EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                 ??ES0231429004??EROSKI/VAR OBSUBD PERP                       ??   ??17-07-2002/          ??          ??           25,00??EUR??DBVUQB
                                             ??            ??EROSKI/VAR OBSUBD PERP                       ??   ??29-07-2003/          ??          ??           25,00??EUR??DBVUQB
                                             ??            ??EROSKI/VAR OBSUBD PERP                       ??   ??21-07-2004/          ??          ??           25,00??EUR??DBVUQB
                                             ??ES0231429038??EROSKI/VAR OBSUBD PERP                       ??   ??09-07-2007/          ??          ??           25,00??EUR??DBVUQB
                                             ??ES0231429004??EROSKI/VAR OBSUBD PERP                       ??   ??17-07-2002/          ??          ??           25,00??EUR??DBVUQB
                                             ??            ??EROSKI/VAR OBSUBD PERP                       ??   ??29-07-2003/          ??          ??           25,00??EUR??DBVUQB
                                             ??            ??EROSKI/VAR OBSUBD PERP                       ??   ??21-07-2004/          ??          ??           25,00??EUR??DBVUQB
                                             ??ES0231429038??EROSKI/VAR OBSUBD PERP                       ??   ??09-07-2007/          ??          ??           25,00??EUR??DBVUQB
FAGOR ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA??ES0235972009??FAGOR/VAR OBSUBD 1 PERP                     ??   ??05-02-2004/          ??          ??           25,00??EUR??DBVUQB
                                             ??            ??FAGOR/VAR OBSUBD 1 PERP                     ??   ??05-02-2004/          ??          ??           25,00??EUR??DBVUQB
                                             ??ES0235972017??FAGOR/VAR OBSUBD 2 PERP                     ??   ??19-07-2006/          ??          ??           25,00??EUR??DBVUQB
                                             ??            ??FAGOR/VAR OBSUBD 2 PERP                     ??   ??19-07-2006/          ??          ??           25,00??EUR??DBVUQB
BBVA GLOBAL MARKETS B.V.                     ??ES0305067953??BBVA GM/VAR BOESTR 20230105 132              ??   ??05-01-2018/05-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20230105 132              ??   ??05-01-2018/05-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??ES0305067862??BBVA GM/VAR BOESTR 20230109 119              ??   ??09-01-2018/09-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVB
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20230109 119              ??   ??09-01-2018/09-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVB
                                             ??ES0305067A29??BBVA GM/VAR BOESTR 20230626 141              ??   ??27-06-2018/26-06-2023??          ??       25.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20230626 141              ??   ??27-06-2018/26-06-2023??          ??       25.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??ES0305067D26??BBVA GM/VAR BOESTR 20230710 179              ??   ??30-07-2020/10-07-2023??          ??       25.000,00??EUR??DSDVFB
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20230710 179              ??   ??30-07-2020/10-07-2023??          ??       25.000,00??EUR??DSDVFB
                                             ??ES0305067A37??BBVA GM/VAR BOESTR 20230720 142              ??   ??20-07-2018/20-07-2023??          ??       10.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20230720 142              ??   ??20-07-2018/20-07-2023??          ??       10.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??ES0305067F08??BBVA GM/VAR BOESTR 20230816 198              ??   ??16-08-2022/16-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20230816 198              ??   ??16-08-2022/16-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067E66??BBVA GM/VAR BOESTR 20230817 194              ??   ??17-06-2022/17-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20230817 194              ??   ??17-06-2022/17-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067F57??BBVA GM/VAR BOESTR 20231004 203              ??   ??05-10-2022/04-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231004 203              ??   ??05-10-2022/04-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067F65??BBVA GM/VAR BOESTR 20231004 204              ??   ??05-10-2022/04-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231004 204              ??   ??05-10-2022/04-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067F99??BBVA GM/VAR BOESTR 20231013 207              ??   ??14-10-2022/13-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231013 207              ??   ??14-10-2022/13-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067G07??BBVA GM/VAR BOESTR 20231023 208              ??   ??24-10-2022/23-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231023 208              ??   ??24-10-2022/23-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067G15??BBVA GM/VAR BOESTR 20231023 209              ??   ??24-10-2022/23-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231023 209              ??   ??24-10-2022/23-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067F32??BBVA GM/VAR BOESTR 20231030 201              ??   ??29-09-2022/30-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231030 201              ??   ??29-09-2022/30-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067E90??BBVA GM/VAR BOESTR 20231103 197              ??   ??03-08-2022/03-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231103 197              ??   ??03-08-2022/03-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067G64??BBVA GM/VAR BOESTR 20231103 214              ??   ??03-11-2022/03-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231103 214              ??   ??03-11-2022/03-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067G49??BBVA GM/VAR BOESTR 20231107 212              ??   ??08-11-2022/07-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231107 212              ??   ??08-11-2022/07-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067G56??BBVA GM/VAR BOESTR 20231107 213              ??   ??08-11-2022/07-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231107 213              ??   ??08-11-2022/07-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067H14??BBVA GM/VAR BOESTR 20231214 219              ??   ??15-12-2022/14-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231214 219              ??   ??15-12-2022/14-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067H22??BBVA GM/VAR BOESTR 20231221 220              ??   ??22-12-2022/21-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231221 220              ??   ??22-12-2022/21-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067F16??BBVA GM/VAR BOESTR 20231222 199              ??   ??22-09-2022/22-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231222 199              ??   ??22-09-2022/22-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067H55??BBVA GM/VAR BOESTR 20231228 223              ??   ??04-01-2023/28-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??            ??BBVA GM/VAR BOESTR 20231228 223              ??   ??04-01-2023/28-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
                                             ??ES0305067F81??BBVA GM/VAR BOESTR 20240110 206              ??   ??10-10-2022/10-01-2024??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
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                                             ??ES0313679E78??BKT/VAR BOESTR 20230329 35                   ??   ??29-03-2018/29-03-2023??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??            ??BKT/VAR BOESTR 20230329 35                   ??   ??29-03-2018/29-03-2023??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??ES0313679P91??BKT/VAR BOESTR 20230331 33                   ??   ??24-03-2020/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??            ??BKT/VAR BOESTR 20230331 33                   ??   ??24-03-2020/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??ES0313679F02??BKT/VAR BOESTR 20230517 42                   ??   ??18-05-2018/17-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??            ??BKT/VAR BOESTR 20230517 42                   ??   ??18-05-2018/17-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??ES0313679Q25??BKT/VAR BOESTR 20230526 47                   ??   ??19-05-2020/26-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??            ??BKT/VAR BOESTR 20230526 47                   ??   ??19-05-2020/26-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??ES0313679Q33??BKT/VAR BOESTR 20230614 57                   ??   ??05-06-2020/14-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
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                                             ??            ??BKT/VAR BOESTR 20230615 85                   ??   ??15-06-2018/15-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??ES0313679F36??BKT/VAR BOESTR 20230628 43                   ??   ??29-06-2018/28-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??            ??BKT/VAR BOESTR 20230628 43                   ??   ??29-06-2018/28-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??ES0313679Q58??BKT/VAR BOESTR 20230630 62                   ??   ??23-06-2020/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??            ??BKT/VAR BOESTR 20230630 62                   ??   ??23-06-2020/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??ES0313679Q82??BKT/VAR BOESTR 20230717 67                   ??   ??10-07-2020/17-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??            ??BKT/VAR BOESTR 20230717 67                   ??   ??10-07-2020/17-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??ES0313679R57??BKT/VAR BOESTR 20230724 81                   ??   ??17-07-2020/24-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??            ??BKT/VAR BOESTR 20230724 81                   ??   ??17-07-2020/24-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??ES0313679R40??BKT/VAR BOESTR 20230728 65                   ??   ??21-07-2020/28-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??            ??BKT/VAR BOESTR 20230728 65                   ??   ??21-07-2020/28-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??ES0313679G76??BKT/VAR BOESTR 20230829 87                   ??   ??31-08-2018/29-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??            ??BKT/VAR BOESTR 20230829 87                   ??   ??31-08-2018/29-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??ES0313679G84??BKT/VAR BOESTR 20231002 88                   ??   ??04-10-2018/02-10-2023??          ??        1.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??            ??BKT/VAR BOESTR 20231002 88                   ??   ??04-10-2018/02-10-2023??          ??        1.000,00??EUR??DSDVVI
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AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPA??ES0311839007??AUDASA/1.60 BO 20241123                      ??   ??23-11-2020/23-11-2024??  1,600000??          500,00??EUR??DBFGFB
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AUDAX RENOVABLES, S.A.                       ??ES0305039028??AUDAX/5.50 BO 20231010                       ??   ??10-10-2018/10-10-2023??  5,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
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BANCA MARCH, S.A.                            ??ES0313040075??BCA MARCH/VAR BO 20251117                    ??   ??17-11-2021/17-11-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
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BIODIESEL ARAGON, S.L.                       ??ES0305600001??BIODIESEL ARAG/VAR BO 20250729               ??   ??29-07-2021/29-07-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
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CAIXABANK, S.A.                              ??ES0313307201??BKIA/0.875 BO 20240325 2019-1                ??   ??25-03-2019/25-03-2024??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
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                                             ??            ??CENTRES.ACT.FIS/VAR BO 20131231              ??   ??03-06-2009/30-06-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??ES0317831032??CENTRES.ACT.FIS/VAR BO 20160630              ??   ??20-09-2010/30-06-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??CENTRES.ACT.FIS/VAR BO 20160630              ??   ??20-09-2010/30-06-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVUFB
CRITERIA CAIXA, S.A.                         ??ES0305045009??CRITERIA/1.375 BO 20240410                   ??   ??10-04-2019/10-04-2024??  1,375000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??CRITERIA/1.375 BO 20240410                   ??   ??10-04-2019/10-04-2024??  1,375000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
DIAGONAL DIR, S.A.                           ??ES0313325005??DIAGONAL.DIR/VAR BO 20141231                 ??   ??03-12-2010/31-12-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??DIAGONAL.DIR/VAR BO 20141231                 ??   ??03-12-2010/31-12-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVUFB
EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.                 ??ES0305198022??EMPR NAV ELCANO/4.875 BO 20260716            ??   ??16-07-2021/16-07-2026??  4,875000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??EMPR NAV ELCANO/4.875 BO 20260716            ??   ??16-07-2021/16-07-2026??  4,875000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0305198014??EMPR NAV ELCANO/5.50 BO 20230726             ??   ??26-07-2018/26-07-2023??  5,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??EMPR NAV ELCANO/5.50 BO 20230726             ??   ??26-07-2018/26-07-2023??  5,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
GRAN DE GRACIA, S.A.                         ??ES0342912013??GRAN GRACIA/5.00 BO 20231130                 ??   ??30-11-2020/30-11-2023??  5,000000??        1.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??GRAN GRACIA/5.00 BO 20231130                 ??   ??30-11-2020/30-11-2023??  5,000000??        1.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0342912005??GRAN GRACIA/VAR BO 20231130                  ??   ??01-06-2011/30-11-2023??  6,000000??        1.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??GRAN GRACIA/VAR BO 20231130                  ??   ??01-06-2011/30-11-2023??  6,000000??        1.000,00??EUR??DBVUFB
GRENERGY RENOVABLES, S.A.                    ??ES0305079008??GRE/VAR BO 20241108                          ??   ??08-11-2019/08-11-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??GRE/VAR BO 20241108                          ??   ??08-11-2019/08-11-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??ES0305079016??GRE/VAR BO 20270405                          ??   ??05-04-2022/05-04-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUDB
                                             ??            ??GRE/VAR BO 20270405                          ??   ??05-04-2022/05-04-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUDB
GREENALIA, S.A.                              ??ES0305293005??GREENALIA/4.95 BO 20251215                   ??   ??15-12-2020/15-12-2025??  4,950000??      100.000,00??EUR??DBFSBB
                                             ??            ??GREENALIA/4.95 BO 20251215                   ??   ??15-12-2020/15-12-2025??  4,950000??      100.000,00??EUR??DBFSBB
GRUPOPIKOLIN, S.L.                           ??ES0305072011??GRUPOPIKOLIN/VAR BO 20250225 2               ??   ??22-02-2021/25-02-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/VAR BO 20250225 2               ??   ??15-04-2021/25-02-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/VAR BO 20250225 2               ??   ??26-11-2021/25-02-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/VAR BO 20250225 2               ??   ??22-02-2021/25-02-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/VAR BO 20250225 2               ??   ??15-04-2021/25-02-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/VAR BO 20250225 2               ??   ??26-11-2021/25-02-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
IBERCAJA BANCO, S.A.                         ??ES0344251006??IBERCAJA BCO/VAR BO 20250615                 ??   ??15-06-2022/15-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??IBERCAJA BCO/VAR BO 20250615                 ??   ??15-06-2022/15-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
INSUR PROMOCION INTEGRAL, S.L.               ??ES0305626006??INSUR PMC INTEG/4.00 BO 20261210             ??   ??10-12-2021/10-12-2026??  4,000000??      100.000,00??EUR??DBFSDB
                                             ??            ??INSUR PMC INTEG/4.00 BO 20261210             ??   ??10-12-2021/10-12-2026??  4,000000??      100.000,00??EUR??DBFSDB
IPOSTAR, S.L.                                ??ES0305533004??IPOSTAR/0.00 BO 20250104                     ??   ??04-01-2021/04-01-2025??          ??    1.000.000,00??EUR??DBFSBB
                                             ??            ??IPOSTAR/0.00 BO 20250104                     ??   ??04-01-2021/04-01-2025??          ??    1.000.000,00??EUR??DBFSBB
KUTXABANK, S.A.                              ??ES0343307015??KUTXABANK/0.50 BO 20240925                   ??   ??25-09-2019/25-09-2024??  0,500000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??KUTXABANK/0.50 BO 20240925                   ??   ??25-09-2019/25-09-2024??  0,500000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
MAKING SCIENCE GROUP, S.A.                   ??ES0305463004??MKG SCIENCE/5.50 BO 20241013                 ??   ??13-10-2021/13-10-2024??  5,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??MKG SCIENCE/5.50 BO 20241013                 ??   ??13-10-2021/13-10-2024??  5,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
METROVACESA, S.A.                            ??ES0305122006??MVC/VAR BO 20260531 1                        ??   ??31-05-2021/31-05-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSTB
                                             ??            ??MVC/VAR BO 20260531 1                        ??   ??31-05-2021/31-05-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSTB
BANCO DE SABADELL, S.A.                      ??ES03138602Z0??SAB/VAR BO 20230403 3                        ??   ??03-04-2018/03-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??SAB/VAR BO 20230403 3                        ??   ??03-04-2018/03-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??ES03138603A1??SAB/VAR BO 20230531 4                        ??   ??31-05-2018/31-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??SAB/VAR BO 20230531 4                        ??   ??31-05-2018/31-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??ES03138603B9??SAB/VAR BO 20231114 5                        ??   ??14-11-2018/14-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??SAB/VAR BO 20231114 5                        ??   ??14-11-2018/14-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??ES03138603I4??SAB/VAR BO 20270603 2                        ??   ??03-06-2022/03-06-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??SAB/VAR BO 20270603 2                        ??   ??03-06-2022/03-06-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.              ??ES0305404008??SAMPOL/VAR BO 20240206                       ??   ??06-02-2019/06-02-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVGFB
                                             ??            ??SAMPOL/VAR BO 20240206                       ??   ??06-02-2019/06-02-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVGFB
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA RE??ES0352506333??SAREB/VAR BO 20230228 2021-2                 ??   ??12-02-2021/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??            ??SAREB/VAR BO 20230228 2021-2                 ??   ??12-02-2021/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??ES0352506366??SAREB/VAR BO 20230228 2022-1                 ??   ??28-02-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??            ??SAREB/VAR BO 20230228 2022-1                 ??   ??28-02-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??ES0352506382??SAREB/VAR BO 20231231 2022-3                 ??   ??16-12-2022/31-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??            ??SAREB/VAR BO 20231231 2022-3                 ??   ??16-12-2022/31-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??ES0352506358??SAREB/VAR BO 20241231 2021-4                 ??   ??31-12-2021/31-12-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??            ??SAREB/VAR BO 20241231 2021-4                 ??   ??31-12-2021/31-12-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??ES0352506390??SAREB/VAR BO 20241231 2022-4                 ??   ??16-12-2022/31-12-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??            ??SAREB/VAR BO 20241231 2022-4                 ??   ??16-12-2022/31-12-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??ES0352506374??SAREB/VAR BO 20250228 2022-2                 ??   ??28-02-2022/28-02-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??            ??SAREB/VAR BO 20250228 2022-2                 ??   ??28-02-2022/28-02-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVTGB
SIDECU, S.A.                                 ??ES0305063010??SIDECU/5.00 BO 20250312                      ??   ??12-03-2020/12-03-2025??  5,000000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??SIDECU/5.00 BO 20250312                      ??   ??12-03-2020/12-03-2025??  5,000000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
SIX FINANCE (LUXEMBOURG), S.A.               ??ES0305523005??SIX FIN LUX/0.00 BO 20251202                 ??   ??02-12-2020/02-12-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBFGGB
                                             ??            ??SIX FIN LUX/0.00 BO 20251202                 ??   ??02-12-2020/02-12-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBFGGB
TIKO ES ASSET MANAGEMENT 6, S.A.             ??ES0305610000??TIKO ES/VAR BO 20230921 GTIA                 ??   ??22-09-2021/21-09-2023??          ??    3.008.341,25??EUR??DBVSGR
                                             ??            ??TIKO ES/VAR BO 20230921 GTIA                 ??   ??22-09-2021/21-09-2023??          ??    3.008.341,25??EUR??DBVSGR
TECNICAS REUNIDAS, S.A.                      ??ES0378165007??TRE/2.751 BO 20241230                        ??   ??01-12-2020/30-12-2024??  2,751000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??TRE/2.751 BO 20241230                        ??   ??23-04-2021/30-12-2024??  2,751000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??TRE/2.751 BO 20241230                        ??   ??01-12-2020/30-12-2024??  2,751000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??TRE/2.751 BO 20241230                        ??   ??23-04-2021/30-12-2024??  2,751000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
TYCHE GESTION CORPORATION, B.V.              ??ES0305339006??TYCHE GTION/4.25 BO 20230503                 ??   ??04-05-2018/03-05-2023??  4,250000??      100.000,00??EUR??DBFGFB
                                             ??            ??TYCHE GTION/4.25 BO 20230503                 ??   ??04-05-2018/03-05-2023??  4,250000??      100.000,00??EUR??DBFGFB
ULMA INVERSIONES, S. COOP                    ??ES0305286009??ULMA INV/2.25 BO 20310905                    ??   ??05-07-2019/05-09-2031??  2,250000??      100.000,00??EUR??DBFGBB
                                             ??            ??ULMA INV/2.25 BO 20310905                    ??   ??05-07-2019/05-09-2031??  2,250000??      100.000,00??EUR??DBFGBB
UNICAJA BANCO, S.A.                          ??ES0380907057??UNI/VAR BO 20250630                          ??   ??30-06-2022/30-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??UNI/VAR BO 20250630                          ??   ??30-06-2022/30-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??ES0380907040??UNI/VAR BO 20261201                          ??   ??01-12-2021/01-12-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??UNI/VAR BO 20261201                          ??   ??22-12-2021/01-12-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??UNI/VAR BO 20261201                          ??   ??01-12-2021/01-12-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??UNI/VAR BO 20261201                          ??   ??22-12-2021/01-12-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??ES0380907065??UNI/VAR BO 20271115                          ??   ??15-11-2022/15-11-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??UNI/VAR BO 20271115                          ??   ??15-11-2022/15-11-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
VALFORTEC, S.L.                              ??ES0305542005??VALFORTEC/4.50 BO 20260323                   ??   ??23-03-2021/23-03-2026??  4,500000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??VALFORTEC/4.50 BO 20260323                   ??   ??23-03-2021/23-03-2026??  4,500000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.                 ??ES0326962018??NXT/7.50 BOCONV 20230617                     ??   ??12-06-2019/17-06-2023??  7,500000??            0,70??EUR??DCFUTB
                                             ??            ??NXT/7.50 BOCONV 20230617                     ??   ??19-09-2019/17-06-2023??  7,500000??            0,70??EUR??DCFUTB
                                             ??ES0326962034??NXT/7.50 BOCONV 20230617                     ??   ??28-07-2020/17-06-2023??  7,500000??            0,70??EUR??DCFUTB
                                             ??            ??NXT/7.50 BOCONV 20230617                     ??   ??29-04-2021/17-06-2023??  7,500000??            0,70??EUR??DCFUTB
                                             ??ES0326962018??NXT/7.50 BOCONV 20230617                     ??   ??12-06-2019/17-06-2023??  7,500000??            0,70??EUR??DCFUTB
                                             ??            ??NXT/7.50 BOCONV 20230617                     ??   ??19-09-2019/17-06-2023??  7,500000??            0,70??EUR??DCFUTB
                                             ??ES0326962034??NXT/7.50 BOCONV 20230617                     ??   ??28-07-2020/17-06-2023??  7,500000??            0,70??EUR??DCFUTB
                                             ??            ??NXT/7.50 BOCONV 20230617                     ??   ??29-04-2021/17-06-2023??  7,500000??            0,70??EUR??DCFUTB
ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACT??ES0305607006??A-BEST 20/0.00 BTA 20350523 A                ??   ??30-09-2021/23-05-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??A-BEST 20/0.00 BTA 20350523 A                ??   ??30-09-2021/23-05-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305607014??A-BEST 20/0.625 BTA 20350523 B               ??   ??30-09-2021/23-05-2035??  0,625000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??A-BEST 20/0.625 BTA 20350523 B               ??   ??30-09-2021/23-05-2035??  0,625000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305607022??A-BEST 20/2.30 BTA 20350523 M                ??   ??30-09-2021/23-05-2035??  2,300000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??A-BEST 20/2.30 BTA 20350523 M                ??   ??30-09-2021/23-05-2035??  2,300000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACION             ??ES0305655005??AQUA 2020 FT/VAR BTA 20270513 GTIA           ??   ??13-11-2020/13-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUA 2020 FT/VAR BTA 20270513 GTIA           ??   ??20-07-2022/13-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUA 2020 FT/VAR BTA 20270513 GTIA           ??   ??29-07-2022/13-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUA 2020 FT/VAR BTA 20270513 GTIA           ??   ??11-08-2022/13-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUA 2020 FT/VAR BTA 20270513 GTIA           ??   ??29-09-2022/13-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUA 2020 FT/VAR BTA 20270513 GTIA           ??   ??13-10-2022/13-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUA 2020 FT/VAR BTA 20270513 GTIA           ??   ??13-11-2020/13-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUA 2020 FT/VAR BTA 20270513 GTIA           ??   ??20-07-2022/13-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUA 2020 FT/VAR BTA 20270513 GTIA           ??   ??29-07-2022/13-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUA 2020 FT/VAR BTA 20270513 GTIA           ??   ??11-08-2022/13-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUA 2020 FT/VAR BTA 20270513 GTIA           ??   ??29-09-2022/13-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUA 2020 FT/VAR BTA 20270513 GTIA           ??   ??13-10-2022/13-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION             ??ES0305566004??AQUISGRAN FT/0.65 BTA 20230626 A             ??   ??11-06-2021/26-06-2023??  0,650000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/0.65 BTA 20230626 A             ??   ??26-10-2021/26-06-2023??  0,650000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/0.65 BTA 20230626 A             ??   ??26-01-2022/26-06-2023??  0,650000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/0.65 BTA 20230626 A             ??   ??11-06-2021/26-06-2023??  0,650000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/0.65 BTA 20230626 A             ??   ??26-10-2021/26-06-2023??  0,650000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/0.65 BTA 20230626 A             ??   ??26-01-2022/26-06-2023??  0,650000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305566012??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??24-02-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??28-03-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??26-04-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??26-05-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??27-06-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??26-08-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??26-09-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??26-10-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??28-11-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??27-12-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??24-02-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??28-03-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??26-04-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??26-05-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??27-06-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??26-08-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??26-09-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??26-10-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??28-11-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AQUISGRAN FT/VAR BTA 20500626                ??   ??27-12-2022/26-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
AUTO ABS SPANISH LOANS 2018-1, FONDO DE TITUL??ES0305370019??AUTO SP 2018-1/2.00 BTA 20290628 B           ??   ??20-09-2018/28-06-2029??  2,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2018-1/2.00 BTA 20290628 B           ??   ??20-09-2018/28-06-2029??  2,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305370001??AUTO SP 2018-1/VAR BTA 20290628 A            ??   ??20-09-2018/28-06-2029??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2018-1/VAR BTA 20290628 A            ??   ??20-09-2018/28-06-2029??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
AUTO ABS SPANISH LOANS 2020-1, FONDO DE TITUL??ES0305506034??AUTO SP 2020-1/3.60 BTA 20351220 D           ??   ??15-10-2020/20-12-2035??  3,600000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2020-1/3.60 BTA 20351220 D           ??   ??15-10-2020/20-12-2035??  3,600000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305506042??AUTO SP 2020-1/5.70 BTA 20351220 E           ??   ??15-10-2020/20-12-2035??  5,700000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2020-1/5.70 BTA 20351220 E           ??   ??15-10-2020/20-12-2035??  5,700000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305506059??AUTO SP 2020-1/5.98 BTA 20351220 F           ??   ??15-10-2020/20-12-2035??  5,980000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2020-1/5.98 BTA 20351220 F           ??   ??15-10-2020/20-12-2035??  5,980000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305506000??AUTO SP 2020-1/VAR BTA 20351220 A            ??   ??15-10-2020/20-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2020-1/VAR BTA 20351220 A            ??   ??15-10-2020/20-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305506018??AUTO SP 2020-1/VAR BTA 20351220 B            ??   ??15-10-2020/20-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2020-1/VAR BTA 20351220 B            ??   ??15-10-2020/20-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305506026??AUTO SP 2020-1/VAR BTA 20351220 C            ??   ??15-10-2020/20-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2020-1/VAR BTA 20351220 C            ??   ??15-10-2020/20-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
AUTO ABS SPANISH LOANS 2022-01, FONDO DE TITU??ES0305646053??AUTO SP 2022-1/6.75 BTA 20320228 F           ??   ??31-05-2022/28-02-2032??  6,750000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2022-1/6.75 BTA 20320228 F           ??   ??31-05-2022/28-02-2032??  6,750000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305646004??AUTO SP 2022-1/VAR BTA 20320228 A            ??   ??31-05-2022/28-02-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2022-1/VAR BTA 20320228 A            ??   ??31-05-2022/28-02-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305646012??AUTO SP 2022-1/VAR BTA 20320228 B            ??   ??31-05-2022/28-02-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2022-1/VAR BTA 20320228 B            ??   ??31-05-2022/28-02-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305646020??AUTO SP 2022-1/VAR BTA 20320228 C            ??   ??31-05-2022/28-02-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2022-1/VAR BTA 20320228 C            ??   ??31-05-2022/28-02-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305646038??AUTO SP 2022-1/VAR BTA 20320228 D            ??   ??31-05-2022/28-02-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2022-1/VAR BTA 20320228 D            ??   ??31-05-2022/28-02-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305646046??AUTO SP 2022-1/VAR BTA 20320228 E            ??   ??31-05-2022/28-02-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTO SP 2022-1/VAR BTA 20320228 E            ??   ??31-05-2022/28-02-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
AUTONORIA SPAIN 2019, FONDO DE TITULIZACION  ??ES0305452064??AUTONOR SP 2019/6.00 BTA 20351228 G          ??   ??18-12-2019/28-12-2035??  6,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2019/6.00 BTA 20351228 G          ??   ??18-12-2019/28-12-2035??  6,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305452007??AUTONOR SP 2019/VAR BTA 20351228 A           ??   ??18-12-2019/28-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2019/VAR BTA 20351228 A           ??   ??18-12-2019/28-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305452015??AUTONOR SP 2019/VAR BTA 20351228 B           ??   ??18-12-2019/28-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2019/VAR BTA 20351228 B           ??   ??18-12-2019/28-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305452023??AUTONOR SP 2019/VAR BTA 20351228 C           ??   ??18-12-2019/28-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2019/VAR BTA 20351228 C           ??   ??18-12-2019/28-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305452031??AUTONOR SP 2019/VAR BTA 20351228 D           ??   ??18-12-2019/28-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2019/VAR BTA 20351228 D           ??   ??18-12-2019/28-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305452049??AUTONOR SP 2019/VAR BTA 20351228 E           ??   ??18-12-2019/28-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2019/VAR BTA 20351228 E           ??   ??18-12-2019/28-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305452056??AUTONOR SP 2019/VAR BTA 20351228 F           ??   ??18-12-2019/28-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2019/VAR BTA 20351228 F           ??   ??18-12-2019/28-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
AUTONORIA SPAIN 2021, FONDO DE TITULIZACION  ??ES0305565063??AUTONOR SP 2021/5.25 BTA 20390131 G          ??   ??28-06-2021/31-01-2039??  5,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2021/5.25 BTA 20390131 G          ??   ??28-06-2021/31-01-2039??  5,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305565006??AUTONOR SP 2021/VAR BTA 20390131 A           ??   ??28-06-2021/31-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2021/VAR BTA 20390131 A           ??   ??28-06-2021/31-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305565014??AUTONOR SP 2021/VAR BTA 20390131 B           ??   ??28-06-2021/31-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2021/VAR BTA 20390131 B           ??   ??28-06-2021/31-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305565022??AUTONOR SP 2021/VAR BTA 20390131 C           ??   ??28-06-2021/31-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2021/VAR BTA 20390131 C           ??   ??28-06-2021/31-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305565030??AUTONOR SP 2021/VAR BTA 20390131 D           ??   ??28-06-2021/31-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2021/VAR BTA 20390131 D           ??   ??28-06-2021/31-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305565048??AUTONOR SP 2021/VAR BTA 20390131 E           ??   ??28-06-2021/31-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2021/VAR BTA 20390131 E           ??   ??28-06-2021/31-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305565055??AUTONOR SP 2021/VAR BTA 20390131 F           ??   ??28-06-2021/31-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2021/VAR BTA 20390131 F           ??   ??28-06-2021/31-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
AUTONORIA SPAIN 2022, FONDO DE TITULIZACION  ??ES0305652002??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 A           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 A           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305652010??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 B           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 B           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305652028??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 C           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 C           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305652036??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 D           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 D           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305652044??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 E           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 E           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305652051??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 F           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 F           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305652069??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 G           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AUTONOR SP 2022/VAR BTA 20400125 G           ??   ??23-09-2022/25-01-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
AYT ADMINISTRACIONES I, F.T.A.               ??ES0312267000??AYT.ADMINIST.I/VAR BTA 20250430 1            ??  1??24-07-2006/30-04-2025??  4,725000??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??AYT.ADMINIST.I/VAR BTA 20250430 1            ??  1??24-07-2006/30-04-2025??  4,725000??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0312267018??AYT.ADMINIST.I/VAR BTA 20250430 2            ??  2??24-07-2006/30-04-2025??  4,725000??        9.654,72??EUR??DAVSBB
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AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             ??ES0312298096??AYT.CCG/4.25 BTA 20231025 X GTIA             ??  X??25-10-2006/25-10-2023??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
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AYT CEDULAS CAJAS X, F.T.A.                  ??ES0312342019??AYT.CED.CA.X/3.75 BTA 20250630 B             ??  B??30-06-2005/30-06-2025??  3,750000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
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BBVA CONSUMER AUTO 2020-1, FONDO DE TITULIZAC??ES0305487003??BBVA AUT 2020-1/VAR BTA 20360120 A           ??   ??18-06-2020/20-01-2036??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
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                                             ??            ??BBVA CONS 10 FT/2.30 BTA 20330918 C          ??   ??11-07-2019/18-09-2033??  2,300000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305426035??BBVA CONS 10 FT/3.85 BTA 20330918 D          ??   ??11-07-2019/18-09-2033??  3,850000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??BBVA CONS 10 FT/3.85 BTA 20330918 D          ??   ??11-07-2019/18-09-2033??  3,850000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305426043??BBVA CONS 10 FT/5.60 BTA 20330918 E          ??   ??11-07-2019/18-09-2033??  5,600000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??BBVA CONS 10 FT/5.60 BTA 20330918 E          ??   ??11-07-2019/18-09-2033??  5,600000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305426050??BBVA CONS 10 FT/5.75 BTA 20330918 Z          ??   ??11-07-2019/18-09-2033??  5,750000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??BBVA CONS 10 FT/5.75 BTA 20330918 Z          ??   ??11-07-2019/18-09-2033??  5,750000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
BBVA CONSUMO 9, F.T.                         ??ES0305252001??BBVA CONS 9 FT/0.70 BTA 20330921 A           ??  A??29-03-2017/21-09-2033??  0,700000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??BBVA CONS 9 FT/0.70 BTA 20330921 A           ??  A??29-03-2017/21-09-2033??  0,700000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305252019??BBVA CONS 9 FT/1.00 BTA 20330921 B           ??  B??29-03-2017/21-09-2033??  1,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??BBVA CONS 9 FT/1.00 BTA 20330921 B           ??  B??29-03-2017/21-09-2033??  1,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
BBVA CONSUMO 11, FONDO DE TITULIZACION       ??ES0305541007??BBVA CONSUMO 11/0.02 BTA 20331216 A          ??   ??18-03-2021/16-12-2033??  0,020000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??BBVA CONSUMO 11/0.02 BTA 20331216 A          ??   ??18-03-2021/16-12-2033??  0,020000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305541015??BBVA CONSUMO 11/0.50 BTA 20331216 B          ??   ??18-03-2021/16-12-2033??  0,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??BBVA CONSUMO 11/0.50 BTA 20331216 B          ??   ??18-03-2021/16-12-2033??  0,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
BBVA LEASING 2, FONDO DE TITULIZACION        ??ES0305502009??BBVA LEASING 2/0.70 BTA 20431118             ??   ??27-07-2020/18-11-2043??  0,700000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??BBVA LEASING 2/0.70 BTA 20431118             ??   ??27-07-2020/18-11-2043??  0,700000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
BBVA LEASING 1, F.T.A.                       ??ES0314209034??BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 C            ??  C??29-06-2007/26-05-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 C            ??  C??29-06-2007/26-05-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
BBVA-6 FTPYME, F.T.A.                        ??ES0370460034??BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 C                ??  C??14-06-2007/22-03-2046??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 C                ??  C??14-06-2007/22-03-2046??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
BOTHAR, FONDO DE TITULIZACIN                ??ES0305268007??BOTHAR FT/0.00 BTA 20470215 A GTIA           ??  A??02-06-2017/15-02-2047??          ??                ??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??BOTHAR FT/0.00 BTA 20470215 A GTIA           ??  A??02-06-2017/15-02-2047??          ??                ??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305268015??BOTHAR FT/0.00 BTA 20470215 B GTIA           ??  B??02-06-2017/15-02-2047??          ??                ??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??BOTHAR FT/0.00 BTA 20470215 B GTIA           ??  B??02-06-2017/15-02-2047??          ??                ??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305268023??BOTHAR FT/0.00 BTA 20470215 C GTIA           ??  C??02-06-2017/15-02-2047??          ??                ??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??BOTHAR FT/0.00 BTA 20470215 C GTIA           ??  C??02-06-2017/15-02-2047??          ??                ??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305268031??BOTHAR FT/0.00 BTA 20470215 D GTIA           ??   ??13-12-2017/15-02-2047??          ??                ??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??BOTHAR FT/0.00 BTA 20470215 D GTIA           ??   ??13-12-2017/15-02-2047??          ??                ??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305268049??BOTHAR FT/VAR BTA 20470215 E GTIA            ??  E??28-06-2021/15-02-2047??          ??                ??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??BOTHAR FT/VAR BTA 20470215 E GTIA            ??  E??28-06-2021/15-02-2047??          ??                ??EUR??DAVSBB
CAJA SAN FERNANDO CDO I, F.T.A               ??ES0359181049??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 A1D          ??A1D??17-02-2005/01-12-2095??          ??      150.000,00??USD??DAVSBB
                                             ??            ??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 A1D          ??A1D??17-02-2005/01-12-2095??          ??      150.000,00??USD??DAVSBB
                                             ??ES0359181007??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 A1E          ??A1E??17-02-2005/01-12-2095??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 A1E          ??A1E??17-02-2005/01-12-2095??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0359181056??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 A2D          ??A2D??17-02-2005/01-12-2095??          ??      150.000,00??USD??DAVSBB
                                             ??            ??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 A2D          ??A2D??17-02-2005/01-12-2095??          ??      150.000,00??USD??DAVSBB
                                             ??ES0359181015??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 A2E          ??A2E??17-02-2005/01-12-2095??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 A2E          ??A2E??17-02-2005/01-12-2095??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0359181064??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 BD           ?? BD??17-02-2005/01-12-2095??          ??      150.000,00??USD??DAVSBB
                                             ??            ??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 BD           ?? BD??17-02-2005/01-12-2095??          ??      150.000,00??USD??DAVSBB
                                             ??ES0359181023??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 BE           ?? BE??17-02-2005/01-12-2095??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 BE           ?? BE??17-02-2005/01-12-2095??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0359181072??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 CD           ?? CD??17-02-2005/01-12-2095??          ??      150.000,00??USD??DAVSBB
                                             ??            ??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 CD           ?? CD??17-02-2005/01-12-2095??          ??      150.000,00??USD??DAVSBB
                                             ??ES0359181031??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 CE           ?? CE??17-02-2005/01-12-2095??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 CE           ?? CE??17-02-2005/01-12-2095??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2022, FONDO DE??ES0305679005??CAR ALLNCE 2022/3.80 BTA 20361024 A          ??   ??08-11-2022/24-10-2036??  3,800000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CAR ALLNCE 2022/3.80 BTA 20361024 A          ??   ??08-11-2022/24-10-2036??  3,800000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305679013??CAR ALLNCE 2022/4.00 BTA 20361024 B          ??   ??08-11-2022/24-10-2036??  4,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CAR ALLNCE 2022/4.00 BTA 20361024 B          ??   ??08-11-2022/24-10-2036??  4,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
CAIXABANK CONSUMO 2, F.T.                    ??ES0305137004??CB CONS 2/VAR BTA 20600420 A GTIA            ??  A??21-06-2016/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CB CONS 2/VAR BTA 20600420 A GTIA            ??  A??21-06-2016/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305137012??CB CONS 2/VAR BTA 20600420 B GTIA            ??  B??21-06-2016/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CB CONS 2/VAR BTA 20600420 B GTIA            ??  B??21-06-2016/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
CAIXABANK CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACION   ??ES0305274005??CB CONS 3/VAR BTA 20530320 A GTIA            ??  A??19-07-2017/20-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CB CONS 3/VAR BTA 20530320 A GTIA            ??  A??19-07-2017/20-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305274013??CB CONS 3/VAR BTA 20530320 B GTIA            ??  B??19-07-2017/20-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CB CONS 3/VAR BTA 20530320 B GTIA            ??  B??19-07-2017/20-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
CAIXABANK CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION   ??ES0305343016??CB CONS 4/2.50 BTA 20560723 B GTIA           ??  B??31-05-2018/23-01-2023??  2,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CB CONS 4/2.50 BTA 20560723 B GTIA           ??  B??31-05-2018/23-01-2023??  2,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
CAIXABANK CONSUMO 5, FONDO DE TITULIZACION   ??ES0305483002??CB CONS 5/0.75 BTA 20541020 GTIA A           ??   ??23-06-2020/20-10-2054??  0,750000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CB CONS 5/0.75 BTA 20541020 GTIA A           ??   ??23-06-2020/20-10-2054??  0,750000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305483010??CB CONS 5/1.00 BTA 20541020 GTIA B           ??   ??23-06-2020/20-10-2054??  1,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CB CONS 5/1.00 BTA 20541020 GTIA B           ??   ??23-06-2020/20-10-2054??  1,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION??ES0305605000??CB CORP 1 FT/0.20 BTA 20490922 A             ??   ??17-09-2021/22-09-2049??  0,200000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CB CORP 1 FT/0.20 BTA 20490922 A             ??   ??17-09-2021/22-09-2049??  0,200000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305605018??CB CORP 1 FT/0.30 BTA 20490922 B             ??   ??17-09-2021/22-09-2049??  0,300000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CB CORP 1 FT/0.30 BTA 20490922 B             ??   ??17-09-2021/22-09-2049??  0,300000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
CAIXABANK LEASINGS 3, FONDO DE TITULIZACION  ??ES0305418008??CB LEASINGS 3/0.75 BTA 20411219 A            ??   ??28-06-2019/19-12-2041??  0,750000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CB LEASINGS 3/0.75 BTA 20411219 A            ??   ??28-06-2019/19-12-2041??  0,750000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305418016??CB LEASINGS 3/1.00 BTA 20411219 B            ??   ??28-06-2019/19-12-2041??  1,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CB LEASINGS 3/1.00 BTA 20411219 B            ??   ??28-06-2019/19-12-2041??  1,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
CAIXABANK PYMES 10, FONDO DE TITULIZACION    ??ES0305380000??CB PYMES 10 FT/VAR BTA 20511025 A            ??  A??27-11-2018/25-10-2051??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CB PYMES 10 FT/VAR BTA 20511025 A            ??  A??27-11-2018/25-10-2051??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305380018??CB PYMES 10 FT/VAR BTA 20511025 B            ??  B??27-11-2018/25-10-2051??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CB PYMES 10 FT/VAR BTA 20511025 B            ??  B??27-11-2018/25-10-2051??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
CAIXABANK PYMES 8, FONDO DE TITULIZACION     ??ES0305215008??CB PYMES 8 FT/VAR BTA 20540119 A             ??  A??29-11-2016/18-01-2023??  1,250000??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CB PYMES 8 FT/VAR BTA 20540119 A             ??  A??29-11-2016/18-01-2023??  1,250000??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305215016??CB PYMES 8 FT/VAR BTA 20540119 B             ??  B??29-11-2016/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CB PYMES 8 FT/VAR BTA 20540119 B             ??  B??29-11-2016/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
CAIXABANK PYMES 9, FONDO DE TITULIZACION     ??ES0305292007??CB PYMES 9 FT/VAR BTA 20530318 A             ??  A??28-11-2017/18-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CB PYMES 9 FT/VAR BTA 20530318 A             ??  A??28-11-2017/18-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305292015??CB PYMES 9 FT/VAR BTA 20530318 B             ??  B??28-11-2017/18-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CB PYMES 9 FT/VAR BTA 20530318 B             ??  B??28-11-2017/18-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACION    ??ES0305460000??CBK PYMES 11/0.75 BTA 20520422 A             ??   ??29-11-2019/22-04-2052??  0,750000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CBK PYMES 11/0.75 BTA 20520422 A             ??   ??29-11-2019/22-04-2052??  0,750000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305460018??CBK PYMES 11/0.80 BTA 20520422 B             ??   ??29-11-2019/22-04-2052??  0,800000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CBK PYMES 11/0.80 BTA 20520422 B             ??   ??29-11-2019/22-04-2052??  0,800000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACION    ??ES0305516009??CBK PYMES 12/0.30 BTA 20620916 A             ??   ??17-11-2020/16-09-2062??  0,300000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CBK PYMES 12/0.30 BTA 20620916 A             ??   ??17-11-2020/16-09-2062??  0,300000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305516017??CBK PYMES 12/0.50 BTA 20620916 B             ??   ??17-11-2020/16-09-2062??  0,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CBK PYMES 12/0.50 BTA 20620916 B             ??   ??17-11-2020/16-09-2062??  0,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
CEDULAS TDA 6, F.T.A.                        ??ES0317046003??CED.TDA.6/3.88 BTA 20250523 GTIA             ??   ??23-05-2005/23-05-2025??  3,875000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??CED.TDA.6/3.88 BTA 20250523 GTIA             ??   ??21-11-2005/23-05-2025??  3,875000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??CED.TDA.6/3.88 BTA 20250523 GTIA             ??   ??23-05-2005/23-05-2025??  3,875000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??CED.TDA.6/3.88 BTA 20250523 GTIA             ??   ??21-11-2005/23-05-2025??  3,875000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
CIMA SPAIN TELECOM, FONDO DE TIULIZACIN     ??ES0305481006??CIMA SP/VAR BTA 20280107 GTIA                ??   ??31-03-2020/07-01-2028??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CIMA SP/VAR BTA 20280107 GTIA                ??   ??31-03-2020/07-01-2028??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
FONDO DE TITULIZACION, CIMA SPAIN            ??ES0305532006??CIMA SPAIN/VAR BTA 20290615 1                ??   ??25-01-2021/15-06-2029??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CIMA SPAIN/VAR BTA 20290615 1                ??   ??25-01-2021/15-06-2029??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, F.T.A.         ??ES0305250047??COLUMBUS MASTER/0.15 BTA 20360626 A          ??   ??28-06-2021/26-06-2036??  0,150000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??COLUMBUS MASTER/0.15 BTA 20360626 A          ??   ??28-06-2021/26-06-2036??  0,150000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305250054??COLUMBUS MASTER/0.50 BTA 20360626 C          ??   ??28-06-2021/26-06-2036??  0,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??COLUMBUS MASTER/0.50 BTA 20360626 C          ??   ??28-06-2021/26-06-2036??  0,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZAC??ES0305648000??CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT          ??   ??28-04-2022/10-04-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT          ??   ??11-07-2022/10-04-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT          ??   ??21-07-2022/10-04-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT          ??   ??28-04-2022/10-04-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT          ??   ??11-07-2022/10-04-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT          ??   ??21-07-2022/10-04-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACION            ??ES0305678007??CUBOS 2022/VAR BTA 20270909 GTIA             ??   ??19-09-2022/09-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CUBOS 2022/VAR BTA 20270909 GTIA             ??   ??21-09-2022/09-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CUBOS 2022/VAR BTA 20270909 GTIA             ??   ??23-11-2022/09-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CUBOS 2022/VAR BTA 20270909 GTIA             ??   ??30-11-2022/09-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CUBOS 2022/VAR BTA 20270909 GTIA             ??   ??19-09-2022/09-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CUBOS 2022/VAR BTA 20270909 GTIA             ??   ??21-09-2022/09-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CUBOS 2022/VAR BTA 20270909 GTIA             ??   ??23-11-2022/09-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??CUBOS 2022/VAR BTA 20270909 GTIA             ??   ??30-11-2022/09-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAFSBB
DRIVER ESPAA SIX, FONDO DE TITULIZACION     ??ES0305471007??DRIVER ESP SIX/VAR BTA 20300923 A            ??   ??28-02-2020/23-09-2030??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??DRIVER ESP SIX/VAR BTA 20300923 A            ??   ??28-02-2020/23-09-2030??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305471015??DRIVER ESP SIX/VAR BTA 20300923 B            ??   ??28-02-2020/23-09-2030??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??DRIVER ESP SIX/VAR BTA 20300923 B            ??   ??28-02-2020/23-09-2030??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
EDT FTPYME PASTOR 3, F.T.A.                  ??ES0328421039??EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 C            ??  C??12-12-2005/19-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 C            ??  C??12-12-2005/19-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
EMPRESAS TDA CAM 10, F.T.A.                  ??ES0330881006??EMP.TDA.CAM.10/VAR BTA 20650825 A            ??  A??04-11-2011/25-08-2065??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??EMP.TDA.CAM.10/VAR BTA 20650825 A            ??  A??04-11-2011/25-08-2065??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0330881014??EMP.TDA.CAM.10/VAR BTA 20650825 B            ??  B??04-11-2011/25-08-2065??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??EMP.TDA.CAM.10/VAR BTA 20650825 B            ??  B??04-11-2011/25-08-2065??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FONDO DE ??ES0305527006??ENO EFIC ENERG/2.00 BTA 20271230 GT          ??   ??22-12-2020/30-12-2027??  2,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??ENO EFIC ENERG/2.00 BTA 20271230 GT          ??   ??22-12-2020/30-12-2027??  2,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA??ES0378641353??FADE/0.01 BTA 20250917 36 GTIA               ??   ??30-06-2020/17-09-2025??  0,010000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/0.01 BTA 20250917 36 GTIA               ??   ??30-06-2020/17-09-2025??  0,010000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641346??FADE/0.05 BTA 20240917 35 GTIA               ??   ??18-09-2019/17-09-2024??  0,050000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/0.05 BTA 20240917 35 GTIA               ??   ??18-09-2019/17-09-2024??  0,050000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641312??FADE/0.50 BTA 20230317 32 GTIA               ?? 32??09-02-2018/17-03-2023??  0,500000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/0.50 BTA 20230317 32 GTIA               ?? 32??09-02-2018/17-03-2023??  0,500000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641338??FADE/0.50 BTA 20230617 34 GTIA               ??   ??17-01-2019/17-06-2023??  0,500000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/0.50 BTA 20230617 34 GTIA               ??   ??17-01-2019/17-06-2023??  0,500000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641270??FADE/0.75 BTA 20240317 28 GTIA               ?? 28??19-10-2016/17-03-2024??  0,750000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/0.75 BTA 20240317 28 GTIA               ?? 28??01-03-2019/17-03-2024??  0,750000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/0.75 BTA 20240317 28 GTIA               ?? 28??19-10-2016/17-03-2024??  0,750000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/0.75 BTA 20240317 28 GTIA               ?? 28??01-03-2019/17-03-2024??  0,750000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641320??FADE/0.85 BTA 20231217 33 GTIA               ??   ??18-10-2018/17-12-2023??  0,850000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/0.85 BTA 20231217 33 GTIA               ??   ??18-10-2018/17-12-2023??  0,850000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641247??FADE/1.00 BTA 20260917 26 GTIA               ?? 26??07-10-2016/17-09-2026??  1,000000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/1.00 BTA 20260917 26 GTIA               ?? 26??07-10-2016/17-09-2026??  1,000000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641221??FADE/1.80 BTA 20260617 23 GTIA               ?? 23??20-05-2016/17-06-2026??  1,800000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/1.80 BTA 20260617 23 GTIA               ?? 23??25-05-2016/17-06-2026??  1,800000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/1.80 BTA 20260617 23 GTIA               ?? 23??20-05-2016/17-06-2026??  1,800000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/1.80 BTA 20260617 23 GTIA               ?? 23??25-05-2016/17-06-2026??  1,800000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641064??FADE/5.00 BTA 20260617 7 GTIA                ??  7??15-12-2011/17-06-2026??  5,000000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/5.00 BTA 20260617 7 GTIA                ??  7??15-12-2011/17-06-2026??  5,000000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641056??FADE/5.00 BTA 20261217 6 GTIA                ??  6??23-11-2011/17-12-2026??  5,000000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/5.00 BTA 20261217 6 GTIA                ??  6??18-02-2013/17-12-2026??  5,000000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/5.00 BTA 20261217 6 GTIA                ??  6??23-11-2011/17-12-2026??  5,000000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/5.00 BTA 20261217 6 GTIA                ??  6??18-02-2013/17-12-2026??  5,000000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641148??FADE/5.75 BTA 20261217 15 GTIA               ?? 15??14-02-2013/17-12-2026??  5,750000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/5.75 BTA 20261217 15 GTIA               ?? 15??14-02-2013/17-12-2026??  5,750000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641080??FADE/6.25 BTA 20250317 9 GTIA                ??  9??15-02-2012/17-03-2025??  6,250000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.25 BTA 20250317 9 GTIA                ??  9??20-02-2012/17-03-2025??  6,250000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.25 BTA 20250317 9 GTIA                ??  9??05-11-2012/17-03-2025??  6,250000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.25 BTA 20250317 9 GTIA                ??  9??31-05-2016/17-03-2025??  6,250000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.25 BTA 20250317 9 GTIA                ??  9??17-10-2016/17-03-2025??  6,250000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.25 BTA 20250317 9 GTIA                ??  9??15-02-2012/17-03-2025??  6,250000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.25 BTA 20250317 9 GTIA                ??  9??20-02-2012/17-03-2025??  6,250000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.25 BTA 20250317 9 GTIA                ??  9??05-11-2012/17-03-2025??  6,250000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.25 BTA 20250317 9 GTIA                ??  9??31-05-2016/17-03-2025??  6,250000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.25 BTA 20250317 9 GTIA                ??  9??17-10-2016/17-03-2025??  6,250000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641098??FADE/6.46 BTA 20270317 10 GTIA               ?? 10??20-02-2012/17-03-2027??  6,460000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.46 BTA 20270317 10 GTIA               ?? 10??31-05-2016/17-03-2027??  6,460000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.46 BTA 20270317 10 GTIA               ?? 10??04-07-2016/17-03-2027??  6,460000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.46 BTA 20270317 10 GTIA               ?? 10??20-02-2012/17-03-2027??  6,460000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.46 BTA 20270317 10 GTIA               ?? 10??31-05-2016/17-03-2027??  6,460000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.46 BTA 20270317 10 GTIA               ?? 10??04-07-2016/17-03-2027??  6,460000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??ES0378641106??FADE/6.50 BTA 20260317 11 GTIA               ?? 11??27-02-2012/17-03-2026??  6,500000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
                                             ??            ??FADE/6.50 BTA 20260317 11 GTIA               ?? 11??27-02-2012/17-03-2026??  6,500000??      100.000,00??EUR??DAFTFB
GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A.                   ??ES0332233065??GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 E             ??  E??15-11-2006/15-07-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 E             ??  E??15-11-2006/15-07-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
IM BCC CAPITAL 1, FONDO DE TITULIZACION      ??ES0305386007??IM BCC CAP 1/0.312 BTA 20370422 A            ??  A??20-12-2018/22-04-2037??  0,312000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??IM BCC CAP 1/0.312 BTA 20370422 A            ??  A??20-12-2018/22-04-2037??  0,312000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305386015??IM BCC CAP 1/0.70 BTA 20370422 B             ??  B??20-12-2018/22-04-2037??  0,700000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??IM BCC CAP 1/0.70 BTA 20370422 B             ??  B??20-12-2018/22-04-2037??  0,700000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305386023??IM BCC CAP 1/2.10 BTA 20370422 C             ??  C??20-12-2018/22-04-2037??  2,100000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??IM BCC CAP 1/2.10 BTA 20370422 C             ??  C??20-12-2018/22-04-2037??  2,100000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305386031??IM BCC CAP 1/7.49 BTA 20370422 D             ??  D??20-12-2018/22-04-2037??  7,490000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??IM BCC CAP 1/7.49 BTA 20370422 D             ??  D??20-12-2018/22-04-2037??  7,490000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
IM BCC CAJAMAR PYME 3, FONDO DE TITULIZACION ??ES0305540009??IM BCC PYME 3/VAR BTA 20570604 A             ??   ??06-04-2021/04-06-2057??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??IM BCC PYME 3/VAR BTA 20570604 A             ??   ??06-04-2021/04-06-2057??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305540017??IM BCC PYME 3/VAR BTA 20570604 B             ??   ??06-04-2021/04-06-2057??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??IM BCC PYME 3/VAR BTA 20570604 B             ??   ??06-04-2021/04-06-2057??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
IM BCC CAJAMAR PYME 4, FONDO DE TITULIZACION ??ES0305642003??IM BCC PYME 4/VAR BTA 20640731 A             ??   ??22-03-2022/31-07-2064??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??IM BCC PYME 4/VAR BTA 20640731 A             ??   ??22-03-2022/31-07-2064??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305642011??IM BCC PYME 4/VAR BTA 20640731 B             ??   ??22-03-2022/31-07-2064??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??IM BCC PYME 4/VAR BTA 20640731 B             ??   ??22-03-2022/31-07-2064??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
IM GEDESCO INNOVFIN, FONDO DE TITULIZACION   ??ES0305455000??IM GEDESCO INNO/VAR BTA 20261030 A           ??   ??30-07-2019/30-10-2026??          ??  135.000.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??IM GEDESCO INNO/VAR BTA 20261030 A           ??   ??30-07-2019/30-10-2026??          ??  135.000.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305455018??IM GEDESCO INNO/VAR BTA 20261030 B           ??   ??30-07-2019/30-10-2026??          ??   15.000.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??IM GEDESCO INNO/VAR BTA 20261030 B           ??   ??30-07-2019/30-10-2026??          ??   15.000.000,00??EUR??DAVSBB
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA, F.T.A.??ES0305249007??MAGDALENA FTPY/VAR BTA 20410322              ??   ??24-05-2017/22-03-2041??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??MAGDALENA FTPY/VAR BTA 20410322              ??   ??24-05-2017/22-03-2041??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
NORIA SPAIN 2020, FONDO DE TITULIZACION      ??ES0305522007??NORIA SP 2020/0.02 BTA 20401025 A            ??   ??16-12-2020/25-10-2040??  0,020000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??NORIA SP 2020/0.02 BTA 20401025 A            ??   ??16-12-2020/25-10-2040??  0,020000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305522015??NORIA SP 2020/0.50 BTA 20401025 B            ??   ??16-12-2020/25-10-2040??  0,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??NORIA SP 2020/0.50 BTA 20401025 B            ??   ??16-12-2020/25-10-2040??  0,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
NPLS UNSECURED, FONDO DE TITULIZACIN        ??ES0305662001??NPLS UNSEC FT/VAR BTA 20271220 1             ??   ??16-06-2022/20-12-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??NPLS UNSEC FT/VAR BTA 20271220 1             ??   ??16-06-2022/20-12-2027??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.        ??ES0318559020??PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 B           ??  B??08-08-2008/25-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 B           ??  B??08-08-2008/25-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0318559038??PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 C           ??  C??08-08-2008/25-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 C           ??  C??08-08-2008/25-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A.            ??ES0357326018??PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 B           ??  B??28-06-2007/28-09-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 B           ??  B??28-06-2007/28-09-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0357326026??PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 C           ??  C??28-06-2007/28-09-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 C           ??  C??28-06-2007/28-09-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
PENSIUM ESG I, FONDO DE TITULIZACIN         ??ES0305668008??PENS ESG I/3.00 BTA 20640630 GTIA            ??   ??04-08-2022/30-06-2064??  3,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??PENS ESG I/3.00 BTA 20640630 GTIA            ??   ??04-08-2022/30-06-2064??  3,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 ??ES0371622046??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20270328 A5            ?? A5??28-03-2007/28-03-2027??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20270328 A5            ?? A5??04-07-2007/28-03-2027??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20270328 A5            ?? A5??25-07-2007/28-03-2027??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20270328 A5            ?? A5??24-10-2007/28-03-2027??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20270328 A5            ?? A5??28-03-2007/28-03-2027??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20270328 A5            ?? A5??04-07-2007/28-03-2027??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20270328 A5            ?? A5??25-07-2007/28-03-2027??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20270328 A5            ?? A5??24-10-2007/28-03-2027??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??ES0371622020??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20310410 A6            ?? A6??10-04-2006/10-04-2031??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20310410 A6            ?? A6??29-05-2006/10-04-2031??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20310410 A6            ?? A6??27-11-2006/10-04-2031??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20310410 A6            ?? A6??28-03-2007/10-04-2031??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20310410 A6            ?? A6??04-07-2007/10-04-2031??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20310410 A6            ?? A6??24-10-2007/10-04-2031??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20310410 A6            ?? A6??10-04-2006/10-04-2031??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20310410 A6            ?? A6??29-05-2006/10-04-2031??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20310410 A6            ?? A6??27-11-2006/10-04-2031??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20310410 A6            ?? A6??28-03-2007/10-04-2031??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20310410 A6            ?? A6??04-07-2007/10-04-2031??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
                                             ??            ??PROG.CED.TDA/4.25 BTA 20310410 A6            ?? A6??24-10-2007/10-04-2031??  4,250000??      100.000,00??EUR??DAFSFB
PRIVATE DRIVER ESPAA 2020-01, FONDO DE TITUL??ES0305518005??PVT DRV 2020-01/0.052 BTA 20341021           ??   ??30-11-2020/21-10-2034??  0,052000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??PVT DRV 2020-01/0.052 BTA 20341021           ??   ??30-11-2020/21-10-2034??  0,052000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 2      ??ES0305365001??PY MAGDALENA 2/VAR BTA 20570820              ??   ??31-07-2018/20-08-2057??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PY MAGDALENA 2/VAR BTA 20570820              ??   ??31-07-2018/20-08-2057??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 3      ??ES0305424006??PY MAGDALENA 3/VAR BTA 20520320 A            ??   ??28-06-2019/20-03-2052??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PY MAGDALENA 3/VAR BTA 20520320 A            ??   ??28-06-2019/20-03-2052??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305424014??PY MAGDALENA 3/VAR BTA 20520320 B            ??   ??28-06-2019/20-03-2052??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PY MAGDALENA 3/VAR BTA 20520320 B            ??   ??28-06-2019/20-03-2052??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 4      ??ES0305510002??PY MAGDALENA 4/VAR BTA 20571228 A            ??   ??28-09-2020/28-12-2057??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PY MAGDALENA 4/VAR BTA 20571228 A            ??   ??28-09-2020/28-12-2057??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305510010??PY MAGDALENA 4/VAR BTA 20571228 B            ??   ??28-09-2020/28-12-2057??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PY MAGDALENA 4/VAR BTA 20571228 B            ??   ??28-09-2020/28-12-2057??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 5      ??ES0305594006??PY MAGDALENA 5/VAR BTA 20500630              ??   ??27-09-2021/30-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PY MAGDALENA 5/VAR BTA 20500630              ??   ??27-09-2021/30-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
FONDO DE TITULIZACION PYMES MAGDALENA 6      ??ES0305673008??PY MAGDALENA 6/VAR BTA 20400623              ??   ??28-09-2022/23-06-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PY MAGDALENA 6/VAR BTA 20400623              ??   ??28-09-2022/23-06-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.                     ??ES0339759039??PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 B            ??  B??19-12-2006/28-09-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 B            ??  B??19-12-2006/28-09-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0339759047??PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 C            ??  C??19-12-2006/28-09-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 C            ??  C??19-12-2006/28-09-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0339759054??PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 D            ??  D??19-12-2006/28-09-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 D            ??  D??19-12-2006/28-09-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
FONDO DE TITULIZACION PYMES SANTANDER 15     ??ES0305458012??PYMES SAN 15/VAR BTA 20510420  B             ??   ??12-12-2019/20-04-2051??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PYMES SAN 15/VAR BTA 20510420  B             ??   ??12-12-2019/20-04-2051??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305458020??PYMES SAN 15/VAR BTA 20510420  C             ??   ??12-12-2019/20-04-2051??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PYMES SAN 15/VAR BTA 20510420  C             ??   ??12-12-2019/20-04-2051??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305458004??PYMES SAN 15/VAR BTA 20510420 A              ??   ??12-12-2019/20-04-2051??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PYMES SAN 15/VAR BTA 20510420 A              ??   ??12-12-2019/20-04-2051??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
PYMES BANESTO 2, F.T.A.                      ??ES0372260036??PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 C               ??  C??23-11-2006/31-12-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 C               ??  C??23-11-2006/31-12-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
SABADELL CONSUMO 1, FONDO DE TITULIZACION    ??ES0305443006??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 A             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 A             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305443014??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 B             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 B             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305443022??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 C             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 C             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305443030??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 D             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 D             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305443048??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 E             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 E             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305443055??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 F             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 F             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305443063??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 Z             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 1 FT/VAR BTA 20310324 Z             ??   ??27-09-2019/24-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
SABADELL CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACION    ??ES0305622005??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 A             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 A             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305622013??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 B             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 B             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305622021??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 C             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 C             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305622039??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 D             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 D             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305622047??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 E             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 E             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305622054??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 F             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 F             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305622062??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 G             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 G             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305622070??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 H             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAB CONS 2 FT/VAR BTA 20341224 H             ??   ??08-07-2022/24-12-2034??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FONDO DE TITUL??ES0305609002??SACYR GEM FT/3.25 BTA 20361215               ??   ??19-10-2021/15-12-2036??  3,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SACYR GEM FT/3.25 BTA 20361215               ??   ??19-10-2021/15-12-2036??  3,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER CO??ES0305053003??SAN AUTO 2014-1/2 BTA 20320620 A             ??  A??28-11-2014/20-06-2032??  2,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2014-1/2 BTA 20320620 A             ??  A??28-11-2014/20-06-2032??  2,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305053011??SAN AUTO 2014-1/2.5 BTA 20320620 B           ??  B??28-11-2014/20-06-2032??  2,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2014-1/2.5 BTA 20320620 B           ??  B??28-11-2014/20-06-2032??  2,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305053029??SAN AUTO 2014-1/3.5 BTA 20320620 C           ??  C??28-11-2014/20-06-2032??  3,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2014-1/3.5 BTA 20320620 C           ??  C??28-11-2014/20-06-2032??  3,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305053037??SAN AUTO 2014-1/5 BTA 20320620 D             ??  D??28-11-2014/20-06-2032??  5,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2014-1/5 BTA 20320620 D             ??  D??28-11-2014/20-06-2032??  5,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305053045??SAN AUTO 2014-1/5 BTA 20320620 E             ??  E??28-11-2014/20-06-2032??  5,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2014-1/5 BTA 20320620 E             ??  E??28-11-2014/20-06-2032??  5,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMER SPAI??ES0305124002??SAN AUTO 2016-1/1.25 BTA 20230720 A          ??  A??18-03-2016/20-07-2023??  1,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2016-1/1.25 BTA 20230720 A          ??  A??18-03-2016/20-07-2023??  1,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305124010??SAN AUTO 2016-1/1.65 BTA 20230720 B          ??  B??18-03-2016/20-07-2023??  1,650000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2016-1/1.65 BTA 20230720 B          ??  B??18-03-2016/20-07-2023??  1,650000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305124028??SAN AUTO 2016-1/3.25 BTA 20230720 C          ??  C??18-03-2016/20-07-2023??  3,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2016-1/3.25 BTA 20230720 C          ??  C??18-03-2016/20-07-2023??  3,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305124036??SAN AUTO 2016-1/6.00 BTA 20230720 D          ??  D??18-03-2016/20-07-2023??  6,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2016-1/6.00 BTA 20230720 D          ??  D??18-03-2016/20-07-2023??  6,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305124044??SAN AUTO 2016-1/8.00 BTA 20230720 E          ??  E??18-03-2016/20-07-2023??  8,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2016-1/8.00 BTA 20230720 E          ??  E??18-03-2016/20-07-2023??  8,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305124051??SAN AUTO 2016-1/8.00 BTA 20230720 F          ??  F??18-03-2016/20-07-2023??  8,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2016-1/8.00 BTA 20230720 F          ??  F??18-03-2016/20-07-2023??  8,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
FONDO DE TITULIZACION SANTANDER CONSUMER SPAI??ES0305213003??SAN AUTO 2016-2/0.90 BTA 20330905 A          ??  A??09-12-2016/05-09-2033??  0,900000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2016-2/0.90 BTA 20330905 A          ??  A??09-12-2016/05-09-2033??  0,900000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305213052??SAN AUTO 2016-2/11.00 BTA 20330905           ??  F??09-12-2016/05-09-2033?? 11,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2016-2/11.00 BTA 20330905           ??  F??09-12-2016/05-09-2033?? 11,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305213011??SAN AUTO 2016-2/2.10 BTA 20330905 B          ??  B??09-12-2016/05-09-2033??  2,100000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2016-2/2.10 BTA 20330905 B          ??  B??09-12-2016/05-09-2033??  2,100000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305213029??SAN AUTO 2016-2/3.10 BTA 20330905 C          ??  C??09-12-2016/05-09-2033??  3,100000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2016-2/3.10 BTA 20330905 C          ??  C??09-12-2016/05-09-2033??  3,100000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305213037??SAN AUTO 2016-2/5.30 BTA 20330905 D          ??  D??09-12-2016/05-09-2033??  5,300000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2016-2/5.30 BTA 20330905 D          ??  D??09-12-2016/05-09-2033??  5,300000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305213045??SAN AUTO 2016-2/6.30 BTA 20330905 E          ??  E??09-12-2016/05-09-2033??  6,300000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2016-2/6.30 BTA 20330905 E          ??  E??09-12-2016/05-09-2033??  6,300000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2019-1 FONDO DE??ES0305442024??SAN AUTO 2019-1/1.48 BTA 20351220 C          ??   ??17-10-2019/20-12-2035??  1,480000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2019-1/1.48 BTA 20351220 C          ??   ??17-10-2019/20-12-2035??  1,480000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305442032??SAN AUTO 2019-1/1.98 BTA 20351220 D          ??   ??17-10-2019/20-12-2035??  1,980000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2019-1/1.98 BTA 20351220 D          ??   ??17-10-2019/20-12-2035??  1,980000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305442040??SAN AUTO 2019-1/3.19 BTA 20351220 E          ??   ??17-10-2019/20-12-2035??  3,190000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2019-1/3.19 BTA 20351220 E          ??   ??17-10-2019/20-12-2035??  3,190000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305442057??SAN AUTO 2019-1/5.93 BTA 20351220 F          ??   ??17-10-2019/20-12-2035??  5,930000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2019-1/5.93 BTA 20351220 F          ??   ??17-10-2019/20-12-2035??  5,930000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305442008??SAN AUTO 2019-1/VAR BTA 20351220 A           ??   ??17-10-2019/20-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2019-1/VAR BTA 20351220 A           ??   ??17-10-2019/20-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305442016??SAN AUTO 2019-1/VAR BTA 20351220 B           ??   ??17-10-2019/20-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2019-1/VAR BTA 20351220 B           ??   ??17-10-2019/20-12-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1 FONDO DE??ES0305499057??SAN AUTO 2020-1/4.90 BTA 20330321 F          ??   ??25-09-2020/21-03-2033??  4,900000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2020-1/4.90 BTA 20330321 F          ??   ??25-09-2020/21-03-2033??  4,900000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305499040??SAN AUTO 2020-1/5.60 BTA 20330321 E          ??   ??25-09-2020/21-03-2033??  5,600000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2020-1/5.60 BTA 20330321 E          ??   ??25-09-2020/21-03-2033??  5,600000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305499032??SAN AUTO 2020-1/BTA 20330321 D               ??   ??25-09-2020/21-03-2033??          ??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2020-1/BTA 20330321 D               ??   ??25-09-2020/21-03-2033??          ??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305499008??SAN AUTO 2020-1/VAR BTA 20330321 A           ??   ??25-09-2020/21-03-2033??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2020-1/VAR BTA 20330321 A           ??   ??25-09-2020/21-03-2033??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305499016??SAN AUTO 2020-1/VAR BTA 20330321 B           ??   ??25-09-2020/21-03-2033??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2020-1/VAR BTA 20330321 B           ??   ??25-09-2020/21-03-2033??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305499024??SAN AUTO 2020-1/VAR BTA 20330321 C           ??   ??25-09-2020/21-03-2033??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2020-1/VAR BTA 20330321 C           ??   ??25-09-2020/21-03-2033??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2021-1 FONDO DE??ES0305599039??SAN AUTO 2021-1/2.15 BTA 20350622 D          ??   ??30-09-2021/22-06-2035??  2,150000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2021-1/2.15 BTA 20350622 D          ??   ??30-09-2021/22-06-2035??  2,150000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305599047??SAN AUTO 2021-1/2.71 BTA 20350622 E          ??   ??30-09-2021/22-06-2035??  2,710000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2021-1/2.71 BTA 20350622 E          ??   ??30-09-2021/22-06-2035??  2,710000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305599054??SAN AUTO 2021-1/4.58 BTA 20350622 F          ??   ??30-09-2021/22-06-2035??  4,580000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2021-1/4.58 BTA 20350622 F          ??   ??30-09-2021/22-06-2035??  4,580000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305599005??SAN AUTO 2021-1/VAR BTA 20350622 A           ??   ??30-09-2021/22-06-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2021-1/VAR BTA 20350622 A           ??   ??30-09-2021/22-06-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305599013??SAN AUTO 2021-1/VAR BTA 20350622 B           ??   ??30-09-2021/22-06-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2021-1/VAR BTA 20350622 B           ??   ??30-09-2021/22-06-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305599021??SAN AUTO 2021-1/VAR BTA 20350622 C           ??   ??30-09-2021/22-06-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2021-1/VAR BTA 20350622 C           ??   ??30-09-2021/22-06-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2022-01, FONDO ??ES0305676050??SAN AUTO 2022-1/12.5 BTA 20380920 F          ??   ??14-11-2022/20-09-2038?? 12,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2022-1/12.5 BTA 20380920 F          ??   ??14-11-2022/20-09-2038?? 12,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305676001??SAN AUTO 2022-1/VAR BTA 20380920 A           ??   ??14-11-2022/20-09-2038??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2022-1/VAR BTA 20380920 A           ??   ??14-11-2022/20-09-2038??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305676019??SAN AUTO 2022-1/VAR BTA 20380920 B           ??   ??14-11-2022/20-09-2038??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2022-1/VAR BTA 20380920 B           ??   ??14-11-2022/20-09-2038??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305676027??SAN AUTO 2022-1/VAR BTA 20380920 C           ??   ??14-11-2022/20-09-2038??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2022-1/VAR BTA 20380920 C           ??   ??14-11-2022/20-09-2038??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305676035??SAN AUTO 2022-1/VAR BTA 20380920 D           ??   ??14-11-2022/20-09-2038??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2022-1/VAR BTA 20380920 D           ??   ??14-11-2022/20-09-2038??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305676043??SAN AUTO 2022-1/VAR BTA 20380920 E           ??   ??14-11-2022/20-09-2038??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN AUTO 2022-1/VAR BTA 20380920 E           ??   ??14-11-2022/20-09-2038??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
SANTANDER CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION   ??ES0305520027??SAN CONSUMO 4/2.20 BTA 20320918 C            ??   ??18-02-2021/18-09-2032??  2,200000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN CONSUMO 4/2.20 BTA 20320918 C            ??   ??18-02-2021/18-09-2032??  2,200000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305520035??SAN CONSUMO 4/3.70 BTA 20320918 D            ??   ??18-02-2021/18-09-2032??  3,700000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN CONSUMO 4/3.70 BTA 20320918 D            ??   ??18-02-2021/18-09-2032??  3,700000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305520043??SAN CONSUMO 4/4.90 BTA 20320918 E            ??   ??18-02-2021/18-09-2032??  4,900000??    1.000.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN CONSUMO 4/4.90 BTA 20320918 E            ??   ??18-02-2021/18-09-2032??  4,900000??    1.000.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305520050??SAN CONSUMO 4/6.50 BTA 20320918 F            ??   ??18-02-2021/18-09-2032??  6,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SAN CONSUMO 4/6.50 BTA 20320918 F            ??   ??18-02-2021/18-09-2032??  6,500000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305520001??SAN CONSUMO 4/VAR BTA 20320918 A             ??   ??18-02-2021/18-09-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN CONSUMO 4/VAR BTA 20320918 A             ??   ??18-02-2021/18-09-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0305520019??SAN CONSUMO 4/VAR BTA 20320918 B             ??   ??18-02-2021/18-09-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN CONSUMO 4/VAR BTA 20320918 B             ??   ??18-02-2021/18-09-2032??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FI??ES0382043042??SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 E GTIA          ??  E??18-12-2006/20-07-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 E GTIA          ??  E??18-12-2006/20-07-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0382043059??SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 F GTIA          ??  F??18-12-2006/20-07-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 F GTIA          ??  F??18-12-2006/20-07-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
SLF-3, FONDO DE TITULIZACION                 ??ES0305647002??SLF-3 FT/VAR BTA 20320404 GTIA               ??   ??04-04-2022/04-04-2032??          ??  398.047.220,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??SLF-3 FT/VAR BTA 20320404 GTIA               ??   ??04-04-2022/04-04-2032??          ??  398.047.220,00??EUR??DAVSBB
SOFINLOC ESPAA TDA N 1, F.T.A.             ??ES0341332007??SOFINLOC.ESP.1/VAR BTA 20230220              ??   ??03-02-2009/20-02-2023??          ??   68.606.748,87??EUR??DAVSGR
                                             ??            ??SOFINLOC.ESP.1/VAR BTA 20230220              ??   ??03-02-2009/20-02-2023??          ??   68.606.748,87??EUR??DAVSGR
SWK CONSUMER 2021-1, FONDO DE TITULIZACION   ??ES0305617005??SWK CONS 2021-1/0.25 BTA 20441128 A          ??   ??05-11-2021/28-11-2044??  0,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SWK CONS 2021-1/0.25 BTA 20441128 A          ??   ??05-11-2021/28-11-2044??  0,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305617013??SWK CONS 2021-1/2.25 BTA 20441128 B          ??   ??05-11-2021/28-11-2044??  2,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??SWK CONS 2021-1/2.25 BTA 20441128 B          ??   ??05-11-2021/28-11-2044??  2,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
TDA 2015-1, FONDO DE TITULIZACION            ??ES0305114086??TDA 2015-1/VAR BTA 20451015 C GTIA           ??  C??20-04-2017/15-10-2045??          ??    9.210.194,23??EUR??DAVSAR
                                             ??            ??TDA 2015-1/VAR BTA 20451015 C GTIA           ??  C??20-04-2017/15-10-2045??          ??    9.210.194,23??EUR??DAVSAR
                                             ??ES0305114094??TDA 2015-1/VAR BTA 20451015 D GTIA           ??   ??18-04-2018/15-10-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSAR
                                             ??            ??TDA 2015-1/VAR BTA 20451015 D GTIA           ??   ??18-04-2018/15-10-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSAR
                                             ??ES0305114102??TDA 2015-1/VAR BTA 20451015 E GTIA           ??   ??28-06-2021/15-10-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBR
                                             ??            ??TDA 2015-1/VAR BTA 20451015 E GTIA           ??   ??28-06-2021/15-10-2045??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBR
TDA 2017-2, FONDO DE TITULIZACION            ??ES0305254007??TDA 2017-2/CUPCER BTA 20470131 GTIA          ??   ??21-03-2017/31-01-2047??          ??  160.910.498,26??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??TDA 2017-2/CUPCER BTA 20470131 GTIA          ??   ??21-03-2017/31-01-2047??          ??  160.910.498,26??EUR??DAFSBB
TDA 2017-4, FONDO DE TITULIZACION            ??ES0305355002??TDA 2017-4/0.00 BTA 20470131 GTIA            ??   ??04-04-2018/31-01-2047??          ??   17.999.414,58??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??TDA 2017-4/0.00 BTA 20470131 GTIA            ??   ??04-04-2018/31-01-2047??          ??   17.999.414,58??EUR??DAFSBB
TDA RENOVABLES ESPAA I, FONDO DE TITULIZACI??ES0305228001??TDA RENOV ESP I/VAR BTA 20351231             ??   ??30-12-2016/31-12-2035??          ??   33.982.234,98??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??TDA RENOV ESP I/VAR BTA 20351231             ??   ??30-12-2016/31-12-2035??          ??   33.982.234,98??EUR??DAVSBB
TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACION             ??ES0305641005??TDA TITAN FT/VAR BTA 20400328 GTIA           ??   ??23-03-2022/28-03-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??TDA TITAN FT/VAR BTA 20400328 GTIA           ??   ??23-03-2022/28-03-2040??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
TDA CAM 8, F.T.A.                            ??ES0377966009??TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 A GTIA            ??  A??13-03-2007/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 A GTIA            ??  A??13-03-2007/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0377966017??TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 B GTIA            ??  B??13-03-2007/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 B GTIA            ??  B??13-03-2007/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0377966025??TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 C GTIA            ??  C??13-03-2007/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 C GTIA            ??  C??13-03-2007/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0377966033??TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 D GTIA            ??  D??13-03-2007/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 D GTIA            ??  D??13-03-2007/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
TDA CAM 9, F.T.A.                            ??ES0377955002??TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A1 GTIA           ?? A1??06-06-2007/28-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A1 GTIA           ?? A1??06-06-2007/28-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0377955010??TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A2 GTIA           ?? A2??06-06-2007/28-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A2 GTIA           ?? A2??06-06-2007/28-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0377955028??TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A3 GTIA           ?? A3??06-06-2007/28-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A3 GTIA           ?? A3??06-06-2007/28-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0377955036??TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 B GTIA            ??  B??06-06-2007/28-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 B GTIA            ??  B??06-06-2007/28-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0377955044??TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 C GTIA            ??  C??06-06-2007/28-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 C GTIA            ??  C??06-06-2007/28-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0377955051??TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 D GTIA            ??  D??06-06-2007/28-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 D GTIA            ??  D??06-06-2007/28-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
UFASA CONSUMER FINANCE, FONDO DE TITULIZACION??ES0305488027??UFASA FT/4.00 BTA 20301201 C GTIA            ??   ??08-07-2020/01-12-2030??  4,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBR
                                             ??            ??UFASA FT/4.00 BTA 20301201 C GTIA            ??   ??08-07-2020/01-12-2030??  4,000000??      100.000,00??EUR??DAFSBR
                                             ??ES0305488001??UFASA FT/VAR BTA 20301201 A GTIA             ??   ??08-07-2020/01-12-2030??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBR
                                             ??            ??UFASA FT/VAR BTA 20301201 A GTIA             ??   ??08-07-2020/01-12-2030??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBR
                                             ??ES0305488019??UFASA FT/VAR BTA 20301201 B GTIA             ??   ??08-07-2020/01-12-2030??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBR
                                             ??            ??UFASA FT/VAR BTA 20301201 B GTIA             ??   ??08-07-2020/01-12-2030??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBR
URB TDA 1, FONDO DE TITULIZACION             ??ES0305275002??URB TDA 1/VAR BTA 20250601 GTIA              ??   ??16-06-2017/01-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??URB TDA 1/VAR BTA 20250601 GTIA              ??   ??16-06-2017/01-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
VALENCIA ACTIVOS 1, F.T.A.                   ??ES0382703009??VALENCIA.ACT.1/VAR BTA 20351028 A            ??  A??24-01-2012/28-10-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??VALENCIA.ACT.1/VAR BTA 20351028 A            ??  A??24-01-2012/28-10-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0382703017??VALENCIA.ACT.1/VAR BTA 20351028 B            ??  B??24-01-2012/28-10-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??VALENCIA.ACT.1/VAR BTA 20351028 B            ??  B??24-01-2012/28-10-2035??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
WANNA XXI, FONDO DE TITULIZACION             ??ES0305554000??WANNA XXI/VAR BTA 20310310 GTIA              ??   ??18-03-2021/10-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSFB
                                             ??            ??WANNA XXI/VAR BTA 20310310 GTIA              ??   ??18-03-2021/10-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DAVSFB
WIZINK MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZA??ES0305279129??WIZINK MTER CC/0.55 BTA 20330328 A3          ??   ??19-07-2019/28-03-2033??  0,550000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??WIZINK MTER CC/0.55 BTA 20330328 A3          ??   ??19-07-2019/28-03-2033??  0,550000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??ES0305279137??WIZINK MTER CC/1.25 BTA 20330328 C3          ??   ??19-07-2019/28-03-2033??  1,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
                                             ??            ??WIZINK MTER CC/1.25 BTA 20330328 C3          ??   ??19-07-2019/28-03-2033??  1,250000??      100.000,00??EUR??DAFSBB
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.            ??ES0312300017??AYT GEN HIP IX/VAR BTH 20390715 A2           ?? A2??05-12-2006/15-07-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP IX/VAR BTH 20390715 A2           ?? A2??05-12-2006/15-07-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312300025??AYT GEN HIP IX/VAR BTH 20390715 B            ??  B??05-12-2006/15-07-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP IX/VAR BTH 20390715 B            ??  B??05-12-2006/15-07-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312300033??AYT GEN HIP IX/VAR BTH 20390715 C            ??  C??05-12-2006/15-07-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP IX/VAR BTH 20390715 C            ??  C??05-12-2006/15-07-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312300041??AYT GEN HIP IX/VAR BTH 20390715 D            ??  D??05-12-2006/15-07-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP IX/VAR BTH 20390715 D            ??  D??05-12-2006/15-07-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, F.T.H.           ??ES0312343017??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20380915 A2          ?? A2??28-11-2005/15-09-2038??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20380915 A2          ?? A2??28-11-2005/15-09-2038??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312343025??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20380915 B           ??  B??28-11-2005/15-09-2038??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20380915 B           ??  B??28-11-2005/15-09-2038??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312343033??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20380915 C           ??  C??28-11-2005/15-09-2038??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20380915 C           ??  C??28-11-2005/15-09-2038??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
AYT GENOVA HIPOTECARIO VIII, F.T.H.          ??ES0312344015??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20390515 A2          ?? A2??12-06-2006/15-05-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20390515 A2          ?? A2??12-06-2006/15-05-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312344023??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20390515 B           ??  B??12-06-2006/15-05-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20390515 B           ??  B??12-06-2006/15-05-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312344031??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20390515 C           ??  C??12-06-2006/15-05-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20390515 C           ??  C??12-06-2006/15-05-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312344049??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20390515 D           ??  D??12-06-2006/15-05-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP VII/VAR BTH 20390515 D           ??  D??12-06-2006/15-05-2039??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
AYT GENOVA HIPOTECARIO X, F.T.H.             ??ES0312301015??AYT GEN HIP X/VAR BTH 20400315 A2            ?? A2??26-06-2007/15-03-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP X/VAR BTH 20400315 A2            ?? A2??26-06-2007/15-03-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312301023??AYT GEN HIP X/VAR BTH 20400315 B             ??  B??26-06-2007/15-03-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP X/VAR BTH 20400315 B             ??  B??26-06-2007/15-03-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312301031??AYT GEN HIP X/VAR BTH 20400315 C             ??  C??26-06-2007/15-03-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP X/VAR BTH 20400315 C             ??  C??26-06-2007/15-03-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312301049??AYT GEN HIP X/VAR BTH 20400315 D             ??  D??26-06-2007/15-03-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP X/VAR BTH 20400315 D             ??  D??26-06-2007/15-03-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.            ??ES0312302013??AYT GEN HIP XI/VAR BTH 20401115 A2           ?? A2??18-12-2007/15-11-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP XI/VAR BTH 20401115 A2           ?? A2??18-12-2007/15-11-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312302021??AYT GEN HIP XI/VAR BTH 20401115 B            ??  B??18-12-2007/15-11-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP XI/VAR BTH 20401115 B            ??  B??18-12-2007/15-11-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312302039??AYT GEN HIP XI/VAR BTH 20401115 C            ??  C??18-12-2007/15-11-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP XI/VAR BTH 20401115 C            ??  C??18-12-2007/15-11-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312302047??AYT GEN HIP XI/VAR BTH 20401115 D            ??  D??18-12-2007/15-11-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP XI/VAR BTH 20401115 D            ??  D??18-12-2007/15-11-2040??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, F.T.H.           ??ES0312285002??AYT GEN HIP XII/VAR BTH 20510315 A           ??  A??21-07-2008/15-03-2051??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP XII/VAR BTH 20510315 A           ??  A??21-07-2008/15-03-2051??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312285010??AYT GEN HIP XII/VAR BTH 20510315 B           ??  B??21-07-2008/15-03-2051??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GEN HIP XII/VAR BTH 20510315 B           ??  B??21-07-2008/15-03-2051??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.            ??ES0312349014??AYT GENOVA HIP /VAR BTH 20380115 A2          ?? A2??14-06-2005/15-01-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GENOVA HIP /VAR BTH 20380115 A2          ?? A2??14-06-2005/15-01-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312349022??AYT GENOVA HIP /VAR BTH 20380115 B           ??  B??14-06-2005/15-01-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GENOVA HIP /VAR BTH 20380115 B           ??  B??14-06-2005/15-01-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312349030??AYT GENOVA HIP /VAR BTH 20380115 C           ??  C??14-06-2005/15-01-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GENOVA HIP /VAR BTH 20380115 C           ??  C??14-06-2005/15-01-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312349048??AYT GENOVA HIP /VAR BTH 20380115 D           ??  D??14-06-2005/15-01-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT GENOVA HIP /VAR BTH 20380115 D           ??  D??14-06-2005/15-01-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
AYT CAJA INGENIEROS 2, F.T.A.                ??ES0312092010??AYT.CA.ING.2/VAR BTH 20510525  B             ??  B??13-02-2012/25-05-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.CA.ING.2/VAR BTH 20510525  B             ??  B??13-02-2012/25-05-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312092002??AYT.CA.ING.2/VAR BTH 20510525 A              ??  A??13-02-2012/25-05-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.CA.ING.2/VAR BTH 20510525 A              ??  A??13-02-2012/25-05-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.        ??ES0312212006??AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTH 20470309  A          ??  A??29-06-2007/09-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTH 20470309  A          ??  A??29-06-2007/09-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312212014??AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTH 20470309  B          ??  B??29-06-2007/09-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTH 20470309  B          ??  B??29-06-2007/09-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312212022??AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTH 20470309  C          ??  C??29-06-2007/09-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTH 20470309  C          ??  C??29-06-2007/09-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312212030??AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTH 20470309  D          ??  D??29-06-2007/09-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTH 20470309  D          ??  D??29-06-2007/09-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
AYT GOYA HIPOTECARIO III, F.T.A.             ??ES0312274006??AYT.GOYA.HIP.3/VAR BTH 20521221  A           ??  A??20-12-2010/21-12-2052??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.GOYA.HIP.3/VAR BTH 20521221  A           ??  A??20-12-2010/21-12-2052??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312274014??AYT.GOYA.HIP.3/VAR BTH 20521221  B           ??  B??20-12-2010/21-12-2052??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.GOYA.HIP.3/VAR BTH 20521221  B           ??  B??20-12-2010/21-12-2052??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
AYT GOYA HIPOTECARIO IV, F.T.A.              ??ES0312275003??AYT.GOYA.HIP.IV/VAR BTH 20520915  A          ??  A??19-04-2011/15-09-2052??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.GOYA.HIP.IV/VAR BTH 20520915  A          ??  A??19-04-2011/15-09-2052??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312275011??AYT.GOYA.HIP.IV/VAR BTH 20520915  B          ??  B??19-04-2011/15-09-2052??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.GOYA.HIP.IV/VAR BTH 20520915  B          ??  B??19-04-2011/15-09-2052??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
AYT GOYA HIPOTECARIO V, F.T.A                ??ES0312276001??AYT.GOYA.HIP.V/VAR BTH 20530315  A           ??  A??27-12-2011/15-03-2053??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.GOYA.HIP.V/VAR BTH 20530315  A           ??  A??27-12-2011/15-03-2053??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312276019??AYT.GOYA.HIP.V/VAR BTH 20530315  B           ??  B??27-12-2011/15-03-2053??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.GOYA.HIP.V/VAR BTH 20530315  B           ??  B??27-12-2011/15-03-2053??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
AYT HIPOTECARIO BBK I, F.T.A.                ??ES0312364005??AYT.HIP.BBK.I/VAR BTH 20370420  A            ??  A??09-06-2005/20-04-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.HIP.BBK.I/VAR BTH 20370420  A            ??  A??09-06-2005/20-04-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312364013??AYT.HIP.BBK.I/VAR BTH 20370420  B            ??  B??09-06-2005/20-04-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.HIP.BBK.I/VAR BTH 20370420  B            ??  B??09-06-2005/20-04-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312364021??AYT.HIP.BBK.I/VAR BTH 20370420  C            ??  C??09-06-2005/20-04-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.HIP.BBK.I/VAR BTH 20370420  C            ??  C??09-06-2005/20-04-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
AYT HIPOTECARIO BBK II, F.T.A.               ??ES0312251004??AYT.HIP.BBK.II/VAR BTH 20410424 A            ??  A??08-06-2006/24-04-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.HIP.BBK.II/VAR BTH 20410424 A            ??  A??08-06-2006/24-04-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312251012??AYT.HIP.BBK.II/VAR BTH 20410424 B            ??  B??08-06-2006/24-04-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.HIP.BBK.II/VAR BTH 20410424 B            ??  B??08-06-2006/24-04-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312251020??AYT.HIP.BBK.II/VAR BTH 20410424 C            ??  C??08-06-2006/24-04-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.HIP.BBK.II/VAR BTH 20410424 C            ??  C??08-06-2006/24-04-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, F.T.A.            ??ES0312378013??AYT.HIP.MIX.III/VAR BTH 20380321 B           ??  B??29-04-2005/21-03-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.HIP.MIX.III/VAR BTH 20380321 B           ??  B??29-04-2005/21-03-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
AYT HIPOTECARIO MIXTO V, F.T.A.              ??ES0312252002??AYT.HIP.MIX.V/VAR BTH 20410610  A            ??  A??21-07-2006/10-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.HIP.MIX.V/VAR BTH 20410610  A            ??  A??21-07-2006/10-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312252010??AYT.HIP.MIX.V/VAR BTH 20410610  B            ??  B??21-07-2006/10-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.HIP.MIX.V/VAR BTH 20410610  B            ??  B??21-07-2006/10-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312252028??AYT.HIP.MIX.V/VAR BTH 20410610  C            ??  C??21-07-2006/10-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??AYT.HIP.MIX.V/VAR BTH 20410610  C            ??  C??21-07-2006/10-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
BANCAJA 11, F.T.A.                           ??ES0312867031??BANCAJA.11/VAR BTH 20500427  B GTIA          ??  B??20-07-2007/27-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.11/VAR BTH 20500427  B GTIA          ??  B??20-07-2007/27-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312867049??BANCAJA.11/VAR BTH 20500427  C GTIA          ??  C??20-07-2007/27-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.11/VAR BTH 20500427  C GTIA          ??  C??20-07-2007/27-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312867015??BANCAJA.11/VAR BTH 20500427 A2 GTIA          ?? A2??20-07-2007/27-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.11/VAR BTH 20500427 A2 GTIA          ?? A2??20-07-2007/27-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312867023??BANCAJA.11/VAR BTH 20500427 A3 GTIA          ?? A3??20-07-2007/27-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.11/VAR BTH 20500427 A3 GTIA          ?? A3??20-07-2007/27-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312867056??BANCAJA.11/VAR BTH 20500427 D GTIA           ??  D??20-07-2007/27-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.11/VAR BTH 20500427 D GTIA           ??  D??20-07-2007/27-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312867064??BANCAJA.11/VAR BTH 20500427 E GTIA           ??  E??20-07-2007/27-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.11/VAR BTH 20500427 E GTIA           ??  E??20-07-2007/27-04-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
BANCAJA 13, F.T.A.                           ??ES0312847017??BANCAJA.13/VAR BTH 20520423  B GTIA          ??  B??11-12-2008/23-04-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.13/VAR BTH 20520423  B GTIA          ??  B??11-12-2008/23-04-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312847009??BANCAJA.13/VAR BTH 20520423 A GTIA           ??  A??11-12-2008/23-04-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.13/VAR BTH 20520423 A GTIA           ??  A??11-12-2008/23-04-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312847025??BANCAJA.13/VAR BTH 20520423 C GTIA           ??  C??11-12-2008/23-04-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.13/VAR BTH 20520423 C GTIA           ??  C??11-12-2008/23-04-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
BANCAJA 8, F.T.A.                            ??ES0312887021??BANCAJA.8/VAR BTH 20371025  C GTIA           ??  C??27-04-2005/25-10-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.8/VAR BTH 20371025  C GTIA           ??  C??27-04-2005/25-10-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312887005??BANCAJA.8/VAR BTH 20371025 A GTIA            ??  A??27-04-2005/25-10-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.8/VAR BTH 20371025 A GTIA            ??  A??27-04-2005/25-10-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312887013??BANCAJA.8/VAR BTH 20371025 B GTIA            ??  B??27-04-2005/25-10-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.8/VAR BTH 20371025 B GTIA            ??  B??27-04-2005/25-10-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312887039??BANCAJA.8/VAR BTH 20371025 D GTIA            ??  D??27-04-2005/25-10-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.8/VAR BTH 20371025 D GTIA            ??  D??27-04-2005/25-10-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312887047??BANCAJA.8/VAR BTH 20371025 E GTIA            ??  E??27-04-2005/25-10-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.8/VAR BTH 20371025 E GTIA            ??  E??27-04-2005/25-10-2037??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
BANCAJA 9, F.T.A.                            ??ES0312888037??BANCAJA.9/VAR BTH 20430925  C GTIA           ??  C??07-02-2006/25-09-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.9/VAR BTH 20430925  C GTIA           ??  C??07-02-2006/25-09-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312888045??BANCAJA.9/VAR BTH 20430925  D GTIA           ??  D??07-02-2006/25-09-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.9/VAR BTH 20430925  D GTIA           ??  D??07-02-2006/25-09-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312888011??BANCAJA.9/VAR BTH 20430925 A2 GTIA           ?? A2??07-02-2006/25-09-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.9/VAR BTH 20430925 A2 GTIA           ?? A2??07-02-2006/25-09-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312888029??BANCAJA.9/VAR BTH 20430925 B GTIA            ??  B??07-02-2006/25-09-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BANCAJA.9/VAR BTH 20430925 B GTIA            ??  B??07-02-2006/25-09-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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BBVA RMBS 14, F.T.A.                         ??ES0305050009??BBVA RMBS 14/VAR BTH 20550624  A             ??  A??26-11-2014/24-06-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BBVA RMBS 14/VAR BTH 20550624  A             ??  A??26-11-2014/24-06-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305050017??BBVA RMBS 14/VAR BTH 20550624  B             ??  B??26-11-2014/24-06-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BBVA RMBS 14/VAR BTH 20550624  B             ??  B??26-11-2014/24-06-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
BBVA RMBS 17, F.T.A.                         ??ES0305217004??BBVA RMBS 17/VAR BTH 20660816 GTIA           ??   ??23-11-2016/16-08-2066??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BBVA RMBS 17/VAR BTH 20660816 GTIA           ??   ??23-11-2016/16-08-2066??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
BBVA RMBS 19, FONDO DE TITULIZACION          ??ES0305462006??BBVA RMBS 19/VAR BTH 20620820                ??   ??28-11-2019/20-08-2062??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BBVA RMBS 19/VAR BTH 20620820                ??   ??28-11-2019/20-08-2062??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
BBVA RMBS 20, FONDO DE TITULIZACION          ??ES0305567002??BBVA RMBS 20/VAR BTH 20650214 A              ??   ??14-06-2021/14-02-2065??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BBVA RMBS 20/VAR BTH 20650214 A              ??   ??14-06-2021/14-02-2065??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305567010??BBVA RMBS 20/VAR BTH 20650214 B              ??   ??14-06-2021/14-02-2065??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BBVA RMBS 20/VAR BTH 20650214 B              ??   ??14-06-2021/14-02-2065??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
BBVA RMBS 21, FONDO DE TITULIZACION          ??ES0305643001??BBVA RMBS 21/VAR BTH 20661118 A              ??   ??21-03-2022/18-11-2066??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BBVA RMBS 21/VAR BTH 20661118 A              ??   ??21-03-2022/18-11-2066??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305643019??BBVA RMBS 21/VAR BTH 20661118 B              ??   ??21-03-2022/18-11-2066??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BBVA RMBS 21/VAR BTH 20661118 B              ??   ??21-03-2022/18-11-2066??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
BBVA RMBS 22, FONDO DE TITULIZACION          ??ES0305689004??BBVA RMBS 22/VAR BTH 20660726 A              ??   ??28-11-2022/26-07-2066??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BBVA RMBS 22/VAR BTH 20660726 A              ??   ??28-11-2022/26-07-2066??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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                                             ??            ??BBVA.RMBS.5/VAR BTH 20610320 A GTIA          ??  A??29-05-2008/20-03-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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BBVA RMBS 2, F.T.A.                          ??ES0314148059??BBVA.RMBS2/VAR BTH 20500917  C GTIA          ??  C??29-03-2007/17-09-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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                                             ??ES0313814032??BKT.9/VAR BTH 20420716 CP GTIA               ?? CP??17-02-2005/16-07-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BKT.9/VAR BTH 20420716 CP GTIA               ?? CP??17-02-2005/16-07-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0313814073??BKT.9/VAR BTH 20420716 CT GTIA               ?? CT??17-02-2005/16-07-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??BKT.9/VAR BTH 20420716 CT GTIA               ?? CT??17-02-2005/16-07-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
CAJA INGENIEROS TDA 1, F.T.A.                ??ES0364376014??CA.ING.TDA.1/VAR BTH 20490526 A2             ?? A2??09-07-2009/26-05-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??CA.ING.TDA.1/VAR BTH 20490526 A2             ?? A2??09-07-2009/26-05-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0364376022??CA.ING.TDA.1/VAR BTH 20490526 B              ??  B??09-07-2009/26-05-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??CA.ING.TDA.1/VAR BTH 20490526 B              ??  B??09-07-2009/26-05-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0364376030??CA.ING.TDA.1/VAR BTH 20490526 C              ??  C??09-07-2009/26-05-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??CA.ING.TDA.1/VAR BTH 20490526 C              ??  C??09-07-2009/26-05-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A.                  ??ES0313252027??CA.PENEDES1.TDA/VAR BTH 20430128  C          ??  C??23-10-2006/28-01-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??CA.PENEDES1.TDA/VAR BTH 20430128  C          ??  C??23-10-2006/28-01-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0313252001??CA.PENEDES1.TDA/VAR BTH 20430128 A           ??  A??23-10-2006/28-01-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??CA.PENEDES1.TDA/VAR BTH 20430128 A           ??  A??23-10-2006/28-01-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0313252019??CA.PENEDES1.TDA/VAR BTH 20430128 B           ??  B??23-10-2006/28-01-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??CA.PENEDES1.TDA/VAR BTH 20430128 B           ??  B??23-10-2006/28-01-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
CAIXABANK RMBS 1, F.T.                       ??ES0305117006??CABK RMBS 1/VAR BTH 20630317 A               ??  A??29-02-2016/17-03-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??CABK RMBS 1/VAR BTH 20630317 A               ??  A??29-02-2016/17-03-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305117014??CABK RMBS 1/VAR BTH 20630317 B               ??  B??29-02-2016/17-03-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??CABK RMBS 1/VAR BTH 20630317 B               ??  B??29-02-2016/17-03-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACION      ??ES0305247001??CB RMBS 2 FT/VAR BTH 20610117 A              ??  A??27-03-2017/17-01-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??CB RMBS 2 FT/VAR BTH 20610117 A              ??  A??27-03-2017/17-01-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305247019??CB RMBS 2 FT/VAR BTH 20610117 B              ??  B??27-03-2017/17-01-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??CB RMBS 2 FT/VAR BTH 20610117 B              ??  B??27-03-2017/17-01-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACION      ??ES0305308001??CBK RMBS 3/VAR BTH 20620920 A GTIA           ??  A??15-12-2017/20-09-2062??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??CBK RMBS 3/VAR BTH 20620920 A GTIA           ??  A??15-12-2017/20-09-2062??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305308019??CBK RMBS 3/VAR BTH 20620920 B GTIA           ??  B??15-12-2017/20-09-2062??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??CBK RMBS 3/VAR BTH 20620920 B GTIA           ??  B??15-12-2017/20-09-2062??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   ??ES0312273362??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20430602  A           ??  A??11-04-2008/02-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20430602  A           ??  A??11-04-2008/02-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273370??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20430602  B           ??  B??11-04-2008/02-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20430602  B           ??  B??11-04-2008/02-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273388??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20430602  C           ??  C??11-04-2008/02-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20430602  C           ??  C??11-04-2008/02-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273396??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20430602  D           ??  D??11-04-2008/02-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20430602  D           ??  D??11-04-2008/02-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273008??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20470322  A           ??  A??25-04-2007/22-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20470322  A           ??  A??25-04-2007/22-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273016??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20470322  B           ??  B??25-04-2007/22-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20470322  B           ??  B??25-04-2007/22-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273024??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20470322  C           ??  C??25-04-2007/22-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20470322  C           ??  C??25-04-2007/22-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273032??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20470322  D           ??  D??25-04-2007/22-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20470322  D           ??  D??25-04-2007/22-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273081??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471116  A           ??  A??27-07-2007/16-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471116  A           ??  A??27-07-2007/16-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273107??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471116  C           ??  C??27-07-2007/16-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471116  C           ??  C??27-07-2007/16-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273115??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471116  D           ??  D??27-07-2007/16-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471116  D           ??  D??27-07-2007/16-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273099??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471116 B            ??  B??27-07-2007/16-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471116 B            ??  B??27-07-2007/16-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273248??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471128  A           ??  A??31-12-2007/28-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471128  A           ??  A??31-12-2007/28-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471128  B           ??  B??31-12-2007/28-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273263??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471128  C           ??  C??31-12-2007/28-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471128  C           ??  C??31-12-2007/28-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273271??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471128  D           ??  D??31-12-2007/28-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20471128  D           ??  D??31-12-2007/28-11-2047??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273446??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20480320  A           ??  A??10-07-2008/20-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20480320  A           ??  A??10-07-2008/20-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273453??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20480320 B            ??  B??10-07-2008/20-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20480320 B            ??  B??10-07-2008/20-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273461??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20480320 C            ??  C??10-07-2008/20-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20480320 C            ??  C??10-07-2008/20-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312273479??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20480320 D            ??  D??10-07-2008/20-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??COLAT.GLB.HIP./VAR BTH 20480320 D            ??  D??10-07-2008/20-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.                  ??ES0337782017??FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTH 20530401 AG          ?? AG??29-11-2007/01-04-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTH 20530401 AG          ?? AG??29-11-2007/01-04-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0337782025??FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTH 20530401 B           ??  B??29-11-2007/01-04-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTH 20530401 B           ??  B??29-11-2007/01-04-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0337782033??FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTH 20530401 C           ??  C??29-11-2007/01-04-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTH 20530401 C           ??  C??29-11-2007/01-04-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0337782041??FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTH 20530401 D           ??  D??29-11-2007/01-04-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTH 20530401 D           ??  D??29-11-2007/01-04-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.                  ??ES0337773016??FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTH 20480301 AG          ?? AG??14-07-2008/01-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTH 20480301 AG          ?? AG??14-07-2008/01-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0337773024??FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTH 20480301 B           ??  B??14-07-2008/01-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTH 20480301 B           ??  B??14-07-2008/01-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0337773032??FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTH 20480301 C           ??  C??14-07-2008/01-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTH 20480301 C           ??  C??14-07-2008/01-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0337773040??FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTH 20480301 D           ??  D??14-07-2008/01-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTH 20480301 D           ??  D??14-07-2008/01-03-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION LANTANA                ??ES0305692008??FT LANTANA/VAR BTH 20760120 GTIA             ??   ??15-12-2022/20-01-2076??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??FT LANTANA/VAR BTH 20760120 GTIA             ??   ??15-12-2022/20-01-2076??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
GAT ICO-FTVPO 1, F.T.H.                      ??ES0341068007??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 AG GTIA           ?? AG??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 AG GTIA           ?? AG??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0341068015??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 BCA GTIA          ??BCA??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 BCA GTIA          ??BCA??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0341068023??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 BCM GTIA          ??BCM??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 BCM GTIA          ??BCM??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0341068031??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 BCP GTIA          ??BCP??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 BCP GTIA          ??BCP??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0341068049??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 BCT GTIA          ??BCT??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 BCT GTIA          ??BCT??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0341068056??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 CCA GTIA          ??CCA??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 CCA GTIA          ??CCA??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0341068064??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 CCM GTIA          ??CCM??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 CCM GTIA          ??CCM??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0341068072??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 CCP GTIA          ??CCP??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 CCP GTIA          ??CCP??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0341068080??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 CCT GTIA          ??CCT??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 CCT GTIA          ??CCT??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0341068098??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 DCA GTIA          ??DCA??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 DCA GTIA          ??DCA??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0341068106??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 DCM GTIA          ??DCM??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 DCM GTIA          ??DCM??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0341068114??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 DCP GTIA          ??DCP??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 DCP GTIA          ??DCP??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0341068122??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 DDT GTIA          ??DDT??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GAT ICO 1/VAR BTH 20360620 DDT GTIA          ??DDT??25-06-2009/20-06-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.              ??ES0332235011??GC.PAS.HIP.5/VAR BTH 20460630  A2            ?? A2??28-06-2007/30-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GC.PAS.HIP.5/VAR BTH 20460630  A2            ?? A2??28-06-2007/30-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0332235029??GC.PAS.HIP.5/VAR BTH 20460630  B             ??  B??28-06-2007/30-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GC.PAS.HIP.5/VAR BTH 20460630  B             ??  B??28-06-2007/30-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0332235037??GC.PAS.HIP.5/VAR BTH 20460630  C             ??  C??28-06-2007/30-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GC.PAS.HIP.5/VAR BTH 20460630  C             ??  C??28-06-2007/30-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0332235045??GC.PAS.HIP.5/VAR BTH 20460630  D             ??  D??28-06-2007/30-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??GC.PAS.HIP.5/VAR BTH 20460630  D             ??  D??28-06-2007/30-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
HIPOCAT 10, F.T.A.                           ??ES0345671012??HIPOCAT 10/VAR BTH 20391024 A2 GTIA          ?? A2??10-07-2006/24-10-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT 10/VAR BTH 20391024 A2 GTIA          ?? A2??10-07-2006/24-10-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345671046??HIPOCAT 10/VAR BTH 20391024 B GTIA           ??  B??10-07-2006/24-10-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT 10/VAR BTH 20391024 B GTIA           ??  B??10-07-2006/24-10-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345671053??HIPOCAT 10/VAR BTH 20391024 C GTIA           ??  C??10-07-2006/24-10-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT 10/VAR BTH 20391024 C GTIA           ??  C??10-07-2006/24-10-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345671061??HIPOCAT 10/VAR BTH 20391024 D GTIA           ??  D??10-07-2006/24-10-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT 10/VAR BTH 20391024 D GTIA           ??  D??10-07-2006/24-10-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
HIPOCAT 8, F.T.A.                            ??ES0345784013??HIPOCAT 8/VAR BTH 20380315 A2 GTIA           ?? A2??12-05-2005/15-03-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT 8/VAR BTH 20380315 A2 GTIA           ?? A2??12-05-2005/15-03-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345784021??HIPOCAT 8/VAR BTH 20380315 B GTIA            ??  B??12-05-2005/15-03-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT 8/VAR BTH 20380315 B GTIA            ??  B??12-05-2005/15-03-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345784039??HIPOCAT 8/VAR BTH 20380315 C GTIA            ??  C??12-05-2005/15-03-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT 8/VAR BTH 20380315 C GTIA            ??  C??12-05-2005/15-03-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345784047??HIPOCAT 8/VAR BTH 20380315 D GTIA            ??  D??12-05-2005/15-03-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT 8/VAR BTH 20380315 D GTIA            ??  D??12-05-2005/15-03-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
HIPOCAT 11, F.T.A.                           ??ES0345672010??HIPOCAT.11/VAR BTH 20500115 A2 GTIA          ?? A2??15-03-2007/15-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT.11/VAR BTH 20500115 A2 GTIA          ?? A2??15-03-2007/15-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345672036??HIPOCAT.11/VAR BTH 20500115 B GTIA           ??  B??15-03-2007/15-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT.11/VAR BTH 20500115 B GTIA           ??  B??15-03-2007/15-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345672044??HIPOCAT.11/VAR BTH 20500115 C GTIA           ??  C??15-03-2007/15-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT.11/VAR BTH 20500115 C GTIA           ??  C??15-03-2007/15-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345672051??HIPOCAT.11/VAR BTH 20500115 D GTIA           ??  D??15-03-2007/15-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT.11/VAR BTH 20500115 D GTIA           ??  D??15-03-2007/15-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
HIPOCAT 9, F.T.A.                            ??ES0345721015??HIPOCAT.9/VAR BTH 20380715 A2A GTIA          ??A2A??30-11-2005/15-07-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT.9/VAR BTH 20380715 A2A GTIA          ??A2A??30-11-2005/15-07-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345721023??HIPOCAT.9/VAR BTH 20380715 A2B GTIA          ??A2B??30-11-2005/15-07-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT.9/VAR BTH 20380715 A2B GTIA          ??A2B??30-11-2005/15-07-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345721031??HIPOCAT.9/VAR BTH 20380715 B GTIA            ??  B??30-11-2005/15-07-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT.9/VAR BTH 20380715 B GTIA            ??  B??30-11-2005/15-07-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345721049??HIPOCAT.9/VAR BTH 20380715 C GTIA            ??  C??30-11-2005/15-07-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT.9/VAR BTH 20380715 C GTIA            ??  C??30-11-2005/15-07-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345721056??HIPOCAT.9/VAR BTH 20380715 D GTIA            ??  D??30-11-2005/15-07-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT.9/VAR BTH 20380715 D GTIA            ??  D??30-11-2005/15-07-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0345721064??HIPOCAT.9/VAR BTH 20380715 E GTIA            ??  E??30-11-2005/15-07-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HIPOCAT.9/VAR BTH 20380715 E GTIA            ??  E??30-11-2005/15-07-2038??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
HT ABANCA RMBS I, F.T.                       ??ES0305136006??HT AB RMBS I/VAR BTH 20620719 1              ??  1??20-05-2016/19-07-2062??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HT AB RMBS I/VAR BTH 20620719 1              ??  1??20-05-2016/19-07-2062??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
HT ABANCA RMBS II, FONDO DE TITULIZACION     ??ES0305306005??HT ABANCA II/VAR BTH 20580125 GTIA           ??   ??22-12-2017/25-01-2058??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??HT ABANCA II/VAR BTH 20580125 GTIA           ??   ??22-12-2017/25-01-2058??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, F.T.A.       ??ES0312304019??ICO-FTVPO.VITAL/VAR BTH 20571018  B          ??  B??13-02-2009/18-10-2057??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??ICO-FTVPO.VITAL/VAR BTH 20571018  B          ??  B??13-02-2009/18-10-2057??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312304001??ICO-FTVPO.VITAL/VAR BTH 20571018 AG          ?? AG??13-02-2009/18-10-2057??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??ICO-FTVPO.VITAL/VAR BTH 20571018 AG          ?? AG??13-02-2009/18-10-2057??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0312304027??ICO-FTVPO.VITAL/VAR BTH 20571018 C           ??  C??13-02-2009/18-10-2057??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??ICO-FTVPO.VITAL/VAR BTH 20571018 C           ??  C??13-02-2009/18-10-2057??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM ANDBANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACION     ??ES0305564009??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 A           ??   ??14-01-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 A           ??   ??23-12-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 A           ??   ??14-01-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 A           ??   ??23-12-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305564017??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 B           ??   ??14-01-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 B           ??   ??23-12-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 B           ??   ??14-01-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 B           ??   ??23-12-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305564025??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 C           ??   ??14-01-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 C           ??   ??23-12-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 C           ??   ??14-01-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 C           ??   ??23-12-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305564033??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 Z           ??   ??14-01-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 Z           ??   ??23-12-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 Z           ??   ??14-01-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM ANDBK RMBS 1/VAR BTH 20560623 Z           ??   ??23-12-2022/23-06-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACION      ??ES0305115000??IM BCC CAJAMAR1/VAR BTH 20590320 A           ??  A??22-01-2016/20-03-2059??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM BCC CAJAMAR1/VAR BTH 20590320 A           ??  A??22-01-2016/20-03-2059??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305115018??IM BCC CAJAMAR1/VAR BTH 20590320 B           ??  B??22-01-2016/20-03-2059??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM BCC CAJAMAR1/VAR BTH 20590320 B           ??  B??22-01-2016/20-03-2059??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM BCC CAJAMAR 2 FONDO DE TITULIZACION       ??ES0305459002??IM BCC CAJAMAR2/VAR BTH 20611222 A           ??   ??19-12-2019/22-12-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM BCC CAJAMAR2/VAR BTH 20611222 A           ??   ??19-12-2019/22-12-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305459010??IM BCC CAJAMAR2/VAR BTH 20611222 B           ??   ??19-12-2019/22-12-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM BCC CAJAMAR2/VAR BTH 20611222 B           ??   ??19-12-2019/22-12-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM PASTOR 2, F.T.H.                          ??ES0347861009??IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 A               ??  A??29-06-2004/22-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 A               ??  A??29-06-2004/22-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347861017??IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 B               ??  B??29-06-2004/22-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 B               ??  B??29-06-2004/22-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347861025??IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 C               ??  C??29-06-2004/22-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 C               ??  C??29-06-2004/22-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347861033??IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 D               ??  D??29-06-2004/22-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 D               ??  D??29-06-2004/22-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM PASTOR 3, F.T.H.                          ??ES0347862007??IM PASTOR 3/VAR BTH 20430322 A               ??  A??14-06-2005/22-03-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM PASTOR 3/VAR BTH 20430322 A               ??  A??14-06-2005/22-03-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347862015??IM PASTOR 3/VAR BTH 20430322 B               ??  B??14-06-2005/22-03-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM PASTOR 3/VAR BTH 20430322 B               ??  B??14-06-2005/22-03-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347862023??IM PASTOR 3/VAR BTH 20430322 C               ??  C??14-06-2005/22-03-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM PASTOR 3/VAR BTH 20430322 C               ??  C??14-06-2005/22-03-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347862031??IM PASTOR 3/VAR BTH 20430322 D               ??  D??14-06-2005/22-03-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM PASTOR 3/VAR BTH 20430322 D               ??  D??14-06-2005/22-03-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM CAJASTUR MBS 1, F.T.A.                    ??ES0347458004??IM.ASTUR.MBS.1/VAR BTH 20521220 A            ??  A??26-11-2010/20-12-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.ASTUR.MBS.1/VAR BTH 20521220 A            ??  A??26-11-2010/20-12-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347458012??IM.ASTUR.MBS.1/VAR BTH 20521220 B            ??  B??26-11-2010/20-12-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.ASTUR.MBS.1/VAR BTH 20521220 B            ??  B??26-11-2010/20-12-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM BCG RMBS 2, F.T.A                         ??ES0347421002??IM.BCG.RMBS.2/VAR BTH 20610922 A             ??  A??29-11-2013/22-09-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.BCG.RMBS.2/VAR BTH 20610922 A             ??  A??29-11-2013/22-09-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM CAJA LABORAL 1, F.T.A.                    ??ES0347565006??IM.CA.LABORAL.1/VAR BTH 20491024 A           ??  A??13-12-2006/24-10-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CA.LABORAL.1/VAR BTH 20491024 A           ??  A??13-12-2006/24-10-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347565014??IM.CA.LABORAL.1/VAR BTH 20491024 B           ??  B??13-12-2006/24-10-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CA.LABORAL.1/VAR BTH 20491024 B           ??  B??13-12-2006/24-10-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347565022??IM.CA.LABORAL.1/VAR BTH 20491024 C           ??  C??13-12-2006/24-10-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CA.LABORAL.1/VAR BTH 20491024 C           ??  C??13-12-2006/24-10-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347565030??IM.CA.LABORAL.1/VAR BTH 20491024 D           ??  D??13-12-2006/24-10-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CA.LABORAL.1/VAR BTH 20491024 D           ??  D??13-12-2006/24-10-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347565048??IM.CA.LABORAL.1/VAR BTH 20491024 E           ??  E??13-12-2006/24-10-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CA.LABORAL.1/VAR BTH 20491024 E           ??  E??13-12-2006/24-10-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM CAJA LABORAL 2, F.T.A.                    ??ES0347552004??IM.CA.LABORAL.2/VAR BTH 20510124 A           ??  A??02-06-2008/24-01-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CA.LABORAL.2/VAR BTH 20510124 A           ??  A??02-06-2008/24-01-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347552012??IM.CA.LABORAL.2/VAR BTH 20510124 B           ??  B??02-06-2008/24-01-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CA.LABORAL.2/VAR BTH 20510124 B           ??  B??02-06-2008/24-01-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347552020??IM.CA.LABORAL.2/VAR BTH 20510124 C           ??  C??02-06-2008/24-01-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CA.LABORAL.2/VAR BTH 20510124 C           ??  C??02-06-2008/24-01-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM CAJAMAR 3, F.T.A.                         ??ES0347783005??IM.CAJAMAR.3/VAR BTH 20480922 A              ??  A??14-03-2006/22-09-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.3/VAR BTH 20480922 A              ??  A??14-03-2006/22-09-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347783013??IM.CAJAMAR.3/VAR BTH 20480922 B              ??  B??14-03-2006/22-09-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.3/VAR BTH 20480922 B              ??  B??14-03-2006/22-09-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347783021??IM.CAJAMAR.3/VAR BTH 20480922 C              ??  C??14-03-2006/22-09-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.3/VAR BTH 20480922 C              ??  C??14-03-2006/22-09-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347783039??IM.CAJAMAR.3/VAR BTH 20480922 D              ??  D??14-03-2006/22-09-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.3/VAR BTH 20480922 D              ??  D??14-03-2006/22-09-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM CAJAMAR 4, F.T.A.                         ??ES0349044000??IM.CAJAMAR.4/VAR BTH 20490322 A              ??  A??19-09-2006/22-03-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.4/VAR BTH 20490322 A              ??  A??19-09-2006/22-03-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0349044018??IM.CAJAMAR.4/VAR BTH 20490322 B              ??  B??19-09-2006/22-03-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.4/VAR BTH 20490322 B              ??  B??19-09-2006/22-03-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0349044026??IM.CAJAMAR.4/VAR BTH 20490322 C              ??  C??19-09-2006/22-03-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.4/VAR BTH 20490322 C              ??  C??19-09-2006/22-03-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0349044034??IM.CAJAMAR.4/VAR BTH 20490322 D              ??  D??19-09-2006/22-03-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.4/VAR BTH 20490322 D              ??  D??19-09-2006/22-03-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0349044042??IM.CAJAMAR.4/VAR BTH 20490322 E              ??  E??19-09-2006/22-03-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.4/VAR BTH 20490322 E              ??  E??19-09-2006/22-03-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM CAJAMAR 5, F.T.A.                         ??ES0347566004??IM.CAJAMAR.5/VAR BTH 20500622 A              ??  A??18-09-2007/22-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.5/VAR BTH 20500622 A              ??  A??18-09-2007/22-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347566012??IM.CAJAMAR.5/VAR BTH 20500622 B              ??  B??18-09-2007/22-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.5/VAR BTH 20500622 B              ??  B??18-09-2007/22-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347566020??IM.CAJAMAR.5/VAR BTH 20500622 C              ??  C??18-09-2007/22-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.5/VAR BTH 20500622 C              ??  C??18-09-2007/22-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347566038??IM.CAJAMAR.5/VAR BTH 20500622 D              ??  D??18-09-2007/22-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.5/VAR BTH 20500622 D              ??  D??18-09-2007/22-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347566046??IM.CAJAMAR.5/VAR BTH 20500622 E              ??  E??18-09-2007/22-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.5/VAR BTH 20500622 E              ??  E??18-09-2007/22-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM CAJAMAR 6, F.T.A.                         ??ES0347559009??IM.CAJAMAR.6/VAR BTH 20501222 A              ??  A??13-02-2008/22-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.6/VAR BTH 20501222 A              ??  A??13-02-2008/22-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347559017??IM.CAJAMAR.6/VAR BTH 20501222 B              ??  B??13-02-2008/22-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.6/VAR BTH 20501222 B              ??  B??13-02-2008/22-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347559025??IM.CAJAMAR.6/VAR BTH 20501222 C              ??  C??13-02-2008/22-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.6/VAR BTH 20501222 C              ??  C??13-02-2008/22-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347559033??IM.CAJAMAR.6/VAR BTH 20501222 D              ??  D??13-02-2008/22-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.6/VAR BTH 20501222 D              ??  D??13-02-2008/22-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347559041??IM.CAJAMAR.6/VAR BTH 20501222 E              ??  E??13-02-2008/22-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.CAJAMAR.6/VAR BTH 20501222 E              ??  E??13-02-2008/22-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
IM PASTOR 4, F.T.A.                          ??ES0347854004??IM.PAS.4/VAR BTH 20440322 A GTIA             ??  A??09-06-2006/22-03-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.PAS.4/VAR BTH 20440322 A GTIA             ??  A??09-06-2006/22-03-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347854012??IM.PAS.4/VAR BTH 20440322 B GTIA             ??  B??09-06-2006/22-03-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.PAS.4/VAR BTH 20440322 B GTIA             ??  B??09-06-2006/22-03-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347854020??IM.PAS.4/VAR BTH 20440322 C GTIA             ??  C??09-06-2006/22-03-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.PAS.4/VAR BTH 20440322 C GTIA             ??  C??09-06-2006/22-03-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0347854038??IM.PAS.4/VAR BTH 20440322 D GTIA             ??  D??09-06-2006/22-03-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??IM.PAS.4/VAR BTH 20440322 D GTIA             ??  D??09-06-2006/22-03-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, F.T.A.              ??ES0370153001??KUTXA.HIP.I/VAR BTH 20410422 A GTIA          ??  A??31-05-2006/22-04-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??KUTXA.HIP.I/VAR BTH 20410422 A GTIA          ??  A??31-05-2006/22-04-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0370153019??KUTXA.HIP.I/VAR BTH 20410422 B GTIA          ??  B??31-05-2006/22-04-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??KUTXA.HIP.I/VAR BTH 20410422 B GTIA          ??  B??31-05-2006/22-04-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0370153027??KUTXA.HIP.I/VAR BTH 20410422 C GTIA          ??  C??31-05-2006/22-04-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??KUTXA.HIP.I/VAR BTH 20410422 C GTIA          ??  C??31-05-2006/22-04-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
AYT KUTXA HIPOTECARIO II, F.T.A.             ??ES0370154009??KUTXA.HIP.II/VAR BTH 20561015 A              ??  A??16-02-2007/15-10-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??KUTXA.HIP.II/VAR BTH 20561015 A              ??  A??16-02-2007/15-10-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0370154017??KUTXA.HIP.II/VAR BTH 20561015 B              ??  B??16-02-2007/15-10-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??KUTXA.HIP.II/VAR BTH 20561015 B              ??  B??16-02-2007/15-10-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0370154025??KUTXA.HIP.II/VAR BTH 20561015 C              ??  C??16-02-2007/15-10-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??KUTXA.HIP.II/VAR BTH 20561015 C              ??  C??16-02-2007/15-10-2056??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
MADRID RESIDENCIAL I, F.T.A.                 ??ES0358968008??MADRID.RES.I/VAR BTH 20510822 A              ??  A??30-12-2008/22-08-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RES.I/VAR BTH 20510822 A              ??  A??30-12-2008/22-08-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
MADRID RESIDENCIAL II, F.T.A.                ??ES0358969006??MADRID.RES.II/VAR BTH 20520222 A             ??  A??01-07-2010/22-02-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RES.II/VAR BTH 20520222 A             ??  A??01-07-2010/22-02-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
MADRID RMBS I, F.T.A.                        ??ES0359091016??MADRID.RMBS.I/VAR BTH 20490622 A2            ?? A2??22-11-2006/22-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.I/VAR BTH 20490622 A2            ?? A2??22-11-2006/22-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359091024??MADRID.RMBS.I/VAR BTH 20490622 B             ??  B??22-11-2006/22-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.I/VAR BTH 20490622 B             ??  B??22-11-2006/22-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359091032??MADRID.RMBS.I/VAR BTH 20490622 C             ??  C??22-11-2006/22-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.I/VAR BTH 20490622 C             ??  C??22-11-2006/22-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359091040??MADRID.RMBS.I/VAR BTH 20490622 D             ??  D??22-11-2006/22-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.I/VAR BTH 20490622 D             ??  D??22-11-2006/22-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359091057??MADRID.RMBS.I/VAR BTH 20490622 E             ??  E??22-11-2006/22-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.I/VAR BTH 20490622 E             ??  E??22-11-2006/22-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
MADRID RMBS II, F.T.A.                       ??ES0359092022??MADRID.RMBS.II/VAR BTH 20490822 A3           ?? A3??18-12-2006/22-08-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.II/VAR BTH 20490822 A3           ?? A3??18-12-2006/22-08-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359092030??MADRID.RMBS.II/VAR BTH 20490822 B            ??  B??18-12-2006/22-08-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.II/VAR BTH 20490822 B            ??  B??18-12-2006/22-08-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359092048??MADRID.RMBS.II/VAR BTH 20490822 C            ??  C??18-12-2006/22-08-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.II/VAR BTH 20490822 C            ??  C??18-12-2006/22-08-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359092055??MADRID.RMBS.II/VAR BTH 20490822 D            ??  D??18-12-2006/22-08-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.II/VAR BTH 20490822 D            ??  D??18-12-2006/22-08-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359092063??MADRID.RMBS.II/VAR BTH 20490822 E            ??  E??18-12-2006/22-08-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.II/VAR BTH 20490822 E            ??  E??18-12-2006/22-08-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
MADRID RMBS III, F.T.A.                      ??ES0359093012??MADRID.RMBS.III/VAR BTH 20500222 A2          ?? A2??18-07-2007/22-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.III/VAR BTH 20500222 A2          ?? A2??18-07-2007/22-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359093020??MADRID.RMBS.III/VAR BTH 20500222 A3          ?? A3??18-07-2007/22-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.III/VAR BTH 20500222 A3          ?? A3??18-07-2007/22-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359093038??MADRID.RMBS.III/VAR BTH 20500222 B           ??  B??18-07-2007/22-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.III/VAR BTH 20500222 B           ??  B??18-07-2007/22-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359093046??MADRID.RMBS.III/VAR BTH 20500222 C           ??  C??18-07-2007/22-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.III/VAR BTH 20500222 C           ??  C??18-07-2007/22-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359093053??MADRID.RMBS.III/VAR BTH 20500222 D           ??  D??18-07-2007/22-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.III/VAR BTH 20500222 D           ??  D??18-07-2007/22-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359093061??MADRID.RMBS.III/VAR BTH 20500222 E           ??  E??18-07-2007/22-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.III/VAR BTH 20500222 E           ??  E??18-07-2007/22-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
MADRID RMBS IV, F.T.A.                       ??ES0359094028??MADRID.RMBS.IV/VAR BTH 20501122 B            ??  B??21-12-2007/22-11-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.IV/VAR BTH 20501122 B            ??  B??21-12-2007/22-11-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359094036??MADRID.RMBS.IV/VAR BTH 20501122 C            ??  C??21-12-2007/22-11-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.IV/VAR BTH 20501122 C            ??  C??21-12-2007/22-11-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359094044??MADRID.RMBS.IV/VAR BTH 20501122 D            ??  D??21-12-2007/22-11-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.IV/VAR BTH 20501122 D            ??  D??21-12-2007/22-11-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359094051??MADRID.RMBS.IV/VAR BTH 20501122 E            ??  E??21-12-2007/22-11-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.IV/VAR BTH 20501122 E            ??  E??21-12-2007/22-11-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0359094010??MADRID.RMBS.IV/VAR BTH 20501222 A2           ?? A2??21-12-2007/22-11-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MADRID.RMBS.IV/VAR BTH 20501222 A2           ?? A2??21-12-2007/22-11-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
MBS BANCAJA 3, F.T.A.                        ??ES0361796016??MBS BANCAJA 3/VAR BTH 20431226 A2            ?? A2??06-04-2006/26-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MBS BANCAJA 3/VAR BTH 20431226 A2            ?? A2??06-04-2006/26-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0361796024??MBS BANCAJA 3/VAR BTH 20431226 B             ??  B??06-04-2006/26-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MBS BANCAJA 3/VAR BTH 20431226 B             ??  B??06-04-2006/26-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0361796032??MBS BANCAJA 3/VAR BTH 20431226 C             ??  C??06-04-2006/26-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MBS BANCAJA 3/VAR BTH 20431226 C             ??  C??06-04-2006/26-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0361796040??MBS BANCAJA 3/VAR BTH 20431226 D             ??  D??06-04-2006/26-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MBS BANCAJA 3/VAR BTH 20431226 D             ??  D??06-04-2006/26-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0361796057??MBS BANCAJA 3/VAR BTH 20431226 E             ??  E??06-04-2006/26-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MBS BANCAJA 3/VAR BTH 20431226 E             ??  E??06-04-2006/26-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
MBS BANCAJA 4, F.T.A.                        ??ES0361797014??MBS.BANCAJA.4/VAR BTH 20500723 A2            ?? A2??04-05-2007/23-07-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MBS.BANCAJA.4/VAR BTH 20500723 A2            ?? A2??04-05-2007/23-07-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0361797030??MBS.BANCAJA.4/VAR BTH 20500723 B             ??  B??04-05-2007/23-07-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MBS.BANCAJA.4/VAR BTH 20500723 B             ??  B??04-05-2007/23-07-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0361797048??MBS.BANCAJA.4/VAR BTH 20500723 C             ??  C??04-05-2007/23-07-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MBS.BANCAJA.4/VAR BTH 20500723 C             ??  C??04-05-2007/23-07-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0361797055??MBS.BANCAJA.4/VAR BTH 20500723 D             ??  D??04-05-2007/23-07-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MBS.BANCAJA.4/VAR BTH 20500723 D             ??  D??04-05-2007/23-07-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0361797063??MBS.BANCAJA.4/VAR BTH 20500723 E             ??  E??04-05-2007/23-07-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MBS.BANCAJA.4/VAR BTH 20500723 E             ??  E??04-05-2007/23-07-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
MONDEGO 2021, FONDO DE TITULIZACION          ??ES0305543003??MONDEGO 2021/BTH 20610401 GTIA               ??   ??23-04-2021/01-04-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??MONDEGO 2021/BTH 20610401 GTIA               ??   ??23-04-2021/01-04-2061??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO IX         ??ES0305608004??RMBS PRADO IX/VAR BTH 20550617 A             ??   ??21-10-2021/17-06-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO IX/VAR BTH 20550617 A             ??   ??21-10-2021/17-06-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305608012??RMBS PRADO IX/VAR BTH 20550617 B             ??   ??21-10-2021/17-06-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO IX/VAR BTH 20550617 B             ??   ??21-10-2021/17-06-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305608020??RMBS PRADO IX/VAR BTH 20550617 C             ??   ??21-10-2021/17-06-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO IX/VAR BTH 20550617 C             ??   ??21-10-2021/17-06-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO V          ??ES0305288005??RMBS PRADO V/VAR BTH 20550315 A              ??  A??16-11-2017/15-03-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO V/VAR BTH 20550315 A              ??  A??16-11-2017/15-03-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305288013??RMBS PRADO V/VAR BTH 20550315 B              ??  B??16-11-2017/15-03-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO V/VAR BTH 20550315 B              ??  B??16-11-2017/15-03-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO VI         ??ES0305352025??RMBS PRADO VI/VAR BTH 20550314  C            ??   ??12-07-2018/14-03-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO VI/VAR BTH 20550314  C            ??   ??12-07-2018/14-03-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305352009??RMBS PRADO VI/VAR BTH 20550314 A             ??   ??12-07-2018/14-03-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO VI/VAR BTH 20550314 A             ??   ??12-07-2018/14-03-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305352017??RMBS PRADO VI/VAR BTH 20550314 B             ??   ??12-07-2018/14-03-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO VI/VAR BTH 20550314 B             ??   ??12-07-2018/14-03-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION, RMBS PRADO VII        ??ES0305508006??RMBS PRADO VII/VAR BTH 20550915 A            ??   ??12-11-2020/15-09-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO VII/VAR BTH 20550915 A            ??   ??12-11-2020/15-09-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305508014??RMBS PRADO VII/VAR BTH 20550915 B            ??   ??12-11-2020/15-09-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO VII/VAR BTH 20550915 B            ??   ??12-11-2020/15-09-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305508022??RMBS PRADO VII/VAR BTH 20550915 C            ??   ??12-11-2020/15-09-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO VII/VAR BTH 20550915 C            ??   ??12-11-2020/15-09-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO VIII        ??ES0305545016??RMBS PRADO VIII/0.10 BTH 20520201 Z          ??   ??06-05-2021/01-02-2052??  0,100000??      100.000,00??EUR??DGFSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO VIII/0.10 BTH 20520201 Z          ??   ??06-05-2021/01-02-2052??  0,100000??      100.000,00??EUR??DGFSBB
                                             ??ES0305545008??RMBS PRADO VIII/VAR BTH 20520201 A           ??   ??06-05-2021/01-02-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO VIII/VAR BTH 20520201 A           ??   ??06-05-2021/01-02-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305545024??RMBS PRADO VIII/VAR BTH 20520201 B           ??   ??06-05-2021/01-02-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO VIII/VAR BTH 20520201 B           ??   ??06-05-2021/01-02-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305545032??RMBS PRADO VIII/VAR BTH 20520201 C           ??   ??06-05-2021/01-02-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO VIII/VAR BTH 20520201 C           ??   ??06-05-2021/01-02-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION RMBS PRADO X           ??ES0305635007??RMBS PRADO X/VAR BTH 20520301 A              ??   ??31-03-2022/01-03-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO X/VAR BTH 20520301 A              ??   ??31-03-2022/01-03-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305635015??RMBS PRADO X/VAR BTH 20520301 B              ??   ??31-03-2022/01-03-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO X/VAR BTH 20520301 B              ??   ??31-03-2022/01-03-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305635023??RMBS PRADO X/VAR BTH 20520301 C              ??   ??31-03-2022/01-03-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS PRADO X/VAR BTH 20520301 C              ??   ??31-03-2022/01-03-2052??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION, RMBS SANTANDER 6      ??ES0305493001??RMBS SAN 6/VAR BTH 20630217 A GTIA           ??   ??16-07-2020/17-02-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS SAN 6/VAR BTH 20630217 A GTIA           ??   ??16-07-2020/17-02-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305493019??RMBS SAN 6/VAR BTH 20630217 B GTIA           ??   ??16-07-2020/17-02-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS SAN 6/VAR BTH 20630217 B GTIA           ??   ??16-07-2020/17-02-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305493027??RMBS SAN 6/VAR BTH 20630217 C GTIA           ??   ??16-07-2020/17-02-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS SAN 6/VAR BTH 20630217 C GTIA           ??   ??16-07-2020/17-02-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
RMBS SANTANDER 7, FONDO DE TITULIZACION      ??ES0305583009??RMBS SAN 7/VAR BTH 20670218 A GTIA           ??   ??12-07-2021/18-02-2067??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS SAN 7/VAR BTH 20670218 A GTIA           ??   ??12-07-2021/18-02-2067??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305583017??RMBS SAN 7/VAR BTH 20670218 B GTIA           ??   ??12-07-2021/18-02-2067??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS SAN 7/VAR BTH 20670218 B GTIA           ??   ??12-07-2021/18-02-2067??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305583025??RMBS SAN 7/VAR BTH 20670218 C GTIA           ??   ??12-07-2021/18-02-2067??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RMBS SAN 7/VAR BTH 20670218 C GTIA           ??   ??12-07-2021/18-02-2067??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
RURAL HIPOTECARIO XIV, F.T.A                 ??ES0374268003??RURAL HIP XIV/VAR BTH 20550512 A             ??  A??16-07-2013/12-05-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL HIP XIV/VAR BTH 20550512 A             ??  A??16-07-2013/12-05-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0374268011??RURAL HIP XIV/VAR BTH 20550512 B             ??  B??16-07-2013/12-05-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL HIP XIV/VAR BTH 20550512 B             ??  B??16-07-2013/12-05-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
RURAL HIPOTECARIO XIX FONDO DE TITULIZACION  ??ES0305491005??RURAL HIP XIX/VAR BTA 20580818 A             ??   ??23-06-2020/18-08-2058??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL HIP XIX/VAR BTA 20580818 A             ??   ??23-06-2020/18-08-2058??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305491013??RURAL HIP XIX/VAR BTA 20580818 B             ??   ??23-06-2020/18-08-2058??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL HIP XIX/VAR BTA 20580818 B             ??   ??23-06-2020/18-08-2058??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
RURAL HIPOTECARIO XV, F.T.A.                 ??ES0323977001??RURAL HIP XV/VAR BTH 20580516 A              ??  A??19-07-2013/16-05-2058??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL HIP XV/VAR BTH 20580516 A              ??  A??19-07-2013/16-05-2058??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0323977019??RURAL HIP XV/VAR BTH 20580516 B              ??  B??19-07-2013/16-05-2058??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL HIP XV/VAR BTH 20580516 B              ??  B??19-07-2013/16-05-2058??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
RURAL HIPOTECARIO XVI, F.T.A.                ??ES0323978009??RURAL HIP XVI/VAR BTH 20550415 A             ??  A??26-07-2013/15-04-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL HIP XVI/VAR BTH 20550415 A             ??  A??26-07-2013/15-04-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0323978017??RURAL HIP XVI/VAR BTH 20550415 B             ??  B??26-07-2013/15-04-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL HIP XVI/VAR BTH 20550415 B             ??  B??26-07-2013/15-04-2055??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
RURAL HIPOTECARIO XVII, F.T.A.               ??ES0305033005??RURAL HIP XVII/VAR BTH 20570114              ??   ??08-07-2014/14-01-2057??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL HIP XVII/VAR BTH 20570114              ??   ??08-07-2014/14-01-2057??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
RURAL HIPOTECARIO XVIII, FT                  ??ES0305393003??RURAL HIP XVIII/VAR BTH 20571212 A           ??  A??13-12-2018/12-12-2057??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL HIP XVIII/VAR BTH 20571212 A           ??  A??13-12-2018/12-12-2057??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305393011??RURAL HIP XVIII/VAR BTH 20571212 B           ??  B??13-12-2018/12-12-2057??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL HIP XVIII/VAR BTH 20571212 B           ??  B??13-12-2018/12-12-2057??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.           ??ES0374273003??RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTH 20390118 A           ??  A??23-11-2005/18-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTH 20390118 A           ??  A??23-11-2005/18-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0374273011??RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTH 20390118 B           ??  B??23-11-2005/18-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTH 20390118 B           ??  B??23-11-2005/18-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0374273029??RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTH 20390118 C           ??  C??23-11-2005/18-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTH 20390118 C           ??  C??23-11-2005/18-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0374273037??RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTH 20390118 D           ??  D??23-11-2005/18-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTH 20390118 D           ??  D??23-11-2005/18-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0374273045??RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTH 20390118 E           ??  E??23-11-2005/18-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTH 20390118 E           ??  E??23-11-2005/18-01-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 ??ES0374274019??RURAL.HIP.IX/VAR BTH 20500217 A2             ?? A2??03-04-2007/17-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.IX/VAR BTH 20500217 A2             ?? A2??03-04-2007/17-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0374274027??RURAL.HIP.IX/VAR BTH 20500217 A3             ?? A3??03-04-2007/17-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.IX/VAR BTH 20500217 A3             ?? A3??03-04-2007/17-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0374274035??RURAL.HIP.IX/VAR BTH 20500217 B              ??  B??03-04-2007/17-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.IX/VAR BTH 20500217 B              ??  B??03-04-2007/17-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0374274043??RURAL.HIP.IX/VAR BTH 20500217 C              ??  C??03-04-2007/17-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.IX/VAR BTH 20500217 C              ??  C??03-04-2007/17-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0374274050??RURAL.HIP.IX/VAR BTH 20500217 D              ??  D??03-04-2007/17-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.IX/VAR BTH 20500217 D              ??  D??03-04-2007/17-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0374274068??RURAL.HIP.IX/VAR BTH 20500217 E              ??  E??03-04-2007/17-02-2050??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.IX/VAR BTH 20500217 E              ??  E??03-04-2007/17-02-2050??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               ??ES0366367011??RURAL.HIP.VIII/VAR BTH 20440119 A2A          ??A2A??31-05-2006/19-01-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.VIII/VAR BTH 20440119 A2A          ??A2A??31-05-2006/19-01-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0366367029??RURAL.HIP.VIII/VAR BTH 20440119 A2B          ??A2B??31-05-2006/19-01-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.VIII/VAR BTH 20440119 A2B          ??A2B??31-05-2006/19-01-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0366367037??RURAL.HIP.VIII/VAR BTH 20440119 B            ??  B??31-05-2006/19-01-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.VIII/VAR BTH 20440119 B            ??  B??31-05-2006/19-01-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0366367045??RURAL.HIP.VIII/VAR BTH 20440119 C            ??  C??31-05-2006/19-01-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.VIII/VAR BTH 20440119 C            ??  C??31-05-2006/19-01-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0366367052??RURAL.HIP.VIII/VAR BTH 20440119 D            ??  D??31-05-2006/19-01-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.VIII/VAR BTH 20440119 D            ??  D??31-05-2006/19-01-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0366367060??RURAL.HIP.VIII/VAR BTH 20440119 E            ??  E??31-05-2006/19-01-2044??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.VIII/VAR BTH 20440119 E            ??  E??31-05-2006/19-01-2044??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
RURAL HIPOTECARIO X, F.T.A.                  ??ES0374275008??RURAL.HIP.X/VAR BTH 20530525 A GTIA          ??  A??30-06-2008/25-05-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.X/VAR BTH 20530525 A GTIA          ??  A??30-06-2008/25-05-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0374275016??RURAL.HIP.X/VAR BTH 20530525 B GTIA          ??  B??30-06-2008/25-05-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.X/VAR BTH 20530525 B GTIA          ??  B??30-06-2008/25-05-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0374275024??RURAL.HIP.X/VAR BTH 20530525 C GTIA          ??  C??30-06-2008/25-05-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.X/VAR BTH 20530525 C GTIA          ??  C??30-06-2008/25-05-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
RURAL HIPOTECARIO XI, F.T.A.                 ??ES0323975005??RURAL.HIP.XI/VAR BTH 20530325 A              ??  A??27-02-2009/25-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.XI/VAR BTH 20530325 A              ??  A??27-02-2009/25-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0323975013??RURAL.HIP.XI/VAR BTH 20530325 B              ??  B??27-02-2009/25-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.XI/VAR BTH 20530325 B              ??  B??27-02-2009/25-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0323975021??RURAL.HIP.XI/VAR BTH 20530325 C              ??  C??27-02-2009/25-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.XI/VAR BTH 20530325 C              ??  C??27-02-2009/25-03-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
RURAL HIPOTECARIO XII, F.T.A.                ??ES0323976003??RURAL.HIP.XII/VAR BTH 20530622 A             ??  A??06-11-2009/22-06-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.XII/VAR BTH 20530622 A             ??  A??06-11-2009/22-06-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0323976011??RURAL.HIP.XII/VAR BTH 20530622 B             ??  B??06-11-2009/22-06-2053??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.XII/VAR BTH 20530622 B             ??  B??06-11-2009/22-06-2053??          ??      100.000,00??EUR??DAVSBB
                                             ??ES0323976029??RURAL.HIP.XII/VAR BTH 20530622 C             ??  C??06-11-2009/22-06-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??RURAL.HIP.XII/VAR BTH 20530622 C             ??  C??06-11-2009/22-06-2053??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HI??ES0382042002??SAN.HIP.2/VAR BTH 20490118 A GTIA            ??  A??04-07-2006/18-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.2/VAR BTH 20490118 A GTIA            ??  A??04-07-2006/18-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0382042010??SAN.HIP.2/VAR BTH 20490118 B GTIA            ??  B??04-07-2006/18-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.2/VAR BTH 20490118 B GTIA            ??  B??04-07-2006/18-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0382042028??SAN.HIP.2/VAR BTH 20490118 C GTIA            ??  C??04-07-2006/18-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.2/VAR BTH 20490118 C GTIA            ??  C??04-07-2006/18-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0382042036??SAN.HIP.2/VAR BTH 20490118 D GTIA            ??  D??04-07-2006/18-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.2/VAR BTH 20490118 D GTIA            ??  D??04-07-2006/18-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0382042044??SAN.HIP.2/VAR BTH 20490118 E GTIA            ??  E??04-07-2006/18-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.2/VAR BTH 20490118 E GTIA            ??  E??04-07-2006/18-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0382042051??SAN.HIP.2/VAR BTH 20490118 F GTIA            ??  F??04-07-2006/18-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.2/VAR BTH 20490118 F GTIA            ??  F??04-07-2006/18-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HI??ES0338093000??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 A1 GTIA           ?? A1??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 A1 GTIA           ?? A1??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338093018??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 A2 GTIA           ?? A2??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 A2 GTIA           ?? A2??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338093026??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 A3 GTIA           ?? A3??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 A3 GTIA           ?? A3??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338093034??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 B GTIA            ??  B??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 B GTIA            ??  B??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338093042??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 C GTIA            ??  C??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 C GTIA            ??  C??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338093059??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 D GTIA            ??  D??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 D GTIA            ??  D??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338093067??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 E GTIA            ??  E??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 E GTIA            ??  E??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338093075??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 F GTIA            ??  F??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SAN.HIP.3/VAR BTH 20500118 F GTIA            ??  F??04-04-2007/18-01-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
SOL LION II RMBS, FONDO DE TITULIZACION      ??ES0305515001??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A1              ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A1              ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A1              ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A1              ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305515019??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A2              ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A2              ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A2              ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A2              ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305515027??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A3              ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A3              ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A3              ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A3              ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305515035??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A4              ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A4              ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A4              ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A4              ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305515043??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A5              ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A5              ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A5              ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A5              ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305515050??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A6              ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A6              ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A6              ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 A6              ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305515068??SOL LION II/VAR BTH 20701231 B               ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 B               ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 B               ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 B               ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305515076??SOL LION II/VAR BTH 20701231 C               ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 C               ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 C               ??   ??04-12-2020/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??SOL LION II/VAR BTH 20701231 C               ??   ??29-03-2021/31-12-2070??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVO??ES0377964012??TDA 19-MIXTO/VAR BTH 20360322  B             ??  B??03-03-2004/22-03-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 19-MIXTO/VAR BTH 20360322  B             ??  B??03-03-2004/22-03-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377964020??TDA 19-MIXTO/VAR BTH 20360322  C             ??  C??03-03-2004/22-03-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 19-MIXTO/VAR BTH 20360322  C             ??  C??03-03-2004/22-03-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377964038??TDA 19-MIXTO/VAR BTH 20360322  D             ??  D??03-03-2004/22-03-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 19-MIXTO/VAR BTH 20360322  D             ??  D??03-03-2004/22-03-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377964004??TDA 19-MIXTO/VAR BTH 20360322 A              ??  A??03-03-2004/22-03-2036??          ??       88.100,74??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 19-MIXTO/VAR BTH 20360322 A              ??  A??03-03-2004/22-03-2036??          ??       88.100,74??EUR??DGVSBB
TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         ??ES0377983020??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628  B1            ?? B1??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628  B1            ?? B1??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377983079??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628  B2            ?? B2??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628  B2            ?? B2??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377983038??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628  C1            ?? C1??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628  C1            ?? C1??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377983087??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628  C2            ?? C2??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628  C2            ?? C2??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377983046??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628  D1            ?? D1??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628  D1            ?? D1??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377983095??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628  D2            ?? D2??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628  D2            ?? D2??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377983012??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628 A1B            ??A1B??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628 A1B            ??A1B??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377983061??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628 A2B            ??A2B??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 22-MIXTO/VAR BTH 20460628 A2B            ??A2B??09-12-2004/28-06-2046??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         ??ES0377953015??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 1A2            ??1A2??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 1A2            ??1A2??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377953023??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 1B             ?? 1B??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 1B             ?? 1B??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377953031??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 1C             ?? 1C??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 1C             ?? 1C??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377953049??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 1D             ?? 1D??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 1D             ?? 1D??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377953056??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 2A             ?? 2A??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 2A             ?? 2A??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377953064??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 2B             ?? 2B??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 2B             ?? 2B??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377953072??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 2C             ?? 2C??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA 26-MIXTO/VAR BTH 20490128 2C             ?? 2C??11-07-2006/28-01-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION               ??ES0305674006??TDA ESP FT/VAR BTH 20991231 GTIA             ??   ??27-09-2022/31-12-2099??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA ESP FT/VAR BTH 20991231 GTIA             ??   ??27-09-2022/31-12-2099??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA IBERCAJA 2, F.T.A.                       ??ES0338451000??TDA IBERCAJA 2/VAR BTH 20421026 A            ??  A??18-10-2005/26-10-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA IBERCAJA 2/VAR BTH 20421026 A            ??  A??18-10-2005/26-10-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338451018??TDA IBERCAJA 2/VAR BTH 20421026 B            ??  B??18-10-2005/26-10-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA IBERCAJA 2/VAR BTH 20421026 B            ??  B??18-10-2005/26-10-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338451026??TDA IBERCAJA 2/VAR BTH 20421026 C            ??  C??18-10-2005/26-10-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA IBERCAJA 2/VAR BTH 20421026 C            ??  C??18-10-2005/26-10-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338451034??TDA IBERCAJA 2/VAR BTH 20421026 D            ??  D??18-10-2005/26-10-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA IBERCAJA 2/VAR BTH 20421026 D            ??  D??18-10-2005/26-10-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338451042??TDA IBERCAJA 2/VAR BTH 20421026 E            ??  E??18-10-2005/26-10-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA IBERCAJA 2/VAR BTH 20421026 E            ??  E??18-10-2005/26-10-2042??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, F.T.H.               ??ES0377936002??TDA IBERCAJA IC/VAR BTH 20360526 AG          ?? AG??20-07-2009/26-05-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA IBERCAJA IC/VAR BTH 20360526 AG          ?? AG??20-07-2009/26-05-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377936010??TDA IBERCAJA IC/VAR BTH 20360526 B           ??  B??20-07-2009/26-05-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA IBERCAJA IC/VAR BTH 20360526 B           ??  B??20-07-2009/26-05-2036??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA IBERCAJA 5, F.T.A.                       ??ES0377967015??TDA IBERCAJA.5/VAR BTH 20491126  A2          ?? A2??17-05-2007/26-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA IBERCAJA.5/VAR BTH 20491126  A2          ?? A2??17-05-2007/26-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377967023??TDA IBERCAJA.5/VAR BTH 20491126  B           ??  B??17-05-2007/26-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA IBERCAJA.5/VAR BTH 20491126  B           ??  B??17-05-2007/26-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377967031??TDA IBERCAJA.5/VAR BTH 20491126  C           ??  C??17-05-2007/26-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA IBERCAJA.5/VAR BTH 20491126  C           ??  C??17-05-2007/26-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377967049??TDA IBERCAJA.5/VAR BTH 20491126  D           ??  D??17-05-2007/26-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA IBERCAJA.5/VAR BTH 20491126  D           ??  D??17-05-2007/26-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377967056??TDA IBERCAJA.5/VAR BTH 20491126  E           ??  E??17-05-2007/26-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA IBERCAJA.5/VAR BTH 20491126  E           ??  E??17-05-2007/26-11-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA SABADELL RMBS 4, FONDO DE TITULIZACION   ??ES0305299002??TDA SAB RMBS 4/VAR BTH 20631126 A            ??  A??04-12-2017/26-11-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA SAB RMBS 4/VAR BTH 20631126 A            ??  A??04-12-2017/26-11-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0305299010??TDA SAB RMBS 4/VAR BTH 20631126 B            ??  B??04-12-2017/26-11-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA SAB RMBS 4/VAR BTH 20631126 B            ??  B??04-12-2017/26-11-2063??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA 24, F.T.A.                               ??ES0377952017??TDA.24/VAR BTH 20400622  A2 GTIA             ?? A2??01-12-2005/22-06-2040??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.24/VAR BTH 20400622  A2 GTIA             ?? A2??01-12-2005/22-06-2040??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377952025??TDA.24/VAR BTH 20400622  B  GTIA             ??  B??01-12-2005/22-06-2040??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.24/VAR BTH 20400622  B  GTIA             ??  B??01-12-2005/22-06-2040??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377952033??TDA.24/VAR BTH 20400622  C  GTIA             ??  C??01-12-2005/22-06-2040??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.24/VAR BTH 20400622  C  GTIA             ??  C??01-12-2005/22-06-2040??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377952041??TDA.24/VAR BTH 20400622  D  GTIA             ??  D??01-12-2005/22-06-2040??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.24/VAR BTH 20400622  D  GTIA             ??  D??01-12-2005/22-06-2040??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA 25, F.T.A.                               ??ES0377929007??TDA.25/VAR BTH 20410322  A  GTIA             ??  A??02-08-2006/22-03-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.25/VAR BTH 20410322  A  GTIA             ??  A??02-08-2006/22-03-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377929015??TDA.25/VAR BTH 20410322  B  GTIA             ??  B??02-08-2006/22-03-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.25/VAR BTH 20410322  B  GTIA             ??  B??02-08-2006/22-03-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377929023??TDA.25/VAR BTH 20410322  C  GTIA             ??  C??02-08-2006/22-03-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.25/VAR BTH 20410322  C  GTIA             ??  C??02-08-2006/22-03-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377929031??TDA.25/VAR BTH 20410322  D  GTIA             ??  D??02-08-2006/22-03-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.25/VAR BTH 20410322  D  GTIA             ??  D??02-08-2006/22-03-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA 27, F.T.A.                               ??ES0377954021??TDA.27/VAR BTH 20501228  A3 GTIA             ?? A3??22-12-2006/28-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.27/VAR BTH 20501228  A3 GTIA             ?? A3??22-12-2006/28-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377954039??TDA.27/VAR BTH 20501228  B  GTIA             ??  B??22-12-2006/28-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.27/VAR BTH 20501228  B  GTIA             ??  B??22-12-2006/28-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377954047??TDA.27/VAR BTH 20501228  C  GTIA             ??  C??22-12-2006/28-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.27/VAR BTH 20501228  C  GTIA             ??  C??22-12-2006/28-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377954054??TDA.27/VAR BTH 20501228  D  GTIA             ??  D??22-12-2006/28-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.27/VAR BTH 20501228  D  GTIA             ??  D??22-12-2006/28-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377954062??TDA.27/VAR BTH 20501228  E  GTIA             ??  E??22-12-2006/28-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.27/VAR BTH 20501228  E  GTIA             ??  E??22-12-2006/28-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377954070??TDA.27/VAR BTH 20501228  F  GTIA             ??  F??22-12-2006/28-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.27/VAR BTH 20501228  F  GTIA             ??  F??22-12-2006/28-12-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA 28, F.T.A.                               ??ES0377930005??TDA.28/VAR BTH 20501028  A  GTIA             ??  A??23-07-2007/28-10-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.28/VAR BTH 20501028  A  GTIA             ??  A??23-07-2007/28-10-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377930013??TDA.28/VAR BTH 20501028  B  GTIA             ??  B??23-07-2007/28-10-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.28/VAR BTH 20501028  B  GTIA             ??  B??23-07-2007/28-10-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377930021??TDA.28/VAR BTH 20501028  C  GTIA             ??  C??23-07-2007/28-10-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.28/VAR BTH 20501028  C  GTIA             ??  C??23-07-2007/28-10-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377930039??TDA.28/VAR BTH 20501028  D  GTIA             ??  D??23-07-2007/28-10-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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                                             ??ES0377930047??TDA.28/VAR BTH 20501028  E  GTIA             ??  E??23-07-2007/28-10-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.28/VAR BTH 20501028  E  GTIA             ??  E??23-07-2007/28-10-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377930054??TDA.28/VAR BTH 20501028  F  GTIA             ??  F??23-07-2007/28-10-2050??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.28/VAR BTH 20501028  F  GTIA             ??  F??23-07-2007/28-10-2050??          ??       50.000,00??EUR??DGVSBB
TDA 29, F.T.A.                               ??ES0377931011??TDA.29/VAR BTH 20500228  A2 GTIA             ?? A2??27-07-2007/28-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.29/VAR BTH 20500228  A2 GTIA             ?? A2??27-07-2007/28-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377931029??TDA.29/VAR BTH 20500228  B  GTIA             ??  B??27-07-2007/28-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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                                             ??            ??TDA.29/VAR BTH 20500228  C  GTIA             ??  C??27-07-2007/28-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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                                             ??            ??TDA.29/VAR BTH 20500228  D  GTIA             ??  D??27-07-2007/28-02-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA 30, F.T.A.                               ??ES0377844008??TDA.30/VAR BTH 20500928 A GTIA               ??  A??18-03-2008/28-09-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.30/VAR BTH 20500928 A GTIA               ??  A??18-03-2008/28-09-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377844016??TDA.30/VAR BTH 20500928 B GTIA               ??  B??18-03-2008/28-09-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.30/VAR BTH 20500928 B GTIA               ??  B??18-03-2008/28-09-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377844024??TDA.30/VAR BTH 20500928 C GTIA               ??  C??18-03-2008/28-09-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.30/VAR BTH 20500928 C GTIA               ??  C??18-03-2008/28-09-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377844032??TDA.30/VAR BTH 20500928 D GTIA               ??  D??18-03-2008/28-09-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.30/VAR BTH 20500928 D GTIA               ??  D??18-03-2008/28-09-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA CAJAMAR 2, F.T.A.                        ??ES0377965027??TDA.CAJAMAR.2/VAR BTH 20410626  A3           ?? A3??23-05-2005/26-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAJAMAR.2/VAR BTH 20410626  A3           ?? A3??23-05-2005/26-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377965035??TDA.CAJAMAR.2/VAR BTH 20410626  B            ??  B??23-05-2005/26-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAJAMAR.2/VAR BTH 20410626  B            ??  B??23-05-2005/26-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377965043??TDA.CAJAMAR.2/VAR BTH 20410626  C            ??  C??23-05-2005/26-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAJAMAR.2/VAR BTH 20410626  C            ??  C??23-05-2005/26-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377965050??TDA.CAJAMAR.2/VAR BTH 20410626  D            ??  D??23-05-2005/26-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAJAMAR.2/VAR BTH 20410626  D            ??  D??23-05-2005/26-06-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA CAM 4, F.T.A.                            ??ES0377991007??TDA.CAM.4/VAR BTH 20390626  A GTIA           ??  A??14-03-2005/26-06-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.4/VAR BTH 20390626  A GTIA           ??  A??14-03-2005/26-06-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377991015??TDA.CAM.4/VAR BTH 20390626 B GTIA            ??  B??14-03-2005/26-06-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.4/VAR BTH 20390626 B GTIA            ??  B??14-03-2005/26-06-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA CAM 5, F.T.A.                            ??ES0377992005??TDA.CAM.5/VAR BTH 20431026 A GTIA            ??  A??10-10-2005/26-10-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.5/VAR BTH 20431026 A GTIA            ??  A??10-10-2005/26-10-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377992013??TDA.CAM.5/VAR BTH 20431026 B GTIA            ??  B??10-10-2005/26-10-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.5/VAR BTH 20431026 B GTIA            ??  B??10-10-2005/26-10-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA CAM 6, F.T.A.                            ??ES0377993029??TDA.CAM.6/VAR BTH 20440428 A3 GTIA           ?? A3??03-04-2006/28-04-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.6/VAR BTH 20440428 A3 GTIA           ?? A3??03-04-2006/28-04-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377993037??TDA.CAM.6/VAR BTH 20440428 B GTIA            ??  B??03-04-2006/28-04-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.6/VAR BTH 20440428 B GTIA            ??  B??03-04-2006/28-04-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA CAM 7, F.T.A.                            ??ES0377994019??TDA.CAM.7/VAR BTH 20490226 A2 GTIA           ?? A2??19-10-2006/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.7/VAR BTH 20490226 A2 GTIA           ?? A2??19-10-2006/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377994027??TDA.CAM.7/VAR BTH 20490226 A3 GTIA           ?? A3??19-10-2006/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.7/VAR BTH 20490226 A3 GTIA           ?? A3??19-10-2006/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377994035??TDA.CAM.7/VAR BTH 20490226 B GTIA            ??  B??19-10-2006/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.CAM.7/VAR BTH 20490226 B GTIA            ??  B??19-10-2006/26-02-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA IBERCAJA 3, F.T.A.                       ??ES0338452008??TDA.IBERCAJA.3/VAR BTH 20431228 A            ??  A??18-05-2006/28-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.3/VAR BTH 20431228 A            ??  A??18-05-2006/28-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338452016??TDA.IBERCAJA.3/VAR BTH 20431228 B            ??  B??18-05-2006/28-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.3/VAR BTH 20431228 D            ??  D??18-05-2006/28-12-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.                       ??ES0338453014??TDA.IBERCAJA.4/VAR BTH 20440826 A2           ?? A2??23-10-2006/26-08-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.4/VAR BTH 20440826 A2           ?? A2??23-10-2006/26-08-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.4/VAR BTH 20440826 B            ??  B??23-10-2006/26-08-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.4/VAR BTH 20440826 C            ??  C??23-10-2006/26-08-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338453055??TDA.IBERCAJA.4/VAR BTH 20440826 D            ??  D??23-10-2006/26-08-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.4/VAR BTH 20440826 D            ??  D??23-10-2006/26-08-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338453063??TDA.IBERCAJA.4/VAR BTH 20440826 E            ??  E??23-10-2006/26-08-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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                                             ??ES0338453071??TDA.IBERCAJA.4/VAR BTH 20440826 F            ??  F??23-10-2006/26-08-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.4/VAR BTH 20440826 F            ??  F??23-10-2006/26-08-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA IBERCAJA 6, F.T.A.                       ??ES0377968005??TDA.IBERCAJA.6/VAR BTH 20511125  A           ??  A??25-06-2008/25-11-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.6/VAR BTH 20511125  A           ??  A??25-06-2008/25-11-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.6/VAR BTH 20511125  B           ??  B??25-06-2008/25-11-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377968021??TDA.IBERCAJA.6/VAR BTH 20511125  C           ??  C??25-06-2008/25-11-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.6/VAR BTH 20511125  C           ??  C??25-06-2008/25-11-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
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                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.6/VAR BTH 20511125  D           ??  D??25-06-2008/25-11-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377968047??TDA.IBERCAJA.6/VAR BTH 20511125  E           ??  E??25-06-2008/25-11-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.6/VAR BTH 20511125  E           ??  E??25-06-2008/25-11-2051??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA IBERCAJA 7, F.T.A.                       ??ES0377849007??TDA.IBERCAJA.7/VAR BTH 20601126 A            ??  A??23-12-2009/26-11-2060??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.7/VAR BTH 20601126 A            ??  A??23-12-2009/26-11-2060??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377849015??TDA.IBERCAJA.7/VAR BTH 20601126 B            ??  B??23-12-2009/26-11-2060??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.7/VAR BTH 20601126 B            ??  B??23-12-2009/26-11-2060??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0377849023??TDA.IBERCAJA.7/VAR BTH 20601126 C            ??  C??23-12-2009/26-11-2060??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.IBERCAJA.7/VAR BTH 20601126 C            ??  C??23-12-2009/26-11-2060??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
TDA TARRAGONA 1, F.T.A.                      ??ES0338455035??TDA.TARRAGONA.1/VAR BTH 20500327 D           ??  D??05-12-2007/27-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.TARRAGONA.1/VAR BTH 20500327 D           ??  D??05-12-2007/27-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338455001??TDA.TARRAGONA.1/VAR BTH 20500627 A           ??  A??05-12-2007/27-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.TARRAGONA.1/VAR BTH 20500627 A           ??  A??05-12-2007/27-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338455019??TDA.TARRAGONA.1/VAR BTH 20500627 B           ??  B??05-12-2007/27-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.TARRAGONA.1/VAR BTH 20500627 B           ??  B??05-12-2007/27-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338455027??TDA.TARRAGONA.1/VAR BTH 20500627 C           ??  C??05-12-2007/27-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??TDA.TARRAGONA.1/VAR BTH 20500627 C           ??  C??05-12-2007/27-06-2050??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12     ??ES0338147004??UCI 12/VAR BTH 20391215 A GTIA               ??  A??02-06-2005/15-12-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI 12/VAR BTH 20391215 A GTIA               ??  A??02-06-2005/15-12-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338147012??UCI 12/VAR BTH 20391215 B GTIA               ??  B??02-06-2005/15-12-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI 12/VAR BTH 20391215 B GTIA               ??  B??02-06-2005/15-12-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338147020??UCI 12/VAR BTH 20391215 C GTIA               ??  C??02-06-2005/15-12-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI 12/VAR BTH 20391215 C GTIA               ??  C??02-06-2005/15-12-2039??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11      ??ES0338340005??UCI.11/VAR BTH 20410915 A GTIA               ??  A??22-11-2004/15-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.11/VAR BTH 20410915 A GTIA               ??  A??22-11-2004/15-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338340013??UCI.11/VAR BTH 20410915 B GTIA               ??  B??22-11-2004/15-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.11/VAR BTH 20410915 B GTIA               ??  B??22-11-2004/15-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338340021??UCI.11/VAR BTH 20410915 C GTIA               ??  C??22-11-2004/15-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.11/VAR BTH 20410915 C GTIA               ??  C??22-11-2004/15-09-2041??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14      ??ES0338341003??UCI.14/VAR BTH 20430620 A GTIA               ??  A??30-11-2005/20-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.14/VAR BTH 20430620 A GTIA               ??  A??30-11-2005/20-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338341011??UCI.14/VAR BTH 20430620 B GTIA               ??  B??30-11-2005/20-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.14/VAR BTH 20430620 B GTIA               ??  B??30-11-2005/20-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338341029??UCI.14/VAR BTH 20430620 C GTIA               ??  C??30-11-2005/20-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.14/VAR BTH 20430620 C GTIA               ??  C??30-11-2005/20-06-2043??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15     ??ES0380957003??UCI.15/VAR BTH 20481218 A GTIA               ??  A??05-05-2006/18-12-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.15/VAR BTH 20481218 A GTIA               ??  A??05-05-2006/18-12-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0380957011??UCI.15/VAR BTH 20481218 B GTIA               ??  B??05-05-2006/18-12-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.15/VAR BTH 20481218 B GTIA               ??  B??05-05-2006/18-12-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0380957029??UCI.15/VAR BTH 20481218 C GTIA               ??  C??05-05-2006/18-12-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.15/VAR BTH 20481218 C GTIA               ??  C??05-05-2006/18-12-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0380957037??UCI.15/VAR BTH 20481218 D GTIA               ??  D??05-05-2006/18-12-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.15/VAR BTH 20481218 D GTIA               ??  D??05-05-2006/18-12-2048??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16      ??ES0338186010??UCI.16/VAR BTH 20490616 A2 GTIA              ?? A2??23-10-2006/16-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.16/VAR BTH 20490616 A2 GTIA              ?? A2??23-10-2006/16-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338186028??UCI.16/VAR BTH 20490616 B GTIA               ??  B??23-10-2006/16-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.16/VAR BTH 20490616 B GTIA               ??  B??23-10-2006/16-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338186036??UCI.16/VAR BTH 20490616 C GTIA               ??  C??23-10-2006/16-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.16/VAR BTH 20490616 C GTIA               ??  C??23-10-2006/16-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338186044??UCI.16/VAR BTH 20490616 D GTIA               ??  D??23-10-2006/16-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.16/VAR BTH 20490616 D GTIA               ??  D??23-10-2006/16-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0338186051??UCI.16/VAR BTH 20490616 E GTIA               ??  E??23-10-2006/16-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.16/VAR BTH 20490616 E GTIA               ??  E??23-10-2006/16-06-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17      ??ES0337985016??UCI.17/VAR BTH 20491217 A2 GTIA              ?? A2??09-05-2007/17-12-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.17/VAR BTH 20491217 A2 GTIA              ?? A2??09-05-2007/17-12-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0337985024??UCI.17/VAR BTH 20491217 B GTIA               ??  B??09-05-2007/17-12-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.17/VAR BTH 20491217 B GTIA               ??  B??09-05-2007/17-12-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0337985032??UCI.17/VAR BTH 20491217 C GTIA               ??  C??09-05-2007/17-12-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.17/VAR BTH 20491217 C GTIA               ??  C??09-05-2007/17-12-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0337985040??UCI.17/VAR BTH 20491217 D GTIA               ??  D??09-05-2007/17-12-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??UCI.17/VAR BTH 20491217 D GTIA               ??  D??09-05-2007/17-12-2049??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.               ??ES0382746016??VALENCIA.HIP.3/VAR BTH 20440922 A2           ?? A2??20-11-2006/22-09-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??VALENCIA.HIP.3/VAR BTH 20440922 A2           ?? A2??20-11-2006/22-09-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0382746024??VALENCIA.HIP.3/VAR BTH 20440922 B            ??  B??20-11-2006/22-09-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??VALENCIA.HIP.3/VAR BTH 20440922 B            ??  B??20-11-2006/22-09-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0382746032??VALENCIA.HIP.3/VAR BTH 20440922 C            ??  C??20-11-2006/22-09-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??VALENCIA.HIP.3/VAR BTH 20440922 C            ??  C??20-11-2006/22-09-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??ES0382746040??VALENCIA.HIP.3/VAR BTH 20440922 D            ??  D??20-11-2006/22-09-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??VALENCIA.HIP.3/VAR BTH 20440922 D            ??  D??20-11-2006/22-09-2044??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
VERDE IBERIA LOANS, FONDO DE TITULIZACION    ??ES0305441000??VERDE IB LOANS/VAR BTH 20991231              ??   ??25-07-2019/31-12-2099??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
                                             ??            ??VERDE IB LOANS/VAR BTH 20991231              ??   ??25-07-2019/31-12-2099??          ??      100.000,00??EUR??DGVSBB
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 ??ES0000107344??CC.AA.ARA/7.50 BO 20270301                   ??   ??21-12-2012/01-03-2027??  7,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.ARA/7.50 BO 20270301                   ??   ??01-03-2012/01-03-2027??  7,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.ARA/7.50 BO 20270301                   ??   ??21-12-2012/01-03-2027??  7,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.ARA/7.50 BO 20270301                   ??   ??01-03-2012/01-03-2027??  7,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               ??ES0000093437??CC.AA.CANA/0.00 BO 20260730                  ??   ??09-07-2021/30-07-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.CANA/0.00 BO 20260730                  ??   ??09-07-2021/30-07-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
COMUNIDAD DE MADRID                          ??ES0000101958??CC.AA.MAD/0.00 BO 20230529                   ??   ??29-05-2020/29-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.MAD/0.00 BO 20230529                   ??   ??29-05-2020/29-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000101461??CC.AA.MAD/7.55 BO 20260721                   ??   ??21-07-2011/21-07-2026??  7,550000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.MAD/7.55 BO 20260721                   ??   ??21-07-2011/21-07-2026??  7,550000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
GOBIERNO VASCO                               ??ES0000106445??GOB.VASCO/4.60 BO 20250107                   ??   ??07-01-2010/07-01-2025??  4,600000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/4.60 BO 20250107                   ??   ??28-10-2010/07-01-2025??  4,600000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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                                             ??            ??GOB.VASCO/4.60 BO 20250107                   ??   ??30-10-2012/07-01-2025??  4,600000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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                                             ??            ??GOB.VASCO/4.60 BO 20250107                   ??   ??25-01-2013/07-01-2025??  4,600000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
PRINCIPADO DE ASTURIAS                       ??ES0001380155??PRINCIPADO ASTU/0.582 BO 20300717            ??   ??17-07-2020/17-07-2030??  0,582000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??PRINCIPADO ASTU/0.582 BO 20300717            ??   ??17-07-2020/17-07-2030??  0,582000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        ??ES0001351594??CC.AA.C-LE/0.00 BOSEGR 20231031              ??   ??14-07-2021/31-10-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.C-LE/0.00 BOSEGR 20231031              ??   ??14-07-2021/31-10-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   ??ES0001350257??JUNTA.CLM/7.705 BOSEGR 20330215              ??   ??28-04-2011/15-02-2033??  7,705000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.CLM/7.705 BOSEGR 20330215              ??   ??28-04-2011/15-02-2033??  7,705000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
ESTADO ESPAOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO??ES0000012F84??ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20230430 CAC           ??   ??28-01-2020/30-04-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20230430 CAC           ??   ??28-01-2020/30-04-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012H33??ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20240531 CAC           ??   ??12-01-2021/31-05-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20240531 CAC           ??   ??12-01-2021/31-05-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012F92??ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC           ??   ??25-02-2020/31-01-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC           ??   ??25-02-2020/31-01-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012K38??ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250531 CAC           ??   ??08-02-2022/31-05-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250531 CAC           ??   ??08-02-2022/31-05-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012G91??ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC           ??   ??20-10-2020/31-01-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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                                             ??ES0000012J15??ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC           ??   ??26-10-2021/31-01-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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                                             ??ES0000012E85??ESTADO/0.25 BOESTSEGR 20240730 CAC           ??   ??16-04-2019/30-07-2024??  0,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.25 BOESTSEGR 20240730 CAC           ??   ??16-04-2019/30-07-2024??  0,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012B62??ESTADO/0.35 BOESTSEGR 20230730 CAC           ??   ??22-05-2018/30-07-2023??  0,350000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.35 BOESTSEGR 20230730 CAC           ??   ??22-05-2018/30-07-2023??  0,350000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012B70??ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC            ??   ??12-06-2018/30-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC            ??   ??12-06-2018/30-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.            ??ES0465936054??ABANCA/0.75 CEDHIP 20290528 GTIA             ??   ??28-05-2019/28-05-2029??  0,750000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??ABANCA/0.75 CEDHIP 20290528 GTIA             ??   ??28-05-2019/28-05-2029??  0,750000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0465936062??ABANCA/VAR CEDHIP 20250605 GTIA              ??   ??05-06-2020/05-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??ABANCA/VAR CEDHIP 20250605 GTIA              ??   ??05-06-2020/05-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
BANCOFAR, S.A.                               ??ES0405524002??BANCOFAR/VAR CEDHIP 20271125                 ??   ??23-11-2020/25-11-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BANCOFAR/VAR CEDHIP 20271125                 ??   ??23-11-2020/25-11-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0405524010??BANCOFAR/VAR CEDHIP 20300525                 ??   ??23-05-2022/25-05-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVSGB
                                             ??            ??BANCOFAR/VAR CEDHIP 20300525                 ??   ??23-05-2022/25-05-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVSGB
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        ??ES0413211873??BBVA/0.625 CEDHIP 20230318 GTIA              ??   ??18-03-2016/18-03-2023??  0,625000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??BBVA/0.625 CEDHIP 20230318 GTIA              ??   ??18-03-2016/18-03-2023??  0,625000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413211915??BBVA/0.875 CEDHIP 20261122 GTIA              ??   ??22-11-2016/22-11-2026??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??BBVA/0.875 CEDHIP 20261122 GTIA              ??   ??22-11-2016/22-11-2026??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413211816??BBVA/2.25 CEDHIP 20240612 GTIA               ??   ??12-06-2014/12-06-2024??  2,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??BBVA/2.25 CEDHIP 20240612 GTIA               ??   ??12-06-2014/12-06-2024??  2,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413211790??BBVA/3.875 CEDHIP 20230130 GTIA              ??   ??30-01-2013/30-01-2023??  3,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??ES0413211071??BBVA/4.00 CEDHIP 20250225 GTIA               ??  A??25-02-2005/25-02-2025??  4,000000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??BBVA/4.00 CEDHIP 20250225 GTIA               ??  A??25-02-2005/25-02-2025??  4,000000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413211147??BBVA/4.60 CEDHIP 20370202 GTIA               ??   ??14-07-2006/02-02-2037??  4,600000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??BBVA/4.60 CEDHIP 20370202 GTIA               ??   ??14-07-2006/02-02-2037??  4,600000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413211279??BBVA/5.26 CEDHIP 20480417 GTIA               ??   ??17-04-2008/17-04-2048??  5,260000??      500.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??BBVA/5.26 CEDHIP 20480417 GTIA               ??   ??17-04-2008/17-04-2048??  5,260000??      500.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413211972??BBVA/VAR CEDHIP 20231010 GTIA                ??   ??10-10-2019/10-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BBVA/VAR CEDHIP 20231010 GTIA                ??   ??10-10-2019/10-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413211840??BBVA/VAR CEDHIP 20250514 GTIA                ??   ??14-05-2015/14-05-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BBVA/VAR CEDHIP 20250514 GTIA                ??   ??14-05-2015/14-05-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413211A18??BBVA/VAR CEDHIP 20251015 GTIA                ??   ??15-10-2020/15-10-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BBVA/VAR CEDHIP 20251015 GTIA                ??   ??15-10-2020/15-10-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413211A26??BBVA/VAR CEDHIP 20260125 GTIA                ??   ??25-01-2021/25-01-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BBVA/VAR CEDHIP 20260125 GTIA                ??   ??25-01-2021/25-01-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413211A34??BBVA/VAR CEDHIP 20260517 GTIA                ??   ??17-05-2021/17-05-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BBVA/VAR CEDHIP 20260517 GTIA                ??   ??17-05-2021/17-05-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413211A59??BBVA/VAR CEDHIP 20270202 GTIA                ??   ??02-02-2022/02-02-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BBVA/VAR CEDHIP 20270202 GTIA                ??   ??02-02-2022/02-02-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413211923??BBVA/VAR CEDHIP 20280115 GTIA                ??   ??15-01-2018/15-01-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BBVA/VAR CEDHIP 20280115 GTIA                ??   ??15-01-2018/15-01-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
BANCA MARCH, S.A.                            ??ES0413040082??BCA MARCH/0.081 CEDHIP 20311128 II           ??   ??28-11-2019/28-11-2031??  0,081000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??BCA MARCH/0.081 CEDHIP 20311128 II           ??   ??28-11-2019/28-11-2031??  0,081000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413040066??BCA MARCH/VAR CEDHIP 20260413 GTIA           ??   ??12-04-2019/13-04-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BCA MARCH/VAR CEDHIP 20260413 GTIA           ??   ??12-04-2019/13-04-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413040074??BCA MARCH/VAR CEDHIP 20261128 III            ??   ??28-11-2019/28-11-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BCA MARCH/VAR CEDHIP 20261128 III            ??   ??28-11-2019/28-11-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413040116??BCA MARCH/VAR CEDHIP 20271223 IV             ??   ??23-12-2020/23-12-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSAB
                                             ??            ??BCA MARCH/VAR CEDHIP 20271223 IV             ??   ??23-12-2020/23-12-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSAB
                                             ??ES0413040090??BCA MARCH/VAR CEDHIP 20300819 I              ??   ??17-08-2020/19-08-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BCA MARCH/VAR CEDHIP 20300819 I              ??   ??17-08-2020/19-08-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413040108??BCA MARCH/VAR CEDHIP 20350817 II             ??   ??17-08-2020/17-08-2035??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BCA MARCH/VAR CEDHIP 20350817 II             ??   ??17-08-2020/17-08-2035??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
BANCO CAMINOS, S.A.                          ??ES0413172000??BCO CAMINOS/VAR CEDHIP 20271125              ??   ??23-11-2020/25-11-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BCO CAMINOS/VAR CEDHIP 20271125              ??   ??23-11-2020/25-11-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413172018??BCO CAMINOS/VAR CEDHIP 20300525              ??   ??23-05-2022/25-05-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BCO CAMINOS/VAR CEDHIP 20300525              ??   ??23-05-2022/25-05-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
CAIXABANK, S.A.                              ??ES0413307168??BKIA/0.15 CEDHIP 20271122 2 GTIA             ??   ??22-11-2019/22-11-2027??  0,150000??      100.000,00??EUR??DBFSAB
                                             ??            ??BKIA/0.15 CEDHIP 20271122 2 GTIA             ??   ??22-11-2019/22-11-2027??  0,150000??      100.000,00??EUR??DBFSAB
                                             ??ES0413307127??BKIA/1.00 CEDHIP 20230314 GTIA               ??   ??14-03-2016/14-03-2023??  1,000000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??BKIA/1.00 CEDHIP 20230314 GTIA               ??   ??14-03-2016/14-03-2023??  1,000000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413307093??BKIA/1.00 CEDHIP 20250925 GTIA               ??   ??25-03-2015/25-09-2025??  1,000000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??BKIA/1.00 CEDHIP 20250925 GTIA               ??   ??28-04-2016/25-09-2025??  1,000000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??ES0413307135??BKIA/VAR CEDHIP 20260601 GTIA                ??   ??01-06-2018/01-06-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSAB
                                             ??            ??BKIA/VAR CEDHIP 20260601 GTIA                ??   ??01-06-2018/01-06-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSAB
                                             ??ES0413307143??BKIA/VAR CEDHIP 20261009 GTIA                ??   ??09-10-2018/09-10-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSAB
                                             ??            ??BKIA/VAR CEDHIP 20261009 GTIA                ??   ??09-10-2018/09-10-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSAB
                                             ??ES0413307150??BKIA/VAR CEDHIP 20270125 GTIA 1              ??   ??25-01-2019/25-01-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSAB
                                             ??            ??BKIA/VAR CEDHIP 20270125 GTIA 1              ??   ??25-01-2019/25-01-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSAB
                                             ??ES0413307077??BKIA/VAR CEDHIP 20270526 GTIA                ??   ??26-05-2014/26-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSGB
                                             ??            ??BKIA/VAR CEDHIP 20270526 GTIA                ??   ??26-05-2014/26-05-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSGB
                                             ??ES0413307085??BKIA/VAR CEDHIP 20280526 GTIA                ??   ??26-05-2014/26-05-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVSGB
                                             ??            ??BKIA/VAR CEDHIP 20280526 GTIA                ??   ??26-05-2014/26-05-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVSGB
BANKINTER, S.A.                              ??ES0413679327??BKT/1.00 CEDHIP 20250205 GTIA                ??   ??05-02-2015/05-02-2025??  1,000000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??            ??BKT/3.05 CEDHIP 20280529 II GTIA             ??   ??29-11-2022/29-05-2028??  3,050000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413679426??BKT/CEDHIP 20230916 GTIA                     ??   ??14-09-2018/16-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??            ??BKT/VAR CEDHIP 20250528 GTIA                 ??   ??28-05-2020/28-05-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
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                                             ??            ??BKT/VAR CEDHIP 20270427 GTIA                 ??   ??27-04-2017/27-04-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
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                                             ??            ??BKT/VAR CEDHIP 20271117 I GTIA               ??   ??17-11-2017/17-11-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413679467??BKT/VAR CEDHIP 20271219 IV GTIA              ??   ??19-12-2019/19-12-2027??          ??      200.000,00??USD??DBVSFB
                                             ??            ??BKT/VAR CEDHIP 20271219 IV GTIA              ??   ??19-12-2019/19-12-2027??          ??      200.000,00??USD??DBVSFB
                                             ??ES0413679509??BKT/VAR CEDHIP 20280211 GTIA                 ??   ??11-02-2021/11-02-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BKT/VAR CEDHIP 20280211 GTIA                 ??   ??11-02-2021/11-02-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413679442??BKT/VAR CEDHIP 20290917 GTIA                 ??   ??17-09-2019/17-09-2029??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
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                                             ??ES0413679475??BKT/VAR CEDHIP 20300407 GTIA                 ??   ??07-04-2020/07-04-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??            ??BKT/VAR CEDHIP 20321005 GTIA                 ??   ??05-10-2022/05-10-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
BANCO SANTANDER, S.A.                        ??ES0413440209??BTO/VAR CEDHIP 20230304 GTIA                 ??   ??04-03-2011/04-03-2023??          ??  100.000.000,00??EUR??DBVSGB
                                             ??            ??BTO/VAR CEDHIP 20230304 GTIA                 ??   ??04-03-2011/04-03-2023??          ??  100.000.000,00??EUR??DBVSGB
CAIXABANK, S.A.                              ??ES0413980022??BVA/VAR CEDHIP 20270802 GTIA                 ??   ??02-08-2011/02-08-2027??          ??       50.000,00??EUR??DBVSGB
                                             ??            ??BVA/VAR CEDHIP 20270802 GTIA                 ??   ??02-08-2011/02-08-2027??          ??       50.000,00??EUR??DBVSGB
                                             ??ES0414950628??CA.MADRID/4.00 CEDHIP 20250203 GTIA          ??   ??03-02-2005/03-02-2025??  4,000000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??            ??CABK/1.64 CEDHIP 20331123 GTIA 37            ??   ??23-11-2018/23-11-2033??  1,640000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??            ??CABK/1.64 CEDHIP 20331123 GTIA 37            ??   ??21-02-2019/23-11-2033??  1,640000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??            ??CABK/2.625 CEDHIP 20240321 GTIA              ??   ??21-03-2014/21-03-2024??  2,625000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0440609354??CABK/VAR CEDHIP 20231011 GTIA 28             ??   ??11-10-2017/11-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??CABK/VAR CEDHIP 20231011 GTIA 28             ??   ??11-10-2017/11-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0440609131??CABK/VAR CEDHIP 20240607 GTIA                ??   ??07-06-2012/07-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??CABK/VAR CEDHIP 20240607 GTIA                ??   ??07-06-2012/07-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0440609149??CABK/VAR CEDHIP 20250607 GTIA                ??   ??07-06-2012/07-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
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                                             ??ES0440609370??CABK/VAR CEDHIP 20251019 GTIA 30             ??   ??19-10-2017/19-10-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??CABK/VAR CEDHIP 20251019 GTIA 30             ??   ??19-10-2017/19-10-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0440609388??CABK/VAR CEDHIP 20251030 GTIA 31             ??   ??30-10-2017/30-10-2025??          ??      200.000,00??USD??DBVSFB
                                             ??            ??CABK/VAR CEDHIP 20251030 GTIA 31             ??   ??30-10-2017/30-10-2025??          ??      200.000,00??USD??DBVSFB
                                             ??ES0440609156??CABK/VAR CEDHIP 20260619 GTIA                ??   ??19-06-2012/19-06-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??CABK/VAR CEDHIP 20260619 GTIA                ??   ??19-06-2012/19-06-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0440609362??CABK/VAR CEDHIP 20261011 GTIA 29             ??   ??11-10-2017/11-10-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??CABK/VAR CEDHIP 20261011 GTIA 29             ??   ??11-10-2017/11-10-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0440609446??CABK/VAR CEDHIP 20261130 GTIA 45             ??   ??30-11-2021/30-11-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??CABK/VAR CEDHIP 20261130 GTIA 45             ??   ??30-11-2021/30-11-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0440609164??CABK/VAR CEDHIP 20270703 GTIA                ??   ??03-07-2012/03-07-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??CABK/VAR CEDHIP 20270703 GTIA                ??   ??03-07-2012/03-07-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0440609172??CABK/VAR CEDHIP 20270717 GTIA                ??   ??17-07-2012/17-07-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??CABK/VAR CEDHIP 20270717 GTIA                ??   ??17-07-2012/17-07-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
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                                             ??            ??CABK/VAR CEDHIP 20280717 GTIA                ??   ??17-07-2012/17-07-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0440609453??CABK/VAR CEDHIP 20290316 GTIA 46             ??   ??16-03-2022/16-03-2029??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??CABK/VAR CEDHIP 20290316 GTIA 46             ??   ??16-03-2022/16-03-2029??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,??ES0405489008??CAJA RURAL ALB/0.50 CEDHIP 20300619          ??   ??19-06-2020/19-06-2030??  0,500000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CAJA RURAL ALB/0.50 CEDHIP 20300619          ??   ??19-06-2020/19-06-2030??  0,500000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO??ES0422714149??CAJAMAR/0.00 CEDHIP 20271221 GTIA            ??   ??21-12-2020/21-12-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CAJAMAR/0.00 CEDHIP 20271221 GTIA            ??   ??21-12-2020/21-12-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0422714156??CAJAMAR/0.10 CEDHIP 20290715 2021 I          ??   ??15-07-2021/15-07-2029??  0,100000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CAJAMAR/0.10 CEDHIP 20290715 2021 I          ??   ??15-07-2021/15-07-2029??  0,100000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0422714131??CAJAMAR/0.15 CEDHIP 20250507 2020 I          ??   ??07-05-2020/07-05-2025??  0,150000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CAJAMAR/0.15 CEDHIP 20250507 2020 I          ??   ??07-05-2020/07-05-2025??  0,150000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0422714123??CAJAMAR/0.875 CEDHIP 20230618 GTIA           ??   ??18-06-2018/18-06-2023??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CAJAMAR/0.875 CEDHIP 20230618 GTIA           ??   ??18-06-2018/18-06-2023??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0422714115??CAJAMAR/1.15 CEDHIP 20240915 GTIA            ??   ??15-09-2017/15-09-2024??  1,150000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CAJAMAR/1.15 CEDHIP 20240915 GTIA            ??   ??15-09-2017/15-09-2024??  1,150000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0422714164??CAJAMAR/2.00 CEDHIP 20320517 I GTIA          ??   ??17-05-2022/17-05-2032??  2,000000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CAJAMAR/2.00 CEDHIP 20320517 I GTIA          ??   ??17-05-2022/17-05-2032??  2,000000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
CAJASUR BANCO, S.A.U.                        ??ES0413464027??CAJASUR BK/VAR CEDHIP 20270311 GTIA          ??   ??11-03-2020/11-03-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??CAJASUR BK/VAR CEDHIP 20270311 GTIA          ??   ??11-03-2020/11-03-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA D??ES0415306085??CR NAV/0.50 CEDHIP 20270407 GTIA             ??   ??07-04-2020/07-04-2027??  0,500000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CR NAV/0.50 CEDHIP 20270407 GTIA             ??   ??07-04-2020/07-04-2027??  0,500000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0415306051??CR NAV/0.625 CEDHIP 20231201 GTIA            ??   ??01-12-2016/01-12-2023??  0,625000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CR NAV/0.625 CEDHIP 20231201 GTIA            ??   ??01-12-2016/01-12-2023??  0,625000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0415306093??CR NAV/0.75 CEDHIP 20290216 GTIA             ??   ??16-02-2022/16-02-2029??  0,750000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CR NAV/0.75 CEDHIP 20290216 GTIA             ??   ??16-02-2022/16-02-2029??  0,750000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0415306069??CR NAV/0.875 CEDHIP 20250508 GTIA            ??   ??08-05-2018/08-05-2025??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CR NAV/0.875 CEDHIP 20250508 GTIA            ??   ??01-10-2020/08-05-2025??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CR NAV/0.875 CEDHIP 20250508 GTIA            ??   ??08-05-2018/08-05-2025??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CR NAV/0.875 CEDHIP 20250508 GTIA            ??   ??01-10-2020/08-05-2025??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0415306028??CR NAV/3.65 CEDHIP 20290207 GTIA             ??   ??07-02-2014/07-02-2029??  3,650000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??CR NAV/3.65 CEDHIP 20290207 GTIA             ??   ??07-02-2014/07-02-2029??  3,650000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDI??ES0457089011??CR.C.MANCHA/0.875 CEDHIP 20240527            ??   ??27-05-2016/27-05-2024??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CR.C.MANCHA/0.875 CEDHIP 20240527            ??   ??27-05-2016/27-05-2024??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
CAJA RURAL DE GRANADA, SOCIEDAD COOPERATIVA D??ES0415143025??CR.GRANADA/1.25 CEDHIP 20280516              ??   ??16-05-2018/16-05-2028??  1,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??CR.GRANADA/1.25 CEDHIP 20280516              ??   ??16-05-2018/16-05-2028??  1,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
DEUTSCHE BANK, S.A.E.                        ??ES0413320096??DT BK SAE/0.50 CEDHIP 20240311 GTIA          ??   ??11-09-2018/11-03-2024??  0,500000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??DT BK SAE/0.50 CEDHIP 20240311 GTIA          ??   ??11-09-2018/11-03-2024??  0,500000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413320104??DT BK SAE/0.875 CEDHIP 20250116              ??   ??16-01-2019/16-01-2025??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??DT BK SAE/0.875 CEDHIP 20250116              ??   ??16-01-2019/16-01-2025??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413320120??DT BK SAE/VAR CEDHIP 20241204 GTIA           ??   ??04-12-2020/04-12-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??DT BK SAE/VAR CEDHIP 20241204 GTIA           ??   ??04-12-2020/04-12-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413320138??DT BK SAE/VAR CEDHIP 20270307 GTIA           ??   ??07-03-2022/07-03-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??DT BK SAE/VAR CEDHIP 20270307 GTIA           ??   ??07-03-2022/07-03-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413320146??DT BK SAE/VAR CEDHIP 20290321 GTIA           ??   ??21-03-2022/21-03-2029??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??DT BK SAE/VAR CEDHIP 20290321 GTIA           ??   ??21-03-2022/21-03-2029??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413320062??DT.BK.SAE/1.125 CEDHIP 20230120              ??   ??20-01-2016/20-01-2023??  1,125000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??DT.BK.SAE/1.125 CEDHIP 20230120              ??   ??20-01-2016/20-01-2023??  1,125000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413320047??DT.BK.SAE/VAR CEDHIP 20240705 GTIA           ??   ??28-06-2012/05-07-2024??          ??       50.000,00??EUR??DBVSGB
                                             ??            ??DT.BK.SAE/VAR CEDHIP 20240705 GTIA           ??   ??28-06-2012/05-07-2024??          ??       50.000,00??EUR??DBVSGB
EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDI??ES0457089029??EUROCAJA RUR/0.125 CEDHIP 20310922           ??   ??22-09-2021/22-09-2031??  0,125000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??EUROCAJA RUR/0.125 CEDHIP 20310922           ??   ??22-09-2021/22-09-2031??  0,125000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
IBERCAJA BANCO, S.A.                         ??ES0444251047??IBERCAJA.BCO/0.25 CEDHIP 20231018            ??   ??10-10-2016/18-10-2023??  0,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??IBERCAJA.BCO/0.25 CEDHIP 20231018            ??   ??10-10-2016/18-10-2023??  0,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0444251062??IBERCAJA.BCO/VAR CEDHIP 20240922             ??   ??22-09-2017/22-09-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSGB
                                             ??            ??IBERCAJA.BCO/VAR CEDHIP 20240922             ??   ??22-09-2017/22-09-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSGB
                                             ??ES0444251070??IBERCAJA.BCO/VAR CEDHIP 20280313             ??   ??13-12-2018/13-03-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??IBERCAJA.BCO/VAR CEDHIP 20280313             ??   ??13-12-2018/13-03-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
KUTXABANK, S.A.                              ??ES0443307063??KUTXABANK/1.25 CEDHIP 20250922 GTIA          ??   ??22-09-2015/22-09-2025??  1,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??KUTXABANK/1.25 CEDHIP 20250922 GTIA          ??   ??22-09-2015/22-09-2025??  1,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0443307022??KUTXABANK/3.68 CEDHIP 20261221 GTIA          ??   ??21-05-2013/21-12-2026??  3,680000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??KUTXABANK/3.68 CEDHIP 20261221 GTIA          ??   ??21-05-2013/21-12-2026??  3,680000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
CAIXABANK, S.A.                              ??ES0414970204??LACAIXA/3.875 CEDHIP 20250217 GTIA           ??   ??17-02-2005/17-02-2025??  3,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??LACAIXA/3.875 CEDHIP 20250217 GTIA           ??   ??17-02-2005/17-02-2025??  3,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0414970451??LACAIXA/5.4315 CEDHIP 20380613 GTIA          ??   ??13-06-2008/13-06-2038??  5,431500??       50.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??LACAIXA/5.4315 CEDHIP 20380613 GTIA          ??   ??13-06-2008/13-06-2038??  5,431500??       50.000,00??EUR??DBFSFB
UNICAJA BANCO, S.A.                          ??ES0468675030??LBK/0.25 CEDHIP 20290925 GTIA                ??   ??25-09-2019/25-09-2029??  0,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??LBK/0.25 CEDHIP 20290925 GTIA                ??   ??02-06-2020/25-09-2029??  0,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??LBK/0.25 CEDHIP 20290925 GTIA                ??   ??03-06-2020/25-09-2029??  0,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??LBK/0.25 CEDHIP 20290925 GTIA                ??   ??25-09-2019/25-09-2029??  0,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??            ??LBK/VAR CEDHIP 20240725 GTIA                 ??   ??25-07-2017/25-07-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0468675022??LBK/VAR CEDHIP 20251219 GTIA 2018            ??   ??19-12-2018/19-12-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??LBK/VAR CEDHIP 20251219 GTIA 2018            ??   ??19-12-2018/19-12-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
BANCO SANTANDER, S.A.                        ??ES0413790397??POP/1.00 CEDHIP 20250407 GTIA                ??   ??07-04-2015/07-04-2025??  1,000000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??POP/1.00 CEDHIP 20250407 GTIA                ??   ??07-04-2015/07-04-2025??  1,000000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413790462??POP/1.133 CEDHIP 20241223 GTIA               ??   ??23-12-2016/23-12-2024??  1,133000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??POP/1.133 CEDHIP 20241223 GTIA               ??   ??23-12-2016/23-12-2024??  1,133000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413790264??POP/5.28 CEDHIP 20290628 GTIA                ??   ??03-07-2013/28-06-2029??  5,280000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??POP/5.28 CEDHIP 20290628 GTIA                ??   ??03-07-2013/28-06-2029??  5,280000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413790405??POP/VAR CEDHIP 20230608 GTIA                 ??   ??08-06-2015/08-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??POP/VAR CEDHIP 20230608 GTIA                 ??   ??08-06-2015/08-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
BANCO DE SABADELL, S.A.                      ??ES0413860554??SAB/0.125 CEDHIP 20231020 GTIA               ??   ??20-10-2016/20-10-2023??  0,125000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAB/0.125 CEDHIP 20231020 GTIA               ??   ??20-10-2016/20-10-2023??  0,125000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413860745??SAB/0.125 CEDHIP 20280210 GTIA               ??   ??20-01-2020/10-02-2028??  0,125000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAB/0.125 CEDHIP 20280210 GTIA               ??   ??20-01-2020/10-02-2028??  0,125000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413860547??SAB/0.625 CEDHIP 20240610 GTIA               ??   ??10-06-2016/10-06-2024??  0,625000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAB/0.625 CEDHIP 20240610 GTIA               ??   ??10-06-2016/10-06-2024??  0,625000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413860604??SAB/0.886 CEDHIP 20250717 GTIA               ??   ??21-07-2017/17-07-2025??  0,886000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAB/0.886 CEDHIP 20250717 GTIA               ??   ??21-07-2017/17-07-2025??  0,886000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??            ??SAB/VAR CEDHIP 20240126 GTIA                 ??   ??26-01-2016/26-01-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
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                                             ??            ??SAB/VAR CEDHIP 20240524 GTIA                 ??   ??24-05-2016/24-05-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413860729??SAB/VAR CEDHIP 20241220 2/2019 GTIA          ??   ??20-12-2019/20-12-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAB/VAR CEDHIP 20241220 2/2019 GTIA          ??   ??20-12-2019/20-12-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
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                                             ??ES0413860737??SAB/VAR CEDHIP 20251222 3/2019 GTIA          ??   ??20-12-2019/22-12-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAB/VAR CEDHIP 20251222 3/2019 GTIA          ??   ??20-12-2019/22-12-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413860760??SAB/VAR CEDHIP 20260330 1 GTIA               ??   ??30-03-2021/30-03-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAB/VAR CEDHIP 20260330 1 GTIA               ??   ??30-03-2021/30-03-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413860778??SAB/VAR CEDHIP 20260608 2 GTIA               ??   ??08-06-2021/08-06-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAB/VAR CEDHIP 20260608 2 GTIA               ??   ??08-06-2021/08-06-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413860786??SAB/VAR CEDHIP 20270608 3 GTIA               ??   ??08-06-2021/08-06-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAB/VAR CEDHIP 20270608 3 GTIA               ??   ??08-06-2021/08-06-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413860794??SAB/VAR CEDHIP 20270921 1 GTIA               ??   ??21-01-2022/21-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAB/VAR CEDHIP 20270921 1 GTIA               ??   ??21-01-2022/21-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413860810??SAB/VAR CEDHIP 20280612 3 GTIA               ??   ??12-12-2022/12-06-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAB/VAR CEDHIP 20280612 3 GTIA               ??   ??12-12-2022/12-06-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413860828??SAB/VAR CEDHIP 20301220 BEI I GTIA           ??   ??21-12-2022/20-12-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAB/VAR CEDHIP 20301220 BEI I GTIA           ??   ??21-12-2022/20-12-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
BANCO SANTANDER, S.A.                        ??ES0413900590??SAN/0.01 CEDHIP 20250227 14 GTIA             ??   ??27-02-2020/27-02-2025??  0,010000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAN/0.01 CEDHIP 20250227 14 GTIA             ??   ??27-02-2020/27-02-2025??  0,010000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413900699??SAN/0.01 CEDHIP 20321001 21 GTIA             ??   ??01-10-2020/01-10-2032??  0,010000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAN/0.01 CEDHIP 20321001 21 GTIA             ??   ??01-10-2020/01-10-2032??  0,010000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413900764??SAN/0.02 CEDHIP 20310723 27 GTIA             ??   ??23-07-2021/23-07-2031??  0,020000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAN/0.02 CEDHIP 20310723 27 GTIA             ??   ??23-07-2021/23-07-2031??  0,020000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413900582??SAN/0.05 CEDHIP 20300219 13 GTIA             ??   ??19-02-2020/19-02-2030??  0,050000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAN/0.05 CEDHIP 20300219 13 GTIA             ??   ??19-02-2020/19-02-2030??  0,050000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413900608??SAN/0.10 CEDHIP 20320227 15 GTIA             ??   ??27-02-2020/27-02-2032??  0,100000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAN/0.10 CEDHIP 20320227 15 GTIA             ??   ??27-02-2020/27-02-2032??  0,100000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413900574??SAN/0.125 CEDHIP 20300604 12 GTIA            ??   ??04-12-2019/04-06-2030??  0,125000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAN/0.125 CEDHIP 20300604 12 GTIA            ??   ??04-12-2019/04-06-2030??  0,125000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413900723??SAN/0.18 CEDHIP 20310622 23 GTIA             ??   ??22-06-2021/22-06-2031??  0,180000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAN/0.18 CEDHIP 20310622 23 GTIA             ??   ??22-06-2021/22-06-2031??  0,180000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??            ??SAN/0.18 CEDHIP 20310708 26 GTIA             ??   ??08-07-2021/08-07-2031??  0,180000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??ES0413900731??SAN/0.19 CEDHIP 20310629 24 GTIA             ??   ??29-06-2021/29-06-2031??  0,190000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAN/0.19 CEDHIP 20310629 24 GTIA             ??   ??29-06-2021/29-06-2031??  0,190000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413900566??SAN/0.25 CEDHIP 20290710 11 GTIA             ??   ??10-07-2019/10-07-2029??  0,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAN/0.25 CEDHIP 20290710 11 GTIA             ??   ??10-07-2019/10-07-2029??  0,250000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413900541??SAN/0.403 CEDHIP 20231120 9 GTIA             ??   ??20-11-2018/20-11-2023??  0,403000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAN/0.403 CEDHIP 20231120 9 GTIA             ??   ??20-11-2018/20-11-2023??  0,403000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413900558??SAN/0.875 CEDHIP 20310509 10 GTIA            ??   ??09-05-2019/09-05-2031??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??            ??SAN/2.038 CEDHIP 20360229 GTIA               ?? 35??18-04-2016/29-02-2036??  2,038000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??            ??SAN/2.038 CEDHIP 20360229 GTIA               ?? 35??24-05-2016/29-02-2036??  2,038000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAN/2.038 CEDHIP 20360229 GTIA               ?? 35??28-04-2016/29-02-2036??  2,038000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
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                                             ??ES0413900848??SAN/VAR CEDHIP 20270908 35 GTIA              ??   ??08-09-2022/08-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAN/VAR CEDHIP 20270908 35 GTIA              ??   ??08-09-2022/08-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
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                                             ??            ??SAN/VAR CEDHIP 20300920 37 GTIA              ??   ??20-09-2022/20-09-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVSBB
                                             ??ES0413900780??SAN/VAR CEDHIP 20311221 29 GTIA              ??   ??21-12-2021/21-12-2031??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAN/VAR CEDHIP 20311221 29 GTIA              ??   ??21-12-2021/21-12-2031??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413900806??SAN/VAR CEDHIP 20320210 31 GTIA              ??   ??10-02-2022/10-02-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAN/VAR CEDHIP 20320210 31 GTIA              ??   ??10-02-2022/10-02-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413900814??SAN/VAR CEDHIP 20320307 32 GTIA              ??   ??07-03-2022/07-03-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAN/VAR CEDHIP 20320307 32 GTIA              ??   ??07-03-2022/07-03-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413900855??SAN/VAR CEDHIP 20320908 36 GTIA              ??   ??08-09-2022/08-09-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAN/VAR CEDHIP 20320908 36 GTIA              ??   ??08-09-2022/08-09-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
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                                             ??            ??SAN/VAR CEDHIP 20320920 38 GTIA              ??   ??20-09-2022/20-09-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVSBB
                                             ??ES0413900889??SAN/VAR CEDHIP 20330920 39 GTIA              ??   ??20-09-2022/20-09-2033??          ??      100.000,00??EUR??DBVSBB
                                             ??            ??SAN/VAR CEDHIP 20330920 39 GTIA              ??   ??20-09-2022/20-09-2033??          ??      100.000,00??EUR??DBVSBB
DEUTSCHE BANK, S.A.E.                        ??ES0413320112??DT BK SAE/VAR CEDINT 20231016                ??   ??15-04-2020/16-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??DT BK SAE/VAR CEDINT 20231016                ??   ??15-04-2020/16-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
BANCO SANTANDER, S.A.                        ??ES0413900632??SAN/VAR CEDINT 20250417 1 GTIA               ??   ??17-04-2020/17-04-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAN/VAR CEDINT 20250417 1 GTIA               ??   ??17-04-2020/17-04-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413900707??SAN/VAR CEDINT 20260304 4 GTIA               ??   ??04-03-2021/04-03-2026??          ??      200.000,00??USD??DBVSFB
                                             ??            ??SAN/VAR CEDINT 20260304 4 GTIA               ??   ??04-03-2021/04-03-2026??          ??      200.000,00??USD??DBVSFB
                                             ??ES0413900640??SAN/VAR CEDINT 20270417 2 GTIA               ??   ??17-04-2020/17-04-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAN/VAR CEDINT 20270417 2 GTIA               ??   ??17-04-2020/17-04-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413900657??SAN/VAR CEDINT 20270417 3 GTIA               ??   ??17-04-2020/17-04-2027??          ??      200.000,00??USD??DBVSFB
                                             ??            ??SAN/VAR CEDINT 20270417 3 GTIA               ??   ??17-04-2020/17-04-2027??          ??      200.000,00??USD??DBVSFB
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        ??ES0413211477??BBVA/VAR CEDTER 20230803 GTIA                ??   ??03-08-2011/03-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BBVA/VAR CEDTER 20230803 GTIA                ??   ??03-08-2011/03-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413211980??BBVA/VAR CEDTER 20241014 GTIA                ??   ??14-10-2019/14-10-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BBVA/VAR CEDTER 20241014 GTIA                ??   ??14-10-2019/14-10-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413211998??BBVA/VAR CEDTER 20250612 GTIA                ??   ??12-06-2020/12-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BBVA/VAR CEDTER 20250612 GTIA                ??   ??12-06-2020/12-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413211A00??BBVA/VAR CEDTER 20250914 GTIA                ??   ??14-09-2020/14-09-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
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                                             ??ES0413211A67??BBVA/VAR CEDTER 20270322 GTIA                ??   ??22-03-2022/22-03-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??BBVA/VAR CEDTER 20270322 GTIA                ??   ??22-03-2022/22-03-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
CAIXABANK, S.A.                              ??ES0440609438??CABK/VAR CEDTER 20250622 10 GTIA             ??   ??22-06-2021/22-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSGB
                                             ??            ??CABK/VAR CEDTER 20250622 10 GTIA             ??   ??22-06-2021/22-06-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVSGB
                                             ??ES0440609461??CABK/VAR CEDTER 20270316 GTIA 11             ??   ??16-03-2022/16-03-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??CABK/VAR CEDTER 20270316 GTIA 11             ??   ??16-03-2022/16-03-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
BANCO SANTANDER, S.A.                        ??ES0413790447??POP/0.708 CEDTER 20240518 GTIA               ??   ??18-05-2016/18-05-2024??  0,708000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??POP/0.708 CEDTER 20240518 GTIA               ??   ??18-05-2016/18-05-2024??  0,708000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413790249??POP/VAR CEDTER 20230314 GTIA                 ??   ??14-03-2013/14-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??POP/VAR CEDTER 20230314 GTIA                 ??   ??14-03-2013/14-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??ES0413900673??SAN/0.07 CEDTER 20270608 19 GTIA             ??   ??08-06-2020/08-06-2027??  0,070000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SAN/0.07 CEDTER 20270608 19 GTIA             ??   ??08-06-2020/08-06-2027??  0,070000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??ES0413900897??SAN/VAR CEDTER 20310920 40 GTIA              ??   ??20-09-2022/20-09-2031??          ??      100.000,00??EUR??DBVSBB
                                             ??            ??SAN/VAR CEDTER 20310920 40 GTIA              ??   ??20-09-2022/20-09-2031??          ??      100.000,00??EUR??DBVSBB
                                             ??ES0413900798??SAN/VAR CEDTER 20320126 30 GTIA              ??   ??26-01-2022/26-01-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
                                             ??            ??SAN/VAR CEDTER 20320126 30 GTIA              ??   ??26-01-2022/26-01-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVSFB
ESTADO ESPAOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO??ES0000012981??ESTADO/CUPCER BOEST 20340131                 ??   ??07-02-2005/31-01-2034??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER BOEST 20340131                 ??   ??07-02-2005/31-01-2034??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000011975??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230131               ??   ??05-05-1998/31-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230131               ??   ??05-05-1998/31-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000125G3??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230131 CAC           ??   ??14-02-2014/31-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230131 CAC           ??   ??14-02-2014/31-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000125Y6??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230430 CAC           ??   ??20-05-2014/30-04-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230430 CAC           ??   ??20-05-2014/30-04-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012I65??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230531 CAC           ??   ??03-07-2021/31-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230531 CAC           ??   ??03-07-2021/31-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012684??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230730               ??   ??19-11-2001/30-07-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230730               ??   ??19-11-2001/30-07-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000127Q8??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000124U7??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20231031 CAC           ??   ??20-11-2013/31-10-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20231031 CAC           ??   ??20-11-2013/31-10-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000011983??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240131               ??   ??05-05-1998/31-01-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240131               ??   ??05-05-1998/31-01-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012H66??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240131 CAC           ??   ??10-03-2021/31-01-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240131 CAC           ??   ??10-03-2021/31-01-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000125Z3??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240430 CAC           ??   ??20-05-2014/30-04-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240430 CAC           ??   ??20-05-2014/30-04-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012I73??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240531 CAC           ??   ??03-07-2021/31-05-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240531 CAC           ??   ??03-07-2021/31-05-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012692??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240730               ??   ??19-11-2001/30-07-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240730               ??   ??19-11-2001/30-07-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000127R6??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000125I9??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20241031 CAC           ??   ??14-02-2014/31-10-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20241031 CAC           ??   ??14-02-2014/31-10-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000011991??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250131               ??   ??05-05-1998/31-01-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250131               ??   ??05-05-1998/31-01-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012H74??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250131 CAC           ??   ??10-03-2021/31-01-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250131 CAC           ??   ??10-03-2021/31-01-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000127F1??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250430 CAC           ??   ??22-05-2015/30-04-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250430 CAC           ??   ??22-05-2015/30-04-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012700??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250730               ??   ??19-11-2001/30-07-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250730               ??   ??19-11-2001/30-07-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000127S4??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000125J7??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20251031 CAC           ??   ??14-02-2014/31-10-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20251031 CAC           ??   ??14-02-2014/31-10-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012007??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260131               ??   ??05-05-1998/31-01-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260131               ??   ??05-05-1998/31-01-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012H82??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260131 CAC           ??   ??10-03-2021/31-01-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260131 CAC           ??   ??10-03-2021/31-01-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000128G7??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260430 CAC           ??   ??23-05-2016/30-04-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260430 CAC           ??   ??23-05-2016/30-04-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012718??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730               ??   ??19-11-2001/30-07-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730               ??   ??19-11-2001/30-07-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000127T2??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000125K5??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20261031 CAC           ??   ??14-02-2014/31-10-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20261031 CAC           ??   ??14-02-2014/31-10-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012023??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270131               ??   ??05-05-1998/31-01-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270131               ??   ??05-05-1998/31-01-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000128W4??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270430 CAC           ??   ??17-05-2017/30-04-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270430 CAC           ??   ??17-05-2017/30-04-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012726??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270730               ??   ??19-11-2001/30-07-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270730               ??   ??19-11-2001/30-07-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000127U0??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000125L3??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20271031 CAC           ??   ??14-02-2014/31-10-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20271031 CAC           ??   ??14-02-2014/31-10-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012031??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280131               ??   ??05-05-1998/31-01-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280131               ??   ??05-05-1998/31-01-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012B96??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280430 CAC           ??   ??09-07-2018/30-04-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280430 CAC           ??   ??09-07-2018/30-04-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012734??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280730               ??   ??19-11-2001/30-07-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280730               ??   ??19-11-2001/30-07-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000127V8??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000125M1??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20281031 CAC           ??   ??14-02-2014/31-10-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20281031 CAC           ??   ??14-02-2014/31-10-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012049??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290131               ??   ??05-05-1998/31-01-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290131               ??   ??05-05-1998/31-01-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012F01??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290430 CAC           ??   ??05-06-2019/30-04-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290430 CAC           ??   ??05-06-2019/30-04-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012742??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290730               ??   ??19-11-2001/30-07-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290730               ??   ??19-11-2001/30-07-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
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                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20291031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012940??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300131               ??   ??07-02-2005/31-01-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300131               ??   ??07-02-2005/31-01-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012G83??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300430 CAC           ??   ??25-09-2020/30-04-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300430 CAC           ??   ??25-09-2020/30-04-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012759??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300730               ??   ??19-11-2001/30-07-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300730               ??   ??19-11-2001/30-07-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000127X4??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300730 CAC           ??   ??04-09-2015/30-07-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126G1??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20301031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20301031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012957??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310131               ??   ??07-02-2005/31-01-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310131               ??   ??07-02-2005/31-01-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012I99??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310430 CAC           ??   ??03-07-2021/30-04-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310430 CAC           ??   ??03-07-2021/30-04-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012767??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310730               ??   ??19-11-2001/30-07-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310730               ??   ??19-11-2001/30-07-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000128Y0??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126H9??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20311031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20311031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012965??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320131               ??   ??07-02-2005/31-01-2032??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320131               ??   ??07-02-2005/31-01-2032??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012K87??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320430 CAC           ??   ??25-06-2022/30-04-2032??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320430 CAC           ??   ??25-06-2022/30-04-2032??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012775??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320730               ??   ??19-11-2001/30-07-2032??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320730               ??   ??19-11-2001/30-07-2032??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000128Z7??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2032??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2032??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126I7??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20321031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2032??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20321031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2032??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012973??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330131               ??   ??07-02-2005/31-01-2033??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330131               ??   ??07-02-2005/31-01-2033??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000120P5??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330730               ??   ??25-09-2007/30-07-2033??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330730               ??   ??25-09-2007/30-07-2033??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129A8??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2033??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2033??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126J5??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20331031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2033??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20331031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2033??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000120Q3??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20340730               ??   ??25-09-2007/30-07-2034??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20340730               ??   ??25-09-2007/30-07-2034??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129B6??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20340730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2034??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20340730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2034??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126K3??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20341031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2034??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20341031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2034??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012999??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350131               ??   ??07-02-2005/31-01-2035??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350131               ??   ??07-02-2005/31-01-2035??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000120R1??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350730               ??   ??25-09-2007/30-07-2035??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350730               ??   ??25-09-2007/30-07-2035??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129C4??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2035??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2035??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126L1??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20351031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2035??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20351031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2035??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000120A7??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360131               ??   ??07-02-2005/31-01-2036??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360131               ??   ??07-02-2005/31-01-2036??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000120S9??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360730               ??   ??25-09-2007/30-07-2036??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360730               ??   ??25-09-2007/30-07-2036??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129D2??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2036??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2036??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126M9??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20361031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2036??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20361031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2036??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000120B5??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370131               ??   ??07-02-2005/31-01-2037??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370131               ??   ??07-02-2005/31-01-2037??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000120T7??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370730               ??   ??25-09-2007/30-07-2037??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370730               ??   ??25-09-2007/30-07-2037??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129E0??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2037??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2037??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126N7??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20371031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2037??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20371031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2037??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000120U5??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20380730               ??   ??25-09-2007/30-07-2038??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20380730               ??   ??25-09-2007/30-07-2038??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129F7??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20380730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2038??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20380730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2038??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126O5??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20381031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2038??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20381031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2038??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000120V3??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20390730               ??   ??25-09-2007/30-07-2039??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20390730               ??   ??25-09-2007/30-07-2039??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129G5??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20390730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2039??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20390730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2039??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126P2??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20391031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2039??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20391031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2039??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000120W1??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20400730               ??   ??25-09-2007/30-07-2040??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20400730               ??   ??25-09-2007/30-07-2040??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129H3??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20400730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2040??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20400730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2040??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126Q0??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20401031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2040??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20401031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2040??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000122W7??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20410730               ??   ??28-07-2010/30-07-2041??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20410730               ??   ??28-07-2010/30-07-2041??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129I1??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20410730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2041??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20410730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2041??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126R8??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20411031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2041??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20411031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2041??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129J9??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20420730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2042??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20420730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2042??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126S6??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20421031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2042??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20421031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2042??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129K7??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20430730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2043??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20430730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2043??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126T4??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20431031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2043??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20431031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2043??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129L5??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20440730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2044??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20440730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2044??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126U2??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20441031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2044??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20441031 CAC           ??   ??19-09-2014/31-10-2044??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129M3??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20450730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2045??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20450730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2045??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
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                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20451031 CAC           ??   ??16-11-2016/31-10-2045??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129N1??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20460730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2046??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20460730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2046??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000128N3??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20461031 CAC           ??   ??16-11-2016/31-10-2046??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20461031 CAC           ??   ??16-11-2016/31-10-2046??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129O9??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20470730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2047??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20470730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2047??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012C53??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20471031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2047??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20471031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2047??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129P6??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20480730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2048??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20480730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2048??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012C61??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20481031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2048??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20481031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2048??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129Q4??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20490730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2049??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20490730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2049??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012C79??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20491031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2049??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20491031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2049??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129R2??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20500730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2050??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20500730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2050??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012C87??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20501031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2050??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20501031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2050??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129S0??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20510730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2051??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20510730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2051??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012C95??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20511031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2051??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20511031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2051??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129T8??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20520730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2052??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20520730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2052??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012D03??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20521031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2052??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20521031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2052??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129U6??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20530730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2053??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20530730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2053??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012D11??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20531031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2053??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20531031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2053??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129V4??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20540730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2054??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20540730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2054??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012D29??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20541031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2054??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20541031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2054??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129W2??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20550730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2055??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20550730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2055??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012D37??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20551031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2055??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20551031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2055??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129X0??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20560730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2056??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20560730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2056??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012D45??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20561031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2056??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20561031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2056??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129Y8??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20570730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2057??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20570730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2057??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012D52??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20571031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2057??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20571031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2057??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000129Z5??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20580730 CAC           ??   ??26-11-2018/30-07-2058??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20580730 CAC           ??   ??26-11-2018/30-07-2058??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012D60??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20581031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2058??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20581031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2058??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012A06??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20590730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2059??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20590730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2059??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012D78??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20591031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2059??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20591031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2059??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012A14??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20600730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2060??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20600730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2060??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012D86??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20601031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2060??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20601031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2060??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012A22??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20610730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2061??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20610730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2061??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012D94??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20611031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2061??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20611031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2061??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012A30??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20620730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2062??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20620730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2062??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012E02??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20621031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2062??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20621031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2062??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012A48??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20630730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2063??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20630730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2063??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012E10??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20631031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2063??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20631031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2063??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012A55??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20640730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2064??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20640730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2064??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012E28??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20641031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2064??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20641031 CAC           ??   ??26-10-2018/31-10-2064??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012A63??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20650730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2065??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20650730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2065??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012J56??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20651031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2065??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20651031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2065??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012A71??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20660730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2066??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20660730 CAC           ??   ??26-06-2017/30-07-2066??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012J64??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20661031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2066??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20661031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2066??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012J72??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20671031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2067??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20671031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2067??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012J80??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20681031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2068??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20681031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2068??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012J98??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20691031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2069??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20691031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2069??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012K04??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20701031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2070??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20701031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2070??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012K12??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20711031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2071??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20711031 CAC           ??   ??18-11-2021/31-10-2071??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0L02301130??ESTADO/LT 20230113                           ??   ??14-01-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ESTADO/LT 20230113                           ??   ??22-04-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ESTADO/LT 20230113                           ??   ??08-07-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ESTADO/LT 20230113                           ??   ??14-10-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ESTADO/LT 20230113                           ??   ??14-01-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ESTADO/LT 20230113                           ??   ??22-04-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ESTADO/LT 20230113                           ??   ??08-07-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
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                                             ??            ??ESTADO/LT 20230310                           ??   ??16-12-2022/10-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ESTADO/LT 20230310                           ??   ??04-03-2022/10-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ESTADO/LT 20230310                           ??   ??17-06-2022/10-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ESTADO/LT 20230310                           ??   ??09-09-2022/10-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ESTADO/LT 20230310                           ??   ??16-12-2022/10-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
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                                             ??            ??ESTADO/LT 20230414                           ??   ??15-07-2022/14-04-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ESTADO/LT 20230414                           ??   ??07-10-2022/14-04-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
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                                             ??            ??BBVA GM/VAR OBESTR 20250717 99               ??   ??04-08-2017/17-07-2025??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVB
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                                             ??            ??BBVA GM/VAR OBESTR 20340301 159              ??   ??01-03-2019/01-03-2034??          ??      100.000,00??EUR??DSDVFI
BANKINTER, S.A.                              ??ES0213679DH3??BKT/VAR OBESTR 20180518 58                   ??   ??11-05-2018/18-05-2023??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20180518 58                   ??   ??11-05-2018/18-05-2023??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??ES0213679BU0??BKT/VAR OBESTR 20230105 173                  ??   ??29-12-2017/05-01-2023??          ??       10.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230105 173                  ??   ??29-12-2017/05-01-2023??          ??       10.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??ES0213679CA0??BKT/VAR OBESTR 20230105 182                  ??   ??29-12-2017/05-01-2023??          ??       50.000,00??EUR??DEEVRI
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                                             ??ES0213679CD4??BKT/VAR OBESTR 20230105 186                  ??   ??29-12-2017/05-01-2023??          ??      200.000,00??USD??DEEVRS
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                                             ??ES0213679CB8??BKT/VAR OBESTR 20230112 184                  ??   ??05-01-2018/12-01-2023??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVI
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                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230209 21                   ??   ??02-02-2018/09-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVI
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                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230323 20                   ??   ??19-03-2018/23-03-2023??          ??       10.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??ES0213679CT0??BKT/VAR OBESTR 20230323 31                   ??   ??16-03-2018/23-03-2023??          ??       50.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230323 31                   ??   ??16-03-2018/23-03-2023??          ??       50.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??ES0213679DA8??BKT/VAR OBESTR 20230323 44                   ??   ??16-03-2018/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230323 44                   ??   ??16-03-2018/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??ES0213679DB6??BKT/VAR OBESTR 20230323 45                   ??   ??16-03-2018/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230323 45                   ??   ??16-03-2018/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??ES0213679CS2??BKT/VAR OBESTR 20230330 29                   ??   ??23-03-2018/30-03-2023??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230330 29                   ??   ??23-03-2018/30-03-2023??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??ES0213679DC4??BKT/VAR OBESTR 20230427 47                   ??   ??20-04-2018/27-04-2023??          ??       50.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230427 47                   ??   ??20-04-2018/27-04-2023??          ??       50.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??ES0213679DF7??BKT/VAR OBESTR 20230427 50                   ??   ??20-04-2018/27-04-2023??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230427 50                   ??   ??20-04-2018/27-04-2023??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??ES0213679CZ7??BKT/VAR OBESTR 20230505 41                   ??   ??27-04-2018/05-05-2023??          ??       10.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230505 41                   ??   ??27-04-2018/05-05-2023??          ??       10.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??ES0213679DD2??BKT/VAR OBESTR 20230505 48                   ??   ??27-04-2018/05-05-2023??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230505 48                   ??   ??27-04-2018/05-05-2023??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??ES0213679DI1??BKT/VAR OBESTR 20230505 55                   ??   ??27-04-2018/05-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230505 55                   ??   ??27-04-2018/05-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??ES0213679DK7??BKT/VAR OBESTR 20230525 57                   ??   ??18-05-2018/25-05-2023??          ??       10.000,00??USD??DSDVVS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230525 57                   ??   ??18-05-2018/25-05-2023??          ??       10.000,00??USD??DSDVVS
                                             ??ES0213679DN1??BKT/VAR OBESTR 20230525 62                   ??   ??18-05-2018/25-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230525 62                   ??   ??18-05-2018/25-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??ES0213679DO9??BKT/VAR OBESTR 20230601 68                   ??   ??25-05-2018/01-06-2023??          ??       50.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230601 68                   ??   ??25-05-2018/01-06-2023??          ??       50.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??ES0213679DL5??BKT/VAR OBESTR 20230608 60                   ??   ??01-06-2018/08-06-2023??          ??       10.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230608 60                   ??   ??01-06-2018/08-06-2023??          ??       10.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??ES0213679DM3??BKT/VAR OBESTR 20230615 63                   ??   ??08-06-2018/15-06-2023??          ??       10.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230615 63                   ??   ??08-06-2018/15-06-2023??          ??       10.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??ES0213679DS0??BKT/VAR OBESTR 20230615 75                   ??   ??08-06-2018/15-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVS
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                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230615 76                   ??   ??08-06-2018/15-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVI
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                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230621 64                   ??   ??13-06-2018/21-06-2023??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVI
                                             ??ES0213679EA6??BKT/VAR OBESTR 20230622 86                   ??   ??15-06-2018/22-06-2023??          ??       50.000,00??USD??DEEVRS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230622 86                   ??   ??15-06-2018/22-06-2023??          ??       50.000,00??USD??DEEVRS
                                             ??ES0213679DV4??BKT/VAR OBESTR 20230628 78                   ??   ??18-06-2018/28-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVS
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                                             ??ES0213679ED0??BKT/VAR OBESTR 20230720 94                   ??   ??13-07-2018/20-07-2023??          ??      100.000,00??USD??DEEVRS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230720 94                   ??   ??13-07-2018/20-07-2023??          ??      100.000,00??USD??DEEVRS
                                             ??ES0213679EF5??BKT/VAR OBESTR 20230727 98                   ??   ??20-07-2018/27-07-2023??          ??       50.000,00??EUR??DEEVRI
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                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20230727 99                   ??   ??20-07-2018/27-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRI
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                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20240402 33                   ??   ??22-03-2019/02-04-2024??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??ES0213679FY3??BKT/VAR OBESTR 20240410 19                   ??   ??09-03-2019/10-04-2024??          ??       50.000,00??EUR??DEDVRI
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20240410 19                   ??   ??09-03-2019/10-04-2024??          ??       50.000,00??EUR??DEDVRI
                                             ??ES0213679GG8??BKT/VAR OBESTR 20240410 32                   ??   ??29-03-2019/10-04-2024??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20240410 32                   ??   ??29-03-2019/10-04-2024??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??ES0213679GD5??BKT/VAR OBESTR 20240412 26                   ??   ??05-04-2019/12-04-2024??          ??       10.000,00??EUR??DSDVFI
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                                             ??ES0213679GT1??BKT/VAR OBESTR 20240524 49                   ??   ??17-05-2019/24-05-2024??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20240524 49                   ??   ??17-05-2019/24-05-2024??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??ES0213679GU9??BKT/VAR OBESTR 20240531 51                   ??   ??24-05-2019/31-05-2024??          ??       50.000,00??EUR??DEEVRS
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                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20240920 83                   ??   ??13-09-2019/20-09-2024??          ??       25.000,00??EUR??DEEVRS
                                             ??ES0213679EW0??BKT/VAR OBESTR 20241002 122                  ??   ??21-09-2018/02-10-2024??          ??       50.000,00??EUR??DEEVRB
                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20241002 122                  ??   ??21-09-2018/02-10-2024??          ??       50.000,00??EUR??DEEVRB
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                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20250221 18                   ??   ??14-02-2020/21-02-2025??          ??       50.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??ES0213679JW9??BKT/VAR OBESTR 20250228 20                   ??   ??21-02-2020/28-02-2025??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRS
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                                             ??            ??BKT/VAR OBESTR 20250702 63                   ??   ??23-06-2020/02-07-2025??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRI
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        ??ES0214840300??CA.CATALUNYA/VAR OB 20261013                 ??   ??13-10-2006/13-10-2026??          ??       50.000,00??EUR??DSDVVN
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CAIXABANK, S.A.                              ??ES0240609117??CABK/VAR OBESTR 20230424 ABRIL I             ??   ??24-04-2017/24-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVI
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                                             ??            ??CABK/VAR OBESTR 20240625 JUN I-2018          ??   ??25-06-2018/25-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVI
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EMISORA SANTANDER ESPAA, S.A.U.             ??ES0205014089??EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83           ??   ??07-11-2018/10-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DSDVFB
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                                             ??ES0205014105??EMISORA SAN/VAR OBESTR 20240627 88           ??   ??27-06-2019/27-06-2024??          ??        1.000,00??EUR??DSDVVS
                                             ??            ??EMISORA SAN/VAR OBESTR 20240627 88           ??   ??27-06-2019/27-06-2024??          ??        1.000,00??EUR??DSDVVS
BANCO DE SABADELL, S.A.                      ??ES0213860184??SAB/VAR OBESTR 20240715 4                    ??   ??14-07-2014/15-07-2024??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVM
                                             ??            ??SAB/VAR OBESTR 20240715 4                    ??   ??14-07-2014/15-07-2024??          ??      100.000,00??EUR??DSDVVM
                                             ??ES0213860309??SAB/VAR OBESTR 20250401 1                    ??   ??05-11-2018/01-04-2025??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRI
                                             ??            ??SAB/VAR OBESTR 20250401 1                    ??   ??05-11-2018/01-04-2025??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRI
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                                             ??            ??SAB/VAR OBESTR 20250401 2                    ??   ??12-11-2018/01-04-2025??          ??      100.000,00??EUR??DEEVRI
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMIT??ES0205466008??SAN INTNAL PROD/VAR OBESTR 20251124          ??   ??23-11-2020/24-11-2025??          ??        1.000,00??EUR??DSDVFB
                                             ??            ??SAN INTNAL PROD/VAR OBESTR 20251124          ??   ??23-11-2020/24-11-2025??          ??        1.000,00??EUR??DSDVFB
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.            ??ES0265936023??ABANCA/VAR OB 20270908                       ??   ??08-09-2021/08-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??ABANCA/VAR OB 20270908                       ??   ??08-09-2021/08-09-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??ES0265936031??ABANCA/VAR OB 20280914                       ??   ??14-09-2022/14-09-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??ABANCA/VAR OB 20280914                       ??   ??14-09-2022/14-09-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ??ES0211845310??ABE/1.00 OB 20270227                         ??   ??17-11-2016/27-02-2027??  1,000000??      100.000,00??EUR??DBFUAB
                                             ??            ??ABE/1.00 OB 20270227                         ??   ??17-11-2016/27-02-2027??  1,000000??      100.000,00??EUR??DBFUAB
                                             ??ES0211845302??ABE/1.375 OB 20260520                        ??   ??20-05-2016/20-05-2026??  1,375000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ABE/1.375 OB 20260520                        ??   ??20-05-2016/20-05-2026??  1,375000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0211845294??ABE/2.50 OB 20250227                         ??   ??27-06-2014/27-02-2025??  2,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ABE/2.50 OB 20250227                         ??   ??27-06-2014/27-02-2025??  2,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0211845278??ABE/3.125 OB 20240319                        ??   ??19-03-2014/19-03-2024??  3,125000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ABE/3.125 OB 20240319                        ??   ??19-03-2014/19-03-2024??  3,125000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0211845286??ABE/3.125 OB 20260331                        ??   ??31-03-2014/31-03-2026??  3,125000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ABE/3.125 OB 20260331                        ??   ??31-03-2014/31-03-2026??  3,125000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
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                                             ??            ??ABE/3.75 OB 20230620                         ??   ??20-06-2013/20-06-2023??  3,750000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0211845229??ABE/5.99 OB 20380514                         ??   ??14-05-2008/14-05-2038??  5,990000??       50.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ABE/5.99 OB 20380514                         ??   ??14-05-2008/14-05-2038??  5,990000??       50.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0211845195??ABE/VAR OB 20241221                          ??   ??01-02-2005/21-12-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??ABE/VAR OB 20241221                          ??   ??01-02-2005/21-12-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
ACERINOX, S.A.                               ??ES0232105041??ACX/5.00 OB 20240725                         ??   ??25-07-2014/25-07-2024??  5,000000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ACX/5.00 OB 20240725                         ??   ??25-07-2014/25-07-2024??  5,000000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
ADIF-ALTA VELOCIDAD                          ??ES0200002055??ADIF AV/0.55 OB 20300430                     ??   ??12-02-2020/30-04-2030??  0,550000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ADIF AV/0.55 OB 20300430                     ??   ??12-02-2020/30-04-2030??  0,550000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0200002063??ADIF AV/0.55 OB 20311031                     ??   ??29-09-2021/31-10-2031??  0,550000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ADIF AV/0.55 OB 20311031                     ??   ??29-09-2021/31-10-2031??  0,550000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0200002022??ADIF AV/0.80 OB 20230705                     ??   ??05-07-2017/05-07-2023??  0,800000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ADIF AV/0.80 OB 20230705                     ??   ??05-07-2017/05-07-2023??  0,800000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0200002048??ADIF AV/0.95 OB 20270430                     ??   ??25-04-2019/30-04-2027??  0,950000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ADIF AV/0.95 OB 20270430                     ??   ??25-04-2019/30-04-2027??  0,950000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0200002030??ADIF AV/1.25 OB 20260504                     ??   ??04-05-2018/04-05-2026??  1,250000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ADIF AV/1.25 OB 20260504                     ??   ??04-05-2018/04-05-2026??  1,250000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0200002006??ADIF AV/1.875 OB 20250128                    ??   ??28-01-2015/28-01-2025??  1,875000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ADIF AV/1.875 OB 20250128                    ??   ??28-01-2015/28-01-2025??  1,875000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0200002071??ADIF AV/3.50 OB 20290730                     ??   ??17-10-2022/30-07-2029??  3,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ADIF AV/3.50 OB 20290730                     ??   ??17-10-2022/30-07-2029??  3,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
ESTADO ESPAOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO??ES0200190421??ADIF/10.50 OB 20241019                       ??   ??19-10-1994/19-10-2024?? 10,500000??      150.253,03??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ADIF/10.50 OB 20241019                       ??   ??19-10-1994/19-10-2024?? 10,500000??      150.253,03??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0200190439??ADIF/10.55 OB 20241219                       ??   ??19-12-1994/19-12-2024?? 10,550000??      150.253,03??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ADIF/10.55 OB 20241219                       ??   ??19-12-1994/19-12-2024?? 10,550000??      150.253,03??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0200190405??ADIF/9.90 OB 20241219                        ??   ??01-07-1994/19-12-2024??  9,900000??      150.253,03??EUR??DBFUCB
                                             ??            ??ADIF/9.90 OB 20241219                        ??   ??01-07-1994/19-12-2024??  9,900000??      150.253,03??EUR??DBFUCB
AUDAX RENOVABLES, S.A.                       ??ES0236463008??ADX/4.20 OB 20271218                         ??   ??15-12-2020/18-12-2027??  4,200000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??ADX/4.20 OB 20271218                         ??   ??24-06-2021/18-12-2027??  4,200000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??ADX/4.20 OB 20271218                         ??   ??15-12-2020/18-12-2027??  4,200000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??ADX/4.20 OB 20271218                         ??   ??24-06-2021/18-12-2027??  4,200000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
APPLUS SERVICES, S.A.                        ??ES0205022009??APPS/VAR OB 20250711 A E                     ??  A??11-07-2018/11-07-2025??  1,860000??        1.000,00??EUR??DBVGFR
                                             ??            ??APPS/VAR OB 20250711 A E                     ??  E??11-07-2018/11-07-2025??  1,860000??        1.000,00??EUR??DBVGFR
                                             ??            ??APPS/VAR OB 20250711 A E                     ??  A??11-07-2018/11-07-2025??  1,860000??        1.000,00??EUR??DBVGFR
                                             ??            ??APPS/VAR OB 20250711 A E                     ??  E??11-07-2018/11-07-2025??  1,860000??        1.000,00??EUR??DBVGFR
                                             ??ES0205022017??APPS/VAR OB 20250711 B                       ??  B??11-07-2018/11-07-2025??  1,860000??        1.000,00??EUR??DBVGFR
                                             ??            ??APPS/VAR OB 20250711 B                       ??  B??11-07-2018/11-07-2025??  1,860000??        1.000,00??EUR??DBVGFR
                                             ??ES0205022025??APPS/VAR OB 20280711 C                       ??  C??11-07-2018/11-07-2028??  2,340000??        1.000,00??EUR??DBVGFR
                                             ??            ??APPS/VAR OB 20280711 C                       ??  C??11-07-2018/11-07-2028??  2,340000??        1.000,00??EUR??DBVGFR
                                             ??ES0205022033??APPS/VAR OB 20280711 D                       ??  D??11-07-2018/11-07-2028??  2,860000??        1.000,00??EUR??DBVGFR
                                             ??            ??APPS/VAR OB 20280711 D                       ??  D??11-07-2018/11-07-2028??  2,860000??        1.000,00??EUR??DBVGFR
ARQUIMEA GROUP, S.A                          ??ES0205629001??ARQUIMEA/4.625 OB 20261228                   ??   ??28-12-2021/28-12-2026??  4,625000??      100.000,00??EUR??DBFGFB
                                             ??            ??ARQUIMEA/4.625 OB 20261228                   ??   ??28-12-2021/28-12-2026??  4,625000??      100.000,00??EUR??DBFGFB
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.                 ??ES0205227004??ASTURIANA LAM/5.75 OB 20270802               ??   ??03-08-2021/02-08-2027??  5,750000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??ASTURIANA LAM/5.75 OB 20270802               ??   ??17-09-2021/02-08-2027??  5,750000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??ASTURIANA LAM/5.75 OB 20270802               ??   ??17-09-2021/02-08-2027??  5,750000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??ASTURIANA LAM/5.75 OB 20270802               ??   ??13-10-2021/02-08-2027??  5,750000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??ASTURIANA LAM/5.75 OB 20270802               ??   ??26-10-2021/02-08-2027??  5,750000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??ASTURIANA LAM/5.75 OB 20270802               ??   ??04-11-2021/02-08-2027??  5,750000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??ASTURIANA LAM/5.75 OB 20270802               ??   ??03-08-2021/02-08-2027??  5,750000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??ASTURIANA LAM/5.75 OB 20270802               ??   ??17-09-2021/02-08-2027??  5,750000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??ASTURIANA LAM/5.75 OB 20270802               ??   ??17-09-2021/02-08-2027??  5,750000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??ASTURIANA LAM/5.75 OB 20270802               ??   ??13-10-2021/02-08-2027??  5,750000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??ASTURIANA LAM/5.75 OB 20270802               ??   ??26-10-2021/02-08-2027??  5,750000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??ASTURIANA LAM/5.75 OB 20270802               ??   ??04-11-2021/02-08-2027??  5,750000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
ATRYS HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.           ??ES0205503008??ATRYS INTNAL/VAR OB 20250729                 ??   ??27-07-2020/29-07-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVGFB
                                             ??            ??ATRYS INTNAL/VAR OB 20250729                 ??   ??30-03-2021/29-07-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVGFB
                                             ??            ??ATRYS INTNAL/VAR OB 20250729                 ??   ??27-07-2020/29-07-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVGFB
                                             ??            ??ATRYS INTNAL/VAR OB 20250729                 ??   ??30-03-2021/29-07-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVGFB
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPA??ES0211839255??AUDASA/2.10 OB 20311210                      ??   ??10-12-2021/10-12-2031??  2,100000??          500,00??EUR??DBFGFB
                                             ??            ??AUDASA/2.10 OB 20311210                      ??   ??10-12-2021/10-12-2031??  2,100000??          500,00??EUR??DBFGFB
                                             ??ES0211839222??AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA                 ??   ??17-05-2016/17-05-2026??  3,150000??          500,00??EUR??DBFGFB
                                             ??            ??AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA                 ??   ??17-05-2016/17-05-2026??  3,150000??          500,00??EUR??DBFGFB
                                             ??ES0211839230??AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA                 ??   ??27-03-2018/27-03-2028??  3,150000??          500,00??EUR??DBFGFB
                                             ??            ??AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA                 ??   ??27-03-2018/27-03-2028??  3,150000??          500,00??EUR??DBFGFB
                                             ??ES0211839263??AUDASA/3.50 OB 20290516                      ??   ??16-05-2022/16-05-2029??  3,500000??          500,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??AUDASA/3.50 OB 20290516                      ??   ??16-05-2022/16-05-2029??  3,500000??          500,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0211839214??AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA                 ??   ??14-12-2015/14-12-2025??  3,750000??          500,00??EUR??DBFGFB
                                             ??            ??AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA                 ??   ??14-12-2015/14-12-2025??  3,750000??          500,00??EUR??DBFGFB
                                             ??ES0211839198??AUDASA/5.20 OB 20230626 GTIA                 ??   ??26-06-2013/26-06-2023??  5,200000??          500,00??EUR??DBFGFB
                                             ??            ??AUDASA/5.20 OB 20230626 GTIA                 ??   ??26-06-2013/26-06-2023??  5,200000??          500,00??EUR??DBFGFB
AUTOVIA DEL NOROESTE, CONCESIONARIA DE LA COM??ES0205082003??AUNOR/4.75 OB 20250630                       ??   ??26-04-2016/30-06-2025??  4,750000??      100.000,00??EUR??DBFSAB
                                             ??            ??AUNOR/4.75 OB 20250630                       ??   ??26-04-2016/30-06-2025??  4,750000??      100.000,00??EUR??DBFSAB
AUTOPISTA DEL SOL CONCESIONARIA ESPAOLA, S.A??ES0205125000??AUSOL/3.75 OB 20451231                       ??   ??17-03-2016/31-12-2045??  3,750000??      100.000,00??EUR??DBFSBR
                                             ??            ??AUSOL/3.75 OB 20451231                       ??   ??17-03-2016/31-12-2045??  3,750000??      100.000,00??EUR??DBFSBR
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVIA DE LA PLATA, S??ES0205068002??AUTOVIA PLATA/3.169 OB 20411231              ??   ??27-05-2015/31-12-2041??  3,169000??      100.000,00??EUR??DBFSBB
                                             ??            ??AUTOVIA PLATA/3.169 OB 20411231              ??   ??27-05-2015/31-12-2041??  3,169000??      100.000,00??EUR??DBFSBB
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA                    ??ES0200750034??AYTO.BCN/1.921 OB 20271220                   ??   ??20-12-2017/20-12-2027??  1,921000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??AYTO.BCN/1.921 OB 20271220                   ??   ??20-12-2017/20-12-2027??  1,921000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
BBVA GLOBAL MARKETS B.V.                     ??ES0205067467??BBVA GM/2.20 OB 20400210 174                 ??   ??10-02-2020/10-02-2040??  2,200000??      100.000,00??EUR??DBFGGB
                                             ??            ??BBVA GM/2.20 OB 20400210 174                 ??   ??10-02-2020/10-02-2040??  2,200000??      100.000,00??EUR??DBFGGB
                                             ??ES0205067426??BBVA GM/VAR OB 20250219 157                  ??   ??19-02-2019/19-02-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVGFB
                                             ??            ??BBVA GM/VAR OB 20250219 157                  ??   ??19-02-2019/19-02-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVGFB
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        ??ES0213211156??BBVA/5.65 OB 20230616                        ??   ??16-06-2010/16-06-2023??  5,650000??       50.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??BBVA/5.65 OB 20230616                        ??   ??29-07-2010/16-06-2023??  5,650000??       50.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??BBVA/5.65 OB 20230616                        ??   ??30-07-2010/16-06-2023??  5,650000??       50.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??BBVA/5.65 OB 20230616                        ??   ??16-06-2010/16-06-2023??  5,650000??       50.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??BBVA/5.65 OB 20230616                        ??   ??29-07-2010/16-06-2023??  5,650000??       50.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??BBVA/5.65 OB 20230616                        ??   ??30-07-2010/16-06-2023??  5,650000??       50.000,00??EUR??DBFUFB
BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO ??ES0213461009??BERD/8.46 OB 20251201                        ??   ??23-09-1996/01-12-2025??  8,460000??        6.010,12??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??BERD/8.46 OB 20251201                        ??   ??23-09-1996/01-12-2025??  8,460000??        6.010,12??EUR??DBFUFB
CAIXABANK, S.A.                              ??ES0213307053??BKIA/0.75 OB 20260709 2019-2                 ??   ??09-07-2019/09-07-2026??  0,750000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??BKIA/0.75 OB 20260709 2019-2                 ??   ??09-07-2019/09-07-2026??  0,750000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0213307061??BKIA/1.125 OB 20261112                       ??   ??12-11-2019/12-11-2026??  1,125000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??BKIA/1.125 OB 20261112                       ??   ??12-11-2019/12-11-2026??  1,125000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
BANKINTER, S.A.                              ??ES0213679JR9??BKT/0.625 OB 20271006 I                      ??   ??06-02-2020/06-10-2027??  0,625000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??BKT/0.625 OB 20271006 I                      ??   ??06-02-2020/06-10-2027??  0,625000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0213679HN2??BKT/0.875 OB 20260708 I                      ??   ??08-07-2019/08-07-2026??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??BKT/0.875 OB 20260708 I                      ??   ??08-07-2019/08-07-2026??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        ??ES0214840367??CA.CATALUNYA/CUPCER OB 20380115              ??   ??28-11-2008/15-01-2038??          ??       50.000,00??EUR??DBZUAB
                                             ??            ??CA.CATALUNYA/CUPCER OB 20380115              ??   ??28-11-2008/15-01-2038??          ??       50.000,00??EUR??DBZUAB
                                             ??ES0214840359??CA.CATALUNYA/CUPCER OB 20381015              ??   ??31-10-2008/15-10-2038??          ??      100.000,00??EUR??DBZUAB
                                             ??            ??CA.CATALUNYA/CUPCER OB 20381015              ??   ??31-10-2008/15-10-2038??          ??      100.000,00??EUR??DBZUAB
                                             ??ES0214840375??CA.CATALUNYA/VAR OB 20390115                 ??   ??07-08-2009/15-01-2039??          ??       50.000,00??EUR??DBVUAB
                                             ??            ??CA.CATALUNYA/VAR OB 20390115                 ??   ??07-08-2009/15-01-2039??          ??       50.000,00??EUR??DBVUAB
CAIXABANK, S.A.                              ??ES0214950208??CA.MADRID/4.76 OB 20281229                   ??   ??23-09-2008/29-12-2028??  4,760000??       50.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??CA.MADRID/4.76 OB 20281229                   ??   ??23-09-2008/29-12-2028??  4,760000??       50.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0240609034??CABK/VAR OB 20230710 ICO 17                  ??   ??10-07-2014/10-07-2023??          ??       25.000,00??EUR??DBVUTB
                                             ??            ??CABK/VAR OB 20230710 ICO 17                  ??   ??10-07-2014/10-07-2023??          ??       25.000,00??EUR??DBVUTB
CANAL DE ISABEL II, S.A.                     ??ES0205061007??CN ISABEL II/1.68 OB 20250226                ??   ??26-02-2015/26-02-2025??  1,680000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??CN ISABEL II/1.68 OB 20250226                ??   ??26-02-2015/26-02-2025??  1,680000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.          ??ES0239140025??COL/0.75 OB 20290622                         ??   ??22-06-2021/22-06-2029??  0,750000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??COL/0.75 OB 20290622                         ??   ??08-07-2021/22-06-2029??  0,750000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??COL/0.75 OB 20290622                         ??   ??22-06-2021/22-06-2029??  0,750000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??COL/0.75 OB 20290622                         ??   ??08-07-2021/22-06-2029??  0,750000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??ES0239140017??COL/1.35 OB 20281014                         ??   ??14-10-2020/14-10-2028??  1,350000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??COL/1.35 OB 20281014                         ??   ??14-10-2020/14-10-2028??  1,350000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS DE PRODU??ES0224261059??CORES/1.75 OB 20271124                       ??   ??24-11-2017/24-11-2027??  1,750000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??CORES/1.75 OB 20271124                       ??   ??24-11-2017/24-11-2027??  1,750000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0224261034??CORES/2.50 OB 20241016                       ??   ??16-10-2014/16-10-2024??  2,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??CORES/2.50 OB 20241016                       ??   ??16-10-2014/16-10-2024??  2,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL         ??ES0224239097??CORP.FIN.INTNAL/9.83 OB 20251201             ??   ??17-01-1996/01-12-2025??  9,830000??        6.010,12??EUR??DBFXFB
                                             ??            ??CORP.FIN.INTNAL/9.83 OB 20251201             ??   ??17-01-1996/01-12-2025??  9,830000??        6.010,12??EUR??DBFXFB
CRITERIA CAIXA, S.A.                         ??ES0205045026??CRITERIA/0.875 OB 20271028                   ??   ??28-10-2020/28-10-2027??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??CRITERIA/0.875 OB 20271028                   ??   ??28-10-2020/28-10-2027??  0,875000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0205045018??CRITERIA/1.50 OB 20230510                    ??   ??10-05-2017/10-05-2023??  1,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??CRITERIA/1.50 OB 20230510                    ??   ??10-05-2017/10-05-2023??  1,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
DIPUTACION FORAL DE ALAVA                    ??ES0201450022??DIPT.ALAVA/4.323 OB 20231229                 ??   ??30-12-2008/29-12-2023??  4,323000??            0,01??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??DIPT.ALAVA/4.323 OB 20231229                 ??   ??30-12-2008/29-12-2023??  4,323000??            0,01??EUR??DBFUFB
EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.      ??ES0205264007??EKONDAKIN/3.662 OB 20470530                  ??   ??30-06-2017/30-05-2047??  3,662000??      100.000,00??EUR??DBFXLB
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                                             ??            ??EKONDAKIN/3.662 OB 20470530                  ??   ??30-04-2019/30-05-2047??  3,662000??      100.000,00??EUR??DBFXLB
                                             ??            ??EKONDAKIN/3.662 OB 20470530                  ??   ??31-05-2019/30-05-2047??  3,662000??      100.000,00??EUR??DBFXLB
                                             ??            ??EKONDAKIN/3.662 OB 20470530                  ??   ??01-07-2019/30-05-2047??  3,662000??      100.000,00??EUR??DBFXLB
                                             ??            ??EKONDAKIN/3.662 OB 20470530                  ??   ??02-09-2019/30-05-2047??  3,662000??      100.000,00??EUR??DBFXLB
                                             ??            ??EKONDAKIN/3.662 OB 20470530                  ??   ??30-09-2019/30-05-2047??  3,662000??      100.000,00??EUR??DBFXLB
                                             ??            ??EKONDAKIN/3.662 OB 20470530                  ??   ??02-03-2020/30-05-2047??  3,662000??      100.000,00??EUR??DBFXLB
                                             ??            ??EKONDAKIN/3.662 OB 20470530                  ??   ??02-06-2020/30-05-2047??  3,662000??      100.000,00??EUR??DBFXLB
EMISORA SANTANDER ESPAA, S.A.U.             ??ES0205014048??EMISORA SAN/VAR OB 20251210 41               ??   ??10-12-2014/10-12-2025??          ??       25.000,00??EUR??DBVUTB
                                             ??            ??EMISORA SAN/VAR OB 20251210 41               ??   ??10-12-2014/10-12-2025??          ??       25.000,00??EUR??DBVUTB
ELECNOR, S.A.                                ??ES0229743002??ENO/VAR OB 20350930                          ??   ??27-09-2021/30-09-2035??          ??      100.000,00??EUR??DBVUBB
                                             ??            ??ENO/VAR OB 20350930                          ??   ??27-09-2021/30-09-2035??          ??      100.000,00??EUR??DBVUBB
FERROVIAL EMISIONES, S.A.                    ??ES0205032040??FER EMI/0.54 OB 20281112                     ??   ??12-11-2020/12-11-2028??  0,540000??      100.000,00??EUR??DBFGFB
                                             ??            ??FER EMI/0.54 OB 20281112                     ??   ??12-11-2020/12-11-2028??  0,540000??      100.000,00??EUR??DBFGFB
                                             ??ES0205032024??FER EMI/1.375 OB 20250331                    ??   ??29-03-2017/31-03-2025??  1,375000??      100.000,00??EUR??DBFGBB
                                             ??            ??FER EMI/1.375 OB 20250331                    ??   ??29-03-2017/31-03-2025??  1,375000??      100.000,00??EUR??DBFGBB
                                             ??ES0205032032??FER EMI/1.382 OB 20260514                    ??   ??14-05-2020/14-05-2026??  1,382000??      100.000,00??EUR??DBFGBB
                                             ??            ??FER EMI/1.382 OB 20260514                    ??   ??24-06-2020/14-05-2026??  1,382000??      100.000,00??EUR??DBFGBB
                                             ??            ??FER EMI/1.382 OB 20260514                    ??   ??14-05-2020/14-05-2026??  1,382000??      100.000,00??EUR??DBFGBB
                                             ??            ??FER EMI/1.382 OB 20260514                    ??   ??24-06-2020/14-05-2026??  1,382000??      100.000,00??EUR??DBFGBB
                                             ??ES0205032008??FER EMI/2.50 OB 20240715                     ??   ??15-07-2014/15-07-2024??  2,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??FER EMI/2.50 OB 20240715                     ??   ??15-07-2014/15-07-2024??  2,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
GENERALIDAD VALENCIANA                       ??ES0236395036??FERIA.VAL/6.04 OB 20270610                   ??   ??10-06-2002/10-06-2027??  6,040000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??FERIA.VAL/6.04 OB 20270610                   ??   ??10-06-2002/10-06-2027??  6,040000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.      ??ES0241571001??GALQ/4.50 OB 20260705                        ??   ??05-07-2021/05-07-2026??  4,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??GALQ/4.50 OB 20260705                        ??   ??05-07-2021/05-07-2026??  4,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.                  ??ES0205135009??GLOBASOL 1/4.20 OB 20370131 GTIA             ??   ??17-05-2016/31-01-2037??  4,200000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
                                             ??            ??GLOBASOL 1/4.20 OB 20370131 GTIA             ??   ??17-05-2016/31-01-2037??  4,200000??      100.000,00??EUR??DBFSGB
GRUPOPIKOLIN, S.L.                           ??ES0205072004??GRUPOPIKOLIN/5.00 OB 20250527                ??   ??27-05-2015/27-05-2025??  5,000000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/5.00 OB 20250527                ??   ??27-05-2015/27-05-2025??  5,000000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0205072020??GRUPOPIKOLIN/VAR OB 20261214                 ??   ??04-12-2020/14-12-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/VAR OB 20261214                 ??   ??04-12-2020/14-12-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
HUBARA INVESTMENTS, S.A.                     ??ES0205453006??HUBARA INVT/4.40 OB 20310805                 ??   ??16-10-2019/05-08-2031??  4,400000??      125.000,00??USD??DBFUFR
                                             ??            ??HUBARA INVT/4.40 OB 20310805                 ??   ??15-12-2020/05-08-2031??  4,400000??      125.000,00??USD??DBFUFR
                                             ??            ??HUBARA INVT/4.40 OB 20310805                 ??   ??16-10-2019/05-08-2031??  4,400000??      125.000,00??USD??DBFUFR
                                             ??            ??HUBARA INVT/4.40 OB 20310805                 ??   ??15-12-2020/05-08-2031??  4,400000??      125.000,00??USD??DBFUFR
HYPESOL SOLAR INVERSIONES, S.A.              ??ES0205501002??HYPESOL/1.90 OB 20370630                     ??   ??23-07-2020/30-06-2037??  1,900000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??HYPESOL/1.90 OB 20370630                     ??   ??23-07-2020/30-06-2037??  1,900000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
INMOBILIARIA BALMES AVENIDA, S.A.            ??ES0253150017??IBASA/CUPCER OB 20910922                     ??   ??22-09-1992/22-09-2091??          ??        3.005,06??EUR??DBZSGR
                                             ??            ??IBASA/CUPCER OB 20910922                     ??   ??22-09-1992/22-09-2091??          ??        3.005,06??EUR??DBZSGR
IBERCAJA BANCO, S.A.                         ??ES0244251023??IBERCAJA BCO/VAR OB 20271202                 ??   ??02-12-2021/02-12-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??IBERCAJA BCO/VAR OB 20271202                 ??   ??02-12-2021/02-12-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                ??ES0255281091??ICF/4.25 OB 20240615                         ??   ??15-06-2009/15-06-2024??  4,250000??      100.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ICF/4.25 OB 20240615                         ??   ??15-06-2009/15-06-2024??  4,250000??      100.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0255281133??ICF/VAR OB 20291022                          ??   ??22-10-2009/22-10-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??ICF/VAR OB 20291022                          ??   ??22-10-2009/22-10-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL                 ??ES0200130369??ICO/6.75 OB 20261228                         ??   ??24-07-1997/28-12-2026??  6,750000??        1.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??ICO/6.75 OB 20261228                         ??   ??24-07-1997/28-12-2026??  6,750000??        1.000,00??EUR??DBFSFB
IPOSTAR, S.L.                                ??ES0205533005??IPOSTAR/0.00 OB 20290104                     ??   ??04-01-2021/04-01-2029??          ??    1.000.000,00??USD??DBFSBB
                                             ??            ??IPOSTAR/0.00 OB 20290104                     ??   ??04-01-2021/04-01-2029??          ??    1.000.000,00??USD??DBFSBB
JORGE PORK MEAT, S.L.U.                      ??ES0205324009??JORGE PORK/2.95 OB 20250221 A                ??   ??22-02-2018/21-02-2025??  2,950000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??JORGE PORK/2.95 OB 20250221 A                ??   ??22-02-2018/21-02-2025??  2,950000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0205324017??JORGE PORK/3.10 OB 20280221 B                ??   ??22-02-2018/21-02-2028??  3,100000??      100.000,00??EUR??DBFUAB
                                             ??            ??JORGE PORK/3.10 OB 20280221 B                ??   ??22-02-2018/21-02-2028??  3,100000??      100.000,00??EUR??DBFUAB
KUTXABANK, S.A.                              ??ES0243307008??KUTXABANK/2.75 OB 20330104                   ??   ??04-01-2018/04-01-2033??  2,750000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??KUTXABANK/2.75 OB 20330104                   ??   ??04-01-2018/04-01-2033??  2,750000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0243307016??KUTXABANK/VAR OB 20271014                    ??   ??14-10-2021/14-10-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??KUTXABANK/VAR OB 20271014                    ??   ??14-10-2021/14-10-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
MAPFRE, S.A.                                 ??ES0224244071??MAP/1.625 OB 20260519                        ??   ??19-05-2016/19-05-2026??  1,625000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??MAP/1.625 OB 20260519                        ??   ??19-05-2016/19-05-2026??  1,625000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
MAYAGUEZ ECONOMIC DEVELOPMENT IBERICA, S.L.U.??ES0205374004??MAYAGUEZ/CUPCER OB 20280814                  ??   ??14-08-2018/14-08-2028??  0,750000??  500.000.000,00??EUR??DBZGFR
                                             ??            ??MAYAGUEZ/CUPCER OB 20280814                  ??   ??14-08-2018/14-08-2028??  0,750000??  500.000.000,00??EUR??DBZGFR
                                             ??ES0205374012??MAYAGUEZ/CUPCER OB 20290410                  ??   ??10-04-2019/10-04-2029??          ??   10.000.000,00??EUR??DBZGFR
                                             ??            ??MAYAGUEZ/CUPCER OB 20290410                  ??   ??10-04-2019/10-04-2029??          ??   10.000.000,00??EUR??DBZGFR
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.             ??ES0276252014??MEL/3.30 OB 20301119                         ??   ??20-11-2018/19-11-2030??  3,300000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??MEL/3.30 OB 20301119                         ??   ??25-05-2021/19-11-2030??  3,300000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??MEL/3.30 OB 20301119                         ??   ??20-11-2018/19-11-2030??  3,300000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??MEL/3.30 OB 20301119                         ??   ??25-05-2021/19-11-2030??  3,300000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.              ??ES0205597000??METRO TENERIFE/1.229 OB 20360730             ??   ??30-07-2021/30-07-2036??  1,229000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??METRO TENERIFE/1.229 OB 20360730             ??   ??30-07-2021/30-07-2036??  1,229000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
MOWE ENERGIA, S.A.                           ??ES0205402003??MOWE ENERG/VAR OB 20241231 A1                ??   ??16-01-2019/31-12-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVSAB
                                             ??            ??MOWE ENERG/VAR OB 20241231 A1                ??   ??16-01-2019/31-12-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVSAB
                                             ??ES0205402011??MOWE ENERG/VAR OB 20241231 A2                ??   ??16-01-2019/31-12-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVSAB
                                             ??            ??MOWE ENERG/VAR OB 20241231 A2                ??   ??16-01-2019/31-12-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVSAB
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.       ??ES0205031000??ORTIZ/5.25 OB 20231009                       ??   ??09-07-2018/09-10-2023??  5,250000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ORTIZ/5.25 OB 20231009                       ??   ??09-07-2018/09-10-2023??  5,250000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
RENEWABLE POWER INTERNATIONAL, S.A.          ??ES0264101017??RENEW POW INTNA/4.81 OB 20341129             ??   ??29-11-2004/29-11-2034??  4,810000??      200.000,00??EUR??DBFSAB
                                             ??            ??RENEW POW INTNA/4.81 OB 20341129             ??   ??29-11-2004/29-11-2034??  4,810000??      200.000,00??EUR??DBFSAB
                                             ??ES0264101009??RENEW POW INTNA/6.45 OB 20280414             ??   ??14-04-2000/14-04-2028??  6,450000??      200.000,00??EUR??DBFSAB
                                             ??            ??RENEW POW INTNA/6.45 OB 20280414             ??   ??14-04-2000/14-04-2028??  6,450000??      200.000,00??EUR??DBFSAB
BANCO DE SABADELL, S.A.                      ??ES0213860341??SAB/3.15 OB 20370330 1                       ??   ??30-03-2022/30-03-2037??  3,150000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??SAB/3.15 OB 20370330 1                       ??   ??30-03-2022/30-03-2037??  3,150000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0213860283??SAB/VAR OB 20230227 1                        ??   ??26-02-2018/27-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??SAB/VAR OB 20230227 1                        ??   ??26-02-2018/27-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??ES0213860291??SAB/VAR OB 20250317 2                        ??   ??12-11-2018/17-03-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??SAB/VAR OB 20250317 2                        ??   ??12-11-2018/17-03-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??ES0213860317??SAB/VAR OB 20251114 6                        ??   ??14-11-2018/14-11-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??SAB/VAR OB 20251114 6                        ??   ??14-11-2018/14-11-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??ES0213860333??SAB/VAR OB 20261130 1                        ??   ??29-11-2021/30-11-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??SAB/VAR OB 20261130 1                        ??   ??29-11-2021/30-11-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??ES0213860358??SAB/VAR OB 20270802 3                        ??   ??01-08-2022/02-08-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??SAB/VAR OB 20270802 3                        ??   ??01-08-2022/02-08-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
SACYR, S.A.                                  ??ES0282870007??SCYR/4.50 OB 20241116                        ??   ??16-11-2017/16-11-2024??  4,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??SCYR/4.50 OB 20241116                        ??   ??16-11-2017/16-11-2024??  4,500000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.           ??ES0205238001??SOL PTOLLANO 6/3.75 OB 20371231              ??   ??27-02-2017/31-12-2037??  3,750000??      100.000,00??EUR??DBFUBB
                                             ??            ??SOL PTOLLANO 6/3.75 OB 20371231              ??   ??27-02-2017/31-12-2037??  3,750000??      100.000,00??EUR??DBFUBB
SOLARIA CASIOPEA, S.A.                       ??ES0205316005??SOLARIA CAS/4.15 OB 20400930                 ??   ??21-12-2017/30-09-2040??  4,150000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
                                             ??            ??SOLARIA CAS/4.15 OB 20400930                 ??   ??21-12-2017/30-09-2040??  4,150000??      100.000,00??EUR??DBFSFB
REINO DE SUECIA                              ??ES0273315038??SUECIA/9.41 OB 20261228                      ??   ??09-04-1996/28-12-2026??  9,405000??      150.253,03??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??SUECIA/9.41 OB 20261228                      ??   ??09-04-1996/28-12-2026??  9,405000??      150.253,03??EUR??DBFTFB
TECNOLAMA, S.A.                              ??ES0205277009??TECNOLAMA/7.50 OB 20270912                   ??   ??02-08-2017/12-09-2027??  7,500000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??TECNOLAMA/7.50 OB 20270912                   ??   ??14-08-2017/12-09-2027??  7,500000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??TECNOLAMA/7.50 OB 20270912                   ??   ??23-08-2017/12-09-2027??  7,500000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??TECNOLAMA/7.50 OB 20270912                   ??   ??05-09-2017/12-09-2027??  7,500000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??TECNOLAMA/7.50 OB 20270912                   ??   ??02-08-2017/12-09-2027??  7,500000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??TECNOLAMA/7.50 OB 20270912                   ??   ??14-08-2017/12-09-2027??  7,500000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??TECNOLAMA/7.50 OB 20270912                   ??   ??23-08-2017/12-09-2027??  7,500000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??TECNOLAMA/7.50 OB 20270912                   ??   ??05-09-2017/12-09-2027??  7,500000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
TRANSFORMACIONES METALURGICAS, S.A.U.        ??ES0279872008??TRANSF.METAL./3.00 OB 20230515               ??   ??08-03-2013/15-05-2023??  3,000000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??TRANSF.METAL./3.00 OB 20230515               ??   ??08-03-2013/15-05-2023??  3,000000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
TUBACEX, S.A.                                ??ES0232945164??TUBACEX/2.80 OB 20250310                     ??   ??10-03-2020/10-03-2025??  2,800000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??TUBACEX/2.80 OB 20250310                     ??   ??10-03-2020/10-03-2025??  2,800000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
VIARIO A31, S.A.                             ??ES0205052006??VIARIO A31/5.00 OB 20241125                  ??   ??25-11-2014/25-11-2024??  5,000000??      100.000,00??EUR??DBFSAB
                                             ??            ??VIARIO A31/5.00 OB 20241125                  ??   ??25-11-2014/25-11-2024??  5,000000??      100.000,00??EUR??DBFSAB
PHARMA MAR, S.A.                             ??ES0284940006??ZEL/4.75 OB 20270707                         ??   ??07-07-2015/07-07-2027??  4,750000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??ZEL/4.75 OB 20270707                         ??   ??07-07-2015/07-07-2027??  4,750000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
AGILE CONTENT, S.A.                          ??ES0205102009??AGILE CONTENT/VAR OBCONV 20260916            ??   ??16-09-2020/16-09-2026??          ??      100.000,00??EUR??DCVUGB
                                             ??            ??AGILE CONTENT/VAR OBCONV 20260916            ??   ??16-09-2020/16-09-2026??          ??      100.000,00??EUR??DCVUGB
                                             ??ES0205102017??AGILE CONTENT/VAR OBCONV 20261214            ??   ??14-12-2020/14-12-2026??          ??      100.000,00??EUR??DCVUFB
                                             ??            ??AGILE CONTENT/VAR OBCONV 20261214            ??   ??14-12-2020/14-12-2026??          ??      100.000,00??EUR??DCVUFB
NATRA, S.A.                                  ??ES0265515009??NAT/CUPCER OBCONV 20230127                   ??   ??27-01-2016/27-01-2023??  1,000000??          133,20??EUR??DCZSCB
                                             ??            ??NAT/CUPCER OBCONV 20230127                   ??   ??27-01-2016/27-01-2023??  1,000000??          133,20??EUR??DCZSCB
UNICAJA BANCO, S.A.                          ??ES0280907009??UNICAJA.BCO/13.8824 OBCONV PERP              ??   ??27-12-2013/          ?? 13,882400??            1,00??EUR??DCFUQB
                                             ??            ??UNICAJA.BCO/13.8824 OBCONV PERP              ??   ??27-12-2013/          ?? 13,882400??            1,00??EUR??DCFUQB
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.            ??ES0265936007??ABANCA/VAR OBSUBD 20290118                   ??   ??18-01-2019/18-01-2029??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??ABANCA/VAR OBSUBD 20290118                   ??   ??18-01-2019/18-01-2029??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??ES0265936015??ABANCA/VAR OBSUBD 20300407                   ??   ??07-10-2019/07-04-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??ABANCA/VAR OBSUBD 20300407                   ??   ??07-10-2019/07-04-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        ??ES0213211131??BBVA/6.20 OBSUBD 20230704                    ??   ??04-07-2008/04-07-2023??  6,200000??       50.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??BBVA/6.20 OBSUBD 20230704                    ??   ??04-07-2008/04-07-2023??  6,200000??       50.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??ES0213211115??BBVA/VAR OBSUBD 20330303                     ??   ??03-03-2008/03-03-2033??          ??       50.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??BBVA/VAR OBSUBD 20330303                     ??   ??03-03-2008/03-03-2033??          ??       50.000,00??EUR??DBVUGB
BANKINTER, S.A.                              ??ES0213679030??BKT/6.00 OB SUBD 20281218                    ??  3??13-05-1998/18-12-2028??  6,000000??        6.010,12??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??BKT/6.00 OB SUBD 20281218                    ??  3??13-05-1998/18-12-2028??  6,000000??        6.010,12??EUR??DBFUGB
                                             ??ES0213679OF4??BKT/VAR OBSUBD 20321223 I                    ??   ??23-06-2021/23-12-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??BKT/VAR OBSUBD 20321223 I                    ??   ??23-06-2021/23-12-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        ??ES0214974026??CA.TERRASSA/VAR OB SUBD PERP                 ??   ??30-06-1990/          ??          ??          601,01??EUR??DBVUPB
                                             ??            ??CA.TERRASSA/VAR OB SUBD PERP                 ??   ??30-06-1990/          ??          ??          601,01??EUR??DBVUPB
CAIXABANK, S.A.                              ??ES0240609133??CABK/VAR OBSUBD 20420707 T2                  ??   ??07-07-2017/07-07-2042??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??CABK/VAR OBSUBD 20420707 T2                  ??   ??07-07-2017/07-07-2042??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                 ??ES0231429046??EROSKI/VAR OBSUBD 20280201                   ??   ??01-02-2016/01-02-2028??          ??           13,75??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??EROSKI/VAR OBSUBD 20280201                   ??   ??01-02-2016/01-02-2028??          ??           13,75??EUR??DBVUGB
IBERCAJA BANCO, S.A.                         ??ES0244251015??IBERCAJA.BCO/VAR OBSUBD 20300723             ??   ??23-01-2020/23-07-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVUBB
                                             ??            ??IBERCAJA.BCO/VAR OBSUBD 20300723             ??   ??23-01-2020/23-07-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBVUBB
MAPFRE, S.A.                                 ??ES0224244105??MAP/2.875 OBSUBD 20300413                    ??   ??13-04-2022/13-04-2030??  2,875000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??            ??MAP/2.875 OBSUBD 20300413                    ??   ??13-04-2022/13-04-2030??  2,875000??      100.000,00??EUR??DBFUGB
                                             ??ES0224244089??MAP/VAR OBSUBD 20470331                      ??   ??31-03-2017/31-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??MAP/VAR OBSUBD 20470331                      ??   ??31-03-2017/31-03-2047??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??ES0224244097??MAP/VAR OBSUBD 20480907                      ??   ??07-09-2018/07-09-2048??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
                                             ??            ??MAP/VAR OBSUBD 20480907                      ??   ??07-09-2018/07-09-2048??          ??      100.000,00??EUR??DBVUFB
BANCO SANTANDER, S.A.                        ??ES0213770011??PAS/VAR OB SUBD PERP                         ??   ??11-06-2004/          ??          ??      100.000,00??EUR??DBVUQB
                                             ??            ??PAS/VAR OB SUBD PERP                         ??   ??11-06-2004/          ??          ??      100.000,00??EUR??DBVUQB
                                             ??ES0213900220??SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ                       ??   ??12-09-2017/          ??          ??          100,00??EUR??DBVUPB
                                             ??            ??SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ                       ??   ??12-09-2017/          ??          ??          100,00??EUR??DBVUPB
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA RE??ES0252506011??SAREB/8.00 OBSUBDCONV 20271127 2013          ??   ??27-02-2013/27-11-2027??  8,000000??      100.000,00??EUR??DCFUGB
                                             ??            ??SAREB/8.00 OBSUBDCONV 20271127 2013          ??   ??01-07-2014/27-11-2027??  8,000000??      100.000,00??EUR??DCFUGB
                                             ??            ??SAREB/8.00 OBSUBDCONV 20271127 2013          ??   ??27-02-2013/27-11-2027??  8,000000??      100.000,00??EUR??DCFUGB
                                             ??            ??SAREB/8.00 OBSUBDCONV 20271127 2013          ??   ??01-07-2014/27-11-2027??  8,000000??      100.000,00??EUR??DCFUGB
UNICAJA BANCO, S.A.                          ??ES0280907017??UNI/VAR OBSUBD 20291113                      ??   ??13-11-2019/13-11-2029??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??UNI/VAR OBSUBD 20291113                      ??   ??13-11-2019/13-11-2029??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??ES0280907025??UNI/VAR OBSUBD 20320719                      ??   ??19-01-2022/19-07-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
                                             ??            ??UNI/VAR OBSUBD 20320719                      ??   ??19-01-2022/19-07-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBVUGB
AYUNTAMIENTO DE MADRID                       ??ES0201001148??AYTO.MAD/4.55 OB 20360616                    ??   ??16-06-2006/16-06-2036??  4,550000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
                                             ??            ??AYTO.MAD/4.55 OB 20360616                    ??   ??16-06-2006/16-06-2036??  4,550000??      100.000,00??EUR??DBFUFB
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 ??ES0000107435??CC.AA.ARA/4.42 OB 20280430                   ??   ??23-01-2014/30-04-2028??  4,420000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.ARA/4.42 OB 20280430                   ??   ??23-01-2014/30-04-2028??  4,420000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000107112??CC.AA.ARA/4.6455 OB 20360711                 ??   ??11-07-2006/11-07-2036??  4,645500??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.ARA/4.6455 OB 20360711                 ??   ??14-12-2012/11-07-2036??  4,645500??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.ARA/4.6455 OB 20360711                 ??   ??11-07-2006/11-07-2036??  4,645500??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.ARA/4.6455 OB 20360711                 ??   ??14-12-2012/11-07-2036??  4,645500??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000107450??CC.AA.ARA/5.15 OB 20370131                   ??   ??14-02-2014/31-01-2037??  5,150000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.ARA/5.15 OB 20370131                   ??   ??14-02-2014/31-01-2037??  5,150000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000107252??CC.AA.ARA/6.625 OB 20230221                  ??   ??21-02-2011/21-02-2023??  6,625000??       50.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.ARA/6.625 OB 20230221                  ??   ??21-02-2011/21-02-2023??  6,625000??       50.000,00??EUR??DBFTFB
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     ??ES0001348244??CC.AA.BAL/1.549 OB 20281121                  ??   ??19-02-2019/21-11-2028??  1,549000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.BAL/1.549 OB 20281121                  ??   ??19-02-2019/21-11-2028??  1,549000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001348061??CC.AA.BAL/4.063 OB 20351123                  ??   ??23-11-2005/23-11-2035??  4,063000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.BAL/4.063 OB 20351123                  ??   ??23-11-2005/23-11-2035??  4,063000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001348202??CC.AA.BAL/VAR OB 20230525                    ??   ??25-05-2011/25-05-2023??          ??       50.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??CC.AA.BAL/VAR OB 20230525                    ??   ??25-05-2011/25-05-2023??          ??       50.000,00??EUR??DBVTFB
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               ??ES0000093445??CC.AA.CANA/0.25 OB 20280730                  ??   ??09-07-2021/30-07-2028??  0,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.CANA/0.25 OB 20280730                  ??   ??09-07-2021/30-07-2028??  0,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000093452??CC.AA.CANA/0.714 OB 20310131                 ??   ??03-12-2021/31-01-2031??  0,714000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.CANA/0.714 OB 20310131                 ??   ??03-12-2021/31-01-2031??  0,714000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000093270??CC.AA.CANA/3.90 OB 20351130                  ??   ??30-11-2005/30-11-2035??  3,900000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.CANA/3.90 OB 20351130                  ??   ??30-11-2005/30-11-2035??  3,900000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000093296??CC.AA.CANA/4.20 OB 20361025                  ??   ??25-10-2006/25-10-2036??  4,200000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.CANA/4.20 OB 20361025                  ??   ??25-10-2006/25-10-2036??  4,200000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        ??ES0001351263??CC.AA.C-LE/VAR OB 20230322                   ??   ??22-03-2011/22-03-2023??          ??       50.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??CC.AA.C-LE/VAR OB 20230322                   ??   ??15-04-2011/22-03-2023??          ??       50.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??CC.AA.C-LE/VAR OB 20230322                   ??   ??22-03-2011/22-03-2023??          ??       50.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??CC.AA.C-LE/VAR OB 20230322                   ??   ??15-04-2011/22-03-2023??          ??       50.000,00??EUR??DBVTFB
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA            ??ES0000099038??CC.AA.EXT/VAR OB 20230527                    ??   ??27-05-2011/27-05-2023??          ??       50.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??CC.AA.EXT/VAR OB 20230527                    ??   ??27-05-2011/27-05-2023??          ??       50.000,00??EUR??DBVTFB
COMUNIDAD DE MADRID                          ??ES00001010G6??CC.AA.MAD/0.16 OB 20280730                   ??   ??26-11-2021/30-07-2028??  0,160000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.MAD/0.16 OB 20280730                   ??   ??26-11-2021/30-07-2028??  0,160000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000101933??CC.AA.MAD/0.419 OB 20300430                  ??   ??27-02-2020/30-04-2030??  0,419000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.MAD/0.419 OB 20300430                  ??   ??27-02-2020/30-04-2030??  0,419000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00001010B7??CC.AA.MAD/0.42 OB 20310430                   ??   ??26-03-2021/30-04-2031??  0,420000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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                                             ??ES0000101826??CC.AA.MAD/VAR OB 20370313                    ??   ??13-03-2017/13-03-2037??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??CC.AA.MAD/VAR OB 20370313                    ??   ??13-03-2017/13-03-2037??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA    ??ES0000102246??CC.AA.MUR/2.168 OB 20231211                  ??   ??11-12-2014/11-12-2023??  2,168000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.MUR/2.168 OB 20231211                  ??   ??11-12-2014/11-12-2023??  2,168000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000102162??CC.AA.MUR/VAR OB 20310729                    ??   ??29-07-2011/29-07-2031??          ??      100.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??CC.AA.MUR/VAR OB 20310729                    ??   ??29-07-2011/29-07-2031??          ??      100.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??ES0000102170??CC.AA.MUR/VAR OB 20311013                    ??   ??13-10-2011/13-10-2031??          ??      100.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??CC.AA.MUR/VAR OB 20311013                    ??   ??13-10-2011/13-10-2031??          ??      100.000,00??EUR??DBVTFB
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   ??ES0001353483??CC.AA.NAV/0.25 OB 20310331 33                ??   ??31-03-2021/31-03-2031??  0,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.NAV/0.25 OB 20310331 33                ??   ??31-03-2021/31-03-2031??  0,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001353475??CC.AA.NAV/0.55 OB 20351022 32                ??   ??22-10-2020/22-10-2035??  0,550000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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                                             ??            ??CC.AA.NAV/2.128 OB 20280219                  ??   ??11-03-2016/19-02-2028??  2,128000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.NAV/2.128 OB 20280219                  ??   ??19-02-2016/19-02-2028??  2,128000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.NAV/2.128 OB 20280219                  ??   ??11-03-2016/19-02-2028??  2,128000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.NAV/2.128 OB 20280219                  ??   ??11-03-2016/19-02-2028??  2,128000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001353368??CC.AA.NAV/3.95 OB 20240214                   ??   ??14-02-2014/14-02-2024??  3,950000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.NAV/3.95 OB 20240214                   ??   ??14-02-2014/14-02-2024??  3,950000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001353350??CC.AA.NAV/4.25 OB 20240131                   ??   ??19-12-2013/31-01-2024??  4,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.NAV/4.25 OB 20240131                   ??   ??19-12-2013/31-01-2024??  4,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
GENERALIDAD DE CATALUA                      ??ES0000095879??GENCAT/4.22 OB 20350426                      ??   ??26-04-2005/26-04-2035??  4,220000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GENCAT/4.22 OB 20350426                      ??   ??30-11-2005/26-04-2035??  4,220000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GENCAT/4.22 OB 20350426                      ??   ??08-09-2009/26-04-2035??  4,220000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GENCAT/4.22 OB 20350426                      ??   ??26-04-2005/26-04-2035??  4,220000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GENCAT/4.22 OB 20350426                      ??   ??30-11-2005/26-04-2035??  4,220000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GENCAT/4.22 OB 20350426                      ??   ??08-09-2009/26-04-2035??  4,220000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000095853??GENCAT/4.69 OB 20341028                      ??   ??28-10-2004/28-10-2034??  4,690000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GENCAT/4.69 OB 20341028                      ??   ??28-10-2004/28-10-2034??  4,690000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000095614??GENCAT/5.25 OB 20231005                      ??   ??05-10-1998/05-10-2023??  5,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GENCAT/5.25 OB 20231005                      ??   ??05-10-1998/05-10-2023??  5,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000095606??GENCAT/5.325 OB 20281005                     ??  B??05-10-1998/05-10-2028??  5,325000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GENCAT/5.325 OB 20281005                     ??  A??05-10-1998/05-10-2028??  5,325000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GENCAT/5.325 OB 20281005                     ??  B??05-10-1998/05-10-2028??  5,325000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GENCAT/5.325 OB 20281005                     ??  A??05-10-1998/05-10-2028??  5,325000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000950C3??GENCAT/VAR OB 20240908                       ??   ??08-09-2009/08-09-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??GENCAT/VAR OB 20240908                       ??   ??08-09-2009/08-09-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??ES0000095978??GENCAT/VAR OB 20260217                       ??   ??17-02-2009/17-02-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??GENCAT/VAR OB 20260217                       ??   ??17-02-2009/17-02-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??ES0000095986??GENCAT/VAR OB 20270217                       ??   ??17-02-2009/17-02-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??GENCAT/VAR OB 20270217                       ??   ??17-02-2009/17-02-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??ES0000095994??GENCAT/VAR OB 20280217                       ??   ??17-02-2009/17-02-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??GENCAT/VAR OB 20280217                       ??   ??17-02-2009/17-02-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
GOBIERNO VASCO                               ??ES0000106684??GOB.VASCO/0.25 OB 20310430                   ??   ??19-11-2020/30-04-2031??  0,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/0.25 OB 20310430                   ??   ??19-11-2020/30-04-2031??  0,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000106726??GOB.VASCO/0.45 OB 20320430                   ??   ??16-04-2021/30-04-2032??  0,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/0.45 OB 20320430                   ??   ??16-04-2021/30-04-2032??  0,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000106643??GOB.VASCO/0.85 OB 20300430                   ??   ??06-04-2020/30-04-2030??  0,850000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/0.85 OB 20300430                   ??   ??06-04-2020/30-04-2030??  0,850000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000106692??GOB.VASCO/1.00 OB 20501031                   ??   ??25-11-2020/31-10-2050??  1,000000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/1.00 OB 20501031                   ??   ??25-11-2020/31-10-2050??  1,000000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000106635??GOB.VASCO/1.125 OB 20290430                  ??   ??25-04-2019/30-04-2029??  1,125000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/1.125 OB 20290430                  ??   ??25-04-2019/30-04-2029??  1,125000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000106544??GOB.VASCO/1.25 OB 20230413                   ??   ??13-04-2015/13-04-2023??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/1.25 OB 20230413                   ??   ??03-11-2015/13-04-2023??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/1.25 OB 20230413                   ??   ??24-11-2015/13-04-2023??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/1.25 OB 20230413                   ??   ??18-04-2017/13-04-2023??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/1.25 OB 20230413                   ??   ??13-04-2015/13-04-2023??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/1.25 OB 20230413                   ??   ??03-11-2015/13-04-2023??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/1.25 OB 20230413                   ??   ??24-11-2015/13-04-2023??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/1.25 OB 20230413                   ??   ??18-04-2017/13-04-2023??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000106668??GOB.VASCO/1.30 OB 20350430                   ??   ??30-04-2020/30-04-2035??  1,300000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/1.30 OB 20350430                   ??   ??30-04-2020/30-04-2035??  1,300000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000106700??GOB.VASCO/1.375 OB 20701031                  ??   ??24-11-2020/31-10-2070??  1,375000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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                                             ??            ??GOB.VASCO/2.00 OB 20590430                   ??   ??30-04-2020/30-04-2059??  2,000000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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                                             ??            ??GOB.VASCO/2.35 OB 20490411                   ??   ??11-04-2019/11-04-2049??  2,350000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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                                             ??            ??GOB.VASCO/2.50 OB 20380228                   ??   ??11-10-2019/28-02-2038??  2,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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                                             ??            ??GOB.VASCO/2.50 OB 20380228                   ??   ??27-11-2018/28-02-2038??  2,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??GOB.VASCO/2.50 OB 20380228                   ??   ??11-10-2019/28-02-2038??  2,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA           ??ES0202391001??ICAF/VAR OB 20280325                         ??   ??25-03-2010/25-03-2028??          ??       50.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??ICAF/VAR OB 20280325                         ??   ??25-03-2010/25-03-2028??          ??       50.000,00??EUR??DBVTFB
JUNTA DE ANDALUCIA                           ??ES0000090284??JUNTA.AND/5.70 OB 20280720                   ??   ??20-07-1998/20-07-2028??  5,700000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/5.70 OB 20280720                   ??   ??20-07-1998/20-07-2028??  5,700000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
PRINCIPADO DE ASTURIAS                       ??ES0001380064??PRINCIPADO ASTU/0.862 OB 20251222            ??   ??22-12-2016/22-12-2025??  0,862000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??PRINCIPADO ASTU/0.862 OB 20251222            ??   ??22-12-2016/22-12-2025??  0,862000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001380098??PRINCIPADO ASTU/0.989 OB 20231031            ??   ??18-07-2017/31-10-2023??  0,989000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??PRINCIPADO ASTU/0.989 OB 20231031            ??   ??12-04-2019/31-10-2023??  0,989000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??PRINCIPADO ASTU/0.989 OB 20231031            ??   ??18-07-2017/31-10-2023??  0,989000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??PRINCIPADO ASTU/0.989 OB 20231031            ??   ??12-04-2019/31-10-2023??  0,989000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001380106??PRINCIPADO ASTU/1.175 OB 20240430            ??   ??19-07-2017/30-04-2024??  1,175000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??PRINCIPADO ASTU/1.175 OB 20240430            ??   ??19-07-2017/30-04-2024??  1,175000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
XUNTA DE GALICIA                             ??ES0001352618??XUNTA/0.268 OB 20280730                      ??   ??03-12-2021/30-07-2028??  0,268000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??XUNTA/0.268 OB 20280730                      ??   ??03-12-2021/30-07-2028??  0,268000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001352246??XUNTA/4.025 OB 20351128                      ??   ??28-11-2005/28-11-2035??  4,025000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??XUNTA/4.025 OB 20351128                      ??   ??28-11-2005/28-11-2035??  4,025000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001352311??XUNTA/VAR OB 20281122                        ??   ??22-11-2010/22-11-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??XUNTA/VAR OB 20281122                        ??   ??22-11-2010/22-11-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVTFB
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 ??ES0000107104??CC.AA.ARA/3.9295 OBSEGR 20351229             ??   ??30-01-2006/29-12-2035??  3,929500??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.ARA/3.9295 OBSEGR 20351229             ??   ??30-01-2006/29-12-2035??  3,929500??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000107401??CC.AA.ARA/8.25 OBSEGR 20270117               ??   ??17-01-2013/17-01-2027??  8,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.ARA/8.25 OBSEGR 20270117               ??   ??25-01-2013/17-01-2027??  8,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               ??ES0000093148??CC.AA.CANA/5.75 OBSEGR 20291015              ??   ??02-08-1999/15-10-2029??  5,750000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        ??ES0001351552??CC.AA.C-LE/0.17 OBSEGR 20261031              ??   ??10-12-2019/31-10-2026??  0,170000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
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                                             ??ES0001351420??CC.AA.C-LE/VAR OBSEGR 20261210               ??   ??10-12-2014/10-12-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??CC.AA.C-LE/VAR OBSEGR 20261210               ??   ??10-12-2014/10-12-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA            ??ES0000099186??CC.AA.EXT/3.80 OBSEGR 20250415               ??   ??15-04-2014/15-04-2025??  3,800000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.EXT/3.80 OBSEGR 20250415               ??   ??15-04-2014/15-04-2025??  3,800000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000099178??CC.AA.EXT/3.875 OBSEGR 20240314              ??   ??14-03-2014/14-03-2024??  3,875000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.EXT/3.875 OBSEGR 20240314              ??   ??14-03-2014/14-03-2024??  3,875000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000099129??CC.AA.EXT/5.20 OBSEGR 20251120               ??   ??20-11-2013/20-11-2025??  5,200000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.EXT/5.20 OBSEGR 20251120               ??   ??20-11-2013/20-11-2025??  5,200000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000099160??CC.AA.EXT/5.50 OBSEGR 20320730               ??   ??02-12-2013/30-07-2032??  5,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.EXT/5.50 OBSEGR 20320730               ??   ??02-12-2013/30-07-2032??  5,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000099087??CC.AA.EXT/7.75 OBSEGR 20250211               ??   ??11-02-2013/11-02-2025??  7,750000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.EXT/7.75 OBSEGR 20250211               ??   ??11-02-2013/11-02-2025??  7,750000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000099103??CC.AA.EXT/VAR OBSEGR 20240610                ??   ??10-06-2013/10-06-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??CC.AA.EXT/VAR OBSEGR 20240610                ??   ??10-06-2013/10-06-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??ES0000099111??CC.AA.EXT/VAR OBSEGR 20281030                ??   ??30-10-2013/30-10-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??CC.AA.EXT/VAR OBSEGR 20281030                ??   ??30-10-2013/30-10-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??ES0000099061??CC.AA.EXT/VAR OBSEGR 20310322                ??   ??22-03-2012/22-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??CC.AA.EXT/VAR OBSEGR 20310322                ??   ??22-03-2012/22-03-2031??          ??      100.000,00??EUR??DBVTFB
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA               ??ES0000103111??CC.AA.RIOJA/0.65 OBSEGR 20231229             ??   ??29-12-2017/29-12-2023??  0,650000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??CC.AA.RIOJA/0.65 OBSEGR 20231229             ??   ??29-12-2017/29-12-2023??  0,650000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
JUNTA DE ANDALUCIA                           ??ES0000090847??JUNTA.AND/0.50 OBSEGR 20310430               ??   ??16-04-2021/30-04-2031??  0,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/0.50 OBSEGR 20310430               ??   ??16-04-2021/30-04-2031??  0,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090888??JUNTA.AND/0.70 OBSEGR 20330730               ??   ??16-07-2021/30-07-2033??  0,700000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/0.70 OBSEGR 20330730               ??   ??16-07-2021/30-07-2033??  0,700000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090854??JUNTA.AND/1.25 OBSEGR 20401031               ??   ??11-05-2021/31-10-2040??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/1.25 OBSEGR 20401031               ??   ??11-05-2021/31-10-2040??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090805??JUNTA.AND/1.375 OBSEGR 20290430              ??   ??27-03-2019/30-04-2029??  1,375000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/1.375 OBSEGR 20290430              ??   ??27-03-2019/30-04-2029??  1,375000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090862??JUNTA.AND/1.55 OBSEGR 20510511               ??   ??11-05-2021/11-05-2051??  1,550000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/1.55 OBSEGR 20510511               ??   ??11-05-2021/11-05-2051??  1,550000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090870??JUNTA.AND/1.85 OBSEGR 20610513               ??   ??13-05-2021/13-05-2061??  1,850000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/1.85 OBSEGR 20610513               ??   ??13-05-2021/13-05-2061??  1,850000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090797??JUNTA.AND/1.875 OBSEGR 20281031              ??   ??26-10-2018/31-10-2028??  1,875000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/1.875 OBSEGR 20281031              ??   ??26-10-2018/31-10-2028??  1,875000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090813??JUNTA.AND/1.90 OBSEGR 20390524               ??   ??24-05-2019/24-05-2039??  1,900000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/1.90 OBSEGR 20390524               ??   ??24-05-2019/24-05-2039??  1,900000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090839??JUNTA.AND/1.95 OBSEGR 20410524               ??   ??24-05-2019/24-05-2041??  1,950000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/1.95 OBSEGR 20410524               ??   ??24-05-2019/24-05-2041??  1,950000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090821??JUNTA.AND/2.30 OBSEGR 20490524               ??   ??24-05-2019/24-05-2049??  2,300000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/2.30 OBSEGR 20490524               ??   ??16-07-2019/24-05-2049??  2,300000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/2.30 OBSEGR 20490524               ??   ??24-05-2019/24-05-2049??  2,300000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/2.30 OBSEGR 20490524               ??   ??16-07-2019/24-05-2049??  2,300000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090896??JUNTA.AND/2.40 OBSEGR 20320430               ??   ??10-06-2022/30-04-2032??  2,400000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/2.40 OBSEGR 20320430               ??   ??10-06-2022/30-04-2032??  2,400000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090540??JUNTA.AND/4.25 OBSEGR 20361031               ??   ??31-10-2006/31-10-2036??  4,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/4.25 OBSEGR 20361031               ??   ??31-10-2006/31-10-2036??  4,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090466??JUNTA.AND/5.15 OBSEGR 20340524               ??   ??24-05-2004/24-05-2034??  5,150000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/5.15 OBSEGR 20340524               ??   ??24-05-2004/24-05-2034??  5,150000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090730??JUNTA.AND/6.60 OBSEGR 20301129               ??   ??29-11-2010/29-11-2030??  6,600000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/6.60 OBSEGR 20301129               ??   ??29-11-2010/29-11-2030??  6,600000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000090748??JUNTA.AND/7.50 OBSEGR 20301130               ??   ??27-05-2011/30-11-2030??  7,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.AND/7.50 OBSEGR 20301130               ??   ??27-05-2011/30-11-2030??  7,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   ??ES0001350125??JUNTA.CLM/3.875 OBSEGR 20360131              ??   ??31-01-2006/31-01-2036??  3,875000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.CLM/3.875 OBSEGR 20360131              ??   ??31-01-2006/31-01-2036??  3,875000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001350174??JUNTA.CLM/5.95 OBSEGR 20300909               ??   ??09-09-2010/09-09-2030??  5,950000??       50.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??JUNTA.CLM/5.95 OBSEGR 20300909               ??   ??09-09-2010/09-09-2030??  5,950000??       50.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001350117??JUNTA.CLM/VAR OBSEGR 20231205                ??   ??05-12-2003/05-12-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??JUNTA.CLM/VAR OBSEGR 20231205                ??   ??05-12-2003/05-12-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??ES0001350141??JUNTA.CLM/VAR OBSEGR 20250705                ??   ??05-07-2010/05-07-2025??          ??       50.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??JUNTA.CLM/VAR OBSEGR 20250705                ??   ??05-07-2010/05-07-2025??          ??       50.000,00??EUR??DBVTFB
XUNTA DE GALICIA                             ??ES0001352576??XUNTA/0.00 OBSEGR 20231212                   ??   ??12-12-2019/12-12-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??XUNTA/0.00 OBSEGR 20231212                   ??   ??13-12-2019/12-12-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??XUNTA/0.00 OBSEGR 20231212                   ??   ??12-12-2019/12-12-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??XUNTA/0.00 OBSEGR 20231212                   ??   ??13-12-2019/12-12-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001352600??XUNTA/0.00 OBSEGR 20251031                   ??   ??27-10-2020/31-10-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??XUNTA/0.00 OBSEGR 20251031                   ??   ??27-10-2020/31-10-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001352592??XUNTA/0.084 OBSEGR 20270730                  ??   ??01-10-2020/30-07-2027??  0,084000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??XUNTA/0.084 OBSEGR 20270730                  ??   ??25-03-2021/30-07-2027??  0,084000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??XUNTA/0.084 OBSEGR 20270730                  ??   ??01-10-2020/30-07-2027??  0,084000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??XUNTA/0.084 OBSEGR 20270730                  ??   ??25-03-2021/30-07-2027??  0,084000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001352584??XUNTA/0.125 OBSEGR 20241218                  ??   ??18-12-2019/18-12-2024??  0,125000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??XUNTA/0.125 OBSEGR 20241218                  ??   ??18-12-2019/18-12-2024??  0,125000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0001352550??XUNTA/1.45 OBSEGR 20290430                   ??   ??11-03-2019/30-04-2029??  1,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??XUNTA/1.45 OBSEGR 20290430                   ??   ??11-03-2019/30-04-2029??  1,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
ESTADO ESPAOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO??ES0000012I08??ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC             ??   ??23-03-2021/31-01-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC             ??   ??23-03-2021/31-01-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012H41??ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC             ??   ??20-01-2021/30-04-2031??  0,100000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC             ??   ??20-01-2021/30-04-2031??  0,100000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012F76??ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC             ??   ??21-01-2020/30-04-2030??  0,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC             ??   ??21-01-2020/30-04-2030??  0,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012I32??ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC             ??   ??29-06-2021/31-10-2031??  0,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC             ??   ??29-06-2021/31-10-2031??  0,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012F43??ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC             ??   ??19-06-2019/31-10-2029??  0,600000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC             ??   ??19-06-2019/31-10-2029??  0,600000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012K20??ESTADO/0.70 OBESEGR 20320430 CAC             ??   ??18-01-2022/30-04-2032??  0,700000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.70 OBESEGR 20320430 CAC             ??   ??18-01-2022/30-04-2032??  0,700000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012G26??ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC             ??   ??31-03-2020/30-07-2027??  0,800000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC             ??   ??31-03-2020/30-07-2027??  0,800000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012K53??ESTADO/0.80 OBESEGR 20290730 CAC             ??   ??08-03-2022/30-07-2029??  0,800000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.80 OBESEGR 20290730 CAC             ??   ??08-03-2022/30-07-2029??  0,800000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012I24??ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC             ??   ??20-04-2021/30-07-2037??  0,850000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC             ??   ??20-04-2021/30-07-2037??  0,850000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012J07??ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC             ??   ??14-09-2021/30-07-2042??  1,000000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC             ??   ??14-09-2021/30-07-2042??  1,000000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012G00??ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC             ??   ??03-03-2020/31-10-2050??  1,000000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC             ??   ??03-03-2020/31-10-2050??  1,000000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012G42??ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC             ??   ??16-06-2020/31-10-2040??  1,200000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC             ??   ??16-06-2020/31-10-2040??  1,200000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012G34??ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC             ??   ??29-04-2020/31-10-2030??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC             ??   ??15-12-2020/31-10-2030??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC             ??   ??29-04-2020/31-10-2030??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC             ??   ??15-12-2020/31-10-2030??  1,250000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000128H5??ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC             ??   ??26-07-2016/31-10-2026??  1,300000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC             ??   ??20-12-2016/31-10-2026??  1,300000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC             ??   ??26-07-2016/31-10-2026??  1,300000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC             ??   ??20-12-2016/31-10-2026??  1,300000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012B39??ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC             ??   ??30-01-2018/30-04-2028??  1,400000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC             ??   ??30-01-2018/30-04-2028??  1,400000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012B88??ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC             ??   ??03-07-2018/30-07-2028??  1,400000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC             ??   ??03-07-2018/30-07-2028??  1,400000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012A89??ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC             ??   ??27-06-2017/31-10-2027??  1,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC             ??   ??27-06-2017/31-10-2027??  1,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012E51??ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC             ??   ??29-01-2019/30-04-2029??  1,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC             ??   ??29-01-2019/30-04-2029??  1,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012H58??ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC             ??   ??16-02-2021/31-10-2071??  1,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC             ??   ??16-02-2021/31-10-2071??  1,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000128P8??ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC             ??   ??31-01-2017/30-04-2027??  1,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC             ??   ??31-01-2017/30-04-2027??  1,500000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000126Z1??ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC             ??   ??27-01-2015/30-04-2025??  1,600000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC             ??   ??27-01-2015/30-04-2025??  1,600000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012E69??ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC             ??   ??05-03-2019/30-07-2035??  1,850000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC             ??   ??05-03-2019/30-07-2035??  1,850000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012K46??ESTADO/1.90 OBESEGR 20521031 CAC             ??   ??16-02-2022/31-10-2052??  1,900000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.90 OBESEGR 20521031 CAC             ??   ??16-02-2022/31-10-2052??  1,900000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000127Z9??ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC             ??   ??19-01-2016/30-04-2026??  1,950000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC             ??   ??19-01-2016/30-04-2026??  1,950000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000127A2??ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC             ??   ??04-03-2015/30-07-2030??  1,950000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC             ??   ??04-03-2015/30-07-2030??  1,950000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000127G9??ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC             ??   ??09-06-2015/31-10-2025??  2,150000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC             ??   ??09-06-2015/31-10-2025??  2,150000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000128Q6??ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC             ??   ??01-03-2017/30-07-2033??  2,350000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC             ??   ??01-03-2017/30-07-2033??  2,350000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012K61??ESTADO/2.55 OBESEGR 20321031 CAC             ??   ??14-06-2022/31-10-2032??  2,550000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/2.55 OBESEGR 20321031 CAC             ??   ??14-06-2022/31-10-2032??  2,550000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012B47??ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC             ??   ??27-02-2018/31-10-2048??  2,700000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC             ??   ??27-02-2018/31-10-2048??  2,700000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000126B2??ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC             ??   ??20-06-2014/31-10-2024??  2,750000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC             ??   ??20-06-2014/31-10-2024??  2,750000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000128C6??ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC             ??   ??15-03-2016/31-10-2046??  2,900000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC             ??   ??15-03-2016/31-10-2046??  2,900000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012K95??ESTADO/3.45 OBESEGR 20430730 CAC             ??   ??27-09-2022/30-07-2043??  3,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/3.45 OBESEGR 20430730 CAC             ??   ??27-09-2022/30-07-2043??  3,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000128E2??ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC             ??   ??18-05-2016/30-07-2066??  3,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC             ??   ??18-05-2016/30-07-2066??  3,450000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000124W3??ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC             ??   ??29-01-2014/30-04-2024??  3,800000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC             ??   ??29-01-2014/30-04-2024??  3,800000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000126D8??ESTADO/4.00 OBESEGR 20641031 CAC             ??   ??08-09-2014/31-10-2064??  4,000000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/4.00 OBESEGR 20641031 CAC             ??   ??08-09-2014/31-10-2064??  4,000000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012932??ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131                 ??   ??17-01-2005/31-01-2037??  4,200000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131                 ??   ??17-01-2005/31-01-2037??  4,200000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000123X3??ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC             ??   ??21-05-2013/31-10-2023??  4,400000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC             ??   ??21-05-2013/31-10-2023??  4,400000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000122E5??ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730                 ??   ??24-02-2010/30-07-2025??  4,650000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730                 ??   ??24-02-2010/30-07-2025??  4,650000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000121S7??ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730                 ??   ??28-09-2009/30-07-2041??  4,700000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730                 ??   ??28-09-2009/30-07-2041??  4,700000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000121G2??ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131                 ??   ??16-09-2008/31-01-2024??  4,800000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131                 ??   ??16-09-2008/31-01-2024??  4,800000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000120N0??ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730                 ??   ??20-06-2007/30-07-2040??  4,900000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730                 ??   ??20-06-2007/30-07-2040??  4,900000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000124C5??ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC             ??   ??16-07-2013/31-10-2028??  5,150000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC             ??   ??16-07-2013/31-10-2028??  5,150000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000124H4??ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC             ??   ??16-10-2013/31-10-2044??  5,150000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC             ??   ??16-10-2013/31-10-2044??  5,150000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000123U9??ESTADO/5.40 OBESEGR 20230131 CAC             ??   ??29-01-2013/31-01-2023??  5,400000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/5.40 OBESEGR 20230131 CAC             ??   ??29-01-2013/31-01-2023??  5,400000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000012411??ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730                 ??   ??23-01-2001/30-07-2032??  5,750000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730                 ??   ??23-01-2001/30-07-2032??  5,750000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000123C7??ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730                 ??   ??15-03-2011/30-07-2026??  5,900000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730                 ??   ??15-03-2011/30-07-2026??  5,900000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES0000011868??ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131                 ??   ??15-01-1998/31-01-2029??  6,000000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??            ??ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131                 ??   ??15-01-1998/31-01-2029??  6,000000??        1.000,00??EUR??DBFTFB
                                             ??ES00000126A4??ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC              ??   ??20-05-2014/30-11-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC              ??   ??20-05-2014/30-11-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??ES00000128S2??ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC              ??   ??04-05-2017/30-11-2027??  0,650000??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC              ??   ??15-12-2020/30-11-2027??  0,650000??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC              ??   ??04-05-2017/30-11-2027??  0,650000??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC              ??   ??15-12-2020/30-11-2027??  0,650000??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??ES00000127C8??ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC              ??   ??31-03-2015/30-11-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC              ??   ??31-03-2015/30-11-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??ES0000012C12??ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC              ??   ??18-09-2018/30-11-2033??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??            ??ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC              ??   ??18-09-2018/30-11-2033??          ??        1.000,00??EUR??DBVTFB
                                             ??ES0000012F19??ESTADO/VAR OBESEGR 20481130 CAC              ??   ??11-06-2019/30-11-2048??          ??        1.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??            ??ESTADO/VAR OBESEGR 20481130 CAC              ??   ??11-06-2019/30-11-2048??          ??        1.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??ES0000012F27??ESTADO/VAR OBESEGR 20491130 CAC              ??   ??11-06-2019/30-11-2049??          ??        1.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??            ??ESTADO/VAR OBESEGR 20491130 CAC              ??   ??11-06-2019/30-11-2049??          ??        1.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??ES0000012F35??ESTADO/VAR OBESEGR 20501130 CAC              ??   ??11-06-2019/30-11-2050??          ??        1.000,00??EUR??DBVTGB
                                             ??            ??ESTADO/VAR OBESEGR 20501130 CAC              ??   ??11-06-2019/30-11-2050??          ??        1.000,00??EUR??DBVTGB
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        ??ES0214974075??CA.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP                  ??   ??01-03-2007/          ??          ??       50.000,00??EUR??DBVUQB
                                             ??            ??CA.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP                  ??   ??01-03-2007/          ??          ??       50.000,00??EUR??DBVUQB
AUDAX RENOVABLES, S.A.                       ??ES0536463484??ADX/PAG 20230123                             ??   ??24-01-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230123                             ??   ??11-04-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230123                             ??   ??08-09-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230123                             ??   ??10-10-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230123                             ??   ??24-01-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230123                             ??   ??11-04-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230123                             ??   ??08-09-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230123                             ??   ??10-10-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0536463641??ADX/PAG 20230209                             ??   ??10-11-2022/09-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230209                             ??   ??24-11-2022/09-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230209                             ??   ??09-12-2022/09-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230209                             ??   ??10-11-2022/09-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230209                             ??   ??24-11-2022/09-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230209                             ??   ??09-12-2022/09-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0536463625??ADX/PAG 20230221                             ??   ??20-09-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230221                             ??   ??10-10-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230221                             ??   ??22-12-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230221                             ??   ??20-09-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230221                             ??   ??10-10-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20230221                             ??   ??22-12-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0536463534??ADX/PAG 20230306                             ??   ??11-04-2022/06-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0536463583??ADX/PAG 20240621                             ??   ??22-06-2022/21-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20240621                             ??   ??22-06-2022/21-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0536463591??ADX/PAG 20240628                             ??   ??29-06-2022/28-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ADX/PAG 20240628                             ??   ??29-06-2022/28-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
AEDAS HOMES, S.A.                            ??ES0505287443??AEDAS HOMES/PAG 20230120                     ??   ??20-07-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AEDAS HOMES/PAG 20230120                     ??   ??21-10-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0505287401??AEDAS HOMES/PAG 20240607                     ??   ??13-06-2022/07-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AEDAS HOMES/PAG 20240607                     ??   ??13-06-2022/07-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.                  ??ES0505663015??AENOR/PAG 20230112                           ??   ??12-07-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AENOR/PAG 20230112                           ??   ??12-07-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505663023??AENOR/PAG 20231221                           ??   ??21-12-2022/21-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AENOR/PAG 20231221                           ??   ??21-12-2022/21-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL, S.A.U.        ??ES0505112419??ALDESA/PAG 20230123                          ??   ??21-04-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALDESA/PAG 20230123                          ??   ??21-04-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505112427??ALDESA/PAG 20230210                          ??   ??11-05-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALDESA/PAG 20230210                          ??   ??11-05-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505112443??ALDESA/PAG 20230228                          ??   ??30-05-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALDESA/PAG 20230228                          ??   ??30-05-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505112393??ALDESA/PAG 20230331                          ??   ??01-04-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALDESA/PAG 20230331                          ??   ??01-04-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505112153??ALDESA/PAG 20230512                          ??   ??14-05-2021/12-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALDESA/PAG 20230512                          ??   ??14-05-2021/12-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505112179??ALDESA/PAG 20230530                          ??   ??31-05-2021/30-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALDESA/PAG 20230530                          ??   ??31-05-2021/30-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505112450??ALDESA/PAG 20230608                          ??   ??08-06-2022/08-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALDESA/PAG 20230608                          ??   ??08-06-2022/08-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ALQUIBER QUALITY, S.A.                       ??ES0505366023??ALQUIBER QLTY/PAG 20230206                   ??   ??07-11-2022/06-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALQUIBER QLTY/PAG 20230206                   ??   ??15-12-2022/06-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALQUIBER QLTY/PAG 20230206                   ??   ??07-11-2022/06-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALQUIBER QLTY/PAG 20230206                   ??   ??15-12-2022/06-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505366031??ALQUIBER QLTY/PAG 20230310                   ??   ??15-12-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALQUIBER QLTY/PAG 20230310                   ??   ??15-12-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS, S.L.    ??ES0505666034??ALUDIUM/PAG 20230224                         ??   ??25-11-2022/24-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALUDIUM/PAG 20230224                         ??   ??28-11-2022/24-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALUDIUM/PAG 20230224                         ??   ??25-11-2022/24-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALUDIUM/PAG 20230224                         ??   ??28-11-2022/24-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505666042??ALUDIUM/PAG 20230425                         ??   ??25-11-2022/25-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ALUDIUM/PAG 20230425                         ??   ??25-11-2022/25-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
AMPER, S.A.                                  ??ES0509260354??AMP/PAG 20230112                             ??   ??23-12-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230112                             ??   ??23-12-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0509260180??AMP/PAG 20230118                             ??   ??03-08-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230118                             ??   ??30-11-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230118                             ??   ??01-12-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230118                             ??   ??16-12-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230118                             ??   ??03-08-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230118                             ??   ??30-11-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230118                             ??   ??01-12-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230118                             ??   ??16-12-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0509260339??AMP/PAG 20230131                             ??   ??22-12-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230131                             ??   ??27-12-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230131                             ??   ??31-12-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230131                             ??   ??22-12-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230131                             ??   ??27-12-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230131                             ??   ??31-12-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0509260297??AMP/PAG 20230215                             ??   ??31-10-2022/15-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230215                             ??   ??31-10-2022/15-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0509260222??AMP/PAG 20230216                             ??   ??30-09-2022/16-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230216                             ??   ??30-11-2022/16-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230216                             ??   ??30-09-2022/16-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230216                             ??   ??30-11-2022/16-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0509260347??AMP/PAG 20230322                             ??   ??22-12-2022/22-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230322                             ??   ??22-12-2022/22-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0509260149??AMP/PAG 20230323                             ??   ??23-12-2021/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230323                             ??   ??30-11-2022/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230323                             ??   ??23-12-2021/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230323                             ??   ??30-11-2022/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0509260156??AMP/PAG 20230330                             ??   ??30-03-2022/30-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230330                             ??   ??30-03-2022/30-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0509260321??AMP/PAG 20230614                             ??   ??22-12-2022/14-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230614                             ??   ??27-12-2022/14-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230614                             ??   ??22-12-2022/14-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AMP/PAG 20230614                             ??   ??27-12-2022/14-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ARQUIMEA GROUP, S.A                          ??ES0505629024??ARQUIMEA/PAG 20230123                        ??   ??14-11-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ARQUIMEA/PAG 20230123                        ??   ??14-11-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.               ??ES0505521254??ARTECHE LANTEGI/PAG 20230119                 ??   ??19-07-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ARTECHE LANTEGI/PAG 20230119                 ??   ??19-12-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ARTECHE LANTEGI/PAG 20230119                 ??   ??19-07-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ARTECHE LANTEGI/PAG 20230119                 ??   ??19-12-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505521270??ARTECHE LANTEGI/PAG 20230220                 ??   ??19-10-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ARTECHE LANTEGI/PAG 20230220                 ??   ??18-11-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ARTECHE LANTEGI/PAG 20230220                 ??   ??25-11-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ARTECHE LANTEGI/PAG 20230220                 ??   ??19-10-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ARTECHE LANTEGI/PAG 20230220                 ??   ??18-11-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ARTECHE LANTEGI/PAG 20230220                 ??   ??25-11-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505521288??ARTECHE LANTEGI/PAG 20230320                 ??   ??19-12-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ARTECHE LANTEGI/PAG 20230320                 ??   ??19-12-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAESTRUCTURE, PLC   ??ES0505450173??ATLANTICA/PAG 20230119                       ??   ??13-10-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ATLANTICA/PAG 20230119                       ??   ??14-11-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ATLANTICA/PAG 20230119                       ??   ??05-12-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ATLANTICA/PAG 20230119                       ??   ??13-10-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ATLANTICA/PAG 20230119                       ??   ??14-11-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ATLANTICA/PAG 20230119                       ??   ??05-12-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505450207??ATLANTICA/PAG 20230130                       ??   ??06-12-2022/30-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ATLANTICA/PAG 20230130                       ??   ??06-12-2022/30-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505450199??ATLANTICA/PAG 20230213                       ??   ??14-11-2022/13-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ATLANTICA/PAG 20230213                       ??   ??14-11-2022/13-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505450165??ATLANTICA/PAG 20230307                       ??   ??09-09-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ATLANTICA/PAG 20230307                       ??   ??14-11-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ATLANTICA/PAG 20230307                       ??   ??05-12-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ATLANTICA/PAG 20230307                       ??   ??09-09-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ATLANTICA/PAG 20230307                       ??   ??14-11-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ATLANTICA/PAG 20230307                       ??   ??05-12-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
AVATEL TELECOM, S.A.                         ??ES0505616120??AVATEL/PAG 20230125                          ??   ??25-10-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AVATEL/PAG 20230125                          ??   ??22-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AVATEL/PAG 20230125                          ??   ??25-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AVATEL/PAG 20230125                          ??   ??25-10-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AVATEL/PAG 20230125                          ??   ??22-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AVATEL/PAG 20230125                          ??   ??25-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505616153??AVATEL/PAG 20230127                          ??   ??21-12-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AVATEL/PAG 20230127                          ??   ??23-12-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AVATEL/PAG 20230127                          ??   ??21-12-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AVATEL/PAG 20230127                          ??   ??23-12-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505616161??AVATEL/PAG 20230201                          ??   ??28-12-2022/01-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AVATEL/PAG 20230201                          ??   ??28-12-2022/01-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505616138??AVATEL/PAG 20230223                          ??   ??20-12-2022/23-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AVATEL/PAG 20230223                          ??   ??20-12-2022/23-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505616146??AVATEL/PAG 20230323                          ??   ??20-12-2022/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??AVATEL/PAG 20230323                          ??   ??20-12-2022/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.        ??ES0505047599??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??11-01-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??01-02-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??04-04-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??22-04-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??05-07-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??27-07-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??22-09-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??10-11-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??28-12-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??11-01-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??01-02-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??04-04-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??22-04-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??05-07-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??27-07-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??22-09-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??10-11-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230120                         ??   ??28-12-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505047714??BARCELO/PAG 20230123                         ??   ??28-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230123                         ??   ??28-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505047607??BARCELO/PAG 20230215                         ??   ??16-02-2022/15-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230215                         ??   ??05-05-2022/15-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230215                         ??   ??06-09-2022/15-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230215                         ??   ??07-10-2022/15-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230215                         ??   ??27-10-2022/15-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230215                         ??   ??03-01-2023/15-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230215                         ??   ??16-02-2022/15-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230215                         ??   ??05-05-2022/15-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230215                         ??   ??06-09-2022/15-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230307                         ??   ??15-06-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230307                         ??   ??22-09-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230307                         ??   ??10-11-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230307                         ??   ??29-12-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230307                         ??   ??30-05-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230307                         ??   ??15-06-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230307                         ??   ??22-09-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230307                         ??   ??10-11-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230307                         ??   ??29-12-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505047672??BARCELO/PAG 20230405                         ??   ??07-10-2022/05-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230405                         ??   ??27-10-2022/05-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230405                         ??   ??09-12-2022/05-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230405                         ??   ??07-10-2022/05-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230405                         ??   ??27-10-2022/05-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230405                         ??   ??09-12-2022/05-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??BARCELO/PAG 20230515                         ??   ??22-12-2022/15-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??BARCELO/PAG 20231211                         ??   ??09-12-2022/11-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BARCELO/PAG 20231211                         ??   ??20-12-2022/11-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
BANCA MARCH, S.A.                            ??ES0513045WS1??BCA MARCH/PAG 20230331                       ??   ??30-09-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BCA MARCH/PAG 20230331                       ??   ??17-10-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BCA MARCH/PAG 20230331                       ??   ??10-11-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BCA MARCH/PAG 20230331                       ??   ??10-11-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BCA MARCH/PAG 20230331                       ??   ??24-11-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BCA MARCH/PAG 20230331                       ??   ??15-12-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BCA MARCH/PAG 20230331                       ??   ??30-09-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BCA MARCH/PAG 20230331                       ??   ??17-10-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BCA MARCH/PAG 20230331                       ??   ??10-11-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BCA MARCH/PAG 20230331                       ??   ??10-11-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BCA MARCH/PAG 20230331                       ??   ??24-11-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BCA MARCH/PAG 20230331                       ??   ??15-12-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
BANKINTER SOCIEDAD DE FINANCIACION, S.A.     ??ES0513924375??BKT.SDAD.FIN/PAG 20230901                    ??   ??08-09-2022/01-09-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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BANKINTER, S.A.                              ??ES05136899T2??BKT/PAG 20230116                             ??   ??30-09-2022/16-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BKT/PAG 20230116                             ??   ??30-09-2022/16-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES05136899R6??BKT/PAG 20230329                             ??   ??30-09-2022/29-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BKT/PAG 20230329                             ??   ??30-09-2022/29-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??BKT/PAG 20230331                             ??   ??03-10-2022/31-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES05136899D6??BKT/PAG 20230901                             ??   ??08-09-2022/01-09-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??BKT/PAG 20230901                             ??   ??08-09-2022/01-09-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S??ES0521975229??CAF/PAG 20230117                             ??   ??03-11-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CAF/PAG 20230117                             ??   ??03-11-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0521975237??CAF/PAG 20230203                             ??   ??02-12-2022/03-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CAF/PAG 20230203                             ??   ??02-12-2022/03-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0521975245??CAF/PAG 20230303                             ??   ??02-12-2022/03-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CAF/PAG 20230303                             ??   ??02-12-2022/03-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.        ??ES0505390247??COBRA INST/PAG 20230113                      ??   ??13-01-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COBRA INST/PAG 20230113                      ??   ??13-09-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COBRA INST/PAG 20230113                      ??   ??06-10-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COBRA INST/PAG 20230113                      ??   ??13-01-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COBRA INST/PAG 20230113                      ??   ??13-09-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??COBRA INST/PAG 20230210                      ??   ??14-12-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COBRA INST/PAG 20230210                      ??   ??06-10-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COBRA INST/PAG 20230210                      ??   ??14-12-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505390296??COBRA INST/PAG 20230414                      ??   ??14-12-2022/14-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COBRA INST/PAG 20230414                      ??   ??14-12-2022/14-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA??ES0576156311??COPASA/PAG 20230707                          ??   ??07-07-2022/07-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COPASA/PAG 20230707                          ??   ??07-07-2022/07-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0576156329??COPASA/PAG 20230718                          ??   ??18-07-2022/18-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COPASA/PAG 20230718                          ??   ??18-07-2022/18-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0576156303??COPASA/PAG 20231214                          ??   ??01-06-2022/14-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COPASA/PAG 20231214                          ??   ??01-06-2022/14-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
COOPERATIVAS ORENSANAS, SOCIEDAD COOPERATIVA ??ES0505446205??COREN/PAG 20230123                           ??   ??22-09-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COREN/PAG 20230123                           ??   ??22-11-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COREN/PAG 20230123                           ??   ??25-11-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COREN/PAG 20230123                           ??   ??22-09-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COREN/PAG 20230123                           ??   ??22-11-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COREN/PAG 20230123                           ??   ??25-11-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505446213??COREN/PAG 20230221                           ??   ??21-10-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COREN/PAG 20230221                           ??   ??22-12-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COREN/PAG 20230221                           ??   ??21-10-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COREN/PAG 20230221                           ??   ??22-12-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505446239??COREN/PAG 20230322                           ??   ??22-11-2022/22-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COREN/PAG 20230322                           ??   ??22-11-2022/22-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505446247??COREN/PAG 20230424                           ??   ??22-12-2022/24-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??COREN/PAG 20230424                           ??   ??22-12-2022/24-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
CORPORACION CUNEXT INDUSTRIES, S.L.          ??ES0505615106??CORP CUNEXT/PAG 20230116                     ??   ??16-12-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORP CUNEXT/PAG 20230116                     ??   ??16-12-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505615114??CORP CUNEXT/PAG 20230316                     ??   ??16-12-2022/16-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORP CUNEXT/PAG 20230316                     ??   ??16-12-2022/16-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
EL CORTE INGLES, S.A.                        ??ES05051136F9??CORTE INGLES/PAG 20230110                    ??   ??04-10-2022/10-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230110                    ??   ??07-12-2022/10-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230110                    ??   ??04-10-2022/10-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230110                    ??   ??07-12-2022/10-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051136P8??CORTE INGLES/PAG 20230113                    ??   ??13-12-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230113                    ??   ??13-12-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051136K9??CORTE INGLES/PAG 20230117                    ??   ??15-11-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230117                    ??   ??20-12-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230117                    ??   ??15-11-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230117                    ??   ??20-12-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051136L7??CORTE INGLES/PAG 20230124                    ??   ??22-11-2022/24-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230124                    ??   ??27-12-2022/24-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230124                    ??   ??22-11-2022/24-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230124                    ??   ??27-12-2022/24-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051136H5??CORTE INGLES/PAG 20230131                    ??   ??31-10-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230131                    ??   ??29-11-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230131                    ??   ??31-10-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230131                    ??   ??29-11-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051136I3??CORTE INGLES/PAG 20230207                    ??   ??08-11-2022/07-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230207                    ??   ??09-11-2022/07-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230207                    ??   ??07-12-2022/07-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230207                    ??   ??08-11-2022/07-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230207                    ??   ??09-11-2022/07-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230207                    ??   ??07-12-2022/07-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051136J1??CORTE INGLES/PAG 20230214                    ??   ??15-11-2022/14-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230214                    ??   ??15-11-2022/14-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051136Q6??CORTE INGLES/PAG 20230221                    ??   ??20-12-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230221                    ??   ??20-12-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051136M5??CORTE INGLES/PAG 20230228                    ??   ??29-11-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230228                    ??   ??29-11-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051136O1??CORTE INGLES/PAG 20230307                    ??   ??07-12-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230307                    ??   ??07-12-2022/07-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051136R4??CORTE INGLES/PAG 20230321                    ??   ??20-12-2022/21-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230321                    ??   ??20-12-2022/21-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051136S2??CORTE INGLES/PAG 20230328                    ??   ??27-12-2022/28-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230328                    ??   ??27-12-2022/28-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051134I8??CORTE INGLES/PAG 20230330                    ??   ??31-03-2021/30-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230330                    ??   ??31-03-2021/30-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES05051134L2??CORTE INGLES/PAG 20230419                    ??   ??20-04-2021/19-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230419                    ??   ??20-04-2021/19-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05051134N8??CORTE INGLES/PAG 20230525                    ??   ??27-05-2021/25-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??CORTE INGLES/PAG 20230525                    ??   ??27-05-2021/25-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                 ??ES0505130387??DOM/PAG 20230120                             ??   ??18-11-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??DOM/PAG 20230120                             ??   ??18-11-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505130395??DOM/PAG 20230217                             ??   ??16-12-2022/17-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??DOM/PAG 20230217                             ??   ??16-12-2022/17-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505130213??DOM/PAG 20230331                             ??   ??16-04-2021/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??DOM/PAG 20230331                             ??   ??16-04-2021/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??DOM/PAG 20230331                             ??   ??08-07-2021/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
DS SMITH SPAIN, S.A.                         ??ES0568561668??DS SMITH/PAG 20230127                        ??   ??21-10-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??DS SMITH/PAG 20230127                        ??   ??23-12-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??DS SMITH/PAG 20230127                        ??   ??23-12-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??DS SMITH/PAG 20230224                        ??   ??25-11-2022/24-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0568561692??DS SMITH/PAG 20230324                        ??   ??23-12-2022/24-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??DS SMITH/PAG 20230324                        ??   ??23-12-2022/24-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                  ??ES0547352734??EBN/PAG 20230113                             ??   ??07-10-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??EBN/PAG 20230113                             ??   ??07-10-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0547352742??EBN/PAG 20230203                             ??   ??02-12-2022/03-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0547352718??EBN/PAG 20231005                             ??   ??07-10-2022/05-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??EBN/PAG 20231005                             ??   ??07-10-2022/05-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0547352726??EBN/PAG 20231006                             ??   ??07-10-2022/06-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??EBN/PAG 20231006                             ??   ??07-10-2022/06-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0547352593??EBN/PAG 20231110                             ??   ??12-11-2021/10-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??EBN/PAG 20231110                             ??   ??10-12-2021/10-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??EBN/PAG 20231110                             ??   ??10-12-2021/10-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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EUSKALTEL, S.A.                              ??ES0505075095??EKT/PAG 20230127                             ??   ??29-11-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??EKT/PAG 20230127                             ??   ??29-11-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??EKT/PAG 20230529                             ??   ??27-12-2022/29-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ENDESA, S.A.                                 ??ES05306740U0??ELE/PAG 20230104                             ??   ??30-09-2022/04-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??ELE/PAG 20230112                             ??   ??29-11-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230112                             ??   ??09-11-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230112                             ??   ??29-11-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306741B8??ELE/PAG 20230113                             ??   ??13-10-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230113                             ??   ??14-11-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230113                             ??   ??15-12-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230113                             ??   ??13-10-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230113                             ??   ??14-11-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230113                             ??   ??15-12-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306742M3??ELE/PAG 20230116                             ??   ??02-12-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230116                             ??   ??02-12-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306742R2??ELE/PAG 20230117                             ??   ??09-12-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230117                             ??   ??09-12-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306741F9??ELE/PAG 20230120                             ??   ??20-10-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230120                             ??   ??21-11-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230120                             ??   ??20-10-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230120                             ??   ??21-11-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306743E8??ELE/PAG 20230123                             ??   ??23-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230123                             ??   ??23-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306741I3??ELE/PAG 20230124                             ??   ??24-10-2022/24-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230124                             ??   ??31-10-2022/24-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230124                             ??   ??21-11-2022/24-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230124                             ??   ??24-10-2022/24-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230124                             ??   ??31-10-2022/24-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230124                             ??   ??21-11-2022/24-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306741J1??ELE/PAG 20230125                             ??   ??25-10-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230125                             ??   ??31-10-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230125                             ??   ??25-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230125                             ??   ??28-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230125                             ??   ??25-10-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??ELE/PAG 20230125                             ??   ??25-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230125                             ??   ??28-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306741K9??ELE/PAG 20230126                             ??   ??26-10-2022/26-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230126                             ??   ??02-11-2022/26-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230126                             ??   ??26-10-2022/26-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230126                             ??   ??02-11-2022/26-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306741O1??ELE/PAG 20230131                             ??   ??31-10-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230131                             ??   ??31-10-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??ELE/PAG 20230203                             ??   ??29-12-2022/03-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306741X2??ELE/PAG 20230206                             ??   ??08-11-2022/06-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230206                             ??   ??05-12-2022/06-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230206                             ??   ??08-11-2022/06-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230206                             ??   ??05-12-2022/06-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306741T0??ELE/PAG 20230207                             ??   ??07-11-2022/07-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230207                             ??   ??05-12-2022/07-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES05306742Z5??ELE/PAG 20230217                             ??   ??19-12-2022/17-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230217                             ??   ??19-12-2022/17-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306743B4??ELE/PAG 20230220                             ??   ??21-12-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230220                             ??   ??21-12-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306741G7??ELE/PAG 20230221                             ??   ??21-10-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??ELE/PAG 20230315                             ??   ??15-12-2022/15-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??ELE/PAG 20230317                             ??   ??19-12-2022/17-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??ELE/PAG 20230321                             ??   ??19-12-2022/21-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES05306743D0??ELE/PAG 20230323                             ??   ??23-12-2022/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230323                             ??   ??23-12-2022/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306743H1??ELE/PAG 20230324                             ??   ??28-12-2022/24-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230324                             ??   ??28-12-2022/24-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05306741E2??ELE/PAG 20230418                             ??   ??18-10-2022/18-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230418                             ??   ??18-10-2022/18-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??ELE/PAG 20230609                             ??   ??13-12-2022/09-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES05306743F5??ELE/PAG 20230623                             ??   ??27-12-2022/23-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ELE/PAG 20230623                             ??   ??27-12-2022/23-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO??ES0505517096??ENERG INNOV/PAG 20230116                     ??   ??14-12-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENERG INNOV/PAG 20230116                     ??   ??14-12-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505517062??ENERG INNOV/PAG 20230214                     ??   ??14-11-2022/14-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENERG INNOV/PAG 20230214                     ??   ??14-11-2022/14-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505517047??ENERG INNOV/PAG 20230314                     ??   ??14-11-2022/14-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENERG INNOV/PAG 20230314                     ??   ??14-11-2022/14-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505517054??ENERG INNOV/PAG 20230516                     ??   ??14-11-2022/16-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENERG INNOV/PAG 20230516                     ??   ??14-11-2022/16-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505517104??ENERG INNOV/PAG 20230614                     ??   ??14-12-2022/14-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENERG INNOV/PAG 20230614                     ??   ??14-12-2022/14-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505517070??ENERG INNOV/PAG 20230811                     ??   ??14-11-2022/11-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENERG INNOV/PAG 20230811                     ??   ??14-11-2022/11-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505517088??ENERG INNOV/PAG 20231114                     ??   ??14-11-2022/14-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENERG INNOV/PAG 20231114                     ??   ??14-11-2022/14-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ELECNOR, S.A.                                ??ES05297431K8??ENO/PAG 20230119                             ??   ??19-10-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230119                             ??   ??18-11-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230119                             ??   ??19-12-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230119                             ??   ??19-10-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230119                             ??   ??18-11-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230119                             ??   ??19-12-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05297431T9??ENO/PAG 20230203                             ??   ??03-01-2023/03-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230203                             ??   ??03-01-2023/03-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05297431R3??ENO/PAG 20230208                             ??   ??03-01-2023/08-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230208                             ??   ??03-01-2023/08-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05297431L6??ENO/PAG 20230217                             ??   ??19-10-2022/17-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230217                             ??   ??19-12-2022/17-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230217                             ??   ??19-10-2022/17-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230217                             ??   ??19-12-2022/17-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05297431S1??ENO/PAG 20230303                             ??   ??03-01-2023/03-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230303                             ??   ??03-01-2023/03-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05297431Q5??ENO/PAG 20230317                             ??   ??19-12-2022/17-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230317                             ??   ??20-12-2022/17-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230317                             ??   ??19-12-2022/17-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230317                             ??   ??20-12-2022/17-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05297431P7??ENO/PAG 20230403                             ??   ??02-12-2022/03-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230403                             ??   ??03-01-2023/03-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230403                             ??   ??02-12-2022/03-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230403                             ??   ??03-01-2023/03-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05297431U7??ENO/PAG 20230503                             ??   ??03-01-2023/03-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ENO/PAG 20230503                             ??   ??03-01-2023/03-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
FLUIDRA, S.A.                                ??ES0537650261??FDR/PAG 20230131                             ??   ??02-11-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FDR/PAG 20230131                             ??   ??21-12-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FDR/PAG 20230131                             ??   ??27-12-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FDR/PAG 20230131                             ??   ??02-11-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FDR/PAG 20230131                             ??   ??21-12-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FDR/PAG 20230131                             ??   ??27-12-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0537650279??FDR/PAG 20230309                             ??   ??09-12-2022/09-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FDR/PAG 20230309                             ??   ??21-12-2022/09-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FDR/PAG 20230309                             ??   ??09-12-2022/09-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FDR/PAG 20230309                             ??   ??21-12-2022/09-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
FINYCAR, S.L.                                ??ES0505395402??FINYCAR/PAG 20230119                         ??   ??19-09-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FINYCAR/PAG 20230119                         ??   ??17-11-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FINYCAR/PAG 20230119                         ??   ??19-09-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FINYCAR/PAG 20230119                         ??   ??17-11-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505395410??FINYCAR/PAG 20230222                         ??   ??20-10-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FINYCAR/PAG 20230222                         ??   ??02-12-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FINYCAR/PAG 20230222                         ??   ??22-12-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FINYCAR/PAG 20230222                         ??   ??20-10-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FINYCAR/PAG 20230222                         ??   ??02-12-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FINYCAR/PAG 20230222                         ??   ??22-12-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505395428??FINYCAR/PAG 20230317                         ??   ??17-11-2022/17-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FINYCAR/PAG 20230317                         ??   ??17-11-2022/17-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505395436??FINYCAR/PAG 20230424                         ??   ??22-12-2022/24-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??FINYCAR/PAG 20230424                         ??   ??22-12-2022/24-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.      ??ES0541571099??GALQ/PAG 20230113                            ??   ??18-07-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GALQ/PAG 20230113                            ??   ??18-07-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0541571081??GALQ/PAG 20230116                            ??   ??04-07-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GALQ/PAG 20230116                            ??   ??04-07-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0541571131??GALQ/PAG 20230202                            ??   ??07-11-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GALQ/PAG 20230202                            ??   ??07-11-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0541571115??GALQ/PAG 20230203                            ??   ??05-10-2022/03-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GALQ/PAG 20230203                            ??   ??05-10-2022/03-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0541571149??GALQ/PAG 20230313                            ??   ??10-11-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GALQ/PAG 20230313                            ??   ??10-11-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0541571123??GALQ/PAG 20230404                            ??   ??05-10-2022/04-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GALQ/PAG 20230404                            ??   ??05-10-2022/04-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
GARCIA MUNTE ENERGIA, S.L.                   ??ES0505587164??GARCIA MUNTE/PAG 20230222                    ??   ??22-09-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GARCIA MUNTE/PAG 20230222                    ??   ??17-10-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GARCIA MUNTE/PAG 20230222                    ??   ??22-11-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GARCIA MUNTE/PAG 20230222                    ??   ??25-11-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GARCIA MUNTE/PAG 20230222                    ??   ??22-09-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GARCIA MUNTE/PAG 20230222                    ??   ??17-10-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GARCIA MUNTE/PAG 20230222                    ??   ??22-11-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GARCIA MUNTE/PAG 20230222                    ??   ??25-11-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505587198??GARCIA MUNTE/PAG 20230313                    ??   ??13-12-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GARCIA MUNTE/PAG 20230313                    ??   ??13-12-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505587180??GARCIA MUNTE/PAG 20230421                    ??   ??22-11-2022/21-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GARCIA MUNTE/PAG 20230421                    ??   ??22-11-2022/21-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
GRENERGY RENOVABLES, S.A.                    ??ES0505079121??GRE/PAG 20230117                             ??   ??13-09-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230117                             ??   ??28-09-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230117                             ??   ??24-10-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230117                             ??   ??16-11-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230117                             ??   ??20-12-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230117                             ??   ??13-09-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230117                             ??   ??28-09-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230117                             ??   ??24-10-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230117                             ??   ??16-11-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230117                             ??   ??20-12-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505079139??GRE/PAG 20230217                             ??   ??16-11-2022/17-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230217                             ??   ??20-12-2022/17-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230217                             ??   ??16-11-2022/17-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230217                             ??   ??20-12-2022/17-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505079105??GRE/PAG 20230420                             ??   ??22-07-2022/20-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230420                             ??   ??13-09-2022/20-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230420                             ??   ??24-10-2022/20-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230420                             ??   ??16-11-2022/20-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230420                             ??   ??20-12-2022/20-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230420                             ??   ??22-07-2022/20-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230420                             ??   ??13-09-2022/20-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230420                             ??   ??24-10-2022/20-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230420                             ??   ??16-11-2022/20-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20230420                             ??   ??20-12-2022/20-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505079022??GRE/PAG 20231201                             ??   ??03-12-2021/01-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRE/PAG 20231201                             ??   ??03-12-2021/01-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
GREENALIA, S.A.                              ??ES0505293128??GREENALIA/PAG 20230127                       ??   ??29-11-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GREENALIA/PAG 20230127                       ??   ??29-11-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505293094??GREENALIA/PAG 20230130                       ??   ??29-07-2022/30-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GREENALIA/PAG 20230130                       ??   ??31-10-2022/30-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0505293045??GREENALIA/PAG 20230227                       ??   ??28-02-2022/27-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0505293102??GREENALIA/PAG 20230329                       ??   ??29-09-2022/29-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GREENALIA/PAG 20230329                       ??   ??28-12-2022/29-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GREENALIA/PAG 20230329                       ??   ??29-09-2022/29-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0505293110??GREENALIA/PAG 20230428                       ??   ??31-10-2022/28-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??GREENALIA/PAG 20230428                       ??   ??28-12-2022/28-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505293136??GREENALIA/PAG 20230531                       ??   ??30-11-2022/31-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GREENALIA/PAG 20230531                       ??   ??30-11-2022/31-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
GRUPO GRANSOLAR, S.L.                        ??ES0505497174??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230120                  ??   ??12-01-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230120                  ??   ??12-09-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230120                  ??   ??11-11-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230120                  ??   ??12-01-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230120                  ??   ??12-09-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230120                  ??   ??11-11-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230213                  ??   ??11-10-2022/13-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230306                  ??   ??12-12-2022/06-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0505497232??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230411                  ??   ??11-10-2022/11-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0505497257??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230515                  ??   ??11-11-2022/15-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230515                  ??   ??12-12-2022/15-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230515                  ??   ??11-11-2022/15-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUP GRANSOLAR/PAG 20230515                  ??   ??12-12-2022/15-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.           ??ES0505401515??GRUPO TRADEBE/PAG 20230118                   ??   ??06-07-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230118                   ??   ??05-10-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230118                   ??   ??09-11-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230118                   ??   ??07-12-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230118                   ??   ??28-12-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230118                   ??   ??06-07-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230118                   ??   ??05-10-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230118                   ??   ??09-11-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230118                   ??   ??07-12-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230118                   ??   ??28-12-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505401564??GRUPO TRADEBE/PAG 20230125                   ??   ??30-12-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230125                   ??   ??30-12-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505401549??GRUPO TRADEBE/PAG 20230308                   ??   ??09-11-2022/08-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230308                   ??   ??07-12-2022/08-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230308                   ??   ??28-12-2022/08-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230308                   ??   ??09-11-2022/08-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230308                   ??   ??07-12-2022/08-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230308                   ??   ??28-12-2022/08-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505401556??GRUPO TRADEBE/PAG 20230712                   ??   ??28-12-2022/12-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20230712                   ??   ??28-12-2022/12-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505401499??GRUPO TRADEBE/PAG 20240116                   ??   ??08-06-2022/16-01-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPO TRADEBE/PAG 20240116                   ??   ??08-06-2022/16-01-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
GRUPOPIKOLIN, S.L.                           ??ES0505072936??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230116                    ??   ??19-09-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230116                    ??   ??03-10-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230116                    ??   ??17-10-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230116                    ??   ??19-09-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230116                    ??   ??03-10-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230116                    ??   ??17-10-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505072944??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230130                    ??   ??21-11-2022/30-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230130                    ??   ??21-11-2022/30-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505072951??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230131                    ??   ??21-11-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230131                    ??   ??21-11-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505072886??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230220                    ??   ??12-05-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230220                    ??   ??17-10-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230220                    ??   ??12-05-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230220                    ??   ??17-10-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505072845??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230320                    ??   ??22-03-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230320                    ??   ??21-11-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230320                    ??   ??21-12-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230320                    ??   ??22-03-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230320                    ??   ??21-11-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??GRUPOPIKOLIN/PAG 20230320                    ??   ??21-12-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                         ??ES0505456006??HOLALUZ/PAG 20230119                         ??   ??19-12-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??HOLALUZ/PAG 20230119                         ??   ??19-12-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.              ??ES0505377590??HOTUSA/PAG 20230125                          ??   ??23-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??HOTUSA/PAG 20230125                          ??   ??23-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505377608??HOTUSA/PAG 20230222                          ??   ??23-11-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??HOTUSA/PAG 20230222                          ??   ??23-11-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505377335??HOTUSA/PAG 20230322                          ??   ??31-03-2021/22-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??HOTUSA/PAG 20230322                          ??   ??31-03-2021/22-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505377368??HOTUSA/PAG 20230621                          ??   ??30-06-2021/21-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??HOTUSA/PAG 20230621                          ??   ??30-06-2021/21-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505377376??HOTUSA/PAG 20230712                          ??   ??14-07-2021/12-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??HOTUSA/PAG 20230927                          ??   ??28-09-2022/27-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0505377491??HOTUSA/PAG 20240221                          ??   ??23-02-2022/21-02-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??HOTUSA/PAG 20240221                          ??   ??23-02-2022/21-02-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505377525??HOTUSA/PAG 20240424                          ??   ??27-04-2022/24-04-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??HOTUSA/PAG 20240424                          ??   ??27-04-2022/24-04-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505377558??HOTUSA/PAG 20240620                          ??   ??22-06-2022/20-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??HOTUSA/PAG 20240620                          ??   ??22-06-2022/20-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                   ??ES0554653297??ISUR/PAG 20230127                            ??   ??27-01-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ISUR/PAG 20230127                            ??   ??27-04-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ISUR/PAG 20230127                            ??   ??27-07-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ISUR/PAG 20230127                            ??   ??27-09-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ISUR/PAG 20230127                            ??   ??27-10-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ISUR/PAG 20230127                            ??   ??28-11-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ISUR/PAG 20230127                            ??   ??27-01-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ISUR/PAG 20230127                            ??   ??27-04-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ISUR/PAG 20230127                            ??   ??27-07-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ISUR/PAG 20230127                            ??   ??27-09-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0554653347??ISUR/PAG 20230227                            ??   ??28-11-2022/27-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ISUR/PAG 20230227                            ??   ??27-12-2022/27-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ISUR/PAG 20230227                            ??   ??28-11-2022/27-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0554653305??ISUR/PAG 20230427                            ??   ??27-04-2022/27-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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IZERTIS, S.A.                                ??ES0505449076??IZERTIS/PAG 20230126                         ??   ??26-10-2022/26-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??IZERTIS/PAG 20230126                         ??   ??26-10-2022/26-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U.                ??ES05134247Y6??KUTXA.EMPTOS/PAG 20231010                    ??   ??11-10-2022/10-10-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??KUTXA.EMPTOS/PAG 20231010                    ??   ??11-10-2022/10-10-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA. S.A.       ??ES0505628091??LA SIRENA CONG/PAG 20230123                  ??   ??21-11-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??LA SIRENA CONG/PAG 20230123                  ??   ??19-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??LA SIRENA CONG/PAG 20230123                  ??   ??21-11-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??LA SIRENA CONG/PAG 20230123                  ??   ??19-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505628109??LA SIRENA CONG/PAG 20230220                  ??   ??19-12-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??LA SIRENA CONG/PAG 20230220                  ??   ??19-12-2022/20-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0505628075??LA SIRENA CONG/PAG 20230619                  ??   ??23-09-2022/19-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??LA SIRENA CONG/PAG 20230619                  ??   ??23-09-2022/19-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
MASMOVIL IBERCOM, S.A.                       ??ES0584696563??MAS/PAG 20230113                             ??   ??14-01-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAS/PAG 20230113                             ??   ??15-07-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??MAS/PAG 20231215                             ??   ??17-12-2021/15-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0584696555??MAS/PAG 20240112                             ??   ??14-01-2022/12-01-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAS/PAG 20240112                             ??   ??14-01-2022/12-01-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0584696597??MAS/PAG 20240212                             ??   ??22-02-2022/12-02-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAS/PAG 20240212                             ??   ??22-02-2022/12-02-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
MAXAMCORP HOLDING, S.L.                      ??ES0505199630??MAXAMCORP/PAG 20230113                       ??   ??01-04-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAXAMCORP/PAG 20230113                       ??   ??14-09-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAXAMCORP/PAG 20230113                       ??   ??15-11-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAXAMCORP/PAG 20230113                       ??   ??01-04-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAXAMCORP/PAG 20230113                       ??   ??14-09-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAXAMCORP/PAG 20230113                       ??   ??15-11-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505199697??MAXAMCORP/PAG 20230213                       ??   ??14-10-2022/13-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAXAMCORP/PAG 20230213                       ??   ??14-10-2022/13-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505199705??MAXAMCORP/PAG 20230313                       ??   ??15-11-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAXAMCORP/PAG 20230313                       ??   ??21-12-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAXAMCORP/PAG 20230313                       ??   ??15-11-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAXAMCORP/PAG 20230313                       ??   ??21-12-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505199671??MAXAMCORP/PAG 20240621                       ??   ??22-06-2022/21-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MAXAMCORP/PAG 20240621                       ??   ??22-06-2022/21-06-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.        ??ES0563960352??MINERSA/PAG 20230322                         ??   ??22-12-2022/22-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MINERSA/PAG 20230322                         ??   ??22-12-2022/22-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
METROVACESA, S.A.                            ??ES0505122236??MVC/PAG 20230119                             ??   ??14-10-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MVC/PAG 20230119                             ??   ??11-11-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MVC/PAG 20230119                             ??   ??14-12-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MVC/PAG 20230119                             ??   ??14-10-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0505122152??MVC/PAG 20231110                             ??   ??12-11-2021/10-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??MVC/PAG 20231110                             ??   ??12-11-2021/10-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
NETWORK STEEL RESOURCES, S.A.                ??ES0505504110??NETWORK STEEL/PAG 20230116                   ??   ??20-10-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NETWORK STEEL/PAG 20230116                   ??   ??16-11-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NETWORK STEEL/PAG 20230116                   ??   ??25-11-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??NETWORK STEEL/PAG 20230116                   ??   ??16-11-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NETWORK STEEL/PAG 20230116                   ??   ??25-11-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505504144??NETWORK STEEL/PAG 20230213                   ??   ??13-12-2022/13-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NETWORK STEEL/PAG 20230213                   ??   ??13-12-2022/13-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505504102??NETWORK STEEL/PAG 20230313                   ??   ??27-09-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NETWORK STEEL/PAG 20230313                   ??   ??16-11-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NETWORK STEEL/PAG 20230313                   ??   ??27-09-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NETWORK STEEL/PAG 20230313                   ??   ??16-11-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505504136??NETWORK STEEL/PAG 20230413                   ??   ??13-12-2022/13-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NETWORK STEEL/PAG 20230413                   ??   ??13-12-2022/13-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
NEXUS ENERGIA, S.A.                          ??ES0505280620??NEXUS ENERG/PAG 20230126                     ??   ??26-07-2022/26-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NEXUS ENERG/PAG 20230126                     ??   ??10-08-2022/26-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NEXUS ENERG/PAG 20230126                     ??   ??25-11-2022/26-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NEXUS ENERG/PAG 20230126                     ??   ??28-11-2022/26-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NEXUS ENERG/PAG 20230126                     ??   ??26-07-2022/26-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NEXUS ENERG/PAG 20230126                     ??   ??10-08-2022/26-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??NEXUS ENERG/PAG 20230228                     ??   ??28-12-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NEXUS ENERG/PAG 20230228                     ??   ??26-10-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NEXUS ENERG/PAG 20230228                     ??   ??28-12-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505280653??NEXUS ENERG/PAG 20230428                     ??   ??28-12-2022/28-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NEXUS ENERG/PAG 20230428                     ??   ??28-12-2022/28-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
NUEVA PESCANOVA, S.L.                        ??ES0505560302??NV PESCANOVA/PAG 20230116                    ??   ??18-07-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NV PESCANOVA/PAG 20230116                    ??   ??17-10-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NV PESCANOVA/PAG 20230116                    ??   ??23-11-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??NV PESCANOVA/PAG 20230718                    ??   ??18-07-2022/18-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505560328??NV PESCANOVA/PAG 20230915                    ??   ??16-09-2022/15-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NV PESCANOVA/PAG 20230915                    ??   ??16-09-2022/15-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505560369??NV PESCANOVA/PAG 20231017                    ??   ??17-10-2022/17-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NV PESCANOVA/PAG 20231017                    ??   ??17-10-2022/17-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505560401??NV PESCANOVA/PAG 20231215                    ??   ??16-12-2022/15-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??NV PESCANOVA/PAG 20231215                    ??   ??16-12-2022/15-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
OK MOBILITY GROUP, S.L.                      ??ES0505613085??OK MOBIL/PAG 20230208                        ??   ??09-09-2022/08-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??OK MOBIL/PAG 20230208                        ??   ??02-11-2022/08-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??OK MOBIL/PAG 20230208                        ??   ??09-09-2022/08-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??OK MOBIL/PAG 20230208                        ??   ??02-11-2022/08-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505613101??OK MOBIL/PAG 20230308                        ??   ??01-12-2022/08-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??OK MOBIL/PAG 20230308                        ??   ??01-12-2022/08-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                 ??ES0505604126??ONTIME CORP/PAG 20230120                     ??   ??13-10-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230120                     ??   ??10-11-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230120                     ??   ??16-12-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230120                     ??   ??28-12-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230120                     ??   ??13-10-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230120                     ??   ??10-11-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230120                     ??   ??16-12-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230120                     ??   ??28-12-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505604118??ONTIME CORP/PAG 20230303                     ??   ??09-09-2022/03-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230303                     ??   ??13-10-2022/03-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230303                     ??   ??16-12-2022/03-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230303                     ??   ??09-09-2022/03-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230303                     ??   ??13-10-2022/03-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230303                     ??   ??16-12-2022/03-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505604142??ONTIME CORP/PAG 20230330                     ??   ??16-12-2022/30-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230330                     ??   ??16-12-2022/30-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505604134??ONTIME CORP/PAG 20230510                     ??   ??10-11-2022/10-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230510                     ??   ??16-12-2022/10-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230510                     ??   ??10-11-2022/10-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ONTIME CORP/PAG 20230510                     ??   ??16-12-2022/10-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
OPDENERGY HOLDING, S.A.                      ??ES0505544066??OPDENERGY/PAG 20230112                       ??   ??11-10-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??OPDENERGY/PAG 20230112                       ??   ??18-11-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??OPDENERGY/PAG 20230112                       ??   ??16-12-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??OPDENERGY/PAG 20230112                       ??   ??11-10-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??OPDENERGY/PAG 20230112                       ??   ??18-11-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??OPDENERGY/PAG 20230112                       ??   ??16-12-2022/12-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505544074??OPDENERGY/PAG 20231106                       ??   ??07-11-2022/06-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??OPDENERGY/PAG 20231106                       ??   ??18-11-2022/06-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??OPDENERGY/PAG 20231106                       ??   ??07-11-2022/06-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??OPDENERGY/PAG 20231106                       ??   ??18-11-2022/06-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.                     ??ES0505457335??ORM ELECT/PAG 20230116                       ??   ??11-07-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230116                       ??   ??10-10-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230116                       ??   ??19-12-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230116                       ??   ??11-07-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230116                       ??   ??10-10-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230116                       ??   ??19-12-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505457368??ORM ELECT/PAG 20230213                       ??   ??21-11-2022/13-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230213                       ??   ??21-11-2022/13-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505457384??ORM ELECT/PAG 20230224                       ??   ??25-11-2022/24-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230224                       ??   ??25-11-2022/24-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505457343??ORM ELECT/PAG 20230306                       ??   ??19-09-2022/06-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230306                       ??   ??19-12-2022/06-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230306                       ??   ??19-09-2022/06-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230306                       ??   ??19-12-2022/06-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505457350??ORM ELECT/PAG 20230403                       ??   ??10-10-2022/03-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230403                       ??   ??10-10-2022/03-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505457376??ORM ELECT/PAG 20230508                       ??   ??21-11-2022/08-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230508                       ??   ??21-11-2022/08-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505457392??ORM ELECT/PAG 20230612                       ??   ??19-12-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ORM ELECT/PAG 20230612                       ??   ??19-12-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
PREMIER ESPAA, S.A.                         ??ES0505531105??PREMIER ESP/PAG 20230125                     ??   ??29-04-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230125                     ??   ??29-07-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230125                     ??   ??08-09-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230125                     ??   ??03-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230125                     ??   ??01-12-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230125                     ??   ??29-04-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230125                     ??   ??29-07-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230125                     ??   ??08-09-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230125                     ??   ??03-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230125                     ??   ??01-12-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505531147??PREMIER ESP/PAG 20230223                     ??   ??01-12-2022/23-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230223                     ??   ??01-12-2022/23-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505531121??PREMIER ESP/PAG 20230421                     ??   ??29-07-2022/21-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230421                     ??   ??08-09-2022/21-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230421                     ??   ??03-11-2022/21-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230421                     ??   ??29-07-2022/21-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230421                     ??   ??08-09-2022/21-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PREMIER ESP/PAG 20230421                     ??   ??03-11-2022/21-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA, S.??ES0505451460??PRYCONSA/PAG 20230116                        ??   ??16-09-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PRYCONSA/PAG 20230116                        ??   ??10-10-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PRYCONSA/PAG 20230116                        ??   ??16-09-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PRYCONSA/PAG 20230116                        ??   ??10-10-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505451478??PRYCONSA/PAG 20230210                        ??   ??10-11-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PRYCONSA/PAG 20230210                        ??   ??10-11-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505451486??PRYCONSA/PAG 20230313                        ??   ??13-12-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PRYCONSA/PAG 20230313                        ??   ??13-12-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505451494??PRYCONSA/PAG 20230613                        ??   ??13-12-2022/13-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PRYCONSA/PAG 20230613                        ??   ??13-12-2022/13-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505451452??PRYCONSA/PAG 20230915                        ??   ??16-09-2022/15-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??PRYCONSA/PAG 20230915                        ??   ??16-09-2022/15-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.          ??ES0505667040??RECORD GO/PAG 20230127                       ??   ??27-10-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??RECORD GO/PAG 20230127                       ??   ??23-12-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??RECORD GO/PAG 20230127                       ??   ??27-10-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??RECORD GO/PAG 20230127                       ??   ??23-12-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505667057??RECORD GO/PAG 20230323                       ??   ??23-12-2022/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??RECORD GO/PAG 20230323                       ??   ??23-12-2022/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.          ??ES0573365154??REN/PAG 20230310                             ??   ??10-03-2021/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??REN/PAG 20230310                             ??   ??10-03-2021/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0573365303??REN/PAG 20230330                             ??   ??05-10-2022/30-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??REN/PAG 20230330                             ??   ??05-10-2022/30-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0573365253??REN/PAG 20230522                             ??   ??20-05-2022/22-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??REN/PAG 20230522                             ??   ??20-05-2022/22-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0573365311??REN/PAG 20230601                             ??   ??01-12-2022/01-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??REN/PAG 20230601                             ??   ??01-12-2022/01-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0573365295??REN/PAG 20230630                             ??   ??05-10-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??REN/PAG 20230630                             ??   ??05-10-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
BANCO DE SABADELL, S.A.                      ??ES0513862SO6??SAB/PAG 20230104                             ??   ??29-03-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??21-11-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??22-11-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??24-11-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??30-11-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??01-12-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??02-12-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??07-12-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??13-12-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??21-11-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??24-11-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??30-11-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??13-12-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230104                             ??   ??20-12-2022/04-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230113                             ??   ??07-12-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230113                             ??   ??13-12-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230113                             ??   ??16-12-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230113                             ??   ??19-12-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230113                             ??   ??22-12-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230113                             ??   ??23-12-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230113                             ??   ??27-12-2022/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230113                             ??   ??02-01-2023/13-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230118                             ??   ??16-11-2022/18-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230118                             ??   ??08-12-2022/18-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230123                             ??   ??21-12-2022/23-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230123                             ??   ??22-12-2022/23-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230123                             ??   ??27-12-2022/23-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230123                             ??   ??30-12-2022/23-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230130                             ??   ??29-11-2022/30-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??18-11-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??25-11-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??28-11-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??29-11-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??09-12-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??16-12-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??19-12-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??21-12-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??22-12-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??23-12-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??27-12-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??28-12-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??29-12-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230201                             ??   ??30-12-2022/01-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230215                             ??   ??06-12-2022/15-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230215                             ??   ??12-12-2022/15-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230222                             ??   ??15-11-2022/22-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230222                             ??   ??16-11-2022/22-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230222                             ??   ??17-11-2022/22-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230308                             ??   ??02-12-2022/08-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230308                             ??   ??05-12-2022/08-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230308                             ??   ??06-12-2022/08-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230308                             ??   ??07-12-2022/08-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230308                             ??   ??20-12-2022/08-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230315                             ??   ??19-12-2022/15-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230315                             ??   ??21-12-2022/15-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230315                             ??   ??22-03-2022/15-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230322                             ??   ??19-12-2022/22-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230322                             ??   ??20-12-2022/22-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230322                             ??   ??15-12-2022/22-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230405                             ??   ??05-12-2022/05-04-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230405                             ??   ??14-12-2022/05-04-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230405                             ??   ??16-12-2022/05-04-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230405                             ??   ??20-12-2022/05-04-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230517                             ??   ??10-11-2022/17-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230517                             ??   ??11-11-2022/17-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230517                             ??   ??14-11-2022/17-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230607                             ??   ??29-11-2022/07-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230607                             ??   ??30-11-2022/07-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230607                             ??   ??02-12-2022/07-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230607                             ??   ??05-12-2022/07-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230607                             ??   ??06-12-2022/07-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230607                             ??   ??23-12-2022/07-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230607                             ??   ??28-12-2022/07-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230607                             ??   ??02-01-2023/07-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230607                             ??   ??07-11-2022/07-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230607                             ??   ??28-12-2022/07-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230621                             ??   ??13-12-2022/21-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230621                             ??   ??14-12-2022/21-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230621                             ??   ??16-12-2022/21-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230621                             ??   ??19-12-2022/21-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230621                             ??   ??20-12-2022/21-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230621                             ??   ??21-12-2022/21-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230705                             ??   ??29-12-2022/05-07-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230705                             ??   ??30-12-2022/05-07-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230823                             ??   ??10-11-2022/23-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230823                             ??   ??11-11-2022/23-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230823                             ??   ??14-11-2022/23-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230823                             ??   ??17-11-2022/23-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230823                             ??   ??18-11-2022/23-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230823                             ??   ??22-11-2022/23-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230823                             ??   ??23-11-2022/23-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0513862UA1??SAB/PAG 20230830                             ??   ??25-11-2022/30-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230830                             ??   ??28-11-2022/30-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230830                             ??   ??29-11-2022/30-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230830                             ??   ??02-12-2022/30-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230830                             ??   ??25-11-2022/30-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230830                             ??   ??28-11-2022/30-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230830                             ??   ??29-11-2022/30-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20230913                             ??   ??02-12-2022/13-09-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20230913                             ??   ??06-12-2022/13-09-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20231101                             ??   ??13-12-2022/01-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20231101                             ??   ??15-12-2022/01-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20231101                             ??   ??20-12-2022/01-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20231101                             ??   ??21-12-2022/01-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20231101                             ??   ??22-12-2022/01-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20231101                             ??   ??27-12-2022/01-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20231101                             ??   ??28-12-2022/01-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20231101                             ??   ??10-11-2022/01-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SAB/PAG 20231101                             ??   ??10-11-2022/01-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SAB/PAG 20231108                             ??   ??18-11-2022/08-11-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SCYR/PAG 20230214                            ??   ??22-12-2022/14-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230214                            ??   ??09-06-2022/14-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230214                            ??   ??19-07-2022/14-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230214                            ??   ??05-09-2022/14-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230214                            ??   ??15-11-2022/14-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230214                            ??   ??22-12-2022/14-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0582870I97??SCYR/PAG 20230228                            ??   ??28-02-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230228                            ??   ??27-07-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230228                            ??   ??23-09-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SCYR/PAG 20230228                            ??   ??23-09-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230228                            ??   ??28-11-2022/28-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SCYR/PAG 20230314                            ??   ??15-11-2022/14-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0582870J05??SCYR/PAG 20230324                            ??   ??25-03-2022/24-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230324                            ??   ??25-10-2022/24-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230324                            ??   ??28-11-2022/24-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230324                            ??   ??22-12-2022/24-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230324                            ??   ??25-03-2022/24-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230324                            ??   ??25-10-2022/24-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230324                            ??   ??28-11-2022/24-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20230324                            ??   ??22-12-2022/24-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??SCYR/PAG 20230628                            ??   ??22-12-2022/28-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0582870J13??SCYR/PAG 20240530                            ??   ??31-05-2022/30-05-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20240530                            ??   ??31-05-2022/30-05-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0582870J62??SCYR/PAG 20240726                            ??   ??29-07-2022/26-07-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SCYR/PAG 20240726                            ??   ??29-07-2022/26-07-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.            ??ES0505461329??SIDENOR/PAG 20230118                         ??   ??10-10-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SIDENOR/PAG 20230118                         ??   ??10-11-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SIDENOR/PAG 20230118                         ??   ??09-12-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SIDENOR/PAG 20230118                         ??   ??10-10-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SIDENOR/PAG 20230118                         ??   ??10-11-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SIDENOR/PAG 20230118                         ??   ??09-12-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505461337??SIDENOR/PAG 20230210                         ??   ??10-11-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SIDENOR/PAG 20230210                         ??   ??10-11-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505461345??SIDENOR/PAG 20230310                         ??   ??09-12-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SIDENOR/PAG 20230310                         ??   ??09-12-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.       ??ES0565386051??SLR/PAG 20230127                             ??   ??28-09-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SLR/PAG 20230127                             ??   ??28-09-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0565386085??SLR/PAG 20230221                             ??   ??21-11-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SLR/PAG 20230221                             ??   ??21-11-2022/21-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0565386069??SLR/PAG 20230329                             ??   ??29-09-2022/29-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SLR/PAG 20230329                             ??   ??30-12-2022/29-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SLR/PAG 20230329                             ??   ??29-09-2022/29-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0565386093??SLR/PAG 20230522                             ??   ??21-11-2022/22-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SLR/PAG 20230522                             ??   ??21-11-2022/22-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0565386044??SLR/PAG 20230816                             ??   ??17-08-2022/16-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SLR/PAG 20230816                             ??   ??17-08-2022/16-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0565386077??SLR/PAG 20231009                             ??   ??10-10-2022/09-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??SLR/PAG 20231009                             ??   ??10-10-2022/09-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.           ??ES0505105678??TEKNIA/PAG 20230117                          ??   ??16-09-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TEKNIA/PAG 20230117                          ??   ??20-10-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TEKNIA/PAG 20230117                          ??   ??16-09-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TEKNIA/PAG 20230117                          ??   ??20-10-2022/17-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505105686??TEKNIA/PAG 20230216                          ??   ??20-10-2022/16-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TEKNIA/PAG 20230216                          ??   ??17-11-2022/16-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TEKNIA/PAG 20230216                          ??   ??20-10-2022/16-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TEKNIA/PAG 20230216                          ??   ??17-11-2022/16-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505105694??TEKNIA/PAG 20230315                          ??   ??17-11-2022/15-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TEKNIA/PAG 20230315                          ??   ??15-12-2022/15-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TEKNIA/PAG 20230315                          ??   ??17-11-2022/15-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TEKNIA/PAG 20230315                          ??   ??15-12-2022/15-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505105702??TEKNIA/PAG 20230420                          ??   ??15-12-2022/20-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TEKNIA/PAG 20230420                          ??   ??15-12-2022/20-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
THE NIMOS HOLDING, S.L.                     ??ES0505555138??THE NIMOS HOLD/PAG 20230125                  ??   ??27-10-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??THE NIMOS HOLD/PAG 20230125                  ??   ??30-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??THE NIMOS HOLD/PAG 20230125                  ??   ??01-12-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??THE NIMOS HOLD/PAG 20230125                  ??   ??27-10-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??THE NIMOS HOLD/PAG 20230125                  ??   ??30-11-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??THE NIMOS HOLD/PAG 20230125                  ??   ??01-12-2022/25-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505555112??THE NIMOS HOLD/PAG 20230315                  ??   ??15-09-2022/15-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??THE NIMOS HOLD/PAG 20230315                  ??   ??01-12-2022/15-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??THE NIMOS HOLD/PAG 20230315                  ??   ??15-09-2022/15-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??THE NIMOS HOLD/PAG 20230315                  ??   ??01-12-2022/15-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??THE NIMOS HOLD/PAG 20230612                  ??   ??01-12-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505555153??THE NIMOS HOLD/PAG 20230622                  ??   ??22-12-2022/22-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??THE NIMOS HOLD/PAG 20230622                  ??   ??22-12-2022/22-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
TECNICAS REUNIDAS, S.A.                      ??ES0578165450??TRE/PAG 20230113                             ??   ??11-11-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TRE/PAG 20230113                             ??   ??11-11-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0578165443??TRE/PAG 20230130                             ??   ??28-10-2022/30-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TRE/PAG 20230130                             ??   ??25-11-2022/30-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TRE/PAG 20230130                             ??   ??09-12-2022/30-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??TRE/PAG 20230330                             ??   ??22-12-2022/30-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TRE/PAG 20230330                             ??   ??27-12-2022/30-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES05329454I6??TUBACEX/PAG 20230123                         ??   ??07-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230123                         ??   ??23-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230123                         ??   ??07-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES05329453O6??TUBACEX/PAG 20230206                         ??   ??03-02-2022/06-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230206                         ??   ??10-10-2022/06-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230206                         ??   ??24-10-2022/06-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230313                         ??   ??30-11-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230313                         ??   ??18-11-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230313                         ??   ??30-11-2022/13-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05329453R9??TUBACEX/PAG 20230320                         ??   ??21-03-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230320                         ??   ??20-09-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230626                         ??   ??13-12-2021/26-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230626                         ??   ??22-06-2022/26-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230626                         ??   ??14-12-2022/26-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05329453X7??TUBACEX/PAG 20230711                         ??   ??11-07-2022/11-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230711                         ??   ??11-07-2022/11-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05329453N8??TUBACEX/PAG 20230728                         ??   ??14-01-2022/28-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230728                         ??   ??28-07-2022/28-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230728                         ??   ??24-10-2022/28-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230728                         ??   ??14-01-2022/28-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230728                         ??   ??28-07-2022/28-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230728                         ??   ??24-10-2022/28-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05329453Z2??TUBACEX/PAG 20230912                         ??   ??09-09-2022/12-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230912                         ??   ??20-09-2022/12-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230912                         ??   ??09-09-2022/12-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20230912                         ??   ??20-09-2022/12-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05329453Q1??TUBACEX/PAG 20231002                         ??   ??21-03-2022/02-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20231002                         ??   ??10-10-2022/02-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20231002                         ??   ??21-03-2022/02-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20231002                         ??   ??10-10-2022/02-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES05329454G0??TUBACEX/PAG 20231117                         ??   ??18-11-2022/17-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??TUBACEX/PAG 20231117                         ??   ??18-11-2022/17-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ULMA INVERSIONES, S. COOP                    ??ES0505286536??ULMA INV/PAG 20230118                        ??   ??08-04-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230118                        ??   ??16-09-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230118                        ??   ??21-10-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230118                        ??   ??08-04-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230118                        ??   ??16-09-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230118                        ??   ??21-10-2022/18-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505286544??ULMA INV/PAG 20230210                        ??   ??11-05-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230210                        ??   ??16-05-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230210                        ??   ??18-11-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230210                        ??   ??20-12-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230210                        ??   ??11-05-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230210                        ??   ??16-05-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230210                        ??   ??18-11-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230210                        ??   ??20-12-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505286601??ULMA INV/PAG 20230421                        ??   ??20-12-2022/21-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULMA INV/PAG 20230421                        ??   ??20-12-2022/21-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.                  ??ES0505530263??ULTRACONG VIRTO/PAG 20230123                 ??   ??09-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULTRACONG VIRTO/PAG 20230123                 ??   ??09-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505530222??ULTRACONG VIRTO/PAG 20230127                 ??   ??28-10-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULTRACONG VIRTO/PAG 20230127                 ??   ??27-12-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULTRACONG VIRTO/PAG 20230127                 ??   ??28-12-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULTRACONG VIRTO/PAG 20230127                 ??   ??28-10-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULTRACONG VIRTO/PAG 20230127                 ??   ??27-12-2022/27-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??ES0505530230??ULTRACONG VIRTO/PAG 20230428                 ??   ??28-10-2022/28-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULTRACONG VIRTO/PAG 20230428                 ??   ??07-12-2022/28-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULTRACONG VIRTO/PAG 20230428                 ??   ??28-10-2022/28-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ULTRACONG VIRTO/PAG 20230428                 ??   ??07-12-2022/28-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
URBASER, S.A.                                ??ES0505438343??URBASER/PAG 20230123                         ??   ??20-10-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??URBASER/PAG 20230123                         ??   ??27-10-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??URBASER/PAG 20230123                         ??   ??20-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??URBASER/PAG 20230123                         ??   ??20-10-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??URBASER/PAG 20230123                         ??   ??27-10-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??URBASER/PAG 20230123                         ??   ??20-12-2022/23-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505438335??URBASER/PAG 20230222                         ??   ??22-09-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??URBASER/PAG 20230222                         ??   ??20-10-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??URBASER/PAG 20230222                         ??   ??22-11-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??URBASER/PAG 20230222                         ??   ??20-12-2022/22-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??URBASER/PAG 20230320                         ??   ??20-12-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505438376??URBASER/PAG 20230522                         ??   ??22-11-2022/22-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??URBASER/PAG 20230522                         ??   ??20-12-2022/22-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??URBASER/PAG 20230522                         ??   ??22-11-2022/22-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??URBASER/PAG 20230522                         ??   ??20-12-2022/22-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.   ??ES0505514184??VIA CELERE/PAG 20230113                      ??   ??08-07-2022/13-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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VIDRALA, S.A.                                ??ES0583746377??VID/PAG 20230111                             ??   ??14-01-2022/11-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
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                                             ??            ??VID/PAG 20230310                             ??   ??09-12-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0583746393??VID/PAG 20230411                             ??   ??11-10-2022/11-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??VID/PAG 20230411                             ??   ??11-10-2022/11-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
VOCENTO, S.A.                                ??ES0514820598??VOC/PAG 20230120                             ??   ??11-11-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??VOC/PAG 20230120                             ??   ??20-12-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??VOC/PAG 20230120                             ??   ??11-11-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??VOC/PAG 20230120                             ??   ??20-12-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0514820606??VOC/PAG 20230317                             ??   ??20-12-2022/17-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??VOC/PAG 20230317                             ??   ??20-12-2022/17-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
ZENER ENCITEL, S.L.                          ??ES0505614117??ZENER ENCITEL/PAG 20230120                   ??   ??20-12-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ZENER ENCITEL/PAG 20230120                   ??   ??20-12-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505614109??ZENER ENCITEL/PAG 20230202                   ??   ??02-11-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ZENER ENCITEL/PAG 20230202                   ??   ??02-11-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??ES0505614125??ZENER ENCITEL/PAG 20230320                   ??   ??20-12-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
                                             ??            ??ZENER ENCITEL/PAG 20230320                   ??   ??20-12-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZUXB
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                ??ES0555281767??ICF/PAG 20230131                             ??   ??01-03-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??11-03-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??15-03-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??31-03-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??08-04-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??16-04-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??24-05-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??03-06-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??15-06-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??19-10-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??24-01-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??08-03-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??01-03-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??11-03-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??15-03-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??31-03-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??08-04-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??16-04-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??24-05-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??03-06-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??15-06-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??19-10-2021/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??24-01-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230131                             ??   ??08-03-2022/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??ES0555281866??ICF/PAG 20230331                             ??   ??05-12-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230331                             ??   ??14-12-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230331                             ??   ??02-01-2023/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230331                             ??   ??05-12-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230331                             ??   ??14-12-2022/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230331                             ??   ??02-01-2023/31-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??ES0555281791??ICF/PAG 20230430                             ??   ??29-04-2022/30-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230430                             ??   ??19-10-2022/30-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230430                             ??   ??09-11-2022/30-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230430                             ??   ??10-11-2022/30-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230430                             ??   ??18-11-2022/30-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230430                             ??   ??29-04-2022/30-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230430                             ??   ??19-10-2022/30-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230430                             ??   ??09-11-2022/30-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230430                             ??   ??10-11-2022/30-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230430                             ??   ??18-11-2022/30-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??ES0555281783??ICF/PAG 20230630                             ??   ??08-07-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??14-07-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??27-07-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??25-08-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??03-09-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??15-09-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??23-09-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??30-09-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??28-10-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??08-03-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??16-06-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??30-06-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??05-07-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??06-07-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??29-11-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??05-12-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??09-12-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??02-01-2023/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??08-07-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??14-07-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??27-07-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??25-08-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??03-09-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??15-09-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??23-09-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??30-09-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??28-10-2021/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??08-03-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??16-06-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??30-06-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??05-07-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230630                             ??   ??06-07-2022/30-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
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                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??02-05-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??05-05-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??22-09-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
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                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??06-10-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??11-10-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??17-10-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??19-10-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??26-10-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??08-11-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??10-11-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??16-11-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??03-12-2021/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??02-05-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??05-05-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??22-09-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??28-09-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??06-10-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??11-10-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??17-10-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??19-10-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??26-10-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??08-11-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??10-11-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20230930                             ??   ??16-11-2022/30-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??ES0555281817??ICF/PAG 20231130                             ??   ??31-01-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??02-02-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??17-02-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??08-03-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??30-03-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??21-06-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??07-07-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??15-07-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??24-11-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??02-01-2023/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??31-01-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??02-02-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??17-02-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??08-03-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??30-03-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??21-06-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??07-07-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??15-07-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??24-11-2022/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20231130                             ??   ??02-01-2023/30-11-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
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                                             ??            ??ICF/PAG 20240329                             ??   ??25-05-2022/29-03-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
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                                             ??            ??ICF/PAG 20240531                             ??   ??18-07-2022/31-05-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20240531                             ??   ??27-06-2022/31-05-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20240531                             ??   ??18-07-2022/31-05-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??ES0555281858??ICF/PAG 20240830                             ??   ??22-09-2022/30-08-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20240830                             ??   ??22-09-2022/30-08-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??ES0555281874??ICF/PAG 20240930                             ??   ??          /30-09-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20240930                             ??   ??          /30-09-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??ES0555281882??ICF/PAG 20241031                             ??   ??24-11-2022/31-10-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??ICF/PAG 20241031                             ??   ??24-11-2022/31-10-2024??          ??      100.000,00??EUR??DYZTXB
JUNTA DE ANDALUCIA                           ??ES05000909V8??JUNTA.AND/PAG 20230127                       ??   ??28-01-2022/27-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230127                       ??   ??29-04-2022/27-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230127                       ??   ??29-07-2022/27-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230127                       ??   ??28-10-2022/27-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230127                       ??   ??28-01-2022/27-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230127                       ??   ??29-04-2022/27-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230127                       ??   ??29-07-2022/27-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230127                       ??   ??28-10-2022/27-01-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??ES05000909W6??JUNTA.AND/PAG 20230224                       ??   ??25-02-2022/24-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230224                       ??   ??27-05-2022/24-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230224                       ??   ??26-08-2022/24-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230224                       ??   ??25-11-2022/24-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230224                       ??   ??25-02-2022/24-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230224                       ??   ??27-05-2022/24-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230224                       ??   ??26-08-2022/24-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230224                       ??   ??25-11-2022/24-02-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??ES05000909X4??JUNTA.AND/PAG 20230331                       ??   ??25-03-2022/31-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230331                       ??   ??24-06-2022/31-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230331                       ??   ??30-09-2022/31-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230331                       ??   ??30-12-2022/31-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230331                       ??   ??25-03-2022/31-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230331                       ??   ??24-06-2022/31-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230331                       ??   ??30-09-2022/31-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230331                       ??   ??30-12-2022/31-03-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??ES05000909Y2??JUNTA.AND/PAG 20230428                       ??   ??29-04-2022/28-04-2023??          ??                ??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230428                       ??   ??29-07-2022/28-04-2023??          ??                ??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230428                       ??   ??28-10-2022/28-04-2023??          ??                ??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230428                       ??   ??29-04-2022/28-04-2023??          ??                ??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230428                       ??   ??29-07-2022/28-04-2023??          ??                ??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230428                       ??   ??28-10-2022/28-04-2023??          ??                ??EUR??DYZTXB
                                             ??ES05000909Z9??JUNTA.AND/PAG 20230526                       ??   ??27-05-2022/26-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230526                       ??   ??26-08-2022/26-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230526                       ??   ??27-05-2022/26-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230526                       ??   ??26-08-2022/26-05-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??ES0500090A00??JUNTA.AND/PAG 20230630                       ??   ??17-12-2021/30-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230630                       ??   ??24-06-2022/30-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230630                       ??   ??30-09-2022/30-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230630                       ??   ??30-12-2022/30-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230630                       ??   ??17-12-2021/30-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230630                       ??   ??24-06-2022/30-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230630                       ??   ??30-09-2022/30-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230630                       ??   ??30-12-2022/30-06-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??ES0500090A18??JUNTA.AND/PAG 20230728                       ??   ??29-07-2022/28-07-2023??          ??                ??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230728                       ??   ??29-07-2022/28-07-2023??          ??                ??EUR??DYZTXB
                                             ??ES0500090A26??JUNTA.AND/PAG 20230825                       ??   ??26-08-2022/25-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
                                             ??            ??JUNTA.AND/PAG 20230825                       ??   ??26-08-2022/25-08-2023??          ??        1.000,00??EUR??DYZTXB
FACTOR ONE, FONDO DE TITULIZACION            ??ES0505671000??FACTOR ONE/PAGTA 20230717 GTIA               ??   ??28-07-2022/17-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??FACTOR ONE/PAGTA 20230717 GTIA               ??   ??28-07-2022/17-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION              ??ES0505603060??HT NEXUS FT/PAGTA 20230202                   ??   ??02-11-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT NEXUS FT/PAGTA 20230202                   ??   ??02-11-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505603037??HT NEXUS FT/PAGTA 20230403                   ??   ??04-07-2022/03-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT NEXUS FT/PAGTA 20230403                   ??   ??02-01-2023/03-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT NEXUS FT/PAGTA 20230403                   ??   ??04-07-2022/03-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT NEXUS FT/PAGTA 20230403                   ??   ??02-01-2023/03-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACION        ??ES0505500126??HT SUMIN FT/PAGTA 20230116 GTIA              ??   ??02-12-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT SUMIN FT/PAGTA 20230116 GTIA              ??   ??02-12-2022/16-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505500068??HT SUMIN FT/PAGTA 20230202 HT S 1            ??   ??02-02-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT SUMIN FT/PAGTA 20230202 HT S 1            ??   ??03-05-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT SUMIN FT/PAGTA 20230202 HT S 1            ??   ??02-08-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT SUMIN FT/PAGTA 20230202 HT S 1            ??   ??02-11-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT SUMIN FT/PAGTA 20230202 HT S 1            ??   ??02-02-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT SUMIN FT/PAGTA 20230202 HT S 1            ??   ??03-05-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT SUMIN FT/PAGTA 20230202 HT S 1            ??   ??02-08-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT SUMIN FT/PAGTA 20230202 HT S 1            ??   ??02-11-2022/02-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505500134??HT SUMIN FT/PAGTA 20230302 GTIA              ??   ??02-12-2022/02-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT SUMIN FT/PAGTA 20230302 GTIA              ??   ??02-12-2022/02-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505500118??HT SUMIN FT/PAGTA 20230602 GTIA              ??   ??02-12-2022/02-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT SUMIN FT/PAGTA 20230602 GTIA              ??   ??02-12-2022/02-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505500092??HT SUMIN FT/PAGTA 20230802 HT S 1            ??   ??02-08-2022/02-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT SUMIN FT/PAGTA 20230802 HT S 1            ??   ??02-08-2022/02-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
HT TWC I, FONDO DE TITULIZACION              ??ES0505526113??HT TWC I FT/PAGTA 20230110 WC I              ??   ??12-07-2022/10-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20230110 WC I              ??   ??10-10-2022/10-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20230110 WC I              ??   ??12-07-2022/10-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20230110 WC I              ??   ??10-10-2022/10-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505526105??HT TWC I FT/PAGTA 20230310 WC I              ??   ??10-06-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20230310 WC I              ??   ??13-12-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20230310 WC I              ??   ??10-06-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20230310 WC I              ??   ??13-12-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505526139??HT TWC I FT/PAGTA 20230411 WC I              ??   ??12-07-2022/11-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20230411 WC I              ??   ??12-07-2022/11-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505526147??HT TWC I FT/PAGTA 20230612 WC I              ??   ??21-07-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20230612 WC I              ??   ??28-07-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20230612 WC I              ??   ??13-12-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20230612 WC I              ??   ??21-07-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20230612 WC I              ??   ??28-07-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20230612 WC I              ??   ??13-12-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505526154??HT TWC I FT/PAGTA 20231211 WC I              ??   ??13-12-2022/11-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??HT TWC I FT/PAGTA 20231211 WC I              ??   ??13-12-2022/11-12-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
IM ACP SHORT-TERM DEBT, FONDO DE TITULIZACION??ES0505640005??IM ACP ST DEBT/PAGTA 20230310 1              ??   ??10-03-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM ACP ST DEBT/PAGTA 20230310 1              ??   ??10-03-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505640021??IM ACP ST DEBT/PAGTA 20231010 3              ??   ??10-10-2022/10-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM ACP ST DEBT/PAGTA 20231010 3              ??   ??10-10-2022/10-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACION           ??ES0505087751??IM FORTIA 1/PAGTA 20230110 GTIA              ??   ??11-04-2022/10-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20230110 GTIA              ??   ??11-04-2022/10-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505087728??IM FORTIA 1/PAGTA 20230210 GTIA              ??   ??10-02-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20230210 GTIA              ??   ??11-10-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20230210 GTIA              ??   ??10-02-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20230210 GTIA              ??   ??11-10-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505087736??IM FORTIA 1/PAGTA 20230310 GTIA              ??   ??10-03-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20230310 GTIA              ??   ??10-03-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505087744??IM FORTIA 1/PAGTA 20230411 GTIA              ??   ??11-04-2022/11-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20230411 GTIA              ??   ??11-04-2022/11-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505087769??IM FORTIA 1/PAGTA 20230612 GTIA              ??   ??13-06-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20230612 GTIA              ??   ??13-06-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505087777??IM FORTIA 1/PAGTA 20230710 GTIA              ??   ??04-07-2022/10-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20230710 GTIA              ??   ??04-07-2022/10-07-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505087785??IM FORTIA 1/PAGTA 20230810 GTIA              ??   ??11-08-2022/10-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20230810 GTIA              ??   ??11-08-2022/10-08-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505087793??IM FORTIA 1/PAGTA 20230911 GTIA              ??   ??12-09-2022/11-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20230911 GTIA              ??   ??19-09-2022/11-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20230911 GTIA              ??   ??12-09-2022/11-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20230911 GTIA              ??   ??19-09-2022/11-09-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505087819??IM FORTIA 1/PAGTA 20231010 GTIA              ??   ??11-10-2022/10-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM FORTIA 1/PAGTA 20231010 GTIA              ??   ??11-10-2022/10-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION            ??ES0505255267??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230110 GTIA            ??   ??21-01-2022/10-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230110 GTIA            ??   ??21-01-2022/10-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505255358??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230119 GTIA            ??   ??30-11-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230119 GTIA            ??   ??30-11-2022/19-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505255275??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230210 GTIA            ??   ??04-03-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230210 GTIA            ??   ??23-05-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230210 GTIA            ??   ??31-10-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230210 GTIA            ??   ??04-03-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230210 GTIA            ??   ??23-05-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230210 GTIA            ??   ??31-10-2022/10-02-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505255291??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230310 GTIA            ??   ??22-04-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230310 GTIA            ??   ??22-04-2022/10-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505255333??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230323 GTIA            ??   ??17-11-2022/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230323 GTIA            ??   ??21-11-2022/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230323 GTIA            ??   ??17-11-2022/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230323 GTIA            ??   ??21-11-2022/23-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505255317??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230411 GTIA            ??   ??03-06-2022/11-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230411 GTIA            ??   ??30-11-2022/11-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230411 GTIA            ??   ??03-06-2022/11-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230411 GTIA            ??   ??30-11-2022/11-04-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505255309??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230510 GTIA            ??   ??23-05-2022/10-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230510 GTIA            ??   ??23-05-2022/10-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505255341??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230525 GTIA            ??   ??18-11-2022/25-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230525 GTIA            ??   ??18-11-2022/25-05-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505255325??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230612 GTIA            ??   ??05-07-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230612 GTIA            ??   ??26-07-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230612 GTIA            ??   ??05-07-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20230612 GTIA            ??   ??26-07-2022/12-06-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACION    ??ES0505496200??IM VALL COMP 1/PAGTA 20230120 GTIA           ??   ??03-08-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM VALL COMP 1/PAGTA 20230120 GTIA           ??   ??03-08-2022/20-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??ES0505496218??IM VALL COMP 1/PAGTA 20230320 GTIA           ??   ??14-09-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
                                             ??            ??IM VALL COMP 1/PAGTA 20230320 GTIA           ??   ??14-09-2022/20-03-2023??          ??      100.000,00??EUR??DYZSXB
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.            ??ES0865936001??ABANCA/VAR PPR PERP 2018                     ??   ??02-10-2018/          ??          ??      200.000,00??EUR??DBVUQB
                                             ??ES0865936019??ABANCA/VAR PPR PERP 2021                     ??   ??20-01-2021/          ??          ??      200.000,00??EUR??DBVUQB
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        ??ES0813211002??BBVA/VAR NACU PPR 2018                       ??   ??24-09-2018/          ??          ??      200.000,00??EUR??DBVUQB
                                             ??ES0813211010??BBVA/VAR NACU PPR 2019                       ??   ??29-03-2019/          ??          ??      200.000,00??EUR??DBVUQB
                                             ??ES0813211028??BBVA/VAR NACU PPR 2020                       ??   ??15-07-2020/          ??          ??      200.000,00??EUR??DBVUQB
CAIXABANK, S.A.                              ??ES0840609004??CABK/VAR PPR PERP 2017                       ??   ??13-06-2017/          ??          ??      200.000,00??EUR??DBVUQB
                                             ??ES0840609012??CABK/VAR PPR PERP 2018                       ??   ??23-03-2018/          ??          ??      200.000,00??EUR??DBVUQB
                                             ??ES0840609020??CABK/VAR PPR PERP 2020                       ??   ??09-10-2020/          ??          ??      200.000,00??EUR??DBVUQB
                                             ??ES0840609038??CABK/VAR PPR PERP 2021                       ??   ??14-09-2021/          ??          ??      200.000,00??EUR??DBVUQB
IBERCAJA BANCO, S.A.                         ??ES0844251001??IBERCAJA.BCO/VAR PPR PERP 2018               ??   ??06-04-2018/          ??          ??      200.000,00??EUR??DBVUQB
U.C.I., S.A.                                 ??ES0805428002??UCI/VAR NACU PPR 2019                        ??   ??17-06-2019/          ??          ??      200.000,00??EUR??DBVUQR
                                             ??ES0805428010??UCI/VAR NACU PPR 2022                        ??   ??30-05-2022/          ??          ??      100.000,00??EUR??DBVUQR
UNICAJA BANCO, S.A.                          ??ES0880907003??UNI/VAR PPR PERP 2021                        ??   ??18-11-2021/          ??          ??      200.000,00??EUR??DBVUQB
ESTADO ESPAOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO??ES00000124X1??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20230131 CAC          ??   ??14-02-2014/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20230131 CAC          ??   ??14-02-2014/31-01-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012G59??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20230430 CAC          ??   ??25-09-2020/30-04-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20230430 CAC          ??   ??25-09-2020/30-04-2023??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012C20??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20230730 CAC          ??   ??25-09-2018/30-07-2023??  0,350000??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20230730 CAC          ??   ??25-09-2018/30-07-2023??  0,350000??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000124P7??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20231031 CAC          ??   ??20-11-2013/31-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20231031 CAC          ??   ??20-11-2013/31-10-2023??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000121K4??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240131              ??   ??04-02-2009/31-01-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240131              ??   ??04-02-2009/31-01-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000125P4??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240430 CAC          ??   ??20-05-2014/30-04-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240430 CAC          ??   ??20-05-2014/30-04-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012I40??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240531 CAC          ??   ??03-07-2021/31-05-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240531 CAC          ??   ??03-07-2021/31-05-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012F50??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240730 CAC          ??   ??01-11-2019/30-07-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240730 CAC          ??   ??01-11-2019/30-07-2024??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126X6??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20241031 CAC          ??   ??18-11-2014/31-10-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20241031 CAC          ??   ??18-11-2014/31-10-2024??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012I16??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250131 CAC          ??   ??06-04-2021/31-01-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250131 CAC          ??   ??06-04-2021/31-01-2025??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000127E4??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250430 CAC          ??   ??22-05-2015/30-04-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250430 CAC          ??   ??22-05-2015/30-04-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000122U1??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250730              ??   ??28-07-2010/30-07-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250730              ??   ??28-07-2010/30-07-2025??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000127Y2??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20251031 CAC          ??   ??18-11-2015/31-10-2025??  2,150000??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20251031 CAC          ??   ??18-11-2015/31-10-2025??  2,150000??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012H90??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260131 CAC          ??   ??10-03-2021/31-01-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260131 CAC          ??   ??10-03-2021/31-01-2026??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000128F9??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260430 CAC          ??   ??23-05-2016/30-04-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260430 CAC          ??   ??23-05-2016/30-04-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000123I4??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260730              ??   ??02-08-2011/30-07-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260730              ??   ??02-08-2011/30-07-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000128K9??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20261031 CAC          ??   ??16-11-2016/31-10-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20261031 CAC          ??   ??16-11-2016/31-10-2026??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000128V6??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20270430 CAC          ??   ??17-05-2017/30-04-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20270430 CAC          ??   ??17-05-2017/30-04-2027??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012G67??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20270730 CAC          ??   ??25-09-2020/30-07-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20270730 CAC          ??   ??25-09-2020/30-07-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012B21??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20271031 CAC          ??   ??23-11-2017/31-10-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20271031 CAC          ??   ??23-11-2017/31-10-2027??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012C04??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20280430 CAC          ??   ??09-07-2018/30-04-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20280430 CAC          ??   ??09-07-2018/30-04-2028??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012C38??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20280730 CAC          ??   ??25-09-2018/30-07-2028??  1,400000??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20280730 CAC          ??   ??25-09-2018/30-07-2028??  1,400000??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000125H1??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20281031 CAC          ??   ??14-02-2014/31-10-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20281031 CAC          ??   ??14-02-2014/31-10-2028??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000011876??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131              ??   ??05-05-1998/31-01-2029??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131              ??   ??05-05-1998/31-01-2029??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012E93??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290430 CAC          ??   ??05-06-2019/30-04-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290430 CAC          ??   ??05-06-2019/30-04-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012L03??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290730 CAC          ??   ??26-09-2022/30-07-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290730 CAC          ??   ??26-09-2022/30-07-2029??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012G18??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20291031 CAC          ??   ??01-06-2019/31-10-2029??          ??                ??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20291031 CAC          ??   ??01-06-2019/31-10-2029??          ??                ??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012G75??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20300430 CAC          ??   ??25-09-2020/30-04-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20300430 CAC          ??   ??25-09-2020/30-04-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000127J3??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20300730 CAC          ??   ??04-09-2015/30-07-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20300730 CAC          ??   ??04-09-2015/30-07-2030??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012H09??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20301031 CAC          ??   ??06-11-2020/31-10-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20301031 CAC          ??   ??06-11-2020/31-10-2030??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012I81??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20310430 CAC          ??   ??03-07-2021/30-04-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20310430 CAC          ??   ??03-07-2021/30-04-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012J23??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20311031 CAC          ??   ??18-11-2021/31-10-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20311031 CAC          ??   ??18-11-2021/31-10-2031??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012K79??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320430 CAC          ??   ??25-06-2022/30-04-2032??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320430 CAC          ??   ??25-06-2022/30-04-2032??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012593??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730              ??   ??19-11-2001/30-07-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730              ??   ??19-11-2001/30-07-2032??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012B05??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20330730 CAC          ??   ??09-10-2017/30-07-2033??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20330730 CAC          ??   ??09-10-2017/30-07-2033??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012F68??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20350730 CAC          ??   ??01-11-2019/30-07-2035??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20350730 CAC          ??   ??01-11-2019/30-07-2035??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000120D1??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20370131              ??   ??07-02-2005/31-01-2037??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20370131              ??   ??07-02-2005/31-01-2037??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012J31??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20370730 CAC          ??   ??18-11-2021/30-07-2037??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20370730 CAC          ??   ??18-11-2021/30-07-2037??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000120O8??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20400730              ??   ??25-09-2007/30-07-2040??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20400730              ??   ??25-09-2007/30-07-2040??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012H17??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20401031 CAC          ??   ??06-11-2020/31-10-2040??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20401031 CAC          ??   ??06-11-2020/31-10-2040??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000122V9??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20410730              ??   ??28-07-2010/30-07-2041??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20410730              ??   ??28-07-2010/30-07-2041??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012L11??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20420730 CAC          ??   ??26-09-2022/30-07-2042??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20420730 CAC          ??   ??26-09-2022/30-07-2042??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000126E6??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20441031 CAC          ??   ??19-09-2014/31-10-2044??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20441031 CAC          ??   ??19-09-2014/31-10-2044??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000128L7??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20461031 CAC          ??   ??16-11-2016/31-10-2046??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20461031 CAC          ??   ??16-11-2016/31-10-2046??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012E44??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20481031 CAC          ??   ??06-12-2018/31-10-2048??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20481031 CAC          ??   ??06-12-2018/31-10-2048??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012H25??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20501031 CAC          ??   ??06-11-2020/31-10-2050??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20501031 CAC          ??   ??06-11-2020/31-10-2050??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012E36??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20641031 CAC          ??   ??26-10-2018/31-10-2064??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20641031 CAC          ??   ??26-10-2018/31-10-2064??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES00000128U8??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20660730 CAC          ??   ??26-06-2017/30-07-2066??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20660730 CAC          ??   ??26-06-2017/30-07-2066??          ??      100.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??ES0000012J49??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20711031 CAC          ??   ??18-11-2021/31-10-2071??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
                                             ??            ??ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20711031 CAC          ??   ??18-11-2021/31-10-2071??          ??        1.000,00??EUR??DBZTFB
