        2400000020081015                                            1,00EUR
ES0156522031JQ41 DE VALORES, S.A., SICAV                 JQ41/AC 8,51                                             3000000                                                    8,51EUR
ES0156766034JUDBEM DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           JUDBEM/AC 10,00                                          240500020000925                                           10,00EUR
ES0156616031JULPER ALPER 2003, SICAV, S.A.               JULPER.ALP.2003/AC 10,00                                 240405020030226                                           10,00EUR
ES0165898034JULYRA, SICAV, S.A.                          JULYRA/AC 10,00                                          180304019991222                                           10,00EUR
ES0160622033JUMARLU INVERSIONES, SICAV, S.A.             JUMARLU/AC 6,00                                          400675020020924                                            6,00EUR
ES0156861033JUNIO 99, SICAV, S.A.                        JUNIO.99/AC 3,22                                         373300020000124                                            3,22EUR
ES0156867030JUNLAS INVERSIONES 99, SICAV, S.A.           JUNLAS.99/AC 6,00                                        416667019991119                                            6,00EUR
ES0156632038JUPASA INVERSIONES, SICAV, S.A.              JUPASA/AC 10,00                                          240500020030214                                           10,00EUR
ES0156877039JUPITER DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          JUPITER/AC 10,00                                         240500019990510                                           10,00EUR
ES0101382036JUREBA INVERSIONES, SICAV, S.A               JUREBA/AC 10,00                                          240405019991202                                           10,00EUR
ES0156633036JUROIC INVERSIONES SICAV S.A.                JUROIC/AC 10,00                                          300000020070620                                           10,00EUR
ES0156638035JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A.                    JVCM/AC 10,00                                            240500020020326                                           10,00EUR
ES0156639033JYCARTE INVERSIONES, SICAV, S.A.             JYCARTE/AC 1,00                                         2400000020021129                                            1,00EUR
ES0109166035K2 2006, SICAV, S.A.                         K2.2006/AC 10,00                                         300506020021001                                           10,00EUR
ES0109167033KAHACHA MONEY INVEST, SICAV, S.A.            KAHACHA.MONEY/AC 5,00                                    480000020080109                                            5,00EUR
ES0166773038KAI-GANE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.KAI-GANE/AC 6,00                                         200338020000703                                            6,00EUR
ES0166774036KAIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.              KAIMAR/AC 1,00                                          2404050020060724                                            1,00EUR
ES0165899032KAIONDO 2010, SICAV, S.A.                    KAIONDO.2010/AC 10,00                                    240000020100312                                           10,00EUR
ES0156634034KALDI CAPITAL, SICAV, S.A.                   KALDI.CAPITAL/AC 10,00                                   250000020080710                                           10,00EUR
ES0156901037KALMIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           KALMIA/AC 4,50                                           534233020000211                                            4,50EUR
ES0156914030KALYANI, SICAV, S.A.                         KALYANI/AC 6,01                                         1000000019980119                                            6,01EUR
ES0115033039KAPEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           KAPEMA/AC 10,00                                          240500020000802                                           10,00EUR
ES0156919039KAPITAL GELD, SICAV, S.A.                    KAPITAL.GELD/AC 6,01                                     400000019971006                                            6,01EUR
ES0166775033KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A.           KAPLAN.MGMT.SCO/AC 10,00                                 240000020070709                                           10,00EUR
ES0179461035KAPPA SOUNION CARTERA, SICAV, S.A.           KAPPA.SOUNION/AC 6,00                                    400675020040830                                            6,00EUR
ES0123132039KARENZA INVERSIONES, SICAV, S.A.             KARENZA/AC 6,01                                          400200020010119                                            6,01EUR
ES0156721039KARKIPA, SICAV, S.A.                         KARKIPA/AC 10,00                                         240417020010226                                           10,00EUR
ES0123133037KAROL JKP CARTERA, SICAV, S.A.               KAROL.JKP/AC 5,00                                        481200020071030                                            5,00EUR
ES0123134035KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.               KASAMA/AC 5,00                                           480000020071221                                            5,00EUR
ES0156868038KATAKANA, SICAV, S.A.                        KATAKANA/AC 6,00                                         400675020000809                                            6,00EUR
ES0156642037KAWAB INVESTMENT, SICAV, S.A.                KAWAB/AC 2,50                                           1001686020010322                                            2,50EUR
ES0164222038KAYSERI INVERSIONES, SICAV, S.A.             KAYSERI/AC 10,00                                        1000000020010802                                           10,00EUR
ES0156768030KEBEKA 2002, SICAV, S.A.                     KEBEKA.2002/AC 10,00                                     240405020030128                                           10,00EUR
ES0156523039KEBLAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           KEBLAR/AC 6,50                                         18258748020010525                                            6,50EUR
ES0156920037KEEPER INVERSIONES, SICAV, S.A.              KEEPER/AC 10,00                                         2000000019990702                                           10,00EUR
ES0156643035KELSO BRATON, SICAV, S.A.                    KELSO.BRATON/AC 6,00                                     400000020020410                                            6,00EUR
ES0156769038KENITA INVESTMENT, SICAV, S.A.               KENITA/AC 5,00                                           800000020061205                                            5,00EUR
ES0156770036KENTAL INVEST, SICAV, S.A                    KENTAL/AC 5,00                                           480000020071108                                            5,00EUR
ES0165191034KEVOS INVERSIONES, SICAV, S.A.               KEVOS/AC 6,01                                            200000019980407                                            6,01EUR
ES0156939037KEY 98, SICAV, S.A.                          KEY.98/AC 6,02                                           400000019981204                                            6,02EUR
ES0156957039KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.            KEY.RATE/AC 6,02                                         400000019980112                                            6,02EUR
ES0156841035KEY WEST INVERSIONES, SICAV, S.A.            KEY.WEST/AC 10,00                                        240500020010118                                           10,00EUR
ES0156879035KGINVES 11, SICAV, S.A.                      KGINVES.11/AC 5,62                                       427936020000509                                            5,62EUR
ES0156887038KGINVES 12, SICAV, S.A.                      KGINVES.12/AC 1,50                                      16033320                                                    1,50EUR
ES0156996037KGINVES 13, SICAV, S.A.                      KGINVES.13/AC 5,00                                       481000020000622                                            5,00EUR
ES0156995039KGINVES 7, SICAV, S.A.                       KGINVES.7/AC 3,00                                        481109020000509                                            3,00EUR
ES0156886030KGINVES 8, SICAV, S.A.                       KGINVES.8/AC 5,64                                        426419020000509                                            5,64EUR
ES0156875033KGINVES 9, SICAV, S.A.                       KGINVES.9/AC 5,00                                        481000020000509                                            5,00EUR
ES0156958037KGINVES1, SICAV, S.A.                        KGINVES1/AC 3,07                                         783388019990603                                            3,07EUR
ES0156888036KGINVES100, SICAV, S.A.                      KGINVES100/AC 5,00                                       481000020020103                                            5,00EUR
ES0156722037KGINVES101, SICAV, S.A.                      KGINVES101/AC 5,00                                       481000020020805                                            5,00EUR
ES0156723035KGINVES102, SICAV, S.A.                      KGINVES102/AC 4,00                                       488349020021127                                            4,00EUR
ES0156842033KGINVES103, SICAV, S.A.                      KGINVES103/AC 6,53                                       368301020020509                                            6,53EUR
ES0156662035KGINVES105, SICAV, S.A.                      KGINVES105/AC 5,75                                       418261020020527                                            5,75EUR
ES0156663033KGINVES107, SICAV, S.A.                      KGINVES107/AC 5,44                                       442096020030430                                            5,44EUR
ES0156524037KGINVES109, SICAV, S.A.                      KGINVES109/AC 5,97                                       402848020020801                                            5,97EUR
ES0156921035KGINVES14, SICAV, S.A.                       KGINVES14/AC 100,00                                       24050019991115                                          100,00EUR
ES0156862031KGINVES17, SICAV, S.A.                       KGINVES17/AC 6,37                                        377552020001031                                            6,37EUR
ES0156933030KGINVES4, SICAV, S.A.                        KGINVES4/AC 3,56                                         675563019990622                                            3,56EUR
ES0156941033KGINVES5, SICAV, S.A.                        KGINVES5/AC 3,50                                         6871400                                                    3,50EUR
ES0156922033KGINVES6, SICAV, S.A.                        KGINVES6/AC 2,85                                         843861020000306                                            2,85EUR
ES0156724033KILIAN INVERSIONES, SICAV, S.A.              KILIAN/AC 5,00                                           481000020030917                                            5,00EUR
ES0156863039KILMOR INVERSIONES, SICAV, S.A.              KILMOR/AC 1,00                                          2404050020010720                                            1,00EUR
ES0156934038KINGSTON INVESTMENT, SICAV, S.A.             KINGSTON/AC 6,00                                         400675020000217                                            6,00EUR
ES0156870034KIORA INVERSIONES, SICAV, S.A.               KIORA/AC 10,00                                           240405020020625                                           10,00EUR
ES0156525034KIPA INVESTMENT, SICAV, S.A.                 KIPA/AC 5,00                                             480810020030904                                            5,00EUR
ES0156526032KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          KIRITES/AC 1,00                                         2404050020031126                                            1,00EUR
ES0156846034KITZBUHEL INVERSIONES, SICAV, S.A.           KITZBUHEL/AC 10,00                                       240405020001107                                           10,00EUR
ES0157021033KLANDUR, SICAV, S.A.                         KLANDUR/AC 6,02                                          400000019980420                                            6,02EUR
ES0133499030KOALA CAPITAL, SICAV, S.A.                   KOALA.CAP/AC 10,00                                       120202520010718                                           10,00EUR
ES0156828032KOKINO INVERSIONES, SICAV, S.A.              KOKINO/AC 10,00                                          240410020010130                                           10,00EUR
ES0156889034KOLIN 2006, SICAV, S.A.                      KOLIN.2006/AC 5,00                                       480000020061019                                            5,00EUR
ES0156984033KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV                KONTACT.EXCH/AC 6,01                                     500000019950728                                            6,01EUR
ES0157352032KOOPMANS INVERSIONES, SICAV, S.A.            KOOPMANS/AC 9,00                                         240500019990511                                            9,00EUR
ES0133062036KRAKATOA INVERSIONS, SICAV, S.A.             KRAKATOA.INV/AC 1,00                                    2404050020010206                                            1,00EUR
ES0156864037KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A.            KROPNICK/AC 1,00                                        2404050020020711                                            1,00EUR
ES0156942031KRUGER INVERSIONES, SICAV, S.A.              KRUGER/AC 10,00                                          120250020000427                                           10,00EUR
ES0156890032KULMIN INVERSIONES SICAV, S.A.               KULMIN/AC 10,00                                          240000020070919                                           10,00EUR
ES0156972038KURSAAL 2000, SICAV, S.A.                    KURSAAL.2000/AC 10,00                                     90000019991112                                           10,00EUR
ES0157353030KURSAAL FINANCE, SICAV, S.A.                 KURSAAL.FINANCE/AC 10,00                                 240500019990610                                           10,00EUR
ES0156998033KUTXACAPITAL, SICAV, S.A.                    KUTXACAPITAL/AC 3,64                                     660715019990326                                            3,64EUR
ES0142524034LA ABADIA INVERSIONES, SICAV, S.A.           LA.ABADIA.INV/AC 5,00                                    480000020081124                                            5,00EUR
ES0157356033LA ADRADA INVERSIONES, SICAV, S.A.           ADRADA/AC 13,76                                          1747820                                                   13,76EUR
ES0157069032LABIERNAG 2.000, SICAV, S.A.                 LABIERNAG.2000/AC 10,00                                  240600020001027                                           10,00EUR
ES0157261019LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.        ROVI/AC 0,06                                            5000000020071026                                            0,06EUR
ES0157591035LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV             LACERTA/AC 6,02                                          400000019980917                                            6,02EUR
ES0157592033LACRUZ CAPITAL ,SICAV, S.A.                  LACRUZ/AC 10,00                                          240000020060421                                           10,00EUR
ES0110231034LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.              LAEMAR.INV/AC 1,00                                      2404050020010927                                            1,00EUR
ES0157651037LAFUVER 2000, SICAV, S.A.                    LAFUVER.2000/AC 6,00                                     400675020000525                                            6,00EUR
ES0157631039LAGO ERIE, SICAV, S.A.                       LAGO.ERIE/AC 5,00                                        800000020070131                                            5,00EUR
ES0157632037LAGO INLE, SICAV, S.A.                       LAGO.INLE/AC 1,00                                       2400000020070611                                            1,00EUR
ES0157655038LAGUN INVERSIONES, SICAV, S.A.               LAGUN/AC 10,00                                           240405020000412                                           10,00EUR
ES0157660038LAJARINVEST, SICAV, S.A.                     LAJARINVEST/AC 6,02                                      400000019981201                                            6,02EUR
ES0157652035LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A.               LALLO/AC 5,00                                            416000020000728                                            5,00EUR
ES0157696032LAMISARO, SICAV, S.A.                        LAMISARO/AC 5,00                                         480000020070326                                            5,00EUR
ES0157691033LAMPEDUSA INVERSIONES, SICAV, S.A.           LAMPEDUSA/AC 10,00                                       240404920020408                                           10,00EUR
ES0157698038LANCE INVERSIONES, SICAV, S.A.               LANCE/AC 1,00                                           2404050020020109                                            1,00EUR
ES0157839038LANDSA FINANCIERA, SICAV, S.A.               LANDSA/AC 5,00                                           481000019990513                                            5,00EUR
ES0157867039LANGREO FINANZAS, SICAV, S.A.                LANGREO/AC 1,00                                         1202024220000505                                            1,00EUR
ES0157874035LANTANA XXI, SICAV, S.A.                     LANTANA.XXI/AC 10,00                                     240000020090429                                           10,00EUR
ES0158642035LAPONES INVESTMENT, SICAV, S.A., LOS         LAPONES/AC 10,00                                         240405020011226                                           10,00EUR
ES0158643033LAR & MAC 02, SICAV, S.A.                    LAR&MAC.02/AC 10,00                                      120202520021204                                           10,00EUR
ES0157912033LARK UNITED INVESTMENT, SICAV, S.A.          LARK.UNITED/AC 10,00                                     240405020011219                                           10,00EUR
ES0157876030LAS CALLEJAS 2000, SICAV, S.A.               CALLEJAS.2000/AC 10,00                                   240000020010918                                           10,00EUR
ES0157961030LASARIZA, SICAV, S.A.                        LASARIZA/AC 6,02                                         400000019981103                                            6,02EUR
ES0157962038LASCONI INVERSIONES, SICAV, S.A.             LASCONI/AC 10,00                                         240406020000202                                           10,00EUR
ES0157956030LATORES 2000 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.     LATORES.2000/AC 10,00                                    240500019991215                                           10,00EUR
ES0157963036LAUCUSAN, SICAV, S.A.                        LAUCUSAN/AC 10,00                                        240405020001102                                           10,00EUR
ES0157878036LAUKENBAT, SICAV, S.A.                       LAUKENBAT/AC 10,00                                       240405020050505                                           10,00EUR
ES0157942030LAURMAR 07 INVERSIONES, SICAV, S.A.          LAURMAR.07.INV/AC 1,00                                  2400000020070613                                            1,00EUR
ES0157964034LAURUS PATRIMONIAL, SICAV, S.A.              LAURUS/AC 1,00                                          1502530320010620                                            1,00EUR
ES0157965031LAVER INVESTMENT, SICAV, S.A.                LAVER/AC 5,00                                            860000020060619                                            5,00EUR
ES0157991037LAXMI INVERSIONES, SICAV, S.A.               LAXMI/AC 10,00                                          2000000019990615                                           10,00EUR
ES0157966039LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A.               LAYARD/AC 5,00                                           480000020060929                                            5,00EUR
ES0157957038LAYMO 74, S.A., SICAV                        LAYMO.74/AC 10,00                                        240408020010117                                           10,00EUR
ES0158061038LAZAREJO, SICAV, S.A.                        LAZAREJO/AC 6,00                                         400675019970415                                            6,00EUR
ES0157958036LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A.               LAZARILLO.CAP/AC 10,00                                   240000020071010                                           10,00EUR
ES0157992035LEADERSHIP BOLSA, SICAV, S.A.                LEADERSHIP/AC 5,00                                       160000019991022                                            5,00EUR
ES0157996036LEALTAD 2.000, SICAV, S.A.                   LEALTAD.2000/AC 6,01                                    4000080019990726                                            6,01EUR
ES0158081135LECANTAL, SICAV, S.A.                        LECANTAL/AC 0,81                                        2962968020070613                                            0,81EUR
ES0158111031LECIENA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         LECIENA/AC 10,00                                        240500019990712                                           10,00EUR
ES0158151037LEGADI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           LEGADI/AC 10,00                                          240500020000711                                           10,00EUR
ES0156924039LEGITIMA, SICAV, S.A., LA                    LEGITIMA/AC 10,00                                        240500020010309                                           10,00EUR
ES0156925036LEIRU INVERSIONES, SICAV, S.A.               LEIRU/AC 1,12                                           2146473020020422                                            1,12EUR
ES0156926034LEITARIEGOS CAPITAL SICAV, S.A.              LEITARIEGOS/AC 10,00                                     500000020070725                                           10,00EUR
ES0158159030LEJONA INVERSIONES, SICAV, S.A.              LEJONA/AC 10,00                                          240405020020621                                           10,00EUR
ES0158183030LEMPIRA, SICAV, S.A.                         LEMPIRA/AC 1,00                                         2405000020000414                                            1,00EUR
ES0158184038LENDA DE INVERSIONES, S.A., SICAV            LENDA/AC 1,00                                            721500020001017                                            1,00EUR
ES0118489030LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A.           LENTISCAL.INV/AC 1,00                                   2404050020020419                                            1,00EUR
ES0158213035LEON VALORES, S.A., SICAV                    LEON/AC 6,01                                             5000000                                                    6,01EUR
ES0158252017LETS GOWEX, S.A.                            LETS.GOWEX/AC 0,05                                     1151143119990629                                            0,05EUR
ES0158300410LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, CICLEO/AC 1,00                                             932553320061005                                            1,00EUR
ES0158301038LEVARA INVEST, SICAV, S.A.                   LEVARA/AC 10,00                                          240405020031223                                           10,00EUR
ES0158311037LEXOVIOS, SICAV, S.A.                        LEXOVIOS/AC 10,00                                        240405020010612                                           10,00EUR
ES0158313033LEXUS 99, SICAV, S.A.                        LEXUS.99/AC 10,00                                        240500019990716                                           10,00EUR
ES0158345035LEYRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            LEYRE/AC 6,02                                            400000019921229                                            6,02EUR
ES0158350035LEZAMA-INEAR, S.A., SICAV                    LEZAMA-INEAR/AC 6,01                                     600000019890217                                            6,01EUR
ES0158351033LIAN INVERSIONES, SICAV, S.A.                LIAN/AC 1,00                                            2501421019990520                                            1,00EUR
ES0158352031LIBER INVERSIONES, SICAV, S.A.               LIBER/AC 10,00                                           120250020011019                                           10,00EUR
ES0137998A12LIBERTAS 7, S.A.                             LIBERTAS.7/AC 0,50                                      2191443820030115                                            0,50EUR
ES0172978035LIBURNA, SICAV, S.A.                         LIBURNA/AC 10,00                                         240500020000608                                           10,00EUR
ES0158456030LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           LIENDO/AC 7,50                                           321100019941205                                            7,50EUR
ES0158457038LIERDE, S.A., SICAV                          LIERDE/AC 14,00                                          236000019911122                                           14,00EUR
ES0158463036LIGA MOBILIARIA, S.A., SICAV                 LIGA.MOB/AC 12,03                                        2000000                                                   12,03EUR
ES0158466039LIGURIA INVERSIONES, SICAV, S.A.             LIGURIA/AC 10,00                                         300000020060619                                           10,00EUR
ES0158476038LINANTO, S.A., SICAV                         LINANTO/AC 10,00                                         250000019980507                                           10,00EUR
ES0173811037LINCARAY, SICAV, S.A.                        LINCARAY/AC 10,00                                        240500019991001                                           10,00EUR
ES0156979033LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A., LA       LINDARAJA/AC 1,17                                        811500020010320                                            1,17EUR
ES0156980031LINDE DE SANSONELIA, SICAV, S.A.             LINDE.SANSONEL/AC 5,00                                   482000020020710                                            5,00EUR
ES0158477036LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV, S.A.           LINDEN.91/AC 6,00                                        601500020000727                                            6,00EUR
ES0158480311LINGOTES ESPECIALES, S.A.                    LGT/AC 1,00                                              960000019990712                                            1,00EUR
ES0156981039LINK FLEXIBLE, SICAV, S.A.                   LINK.FLEXIBLE/AC 10,00                                   240000020061121                                           10,00EUR
ES0158481038LINKER INVERSIONES, SICAV, S.A.              LINKER/AC 6,01                                           200000019990120                                            6,01EUR
ES0158483034LIRADOS, SICAV, S.A.                         LIRADOS/AC 6,00                                          400675020001016                                            6,00EUR
ES0158491037LIRATRES, SICAV, S.A.                        LIRATRES/AC 10,00                                         78200020000922                                           10,00EUR
ES0158498032LIRAUNO, SICAV, S.A.                         LIRAUNO/AC 10,00                                         240405020000526                                           10,00EUR
ES0158499030LISGOMAR, SICAV, S.A.                        LISGOMAR/AC 1,00                                        2404050020070109                                            1,00EUR
ES0158517039LISTON INVERSIONES 2004, SICAV, S.A.         LISTON.2004/AC 1,00                                     2404050020041215                                            1,00EUR
ES0158521031LITA VALORES, SICAV, S.A.                    LITA/AC 5,00                                             480810020000223                                            5,00EUR
ES0158545030LIWE ESPAOLA, S.A.                          LIWE.ESPAOLA/AC 3,15                                     960600                                                    3,15EUR
ES0158546038LIZAYE INVERSIONES SICAV, S.A.               LIZAYE/AC 10,00                                          240000020080513                                           10,00EUR
ES0158551038LLAVISA, SICAV, S.A.                         LLAVISA/AC 10,00                                         240405020020920                                           10,00EUR
ES0158559031LLINARES & SEVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.   LLINARES&SEVILA/AC 1,00                                 2404050020010404                                            1,00EUR
ES0158556037LLINARES ACOSTA INVERSIONES, SICAV, S.A.     LLINARES.ACOSTA/AC 1,00                                 2404050020010307                                            1,00EUR
ES0158836033LLOSANTA, SICAV, S.A.                        LLOSANTA/AC 10,00                                        240405020020226                                           10,00EUR
ES0158867038LLUC VALORES, SICAV, S.A.                    LLUC/AC 6,01                                            1000000019980206                                            6,01EUR
ES0158861031LLUIPUPI, SICAV, S.A.                        LLUIPUPI/AC 10,00                                        240000020080506                                           10,00EUR
ES0158868036LOBO 3.000, SICAV, S.A                       LOBO.3000/AC 4,02                                        450000019981221                                            4,02EUR
ES0158869034LODARES FINANZAS, SICAV, S.A.                LODARES/AC 0,38                                         2404050020000714                                            0,38EUR
ES0158870032LODI CAPITAL, SICAV, S.A.                    LODI.CAPITAL/AC 10,00                                    240000020071009                                           10,00EUR
ES0158561037LODIMA GROUP INVESTMENT 2000, SICAV, S.A.    LODIMA/AC 6,00                                           400675020000717                                            6,00EUR
ES0109147035LODONES INVERSIONES, SICAV, S.A.             LODONES/AC 1,00                                         2404050020010420                                            1,00EUR
ES0158571036LOFA INVERSIONES, SICAV, S.A.                LOFA/AC 4,82                                             249383019990616                                            4,82EUR
ES0110480136LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, CIA., S.A.   CLH/AC A 1,20                                A             9000019920915                                            1,20EUR
ES0110480219LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, CIA., S.A.   CLH/AC D 1,20                                D           168904919920915                                            1,20EUR
ES0110481035LOLUMAJO, SICAV, S.A.                        LOLUMAJO/AC 1,00                                        2404050020021119                                            1,00EUR
ES0158591034LONCHIVAR, SICAV, S.A.                       LONCHIVAR/AC 6,01                                        400000019981211                                            6,01EUR
ES0110482033LONDINIUM CAPITAL, SICAV, S.A.               LONDINIUM/AC 10,00                                       120202520050120                                           10,00EUR
ES0158592032LONG INVESTOR, SICAV, S.A.                   LONG.INVESTOR/AC 3,10                                    160000019991027                                            3,10EUR
ES0158593030LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.           LONG.TERM/AC 6,00                                        400675020000309                                            6,00EUR
ES0158594038LOPAFESA, SICAV, S.A.                        LOPAFESA/AC 10,00                                        240405020010329                                           10,00EUR
ES0158606030LOPBU-6, SICAV, S.A.                         LOPBU-6/AC 10,00                                         240404020000217                                           10,00EUR
ES0110483031LOPESA INVERSIONES, SICAV, S.A.              LOPESA/AC 5,00                                           481000020050620                                            5,00EUR
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, S.A., SICAV             LORA/AC 6,01                                            1500000019950322                                            6,01EUR
ES0158596033LOSEILLE INVERSIONES SICAV, S.A.             LOSEILLE/AC 1,00                                        2400000020070928                                            1,00EUR
ES0158607038LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A.                  LOSIRAM/AC 10,00                                         240405020020128                                           10,00EUR
ES0173331036LOSVA, SICAV, S.A.                           LOSVA/AC 6,02                                            400000019980316                                            6,02EUR
ES0165496037LOTAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.             LOTAMAR/AC 10,00                                         240412020010205                                           10,00EUR
ES0173332034LOUCA 98, SICAV, S.A.                        LOUCA.98/AC 60,10                                        200000019980609                                           60,10EUR
ES0173333032LOUPRI INVERSIONES, SICAV, S.A.              LOUPRI/AC 10,00                                          240500020000710                                           10,00EUR
ES0158676033LOVIALPA, SICAV, S.A.                        LOVIALPA/AC 1,00                                        2400000020080715                                            1,00EUR
ES0100081035LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            LUBIA/AC 6,01                                           1000000019980115                                            6,01EUR
ES0158706038LUCA INVEST 2000, SICAV, S.A.                LUCA.2000/AC 1,00                                       1800000020000404                                            1,00EUR
ES0158712036LUCERNARIUM 2000, SICAV, S.A.                LUCERNARIUM/AC 10,00                                     240406019990510                                           10,00EUR
ES0158713034LUCKY STAR INVESTMENT, SICAV, S.A.           LUCKY.STAR/AC 5,00                                       482012020010207                                            5,00EUR
ES0158721037LUCUENS, SICAV, S.A.                         LUCUENS/AC 1,00                                         2404050020010524                                            1,00EUR
ES0183971037LUGRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            LUGRA.INV/AC 10,00                                       240500019990211                                           10,00EUR
ES0158755035LUMBTIN, SICAV, S.A.                         LUMBTIN/AC 10,00                                         240405020000912                                           10,00EUR
ES0158702037LUNA SH, SICAV, S.A.                         LUNA.SH/AC 5,00                                          480000020080916                                            5,00EUR
ES0158758039LUVAMA 164 INVERSIONES, SICAV, S.A.          LUVAMA.164/AC 1,00                                      2400000020071130                                            1,00EUR
ES0158195034LUZALVAR INVERSIONES, SICAV, S.A.            LUZALVAR/AC 10,00                                        240500020010308                                           10,00EUR
ES0114419031LUZON VALORES, SICAV, S.A.                   LUZON/AC 6,02                                            400000019970306                                            6,02EUR
ES0158821035LYNDON INVERSIONES, SICAV, S.A.              LYNDON/AC 10,00                                          240405019991008                                           10,00EUR
FR0010408799LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA), FI              LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) FI                                  20080514                                                EUR
FR0010204081LYXOR ETF CHINA ENTERPISE (HSCEI), FI        LYXOR ETF CHINA ENTERPISE FI                                    20051223                                                EUR
FR0007054358LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50, FI               LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 FI                                   20051014                                                EUR
FR0010345371LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS, FI             LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS FI                                 20080514                                                EUR
FR0010378604LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30, FI    LYXOR ETF DJ STOXX SEL DIV 30 FI                                20080215                                                EUR
FR0007056841LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE, FI   LYXOR ETF DOW JONES IA FI                                       20051014                                                EUR
FR0010204073LYXOR ETF EASTERN EUROPE, FI                 LYXOR ETF EASTERN EUROPE FI                                     20051223                                                EUR
FR0010510800LYXOR ETF EURO CASH, FI                      LYXOR ETF EURO CASH FI                                          20080314                                                EUR
FR0010737544LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND, FI            LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND FI                                20090529                                                EUR
FR0010762492LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO, FI                LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO FI                                    20090710                                                EUR
FR0010251744LYXOR ETF IBEX 35, FI                        LYXOR ETF IBEX 35 FI                                            20060928                                                EUR
FR0010245514LYXOR ETF JAPAN (TOPIX), FI                  LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) FI                                      20080215                                                EUR
FR0010468983LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50, FI     LYXOR ETF LEVERAGED DJ STOXX 50 FI                              20080215                                                EUR
FR0010410266LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA, FI          LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA FI                              20071026                                                EUR
FR0010429068LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A, FI        LYXOR ETF MSCI EMERGING MKTS A FI                               20071026                                                EUR
FR0010168765LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH, FI                LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH FI                                    20080514                                                EUR
FR0010168773LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP, FI             LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP FI                                 20071026                                                EUR
FR0010168781LYXOR ETF MSCI EMU VALUE, FI                 LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FI                                     20080514                                                EUR
FR0010361683LYXOR ETF MSCI INDIA, FI                     LYXOR ETF MSCI INDIA FI                                         20071026                                                EUR
FR0007063177LYXOR ETF NASDAQ 100, FI                     LYXOR ETF NASDAQ 100 FI                                         20051014                                                EUR
FR0010524777LYXOR ETF NEW ENERGY, FI                     LYXOR ETF NEW ENERGY FI                                         20080215                                                EUR
FR0010326140LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10), FI LYXOR ETF RUSSIA FI                                             20071026                                                EUR
FR0010589101LYXOR ETF SHORT STRATEGY EUROPE (BASED ON DJ LYXOR ETF SHORT STRATEGY EUROPE FI                              20081121                                                EUR
FR0010527275LYXOR ETF WORLD WATER, FI                    LYXOR ETF WORLD WATER FI                                        20080514                                                EUR
ES0143961037M.A.F. MARCO, SICAV, S.A.                    M.A.F.MARCO/AC 5,00                                      240405019991123                                            5,00EUR
ES0158822033MA-GO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            MA-GO/AC 10,00                                           240500020000524                                           10,00EUR
ES0143963033MABINVER 2000, SICAV, S.A.                   MABINVER.2000/AC 1,00                                   2404050020001102                                            1,00EUR
ES0143964031MACALUMA INVERSIONES, SICAV, S.A.            MACALUMA/AC 10,00                                        240406020020612                                           10,00EUR
ES0115058036MACKEREL, S.A., SICAV                        MACKEREL/AC 6,01                                         400000019910221                                            6,01EUR
ES0159492034MACOIGMA, SICAV, S.A.                        MACOIGMA/AC 6,00                                         400675020021204                                            6,00EUR
ES0158946030MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A.             MACONHA/AC 10,00                                         240405020010705                                           10,00EUR
ES0158947038MACRISON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         MACRISON/AC 10,00                                        240500020011114                                           10,00EUR
ES0158956039MADEVILAR INVERSIONS, SICAV, S.A.            MADEVILAR/AC 10,00                                       240405020020315                                           10,00EUR
ES0159176033MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         MADRIGAL/AC 6,02                                         400000019980323                                            6,02EUR
ES0159258039MAESMA INVERSIONES, SICAV, S.A.              MAESMA/AC 6,00                                           400675019990917                                            6,00EUR
ES0159252032MAFASA JULSA, SICAV, S.A.                    MAFASA.JULSA/AC 10,00                                    240500019990929                                           10,00EUR
ES0159281031MAFRAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          MAFRAMA/AC 5,20                                          462500019980703                                            5,20EUR
ES0159282039MAGASA VALORES, SICAV, S.A.                  MAGASA/AC 10,00                                          300507019990608                                           10,00EUR
ES0159302035MAGESCQ 2000, SICAV, S.A.                    MAGESCQ.2000/AC 6,01                                     400000019990329                                            6,01EUR
ES0159303033MAGO VALORS 2001, SICAV, S.A.                MAGO.2001/AC 1,00                                       2404049019990521                                            1,00EUR
ES0159348038MAHOGANY INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.MAHOGANY/AC 10,00                                        240500020000418                                           10,00EUR
ES0159349036MAIVAREN INVERSIONES, SICAV, S.A.            MAIVAREN.INV/AC 10,00                                    240500020010308                                           10,00EUR
ES0159304031MAIVAREN, SICAV, S.A.                        MAIVAREN/AC 10,00                                        250000020010308                                           10,00EUR
ES0124663032MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV, S.A.       MAJADAS.ALTAS/AC 1,00                                   2404050020000608                                            1,00EUR
ES0159305038MAJAI INVERSIONES, SICAV, S.A.               MAJAI/AC 1,00                                           5000000020010719                                            1,00EUR
ES0159352030MAJESTIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         MAJESTIC/AC 10,00                                        240500019991015                                           10,00EUR
ES0159353038MAJUINSO 2007, SICAV, S.A.                   MAJUINSO.2007/AC 5,00                                    480000020080313                                            5,00EUR
ES0159383035MAKER INVERSIONES, SICAV, S.A.               MAKER/AC 10,00                                           120250019990427                                           10,00EUR
ES0159397035MALISVI, SICAV, S.A.                         MALISVI/AC 10,00                                         240000020091209                                           10,00EUR
ES0159470030MALLORQUINA DE TITULOS, S.A., SICAV          MATILSA/AC 12,04                                         1993750                                                   12,04EUR
ES0159471038MALODEI INVERSIONES, SICAV, S.A.             MALODEI/AC 5,00                                          480810020010911                                            5,00EUR
ES0159472036MANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.              MANARA/AC 1,00                                          2404050020061108                                            1,00EUR
ES0159473034MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A.             MANASLU/AC 10,00                                         300000020071220                                           10,00EUR
ES0159456039MANATI INVERSIONES, SICAV, S.A.              MANATI/AC 10,00                                          241000019991007                                           10,00EUR
ES0159458035MANENSPA INVERSIONES, SICAV, S.A.            MANENSPA/AC 1,00                                        1202025020011220                                            1,00EUR
ES0159501032MANHATTAN CMB GLOBAL, SICAV, S.A.            MANHATTAN.CMB/AC 4,65                                    5170000                                                    4,65EUR
ES0159502030MANILA INVERSIONES GLOBALES, SICAV, S.A.     MANILA/AC 1,00                                          6010122020010719                                            1,00EUR
ES0159503038MANLIU CARTERA, SICAV, S.A.                  MANLIU/AC 1,00                                           901518220020419                                            1,00EUR
ES0159528035MANOCAP, S.A., SICAV                         MANOCAP/AC 10,00                                         240000019990429                                           10,00EUR
ES0117066037MANRESA GESTI ACTIVA 1, SICAV, S.A.         MANRESA.ACT.1/AC 10,00                                   240000020081124                                           10,00EUR
ES0160581031MAPEA, SICAV, S.A.                           MAPEA/AC 1,00                                           2400000020021108                                            1,00EUR
ES0124244E34MAPFRE, S.A.                                 MAP/AC 0,10                                           301215435120061010                                            0,10EUR
ES0161441037MAQUEDA 2000, SICAV, S.A.                    MAQUEDA.2000/AC 10,00                                    240500020000209                                           10,00EUR
ES0149042030MAR-SET INVERSIONS, SICAV, S.A.              MAR-SET/AC 6,00                                          670000019990623                                            6,00EUR
ES0160771038MARA CARTERA INVERSIONES, SICAV, S.A.        MARA.CARTERA/AC 6,00                                     401000020070615                                            6,00EUR
ES0160931038MARALBA INVERSIONES, SICAV, S.A.             MARALBA/AC 5,00                                          481000020010222                                            5,00EUR
ES0160942035MARCEN INVERSIONES, SICAV, S.A.              MARCEN/AC 10,00                                          241000020000404                                           10,00EUR
ES0115542039MARCO FINANCE, SICAV, S.A.                   MARCO.FINANCE/AC 6,00                                    400000020070629                                            6,00EUR
ES0160977031MARCRIS INVERSIONES, SICAV, S.A.             MARCRIS/AC 5,00                                          480810020000301                                            5,00EUR
ES0160978039MARELE INVERSIONES, SICAV, S.A.              MARELE/AC 10,00                                          240405020001010                                           10,00EUR
ES0160979037MARFAM VALORES, SICAV, S.A.                  MARFAM/AC 1,00                                          24000000                                                    1,00EUR
ES0115543037MARFIME CAPITAL, SICAV, S.A.                 MARFIME.CAP/AC 10,00                                     240000020080327                                           10,00EUR
ES0161035037MARGIN INVERSIONES, SICAV, S.A.              MARGIN/AC 10,00                                          300500020000928                                           10,00EUR
ES0160953032MARIBA INVERSIONES, SICAV, S.A.              MARIBA/AC 8,00                                           300510020000718                                            8,00EUR
ES0160954030MARILIN INVERSIONES, SICAV, S.A.             MARILIN/AC 5,00                                          800000020070111                                            5,00EUR
ES0161011038MARIAN INVERSIONES, SICAV, S.A.             MARIAN/AC 10,00                                         240405020000526                                           10,00EUR
ES0161012036MARJAMI 2, SICAV, S.A.                       MARJAMI.2/AC 1,00                                       2404050020011010                                            1,00EUR
ES0161259033MARKT INVERSIONES, S.A., SICAV               MARKT/AC 10,00                                           250000019880729                                           10,00EUR
ES0161260031MARLIN INVERSIONES, SICAV, S.A.              MARLIN/AC 6,01                                           400000019981229                                            6,01EUR
ES0161271038MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV              MARMIRE/AC 10,00                                         250000019990526                                           10,00EUR
ES0161321031MARNIE 2007, SICAV, SA                       MARNIE.2007/AC 10,00                                     240000020070606                                           10,00EUR
ES0161351038MARSAJORI INVERSIONES, SICAV, S.A.           MARSAJORI/AC 10,00                                       240405020031203                                           10,00EUR
ES0161355039MART 2003 INVERSIONES, SICAV, S.A.           MART.2003/AC 5,00                                        481000020031203                                            5,00EUR
ES0114012034MART 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A.           MART.2008/AC 60,11                                        66545019970924                                           60,11EUR
ES0161376019MARTINSA-FADESA, S.A.                        MTF/AC 0,03                                             9319182220070913                                            0,03EUR
ES0161387032MARTON Y BERNET, SICAV, S.A.                 MARTON&BERNET/AC 0,65                                   3703750120000606                                            0,65EUR
ES0161381035MARTUS CAPITAL, SICAV, S.A.                  MARTUS/AC 6,00                                           400675020070515                                            6,00EUR
ES0161388030MARU FINANCE, SICAV, S.A.                    MARU.FINANCE/AC 1,00                                    1202025020020117                                            1,00EUR
ES0138141033MARVIKUM INVESTIUM, SICAV, S.A.              MARVIKUM/AC 6,00                                         460776019990730                                            6,00EUR
ES0161389038MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A.          MARXUQUERA/AC 6,00                                       401000020030723                                            6,00EUR
ES0161451036MARZAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              MARZAL/AC 10,00                                          241000020001016                                           10,00EUR
ES0161464039MASBUERA, SICAV, S.A.                        MASBUERA/AC 10,00                                        240000020080204                                           10,00EUR
ES0161498037MASVOLTES, SICAV, S.A.                       MASVOLTES/AC 6,02                                        400000019980505                                            6,02EUR
ES0161526035MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, S.A.           MATCH.TEN/AC 10,00                                       500000019990727                                           10,00EUR
ES0161791035MATRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.              MATRIX/AC 6,01                                           100000019980603                                            6,01EUR
ES0161712031MATTERHORN INVESTMENTS, SICAV, S.A.          MATTERHORN/AC 5,00                                       482000020021021                                            5,00EUR
ES0143406033MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         MATTIOLA/AC 10,00                                        240500020010802                                           10,00EUR
ES0161741030MATURITY INVERSIONES, SICAV, S.A.            MATURITY/AC 10,00                                        240500019990419                                           10,00EUR
ES0161792033MAVAGO 1999, SICAV, S.A.                     MAVAGO.1999/AC 1,00                                     2404601019990521                                            1,00EUR
ES0161742038MAVER-21, SICAV, S.A.                        MAVER-21/AC 10,00                                        240404020000224                                           10,00EUR
ES0161743036MAYMER INVEST, SICAV, S.A.                   MAYMER/AC 10,00                                          240405020020115                                           10,00EUR
ES0161793031MAYPRAT INVERSIONES, SICAV, S.A.             MAYPRAT/AC 10,00                                         258436020000202                                           10,00EUR
ES0161744034MAYSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.             MAYSTER/AC 5,00                                          480000020061027                                            5,00EUR
ES0161722030MBB 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A.            MBB.2008/AC 5,00                                         480000020090212                                            5,00EUR
ES0161810033MBUMBA, SICAV, S.A.                          MBUMBA/AC 6,00                                           400675020020423                                            6,00EUR
ES0161811031MC 1000 CORPORATE, SICAV, S.A.               MC.1000/AC 10,00                                         240405020030228                                           10,00EUR
ES0161928116MECALUX, S.A.                                MLX/AC 1,00                                             3696852519990325                                            1,00EUR
ES0161929031MED 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A.            MED.2001/AC 1,00                                        2404050020010711                                            1,00EUR
ES0161857018MEDCOM TECH, S.A.                            MEDCOM.TECH/AC 0,01                                      880182220100223                                            0,01EUR
ES0155921036MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A.               MEDEA/AC 6,01                                            400050019981217                                            6,01EUR
ES0161991031MEDIGESTION 02, SICAV, S.A.                  MEDIGESTION.02/AC 10,00                                  240405020031127                                           10,00EUR
ES0161996030MEDIO AMBIENTE Y FINANZAS, SICAV, S.A.       MEDIO.AMBIENTE/AC 10,00                                  360600020000713                                           10,00EUR
ES0162001038MEDISA 2.000, SICAV, S.A.                    MEDISA.2000/AC 6,01                                     1200000019991115                                            6,01EUR
ES0162006037MEDITERRANEA 2000 INVERSIONES, S.A., SICAV   MEDITERRAN.2000/AC 6,02                                  400000019980630                                            6,02EUR
ES0141014037MEDITERRANEA ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A., SMEDIT.ASSET.MAN/AC 6,01                                  400000019971017                                            6,01EUR
ES0162017034MEDITERRANEA INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.    MEDITERR.XXI/AC 6,00                                     500000020061115                                            6,00EUR
ES0162063038MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A.              MEGEVE/AC 10,00                                          240405020011127                                           10,00EUR
ES0162072039MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A.            MEJORANA/AC 5,00                                         480810020030526                                            5,00EUR
ES0162064036MELLURU, SICAV, S.A.                         MELLURU/AC 1,00                                         2400000020080307                                            1,00EUR
ES0162074035MELVA CARTERA, SICAV, S.A.                   MELVA/AC 6,00                                            400675020020509                                            6,00EUR
ES0162082038MENDIBILE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        MENDIBILE/AC 10,00                                       240500020010618                                           10,00EUR
ES0162094033MENDILAST, SICAV, S.A.                       MENDILAST/AC 10,00                                       250000020000718                                           10,00EUR
ES0162304036MERCAVENIR, SICAV, S.A.                      MERCAVENIR/AC 60,11                                       40000020000607                                           60,11EUR
ES0120971033MERCOR GLOBAL PLUS, SICAV, S.A.              MERCOR.GLB.PLUS/AC 10,00                                 240408020010621                                           10,00EUR
ES0182107039MERCOR GLOBAL, SICAV, S.A.                   MERCOR.GLB/AC 5,00                                       481000020020722                                            5,00EUR
ES0162326039MEREU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            MEREU/AC 9,25                                            2600000                                                    9,25EUR
ES0162336038MERI DACE, SICAV, S.A.                       MERI.DACE/AC 1,00                                       2404601019990520                                            1,00EUR
ES0162352035MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV, S.A.           MERIDIONAL/AC 6,50                                       240405019991025                                            6,50EUR
ES0162342036MERMELADA AND BENJI, SICAV, S.A.             MERMELADA&BENJI/AC 1,00                                 2404050020030528                                            1,00EUR
ES0162225033MERRYHOUSE INVERSIONES, SICAV, S.A.          MERRYHOUSE/AC 10,00                                      240500020001130                                           10,00EUR
ES0162365037MERSIR, SICAV, S.A.                          MERSIR/AC 3,01                                           800000019880317                                            3,01EUR
ES0162367033MESA ERMITA, SICAV, S.A.                     MESA.ERMITA/AC 1,00                                     2404050019991026                                            1,00EUR
ES0162379038MESANA INVERSIONES, SICAV, S.A.              MESANA/AC 1,00                                          2404050020010719                                            1,00EUR
ES0162381034MESSINA ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.        MESSINA.ASSET.M/AC 10,00                                 241000020020607                                           10,00EUR
ES0107364038METAEXPANSION DOS, SICAV, S.A.               METAEXPANSION.2/AC 1,00                                  901518220000428                                            1,00EUR
ES0162771036METODI FINANCIERA, SICAV, S.A.               METODI.FIN/AC 1,00                                      2404050020000225                                            1,00EUR
ES0162851036METROPOLI PATRIMONIO, SICAV, S.A.            METROPOLI.PATR/AC 6,00                                   425717020000906                                            6,00EUR
ES0109252033METROPOLI VALOR, SICAV, S.A.                 METROPOLI.VALOR/AC 6,00                                  400675020020724                                            6,00EUR
ES0154220414METROVACESA, S.A.                            MVC/AC 1,50                                             6965347220001013                                            1,50EUR
ES0162772034METROVALOR, SICAV, S.A.                      METROVALOR/AC 1,00                                      2404050020040608                                            1,00EUR
ES0162852034MEALER, SICAV, S.A.                         MEALER/AC 10,00                                         240500020030206                                           10,00EUR
ES0162887030MICRON INVERSIONES, S.A., SICAV              MICRON/AC 6,01                                           200000019880801                                            6,01EUR
ES0154222030MIDDLE YOUNG, SICAV, S.A.                    MIDDLE.YOUNG/AC 5,00                                     500000020020301                                            5,00EUR
ES0162913034MIGJORN INVERSIONS, SICAV, S.A.              MIGJORN/AC 6,02                                          400000019980506                                            6,02EUR
ES0162921037MIJALU, SICAV, S.A.                          MIJALU/AC 6,01                                           400009020011114                                            6,01EUR
ES0162914032MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A.              MILENIO/AC 6,00                                          400675020011109                                            6,00EUR
ES0162932034MILLENIUM INVEST 2000, SICAV, S.A.           MILLENIUM.2000/AC 6,00                                   401000020000712                                            6,00EUR
ES0162991030MINAREVER, SICAV, S.A.                       MINAREVER/AC 10,00                                       240000020090115                                           10,00EUR
ES0163960018MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.        MIN&PROD.DERIV/AC 9,00                                    515453                                                    9,00EUR
ES0164081038MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A.                MINOS/AC 1,05                                           2285715020010730                                            1,05EUR
ES0164021034MINT INVERSIONES, SICAV, S.A.                MINT/AC 10,00                                            240000019991214                                           10,00EUR
ES0164001036MINTREVOD 1600, SICAV, S.A.                  MINTREVOD.1600/AC 1,00                                  2404050020011008                                            1,00EUR
ES0164180012MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.               MCM/AC 2,00                                              955000019900409                                            2,00EUR
ES0164189039MIRA DE INVERSIONES, S.A., SICAV             MIRA/AC 6,01                                             500000019930916                                            6,01EUR
ES0164171037MIRAFLOR FINANCIERA, SICAV, S.A.             MIRAFLOR/AC 1,00                                        3005825019990503                                            1,00EUR
ES0162341038MIRALBIQUE INVERSIONES, SICAV, S.A.          MIRALBIQUE/AC 6,01                                       400000019981121                                            6,01EUR
ES0164023030MIRANDA CAPITAL SICAV, S.A.                  MIRANDA.CAP/AC 1,00                                     2400000020080730                                            1,00EUR
ES0161835030MIREGROC INVERSIONS, SICAV, S.A.             MIREGROC/AC 6,01                                         500000019980917                                            6,01EUR
ES0164111033MIRENI, SICAV, S.A.                          MIRENI/AC 10,00                                          240405019990712                                           10,00EUR
ES0164172035MIRNOVA INVESTMENT, SICAV, S.A.              MIRNOVA/AC 6,00                                          400000019990915                                            6,00EUR
ES0164112031MIRRIAX, SICAV, S.A.                         MIRRIAX/AC 6,00                                          400675020000328                                            6,00EUR
ES0164113039MIRTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            MIRTA/AC 10,00                                           250000020000704                                           10,00EUR
ES0164102032MISTE INVERSIONES, SICAV, S.A.               MISTE/AC 1,00                                           2404050020001030                                            1,00EUR
ES0164024038MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPIMISTRAL.CARTERA/AC 10,00                                 600000020091006                                           10,00EUR
ES0164173033MITICA INVERSIONES, SICAV, S.A.              MITICA/AC 10,00                                          601012019991124                                           10,00EUR
ES0164174031MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.           MIX-GLOBAL/AC 10,00                                      120202520020606                                           10,00EUR
ES0164179030MIXTO EUROPA 15, SICAV, S.A.                 MIXTO.EUROPA.15/AC 10,00                                 240405019990713                                           10,00EUR
ES0164181036MIXTO EUROPA 30, SICAV, S.A.                 MIXTO.EUROPA.30/AC 10,00                                 192323819990713                                           10,00EUR
ES0164177034MIZAR INVEST, SICAV, S.A.                    MIZAR/AC 6,01                                            400000019980430                                            6,01EUR
ES0164178032MIZUNO, SICAV, S.A.                          MIZUNO/AC 6,01                                           400000019990203                                            6,01EUR
ES0164182034MJB SANZGA INVERSIONES, SICAV, S.A.          MJB.SANZGA/AC 6,00                                       400675020010531                                            6,00EUR
ES0164183032MLM VALORES, SICAV, S.A.                     MLM.VALORES/AC 10,00                                     300506020020715                                           10,00EUR
ES0164132039MM 4437 INVERSIONES, SICAV, S.A.             MM.4437/AC 10,00                                         120202420001030                                           10,00EUR
ES0164207039MOBILCAPITAL, SICAV, S.A.                    MOBILCAPITAL/AC 6,02                                     400000019880926                                            6,02EUR
ES0164208037MOBILCARTERA, SICAV, S.A.                    MOBILCARTERA/AC 6,01                                     600000019881124                                            6,01EUR
ES0164228019MOBILIARIA MONESA, S.A.                      MOB.MONESA/AC 3,01                                       285000020021212                                            3,01EUR
ES0164211031MOBILINVERSION, SICAV, S.A.                  MOBILINVERSION/AC 0,73                                 36231900019991221                                            0,73EUR
ES0164241038MOBINVER, SICAV, S.A.                        MOBINVER/AC 16,22                                        150000019880630                                           16,22EUR
ES0164218036MOBOMI, SICAV, S.A.                          MOBOMI/AC 1,00                                          2400000020090505                                            1,00EUR
ES0164239032MODENA CAPITAL, SICAV, S.A.                  MODENA.CAP/AC 10,00                                      240000020080307                                           10,00EUR
ES0115584031MODERATE, SICAV, S.A.                        MODERATE/AC 6,01                                         400009020000509                                            6,01EUR
ES0164236038MODIGLIANI INVERSIONES, SICAV, S.A.          MODIGLIANI/AC 1,00                                      2404050020020110                                            1,00EUR
ES0164246037MOENSA, S.A., SICAV                          MOENSA/AC 6,02                                           400000019951011                                            6,02EUR
ES0164247035MOLIETE, SICAV, S.A.                         MOLIETE/AC 6,02                                          400000019970523                                            6,02EUR
ES0164248033MOLINA DEL PINAR, S.A., SICAV                MOLINA.PINAR/AC 5,00                                     480812020000110                                            5,00EUR
ES0164291033MOLOBA INVERSIONES, SICAV, S.A.              MOLOBA/AC 1,00                                          2404050020021017                                            1,00EUR
ES0143446039MONCAYO FINANZAS, SICAV, S.A.                MONCAYO.FIN/AC 1,00                                     2404050020020116                                            1,00EUR
ES0163676036MONCAYO GLOBAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.      MONCAYO.GLB/AC 5,00                                      482000020000127                                            5,00EUR
ES0164391031MONJOFI INVERSIONES, SICAV, S.A.             MONJOFI/AC 6,00                                          400675020020422                                            6,00EUR
ES0164363030MONMA INVERSIONES, SICAV, S.A.               MONMA/AC 10,00                                            60000020020312                                           10,00EUR
ES0164461131MONTALTO INVERSIONES, SICAV, S.A.            MONTALTO/AC 6,00                                         500850020020111                                            6,00EUR
ES0164535033MONTE DE VALORES, SICAV, S.A.                MONTE.VALORES/AC 5,29                                    454452019740419                                            5,29EUR
ES0164536031MONTE GENIL, S.A., SICAV                     MONTE.GENIL/AC 6,02                                      200000019980512                                            6,02EUR
ES0116494016MONTEBALITO, S.A.                            MTB/AC 1,00                                             1500000019870101                                            1,00EUR
ES0164531032MONTECILLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       MONTECILLO/AC 10,00                                      250000020010830                                           10,00EUR
ES0164873038MONTESANCHA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      MONTESANCHA/AC 10,00                                     240500020000323                                           10,00EUR
ES0117158032MONTESIERRA CAPITAL, SICAV, S.A.             MONTESIERRA/AC 10,00                                     240405020040617                                           10,00EUR
ES0164532030MONTINVERT CARTERA, SICAV, S.A.              MONTINVERT/AC 1,00                                      2404050020020312                                            1,00EUR
ES0164577035MONTMARTRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       MONTMARTRE/AC 10,00                                      240500019990212                                           10,00EUR
ES0164578033MONTRIGALES, SICAV, S.A.                     MONTRIGALES/AC 1,00                                     1202025020001108                                            1,00EUR
ES0164581037MONTSIRESA, S.A., SICAV                      MONTSIRESA/AC 130,00                                      23648019980401                                          130,00EUR
ES0115253033MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A.               MONVI.INVTS/AC 1,00                                     2404050020000712                                            1,00EUR
ES0164496038MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.             MOONRISE/AC 5,00                                         800000020061205                                            5,00EUR
ES0164462030MOPANI INVERSIONES, SICAV, S.A.              MOPANI/AC 10,00                                          400000020070219                                           10,00EUR
ES0117159030MOR GESTIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.       MOR/AC 10,00                                             240000020061123                                           10,00EUR
ES0164582035MORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             MORA.INV/AC 6,02                                         400000019990114                                            6,02EUR
ES0164596035MORALZARZAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      MORALZARZAL/AC 6,01                                      400000019980505                                            6,01EUR
ES0164597033MORCOTE INVERSIONES, SICAV, S.A.             MORCOTE/AC 10,00                                         120202520010719                                           10,00EUR
ES0164491039MORENA DE CAPITAL, SICAV, S.A.               MORENA.CAP/AC 1,21                                      1983472020040916                                            1,21EUR
ES0178597037MORICHE INVERSIONE, SICAV, S.A.              MORICHE/AC 12,20                                         197131020030910                                           12,20EUR
ES0164641039MORINVEST, SICAV, S.A.                       MORINVEST/AC 6,01                                      15000000019980122                                            6,01EUR
ES0164642037MORO 2, SICAV, S.A.                          MORO.2/AC 6,01                                           500000019981127                                            6,01EUR
ES0164651038MOSEFRA, SICAV, S.A.                         MOSEFRA/AC 6,01                                          400000019980417                                            6,01EUR
ES0164652036MOSEL FINANCE, S.A., SICAV                   MOSEL.FIN/AC 6,01                                        400000019981127                                            6,01EUR
ES0164653034MOSEL INVEST, SICAV, S.A.                    MOSEL.INVEST/AC 10,00                                    270300019990325                                           10,00EUR
ES0164656037MOTA DEL ESCRIBANO, SICAV, S.A.              MOTA.ESCRIBANO/AC 1,00                                  2400000020070330                                            1,00EUR
ES0164700033MOTERFIN, SICAV, S.A.                        MOTERFIN/AC 10,00                                        300000020020513                                           10,00EUR
ES0164720031MOTIVASA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         MOTIVASA/AC 6,01                                        10000000                                                    6,01EUR
ES0164811038MOULDER INVERSIONES, SICAV, S.A.             MOULDER/AC 10,00                                         180303020011120                                           10,00EUR
ES0164979033MSP INVESTMENT 2000, SICAV, S.A.             MSP.2000/AC 6,00                                         400675020000717                                            6,00EUR
ES0164976039MUFOLLSA, SICAV, S.A.                        MUFOLLSA/AC 1,00                                        2404050020000727                                            1,00EUR
ES0164741037MUGARDOS INVERSIONES, SICAV, S.A.            MUGARDOS/AC 1,00                                        2400000020070628                                            1,00EUR
ES0164980031MUGUR INVEST, SICAV, S.A.                    MUGUR/AC 10,00                                           240500020010829                                           10,00EUR
ES0165094030MULINSAR, S.A., SICAV                        MULINSAR/AC 6,00                                         300000019910228                                            6,00EUR
ES0179758232MULTICARTERA, S.A., SICAV                    MULTICARTERA/AC 1,00                                    2800000019990603                                            1,00EUR
ES0155489034MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A.           MULTIGEST.TRAD/AC 10,00                                  240405020020221                                           10,00EUR
ES0106083035MULTIPLO GESTION GLOBAL DE INVERSIONES, SICAVMULTIPLO.GTION/AC 10,00                                  240000020070517                                           10,00EUR
ES0165107030MULTIRESORTS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, MULTIRESORTS/AC 6,00                                     400675020011022                                            6,00EUR
ES0165118037MUNGERE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. MUNGERE/AC 1,00                                         2404050020040706                                            1,00EUR
ES0165141039MURADA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           MURADA/AC 6,02                                           400000019990212                                            6,02EUR
ES0165122039MURASI INVERSIONES, SICAV, S.A.              MURASI/AC 10,00                                          240405020020221                                           10,00EUR
ES0165188030MURMENDI, SICAV, S.A.                        MURMENDI/AC 5,25                                         458100019981105                                            5,25EUR
ES0165111032MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.     MUS.INV/AC 10,00                                         240000520080327                                           10,00EUR
ES0165124035MUSSARA CARTERA, SICAV, S.A.                 MUSSARA/AC 1,00                                         2400000020070528                                            1,00EUR
ES0124141039MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A.              MUTARE/AC 1,00                                          3606072020010510                                            1,00EUR
ES0165262033MUTUALSASA INVERSIONES, SICAV, S.A.          MUTUALSASA/AC 10,00                                      240400520020422                                           10,00EUR
ES0165263130MUTUAVALOR I, SICAV, S.A.                    MUTUAVALOR.I/AC 1,00                                    3000000020010926                                            1,00EUR
ES0165267032MUVI FINANCIERA, SICAV, S.A.                 MUVI.FIN/AC 1,00                                        2404050019991111                                            1,00EUR
ES0131365035MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A., LA            MUZA.INV/AC 6,01                                         700000019981204                                            6,01EUR
ES0165271034N.IBAETA AHORRO, SICAV, S.A.                N.IBAETA.AH/AC 5,00                                     500000019990624                                            5,00EUR
ES0165281033N.SARASATE VALORES, SICAV, S.A.              N.SARASATE.VAL/AC 6,00                                   401000019990429                                            6,00EUR
ES0166106031NABOA INVERSIONES, SICAV, S.A.               NABOA/AC 10,00                                           240405019991124                                           10,00EUR
MX1BNA060006NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.                  NAFINSA/CERT NAFTRAC 2002                             1697100000                                                           
ES0165316037NADIMA INVEST, SICAV, S.A.                   NADIMA.INVEST/AC 1,00                                   2400000020090203                                            1,00EUR
ES0165356033NADIR 98, SICAV, S.A.                        NADIR.98/AC 6,01                                         200000019980514                                            6,01EUR
ES0165357031NAITAN INVERSIONES, SICAV, S.A.              NAITAN/AC 10,00                                          360607019990720                                           10,00EUR
ES0165461031NAJE ALE DE INVERSION, SICAV, S.A.           NAJE.ALE/AC 1,00                                        2404050020000727                                            1,00EUR
ES0165323033NALA 2007 CARTERA, SICAV, S.A.               NALA.2007/AC 5,00                                        520000020070919                                            5,00EUR
ES0165481039NAMACAR, SICAV, S.A.                         NAMACAR/AC 10,00                                         480810019991104                                           10,00EUR
ES0165462039NANTENI INVERSIONES, SICAV, S.A.             NANTENI/AC 5,00                                          480810020020109                                            5,00EUR
ES0165358039NAPIER INVERSIONES, SICAV, S.A.              NAPIER/AC 10,00                                          240405020000531                                           10,00EUR
ES0165361033NAPULIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          NAPULIA/AC 6,02                                          400000019971104                                            6,02EUR
ES0165483035NARA, S.A., SICAV                            NARA/AC 12,10                                            200000019950522                                           12,10EUR
ES0165367030NAROGIV, SICAV, S.A.                         NAROGIV/AC 6,00                                          400675020001005                                            6,00EUR
ES0165362031NASECAD INVERSIONES, SICAV, S.A.             NASECAD/AC 10,00                                         240405020020606                                           10,00EUR
ES0165463037NASHIRA CAPITAL, SICAV, S.A.                 NASHIRA/AC 6,00                                          401000020021228                                            6,00EUR
ES0165515117NATRA, S.A.                                  NAT/AC 1,20                                             4747828020011129                                            1,20EUR
ES0165359011NATRACEUTICAL, S.A.                          NTC/AC 0,10                                            32871394620020912                                            0,10EUR
ES0165368038NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.             NAVALLE/AC 6,66                                          360361020010221                                            6,66EUR
ES0165551039NAVEDA BOLSA, SICAV, S.A.                    NAVEDA/AC 10,00                                          250000019990520                                           10,00EUR
ES0165946015NEGOCIO & ESTILO DE VIDA, S.A.               NEGOCIO.ESTILO/AC 0,01                                   692220020100302                                            0,01EUR
ES0166117038NEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.               NEMAR/AC 6,00                                            400675020000720                                            6,00EUR
ES0166101032NEMESIS TERCER MILENIO, SICAV, S.A.          NEMESIS.3.MIL/AC 6,00                                    401000020010222                                            6,00EUR
ES0166202038NEMORINO, SICAV, S.A.                        NEMORINO/AC 10,00                                        120202420000922                                           10,00EUR
ES0166102030NEMOSA INVERSIONES, SICAV, S.A.              NEMOSA/AC 1,09                                          2201835020020205                                            1,09EUR
ES0111032035NEOMAI INVERSIONES, SICAV, S.A.              NEOMAI/AC 1,00                                          7000000020010511                                            1,00EUR
ES0166211039NEPEFRAN INVERSIONES, SICAV, S.A.            NEPEFRAN/AC 5,00                                         481000019990517                                            5,00EUR
ES0166152035NEREI INVERSIONES, SICAV, S.A.               NEREI/AC 5,00                                            481000020000705                                            5,00EUR
ES0166203036NEREIDA CARTERA, SICAV, S.A.                 NEREIDA/AC 1,00                                         2404050020020530                                            1,00EUR
ES0166153033NEREN INVERSIONES, SICAV, S.A.               NEREN/AC 10,00                                           120202520010612                                           10,00EUR
ES0166196032NERVION INVEST, S.A., SICAV                  NERVION/AC 6,02                                          400000019970826                                            6,02EUR
ES0166236036NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             NESS/AC 10,00                                            240500019990527                                           10,00EUR
BRNETCACNPR3NET SERVIOS DE COMUNICAAO, S.A.            AC. NET SERVIOS DE COMUNICAAO -PR                    228503916                                                           
ES0162901039NEUTRAL INVERSIONES, SICAV, S.A.             NEUTRAL/AC 6,00                                          400675020000216                                            6,00EUR
ES0162902037NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A.            NEW.DEAL/AC 10,00                                        120000020030929                                           10,00EUR
ES0118934035NEW GARMENT, SICAV, S.A.                     NEW.GARMENT/AC 10,00                                     240500020010313                                           10,00EUR
ES0166227035NEWSIF INVERSIONES, SICAV, S.A.              NEWSIF/AC 6,00                                           400676020010718                                            6,00EUR
ES0161560018NH HOTELES, S.A.                             NHH/AC 2,00                                            24661743019890101                                            2,00EUR
ES0166291031NIBAFER INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.        NIBAFER.2001/AC 10,00                                    120202520010608                                           10,00EUR
ES0166296030NICOGUAMA INVERSIONES , SICAV, S.A.          NICOGUAMA/AC 1,00                                       2404050020010307                                            1,00EUR
ES0166300212NICOLAS CORREA, S.A.                         NEA/AC 0,80                                             1246483819990712                                            0,80EUR
ES0161561032NICOMAT INVERSIONES, SICAV, S.A.             NICOMAT/AC 6,00                                          400675020050414                                            6,00EUR
ES0166292039NIGHTHAWK INVERSIONES, SICAV, S.A.           NIGHTHAWK/AC 10,00                                       240500020041210                                           10,00EUR
ES0166321036NIKARIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          NIKARIC/AC 10,00                                         240500020010116                                           10,00EUR
ES0169591031NIKOBRI, SICAV, S.A.                         NIKOBRI/AC 8,00                                          250000020000522                                            8,00EUR
ES0166311037NIMBUS 2002, SICAV, S.A.                     NIMBUS.2002/AC 6,00                                      401000020030707                                            6,00EUR
ES0140720030NIMBUS DE INVERSIONES SPAIN, SICAV, S.A.     NIMBUS.SPAIN/AC 10,00                                    240405020010201                                           10,00EUR
ES0155684030NISOC INVERSIONS, S.A., SICAV                NISOC/AC 10,00                                           250000020000315                                           10,00EUR
ES0164821037NITE HAWK, SICAV, S.A.                       NITE.HAWK/AC 6,02                                        400000019980609                                            6,02EUR
ES0166312035NN 2003 INVERSIONS, SICAV, S.A.              NN.2003/AC 1,00                                        11440000020040224                                            1,00EUR
ES0169593037NOALVA INVERSIONES, SICAV, S.A.              NOALVA/AC 10,16                                          236221020030703                                           10,16EUR
ES0166324030NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.        NOCEDAL.2002/AC 5,00                                     481000020021121                                            5,00EUR
ES0166325037NODO DEL MUNIFICHE, SICAV, S.A.              NODO.MUNIFICHE/AC 13,63                                  176400020030128                                           13,63EUR
ES0166337032NODOR 1991, SICAV, S.A.                      NODOR.1991/AC 10,00                                      240405020011203                                           10,00EUR
ES0166356032NOFASURC, SICAV, S.A.                        NOFASURC/AC 10,00                                        120203019990705                                           10,00EUR
ES0166346033NOGRARO INVESTMENT, SICAV, S.A.              NOGRARO/AC 10,00                                         250000020000704                                           10,00EUR
ES0157035033NOGUERA AHORRO, SICAV, S.A., LA              NOGUERA.AH/AC 5,50                                       437100020000807                                            5,50EUR
ES0157004039NOGUERA DE ORO, SICAV, S.A., LA              NOGUERA.ORO/AC 10,00                                     240405020000803                                           10,00EUR
ES0165534035NOLITA 2005, SICAV, S.A.                     NOLITA.2005/AC 1,00                                     2404050020011214                                            1,00EUR
ES0166354037NOMENTANA INVERSIONES, SICAV, S.A.           NOMENTANA/AC 7,50                                        320540020000509                                            7,50EUR
ES0166347031NOMIT III INTERNACIONAL, SICAV, S.A.         NOMIT.III/AC 5,00                                        4800000                                                    5,00EUR
ES0166363038NOMIT INVERSIONES, SICAV, S.A.               NOMIT.INV/AC 5,00                                        4800000                                                    5,00EUR
ES0166341034NOMIT IV GLOBAL, SICAV, S.A.                 NOMIT.IV/AC 5,00                                        1215000020010116                                            5,00EUR
ES0166342032NORA VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.        NORA.VALORES/AC 6,00                                     400000020100409                                            6,00EUR
ES0164822035NORAM INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.          NORAM.2000/AC 1,00                                      3005060020001113                                            1,00EUR
ES0164823033NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.                   NORAY.CAP/AC 10,00                                       240000020080512                                           10,00EUR
ES0166413031NORCAFIX, S.A., SICAV                        NORCAFIX/AC 10,00                                        240405019871030                                           10,00EUR
ES0164824031NORDINVEST, SIL, S.A.                        NORDINVEST/AC 10,00                                      300000020081121                                           10,00EUR
ES0166391039NORDTRADING INVERSIONES, SICAV, S.A.         NORDTRADING/AC 10,00                                     240000020030904                                           10,00EUR
ES0166416034NORFEU RENTA 24, SICAV, S.A.                 NORFEU.24/AC 10,00                                       180303020020307                                           10,00EUR
ES0166417032NORIA INVESTMENT&MANAGEMENT, SICAV, S.A.     NORIA.I&M/AC 10,00                                      2000000020071030                                           10,00EUR
ES0166358038NORMANDIA INVESTMENTS, SICAV, S.A.           NORMANDIA/AC 5,00                                        482000020020718                                            5,00EUR
ES0166452039NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV          NORTH.CAPE/AC 6,01                                       400000019960418                                            6,01EUR
ES0166359036NORTH POLE INVESTMENT, SICAV S.A.            NORTH.POLE/AC 5,00                                       480000020080407                                            5,00EUR
ES0166422032NOTE-INVEST, SICAV, S.A.                     NOTE-INVEST/AC 5,00                                      160000019991022                                            5,00EUR
ES0166423030NOTIFIX, SICAV, S.A.                         NOTIFIX/AC 5,00                                          400677020000320                                            5,00EUR
ES0166419038NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A.              NOUPIAL/AC 10,00                                         240000020070202                                           10,00EUR
ES0166431033NOVA EUROPA ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.   NOVA.EUROPA/AC 1,00                                     2500000019990503                                            1,00EUR
ES0166432031NOVAFILLOLA, SICAV, S.A.                     NOVAFILLOLA/AC 10,00                                     240500020010202                                           10,00EUR
ES0166433039NOVAINVER INVESTMENTS 2000, SICAV, S.A.      NOVAINVER/AC 6,00                                        400675020010525                                            6,00EUR
ES0109716037NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.       NOVAREX/AC 10,00                                         250000020010601                                           10,00EUR
ES0116385032NOVAVILA 2008, SICAV, S.A.                   NOVAVILA.2008/AC 10,00                                   240000020080506                                           10,00EUR
ES0166471039NOVELDA INVERSIONES, SICAV, S.A.             NOVELDA/AC 6,02                                          400000019980612                                            6,02EUR
ES0166455032NOXAR INVERSIONES, SICAV, S.A.               NOXAR/AC 10,00                                           241606020000613                                           10,00EUR
ES0117811036NUCLEO FINANZAS, SICAV, S.A.                 NUCLEO/AC 1,00                                          2404050020000717                                            1,00EUR
ES0166521031NUEVA BOALANES, SICAV, S.A.                  NUEVA.BOALANES/AC 6,00                                   400000020071108                                            6,00EUR
ES0166581035NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.         NUEVA.GTION.XXI/AC 6,02                                  400000019981222                                            6,02EUR
ES0166661035NUEVA OLTAL BURSATIL, SICAV, S.A.            NUEVA.OLTAL/AC 5,00                                      160000019990621                                            5,00EUR
ES0166771032NUEVA RIMATRA BURSATIL, SICAV, S.A.          NUEVA.RIMATRA/AC 5,00                                    160000019990617                                            5,00EUR
ES0166772030NUEVA RIOJA BURSATIL, SICAV, S.A.            NUEVA.RIOJA/AC 10,00                                     249420020000323                                           10,00EUR
ES0166936031NUEVOS VALORES, S.A., SICAV                  NUEVOS.VALORES/AC 0,97                                  20000000                                                    0,97EUR
ES0166937039NUMIDE INVERSIONES, SICAV, S.A.              NUMIDE/AC 6,00                                           400675020000505                                            6,00EUR
ES0166938037NYALA 2004, SICAV, S.A.                      NYALA.2004/AC 5,00                                       481000020040203                                            5,00EUR
ES0166957037NYATI INVERSIONES, SICAV, S.A.               NYATI/AC 6,00                                            400675020030519                                            6,00EUR
ES0150480111NYESA VALORES CORPORACION, S.A.              NYE/AC 1,20                                            15025285019980713                                            1,20EUR
ES0166967036OAK TREE CARTERA, SICAV, S.A.                OAK.TREE/AC 5,00                                         480000020080414                                            5,00EUR
ES0166982035OBAM 99, SICAV, S.A.                         OBAM.99/AC 6,00                                          200337519990317                                            6,00EUR
ES0110466036OBENS CAPITAL, SICAV, S.A.                   OBENS/AC 10,00                                           240000020070531                                           10,00EUR
ES0166991036OBIS INVERSIONES, SICAV, S.A.                OBIS/AC 10,00                                            240400819991117                                           10,00EUR
ES0142090317OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.                   OHL/AC 0,60                                             9974094219971205                                            0,60EUR
ES0167152034OCHO 99 INVERSIONES, SICAV, S.A.             OCHO.99/AC 6,00                                          200337519991221                                            6,00EUR
ES0167153032ODAG INVERSIONES, SICAV, S.A.                ODAG/AC 1,00                                            2410000020050311                                            1,00EUR
ES0167166034ODAMI DE VALORES, SICAV, S.A.                ODAMI/AC 6,00                                            401000019980226                                            6,00EUR
ES0167189036OFFICE INVERSIONS, SICAV, S.A.               OFFICE/AC 1,00                                          2404050020010713                                            1,00EUR
ES0167197039OFRIS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            OFRIS/AC 10,00                                           180303620021218                                           10,00EUR
ES0167221037OKER INVERSIONES, SICAV, S.A.                OKER/AC 1,00                                            3005061020010910                                            1,00EUR
ES0167236035OLARBI, SICAV, S.A.                          OLARBI/AC 6,01                                           450000019880516                                            6,01EUR
ES0167255035OLEIROS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          OLEIROS/AC 10,00                                         240500020010126                                           10,00EUR
ES0167301037OLH INVERSIONES, SICAV, S.A.                 OLH/AC 1,00                                             2404050020010301                                            1,00EUR
ES0167315037OLIVARDA, SICAV, S.A.                        OLIVARDA/AC 10,00                                        150000019991222                                           10,00EUR
ES0167341033OLIVENZA GESTION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.  OLIVENZA.G.DIV/AC 1,00                                  2404050020000608                                            1,00EUR
ES0167374034OLMA 2006, SICAV, S.A.                       OLMA.2006/AC 10,00                                       240500020070518                                           10,00EUR
ES0167387036OMBU INVERSIONES, SICAV, S.A.                OMBU/AC 6,00                                             400675019990716                                            6,00EUR
ES0167406034OMICRON, S.A., SICAV                         OMICRON/AC 6,81                                          352423019881117                                            6,81EUR
ES0167452038ONDA GLOBAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      ONDA.GLB/AC 10,00                                        240500020000427                                           10,00EUR
ES0167394032ONDARRETA ZURRIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.AONDARRETA.ZU/AC 10,00                                    240000020081022                                           10,00EUR
ES0167453036ONDARZAS E INVERSIONES, SICAV, S.A.          ONDARZAS-INV/AC 10,00                                    250000020010514                                           10,00EUR
ES0167454034ONEGIN CAPITAL, SICAV, S.A.                  ONEGIN/AC 10,00                                          240405020030214                                           10,00EUR
ES0167474032OPEN MARKET INVERSIONES, SICAV, S.A.         OPEN.MARKET/AC 10,00                                     240500020010220                                           10,00EUR
ES0132526031OPORTUNIDAD BURSATIL, S.A., SICAV            OPORT.BURSATIL/AC 6,02                                   350000019961125                                            6,02EUR
ES0132527039ORAFLA 2000, SICAV, S.A.                     ORAFLA.2000/AC 10,00                                     240500020000526                                           10,00EUR
ES0132528037ORCA EQUITY, SICAV, S.A.                     ORCA.EQUITY/AC 10,00                                     240405020030214                                           10,00EUR
ES0167551037ORDEF, S.A., SICAV                           ORDEF/AC 6,02                                            200000019961030                                            6,02EUR
ES0132529035ORDESA INVESTMENTS, SICAV, S.A.              ORDESA/AC 5,00                                           482000020031114                                            5,00EUR
ES0167552035ORECA INVERSIONES, SICAV, S.A.               ORECA/AC 6,02                                            400000019990124                                            6,02EUR
ES0167538034OREGON 2000, SICAV, S.A.                     OREGON.2000/AC 10,00                                     240500020000717                                           10,00EUR
ES0167558032ORESTES INVESTMENT, SICAV, S.A.              ORESTES/AC 1,00                                         2404050020020123                                            1,00EUR
ES0167559030ORFIVI INVERSIONES, SICAV, S.A.              ORFIVI/AC 1,00                                          2400000020070201                                            1,00EUR
ES0167677030ORGOR DE VALORES, SICAV, S.A.                ORGOR/AC 10,00                                           240405020000428                                           10,00EUR
ES0167678038ORIA-SARA, SICAV, S.A.                       ORIA-SARA/AC 10,00                                       300506020021108                                           10,00EUR
ES0167696030ORIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ORIOLA/AC 6,50                                           370000019991230                                            6,50EUR
ES0167714031ORMIBASA, S.A., SICAV                        ORMIBASA/AC 6,02                                         200000019911122                                            6,02EUR
ES0167715038OROBAL GESTION, SICAV, S.A.                  OROBAL.GTION/AC 1,00                                    2404050020000717                                            1,00EUR
ES0167716036ORONSIDE, SICAV, S.A.                        ORONSIDE/AC 6,00                                         400675020011217                                            6,00EUR
ES0167147034ORSA PATRIMONIOS, SICAV, S.A.                ORSA/AC 6,00                                             400000020070920                                            6,00EUR
ES0166552036ORSEVEN, S.A., SICAV                         ORSEVEN/AC 6,02                                          200000019970305                                            6,02EUR
ES0167743030ORTENFENO, SICAV, S.A.                       ORTENFENO/AC 10,00                                       240500020000201                                           10,00EUR
ES0167732033ORTO INVERSIONES, SICAV, S.A.                ORTO/AC 1,53                                            2000000019980512                                            1,53EUR
ES0166553034OSMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             OSMA/AC 6,01                                             400000019971009                                            6,01EUR
ES0184985036OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.              OSMOSIS/AC 6,00                                          601012119990729                                            6,00EUR
ES0184986034OSSO DE SIO FORT, SICAV, S.A.                OSSO.SIO.FORT/AC 60,00                                    40068020060726                                           60,00EUR
ES0167747031OTAGO INVERSIONES, SICAV, S.A.               OTAGO/AC 10,00                                           240408020000609                                           10,00EUR
ES0167748039OTIXE VALORES, SICAV, S.A.                   OTIXE/AC 10,00                                           240405020030212                                           10,00EUR
ES0167771031OUTLAY 2010, SICAV, S.A.                     OUTLAY.2010/AC 5,00                                      160000020000114                                            5,00EUR
ES0167760034OUTLOOK INVERSIONES, SICAV, S.A.             OUTLOOK/AC 10,00                                         240500020000310                                           10,00EUR
ES0167773037OVERALL INVERSIONES, SICAV, S.A.             OVERALL/AC 10,00                                         120250019990909                                           10,00EUR
ES0167774035OVIEDO CAPITAL, SICAV, S.A.                  OVIEDO/AC 1,00                                          2404050020021209                                            1,00EUR
ES0126915034OYSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.              OYSTER/AC 6,01                                           100000019980617                                            6,01EUR
ES0169765031P.C.J. YEGOMI, SICAV, S.A.                   P.C.J.YEGOMI/AC 1,00                                    1803036320000224                                            1,00EUR
ES0169766039P70 ELECTRA INVERSION, SICAV, S.A.           P70.ELECTRA/AC 1,00                                     3906578020001019                                            1,00EUR
ES0167865031PACJOR SIGLO XXI, SICAV, S.A.                PACJOR.XXI/AC 1,00                                      2404050020020926                                            1,00EUR
ES0167896036PADINVER, S.A., SICAV                        PADINVER/AC 25,00                                        236440019890121                                           25,00EUR
ES0167866039PADPANK BOLSA GESTION, SICAV, S.A.           PADPANK/AC 1,00                                          721215020060630                                            1,00EUR
ES0167867037PADSAY INVERSIONS, SICAV, S.A.               PADSAY/AC 10,00                                          240000020060706                                           10,00EUR
ES0167851031PAGASARRI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        PAGASARRI/AC 10,00                                       240500019990415                                           10,00EUR
ES0167852039PAGONI INVERSIONES, SICAV, S.A.              PAGONI/AC 1,00                                          2400000020090715                                            1,00EUR
ES0156811038PALMERAL ACTIVOS, SICAV, S.A.                PALMERAL/AC 5,00                                         482000020020626                                            5,00EUR
ES0167927039PALSORI INVERSIONES, SICAV, S.A.             PALSORI/AC 6,00                                          400675020030203                                            6,00EUR
ES0167931031PAMCALERO SPAIN, SICAV, S.A.                 PAMCALERO/AC 10,00                                       240405020020307                                           10,00EUR
ES0167971037PANAYA INVERSIONES, SICAV, S.A.              PANAYA/AC 6,50                                           370000020000324                                            6,50EUR
ES0167972035PANDO 2000, SICAV, S.A.                      PANDO.2000/AC 10,00                                      240500020001106                                           10,00EUR
ES0167981036PANDORA FINANCIERA, SICAV, S.A.              PANDORA/AC 1,00                                         2405250019990413                                            1,00EUR
ES0167985037PANGUEA INVESTMENT, SICAV, S.A.              PANGUEA/AC 5,00                                          480810020031121                                            5,00EUR
ES0168061036PANIKIRITO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       PANIKIRITO/AC 10,00                                      240500020000529                                           10,00EUR
ES0127087031PANTICO INVEST, SICAV, S.A.                  PANTICO/AC 10,00                                         240000020080118                                           10,00EUR
ES0168561019PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.           PAC/AC 2,00                                             7990165319951231                                            2,00EUR
ES0168311035PAPER FUTURO, SICAV, S.A.                    PAPER.FUT/AC 1,00                                       2404050020010126                                            1,00EUR
ES0159351032PARFIDES, SICAV, S.A.                        PARFIDES/AC 10,00                                        240405019990722                                           10,00EUR
ES0168301036PARKIA INVESTMENT, SICAV, S.A.               PARKIA/AC 6,00                                           400675020010522                                            6,00EUR
ES0168302034PARKING STOP INVERSIONES, SICAV, S.A.        PARKING.STOP/AC 6,00                                     140000020031121                                            6,00EUR
ES0168647032PARNUERA, S.A., SICAV                        PARNUERA/AC 6,00                                         4010000                                                    6,00EUR
ES0168464032PARTNER GM INVERSIONES, SICAV, S.A.          PARTNER.GM/AC 1,00                                      2404050020000810                                            1,00EUR
ES0168465039PARVATI INVERSIONES, SICAV, S.A.             PARVATI/AC 10,00                                         100000020011219                                           10,00EUR
ES0168396036PASHMINA 2000, SICAV, S.A.                   PASHMINA.2000/AC 8,50                                    282830020000620                                            8,50EUR
ES0158595035PASO INVESTMENT GLOBAL, SICAV, S.A.          PASO.INVT.GLB/AC 1,00                                   2404050020040714                                            1,00EUR
ES0166966038PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A.            PASSWORD.INV/AC 10,00                                    120250019990706                                           10,00EUR
ES0168692038PATKANGA, SICAV, S.A.                        PATKANGA/AC 1,00                                        2410010020090427                                            1,00EUR
ES0168760033PATRICOMPA, SICAV, S.A.                      PATRICOMPA/AC 11,00                                      218910019890412                                           11,00EUR
ES0168774133PATRIMIX, SICAV, S.A.                        PATRIMIX/AC 1,95                                        1230800020070719                                            1,95EUR
ES0168761031PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV, S.A.             PATR.GLOCESA/AC 1,00                                    2404050020011017                                            1,00EUR
ES0168776039PATRIMONIO BURSATIL, SICAV, S.A.             PATR.BURSATIL/AC 3,50                                    714286019990216                                            3,50EUR
ES0168794032PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV           PATRIMONIO.VAL/AC 10,00                                  250000019870406                                           10,00EUR
ES0168795039PATRIMONIO GLOBAL, SICAV, S.A.               PATRIMONIO.GLB/AC 82,18                                   29261019980609                                           82,18EUR
ES0168807032PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A.            PATRINVEST.INV/AC 9,79                                   120202519990301                                            9,79EUR
ES0166212037PATRIOT INVERSIONES, SICAV, S.A.             PATRIOT.INV/AC 6,00                                      601012019991005                                            6,00EUR
ES0168808030PATRIRENT DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        PATRIRENT/AC 1,00                                       1600000020000727                                            1,50EUR
ES0168701037PATROON INVERSIONES, SICAV, S.A.             PATROON/AC 10,00                                         240500020030227                                           10,00EUR
ES0168702035PATTON INVESTMENT, SICAV, S.A.               PATTON/AC 5,00                                           600000020080506                                            5,00EUR
ES0168848036PAY OUT INVERSIONES, SICAV, S.A.             PAY.OUT/AC 10,00                                         240500019991021                                           10,00EUR
ES0168832030PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV, S.A.            PBP.FLEXIBLE/AC 6,00                                    1666668020080116                                            6,00EUR
ES0168853036PEALMA 1, SICAV, S.A.                        PEALMA.1/AC 10,00                                        240500020000811                                           10,00EUR
ES0168911032PEGASIDES, SICAV, S.A.                       PEGASIDES/AC 10,00                                       240000019991122                                           10,00EUR
ES0168951038PELAMIOS CAPITAL SICAV, S.A.                 PELAMIOS/AC 10,00                                        240000020071211                                           10,00EUR
ES0168996033PEMYC INVERSIONES, S.A., SICAV               PEMYC/AC 6,01                                            470000019980529                                            6,01EUR
ES0169031038PENYA EL FRARE, SICAV, S.A.                  PENYA.EL.FRARE/AC 6,01                                   400000019980611                                            6,01EUR
ES0169062033PEOPLENET, SICAV, S.A.                       PEOPLENET/AC 6,48                                        375000020000324                                            6,48EUR
ES0169012038PEPE CAPITAL, SICAV, S.A.                    PEPE.CAP/AC 10,45                                        230100020060110                                           10,45EUR
ES0157348030PEPI FINANZAS, SICAV, S.A.                   PEPI.FINANZAS/AC 1,00                                   2404050020000714                                            1,00EUR
ES0169032036PERCAPITAL, S.A., SICAV                      PERCAPITAL/AC 6,02                                       400000019981230                                            6,02EUR
ES0169063031PERCO PATRIMONIAL, SICAV, S.A.               PERCO.PATR/AC 1,00                                     12020242020010724                                            1,00EUR
ES0169033034PEREL VALORES, SICAV, S.A.                   PEREL/AC 6,00                                            200000019991015                                            6,00EUR
ES0169181031PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.                PERIGORD/AC 6,00                                         400675020011127                                            6,00EUR
ES0169231034PERLORA INVERSIONES, SICAV, S.A.             PERLORA/AC 6,00                                          400675020000628                                            6,00EUR
ES0161838034PERMAFROST, SICAV, S.A.                      PERMAFROST/AC 10,00                                      5000000                                                   10,00EUR
ES0169212034PERSEO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           PERSEO/AC 6,00                                           400675020010702                                            6,00EUR
ES0169261031PERSEUS INVERSIONES, SICAV, S.A.             PERSEUS/AC 6,02                                          400000019981029                                            6,02EUR
ES0169266030PERUARGO, SICAV, S.A.                        PERUARGO/AC 6,02                                         200000019980701                                            6,02EUR
ES0169268036PERYGON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          PERYGON/AC 1,00                                         2404050020020315                                            1,00EUR
ES0169350016PESCANOVA, S.A.                              PVA/AC 6,00                                             1944725419600623                                            6,00EUR
ES0169090034PETO INVERSIONES, SICAV, S.A.                PETO/AC 6,00                                             400675019990428                                            6,00EUR
ES0169091032PETRES 2002, SICAV, S.A.                     PETRES.2002/AC 1,00                                     2404050020030108                                            1,00EUR
BRPETRACNOR9PETROLEO BRASILEIRO, S.A.                    AC. PETROBRAS                                         5073347344                                                           
BRPETRACNPR6PETROLEO BRASILEIRO, S.A.                    AC. PETROBRAS -PREF.-                                 3700729396                                                           
ES0169588037PETRONILA 2000, SICAV, S.A.                  PETRONILA.2000/AC 10,00                                  240405020000525                                           10,00EUR
ES0173177033PEA CABRA, SICAV, S.A.                      PEA.CABRA/AC 1,00                                       600000020010903                                            1,00EUR
ES0169712033PEAFIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         PEAFIEL/AC 6,01                                         500000019981203                                            6,01EUR
ES0169092030PEAHIERRO INVERSIONES, SICAV, S.A.          PEAHIERRO/AC 10,00                                      240405020051108                                           10,00EUR
ES0169088038PEALARA DE INVERSIONES, S.A., SICAV         PEALARA/AC 6,02                                         400000019941228                                            6,02EUR
ES0169089036PEALVER DOCE, SICAV, S.A.                   PEALVER.DOCE/AC 6,01                                    100000019880912                                            6,01EUR
ES0169711035PEASANTA DE VALORES, SICAV, S.A.            PEASANTA.VAL/AC 6,01                                    120000019971222                                            6,01EUR
ES0173178031PEASEN 2002, SICAV, S.A.                    PEASEN.2002/AC 1,00                                    2404050020020712                                            1,00EUR
ES0173179039PEOTE INVERSIONES, SICAV, S.A.              PEOTE/AC 10,00                                          240405020021227                                           10,00EUR
ES0169713031PHALAENOPSIS, SICAV, S.A.                    PHALAENOPSIS/AC 10,00                                    240500020020201                                           10,00EUR
ES0173184039PHRONESIS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        PHRONESIS/AC 10,00                                       240500020011217                                           10,00EUR
ES0169781038PICO DE PERDIZ, SICAV, S.A.                  PICO.PERDIZ/AC 1,00                                     2400000020071016                                            1,00EUR
ES0169841030PIGMANORT, SICAV, S.A.                       PIGMANORT/AC 10,00                                       240405020020703                                           10,00EUR
ES0169863034PIGOYSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          PIGOYSA/AC 6,00                                          400675019990727                                            6,00EUR
ES0169889039PIMA XXI, SICAV, S.A.                        PIMA.XXI/AC 7,30                                         3293220                                                    7,30EUR
ES0169941038PINTOFON, SICAV, S.A.                        PINTOFON/AC 6,02                                         400000019970102                                            6,02EUR
ES0169936038PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.  PIPIOLA.INV/AC 10,00                                     250000020090917                                           10,00EUR
ES0169951037PIRAMIDE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.PIRAMIDE/AC 1,00                                        2404050020031230                                            1,00EUR
ES0169942036PIROCLASTO, SICAV, S.A.                      PIROCLASTO/AC 6,00                                       400000020080404                                            6,00EUR
ES0169952035PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.                  PISTRINCS.2004/AC 1,00                                  2404050020040629                                            1,00EUR
ES0169958032PITANGO VALORES, SICAV, S.A.                 PITANGO/AC 5,00                                          480810020031205                                            5,00EUR
ES0169981034PIXELL INVERSIONES, SICAV, S.A.              PIXELL/AC 6,00                                           400675020000214                                            6,00EUR
ES0170011037PLANAHUR, SICAV, S.A.                        PLANAHUR/AC 1,00                                        2404050020010730                                            1,00EUR
ES0170016036PLANOLES INVERSIONES, SICAV, S.A.            PLANOLES/AC 10,00                                        240000020080221                                           10,00EUR
ES0168626010PLARREGA INVEST 2000, S.A.                   PLARREGA2000/AC 6,01                                      83000019990330                                            6,01EUR
ES0182552036PLATINIUM INVESTMENT, SICAV, S.A.            PLATINIUM/AC 3,00                                        801667019990715                                            3,00EUR
ES0170131033PLATINO FINANCIERA, SICAV, S.A.              PLATINO/AC 1,00                                        20000000019990928                                            1,00EUR
ES0170166039PLENCIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          PLENCIA/AC 6,02                                          400000019980623                                            6,02EUR
ES0170133039PLEYADES INVERSIONES, SICAV, S.A.            PEYADES/AC 10,00                                         302000020020409                                           10,00EUR
ES0170134037PLOTTER INVERSIONES, SICAV, S.A.             PLOTTER/AC 10,00                                         240000020060427                                           10,00EUR
ES0170268033PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.                     PLUSCAPITAL/AC 6,01                                      580000019881225                                            6,01EUR
ES0170158036PLUSINVERSION, SICAV, S.A.                   PLUSINVERSION/AC 0,91                                   3005060019991104                                            0,91EUR
ES0170277034PLYZOSMAR, SICAV, S.A.                       PLYZOSMAR/AC 6,01                                        400009019980722                                            6,01EUR
ES0182629032POFINABI, SICAV, S.A.                        POFINABI/AC 6,00                                         400675020010123                                            6,00EUR
ES0182630030POLADAMAR, SICAV, S.A.                       POLADAMAR/AC 10,00                                       240405020020220                                           10,00EUR
ES0119401034POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.                POLEY/AC 5,00                                            481000020000216                                            5,00EUR
ES0170337036POLO CAPITAL, SICAV, S.A.                    POLO.CAP/AC 6,02                                         400000019981222                                            6,02EUR
ES0170334033POLO VALOR, SICAV, S.A.                      POLO.VALOR/AC 10,00                                      200000020080612                                           10,00EUR
ES0170338034POMERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.            POMERANA/AC 10,00                                        240404920020610                                           10,00EUR
ES0170559035PORTALET DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         PORTALET/AC 1,00                                        2404050020020419                                            1,00EUR
ES0170470035PORTFOLIO 25, S.A., SICAV                    PORTFOLIO.25/AC 11,35                                    264400019900131                                           11,35EUR
ES0170471033PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.             PORTF.BENKERS.I/AC 6,02                                  400000019981102                                            6,02EUR
ES0170472031PORTFOLIO GLOBAL I, SICAV, S.A.              PORTF.GLOBAL.I/AC 7,70                                   312215019990420                                            7,70EUR
ES0170473039PORTINARI INVERSIONES, SICAV, S.A            PORTINARI.INV/AC 10,00                                   246415020000612                                           10,00EUR
ES0170551032PORTSIDE INVERSIONES, SICAV, S.A.            PORTSIDE/AC 6,00                                         400675020010221                                            6,00EUR
ES0106191036POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A.                POSITIVE.RET/AC 4,67                                     515000019910927                                            4,67EUR
ES0170562039POSTERA INVERSIONES, SICAV, S.A.             POSTERA/AC 1,00                                         3000000020021216                                            1,00EUR
ES0170601035POVERSAL INVERSIONES, SICAV, S.A.            POVERSAL/AC 1,16                                        2068966020020419                                            1,16EUR
ES0170611034POWERPIPO, SICAV, S.A.                       POWERPIPO/AC 10,00                                       240405019991006                                           10,00EUR
ES0170563037POZOTORO INVERSIONES, SICAV, S.A.            POZOTORO/AC 1,00                                         240000020070615                                            1,00EUR
ES0170636031PRABUENA, SICAV, S.A.                        PRABUENA/AC 3,00                                         900000019990913                                            3,00EUR
ES0170648036PRASIUM, SICAV, S.A.                         PRASIUM/AC 6,02                                          400000019980528                                            6,02EUR
ES0170664033PREM 2000, SICAV, S.A.                       PREM.2000/AC 1,00                                       2404601019990312                                            1,00EUR
ES0152284032PREM-2 ACTIVOS MOBILIARIOS, SICAV, S.A.      PREM-2/AC 6,02                                           400000019981019                                            6,02EUR
ES0170679031PREMIUM INVERSIONES, SICAV, S.A.             PREMIUM/AC 6,01                                          400000019890701                                            6,01EUR
ES0170683033PRESEA CANTERAS, SICAV, S.A.                 PRESEA.CANTERAS/AC 3,00                                  801534020000126                                            3,00EUR
ES0170711032PRESS NAVARRA, SICAV, S.A.                   PRESS.NAVARRA/AC 6,01                                    665500019991102                                            6,01EUR
ES0170676037PRESTIGE INVERSIONES, SICAV, S.A.            PRESTIGE/AC 10,00                                        240500020000413                                           10,00EUR
ES0170712030PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV                  PRESTIGI.TOTAL/AC 10,00                                  240405019990921                                           10,00EUR
ES0170713038PRESTO INVERSIONES, SICAV, S.A.              PRESTO/AC 10,00                                          240500020000912                                           10,00EUR
ES0170736039PREVICIA, SICAV, S.A.                        PREVICIA/AC 12,02                                        200000019730126                                           12,02EUR
ES0155472030PREVIGALIA INSTITUCIONES, SICAV, S.A.        PREVIGALIA/AC 10,00                                      240500020000912                                           10,00EUR
ES0170811030PREVISORA INVERSIONES, SICAV, S.A.           PREVISORA/AC 10,00                                       4808100                                                   10,00EUR
ES0170791034PREZANES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         PREZANES/AC 10,00                                        240500019991110                                           10,00EUR
ES0170861035PRICE INVERSIONES, SICAV, S.A.               PRICE/AC 6,01                                            300000019980415                                            6,01EUR
ES0170884417PRIM, S.A.                                   PRM/AC 0,25                                             1734712420060201                                            0,25EUR
ES0170886032PRIME RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.          PRIME.RATE/AC 10,00                                      255500020000225                                           10,00EUR
ES0170812038PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A.                   PRIOR.CAP/AC 10,00                                       240405020060919                                           10,00EUR
ES0170887030PRIPUSA, SICAV, S.A.                         PRIPUSA/AC 10,00                                         240500020020429                                           10,00EUR
ES0170891032PRITUR INVERSIONES, SICAV, S.A.              PRITUR/AC 10,00                                          240500020020123                                           10,00EUR
ES0170892030PRIVACLAR, SICAV, S.A.                       PRIVACLAR/AC 1,00                                       2500000020030519                                            1,00EUR
ES0170898037PRIVALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.            PRIVALIA/AC 12,50                                        192000020010626                                           12,50EUR
ES0170822037PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.      PRIVANDALUS.II/AC 10,00                                  500000020090127                                           10,00EUR
ES0170888038PRIVILEGE INVERSIONES, SICAV, S.A.           PRIVILEGE/AC 6,00                                        400675020031021                                            6,00EUR
ES0170936035PROCESS INVERSIONES, SICAV, S.A.             PROCESS/AC 10,00                                         240500020000207                                           10,00EUR
ES0171561030PROEMER INVERSIONES, SICAV, S.A.             PROEMER/AC 10,00                                         270000020061016                                           10,00EUR
ES0171598032PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.              PROFIT/AC 6,01                                           189000019980514                                            6,01EUR
ES0171576038PROFIT INVESTORS, SICAV, S.A.                PROFIT.INVESTOR/AC 8,20                                  293300119990527                                            8,20EUR
ES0176214031PROFITALIA, SICAV, S.A.                      PROFITALIA/AC 1,00                                      2404050020020322                                            1,00EUR
ES0171667035PROINCREA INVESTMENT, SICAV, S.A.            PROINCREA/AC 10,00                                       240405020000426                                           10,00EUR
ES0171672035PROMOCINVER, SICAV, S.A.                     PROMOCINVER/AC 5,00                                     1323309019881231                                            5,00EUR
ES0171743117PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.             PRS/AC A 0,10                                A         21913550020000628                                            0,10EUR
ES0171770037PROMOZALIA, SICAV, S.A.                      PROMOZALIA/AC 6,00                                       400000020010312                                            6,00EUR
ES0171729033PRONUSERO, SICAV, S.A.                       PRONUSERO/AC 5,00                                        480810020021008                                            5,00EUR
ES0175438235PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A.            PSG/AC 0,60                                             6171246419960924                                            0,60EUR
ES0171888037PROSPECT INVERSIONES, SICAV, S.A.            PROSPECT/AC 10,00                                        240406020001113                                           10,00EUR
ES0171889035PROSPECTUS INVERSIONES, SICAV, S.A.          PROSPECTUS/AC 10,00                                      240000020070928                                           10,00EUR
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          PROTEAS/AC 6,00                                          400675020010129                                            6,00EUR
ES0172052039PSJ INDEX GESTION, SICAV, S.A.               PSJ.INDEX/AC 6,01                                       1703034019990709                                            6,01EUR
ES0172218036PUEBLA ALCARRIA, SICAV, S.A.                 PUEBLA.ALCARRIA/AC 1,00                                 2404050020011221                                            1,00EUR
ES0157661036PUERTACERISA INVERSIONES, SICAV, S.A.        PUERTACERISA/AC 5,00                                     480809619991111                                            5,00EUR
ES0172233118PULEVA BIOTECH, S.A.                         BIO/AC 0,24                                             5769952220011128                                            0,24EUR
ES0172257034PULSA INVERSIONES II, SICAV, S.A.            PULSA.II/AC 10,00                                        240405020001010                                           10,00EUR
ES0181661036PULSO ACTUAL INVERSIONES, SICAV, S.A.        PULSO.ACTUAL/AC 6,00                                     400675020000914                                            6,00EUR
ES0105000030PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.                   PUNIN.DO.CABO/AC 10,00                                   240405020000926                                           10,00EUR
ES0156661037PUYERALTO, SICAV, S.A.                       PUYERALTO/AC 1,00                                       2404050020010607                                            1,00EUR
ES0172276034PYSACO INVERSIONES, SICAV, S.A.              PYSACO.INV/AC 6,01                                       400000019980220                                            6,01EUR
ES0110944016QUABIT INMOBILIARIA, S.A.                    QBT/AC 0,20                                           128014535319990928                                            0,20EUR
ES0155440037QUADROPHENIA, SICAV, S.A.                    QUADROPHENIA/AC 6,00                                     406000020010314                                            6,00EUR
ES0172278030QUAESTOR INVESTMENTS, SICAV, S.A.            QUAESTOR/AC 10,00                                        240440019990914                                           10,00EUR
ES0157662034QUALIFIED INVESTOR, SICAV, S.A.              QUALIFIED/AC 10,00                                       240000020070525                                           10,00EUR
ES0172331037QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, S.A.             QUANTOP/AC 6,00                                          400675020000307                                            6,00EUR
ES0177269034QUANTUM 2001, SICAV, S.A.                    QUANTUM.2001/AC 5,00                                     481000020011221                                            5,00EUR
ES0181663032QUASAR DE VALORS, SICAV, S.A.                QUASAR/AC 1,00                                          2404050020040209                                            1,00EUR
BRSZPQACNPR5QUATTOR PETROQUIMICA, S.A.                   AC. QUATTOR PETROQUIMICA -PREF.-                       129319934                                                           
ES0172332035QUEMBRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          QUEMBRE/AC 1,00                                         2404050020010529                                            1,00EUR
ES0172279038QUEMEN INVESTMENT, SICAV, S.A.               QUEMEN/AC 4,00                                           240405020000201                                            4,00EUR
ES0181664030QUEMORA VALORES, SICAV, S.A.                 QUEMORA/AC 6,00                                          500000020070608                                            6,00EUR
ES0177271030QUER NINA INVERSIONES, SICAV, S.A.           QUER.NINA/AC 6,00                                        120300020041229                                            6,00EUR
ES0172280036QUERQUS INVERSIONES, SICAV, S.A.             QUERQUS.INV/AC 6,00                                      401000020021113                                            6,00EUR
ES0172359038QUIESCELL, SICAV, S.A.                       QUIESCELL/AC 1,00                                       3607454020010719                                            1,00EUR
ES0116758030QUIMERA VALORES, SICAV, S.A.                 QUIMERA/AC 10,00                                         240405020011002                                           10,00EUR
ES0172504039QUINCUNCE, SICAV, S.A.                       QUINCUNCE/AC 11,30                                       212390019990719                                           11,30EUR
ES0178536035QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A.          QUINTO.RL.MGMT/AC 6,01                                   550000019981016                                            6,01EUR
ES0172452031QUIXOTE CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A.      QUIXOTE.CAP/AC 1,00                                     3000000020091224                                            1,00EUR
ES0172541031QUORUM 98, SICAV, S.A.                       QUORUM.98/AC 6,02                                        200000019980721                                            6,02EUR
ES0172505036QUORUM INVERSIONES, SICAV, S.A.              QUORUM/AC 10,00                                          266501020000302                                           10,00EUR
ES0172506034QUOTA INVERSIONES, SICAV, S.A.               QUOTA/AC 10,00                                            90150020010129                                           10,00EUR
ES0172602031RACAFER INVERSIONES, SICAV, S.A.             RACAFER/AC 6,00                                          400675020000629                                            6,00EUR
ES0172709034RADISA INVERSIONES, SICAV, S.A.              RADISA/AC 10,00                                          240500020000720                                           10,00EUR
ES0172672034RAFRA 2000, SICAV, S.A.                      RAFRA.2000/AC 10,00                                      240500020000707                                           10,00EUR
ES0172673032RAICHU INVERSIONES, SICAV, S.A.              RAICHU/AC 6,00                                           402000020010410                                            6,00EUR
ES0172757033RALLY INVESTMENTS, SICAV, S.A.               RALLY/AC 6,00                                            400675020020208                                            6,00EUR
ES0176337030RAMBLA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.              RAMBLA/AC 4,00                                           6000000                                                    4,00EUR
ES0172796031RANDE SIGLO XXI, SICAV, S.A                  RANDE.XXI/AC 1,00                                       2404050020031219                                            1,00EUR
ES0172797039RANDOM CARTERA SICAV, S.A.                   RANDOM/AC 10,00                                          240000020080723                                           10,00EUR
ES0172814032RANGALI & ATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.      RANGALI&ATOL/AC 1,00                                    2404050020020201                                            1,00EUR
ES0172821037RANK INVERSIONES, S.A., SICAV                RANK/AC 1,63                                             461780319970430                                            1,63EUR
ES0172841035RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV               RASEC/AC 6,01                                            500000019980331                                            6,01EUR
ES0172842033RATEVIN VALORES, SICAV, S.A.                 RATEVIN/AC 6,00                                          500843419990729                                            6,00EUR
ES0172851034RAVISTAR, SICAV, S.A.                        RAVISTAR/AC 6,00                                         400675020030211                                            6,00EUR
ES0172581037RCSCCH 1604, SICAV, S.A.                     RCSCCH.1604/AC 10,00                                     180303620010308                                           10,00EUR
ES0173907033REALES DE GALICIA, SICAV, S.A.               REALES-GALICIA/AC 1,00                                  2400000020060217                                            1,00EUR
ES0173908015REALIA BUSINESS, S.A.                        RLIA/AC 0,24                                           27737632220070424                                            0,24EUR
ES0173003031REBECO-98, SICAV, S.A.                       REBECO-98/AC 6,02                                        664500019981211                                            6,02EUR
ES0173093115RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/AC 2,00                                            13527000019990519                                            2,00EUR
ES0173091036RED JUNGLE PARTICIPACIONES SICAV, S.A.       RED.JUNGLE/AC 5,00                                       408850020010309                                            5,00EUR
ES0169068030REINA MARIN INVERSIONES, SICAV, S.A.         REINA.MARIN/AC 2,00                                     1202025019990629                                            2,00EUR
ES0173006034REINVER INVERSIONES, SICAV, S.A.             REINVER/AC 9,27                                          129511520000510                                            9,27EUR
ES0173316037REINVERPLUS, SICAV, S.A.                     REINVERPLUS/AC 6,02                                      400000019970513                                            6,02EUR
ES0173228034RELKO INVERSIONES, SICAV, S.A.               RELKO/AC 10,00                                           240500020070329                                           10,00EUR
ES0173288038RELLTEMA INVERSIONES, SICAV, S.A             RELLTEMA/AC 6,00                                         400678020020304                                            6,00EUR
ES0173291032REMAR AHORRO, SICAV, S.A.                    REMAR.AH/AC 5,00                                         480810020000331                                            5,00EUR
ES0173292030REMAST INVEST, SICAV, S.A.                   REMAST/AC 5,00                                           500000020021120                                            5,00EUR
IT0001178240RENO DE MEDICI, S.P.A.                       AC. RENO DE MEDICI  -CONV.-                               44068220000623                                            0,49EUR
IT0001178299RENO DE MEDICI, S.P.A.                       AC. RENO DE MEDICI. S/A                      A         37736031219980830                                            0,49EUR
ES0173283039RENTA 4 GESTION DE CARTERAS, SICAV, S.A.     RENTA.4.GTION/AC 10,00                                   500000020050525                                           10,00EUR
ES0173358039RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSION, S.A.         R4/AC 0,40                                              4069320320080521                                            0,40EUR
ES0173359037RENTA CAPITAL SIGLO XXI, SICAV, S.A.         RTA.CAPITAL.XXI/AC 6,00                                  561776020051005                                            6,00EUR
ES0173365018RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.          REN/AC 1,00                                             2727657520011005                                            1,00EUR
ES0173406036RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV           RINCASA/AC 0,60                                         3568300019920326                                            0,60EUR
ES0173387038RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.              RENTAB.2009/AC 10,00                                     120000019990611                                           10,00EUR
ES0110236033RENTACTIVO CAPITAL, SICAV, S.A.              RENTACTIVO.CAP/AC 5,00                                   961600020000404                                            5,00EUR
ES0173388036RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.                    RENTAPLUS.46/AC 1,00                                    1500000020000412                                            1,00EUR
ES0173376031RENTIVAL DE INVERSIONES, S.A., SICAV         RENTIVAL/AC 6,00                                         401000019990121                                            6,00EUR
ES0173429038RENVALOR, SICAV, S.A.                        RENVALOR/AC 5,00                                         481000019871210                                            5,00EUR
ES0173442031REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           REOLSO/AC 6,01                                           400000019980728                                            6,01EUR
ES0173538036REPORT INVERSIONES, SICAV , S.A.             REPORT/AC 10,00                                          240500020010725                                           10,00EUR
ES0173516115REPSOL YPF, S.A.                             REP/AC 1,00                                           122086346319990419                                            1,00EUR
ES0173585037RESPOMUSO INVERSIONES, SICAV, S.A.           RESPOMUSO/AC 10,00                                       240405020050425                                           10,00EUR
ES0173611031RESULT INVERSIONES, SICAV, S.A.              RESULT/AC 5,00                                           4810000                                                    5,00EUR
ES0173700032REVIEW INVERSIONES, SICAV, S.A.              REVIEW/AC 10,00                                          120202520000920                                           10,00EUR
ES0173751035REX ROYAL BLUE, SICAV, S.A.                  REX.ROYAL.BLUE/AC 5,00                                   485800019991123                                            5,00EUR
ES0122761010REYAL URBIS, S.A.                            REY/AC 0,01                                            29220670420070504                                            0,01EUR
ES0173761034REYZA INVERSIONES Y GESTION, SICAV, S.A.     REYZA/AC 6,02                                            400000019980115                                            6,02EUR
ES0173762032RG 27, SICAV, S.A.                           RG.27/AC 6,01                                            700000019980821                                            6,01EUR
ES0173763030RHEVILO INVERSIONES, SICAV, S.A.             RHEVILO/AC 10,00                                         120202420010320                                           10,00EUR
ES0173756034RHODES INVESTMENT, SICAV, S.A.               RHODES/AC 1,00                                          2404050020010425                                            1,00EUR
ES0157765035RHODIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           RHODIO/AC 1,00                                         24000000020011203                                            1,00EUR
ES0152072031RIBASARO, SICAV, S.A.                        RIBASARO/AC 1,00                                         901518220011114                                            1,00EUR
ES0152073039RIBATINO, SICAV, S.A.                        RIBATINO/AC 1,00                                        2400000020070119                                            1,00EUR
ES0173768039RIBERAS DEL SOR INVESTMENT, SICAV, S.A.      RIBERAS.SOR/AC 10,00                                     240405020010716                                           10,00EUR
ES0173791031RICAB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A.          RICAB.2001/AC 10,00                                      240405020010516                                           10,00EUR
ES0173812035RIDEO2, SICAV, S.A.                          RIDEO2/AC 10,00                                          300506020020204                                           10,00EUR
ES0155059035RIETA CAPITAL, SICAV, S.A.                   RIETA.CAP/AC 10,00                                       240405019990831                                           10,00EUR
ES0173883036RIJEKA INVESTMENT, SICAV, S.A.               RIJEKA/AC 6,00                                           500843020000908                                            6,00EUR
ES0173886039RIMAKVALOR, SICAV, S.A.                      RIMAKVALOR/AC 1,00                                      2405000020010712                                            1,00EUR
ES0173887037RIMALO INVERSIONES, SICAV, S.A.              RIMALO/AC 5,00                                           480811020030425                                            5,00EUR
ES0173884034RIO DE AGUAS INVERSIONES SICAV, S.A.         RIO.AGUAS/AC 1,00                                       2400000020060421                                            1,00EUR
ES0173936032RIO INVERSIONES 99, SICAV, S.A.              RIO.99/AC 10,00                                          240405019991025                                           10,00EUR
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.            RIO.NORA/AC 6,00                                         400675020000426                                            6,00EUR
ES0173937030RIO PERLA INVERSIONES, SICAV, S.A.           RIO.PERLA/AC 10,00                                       240500020021010                                           10,00EUR
ES0173952039RIO URUMEA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       RIO.URUMEA/AC 6,01                                       400000019980717                                            6,01EUR
ES0173963036RIOFISA INVERSIONES, SICAV, S.A.             RIOFISA.INV/AC 1,00                                     2404050020001027                                            1,00EUR
ES0173981038RIOTIRON, SICAV, S.A.                        RIOTIRON/AC 1,00                                        2404050020000614                                            1,00EUR
ES0156904031RIPERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A., LA       RIPERA/AC 1,00                                          2404050020010803                                            1,00EUR
ES0114895032RIQUINZ INVERSIONES, SICAV, S.A.             RIQUINZ.INV/AC 10,00                                     240407020000809                                           10,00EUR
ES0173971039RITA INVESTMENTS, SICAV, S.A.                RITA.INV/AC 10,00                                        240000020080408                                           10,00EUR
ES0178222032RIVERDOOR INVESTMENT, SICAV, S.A.            RIVERDOOR/AC 5,00                                        480810020031218                                            5,00EUR
ES0178226033RM 99 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            RM.99/AC 8,00                                            300507019990608                                            8,00EUR
ES0178227031ROA PATRIMONIO, SICAV, S.A.                  ROA.PATR/AC 5,00                                         480812020020314                                            5,00EUR
ES0174081036ROCILLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ROCILLO/AC 10,00                                         240500019990416                                           10,00EUR
ES0174068033ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.             ROCIMAR/AC 5,00                                          480000020090710                                            5,00EUR
ES0174082034RODASIL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.        RODASIL.2002/AC 10,00                                    240405020021024                                           10,00EUR
ES0174113037RODEO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            RODEO/AC 6,00                                            400675020010508                                            6,00EUR
ES0174083032RODYMAR 344 INVEST, SICAV, S.A.              RODYMAR.344/AC 6,00                                      400000020071107                                            6,00EUR
ES0174181034ROINVER PORTFOLIO, SICAV, S.A.               ROINVER/AC 1,00                                         2404050020011128                                            1,00EUR
ES0174207037ROLAVI INVERSIONES, SICAV, S.A.              ROLAVI/AC 1,00                                          2404050020000531                                            1,00EUR
ES0174222036ROMERCAPITAL, SICAV, S.A.                    ROMERCAPITAL/AC 1,00                                    3606072020001220                                            1,00EUR
ES0174261034ROMERO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.  ROMERO/AC 10,00                                          240500019990629                                           10,00EUR
ES0174114035ROMOMAR CAPITAL, SICAV, S.A.                 ROMOMAR/AC 10,00                                         240000020060427                                           10,00EUR
ES0174271033RONDINVER INVERSIONES, SICAV, S.A.           RONDINVER/AC 1,00                                       2404049019990330                                            1,00EUR
ES0174300014RONSA, S.A.                                  RONSA/AC 60,10                                              994019680627                                           60,10EUR
ES0174182032ROQUES CAPITAL, SICAV, S.A                   ROQUES/AC 10,00                                          240405020040610                                           10,00EUR
ES0125548034ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.                ROSALBER.CAP/AC 6,00                                     4006750                                                    6,00EUR
ES0174262032ROSALOLES INVERSIONES, SICAV, S.A.           ROSALOLES/AC 6,00                                        405675020021104                                            6,00EUR
ES0174301038ROSILNU, SICAV, S.A.                         ROSILNU/AC 6,01                                          400000019990201                                            6,01EUR
ES0174208035ROSMFER INVERSIONES, SICAV, S.A.             ROSMFER/AC 6,00                                          400000020031031                                            6,00EUR
ES0156830038ROSSI Y BERTONI INVERSIONES, SICAV, S.A.     ROSSI&BERTONI/AC 1,00                                   2404050020030204                                            1,00EUR
ES0174202038ROSTAND FINANCE, SICAV, S.A.                 ROSTAND/AC 1,00                                         2405000020071210                                            1,00EUR
ES0174302036ROSTERAL, SICAV, S.A.                        ROSTERAL/AC 1,00                                        2449906020000224                                            1,00EUR
ES0174303034ROTRESA INVERSIONES, SICAV, S.A.             ROTRESA/AC 10,00                                         240405020000929                                           10,00EUR
ES0174209033ROUTING INVERSIONES, SICAV, S.A.             ROUTING/AC 10,00                                         240000020071029                                           10,00EUR
ES0174341034ROVIME INVERSIONES, SICAV, S.A.              ROVIME/AC 1,00                                          2404050020010730                                            1,00EUR
ES0174263030ROYALTY INVERSIONES, SICAV, S.A.             ROYALTY/AC 10,00                                         120250020021128                                           10,00EUR
ES0174347031RSA 2000 INVESTMENT, SICAV, S.A.             RSA.2000/AC 5,00                                         481000020000523                                            5,00EUR
ES0174223034RSA 2001 CARTERA, SICAV, S.A.                RSA.2001/AC 6,00                                         400675020020924                                            6,00EUR
ES0174272031RUAL FINANZAS, SICAV, S.A.                   RUAL.FIN/AC 1,00                                        1200000020020725                                            1,00EUR
ES0174348039RUBICON INVERSIONES, SICAV, S.A.             RUBICON/AC 1,00                                          480809720000904                                            1,00EUR
ES0174361032RUBICON XXI, SICAV, S.A.                     RUBICON.XXI/AC 6,01                                     1000000019970129                                            6,01EUR
ES0166364036RUCANDIO INVERSIONES, SICAV, S.A.            RUCANDIO/AC 5,00                                         480810020000519                                            5,00EUR
ES0174210031RUFFINI 32 INVEST, SICAV, S.A.               RUFFINI.32/AC 5,00                                       480000020080222                                            5,00EUR
ES0174183030RUMBO 1717, SICAV, S.A.                      RUMBO.1717/AC 10,00                                      300000020080121                                           10,00EUR
ES0174184038RUMVOINVEST 2008, SICAV, S.A.                RUMVOINVEST.08/AC 10,00                                  240000020080430                                           10,00EUR
ES0174276032RURAL INVERSION SINDICADA, SICAV, S.A.       RURAL.SINDICADA/AC 1,00                                20000000020080729                                            1,00EUR
ES0174374035RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV, S.A.     RURAL.PATR.AG/AC 10,00                                   240500020000323                                           10,00EUR
ES0174353039RURALSORIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       RURALSORIA/AC 10,00                                      253000020061213                                           10,00EUR
ES0174307035RUSE04, SICAV, S.A.                          RUSE04/AC 1,00                                          2404050020040527                                            1,00EUR
ES0174400012RUSTICAS, S.A.                               RUSTICAS/AC 4,00                                         400000019891201                                            4,00EUR
ES0174401036RUTEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           RUTEMA/AC 6,01                                           400009019981222                                            6,01EUR
ES0174369035RUVECAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A.         RUVECAPITAL/AC 10,00                                     240405020020218                                           10,00EUR
ES0179605037S&A GLOBAL EQUITY, SICAV, S.A.               S&A.GLB.EQ/AC 6,01                                       400000019981124                                            6,01EUR
ES0174390031S.G. 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A.           S.G.2000/AC 4,53                                         530696020000711                                            4,53EUR
ES0175739038S.I.C.B.I., SICAV, S.A.                      S.I.C.B.I./AC 10,00                                      240405020010727                                           10,00EUR
ES0174426033SABBIA INVERSIONES, SICAV, S.A.              SABBIA/AC 10,00                                          240405020000330                                           10,00EUR
ES0173832033SABOCO INVERSIONES, SICAV, S.A.              SABOCO/AC 10,00                                          240405020010405                                           10,00EUR
ES0173833031SABUC INVERSIONES, SICAV, S.A.               SABUC/AC 1,00                                           2404050020020522                                            1,00EUR
ES0182870214SACYR VALLEHERMOSO, S.A.                     SYV/AC 1,00                                            30496737119980720                                            1,00EUR
ES0106201033SAFETY INVERSIONES, SICAV, S.A.              SAFETY/AC 10,00                                          240500020020206                                           10,00EUR
ES0142387036SAGEI, S.A., SICAV                           SAGEI/AC 30,00                                            484735                                                   30,00EUR
ES0174526030SAGIAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              SAGIAL/AC 10,00                                          120500019990524                                           10,00EUR
ES0174527038SAGITARI 2000, SICAV, S.A.                   SAGITARI.2000/AC 10,00                                   240405020000216                                           10,00EUR
ES0175551037SAINT RANDY, SICAV, S.A.                     SAINT.RANDY/AC 2,05                                     1172708020000314                                            2,05EUR
ES0175552035SAKAKI INVESTMENT, SICAV, S.A.               SAKAKI/AC 1,00                                          2404050020010508                                            1,00EUR
ES0174555039SALAMANCA I, S.A., SICAV                     SALAMANCA.I/AC 12,00                                     234000019870609                                           12,00EUR
ES0175553033SALAMINA INVESTMENT, SICAV, S.A.             SALAMINA/AC 1,00                                        2404050020020425                                            1,00EUR
ES0174551038SALDAA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          SALDAA/AC 10,00                                         240500019990709                                           10,00EUR
ES0174557035SALIMAR INVESTMENTS, SICAV, S.A.             SALIMAR/AC 6,02                                          400000019980925                                            6,02EUR
ES0174561037SALIME DE INVERSIONES, S.A., SICAV           SALIME/AC 6,01                                           410000019961127                                            6,01EUR
ES0174562035SALINAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          SALINAS/AC 10,00                                         240500019990527                                           10,00EUR
ES0174651036SALIONA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          SALIONA/AC 10,00                                         240500019990317                                           10,00EUR
ES0174652034SALLIERCA, SICAV, S.A.                       SALLIERCA/AC 10,00                                       240405020010725                                           10,00EUR
ES0174806036SALVIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           SALVIA/AC 6,01                                           400000019980625                                            6,01EUR
ES0174771032SALVORA INVERSIONES, SICAV, S.A.             SALVORA/AC 10,00                                         240405020051220                                           10,00EUR
ES0174772030SAMALO 2007, SICAV, S.A.                     SAMALO.2007/AC 10,00                                     240000020080114                                           10,00EUR
ES0174802035SAMBOAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          SAMBOAL/AC 10,00                                         240500020000905                                           10,00EUR
ES0174827032SAMMAR, S.A., SICAV                          SAMMAR/AC 6,02                                           400000019911030                                            6,02EUR
ES0174828030SAN AMARO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        SAN.AMARO/AC 6,02                                        400000019980623                                            6,02EUR
ES0174807034SAN ANTONIO TORRE, SICAV, S.A.               SAN.ANTONIO.TOR/AC 1,00                                 2400000020000719                                            1,00EUR
ES0174918039SAN TELMO FINANZAS, SICAV, S.A.              SAN.TELMO/AC 1,00                                       2404050020030908                                            1,00EUR
ES0157791031SANAMARO CARTERA, S.A., SICAV                SANAMARO/AC 6,01                                         400009019970217                                            6,01EUR
ES0174966038SANBABILES, SICAV, S.A.                      SANBABILES/AC 10,00                                      240405020030530                                           10,00EUR
ES0174946030SANCLAVE, SICAV, S.A.                        SANCLAVE/AC 10,00                                        240500020000915                                           10,00EUR
ES0174947038SANDALOS 2001, SICAV, S.A.                   SANDALOS.2001/AC 10,00                                   240405020010329                                           10,00EUR
ES0174948036SANINVER INVERSIONES, SICAV, S.A.            SANINVER/AC 1,00                                        2400000020020416                                            1,00EUR
ES0175000035SANINVERPA, SICAV, S.A.                      SANINVERPA/AC 10,00                                      240500020000803                                           10,00EUR
ES0175039033SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      SANT.BERNAT/AC 10,00                                     240500019990304                                           10,00EUR
ES0175040031SANTA CLARA DE VALORES, SICAV, S.A.          SANTA.CLARA/AC 6,00                                      400675019990322                                            6,00EUR
ES0175041039SANTA CROYA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      SANTA.CROYA/AC 10,00                                     120202420000414                                           10,00EUR
ES0175021031SANTA MARGARITA INVERSIONES, SICAV, S.A.     SANTA.MARGARITA/AC 0,21                                 2404050020000802                                            0,21EUR
ES0175051038SANTACABE, SICAV, S.A.                       SANTACABE/AC 1,21                                       1200000019981103                                            1,21EUR
PR8028091034SANTANDER BANCORP                            AC. SANTANDER BANCORP                                   46639104                                                           
ES0175210030SANTEUL INVEST, SICAV, S.A.                  SANTEUL/AC 10,00                                         240500019991026                                           10,00EUR
ES0175226036SANTO TOMAS INVERSIONES, SICAV, S.A.         SANTO.TOMAS/AC 1,00                                     2400000020060727                                            1,00EUR
ES0175054032SANTOS NUEVOS, SICAV, S.A.                   SANTOS.NUEVOS/AC 10,00                                   240406020001121                                           10,00EUR
ES0175055039SANZCOR INVERSIONES, SICAV, S.A.             SANZCOR/AC 1,00                                         2404050020010227                                            1,00EUR
ES0175080037SANZCORIN INVERSIONES, SICAV, S.A.           SANZCORIN/AC 6,00                                        400675020010305                                            6,00EUR
ES0175123035SAPPHIRE INVERSIONES, SICAV, S.A.            SAPPHIRE/AC 10,00                                        120250020010130                                           10,00EUR
ES0109368037SARAN INVESTMENT, SICAV, S.A.                SARAN/AC 5,00                                            480810020050928                                            5,00EUR
ES0175155037SARBA 2003, SICAV, S.A.                      SARBA.2003/AC 5,00                                       480810020030619                                            5,00EUR
MX01SA030007SARE, S.A.B., DE C.V.                        AC. SARE. S/B                                B         382905180                                                           
ES0175156035SAREGREB, SICAV, S.A.                        SARAGREB/AC 10,00                                        240500020031118                                           10,00EUR
ES0157796030SARSUIL INVERSIONES, SICAV, S.A.             SARSUIL/AC 1,00                                         2404050019991111                                            1,00EUR
ES0175124033SASABE INVERSIONES, SICAV, S.A.              SASABE/AC 10,00                                          240500020010403                                           10,00EUR
ES0105935037SATIREV, SICAV, S.A.                         SATIREV/AC 5,00                                          481000020000112                                            5,00EUR
ES0175024035SATLY GLOBAL SECURITIES, SICAV, S.A.         SATLY.GLB.SEC/AC 1,00                                   2404050020010529                                            1,00EUR
ES0175057035SATNER INVERSIONES, SICAV, S.A.              SATNER/AC 1,00                                          2500000020030120                                            1,00EUR
ES0175167032SATRAPA, SICAV, S.A.                         SATRAPA/AC 13,50                                          89039020010423                                           13,50EUR
ES0172204036SAU DINVERSIONS, SICAV, S.A.                SAU.DINV/AC 6,02                                        400000019980702                                            6,02EUR
ES0175025032SAUCE VALORES, SICAV, S.A.                   SAUCE/AC 10,00                                           300506020011218                                           10,00EUR
ES0157797038SAVIR 2000 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       SAVIR.2000/AC 10,00                                      720000020010426                                           10,00EUR
ES0175026030SAVIR PATRIMONIO, SICAV, S.A.                SAVIR.PATR/AC 5,00                                       480817020010716                                            5,00EUR
ES0175060039SAVONA CAPITAL SICAV, S.A.                   SAVONA.CAP/AC 10,00                                      240000020080415                                           10,00EUR
ES0175081035SAVOY INVERSIONES, SICAV, S.A.               SAVOY/AC 1,00                                           2404050020020522                                            1,00EUR
ES0175027038SAYCAN-2001, SICAV, S.A.                     SAYCAN-2001/AC 4,80                                      830000020021212                                            4,80EUR
ES0175259037SAYOA, SICAV, S.A.                           SAYOA/AC 6,02                                            400000019870730                                            6,02EUR
ES0155332036SC ALTERNATIVE FUND, SICAV, S.A.             SC.ALTERNATIVE/AC 8,24                                   291808020000804                                            8,24EUR
ES0157798036SC MERCADOS GLOBALES INVERSIONES, SICAV, S.A.SC.MERCADOS.GLB/AC 10,00                                 240500020010329                                           10,00EUR
ES0175253030SCHAELCHLI INVERSIONES, SICAV, S.A.          SCHAELCHLI/AC 10,00                                      120203019990621                                           10,00EUR
ES0175272030SCHILARACU INVERSIONES, SICAV, S.A.          SCHILARACU/AC 6,00                                       400675019990512                                            6,00EUR
ES0143591032SCHOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           SCHOLA-INV/AC 8,75                                       275000020010726                                            8,75EUR
ES0155703038SCREENFOX, SICAV, S.A.                       SCREENFOX/AC 6,02                                        400000019981214                                            6,02EUR
ES0175874033SEA WOLF, SICAV, S.A.                        SEA.WOLF/AC 5,00                                         481000020000418                                            5,00EUR
ES0175281031SEBORUCO, SICAV, S.A.                        SEBORUCO/AC 10,00                                        240405020000229                                           10,00EUR
ES0131701031SECRAM INVERSIONES, SICAV, S.A.              SECRAM/AC 1,00                                          2404050019990910                                            1,00EUR
ES0131702039SECUOYA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          SECUOYA/AC 10,00                                         240500020000413                                           10,00EUR
ES0170301032SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS, SICAV, S.A.   SECURITY.ANALYS/AC 6,00                                  400675019991214                                            6,00EUR
ES0175290115SEDA DE BARCELONA, LA, S.A.                  SED/AC 0,256157                                        62687340119850901                                            0,25EUR
ES0175291030SEDANA INVERSIONES, SICAV, S.A.              SEDANA/AC 6,00                                           400000020060517                                            6,00EUR
ES0175401035SEDOR GLOBAL, SICAV, S.A.                    SEDOR.GLB/AC 6,00                                        400675020031121                                            6,00EUR
ES0108001035SEGA 2008, SICAV, S.A.                       SEGA.2008/AC 10,00                                       240500020000323                                           10,00EUR
ES0175423039SEGRE 2000, SICAV, S.A.                      SEGRE.2000/AC 6,02                                       400000019981007                                            6,02EUR
ES0175496035SEISBECISA, SICAV, S.A.                      SEISBECISA/AC 6,01                                       400100019940203                                            6,01EUR
ES0175497033SELECCION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.         SELEC.DIVERSIF/AC 6,01                                   800000019971127                                            6,01EUR
ES0113696035SELECTIVA CAPITAL, SICAV, S.A.               SELECTIVA.CAP/AC 5,00                                    600000020000110                                            5,00EUR
ES0113725032SELECTIVA INVERSION GLOBAL, SICAV, S.A.      SELECTIVA.GLB/AC 1,00                                   2404049019990719                                            1,00EUR
ES0175469032SELEGNA RENTA VARIABLE, SICAV, S.A.          SELEGNA.RV/AC 1,00                                      2404050020020320                                            1,00EUR
ES0175498031SELEGNA, S.A., SICAV                         SELEGNA/AC 5,82                                          206534019980717                                            5,82EUR
ES0175485038SEMOB 2001, SICAV, S.A.                      SEMOB.2001/AC 1,00                                      2404050020011203                                            1,00EUR
ES0175486036SENDA DE VITE, SICAV, S.A.                   SENDA-VITE/AC 1,00                                      2404050020021121                                            1,00EUR
ES0175503038SENESTRELLA, SICAV, S.A.                     SENESTRELLA/AC 6,01                                      450000019981222                                            6,01EUR
ES0175504036SENTANI DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.  SENTANI/AC 10,00                                         250000019990330                                           10,00EUR
ES0175488032SENURMO, SICAV, S.A.                         SENURMO/AC 10,00                                         240000020080506                                           10,00EUR
ES0175581034SENY 97, SICAV, S.A.                         SENY.97/AC 6,01                                          420000019971104                                            6,01EUR
ES0175505033SEQUIA INVERSIONS, SICAV, S.A.               SEQUIA/AC 1,00                                           480809620000811                                            1,00EUR
ES0175506031SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A.                 SEQUOIA/AC 10,00                                         200000020080212                                           10,00EUR
ES0175582032SERANTES CARTERA, SICAV, S.A.                SERANTES/AC 5,00                                         480810019990915                                            5,00EUR
ES0175596032SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.             SERGAMA/AC 10,00                                         240405019991125                                           10,00EUR
ES0175600032SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         SERGROBE/AC 6,02                                         400000019970411                                            6,02EUR
ES0125151037SERMON INVESTMENTS, SICAV, S.A.              SERMON.INVT/AC 1,00                                     2404049019990330                                            1,00EUR
ES0175608035SERVAL INVESTMENT, SICAV, S.A.               SERVAL.INV/AC 5,00                                       480000020080314                                            5,00EUR
ES0143421G11SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.                SPS/AC 0,60                                            12981321220050408                                            0,60EUR
ES0110206036SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A.              SET.C.BRAVA.97/AC 3,50                                   420000019980514                                            3,50EUR
ES0175723032SET NORANTA-NOU, SICAV, S.A.                 SET.NORANTA-NOU/AC 1,00                                 2500000020070710                                            1,00EUR
ES0175732033SETOBA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           SETOBA/AC 10,00                                          240500020010727                                           10,00EUR
ES0175721036SEVIAR 39 INVERSIONES, SICAV, S.A.           SEVIAR.39/AC 10,00                                       240000020081023                                           10,00EUR
ES0175786039SEVIDON, SICAV, S.A.                         SEVIDON/AC 6,01                                          400000019980617                                            6,01EUR
ES0175724030SEXTANTE CAPITAL, SICAV, S.A.                SEXTANTE.CAP/AC 10,00                                    500000020071106                                           10,00EUR
ES0175787037SEXTANTE INVERSIONES, SICAV, S.A.            SEXTANTE/AC 1,00                                        2400000020070719                                            1,00EUR
ES0175830035SHARE INVERSIONES, SICAV, S.A.               SHARE/AC 6,01                                            400000019890612                                            6,01EUR
ES0175801036SHAREHOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.         SHAREHOLDER/AC 10,00                                     240500020070329                                           10,00EUR
ES0175798034SHILLING INVERSIONS, SICAV, S.A.             SHILLING/AC 10,59                                        227012020030529                                           10,59EUR
ES0175799032SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, S.A.          SIANSANCAV/AC 1,00                                      2400000020080714                                            1,00EUR
ES0175861030SICABE INVERSIONES, SICAV, S.A.              SICABE/AC 10,00                                          240000020070713                                           10,00EUR
ES0175881038SICEUTA, SICAV, S.A.                         SICEUTA/AC 6,01                                          400000019970131                                            6,01EUR
ES0175917030SIEC 2006, SICAV, S.A.                       SIEC.2006/AC 1,00                                        500000020060714                                            1,00EUR
ES0175918038SIERRA & CARRILES INVERSIONES, SICAV, S.A.   SIERRA&CARRILES/AC 5,00                                  480000020080523                                            5,00EUR
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.                     SIERRA.JAPI/AC 10,00                                     240405020021014                                           10,00EUR
ES0175976036SIERRA TOLEDANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.  SIERRA.TOLEDANA/AC 1,00                                 2405000020020325                                            1,00EUR
ES0175987033SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.                 SIGLO.XXI.BOLSA/AC 6,02                                  400000019980130                                            6,02EUR
ES0175988031SIGLO XXI INVERSIONES GLOBALES, SICAV, S.A.  SIGLO.XXI.INV.G/AC 1,00                                 2404050020011217                                            1,00EUR
ES0164131031SIGMA ACTIVA, SICAV, S.A.                    SIGMA.ACTIVA/AC 10,00                                    240405019990713                                           10,00EUR
ES0175991035SIGMA DIVERSIFICACION, SICAV, S.A.           SIGMA.DIVERSIF/AC 6,01                                   400000019970702                                            6,01EUR
ES0114619036SILEO 6 INVERSIONS, SICAV, S.A.              SILEO.6/AC 10,00                                         240500020010517                                           10,00EUR
ES0166241036SILGARPO, SICAV., S.A.                       SILGARPO/AC 3,20                                         751500020020925                                            3,20EUR
ES0175994039SILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.               SILLA/AC 10,00                                           240405020020703                                           10,00EUR
ES0176004036SILLEIRO DE INVERSION, SICAV, S.A.           SILLEIRO/AC 10,00                                        600000020010525                                           10,00EUR
ES0176015032SILOBAR, SICAV, S.A.                         SILOBAR/AC 6,01                                          800000019910510                                            6,01EUR
ES0176008037SILURO INVERSIONES, SICAV, S.A.              SILURO/AC 1,00                                          3005060020011105                                            1,00EUR
ES0176011031SIMA AHORRO, SICAV, S.A.                     SIMA.AH/AC 6,00                                          200337519990617                                            6,00EUR
ES0176018036SIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.                SIMA.INV/AC 1,00                                        2404601019990303                                            1,00EUR
ES0176041038SIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.               SIMAR/AC 6,01                                            400000019990125                                            6,01EUR
ES0176311035SIMCOVAS GRUP, SICAV, S.A.                   SIMCOVAS/AC 5,00                                         481000020001004                                            5,00EUR
ES0176056036SIMI PARILLION, SICAV, S.A.                  SIMI.PARILLION/AC 6,00                                   400675020030714                                            6,00EUR
ES0176312033SIMPLICITY SELECT, SICAV, S.A.               SIMPLICITY.SEL/AC 6,00                                   400675020020221                                            6,00EUR
ES0176059030SIMSON 2000, SICAV, S.A.                     SIMSON.2000/AC 10,00                                     240500020001128                                           10,00EUR
ES0176060038SINAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.              SINAMA/AC 1,00                                          1202025020010628                                            1,00EUR
ES0176152033SINE QUO NUM, SICAV, S.A.                    SINE.QUO.NUM/AC 10,00                                    240405020001121                                           10,00EUR
ES0176153031SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A                 SINFONIA.CAP/AC 10,00                                    240000020070613                                           10,00EUR
ES0176112037SINIPOLI, SICAV, S.A.                        SINIPOLI/AC 6,01                                         400000019971020                                            6,01EUR
ES0176113035SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A.             SIPADAN.INV/AC 10,00                                     240000020100421                                           10,00EUR
ES0176197038SIROCO EXPECTATIONS, SICAV, S.A.             SIROCO.EXPECT/AC 10,00                                   240000020001124                                           10,00EUR
ES0176198036SISARGAS CAPITAL, SICAV, S.A.                SISARGAS/AC 10,00                                        240405020050203                                           10,00EUR
ES0176211037SJJ VALORES COROLYPSO, S.A., SICAV           SJJ.COROLYPSO/AC 6,02                                    400000019981221                                            6,02EUR
ES0165380017SNIACE, S.A.                                 SNC/AC 0,10                                             7799216719970721                                            0,10EUR
ES0165381031SNOOPY INVERSIONES, SICAV, S.A.              SNOOPY/AC 10,00                                          240500020000426                                           10,00EUR
ES0176213033SOANDRES DE ACTIVOS, SICAV, S.A.             SOANDRES/AC 1,00                                       36000000020010529                                            1,00EUR
ES0125690513SOCIEDAD ANONIMA DAMM                        DAMM/AC 0,20                                           24143304820070709                                            0,20EUR
ES0176234039SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, S.A., SICAV  SOCARVE/AC 12,04                                         200000019910601                                           12,04EUR
ES0159256033SOCIEDAD MADRILEA DE INVERSION MOBILIARIA,  MADRILEA.MOB/AC 3,01                                    800000019910122                                            3,01EUR
ES0117102030SODEINSA INVERSIONES, SICAV, S.A.            SODEINSA/AC 1,00                                        2400000020070524                                            1,00EUR
ES0117103038SODILLANS INVERSIONES, SICAV, S.A.           SODILLANS/AC 10,00                                       240000020080131                                           10,00EUR
ES0176241034SOFORT GESTION, SICAV, S.A.                  SOFORT/AC 6,01                                           400000019981029                                            6,01EUR
ES0177121037SOFROSINE, SICAV, S.A.                       SOFROSINE/AC 5,00                                        500000020000327                                            5,00EUR
ES0126227034SOGAPRIM, SICAV, S.A.                        SOGAPRIM/AC 6,01                                         400000019980220                                            6,01EUR
ES0165383037SOGAZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           SOGAZA/AC 10,00                                          240500020010411                                           10,00EUR
ES0165384035SOINALSO, SICAV, S.A.                        SOINALSO/AC 10,00                                        120202520040630                                           10,00EUR
ES0176251033SOIXA, SICAV, S.A.                           SOIXA/AC 6,01                                           2420700019890731                                            6,01EUR
ES0176252718SOL MELIA, S.A.                              SOL/AC 0,20                                            18477677719990809                                            0,20EUR
ES0176253039SOL Y SOMBRA, INVERSIONES, SICAV, S.A.       SOL&SOMBRA/AC 1,00                                       901518220000301                                            1,00EUR
ES0156132039SOLAINAINVEST, SICAV, S.A.                   SOLAINAINVEST/AC 1,00                                   2404050020010320                                            1,00EUR
ES0165385032SOLAL XXI, SICAV, S.A.                       SOLAL.XXI/AC 1,00                                       2404050020050415                                            1,00EUR
ES0165386014SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.       SLR/AC 0,01                                            10114666720070511                                            0,01EUR
ES0176289033SOLE BOADA INVERSIONS, SICAV, S.A.           SOLE.BOADA/AC 8,00                                       300625020001024                                            8,00EUR
ES0130121033SOLEMEG, SICAV, S.A.                         SOLEMEG/AC 5,00                                          500000019990723                                            5,00EUR
ES0176255034SOLGIM INVERSIONES, SICAV, S.A.              SOLGIM/AC 5,00                                          1200000020021015                                            5,00EUR
ES0130122031SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.               SOLMA/AC 1,00                                           2404050020020321                                            1,00EUR
ES0176291039SOLRAC INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.         SOLRAC.2000/AC 5,00                                      568398020000508                                            5,00EUR
ES0176256032SOLVENTIS ATENEA, SICAV, S.A.                SOLV.ATENEA/AC 1,00                                     2450010020090105                                            1,00EUR
ES0130123039SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.                   SOLVENTIS.EOS/AC 10,00                                   241300020060203                                           10,00EUR
ES0176292037SOMOLINOS INVERSIONES, SICAV, S.A.           SOMOLINOS/AC 10,00                                       240500020010716                                           10,00EUR
ES0176318030SONORA GLOBAL, SICAV, S.A.                   SONORA.GLB/AC 1,00                                      2404050020000719                                            1,00EUR
ES0176336032SOOLHASI, S.A., SICAV                        SOOLHASI/AC 6,02                                         400000019980303                                            6,02EUR
ES0176319038SORIELA INVERSIONES, SICAV, S.A.             SORIELA/AC 1,00                                         1400000020021128                                            1,00EUR
ES0176342030SOROA INVERSIONES, SICAV, S.A.               SOROA/AC 10,00                                           240405019991013                                           10,00EUR
ES0176338038SORRAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              SORRAL/AC 12,49                                          192154020020206                                           12,49EUR
ES0176332031SORUGES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          SORUGES/AC 1,00                                         2404601020000601                                            1,00EUR
ES0110047919SOS CORPORACION ALIMENTARIA, S.A.            SOS/AC 0,50                                            13744383220050516                                            0,50EUR
ES0176343038SOTAVENTO DE VALORES, SICAV, S.A.            SOTAVENTO/AC 5,00                                        481000020000228                                            5,00EUR
ES0130125034SOTERRAA INVERSIONES, SICAV, SA             SOTERRAA/AC 6,00                                        401000020071220                                            6,00EUR
ES0138109014SOTOGRANDE, S.A.                             STG/AC 0,60                                             4491258819910714                                            0,60EUR
ES0176333039SOUK-EL-ARBA, SICAV, S.A.                    SOUK-EL-ARBA/AC 5,00                                     482000020010510                                            5,00EUR
ES0176372037SOUTH HILL, SICAV, S.A.                      SOUTH.HILL/AC 6,01                                       400000019970915                                            6,01EUR
ES0176294033SPECULUM GLOBAL, S.A., SICAV                 SPECULUM/AC 8,00                                         3125000                                                    8,00EUR
ES0176344036SPILBO INVERSIONES, SICAV, S.A.              SPILBO/AC 7,00                                           240405020001024                                            7,00EUR
ES0176373035SPLIT INVERSIONES, SICAV, S.A.               SPLIT/AC 6,75                                            355832719980731                                            6,75EUR
ES0176357038SPOT INVERSIONES, SICAV, S.A.                SPOT/AC 6,01                                             200000019971219                                            6,01EUR
ES0176339036SPOTONE INVERSIONES, SICAV, S.A.             SPOTONE/AC 11,19                                         215000020030404                                           11,19EUR
ES0176358036SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A.                SPQLA/AC 3,76                                            400000019981016                                            3,76EUR
ES0176361030SPRINGMAX, S.A., SICAV                       SPRINGMAX/AC 5,00                                        480809619990519                                            5,00EUR
ES0126998030STAKEHOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.         STAKEHOLDER.INV/AC 10,00                                 120250020030710                                           10,00EUR
ES0166223034STAMVALOR INVERSIONES, SICAV, S.A.           STAMVALOR/AC 1,00                                       2404050020020403                                            1,00EUR
ES0131254031STARDUST, SICAV, S.A.                        STARDUST/AC 5,00                                         601012020000914                                            5,00EUR
ES0164362032STEAMBOAT SPRINGS VALOR, SICAV, S.A.         STEAMBOAT/AC 8,20                                        2932000                                                    8,20EUR
ES0166224032STELLARIA, SICAV, S.A.                       STELLARIA/AC 10,00                                       120000020020618                                           10,00EUR
ES0176345033STEP GESTION, SICAV, S.A.                    STEP.GTION/AC 10,00                                      240405020010423                                           10,00EUR
ES0176401034STOCK AREA, SICAV, S.A.                      STOCK.AREA/AC 6,02                                       400000019981113                                            6,02EUR
ES0176402032STOCK INVERSIONES, SICAV, S.A.               STOCK.INV/AC 8,45                                        284024019911130                                            8,45EUR
ES0176388033STRESCB INVESTMENTS, SICAV, S.A.             STRESCB.INVT/AC 1,00                                    2000000020080918                                            1,00EUR
ES0176411033STRIP INVERSIONES, SICAV, S.A.               STRIP/AC 6,01                                            800000019980325                                            6,01EUR
ES0176404038SUALFER INVERSIONES, SICAV, S.A.             SUALFER/AC 6,02                                          400000019981211                                            6,02EUR
ES0176412031SUBAIDA FINANCIERA, S.A., SICAV              SUBAIDA/AC 3,75                                          800000019980212                                            3,75EUR
ES0184761031SUCCESS INVERSIONES, SICAV, S.A.             SUCCESS/AC 10,00                                         240405020001005                                           10,00EUR
ES0176649038SUJA 12, SICAV, S.A.                         SUJA.12/AC 10,00                                         240405020000601                                           10,00EUR
ES0176651034SULA INVERSIONES, SICAV, SA                  SULA.INV/AC 6,00                                         400000020080530                                            6,00EUR
ES0141185035SUMEQUE CAPITAL, SICAV, S.A.                 SUMEQUE.CAP/AC 7,57                                      317041020000728                                            7,57EUR
ES0176886036SUNBERPRIZE 13, SICAV, S.A.                  SUNBERPRIZE.13/AC 8,25                                   290920020011210                                            8,25EUR
ES0176756031SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           SUNDAY/AC 12,00                                          200000019990317                                           12,00EUR
ES0176757039SUNEO CAPITAL, SICAV, S.A.                   SUNEO.CAP/AC 1,00                                       2404050020011210                                            1,00EUR
ES0176872036SUNTAN, SICAV, S.A.                          SUNTAN/AC 5,00                                           481000020000915                                            5,00EUR
ES0176976035SURABAYA 2000, SICAV, S.A.                   SURABAYA.2000/AC 6,00                                    400675020000606                                            6,00EUR
ES0177016039SURENOR INVERSIONES, SICAV, S.A.             SURENOR/AC 1,00                                         2434100019990422                                            1,00EUR
ES0177024033SURFUP, SICAV, S.A.                          SURFUP/AC 6,02                                           473209419971027                                            6,02EUR
ES0176927038SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           SURYAZ/AC 10,00                                          240000020070227                                           10,00EUR
BRSUZBACNPA3SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE, S.A.      AC. SUZANO BAHIA SUL -PREF.-                           205119987                                                           
ES0176978031SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.               SWIFT.INV/AC 10,00                                       4000000                                                   10,00EUR
ES0176952036SWINBERG INVERSIONES, SICAV, S.A.            SWINBERG/AC 5,00                                         482000020020926                                            5,00EUR
ES0177017037SYNC 2000, SICAV, S.A.                       SYNC.2000/AC 6,02                                        200000020010313                                            6,02EUR
ES0177034032SYROE INVERSIONES, SICAV, S.A.               SYROE/AC 10,00                                           240405020051111                                           10,00EUR
ES0179621034TABA PATRIMONIOS, SICAV, S.A.                TABA.PATR/AC 10,00                                       240500020060921                                           10,00EUR
ES0155984232TABAGU, SICAV, S.A.                          TABAGU/AC 15,00                                          160270019970722                                           15,00EUR
ES0114519038TACOROR, SICAV, S.A.                         TACOROR/AC 6,02                                          400000019981006                                            6,02EUR
ES0177069038TAES XXI, SICAV, S.A.                        TAES.XXI/AC 10,00                                        300000020091201                                           10,00EUR
ES0177081033TAGALO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TAGALO/AC 6,00                                           400675019991027                                            6,00EUR
ES0114569033TAGOMAGO INVESTMENT II, SICAV, S.A.          TAGOMAGO.II/AC 10,00                                     240405019990514                                           10,00EUR
ES0177083039TAILOREND INVEST, SICAV, S.A.                TAILOREND/AC 10,00                                       240000020080129                                           10,00EUR
ES0177921030TALLOLA, SICAV, S.A.                         TALLOLA/AC 10,00                                         480000020000210                                           10,00EUR
ES0177741032TAMARALIUGA, SICAV, S.A.                     TAMARALIUGA/AC 10,00                                     240000020091007                                           10,00EUR
ES0177826031TAMBEL INVERSIONES, SICAV, S.A.              TAMBEL/AC 1,00                                          2404050020050309                                            1,00EUR
ES0177926039TAMBRE 2000, SICAV, S.A.                     TAMBRE.2000/AC 10,00                                     250000020000915                                           10,00EUR
ES0177100031TANOA INVERSIONES, SICAV, S.A.               TANOA/AC 5,00                                            481000020010521                                            5,00EUR
ES0177927037TANTEO DE HARCORELIA, SICAV, S.A.            TANTEO.HARCOREL/AC 10,00                                 240500020010707                                           10,00EUR
ES0177827039TAOGOLD, SICAV, S.A.                         TAOGOLD/AC 10,00                                         240000020060926                                           10,00EUR
ES0177832039TAORMIN INVERSIONES, SICAV, S.A.             TAORMIN/AC 10,00                                         240405020040611                                           10,00EUR
ES0177101039TARCAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              TARCAL/AC 1,00                                          2404050020030506                                            1,00EUR
ES0177985035TARRACISA, S.A., SICAV                       TARRACISA/AC 6,02                                        400000019911122                                            6,02EUR
ES0178004034TASDEY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TASDEY/AC 5,00                                           481000019980724                                            5,00EUR
ES0177986033TATE INVERSIONES, SICAV, S.A.                TATE/AC 10,00                                            240000020000330                                           10,00EUR
ES0178005031TATESA INVERSIONES, SICAV, S.A.              TATESA/AC 3,50                                           687000019991217                                            3,50EUR
ES0178006039TAUPO INVERSIONES, SICAV, S.A.               TAUPO/AC 10,00                                           130000020000407                                           10,00EUR
ES0177843036TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.A.             TAUTIRA/AC 10,00                                         300000020071203                                           10,00EUR
ES0177987031TAWARZAR 2 S-1, SICAV, S.A.                  TAWARZAR.2.S-1/AC 6,00                                   400675020010221                                            6,00EUR
ES0178013035TB SIGLO XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.        TB.SIGLO.XXI/AC 3,00                                    1200000019991005                                            3,00EUR
ES0178015030TEAM SPIRIT, SICAV, S.A.                     TEAM.SPIRIT/AC 10,00                                     250000020000203                                           10,00EUR
ES0178029031TEBROS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TEBROS/AC 10,00                                          240500019990226                                           10,00EUR
ES0178165017TECNICAS REUNIDAS, S.A.                      TRE/AC 0,10                                             5589600019600706                                            0,10EUR
ES0147582B12TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A. TEC/AC 0,50                                             7502524120070628                                            0,50EUR
ES0156725030TECON MURCIA 08 INVERSIONES, SICAV, S.A.     TECON.MURCIA.08/AC 1,00                                 2404050020050606                                            1,00EUR
ES0178198034TEEBEEGEE INVESTMENT, SICAV, S.A.            TEEBEEGEE/AC 6,00                                        400675020001030                                            6,00EUR
ES0178192037TEGOYO 2003, SICAV, S.A.                     TEGOYO.2003/AC 6,00                                      4000000                                                    6,00EUR
ES0178199032TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A.               TEHYS/AC 10,00                                           240405020021204                                           10,00EUR
ES0178430E18TELEFONICA, S.A.                             TEF/AC 1,00                                           456399648519990726                                            1,00EUR
MXP904131325TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.          AC. TELMEX. S/L                              L        9682190661                                                           
ES0178445039TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A.             TELEIXO/AC 11,50                                         209048020010417                                           11,50EUR
MX01TE090014TELMEX INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V.         AC. TELMEX INT S/L                           L        9519663217                                                           
ES0178494037TELNET INVERSIONES, SICAV, S.A.              TELNET/AC 5,00                                           481000020000308                                            5,00EUR
ES0178506038TEMPERA INVERSIONES, SICAV, S.A.             TEMPERA/AC 10,00                                         240405020000105                                           10,00EUR
ES0178507036TEMPLE FINANCE, SICAV, S.A.                  TEMPLE/AC 10,00                                          240405020020405                                           10,00EUR
ES0159457037TEOS INVERSIONES, SICAV, S.A.                TEOS.INV/AC 1,00                                        2404050020011008                                            1,00EUR
ES0178523033TEPIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            TEPIC/AC 10,00                                           240500020010727                                           10,00EUR
ES0178542033TERAINA, SICAV, S.A.                         TERAINA/AC 6,01                                          400000019980703                                            6,01EUR
ES0178549038TERDE INVERSIONES, SICAV, S.A.               TERDE/AC 6,00                                            400675020030915                                            6,00EUR
ES0178557031TERMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.              TERMIA/AC 10,00                                          240500020000608                                           10,00EUR
ES0178621035TERTON INVERSIONES, SICAV, S.A.              TERTON/AC 1,00                                          4200000020020513                                            1,00EUR
ES0178577039TESCO VALORES, SICAV, S.A.                   TESCO/AC 5,00                                            481000020020530                                            5,00EUR
ES0178578037TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A.              TESORERIA.DINAM/AC 10,00                                 240405020031223                                           10,00EUR
ES0170885018TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A.               TST/AC 6,00                                            11547578819911125                                            6,00EUR
ES0178628030TESTARDO INVERSIONES, SICAV, S.A.            TESTARDO/AC 10,00                                        240405020000330                                           10,00EUR
ES0178647030TESTARROSA 1985, SICAV, S.A.                 TESTARROSA.1985/AC 8,80                                  240405020011213                                            8,80EUR
ES0178629038TEXERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TEXERA/AC 10,00                                          240500020010727                                           10,00EUR
ES0178671030TEXFINCO, SICAV, S.A.                        TEXFINCO/AC 6,01                                         399335019990126                                            6,01EUR
ES0178672038TEXMO VALORES, SICAV, S.A.                   TEXMO/AC 10,00                                           200000020080211                                           10,00EUR
ES0178681039TEXRENTA INVERSIONES, SICAV, S.A.            TEXRENTA/AC 6,01                                         500000019970521                                            6,01EUR
ES0179051034TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA            TEYAMAR.XXI/AC 1,00                                     2400000020071130                                            1,00EUR
ES0179141033TG MANAGEMENT INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.  TG.MGMT.2002/AC 5,00                                     481000020020405                                            5,00EUR
ES0179152030THALASSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         THALASSA/AC 10,00                                        240500020000731                                           10,00EUR
ES0179181039THISHUL INVESTMENT, SICAV, S.A.              THISHUL/AC 6,00                                          400675020000215                                            6,00EUR
ES0179198033TIBEST DOS, SICAV, S.A.                      TIBEST.DOS/AC 3,65                                       571435019890914                                            3,65EUR
ES0179202033TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.             TICAN.DIVERSIF/AC 9,36                                   256843019990225                                            9,36EUR
ES0179178035TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TIEBAS/AC 10,00                                          240500019990326                                           10,00EUR
ES0179300035TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TIETAR.INV/AC 4,50                                      1000000019920619                                            4,50EUR
ES0179208030TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.                 TIETAR.FIN/AC 5,00                                       485000020031216                                            5,00EUR
ES0179232030TIMING INVERSIONES, SICAV, S.A.              TIMING/AC 10,00                                          240500020000717                                           10,00EUR
ES0179209038TIMON 1717, SICAV, S.A.                      TIMON.1717/AC 1,00                                      2400000020090921                                            1,00EUR
ES0179302031TIQUE INVESTMENT, SICAV, S.A.                TIQUE/AC 5,00                                            480810020030203                                            5,00EUR
ES0179303039TISANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A            TISANA/AC 1,00                                          2404050020031030                                            1,00EUR
ES0179257037TISU INVEST, SICAV, S.A.                     TISU/AC 6,00                                             400675020000629                                            6,00EUR
ES0179304037TITULOS ABASCAL SICAV, S.A.                  TIT.ABASCAL/AC 1,00                                     6000000020070628                                            1,00EUR
ES0179233038TITULOS ALCALA, SICAV, S.A.                  TIT.ALCALA/AC 1,00                                      2404050020020802                                            1,00EUR
ES0179234036TITULOS BALBOA, SICAV, S.A.                  TIT.BALBOA/AC 1,00                                      3606072020030218                                            1,00EUR
ES0179342037TITULOS BILBAO, S.A., SICAV                  TIT.BILBAO/AC 6,02                                       400000019870227                                            6,02EUR
ES0179317039TITULOS CUZCO, SICAV, S.A.                   TIT.CUZCO/AC 5,00                                        481000020000114                                            5,00EUR
ES0179258035TITULOS ESTRAUNZA, SICAV, S.A.               TIT.ESTRAUNZA/AC 5,00                                    481000020010214                                            5,00EUR
ES0179338035TITULOS GALICIA, S.A., SICAV                 TIT.GALICIA/AC 6,73                                       76000019891227                                            6,73EUR
ES0179235033TITULOS GUETARIA, SICAV, S.A.                GUETARIA/AC 1,00                                        2400000020090812                                            1,00EUR
ES0179318037TITULOS IGUELDO, SICAV, S.A.                 TIT.IGUELDO/AC 1,00                                     2993100020000717                                            1,00EUR
ES0179319035TITULOS IMBACA, SICAV, S.A.                  TIT.IMBACA/AC 5,00                                       481000020010209                                            5,00EUR
ES0179320033TITULOS XALKARRA, SICAV, S.A.                TIT.XALKARRA/AC 1,00                                    2404050020030709                                            1,00EUR
ES0179259033TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A.              TIT.ZURBANO.FV/AC 1,00                                  2405000020070510                                            1,00EUR
ES0179321031TITVAL PLUS, SICAV, S.A.                     TITVAL.PLUS/AC 1,00                                      800000020050706                                            1,00EUR
ES0179344033TIZONA INVEST, SICAV, S.A.                   TIZONA/AC 10,00                                          240405020010627                                           10,00EUR
ES0179345030TOBEDAG INVERSIONES, SICAV, S.A.             TOBEDAG/AC 1,00                                         2400000020070726                                            1,00EUR
ES0179351038TOFI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             TOFI/AC 6,00                                             400675020020118                                            6,00EUR
ES0179538030TOGAEST INVERSIONES, SICAV, S.A.             TOGAEST/AC 6,00                                          400675019990913                                            6,00EUR
ES0179352036TOGOINVEST, SICAV, S.A.                      TOGOINVEST/AC 6,00                                       400000020021018                                            6,00EUR
ES0179361037TOJABI INVERSIONES, SICAV, S.A.              TOJABI/AC 1,00                                          2404050020020225                                            1,00EUR
ES0179408036TOPKAPI INVERSIONES, SICAV, S.A.             TOPKAPI/AC 10,00                                        1000000020030827                                           10,00EUR
ES0179409034TORCAL CAPITAL, SICAV, S.A.                  TORCAL.CAP/AC 10,00                                      240000020070717                                           10,00EUR
ES0179412038TORICES INVERSIONES, SICAV, S.A.             TORICES/AC 10,00                                         240000020060727                                           10,00EUR
ES0179421039TORO CAPITAL, SICAV, S.A.                    TORO.CAP/AC 10,00                                        240500020061221                                           10,00EUR
ES0175470030TORREALMINA, SICAV, S.A.                     TORREALMINA/AC 5,00                                      480810020031113                                            5,00EUR
ES0179532033TORRELLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            TORRELLA/AC 6,01                                         400000020000621                                            6,01EUR
ES0179551231TORRENOVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        TORRENOVA/AC 0,61                                       4000000020030731                                            0,61EUR
ES0179541034TORREVALORES, S.A., SICAV                    TORREVALORES/AC 6,01                                     400000019990120                                            6,01EUR
ES0179542032TORRIJOS INVERSIONES, SICAV, S.A.            TORRIJOS/AC 7,92                                         240500020000721                                            7,92EUR
ES0179573037TORRLA INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.         TORRLA.2000/AC 1,00                                     2404100020010302                                            1,00EUR
ES0179574035TOUR INVERSIONES 2005, SICAV, S.A.           TOUR.2005/AC 5,00                                        480810020051122                                            5,00EUR
ES0179597036TOVACOR INVERSIONES, SICAV, S.A.             TOVACOR/AC 10,00                                         240500019990428                                           10,00EUR
ES0179871035TRANSFORMACION DE INVERSIONES, SICAV, S.A.   TRANSFORMACION/AC 10,00                                  240500020001016                                           10,00EUR
ES0179841038TRANSMAO INVERSIONES, SICAV, S.A.           TRANSMAO/AC 1,00                                       2404050020030527                                            1,00EUR
ES0180681035TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A.            TREDICON/AC 10,00                                        240406020000908                                           10,00EUR
ES0166463036TREDOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TREDOS/AC 10,00                                          240500019990809                                           10,00EUR
ES0180707038TREND INVERSIONES, SICAV, S.A.               TREND/AC 6,01                                            400000019970605                                            6,01EUR
ES0168806034TRESETA INVERSIONES, SICAV, S.A.             TRESETA/AC 10,00                                         120202519990310                                           10,00EUR
ES0180726038TRESIM INVERSIONES, SICAV, S.A.              TRESIM/AC 10,00                                          240000020000330                                           10,00EUR
ES0180712038TRESMON INVERSIONES, SICAV, S.A.             TRESMON/AC 1,00                                         2404050020060913                                            1,00EUR
ES0180716039TRETZE 01, SICAV, S.A.                       TRETZE.01/AC 10,00                                       180303620011026                                           10,00EUR
ES0180727036TREVEGIL INVERSIONES, SICAV, S.A.            TREVEGIL/AC 5,00                                         481000020010727                                            5,00EUR
ES0180741037TRIENTE INVERSIONES, S.A., SICAV             TRIENTE/AC 6,01                                          450000019980317                                            6,01EUR
ES0180732036TRIGAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              TRIGAL/AC 10,00                                          240405020020405                                           10,00EUR
ES0180742035TRINIDAD INVERSIONES, SICAV, S.A.            TRINIDAD/AC 5,50                                         440000020000301                                            5,50EUR
ES0180745038TRIOLET INVERSIONES, SICAV, S.A.             TRIOLET/AC 5,00                                          480000020090320                                            5,00EUR
ES0180781033TROMPO INVERSIONES, SICAV, S.A.              TROMPO.INV/AC 5,00                                       480000020070706                                            5,00EUR
ES0180791032TRUCHA INVERSIONES, SICAV, S.A.              TRUCHA/AC 5,00                                           480809720000414                                            5,00EUR
ES0180801039TRURE CAPITAL, SICAV, S.A.                   TRURE/AC 5,00                                            481000019990303                                            5,00EUR
ES0180802037TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.                  TRUST.ITACA/AC 10,00                                     240400019990514                                           10,00EUR
ES0180803035TRUVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            TRUVI/AC 10,00                                           240500019990630                                           10,00EUR
ES0180804033TS SYSTEMATIC STRATEGIES, SICAV, S.A.        TS.SYSTEM.STRAT/AC 10,00                                 240000020060419                                           10,00EUR
ES0180797039TTH DE INVERSIONES, SICAV, S.A.              TTH/AC 10,00                                             240500019990426                                           10,00EUR
ES0132945017TUBACEX, S.A.                                TUB/AC 0,45                                            13297878219860901                                            0,45EUR
ES0180850416TUBOS REUNIDOS, S.A.                         TRG/AC 0,10                                            17468088820070927                                            0,10EUR
ES0180857031TUCANA INVERSIONES, S.A., SICAV              TUCANA/AC 6,02                                           400000019980731                                            6,02EUR
ES0180858039TUGO INVERSIONES, SICAV, S.A.                TUGO/AC 6,01                                             200000019981118                                            6,01EUR
ES0180871032TULIACAN, SICAV, S.A.                        TULIACAN/AC 6,00                                         401000020020627                                            6,00EUR
ES0180851034TULIPAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          TULIPAN/AC 10,00                                         240500020010525                                           10,00EUR
ES0180886030TULUM INVESTMENT, SICAV, S.A.                TULUM/AC 5,00                                            481000020000329                                            5,00EUR
ES0180859037TUNDRA 99, SICAV, S.A.                       TUNDRA.99/AC 6,00                                        200337520000214                                            6,00EUR
ES0180903033TURA INVESTMENT, SICAV, S.A.                 TURA/AC 3,43                                             701181020001031                                            3,43EUR
ES0180946032TURQUESA 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A.       TURQUESA.2000/AC 1,00                                   2404050020000706                                            1,00EUR
ES0180941033TUSAK INVERSAM, SICAV, S.A.                  TUSAK/AC 1,00                                           2404050020010208                                            1,00EUR
MXP740471117TV AZTECA, S.A. DE C.V.                      AC. TV AZTECA                                         2148797987                                                           
ES0180952030TXILUAGI, SICAV, S.A.                        TXILUAGI/AC 6,01                                         400200020000110                                            6,01EUR
ES0180955033TYROL INVERSIONES, SICAV, S.A.               TYROL/AC 10,00                                           240405020010718                                           10,00EUR
ES0180956031UBS SELECCION RENTA VARIABLE, SICAV, S.A.    UBS.SEL.RV/AC 1,00                                      2400000020011129                                            1,00EUR
ES0156829030UDALAITZ MENDIA RETORNO ABSOLUTO, SICAV, S.A.UDALAITZ.MENDIA/AC 6,00                                  400000020020125                                            6,00EUR
ES0176900035ULEA GLOBAL, SICAV, S.A.                     ULEA.GLOBAL/AC 5,00                                      481200020070620                                            5,00EUR
ES0181391030ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES, SICAV, S.A.  ULEILA/AC 1,00                                          2404050020000927                                            1,00EUR
ES0181000037ULLS NOUS, SICAV, S.A.                       ULLS.NOUS/AC 1,00                                       2404050020000609                                            1,00EUR
ES0181392038UMBRELLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            UMBRELLA/AC 10,00                                        240000020080201                                           10,00EUR
ES0178231033UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          UNDARTE/AC 10,00                                         240500020001009                                           10,00EUR
ES0180937031UNDELUN INVEST SICAV S.A.                    UNDELUN/AC 10,00                                         200000020080213                                           10,00EUR
ES0178232031UNIFIN INVESTMENTS, SICAV, S.A.              UNIFIN/AC 6,00                                           200000020010423                                            6,00EUR
ES0181012032UNIMAT  INVERSIONES, S.A., SICAV             UNIMAT/AC 5,00                                           480816020010323                                            5,00EUR
ES0181086036UNION 400, SICAV, S.A.                       UNION.400/AC 10,00                                       252400020000127                                           10,00EUR
ES0181222011UNION CATALANA DE VALORES, S.A.              UNION.CAT.VAL/AC 30,05                                    130000                                                   30,05EUR
ES0181470131UNION ESPAOLA DE INVERSIONES, S.A., SICAV   UNION.ESPAOLA/AC 5,00                                   320000020010131                                            5,00EUR
ES0181480114UNION EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.           U.EUROPEA.INV/AC 1,00                                   2591459819990927                                            1,00EUR
ES0182016032UNION TIRRENIA, SICAV, S.A.                  UNION.TIRRENIA/AC 6,00                                   400675020010524                                            6,00EUR
ES0182045312UNIPAPEL, S.A.                               UPL/AC 1,50                                             1231539119980914                                            1,50EUR
ES0114935036UNIVEL INVERSIONES, S.A., SICAV              UNIVEL/AC 5,00                                           480809619990708                                            5,00EUR
ES0182120032UNIVERSAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        UNIVERSAL/AC 22,00                                       127275019590731                                           22,00EUR
ES0156236038UNIVERSUM CAPITAL, SICAV, S.A.               UNIVERSUM/AC 1,00                                       2404050020001107                                            1,00EUR
ES0113186037UPTREND INVESTMENTS, SICAV, S.A.             UPTREND/AC 1,00                                         3005061020010810                                            1,00EUR
ES0182170615URALITA, S.A.                                URA/AC 0,72                                            19749980720040526                                            0,72EUR
ES0182484214URBAR INGENIEROS, S.A.                       URBAR.ING/AC 0,50                                        383284020070626                                            0,50EUR
ES0182280018URBAS GUADAHERMOSA, S.A.                     URBAS/AC 0,25                                          36485103520050713                                            0,25EUR
ES0182501033URBEL 2000 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       URBEL.2000/AC 8,02                                       300000020000531                                            8,02EUR
ES0182496036URC PATRIMONIS, SICAV, S.A.                  URC.PATRIMONIS/AC 10,00                                  240500020011119                                           10,00EUR
ES0182497034URCUIT, SICAV, S.A.                          URCUIT/AC 1,00                                          2404050020020124                                            1,00EUR
ES0182521031URO INVERSIONES, SICAV, S.A.                 URO/AC 5,93                                              240500020000719                                            5,93EUR
ES0182177032URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAVURQUIJO.F.INTL/AC 5,00                                  2000000020021028                                            5,00EUR
ES0130361035URQUIJO COOPERACION, SICAV, S.A.             URQUIJO.COOP/AC 6,02                                     830000019980708                                            6,02EUR
ES0170291035URQUIJO ENTERTAINMENT, SICAV, S.A.           URQUIJO.ENTERT/AC 5,00                                  1000000020030108                                            5,00EUR
ES0161839032URQUIJO RENDIMIENTO, SICAV, S.A.             URQUIJO.RDTO/AC 10,00                                    300506020020418                                           10,00EUR
ES0176229039URQUIJO SBP GLOBAL 1, SICAV, S.A.            URQ.SBP.GLB.1/AC 6,01                                    400000019961028                                            6,01EUR
ES0161848033URQUIJO SBP GLOBAL 2, S.A., SICAV            URQ.SPB.GLB.2/AC 6,01                                    400000019970721                                            6,01EUR
ES0161834033URQUIJO SBP GLOBAL 3, S.A., SICAV            URQ.SBP.GLB.3/AC 6,01                                    400000019970901                                            6,01EUR
ES0161837036URQUIJO SBP GLOBAL 7, SICAV, S.A.            URQ.SBP.GLB.7/AC 10,00                                   240000019991220                                           10,00EUR
ES0110239037URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       URRIZALQUI/AC 1,00                                      2400000020070223                                            1,00EUR
ES0166988032USATEGI INVERSIONES, SICAV, S.A.             USATEGI/AC 10,00                                         120202520020724                                           10,00EUR
BRUSIMACNOR3USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.    AC. USIMINAS                                           252630342                                                           
BRUSIMACNPA6USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.    AC. USIMINAS -PREF.-                         A         253388612                                                           
ES0182627036UVAFS, SICAV, S.A.                           UVAFS/AC 1,00                                           2404050020020523                                            1,00EUR
ES0182666034UXAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.               UXAMA/AC 6,01                                            200000019970812                                            6,01EUR
ES0182641037VABUVA, SICAV, S.A.                          VABUVA/AC 7,50                                           240405020000719                                            7,50EUR
ES0155082037VADERCAP INVERSIONES, SICAV, S.A.            VADERCAP/AC 1,00                                        2404050020001108                                            1,00EUR
ES0182712036VAIMESA, S.A., SICAV                         VAIMESA/AC 8,65                                          278382019880704                                            8,65EUR
ES0155083035VAINGU INVERSIONES, SICAV, S.A.              VAINGU/AC 1,00                                          2404050020010727                                            1,00EUR
ES0182636037VALAIS INVESTMENTS, SICAV, S.A.              VALAIS/AC 5,00                                           482000020001019                                            5,00EUR
ES0182637035VALBORSA, SICAV, S.A.                        VALBORSA/AC 1,00                                        2500000020001027                                            1,00EUR
ES0182667032VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          VALBRAN/AC 1,00                                         2404050020000417                                            1,00EUR
ES0182668030VALCORONA INVERSIONES, SICAV, S.A.           VALCORONA/AC 6,00                                        400000020010621                                            6,00EUR
ES0182638033VALDARBI INVEST, SICAV, S.A.                 VALDARBI/AC 1,00                                        2404050020020822                                            1,00EUR
ES0184687038VALDECARROS 2000, SICAV, S.A.                VALDECARROS.00/AC 10,41                                  230548020000915                                           10,41EUR
ES0182671034VALDECRUZ INVERSIONES, SICAV, S.A.           VALDECRUZ/AC 3,00                                        810000020000120                                            3,00EUR
ES0182672032VALDEFRADES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      VALDEFRADES/AC 10,00                                     240530020011211                                           10,00EUR
ES0182701039VALDEOLEA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        VALDEOLEA/AC 10,00                                       240500019991103                                           10,00EUR
ES0182714032VALDEREY CAPITAL, SICAV, S.A.                VALDEREY/AC 5,00                                         481000019990311                                            5,00EUR
ES0182742033VALDILLANA INVERSIONES, SICAV, S.A.          VALDILLANA/AC 10,00                                      240405019990714                                           10,00EUR
ES0182716037VALDORBA  INVERSIONES, SICAV, S.A.           VALDORBA/AC 10,00                                        120202420010419                                           10,00EUR
ES0156969034VALENCIANA DE VALORES OPORTUNIDAD, SICAV, S.AVALENCIANA.OPOR/AC 6,01                                  400000019970717                                            6,01EUR
ES0182790032VALENCIANA DE VALORES, S.A., SICAV           VALENCIANA/AC 3,01                                      1600000019911129                                            3,01EUR
ES0176203034VALENCIANA TENEDORA DE VALORES, SICAV, SDAD, VALENC.TENEDORA/AC 5,00                                  481000020021023                                            5,00EUR
ES0182799033VALIBESA, S.A., SICAV                        VALIBESA/AC 13,01                                        231000019870731                                           13,01EUR
ES0182788036VALINRE, SICAV, S.A.                         VALINRE/AC 10,00                                         250000020011217                                           10,00EUR
ES0182786030VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.        VALLE.AZAHAR/AC 10,00                                    240000020070518                                           10,00EUR
ES0182795031VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV        VALLISOLETANA/AC 12,75                                   188553019920629                                           12,75EUR
ES0155940036VALMENTA, SICAV, S.A.                        VALMENTA/AC 6,00                                         400000020000518                                            6,00EUR
ES0182853038VALMER DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           VALMER/AC 6,02                                           400000019980722                                            6,02EUR
ES0182751034VALMON INVERSIONES, SICAV, S.A.              VALMON/AC 1,00                                          2404050020010404                                            1,00EUR
ES0176205039VALOR ABSOLUTO SICAV, S.A.                   VALOR.ABSOLUTO/AC 5,00                                   481000020060324                                            5,00EUR
ES0182752032VALOR CREIXENT, SICAV, S.A.                  VALOR.CREIXENT/AC 1,00                                  2500000020050914                                            1,00EUR
ES0182796039VALOR XXI, SICAV, S.A.                       VALOR.XXI/AC 6,02                                        400000019970806                                            6,02EUR
ES0176206037VALORES ANCAR, SICAV, S.A.                   VALORES.ANCAR/AC 10,00                                   240000020080212                                           10,00EUR
ES0182803132VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.               VAL.BILBAINOS/AC 0,51                                   48000000                                                    0,51EUR
ES0182855033VALORES DE VALDERRAMA, SICAV, S.A.           VAL.VALDERRAMA/AC 10,00                                  300506020021001                                           10,00EUR
ES0182797037VALORES DEL DARRO, SICAV, S.A.               VAL.DARRO/AC 1,00                                       3606073020020411                                            1,00EUR
ES0182829038VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV          VAL.PRINCIPADO/AC 12,03                                  2000000                                                   12,03EUR
ES0182807034VALORES DIVERSIFICADOS, S.A., SICAV          DIVERSIFICADOS/AC 6,01                                   400100019980116                                            6,01EUR
ES0182808032VALORES GLOBALES SICAV, S.A.                 VAL.GLOBALES/AC 1,00                                    2405000020000602                                            1,00EUR
ES0182817033VALORES MEDITERRANEOS, SICAV, S.A.           VAMESA/AC 12,03                                          200000019740320                                           12,03EUR
ES0182819039VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO, SICAV, S.A.    VAL.MOB.EBRO/AC 6,02                                     400000019981210                                            6,02EUR
ES0182822033VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.             VAL.MOBILIARIOS/AC 15,00                                 135000019891201                                           15,00EUR
ES0182827032VALORES RIOVAL, SICAV, S.A.                  VAL.RIOVAL/AC 7,50                                       320800020030227                                            7,50EUR
ES0182821035VALORES TRADICIONALES, SICAV, S.A.           TRADICIONALES/AC 6,00                                    401000020030305                                            6,00EUR
ES0182810038VALORIX 6, SICAV, S.A.                       VALORIX.6/AC 1,00                                       2400000020070117                                            1,00EUR
ES0182835035VALRENT, SICAV, S.A.                         VALRENT/AC 9,01                                          270000019930120                                            9,01EUR
ES0182836033VALRIMA, SICAV, S.A.                         VALRIMA/AC 6,01                                          400000019990129                                            6,01EUR
ES0182871030VALRRUBIO, SICAV, S.A.                       VALRRUBIO/AC 10,00                                       240500020010322                                           10,00EUR
ES0182837031VALSEL INVERSIONES, SICAV, S.A.              VALSEL/AC 0,51                                          4713844020000310                                            0,51EUR
ES0182831034VALSIP INVERSIONES, SICAV, S.A.              VALSIP/AC 6,01                                           400000019980907                                            6,01EUR
ES0182828139VALTISA, SICAV, S.A.                         VALTISA/AC 1,00                                         6000000020040914                                            1,00EUR
ES0182955031VALUE INVERSIONES, S.A., SICAV               VALUE/AC 8,92                                            134680219910228                                            8,92EUR
ES0167935032VALVALSA 2005, SICAV, S.A.                   VALVALSA.2005/AC 6,00                                    200338019990913                                            6,00EUR
ES0182832032VALVERDE INVERSIONES, SICAV, S.A.            VALVERDE/AC 6,00                                         400675020021113                                            6,00EUR
ES0182876039VANCOUVER INVERSIONES, SICAV, S.A.           VANCOUVER/AC 5,00                                        480810020000713                                            5,00EUR
ES0167936030VANUA LAVA, SICAV, S.A.                      VANUA.LAVA/AC 10,00                                      240000020080416                                           10,00EUR
ES0182877037VAPALSA 2002, SICAV, S.A.                    VAPALSA.2002/AC 10,00                                    240500020020612                                           10,00EUR
ES0182991036VASANVA, S.A., SICAV                         VASANVA/AC 6,02                                          200000019981008                                            6,02EUR
ES0183184037VAYOMER, SICAV, S.A.                         VAYOMER/AC 1,00                                         2404049019990514                                            1,00EUR
ES0183185034VAZABI GESTION, SICAV, S.A.                  VAZABI/AC 1,00                                          2404050020000706                                            1,00EUR
ES0183126038VECTORIAL VALORES, SICAV, S.A.               VECTORIAL/AC 1,00                                       2400000020060705                                            1,00EUR
ES0183281031VELABOIT, SICAV, S.A.                        VELABOIT/AC 6,02                                         400000019980827                                            6,02EUR
ES0183210030VELEIA INVERSIONES, SICAV, S.A.              VELEIA/AC 5,00                                           481000020030530                                            5,00EUR
ES0183282039VELLON INVESTMENT, SICAV, S.A.               VELLON/AC 10,00                                          240405020010705                                           10,00EUR
ES0183341033VENETO INVERSIONES, SICAV, S.A.              VENETO/AC 10,00                                          240405020000323                                           10,00EUR
ES0183436031VERIESA, S.A., SICAV                         VERIESA/AC 6,02                                          400000019890517                                            6,02EUR
ES0183223033VERONA CAPITAL, SICAV, S.A.                  VERONA.CAP/AC 10,00                                      240000020070717                                           10,00EUR
ES0183303033VERTICE CARTERA DE INVERSIONES SIGLO XXI, SICVERTICE.XXI/AC 5,00                                      481000020051006                                            5,00EUR
ES0183304312VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.     VER/AC 0,50                                            26803219220071023                                            0,50EUR
ES0183437039VERTIENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.           VERTIENTE/AC 10,00                                       600000019990729                                           10,00EUR
ES0183411034VERTISOL CARTERA, SICAV, S.A                 VERTISOL/AC 1,00                                        2404050020011203                                            1,00EUR
ES0183373036VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A.              VERTRA/AC 5,00                                           480810020020306                                            5,00EUR
ES0183374034VESENAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.             VESENAZ/AC 5,00                                          481000020011220                                            5,00EUR
ES0170731030VIANTE 02 INVESTMENT, SICAV, S.A.            VIANTE.02/AC 5,00                                        481000020031031                                            5,00EUR
ES0185373034VIATANEXIS, SICAV, S.A.                      VIATANEXIS/AC 6,00                                       400675020021113                                            6,00EUR
ES0183631037VICALEX INVERSIONES, SICAV, S.A.             VICALEX/AC 5,00                                          480000020071106                                            5,00EUR
ES0183831033VICENTE FINANZAS, SICAV, S.A.                VICENTE.FIN/AC 1,00                                     2404050020010301                                            1,00EUR
ES0183661034VICOLO INVERSIONES, SICAV, S.A.              VICOLO/AC 10,00                                          240405020000313                                           10,00EUR
ES0183681032VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.             VICTRIX/AC 1,00                                         2400000020080623                                            1,00EUR
ES0183736034VIDEOWAVE INVERSIONES, SICAV, S.A.           VIDEOWAVE/AC 5,00                                        481000020030221                                            5,00EUR
ES0183748039VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.                VIDMES/AC 6,00                                           400675020020726                                            6,00EUR
ES0183746314VIDRALA, S.A.                                VID/AC 1,02                                             2276662519980518                                            1,02EUR
ES0183828039VIDRIOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            VIDRIOLA/AC 1,00                                        2404050020020318                                            1,00EUR
ES0183829037VIFAG 2002, SICAV, S.A.                      VIFAG.2002/AC 10,00                                      240500020020628                                           10,00EUR
ES0183791039VIGIL 2001, SICAV, S.A.                      VIGIL.2001/AC 6,02                                       200000020020131                                            6,02EUR
ES0183862038VIKINVEST, SICAV, S.A.                       VIKINVEST/AC 10,00                                       240500020010831                                           10,00EUR
ES0183972035VILLA WESTERLING, SICAV, S.A.                WESTERLING/AC 1,00                                      2404050020041029                                            1,00EUR
ES0168856039VILLAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.            VILLAMAR/AC 5,00                                         500000019990318                                            5,00EUR
ES0128498039VILLAMATEO 2008, SICAV, S.A.                 VILLAMATEO.2008/AC 1,00                                 2404050020010227                                            1,00EUR
ES0183996034VILLANDRY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        VILLANDRY/AC 10,00                                       360607020000504                                           10,00EUR
ES0184091033VILLANUEVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       VILLANUEVA/AC 9,00                                       267225019990519                                            9,00EUR
ES0184092031VILLARIN INVERSIONES, SICAV, S.A.            VILLARIN/AC 9,00                                         267117020000728                                            9,00EUR
ES0184093039VILLCAD BOLSA, SICAV, S.A.                   VILLCAD.BOLSA/AC 10,00                                   120202520010327                                           10,00EUR
ES0183851031VIMAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            VIMAL/AC 10,00                                           120000019990317                                           10,00EUR
ES0184094037VIMASOL INVERSIONES, SICAV,  S.A.            VIMASOL/AC 1,00                                         2704554520021227                                            1,00EUR
ES0183999038VINCIT-93, S.A., SICAV                       VINCIT-93/AC 6,02                                        200000019940117                                            6,02EUR
ES0184140210VINICOLA DEL NORTE DE ESPAA, S.A., CIA.     CUN/AC 0,24                                             1425000019990705                                            0,24EUR
ES0184121038VINIDIS INVERSIONES, SICAV, S.A.             VINIDIS/AC 1,00                                         2404050020000912                                            1,00EUR
ES0184235036VIRALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          VIRALSA/AC 6,00                                          200000020010719                                            6,00EUR
ES0184192039VIRGEN DEL CASTAAR, SICAV, S.A.             VIRGEN.CASTAAR/AC 5,00                                  480810020030612                                            5,00EUR
ES0184237032VIRIDIA 2000, SICAV, S.A.                    VIRIDIA.2000/AC 10,00                                    240405020000427                                           10,00EUR
ES0139081030VISANCE INVEST, SICAV, S.A.                  VISANCE.INV/AC 6,00                                      400675020010124                                            6,00EUR
ES0184261032VISCASA, S.A., SICAV                         VISCASA/AC 6,02                                          400000019890118                                            6,02EUR
ES0184262212VISCOFAN, S.A.                               VIS/AC 0,30                                             4660368219990315                                            0,30EUR
ES0184161034VISIFM, SICAV, S.A.                          VISIFM/AC 10,00                                          500000020021030                                           10,00EUR
ES0184391037VIVAR INVERSIONES, SICAV, S.A.               VIVAR/AC 6,02                                            400000019981203                                            6,02EUR
ES0184392035VIVERO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           VIVERO/AC 1,00                                         12020242020010529                                            1,00EUR
ES0184231035VIALES INVERSIONES, SICAV, S.A.             VIALES/AC 6,01                                          400000019980521                                            6,01EUR
ES0114820113VOCENTO, S.A.                                VOC/AC 0,20                                            12497030620001222                                            0,20EUR
PEP648014202VOLCAN COMPAIA MINERA, S.A.A.               AC. VOLCAN. PREF. S/B                        B        1416154922                                                           
ES0184664037VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.    VOLGA.MOB/AC 6,01                                        400000019910731                                            6,01EUR
ES0184632034VOLGA INVERSIONES, SICAV, S.A.               VOLGA.INV/AC 1,00                                       2404050020010427                                            1,00EUR
ES0184591032VUELING AIRLINES, S.A.                       VLG/AC 1,00                                             2990451820040210                                            1,00EUR
ES0184691030VUIT-NORANTANOU, SICAV, S.A.                 VUIT-NORANTANOU/AC 1,00                                 2500000019991015                                            1,00EUR
ES0184581033WAGNER CAPITAL, SICAV, S.A.                  WAGNER/AC 1,00                                          2400000020070219                                            1,00EUR
ES0184689034WALDO-PHALDO INVESTMENT, SICAV, S.A.         WALDO-PHALDO/AC 6,01                                     400000019981216                                            6,01EUR
ES0184693036WANA INVERSIONES, SICAV, S.A.                WANA/AC 10,00                                            240405020010717                                           10,00EUR
ES0184674036WATERLANE, SICAV, S.A.                       WATERLANE/AC 6,00                                        400000020010316                                            6,00EUR
ES0184675033WATT INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.    WATT/AC 10,00                                             72000020020605                                           10,00EUR
ES0184681031WAWY REEF, SICAV, S.A.                       WAWY.REEF/AC 6,01                                        255000019981028                                            6,01EUR
ES0184723031WEBSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.             WEBSTER/AC 6,01                                          400000019980723                                            6,01EUR
ES0184582031WEI-JI 2009, SICAV, S.A.                     WEI-JI.2009/AC 5,00                                      480000020090723                                            5,00EUR
ES0184707034WEST RIVER, S.A., SICAV                      WEST.RIVER/AC 6,01                                       400000019961107                                            6,01EUR
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV, S.A.          WHITE.COAST/AC 6,00                                      400675020020516                                            6,00EUR
ES0184715037WIENER BLUT, SICAV, S.A.                     WIENER/AC 6,01                                           400000019970423                                            6,01EUR
ES0184708032WOLYSEN INVERSIONES, SICAV, S.A.             WOLYSEN/AC 3,45                                          695660020010220                                            3,45EUR
ES0184736033WORLD POLICY, SICAV, S.A.                    WORLD.POLICY/AC 10,00                                    241000020000801                                           10,00EUR
ES0184725036XAELA INVERSIONS, SICAV, S.A.                XAELA/AC 10,00                                           240405020020920                                           10,00EUR
ES0184709030XAIGA 2001, SICAV, S.A.                      XAIGA.2001/AC 10,00                                      240500020011227                                           10,00EUR
ES0184726034XAJOMA INVERSIONES 2006, SICAV, S.A.         XAJOMA.2006/AC 5,00                                      481000020070115                                            5,00EUR
ES0184727032XAMIA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.       XAMIA/AC 10,00                                           300000020080205                                           10,00EUR
ES0184737031XAXELS FINANCE, SICAV, S.A.                  XAXELS/AC 10,00                                          100000020020107                                           10,00EUR
ES0184738039XITRUSA INVERSIONES, SICAV, S.A.             XITRUSA/AC 1,04                                         2311587020020724                                            1,04EUR
ES0184739037XUNING INVERSIONES, SICAV, S.A.              XUNING/AC 6,00                                           400000020061226                                            6,00EUR
ES0184759035XYLON-94, S.A., SICAV                        XYLON-94/AC 6,02                                         400000019940908                                            6,02EUR
ES0184751032YACARETE, SICAV, S.A.                        YACARETE/AC 6,00                                         400675020000906                                            6,00EUR
ES0184752030YACURA INVEST SICAV, S.A.                    YACURA/AC 10,00                                          240000020070109                                           10,00EUR
ES0184757039YAINCOA, SICAV, S.A.                         YAINCOA/AC 1,00                                         2404050020000912                                            1,00EUR
ES0184744037YAK INVESTMENT, SICAV, S.A.                  YAK.INV/AC 6,00                                          450759020001031                                            6,00EUR
ES0184762039YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           YBARVI/AC 10,00                                          240500020010525                                           10,00EUR
ES0184746032YELO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.    YELO/AC 6,50                                             3700000                                                    6,50EUR
ES0184830034YIELD INVERSIONES, S.A., SICAV               YIELD/AC 14,57                                            81607219900629                                           14,57EUR
ES0184782037YLANG DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            YLANG/AC 10,00                                           240500020000523                                           10,00EUR
ES0184783035YOLICOCAM, SICAV, S.A.                       YOLICOCAM/AC 10,00                                       240000020080128                                           10,00EUR
ES0184811034YOQUI INVERSIONES, SICAV, S.A.               YOQUI/AC 6,00                                            400675020000811                                            6,00EUR
ES0184771030YORBALINDA 2000 INVERSIONES FINANZAS, SICAV, YORBALINDA.2000/AC 1,00                                 2404050020000731                                            1,00EUR
ES0124509037YUESEUS, SICAV, S.A.                         YUESEUS/AC 10,00                                         240500019990527                                           10,00EUR
ES0184831032ZABIMA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.  ZABIMA/AC 6,01                                           400100019981002                                            6,01EUR
ES0184772038ZAMBOA 2001, SICAV, S.A.                     ZAMBOA.2001/AC 1,00                                     2404050020020719                                            1,00EUR
ES0184832030ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A.              ZANETT/AC 6,01                                           200000019980922                                            6,01EUR
ES0184917039ZANISA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ZANISA/AC 22,03                                          1091270                                                   22,03EUR
ES0184822031ZANZIBAR INVERSIONES, SICAV, S.A.            ZANZIBAR/AC 7,00                                         343440020001025                                            7,00EUR
ES0184933812ZARDOYA OTIS, S.A.                           ZOT/AC 0,10                                            33278609319990910                                            0,10EUR
ES0184935031ZAVALAGA, SICAV, S.A.                        ZAVALAGA/AC 6,02                                         200000019960723                                            6,02EUR
ES0184937037ZAARTU 2000, S.A., SICAV                    ZAARTU.2000/AC 6,02                                     400000019980325                                            6,02EUR
ES0184940817ZELTIA, S.A.                                 ZEL/AC 0,05                                            22220488720000908                                            0,05EUR
ES0169956036ZENDER INVERSIONES, SICAV, S.A.              ZENDER/AC 10,00                                          240405020000508                                           10,00EUR
ES0184939033ZERAIN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ZERAIN/AC 10,00                                          240500020000525                                           10,00EUR
ES0184912030ZEREPDOM, SICAV, S.A.                        ZEREPDOM/AC 10,00                                        240405020000726                                           10,00EUR
ES0165071038ZERMATT-2000, SICAV, S.A.                    ZERMATT-2000/AC 5,00                                     481000020000404                                            5,00EUR
ES0184944033ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ZESTAO/AC 6,01                                           600000019980513                                            6,01EUR
ES0184945030ZIAMVE, SICAV, S.A.                          ZIAMVE/AC 5,00                                           481600019871110                                            5,00EUR
ES0184849018ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.                   ZNK/AC 0,10                                             24456768                                                    0,10EUR
ES0178211035ZINP INVERSIONES 2010, SICAV, S.A.           ZINP.2010/AC 10,00                                       240000020100301                                           10,00EUR
ES0184913038ZIORVEL, SICAV, S.A.                         ZIORVEL/AC 5,00                                          500000020011115                                            5,00EUR
ES0184898031ZIRI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             ZIRI/AC 10,00                                            240500020000302                                           10,00EUR
ES0165072036ZONA 1 INVERSIONES, SICAV, S.A.              ZONA.1/AC 1,00                                          2404050020040623                                            1,00EUR
ES0184899039ZOOM INVERSIONES, SICAV, S.A.                ZOOM/AC 10,00                                            240500020010206                                           10,00EUR
ES0184946038ZUBAYDA GESTION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.   ZUBAYDA/AC 5,00                                          480810020000127                                            5,00EUR
ES0184900035ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.        ZUBIGON.2002/AC 10,00                                    240500020021211                                           10,00EUR
ES0184914036ZUBIREN CAPITAL, SICAV, S.A.                 ZUBIREN/AC 6,00                                          100000020030219                                            6,00EUR
ES0184968032ZUBIRENT INVESTMENTS, SICAV, S.A.            ZUBIRENT/AC 10,00                                        241000019990531                                           10,00EUR
ES0184901033ZUBIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.              ZUBIRO/AC 10,00                                          300000020060929                                           10,00EUR
ES0184951038ZUGARRAMURDI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.     ZUGARRAMURDI/AC 9,30                                     240500019990304                                            9,30EUR
KYG0727Q1073BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE, S.A.            BANCAJA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A              A      19990303                            500000                    600,00EUR
KYG0727Q1156BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE, S.A.            BANCAJA.FIN/VAR NACU AMTB PPR B              B      20000301                            500000                    600,00EUR
ES0113860003BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR NACU AMTB PPR                               20090224                            500000                   1000,00EUR
ES0113440004BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/VAR NACU AMTB PPR 1                      1      20090629                            497466                   1000,00EUR
ES0113549002BANKINTER EMISIONES, S.A.U.                  BKT.EM/VAR NACU AMTB PPR I                   II     20041028                           6863293                     50,00EUR
ES0113549002BANKINTER EMISIONES, S.A.U.                  BKT.EM/VAR NACU AMTB PPR I                   I      20040728                           6863293                     50,00EUR
ES0113718003BBKGE KREDIT, E.F.C., S.A.                   BBKGE.KREDIT/VAR NACU AMTB PPR                      20070912                                20                 100000,00EUR
ES0114224001BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.                   BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR A             A      20031222                           3500000                    100,00EUR
ES0114224027BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.                   BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR B             B      20040702                           5000000                    100,00EUR
ES0114224043BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.                   BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR C             C      20041231                          11250000                    100,00EUR
ES0114224050BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.                   BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR D             D      20081230                          10000000                    100,00EUR
KYG090001119BBVA INTERNATIONAL LIMITED                   BBVA.INTL/VAR NACU AMTB PPR F                F      20021125                           5000000                      0,01EUR
KYG1280W1015BPE PREFERENCE INTERNATIONAL LTD.            BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR C                 C      20021227                            138000                   1000,00EUR
KYG717151099BPE PREFERENCE INTERNATIONAL LTD.            BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR A                 A      20001116                            180000                   1000,00EUR
KYG717151172BPE PREFERENCE INTERNATIONAL LTD.            BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR B                 B      20011221                            120000                   1000,00EUR
ES0115006001BVA PREFERENTES, S.A.U.                      BVA.PREF/VAR NACU AMTB PPR                          20061215                              3400                  50000,00EUR
KYG175431025CAIXA CATALUNYA PREFERENTS, S.A.U.           CA.CAT.PREF/VAR NACU AMTB PPR A              A      19991102                            300000                   1000,00EUR
KYG175431108CAIXA CATALUNYA PREFERENTS, S.A.U.           CA.CAT.PREF/VAR NACU AMTB PPR B              B      20010115                            180000                   1000,00EUR
ES0115328009CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A.            CA.MANLLEU.PREF/VAR NACU AMTB PPR                   20041229                             36000                    500,00EUR
ES0113249009CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/VAR NACU AMTB PPR                         20070628                               400                  50000,00EUR
ES0113249025CAIXA DESTALVIS DE GIRONA                   CA.GIRONA/VAR NACU AMTB PPR                         20071224                               600                  50000,00EUR
ES0114841002CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.MANLLEU/VAR NACU AMTB PPR                        20071217                               140                 100000,00EUR
ES0112805009CAIXA GALICIA PREFERENTES, S.A.              CA.GALICIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A          A      20031229                            233333                    600,00EUR
ES0112805025CAIXA GALICIA PREFERENTES, S.A.              CA.GALICIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR D          D      20090518                            300000                   1000,00EUR
ES0112805041CAIXA GALICIA PREFERENTES, S.A.              CA.GALICIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR E          E      20091015                            135000                   1000,00EUR
ES0113251005CAIXA LAIETANA, SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PRLAIETANA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B            B      20061027                              1200                  50000,00EUR
ES0113251021CAIXA LAIETANA, SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PRLAIETANA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C                   20091019                             27000                   1000,00EUR
KYG1754W1087CAIXA LAIETANA, SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PRLAIETANA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A            A      20021228                             60101                   1000,00EUR
ES0115211007CAIXA MANRESA PREFERENTS, S.A.               CA.MANRESA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A          A      20050331                            300000                    100,00EUR
ES0157083025CAIXA ONTINYENT PREFERENTS, S.A.U.           ONTINYENT.PREF/VAR NACU AMTB PPR                    20060725                               140                  50000,00EUR
ES0158672008CAIXA PENEDES CAPITAL, S.A.                  CA.PENEDES.CAP/VAR NACU AMTB PPR B           B      20090930                            250000                   1000,00EUR
KYG1755N1079CAIXA PENEDES CAPITAL, S.A.                  CA.PENEDES.CAP/VAR NACU AMTB PPR A           A      20030331                            167000                   1000,00EUR
KYG175471039CAIXA PREFERENCE, S.A.                       CAIXA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A               A      19990601                           1000000                   1000,00EUR
KYG175471112CAIXA PREFERENCE, S.A.                       CAIXA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B               B      20000623                           2000000                   1000,00EUR
KYG175491094CAIXA TERRASSA, SOCIETAT DE PARTICIPATIONS PRTERRASSA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A            A      20010406                             50000                   1000,00EUR
ES0169075001CAIXANOVA EMISIONES, S.A.U.                  CAIXANOVA.EM/VAR NACU AMTB PPR A             A      20050502                           3300000                     60,00EUR
ES0169075027CAIXANOVA EMISIONES, S.A.U.                  CAIXANOVA.EM/VAR NACU AMTB PPR B             B      20070509                              1500                  50000,00EUR
ES0169075043CAIXANOVA EMISIONES, S.A.U.                  CAIXANOVA.EM/VAR NACU AMTB PPR C             C      20080421                              2000                  50000,00EUR
ES0169075050CAIXANOVA EMISIONES, S.A.U.                  CAIXANOVA.EM/VAR NACU AMTB PPR D             D      20090617                           1300000                    100,00EUR
ES0101339002CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.             CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR A            A      20041201                             75000                   1000,00EUR
ES0101339028CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.             CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B            B      20060714                              1800                  50000,00EUR
ES0157085004CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA PARTGUADALAJAR.PREF/VAR NACU AMTB PPR A          A      20061229                               200                 100000,00EUR
ES0115424006CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA        CCM/VAR NACU AMTB PPR                               20090504                           1300000                   1000,00EUR
ES0114854005CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/VAR NACU AMTB PPR                         20090525                           1000000                    100,00EUR
ES0114854005CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA         CAJADUERO/VAR NACU AMTB PPR                         20090325                           1000000                    100,00EUR
ES0114965009CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR NACU AMTB PPR                               20091216                            100000                   1000,00EUR
ES0114959002CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/VAR NACU AMTB PPR                        20061229                             62000                   1000,00EUR
ES0114959028CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/VAR NACU AMTB PPR                        20080627                               300                  50000,00EUR
ES0114954003CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR NACU AMTB PPR 1                1     20061024                              3000                  50000,00EUR
ES0114970009CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR NACU AMTB PPR I                  I      20090630                           1897586                   1000,00EUR
ES0122707005CAJA DE AVILA PREFERENTES, S.A.U.            CA.AVILA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A            A      20041229                             30000                   1000,00EUR
ES0122707021CAJA DE AVILA PREFERENTES, S.A.U.            CA.AVILA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B            B      20080627                               700                  50000,00EUR
ES0115474001CAJA ESPAA DE INVERSIONES, CAJA AHORROS Y M CA.ESPAA/VAR NACU AMTB PPR I                I      20090519                            200000                   1000,00EUR
ES0115372007CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SDAD DE PART. PR CA.ESPAA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C           C      20041111                            150000                   1000,00EUR
ES0115009005CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR NACU AMTB PPR                      20090805                             67031                   1000,00EUR
ES0115373005CAJA MADRID FINANCE PREFERRED, S.A.          CA.MAD.FIN.PREF/VAR NACU AMTB PPR I          I      20041217                          11356920                    100,00EUR
ES0115373021CAJA MADRID FINANCE PREFERRED, S.A.          CA.MAD.FIN.PREF/VAR NACU AMTB PPR 2          II     20090707                          30000000                    100,00EUR
ES0113698007CAJA RIOJA PREFERENTES, S.A.                 CA.RIOJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A            A      20041115                             50000                    500,00EUR
ES0158952004CAJAGRANADA PREFERENTES, S.A.U.              CAGRANADA.PREF./VAR NACU AMTB PPR A          A      20090623                           1000000                    100,00EUR
ES0158952004CAJAGRANADA PREFERENTES, S.A.U.              CAGRANADA.PREF./VAR NACU AMTB PPR A          A      20090814                           1000000                    100,00EUR
KYG175552051CAJAMURCIA FINANCE, S.A.                     CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A           A      20001030                            200000                    500,00EUR
KYG175552051CAJAMURCIA FINANCE, S.A.                     CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A           A      20010115                            200000                    500,00EUR
KYG175552051CAJAMURCIA FINANCE, S.A.                     CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A           A      20001115                            200000                    500,00EUR
KYG175552051CAJAMURCIA FINANCE, S.A.                     CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A           A      20001130                            200000                    500,00EUR
KYG175552051CAJAMURCIA FINANCE, S.A.                     CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A           A      20001215                            200000                    500,00EUR
KYG175552051CAJAMURCIA FINANCE, S.A.                     CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A           A      20001230                            200000                    500,00EUR
ES0114818000CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A.U.               CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B          B      20041130                            150000                    500,00EUR
ES0114818026CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A.U.               CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C          C      20061130                              1000                  50000,00EUR
ES0114818042CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A.U.               CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR D          D      20070629                              1000                  50000,00EUR
ES0114818059CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A.U.               CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR E          E      20090615                            300000                    500,00EUR
KYG1755U1195CAJASOL PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.    CAJASOL.PREF/VAR NACU AMTB PPR A             A      20010831                            400000                    300,00EUR
KYG1755M1096CAJASUR, SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFERENCAJASUR.PREF/VAR NACU AMTB PPR A             A      20001229                            250000                    600,00EUR
ES0114607007CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL      CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR C                  C      20090924                            850000                   1000,00EUR
KYG1793R1020CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL      CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR A                  A      20010816                            500000                    600,00EUR
KYG1793R1103CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL      CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR B                  B      20020816                            266000                    600,00EUR
ES0105173001CAMGE FINANCIERA, E.F.C., S.A., SOCIEDAD UNIPCAMGE.FIN/VAR NACU AMTB PPR                         20050402                               885                 100000,00EUR
KYG1825G1082CANTABRIA CAPITAL SOCIEDAD DE PARTICIPACIONESCANTABRIA.CAP/VAR NACU AMTB PPR A            A      20011210                             50000                    600,00EUR
ES0182834004CANTABRIA PREFERENTES, S.A.                  CANTABRIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR I           I      20031215                             55000                   1000,00EUR
ES0182834020CANTABRIA PREFERENTES, S.A.                  CANTABRIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR 2           2      20060628                             30000                   1000,00EUR
ES0182834046CANTABRIA PREFERENTES, S.A.                  CANTABRIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR 3           3      20090528                             63000                   1000,00EUR
KYG3014M1024EL MONTE CAPITAL, S.A.U.                     MONTE.CAP/VAR NACU AMTB PPR A                A      20001218                            260000                    500,00EUR
ES0128469006EL MONTE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.   EL.MONTE.PREF/VAR NACU AMTB PPR B            B      20050615                             37000                   1000,00EUR
ES0128469022EL MONTE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.   EL.MONTE.PREF/VAR NACU AMTB PPR D            D      20091002                            500000                    500,00EUR
USU291871080ENDESA CAPITAL FINANCE, L.L.C.               ELE.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR                       20030328                          60000000                     25,00EUR
ES0170234001GALLEGO PREFERENTES, S.A.U.                  GALLEGO.PREF/VAR NACU AMTB PPR 1             1      20061030                               600                  50000,00EUR
ES0170234027GALLEGO PREFERENTES, S.A.U.                  GALLEGO.PREF/VAR NACU AMTB PPR 2             2      20061030                               440                  50000,00EUR
ES0143561001GUIPUZCOANO CAPITAL, S.A.                    GUI.CAP/VAR NACU AMTB PPR I                  I      20040227                            500000                    100,00EUR
ES0143561043GUIPUZCOANO CAPITAL, S.A.                    GUI.CAP/VAR NACU AMTB PPR III                III    20091119                            500000                    100,00EUR
ES0156844005LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.        LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A             A      20041230                             60000                    500,00EUR
ES0156844005LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.        LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A             A      20050114                             60000                    500,00EUR
ES0156844047LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.        LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B             B      20071221                               500                 100000,00EUR
ES0156844054LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.        LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C                    20090630                             60000                    500,00EUR
ES0156844054LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.        LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C                    20090930                             60000                    500,00EUR
ES0156844054LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.        LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C                    20090814                             60000                    500,00EUR
ES0168569004PASTOR PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.U.   PASTOR.PREF/VAR NACU AMTB PPR 1              1      20090402                           2500000                    100,00EUR
ES0170412003POPULAR CAPITAL, S.A.                        POP.CAP./VAR NACU AMTB PPR D                 D      20090330                           4402279                    100,00EUR
KYG7513K1379REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD.            REP.INTL.CAP/VAR NACU AMTB PPR B             B      20010508                           1000000                   1000,00EUR
KYG7513K1452REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD.            REP.INTL.CAP/VAR NACU AMTB PPR C             C      20011221                           2000000                   1000,00EUR
KYG7803W1069SA NOSTRA DE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.ASA.NOSTRA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A           A      20020613                            100000                   1000,00EUR
KYG773751063SABADELL INTERNATIONAL EQUITY, LTD           SAB.INTL.EQ/VAR NACU AMTB PPR A              A      19990308                            500000                    500,00EUR
ES0175179060SANTANDER FINANCE CAPITAL, S.A.U.            SAN.FIN.CAP/VAR NACU AMTB PPR V              V      20050412              20100712    40000000                     25,00EUR
ES0175179078SANTANDER FINANCE CAPITAL, S.A.U.            SAN.FIN.CAP/VAR NACU AMTB PPR X              X      20090630                          78624629                     25,00EUR
KYG8259W1033SOL MELIA FINANCE LIMITED                    SOL.FIN/VAR NACU AMTB PPR A                  A      20020426                           1068863                    100,00EUR
ES0130124003SOS CORPORACION ALIMENTARIA PREFERENTES, S.A.SOS.PREF/VAR NACU AMTB PPR                          20061220                              6000                  50000,00EUR
USU87942AA33TELEFONICA FINANCE USA, L.L.C.               TEF.FIN.USA/VAR NACU AMTB PPR                       20021230                           2000000                   1000,00EUR
USU90716AA64UNION FENOSA FINANCIAL SERVICES USA, L.L.C.  UNF.FINL.USA/VAR NACU AMTB PPR                      20030520                          24369786                     25,00EUR
ES06139037D8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ABERTIS 15,24 100917                          30000020100112              20100917                          EUR
ES06139037E6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ABERTIS 14,29 100917                           30000020100112              20100917                          EUR
ES06139037H9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACCIONA 100 100917                            50000020100112              20100917                          EUR
ES06139037I7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACCIONA 80 100917                              50000020100112              20100917                          EUR
ES06139037L1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACERINOX 16 100917                            30000020100112              20100917                          EUR
ES06139037M9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACERINOX 13 100917                             30000020100112              20100917                          EUR
ES06139037P2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACS 36 100917                                 50000020100112              20100917                          EUR
ES06139037Q0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACS 32 100917                                  50000020100112              20100917                          EUR
ES06139037X6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 10,50 100917                            100000020100112              20100917                          EUR
ES06139037Y4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 13 100917                               100000020100112              20100917                          EUR
ES06139037Z1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 15 100917                               100000020100112              20100917                          EUR
ES06139038A2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 9,50 100917                              100000020100112              20100917                          EUR
ES06139038B0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 12 100917                                100000020100112              20100917                          EUR
ES06139038C8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 13 100917                                100000020100112              20100917                          EUR
ES06139038E4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BKT 8 100917                                  30000020100112              20100917                          EUR
ES06139038H7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BME 25,53 100917                              50000020100112              20100917                          EUR
ES06139038K1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ENAGAS 16 100917                              30000020100112              20100917                          EUR
ES06139038L9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ENAGAS 15 100917                               30000020100112              20100917                          EUR
ES06139038O3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FERROV 9,50 100917                            30000020100112              20100917                          EUR
ES06139038P0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FERROV 8 100917                                30000020100112              20100917                          EUR
ES06139038S4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FCC 32 100917                                 50000020100112              20100917                          EUR
ES06139038T2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FCC 29 100917                                  50000020100112              20100917                          EUR
ES06139038W6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GAMESA 14 100917                              30000020100112              20100917                          EUR
ES06139038X4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GAMESA 10 100917                               30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903A08BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GRIFOLS 14 100917                             30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903A16BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GRIFOLS 11 100917                              30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903A40BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBERDR 7,50 100917                            50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903A57BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBERDR 6,50 100917                             50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903A73BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT I.RENOV 3,70 100917                           30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903AA4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDRA 14 101217                                30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903AB2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT MAPFRE 2,49 100917                            30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903AC0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT MAPFRE 2,99 100917                            30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903AD8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.POP 6 100917                                30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903AE6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.POP 7 101217                                30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903AG1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REE 40 100917                                 30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903AH9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REE 42 101217                                 30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903AI7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REE 35 101217                                  30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903AJ5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REPSOL 18 100917                              50000020100420              20100917                          EUR
ES0613903AK3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REPSOL 15 100917                               50000020100420              20100917                          EUR
ES0613903AL1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REPSOL 21 101217                              50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903AM9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REPSOL 19 101217                               50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903AN7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.SAB 4,50 100917                             50000020100420              20100917                          EUR
ES0613903AO5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.SAB 5 101217                                50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903AP2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 10,26 100716                             100000020100420              20100716                          EUR
ES0613903AQ0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 11,19 100716                             100000020100420              20100716                          EUR
ES0613903AR8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 9,79 100716                               100000020100420              20100716                          EUR
ES0613903AS6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 10,26 100716                              100000020100420              20100716                          EUR
ES0613903AT4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 10,72 100820                             100000020100420              20100820                          EUR
ES0613903AU2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 11,65 100820                             100000020100420              20100820                          EUR
ES0613903AV0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 9,32 100820                               100000020100420              20100820                          EUR
ES0613903AW8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 10,72 100820                              100000020100420              20100820                          EUR
ES0613903AX6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 10,50 100917                             100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903AY4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 11 100917                                100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903AZ1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 9 100917                                  100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903B07BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDRA 17 100917                               30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903B15BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDRA 16 100917                                30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903B64BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDITX 39 100917                              50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903B72BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDITX 46 100917                              50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903B80BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDITX 38 100917                               50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903B98BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDITX 42 100917                               50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903BA2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 10,50 100917                              100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903BB0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 9,79 101217                              100000020100420              20101217                          EUR
ES0613903BC8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 10,72 101217                             100000020100420              20101217                          EUR
ES0613903BD6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 9,32 101217                               100000020100420              20101217                          EUR
ES0613903BE4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 10,26 101217                              100000020100420              20101217                          EUR
ES0613903BF1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TEF 17 100716                                100000020100420              20100716                          EUR
ES0613903BG9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TEF 19 100716                                100000020100420              20100716                          EUR
ES0613903BH7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 16 100716                                 100000020100420              20100716                          EUR
ES0613903BI5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 17,50 100716                              100000020100420              20100716                          EUR
ES0613903BJ3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TEF 18,50 100820                             100000020100420              20100820                          EUR
ES0613903BK1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TEF 20 100820                                100000020100420              20100820                          EUR
ES0613903BL9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 17 100820                                 100000020100420              20100820                          EUR
ES0613903BM7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 18 100820                                 100000020100420              20100820                          EUR
ES0613903BN5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TEF 16,50 100917                             100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903BO3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TEF 20,50 100917                             100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903BP0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 15 100917                                 100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903BQ8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 19 100917                                 100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903BR6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TEF 18 101217                                100000020100420              20101217                          EUR
ES0613903BS4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TEF 21,50 101217                             100000020100420              20101217                          EUR
ES0613903BT2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 15,50 101217                              100000020100420              20101217                          EUR
ES0613903BU0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 18,50 101217                              100000020100420              20101217                          EUR
ES0613903BV8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TL5 9,50 100917                               30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903BW6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TL5 12 101217                                 30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903BX4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ZELTIA 4 101217                               30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903BY2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ZELTIA 4 101217                                30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903BZ9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ALCATEL 3,50 101217                           50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903C14BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT MAPFRE 3,29 100917                            30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903C30BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.POP 6,50 100917                             30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903C55BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REE 34 100917                                  30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903C71BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REE 36 100917                                  30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903CA0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ALCATEL 2,70 101217                            50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CB8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT APPLE 210 100917                              30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903CC6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT APPLE 260 100917                              30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903CD4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT APPLE 210 100917                               30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903CE2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT APPLE 220 100917                               30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903CF9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT APPLE 220 101217                              30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CG7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT APPLE 250 101217                              30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CH5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT APPLE 190 101217                               30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CI3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT APPLE 230 101217                               30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CJ1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ARC.MIT 33 100917                             30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903CK9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ARC.MIT 28 100917                              30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903CL7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ARC.MIT 37 101217                             30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CM5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ARC.MIT 30 101217                              30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CN3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BMW 30 101217                                 30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CO1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BMW 37 101217                                 30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CP8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BMW 30 101217                                  30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CQ6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BNP 55 100917                                 30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903CR4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BNP 65 101217                                 30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CS2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT CARREF 34 100917                              30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903CT0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT CARREF 34 100917                               30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903CU8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT CARREF 38 101217                              30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CV6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT CARREF 36 101217                               30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CW4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT CISCO 30 100917                               30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903CX2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT CISCO 25 100917                                30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903CY0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT DANONE 47 101217                              50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903CZ7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT DANONE 40 101217                               50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903D21BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REPSOL 19 100917                              50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903D39BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REPSOL 22 100917                              50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903D47BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REPSOL 17 100917                               50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903D54BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REPSOL 20 100917                               50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903D70BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.SAB 5,50 100917                             50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903DA8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT DT.TEL 11 100917                              30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DB6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT DT.TEL 10 100917                               30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DC4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EDF 40 100917                                 30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DD2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EDF 35 100917                                  30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DE0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INTEL 23 100917                               30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DF7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INTEL 18 100917                                30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DG5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT NOKIA 12 100917                               30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DH3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT NOKIA 10 100917                                30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DI1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT PHILPS 28 100917                              30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DJ9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT PHILPS 23 100917                               30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DK7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT RENAULT 37 101217                             30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903DL5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT RENAULT 32 101217                              30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903DM3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SIEMENS 75 101217                             30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903DN1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SIEMENS 63 101217                              30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903DO9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SOC.GEN. 45 100917                            30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DP6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SOC.GEN. 50 101217                            30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903DQ4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TOTAL 47 100917                               30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DR2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TOTAL 42 100917                                30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DS0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT DAX 6200 100917                              100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DT8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT DAX 6500 100917                              100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DU6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT DAX 5400 100917                               100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DV4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT DAX 5700 100917                               100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903DW2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 10300 100716                            150000020100420              20100716                          EUR
ES0613903DX0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 10600 100716                            150000020100420              20100716                          EUR
ES0613903DY8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 10900 100716                            150000020100420              20100716                          EUR
ES0613903DZ5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 11200 100716                            150000020100420              20100716                          EUR
ES0613903E46BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 9 100917                                 100000020100112              20100917                          EUR
ES0613903E53BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 10 100917                                100000020100112              20100917                          EUR
ES0613903E61BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 12 100917                                100000020100112              20100917                          EUR
ES0613903E79BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 8,50 100917                               100000020100112              20100917                          EUR
ES0613903E87BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 9,50 100917                               100000020100112              20100917                          EUR
ES0613903E95BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 11 100917                                 100000020100112              20100917                          EUR
ES0613903EA6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 10200 100716                             150000020100420              20100716                          EUR
ES0613903EB4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 10500 100716                             150000020100420              20100716                          EUR
ES0613903EC2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 10800 100716                             150000020100420              20100716                          EUR
ES0613903ED0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 11200 100716                             150000020100420              20100716                          EUR
ES0613903EE8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 10200 100820                            150000020100420              20100820                          EUR
ES0613903EF5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 10500 100820                            150000020100420              20100820                          EUR
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ES0613903EH1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 11100 100820                            150000020100420              20100820                          EUR
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ES0613903G02BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 18,50 100917                              100000020100112              20100917                          EUR
ES0613903G10BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 20,50 100917                              100000020100112              20100917                          EUR
ES0613903G44BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TL5 9 100917                                  30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903G51BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TL5 11 100917                                 30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903G85BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ZELTIA 6 100917                               30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903G93BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ZELTIA 5 100917                                30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903GA1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,25 101217                           200000020100420              20101217                          EUR
ES0613903GB9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,31 101217                           200000020100420              20101217                          EUR
ES0613903GC7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,37 101217                           200000020100420              20101217                          EUR
ES0613903GD5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,44 101217                           200000020100420              20101217                          EUR
ES0613903H27BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ALCATEL 3 100917                              50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903H35BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ALCATEL 2 100917                               50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903H76BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT APPLE 240 100917                              30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903H84BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT APPLE 200 100917                               30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903I18BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BASF 50 100917                                30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903I26BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BASF 42 100917                                 30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903I59BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BAYER 60 100917                               30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903I67BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BAYER 55 100917                                30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903I83BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BMW 40 100917                                 30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903J09BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BNP 45 100917                                 30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903J33BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT CARREF 30 100917                              30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903J41BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT CARREF 28 100917                               30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903J90BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT DANONE 45 100917                              50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903K06BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT DANONE 42 100917                               50000020100112              20100917                          EUR
ES0613903L70BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT RENAULT 45 100917                             30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903L88BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT RENAULT 30 100917                              30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903M46BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SOC.GEN. 65 100917                            30000020100112              20100917                          EUR
ES0613903P35BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 10200 100917                            150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903P43BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 10800 100917                            150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903P50BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 11300 100917                            150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903P68BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 11800 100917                            150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903P76BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 12500 100917                            150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903P84BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 12200 100917                            150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903P92BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 12400 100917                            150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903Q00BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 12800 100917                            150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903Q18BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 13300 100917                            150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903Q26BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 13800 100917                            150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903Q34BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 9200 100917                              150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903Q42BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 9700 100917                              150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903Q59BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 10200 100917                             150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903Q67BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 10700 100917                             150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903Q75BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 11200 100917                             150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903Q83BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 11700 100917                             150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903Q91BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 12200 100917                             150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903R09BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 12700 100917                             150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903R17BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 13200 100917                             150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903R25BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 14000 100917                             150000020100112              20100917                          EUR
ES0613903R58BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-GBP 0,86 100917                          100000020100112              20100917                          EUR
ES0613903R66BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-GBP 0,94 100917                          100000020100112              20100917                          EUR
ES0613903R74BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-GBP 0,85 100917                           100000020100112              20100917                          EUR
ES0613903R82BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-GBP 0,90 100917                           100000020100112              20100917                          EUR
ES0613903S57BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-JPY 120 100917                           200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903S65BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-JPY 133 100917                           200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903S73BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-JPY 138 100917                           200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903S81BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-JPY 120 100917                            200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903S99BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-JPY 133 100917                            200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903T07BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-JPY 138 100917                            200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903U38BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-USD 1,30 100917                          200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903U46BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-USD 1,38 100917                          200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903U53BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-USD 1,43 100917                          200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903U61BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-USD 1,48 100917                          200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903U79BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-USD 1,53 100917                          200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903U87BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-USD 1,65 100917                          200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903U95BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,30 100917                           200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903V03BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,38 100917                           200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903V11BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,43 100917                           200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903V29BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,48 100917                           200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903V37BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,53 100917                           200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903V45BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,65 100917                           200000020100112              20100917                          EUR
ES0613903V52BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ABERTIS 13,33 100917                          30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903V60BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ABERTIS 11,90 100917                           30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903V78BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACCIONA 85 100917                             50000020100420              20100917                          EUR
ES0613903V86BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACCIONA 85 100917                              50000020100420              20100917                          EUR
ES0613903V94BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACCIONA 80 101217                             50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903W02BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACCIONA 75 101217                              50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903W10BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACERINOX 13 100917                            30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903W28BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACERINOX 11 100917                             30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903W36BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACERINOX 15 101217                            30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903W44BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACERINOX 14 101217                             30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903W51BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 9 100917                                100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903W69BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 10 100917                               100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903W77BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 11 100917                               100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903W85BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 12 100917                               100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903W93BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 8 100917                                 100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903X01BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 9 100917                                 100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903X19BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 10,50 100917                             100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903X27BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 11 100917                                100000020100420              20100917                          EUR
ES0613903X35BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 9,50 101217                             100000020100420              20101217                          EUR
ES0613903X43BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 11,50 101217                            100000020100420              20101217                          EUR
ES0613903X50BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 8,50 101217                              100000020100420              20101217                          EUR
ES0613903X68BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 10 101217                                100000020100420              20101217                          EUR
ES0613903X76BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FERROV 7 100917                               30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903X84BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FERROV 5 100917                                30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903X92BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FERROV 10 101217                              30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903Y00BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FERROV 6 101217                                30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903Y18BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FCC 25 100917                                 50000020100420              20100917                          EUR
ES0613903Y26BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FCC 20 100917                                  50000020100420              20100917                          EUR
ES0613903Y34BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FCC 30 101217                                 50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903Y42BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FCC 27 101217                                  50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903Y59BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GAMESA 10 100917                              30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903Y67BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GAMESA 8 100917                                30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903Y75BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GAMESA 11 101217                              30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903Y83BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GAMESA 9 101217                                30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903Y91BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GRIFOLS 12,50 100917                          30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903Z09BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GRIFOLS 12 100917                              30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903Z17BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GRIFOLS 13 101217                             30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903Z25BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GRIFOLS 12,50 101217                           30000020100420              20101217                          EUR
ES0613903Z33BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBERDR 7 100917                               50000020100420              20100917                          EUR
ES0613903Z41BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBERDR 6 100917                                50000020100420              20100917                          EUR
ES0613903Z58BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBERDR 8 101217                               50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903Z66BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBERDR 7 101217                                50000020100420              20101217                          EUR
ES0613903Z74BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDRA 16 100917                               30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903Z82BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDRA 13 100917                                30000020100420              20100917                          EUR
ES0613903Z90BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDRA 18 101217                               30000020100420              20101217                          EUR
ES0613540MO0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ABERTIS 14 100917                             50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540MP7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ABERTIS 16 100917                             50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540MQ5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ABERTIS 14 101217                             50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540MR3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ABERTIS 16 101217                             50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540MS1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ABERTIS 14 110318                             50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540MT9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ABERTIS 16 110318                             50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540MU7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ABERTIS 11 100917                              50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540MV5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ABERTIS 11 101217                              50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540MW3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ABERTIS 11 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540MX1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ACERINOX 16 100917                            50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540MY9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ACERINOX 18 100917                            50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540MZ6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ACERINOX 16 101217                            50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540NA7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ACERINOX 18 101217                            50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540NB5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ACERINOX 16 110318                            50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NC3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ACERINOX 18 110318                            50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540ND1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ACERINOX 13 100917                             50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540NE9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ACERINOX 13 101217                             50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540NF6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ACERINOX 13 110318                             50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NG4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BBVA 10 100917                               150000020100608              20100917                          EUR
ES0613540NH2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BBVA 11 100917                               150000020100608              20100917                          EUR
ES0613540NI0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BBVA 12 100917                               150000020100608              20100917                          EUR
ES0613540NJ8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BBVA 10 101217                               150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540NK6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BBVA 11 101217                               150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540NL4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BBVA 12 101217                               150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540NM2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BBVA 10 110318                               150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NN0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BBVA 11 110318                               150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NO8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BBVA 12 110318                               150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NP5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT BBVA 8 100917                                 150000020100608              20100917                          EUR
ES0613540NQ3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT BBVA 9 100917                                 150000020100608              20100917                          EUR
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ES0613540NS9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT BBVA 9 101217                                 150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540NT7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT BBVA 8 110318                                 150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NU5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT BBVA 9 110318                                 150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NV3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FCC 26 100917                                 50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540NW1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FCC 30 100917                                 50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540NX9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FCC 26 101217                                 50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540NY7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FCC 30 101217                                 50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540NZ4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FCC 26 110318                                 50000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540OC1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT FCC 20 101217                                  50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540OD9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT FCC 20 110318                                  50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OE7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT GAMESA 10 100917                              50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540OF4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT GAMESA 12 100917                              50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540OG2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT GAMESA 10 101217                              50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540OH0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT GAMESA 12 101217                              50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540OI8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT GAMESA 10 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OJ6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT GAMESA 12 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OK4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT GAMESA 8 100917                                50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540OL2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT GAMESA 8 101217                                50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540OM0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT GAMESA 8 110318                                50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540ON8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBERDR 6 100917                              100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540OO6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBERDR 6,50 100917                           100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540OP3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBERDR 7,50 100917                           100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540OQ1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBERDR 6 101217                              100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540OR9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBERDR 6,50 101217                           100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540OS7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBERDR 7,50 101217                           100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540OT5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBERDR 6 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OU3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBERDR 6,50 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OV1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBERDR 7,50 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OW9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBERDR 5 100917                               100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540OX7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBERDR 6 100917                               100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540OY5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBERDR 5 101217                               100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540OZ2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBERDR 6 101217                               100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540PA2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBERDR 5 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PB0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBERDR 6 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PC8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT I.RENOV 3,50 100917                           50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540PD6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT I.RENOV 4 100917                              50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540PE4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT I.RENOV 3,50 101217                           50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540PF1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT I.RENOV 4 101217                              50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540PG9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT I.RENOV 3,50 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PH7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT I.RENOV 4 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PI5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT I.RENOV 2,75 100917                            50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540PJ3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT I.RENOV 2,75 101217                            50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540PK1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT I.RENOV 2,75 110318                            50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PL9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT INDITX 55 100917                              50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540PM7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT INDITX 60 100917                              50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540PN5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT INDITX 55 101217                              50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540PO3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT INDITX 60 101217                              50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540PP0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT INDITX 55 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PQ8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT INDITX 60 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540PT2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT INDITX 40 110318                               50000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540QC6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT B.POP 4,50 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QD4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT REPSOL 17 100917                             100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540QE2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT REPSOL 19 100917                             100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540QF9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT REPSOL 21 100917                             100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540QG7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT REPSOL 17 101217                             100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540QH5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT REPSOL 19 101217                             100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540QI3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT REPSOL 21 101217                             100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540QJ1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT REPSOL 17 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QK9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT REPSOL 19 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QL7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT REPSOL 21 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QM5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT REPSOL 15 100917                              100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540QN3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT REPSOL 16 100917                              100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540QO1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT REPSOL 15 101217                              100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540QP8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT REPSOL 16 101217                              100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540QQ6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT REPSOL 15 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QR4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT REPSOL 16 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QS2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT B.SAB 4,25 100917                             50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540QT0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT B.SAB 5 100917                                50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540QU8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT B.SAB 4,25 101217                             50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540QV6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT B.SAB 5 101217                                50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540QW4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT B.SAB 4,25 110318                             50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QX2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT B.SAB 5 110318                                50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QY0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT B.SAB 3,25 100917                              50000020100608              20100917                          EUR
ES0613540QZ7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT B.SAB 3,25 101217                              50000020100608              20101217                          EUR
ES0613540RA8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT B.SAB 3,25 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RB6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SAN 9,50 100917                              150000020100608              20100917                          EUR
ES0613540RC4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SAN 10,50 100917                             150000020100608              20100917                          EUR
ES0613540RD2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SAN 12 100917                                150000020100608              20100917                          EUR
ES0613540RE0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SAN 9,50 101217                              150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540RF7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SAN 10,50 101217                             150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540RG5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SAN 12 101217                                150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540RH3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SAN 9,50 110318                              150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RI1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SAN 10,50 110318                             150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RJ9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SAN 12 110318                                150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RK7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SAN 8 100917                                  150000020100608              20100917                          EUR
ES0613540RL5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SAN 9 100917                                  150000020100608              20100917                          EUR
ES0613540RM3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SAN 8 101217                                  150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540RN1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SAN 9 101217                                  150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540RO9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SAN 8 110318                                  150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RP6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SAN 9 110318                                  150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RQ4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TEF 17 100917                                150000020100608              20100917                          EUR
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ES0613540RT8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TEF 17 101217                                150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540RU6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TEF 18 101217                                150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540RV4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TEF 21 101217                                150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540RW2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TEF 17 110318                                150000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540RY8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TEF 21 110318                                150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RZ5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT TEF 14 100917                                 150000020100608              20100917                          EUR
ES0613540SA6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT TEF 15 100917                                 150000020100608              20100917                          EUR
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ES0613540SC2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT TEF 15 101217                                 150000020100608              20101217                          EUR
ES0613540SD0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT TEF 14 110318                                 150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540SE8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT TEF 15 110318                                 150000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540SH1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ALCATEL 2,50 101217                          100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540SI9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ALCATEL 2,75 101217                          100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540SJ7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ALCATEL 2,50 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540SK5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ALCATEL 2,75 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540SL3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ALCATEL 2 100917                              100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540SM1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ALCATEL 2 101217                              100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540SN9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ALCATEL 2 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540SQ2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ALLIANZ 95 101217                            100000020100608              20101217                          EUR
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ES0613540SS8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ALLIANZ 95 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540SU4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ALLIANZ 75 100917                             100000020100608              20100917                          EUR
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ES0613540SW0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ALLIANZ 75 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540SX8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BAYER 55 100917                              100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540SY6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BAYER 60 100917                              100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540SZ3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BAYER 55 101217                              100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540TA4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BAYER 60 101217                              100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540TB2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BAYER 55 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540TC0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BAYER 60 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540TD8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT BAYER 43 100917                               100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540TE6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT BAYER 43 101217                               100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540TF3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT BAYER 43 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540UE4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ENEL 3,50 100917                              100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540UF1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ENEL 3,50 101217                              100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540UG9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ENEL 3,50 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540UI5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT E.ON 33 100917                               100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540UJ3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT E.ON 30 101217                               100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540UK1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT E.ON 33 101217                               100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540UL9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT E.ON 30 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UM7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT E.ON 33 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540UP0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT E.ON 23 110318                                100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UQ8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FR.TEL 18 100917                             100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540UR6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FR.TEL 21 100917                             100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540US4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FR.TEL 18 101217                             100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540UT2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FR.TEL 21 101217                             100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540UU0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FR.TEL 18 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UV8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FR.TEL 21 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UW6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT FR.TEL 14 100917                              100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540UX4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT FR.TEL 14 101217                              100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540UY2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT FR.TEL 14 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UZ9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ING 8 100917                                 100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540VA0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ING 9 100917                                 100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540VB8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ING 8 101217                                 100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540VC6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ING 9 101217                                 100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540VD4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ING 8 110318                                 100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540VE2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ING 9 110318                                 100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540VF9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ING 6 100917                                  100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540VG7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ING 6 101217                                  100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540VH5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ING 6 110318                                  100000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540VJ1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ARC.MIT 36 100917                            100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540VK9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ARC.MIT 32 101217                            100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540VL7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ARC.MIT 36 101217                            100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540VM5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ARC.MIT 32 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540VN3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ARC.MIT 36 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540VW4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT NOKIA 11,50 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540WE0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SIEMENS 85 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WF7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SIEMENS 100 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WG5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SIEMENS 70 100917                             100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540WH3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SIEMENS 70 101217                             100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540WI1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SIEMENS 70 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WJ9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SOC.GEN. 45 100917                           100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540WK7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SOC.GEN. 55 100917                           100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540WL5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SOC.GEN. 45 101217                           100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540WM3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SOC.GEN. 55 101217                           100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540WN1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SOC.GEN. 45 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WO9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SOC.GEN. 55 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WP6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SOC.GEN. 35 100917                            100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540WQ4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SOC.GEN. 35 101217                            100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540WR2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SOC.GEN. 35 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WS0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TOTAL 46 100917                              100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540WT8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TOTAL 52 100917                              100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540WU6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TOTAL 46 101217                              100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540WV4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TOTAL 52 101217                              100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540WW2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TOTAL 46 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WX0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TOTAL 52 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WY8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT TOTAL 36 100917                               100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540WZ5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT TOTAL 36 101217                               100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540XA6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT TOTAL 36 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540XB4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBEX 10000 100917                            100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540XC2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBEX 11000 100917                            100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540XD0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBEX 12000 100917                            100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540XE8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBEX 10000 101217                            100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540XF5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBEX 11000 101217                            100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540XG3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBEX 12000 101217                            100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540XH1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBEX 11000 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540XI9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBEX 12000 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540XJ7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBEX 13000 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540XK5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBEX 8000 100917                              100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540XL3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBEX 9000 100917                              100000020100608              20100917                          EUR
ES0613540XM1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBEX 8000 101217                              100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540XN9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBEX 9000 101217                              100000020100608              20101217                          EUR
ES0613540XO7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBEX 9000 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540XP4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBEX 10000 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
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ES0613689T56BANKINTER, S.A.                              BKT/VTA WT SAN 9,32 101216                                50000020100305              20101216                          EUR
ES0613689T64BANKINTER, S.A.                              BKT/VTA WT SAN 10,72 101216                               50000020100305              20101216                          EUR
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ES0613702AB8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT E.ON 29 101217                              40000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AC6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT E.ON 25 101217                               20000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AD4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 16,50 101217                         70000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AE2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 19,50 101217                         70000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AF9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT FR.TEL 17 101217                             50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AG7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 8,50 101217                           75000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AH5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 10 101217                             75000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AI3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 11,50 101217                          75000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AJ1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT NOKIA 9,50 101217                            50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AK9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT PHILPS 21,50 101217                         50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AL7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT PHILPS 24,50 101217                         50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AM5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT PHILPS 22 101217                             30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AN3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 39 101217                             50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AO1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 42 101217                             50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AP8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 45 101217                             50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AQ6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TOTAL 41 101217                              30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AS2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 10000 100917                          200000020100315              20100917                          EUR
ES0613702AT0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 10000 100917                           100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702AU8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 9500 101217                           200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AV6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 10500 101217                          200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AW4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 11500 101217                          200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AX2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 12500 101217                          200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AY0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 9000 101217                            100000020100315              20101217                          EUR
ES0613702AZ7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 10000 101217                           100000020100315              20101217                          EUR
ES0613702B00BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 15 100917                               50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702B18BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 16,50 100917                            50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702B26BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 14 100917                                30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702B34BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 6 100917                             90000020091214              20100917                          EUR
ES0613702B42BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 7 100917                             90000020091214              20100917                          EUR
ES0613702B59BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 8 100917                             90000020091214              20100917                          EUR
ES0613702B67BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBERDR 5,50 100917                           60000020091214              20100917                          EUR
ES0613702B75BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBERDR 6,50 100917                           60000020091214              20100917                          EUR
ES0613702B83BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 3 100917                            90000020091214              20100917                          EUR
ES0613702B91BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 3,50 100917                         90000020091214              20100917                          EUR
ES0613702BA8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 11000 101217                           100000020100315              20101217                          EUR
ES0613702BB6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DJ IND 9000 101217                          30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702BC4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DJ IND 12000 101217                         30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702BD2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT DJ IND 10000 101217                          20000020100315              20101217                          EUR
ES0613702BE0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,46 100917                        100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BF7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,491 100917                       100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BG5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-CHF 1,425 100917                        100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BH3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,90 100917                        100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BI1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,96 100917                        100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BJ9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 1 100917                           100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BK7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,832 100917                        100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BL5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,857 100917                        100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BM3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 120,66 100917                      100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BN1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 129,97 100917                      100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BO9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 132,23 100917                      100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BP6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 135,02 100917                      100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BQ4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-JPY 105,19 100917                       100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BR2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-JPY 111,48 100917                       100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BS0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,368 100917                       100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BT8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,431 100917                       100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BU6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,45 100917                        100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BV4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,472 100917                       100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BW2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,50 100917                        100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BX0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,229 100917                        100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BY8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,258 100917                        100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702BZ5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,282 100917                        100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702C09BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 4 100917                            90000020091214              20100917                          EUR
ES0613702C17BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT I.RENOV 3,25 100917                          60000020091214              20100917                          EUR
ES0613702C82BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 41 100917                            50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702C90BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 44 100917                            50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702CA6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT USD-MXN 12,063 100917                      100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702CB4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT USD-MXN 13,977 100917                      100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702CC2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT USD-MXN 12,321 100917                       100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702CD0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 15 101217                          50000020100615              20101217                          EUR
ES0613702CE8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACERINOX 11,50 101217                        30000020100615              20101217                          EUR
ES0613702CF5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 11 110318                          50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CG3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 13 110318                          50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CH1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 15 110318                          50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CI9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACERINOX 11 110318                           30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CJ7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACERINOX 13 110318                           30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CK5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACS 27 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CL3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACS 30 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CM1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACS 33 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CN9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACS 30 110318                                30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CO7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 7,50 100917                           200000020100615              20100917                          EUR
ES0613702CP4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 8,50 100917                           200000020100615              20100917                          EUR
ES0613702CQ2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 7 100917                               100000020100615              20100917                          EUR
ES0613702CR0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 8 100917                               100000020100615              20100917                          EUR
ES0613702CS8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 7,50 110318                           200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CT6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 8,50 110318                           200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CU4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 9,50 110318                           200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CV2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 10,50 110318                          200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CW0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 11,50 110318                          200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CX8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 7 110318                               100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CY6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 8 110318                               100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CZ3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 9 110318                               100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702D08BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 47 100917                            50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702D16BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 39 100917                             30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702D24BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 42 100917                             30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702D32BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 15 100917                             50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702D40BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 16,50 100917                          50000020091214              20100917                          EUR
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ES0613702D65BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDRA 16 100917                              30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702D73BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 5,50 100917                           60000020091214              20100917                          EUR
ES0613702D81BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 6,50 100917                           60000020091214              20100917                          EUR
ES0613702D99BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 7,50 100917                           60000020091214              20100917                          EUR
ES0613702DA4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 10 110318                              100000020100615              20110318                          EUR
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ES0613702DC0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 11,50 100917                             30000020100615              20100917                          EUR
ES0613702DD8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 10 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DE6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 11 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DF3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 12 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DG1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 13 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DH9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 10,50 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DI7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 12 110318                                30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DJ5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 5 100917                             90000020100615              20100917                          EUR
ES0613702DK3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBERDR 5 100917                              60000020100615              20100917                          EUR
ES0613702DL1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 5 110318                             90000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DM9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 6 110318                             90000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DN7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 7 110318                             90000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DO5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 8 110318                             90000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DP2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBERDR 5 110318                              60000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DQ0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBERDR 6 110318                              60000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DR8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 2 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DS6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 2,50 110318                         50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DT4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 3 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DU2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT I.RENOV 2,50 110318                          30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DV0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 44 101217                             30000020100615              20101217                          EUR
ES0613702DW8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 41 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DX6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 44 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DY4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 47 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DZ1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 50 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702E07BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 5,50 100917                            50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702E15BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 35 100917                               50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702E23BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 39 100917                               50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702E31BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REE 36 100917                                30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702E56BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 18 100917                            80000020091214              20100917                          EUR
ES0613702E64BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 20 100917                            80000020091214              20100917                          EUR
ES0613702E72BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 22 100917                            80000020091214              20100917                          EUR
ES0613702E80BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 17,50 100917                          50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702E98BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 18,50 100917                          50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702EA2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 41 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EB0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 44 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EC8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 14 100917                             50000020100615              20100917                          EUR
ES0613702ED6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDRA 14,50 100917                           30000020100615              20100917                          EUR
ES0613702EE4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDRA 13,50 101217                           30000020100615              20101217                          EUR
ES0613702EF1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 13 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EG9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 14 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EH7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 15 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EI5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDRA 14 110318                              30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EJ3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 4 100917                              50000020100615              20100917                          EUR
ES0613702EK1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 4,50 100917                            30000020100615              20100917                          EUR
ES0613702EL9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 4 110318                              50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EM7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 4,50 110318                           50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EN5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 5 110318                              50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EO3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 6 110318                              50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EP0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 3,50 110318                            30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EQ8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 4,50 110318                            30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702ER6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 29 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702ES4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 31 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702ET2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 33 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EU0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REE 29,50 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EV8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REE 31,50 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EW6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 16 100917                            80000020100615              20100917                          EUR
ES0613702EX4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 17 100917                            80000020100615              20100917                          EUR
ES0613702EY2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 15 110318                            80000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EZ9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 16,50 110318                         80000020100615              20110318                          EUR
ES0613702F14BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 11 100917                              200000020091214              20100917                          EUR
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ES0613702F48BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 14 100917                              200000020091214              20100917                          EUR
ES0613702F55BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 10,50 100917                            100000020091214              20100917                          EUR
ES0613702F63BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 11,50 100917                            100000020091214              20100917                          EUR
ES0613702FA9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 18 110318                            80000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FB7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 19,50 110318                         80000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FC5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 21 110318                            80000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FD3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 15 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FE1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 16 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FF8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 17 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FG6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 8 100917                               200000020100615              20100917                          EUR
ES0613702FH4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 8 100917                                100000020100615              20100917                          EUR
ES0613702FI2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 7 110318                               200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FJ0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 8 110318                               200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FK8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 9 110318                               200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FL6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 10 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FM4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 11 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FN2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 7 110318                                100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FO0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 8 110318                                100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FP7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 9 110318                                100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FQ5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 15 100917                              200000020100615              20100917                          EUR
ES0613702FR3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 15 100917                               100000020100615              20100917                          EUR
ES0613702FS1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 15 101217                              200000020100615              20101217                          EUR
ES0613702FT9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 14 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FU7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 15 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FV5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 16 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FW3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 17 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
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ES0613702FY9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 13 110318                               100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FZ6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 15 110318                               100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702G21BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 18,50 100917                           200000020091214              20100917                          EUR
ES0613702G39BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 19,50 100917                           200000020091214              20100917                          EUR
ES0613702G47BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 20,50 100917                           200000020091214              20100917                          EUR
ES0613702G54BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 22 100917                              200000020091214              20100917                          EUR
ES0613702G62BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 17,50 100917                            100000020091214              20100917                          EUR
ES0613702G70BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 19 100917                               100000020091214              20100917                          EUR
ES0613702G88BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3,50 100917                          20000020091214              20100917                          EUR
ES0613702G96BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 4,50 100917                          20000020091214              20100917                          EUR
ES0613702GA7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 17 110318                               100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GB5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3 110318                             20000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GC3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 4 110318                             20000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GD1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ZELTIA 3,50 110318                           10000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GE9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ALCATEL 1,50 110318                         75000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GF6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ALCATEL 2,25 110318                         75000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GG4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ALCATEL 2 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GH2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT AXA 12 110318                               40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GI0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT AXA 14 110318                               40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GJ8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT AXA 12,50 110318                             20000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GK6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BAYER 43,50 110318                          40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GL4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BAYER 49,50 110318                          40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GM2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BAYER 45,50 110318                           20000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GN0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 44 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GO8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 47 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GP5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 50 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GQ3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BNP 43,50 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GR1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BNP 46,50 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GS9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 45 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GT7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 50 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GU5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 55 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GV3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT DT.BK. 48 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GW1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 8 110318                             60000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GX9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 9 110318                             60000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GY7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 10 110318                            60000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GZ4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT DT.TEL 9 110318                              40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702H04BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ZELTIA 4 100917                              10000020091214              20100917                          EUR
ES0613702H12BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ALCATEL 2 100917                            75000020091214              20100917                          EUR
ES0613702H20BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ALCATEL 2,75 100917                         75000020091214              20100917                          EUR
ES0613702H38BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ALCATEL 2,25 100917                          50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702H46BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT AXA 15 100917                               40000020091214              20100917                          EUR
ES0613702H53BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT AXA 18 100917                               40000020091214              20100917                          EUR
ES0613702H61BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT AXA 16 100917                                20000020091214              20100917                          EUR
ES0613702H79BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BAYER 48 100917                             40000020091214              20100917                          EUR
ES0613702H87BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BAYER 55 100917                             40000020091214              20100917                          EUR
ES0613702H95BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BAYER 51,50 100917                           20000020091214              20100917                          EUR
ES0613702HA5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT E.ON 23,50 110318                           40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HB3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT E.ON 26,50 110318                           40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HC1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT E.ON 24,50 110318                            20000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HD9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 14,50 110318                         70000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HE7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 16 110318                            70000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HF4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 17,50 110318                         70000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HG2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT FR.TEL 15,50 110318                          50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HH0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 6,50 110318                           75000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HI8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 8,50 110318                           75000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HJ6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 10,50 110318                          75000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HK4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT NOKIA 8 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HL2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT PHILPS 22 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HM0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT PHILPS 25 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HN8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT PHILPS 23,50 110318                          30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HO6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SIEMENS 70 110318                           30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HP3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SIEMENS 80 110318                           30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HQ1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SIEMENS 70 110318                            20000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HR9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 35 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HS7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 38 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HT5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 41 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HU3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TOTAL 37,50 110318                           30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HV1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 9000 100917                           200000020100615              20100917                          EUR
ES0613702HW9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 8500 110318                           200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HX7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 9500 110318                           200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HY5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 10500 110318                          200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HZ2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 11500 110318                          200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702I03BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 53 100917                               50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702I11BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 54,50 100917                            50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702I29BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 60 100917                               50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702I37BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BNP 54 100917                                30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702I45BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BNP 55 100917                                30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702I52BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 47 100917                            50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702I60BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 52 100917                            50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702I78BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT DT.BK. 48 100917                             30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702I86BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 9,50 100917                          50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702I94BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 11,50 100917                         50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702IA3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 9000 110318                            100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702IB1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 10000 110318                           100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702IC9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT STOXX 2000 110318                          100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702ID7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT STOXX 2750 110318                          100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702IE5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT STOXX 3500 110318                          100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702IF2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT STOXX 2500 110318                            60000020100615              20110318                          EUR
ES0613702IG0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,416 101217                       100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IH8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,475 101217                       100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702II6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-CHF 1,353 101217                        100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IJ4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,855 101217                       100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IK2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,916 101217                       100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IL0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,956 101217                       100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IM8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,783 101217                        100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IN6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,809 101217                        100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IO4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 109,68 101217                      100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IP1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 114,62 101217                      100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IQ9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 122,41 101217                      100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IR7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 128,99 101217                      100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IS5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-JPY 89,84 101217                        100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IT3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-JPY 97,91 101217                        100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IU1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,244 101217                       100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IV9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,278 101217                       100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IW7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,314 101217                       100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IX5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,334 101217                       100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702IY3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,387 101217                       100000020100615              20101217                          EUR
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ES0613702J28BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT E.ON 30,50 100917                           40000020091214              20100917                          EUR
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ES0613702J51BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 19,50 100917                         70000020091214              20100917                          EUR
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ES0613702J85BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 9 100917                              75000020091214              20100917                          EUR
ES0613702J93BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 10 100917                             75000020091214              20100917                          EUR
ES0613702JA1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,143 101217                        100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702JB9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,209 101217                        100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702JC7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT USD-MXN 13,222 101217                      100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702JD5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT USD-MXN 14,722 101217                      100000020100615              20101217                          EUR
ES0613702JE3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT USD-MXN 12,394 101217                       100000020100615              20101217                          EUR
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ES0613702K17BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT PHILPS 17,50 100917                         50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702K25BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT PHILPS 21,50 100917                         50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702K33BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT PHILPS 19 100917                             30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702K41BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SIEMENS 64 100917                           30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702K58BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SIEMENS 70 100917                           30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702K66BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SIEMENS 66 100917                            20000020091214              20100917                          EUR
ES0613702K74BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 38 100917                             50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702K82BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 42 100917                             50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702K90BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 46 100917                             50000020091214              20100917                          EUR
ES0613702L08BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TOTAL 42 100917                              30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702L57BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 11000 100917                          200000020091214              20100917                          EUR
ES0613702L65BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 12000 100917                          200000020091214              20100917                          EUR
ES0613702L73BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 13000 100917                          200000020091214              20100917                          EUR
ES0613702L81BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 14000 100917                          200000020091214              20100917                          EUR
ES0613702L99BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 11000 100917                           100000020091214              20100917                          EUR
ES0613702M07BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 12000 100917                           100000020091214              20100917                          EUR
ES0613702M15BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NIKKEI 9000 100917                          30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702M23BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NIKKEI 10500 100917                         30000020091214              20100917                          EUR
ES0613702M31BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT NIKKEI 9300 100917                           20000020091214              20100917                          EUR
ES0613702O39BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 12 101217                          50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702O47BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 13 101217                          50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702O54BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 14 101217                          50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702O62BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACERINOX 12,50 101217                        30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702O70BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACS 30,50 101217                            50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702O88BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACS 33,50 101217                            50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702O96BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACS 36,50 101217                            50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702P04BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACS 32,50 101217                             30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702P53BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 9 100917                              200000020100315              20100917                          EUR
ES0613702P61BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 10 100917                             200000020100315              20100917                          EUR
ES0613702P79BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 9 100917                               100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702P87BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 10 100917                              100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702P95BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 8 101217                              200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Q03BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 9 101217                              200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Q11BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 10 101217                             200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Q29BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 11 101217                             200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Q37BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 12 101217                             200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Q45BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 8,50 101217                            100000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Q52BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 10 101217                              100000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Q60BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 12 101217                               50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Q78BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 13,50 101217                            50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Q86BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 15 101217                               50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Q94BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 11,50 101217                             30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702R02BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 13,50 101217                             30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702R10BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 2,50 101217                         50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702R28BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 3 101217                            50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702R36BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 3,50 101217                         50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702R44BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT I.RENOV 2,50 101217                          30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702R51BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT I.RENOV 3 101217                             30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702R93BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 44 100917                             30000020100315              20100917                          EUR
ES0613702S01BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 42 101217                            50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702S19BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 45 101217                            50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702S27BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 48 101217                            50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702S35BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 51 101217                            50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702S43BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 40 101217                             30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702S50BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 43 101217                             30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702S68BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 13 101217                             50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702S76BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 15 101217                             50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702S84BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 17 101217                             50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702S92BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDRA 14,50 101217                           30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702T34BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 4 101217                              50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702T42BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 5 101217                              50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702T59BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 6 101217                              50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702T67BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 7 101217                              50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702T75BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 4 101217                               30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702T83BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 5 101217                               30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702U07BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 36 101217                               50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702U15BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 38 101217                               50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702U23BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 40 101217                               50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702U31BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REE 37 101217                                30000020100315              20101217                          EUR
ES0613702U49BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 16 100917                             50000020100315              20100917                          EUR
ES0613702U56BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 15 101217                            80000020100315              20101217                          EUR
ES0613702U64BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 16,50 101217                         80000020100315              20101217                          EUR
ES0613702U72BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 19 101217                            80000020100315              20101217                          EUR
ES0613702U80BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 20,50 101217                         80000020100315              20101217                          EUR
ES0613702U98BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 14,50 101217                          50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702V06BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 15,50 101217                          50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702V14BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 16,50 101217                          50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702V55BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 9 100917                               200000020100315              20100917                          EUR
ES0613702V63BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 10 100917                              200000020100315              20100917                          EUR
ES0613702V71BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 9,50 100917                             100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702V89BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 8,50 101217                            200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702V97BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 10 101217                              200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702W05BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 11,50 101217                           200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702W13BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 13 101217                              200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702W21BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 8,50 101217                             100000020100315              20101217                          EUR
ES0613702W39BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 10 101217                               100000020100315              20101217                          EUR
ES0613702W54BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 16,50 100917                           200000020100315              20100917                          EUR
ES0613702W62BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 17,50 100917                           200000020100315              20100917                          EUR
ES0613702W70BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 16,50 100917                            100000020100315              20100917                          EUR
ES0613702W88BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 16 101217                              200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702W96BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 17,50 101217                           200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702X04BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 19 101217                              200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702X12BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 20,50 101217                           200000020100315              20101217                          EUR
ES0613702X20BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 15 101217                               100000020100315              20101217                          EUR
ES0613702X38BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 16,50 101217                            100000020100315              20101217                          EUR
ES0613702X46BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 18 101217                               100000020100315              20101217                          EUR
ES0613702X53BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3 101217                             20000020100315              20101217                          EUR
ES0613702X61BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 4,50 101217                          20000020100315              20101217                          EUR
ES0613702X79BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ZELTIA 3,75 101217                           10000020100315              20101217                          EUR
ES0613702X87BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ALCATEL 2 101217                            75000020100315              20101217                          EUR
ES0613702X95BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ALCATEL 3 101217                            75000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Y03BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ALCATEL 2,50 101217                          50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Y11BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT AXA 14 101217                               40000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Y29BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT AXA 16 101217                               40000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Y37BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT AXA 15 101217                                20000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Y45BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BAYER 48 101217                             40000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Y52BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BAYER 55 101217                             40000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Y60BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BAYER 51 101217                              20000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Y78BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 52 101217                               50000020100315              20101217                          EUR
ES0613702Y86BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 55 101217                               50000020100315              20101217                          EUR
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NL0009242999BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 15 101217                               50000020091020              20101217                          EUR
NL0009243211BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 7,50 101217                           50000020091020              20101217                          EUR
NL0009243310BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 22 101217                             50000020091020              20101217                          EUR
NL0009243344BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 14 101217                                50000020091020              20101217                          EUR
NL0009243393BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 22 101217                                75000020091020              20101217                          EUR
NL0009308543BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10000 101217                             50000020091130              20101217                          EUR
NL0009310200BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,51 101217                          50000020091130              20101217                          EUR
NL0009310234BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,55 101217                          50000020091130              20101217                          EUR
NL0009310259BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,59 101217                          50000020091130              20101217                          EUR
NL0009310275BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,63 101217                          50000020091130              20101217                          EUR
NL0009310291BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,67 101217                          50000020091130              20101217                          EUR
NL0009310317BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,71 101217                          50000020091130              20101217                          EUR
NL0009310333BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,75 101217                          50000020091130              20101217                          EUR
NL0009310341BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,24 101216                           50000020091130              20101216                          EUR
NL0009310358BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,28 101216                           50000020091130              20101216                          EUR
NL0009310382BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,40 101216                           50000020091130              20101216                          EUR
NL0009310390BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,43 101216                           50000020091130              20101216                          EUR
NL0009310416BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,45 101216                           50000020091130              20101216                          EUR
NL0009310481BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 90 101110                             50000020091130              20101110                          EUR
NL0009310499BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 95 101110                             50000020091130              20101110                          EUR
NL0009310507BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 100 101110                            50000020091130              20101110                          EUR
NL0009310515BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 110 101110                            50000020091130              20101110                          EUR
NL0009310523BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 120 101110                            50000020091130              20101110                          EUR
NL0009310531BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 55 101110                              50000020091130              20101110                          EUR
NL0009310549BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 65 101110                              50000020091130              20101110                          EUR
NL0009310556BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 70 101110                              50000020091130              20101110                          EUR
NL0009310564BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 75 101110                              50000020091130              20101110                          EUR
NL0009310572BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 80 101110                              50000020091130              20101110                          EUR
NL0009310580BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1250 101217                              50000020091130              20101217                          EUR
NL0009310598BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1350 101217                              50000020091130              20101217                          EUR
NL0009310614BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1450 101217                              50000020091130              20101217                          EUR
NL0009310622BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 950 101216                                50000020091130              20101216                          EUR
NL0009310648BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1050 101216                               50000020091130              20101216                          EUR
NL0009310663BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1150 101216                               50000020091130              20101216                          EUR
NL0009342518BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10500 100917                            50000020100208              20100917                          EUR
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NL0009342559BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 11500 100917                            50000020100208              20100917                          EUR
NL0009342567BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 8500 100917                              50000020100208              20100917                          EUR
NL0009342583BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 9500 100917                              50000020100208              20100917                          EUR
NL0009342609BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT NIKKEI 10500 100910                          50000020100208              20100910                          EUR
NL0009342617BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT NIKKEI 11500 100910                          50000020100208              20100910                          EUR
NL0009342625BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT NIKKEI 8500 100910                            50000020100208              20100910                          EUR
NL0009342633BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT NIKKEI 9500 100910                            50000020100208              20100910                          EUR
NL0009342690BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 2800 100917                            50000020100208              20100917                          EUR
NL0009342708BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 3000 100917                            50000020100208              20100917                          EUR
NL0009342716BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT STOXX 2400 100917                             50000020100208              20100917                          EUR
NL0009343771BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EZENTIS 0,80 100917                          25000020100208              20100917                          EUR
NL0009343805BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 10,25 100917                            50000020100208              20100917                          EUR
NL0009343839BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 11,25 100917                            50000020100208              20100917                          EUR
NL0009343870BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 8,75 100916                              50000020100208              20100916                          EUR
NL0009343946BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 6,50 100917                              25000020100208              20100917                          EUR
NL0009343961BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 7 100917                                 25000020100208              20100917                          EUR
NL0009343987BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BKT 5 100916                                  25000020100208              20100916                          EUR
NL0009344019BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BKT 5,50 100916                               25000020100208              20100916                          EUR
NL0009344134BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ERCROS 1,60 100917                           25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344159BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FAES 3,60 100917                             25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344191BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 30 100917                                25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344209BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FCC 22 100916                                 25000020100208              20100916                          EUR
NL0009344233BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 7,25 100917                           25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344258BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 7,75 100917                           25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344266BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FERROV 5,75 100916                            25000020100208              20100916                          EUR
NL0009344381BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAS 14,50 100917                             25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344399BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAS 15,50 100917                             25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344407BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAS 11,50 100916                              25000020100208              20100916                          EUR
NL0009344423BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAS 12,50 100916                              25000020100208              20100916                          EUR
NL0009344456BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 12 100917                            25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344472BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 6,20 100917                           50000020100208              20100917                          EUR
NL0009344498BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 6,60 100917                           50000020100208              20100917                          EUR
NL0009344506BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 7 100917                              50000020100208              20100917                          EUR
NL0009344522BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 5 100916                               50000020100208              20100916                          EUR
NL0009344555BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 5,40 100916                            50000020100208              20100916                          EUR
NL0009344571BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERIA 2,50 100917                           25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344589BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERIA 2,70 100917                           25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344605BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERIA 2 100916                               25000020100208              20100916                          EUR
NL0009344639BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT I.RENOV 3,40 100917                          25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344654BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDRA 16 100917                              25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344662BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDRA 17 100917                              25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344670BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDRA 13 100916                               25000020100208              20100916                          EUR
NL0009344696BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDRA 14 100916                               25000020100208              20100916                          EUR
NL0009344704BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 46 100917                             25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344712BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 50 100917                             25000020100208              20100917                          EUR
NL0009344738BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 38 100916                              25000020100208              20100916                          EUR
NL0009344779BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,43 101217                          50000020100208              20101217                          EUR
NL0009344795BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,47 101217                          50000020100208              20101217                          EUR
NL0009344803BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,32 101216                           50000020100208              20101216                          EUR
NL0009344811BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,36 101216                           50000020100208              20101216                          EUR
NL0009344829BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 100 110511                            50000020100208              20110511                          EUR
NL0009344837BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 120 110511                            50000020100208              20110511                          EUR
NL0009344845BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 60 110511                              50000020100208              20110511                          EUR
NL0009344852BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 85 101110                             50000020100208              20101110                          EUR
NL0009344860BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1200 110617                              50000020100208              20110617                          EUR
NL0009344878BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1500 110617                              50000020100208              20110617                          EUR
NL0009344886BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 900 110616                                50000020100208              20110616                          EUR
NL0009374586BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JAZZT 2,70 100917                            25000020100208              20100917                          EUR
NL0009374610BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MAPFRE 3,29 100917                           25000020100208              20100917                          EUR
NL0009374669BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 5,80 100917                            25000020100208              20100917                          EUR
NL0009374685BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT B.POP 4,20 100916                             25000020100208              20100916                          EUR
NL0009374743BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 17 100917                             50000020100208              20100917                          EUR
NL0009374768BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 18 100917                             50000020100208              20100917                          EUR
NL0009374784BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 19 100917                             50000020100208              20100917                          EUR
NL0009374792BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 20 100917                             50000020100208              20100917                          EUR
NL0009374800BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 13 100916                              50000020100208              20100916                          EUR
NL0009374826BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 14 100916                              50000020100208              20100916                          EUR
NL0009374842BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 15 100916                              50000020100208              20100916                          EUR
NL0009374909BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 11 100917                                50000020100208              20100917                          EUR
NL0009374917BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 7 100916                                  50000020100208              20100916                          EUR
NL0009374941BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 8 100916                                  50000020100208              20100916                          EUR
NL0009374974BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 9 100916                                  50000020100208              20100916                          EUR
NL0009375047BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 18 100917                                50000020100208              20100917                          EUR
NL0009375062BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 20 100917                                50000020100208              20100917                          EUR
NL0009375070BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 13 100916                                 50000020100208              20100916                          EUR
NL0009375104BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 15 100916                                 50000020100208              20100916                          EUR
NL0009375161BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ZELTIA 4,20 100917                           25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375179BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ZELTIA 4,60 100917                           25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375187BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ZELTIA 5 100917                              25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375195BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 200 100917                             25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375211BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 220 100917                             25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375237BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT APPLE 160 100916                              25000020100208              20100916                          EUR
NL0009375245BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT APPLE 180 100916                              25000020100208              20100916                          EUR
NL0009375294BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 16,50 100917                          25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375310BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BK.AME 13,50 100916                           25000020100208              20100916                          EUR
NL0009375351BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 3,60 100917                           25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375377BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 4 100917                              25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375393BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CITIG. 2,80 100916                            25000020100208              20100916                          EUR
NL0009375492BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 600 100917                            25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375500BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOOGLE 450 100916                             25000020100208              20100916                          EUR
NL0009375559BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOLDMAN 120 100916                            25000020100208              20100916                          EUR
NL0009375609BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INTEL 21,50 100917                           25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375617BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INTEL 17,50 100916                            25000020100208              20100916                          EUR
NL0009375666BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 42 100917                             25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375690BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 46 100917                             25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375708BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT JP.MOR 32 100916                              25000020100208              20100916                          EUR
NL0009375757BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MSFT 30 100917                               25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375765BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MSFT 32 100917                               25000020100208              20100917                          EUR
NL0009375773BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT MSFT 24 100916                                25000020100208              20100916                          EUR
NL0009375781BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT MSFT 26 100916                                25000020100208              20100916                          EUR
NL0009375823BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DAX 6800 100917                              50000020100318              20100917                          EUR
NL0009375856BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 12000 100917                            50000020100318              20100917                          EUR
NL0009375864BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 12500 100917                            50000020100318              20100917                          EUR
NL0009375872BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10000 100917                             50000020100318              20100917                          EUR
NL0009375880BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10500 100917                             50000020100318              20100917                          EUR
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NL0009375906BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1250 100917                           50000020100318              20100917                          EUR
NL0009375914BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1300 100917                           50000020100318              20100917                          EUR
NL0009375922BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT S&P500 1000 100917                            50000020100318              20100917                          EUR
NL0009375930BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT S&P500 1050 100917                            50000020100318              20100917                          EUR
NL0009375948BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT S&P500 1100 100917                            50000020100318              20100917                          EUR
NL0009375963BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 3200 100917                            50000020100318              20100917                          EUR
NL0009375971BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT STOXX 2600 100917                             50000020100318              20100917                          EUR
NL0009375989BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT STOXX 2800 100917                             50000020100318              20100917                          EUR
NL0009375997BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ABENGOA 21,50 100917                         25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376003BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ABENGOA 19,50 100916                          25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376011BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACS 35 100917                                25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376029BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACS 37 100917                                25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376037BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACS 31 100916                                 25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376045BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACERINOX 14,50 100917                        25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376052BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACERINOX 15,50 100917                        25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376060BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACERINOX 13 100916                            25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376078BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 90 100917                            25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376086BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 95 100917                            25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376094BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACCIONA 80 100916                             25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376110BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACCIONA 85 100916                             25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376128BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 10,75 100917                            50000020100318              20100917                          EUR
NL0009376136BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 11,75 100917                            50000020100318              20100917                          EUR
NL0009376144BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 12,25 100917                            50000020100318              20100917                          EUR
NL0009376151BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 9,75 100916                              50000020100318              20100916                          EUR
NL0009376169BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 10,25 100916                             50000020100318              20100916                          EUR
NL0009376177BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 7,40 100917                              25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376185BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BKT 6,40 100916                               25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376193BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 20,62 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376201BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 21,60 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376219BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 22,58 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376227BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BME 17,67 100916                              25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376243BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 16 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376250BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 17 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376268BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 18 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376276BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ENAGAS 14 100916                              25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376284BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ENAGAS 15 100916                              25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376300BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 28 100917                                25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376318BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FCC 25 100916                                 25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376326BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FERROV 6,75 100916                            25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376334BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 9,75 100917                           25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376342BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 10,75 100917                          25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376359BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAMESA 8,75 100916                            25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376367BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAMESA 9,25 100916                            25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376375BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAS 13,50 100916                              25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376383BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 13 100917                            25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376391BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 5,80 100916                            50000020100318              20100916                          EUR
NL0009376409BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 6,20 100916                            50000020100318              20100916                          EUR
NL0009376417BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERIA 2,90 100917                           25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376433BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERIA 2,30 100916                            25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376441BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDRA 18 100917                              25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376458BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDRA 15 100916                               25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376466BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 48 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376474BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 52 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376482BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 42 100916                              25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376490BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 44 100916                              25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376516BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JAZZT 3,20 100917                            25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376524BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 5,40 100917                            25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376532BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 6,20 100917                            25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376540BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 6,60 100917                            25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376557BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT B.POP 5 100916                                25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376565BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT B.POP 5,40 100916                             25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376573BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 17 100916                              50000020100318              20100916                          EUR
NL0009376599BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 12 100917                                50000020100318              20100917                          EUR
NL0009376607BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 10 100916                                 50000020100318              20100916                          EUR
NL0009376615BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOL 7 100917                                 25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376631BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SACYR 7,25 100917                            50000020100318              20100917                          EUR
NL0009376649BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SACYR 7,75 100917                            50000020100318              20100917                          EUR
NL0009376656BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 19 100917                                50000020100318              20100917                          EUR
NL0009376664BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 21 100917                                50000020100318              20100917                          EUR
NL0009376672BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 16 100916                                 50000020100318              20100916                          EUR
NL0009376680BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 17 100916                                 50000020100318              20100916                          EUR
NL0009376698BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 11,50 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376706BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 12,50 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376714BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TECREU 46 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376722BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TECREU 50 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376730BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 260 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376755BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 17,50 100917                          25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376771BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 18,50 100917                          25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376797BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BK.AME 16,50 100916                           25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376805BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 4,80 100917                           25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376813BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CITIG. 3,40 100916                            25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376821BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CITIG. 3,80 100916                            25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376839BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CISCO 28 100917                              25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376854BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CISCO 30 100917                              25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376862BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CISCO 22 100916                               25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376870BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CISCO 24 100916                               25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376904BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DT.BK. 57 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376920BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DT.BK. 61 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376938BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DT.BK. 47 100916                              25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376946BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DT.BK. 50 100916                              25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376961BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 650 100917                            25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376979BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOOGLE 550 100916                             25000020100318              20100916                          EUR
NL0009376987BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOLDMAN 180 100917                           25000020100318              20100917                          EUR
NL0009376995BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOLDMAN 200 100917                           25000020100318              20100917                          EUR
NL0009377001BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOLDMAN 220 100917                           25000020100318              20100917                          EUR
NL0009377019BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOLDMAN 160 100916                            25000020100318              20100916                          EUR
NL0009377035BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INTEL 23 100917                              25000020100318              20100917                          EUR
NL0009377043BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INTEL 20 100916                               25000020100318              20100916                          EUR
NL0009377068BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 50 100917                             25000020100318              20100917                          EUR
NL0009377076BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT JP.MOR 38 100916                              25000020100318              20100916                          EUR
NL0009377092BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT JP.MOR 42 100916                              25000020100318              20100916                          EUR
NL0009377100BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MSFT 34 100917                               25000020100318              20100917                          EUR
NL0009377118BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT MSFT 28 100916                                25000020100318              20100916                          EUR
NL0009377126BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT UBS 17 100917                                25000020100318              20100917                          EUR
NL0009377142BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT UBS 18 100917                                25000020100318              20100917                          EUR
NL0009377159BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT UBS 16 100916                                 25000020100318              20100916                          EUR
NL0009377167BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,36 101217                          50000020100318              20101217                          EUR
NL0009377175BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 90 110511                             50000020100318              20110511                          EUR
NL0009377183BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 70 110511                              50000020100318              20110511                          EUR
NL0009377191BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1150 101217                              50000020100318              20101217                          EUR
NL0009377423BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,38 101217                           50000020100318              20101217                          EUR
NL0009377431BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,42 101217                           50000020100318              20101217                          EUR
NL0009377449BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,46 101217                           50000020100318              20101217                          EUR
NL0009377456BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,50 101217                           50000020100318              20101217                          EUR
NL0009377464BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,54 101217                           50000020100318              20101217                          EUR
NL0009377472BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 62 101110 TURB                        50000020100318              20101110                          EUR
NL0009377480BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 64 101110 TURB                        50000020100318              20101110                          EUR
NL0009377498BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 66 101110 TURB                        50000020100318              20101110                          EUR
NL0009377506BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 68 101110 TURB                        50000020100318              20101110                          EUR
NL0009377514BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 70 101110 TURB                        50000020100318              20101110                          EUR
NL0009415413BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 82 101110 TURB                         50000020100318              20101110                          EUR
NL0009415470BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 94 101110 TURB                         50000020100318              20101110                          EUR
NL0009415488BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 96 101110 TURB                         50000020100318              20101110                          EUR
NL0009415496BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1075 101217 TURB                         50000020100318              20101217                          EUR
NL0009415744BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1000 101217 TURB                         50000020100414              20101217                          EUR
NL0009415751BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1025 101217 TURB                         50000020100414              20101217                          EUR
NL0009415769BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1050 101217 TURB                         50000020100414              20101217                          EUR
NL0009415777BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1100 101217 TURB                         50000020100414              20101217                          EUR
NL0009415785BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1125 101217 TURB                         50000020100414              20101217                          EUR
NL0009415801BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1175 101217 TURB                         50000020100414              20101217                          EUR
NL0009415819BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1200 101217 TURB                         50000020100414              20100701                          EUR
NL0009415850BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1275 101217 TURB                          50000020100414              20101217                          EUR
NL0009415868BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1300 101217 TURB                          50000020100414              20101217                          EUR
NL0009415876BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 11850 100917 TURB                       50000020100414              20100917                          EUR
NL0009415884BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10950 100917 TURB                        50000020100414              20100917                          EUR
NL0009415892BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 11150 100917 TURB                        50000020100414              20100917                          EUR
NL0009415900BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 11350 100917 TURB                        50000020100414              20100917                          EUR
NL0009415918BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 11550 100917 TURB                        50000020100414              20100917                          EUR
NL0009415926BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 8300 100917 TURB                        50000020100430              20100917                          EUR
NL0009415934BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 8500 100917 TURB                        50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416049BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10300 100917 TURB                        50000020100430              20100714                          EUR
NL0009416056BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10500 100917 TURB                        50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416064BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10700 100917 TURB                        50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416072BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10900 100917 TURB                        50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416080BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 11100 100917 TURB                        50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416098BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 11300 100917 TURB                        50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416106BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 11500 100917 TURB                        50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416114BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 11700 100917 TURB                        50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416122BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 11900 100917 TURB                        50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416130BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 12100 100917 TURB                        50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416353BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 10 100720 TURB                            50000020100430              20100708                          EUR
NL0009416361BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 10,50 100720 TURB                         50000020100430              20100720                          EUR
NL0009416379BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 11 100720 TURB                            50000020100430              20100720                          EUR
NL0009416460BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 17 101102 TURB                            50000020100430              20101102                          EUR
NL0009416478BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 17,50 101102 TURB                         50000020100430              20101102                          EUR
NL0009416486BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 18 101102 TURB                            50000020100430              20101102                          EUR
NL0009416494BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 18,50 101102 TURB                         50000020100430              20101102                          EUR
NL0009416536BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,28 101217                           50000020100430              20100715                          EUR
NL0009416544BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,30 101217                           50000020100430              20100716                          EUR
NL0009416551BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,32 101217                           50000020100430              20101217                          EUR
NL0009416569BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,34 101217                           50000020100430              20101217                          EUR
NL0009416577BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,36 101217                           50000020100430              20101217                          EUR
NL0009416585BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10250 100917 TURB                       50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416593BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10450 100917 TURB                       50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416601BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10650 100917 TURB                       50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416619BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10850 100917 TURB                       50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416627BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 11050 100917 TURB                       50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416635BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 11250 100917 TURB                       50000020100430              20100917                          EUR
NL0009416718BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DAX 6000 100917                              50000020100521              20100917                          EUR
NL0009416726BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DAX 6200 101217                              50000020100521              20101217                          EUR
NL0009416734BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DAX 6400 100917                              50000020100521              20100917                          EUR
NL0009416742BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DAX 6600 101217                              50000020100521              20101217                          EUR
NL0009416759BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DAX 5000 101217                               50000020100521              20101217                          EUR
NL0009416767BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DAX 5200 100917                               50000020100521              20100917                          EUR
NL0009416775BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DAX 5400 101217                               50000020100521              20101217                          EUR
NL0009416783BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DAX 5600 100917                               50000020100521              20100917                          EUR
NL0009416791BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 9500 100917                             75000020100521              20100917                          EUR
NL0009416809BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 9750 101217                             75000020100521              20101217                          EUR
NL0009416817BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10000 100917                            75000020100521              20100917                          EUR
NL0009416825BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10750 101217                            75000020100521              20101217                          EUR
NL0009416833BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 8000 100917                              75000020100521              20100917                          EUR
NL0009416841BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 8750 101217                              75000020100521              20101217                          EUR
NL0009416858BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 9000 100917                              75000020100521              20100917                          EUR
NL0009416866BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT NIKKEI 10000 101210                          50000020100521              20101210                          EUR
NL0009416874BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT NIKKEI 11000 101210                          50000020100521              20101210                          EUR
NL0009416882BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT NIKKEI 12000 101210                          50000020100521              20101210                          EUR
NL0009416890BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT NIKKEI 8000 101210                            50000020100521              20101210                          EUR
NL0009416908BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT NIKKEI 9000 101210                            50000020100521              20101210                          EUR
NL0009416916BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1075 101217                           50000020100521              20101217                          EUR
NL0009416924BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1150 100917                           50000020100521              20100917                          EUR
NL0009416932BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1175 101217                           50000020100521              20101217                          EUR
NL0009416940BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1275 101217                           50000020100521              20101217                          EUR
NL0009416957BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT S&P500 975 101217                             50000020100521              20101217                          EUR
NL0009416965BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT S&P500 1075 101217                            50000020100521              20101217                          EUR
NL0009416973BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 2700 101217                            75000020100521              20101217                          EUR
NL0009416981BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 2900 101217                            75000020100521              20101217                          EUR
NL0009416999BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 3100 101217                            75000020100521              20101217                          EUR
NL0009417005BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT STOXX 2300 101217                             75000020100521              20101217                          EUR
NL0009417013BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT STOXX 2500 101217                             75000020100521              20101217                          EUR
NL0009417021BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ABENGOA 15 100917                            25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417039BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ABENGOA 16 101217                            25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417047BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ABENGOA 17 100917                            25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417054BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ABENGOA 18 101217                            25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417062BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ABENGOA 13 101216                             25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417070BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ABENGOA 14 100916                             25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417088BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACS 31 100917                                25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417096BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACS 32 101217                                25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417104BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACS 36 101217                                25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417112BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACS 24 101216                                 25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417120BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACS 27 100916                                 25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417138BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACS 28 101216                                 25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417146BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACERINOX 13,50 100917                        25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417153BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACERINOX 14 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417161BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACERINOX 16 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417179BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACERINOX 11 101216                            25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417187BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACERINOX 12 100916                            25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417195BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 65 100917                            25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417203BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 70 101217                            25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417211BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 75 100917                            25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417229BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 80 101217                            25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417237BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACCIONA 55 101216                             25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417245BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACCIONA 60 100916                             25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417252BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EZENTIS 0,65 101217                          25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417260BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 9 101217                                75000020100521              20101217                          EUR
NL0009417278BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 9,25 100917                             75000020100521              20100917                          EUR
NL0009417286BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 9,75 100917                             75000020100521              20100917                          EUR
NL0009417294BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 10 101217                               75000020100521              20101217                          EUR
NL0009417302BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 11 101217                               75000020100521              20101217                          EUR
NL0009417310BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 7,50 101216                              75000020100521              20101216                          EUR
NL0009417328BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 7,75 100916                              75000020100521              20100916                          EUR
NL0009417336BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 8,25 100916                              75000020100521              20100916                          EUR
NL0009417344BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 8,50 101216                              75000020100521              20101216                          EUR
NL0009417351BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 4,80 100917                              25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417369BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 5 101217                                 25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417377BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 5,20 100917                              25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417385BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 5,60 100917                              25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417393BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 5,80 101217                              25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417401BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 6 100917                                 25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417419BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 6,60 101217                              25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417427BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BKT 3,80 101216                               25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417435BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BKT 4 100916                                  25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417443BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BKT 4,20 101216                               25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417450BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BKT 4,40 100916                               25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417468BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 19 100917                                25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417476BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 19,50 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417484BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 20 100917                                25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417492BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 21,50 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417500BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 23,50 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417518BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BME 15,50 101216                              25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417526BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BME 16 100916                                 25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417534BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BME 17 100916                                 25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417542BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BME 17,50 101216                              25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417559BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ERCROS 1,20 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417567BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 14 100917                             25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417575BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 14,50 101217                          25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417583BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 15 100917                             25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417591BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 16,50 101217                          25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417609BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ENAGAS 12 101216                              25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417617BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ENAGAS 12,50 100916                           25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417625BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FAES 3,20 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417633BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 21 100917                                25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417641BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 22 101217                                25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417658BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 23 100917                                25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417666BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 24 101217                                25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417674BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 25 100917                                25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417682BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 26 101217                                25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417690BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FCC 18 101216                                 25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417708BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FCC 19 100916                                 25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417716BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 5,75 100917                           25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417724BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 6 101217                              25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417732BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 6,25 100917                           25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417740BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 6,50 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417757BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 6,75 100917                           25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417765BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FERROV 4,75 101216                            25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417773BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FERROV 5 100916                               25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417781BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 8 101217                              25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417799BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 8,25 100917                           25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417807BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 9 101217                              25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417815BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 9,25 100917                           25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417823BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 10 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417831BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAMESA 7 101216                               25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417849BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAMESA 7,25 100916                            25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417856BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAMESA 7,75 100916                            25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417864BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAS 12,50 100917                             25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417872BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAS 13 101217                                25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417880BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAS 13,50 100917                             25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417898BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAS 14 101217                                25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417906BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAS 15 101217                                25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417914BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAS 10,50 100916                              25000020100521              20100916                          EUR
NL0009417922BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAS 11 101216                                 25000020100521              20101216                          EUR
NL0009417930BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 9,50 100917                          25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417948BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 10 101217                            25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417955BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 10,50 100917                         25000020100521              20100917                          EUR
NL0009417963BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 11 101217                            25000020100521              20101217                          EUR
NL0009417971BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 5,40 100917                           50000020100521              20100917                          EUR
NL0009417989BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 5,60 101217                           50000020100521              20101217                          EUR
NL0009417997BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 5,80 100917                           50000020100521              20100917                          EUR
NL0009418003BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 6 101217                              50000020100521              20101217                          EUR
NL0009418011BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 6,40 101217                           50000020100521              20101217                          EUR
NL0009418029BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 4,80 101216                            50000020100521              20101216                          EUR
NL0009418037BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 5,20 101216                            50000020100521              20101216                          EUR
NL0009418045BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT I.RENOV 3 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009418052BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDRA 15 100917                              25000020100521              20100917                          EUR
NL0009418060BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDRA 15,50 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009418078BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDRA 17,50 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009418086BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDRA 12,50 101216                            25000020100521              20101216                          EUR
NL0009418094BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 47 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009418102BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 51 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009418110BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 55 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009418128BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 36 101216                              25000020100521              20101216                          EUR
NL0009418136BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 40 101216                              25000020100521              20101216                          EUR
NL0009418144BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JAZZT 3 101217                               25000020100521              20101217                          EUR
NL0009418151BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MAPFRE 2,59 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009418169BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 4,60 100917                            25000020100521              20100917                          EUR
NL0009418177BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 4,80 101217                            25000020100521              20101217                          EUR
NL0009418185BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 5 100917                               25000020100521              20100917                          EUR
NL0009418193BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 5,20 101217                            25000020100521              20101217                          EUR
NL0009418201BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 5,60 101217                            25000020100521              20101217                          EUR
NL0009418219BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 6 101217                               25000020100521              20101217                          EUR
NL0009418227BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT B.POP 3,60 101216                             25000020100521              20101216                          EUR
NL0009418235BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT B.POP 3,80 100916                             25000020100521              20100916                          EUR
NL0009418243BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT B.POP 4 101216                                25000020100521              20101216                          EUR
NL0009418250BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 17,50 101217                          50000020100521              20101217                          EUR
NL0009418268BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 18,50 101217                          50000020100521              20101217                          EUR
NL0009418276BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 19,50 101217                          50000020100521              20101217                          EUR
NL0009418284BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 20,50 101217                          50000020100521              20101217                          EUR
NL0009418292BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 13,50 101216                           50000020100521              20101216                          EUR
NL0009418300BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 15,50 101216                           50000020100521              20101216                          EUR
NL0009418318BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 16 100916                              50000020100521              20100916                          EUR
NL0009418326BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 8,75 101217                              75000020100521              20101217                          EUR
NL0009418334BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 9 100917                                 75000020100521              20100917                          EUR
NL0009418342BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 9,50 100917                              75000020100521              20100917                          EUR
NL0009466283BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 9,75 101217                              75000020100521              20101217                          EUR
NL0009466291BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 10 100917                                75000020100521              20100917                          EUR
NL0009466309BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 10,75 101217                             75000020100521              20101217                          EUR
NL0009466317BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 7,25 101216                               75000020100521              20101216                          EUR
NL0009466325BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 7,50 100916                               75000020100521              20100916                          EUR
NL0009466333BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 8,25 101216                               75000020100521              20101216                          EUR
NL0009466341BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOL 6 101217                                 25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466358BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SACYR 4,80 100917                            25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466366BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SACYR 5,20 101217                            25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466374BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 16 100917                                75000020100521              20100917                          EUR
NL0009466382BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 16,50 101217                             75000020100521              20101217                          EUR
NL0009466390BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 17 100917                                75000020100521              20100917                          EUR
NL0009466408BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 17,50 101217                             75000020100521              20101217                          EUR
NL0009466416BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 18,50 101217                             75000020100521              20101217                          EUR
NL0009466424BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 19,50 101217                             75000020100521              20101217                          EUR
NL0009466432BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 13,50 101216                              75000020100521              20101216                          EUR
NL0009466440BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 14 100916                                 75000020100521              20100916                          EUR
NL0009466457BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 14,50 101216                              75000020100521              20101216                          EUR
NL0009466465BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 15,50 101216                              75000020100521              20101216                          EUR
NL0009466473BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 9 100917                                 25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466481BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 9,50 101217                              25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466499BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 10 100917                                25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466507BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 10,50 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466515BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TECREU 40 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466523BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TECREU 44 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466531BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TECREU 48 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466549BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ZELTIA 3,80 100917                           25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466556BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ZELTIA 4 101217                              25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466564BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ZELTIA 4,40 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466572BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ZELTIA 4,80 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466580BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 250 101217                             50000020100521              20101217                          EUR
NL0009466598BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 270 101217                             50000020100521              20101217                          EUR
NL0009466606BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 280 100917                             50000020100521              20100917                          EUR
NL0009466614BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 290 101217                             50000020100521              20101217                          EUR
NL0009466622BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT APPLE 190 101216                              50000020100521              20101216                          EUR
NL0009466630BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT APPLE 210 101216                              50000020100521              20101216                          EUR
NL0009466648BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT APPLE 220 100916                              50000020100521              20100916                          EUR
NL0009466655BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT APPLE 230 101216                              50000020100521              20101216                          EUR
NL0009466663BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 15,50 100917                          25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466671BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 17 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466689BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 19 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466697BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BK.AME 13 101216                              25000020100521              20101216                          EUR
NL0009466705BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BK.AME 14,50 100916                           25000020100521              20100916                          EUR
NL0009466713BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BK.AME 15 101216                              25000020100521              20101216                          EUR
NL0009466721BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BNP 52 100917                                25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466739BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BNP 54 101217                                25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466747BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BNP 56 100917                                25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466754BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BNP 58 101217                                25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466762BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 3,80 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466770BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 4,20 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466788BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 4,40 100917                           25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466796BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 4,60 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466804BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CITIG. 3 101216                               25000020100521              20101216                          EUR
NL0009466812BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CITIG. 3,40 101216                            25000020100521              20101216                          EUR
NL0009466820BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CISCO 25 100917                              25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466838BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CISCO 25 101217                              25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466846BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CISCO 27 101217                              25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466853BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CISCO 21 101216                               25000020100521              20101216                          EUR
NL0009466861BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DT.BK. 50 100917                             25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466879BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DT.BK. 52 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466887BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DT.BK. 54 100917                             25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466895BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DT.BK. 56 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466903BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DT.BK. 42 101216                              25000020100521              20101216                          EUR
NL0009466911BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DT.BK. 44 100916                              25000020100521              20100916                          EUR
NL0009466929BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DT.BK. 46 101216                              25000020100521              20101216                          EUR
NL0009466937BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 500 100917                            25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466945BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 525 101217                            25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466952BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 550 100917                            25000020100521              20100917                          EUR
NL0009466960BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 570 101217                            25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466978BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOOGLE 425 101216                             25000020100521              20101216                          EUR
NL0009466986BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOLDMAN 150 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009466994BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOLDMAN 160 100917                           25000020100521              20100917                          EUR
NL0009467000BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOLDMAN 170 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009467018BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOLDMAN 110 101216                            25000020100521              20101216                          EUR
NL0009467026BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INTEL 22 101217                              25000020100521              20101217                          EUR
NL0009467034BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INTEL 24 101217                              25000020100521              20101217                          EUR
NL0009467042BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INTEL 19 101216                               25000020100521              20101216                          EUR
NL0009467059BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 38 100917                             25000020100521              20100917                          EUR
NL0009467067BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 40 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009467075BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 44 101217                             25000020100521              20101217                          EUR
NL0009467083BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT JP.MOR 34 101216                              25000020100521              20101216                          EUR
NL0009467091BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT JP.MOR 36 100916                              25000020100521              20100916                          EUR
NL0009467109BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MSFT 29 101217                               25000020100521              20101217                          EUR
NL0009467117BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MSFT 31 101217                               25000020100521              20101217                          EUR
NL0009467125BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT MSFT 25 101216                                25000020100521              20101216                          EUR
NL0009467133BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 40 100917                           25000020100521              20100917                          EUR
NL0009467141BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 42 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009467158BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 44 100917                           25000020100521              20100917                          EUR
NL0009467166BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 46 101217                           25000020100521              20101217                          EUR
NL0009467174BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,20 101217                          50000020100521              20101217                          EUR
NL0009467182BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,24 101217                          50000020100521              20101217                          EUR
NL0009467190BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,28 101217                          50000020100521              20101217                          EUR
NL0009467208BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,32 101217                          50000020100521              20101217                          EUR
NL0009467216BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,16 101216                           50000020100521              20101216                          EUR
NL0009467224BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,20 101216                           50000020100521              20101216                          EUR
NL0009467232BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 80 110511                              50000020100521              20110511                          EUR
NL0009467240BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1300 110617                              50000020100521              20110617                          EUR
NL0009467257BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1400 110617                              50000020100521              20110617                          EUR
NL0009467265BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1000 110616                               50000020100521              20110616                          EUR
NL0009467273BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1100 110616                               50000020100521              20110616                          EUR
NL0009467281BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1200 110616                               50000020100521              20110616                          EUR
NL0009467299BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 7100 100917 TURB                        75000020100525              20100917                          EUR
NL0009467307BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 7500 100917 TURB                        75000020100525              20100917                          EUR
NL0009467315BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 7900 100917 TURB                        75000020100525              20100917                          EUR
NL0009467323BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 8100 100917 TURB                        75000020100525              20100917                          EUR
NL0009467372BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 13 101102 TURB                           50000020100525              20101102                          EUR
NL0009467380BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 13,50 101102 TURB                        50000020100525              20101102                          EUR
NL0009467398BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 14 101102 TURB                           50000020100525              20101102                          EUR
NL0009467406BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 14,50 101102 TURB                        50000020100525              20101102                          EUR
NL0009467422BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,10 101217                          50000020100525              20101217                          EUR
NL0009467430BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,14 101217                          50000020100525              20101217                          EUR
NL0009467448BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,18 101217                          50000020100525              20101217                          EUR
NL0009467539BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 86 101110 TURB                         50000020100525              20101110                          EUR
NL0009467547BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 90 101110 TURB                         50000020100525              20101110                          EUR
NL0009467554BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 9050 100917 TURB                        75000020100525              20100701                          EUR
NL0009467604BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10050 100917 TURB                       75000020100525              20100917                          EUR
NL0009467612BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/WT IBERDR 6,40 111216 BONUS                          40000020100526              20111216                          EUR
NL0009467620BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/WT TEF 19,90 111216 BONUS                            20000020100526              20111216                          EUR
NL0009467638BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/WT BBVA 11,80 111216 BONUS CAP                       30000020100526              20111216                          EUR
NL0009467646BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/WT REP 20,50 111216 BONUS CAP                        20000020100526              20111216                          EUR
NL0009467653BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/WT SAN 12 111216 BONUS CAP                           30000020100526              20111216                          EUR
ES06150103G5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 15000 100917                        200000020091211              20100917                          EUR
ES06150103H3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 14500 100917                        200000020091211              20100917                          EUR
ES06150103J9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 14000 100917                        200000020091211              20100917                          EUR
ES06150103L5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 13500 100917                        200000020091211              20100917                          EUR
ES06150103N1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 13000 100917                        200000020091211              20100917                          EUR
ES06150103P6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 12500 100917                        200000020091211              20100917                          EUR
ES06150103R2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 12000 100917                        200000020091211              20100917                          EUR
ES06150103T8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11500 100917                        200000020091211              20100917                          EUR
ES06150103V4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 12000 100917                         200000020091211              20100917                          EUR
ES06150103X0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 11500 100917                         200000020091211              20100917                          EUR
ES06150103Z5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 11000 100917                         200000020091211              20100917                          EUR
ES06150104A6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT B.POP 7 100917                            50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104B4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BKT 9 100917                              50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104E8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 15 100917                            75000020091211              20100917                          EUR
ES06150104F5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 14 100917                            75000020091211              20100917                          EUR
ES06150104G3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BBVA 12 100917                             75000020091211              20100917                          EUR
ES06150104H1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 14 100917                             75000020091211              20100917                          EUR
ES06150104I9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 12 100917                             75000020091211              20100917                          EUR
ES06150104J7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT SAN 11 100917                              75000020091211              20100917                          EUR
ES06150104K5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GAMESA 16 100917                          50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104L3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GAMESA 14 100917                          50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104M1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GRIFOLS 13 100917                         50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104N9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT I.RENOV 4,50 100917                       50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104O7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBERDR 8 100917                           50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104P4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBERDR 7 100917                           50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104Q2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBERIA 2,25 100917                        50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104R0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT INDITX 45 100917                          50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104S8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT INDITX 40 100917                           50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104T6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT INDRA 18 100917                           50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104U4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT INDRA 17 100917                           50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104V2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT REPSOL 19 100917                          50000020091211              20100917                          EUR
ES06150104W0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 21 100917                            150000020091211              20100917                          EUR
ES06150104Y6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 20,50 100917                         150000020091211              20100917                          EUR
ES06150105A3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 20 100917                            150000020091211              20100917                          EUR
ES06150105C9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 19,50 100917                         150000020091211              20100917                          EUR
ES06150105D7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 19 100917                            150000020091211              20100917                          EUR
ES06150105F2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 19 100917                             150000020091211              20100917                          EUR
ES06150105I6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 18 100917                             150000020091211              20100917                          EUR
ES06150105K2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TL5 9 100917                              50000020091211              20100917                          EUR
ES06150105M8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ZELTIA 4,50 100917                        50000020091211              20100917                          EUR
ES06150105R7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,52 100917                      100000020091211              20100917                          EUR
ES06150105S5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,51 100917                      100000020091211              20100917                          EUR
ES06150105T3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,50 100917                      100000020091211              20100917                          EUR
ES06150105U1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,49 100917                      100000020091211              20100917                          EUR
ES06150105V9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,48 100917                      100000020091211              20100917                          EUR
ES06150105W7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,48 100917                       100000020091211              20100917                          EUR
ES06150105X5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,47 100917                       100000020091211              20100917                          EUR
ES06150105Y3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,46 100917                       100000020091211              20100917                          EUR
ES06150105Z0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,45 100917                       100000020091211              20100917                          EUR
ES06150106A1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,44 100917                       100000020091211              20100917                          EUR
ES06150106B9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 0,93 100917                       50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106C7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 0,91 100917                       50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106D5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,88 100917                        50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106E3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,85 100917                        50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106F0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 135 100917                       100000020091211              20100917                          EUR
ES06150106G8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 130 100917                       100000020091211              20100917                          EUR
ES06150106H6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 130 100917                        100000020091211              20100917                          EUR
ES06150106I4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 125 100917                        100000020091211              20100917                          EUR
ES06150106J2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4,80 100917                       50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106K0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4,60 100917                       50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106L8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4,50 100917                       50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106M6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 4,20 100917                        50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106N4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 4,10 100917                        50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106O2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 4 100917                           50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106P9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,57 100917                       50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106Q7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,55 100917                       50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106R5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,53 100917                       50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106S3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,52 100917                       50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106T1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,51 100917                        50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106U9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,49 100917                        50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106V7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,47 100917                        50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106W5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,44 100917                        50000020091211              20100917                          EUR
ES06150106X3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 14000 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150106Y1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 13750 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150106Z8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 13500 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107A9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 13250 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107B7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 13000 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107C5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 12750 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107D3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 12500 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107E1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 12250 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107F8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 12000 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107G6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11750 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107H4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11500 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107I2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11250 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107J0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11000 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107K8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10750 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107L6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10500 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107M4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10250 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107N2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10000 101217                        200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107O0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 11000 101217                         200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107P7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 10750 101217                         200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107Q5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 10500 101217                         200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107R3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 10250 101217                         200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107S1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 10000 101217                         200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107T9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 9750 101217                          200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107U7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 9500 101217                          200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107V5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 9250 101217                          200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107W3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 9000 101217                          200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107X1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 8750 101217                          200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107Y9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 8500 101217                          200000020100324              20101217                          EUR
ES06150107Z6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 8250 101217                          200000020100324              20101217                          EUR
ES06150108A7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 8000 101217                          200000020100324              20101217                          EUR
ES06150108B5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ACCIONA 100 101217                        50000020100324              20101217                          EUR
ES06150108C3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT ACCIONA 70 101217                          25000020100324              20101217                          EUR
ES06150108D1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT B.POP 6 101217                            50000020100324              20101217                          EUR
ES06150108E9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT B.POP 5 101217                             50000020100324              20101217                          EUR
ES06150108F6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BKT 7 101217                              50000020100324              20101217                          EUR
ES06150108G4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BKT 5 101217                               25000020100324              20101217                          EUR
ES06150108H2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 14 101217                            75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108I0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 13 101217                            75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108J8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 12,50 101217                         75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108K6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 12 101217                            75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108L4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 11,50 101217                         75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108M2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 11 101217                            75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108N0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 10,50 101217                         75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108O8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 10 101217                            75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108P5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BBVA 10 101217                             75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108Q3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BBVA 9 101217                              75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108R1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BBVA 8 101217                              75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108S9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BBVA 7 101217                              75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108T7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 15 101217                             75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108U5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 14,50 101217                          75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108V3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 14 101217                             75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108W1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 13,50 101217                          75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108X9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 13 101217                             75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108Y7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 12,50 101217                          75000020100324              20101217                          EUR
ES06150108Z4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 12 101217                             75000020100324              20101217                          EUR
ES0615010A03CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 11,50 101217                          75000020100324              20101217                          EUR
ES0615010A11CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 11 101217                             75000020100324              20101217                          EUR
ES0615010A29CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 10,50 101217                          75000020100324              20101217                          EUR
ES0615010A37CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 10 101217                             75000020100324              20101217                          EUR
ES0615010A45CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT SAN 10 101217                              75000020100324              20101217                          EUR
ES0615010A52CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT SAN 9 101217                               75000020100324              20101217                          EUR
ES0615010A60CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT SAN 8 101217                               75000020100324              20101217                          EUR
ES0615010A78CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT SAN 7 101217                               75000020100324              20101217                          EUR
ES0615010A86CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT FERROV 7 101217                           50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010A94CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GAMESA 12 101217                          50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010B02CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GAMESA 10 101217                          50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010B10CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT GAMESA 8 101217                            25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010B28CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GRIFOLS 14 101217                         25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010B36CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBERDR 9 101217                           50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010B44CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBERDR 8 101217                           50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010B51CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBERDR 6 101217                            25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010B69CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBERDR 5 101217                            25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010B77CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBERIA 3 101217                           50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010B85CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT INDITX 50 101217                          50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010B93CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT REPSOL 20 101217                          50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010C01CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT REPSOL 19 101217                          50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010C19CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT REPSOL 18 101217                          50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010C27CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT REPSOL 17 101217                          50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010C35CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT REPSOL 17 101217                           50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010C43CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT REPSOL 16 101217                           50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010C50CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 20 101217                            150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010C68CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 19,50 101217                         150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010C76CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 19 101217                            150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010C84CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 18,75 101217                         150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010C92CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 18,50 101217                         150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010D00CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 18,25 101217                         150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010D18CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 18 101217                            150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010D26CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 17,75 101217                         150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010D34CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 17,50 101217                         150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010D42CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 17,25 101217                         150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010D59CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 17 101217                            150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010D67CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 18 101217                             150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010D75CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 17,75 101217                          150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010D83CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 17,50 101217                          150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010D91CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 17,25 101217                          150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010E09CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 17 101217                             150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010E17CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 16,75 101217                          150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010E25CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 16,50 101217                          150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010E33CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 16,25 101217                          150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010E41CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 16 101217                             150000020100324              20101217                          EUR
ES0615010E58CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TL5 11 101217                             50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010E66CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ZELTIA 5 101217                           50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010E74CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT PETROL 100 101110                         50000020100324              20101110                          EUR
ES0615010E82CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT PETROL 80 101110                          50000020100324              20101110                          EUR
ES0615010E90CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT PETROL 75 101110                           25000020100324              20101110                          EUR
ES0615010F08CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,45 101217                       50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010F16CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,40 101217                       50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010F24CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,35 101217                       50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010F32CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,35 101217                        50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010F40CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,30 101217                        50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010F57CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,25 101217                        50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010F65CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 1,10 101217                       25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010F73CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 1,05 101217                       25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010F81CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 1 101217                          25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010F99CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 0,98 101217                       25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010G07CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,97 101217                        25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010G15CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,95 101217                        25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010G23CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,93 101217                        25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010G31CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,90 101217                        25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010G49CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 140 101217                        50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010G56CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 135 101217                        50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010G64CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 130 101217                        50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010G72CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 125 101217                        50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010G80CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 120 101217                        50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010G98CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 120 101217                         50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010H06CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 115 101217                         50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010H14CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 110 101217                         50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010H22CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 105 101217                         50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010H30CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 100 101217                         50000020100324              20101217                          EUR
ES0615010H48CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4 101217                          25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010H55CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 3,50 101217                        25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010H63CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,50 101217                       25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010H71CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,48 101217                       25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010H89CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,45 101217                        25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010H97CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,40 101217                        25000020100324              20101217                          EUR
ES0615010I05CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 12250 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I13CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 12000 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I21CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11750 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I39CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11500 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I47CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11250 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I54CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11000 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I62CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10750 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I70CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10500 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I88CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10250 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I96CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10000 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J04CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 9750 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J12CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 9500 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J20CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 9250 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J38CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 9000 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J46CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 9000 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J53CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 8750 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J61CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 8500 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J79CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 8250 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J87CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 8000 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J95CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 7750 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K01CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 7500 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K19CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 7250 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K27CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ACCIONA 80 110318                         50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K35CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ACCIONA 70 110318                         50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K43CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT ACCIONA 50 110318                          25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K50CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT B.POP 6 110318                            50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K68CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT B.POP 5 110318                            50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K76CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT B.POP 4 110318                             25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K84CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BKT 6 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K92CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BKT 5 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L00CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BKT 4 110318                               25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L18CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 11 110318                            75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L26CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 10,50 110318                         75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L34CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 10 110318                            75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L42CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 9,50 110318                          75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L59CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 9 110318                             75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L67CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 8,50 110318                          75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L75CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BBVA 8 110318                              75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L83CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BBVA 7 110318                              75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L91CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 10,50 110318                          75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M09CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 10 110318                             75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M17CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 9,50 110318                           75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M25CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 9 110318                              75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M33CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 8,50 110318                           75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M41CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT SAN 8 110318                               75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M58CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT SAN 7 110318                               75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M66CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT FERROV 6,50 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M74CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT FERROV 6 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M82CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT FERROV 5,50 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M90CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GAMESA 10 110318                          50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N08CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GAMESA 9 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N16CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GAMESA 8 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N24CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT GAMESA 7 110318                            25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N32CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GRIFOLS 12 110318                         25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N40CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GRIFOLS 11 110318                         25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N57CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GRIFOLS 10 110318                         25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N65CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT I.RENOV 4 110318                          25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N73CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT I.RENOV 3 110318                          25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N81CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBERDR 6 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N99CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBERIA 2,75 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O07CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBERIA 2,50 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O15CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBERIA 2 110318                            25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O23CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT INDITX 55 110318                          50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O31CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT INDITX 35 110318                           25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O49CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT INDRA 16 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O56CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT REPSOL 20 110318                          50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O64CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT REPSOL 18 110318                          50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O72CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT REPSOL 17 110318                          50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O80CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT REPSOL 15 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O98CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 17,50 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P06CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 17,25 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P14CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 17 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P22CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 16,75 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P30CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 16,50 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P48CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 16,25 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P55CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 16 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P63CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 15,75 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P71CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 15,50 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P89CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 15,25 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P97CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 15 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q05CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 15 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q13CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 14,75 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q21CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 14,50 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q39CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 14,25 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q47CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 14 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q54CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 13,75 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q62CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 13,50 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q70CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TL5 10 110318                             50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q88CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TL5 8 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q96CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ZELTIA 4 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010R04CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ORO 1500 110617                           50000020100608              20110617                          EUR
ES0615010R12CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ORO 1350 101217                           50000020100608              20101217                          EUR
ES0615010R20CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ORO 1300 101217                           50000020100608              20101217                          EUR
ES0615010R38CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ORO 1200 110617                           50000020100608              20110617                          EUR
ES0615010R46CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT ORO 1200 101217                            25000020100608              20101217                          EUR
ES0615010R53CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT ORO 900 101217                             25000020100608              20101217                          EUR
ES0615010R61CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,37 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010R79CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,35 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010R87CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,33 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010R95CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,31 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S03CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,29 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S11CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,27 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S29CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,25 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S37CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,23 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S45CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,23 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S52CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,21 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S60CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,19 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S78CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,17 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S86CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,15 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S94CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,13 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T02CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,11 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T10CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,09 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T28CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 1 110318                          25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T36CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 0,95 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T44CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 0,90 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T51CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 0,85 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T69CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,85 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T77CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,80 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T85CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,75 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T93CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,70 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U09CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 125 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U17CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 120 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U25CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 115 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U33CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 110 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U41CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 110 110318                         50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U58CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 105 110318                         50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U66CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 100 110318                         50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U74CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 95 110318                          50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U82CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4,40 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U90CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4,30 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V08CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4,20 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V16CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 4 110318                           25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V24CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 3,90 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V32CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 3,80 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V40CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,50 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V57CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,45 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V65CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,40 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V73CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,40 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V81CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,35 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V99CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,30 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
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DE000CM4YUX3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 13 101217                              250000020091023              20101217                          EUR
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DE000CM4YXN8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 19 101217                            250000020091023              20101217                          EUR
DE000CM4YXP3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 20 101217                            250000020091023              20101217                          EUR
DE000CM4YXQ1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 21 101217                            250000020091023              20101217                          EUR
DE000CM4YXS7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 16 101217                             250000020091023              20101217                          EUR
DE000CM4YXT5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 17 101217                             250000020091023              20101217                          EUR
DE000CM4YXU3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 18 101217                             250000020091023              20101217                          EUR
DE000CM4YXV1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 20 101217                             250000020091023              20101217                          EUR
DE000CM4YXY5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 18 101217                               250000020091023              20101217                          EUR
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DE000CM4YYR7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 16 101217                                250000020091023              20101217                          EUR
DE000CM4YYU1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 17 101217                                250000020091023              20101217                          EUR
DE000CM4YYX5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 18 101217                                250000020091023              20101217                          EUR
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DE000CM4YZY0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 12000 101215                           250000020091023              20101215                          EUR
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DE000CM4ZAU8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 9000 101215                             250000020091023              20101215                          EUR
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DE000CM4ZBS0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 13000 101215                            250000020091023              20101215                          EUR
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DE000CM4ZCZ3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 13 100917                              200000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZDC0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 14 100917                              200000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZDE6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 15 100917                              200000020100122              20100917                          EUR
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DE000CM4ZDJ5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 11 100917                               200000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZDL1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 12 100917                               200000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZDN7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 13 100917                               200000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZDX6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 5,50 100917                           150000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZDZ1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 6,50 100917                           150000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZEB0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 7,50 100917                           150000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZEC8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT B.POP 4 100917                               150000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZEG9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 10 100917                               250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZEK1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 11 100917                               250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZEN5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 12 100917                               250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZER6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 13 100917                               250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZEU0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 14 100917                               250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZEX4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 9 100917                                 250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZFA9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 10 100917                                250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZFE1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 11 100917                                250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZFJ0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 12 100917                                250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZFM4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 13 100917                                250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZGK6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENDESA 23 100917                             50000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZGL4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENDESA 25 100917                             50000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZGN0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ENDESA 21 100917                              50000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZHA5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAS 16 100917                               100000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZHC1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAS 18 100917                               100000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZHE7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GAS 14 100917                                100000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZHM0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 13 100917                            50000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZHP3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 15 100917                            50000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZHR9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 17 100917                            50000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZKC5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 3 100917                               15000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZKE1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 4 100917                               15000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZKG6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 5 100917                               15000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZKP7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 18 100917                            250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZKR3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 19 100917                            250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZKT9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 20 100917                            250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZKV5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 22 100917                            250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZKW3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 16 100917                             250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZKY9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 18 100917                             250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZLJ8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOLARIA 4 100917                             20000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZLS9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 17 100917                               250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZLV3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 18 100917                               250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZLY7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 19 100917                               250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZMB3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 20 100917                               250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZME7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 21 100917                               250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZMF4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 22 100917                               250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZMJ6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 16 100917                                250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZMM0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 17 100917                                250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZMR9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 18 100917                                250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZMU3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 19 100917                                250000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZMY5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 4 100917                              35000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZNA3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 5 100917                              35000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZNC9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 6 100917                              35000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZNE5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ZELTIA 3,50 100917                            35000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZNG0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ZELTIA 4,50 100917                            35000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZPB6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 3 100917                             200000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZPD2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 4 100917                             200000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZPG5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 5 100917                             200000020100122              20100917                          EUR
DE000CM4ZRQ0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 10000 100714                           250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZRR8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 10000 100915                           250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZRU2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 11000 100714                           250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZRV0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 11000 100915                           250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZRY4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 11500 100714                           250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZRZ1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 11500 100915                           250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZSC8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 12000 100714                           250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZSD6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 12000 100915                           250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZSG9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 12500 100714                           250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZSH7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 12500 100915                           250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZSL9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 13000 100714                           250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZSM7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 13000 100915                           250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZSQ8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 13500 100714                           250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZSR6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 13500 100915                           250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZSU0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 9000 100714                             250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZSV8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 9000 100915                             250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZSY2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 10000 100714                            250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZSZ9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 10000 100915                            250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZTC6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 10500 100714                            250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZTD4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 10500 100915                            250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZTG7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 11000 100714                            250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZTH5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 11000 100915                            250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZTL7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 11500 100714                            250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZTM5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 11500 100915                            250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZTR4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 12000 100714                            250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZTS2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 12000 100915                            250000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZTV6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 12500 100714                            250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZTZ7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 13000 100714                            250000020100122              20100714                          EUR
DE000CM4ZUA8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 13000 100915                            250000020100122              20100915                          EUR
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DE000CM4ZUG5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT STOXX 3200 100915                           100000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZUK7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT STOXX 2500 100915                            100000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZUL5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT STOXX 2700 100915                            100000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZUQ4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DJ IND 11000 100915                         100000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZUS0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DJ IND 12000 100915                         100000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZUT8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT DJ IND 10000 100915                          100000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZUW2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NASDAQ 1700 100915                          100000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZUY8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NASDAQ 1900 100915                          100000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZVA6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NASDAQ 2100 100915                          100000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZVC2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT NASDAQ 1700 100915                           100000020100122              20100915                          EUR
DE000CM4ZWK3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT1210 70 101110                         100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWL1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT1210 80 101110                         100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWM9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT1210 85 101110                         100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWN7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT1210 90 101110                         100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWP2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT1210 95 101110                         100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWQ0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT1210 100 101110                        100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWR8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT1210 110 101110                        100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWS6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BRENT1210 65 101110                          100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWT4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BRENT1210 70 101110                          100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWU2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BRENT1210 75 101110                          100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWV0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BRENT1210 80 101110                          100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWW8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BRENT1210 85 101110                          100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWX6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BRENT1210 90 101110                          100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZWY4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BRENT1210 95 101110                          100000020100505              20101110                          EUR
DE000CM4ZXA2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 8500 100714                            250000020100505              20100714                          EUR
DE000CM4ZXB0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 8500 100818                            250000020100505              20100818                          EUR
DE000CM4ZXC8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 8500 100915                            250000020100505              20100915                          EUR
DE000CM4ZXD6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 8500 101215                            250000020100505              20101215                          EUR
DE000CM4ZXF1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 9000 100714                            250000020100505              20100714                          EUR
DE000CM4ZXG9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 9000 100818                            250000020100505              20100818                          EUR
DE000CM4ZXH7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 9000 100915                            250000020100505              20100915                          EUR
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DE000CM4ZXN5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 9250 100915                            250000020100505              20100915                          EUR
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DE000CM5ABM3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 12500 100818                            250000020100505              20100818                          EUR
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DE000CM5ABQ4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT STOXX 3000 100915                           100000020100505              20100915                          EUR
DE000CM5ABR2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT STOXX 3000 101215                           100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5ABS0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT STOXX 3300 101215                           100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5ABT8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT STOXX 2800 101215                            100000020100505              20101215                          EUR
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DE000CM5ABW2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ABENGOA 19 100917                            35000020100505              20100917                          EUR
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DE000CM5ACA6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ABENGOA 16 100917                             35000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ACB4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ABENGOA 17 101217                             35000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5ACJ7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ABERTIS 11,43 101217                          40000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ACK5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACCIONA 65 100917                            50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ACL3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACCIONA 70 101217                            50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ACM1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACCIONA 75 100917                            50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ACN9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACCIONA 80 101217                            50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ACP4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACCIONA 90 100917                            50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ACQ2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACCIONA 95 101217                            50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ACR0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACCIONA 65 100917                             50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ACS8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACCIONA 70 101217                             50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ACT6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACERINOX 13 101217                           25000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ACU4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACERINOX 14 100917                           25000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ACV2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACERINOX 16 100917                           25000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ACW0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACERINOX 17 101217                           25000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ACX8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACERINOX 13 101217                            25000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ACY6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACERINOX 14 100917                            25000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ACZ3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACS 30 101217                                75000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ADA4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACS 33 100917                                75000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ADB2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACS 35 101217                                75000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ADC0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACS 38 100917                                75000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ADD8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACS 28 100917                                 75000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ADE6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACS 30 101217                                 75000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ADF3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AMADEUS 10 101217                           250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ADG1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AMADEUS 10,50 100917                        250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ADH9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AMADEUS 11 101217                           250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ADJ5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AMADEUS 11,50 100917                        250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ADK3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AMADEUS 13 101217                           250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ADL1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AMADEUS 13,50 100917                        250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ADM9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ANTENA3 6 101217                             20000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ADN7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ANTENA3 7 101217                             20000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ADP2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ANTENA3 9 101217                             20000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ADQ0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EZENTIS 0,50 100917                          25000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ADR8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EZENTIS 0,60 100917                          25000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ADS6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EZENTIS 0,80 100917                          25000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ADU2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 8 100917                               200000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ADV0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 8 101217                               200000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ADX6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 9 100917                               200000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ADY4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 9 101217                               200000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AEA2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 10 100917                              200000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AEB0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 10 101217                              200000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AEC8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 11 100917                              200000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AEE4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 8 100917                                200000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AEF1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 8 101217                                200000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AEH7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 9 100917                                200000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AEJ3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 9 101217                                200000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AEK1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.SAB 3 101217                               40000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AEL9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.SAB 4 101217                               40000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AEM7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BANESTO 7 101217                             20000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AEN5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BANESTO 9 101217                             20000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AEP0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BANESTO 6,50 101217                           20000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AEQ8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 4 101217                              100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AER6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 5 101217                              100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AES4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 7 101217                              100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AET2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT B.POP 4,50 101217                            100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AEV8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 8 100820                                250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5AEW6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 8 100917                                250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AEX4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 8 101217                                250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AEY2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 8,50 100716                             250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5AFA9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 9 100820                                250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5AFB7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 9 100917                                250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AFC5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 9 101217                                250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AFD3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 9,50 100716                             250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5AFE1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 10 100820                               250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5AFF8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 10,50 100716                            250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5AFG6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 11 100820                               250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5AFH4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 11 101217                               250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AFJ0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 11,50 100716                            250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5AFL6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 7 100820                                 250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5AFM4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 7 100917                                 250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AFN2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 7 101217                                 250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AFP7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 7,50 100716                              250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5AFQ5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 8 100820                                 250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5AFR3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 8 100917                                 250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AFS1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 8 101217                                 250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AFT9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 8,50 100716                              250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5AFU7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 9 100820                                 250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5AFV5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 9,50 100716                              250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5AFW3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 10 100820                                250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5AFX1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 10,50 100716                             250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5AFY9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BKT 5 100917                                 50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AFZ6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BKT 5,50 101217                              50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AGA7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BKT 6,50 100917                              50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AGB5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BKT 7 101217                                 50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AGC3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BKT 4,50 100917                               50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AGD1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BKT 5 101217                                  50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AGE9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BME 19 101217                                75000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AGF6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BME 20 100917                                75000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AGG4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BME 22 100917                                75000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AGH2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BME 23 101217                                75000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AGJ8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BME 24 100917                                75000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AGK6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BME 25 101217                                75000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AGL4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BME 18 100917                                 75000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AGM2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BME 20 101217                                 75000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AGP5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT MAPFRE 2,99 100917                           50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AGQ3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT MAPFRE 1,99 100917                            50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AGR1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENAGAS 14 100917                             50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AGS9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENAGAS 15 101217                             50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AGT7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENAGAS 16 100917                             50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AGU5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENAGAS 17 101217                             50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AGV3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ENAGAS 14 100917                              50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AGW1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ENAGAS 14,50 101217                           50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AGX9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FCC 23 101217                                50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AGY7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FCC 24 100917                                50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AGZ4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FCC 25 101217                                50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AHA5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FCC 26 100917                                50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AHB3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FCC 28 100917                                50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AHC1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FCC 29 101217                                50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AHD9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT FCC 23 100917                                 50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AHE7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT FCC 24 101217                                 50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AHF4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 8,50 100917                           50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AHH0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 9 101217                              50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AHJ6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 9,50 100917                           50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AHK4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 10 101217                             50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AHL2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 11,50 100917                          50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AHM0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 12 101217                             50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AHP3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GAMESA 8,50 101217                            50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AHQ1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GAMESA 9,50 100917                            50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AHR9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAS 12 101217                               100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AHS7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAS 14 100917                               100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AHT5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAS 14 101217                               100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AHU3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAS 17 101217                               100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AHV1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GAS 13 101217                                100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AHW9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 9 100917                                 30000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AHX7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 9,50 101217                              30000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AHY5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 10 100917                                30000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AHZ2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 10,50 101217                             30000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJA1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 11,50 101217                             30000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJB9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 12 100917                                30000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AJC7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 13 101217                                30000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJD5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 8 101217                             50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJE3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 10 101217                            50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJF0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 11 100917                            50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AJG8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 13 101217                            50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJH6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FERROV 6 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJJ2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FERROV 7 100917                             100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AJK0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FERROV 8 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJL8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FERROV 9 100917                             100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AJM6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT FERROV 5 100917                              100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AJN4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT FERROV 6 101217                              100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJP9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT I.RENOV 2,80 100917                          50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AJQ7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT I.RENOV 3 101217                             50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJR5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT I.RENOV 3,10 100917                          50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AJS3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT I.RENOV 3,30 101217                          50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJT1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT I.RENOV 3,40 100917                          50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AJU9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 5 101217                             250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJV7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 5,50 100917                          250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AJW5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 6 101217                             250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJX3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 6,50 100917                          250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AJY1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 7 101217                             250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AJZ8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 7,50 100917                          250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AKA9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBERDR 5 100917                              250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AKB7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBERDR 5,50 101217                           250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AKC5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERIA 2,25 101217                           50000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AKE1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERIA 2,75 100917                           50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AKF8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERIA 2,75 101217                           50000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AKH4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERIA 3,25 101217                           50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AKJ0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBERIA 2 100917                               50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AKK8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBERIA 2,25 101217                            50000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AKM4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDRA 14 101217                              50000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AKP7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDRA 17 100917                              50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AKQ5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDRA 18 101217                              50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AKR3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT INDRA 13 100917                               50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AKS1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT INDRA 14 101217                               50000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AKU7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 46 100917                             75000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AKV5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 48 101217                             75000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AKW3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 50 100917                             75000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AKX1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 54 100917                             75000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AKY9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 56 101217                             75000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AKZ6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT INDITX 44 100917                              75000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ALA7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT INDITX 46 101217                              75000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ALB5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT JAZZT 2,75 100917                            50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ALC3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT JAZZT 3 101217                               50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ALD1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT JAZZT 3,75 100917                            50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ALE9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT JAZZT 4 101217                               50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ALF6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ALMIRALL 8 100917                            25000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ALG4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ALMIRALL 9 100917                            25000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ALH2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NH.HOT 3 100917                              30000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ALJ8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NH.HOT 4,50 100917                           30000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ALK6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT OBRASC 19 100917                             50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ALL4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT OBRASC 20 101217                             50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ALM2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT OBRASC 23 100917                             50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ALN0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT OBRASC 24 101217                             50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ALP5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 2,75 101217                            15000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ALQ3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 2,75 100917                            15000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ALR1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 3,25 100917                            15000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ALS9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 4,25 101217                            15000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ALT7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REE 30 101217                                75000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ALU5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REE 40 101217                                75000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ALV3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REE 30 101217                                 75000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ALW1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 16 100917                            250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ALX9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 18 101217                            250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ALY7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 15 100917                             250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMB3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 19 100917                             250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMC1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SACYR 5 101217                               50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AMD9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SACYR 5,50 100917                            50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AME7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SACYR 6,50 100917                            50000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMF4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SACYR 7 101217                               50000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AMG2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOL 5 101217                                 15000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AMH0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOL 7 101217                                 15000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AMJ6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOL 9 101217                                 15000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AMK4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOLARIA 1,50 101217                          20000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AML2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOLARIA 1,75 100917                          20000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMM0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOLARIA 2,25 100917                          20000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMN8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOLARIA 2,50 101217                          20000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AMP3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOS 1,75 100917                              15000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMQ1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOS 2 100917                                 15000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMR9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOS 2,50 100917                              15000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMS7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOS 2,75 100917                              15000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMT5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TECREU 35 100917                             40000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMU3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TECREU 40 101217                             40000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AMV1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TECREU 45 100917                             40000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMW9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TECREU 50 101217                             40000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AMX7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TECREU 55 100917                             40000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMY5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 15 100917                               250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AMZ2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 16 100716                               250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5ANA3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 16 100917                               250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ANB1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 16 101217                               250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ANC9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 17 100716                               250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5AND7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 17 101217                               250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ANE5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 17,50 100820                            250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5ANF2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 18 100716                               250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5ANG0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 18,50 100820                            250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5ANH8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 19 100716                               250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5ANJ4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 19,50 100820                            250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5ANK2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 20 100716                               250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5ANL0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 20,50 100820                            250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5ANM8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 23 100917                               250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ANN6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 23 101217                               250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ANP1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 14 100716                                250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5ANQ9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 14 100917                                250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ANR7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 14 101217                                250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ANS5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 15 100716                                250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5ANT3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 15 100917                                250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ANU1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 15 101217                                250000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ANV9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 15,50 100820                             250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5ANW7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 16 100716                                250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5ANX5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 16,50 100820                             250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5ANY3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 17 100716                                250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5ANZ0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 17,50 100820                             250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5APA8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 18 100716                                250000020100505              20100716                          EUR
DE000CM5APB6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 18,50 100820                             250000020100505              20100820                          EUR
DE000CM5APC4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 20 100917                                250000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5APD2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 3,50 101217                           35000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APE0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 4,50 101217                           35000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APF7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 5,50 101217                           35000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APG5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ZELTIA 3,50 101217                            35000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APH3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ALCATEL 2,25 100917                         100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5APJ9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ALCATEL 2,50 101217                         100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APK7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ALCATEL 2,75 100917                         100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5APL5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ALCATEL 3 101217                            100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APM3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ALCATEL 2 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APN1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ALCATEL 2,25 100917                          100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5APP6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ARC.MIT 27 100917                           150000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5APQ4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ARC.MIT 30 101217                           150000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APR2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ARC.MIT 33 100917                           150000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5APS0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ARC.MIT 35 101217                           150000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APT8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ARC.MIT 26 100917                            150000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5APU6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ARC.MIT 28 101217                            150000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APV4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AXA 14 101217                               150000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APW2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AXA 17 101217                               150000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APX0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AXA 19 101217                               150000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APY8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BNP 45 101217                               100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5APZ5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BNP 50 100917                               100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AQA6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BNP 60 100917                               100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AQB4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BNP 65 101217                               100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AQC2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BNP 45 100917                                100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AQD0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BNP 50 101217                                100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AQE8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.BK. 45 100915                            100000020100505              20100915                          EUR
DE000CM5AQF5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.BK. 50 101215                            100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5AQG3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.BK. 55 100915                            100000020100505              20100915                          EUR
DE000CM5AQH1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.BK. 60 101215                            100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5AQJ7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.BK. 65 100915                            100000020100505              20100915                          EUR
DE000CM5AQK5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.BK. 70 101215                            100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5AQL3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.TEL 8 100915                             100000020100505              20100915                          EUR
DE000CM5AQM1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.TEL 8,50 101215                          100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5AQN9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.TEL 10 100915                            100000020100505              20100915                          EUR
DE000CM5AQP4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.TEL 10,50 101215                         100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5AQQ2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT DT.TEL 8 100915                              100000020100505              20100915                          EUR
DE000CM5AQR0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT DT.TEL 8,50 101215                           100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5AQS8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FR.TEL 16 100917                            100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AQT6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FR.TEL 17 101217                            100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AQU4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FR.TEL 18 100917                            100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AQV2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FR.TEL 19 101217                            100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AQW0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FR.TEL 20 100917                            100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AQX8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT FR.TEL 16 100917                             100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AQY6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT FR.TEL 17 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AQZ3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ING 6 100917                                100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ARA4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ING 7 101217                                100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARB2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ING 8 100917                                100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ARC0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ING 8,50 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARD8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ING 5,50 100917                              100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ARE6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ING 6 101217                                 100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARF3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PHILPS 23 101217                            100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARG1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PHILPS 25 101217                            100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARH9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PHILPS 27 101217                            100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARJ5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT PHILPS 20 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARK3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NOKIA 9,50 100917                           100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ARL1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NOKIA 10,50 100917                          100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ARM9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NOKIA 11 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARN7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NOKIA 12 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARP2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT NOKIA 9 100917                               100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ARQ0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT NOKIA 9,50 101217                            100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARR8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SANOFI 45 100917                            100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ARS6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SANOFI 50 101217                            100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ART4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SANOFI 55 100917                            100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ARU2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SANOFI 60 101217                            100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARV0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SANOFI 45 100917                             100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ARW8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SANOFI 50 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARX6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOC.GEN. 35 100917                          100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ARY4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOC.GEN. 40 101217                          100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ARZ1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOC.GEN. 50 101217                          100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ASA2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOC.GEN. 55 100917                          100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ASB0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SOC.GEN. 35 100917                           100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ASC8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SOC.GEN. 40 101217                           100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ASD6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TOTAL 40 100917                             100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ASE4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TOTAL 50 100917                             100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ASF1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TOTAL 40 100917                              100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ASG9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT VALLOUR 67,50 100917                        100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ASH7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT VALLOUR 80 100917                           100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ASJ3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT VALLOUR 67,50 100917                         100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ASK1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BARCLAYS 3 101217                           100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ASL9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BARCLAYS 4 101217                           100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ASM7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BARCLAYS 3 101217                            100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ASN5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DJ IND 10500 101215                         100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5ASP0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DJ IND 11500 101215                         100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5ASQ8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT DJ IND 10500 101215                          100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5ASR6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NASDAQ 2000 101215                          100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5ASS4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NASDAQ 2200 101215                          100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5AST2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT NASDAQ 1800 101215                           100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5ASU0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT NASDAQ 2000 101215                           100000020100505              20101215                          EUR
DE000CM5ASV8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 200 101217                            150000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ASW6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 225 100917                            150000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ASX4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 250 101217                            150000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ASY2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 275 100917                            150000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ASZ9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 300 100917                            150000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ATA0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 300 101217                            150000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ATB8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT APPLE 250 100917                             150000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5ATC6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT APPLE 250 101217                             150000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ATD4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 3 101217                             200000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ATE2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 4 101217                             200000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ATF9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 5 101217                             200000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5ATH5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 6 101217                             200000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5ATW4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT PFIZER 15 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AUA8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT YAHOO 16 101217                              150000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AUB6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-JPY 110 101217                          100000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AUF7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-JPY 130 101217                          100000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AUH3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-JPY 140 101217                          100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AUJ9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-JPY 110 101217                           100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AUK7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-JPY 120 100917                           100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AUL5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-JPY 120 101217                           100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AUM3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-JPY 130 100917                           100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AUN1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-JPY 130 101217                           100000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AUS0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,28 101217                         100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AUT8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,30 100917                         100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AUU6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,30 101217                         100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AUV4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,31 100917                         100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AUW2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,32 101217                         100000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AUY8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,34 101217                         100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AUZ5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,35 100917                         100000020100505              20100917                          EUR
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DE000CM5AVC2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,38 101217                         100000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AVS8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,28 101217                          100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AVT6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,30 100917                          100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AVU4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,30 101217                          100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AVV2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,31 100917                          100000020100505              20100917                          EUR
DE000CM5AVW0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,32 101217                          100000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AVZ3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,35 100917                          100000020100505              20100917                          EUR
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DE000CM5AWE6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,42 101217                          100000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AWP2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOLD 1400 100917                            100000020100505              20100917                          EUR
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DE000CM5AWS6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GOLD 1000 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AWT4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GOLD 1100 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
DE000CM5AWU2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SILVER 17 101217                            100000020100505              20101217                          EUR
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DE000CM5AWW8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SILVER 16 101217                             100000020100505              20101217                          EUR
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DE000DB0YST5DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT CESTA.IND 20100726                             50000020070724              20100726                          EUR
DE000DB0YSX7DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT STOXX 20110726                                 50000020070724              20110726                          EUR
DE000DB0YSZ2DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT CESTA.IND 20120724                             45000020070724              20120724                          EUR
DE000DB1VHP0DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT OPF BBVA 20110411                              90000020080411              20110411                          DEM
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DE000DB1VHT2DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT TW BBVA 20110411                               20000020080411              20110411                          EUR
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FR0010829192SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 13000 100917                             500000020091127              20100917                          EUR
FR0010829200SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 13500 100917                             500000020091127              20100917                          EUR
FR0010829218SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 14000 100917                             500000020091127              20100917                          EUR
FR0010829226SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9000 100917                               500000020091127              20100917                          EUR
FR0010829234SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10000 100917                              500000020091127              20100917                          EUR
FR0010829242SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10500 100917                              500000020091127              20100917                          EUR
FR0010829259SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11000 100917                              500000020091127              20100917                          EUR
FR0010829267SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11500 100917                              500000020091127              20100917                          EUR
FR0010829275SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 12000 100917                              500000020091127              20100917                          EUR
FR0010829283SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 12500 100917                              500000020091127              20100917                          EUR
FR0010829291SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 13000 100917                              300000020091127              20100917                          EUR
FR0010829309SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10000 101217                             500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829317SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10500 101217                             500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829325SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11000 101217                             500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829333SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11500 101217                             500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829341SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 12000 101217                             500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829358SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 12500 101217                             500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829366SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 13000 101217                             500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829374SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 13500 101217                             500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829382SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 14000 101217                             500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829390SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9000 101217                               500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829408SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10000 101217                              500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829416SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10500 101217                              500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829424SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11000 101217                              500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829432SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11500 101217                              500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829440SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 12000 101217                              500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829457SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 12500 101217                              500000020091127              20101217                          EUR
FR0010829465SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 13000 101217                              300000020091127              20101217                          EUR
FR0010845248SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT1210 70 101110                           100000020100115              20101110                          EUR
FR0010845255SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT1210 75 101110                           100000020100115              20101110                          EUR
FR0010845263SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT1210 80 101110                           100000020100115              20101110                          EUR
FR0010845271SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT1210 85 101110                           100000020100115              20101110                          EUR
FR0010845289SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT1210 90 101110                           100000020100115              20101110                          EUR
FR0010845297SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT1210 95 101110                           100000020100115              20101110                          EUR
FR0010845305SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT1210 100 101110                          100000020100115              20101110                          EUR
FR0010845313SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT1210 65 101110                             50000020100115              20101110                          EUR
FR0010845321SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT1210 70 101110                             50000020100115              20101110                          EUR
FR0010845339SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT1210 75 101110                             50000020100115              20101110                          EUR
FR0010845347SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT1210 80 101110                             50000020100115              20101110                          EUR
FR0010845354SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT1210 85 101110                             50000020100115              20101110                          EUR
FR0010845362SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1000 100917                              200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845370SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1100 100917                              200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845388SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1200 100917                              200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845396SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1400 100917                              200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845404SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 1000 100917                               100000020100115              20100917                          EUR
FR0010845412SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 125 100917                            200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845420SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 130 100917                            200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845438SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 140 100917                            200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845446SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-JPY 120 100917                             100000020100115              20100917                          EUR
FR0010845453SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-JPY 130 100917                             100000020100115              20100917                          EUR
FR0010845495SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,38 100917                           300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845503SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,41 100917                           300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845511SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,44 100917                           300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845529SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,48 100917                           300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845537SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,51 100917                           300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845545SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,54 100917                           300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845552SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,57 100917                           300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845560SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,33 100917                            300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845578SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,36 100917                            300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845586SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,39 100917                            300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845594SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,42 100917                            300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845602SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,45 100917                            300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845610SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,48 100917                            300000020100115              20100917                          EUR
FR0010845917SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 11 100917                                200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845925SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 12 100917                                200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845933SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 13 100917                                200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845941SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 14 100917                                200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845958SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 15 100917                                200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845966SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 10 100917                                 200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845974SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 11 100917                                 200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845982SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 12 100917                                 200000020100115              20100917                          EUR
FR0010845990SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 13 100917                                 200000020100115              20100917                          EUR
FR0010846006SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 11 101217                                200000020100115              20101217                          EUR
FR0010846014SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 12 101217                                200000020100115              20101217                          EUR
FR0010846022SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 13 101217                                200000020100115              20101217                          EUR
FR0010846030SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 14 101217                                200000020100115              20101217                          EUR
FR0010846048SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 15 101217                                200000020100115              20101217                          EUR
FR0010846055SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 10 101217                                 200000020100115              20101217                          EUR
FR0010846063SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 11 101217                                 200000020100115              20101217                          EUR
FR0010846071SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 12 101217                                 200000020100115              20101217                          EUR
FR0010846089SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 13 101217                                 200000020100115              20101217                          EUR
FR0010846345SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 10 100917                                 300000020100115              20100917                          EUR
FR0010846352SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 11 100917                                 300000020100115              20100917                          EUR
FR0010846360SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 12 100917                                 300000020100115              20100917                          EUR
FR0010846378SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 13 100917                                 300000020100115              20100917                          EUR
FR0010846386SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 14 100917                                 300000020100115              20100917                          EUR
FR0010846394SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 15 100917                                 300000020100115              20100917                          EUR
FR0010846402SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 10 100917                                  300000020100115              20100917                          EUR
FR0010846410SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 11 100917                                  300000020100115              20100917                          EUR
FR0010846428SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 12 100917                                  300000020100115              20100917                          EUR
FR0010846436SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 13 100917                                  300000020100115              20100917                          EUR
FR0010846444SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 10 101217                                 300000020100115              20101217                          EUR
FR0010846451SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 11 101217                                 300000020100115              20101217                          EUR
FR0010846469SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 12 101217                                 300000020100115              20101217                          EUR
FR0010846477SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 13 101217                                 300000020100115              20101217                          EUR
FR0010846485SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 14 101217                                 300000020100115              20101217                          EUR
FR0010846493SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 15 101217                                 300000020100115              20101217                          EUR
FR0010846501SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 10 101217                                  300000020100115              20101217                          EUR
FR0010846519SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 11 101217                                  300000020100115              20101217                          EUR
FR0010846527SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 12 101217                                  300000020100115              20101217                          EUR
FR0010846535SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 13 101217                                  300000020100115              20101217                          EUR
FR0010846543SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 14 101217                                  300000020100115              20101217                          EUR
FR0010846840SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERDR 6 100917                               200000020100115              20100917                          EUR
FR0010846857SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERDR 7 100917                               200000020100115              20100917                          EUR
FR0010846865SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERDR 8 100917                               200000020100115              20100917                          EUR
FR0010846873SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBERDR 6 100917                                200000020100115              20100917                          EUR
FR0010846972SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11000 100716                             300000020100115              20100716                          EUR
FR0010846980SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11500 100716                             300000020100115              20100716                          EUR
FR0010846998SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 12000 100716                             300000020100115              20100716                          EUR
FR0010847004SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 12500 100716                             300000020100115              20100716                          EUR
FR0010847012SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 13000 100716                             300000020100115              20100716                          EUR
FR0010847020SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 13500 100716                             300000020100115              20100716                          EUR
FR0010847038SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10500 100716                              300000020100115              20100716                          EUR
FR0010847046SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11000 100716                              300000020100115              20100716                          EUR
FR0010847053SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11500 100716                              300000020100115              20100716                          EUR
FR0010847061SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 12000 100716                              300000020100115              20100716                          EUR
FR0010847079SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 12500 100716                              300000020100115              20100716                          EUR
FR0010847087SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 13000 100716                              300000020100115              20100716                          EUR
FR0010847095SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11000 100820                             300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847103SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11500 100820                             300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847111SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 12000 100820                             300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847129SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 12500 100820                             300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847137SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 13000 100820                             300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847145SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 13500 100820                             300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847152SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 14000 100820                             300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847160SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10500 100820                              300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847178SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11000 100820                              300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847186SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11500 100820                              300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847194SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 12000 100820                              300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847202SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 12500 100820                              300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847210SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 13000 100820                              300000020100115              20100820                          EUR
FR0010847392SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REPSOL 18 100917                              200000020100115              20100917                          EUR
FR0010847400SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REPSOL 20 100917                              200000020100115              20100917                          EUR
FR0010847418SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REPSOL 22 100917                              200000020100115              20100917                          EUR
FR0010847426SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT REPSOL 17 100917                               200000020100115              20100917                          EUR
FR0010847434SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT REPSOL 19 100917                               200000020100115              20100917                          EUR
FR0010847582SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 18 100917                                 300000020100115              20100917                          EUR
FR0010847590SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 19 100917                                 300000020100115              20100917                          EUR
FR0010847608SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 20 100917                                 300000020100115              20100917                          EUR
FR0010847616SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 21 100917                                 300000020100115              20100917                          EUR
FR0010847624SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 22 100917                                 300000020100115              20100917                          EUR
FR0010847632SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 23 100917                                 300000020100115              20100917                          EUR
FR0010847640SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 18 100917                                  300000020100115              20100917                          EUR
FR0010847657SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 19 100917                                  300000020100115              20100917                          EUR
FR0010847665SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 20 100917                                  300000020100115              20100917                          EUR
FR0010847673SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 21 100917                                  300000020100115              20100917                          EUR
FR0010847681SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 18 101217                                 300000020100115              20101217                          EUR
FR0010847699SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 19 101217                                 300000020100115              20101217                          EUR
FR0010847707SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 20 101217                                 300000020100115              20101217                          EUR
FR0010847715SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 21 101217                                 300000020100115              20101217                          EUR
FR0010847723SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 22 101217                                 300000020100115              20101217                          EUR
FR0010847731SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 23 101217                                 300000020100115              20101217                          EUR
FR0010847749SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 17 101217                                  300000020100115              20101217                          EUR
FR0010847756SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 18 101217                                  300000020100115              20101217                          EUR
FR0010847764SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 19 101217                                  300000020100115              20101217                          EUR
FR0010847772SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 20 101217                                  300000020100115              20101217                          EUR
FR0010847780SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 21 101217                                  300000020100115              20101217                          EUR
FR0010860692SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,32 100917                           300000020100226              20100917                          EUR
FR0010860700SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,35 100917                           300000020100226              20100917                          EUR
FR0010860718SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,30 100917                            300000020100226              20100917                          EUR
FR0010860726SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 900 100917                                100000020100226              20100917                          EUR
FR0010860841SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 9 100917                                 200000020100226              20100917                          EUR
FR0010860858SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 10 100917                                200000020100226              20100917                          EUR
FR0010860866SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 9 100917                                  200000020100226              20100917                          EUR
FR0010860874SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 9 101217                                 200000020100226              20101217                          EUR
FR0010860882SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 10 101217                                200000020100226              20101217                          EUR
FR0010860890SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 9 101217                                  200000020100226              20101217                          EUR
FR0010860965SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 8 100917                                  300000020100226              20100917                          EUR
FR0010860973SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 9 100917                                  300000020100226              20100917                          EUR
FR0010860981SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 8 100917                                   300000020100226              20100917                          EUR
FR0010860999SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 9 100917                                   300000020100226              20100917                          EUR
FR0010861005SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 8 101217                                  300000020100226              20101217                          EUR
FR0010861013SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 9 101217                                  300000020100226              20101217                          EUR
FR0010861021SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 8 101217                                   300000020100226              20101217                          EUR
FR0010861039SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 9 101217                                   300000020100226              20101217                          EUR
FR0010861203SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9500 100716                              300000020100226              20100716                          EUR
FR0010861211SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10000 100716                             300000020100226              20100716                          EUR
FR0010861229SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10500 100716                             300000020100226              20100716                          EUR
FR0010861237SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9000 100716                               300000020100226              20100716                          EUR
FR0010861245SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9500 100716                               300000020100226              20100716                          EUR
FR0010861252SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10000 100716                              300000020100226              20100716                          EUR
FR0010861260SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9000 100820                              300000020100226              20100820                          EUR
FR0010861278SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9500 100820                              300000020100226              20100820                          EUR
FR0010861286SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10000 100820                             300000020100226              20100820                          EUR
FR0010861294SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10500 100820                             300000020100226              20100820                          EUR
FR0010861302SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9000 100820                               300000020100226              20100820                          EUR
FR0010861310SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9500 100820                               300000020100226              20100820                          EUR
FR0010861328SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10000 100820                              300000020100226              20100820                          EUR
FR0010861336SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9500 100917                               500000020100226              20100917                          EUR
FR0010861344SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9500 101217                               500000020100226              20101217                          EUR
FR0010861369SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REPSOL 16 100917                              200000020100226              20100917                          EUR
FR0010861377SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT REPSOL 15 100917                               200000020100226              20100917                          EUR
FR0010861518SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 15 100917                                 300000020100226              20100917                          EUR
FR0010861526SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 16 100917                                 300000020100226              20100917                          EUR
FR0010861534SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 17 100917                                 300000020100226              20100917                          EUR
FR0010861542SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 15 100917                                  300000020100226              20100917                          EUR
FR0010861559SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 16 100917                                  300000020100226              20100917                          EUR
FR0010861567SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 17 100917                                  300000020100226              20100917                          EUR
FR0010861575SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 15 101217                                 300000020100226              20101217                          EUR
FR0010861583SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 16 101217                                 300000020100226              20101217                          EUR
FR0010861591SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 17 101217                                 300000020100226              20101217                          EUR
FR0010861609SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 15 101217                                  300000020100226              20101217                          EUR
FR0010861617SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 16 101217                                  300000020100226              20101217                          EUR
FR0010879775SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 110 101217                            200000020100406              20101217                          EUR
FR0010879783SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 120 101217                            200000020100406              20101217                          EUR
FR0010879791SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 130 101217                            200000020100406              20101217                          EUR
FR0010879809SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 140 101217                            200000020100406              20101217                          EUR
FR0010879817SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-JPY 110 101217                             200000020100406              20101217                          EUR
FR0010879825SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-JPY 120 101217                             200000020100406              20101217                          EUR
FR0010879833SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-JPY 130 101217                             200000020100406              20101217                          EUR
FR0010879882SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,21 100917                           300000020100406              20100917                          EUR
FR0010879890SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,24 100917                           300000020100406              20100917                          EUR
FR0010879908SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,27 100917                           300000020100406              20100917                          EUR
FR0010879916SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,30 100917                           300000020100406              20100917                          EUR
FR0010879924SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,21 100917                            300000020100406              20100917                          EUR
FR0010879932SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,24 100917                            300000020100406              20100917                          EUR
FR0010879940SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,27 100917                            300000020100406              20100917                          EUR
FR0010879957SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,20 101217                           300000020100406              20101217                          EUR
FR0010879965SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,23 101217                           300000020100406              20101217                          EUR
FR0010879973SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,26 101217                           300000020100406              20101217                          EUR
FR0010879981SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,29 101217                           300000020100406              20101217                          EUR
FR0010879999SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,32 101217                           300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880005SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,35 101217                           300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880013SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,38 101217                           300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880021SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,41 101217                           300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880039SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,44 101217                           300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880047SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,48 101217                           300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880054SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,21 101217                            300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880062SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,24 101217                            300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880070SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,27 101217                            300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880088SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,30 101217                            300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880096SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,33 101217                            300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880104SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,36 101217                            300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880112SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,39 101217                            300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880120SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,42 101217                            300000020100406              20101217                          EUR
FR0010880138SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1000 101217                              200000020100406              20101217                          EUR
FR0010880146SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1100 101217                              200000020100406              20101217                          EUR
FR0010880153SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1200 101217                              200000020100406              20101217                          EUR
FR0010880161SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1300 101217                              200000020100406              20101217                          EUR
FR0010880179SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 1000 101217                               100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880187SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 1100 101217                               100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880195SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT PLATA 17 101217                               100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880203SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT PLATA 20 101217                               100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880211SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT PLATA 16 101217                                 50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880229SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACCIONA 85 101217                             100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880237SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACCIONA 100 101217                            100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880245SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ACCIONA 80 101217                              100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880252SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACERINOX 14 100917                            100000020100406              20100917                          EUR
FR0010880260SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACERINOX 16 100917                            100000020100406              20100917                          EUR
FR0010880278SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ACERINOX 13 100917                             100000020100406              20100917                          EUR
FR0010880286SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACERINOX 14,50 101217                         100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880294SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACERINOX 16,50 101217                         100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880302SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ACERINOX 12,50 101217                          100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880310SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACS 33 100917                                 100000020100406              20100917                          EUR
FR0010880328SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACS 38 100917                                 100000020100406              20100917                          EUR
FR0010880336SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ACS 30 100917                                  100000020100406              20100917                          EUR
FR0010880344SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACS 35 101217                                 100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880351SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACS 40 101217                                 100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880369SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ACS 30 101217                                  100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880377SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ANTENA3 8 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880385SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ANTENA3 9,50 101217                            50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880393SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.SAB 4 101217                                100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880401SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.SAB 4,50 101217                             100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880419SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.SAB 5 101217                                100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880427SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BANESTO 8 101217                              100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880435SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BANESTO 10 101217                             100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880443SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BANESTO 7 101217                               100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880450SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.POP 5,50 100917                             150000020100406              20100917                          EUR
FR0010880468SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.POP 6,50 100917                             150000020100406              20100917                          EUR
FR0010880476SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT B.POP 5 100917                                 150000020100406              20100917                          EUR
FR0010880484SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.POP 5 101217                                150000020100406              20101217                          EUR
FR0010880492SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.POP 6 101217                                150000020100406              20101217                          EUR
FR0010880500SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.POP 7 101217                                150000020100406              20101217                          EUR
FR0010880518SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT B.POP 5 101217                                 150000020100406              20101217                          EUR
FR0010880526SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 8,50 100716                               250000020100406              20100716                          EUR
FR0010880534SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 9,50 100716                               250000020100406              20100716                          EUR
FR0010880542SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 10,50 100716                              250000020100406              20100716                          EUR
FR0010880559SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 11,50 100716                              250000020100406              20100716                          EUR
FR0010880567SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 9,50 100716                                250000020100406              20100716                          EUR
FR0010880575SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 10,50 100716                               250000020100406              20100716                          EUR
FR0010880583SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 11,50 100716                               250000020100406              20100716                          EUR
FR0010880591SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 9 100820                                  250000020100406              20100820                          EUR
FR0010880609SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 10 100820                                 250000020100406              20100820                          EUR
FR0010880617SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 11 100820                                 250000020100406              20100820                          EUR
FR0010880625SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 12 100820                                 250000020100406              20100820                          EUR
FR0010880633SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 8 100820                                   250000020100406              20100820                          EUR
FR0010880641SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 9 100820                                   250000020100406              20100820                          EUR
FR0010880658SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 10 100820                                  250000020100406              20100820                          EUR
FR0010880666SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 11 100820                                  250000020100406              20100820                          EUR
FR0010880674SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BKT 6 100917                                  100000020100406              20100917                          EUR
FR0010880682SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BKT 7 100917                                  100000020100406              20100917                          EUR
FR0010880690SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BKT 6 100917                                   100000020100406              20100917                          EUR
FR0010880708SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BKT 6,50 101217                               100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880716SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BKT 7,50 101217                               100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880724SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BKT 6,50 101217                                100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880732SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BME 20,62 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880740SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BME 24,55 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880757SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BME 17,67 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880765SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ENAGAS 16 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880773SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ENAGAS 18 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880781SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ENAGAS 15 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880799SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FERROV 8 101217                               100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880807SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FERROV 10 101217                              100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880815SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT FERROV 8 101217                                100000020100406              20101217                          EUR
FR0010880823SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FCC 26 101217                                  50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880831SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FCC 30 101217                                  50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880849SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT FCC 25 101217                                   50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880856SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAMESA 10 100917                               50000020100406              20100917                          EUR
FR0010880864SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAMESA 12 100917                               50000020100406              20100917                          EUR
FR0010880872SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GAMESA 9,50 100917                              50000020100406              20100917                          EUR
FR0010880880SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAMESA 10,50 101217                            50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880898SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAMESA 12,50 101217                            50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880906SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GAMESA 9 101217                                 50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880914SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAS 13,50 100917                               50000020100406              20100917                          EUR
FR0010880922SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAS 16,50 100917                               50000020100406              20100917                          EUR
FR0010880930SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GAS 13,50 100917                                50000020100406              20100917                          EUR
FR0010880948SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAS 14 101217                                  50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880955SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAS 17 101217                                  50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880963SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GAS 13 101217                                   50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880971SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TL5 11 101217                                  50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880989SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TL5 12 101217                                  50000020100406              20101217                          EUR
FR0010880997SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TL5 13 101217                                  50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881003SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT I.RENOV 3,50 101217                            50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881011SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT I.RENOV 3 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881029SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERDR 6 101217                               200000020100406              20101217                          EUR
FR0010881037SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERDR 7 101217                               200000020100406              20101217                          EUR
FR0010881045SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERDR 8 101217                               200000020100406              20101217                          EUR
FR0010881052SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBERDR 5,50 101217                             200000020100406              20101217                          EUR
FR0010881060SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERIA 2,50 100917                            100000020100406              20100917                          EUR
FR0010881078SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERIA 3 100917                               100000020100406              20100917                          EUR
FR0010881086SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBERIA 2,50 100917                             100000020100406              20100917                          EUR
FR0010881094SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERIA 2,75 101217                            100000020100406              20101217                          EUR
FR0010881102SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERIA 3,25 101217                            100000020100406              20101217                          EUR
FR0010881110SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBERIA 2,25 101217                             100000020100406              20101217                          EUR
FR0010881128SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT INDITX 45 100917                              100000020100406              20100917                          EUR
FR0010881136SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT INDITX 50 100917                              100000020100406              20100917                          EUR
FR0010881144SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT INDITX 45 100917                               100000020100406              20100917                          EUR
FR0010881151SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT INDITX 50 101217                              100000020100406              20101217                          EUR
FR0010881169SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT INDITX 55 101217                              100000020100406              20101217                          EUR
FR0010881177SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT INDITX 40 101217                               100000020100406              20101217                          EUR
FR0010881185SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NH.HOT 3,25 101217                             50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881193SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NH.HOT 4 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881201SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REE 40 101217                                  50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881219SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REE 45 101217                                  50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881227SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT REE 35 101217                                   50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881235SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REPSOL 17 101217                              200000020100406              20101217                          EUR
FR0010881243SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REPSOL 19 101217                              200000020100406              20101217                          EUR
FR0010881250SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REPSOL 21 101217                              200000020100406              20101217                          EUR
FR0010881268SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT REPSOL 16 101217                               200000020100406              20101217                          EUR
FR0010881276SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT REPSOL 18 101217                               200000020100406              20101217                          EUR
FR0010881284SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TECREU 45 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881292SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TECREU 50 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881300SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 16 100716                                 250000020100406              20100716                          EUR
FR0010881318SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 17 100716                                 250000020100406              20100716                          EUR
FR0010881326SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 18 100716                                 250000020100406              20100716                          EUR
FR0010881334SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 19 100716                                 250000020100406              20100716                          EUR
FR0010881342SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 20 100716                                 250000020100406              20100716                          EUR
FR0010881359SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 16 100716                                  250000020100406              20100716                          EUR
FR0010881367SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 17 100716                                  250000020100406              20100716                          EUR
FR0010881375SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 18 100716                                  250000020100406              20100716                          EUR
FR0010881383SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 19 100716                                  250000020100406              20100716                          EUR
FR0010881391SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 17,50 100820                              250000020100406              20100820                          EUR
FR0010881409SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 18,50 100820                              250000020100406              20100820                          EUR
FR0010881417SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 19,50 100820                              250000020100406              20100820                          EUR
FR0010881425SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 20,50 100820                              250000020100406              20100820                          EUR
FR0010881433SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 15,50 100820                               250000020100406              20100820                          EUR
FR0010881441SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 16,50 100820                               250000020100406              20100820                          EUR
FR0010881458SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 17,50 100820                               250000020100406              20100820                          EUR
FR0010881466SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 18,50 100820                               250000020100406              20100820                          EUR
FR0010881474SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ZELTIA 4 100917                               100000020100406              20100917                          EUR
FR0010881482SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ZELTIA 5 100917                               100000020100406              20100917                          EUR
FR0010881490SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ZELTIA 3,50 100917                             100000020100406              20100917                          EUR
FR0010881508SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ZELTIA 3,50 101217                            100000020100406              20101217                          EUR
FR0010881516SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ZELTIA 4,50 101217                            100000020100406              20101217                          EUR
FR0010881524SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ZELTIA 5,50 101217                            100000020100406              20101217                          EUR
FR0010881532SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ZELTIA 3,50 101217                             100000020100406              20101217                          EUR
FR0010881912SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ALCATEL 2,25 100917                            50000020100406              20100917                          EUR
FR0010881920SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ALCATEL 2,75 100917                            50000020100406              20100917                          EUR
FR0010881938SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ALCATEL 2,50 101217                            50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881946SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ALCATEL 3 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881953SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ALCATEL 2 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010881961SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 200 100917                               50000020100406              20100917                          EUR
FR0010881979SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 225 100917                               50000020100406              20100917                          EUR
FR0010881987SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 250 100917                               50000020100406              20100917                          EUR
FR0010881995SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT APPLE 200 100917                                50000020100406              20100917                          EUR
FR0010882001SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 200 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882019SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 250 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882027SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT APPLE 175 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882035SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ARC.MIT 30 100917                              50000020100406              20100917                          EUR
FR0010882043SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ARC.MIT 35 100917                              50000020100406              20100917                          EUR
FR0010882050SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ARC.MIT 30 100917                               50000020100406              20100917                          EUR
FR0010882068SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ARC.MIT 32 101217                              50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882076SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ARC.MIT 37 101217                              50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882084SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ARC.MIT 32 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882092SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BNP 60 100917                                  50000020100406              20100917                          EUR
FR0010882100SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BNP 55 101217                                  50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882118SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BNP 65 101217                                  50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882126SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CISCO 26 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882134SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CISCO 30 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882142SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 3,50 100917                            300000020100406              20100917                          EUR
FR0010882159SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 4,50 100917                            300000020100406              20100917                          EUR
FR0010882167SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 5,50 100917                            300000020100406              20100917                          EUR
FR0010882175SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 3 101217                               300000020100406              20101217                          EUR
FR0010882183SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 4 101217                               300000020100406              20101217                          EUR
FR0010882191SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 5 101217                               300000020100406              20101217                          EUR
FR0010882209SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 6 101217                               300000020100406              20101217                          EUR
FR0010882225SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DAX 5500 100917                               100000020100406              20100917                          EUR
FR0010882233SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DAX 6500 100917                               100000020100406              20100917                          EUR
FR0010882241SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT DAX 6000 100917                                100000020100406              20100917                          EUR
FR0010882258SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DAX 6000 101217                               100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882266SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DAX 7000 101217                               100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882274SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT DAX 5500 101217                                100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882282SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.BK. 50 100917                              100000020100406              20100917                          EUR
FR0010882290SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.BK. 60 100917                              100000020100406              20100917                          EUR
FR0010882308SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.BK. 70 100917                              100000020100406              20100917                          EUR
FR0010882316SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.BK. 55 101217                              100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882324SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.BK. 65 101217                              100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882332SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.BK. 70 101217                              100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882340SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.TEL 9,50 101217                             50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882357SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.TEL 11,50 101217                            50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882365SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT DT.TEL 9 101217                                 50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882373SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DJ IND 10500 100917                           100000020100406              20100917                          EUR
FR0010882381SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DJ IND 11500 100917                           100000020100406              20100917                          EUR
FR0010882399SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT DJ IND 10500 100917                            100000020100406              20100917                          EUR
FR0010882407SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DJ IND 10500 101217                           100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882415SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DJ IND 11500 101217                           100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882423SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT DJ IND 10000 101217                            100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882431SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT STOXX 2800 100917                             150000020100406              20100917                          EUR
FR0010882449SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT STOXX 3000 100917                             150000020100406              20100917                          EUR
FR0010882456SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT STOXX 3200 100917                             150000020100406              20100917                          EUR
FR0010882464SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT STOXX 2750 100917                              150000020100406              20100917                          EUR
FR0010882472SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT STOXX 2700 101217                             150000020100406              20101217                          EUR
FR0010882480SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT STOXX 3000 101217                             150000020100406              20101217                          EUR
FR0010882498SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT STOXX 3300 101217                             150000020100406              20101217                          EUR
FR0010882506SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT STOXX 2700 101217                              150000020100406              20101217                          EUR
FR0010882514SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FR.TEL 18 100917                              100000020100406              20100917                          EUR
FR0010882522SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FR.TEL 17 101217                              100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882530SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FR.TEL 20 101217                              100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882548SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT FR.TEL 16 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882555SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLDMAN 160 101217                            100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882563SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLDMAN 180 101217                            100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882571SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLDMAN 210 101217                            100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882589SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOOGLE 500 100917                             200000020100406              20100917                          EUR
FR0010882597SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOOGLE 600 100917                             200000020100406              20100917                          EUR
FR0010882605SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOOGLE 550 101217                             200000020100406              20101217                          EUR
FR0010882613SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOOGLE 650 101217                             200000020100406              20101217                          EUR
FR0010882621SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT H.SENG 20000 101230                            50000020100406              20101230                          EUR
FR0010882639SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT H.SENG 25000 101230                            50000020100406              20101230                          EUR
FR0010882647SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT INTEL 22 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882654SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT INTEL 26 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882662SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT JP.MOR 40 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882670SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT JP.MOR 50 101217                               50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882688SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT MSFT 30 101217                                 50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882696SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT MSFT 35 101217                                 50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882704SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NASDAQ 1900 101217                            150000020100406              20101217                          EUR
FR0010882712SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NASDAQ 2100 101217                            150000020100406              20101217                          EUR
FR0010882720SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT NASDAQ 1800 101217                             150000020100406              20101217                          EUR
FR0010882738SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NIKKEI 10500 101210                           150000020100406              20101210                          EUR
FR0010882746SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NIKKEI 11500 101210                           150000020100406              20101210                          EUR
FR0010882753SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT NIKKEI 10000 101210                            150000020100406              20101210                          EUR
FR0010882761SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NOKIA 11 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882779SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NOKIA 13 101217                                50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882787SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT NOKIA 10 101217                                 50000020100406              20101217                          EUR
FR0010882795SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT YAHOO 16,50 101217                            100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882803SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT YAHOO 18,50 101217                            100000020100406              20101217                          EUR
FR0010882811SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT YAHOO 15 101217                                100000020100406              20101217                          EUR
FR0010900548SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACCIONA 70 101217                              25000020100524              20101217                          EUR
FR0010900555SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACS 30 101217                                  50000020100524              20101217                          EUR
FR0010900563SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ANTENA3 6,50 101217                            25000020100524              20101217                          EUR
FR0010900571SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 8 100917                                 100000020100524              20100917                          EUR
FR0010900589SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 7 101217                                 100000020100524              20101217                          EUR
FR0010900597SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 8 101217                                 100000020100524              20101217                          EUR
FR0010900605SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 7 101217                                  100000020100524              20101217                          EUR
FR0010900613SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 8 101217                                  100000020100524              20101217                          EUR
FR0010900621SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 8 110318                                 100000020100524              20110318                          EUR
FR0010900639SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 9 110318                                 100000020100524              20110318                          EUR
FR0010900647SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 10 110318                                200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900654SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 11 110318                                200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900662SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 12 110318                                200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900670SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 8 110318                                  100000020100524              20110318                          EUR
FR0010900688SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 9 110318                                  100000020100524              20110318                          EUR
FR0010900696SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 10 110318                                 100000020100524              20110318                          EUR
FR0010900704SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 11 110318                                 100000020100524              20110318                          EUR
FR0010900712SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.SAB 3,50 101217                              50000020100524              20101217                          EUR
FR0010900720SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.POP 4,50 100917                              50000020100524              20100917                          EUR
FR0010900738SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.POP 4 101217                                 50000020100524              20101217                          EUR
FR0010900746SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 7 100917                                  200000020100524              20100917                          EUR
FR0010900753SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 8 101015                                  200000020100524              20101015                          EUR
FR0010900761SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 9 101015                                  200000020100524              20101015                          EUR
FR0010900779SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 10 101015                                 200000020100524              20101015                          EUR
FR0010900787SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 11 101015                                 200000020100524              20101015                          EUR
FR0010900795SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 8 101015                                   200000020100524              20101015                          EUR
FR0010900803SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 9 101015                                   200000020100524              20101015                          EUR
FR0010900811SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 10 101015                                  200000020100524              20101015                          EUR
FR0010900829SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 8 101119                                  200000020100524              20101119                          EUR
FR0010900837SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 9 101119                                  200000020100524              20101119                          EUR
FR0010900845SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 10 101119                                 200000020100524              20101119                          EUR
FR0010900852SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 11 101119                                 200000020100524              20101119                          EUR
FR0010900860SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 8 101119                                   200000020100524              20101119                          EUR
FR0010900878SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 9 101119                                   200000020100524              20101119                          EUR
FR0010900886SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 10 101119                                  200000020100524              20101119                          EUR
FR0010900894SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 7 101217                                  200000020100524              20101217                          EUR
FR0010900902SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 7 101217                                   200000020100524              20101217                          EUR
FR0010900910SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 7 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900928SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 8 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900936SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 9 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900944SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 10 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900951SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 11 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900969SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 12 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900977SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 7 110318                                   200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900985SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 8 110318                                   200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900993SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 9 110318                                   200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901009SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 10 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901017SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 11 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901025SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BKT 5 100917                                   50000020100524              20100917                          EUR
FR0010901033SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BKT 4,50 101217                                50000020100524              20101217                          EUR
FR0010901041SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BKT 5,50 101217                                50000020100524              20101217                          EUR
FR0010901058SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FCC 22 101217                                  50000020100524              20101217                          EUR
FR0010901066SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAMESA 8,50 100917                             50000020100524              20100917                          EUR
FR0010901074SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAS 12 100917                                  25000020100524              20100917                          EUR
FR0010901082SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERDR 5 100917                               100000020100524              20100917                          EUR
FR0010901090SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERDR 5 101217                               100000020100524              20101217                          EUR
FR0010901108SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERIA 2,25 101217                             50000020100524              20101217                          EUR
FR0010901116SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8000 100917                              200000020100524              20100917                          EUR
FR0010901124SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8500 100917                              300000020100524              20100917                          EUR
FR0010901132SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9000 100917                              300000020100524              20100917                          EUR
FR0010901140SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9500 100917                              300000020100524              20100917                          EUR
FR0010901157SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8000 100917                               300000020100524              20100917                          EUR
FR0010901165SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8500 100917                               300000020100524              20100917                          EUR
FR0010901173SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8500 101015                              200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901181SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9000 101015                              200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901199SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9500 101015                              200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901207SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10000 101015                             200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901215SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10500 101015                             200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901223SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11000 101015                             200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901231SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8500 101015                               200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901249SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9000 101015                               200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901256SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9500 101015                               200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901264SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10000 101015                              200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901272SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10500 101015                              200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901280SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11000 101015                              200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901298SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8250 101119                              200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901306SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8750 101119                              200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901314SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9250 101119                              200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901322SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9750 101119                              200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901330SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10250 101119                             200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901348SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10750 101119                             200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901355SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11250 101119                             200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901363SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8250 101119                               200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901371SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8750 101119                               200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901389SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9250 101119                               200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901397SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9750 101119                               200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901405SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10250 101119                              200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901413SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10750 101119                              200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901421SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8000 101217                              300000020100524              20101217                          EUR
FR0010901439SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8500 101217                              300000020100524              20101217                          EUR
FR0010901447SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9000 101217                              300000020100524              20101217                          EUR
FR0010901454SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9500 101217                              300000020100524              20101217                          EUR
FR0010901462SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8000 101217                               300000020100524              20101217                          EUR
FR0010901470SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8500 101217                               300000020100524              20101217                          EUR
FR0010901488SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8000 110318                              200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901496SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8500 110318                              200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901504SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9000 110318                              300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901512SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9500 110318                              300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901520SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10000 110318                             300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901538SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10500 110318                             300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901546SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11000 110318                             300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901553SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11500 110318                             300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901561SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 12000 110318                             300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901579SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8000 110318                               300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901587SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8500 110318                               300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901595SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9000 110318                               300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901603SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9500 110318                               300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901611SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10000 110318                              300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901629SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10500 110318                              300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901637SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11000 110318                              200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901645SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11500 110318                              200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901652SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 12000 110318                              200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901660SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT INDITX 45 101217                               50000020100524              20101217                          EUR
FR0010901678SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REPSOL 15 101217                              100000020100524              20101217                          EUR
FR0010901686SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 14 100917                                 200000020100524              20100917                          EUR
FR0010901694SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 14 101015                                 200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901702SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 15 101015                                 200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901710SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 16 101015                                 200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901728SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 17 101015                                 200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901736SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 18 101015                                 200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901744SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 14 101015                                  200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901751SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 15 101015                                  200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901769SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 16 101015                                  200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901777SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 17 101015                                  200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901785SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 18 101015                                  200000020100524              20101015                          EUR
FR0010901793SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 14 101119                                 200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901801SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 15 101119                                 200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901819SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 16 101119                                 200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901827SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 17 101119                                 200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901835SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 18 101119                                 200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901843SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 14 101119                                  200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901850SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 15 101119                                  200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901868SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 16 101119                                  200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901876SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 17 101119                                  200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901884SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 18 101119                                  200000020100524              20101119                          EUR
FR0010901892SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 13 101217                                 200000020100524              20101217                          EUR
FR0010901900SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 14 101217                                 200000020100524              20101217                          EUR
FR0010901918SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 14 101217                                  200000020100524              20101217                          EUR
FR0010901926SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 14 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901934SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 15 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901942SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 16 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901959SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 17 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901967SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 18 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901975SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 19 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901983SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 14 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901991SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 15 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010902007SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 16 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010902015SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 17 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010902023SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ZELTIA 3 100917                                50000020100524              20100917                          EUR
FR0010902031SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 115 100917                            100000020100524              20100917                          EUR
FR0010902049SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,15 100917                            300000020100524              20100917                          EUR
FR0010902056SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,18 100917                            300000020100524              20100917                          EUR
FR0010902064SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,17 101217                           300000020100524              20101217                          EUR
FR0010902072SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,15 101217                            300000020100524              20101217                          EUR
FR0010902080SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,18 101217                            300000020100524              20101217                          EUR
FR0010902106SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 7,50 100716                                50000020100524              20100716                          EUR
FR0010902114SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 8 100716                                   200000020100524              20100716                          EUR
FR0010902122SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 7 100820                                  200000020100524              20100820                          EUR
FR0010902130SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 8 100820                                  200000020100524              20100820                          EUR
FR0010902148SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 7 100820                                   200000020100524              20100820                          EUR
FR0010902155SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FERROV 6 101217                               200000020100524              20101217                          EUR
FR0010902163SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8000 100716                              200000020100524              20100716                          EUR
FR0010902171SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8500 100716                              200000020100524              20100716                          EUR
FR0010902189SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9000 100716                              200000020100524              20100716                          EUR
FR0010902197SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8000 100716                               200000020100524              20100716                          EUR
FR0010902205SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8500 100716                               200000020100524              20100716                          EUR
FR0010902213SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 7500 100820                              200000020100524              20100820                          EUR
FR0010902221SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8000 100820                              200000020100524              20100820                          EUR
FR0010902239SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8500 100820                              200000020100524              20100820                          EUR
FR0010902247SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8000 100820                               200000020100524              20100820                          EUR
FR0010902254SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8500 100820                               200000020100524              20100820                          EUR
FR0010902262SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 14 100716                                 200000020100524              20100716                          EUR
FR0010902270SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 15 100716                                 200000020100524              20100716                          EUR
FR0010902288SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 14 100716                                  200000020100524              20100716                          EUR
FR0010902296SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 14,50 100820                              200000020100524              20100820                          EUR
FR0010902304SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 15,50 100820                              200000020100524              20100820                          EUR
FR0010902312SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 16,50 100820                              200000020100524              20100820                          EUR
FR0010902320SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 14,50 100820                               200000020100524              20100820                          EUR
FR0010902445SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1400 101217                              100000020100524              20101217                          EUR
FR0010902452SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1500 101217                              100000020100524              20101217                          EUR
FR0010902460SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 1200 101217                               100000020100524              20101217                          EUR
FR0010902767SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ALCATEL 2,25 101217                            75000020100524              20101217                          EUR
FR0010902775SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 275 100917                              150000020100524              20100917                          EUR
FR0010902783SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 300 101217                              200000020100524              20101217                          EUR
FR0010902791SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ARC.MIT 25 100917                              50000020100524              20100917                          EUR
FR0010902809SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ARC.MIT 27 101217                              50000020100524              20101217                          EUR
FR0010902817SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 3,50 101217                            100000020100524              20101217                          EUR
FR0010902825SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 4,50 101217                            200000020100524              20101217                          EUR
FR0010902833SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.BK. 45 101217                               50000020100524              20101217                          EUR
FR0010902841SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT STOXX 2600 100917                             100000020100524              20100917                          EUR
FR0010902858SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT STOXX 2500 101217                             100000020100524              20101217                          EUR
FR0010902866SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLDMAN 140 101217                            100000020100524              20101217                          EUR
FR0010902874SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOOGLE 450 101217                             200000020100524              20101217                          EUR
FR0010902882SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NOKIA 9 101217                                 50000020100524              20101217                          EUR
FR0010903161SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8000 100917 TURB                          50000020100524              20100917                          EUR
FR0010903179SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8250 100917 TURB                          50000020100524              20100917                          EUR
FR0010903187SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8500 100917 TURB                          50000020100524              20100917                          EUR
FR0010903195SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8750 100917 TURB                          50000020100524              20100917                          EUR
FR0010903203SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9000 100917 TURB                          50000020100524              20100701                          EUR
FR0010903336SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10250 100917 TURB                          50000020100524              20100713                          EUR
FR0010903344SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10500 100917 TURB                          50000020100524              20100917                          EUR
FR0010903351SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10750 100917 TURB                          50000020100524              20100917                          EUR
FR0010903377SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11000 100917 TURB                          50000020100524              20100917                          EUR
FR0010903385SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11250 100917 TURB                          50000020100524              20100917                          EUR
FR0010903401SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11500 100917 TURB                          50000020100524              20100917                          EUR
ES0184833038                                             30-70 EURO INVERSION FI                                         20000512                                                EUR
ES0109657009                                             A&G DIP WORLD EQUITIES FUND FI                                  20081212                                                EUR
ES0105012035                                             A&G MULTISELECTION FUND FI                                      20021211                                                EUR
ES0156873004                                             A&G TESORERIA FI                                                20080328                                                EUR
ES0114223037                                             A.S.C. GLOBAL FI                                                20030731                                                EUR
ES0105161030                                             ABA DINERO FI                                                   19930519                                                EUR
ES0109656001                                             ABANDO EQUITIES FI                                              20080514                                                EUR
ES0109652034                                             ABANTE ASESORES GLOBAL FI                                       20020308                                                EUR
ES0109655003                                             ABANTE BOLSA ABSOLUTA FI I                                      20090724                                                EUR
ES0109655037                                             ABANTE BOLSA ABSOLUTA FI A                                      20050415                                                EUR
ES0105011037                                             ABANTE BOLSA FI                                                 20020308                                                EUR
ES0105013009                                             ABANTE PATRIMONIO GLOBAL FI I                                   20090724                                                EUR
ES0105013033                                             ABANTE PATRIMONIO GLOBAL FI A                                   20031106                                                EUR
ES0162947032                                             ABANTE RENTA FI                                                 20050415                                                EUR
ES0184837005                                             ABANTE RBDAD ABSOLUTA FI I                                      20090724                                                EUR
ES0184837039                                             ABANTE RBDAD ABSOLUTA FI A                                      20030530                                                EUR
ES0162946034                                             ABANTE SELECCION FI                                             20020308                                                EUR
ES0190051039                                             ABANTE TESORERIA FI                                             20020308                                                EUR
ES0190052037                                             ABANTE VALOR FI                                                 20021017                                                EUR
ES0105297008                                             ACAPITAL DINAMICO FI                                            20070709                                                EUR
ES0105234001                                             ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI                                   20080125                                                EUR
ES0105312005                                             ACAPITAL MIXTO FI                                               20070709                                                EUR
ES0105321030                                             ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF FI                                   20061031                                                EUR
ES0105322004                                             ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF FI                               20070720                                                EUR
ES0105304002                                             ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF FI                                  20070720                                                EUR
ES0105336038                                             ACCION IBEX 35 ETF FI                                           20060714                                                EUR
ES0105337002                                             ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF FI                                20071214                                                EUR
ES0125221004                                             ACC. - BAJA VOLAT. IICIICIL A                                   20091009                                                EUR
ES0125221012                                             ACC. - BAJA VOLAT. IICIICIL B                                   20091009                                                EUR
ES0125221020                                             ACC. - BAJA VOLAT. IICIICIL C                                   20091009                                                EUR
ES0173424039                                             ACTIBOLSA FI                                                    19880609                                                EUR
ES0173414030                                             ADEPA FT LP FI                                                  19880420                                                EUR
ES0147614038                                             AEGON INVERSION MF FI                                           19931230                                                EUR
ES0147616033                                             AEGON INVERSION MV FI                                           19931230                                                EUR
ES0106061007                                             AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI                               20070928                                                EUR
ES0106078001                                             AFI MONETARIO EURO ETF FI                                       20070928                                                EUR
ES0107524037                                             AHORRO ACTIVO FT CP FI                                          19920625                                                EUR
ES0107472039                                             AC ACCIONES FI                                                  19940407                                                EUR
ES0107292007                                             AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IICIICIL                               20070426                                                EUR
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ES0107369003                                             AC BONOS FINANCIEROS FI                                         20090325                                                EUR
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ES0107383038                                             AC DINAMICO FI                                                  20030314                                                EUR
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ES0107534036                                             AC EURIBOR MAS 50 GTZDO 2 FI                                    19940615                                                EUR
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ES0107492037                                             AC EUROPA FI                                                    19970130                                                EUR
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ES0107384036                                             AC FONDANDALUCIA MIXTO FI                                       20030523                                                EUR
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ES0114815030                                             AC SELECCION GARANTIZADO FI                                     20010726                                                EUR
ES0106927033                                             AC USA FI                                                       20000303                                                EUR
ES0107475032                                             AHORROFONDO 20 FI                                               19970703                                                EUR
ES0107512032                                             AHORROFONDO FI                                                  19861104                                                EUR
ES0107678007                                             ALBUS FI                                                        20090403                                                EUR
ES0107696033                                             ALCALA AHORRO FI                                                19961107                                                EUR
ES0107692032                                             ALCALA BOLSA MIXTO FI                                           19961107                                                EUR
ES0107693030                                             ALCALA GLOBAL FI                                                19970708                                                EUR
ES0107703037                                             ALCALA UNO FI                                                   19911210                                                EUR
ES0107954036                                             ALFIL CAP RENTAB ABSOLUTA FI                                    20070129                                                EUR
ES0108207038                                             ALHAMBRA FI                                                     19891219                                                EUR
ES0108372030                                             ALLIANZ BOLSA FI                                                19980807                                                EUR
ES0108280035                                             ALLIANZ MIXTO FI                                                19971119                                                EUR
ES0108371032                                             ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO FI                                    19961120                                                EUR
ES0108251036                                             ALLIANZ RF CORTO EUROLAND FI                                    20000512                                                EUR
ES0108341035                                             ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR FI                                20000512                                                EUR
ES0108291032                                             ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR FI                                20000512                                                EUR
ES0108276033                                             ALLIANZ SELECCION MODERADO FI                                   20000512                                                EUR
ES0108828007                                             ALPHA MULTISTRATEGY IICIICIL                                    20070525                                                EUR
ES0108701006                                             ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI A                                 20090123                                                EUR
ES0108686009                                             ALPHA PLUS RF EURO CP FI A                                      20090123                                                EUR
ES0108686017                                             ALPHA PLUS RF EURO CP FI B                                      20100312                                                EUR
ES0108702004                                             ALPHA PLUS RENT. ABSOLUTA FI A                                  20090325                                                EUR
ES0108829005                                             ALPHA PLUS IICIICIL                                             20080201                                                EUR
ES0177041037                                             ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA FI                                   20000313                                                EUR
ES0108846033                                             ALTAE BOLSA FI                                                  19971121                                                EUR
ES0108848039                                             ALTAE CESTA ASIATICA FI                                         20020625                                                EUR
ES0108847031                                             ALTAE CESTA BOLSA ESPAOLA FI                                   20020221                                                EUR
ES0108849037                                             ALTAE CESTA DE INDICES FI                                       20030411                                                EUR
ES0108740004                                             ALTAE DEUDA SOBERANA CP FI                                      20081024                                                EUR
ES0108901036                                             ALTAE DINERO FI                                                 19971111                                                EUR
ES0108834005                                             ALTAE EURIBOR MAS GTZDO FI                                      20080704                                                EUR
ES0113308037                                             ALTAE EUROPA FI                                                 20060524                                                EUR
ES0108851033                                             ALTAE INDICE S&P 500 FI                                         19971111                                                EUR
ES0108903032                                             ALTAE INSTITUCIONES FI                                          20010806                                                EUR
ES0177042035                                             ALTAE PLUS FI                                                   20051005                                                EUR
ES0163027008                                             ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX FI                                   20070613                                                EUR
ES0177046002                                             ALTEX ARB & QUANT IICIICIL                                      20080418                                                EUR
ES0113311007                                             ALTEX GLG IICIICIL                                              20080215                                                EUR
ES0108855000                                             ALTEX VISION GLOBAL IICIICIL                                    20070402                                                EUR
ES0108907009                                             ALTITUDE TEIDE IICIICIL                                         20070402                                                EUR
ES0108908007                                             ALTITUDE VELETA IICIICIL                                        20080208                                                EUR
ES0109213001                                             AMISTRA GLOBAL FI                                               20100624                                                EUR
ES0126542002                                             AMUNDI CORTO PLAZO FI P                                         20090731                                                EUR
ES0126542036                                             AMUNDI CORTO PLAZO FI I                                         19920709                                                EUR
ES0126527037                                             AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA FI                                      19870128                                                EUR
ES0164371033                                             AMUNDI ESTRATEGIA BONOS FI                                      20030814                                                EUR
ES0126545039                                             AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI                                     19950221                                                EUR
ES0126541038                                             AMUNDI EURO REPO FI                                             19920227                                                EUR
ES0126531039                                             AMUNDI FONDTESORO LP FI                                         19900906                                                EUR
ES0142552035                                             ARCALIA BOLSA FI                                                19910801                                                EUR
ES0110085034                                             ARCALIA COYUNTURA FI                                            19970611                                                EUR
ES0110086032                                             ARCALIA GLOBAL FI                                               19971006                                                EUR
ES0138913035                                             ARCALIA INTERES FI                                              19901025                                                EUR
ES0142343039                                             ARCALIA SELECCION FI                                            19980605                                                EUR
ES0110253038                                             ARQUIUNO FI                                                     19880113                                                EUR
ES0110276039                                             ARTE FINANCIERO FI                                              19970721                                                EUR
ES0111037034                                             ASTURFONDO AHORRO FI                                            19970226                                                EUR
ES0111046035                                             ASTURFONDO DINERO FI                                            19970130                                                EUR
ES0110952035                                             ASTURFONDO GLOBAL FI                                            19991217                                                EUR
ES0111028033                                             ASTURFONDO MIX-RF FI                                            19970521                                                EUR
ES0111029031                                             ASTURFONDO MIX-RV FI                                            19990326                                                EUR
ES0110929033                                             ASTURFONDO PLATINUM FI                                          20050708                                                EUR
ES0111038032                                             ASTURFONDO RV ESPAA FI                                         19970521                                                EUR
ES0111011039                                             ASTURFONDO RV EURO FI                                           19971121                                                EUR
ES0111049039                                             ASTURFONDO RENTAS FI                                            19970226                                                EUR
ES0111171031                                             ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS FI                                  20051005                                                EUR
ES0111151009                                             ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA FI                                  20071221                                                EUR
ES0111127009                                             ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA FI                               20071221                                                EUR
ES0111118032                                             ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO FI                                    20051005                                                EUR
ES0111166031                                             ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ FI                                       20051005                                                EUR
ES0111167005                                             ATLAS CAPITAL PATRIMONIO FI                                     20071221                                                EUR
ES0111168003                                             ATLAS CAPITAL RF FI                                             20090220                                                EUR
ES0111200038                                             ATLAS RENTA FI                                                  19901129                                                EUR
ES0112340031                                             AVANCE GLOBAL FI                                                20000531                                                EUR
ES0112297033                                             AVILA GARANTIA UNO FI                                           20050907                                                EUR
ES0170156006                                             AVIVA CP FI A                                                   20100318                                                EUR
ES0170156030                                             AVIVA CP FI B                                                   20010510                                                EUR
ES0112357035                                             AVIVA ESPABOLSA 2 FI                                            20041028                                                EUR
ES0170147039                                             AVIVA ESPABOLSA FI                                              20010510                                                EUR
ES0112351038                                             AVIVA EUROBOLSA 2 FI                                            20041028                                                EUR
ES0170141032                                             AVIVA EUROBOLSA FI                                              20010510                                                EUR
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ES0170136032                                             AVIVA FONVALOR EURO FI B                                        20010510                                                EUR
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ES0170138038                                             AVIVA RF FI B                                                   20010510                                                EUR
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ES0113758009                                             BANESTO 95 BOLSA TOP FI                                         20070928                                                EUR
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ES0113756037                                             BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS FI                                  20030117                                                EUR
ES0113602009                                             BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL FI                                 20080208                                                EUR
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ES0113657037                                             BANESTO BOLSAS EUROPEAS FI                                      19970620                                                EUR
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ES0113581005                                             BANESTO DOLAR 95 II FI                                          20080523                                                EUR
ES0114013032                                             BANESTO ESPECIAL AHORRO FI                                      19971029                                                EUR
ES0113108031                                             BANESTO EMPRESAS FI                                             19990504                                                EUR
ES0113796033                                             BANESTO ESPECIAL RF FI                                          19971029                                                EUR
ES0134675034                                             BANESTO EXTRA-AHORRO FI                                         19950522                                                EUR
ES0113474037                                             BANESTO FONDEPOSITOS FI                                         20021226                                                EUR
ES0113267035                                             BANESTO GTZDO BOLSA TOP 2 FI                                    20050127                                                EUR
ES0113526034                                             BANESTO GTZDO IBEX TOP 2 FI                                     20021108                                                EUR
ES0113792032                                             BANESTO GTZDO OCASION 2 FI                                      20010119                                                EUR
ES0114044037                                             BANESTO GTZDO OCASION 2008 FI                                   19970430                                                EUR
ES0113475034                                             BANESTO GTZDO OCASION PLUS FI                                   20031216                                                EUR
ES0113658035                                             BANESTO GTZO OCASION FI                                         19970922                                                EUR
ES0113712030                                             BANESTO GTZDO OPORTUNIDAD EUROPA FI                             20010626                                                EUR
ES0113437000                                             BANESTO GTZDO RENT. CON. 2015 II FI                             20100611                                                EUR
ES0181696032                                             BANESTO GTZDO RENTAS CONST. 2015 FI                             19970606                                                EUR
ES0113948030                                             BANESTO GTZDO SELECCION EUR 2 FI                                19990616                                                EUR
ES0165202039                                             BANESTO GTZDO SELECCION EUROPA FI                               19981223                                                EUR
ES0113532032                                             BANESTO GTZDO SELECCION IBEX 2 FI                               20050127                                                EUR
ES0113656039                                             BANESTO GTZDO SELECCION IBEX FI                                 19970424                                                EUR
ES0113531034                                             BANESTO GTZDO SELECCION MUNDIAL FI                              20010608                                                EUR
ES0113947032                                             BANESTO IBEX TOP FI                                             19990305                                                EUR
ES0113946034                                             BANESTO IBEX TOTAL FI                                           19981223                                                EUR
ES0113528030                                             BANESTO INNOVACION EUROSTOXX FI                                 20050608                                                EUR
ES0113747002                                             BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PCA FI B                                 20070613                                                EUR
ES0113747010                                             BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PCA FI A                                 20091016                                                EUR
ES0114016035                                             BANESTO MIXTO RF 75-25 FI                                       19981111                                                EUR
ES0114017033                                             BANESTO VALOR 15 FI                                             19981210                                                EUR
ES0114038039                                             BANESTO MIXTO RV 50- FI                                         19940728                                                EUR
ES0113781035                                             BANESTO MODERADO ACTIVO FI                                      20001003                                                EUR
ES0113527032                                             BANESTO PROTECCION BOLSA 2 FI                                   20030829                                                EUR
ES0113793030                                             BANESTO PROTECCION BOLSA FI                                     20030625                                                EUR
ES0138877032                                             BANESTO RENTA FIJA BONOS FI                                     19921013                                                EUR
ES0113478038                                             BANESTO RF FLEXIBLE FI                                          20070122                                                EUR
ES0114039037                                             BANESTO RENTA VARIABLE ESPAOLA FI                              19940718                                                EUR
ES0181698038                                             BANESTO SELECCION CONSERVADOR FI                                19980102                                                EUR
ES0115216030                                             BANIF 2011 FI                                                   19960403                                                EUR
ES0169067032                                             BANIF ACCIONES ESPAOLAS GARANTIZADO FI                         19980206                                                EUR
ES0113668000                                             BANIF ALLF. SPRINGBUCK IICIICIL                                 20070727                                                EUR
ES0164649032                                             BANIF BOLSA GARANTIZADO FI                                      19970206                                                EUR
ES0166333031                                             BANIF CARTERA DINAMICA FI                                       19890517                                                EUR
ES0114081039                                             BANIF CARTERA EMERGENTE FI                                      19950112                                                EUR
ES0115242036                                             BANIF CARTERA MODERADA FI                                       19960403                                                EUR
ES0115237002                                             BANIF CP FI E                                                   20090924                                                EUR
ES0115237036                                             BANIF CP FI B                                                   19880209                                                EUR
ES0113544037                                             BANIF DIVIDENDO EUROPA FI                                       20030711                                                EUR
ES0113269031                                             BANIF ENERGIA RENOV. ESTRUC. FI                                 20060222                                                EUR
ES0113603007                                             BANIF ESTR. BCA EUROPEA FI                                      20080425                                                EUR
ES0113660031                                             BANIF ESTRUCTURADO FI                                           19980618                                                EUR
ES0115203038                                             BANIF EUROPA GTZDO FI                                           19980527                                                EUR
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ES0114122031                                             BBVA GESTION PROYECTO 2015 FI                                   19990603                                                EUR
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ES0113554002                                             BBVA INVERSION EUROPA FI                                        20091009                                                EUR
ES0113555009                                             BBVA MIXTO CONSERVADOR FI                                       20100212                                                EUR
ES0114207030                                             BBVA MONETARIO DINAMICO FI                                      20050624                                                EUR
ES0114229000                                             BBVA OPCION 10X3 BP FI                                          20080523                                                EUR
ES0114210000                                             BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP FI                                   20090629                                                EUR
ES0184826032                                             BBVA OPORT GEOGRAFICA GTZDO II FI                               20060728                                                EUR
ES0114142039                                             BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GTZD FI                             20010928                                                EUR
ES0113204038                                             BBVA PLAN RENTA FI                                              19960531                                                EUR
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ES0114865035                                             BIZKAIFONDO FI                                                  19890329                                                EUR
ES0114870035                                             BIZKAIRENT FT LP FI                                             19930218                                                EUR
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ES0134613035                                             BK GESTION DINAMICO EMPRESAS FI                                 20040510                                                EUR
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ES0114877030                                             BK MIXTO EUROPA 50 FI                                           19970416                                                EUR
ES0114764030                                             BK PEQUEAS COMPAIAS FI                                        20050415                                                EUR
ES0114879036                                             BK RV EUROPEA FI                                                19980427                                                EUR
ES0114806039                                             BK SECTOR ENERGIA FI                                            20010420                                                EUR
ES0114805031                                             BK SECTOR FINANZAS FI                                           20000707                                                EUR
ES0114784038                                             BK SMALL & MID CAPS FI                                          20001107                                                EUR
ES0150039008                                             BNP PARIBAS ALT. DIV. IICIICIL                                  20070713                                                EUR
ES0125471039                                             BNP PARIBAS BOLSA ESPAOLA FI                                   19961120                                                EUR
ES0118496035                                             BNP PARIBAS BONOS FI                                            19980710                                                EUR
ES0150037036                                             BNP PARIBAS CASH FI                                             19961219                                                EUR
ES0171954037                                             BNP PARIBAS CONSERVADOR FI                                      19950227                                                EUR
ES0171956032                                             BNP PARIBAS DINAMICO FI                                         19971113                                                EUR
ES0171955034                                             BNP PARIBAS EQUILIBRADO FI                                      19950227                                                EUR
ES0125472037                                             BNP PARIBAS EURO FI                                             19970313                                                EUR
ES0145874030                                             BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD FI                                20000211                                                EUR
ES0118532037                                             BNP PARIBAS GESTION ACTIVA FI                                   20000327                                                EUR
ES0118531039                                             BNP PARIBAS GLOB.ASSET ALLOCAT. FI                              19980316                                                EUR
ES0118552035                                             BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE FI                              19980710                                                EUR
ES0160615037                                             BNP PARIBAS GLB DINVER FI                                       19910620                                                EUR
ES0160617033                                             BNP PARIBAS GLOBAL III FI                                       19950721                                                EUR
ES0118502030                                             BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT FI                                20011018                                                EUR
ES0118581034                                             BNP PARIBAS INSTITUCIONES FI                                    19970416                                                EUR
ES0118553033                                             BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND FI                                  20000616                                                EUR
ES0118551037                                             BNP PARIBAS PROTECTED PLUS FI                                   19971029                                                EUR
ES0125474009                                             BNP PAR. SEL. HEDGE IICIICIL                                    20070713                                                EUR
ES0160620037                                             BNP PARIBAS SELECCION FI                                        19980710                                                EUR
ES0115068035                                             BOLSALIDER FI                                                   19940503                                                EUR
ES0115057038                                             BOMERBE FI                                                      20020513                                                EUR
ES0115091037                                             BONA-RENDA FI                                                   19960531                                                EUR
ES0115039036                                             BOND MANAGERS FUND FI                                           20041222                                                EUR
ES0114902002                                             BOREAS GLOBAL FI                                                20070525                                                EUR
ES0107934038                                             BPA ESTRATEGIA GLOBAL FI                                        20050202                                                EUR
ES0114903000                                             BPA FONDO IBERICO ACCIONES FI                                   20070720                                                EUR
ES0155527031                                             BPA GLOBAL FONDOS FI                                            20000623                                                EUR
ES0118503004                                             BPERE FONDO IBERICO ADAGIO FI                                   20070720                                                EUR
ES0118537002                                             BYP EUROPA FI                                                   20100514                                                EUR
ES0118556002                                             CAAM MULTIESTRATEGIA ALT. IICIICIL                              20070518                                                EUR
ES0115272033                                             CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO FI                                20000313                                                EUR
ES0124541030                                             CAHISPA EUROVARIABLE FI                                         20000313                                                EUR
ES0112799038                                             CAHISPA MULTIFONDO FI                                           20000313                                                EUR
ES0115399034                                             CAHISPA RENTA FI                                                19911121                                                EUR
ES0115281034                                             CAHISPA SMALL CAPS FI                                           20000313                                                EUR
ES0115105035                                             CAI 100 GARANTIZADO IV FI                                       20051005                                                EUR
ES0115401038                                             CAI AHORRO RF 2 FI                                              19960918                                                EUR
ES0114844030                                             CAI AHORRO RF FI                                                19940407                                                EUR
ES0115351035                                             CAI BOLSA 10 FI                                                 19970703                                                EUR
ES0114996038                                             CAI DEPOSITO FI                                                 20070122                                                EUR
ES0115104038                                             CAI GARANTIZADO 7 FI                                            20050601                                                EUR
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ES0115079032                                             CAI GARANTIZADO SUPER 7 II FI                                   20060619                                                EUR
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ES0115336036                                             CAI RENTA MIXTO FI                                              19970929                                                EUR
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ES0115457030                                             CAIXA CATALUNYA BORSA ESPANYOLA FI                              19970213                                                EUR
ES0115334031                                             CAIXA CATALUNYA BORSA EUROPEA FI                                19990122                                                EUR
ES0105573036                                             CAIXA CATALUNYA BORSA GARANTIT 1 FI                             20040217                                                EUR
ES0115337034                                             CAIXA CATALUNYA CHINA FUND FI                                   19971029                                                EUR
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ES0118505009                                             CAIXA CAT. GARANTIT 3-B FI                                      20090529                                                EUR
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ES0142491036                                             CAIXAGIRONA EUROMIXT 20 FI                                      19960410                                                EUR
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ES0115347033                                             CAIXAGIRONA PATRIMONI FI                                        20010301                                                EUR
ES0138825031                                             CAIXAGIRONA RENDA FIXA FI                                       19880523                                                EUR
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ES0115109037                                             CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL FI                                 20060602                                                EUR
ES0115018006                                             CAIXANOVA GTZDO RENTA FIJA FI                                   20070727                                                EUR
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ES0142546037                                             CAJA BADAJOZ INV. FI                                            19990730                                                EUR
ES0115491039                                             CAJA BURGOS RENTA FI                                            19920326                                                EUR
ES0119486001                                             CI 2012 2E GTZDO FI                                             20090529                                                EUR
ES0164375000                                             CI 2012 GTZDO FI                                                20090424                                                EUR
ES0157327000                                             CAJA ING. 2013 2E GTZDO FI                                      20091204                                                EUR
ES0119487009                                             CAJA INGENIEROS 2013 GTZDO FI                                   20090918                                                EUR
ES0115531032                                             CAJA INGENIEROS AMERICA GTZO FI                                 20020613                                                EUR
ES0115443030                                             CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS FI                              19980608                                                EUR
ES0115359038                                             CAJA INGENIEROS BOLSA USA FI                                    20040924                                                EUR
ES0109221038                                             CAJA INGENIEROS EMERGENTES FI                                   20040812                                                EUR
ES0115442032                                             INGENIEROS EUROB.G. FI                                          19971205                                                EUR
ES0115451033                                             CAJA INGENIEROS EUROPA 25 FI                                    19970611                                                EUR
ES0114887039                                             CAJA INGENIEROS FT CP FI                                        19950426                                                EUR
ES0142547035                                             CAJA INGENIEROS GEST.ALTERNATIVA FI                             20040503                                                EUR
ES0114988035                                             CAJA INGENIEROS GLOBAL FI                                       19990603                                                EUR
ES0122708037                                             CAJA INGENIEROS IBEX PLUS FI                                    20050708                                                EUR
ES0115426035                                             CAJA INGENIEROS MULTICESTA GTZO FI                              20031216                                                EUR
ES0115444038                                             CAJA INGENIEROS MULTIFONDO FI                                   19980716                                                EUR
ES0115532030                                             CAJA INGENIEROS PREMIER FI                                      20030530                                                EUR
ES0114811039                                             CAJA INGENIEROS RF UNIVERSAL FI                                 20000317                                                EUR
ES0114986039                                             INGENIEROS RENTA FI                                             19950227                                                EUR
ES0164732036                                             CAJA LABORAL AHORRO 2 FI                                        19991230                                                EUR
ES0115466031                                             CAJA LABORAL AHORRO FI                                          19940728                                                EUR
ES0114888037                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO II FI                                   19970605                                                EUR
ES0114889035                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO III FI                                  19971010                                                EUR
ES0114890033                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO IV FI                                   19980116                                                EUR
ES0115310031                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO IX FI                                   19990226                                                EUR
ES0115476030                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO V FI                                    19980508                                                EUR
ES0115477038                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO VI FI                                   19980710                                                EUR
ES0115478036                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO VII FI                                  19981002                                                EUR
ES0115311039                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO X FI                                    19990504                                                EUR
ES0114984034                                             CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO FI                               19970508                                                EUR
ES0115396030                                             CAJA LABORAL BOLSA JAPON FI                                     20010913                                                EUR
ES0164734032                                             CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL FI                                 20000428                                                EUR
ES0115304034                                             CAJA LABORAL BOLSA USA FI                                       20010913                                                EUR
ES0115467039                                             CAJA LABORAL BOLSA FI                                           19940728                                                EUR
ES0114812037                                             CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS FI                                 20000428                                                EUR
ES0164731038                                             CAJA LABORAL COMPLEMENTO FI                                     19990917                                                EUR
ES0164733034                                             CAJA LABORAL CONFIANZA FI                                       20000407                                                EUR
ES0115468037                                             CAJA LABORAL CRECIMIENTO FI                                     19940728                                                EUR
ES0115489033                                             CAJA LABORAL DR FI                                              19920430                                                EUR
ES0114928031                                             CAJA LABORAL MERCADOS EMERG. FI                                 20000428                                                EUR
ES0115469035                                             CAJA LABORAL PATRIMONIO FI                                      19940728                                                EUR
ES0115463038                                             CAJA LABORAL RDTO. FI                                           19970508                                                EUR
ES0114891031                                             CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I FI                               19980311                                                EUR
ES0115312037                                             CAJA LABORAL RF A LARGO FI                                      19990630                                                EUR
ES0164735039                                             CAJA LABORAL RF EURO FI                                         20010531                                                EUR
ES0114948039                                             CAJA LABORAL RF GTZDO I FI                                      19981223                                                EUR
ES0115487037                                             CAJA LABORAL RENTA FI                                           19920430                                                EUR
ES0158964033                                             CAJA MADRID 1 EURO STOXX FI                                     20001003                                                EUR
ES0109222036                                             CAJA MADRID 1 IBEX FI                                           20040907                                                EUR
ES0159088030                                             CAJA MADRID 2 EURO STOXX FI                                     20000623                                                EUR
ES0105580031                                             CAJA MADRID AFIANZA 5 AOS FI                                   20070112                                                EUR
ES0158985038                                             CAJA MADRID ALEMANIA GTZDO FI                                   20000225                                                EUR
ES0164377006                                             C. MADRID AUTOCANCEL EUROSTOXX FI                               20100430                                                EUR
ES0115020002                                             CAJA MADRID AVANZA RENTAS I FI                                  20080627                                                EUR
ES0147599007                                             CAJA MADRID AVANZA RENTAS II FI                                 20080627                                                EUR
ES0115084008                                             CAJA MADRID AVANZA FI                                           20080425                                                EUR
ES0159031030                                             CAJA MADRID BOLSA EUROPEA FI                                    19970813                                                EUR
ES0159037037                                             CAJA MADRID BOLSA GLOBAL FI                                     20010126                                                EUR
ES0158983033                                             CAJA MADRID BOLSA JAPONESA FI                                   20000105                                                EUR
ES0161937034                                             CAJA MADRID BOLSA USA FI                                        19970813                                                EUR
ES0138840030                                             CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA FI                              19890127                                                EUR
ES0115139034                                             CAJA MADRID BRICT FI                                            20060524                                                EUR
ES0138874039                                             CAJA MADRID DINERO FI                                           19900125                                                EUR
ES0158971038                                             CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL FI                                19970620                                                EUR
ES0147499034                                             CAJA MADRID EMPRESAS FI                                         20050601                                                EUR
ES0159083031                                             CAJA MADRID EUROPA CORE I FI                                    19970521                                                EUR
ES0157086036                                             CAJA MADRID EUROPA PLUS FI                                      20070205                                                EUR
ES0158972036                                             CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PPALES FI                              19971107                                                EUR
ES0105578035                                             CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10 FI                                 20060421                                                EUR
ES0158948036                                             CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15 FI                                 20060421                                                EUR
ES0117184038                                             CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20 FI                                 20060421                                                EUR
ES0158965030                                             CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3 FI                                  20030228                                                EUR
ES0163611033                                             CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6 FI                                  20010420                                                EUR
ES0113253001                                             CAJA MADRID EXCELENCE GTZDO FI                                  20070412                                                EUR
ES0147507034                                             CAJA MADRID FLEXIBLE CP FI                                      19960717                                                EUR
ES0126525031                                             CAJA MADRID FONDTESORO CP FI                                    19901004                                                EUR
ES0113254009                                             CAJA MADRID GARANTIA 1 AO FI                                   20070511                                                EUR
ES0159081035                                             CAJA MADRID GTZDO ZONA EURO FI                                  19970219                                                EUR
ES0169080035                                             CAJA MADRID HORIZONTE FI                                        20060315                                                EUR
ES0159078031                                             CAJA MADRID IBEX POSITIVO FI                                    19980916                                                EUR
ES0138661030                                             CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50 FI                             19970813                                                EUR
ES0158967036                                             CAJA MADRID INDICE IBEX-35 FI                                   20050223                                                EUR
ES0159128034                                             CAJA MADRID MEMORIA GTZDO FI                                    19970804                                                EUR
ES0115140032                                             CAJA MADRID PYMES FI                                            20060928                                                EUR
ES0113255006                                             CAJA MADRID REND. EUROSTOXX FI                                  20100422                                                EUR
ES0159082033                                             CAJA MADRID RENTABILIDAD CP FI                                  19970418                                                EUR
ES0158984031                                             CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL FI                             20000128                                                EUR
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ES0105579033                                             CAJA MADRID RENTAS 3 AOS FI                                    20060907                                                EUR
ES0157088008                                             CAJA MADRID RENTAS I 2038 FI                                    20100326                                                EUR
ES0115142004                                             CA.MADRID SEL. INV. LIBRE IICIICIL                              20070402                                                EUR
ES0159179037                                             CAJA MADRID SIEMPRE GANAS FI                                    20030922                                                EUR
ES0138800034                                             CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAA FI                                19900726                                                EUR
ES0158986036                                             CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO FI                                 20010126                                                EUR
ES0159084039                                             CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE FI                                 20001107                                                EUR
ES0159131038                                             CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL FI                               19990625                                                EUR
ES0159077033                                             CAJA MADRID TITANES III FI                                      19980312                                                EUR
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ES0138942034                                             CAJASOL FONDOSUR FI                                             19920227                                                EUR
ES0114819032                                             CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II FI                             20041203                                                EUR
ES0110961036                                             CAJASTUR ACCIONES GTZDO FI                                      19980527                                                EUR
ES0113701033                                             CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA FI                                20060116                                                EUR
ES0115431035                                             CAJASTUR CARTERA MODERADA FI                                    20060116                                                EUR
ES0109227035                                             CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO FI                                 20060116                                                EUR
ES0164737035                                             CAJASTUR CONSOLIDACION GTZDO FI                                 20030407                                                EUR
ES0115432009                                             CAJASTUR ESTRATEGIAS GTZDO FI                                   20080425                                                EUR
ES0110951037                                             CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO FI                                  19980728                                                EUR
ES0111023034                                             CAJASTUR RENDIMIENTO GZTDO II FI                                19980213                                                EUR
ES0111013035                                             CAJASTUR RDTO GTZDO FI                                          20010426                                                EUR
ES0111026037                                             CAJASTUR RENTA FIJA FI                                          19971113                                                EUR
ES0114604038                                             CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II FI                              20040812                                                EUR
ES0115319032                                             CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO FI                                 20040514                                                EUR
ES0115512032                                             CAJASUR BOLSA EURO FI                                           19981204                                                EUR
ES0115447031                                             CAJASUR HISPANIA FI                                             20020530                                                EUR
ES0164738033                                             CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO FI                                   20060407                                                EUR
ES0114893037                                             CAJASUR MIXTO FI                                                19981204                                                EUR
ES0115445035                                             CAJASUR RENTA FIJA EURO FI                                      19981204                                                EUR
ES0139013033                                             CAM BOLSA INDICE FI                                             19970710                                                EUR
ES0105142030                                             CAM EMERGENTE FI                                                19990209                                                EUR
ES0105143038                                             CAM FONDEMPRESA FI                                              19990317                                                EUR
ES0107482038                                             CAM FONDO AHORRO FI                                             19961120                                                EUR
ES0164739007                                             CAM FONDO CORTO PLAZO FI                                        20071130                                                EUR
ES0111014009                                             CAM FONDO DEPOSITO FI                                           20080222                                                EUR
ES0111015006                                             CAM FONDO DEUDA PUBLICA FI                                      20081010                                                EUR
ES0115448039                                             CAM FONDO EMPRESA PLUS FI                                       20050420                                                EUR
ES0126534033                                             CAM FONDO PATRIMONIO FI                                         19910425                                                EUR
ES0124553035                                             CAM FONDO PLATINUM FI                                           20030331                                                EUR
ES0170273033                                             CAM FONDO PLUS FI                                               19940302                                                EUR
ES0170668034                                             CAM FONDO PREMIER FI                                            19961120                                                EUR
ES0140848039                                             CAM FUTURO 10 GARANTIZADO FI                                    19971121                                                EUR
ES0107487037                                             CAM FUTURO 14 GARANTIZADO FI                                    20061214                                                EUR
ES0140961030                                             CAM FUTURO 6 GARANTIZADO FI                                     19970122                                                EUR
ES0140983034                                             CAM FUTURO 8 GARANTIZADO FI                                     19980820                                                EUR
ES0105170031                                             CAM FUTURO GARANTIZADO FI                                       19950628                                                EUR
ES0140982036                                             CAM FUTURO SELECCION 7 FI                                       19980203                                                EUR
ES0105171039                                             CAM FUTURO SELECCION 9 FI                                       19950628                                                EUR
ES0175116039                                             CAM FUTURO SELECCION FI                                         19960724                                                EUR
ES0115582035                                             CAM GLOBAL FI                                                   19990209                                                EUR
ES0115070031                                             CAM MIXTO RF FI                                                 19910926                                                EUR
ES0175114034                                             CAM MIXTO RV FI                                                 19970306                                                EUR
ES0138933033                                             CAM MUNDIAL BONOS FI                                            19911031                                                EUR
ES0138910031                                             CAM RF LP FI                                                    19851126                                                EUR
ES0138168036                                             CAMINOS BOLSA EURO FI                                           20010315                                                EUR
ES0138253036                                             CAMINOS GLOBAL FI                                               19960612                                                EUR
ES0165537038                                             CAN ACCIONES FI                                                 19970424                                                EUR
ES0165530033                                             CAN AHORRO 1 FI                                                 19990128                                                EUR
ES0165526031                                             CAN AHORRO 31 FI                                                19990429                                                EUR
ES0165545031                                             CAN AVANZA FI                                                   19980605                                                EUR
ES0173438039                                             CAN CONFIANZA FI                                                19920508                                                EUR
ES0165548035                                             CAN EURIBOR GARANTIA II FI                                      20051102                                                EUR
ES0115730030                                             CAN EURIBOR GARANTIA FI                                         20060512                                                EUR
ES0133572034                                             CAN EUROPA FI                                                   19980626                                                EUR
ES0165528003                                             CAN FLOTANTE GTZDO I FI                                         20080514                                                EUR
ES0165546039                                             CAN FLOTANTE GARANTIZADO II FI                                  19980626                                                EUR
ES0115660005                                             CAN GARANTIZADO ACCIONES I FI                                   20100528                                                EUR
ES0115732002                                             CAN GTZDO EUROSTOXX II FI                                       20070914                                                EUR
ES0165547037                                             CAN GESTION 15 FI                                               19990129                                                EUR
ES0165533037                                             CAN GESTION 30 FI                                               19990129                                                EUR
ES0138853033                                             CAN GESTION 50 FI                                               19871204                                                EUR
ES0165541030                                             CAN IMPULSO FI                                                  19961030                                                EUR
ES0148213038                                             CAN INDEX FI                                                    19970606                                                EUR
ES0165549009                                             CAN MONETARIO FI                                                20100305                                                EUR
ES0115707038                                             CAN PLUSMARCA ACTIVA FI                                         20050223                                                EUR
ES0115715007                                             CAN PREMIUM REVALORIZACION FI                                   20080514                                                EUR
ES0115690036                                             CAN PREMIUM FI                                                  20000707                                                EUR
ES0126530031                                             CAN PROGRESO FI                                                 19901022                                                EUR
ES0121503009                                             CAN SIEMPRE POSITIVO FI                                         20090325                                                EUR
ES0115716005                                             CAN SOLIDO GTZO III FI                                          20080728                                                EUR
ES0115717003                                             CAN SOLIDO GTZDO IV FI                                          20090424                                                EUR
ES0115709000                                             CAN SOLIDO GTZDO FI                                             20071214                                                EUR
ES0115710008                                             CAN TIPO GTZDO I FI                                             20080215                                                EUR
ES0115869036                                             CANTABRIA ACCIONES FI                                           19940217                                                EUR
ES0115904031                                             CANTABRIA BOLSA EURO FI                                         20010510                                                EUR
ES0115853030                                             CANTABRIA CRECIMIENTO GTZO II FI                                20051005                                                EUR
ES0115905038                                             CANTABRIA CRECIMIENTO GTZO FI                                   20050216                                                EUR
ES0115872030                                             CANTABRIA GESTION DINAMICA FI                                   20010510                                                EUR
ES0115868038                                             CANTABRIA RENTA 20 FI                                           19940217                                                EUR
ES0182833030                                             CANTABRIA RF CP FI                                              19880912                                                EUR
ES0147161030                                             CANTABRIA RENTA FIJA EURO FI                                    19900518                                                EUR
ES0112733037                                             CARTERA UNIVERSAL FI                                            20021031                                                EUR
ES0116565039                                             CARTERA VARIABLE FI                                             19981223                                                EUR
ES0116567035                                             CARTESIO X FI                                                   20040315                                                EUR
ES0182527038                                             CARTESIO Y FI                                                   20040315                                                EUR
ES0116901036                                             CATALANA OCC. BOLSA ESPAOLA FI                                 20030207                                                EUR
ES0116881030                                             CATALANA OCCID. B. MUNDIAL FI                                   20070213                                                EUR
ES0116903032                                             CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO FI                                20030207                                                EUR
ES0116889033                                             CATALANA OCCIDENTE RF CP FI                                     20030207                                                EUR
ES0116945033                                             CATALUNYA FONS FI                                               19910516                                                EUR
ES0115941033                                             CAADA BLANCH FI                                                19990112                                                EUR
ES0116983034                                             CCM CONSOLIDACION MAXIMA FI                                     20060315                                                EUR
ES0116967037                                             CCM CRECIMIENTO FI                                              20061005                                                EUR
ES0115942031                                             CCM FONDEPOSITO FI                                              20040419                                                EUR
ES0115835003                                             CCM INTERES CRECIENTE GTZDO FI                                  20070315                                                EUR
ES0116968001                                             CCM RENTA 2013 GTZDO FI                                         20100416                                                EUR
ES0116979008                                             CCM RENTA 5 FI                                                  20071019                                                EUR
ES0147611034                                             CCM RF FI                                                       19930730                                                EUR
ES0119733006                                             CCM RENTA GTZDO FI                                              20080307                                                EUR
ES0113722039                                             CITIFONDO AGIL FI                                               19950123                                                EUR
ES0113723037                                             CITIFONDO BOND FI                                               19961211                                                EUR
ES0118912031                                             CITIFONDO PREMIUM FI                                            19920706                                                EUR
ES0118927039                                             CITIFONDO RV FI                                                 19910321                                                EUR
ES0118944000                                             CLASS CAJA MADRID 30 ESPAA FI                                  20070713                                                EUR
ES0118909003                                             CLASS CAJA MADRID BOL. EURO FI                                  20070713                                                EUR
ES0118914003                                             CLASS CAJA MADRID BONOS FI                                      20070713                                                EUR
ES0118841008                                             CLASS CAJA MADRID PLATINUM FI                                   20070713                                                EUR
ES0113727004                                             CM EURO TOP IDEAS FI                                            20070713                                                EUR
ES0119172007                                             CMB CARTERA EURO FI                                             20090325                                                EUR
ES0155823034                                             CMB CORTO PLAZO FI                                              19960731                                                EUR
ES0121082038                                             COMPOSITUM GESTION FI                                           19990122                                                EUR
ES0121091039                                             COMPROMISO FONDO ETICO FI                                       20060208                                                EUR
ES0121776035                                             CONSTANTFONS FI                                                 19960307                                                EUR
ES0123541007                                             CONSULNOR AHORRO FI                                             20071008                                                EUR
ES0123546006                                             CONSULNOR CONSERVADOR FI                                        20071008                                                EUR
ES0123549000                                             CONSULNOR CRECIMIENTO FI                                        20071008                                                EUR
ES0123550008                                             CONSULNOR MULTIGE. ALTERN IICIICIL                              20080215                                                EUR
ES0123562003                                             CONSULNOR RV FI                                                 20070709                                                EUR
ES0123563001                                             CONSULNOR SELECCION FI                                          20071008                                                EUR
ES0123615033                                             CONSULNOR TESORERIA FI                                          20000522                                                EUR
ES0181232036                                             CORTAL CAPITAL DINAMICO FI                                      20011123                                                EUR
ES0124512031                                             CREACION DE CULTURA EN ESPAOL FI                               20031010                                                EUR
ES0124575038                                             CREDIT AGRIC. MERCADINERO FI                                    19961211                                                EUR
ES0123743033                                             CA MERCAEUROPA EURO FI                                          20050718                                                EUR
ES0162230033                                             CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO FI                              19910628                                                EUR
ES0115254031                                             CREDIT AGRICOLE MERCASELEC. PLUS FI                             20050718                                                EUR
ES0162231031                                             CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION FI                               20040730                                                EUR
ES0162232005                                             CREDIT AGRICOLE MERCATRADING FI                                 20080829                                                EUR
ES0113286035                                             CS BOLSA FI                                                     19971212                                                EUR
ES0113288031                                             CREDIT SUISSE EQUITY YIELD FI                                   20041005                                                EUR
ES0124573033                                             CS GOVERNMENT EURO LIQ FI                                       19971212                                                EUR
ES0175449034                                             CREDIT SUISSE INFRAESTRUTURAS FI                                20040706                                                EUR
ES0155598032                                             CREDIT SUISSE MONETARIO FI                                      19911023                                                EUR
ES0124880032                                             CS TR FI                                                        19971212                                                EUR
ES0124721038                                             CREVAL CAPITAL FI                                               20060302                                                EUR
ES0125162034                                             CRV FONDBOLSA FI                                                19950227                                                EUR
ES0126547035                                             CS CORTO PLAZO FI                                               19930419                                                EUR
ES0125102030                                             CS DIRECTOR BALANCED FI                                         20050512                                                EUR
ES0165121031                                             CS DIRECTOR BOND FOCUS FI                                       19980504                                                EUR
ES0143673038                                             CS DIRECTOR GROWTH FI                                           19880420                                                EUR
ES0125126039                                             CS DIRECTOR INCOME FI                                           20020123                                                EUR
ES0127021030                                             CS ESTRATEGIA GLOBAL FI                                         19990623                                                EUR
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ES0184716035                                             CS GLOBAL FONDOS 0-30 FI                                        19980312                                                EUR
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ES0127336008                                             DWS RENTA TRIMESTRAL 2013 FI                                    20090206                                                EUR
ES0139012035                                             DWS RENTA FI                                                    19970625                                                EUR
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ES0114086038                                             DWS VAR 2 FI                                                    19961003                                                EUR
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ES0136097039                                             ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAA SEL FI                              20021031                                                EUR
ES0133338030                                             ESPIRITO SANTO B. USA SELECCION FI                              19940131                                                EUR
ES0125240038                                             ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS FI                                  19890531                                                EUR
ES0137942001                                             ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA FI                                20070511                                                EUR
ES0133092033                                             ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE FI                                  20060116                                                EUR
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ES0158761033                                             ESPIRIT.SANTO EUROBOLSA SEL FI                                  20000128                                                EUR
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ES0133591034                                             ESPIRITO SANTO EUROFONDO II FI                                  19970813                                                EUR
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ES0133592032                                             EUROAGENTES PREMIER FI                                          19970924                                                EUR
ES0133532038                                             EUROAGENTES PREVISION FI                                        19981113                                                EUR
ES0133798035                                             EUROAGENTES RENTA FI                                            19910221                                                EUR
ES0133569030                                             EUROAGENTES UNIVERSAL FI                                        19980807                                                EUR
ES0133812034                                             EUROFONDO FI                                                    19870924                                                EUR
ES0114921036                                             EUROPA INNOVACION FI                                            20011123                                                EUR
ES0182643009                                             EUROPA REESTRUCTURACION FI                                      20071122                                                EUR
ES0133573032                                             EUROVALENCIA AHORRO FI                                          19981019                                                EUR
ES0133836033                                             EUROVALENCIA FI                                                 19970627                                                EUR
ES0133462004                                             EUROVALOR AHORRO ACTIVO FI                                      20080404                                                EUR
ES0133501033                                             EUROVALOR AHORRO DOLAR FI                                       20050209                                                EUR
ES0133867038                                             EUROVALOR AHORRO EURO FI                                        19890531                                                EUR
ES0133539033                                             EUROVALOR ASIA FI                                               20031216                                                EUR
ES0133484008                                             EUROVALOR BANCA SEGUROS FI                                      20070921                                                EUR
ES0133524035                                             EUROVALOR BOLSA ESPAOLA FI                                     20010420                                                EUR
ES0133661035                                             EUROVALOR BOLSA EUROPEA FI                                      19980601                                                EUR
ES0133871030                                             EUROVALOR BOLSA FI                                              19920924                                                EUR
ES0133478034                                             EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO FI                             20051214                                                EUR
ES0133485005                                             EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI                                 20090924                                                EUR
ES0133479032                                             EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO FI                             20051230                                                EUR
ES0133743031                                             EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO P FI                             19980213                                                EUR
ES0133614034                                             EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO FI                               20021226                                                EUR
ES0133742033                                             EUROVALOR CONSOLIDADO 5 FI                                      19971121                                                EUR
ES0133528002                                             EUROVALOR DP EUROPEA AAA FI                                     20071130                                                EUR
ES0127025031                                             EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA FI                                   20050718                                                EUR
ES0169533033                                             EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN FI                                   20020919                                                EUR
ES0133525032                                             EUROVALOR ESTADOS UNIDOS FI                                     20010726                                                EUR
ES0133554032                                             EUROVALOR EUROPA DEL ESTE FI                                    20010105                                                EUR
ES0133542037                                             EUROVALOR EUROPA PROTECCION FI                                  20041028                                                EUR
ES0133555039                                             EUROVALOR EUROPA FI                                             20010726                                                EUR
ES0127026005                                             EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS FI                                   20080523                                                EUR
ES0133527038                                             EUROVALOR GTZDO BANCOS PLUS FI                                  20070129                                                EUR
ES0133516007                                             EUROVALOR GTZDO BANCOS FI                                       20071015                                                EUR
ES0127024034                                             EUROVALOR GTZDO DOLAR FI                                        20050120                                                EUR
ES0133557035                                             EUROVALOR GTZDO ELECCION USA FI                                 20021007                                                EUR
ES0133504037                                             EUROVALOR GARANTIZADO ELITE FI                                  20060803                                                EUR
ES0133517005                                             EUROVALOR GTZDO EMERGENTES FI                                   20100618                                                EUR
ES0170260030                                             EUROVALOR GTZDO EUROCONSOLIDACIO FI                             20061124                                                EUR
ES0133845034                                             EUROVALOR GTZDO EUROPROTECCION FI                               19970523                                                EUR
ES0133662033                                             EUROVALOR GTZDO EXTRASELECCION FI                               19980910                                                EUR
ES0133563033                                             EUROVALOR GTZDO GLOBAL FI                                       20060602                                                EUR
ES0133502031                                             EUROVALOR GTZDO MAS PROTECCION FI                               20050928                                                EUR
ES0133543001                                             EUROVALOR GTZDO MUNDIAL FI                                      20070618                                                EUR
ES0133562035                                             EUROVALOR GTZDO PROYECCION EUROP FI                             20060407                                                EUR
ES0133544009                                             EUROVALOR GTZDO RF FI                                           20090424                                                EUR
ES0133664039                                             EUROVALOR GESTION AUDAZ FI                                      20010613                                                EUR
ES0133578031                                             EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 FI                               20010726                                                EUR
ES0133620031                                             EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 FI                             20010613                                                EUR
ES0133878035                                             EUROVALOR GESTION MODERADA 30 FI                                20010613                                                EUR
ES0133579005                                             EUROVALOR GLB CONVERTIBLES FI                                   20080118                                                EUR
ES0133576035                                             EUROVALOR IBEROAMERICA FI                                       20010105                                                EUR
ES0133621039                                             EUROVALOR IBEX PREMIUM II FI                                    20050127                                                EUR
ES0133663031                                             EUROVALOR JAPON FI                                              20000728                                                EUR
ES0133580003                                             EUROVALOR MAS POPULAR FI                                        20080411                                                EUR
ES0138987039                                             EUROVALOR MIXTO-15 FI                                           19961114                                                EUR
ES0133745036                                             EUROVALOR MIXTO-30 FI                                           19980618                                                EUR
ES0133875031                                             EUROVALOR MIXTO-50 FI                                           19981215                                                EUR
ES0133865032                                             EUROVALOR MIXTO-70 FI                                           19870121                                                EUR
ES0133581001                                             EUROVALOR MULTIGESTION IICIICIL                                 20080711                                                EUR
ES0133877003                                             EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I                             20091030                                                EUR
ES0133877037                                             EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI A                             20001219                                                EUR
ES0133617037                                             EUROVALOR-PATRIM. FI                                            19980203                                                EUR
ES0133623001                                             EUROVALOR RECURSOS NAT. FI                                      20070921                                                EUR
ES0138986031                                             EUROVALOR RF CORTO FI                                           19960731                                                EUR
ES0138966033                                             EUROVALOR RF INTER. FI                                          19941122                                                EUR
ES0133864035                                             EUROVALOR RF FI                                                 19870121                                                EUR
ES0133560039                                             EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL FI                                20050525                                                EUR
ES0133561037                                             EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL FI                               20051214                                                EUR
ES0133612038                                             EUROVALOR SEC.INMOB.FI                                          19980618                                                EUR
ES0133611030                                             EUROVALOR SELECCION OPTIMA FI                                   19980520                                                EUR
ES0133613036                                             EUROVALOR SELECCION FLEXIBLE FI                                 20010209                                                EUR
ES0138985033                                             EUROVALOR TR FI                                                 19951110                                                EUR
ES0134676032                                             EXTRAFONDO BANESTO FI                                           19950522                                                EUR
ES0136083039                                             FAV-ARQUITECTOS FI                                              20030117                                                EUR
ES0165127038                                             FIBANC ACTIVO FI                                                19970206                                                EUR
ES0137389039                                             FIBANC CRECIMIENTO FI                                           19860516                                                EUR
ES0136451038                                             FIBANC EUROBOND HY FI                                           19991126                                                EUR
ES0139008033                                             FIBANC EUROPA GARANTIZADO FI                                    19970613                                                EUR
ES0136452036                                             FIBANC EXCELLENT FI                                             19991217                                                EUR
ES0137391035                                             FIBANC FT LP FI                                                 19920320                                                EUR
ES0137387033                                             FIBANC GLOBAL RV FI                                             19990129                                                EUR
ES0136467034                                             FIBANC LATINOAMERICA FI                                         19980112                                                EUR
ES0138389038                                             FIBANC MIXTO RF EUROPA FI                                       19990702                                                EUR
ES0165126030                                             FIBANC RENTA FI                                                 19880912                                                EUR
ES0137631034                                             FIDEFONDO FI                                                    19930118                                                EUR
ES0137501039                                             FIDENZIS FDO DE FDOS L20 FI                                     20030530                                                EUR
ES0138001039                                             FIDENZIS F.DE FDOS L35 GLOBAL FI                                20030530                                                EUR
ES0137603009                                             FIMAP FI                                                        20100514                                                EUR
ES0169009034                                             FINANCIALFOND FI                                                19930419                                                EUR
ES0170893038                                             FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FI                                20031117                                                EUR
ES0138782034                                             FOMODI FI                                                       19891201                                                EUR
ES0175605031                                             FON FINECO AHORRO FI                                            19900323                                                EUR
ES0137881035                                             FON FINECO BEST FI                                              20060130                                                EUR
ES0114592035                                             FON FINECO DEUDA PRIVADA FI                                     20061024                                                EUR
ES0106082037                                             FON FINECO DEUDA SUBORDINADA FI                                 20050127                                                EUR
ES0107499032                                             FON FINECO DINERO FI                                            19940503                                                EUR
ES0138584034                                             FON FINECO EUROLIDER FI                                         19970509                                                EUR
ES0137651008                                             FON FINECO EXCEL FI                                             20071019                                                EUR
ES0164813034                                             FON FINECO GESTION II FI                                        20051202                                                EUR
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ES0164814008                                             FON FINECO INTERES FI A                                         20091204                                                EUR
ES0164814016                                             FON FINECO INTERES FI I                                         20091204                                                EUR
ES0138391034                                             FON FINECO OPTIMUM FI                                           19990212                                                EUR
ES0184921031                                             FON FINECO RENTA FIJA FI                                        19950227                                                EUR
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ES0138591039                                             FONALAVA FI                                                     19960710                                                EUR
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ES0138812039                                             FONBILBAO CP FI                                                 19870318                                                EUR
ES0138437035                                             FONBILBAO EUROBOLSA FI                                          19981230                                                EUR
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ES0138333036                                             FONBILBAO RENTA FIJA FI                                         19991001                                                EUR
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ES0138384039                                             FONCAIXA 67 RF DURACION FI                                      19990917                                                EUR
ES0138257037                                             FONCAIXA 75 GLOBAL FI                                           20000412                                                EUR
ES0138284031                                             FONCAIXA 81 RF PRIVADA FI                                       20000623                                                EUR
ES0138180031                                             FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV FI                                 20010301                                                EUR
ES0138172038                                             FONCAIXA 93 BOLSAS MUNDIALES FI                                 20011005                                                EUR
ES0138128030                                             FONCAIXA 97 RV MIXTA EURO FI                                    20030214                                                EUR
ES0105181038                                             FONCAIXA AHORRO FI                                              19890524                                                EUR
ES0137652006                                             FONCAIXA BANCA PERS. BOLSA GLB FI                               20080411                                                EUR
ES0137653004                                             FONCAIXA BIENVENIDA FI                                          20100528                                                EUR
ES0184923037                                             FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA FI                              20050302                                                EUR
ES0137878031                                             FONCAIXA BOLSA ESPAA 150 FI                                    20051230                                                EUR
ES0138133030                                             FONCAIXA BOLSA EURO 1 FI                                        20030307                                                EUR
ES0138792033                                             FONCAIXA BOLSA EURO FI                                          19861125                                                EUR
ES0138068038                                             FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORT FI                                  20060130                                                EUR
ES0137936037                                             FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAA FI                                20030711                                                EUR
ES0137802031                                             FONCAIXA BOLSA GESTION EURO FI                                  20030711                                                EUR
ES0137882033                                             FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAA FI                                 20060721                                                EUR
ES0137816031                                             FONCAIXA BOLSA JAPON FI                                         20070213                                                EUR
ES0137771038                                             FONCAIXA BOLSA R. UNIDO FI                                      20070213                                                EUR
ES0137817005                                             FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD FI                                  20080314                                                EUR
ES0138137031                                             FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA FI                                20051214                                                EUR
ES0138328036                                             FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN FI                             20000412                                                EUR
ES0138181039                                             FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA FI                              20011005                                                EUR
ES0122056031                                             FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON FI                               19981013                                                EUR
ES0138189032                                             FONCAIXA BOLSA SELECCION USA FI                                 20011005                                                EUR
ES0106193032                                             FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA FI                             19971201                                                EUR
ES0137780039                                             FONCAIXA BOLSA SUIZA FI                                         20070213                                                EUR
ES0138113032                                             FONCAIXA BOLSA USA 1 FI                                         20030123                                                EUR
ES0138615036                                             FONCAIXA BOLSA USA FI                                           19981013                                                EUR
ES0137973030                                             FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO FI                                  20030701                                                EUR
ES0137974038                                             FONCAIXA CARTERA B. INDICE ESP FI                               20030814                                                EUR
ES0137967032                                             FONCAIXA CARTERA BOLSA USA FI                                   20030514                                                EUR
ES0137696003                                             FONCAIXA CARTERA BOLSA FI                                       20070426                                                EUR
ES0137695039                                             FONCAIXA CART. DINAMICO V3 FI                                   20070213                                                EUR
ES0138012036                                             FONCAIXA CARTERA GLOBAL FI                                      20060421                                                EUR
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ES0137806032                                             FONCAIXA CARTERA RF DURACION FI                                 20051118                                                EUR
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ES0137685030                                             FONCAIXA GTIA EMPREND. FI                                       20070227                                                EUR
ES0137703007                                             FONCAIXA GTIA EURO-DOLAR II FI                                  20080620                                                EUR
ES0137784007                                             FC GTIA EURO-DOLAR FI                                           20080530                                                EUR
ES0137804037                                             FONCAIXA GTIA EUROACCIONES FI                                   20040706                                                EUR
ES0138176039                                             FONCAIXA GTIA EUROBOLSA FI                                      20010426                                                EUR
ES0137727030                                             FONCAIXA GTIA EUROPA PROTEC. 10 FI                              20061124                                                EUR
ES0137706034                                             FONCAIXA GTIA EUROPA PROTEC 11 FI                               20070129                                                EUR
ES0137697001                                             FONCAIXA GTIA EUROPA PROT IX FI                                 20070921                                                EUR
ES0145455004                                             FC GTIA EUROPA PROTECCION VII FI                                20070419                                                EUR
ES0137686004                                             FONCAIXA GTIA IBEX PROTECCION II FI                             20070709                                                EUR
ES0106192034                                             FONCAIXA GTIA IBEX PROTECCION FI                                19951115                                                EUR
ES0137701001                                             FC GTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II FI                             20080215                                                EUR
ES0137702009                                             FC GTIA OPORTUNIDAD EMERG III FI                                20080530                                                EUR
ES0137783009                                             FC GTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE FI                                20071214                                                EUR
ES0137786002                                             FC GARANTIA RENTA FIJA 14 FI                                    20090116                                                EUR
ES0137787000                                             FC GARANTIA RF 15 FI                                            20090313                                                EUR
ES0137788008                                             FONCAIXA GTIA RF 16 FI                                          20090605                                                EUR
ES0137677003                                             FONCAIXA GTIA RF 17 FI                                          20070412                                                EUR
ES0137689008                                             FONCAIXA GTIA RF 18 FI                                          20070928                                                EUR
ES0137687002                                             FONCAIXA GTIA RF 19 FI                                          20070713                                                EUR
ES0137785004                                             FONCAIXA GTIA RF 20 FI                                          20081121                                                EUR
ES0137789006                                             FONCAIXA GTIA RF 21 FI                                          20100416                                                EUR
ES0145456002                                             FONCAIXA GTION ALT. V6 IICIICIL                                 20070709                                                EUR
ES0138138039                                             FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1 FI                                 20051223                                                EUR
ES0137981033                                             FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2 FI                                 20051223                                                EUR
ES0137934032                                             FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3 FI                                 20051223                                                EUR
ES0145457000                                             FONCAIXA GRANDES EMPRESAS FI                                    20091030                                                EUR
ES0145458008                                             FONCAIXA ITER FI                                                20091127                                                EUR
ES0105167037                                             FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2 FI                              19970313                                                EUR
ES0137698009                                             FONCAIXA MONET EURO DEUDA PLUS FI                               20071108                                                EUR
ES0105003034                                             FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA FI                                19970521                                                EUR
ES0138793031                                             FONCAIXA MONETARIO RENTAS FI                                    19860730                                                EUR
ES0137681005                                             FC OBJETIVO JUNIO 2012 FI                                       20090403                                                EUR
ES0138653037                                             FONCAIXA PATRIMONIO 16 FI                                       19961120                                                EUR
ES0115421036                                             FONCAIXA PATRIMONIO 35 FI                                       19931123                                                EUR
ES0137983039                                             FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO FI                                 20060721                                                EUR
ES0137831030                                             FONCAIXA PERSONAL BOL INDICE ESP FI                             20060721                                                EUR
ES0137832038                                             FONCAIXA PERSL BOLSA JAPON FI                                   20070213                                                EUR
ES0137884039                                             FONCAIXA PERSL B. R. UNIDO FI                                   20070213                                                EUR
ES0133119034                                             FONCAIXA PERSL BOLSA SUIZA FI                                   20070213                                                EUR
ES0137905032                                             FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA FI                                  20060721                                                EUR
ES0133120008                                             FC PERSONAL GLOBAL FI                                           20070419                                                EUR
ES0138071032                                             FONCAIXA PERSONAL RF CORTO DOLAR FI                             20060721                                                EUR
ES0138015039                                             FONCAIXA PERS. RF CP LIBRA FI                                   20070213                                                EUR
ES0137812030                                             FONCAIXA PERSL RF DURACION FI                                   20070213                                                EUR
ES0138139037                                             FONCAIXA PERSONAL RF PRIVADA FI                                 20060721                                                EUR
ES0115062038                                             FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTNAL. FI                               19900816                                                EUR
ES0105182036                                             FONCAIXA PRIVADA BOLSA FI                                       19891011                                                EUR
ES0105188033                                             FONCAIXA PRIVADA BOLSAPLUS FI                                   19930928                                                EUR
ES0164463004                                             FONCAIXA ESTRATEGIA HEDGE IICIICIL                              20070625                                                EUR
ES0164712038                                             FONCAIXA PRIV ESTRATEGIA RETURN FI                              20051223                                                EUR
ES0105008033                                             FONCAIXA PRIVADA EUROPA ACCIONES FI                             19970521                                                EUR
ES0105009031                                             FONCAIXA PRIVADA EUROPA MIXTO FI                                19970529                                                EUR
ES0105001038                                             FONCAIXA PRIVADA FIVA FI                                        19881209                                                EUR
ES0147623039                                             FONCAIXA PRIVADA FONDO 25 FI                                    19950418                                                EUR
ES0164603039                                             FONCAIXA FONDO ACT CRECIMIENTO FI                               20050525                                                EUR
ES0138904034                                             FONCAIXA PRIVADA FONDO ACT EQ FI                                19901220                                                EUR
ES0164833032                                             FONCAIXA PRIV FONDO ACT ESTABLE FI                              20010406                                                EUR
ES0138516036                                             FONCAIXA PRIVADA FONDO ACT ETICO FI                             19990409                                                EUR
ES0164948038                                             FONCAIXA PRIV FONDO ACTIVO OPORT FI                             20010406                                                EUR
ES0105002036                                             FONCAIXA PRIVADA FONDO FI                                       19880209                                                EUR
ES0105185039                                             FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO L/P FI                              19901004                                                EUR
ES0109648032                                             FONCAIXA GRANDES CIAS 2010 GTZDO FI                             19970313                                                EUR
ES0158011033                                             FONCAIXA PRIVADA LEALTAD GLOBAL FI                              19990603                                                EUR
ES0106194030                                             FONCAIXA MULTIGESTION ACTIVO VAR FI                             19980224                                                EUR
ES0164523039                                             FONCAIXA MULTIGESTION ACT CREC FI                               20011123                                                EUR
ES0164583033                                             FONCAIXA MULTIGESTION ACT OPORT FI                              20011123                                                EUR
ES0164524037                                             FONCAIXA PRIVADA OPTIMO FI                                      20050718                                                EUR
ES0178596039                                             FONCAIXA PRIV RDTO CP PLUS 500 FI                               20000512                                                EUR
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ES0178646032                                             FONCAIXA PRIV RDTO CP PLUS FI                                   20000512                                                EUR
ES0105183034                                             FONCAIXA PRIVADA RDTO CP FI                                     19900125                                                EUR
ES0173407034                                             FONCAIXA PRIVADA RENTA INTNAL FI                                19900611                                                EUR
ES0138045036                                             FONCAIXA RDTO CP 1 FI                                           20030123                                                EUR
ES0141214033                                             FONCAIXA RDTO CP 32 FI                                          19860529                                                EUR
ES0114073036                                             FONCAIXA RDTO CP 37 FI                                          19930208                                                EUR
ES0138035037                                             FONCAIXA RDTO CP 77 FI                                          20030123                                                EUR
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ES0138086030                                             FONCAIXA RDTO CP FI                                             20030123                                                EUR
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ES0138052032                                             FONCAIXA RV MIXTA EURO FI                                       20030123                                                EUR
ES0138144037                                             FONCAIXA RVM INTERNACIONAL FI                                   20030123                                                EUR
ES0138712031                                             FONCAM FI                                                       19960612                                                EUR
ES0138204039                                             FONCANARIAS INTERNACIONAL FI                                    20010322                                                EUR
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ES0137941037                                             FONDO ANTICIPACION MODERADO 2 FI                                20061108                                                EUR
ES0138399037                                             FONDO ANTICIPACION MODERADO FI                                  20030113                                                EUR
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ES0162940037                                             FONDO BANKINTER BRAMEX GTZDO FI                                 19960531                                                EUR
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ES0113815031                                             FONDO BANKINTER CONSOLIDACION FI                                20060123                                                EUR
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ES0110053032                                             FONDO BANKINTER EMPRESAS CP FI                                  19960911                                                EUR
ES0114871033                                             FONDO BKT ENERG RENOV GTZDO FI                                  19940302                                                EUR
ES0114832035                                             FONDO BANKINTER ESPAA GTZDO FI                                 19980316                                                EUR
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ES0113776035                                             FONDO BANKINTER EUROPA GTZDO FI                                 20061024                                                EUR
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ES0164951008                                             FONDO BKT EUROSTOXX 2014 GTZDO FI                               20091127                                                EUR
ES0114795034                                             FONDO BANKINTER HONG KONG GTZDO FI                              19980630                                                EUR
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ES0164541007                                             F.BANKINTER HORIZONTE 2039 FI                                   20081114                                                EUR
ES0114783030                                             FONDO BKT IBEX DEFENSA GTZDO FI                                 19990507                                                EUR
ES0114791033                                             F. BANKINTER IBEX REVALORIZACION FI                             19970613                                                EUR
ES0113584009                                             F. BKT INFLACION NACIONAL GTZDO FI                              20080922                                                EUR
ES0161361037                                             FONDO BANKINTER INFLACION PLUS FI                               20020711                                                EUR
ES0114103031                                             FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS FI                              20000303                                                EUR
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ES0114878038                                             F. BANKINTER MULTISECTOR GTZDO FI                               19970620                                                EUR
ES0164542005                                             FONDO BKT RF GTZDO 2012 FI                                      20100416                                                EUR
ES0114792031                                             FONDO BANKINTER SECTORES GTZDO FI                               19971031                                                EUR
ES0113585006                                             F. BKT SEL. BASICOS GTZDO FI                                    20090724                                                EUR
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ES0113777033                                             FONDO BKT TRIPLE SUMA GTZDO FI                                  20070122                                                EUR
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ES0118939034                                             FONDO DEPOSITOS PLUS FI                                         19980612                                                EUR
ES0138357035                                             FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I FI                              20030407                                                EUR
ES0138301033                                             F. EXTREMADURA GARANTIZADO II FI                                20030616                                                EUR
ES0139775037                                             FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI FI                             20040426                                                EUR
ES0115425037                                             FONDO EXTREMADURA GTZDO VII FI                                  20030407                                                EUR
ES0138148038                                             F. GTZO CONFIANZA IX CAJA MURCIA FI                             20060123                                                EUR
ES0138307030                                             F. GTZO CONFIANZA V CAJA MURCIA FI                              20040916                                                EUR
ES0139776035                                             F. GTZO CONFIANZA VI CAJA MURCIA FI                             20050223                                                EUR
ES0182044034                                             F.GTZDO CONFIANZA X CA.MUR FI                                   20070129                                                EUR
ES0138082005                                             F.GTZDO. CONFIANZA XI C.MURCIA FI                               20070426                                                EUR
ES0138080033                                             FONDO GTZDO CONFIANZA XII C. MUR FI                             20060907                                                EUR
ES0114833033                                             FONDO IBEX GTZDO 2010 FI                                        19980813                                                EUR
ES0138223039                                             FONDO JALON FI                                                  20030912                                                EUR
ES0137987006                                             FONDO LIQUIDEZ FI                                               20080425                                                EUR
ES0138224037                                             FONDO MULTIMIX 2004 FI                                          20040204                                                EUR
ES0147606034                                             FONDO MULTISELECCION 100 FI                                     19930218                                                EUR
ES0180959035                                             FONDO MULTISELECCION 25 FI                                      20061214                                                EUR
ES0114762034                                             FONDO MULTISELECCION 50 FI                                      20000707                                                EUR
ES0140823032                                             FONDO RF CORPORATIVA 2 FI                                       20041203                                                EUR
ES0140831035                                             FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA FI                                 20040120                                                EUR
ES0175827007                                             FONDO RENTA FIJA EURO 1-3 FI                                    20070511                                                EUR
ES0138083003                                             F. SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2 FI                               20070518                                                EUR
ES0138623030                                             FONDO SENIORS FI                                                20021017                                                EUR
ES0138518032                                             SOLIDARIO PROUNICEF FI                                          19990616                                                EUR
ES0128502038                                             FONDO SUPERSATISFACCION FI                                      20000914                                                EUR
ES0112738036                                             FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 FI                              20050223                                                EUR
ES0138226032                                             FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3 FI                              20050420                                                EUR
ES0138362035                                             FONDO SUPERSELECCION ACCIONES FI                                20041229                                                EUR
ES0138312030                                             FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2 FI                             20051118                                                EUR
ES0138311032                                             FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO FI                               20051014                                                EUR
ES0107774038                                             FONDO SUPERSELECCION FI                                         20011221                                                EUR
ES0138953031                                             TELEFONICO CORTO FI                                             19931028                                                EUR
ES0138954039                                             TELEFONICO FIJO FI                                              19940530                                                EUR
ES0138227030                                             FONDO TRIPLE OPCION FI                                          20050805                                                EUR
ES0138560034                                             FONDO URBION FI                                                 20001124                                                EUR
ES0138561032                                             F. VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS FI                             20020524                                                EUR
ES0180961007                                             F. VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES FI                              20070525                                                EUR
ES0138519030                                             FONDO VALENCIA EUROPA FI                                        19990716                                                EUR
ES0138236031                                             F. VALENCIA FONDO DE FONDOS 30 FI                               19961023                                                EUR
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ES0138678034                                             VALENCIA FDO DE FDOS 90 GLOBAL FI                               20000811                                                EUR
ES0138401031                                             F. VALENCIA GTZDO ELEC OPTIMA 4 FI                              20040419                                                EUR
ES0138363033                                             F. VALENCIA GTZDO ELEC OPTIMA 5 FI                              20050127                                                EUR
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ES0138402039                                             F. VALENCIA GTZDO MIXTO 7 FI                                    20040916                                                EUR
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ES0147577037                                             FONDUERO ACCIONES PLUS GTZDO FI                                 19971113                                                EUR
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ES0138568037                                             FONDUERO EUROBOLSA GTZDO FI                                     20051111                                                EUR
ES0147496030                                             FONDUERO EUROPA FI                                              19980427                                                EUR
ES0141225039                                             FONDUERO EUROPEO GTZDO FI                                       20020930                                                EUR
ES0177863034                                             FONDUERO GARANTIZADO FI                                         19961227                                                EUR
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ES0138909033                                             FONMASTER 1 FI                                                  19880912                                                EUR
ES0141227035                                             FONMIX LAIETANA 4 FI                                            20050318                                                EUR
ES0141228033                                             FONMIX LAIETANA 5 FI                                            20050914                                                EUR
ES0138524030                                             FONMIX LAIETANA DOS FI                                          20030731                                                EUR
ES0138525037                                             FONMIX LAIETANA TRES FI                                         20040331                                                EUR
ES0158319030                                             FONMIX LAIETANA FI                                              19970521                                                EUR
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ES0138604030                                             FONPASTOR 25 FI                                                 19990115                                                EUR
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ES0115073035                                             FONPASTOR 70 FI                                                 19950207                                                EUR
ES0115048037                                             FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS FI                                  20001128                                                EUR
ES0168658039                                             FONPASTOR DEUDA PUBLICA CORTO FI                                19970627                                                EUR
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ES0138366002                                             FONPASTOR GTION FLEXIBLE FI                                     20100507                                                EUR
ES0115049035                                             FONPASTOR RF CORTO FI                                           20020613                                                EUR
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ES0168668038                                             FONPASTOR RENTA VARIABLE FI                                     19990122                                                EUR
ES0168664037                                             FONPENEDES BORSA EMERGENT FI                                    20060302                                                EUR
ES0138605037                                             FONPENEDES B. JAPO FI                                           19990927                                                EUR
ES0138499035                                             FONPENEDES BORSA USA FI                                         19990927                                                EUR
ES0158324030                                             FONPENEDES BORSA FI                                             19980716                                                EUR
ES0141229031                                             FONPENEDES DINAMIC VAR2 FI                                      20061214                                                EUR
ES0138527033                                             FONPENEDES DINAMIC VAR4 FI                                      20061214                                                EUR
ES0138630001                                             FONPENEDES DIPOSIT FI                                           20080929                                                EUR
ES0117014037                                             FONPENEDES DOLAR FI                                             19990927                                                EUR
ES0138631009                                             FONPENEDES ETIC I SOLIDARI FI                                   20081128                                                EUR
ES0138727039                                             FONPENEDES EUROBORSA 100 FI                                     19980716                                                EUR
ES0122074034                                             FONPENEDES G.INTERES M. BORSA I FI                              20030606                                                EUR
ES0122075031                                             FONPENEDES G.INT. MES BORSA II FI                               20030829                                                EUR
ES0115233035                                             FONPENEDES G.INT. MES BORSA III FI                              20040405                                                EUR
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ES0138606035                                             FONPENEDES MULTIFONS 50 FI                                      20030425                                                EUR
ES0138500030                                             FONPENEDES MULTIFONS 75 FI                                      20030425                                                EUR
ES0115232037                                             FONPENEDES MULTIFONS FIX FI                                     20030425                                                EUR
ES0158321036                                             FONPENEDES RENDES FI                                            19971017                                                EUR
ES0138887031                                             FONPENEDES RF CORPORATIVA FI                                    19930928                                                EUR
ES0138980034                                             FONPENEDES RF CURT TERMINI FI                                   19941006                                                EUR
ES0158325037                                             FONPENEDES TECNOLOGIA FI                                        19990927                                                EUR
ES0158326035                                             FONPREMIUM RF FI                                                20010330                                                EUR
ES0138929031                                             FONPROFIT FI                                                    19910704                                                EUR
ES0138912037                                             FONQUIVIR FI                                                    19910124                                                EUR
ES0139957031                                             FONRADAR INTERNACIONAL FI                                       19970521                                                EUR
ES0136788033                                             FONSGLOBAL RENTA FI                                             19980608                                                EUR
ES0139002036                                             FONSMANLLEU BORSA FI                                            19950221                                                EUR
ES0165204035                                             FONSNOSTRO GESTION CONSERVADOR FI                               20060601                                                EUR
ES0139010039                                             FONSNOSTRO II FI                                                19940912                                                EUR
ES0138859030                                             FONSNOSTRO FI                                                   19880912                                                EUR
ES0165206006                                             FONSVILA-REAL FI                                                20070402                                                EUR
ES0139958039                                             FONTALENTO FI                                                   19970613                                                EUR
ES0138059037                                             FONTELECO 5 FI                                                  20070227                                                EUR
ES0138918034                                             FONTIBREFONDO FI                                                19910425                                                EUR
ES0138930039                                             FONVALCEM FI                                                    19910620                                                EUR
ES0139761003                                             FTSE4GOOD IBEX ETF FI                                           20080929                                                EUR
ES0140628035                                             GAESCO EMERGENTFOND FI                                          19991217                                                EUR
ES0140633035                                             GAESCO FONDO DE FONDOS FI                                       19971006                                                EUR
ES0140642036                                             GAESCO FONDO FT CP FI                                           19910307                                                EUR
ES0141113037                                             GAESCO JAPON FI                                                 20051214                                                EUR
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ES0141114001                                             GAESCO PATRIMONIALISTA FI                                       20070921                                                EUR
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ES0138984036                                             GAESCO T.F.T. FI                                                19971212                                                EUR
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ES0140818032                                             GARANT. 6 POR 5 INDICE ZONA EURO FI                             20050302                                                EUR
ES0124506033                                             GESCAFONDO FI                                                   19940322                                                EUR
ES0138922036                                             GESCONSULT CP FI                                                19910614                                                EUR
ES0138911039                                             GESCONSULT CRECIMIENTO FI                                       19900628                                                EUR
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ES0138217031                                             GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE FI                               19880609                                                EUR
ES0175604034                                             GESCONSULT RV FLEXIBLE FI                                       19880707                                                EUR
ES0137381036                                             GESCONSULT RENTA VARIABLE FI                                    19920625                                                EUR
ES0142098005                                             GESCOOP ALPHA MULTIGESTION IICIICIL                             20070601                                                EUR
ES0158603037                                             GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA FI                             20050525                                                EUR
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ES0142163031                                             GESCOOPERATIVO DINAMICO FI                                      20040426                                                EUR
ES0174389033                                             GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO FI                                19980227                                                EUR
ES0142044009                                             GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS FI                              20071221                                                EUR
ES0142099003                                             GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO FI                                   20071214                                                EUR
ES0158602039                                             GESCOOP.MULTIESTRAT.ALTERNATIVAS FI                             20040426                                                EUR
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FR0010345371                                             LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS FI                                 20080514                                                EUR
FR0010378604                                             LYXOR ETF DJ STOXX SEL DIV 30 FI                                20080215                                                EUR
FR0007056841                                             LYXOR ETF DOW JONES IA FI                                       20051014                                                EUR
FR0010204073                                             LYXOR ETF EASTERN EUROPE FI                                     20051223                                                EUR
FR0010510800                                             LYXOR ETF EURO CASH FI                                          20080314                                                EUR
FR0010737544                                             LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND FI                                20090529                                                EUR
FR0010762492                                             LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO FI                                    20090710                                                EUR
FR0010251744                                             LYXOR ETF IBEX 35 FI                                            20060928                                                EUR
FR0010245514                                             LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) FI                                      20080215                                                EUR
FR0010468983                                             LYXOR ETF LEVERAGED DJ STOXX 50 FI                              20080215                                                EUR
FR0010410266                                             LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA FI                              20071026                                                EUR
FR0010429068                                             LYXOR ETF MSCI EMERGING MKTS A FI                               20071026                                                EUR
FR0010168765                                             LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH FI                                    20080514                                                EUR
FR0010168773                                             LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP FI                                 20071026                                                EUR
FR0010168781                                             LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FI                                     20080514                                                EUR
FR0010361683                                             LYXOR ETF MSCI INDIA FI                                         20071026                                                EUR
FR0007063177                                             LYXOR ETF NASDAQ 100 FI                                         20051014                                                EUR
FR0010524777                                             LYXOR ETF NEW ENERGY FI                                         20080215                                                EUR
FR0010326140                                             LYXOR ETF RUSSIA FI                                             20071026                                                EUR
FR0010589101                                             LYXOR ETF SHORT STRATEGY EUROPE FI                              20081121                                                EUR
FR0010527275                                             LYXOR ETF WORLD WATER FI                                        20080514                                                EUR
ES0158963035                                             MADRID BOLSA LATINOAMERICANA FI                                 20000519                                                EUR
ES0158957037                                             MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECC. FI                              20030331                                                EUR
ES0159076035                                             MADRID BOLSA OPORTUNIDAD FI                                     19970813                                                EUR
ES0158174039                                             MADRID BOLSA FI                                                 19940217                                                EUR
ES0158966038                                             MADRID DEUDA ELECCION FI                                        20030331                                                EUR
ES0158176034                                             MADRID DEUDA FONDTESORO LP FI                                   19931213                                                EUR
ES0147508032                                             MADRID DEUDA PUBLICA EURO FI                                    19961227                                                EUR
ES0158981037                                             MADRID DIMENSION 5 EURO STOXX FI                                19980116                                                EUR
ES0147509030                                             MADRID DIMENSION 5 IBEX FI                                      20020404                                                EUR
ES0159033036                                             MADRID DOLAR FI                                                 19980916                                                EUR
ES0138707031                                             MADRID FOND ORO FI                                              19970213                                                EUR
ES0158958035                                             MADRID FONDLIBRETA 2010 FI                                      20050601                                                EUR
ES0158959033                                             MADRID FONDLIBRETA 2011 FI                                      20050718                                                EUR
ES0158974032                                             MADRID FONDLIBRETA 4 FI                                         19990913                                                EUR
ES0158976037                                             MADRID GESTION ACTIVA 25 FI                                     20010126                                                EUR
ES0140941032                                             MADRID GESTION ALTERNATIVA FI                                   19970130                                                EUR
ES0138979036                                             MADRID GESTION DINAMICA FI                                      19960619                                                EUR
ES0158178030                                             MADRID PREMIERE FI                                              19930330                                                EUR
ES0159090036                                             MADRID RENTA BASE 5 FI                                          20050615                                                EUR
ES0158211039                                             MADRID RENTABILIDAD ANUAL FI                                    20001222                                                EUR
ES0158962037                                             MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX FI                                19981030                                                EUR
ES0158212037                                             MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL FI                               20050311                                                EUR
ES0140981038                                             MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL FI                              19960509                                                EUR
ES0159178039                                             MADRID TRIPLE B FI                                              19990122                                                EUR
ES0113479002                                             MANAGED ALPHA STRATEGIES IICIICIL                               20070727                                                EUR
ES0159474008                                             MANDATO BALANCED FI                                             20100416                                                EUR
ES0159446006                                             MANDATO GROWTH FI                                               20100416                                                EUR
ES0159449000                                             MANDATO INCOME FI                                               20100416                                                EUR
ES0159529033                                             MANRESA BORSA FI                                                20050318                                                EUR
ES0159504036                                             MANRESA CREIXEMENT FI                                           20050921                                                EUR
ES0159505033                                             MANRESA DINAMIC 25 FI                                           20060728                                                EUR
ES0117061038                                             MANRESA DINAMIC FI                                              20030722                                                EUR
ES0117141038                                             MANRESA ESTALVI FI                                              19971205                                                EUR
ES0133802035                                             MANRESA EUROPA BORSA FI                                         19970521                                                EUR
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ES0159533001                                             MANRESA FONDIPOSIT FI                                           20080307                                                EUR
ES0115415038                                             MANRESA GARANTIT 1 FI                                           20010309                                                EUR
ES0160102002                                             MANRESA GARANTIT 10 FI                                          20090918                                                EUR
ES0160103000                                             MANRESA GARANTIT 11 FI                                          20091106                                                EUR
ES0160104008                                             MANRESA GARANTIT 12 FI                                          20091230                                                EUR
ES0160105005                                             MANRESA GARANTIT 13 FI                                          20100416                                                EUR
ES0159534009                                             MANRESA GARANTIT 4 FI                                           20080718                                                EUR
ES0159506007                                             MANRESA GARANTIT 9 FI                                           20090918                                                EUR
ES0117062002                                             MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50 FI                              20080718                                                EUR
ES0117063000                                             MANRESA GARANTIT V FI                                           20081017                                                EUR
ES0117064008                                             MANRESA GARANTIT VI FI                                          20090313                                                EUR
ES0117065005                                             MANRESA GARANTIT VII FI                                         20090325                                                EUR
ES0159535006                                             MANRESA GARANTIT VIII FI                                        20090619                                                EUR
ES0117067001                                             MANRESA GLB FIX FI                                              20100416                                                EUR
ES0114463039                                             MANRESA MIXT FI                                                 19930603                                                EUR
ES0115413033                                             MANRESA MUNDIBORSA FI                                           19990813                                                EUR
ES0117091035                                             MANRESA PATRIMONI FI                                            20020605                                                EUR
ES0114848031                                             MANRESA PREMIER FI                                              20011130                                                EUR
ES0117142002                                             MANRESA VALOR FI                                                20070629                                                EUR
ES0160634038                                             MAPFRE FT LP FI                                                 19901102                                                EUR
ES0160951036                                             MARCH BOLSA FI                                                  19970708                                                EUR
ES0160943033                                             MARCH BOLSAS INTERN. GTZDO FI                                   20020118                                                EUR
ES0160985034                                             MARCH DINERO FI                                                 19950808                                                EUR
ES0160871036                                             MARCH DIVIDENDO SELECCION FI                                    20070227                                                EUR
ES0160986032                                             MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO FI                                  19980511                                                EUR
ES0160746030                                             MARCH EUROPA BOLSA FI                                           20070227                                                EUR
ES0160987030                                             MARCH EUROPA GARANTIZADO FI                                     19981223                                                EUR
ES0160872000                                             MARCH FUTURO GARANTIZADO FI                                     20080530                                                EUR
ES0160747004                                             MARCH GESTION ALTERNATIVA IICIICIL                              20070511                                                EUR
ES0160982031                                             MARCH GLOBAL FI                                                 19980910                                                EUR
ES0160932036                                             MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO FI                                 20030314                                                EUR
ES0160921039                                             MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO FI                                   20041020                                                EUR
ES0160988038                                             MARCH PREMIER 70/30 FI                                          19990504                                                EUR
ES0115540033                                             MARCH PREMIER BOLSA FI                                          19990504                                                EUR
ES0160952034                                             MARCH PREMIER R.F. FI                                           19990504                                                EUR
ES0161032034                                             MARCH PREMIER TR FI                                             19980213                                                EUR
ES0160989002                                             MARCH RENTA FIJA PRIVADA FI                                     20080905                                                EUR
ES0161031036                                             MARCH SELECCION GTZDO FI                                        19970521                                                EUR
ES0115541031                                             MARCH USA GARANTIZADO FI                                        20020513                                                EUR
ES0161033032                                             MARCH VALORES FI                                                19980910                                                EUR
ES0160945004                                             MARCH VINI CATENA FI                                            20090514                                                EUR
ES0148198031                                             MARCHFONDO FI                                                   19861103                                                EUR
ES0161999034                                             MEDCORRENT FI                                                   19890127                                                EUR
ES0161998036                                             MEDIFOND FI                                                     19860113                                                EUR
ES0136466036                                             MEDIOLANUM ESPAA R.V. FI                                       19970206                                                EUR
ES0165128036                                             MEDIOLANUM EUROPA R.V. FI                                       19970613                                                EUR
ES0138816030                                             MEDIOLANUM FONDCUENTA FI                                        19851204                                                EUR
ES0148219035                                             MEDIOLANUM PREMIER FI                                           19950123                                                EUR
ES0162022034                                             MEDIVALOR EUROPEO FI                                            19981105                                                EUR
ES0162031035                                             MEDIVALOR GLOBAL FI                                             19970319                                                EUR
ES0162211033                                             MERCH-EUROUNION FI                                              20050223                                                EUR
ES0138914033                                             MERCH-FONTEMAR FI                                               19881223                                                EUR
ES0162305033                                             MERCH-OPORTUNIDADES FI                                          20031010                                                EUR
ES0182105033                                             MERCH-UNIVERSAL FI                                              19870616                                                EUR
ES0162331039                                             MERCHBANC FT CP FI                                              19900920                                                EUR
ES0162332037                                             MERCHFONDO FI                                                   19870616                                                EUR
ES0162333035                                             MERCHRENTA FI                                                   19870616                                                EUR
ES0162757035                                             METAVALOR EUROPA FI                                             20070227                                                EUR
ES0162741005                                             METAVALOR RENTA PLUS FI                                         20070625                                                EUR
ES0162735031                                             METAVALOR FI                                                    19880523                                                EUR
ES0162819033                                             METROPOLIS RENTA FI                                             19930603                                                EUR
ES0162916037                                             MILLENIUM FUND II FI                                            20060130                                                EUR
ES0162915039                                             MILLENIUM FUND FI                                               20050302                                                EUR
ES0164103030                                             MISTRAL FLEXIBLE FI                                             20060914                                                EUR
ES0164977037                                             MULTIACTIVO GLOBAL FI                                           20010524                                                EUR
ES0165092034                                             MULTIFONDO AMERICA FI                                           20050216                                                EUR
ES0138614039                                             MULTIFONDO EUROPA FI A                                          19980427                                                EUR
ES0165096035                                             MULTIFONDOS VITAL FI                                            20000128                                                EUR
ES0164981039                                             MULTIGESTION RENTA VARIABLE FI                                  20050601                                                EUR
ES0165093032                                             MULTIGESTORES FI                                                19911219                                                EUR
ES0164982037                                             MULTIOPORTUNIDAD II FI                                          20060130                                                EUR
ES0165193006                                             MUTUAFONDO BOLSA FI D                                           20100528                                                EUR
ES0165193030                                             MUTUAFONDO BOLSA FI A                                           19970206                                                EUR
ES0175805003                                             MUTUAFONDO BOLSAS EMERG. FI D                                   20100521                                                EUR
ES0175805037                                             MUTUAFONDO BOLSAS EMERG. FI A                                   20020314                                                EUR
ES0124142003                                             MUTUAFONDO BONOS CORP. FI                                       20090605                                                EUR
ES0124143001                                             MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI                                 20090924                                                EUR
ES0124144009                                             MUTUAFONDO BONOS TIER 1 FI                                      20100212                                                EUR
ES0165142003                                             MUTUAFONDO CP FI D                                              20100212                                                EUR
ES0165142037                                             MUTUAFONDO CP FI A                                              20010705                                                EUR
ES0165143001                                             MUTUAFONDO DINERO FI A                                          20081107                                                EUR
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ES0165144009                                             MUTUAFONDO ESPAA FI A                                          20090220                                                EUR
ES0165144017                                             MUTUAFONDO ESPAA FI D                                          20091106                                                EUR
ES0165194004                                             MUTUAFONDO FONDOS FI D                                          20100528                                                EUR
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ES0165181035                                             MUTUAFONDO GESTION ACCIONES FI                                  20001107                                                EUR
ES0131366033                                             MUTUAFONDO GESTION BONOS FI                                     20001107                                                EUR
ES0165268006                                             MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI E                                   20100514                                                EUR
ES0165268030                                             MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI A                                   20001107                                                EUR
ES0165238009                                             MUTUAFONDO HIGH YIELD FI D                                      20100528                                                EUR
ES0165238033                                             MUTUAFONDO HIGH YIELD FI A                                      19921228                                                EUR
ES0165269004                                             MUTUAFONDO INVERS. & COOPERACION FI                             20081114                                                EUR
ES0165240005                                             MUTUAFONDO LP FI D                                              20100514                                                EUR
ES0165240039                                             MUTUAFONDO LP FI A                                              19961003                                                EUR
ES0141222002                                             MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI D                                     20100528                                                EUR
ES0141222036                                             MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI A                                     19991217                                                EUR
ES0165241003                                             MUTUAFONDO VALORES FI D                                         20100528                                                EUR
ES0165241037                                             MUTUAFONDO VALORES FI A                                         19980925                                                EUR
ES0165237001                                             MUTUAFONDO FI D                                                 20100514                                                EUR
ES0165237035                                             MUTUAFONDO FI A                                                 19870323                                                EUR
ES0184892034                                             MUTUALFASA 2 FI                                                 19971212                                                EUR
ES0166302002                                             NMAS1 GTION ALTERN. IICIICIL                                    20070402                                                EUR
ES0166301038                                             NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA FI                                  20041028                                                EUR
ES0169592039                                             NMAS1 GESTION RF CP FI                                          20030711                                                EUR
ES0115066039                                             NORDKAPP GLOBAL FI                                              19890531                                                EUR
ES0107955009                                             NORDKAPP RF MIXTO FI                                            20070525                                                EUR
ES0166453037                                             NOVAFONDISA FI                                                  19980710                                                EUR
ES0166472037                                             NOVOCAJAS FI                                                    19860205                                                EUR
ES0166474033                                             NR FONDO 1 FI                                                   19980326                                                EUR
ES0166486037                                             NUCLEFON FI                                                     20000721                                                EUR
ES0167211004                                             OKAVANGO DELTA FI I                                             20090724                                                EUR
ES0167211038                                             OKAVANGO DELTA FI A                                             20050805                                                EUR
ES0138906039                                             OPEN FUND FI                                                    19910124                                                EUR
ES0178172039                                             OPENBANK CORTO PLAZO FI                                         19920430                                                EUR
ES0168651034                                             OPENBANK EURO INDICE 50 FI                                      20040426                                                EUR
ES0119203034                                             OPENBANK IBEX 35 FI                                             20020123                                                EUR
ES0173951031                                             OPORTUNIDADES GLOBALES FI                                       19980612                                                EUR
ES0167501008                                             OPTIMAL ARBITRAJE PLUS IICIICIL                                 20070412                                                EUR
ES0167512005                                             OPTIMAL GLB STRATEGY IICIICIL                                   20070412                                                EUR
ES0169764034                                             P&G CRECIMIENTO FI                                              19860618                                                EUR
ES0167816034                                             P&G MASTER RENTA FIJA FI                                        20021226                                                EUR
ES0167778002                                             P&G MASTER RENTA MIXTA FI                                       20081017                                                EUR
ES0167782004                                             P&G MASTER RENTA VARIABLE FI                                    20081017                                                EUR
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ES0128519008                                             RENTA 4 MINERVA IICIICIL                                        20080314                                                EUR
ES0128520006                                             RENTA 4 MONETARIO FI                                            20090904                                                EUR
ES0173321003                                             RENTA 4 PEGASUS FI                                              20070601                                                EUR
ES0173363039                                             RENTA 4 PREMIER FI                                              19980206                                                EUR
ES0173319031                                             RENTA 4 RF EURO FI                                              19990917                                                EUR
ES0128521004                                             RENTA 4 RETORNO DINAMICO FI                                     20091023                                                EUR
ES0173373038                                             RENTA 4 TES-BOL FI                                              19970213                                                EUR
ES0173364037                                             RENTA 4 USA FI                                                  19990330                                                EUR
ES0128522002                                             RENTA 4 VALOR RELATIVO RF FI                                    20100416                                                EUR
ES0173322001                                             RENTA 4 VALOR FI                                                20091023                                                EUR
ES0126517038                                             RENTA FIJA21 FI                                                 19920123                                                EUR
ES0173221005                                             RENTA MARKETS PATRIMONIOS FI                                    20090522                                                EUR
ES0173393036                                             RENTACASER FI                                                   19961030                                                EUR
ES0173441033                                             RENTMADRID 2 FI                                                 19961209                                                EUR
ES0173426034                                             RENTMADRID FI                                                   19881118                                                EUR
ES0122762000                                             RFMI MULTIGESTION FI                                            20100611                                                EUR
ES0178220036                                             RIVA Y G. ACC. I FI                                             19910712                                                EUR
ES0174039034                                             RIVA Y GARCIA AHORRO FI                                         19920924                                                EUR
ES0137763035                                             RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL FI                                   19930419                                                EUR
ES0112781036                                             RIVA Y GARCIA GLOBAL FI                                         19930129                                                EUR
ES0174013005                                             RIVA Y GARCA RF FLEXIBLE FI                                     20090629                                                EUR
ES0174011009                                             RYG SELECCION AGRESIVA FI                                       20070412                                                EUR
ES0174012007                                             RYG SELECCION ALTERNATIVA IICIICIL                              20070928                                                EUR
ES0156905004                                             RYG SELECCION CONSERVADORA FI                                   20070412                                                EUR
ES0173982002                                             RYG SELECCION MODERADA FI                                       20070412                                                EUR
ES0173983000                                             RYG SEL UNIVERSAL FI                                            20070928                                                EUR
ES0174227035                                             RURAL 12,60 GTZDO RF FI                                         20001124                                                EUR
ES0174305039                                             RURAL AHORRO PLUS FI                                            20030425                                                EUR
ES0174343030                                             RURAL BOLSA 2013 GARANTIA FI                                    20051118                                                EUR
ES0156831036                                             RURAL BOLSA EURO GTIA FI                                        20060907                                                EUR
ES0174224032                                             RURAL CESTA ACCIONES GTZDO FI                                   20060428                                                EUR
ES0174349037                                             RURAL CESTA CONSERVADORA 20 FI                                  20010830                                                EUR
ES0174364036                                             RURAL CESTA DE INDICES GTZO FI                                  19991105                                                EUR
ES0174338030                                             RURAL CESTA DECIDIDA 80 FI                                      20010830                                                EUR
ES0174264038                                             RURAL CESTA DEFENSIVA 10 FI                                     20060721                                                EUR
ES0174304032                                             RURAL CESTA MODERADA 60 FI                                      20010830                                                EUR
ES0158281032                                             RURAL CESTA PRUDENTE 40 FI                                      20010830                                                EUR
ES0174365033                                             RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE FI                              20000317                                                EUR
ES0174372039                                             RURAL EURO DOLAR GTZDO FI                                       19980618                                                EUR
ES0174367039                                             RURAL EURO RV FI                                                19990521                                                EUR
ES0174371031                                             RURAL EUROPA 2012 GTIA FI                                       19971205                                                EUR
ES0156832000                                             RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD FI                               20071015                                                EUR
ES0174339038                                             RURAL EXTRA IBEX GTIA FI                                        20040930                                                EUR
ES0174266009                                             RURAL GTIA RF 2012 FI                                           20070914                                                EUR
ES0174265001                                             RURAL GTZDO ENERGIAS RENOVABLES FI                              20070525                                                EUR
ES0174267007                                             RURAL GTZDO RF 2014 FI                                          20091023                                                EUR
ES0123974034                                             RURAL GTZADO RF I FI                                            19960531                                                EUR
ES0138553039                                             RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II FI                              19970912                                                EUR
ES0174350035                                             RURAL GARANTIZADO RV IV FI                                      20041104                                                EUR
ES0175737032                                             RURAL IBEX GTIA 2012 FI                                         20000229                                                EUR
ES0174383036                                             RURAL INDICE GANADOR GTIA FI                                    19990525                                                EUR
ES0174414039                                             RURAL INFLACION GTZDO FI                                        19970424                                                EUR
ES0174431033                                             RURAL MIXTO 25 FI                                               19980416                                                EUR
ES0174398034                                             RURAL MIXTO 50 FI                                               19970115                                                EUR
ES0174387037                                             RURAL MIXTO 75 FI                                               19961227                                                EUR
ES0174406035                                             RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 FI                                 19961219                                                EUR
ES0174382038                                             RURAL MX INTERN. 50 FI                                          19980316                                                EUR
ES0174432031                                             RURAL MULTIFONDO 75 FI                                          19980903                                                EUR
ES0174399032                                             RURAL ORO GTZDO FI                                              19970721                                                EUR
ES0174394033                                             RURAL RENDIMIENTO FI                                            19961219                                                EUR
ES0123973036                                             RURAL RF 3 PLUS FI                                              19960531                                                EUR
ES0123971030                                             RURAL RENTA FIJA 3 FI                                           19921013                                                EUR
ES0123972038                                             RURAL RF 5 PLUS FI                                              19950227                                                EUR
ES0175735036                                             RURAL RENTA FIJA 5 FI                                           19990119                                                EUR
ES0174229031                                             RURAL RENTA FIJA II FI                                          20020123                                                EUR
ES0174368037                                             RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL FI                               20000331                                                EUR
ES0175734039                                             RURAL RENTA VARIABLE ESPAA FI                                  19980420                                                EUR
ES0175736034                                             RURAL RV INTERNAC. FI                                           19991020                                                EUR
ES0175738030                                             RURAL TECNOLOGICO RV FI                                         20000317                                                EUR
ES0174388035                                             RURAL TOLEDO I FI                                               19970213                                                EUR
ES0174433039                                             RURAL VALOR IV FI                                               19981111                                                EUR
ES0174407033                                             RURAL VALOR FI                                                  19970109                                                EUR
ES0174411035                                             RURALRENTA FV FI                                                19911121                                                EUR
ES0173827033                                             SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA FI                             20000211                                                EUR
ES0175083031                                             SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA FI                             20060331                                                EUR
ES0183338039                                             SABADELL BS BONOS EMERGENTES FI                                 20060322                                                EUR
ES0173828031                                             SABADELL BS BONOS EURO FI                                       20000531                                                EUR
ES0144212034                                             SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL FI                              19930805                                                EUR
ES0179606001                                             SABADELL BS COMMODITIES FI                                      20081212                                                EUR
ES0174403032                                             SABADELL BS CORTO PLAZO EURO FI                                 20000531                                                EUR
ES0138950037                                             SABADELL BS DOLAR FIJO FI                                       19920528                                                EUR
ES0174404030                                             SABADELL BS ESPAA BOLSA FI                                     20010712                                                EUR
ES0111092039                                             SABADELL BS ESPAA DIVIDENDO FI                                 20020322                                                EUR
ES0138983038                                             SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA FI                             19970605                                                EUR
ES0175084005                                             SABADELL BS EUROACCION 130/30 FI                                20080718                                                EUR
ES0111098036                                             SABADELL BS EUROACCION FI                                       20040812                                                EUR
ES0174416034                                             SABADELL BS EUROPA BOLSA FI                                     20000614                                                EUR
ES0111099034                                             SABADELL BS EUROPA EMERG. BOLSA FI                              20060331                                                EUR
ES0183339037                                             SABADELL BS EUROPA VALOR FI                                     20060331                                                EUR
ES0175085002                                             SABADELL BS EUROTESORO FI                                       20081031                                                EUR
ES0111093003                                             SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL FI                                20080307                                                EUR
ES0173830037                                             SABADELL BS FT LP FI                                            20001124                                                EUR
ES0175215039                                             SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERSARIO FI                         19970929                                                EUR
ES0182179038                                             SAB BS GTIA EUROBOLSA FI                                        20040510                                                EUR
ES0175221037                                             SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1 FI                                 20000425                                                EUR
ES0175169004                                             SABADELL BS GTIA EXTRA 10 FI                                    20090508                                                EUR
ES0111094001                                             SABADELL BS GTIA EXTRA 11 FI                                    20091106                                                EUR
ES0158286031                                             SABADELL BS GTIA EXTRA 13 FI                                    20040224                                                EUR
ES0175242033                                             SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2 FI                                 19990623                                                EUR
ES0175168030                                             SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3 FI                                 20020308                                                EUR
ES0111141034                                             SABADELL BS GARANTIA EXTRA 4 FI                                 19960531                                                EUR
ES0175082033                                             SABADELL BS GARANTIA EXTRA 5 FI                                 20020913                                                EUR
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ES0176092031                                             SABADELL BS GTIA EXTRA 9 FI                                     20010309                                                EUR
ES0178521037                                             SABADELL BS GARANTIA FIJA 3 FI                                  19960410                                                EUR
ES0176093039                                             SABADELL BS GARANTIA FIJA 5 FI                                  20010420                                                EUR
ES0144185032                                             SABADELL BS GARANTIA FIJA 6FI                                   20010712                                                EUR
ES0175251034                                             SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2 FI                                19980112                                                EUR
ES0158285033                                             SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3 FI                              20040128                                                EUR
ES0175262031                                             SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4 FI                              19970313                                                EUR
ES0175263039                                             SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9 FI                              19970529                                                EUR
ES0138843034                                             SABADELL BS INTERES EURO 1 FI                                   19870710                                                EUR
ES0161850039                                             SABADELL BS INTERES EURO 3 FI                                   19900611                                                EUR
ES0174402034                                             SABADELL BS JAPON BOLSA FI                                      20000211                                                EUR
ES0174391039                                             SABADELL BS MIX 50 FI                                           20010824                                                EUR
ES0174434037                                             SABADELL BS MIX 70 FI                                           20010824                                                EUR
ES0174376030                                             SABADELL BS PROGRESION EURO FI                                  20040128                                                EUR
ES0174419038                                             SABADELL BS PROGRESION INSTITUC FI                              20040128                                                EUR
ES0111096030                                             SABADELL BS PROGRESION FI                                       20000412                                                EUR
ES0174435034                                             SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA FI                              20020513                                                EUR
ES0173829039                                             SABADELL BS RDTO EURO FI                                        20000614                                                EUR
ES0174418030                                             SABADELL BS RDTO INSTITUCIONAL FI                               20031117                                                EUR
ES0174392037                                             SABADELL BS RENDIMIENTO PYME FI                                 20020513                                                EUR
ES0126544032                                             SABADELL BS RENDIMIENTO FI                                      19930129                                                EUR
ES0111145035                                             SABADELL BS RENTA FIJA MIXTA ESPAA FI                          19970313                                                EUR
ES0111124030                                             SABADELL BS RV MIXTA ESPAA FI                                  19970625                                                EUR
ES0111113033                                             SABADELL BS RENTA FI                                            19981022                                                EUR
ES0111146009                                             SABADELL BS RDAD OBJETIVO 1 FI                                  20090424                                                EUR
ES0111186039                                             SABADELL BS SELECCION ACTIVA V12 FI                             20020731                                                EUR
ES0158287039                                             SABADELL BS SELEC.ACTIVA V2 FI                                  20040419                                                EUR
ES0158288037                                             SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4 FI                              20060302                                                EUR
ES0158289001                                             SABADELL BS SEL HEDGE TOP IICIICIL                              20080620                                                EUR
ES0111143030                                             SABADELL BS SELECCION PLUS FI                                   19961003                                                EUR
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ES0138926037                                             SAFEI RENTA FIJA FI                                             19920723                                                EUR
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ES0114377031                                             SANTANDER 100 POR 100 FI                                        19971219                                                EUR
ES0138360039                                             SANTANDER 104 USA 2 FI                                          20031007                                                EUR
ES0112734035                                             SANTANDER 104 USA FI                                            20030722                                                EUR
ES0176934034                                             SANTANDER 105 EUROPA 2 FI                                       20040907                                                EUR
ES0138308038                                             SANTANDER 105 EUROPA 3 FI                                       20041028                                                EUR
ES0172209035                                             SANTANDER 105 EUROPA FI                                         19971212                                                EUR
ES0138823002                                             SANTANDER ACC. ESPAOLAS FI B                                   20091016                                                EUR
ES0138823036                                             SANTANDER ACC. ESPAOLAS FI A                                   19870605                                                EUR
ES0114063037                                             SANTANDER ACCIONES EURO FI                                      19861008                                                EUR
ES0105930038                                             SANTANDER ACC LATINOAMERICANAS FI                               19910725                                                EUR
ES0113473039                                             SANTANDER AGGRESIVE EUROPE FI                                   20001201                                                EUR
ES0145803005                                             SANTANDER AHORRO ACTIVO FI A                                    20091030                                                EUR
ES0145803039                                             SANTANDER AHORRO ACTIVO FI C                                    20030731                                                EUR
ES0175831033                                             SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO FI                                 19970416                                                EUR
ES0155889035                                             SANTANDER AHORRO DIARIO 1 FI                                    19870121                                                EUR
ES0155872031                                             SANTANDER AHORRO DIARIO 2 FI                                    19950123                                                EUR
ES0155819032                                             SANTANDER AHORRO GTZDO 3 FI                                     19940503                                                EUR
ES0172208037                                             SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4 FI                               19970905                                                EUR
ES0114457031                                             SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5 FI                               19970226                                                EUR
ES0114456033                                             SANTANDER AHORRO RENTAS 2 FI                                    19961219                                                EUR
ES0138325032                                             SANTANDER BENEFICIO EUROPA FI                                   20041229                                                EUR
ES0175161035                                             SANTANDER BEST 2 FI                                             19980206                                                EUR
ES0175171034                                             SANTANDER BEST 2010 FI                                          19970109                                                EUR
ES0137898039                                             SANTANDER BEST FI                                               20060914                                                EUR
ES0175201039                                             SANTANDER BOLSA EURO SEGURADO 3 FI                              19970904                                                EUR
ES0175200031                                             SANTANDER BOLSAS GANADORAS FI                                   19970314                                                EUR
ES0175173030                                             SANTANDER BOLSAS MUNDIALES FI                                   19970523                                                EUR
ES0117618035                                             SANTANDER BONOS FONDVALENCIA FI                                 19920909                                                EUR
ES0176095034                                             SANTANDER BRICT FI                                              20041229                                                EUR
ES0138938032                                             SCH SUPERMILLENNIUM 8 FI                                        19911212                                                EUR
ES0107767008                                             SANTANDER CLASS DOBLE RDTO FI                                   20080125                                                EUR
ES0166492001                                             SANTANDER CLASS DOLAR FI                                        20080530                                                EUR
ES0175146036                                             SANTANDER CLIQUET EUROPA 2 FI                                   19980527                                                EUR
ES0157787039                                             SANTANDER CLIQUET EUROPA FI                                     19960911                                                EUR
ES0105931036                                             SANTANDER CORTO EURO 1 FI                                       19960926                                                EUR
ES0172205033                                             SANTANDER CORTO EURO 2 FI                                       19930715                                                EUR
ES0121748034                                             SANTANDER CP DOLAR FI                                           20000114                                                EUR
ES0175075037                                             SANTANDER CORTO PLAZO PLUS FI                                   19990115                                                EUR
ES0176097030                                             SANTANDER DECISION CONSERVADOR FI                               20060714                                                EUR
ES0107777031                                             SANTANDER DECISION MODERADO FI                                  20060714                                                EUR
ES0107762009                                             SANTANDER DEPOSITOS PLUS FI A                                   20090924                                                EUR
ES0107762017                                             SANTANDER DEPOSITOS PLUS FI B                                   20090924                                                EUR
ES0107762033                                             SANTANDER DEPOSITOS PLUS FI C                                   20011026                                                EUR
ES0109360034                                             SANTANDER DIVIDENDO EUROPA FI                                   20000707                                                EUR
ES0107991038                                             SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2 FI                                20050907                                                EUR
ES0174974008                                             SANTANDER DOLAR 90 FI                                           20100205                                                EUR
ES0107772032                                             SANTANDER EMERGENTES EUROPA FI                                  20001212                                                EUR
ES0175078031                                             SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO FI                                  20001003                                                EUR
ES0175147034                                             SANTANDER EUROINDICE FI                                         19980910                                                EUR
ES0176099002                                             SANTANDER EUROPA 90 FI                                          20091113                                                EUR
ES0113604005                                             SANTANDER FIN OPPORTUNITIES FI                                  20080606                                                EUR
ES0175203035                                             SANTANDER FT CP FI                                              19901022                                                EUR
ES0174968034                                             SANT. GARANTIA ACTIVA CONSERV. 2 FI                             20060308                                                EUR
ES0174953036                                             SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERV. 3 FI                         20060524                                                EUR
ES0174951030                                             SANTANDER GTIA ACTIVA CONSERV FI                                20060123                                                EUR
ES0174952038                                             SANT. GARANTIA ACTIVA MODERADO 2 FI                             20060308                                                EUR
ES0174969032                                             SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3 FI                         20060524                                                EUR
ES0174967036                                             SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO FI                           20060123                                                EUR
ES0180960033                                             SANTANDER GTZDO ESPAA FI                                       20070307                                                EUR
ES0175834037                                             SANTANDER GTZDO GRANDES CIAS FI                                 20060714                                                EUR
ES0107994008                                             SANTANDER GESTION GLOBAL FI                                     20070613                                                EUR
ES0133862039                                             SANTANDER INDICE ESPAA FI                                      19960926                                                EUR
ES0107893036                                             SAN INDICE EUROP ASEGUR. FI                                     20070213                                                EUR
ES0112736030                                             SANTANDER MEMORIA 2 FI                                          20040326                                                EUR
ES0112737038                                             SANTANDER MEMORIA 3 FI                                          20040609                                                EUR
ES0138359031                                             SANTANDER MEMORIA FI                                            20030514                                                EUR
ES0145814036                                             SANTANDER MIXTO ACCIONES FI                                     19870128                                                EUR
ES0138899036                                             SANTANDER MIXTO RF 75/25 FI                                     19940606                                                EUR
ES0155818034                                             SANTANDER MIXTO RF 90/10 FI                                     19941209                                                EUR
ES0172211031                                             SANTANDER PODIUM PLUS FI                                        20041125                                                EUR
ES0112735032                                             SANTANDER POSITIVO 2 FI                                         20040204                                                EUR
ES0138361037                                             SANTANDER POSITIVO FI                                           20031230                                                EUR
ES0107995005                                             SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 FI                               20071015                                                EUR
ES0114314034                                             SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3 FI                               20060215                                                EUR
ES0107766000                                             SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4 FI                               20070601                                                EUR
ES0112745007                                             SANTANDER PREM CANCELABLE AGUA FI                               20070326                                                EUR
ES0114313036                                             SANTANDER PREMIER CANCELABLE EUR FI                             20051223                                                EUR
ES0107894000                                             SANTANDER PREMIER CANCELABLE FI                                 20070402                                                EUR
ES0107895007                                             SANTANDER PREMIER DOLAR FI                                      20070928                                                EUR
ES0138534005                                             SANTANDER RENDIMIENTO FI B                                      20090703                                                EUR
ES0138534039                                             SANTANDER RENDIMIENTO FI I                                      19971024                                                EUR
ES0175180035                                             SANTANDER RENTA FIJA 2016 FI                                    20051019                                                EUR
ES0174971038                                             SANTANDER RF CORPORATIVA FI                                     20060315                                                EUR
ES0121772034                                             SANTANDER RF EMERGENTES PLUS FI                                 20000204                                                EUR
ES0105941001                                             SANTANDER RF LP FI A                                            20070419                                                EUR
ES0105941019                                             SANTANDER RF LP FI C                                            20091127                                                EUR
ES0107776033                                             SANTANDER RF PREMIER FI                                         20050311                                                EUR
ES0175164039                                             SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA FI                                 20000121                                                EUR
ES0146133006                                             SANTANDER RF FI A                                               20091113                                                EUR
ES0146133030                                             SANTANDER RF FI B                                               19901220                                                EUR
ES0145821031                                             SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSER FI                             20030606                                                EUR
ES0114271036                                             SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA FI                              20001003                                                EUR
ES0113661039                                             SANTANDER RF CONVERTIBLES FI                                    19980624                                                EUR
ES0175174004                                             SANTANDER RV ESPAA REPARTO FI C                                20091016                                                EUR
ES0175174038                                             SANTANDER RV ESPAA REPARTO FI A                                19980910                                                EUR
ES0145822005                                             SANTANDER SEGURIDAD FI                                          20090522                                                EUR
ES0107765036                                             SANTANDER SELECCION PREMIER BRIC FI                             20060914                                                EUR
ES0114315031                                             SANTANDER SELEC PREMIER EUROPA FI                               20060714                                                EUR
ES0107764039                                             SANTANDER SELECCION RV ASIA FI                                  20040326                                                EUR
ES0112757036                                             SANTANDER SELECCION RV JAPON FI                                 19991001                                                EUR
ES0121761037                                             SANTANDER SELEC RV NORTEAMERICA FI                              19991230                                                EUR
ES0175224031                                             SANTANDER SMALL CAPS ESPAA FI                                  20041229                                                EUR
ES0107987036                                             SANTANDER SMALL CAPS EUROPA FI                                  20000623                                                EUR
ES0114350038                                             SANTANDER SOLIDARIO DIV EUROPA FI                               19990603                                                EUR
ES0112744000                                             SANTANDER TESORERO FI A                                         20090717                                                EUR
ES0112744018                                             SANTANDER TESORERO FI B                                         20090717                                                EUR
ES0112744026                                             SANTANDER TESORERO FI C                                         20090717                                                EUR
ES0112744034                                             SANTANDER TESORERO FI I                                         20030616                                                EUR
ES0138822038                                             SECURITY FUND FI                                                19870310                                                EUR
ES0175426032                                             SEGUNDA GENERACION RENTA FI                                     19981127                                                EUR
ES0138281037                                             SEGURFONDO ASIA FI                                              19990630                                                EUR
ES0175442039                                             SEGURFONDO EUROPA EX EURO FI                                    19940718                                                EUR
ES0175437039                                             SEGURFONDO GESTION DINAMICA FI                                  19880209                                                EUR
ES0175403007                                             SEGURFONDO GLOBAL MACRO FI                                      20100129                                                EUR
ES0175413006                                             SEGURFONDO LIQUIDEZ FI                                          20080425                                                EUR
ES0175445032                                             SEGURFONDO RENTA VARIABLE FI                                    19961219                                                EUR
ES0175447038                                             SEGURFONDO USA FI                                               20030905                                                EUR
ES0132215007                                             SELECCION ESPAA FI                                             20071228                                                EUR
ES0113748000                                             SELECT GLOBAL MANAGERS IICIICIL                                 20070727                                                EUR
ES0175450032                                             SELECTOR GLOBAL FI                                              20041125                                                EUR
ES0132467038                                             SEQUEFONDO FI                                                   19970509                                                EUR
ES0175419037                                             SERFIEX EUROPA FI                                               20070122                                                EUR
ES0175590035                                             SERFIEX IBEX 35 INDICE FI                                       20040331                                                EUR
ES0175977000                                             SIITNEDIF TORDESILLAS IBOP FI INS.                              20091016                                                EUR
ES0175977018                                             SIITNEDIF TORDESILLAS IBOP FI MIN.                              20091016                                                EUR
ES0176201038                                             SMART ALLOCATION FUND FI                                        20041222                                                EUR
ES0110049030                                             ST COLECTIVO FINANCIERO FI                                      20000412                                                EUR
ES0177975036                                             TARFONDO FI                                                     19910926                                                EUR
ES0177997030                                             TARRAGONAFONS 3 FI                                              19970430                                                EUR
ES0178016038                                             TEBAS INVESTMENT FI                                             20010110                                                EUR
ES0180935001                                             UBS (ES) ALP. SEL. HF IICIICIL                                  20070412                                                EUR
ES0180936009                                             UBS (ES) STABLE GROWTH IICIICIL                                 20080328                                                EUR
ES0180914006                                             UBS BONOS GESTION ACTIVA FI                                     20081219                                                EUR
ES0180948038                                             UBS CAPITAL 2 PLUS FI                                           20060130                                                EUR
ES0180942031                                             UBS DINERO FI                                                   20030331                                                EUR
ES0180943039                                             UBS ESPAA GESTION ACTIVA FI                                    20040531                                                EUR
ES0180913008                                             UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO FI                                20081003                                                EUR
ES0122073002                                             UBS GLB GTION ACTIVA FI P                                       20100312                                                EUR
ES0122073036                                             UBS GLB GTION ACTIVA FI I                                       20000425                                                EUR
ES0158316002                                             UBS MIXTO GTION ACTIVA FI P                                     20100312                                                EUR
ES0158316036                                             UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I                                     19870611                                                EUR
ES0180933006                                             UBS RENTA GESTION ACTIVA FI                                     20080704                                                EUR
ES0180931034                                             UBS RETORNO ACTIVO FI                                           20040812                                                EUR
ES0180994032                                             UNIFOND 2010-IX FI                                              20001003                                                EUR
ES0181065030                                             UNIFOND 2010-VII FI                                             20050223                                                EUR
ES0181080039                                             UNIFOND 2010-VIII FI                                            19921013                                                EUR
ES0181064033                                             UNIFOND 2010-XII FI                                             20040812                                                EUR
ES0181068034                                             UNIFOND 2011 FI                                                 19961003                                                EUR
ES0178233039                                             UNIFOND 2011-II FI                                              20041122                                                EUR
ES0181051030                                             UNIFOND 2011-VI FI                                              19980608                                                EUR
ES0181033038                                             UNIFOND 2012-III FI                                             19990616                                                EUR
ES0181041031                                             UNIFOND 2012-IV FI                                              19970226                                                EUR
ES0181050032                                             UNIFOND 2012-V FI                                               19970226                                                EUR
ES0178234037                                             UNIFOND 2012-VI FI                                              20050112                                                EUR
ES0181011034                                             UNIFOND 2012-VII FI                                             20010322                                                EUR
ES0181069032                                             UNIFOND 2012-XII FI                                             19970226                                                EUR
ES0181083033                                             UNIFOND 2013-IV FI                                              19961003                                                EUR
ES0181067036                                             UNIFOND 2013-X FI                                               19960307                                                EUR
ES0181001035                                             UNIFOND 2014-IV CRECIENTE FI                                    20041122                                                EUR
ES0181062037                                             UNIFOND 2014-V FI                                               20010322                                                EUR
ES0178236008                                             UNIFOND 2014-X FI                                               20080905                                                EUR
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ES0178235000                                             UNIFOND BOLSA 60 FI                                             20070412                                                EUR
ES0180983035                                             UNIFOND BOLSA GLOBAL FI                                         20001115                                                EUR
ES0176902007                                             UNIFOND BOLSA PATRIMONIO FI                                     20090313                                                EUR
ES0181003007                                             UNIFOND BOLSA X FI                                              20080829                                                EUR
ES0181074032                                             UNIFOND DINERO FI                                               19921013                                                EUR
ES0181063035                                             UNIFOND ESTRELLA FI                                             20040405                                                EUR
ES0181002033                                             UNIFOND EURIBOR PLUS FI                                         20070129                                                EUR
ES0181034036                                             UNIFOND EUROBOLSA FI                                            19990830                                                EUR
ES0181073034                                             UNIFOND FONDANDALUCIA FI                                        19960307                                                EUR
ES0180984033                                             UNIFOND INTERES ANUAL FI                                        20050330                                                EUR
ES0181054034                                             UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL FI                                    20010207                                                EUR
ES0181010036                                             UNIFOND RV I FI                                                 19971121                                                EUR
ES0181036031                                             UNIFOND TESORERIA FI                                            20050216                                                EUR
ES0181031032                                             UNIFOND TRANQUILIDAD FI                                         19980326                                                EUR
ES0182151037                                             UNO-E AHORRO PLUS FI                                            20050525                                                EUR
ES0182154031                                             UNO-E IBEX 35 FI                                                20021024                                                EUR
ES0182571036                                             URQUIJO GTIA BOLSA EURO FI                                      19960703                                                EUR
ES0182543035                                             URQUIJO INV. ETICA Y SOLIDARIA FI                               20031209                                                EUR
ES0161851037                                             URQUIJO PATR. PRIVADO 2 FI                                      19910314                                                EUR
ES0161849031                                             URQUIJO PATR. PRIVADO 4 FI                                      19931112                                                EUR
ES0161847035                                             URQUIJO PATR. PRIVADO 5 FI                                      19960524                                                EUR
ES0182281008                                             URQUIJO PROGRESION CARTERAS FI                                  20080718                                                EUR
ES0110240001                                             V&V GESTION ACTIVA FI                                           20070928                                                EUR
ES0183221037                                             VENTURE BOLSA AMERICANA FI                                      20030117                                                EUR
ES0183261033                                             VENTURE BOLSA ESPAOLA FI                                       20030117                                                EUR
ES0183283037                                             VENTURE BOLSA EUROPEA FI                                        20030113                                                EUR
ES0183342031                                             VENTURE CASH DINAMICO FI                                        20030113                                                EUR
ES0183302035                                             VENTURE CORTO PLAZO FI                                          20030113                                                EUR
ES0183216037                                             VENTURE MIXTO R.FIJA FI                                         20030117                                                EUR
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ES0184269035                                             VITAL DINAMICO FI                                               20040609                                                EUR
ES0184249037                                             VITAL DIVISA FI                                                 19980504                                                EUR
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ES0114904008                                             BRIGHTGATE ABSOLUTE RETURN FIL                                  20090325                                                EUR
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ES0182856007                                             VALORICA MACRO FIL                                              20080125                                                EUR
ES0106929039                                             AC PATRIMONIO INMOBILIARIO FII                                  20040907                                                EUR
ES0110179035                                             BBVA PROPIEDAD FII                                              19950221                                                EUR
ES0113248035                                             CAIXA CATALUNYA PROPIETAT FII                                   20060524                                                EUR
ES0143695031                                             HABITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO FII                             20060619                                                EUR
ES0159089038                                             MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO FII                              20030314                                                EUR
ES0174234031                                             SABADELL BS INMOBILIARIO FII                                    20040113                                                EUR
ES0114079033                                             SANTANDER BANIF INMOBILIARIO FII                                19950221                                                EUR
ES0175444035                                             SEGURFONDO INVERSION FII                                        19950221                                                EUR
ES0110506039                                             A.C. CAPITAL PREMIER FCR                                        19990304                                                EUR
ES0105233037                                             AC CAPITAL PREMIER II FCR                                       20060308                                                EUR
ES0105967006                                             ADE FINANCIACION CAP SEMILLA FCR                                20081128                                                EUR
ES0105986030                                             ADIANTE 2000 FCR                                                19990616                                                EUR
ES0107263032                                             AC INFRAESTRUCTURAS FCR                                         20060208                                                EUR
ES0108904030                                             ALTAMAR BUYOUT EUROPA FCR                                       20050216                                                EUR
ES0177043033                                             ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II FCR                                    20060907                                                EUR
ES0113309035                                             ALTAMAR BUYOUT GLOBAL III FCR                                   20060907                                                EUR
ES0163029004                                             ALTAMAR SECOND. OPPORT. IV FCR                                  20091016                                                EUR
ES0109316036                                             ANDALUCIA 21 FCR                                                19990128                                                EUR
ES0109284036                                             ANDALUCIA CAPITAL DESARROLLO FCR                                20030117                                                EUR
ES0109285009                                             ANGELS CAPITAL FCR                                              20070928                                                EUR
ES0109922031                                             ARCANO CAPITAL BP I FCR                                         20061219                                                EUR
ES0109933038                                             ARCANO CAPITAL I FCR                                            20060628                                                EUR
ES0109934002                                             ARCANO GLB OPPORTUNITY FUND II FCR                              20080523                                                EUR
ES0111173003                                             ATLAS CAPITAL I FCR                                             20071214                                                EUR
ES0113268033                                             BANESTO ENISA SEPI FCR                                          20050914                                                EUR
ES0113775037                                             BANKINTER CAPITAL RIESGO 1 FCR                                  20041229                                                EUR
ES0170457032                                             BARING IBERIA II FCR                                            20031128                                                EUR
ES0161363009                                             BARING IBERIA III FCR                                           20080222                                                EUR
ES0114192034                                             BARING IBERIA FCR                                               19981028                                                EUR
ES0180660039                                             BBVA CAPITAL PRIVADO FCR                                        20061204                                                EUR
ES0115433007                                             CALENDULA RENOVABLES I FCR                                      20081128                                                EUR
ES0115863039                                             CANTABRIA EXPANSION FCR                                         20040609                                                EUR
ES0116813009                                             CASTILLA LEON CAP DESARROLLO I FCR                              20080425                                                EUR
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ES0124139033                                             CORPFIN CAP FUND III SBP FCR                                    20061214                                                EUR
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ES0161583036                                             EBN VACCARIA FCR                                                20060123                                                EUR
ES0155098033                                             EKINTZAILE XXI FCR                                              20021115                                                EUR
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ES0128590009                                             ELAND ENERGIAS RENOVABLES III FCR                               20090227                                                EUR
ES0128588037                                             ELAND ENERGIAS RENOVABLES FCR                                   20070205                                                EUR
ES0144031038                                             ELKANO XXI FCR                                                  20010706                                                EUR
ES0130431036                                             EMPRENDE FCR                                                    19990616                                                EUR
ES0134698036                                             EZTEN FCR                                                       19890127                                                EUR
ES0137321008                                             FERROL INIC. EMP. FCR                                           20090227                                                EUR
ES0138294030                                             FOND-ICO FCR                                                    19930713                                                EUR
ES0138119005                                             FONDO AXON I FCR                                                20070713                                                EUR
ES0138092038                                             CLM INV. CASTILLA-LA MANCHA FCR                                 20060803                                                EUR
ES0138056033                                             FONDO CPE CAPITAL CV FCR                                        20051014                                                EUR
ES0138621034                                             FONDO INVERCAIXA GALICIA FCR                                    20001115                                                EUR
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ES0138559036                                             FONDO SOCIAL CAIXA GALICIA FCR                                  20001115                                                EUR
ES0138084001                                             FONDO TECNOL. SEGURANZA FCR                                     20080314                                                EUR
ES0138611001                                             FONS MEDITERRANEA CAPITAL FCR                                   20080627                                                EUR
ES0165203037                                             FONSINNOCAT FCR                                                 20020715                                                EUR
ES0127332031                                             GED EASTERN FUND II FCR                                         20050805                                                EUR
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ES0141174039                                             GED SUR FCR                                                     20070227                                                EUR
ES0116847007                                             GIJON INNOVA I FCR                                              20100422                                                EUR
ES0162737003                                             GREEN ALLIANCE I FCR                                            20071221                                                EUR
ES0144887009                                             HIGHGROWTH INNOVACION FCR                                       20070727                                                EUR
ES0145641009                                             HIPERION TURNAROUND FUND I FCR                                  20081219                                                EUR
ES0146841038                                             I+D UNIFONDO FCR                                                20060215                                                EUR
ES0147557039                                             IBERSUIZAS CAPITAL FUND II FCR                                  20060602                                                EUR
ES0147500039                                             INICAP I FCR                                                    20060512                                                EUR
ES0154764007                                             INNOTEC DESARROLLO FCR                                          20090213                                                EUR
ES0155566039                                             INVERASTURIAS I FCR                                             19960209                                                EUR
ES0155143037                                             INVERCAT EXTERIOR FCR                                           20010511                                                EUR
ES0155637038                                             INVERMURCIA CAPITAL FCR                                         19991115                                                EUR
ES0155612031                                             INVERSIONES TELECOM. FCR                                        20000112                                                EUR
ES0155549035                                             INVERSIONS EN INNOVACIO A CATALUNYA FCR                         20030711                                                EUR
ES0161855038                                             MCH IBERIAN FUND II FCR                                         20050708                                                EUR
ES0161812005                                             MCH IBERIAN CAPITAL FUND III FCR                                20080731                                                EUR
ES0162191037                                             MERCAPITAL BUY-OUT BCA.MARCH FCR                                20070227                                                EUR
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ES0162181038                                             MERCAPITAL BUY-OUT ESPAA FCR                                   20070227                                                EUR
ES0164104004                                             MIURA FUND I FCR                                                20080208                                                EUR
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ES0A00524967                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ABG 17,00                                  PABGAM 1700N10        20100716                     17,00   
ES0A00523282                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ABG 17,50                                  PABGAM 1750N10        20100716                     17,50   
ES0A00521757                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ABG 19,00                                  PABGAM 1900N10        20100716                     19,00   
ES0A00535484                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ABG 13,50                                  PABGAM 1350Q10        20100820                     13,50   
ES0A00535492                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ABG 14,00                                  PABGAM 1400Q10        20100820                     14,00   
ES0A00537100                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABG 12,00                                  PABGAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00528521                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABG 14,50                                  PABGAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00538355                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABG 15,50                                  PABGAM 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00499947                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABG 22,00                                  PABGAM 2200U10        20100917                     22,00   
ES0A00524330                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ABG 17,50                                  PABGAM 1750Z10        20101217                     17,50   
ES0A00517136                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ABG 18,50                                  PABGAM 1850Z10        20101217                     18,50   
ES0A00540658                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABG 16,00                                  PABGAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00540005                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ABE 12,86                                 CABEAM 1286N10105     20100716                     12,86   
ES0A00539619                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ABE 13,33                                 CABEAM 1333N10105     20100716                     13,33   
ES0A00533190                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ABE 11,43                                 CABEAM 1143U10105     20100917                     11,43   
ES0A00538660                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ABE 12,38                                 CABEAM 1238U10105     20100917                     12,38   
ES0A00530113                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ABE 12,86                                 CABEAM 1286U10105     20100917                     12,86   
ES0A00510180                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ABE 13,33                                 CABEAM 1333U10105     20100917                     13,33   
ES0A00473850                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ABE 13,81                                 CABEAM 1381U10105     20100917                     13,81   
ES0A00473868                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ABE 14,29                                 CABEAM 1429U10105     20100917                     14,29   
ES0A00516120                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ABE 14,76                                 CABEAM 1476U10105     20100917                     14,76   
ES0A00476465                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ABE 15,24                                 CABEAM 1524U10105     20100917                     15,24   
ES0A00503227                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ABE 15,71                                 CABEAM 1571U10105     20100917                     15,71   
ES0A00486977                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ABE 16,67                                 CABEAM 1667U10105     20100917                     16,67   
ES0A00496604                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ABE 17,14                                 CABEAM 1714U10105     20100917                     17,14   
ES0A00529727                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ABE 10,95                                 CABEAM 1095Z10105     20101217                     10,95   
ES0A00529743                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ABE 12,86                                 CABEAM 1286Z10105     20101217                     12,86   
ES0A00535062                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ABE 13,33                                 CABEAM 1333Z10105     20101217                     13,33   
ES0A00539627                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ABE 13,81                                 CABEAM 1381Z10105     20101217                     13,81   
ES0A00493064                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ABE 14,29                                 CABEAM 1429Z10105     20101217                     14,29   
ES0A00519249                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ABE 14,76                                 CABEAM 1476Z10105     20101217                     14,76   
ES0A00516690                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ABE 15,24                                 CABEAM 1524Z10105     20101217                     15,24   
ES0A00495069                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ABE 16,67                                 CABEAM 1667Z10105     20101217                     16,67   
ES0A00523613                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABE 13,33                                 CABEAM 1333H11105     20110318                     13,33   
ES0A00523621                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABE 13,81                                 CABEAM 1381H11105     20110318                     13,81   
ES0A00518654                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABE 14,76                                 CABEAM 1476H11105     20110318                     14,76   
ES0A00529719                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ABE 10,48                                  PABEAM 1048N10105     20100716                     10,48   
ES0A00535948                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ABE 10,95                                  PABEAM 1095N10105     20100716                     10,95   
ES0A00533174                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ABE 10,00                                  PABEAM 1000Q10105     20100820                     10,00   
ES0A00535476                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ABE 10,95                                  PABEAM 1095Q10105     20100820                     10,95   
ES0A00539064                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ABE 11,90                                  PABEAM 1190Q10105     20100820                     11,90   
ES0A00529289                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABE 10,00                                  PABEAM 1000U10105     20100917                     10,00   
ES0A00539056                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABE 10,48                                  PABEAM 1048U10105     20100917                     10,48   
ES0A00541607                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABE 11,43                                  PABEAM 1143U10105     20100917                     11,43   
ES0A00510396                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABE 11,90                                  PABEAM 1190U10105     20100917                     11,90   
ES0A00475780                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABE 12,38                                  PABEAM 1238U10105     20100917                     12,38   
ES0A00484998                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABE 12,86                                  PABEAM 1286U10105     20100917                     12,86   
ES0A00479030                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABE 13,33                                  PABEAM 1333U10105     20100917                     13,33   
ES0A00518126                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABE 13,81                                  PABEAM 1381U10105     20100917                     13,81   
ES0A00473876                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ABE 14,29                                  PABEAM 1429U10105     20100917                     14,29   
ES0A00524728                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ABE 10,95                                  PABEAM 1095Z10105     20101217                     10,95   
ES0A00530501                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ABE 11,43                                  PABEAM 1143Z10105     20101217                     11,43   
ES0A00508572                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ABE 11,90                                  PABEAM 1190Z10105     20101217                     11,90   
ES0A00516112                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ABE 12,38                                  PABEAM 1238Z10105     20101217                     12,38   
ES0A00499921                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ABE 12,86                                  PABEAM 1286Z10105     20101217                     12,86   
ES0A00495051                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ABE 13,33                                  PABEAM 1333Z10105     20101217                     13,33   
ES0A00495432                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ABE 13,81                                  PABEAM 1381Z10105     20101217                     13,81   
ES0A00493072                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ABE 14,29                                  PABEAM 1429Z10105     20101217                     14,29   
ES0A00499939                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ABE 14,76                                  PABEAM 1476Z10105     20101217                     14,76   
ES0A00529271                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABE 10,00                                  PABEAM 1000H11105     20110318                     10,00   
ES0A00529735                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABE 10,95                                  PABEAM 1095H11105     20110318                     10,95   
ES0A00518118                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABE 12,38                                  PABEAM 1238H11105     20110318                     12,38   
ES0A00518647                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABE 13,81                                  PABEAM 1381H11105     20110318                     13,81   
ES0A00529784                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ANA 70,00                                 CANAAM 7000N10        20100716                     70,00   
ES0A00538405                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ANA 72,00                                 CANAAM 7200N10        20100716                     72,00   
ES0A00540682                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ANA 76,00                                 CANAAM 7600N10        20100716                     76,00   
ES0A00541276                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ANA 74,00                                 CANAAM 7400U10        20100917                     74,00   
ES0A00526228                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ANA 80,00                                 CANAAM 8000U10        20100917                     80,00   
ES0A00519264                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ANA 90,00                                 CANAAM 9000U10        20100917                     90,00   
ES0A00530154                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ANA 72,00                                 CANAAM 7200Z10        20101217                     72,00   
ES0A00523316                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ANA 74,00                                  PANAAM 7400U10        20100917                     74,00   
ES0A00511956                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ANA 76,00                                  PANAAM 7600U10        20100917                     76,00   
ES0A00497933                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ANA 80,00                                  PANAAM 8000U10        20100917                     80,00   
ES0A00493130                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ANA 86,00                                  PANAAM 8600U10        20100917                     86,00   
ES0A00537571                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ANA 68,00                                  PANAAM 6800Z10        20101217                     68,00   
ES0A00538843                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ANA 70,00                                  PANAAM 7000Z10        20101217                     70,00   
ES0A00508606                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ANA 80,00                                  PANAAM 8000Z10        20101217                     80,00   
ES0A00542027                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ACX 12,00                                 CACXAM 1200N10        20100716                     12,00   
ES0A00533992                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ACX 13,50                                 CACXAM 1350N10        20100716                     13,50   
ES0A00521765                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ACX 15,50                                 CACXAM 1550N10        20100716                     15,50   
ES0A00542035                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA ACX 12,00                                 CACXAM 1200Q10        20100820                     12,00   
ES0A00534727                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA ACX 13,50                                 CACXAM 1350Q10        20100820                     13,50   
ES0A00539346                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACX 12,00                                 CACXAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00524355                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACX 13,50                                 CACXAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00480582                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACX 14,00                                 CACXAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00480590                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACX 14,50                                 CACXAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00480616                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACX 15,00                                 CACXAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00480632                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACX 15,50                                 CACXAM 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00475202                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACX 16,00                                 CACXAM 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00519496                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACX 16,50                                 CACXAM 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00467431                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACX 17,00                                 CACXAM 1700U10        20100917                     17,00   
ES0A00516765                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACX 12,00                                 CACXAM 1200Z10        20101217                     12,00   
ES0A00516773                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACX 12,50                                 CACXAM 1250Z10        20101217                     12,50   
ES0A00537548                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACX 13,50                                 CACXAM 1350Z10        20101217                     13,50   
ES0A00537555                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACX 14,00                                 CACXAM 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00534735                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACX 14,50                                 CACXAM 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00498311                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACX 15,00                                 CACXAM 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00519033                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACX 15,50                                 CACXAM 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00498329                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACX 16,00                                 CACXAM 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00495093                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACX 16,50                                 CACXAM 1650Z10        20101217                     16,50   
ES0A00493122                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACX 17,00                                 CACXAM 1700Z10        20101217                     17,00   
ES0A00519066                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACX 14,50                                 CACXAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00519082                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACX 15,50                                 CACXAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00519256                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACX 17,00                                 CACXAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00537563                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACX 11,00                                 CACXAM 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00526210                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ACX 13,00                                  PACXAM 1300N10        20100716                     13,00   
ES0A00537530                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ACX 11,50                                  PACXAM 1150Q10        20100820                     11,50   
ES0A00539353                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ACX 14,00                                  PACXAM 1400Q10        20100820                     14,00   
ES0A00509547                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACX 10,50                                  PACXAM 1050U10        20100917                     10,50   
ES0A00509265                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACX 11,50                                  PACXAM 1150U10        20100917                     11,50   
ES0A00482547                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACX 12,00                                  PACXAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00533653                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACX 12,50                                  PACXAM 1250U10        20100917                     12,50   
ES0A00476879                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACX 13,00                                  PACXAM 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00518134                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACX 13,50                                  PACXAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00518142                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACX 14,00                                  PACXAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00476887                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACX 15,00                                  PACXAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00490912                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ACX 10,50                                  PACXAM 1050Z10        20101217                     10,50   
ES0A00534701                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ACX 11,50                                  PACXAM 1150Z10        20101217                     11,50   
ES0A00498303                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ACX 12,00                                  PACXAM 1200Z10        20101217                     12,00   
ES0A00493106                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ACX 12,50                                  PACXAM 1250Z10        20101217                     12,50   
ES0A00494047                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ACX 13,00                                  PACXAM 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00518670                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 12,00                                  PACXAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00521286                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 13,00                                  PACXAM 1300H11        20110318                     13,00   
ES0A00519074                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 14,50                                  PACXAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00519090                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 15,50                                  PACXAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00538397                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ACX 10,50                                  PACXAM 1050M11        20110617                     10,50   
ES0A00540054                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ACX 11,50                                  PACXAM 1150M11        20110617                     11,50   
ES0A00536417                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ACS 30,00                                 CACSAM 3000N10        20100716                     30,00   
ES0A00536425                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ACS 31,00                                 CACSAM 3100N10        20100716                     31,00   
ES0A00529768                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ACS 32,00                                 CACSAM 3200N10        20100716                     32,00   
ES0A00530931                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ACS 33,00                                 CACSAM 3300N10        20100716                     33,00   
ES0A00530568                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ACS 34,00                                 CACSAM 3400N10        20100716                     34,00   
ES0A00522177                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ACS 37,00                                 CACSAM 3700N10        20100716                     37,00   
ES0A00522185                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ACS 38,00                                 CACSAM 3800N10        20100716                     38,00   
ES0A00541615                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA ACS 34,00                                 CACSAM 3400Q10        20100820                     34,00   
ES0A00540666                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACS 32,00                                 CACSAM 3200U10        20100917                     32,00   
ES0A00539338                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACS 33,00                                 CACSAM 3300U10        20100917                     33,00   
ES0A00516740                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACS 35,00                                 CACSAM 3500U10        20100917                     35,00   
ES0A00513556                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACS 36,00                                 CACSAM 3600U10        20100917                     36,00   
ES0A00520775                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ACS 38,00                                 CACSAM 3800U10        20100917                     38,00   
ES0A00540021                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACS 33,00                                 CACSAM 3300Z10        20101217                     33,00   
ES0A00540039                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACS 34,00                                 CACSAM 3400Z10        20101217                     34,00   
ES0A00540674                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACS 35,00                                 CACSAM 3500Z10        20101217                     35,00   
ES0A00517953                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ACS 36,00                                 CACSAM 3600Z10        20101217                     36,00   
ES0A00540427                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACS 32,00                                 CACSAM 3200H11        20110318                     32,00   
ES0A00500702                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACS 38,00                                 CACSEU 3800M11        20110617                     38,00   
ES0A00533646                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ACS 27,00                                  PACSAM 2700N10        20100716                     27,00   
ES0A00530543                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ACS 28,00                                  PACSAM 2800N10        20100716                     28,00   
ES0A00537969                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ACS 29,00                                  PACSAM 2900N10        20100716                     29,00   
ES0A00540047                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ACS 30,00                                  PACSAM 3000N10        20100716                     30,00   
ES0A00523308                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ACS 32,00                                  PACSAM 3200N10        20100716                     32,00   
ES0A00541250                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ACS 28,00                                  PACSAM 2800Q10        20100820                     28,00   
ES0A00541268                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ACS 29,00                                  PACSAM 2900Q10        20100820                     29,00   
ES0A00507491                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACS 29,00                                  PACSAM 2900U10        20100917                     29,00   
ES0A00506949                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACS 30,00                                  PACSAM 3000U10        20100917                     30,00   
ES0A00506956                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACS 31,00                                  PACSAM 3100U10        20100917                     31,00   
ES0A00497370                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACS 33,00                                  PACSAM 3300U10        20100917                     33,00   
ES0A00493098                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACS 34,00                                  PACSAM 3400U10        20100917                     34,00   
ES0A00509257                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ACS 35,00                                  PACSAM 3500U10        20100917                     35,00   
ES0A00537522                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ACS 26,00                                  PACSAM 2600Z10        20101217                     26,00   
ES0A00530535                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ACS 27,00                                  PACSAM 2700Z10        20101217                     27,00   
ES0A00537134                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ACS 29,00                                  PACSAM 2900Z10        20101217                     29,00   
ES0A00497362                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ACS 31,00                                  PACSAM 3100Z10        20101217                     31,00   
ES0A00536409                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ACS 32,00                                  PACSAM 3200Z10        20101217                     32,00   
ES0A00510404                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ACS 35,00                                  PACSAM 3500Z10        20101217                     35,00   
ES0A00531939                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACS 27,00                                  PACSAM 2700H11        20110318                     27,00   
ES0A00540641                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA A3TV 5,50                                 CA3TAM  550N10        20100716                      5,50   
ES0A00538330                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA A3TV 5,75                                 CA3TAM  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00542001                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA A3TV 4,30                                  PA3TAM  430N10        20100716                      4,30   
ES0A00527150                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA A3TV 5,75                                  PA3TAM  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00536276                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA MTS 25,00                                 CMTSAM 2500N10        20100716                     25,00   
ES0A00524538                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA MTS 29,00                                 CMTSAM 2900N10        20100716                     29,00   
ES0A00542308                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA MTS 21,00                                 CMTSAM 2100U10        20100917                     21,00   
ES0A00540872                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA MTS 23,00                                 CMTSAM 2300U10        20100917                     23,00   
ES0A00510974                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA MTS 30,00                                 CMTSAM 3000U10        20100917                     30,00   
ES0A00499798                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA MTS 36,00                                 CMTSAM 3600U10        20100917                     36,00   
ES0A00529511                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA MTS 26,00                                 CMTSAM 2600Z10        20101217                     26,00   
ES0A00537779                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MTS 21,00                                 CMTSAM 2100H11        20110318                     21,00   
ES0A00533364                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA MTS 22,00                                  PMTSAM 2200N10        20100716                     22,00   
ES0A00537787                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA MTS 23,00                                  PMTSAM 2300N10        20100716                     23,00   
ES0A00530774                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA MTS 24,00                                  PMTSAM 2400N10        20100716                     24,00   
ES0A00508804                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MTS 24,00                                  PMTSAM 2400U10        20100917                     24,00   
ES0A00503920                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MTS 25,00                                  PMTSAM 2500U10        20100917                     25,00   
ES0A00501254                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MTS 27,00                                  PMTSAM 2700U10        20100917                     27,00   
ES0A00500454                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MTS 28,00                                  PMTSAM 2800U10        20100917                     28,00   
ES0A00510529                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MTS 29,00                                  PMTSAM 2900U10        20100917                     29,00   
ES0A00541193                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MTS 22,00                                  PMTSAM 2200H11        20110318                     22,00   
ES0A00519850                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MTS 31,00                                  PMTSAM 3100H11        20110318                     31,00   
ES0A00533869                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA POP 4,20                                  CPOPAM  420N10        20100716                      4,20   
ES0A00533877                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA POP 4,30                                  CPOPAM  430N10        20100716                      4,30   
ES0A00532978                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA POP 4,40                                  CPOPAM  440N10        20100716                      4,40   
ES0A00533398                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA POP 4,50                                  CPOPAM  450N10        20100716                      4,50   
ES0A00530790                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA POP 4,70                                  CPOPAM  470N10        20100716                      4,70   
ES0A00528984                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA POP 4,80                                  CPOPAM  480N10        20100716                      4,80   
ES0A00539510                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA POP 5,00                                  CPOPAM  500N10        20100716                      5,00   
ES0A00524074                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA POP 5,00                                  CPOPEU  500N10        20100716                      5,00   
ES0A00526764                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA POP 5,50                                  CPOPAM  550N10        20100716                      5,50   
ES0A00521575                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA POP 6,25                                  CPOPAM  625N10        20100716                      6,25   
ES0A00541896                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA POP 4,80                                  CPOPAM  480Q10        20100820                      4,80   
ES0A00540609                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA POP 5,00                                  CPOPAM  500Q10        20100820                      5,00   
ES0A00534354                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 4,10                                  CPOPAM  410U10        20100917                      4,10   
ES0A00532218                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 4,40                                  CPOPAM  440U10        20100917                      4,40   
ES0A00532242                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 4,50                                  CPOPAM  450U10        20100917                      4,50   
ES0A00529529                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 4,60                                  CPOPAM  460U10        20100917                      4,60   
ES0A00532267                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 4,70                                  CPOPAM  470U10        20100917                      4,70   
ES0A00528174                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 4,80                                  CPOPAM  480U10        20100917                      4,80   
ES0A00532275                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 4,90                                  CPOPAM  490U10        20100917                      4,90   
ES0A00510545                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 5,00                                  CPOPAM  500U10        20100917                      5,00   
ES0A00492538                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 5,25                                  CPOPAM  525U10        20100917                      5,25   
ES0A00505073                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 5,25                                  CPOPEU  525U10        20100917                      5,25   
ES0A00504357                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 5,50                                  CPOPEU  550U10        20100917                      5,50   
ES0A00504324                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 5,50                                  CPOPAM  550U10        20100917                      5,50   
ES0A00488049                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 5,75                                  CPOPEU  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00488056                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 6,00                                  CPOPEU  600U10        20100917                      6,00   
ES0A00514844                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 6,00                                  CPOPAM  600U10        20100917                      6,00   
ES0A00485698                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 6,25                                  CPOPEU  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00485664                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 6,25                                  CPOPAM  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00485672                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 6,50                                  CPOPAM  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00465914                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 6,75                                  CPOPAM  675U10        20100917                      6,75   
ES0A00485680                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 7,00                                  CPOPAM  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00479287                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 7,25                                  CPOPAM  725U10        20100917                      7,25   
ES0A00479295                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA POP 7,50                                  CPOPAM  750U10        20100917                      7,50   
ES0A00534677                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 4,10                                  CPOPAM  410Z10        20101217                      4,10   
ES0A00538579                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 4,20                                  CPOPAM  420Z10        20101217                      4,20   
ES0A00526749                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 4,30                                  CPOPAM  430Z10        20101217                      4,30   
ES0A00532226                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 4,40                                  CPOPAM  440Z10        20101217                      4,40   
ES0A00529537                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 4,70                                  CPOPAM  470Z10        20101217                      4,70   
ES0A00529545                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 4,80                                  CPOPAM  480Z10        20101217                      4,80   
ES0A00511006                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 4,90                                  CPOPAM  490Z10        20101217                      4,90   
ES0A00506659                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 5,00                                  CPOPAM  500Z10        20101217                      5,00   
ES0A00539841                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 5,25                                  CPOPAM  525Z10        20101217                      5,25   
ES0A00491969                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 5,50                                  CPOPAM  550Z10        20101217                      5,50   
ES0A00488775                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 5,75                                  CPOPAM  575Z10        20101217                      5,75   
ES0A00496083                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 6,00                                  CPOPAM  600Z10        20101217                      6,00   
ES0A00467704                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 6,25                                  CPOPAM  625Z10        20101217                      6,25   
ES0A00520296                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 6,50                                  CPOPAM  650Z10        20101217                      6,50   
ES0A00465922                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 6,75                                  CPOPAM  675Z10        20101217                      6,75   
ES0A00476382                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 7,25                                  CPOPAM  725Z10        20101217                      7,25   
ES0A00479576                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA POP 7,50                                  CPOPAM  750Z10        20101217                      7,50   
ES0A00537332                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,10                                  CPOPEU  410H11        20110318                      4,10   
ES0A00526780                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,50                                  CPOPEU  450H11        20110318                      4,50   
ES0A00529982                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,50                                  CPOPAM  450H11        20110318                      4,50   
ES0A00538587                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,70                                  CPOPEU  470H11        20110318                      4,70   
ES0A00538199                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,80                                  CPOPEU  480H11        20110318                      4,80   
ES0A00538942                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,90                                  CPOPEU  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00539882                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 5,00                                  CPOPEU  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00487215                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 5,00                                  CPOPAM  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00539858                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 5,25                                  CPOPAM  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00539890                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 5,25                                  CPOPEU  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00539866                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 5,50                                  CPOPAM  550H11        20110318                      5,50   
ES0A00514109                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 6,25                                  CPOPAM  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00536292                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,20                                  CPOPEU  420M11        20110617                      4,20   
ES0A00538959                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,90                                  CPOPEU  490M11        20110617                      4,90   
ES0A00539908                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 5,25                                  CPOPEU  525M11        20110617                      5,25   
ES0A00539874                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 5,50                                  CPOPAM  550M11        20110617                      5,50   
ES0A00522508                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 5,75                                  CPOPAM  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00538967                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 5,75                                  CPOPEU  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00539916                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 6,00                                  CPOPEU  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00522516                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 6,00                                  CPOPAM  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00533372                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 3,80                                   PPOPAM  380N10        20100716                      3,80   
ES0A00536862                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 3,90                                   PPOPAM  390N10        20100716                      3,90   
ES0A00528166                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 4,10                                   PPOPAM  410N10        20100716                      4,10   
ES0A00534917                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 4,30                                   PPOPAM  430N10        20100716                      4,30   
ES0A00540591                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 4,40                                   PPOPAM  440N10        20100716                      4,40   
ES0A00526756                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 4,50                                   PPOPAM  450N10        20100716                      4,50   
ES0A00524553                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 4,70                                   PPOPAM  470N10        20100716                      4,70   
ES0A00524033                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 4,80                                   PPOPAM  480N10        20100716                      4,80   
ES0A00524041                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 4,90                                   PPOPAM  490N10        20100716                      4,90   
ES0A00524868                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 5,00                                   PPOPAM  500N10        20100716                      5,00   
ES0A00524058                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 5,25                                   PPOPAM  525N10        20100716                      5,25   
ES0A00524066                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 5,50                                   PPOPAM  550N10        20100716                      5,50   
ES0A00521567                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA POP 5,75                                   PPOPAM  575N10        20100716                      5,75   
ES0A00535807                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA POP 3,70                                   PPOPAM  370Q10        20100820                      3,70   
ES0A00541888                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA POP 4,10                                   PPOPAM  410Q10        20100820                      4,10   
ES0A00540575                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA POP 4,30                                   PPOPAM  430Q10        20100820                      4,30   
ES0A00540252                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA POP 4,40                                   PPOPAM  440Q10        20100820                      4,40   
ES0A00541904                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA POP 4,50                                   PPOPEU  450Q10        20100820                      4,50   
ES0A00539833                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA POP 4,60                                   PPOPAM  460Q10        20100820                      4,60   
ES0A00533851                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 3,70                                   PPOPAM  370U10        20100917                      3,70   
ES0A00531194                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 3,80                                   PPOPAM  380U10        20100917                      3,80   
ES0A00531202                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 3,90                                   PPOPAM  390U10        20100917                      3,90   
ES0A00531210                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 4,00                                   PPOPAM  400U10        20100917                      4,00   
ES0A00531228                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 4,10                                   PPOPAM  410U10        20100917                      4,10   
ES0A00531236                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 4,20                                   PPOPAM  420U10        20100917                      4,20   
ES0A00540583                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 4,30                                   PPOPAM  430U10        20100917                      4,30   
ES0A00506626                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 4,40                                   PPOPAM  440U10        20100917                      4,40   
ES0A00506634                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 4,50                                   PPOPAM  450U10        20100917                      4,50   
ES0A00506642                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 4,60                                   PPOPAM  460U10        20100917                      4,60   
ES0A00492504                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 4,70                                   PPOPAM  470U10        20100917                      4,70   
ES0A00514851                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 4,80                                   PPOPEU  480U10        20100917                      4,80   
ES0A00492512                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 4,80                                   PPOPAM  480U10        20100917                      4,80   
ES0A00489237                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 4,90                                   PPOPAM  490U10        20100917                      4,90   
ES0A00492520                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 5,00                                   PPOPAM  500U10        20100917                      5,00   
ES0A00504332                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 5,00                                   PPOPEU  500U10        20100917                      5,00   
ES0A00504340                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 5,25                                   PPOPEU  525U10        20100917                      5,25   
ES0A00489831                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 5,25                                   PPOPAM  525U10        20100917                      5,25   
ES0A00479584                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 5,50                                   PPOPEU  550U10        20100917                      5,50   
ES0A00479568                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 5,50                                   PPOPAM  550U10        20100917                      5,50   
ES0A00477570                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 5,75                                   PPOPAM  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00514091                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 6,00                                   PPOPEU  600U10        20100917                      6,00   
ES0A00492959                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 6,00                                   PPOPAM  600U10        20100917                      6,00   
ES0A00502526                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 6,25                                   PPOPAM  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00479279                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 6,50                                   PPOPAM  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00479824                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA POP 7,00                                   PPOPAM  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00515346                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 2,50                                   PPOPAM  250Z10        20101217                      2,50   
ES0A00534669                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 3,50                                   PPOPAM  350Z10        20101217                      3,50   
ES0A00538561                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 3,70                                   PPOPAM  370Z10        20101217                      3,70   
ES0A00532945                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 3,80                                   PPOPAM  380Z10        20101217                      3,80   
ES0A00512475                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 4,00                                   PPOPAM  400Z10        20101217                      4,00   
ES0A00529966                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 4,10                                   PPOPAM  410Z10        20101217                      4,10   
ES0A00529974                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 4,20                                   PPOPAM  420Z10        20101217                      4,20   
ES0A00533885                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 4,30                                   PPOPAM  430Z10        20101217                      4,30   
ES0A00534925                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 4,40                                   PPOPAM  440Z10        20101217                      4,40   
ES0A00527432                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 4,50                                   PPOPAM  450Z10        20101217                      4,50   
ES0A00512905                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 4,60                                   PPOPAM  460Z10        20101217                      4,60   
ES0A00495242                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 4,70                                   PPOPAM  470Z10        20101217                      4,70   
ES0A00498121                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 4,80                                   PPOPAM  480Z10        20101217                      4,80   
ES0A00489245                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 4,90                                   PPOPAM  490Z10        20101217                      4,90   
ES0A00538934                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 4,90                                   PPOPEU  490Z10        20101217                      4,90   
ES0A00485912                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 5,00                                   PPOPAM  500Z10        20101217                      5,00   
ES0A00497198                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 5,25                                   PPOPEU  525Z10        20101217                      5,25   
ES0A00497180                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 5,25                                   PPOPAM  525Z10        20101217                      5,25   
ES0A00501270                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 5,50                                   PPOPAM  550Z10        20101217                      5,50   
ES0A00476374                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 5,75                                   PPOPAM  575Z10        20101217                      5,75   
ES0A00467712                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 6,25                                   PPOPAM  625Z10        20101217                      6,25   
ES0A00470500                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA POP 8,00                                   PPOPAM  800Z10        20101217                      8,00   
ES0A00532986                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 3,70                                   PPOPAM  370H11        20110318                      3,70   
ES0A00533893                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,10                                   PPOPAM  410H11        20110318                      4,10   
ES0A00532291                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,20                                   PPOPAM  420H11        20110318                      4,20   
ES0A00532309                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,30                                   PPOPAM  430H11        20110318                      4,30   
ES0A00532317                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,40                                   PPOPAM  440H11        20110318                      4,40   
ES0A00526772                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,50                                   PPOPAM  450H11        20110318                      4,50   
ES0A00532325                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,60                                   PPOPAM  460H11        20110318                      4,60   
ES0A00503078                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,80                                   PPOPAM  480H11        20110318                      4,80   
ES0A00529990                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,80                                   PPOPEU  480H11        20110318                      4,80   
ES0A00522482                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,90                                   PPOPAM  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00519611                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 5,00                                   PPOPAM  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00522490                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 5,25                                   PPOPAM  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00481283                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 5,50                                   PPOPAM  550H11        20110318                      5,50   
ES0A00501296                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 5,75                                   PPOPAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00488064                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 6,00                                   PPOPAM  600H11        20110318                      6,00   
ES0A00480400                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 6,50                                   PPOPAM  650H11        20110318                      6,50   
ES0A00508358                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,60                                   PPOPAM  460M11        20110617                      4,60   
ES0A00502534                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,80                                   PPOPAM  480M11        20110617                      4,80   
ES0A00515619                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 5,25                                   PPOPAM  525M11        20110617                      5,25   
ES0A00503516                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 5,75                                   PPOPEU  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00501304                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 6,00                                   PPOPAM  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00522532                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 6,00                                   PPOPEU  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00522524                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 6,50                                   PPOPAM  650M11        20110617                      6,50   
ES0A00519603                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 4,90                                   PPOPAM  490U11        20110916                      4,90   
ES0A00537357                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAB 2,90                                  CSABAM  290U10        20100917                      2,90   
ES0A00509208                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAB 3,50                                  CSABAM  350U10        20100917                      3,50   
ES0A00492983                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAB 3,70                                  CSABAM  370U10        20100917                      3,70   
ES0A00495762                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAB 3,90                                  CSABAM  390U10        20100917                      3,90   
ES0A00500595                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAB 4,00                                  CSABAM  400U10        20100917                      4,00   
ES0A00492603                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAB 4,10                                  CSABAM  410U10        20100917                      4,10   
ES0A00496489                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAB 4,20                                  CSABAM  420U10        20100917                      4,20   
ES0A00515650                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAB 4,30                                  CSABAM  430U10        20100917                      4,30   
ES0A00481945                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAB 4,90                                  CSABAM  490U10        20100917                      4,90   
ES0A00474429                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAB 5,50                                  CSABAM  550U10        20100917                      5,50   
ES0A00540294                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAB 3,50                                  CSABAM  350Z10        20101217                      3,50   
ES0A00540302                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAB 3,60                                  CSABAM  360Z10        20101217                      3,60   
ES0A00527481                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAB 3,70                                  CSABAM  370Z10        20101217                      3,70   
ES0A00524918                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAB 3,80                                  CSABAM  380Z10        20101217                      3,80   
ES0A00538223                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAB 3,90                                  CSABAM  390Z10        20101217                      3,90   
ES0A00517854                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAB 4,00                                  CSABAM  400Z10        20101217                      4,00   
ES0A00518365                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAB 4,20                                  CSABAM  420Z10        20101217                      4,20   
ES0A00515668                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAB 4,30                                  CSABAM  430Z10        20101217                      4,30   
ES0A00520163                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAB 4,40                                  CSABAM  440Z10        20101217                      4,40   
ES0A00520502                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAB 4,60                                  CSABAM  460Z10        20101217                      4,60   
ES0A00538983                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAB 3,30                                   PSABAM  330N10        20100716                      3,30   
ES0A00527473                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAB 3,50                                   PSABAM  350N10        20100716                      3,50   
ES0A00541573                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAB 3,80                                   PSABAM  380N10        20100716                      3,80   
ES0A00536318                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAB 3,30                                   PSABAM  330Q10        20100820                      3,30   
ES0A00540310                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAB 3,60                                   PSABAM  360Q10        20100820                      3,60   
ES0A00537340                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 2,80                                   PSABAM  280U10        20100917                      2,80   
ES0A00507343                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 3,10                                   PSABAM  310U10        20100917                      3,10   
ES0A00526798                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 3,20                                   PSABAM  320U10        20100917                      3,20   
ES0A00501338                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 3,50                                   PSABAM  350U10        20100917                      3,50   
ES0A00511030                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 3,60                                   PSABAM  360U10        20100917                      3,60   
ES0A00528216                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 3,70                                   PSABAM  370U10        20100917                      3,70   
ES0A00518068                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 3,80                                   PSABAM  380U10        20100917                      3,80   
ES0A00500579                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 3,90                                   PSABAM  390U10        20100917                      3,90   
ES0A00498154                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 4,00                                   PSABAM  400U10        20100917                      4,00   
ES0A00519454                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 4,10                                   PSABAM  410U10        20100917                      4,10   
ES0A00524686                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 4,20                                   PSABAM  420U10        20100917                      4,20   
ES0A00497883                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 4,40                                   PSABAM  440U10        20100917                      4,40   
ES0A00515361                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 4,50                                   PSABAM  450U10        20100917                      4,50   
ES0A00516013                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAB 4,60                                   PSABAM  460U10        20100917                      4,60   
ES0A00525782                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAB 3,00                                   PSABAM  300Z10        20101217                      3,00   
ES0A00526806                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAB 3,20                                   PSABAM  320Z10        20101217                      3,20   
ES0A00504621                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAB 3,40                                   PSABAM  340Z10        20101217                      3,40   
ES0A00514679                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAB 3,50                                   PSABAM  350Z10        20101217                      3,50   
ES0A00519223                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAB 3,70                                   PSABAM  370Z10        20101217                      3,70   
ES0A00524926                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAB 3,80                                   PSABAM  380Z10        20101217                      3,80   
ES0A00524678                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAB 3,90                                   PSABAM  390Z10        20101217                      3,90   
ES0A00498618                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAB 4,00                                   PSABAM  400Z10        20101217                      4,00   
ES0A00514208                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAB 4,10                                   PSABAM  410Z10        20101217                      4,10   
ES0A00518373                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAB 4,20                                   PSABAM  420Z10        20101217                      4,20   
ES0A00515676                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAB 4,30                                   PSABAM  430Z10        20101217                      4,30   
ES0A00520940                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAB 4,60                                   PSABAM  460Z10        20101217                      4,60   
ES0A00536938                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 6,99                                  CSANAM  699N10107     20100716                      6,99   
ES0A00526822                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 7,23                                  CSANAM  723N10107     20100716                      7,23   
ES0A00536961                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746N10107     20100716                      7,46   
ES0A00531285                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769N10107     20100716                      7,69   
ES0A00531293                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793N10107     20100716                      7,93   
ES0A00531319                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816N10107     20100716                      8,16   
ES0A00527549                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839N10107     20100716                      8,39   
ES0A00524132                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862N10107     20100716                      8,62   
ES0A00531368                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 8,62                                  CSANEU  862N10107     20100716                      8,62   
ES0A00525832                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886N10107     20100716                      8,86   
ES0A00534982                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 8,86                                  CSANEU  886N10107     20100716                      8,86   
ES0A00525840                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909N10107     20100716                      9,09   
ES0A00527556                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 9,09                                  CSANEU  909N10107     20100716                      9,09   
ES0A00530055                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932N10107     20100716                      9,32   
ES0A00523605                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932N10107     20100716                      9,32   
ES0A00538819                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979N10107     20100716                      9,79   
ES0A00522052                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979N10107     20100716                      9,79   
ES0A00521666                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026N10107     20100716                     10,26   
ES0A00525154                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026N10107     20100716                     10,26   
ES0A00522573                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072N10107     20100716                     10,72   
ES0A00521674                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072N10107     20100716                     10,72   
ES0A00522565                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119N10107     20100716                     11,19   
ES0A00522060                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 11,19                                 CSANEU 1119N10107     20100716                     11,19   
ES0A00521203                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165N10107     20100716                     11,65   
ES0A00536912                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA SAN 6,76                                  CSANAM  676Q10107     20100820                      6,76   
ES0A00537423                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA SAN 6,99                                  CSANEU  699Q10107     20100820                      6,99   
ES0A00536953                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA SAN 7,23                                  CSANAM  723Q10107     20100820                      7,23   
ES0A00536979                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746Q10107     20100820                      7,46   
ES0A00538991                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769Q10107     20100820                      7,69   
ES0A00534396                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862Q10107     20100820                      8,62   
ES0A00539007                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886Q10107     20100820                      8,86   
ES0A00541581                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA SAN 8,86                                  CSANEU  886Q10107     20100820                      8,86   
ES0A00538801                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909Q10107     20100820                      9,09   
ES0A00533919                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932Q10107     20100820                      9,32   
ES0A00533471                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979Q10107     20100820                      9,79   
ES0A00538595                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026Q10107     20100820                     10,26   
ES0A00441576                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 4,48                                  CSANAM  448U10107     20100917                      4,48   
ES0A00441956                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 4,66                                  CSANAM  466U10107     20100917                      4,66   
ES0A00443440                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 5,83                                  CSANAM  583U10107     20100917                      5,83   
ES0A00536896                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 6,53                                  CSANAM  653U10107     20100917                      6,53   
ES0A00535419                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 7,23                                  CSANAM  723U10107     20100917                      7,23   
ES0A00464248                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746U10107     20100917                      7,46   
ES0A00537415                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769U10107     20100917                      7,69   
ES0A00528265                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793U10107     20100917                      7,93   
ES0A00528299                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 8,16                                  CSANEU  816U10107     20100917                      8,16   
ES0A00528273                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816U10107     20100917                      8,16   
ES0A00453472                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839U10107     20100917                      8,39   
ES0A00530832                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 8,39                                  CSANEU  839U10107     20100917                      8,39   
ES0A00530840                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 8,62                                  CSANEU  862U10107     20100917                      8,62   
ES0A00508887                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862U10107     20100917                      8,62   
ES0A00506782                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886U10107     20100917                      8,86   
ES0A00525881                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 8,86                                  CSANEU  886U10107     20100917                      8,86   
ES0A00539288                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 9,09                                  CSANEU  909U10107     20100917                      9,09   
ES0A00518381                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909U10107     20100917                      9,09   
ES0A00533927                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932U10107     20100917                      9,32   
ES0A00461814                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932U10107     20100917                      9,32   
ES0A00475533                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979U10107     20100917                      9,79   
ES0A00511097                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979U10107     20100917                      9,79   
ES0A00489583                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026U10107     20100917                     10,26   
ES0A00499301                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026U10107     20100917                     10,26   
ES0A00489591                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072U10107     20100917                     10,72   
ES0A00461160                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072U10107     20100917                     10,72   
ES0A00475541                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119U10107     20100917                     11,19   
ES0A00467324                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165U10107     20100917                     11,65   
ES0A00502211                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 11,65                                 CSANEU 1165U10107     20100917                     11,65   
ES0A00498840                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 12,12                                 CSANEU 1212U10107     20100917                     12,12   
ES0A00475574                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212U10107     20100917                     12,12   
ES0A00496893                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 12,59                                 CSANEU 1259U10107     20100917                     12,59   
ES0A00470906                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259U10107     20100917                     12,59   
ES0A00477356                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 13,05                                 CSANAM 1305U10107     20100917                     13,05   
ES0A00482794                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 13,52                                 CSANAM 1352U10107     20100917                     13,52   
ES0A00489906                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SAN 13,99                                 CSANAM 1399U10107     20100917                     13,99   
ES0A00433656                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 4,89                                  CSANAM  489Z10107     20101217                      4,89   
ES0A00445171                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 5,13                                  CSANAM  513Z10107     20101217                      5,13   
ES0A00537431                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 6,99                                  CSANEU  699Z10107     20101217                      6,99   
ES0A00537407                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 7,23                                  CSANAM  723Z10107     20101217                      7,23   
ES0A00448563                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746Z10107     20101217                      7,46   
ES0A00535864                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769Z10107     20101217                      7,69   
ES0A00531301                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793Z10107     20101217                      7,93   
ES0A00448985                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816Z10107     20101217                      8,16   
ES0A00506766                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839Z10107     20101217                      8,39   
ES0A00541946                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 8,39                                  CSANEU  839Z10107     20101217                      8,39   
ES0A00454850                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862Z10107     20101217                      8,62   
ES0A00384891                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886Z10107     20101217                      8,86   
ES0A00512251                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 8,86                                  CSANEU  886Z10107     20101217                      8,86   
ES0A00538611                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 9,09                                  CSANEU  909Z10107     20101217                      9,09   
ES0A00454876                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909Z10107     20101217                      9,09   
ES0A00502187                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932Z10107     20101217                      9,32   
ES0A00417907                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932Z10107     20101217                      9,32   
ES0A00465534                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979Z10107     20101217                      9,79   
ES0A00411165                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026Z10107     20101217                     10,26   
ES0A00409805                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026Z10107     20101217                     10,26   
ES0A00483610                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072Z10107     20101217                     10,72   
ES0A00384917                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072Z10107     20101217                     10,72   
ES0A00471375                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 11,19                                 CSANEU 1119Z10107     20101217                     11,19   
ES0A00467944                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119Z10107     20101217                     11,19   
ES0A00463158                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165Z10107     20101217                     11,65   
ES0A00529024                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 11,65                                 CSANEU 1165Z10107     20101217                     11,65   
ES0A00479618                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 12,12                                 CSANEU 1212Z10107     20101217                     12,12   
ES0A00391987                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212Z10107     20101217                     12,12   
ES0A00477620                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259Z10107     20101217                     12,59   
ES0A00467332                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 13,05                                 CSANAM 1305Z10107     20101217                     13,05   
ES0A00358788                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 13,52                                 CSANAM 1352Z10107     20101217                     13,52   
ES0A00486126                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SAN 13,99                                 CSANAM 1399Z10107     20101217                     13,99   
ES0A00537456                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 6,06                                  CSANAM  606H11107     20110318                      6,06   
ES0A00536987                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 6,76                                  CSANAM  676H11107     20110318                      6,76   
ES0A00536342                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 6,99                                  CSANAM  699H11107     20110318                      6,99   
ES0A00536359                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 7,23                                  CSANAM  723H11107     20110318                      7,23   
ES0A00536367                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746H11107     20110318                      7,46   
ES0A00536375                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769H11107     20110318                      7,69   
ES0A00537001                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793H11107     20110318                      7,93   
ES0A00537878                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816H11107     20110318                      8,16   
ES0A00526095                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANEU  839H11107     20110318                      8,39   
ES0A00529560                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839H11107     20110318                      8,39   
ES0A00529578                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862H11107     20110318                      8,62   
ES0A00533067                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANEU  862H11107     20110318                      8,62   
ES0A00526038                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886H11107     20110318                      8,86   
ES0A00533075                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANEU  886H11107     20110318                      8,86   
ES0A00505982                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909H11107     20110318                      9,09   
ES0A00522599                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932H11107     20110318                      9,32   
ES0A00477075                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932H11107     20110318                      9,32   
ES0A00538637                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979H11107     20110318                      9,79   
ES0A00511626                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979H11107     20110318                      9,79   
ES0A00479857                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026H11107     20110318                     10,26   
ES0A00523233                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026H11107     20110318                     10,26   
ES0A00506840                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072H11107     20110318                     10,72   
ES0A00526111                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072H11107     20110318                     10,72   
ES0A00522607                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANEU 1119H11107     20110318                     11,19   
ES0A00529222                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119H11107     20110318                     11,19   
ES0A00519736                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165H11107     20110318                     11,65   
ES0A00484956                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212H11107     20110318                     12,12   
ES0A00479865                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259H11107     20110318                     12,59   
ES0A00520171                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 13,05                                 CSANAM 1305H11107     20110318                     13,05   
ES0A00485714                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 13,52                                 CSANAM 1352H11107     20110318                     13,52   
ES0A00537472                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 6,76                                  CSANEU  676M11107     20110617                      6,76   
ES0A00536383                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 6,99                                  CSANEU  699M11107     20110617                      6,99   
ES0A00536995                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 6,99                                  CSANAM  699M11107     20110617                      6,99   
ES0A00535898                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 7,23                                  CSANEU  723M11107     20110617                      7,23   
ES0A00533935                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 7,46                                  CSANEU  746M11107     20110617                      7,46   
ES0A00533943                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANEU  769M11107     20110617                      7,69   
ES0A00533505                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANEU  793M11107     20110617                      7,93   
ES0A00533950                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANEU  816M11107     20110617                      8,16   
ES0A00525956                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816M11107     20110617                      8,16   
ES0A00525972                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839M11107     20110617                      8,39   
ES0A00526103                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANEU  839M11107     20110617                      8,39   
ES0A00533513                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANEU  862M11107     20110617                      8,62   
ES0A00525980                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862M11107     20110617                      8,62   
ES0A00526046                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886M11107     20110617                      8,86   
ES0A00533521                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANEU  886M11107     20110617                      8,86   
ES0A00539569                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANEU  909M11107     20110617                      9,09   
ES0A00501437                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909M11107     20110617                      9,09   
ES0A00501445                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932M11107     20110617                      9,32   
ES0A00512525                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979M11107     20110617                      9,79   
ES0A00514232                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026M11107     20110617                     10,26   
ES0A00515155                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072M11107     20110617                     10,72   
ES0A00491050                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119M11107     20110617                     11,19   
ES0A00538827                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANEU 1165M11107     20110617                     11,65   
ES0A00501486                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165M11107     20110617                     11,65   
ES0A00468553                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212M11107     20110617                     12,12   
ES0A00493437                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259M11107     20110617                     12,59   
ES0A00525923                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769U11107     20110916                      7,69   
ES0A00525931                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793U11107     20110916                      7,93   
ES0A00534412                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANEU  816U11107     20110916                      8,16   
ES0A00525964                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816U11107     20110916                      8,16   
ES0A00525162                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839U11107     20110916                      8,39   
ES0A00534420                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANEU  839U11107     20110916                      8,39   
ES0A00525998                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862U11107     20110916                      8,62   
ES0A00534438                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANEU  862U11107     20110916                      8,62   
ES0A00526053                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886U11107     20110916                      8,86   
ES0A00534446                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANEU  886U11107     20110916                      8,86   
ES0A00526079                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909U11107     20110916                      9,09   
ES0A00501452                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932U11107     20110916                      9,32   
ES0A00501478                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979U11107     20110916                      9,79   
ES0A00499400                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026U11107     20110916                     10,26   
ES0A00513747                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026U11107     20110916                     10,26   
ES0A00513754                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072U11107     20110916                     10,72   
ES0A00495804                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072U11107     20110916                     10,72   
ES0A00495812                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANEU 1119U11107     20110916                     11,19   
ES0A00513762                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119U11107     20110916                     11,19   
ES0A00495820                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANEU 1165U11107     20110916                     11,65   
ES0A00508465                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165U11107     20110916                     11,65   
ES0A00496539                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 12,12                                 CSANEU 1212U11107     20110916                     12,12   
ES0A00522581                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259U11107     20110916                     12,59   
ES0A00449009                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746Z11107     20111216                      7,46   
ES0A00526913                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769Z11107     20111216                      7,69   
ES0A00453654                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793Z11107     20111216                      7,93   
ES0A00535427                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANEU  816Z11107     20111216                      8,16   
ES0A00526921                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816Z11107     20111216                      8,16   
ES0A00530063                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839Z11107     20111216                      8,39   
ES0A00535435                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANEU  839Z11107     20111216                      8,39   
ES0A00526004                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862Z11107     20111216                      8,62   
ES0A00526061                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886Z11107     20111216                      8,86   
ES0A00458398                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909Z11107     20111216                      9,09   
ES0A00540328                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANEU  909Z11107     20111216                      9,09   
ES0A00540336                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932Z11107     20111216                      9,32   
ES0A00501460                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932Z11107     20111216                      9,32   
ES0A00508457                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979Z11107     20111216                      9,79   
ES0A00540344                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979Z11107     20111216                      9,79   
ES0A00494351                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026Z11107     20111216                     10,26   
ES0A00454884                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026Z11107     20111216                     10,26   
ES0A00494302                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072Z11107     20111216                     10,72   
ES0A00494369                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072Z11107     20111216                     10,72   
ES0A00494385                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANEU 1119Z11107     20111216                     11,19   
ES0A00475582                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119Z11107     20111216                     11,19   
ES0A00485128                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165Z11107     20111216                     11,65   
ES0A00494401                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANEU 1165Z11107     20111216                     11,65   
ES0A00496547                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 12,12                                 CSANEU 1212Z11107     20111216                     12,12   
ES0A00478875                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212Z11107     20111216                     12,12   
ES0A00494336                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259Z11107     20111216                     12,59   
ES0A00534404                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 13,05                                 CSANAM 1305Z11107     20111216                     13,05   
ES0A00353433                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 13,99                                 CSANAM 1399Z11107     20111216                     13,99   
ES0A00537480                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746H12107     20120316                      7,46   
ES0A00526970                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769H12107     20120316                      7,69   
ES0A00526988                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793H12107     20120316                      7,93   
ES0A00534453                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816H12107     20120316                      8,16   
ES0A00526129                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839H12107     20120316                      8,39   
ES0A00526137                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862H12107     20120316                      8,62   
ES0A00526152                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886H12107     20120316                      8,86   
ES0A00514877                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909H12107     20120316                      9,09   
ES0A00501494                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932H12107     20120316                      9,32   
ES0A00540351                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932H12107     20120316                      9,32   
ES0A00540369                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979H12107     20120316                      9,79   
ES0A00495853                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026H12107     20120316                     10,26   
ES0A00494419                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026H12107     20120316                     10,26   
ES0A00495887                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072H12107     20120316                     10,72   
ES0A00494435                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072H12107     20120316                     10,72   
ES0A00494625                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 11,19                                 CSANEU 1119H12107     20120316                     11,19   
ES0A00494450                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119H12107     20120316                     11,19   
ES0A00494484                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165H12107     20120316                     11,65   
ES0A00494641                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 11,65                                 CSANEU 1165H12107     20120316                     11,65   
ES0A00494518                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212H12107     20120316                     12,12   
ES0A00496927                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 12,12                                 CSANEU 1212H12107     20120316                     12,12   
ES0A00494559                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259H12107     20120316                     12,59   
ES0A00527572                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769M12107     20120615                      7,69   
ES0A00526996                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793M12107     20120615                      7,93   
ES0A00534461                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816M12107     20120615                      8,16   
ES0A00534487                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839M12107     20120615                      8,39   
ES0A00534503                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862M12107     20120615                      8,62   
ES0A00534529                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886M12107     20120615                      8,86   
ES0A00501502                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932M12107     20120615                      9,32   
ES0A00494591                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932M12107     20120615                      9,32   
ES0A00494609                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979M12107     20120615                      9,79   
ES0A00495861                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026M12107     20120615                     10,26   
ES0A00494427                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026M12107     20120615                     10,26   
ES0A00375196                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072M12107     20120615                     10,72   
ES0A00495895                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072M12107     20120615                     10,72   
ES0A00494468                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119M12107     20120615                     11,19   
ES0A00495903                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 11,19                                 CSANEU 1119M12107     20120615                     11,19   
ES0A00494492                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165M12107     20120615                     11,65   
ES0A00495911                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 11,65                                 CSANEU 1165M12107     20120615                     11,65   
ES0A00494526                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212M12107     20120615                     12,12   
ES0A00494567                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259M12107     20120615                     12,59   
ES0A00375212                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 15,85                                 CSANAM 1585M12107     20120615                     15,85   
ES0A00403881                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 18,65                                 CSANAM 1865M12107     20120615                     18,65   
ES0A00527002                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 8,00                                  CSANAM  800U12        20120921                      8,00   
ES0A00534479                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 8,25                                  CSANAM  825U12        20120921                      8,25   
ES0A00534495                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 8,50                                  CSANAM  850U12        20120921                      8,50   
ES0A00534511                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 8,75                                  CSANAM  875U12        20120921                      8,75   
ES0A00534537                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 9,00                                  CSANAM  900U12        20120921                      9,00   
ES0A00537886                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 7,50                                  CSANAM  750Z12        20121221                      7,50   
ES0A00532473                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,00                                  CSANEU  800Z12        20121221                      8,00   
ES0A00533083                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,00                                  CSANAM  800Z12        20121221                      8,00   
ES0A00532481                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,25                                  CSANEU  825Z12        20121221                      8,25   
ES0A00538272                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,25                                  CSANAM  825Z12        20121221                      8,25   
ES0A00532499                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,50                                  CSANEU  850Z12        20121221                      8,50   
ES0A00532507                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,75                                  CSANEU  875Z12        20121221                      8,75   
ES0A00529032                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,75                                  CSANAM  875Z12        20121221                      8,75   
ES0A00532515                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 9,00                                  CSANEU  900Z12        20121221                      9,00   
ES0A00526160                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 9,00                                  CSANAM  900Z12        20121221                      9,00   
ES0A00501510                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 9,50                                  CSANAM  950Z12        20121221                      9,50   
ES0A00501528                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 9,75                                  CSANAM  975Z12        20121221                      9,75   
ES0A00495838                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 9,75                                  CSANEU  975Z12        20121221                      9,75   
ES0A00495846                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 10,00                                 CSANEU 1000Z12        20121221                     10,00   
ES0A00493445                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 10,00                                 CSANAM 1000Z12        20121221                     10,00   
ES0A00472019                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 10,50                                 CSANAM 1050Z12        20121221                     10,50   
ES0A00495879                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 10,50                                 CSANEU 1050Z12        20121221                     10,50   
ES0A00477364                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 11,00                                 CSANAM 1100Z12        20121221                     11,00   
ES0A00496919                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 11,00                                 CSANEU 1100Z12        20121221                     11,00   
ES0A00502625                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 11,50                                 CSANAM 1150Z12        20121221                     11,50   
ES0A00524934                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 9,25                                  CSANAM  925M13        20130621                      9,25   
ES0A00501536                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 9,50                                  CSANEU  950M13        20130621                      9,50   
ES0A00501544                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 9,75                                  CSANEU  975M13        20130621                      9,75   
ES0A00501551                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 10,00                                 CSANEU 1000M13        20130621                     10,00   
ES0A00494666                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 10,00                                 CSANAM 1000M13        20130621                     10,00   
ES0A00501577                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 10,50                                 CSANEU 1050M13        20130621                     10,50   
ES0A00494674                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 10,50                                 CSANAM 1050M13        20130621                     10,50   
ES0A00495341                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 11,00                                 CSANAM 1100M13        20130621                     11,00   
ES0A00527028                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 8,00                                  CSANAM  800Z13        20131220                      8,00   
ES0A00444794                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 8,25                                  CSANAM  825Z13        20131220                      8,25   
ES0A00511642                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 8,50                                  CSANAM  850Z13        20131220                      8,50   
ES0A00512541                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 9,00                                  CSANAM  900Z13        20131220                      9,00   
ES0A00513770                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 9,25                                  CSANAM  925Z13        20131220                      9,25   
ES0A00495929                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 9,50                                  CSANEU  950Z13        20131220                      9,50   
ES0A00511915                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 9,75                                  CSANAM  975Z13        20131220                      9,75   
ES0A00495937                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 9,75                                  CSANEU  975Z13        20131220                      9,75   
ES0A00501569                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 10,00                                 CSANEU 1000Z13        20131220                     10,00   
ES0A00495317                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 10,00                                 CSANAM 1000Z13        20131220                     10,00   
ES0A00510610                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 10,50                                 CSANAM 1050Z13        20131220                     10,50   
ES0A00501585                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 10,50                                 CSANEU 1050Z13        20131220                     10,50   
ES0A00517896                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 11,00                                 CSANAM 1100Z13        20131220                     11,00   
ES0A00499418                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 11,50                                 CSANAM 1150Z13        20131220                     11,50   
ES0A00499889                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 12,00                                 CSANAM 1200Z13        20131220                     12,00   
ES0A00533091                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA SAN 8,00                                  CSANAM  800Z14        20141219                      8,00   
ES0A00536326                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 6,06                                   PSANAM  606N10107     20100716                      6,06   
ES0A00537365                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 6,29                                   PSANAM  629N10107     20100716                      6,29   
ES0A00537811                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 6,53                                   PSANAM  653N10107     20100716                      6,53   
ES0A00536920                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 6,76                                   PSANAM  676N10107     20100716                      6,76   
ES0A00535393                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 6,99                                   PSANAM  699N10107     20100716                      6,99   
ES0A00528240                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723N10107     20100716                      7,23   
ES0A00533489                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 7,46                                   PSANEU  746N10107     20100716                      7,46   
ES0A00527523                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746N10107     20100716                      7,46   
ES0A00524694                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769N10107     20100716                      7,69   
ES0A00531335                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 7,69                                   PSANEU  769N10107     20100716                      7,69   
ES0A00525139                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793N10107     20100716                      7,93   
ES0A00527531                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816N10107     20100716                      8,16   
ES0A00533026                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 8,16                                   PSANEU  816N10107     20100716                      8,16   
ES0A00522912                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839N10107     20100716                      8,39   
ES0A00522037                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862N10107     20100716                      8,62   
ES0A00530030                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 8,62                                   PSANEU  862N10107     20100716                      8,62   
ES0A00521633                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886N10107     20100716                      8,86   
ES0A00523209                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 9,09                                   PSANEU  909N10107     20100716                      9,09   
ES0A00522045                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909N10107     20100716                      9,09   
ES0A00521641                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932N10107     20100716                      9,32   
ES0A00539973                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 9,32                                   PSANEU  932N10107     20100716                      9,32   
ES0A00521658                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 9,79                                   PSANAM  979N10107     20100716                      9,79   
ES0A00521682                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 9,79                                   PSANEU  979N10107     20100716                      9,79   
ES0A00539536                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 10,26                                  PSANAM 1026N10107     20100716                     10,26   
ES0A00525907                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 10,26                                  PSANEU 1026N10107     20100716                     10,26   
ES0A00540625                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA SAN 11,19                                  PSANEU 1119N10107     20100716                     11,19   
ES0A00537381                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 6,53                                   PSANAM  653Q10107     20100820                      6,53   
ES0A00534958                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 6,76                                   PSANAM  676Q10107     20100820                      6,76   
ES0A00537449                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 6,99                                   PSANEU  699Q10107     20100820                      6,99   
ES0A00536946                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 6,99                                   PSANAM  699Q10107     20100820                      6,99   
ES0A00533455                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723Q10107     20100820                      7,23   
ES0A00535211                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 7,46                                   PSANEU  746Q10107     20100820                      7,46   
ES0A00533463                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746Q10107     20100820                      7,46   
ES0A00534966                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769Q10107     20100820                      7,69   
ES0A00534974                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 7,69                                   PSANEU  769Q10107     20100820                      7,69   
ES0A00537845                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 7,93                                   PSANEU  793Q10107     20100820                      7,93   
ES0A00540922                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793Q10107     20100820                      7,93   
ES0A00538793                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816Q10107     20100820                      8,16   
ES0A00532440                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839Q10107     20100820                      8,39   
ES0A00539023                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 8,39                                   PSANEU  839Q10107     20100820                      8,39   
ES0A00537829                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862Q10107     20100820                      8,62   
ES0A00538256                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886Q10107     20100820                      8,86   
ES0A00539031                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886Q10107     20100820                      8,86   
ES0A00539544                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 9,09                                   PSANEU  909Q10107     20100820                      9,09   
ES0A00539965                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909Q10107     20100820                      9,09   
ES0A00539015                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932Q10107     20100820                      9,32   
ES0A00507368                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 4,48                                   PSANAM  448U10107     20100917                      4,48   
ES0A00507376                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 4,66                                   PSANAM  466U10107     20100917                      4,66   
ES0A00425686                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 5,13                                   PSANAM  513U10107     20100917                      5,13   
ES0A00537373                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 6,29                                   PSANAM  629U10107     20100917                      6,29   
ES0A00536904                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 6,53                                   PSANAM  653U10107     20100917                      6,53   
ES0A00451674                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 6,76                                   PSANAM  676U10107     20100917                      6,76   
ES0A00533018                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 6,99                                   PSANAM  699U10107     20100917                      6,99   
ES0A00458208                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723U10107     20100917                      7,23   
ES0A00505933                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746U10107     20100917                      7,46   
ES0A00523597                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769U10107     20100917                      7,69   
ES0A00460139                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 7,69                                   PSANEU  769U10107     20100917                      7,69   
ES0A00531343                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 7,93                                   PSANEU  793U10107     20100917                      7,93   
ES0A00450692                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793U10107     20100917                      7,93   
ES0A00538264                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 8,16                                   PSANEU  816U10107     20100917                      8,16   
ES0A00506758                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816U10107     20100917                      8,16   
ES0A00537852                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 8,39                                   PSANEU  839U10107     20100917                      8,39   
ES0A00490409                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839U10107     20100917                      8,39   
ES0A00530048                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 8,62                                   PSANEU  862U10107     20100917                      8,62   
ES0A00503110                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862U10107     20100917                      8,62   
ES0A00502617                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886U10107     20100917                      8,86   
ES0A00506824                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886U10107     20100917                      8,86   
ES0A00539296                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 9,09                                   PSANEU  909U10107     20100917                      9,09   
ES0A00493650                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909U10107     20100917                      9,09   
ES0A00525899                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 9,32                                   PSANEU  932U10107     20100917                      9,32   
ES0A00470690                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932U10107     20100917                      9,32   
ES0A00506832                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 9,79                                   PSANEU  979U10107     20100917                      9,79   
ES0A00478255                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 9,79                                   PSANAM  979U10107     20100917                      9,79   
ES0A00479311                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 10,26                                  PSANAM 1026U10107     20100917                     10,26   
ES0A00497586                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 10,26                                  PSANEU 1026U10107     20100917                     10,26   
ES0A00488452                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 10,72                                  PSANAM 1072U10107     20100917                     10,72   
ES0A00502195                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 10,72                                  PSANEU 1072U10107     20100917                     10,72   
ES0A00481028                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 11,19                                  PSANAM 1119U10107     20100917                     11,19   
ES0A00489575                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 11,65                                  PSANAM 1165U10107     20100917                     11,65   
ES0A00499863                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 12,59                                  PSANAM 1259U10107     20100917                     12,59   
ES0A00497248                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA SAN 13,52                                  PSANAM 1352U10107     20100917                     13,52   
ES0A00432914                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 4,10                                   PSANAM  410Z10107     20101217                      4,10   
ES0A00507384                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 4,89                                   PSANAM  489Z10107     20101217                      4,89   
ES0A00506725                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 5,13                                   PSANAM  513Z10107     20101217                      5,13   
ES0A00538231                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 5,59                                   PSANAM  559Z10107     20101217                      5,59   
ES0A00538249                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 5,83                                   PSANAM  583Z10107     20101217                      5,83   
ES0A00535385                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 6,06                                   PSANAM  606Z10107     20101217                      6,06   
ES0A00537803                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 6,29                                   PSANAM  629Z10107     20101217                      6,29   
ES0A00536334                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 6,53                                   PSANAM  653Z10107     20101217                      6,53   
ES0A00454652                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 6,76                                   PSANAM  676Z10107     20101217                      6,76   
ES0A00449322                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 6,99                                   PSANAM  699Z10107     20101217                      6,99   
ES0A00538603                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 6,99                                   PSANEU  699Z10107     20101217                      6,99   
ES0A00527499                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723Z10107     20101217                      7,23   
ES0A00408369                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746Z10107     20101217                      7,46   
ES0A00460147                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 7,69                                   PSANEU  769Z10107     20101217                      7,69   
ES0A00517862                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769Z10107     20101217                      7,69   
ES0A00458588                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793Z10107     20101217                      7,93   
ES0A00528281                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 7,93                                   PSANEU  793Z10107     20101217                      7,93   
ES0A00448993                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816Z10107     20101217                      8,16   
ES0A00512244                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 8,16                                   PSANEU  816Z10107     20101217                      8,16   
ES0A00454843                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839Z10107     20101217                      8,39   
ES0A00541953                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 8,39                                   PSANEU  839Z10107     20101217                      8,39   
ES0A00454868                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862Z10107     20101217                      8,62   
ES0A00507426                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 8,62                                   PSANEU  862Z10107     20101217                      8,62   
ES0A00384909                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886Z10107     20101217                      8,86   
ES0A00507434                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886Z10107     20101217                      8,86   
ES0A00464461                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909Z10107     20101217                      9,09   
ES0A00507442                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 9,09                                   PSANEU  909Z10107     20101217                      9,09   
ES0A00461152                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932Z10107     20101217                      9,32   
ES0A00507459                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 9,32                                   PSANEU  932Z10107     20101217                      9,32   
ES0A00473314                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 9,79                                   PSANAM  979Z10107     20101217                      9,79   
ES0A00411173                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 10,26                                  PSANEU 1026Z10107     20101217                     10,26   
ES0A00386839                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 10,26                                  PSANAM 1026Z10107     20101217                     10,26   
ES0A00500629                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 10,72                                  PSANEU 1072Z10107     20101217                     10,72   
ES0A00384925                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 10,72                                  PSANAM 1072Z10107     20101217                     10,72   
ES0A00475566                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 11,19                                  PSANAM 1119Z10107     20101217                     11,19   
ES0A00471383                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 11,19                                  PSANEU 1119Z10107     20101217                     11,19   
ES0A00488130                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 11,65                                  PSANEU 1165Z10107     20101217                     11,65   
ES0A00489286                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 11,65                                  PSANAM 1165Z10107     20101217                     11,65   
ES0A00391995                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 12,12                                  PSANAM 1212Z10107     20101217                     12,12   
ES0A00479626                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 12,12                                  PSANEU 1212Z10107     20101217                     12,12   
ES0A00506816                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 12,59                                  PSANAM 1259Z10107     20101217                     12,59   
ES0A00379867                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA SAN 13,05                                  PSANAM 1305Z10107     20101217                     13,05   
ES0A00533497                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 4,89                                   PSANAM  489H11107     20110318                      4,89   
ES0A00535880                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 6,76                                   PSANAM  676H11107     20110318                      6,76   
ES0A00525915                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 6,99                                   PSANAM  699H11107     20110318                      6,99   
ES0A00533042                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723H11107     20110318                      7,23   
ES0A00519231                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746H11107     20110318                      7,46   
ES0A00503151                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769H11107     20110318                      7,69   
ES0A00519900                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793H11107     20110318                      7,93   
ES0A00519918                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816H11107     20110318                      8,16   
ES0A00539551                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANEU  839H11107     20110318                      8,39   
ES0A00518084                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839H11107     20110318                      8,39   
ES0A00526962                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANEU  862H11107     20110318                      8,62   
ES0A00496901                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862H11107     20110318                      8,62   
ES0A00538629                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886H11107     20110318                      8,86   
ES0A00520668                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886H11107     20110318                      8,86   
ES0A00477638                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909H11107     20110318                      9,09   
ES0A00505149                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932H11107     20110318                      9,32   
ES0A00471391                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANEU  932H11107     20110318                      9,32   
ES0A00505156                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANEU  979H11107     20110318                      9,79   
ES0A00483347                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANAM  979H11107     20110318                      9,79   
ES0A00517888                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANEU 1026H11107     20110318                     10,26   
ES0A00499871                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANAM 1026H11107     20110318                     10,26   
ES0A00519744                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 10,72                                  PSANEU 1072H11107     20110318                     10,72   
ES0A00515403                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 10,72                                  PSANAM 1072H11107     20110318                     10,72   
ES0A00481549                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 11,19                                  PSANAM 1119H11107     20110318                     11,19   
ES0A00533059                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 3,55                                   PSANEU  355M11107     20110617                      3,55   
ES0A00531848                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 4,20                                   PSANEU  420M11107     20110617                      4,20   
ES0A00537860                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723M11107     20110617                      7,23   
ES0A00504431                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769M11107     20110617                      7,69   
ES0A00537019                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANEU  769M11107     20110617                      7,69   
ES0A00523217                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793M11107     20110617                      7,93   
ES0A00535906                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANEU  793M11107     20110617                      7,93   
ES0A00535914                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANEU  816M11107     20110617                      8,16   
ES0A00523225                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816M11107     20110617                      8,16   
ES0A00508432                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839M11107     20110617                      8,39   
ES0A00535922                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANEU  839M11107     20110617                      8,39   
ES0A00509893                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862M11107     20110617                      8,62   
ES0A00530444                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886M11107     20110617                      8,86   
ES0A00524165                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886M11107     20110617                      8,86   
ES0A00491043                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909M11107     20110617                      9,09   
ES0A00471409                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANEU  932M11107     20110617                      9,32   
ES0A00461830                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANAM  979M11107     20110617                      9,79   
ES0A00505164                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANEU  979M11107     20110617                      9,79   
ES0A00539981                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANEU 1026M11107     20110617                     10,26   
ES0A00499392                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 11,19                                  PSANAM 1119M11107     20110617                     11,19   
ES0A00497594                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 11,65                                  PSANAM 1165M11107     20110617                     11,65   
ES0A00498857                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 11,65                                  PSANEU 1165M11107     20110617                     11,65   
ES0A00496521                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 12,12                                  PSANAM 1212M11107     20110617                     12,12   
ES0A00423020                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 13,52                                  PSANAM 1352M11107     20110617                     13,52   
ES0A00423038                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 13,99                                  PSANAM 1399M11107     20110617                     13,99   
ES0A00508424                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723U11107     20110916                      7,23   
ES0A00526905                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746U11107     20110916                      7,46   
ES0A00512517                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769U11107     20110916                      7,69   
ES0A00525949                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793U11107     20110916                      7,93   
ES0A00526939                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816U11107     20110916                      8,16   
ES0A00526012                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862U11107     20110916                      8,62   
ES0A00533539                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886U11107     20110916                      8,86   
ES0A00501429                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886U11107     20110916                      8,86   
ES0A00526087                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909U11107     20110916                      9,09   
ES0A00471417                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANEU  932U11107     20110916                      9,32   
ES0A00508440                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932U11107     20110916                      9,32   
ES0A00522920                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANAM  979U11107     20110916                      9,79   
ES0A00521211                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANAM 1026U11107     20110916                     10,26   
ES0A00510354                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 6,29                                   PSANAM  629Z11107     20111216                      6,29   
ES0A00537464                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746Z11107     20111216                      7,46   
ES0A00515395                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769Z11107     20111216                      7,69   
ES0A00453662                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793Z11107     20111216                      7,93   
ES0A00526947                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816Z11107     20111216                      8,16   
ES0A00526954                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839Z11107     20111216                      8,39   
ES0A00526020                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862Z11107     20111216                      8,62   
ES0A00527564                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886Z11107     20111216                      8,86   
ES0A00524173                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886Z11107     20111216                      8,86   
ES0A00458406                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909Z11107     20111216                      9,09   
ES0A00524181                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANEU  909Z11107     20111216                      9,09   
ES0A00515148                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932Z11107     20111216                      9,32   
ES0A00503169                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANAM  979Z11107     20111216                      9,79   
ES0A00504449                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANAM 1026Z11107     20111216                     10,26   
ES0A00494377                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 10,72                                  PSANEU 1072Z11107     20111216                     10,72   
ES0A00494310                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 10,72                                  PSANAM 1072Z11107     20111216                     10,72   
ES0A00475590                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 11,19                                  PSANAM 1119Z11107     20111216                     11,19   
ES0A00494393                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 11,19                                  PSANEU 1119Z11107     20111216                     11,19   
ES0A00485136                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 11,65                                  PSANAM 1165Z11107     20111216                     11,65   
ES0A00494328                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 12,12                                  PSANAM 1212Z11107     20111216                     12,12   
ES0A00494344                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 12,59                                  PSANAM 1259Z11107     20111216                     12,59   
ES0A00393140                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 13,05                                  PSANAM 1305Z11107     20111216                     13,05   
ES0A00521690                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 6,06                                   PSANAM  606H12107     20120316                      6,06   
ES0A00537498                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746H12107     20120316                      7,46   
ES0A00532457                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793H12107     20120316                      7,93   
ES0A00532465                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816H12107     20120316                      8,16   
ES0A00529586                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839H12107     20120316                      8,39   
ES0A00526145                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862H12107     20120316                      8,62   
ES0A00528810                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886H12107     20120316                      8,86   
ES0A00528828                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909H12107     20120316                      9,09   
ES0A00512533                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932H12107     20120316                      9,32   
ES0A00494443                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 10,72                                  PSANAM 1072H12107     20120316                     10,72   
ES0A00494617                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 10,72                                  PSANEU 1072H12107     20120316                     10,72   
ES0A00494633                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 11,19                                  PSANEU 1119H12107     20120316                     11,19   
ES0A00494476                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 11,19                                  PSANAM 1119H12107     20120316                     11,19   
ES0A00494500                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 11,65                                  PSANAM 1165H12107     20120316                     11,65   
ES0A00494658                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 11,65                                  PSANEU 1165H12107     20120316                     11,65   
ES0A00494534                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 12,12                                  PSANAM 1212H12107     20120316                     12,12   
ES0A00494575                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 12,59                                  PSANAM 1259H12107     20120316                     12,59   
ES0A00494583                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 13,05                                  PSANAM 1305H12107     20120316                     13,05   
ES0A00507467                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 6,29                                   PSANAM  629M12107     20120615                      6,29   
ES0A00533547                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793M12107     20120615                      7,93   
ES0A00510602                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909M12107     20120615                      9,09   
ES0A00375204                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 10,72                                  PSANAM 1072M12107     20120615                     10,72   
ES0A00375220                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 15,85                                  PSANAM 1585M12107     20120615                     15,85   
ES0A00476440                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 18,65                                  PSANAM 1865M12107     20120615                     18,65   
ES0A00537894                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 7,50                                   PSANAM  750Z12        20121221                      7,50   
ES0A00511634                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 8,25                                   PSANAM  825Z12        20121221                      8,25   
ES0A00527010                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 8,50                                   PSANAM  850Z12        20121221                      8,50   
ES0A00541243                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 8,50                                   PSANEU  850Z12        20121221                      8,50   
ES0A00538835                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 9,00                                   PSANEU  900Z12        20121221                      9,00   
ES0A00529230                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 9,00                                   PSANAM  900Z12        20121221                      9,00   
ES0A00524199                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 9,25                                   PSANAM  925Z12        20121221                      9,25   
ES0A00503177                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 9,75                                   PSANAM  975Z12        20121221                      9,75   
ES0A00503185                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 10,00                                  PSANAM 1000Z12        20121221                     10,00   
ES0A00472027                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 10,50                                  PSANAM 1050Z12        20121221                     10,50   
ES0A00493452                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 10,50                                  PSANEU 1050Z12        20121221                     10,50   
ES0A00477372                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 11,00                                  PSANAM 1100Z12        20121221                     11,00   
ES0A00495309                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 12,00                                  PSANAM 1200Z12        20121221                     12,00   
ES0A00494542                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 12,50                                  PSANAM 1250Z12        20121221                     12,50   
ES0A00495325                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA SAN 10,50                                  PSANAM 1050M13        20130621                     10,50   
ES0A00495358                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA SAN 11,00                                  PSANAM 1100M13        20130621                     11,00   
ES0A00494682                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA SAN 11,50                                  PSANAM 1150M13        20130621                     11,50   
ES0A00494690                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA SAN 12,00                                  PSANAM 1200M13        20130621                     12,00   
ES0A00444802                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 8,25                                   PSANAM  825Z13        20131220                      8,25   
ES0A00524207                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 8,75                                   PSANAM  875Z13        20131220                      8,75   
ES0A00518605                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 9,50                                   PSANAM  950Z13        20131220                      9,50   
ES0A00495333                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 10,50                                  PSANAM 1050Z13        20131220                     10,50   
ES0A00495366                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 11,00                                  PSANAM 1100Z13        20131220                     11,00   
ES0A00495374                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 11,50                                  PSANAM 1150Z13        20131220                     11,50   
ES0A00495382                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 12,00                                  PSANAM 1200Z13        20131220                     12,00   
ES0A00530238                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BTO 7,25                                  CBTOAM  725N10        20100716                      7,25   
ES0A00514760                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BTO 6,25                                   PBTOAM  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00513374                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BTO 6,50                                   PBTOAM  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00535625                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BTO 6,75                                   PBTOAM  675U10        20100917                      6,75   
ES0A00518498                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BTO 7,25                                   PBTOAM  725U10        20100917                      7,25   
ES0A00537605                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BKT 4,60                                  CBKTAM  460N10        20100716                      4,60   
ES0A00534800                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BKT 4,90                                  CBKTAM  490N10        20100716                      4,90   
ES0A00529388                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BKT 5,25                                  CBKTAM  525N10        20100716                      5,25   
ES0A00525410                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BKT 6,00                                  CBKTAM  600N10        20100716                      6,00   
ES0A00536029                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BKT 4,50                                  CBKTAM  450U10        20100917                      4,50   
ES0A00536037                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BKT 4,60                                  CBKTAM  460U10        20100917                      4,60   
ES0A00535294                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BKT 4,90                                  CBKTAM  490U10        20100917                      4,90   
ES0A00522227                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BKT 5,25                                  CBKTAM  525U10        20100917                      5,25   
ES0A00507624                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BKT 5,75                                  CBKTAM  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00520999                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BKT 6,25                                  CBKTAM  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00488692                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BKT 6,50                                  CBKTAM  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00496661                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BKT 6,75                                  CBKTAM  675U10        20100917                      6,75   
ES0A00481713                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BKT 7,25                                  CBKTAM  725U10        20100917                      7,25   
ES0A00492041                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BKT 7,50                                  CBKTAM  750U10        20100917                      7,50   
ES0A00533695                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BKT 4,40                                  CBKTAM  440Z10        20101217                      4,40   
ES0A00531509                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BKT 4,60                                  CBKTAM  460Z10        20101217                      4,60   
ES0A00530980                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BKT 4,80                                  CBKTAM  480Z10        20101217                      4,80   
ES0A00538033                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BKT 4,90                                  CBKTAM  490Z10        20101217                      4,90   
ES0A00529131                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BKT 5,00                                  CBKTAM  500Z10        20101217                      5,00   
ES0A00522235                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BKT 5,25                                  CBKTAM  525Z10        20101217                      5,25   
ES0A00522672                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BKT 5,50                                  CBKTAM  550Z10        20101217                      5,50   
ES0A00528570                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BKT 5,75                                  CBKTAM  575Z10        20101217                      5,75   
ES0A00517680                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BKT 6,00                                  CBKTAM  600Z10        20101217                      6,00   
ES0A00516849                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BKT 6,25                                  CBKTAM  625Z10        20101217                      6,25   
ES0A00518472                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BKT 6,50                                  CBKTAM  650Z10        20101217                      6,50   
ES0A00522706                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BKT 6,75                                  CBKTAM  675Z10        20101217                      6,75   
ES0A00536557                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 3,70                                  CBKTAM  370H11        20110318                      3,70   
ES0A00533687                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 4,00                                  CBKTAM  400H11        20110318                      4,00   
ES0A00530972                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BKT 4,40                                   PBKTAM  440N10        20100716                      4,40   
ES0A00539080                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BKT 5,00                                   PBKTAM  500Q10        20100820                      5,00   
ES0A00510248                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BKT 5,00                                   PBKTAM  500U10        20100917                      5,00   
ES0A00521849                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BKT 5,50                                   PBKTAM  550U10        20100917                      5,50   
ES0A00510784                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BKT 5,75                                   PBKTAM  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00508101                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BKT 6,00                                   PBKTAM  600U10        20100917                      6,00   
ES0A00510792                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BKT 6,25                                   PBKTAM  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00482000                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BKT 6,50                                   PBKTAM  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00500835                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BKT 7,00                                   PBKTAM  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00540070                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BKT 7,50                                   PBKTAM  750U10        20100917                      7,50   
ES0A00536011                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BKT 4,20                                   PBKTAM  420Z10        20101217                      4,20   
ES0A00527721                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BKT 4,70                                   PBKTAM  470Z10        20101217                      4,70   
ES0A00525394                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BKT 4,80                                   PBKTAM  480Z10        20101217                      4,80   
ES0A00539676                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BKT 5,00                                   PBKTAM  500Z10        20101217                      5,00   
ES0A00526335                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BKT 5,25                                   PBKTAM  525Z10        20101217                      5,25   
ES0A00518464                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BKT 5,50                                   PBKTAM  550Z10        20101217                      5,50   
ES0A00520353                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BKT 5,75                                   PBKTAM  575Z10        20101217                      5,75   
ES0A00517698                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BKT 6,00                                   PBKTAM  600Z10        20101217                      6,00   
ES0A00520379                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BKT 6,25                                   PBKTAM  625Z10        20101217                      6,25   
ES0A00518712                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BKT 6,50                                   PBKTAM  650Z10        20101217                      6,50   
ES0A00535617                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BKT 6,75                                   PBKTAM  675Z10        20101217                      6,75   
ES0A00541029                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 5,00                                   PBKTAM  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00536482                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 7,50                                 CBBVAM  750N10        20100716                      7,50   
ES0A00536490                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 7,75                                 CBBVAM  775N10        20100716                      7,75   
ES0A00531467                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 8,00                                 CBBVAM  800N10        20100716                      8,00   
ES0A00537167                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 8,00                                 CBBVEU  800N10        20100716                      8,00   
ES0A00536508                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 8,25                                 CBBVAM  825N10        20100716                      8,25   
ES0A00537977                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 8,50                                 CBBVEU  850N10        20100716                      8,50   
ES0A00527697                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 8,50                                 CBBVAM  850N10        20100716                      8,50   
ES0A00532622                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 8,75                                 CBBVAM  875N10        20100716                      8,75   
ES0A00534776                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVEU  900N10        20100716                      9,00   
ES0A00525196                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVAM  900N10        20100716                      9,00   
ES0A00538678                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 9,25                                 CBBVEU  925N10        20100716                      9,25   
ES0A00531483                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 9,25                                 CBBVAM  925N10        20100716                      9,25   
ES0A00526277                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVAM  950N10        20100716                      9,50   
ES0A00525220                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 9,75                                 CBBVAM  975N10        20100716                      9,75   
ES0A00525238                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 10,00                                CBBVAM 1000N10        20100716                     10,00   
ES0A00526327                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 10,00                                CBBVEU 1000N10        20100716                     10,00   
ES0A00525246                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 10,50                                CBBVAM 1050N10        20100716                     10,50   
ES0A00521807                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 11,00                                CBBVAM 1100N10        20100716                     11,00   
ES0A00522664                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 11,50                                CBBVEU 1150N10        20100716                     11,50   
ES0A00521302                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 11,50                                CBBVAM 1150N10        20100716                     11,50   
ES0A00521310                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 12,00                                CBBVAM 1200N10        20100716                     12,00   
ES0A00521823                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BBVA 12,50                                CBBVAM 1250N10        20100716                     12,50   
ES0A00533216                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BBVA 8,00                                 CBBVAM  800Q10        20100820                      8,00   
ES0A00536532                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BBVA 8,25                                 CBBVEU  825Q10        20100820                      8,25   
ES0A00534768                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BBVA 8,75                                 CBBVAM  875Q10        20100820                      8,75   
ES0A00535567                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVAM  900Q10        20100820                      9,00   
ES0A00542050                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BBVA 9,25                                 CBBVAM  925Q10        20100820                      9,25   
ES0A00541284                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BBVA 9,25                                 CBBVEU  925Q10        20100820                      9,25   
ES0A00533679                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVAM  950Q10        20100820                      9,50   
ES0A00541300                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVEU  950Q10        20100820                      9,50   
ES0A00540716                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BBVA 9,75                                 CBBVEU  975Q10        20100820                      9,75   
ES0A00535252                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BBVA 9,75                                 CBBVAM  975Q10        20100820                      9,75   
ES0A00539361                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BBVA 10,00                                CBBVAM 1000Q10        20100820                     10,00   
ES0A00539635                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BBVA 10,50                                CBBVAM 1050Q10        20100820                     10,50   
ES0A00441659                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 5,75                                 CBBVAM  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00535237                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 6,25                                 CBBVAM  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00439166                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 6,50                                 CBBVAM  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00439182                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 6,75                                 CBBVAM  675U10        20100917                      6,75   
ES0A00535245                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 7,00                                 CBBVAM  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00483693                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 7,50                                 CBBVAM  750U10        20100917                      7,50   
ES0A00444521                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 7,75                                 CBBVAM  775U10        20100917                      7,75   
ES0A00522201                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 8,00                                 CBBVAM  800U10        20100917                      8,00   
ES0A00532614                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 8,25                                 CBBVAM  825U10        20100917                      8,25   
ES0A00511188                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 8,50                                 CBBVAM  850U10        20100917                      8,50   
ES0A00531475                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 8,75                                 CBBVAM  875U10        20100917                      8,75   
ES0A00537985                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVEU  900U10        20100917                      9,00   
ES0A00510719                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVAM  900U10        20100917                      9,00   
ES0A00529800                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 9,25                                 CBBVAM  925U10        20100917                      9,25   
ES0A00529354                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVEU  950U10        20100917                      9,50   
ES0A00525212                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVAM  950U10        20100917                      9,50   
ES0A00513002                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 9,75                                 CBBVAM  975U10        20100917                      9,75   
ES0A00541011                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 10,00                                CBBVEU 1000U10        20100917                     10,00   
ES0A00460584                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 10,00                                CBBVAM 1000U10        20100917                     10,00   
ES0A00504753                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 10,50                                CBBVEU 1050U10        20100917                     10,50   
ES0A00504720                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 10,50                                CBBVAM 1050U10        20100917                     10,50   
ES0A00510750                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 11,00                                CBBVEU 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00504738                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 11,00                                CBBVAM 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00504092                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 11,50                                CBBVEU 1150U10        20100917                     11,50   
ES0A00505354                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 11,50                                CBBVAM 1150U10        20100917                     11,50   
ES0A00504811                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 12,00                                CBBVEU 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00476903                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 12,00                                CBBVAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00482919                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 12,50                                CBBVAM 1250U10        20100917                     12,50   
ES0A00488171                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 13,00                                CBBVEU 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00467480                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 13,00                                CBBVAM 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00500009                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 13,50                                CBBVEU 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00489419                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 13,50                                CBBVAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00474577                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 14,00                                CBBVAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00502815                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 14,00                                CBBVEU 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00476515                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 14,50                                CBBVAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00481630                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 15,00                                CBBVAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00485763                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BBVA 15,50                                CBBVAM 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00434118                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 4,00                                 CBBVAM  400Z10        20101217                      4,00   
ES0A00434126                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 5,25                                 CBBVAM  525Z10        20101217                      5,25   
ES0A00434142                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 6,00                                 CBBVAM  600Z10        20101217                      6,00   
ES0A00440016                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 6,50                                 CBBVAM  650Z10        20101217                      6,50   
ES0A00427138                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 7,00                                 CBBVAM  700Z10        20101217                      7,00   
ES0A00535971                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 7,50                                 CBBVAM  750Z10        20101217                      7,50   
ES0A00456384                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 7,75                                 CBBVAM  775Z10        20101217                      7,75   
ES0A00425710                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 8,00                                 CBBVAM  800Z10        20101217                      8,00   
ES0A00446518                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 8,25                                 CBBVAM  825Z10        20101217                      8,25   
ES0A00424291                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 8,50                                 CBBVAM  850Z10        20101217                      8,50   
ES0A00527184                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 8,75                                 CBBVAM  875Z10        20101217                      8,75   
ES0A00506139                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVAM  900Z10        20101217                      9,00   
ES0A00522656                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVEU  900Z10        20101217                      9,00   
ES0A00529347                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 9,25                                 CBBVAM  925Z10        20101217                      9,25   
ES0A00519504                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVEU  950Z10        20101217                      9,50   
ES0A00459933                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVAM  950Z10        20101217                      9,50   
ES0A00504712                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 9,75                                 CBBVAM  975Z10        20101217                      9,75   
ES0A00519512                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 9,75                                 CBBVEU  975Z10        20101217                      9,75   
ES0A00416669                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 10,00                                CBBVAM 1000Z10        20101217                     10,00   
ES0A00540724                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 10,00                                CBBVEU 1000Z10        20101217                     10,00   
ES0A00482901                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 10,50                                CBBVAM 1050Z10        20101217                     10,50   
ES0A00504761                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 10,50                                CBBVEU 1050Z10        20101217                     10,50   
ES0A00421073                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 11,00                                CBBVAM 1100Z10        20101217                     11,00   
ES0A00464032                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 11,50                                CBBVAM 1150Z10        20101217                     11,50   
ES0A00502260                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 11,50                                CBBVEU 1150Z10        20101217                     11,50   
ES0A00484584                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 12,00                                CBBVEU 1200Z10        20101217                     12,00   
ES0A00409714                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 12,00                                CBBVAM 1200Z10        20101217                     12,00   
ES0A00463679                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 12,50                                CBBVAM 1250Z10        20101217                     12,50   
ES0A00483420                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 12,50                                CBBVEU 1250Z10        20101217                     12,50   
ES0A00402784                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 13,00                                CBBVAM 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00483719                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 13,00                                CBBVEU 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00503706                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 13,50                                CBBVEU 1350Z10        20101217                     13,50   
ES0A00469841                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 13,50                                CBBVAM 1350Z10        20101217                     13,50   
ES0A00386458                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 14,00                                CBBVAM 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00464628                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 14,00                                CBBVEU 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00493155                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 14,50                                CBBVAM 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00469866                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 15,00                                CBBVAM 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00384602                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 15,50                                CBBVAM 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00478966                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 17,00                                CBBVAM 1700Z10        20101217                     17,00   
ES0A00376558                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BBVA 22,00                                CBBVAM 2200Z10        20101217                     22,00   
ES0A00535997                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 7,25                                 CBBVAM  725H11        20110318                      7,25   
ES0A00536003                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 7,50                                 CBBVAM  750H11        20110318                      7,50   
ES0A00527713                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 8,00                                 CBBVAM  800H11        20110318                      8,00   
ES0A00528950                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 8,50                                 CBBVAM  850H11        20110318                      8,50   
ES0A00509612                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVAM  900H11        20110318                      9,00   
ES0A00539668                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVEU  900H11        20110318                      9,00   
ES0A00529362                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 9,25                                 CBBVAM  925H11        20110318                      9,25   
ES0A00509638                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVAM  950H11        20110318                      9,50   
ES0A00509646                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 9,75                                 CBBVAM  975H11        20110318                      9,75   
ES0A00536540                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 9,75                                 CBBVEU  975H11        20110318                      9,75   
ES0A00535591                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 10,00                                CBBVEU 1000H11        20110318                     10,00   
ES0A00509661                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 10,00                                CBBVAM 1000H11        20110318                     10,00   
ES0A00535286                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 10,50                                CBBVEU 1050H11        20110318                     10,50   
ES0A00476929                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 10,50                                CBBVAM 1050H11        20110318                     10,50   
ES0A00514943                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 11,00                                CBBVEU 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00502831                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 11,00                                CBBVAM 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00523712                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 11,50                                CBBVAM 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00528554                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 11,50                                CBBVEU 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00502278                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 12,00                                CBBVAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00520981                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 12,00                                CBBVEU 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00513929                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 12,50                                CBBVAM 1250H11        20110318                     12,50   
ES0A00501791                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 13,00                                CBBVAM 1300H11        20110318                     13,00   
ES0A00519934                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 13,50                                CBBVAM 1350H11        20110318                     13,50   
ES0A00531947                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 7,75                                 CBBVAM  775M11        20110617                      7,75   
ES0A00538009                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 7,75                                 CBBVEU  775M11        20110617                      7,75   
ES0A00538017                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 8,00                                 CBBVEU  800M11        20110617                      8,00   
ES0A00534792                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 8,25                                 CBBVEU  825M11        20110617                      8,25   
ES0A00535260                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 8,50                                 CBBVEU  850M11        20110617                      8,50   
ES0A00535278                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 8,75                                 CBBVEU  875M11        20110617                      8,75   
ES0A00539379                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVEU  900M11        20110617                      9,00   
ES0A00535088                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVAM  900M11        20110617                      9,00   
ES0A00539387                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 9,25                                 CBBVEU  925M11        20110617                      9,25   
ES0A00539395                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVEU  950M11        20110617                      9,50   
ES0A00540062                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 9,75                                 CBBVEU  975M11        20110617                      9,75   
ES0A00503318                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 11,00                                CBBVEU 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00534784                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 11,00                                CBBVAM 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00539650                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 11,50                                CBBVAM 1150M11        20110617                     11,50   
ES0A00503334                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 11,50                                CBBVEU 1150M11        20110617                     11,50   
ES0A00502849                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 12,00                                CBBVAM 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00508663                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 13,00                                CBBVAM 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00467506                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 14,00                                CBBVAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00395582                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 15,00                                CBBVAM 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00503326                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 11,00                                CBBVEU 1100U11        20110916                     11,00   
ES0A00508093                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 12,00                                CBBVAM 1200U11        20110916                     12,00   
ES0A00521831                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 13,50                                CBBVAM 1350U11        20110916                     13,50   
ES0A00442681                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 7,00                                 CBBVAM  700Z11        20111216                      7,00   
ES0A00531954                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 7,75                                 CBBVAM  775Z11        20111216                      7,75   
ES0A00531962                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 8,00                                 CBBVAM  800Z11        20111216                      8,00   
ES0A00530170                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 8,75                                 CBBVAM  875Z11        20111216                      8,75   
ES0A00525279                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVAM  900Z11        20111216                      9,00   
ES0A00512715                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 9,25                                 CBBVAM  925Z11        20111216                      9,25   
ES0A00525295                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVAM  950Z11        20111216                      9,50   
ES0A00525329                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 9,75                                 CBBVAM  975Z11        20111216                      9,75   
ES0A00506170                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 10,00                                CBBVAM 1000Z11        20111216                     10,00   
ES0A00512731                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 10,50                                CBBVAM 1050Z11        20111216                     10,50   
ES0A00460816                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 11,00                                CBBVAM 1100Z11        20111216                     11,00   
ES0A00464297                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 11,50                                CBBVAM 1150Z11        20111216                     11,50   
ES0A00399329                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 12,00                                CBBVAM 1200Z11        20111216                     12,00   
ES0A00497420                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 13,00                                CBBVAM 1300Z11        20111216                     13,00   
ES0A00464313                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 14,00                                CBBVAM 1400Z11        20111216                     14,00   
ES0A00520817                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 15,50                                CBBVAM 1550Z11        20111216                     15,50   
ES0A00479139                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 18,00                                CBBVAM 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00348813                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 22,00                                CBBVAM 2200Z11        20111216                     22,00   
ES0A00532010                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA BBVA 7,75                                 CBBVAM  775H12        20120316                      7,75   
ES0A00532028                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA BBVA 8,00                                 CBBVAM  800H12        20120316                      8,00   
ES0A00525386                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA BBVA 9,00                                 CBBVAM  900H12        20120316                      9,00   
ES0A00497958                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA BBVA 11,50                                CBBVAM 1150H12        20120316                     11,50   
ES0A00497974                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA BBVA 12,00                                CBBVAM 1200H12        20120316                     12,00   
ES0A00538686                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 8,50                                 CBBVAM  850M12        20120615                      8,50   
ES0A00497966                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 11,50                                CBBVAM 1150M12        20120615                     11,50   
ES0A00498048                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 11,50                                CBBVEU 1150M12        20120615                     11,50   
ES0A00497982                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 12,00                                CBBVAM 1200M12        20120615                     12,00   
ES0A00498055                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 12,00                                CBBVEU 1200M12        20120615                     12,00   
ES0A00498063                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 12,50                                CBBVEU 1250M12        20120615                     12,50   
ES0A00497990                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 12,50                                CBBVAM 1250M12        20120615                     12,50   
ES0A00498006                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 13,00                                CBBVAM 1300M12        20120615                     13,00   
ES0A00498071                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 13,00                                CBBVEU 1300M12        20120615                     13,00   
ES0A00498022                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 13,50                                CBBVAM 1350M12        20120615                     13,50   
ES0A00498089                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 13,50                                CBBVEU 1350M12        20120615                     13,50   
ES0A00498030                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 14,00                                CBBVAM 1400M12        20120615                     14,00   
ES0A00498097                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 14,00                                CBBVEU 1400M12        20120615                     14,00   
ES0A00504514                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 15,00                                CBBVAM 1500M12        20120615                     15,00   
ES0A00478156                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 15,50                                CBBVAM 1550M12        20120615                     15,50   
ES0A00440032                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 6,50                                 CBBVAM  650Z12        20121221                      6,50   
ES0A00530584                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 8,50                                 CBBVAM  850Z12        20121221                      8,50   
ES0A00529826                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 8,75                                 CBBVAM  875Z12        20121221                      8,75   
ES0A00541656                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVAM  950Z12        20121221                      9,50   
ES0A00506188                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 10,00                                CBBVAM 1000Z12        20121221                     10,00   
ES0A00505412                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 10,50                                CBBVAM 1050Z12        20121221                     10,50   
ES0A00508671                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 11,00                                CBBVAM 1100Z12        20121221                     11,00   
ES0A00516807                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 13,00                                CBBVAM 1300Z12        20121221                     13,00   
ES0A00481648                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 15,00                                CBBVAM 1500Z12        20121221                     15,00   
ES0A00470328                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 15,50                                CBBVAM 1550Z12        20121221                     15,50   
ES0A00529834                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA BBVA 8,00                                 CBBVAM  800M13        20130621                      8,00   
ES0A00518696                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVEU  950M13        20130621                      9,50   
ES0A00518704                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA BBVA 9,75                                 CBBVEU  975M13        20130621                      9,75   
ES0A00529842                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 8,00                                 CBBVAM  800Z13        20131220                      8,00   
ES0A00532671                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 8,50                                 CBBVAM  850Z13        20131220                      8,50   
ES0A00529859                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 8,75                                 CBBVAM  875Z13        20131220                      8,75   
ES0A00513317                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 9,25                                 CBBVAM  925Z13        20131220                      9,25   
ES0A00518167                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 9,50                                 CBBVAM  950Z13        20131220                      9,50   
ES0A00516823                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 11,00                                CBBVAM 1100Z13        20131220                     11,00   
ES0A00532689                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA BBVA 8,50                                 CBBVAM  850Z14        20141219                      8,50   
ES0A00536441                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 6,25                                  PBBVAM  625N10        20100716                      6,25   
ES0A00536474                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 6,50                                  PBBVAM  650N10        20100716                      6,50   
ES0A00537159                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 6,75                                  PBBVAM  675N10        20100716                      6,75   
ES0A00532598                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 7,00                                  PBBVAM  700N10        20100716                      7,00   
ES0A00536516                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 7,00                                  PBBVEU  700N10        20100716                      7,00   
ES0A00534628                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 7,25                                  PBBVAM  725N10        20100716                      7,25   
ES0A00529792                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 7,50                                  PBBVAM  750N10        20100716                      7,50   
ES0A00529313                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 7,75                                  PBBVAM  775N10        20100716                      7,75   
ES0A00529321                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 8,00                                  PBBVAM  800N10        20100716                      8,00   
ES0A00526251                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 8,25                                  PBBVAM  825N10        20100716                      8,25   
ES0A00524983                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 8,50                                  PBBVAM  850N10        20100716                      8,50   
ES0A00528547                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 8,75                                  PBBVAM  875N10        20100716                      8,75   
ES0A00539643                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 9,00                                  PBBVEU  900N10        20100716                      9,00   
ES0A00529339                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 9,00                                  PBBVAM  900N10        20100716                      9,00   
ES0A00538850                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 9,25                                  PBBVEU  925N10        20100716                      9,25   
ES0A00521773                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 9,25                                  PBBVAM  925N10        20100716                      9,25   
ES0A00521781                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 9,50                                  PBBVAM  950N10        20100716                      9,50   
ES0A00521799                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 9,75                                  PBBVAM  975N10        20100716                      9,75   
ES0A00520965                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 10,00                                 PBBVAM 1000N10        20100716                     10,00   
ES0A00522219                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 10,00                                 PBBVEU 1000N10        20100716                     10,00   
ES0A00521294                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 10,50                                 PBBVAM 1050N10        20100716                     10,50   
ES0A00521815                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BBVA 11,00                                 PBBVAM 1100N10        20100716                     11,00   
ES0A00536458                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 6,25                                  PBBVAM  625Q10        20100820                      6,25   
ES0A00533661                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 6,75                                  PBBVAM  675Q10        20100820                      6,75   
ES0A00542043                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 7,25                                  PBBVAM  725Q10        20100820                      7,25   
ES0A00541623                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 7,50                                  PBBVAM  750Q10        20100820                      7,50   
ES0A00535542                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 7,75                                  PBBVAM  775Q10        20100820                      7,75   
ES0A00534008                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 8,00                                  PBBVAM  800Q10        20100820                      8,00   
ES0A00540690                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 8,25                                  PBBVAM  825Q10        20100820                      8,25   
ES0A00540708                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 8,50                                  PBBVAM  850Q10        20100820                      8,50   
ES0A00535559                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 8,75                                  PBBVAM  875Q10        20100820                      8,75   
ES0A00541649                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 9,00                                  PBBVEU  900Q10        20100820                      9,00   
ES0A00540435                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 9,00                                  PBBVAM  900Q10        20100820                      9,00   
ES0A00541292                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 9,25                                  PBBVEU  925Q10        20100820                      9,25   
ES0A00541318                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 9,50                                  PBBVEU  950Q10        20100820                      9,50   
ES0A00541631                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BBVA 9,75                                  PBBVAM  975Q10        20100820                      9,75   
ES0A00506998                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 5,75                                  PBBVAM  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00439158                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 6,25                                  PBBVAM  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00439174                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 6,50                                  PBBVAM  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00439190                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 6,75                                  PBBVAM  675U10        20100917                      6,75   
ES0A00535518                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 7,00                                  PBBVAM  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00532606                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 7,25                                  PBBVAM  725U10        20100917                      7,25   
ES0A00450825                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 7,50                                  PBBVAM  750U10        20100917                      7,50   
ES0A00444539                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 7,75                                  PBBVAM  775U10        20100917                      7,75   
ES0A00507020                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 8,00                                  PBBVAM  800U10        20100917                      8,00   
ES0A00527192                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 8,00                                  PBBVEU  800U10        20100917                      8,00   
ES0A00511170                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 8,25                                  PBBVAM  825U10        20100917                      8,25   
ES0A00524991                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 8,50                                  PBBVAM  850U10        20100917                      8,50   
ES0A00506121                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 8,75                                  PBBVAM  875U10        20100917                      8,75   
ES0A00526319                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 9,00                                  PBBVEU  900U10        20100917                      9,00   
ES0A00506147                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 9,00                                  PBBVAM  900U10        20100917                      9,00   
ES0A00490458                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 9,25                                  PBBVAM  925U10        20100917                      9,25   
ES0A00489377                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 9,50                                  PBBVAM  950U10        20100917                      9,50   
ES0A00500736                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 9,75                                  PBBVAM  975U10        20100917                      9,75   
ES0A00479980                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 10,00                                 PBBVAM 1000U10        20100917                     10,00   
ES0A00462846                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 10,50                                 PBBVAM 1050U10        20100917                     10,50   
ES0A00495465                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 11,00                                 PBBVAM 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00504795                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 11,00                                 PBBVEU 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00467456                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 11,50                                 PBBVAM 1150U10        20100917                     11,50   
ES0A00484592                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 12,00                                 PBBVEU 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00467464                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 12,00                                 PBBVAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00484618                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 12,50                                 PBBVEU 1250U10        20100917                     12,50   
ES0A00489393                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 12,50                                 PBBVAM 1250U10        20100917                     12,50   
ES0A00478131                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 13,00                                 PBBVAM 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00488189                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 13,00                                 PBBVEU 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00478727                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 13,50                                 PBBVAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00487363                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 13,50                                 PBBVEU 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00487371                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 14,00                                 PBBVEU 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00498386                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 14,50                                 PBBVAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00495945                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BBVA 15,00                                 PBBVAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00506980                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 4,00                                  PBBVAM  400Z10        20101217                      4,00   
ES0A00516161                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 5,00                                  PBBVAM  500Z10        20101217                      5,00   
ES0A00434134                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 5,25                                  PBBVAM  525Z10        20101217                      5,25   
ES0A00425702                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 6,00                                  PBBVAM  600Z10        20101217                      6,00   
ES0A00536466                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 6,25                                  PBBVAM  625Z10        20101217                      6,25   
ES0A00440024                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 6,50                                  PBBVAM  650Z10        20101217                      6,50   
ES0A00427096                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 7,00                                  PBBVAM  700Z10        20101217                      7,00   
ES0A00534750                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 7,25                                  PBBVAM  725Z10        20101217                      7,25   
ES0A00451427                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 7,50                                  PBBVAM  750Z10        20101217                      7,50   
ES0A00527168                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 7,75                                  PBBVAM  775Z10        20101217                      7,75   
ES0A00431130                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 8,00                                  PBBVAM  800Z10        20101217                      8,00   
ES0A00446526                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 8,25                                  PBBVAM  825Z10        20101217                      8,25   
ES0A00526293                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 8,25                                  PBBVEU  825Z10        20101217                      8,25   
ES0A00526301                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 8,50                                  PBBVEU  850Z10        20101217                      8,50   
ES0A00424309                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 8,50                                  PBBVAM  850Z10        20101217                      8,50   
ES0A00505271                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 8,75                                  PBBVAM  875Z10        20101217                      8,75   
ES0A00508028                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 8,75                                  PBBVEU  875Z10        20101217                      8,75   
ES0A00508630                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 9,00                                  PBBVEU  900Z10        20101217                      9,00   
ES0A00505297                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 9,00                                  PBBVAM  900Z10        20101217                      9,00   
ES0A00505321                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 9,25                                  PBBVAM  925Z10        20101217                      9,25   
ES0A00459958                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 9,50                                  PBBVAM  950Z10        20101217                      9,50   
ES0A00513606                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 9,50                                  PBBVEU  950Z10        20101217                      9,50   
ES0A00529818                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 9,75                                  PBBVEU  975Z10        20101217                      9,75   
ES0A00465385                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 9,75                                  PBBVAM  975Z10        20101217                      9,75   
ES0A00416677                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 10,00                                 PBBVAM 1000Z10        20101217                     10,00   
ES0A00401331                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 10,50                                 PBBVAM 1050Z10        20101217                     10,50   
ES0A00504787                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 10,50                                 PBBVEU 1050Z10        20101217                     10,50   
ES0A00472977                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 11,00                                 PBBVAM 1100Z10        20101217                     11,00   
ES0A00482604                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 11,50                                 PBBVAM 1150Z10        20101217                     11,50   
ES0A00502807                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 11,50                                 PBBVEU 1150Z10        20101217                     11,50   
ES0A00484600                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 12,00                                 PBBVEU 1200Z10        20101217                     12,00   
ES0A00467472                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 12,00                                 PBBVAM 1200Z10        20101217                     12,00   
ES0A00485557                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 12,50                                 PBBVEU 1250Z10        20101217                     12,50   
ES0A00469825                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 12,50                                 PBBVAM 1250Z10        20101217                     12,50   
ES0A00485565                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 13,00                                 PBBVEU 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00469833                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 13,00                                 PBBVAM 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00485573                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 13,50                                 PBBVEU 1350Z10        20101217                     13,50   
ES0A00469858                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 13,50                                 PBBVAM 1350Z10        20101217                     13,50   
ES0A00385344                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 14,00                                 PBBVAM 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00482935                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 14,50                                 PBBVAM 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00376541                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 15,00                                 PBBVAM 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00389916                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 15,50                                 PBBVAM 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00498410                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 16,00                                 PBBVAM 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00377192                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BBVA 17,00                                 PBBVAM 1700Z10        20101217                     17,00   
ES0A00537993                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 5,75                                  PBBVAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00532630                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 6,50                                  PBBVAM  650H11        20110318                      6,50   
ES0A00532648                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 7,25                                  PBBVAM  725H11        20110318                      7,25   
ES0A00528349                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 7,50                                  PBBVAM  750H11        20110318                      7,50   
ES0A00531491                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 7,75                                  PBBVAM  775H11        20110318                      7,75   
ES0A00505404                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 8,00                                  PBBVAM  800H11        20110318                      8,00   
ES0A00511246                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 8,50                                  PBBVAM  850H11        20110318                      8,50   
ES0A00509604                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 8,75                                  PBBVAM  875H11        20110318                      8,75   
ES0A00502823                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 9,00                                  PBBVAM  900H11        20110318                      9,00   
ES0A00509620                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 9,25                                  PBBVAM  925H11        20110318                      9,25   
ES0A00503300                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 9,50                                  PBBVAM  950H11        20110318                      9,50   
ES0A00509653                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 9,75                                  PBBVAM  975H11        20110318                      9,75   
ES0A00510768                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 9,75                                  PBBVEU  975H11        20110318                      9,75   
ES0A00477422                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 10,00                                 PBBVAM 1000H11        20110318                     10,00   
ES0A00514935                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 10,00                                 PBBVEU 1000H11        20110318                     10,00   
ES0A00518456                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 10,50                                 PBBVAM 1050H11        20110318                     10,50   
ES0A00522987                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 10,50                                 PBBVEU 1050H11        20110318                     10,50   
ES0A00522995                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 11,00                                 PBBVEU 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00507616                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 11,00                                 PBBVAM 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00519793                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 11,50                                 PBBVAM 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00523001                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 11,50                                 PBBVEU 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00498428                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 12,00                                 PBBVAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00538025                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 15,50                                 PBBVEU 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00527705                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 7,00                                  PBBVAM  700M11        20110617                      7,00   
ES0A00535070                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 7,50                                  PBBVAM  750M11        20110617                      7,50   
ES0A00532663                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 7,75                                  PBBVEU  775M11        20110617                      7,75   
ES0A00532655                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 7,75                                  PBBVAM  775M11        20110617                      7,75   
ES0A00531970                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,00                                  PBBVAM  800M11        20110617                      8,00   
ES0A00531988                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,00                                  PBBVEU  800M11        20110617                      8,00   
ES0A00511238                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,25                                  PBBVAM  825M11        20110617                      8,25   
ES0A00531996                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,25                                  PBBVEU  825M11        20110617                      8,25   
ES0A00532002                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,50                                  PBBVEU  850M11        20110617                      8,50   
ES0A00507608                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,50                                  PBBVAM  850M11        20110617                      8,50   
ES0A00530196                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,75                                  PBBVEU  875M11        20110617                      8,75   
ES0A00508077                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,75                                  PBBVAM  875M11        20110617                      8,75   
ES0A00504118                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 9,00                                  PBBVAM  900M11        20110617                      9,00   
ES0A00529370                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 9,25                                  PBBVAM  925M11        20110617                      9,25   
ES0A00525352                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 9,25                                  PBBVEU  925M11        20110617                      9,25   
ES0A00518837                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 9,50                                  PBBVAM  950M11        20110617                      9,50   
ES0A00490920                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 9,75                                  PBBVAM  975M11        20110617                      9,75   
ES0A00514919                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 10,00                                 PBBVAM 1000M11        20110617                     10,00   
ES0A00514927                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 10,50                                 PBBVAM 1050M11        20110617                     10,50   
ES0A00523357                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 11,00                                 PBBVAM 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00395574                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 12,00                                 PBBVAM 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00503730                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 13,00                                 PBBVAM 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00508069                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 7,50                                  PBBVAM  750U11        20110916                      7,50   
ES0A00504829                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 8,00                                  PBBVAM  800U11        20110916                      8,00   
ES0A00512707                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 9,00                                  PBBVAM  900U11        20110916                      9,00   
ES0A00525287                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 9,25                                  PBBVAM  925U11        20110916                      9,25   
ES0A00525360                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 9,25                                  PBBVEU  925U11        20110916                      9,25   
ES0A00525303                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 9,50                                  PBBVAM  950U11        20110916                      9,50   
ES0A00525337                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 9,75                                  PBBVAM  975U11        20110916                      9,75   
ES0A00525378                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 9,75                                  PBBVEU  975U11        20110916                      9,75   
ES0A00508085                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 10,00                                 PBBVAM 1000U11        20110916                     10,00   
ES0A00523340                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 10,50                                 PBBVAM 1050U11        20110916                     10,50   
ES0A00456681                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 6,00                                  PBBVAM  600Z11        20111216                      6,00   
ES0A00442699                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 7,00                                  PBBVAM  700Z11        20111216                      7,00   
ES0A00527218                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 8,00                                  PBBVAM  800Z11        20111216                      8,00   
ES0A00535096                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 8,25                                  PBBVEU  825Z11        20111216                      8,25   
ES0A00527226                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 8,25                                  PBBVAM  825Z11        20111216                      8,25   
ES0A00513010                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 8,50                                  PBBVAM  850Z11        20111216                      8,50   
ES0A00530188                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 8,75                                  PBBVAM  875Z11        20111216                      8,75   
ES0A00527234                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 9,00                                  PBBVAM  900Z11        20111216                      9,00   
ES0A00512723                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 9,25                                  PBBVAM  925Z11        20111216                      9,25   
ES0A00525311                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 9,50                                  PBBVAM  950Z11        20111216                      9,50   
ES0A00510214                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 9,50                                  PBBVEU  950Z11        20111216                      9,50   
ES0A00510222                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 9,75                                  PBBVEU  975Z11        20111216                      9,75   
ES0A00525345                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 9,75                                  PBBVAM  975Z11        20111216                      9,75   
ES0A00510230                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 10,00                                 PBBVEU 1000Z11        20111216                     10,00   
ES0A00503714                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 10,00                                 PBBVAM 1000Z11        20111216                     10,00   
ES0A00503722                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 10,50                                 PBBVAM 1050Z11        20111216                     10,50   
ES0A00460824                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 11,00                                 PBBVAM 1100Z11        20111216                     11,00   
ES0A00464305                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 11,50                                 PBBVAM 1150Z11        20111216                     11,50   
ES0A00399337                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 12,00                                 PBBVAM 1200Z11        20111216                     12,00   
ES0A00429407                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 13,00                                 PBBVAM 1300Z11        20111216                     13,00   
ES0A00486324                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 14,00                                 PBBVAM 1400Z11        20111216                     14,00   
ES0A00354415                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 18,00                                 PBBVAM 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00534016                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA BBVA 8,75                                  PBBVEU  875H12        20120316                      8,75   
ES0A00532036                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 8,50                                  PBBVAM  850M12        20120615                      8,50   
ES0A00510776                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 9,00                                  PBBVAM  900M12        20120615                      9,00   
ES0A00507103                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 11,00                                 PBBVAM 1100M12        20120615                     11,00   
ES0A00498014                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 13,00                                 PBBVAM 1300M12        20120615                     13,00   
ES0A00461970                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 15,00                                 PBBVAM 1500M12        20120615                     15,00   
ES0A00519538                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA BBVA 15,00                                 PBBVAM 1500U12        20120921                     15,00   
ES0A00440040                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 6,50                                  PBBVAM  650Z12        20121221                      6,50   
ES0A00520346                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 8,00                                  PBBVAM  800Z12        20121221                      8,00   
ES0A00530592                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 8,50                                  PBBVAM  850Z12        20121221                      8,50   
ES0A00518688                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 9,50                                  PBBVAM  950Z12        20121221                      9,50   
ES0A00503748                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 10,00                                 PBBVAM 1000Z12        20121221                     10,00   
ES0A00503755                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 10,50                                 PBBVAM 1050Z12        20121221                     10,50   
ES0A00478370                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 11,00                                 PBBVAM 1100Z12        20121221                     11,00   
ES0A00478149                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 13,00                                 PBBVAM 1300Z12        20121221                     13,00   
ES0A00481655                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 15,00                                 PBBVAM 1500Z12        20121221                     15,00   
ES0A00470336                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 15,50                                 PBBVAM 1550Z12        20121221                     15,50   
ES0A00535609                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA BBVA 7,75                                  PBBVAM  775Z13        20131220                      7,75   
ES0A00509067                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA BBVA 9,50                                  PBBVAM  950Z13        20131220                      9,50   
ES0A00516815                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA BBVA 9,75                                  PBBVAM  975Z13        20131220                      9,75   
ES0A00534818                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BME 17,67                                 CBMEAM 1767N10102     20100716                     17,67   
ES0A00533224                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BME 18,65                                 CBMEAM 1865N10102     20100716                     18,65   
ES0A00530634                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BME 19,15                                 CBMEAM 1915N10102     20100716                     19,15   
ES0A00530642                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA BME 19,64                                 CBMEAM 1964N10102     20100716                     19,64   
ES0A00537183                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BME 19,15                                 CBMEAM 1915Q10102     20100820                     19,15   
ES0A00541664                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA BME 19,64                                 CBMEAM 1964Q10102     20100820                     19,64   
ES0A00532721                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BME 19,15                                 CBMEAM 1915U10102     20100917                     19,15   
ES0A00509315                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BME 19,64                                 CBMEAM 1964U10102     20100917                     19,64   
ES0A00504522                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BME 20,62                                 CBMEAM 2062U10102     20100917                     20,62   
ES0A00515494                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BME 21,60                                 CBMEAM 2160U10102     20100917                     21,60   
ES0A00525469                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA BME 22,58                                 CBMEAM 2258U10102     20100917                     22,58   
ES0A00538694                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BME 17,18                                 CBMEAM 1718Z10102     20101217                     17,18   
ES0A00532739                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BME 19,15                                 CBMEAM 1915Z10102     20101217                     19,15   
ES0A00516187                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BME 19,64                                 CBMEAM 1964Z10102     20101217                     19,64   
ES0A00525451                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BME 20,62                                 CBMEAM 2062Z10102     20101217                     20,62   
ES0A00520403                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BME 21,60                                 CBMEAM 2160Z10102     20101217                     21,60   
ES0A00525477                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BME 22,58                                 CBMEAM 2258Z10102     20101217                     22,58   
ES0A00523738                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA BME 23,56                                 CBMEAM 2356Z10102     20101217                     23,56   
ES0A00519801                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BME 20,62                                 CBMEAM 2062H11102     20110318                     20,62   
ES0A00531517                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BME 16,20                                  PBMEAM 1620N10102     20100716                     16,20   
ES0A00530626                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BME 16,69                                  PBMEAM 1669N10102     20100716                     16,69   
ES0A00530204                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BME 17,18                                  PBMEAM 1718N10102     20100716                     17,18   
ES0A00530212                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BME 17,67                                  PBMEAM 1767N10102     20100716                     17,67   
ES0A00538868                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BME 18,16                                  PBMEAM 1816N10102     20100716                     18,16   
ES0A00525428                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BME 18,65                                  PBMEAM 1865N10102     20100716                     18,65   
ES0A00525436                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BME 19,15                                  PBMEAM 1915N10102     20100716                     19,15   
ES0A00525444                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BME 19,64                                  PBMEAM 1964N10102     20100716                     19,64   
ES0A00539098                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA BME 20,62                                  PBMEAM 2062N10102     20100716                     20,62   
ES0A00537175                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BME 17,67                                  PBMEAM 1767Q10102     20100820                     17,67   
ES0A00541326                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BME 18,16                                  PBMEAM 1816Q10102     20100820                     18,16   
ES0A00541334                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BME 18,65                                  PBMEAM 1865Q10102     20100820                     18,65   
ES0A00538058                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BME 19,15                                  PBMEAM 1915Q10102     20100820                     19,15   
ES0A00540443                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA BME 19,64                                  PBMEAM 1964Q10102     20100820                     19,64   
ES0A00509927                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BME 16,20                                  PBMEAM 1620U10102     20100917                     16,20   
ES0A00532713                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BME 16,69                                  PBMEAM 1669U10102     20100917                     16,69   
ES0A00511980                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BME 17,18                                  PBMEAM 1718U10102     20100917                     17,18   
ES0A00506204                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BME 17,67                                  PBMEAM 1767U10102     20100917                     17,67   
ES0A00514331                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BME 18,16                                  PBMEAM 1816U10102     20100917                     18,16   
ES0A00500850                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BME 18,65                                  PBMEAM 1865U10102     20100917                     18,65   
ES0A00492710                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BME 19,15                                  PBMEAM 1915U10102     20100917                     19,15   
ES0A00492280                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BME 19,64                                  PBMEAM 1964U10102     20100917                     19,64   
ES0A00498444                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BME 20,62                                  PBMEAM 2062U10102     20100917                     20,62   
ES0A00516427                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BME 21,60                                  PBMEAM 2160U10102     20100917                     21,60   
ES0A00486639                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA BME 25,53                                  PBMEAM 2553U10102     20100917                     25,53   
ES0A00532697                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BME 15,71                                  PBMEAM 1571Z10102     20101217                     15,71   
ES0A00509695                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BME 16,20                                  PBMEAM 1620Z10102     20101217                     16,20   
ES0A00504134                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BME 16,69                                  PBMEAM 1669Z10102     20101217                     16,69   
ES0A00538041                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BME 17,18                                  PBMEAM 1718Z10102     20101217                     17,18   
ES0A00516856                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BME 18,16                                  PBMEAM 1816Z10102     20101217                     18,16   
ES0A00496687                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BME 18,65                                  PBMEAM 1865Z10102     20101217                     18,65   
ES0A00520395                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BME 19,15                                  PBMEAM 1915Z10102     20101217                     19,15   
ES0A00516195                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BME 19,64                                  PBMEAM 1964Z10102     20101217                     19,64   
ES0A00539403                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BME 20,62                                  PBMEAM 2062Z10102     20101217                     20,62   
ES0A00518480                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BME 21,60                                  PBMEAM 2160Z10102     20101217                     21,60   
ES0A00521005                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA BME 22,58                                  PBMEAM 2258Z10102     20101217                     22,58   
ES0A00542068                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 16,50                                  PBMEAM 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00540088                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 17,50                                  PBMEAM 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00518191                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA CRI 4,00                                  CCRIAM  400U10        20100917                      4,00   
ES0A00530246                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA CRI 3,20                                   PCRIAM  320N10        20100716                      3,20   
ES0A00518183                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA CRI 3,30                                   PCRIAM  330U10        20100917                      3,30   
ES0A00516864                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA CRI 3,40                                   PCRIAM  340U10        20100917                      3,40   
ES0A00539684                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA CRI 3,10                                   PCRIAM  310Z10        20101217                      3,10   
ES0A00534826                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ENG 13,50                                 CENAAM 1350N10        20100716                     13,50   
ES0A00531533                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ENG 14,00                                 CENAAM 1400N10        20100716                     14,00   
ES0A00535633                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ENG 14,50                                 CENAAM 1450N10        20100716                     14,50   
ES0A00524371                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ENG 15,00                                 CENAAM 1500N10        20100716                     15,00   
ES0A00521864                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ENG 17,00                                 CENAAM 1700N10        20100716                     17,00   
ES0A00521872                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ENG 17,50                                 CENAAM 1750N10        20100716                     17,50   
ES0A00541680                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA ENG 13,00                                 CENAAM 1300Q10        20100820                     13,00   
ES0A00541698                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA ENG 13,50                                 CENAAM 1350Q10        20100820                     13,50   
ES0A00541045                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA ENG 14,00                                 CENAAM 1400Q10        20100820                     14,00   
ES0A00541672                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ENG 12,50                                 CENAAM 1250U10        20100917                     12,50   
ES0A00532747                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ENG 14,00                                 CENAAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00479667                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ENG 14,50                                 CENAAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00479675                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ENG 15,00                                 CENAAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00481754                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ENG 15,50                                 CENAAM 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00477190                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ENG 16,00                                 CENAAM 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00486159                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ENG 16,50                                 CENAAM 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00493775                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ENG 17,50                                 CENAAM 1750U10        20100917                     17,50   
ES0A00504142                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ENG 15,00                                 CENAAM 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00504548                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ENG 15,50                                 CENAAM 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00503359                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ENG 16,00                                 CENAAM 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00492769                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ENG 17,00                                 CENAAM 1700Z10        20101217                     17,00   
ES0A00493783                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ENG 17,50                                 CENAAM 1750Z10        20101217                     17,50   
ES0A00498477                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ENG 18,00                                 CENAAM 1800Z10        20101217                     18,00   
ES0A00518209                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ENG 15,00                                 CENAAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00527739                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ENG 15,50                                 CENAAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00517201                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ENG 18,00                                 CENAAM 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00540740                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ENG 13,50                                 CENAAM 1350M11        20110617                     13,50   
ES0A00533232                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ENG 11,50                                  PENAAM 1150N10        20100716                     11,50   
ES0A00534065                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ENG 12,00                                  PENAAM 1200N10        20100716                     12,00   
ES0A00530659                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ENG 12,50                                  PENAAM 1250N10        20100716                     12,50   
ES0A00538066                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ENG 13,00                                  PENAAM 1300N10        20100716                     13,00   
ES0A00523381                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ENG 14,00                                  PENAAM 1400N10        20100716                     14,00   
ES0A00522714                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ENG 14,50                                  PENAAM 1450N10        20100716                     14,50   
ES0A00541342                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ENG 12,00                                  PENAAM 1200Q10        20100820                     12,00   
ES0A00541037                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ENG 12,50                                  PENAAM 1250Q10        20100820                     12,50   
ES0A00540732                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ENG 13,00                                  PENAAM 1300Q10        20100820                     13,00   
ES0A00534032                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ENG 11,00                                  PENAAM 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00480020                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ENG 11,50                                  PENAAM 1150U10        20100917                     11,50   
ES0A00477976                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ENG 12,00                                  PENAAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00477497                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ENG 12,50                                  PENAAM 1250U10        20100917                     12,50   
ES0A00492322                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ENG 13,00                                  PENAAM 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00502328                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ENG 13,50                                  PENAAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00523746                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ENG 14,00                                  PENAAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00519942                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ENG 14,50                                  PENAAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00496364                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ENG 15,00                                  PENAAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00489971                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ENG 16,50                                  PENAAM 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00534057                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ENG 11,50                                  PENAAM 1150Z10        20101217                     11,50   
ES0A00534073                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ENG 12,50                                  PENAAM 1250Z10        20101217                     12,50   
ES0A00497057                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ENG 13,00                                  PENAAM 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00493742                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ENG 13,50                                  PENAAM 1350Z10        20101217                     13,50   
ES0A00495507                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ENG 14,00                                  PENAAM 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00504860                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ENG 14,50                                  PENAAM 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00495986                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ENG 15,00                                  PENAAM 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00501858                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ENG 15,50                                  PENAAM 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00534024                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 11,00                                  PENAAM 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00534040                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 11,50                                  PENAAM 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00517193                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 12,00                                  PENAAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00524363                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 14,00                                  PENAAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00519298                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 14,50                                  PENAAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00523753                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 15,00                                  PENAAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00518217                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 17,00                                  PENAAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00493221                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ELE 20,00                                  PELEAM 2000Z10        20101217                     20,00   
ES0A00540104                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA FCC 17,50                                 CFCCAM 1750N10        20100716                     17,50   
ES0A00540112                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA FCC 18,00                                 CFCCAM 1800N10        20100716                     18,00   
ES0A00541052                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA FCC 19,00                                 CFCCAM 1900N10        20100716                     19,00   
ES0A00540120                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA FCC 20,00                                 CFCCAM 2000N10        20100716                     20,00   
ES0A00524751                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA FCC 26,00                                 CFCCAM 2600N10        20100716                     26,00   
ES0A00525006                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA FCC 27,00                                 CFCCAM 2700N10        20100716                     27,00   
ES0A00540138                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA FCC 20,00                                 CFCCAM 2000Q10        20100820                     20,00   
ES0A00533703                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FCC 19,50                                 CFCCAM 1950U10        20100917                     19,50   
ES0A00529396                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FCC 20,00                                 CFCCAM 2000U10        20100917                     20,00   
ES0A00533711                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FCC 21,00                                 CFCCAM 2100U10        20100917                     21,00   
ES0A00531541                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FCC 23,00                                 CFCCAM 2300U10        20100917                     23,00   
ES0A00509711                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FCC 25,00                                 CFCCAM 2500U10        20100917                     25,00   
ES0A00515536                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FCC 30,00                                 CFCCAM 3000U10        20100917                     30,00   
ES0A00493239                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FCC 31,00                                 CFCCAM 3100U10        20100917                     31,00   
ES0A00480251                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FCC 34,00                                 CFCCAM 3400U10        20100917                     34,00   
ES0A00478750                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FCC 35,00                                 CFCCAM 3500U10        20100917                     35,00   
ES0A00537639                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FCC 18,00                                 CFCCAM 1800Z10        20101217                     18,00   
ES0A00537647                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FCC 18,50                                 CFCCAM 1850Z10        20101217                     18,50   
ES0A00533240                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FCC 19,00                                 CFCCAM 1900Z10        20101217                     19,00   
ES0A00537654                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FCC 19,50                                 CFCCAM 1950Z10        20101217                     19,50   
ES0A00541367                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FCC 20,00                                 CFCCAM 2000Z10        20101217                     20,00   
ES0A00528596                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FCC 22,00                                 CFCCAM 2200Z10        20101217                     22,00   
ES0A00533257                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FCC 23,00                                 CFCCAM 2300Z10        20101217                     23,00   
ES0A00528356                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FCC 25,00                                 CFCCAM 2500Z10        20101217                     25,00   
ES0A00485243                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FCC 35,00                                 CFCCAM 3500Z10        20101217                     35,00   
ES0A00538413                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FCC 25,00                                 CFCCAM 2500H11        20110318                     25,00   
ES0A00540757                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FCC 21,00                                 CFCCAM 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00512756                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA FCC 35,00                                 CFCCAM 3500Z12        20121221                     35,00   
ES0A00485250                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA FCC 39,00                                 CFCCAM 3900Z12        20121221                     39,00   
ES0A00482034                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA FCC 40,00                                 CFCCAM 4000Z12        20121221                     40,00   
ES0A00540096                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA FCC 17,00                                  PFCCAM 1700N10        20100716                     17,00   
ES0A00539114                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA FCC 18,50                                  PFCCAM 1850N10        20100716                     18,50   
ES0A00534081                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA FCC 19,00                                  PFCCAM 1900N10        20100716                     19,00   
ES0A00539122                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA FCC 20,00                                  PFCCAM 2000N10        20100716                     20,00   
ES0A00541359                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA FCC 18,00                                  PFCCAM 1800Q10        20100820                     18,00   
ES0A00539130                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FCC 18,00                                  PFCCAM 1800U10        20100917                     18,00   
ES0A00534099                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FCC 18,50                                  PFCCAM 1850U10        20100917                     18,50   
ES0A00509091                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FCC 22,00                                  PFCCAM 2200U10        20100917                     22,00   
ES0A00519322                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FCC 24,00                                  PFCCAM 2400U10        20100917                     24,00   
ES0A00486662                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FCC 26,00                                  PFCCAM 2600U10        20100917                     26,00   
ES0A00486670                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FCC 27,00                                  PFCCAM 2700U10        20100917                     27,00   
ES0A00492777                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FCC 30,00                                  PFCCAM 3000U10        20100917                     30,00   
ES0A00493247                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FCC 31,00                                  PFCCAM 3100U10        20100917                     31,00   
ES0A00539106                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FCC 16,50                                  PFCCAM 1650Z10        20101217                     16,50   
ES0A00537613                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FCC 17,00                                  PFCCAM 1700Z10        20101217                     17,00   
ES0A00537621                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FCC 17,50                                  PFCCAM 1750Z10        20101217                     17,50   
ES0A00535641                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FCC 18,00                                  PFCCAM 1800Z10        20101217                     18,00   
ES0A00537191                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FCC 18,50                                  PFCCAM 1850Z10        20101217                     18,50   
ES0A00538074                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FCC 19,50                                  PFCCAM 1950Z10        20101217                     19,50   
ES0A00528588                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FCC 20,00                                  PFCCAM 2000Z10        20101217                     20,00   
ES0A00522250                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FCC 23,00                                  PFCCAM 2300Z10        20101217                     23,00   
ES0A00519959                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FCC 24,00                                  PFCCAM 2400Z10        20101217                     24,00   
ES0A00542076                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FCC 16,50                                  PFCCAM 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00542092                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA FER 5,00                                  CFERAM  500N10        20100716                      5,00   
ES0A00535120                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA FER 5,25                                  CFERAM  525N10        20100716                      5,25   
ES0A00532762                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA FER 5,50                                  CFERAM  550N10        20100716                      5,50   
ES0A00534156                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA FER 5,75                                  CFERAM  575N10        20100716                      5,75   
ES0A00538090                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA FER 6,00                                  CFERAM  600N10        20100716                      6,00   
ES0A00523803                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA FER 7,00                                  CFERAM  700N10        20100716                      7,00   
ES0A00541060                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA FER 5,25                                  CFERAM  525Q10        20100820                      5,25   
ES0A00536045                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 5,00                                  CFERAM  500U10        20100917                      5,00   
ES0A00534131                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 5,25                                  CFERAM  525U10        20100917                      5,25   
ES0A00534149                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 5,50                                  CFERAM  550U10        20100917                      5,50   
ES0A00534164                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 5,75                                  CFERAM  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00532044                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 6,00                                  CFERAM  600U10        20100917                      6,00   
ES0A00510271                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 6,25                                  CFERAM  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00508697                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 6,50                                  CFERAM  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00505495                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 6,75                                  CFERAM  675U10        20100917                      6,75   
ES0A00513994                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 7,00                                  CFERAM  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00504902                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 7,50                                  CFERAM  750U10        20100917                      7,50   
ES0A00502880                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 7,75                                  CFERAM  775U10        20100917                      7,75   
ES0A00500116                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 8,00                                  CFERAM  800U10        20100917                      8,00   
ES0A00520593                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 9,00                                  CFERAM  900U10        20100917                      9,00   
ES0A00497693                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 9,50                                  CFERAM  950U10        20100917                      9,50   
ES0A00498451                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA FER 9,75                                  CFERAM  975U10        20100917                      9,75   
ES0A00529867                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FER 5,25                                  CFERAM  525Z10        20101217                      5,25   
ES0A00536052                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FER 6,00                                  CFERAM  600Z10        20101217                      6,00   
ES0A00524405                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FER 6,25                                  CFERAM  625Z10        20101217                      6,25   
ES0A00540476                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FER 6,50                                  CFERAM  650Z10        20101217                      6,50   
ES0A00523019                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FER 7,00                                  CFERAM  700Z10        20101217                      7,00   
ES0A00519157                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FER 8,00                                  CFERAM  800Z10        20101217                      8,00   
ES0A00518225                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA FER 8,25                                  CFERAM  825Z10        20101217                      8,25   
ES0A00537662                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA FER 4,80                                   PFERAM  480N10        20100716                      4,80   
ES0A00532754                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA FER 4,90                                   PFERAM  490N10        20100716                      4,90   
ES0A00539411                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA FER 5,50                                   PFERAM  550N10        20100716                      5,50   
ES0A00540450                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA FER 6,00                                   PFERAM  600N10        20100716                      6,00   
ES0A00542084                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA FER 4,90                                   PFERAM  490Q10        20100820                      4,90   
ES0A00535138                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA FER 5,25                                   PFERAM  525Q10        20100820                      5,25   
ES0A00540468                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA FER 6,25                                   PFERAM  625Q10        20100820                      6,25   
ES0A00534107                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 4,80                                   PFERAM  480U10        20100917                      4,80   
ES0A00534115                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 4,90                                   PFERAM  490U10        20100917                      4,90   
ES0A00534123                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 5,00                                   PFERAM  500U10        20100917                      5,00   
ES0A00540146                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 5,25                                   PFERAM  525U10        20100917                      5,25   
ES0A00540153                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 5,50                                   PFERAM  550U10        20100917                      5,50   
ES0A00509737                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 5,75                                   PFERAM  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00509109                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 6,00                                   PFERAM  600U10        20100917                      6,00   
ES0A00514786                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 6,25                                   PFERAM  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00517730                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 6,50                                   PFERAM  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00491795                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 6,75                                   PFERAM  675U10        20100917                      6,75   
ES0A00510479                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 7,00                                   PFERAM  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00505537                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 7,25                                   PFERAM  725U10        20100917                      7,25   
ES0A00515007                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 7,50                                   PFERAM  750U10        20100917                      7,50   
ES0A00504159                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 7,75                                   PFERAM  775U10        20100917                      7,75   
ES0A00497461                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 8,50                                   PFERAM  850U10        20100917                      8,50   
ES0A00497685                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA FER 9,25                                   PFERAM  925U10        20100917                      9,25   
ES0A00536565                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FER 5,50                                   PFERAM  550Z10        20101217                      5,50   
ES0A00509745                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FER 5,75                                   PFERAM  575Z10        20101217                      5,75   
ES0A00534172                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FER 6,00                                   PFERAM  600Z10        20101217                      6,00   
ES0A00500884                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FER 7,00                                   PFERAM  700Z10        20101217                      7,00   
ES0A00520429                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FER 7,25                                   PFERAM  725Z10        20101217                      7,25   
ES0A00523027                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA FER 7,50                                   PFERAM  750Z10        20101217                      7,50   
ES0A00539692                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FER 5,75                                   PFERAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00539700                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FER 6,25                                   PFERAM  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00536573                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAM 8,00                                  CGAMAM  800N10        20100716                      8,00   
ES0A00536581                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAM 8,25                                  CGAMAM  825N10        20100716                      8,25   
ES0A00523829                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAM 8,50                                  CGAMAM  850N10        20100716                      8,50   
ES0A00533729                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAM 8,75                                  CGAMAM  875N10        20100716                      8,75   
ES0A00521898                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAM 10,00                                 CGAMAM 1000N10        20100716                     10,00   
ES0A00523043                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAM 10,50                                 CGAMAM 1050N10        20100716                     10,50   
ES0A00522268                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAM 11,00                                 CGAMAM 1100N10        20100716                     11,00   
ES0A00521039                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAM 11,50                                 CGAMAM 1150N10        20100716                     11,50   
ES0A00541078                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA GAM 7,25                                  CGAMAM  725Q10        20100820                      7,25   
ES0A00539718                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA GAM 8,75                                  CGAMAM  875Q10        20100820                      8,75   
ES0A00540484                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA GAM 9,00                                  CGAMAM  900Q10        20100820                      9,00   
ES0A00542118                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 7,00                                  CGAMAM  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00527267                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 7,75                                  CGAMAM  775U10        20100917                      7,75   
ES0A00524413                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 8,50                                  CGAMAM  850U10        20100917                      8,50   
ES0A00506238                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 8,75                                  CGAMAM  875U10        20100917                      8,75   
ES0A00532069                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 9,00                                  CGAMAM  900U10        20100917                      9,00   
ES0A00505560                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 9,25                                  CGAMAM  925U10        20100917                      9,25   
ES0A00503367                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 9,50                                  CGAMAM  950U10        20100917                      9,50   
ES0A00506279                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 9,75                                  CGAMAM  975U10        20100917                      9,75   
ES0A00501882                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 10,50                                 CGAMAM 1050U10        20100917                     10,50   
ES0A00503417                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 11,00                                 CGAMAM 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00501890                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 11,50                                 CGAMAM 1150U10        20100917                     11,50   
ES0A00509760                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 12,00                                 CGAMAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00495184                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAM 13,00                                 CGAMAM 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00538108                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAM 8,00                                  CGAMAM  800Z10        20101217                      8,00   
ES0A00526368                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAM 8,75                                  CGAMAM  875Z10        20101217                      8,75   
ES0A00523407                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAM 9,00                                  CGAMAM  900Z10        20101217                      9,00   
ES0A00522722                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAM 10,50                                 CGAMAM 1050Z10        20101217                     10,50   
ES0A00522730                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAM 11,00                                 CGAMAM 1100Z10        20101217                     11,00   
ES0A00537209                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAM 6,50                                   PGAMAM  650N10        20100716                      6,50   
ES0A00533265                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAM 7,00                                   PGAMAM  700N10        20100716                      7,00   
ES0A00538710                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAM 7,25                                   PGAMAM  725N10        20100716                      7,25   
ES0A00533273                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAM 8,00                                   PGAMAM  800N10        20100716                      8,00   
ES0A00525485                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAM 8,75                                   PGAMAM  875N10        20100716                      8,75   
ES0A00523035                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAM 9,00                                   PGAMAM  900N10        20100716                      9,00   
ES0A00521336                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAM 9,50                                   PGAMAM  950N10        20100716                      9,50   
ES0A00521906                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAM 10,50                                  PGAMAM 1050N10        20100716                     10,50   
ES0A00531558                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 6,75                                   PGAMAM  675U10        20100917                      6,75   
ES0A00534842                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 7,00                                   PGAMAM  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00540161                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 7,50                                   PGAMAM  750U10        20100917                      7,50   
ES0A00532051                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 7,75                                   PGAMAM  775U10        20100917                      7,75   
ES0A00512780                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 8,00                                   PGAMAM  800U10        20100917                      8,00   
ES0A00512038                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 8,50                                   PGAMAM  850U10        20100917                      8,50   
ES0A00513390                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 8,75                                   PGAMAM  875U10        20100917                      8,75   
ES0A00529149                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 9,00                                   PGAMAM  900U10        20100917                      9,00   
ES0A00506246                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 9,25                                   PGAMAM  925U10        20100917                      9,25   
ES0A00521880                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 9,50                                   PGAMAM  950U10        20100917                      9,50   
ES0A00509133                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 9,75                                   PGAMAM  975U10        20100917                      9,75   
ES0A00518506                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 10,00                                  PGAMAM 1000U10        20100917                     10,00   
ES0A00539726                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 10,50                                  PGAMAM 1050U10        20100917                     10,50   
ES0A00520437                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 11,00                                  PGAMAM 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00493577                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAM 11,50                                  PGAMAM 1150U10        20100917                     11,50   
ES0A00542100                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAM 6,25                                   PGAMAM  625Z10        20101217                      6,25   
ES0A00534180                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAM 7,00                                   PGAMAM  700Z10        20101217                      7,00   
ES0A00531012                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAM 7,25                                   PGAMAM  725Z10        20101217                      7,25   
ES0A00527259                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAM 7,50                                   PGAMAM  750Z10        20101217                      7,50   
ES0A00523811                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAM 8,00                                   PGAMAM  800Z10        20101217                      8,00   
ES0A00534198                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAM 8,25                                   PGAMAM  825Z10        20101217                      8,25   
ES0A00515841                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAM 8,50                                   PGAMAM  850Z10        20101217                      8,50   
ES0A00518720                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAM 9,00                                   PGAMAM  900Z10        20101217                      9,00   
ES0A00539148                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAM 9,25                                   PGAMAM  925Z10        20101217                      9,25   
ES0A00495168                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAM 10,00                                  PGAMAM 1000Z10        20101217                     10,00   
ES0A00497719                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAM 11,00                                  PGAMAM 1100Z10        20101217                     11,00   
ES0A00534644                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAM 11,50                                  PGAMAM 1150Z10        20101217                     11,50   
ES0A00534867                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAS 12,00                                 CGASAM 1200N10        20100716                     12,00   
ES0A00530683                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAS 12,50                                 CGASAM 1250N10        20100716                     12,50   
ES0A00524421                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAS 13,00                                 CGASAM 1300N10        20100716                     13,00   
ES0A00522276                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAS 13,50                                 CGASAM 1350N10        20100716                     13,50   
ES0A00521922                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GAS 14,50                                 CGASAM 1450N10        20100716                     14,50   
ES0A00506303                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAS 11,00                                 CGASAM 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00539155                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAS 11,50                                 CGASAM 1150U10        20100917                     11,50   
ES0A00462929                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAS 12,00                                 CGASAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00516922                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAS 12,50                                 CGASAM 1250U10        20100917                     12,50   
ES0A00521344                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAS 13,00                                 CGASAM 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00540187                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAS 13,50                                 CGASAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00487900                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAS 14,00                                 CGASAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00487926                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAS 14,50                                 CGASAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00481382                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAS 15,00                                 CGASAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00475731                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAS 15,50                                 CGASAM 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00475749                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAS 16,00                                 CGASAM 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00473520                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GAS 16,50                                 CGASAM 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00531582                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAS 11,50                                 CGASAM 1150Z10        20101217                     11,50   
ES0A00506311                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAS 12,00                                 CGASAM 1200Z10        20101217                     12,00   
ES0A00464990                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAS 12,50                                 CGASAM 1250Z10        20101217                     12,50   
ES0A00465013                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAS 13,00                                 CGASAM 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00465039                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAS 13,50                                 CGASAM 1350Z10        20101217                     13,50   
ES0A00470377                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAS 14,00                                 CGASAM 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00502344                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAS 14,50                                 CGASAM 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00477232                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAS 15,00                                 CGASAM 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00517748                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAS 15,50                                 CGASAM 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00496372                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAS 16,00                                 CGASAM 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00493262                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAS 16,50                                 CGASAM 1650Z10        20101217                     16,50   
ES0A00496380                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GAS 17,50                                 CGASAM 1750Z10        20101217                     17,50   
ES0A00533737                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAS 11,00                                 CGASAM 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00538728                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAS 11,50                                 CGASAM 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00533745                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAS 12,50                                 CGASAM 1250M11        20110617                     12,50   
ES0A00527275                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAS 13,50                                 CGASAM 1350M11        20110617                     13,50   
ES0A00517755                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAS 15,50                                 CGASAM 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00533281                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAS 10,50                                  PGASAM 1050N10        20100716                     10,50   
ES0A00530295                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAS 11,00                                  PGASAM 1100N10        20100716                     11,00   
ES0A00530675                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAS 11,50                                  PGASAM 1150N10        20100716                     11,50   
ES0A00523415                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAS 12,00                                  PGASAM 1200N10        20100716                     12,00   
ES0A00540179                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAS 12,50                                  PGASAM 1250N10        20100716                     12,50   
ES0A00521351                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GAS 13,00                                  PGASAM 1300N10        20100716                     13,00   
ES0A00541375                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA GAS 12,00                                  PGASAM 1200Q10        20100820                     12,00   
ES0A00540492                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA GAS 12,50                                  PGASAM 1250Q10        20100820                     12,50   
ES0A00538876                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA GAS 13,50                                  PGASAM 1350Q10        20100820                     13,50   
ES0A00536599                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 10,00                                  PGASAM 1000U10        20100917                     10,00   
ES0A00534206                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 11,00                                  PGASAM 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00508705                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 11,50                                  PGASAM 1150U10        20100917                     11,50   
ES0A00520833                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 12,00                                  PGASAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00481796                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 12,50                                  PGASAM 1250U10        20100917                     12,50   
ES0A00477224                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 13,00                                  PGASAM 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00488262                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 13,50                                  PGASAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00496000                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 14,00                                  PGASAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00496737                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 14,50                                  PGASAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00481812                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 15,00                                  PGASAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00477240                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 15,50                                  PGASAM 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00501932                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 16,00                                  PGASAM 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00501940                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GAS 16,50                                  PGASAM 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00525493                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAS 11,00                                  PGASAM 1100Z10        20101217                     11,00   
ES0A00521914                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAS 11,50                                  PGASAM 1150Z10        20101217                     11,50   
ES0A00464982                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAS 12,00                                  PGASAM 1200Z10        20101217                     12,00   
ES0A00465005                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAS 12,50                                  PGASAM 1250Z10        20101217                     12,50   
ES0A00465021                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAS 13,00                                  PGASAM 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00493593                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAS 13,50                                  PGASAM 1350Z10        20101217                     13,50   
ES0A00470385                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAS 14,00                                  PGASAM 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00488270                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAS 14,50                                  PGASAM 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00488551                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAS 15,50                                  PGASAM 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00495556                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAS 16,50                                  PGASAM 1650Z10        20101217                     16,50   
ES0A00509778                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GAS 17,50                                  PGASAM 1750Z10        20101217                     17,50   
ES0A00536607                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAS 10,50                                  PGASAM 1050H11        20110318                     10,50   
ES0A00518514                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAS 12,00                                  PGASAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00526376                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 10,50                                  PGASAM 1050M11        20110617                     10,50   
ES0A00521047                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 11,00                                  PGASAM 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00523423                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 11,50                                  PGASAM 1150M11        20110617                     11,50   
ES0A00523431                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 13,00                                  PGASAM 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00532788                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GRF 8,50                                  CGRFAM  850N10        20100716                      8,50   
ES0A00532796                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GRF 8,75                                  CGRFAM  875N10        20100716                      8,75   
ES0A00532804                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GRF 9,00                                  CGRFAM  900N10        20100716                      9,00   
ES0A00536656                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GRF 9,25                                  CGRFAM  925N10        20100716                      9,25   
ES0A00536664                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GRF 9,50                                  CGRFAM  950N10        20100716                      9,50   
ES0A00533778                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GRF 9,75                                  CGRFAM  975N10        20100716                      9,75   
ES0A00534651                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GRF 10,00                                 CGRFAM 1000N10        20100716                     10,00   
ES0A00523845                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GRF 11,00                                 CGRFAM 1100N10        20100716                     11,00   
ES0A00521385                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GRF 11,50                                 CGRFAM 1150N10        20100716                     11,50   
ES0A00522300                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GRF 12,00                                 CGRFAM 1200N10        20100716                     12,00   
ES0A00522318                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA GRF 12,50                                 CGRFAM 1250N10        20100716                     12,50   
ES0A00540765                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA GRF 9,25                                  CGRFAM  925Q10        20100820                      9,25   
ES0A00540773                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GRF 9,25                                  CGRFAM  925U10        20100917                      9,25   
ES0A00531046                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GRF 9,50                                  CGRFAM  950U10        20100917                      9,50   
ES0A00509158                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GRF 9,75                                  CGRFAM  975U10        20100917                      9,75   
ES0A00521054                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GRF 10,00                                 CGRFAM 1000U10        20100917                     10,00   
ES0A00503433                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GRF 10,50                                 CGRFAM 1050U10        20100917                     10,50   
ES0A00510289                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GRF 11,00                                 CGRFAM 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00515288                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GRF 11,50                                 CGRFAM 1150U10        20100917                     11,50   
ES0A00523852                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GRF 12,00                                 CGRFAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00495564                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA GRF 12,50                                 CGRFAM 1250U10        20100917                     12,50   
ES0A00525014                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GRF 8,75                                  CGRFAM  875Z10        20101217                      8,75   
ES0A00536649                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GRF 9,00                                  CGRFAM  900Z10        20101217                      9,00   
ES0A00542126                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GRF 9,25                                  CGRFAM  925Z10        20101217                      9,25   
ES0A00536094                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GRF 9,50                                  CGRFAM  950Z10        20101217                      9,50   
ES0A00530691                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GRF 10,00                                 CGRFAM 1000Z10        20101217                     10,00   
ES0A00525527                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GRF 10,50                                 CGRFAM 1050Z10        20101217                     10,50   
ES0A00522292                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA GRF 11,00                                 CGRFAM 1100Z10        20101217                     11,00   
ES0A00536615                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GRF 7,75                                   PGRFAM  775N10        20100716                      7,75   
ES0A00533752                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GRF 8,00                                   PGRFAM  800N10        20100716                      8,00   
ES0A00530303                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GRF 8,25                                   PGRFAM  825N10        20100716                      8,25   
ES0A00530311                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GRF 8,50                                   PGRFAM  850N10        20100716                      8,50   
ES0A00525022                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GRF 8,75                                   PGRFAM  875N10        20100716                      8,75   
ES0A00524785                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GRF 9,50                                   PGRFAM  950N10        20100716                      9,50   
ES0A00521369                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GRF 10,50                                  PGRFAM 1050N10        20100716                     10,50   
ES0A00521377                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA GRF 11,00                                  PGRFAM 1100N10        20100716                     11,00   
ES0A00540500                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA GRF 8,50                                   PGRFAM  850Q10        20100820                      8,50   
ES0A00531020                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GRF 8,50                                   PGRFAM  850U10        20100917                      8,50   
ES0A00523837                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GRF 9,00                                   PGRFAM  900U10        20100917                      9,00   
ES0A00509166                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GRF 9,75                                   PGRFAM  975U10        20100917                      9,75   
ES0A00503813                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GRF 10,00                                  PGRFAM 1000U10        20100917                     10,00   
ES0A00497735                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GRF 10,50                                  PGRFAM 1050U10        20100917                     10,50   
ES0A00496752                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GRF 11,00                                  PGRFAM 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00499608                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA GRF 11,50                                  PGRFAM 1150U10        20100917                     11,50   
ES0A00536078                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GRF 8,00                                   PGRFAM  800Z10        20101217                      8,00   
ES0A00538884                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GRF 9,00                                   PGRFAM  900Z10        20101217                      9,00   
ES0A00532812                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GRF 9,25                                   PGRFAM  925Z10        20101217                      9,25   
ES0A00523050                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GRF 9,75                                   PGRFAM  975Z10        20101217                      9,75   
ES0A00518241                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA GRF 11,00                                  PGRFAM 1100Z10        20101217                     11,00   
ES0A00541706                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBE 4,40                                  CIBEAM  440N10        20100716                      4,40   
ES0A00542175                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBE 4,90                                  CIBEAM  490N10        20100716                      4,90   
ES0A00538447                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBE 4,90                                  CIBEEU  490N10        20100716                      4,90   
ES0A00526384                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500N10        20100716                      5,00   
ES0A00526400                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525N10        20100716                      5,25   
ES0A00526426                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550N10        20100716                      5,50   
ES0A00525568                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBE 5,75                                  CIBEEU  575N10        20100716                      5,75   
ES0A00528372                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575N10        20100716                      5,75   
ES0A00523878                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600N10        20100716                      6,00   
ES0A00541391                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBE 4,90                                  CIBEAM  490Q10        20100820                      4,90   
ES0A00541417                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBE 5,00                                  CIBEEU  500Q10        20100820                      5,00   
ES0A00541102                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525Q10        20100820                      5,25   
ES0A00534255                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550Q10        20100820                      5,50   
ES0A00541094                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 4,70                                  CIBEAM  470U10        20100917                      4,70   
ES0A00532085                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 4,80                                  CIBEAM  480U10        20100917                      4,80   
ES0A00531590                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 4,90                                  CIBEAM  490U10        20100917                      4,90   
ES0A00527796                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500U10        20100917                      5,00   
ES0A00525055                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525U10        20100917                      5,25   
ES0A00460212                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550U10        20100917                      5,50   
ES0A00458091                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00481176                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600U10        20100917                      6,00   
ES0A00520445                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 6,00                                  CIBEEU  600U10        20100917                      6,00   
ES0A00460246                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00463406                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00514000                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 6,50                                  CIBEEU  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00494088                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 6,75                                  CIBEEU  675U10        20100917                      6,75   
ES0A00474007                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 6,75                                  CIBEAM  675U10        20100917                      6,75   
ES0A00494096                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 7,00                                  CIBEEU  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00474015                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 7,00                                  CIBEAM  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00474023                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 7,25                                  CIBEAM  725U10        20100917                      7,25   
ES0A00474031                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 7,50                                  CIBEAM  750U10        20100917                      7,50   
ES0A00474049                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBE 7,75                                  CIBEAM  775U10        20100917                      7,75   
ES0A00437145                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 4,50                                  CIBEEU  450Z10        20101217                      4,50   
ES0A00437137                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 4,50                                  CIBEAM  450Z10        20101217                      4,50   
ES0A00538439                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 4,80                                  CIBEAM  480Z10        20101217                      4,80   
ES0A00537688                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 4,90                                  CIBEAM  490Z10        20101217                      4,90   
ES0A00441501                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500Z10        20101217                      5,00   
ES0A00529156                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525Z10        20101217                      5,25   
ES0A00429514                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550Z10        20101217                      5,50   
ES0A00528398                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 5,50                                  CIBEEU  550Z10        20101217                      5,50   
ES0A00507681                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575Z10        20101217                      5,75   
ES0A00521393                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 5,75                                  CIBEEU  575Z10        20101217                      5,75   
ES0A00418236                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600Z10        20101217                      6,00   
ES0A00521401                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 6,00                                  CIBEEU  600Z10        20101217                      6,00   
ES0A00481192                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625Z10        20101217                      6,25   
ES0A00501064                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 6,25                                  CIBEEU  625Z10        20101217                      6,25   
ES0A00469452                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 6,50                                  CIBEEU  650Z10        20101217                      6,50   
ES0A00472605                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650Z10        20101217                      6,50   
ES0A00521419                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 6,75                                  CIBEEU  675Z10        20101217                      6,75   
ES0A00477281                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 6,75                                  CIBEAM  675Z10        20101217                      6,75   
ES0A00457879                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 7,00                                  CIBEAM  700Z10        20101217                      7,00   
ES0A00478487                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 7,25                                  CIBEAM  725Z10        20101217                      7,25   
ES0A00472647                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 7,50                                  CIBEAM  750Z10        20101217                      7,50   
ES0A00493809                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 7,75                                  CIBEAM  775Z10        20101217                      7,75   
ES0A00493817                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 8,00                                  CIBEAM  800Z10        20101217                      8,00   
ES0A00396333                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 9,00                                  CIBEAM  900Z10        20101217                      9,00   
ES0A00395095                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 9,50                                  CIBEAM  950Z10        20101217                      9,50   
ES0A00392951                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBE 10,00                                 CIBEAM 1000Z10        20101217                     10,00   
ES0A00537241                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 4,60                                  CIBEAM  460H11        20110318                      4,60   
ES0A00532093                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 4,90                                  CIBEAM  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00532127                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 5,00                                  CIBEEU  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00532101                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00532119                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00531079                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 5,75                                  CIBEEU  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00526459                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00519686                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600H11        20110318                      6,00   
ES0A00513408                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00520841                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,25                                  CIBEEU  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00521427                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,50                                  CIBEEU  650H11        20110318                      6,50   
ES0A00522326                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650H11        20110318                      6,50   
ES0A00523456                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,75                                  CIBEAM  675H11        20110318                      6,75   
ES0A00542183                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 4,60                                  CIBEAM  460M11        20110617                      4,60   
ES0A00542191                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 4,70                                  CIBEAM  470M11        20110617                      4,70   
ES0A00542209                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 4,80                                  CIBEAM  480M11        20110617                      4,80   
ES0A00540526                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 4,90                                  CIBEAM  490M11        20110617                      4,90   
ES0A00537712                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525M11        20110617                      5,25   
ES0A00458869                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550M11        20110617                      5,50   
ES0A00541128                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00457416                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00510909                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 6,75                                  CIBEAM  675U11        20110916                      6,75   
ES0A00501098                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 7,25                                  CIBEAM  725U11        20110916                      7,25   
ES0A00512806                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575Z11        20111216                      5,75   
ES0A00442749                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 6,00                                  CIBEEU  600Z11        20111216                      6,00   
ES0A00448050                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600Z11        20111216                      6,00   
ES0A00490201                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 6,50                                  CIBEEU  650Z11        20111216                      6,50   
ES0A00492843                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650Z11        20111216                      6,50   
ES0A00449470                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 7,00                                  CIBEAM  700Z11        20111216                      7,00   
ES0A00540823                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625H12        20120316                      6,25   
ES0A00501999                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600M12        20120615                      6,00   
ES0A00487132                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625M12        20120615                      6,25   
ES0A00452748                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650M12        20120615                      6,50   
ES0A00456780                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA IBE 7,00                                  CIBEAM  700M12        20120615                      7,00   
ES0A00528414                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500U12        20120921                      5,00   
ES0A00527283                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500Z12        20121221                      5,00   
ES0A00505636                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525Z12        20121221                      5,25   
ES0A00493270                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550Z12        20121221                      5,50   
ES0A00493296                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 5,50                                  CIBEEU  550Z12        20121221                      5,50   
ES0A00493288                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575Z12        20121221                      5,75   
ES0A00493304                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 5,75                                  CIBEEU  575Z12        20121221                      5,75   
ES0A00505644                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625Z12        20121221                      6,25   
ES0A00504233                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650Z12        20121221                      6,50   
ES0A00471573                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 7,50                                  CIBEAM  750Z12        20121221                      7,50   
ES0A00528661                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500M13        20130621                      5,00   
ES0A00511352                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600M13        20130621                      6,00   
ES0A00502005                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650M13        20130621                      6,50   
ES0A00502013                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA IBE 6,75                                  CIBEAM  675M13        20130621                      6,75   
ES0A00496760                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA IBE 7,25                                  CIBEAM  725M13        20130621                      7,25   
ES0A00537720                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 4,70                                  CIBEAM  470Z13        20131220                      4,70   
ES0A00539734                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 4,90                                  CIBEEU  490Z13        20131220                      4,90   
ES0A00528679                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500Z13        20131220                      5,00   
ES0A00539742                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 5,00                                  CIBEEU  500Z13        20131220                      5,00   
ES0A00492850                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575Z13        20131220                      5,75   
ES0A00525063                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600Z13        20131220                      6,00   
ES0A00525071                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625Z13        20131220                      6,25   
ES0A00516245                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650Z13        20131220                      6,50   
ES0A00507707                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 7,25                                  CIBEAM  725Z13        20131220                      7,25   
ES0A00537233                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 4,60                                   PIBEAM  460N10        20100716                      4,60   
ES0A00532838                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 4,70                                   PIBEAM  470N10        20100716                      4,70   
ES0A00540799                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 4,80                                   PIBEEU  480N10        20100716                      4,80   
ES0A00532853                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480N10        20100716                      4,80   
ES0A00534230                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 4,90                                   PIBEAM  490N10        20100716                      4,90   
ES0A00540518                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 5,00                                   PIBEEU  500N10        20100716                      5,00   
ES0A00526392                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500N10        20100716                      5,00   
ES0A00526418                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525N10        20100716                      5,25   
ES0A00538462                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 5,25                                   PIBEEU  525N10        20100716                      5,25   
ES0A00526434                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550N10        20100716                      5,50   
ES0A00523860                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575N10        20100716                      5,75   
ES0A00524439                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 5,75                                   PIBEEU  575N10        20100716                      5,75   
ES0A00526442                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625N10        20100716                      6,25   
ES0A00541714                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBE 4,40                                   PIBEAM  440Q10        20100820                      4,40   
ES0A00541722                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBE 4,50                                   PIBEAM  450Q10        20100820                      4,50   
ES0A00541383                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBE 4,60                                   PIBEAM  460Q10        20100820                      4,60   
ES0A00534875                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480Q10        20100820                      4,80   
ES0A00534248                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500Q10        20100820                      5,00   
ES0A00542134                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 4,20                                   PIBEAM  420U10        20100917                      4,20   
ES0A00542159                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 4,30                                   PIBEAM  430U10        20100917                      4,30   
ES0A00541730                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 4,50                                   PIBEAM  450U10        20100917                      4,50   
ES0A00541086                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 4,60                                   PIBEAM  460U10        20100917                      4,60   
ES0A00540781                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 4,70                                   PIBEAM  470U10        20100917                      4,70   
ES0A00532861                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480U10        20100917                      4,80   
ES0A00535658                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 4,90                                   PIBEAM  490U10        20100917                      4,90   
ES0A00538454                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 5,00                                   PIBEEU  500U10        20100917                      5,00   
ES0A00484014                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500U10        20100917                      5,00   
ES0A00541748                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 5,25                                   PIBEEU  525U10        20100917                      5,25   
ES0A00480087                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525U10        20100917                      5,25   
ES0A00460220                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550U10        20100917                      5,50   
ES0A00458109                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00489476                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 5,75                                   PIBEEU  575U10        20100917                      5,75   
ES0A00518860                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 6,00                                   PIBEEU  600U10        20100917                      6,00   
ES0A00463760                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600U10        20100917                      6,00   
ES0A00504951                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 6,25                                   PIBEEU  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00484832                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625U10        20100917                      6,25   
ES0A00518886                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 6,50                                   PIBEEU  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00474742                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00518902                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 6,75                                   PIBEEU  675U10        20100917                      6,75   
ES0A00475301                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 6,75                                   PIBEAM  675U10        20100917                      6,75   
ES0A00518910                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 7,00                                   PIBEEU  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00475319                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 7,00                                   PIBEAM  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00491837                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 7,25                                   PIBEAM  725U10        20100917                      7,25   
ES0A00492835                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBE 7,50                                   PIBEAM  750U10        20100917                      7,50   
ES0A00537670                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 4,00                                   PIBEAM  400Z10        20101217                      4,00   
ES0A00542142                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 4,20                                   PIBEAM  420Z10        20101217                      4,20   
ES0A00542167                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 4,40                                   PIBEAM  440Z10        20101217                      4,40   
ES0A00437152                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 4,50                                   PIBEEU  450Z10        20101217                      4,50   
ES0A00438986                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 4,50                                   PIBEAM  450Z10        20101217                      4,50   
ES0A00541409                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 4,60                                   PIBEEU  460Z10        20101217                      4,60   
ES0A00488304                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 4,60                                   PIBEAM  460Z10        20101217                      4,60   
ES0A00488569                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 4,70                                   PIBEAM  470Z10        20101217                      4,70   
ES0A00531053                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 4,80                                   PIBEEU  480Z10        20101217                      4,80   
ES0A00534222                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480Z10        20101217                      4,80   
ES0A00525543                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 4,90                                   PIBEAM  490Z10        20101217                      4,90   
ES0A00433573                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500Z10        20101217                      5,00   
ES0A00482711                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525Z10        20101217                      5,25   
ES0A00528406                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 5,50                                   PIBEEU  550Z10        20101217                      5,50   
ES0A00457861                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550Z10        20101217                      5,50   
ES0A00475285                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575Z10        20101217                      5,75   
ES0A00519827                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 5,75                                   PIBEEU  575Z10        20101217                      5,75   
ES0A00418244                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600Z10        20101217                      6,00   
ES0A00515874                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 6,00                                   PIBEEU  600Z10        20101217                      6,00   
ES0A00474734                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625Z10        20101217                      6,25   
ES0A00501080                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 6,25                                   PIBEEU  625Z10        20101217                      6,25   
ES0A00472621                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650Z10        20101217                      6,50   
ES0A00469460                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 6,50                                   PIBEEU  650Z10        20101217                      6,50   
ES0A00515031                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 6,75                                   PIBEAM  675Z10        20101217                      6,75   
ES0A00495580                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 7,00                                   PIBEAM  700Z10        20101217                      7,00   
ES0A00491225                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 7,25                                   PIBEAM  725Z10        20101217                      7,25   
ES0A00408724                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 7,50                                   PIBEAM  750Z10        20101217                      7,50   
ES0A00528380                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 8,00                                   PIBEAM  800Z10        20101217                      8,00   
ES0A00395103                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBE 9,50                                   PIBEAM  950Z10        20101217                      9,50   
ES0A00537696                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,00                                   PIBEAM  400H11        20110318                      4,00   
ES0A00541425                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,50                                   PIBEAM  450H11        20110318                      4,50   
ES0A00536672                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,70                                   PIBEAM  470H11        20110318                      4,70   
ES0A00530717                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480H11        20110318                      4,80   
ES0A00531061                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,90                                   PIBEEU  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00535666                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,90                                   PIBEAM  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00532135                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,00                                   PIBEEU  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00540815                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00523449                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00526475                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,25                                   PIBEEU  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00519561                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550H11        20110318                      5,50   
ES0A00523464                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,75                                   PIBEEU  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00515882                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00519694                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600H11        20110318                      6,00   
ES0A00526467                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00517771                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650H11        20110318                      6,50   
ES0A00520015                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 6,75                                   PIBEAM  675H11        20110318                      6,75   
ES0A00538124                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 15,00                                  PIBEEU 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00541755                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 4,40                                   PIBEAM  440M11        20110617                      4,40   
ES0A00541110                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 4,60                                   PIBEAM  460M11        20110617                      4,60   
ES0A00540807                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 4,70                                   PIBEAM  470M11        20110617                      4,70   
ES0A00536128                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480M11        20110617                      4,80   
ES0A00536136                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 4,80                                   PIBEEU  480M11        20110617                      4,80   
ES0A00540534                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500M11        20110617                      5,00   
ES0A00523076                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550M11        20110617                      5,50   
ES0A00457424                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00502369                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650M11        20110617                      6,50   
ES0A00537704                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480U11        20110916                      4,80   
ES0A00541763                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500U11        20110916                      5,00   
ES0A00542217                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550U11        20110916                      5,50   
ES0A00510917                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 6,75                                   PIBEAM  675U11        20110916                      6,75   
ES0A00500249                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 7,00                                   PIBEAM  700U11        20110916                      7,00   
ES0A00438994                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500Z11        20111216                      5,00   
ES0A00442889                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550Z11        20111216                      5,50   
ES0A00512814                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575Z11        20111216                      5,75   
ES0A00448068                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600Z11        20111216                      6,00   
ES0A00442756                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 6,00                                   PIBEEU  600Z11        20111216                      6,00   
ES0A00486050                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625Z11        20111216                      6,25   
ES0A00490219                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 6,50                                   PIBEEU  650Z11        20111216                      6,50   
ES0A00480319                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650Z11        20111216                      6,50   
ES0A00509414                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 6,75                                   PIBEAM  675Z11        20111216                      6,75   
ES0A00448076                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 7,00                                   PIBEAM  700Z11        20111216                      7,00   
ES0A00456772                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500M12        20120615                      5,00   
ES0A00487140                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625M12        20120615                      6,25   
ES0A00452755                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650M12        20120615                      6,50   
ES0A00536680                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480U12        20120921                      4,80   
ES0A00536698                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650U12        20120921                      6,50   
ES0A00517292                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA IBE 7,00                                   PIBEAM  700U12        20120921                      7,00   
ES0A00542225                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 4,60                                   PIBEAM  460Z12        20121221                      4,60   
ES0A00541433                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 4,70                                   PIBEAM  470Z12        20121221                      4,70   
ES0A00541441                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480Z12        20121221                      4,80   
ES0A00541458                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 4,90                                   PIBEAM  490Z12        20121221                      4,90   
ES0A00541466                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500Z12        20121221                      5,00   
ES0A00541474                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525Z12        20121221                      5,25   
ES0A00512129                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550Z12        20121221                      5,50   
ES0A00512137                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575Z12        20121221                      5,75   
ES0A00466565                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600Z12        20121221                      6,00   
ES0A00512145                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625Z12        20121221                      6,25   
ES0A00504241                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650Z12        20121221                      6,50   
ES0A00517284                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 6,75                                   PIBEAM  675Z12        20121221                      6,75   
ES0A00495614                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 7,00                                   PIBEAM  700Z12        20121221                      7,00   
ES0A00471581                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 7,50                                   PIBEAM  750Z12        20121221                      7,50   
ES0A00517300                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA IBE 5,25                                   PIBEEU  525M13        20130621                      5,25   
ES0A00535674                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500Z13        20131220                      5,00   
ES0A00507699                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525Z13        20131220                      5,25   
ES0A00517318                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 5,25                                   PIBEEU  525Z13        20131220                      5,25   
ES0A00502377                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575Z13        20131220                      5,75   
ES0A00514588                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600Z13        20131220                      6,00   
ES0A00515577                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650Z13        20131220                      6,50   
ES0A00496026                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 7,25                                   PIBEAM  725Z13        20131220                      7,25   
ES0A00522334                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBR 2,80                                  CIBRAM  280N10        20100716                      2,80   
ES0A00521930                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBR 3,00                                  CIBRAM  300N10        20100716                      3,00   
ES0A00520023                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBR 3,00                                  CIBRAM  300U10        20100917                      3,00   
ES0A00505651                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBR 3,40                                  CIBRAM  340U10        20100917                      3,40   
ES0A00532143                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBR 2,30                                  CIBRAM  230Z10        20101217                      2,30   
ES0A00531608                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBR 2,40                                  CIBRAM  240Z10        20101217                      2,40   
ES0A00529172                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBR 2,50                                  CIBRAM  250Z10        20101217                      2,50   
ES0A00529412                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBR 2,60                                  CIBRAM  260Z10        20101217                      2,60   
ES0A00528422                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBR 2,70                                  CIBRAM  270Z10        20101217                      2,70   
ES0A00528968                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBR 2,80                                  CIBRAM  280Z10        20101217                      2,80   
ES0A00505669                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBR 3,40                                  CIBRAM  340Z10        20101217                      3,40   
ES0A00531616                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBR 2,50                                   PIBRAM  250U10        20100917                      2,50   
ES0A00539429                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBR 2,60                                   PIBRAM  260U10        20100917                      2,60   
ES0A00523472                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBR 3,00                                   PIBRAM  300U10        20100917                      3,00   
ES0A00513085                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBR 2,80                                   PIBRAM  280Z10        20101217                      2,80   
ES0A00494104                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBR 2,90                                   PIBRAM  290Z10        20101217                      2,90   
ES0A00502948                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBR 3,00                                   PIBRAM  300Z10        20101217                      3,00   
ES0A00520213                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBR 3,30                                   PIBRAM  330Z10        20101217                      3,30   
ES0A00520221                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBR 3,40                                   PIBRAM  340Z10        20101217                      3,40   
ES0A00526699                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ITX 44,00                                 CITXAM 4400N10        20100716                     44,00   
ES0A00535799                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ITX 45,00                                 CITXAM 4500N10        20100716                     45,00   
ES0A00538546                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ITX 46,00                                 CITXEU 4600N10        20100716                     46,00   
ES0A00526707                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ITX 46,00                                 CITXAM 4600N10        20100716                     46,00   
ES0A00526715                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ITX 47,00                                 CITXAM 4700N10        20100716                     47,00   
ES0A00541870                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ITX 47,00                                 CITXEU 4700N10        20100716                     47,00   
ES0A00537308                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ITX 48,00                                 CITXAM 4800N10        20100716                     48,00   
ES0A00535351                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ITX 49,00                                 CITXAM 4900N10        20100716                     49,00   
ES0A00537316                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ITX 50,00                                 CITXAM 5000N10        20100716                     50,00   
ES0A00539502                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ITX 52,00                                 CITXEU 5200N10        20100716                     52,00   
ES0A00522466                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA ITX 52,00                                 CITXAM 5200N10        20100716                     52,00   
ES0A00537290                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA ITX 47,00                                 CITXAM 4700Q10        20100820                     47,00   
ES0A00538769                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA ITX 48,00                                 CITXAM 4800Q10        20100820                     48,00   
ES0A00538520                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA ITX 50,00                                 CITXAM 5000Q10        20100820                     50,00   
ES0A00541508                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA ITX 52,00                                 CITXAM 5200Q10        20100820                     52,00   
ES0A00505784                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 40,00                                 CITXAM 4000U10        20100917                     40,00   
ES0A00505800                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 41,00                                 CITXAM 4100U10        20100917                     41,00   
ES0A00475822                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 43,00                                 CITXAM 4300U10        20100917                     43,00   
ES0A00528133                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 44,00                                 CITXAM 4400U10        20100917                     44,00   
ES0A00534891                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 45,00                                 CITXAM 4500U10        20100917                     45,00   
ES0A00485060                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 46,00                                 CITXAM 4600U10        20100917                     46,00   
ES0A00485086                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 47,00                                 CITXAM 4700U10        20100917                     47,00   
ES0A00539486                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 48,00                                 CITXEU 4800U10        20100917                     48,00   
ES0A00491514                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 48,00                                 CITXAM 4800U10        20100917                     48,00   
ES0A00491720                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 49,00                                 CITXAM 4900U10        20100917                     49,00   
ES0A00499178                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 50,00                                 CITXAM 5000U10        20100917                     50,00   
ES0A00515940                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 52,00                                 CITXAM 5200U10        20100917                     52,00   
ES0A00516278                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA ITX 54,00                                 CITXAM 5400U10        20100917                     54,00   
ES0A00513135                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 42,00                                 CITXAM 4200Z10        20101217                     42,00   
ES0A00497818                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 42,00                                 CITXEU 4200Z10        20101217                     42,00   
ES0A00497826                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 43,00                                 CITXEU 4300Z10        20101217                     43,00   
ES0A00498519                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 43,00                                 CITXAM 4300Z10        20101217                     43,00   
ES0A00498535                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 44,00                                 CITXAM 4400Z10        20101217                     44,00   
ES0A00498550                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 44,00                                 CITXEU 4400Z10        20101217                     44,00   
ES0A00523985                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 45,00                                 CITXAM 4500Z10        20101217                     45,00   
ES0A00498568                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 45,00                                 CITXEU 4500Z10        20101217                     45,00   
ES0A00495697                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 46,00                                 CITXAM 4600Z10        20101217                     46,00   
ES0A00492934                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 47,00                                 CITXAM 4700Z10        20101217                     47,00   
ES0A00533349                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 48,00                                 CITXEU 4800Z10        20101217                     48,00   
ES0A00501213                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 48,00                                 CITXAM 4800Z10        20101217                     48,00   
ES0A00498543                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 49,00                                 CITXAM 4900Z10        20101217                     49,00   
ES0A00499186                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 50,00                                 CITXAM 5000Z10        20101217                     50,00   
ES0A00537761                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 52,00                                 CITXEU 5200Z10        20101217                     52,00   
ES0A00502500                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 52,00                                 CITXAM 5200Z10        20101217                     52,00   
ES0A00539221                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 54,00                                 CITXEU 5400Z10        20101217                     54,00   
ES0A00516542                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 54,00                                 CITXAM 5400Z10        20101217                     54,00   
ES0A00540237                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 56,00                                 CITXAM 5600Z10        20101217                     56,00   
ES0A00529487                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA ITX 60,00                                 CITXAM 6000Z10        20101217                     60,00   
ES0A00541854                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 46,00                                 CITXEU 4600H11        20110318                     46,00   
ES0A00536235                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 48,00                                 CITXAM 4800H11        20110318                     48,00   
ES0A00536268                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 48,00                                 CITXEU 4800H11        20110318                     48,00   
ES0A00521070                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 52,00                                 CITXAM 5200H11        20110318                     52,00   
ES0A00518035                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 54,00                                 CITXAM 5400H11        20110318                     54,00   
ES0A00518290                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 56,00                                 CITXAM 5600H11        20110318                     56,00   
ES0A00541516                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 54,00                                 CITXAM 5400M11        20110617                     54,00   
ES0A00541821                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 56,00                                 CITXAM 5600M11        20110617                     56,00   
ES0A00528117                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 40,00                                  PITXAM 4000N10        20100716                     40,00   
ES0A00531160                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 41,00                                  PITXAM 4100N10        20100716                     41,00   
ES0A00528455                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 42,00                                  PITXAM 4200N10        20100716                     42,00   
ES0A00529479                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 43,00                                  PITXAM 4300N10        20100716                     43,00   
ES0A00538926                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 44,00                                  PITXAM 4400N10        20100716                     44,00   
ES0A00541847                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 45,00                                  PITXEU 4500N10        20100716                     45,00   
ES0A00537282                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 45,00                                  PITXAM 4500N10        20100716                     45,00   
ES0A00538512                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 46,00                                  PITXAM 4600N10        20100716                     46,00   
ES0A00541862                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 46,00                                  PITXEU 4600N10        20100716                     46,00   
ES0A00542274                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 47,00                                  PITXEU 4700N10        20100716                     47,00   
ES0A00540203                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 47,00                                  PITXAM 4700N10        20100716                     47,00   
ES0A00542282                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 48,00                                  PITXEU 4800N10        20100716                     48,00   
ES0A00542266                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA ITX 48,00                                  PITXAM 4800N10        20100716                     48,00   
ES0A00538496                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ITX 44,00                                  PITXAM 4400Q10        20100820                     44,00   
ES0A00541839                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ITX 44,00                                  PITXEU 4400Q10        20100820                     44,00   
ES0A00538504                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ITX 45,00                                  PITXAM 4500Q10        20100820                     45,00   
ES0A00539825                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA ITX 46,00                                  PITXEU 4600Q10        20100820                     46,00   
ES0A00480129                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 35,00                                  PITXAM 3500U10        20100917                     35,00   
ES0A00481259                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 36,00                                  PITXAM 3600U10        20100917                     36,00   
ES0A00476325                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 37,00                                  PITXAM 3700U10        20100917                     37,00   
ES0A00489211                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 39,00                                  PITXAM 3900U10        20100917                     39,00   
ES0A00496448                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 40,00                                  PITXAM 4000U10        20100917                     40,00   
ES0A00511808                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 41,00                                  PITXAM 4100U10        20100917                     41,00   
ES0A00505040                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 42,00                                  PITXAM 4200U10        20100917                     42,00   
ES0A00525758                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 43,00                                  PITXAM 4300U10        20100917                     43,00   
ES0A00491001                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 44,00                                  PITXAM 4400U10        20100917                     44,00   
ES0A00537753                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 45,00                                  PITXAM 4500U10        20100917                     45,00   
ES0A00501205                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 46,00                                  PITXAM 4600U10        20100917                     46,00   
ES0A00518555                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 47,00                                  PITXAM 4700U10        20100917                     47,00   
ES0A00540211                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 48,00                                  PITXAM 4800U10        20100917                     48,00   
ES0A00539494                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 48,00                                  PITXEU 4800U10        20100917                     48,00   
ES0A00517391                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 49,00                                  PITXAM 4900U10        20100917                     49,00   
ES0A00514653                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 49,00                                  PITXEU 4900U10        20100917                     49,00   
ES0A00515957                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 50,00                                  PITXEU 5000U10        20100917                     50,00   
ES0A00517409                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA ITX 50,00                                  PITXAM 5000U10        20100917                     50,00   
ES0A00509182                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 36,00                                  PITXAM 3600Z10        20101217                     36,00   
ES0A00509489                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 37,00                                  PITXAM 3700Z10        20101217                     37,00   
ES0A00496455                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 40,00                                  PITXAM 4000Z10        20101217                     40,00   
ES0A00505032                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 41,00                                  PITXAM 4100Z10        20101217                     41,00   
ES0A00520064                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 42,00                                  PITXAM 4200Z10        20101217                     42,00   
ES0A00536243                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 42,00                                  PITXEU 4200Z10        20101217                     42,00   
ES0A00509836                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 43,00                                  PITXAM 4300Z10        20101217                     43,00   
ES0A00536250                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 44,00                                  PITXEU 4400Z10        20101217                     44,00   
ES0A00505826                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 44,00                                  PITXAM 4400Z10        20101217                     44,00   
ES0A00509844                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 45,00                                  PITXAM 4500Z10        20101217                     45,00   
ES0A00517375                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 46,00                                  PITXAM 4600Z10        20101217                     46,00   
ES0A00517383                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 47,00                                  PITXAM 4700Z10        20101217                     47,00   
ES0A00517417                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 47,00                                  PITXEU 4700Z10        20101217                     47,00   
ES0A00517425                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 48,00                                  PITXEU 4800Z10        20101217                     48,00   
ES0A00523993                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 48,00                                  PITXAM 4800Z10        20101217                     48,00   
ES0A00521559                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 49,00                                  PITXAM 4900Z10        20101217                     49,00   
ES0A00540229                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 50,00                                  PITXAM 5000Z10        20101217                     50,00   
ES0A00518050                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 52,00                                  PITXEU 5200Z10        20101217                     52,00   
ES0A00520270                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA ITX 54,00                                  PITXEU 5400Z10        20101217                     54,00   
ES0A00530766                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 42,00                                  PITXAM 4200H11        20110318                     42,00   
ES0A00520874                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 46,00                                  PITXAM 4600H11        20110318                     46,00   
ES0A00528463                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 47,00                                  PITXAM 4700H11        20110318                     47,00   
ES0A00542290                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 49,00                                  PITXEU 4900H11        20110318                     49,00   
ES0A00519397                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 52,00                                  PITXAM 5200H11        20110318                     52,00   
ES0A00540567                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 54,00                                  PITXEU 5400H11        20110318                     54,00   
ES0A00527994                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IDR 13,00                                 CIDRAM 1300N10        20100716                     13,00   
ES0A00528026                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IDR 13,50                                 CIDRAM 1350N10        20100716                     13,50   
ES0A00528059                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IDR 14,00                                 CIDRAM 1400N10        20100716                     14,00   
ES0A00528075                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IDR 14,50                                 CIDRAM 1450N10        20100716                     14,50   
ES0A00528083                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IDR 15,00                                 CIDRAM 1500N10        20100716                     15,00   
ES0A00528976                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IDR 15,50                                 CIDRAM 1550N10        20100716                     15,50   
ES0A00521963                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IDR 16,00                                 CIDRAM 1600N10        20100716                     16,00   
ES0A00523134                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IDR 16,50                                 CIDRAM 1650N10        20100716                     16,50   
ES0A00541813                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IDR 14,00                                 CIDRAM 1400Q10        20100820                     14,00   
ES0A00528034                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IDR 13,50                                 CIDRAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00528067                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IDR 14,00                                 CIDRAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00510024                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IDR 14,50                                 CIDRAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00534305                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IDR 15,00                                 CIDRAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00528448                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IDR 15,50                                 CIDRAM 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00518928                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IDR 16,00                                 CIDRAM 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00518274                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IDR 16,50                                 CIDRAM 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00514067                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IDR 17,00                                 CIDRAM 1700U10        20100917                     17,00   
ES0A00488346                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IDR 17,50                                 CIDRAM 1750U10        20100917                     17,50   
ES0A00488593                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IDR 18,00                                 CIDRAM 1800U10        20100917                     18,00   
ES0A00483552                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IDR 18,50                                 CIDRAM 1850U10        20100917                     18,50   
ES0A00474973                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IDR 19,50                                 CIDRAM 1950U10        20100917                     19,50   
ES0A00528000                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IDR 13,00                                 CIDRAM 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00539817                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IDR 14,50                                 CIDRAM 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00512202                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IDR 15,00                                 CIDRAM 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00516492                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IDR 15,50                                 CIDRAM 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00532192                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IDR 16,00                                 CIDRAM 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00499145                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IDR 17,00                                 CIDRAM 1700Z10        20101217                     17,00   
ES0A00505776                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IDR 17,50                                 CIDRAM 1750Z10        20101217                     17,50   
ES0A00502096                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IDR 18,00                                 CIDRAM 1800Z10        20101217                     18,00   
ES0A00496430                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IDR 18,50                                 CIDRAM 1850Z10        20101217                     18,50   
ES0A00496802                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IDR 19,00                                 CIDRAM 1900Z10        20101217                     19,00   
ES0A00539205                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IDR 14,50                                 CIDRAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00539213                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IDR 16,00                                 CIDRAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00521971                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IDR 17,50                                 CIDRAM 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00541805                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IDR 12,00                                 CIDRAM 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00542258                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IDR 16,00                                 CIDRAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00536839                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IDR 12,50                                  PIDRAM 1250N10        20100716                     12,50   
ES0A00528018                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IDR 13,00                                  PIDRAM 1300N10        20100716                     13,00   
ES0A00528042                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IDR 13,50                                  PIDRAM 1350N10        20100716                     13,50   
ES0A00531152                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IDR 14,00                                  PIDRAM 1400N10        20100716                     14,00   
ES0A00528091                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IDR 15,00                                  PIDRAM 1500N10        20100716                     15,00   
ES0A00538900                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IDR 15,50                                  PIDRAM 1550N10        20100716                     15,50   
ES0A00541185                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IDR 12,50                                  PIDRAM 1250Q10        20100820                     12,50   
ES0A00539809                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IDR 13,00                                  PIDRAM 1300Q10        20100820                     13,00   
ES0A00540559                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IDR 13,50                                  PIDRAM 1350Q10        20100820                     13,50   
ES0A00532184                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IDR 15,00                                  PIDRAM 1500Q10        20100820                     15,00   
ES0A00532200                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IDR 15,00                                  PIDREU 1500Q10        20100820                     15,00   
ES0A00538918                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IDR 15,50                                  PIDRAM 1550Q10        20100820                     15,50   
ES0A00486217                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IDR 12,00                                  PIDRAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00507228                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IDR 12,50                                  PIDRAM 1250U10        20100917                     12,50   
ES0A00534297                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IDR 13,00                                  PIDRAM 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00521534                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IDR 13,50                                  PIDRAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00483545                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IDR 14,00                                  PIDRAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00481473                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IDR 14,50                                  PIDRAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00480103                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IDR 15,00                                  PIDRAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00479048                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IDR 15,50                                  PIDRAM 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00497156                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IDR 16,00                                  PIDRAM 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00484881                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IDR 16,50                                  PIDRAM 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00536227                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IDR 11,50                                  PIDRAM 1150Z10        20101217                     11,50   
ES0A00541177                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IDR 12,00                                  PIDRAM 1200Z10        20101217                     12,00   
ES0A00512442                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IDR 13,00                                  PIDRAM 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00507798                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IDR 13,50                                  PIDRAM 1350Z10        20101217                     13,50   
ES0A00496059                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IDR 14,00                                  PIDRAM 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00498501                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IDR 14,50                                  PIDRAM 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00496422                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IDR 15,00                                  PIDRAM 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00514612                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IDR 16,00                                  PIDRAM 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00517359                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IDR 13,50                                  PIDRAM 1350H11        20110318                     13,50   
ES0A00517789                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IDR 14,00                                  PIDRAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00519389                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IDR 16,00                                  PIDRAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00540245                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA MAP 2,29                                  CMAPAM  229N10100     20100716                      2,29   
ES0A00524017                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA MAP 2,39                                  CMAPAM  239N10100     20100716                      2,39   
ES0A00527390                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA MAP 2,09                                  CMAPAM  209U10100     20100917                      2,09   
ES0A00534339                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA MAP 2,39                                  CMAPAM  239U10100     20100917                      2,39   
ES0A00522847                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA MAP 2,69                                  CMAPAM  269U10100     20100917                      2,69   
ES0A00516567                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA MAP 2,79                                  CMAPAM  279U10100     20100917                      2,79   
ES0A00506618                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA MAP 2,99                                  CMAPAM  299U10100     20100917                      2,99   
ES0A00504308                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA MAP 3,19                                  CMAPAM  319U10100     20100917                      3,19   
ES0A00495234                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA MAP 3,29                                  CMAPAM  329U10100     20100917                      3,29   
ES0A00538553                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA MAP 1,89                                  CMAPAM  189Z10100     20101217                      1,89   
ES0A00527408                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA MAP 2,19                                  CMAPAM  219Z10100     20101217                      2,19   
ES0A00525766                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA MAP 2,49                                  CMAPAM  249Z10100     20101217                      2,49   
ES0A00522821                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA MAP 2,59                                  CMAPAM  259Z10100     20101217                      2,59   
ES0A00520080                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA MAP 2,69                                  CMAPAM  269Z10100     20101217                      2,69   
ES0A00519579                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA MAP 2,79                                  CMAPAM  279Z10100     20101217                      2,79   
ES0A00527416                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA MAP 2,49                                   PMAPAM  249N10100     20100716                      2,49   
ES0A00523159                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA MAP 2,69                                   PMAPAM  269N10100     20100716                      2,69   
ES0A00524520                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MAP 2,29                                   PMAPAM  229U10100     20100917                      2,29   
ES0A00522805                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MAP 2,39                                   PMAPAM  239U10100     20100917                      2,39   
ES0A00522813                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MAP 2,49                                   PMAPAM  249U10100     20100917                      2,49   
ES0A00493619                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MAP 2,59                                   PMAPAM  259U10100     20100917                      2,59   
ES0A00533836                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MAP 2,69                                   PMAPAM  269U10100     20100917                      2,69   
ES0A00500447                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MAP 2,79                                   PMAPAM  279U10100     20100917                      2,79   
ES0A00508291                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MAP 2,89                                   PMAPAM  289U10100     20100917                      2,89   
ES0A00501239                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA MAP 2,99                                   PMAPAM  299U10100     20100917                      2,99   
ES0A00531798                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA MAP 1,89                                   PMAPAM  189Z10100     20101217                      1,89   
ES0A00534321                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA MAP 1,99                                   PMAPAM  199Z10100     20101217                      1,99   
ES0A00533828                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA MAP 2,09                                   PMAPAM  209Z10100     20101217                      2,09   
ES0A00509869                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA MAP 2,19                                   PMAPAM  219Z10100     20101217                      2,19   
ES0A00513150                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA MAP 2,29                                   PMAPAM  229Z10100     20101217                      2,29   
ES0A00514406                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA MAP 2,39                                   PMAPAM  239Z10100     20101217                      2,39   
ES0A00522839                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA MAP 2,59                                   PMAPAM  259Z10100     20101217                      2,59   
ES0A00520098                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA MAP 2,69                                   PMAPAM  269Z10100     20101217                      2,69   
ES0A00519587                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA MAP 2,79                                   PMAPAM  279Z10100     20101217                      2,79   
ES0A00517011                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA MAP 2,89                                   PMAPAM  289Z10100     20101217                      2,89   
ES0A00528141                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MAP 2,49                                   PMAPAM  249H11100     20110318                      2,49   
ES0A00520627                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA NHH 3,70                                   PNHHAM  370U10        20100917                      3,70   
ES0A00535195                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA PRS 2,00                                  CPRSAM  200N10        20100716                      2,00   
ES0A00541557                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REE 30,00                                 CREEAM 3000N10        20100716                     30,00   
ES0A00541565                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REE 31,00                                 CREEAM 3100N10        20100716                     31,00   
ES0A00541219                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REE 32,00                                 CREEAM 3200N10        20100716                     32,00   
ES0A00524587                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REE 34,00                                 CREEAM 3400N10        20100716                     34,00   
ES0A00524595                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REE 35,00                                 CREEAM 3500N10        20100716                     35,00   
ES0A00524611                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REE 36,00                                 CREEAM 3600N10        20100716                     36,00   
ES0A00524629                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REE 37,00                                 CREEAM 3700N10        20100716                     37,00   
ES0A00522029                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REE 42,00                                 CREEAM 4200N10        20100716                     42,00   
ES0A00541235                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA REE 34,00                                 CREEAM 3400Q10        20100820                     34,00   
ES0A00539924                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA REE 37,00                                 CREEAM 3700Q10        20100820                     37,00   
ES0A00541920                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REE 30,00                                 CREEAM 3000U10        20100917                     30,00   
ES0A00541201                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REE 31,00                                 CREEAM 3100U10        20100917                     31,00   
ES0A00541227                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REE 32,00                                 CREEAM 3200U10        20100917                     32,00   
ES0A00524579                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REE 33,00                                 CREEAM 3300U10        20100917                     33,00   
ES0A00513168                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REE 34,00                                 CREEAM 3400U10        20100917                     34,00   
ES0A00538215                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REE 35,00                                 CREEEU 3500U10        20100917                     35,00   
ES0A00524603                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REE 35,00                                 CREEAM 3500U10        20100917                     35,00   
ES0A00510040                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REE 36,00                                 CREEAM 3600U10        20100917                     36,00   
ES0A00524637                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REE 37,00                                 CREEAM 3700U10        20100917                     37,00   
ES0A00524645                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REE 38,00                                 CREEAM 3800U10        20100917                     38,00   
ES0A00518977                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REE 40,00                                 CREEAM 4000U10        20100917                     40,00   
ES0A00518985                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REE 41,00                                 CREEAM 4100U10        20100917                     41,00   
ES0A00532366                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REE 34,00                                 CREEAM 3400Z10        20101217                     34,00   
ES0A00532374                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REE 35,00                                 CREEAM 3500Z10        20101217                     35,00   
ES0A00512913                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REE 36,00                                 CREEAM 3600Z10        20101217                     36,00   
ES0A00505099                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REE 37,00                                 CREEAM 3700Z10        20101217                     37,00   
ES0A00493387                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REE 39,00                                 CREEAM 3900Z10        20101217                     39,00   
ES0A00493858                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REE 40,00                                 CREEAM 4000Z10        20101217                     40,00   
ES0A00493866                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REE 41,00                                 CREEAM 4100Z10        20101217                     41,00   
ES0A00494286                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REE 42,00                                 CREEAM 4200Z10        20101217                     42,00   
ES0A00532341                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 33,00                                 CREEAM 3300H11        20110318                     33,00   
ES0A00532358                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 34,00                                 CREEAM 3400H11        20110318                     34,00   
ES0A00535369                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 35,00                                 CREEAM 3500H11        20110318                     35,00   
ES0A00535377                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 36,00                                 CREEAM 3600H11        20110318                     36,00   
ES0A00538785                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 37,00                                 CREEAM 3700H11        20110318                     37,00   
ES0A00539239                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 38,00                                 CREEAM 3800H11        20110318                     38,00   
ES0A00518597                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 42,00                                 CREEAM 4200H11        20110318                     42,00   
ES0A00518795                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 43,00                                 CREEAM 4300H11        20110318                     43,00   
ES0A00520130                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 44,00                                 CREEAM 4400H11        20110318                     44,00   
ES0A00541524                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REE 28,00                                  PREEAM 2800N10        20100716                     28,00   
ES0A00531814                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REE 29,00                                  PREEAM 2900N10        20100716                     29,00   
ES0A00530808                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REE 30,00                                  PREEAM 3000N10        20100716                     30,00   
ES0A00538207                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REE 31,00                                  PREEAM 3100N10        20100716                     31,00   
ES0A00538777                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REE 32,00                                  PREEAM 3200N10        20100716                     32,00   
ES0A00528489                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REE 33,00                                  PREEAM 3300N10        20100716                     33,00   
ES0A00539528                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REE 34,00                                  PREEAM 3400N10        20100716                     34,00   
ES0A00523183                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REE 35,00                                  PREEAM 3500N10        20100716                     35,00   
ES0A00521997                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REE 37,00                                  PREEAM 3700N10        20100716                     37,00   
ES0A00541532                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA REE 28,00                                  PREEAM 2800Q10        20100820                     28,00   
ES0A00535815                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA REE 30,00                                  PREEAM 3000Q10        20100820                     30,00   
ES0A00541540                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REE 29,00                                  PREEAM 2900U10        20100917                     29,00   
ES0A00529198                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REE 30,00                                  PREEAM 3000U10        20100917                     30,00   
ES0A00530006                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REE 31,00                                  PREEAM 3100U10        20100917                     31,00   
ES0A00490318                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REE 32,00                                  PREEAM 3200U10        20100917                     32,00   
ES0A00500496                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REE 34,00                                  PREEAM 3400U10        20100917                     34,00   
ES0A00498592                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REE 35,00                                  PREEAM 3500U10        20100917                     35,00   
ES0A00505081                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REE 36,00                                  PREEAM 3600U10        20100917                     36,00   
ES0A00474346                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REE 37,00                                  PREEAM 3700U10        20100917                     37,00   
ES0A00474353                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REE 38,00                                  PREEAM 3800U10        20100917                     38,00   
ES0A00483859                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REE 39,00                                  PREEAM 3900U10        20100917                     39,00   
ES0A00490649                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REE 40,00                                  PREEAM 4000U10        20100917                     40,00   
ES0A00518993                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REE 41,00                                  PREEAM 4100U10        20100917                     41,00   
ES0A00529206                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REE 30,00                                  PREEAM 3000Z10        20101217                     30,00   
ES0A00530014                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REE 32,00                                  PREEAM 3200Z10        20101217                     32,00   
ES0A00495259                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REE 34,00                                  PREEAM 3400Z10        20101217                     34,00   
ES0A00493353                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REE 35,00                                  PREEAM 3500Z10        20101217                     35,00   
ES0A00515635                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REE 35,00                                  PREEEU 3500Z10        20101217                     35,00   
ES0A00493841                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REE 36,00                                  PREEAM 3600Z10        20101217                     36,00   
ES0A00493361                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REE 37,00                                  PREEAM 3700Z10        20101217                     37,00   
ES0A00522862                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REE 38,00                                  PREEAM 3800Z10        20101217                     38,00   
ES0A00509497                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REE 39,00                                  PREEAM 3900Z10        20101217                     39,00   
ES0A00493395                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REE 40,00                                  PREEAM 4000Z10        20101217                     40,00   
ES0A00493411                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REE 41,00                                  PREEAM 4100Z10        20101217                     41,00   
ES0A00495283                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REE 42,00                                  PREEAM 4200Z10        20101217                     42,00   
ES0A00532333                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 28,00                                  PREEAM 2800H11        20110318                     28,00   
ES0A00534370                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 30,00                                  PREEAM 3000H11        20110318                     30,00   
ES0A00527457                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 31,00                                  PREEAM 3100H11        20110318                     31,00   
ES0A00525113                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 32,00                                  PREEAM 3200H11        20110318                     32,00   
ES0A00524082                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 33,00                                  PREEAM 3300H11        20110318                     33,00   
ES0A00524108                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 34,00                                  PREEAM 3400H11        20110318                     34,00   
ES0A00522888                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 35,00                                  PREEEU 3500H11        20110318                     35,00   
ES0A00523563                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 35,00                                  PREEAM 3500H11        20110318                     35,00   
ES0A00518589                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 36,00                                  PREEAM 3600H11        20110318                     36,00   
ES0A00518324                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 37,00                                  PREEAM 3700H11        20110318                     37,00   
ES0A00518332                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 41,00                                  PREEAM 4100H11        20110318                     41,00   
ES0A00518340                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 42,00                                  PREEAM 4200H11        20110318                     42,00   
ES0A00518803                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 43,00                                  PREEAM 4300H11        20110318                     43,00   
ES0A00520148                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 44,00                                  PREEAM 4400H11        20110318                     44,00   
ES0A00541912                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 27,00                                  PREEAM 2700M11        20110617                     27,00   
ES0A00540617                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 31,00                                  PREEAM 3100M11        20110617                     31,00   
ES0A00540260                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 32,00                                  PREEAM 3200M11        20110617                     32,00   
ES0A00540278                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 33,00                                  PREEAM 3300M11        20110617                     33,00   
ES0A00535823                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 15,50                                 CREPAM 1550N10        20100716                     15,50   
ES0A00530394                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 15,50                                 CREPEU 1550N10        20100716                     15,50   
ES0A00530402                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 16,00                                 CREPEU 1600N10        20100716                     16,00   
ES0A00530410                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 16,50                                 CREPEU 1650N10        20100716                     16,50   
ES0A00535831                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 16,50                                 CREPAM 1650N10        20100716                     16,50   
ES0A00530428                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 17,00                                 CREPEU 1700N10        20100716                     17,00   
ES0A00535849                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700N10        20100716                     17,00   
ES0A00534941                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 17,50                                 CREPEU 1750N10        20100716                     17,50   
ES0A00529214                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 17,50                                 CREPAM 1750N10        20100716                     17,50   
ES0A00528745                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800N10        20100716                     18,00   
ES0A00521591                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 18,00                                 CREPEU 1800N10        20100716                     18,00   
ES0A00528505                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850N10        20100716                     18,50   
ES0A00539957                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 18,50                                 CREPEU 1850N10        20100716                     18,50   
ES0A00522540                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900N10        20100716                     19,00   
ES0A00521120                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 19,50                                 CREPAM 1950N10        20100716                     19,50   
ES0A00521138                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000N10        20100716                     20,00   
ES0A00541938                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA REP 17,50                                 CREPAM 1750Q10        20100820                     17,50   
ES0A00537795                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800Q10        20100820                     18,00   
ES0A00534388                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850Q10        20100820                     18,50   
ES0A00538975                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900Q10        20100820                     19,00   
ES0A00539940                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA REP 19,50                                 CREPAM 1950Q10        20100820                     19,50   
ES0A00443903                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 12,00                                 CREPAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00470237                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 13,00                                 CREPAM 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00536300                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 13,50                                 CREPAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00483297                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 14,00                                 CREPAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00506675                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 14,50                                 CREPAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00508853                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 15,00                                 CREPEU 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00524652                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 15,00                                 CREPAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00504373                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 15,50                                 CREPAM 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00508416                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 15,50                                 CREPEU 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00502542                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 16,00                                 CREPEU 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00514489                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 16,00                                 CREPAM 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00517474                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 16,50                                 CREPAM 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00489559                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 16,50                                 CREPEU 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00506691                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700U10        20100917                     17,00   
ES0A00508861                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 17,00                                 CREPEU 1700U10        20100917                     17,00   
ES0A00478842                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 17,50                                 CREPAM 1750U10        20100917                     17,50   
ES0A00519207                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 18,00                                 CREPEU 1800U10        20100917                     18,00   
ES0A00475459                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800U10        20100917                     18,00   
ES0A00518357                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 18,50                                 CREPEU 1850U10        20100917                     18,50   
ES0A00496133                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850U10        20100917                     18,50   
ES0A00519215                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 19,00                                 CREPEU 1900U10        20100917                     19,00   
ES0A00475467                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900U10        20100917                     19,00   
ES0A00489864                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 19,50                                 CREPAM 1950U10        20100917                     19,50   
ES0A00453399                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000U10        20100917                     20,00   
ES0A00471136                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 21,00                                 CREPAM 2100U10        20100917                     21,00   
ES0A00492561                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA REP 22,00                                 CREPAM 2200U10        20100917                     22,00   
ES0A00426742                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 14,00                                 CREPAM 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00532994                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 14,50                                 CREPAM 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00429621                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 15,00                                 CREPEU 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00459636                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 15,50                                 CREPEU 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00425165                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 16,00                                 CREPAM 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00450163                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 16,00                                 CREPEU 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00501312                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 16,50                                 CREPAM 1650Z10        20101217                     16,50   
ES0A00508846                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700Z10        20101217                     17,00   
ES0A00503953                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 17,50                                 CREPAM 1750Z10        20101217                     17,50   
ES0A00474361                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800Z10        20101217                     18,00   
ES0A00502559                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 18,00                                 CREPEU 1800Z10        20101217                     18,00   
ES0A00483594                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850Z10        20101217                     18,50   
ES0A00475897                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900Z10        20101217                     19,00   
ES0A00483875                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 19,50                                 CREPAM 1950Z10        20101217                     19,50   
ES0A00469189                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000Z10        20101217                     20,00   
ES0A00466276                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 21,00                                 CREPAM 2100Z10        20101217                     21,00   
ES0A00475046                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 22,00                                 CREPAM 2200Z10        20101217                     22,00   
ES0A00496471                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 23,00                                 CREPAM 2300Z10        20101217                     23,00   
ES0A00409219                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA REP 26,00                                 CREPAM 2600Z10        20101217                     26,00   
ES0A00531277                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 15,00                                 CREPAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00533414                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 15,00                                 CREPEU 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00528760                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 15,50                                 CREPAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00533422                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 16,00                                 CREPEU 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00529016                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 16,50                                 CREPAM 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00533430                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 16,50                                 CREPEU 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00521609                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00524900                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 17,00                                 CREPEU 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00521617                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 17,50                                 CREPAM 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00532432                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 17,50                                 CREPEU 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00533448                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 18,00                                 CREPEU 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00499277                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00481499                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00490359                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00521625                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 19,50                                 CREPAM 1950H11        20110318                     19,50   
ES0A00480434                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00519884                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 21,00                                 CREPAM 2100H11        20110318                     21,00   
ES0A00511881                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 14,00                                 CREPAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00505917                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 16,00                                 CREPAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00502575                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 16,50                                 CREPAM 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00504613                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00536888                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00499285                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 19,50                                 CREPAM 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00497560                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000M11        20110617                     20,00   
ES0A00517524                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 21,00                                 CREPAM 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00523589                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 16,50                                 CREPAM 1650U11        20110916                     16,50   
ES0A00524892                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700U11        20110916                     17,00   
ES0A00539270                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 17,50                                 CREPEU 1750U11        20110916                     17,50   
ES0A00519439                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850U11        20110916                     18,50   
ES0A00519447                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 22,00                                 CREPAM 2200U11        20110916                     22,00   
ES0A00540906                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700Z11        20111216                     17,00   
ES0A00528513                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 17,50                                 CREPAM 1750Z11        20111216                     17,50   
ES0A00467886                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00481507                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900Z11        20111216                     19,00   
ES0A00464438                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900M12        20120615                     19,00   
ES0A00524660                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 16,00                                 CREPAM 1600Z12        20121221                     16,00   
ES0A00502583                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 17,00                                 CREPEU 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00466284                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00469601                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800Z12        20121221                     18,00   
ES0A00521179                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850Z12        20121221                     18,50   
ES0A00481309                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900Z12        20121221                     19,00   
ES0A00478859                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000Z12        20121221                     20,00   
ES0A00471698                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA REP 17,50                                 CREPAM 1750Z13        20131220                     17,50   
ES0A00533406                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 13,50                                  PREPAM 1350N10        20100716                     13,50   
ES0A00530386                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 14,00                                  PREPAM 1400N10        20100716                     14,00   
ES0A00533000                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 14,50                                  PREPAM 1450N10        20100716                     14,50   
ES0A00533901                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 14,50                                  PREPEU 1450N10        20100716                     14,50   
ES0A00531269                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 15,00                                  PREPAM 1500N10        20100716                     15,00   
ES0A00525121                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 15,50                                  PREPAM 1550N10        20100716                     15,50   
ES0A00523191                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 16,00                                  PREPAM 1600N10        20100716                     16,00   
ES0A00528752                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 16,00                                  PREPEU 1600N10        20100716                     16,00   
ES0A00535856                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 16,50                                  PREPEU 1650N10        20100716                     16,50   
ES0A00521583                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 16,50                                  PREPAM 1650N10        20100716                     16,50   
ES0A00539254                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700N10        20100716                     17,00   
ES0A00539262                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750N10        20100716                     17,50   
ES0A00521112                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800N10        20100716                     18,00   
ES0A00534693                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA REP 15,00                                  PREPAM 1500Q10        20100820                     15,00   
ES0A00540880                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA REP 15,50                                  PREPAM 1550Q10        20100820                     15,50   
ES0A00539247                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA REP 16,00                                  PREPAM 1600Q10        20100820                     16,00   
ES0A00540898                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA REP 17,00                                  PREPEU 1700Q10        20100820                     17,00   
ES0A00539932                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700Q10        20100820                     17,00   
ES0A00532408                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA REP 17,50                                  PREPEU 1750Q10        20100820                     17,50   
ES0A00532382                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750Q10        20100820                     17,50   
ES0A00540286                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800Q10        20100820                     18,00   
ES0A00442392                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 11,00                                  PREPAM 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00445965                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 12,00                                  PREPAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00466268                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 13,00                                  PREPAM 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00468462                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 13,50                                  PREPAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00528497                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 14,00                                  PREPAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00490656                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 14,50                                  PREPAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00506717                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 15,00                                  PREPEU 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00505891                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 15,00                                  PREPAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00490664                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 15,50                                  PREPAM 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00503565                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 15,50                                  PREPEU 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00514166                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 16,00                                  PREPEU 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00475889                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 16,00                                  PREPAM 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00521146                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 16,50                                  PREPEU 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00453381                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 16,50                                  PREPAM 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00478685                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700U10        20100917                     17,00   
ES0A00476408                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 17,00                                  PREPEU 1700U10        20100917                     17,00   
ES0A00475442                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750U10        20100917                     17,50   
ES0A00523571                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 17,50                                  PREPEU 1750U10        20100917                     17,50   
ES0A00483313                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800U10        20100917                     18,00   
ES0A00482141                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 18,50                                  PREPAM 1850U10        20100917                     18,50   
ES0A00519413                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 18,50                                  PREPEU 1850U10        20100917                     18,50   
ES0A00475020                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900U10        20100917                     19,00   
ES0A00482448                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA REP 19,50                                  PREPAM 1950U10        20100917                     19,50   
ES0A00460709                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 13,00                                  PREPAM 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00426759                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 14,00                                  PREPAM 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00470062                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 14,50                                  PREPAM 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00425439                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 15,00                                  PREPAM 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00429639                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 15,00                                  PREPEU 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00459644                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 15,50                                  PREPEU 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00484493                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 15,50                                  PREPAM 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00450171                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 16,00                                  PREPEU 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00425173                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 16,00                                  PREPAM 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00463323                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 16,50                                  PREPAM 1650Z10        20101217                     16,50   
ES0A00473298                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700Z10        20101217                     17,00   
ES0A00503961                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750Z10        20101217                     17,50   
ES0A00474379                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800Z10        20101217                     18,00   
ES0A00502567                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 18,00                                  PREPEU 1800Z10        20101217                     18,00   
ES0A00484923                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 18,50                                  PREPAM 1850Z10        20101217                     18,50   
ES0A00475905                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900Z10        20101217                     19,00   
ES0A00399451                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA REP 20,00                                  PREPAM 2000Z10        20101217                     20,00   
ES0A00503573                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 13,00                                  PREPAM 1300H11        20110318                     13,00   
ES0A00529552                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 14,00                                  PREPAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00528208                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 15,00                                  PREPAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00528794                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 15,50                                  PREPEU 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00485102                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 15,50                                  PREPAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00478073                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 16,00                                  PREPAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00524124                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 16,50                                  PREPEU 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00520932                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 16,50                                  PREPAM 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00499814                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00535203                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 17,00                                  PREPEU 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00490342                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00514190                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 18,00                                  PREPEU 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00488809                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00492207                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 18,50                                  PREPAM 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00521161                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 18,50                                  PREPEU 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00530824                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 12,00                                  PREPEU 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00528786                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 13,00                                  PREPEU 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00504399                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 14,00                                  PREPAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00521153                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 15,00                                  PREPAM 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00532424                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 15,50                                  PREPEU 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00498147                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 15,50                                  PREPAM 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00532416                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 16,00                                  PREPAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00528778                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 16,50                                  PREPAM 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00513192                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 17,00                                  PREPEU 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00499269                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00527465                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00497578                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 20,00                                  PREPAM 2000M11        20110617                     20,00   
ES0A00524116                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 14,00                                  PREPAM 1400U11        20110916                     14,00   
ES0A00519421                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750U11        20110916                     17,50   
ES0A00520304                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 15,00                                  PREPAM 1500Z11        20111216                     15,00   
ES0A00459354                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 16,00                                  PREPAM 1600Z11        20111216                     16,00   
ES0A00540914                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700Z11        20111216                     17,00   
ES0A00467894                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00477604                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 18,50                                  PREPAM 1850Z11        20111216                     18,50   
ES0A00481515                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900Z11        20111216                     19,00   
ES0A00464446                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900M12        20120615                     19,00   
ES0A00502591                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA REP 17,00                                  PREPEU 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00466292                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00469619                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800Z12        20121221                     18,00   
ES0A00521187                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA REP 18,50                                  PREPAM 1850Z12        20121221                     18,50   
ES0A00481317                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900Z12        20121221                     19,00   
ES0A00478867                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA REP 20,00                                  PREPAM 2000Z12        20121221                     20,00   
ES0A00471706                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750Z13        20131220                     17,50   
ES0A00520312                                             MEFF/OPC 12 2014 VTA REP 13,00                                  PREPAM 1300Z14        20141219                     13,00   
ES0A00529594                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SYV 4,90                                  CSVOAM  490U10        20100917                      4,90   
ES0A00513267                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SYV 6,00                                  CSVOAM  600U10        20100917                      6,00   
ES0A00512558                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SYV 6,50                                  CSVOAM  650U10        20100917                      6,50   
ES0A00513275                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SYV 7,00                                  CSVOAM  700U10        20100917                      7,00   
ES0A00514240                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA SYV 7,25                                  CSVOAM  725U10        20100917                      7,25   
ES0A00537027                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA SYV 4,10                                  CSVOAM  410Z10        20101217                      4,10   
ES0A00537076                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TL5 7,50                                  CTL5AM  750N10        20100716                      7,50   
ES0A00537084                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TL5 7,75                                  CTL5AM  775N10        20100716                      7,75   
ES0A00535054                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TL5 8,50                                  CTL5AM  850N10        20100716                      8,50   
ES0A00533984                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TL5 8,75                                  CTL5AM  875N10        20100716                      8,75   
ES0A00540963                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TL5 9,00                                  CTL5AM  900N10        20100716                      9,00   
ES0A00531442                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TL5 9,75                                  CTL5AM  975N10        20100716                      9,75   
ES0A00530873                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TL5 10,00                                 CTL5AM 1000N10        20100716                     10,00   
ES0A00528331                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TL5 10,50                                 CTL5AM 1050N10        20100716                     10,50   
ES0A00524942                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TL5 11,00                                 CTL5AM 1100N10        20100716                     11,00   
ES0A00542316                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TL5 8,00                                  CTL5AM  800Q10        20100820                      8,00   
ES0A00542324                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TL5 8,25                                  CTL5AM  825Q10        20100820                      8,25   
ES0A00540971                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TL5 9,00                                  CTL5AM  900Q10        20100820                      9,00   
ES0A00531418                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TL5 7,75                                  CTL5AM  775U10        20100917                      7,75   
ES0A00541599                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TL5 8,00                                  CTL5AM  800U10        20100917                      8,00   
ES0A00534578                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TL5 8,25                                  CTL5AM  825U10        20100917                      8,25   
ES0A00534586                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TL5 9,00                                  CTL5AM  900U10        20100917                      9,00   
ES0A00534602                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TL5 9,25                                  CTL5AM  925U10        20100917                      9,25   
ES0A00540989                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TL5 9,50                                  CTL5AM  950U10        20100917                      9,50   
ES0A00529693                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TL5 9,75                                  CTL5AM  975U10        20100917                      9,75   
ES0A00512962                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TL5 10,00                                 CTL5AM 1000U10        20100917                     10,00   
ES0A00529701                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TL5 10,50                                 CTL5AM 1050U10        20100917                     10,50   
ES0A00510172                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TL5 11,00                                 CTL5AM 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00519470                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TL5 13,50                                 CTL5AM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00537902                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TL5 7,50                                  CTL5AM  750Z10        20101217                      7,50   
ES0A00537910                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TL5 7,75                                  CTL5AM  775Z10        20101217                      7,75   
ES0A00537928                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TL5 8,00                                  CTL5AM  800Z10        20101217                      8,00   
ES0A00537092                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TL5 8,25                                  CTL5AM  825Z10        20101217                      8,25   
ES0A00538314                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TL5 8,50                                  CTL5AM  850Z10        20101217                      8,50   
ES0A00538322                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TL5 8,75                                  CTL5AM  875Z10        20101217                      8,75   
ES0A00533604                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TL5 9,00                                  CTL5AM  900Z10        20101217                      9,00   
ES0A00535468                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TL5 9,25                                  CTL5AM  925Z10        20101217                      9,25   
ES0A00514307                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TL5 12,00                                 CTL5AM 1200Z10        20101217                     12,00   
ES0A00520536                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TL5 13,00                                 CTL5AM 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00518423                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TL5 13,50                                 CTL5AM 1350Z10        20101217                     13,50   
ES0A00540633                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TL5 9,25                                  CTL5AM  925H11        20110318                      9,25   
ES0A00537050                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TL5 6,75                                   PTL5AM  675N10        20100716                      6,75   
ES0A00537068                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TL5 7,00                                   PTL5AM  700N10        20100716                      7,00   
ES0A00533976                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TL5 7,25                                   PTL5AM  725N10        20100716                      7,25   
ES0A00535047                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TL5 7,50                                   PTL5AM  750N10        20100716                      7,50   
ES0A00533166                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TL5 7,75                                   PTL5AM  775N10        20100716                      7,75   
ES0A00531426                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TL5 8,00                                   PTL5AM  800N10        20100716                      8,00   
ES0A00531897                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TL5 8,25                                   PTL5AM  825N10        20100716                      8,25   
ES0A00531913                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TL5 8,75                                   PTL5AM  875N10        20100716                      8,75   
ES0A00524322                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TL5 10,00                                  PTL5AM 1000N10        20100716                     10,00   
ES0A00541995                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TL5 7,25                                   PTL5AM  725Q10        20100820                      7,25   
ES0A00540948                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TL5 7,50                                   PTL5AM  750Q10        20100820                      7,50   
ES0A00540377                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TL5 7,75                                   PTL5AM  775U10        20100917                      7,75   
ES0A00530485                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TL5 8,75                                   PTL5AM  875U10        20100917                      8,75   
ES0A00493510                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TL5 9,00                                   PTL5AM  900U10        20100917                      9,00   
ES0A00529685                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TL5 9,50                                   PTL5AM  950U10        20100917                      9,50   
ES0A00497651                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TL5 10,50                                  PTL5AM 1050U10        20100917                     10,50   
ES0A00502245                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TL5 11,00                                  PTL5AM 1100U10        20100917                     11,00   
ES0A00541987                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TL5 6,75                                   PTL5AM  675Z10        20101217                      6,75   
ES0A00535021                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TL5 7,25                                   PTL5AM  725Z10        20101217                      7,25   
ES0A00531889                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TL5 7,75                                   PTL5AM  775Z10        20101217                      7,75   
ES0A00539601                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TL5 8,50                                   PTL5AM  850Z10        20101217                      8,50   
ES0A00527135                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TL5 9,00                                   PTL5AM  900Z10        20101217                      9,00   
ES0A00515163                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TL5 10,00                                  PTL5AM 1000Z10        20101217                     10,00   
ES0A00518621                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TL5 10,50                                  PTL5AM 1050Z10        20101217                     10,50   
ES0A00540955                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 7,75                                   PTL5AM  775H11        20110318                      7,75   
ES0A00537506                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 13,50                                 CTEFAM 1350N10        20100716                     13,50   
ES0A00539312                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 14,50                                 CTEFEU 1450N10        20100716                     14,50   
ES0A00529636                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500N10        20100716                     15,00   
ES0A00531392                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550N10        20100716                     15,50   
ES0A00528315                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550N10        20100716                     15,50   
ES0A00531376                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600N10        20100716                     16,00   
ES0A00524272                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650N10        20100716                     16,50   
ES0A00524256                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650N10        20100716                     16,50   
ES0A00522953                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700N10        20100716                     17,00   
ES0A00522938                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700N10        20100716                     17,00   
ES0A00522623                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750N10        20100716                     17,50   
ES0A00522961                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750N10        20100716                     17,50   
ES0A00521245                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800N10        20100716                     18,00   
ES0A00523241                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800N10        20100716                     18,00   
ES0A00521252                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850N10        20100716                     18,50   
ES0A00521260                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900N10        20100716                     19,00   
ES0A00534545                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TEF 13,50                                 CTEFAM 1350Q10        20100820                     13,50   
ES0A00532523                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TEF 14,00                                 CTEFAM 1400Q10        20100820                     14,00   
ES0A00532549                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TEF 14,00                                 CTEFEU 1400Q10        20100820                     14,00   
ES0A00541961                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500Q10        20100820                     15,00   
ES0A00533125                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550Q10        20100820                     15,50   
ES0A00533554                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600Q10        20100820                     16,00   
ES0A00539304                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650Q10        20100820                     16,50   
ES0A00532531                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700Q10        20100820                     17,00   
ES0A00533562                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750Q10        20100820                     17,50   
ES0A00539585                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750Q10        20100820                     17,50   
ES0A00444026                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 13,00                                 CTEFAM 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00442640                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 13,50                                 CTEFAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00431064                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 14,00                                 CTEFAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00447722                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 14,50                                 CTEFAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00447730                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00508911                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00508481                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00527036                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00425249                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00508945                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00507475                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00508960                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00447748                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700U10        20100917                     17,00   
ES0A00510156                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700U10        20100917                     17,00   
ES0A00447763                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750U10        20100917                     17,50   
ES0A00489914                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750U10        20100917                     17,50   
ES0A00496950                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800U10        20100917                     18,00   
ES0A00497271                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800U10        20100917                     18,00   
ES0A00490789                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 18,50                                 CTEFEU 1850U10        20100917                     18,50   
ES0A00460758                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850U10        20100917                     18,50   
ES0A00490805                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900U10        20100917                     19,00   
ES0A00478883                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900U10        20100917                     19,00   
ES0A00490821                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 19,50                                 CTEFEU 1950U10        20100917                     19,50   
ES0A00463208                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950U10        20100917                     19,50   
ES0A00483354                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000U10        20100917                     20,00   
ES0A00497610                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 20,00                                 CTEFEU 2000U10        20100917                     20,00   
ES0A00474445                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100U10        20100917                     21,00   
ES0A00479345                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200U10        20100917                     22,00   
ES0A00485722                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA TEF 23,00                                 CTEFAM 2300U10        20100917                     23,00   
ES0A00450742                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 10,00                                 CTEFAM 1000Z10        20101217                     10,00   
ES0A00445866                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 12,00                                 CTEFAM 1200Z10        20101217                     12,00   
ES0A00530071                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 13,00                                 CTEFAM 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00411801                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 14,00                                 CTEFEU 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00417071                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 14,00                                 CTEFAM 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00446427                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 14,50                                 CTEFAM 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00507871                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 14,50                                 CTEFEU 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00427088                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00426536                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00401521                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00504456                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00399212                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00412510                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00497602                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650Z10        20101217                     16,50   
ES0A00441402                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650Z10        20101217                     16,50   
ES0A00483032                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700Z10        20101217                     17,00   
ES0A00353441                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700Z10        20101217                     17,00   
ES0A00409656                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750Z10        20101217                     17,50   
ES0A00496943                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750Z10        20101217                     17,50   
ES0A00445874                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800Z10        20101217                     18,00   
ES0A00483933                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800Z10        20101217                     18,00   
ES0A00390773                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850Z10        20101217                     18,50   
ES0A00483941                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 18,50                                 CTEFEU 1850Z10        20101217                     18,50   
ES0A00483958                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900Z10        20101217                     19,00   
ES0A00463620                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900Z10        20101217                     19,00   
ES0A00490839                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 19,50                                 CTEFEU 1950Z10        20101217                     19,50   
ES0A00478263                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950Z10        20101217                     19,50   
ES0A00360875                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000Z10        20101217                     20,00   
ES0A00386441                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100Z10        20101217                     21,00   
ES0A00386631                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200Z10        20101217                     22,00   
ES0A00377713                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA TEF 23,00                                 CTEFAM 2300Z10        20101217                     23,00   
ES0A00537514                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 14,00                                 CTEFAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00528844                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 14,50                                 CTEFAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00529677                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00539593                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00529255                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00528869                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00527069                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00509539                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00530857                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00527101                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00508978                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00512608                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00482828                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00482505                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00484972                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00522631                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFEU 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00502658                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00519769                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00502666                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950H11        20110318                     19,50   
ES0A00505198                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00482513                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100H11        20110318                     21,00   
ES0A00497313                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200H11        20110318                     22,00   
ES0A00530477                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 14,00                                 CTEFEU 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00406595                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 14,00                                 CTEFAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00529065                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 14,50                                 CTEFEU 1450M11        20110617                     14,50   
ES0A00537043                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 14,50                                 CTEFAM 1450M11        20110617                     14,50   
ES0A00529073                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00450775                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00529081                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00457978                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00529099                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00466862                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00520692                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00406736                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00520700                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00520718                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00464925                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00483040                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00539999                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00490425                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00493940                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFEU 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00493957                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00477661                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00495390                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00493973                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFEU 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00358499                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000M11        20110617                     20,00   
ES0A00349142                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00477679                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200M11        20110617                     22,00   
ES0A00390872                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 30,00                                 CTEFAM 3000M11        20110617                     30,00   
ES0A00533141                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500U11        20110916                     15,00   
ES0A00507921                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500U11        20110916                     15,00   
ES0A00507939                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550U11        20110916                     15,50   
ES0A00507905                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600U11        20110916                     16,00   
ES0A00527077                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650U11        20110916                     16,50   
ES0A00507913                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750U11        20110916                     17,50   
ES0A00498162                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800U11        20110916                     18,00   
ES0A00497909                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850U11        20110916                     18,50   
ES0A00493965                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900U11        20110916                     19,00   
ES0A00498170                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900U11        20110916                     19,00   
ES0A00498188                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950U11        20110916                     19,50   
ES0A00468934                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200U11        20110916                     22,00   
ES0A00428391                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 14,00                                 CTEFAM 1400Z11        20111216                     14,00   
ES0A00531863                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 14,50                                 CTEFAM 1450Z11        20111216                     14,50   
ES0A00418921                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500Z11        20111216                     15,00   
ES0A00454694                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550Z11        20111216                     15,50   
ES0A00420406                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600Z11        20111216                     16,00   
ES0A00524280                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650Z11        20111216                     16,50   
ES0A00460766                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700Z11        20111216                     17,00   
ES0A00493932                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700Z11        20111216                     17,00   
ES0A00464776                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750Z11        20111216                     17,50   
ES0A00492991                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750Z11        20111216                     17,50   
ES0A00493007                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00433698                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00494716                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850Z11        20111216                     18,50   
ES0A00493015                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFEU 1850Z11        20111216                     18,50   
ES0A00464537                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900Z11        20111216                     19,00   
ES0A00494724                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950Z11        20111216                     19,50   
ES0A00468926                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000Z11        20111216                     20,00   
ES0A00515726                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100Z11        20111216                     21,00   
ES0A00348268                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200Z11        20111216                     22,00   
ES0A00513531                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 23,00                                 CTEFAM 2300Z11        20111216                     23,00   
ES0A00518399                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 24,00                                 CTEFAM 2400Z11        20111216                     24,00   
ES0A00527127                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500H12        20120316                     15,00   
ES0A00498196                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700H12        20120316                     17,00   
ES0A00498212                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750H12        20120316                     17,50   
ES0A00494948                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750H12        20120316                     17,50   
ES0A00494971                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800H12        20120316                     18,00   
ES0A00494732                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800H12        20120316                     18,00   
ES0A00494757                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850H12        20120316                     18,50   
ES0A00494997                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 18,50                                 CTEFEU 1850H12        20120316                     18,50   
ES0A00495002                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900H12        20120316                     19,00   
ES0A00494773                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900H12        20120316                     19,00   
ES0A00494799                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950H12        20120316                     19,50   
ES0A00494815                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000H12        20120316                     20,00   
ES0A00494831                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100H12        20120316                     21,00   
ES0A00512954                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600M12        20120615                     16,00   
ES0A00507947                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650M12        20120615                     16,50   
ES0A00494898                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650M12        20120615                     16,50   
ES0A00498204                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700M12        20120615                     17,00   
ES0A00494922                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700M12        20120615                     17,00   
ES0A00498220                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750M12        20120615                     17,50   
ES0A00494955                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750M12        20120615                     17,50   
ES0A00494989                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800M12        20120615                     18,00   
ES0A00494740                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800M12        20120615                     18,00   
ES0A00494765                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850M12        20120615                     18,50   
ES0A00494781                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900M12        20120615                     19,00   
ES0A00494807                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950M12        20120615                     19,50   
ES0A00494823                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000M12        20120615                     20,00   
ES0A00540930                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600U12        20120921                     16,00   
ES0A00527119                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 12,00                                 CTEFAM 1200Z12        20121221                     12,00   
ES0A00508986                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 14,00                                 CTEFAM 1400Z12        20121221                     14,00   
ES0A00494849                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500Z12        20121221                     15,00   
ES0A00437715                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500Z12        20121221                     15,00   
ES0A00494856                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550Z12        20121221                     15,50   
ES0A00530097                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550Z12        20121221                     15,50   
ES0A00512616                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600Z12        20121221                     16,00   
ES0A00494872                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600Z12        20121221                     16,00   
ES0A00494906                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650Z12        20121221                     16,50   
ES0A00496182                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00465260                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00521716                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750Z12        20121221                     17,50   
ES0A00498238                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750Z12        20121221                     17,50   
ES0A00498246                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800Z12        20121221                     18,00   
ES0A00504027                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800Z12        20121221                     18,00   
ES0A00498253                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850Z12        20121221                     18,50   
ES0A00473827                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900Z12        20121221                     19,00   
ES0A00483057                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950Z12        20121221                     19,50   
ES0A00475129                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000Z12        20121221                     20,00   
ES0A00469650                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100Z12        20121221                     21,00   
ES0A00514265                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200Z12        20121221                     22,00   
ES0A00522979                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 23,00                                 CTEFAM 2300Z12        20121221                     23,00   
ES0A00518811                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 24,00                                 CTEFAM 2400Z12        20121221                     24,00   
ES0A00496208                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 14,50                                 CTEFEU 1450M13        20130621                     14,50   
ES0A00496216                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500M13        20130621                     15,00   
ES0A00496232                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550M13        20130621                     15,50   
ES0A00512632                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600M13        20130621                     16,00   
ES0A00496257                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600M13        20130621                     16,00   
ES0A00470575                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700M13        20130621                     17,00   
ES0A00507954                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750M13        20130621                     17,50   
ES0A00517904                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850M13        20130621                     18,50   
ES0A00482182                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900M13        20130621                     19,00   
ES0A00481598                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000M13        20130621                     20,00   
ES0A00533158                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 13,00                                 CTEFAM 1300Z13        20131220                     13,00   
ES0A00517086                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 13,50                                 CTEFEU 1350Z13        20131220                     13,50   
ES0A00441618                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500Z13        20131220                     15,00   
ES0A00512285                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550Z13        20131220                     15,50   
ES0A00512640                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600Z13        20131220                     16,00   
ES0A00535013                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650Z13        20131220                     16,50   
ES0A00521732                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700Z13        20131220                     17,00   
ES0A00461905                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700Z13        20131220                     17,00   
ES0A00517078                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750Z13        20131220                     17,50   
ES0A00498261                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800Z13        20131220                     18,00   
ES0A00475970                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800Z13        20131220                     18,00   
ES0A00488502                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850Z13        20131220                     18,50   
ES0A00488817                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900Z13        20131220                     19,00   
ES0A00472878                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900Z13        20131220                     19,00   
ES0A00498659                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950Z13        20131220                     19,50   
ES0A00496570                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 23,00                                 CTEFAM 2300Z13        20131220                     23,00   
ES0A00513838                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700Z14        20141219                     17,00   
ES0A00529610                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300N10        20100716                     13,00   
ES0A00533109                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350N10        20100716                     13,50   
ES0A00529628                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400N10        20100716                     14,00   
ES0A00530451                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 14,00                                  PTEFEU 1400N10        20100716                     14,00   
ES0A00530469                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 14,50                                  PTEFEU 1450N10        20100716                     14,50   
ES0A00524223                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450N10        20100716                     14,50   
ES0A00529248                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500N10        20100716                     15,00   
ES0A00522615                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500N10        20100716                     15,00   
ES0A00524264                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550N10        20100716                     15,50   
ES0A00522078                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550N10        20100716                     15,50   
ES0A00522094                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600N10        20100716                     16,00   
ES0A00522086                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600N10        20100716                     16,00   
ES0A00521229                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650N10        20100716                     16,50   
ES0A00522102                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 16,50                                  PTEFEU 1650N10        20100716                     16,50   
ES0A00521237                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700N10        20100716                     17,00   
ES0A00529040                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750N10        20100716                     17,50   
ES0A00538645                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800N10        20100716                     18,00   
ES0A00538298                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800N10        20100716                     18,00   
ES0A00533968                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300Q10        20100820                     13,00   
ES0A00533117                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350Q10        20100820                     13,50   
ES0A00534990                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 14,00                                  PTEFEU 1400Q10        20100820                     14,00   
ES0A00537035                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400Q10        20100820                     14,00   
ES0A00539577                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450Q10        20100820                     14,50   
ES0A00539320                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 14,50                                  PTEFEU 1450Q10        20100820                     14,50   
ES0A00533588                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500Q10        20100820                     15,00   
ES0A00535930                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500Q10        20100820                     15,00   
ES0A00533596                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550Q10        20100820                     15,50   
ES0A00535443                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550Q10        20100820                     15,50   
ES0A00538280                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600Q10        20100820                     16,00   
ES0A00539049                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650Q10        20100820                     16,50   
ES0A00541979                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750Q10        20100820                     17,50   
ES0A00535450                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800Q10        20100820                     18,00   
ES0A00531855                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 12,00                                  PTEFAM 1200U10        20100917                     12,00   
ES0A00529602                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 12,50                                  PTEFAM 1250U10        20100917                     12,50   
ES0A00458414                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300U10        20100917                     13,00   
ES0A00490680                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350U10        20100917                     13,50   
ES0A00431072                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400U10        20100917                     14,00   
ES0A00529057                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 14,50                                  PTEFEU 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00462382                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450U10        20100917                     14,50   
ES0A00508937                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00441394                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500U10        20100917                     15,00   
ES0A00515411                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00437707                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550U10        20100917                     15,50   
ES0A00484964                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00508515                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600U10        20100917                     16,00   
ES0A00503649                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 16,50                                  PTEFEU 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00484089                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650U10        20100917                     16,50   
ES0A00503664                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700U10        20100917                     17,00   
ES0A00441592                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700U10        20100917                     17,00   
ES0A00490722                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750U10        20100917                     17,50   
ES0A00441980                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750U10        20100917                     17,50   
ES0A00468918                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800U10        20100917                     18,00   
ES0A00503672                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800U10        20100917                     18,00   
ES0A00484105                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850U10        20100917                     18,50   
ES0A00481036                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900U10        20100917                     19,00   
ES0A00464511                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950U10        20100917                     19,50   
ES0A00490854                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 19,50                                  PTEFEU 1950U10        20100917                     19,50   
ES0A00490870                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 20,00                                  PTEFEU 2000U10        20100917                     20,00   
ES0A00484774                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 21,00                                  PTEFAM 2100U10        20100917                     21,00   
ES0A00485151                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 22,00                                  PTEFAM 2200U10        20100917                     22,00   
ES0A00496166                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA TEF 24,00                                  PTEFAM 2400U10        20100917                     24,00   
ES0A00430322                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 10,00                                  PTEFAM 1000Z10        20101217                     10,00   
ES0A00396390                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 11,50                                  PTEFAM 1150Z10        20101217                     11,50   
ES0A00472209                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 12,00                                  PTEFAM 1200Z10        20101217                     12,00   
ES0A00508895                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 12,50                                  PTEFAM 1250Z10        20101217                     12,50   
ES0A00441386                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300Z10        20101217                     13,00   
ES0A00456863                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350Z10        20101217                     13,50   
ES0A00417089                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00411819                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 14,00                                  PTEFEU 1400Z10        20101217                     14,00   
ES0A00446435                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00506873                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 14,50                                  PTEFEU 1450Z10        20101217                     14,50   
ES0A00439562                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00426544                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500Z10        20101217                     15,00   
ES0A00503193                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00420133                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550Z10        20101217                     15,50   
ES0A00399220                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00412528                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600Z10        20101217                     16,00   
ES0A00473348                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 16,50                                  PTEFEU 1650Z10        20101217                     16,50   
ES0A00470294                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650Z10        20101217                     16,50   
ES0A00496935                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700Z10        20101217                     17,00   
ES0A00389312                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700Z10        20101217                     17,00   
ES0A00409664                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750Z10        20101217                     17,50   
ES0A00491068                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750Z10        20101217                     17,50   
ES0A00487603                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800Z10        20101217                     18,00   
ES0A00468595                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800Z10        20101217                     18,00   
ES0A00491076                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 18,50                                  PTEFEU 1850Z10        20101217                     18,50   
ES0A00390781                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850Z10        20101217                     18,50   
ES0A00383489                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900Z10        20101217                     19,00   
ES0A00489344                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 19,00                                  PTEFEU 1900Z10        20101217                     19,00   
ES0A00494708                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 19,50                                  PTEFEU 1950Z10        20101217                     19,50   
ES0A00478271                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950Z10        20101217                     19,50   
ES0A00481960                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 20,00                                  PTEFAM 2000Z10        20101217                     20,00   
ES0A00489310                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 21,00                                  PTEFAM 2100Z10        20101217                     21,00   
ES0A00392043                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 22,00                                  PTEFAM 2200Z10        20101217                     22,00   
ES0A00377721                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA TEF 23,00                                  PTEFAM 2300Z10        20101217                     23,00   
ES0A00538652                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 12,00                                  PTEFAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00512939                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 12,50                                  PTEFAM 1250H11        20110318                     12,50   
ES0A00503201                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300H11        20110318                     13,00   
ES0A00529651                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350H11        20110318                     13,50   
ES0A00497891                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00507897                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00504019                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00527093                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00502237                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00516039                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00526178                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00476853                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00497628                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFEU 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00477653                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00485169                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00513812                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00487637                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00484527                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00520684                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00521708                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950H11        20110318                     19,50   
ES0A00531400                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 11,00                                  PTEFEU 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00527598                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 12,00                                  PTEFAM 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00527085                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 13,00                                  PTEFEU 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00505180                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00358481                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00529669                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450M11        20110617                     14,50   
ES0A00450783                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00528851                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00503219                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00538306                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00482810                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00466870                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00522128                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFEU 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00513820                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00406744                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00520726                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00499467                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00520734                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00514893                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00520742                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFEU 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00520676                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00481564                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00520759                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFEU 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00495408                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00520767                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 19,50                                  PTEFEU 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00499905                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 21,00                                  PTEFAM 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00375246                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 22,00                                  PTEFAM 2200M11        20110617                     22,00   
ES0A00508556                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 12,50                                  PTEFAM 1250U11        20110916                     12,50   
ES0A00504001                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300U11        20110916                     13,00   
ES0A00522110                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400U11        20110916                     14,00   
ES0A00508564                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500U11        20110916                     15,00   
ES0A00504654                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600U11        20110916                     16,00   
ES0A00506030                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700U11        20110916                     17,00   
ES0A00504464                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900U11        20110916                     19,00   
ES0A00493700                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 22,00                                  PTEFAM 2200U11        20110916                     22,00   
ES0A00443739                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 10,00                                  PTEFAM 1000Z11        20111216                     10,00   
ES0A00533133                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 12,50                                  PTEFAM 1250Z11        20111216                     12,50   
ES0A00512947                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300Z11        20111216                     13,00   
ES0A00518092                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350Z11        20111216                     13,50   
ES0A00498626                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400Z11        20111216                     14,00   
ES0A00531871                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450Z11        20111216                     14,50   
ES0A00434837                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500Z11        20111216                     15,00   
ES0A00524306                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550Z11        20111216                     15,50   
ES0A00454702                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550Z11        20111216                     15,50   
ES0A00504662                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600Z11        20111216                     16,00   
ES0A00524298                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650Z11        20111216                     16,50   
ES0A00460774                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700Z11        20111216                     17,00   
ES0A00469247                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750Z11        20111216                     17,50   
ES0A00506048                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750Z11        20111216                     17,50   
ES0A00497321                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00464529                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00497305                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850Z11        20111216                     18,50   
ES0A00498634                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFEU 1850Z11        20111216                     18,50   
ES0A00478693                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900Z11        20111216                     19,00   
ES0A00493676                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950Z11        20111216                     19,50   
ES0A00493684                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 20,00                                  PTEFAM 2000Z11        20111216                     20,00   
ES0A00493692                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 21,00                                  PTEFAM 2100Z11        20111216                     21,00   
ES0A00481572                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 22,00                                  PTEFAM 2200Z11        20111216                     22,00   
ES0A00530089                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400H12        20120316                     14,00   
ES0A00535005                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450H12        20120316                     14,50   
ES0A00517045                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700H12        20120316                     17,00   
ES0A00515734                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750H12        20120316                     17,50   
ES0A00516047                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800H12        20120316                     18,00   
ES0A00516054                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850H12        20120316                     18,50   
ES0A00516641                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900H12        20120316                     19,00   
ES0A00517052                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950H12        20120316                     19,50   
ES0A00482836                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600M12        20120615                     16,00   
ES0A00512624                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650M12        20120615                     16,50   
ES0A00494930                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700M12        20120615                     17,00   
ES0A00512277                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700M12        20120615                     17,00   
ES0A00494963                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750M12        20120615                     17,50   
ES0A00501692                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900M12        20120615                     19,00   
ES0A00517060                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950M12        20120615                     19,50   
ES0A00491084                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 11,50                                  PTEFAM 1150Z12        20121221                     11,50   
ES0A00510164                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 12,00                                  PTEFAM 1200Z12        20121221                     12,00   
ES0A00527606                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300Z12        20121221                     13,00   
ES0A00469635                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400Z12        20121221                     14,00   
ES0A00532556                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450Z12        20121221                     14,50   
ES0A00437723                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500Z12        20121221                     15,00   
ES0A00494864                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550Z12        20121221                     15,50   
ES0A00529263                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550Z12        20121221                     15,50   
ES0A00494880                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600Z12        20121221                     16,00   
ES0A00469643                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600Z12        20121221                     16,00   
ES0A00494914                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 16,50                                  PTEFEU 1650Z12        20121221                     16,50   
ES0A00511949                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650Z12        20121221                     16,50   
ES0A00465278                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00496190                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00521724                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750Z12        20121221                     17,50   
ES0A00498642                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750Z12        20121221                     17,50   
ES0A00511147                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800Z12        20121221                     18,00   
ES0A00504035                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800Z12        20121221                     18,00   
ES0A00496976                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850Z12        20121221                     18,50   
ES0A00478099                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900Z12        20121221                     19,00   
ES0A00514273                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 22,00                                  PTEFAM 2200Z12        20121221                     22,00   
ES0A00495416                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300M13        20130621                     13,00   
ES0A00496224                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500M13        20130621                     15,00   
ES0A00496240                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550M13        20130621                     15,50   
ES0A00496265                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600M13        20130621                     16,00   
ES0A00475616                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700M13        20130621                     17,00   
ES0A00481580                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750M13        20130621                     17,50   
ES0A00482190                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900M13        20130621                     19,00   
ES0A00507962                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 12,00                                  PTEFEU 1200Z13        20131220                     12,00   
ES0A00505206                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300Z13        20131220                     13,00   
ES0A00502682                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500Z13        20131220                     15,00   
ES0A00441626                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500Z13        20131220                     15,00   
ES0A00524314                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550Z13        20131220                     15,50   
ES0A00502690                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550Z13        20131220                     15,50   
ES0A00525170                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600Z13        20131220                     16,00   
ES0A00502674                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650Z13        20131220                     16,50   
ES0A00521740                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700Z13        20131220                     17,00   
ES0A00461913                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700Z13        20131220                     17,00   
ES0A00517565                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750Z13        20131220                     17,50   
ES0A00475988                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800Z13        20131220                     18,00   
ES0A00488510                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850Z13        20131220                     18,50   
ES0A00488825                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 19,00                                  PTEFEU 1900Z13        20131220                     19,00   
ES0A00472886                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900Z13        20131220                     19,00   
ES0A00514281                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950Z13        20131220                     19,50   
ES0A00513846                                             MEFF/OPC 12 2014 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700Z14        20141219                     17,00   
ES0A00539437                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 7300                                 CIBX 7300N10          20100716                     7.300   
ES0A00535328                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 7600                                 CIBX 7600N10          20100716                     7.600   
ES0A00532150                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 7800                                 CIBX 7800N10          20100716                     7.800   
ES0A00536730                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 8000                                 CIBX 8000N10          20100716                     8.000   
ES0A00536177                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 8500                                 CIBX 8500N10          20100716                     8.500   
ES0A00536789                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 8600                                 CIBX 8600N10          20100716                     8.600   
ES0A00536797                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 8700                                 CIBX 8700N10          20100716                     8.700   
ES0A00523886                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 8800                                 CIBX 8800N10          20100716                     8.800   
ES0A00532895                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 8900                                 CIBX 8900N10          20100716                     8.900   
ES0A00532903                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000N10          20100716                     9.000   
ES0A00532911                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 9100                                 CIBX 9100N10          20100716                     9.100   
ES0A00527937                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 9200                                 CIBX 9200N10          20100716                     9.200   
ES0A00529909                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 9300                                 CIBX 9300N10          20100716                     9.300   
ES0A00532176                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400N10          20100716                     9.400   
ES0A00526590                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500N10          20100716                     9.500   
ES0A00526616                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600N10          20100716                     9.600   
ES0A00526624                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 9700                                 CIBX 9700N10          20100716                     9.700   
ES0A00527382                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 9800                                 CIBX 9800N10          20100716                     9.800   
ES0A00526640                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 9900                                 CIBX 9900N10          20100716                     9.900   
ES0A00523480                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000N10          20100716                    10.000   
ES0A00523951                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 10100                                CIBX10100N10          20100716                    10.100   
ES0A00523977                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200N10          20100716                    10.200   
ES0A00523498                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300N10          20100716                    10.300   
ES0A00526665                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400N10          20100716                    10.400   
ES0A00528430                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500N10          20100716                    10.500   
ES0A00523506                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600N10          20100716                    10.600   
ES0A00522763                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 10700                                CIBX10700N10          20100716                    10.700   
ES0A00522375                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800N10          20100716                    10.800   
ES0A00522383                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900N10          20100716                    10.900   
ES0A00521450                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000N10          20100716                    11.000   
ES0A00521476                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 11100                                CIBX11100N10          20100716                    11.100   
ES0A00522391                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 11200                                CIBX11200N10          20100716                    11.200   
ES0A00522771                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 11300                                CIBX11300N10          20100716                    11.300   
ES0A00522789                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 11400                                CIBX11400N10          20100716                    11.400   
ES0A00521484                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500N10          20100716                    11.500   
ES0A00523514                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 11600                                CIBX11600N10          20100716                    11.600   
ES0A00521492                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 11800                                CIBX11800N10          20100716                    11.800   
ES0A00521500                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 11900                                CIBX11900N10          20100716                    11.900   
ES0A00523100                                             MEFF/OPC 07 2010 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000N10          20100716                    12.000   
ES0A00536219                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000Q10          20100820                     9.000   
ES0A00534883                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 9100                                 CIBX 9100Q10          20100820                     9.100   
ES0A00535153                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 9200                                 CIBX 9200Q10          20100820                     9.200   
ES0A00535757                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 9300                                 CIBX 9300Q10          20100820                     9.300   
ES0A00535765                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400Q10          20100820                     9.400   
ES0A00535773                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500Q10          20100820                     9.500   
ES0A00535781                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600Q10          20100820                     9.600   
ES0A00537746                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 9700                                 CIBX 9700Q10          20100820                     9.700   
ES0A00538140                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 9800                                 CIBX 9800Q10          20100820                     9.800   
ES0A00538470                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 9900                                 CIBX 9900Q10          20100820                     9.900   
ES0A00534271                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000Q10          20100820                    10.000   
ES0A00534289                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 10100                                CIBX10100Q10          20100820                    10.100   
ES0A00538488                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200Q10          20100820                    10.200   
ES0A00539460                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300Q10          20100820                    10.300   
ES0A00538157                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400Q10          20100820                    10.400   
ES0A00538751                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500Q10          20100820                    10.500   
ES0A00539478                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600Q10          20100820                    10.600   
ES0A00540195                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 10700                                CIBX10700Q10          20100820                    10.700   
ES0A00539171                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800Q10          20100820                    10.800   
ES0A00539775                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900Q10          20100820                    10.900   
ES0A00539189                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000Q10          20100820                    11.000   
ES0A00539783                                             MEFF/OPC 08 2010 CPRA IBEX 11400                                CIBX11400Q10          20100820                    11.400   
ES0A00536771                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 8500                                 CIBX 8500U10          20100917                     8.500   
ES0A00536193                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 8600                                 CIBX 8600U10          20100917                     8.600   
ES0A00535708                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 8700                                 CIBX 8700U10          20100917                     8.700   
ES0A00532887                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 8800                                 CIBX 8800U10          20100917                     8.800   
ES0A00531129                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 8900                                 CIBX 8900U10          20100917                     8.900   
ES0A00531137                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000U10          20100917                     9.000   
ES0A00445759                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 9100                                 CIBX 9100U10          20100917                     9.100   
ES0A00527358                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 9200                                 CIBX 9200U10          20100917                     9.200   
ES0A00527945                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 9300                                 CIBX 9300U10          20100917                     9.300   
ES0A00526574                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400U10          20100917                     9.400   
ES0A00499624                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500U10          20100917                     9.500   
ES0A00525618                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600U10          20100917                     9.600   
ES0A00459545                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 9700                                 CIBX 9700U10          20100917                     9.700   
ES0A00459552                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 9800                                 CIBX 9800U10          20100917                     9.800   
ES0A00460915                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 9900                                 CIBX 9900U10          20100917                     9.900   
ES0A00460923                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000U10          20100917                    10.000   
ES0A00526657                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 10100                                CIBX10100U10          20100917                    10.100   
ES0A00524488                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200U10          20100917                    10.200   
ES0A00511469                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300U10          20100917                    10.300   
ES0A00508242                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400U10          20100917                    10.400   
ES0A00462572                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500U10          20100917                    10.500   
ES0A00503888                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600U10          20100917                    10.600   
ES0A00509463                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 10700                                CIBX10700U10          20100917                    10.700   
ES0A00505750                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800U10          20100917                    10.800   
ES0A00465054                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900U10          20100917                    10.900   
ES0A00492421                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000U10          20100917                    11.000   
ES0A00463489                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 11100                                CIBX11100U10          20100917                    11.100   
ES0A00477810                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 11200                                CIBX11200U10          20100917                    11.200   
ES0A00477828                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 11300                                CIBX11300U10          20100917                    11.300   
ES0A00469502                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 11400                                CIBX11400U10          20100917                    11.400   
ES0A00478032                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500U10          20100917                    11.500   
ES0A00476267                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 11600                                CIBX11600U10          20100917                    11.600   
ES0A00474114                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 11700                                CIBX11700U10          20100917                    11.700   
ES0A00476275                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 11800                                CIBX11800U10          20100917                    11.800   
ES0A00476283                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 11900                                CIBX11900U10          20100917                    11.900   
ES0A00474858                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000U10          20100917                    12.000   
ES0A00479436                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 12100                                CIBX12100U10          20100917                    12.100   
ES0A00479444                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 12200                                CIBX12200U10          20100917                    12.200   
ES0A00479469                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 12300                                CIBX12300U10          20100917                    12.300   
ES0A00479477                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 12400                                CIBX12400U10          20100917                    12.400   
ES0A00489187                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 12500                                CIBX12500U10          20100917                    12.500   
ES0A00497529                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 12600                                CIBX12600U10          20100917                    12.600   
ES0A00489781                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 12800                                CIBX12800U10          20100917                    12.800   
ES0A00489799                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 12900                                CIBX12900U10          20100917                    12.900   
ES0A00474890                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 13000                                CIBX13000U10          20100917                    13.000   
ES0A00488726                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 13200                                CIBX13200U10          20100917                    13.200   
ES0A00493338                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 13300                                CIBX13300U10          20100917                    13.300   
ES0A00499129                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 13500                                CIBX13500U10          20100917                    13.500   
ES0A00489203                                             MEFF/OPC 09 2010 CPRA IBEX 14500                                CIBX14500U10          20100917                    14.500   
ES0A00442913                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 7000                                 CIBX 7000Z10          20101217                     7.000   
ES0A00533315                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 7500                                 CIBX 7500Z10          20101217                     7.500   
ES0A00433920                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 8000                                 CIBX 8000Z10          20101217                     8.000   
ES0A00442087                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 8300                                 CIBX 8300Z10          20101217                     8.300   
ES0A00426007                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 8500                                 CIBX 8500Z10          20101217                     8.500   
ES0A00536201                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 8600                                 CIBX 8600Z10          20101217                     8.600   
ES0A00437574                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 8700                                 CIBX 8700Z10          20101217                     8.700   
ES0A00445734                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 8800                                 CIBX 8800Z10          20101217                     8.800   
ES0A00449520                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 8900                                 CIBX 8900Z10          20101217                     8.900   
ES0A00416461                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000Z10          20101217                     9.000   
ES0A00527903                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 9100                                 CIBX 9100Z10          20101217                     9.100   
ES0A00448951                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 9200                                 CIBX 9200Z10          20101217                     9.200   
ES0A00450585                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 9300                                 CIBX 9300Z10          20101217                     9.300   
ES0A00529917                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400Z10          20101217                     9.400   
ES0A00417212                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500Z10          20101217                     9.500   
ES0A00454512                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600Z10          20101217                     9.600   
ES0A00457242                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 9700                                 CIBX 9700Z10          20101217                     9.700   
ES0A00530758                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 9800                                 CIBX 9800Z10          20101217                     9.800   
ES0A00507764                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 9900                                 CIBX 9900Z10          20101217                     9.900   
ES0A00417865                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000Z10          20101217                    10.000   
ES0A00510958                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 10100                                CIBX10100Z10          20101217                    10.100   
ES0A00460949                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200Z10          20101217                    10.200   
ES0A00462085                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300Z10          20101217                    10.300   
ES0A00508259                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400Z10          20101217                    10.400   
ES0A00439810                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500Z10          20101217                    10.500   
ES0A00504274                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600Z10          20101217                    10.600   
ES0A00504282                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 10700                                CIBX10700Z10          20101217                    10.700   
ES0A00464347                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800Z10          20101217                    10.800   
ES0A00502047                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900Z10          20101217                    10.900   
ES0A00333393                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000Z10          20101217                    11.000   
ES0A00333401                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 11100                                CIBX11100Z10          20101217                    11.100   
ES0A00502062                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 11200                                CIBX11200Z10          20101217                    11.200   
ES0A00478016                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 11300                                CIBX11300Z10          20101217                    11.300   
ES0A00471284                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 11400                                CIBX11400Z10          20101217                    11.400   
ES0A00407346                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500Z10          20101217                    11.500   
ES0A00479212                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 11600                                CIBX11600Z10          20101217                    11.600   
ES0A00402214                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 11700                                CIBX11700Z10          20101217                    11.700   
ES0A00477299                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 11800                                CIBX11800Z10          20101217                    11.800   
ES0A00333385                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 11900                                CIBX11900Z10          20101217                    11.900   
ES0A00333435                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000Z10          20101217                    12.000   
ES0A00486753                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 12100                                CIBX12100Z10          20101217                    12.100   
ES0A00480855                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 12200                                CIBX12200Z10          20101217                    12.200   
ES0A00485847                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 12300                                CIBX12300Z10          20101217                    12.300   
ES0A00333443                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 12400                                CIBX12400Z10          20101217                    12.400   
ES0A00454546                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 12500                                CIBX12500Z10          20101217                    12.500   
ES0A00495655                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 12600                                CIBX12600Z10          20101217                    12.600   
ES0A00495663                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 12700                                CIBX12700Z10          20101217                    12.700   
ES0A00496042                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 12800                                CIBX12800Z10          20101217                    12.800   
ES0A00385120                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 12900                                CIBX12900Z10          20101217                    12.900   
ES0A00333450                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 13000                                CIBX13000Z10          20101217                    13.000   
ES0A00387977                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 13200                                CIBX13200Z10          20101217                    13.200   
ES0A00391565                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 13400                                CIBX13400Z10          20101217                    13.400   
ES0A00389593                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 13500                                CIBX13500Z10          20101217                    13.500   
ES0A00491860                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 13600                                CIBX13600Z10          20101217                    13.600   
ES0A00333468                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 13700                                CIBX13700Z10          20101217                    13.700   
ES0A00348912                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 13800                                CIBX13800Z10          20101217                    13.800   
ES0A00334995                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 14000                                CIBX14000Z10          20101217                    14.000   
ES0A00340562                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 14200                                CIBX14200Z10          20101217                    14.200   
ES0A00340000                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 14300                                CIBX14300Z10          20101217                    14.300   
ES0A00342824                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 14500                                CIBX14500Z10          20101217                    14.500   
ES0A00343863                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 14700                                CIBX14700Z10          20101217                    14.700   
ES0A00361642                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 14800                                CIBX14800Z10          20101217                    14.800   
ES0A00344218                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 15000                                CIBX15000Z10          20101217                    15.000   
ES0A00417956                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 15500                                CIBX15500Z10          20101217                    15.500   
ES0A00394882                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 16000                                CIBX16000Z10          20101217                    16.000   
ES0A00403568                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 17000                                CIBX17000Z10          20101217                    17.000   
ES0A00403998                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 18000                                CIBX18000Z10          20101217                    18.000   
ES0A00403063                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 19000                                CIBX19000Z10          20101217                    19.000   
ES0A00385146                                             MEFF/OPC 12 2010 CPRA IBEX 20000                                CIBX20000Z10          20101217                    20.000   
ES0A00526673                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 8500                                 CIBX 8500H11          20110318                     8.500   
ES0A00536821                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000H11          20110318                     9.000   
ES0A00538165                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500H11          20110318                     9.500   
ES0A00538173                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600H11          20110318                     9.600   
ES0A00539197                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9700                                 CIBX 9700H11          20110318                     9.700   
ES0A00507210                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000H11          20110318                    10.000   
ES0A00512434                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200H11          20110318                    10.200   
ES0A00512855                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300H11          20110318                    10.300   
ES0A00512863                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400H11          20110318                    10.400   
ES0A00512871                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500H11          20110318                    10.500   
ES0A00512889                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600H11          20110318                    10.600   
ES0A00513127                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10700                                CIBX10700H11          20110318                    10.700   
ES0A00525741                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800H11          20110318                    10.800   
ES0A00524801                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900H11          20110318                    10.900   
ES0A00524819                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000H11          20110318                    11.000   
ES0A00514042                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11300                                CIBX11300H11          20110318                    11.300   
ES0A00514059                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11400                                CIBX11400H11          20110318                    11.400   
ES0A00529453                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500H11          20110318                    11.500   
ES0A00537274                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 8400                                 CIBX 8400M11          20110617                     8.400   
ES0A00529933                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000M11          20110617                     9.000   
ES0A00531723                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9100                                 CIBX 9100M11          20110617                     9.100   
ES0A00531749                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9200                                 CIBX 9200M11          20110617                     9.200   
ES0A00531756                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9300                                 CIBX 9300M11          20110617                     9.300   
ES0A00531764                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400M11          20110617                     9.400   
ES0A00529446                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500M11          20110617                     9.500   
ES0A00531780                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600M11          20110617                     9.600   
ES0A00526681                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9700                                 CIBX 9700M11          20110617                     9.700   
ES0A00525667                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9800                                 CIBX 9800M11          20110617                     9.800   
ES0A00525675                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9900                                 CIBX 9900M11          20110617                     9.900   
ES0A00525683                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000M11          20110617                    10.000   
ES0A00525709                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10100                                CIBX10100M11          20110617                    10.100   
ES0A00525725                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200M11          20110617                    10.200   
ES0A00539791                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300M11          20110617                    10.300   
ES0A00525733                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400M11          20110617                    10.400   
ES0A00525089                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500M11          20110617                    10.500   
ES0A00509976                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600M11          20110617                    10.600   
ES0A00509984                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10700                                CIBX10700M11          20110617                    10.700   
ES0A00509992                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800M11          20110617                    10.800   
ES0A00510008                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900M11          20110617                    10.900   
ES0A00521526                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 11800                                CIBX11800M11          20110617                    11.800   
ES0A00409862                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000M11          20110617                    12.000   
ES0A00420836                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 12300                                CIBX12300M11          20110617                    12.300   
ES0A00463497                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 15000                                CIBX15000M11          20110617                    15.000   
ES0A00435321                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 7500                                 CIBX 7500Z11          20111216                     7.500   
ES0A00441832                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 8200                                 CIBX 8200Z11          20111216                     8.200   
ES0A00416479                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000Z11          20111216                     9.000   
ES0A00451369                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500Z11          20111216                     9.500   
ES0A00541151                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600Z11          20111216                     9.600   
ES0A00417972                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000Z11          20111216                    10.000   
ES0A00460980                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10100                                CIBX10100Z11          20111216                    10.100   
ES0A00452102                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200Z11          20111216                    10.200   
ES0A00461483                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500Z11          20111216                    10.500   
ES0A00464826                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800Z11          20111216                    10.800   
ES0A00464123                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900Z11          20111216                    10.900   
ES0A00409540                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000Z11          20111216                    11.000   
ES0A00502450                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11100                                CIBX11100Z11          20111216                    11.100   
ES0A00483511                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11300                                CIBX11300Z11          20111216                    11.300   
ES0A00490243                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11400                                CIBX11400Z11          20111216                    11.400   
ES0A00401877                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500Z11          20111216                    11.500   
ES0A00481440                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11600                                CIBX11600Z11          20111216                    11.600   
ES0A00402222                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11700                                CIBX11700Z11          20111216                    11.700   
ES0A00480889                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11800                                CIBX11800Z11          20111216                    11.800   
ES0A00405688                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000Z11          20111216                    12.000   
ES0A00497545                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 12100                                CIBX12100Z11          20111216                    12.100   
ES0A00461491                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 12500                                CIBX12500Z11          20111216                    12.500   
ES0A00387563                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 13000                                CIBX13000Z11          20111216                    13.000   
ES0A00385450                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 13200                                CIBX13200Z11          20111216                    13.200   
ES0A00395137                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 13300                                CIBX13300Z11          20111216                    13.300   
ES0A00394890                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 13500                                CIBX13500Z11          20111216                    13.500   
ES0A00386243                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 14000                                CIBX14000Z11          20111216                    14.000   
ES0A00393678                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 14100                                CIBX14100Z11          20111216                    14.100   
ES0A00389718                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 14500                                CIBX14500Z11          20111216                    14.500   
ES0A00370023                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 15000                                CIBX15000Z11          20111216                    15.000   
ES0A00404699                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 16000                                CIBX16000Z11          20111216                    16.000   
ES0A00401885                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 16500                                CIBX16500Z11          20111216                    16.500   
ES0A00410233                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 18000                                CIBX18000Z11          20111216                    18.000   
ES0A00405985                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 20000                                CIBX20000Z11          20111216                    20.000   
ES0A00415810                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000Z12          20121221                     9.000   
ES0A00456491                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 9300                                 CIBX 9300Z12          20121221                     9.300   
ES0A00452805                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400Z12          20121221                     9.400   
ES0A00424143                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500Z12          20121221                     9.500   
ES0A00417618                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000Z12          20121221                    10.000   
ES0A00511501                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300Z12          20121221                    10.300   
ES0A00420190                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500Z12          20121221                    10.500   
ES0A00463273                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600Z12          20121221                    10.600   
ES0A00465195                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800Z12          20121221                    10.800   
ES0A00523118                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900Z12          20121221                    10.900   
ES0A00462978                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000Z12          20121221                    11.000   
ES0A00505016                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 11100                                CIBX11100Z12          20121221                    11.100   
ES0A00407791                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500Z12          20121221                    11.500   
ES0A00479493                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 11800                                CIBX11800Z12          20121221                    11.800   
ES0A00479519                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000Z12          20121221                    12.000   
ES0A00497123                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 12200                                CIBX12200Z12          20121221                    12.200   
ES0A00499749                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 12500                                CIBX12500Z12          20121221                    12.500   
ES0A00405340                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 13000                                CIBX13000Z12          20121221                    13.000   
ES0A00387985                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 13200                                CIBX13200Z12          20121221                    13.200   
ES0A00389619                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 13500                                CIBX13500Z12          20121221                    13.500   
ES0A00405894                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 14000                                CIBX14000Z12          20121221                    14.000   
ES0A00470427                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 17000                                CIBX17000Z12          20121221                    17.000   
ES0A00417824                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 18000                                CIBX18000Z12          20121221                    18.000   
ES0A00403824                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 20000                                CIBX20000Z12          20121221                    20.000   
ES0A00453811                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500Z13          20131220                     9.500   
ES0A00524827                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400Z13          20131220                    10.400   
ES0A00462986                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800Z13          20131220                    10.800   
ES0A00518019                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900Z13          20131220                    10.900   
ES0A00462994                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000Z13          20131220                    11.000   
ES0A00502476                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 11200                                CIBX11200Z13          20131220                    11.200   
ES0A00463505                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500Z13          20131220                    11.500   
ES0A00500405                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 11700                                CIBX11700Z13          20131220                    11.700   
ES0A00480905                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 11800                                CIBX11800Z13          20131220                    11.800   
ES0A00485466                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000Z13          20131220                    12.000   
ES0A00497149                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 12200                                CIBX12200Z13          20131220                    12.200   
ES0A00486183                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 13500                                CIBX13500Z13          20131220                    13.500   
ES0A00453829                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 14000                                CIBX14000Z13          20131220                    14.000   
ES0A00463513                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 15000                                CIBX15000Z13          20131220                    15.000   
ES0A00486191                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 17000                                CIBX17000Z13          20131220                    17.000   
ES0A00511519                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200Z14          20141219                    10.200   
ES0A00537258                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 7300                                  PIBX 7300N10          20100716                     7.300   
ES0A00536706                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 7400                                  PIBX 7400N10          20100716                     7.400   
ES0A00536144                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 7500                                  PIBX 7500N10          20100716                     7.500   
ES0A00533786                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 7600                                  PIBX 7600N10          20100716                     7.600   
ES0A00536169                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 7700                                  PIBX 7700N10          20100716                     7.700   
ES0A00530725                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 7800                                  PIBX 7800N10          20100716                     7.800   
ES0A00532168                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 7900                                  PIBX 7900N10          20100716                     7.900   
ES0A00533331                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 8000                                  PIBX 8000N10          20100716                     8.000   
ES0A00527291                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 8100                                  PIBX 8100N10          20100716                     8.100   
ES0A00531103                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 8200                                  PIBX 8200N10          20100716                     8.200   
ES0A00530733                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 8300                                  PIBX 8300N10          20100716                     8.300   
ES0A00531624                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 8400                                  PIBX 8400N10          20100716                     8.400   
ES0A00528703                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 8500                                  PIBX 8500N10          20100716                     8.500   
ES0A00526517                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 8600                                  PIBX 8600N10          20100716                     8.600   
ES0A00527853                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 8700                                  PIBX 8700N10          20100716                     8.700   
ES0A00529875                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 8800                                  PIBX 8800N10          20100716                     8.800   
ES0A00527341                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 8900                                  PIBX 8900N10          20100716                     8.900   
ES0A00527887                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000N10          20100716                     9.000   
ES0A00526541                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 9100                                  PIBX 9100N10          20100716                     9.100   
ES0A00525592                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 9200                                  PIBX 9200N10          20100716                     9.200   
ES0A00529420                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300N10          20100716                     9.300   
ES0A00526582                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 9400                                  PIBX 9400N10          20100716                     9.400   
ES0A00521955                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500N10          20100716                     9.500   
ES0A00524470                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600N10          20100716                     9.600   
ES0A00523902                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 9700                                  PIBX 9700N10          20100716                     9.700   
ES0A00523910                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 9800                                  PIBX 9800N10          20100716                     9.800   
ES0A00523936                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 9900                                  PIBX 9900N10          20100716                     9.900   
ES0A00523944                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000N10          20100716                    10.000   
ES0A00523969                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100N10          20100716                    10.100   
ES0A00522342                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 10200                                 PIBX10200N10          20100716                    10.200   
ES0A00522359                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 10300                                 PIBX10300N10          20100716                    10.300   
ES0A00522755                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 10400                                 PIBX10400N10          20100716                    10.400   
ES0A00522367                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500N10          20100716                    10.500   
ES0A00521435                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 10600                                 PIBX10600N10          20100716                    10.600   
ES0A00521443                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 10700                                 PIBX10700N10          20100716                    10.700   
ES0A00524793                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 10800                                 PIBX10800N10          20100716                    10.800   
ES0A00521468                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000N10          20100716                    11.000   
ES0A00523092                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 11100                                 PIBX11100N10          20100716                    11.100   
ES0A00541797                                             MEFF/OPC 07 2010 VTA IBEX 12000                                 PIBX12000N10          20100716                    12.000   
ES0A00538132                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 7300                                  PIBX 7300Q10          20100820                     7.300   
ES0A00536714                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 7400                                  PIBX 7400Q10          20100820                     7.400   
ES0A00536722                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 7500                                  PIBX 7500Q10          20100820                     7.500   
ES0A00542233                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 7800                                  PIBX 7800Q10          20100820                     7.800   
ES0A00537738                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 7900                                  PIBX 7900Q10          20100820                     7.900   
ES0A00542241                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 8000                                  PIBX 8000Q10          20100820                     8.000   
ES0A00535146                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 8100                                  PIBX 8100Q10          20100820                     8.100   
ES0A00536763                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 8200                                  PIBX 8200Q10          20100820                     8.200   
ES0A00535682                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 8300                                  PIBX 8300Q10          20100820                     8.300   
ES0A00541482                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 8400                                  PIBX 8400Q10          20100820                     8.400   
ES0A00533802                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 8500                                  PIBX 8500Q10          20100820                     8.500   
ES0A00541789                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 8600                                  PIBX 8600Q10          20100820                     8.600   
ES0A00535716                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 8700                                  PIBX 8700Q10          20100820                     8.700   
ES0A00535724                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 8800                                  PIBX 8800Q10          20100820                     8.800   
ES0A00535336                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 8900                                  PIBX 8900Q10          20100820                     8.900   
ES0A00535732                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000Q10          20100820                     9.000   
ES0A00534263                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 9100                                  PIBX 9100Q10          20100820                     9.100   
ES0A00535740                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 9200                                  PIBX 9200Q10          20100820                     9.200   
ES0A00538892                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300Q10          20100820                     9.300   
ES0A00539163                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 9400                                  PIBX 9400Q10          20100820                     9.400   
ES0A00535344                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500Q10          20100820                     9.500   
ES0A00540831                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600Q10          20100820                     9.600   
ES0A00538736                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 9700                                  PIBX 9700Q10          20100820                     9.700   
ES0A00538744                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 9800                                  PIBX 9800Q10          20100820                     9.800   
ES0A00541490                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 9900                                  PIBX 9900Q10          20100820                     9.900   
ES0A00539452                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000Q10          20100820                    10.000   
ES0A00539759                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100Q10          20100820                    10.100   
ES0A00539767                                             MEFF/OPC 08 2010 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500Q10          20100820                    10.500   
ES0A00507715                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 6500                                  PIBX 6500U10          20100917                     6.500   
ES0A00541771                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 7500                                  PIBX 7500U10          20100917                     7.500   
ES0A00539445                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 7800                                  PIBX 7800U10          20100917                     7.800   
ES0A00531087                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 8000                                  PIBX 8000U10          20100917                     8.000   
ES0A00536748                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 8100                                  PIBX 8100U10          20100917                     8.100   
ES0A00527317                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 8200                                  PIBX 8200U10          20100917                     8.200   
ES0A00532879                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 8300                                  PIBX 8300U10          20100917                     8.300   
ES0A00531111                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 8400                                  PIBX 8400U10          20100917                     8.400   
ES0A00533810                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 8500                                  PIBX 8500U10          20100917                     8.500   
ES0A00507194                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 8600                                  PIBX 8600U10          20100917                     8.600   
ES0A00531640                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 8700                                  PIBX 8700U10          20100917                     8.700   
ES0A00527879                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 8800                                  PIBX 8800U10          20100917                     8.800   
ES0A00529883                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 8900                                  PIBX 8900U10          20100917                     8.900   
ES0A00507749                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000U10          20100917                     9.000   
ES0A00474775                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 9100                                  PIBX 9100U10          20100917                     9.100   
ES0A00529891                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 9200                                  PIBX 9200U10          20100917                     9.200   
ES0A00526558                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300U10          20100917                     9.300   
ES0A00506444                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 9400                                  PIBX 9400U10          20100917                     9.400   
ES0A00457598                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500U10          20100917                     9.500   
ES0A00507756                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600U10          20100917                     9.600   
ES0A00514018                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 9700                                  PIBX 9700U10          20100917                     9.700   
ES0A00525642                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 9800                                  PIBX 9800U10          20100917                     9.800   
ES0A00508200                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 9900                                  PIBX 9900U10          20100917                     9.900   
ES0A00491480                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000U10          20100917                    10.000   
ES0A00513093                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100U10          20100917                    10.100   
ES0A00508234                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 10200                                 PIBX10200U10          20100917                    10.200   
ES0A00503854                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 10300                                 PIBX10300U10          20100917                    10.300   
ES0A00465047                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 10400                                 PIBX10400U10          20100917                    10.400   
ES0A00486365                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500U10          20100917                    10.500   
ES0A00499640                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 10600                                 PIBX10600U10          20100917                    10.600   
ES0A00465849                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 10700                                 PIBX10700U10          20100917                    10.700   
ES0A00464099                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 10800                                 PIBX10800U10          20100917                    10.800   
ES0A00508788                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900U10          20100917                    10.900   
ES0A00464693                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000U10          20100917                    11.000   
ES0A00465062                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 11100                                 PIBX11100U10          20100917                    11.100   
ES0A00483503                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 11200                                 PIBX11200U10          20100917                    11.200   
ES0A00476242                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 11300                                 PIBX11300U10          20100917                    11.300   
ES0A00474072                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 11400                                 PIBX11400U10          20100917                    11.400   
ES0A00467621                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 11500                                 PIBX11500U10          20100917                    11.500   
ES0A00474106                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 11600                                 PIBX11600U10          20100917                    11.600   
ES0A00474122                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 11700                                 PIBX11700U10          20100917                    11.700   
ES0A00476614                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 11800                                 PIBX11800U10          20100917                    11.800   
ES0A00474841                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 11900                                 PIBX11900U10          20100917                    11.900   
ES0A00475350                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 12000                                 PIBX12000U10          20100917                    12.000   
ES0A00475368                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 12100                                 PIBX12100U10          20100917                    12.100   
ES0A00477315                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 12200                                 PIBX12200U10          20100917                    12.200   
ES0A00521518                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 12500                                 PIBX12500U10          20100917                    12.500   
ES0A00532929                                             MEFF/OPC 09 2010 VTA IBEX 13500                                 PIBX13500U10          20100917                    13.500   
ES0A00447565                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 3000                                  PIBX 3000Z10          20101217                     3.000   
ES0A00418269                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 4000                                  PIBX 4000Z10          20101217                     4.000   
ES0A00418277                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 5000                                  PIBX 5000Z10          20101217                     5.000   
ES0A00442350                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 6000                                  PIBX 6000Z10          20101217                     6.000   
ES0A00504258                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 6500                                  PIBX 6500Z10          20101217                     6.500   
ES0A00440768                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 6800                                  PIBX 6800Z10          20101217                     6.800   
ES0A00417949                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 7000                                  PIBX 7000Z10          20101217                     7.000   
ES0A00454330                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 7500                                  PIBX 7500Z10          20101217                     7.500   
ES0A00528687                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 7600                                  PIBX 7600Z10          20101217                     7.600   
ES0A00451351                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 7900                                  PIBX 7900Z10          20101217                     7.900   
ES0A00407528                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 8000                                  PIBX 8000Z10          20101217                     8.000   
ES0A00536755                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 8100                                  PIBX 8100Z10          20101217                     8.100   
ES0A00537266                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 8200                                  PIBX 8200Z10          20101217                     8.200   
ES0A00442095                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 8300                                  PIBX 8300Z10          20101217                     8.300   
ES0A00535690                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 8400                                  PIBX 8400Z10          20101217                     8.400   
ES0A00418285                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 8500                                  PIBX 8500Z10          20101217                     8.500   
ES0A00448126                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 8600                                  PIBX 8600Z10          20101217                     8.600   
ES0A00527861                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 8700                                  PIBX 8700Z10          20101217                     8.700   
ES0A00445742                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 8800                                  PIBX 8800Z10          20101217                     8.800   
ES0A00449538                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 8900                                  PIBX 8900Z10          20101217                     8.900   
ES0A00403253                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000Z10          20101217                     9.000   
ES0A00530741                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 9100                                  PIBX 9100Z10          20101217                     9.100   
ES0A00449546                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 9200                                  PIBX 9200Z10          20101217                     9.200   
ES0A00450593                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300Z10          20101217                     9.300   
ES0A00521062                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 9400                                  PIBX 9400Z10          20101217                     9.400   
ES0A00349191                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500Z10          20101217                     9.500   
ES0A00333427                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600Z10          20101217                     9.600   
ES0A00457259                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 9700                                  PIBX 9700Z10          20101217                     9.700   
ES0A00509448                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 9800                                  PIBX 9800Z10          20101217                     9.800   
ES0A00508218                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 9900                                  PIBX 9900Z10          20101217                     9.900   
ES0A00335430                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000Z10          20101217                    10.000   
ES0A00509174                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100Z10          20101217                    10.100   
ES0A00506568                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 10200                                 PIBX10200Z10          20101217                    10.200   
ES0A00462093                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 10300                                 PIBX10300Z10          20101217                    10.300   
ES0A00503862                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 10400                                 PIBX10400Z10          20101217                    10.400   
ES0A00405670                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500Z10          20101217                    10.500   
ES0A00502401                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 10600                                 PIBX10600Z10          20101217                    10.600   
ES0A00502021                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 10700                                 PIBX10700Z10          20101217                    10.700   
ES0A00464354                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 10800                                 PIBX10800Z10          20101217                    10.800   
ES0A00501122                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900Z10          20101217                    10.900   
ES0A00333419                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000Z10          20101217                    11.000   
ES0A00502419                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 11100                                 PIBX11100Z10          20101217                    11.100   
ES0A00485623                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 11200                                 PIBX11200Z10          20101217                    11.200   
ES0A00478024                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 11300                                 PIBX11300Z10          20101217                    11.300   
ES0A00481432                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 11400                                 PIBX11400Z10          20101217                    11.400   
ES0A00407353                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 11500                                 PIBX11500Z10          20101217                    11.500   
ES0A00400424                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 11600                                 PIBX11600Z10          20101217                    11.600   
ES0A00406215                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 11700                                 PIBX11700Z10          20101217                    11.700   
ES0A00477307                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 11800                                 PIBX11800Z10          20101217                    11.800   
ES0A00494120                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 11900                                 PIBX11900Z10          20101217                    11.900   
ES0A00390864                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 12000                                 PIBX12000Z10          20101217                    12.000   
ES0A00494138                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 12100                                 PIBX12100Z10          20101217                    12.100   
ES0A00494146                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 12200                                 PIBX12200Z10          20101217                    12.200   
ES0A00494153                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 12300                                 PIBX12300Z10          20101217                    12.300   
ES0A00495630                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 12400                                 PIBX12400Z10          20101217                    12.400   
ES0A00495648                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 12500                                 PIBX12500Z10          20101217                    12.500   
ES0A00396614                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 12700                                 PIBX12700Z10          20101217                    12.700   
ES0A00385138                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 12900                                 PIBX12900Z10          20101217                    12.900   
ES0A00383646                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 13000                                 PIBX13000Z10          20101217                    13.000   
ES0A00391573                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 13400                                 PIBX13400Z10          20101217                    13.400   
ES0A00389601                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 13500                                 PIBX13500Z10          20101217                    13.500   
ES0A00333476                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 13700                                 PIBX13700Z10          20101217                    13.700   
ES0A00348920                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 13800                                 PIBX13800Z10          20101217                    13.800   
ES0A00335000                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 14000                                 PIBX14000Z10          20101217                    14.000   
ES0A00335448                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 14100                                 PIBX14100Z10          20101217                    14.100   
ES0A00340570                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 14200                                 PIBX14200Z10          20101217                    14.200   
ES0A00340018                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 14300                                 PIBX14300Z10          20101217                    14.300   
ES0A00342832                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 14500                                 PIBX14500Z10          20101217                    14.500   
ES0A00343871                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 14700                                 PIBX14700Z10          20101217                    14.700   
ES0A00361659                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 14800                                 PIBX14800Z10          20101217                    14.800   
ES0A00344226                                             MEFF/OPC 12 2010 VTA IBEX 15000                                 PIBX15000Z10          20101217                    15.000   
ES0A00540542                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 8300                                  PIBX 8300H11          20110318                     8.300   
ES0A00529925                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 8900                                  PIBX 8900H11          20110318                     8.900   
ES0A00527952                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000H11          20110318                     9.000   
ES0A00516997                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9100                                  PIBX 9100H11          20110318                     9.100   
ES0A00527960                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9200                                  PIBX 9200H11          20110318                     9.200   
ES0A00527978                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300H11          20110318                     9.300   
ES0A00527986                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9400                                  PIBX 9400H11          20110318                     9.400   
ES0A00531772                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500H11          20110318                     9.500   
ES0A00524496                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600H11          20110318                     9.600   
ES0A00540856                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9700                                  PIBX 9700H11          20110318                     9.700   
ES0A00540864                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9800                                  PIBX 9800H11          20110318                     9.800   
ES0A00530360                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9900                                  PIBX 9900H11          20110318                     9.900   
ES0A00509794                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100H11          20110318                    10.100   
ES0A00509802                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10200                                 PIBX10200H11          20110318                    10.200   
ES0A00509471                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10300                                 PIBX10300H11          20110318                    10.300   
ES0A00509810                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10400                                 PIBX10400H11          20110318                    10.400   
ES0A00509828                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500H11          20110318                    10.500   
ES0A00523555                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10700                                 PIBX10700H11          20110318                    10.700   
ES0A00513440                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10800                                 PIBX10800H11          20110318                    10.800   
ES0A00522417                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900H11          20110318                    10.900   
ES0A00503029                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 11100                                 PIBX11100H11          20110318                    11.100   
ES0A00522797                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 11200                                 PIBX11200H11          20110318                    11.200   
ES0A00520056                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 11300                                 PIBX11300H11          20110318                    11.300   
ES0A00518548                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 11400                                 PIBX11400H11          20110318                    11.400   
ES0A00500397                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 11500                                 PIBX11500H11          20110318                    11.500   
ES0A00536805                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8200                                  PIBX 8200M11          20110617                     8.200   
ES0A00531665                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8500                                  PIBX 8500M11          20110617                     8.500   
ES0A00531673                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8600                                  PIBX 8600M11          20110617                     8.600   
ES0A00531681                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8700                                  PIBX 8700M11          20110617                     8.700   
ES0A00531699                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8800                                  PIBX 8800M11          20110617                     8.800   
ES0A00531707                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8900                                  PIBX 8900M11          20110617                     8.900   
ES0A00531715                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000M11          20110617                     9.000   
ES0A00531731                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9100                                  PIBX 9100M11          20110617                     9.100   
ES0A00541136                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9200                                  PIBX 9200M11          20110617                     9.200   
ES0A00541144                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300M11          20110617                     9.300   
ES0A00540849                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9400                                  PIBX 9400M11          20110617                     9.400   
ES0A00523522                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500M11          20110617                     9.500   
ES0A00523530                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600M11          20110617                     9.600   
ES0A00523548                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9700                                  PIBX 9700M11          20110617                     9.700   
ES0A00503003                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9800                                  PIBX 9800M11          20110617                     9.800   
ES0A00503011                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9900                                  PIBX 9900M11          20110617                     9.900   
ES0A00525691                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000M11          20110617                    10.000   
ES0A00525717                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100M11          20110617                    10.100   
ES0A00522409                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10800                                 PIBX10800M11          20110617                    10.800   
ES0A00522425                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900M11          20110617                    10.900   
ES0A00522433                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000M11          20110617                    11.000   
ES0A00522441                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 11100                                 PIBX11100M11          20110617                    11.100   
ES0A00536813                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 8500                                  PIBX 8500U11          20110916                     8.500   
ES0A00417964                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 5000                                  PIBX 5000Z11          20111216                     5.000   
ES0A00420950                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 5500                                  PIBX 5500Z11          20111216                     5.500   
ES0A00405092                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 8000                                  PIBX 8000Z11          20111216                     8.000   
ES0A00441840                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 8200                                  PIBX 8200Z11          20111216                     8.200   
ES0A00404681                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000Z11          20111216                     9.000   
ES0A00349209                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500Z11          20111216                     9.500   
ES0A00541169                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600Z11          20111216                     9.600   
ES0A00405324                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000Z11          20111216                    10.000   
ES0A00460998                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100Z11          20111216                    10.100   
ES0A00503904                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500Z11          20111216                    10.500   
ES0A00464834                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10800                                 PIBX10800Z11          20111216                    10.800   
ES0A00464131                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900Z11          20111216                    10.900   
ES0A00399816                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000Z11          20111216                    11.000   
ES0A00502468                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11100                                 PIBX11100Z11          20111216                    11.100   
ES0A00483529                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11300                                 PIBX11300Z11          20111216                    11.300   
ES0A00407536                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11500                                 PIBX11500Z11          20111216                    11.500   
ES0A00481457                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11600                                 PIBX11600Z11          20111216                    11.600   
ES0A00479485                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11700                                 PIBX11700Z11          20111216                    11.700   
ES0A00480897                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11800                                 PIBX11800Z11          20111216                    11.800   
ES0A00405886                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 12000                                 PIBX12000Z11          20111216                    12.000   
ES0A00497552                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 12100                                 PIBX12100Z11          20111216                    12.100   
ES0A00389700                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 12800                                 PIBX12800Z11          20111216                    12.800   
ES0A00385468                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 13200                                 PIBX13200Z11          20111216                    13.200   
ES0A00395145                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 13300                                 PIBX13300Z11          20111216                    13.300   
ES0A00394908                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 13500                                 PIBX13500Z11          20111216                    13.500   
ES0A00370015                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 14500                                 PIBX14500Z11          20111216                    14.500   
ES0A00352468                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 15000                                 PIBX15000Z11          20111216                    15.000   
ES0A00426684                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 8000                                  PIBX 8000Z12          20121221                     8.000   
ES0A00410241                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000Z12          20121221                     9.000   
ES0A00456509                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300Z12          20121221                     9.300   
ES0A00405332                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000Z12          20121221                    10.000   
ES0A00450601                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500Z12          20121221                    10.500   
ES0A00463281                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 10600                                 PIBX10600Z12          20121221                    10.600   
ES0A00523126                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900Z12          20121221                    10.900   
ES0A00405621                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000Z12          20121221                    11.000   
ES0A00505024                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 11100                                 PIBX11100Z12          20121221                    11.100   
ES0A00469510                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 11500                                 PIBX11500Z12          20121221                    11.500   
ES0A00479501                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 11800                                 PIBX11800Z12          20121221                    11.800   
ES0A00497800                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 12000                                 PIBX12000Z12          20121221                    12.000   
ES0A00497131                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 12200                                 PIBX12200Z12          20121221                    12.200   
ES0A00524835                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBEX 10400                                 PIBX10400Z13          20131220                    10.400   
ES0A00518027                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900Z13          20131220                    10.900   
ES0A00463000                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000Z13          20131220                    11.000   
ES0A00502484                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBEX 11200                                 PIBX11200Z13          20131220                    11.200   
ES0A00500413                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBEX 11700                                 PIBX11700Z13          20131220                    11.700   
ES0A00480913                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBEX 11800                                 PIBX11800Z13          20131220                    11.800   
ES0A00511527                                             MEFF/OPC 12 2014 VTA IBEX 10200                                 PIBX10200Z14          20141219                    10.200   
ES0B00015320                                             MEFF/FUT 09 2010 ABE                                            FABEU0P105            20100917                             
ES0B00014497                                             MEFF/FUT 12 2010 ABE                                            FABEZ0P105            20101217                             
ES0B00015023                                             MEFF/FUT 09 2010 ANA                                            FANAU0P               20100917                             
ES0B00015312                                             MEFF/FUT 07 2010 ACX                                            FACXN0P               20100716                             
ES0B00015213                                             MEFF/FUT 09 2010 ACX                                            FACXU0P               20100917                             
ES0B00014851                                             MEFF/FUT 09 2010 ACS                                            FACSU0P               20100917                             
ES0B00015361                                             MEFF/FUT 07 2010 POP                                            FPOPN0P               20100716                             
ES0B00014299                                             MEFF/FUT 09 2010 POP                                            FPOPU0P               20100917                             
ES0B00014430                                             MEFF/FUT 12 2010 POP                                            FPOPZ0P               20101217                             
ES0B00014976                                             MEFF/FUT 09 2010 SAB                                            FSABU0P               20100917                             
ES0B00014539                                             MEFF/FUT 12 2010 SAB                                            FSABZ0P               20101217                             
ES0B00014943                                             MEFF/FUT 07 2010 SAN                                            FSANN0P107            20100716                             
ES0B00014661                                             MEFF/FUT 09 2010 SAN                                            FSANU0P107            20100917                             
ES0B00014950                                             MEFF/FUT 12 2010 SAN                                            FSANZ0P107            20101217                             
ES0B00015353                                             MEFF/FUT 07 2010 BKT                                            FBKTN0P               20100716                             
ES0B00015155                                             MEFF/FUT 09 2010 BKT                                            FBKTU0P               20100917                             
ES0B00015346                                             MEFF/FUT 07 2010 BBVA                                           FBBVN0P               20100716                             
ES0B00015072                                             MEFF/FUT 09 2010 BBVA                                           FBBVU0P               20100917                             
ES0B00015148                                             MEFF/FUT 08 2010 BME                                            FBMEQ0P102            20100820                             
ES0B00015049                                             MEFF/FUT 09 2010 BME                                            FBMEU0P102            20100917                             
ES0B00015304                                             MEFF/FUT 09 2010 ENG                                            FENAU0P               20100917                             
ES0B00015262                                             MEFF/FUT 07 2010 ELE                                            FELEN0P               20100716                             
ES0B00015254                                             MEFF/FUT 09 2010 ELE                                            FELEU0P               20100917                             
ES0B00015189                                             MEFF/FUT 09 2010 FCC                                            FFCCU0P               20100917                             
ES0B00015270                                             MEFF/FUT 07 2010 FER                                            FFERN0P               20100716                             
ES0B00015098                                             MEFF/FUT 09 2010 GAM                                            FGAMU0P               20100917                             
ES0B00015288                                             MEFF/FUT 07 2010 GAS                                            FGASN0P               20100716                             
ES0B00014356                                             MEFF/FUT 09 2010 GAS                                            FGASU0P               20100917                             
ES0B00014968                                             MEFF/FUT 09 2010 IBE                                            FIBEU0P               20100917                             
ES0B00014505                                             MEFF/FUT 12 2010 IBE                                            FIBEZ0P               20101217                             
ES0B00015338                                             MEFF/FUT 03 2011 IBE                                            FIBEH1P               20110318                             
ES0B00015106                                             MEFF/FUT 09 2010 IBR                                            FIBRU0P               20100917                             
ES0B00015247                                             MEFF/FUT 09 2010 IBLA                                           FIBLU0P               20100917                             
ES0B00015122                                             MEFF/FUT 09 2010 ITX                                            FITXU0P               20100917                             
ES0B00015171                                             MEFF/FUT 09 2010 IDR                                            FIDRU0P               20100917                             
ES0B00015221                                             MEFF/FUT 09 2010 MAP                                            FMAPU0P100            20100917                             
ES0B00015296                                             MEFF/FUT 07 2010 REE                                            FREEN0P               20100716                             
ES0B00015114                                             MEFF/FUT 09 2010 REE                                            FREEU0P               20100917                             
ES0B00015080                                             MEFF/FUT 09 2010 REP                                            FREPU0C               20100917                             
ES0B00014836                                             MEFF/FUT 09 2010 REP                                            FREPU0P               20100917                             
ES0B00015031                                             MEFF/FUT 09 2010 SYV                                            FSVOU0P               20100917                             
ES0B00015130                                             MEFF/FUT 07 2010 TEF                                            FTEFN0P               20100716                             
ES0B00014802                                             MEFF/FUT 09 2010 TEF                                            FTEFU0C               20100917                             
ES0B00015015                                             MEFF/FUT 09 2010 TEF                                            FTEFU0P               20100917                             
ES0B00015379                                             MEFF/FUT 12 2010 TEF                                            FTEFZ0P               20101217                             
ES0B00014877                                             MEFF/FUT 07 2010 IBEX                                           FIBXN0                20100716                             
ES0B00014935                                             MEFF/FUT MINI 07 2010 IBEX                                      FMIXN0                20100716                             
ES0B00015163                                             MEFF/FUT 08 2010 IBEX                                           FIBXQ0                20100820                             
ES0B00015197                                             MEFF/FUT MINI 08 2010 IBEX                                      FMIXQ0                20100820                             
ES0B00014810                                             MEFF/FUT 09 2010 IBEX                                           FIBXU0                20100917                             
ES0B00013796                                             MEFF/FUT MINI 09 2010 IBEX                                      FMIXU0                20100917                             
ES0B00005362                                             MEFF/FUT 12 2010 IBEX                                           FIBXZ0                20101217                             
ES0B00012194                                             MEFF/FUT MINI 12 2010 IBEX                                      FMIXZ0                20101217                             
ES0B00010974                                             MEFF/FUT 06 2011 IBEX                                           FIBXM1                20110617                             
ES0B00014992                                             MEFF/FUT MINI 06 2011 IBEX                                      FMIXM1                20110617                             
ES0B00007871                                             MEFF/FUT 12 2011 IBEX                                           FIBXZ1                20111216                             
ES0B00010594                                             MEFF/FUT 12 2012 IBEX                                           FIBXZ2                20121221                             
ES0B00012665                                             MEFF/FUT 12 2013 IBEX                                           FIBXZ3                20131220                             
ES0B00015239                                             MEFF/FUT 09 2010 BONO 10 AOS                                   EU10                  20100915                             
ES0B00012517                                             MFAO/FUT 07 2010 ACEITE LAMPANTE                                LAG10                 20100719                             
ES0B00013754                                             MFAO/FUT 09 2010 ACEITE LAMPANTE                                LAI10                 20100920                             
ES0B00013960                                             MFAO/FUT 11 2010 ACEITE LAMPANTE                                LAK10                 20101115                             
ES0B00014323                                             MFAO/FUT 01 2011 ACEITE LAMPANTE                                LAA11                 20110117                             
ES0B00014521                                             MFAO/FUT 03 2011 ACEITE LAMPANTE                                LAC11                 20110321                             
ES0B00014828                                             MFAO/FUT 05 2011 ACEITE LAMPANTE                                LAE11                 20110516                             
ES0B00015205                                             MFAO/FUT 07 2011 ACEITE LAMPANTE                                LAG11                 20110718                             
