ES0211845161ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/VAR OB 20151019                                             20001019              20151019                 100000,00EUR
ES0211845179ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/4,75 OB 20140211                                            20040211              20140211  4,750000       100000,00EUR
ES0211845187ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/4,95 OB 20130808                                            20030808              20130808  4,950000       100000,00EUR
ES0211845195ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/VAR OB 20241221                                             20050201              20241221                 100000,00EUR
ES0211845203ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/4,375 OB 20200330                                           20050330              20200330  4,375000       100000,00EUR
ES0211845211ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/5,125 OB 20170612                                           20070612              20170612  5,125000        50000,00EUR
ES0211845229ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/5,99 OB 20380514                                            20080514              20380514  5,990000        50000,00EUR
ES0211845237ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/4,625 OB 20161014                                           20091014              20161014  4,625000        50000,00EUR
ES0311845012ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/VAR BO 20120731                                             20090731              20120731                  50000,00EUR
ES0200190405ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVARIASADIF/9,90 OB 20241219                                           19940701              20241219  9,900000       150253,03EUR
ES0200190421ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVARIASADIF/10,50 OB 20241019                                          19941019              20241019 10,500000       150253,03EUR
ES0200190439ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVARIASADIF/10,55 OB 20241219                                          19941219              20241219 10,550000       150253,03EUR
ES0311292009AUTO ABS 2009-1, F.T.A.                      ABS.2009-1/VAR BTA 20220323 A GTIA           A                  20090421              20220323                 100000,00EUR
ES0311292017AUTO ABS 2009-1, F.T.A.                      ABS.2009-1/VAR BTA 20220323 B GTIA           B                  20090421              20220323                 100000,00EUR
ES0311292025AUTO ABS 2009-1, F.T.A.                      ABS.2009-1/VAR BTA 20220323 C GTIA           C                  20090421              20220323                 100000,00EUR
ES0211843083AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A.  AUCALSA/4,00 OB 20140608                                        20040608              20140608  4,000000          500,00EUR
ES0211843091AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A.  AUCALSA/3,70 OB 20160517                                        20060517              20160517  3,700000          500,00EUR
ES0211837077AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA, C.E.S.A.          AVASA/3,55 OB 20150615                                          20050615              20150615  3,550000         1000,00EUR
ES0211839107AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/4,19 OB 20110531                                         20010531              20110531  4,190000          500,00EUR
ES0211839115AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/4,33 OB 20120516                                         20020412              20120516  4,330000          600,00EUR
ES0211839123AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/3,83 OB 20130626                                         20030626              20130626  3,830000          500,00EUR
ES0211839131AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/4,00 OB 20140608                                         20040608              20140608  4,000000          500,00EUR
ES0211839149AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/3,32 OB 20151212                                         20051212              20151212  3,320000          500,00EUR
ES0211839156AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/3,70 OB 20160517                                         20060517              20160517  3,700000          500,00EUR
ES0211839164AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.         AUDASA/4,85 OB 20180327 GTIA                                    20080327              20180327  4,850000          500,00EUR
ES0211966009AUTOVIA DE LOS VIEDOS, S.A. CONCESIONARIA   AUVISA/4,79 OB 20271215                                         20041104              20271215  4,790000       100000,00EUR
ES0311997003AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJAMAR, F.T.A.      AYT.AND.CAJAMAR/VAR BTA 20491210 A           A                  20100324              20491210                 100000,00EUR
ES0311997011AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJAMAR, F.T.A.      AYT.AND.CAJAMAR/VAR BTA 20491210 AG          AG                 20100324              20491210                 100000,00EUR
ES0311997029AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJAMAR, F.T.A.      AYT.AND.CAJAMAR/VAR BTA 20491210 B           B                  20100324              20491210                 100000,00EUR
ES0311997037AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJAMAR, F.T.A.      AYT.AND.CAJAMAR/VAR BTA 20491210 C           C                  20100324              20491210                 100000,00EUR
ES0311997045AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJAMAR, F.T.A.      AYT.AND.CAJAMAR/VAR BTA 20491210 D           D                  20100324              20491210                 100000,00EUR
ES0311998001AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJASOL, F.T.A.      AYT.AND.CAJASOL/VAR BTA 20400305 A           A                  20100331              20400305                 100000,00EUR
ES0311998019AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJASOL, F.T.A.      AYT.AND.CAJASOL/VAR BTA 20400305 AG          A                  20100331              20400305                 100000,00EUR
ES0311998027AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJASOL, F.T.A.      AYT.AND.CAJASOL/VAR BTA 20400305 B           B                  20100331              20400305                 100000,00EUR
ES0311998035AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJASOL, F.T.A.      AYT.AND.CAJASOL/VAR BTA 20400305 C           C                  20100331              20400305                 100000,00EUR
ES0512211402AYT AUTOMOCION II COFIBER E.F.C., F.T.A.     AUTO.II.COF/PAG 20110114                                        20101217              20110114                 100000,00EUR
ES0312271002AYT BONOS TESORERIA II, F.T.A.               AYT.BO.TESOR.II/VAR BTA 20130224 A           A                  20060224              20130224                 100000,00EUR
ES0312271010AYT BONOS TESORERIA II, F.T.A.               AYT.BO.TESOR.II/VAR BTA 20130224 B           B                  20060224              20130224                 100000,00EUR
ES0312271028AYT BONOS TESORERIA II, F.T.A.               AYT.BO.TESOR.II/VAR BTA 20130224 C           C                  20060224              20130224                 100000,00EUR
ES0384955003AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.         CAGALICIA.EMP.I/VAR BTA 20420127 A           A                  20071128              20450127                 100000,00EUR
ES0384955011AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.         CAGALICIA.EMP.I/VAR BTA 20420127 B           B                  20071128              20450127                 100000,00EUR
ES0384955029AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.         CAGALICIA.EMP.I/VAR BTA 20420127 C           C                  20071128              20450127                 100000,00EUR
ES0384955037AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.         CAGALICIA.EMP.I/VAR BTA 20420127 D           D                  20071128              20450127                 100000,00EUR
ES0384955045AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.         CAGALICIA.EMP.I/VAR BTA 20420127 E1          E1                 20071128              20450127                 100000,00EUR
ES0384955052AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.         CAGALICIA.EMP.I/VAR BTA 20420127 E2          E2                 20071128              20450127                 100000,00EUR
ES0312192000AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, F.T.A.     AYT.SAB.HIP.I/VAR BTA 20471119 A             A                  20080730              20471119                 100000,00EUR
ES0312192018AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, F.T.A.     AYT.SAB.HIP.I/VAR BTA 20471119 B             B                  20080730              20471119                 100000,00EUR
ES0312192026AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, F.T.A.     AYT.SAB.HIP.I/VAR BTA 20471119 C             C                  20080730              20471119                 100000,00EUR
ES0312192034AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, F.T.A.     AYT.SAB.HIP.I/VAR BTA 20471119 D             D                  20080730              20471119                 100000,00EUR
ES0312091004AYT CAIXANOVA FTPYME I, F.T.A.               AYT.CAIXANOVA.I/VAR BTA 20300318 T           T                  20081224              20300318                 100000,00EUR
ES0312091012AYT CAIXANOVA FTPYME I, F.T.A.               AYT.CAIXANOVA.I/VAR BTA 20300318 A           A                  20081224              20300318                 100000,00EUR
ES0312091020AYT CAIXANOVA FTPYME I, F.T.A.               AYT.CAIXANOVA.I/VAR BTA 20300318 B           B                  20081224              20300318                 100000,00EUR
ES0312091038AYT CAIXANOVA FTPYME I, F.T.A.               AYT.CAIXANOVA.I/VAR BTA 20300318 C           C                  20081224              20300318                 100000,00EUR
ES0384956001AYT CAIXANOVA HIPOTECARIO 1, F.T.A.          CAIXANOVA.HIP.1/VAR BTA 20420120 A           A                  20071212              20420120                 100000,00EUR
ES0384956019AYT CAIXANOVA HIPOTECARIO 1, F.T.A.          CAIXANOVA.HIP.1/VAR BTA 20420120 B           B                  20071212              20420120                 100000,00EUR
ES0384956027AYT CAIXANOVA HIPOTECARIO 1, F.T.A.          CAIXANOVA.HIP.1/VAR BTA 20420120 C           C                  20071212              20420120                 100000,00EUR
ES0384956035AYT CAIXANOVA HIPOTECARIO 1, F.T.A.          CAIXANOVA.HIP.1/VAR BTA 20420120 D           D                  20071212              20420120                 100000,00EUR
ES0384956043AYT CAIXANOVA HIPOTECARIO 1, F.T.A.          CAIXANOVA.HIP.1/VAR BTA 20420120 E           E                  20071212              20420120                 100000,00EUR
ES0312161005AYT CAJA MURCIA FINANCIACION I, F.T.A.       AYT.CAMUR.FIN.I/VAR BTA 20240723 A           A                  20081224              20240723                 100000,00EUR
ES0312161013AYT CAJA MURCIA FINANCIACION I, F.T.A.       AYT.CAMUR.FIN.I/VAR BTA 20240723 B           B                  20081224              20240723                 100000,00EUR
ES0312161021AYT CAJA MURCIA FINANCIACION I, F.T.A.       AYT.CAMUR.FIN.I/VAR BTA 20240723 C           C                  20081224              20240723                 100000,00EUR
ES0312161039AYT CAJA MURCIA FINANCIACION I, F.T.A.       AYT.CAMUR.FIN.I/VAR BTA 20240723 D           D                  20081224              20240723                 100000,00EUR
ES0312282009AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO I, F.T.A.        AYT.CAMUR.H.I/VAR BTA 20381017 A             A                  20051222              20381017                 100000,00EUR
ES0312282017AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO I, F.T.A.        AYT.CAMUR.H.I/VAR BTA 20381017 B             B                  20051222              20381017                 100000,00EUR
ES0312282025AYT CAJA MURCIA HIPOTECARIO I, F.T.A.        AYT.CAMUR.H.I/VAR BTA 20381017 C             C                  20051222              20381017                 100000,00EUR
ES0312212006AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.        AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTA 20470309  A          A                  20070629              20470309                 100000,00EUR
ES0312212014AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.        AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTA 20470309  B          B                  20070629              20470309                 100000,00EUR
ES0312212022AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.        AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTA 20470309  C          C                  20070629              20470309                 100000,00EUR
ES0312212030AYT CAJAGRANADA HIPOTECARIO 1, F.T.A.        AYT.CAJAGRA.H.1/VAR BTA 20470309  D          D                  20070629              20470309                 100000,00EUR
ES0312272000AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A.        AYT.CAMUR.H.II/VAR BTA 20390407 A            A                  20061108              20390407                 100000,00EUR
ES0312272018AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A.        AYT.CAMUR.H.II/VAR BTA 20390407 B            B                  20061108              20390407                 100000,00EUR
ES0312272026AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A.        AYT.CAMUR.H.II/VAR BTA 20390407 C            C                  20061108              20390407                 100000,00EUR
ES0312193008AYT CEAMI EMTN I, F.T.A.                     AYT.CEAMI.I/VAR BTA 20111103 GTIA                               20081103              20111103                  50000,00EUR
ES0312298005AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20121214 I GTIA              I                  20051214              20121214                 100000,00EUR
ES0312298005AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20121214 I GTIA                                 20060614              20121214                 100000,00EUR
ES0312298013AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,50 BTA 20160314 II GTIA            II                 20051214              20160314  3,500000       100000,00EUR
ES0312298013AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,50 BTA 20160314 II GTIA            II                 20060314              20160314  3,500000       100000,00EUR
ES0312298021AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,75 BTA 20221214 III GTIA           III                20051214              20221214  3,750000       100000,00EUR
ES0312298039AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20180222 IV GTIA             IV                 20060222              20180222                 100000,00EUR
ES0312298039AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20180222 IV GTIA             IV                 20071207              20180222                 100000,00EUR
ES0312298047AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,50 BTA 20110314 V GTIA             V                  20060314              20110314  3,500000       100000,00EUR
ES0312298054AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,00 BTA 20210324 VI GTIA            VI                 20060324              20210324  4,000000       100000,00EUR
ES0312298062AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20170526 VII GTIA            VII                20060530              20170526                 100000,00EUR
ES0312298062AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20170526 VII GTIA            VII                20061025              20170526                 100000,00EUR
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ES0312298088AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,75 BTA 20131025 IX GTIA            IX                 20061025              20131025  3,750000       100000,00EUR
ES0312298088AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,75 BTA 20131025 IX GTIA            IX                 20070315              20131025  3,750000       100000,00EUR
ES0312298096AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,25 BTA 20231025 X GTIA             X                  20061025              20231025  4,250000       100000,00EUR
ES0312298104AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,00 BTA 20161220 XI GTIA            XI                 20061220              20161220  4,000000       100000,00EUR
ES0312298104AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,00 BTA 20161220 XI GTIA            XI                 20070727              20161220  4,000000       100000,00EUR
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ES0312298138AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20190524 XIV GTIA            XIV                20070524              20190524                 100000,00EUR
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ES0312298153AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20171023 XVI GTIA            XVI                20071023              20171023                 100000,00EUR
ES0312298153AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20171023 XVI GTIA            XVI                20080711              20171023                 100000,00EUR
ES0312298153AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20171023 XVI GTIA            XVI                20081230              20171023                 100000,00EUR
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ES0312298187AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20131023 XIX GTIA            XIX                20081020              20131023                 100000,00EUR
ES0312298195AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/VAR BTA 20151124 XX GTIA             XX                 20081124              20151124                 100000,00EUR
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ES0312298211AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,50 BTA 20120217 XXII GTIA          22                 20090202              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0312298229AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,75 BTA 20160615 XXIII              23                 20090615              20160615  4,750000       100000,00EUR
ES0312298237AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,25 BTA 20140729 XXIV GTIA          24                 20090729              20140729  4,250000       100000,00EUR
ES0312298245AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/4,50 BTA 20191202 XXV GTIA           XXV                20091202              20191202  4,500000       100000,00EUR
ES0312298252AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.             AYT.CCG/3,75 BTA 20150525 XXVI GTIA          26                 20100525              20150525  3,750000       100000,00EUR
ES0361002001AYT CEDULAS CAJAS III, F.T.A.                AYT.CED.CA.III/5,25 BTA 20120628                                20020626              20120628  5,250000       100000,00EUR
ES0312368006AYT CEDULAS CAJAS IV, F.T.A.                 AYT.CED.CA.IV/4,00 BTA 20130313                                 20030313              20130313  4,000000       100000,00EUR
ES0312358007AYT CEDULAS CAJAS IX, F.T.A.                 AYT.CED.CA.IX/3,75 BTA 20150331 A            A                  20050331              20150331  3,750000       100000,00EUR
ES0312358015AYT CEDULAS CAJAS IX, F.T.A.                 AYT.CED.CA.IX/4,00 BTA 20200331 B            B                  20050331              20200331  4,000000       100000,00EUR
ES0370148001AYT CEDULAS CAJAS V, F.T.A.                  AYT.CED.CA.V/4,50 BTA 20131204 A             A                  20031204              20131204  4,500000       100000,00EUR
ES0370148019AYT CEDULAS CAJAS V, F.T.A.                  AYT.CED.CA.V/4,75 BTA 20181204 B             B                  20031204              20181204  4,750000       100000,00EUR
ES0312360003AYT CEDULAS CAJAS VI, F.T.A.                 AYT.CED.CA.VI/4,00 BTA 20140407 A            A                  20040407              20140407  4,000000       100000,00EUR
ES0312360011AYT CEDULAS CAJAS VI, F.T.A.                 AYT.CED.CA.VI/4,00 BTA 20140407 B            B                  20040407              20140407  4,000000       200000,00EUR
ES0312361001AYT CEDULAS CAJAS VII, F.T.A.                AYT.CED.CA.VII/4,00 BTA 20110623                                20040623              20110623  4,000000       100000,00EUR
ES0312362009AYT CEDULAS CAJAS VIII, F.T.A.               AYT.CED.CA.VIII/4,00 BTA 20141118 A          A                  20041118              20141118  4,000000       100000,00EUR
ES0312362017AYT CEDULAS CAJAS VIII, F.T.A.               AYT.CED.CA.VIII/4,25 BTA 20191118 B          B                  20041118              20191118  4,250000       100000,00EUR
ES0312342001AYT CEDULAS CAJAS X, F.T.A.                  AYT.CED.CA.X/VAR BTA 20150630 A              A                  20050630              20150630                 100000,00EUR
ES0312342019AYT CEDULAS CAJAS X, F.T.A.                  AYT.CED.CA.X/3,75 BTA 20250630 B             B                  20050630              20250630  3,750000       100000,00EUR
ES0312213004AYT CEDULAS CAJAS XI, F.T.A.                 AYT.CED.CA.XI/VAR BTA 20121127 A             A                  20071127              20121127                 100000,00EUR
ES0352961009AYT CEDULAS CAJAS, F.T.A.                    AYT.CED.CA/5,25 BTA 20110420                                    20010419              20110420  5,250000       100000,00EUR
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ES0384957009AYT CEDULAS TERRITORIALES CAJAS III, F.T.A.  AYT.CEDTER.CA.3/5,50 BTA 20110724            A                  20080724              20110724  5,500000       100000,00EUR
ES0384958007AYT CEDULAS TERRITORIALES CAJAS IV, F.T.A.   AYT.CEDTER.CA.4/3,50 BTA 20120407                               20090407              20120407  3,500000       100000,00EUR
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ES0312273131AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470516 B            B                  20070730              20470516                 100000,00EUR
ES0312273149AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470516 C            C                  20070730              20470516                 100000,00EUR
ES0312273156AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470516 D            D                  20070730              20470516                 100000,00EUR
ES0312273164AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470520 A            A                  20071212              20470520                 100000,00EUR
ES0312273172AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470520 B            B                  20071212              20470520                 100000,00EUR
ES0312273180AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470520 C            C                  20071212              20470520                 100000,00EUR
ES0312273198AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470520 D            D                  20071212              20470520                 100000,00EUR
ES0312273206AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470524 A            A                  20071220              20470524                 100000,00EUR
ES0312273214AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470524 B            B                  20071220              20470524                 100000,00EUR
ES0312273222AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470524 C            C                  20071220              20470524                 100000,00EUR
ES0312273230AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470524 D            D                  20071220              20470524                 100000,00EUR
ES0312273248AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471128 A            A                  20071231              20471128                 100000,00EUR
ES0312273255AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471128 B            B                  20071231              20471128                 100000,00EUR
ES0312273263AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471128 C            C                  20071231              20471128                 100000,00EUR
ES0312273271AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471128 D            D                  20071231              20471128                 100000,00EUR
ES0312273289AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470717 A            A                  20080310              20470717                 100000,00EUR
ES0312273297AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470717 B            B                  20080310              20470717                 100000,00EUR
ES0312273305AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470717 C            C                  20080310              20470717                 100000,00EUR
ES0312273313AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20470717 D            D                  20080310              20470717                 100000,00EUR
ES0312273321AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471126 A            A                  20080326              20471126                 100000,00EUR
ES0312273339AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471126 B            B                  20080326              20471126                 100000,00EUR
ES0312273347AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471126 C            C                  20080326              20471126                 100000,00EUR
ES0312273354AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20471126 D            D                  20080326              20471126                 100000,00EUR
ES0312273362AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430602 A            A                  20080411              20430602                 100000,00EUR
ES0312273370AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430602 B            B                  20080411              20430602                 100000,00EUR
ES0312273388AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430602 C            C                  20080411              20430602                 100000,00EUR
ES0312273396AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430602 D            D                  20080411              20430602                 100000,00EUR
ES0312273404AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20580427 A            A                  20080630              20580427                 100000,00EUR
ES0312273412AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20580427 B            B                  20080630              20580427                 100000,00EUR
ES0312273420AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20580427 C            C                  20080630              20580427                 100000,00EUR
ES0312273438AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20580427 D            D                  20080630              20580427                 100000,00EUR
ES0312273446AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480320 A            A                  20080710              20480320                 100000,00EUR
ES0312273453AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480320 B            B                  20080710              20480320                 100000,00EUR
ES0312273461AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480320 C            C                  20080710              20480320                 100000,00EUR
ES0312273479AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480320 D            D                  20080710              20480320                 100000,00EUR
ES0312273487AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480325 A            A                  20080724              20480325                 100000,00EUR
ES0312273495AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480325 B            B                  20080724              20480325                 100000,00EUR
ES0312273503AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480325 C            C                  20080724              20480325                 100000,00EUR
ES0312273511AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20480325 D            D                  20080724              20480325                 100000,00EUR
ES0312273529AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430518 A            A                  20090202              20430518                 100000,00EUR
ES0312273537AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430518 B            B                  20090202              20430518                 100000,00EUR
ES0312273545AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430518 C            C                  20090202              20430518                 100000,00EUR
ES0312273552AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20430518 D            D                  20090202              20430518                 100000,00EUR
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ES0312273578AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20481122 B            B                  20090831              20481122                 100000,00EUR
ES0312273586AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20481122 C            C                  20090831              20481122                 100000,00EUR
ES0312273594AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.   COLAT.GLB.HIP./VAR BTA 20481122 D            D                  20090831              20481122                 100000,00EUR
ES0312284005AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A.              AYT.DEU.SUBD/VAR BTA 20161117 A              A                  20061117              20161117                 100000,00EUR
ES0312284013AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A.              AYT.DEU.SUBD/VAR BTA 20161117 B              B                  20061117              20161117                 100000,00EUR
ES0312284021AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A.              AYT.DEU.SUBD/VAR BTA 20161117 C              C                  20061117              20161117                 100000,00EUR
ES0312376009AYT FONDO EOLICO, F.T.A.                     AYT.EOLICO/VAR BTA 20141125 E1 GTIA          E1                 20041125              20141125                    500,00EUR
ES0312376017AYT FONDO EOLICO, F.T.A.                     AYT.EOLICO/VAR BTA 20161229 E2 GTIA          E2                 20061229              20161229                    500,00EUR
ES0370149017AYT FTPYME I, F.T.A.                         ATY.FTPYME.I/VAR BTA 20300115 F2             F2                 20031219              20300115                  79652,47EUR
ES0370149025AYT FTPYME I, F.T.A.                         ATY.FTPYME.I/VAR BTA 20300115 T2             T2                 20031219              20300115                  79652,47EUR
ES0370149033AYT FTPYME I, F.T.A.                         ATY.FTPYME.I/VAR BTA 20300115 B              B                  20031219              20300115                 100000,00EUR
ES0312363015AYT FTPYME II, F.T.A.                        AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 F2            F2                 20041227              20321020                 100000,00EUR
ES0312363023AYT FTPYME II, F.T.A.                        AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 T2            T2                 20041227              20321020                 100000,00EUR
ES0312363031AYT FTPYME II, F.T.A.                        AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 F3            F3                 20041227              20321020                 100000,00EUR
ES0370139000AYT GENOVA HIPOTECARIO II, F.T.H.            AYT.GEN.H.II/VAR BTH 20341215 A              A                  20030611              20341215                 100000,00EUR
ES0370139018AYT GENOVA HIPOTECARIO II, F.T.H.            AYT.GEN.H.II/VAR BTH 20341215 B              B                  20030611              20341215                 100000,00EUR
ES0370143002AYT GENOVA HIPOTECARIO III, F.T.H.           AYT.GEN.H.III/VAR BTH 20350715 A             A                  20031112              20350715                  90398,78EUR
ES0370143010AYT GENOVA HIPOTECARIO III, F.T.H.           AYT.GEN.H.III/VAR BTH 20350715 B             B                  20031112              20350715                 100000,00EUR
ES0370150007AYT GENOVA HIPOTECARIO IV, F.T.H.            AYT.GEN.H.IV/VAR BTH 20360516 A              A                  20040401              20360516                  94122,89EUR
ES0370150015AYT GENOVA HIPOTECARIO IV, F.T.H.            AYT.GEN.H.IV/VAR BTH 20360516 B              B                  20040401              20360516                 100000,00EUR
ES0312300017AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.            AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 A2             A2                 20061205              20390715                  50000,00EUR
ES0312300025AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.            AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 B              B                  20061205              20390715                  50000,00EUR
ES0312300033AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.            AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 C              C                  20061205              20390715                  50000,00EUR
ES0312300041AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.            AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 D              D                  20061205              20390715                  50000,00EUR
ES0312349014AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.            AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 A2             A2                 20050614              20380115                 100000,00EUR
ES0312349022AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.            AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 B              B                  20050614              20380115                 100000,00EUR
ES0312349030AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.            AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 C              C                  20050614              20380115                 100000,00EUR
ES0312349048AYT GENOVA HIPOTECARIO VI, F.T.H.            AYT.GEN.H.VI/VAR BTH 20380115 D              D                  20050614              20380115                 100000,00EUR
ES0312343017AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, F.T.H.           AYT.GEN.H.VII/VAR BTH 20380915 A2            A2                 20051128              20380915                  50000,00EUR
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ES0312343033AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, F.T.H.           AYT.GEN.H.VII/VAR BTH 20380915 C             C                  20051128              20380915                  50000,00EUR
ES0312344015AYT GENOVA HIPOTECARIO VIII, F.T.H.          AYT.GEN.H.VIII/VAR BTH 20390515 A2           A2                 20060612              20390515                  50000,00EUR
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ES0312302047AYT GENOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.            AYT.GEN.H.XI/VAR BTH 20400815 D              D                  20071218              20401115                  50000,00EUR
ES0312285002AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, F.T.H.           AYT.GEN.H.XII/VAR BTH 20510315 A             A                  20080721              20510315                  50000,00EUR
ES0312285010AYT GENOVA HIPOTECARIO XII, F.T.H.           AYT.GEN.H.XII/VAR BTH 20510315 B             B                  20080721              20510315                  50000,00EUR
ES0312303003AYT GOYA HIPOTECARIO II, F.T.A.              AYT.GOYA.HIP.II/VAR BTA 20510215 A           A                  20080611              20510215                  50000,00EUR
ES0312303011AYT GOYA HIPOTECARIO II, F.T.A.              AYT.GOYA.HIP.II/VAR BTA 20510215 B           B                  20080611              20510215                  50000,00EUR
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ES0312303037AYT GOYA HIPOTECARIO II, F.T.A.              AYT.GOYA.HIP.II/VAR BTA 20510215 D           D                  20080611              20510215                  50000,00EUR
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ES0312364013AYT HIPOTECARIO BBK I, F.T.A.                AYT.HIP.BBK.I/VAR BTA 20370420 B             B                  20050609              20370420                 100000,00EUR
ES0312364021AYT HIPOTECARIO BBK I, F.T.A.                AYT.HIP.BBK.I/VAR BTA 20370420 C             C                  20050609              20370420                 100000,00EUR
ES0312251004AYT HIPOTECARIO BBK II, F.T.A.               AYT.HIP.BBK.II/VAR BTA 20410424 A            A                  20060608              20410424                 100000,00EUR
ES0312251012AYT HIPOTECARIO BBK II, F.T.A.               AYT.HIP.BBK.II/VAR BTA 20410424 B            B                  20060608              20410424                 100000,00EUR
ES0312251020AYT HIPOTECARIO BBK II, F.T.A.               AYT.HIP.BBK.II/VAR BTA 20410424 C            C                  20060608              20410424                 100000,00EUR
ES0312369004AYT HIPOTECARIO III, F.T.H.                  AYT.HIP.III/VAR BTH 20330318 A GTIA          A                  20030708              20330318                  81070,30EUR
ES0312369012AYT HIPOTECARIO III, F.T.H.                  AYT.HIP.III/VAR BTH 20330318 B GTIA          B                  20030708              20330318                 100000,00EUR
ES0312370002AYT HIPOTECARIO IV, F.T.H.                   AYT.HIP.IV/VAR BTH 20330613 A GTIA           A                  20030722              20330613                  76108,66EUR
ES0312370010AYT HIPOTECARIO IV, F.T.H.                   AYT.HIP.IV/VAR BTH 20330613 B GTIA           B                  20030722              20330613                 100000,00EUR
ES0370151005AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.             AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 PH1          PH1                20040630              20360620                 100000,00EUR
ES0370151013AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.             AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 PH2          PH2                20040630              20360620                 100000,00EUR
ES0370151021AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.             AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 CH1          CH1                20040630              20360620                 100000,00EUR
ES0370151039AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.             AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 CH2          CH2                20040630              20360620                 100000,00EUR
ES0312378005AYT HIPOTECARIO MIXTO III, F.T.A.            AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA 20380321 A           A                  20050429              20380321                 100000,00EUR
ES0312378013AYT HIPOTECARIO MIXTO III, F.T.A.            AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA 20380321 B           B                  20050429              20380321                 100000,00EUR
ES0370152003AYT HIPOTECARIO MIXTO IV, F.T.A.             AYT.HIP.MIX.IV/VAR BTA 20400120 A            A                  20050627              20400120                 100000,00EUR
ES0370152011AYT HIPOTECARIO MIXTO IV, F.T.A.             AYT.HIP.MIX.IV/VAR BTA 20400120 B            B                  20050627              20400120                 100000,00EUR
ES0312252002AYT HIPOTECARIO MIXTO V, F.T.A.              AYT.HIP.MIX.V/VAR BTA 20410610 A             A                  20060721              20410610                 100000,00EUR
ES0312252010AYT HIPOTECARIO MIXTO V, F.T.A.              AYT.HIP.MIX.V/VAR BTA 20410610 B             B                  20060721              20410610                 100000,00EUR
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ES0312371000AYT HIPOTECARIO MIXTO, F.T.A.                AYT.HIP.MIX/VAR BTA 20330915 A GTIA          A                  20040303              20330915                 100000,00EUR
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ES0312304001AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, F.T.A.       ICO-FTVPO.VITAL/VAR BTA 20571018 AG          AG                 20090213              20571018                 100000,00EUR
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ES0312304027AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, F.T.A.       ICO-FTVPO.VITAL/VAR BTA 20571018 C           C                  20090213              20571018                 100000,00EUR
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ES0312372016AYT PRESTAMOS CONSUMO III, F.T.A.            AYT.PREST.C.III/VAR BTA 20210115 B           B                  20040805              20210115                 100000,00EUR
ES0356850000AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS II, F.T.A.     AYT.INMO.II/VAR BTA 20401210 1 GTIA          1                  20040422              20401210                  81119,25EUR
ES0312379003AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS III, F.T.A.    AYT.INMO.III/VAR BTA 20461215 A              A                  20050609              20461215                 100000,00EUR
ES0312379011AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS III, F.T.A.    AYT.INMO.III/VAR BTA 20461215 B              B                  20050609              20461215                 100000,00EUR
ES0312380001AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS IV, F.T.A.     AYT.INMO.IV/VAR BTA 20371015 1 GTIA          1                  20050630              20371015                 100000,00EUR
ES0356851008AYT SA NOSTRA FINANCIACION I, F.T.A.         SA.NOSTRA.FIN.I/VAR BTA 20250912 A           A                  20091026              20250912                 100000,00EUR
ES0356851016AYT SA NOSTRA FINANCIACION I, F.T.A.         SA.NOSTRA.FIN.I/VAR BTA 20250912 B           B                  20091026              20250912                 100000,00EUR
ES0356851024AYT SA NOSTRA FINANCIACION I, F.T.A.         SA.NOSTRA.FIN.I/VAR BTA 20250912 C           C                  20091026              20250912                 100000,00EUR
ES0356851032AYT SA NOSTRA FINANCIACION I, F.T.A.         SA.NOSTRA.FIN.I/VAR BTA 20250912 D           D                  20091026              20250912                 100000,00EUR
ES0312381009AYT UNICAJA FINANCIACION I, F.T.A.           AYT.UNICAJA.I/VAR BTA 20250123 A             A                  20081009              20250123                 100000,00EUR
ES0312381017AYT UNICAJA FINANCIACION I, F.T.A.           AYT.UNICAJA.I/VAR BTA 20250123 B             B                  20081009              20250123                 100000,00EUR
ES0312381025AYT UNICAJA FINANCIACION I, F.T.A.           AYT.UNICAJA.I/VAR BTA 20250123 C             C                  20081009              20250123                 100000,00EUR
ES0312381033AYT UNICAJA FINANCIACION I, F.T.A.           AYT.UNICAJA.I/VAR BTA 20250123 D             D                  20081009              20250123                 100000,00EUR
ES0312382007AYT VPO II, F.T.A.                           AYT.VPO.II/VAR BTA 20480118 A GTIA           A                  20091023              20480118                  50000,00EUR
ES0312382015AYT VPO II, F.T.A.                           AYT.VPO.II/VAR BTA 20480118 B GTIA           B                  20091023              20480118                  50000,00EUR
ES0312382023AYT VPO II, F.T.A.                           AYT.VPO.II/VAR BTA 20480118 C GTIA           C                  20091023              20480118                  50000,00EUR
ES0338540000AYT.1, F.T.H.                                AYT.1/VAR BTH 20281220 A GTIA                A                  19990705              20281220                  41118,44EUR
ES0338540018AYT.1, F.T.H.                                AYT.1/VAR BTH 20281220 B GTIA                B                  19990705              20281220                 100000,00EUR
ES0338541008AYT.11, F.T.H.                               AYT.11/VAR BTH 20351015 A GTIA               A                  20021104              20351015                  69721,95EUR
ES0338541016AYT.11, F.T.H.                               AYT.11/VAR BTH 20351015 B GTIA               B                  20021104              20351015                 100000,00EUR
ES0312406012AYT.2, F.T.H.                                AYT.2/VAR BTH 20321220 A2 GTIA               A2                 20000127              20321220                  47953,04EUR
ES0312406020AYT.2, F.T.H.                                AYT.2/VAR BTH 20321220 B GTIA                B                  20000127              20321220                 100000,00EUR
ES0390305003AYT.7, PROMOCIONES INMOBILIARIAS I, F.T.A.   AYT.7.INMO.I/VAR BTA 20350616 GTIA                              20020619              20350616                 100000,00EUR
ES0352962007AYT.8, BARCLAYS HIPOTECARIO I, F.T.H.        AYT.8.HIP.I/VAR BTH 20341215 A GTIA          A                  20020531              20341215                  62547,50EUR
ES0352962015AYT.8, BARCLAYS HIPOTECARIO I, F.T.H.        AYT.8.HIP.I/VAR BTH 20341215 B GTIA          B                  20020531              20341215                 100000,00EUR
ES0200750026AYUNTAMIENTO DE BARCELONA                    AYTO.BCN/3,625 OB 20110330                                      20040330              20110330  3,625000       100000,00EUR
ES0201001114AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/5,10 OB 20111221                                       20011221              20111221  5,100000       200000,00EUR
ES0201001122AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/4,90 OB 20121031                                       20021031              20121031  4,900000       200000,00EUR
ES0201001130AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/4,35 OB 20210616                                       20060616              20210616  4,350000       100000,00EUR
ES0201001148AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/4,55 OB 20360616                                       20060616              20360616  4,550000       100000,00EUR
ES0201001155AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/4,65 OB 20170110                                       20071010              20170110  4,650000       100000,00EUR
ES0201001163AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/VAR OB 20221010                                        20071010              20221010                 100000,00EUR
ES0201001171AYUNTAMIENTO DE MADRID                       AYTO.MAD/5,078 OB 20181202                                      20081202              20181202  5,078000        10000,00EUR
ES0548873001BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110805                                         20100806              20110805                  10000,00EUR
ES0548873019BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110812                                         20100816              20110812                  10000,00EUR
ES0548873035BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110301                                         20100902              20110301                  10000,00EUR
ES0548873035BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110301                                         20101202              20110301                  10000,00EUR
ES0548873050BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110615                                         20100907              20110615                  10000,00EUR
ES0548873076BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110315                                         20100924              20110315                  10000,00EUR
ES0548873076BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110315                                         20100927              20110315                  10000,00EUR
ES0548873084BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110415                                         20100927              20110415                  10000,00EUR
ES0548873118BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110117                                         20101021              20110117                  10000,00EUR
ES0548873134BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110223                                         20101122              20110223                  10000,00EUR
ES0548873142BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110128                                         20101203              20110128                  10000,00EUR
ES0548873159BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110110                                         20101203              20110110                  10000,00EUR
ES0548873167BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110215                                         20101203              20110215                  10000,00EUR
ES0548873175BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110331                                         20101223              20110331                  10000,00EUR
ES0548873175BANCA CIVICA, S.A.                           BCA.CIVICA/PAG 20110331                                         20101227              20110331                  10000,00EUR
ES0313040000BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/VAR BO 20111013                                       20061013              20111013                 100000,00EUR
ES0413040009BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/VAR CEDHIP 20120720 GTIA                              20090720              20120720                 100000,00EUR
ES0413040017BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/3,00 CEDHIP 20130628 GTIA                             20091111              20130628  3,000000       100000,00EUR
ES05130452P4BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20110110                                          20100111              20110110                   1000,00EUR
ES05130452P4BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20110110                                          20100929              20110110                   1000,00EUR
ES05130452P4BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20110110                                          20101124              20110110                   1000,00EUR
ES05130452P4BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20110110                                          20101209              20110110                   1000,00EUR
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ES05130456Z4BANCA MARCH, S.A.                            BCA.MARCH/PAG 20110315                                          20101221              20110315                   1000,00EUR
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ES0312847017BANCAJA 13, F.T.A.                           BANCAJA.13/VAR BTA 20520423 B GTIA           B                  20081211              20520423                 100000,00EUR
ES0312847025BANCAJA 13, F.T.A.                           BANCAJA.13/VAR BTA 20520423 C GTIA           C                  20081211              20520423                 100000,00EUR
ES0312882006BANCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.3/VAR BTA 20340623 A GTIA            A                  20020731              20340623                 100000,00EUR
ES0312882014BANCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.3/VAR BTA 20340623 B GTIA            B                  20020731              20340623                 100000,00EUR
ES0312882022BANCAJA 3, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.3/6,75 BTA 20340623 C GTIA           C                  20020731              20340623  6,750000       100000,00EUR
ES0312883004BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANCAJA.4/VAR BTH 20340618 A GTIA            A                  20021108              20340618                  66708,93EUR
ES0312883012BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANCAJA.4/VAR BTH 20340618 B GTIA            B                  20021108              20340618                 100000,00EUR
ES0312883020BANCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANCAJA.4/VAR BTH 20340618 C GTIA            C                  20021108              20340618                 100000,00EUR
ES0312884002BANCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.5/VAR BTA 20350418 A GTIA            A                  20030417              20350418                  74865,79EUR
ES0312884010BANCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.5/VAR BTA 20350418 B GTIA            B                  20030417              20350418                 100000,00EUR
ES0312884028BANCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.5/VAR BTA 20350418 C GTIA            C                  20030417              20350418                 100000,00EUR
ES0312885017BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.6/VAR BTA 20360220 A2 GTIA           A2                 20031205              20360220                 100000,00EUR
ES0312885025BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.6/VAR BTA 20360220 B GTIA            B                  20031205              20360220                 100000,00EUR
ES0312885033BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  BANCAJA.6/VAR BTA 20360220 C GTIA            C                  20031205              20360220                 100000,00EUR
ES0312886015BANCAJA 7, F.T.A.                            BANCAJA.7/VAR BTA 20361125 A2 GTIA           A2                 20040716              20361125                 100000,00EUR
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ES0337573010BANCAJA LEASING 1, F.T.A.                    BANCAJA.LEASING/VAR BTA 20340616 B           B                  20091026              20340616                 100000,00EUR
ES0337573028BANCAJA LEASING 1, F.T.A.                    BANCAJA.LEASING/VAR BTA 20340616 C           C                  20091026              20340616                 100000,00EUR
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ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           E                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           F                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           D                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
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ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           B                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           I                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
ES0000230203BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20110930           A                  19611228              20110930  4,000000            6,01EUR
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ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           B                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           A                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
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ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           D                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
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ES0000230211BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/4,00 CEDHIP 20120331           J                  19620525              20120331  4,000000            6,01EUR
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ES0213211149BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR OB 20220603                                            20091030              20220603                  50000,00EUR
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ES0213211156BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/5,65 OB 20230616                                           20100730              20230616  5,650000        50000,00EUR
ES0213211164BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/CUPCER OBESTR 20160810 10                                  20100810              20160810                  50000,00EUR
ES0213211172BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/CUPCER OBESTR 20171016 14                                  20101014              20171016                  50000,00EUR
ES0213211180BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/CUPCER OBESTR 20171211 25                                  20101210              20171211                  50000,00EUR
ES0313211205BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,70 BO 20110613                                           20070613              20110613  4,700000        50000,00EUR
ES0313211213BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BO 20110622                                            20070622              20110622                  50000,00EUR
ES0313211239BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20130303                                        20080303              20130303                  50000,00EUR
ES0313211247BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,00 BOESTR 20110317                                       20080317              20110317  3,000000        50000,00EUR
ES0313211254BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20110407                                        20080407              20110407                  50000,00EUR
ES0313211262BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20130408                                        20080407              20130408                  50000,00EUR
ES0313211288BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/1,60 BO 20140723                                           20090728              20140723  1,600000        50000,00EUR
ES0313211296BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BO 20120924                                            20090924              20120924                  50000,00EUR
ES0313211304BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/5,00 BOSUBDCONV 20141015                                   20090928              20141015  5,000000         1000,00EUR
ES0313211338BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20140812 7                                      20100812              20140812                  50000,00EUR
ES0313211346BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20150727 8                                      20100727              20110127                  50000,00EUR
ES0313211353BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20150728 9                                      20100728              20110128                  50000,00EUR
ES0313211361BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20130812 11                                     20101015              20130812                  50000,00EUR
ES0313211379BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20130812 12                                     20101015              20130812                  50000,00EUR
ES0313211387BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20130817 13                                     20100817              20130819                  50000,00EUR
ES0313211395BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20141104 15                                     20101104              20141104                  50000,00EUR
ES0313211403BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20151019 16                                     20101018              20151019                  50000,00EUR
ES0313211411BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20111013 17                                     20101013              20111013                  50000,00EUR
ES0313211429BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20131029 18                                     20101029              20131029                  50000,00EUR
ES0313211437BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20131029 19                                     20101029              20131029                  50000,00EUR
ES0313211445BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20151029 20                                     20101029              20151029                  50000,00EUR
ES0313211452BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20120515 21                                     20101115              20120515                  50000,00EUR
ES0313211460BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20131112 22                                     20101112              20131112                  50000,00EUR
ES0313211478BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20131118 23                                     20101118              20131118                  50000,00EUR
ES0313211486BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR BOESTR 20131125 24                                     20101123              20131125                  50000,00EUR
ES0400230068BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BCO.CTO.LOCAL/3,75 CEDTER 20111020                              20061020              20111020  3,750000       100000,00EUR
ES0413211030BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,25 CEDHIP 20130129 GTIA                                  20030129              20130129  4,250000       100000,00EUR
ES0413211048BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,50 CEDHIP 20110315 GTIA                                  20040315              20110315  3,500000       100000,00EUR
ES0413211055BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,25 CEDHIP 20140715 GTIA                                  20040715              20140715  4,250000       100000,00EUR
ES0413211071BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,00 CEDHIP 20250225 GTIA               A                  20050225              20250225  4,000000       100000,00EUR
ES0413211089BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,50 CEDHIP 20150225 GTIA               B                  20050225              20150225  3,500000       100000,00EUR
ES0413211105BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,50 CEDHIP 20201007 GTIA                                  20051007              20201007  3,500000       100000,00EUR
ES0413211113BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,25 CEDHIP 20160124 GTIA                                  20060124              20160124  3,250000       100000,00EUR
ES0413211121BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,50 CEDHIP 20210124 GTIA                                  20060124              20210124  3,500000       100000,00EUR
ES0413211139BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,875 CEDHIP 20120531 GTIA                                 20060531              20120531  3,875000       100000,00EUR
ES0413211147BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,60 CEDHIP 20370202 GTIA                                  20060714              20370202  4,600000       100000,00EUR
ES0413211154BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,75 CEDHIP 20131004 GTIA                                  20061004              20131004  3,750000       100000,00EUR
ES0413211162BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,75 CEDTER 20111123 GTIA                                  20061123              20111123  3,750000       100000,00EUR
ES0413211170BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,25 CEDHIP 20170118 GTIA                                  20070118              20170118  4,250000       100000,00EUR
ES0413211170BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,25 CEDHIP 20170118 GTIA                                  20070731              20170118  4,250000       100000,00EUR
ES0413211188BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,125 CEDHIP 20120206 GTIA                                 20070206              20120206  4,125000       100000,00EUR
ES0413211196BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,35 CEDHIP 20170301 GTIA                                  20070301              20170301  4,350000       100000,00EUR
ES0413211204BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,50 CEDTER 20140530 GTIA                                  20070601              20140530  4,500000        50000,00EUR
ES0413211212BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR CEDTER 20220627 GTIA                                   20070627              20220627                 100000,00EUR
ES0413211220BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/5,05 CEDTER 20170710 GTIA                                  20070710              20170710  5,050000        50000,00EUR
ES0413211238BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR CEDHIP 20170620 GTIA                                   20070716              20170620                  50000,00EUR
ES0413211238BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR CEDHIP 20170620 GTIA                                   20070803              20170620                  50000,00EUR
ES0413211261BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/4,625 CEDTER 20120802 GTIA                                 20070802              20120802  4,625000       100000,00EUR
ES0413211329BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,875 CEDHIP 20140625 GTIA                                 20090625              20140625  3,875000        50000,00EUR
ES0413211337BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,00 CEDHIP 20141009 GTIA                                  20091009              20141009  3,000000        50000,00EUR
ES0413211337BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,00 CEDHIP 20141009 GTIA                                  20100330              20141009  3,000000        50000,00EUR
ES0413211345BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,625 CEDHIP 20170118 GTIA                                 20100118              20170118  3,625000        50000,00EUR
ES0413211345BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,625 CEDHIP 20170118 GTIA                                 20100330              20170118  3,625000        50000,00EUR
ES0413211352BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/2,50 CEDTER 20131007 GTIA                                  20100407              20131007  2,500000        50000,00EUR
ES0413211360BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,25 CEDHIP 20140709 GTIA                                  20100709              20140709  3,250000        50000,00EUR
ES0413211378BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/VAR CEDHIP 20140728 GTIA                                   20100728              20140728                  50000,00EUR
ES0413211386BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/3,50 CEDHIP 20130726 GTIA                                  20100726              20130726  3,500000        50000,00EUR
ES0313377014BANCO COOPERATIVO ESPAOL, S.A.              BCO.COOP.ESP/3,125 BO 20120402 GTIA                             20090402              20120402  3,125000        50000,00EUR
ES0313377022BANCO COOPERATIVO ESPAOL, S.A.              BCO.COOP.ESP/2,42 BO 20121015 GTIA                              20091015              20121015  2,420000        50000,00EUR
ES0313377030BANCO COOPERATIVO ESPAOL, S.A.              BCO.COOP.ESP/3,125 BO 20150122 GTIA                             20100122              20150122  3,125000        50000,00EUR
ES0214825012BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CA.ALBACETE/VAR OB SUBD PERP                                    19880516                                          601,01EUR
ES0214825020BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CA.ALBACETE/VAR OB SUBD PERP                                    19890204                                          601,01EUR
ES0214842017BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CA.CUENCA-C.R./VAR OB SUBD PERP                                 19880315                                          300,51EUR
ES0214842025BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CA.CUENCA-C.R./VAR OB PREF PERP                                 19881215                                          300,51EUR
ES0215424096BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CCM/VAR OB SUBD 20110604                                        20010604              20110604                    600,00EUR
ES0215424096BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CCM/VAR OB SUBD 20110604                                        20010629              20110604                    600,00EUR
ES0215424096BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CCM/VAR OB SUBD 20110604                                        20010713              20110604                    600,00EUR
ES0215424120BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CCM/VAR OB SUBD 20141220                                        20041220              20141220                 200000,00EUR
ES0215424138BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CCM/VAR OB SUBD 20171214                                        20051214              20171214                 100000,00EUR
ES0215424146BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CCM/1,50 OB 20210623                                            20060623              20210623  1,500000        50000,00EUR
ES0215424153BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CCM/VAR OB 20130728                                             20060728              20130728                 100000,00EUR
ES0215424161BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CCM/VAR OB SUBD PERP                                            20061102                                       100000,00EUR
ES0215424179BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CCM/VAR OB 20140528                                             20070528              20140528                 100000,00EUR
ES0415424011BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.            CCM/VAR CEDTER 20130215 GTIA                                    20080215              20130215                  50000,00EUR
ES0213180021BANCO DE SABADELL, S.A.                      ATL/VAR OB SUBD 20111001                                        20031001              20111001                    600,00EUR
ES0213860036BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR OB SUBD 20160525                                        20060525              20160525                 100000,00EUR
ES0213860044BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR OB 20161004                                             20061004              20161004                 100000,00EUR
ES0213860051BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/6,25 OBSUBD 20200426                                        20100426              20200426  6,250000        50000,00EUR
ES0313860134BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BO 20111026                                             20061026              20111026                 100000,00EUR
ES0313860175BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BOESTR 20110310                                         20080310              20110310                  50000,00EUR
ES0313860225BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BO 20110420 CREC                                        20090420              20110420                 100000,00EUR
ES0313860233BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/4,375 BO 20120522                                           20090522              20120522  4,375000       100000,00EUR
ES0313860241BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BOSUBDCONV 20130721                                     20090721              20130721                   1000,00EUR
ES0313860258BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BO 20120220                                             20091120              20120220                  50000,00EUR
ES0313860274BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BO 20120802 CREC                                        20100802              20120802                  50000,00EUR
ES0313860282BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR BO 20120907 CREC                                        20100907              20120907                  50000,00EUR
ES0313860290BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/7,75 BOSUBDCONV 20131110                                    20101111              20131110  7,750000            5,00EUR
ES0313860290BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/7,75 BOSUBDCONV 20131110                                    20101111              20131110  7,750000            5,00EUR
ES0413860000BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/4,50 CEDHIP 20130429 GTIA                                   20030429              20130429  4,500000       100000,00EUR
ES0413860018BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,75 CEDHIP 20110126 GTIA                                   20040126              20110126  3,750000       100000,00EUR
ES0413860026BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,25 CEDHIP 20150615 GTIA                                   20050615              20150615  3,250000       100000,00EUR
ES0413860034BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,50 CEDHIP 20160119 GTIA                                   20060119              20160119  3,500000       100000,00EUR
ES0413860042BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/4,125 CEDHIP 20160510 GTIA                                  20060510              20160510  4,125000       100000,00EUR
ES0413860059BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/4,25 CEDHIP 20160516 GTIA                                   20060516              20160516  4,250000       100000,00EUR
ES0413860067BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/4,25 CEDHIP 20170124 GTIA                                   20070124              20170124  4,250000       100000,00EUR
ES0413860075BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR CEDHIP 20170620 GTIA                                    20070620              20170620                 100000,00EUR
ES0413860125BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                                   20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0413860133BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                                   20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0413860141BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR CEDHIP 20210508 GTIA                                    20090508              20210508                 100000,00EUR
ES0413860158BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,115 CEDHIP 20120717 GTIA                                  20090717              20120717  3,115000        50000,00EUR
ES0413860166BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR CEDHIP 20170731 GTIA                                    20090731              20170731                 100000,00EUR
ES0413860174BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR CEDHIP 20180918 GTIA                                    20090918              20180918                 100000,00EUR
ES0413860182BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,125 CEDHIP 20140120 GTIA                                  20100120              20140120  3,125000       100000,00EUR
ES0413860190BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR CEDHIP 20130630 GTIA                                    20100630              20130630                 100000,00EUR
ES0413860208BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/3,25 CEDHIP 20120910 GTIA                                   20100910              20120910  3,250000        50000,00EUR
ES0413860216BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR CEDHIP 20201210 GTIA                                    20101210              20201210                 100000,00EUR
ES0513861AD9BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110208                                                20100303              20110208                   1000,00EUR
ES0513861AD9BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110208                                                20101108              20110208                   1000,00EUR
ES0513861AD9BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110208                                                20110125              20110208                   1000,00EUR
ES0513861AK4BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110207                                                20100315              20110207                   1000,00EUR
ES0513861AK4BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110207                                                20101109              20110207                   1000,00EUR
ES0513861AK4BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110207                                                20101207              20110207                   1000,00EUR
ES0513861AK4BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110207                                                20110114              20110207                   1000,00EUR
ES0513861AK4BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110207                                                20110120              20110207                   1000,00EUR
ES0513861AK4BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110207                                                20110124              20110207                   1000,00EUR
ES0513861BH8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110504                                                20100504              20110504                   1000,00EUR
ES0513861BH8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110504                                                20100902              20110504                   1000,00EUR
ES0513861BH8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110504                                                20101103              20110504                   1000,00EUR
ES0513861BH8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110504                                                20101223              20110504                   1000,00EUR
ES0513861CK0BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110107                                                20100707              20110107                   1000,00EUR
ES0513861CK0BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110107                                                20101006              20110107                   1000,00EUR
ES0513861CK0BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110107                                                20101007              20110107                   1000,00EUR
ES0513861CK0BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110107                                                20101228              20110107                   1000,00EUR
ES0513861CK0BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110107                                                20101230              20110107                   1000,00EUR
ES0513861CK0BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110107                                                20101231              20110107                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20100709              20110110                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20100712              20110110                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20100910              20110110                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20100916              20110110                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20101111              20110110                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20101209              20110110                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20101210              20110110                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20101215              20110110                   1000,00EUR
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ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20101223              20110110                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20101227              20110110                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20101229              20110110                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20101230              20110110                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20101231              20110110                   1000,00EUR
ES0513861CL8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110110                                                20110103              20110110                   1000,00EUR
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ES0513861CT1BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110502                                                20110112              20110502                   1000,00EUR
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ES0513861CU9BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110725                                                20101007              20110725                   1000,00EUR
ES0513861CU9BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110725                                                20101026              20110725                   1000,00EUR
ES0513861CU9BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110725                                                20110124              20110725                   1000,00EUR
ES0513861DB7BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110121                                                20100730              20110121                   1000,00EUR
ES0513861DB7BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110121                                                20101221              20110121                   1000,00EUR
ES0513861DB7BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110121                                                20101223              20110121                   1000,00EUR
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ES0513861DO0BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110902                                                20100902              20110902                   1000,00EUR
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ES0513861DQ5BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110103                                                20101008              20110103                   1000,00EUR
ES0513861DQ5BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110103                                                20101104              20110103                   1000,00EUR
ES0513861DQ5BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110103                                                20101201              20110103                   1000,00EUR
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ES0513861DQ5BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110103                                                20101207              20110103                   1000,00EUR
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ES0513861IK7BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110217                                                20110117              20110217                   1000,00EUR
ES0513861IK7BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110217                                                20110120              20110217                   1000,00EUR
ES0513861IK7BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110217                                                20110124              20110217                   1000,00EUR
ES0513861IK7BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110217                                                20110125              20110217                   1000,00EUR
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ES0513861IL5BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110518                                                20101118              20110518                   1000,00EUR
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ES0513861IP6BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110201                                                20110125              20110201                   1000,00EUR
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ES0513861IT8BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20111123                                                20101123              20111123                   1000,00EUR
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ES0513861IZ5BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20120125                                                20110121              20120125                   1000,00EUR
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ES0513861JJ7BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20111212                                                20101210              20111212                   1000,00EUR
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ES0513861JL3BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110530                                                20101229              20110530                   1000,00EUR
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ES0513861Z35BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110222                                                20100827              20110222                   1000,00EUR
ES0513861Z35BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110222                                                20100920              20110222                   1000,00EUR
ES0513861Z35BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/PAG 20110222                                                20110120              20110222                   1000,00EUR
ES0213980016BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/VAR OB SUBD 20110329                                        20010329              20110329                   6000,00EUR
ES0213980024BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/VAR OB SUBD 20141215                                        20041215              20141215                   3000,00EUR
ES0213980032BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/VAR OB SUBD 20150615                                        20050615              20150615                  50000,00EUR
ES0213980040BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/VAR OB SUBD 20170323                                        20070323              20170323                  50000,00EUR
ES0313980015BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/VAR BO 20110721                                             20060721              20110721                  50000,00EUR
ES0313980023BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/VAR BO 20120223                                             20070223              20120223                  50000,00EUR
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ES05139804D3BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/PAG 20110218                                                20100303              20110218                   1000,00EUR
ES05139804D3BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/PAG 20110218                                                20100319              20110218                   1000,00EUR
ES05139804D3BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/PAG 20110218                                                20101118              20110218                   1000,00EUR
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ES05139805E8BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/PAG 20110125                                                20101216              20110125                   1000,00EUR
ES05139805F5BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/PAG 20110225                                                20101216              20110225                   1000,00EUR
ES05139805G3BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/PAG 20110331                                                20101224              20110331                   1000,00EUR
ES0413440027BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/5,75 CEDHIP 20170327 GTIA                                   20020327              20170327  5,750000       100000,00EUR
ES0413440027BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/5,75 CEDHIP 20170327 GTIA                                   20100423              20170327  5,750000       100000,00EUR
ES0413440043BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,75 CEDHIP 20110223 GTIA                                   20040223              20110223  3,750000       100000,00EUR
ES0413440050BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/4,25 CEDHIP 20140916 GTIA                                   20040916              20140916  4,250000       100000,00EUR
ES0413440050BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/4,25 CEDHIP 20140916 GTIA                                   20100427              20140916  4,250000       100000,00EUR
ES0413440068BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,50 CEDHIP 20150127 GTIA                                   20050127              20150127  3,500000       100000,00EUR
ES0413440068BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,50 CEDHIP 20150127 GTIA                                   20100407              20150127  3,500000       100000,00EUR
ES0413440076BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/2,75 CEDHIP 20120907 GTIA                                   20050907              20120907  2,750000       100000,00EUR
ES0413440084BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,50 CEDHIP 20160118 GTIA                                   20060118              20160118  3,500000       100000,00EUR
ES0413440084BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,50 CEDHIP 20160118 GTIA                                   20100408              20160118  3,500000       100000,00EUR
ES0413440092BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/4,25 CEDHIP 20130712 GTIA                                   20060712              20130712  4,250000       100000,00EUR
ES0413440100BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/4,25 CEDHIP 20140221 GTIA                                   20070221              20140221  4,250000       100000,00EUR
ES0413440126BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/VAR CEDHIP 20130218 GTIA                                    20080221              20130218                 100000,00EUR
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ES0413440142BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                                   20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0413440159BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,625 CEDHIP 20130604 GTIA                                  20090604              20130604  3,625000       100000,00EUR
ES0413440167BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/2,625 CEDHIP 20130228 GTIA                                  20090914              20130228  2,625000        50000,00EUR
ES0413440175BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/3,625 CEDHIP 20150907 GTIA                                  20100907              20150907  3,625000       100000,00EUR
ES0413440183BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/2,307 CEDTER 20111014 GTIA                                  20101014              20111014  2,307000       100000,00EUR
ES0413440191BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/2,304 CEDTER 20111019 GTIA                                  20101019              20111019  2,304000       100000,00EUR
ES0213441019BANCO ETCHEVERRIA, S.A.                      BCO.ETCHEVER/VAR OBSUBD 20151220                                20051220              20151220                   1000,00EUR
ES0213469580BANCO EUROPEO DE INVERSIONES                 BEI/8,50 OB 20210617                                            19960617              20210617  8,500000          601,01EUR
ES0213469754BANCO EUROPEO DE INVERSIONES                 BEI/VAR OB 20160915                                             19961220              20160915                  60101,21EUR
ES0213461009BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO BERD/8,46 OB 20251201                                           19960923              20251201  8,460000         6010,12EUR
ES0213051008BANCO GALLEGO, S.A.                          BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20130630                                20030627              20130630                    600,00EUR
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ES0213051024BANCO GALLEGO, S.A.                          BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20160421                                20060421              20160421                  50000,00EUR
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ES0213051040BANCO GALLEGO, S.A.                          BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD PERP                                    20061030                                        50000,00EUR
ES0213051057BANCO GALLEGO, S.A.                          BCO.GALLEGO/VAR OBSUBD 20191229                                 20091229              20191229                    100,00EUR
ES0213580006BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/4,75 OB SUBD 20110415                                       20011115              20110415  4,750000          500,00EUR
ES0213580014BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/4,50 OB SUBD 20121015                                       20011217              20121015  4,500000          500,00EUR
ES0213580022BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/4,20 OB SUBD 20141015                                       20041015              20141015  4,200000          500,00EUR
ES0213580030BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/VAR OB SUBD 20160321                                        20060321              20160321                 100000,00EUR
ES0213580048BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/VAR OB 20220418                                             20070418              20220418                  50000,00EUR
ES0313580120BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/VAR BO 20110321                                             20060321              20110321                 100000,00EUR
ES0313580138BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/2,375 BO 20121125 GTIA                                      20091130              20121130  2,375000        50000,00EUR
ES0513580N39BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110112                                                20100113              20110112                 100000,00EUR
ES0513580N39BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110112                                                20100115              20110112                 100000,00EUR
ES0513580N39BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110112                                                20101006              20110112                 100000,00EUR
ES0513580N39BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110112                                                20101124              20110112                 100000,00EUR
ES0513580N39BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110112                                                20110105              20110112                 100000,00EUR
ES0513580N47BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110114                                                20100115              20110114                 100000,00EUR
ES0513580N47BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110114                                                20100128              20110114                 100000,00EUR
ES0513580N47BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110114                                                20100421              20110114                 100000,00EUR
ES0513580N47BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110114                                                20101217              20110114                 100000,00EUR
ES0513580N47BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110114                                                20101231              20110114                 100000,00EUR
ES0513580O46BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110202                                                20100204              20110202                 100000,00EUR
ES0513580O46BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110202                                                20110119              20110202                 100000,00EUR
ES0513580O46BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110202                                                20110126              20110202                 100000,00EUR
ES0513580O53BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110211                                                20100211              20110211                 100000,00EUR
ES0513580O53BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110211                                                20100811              20110211                 100000,00EUR
ES0513580O53BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110211                                                20100908              20110211                 100000,00EUR
ES0513580O53BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110211                                                20110111              20110211                 100000,00EUR
ES0513580O53BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110211                                                20110125              20110211                 100000,00EUR
ES0513580O79BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110217                                                20100217              20110217                 100000,00EUR
ES0513580O79BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110217                                                20100301              20110217                 100000,00EUR
ES0513580O79BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110217                                                20100303              20110217                 100000,00EUR
ES0513580O79BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110217                                                20100526              20110217                 100000,00EUR
ES0513580O79BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110217                                                20101117              20110217                 100000,00EUR
ES0513580O79BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110217                                                20110113              20110217                 100000,00EUR
ES0513580O87BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110810                                                20100219              20110810                 100000,00EUR
ES0513580O87BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110810                                                20100222              20110810                 100000,00EUR
ES0513580O95BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110223                                                20100224              20110223                 100000,00EUR
ES0513580O95BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110223                                                20101124              20110223                 100000,00EUR
ES0513580P45BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110303                                                20100303              20110303                 100000,00EUR
ES0513580P94BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110310                                                20100315              20110310                 100000,00EUR
ES0513580P94BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110310                                                20100316              20110310                 100000,00EUR
ES0513580P94BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110310                                                20101109              20110310                 100000,00EUR
ES0513580Q69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110323                                                20100326              20110323                 100000,00EUR
ES0513580Q69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110323                                                20100329              20110323                 100000,00EUR
ES0513580Q69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110323                                                20100401              20110323                 100000,00EUR
ES0513580Q69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110323                                                20100922              20110323                 100000,00EUR
ES0513580Q69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110323                                                20101220              20110323                 100000,00EUR
ES0513580Q69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110323                                                20101222              20110323                 100000,00EUR
ES0513580Q93BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110413                                                20100414              20110413                 100000,00EUR
ES0513580Q93BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110413                                                20100415              20110413                 100000,00EUR
ES0513580Q93BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110413                                                20110112              20110413                 100000,00EUR
ES0513580Q93BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110413                                                20110114              20110413                 100000,00EUR
ES0513580R76BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110427                                                20100428              20110427                 100000,00EUR
ES0513580R76BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110427                                                20100721              20110427                 100000,00EUR
ES0513580R76BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110427                                                20110119              20110427                 100000,00EUR
ES0513580R84BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110504                                                20100506              20110504                 100000,00EUR
ES0513580T25BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110701                                                20100701              20110701                 100000,00EUR
ES0513580T25BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110701                                                20101124              20110701                 100000,00EUR
ES0513580T58BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110706                                                20100707              20110706                 100000,00EUR
ES0513580T66BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110707                                                20100707              20110707                 100000,00EUR
ES0513580U06BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110721                                                20100721              20110721                 100000,00EUR
ES0513580U63BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110803                                                20100805              20110803                 100000,00EUR
ES0513580V05BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110901                                                20100901              20110901                 100000,00EUR
ES0513580V05BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110901                                                20100910              20110901                 100000,00EUR
ES0513580V47BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110105                                                20100914              20110105                 100000,00EUR
ES0513580V47BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110105                                                20100929              20110105                 100000,00EUR
ES0513580V47BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110105                                                20101229              20110105                 100000,00EUR
ES0513580V70BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110126                                                20100922              20110126                 100000,00EUR
ES0513580V70BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110126                                                20101022              20110126                 100000,00EUR
ES0513580V70BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110126                                                20101029              20110126                 100000,00EUR
ES0513580V70BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110126                                                20101125              20110126                 100000,00EUR
ES0513580V70BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110126                                                20110119              20110126                 100000,00EUR
ES0513580W04BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20111013                                                20101011              20111013                 100000,00EUR
ES0513580W04BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20111013                                                20101013              20111013                 100000,00EUR
ES0513580W04BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20111013                                                20101015              20111013                 100000,00EUR
ES0513580W04BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20111013                                                20101020              20111013                 100000,00EUR
ES0513580W12BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110119                                                20101020              20110119                 100000,00EUR
ES0513580W12BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110119                                                20110105              20110119                 100000,00EUR
ES0513580W12BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110119                                                20110107              20110119                 100000,00EUR
ES0513580W12BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110119                                                20110110              20110119                 100000,00EUR
ES0513580W12BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110119                                                20110112              20110119                 100000,00EUR
ES0513580W46BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20111026                                                20101027              20111026                 100000,00EUR
ES0513580W61BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20111103                                                20101103              20111103                 100000,00EUR
ES0513580W61BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20111103                                                20101110              20111103                 100000,00EUR
ES0513580W87BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20111110                                                20101110              20111110                 100000,00EUR
ES0513580X11BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20111117                                                20101117              20111117                 100000,00EUR
ES0513580X60BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110309                                                20101209              20110309                 100000,00EUR
ES0513580X78BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110608                                                20101209              20110608                 100000,00EUR
ES0513580X94BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110111                                                20101215              20110111                 100000,00EUR
ES0513580X94BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110111                                                20101217              20110111                 100000,00EUR
ES0513580Y02BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110316                                                20101215              20110316                 100000,00EUR
ES0513580Y36BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110104                                                20101220              20110104                 100000,00EUR
ES0513580Y44BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110322                                                20101222              20110322                 100000,00EUR
ES0513580Y51BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110328                                                20101222              20110328                 100000,00EUR
ES0513580Y69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110125                                                20101223              20110125                 100000,00EUR
ES0513580Y69BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110125                                                20110117              20110125                 100000,00EUR
ES0513580Y77BANCO GUIPUZCOANO, S.A.                      GUI/PAG 20110324                                                20101224              20110324                 100000,00EUR
ES0213770011BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR OB SUBD PERP                                            20040611                                       100000,00EUR
ES0313770077BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,00 BO 20120302 GTIA                                       20090302              20120302  3,000000        50000,00EUR
ES0313770085BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR BO 20121203 GTIA                                        20091203              20121203                  50000,00EUR
ES0413770001BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,75 CEDHIP 20150304 GTIA                                   20050304              20150304  3,750000       100000,00EUR
ES0413770001BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,75 CEDHIP 20150304 GTIA                                   20100416              20150304  3,750000       100000,00EUR
ES0413770019BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,875 CEDHIP 20130920 GTIA                                  20060920              20130920  3,875000       100000,00EUR
ES0413770019BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,875 CEDHIP 20130920 GTIA                                  20100416              20130920  3,875000       100000,00EUR
ES0413770027BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR CEDHIP 20110311 GTIA                                    20080311              20110311                 100000,00EUR
ES0413770035BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR CEDHIP 20110325 GTIA                                    20080326              20110325                 100000,00EUR
ES0413770068BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                                   20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0413770076BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR CEDHIP 20111229 GTIA                                    20081229              20111229                 100000,00EUR
ES0413770084BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                                   20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0413770092BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,25 CEDHIP 20140317 GTIA                                   20090917              20140317  3,250000       100000,00EUR
ES0413770100BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/4,55 CEDHIP 20200731 GTIA                                   20100426              20200731  4,550000       100000,00EUR
ES0413770118BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR CEDHIP 20140623 GTIA                                    20100621              20140623                 100000,00EUR
ES0413770126BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/VAR CEDHIP 20180917 GTIA                                    20100917              20180917                 100000,00EUR
ES0413770134BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,625 CEDHIP 20120924 GTIA                                  20100924              20120924  3,625000       100000,00EUR
ES0413770134BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/3,625 CEDHIP 20120924 GTIA                                  20101105              20120924  3,625000       100000,00EUR
ES0513783A88BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110630                                                20090721              20110630                   1000,00EUR
ES0513783A88BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110630                                                20101231              20110630                   1000,00EUR
ES0513783H24BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110930                                                20091201              20110930                   1000,00EUR
ES0513783H24BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110930                                                20100930              20110930                   1000,00EUR
ES0513783I98BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20111130                                                20100105              20111130                   1000,00EUR
ES0513783I98BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20111130                                                20100705              20111130                   1000,00EUR
ES0513783I98BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20111130                                                20101130              20111130                   1000,00EUR
ES0513783J22BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110107                                                20100107              20110107                   1000,00EUR
ES0513783J22BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110107                                                20101125              20110107                   1000,00EUR
ES0513783K94BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110218                                                20100301              20110218                   1000,00EUR
ES0513783K94BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110218                                                20100303              20110218                   1000,00EUR
ES0513783K94BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110218                                                20101025              20110218                   1000,00EUR
ES0513783K94BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110218                                                20101118              20110218                   1000,00EUR
ES0513783K94BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110218                                                20110119              20110218                   1000,00EUR
ES0513783L85BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110303                                                20100317              20110303                   1000,00EUR
ES0513783L85BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110303                                                20101130              20110303                   1000,00EUR
ES0513783P57BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20111014                                                20100705              20111014                   1000,00EUR
ES0513783P57BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20111014                                                20101102              20111014                   1000,00EUR
ES0513783P65BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20120113                                                20100705              20120113                   1000,00EUR
ES0513783P73BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20120315                                                20100705              20120315                   1000,00EUR
ES0513783Q07BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110118                                                20100715              20110118                   1000,00EUR
ES0513783Q07BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110118                                                20101008              20110118                   1000,00EUR
ES0513783Q64BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110131                                                20100729              20110131                   1000,00EUR
ES0513783Q64BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110131                                                20101025              20110131                   1000,00EUR
ES0513783Q64BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110131                                                20110107              20110131                   1000,00EUR
ES0513783Q64BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110131                                                20110113              20110131                   1000,00EUR
ES0513783Q64BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110131                                                20110120              20110131                   1000,00EUR
ES0513783Q80BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110215                                                20100730              20110215                   1000,00EUR
ES0513783Q80BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110215                                                20101105              20110215                   1000,00EUR
ES0513783Q80BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110215                                                20101207              20110215                   1000,00EUR
ES0513783Q98BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110729                                                20100730              20110729                   1000,00EUR
ES0513783S62BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110126                                                20100922              20110126                   1000,00EUR
ES0513783S62BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110126                                                20101008              20110126                   1000,00EUR
ES0513783S62BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110126                                                20110119              20110126                   1000,00EUR
ES0513783S88BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110201                                                20101001              20110201                   1000,00EUR
ES0513783S88BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110201                                                20101104              20110201                   1000,00EUR
ES0513783S88BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110201                                                20101122              20110201                   1000,00EUR
ES0513783T20BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110120                                                20101015              20110120                   1000,00EUR
ES0513783T20BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110120                                                20101231              20110120                   1000,00EUR
ES0513783T20BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110120                                                20110110              20110120                   1000,00EUR
ES0513783T46BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110225                                                20101025              20110225                   1000,00EUR
ES0513783T53BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20111025                                                20101025              20111025                   1000,00EUR
ES0513783T95BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20111031                                                20101102              20111031                   1000,00EUR
ES0513783U01BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110531                                                20101102              20110531                   1000,00EUR
ES0513783U19BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110204                                                20101104              20110204                   1000,00EUR
ES0513783U19BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110204                                                20110121              20110204                   1000,00EUR
ES0513783U27BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110203                                                20101105              20110203                   1000,00EUR
ES0513783U27BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110203                                                20110119              20110203                   1000,00EUR
ES0513783U92BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110221                                                20101119              20110221                   1000,00EUR
ES0513783U92BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110221                                                20101125              20110221                   1000,00EUR
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ES0513783V42BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110117                                                20101201              20110117                   1000,00EUR
ES0513783V42BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110117                                                20101213              20110117                   1000,00EUR
ES0513783V59BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20120530                                                20101202              20120530                   1000,00EUR
ES0513783V67BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20120710                                                20101202              20120710                   1000,00EUR
ES0513783V75BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20120730                                                20101202              20120730                   1000,00EUR
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ES0513783W09BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110110                                                20101220              20110110                   1000,00EUR
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ES0513783W58BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110119                                                20101217              20110119                   1000,00EUR
ES0513783W58BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110119                                                20110112              20110119                   1000,00EUR
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ES0513783W74BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110124                                                20101223              20110124                   1000,00EUR
ES0513783W82BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110112                                                20101224              20110112                   1000,00EUR
ES0513783W82BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110112                                                20110105              20110112                   1000,00EUR
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ES0513783X08BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110331                                                20101227              20110331                   1000,00EUR
ES0513783X08BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110331                                                20101229              20110331                   1000,00EUR
ES0513783X08BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/PAG 20110331                                                20110105              20110331                   1000,00EUR
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ES0313790000BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/3,00 BO 20120223 GTIA                                       20090223              20120223  3,000000        50000,00EUR
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ES0313790026BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/3,00 BO 20120424 GTIA                                       20090424              20120424  3,000000        50000,00EUR
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ES0413790074BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/4,125 CEDHIP 20180409 GTIA                                  20100409              20180409  4,125000        50000,00EUR
ES0413790082BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/4,20 CEDHIP 20190617 GTIA                                   20100617              20190617  4,200000        50000,00EUR
ES0413790090BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/3,25 CEDHIP 20150622 GTIA                                   20100622              20150622  3,250000        50000,00EUR
ES0413790108BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/3,50 CEDHIP 20130913 GTIA                                   20100913              20130913  3,500000        50000,00EUR
ES0413790116BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/4,25 CEDHIP 20150930 GTIA                                   20100930              20150930  4,250000        50000,00EUR
ES05138060F8BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110311                                                20100312              20110311                   1000,00EUR
ES05138060F8BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110311                                                20101006              20110311                   1000,00EUR
ES05138060F8BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110311                                                20110114              20110311                   1000,00EUR
ES05138061C3BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110421                                                20100423              20110421                   1000,00EUR
ES05138061C3BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110421                                                20100914              20110421                   1000,00EUR
ES05138061C3BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110421                                                20101015              20110421                   1000,00EUR
ES05138061C3BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110421                                                20101022              20110421                   1000,00EUR
ES05138061C3BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110421                                                20110107              20110421                   1000,00EUR
ES05138061C3BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110421                                                20110110              20110421                   1000,00EUR
ES05138061C3BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110421                                                20110121              20110421                   1000,00EUR
ES05138061D1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110121                                                20100423              20110121                   1000,00EUR
ES05138061D1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110121                                                20100719              20110121                   1000,00EUR
ES05138061D1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110121                                                20100914              20110121                   1000,00EUR
ES05138061D1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110121                                                20101018              20110121                   1000,00EUR
ES05138061D1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110121                                                20101021              20110121                   1000,00EUR
ES05138061D1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110121                                                20101022              20110121                   1000,00EUR
ES05138061D1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110121                                                20101222              20110121                   1000,00EUR
ES05138061D1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110121                                                20110107              20110121                   1000,00EUR
ES05138061D1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110121                                                20110113              20110121                   1000,00EUR
ES05138062C1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110603                                                20100603              20110603                   1000,00EUR
ES05138062C1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110603                                                20100622              20110603                   1000,00EUR
ES05138062C1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110603                                                20101215              20110603                   1000,00EUR
ES05138062I8BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110617                                                20100618              20110617                   1000,00EUR
ES05138062I8BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110617                                                20100707              20110617                   1000,00EUR
ES05138063G0BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110722                                                20100722              20110722                   1000,00EUR
ES05138063G0BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110722                                                20110114              20110722                   1000,00EUR
ES05138063P1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110805                                                20100806              20110805                   1000,00EUR
ES05138064C7BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110622                                                20100901              20110622                   1000,00EUR
ES05138064C7BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110622                                                20100902              20110622                   1000,00EUR
ES05138064N4BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110105                                                20100917              20110105                   1000,00EUR
ES05138064N4BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110105                                                20100920              20110105                   1000,00EUR
ES05138064N4BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110105                                                20101001              20110105                   1000,00EUR
ES05138064N4BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110105                                                20101216              20110105                   1000,00EUR
ES05138064N4BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110105                                                20101229              20110105                   1000,00EUR
ES05138064N4BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110105                                                20101230              20110105                   1000,00EUR
ES05138064N4BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110105                                                20101231              20110105                   1000,00EUR
ES05138064O2BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110317                                                20100917              20110317                   1000,00EUR
ES05138064P9BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110706                                                20100917              20110706                   1000,00EUR
ES05138064P9BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110706                                                20100920              20110706                   1000,00EUR
ES05138064P9BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110706                                                20110103              20110706                   1000,00EUR
ES05138064P9BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110706                                                20110107              20110706                   1000,00EUR
ES05138064Y1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110325                                                20101001              20110325                   1000,00EUR
ES05138064Y1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110325                                                20101004              20110325                   1000,00EUR
ES05138064Y1BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110325                                                20101125              20110325                   1000,00EUR
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ES0513806812BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110204                                                20100205              20110204                   1000,00EUR
ES0513806812BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110204                                                20100930              20110204                   1000,00EUR
ES0513806812BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110204                                                20101029              20110204                   1000,00EUR
ES0513806812BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110204                                                20110121              20110204                   1000,00EUR
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ES0513806911BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110218                                                20100301              20110218                   1000,00EUR
ES0513806911BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110218                                                20100303              20110218                   1000,00EUR
ES0513806911BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110218                                                20101105              20110218                   1000,00EUR
ES0513806911BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110218                                                20101112              20110218                   1000,00EUR
ES0513806911BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110218                                                20110118              20110218                   1000,00EUR
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ES0513806960BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110225                                                20100316              20110225                   1000,00EUR
ES0513806960BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110225                                                20100317              20110225                   1000,00EUR
ES0513806960BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110225                                                20100423              20110225                   1000,00EUR
ES0513806960BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110225                                                20100820              20110225                   1000,00EUR
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ES0513806960BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110225                                                20110113              20110225                   1000,00EUR
ES0513806960BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110225                                                20110121              20110225                   1000,00EUR
ES0513806960BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/PAG 20110225                                                20110125              20110225                   1000,00EUR
ES0213900196BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/7,375 OB SUBD 20121217                                      19970306              20121217  7,375000       150253,03EUR
ES0213900204BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/7,65 OB SUBD 20151215                                       19970606              20151215  7,650000       150253,03EUR
ES0313260053BANCO SANTANDER, S.A.                        BCH/VAR BO SUBD 20110527                     5                  19910527              20110527                      6,01EUR
ES0413900020BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/4,00 CEDTER 20130708 GTIA                                   20030708              20130708  4,000000       100000,00EUR
ES0413900061BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/4,50 CEDHIP 20160729 GTIA                                   20040729              20160729  4,500000       100000,00EUR
ES0413900079BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,25 CEDHIP 20120207 GTIA                                   20050207              20120207  3,250000       100000,00EUR
ES0413900087BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/4,00 CEDHIP 20200407 GTIA                                   20050407              20200407  4,000000       100000,00EUR
ES0413900095BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/2,50 CEDHIP 20110128 GTIA                9                  20050928              20110128  2,500000       100000,00EUR
ES0413900103BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,125 CEDHIP 20150928 GTIA               10                 20050928              20150928  3,125000       100000,00EUR
ES0413900111BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,50 CEDHIP 20140206 GTIA                11                 20060206              20140206  3,500000       100000,00EUR
ES0413900129BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,875 CEDHIP 20260206 GTIA               12                 20060206              20260206  3,875000       100000,00EUR
ES0413900137BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,75 CEDHIP 20110908 GTIA                13                 20060908              20110908  3,750000       100000,00EUR
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ES0413900202BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,125 CEDHIP 20150128 GTIA                                  20100128              20150128  3,125000       100000,00EUR
ES0413900210BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/3,625 CEDHIP 20170406 GTIA                                  20100406              20170406  3,625000       100000,00EUR
ES0213540018BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VAR OB SUBD 20160323                                        20040323              20160323                 100000,00EUR
ES05135400A0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20110607                                                20090508              20110607                   1000,00EUR
ES05135401Z5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20120113                                                20091215              20120113                   1000,00EUR
ES05135402M1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20110211                                                20100211              20110211                   1000,00EUR
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ES05135402V2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20110331                                                20101104              20110331                   1000,00EUR
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ES05135402X8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20110429                                                20100505              20110429                   1000,00EUR
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ES05135403F3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20110712                                                20101110              20110712                   1000,00EUR
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ES05135403K3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20110221                                                20101221              20110221                   1000,00EUR
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ES05135403Q0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/PAG 20110317                                                20100917              20110317                   1000,00EUR
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XS0458234159BARCLAYS BANK PLC                            BARCLAYS.BK/VAR BOESTR 20150305                                 20100111              20150305                   1000,00EUR
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ES0513687NE9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110620                                              20101223              20110620                   1000,00EUR
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ES0513687QD4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110117                                              20101231              20110117                   1000,00EUR
ES0513687QD4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110117                                              20110103              20110117                   1000,00EUR
ES0513687QD4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110117                                              20110105              20110117                   1000,00EUR
ES0513687QG7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110103                                              20101112              20110103                   1000,00EUR
ES0513687QG7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110103                                              20101222              20110103                   1000,00EUR
ES0513687QG7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110103                                              20101227              20110103                   1000,00EUR
ES0513687QG7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110103                                              20101228              20110103                   1000,00EUR
ES0513687QH5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110415                                              20101115              20110415                   1000,00EUR
ES0513687QI3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20111223                                              20101124              20111223                   1000,00EUR
ES0513687QL7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110127                                              20101126              20110127                   1000,00EUR
ES0513687QL7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110127                                              20110105              20110127                   1000,00EUR
ES0513687QL7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110127                                              20110111              20110127                   1000,00EUR
ES0513687QN3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110228                                              20101130              20110228                   1000,00EUR
ES0513687QO1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110125                                              20101202              20110125                   1000,00EUR
ES0513687QO1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110125                                              20101224              20110125                   1000,00EUR
ES0513687QO1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110125                                              20101230              20110125                   1000,00EUR
ES0513687QO1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110125                                              20101231              20110125                   1000,00EUR
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ES0513687QQ6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110107                                              20101207              20110107                   1000,00EUR
ES0513687QR4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110210                                              20101213              20110210                   1000,00EUR
ES0513687QR4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110210                                              20110114              20110210                   1000,00EUR
ES0513687QR4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110210                                              20110120              20110210                   1000,00EUR
ES0513687QR4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110210                                              20110124              20110210                   1000,00EUR
ES0513687QR4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110210                                              20110125              20110210                   1000,00EUR
ES0513687QT0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110513                                              20101215              20110513                   1000,00EUR
ES0513687QU8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110118                                              20101220              20110118                   1000,00EUR
ES0513687QU8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110118                                              20110104              20110118                   1000,00EUR
ES0513687QV6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110131                                              20101220              20110131                   1000,00EUR
ES0513687QV6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110131                                              20101231              20110131                   1000,00EUR
ES0513687QV6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110131                                              20110107              20110131                   1000,00EUR
ES0513687QW4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110112                                              20101222              20110112                   1000,00EUR
ES0513687QW4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110112                                              20101229              20110112                   1000,00EUR
ES0513687QX2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110124                                              20101223              20110124                   1000,00EUR
ES0513687QX2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110124                                              20110110              20110124                   1000,00EUR
ES0513687QY0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110126                                              20101223              20110126                   1000,00EUR
ES0513687QY0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110126                                              20110119              20110126                   1000,00EUR
ES0513687QY0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110126                                              20110120              20110126                   1000,00EUR
ES0513687QZ7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110224                                              20101223              20110224                   1000,00EUR
ES0513687QZ7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110224                                              20110117              20110224                   1000,00EUR
ES0513687QZ7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110224                                              20110124              20110224                   1000,00EUR
ES0513687RA8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110322                                              20101223              20110322                   1000,00EUR
ES0513687RB6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110324                                              20101223              20110324                   1000,00EUR
ES0513687RC4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110615                                              20101223              20110615                   1000,00EUR
ES0513687RD2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110111                                              20101228              20110111                   1000,00EUR
ES0513687RE0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/PAG 20110328                                              20101228              20110328                   1000,00EUR
ES0333763003BBVA CONSUMO 1, F.T.A.                       BBVA.CONSUMO.1/VAR BTA 20200120 A            A                  20060511              20200120                 100000,00EUR
ES0333763011BBVA CONSUMO 1, F.T.A.                       BBVA.CONSUMO.1/VAR BTA 20200120 B            B                  20060511              20200120                 100000,00EUR
ES0333763029BBVA CONSUMO 1, F.T.A.                       BBVA.CONSUMO.1/VAR BTA 20200120 C            C                  20060511              20200120                 100000,00EUR
ES0313956007BBVA CONSUMO 2, F.T.A.                       BBVA.CONSUMO.2/VAR BTA 20201220 A            A                  20061130              20201220                 100000,00EUR
ES0313956015BBVA CONSUMO 2, F.T.A.                       BBVA.CONSUMO.2/VAR BTA 20201220 B            B                  20061130              20201220                 100000,00EUR
ES0313956023BBVA CONSUMO 2, F.T.A.                       BBVA.CONSUMO.2/VAR BTA 20201220 C            C                  20061130              20201220                 100000,00EUR
ES0313719009BBVA CONSUMO 3, F.T.A.                       BBVA.CONSUMO.3/VAR BTA 20220222 A            A                  20080416              20220222                 100000,00EUR
ES0313719017BBVA CONSUMO 3, F.T.A.                       BBVA.CONSUMO.3/VAR BTA 20220222 B            B                  20080416              20220222                 100000,00EUR
ES0313523005BBVA CONSUMO 4, F.T.A                        BBVA.CONSUMO.4/VAR BTA 20230623 A            A                  20091211              20230623                 100000,00EUR
ES0313523013BBVA CONSUMO 4, F.T.A                        BBVA.CONSUMO.4/VAR BTA 20230623 B            B                  20091211              20230623                 100000,00EUR
ES0313537005BBVA CONSUMO 5, F.T.A.                       BBVA.CONSUMO.5/VAR BTA 20251121                                 20101222              20251121                 100000,00EUR
ES0313820005BBVA EMPRESAS 1, F.T.A.                      BBVA.EMP.1/VAR BTA 20470722 A1 GTIA          A1                 20071108              20470722                 100000,00EUR
ES0313820013BBVA EMPRESAS 1, F.T.A.                      BBVA.EMP.1/VAR BTA 20470722 A2 GTIA          A2                 20071108              20470722                 100000,00EUR
ES0313820021BBVA EMPRESAS 1, F.T.A.                      BBVA.EMP.1/VAR BTA 20470722 A3 GTIA          A3                 20071108              20470722                 100000,00EUR
ES0313820039BBVA EMPRESAS 1, F.T.A.                      BBVA.EMP.1/VAR BTA 20470722 B GTIA           B                  20071108              20470722                 100000,00EUR
ES0313820047BBVA EMPRESAS 1, F.T.A.                      BBVA.EMP.1/VAR BTA 20470722 C GTIA           C                  20071108              20470722                 100000,00EUR
ES0314789001BBVA EMPRESAS 2, F.T.A.                      BBVA.EMP.2/VAR BTA 20410816 A GTIA           A                  20090312              20410816                 100000,00EUR
ES0314789019BBVA EMPRESAS 2, F.T.A.                      BBVA.EMP.2/VAR BTA 20410816 B GTIA           B                  20090312              20410816                 100000,00EUR
ES0314789027BBVA EMPRESAS 2, F.T.A.                      BBVA.EMP.2/VAR BTA 20410816 C GTIA           C                  20090312              20410816                 100000,00EUR
ES0313524003BBVA EMPRESAS 3, F.T.A.                      BBVA.EMP.3/VAR BTA 20381224 A GTIA           A                  20091223              20381224                 100000,00EUR
ES0313524011BBVA EMPRESAS 3, F.T.A.                      BBVA.EMP.3/VAR BTA 20381224 B GTIA           B                  20091223              20381224                 100000,00EUR
ES0313524029BBVA EMPRESAS 3, F.T.A.                      BBVA.EMP.3/VAR BTA 20381224 C GTIA           C                  20091223              20381224                 100000,00EUR
ES0313280002BBVA EMPRESAS 4, F.T.A.                      BBVA.EMP.4/VAR BTA 20450223 A GTIA           A                  20100721              20450223                 100000,00EUR
ES0313958003BBVA FINANZIA AUTOS 1, F.T.A.                FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 A             A                  20070504              20210426                 100000,00EUR
ES0313958011BBVA FINANZIA AUTOS 1, F.T.A.                FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 B             B                  20070504              20210426                 100000,00EUR
ES0313958029BBVA FINANZIA AUTOS 1, F.T.A.                FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 C             C                  20070504              20210426                 100000,00EUR
ES0314227010BBVA HIPOTECARIO 3, F.T.A.                   BBVA.HIP.3/VAR BTA 20381121 A2 GTIA          A2                 20050616              20381121                 100000,00EUR
ES0314227028BBVA HIPOTECARIO 3, F.T.A.                   BBVA.HIP.3/VAR BTA 20381121 B GTIA           B                  20050616              20381121                 100000,00EUR
ES0314227036BBVA HIPOTECARIO 3, F.T.A.                   BBVA.HIP.3/VAR BTA 20381121 C GTIA           C                  20050616              20381121                 100000,00EUR
ES0314209000BBVA LEASING 1, F.T.A.                       BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 A1           A1                 20070629              20310526                 100000,00EUR
ES0314209018BBVA LEASING 1, F.T.A.                       BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 A2           A2                 20070629              20310526                 100000,00EUR
ES0314209026BBVA LEASING 1, F.T.A.                       BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 B            B                  20070629              20310526                 100000,00EUR
ES0314209034BBVA LEASING 1, F.T.A.                       BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 C            C                  20070629              20310526                 100000,00EUR
ES0314147010BBVA RMBS 1, F.T.A.                          BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 A2 GTIA          A2                 20070222              20500619                 100000,00EUR
ES0314147028BBVA RMBS 1, F.T.A.                          BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 A3 GTIA          A3                 20070222              20500619                 100000,00EUR
ES0314147036BBVA RMBS 1, F.T.A.                          BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 B GTIA           B                  20070222              20500619                 100000,00EUR
ES0314147044BBVA RMBS 1, F.T.A.                          BBVA.RMBS1/VAR BTA 20500619 C GTIA           C                  20070222              20500619                 100000,00EUR
ES0314148018BBVA RMBS 2, F.T.A.                          BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A2 GTIA          A2                 20070329              20500917                 100000,00EUR
ES0314148026BBVA RMBS 2, F.T.A.                          BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A3 GTIA          A3                 20070329              20500917                 100000,00EUR
ES0314148034BBVA RMBS 2, F.T.A.                          BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 A4 GTIA          A4                 20070329              20500917                 100000,00EUR
ES0314148042BBVA RMBS 2, F.T.A.                          BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 B GTIA           B                  20070329              20500917                 100000,00EUR
ES0314148059BBVA RMBS 2, F.T.A.                          BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 C GTIA           C                  20070329              20500917                 100000,00EUR
ES0314149008BBVA RMBS 3, F.T.A.                          BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A1 GTIA          A1                 20070726              20600220                 100000,00EUR
ES0314149016BBVA RMBS 3, F.T.A.                          BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A2 GTIA          A2                 20070726              20600220                 100000,00EUR
ES0314149024BBVA RMBS 3, F.T.A.                          BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 A3 GTIA          A3                 20070726              20600220                 100000,00EUR
ES0314149032BBVA RMBS 3, F.T.A.                          BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 B GTIA           B                  20070726              20600220                 100000,00EUR
ES0314149040BBVA RMBS 3, F.T.A.                          BBVA.RMBS3/VAR BTA 20600220 C GTIA           C                  20070726              20600220                 100000,00EUR
ES0314150006BBVA RMBS 4, F.T.A.                          BBVA.RMBS4/VAR BTA 20600425 A1 GTIA          A1                 20071122              20600425                 100000,00EUR
ES0314150014BBVA RMBS 4, F.T.A.                          BBVA.RMBS4/VAR BTA 20600425 A2 GTIA          A2                 20071122              20600425                 100000,00EUR
ES0314150022BBVA RMBS 4, F.T.A.                          BBVA.RMBS4/VAR BTA 20600425 A3 GTIA          A3                 20071122              20600425                 100000,00EUR
ES0314150030BBVA RMBS 4, F.T.A.                          BBVA.RMBS4/VAR BTA 20600425 B GTIA           B                  20071122              20600425                 100000,00EUR
ES0314150048BBVA RMBS 4, F.T.A.                          BBVA.RMBS4/VAR BTA 20600425 C GTIA           C                  20071122              20600425                 100000,00EUR
ES0310003001BBVA RMBS 5, F.T.A.                          BBVA.RMBS.5/VAR BTA 20610320 A GTIA          A                  20080529              20610320                 100000,00EUR
ES0310003019BBVA RMBS 5, F.T.A.                          BBVA.RMBS.5/VAR BTA 20610320 B GTIA          B                  20080529              20610320                 100000,00EUR
ES0310003027BBVA RMBS 5, F.T.A.                          BBVA.RMBS.5/VAR BTA 20610320 C GTIA          C                  20080529              20610320                 100000,00EUR
ES0310004009BBVA RMBS 6, F.T.A.                          BBVA.RMBS.6/VAR BTA 20620124 A GTIA          A                  20081113              20620124                 100000,00EUR
ES0310004017BBVA RMBS 6, F.T.A.                          BBVA.RMBS.6/VAR BTA 20620124 B GTIA          B                  20081113              20620124                 100000,00EUR
ES0310004025BBVA RMBS 6, F.T.A.                          BBVA.RMBS.6/VAR BTA 20620124 C GTIA          C                  20081113              20620124                 100000,00EUR
ES0310005006BBVA RMBS 7, F.T.A.                          BBVA.RMBS.7/VAR BTA 20610321 A GTIA          A                  20081127              20610321                 100000,00EUR
ES0310005014BBVA RMBS 7, F.T.A.                          BBVA.RMBS.7/VAR BTA 20610321 B GTIA          B                  20081127              20610321                 100000,00EUR
ES0310005022BBVA RMBS 7, F.T.A.                          BBVA.RMBS.7/VAR BTA 20610321 C GTIA          C                  20081127              20610321                 100000,00EUR
ES0316858002BBVA RMBS 8, F.T.A.                          BBVA.RMBS.8/VAR BTA 20360616 A GTIA          A                  20090721              20360616                 100000,00EUR
ES0316858010BBVA RMBS 8, F.T.A.                          BBVA.RMBS.8/VAR BTA 20360616 B GTIA          B                  20090721              20360616                 100000,00EUR
ES0316858028BBVA RMBS 8, F.T.A.                          BBVA.RMBS.8/VAR BTA 20360616 C GTIA          C                  20090721              20360616                 100000,00EUR
ES0313199004BBVA RMBS 9, F.T.A.                          BBVA.RMBS.9/VAR BTA 20530920 GTIA                               20100422              20530920                 100000,00EUR
ES0225467010BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR OBESTR 20150422 20                              20090422              20150422                  50000,00EUR
ES0225467028BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR OBESTR 20170706 25                              20090706              20170706                  50000,00EUR
ES0225467036BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR OBESTR 20151207 45                              20091207              20110113                  50000,00EUR
ES0325467001BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130530 1                               20080530              20130530                  50000,00EUR
ES0325467019BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130530 2                               20080530              20130530                  50000,00EUR
ES0325467027BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20110926 3                               20080924              20110926                  50000,00EUR
ES0325467043BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20111024                              20081024              20111024                  50000,00EUR
ES0325467118BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20111219 12                              20081219              20111219                  50000,00EUR
ES0325467175BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140331 18                              20090331              20140331                  50000,00EUR
ES0325467183BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20120410 19                              20090408              20120410                  50000,00EUR
ES0325467191BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/11,50 BOESTR 20120615                               20090615              20120615 11,500000        50000,00EUR
ES0325467209BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140623                              20090622              20140623                  50000,00EUR
ES0325467217BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20120622                              20090622              20120622                  50000,00EUR
ES0325467225BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20120622 24                              20090622              20120622                  50000,00EUR
ES0325467233BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140714                              20090714              20140714                  50000,00EUR
ES0325467241BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140714                              20090714              20140714                  50000,00EUR
ES0325467258BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140722                              20090722              20140722                  50000,00EUR
ES0325467266BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/10,50 BOESTR 20120730                               20090728              20120730 10,500000        50000,00EUR
ES0325467274BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20120731 30                              20090731              20120731                  50000,00EUR
ES0325467290BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/2,90 BOESTR 20140820 32                             20090820              20140820  2,900000        50000,00EUR
ES0325467308BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20141111 33                              20091111              20141111                  50000,00EUR
ES0325467316BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20121112 34                              20091112              20121112                  50000,00EUR
ES0325467324BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20141127 35                              20091127              20141127                  50000,00EUR
ES0325467332BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20121203 36                              20091201              20121203                  50000,00EUR
ES0325467340BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121207                              20091207              20121207                  50000,00EUR
ES0325467357BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121203                              20091203              20121203                  50000,00EUR
ES0325467365BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/5,00 BOESTR 20141201 39                             20091201              20141201  5,000000        50000,00EUR
ES0325467373BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121203                              20091201              20121203                  50000,00EUR
ES0325467381BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20121207 41                              20091207              20121207                  50000,00EUR
ES0325467399BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20141210 42                              20091210              20141210                  50000,00EUR
ES0325467407BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121210                              20091210              20121210                  50000,00EUR
ES0325467415BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121224                              20091222              20121224                  50000,00EUR
ES0325467423BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121214                              20091214              20121214                  50000,00EUR
ES0325467431BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121217                              20091217              20121217                  50000,00EUR
ES0325467449BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20121218 48                              20091218              20121218                  50000,00EUR
ES0325467456BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20130115                              20100115              20130115                  50000,00EUR
ES0325467464BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121217                              20091222              20121217                  50000,00EUR
ES0325467472BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20121224                              20091223              20121224                  50000,00EUR
ES0325467480BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20121224 52                              20091223              20121224                  50000,00EUR
ES0325467498BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130115 53                              20100115              20130115                  50000,00EUR
ES0325467506BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130125 54                              20100125              20130125                  50000,00EUR
ES0325467530BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130225 57                              20100223              20130225                  50000,00EUR
ES0325467548BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/4,00 BOESTR 20130225 58                             20100225              20130225  4,000000       100000,00EUR
ES0325467555BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140303 59                              20100301              20140303                  50000,00EUR
ES0325467563BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130304 60                              20100303              20130304                  50000,00EUR
ES0325467571BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150310 61                              20100310              20150310                  50000,00EUR
ES0325467589BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/3,60 BOESTR 20130401 62                             20100330              20130401  3,600000       250000,00EUR
ES0325467597BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/2,375 BOESTR 20130402                               20100331              20130402  2,375000       100000,00EUR
ES0325467605BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130412 64                              20100412              20130412                  50000,00EUR
ES0325467613BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150414 65                              20100414              20150414                  50000,00EUR
ES0325467621BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20131223 66                              20100416              20131223                  50000,00EUR
ES0325467639BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150427 67                              20100426              20150427                  50000,00EUR
ES0325467647BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140623 68                              20100601              20140623                  50000,00EUR
ES0325467662BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/4,75 BOESTR 20130506 70                             20100505              20130506  4,750000       250000,00EUR
ES0325467670BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20130510                              20100510              20130510                  50000,00EUR
ES0325467688BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150518 72                              20100518              20150518                  50000,00EUR
ES0325467696BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.                  BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20150528 73                              20100528              20150528                  50000,00EUR
ES0310110012BBVA-3 FTPYME, F.T.A.                        BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 A2G              A2G                20041202              20280421                 100000,00EUR
ES0310110020BBVA-3 FTPYME, F.T.A.                        BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 B GTIA           B                  20041202              20280421                 100000,00EUR
ES0310110038BBVA-3 FTPYME, F.T.A.                        BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 C GTIA           C                  20041202              20280421                 100000,00EUR
ES0370458012BBVA-4 PYME, F.T.A.                          BBVA4.PYME/VAR BTA 20380819 A2 GTIA          A2                 20050929              20380819                 100000,00EUR
ES0370458020BBVA-4 PYME, F.T.A.                          BBVA4.PYME/VAR BTA 20380819 B GTIA           B                  20050929              20380819                 100000,00EUR
ES0370458038BBVA-4 PYME, F.T.A.                          BBVA4.PYME/VAR BTA 20380819 C GTIA           C                  20050929              20380819                 100000,00EUR
ES0370459002BBVA-5 FTPYME, F.T.A.                        BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 A1 GTIA          A1                 20061026              20390315                 100000,00EUR
ES0370459010BBVA-5 FTPYME, F.T.A.                        BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 A2 GTIA          A2                 20061026              20390315                 100000,00EUR
ES0370459028BBVA-5 FTPYME, F.T.A.                        BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 A3G              A3G                20061026              20390315                 100000,00EUR
ES0370459036BBVA-5 FTPYME, F.T.A.                        BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 B GTIA           B                  20061026              20390315                 100000,00EUR
ES0370459044BBVA-5 FTPYME, F.T.A.                        BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 C GTIA           C                  20061026              20390315                 100000,00EUR
ES0370460000BBVA-6 FTPYME, F.T.A.                        BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 A1               A1                 20070614              20460322                 100000,00EUR
ES0370460018BBVA-6 FTPYME, F.T.A.                        BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 A2G              A2G                20070614              20460322                 100000,00EUR
ES0370460026BBVA-6 FTPYME, F.T.A.                        BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 B                B                  20070614              20460322                 100000,00EUR
ES0370460034BBVA-6 FTPYME, F.T.A.                        BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 C                C                  20070614              20460322                 100000,00EUR
ES0370461008BBVA-7 FTGENCAT, F.T.A.                      BBVA7.FTGENCAT/VAR BTA 20400721 A1           A1                 20080214              20110121                 100000,00EUR
ES0370461016BBVA-7 FTGENCAT, F.T.A.                      BBVA7.FTGENCAT/VAR BTA 20400721 A2G          A2G                20080214              20400721                 100000,00EUR
ES0370461024BBVA-7 FTGENCAT, F.T.A.                      BBVA7.FTGENCAT/VAR BTA 20400721 B            B                  20080214              20400721                 100000,00EUR
ES0370461032BBVA-7 FTGENCAT, F.T.A.                      BBVA7.FTGENCAT/VAR BTA 20400721 C            C                  20080214              20400721                 100000,00EUR
ES0370462006BBVA-8 FTPYME, F.T.A.                        BBVA8.PYME/VAR BTA 20411216 A1               A1                 20080724              20411216                 100000,00EUR
ES0370462014BBVA-8 FTPYME, F.T.A.                        BBVA8.PYME/VAR BTA 20411216 A2G              A2G                20080724              20411216                 100000,00EUR
ES0370462022BBVA-8 FTPYME, F.T.A.                        BBVA8.PYME/VAR BTA 20411216 B                B                  20080724              20411216                 100000,00EUR
ES0370462030BBVA-8 FTPYME, F.T.A.                        BBVA8.PYME/VAR BTA 20411216 C                C                  20080724              20411216                 100000,00EUR
ES0314423015BCL MUNICIPIOS I, F.T.A.                     BCL.MUNICIP.I/VAR BTA 20300426 B             B                  20000621              20300426                 100000,00EUR
ES0314423023BCL MUNICIPIOS I, F.T.A.                     BCL.MUNICIP.I/VAR BTH 20300420 A2            A2                 20000621              20300420                  56680,13EUR
ES0214100002BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/VAR OB SUBD 20150928                                        20050928              20150928                 100000,00EUR
ES0214100010BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/VAR OB SUBD 20160301                                        20060301              20160301                 100000,00EUR
ES0314100068BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/4,38 BO 20150928                                            20100928              20150928  4,380000       100000,00EUR
ES0414100000BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                                   20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414100018BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                                   20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414100026BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/3,375 CEDHIP 20140929 GTIA                                  20090929              20140929  3,375000       100000,00EUR
ES0414100034BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/2,55 CEDHIP 20121015 GTIA                                   20091222              20121015  2,550000       100000,00EUR
ES0414100042BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/2,843 CEDHIP 20130927 GTIA                                  20100311              20130927  2,843000       100000,00EUR
ES0414100059BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/4,55 CEDHIP 20200930 GTIA                                   20100527              20200930  4,550000       100000,00EUR
ES0414100067BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/VAR CEDHIP 20150723 GTIA CREC                               20100723              20150723                 100000,00EUR
ES0414100075BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/VAR CEDHIP 20121105 GTIA CREC                               20100805              20121105                 100000,00EUR
ES0414100083BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/2,40 CEDHIP 20110905 GTIA                                   20100831              20110905  2,400000       100000,00EUR
ES0414100091BILBAO BIZKAIA KUTXA                         BBK/VAR CEDHIP 20181008 GTIA                                    20101008              20181008                 100000,00EUR
ES0257080004BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/VAR OB SUBD 20140630                                       20040630              20140630                   1000,00EUR
ES0257080012BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/VAR OB SUBD 20151223                                       20051223              20151223                 100000,00EUR
ES0257080020BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/4,76 OB 20281229                                           20080923              20281229  4,760000        50000,00EUR
ES0357080086BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/VAR BO 20110118                                            20060118              20110118                 100000,00EUR
ES0357080144BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/VAR BO 20120208                         1                  20070208              20120208                 100000,00EUR
ES0357080177BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/VAR BO 20141230                                            20091230              20141230                 100000,00EUR
ES0357080185BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/VAR BO 20120723 1 CREC                                     20100723              20120723                  50000,00EUR
ES0357080193BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/4,165 BO 20131029 2                                        20101029              20131029  4,165000        50000,00EUR
ES0357080201BPE FINANCIACIONES, S.A.                     BPEF/4,50 BO 20131130 3                                         20101130              20131130  4,500000        50000,00EUR
ES0315271009BZ HIPOTECARIO 1, F.T.H.                     BZ.HIP.1/VAR BTH 20240317 A GTIA             A                  19990419              20240317                  29199,58EUR
ES0315271017BZ HIPOTECARIO 1, F.T.H.                     BZ.HIP.1/VAR BTH 20240317 B GTIA             B                  19990419              20240317                 100000,00EUR
ES0369069002BZ HIPOTECARIO 2, F.T.H.                     BZ.HIP.2/VAR BTH 20250517 A GTIA             A                  20000504              20250517                  35523,84EUR
ES0369069010BZ HIPOTECARIO 2, F.T.H.                     BZ.HIP.2/VAR BTH 20250517 B GTIA             B                  20000504              20250517                  68740,90EUR
ES0315189003BZ HIPOTECARIO 3, F.T.H.                     BZ.HIP.3/VAR BTH 20270417 A GTIA             A                  20010723              20270417                  51221,32EUR
ES0315189011BZ HIPOTECARIO 3, F.T.H.                     BZ.HIP.3/VAR BTH 20270417 B GTIA             B                  20010723              20270417                 100000,00EUR
ES0315189029BZ HIPOTECARIO 3, F.T.H.                     BZ.HIP.3/VAR BTH 20270417 C GTIA             C                  20010723              20270417                 100000,00EUR
ES0305571004BZ HIPOTECARIO 4, F.T.H.                     BZ.HIP.4/VAR BTH 20321018 A GTIA             A                  20021129              20321018                  67533,87EUR
ES0305571012BZ HIPOTECARIO 4, F.T.H.                     BZ.HIP.4/VAR BTH 20321018 B GTIA             B                  20021129              20321018                 100000,00EUR
ES0305571020BZ HIPOTECARIO 4, F.T.H.                     BZ.HIP.4/VAR BTH 20321018 C GTIA             C                  20021129              20321018                 100000,00EUR
ES0315134009C.A. Y M.P. DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DCAJACIRCULO/VAR BO 20120308                                     20070308              20120308                  50000,00EUR
ES0315301079CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA              CBDO.G.C/0,75 BO 20111124                                       20061124              20111124  0,750000         1000,00EUR
ES0315301087CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA              CBDO.G.C/0,75 BO 20121214                                       20071214              20121214  0,750000         1000,00EUR
ES0315301095CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA              CBDO.G.C/1,00 BO 20131212                                       20081212              20131212  1,000000         1000,00EUR
ES0315301103CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA              CBDO.G.C/1,00 BO 20141218                                       20091218              20141218  1,000000         1000,00EUR
ES0201330000CABILDO INSULAR DE TENERIFE                  CBDO.TEN/VAR OB 20111217                                        20041217              20111217                   1000,00EUR
ES0201330018CABILDO INSULAR DE TENERIFE                  CBDO.TEN/VAR OB 20131202                                        20051202              20131202                   1000,00EUR
ES0201330026CABILDO INSULAR DE TENERIFE                  CBDO.TEN/VAR OB 20141218                                        20061218              20141218                   1000,00EUR
ES0301330082CABILDO INSULAR DE TENERIFE                  CBDO.TEN/0,75 BO 20121214                                       20071214              20121214  0,750000         1000,00EUR
ES0301330090CABILDO INSULAR DE TENERIFE                  CBDO.TEN/1,00 BO 20131212                                       20081212              20131212  1,000000         1000,00EUR
ES0214843015CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                H                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                G                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                B                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                E                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                A                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                D                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                C                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                F                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843015CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                I                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843023CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                J                  19880901                                          601,01EUR
ES0214843080CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20121001                               20020704              20121001                    600,00EUR
ES0214843098CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20131103                               20031103              20131103                    600,00EUR
ES0214843106CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20140401                               20040401              20140401                    600,00EUR
ES0214843114CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20150104                               20050104              20150104                    600,00EUR
ES0214843122CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20150704                               20050704              20150704                    600,00EUR
ES0214843130CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20160912                               20060912              20160912                  50000,00EUR
ES0214843148CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD PERP                                   20070620                                        50000,00EUR
ES0214958011CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR OB SUBD 20180108                                  20030108              20180108                     30,00EUR
ES0214958029CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR OB SUBD 20180804                                  20030804              20180804                    600,00EUR
ES0214958037CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR OB SUBD 20190126                                  20040126              20190126                    600,00EUR
ES0214958045CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR OB SUBD 20201209                                  20051209              20201209                 100000,00EUR
ES0214958052CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR OB SUBD PERP                                      20060301                                        50000,00EUR
ES0214958060CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR OB 20160531                                       20060531              20160531                  50000,00EUR
ES0214958078CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/1,505 OB 20160630                  A                  20060630              20160630  1,505000        50000,00EUR
ES0214958086CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/1,675 OB 20180630                  B                  20060630              20180630  1,675000        50000,00EUR
ES0214958094CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR OB 20140221 B                  B                  20070221              20140221                  50000,00EUR
ES0214958102CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR OB 20170221 A                  A                  20070221              20170221                  50000,00EUR
ES0214958110CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR OB 20140613                                       20070613              20140613                  50000,00EUR
ES0214958128CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR OBSUBD 20190630                                   20090630              20190630                  50000,00EUR
ES0214958136CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR OBSUBD 20191216                                   20091216              20191216                    100,00EUR
ES0314843238CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR BO 20111108                                    20061108              20111108                  50000,00EUR
ES0314843295CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR BO 20110328 GTIA                               20090327              20110328                  50000,00EUR
ES0314843303CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/3,25 BO 20120417 GTIA                              20090417              20120417  3,250000        50000,00EUR
ES0314843311CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/3,125 BO 20120619 GTIA                             20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314843329CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/3,00 BO 20141103 GTIA                              20091103              20141103  3,000000        50000,00EUR
ES0314958028CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR BO 20110314                                       20060314              20110314                  50000,00EUR
ES0314958036CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR BO 20120302                                       20070302              20120302                  50000,00EUR
ES0314958044CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR BO 20110604                                       20080604              20110604                  50000,00EUR
ES0314958051CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/3,125 BO 20120319 GTIA                                20090319              20120319  3,125000        50000,00EUR
ES0314958069CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/3,125 BO 20150415 GTIA                                20100415              20150415  3,125000        50000,00EUR
ES0414843138CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR CEDTER 20110713                                20060713              20110713                 100000,00EUR
ES0414843146CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/4,375 CEDHIP 20190123                              20070123              20190123  4,375000       100000,00EUR
ES0414843153CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR CEDHIP 20170615                                20070615              20170615                  50000,00EUR
ES0414843161CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR CEDTER 20130102                                20080102              20130102                  50000,00EUR
ES0414843187CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/4,00 CEDHIP 20111229                               20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414843195CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/3,50 CEDHIP 20120217                               20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414843203CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/VAR CEDHIP 20171013                                20091013              20171013                  50000,00EUR
ES0414958126CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/VAR CEDHIP 20110510 GTIA                              20080513              20110510                  50000,00EUR
ES0414958142CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXANOVA/4,90 CEDHIP 20200731 GTIA                             20100506              20200731  4,900000        50000,00EUR
ES05148435N4CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/PAG 20110216                                       20100301              20110216                   1000,00EUR
ES05148435N4CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/PAG 20110216                                       20100303              20110216                   1000,00EUR
ES05148435O2CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/PAG 20110323                                       20100325              20110323                   1000,00EUR
ES05148435V7CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E CAIXAGALICIA/PAG 20110105                                       20100708              20110105                   1000,00EUR
ES0214840078CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20150801                                    20000801              20150801                 100000,00EUR
ES0214840102CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20110601                                    20010601              20110601                 300000,00EUR
ES0214840110CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20121112                                    20011112              20121112                 300000,00EUR
ES0214840151CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20130627                                    20030716              20130627                 100000,00EUR
ES0214840169CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20160729                                    20030729              20160729                 100000,00EUR
ES0214840177CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/CUPCER OB 20130819                                 20030819              20130819                 100000,00EUR
ES0214840193CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20130819                                    20030819              20130819                 100000,00EUR
ES0214840201CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB SUBD 20150519                               20040119              20150519                   1500,00EUR
ES0214840219CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20140219                                    20040219              20140219                 100000,00EUR
ES0214840235CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB SUBD 20200220                               20050218              20200220                   1500,00EUR
ES0214840250CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20120706                                    20050706              20120706                 100000,00EUR
ES0214840268CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20110420                                    20051220              20110420                 100000,00EUR
ES0214840276CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20210321                                    20060321              20210321                 100000,00EUR
ES0214840284CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20160905                                    20060905              20160905                  50000,00EUR
ES0214840292CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20160926                                    20060926              20160926                  50000,00EUR
ES0214840300CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20261013                                    20061013              20261013                  50000,00EUR
ES0214840318CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20131018                                    20061018              20131018                  50000,00EUR
ES0214840326CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20161102                                    20061102              20161102                  50000,00EUR
ES0214840334CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20140124                                    20070124              20140124                  50000,00EUR
ES0214840342CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OBSUBD 20181218                                20081028              20181218                    500,00EUR
ES0214840342CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OBSUBD 20181218                                20081218              20181218                    500,00EUR
ES0214840359CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/CUPCER OB 20381015                                 20081031              20381015                 100000,00EUR
ES0214840367CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/CUPCER OB 20380115                                 20081128              20380115                  50000,00EUR
ES0214840375CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR OB 20390115                                    20090807              20390115                  50000,00EUR
ES0214850051CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/VAR OB SUBD 20160505                                 20060505              20160505                 100000,00EUR
ES0215346000CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20150527                               20000601              20150527                    600,00EUR
ES0215346018CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20151027                               20001102              20151027                    600,00EUR
ES0215346026CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20160427                               20010517              20160427                    600,00EUR
ES0215346034CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20161027                               20011102              20161027                    600,00EUR
ES0215346042CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20170127                               20020201              20170127                    500,00EUR
ES0215346059CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20171127                               20021127              20171127                    500,00EUR
ES0215346067CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR OB SUBD 20180727                               20030827              20180727                    500,00EUR
ES0215346075CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/1,50 OB 20170602                                   20060602              20170602  1,500000       100000,00EUR
ES0314840101CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BO 20110718                                    20060718              20110718                 100000,00EUR
ES0314840168CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/3,00 BO 20120305 GTIA                              20090305              20120305  3,000000        50000,00EUR
ES0314840176CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/3,00 BO 20120507 GTIA                              20090507              20120507  3,000000        50000,00EUR
ES0314840184CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/3,00 BO 20141029 GTIA                              20091029              20141029  3,000000        50000,00EUR
ES0314840192CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BO 20141204 GTIA                               20091204              20141204                  50000,00EUR
ES0314840218CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BOESTR 20130604                                20100604              20130604                  50000,00EUR
ES0314840226CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BOESTR 20130621                                20100622              20130621                  50000,00EUR
ES0314840234CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR BO 20150623 GTIA                               20100623              20150623                  50000,00EUR
ES0314850035CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/VAR BO 20110714                                      20060714              20110714                 100000,00EUR
ES0314850050CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/3,124 BO 20120521 GTIA                               20090619              20120521  3,124000        50000,00EUR
ES0314850068CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/3,434 BO 20120618 GTIA                               20090618              20120618  3,434000        50000,00EUR
ES0314850076CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/VAR BO 20130503 GTIA                                 20100503              20130503                  50000,00EUR
ES0314850084CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/VAR BO 20150623 GTIA                                 20100623              20150623                  50000,00EUR
ES0315346009CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR BO 20110411                                    20060411              20110411                 100000,00EUR
ES0315346017CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/2,85 BO 20111229 GTIA                              20090429              20111229  2,850000        50000,00EUR
ES0315346025CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR BO 20111024 GTIA                               20090424              20111024                  50000,00EUR
ES0315346041CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR BO 20111204 GTIA                               20090604              20111204                  50000,00EUR
ES0315346058CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/3,00 BO 20120615 GTIA                              20090615              20120615  3,000000        50000,00EUR
ES0315346066CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/3,0365 BO 20120616                                 20090616              20120616  3,036500        50000,00EUR
ES0315346074CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/3,225 BO 20120623 GTIA                             20090623              20120623  3,225000        50000,00EUR
ES0315346082CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/4,24 BO 20150623 GTIA                              20100623              20150623  4,240000        50000,00EUR
ES0315346090CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.TARRAGONA/VAR BO 20150623 GTIA                               20100623              20150623                  50000,00EUR
ES0318538008CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/VAR BOESTR 20131028                             20101028              20131028                  50000,00EUR
ES0318538016CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/VAR BO 20121108                                 20101108              20110208                  50000,00EUR
ES0318538024CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/VAR BOESTR 20131129                             20101129              20131129                  50000,00EUR
ES0414840274CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/3,50 CEDHIP 20160307                               20060307              20160307  3,500000       100000,00EUR
ES0414840290CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/4,015 CEDHIP 20161109                              20061109              20161109  4,015000       100000,00EUR
ES0414840308CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/4,875 CEDHIP 20170629                              20070629              20170629  4,875000       100000,00EUR
ES0414840365CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR CEDHIP 20130305                                20080305              20130305                 100000,00EUR
ES0414840399CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/3,50 CEDHIP 20120217                               20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414840407CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/VAR CEDTER 20190219                                20100219              20190219                  50000,00EUR
ES0414840415CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/5,15 CEDHIP 20200731                               20100511              20200731  5,150000        50000,00EUR
ES0514840HV9CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110217                                       20100301              20110217                  50000,00EUR
ES0514840HV9CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110217                                       20100303              20110217                  50000,00EUR
ES0514840IF0CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110107                                       20100408              20110107                  50000,00EUR
ES0514840IF0CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110107                                       20100517              20110107                  50000,00EUR
ES0514840II4CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110414                                       20100415              20110414                  50000,00EUR
ES0514840IM6CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110519                                       20100521              20110519                  50000,00EUR
ES0514840IO2CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110616                                       20100616              20110616                  50000,00EUR
ES0514840IQ7CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CATALUNYA/PAG 20110623                                       20100622              20110623                  50000,00EUR
ES05148501G7CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.MANRESA/PAG 20110318                                         20100414              20110318                  50000,00EUR
ES0518538014CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CAT.TAR.MAN/PAG 20110113                                     20100721              20110113                  50000,00EUR
ES0518538022CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CAT.TAR.MAN/PAG 20110120                                     20100721              20110120                  50000,00EUR
ES0518538063CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CAT.TAR.MAN/PAG 20110804                                     20100805              20110804                  50000,00EUR
ES0518538113CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CA.CAT.TAR.MAN/PAG 20110317                                     20100901              20110317                  50000,00EUR
ES0518538170CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110922                                    20100928              20110922                  50000,00EUR
ES0518538204CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110420                                    20101011              20110420                  50000,00EUR
ES0518538204CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110420                                    20101230              20110420                  50000,00EUR
ES0518538204CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110420                                    20110107              20110420                  50000,00EUR
ES0518538204CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110420                                    20110119              20110420                  50000,00EUR
ES0518538212CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20111013                                    20101011              20111013                  50000,00EUR
ES0518538238CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110119                                    20101015              20110119                  50000,00EUR
ES0518538246CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20111026                                    20101015              20111026                  50000,00EUR
ES0518538253CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110126                                    20101021              20110126                  50000,00EUR
ES0518538253CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110126                                    20101102              20110126                  50000,00EUR
ES0518538253CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110126                                    20101203              20110126                  50000,00EUR
ES0518538253CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110126                                    20101209              20110126                  50000,00EUR
ES0518538253CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110126                                    20101213              20110126                  50000,00EUR
ES0518538253CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110126                                    20101221              20110126                  50000,00EUR
ES0518538253CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110126                                    20101224              20110126                  50000,00EUR
ES0518538253CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110126                                    20101227              20110126                  50000,00EUR
ES0518538253CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110126                                    20101229              20110126                  50000,00EUR
ES0518538253CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110126                                    20101230              20110126                  50000,00EUR
ES0518538279CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110112                                    20101028              20110112                  50000,00EUR
ES0518538279CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110112                                    20101207              20110112                  50000,00EUR
ES0518538279CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110112                                    20101224              20110112                  50000,00EUR
ES0518538279CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110112                                    20101227              20110112                  50000,00EUR
ES0518538279CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110112                                    20101229              20110112                  50000,00EUR
ES0518538279CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110112                                    20101230              20110112                  50000,00EUR
ES0518538295CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110202                                    20101029              20110202                  50000,00EUR
ES0518538295CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110202                                    20101230              20110202                  50000,00EUR
ES0518538303CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110209                                    20101109              20110209                  50000,00EUR
ES0518538311CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110223                                    20101118              20110223                  50000,00EUR
ES0518538329CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110406                                    20101129              20110406                  50000,00EUR
ES0518538329CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110406                                    20101207              20110406                  50000,00EUR
ES0518538329CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110406                                    20101230              20110406                  50000,00EUR
ES0518538337CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110309                                    20101202              20110309                  50000,00EUR
ES0518538337CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110309                                    20101230              20110309                  50000,00EUR
ES0518538345CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110316                                    20101213              20110316                  50000,00EUR
ES0518538345CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110316                                    20101216              20110316                  50000,00EUR
ES0518538345CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110316                                    20101230              20110316                  50000,00EUR
ES0518538345CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110316                                    20110113              20110316                  50000,00EUR
ES0518538352CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I M CATALUNYA.CAIXA/PAG 20110323                                    20101223              20110323                  50000,00EUR
ES0214966006CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR OB SUBD PERP                                     19931027                                          601,01EUR
ES0214966014CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR OB SUBD PERP                                     20050415                                         1000,00EUR
ES0214966022CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR OB SUBD 20161222                                 20061222              20161222                   1000,00EUR
ES0214966030CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR OBSUBD 20190629                                  20090629              20190629                   1000,00EUR
ES0314966112CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/3,125 BO 20120619 GTIA                               20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314966120CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR BO 20111118 GTIA                                 20090518              20111118                  50000,00EUR
ES0314966138CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/2,48 BO 20110525 GTIA                                20090525              20110525  2,480000        50000,00EUR
ES0314966146CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/2,875 BO 20120622 GTIA                               20090622              20120622  2,875000        50000,00EUR
ES0314966153CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR BO 20111222 GTIA                                 20090622              20111222                  50000,00EUR
ES0314966161CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR BO 20120717 GTIA                                 20090717              20120717                  50000,00EUR
ES0314966179CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/3,2833 BO 20150408 GTIA                              20100408              20150408  3,283300        50000,00EUR
ES0314966187CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/VAR BO 20150506 GTIA                                 20100506              20150506                  50000,00EUR
ES05149664F4CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/PAG 20110120                                         20100120              20110120                   1000,00EUR
ES05149664N8CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/PAG 20110316                                         20100915              20110316                   1000,00EUR
ES05149664O6CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/PAG 20110317                                         20100917              20110317                   1000,00EUR
ES05149664S7CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/PAG 20110406                                         20101005              20110406                   1000,00EUR
ES05149664T5CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/PAG 20110131                                         20101029              20110131                   1000,00EUR
ES05149664U3CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/PAG 20110112                                         20101129              20110112                   1000,00EUR
ES05149664V1CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/PAG 20110228                                         20101129              20110228                   1000,00EUR
ES05149664W9CAIXA DESTALVIS DEL PENEDES                 CA.PENEDES/PAG 20110331                                         20101224              20110331                   1000,00EUR
ES0214846042CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/VAR OB SUBD 20211010                                20011010              20211010                   1000,00EUR
ES0214846059CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/VAR OB SUBD 20350315                                20050315              20350315                   1000,00EUR
ES0314846025CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/3,057 BO 20111104 GTIA                              20090504              20111104  3,057000        50000,00EUR
ES0314846033CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/3,125 BO 20120619 GTIA                              20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314846041CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/2,91 BO 20120605 GTIA                               20090605              20120605  2,910000        50000,00EUR
ES0314846058CAIXA DESTALVIS LAIETANA                    CA.LAIETANA/4,35 BO 20150629 GTIA                               20100629              20150629  4,350000        50000,00EUR
ES0214841027CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.MANLLEU/VAR OB SUBD 20130601                                 20031128              20130601                    500,00EUR
ES0214973051CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/VAR OB SUBD 20200128                                20050128              20200128                 100000,00EUR
ES0214973069CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/VAR OB SUBD 20170215                                20070215              20170215                  50000,00EUR
ES0214973077CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/VAR OBSUBD 20240610                                 20090610              20240610                   1000,00EUR
ES0214974018CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB SUBD PERP                                    19881228                                          601,01EUR
ES0214974034CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20131230                                20031230              20131230                   1000,00EUR
ES0214974042CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20190730                                20040730              20190730                   1000,00EUR
ES0214974059CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20210809             A                  20060809              20210809                 100000,00EUR
ES0214974067CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20210809             B                  20060809              20210809                 100000,00EUR
ES0214974075CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP                                     20070301                                        50000,00EUR
ES0214974083CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB 20220312                                     20070312              20220312                  50000,00EUR
ES0214974091CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OB 20170627                                     20070627              20170627                 100000,00EUR
ES0214974117CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR OBSUBD 20190929                                 20090929              20190929                   1000,00EUR
ES0314973027CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/VAR OBSUBD PERP                                     20000210                                          600,00EUR
ES0314973050CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/VAR BO 20110512 GTIA                                20090512              20110512                  50000,00EUR
ES0314973068CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/3,125 BO 20120619 GTIA                              20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314973076CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/2,713 BO 20110522 GTIA                              20090522              20110522  2,713000        50000,00EUR
ES0314973084CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/3,00 BO 20120604 GTIA                               20090604              20120604  3,000000        50000,00EUR
ES0314973092CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/VAR BO 20120703 GTIA                                20090703              20120703                  50000,00EUR
ES0314973100CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/3,239 BO 20141113 GTIA                              20091113              20141113  3,239000        50000,00EUR
ES0314973118CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/3,111 BO 20141127 GTIA                              20091127              20141127  3,111000        50000,00EUR
ES0314973126CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/3,193 BO 20141210 GTIA                              20091210              20141210  3,193000        50000,00EUR
ES0314974033CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR BO 20120725                                     20070725              20120725                 100000,00EUR
ES0314974041CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/VAR BO 20120605 GTIA                                20090605              20120605                  50000,00EUR
ES0314974058CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/3,011 BO 20120608 GTIA                              20090608              20120608  3,011000        50000,00EUR
ES0314974066CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/3,249 BO 20141126 GTIA                              20091126              20141126  3,249000        50000,00EUR
ES0314974074CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.TERRASSA/3,099 BO 20141211 GTIA                              20091211              20141211  3,099000        50000,00EUR
ES0514973686CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.SABADELL/PAG 20110518                                        20100518              20110518                   1000,00EUR
ES0313252001CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A.                  CA.PENEDES1.TDA/VAR BTA 20430128 A           A                  20061023              20430128                 100000,00EUR
ES0313252019CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A.                  CA.PENEDES1.TDA/VAR BTA 20430128 B           B                  20061023              20430128                 100000,00EUR
ES0313252027CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A.                  CA.PENEDES1.TDA/VAR BTA 20430128 C           C                  20061023              20430128                 100000,00EUR
ES0347598007CAIXA PENEDES 2 TDA, F.T.A.                  CA.PENEDES2.TDA/VAR BTA 20451028 A           A                  20071001              20451028                 100000,00EUR
ES0347598015CAIXA PENEDES 2 TDA, F.T.A.                  CA.PENEDES2.TDA/VAR BTA 20451028 B           B                  20071001              20451028                 100000,00EUR
ES0347598023CAIXA PENEDES 2 TDA, F.T.A.                  CA.PENEDES2.TDA/VAR BTA 20451028 C           C                  20071001              20451028                 100000,00EUR
ES0318559004CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.        PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 A1          A1                 20080808              20491125                 100000,00EUR
ES0318559012CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.        PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 A2          A2                 20080808              20491125                 100000,00EUR
ES0318559020CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.        PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 B           B                  20080808              20491125                 100000,00EUR
ES0318559038CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A.        PENEDES.GENCAT1/VAR BTA 20491125 C           C                  20080808              20491125                 100000,00EUR
ES0357326000CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A.            PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 A           A                  20070628              20450928                 100000,00EUR
ES0357326018CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A.            PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 B           B                  20070628              20450928                 100000,00EUR
ES0357326026CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A.            PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 C           C                  20070628              20450928                 100000,00EUR
ES0214826010CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/VAR OBSUBD 20190616                                    20090616              20190616                    100,00EUR
ES0214826010CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/VAR OBSUBD 20190616                                    20090703              20190616                    100,00EUR
ES0214826010CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/VAR OBSUBD 20190616                                    20090731              20190616                    100,00EUR
ES0314826043CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/VAR BO 20121214 GTIA                                   20091214              20121214                  50000,00EUR
ES0314826050CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/VAR BO 20121214 GTIA                                   20091214              20121214                  50000,00EUR
ES0314826068CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/3,50 BO 20131008 GTIA                                  20101008              20131008  3,500000        50000,00EUR
ES0414826059CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/3,00 CEDHIP 20130628 GTIA                              20091124              20130628  3,000000        50000,00EUR
ES05148263I0CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110218                                           20100301              20110218                  50000,00EUR
ES05148263I0CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110218                                           20100303              20110218                  50000,00EUR
ES05148263I0CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110218                                           20100830              20110218                  50000,00EUR
ES05148263I0CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110218                                           20100831              20110218                  50000,00EUR
ES05148263I0CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110218                                           20100917              20110218                  50000,00EUR
ES05148263I0CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110218                                           20100924              20110218                  50000,00EUR
ES05148263I0CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110218                                           20110114              20110218                  50000,00EUR
ES05148263I0CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110218                                           20110121              20110218                  50000,00EUR
ES05148263O8CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110722                                           20100728              20110722                  50000,00EUR
ES05148263Q3CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110121                                           20100730              20110121                  50000,00EUR
ES05148263Q3CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110121                                           20100930              20110121                  50000,00EUR
ES05148263S9CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110819                                           20100827              20110819                  50000,00EUR
ES05148263U5CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110114                                           20100910              20110114                  50000,00EUR
ES05148263U5CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110114                                           20100914              20110114                  50000,00EUR
ES05148263U5CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110114                                           20101217              20110114                  50000,00EUR
ES05148263V3CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110311                                           20100910              20110311                  50000,00EUR
ES05148263V3CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110311                                           20101029              20110311                  50000,00EUR
ES05148263X9CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110331                                           20100930              20110331                  50000,00EUR
ES05148263Y7CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110415                                           20101015              20110415                  50000,00EUR
ES05148263Z4CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110211                                           20101109              20110211                  50000,00EUR
ES05148264A5CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110506                                           20101110              20110506                  50000,00EUR
ES05148264A5CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110506                                           20101112              20110506                  50000,00EUR
ES05148264B3CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110513                                           20101112              20110513                  50000,00EUR
ES05148264C1CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS                  CAJASTUR/PAG 20110304                                           20101228              20110304                  50000,00EUR
ES0214845002CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/VAR OB SUBD 20131222                                        20031222              20131222                   1000,00EUR
ES0214845010CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/VAR OB SUBD 20140629                                        20040629              20140629                 100000,00EUR
ES0214845028CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/VAR OB SUBD 20160525                                        20060525              20160525                  50000,00EUR
ES0214845036CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/VAR OB SUBD 20190228                                        20070228              20190228                   1000,00EUR
ES0314845001CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/3,125 BO 20120619 GTIA                                      20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES05148454L9CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/PAG 20110124                                                20091222              20110124                 100000,00EUR
ES05148454L9CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/PAG 20110124                                                20101229              20110124                 100000,00EUR
ES05148454P0CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/PAG 20110107                                                20100407              20110107                 100000,00EUR
ES05148454P0CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON   CAI/PAG 20110107                                                20100408              20110107                 100000,00EUR
ES0215530074CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/VAR OBSUBD 20191203                                    20091203              20191203                  50000,00EUR
ES0315530040CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/VAR BO 20120222                                        20070222              20120222                 100000,00EUR
ES0315530057CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/3,207 BO 20141127 GTIA                                 20091127              20141127  3,207000        50000,00EUR
ES0315530065CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/2,50 BO 20130520 GTIA                                  20100520              20130520  2,500000        50000,00EUR
ES05155304Y9CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110303                                           20100317              20110303                 100000,00EUR
ES05155305B4CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110328                                           20100326              20110328                 100000,00EUR
ES05155305T6CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110114                                           20100714              20110114                 100000,00EUR
ES05155305T6CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110114                                           20100929              20110114                 100000,00EUR
ES05155306A4CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110907                                           20100907              20110907                 100000,00EUR
ES05155306D8CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110120                                           20100917              20110120                 100000,00EUR
ES05155306D8CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110120                                           20101001              20110120                 100000,00EUR
ES05155306E6CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110322                                           20100920              20110322                 100000,00EUR
ES05155306G1CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110118                                           20101015              20110118                 100000,00EUR
ES05155306H9CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110124                                           20101020              20110124                 100000,00EUR
ES05155306I7CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110127                                           20101025              20110127                 100000,00EUR
ES05155306J5CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110131                                           20101104              20110131                 100000,00EUR
ES05155306K3CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA                  CA.RIOJA/PAG 20110211                                           20101111              20110211                 100000,00EUR
ES0214600035CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19880526                                          300,51EUR
ES0214600043CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19901120                                          300,51EUR
ES0214600050CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19920630                                          300,51EUR
ES0214600084CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19960630                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19980625                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19980730                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19980814                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19980831                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19980915                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19980930                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19981015                                          300,51EUR
ES0214600092CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP                                      19981030                                          300,51EUR
ES0214600175CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20141215                                  19991215              20141215                    300,00EUR
ES0214600175CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20141215                                  19991231              20141215                    300,00EUR
ES0214600191CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20230630                                  20030630              20230630                    500,00EUR
ES0214600191CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20230630                                  20030715              20230630                    500,00EUR
ES0214600225CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20171230                                  20071221              20171230                 100000,00EUR
ES0214600233CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR OBSUBD 20181230                                   20081222              20181230                 100000,00EUR
ES0314600075CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/5,248 BO 20110414                                     20080414              20110414  5,248000       100000,00EUR
ES0314600091CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/2,96 BO 20110330 GTIA                                 20090330              20110330  2,960000        50000,00EUR
ES0314600109CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR BO 20120326 GTIA                                  20090326              20120326                  50000,00EUR
ES0314600117CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/3,277 BO 20120320 GTIA                                20090320              20120320  3,277000        50000,00EUR
ES0314600125CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR BO 20110330 GTIA                                  20090330              20110330                  50000,00EUR
ES0314600133CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR BO 20111017 GTIA                                  20090417              20111017                  50000,00EUR
ES0314600141CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/3,262 BO 20131031 GTIA                                20101112              20131031  3,262000        50000,00EUR
ES0314600158CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/4,00 BO 20131120 GTIA                                 20101122              20131120  4,000000        50000,00EUR
ES0314600166CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/3,47 BO 20140131 GTIA                                 20101123              20140131  3,470000        50000,00EUR
ES0414600017CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR CEDHIP 20110311 GTIA                              20080407              20110311                 100000,00EUR
ES0414600033CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/4,59 CEDHIP 20110418 GTIA                             20080418              20110418  4,590000       100000,00EUR
ES0414600058CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                             20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414600066CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                             20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414600082CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR CEDHIP 20131014 GTIA                              20101014              20131014                 100000,00EUR
ES0414600090CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/VAR CEDHIP 20131025 GTIA                              20101025              20131025                 100000,00EUR
ES05146005W8CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20110331                                          20100401              20110331                   1000,00EUR
ES05146005W8CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20110331                                          20101214              20110331                   1000,00EUR
ES05146005W8CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20110331                                          20101223              20110331                   1000,00EUR
ES05146005X6CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20110414                                          20100414              20110414                   1000,00EUR
ES05146005X6CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20110414                                          20100702              20110414                   1000,00EUR
ES05146005Z1CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20110131                                          20100730              20110131                   1000,00EUR
ES05146005Z1CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20110131                                          20101224              20110131                   1000,00EUR
ES05146006B0CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20110114                                          20100813              20110114                   1000,00EUR
ES05146006E4CAJA DE AHORROS DE MURCIA                    CA.MURCIA/PAG 20110526                                          20101126              20110526                   1000,00EUR
ES0214975007CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20121010                               20021210              20121010                   1000,00EUR
ES0214975015CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20140330                               20040330              20140330                   1000,00EUR
ES0214975023CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20151213                               20051213              20151213                  50000,00EUR
ES0314975014CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/VAR BO 20110330                                    20060330              20110330                  50000,00EUR
ES0314975022CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/VAR BO 20120412                                    20070412              20120412                  50000,00EUR
ES0314975048CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/3,125 BO 20120619 GTIA                             20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314975055CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/VAR BO 20130517 GTIA                               20100517              20130517                  50000,00EUR
ES05149757N0CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20110125                                       20101025              20110125                  10000,00EUR
ES05149757N0CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20110125                                       20101117              20110125                  10000,00EUR
ES05149757N0CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20110125                                       20101231              20110125                  10000,00EUR
ES05149757O8CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20110217                                       20101117              20110217                  10000,00EUR
ES05149757P5CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20110113                                       20101213              20110113                  10000,00EUR
ES05149757Q3CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20111215                                       20101217              20111215                  10000,00EUR
ES05149757R1CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA     CA.CANTABRIA/PAG 20110624                                       20101224              20110624                  10000,00EUR
ES0214977037CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB SUBD PERP                                        19881231                                          601,01EUR
ES0214977052CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB SUBD 20220704                                    20020704              20220704                   1000,00EUR
ES0214977060CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,94 OB 20150918                                        20030618              20150918  3,940000         1000,00EUR
ES0214977078CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB SUBD 20181129                                    20050203              20181129                 100000,00EUR
ES0214977086CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB 20120606                                         20050606              20120606                 100000,00EUR
ES0214977094CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB 20160125                                         20060125              20160125                 100000,00EUR
ES0214977102CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB SUBD PERP                                        20060303                                       100000,00EUR
ES0214977110CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/1,50 OB 20180522                                        20060522              20180522  1,500000       100000,00EUR
ES0214977128CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/4,25 OB 20130526                                        20060526              20130526  4,250000       100000,00EUR
ES0214977136CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB 20130923                                         20060922              20130923                 100000,00EUR
ES0214977144CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/4,375 OB 20170214                                       20070214              20170214  4,375000       100000,00EUR
ES0214977151CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OB 20140423                                         20070423              20140423                  50000,00EUR
ES0214977169CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OBSUBD 20190706                                     20090506              20190706                   1000,00EUR
ES0214977169CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OBSUBD 20190706                                     20090608              20190706                   1000,00EUR
ES0214977169CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR OBSUBD 20190706                                     20090706              20190706                   1000,00EUR
ES0215307028CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICCA.SAGUNTO/VAR OB SUBD PERP                                     19890630                                          601,01EUR
ES0215307036CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICCA.SAGUNTO/VAR OB SUBD 20120630                                 19920630              20120630                    601,01EUR
ES0314977101CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,95 BO 20110430                                        19990301              20110430  3,950000          600,00EUR
ES0314977119CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,95 BO 20110601                     11                 19990324              20110601  3,950000          600,00EUR
ES0314977242CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20110510                                         20060510              20110510                 100000,00EUR
ES0314977259CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20120124                                         20070124              20120124                 100000,00EUR
ES0314977267CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20120321                                         20070321              20120321                 100000,00EUR
ES0314977275CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,00 BO 20120312 GTIA                                   20090312              20120312  3,000000        50000,00EUR
ES0314977283CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20120318 GTIA                                    20090318              20120318                  50000,00EUR
ES0314977291CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/2,807 BO 20110318 GTIA                                  20090318              20110318  2,807000        50000,00EUR
ES0314977309CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20110325 GTIA                                    20090325              20110325                  50000,00EUR
ES0314977317CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,375 BO 20120427 GTIA                                  20090427              20120427  3,375000        50000,00EUR
ES0314977325CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,00 BO 20120511 GTIA                                   20090511              20120511  3,000000        50000,00EUR
ES0314977341CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/2,375 BO 20120918 GTIA                                  20090918              20120918  2,375000        50000,00EUR
ES0314977358CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,00 BO 20141027 GTIA                                   20091027              20141027  3,000000        50000,00EUR
ES0314977366CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,125 BO 20150121 GTIA                                  20100121              20150121  3,125000        50000,00EUR
ES0314977374CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/VAR BO 20140430 GTIA                                    20100430              20140430                  50000,00EUR
ES0414977258CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/4,375 CEDHIP 20150128 GTIA                              20080128              20150128  4,375000       100000,00EUR
ES0414977266CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/4,50 CEDHIP 20130411 GTIA                               20080411              20130411  4,500000       100000,00EUR
ES0414977308CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/5,50 CEDHIP 20111107 GTIA                               20081105              20111105  5,500000       100000,00EUR
ES0414977316CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                               20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414977324CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                               20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414977332CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,25 CEDHIP 20120223 GTIA                               20090223              20120223  3,250000       100000,00EUR
ES0414977357CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,00 CEDHIP 20130415 GTIA                               20100415              20130415  3,000000        50000,00EUR
ES0414977357CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,00 CEDHIP 20130415 GTIA                               20100625              20130415  3,000000        50000,00EUR
ES0414977357CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/3,00 CEDHIP 20130415 GTIA                               20101020              20130415  3,000000        50000,00EUR
ES0414977365CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/2,00 CEDHIP 20110511 GTIA                               20100510              20110511  2,000000       100000,00EUR
ES0414977373CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/2,625 CEDHIP 20130626 GTIA                              20100604              20130626  2,625000       100000,00EUR
ES0514977M39CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110210                                            20100301              20110210                   1000,00EUR
ES0514977M39CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110210                                            20100303              20110210                   1000,00EUR
ES0514977M39CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110210                                            20101110              20110210                   1000,00EUR
ES0514977M39CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110210                                            20101210              20110210                   1000,00EUR
ES0514977M39CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110210                                            20110105              20110210                   1000,00EUR
ES0514977M39CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110210                                            20110110              20110210                   1000,00EUR
ES0514977M39CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110210                                            20110112              20110210                   1000,00EUR
ES0514977M62CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110225                                            20100317              20110225                   1000,00EUR
ES0514977M62CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110225                                            20101118              20110225                   1000,00EUR
ES0514977M62CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110225                                            20101125              20110225                   1000,00EUR
ES0514977O37CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110110                                            20100910              20110110                   1000,00EUR
ES0514977O37CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110110                                            20100924              20110110                   1000,00EUR
ES0514977O37CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110110                                            20101207              20110110                   1000,00EUR
ES0514977O37CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110110                                            20101214              20110110                   1000,00EUR
ES0514977O60CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110909                                            20100917              20110909                   1000,00EUR
ES0514977O94CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110923                                            20100930              20110923                   1000,00EUR
ES0514977O94CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110923                                            20101006              20110923                   1000,00EUR
ES0514977O94CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110923                                            20101007              20110923                   1000,00EUR
ES0514977O94CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110923                                            20101019              20110923                   1000,00EUR
ES0514977O94CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110923                                            20101026              20110923                   1000,00EUR
ES0514977O94CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110923                                            20101029              20110923                   1000,00EUR
ES0514977P10CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110125                                            20101008              20110125                   1000,00EUR
ES0514977P10CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110125                                            20101209              20110125                   1000,00EUR
ES0514977P77CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20111125                                            20101126              20111125                   1000,00EUR
ES0514977P85CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110112                                            20101207              20110112                   1000,00EUR
ES0514977P85CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110112                                            20101215              20110112                   1000,00EUR
ES0514977P85CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110112                                            20101230              20110112                   1000,00EUR
ES0514977P93CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110310                                            20101214              20110310                   1000,00EUR
ES0514977Q01CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110325                                            20101215              20110325                   1000,00EUR
ES0514977Q19CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110117                                            20101215              20110117                   1000,00EUR
ES0514977Q27CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110408                                            20101220              20110408                   1000,00EUR
ES0514977Q27CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICBANCAJA/PAG 20110408                                            20110110              20110408                   1000,00EUR
ES0315308199CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/VAR BO 20120323                                        20090924              20120323                  50000,00EUR
ES0315308207CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/2,479 BO 20120924 GTIA                                 20090924              20120924  2,479000        50000,00EUR
ES0315308215CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/VAR BO 20130327                                        20100331              20130327                  50000,00EUR
ES0315308223CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/3,145 BO 20130604 GTIA                                 20100604              20130604  3,145000        50000,00EUR
ES0415308016CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/3,035 CEDHIP 20131127 GTIA                             20100302              20131127  3,035000        50000,00EUR
ES0415308024CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/2,826 CEDHIP 20121128 GTIA                             20100528              20121128  2,826000        50000,00EUR
ES0415308032CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/3,348 CEDHIP 20120127 GTIA                             20100730              20120127  3,348000        50000,00EUR
ES0415308040CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/3,81 CEDHIP 20130916 GTIA                              20100802              20130916  3,810000        50000,00EUR
ES05153084A9CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110309                                           20100309              20110309                  50000,00EUR
ES05153084A9CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110309                                           20100901              20110309                  50000,00EUR
ES05153084C5CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110331                                           20100401              20110331                  50000,00EUR
ES05153084F8CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110429                                           20100429              20110429                  50000,00EUR
ES05153084H4CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110526                                           20100526              20110526                  50000,00EUR
ES05153084H4CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110526                                           20101123              20110526                  50000,00EUR
ES05153084J0CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110316                                           20100617              20110316                  50000,00EUR
ES05153084J0CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110316                                           20100916              20110316                  50000,00EUR
ES05153084J0CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110316                                           20101222              20110316                  50000,00EUR
ES05153084K8CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110616                                           20100617              20110616                  50000,00EUR
ES05153084M4CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110505                                           20100805              20110505                  50000,00EUR
ES05153084O0CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110228                                           20100826              20110228                  50000,00EUR
ES05153084O0CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110228                                           20101029              20110228                  50000,00EUR
ES05153084O0CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110228                                           20101118              20110228                  50000,00EUR
ES05153084O0CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110228                                           20101216              20110228                  50000,00EUR
ES05153084Q5CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110128                                           20100902              20110128                  50000,00EUR
ES05153084R3CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110915                                           20100916              20110915                  50000,00EUR
ES05153084S1CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110105                                           20100924              20110105                  50000,00EUR
ES05153084T9CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110620                                           20100924              20110620                  50000,00EUR
ES05153084U7CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110401                                           20101001              20110401                  50000,00EUR
ES05153084V5CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110315                                           20101013              20110315                  50000,00EUR
ES05153084W3CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110413                                           20101013              20110413                  50000,00EUR
ES05153084W3CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110413                                           20101230              20110413                  50000,00EUR
ES05153084X1CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110513                                           20101013              20110513                  50000,00EUR
ES05153084Y9CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110301                                           20101029              20110301                  50000,00EUR
ES05153084Z6CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20111028                                           20101029              20111028                  50000,00EUR
ES05153085B4CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110210                                           20101108              20110210                  50000,00EUR
ES05153085C2CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20110810                                           20101110              20110810                  50000,00EUR
ES05153085D0CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA           CA.VITAL/PAG 20111216                                           20101216              20111216                  50000,00EUR
ES0214400014CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR OB SUBD PERP                                            19880915                                          601,01EUR
ES0214400048CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR OB SUBD PERP                                            20040216                                          600,00EUR
ES0214400055CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR OB 20150815                                             20050630              20150815                   1000,00EUR
ES0214400055CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR OB 20150815                                             20060215              20150815                   1000,00EUR
ES0214400055CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR OB 20150815                                             20060308              20150815                   1000,00EUR
ES0215395015CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR OB SUBD PERP                                            19881125                                          601,01EUR
ES0314400062CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR BO 20110203                                             20060203              20110203                 100000,00EUR
ES0314400070CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR BO 20120515                                             20070517              20120515                   1000,00EUR
ES0314400088CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR BO 20120412                                             20070412              20120412                 100000,00EUR
ES0314400096CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,125 BO 20120326 GTIA                                      20090326              20120326  3,125000        50000,00EUR
ES0314400104CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,25 BO 20120427 GTIA                                       20090427              20120427  3,250000        50000,00EUR
ES0314400112CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR BO 20111108 GTIA                                        20090508              20111108                  50000,00EUR
ES0314400120CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/2,875 BO 20120514 GTIA                                      20090514              20120514  2,875000        50000,00EUR
ES0314400146CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,00 BO 20120529 GTIA                                       20090529              20120529  3,000000        50000,00EUR
ES0314400153CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/2,875 BO 20120619 GTIA                                      20090619              20120619  2,875000        50000,00EUR
ES0314400161CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/2,85 BO 20120730 GTIA                                       20090730              20120730  2,850000        50000,00EUR
ES0314400187CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,00 BO 20141112 GTIA                                       20091112              20141112  3,000000        50000,00EUR
ES0314400187CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,00 BO 20141112 GTIA                                       20100623              20141112  3,000000        50000,00EUR
ES0314400195CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR BO 20141201 GTIA                                        20091201              20141201                  50000,00EUR
ES0414400020CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/VAR CEDTER 20130123 GTIA                                    20080123              20130123                  50000,00EUR
ES0414400046CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                                   20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414400053CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                                   20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414400079CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,375 CEDHIP 20141022 GTIA                                  20091022              20141022  3,375000        50000,00EUR
ES0414400087CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/4,60 CEDHIP 20200731 GTIA                                   20100427              20200731  4,600000        50000,00EUR
ES0414400095CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/3,30 CEDHIP 20110711 GTIA                                   20100709              20110711  3,300000        50000,00EUR
ES0514400B05CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/PAG 20110210                                                20101011              20110210                   1000,00EUR
ES0514400B13CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/PAG 20110127                                                20101028              20110127                   1000,00EUR
ES0514400B21CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/PAG 20110217                                                20101125              20110217                   1000,00EUR
ES0514400B47CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/PAG 20110331                                                20101222              20110331                   1000,00EUR
ES0214961015CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/1,63 OB 20140704                                      20070704              20140704  1,630000       100000,00EUR
ES0214961023CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/VAR OBSUBD 20190505                                   20090505              20190505                  50000,00EUR
ES0314961063CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/VAR BO 20110131                                       20070131              20110131                 100000,00EUR
ES0314961089CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/VAR BO 20111215 GTIA                                  20090520              20111215                  50000,00EUR
ES0314961105CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/3,00 BO 20120604 GTIA                                 20090604              20120604  3,000000        50000,00EUR
ES0314961113CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/3,024 BO 20120611 GTIA                                20090611              20120611  3,024000        50000,00EUR
ES0314961121CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/3,326 BO 20120618 GTIA                                20090618              20120618  3,326000        50000,00EUR
ES0314961139CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/VAR BO 20130408 GTIA                                  20100208              20130408                  50000,00EUR
ES0314961147CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/3,00 BO 20150212 GTIA                                 20100212              20150212  3,000000        50000,00EUR
ES0414961104CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/VAR CEDHIP 20130326 GTIA                              20080326              20130326                  50000,00EUR
ES05149616G2CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS          CA.BURGOS/PAG 20110301                                          20100317              20110301                  10000,00EUR
ES0214910004CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/VAR OBSUBD 20181024                                    20081024              20181024                  50000,00EUR
ES0214910012CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/VAR OBSUBD 20181029                                    20081029              20181029                  50000,00EUR
ES0214910020CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/VAR OBSUBD 20181126                                    20081126              20181126                  50000,00EUR
ES0314910045CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/VAR BO 20120430 GTIA                                   20090430              20120430                  50000,00EUR
ES0314910052CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/3,125 BO 20120619 GTIA                                 20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314910078CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/VAR BO 20111009                                        20091009              20111009                  50000,00EUR
ES0314910086CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/3,18 BO 20141117 GTIA                                  20091117              20141117  3,180000        50000,00EUR
ES05149100M5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20110303                                           20100317              20110303                 100000,00EUR
ES05149100O1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20110324                                           20100325              20110324                 100000,00EUR
ES05149100P8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20110518                                           20100518              20110518                 100000,00EUR
ES05149100R4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20110614                                           20100614              20110614                 100000,00EUR
ES05149100S2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA   CA.AVILA/PAG 20110617                                           20100617              20110617                 100000,00EUR
ES0264730039CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR OB SUBD 20131201                                    20031128              20131201                    500,00EUR
ES0264730054CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR OB SUBD 20150311                                    20050311              20150311                 100000,00EUR
ES0264730062CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/1,50 OB 20180315                                        20070315              20180315  1,500000        50000,00EUR
ES0264730070CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR OB SUBD 20171221                                    20071221              20171221                  50000,00EUR
ES0264730088CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR OBSUBD 20181128                                     20081128              20181128                  50000,00EUR
ES0364730012CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/3,125 BO 20120619 GTIA                                  20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0364730020CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/3,17 BO 20120709 GTIA                                   20090709              20120709  3,170000        50000,00EUR
ES0464730086CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR CEDHIP 20140915 GTIA                                20090915              20140915                 100000,00EUR
ES0464730094CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR CEDHIP 20141124 GTIA                                20091124              20141124                 100000,00EUR
ES0464730102CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR CEDHIP 20150504 GTIA                                20100504              20150504                 100000,00EUR
ES0464730110CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA CAJASUR/VAR CEDHIP 20150511 GTIA                                20100511              20150511                 100000,00EUR
ES0214987028CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/VAR OB SUBD 20171115                                  20021205              20171115                    500,00EUR
ES0214987028CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/VAR OB SUBD 20171115                                  20021230              20171115                    500,00EUR
ES0214987044CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/VAR OB SUBD 20191021                                  20041021              20191021                    500,00EUR
ES0214987069CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/VAR OB SUBD 20200401                                  20050401              20200401                    500,00EUR
ES0214987077CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/VAR OB SUBD 20210425                                  20060425              20210425                  10000,00EUR
ES05149872E6CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20110217                                          20100913              20110217                  25000,00EUR
ES05149872F3CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20110317                                          20100917              20110317                  25000,00EUR
ES05149872G1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20110620                                          20100927              20110620                  25000,00EUR
ES05149872H9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20110415                                          20101015              20110415                  25000,00EUR
ES05149872I7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADCA.EXTREM/PAG 20110812                                          20101112              20110812                  25000,00EUR
ES0415309006CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/4,375 CEDHIP 20141105 GTIA                                20101105              20141105  4,375000        50000,00EUR
ES05153090B4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20111216                                              20101216              20111216                 100000,00EUR
ES05153090C2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110331                                              20101223              20110331                 100000,00EUR
ES0515309732CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110408                                              20100409              20110408                 100000,00EUR
ES0515309732CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110408                                              20101007              20110408                 100000,00EUR
ES0515309732CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110408                                              20101011              20110408                 100000,00EUR
ES0515309781CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110316                                              20100616              20110316                 100000,00EUR
ES0515309781CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110316                                              20100906              20110316                 100000,00EUR
ES0515309799CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110616                                              20100616              20110616                 100000,00EUR
ES0515309799CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110616                                              20100625              20110616                 100000,00EUR
ES0515309807CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110628                                              20100628              20110628                 100000,00EUR
ES0515309831CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110110                                              20100708              20110110                 100000,00EUR
ES0515309849CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110121                                              20100721              20110121                 100000,00EUR
ES0515309849CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110121                                              20100830              20110121                 100000,00EUR
ES0515309856CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110128                                              20100728              20110128                 100000,00EUR
ES0515309864CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110214                                              20100812              20110214                 100000,00EUR
ES0515309864CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110214                                              20110117              20110214                 100000,00EUR
ES0515309880CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110531                                              20100831              20110531                 100000,00EUR
ES0515309898CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110617                                              20100906              20110617                 100000,00EUR
ES0515309906CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110119                                              20100915              20110119                 100000,00EUR
ES0515309914CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110916                                              20100916              20110916                 100000,00EUR
ES0515309922CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110104                                              20100916              20110104                 100000,00EUR
ES0515309930CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110928                                              20100928              20110928                 100000,00EUR
ES0515309948CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110329                                              20100929              20110329                 100000,00EUR
ES0515309948CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110329                                              20101001              20110329                 100000,00EUR
ES0515309955CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110930                                              20101001              20110930                 100000,00EUR
ES0515309963CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20111010                                              20101011              20111010                 100000,00EUR
ES0515309971CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110113                                              20101013              20110113                 100000,00EUR
ES0515309989CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110421                                              20101022              20110421                 100000,00EUR
ES0515309997CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOAKUTXA/PAG 20110805                                              20101105              20110805                 100000,00EUR
ES0214926018CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/VAR OB SUBD 20141230                                  20041230              20141230                 100000,00EUR
ES0214926026CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/VAR OB SUBD 20150318                                  20050318              20150318                   1000,00EUR
ES0214926034CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/VAR OBSUBD 20190630                                   20090630              20190630                   1000,00EUR
ES0214926042CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/VAR OBSUBD 20190617                                   20090617              20190617                  50000,00EUR
ES0314926017CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/3,125 BO 20120619 GTIA                                20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314926025CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/3,00 BO 20141210 GTIA                                 20091210              20141210  3,000000        50000,00EUR
ES05149265X3CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20110218                                          20100301              20110218                  10000,00EUR
ES05149265X3CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20110218                                          20100303              20110218                  10000,00EUR
ES05149266J0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20110107                                          20100708              20110107                  10000,00EUR
ES05149266J0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20110107                                          20100712              20110107                  10000,00EUR
ES05149266N2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20110222                                          20100826              20110222                  10000,00EUR
ES05149266O0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20110304                                          20100906              20110304                  10000,00EUR
ES05149266P7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20110315                                          20100924              20110315                  10000,00EUR
ES05149266S1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20111222                                          20101222              20111222                  10000,00EUR
ES05149266T9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALESA.NOSTRA/PAG 20110331                                          20101224              20110331                  10000,00EUR
ES0214950059CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/6,25 OB SUBD 20120410                                 20000331              20120410  6,250000       100000,00EUR
ES0214950067CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OB SUBD 20150616                                  20000612              20150616                 100000,00EUR
ES0214950109CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,00 OB 20110302                                      20040302              20110302  4,000000         1000,00EUR
ES0214950117CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,76 OB 20110331                                      20040407              20110331  3,760000         1000,00EUR
ES0214950125CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OB SUBD 20140715                                  20040715              20140715                 100000,00EUR
ES0214950133CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OB 20120601                                       20050601              20120601                 100000,00EUR
ES0214950141CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OB SUBD 20180301                                  20060301              20180301                 100000,00EUR
ES0214950158CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OB 20120209                                       20060609              20120209                 100000,00EUR
ES0214950166CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OB SUBD 20161017                                  20061017              20161017                  50000,00EUR
ES0214950182CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OBSUBD 20280226                                   20080226              20280226                  50000,00EUR
ES0214950190CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,75 OB 20230616                                      20080616              20230616  5,750000        50000,00EUR
ES0214950208CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,76 OB 20281229                                      20080923              20281229  4,760000        50000,00EUR
ES0214950216CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,116 OBSUBD 20150715                                 20090715              20150715  5,116000       100000,00EUR
ES0214950224CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OBSUBD 20200607                                   20100607              20200607                   1000,00EUR
ES0214950232CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR OBESTR 20160727                                   20100727              20160727                  50000,00EUR
ES0314950322CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20130218                                       20080218              20130218                  50000,00EUR
ES0314950348CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,125 BO 20110411                                     20080411              20110411  5,125000        50000,00EUR
ES0314950348CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,125 BO 20110411                                     20081110              20110411  5,125000        50000,00EUR
ES0314950454CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,125 BO 20120220 GTIA                                20090220              20120220  3,125000        50000,00EUR
ES0314950462CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/2,902 BO 20120125 GTIA                                20090402              20120125  2,902000        50000,00EUR
ES0314950470CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/2,875 BO 20120416 GTIA                                20090416              20120416  2,875000        50000,00EUR
ES0314950496CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20110414 CREC                                  20090414              20110414                  50000,00EUR
ES0314950538CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,625 BO 20110629                                     20090629              20110629  3,625000        50000,00EUR
ES0314950553CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20140317 1                                 20100315              20140317                  50000,00EUR
ES0314950561CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20140317 2                                 20100315              20140317                  50000,00EUR
ES0314950579CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20131230 GTIA                                  20100322              20131230                  50000,00EUR
ES0314950587CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/2,25 BO 20110916                                      20100316              20110916  2,250000        50000,00EUR
ES0314950595CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20120330 CREC                                  20100330              20120330                  50000,00EUR
ES0314950603CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20150430 4                                 20100430              20150430                  50000,00EUR
ES0314950611CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20150430 5                                 20100430              20150430                  50000,00EUR
ES0314950629CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20150602 7                                 20100602              20150602                  50000,00EUR
ES0314950637CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BOESTR 20150602 8                                 20100602              20150602                  50000,00EUR
ES0314950645CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,90 BO 20120430                                      20100825              20120430  4,900000        50000,00EUR
ES0314950652CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20130429 CREC                                  20101029              20110129                  50000,00EUR
ES0314950660CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,875 BO 20131130 GTIA                                20101130              20131130  3,875000        50000,00EUR
ES0314950678CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,375 BO 20151130 GTIA                                20101130              20151130  4,375000        50000,00EUR
ES0314950686CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR BO 20131130                                       20101130              20131130                  50000,00EUR
ES0414950560CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,75 CEDHIP 20160629 GTIA                             20010622              20160629  5,750000       100000,00EUR
ES0414950586CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,25 CEDHIP 20120301 GTIA                             20020301              20120301  5,250000       100000,00EUR
ES0414950594CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20141030 GTIA                             20021030              20141030  5,000000       100000,00EUR
ES0414950610CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20110325 GTIA                             20040325              20110325  3,500000       100000,00EUR
ES0414950628CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,00 CEDHIP 20250203 GTIA                             20050203              20250203  4,000000       100000,00EUR
ES0414950636CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20151214 GTIA                             20051214              20151214  3,500000       100000,00EUR
ES0414950644CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,125 CEDHIP 20360324                                 20060324              20360324  4,125000        50000,00EUR
ES0414950644CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,125 CEDHIP 20360324                                 20070426              20360324  4,125000        50000,00EUR
ES0414950651CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20180525 GTIA                             20060525              20180525  4,250000        50000,00EUR
ES0414950651CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20180525 GTIA                             20080929              20180525  4,250000        50000,00EUR
ES0414950669CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20160705 GTIA                             20060705              20160705  4,250000        50000,00EUR
ES0414950669CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20160705 GTIA                             20081024              20160705  4,250000        50000,00EUR
ES0414950669CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20160705 GTIA                             20101130              20160705  4,250000        50000,00EUR
ES0414950677CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDTER 20140221 GTIA                             20070221              20140221  4,250000        50000,00EUR
ES0414950677CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,25 CEDTER 20140221 GTIA                             20100325              20140221  4,250000        50000,00EUR
ES0414950685CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,50 CEDHIP 20220426 GTIA                             20070426              20220426  4,500000        50000,00EUR
ES0414950693CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20190628 GTIA                             20070628              20190628  5,000000        50000,00EUR
ES0414950693CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20190628 GTIA                             20080711              20190628  5,000000        50000,00EUR
ES0414950701CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,02 CEDHIP 20380226 GTIA                             20080226              20380226  5,020000        50000,00EUR
ES0414950719CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,405 CEDHIP 20380721                                 20080721              20380721  5,405000        50000,00EUR
ES0414950727CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR CEDHIP 20110508 GTIA                              20080808              20110508                  50000,00EUR
ES0414950735CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/5,13 CEDHIP 20120110 GTIA                             20080901              20120110  5,130000        50000,00EUR
ES0414950750CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                             20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414950768CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                             20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414950776CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,625 CEDHIP 20161005                                 20091005              20161005  3,625000        50000,00EUR
ES0414950784CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20141113 GTIA                             20091113              20141113  3,500000        50000,00EUR
ES0414950784CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20141113 GTIA                             20100419              20141113  3,500000        50000,00EUR
ES0414950784CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20141113 GTIA                             20100924              20141113  3,500000        50000,00EUR
ES0414950792CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR CEDHIP 20180201 GTIA                              20100201              20180201                  50000,00EUR
ES0414950818CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/VAR CEDTER 20130726 GTIA                              20100726              20130726                  50000,00EUR
ES0414950826CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20130314 GTIA                             20100914              20130314  3,500000        50000,00EUR
ES0514950CO2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20110210                                          20100211              20110210                   1000,00EUR
ES0514950CP9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20110214                                          20100215              20110214                   1000,00EUR
ES0514950CU9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20110303                                          20100304              20110303                   1000,00EUR
ES0514950DK8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20110622                                          20100623              20110622                   1000,00EUR
ES0514950DN2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20110119                                          20100719              20110119                   1000,00EUR
ES0514950DN2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20110119                                          20101221              20110119                   1000,00EUR
ES0514950DT9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20110330                                          20101004              20110330                   1000,00EUR
ES0514950DY9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID  CA.MADRID/PAG 20110203                                          20101105              20110203                   1000,00EUR
ES0214965008CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR OB SUBD 20160616                                        20060616              20160616                 100000,00EUR
ES0214965016CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR OB 20190617                                             20070615              20190617                 100000,00EUR
ES0214965024CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR OBSUBD 20190630                                         20090630              20190630                   1000,00EUR
ES0314965015CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/2,798 BO 20110225 GTIA                                      20090227              20110225  2,798000        50000,00EUR
ES0314965031CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR BO 20110310 GTIA                                        20090310              20110310                  50000,00EUR
ES0314965072CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR BO 20111208 GTIA                                        20090508              20111208                  50000,00EUR
ES0314965080CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/3,125 BO 20120619 GTIA                                      20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314965106CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/3,26 BO 20150324 GTIA                                       20100324              20150324  3,260000        50000,00EUR
ES0314965114CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/2,625 BO 20140207 GTIA                                      20100330              20140207  2,625000        50000,00EUR
ES0314965122CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR BO 20150330 GTIA                                        20100330              20150330                  50000,00EUR
ES0414965105CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR CEDHIP 20170922 GTIA                                    20090922              20170922                 100000,00EUR
ES0414965113CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/2,875 CEDHIP 20130927 GTIA                                  20100210              20130927  2,875000        50000,00EUR
ES0414965121CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR CEDHIP 20200709 GTIA                                    20100709              20200709                 100000,00EUR
ES0514965D18CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20110215                                                20100301              20110215                 100000,00EUR
ES0514965D18CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20110215                                                20100303              20110215                 100000,00EUR
ES0514965D26CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20110308                                                20100312              20110308                 100000,00EUR
ES0514965D42CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20110301                                                20100317              20110301                 100000,00EUR
ES0514965D59CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/PAG 20110405                                                20100331              20110405                 100000,00EUR
ES0214955017CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENCA.ONTINYENT/VAR OB SUBD 20130528                               20030528              20130528                   6000,00EUR
ES0214955025CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENCA.ONTINYENT/VAR OB SUBD 20160428                               20060428              20160428                   6000,00EUR
ES0214959068CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/VAR OB SUBD 20160728                                 20060728              20160728                  50000,00EUR
ES0214959076CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/VAR OB SUBD 20170620                                 20070620              20170620                  50000,00EUR
ES0314959042CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/2,595 BO 20110518 GTIA                               20090518              20110518  2,595000        50000,00EUR
ES0314959059CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/VAR BO 20110518 GTIA                                 20090518              20110518                  50000,00EUR
ES0314959067CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/3,125 BO 20120619 GTIA                               20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314959075CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/2,50 BO 20121026 GTIA                                20091026              20121026  2,500000        50000,00EUR
ES0314959083CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/2,996 BO 20131018 GTIA                               20100607              20131018  2,996000        50000,00EUR
ES05149590A2CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/PAG 20110124                                         20101223              20110124                  50000,00EUR
ES0214954010CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB PREF PERP                                       19881212                                          601,01EUR
ES0214954028CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB SUBD PERP                                       19891110                                          601,01EUR
ES0214954036CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB SUBD PERP                                       19911210                                          601,01EUR
ES0214954044CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB SUBD PERP                                       19921123                                          601,01EUR
ES0214954135CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB SUBD 20180420                                   20060420              20180420                    500,00EUR
ES0214954143CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB 20120720                                        20060720              20120720                 100000,00EUR
ES0214954150CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR OB SUBD 20190425                                   20070425              20190425                    500,00EUR
ES0314954068CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR BO 20110209                                        20060209              20110209                 100000,00EUR
ES0414954133CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/2,70 CEDHIP 20130614 GTIA                              20091015              20130614  2,700000        50000,00EUR
ES0414954141CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/3,375 CEDHIP 20141127 GTIA                             20091127              20141127  3,375000        50000,00EUR
ES0414954158CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/2,875 CEDHIP 20130927 GTIA                             20100127              20130927  2,875000        50000,00EUR
ES0414954166CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/3,50 CEDHIP 20150422 GTIA                              20100422              20150422  3,500000        50000,00EUR
ES0414954174CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/4,50 CEDHIP 20200731 GTIA                              20100429              20200731  4,500000        50000,00EUR
ES05149542D7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110616                                           20091215              20110616                   1000,00EUR
ES05149542D7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110616                                           20110121              20110616                   1000,00EUR
ES05149542M8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110127                                           20100204              20110127                   1000,00EUR
ES05149542M8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110127                                           20100212              20110127                   1000,00EUR
ES05149542M8CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110127                                           20101230              20110127                   1000,00EUR
ES05149542O4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110217                                           20100301              20110217                   1000,00EUR
ES05149542O4CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110217                                           20100303              20110217                   1000,00EUR
ES05149542P1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110303                                           20100317              20110303                   1000,00EUR
ES05149542P1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110303                                           20100910              20110303                   1000,00EUR
ES05149542Q9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110331                                           20100401              20110331                   1000,00EUR
ES05149542Q9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110331                                           20101229              20110331                   1000,00EUR
ES05149542S5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110414                                           20100414              20110414                   1000,00EUR
ES05149542U1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110120                                           20100721              20110120                   1000,00EUR
ES05149542V9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110210                                           20100816              20110210                   1000,00EUR
ES05149542W7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110310                                           20100907              20110310                   1000,00EUR
ES05149542W7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110310                                           20101214              20110310                   1000,00EUR
ES05149542X5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110407                                           20100930              20110407                   1000,00EUR
ES05149542X5CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110407                                           20101008              20110407                   1000,00EUR
ES05149542Z0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110428                                           20101025              20110428                   1000,00EUR
ES05149542Z0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110428                                           20101028              20110428                   1000,00EUR
ES05149542Z0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110428                                           20101229              20110428                   1000,00EUR
ES05149543A1CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110901                                           20101108              20110901                   1000,00EUR
ES05149543B9CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110811                                           20101112              20110811                   1000,00EUR
ES05149543C7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110519                                           20101118              20110519                   1000,00EUR
ES05149543C7CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110519                                           20110121              20110519                   1000,00EUR
ES05149543E3CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110203                                           20101203              20110203                   1000,00EUR
ES05149543F0CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/PAG 20110623                                           20101221              20110623                   1000,00EUR
ES0213249008CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/VAR OB SUBD 20160921                                  20060921              20160921                 100000,00EUR
ES0214970032CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR OB SUBD 20111010                                    20011010              20111010                   1000,00EUR
ES0214970040CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR OB SUBD 20120412                                    20020412              20120412                     10,00EUR
ES0214970057CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR OB SUBD 20120722                                    20020722              20120722                   1000,00EUR
ES0214970065CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR OBSUBD 20190228                                     20090205              20190228                   1000,00EUR
ES0214970073CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR OBSUBD 20200330                                     20100323              20200330                   1000,00EUR
ES0313249007CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/VAR BO 20120322                                       20070322              20120322                  50000,00EUR
ES0313249031CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/3,125 BO 20120619 GTIA                                20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0313249049CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/3,09 BO 20120619 GTIA                                 20090619              20120619  3,090000        50000,00EUR
ES0313249056CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/2,512 BO 20121026 GTIA                                20091026              20121026  2,512000        50000,00EUR
ES0313249064CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/VAR BO 20141214 GTIA                                  20091214              20141214                  50000,00EUR
ES0313249072CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/3,00 BO 20131018 GTIA                                 20100526              20131018  3,000000        50000,00EUR
ES0314970098CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,375 BO 20120203 GTIA                                  20090203              20120203  3,375000        50000,00EUR
ES0314970106CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR BO 20110421 CREC                                    20090421              20110421                  50000,00EUR
ES0314970122CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR BOESTR 20130213                                     20100211              20130213                  50000,00EUR
ES0314970130CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR BOESTR 20120621                                     20100621              20120621                  50000,00EUR
ES0314970148CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR BO 20120803 CREC                                    20100803              20120803                  50000,00EUR
ES0314970155CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR BO 20121029 CREC                                    20101029              20121029                  50000,00EUR
ES0314970163CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,75 BO 20131105                                        20101105              20131105  3,750000        50000,00EUR
ES0314970171CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR BO 20121116 CREC                                    20101116              20121116                  50000,00EUR
ES0414970139CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/5,25 CEDHIP 20110405 GTIA                               20010405              20110405  5,250000       100000,00EUR
ES0414970139CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/5,25 CEDHIP 20110405 GTIA                               20030514              20110405  5,250000       100000,00EUR
ES0414970162CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,50 CEDHIP 20121121 GTIA                               20021121              20121121  4,500000       100000,00EUR
ES0414970188CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,25 CEDHIP 20131031 GTIA                               20031031              20131031  4,250000       100000,00EUR
ES0414970196CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,75 CEDHIP 20181031 GTIA                               20031031              20181031  4,750000       100000,00EUR
ES0414970204CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,875 CEDHIP 20250217 GTIA                              20050217              20250217  3,875000       100000,00EUR
ES0414970212CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,25 CEDHIP 20151005 GTIA                               20051005              20151005  3,250000       100000,00EUR
ES0414970220CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20180109 GTIA                                20060109              20180109                 100000,00EUR
ES0414970238CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,375 CEDHIP 20140630 GTIA                              20060118              20140630  3,375000        50000,00EUR
ES0414970246CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,625 CEDHIP 20210118 GTIA                              20060118              20210118  3,625000        50000,00EUR
ES0414970253CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20160630 GTIA                                20060620              20160630                   1000,00EUR
ES0414970261CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20160616 GTIA                                20060616              20160616                 100000,00EUR
ES0414970279CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20130820 GTIA                                20060630              20130820                  50000,00EUR
ES0414970287CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20130620 GTIA                                20060622              20130620                 100000,00EUR
ES0414970295CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,25 CEDHIP 20170126 GTIA                               20060628              20170126  4,250000        50000,00EUR
ES0414970303CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,50 CEDHIP 20220126 GTIA                               20060628              20220126  4,500000        50000,00EUR
ES0414970311CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,75 CEDTER 20110913 GTIA                               20060913              20110913  3,750000        50000,00EUR
ES0414970329CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20131018 GTIA                                20061018              20131018                  50000,00EUR
ES0414970337CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20160930 GTIA                                20060918              20160930                   1000,00EUR
ES0414970345CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20161128 GTIA                                20061128              20161128                  50000,00EUR
ES0414970352CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20170330 GTIA                                20070122              20170330                   1000,00EUR
ES0414970360CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20170323 GTIA                                20070323              20170323                  50000,00EUR
ES0414970378CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20170320 GTIA                                20070330              20170320                  50000,00EUR
ES0414970386CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20140620 GTIA                                20070330              20140620                  50000,00EUR
ES0414970394CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20170930 GTIA                                20070630              20170930                   1000,00EUR
ES0414970402CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,625 CEDHIP 20190604 GTIA                              20070604              20190604  4,625000        50000,00EUR
ES0414970410CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20170320 GTIA                                20070713              20170320                  50000,00EUR
ES0414970428CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20120330 GTIA                                20080521              20120330                   1000,00EUR
ES0414970436CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDTER 20130228 GTIA                                20080228              20130228                  50000,00EUR
ES0414970444CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20110509 GTIA                                20080509              20110509                  50000,00EUR
ES0414970451CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/5,4315 CEDHIP 20380613 GTIA                             20080613              20380613  5,431500        50000,00EUR
ES0414970485CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                               20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414970493CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                               20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414970501CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20210514 GTIA                                20090514              20210514                 100000,00EUR
ES0414970519CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,75 CEDHIP 20140526 GTIA                               20090526              20140526  3,750000        50000,00EUR
ES0414970519CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,75 CEDHIP 20140526 GTIA                               20090807              20140526  3,750000        50000,00EUR
ES0414970527CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20181218 GTIA                                20091218              20181218                 100000,00EUR
ES0414970535CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,50 CEDHIP 20160331 GTIA                               20100331              20160331  3,500000        50000,00EUR
ES0414970543CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20190507 GTIA                                20100507              20190507                 100000,00EUR
ES0414970550CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/2,50 CEDTER 20130429 GTIA                               20100429              20130429  2,500000        50000,00EUR
ES0414970568CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20180702 GTIA                                20100702              20180702                 100000,00EUR
ES0414970576CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,50 CEDHIP 20150430 GTIA                               20100818              20150430  3,500000        50000,00EUR
ES0414970584CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,125 CEDHIP 20130916 GTIA                              20100916              20130916  3,125000        50000,00EUR
ES0414970592CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20141006 GTIA                                20101006              20141006                 100000,00EUR
ES0414970600CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20151008 GTIA                                20101008              20151008                 100000,00EUR
ES0414970618CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/3,737 CEDHIP 20151015 GTIA                              20101015              20151015  3,737000        50000,00EUR
ES0414970626CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR CEDHIP 20131111 GTIA                                20101111              20131111                  50000,00EUR
ES05132493F7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/PAG 20110120                                          20100120              20110120                   1000,00EUR
ES05132493K7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/PAG 20110216                                          20100301              20110216                   1000,00EUR
ES05132493K7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/PAG 20110216                                          20100303              20110216                   1000,00EUR
ES05132493N1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/PAG 20110302                                          20100317              20110302                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20090604              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100112              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100120              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100319              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100518              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100519              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100521              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100531              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100615              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100714              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100716              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100719              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100720              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100721              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20100901              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20101019              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20101119              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20101216              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20101221              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20101224              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20101228              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20110104              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20110111              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20110112              20110118                   1000,00EUR
ES0514970LE2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110118                                            20110113              20110118                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100120              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100325              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100326              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100329              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100331              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100401              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100505              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100513              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100520              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100531              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100618              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100622              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100624              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100625              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100630              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100701              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100707              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100709              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100726              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100728              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100805              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100825              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100827              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100830              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100906              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100907              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100908              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100916              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100917              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100922              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100924              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100927              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20100930              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101001              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101004              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101005              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101006              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101007              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101008              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101019              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101026              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101029              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101108              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101126              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101201              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101202              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101210              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101214              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101215              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101217              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101221              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101228              20110104                   1000,00EUR
ES0514970PG8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110104                                            20101230              20110104                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100210              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100331              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100401              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100730              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100802              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100803              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100809              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100907              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100910              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100920              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20100927              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20101004              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20101019              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20101104              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20101130              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20101202              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20101227              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20101231              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110201                                            20110125              20110201                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100215              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100511              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100512              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100513              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100514              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100517              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100519              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100524              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100528              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100531              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100812              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100813              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100819              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100824              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100827              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20100920              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20101001              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20101110              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20101112              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20101115              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20101116              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20101117              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20101214              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20101215              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20101221              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20101223              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20101230              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20110103              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20110113              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20110114              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QF8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110215                                            20110119              20110215                   1000,00EUR
ES0514970QP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110304                                            20100305              20110304                   1000,00EUR
ES0514970QP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110304                                            20100517              20110304                   1000,00EUR
ES0514970QP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110304                                            20100804              20110304                   1000,00EUR
ES0514970QP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110304                                            20100903              20110304                   1000,00EUR
ES0514970QP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110304                                            20100907              20110304                   1000,00EUR
ES0514970QP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110304                                            20101014              20110304                   1000,00EUR
ES0514970QP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110304                                            20101101              20110304                   1000,00EUR
ES0514970QP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110304                                            20101203              20110304                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20100309              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20100318              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20100319              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20100909              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20100910              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20100914              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20100915              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20100916              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20101014              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20101103              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20101214              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20101215              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20101217              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20101220              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20101222              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QQ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110315                                            20110112              20110315                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100310              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100518              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100524              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100525              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100526              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100625              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100709              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100722              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100723              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100726              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100727              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100909              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20100921              20110125                   1000,00EUR
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ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20101019              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20101025              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20101026              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20101027              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20101115              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20101125              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20101206              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20101217              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20101221              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20101223              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20101224              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20110104              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20110105              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20110110              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20110111              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20110113              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20110114              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20110117              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20110118              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QR3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110125                                            20110119              20110125                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100310              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100510              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100514              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100521              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100524              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100525              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100526              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100527              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100528              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100531              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100601              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20100729              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20101028              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20101124              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20101129              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20101130              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20101202              20110531                   1000,00EUR
ES0514970QS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110531                                            20101203              20110531                   1000,00EUR
ES0514970RA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110318                                            20100318              20110318                   1000,00EUR
ES0514970RA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110318                                            20100319              20110318                   1000,00EUR
ES0514970RA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110318                                            20100903              20110318                   1000,00EUR
ES0514970RA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110318                                            20100916              20110318                   1000,00EUR
ES0514970RA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110318                                            20100917              20110318                   1000,00EUR
ES0514970RA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110318                                            20100920              20110318                   1000,00EUR
ES0514970RA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110318                                            20101220              20110318                   1000,00EUR
ES0514970RA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110318                                            20101221              20110318                   1000,00EUR
ES0514970RA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110318                                            20110103              20110318                   1000,00EUR
ES0514970RA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110318                                            20110113              20110318                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100319              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100512              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100513              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100519              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100524              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100625              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100701              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100713              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100714              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100715              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100716              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100719              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100728              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100823              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100914              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20100924              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20101012              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20101013              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20101014              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20101018              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20101028              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20101129              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20101201              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20101213              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20101215              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20101217              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20101227              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20101230              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20110103              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RG4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110114                                            20110105              20110114                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100322              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100323              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100324              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100325              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100326              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100329              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100525              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100922              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20100928              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20101006              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20101116              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20101221              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20101222              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20101223              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20110105              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20110113              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20110117              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110322                                            20110120              20110322                   1000,00EUR
ES0514970RO8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110329                                            20100324              20110329                   1000,00EUR
ES0514970RO8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110329                                            20100325              20110329                   1000,00EUR
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ES0514970RO8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110329                                            20100329              20110329                   1000,00EUR
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ES0514970RO8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110329                                            20100928              20110329                   1000,00EUR
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ES0514970RO8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110329                                            20101115              20110329                   1000,00EUR
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ES0514970RO8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110329                                            20101230              20110329                   1000,00EUR
ES0514970RO8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110329                                            20101231              20110329                   1000,00EUR
ES0514970RO8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110329                                            20110103              20110329                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100325              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100511              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100521              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100524              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100525              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100526              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100721              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100723              20110120                   1000,00EUR
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ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100907              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100917              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20100922              20110120                   1000,00EUR
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ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20101001              20110120                   1000,00EUR
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ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20101021              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20101022              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20101025              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20101104              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20101116              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20101123              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20101214              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20101220              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20101221              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20101230              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20110105              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20110111              20110120                   1000,00EUR
ES0514970RS9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110120                                            20110113              20110120                   1000,00EUR
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ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100625              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100630              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100705              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100706              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100709              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100713              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100715              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100823              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100827              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100902              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100909              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100910              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20100924              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101007              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101008              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101011              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101012              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101111              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101112              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101117              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101123              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101124              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101130              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101206              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101215              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101222              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20101230              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RT7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110111                                            20110104              20110111                   1000,00EUR
ES0514970RV3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110323                                            20100326              20110323                   1000,00EUR
ES0514970RV3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110323                                            20100923              20110323                   1000,00EUR
ES0514970RV3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110323                                            20100924              20110323                   1000,00EUR
ES0514970RV3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110323                                            20100927              20110323                   1000,00EUR
ES0514970RV3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110323                                            20100928              20110323                   1000,00EUR
ES0514970RV3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110323                                            20101123              20110323                   1000,00EUR
ES0514970RV3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110323                                            20101126              20110323                   1000,00EUR
ES0514970RV3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110323                                            20101221              20110323                   1000,00EUR
ES0514970RV3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110323                                            20101223              20110323                   1000,00EUR
ES0514970RV3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110323                                            20101224              20110323                   1000,00EUR
ES0514970RW1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110325                                            20100326              20110325                   1000,00EUR
ES0514970RW1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110325                                            20100329              20110325                   1000,00EUR
ES0514970RW1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110325                                            20100330              20110325                   1000,00EUR
ES0514970RW1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110325                                            20100927              20110325                   1000,00EUR
ES0514970RW1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110325                                            20100928              20110325                   1000,00EUR
ES0514970RW1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110325                                            20101222              20110325                   1000,00EUR
ES0514970RW1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110325                                            20101227              20110325                   1000,00EUR
ES0514970RW1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110325                                            20101231              20110325                   1000,00EUR
ES0514970RW1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110325                                            20110125              20110325                   1000,00EUR
ES0514970RX9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110324                                            20100326              20110324                   1000,00EUR
ES0514970RX9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110324                                            20100827              20110324                   1000,00EUR
ES0514970RX9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110324                                            20100924              20110324                   1000,00EUR
ES0514970RX9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110324                                            20100927              20110324                   1000,00EUR
ES0514970RX9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110324                                            20100928              20110324                   1000,00EUR
ES0514970RX9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110324                                            20101122              20110324                   1000,00EUR
ES0514970RX9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110324                                            20101224              20110324                   1000,00EUR
ES0514970RX9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110324                                            20101227              20110324                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100330              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100401              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100520              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100527              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100528              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100531              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100629              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100727              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100728              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100729              20110128                   1000,00EUR
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ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100831              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100907              20110128                   1000,00EUR
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ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100924              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100927              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100929              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20100930              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101004              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101006              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101008              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101011              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101021              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101026              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101028              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101029              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101101              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101111              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101119              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101124              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101201              20110128                   1000,00EUR
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ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101229              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20101230              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20110104              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20110106              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20110110              20110128                   1000,00EUR
ES0514970RZ4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110128                                            20110111              20110128                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20100330              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20100331              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20100401              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20100408              20110330                   1000,00EUR
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ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20100930              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20101001              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20101004              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20101007              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20101011              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20101115              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20101117              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20101202              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20101221              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20101230              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SA5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110330                                            20101231              20110330                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100331              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100401              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100406              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100409              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100513              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100514              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20100920              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20101001              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20101006              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20101101              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20110103              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20110105              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20110110              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SD9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110401                                            20110117              20110401                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20100331              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20100406              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20100407              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20100408              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20100409              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20101001              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20101004              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20101005              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20101006              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20101007              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20101008              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20101011              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20101220              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20101224              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20110103              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SE7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110405                                            20110113              20110405                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20100401              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20100524              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20100531              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20100716              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20100901              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20100902              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20100903              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20100906              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20101014              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20101018              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20101022              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20101101              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20101118              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20101125              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20101126              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20101130              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20101201              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20101202              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20101203              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20101214              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20110110              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20110111              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SH0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110301                                            20110125              20110301                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20100409              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20100413              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20100414              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20100903              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20101006              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20101007              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20101008              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20101018              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20110110              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20110113              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20110114              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20110121              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SJ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110412                                            20110125              20110412                   1000,00EUR
ES0514970SK4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110607                                            20100409              20110607                   1000,00EUR
ES0514970SK4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110607                                            20100505              20110607                   1000,00EUR
ES0514970SK4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110607                                            20100511              20110607                   1000,00EUR
ES0514970SK4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110607                                            20100614              20110607                   1000,00EUR
ES0514970SK4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110607                                            20101001              20110607                   1000,00EUR
ES0514970SK4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110607                                            20101108              20110607                   1000,00EUR
ES0514970SK4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110607                                            20101109              20110607                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20100416              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20100623              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20100624              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20100625              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20100705              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20100723              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20100924              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20101126              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20101221              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20101224              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SP3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110621                                            20101227              20110621                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20100416              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20100419              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20100512              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20100721              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20101020              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20101021              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20101022              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20101116              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20101206              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20101223              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20101224              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20110118              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20110119              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SQ1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110419                                            20110120              20110419                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20100426              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20100427              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20100429              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20100528              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20101021              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20101022              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20101025              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20101028              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20101126              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20101202              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20110113              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20110118              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SR9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110426                                            20110121              20110426                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20100510              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20100511              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20100514              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20100521              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20100929              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20101011              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20101018              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20101019              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20101101              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20101103              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20101104              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20101111              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SV1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110503                                            20101217              20110503                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100510              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100511              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100512              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100513              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100514              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100517              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100518              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100519              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100520              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100521              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100524              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100525              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20100526              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20101116              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20101118              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20101119              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20101122              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20101126              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20101216              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SW9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110517                                            20110114              20110517                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100510              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100511              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100512              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100513              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100514              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100517              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100519              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100520              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100521              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20100525              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20101015              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20101103              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20101108              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20101111              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20101112              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20101116              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SX7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110510                                            20101206              20110510                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100511              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100513              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100514              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100517              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100518              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100519              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100520              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100521              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100524              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100525              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100526              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100528              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20100531              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20101116              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20101117              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SY5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110520                                            20101119              20110520                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100511              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100519              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100520              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100521              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100524              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100525              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100526              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100527              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100528              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100531              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20100825              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20101123              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20101124              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20101125              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20101126              20110524                   1000,00EUR
ES0514970SZ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110524                                            20101130              20110524                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100512              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100525              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100701              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100803              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100804              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100806              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100809              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100810              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100811              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20100923              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20101101              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20101108              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20101111              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20101112              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20101231              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TA3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110208                                            20110120              20110208                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100512              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100518              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100519              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100520              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100526              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100528              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100823              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100824              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100825              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100826              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100830              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100902              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100907              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20100922              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101029              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101101              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101103              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101118              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101122              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101123              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101124              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101125              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101126              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101202              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101207              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101221              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101228              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101229              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101230              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20101231              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20110105              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20110106              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20110111              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20110112              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20110113              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20110121              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TB1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110222                                            20110124              20110222                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100628              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100630              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100701              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100702              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100705              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100712              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100803              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20100920              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20101208              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20101229              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20101230              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TG0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110628                                            20101231              20110628                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100701              20110103                   1000,00EUR
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ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100707              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100713              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100715              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100727              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100802              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100803              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100809              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100816              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100903              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100910              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100928              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20100930              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20101004              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20101005              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20101006              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20101101              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20101103              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20101118              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20101126              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20101129              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20101130              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20101202              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20101220              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TL0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110103                                            20101223              20110103                   1000,00EUR
ES0514970TM8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110705                                            20100701              20110705                   1000,00EUR
ES0514970TM8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110705                                            20100702              20110705                   1000,00EUR
ES0514970TM8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110705                                            20100705              20110705                   1000,00EUR
ES0514970TM8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110705                                            20100706              20110705                   1000,00EUR
ES0514970TM8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110705                                            20100707              20110705                   1000,00EUR
ES0514970TM8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110705                                            20100708              20110705                   1000,00EUR
ES0514970TM8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110705                                            20100709              20110705                   1000,00EUR
ES0514970TM8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110705                                            20101108              20110705                   1000,00EUR
ES0514970TM8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110705                                            20110103              20110705                   1000,00EUR
ES0514970TM8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110705                                            20110105              20110705                   1000,00EUR
ES0514970TM8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110705                                            20110119              20110705                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20100706              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20100707              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20100708              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20100712              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20100713              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20100714              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20100715              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20100716              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20100719              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20100929              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20110112              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20110113              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20110117              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TO4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110712                                            20110121              20110712                   1000,00EUR
ES0514970TQ9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110719                                            20100715              20110719                   1000,00EUR
ES0514970TQ9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110719                                            20100716              20110719                   1000,00EUR
ES0514970TQ9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110719                                            20100719              20110719                   1000,00EUR
ES0514970TQ9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110719                                            20100720              20110719                   1000,00EUR
ES0514970TQ9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110719                                            20100721              20110719                   1000,00EUR
ES0514970TQ9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110719                                            20100723              20110719                   1000,00EUR
ES0514970TQ9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110719                                            20100802              20110719                   1000,00EUR
ES0514970TQ9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110719                                            20100810              20110719                   1000,00EUR
ES0514970TQ9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110719                                            20110111              20110719                   1000,00EUR
ES0514970TQ9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110719                                            20110125              20110719                   1000,00EUR
ES0514970TS5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20120117                                            20100716              20120117                   1000,00EUR
ES0514970TS5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20120117                                            20110119              20120117                   1000,00EUR
ES0514970TV9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110726                                            20100721              20110726                   1000,00EUR
ES0514970TV9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110726                                            20100723              20110726                   1000,00EUR
ES0514970TV9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110726                                            20100726              20110726                   1000,00EUR
ES0514970TV9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110726                                            20100727              20110726                   1000,00EUR
ES0514970TV9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110726                                            20100728              20110726                   1000,00EUR
ES0514970TV9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110726                                            20100729              20110726                   1000,00EUR
ES0514970TV9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110726                                            20100730              20110726                   1000,00EUR
ES0514970TV9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110726                                            20100802              20110726                   1000,00EUR
ES0514970TV9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110726                                            20100803              20110726                   1000,00EUR
ES0514970TV9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110726                                            20100908              20110726                   1000,00EUR
ES0514970TV9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110726                                            20100921              20110726                   1000,00EUR
ES0514970TW7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110816                                            20100721              20110816                   1000,00EUR
ES0514970TW7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110816                                            20100723              20110816                   1000,00EUR
ES0514970TW7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110816                                            20100810              20110816                   1000,00EUR
ES0514970TW7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110816                                            20100818              20110816                   1000,00EUR
ES0514970TW7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110816                                            20100820              20110816                   1000,00EUR
ES0514970TY3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110802                                            20100728              20110802                   1000,00EUR
ES0514970TY3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110802                                            20100729              20110802                   1000,00EUR
ES0514970TY3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110802                                            20100730              20110802                   1000,00EUR
ES0514970TY3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110802                                            20100802              20110802                   1000,00EUR
ES0514970TY3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110802                                            20100803              20110802                   1000,00EUR
ES0514970TY3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110802                                            20100804              20110802                   1000,00EUR
ES0514970TY3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110802                                            20100805              20110802                   1000,00EUR
ES0514970TY3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110802                                            20100806              20110802                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20100802              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20100803              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20100804              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20100805              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20100902              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20100903              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20101004              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20101005              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20101026              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20101104              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20101108              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20101126              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20101130              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20101203              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UC7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110202                                            20101206              20110202                   1000,00EUR
ES0514970UD5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110809                                            20100805              20110809                   1000,00EUR
ES0514970UD5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110809                                            20100806              20110809                   1000,00EUR
ES0514970UD5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110809                                            20100809              20110809                   1000,00EUR
ES0514970UD5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110809                                            20100810              20110809                   1000,00EUR
ES0514970UD5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110809                                            20100811              20110809                   1000,00EUR
ES0514970UD5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110809                                            20100813              20110809                   1000,00EUR
ES0514970UD5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110809                                            20101011              20110809                   1000,00EUR
ES0514970UH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110906                                            20100820              20110906                   1000,00EUR
ES0514970UH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110906                                            20100903              20110906                   1000,00EUR
ES0514970UH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110906                                            20100906              20110906                   1000,00EUR
ES0514970UH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110906                                            20100907              20110906                   1000,00EUR
ES0514970UH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110906                                            20100908              20110906                   1000,00EUR
ES0514970UH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110906                                            20100909              20110906                   1000,00EUR
ES0514970UH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110906                                            20100910              20110906                   1000,00EUR
ES0514970UH6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110906                                            20100928              20110906                   1000,00EUR
ES0514970UI4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110823                                            20100825              20110823                   1000,00EUR
ES0514970UK0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110830                                            20100827              20110830                   1000,00EUR
ES0514970UK0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110830                                            20100830              20110830                   1000,00EUR
ES0514970UK0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110830                                            20100831              20110830                   1000,00EUR
ES0514970UK0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110830                                            20100907              20110830                   1000,00EUR
ES0514970UM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110901                                            20100902              20110901                   1000,00EUR
ES0514970UM6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110901                                            20100903              20110901                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20100907              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20100910              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20101007              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20101014              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20101122              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20101201              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20101210              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20101213              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20101220              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20101222              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20110104              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20110112              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UN4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110308                                            20110114              20110308                   1000,00EUR
ES0514970UO2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110913                                            20100909              20110913                   1000,00EUR
ES0514970UO2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110913                                            20100910              20110913                   1000,00EUR
ES0514970UO2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110913                                            20100913              20110913                   1000,00EUR
ES0514970UO2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110913                                            20100914              20110913                   1000,00EUR
ES0514970UO2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110913                                            20100915              20110913                   1000,00EUR
ES0514970UO2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110913                                            20100916              20110913                   1000,00EUR
ES0514970UO2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110913                                            20100917              20110913                   1000,00EUR
ES0514970UO2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110913                                            20100920              20110913                   1000,00EUR
ES0514970UO2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110913                                            20100928              20110913                   1000,00EUR
ES0514970UU9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110920                                            20100914              20110920                   1000,00EUR
ES0514970UU9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110920                                            20100916              20110920                   1000,00EUR
ES0514970UU9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110920                                            20100917              20110920                   1000,00EUR
ES0514970UU9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110920                                            20100920              20110920                   1000,00EUR
ES0514970UU9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110920                                            20100921              20110920                   1000,00EUR
ES0514970UU9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110920                                            20100922              20110920                   1000,00EUR
ES0514970UU9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110920                                            20100923              20110920                   1000,00EUR
ES0514970UU9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110920                                            20100927              20110920                   1000,00EUR
ES0514970UU9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110920                                            20100928              20110920                   1000,00EUR
ES0514970UV7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20120313                                            20100914              20120313                   1000,00EUR
ES0514970UY1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111108                                            20100915              20111108                   1000,00EUR
ES0514970UY1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111108                                            20101103              20111108                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20100916              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20100917              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20100920              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20100921              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20101007              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20101015              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20101018              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20101108              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20101116              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20101117              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20101201              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20101216              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20101217              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20101229              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20101230              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20101231              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20110105              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VA9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110117                                            20110111              20110117                   1000,00EUR
ES0514970VB7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110927                                            20100921              20110927                   1000,00EUR
ES0514970VB7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110927                                            20100924              20110927                   1000,00EUR
ES0514970VB7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110927                                            20100927              20110927                   1000,00EUR
ES0514970VB7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110927                                            20100928              20110927                   1000,00EUR
ES0514970VB7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110927                                            20100929              20110927                   1000,00EUR
ES0514970VB7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110927                                            20100930              20110927                   1000,00EUR
ES0514970VB7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110927                                            20101001              20110927                   1000,00EUR
ES0514970VB7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110927                                            20101004              20110927                   1000,00EUR
ES0514970VC5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20121009                                            20100922              20121009                   1000,00EUR
ES0514970VD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20120103                                            20100923              20120103                   1000,00EUR
ES0514970VD3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20120103                                            20101230              20120103                   1000,00EUR
ES0514970VE1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111004                                            20100924              20111004                   1000,00EUR
ES0514970VE1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111004                                            20100929              20111004                   1000,00EUR
ES0514970VE1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111004                                            20100930              20111004                   1000,00EUR
ES0514970VE1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111004                                            20101004              20111004                   1000,00EUR
ES0514970VE1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111004                                            20101005              20111004                   1000,00EUR
ES0514970VE1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111004                                            20101006              20111004                   1000,00EUR
ES0514970VE1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111004                                            20101007              20111004                   1000,00EUR
ES0514970VE1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111004                                            20101008              20111004                   1000,00EUR
ES0514970VE1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111004                                            20101011              20111004                   1000,00EUR
ES0514970VI2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111011                                            20101007              20111011                   1000,00EUR
ES0514970VI2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111011                                            20101008              20111011                   1000,00EUR
ES0514970VI2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111011                                            20101011              20111011                   1000,00EUR
ES0514970VI2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111011                                            20101014              20111011                   1000,00EUR
ES0514970VI2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111011                                            20101015              20111011                   1000,00EUR
ES0514970VI2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111011                                            20110105              20111011                   1000,00EUR
ES0514970VK8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111018                                            20101018              20111018                   1000,00EUR
ES0514970VM4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111025                                            20101021              20111025                   1000,00EUR
ES0514970VM4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111025                                            20101022              20111025                   1000,00EUR
ES0514970VM4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111025                                            20101027              20111025                   1000,00EUR
ES0514970VM4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111025                                            20101029              20111025                   1000,00EUR
ES0514970VN2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111101                                            20101029              20111101                   1000,00EUR
ES0514970VN2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111101                                            20101104              20111101                   1000,00EUR
ES0514970VP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111115                                            20101111              20111115                   1000,00EUR
ES0514970VP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111115                                            20101112              20111115                   1000,00EUR
ES0514970VP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111115                                            20101116              20111115                   1000,00EUR
ES0514970VP7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111115                                            20101118              20111115                   1000,00EUR
ES0514970VS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111116                                            20101116              20111116                   1000,00EUR
ES0514970VS1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111116                                            20101129              20111116                   1000,00EUR
ES0514970VT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110217                                            20101117              20110217                   1000,00EUR
ES0514970VT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110217                                            20101124              20110217                   1000,00EUR
ES0514970VT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110217                                            20110112              20110217                   1000,00EUR
ES0514970VT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110217                                            20110113              20110217                   1000,00EUR
ES0514970VT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110217                                            20110118              20110217                   1000,00EUR
ES0514970VT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110217                                            20110120              20110217                   1000,00EUR
ES0514970VT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110217                                            20110121              20110217                   1000,00EUR
ES0514970VT9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110217                                            20110124              20110217                   1000,00EUR
ES0514970VV5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111122                                            20101122              20111122                   1000,00EUR
ES0514970VV5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111122                                            20101123              20111122                   1000,00EUR
ES0514970VV5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111122                                            20101124              20111122                   1000,00EUR
ES0514970VV5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111122                                            20101125              20111122                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101126              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101129              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101130              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101210              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101213              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101215              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101220              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101221              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101222              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101224              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101227              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101229              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101230              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20101231              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20110103              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20110104              20110110                   1000,00EUR
ES0514970VZ6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110110                                            20110105              20110110                   1000,00EUR
ES0514970WA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110121                                            20101126              20110121                   1000,00EUR
ES0514970WA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110121                                            20101210              20110121                   1000,00EUR
ES0514970WA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110121                                            20101213              20110121                   1000,00EUR
ES0514970WA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110121                                            20101221              20110121                   1000,00EUR
ES0514970WA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110121                                            20101222              20110121                   1000,00EUR
ES0514970WA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110121                                            20101223              20110121                   1000,00EUR
ES0514970WA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110121                                            20101230              20110121                   1000,00EUR
ES0514970WA7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110121                                            20110114              20110121                   1000,00EUR
ES0514970WB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111129                                            20101126              20111129                   1000,00EUR
ES0514970WB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111129                                            20101130              20111129                   1000,00EUR
ES0514970WB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111129                                            20101202              20111129                   1000,00EUR
ES0514970WB5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111129                                            20110125              20111129                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20101130              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20101202              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20101203              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20101222              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20101227              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20101229              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20101230              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20101231              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20110106              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20110110              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20110111              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20110113              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20110114              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20110119              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20110121              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WD1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110131                                            20110125              20110131                   1000,00EUR
ES0514970WE9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111206                                            20101206              20111206                   1000,00EUR
ES0514970WF6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110207                                            20101207              20110207                   1000,00EUR
ES0514970WF6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110207                                            20101230              20110207                   1000,00EUR
ES0514970WF6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110207                                            20110104              20110207                   1000,00EUR
ES0514970WF6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110207                                            20110124              20110207                   1000,00EUR
ES0514970WH2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110112                                            20101216              20110112                   1000,00EUR
ES0514970WH2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110112                                            20101228              20110112                   1000,00EUR
ES0514970WH2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110112                                            20101230              20110112                   1000,00EUR
ES0514970WH2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110112                                            20101231              20110112                   1000,00EUR
ES0514970WI0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110614                                            20101216              20110614                   1000,00EUR
ES0514970WJ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111220                                            20101216              20111220                   1000,00EUR
ES0514970WJ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111220                                            20101217              20111220                   1000,00EUR
ES0514970WJ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111220                                            20101224              20111220                   1000,00EUR
ES0514970WJ8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111220                                            20101230              20111220                   1000,00EUR
ES0514970WK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110127                                            20101217              20110127                   1000,00EUR
ES0514970WK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110127                                            20101229              20110127                   1000,00EUR
ES0514970WK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110127                                            20110104              20110127                   1000,00EUR
ES0514970WK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110127                                            20110105              20110127                   1000,00EUR
ES0514970WK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110127                                            20110113              20110127                   1000,00EUR
ES0514970WK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110127                                            20110114              20110127                   1000,00EUR
ES0514970WK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110127                                            20110118              20110127                   1000,00EUR
ES0514970WK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110127                                            20110119              20110127                   1000,00EUR
ES0514970WK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110127                                            20110121              20110127                   1000,00EUR
ES0514970WK6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20110127                                            20110124              20110127                   1000,00EUR
ES0514970WL4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111213                                            20101220              20111213                   1000,00EUR
ES0514970WM2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111227                                            20101227              20111227                   1000,00EUR
ES0514970WM2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/PAG 20111227                                            20101230              20111227                   1000,00EUR
ES0015440011CAJA DE EMISIONES                            CAJAEMISIONES/5,00 CED 20200101              1                  19170901              20200101  5,000000            3,01EUR
ES0015440029CAJA DE EMISIONES                            CAJAEMISIONES/5,00 CED 20130101              2                  19180701              20130101  5,000000            3,01EUR
ES0214854012CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/VAR OBSUBD 20150630                                   20050630              20150630                  50000,00EUR
ES0214854020CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/VAR OBSUBD 20181219                                   20081219              20181219                  50000,00EUR
ES0214854038CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/VAR OBSUBD 20190928                                   20090630              20190928                   1000,00EUR
ES0214854038CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/VAR OBSUBD 20190928                                   20090731              20190928                   1000,00EUR
ES0214854038CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/VAR OBSUBD 20190928                                   20090831              20190928                   1000,00EUR
ES0215474166CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/VAR OB SUBD 20181229                                  20031114              20181229                   1000,00EUR
ES0215474166CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/VAR OB SUBD 20181229                                  20031128              20181229                   1000,00EUR
ES0215474166CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/VAR OB SUBD 20181229                                  20031212              20181229                   1000,00EUR
ES0215474190CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/VAR OB SUBD 20151207                                  20051207              20151207                 100000,00EUR
ES0215474208CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/VAR OB SUBD 20160131                                  20060131              20160131                   1000,00EUR
ES0215474216CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/VAR OB 20130517                                       20060517              20130517                 100000,00EUR
ES0215474224CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/VAR OB 20140326                                       20070326              20140326                 100000,00EUR
ES0215474232CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/7,50 OBSUBD 20180828                                  20080828              20180828  7,500000         1000,00EUR
ES0215474240CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/VAR OBSUBD 20200223                                   20100223              20200223                   1000,00EUR
ES0215474257CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/VAR OBSUBD 20200629                                   20100629              20200629                   1000,00EUR
ES0314854045CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/3,125 BO 20120619 GTIA                                20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314854060CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/3,235 BO 20120619 GTIA                                20090619              20120619  3,235000        50000,00EUR
ES0314854078CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/VAR BO 20120709 GTIA                                  20090709              20120709                  50000,00EUR
ES0314854086CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/2,451 BO 20121009 GTIA                                20091009              20121009  2,451000        50000,00EUR
ES0314854094CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/3,221 BO 20150318 GTIA                                20100318              20150318  3,221000        50000,00EUR
ES0314854102CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/2,492 BO 20130927 GTIA                                20100330              20130927  2,492000        50000,00EUR
ES0314854110CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/VAR BO 20130408 GTIA                                  20100408              20130408                  50000,00EUR
ES0314854128CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/3,00 BO 20150504 GTIA                                 20100504              20150504  3,000000        50000,00EUR
ES0314854136CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/3,782 BO 20150623 GTIA                                20100623              20150623  3,782000        50000,00EUR
ES0315474447CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/VAR BO 20121122                                       20071122              20121122                   1000,00EUR
ES0315474454CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/3,004 BO 20120615 GTIA                                20090615              20120615  3,004000        50000,00EUR
ES0315474462CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/VAR BO 20120625 GTIA                                  20090625              20120625                  50000,00EUR
ES0315474470CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/3,326 BO 20120618 GTIA                                20090727              20120618  3,326000        50000,00EUR
ES0414854036CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/VAR CEDHIP 20120629 GTIA                              20070629              20120629                   1000,00EUR
ES0414854044CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/VAR CEDHIP 20120929 GTIA                              20070928              20120929                   1000,00EUR
ES0414854077CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/2,847 CEDHIP 20130628                                 20091211              20130628  2,847000        50000,00EUR
ES0414854085CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/3,00 CEDHIP 20130610 GTIA                             20100610              20130610  3,000000         1000,00EUR
ES0415474305CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/3,00 CEDHIP 20150603 GTIA                             20100603              20150603  3,000000         1000,00EUR
ES0514854I33CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/PAG 20110218                                          20100301              20110218                   1000,00EUR
ES0514854I33CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/PAG 20110218                                          20100303              20110218                   1000,00EUR
ES0514854I33CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/PAG 20110218                                          20100317              20110218                   1000,00EUR
ES0514854I58CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/PAG 20110310                                          20100309              20110310                   1000,00EUR
ES0514854I90CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/PAG 20110325                                          20100326              20110325                   1000,00EUR
ES0514854I90CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/PAG 20110325                                          20100329              20110325                   1000,00EUR
ES0514854J24CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/PAG 20110401                                          20100401              20110401                   1000,00EUR
ES0514854J24CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/PAG 20110401                                          20100604              20110401                   1000,00EUR
ES0514854J24CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/PAG 20110401                                          20100611              20110401                   1000,00EUR
ES0514854J40CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/PAG 20110114                                          20100415              20110114                   1000,00EUR
ES0214981013CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR OB SUBD PERP                                   19881230                                          601,01EUR
ES0214981039CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20321015                               20021015              20321015                    300,00EUR
ES0214981047CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20190604                               20040604              20190604                 100000,00EUR
ES0214981054CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20200628                               20050628              20200628                    300,00EUR
ES0214981054CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20200628                               20050728              20200628                    300,00EUR
ES0214981070CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20151104                               20051104              20151104                 100000,00EUR
ES0314981053CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR BO 20120316 GTIA                               20090316              20120316                  50000,00EUR
ES0314981061CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/3,125 BO 20120619 GTIA                             20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314981079CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/2,981 BO 20120702 GTIA                             20090702              20120702  2,981000        50000,00EUR
ES0314981087CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR BO 20111215 GTIA                               20090709              20111215                  50000,00EUR
ES0314981095CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/3,125 BO 20150331 GTIA                             20100331              20150331  3,125000        50000,00EUR
ES0314981103CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/2,75 BO 20140406 GTIA                              20100406              20140406  2,750000        50000,00EUR
ES0414981235CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR CEDTER 20130212                                20080212              20130212                  50000,00EUR
ES05150093Q9CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20110520                                       20100526              20110520                   1000,00EUR
ES05150093U1CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20110617                                       20100618              20110617                   1000,00EUR
ES05150093X5CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20110701                                       20100702              20110701                   1000,00EUR
ES05150093Y3CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/PAG 20110401                                       20100730              20110401                   1000,00EUR
ES0214982110CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR OB SUBD 20150630                                 20050630              20150630                 100000,00EUR
ES0214982128CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR OB 20220315                                      20070315              20220315                  50000,00EUR
ES0214982136CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR OBSUBD 20190316                                  20090316              20190316                   1000,00EUR
ES0314982002CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR BO 20120308                                      20070308              20120308                  50000,00EUR
ES0314982028CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR BO 20110315 GTIA                                 20090520              20110315                  50000,00EUR
ES0314982036CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/3,125 BO 20120619 GTIA                               20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314982044CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR BO 20111202 GTIA                                 20090604              20111202                  50000,00EUR
ES0314982051CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/3,013 BO 20120615 GTIA                               20090615              20120615  3,013000        50000,00EUR
ES0314982069CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/VAR BO 20120615 GTIA                                 20090615              20120615                  50000,00EUR
ES0314982077CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/3,00 BO 20120629 GTIA                                20090629              20120629  3,000000        50000,00EUR
ES0314982085CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/2,502 BO 20110630 GTIA                               20090630              20110630  2,502000        50000,00EUR
ES0314982093CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/2,502 BO 20110729 GTIA                               20090730              20110729  2,502000        50000,00EUR
ES05149824P3CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110218                                         20100301              20110218                 100000,00EUR
ES05149824P3CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110218                                         20100303              20110218                 100000,00EUR
ES05149824S7CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110303                                         20100317              20110303                 100000,00EUR
ES05149825C8CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110105                                         20101001              20110105                 100000,00EUR
ES05149825D6CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110120                                         20101015              20110120                 100000,00EUR
ES05149825D6CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110120                                         20101231              20110120                 100000,00EUR
ES05149825E4CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110125                                         20101020              20110125                 100000,00EUR
ES05149825F1CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110128                                         20101025              20110128                 100000,00EUR
ES05149825G9CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110204                                         20101104              20110204                 100000,00EUR
ES05149825H7CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA           CA.GRANADA/PAG 20110322                                         20101220              20110322                 100000,00EUR
ES0364376014CAJA INGENIEROS TDA 1, F.T.A.                CA.ING.TDA.1/VAR BTA 20490526 A2             A2                 20090709              20490526                 100000,00EUR
ES0364376022CAJA INGENIEROS TDA 1, F.T.A.                CA.ING.TDA.1/VAR BTA 20490526 B              B                  20090709              20490526                 100000,00EUR
ES0364376030CAJA INGENIEROS TDA 1, F.T.A.                CA.ING.TDA.1/VAR BTA 20490526 C              C                  20090709              20490526                 100000,00EUR
ES0214983019CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD PERP                                        19900610                                          300,51EUR
ES0214983035CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD PERP                                        19911205                                          300,51EUR
ES0214983084CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD 20120801                                    20020801              20120801                    600,00EUR
ES0214983092CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD 20131101                                    20040227              20131101                    500,00EUR
ES0214983100CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD 20191231                                    20041207              20191231                 100000,00EUR
ES0214983118CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD 20150412                                    20050412              20150412                 100000,00EUR
ES0214983126CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB 20111005                                         20051005              20111005                 100000,00EUR
ES0214983134CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OB SUBD PERP                                        20070524                                        50000,00EUR
ES0214983142CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR OBSUBD 20190902                                     20090902              20190902                  50000,00EUR
ES0314983059CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR BO 20110518 GTIA                                    20090518              20110518                  50000,00EUR
ES0314983067CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/3,125 BO 20120619 GTIA                                  20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0314983075CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR BO 20111209 GTIA                                    20090609              20111209                  50000,00EUR
ES0314983091CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/3,159 BO 20140509 GTIA                                  20091109              20140509  3,159000        50000,00EUR
ES0314983109CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/4,35 BO 20150629 GTIA                                   20100629              20150629  4,350000        50000,00EUR
ES0414983199CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/VAR CEDHIP 20110421 GTIA                                20080428              20110421                  50000,00EUR
ES0414983215CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/3,87 CEDHIP 20120612 GTIA                               20090612              20120612  3,870000        50000,00EUR
ES0514983F06CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20110505                                            20100505              20110505                  50000,00EUR
ES0514983F14CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20110228                                            20100527              20110228                  50000,00EUR
ES0514983F48CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS          LA.CAJA/PAG 20110317                                            20100917              20110317                  50000,00EUR
ES0515462LY7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110124                                         20100128              20110124                  50000,00EUR
ES0515462LY7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110124                                         20100129              20110124                  50000,00EUR
ES0515462LY7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110124                                         20101022              20110124                  50000,00EUR
ES0515462LY7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110124                                         20101029              20110124                  50000,00EUR
ES0515462LY7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110124                                         20101115              20110124                  50000,00EUR
ES0515462LY7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110124                                         20101224              20110124                  50000,00EUR
ES0515462LY7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110124                                         20110117              20110124                  50000,00EUR
ES0515462MH0CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110209                                         20100210              20110209                  50000,00EUR
ES0515462MW9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110302                                         20100308              20110302                  50000,00EUR
ES0515462MX7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110103                                         20100309              20110103                  50000,00EUR
ES0515462MX7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110103                                         20100705              20110103                  50000,00EUR
ES0515462NA3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110126                                         20100315              20110126                  50000,00EUR
ES0515462NA3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110126                                         20101028              20110126                  50000,00EUR
ES0515462NA3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110126                                         20110113              20110126                  50000,00EUR
ES0515462NQ9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110216                                         20100518              20110216                  50000,00EUR
ES0515462NY3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110429                                         20100603              20110429                  50000,00EUR
ES0515462OC7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110610                                         20100621              20110610                  50000,00EUR
ES0515462OE3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110624                                         20100630              20110624                  50000,00EUR
ES0515462OE3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110624                                         20101223              20110624                  50000,00EUR
ES0515462OQ7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110221                                         20100823              20110221                  50000,00EUR
ES0515462OS3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110718                                         20100903              20110718                  50000,00EUR
ES0515462OV7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110909                                         20100930              20110909                  50000,00EUR
ES0515462OY1CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110114                                         20101014              20110114                  50000,00EUR
ES0515462OY1CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110114                                         20101231              20110114                  50000,00EUR
ES0515462PC4CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110112                                         20101027              20110112                  50000,00EUR
ES0515462PC4CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110112                                         20101231              20110112                  50000,00EUR
ES0515462PD2CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20111021                                         20101028              20111021                  50000,00EUR
ES0515462PE0CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110729                                         20101029              20110729                  50000,00EUR
ES0515462PF7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110131                                         20101104              20110131                  50000,00EUR
ES0515462PF7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110131                                         20101202              20110131                  50000,00EUR
ES0515462PF7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110131                                         20101213              20110131                  50000,00EUR
ES0515462PF7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110131                                         20101230              20110131                  50000,00EUR
ES0515462PF7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110131                                         20110124              20110131                  50000,00EUR
ES0515462PG5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20111028                                         20101105              20111028                  50000,00EUR
ES0515462PG5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20111028                                         20101108              20111028                  50000,00EUR
ES0515462PH3CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110223                                         20101115              20110223                  50000,00EUR
ES0515462PI1CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110323                                         20101118              20110323                  50000,00EUR
ES0515462PJ9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110520                                         20101119              20110520                  50000,00EUR
ES0515462PK7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110523                                         20101122              20110523                  50000,00EUR
ES0515462PK7CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110523                                         20101227              20110523                  50000,00EUR
ES0515462PL5CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20111104                                         20101122              20111104                  50000,00EUR
ES0515462PO9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110228                                         20101202              20110228                  50000,00EUR
ES0515462PO9CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110228                                         20110113              20110228                  50000,00EUR
ES0515462PQ4CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20111202                                         20101206              20111202                  50000,00EUR
ES0515462PR2CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110204                                         20101207              20110204                  50000,00EUR
ES0515462PS0CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110629                                         20101216              20110629                  50000,00EUR
ES0515462PS0CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110629                                         20110110              20110629                  50000,00EUR
ES0515462PT8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110330                                         20101217              20110330                  50000,00EUR
ES0515462PT8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110330                                         20101230              20110330                  50000,00EUR
ES0515462PT8CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110330                                         20110113              20110330                  50000,00EUR
ES0515462PU6CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO       CA.LABORAL/PAG 20110105                                         20101222              20110105                  50000,00EUR
ES0315306003CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/VAR BO 20111124                                      20061124              20111124                  50000,00EUR
ES0515306G44CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110216                                         20100301              20110216                  50000,00EUR
ES0515306G44CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110216                                         20100303              20110216                  50000,00EUR
ES0515306G44CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110216                                         20101029              20110216                  50000,00EUR
ES0515306H50CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110112                                         20101006              20110112                  50000,00EUR
ES0515306H68CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110119                                         20101015              20110119                  50000,00EUR
ES0515306H76CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110126                                         20101020              20110126                  50000,00EUR
ES0515306H84CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110427                                         20101026              20110427                  50000,00EUR
ES0515306H92CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110202                                         20101027              20110202                  50000,00EUR
ES0515306I00CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20111027                                         20101029              20111027                  50000,00EUR
ES0515306I18CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110209                                         20101104              20110209                  50000,00EUR
ES0515306I26CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20111102                                         20101109              20111102                  50000,00EUR
ES0515306I34CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110316                                         20101215              20110316                  50000,00EUR
ES0515306I42CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DCR.NAVARRA/PAG 20110323                                         20101222              20110323                  50000,00EUR
ES0215316029CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. CORURALCAJA/VAR OB SUBD 20151122                                  20051122              20151122                 100000,00EUR
ES0214601017CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/VAR OB SUBD 20150316                                    20050316              20150316                 100000,00EUR
ES0314601016CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/VAR BO 20110714                                         20060714              20110714                  50000,00EUR
ES0314601024CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/3,125 BO 20120330 GTIA                                  20090330              20120330  3,125000        50000,00EUR
ES0314601032CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/VAR BO 20110331 GTIA                                    20090331              20110331                  50000,00EUR
ES0314601040CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/3,00 BO 20120604 GTIA                                   20090604              20120604  3,000000        50000,00EUR
ES0314601057CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/VAR BO 20130503 GTIA                                    20100503              20130503                  50000,00EUR
ES0414601007CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                               20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0414601015CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                               20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0414601023CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/3,50 CEDHIP 20141023 GTIA                               20091023              20141023  3,500000       100000,00EUR
ES0414601023CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO      CAJAMAR/3,50 CEDHIP 20141023 GTIA                               20101112              20141023  3,500000       100000,00EUR
ES0315944001CEAMI GUARANTEED BONDS I, F.T.A.             CEAMI.BONDS.I/3,125 BTA 20120622                                20090623              20120622  3,125000        50000,00EUR
ES0318821008CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2, F.T.A.        CED.POP.2/3,75 BTA 20110412 GTIA                                20060412              20110412  3,750000       100000,00EUR
ES0318822006CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3, F.T.A.        CED.POP.3/4,25 BTA 20170426 GTIA                                20070426              20170426  4,250000       100000,00EUR
ES0318823004CEDULAS TDA 10, F.T.A.                       CED.TDA.10/VAR BTA 20110307 A GTIA           A                  20080307              20110307                  50000,00EUR
ES0318825009CEDULAS TDA 12, F.T.A.                       CED.TDA.12/VAR BTA 20110626 A GTIA           A                  20080626              20110626                  50000,00EUR
ES0318826007CEDULAS TDA 13, F.T.A.                       CED.TDA.13/VAR BTA 20111205 A GTIA           A                  20081205              20111205                  50000,00EUR
ES0318827005CEDULAS TDA 14, F.T.A.                       CED.TDA.14/3,25 BTA 20130715 A1              A1                 20090422              20130715  3,250000        50000,00EUR
ES0318827013CEDULAS TDA 14, F.T.A.                       CED.TDA.14/3,625 BTA 20141115 A2             A2                 20090422              20141115  3,625000        50000,00EUR
ES0318828003CEDULAS TDA 15, F.T.A.                       CED.TDA.15/3,25 BTA 20130603 GTIA                               20090603              20130603  3,250000        50000,00EUR
ES0318829001CEDULAS TDA 16, F.T.A.                       CED.TDA.16/3,375 BTA 20140515 A1             A1                 20090713              20140515  3,375000        50000,00EUR
ES0318829019CEDULAS TDA 16, F.T.A.                       CED.TDA.16/4,125 BTA 20181115 A2             A2                 20090713              20181115  4,125000        50000,00EUR
ES0316989005CEDULAS TDA 17, F.T.A.                       CED.TDA.17/3,125 BTA 20130923 A              A                  20090923              20130923  3,125000        50000,00EUR
ES0316990003CEDULAS TDA 18, F.T.A.                       CED.TDA.18/3,50 BTA 20170409 A GTIA          A                  20100409              20170409  3,500000        50000,00EUR
ES0315945008CEDULAS TDA 19, F.T.A.                       CED.TDA.19/2,25 BTA 20130201 A GTIA          A                  20100621              20130201  2,250000        50000,00EUR
ES0317019000CEDULAS TDA 2, F.T.A.                        CED.TDA.2/4,50 BTA 20131126 GTIA                                20031126              20131126  4,500000       100000,00EUR
ES0316991001CEDULAS TDA 20, F.T.A.                       CED.TDA.20/2,75 BTA 20150630 A1              A1                 20100618              20150630  2,750000        50000,00EUR
ES0316991019CEDULAS TDA 20, F.T.A.                       CED.TDA.20/3,375 BTA 20180430 A2             A2                 20100618              20180430  3,375000        50000,00EUR
ES0317043000CEDULAS TDA 3, F.T.A.                        CED.TDA.3/4,38 BTA 20160303 1 GTIA           1                  20040303              20160303  4,375000       100000,00EUR
ES0317045005CEDULAS TDA 5, F.T.A.                        CED.TDA.5/4,13 BTA 20191129 A GTIA           A                  20041129              20191129  4,125000       100000,00EUR
ES0317046003CEDULAS TDA 6, F.T.A.                        CED.TDA.6/3,88 BTA 20250523 GTIA                                20050523              20250523  3,875000       100000,00EUR
ES0317046003CEDULAS TDA 6, F.T.A.                        CED.TDA.6/3,88 BTA 20250523 GTIA                                20051121              20250523  3,875000       100000,00EUR
ES0317047001CEDULAS TDA 7, F.T.A.                        CED.TDA.7/3,50 BTA 20170620 GTIA                                20050620              20170620  3,500000       100000,00EUR
ES0325593012CIBELES III FTPYME, F.T.A.                   CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 BC          BCA                20031222              20301126                 100000,00EUR
ES0325593020CIBELES III FTPYME, F.T.A.                   CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 BS          BSA                20031222              20301126                 100000,00EUR
ES0325593038CIBELES III FTPYME, F.T.A.                   CIBELESIII.PYME/VAR BTA 20301126 C           C                  20031222              20301126                 100000,00EUR
ES0379349006CM BANCAJA 1, F.T.A.                         CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 A              A                  20051003              20361222                 100000,00EUR
ES0379349014CM BANCAJA 1, F.T.A.                         CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 B              B                  20051003              20361222                 100000,00EUR
ES0379349022CM BANCAJA 1, F.T.A.                         CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 C              C                  20051003              20361222                 100000,00EUR
ES0379349030CM BANCAJA 1, F.T.A.                         CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 D              D                  20051003              20361222                 100000,00EUR
ES0379349048CM BANCAJA 1, F.T.A.                         CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 E              E                  20051003              20361222                 100000,00EUR
ES0000107062COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/6,00 OB SEGR 20140730                                 19991110              20140730  6,000000         1000,00EUR
ES0000107070COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/6,15 OB 20150719                                      20000719              20150719  6,150000         1000,00EUR
ES0000107088COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/5,45 OB 20161031                                      20011031              20161031  5,450000         1000,00EUR
ES0000107096COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/5,75 OB SEGR 20170419                                 20020419              20170419  5,750000         1000,00EUR
ES0000107104COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/3,9295 OB SEGR 20351229                               20060130              20351229  3,929500         1000,00EUR
ES0000107112COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/4,6455 OB 20360711                                    20060711              20360711  4,645500         1000,00EUR
ES0000107120COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/4,47 OB 20210712                                      20060712              20210712  4,470000         1000,00EUR
ES0000107138COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/4,815 OB SEGR 20221010                                20071010              20221010  4,815000         1000,00EUR
ES0000107146COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/4,50 BO SEGR 20131106                                 20081106              20131106  4,500000         1000,00EUR
ES0000107161COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/VAR OBSEGR 20161215                                   20081215              20161215                   1000,00EUR
ES0000107179COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/2,40 BO 20121216                                      20091216              20121216  2,400000         1000,00EUR
ES0000107187COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/VAR BO 20121216                                       20091216              20121216                   1000,00EUR
ES0000107195COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/VAR OBSEGR 20250128                                   20100128              20250128                   1000,00EUR
ES0000107203COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/2,45 BOSEGR 20130114                                  20100127              20130114  2,450000         1000,00EUR
ES0000107211COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/5,00 OB 20201004                                      20101004              20201004  5,000000        50000,00EUR
ES0000107229COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/5,10 OB 20201004                                      20101004              20201004  5,100000        50000,00EUR
ES0000107237COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON                 CC.AA.ARA/5,10 OB 20201115                                      20101115              20201115  5,100000        50000,00EUR
ES0000093148COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/5,75 OB SEGR 20291015                                19990802              20291015  5,750000         1000,00EUR
ES0000093163COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/6,20 OB SEGR 20110228                                20001020              20110228  6,200000         1000,00EUR
ES0000093171COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/6,05 OB SEGR 20151020                                20001020              20151020  6,050000         1000,00EUR
ES0000093205COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/4,60 OB 20121018                                     20021018              20121018  4,600000         1000,00EUR
ES0000093247COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/4,15 OB 20141117                                     20041117              20141117  4,150000         1000,00EUR
ES0000093254COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/4,45 OB 20191117                                     20041117              20191117  4,450000         1000,00EUR
ES0000093270COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/3,90 OB 20351130                                     20051130              20351130  3,900000         1000,00EUR
ES0000093296COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/4,20 OB 20361025                                     20061025              20361025  4,200000         1000,00EUR
ES0000093304COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/0,50 BO 20111117                                     20061117              20111117  0,500000         1000,00EUR
ES0000093312COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/0,75 BO 20111213                                     20061213              20111213  0,750000         1000,00EUR
ES0000093320COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/0,50 BO 20121116                                     20071116              20121116  0,500000         1000,00EUR
ES0000093338COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/0,75 BO 20121212                                     20071212              20121212  0,750000         1000,00EUR
ES0000093346COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/1,00 BO 20131204                                     20081204              20131204  1,000000         1000,00EUR
ES0000093353COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/1,00 BO 20131024                                     20081024              20131024  1,000000         1000,00EUR
ES0000093361COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS               CC.AA.CANA/4,929 OB 20200309                                    20100309              20200309  4,929000         1000,00EUR
ES0001351123COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/4,75 OB SEGR 20111126                                20011126              20111126  4,750000         1000,00EUR
ES0001351149COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/5,15 OB SEGR 20171205                                20021205              20171205  5,150000         1000,00EUR
ES0001351149COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/5,15 OB SEGR 20171205                                20101022              20171205  5,150000         1000,00EUR
ES0001351156COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/4,55 OB SEGR 20131203                                20031203              20131203  4,550000         1000,00EUR
ES0001351164COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/3,85 OB SEGR 20141203                                20041203              20141203  3,850000         1000,00EUR
ES0001351172COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/3,85 OB SEGR 20161115                                20061115              20161115  3,850000         1000,00EUR
ES0001351172COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/3,85 OB SEGR 20161115                                20101022              20161115  3,850000         1000,00EUR
ES0001351180COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/4,65 OB SEGR 20221108                                20071108              20221108  4,650000         1000,00EUR
ES0001351198COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/VAR BO SEGR 20111114                                 20081114              20111114                   1000,00EUR
ES0001351214COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/3,40 BO SEGR 20120403                                20090403              20120403  3,400000         1000,00EUR
ES0001351222COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/4,30 BOSEGR 20140507                                 20090507              20140507  4,300000         1000,00EUR
ES0001351230COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/VAR BOSEGR 20171120                                  20091120              20171120                   1000,00EUR
ES0001351248COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON        CC.AA.C-LE/1,70 BOSEGR 20111031                                 20100510              20111031  1,700000         1000,00EUR
ES0000102105COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA    CC.AA.MUR/6,00 OB SEGR 20150929                                 20000929              20150929  6,000000         1000,00EUR
ES0000102113COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA    CC.AA.MUR/4,80 OB SEGR 20111130                                 20011130              20111130  4,800000         1000,00EUR
ES0000102121COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA    CC.AA.MUR/4,90 OB SEGR 20121004                                 20021004              20121004  4,900000         1000,00EUR
ES0000102139COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA    CC.AA.MUR/4,695 OB 20200330                                     20100330              20200330  4,695000         1000,00EUR
ES0000102147COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA    CC.AA.MUR/VAR BO 20130329                                       20100329              20130329                   1000,00EUR
ES0000102154COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA    CC.AA.MUR/4,725 OB 20181105                                     20101105              20181105  4,725000         1000,00EUR
ES0001348046COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/4,75 OB 20121215                                      19981223              20121215  4,750000         1000,00EUR
ES0001348053COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/3,869 OB 20201123                                     20051123              20201123  3,869000         1000,00EUR
ES0001348061COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/4,063 OB 20351123                                     20051123              20351123  4,063000         1000,00EUR
ES0001348079COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/3,637 BO 20130722                                     20090722              20130722  3,637000         1000,00EUR
ES0001348087COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/3,898 BO 20140722                                     20090722              20140722  3,898000         1000,00EUR
ES0001348087COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/3,898 BO 20140722                                     20100915              20140722  3,898000         1000,00EUR
ES0001348095COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/3,609 BO 20150304                                     20100304              20150304  3,609000         1000,00EUR
ES0001348103COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/4,796 OB 20200304                                     20100304              20200304  4,796000         1000,00EUR
ES0001348111COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/2,907 BO 20130731                                     20100323              20130731  2,907000         1000,00EUR
ES0001348129COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/VAR BO 20130415                                       20100415              20130415                   1000,00EUR
ES0001348137COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/2,869 BO 20130531                                     20100415              20130531  2,869000        50000,00EUR
ES0001348145COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/3,051 BO 20140207                                     20100512              20140207  3,051000         1000,00EUR
ES0001348152COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/VAR BO 20130730                                       20100429              20130730                  50000,00EUR
ES0001348160COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/1,879 BO 20111104                                     20100504              20111104  1,879000        50000,00EUR
ES0001348178COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/3,688 BO 20131031                                     20100910              20131031  3,688000         1000,00EUR
ES0001348186COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES     CC.AA.BAL/4,65 OB 20170126                                      20101222              20170126  4,650000       100000,00EUR
ES0000101172COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/VAR OB 20110115                                       20001227              20110115                  10000,00EUR
ES0000101206COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/5,125 OB 20120722                                     20020722              20120722  5,125000         1000,00EUR
ES0000101222COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,49 OB 20131106                                      20031106              20131106  4,490000         1000,00EUR
ES0000101230COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,20 OB 20140924                                      20040924              20140924  4,200000         1000,00EUR
ES0000101248COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/3,16 OB 20150921                                      20050921              20150921  3,160000         1000,00EUR
ES0000101255COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,11 OB 20160623                                      20060623              20160623  4,110000         1000,00EUR
ES0000101263COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,30 OB 20260915                                      20060915              20260915  4,300000         1000,00EUR
ES0000101271COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/VAR OB 20161010                                       20061010              20161010                   1000,00EUR
ES0000101289COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/VAR OB 20211129                                       20061129              20211129                   1000,00EUR
ES0000101297COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/VAR OB 20170628                                       20070628              20170628                   1000,00EUR
ES0000101313COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,99 OB 20180617                                      20080617              20180617  4,990000         1000,00EUR
ES0000101321COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/3,129 BO 20110225                                     20090225              20110225  3,129000         1000,00EUR
ES0000101339COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,305 BO 20140306                                     20090306              20140306  4,305000         1000,00EUR
ES0000101362COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,051 BO 20130612                                     20090612              20130612  4,051000         1000,00EUR
ES0000101370COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/2,657 BO 20110822                                     20090622              20110822  2,657000         1000,00EUR
ES0000101388COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623                                     20090623              20150623  4,622000         1000,00EUR
ES0000101388COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623                                     20101122              20150623  4,622000         1000,00EUR
ES0000101388COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623                                     20101223              20150623  4,622000         1000,00EUR
ES0000101388COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,622 BO 20150623                                     20101230              20150623  4,622000         1000,00EUR
ES0000101396COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312                                     20100312              20200312  4,688000         1000,00EUR
ES0000101396COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312                                     20100927              20200312  4,688000         1000,00EUR
ES0000101396COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/4,688 OB 20200312                                     20101229              20200312  4,688000         1000,00EUR
ES0000101404COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/3,875 BO 20131018                                     20101018              20131018  3,875000         1000,00EUR
ES0000101412COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/VAR OB 20201129                                       20101129              20201129                  50000,00EUR
ES0000101420COMUNIDAD DE MADRID                          CC.AA.MAD/VAR BO 20141210                                       20101210              20141210                   1000,00EUR
ES0001353137COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/5,45 OB 20130514                                      19980514              20130514  5,450000         1000,00EUR
ES0001353178COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/5,85 OB 20151116                                      20001116              20151116  5,850000         1000,00EUR
ES0001353186COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/4,85 OB 20111128                                      20011128              20111128  4,850000         1000,00EUR
ES0001353194COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/4,70 OB 20121120                                      20021120              20121120  4,700000         1000,00EUR
ES0001353202COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/3,95 OB 20141104                                      20041104              20141104  3,950000         1000,00EUR
ES0001353210COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/3,60 OB 20150428                                      20050428              20150428  3,600000         1000,00EUR
ES0001353228COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/4,00 OB 20211123                                      20061123              20211123  4,000000         1000,00EUR
ES0001353236COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/4,875 OB 20181031                                     20081031              20181031  4,875000         1000,00EUR
ES0001353244COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/4,20 OB 20190930                                      20090930              20190930  4,200000         1000,00EUR
ES0001353251COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/3,875 OB 20170217                                     20100217              20170217  3,875000         1000,00EUR
ES0001353269COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA                   CC.AA.NAV/4,30 OB 20200217                                      20100217              20200217  4,300000         1000,00EUR
ES0323633000CONSUMO BANCAJA 1, F.T.A.                    CONS.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526 A            A                  20060629              20200526                 100000,00EUR
ES0323633018CONSUMO BANCAJA 1, F.T.A.                    CONS.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526 B            B                  20060629              20200526                 100000,00EUR
ES0323633026CONSUMO BANCAJA 1, F.T.A.                    CONS.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526 C            C                  20060629              20200526                 100000,00EUR
ES0323633034CONSUMO BANCAJA 1, F.T.A.                    CONS.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526 D            D                  20060629              20200526                 100000,00EUR
ES0224261000CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICA DE PRODUCCORES/4,00 OB 20130715                                          20030715              20130715  4,000000       100000,00EUR
ES0224261018CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICA DE PRODUCCORES/4,50 OB 20180423                                          20080423              20180423  4,500000       100000,00EUR
ES0224239097CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL         CORP.FIN.INTNAL/9,83 OB 20251201                                19960117              20251201  9,830000         6010,12EUR
ES0340609009CRITERIA CAIXACORP, S.A.                     CRI/4,125 BO 20141120                                           20091120              20141120  4,125000        50000,00EUR
DE0003933693DEUTSCHE BANK, A.G.                          OB. DEUTSCHE BANK                                               20041110              20141110  4,155000         1000,00EUR
ES0213320015DEUTSCHE BANK, S.A.E.                        DT.BK.SAE/VAR OB SUBD 20131230                                  20031230              20131230                    100,00EUR
ES0213320023DEUTSCHE BANK, S.A.E.                        DT.BK.SAE/VAR OB SUBD 20140331                                  20040331              20140331                    100,00EUR
ES0226393108DEUTSCHE SIEDLUNGS UND LANDESRENTENBANK      DSL BANK/5,26 OB 20130506                                       19980506              20130506  5,260000          601,01EUR
ES0426396075DEXIA SABADELL, S.A.                         DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20110222 GTIA                              20070222              20110222                 100000,00EUR
ES0426396083DEXIA SABADELL, S.A.                         DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20110227 GTIA                              20070827              20110227                 100000,00EUR
ES0426396133DEXIA SABADELL, S.A.                         DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20110615 GTIA                              20090615              20110615                 100000,00EUR
ES0426396141DEXIA SABADELL, S.A.                         DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20111021 GTIA                              20100421              20111021                 100000,00EUR
ES0426396158DEXIA SABADELL, S.A.                         DEXIA.SAB/VAR CEDTER 20120114 GTIA                              20100614              20120114                 100000,00EUR
ES0201450022DIPUTACION FORAL DE ALAVA                    DIPT.ALAVA/4,323 OB 20231229                                    20081230              20231229  4,323000            0,01EUR
ES0201570001DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA                  DIPT.VIZCAYA/11,30 OB 20141220                                  19941220              20141220 11,300000            0,01EUR
ES0201570027DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA                  DIPT.VIZCAYA/5,45 OB 20130608                                   19980608              20130608  5,450000            0,01EUR
ES0326962000DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.             DGI/5,00 BOCONV 20110125                                        20060125              20110125  5,000000            3,00EUR
ES0328421005EDT FTPYME PASTOR 3, F.T.A.                  EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 A1           A1                 20051212              20390119                 100000,00EUR
ES0328421013EDT FTPYME PASTOR 3, F.T.A.                  EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 A2G          A2G                20051212              20390119                 100000,00EUR
ES0328421021EDT FTPYME PASTOR 3, F.T.A.                  EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 B            B                  20051212              20390119                 100000,00EUR
ES0328421039EDT FTPYME PASTOR 3, F.T.A.                  EDT.PYME.PAS.3/VAR BTA 20390119 C            C                  20051212              20390119                 100000,00EUR
ES0228528016EKSPORTFINANS A/S                            EKSPORTFINANS/8,40 OB 20161010                                  19961010              20161010  8,400000          601,01EUR
ES0330861008EMPRESAS BANESTO 2, F.T.A.                   EMPR.BAN.2/VAR BTA 20410718 A GTIA           A                  20080701              20410718                 100000,00EUR
ES0330861016EMPRESAS BANESTO 2, F.T.A.                   EMPR.BAN.2/VAR BTA 20410718 B GTIA           B                  20080701              20410718                 100000,00EUR
ES0330861024EMPRESAS BANESTO 2, F.T.A.                   EMPR.BAN.2/VAR BTA 20410718 C GTIA           C                  20080701              20410718                 100000,00EUR
ES0330862006EMPRESAS BANESTO 3, F.T.A.                   EMPR.BAN.3/VAR BTA 20610516 A GTIA           A                  20081211              20610516                 100000,00EUR
ES0330862014EMPRESAS BANESTO 3, F.T.A.                   EMPR.BAN.3/VAR BTA 20610516 B GTIA           B                  20081211              20610516                 100000,00EUR
ES0330862022EMPRESAS BANESTO 3, F.T.A.                   EMPR.BAN.3/VAR BTA 20610516 C GTIA           C                  20081211              20610516                 100000,00EUR
ES0330863004EMPRESAS BANESTO 4, F.T.A.                   EMPR.BAN.4/VAR BTA 20500918 A GTIA           A                  20090529              20500918                 100000,00EUR
ES0330863012EMPRESAS BANESTO 4, F.T.A.                   EMPR.BAN.4/VAR BTA 20500918 B GTIA           B                  20090529              20500918                 100000,00EUR
ES0330863020EMPRESAS BANESTO 4, F.T.A.                   EMPR.BAN.4/VAR BTA 20500918 C GTIA           C                  20090529              20500918                 100000,00EUR
ES0330864002EMPRESAS BANESTO 5, F.T.A.                   EMPR.BAN.5/VAR BTA 20521214 A GTIA           A                  20100916              20521214                 100000,00EUR
ES0330864010EMPRESAS BANESTO 5, F.T.A.                   EMPR.BAN.5/VAR BTA 20521214 B GTIA           B                  20100916              20521214                 100000,00EUR
ES0330864028EMPRESAS BANESTO 5, F.T.A.                   EMPR.BAN.5/VAR BTA 20521214 C GTIA           C                  20100916              20521214                 100000,00EUR
ES0330866015EMPRESAS BANESTO I, F.T.A.                   EMPR.BAN.I/VAR BTA 20400920 A2 GTIA          A2                 20071009              20400920                 100000,00EUR
ES0330866023EMPRESAS BANESTO I, F.T.A.                   EMPR.BAN.I/VAR BTA 20400920 B GTIA           B                  20071009              20400920                 100000,00EUR
ES0330866031EMPRESAS BANESTO I, F.T.A.                   EMPR.BAN.I/VAR BTA 20400920 C GTIA           C                  20071009              20400920                 100000,00EUR
ES0330866049EMPRESAS BANESTO I, F.T.A.                   EMPR.BAN.I/VAR BTA 20400920 D GTIA           D                  20071009              20400920                 100000,00EUR
ES0330876014EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, F.T.A.       TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 A2 GTIA           A2                 20060712              20400128                 100000,00EUR
ES0330876022EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, F.T.A.       TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 B GTIA            B                  20060712              20400128                 100000,00EUR
ES0330876030EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, F.T.A.       TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 C GTIA            C                  20060712              20400128                 100000,00EUR
ES0330877012EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.       HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 A2            A2                 20071019              20531126                 100000,00EUR
ES0330877020EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.       HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 A3            A3                 20071019              20531126                 100000,00EUR
ES0330877038EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.       HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 B             B                  20071019              20531126                 100000,00EUR
ES0330877046EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.       HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 C             C                  20071019              20531126                 100000,00EUR
ES0330877053EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5, F.T.A.       HIP.TDA.CAM.5/VAR BTA 20531126 D             D                  20071019              20531126                 100000,00EUR
ES0330886005EMPRESAS TDA CAM 6, F.T.A.                   EMP.TDA.CAM.6/VAR BTA 20501228 A1            A1                 20080331              20501228                 100000,00EUR
ES0330886013EMPRESAS TDA CAM 6, F.T.A.                   EMP.TDA.CAM.6/VAR BTA 20501228 A2            A2                 20080331              20501228                 100000,00EUR
ES0330886021EMPRESAS TDA CAM 6, F.T.A.                   EMP.TDA.CAM.6/VAR BTA 20501228 B             B                  20080331              20501228                 100000,00EUR
ES0330886039EMPRESAS TDA CAM 6, F.T.A.                   EMP.TDA.CAM.6/VAR BTA 20501228 C             C                  20080331              20501228                 100000,00EUR
ES0339722011EMPRESAS TDA CAM 8, F.T.A.                   EMP.TDA.CAM.8/VAR BTA 20520428 A2            A2                 20090708              20520428                 100000,00EUR
ES0339722029EMPRESAS TDA CAM 8, F.T.A.                   EMP.TDA.CAM.8/VAR BTA 20520428  B            B                  20090708              20520428                 100000,00EUR
ES0002750000EMPRESTITO DEL MAJZEN                        EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20220701                A                  19280601              20220701  4,000000            3,01EUR
ES0002750018EMPRESTITO DEL MAJZEN                        EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20310101                                   19460101              20310101  4,000000            6,01EUR
ES0002750059EMPRESTITO DEL MAJZEN                        EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20220701                B                  19280601              20220701  4,000000           30,05EUR
ES0002750067EMPRESTITO DEL MAJZEN                        EMPTO.MAJZEN/4,00 OB 20220701                C                  19280601              20220701  4,000000          150,25EUR
ES0230960009ENAGAS, S.A.                                 ENG/4,375 OB 20150706                                           20090706              20150706  4,375000        50000,00EUR
ES0230960017ENAGAS, S.A.                                 ENG/3,23 OB 20390915                                            20090915              20390915  3,230000    500000000,00JPY
ES0330960008ENAGAS, S.A.                                 ENG/3,25 BO 20120706                                            20090706              20120706  3,250000        50000,00EUR
ES0330991003ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/VAR BO 20120705                                         20070705              20120705                  50000,00EUR
ES05309914L7ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20110105                                            20101006              20110105                  50000,00EUR
ES05309914M5ENDESA CAPITAL, S.A.U.                       ELE.CAP/PAG 20110119                                            20101020              20110119                  50000,00EUR
ES0231429004EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                 EROSKI/VAR OB SUBD PERP                                         20020717                                           25,00EUR
ES0231429004EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                 EROSKI/VAR OB SUBD PERP                                         20030729                                           25,00EUR
ES0231429004EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                 EROSKI/VAR OB SUBD PERP                                         20040721                                           25,00EUR
ES0231429038EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA                 EROSKI/VAR OB SUBD PERP                                         20070709                                           25,00EUR
ES0000011595ESTADO ESPAOL                               ESTADO/8,70 OBE 20120228                                        19960715              20120228  8,700000         1000,00EUR
ES0000011660ESTADO ESPAOL                               ESTADO/6,15 OBE SEGR 20130131                                   19970715              20130131  6,150000         1000,00EUR
ES0000011702ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20130131                                 19980107              20130131                 100000,00EUR
ES0000011835ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20110131                                  19980107              20110131                   1000,00EUR
ES0000011843ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20120131                                  19980107              20120131                   1000,00EUR
ES0000011850ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20130131                                  19980107              20130131                   1000,00EUR
ES0000011868ESTADO ESPAOL                               ESTADO/6,00 OBE SEGR 20290131                                   19980115              20290131  6,000000         1000,00EUR
ES0000011876ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131                                 19980505              20290131                 100000,00EUR
ES0000011884ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140131                                  19980505              20140131                   1000,00EUR
ES0000011892ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150131                                  19980505              20150131                   1000,00EUR
ES0000011900ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160131                                  19980505              20160131                   1000,00EUR
ES0000011918ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170131                                  19980505              20170131                   1000,00EUR
ES0000011926ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180131                                  19980505              20180131                   1000,00EUR
ES0000011934ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190131                                  19980505              20190131                   1000,00EUR
ES0000011942ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200131                                  19980505              20200131                   1000,00EUR
ES0000011959ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210131                                  19980505              20210131                   1000,00EUR
ES0000011967ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20220131                                  19980505              20220131                   1000,00EUR
ES0000011975ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230131                                  19980505              20230131                   1000,00EUR
ES0000011983ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240131                                  19980505              20240131                   1000,00EUR
ES0000011991ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250131                                  19980505              20250131                   1000,00EUR
ES0000012007ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260131                                  19980505              20260131                   1000,00EUR
ES0000012023ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270131                                  19980505              20270131                   1000,00EUR
ES0000012031ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280131                                  19980505              20280131                   1000,00EUR
ES0000012049ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290131                                  19980505              20290131                   1000,00EUR
ES0000012098ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,75 OBE SEGR 20140730                                   19981207              20140730  4,750000         1000,00EUR
ES00000120A7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360131                                  20050207              20360131                   1000,00EUR
ES00000120B5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370131                                  20050207              20370131                   1000,00EUR
ES00000120C3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20150131                                 20050207              20150131                 100000,00EUR
ES00000120D1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20370131                                 20050207              20370131                 100000,00EUR
ES00000120G4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/3,15 OBE SEGR 20160131                                   20050920              20160131  3,150000         1000,00EUR
ES00000120I0ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20160131                                 20060201              20160131                 100000,00EUR
ES00000120J8ESTADO ESPAOL                               ESTADO/3,80 OBE SEGR 20170131                                   20061018              20170131  3,800000         1000,00EUR
ES00000120L4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/3,90 BOEST SEGR 20121031                                 20070116              20121031  3,900000         1000,00EUR
ES00000120M2ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20170131                                 20070201              20170131                 100000,00EUR
ES00000120N0ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,90 OBE SEGR 20400730                                   20070620              20400730  4,900000         1000,00EUR
ES00000120O8ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20400730                                 20070925              20400730                 100000,00EUR
ES00000120P5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330730                                  20070925              20330730                   1000,00EUR
ES00000120Q3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20340730                                  20070925              20340730                   1000,00EUR
ES00000120R1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350730                                  20070925              20350730                   1000,00EUR
ES00000120S9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360730                                  20070925              20360730                   1000,00EUR
ES00000120T7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370730                                  20070925              20370730                   1000,00EUR
ES00000120U5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20380730                                  20070925              20380730                   1000,00EUR
ES00000120V3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20390730                                  20070925              20390730                   1000,00EUR
ES00000120W1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20400730                                  20070925              20400730                   1000,00EUR
ES00000120X9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20121031                                 20071101              20121031                 100000,00EUR
ES00000120Y7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20121031                                  20071101              20121031                   1000,00EUR
ES00000120Z4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,10 BOEST SEGR 20110430                                 20080115              20110430  4,100000         1000,00EUR
ES00000121A5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,10 OBE SEGR 20180730                                   20080219              20180730  4,100000         1000,00EUR
ES00000121B3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20110430                                 20080430              20110430                 100000,00EUR
ES00000121E7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20110430                                  20080430              20110430                   1000,00EUR
ES00000121F4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20180730                                 20080730              20180730                 100000,00EUR
ES00000121G2ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,80 OBESEGR 20240131                                    20080916              20240131  4,800000         1000,00EUR
ES00000121H0ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,25 BOEST SEGR 20140131                                 20081007              20140131  4,250000         1000,00EUR
ES00000121I8ESTADO ESPAOL                               ESTADO/2,75 BOEST SEGR 20120430                                 20090113              20120430  2,750000         1000,00EUR
ES00000121J6ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20140131                                 20090204              20140131                 100000,00EUR
ES00000121K4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20240131                                 20090204              20240131                 100000,00EUR
ES00000121L2ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,60 OBESEGR 20190730                                    20090210              20190730  4,600000         1000,00EUR
ES00000121M0ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20120430                                 20090430              20120430                 100000,00EUR
ES00000121N8ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20120430                                  20090430              20120430                   1000,00EUR
ES00000121O6ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,30 OBESEGR 20191031                                    20090602              20191031  4,300000         1000,00EUR
ES00000121P3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/3,30 BOEST SEGR 20141031                                 20090707              20141031  3,300000         1000,00EUR
ES00000121Q1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/VAR BOEST SEGR 20121029                                  20090729              20121029                   1000,00EUR
ES00000121R9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20190730                                 20090731              20190730                 100000,00EUR
ES00000121S7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,70 OBESEGR 20410730                                    20090928              20410730  4,700000         1000,00EUR
ES00000121T5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/2,30 BOEST SEGR 20130430                                 20091006              20130430  2,300000         1000,00EUR
ES00000121V1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20191031                                 20091106              20191031                 100000,00EUR
ES00000121W9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20131031                                  20091106              20131031                   1000,00EUR
ES00000121X7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20141031                                  20091106              20141031                   1000,00EUR
ES00000121Y5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20151031                                  20091106              20151031                   1000,00EUR
ES00000121Z2ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20161031                                  20091106              20161031                   1000,00EUR
ES00000122A3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20171031                                  20091106              20171031                   1000,00EUR
ES00000122B1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20181031                                  20091106              20181031                   1000,00EUR
ES00000122C9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20191031                                  20091106              20191031                   1000,00EUR
ES00000122D7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,00 OBESEGR 20200430                                    20100120              20200430  4,000000         1000,00EUR
ES00000122E5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,65 OBESEGR 20250730                                    20100224              20250730  4,650000         1000,00EUR
ES00000122F2ESTADO ESPAOL                               ESTADO/3,00 BOEST SEGR 20150430                                 20100309              20150430  3,000000         1000,00EUR
ES00000122G0ESTADO ESPAOL                               ESTADO/VAR BOEST SEGR 20150317                                  20100317              20150317                   1000,00EUR
ES00000122I6ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20200430                                 20100503              20200430                 100000,00EUR
ES00000122J4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20130430                                  20100503              20130430                   1000,00EUR
ES00000122K2ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140430                                  20100503              20140430                   1000,00EUR
ES00000122L0ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150430                                  20100503              20150430                   1000,00EUR
ES00000122M8ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160430                                  20100503              20160430                   1000,00EUR
ES00000122N6ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170430                                  20100503              20170430                   1000,00EUR
ES00000122O4ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180430                                  20100503              20180430                   1000,00EUR
ES00000122P1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190430                                  20100503              20190430                   1000,00EUR
ES00000122Q9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200430                                  20100503              20200430                   1000,00EUR
ES00000122R7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/2,50 BOESTSEGR 20131031                                  20100615              20131031  2,500000         1000,00EUR
ES00000122S5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20150430                                 20100526              20150430                 100000,00EUR
ES00000122T3ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,85 OBESEGR 20201031                                    20100713              20201031  4,850000         1000,00EUR
ES00000122U1ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250730                                 20100728              20250730                 100000,00EUR
ES00000122V9ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20410730                                 20100728              20410730                 100000,00EUR
ES00000122W7ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20410730                                  20100728              20410730                   1000,00EUR
ES00000122X5ESTADO ESPAOL                               ESTADO/3,25 BOESTSEGR 20160430                                  20101109              20160430  3,250000         1000,00EUR
ES0000012304ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20140730                                 19991213              20140730                 100000,00EUR
ES0000012320ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20110730                                  19991213              20110730                   1000,00EUR
ES0000012338ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20120730                                  19991213              20120730                   1000,00EUR
ES0000012346ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20130730                                  19991213              20130730                   1000,00EUR
ES0000012353ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140730                                  19991213              20140730                   1000,00EUR
ES0000012387ESTADO ESPAOL                               ESTADO/5,40 OBE SEGR 20110730                                   20000919              20110730  5,400000         1000,00EUR
ES0000012411ESTADO ESPAOL                               ESTADO/5,75 OBE 20320730                                        20010123              20320730  5,750000         1000,00EUR
ES0000012429ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20110730                                 20010124              20110730                 100000,00EUR
ES0000012452ESTADO ESPAOL                               ESTADO/5,35 OBE SEGR 20111031                                   20010612              20111031  5,350000         1000,00EUR
ES0000012510ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20111031                                 20011006              20111031                 100000,00EUR
ES0000012585ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20111031                                  20011006              20111031                   1000,00EUR
ES0000012593ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730                                 20011119              20320730                 100000,00EUR
ES0000012601ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150730                                  20011119              20150730                   1000,00EUR
ES0000012619ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160730                                  20011119              20160730                   1000,00EUR
ES0000012627ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170730                                  20011119              20170730                   1000,00EUR
ES0000012635ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180730                                  20011119              20180730                   1000,00EUR
ES0000012643ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20190730                                  20011119              20190730                   1000,00EUR
ES0000012650ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200730                                  20011119              20200730                   1000,00EUR
ES0000012668ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210730                                  20011119              20210730                   1000,00EUR
ES0000012676ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20220730                                  20011119              20220730                   1000,00EUR
ES0000012684ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230730                                  20011119              20230730                   1000,00EUR
ES0000012692ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20240730                                  20011119              20240730                   1000,00EUR
ES0000012700ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20250730                                  20011119              20250730                   1000,00EUR
ES0000012718ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730                                  20011119              20260730                   1000,00EUR
ES0000012726ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270730                                  20011119              20270730                   1000,00EUR
ES0000012734ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280730                                  20011119              20280730                   1000,00EUR
ES0000012742ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290730                                  20011119              20290730                   1000,00EUR
ES0000012759ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300730                                  20011119              20300730                   1000,00EUR
ES0000012767ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310730                                  20011119              20310730                   1000,00EUR
ES0000012775ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320730                                  20011119              20320730                   1000,00EUR
ES0000012783ESTADO ESPAOL                               ESTADO/5,50 OBE SEGR 20170730                                   20020311              20170730  5,500000         1000,00EUR
ES0000012791ESTADO ESPAOL                               ESTADO/5,00 OBE SEGR 20120730                                   20020514              20120730  5,000000         1000,00EUR
ES0000012809ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20120730                                 20020731              20120730                 100000,00EUR
ES0000012817ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20170730                                 20020731              20170730                 100000,00EUR
ES0000012866ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,20 OBE SEGR 20130730                                   20030415              20130730  4,200000         1000,00EUR
ES0000012874ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20130730                                 20030820              20130730                 100000,00EUR
ES0000012916ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,40 OBE SEGR 20150131                                   20040628              20150131  4,400000         1000,00EUR
ES0000012932ESTADO ESPAOL                               ESTADO/4,20 OBE SEGR 20370131                                   20050117              20370131  4,200000         1000,00EUR
ES0000012940ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300131                                  20050207              20300131                   1000,00EUR
ES0000012957ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310131                                  20050207              20310131                   1000,00EUR
ES0000012965ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320131                                  20050207              20320131                   1000,00EUR
ES0000012973ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330131                                  20050207              20330131                   1000,00EUR
ES0000012981ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER BOEST 20340131                                    20050207              20340131                   1000,00EUR
ES0000012999ESTADO ESPAOL                               ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350131                                  20050207              20350131                   1000,00EUR
ES0L01101218ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110121                                              20100122              20110121                   1000,00EUR
ES0L01101218ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110121                                              20100730              20110121                   1000,00EUR
ES0L01101218ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110121                                              20101029              20110121                   1000,00EUR
ES0L01102182ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110218                                              20100219              20110218                   1000,00EUR
ES0L01102182ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110218                                              20100827              20110218                   1000,00EUR
ES0L01102182ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110218                                              20101126              20110218                   1000,00EUR
ES0L01103180ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110318                                              20100319              20110318                   1000,00EUR
ES0L01103180ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110318                                              20101001              20110318                   1000,00EUR
ES0L01103180ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110318                                              20101224              20110318                   1000,00EUR
ES0L01104212ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110421                                              20100423              20110421                   1000,00EUR
ES0L01104212ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110421                                              20101029              20110421                   1000,00EUR
ES0L01105201ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110520                                              20100521              20110520                   1000,00EUR
ES0L01105201ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110520                                              20101126              20110520                   1000,00EUR
ES0L01106175ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110617                                              20100618              20110617                   1000,00EUR
ES0L01106175ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110617                                              20101224              20110617                   1000,00EUR
ES0L01107223ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110722                                              20100723              20110722                   1000,00EUR
ES0L01108197ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110819                                              20100219              20110819                   1000,00EUR
ES0L01108197ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110819                                              20100319              20110819                   1000,00EUR
ES0L01108197ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110819                                              20100820              20110819                   1000,00EUR
ES0L01109237ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20110923                                              20100924              20110923                   1000,00EUR
ES0L01110219ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20111021                                              20100423              20111021                   1000,00EUR
ES0L01110219ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20111021                                              20100521              20111021                   1000,00EUR
ES0L01110219ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20111021                                              20101022              20111021                   1000,00EUR
ES0L01111183ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20111118                                              20101119              20111118                   1000,00EUR
ES0L01112165ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20111216                                              20100618              20111216                   1000,00EUR
ES0L01112165ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20111216                                              20100723              20111216                   1000,00EUR
ES0L01112165ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20111216                                              20101217              20111216                   1000,00EUR
ES0L01202172ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20120217                                              20100820              20120217                   1000,00EUR
ES0L01202172ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20120217                                              20100924              20120217                   1000,00EUR
ES0L01204202ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20120420                                              20101022              20120420                   1000,00EUR
ES0L01204202ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20120420                                              20101119              20120420                   1000,00EUR
ES0L01206223ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20120622                                              20101217              20120622                   1000,00EUR
ES0L01206223ESTADO ESPAOL                               ESTADO/LT 20120622                                              20110121              20120622                   1000,00EUR
ES0233813163EUROP. PARA LA FINANC. MATERIAL FERROVIARIO  EUROFIMA/11,00 OB 20141118                                      19941118              20141118 11,000000         6010,12EUR
ES0233813171EUROP. PARA LA FINANC. MATERIAL FERROVIARIO  EUROFIMA/10,68 OB 20151103                                      19951103              20151103 10,680000          601,01EUR
ES0233813205EUROP. PARA LA FINANC. MATERIAL FERROVIARIO  EUROFIMA/4,02 OB 20121227                                       19980320              20121227  4,020000         6010,12EUR
ES0334699008F.T.A. PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULIZACIONPRG.IND.CED.HIP/5,125 BTA 20220720           I                  20070720              20220720  5,125000       100000,00EUR
ES0235972009FAGOR ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVAFAGOR/VAR OB SUBD 1 PERP                                       20040205                                           25,00EUR
ES0235972017FAGOR ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVAFAGOR/VAR OB SUBD 2 PERP                                       20060719                                           25,00EUR
ES0306585029FERGO AISA, S.A.                             AISA/5,00 BO 20110814                                           20060814              20110814  5,000000         1000,00EUR
ES0236395036FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA   FERIA.VAL/6,04 OB 20270610                                      20020610              20270610  6,040000       100000,00EUR
ES0237200037FERROCARRIL DE LA ROBLA                      FFCC.LA.ROBLA/5,00 OB 20190316                                  19250316              20190316  5,000000            3,01EUR
ES0338002001FINANCAT 1, F.T.A.                           FINANCAT.1/VAR BTA 20231015 A GTIA           A                  20080326              20231015                 100000,00EUR
ES0338002019FINANCAT 1, F.T.A.                           FINANCAT.1/VAR BTA 20231015 B GTIA           B                  20080326              20231015                 100000,00EUR
ES0338002027FINANCAT 1, F.T.A.                           FINANCAT.1/VAR BTA 20231015 C GTIA           C                  20080326              20231015                 100000,00EUR
ES0338002035FINANCAT 1, F.T.A.                           FINANCAT.1/VAR BTA 20231015 D GTIA           D                  20080326              20231015                 100000,00EUR
ES0337502001FINANCIACION BANCAJA 1, F.T.A.               FIN.BANCAJA.1/VAR BTA 20251223 A             A                  20081224              20251223                 100000,00EUR
ES0337502019FINANCIACION BANCAJA 1, F.T.A.               FIN.BANCAJA.1/VAR BTA 20251223 B             B                  20081224              20251223                 100000,00EUR
ES0337502027FINANCIACION BANCAJA 1, F.T.A.               FIN.BANCAJA.1/VAR BTA 20281223 C             C                  20081224              20251223                 100000,00EUR
ES0337648002FINANCIACION BANESTO 1, F.T.A.               FINAN.BTO.1/VAR BTA 20191019 A GTIA          A                  20070629              20191019                 100000,00EUR
ES0337648010FINANCIACION BANESTO 1, F.T.A.               FINAN.BTO.1/VAR BTA 20191019 B GTIA          B                  20070629              20191019                 100000,00EUR
ES0337648028FINANCIACION BANESTO 1, F.T.A.               FINAN.BTO.1/VAR BTA 20191019 C GTIA          C                  20070629              20191019                 100000,00EUR
ES0364815003FONCAIXA ANDALUCIA FTEMPRESA 1, F.T.A.       FONCAIXA.AND.1/VAR BTA 20510915 AS           AS                 20100303              20510915                 100000,00EUR
ES0364815011FONCAIXA ANDALUCIA FTEMPRESA 1, F.T.A.       FONCAIXA.AND.1/VAR BTA 20510915 AG           AG                 20100303              20510915                 100000,00EUR
ES0364815029FONCAIXA ANDALUCIA FTEMPRESA 1, F.T.A.       FONCAIXA.AND.1/VAR BTA 20510915 B            B                  20100303              20510915                 100000,00EUR
ES0364815037FONCAIXA ANDALUCIA FTEMPRESA 1, F.T.A.       FONCAIXA.AND.1/VAR BTA 20510915 C            C                  20100303              20510915                 100000,00EUR
ES0337662003FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20110619 A1           A1                 20090323              20110619                 100000,00EUR
ES0337662011FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20110919 A2           A2                 20090323              20110919                 100000,00EUR
ES0337662029FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20111219 A3           A3                 20090323              20111219                 100000,00EUR
ES0337662037FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20470701 A4           A4                 20090323              20470701                 100000,00EUR
ES0337662045FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20470701 B            B                  20090323              20470701                 100000,00EUR
ES0337662052FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20470701 C            C                  20090323              20470701                 100000,00EUR
ES0337662060FONCAIXA EMPRESAS 1, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.1/VAR BTA 20470701 D            D                  20090323              20470701                 100000,00EUR
ES0337654000FONCAIXA EMPRESAS 2, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.2/VAR BTA 20440801 A1           A1                 20101126              20440801                 100000,00EUR
ES0337654018FONCAIXA EMPRESAS 2, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.2/VAR BTA 20440801 A2           A2                 20101126              20440801                 100000,00EUR
ES0337654026FONCAIXA EMPRESAS 2, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.2/VAR BTA 20440801 B            B                  20101126              20440801                 100000,00EUR
ES0337654034FONCAIXA EMPRESAS 2, F.T.A.                  FONCAIXA.EMP.2/VAR BTA 20440801 C            C                  20101126              20440801                 100000,00EUR
ES0337937017FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 AG          AG                 20051117              20380901                 100000,00EUR
ES0337937025FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 B           B                  20051117              20380901                 100000,00EUR
ES0337937033FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 C           C                  20051117              20380901                 100000,00EUR
ES0337937041FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 D           D                  20051117              20380901                 100000,00EUR
ES0337937058FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA 20380901 E           E                  20051117              20380901                 100000,00EUR
ES0338013016FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 AG          AG                 20060719              20490310                 100000,00EUR
ES0338013024FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 B           B                  20060719              20490310                 100000,00EUR
ES0338013032FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 C           C                  20060719              20490310                 100000,00EUR
ES0338013040FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 D           D                  20060719              20490310                 100000,00EUR
ES0338013057FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA 20490310 E           E                  20060719              20490310                 100000,00EUR
ES0337782009FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 AS          AS                 20071129              20530401                 100000,00EUR
ES0337782017FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 AG          AG                 20071129              20530401                 100000,00EUR
ES0337782025FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 B           B                  20071129              20530401                 100000,00EUR
ES0337782033FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 C           C                  20071129              20530401                 100000,00EUR
ES0337782041FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.5/VAR BTA 20530401 D           D                  20071129              20530401                 100000,00EUR
ES0337773008FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 AS          AS                 20080714              20480301                 100000,00EUR
ES0337773016FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 AG          AG                 20080714              20480301                 100000,00EUR
ES0337773024FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 B           B                  20080714              20480301                 100000,00EUR
ES0337773032FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 C           C                  20080714              20480301                 100000,00EUR
ES0337773040FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.                  FONCAIXA.GCAT.6/VAR BTA 20480301 D           D                  20080714              20480301                 100000,00EUR
ES0337663001FONCAIXA FTGENCAT 7, F.T.A                   FONCAIXA.GCAT.7/VAR BTA 20480201 AS          AS                 20091001              20480201                 100000,00EUR
ES0337663019FONCAIXA FTGENCAT 7, F.T.A                   FONCAIXA.GCAT.7/VAR BTA 20480201 AG          AG                 20091001              20480201                 100000,00EUR
ES0337663027FONCAIXA FTGENCAT 7, F.T.A                   FONCAIXA.GCAT.7/VAR BTA 20480201 B           B                  20091001              20480201                 100000,00EUR
ES0337663035FONCAIXA FTGENCAT 7, F.T.A                   FONCAIXA.GCAT.7/VAR BTA 20480201 C           C                  20091001              20480201                 100000,00EUR
ES0337803029FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.1/VAR BTA 20360915 A3          A3G                20031204              20360915                 100000,00EUR
ES0337803037FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.1/VAR BTA 20360915 A3          A3S                20031204              20360915                 100000,00EUR
ES0337803045FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.1/VAR BTA 20360915 B           B                  20031204              20360915                 100000,00EUR
ES0337803052FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.1/VAR BTA 20360915 C           C                  20031204              20360915                 100000,00EUR
ES0337774006FONCAIXA FTPYME 2, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.2/VAR BTA 20470901 AS          AS                 20081117              20500901                 100000,00EUR
ES0337774014FONCAIXA FTPYME 2, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.2/VAR BTA 20470901 AG          AG                 20081117              20500901                 100000,00EUR
ES0337774022FONCAIXA FTPYME 2, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.2/VAR BTA 20470901 B           B                  20081117              20500901                 100000,00EUR
ES0337774030FONCAIXA FTPYME 2, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.2/VAR BTA 20470901 C           C                  20081117              20500901                 100000,00EUR
ES0337774048FONCAIXA FTPYME 2, F.T.A.                    FONCAIXA.PYME.2/VAR BTA 20470901 D           D                  20081117              20500901                 100000,00EUR
ES0337679007FONCAIXA HIPOTECARIO 10, F.T.A.              FONCAIXA.HIP.10/VAR BTA 20500401 A           A                  20070529              20500401                 100000,00EUR
ES0337679015FONCAIXA HIPOTECARIO 10, F.T.A.              FONCAIXA.HIP.10/VAR BTA 20500401 B           B                  20070529              20500401                 100000,00EUR
ES0337679023FONCAIXA HIPOTECARIO 10, F.T.A.              FONCAIXA.HIP.10/VAR BTA 20500401 C           C                  20070529              20500401                 100000,00EUR
ES0337679031FONCAIXA HIPOTECARIO 10, F.T.A.              FONCAIXA.HIP.10/VAR BTA 20500401 D           D                  20070529              20500401                 100000,00EUR
ES0337790002FONCAIXA HIPOTECARIO 11, F.T.A.              FONCAIXA.HIP.11/VAR BTA 20530916 A           A                  20100727              20530916                 100000,00EUR
ES0337790010FONCAIXA HIPOTECARIO 11, F.T.A.              FONCAIXA.HIP.11/VAR BTA 20530916 B           B                  20100727              20530916                 100000,00EUR
ES0337790028FONCAIXA HIPOTECARIO 11, F.T.A.              FONCAIXA.HIP.11/VAR BTA 20530916 C           C                  20100727              20530916                 100000,00EUR
ES0338203005FONCAIXA HIPOTECARIO 2, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.2/VAR BTH 20490115 A            A                  20010228              20490115                  48939,52EUR
ES0338203013FONCAIXA HIPOTECARIO 2, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.2/VAR BTH 20490115 B            B                  20010228              20490115                 100000,00EUR
ES0338177001FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.3/VAR BTH 20160725 A            A                  20010713              20160725                  63049,83EUR
ES0338177019FONCAIXA HIPOTECARIO 3, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.3/VAR BTH 20160725 B            B                  20010713              20160725                 100000,00EUR
ES0338182001FONCAIXA HIPOTECARIO 4, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.4/VAR BTH 20311215 A            A                  20011212              20311215                  63389,21EUR
ES0338182019FONCAIXA HIPOTECARIO 4, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.4/VAR BTH 20311215 B            B                  20011212              20311215                 100000,00EUR
ES0338198007FONCAIXA HIPOTECARIO 5, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.5/VAR BTH 20321015 A            A                  20021018              20321015                  77830,93EUR
ES0338198015FONCAIXA HIPOTECARIO 5, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.5/VAR BTH 20321015 B            B                  20021018              20321015                 100000,00EUR
ES0338199005FONCAIXA HIPOTECARIO 6, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.6/VAR BTH 20350425 A            A                  20021219              20350425                  78436,03EUR
ES0338199013FONCAIXA HIPOTECARIO 6, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.6/VAR BTH 20350425 B            B                  20021219              20350425                 100000,00EUR
ES0337969002FONCAIXA HIPOTECARIO 7, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.7/VAR BTH 20400915 A            A                  20030930              20400915                  88271,47EUR
ES0337969010FONCAIXA HIPOTECARIO 7, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.7/VAR BTH 20400915 B            B                  20030930              20400915                 100000,00EUR
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ES0337805016FONCAIXA HIPOTECARIO 8, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.8/VAR BTH 20400615 B            B                  20050318              20400615                 100000,00EUR
ES0337805024FONCAIXA HIPOTECARIO 8, F.T.H.               FONCAIXA.HIP.8/VAR BTH 20400615 C            C                  20050318              20400615                 100000,00EUR
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ES0337680039FONCAIXA ICO-FTVPO 1, F.T.A.                 ICO-FTVPO.1/VAR BTA 20311109 C               C                  20090211              20311109                 100000,00EUR
ES0337680047FONCAIXA ICO-FTVPO 1, F.T.A.                 ICO-FTVPO.1/VAR BTA 20311109 D               D                  20090211              20311109                 100000,00EUR
ES0302761004FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA  FROB/3,00 BO 20141119 GTIA                                      20091119              20141119  3,000000        50000,00EUR
ES0338397062FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS BBVA-2 FTPYMBBVA2.PYME.ICO/VAR BTA 20190127 DC           DC                 20001201              20110127                 100000,00EUR
ES0338397070FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS BBVA-2 FTPYMBBVA2.PYME.ICO/VAR BTA 20190127 DS           DS                 20001201              20110127                 100000,00EUR
ES0338397088FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS BBVA-2 FTPYMBBVA2.PYME.ICO/VAR BTA 20190127 ES           ES                 20001201              20190127                 100000,00EUR
ES0382040006FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER AUSAN.AUTO1/VAR BTA 20211125 GTIA                                 20050412              20211125                 100000,00EUR
ES0337709002FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-1/VAR BTA 20220920 A             A                  20070525              20220920                 100000,00EUR
ES0337709010FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-1/VAR BTA 20220920 B             B                  20070525              20220920                 100000,00EUR
ES0337709028FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-1/VAR BTA 20220920 C             C                  20070525              20220920                 100000,00EUR
ES0337709036FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-1/VAR BTA 20220920 D             D                  20070525              20220920                 100000,00EUR
ES0337943007FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-2/VAR BTA 20220820 A             A                  20070921              20220820                 100000,00EUR
ES0337943015FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-2/VAR BTA 20220820 B             B                  20070921              20220820                 100000,00EUR
ES0337943023FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-2/VAR BTA 20220820 C             C                  20070921              20220820                 100000,00EUR
ES0337943031FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-2/VAR BTA 20220820 D             D                  20070921              20220820                 100000,00EUR
ES0337943049FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.AUTO.07-2/VAR BTA 20220820 E             E                  20070921              20220820                 100000,00EUR
ES0338057005FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.CONS.AUTO06/VAR BTA 20161020 A           A                  20061016              20161020                 100000,00EUR
ES0338057013FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.CONS.AUTO06/VAR BTA 20161020 B           B                  20061016              20161020                 100000,00EUR
ES0338057021FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.CONS.AUTO06/VAR BTA 20161020 C           C                  20061016              20161020                 100000,00EUR
ES0338057039FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.CONS.AUTO06/VAR BTA 20161020 D           D                  20061016              20161020                 100000,00EUR
ES0338057047FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.CONS.AUTO06/VAR BTA 20161020 E           E                  20061016              20161020                 100000,00EUR
ES0378638003FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.SPAIN.08-1/VAR BTA 20210720 A            A                  20080730              20210720                 100000,00EUR
ES0378638011FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.SPAIN.08-1/VAR BTA 20210720 B            B                  20080730              20210720                 100000,00EUR
ES0378638029FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.SPAIN.08-1/VAR BTA 20210720 C            C                  20080730              20210720                 100000,00EUR
ES0378638037FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.SPAIN.08-1/VAR BTA 20210720 D            D                  20080730              20210720                 100000,00EUR
ES0378638045FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER COSAN.SPAIN.08-1/VAR BTA 20210720 E            E                  20080730              20210720                 100000,00EUR
ES0337710018FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 A2 GTIA          A2                 20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337710026FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 A3 GTIA          A3                 20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337710034FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 B GTIA           B                  20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337710042FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 C GTIA           C                  20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337710059FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 D GTIA           D                  20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337710067FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 E GTIA           E                  20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337710075FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 F GTIA           F                  20070531              20491016                 100000,00EUR
ES0337944005FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 A1 GTIA          A1                 20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944013FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 A2 GTIA          A2                 20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944021FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 A3 GTIA          A3                 20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944039FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 B GTIA           B                  20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944047FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 C GTIA           C                  20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944054FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 D GTIA           D                  20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944062FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 E GTIA           E                  20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0337944070FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.4/VAR BTA 20500719 F GTIA           F                  20071102              20500719                 100000,00EUR
ES0338058011FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 A2 GTIA          A2                 20061218              20500623                 100000,00EUR
ES0338058029FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 B GTIA           B                  20061218              20500623                 100000,00EUR
ES0338058037FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 C GTIA           C                  20061218              20500623                 100000,00EUR
ES0338058045FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 D GTIA           D                  20061218              20500623                 100000,00EUR
ES0338058052FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 E GTIA           E                  20061218              20500623                 100000,00EUR
ES0338058060FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 F GTIA           F                  20061218              20500623                 100000,00EUR
ES0338122007FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.5/VAR BTA 20421020 A GTIA           A                  20080328              20421020                 100000,00EUR
ES0338122015FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.5/VAR BTA 20421020 B GTIA           B                  20080328              20421020                 100000,00EUR
ES0338122023FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.5/VAR BTA 20421020 C GTIA           C                  20080328              20421020                 100000,00EUR
ES0338122031FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.5/VAR BTA 20421020 D GTIA           D                  20080328              20421020                 100000,00EUR
ES0338122049FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.5/VAR BTA 20421020 E GTIA           E                  20080328              20421020                 100000,00EUR
ES0338122056FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.5/VAR BTA 20421020 F GTIA           F                  20080328              20421020                 100000,00EUR
ES0338123005FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.7/VAR BTA 20520117 A GTIA           A                  20090604              20520117                 100000,00EUR
ES0338123013FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.7/VAR BTA 20520117 B GTIA           B                  20090604              20520117                 100000,00EUR
ES0338123021FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.7/VAR BTA 20520117 C GTIA           C                  20090604              20520117                 100000,00EUR
ES0338123039FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.7/VAR BTA 20520117 D GTIA           D                  20090604              20520117                 100000,00EUR
ES0338123047FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.7/VAR BTA 20520117 E GTIA           E                  20090604              20520117                 100000,00EUR
ES0338123054FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.7/VAR BTA 20520117 F GTIA           F                  20090604              20520117                 100000,00EUR
ES0382041012FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 A2 GTIA          A2                 20051031              20381104                 100000,00EUR
ES0382041020FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 B GTIA           B                  20051031              20381104                 100000,00EUR
ES0382041038FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 C GTIA           C                  20051031              20381104                 100000,00EUR
ES0382041046FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMSAN.EMPR.1/VAR BTA 20381104 D GTIA           D                  20051031              20381104                 100000,00EUR
ES0337945002FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.2/VAR BTA 20350820 A GTIA          A                  20071218              20350820                 100000,00EUR
ES0337945010FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.2/VAR BTA 20350820 B GTIA          B                  20071218              20350820                 100000,00EUR
ES0337945028FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.2/VAR BTA 20350820 C GTIA          C                  20071218              20350820                 100000,00EUR
ES0337945036FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.2/VAR BTA 20350820 D GTIA          D                  20071218              20350820                 100000,00EUR
ES0337945044FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.2/VAR BTA 20350820 E GTIA          E                  20071218              20350820                 100000,00EUR
ES0337945051FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.2/VAR BTA 20350820 F GTIA          F                  20071218              20350820                 100000,00EUR
ES0337946000FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.3/VAR BTA 20381115 A GTIA          A                  20080514              20381115                 100000,00EUR
ES0337946018FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.3/VAR BTA 20381115 B GTIA          B                  20080514              20381115                 100000,00EUR
ES0337946026FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.3/VAR BTA 20381115 C GTIA          C                  20080514              20381115                 100000,00EUR
ES0337946034FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.3/VAR BTA 20381115 D GTIA          D                  20080514              20381115                 100000,00EUR
ES0337946042FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.3/VAR BTA 20381115 E GTIA          E                  20080514              20381115                 100000,00EUR
ES0337946059FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.3/VAR BTA 20381115 F GTIA          F                  20080514              20381115                 100000,00EUR
ES0378639001FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.4/VAR BTA 20220715 A GTIA          A                  20090929              20220715                 100000,00EUR
ES0378639019FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.4/VAR BTA 20220715 B GTIA          B                  20090929              20220715                 100000,00EUR
ES0378639027FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.4/VAR BTA 20220715 C GTIA          C                  20090929              20220715                 100000,00EUR
ES0378639035FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.4/VAR BTA 20220715 D GTIA          D                  20090929              20220715                 100000,00EUR
ES0378639043FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.4/VAR BTA 20220715 E GTIA          E                  20090929              20220715                 100000,00EUR
ES0378639050FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FISAN.FINAN.4/VAR BTA 20220715 F GTIA          F                  20090929              20220715                 100000,00EUR
ES0337711008FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 A1 GTIA           A1                 20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711016FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 A2 GTIA           A2                 20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711024FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 A3 GTIA           A3                 20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711032FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 B GTIA            B                  20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711040FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 C GTIA            C                  20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711057FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 D GTIA            D                  20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711065FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 E GTIA            E                  20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337711073FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.4/VAR BTA 20501015 F GTIA            F                  20071004              20501015                 100000,00EUR
ES0337712006FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.5/VAR BTA 20510815 A GTIA            A                  20081105              20510815                 100000,00EUR
ES0337712014FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.5/VAR BTA 20510815 B GTIA            B                  20081105              20510815                 100000,00EUR
ES0337712022FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.5/VAR BTA 20510815 C GTIA            C                  20081105              20510815                 100000,00EUR
ES0337712030FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.5/VAR BTA 20510815 D GTIA            D                  20081105              20510815                 100000,00EUR
ES0337712048FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.5/VAR BTA 20510815 E GTIA            E                  20081105              20510815                 100000,00EUR
ES0337712055FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.5/VAR BTA 20510815 F GTIA            F                  20081105              20510815                 100000,00EUR
ES0338093000FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 A1 GTIA           A1                 20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093018FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 A2 GTIA           A2                 20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093026FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 A3 GTIA           A3                 20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093034FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 B GTIA            B                  20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093042FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 C GTIA            C                  20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093059FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 D GTIA            D                  20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093067FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 E GTIA            E                  20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0338093075FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.3/VAR BTA 20500118 F GTIA            F                  20070404              20500118                 100000,00EUR
ES0378640009FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 A GTIA            A                  20100524              20530218                 100000,00EUR
ES0378640017FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 B GTIA            B                  20100524              20530218                 100000,00EUR
ES0378640025FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 C GTIA            C                  20100524              20530218                 100000,00EUR
ES0378640033FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 D GTIA            D                  20100524              20530218                 100000,00EUR
ES0378640041FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 E GTIA            E                  20100524              20530218                 100000,00EUR
ES0378640058FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 F GTIA            F                  20100524              20530218                 100000,00EUR
ES0382042002FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 A GTIA            A                  20060704              20490118                 100000,00EUR
ES0382042010FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 B GTIA            B                  20060704              20490118                 100000,00EUR
ES0382042028FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 C GTIA            C                  20060704              20490118                 100000,00EUR
ES0382042036FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 D GTIA            D                  20060704              20490118                 100000,00EUR
ES0382042044FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 E GTIA            E                  20060704              20490118                 100000,00EUR
ES0382042051FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HISAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 F GTIA            F                  20060704              20490118                 100000,00EUR
ES0338185004FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER PUSAN.PUBLICO.1/VAR BTA 20370115 A             A                  20041222              20370115                 100000,00EUR
ES0338185012FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER PUSAN.PUBLICO.1/VAR BTA 20370115 B             B                  20041222              20370115                 100000,00EUR
ES0338340005FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11      UCI.11/VAR BTA 20410915 A GTIA               A                  20041122              20410915                 100000,00EUR
ES0338340013FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11      UCI.11/VAR BTA 20410915 B GTIA               B                  20041122              20410915                 100000,00EUR
ES0338340021FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11      UCI.11/VAR BTA 20410915 C GTIA               C                  20041122              20410915                 100000,00EUR
ES0338341003FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14      UCI.14/VAR BTA 20430620 A GTIA               A                  20051130              20430620                 100000,00EUR
ES0338341011FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14      UCI.14/VAR BTA 20430620 B GTIA               B                  20051130              20430620                 100000,00EUR
ES0338341029FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14      UCI.14/VAR BTA 20430620 C GTIA               C                  20051130              20430620                 100000,00EUR
ES0338186010FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16      UCI.16/VAR BTA 20490616 A2 GTIA              A2                 20061023              20490616                 100000,00EUR
ES0338186028FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16      UCI.16/VAR BTA 20490616 B GTIA               B                  20061023              20490616                 100000,00EUR
ES0338186036FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16      UCI.16/VAR BTA 20490616 C GTIA               C                  20061023              20490616                 100000,00EUR
ES0338186044FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16      UCI.16/VAR BTA 20490616 D GTIA               D                  20061023              20490616                 100000,00EUR
ES0338186051FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16      UCI.16/VAR BTA 20490616 E GTIA               E                  20061023              20490616                 100000,00EUR
ES0337985016FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17      UCI.17/VAR BTA 20491217 A2 GTIA              A2                 20070509              20491217                 100000,00EUR
ES0337985024FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17      UCI.17/VAR BTA 20491217 B GTIA               B                  20070509              20491217                 100000,00EUR
ES0337985032FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17      UCI.17/VAR BTA 20491217 C GTIA               C                  20070509              20491217                 100000,00EUR
ES0337985040FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17      UCI.17/VAR BTA 20491217 D GTIA               D                  20070509              20491217                 100000,00EUR
ES0337986006FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 18      UCI.18/VAR BTA 20501216 A GTIA               A                  20080229              20501216                 100000,00EUR
ES0337986014FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 18      UCI.18/VAR BTA 20501216 B GTIA               B                  20080229              20501216                 100000,00EUR
ES0337986022FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 18      UCI.18/VAR BTA 20501216 C GTIA               C                  20080229              20501216                 100000,00EUR
ES0337986030FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 18      UCI.18/VAR BTA 20501216 D GTIA               D                  20080229              20501216                 100000,00EUR
ES0337947008FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 19      UCI.19/VAR BTA 20520519 A GTIA               A                  20090318              20520519                 100000,00EUR
ES0337947016FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 19      UCI.19/VAR BTA 20520519 B GTIA               B                  20090318              20520519                 100000,00EUR
ES0337947024FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 19      UCI.19/VAR BTA 20520519 C GTIA               C                  20090318              20520519                 100000,00EUR
ES0337947032FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 19      UCI.19/VAR BTA 20520519 D GTIA               D                  20090318              20520519                 100000,00EUR
ES0337947040FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 19      UCI.19/VAR BTA 20520519 E GTIA               E                  20090318              20520519                 100000,00EUR
ES0338558002FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 6       UCI.6/VAR BTA 20301116 A GTIA                A                  20000622              20301116                  39252,05EUR
ES0338558010FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 6       UCI.6/VAR BTA 20301116 B GTIA                B                  20000622              20301116                  73174,96EUR
ES0338355003FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 7       UCI.7/VAR BTA 20330317 A GTIA                A                  20011030              20330317                  47296,73EUR
ES0338355011FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 7       UCI.7/VAR BTA 20330317 B GTIA                B                  20011030              20330317                  88542,93EUR
ES0338446000FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 8       UCI.8/VAR BTA 20331218 A GTIA                A                  20020626              20331218                  48715,01EUR
ES0338446018FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 8       UCI.8/VAR BTA 20331218 B GTIA                B                  20020626              20331218                  94214,84EUR
ES0338222005FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9       UCI.9/VAR BTA 20350619 A GTIA                A                  20030619              20350619                  64211,41EUR
ES0338222013FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9       UCI.9/VAR BTA 20350619 B GTIA                B                  20030619              20350619                 100000,00EUR
ES0338222021FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9       UCI.9/VAR BTA 20350619 C GTIA                C                  20030619              20350619                 100000,00EUR
ES0338048004FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 A GTIA           A                  20041026              20370418                 100000,00EUR
ES0338048012FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 BG GTIA          BG                 20041026              20370418                 100000,00EUR
ES0338048020FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 C GTIA           C                  20041026              20370418                 100000,00EUR
ES0338048038FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 D GTIA           D                  20041026              20370418                 100000,00EUR
ES0338048046FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 E GTIA           E                  20041026              20370418                 100000,00EUR
ES0339773014FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 B1G              B1G                20030926              20341115                 100000,00EUR
ES0339773022FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 B2               B2                 20030926              20341115                 100000,00EUR
ES0339773030FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 C                C                  20030926              20341115                 100000,00EUR
ES0339773048FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTPYME.SAN.1/VAR BTA 20341115 D                D                  20030926              20341115                 100000,00EUR
ES0338356001FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSAHIPOTEBANSA X/VAR BTA 20340318 A             A                  20020304              20340318                  58453,43EUR
ES0338356019FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSAHIPOTEBANSA X/VAR BTA 20340318 B             B                  20020304              20340318                 100000,00EUR
ES0338447008FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSAHIPOTEBANSA.11/VAR BTA 20350215 A            A                  20021129              20350215                  73155,12EUR
ES0338447016FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSAHIPOTEBANSA.11/VAR BTA 20350215 B            B                  20021129              20350215                 100000,00EUR
ES0382043000FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FSAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 A GTIA          A                  20061218              20350720                 100000,00EUR
ES0382043018FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FSAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 B GTIA          B                  20061218              20350720                 100000,00EUR
ES0382043026FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FSAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 C GTIA          C                  20061218              20350720                 100000,00EUR
ES0382043034FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FSAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 D GTIA          D                  20061218              20350720                 100000,00EUR
ES0382043042FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FSAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 E GTIA          E                  20061218              20350720                 100000,00EUR
ES0382043059FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FSAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 F GTIA          F                  20061218              20350720                 100000,00EUR
ES0380957003FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15     UCI.15/VAR BTA 20481218 A GTIA               A                  20060505              20481218                 100000,00EUR
ES0380957011FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15     UCI.15/VAR BTA 20481218 B GTIA               B                  20060505              20481218                 100000,00EUR
ES0380957029FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15     UCI.15/VAR BTA 20481218 C GTIA               C                  20060505              20481218                 100000,00EUR
ES0380957037FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15     UCI.15/VAR BTA 20481218 D GTIA               D                  20060505              20481218                 100000,00EUR
ES0338676002FONDO DE TITULIZACION HIP., HIPOTEBANSA IX   HIPOTEBANSA IX/VAR BTH 20290818 A            A                  19991115              20290818                  42465,38EUR
ES0338676010FONDO DE TITULIZACION HIP., HIPOTEBANSA IX   HIPOTEBANSA IX/VAR BTH 20290818 B            B                  19991115              20290818                 100000,00EUR
ES0338620000FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANESTO 2  BANESTO.2/VAR BTH 20300818 A GTIA            A                  20000511              20300818                  45117,40EUR
ES0338620018FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANESTO 2  BANESTO.2/VAR BTH 20300818 B GTIA            B                  20000511              20300818                  87166,81EUR
ES0338398003FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANESTO 3  BANESTO.3/VAR BTH 20310318 A GTIA            A                  20010716              20310318                  55199,13EUR
ES0338398011FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANESTO 3  BANESTO.3/VAR BTH 20310318 B GTIA            B                  20010716              20310318                 100000,00EUR
ES0339774004FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANESTO 4  BANESTO.4/VAR BTH 20380315 A GTIA            A                  20031218              20380315                  84658,82EUR
ES0339774012FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BANESTO 4  BANESTO.4/VAR BTH 20380315 B GTIA            B                  20031218              20380315                 100000,00EUR
ES0338675004FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA HIPOCAT 3  HIPOCAT.3/VAR BTH 20340415 A GTIA            A                  19990723              20340415                  32551,87EUR
ES0338675012FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA HIPOCAT 3  HIPOCAT.3/VAR BTH 20340415 B GTIA            B                  19990723              20340415                  69865,23EUR
ES0338146006FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 10     UCI.10/VAR BTH 20360622 A GTIA               A                  20040519              20360622                  84430,65EUR
ES0338146014FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 10     UCI.10/VAR BTH 20360622 B GTIA               B                  20040519              20360622                 100000,00EUR
ES0338147004FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12     UCI.12/VAR BTH 20391215 A GTIA               A                  20050602              20391215                 100000,00EUR
ES0338147012FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12     UCI.12/VAR BTH 20391215 B GTIA               B                  20050602              20391215                 100000,00EUR
ES0338147020FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12     UCI.12/VAR BTH 20391215 C GTIA               C                  20050602              20391215                 100000,00EUR
ES0338557004FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 5      UCI.5/VAR BTH 20290215 A GTIA                A                  19990608              20290215                  34679,61EUR
ES0338557012FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 5      UCI.5/VAR BTH 20290215 B GTIA                B                  19990608              20290215                  58492,94EUR
ES05377132Z3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110210                                          20100708              20110210                 100000,00EUR
ES05377132Z3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110210                                          20100803              20110210                 100000,00EUR
ES05377133A4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110208                                          20100708              20110208                 100000,00EUR
ES05377133A4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110208                                          20100803              20110208                 100000,00EUR
ES05377133B2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110203                                          20100708              20110203                 100000,00EUR
ES05377133B2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110203                                          20100803              20110203                 100000,00EUR
ES05377133B2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110203                                          20100825              20110203                 100000,00EUR
ES05377133C0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110201                                          20100708              20110201                 100000,00EUR
ES05377133C0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110201                                          20100803              20110201                 100000,00EUR
ES05377133C0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110201                                          20100825              20110201                 100000,00EUR
ES05377133D8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110125                                          20100708              20110125                 100000,00EUR
ES05377133D8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110125                                          20100803              20110125                 100000,00EUR
ES05377133D8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110125                                          20100825              20110125                 100000,00EUR
ES05377133E6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110120                                          20100708              20110120                 100000,00EUR
ES05377133E6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110120                                          20100825              20110120                 100000,00EUR
ES05377133F3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110118                                          20100708              20110118                 100000,00EUR
ES05377133G1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110113                                          20100708              20110113                 100000,00EUR
ES05377133G1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110113                                          20100825              20110113                 100000,00EUR
ES05377133H9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110111                                          20100708              20110111                 100000,00EUR
ES05377133H9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110111                                          20100825              20110111                 100000,00EUR
ES05377133I7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110104                                          20100708              20110104                 100000,00EUR
ES05377133M9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110301                                          20100908              20110301                 100000,00EUR
ES05377133N7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110303                                          20100908              20110303                 100000,00EUR
ES05377133O5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110308                                          20100908              20110308                 100000,00EUR
ES05377133P2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110310                                          20100908              20110310                 100000,00EUR
ES05377133P2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110310                                          20100914              20110310                 100000,00EUR
ES05377133P2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110310                                          20101015              20110310                 100000,00EUR
ES05377133Q0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110315                                          20100908              20110315                 100000,00EUR
ES05377133Q0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110315                                          20101015              20110315                 100000,00EUR
ES05377133R8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110317                                          20100908              20110317                 100000,00EUR
ES05377133R8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110317                                          20101015              20110317                 100000,00EUR
ES05377133S6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110322                                          20100908              20110322                 100000,00EUR
ES05377133S6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110322                                          20101015              20110322                 100000,00EUR
ES05377133T4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110324                                          20100908              20110324                 100000,00EUR
ES05377133U2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110329                                          20100908              20110329                 100000,00EUR
ES05377133V0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110331                                          20100908              20110331                 100000,00EUR
ES05377133W8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110405                                          20100908              20110405                 100000,00EUR
ES05377133W8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110405                                          20100914              20110405                 100000,00EUR
ES05377133X6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110407                                          20100908              20110407                 100000,00EUR
ES05377133Y4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110412                                          20100908              20110412                 100000,00EUR
ES05377133Y4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110412                                          20100914              20110412                 100000,00EUR
ES05377133Z1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110414                                          20100908              20110414                 100000,00EUR
ES05377134A2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110419                                          20100908              20110419                 100000,00EUR
ES05377134B0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110421                                          20100908              20110421                 100000,00EUR
ES05377134C8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110426                                          20100908              20110426                 100000,00EUR
ES05377134D6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110428                                          20100908              20110428                 100000,00EUR
ES05377134E4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110503                                          20100908              20110503                 100000,00EUR
ES05377134F1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110505                                          20100908              20110505                 100000,00EUR
ES05377134G9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110510                                          20101027              20110510                 100000,00EUR
ES05377134H7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110512                                          20101027              20110512                 100000,00EUR
ES05377134I5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110517                                          20101027              20110517                 100000,00EUR
ES05377134J3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110519                                          20101027              20110519                 100000,00EUR
ES05377134K1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110524                                          20101027              20110524                 100000,00EUR
ES05377134L9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110526                                          20101027              20110526                 100000,00EUR
ES05377134M7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110531                                          20101027              20110531                 100000,00EUR
ES05377134N5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110602                                          20101027              20110602                 100000,00EUR
ES05377134N5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110602                                          20101104              20110602                 100000,00EUR
ES05377134O3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110607                                          20101027              20110607                 100000,00EUR
ES05377134O3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110607                                          20101104              20110607                 100000,00EUR
ES05377134P0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110609                                          20101027              20110609                 100000,00EUR
ES05377134Q8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110614                                          20101027              20110614                 100000,00EUR
ES05377134R6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110616                                          20101027              20110616                 100000,00EUR
ES05377134S4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110621                                          20101027              20110621                 100000,00EUR
ES05377134T2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110623                                          20101027              20110623                 100000,00EUR
ES05377134U0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110628                                          20101027              20110628                 100000,00EUR
ES05377134V8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110630                                          20101027              20110630                 100000,00EUR
ES05377134W6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110705                                          20101027              20110705                 100000,00EUR
ES05377134W6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110705                                          20101104              20110705                 100000,00EUR
ES05377134X4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110707                                          20101027              20110707                 100000,00EUR
ES05377134X4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110707                                          20101104              20110707                 100000,00EUR
ES05377134Y2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110712                                          20101027              20110712                 100000,00EUR
ES05377134Z9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110714                                          20101027              20110714                 100000,00EUR
ES05377135A9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110719                                          20101027              20110719                 100000,00EUR
ES05377135B7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110721                                          20101027              20110721                 100000,00EUR
ES05377135C5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110726                                          20101027              20110726                 100000,00EUR
ES05377135D3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110728                                          20101027              20110728                 100000,00EUR
ES05377135E1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110802                                          20101027              20110802                 100000,00EUR
ES05377135E1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110802                                          20101104              20110802                 100000,00EUR
ES05377135F8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110804                                          20101027              20110804                 100000,00EUR
ES05377135F8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110804                                          20101104              20110804                 100000,00EUR
ES05377135G6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110809                                          20101027              20110809                 100000,00EUR
ES05377135H4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110816                                          20101027              20110816                 100000,00EUR
ES05377135I2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110818                                          20101027              20110818                 100000,00EUR
ES05377135J0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110823                                          20101027              20110823                 100000,00EUR
ES05377135K8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110825                                          20101027              20110825                 100000,00EUR
ES05377135L6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110830                                          20101027              20110830                 100000,00EUR
ES05377135M4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110901                                          20101104              20110901                 100000,00EUR
ES05377135N2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110906                                          20101104              20110906                 100000,00EUR
ES05377135O0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110908                                          20101104              20110908                 100000,00EUR
ES05377135P7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110913                                          20101104              20110913                 100000,00EUR
ES05377135Q5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110915                                          20101104              20110915                 100000,00EUR
ES05377135R3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110920                                          20101104              20110920                 100000,00EUR
ES05377135S1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20110922                                          20101104              20110922                 100000,00EUR
ES05377135T9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111004                                          20101112              20111004                 100000,00EUR
ES05377135U7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111006                                          20101112              20111006                 100000,00EUR
ES05377135V5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111011                                          20101112              20111011                 100000,00EUR
ES05377135W3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111013                                          20101112              20111013                 100000,00EUR
ES05377135X1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111018                                          20101112              20111018                 100000,00EUR
ES05377135Y9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111101                                          20101112              20111101                 100000,00EUR
ES05377135Z6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111103                                          20101220              20111103                 100000,00EUR
ES05377136A7FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111110                                          20101220              20111110                 100000,00EUR
ES05377136B5FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111115                                          20101220              20111115                 100000,00EUR
ES05377136C3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111117                                          20101220              20111117                 100000,00EUR
ES05377136C3FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111117                                          20110110              20111117                 100000,00EUR
ES05377136D1FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111122                                          20101220              20111122                 100000,00EUR
ES05377136E9FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111108                                          20101220              20111108                 100000,00EUR
ES05377136F6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111124                                          20101220              20111124                 100000,00EUR
ES05377136G4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111129                                          20101220              20111129                 100000,00EUR
ES05377136G4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111129                                          20110110              20111129                 100000,00EUR
ES05377136H2FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111201                                          20101220              20111201                 100000,00EUR
ES05377136I0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111206                                          20101220              20111206                 100000,00EUR
ES05377136I0FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111206                                          20101229              20111206                 100000,00EUR
ES05377136J8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111208                                          20101220              20111208                 100000,00EUR
ES05377136J8FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111208                                          20101229              20111208                 100000,00EUR
ES05377136K6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111213                                          20101220              20111213                 100000,00EUR
ES05377136K6FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111213                                          20101229              20111213                 100000,00EUR
ES05377136L4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111215                                          20101220              20111215                 100000,00EUR
ES05377136L4FONDO DE TITULIZACIN DE ACTIVOS SANTANDER 2 FTA.SAN.2/PAG 20111215                                          20101229              20111215                 100000,00EUR
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ES0339731061FTPYME BANCAJA 4, F.T.A.                     PYME.BANCAJA.4/VAR BTA 20380724 E            E                  20051110              20380724                 100000,00EUR
ES0339735013FTPYME BANCAJA 6, F.T.A.                     PYME.BANCAJA.6/VAR BTA 20450927 A2           A2                 20070928              20450927                 100000,00EUR
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ES0339735047FTPYME BANCAJA 6, F.T.A.                     PYME.BANCAJA.6/VAR BTA 20450927 C            C                  20070928              20450927                 100000,00EUR
ES0339735054FTPYME BANCAJA 6, F.T.A.                     PYME.BANCAJA.6/VAR BTA 20450927 D            D                  20070928              20450927                 100000,00EUR
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ES0339752034FTPYME TDA 4, F.T.A.                         FTPYME.TDA.4/VAR BTA 20350726 B              B                  20031016              20110126                 100000,00EUR
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ES0339741029FTPYME TDA 5, F.T.A.                         FTPYME.TDA.5/VAR BTA 20371026 2SA            2SA                20050104              20371026                 100000,00EUR
ES0339741037FTPYME TDA 5, F.T.A.                         FTPYME.TDA.5/VAR BTA 20371026 3SA            3SA                20050104              20371026                 100000,00EUR
ES0339742019FTPYME TDA 6, F.T.A.                         FTPYME.TDA.6/VAR BTA 20380922 2CA            2CA                20051129              20380922                 100000,00EUR
ES0339742027FTPYME TDA 6, F.T.A.                         FTPYME.TDA.6/VAR BTA 20380922 2SA            2SA                20051129              20380922                 100000,00EUR
ES0339742035FTPYME TDA 6, F.T.A.                         FTPYME.TDA.6/VAR BTA 20380922 3SA            3SA                20051129              20380922                 100000,00EUR
ES0339743009FTPYME TDA 7, F.T.A.                         FTPYME.TDA.7/VAR BTA 20400927 A1             A1                 20071227              20400927                 100000,00EUR
ES0339743017FTPYME TDA 7, F.T.A.                         FTPYME.TDA.7/VAR BTA 20400927 A2CA           A2                 20071227              20400927                 100000,00EUR
ES0339743025FTPYME TDA 7, F.T.A.                         FTPYME.TDA.7/VAR BTA 20400927 B              B                  20071227              20400927                 100000,00EUR
ES0339743033FTPYME TDA 7, F.T.A.                         FTPYME.TDA.7/VAR BTA 20400927 C              C                  20071227              20400927                 100000,00EUR
ES0339743041FTPYME TDA 7, F.T.A.                         FTPYME.TDA.7/VAR BTA 20400927 D              D                  20071227              20400927                 100000,00EUR
ES0339753016FTPYME TDA BANCA MARCH, F.T.A.               PYME.TDA.MARCH/VAR BTA 20360926 2CA          2CA                20041028              20360926                 100000,00EUR
ES0339753024FTPYME TDA BANCA MARCH, F.T.A.               PYME.TDA.MARCH/VAR BTA 20360926 2SA          2SA                20041028              20360926                 100000,00EUR
ES0339753032FTPYME TDA BANCA MARCH, F.T.A.               PYME.TDA.MARCH/VAR BTA 20360926 3SA          3SA                20041028              20360926                 100000,00EUR
ES0339758015FTPYME TDA CAM 2, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.2/VAR BTA 20420726 1CA          1CA                20041123              20420726                 100000,00EUR
ES0339758023FTPYME TDA CAM 2, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.2/VAR BTA 20420726 2SA          2SA                20041123              20420726                 100000,00EUR
ES0339758031FTPYME TDA CAM 2, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.2/VAR BTA 20420726 3SA          3SA                20041123              20420726                 100000,00EUR
ES0339759013FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 A2           A2                 20061219              20450928                 100000,00EUR
ES0339759021FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 A3           A3                 20061219              20450928                 100000,00EUR
ES0339759039FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 B            B                  20061219              20450928                 100000,00EUR
ES0339759047FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 C            C                  20061219              20450928                 100000,00EUR
ES0339759054FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 D            D                  20061219              20450928                 100000,00EUR
ES0339760003FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 A1           A1                 20080806              20610825                 100000,00EUR
ES0339760011FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 A2           A2                 20080806              20610825                 100000,00EUR
ES0339760029FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 A3           A3                 20080806              20610825                 100000,00EUR
ES0339760037FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 B            B                  20080806              20610825                 100000,00EUR
ES0339760045FTPYME TDA CAM 7, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.7/VAR BTA 20610825 C            C                  20080806              20610825                 100000,00EUR
ES0339754006FTPYME TDA CAM 9, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.9/VAR BTA 20580525 A1           A1                 20101220              20580525                 100000,00EUR
ES0339754014FTPYME TDA CAM 9, F.T.A.                     PYME.TDA.CAM.9/VAR BTA 20580525 A2G          A2G                20101220              20580525                 100000,00EUR
ES0339844005FTPYME TDA SABADELL 2, F.T.A.                PYME.TDA.SAB.2/VAR BTA 20230126 1CA          1CA                20031118              20230126                 100000,00EUR
ES0339844013FTPYME TDA SABADELL 2, F.T.A.                PYME.TDA.SAB.2/VAR BTA 20230126 1SA          1SA                20031118              20230126                 100000,00EUR
ES0339844021FTPYME TDA SABADELL 2, F.T.A.                PYME.TDA.SAB.2/VAR BTA 20230126 2SA          2SA                20031118              20230126                 100000,00EUR
ES0339844039FTPYME TDA SABADELL 2, F.T.A.                PYME.TDA.SAB.2/VAR BTA 20230126 3SA          3SA                20031118              20230126                 100000,00EUR
ES0516870344GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110204                                                20100208              20110204                   1000,00EUR
ES0516870351GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110215                                                20100215              20110215                   1000,00EUR
ES0516870351GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110215                                                20100218              20110215                   1000,00EUR
ES0516870351GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110215                                                20101117              20110215                   1000,00EUR
ES0516870351GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110215                                                20101118              20110215                   1000,00EUR
ES0516870369GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110225                                                20100304              20110225                   1000,00EUR
ES0516870369GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110225                                                20100317              20110225                   1000,00EUR
ES0516870369GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110225                                                20101126              20110225                   1000,00EUR
ES0516870401GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110315                                                20100316              20110315                   1000,00EUR
ES0516870401GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110315                                                20101215              20110315                   1000,00EUR
ES0516870427GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110405                                                20100408              20110405                   1000,00EUR
ES0516870427GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110405                                                20100414              20110405                   1000,00EUR
ES0516870427GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110405                                                20101008              20110405                   1000,00EUR
ES0516870427GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110405                                                20101025              20110405                   1000,00EUR
ES0516870468GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110307                                                20100903              20110307                   1000,00EUR
ES0516870476GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20120405                                                20101005              20120405                   1000,00EUR
ES0516870484GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110516                                                20101118              20110516                   1000,00EUR
ES0516870492GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/PAG 20110325                                                20101222              20110325                   1000,00EUR
ES0341096016GAT FTGENCAT 2005, F.T.A.                    GAT.GENCAT.05/VAR BTA 20400204 A2G           A2G                20051215              20400204                 100000,00EUR
ES0341096024GAT FTGENCAT 2005, F.T.A.                    GAT.GENCAT.05/VAR BTA 20400204 B             B                  20051215              20400204                 100000,00EUR
ES0341096032GAT FTGENCAT 2005, F.T.A.                    GAT.GENCAT.05/VAR BTA 20400204 C             C                  20051215              20400204                 100000,00EUR
ES0341096040GAT FTGENCAT 2005, F.T.A.                    GAT.GENCAT.05/VAR BTA 20400204 D             D                  20051215              20400204                 100000,00EUR
ES0341097014GAT FTGENCAT 2006, F.T.A.                    GAT.GENCAT.06/VAR BTA 20390615 A2G           A2G                20061005              20390615                 100000,00EUR
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ES0341152025GC FTGENCAT SABADELL I, F.T.A.               GC.GENCAT.SAB.I/VAR BTA 20231128 B           B                  20051207              20231128                 100000,00EUR
ES0341152033GC FTGENCAT SABADELL I, F.T.A.               GC.GENCAT.SAB.I/VAR BTA 20231128 C           C                  20051207              20231128                 100000,00EUR
ES0341168013GC FTPYME PASTOR 2, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.2/VAR BTA 20371031 BG            BG                 20041104              20110120                 100000,00EUR
ES0341168021GC FTPYME PASTOR 2, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.2/VAR BTA 20371031 BS            BS                 20041104              20110120                 100000,00EUR
ES0341168039GC FTPYME PASTOR 2, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.2/VAR BTA 20371031 C             C                  20041104              20110120                 100000,00EUR
ES0341168047GC FTPYME PASTOR 2, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.2/VAR BTA 20371031 D             D                  20041104              20110120                 100000,00EUR
ES0332233016GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 A2            A2                 20061115              20450715                 100000,00EUR
ES0332233024GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 A3G           A3G                20061115              20450715                 100000,00EUR
ES0332233032GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 B             B                  20061115              20450715                 100000,00EUR
ES0332233040GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 C             C                  20061115              20450715                 100000,00EUR
ES0332233057GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 D             D                  20061115              20450715                 100000,00EUR
ES0332233065GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.4/VAR BTA 20450715 E             E                  20061115              20450715                 100000,00EUR
ES0341083014GC FTPYME PASTOR 6, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.6/VAR BTA 20511030 AG            AG                 20081202              20511030                 100000,00EUR
ES0341083022GC FTPYME PASTOR 6, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.6/VAR BTA 20511030 B             B                  20081202              20511030                 100000,00EUR
ES0341083030GC FTPYME PASTOR 6, F.T.A.                   GC.PYME.PAS.6/VAR BTA 20511030 C             C                  20081202              20511030                 100000,00EUR
ES0341169003GC FTPYME SABADELL 4, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.4/VAR BTA 20380430 AS            AS                 20051026              20380430                 100000,00EUR
ES0341169011GC FTPYME SABADELL 4, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.4/VAR BTA 20380430 AG            AG                 20051026              20380430                 100000,00EUR
ES0341169029GC FTPYME SABADELL 4, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.4/VAR BTA 20380430 B             B                  20051026              20380430                 100000,00EUR
ES0341169037GC FTPYME SABADELL 4, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.4/VAR BTA 20380430 C             C                  20051026              20380430                 100000,00EUR
ES0332234014GC FTPYME SABADELL 5, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.5/VAR BTA 20390331 A2            A2                 20061128              20390331                 100000,00EUR
ES0332234022GC FTPYME SABADELL 5, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.5/VAR BTA 20390331 A3G           A3G                20061128              20390331                 100000,00EUR
ES0332234030GC FTPYME SABADELL 5, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.5/VAR BTA 20390331 B             B                  20061128              20390331                 100000,00EUR
ES0332234048GC FTPYME SABADELL 5, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.5/VAR BTA 20390331 C             C                  20061128              20390331                 100000,00EUR
ES0341099010GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 A2            A2                 20070629              20390930                 100000,00EUR
ES0341099028GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 A3G           A3G                20070629              20390930                 100000,00EUR
ES0341099036GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 B             B                  20070629              20390930                 100000,00EUR
ES0341099044GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.6/VAR BTA 20390930 C             C                  20070629              20390930                 100000,00EUR
ES0341100008GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.8/VAR BTA 20450120 A1G           A1G                20100922              20450120                 100000,00EUR
ES0341100016GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.8/VAR BTA 20450120 A2G           A2G                20100922              20450120                 100000,00EUR
ES0341100024GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.8/VAR BTA 20450120 A3            A3                 20100922              20450120                 100000,00EUR
ES0341100032GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.                 GC.PYME.SAB.8/VAR BTA 20450120 B             B                  20100922              20450120                 100000,00EUR
ES0332235011GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.              GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 A2             A2                 20070628              20460630                 100000,00EUR
ES0332235029GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.              GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 B              B                  20070628              20460630                 100000,00EUR
ES0332235037GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.              GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 C              C                  20070628              20460630                 100000,00EUR
ES0332235045GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.              GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 D              D                  20070628              20460630                 100000,00EUR
ES0316874017GC SABADELL 1, F.T.H.                        GC.SAB.1/VAR BTH 20380620  A2 GTIA           A2                 20040720              20380620                 100000,00EUR
ES0316874025GC SABADELL 1, F.T.H.                        GC.SAB.1/VAR BTH 20380620  B  GTIA           B                  20040720              20380620                 100000,00EUR
ES0316874033GC SABADELL 1, F.T.H.                        GC.SAB.1/VAR BTH 20380620  C  GTIA           C                  20040720              20380620                 100000,00EUR
ES0316875014GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.               GC.SAB.EMP.2/VAR BTA 20310304 A2             A2                 20080327              20310304                 100000,00EUR
ES0316875022GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.               GC.SAB.EMP.2/VAR BTA 20310304 B              B                  20080327              20310304                 100000,00EUR
ES0316875030GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.               GC.SAB.EMP.2/VAR BTA 20310304 C              C                  20080327              20310304                 100000,00EUR
ES0316876004GC SABADELL EMPRESAS 4, F.T.A.               GC.SAB.EMP.4/VAR BTA 20350430 A              A                  20090615              20350430                 100000,00EUR
ES0316876012GC SABADELL EMPRESAS 4, F.T.A.               GC.SAB.EMP.4/VAR BTA 20350430 B              B                  20090615              20350430                 100000,00EUR
ES0316876020GC SABADELL EMPRESAS 4, F.T.A.               GC.SAB.EMP.4/VAR BTA 20350430 C              C                  20090615              20350430                 100000,00EUR
ES00000950A7GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR BO 20110428                                          20090428              20110428                   1000,00EUR
ES00000950B5GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,493 BO 20120515                                        20090515              20120515  3,493000         1000,00EUR
ES00000950C3GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20240908                                          20090908              20240908                   1000,00EUR
ES00000950D1GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR BO 20130211                                          20100211              20130211                   1000,00EUR
ES00000950E9GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,95 OB 20200211                                         20100211              20200211  4,950000         1000,00EUR
ES00000950E9GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,95 OB 20200211                                         20100226              20200211  4,950000         1000,00EUR
ES00000950E9GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,95 OB 20200211                                         20100406              20200211  4,950000         1000,00EUR
ES00000950F6GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,75 BO 20150625                                         20100625              20150625  5,750000        50000,00EUR
ES00000950G4GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,75 BO 20130916                                         20100803              20130916  3,750000         1000,00EUR
ES00000950H2GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,36 BO 20120127                                         20100803              20120127  3,360000         1000,00EUR
ES00000950I0GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,936 BO 20131031                                        20100910              20131031  3,936000        50000,00EUR
ES00000950I0GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,936 BO 20131031                                        20101007              20131031  3,936000        50000,00EUR
ES00000950J8GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,75 BO 20111121                                         20101119              20111121  4,750000         1000,00EUR
ES0000095267GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/10,90 OB 20151116                                        19951116              20151116 10,900000       150000,00EUR
ES0000095606GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,325 OB 20281005                     B                  19981005              20281005  5,325000         1000,00EUR
ES0000095606GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,325 OB 20281005                     A                  19981005              20281005  5,325000         1000,00EUR
ES0000095614GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,25 OB 20231005                                         19981005              20231005  5,250000         1000,00EUR
ES0000095697GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20140704                                          19990705              20140704                   1000,00EUR
ES0000095739GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20150713                                          20000713              20150713                   1000,00EUR
ES0000095739GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20150713                                          20000922              20150713                   1000,00EUR
ES0000095747GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB SEGR 20160713                                     20010713              20160713                   1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20020430              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20020516              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20020723              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20020925              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20021121              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20030130              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20030320              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20030520              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20030722              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20030923              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095770GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/5,20 OB 20120930                                         20031125              20120930  5,200000         1000,00EUR
ES0000095788GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20171017                                          20021017              20171017                   1000,00EUR
ES0000095796GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20221017                                          20021017              20221017                   1000,00EUR
ES0000095812GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20180613                                          20030613              20180613                   1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20040223              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20040330              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20040601              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20040727              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20040928              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20041130              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20100623              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20100716              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095838GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,35 OB 20140716                                         20100806              20140716  4,350000         1000,00EUR
ES0000095853GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,69 OB 20341028                                         20041028              20341028  4,690000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20050314              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20050322              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20050531              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20050726              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20050927              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20051129              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20060228              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20060328              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20060530              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20100611              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095861GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,875 OB 20150915                                        20100721              20150915  3,875000         1000,00EUR
ES0000095879GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,22 OB 20350426                                         20050426              20350426  4,220000         1000,00EUR
ES0000095879GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,22 OB 20350426                                         20051130              20350426  4,220000         1000,00EUR
ES0000095879GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,22 OB 20350426                                         20090908              20350426  4,220000         1000,00EUR
ES0000095887GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,25 OB 20111130                                         20060228              20111130  3,250000         1000,00EUR
ES0000095887GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,25 OB 20111130                                         20060328              20111130  3,250000         1000,00EUR
ES0000095887GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,25 OB 20111130                                         20060530              20111130  3,250000         1000,00EUR
ES0000095887GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,25 OB 20111130                                         20060725              20111130  3,250000         1000,00EUR
ES0000095887GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,25 OB 20111130                                         20061002              20111130  3,250000         1000,00EUR
ES0000095887GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,25 OB 20111130                                         20070327              20111130  3,250000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20060717              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20060725              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20061002              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20070327              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20070529              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20070731              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20071002              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20071127              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20080304              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095895GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,30 OB 20161115                                         20080401              20161115  4,300000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20070423              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20070529              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20070731              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20071002              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20071127              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20080304              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20080401              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20080603              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20080729              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20090219              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20090520              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095903GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,12 BO 20130423                                         20100611              20130423  4,125000         1000,00EUR
ES0000095911GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,85 BO 20110930                                         20080304              20110930  3,850000         1000,00EUR
ES0000095911GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,85 BO 20110930                                         20080401              20110930  3,850000         1000,00EUR
ES0000095911GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,85 BO 20110930                                         20080603              20110930  3,850000         1000,00EUR
ES0000095911GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/3,85 BO 20110930                                         20080729              20110930  3,850000         1000,00EUR
ES0000095929GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,75 OB 20180604                                         20080604              20180604  4,750000         1000,00EUR
ES0000095929GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,75 OB 20180604                                         20080729              20180604  4,750000         1000,00EUR
ES0000095929GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,75 OB 20180604                                         20090407              20180604  4,750000         1000,00EUR
ES0000095929GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,75 OB 20180604                                         20090528              20180604  4,750000         1000,00EUR
ES0000095929GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/4,75 OB 20180604                                         20100916              20180604  4,750000         1000,00EUR
ES0000095978GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20260217                                          20090217              20260217                   1000,00EUR
ES0000095986GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20270217                                          20090217              20270217                   1000,00EUR
ES0000095994GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/VAR OB 20280217                                          20090217              20280217                   1000,00EUR
ES0500095C03GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110118                                             20100119              20110118                   1000,00EUR
ES0500095C03GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110118                                             20100720              20110118                   1000,00EUR
ES0500095C11GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110308                                             20100309              20110308                   1000,00EUR
ES0500095C29GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110426                                             20100427              20110426                   1000,00EUR
ES0500095C37GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110524                                             20100525              20110524                   1000,00EUR
ES0500095C45GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110621                                             20100621              20110621                   1000,00EUR
ES0500095C45GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110621                                             20100622              20110621                   1000,00EUR
ES0500095C45GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110621                                             20100706              20110621                   1000,00EUR
ES0500095C52GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110104                                             20100706              20110104                   1000,00EUR
ES0500095C60GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/PAG 20110719                                             20100720              20110719                   1000,00EUR
ES0500095C78GENERALIDAD DE CATALUA                      GENCAT/2,125 PAG 20110518                                       20101118              20110518                   1000,00EUR
ES0000105678GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/4,75 BO 20111222                                         20101222              20111222  4,750000         1000,00EUR
ES0500105FZ8GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110119                                             20100120              20110119                   1000,00EUR
ES0500105FZ8GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110119                                             20101020              20110119                   1000,00EUR
ES0500105FZ8GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110119                                             20101126              20110119                   1000,00EUR
ES0500105FZ8GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110119                                             20101220              20110119                   1000,00EUR
ES0500105GB7GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110216                                             20100217              20110216                   1000,00EUR
ES0500105GC5GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110302                                             20100303              20110302                   1000,00EUR
ES0500105GD3GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110309                                             20100310              20110309                   1000,00EUR
ES0500105GE1GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110420                                             20100421              20110420                   1000,00EUR
ES0500105GE1GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110420                                             20101020              20110420                   1000,00EUR
ES0500105GE1GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110420                                             20110119              20110420                   1000,00EUR
ES0500105GE1GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110420                                             20110121              20110420                   1000,00EUR
ES0500105GI2GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110518                                             20100519              20110518                   1000,00EUR
ES0500105GJ0GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110622                                             20100623              20110622                   1000,00EUR
ES0500105GK8GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/3,50 PAG 20110720                                        20100720              20110720                   1000,00EUR
ES0500105GL6GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/3,50 PAG 20110722                                        20100722              20110722                   1000,00EUR
ES0500105GN2GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110316                                             20100915              20110316                   1000,00EUR
ES0500105GN2GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110316                                             20101215              20110316                   1000,00EUR
ES0500105GO0GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110330                                             20100929              20110330                   1000,00EUR
ES0500105GP7GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110126                                             20101027              20110126                   1000,00EUR
ES0500105GQ5GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/4,08081 PAG 20120504                                     20101105              20120504                   1000,00EUR
ES0500105GR3GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/4,08081 PAG 20120509                                     20101110              20120509                   1000,00EUR
ES0500105GS1GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/4,00 PAG 20120601                                        20101201              20120601                   1000,00EUR
ES0500105GT9GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20110615                                             20101215              20110615                   1000,00EUR
ES0500105GX1GENERALIDAD VALENCIANA                       GENVAL/PAG 20120131                                             20110131              20120131                   1000,00EUR
ES0000106429GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/5,55 OB 20141126                                      19991126              20141126  5,550000            0,01EUR
ES0000106429GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/5,55 OB 20141126                                      20101203              20141126  5,550000            0,01EUR
ES0000106437GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/4,15 OB 20191028                                      20091028              20191028  4,150000            0,01EUR
ES0000106445GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/4,60 BO 20250107                                      20100107              20250107  4,600000            0,01EUR
ES0000106445GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/4,60 BO 20250107                                      20101028              20250107  4,600000            0,01EUR
ES0000106452GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/VAR OB 20180615                                       20100615              20180615                      0,01EUR
ES0000106460GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/4,20 BO 20150430                                      20100621              20150430  4,200000            0,01EUR
ES0000106478GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/4,125 BO 20150630                                     20100630              20150630  4,125000            0,01EUR
ES0000106486GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/4,75 OB 20170705                                      20100705              20170705  4,750000            0,01EUR
ES0000106494GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/3,99 OB 20160128                                      20101028              20160128  3,990000            0,01EUR
ES0000106502GOBIERNO VASCO                               GOB.VASCO/VAR OB 20161221                                       20101221              20161221                      0,01EUR
ES05060254A0HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110214                                    20100216              20110214                   1000,00EUR
ES05060254B8HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110217                                    20100218              20110217                   1000,00EUR
ES05060254E2HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110314                                    20100315              20110314                   1000,00EUR
ES05060254E2HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110314                                    20101215              20110314                   1000,00EUR
ES05060254F9HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110412                                    20100414              20110412                   1000,00EUR
ES05060254G7HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110503                                    20100504              20110503                   1000,00EUR
ES05060254H5HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110131                                    20100730              20110131                   1000,00EUR
ES05060254H5HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110131                                    20101029              20110131                   1000,00EUR
ES05060254K9HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110328                                    20100927              20110328                   1000,00EUR
ES05060254K9HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110328                                    20101221              20110328                   1000,00EUR
ES05060254K9HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110328                                    20101230              20110328                   1000,00EUR
ES05060254M5HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110429                                    20101029              20110429                   1000,00EUR
ES05060254N3HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110215                                    20101115              20110215                   1000,00EUR
ES05060254O1HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.          HIDROCANTABRICO/PAG 20110228                                    20101130              20110228                   1000,00EUR
ES0345671012HIPOCAT 10, F.T.A.                           HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 A2 GTIA          A2                 20060710              20391024                 100000,00EUR
ES0345671020HIPOCAT 10, F.T.A.                           HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 A3 GTIA          A3                 20060710              20391024                 100000,00EUR
ES0345671038HIPOCAT 10, F.T.A.                           HIPOCAT 10/VAR BTA 20120424 A4 GTIA          A4                 20060710              20120424                 100000,00EUR
ES0345671046HIPOCAT 10, F.T.A.                           HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 B GTIA           B                  20060710              20391024                 100000,00EUR
ES0345671053HIPOCAT 10, F.T.A.                           HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 C GTIA           C                  20060710              20391024                 100000,00EUR
ES0345671061HIPOCAT 10, F.T.A.                           HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 D GTIA           D                  20060710              20391024                 100000,00EUR
ES0345672010HIPOCAT 11, F.T.A.                           HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 A2 GTIA          A2                 20070315              20500115                 100000,00EUR
ES0345672028HIPOCAT 11, F.T.A.                           HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 A3 GTIA          A3                 20070315              20500115                 100000,00EUR
ES0345672036HIPOCAT 11, F.T.A.                           HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 B GTIA           B                  20070315              20500115                 100000,00EUR
ES0345672044HIPOCAT 11, F.T.A.                           HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 C GTIA           C                  20070315              20500115                 100000,00EUR
ES0345672051HIPOCAT 11, F.T.A.                           HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 D GTIA           D                  20070315              20500115                 100000,00EUR
ES0345673026HIPOCAT 12, F.T.A.                           HIPOCAT.12/VAR BTA 20501215 C GTIA           C                  20071218              20501215                 100000,00EUR
ES0345673034HIPOCAT 12, F.T.A.                           HIPOCAT.12/VAR BTA 20501215 D GTIA           D                  20071218              20501215                 100000,00EUR
ES0345674008HIPOCAT 14, F.T.A.                           HIPOCAT.14/VAR BTA 20501215 A GTIA           A                  20080327              20501215                 100000,00EUR
ES0345674016HIPOCAT 14, F.T.A.                           HIPOCAT.14/VAR BTA 20501215 B GTIA           B                  20080327              20501215                 100000,00EUR
ES0345674024HIPOCAT 14, F.T.A.                           HIPOCAT.14/VAR BTA 20501215 C GTIA           C                  20080327              20501215                 100000,00EUR
ES0345674032HIPOCAT 14, F.T.A.                           HIPOCAT.14/VAR BTA 20501215 D GTIA           D                  20080327              20501215                 100000,00EUR
ES0345675005HIPOCAT 15, F.T.A.                           HIPOCAT.15/VAR BTA 20480229 A GTIA           A                  20080519              20480229                 100000,00EUR
ES0345675013HIPOCAT 15, F.T.A.                           HIPOCAT.15/VAR BTA 20480229 B GTIA           B                  20080519              20480229                 100000,00EUR
ES0345675021HIPOCAT 15, F.T.A.                           HIPOCAT.15/VAR BTA 20480229 C GTIA           C                  20080519              20480229                 100000,00EUR
ES0345676003HIPOCAT 16, F.T.A.                           HIPOCAT.16/VAR BTA 20510315 A GTIA           A                  20080626              20510315                 100000,00EUR
ES0345676011HIPOCAT 16, F.T.A.                           HIPOCAT.16/VAR BTA 20510315 B GTIA           B                  20080626              20510315                 100000,00EUR
ES0345676029HIPOCAT 16, F.T.A.                           HIPOCAT.16/VAR BTA 20510315 C GTIA           C                  20080626              20510315                 100000,00EUR
ES0345677001HIPOCAT 17, F.T.A.                           HIPOCAT.17/VAR BTA 20520920 A GTIA           A                  20081222              20520920                 100000,00EUR
ES0345677019HIPOCAT 17, F.T.A.                           HIPOCAT.17/VAR BTA 20520920 B GTIA           B                  20081222              20520920                 100000,00EUR
ES0345677027HIPOCAT 17, F.T.A.                           HIPOCAT.17/VAR BTA 20520920 C GTIA           C                  20081222              20520920                 100000,00EUR
ES0345678009HIPOCAT 18, F.T.A.                           HIPOCAT.18/VAR BTA 20521020 A GTIA           A                  20090402              20521020                 100000,00EUR
ES0345678017HIPOCAT 18, F.T.A.                           HIPOCAT.18/VAR BTA 20521020 B GTIA           B                  20090402              20521020                 100000,00EUR
ES0345678025HIPOCAT 18, F.T.A.                           HIPOCAT.18/VAR BTA 20521020 C GTIA           C                  20090402              20521020                 100000,00EUR
ES0345679007HIPOCAT 19, F.T.A.                           HIPOCAT.19/VAR BTA 20520401 GTIA                                20091001              20520401                 100000,00EUR
ES0345680005HIPOCAT 20, F.T.A.                           HIPOCAT.20/VAR BTA 20530720 A GTIA           A                  20100603              20530720                 100000,00EUR
ES0372269003HIPOCAT 4, F.T.A.                            HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 A GTIA            A                  20010726              20331215                  51026,91EUR
ES0372269011HIPOCAT 4, F.T.A.                            HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 B GTIA            B                  20010726              20331215                 100000,00EUR
ES0372269029HIPOCAT 4, F.T.A.                            HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 C GTIA            C                  20010726              20331215                 100000,00EUR
ES0344264009HIPOCAT 5, F.T.A.                            HIPOCAT.5/VAR BTA 20331130 A GTIA            A                  20021104              20331130                  60770,26EUR
ES0344264017HIPOCAT 5, F.T.A.                            HIPOCAT.5/VAR BTA 20331130 B GTIA            B                  20021104              20331130                 100000,00EUR
ES0344264025HIPOCAT 5, F.T.A.                            HIPOCAT.5/VAR BTA 20331130 C GTIA            C                  20021104              20331130                 100000,00EUR
ES0345782009HIPOCAT 6, F.T.A.                            HIPOCAT.6/VAR BTA 20341215 A GTIA            A                  20030922              20341215                  74390,40EUR
ES0345782017HIPOCAT 6, F.T.A.                            HIPOCAT.6/VAR BTA 20341215 B GTIA            B                  20030922              20341215                 100000,00EUR
ES0345782025HIPOCAT 6, F.T.A.                            HIPOCAT.6/VAR BTA 20341215 C GTIA            C                  20030922              20341215                 100000,00EUR
ES0345783015HIPOCAT 7, F.T.A.                            HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 A2 GTIA           A2                 20040614              20360715                 100000,00EUR
ES0345783023HIPOCAT 7, F.T.A.                            HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 B GTIA            B                  20040614              20360715                 100000,00EUR
ES0345783031HIPOCAT 7, F.T.A.                            HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 C GTIA            C                  20040614              20360715                 100000,00EUR
ES0345783049HIPOCAT 7, F.T.A.                            HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 D GTIA            D                  20040614              20360715                 100000,00EUR
ES0345784013HIPOCAT 8, F.T.A.                            HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 A2 GTIA           A2                 20050512              20380315                 100000,00EUR
ES0345784021HIPOCAT 8, F.T.A.                            HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 B GTIA            B                  20050512              20380315                 100000,00EUR
ES0345784039HIPOCAT 8, F.T.A.                            HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 C GTIA            C                  20050512              20380315                 100000,00EUR
ES0345784047HIPOCAT 8, F.T.A.                            HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 D GTIA            D                  20050512              20380315                 100000,00EUR
ES0345721015HIPOCAT 9, F.T.A.                            HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 A2A GTIA          A2A                20051130              20380715                 100000,00EUR
ES0345721023HIPOCAT 9, F.T.A.                            HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 A2B GTIA          A2B                20051130              20380715                 100000,00EUR
ES0345721031HIPOCAT 9, F.T.A.                            HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 B GTIA            B                  20051130              20380715                 100000,00EUR
ES0345721049HIPOCAT 9, F.T.A.                            HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 C GTIA            C                  20051130              20380715                 100000,00EUR
ES0345721056HIPOCAT 9, F.T.A.                            HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 D GTIA            D                  20051130              20380715                 100000,00EUR
ES0345721064HIPOCAT 9, F.T.A.                            HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 E GTIA            E                  20051130              20380715                 100000,00EUR
ES0530709056IBERDROLA FINANCIACION, S.A.                 IBERDROLA.FIN/PAG 20110303                                      20101202              20110303                  50000,00EUR
ES0530709064IBERDROLA FINANCIACION, S.A.                 IBERDROLA.FIN/PAG 20110602                                      20101202              20110602                  50000,00EUR
ES0530709072IBERDROLA FINANCIACION, S.A.                 IBERDROLA.FIN/PAG 20110317                                      20101223              20110317                  50000,00EUR
ES0530709080IBERDROLA FINANCIACION, S.A.                 IBERDROLA.FIN/PAG 20110616                                      20101223              20110616                  50000,00EUR
ES0244520138IBERDROLA, S.A.                              HIDROLA/6,75 OB 20121215                     13                 19580611              20121215  6,750000            6,01EUR
ES0274760075IBERDROLA, S.A.                              SALTOS.SIL/6,75 OB 20111101                  D                  19560501              20111101  6,750000            6,01EUR
ES0274760083IBERDROLA, S.A.                              SALTOS.SIL/6,75 OB 20121001                  E                  19580401              20121001  6,750000            6,01EUR
ES0544580GM6IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20110113                                                20100114              20110113                   1000,00EUR
ES0544580GN4IBERDROLA, S.A.                              IBE/PAG 20110127                                                20100201              20110127                   1000,00EUR
ES0347524003ICO MEDIACION I AYT, F.T.A.                  ICO.MED.I.AYT/VAR BTA 20181111 GTIA                             20070309              20181111                 100000,00EUR
ES0347456008ICO MEDIACION II AYT, F.T.A.                 ICO.MED.II.AYT/VAR BTA 20301120 A            A                  20100730              20301120                 100000,00EUR
ES0347847016IM BANCO POPULAR FTPYME 1, F.T.A.            IM.POP.PYME/VAR BTA 20430424 AG              AG                 20041227              20430424                 100000,00EUR
ES0347847024IM BANCO POPULAR FTPYME 1, F.T.A.            IM.POP.PYME/VAR BTA 20430424 B               B                  20041227              20430424                 100000,00EUR
ES0347847032IM BANCO POPULAR FTPYME 1, F.T.A.            IM.POP.PYME/VAR BTA 20430424 C               C                  20041227              20430424                 100000,00EUR
ES0347542005IM BANCO POPULAR FTPYME 2, F.T.A.            IM.POP.PYME.2/VAR BTA 20460424 A1            A1                 20080930              20460424                 100000,00EUR
ES0347542013IM BANCO POPULAR FTPYME 2, F.T.A.            IM.POP.PYME.2/VAR BTA 20460424 A2G           A2G                20080930              20460424                 100000,00EUR
ES0347542021IM BANCO POPULAR FTPYME 2, F.T.A.            IM.POP.PYME.2/VAR BTA 20460424 B             B                  20080930              20460424                 100000,00EUR
ES0347542039IM BANCO POPULAR FTPYME 2, F.T.A.            IM.POP.PYME.2/VAR BTA 20460424 C             C                  20080930              20460424                 100000,00EUR
ES0347543003IM BANCO POPULAR MBS 1, F.T.A.               IM.POP.MBS.1/VAR BTA 20511024 A              A                  20081114              20511024                 100000,00EUR
ES0347543011IM BANCO POPULAR MBS 1, F.T.A.               IM.POP.MBS.1/VAR BTA 20511024 B              B                  20081114              20511024                 100000,00EUR
ES0347543029IM BANCO POPULAR MBS 1, F.T.A.               IM.POP.MBS.1/VAR BTA 20511024 C              C                  20081114              20511024                 100000,00EUR
ES0347461008IM BANCO POPULAR MBS 2, F.T.A.               IM.POP.MBS.2/VAR BTA 20520922 A              A                  20100316              20520922                 100000,00EUR
ES0347461016IM BANCO POPULAR MBS 2, F.T.A.               IM.POP.MBS.2/VAR BTA 20520922 B              B                  20100316              20520922                 100000,00EUR
ES0347515001IM BANKOA MBS 1, F.T.A.                      IM.BANKOA.MBS.1/VAR BTA 20510922 A           A                  20090702              20510922                 100000,00EUR
ES0347515019IM BANKOA MBS 1, F.T.A.                      IM.BANKOA.MBS.1/VAR BTA 20510922 B           B                  20090702              20510922                 100000,00EUR
ES0347515027IM BANKOA MBS 1, F.T.A.                      IM.BANKOA.MBS.1/VAR BTA 20510922 C           C                  20090702              20510922                 100000,00EUR
ES0347139000IM BCG RMBS 1, F.T.A.                        IM.BCG.RMBS.1/VAR BTA 20570322 A             A                  20091105              20570322                  50000,00EUR
ES0347139018IM BCG RMBS 1, F.T.A.                        IM.BCG.RMBS.1/VAR BTA 20570322 B             B                  20091105              20570322                  50000,00EUR
ES0347565006IM CAJA LABORAL 1, F.T.A.                    IM.CA.LABORAL.1/VAR BTA 20491024 A           A                  20061213              20491024                 100000,00EUR
ES0347565014IM CAJA LABORAL 1, F.T.A.                    IM.CA.LABORAL.1/VAR BTA 20491024 B           B                  20061213              20491024                 100000,00EUR
ES0347565022IM CAJA LABORAL 1, F.T.A.                    IM.CA.LABORAL.1/VAR BTA 20491024 C           C                  20061213              20491024                 100000,00EUR
ES0347565030IM CAJA LABORAL 1, F.T.A.                    IM.CA.LABORAL.1/VAR BTA 20491024 D           D                  20061213              20491024                 100000,00EUR
ES0347565048IM CAJA LABORAL 1, F.T.A.                    IM.CA.LABORAL.1/VAR BTA 20491024 E           E                  20061213              20491024                 100000,00EUR
ES0347552004IM CAJA LABORAL 2, F.T.A.                    IM.CA.LABORAL.2/VAR BTA 20510124 A           A                  20080602              20510124                 100000,00EUR
ES0347552012IM CAJA LABORAL 2, F.T.A.                    IM.CA.LABORAL.2/VAR BTA 20510124 B           B                  20080602              20510124                 100000,00EUR
ES0347552020IM CAJA LABORAL 2, F.T.A.                    IM.CA.LABORAL.2/VAR BTA 20510124 C           C                  20080602              20510124                 100000,00EUR
ES0347851000IM CAJAMAR 1, F.T.A.                         IM CAJAMAR 1/VAR BTA 20380124 A              A                  20040728              20380124                  98661,58EUR
ES0347851018IM CAJAMAR 1, F.T.A.                         IM CAJAMAR 1/VAR BTA 20380124 B              B                  20040728              20380124                 100000,00EUR
ES0347851026IM CAJAMAR 1, F.T.A.                         IM CAJAMAR 1/VAR BTA 20380124 C              C                  20040728              20380124                 100000,00EUR
ES0347851034IM CAJAMAR 1, F.T.A.                         IM CAJAMAR 1/VAR BTA 20380124 D              D                  20040728              20380124                 100000,00EUR
ES0347783005IM CAJAMAR 3, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.3/VAR BTA 20480922 A              A                  20060314              20480922                 100000,00EUR
ES0347783013IM CAJAMAR 3, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.3/VAR BTA 20480922 B              B                  20060314              20480922                 100000,00EUR
ES0347783021IM CAJAMAR 3, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.3/VAR BTA 20480922 C              C                  20060314              20480922                 100000,00EUR
ES0347783039IM CAJAMAR 3, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.3/VAR BTA 20480922 D              D                  20060314              20480922                 100000,00EUR
ES0347783047IM CAJAMAR 3, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.3/VAR BTA 20480922 E              E                  20060314              20480922                 100000,00EUR
ES0349044000IM CAJAMAR 4, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.4/VAR BTA 20490322 A              A                  20060919              20490322                 100000,00EUR
ES0349044018IM CAJAMAR 4, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.4/VAR BTA 20490322 B              B                  20060919              20490322                 100000,00EUR
ES0349044026IM CAJAMAR 4, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.4/VAR BTA 20490322 C              C                  20060919              20490322                 100000,00EUR
ES0349044034IM CAJAMAR 4, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.4/VAR BTA 20490322 D              D                  20060919              20490322                 100000,00EUR
ES0349044042IM CAJAMAR 4, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.4/VAR BTA 20490322 E              E                  20060919              20490322                 100000,00EUR
ES0347566004IM CAJAMAR 5, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.5/VAR BTA 20500622 A              A                  20070918              20500622                 100000,00EUR
ES0347566012IM CAJAMAR 5, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.5/VAR BTA 20500622 B              B                  20070918              20500622                 100000,00EUR
ES0347566020IM CAJAMAR 5, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.5/VAR BTA 20500622 C              C                  20070918              20500622                 100000,00EUR
ES0347566038IM CAJAMAR 5, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.5/VAR BTA 20500622 D              D                  20070918              20500622                 100000,00EUR
ES0347566046IM CAJAMAR 5, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.5/VAR BTA 20500622 E              E                  20070918              20500622                 100000,00EUR
ES0347559009IM CAJAMAR 6, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 A              A                  20080213              20501222                 100000,00EUR
ES0347559017IM CAJAMAR 6, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 B              B                  20080213              20501222                 100000,00EUR
ES0347559025IM CAJAMAR 6, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 C              C                  20080213              20501222                 100000,00EUR
ES0347559033IM CAJAMAR 6, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 D              D                  20080213              20501222                 100000,00EUR
ES0347559041IM CAJAMAR 6, F.T.A.                         IM.CAJAMAR.6/VAR BTA 20501222 E              E                  20080213              20501222                 100000,00EUR
ES0347525000IM CAJAMAR EMPRESAS 1, F.T.A.                CAJAMAR.EMP.1/VAR BTA 20500622 A             A                  20071120              20500622                 100000,00EUR
ES0347525018IM CAJAMAR EMPRESAS 1, F.T.A.                CAJAMAR.EMP.1/VAR BTA 20500622 B             B                  20071120              20500622                 100000,00EUR
ES0347553002IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A.         CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 A1            A1                 20081015              20511024                 100000,00EUR
ES0347553010IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A.         CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 A2G           A2G                20081015              20511024                 100000,00EUR
ES0347553028IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A.         CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 B             B                  20081015              20511024                 100000,00EUR
ES0347553036IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A.         CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 C             C                  20081015              20511024                 100000,00EUR
ES0347544001IM CAJAMAR EMPRESAS 3, F.T.A.                CAJAMAR.EMP.3/VAR BTA 20500922 A             A                  20090204              20500922                 100000,00EUR
ES0347544019IM CAJAMAR EMPRESAS 3, F.T.A.                CAJAMAR.EMP.3/VAR BTA 20500922 B             B                  20090204              20500922                 100000,00EUR
ES0347458004IM CAJASTUR MBS 1, F.T.A.                    IM.ASTUR.MBS.1/VAR BTA 20521220 A            A                  20101126              20521220                 100000,00EUR
ES0347458012IM CAJASTUR MBS 1, F.T.A.                    IM.ASTUR.MBS.1/VAR BTA 20521220 B            B                  20101126              20521220                 100000,00EUR
ES0347858005IM CEDULAS 1 GRUPO BANCO POPULAR, F.T.A.     IM CEDULAS 1/4,25 BTA 20140212 GTIA                             20040212              20140212  4,250000       100000,00EUR
ES0349045007IM CEDULAS 10, F.T.A.                        IM.CED.10/4,50 BTA 20220221 GTIA                                20070221              20220221  4,500000       100000,00EUR
ES0347462006IM CEDULAS 14, F.T.A.                        IM.CED.14/3,25 BTA 20150331 A GTIA           A                  20100331              20150331  3,250000       100000,00EUR
ES0347463004IM CEDULAS 15, F.T.A                         IM.CED.15/3,85 BTA 20131223 GTIA                                20101223              20131223  3,850000        50000,00EUR
ES0347859003IM CEDULAS 2, F.T.A.                         IM CEDULAS 2/4,50 BTA 20140611 A             A                  20040611              20140611  4,500000       100000,00EUR
ES0347852008IM CEDULAS 3, F.T.A.                         IM.CED.3/4,00 BTA 20141119 GTIA                                 20041119              20141119  4,000000       100000,00EUR
ES0347848006IM CEDULAS 4, F.T.A.                         IM.CED.4/3,75 BTA 20150311 A GTIA            A                  20050311              20150311  3,750000       100000,00EUR
ES0347849004IM CEDULAS 5, F.T.A.                         IM CEDULAS 5/3,50 BTA 20200615 GTIA                             20050615              20200615  3,500000       100000,00EUR
ES0347784003IM CEDULAS 7, F.T.A.                         IM.CED.7/4,00 BTA 20210331 GTIA                                 20060331              20210331  4,000000       100000,00EUR
ES0347785000IM CEDULAS 9, F.T.A.                         IM.CED.9/4,25 BTA 20160609 GTIA                                 20060609              20160609  4,250000       100000,00EUR
ES0347860019IM CERES 1 CAJAMAR, F.T.A.                   IM.CERES.1/VAR BTA 20340925 A2               A2                 20040610              20340925                  89544,00EUR
ES0347860027IM CERES 1 CAJAMAR, F.T.A.                   IM.CERES.1/VAR BTA 20340925 B                B                  20040610              20340925                 100000,00EUR
ES0347841001IM CERES 2 CAJAMAR, F.T.A.                   IM.CERES.2/VAR BTA 20380124 A GTIA           A                  20051201              20380124                 100000,00EUR
ES0347841019IM CERES 2 CAJAMAR, F.T.A.                   IM.CERES.2/VAR BTA 20380124 B GTIA           B                  20051201              20380124                 100000,00EUR
ES0347842009IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.2/VAR BTA 20281116 AS          AS                 20060704              20281116                 100000,00EUR
ES0347842017IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.2/VAR BTA 20281116 AG          AG                 20060704              20281116                 100000,00EUR
ES0347842025IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.2/VAR BTA 20281116 B           B                  20060704              20281116                 100000,00EUR
ES0347842033IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.2/VAR BTA 20281116 C           C                  20060704              20281116                 100000,00EUR
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ES0347568026IM FTGENCAT SABADELL 3, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.3/VAR BTA 20400618 B           B                  20071204              20400618                 100000,00EUR
ES0347568034IM FTGENCAT SABADELL 3, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.3/VAR BTA 20400618 C           C                  20071204              20400618                 100000,00EUR
ES0347554000IM FTGENCAT SABADELL 4, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.4/VAR BTA 20441018 A1          A1                 20081120              20441018                 100000,00EUR
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ES0347554026IM FTGENCAT SABADELL 4, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.4/VAR BTA 20441018 B           B                  20081120              20441018                 100000,00EUR
ES0347554034IM FTGENCAT SABADELL 4, F.T.A.               IM.GENCAT.SAB.4/VAR BTA 20441018 C           C                  20081120              20441018                 100000,00EUR
ES0347853014IM FTPYME SABADELL 3, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.3/VAR BTA 20371021 1CA           1CA                20041125              20371021                 100000,00EUR
ES0347853022IM FTPYME SABADELL 3, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.3/VAR BTA 20371021 2             2                  20041125              20371021                 100000,00EUR
ES0347853030IM FTPYME SABADELL 3, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.3/VAR BTA 20371021 3             3                  20041125              20371021                 100000,00EUR
ES0347526008IM FTPYME SABADELL 7, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.7/VAR BTA 20440922 A1            A1                 20080926              20440922                 100000,00EUR
ES0347526016IM FTPYME SABADELL 7, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.7/VAR BTA 20440922 A2            A2                 20080926              20440922                 100000,00EUR
ES0347526024IM FTPYME SABADELL 7, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.7/VAR BTA 20440922 B             B                  20080926              20440922                 100000,00EUR
ES0347526032IM FTPYME SABADELL 7, F.T.A.                 IM.PYME.SAB.7/VAR BTA 20440922 C             C                  20080926              20440922                 100000,00EUR
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ES0349046021IM GOYA HIPOTECARIO I, F.T.A.                IM.GOYA.HIP.I/VAR BTA 20400715 B             B                  20071022              20400715                  50000,00EUR
ES0349046039IM GOYA HIPOTECARIO I, F.T.A.                IM.GOYA.HIP.I/VAR BTA 20400715 C             C                  20071022              20400715                  50000,00EUR
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ES0347843049IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.    IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 D              D                  20060921              20330321                 100000,00EUR
ES0347843056IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.    IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 E              E                  20060921              20330321                 100000,00EUR
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ES0349047011IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 2, F.T.A.    IM.POP.EMP.2/VAR BTA 20441124 B              B                  20071205              20441124                 100000,00EUR
ES0349047029IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 2, F.T.A.    IM.POP.EMP.2/VAR BTA 20441124 C              C                  20071205              20441124                 100000,00EUR
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ES0347786032IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.     IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 B            B                  20070706              20410124                 100000,00EUR
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ES0347786057IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.     IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 D            D                  20070706              20410124                 100000,00EUR
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ES0347854004IM PASTOR 4, F.T.A.                          IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 A GTIA             A                  20060609              20440322                 100000,00EUR
ES0347854012IM PASTOR 4, F.T.A.                          IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 B GTIA             B                  20060609              20440322                 100000,00EUR
ES0347854020IM PASTOR 4, F.T.A.                          IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 C GTIA             C                  20060609              20440322                 100000,00EUR
ES0347854038IM PASTOR 4, F.T.A.                          IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 D GTIA             D                  20060609              20440322                 100000,00EUR
ES0347787006IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, F.T.A.          IM.PREST.F.CED./VAR BTA 20220124 A           A                  20070731              20220124                 100000,00EUR
ES0347787014IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, F.T.A.          IM.PREST.F.CED./VAR BTA 20220124 B           B                  20070731              20220124                 100000,00EUR
ES0347787022IM PRESTAMOS FONDOS CEDULAS, F.T.A.          IM.PREST.F.CED./VAR BTA 20220124 C           C                  20070731              20220124                 100000,00EUR
ES0347788012IM SABADELL EMPRESAS 1, F.T.A.               IM.SAB.EMP.1/VAR BTA 20400723 A2             A2                 20071029              20400723                 100000,00EUR
ES0347788020IM SABADELL EMPRESAS 1, F.T.A.               IM.SAB.EMP.1/VAR BTA 20400723 B              B                  20071029              20400723                 100000,00EUR
ES0347788038IM SABADELL EMPRESAS 1, F.T.A.               IM.SAB.EMP.1/VAR BTA 20400723 C              C                  20071029              20400723                 100000,00EUR
ES0349049009IM SABADELL EMPRESAS 3, F.T.A.               IM.SAB.EMP.3/VAR BTA 20441017 A              A                  20081223              20441017                 100000,00EUR
ES0349049017IM SABADELL EMPRESAS 3, F.T.A.               IM.SAB.EMP.3/VAR BTA 20441017 B              B                  20081223              20441017                 100000,00EUR
ES0349049025IM SABADELL EMPRESAS 3, F.T.A.               IM.SAB.EMP.3/VAR BTA 20441017 C              C                  20081223              20441017                 100000,00EUR
ES0349050007IM SABADELL EMPRESAS 5, F.T.A.               IM.SAB.EMP.5/VAR BTA 20450716 A1             A1                 20090723              20450716                 100000,00EUR
ES0349050015IM SABADELL EMPRESAS 5, F.T.A.               IM.SAB.EMP.5/VAR BTA 20450716 A2             A2                 20090723              20450716                 100000,00EUR
ES0349050023IM SABADELL EMPRESAS 5, F.T.A.               IM.SAB.EMP.5/VAR BTA 20450716 B              B                  20090723              20450716                 100000,00EUR
ES0347789002IM SABADELL RMBS 2, F.T.A.                   IM.SAB.RMBS.2/VAR BTA 20440122 A GTIA        A                  20080625              20440122                 100000,00EUR
ES0347789010IM SABADELL RMBS 2, F.T.A.                   IM.SAB.RMBS.2/VAR BTA 20440122 B GTIA        B                  20080625              20440122                 100000,00EUR
ES0347789028IM SABADELL RMBS 2, F.T.A.                   IM.SAB.RMBS.2/VAR BTA 20440122 C GTIA        C                  20080625              20440122                 100000,00EUR
ES0347790000IM SABADELL RMBS 3, F.T.A.                   IM.SAB.RMBS.3/VAR BTA 20450319 A             A                  20081212              20450319                 100000,00EUR
ES0347790018IM SABADELL RMBS 3, F.T.A.                   IM.SAB.RMBS.3/VAR BTA 20450319 B             B                  20081212              20450319                 100000,00EUR
ES0347790026IM SABADELL RMBS 3, F.T.A.                   IM.SAB.RMBS.3/VAR BTA 20450319 C             C                  20081212              20450319                 100000,00EUR
ES0347863005IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.               IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 AG GTIA           AG                 20051201              20500424                 100000,00EUR
ES0347863013IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.               IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 BG GTIA           BG                 20051201              20500424                 100000,00EUR
ES0347863039IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.               IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 C GTIA            C                  20051201              20500424                 100000,00EUR
ES0347863047IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.               IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 D GTIA            D                  20051201              20500424                 100000,00EUR
ES0347863054IM TERRASA 1 FT GENCAT, F.T.A.               IM.TERR.1/VAR BTA 20500424 E GTIA            E                  20051201              20500424                 100000,00EUR
ES0347855001IM TERRASSA MBS 1, F.T.A.                    IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 A             A                  20060725              20490724                 100000,00EUR
ES0347855019IM TERRASSA MBS 1, F.T.A.                    IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 B             B                  20060725              20490724                 100000,00EUR
ES0347855027IM TERRASSA MBS 1, F.T.A.                    IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 C             C                  20060725              20490724                 100000,00EUR
ES0347856009IM TERRASSA RMBS 1, F.T.A.                   IM.TERR.RMBS.1/VAR BTA 20540424 A            A                  20080425              20540424                 100000,00EUR
ES0347856017IM TERRASSA RMBS 1, F.T.A.                   IM.TERR.RMBS.1/VAR BTA 20540424 B            B                  20080425              20540424                 100000,00EUR
ES0347856025IM TERRASSA RMBS 1, F.T.A.                   IM.TERR.RMBS.1/VAR BTA 20540424 C            C                  20080425              20540424                 100000,00EUR
ES0239140009INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.                  COL/VAR OBSUBDCONV 20140314                                     20081230              20140314                    112,95EUR
ES0255281034INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/5,50 OB 20110712                                   20010712              20110712  5,500000       100000,00EUR
ES0255281042INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20130519                                    20030519              20130519                 100000,00EUR
ES0255281059INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20131204                                    20031204              20131204                 100000,00EUR
ES0255281059INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20131204                                    20091006              20131204                 100000,00EUR
ES0255281067INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20170705                                    20070705              20170705                 100000,00EUR
ES0255281075INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20220701                                    20070705              20220705                 100000,00EUR
ES0255281083INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,50 OB 20150423                                   20080423              20150423  4,500000       100000,00EUR
ES0255281083INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,50 OB 20150423                                   20091014              20150423  4,500000       100000,00EUR
ES0255281083INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,50 OB 20150423                                   20091030              20150423  4,500000       100000,00EUR
ES0255281091INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,25 OB 20240615                                   20090615              20240615  4,250000       100000,00EUR
ES0255281109INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,54 OB 20190918                                   20090918              20190918  4,540000        50000,00EUR
ES0255281117INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20240918                                    20090918              20240918                  50000,00EUR
ES0255281125INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,10 OB 20151030                                   20091030              20151030  4,100000       100000,00EUR
ES0255281133INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20291022                                    20091022              20291022                   1000,00EUR
ES0255281141INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/VAR OB 20191028                                    20091028              20191028                   1000,00EUR
ES0355281074INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/4,375 BO 20120423                                  20080423              20120423  4,375000       100000,00EUR
ES0355281082INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS                INST.CAT.FIN/3,20 BO 20120105                                   20090805              20120105  3,200000         1000,00EUR
ES0000130338INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL                 ICO/CUPCER OB 20110304                                          19910304              20110304                   6010,12EUR
ES0200130369INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL                 ICO/6,75 OB 20261228                                            19970724              20261228  6,750000         1000,00EUR
ES0200130401INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL                 ICO/VAR OB 20130320                                             19980320              20130320                   1000,00EUR
ES0202391001INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA           ICAF/VAR OB 20280325                                            20100325              20280325                  50000,00EUR
ES0300151000INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS             IVF/VAR BO 20141203                                             20091203              20141203                  50000,00EUR
ES0300151018INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS             IVF/2,685 BO 20130114                                           20091130              20130114  2,685000        50000,00EUR
ES0300151026INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS             IVF/2,193 BO 20111209                                           20091209              20111209  2,193000        50000,00EUR
ES0300151034INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS             IVF/2,25 BO 20111214                                            20091214              20111214  2,250000        50000,00EUR
ES0300151042INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS             IVF/2,709 BO 20130610                                           20100128              20130610  2,709000        50000,00EUR
ES0362859003INTERMONEY MASTER CEDULAS, F.T.A.            INTER.MAST.CED/3,50 BTA 20151202 M1          M1                 20051202              20151202  3,500000       100000,00EUR
ES0000090243JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/6,90 OB 20170616                                      19970616              20170616  6,900000         1000,00EUR
ES0000090284JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,70 OB 20280720                                      19980720              20280720  5,700000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20020530              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20020618              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20020716              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20020917              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20021015              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20021119              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20030218              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20030415              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20030617              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20030715              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090409JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,375 OB SEGR 20120530                                20030916              20120530  5,375000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20031010              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20031118              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20040217              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20040419              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20040614              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20040713              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20040914              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090433JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,30 OB SEGR 20131010                                 20090216              20131010  4,300000         1000,00EUR
ES0000090466JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,15 OB SEGR 20340524                                 20040524              20340524  5,150000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20041103              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20041116              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20050215              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20050419              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20050614              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20050719              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20050913              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090482JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 OB SEGR 20141103                                 20051115              20141103  4,000000         1000,00EUR
ES0000090508JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/2,88 OB SEGR 20110531                                 20050531              20110531  2,875000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20060215              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20060424              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20060613              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20060718              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20060919              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20061113              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20070213              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20070423              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20070619              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090524JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,50 OB SEGR 20160215                                 20070717              20160215  3,500000         1000,00EUR
ES0000090532JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BO SEGR 20110704                                 20060704              20110704  4,000000         1000,00EUR
ES0000090532JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BO SEGR 20110704                                 20060718              20110704  4,000000         1000,00EUR
ES0000090532JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BO SEGR 20110704                                 20060919              20110704  4,000000         1000,00EUR
ES0000090532JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BO SEGR 20110704                                 20061113              20110704  4,000000         1000,00EUR
ES0000090532JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BO SEGR 20110704                                 20070213              20110704  4,000000         1000,00EUR
ES0000090532JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BO SEGR 20110704                                 20070423              20110704  4,000000         1000,00EUR
ES0000090540JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,25 OB SEGR 20361031                                 20061031              20361031  4,250000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20070619              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20070717              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20070918              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20071119              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20080219              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20080415              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090565JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,50 BO SEGR 20120619                                 20080617              20120619  4,500000         1000,00EUR
ES0000090573JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,00 OB SEGR 20220713                                 20070713              20220713  5,000000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20071024              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20071119              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20080219              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20080415              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20080617              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20080715              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20080916              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20090508              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090581JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,75 OB SEGR 20180124                                 20101007              20180124  4,750000         1000,00EUR
ES0000090599JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,875 BO SEGR 20110415                                20080415              20110415  3,875000         1000,00EUR
ES0000090599JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,875 BO SEGR 20110415                                20080617              20110415  3,875000         1000,00EUR
ES0000090599JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,875 BO SEGR 20110415                                20080715              20110415  3,875000         1000,00EUR
ES0000090599JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,875 BO SEGR 20110415                                20080916              20110415  3,875000         1000,00EUR
ES0000090607JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,125 BO SEGR 20130708                                20080708              20130708  5,125000         1000,00EUR
ES0000090607JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,125 BO SEGR 20130708                                20080715              20130708  5,125000         1000,00EUR
ES0000090607JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,125 BO SEGR 20130708                                20080916              20130708  5,125000         1000,00EUR
ES0000090607JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/5,125 BO SEGR 20130708                                20100415              20130708  5,125000         1000,00EUR
ES0000090649JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,172 BOSEGR 20110429                                 20090430              20110429  3,172000         1000,00EUR
ES0000090656JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/VAR BOEST 20110429                                    20090430              20110429                   1000,00EUR
ES0000090664JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,20 BOSEGR 20120730                                  20090730              20120730  3,200000         1000,00EUR
ES0000090672JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,05 BOSEGR 20140730                                  20090730              20140730  4,050000         1000,00EUR
ES0000090680JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,20 BOSEGR 20140121                                  20090921              20140121  3,200000         1000,00EUR
ES0000090698JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/3,15 OBSEGR 20150120                                  20091211              20150120  3,150000         1000,00EUR
ES0000090706JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,125 OBSEGR 20200120                                 20091216              20200120  4,125000         1000,00EUR
ES0000090714JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,85 OBSEGR 20200317                                  20100317              20200317  4,850000         1000,00EUR
ES0000090714JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,85 OBSEGR 20200317                                  20101005              20200317  4,850000         1000,00EUR
ES0000090714JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,85 OBSEGR 20200317                                  20101007              20200317  4,850000         1000,00EUR
ES0000090714JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,85 OBSEGR 20200317                                  20101018              20200317  4,850000         1000,00EUR
ES0000090714JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,85 OBSEGR 20200317                                  20101027              20200317  4,850000         1000,00EUR
ES0000090722JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/4,00 BOSEGR 20131115                                  20101116              20131115  4,000000         1000,00EUR
ES0000090730JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/6,60 OBSEGR 20301129                                  20101129              20301129  6,600000         1000,00EUR
ES05000904H8JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110128                                          20100716              20110128                   1000,00EUR
ES05000904H8JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110128                                          20100730              20110128                   1000,00EUR
ES05000904H8JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110128                                          20101029              20110128                   1000,00EUR
ES05000904I6JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110225                                          20100827              20110225                   1000,00EUR
ES05000904I6JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110225                                          20101112              20110225                   1000,00EUR
ES05000904J4JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110325                                          20100326              20110325                   1000,00EUR
ES05000904J4JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110325                                          20100917              20110325                   1000,00EUR
ES05000904J4JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110325                                          20101230              20110325                   1000,00EUR
ES05000904K2JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110429                                          20091030              20110429                   1000,00EUR
ES05000904K2JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110429                                          20100430              20110429                   1000,00EUR
ES05000904L0JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110527                                          20100528              20110527                   1000,00EUR
ES05000904L0JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110527                                          20100827              20110527                   1000,00EUR
ES05000904L0JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110527                                          20101112              20110527                   1000,00EUR
ES05000904O4JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110826                                          20100827              20110826                   1000,00EUR
ES05000904P1JUNTA DE ANDALUCIA                           JUNTA.AND/PAG 20110930                                          20100917              20110930                   1000,00EUR
ES0001350083JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/6,00 OBSEGR 20110715                                  20000714              20110715  6,000000         1000,00EUR
ES0001350091JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/VAR OBSEGR 20121018                                   20011018              20121018                   1000,00EUR
ES0001350109JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/VAR OB SEGR 20130205                                  20021205              20130205                   1000,00EUR
ES0001350117JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/VAR OB SEGR 20231205                                  20031205              20231205                   1000,00EUR
ES0001350125JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/3,875 OB SEGR 20360131                                20060131              20360131  3,875000         1000,00EUR
ES0001350133JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/4,625 OB SEGR 20221130                                20071130              20221130  4,625000         1000,00EUR
ES0001350141JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/VAR OBSEGR 20250705                                   20100705              20250705                  50000,00EUR
ES0001350158JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/3,856 BOSEGR 20140207                                 20100903              20140207  3,856000        50000,00EUR
ES0001350166JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/3,953 BOSEGR 20140630                                 20100903              20140630  3,953000        50000,00EUR
ES0001350174JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/5,95 OBSEGR 20300909                                  20100909              20300909  5,950000        50000,00EUR
ES0001350182JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/4,588 OBSEGR 20170924                                 20100924              20170924  4,588000         1000,00EUR
ES0001350190JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/4,00 BOSEGR 20131115                                  20101116              20131115  4,000000        50000,00EUR
ES0001350208JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/6,00 OBSEGR 20210115                                  20101129              20210115  6,000000        50000,00EUR
ES0001350216JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA   JUNTA.CLM/5,80 OBSEGR 20210130                                  20101213              20210130  5,800000       100000,00EUR
ES0256990088KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU              KFW/6,75 BOMAT 20170113                                         19970113              20170113  6,750000         6010,12EUR
ES0257763005LANDESBANK HESSEN-THRINGEN GIROZENTRALE     HELABA/5,60 OB SUBD 20180529                                    19980529              20180529  5,600000          601,01EUR
ES0317617019LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/3,125 BO 20120619 GTIA                             20090619              20120619  3,125000        50000,00EUR
ES0317617027LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/2,656 BO 20121126 GTIA                             20091126              20121126  2,656000        50000,00EUR
ES05176175X0LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20110328                                       20100326              20110328                 100000,00EUR
ES05176175X0LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20110328                                       20101216              20110328                 100000,00EUR
ES05176176B4LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20110427                                       20101027              20110427                 100000,00EUR
ES05176176C2LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20110509                                       20101108              20110509                 100000,00EUR
ES05176176D0LICO LEASING, S.A., E.F.C.                   LICO.LEASING/PAG 20110623                                       20101223              20110623                 100000,00EUR
ES0364872038M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/VAR BO 20110726                                         20060726              20110726                  50000,00EUR
ES0364872095M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/3,00 BO 20120618 GTIA                                   20090618              20120618  3,000000        50000,00EUR
ES0458759000M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/4,375 CEDHIP 20151014 GTIA                              20101014              20151014  4,375000        50000,00EUR
ES0458759018M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/VAR CEDHIP 20181122 GTIA                                20101122              20181122                  50000,00EUR
ES0458759026M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/VAR CEDHIP 20221122 GTIA                                20101122              20221122                  50000,00EUR
ES0464872011M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/VAR CEDHIP 20130326 GTIA                                20080326              20130326                  50000,00EUR
ES0464872029M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/5,625 CEDHIP 20110818 GTIA                              20080819              20110818  5,625000        50000,00EUR
ES0464872037M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/4,00 CEDHIP 20111229 GTIA                               20081229              20111229  4,000000       100000,00EUR
ES0464872045M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/3,50 CEDHIP 20120217 GTIA                               20090217              20120217  3,500000       100000,00EUR
ES0464872052M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/3,32 CEDHIP 20130124 GTIA                               20090724              20130124  3,320000        50000,00EUR
ES0464872060M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/3,125 CEDHIP 20141006 GTIA                              20091006              20141006  3,125000        50000,00EUR
ES0464872078M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/VAR CEDHIP 20171217 GTIA                                20091217              20171217                  50000,00EUR
ES0464872086M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/VAR CEDHIP 20211217 GTIA                                20091217              20211217                  50000,00EUR
ES0464872094M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/2,875 CEDHIP 20130927 GTIA                              20100127              20130927  2,875000        50000,00EUR
ES0558759009M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/PAG 20110321                                            20100928              20110321                  50000,00EUR
ES0558759009M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/PAG 20110321                                            20110120              20110321                  50000,00EUR
ES0558759009M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/PAG 20110321                                            20110124              20110321                  50000,00EUR
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ES05648725C6M.P. Y C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANUNICAJA/PAG 20110321                                            20100331              20110321                  50000,00EUR
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ES0214979066M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELCA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20111106                                20011228              20111106                   1000,00EUR
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ES0214979082M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELCA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20121001                                20021202              20121001                   1000,00EUR
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ES0214979157M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELCA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20151128                                20051128              20151128                   1000,00EUR
ES0214979173M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELCA.GUADALAJ/VAR OB SUBD 20171227                                20071227              20171227                   1000,00EUR
ES0214979181M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELCA.GUADALAJ/VAR OBSUBD 20191230                                 20091230              20191230                   1000,00EUR
ES0217156092M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELEL.MONTE/VAR OB SUBD PERP                                       20051201                                       100000,00EUR
ES0264870017M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELEL.MONTE/VAR OB SUBD PERP                                       19881205                                         1502,53EUR
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ES0358197053M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELCAJASOL/3,60 BO 20130628 GTIA                                   20100630              20130628  3,600000        50000,00EUR
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ES05581972B5M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELCAJASOL/PAG 20110126                                            20101213              20110126                   1000,00EUR
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ES0358891010MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS I, F.T.A.        MAD.ACT.CORPT.I/VAR BTA 20371214 B           B                  20080226              20371214                  50000,00EUR
ES0358891028MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS I, F.T.A.        MAD.ACT.CORPT.I/VAR BTA 20371214 C           C                  20080226              20371214                  50000,00EUR
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ES0358931048MADRID EMPRESAS I, F.T.A.                    MADRID.EMP.I/VAR BTA 20410222 E              E                  20071224              20410222                 100000,00EUR
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ES0358932012MADRID FTPYME 1, F.T.A.                      MADRID.PYME.1/VAR BTA 20430222 A2G           A2G                20101221              20430222                 100000,00EUR
ES0359494004MADRID ICO-FTVPO I, F.T.A.                   MADRID.FTVPO.I/VAR BTA 20501122 AG           AG                 20081223              20501122                 100000,00EUR
ES0358968008MADRID RESIDENCIAL I, F.T.A.                 MADRID.RES.I/VAR BTA 20510822 A              A                  20081230              20510822                 100000,00EUR
ES0358969006MADRID RESIDENCIAL II, F.T.A.                MADRID.RES.II/VAR BTA 20520222 A             A                  20100701              20520222                 100000,00EUR
ES0359091016MADRID RMBS I, F.T.A.                        MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 A2            A2                 20061122              20490622                 100000,00EUR
ES0359091024MADRID RMBS I, F.T.A.                        MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 B             B                  20061122              20490622                 100000,00EUR
ES0359091032MADRID RMBS I, F.T.A.                        MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 C             C                  20061122              20490622                 100000,00EUR
ES0359091040MADRID RMBS I, F.T.A.                        MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 D             D                  20061122              20490622                 100000,00EUR
ES0359091057MADRID RMBS I, F.T.A.                        MADRID.RMBS.I/VAR BTA 20490622 E             E                  20061122              20490622                 100000,00EUR
ES0359092014MADRID RMBS II, F.T.A.                       MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 A2           A2                 20061218              20490822                 100000,00EUR
ES0359092022MADRID RMBS II, F.T.A.                       MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 A3           A3                 20061218              20490822                 100000,00EUR
ES0359092030MADRID RMBS II, F.T.A.                       MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 B            B                  20061218              20490822                 100000,00EUR
ES0359092048MADRID RMBS II, F.T.A.                       MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 C            C                  20061218              20490822                 100000,00EUR
ES0359092055MADRID RMBS II, F.T.A.                       MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 D            D                  20061218              20490822                 100000,00EUR
ES0359092063MADRID RMBS II, F.T.A.                       MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822 E            E                  20061218              20490822                 100000,00EUR
ES0359093012MADRID RMBS III, F.T.A.                      MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 A2          A2                 20070718              20500222                 100000,00EUR
ES0359093020MADRID RMBS III, F.T.A.                      MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 A3          A3                 20070718              20500222                 100000,00EUR
ES0359093038MADRID RMBS III, F.T.A.                      MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 B           B                  20070718              20500222                 100000,00EUR
ES0359093046MADRID RMBS III, F.T.A.                      MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 C           C                  20070718              20500222                 100000,00EUR
ES0359093053MADRID RMBS III, F.T.A.                      MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 D           D                  20070718              20500222                 100000,00EUR
ES0359093061MADRID RMBS III, F.T.A.                      MADRID.RMBS.III/VAR BTA 20500222 E           E                  20070718              20500222                 100000,00EUR
ES0359094002MADRID RMBS IV, F.T.A.                       MADRID.RMBS.IV/VAR BTA 20501122 A1           A1                 20071221              20501122                 100000,00EUR
ES0359094010MADRID RMBS IV, F.T.A.                       MADRID.RMBS.IV/VAR BTA 20501222 A2           A2                 20071221              20501122                 100000,00EUR
ES0359094028MADRID RMBS IV, F.T.A.                       MADRID.RMBS.IV/VAR BTA 20501122 B            B                  20071221              20501122                 100000,00EUR
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ES0361797063MBS BANCAJA 4, F.T.A.                        MBS.BANCAJA.4/VAR BTA 20500723 E             E                  20070504              20500723                 100000,00EUR
ES0361745005MBS BANCAJA 6, F.T.A.                        MBS.BANCAJA.6/VAR BTA 20520524 A             A                  20090204              20520524                 100000,00EUR
ES0361745013MBS BANCAJA 6, F.T.A.                        MBS.BANCAJA.6/VAR BTA 20520524 B             B                  20090204              20520524                 100000,00EUR
ES0361745021MBS BANCAJA 6, F.T.A.                        MBS.BANCAJA.6/VAR BTA 20520524 C             C                  20090204              20520524                 100000,00EUR
ES0361745039MBS BANCAJA 6, F.T.A.                        MBS.BANCAJA.6/VAR BTA 20520524 D             D                  20090204              20520524                 100000,00EUR
ES0361746003MBS BANCAJA 7, F.T.A.                        MBS.BANCAJA.7/VAR BTA 20630523 A             A                  20100727              20630523                 100000,00EUR
ES0361746011MBS BANCAJA 7, F.T.A.                        MBS.BANCAJA.7/VAR BTA 20630523 B             B                  20100727              20630523                 100000,00EUR
ES0361799002MBSCAT 1, F.T.A.                             MBSCAT.1/VAR BTA 20520120 A GTIA             A                  20081128              20520120                 100000,00EUR
ES0361799010MBSCAT 1, F.T.A.                             MBSCAT.1/VAR BTA 20520120 B GTIA             B                  20081128              20520120                 100000,00EUR
ES0361799028MBSCAT 1, F.T.A.                             MBSCAT.1/VAR BTA 20520120 C GTIA             C                  20081128              20520120                 100000,00EUR
ES0361800008MBSCAT 2, F.T.A.                             MBSCAT.2/VAR BTA 20570120 1 GTIA             1                  20090729              20570120                 100000,00EUR
ES0264101009MINICENTRALES DOS, S.A.                      MINICENT.DOS/6,45 OB 20280414                                   20000414              20280414  6,450000       200000,00EUR
ES0264101017MINICENTRALES DOS, S.A.                      MINICENT.DOS/4,81 OB 20341129                                   20041129              20341129  4,810000       200000,00EUR
ES0214920029MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD PERP                                     19881205                                          601,01EUR
ES0214920045MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD PERP                                     19991210                                          601,01EUR
ES0214920052MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD PERP                                     20001115                                          601,01EUR
ES0214920060MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD 20211018                                 20011018              20211018                    600,00EUR
ES0214920078MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD 20230610                                 20030611              20230610                    600,00EUR
ES0214920086MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD 20250608                                 20050610              20250608                    600,00EUR
ES0214920094MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CA.BADAJOZ/VAR OB SUBD 20220615                                 20070615              20220615                    600,00EUR
ES0266411091NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE         NORD-LB/4,25 OB SUBD 20131227                                   19990322              20131227  4,250000         1000,00EUR
ES0266390071NORDIC INVESTMENT BANK                       NORDIC.INVT/9,67 OB 20211229                                    19960329              20211229  9,670000       150253,03EUR
ES0370412001POPULAR CAPITAL, S.A.                        POP.CAP./VAR BOSUBDCANJ 20131023                                20091023              20131023                   1000,00EUR
ES0371622004PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1             A1                 20060308              20160408                 100000,00EUR
ES0371622004PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1             A1                 20060529              20160408                 100000,00EUR
ES0371622004PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1             A1                 20060626              20160408                 100000,00EUR
ES0371622004PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1             A1                 20070725              20160408                 100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20060410              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20060529              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20060626              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20061127              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20070328              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20070425              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622012PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4            A4                 20071024              20210410  4,125000       100000,00EUR
ES0371622020PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6            A6                 20060410              20310410  4,250000       100000,00EUR
ES0371622020PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6            A6                 20060529              20310410  4,250000       100000,00EUR
ES0371622020PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6            A6                 20061127              20310410  4,250000       100000,00EUR
ES0371622020PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6            A6                 20070328              20310410  4,250000       100000,00EUR
ES0371622020PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6            A6                 20070704              20310410  4,250000       100000,00EUR
ES0371622020PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6            A6                 20071024              20310410  4,250000       100000,00EUR
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ES0371622046PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.                 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20270328 A5            A5                 20070704              20270328  4,250000       100000,00EUR
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ES0372259046PYME BANCAJA 5, F.T.A.                       PYME.BANCAJA.5/VAR BTA 20390214 C            C                  20061005              20390214                 100000,00EUR
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ES0372221012PYME BANCAJA 7, F.T.A.                       PYME.BANCAJA.7/VAR BTA 20501224 B            B                  20081014              20501224                 100000,00EUR
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ES0372191009PYME BANCAJA 8, F.T.A.                       PYME.BANCAJA.8/VAR BTA 20520318 A            A                  20090731              20520318                 100000,00EUR
ES0372191017PYME BANCAJA 8, F.T.A.                       PYME.BANCAJA.8/VAR BTA 20520318 B            B                  20090731              20520318                 100000,00EUR
ES0372191025PYME BANCAJA 8, F.T.A.                       PYME.BANCAJA.8/VAR BTA 20520318 C            C                  20090731              20520318                 100000,00EUR
ES0372241010PYME VALENCIA 1, F.T.A.                      PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 A2           A2                 20070726              20400323                 100000,00EUR
ES0372241028PYME VALENCIA 1, F.T.A.                      PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 B            B                  20070726              20400323                 100000,00EUR
ES0372241036PYME VALENCIA 1, F.T.A.                      PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 C            C                  20070726              20400323                 100000,00EUR
ES0372241044PYME VALENCIA 1, F.T.A.                      PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 D            D                  20070726              20400323                 100000,00EUR
ES0372241051PYME VALENCIA 1, F.T.A.                      PYME.VALENCIA1/VAR BTA 20400323 E            E                  20070726              20400323                 100000,00EUR
ES0372219008PYME VALENCIA 2, F.T.A.                      PYME.VALENCIA.2/VAR BTA 20470325 A           A                  20090317              20470325                 100000,00EUR
ES0372219016PYME VALENCIA 2, F.T.A.                      PYME.VALENCIA.2/VAR BTA 20470325 B           B                  20090317              20470325                 100000,00EUR
ES0372219024PYME VALENCIA 2, F.T.A.                      PYME.VALENCIA.2/VAR BTA 20470325 C           C                  20090317              20470325                 100000,00EUR
ES0372222002PYMECAT 2 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.2/VAR BTA 20410620 A1 GTIA           A1                 20081014              20410620                 100000,00EUR
ES0372222010PYMECAT 2 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.2/VAR BTA 20410620 A2G GTIA          A2G                20081014              20410620                 100000,00EUR
ES0372222028PYMECAT 2 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.2/VAR BTA 20410620 B GTIA            B                  20081014              20410620                 100000,00EUR
ES0372222036PYMECAT 2 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.2/VAR BTA 20410620 C GTIA            C                  20081014              20410620                 100000,00EUR
ES0372222044PYMECAT 2 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.2/VAR BTA 20410620 D GTIA            D                  20081014              20410620                 100000,00EUR
ES0372223000PYMECAT 3 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.3/VAR BTA 20520720 A1G GTIA          A1                 20101118              20520720                 100000,00EUR
ES0372223018PYMECAT 3 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.3/VAR BTA 20520720 A2 GTIA           A2                 20101118              20520720                 100000,00EUR
ES0372223026PYMECAT 3 FTPYME, F.T.A.                     PYMECAT.3/VAR BTA 20520720 A3 GTIA           A3                 20101118              20520720                 100000,00EUR
ES0372260010PYMES BANESTO 2, F.T.A.                      PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 A2              A2                 20061123              20311231                 100000,00EUR
ES0372260028PYMES BANESTO 2, F.T.A.                      PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 B               B                  20061123              20311231                 100000,00EUR
ES0372260036PYMES BANESTO 2, F.T.A.                      PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 C               C                  20061123              20311231                 100000,00EUR
ES0573093P72RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20110330                                                20100330              20110330                   1000,00EUR
ES0573093P72RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20110330                                                20101230              20110330                   1000,00EUR
ES0573093Q63RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20110117                                                20101015              20110117                   1000,00EUR
ES0573093Q71RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20110131                                                20101029              20110131                   1000,00EUR
ES0573093Q89RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20110215                                                20101115              20110215                   1000,00EUR
ES0573093Q97RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20110516                                                20101115              20110516                   1000,00EUR
ES0573093R05RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/PAG 20110315                                                20101215              20110315                   1000,00EUR
ES0273315038REINO DE SUECIA                              SUECIA/9,41 OB 20261228                                         19960409              20261228  9,405000       150253,03EUR
ES0573516806REPSOL YPF, S.A.                             REP/PAG 20110429                                                20101215              20110429                   1000,00EUR
ES0273541013REPUBLICA DE ARGENTINA                       REP.ARGENTINA/7,50 OB 20020523                                  19970523                        7,500000          601,01EUR
ES0374273003RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.           RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 A           A                  20051123              20390118                 100000,00EUR
ES0374273011RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.           RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 B           B                  20051123              20390118                 100000,00EUR
ES0374273029RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.           RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 C           C                  20051123              20390118                 100000,00EUR
ES0374273037RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.           RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 D           D                  20051123              20390118                 100000,00EUR
ES0374273045RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.           RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 E           E                  20051123              20390118                 100000,00EUR
ES0374385005RURAL HIPOTECARIO I, F.T.H.                  RURAL.HIP.I/VAR BTH 20250219 A GTIA          A                  20000228              20250219                  40265,03EUR
ES0374385013RURAL HIPOTECARIO I, F.T.H.                  RURAL.HIP.I/VAR BTH 20250219 B GTIA          B                  20000228              20250219                 100000,00EUR
ES0374228007RURAL HIPOTECARIO II, F.T.H.                 RURAL.HIP.II/VAR BTH 20260812 A              A                  20010605              20260812                  55052,24EUR
ES0374228015RURAL HIPOTECARIO II, F.T.H.                 RURAL.HIP.II/VAR BTH 20260812 B              B                  20010605              20260812                 100000,00EUR
ES0358282004RURAL HIPOTECARIO III, F.T.H.                RURAL.HIP.III/VAR BTH 20320313 A             A                  20020517              20320313                  66940,82EUR
ES0358282012RURAL HIPOTECARIO III, F.T.H.                RURAL.HIP.III/VAR BTH 20320313 B             B                  20020517              20320313                 100000,00EUR
ES0358283002RURAL HIPOTECARIO IV, F.T.H.                 RURAL.HIP.IV/VAR BTH 20330213 A              A                  20021119              20330213                  72541,90EUR
ES0358283010RURAL HIPOTECARIO IV, F.T.H.                 RURAL.HIP.IV/VAR BTH 20330213 B              B                  20021119              20330213                 100000,00EUR
ES0374274019RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 A2             A2                 20070403              20500217                 100000,00EUR
ES0374274027RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 A3             A3                 20070403              20500217                 100000,00EUR
ES0374274035RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 B              B                  20070403              20500217                 100000,00EUR
ES0374274043RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 C              C                  20070403              20500217                 100000,00EUR
ES0374274050RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 D              D                  20070403              20500217                 100000,00EUR
ES0374274068RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.                 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 E              E                  20070403              20500217                  50000,00EUR
ES0358284000RURAL HIPOTECARIO V, F.T.H.                  RURAL.HIP.V/VAR BTH 20350315 A1              A1                 20031031              20350315                  81690,38EUR
ES0358284018RURAL HIPOTECARIO V, F.T.H.                  RURAL.HIP.V/VAR BTH 20350315 A2              A2                 20031031              20350315                 100000,00EUR
ES0358284026RURAL HIPOTECARIO V, F.T.H.                  RURAL.HIP.V/VAR BTH 20350315 B               B                  20031031              20350315                 100000,00EUR
ES0358284034RURAL HIPOTECARIO V, F.T.H.                  RURAL.HIP.V/VAR BTH 20350315 C               C                  20031031              20350315                 100000,00EUR
ES0374306001RURAL HIPOTECARIO VI, F.T.A.                 RURAL.HIP.VI/VAR BTA 20361017 A              A                  20040712              20361017                  96484,33EUR
ES0374306019RURAL HIPOTECARIO VI, F.T.A.                 RURAL.HIP.VI/VAR BTA 20361017 B              B                  20040712              20361017                 100000,00EUR
ES0374306027RURAL HIPOTECARIO VI, F.T.A.                 RURAL.HIP.VI/VAR BTA 20361017 C              C                  20040712              20361017                 100000,00EUR
ES0366366005RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.                RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 A1            A1                 20050506              20380315                 100000,00EUR
ES0366366013RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.                RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20150315 A2            A2                 20050506              20150315                 100000,00EUR
ES0366366021RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.                RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 B             B                  20050506              20380315                 100000,00EUR
ES0366366039RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.                RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 C             C                  20050506              20380315                 100000,00EUR
ES0366367011RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 A2A          A2A                20060531              20440119                 100000,00EUR
ES0366367029RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 A2B          A2B                20060531              20440119                 100000,00EUR
ES0366367037RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 B            B                  20060531              20440119                 100000,00EUR
ES0366367045RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 C            C                  20060531              20440119                 100000,00EUR
ES0366367052RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 D            D                  20060531              20440119                 100000,00EUR
ES0366367060RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.               RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 E            E                  20060531              20440119                  50000,00EUR
ES0374275008RURAL HIPOTECARIO X, F.T.A.                  RURAL.HIP.X/VAR BTA 20530525 A GTIA          A                  20080630              20530525                 100000,00EUR
ES0374275016RURAL HIPOTECARIO X, F.T.A.                  RURAL.HIP.X/VAR BTA 20530525 B GTIA          B                  20080630              20530525                 100000,00EUR
ES0374275024RURAL HIPOTECARIO X, F.T.A.                  RURAL.HIP.X/VAR BTA 20530525 C GTIA          C                  20080630              20530525                 100000,00EUR
ES0323975005RURAL HIPOTECARIO XI, F.T.A.                 RURAL.HIP.XI/VAR BTA 20530325 A              A                  20090227              20530325                 100000,00EUR
ES0323975013RURAL HIPOTECARIO XI, F.T.A.                 RURAL.HIP.XI/VAR BTA 20530325 B              B                  20090227              20530325                 100000,00EUR
ES0323975021RURAL HIPOTECARIO XI, F.T.A.                 RURAL.HIP.XI/VAR BTA 20530325 C              C                  20090227              20530325                 100000,00EUR
ES0323976003RURAL HIPOTECARIO XII, F.T.A.                RURAL.HIP.XII/VAR BTA 20530622 A             A                  20091106              20530622                 100000,00EUR
ES0323976011RURAL HIPOTECARIO XII, F.T.A.                RURAL.HIP.XII/VAR BTA 20530622 B             B                  20091106              20530622                 100000,00EUR
ES0323976029RURAL HIPOTECARIO XII, F.T.A.                RURAL.HIP.XII/VAR BTA 20530622 C             C                  20091106              20530622                 100000,00EUR
ES0374351015RURALPYME 1 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.1/VAR BTA 20351221 A2G             A2G                20041126              20351221                 100000,00EUR
ES0374351023RURALPYME 1 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.1/VAR BTA 20351221 B               B                  20041126              20351221                 100000,00EUR
ES0374351031RURALPYME 1 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.1/VAR BTA 20351221 C               C                  20041126              20351221                 100000,00EUR
ES0374351049RURALPYME 1 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.1/VAR BTA 20351221 D               D                  20041126              20351221                 100000,00EUR
ES0374352005RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 A1              A1                 20061129              20300425                 100000,00EUR
ES0374352013RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 A2G             A2G                20061129              20300425                 100000,00EUR
ES0374352021RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 B               B                  20061129              20300425                 100000,00EUR
ES0374352039RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 C               C                  20061129              20300425                 100000,00EUR
ES0374352047RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.                   RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 D               D                  20061129              20300425                  50000,00EUR
ES0366368001RURALPYME 3, F.T.A.                          RURALPYME.3/VAR BTA 20410424 A GTIA          A                  20071221              20410424                 100000,00EUR
ES0366368019RURALPYME 3, F.T.A.                          RURALPYME.3/VAR BTA 20410424 B GTIA          B                  20071221              20410424                 100000,00EUR
ES0366368027RURALPYME 3, F.T.A.                          RURALPYME.3/VAR BTA 20410424 C GTIA          C                  20071221              20410424                 100000,00EUR
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ES0513495CI1SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20110211                                       20110107              20110211                   1000,00EUR
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ES0513495FF0SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20120217                                       20100820              20120217                   1000,00EUR
ES0513495FG8SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20120914                                       20100820              20120914                   1000,00EUR
ES0513495FH6SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20110909                                       20100910              20110909                   1000,00EUR
ES0513495FI4SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20110916                                       20100917              20110916                   1000,00EUR
ES0513495FJ2SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20111021                                       20101022              20111021                   1000,00EUR
ES0513495FK0SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20121116                                       20101022              20121116                   1000,00EUR
ES0513495FL8SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20121207                                       20101110              20121207                   1000,00EUR
ES0513495FM6SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20111118                                       20101119              20111118                   1000,00EUR
ES0513495FN4SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.             SAN.CONS.FIN/PAG 20121214                                       20101119              20121214                   1000,00EUR
ES0307769002SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2010-1, F.T.A. SAN.AUTO.10-1/VAR BTA 20230520 A             A                  20100706              20230520                 100000,00EUR
ES0307769010SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2010-1, F.T.A. SAN.AUTO.10-1/VAR BTA 20230520 B             B                  20100706              20230520                 100000,00EUR
ES0307769028SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2010-1, F.T.A. SAN.AUTO.10-1/VAR BTA 20230520 C             C                  20100706              20230520                 100000,00EUR
ES0307769036SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2010-1, F.T.A. SAN.AUTO.10-1/VAR BTA 20230520 D             D                  20100706              20230520                 100000,00EUR
ES0307779001SANTANDER EMISORA 150, S.A. UNIPERSONAL      SAN.EMISORA.150/VAR BOCAN 20121004                              20071004              20121004                   5000,00EUR
ES0372214009SANTANDER EMPRESAS 6, F.T.A.                 SAN.EMP.6/VAR BTA 20420118 A GTIA            A                  20090211              20420118                 100000,00EUR
ES0372214017SANTANDER EMPRESAS 6, F.T.A.                 SAN.EMP.6/VAR BTA 20420118 B GTIA            B                  20090211              20420118                 100000,00EUR
ES0372214025SANTANDER EMPRESAS 6, F.T.A.                 SAN.EMP.6/VAR BTA 20420118 C GTIA            C                  20090211              20420118                 100000,00EUR
ES0372214033SANTANDER EMPRESAS 6, F.T.A.                 SAN.EMP.6/VAR BTA 20420118 D GTIA            D                  20090211              20420118                 100000,00EUR
ES0372214041SANTANDER EMPRESAS 6, F.T.A.                 SAN.EMP.6/VAR BTA 20420118 E GTIA            E                  20090211              20420118                 100000,00EUR
ES0372214058SANTANDER EMPRESAS 6, F.T.A.                 SAN.EMP.6/VAR BTA 20420118 F GTIA            F                  20090211              20420118                 100000,00EUR
ES0309364000SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.              SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 A GTIA            A                  20040616              20420715                  95013,44EUR
ES0309364018SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.              SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 B GTIA            B                  20040616              20420715                 100000,00EUR
ES0309364026SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.              SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 C GTIA            C                  20040616              20420715                 100000,00EUR
ES0309364034SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.              SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 D GTIA            D                  20040616              20420715                 100000,00EUR
ES0202010056SOCIEDAD ESTATAL DE PART. INDUSTRIALES, S.A. SEPI/11,542 OB 20251221                                         19950321              20251221 11,542000       150253,03EUR
ES0202010064SOCIEDAD ESTATAL DE PART. INDUSTRIALES, S.A. SEPI/12,01 OB 20251228                                          19950530              20251228 12,010000       150253,03EUR
ES0277120020SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAISSNCF/8,50 OB 20210823                                           19960823              20210823  8,500000          601,01EUR
ES0317104000SOL-LION, F.T.A.                             SOL-LION/VAR BTA 20470523 A GTIA             A                  20090521              20470523                 100000,00EUR
ES0317104018SOL-LION, F.T.A.                             SOL-LION/VAR BTA 20470523 B GTIA             B                  20090521              20470523                 100000,00EUR
ES0317104026SOL-LION, F.T.A.                             SOL-LION/VAR BTA 20470523 C GTIA             C                  20090521              20470523                 100000,00EUR
ES0378014023TDA 11, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA    TDA.11/VAR BTH 20120726 A3 GTIA              A3                 20000124              20120726                  63456,39EUR
ES0378014031TDA 11, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA    TDA.11/VAR BTH 20120726 B GTIA               B                  20000124              20120726                 100000,00EUR
ES0377976024TDA 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA    TDA 12/VAR BTH 20300426 A3 GTIA              A3                 20000705              20300426                  72086,09EUR
ES0377976032TDA 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA    TDA 12/VAR BTH 20300426 B GTIA               B                  20000705              20300426                 100000,00EUR
ES0377977006TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 A1             A1                 20001201              20151026                  54611,24EUR
ES0377977014TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 B1             B1                 20001201              20151026                 100000,00EUR
ES0377977022TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 A2             A2                 20001201              20151026                  46169,99EUR
ES0377977030TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 13-MIXTO/VAR BTH 20151026 B2             B2                 20001201              20151026                 100000,00EUR
ES0377978020TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 A3             A3                 20010620              20310126                  78609,43EUR
ES0377978038TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 B1             B1                 20010620              20310126                 100000,00EUR
ES0377978046TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 AN             AN                 20010620              20310126                  57472,51EUR
ES0377978053TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 14-MIXTO/VAR BTH 20310126 BN             BN                 20010620              20310126                 100000,00EUR
ES0377979002TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.15-MIX/VAR BTA 20320628 A1 GTIA          A1                 20021107              20320628                  74437,44EUR
ES0377979010TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.15-MIX/VAR BTA 20320628 B1 GTIA          B1                 20021107              20320628                 100000,00EUR
ES0377979028TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.15-MIX/VAR BTA 20420627 A2 GTIA          A2                 20021107              20420627                  70586,06EUR
ES0377979036TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.15-MIX/VAR BTA 20420627 B2 GTIA          B2                 20021107              20420627                 100000,00EUR
ES0377973005TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 A1 GTIA          A1                 20030530              20350322                 100000,00EUR
ES0377973013TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 B1 GTIA          B1                 20030530              20350322                 100000,00EUR
ES0377973021TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 A2 GTIA          A2                 20030530              20350322                 100000,00EUR
ES0377973039TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 B2 GTIA          B2                 20030530              20350322                 100000,00EUR
ES0377988003TDA 17-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 17-MIXTO/VAR BTA 20350922 A1             A1                 20031030              20350922                  82790,67EUR
ES0377988011TDA 17-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 17-MIXTO/VAR BTA 20350922 A2             A2                 20031030              20350922                  82749,14EUR
ES0377988029TDA 17-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 17-MIXTO/VAR BTA 20350922 B1             B1                 20031030              20350922                 100000,00EUR
ES0377988037TDA 17-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 17-MIXTO/VAR BTA 20350922 B2             B2                 20031030              20350922                 100000,00EUR
ES0377989001TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 18-MIXTO/VAR BTA 20450622 A1             A1                 20031120              20450622                  85463,55EUR
ES0377989019TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 18-MIXTO/VAR BTA 20450622 A2             A2                 20031120              20450622                  80225,13EUR
ES0377989027TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 18-MIXTO/VAR BTA 20450622 B1             B1                 20031120              20450622                 100000,00EUR
ES0377989035TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 18-MIXTO/VAR BTA 20450622 B2             B2                 20031120              20450622                 100000,00EUR
ES0377964004TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 A              A                  20040303              20360322                  88100,74EUR
ES0377964012TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 B              B                  20040303              20360322                 100000,00EUR
ES0377964020TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 C              C                  20040303              20360322                 100000,00EUR
ES0377964038TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOTDA 19-MIXTO/VAR BTA 20360322 D              D                  20040303              20360322                 100000,00EUR
ES0377981008TDA 20-MIXTO, F.T.A.                         TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 A1 GTIA          A1                 20040630              20360426                  97237,84EUR
ES0377981016TDA 20-MIXTO, F.T.A.                         TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 B1 GTIA          B1                 20040630              20360426                 100000,00EUR
ES0377981024TDA 20-MIXTO, F.T.A.                         TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 A2 GTIA          A2                 20040630              20360426                  96231,57EUR
ES0377981032TDA 20-MIXTO, F.T.A.                         TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 B2 GTIA          B2                 20040630              20360426                 100000,00EUR
ES0377982006TDA 21, F.T.A.                               TDA 21/VAR BTA 20380816 A1 GTIA              A1                 20040729              20380816                 100000,00EUR
ES0377982014TDA 21, F.T.A.                               TDA 21/VAR BTA 20380816 B1 GTIA              B1                 20040729              20380816                 100000,00EUR
ES0377982022TDA 21, F.T.A.                               TDA 21/VAR BTA 20380816 A2 GTIA              A2                 20040729              20380816                 100000,00EUR
ES0377982030TDA 21, F.T.A.                               TDA 21/VAR BTA 20380816 B2 GTIA              B2                 20040729              20380816                 100000,00EUR
ES0377983004TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A1A            A1A                20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983012TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A1B            A1B                20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983020TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 B1             B1                 20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983038TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 C1             C1                 20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983046TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 D1             D1                 20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983053TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A2A            A2A                20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983061TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A2B            A2B                20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983079TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 B2             B2                 20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983087TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 C2             C2                 20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377983095TDA 22-MIXTO, F.T.A.                         TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 D2             D2                 20041209              20460628                 100000,00EUR
ES0377984002TDA 23, F.T.A.                               TDA 23/VAR BTA 20460922 A GTIA               A                  20050323              20460922                 100000,00EUR
ES0377984010TDA 23, F.T.A.                               TDA 23/VAR BTA 20460922 B GTIA               B                  20050323              20460922                 100000,00EUR
ES0377984028TDA 23, F.T.A.                               TDA 23/VAR BTA 20460922 C GTIA               C                  20050323              20460922                 100000,00EUR
ES0377952009TDA 24, F.T.A.                               TDA.24/VAR BTA 20400622 A1 GTIA              A1                 20051201              20400622                 100000,00EUR
ES0377952017TDA 24, F.T.A.                               TDA.24/VAR BTA 20400622 A2 GTIA              A2                 20051201              20400622                 100000,00EUR
ES0377952025TDA 24, F.T.A.                               TDA.24/VAR BTA 20400622 B GTIA               B                  20051201              20400622                 100000,00EUR
ES0377952033TDA 24, F.T.A.                               TDA.24/VAR BTA 20400622 C GTIA               C                  20051201              20400622                 100000,00EUR
ES0377952041TDA 24, F.T.A.                               TDA.24/VAR BTA 20400622 D GTIA               D                  20051201              20400622                 100000,00EUR
ES0377929007TDA 25, F.T.A.                               TDA.25/VAR BTA 20410322 A GTIA               A                  20060802              20410322                 100000,00EUR
ES0377929015TDA 25, F.T.A.                               TDA.25/VAR BTA 20410322 B GTIA               B                  20060802              20410322                 100000,00EUR
ES0377929023TDA 25, F.T.A.                               TDA.25/VAR BTA 20410322 C GTIA               C                  20060802              20410322                 100000,00EUR
ES0377929031TDA 25, F.T.A.                               TDA.25/VAR BTA 20410322 D GTIA               D                  20060802              20410322                 100000,00EUR
ES0377953015TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1A2            1A2                20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377953023TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1B             1B                 20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377953031TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1C             1C                 20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377953049TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 1D             1D                 20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377953056TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 2A             2A                 20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377953064TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 2B             2B                 20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377953072TDA 26-MIXTO, F.T.A.                         TDA 26-MIXTO/VAR BTA 20490128 2C             2C                 20060711              20490128                 100000,00EUR
ES0377954013TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 A2 GTIA              A2                 20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954021TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 A3 GTIA              A3                 20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954039TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 B GTIA               B                  20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954047TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 C GTIA               C                  20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954054TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 D GTIA               D                  20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954062TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 E GTIA               E                  20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377954070TDA 27, F.T.A.                               TDA.27/VAR BTA 20501228 F GTIA               F                  20061222              20501228                 100000,00EUR
ES0377930005TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 A GTIA               A                  20070723              20501028                 100000,00EUR
ES0377930013TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 B GTIA               B                  20070723              20501028                 100000,00EUR
ES0377930021TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 C GTIA               C                  20070723              20501028                 100000,00EUR
ES0377930039TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 D GTIA               D                  20070723              20501028                 100000,00EUR
ES0377930047TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 E GTIA               E                  20070723              20501028                 100000,00EUR
ES0377930054TDA 28, F.T.A.                               TDA.28/VAR BTA 20501028 F GTIA               F                  20070723              20501028                  50000,00EUR
ES0377931003TDA 29, F.T.A.                               TDA.29/VAR BTA 20500228 A1 GTIA              A1                 20070727              20500228                 100000,00EUR
ES0377931011TDA 29, F.T.A.                               TDA.29/VAR BTA 20500228 A2 GTIA              A2                 20070727              20500228                 100000,00EUR
ES0377931029TDA 29, F.T.A.                               TDA.29/VAR BTA 20500228 B GTIA               B                  20070727              20500228                 100000,00EUR
ES0377931037TDA 29, F.T.A.                               TDA.29/VAR BTA 20500228 C GTIA               C                  20070727              20500228                 100000,00EUR
ES0377931045TDA 29, F.T.A.                               TDA.29/VAR BTA 20500228 D GTIA               D                  20070727              20500228                 100000,00EUR
ES0377844008TDA 30, F.T.A.                               TDA.30/VAR BTA 20500928 A GTIA               A                  20080318              20500928                 100000,00EUR
ES0377844016TDA 30, F.T.A.                               TDA.30/VAR BTA 20500928 B GTIA               B                  20080318              20500928                 100000,00EUR
ES0377844024TDA 30, F.T.A.                               TDA.30/VAR BTA 20500928 C GTIA               C                  20080318              20500928                 100000,00EUR
ES0377844032TDA 30, F.T.A.                               TDA.30/VAR BTA 20500928 D GTIA               D                  20080318              20500928                 100000,00EUR
ES0377103009TDA 31, F.T.A.                               TDA.31/VAR BTA 20510526 A GTIA               A                  20081121              20510526                 100000,00EUR
ES0377103017TDA 31, F.T.A.                               TDA.31/VAR BTA 20510526 B GTIA               B                  20081121              20510526                 100000,00EUR
ES0377103025TDA 31, F.T.A.                               TDA.31/VAR BTA 20510526 C GTIA               C                  20081121              20510526                 100000,00EUR
ES0308184029TDA 7, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA     TDA.7/VAR BTH 20281117 A3 GTIA               A3                 19990312              20110126                  50838,20EUR
ES0308184037TDA 7, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA     TDA.7/VAR BTH 20281117 A1 GTIA               A1                 19990312              20110126                 100000,00EUR
ES0308185000TDA 8, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA     TDA 8/VAR BTH 20311222 A GTIA                A                  19990409              20311222                  42891,93EUR
ES0308185018TDA 8, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA     TDA 8/VAR BTH 20311222 B GTIA                B                  19990409              20311222                 100000,00EUR
ES0308186024TDA 9, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA     TDA 9/VAR BTH 20171222 A3 GTIA               A3                 19990519              20171222                  16663,88EUR
ES0308186032TDA 9, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA     TDA 9/VAR BTH 20171222 B GTIA                B                  19990519              20171222                 100000,00EUR
ES0377965019TDA CAJAMAR 2, F.T.A.                        TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 A2            A2                 20050523              20410626                 100000,00EUR
ES0377965027TDA CAJAMAR 2, F.T.A.                        TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 A3            A3                 20050523              20410626                 100000,00EUR
ES0377965035TDA CAJAMAR 2, F.T.A.                        TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 B             B                  20050523              20410626                 100000,00EUR
ES0377965043TDA CAJAMAR 2, F.T.A.                        TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 C             C                  20050523              20410626                 100000,00EUR
ES0377965050TDA CAJAMAR 2, F.T.A.                        TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 D             D                  20050523              20410626                 100000,00EUR
ES0338448006TDA CAM 1, F.T.A.                            TDA CAM 1/VAR BTA 20320922 A GTIA            A                  20030320              20320922                  77203,36EUR
ES0338448014TDA CAM 1, F.T.A.                            TDA CAM 1/VAR BTA 20320922 B GTIA            B                  20030320              20320922                 100000,00EUR
ES0377932019TDA CAM 10, F.T.A.                           TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 A2 GTIA          A2                 20071212              20600927                 100000,00EUR
ES0377932027TDA CAM 10, F.T.A.                           TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 A3 GTIA          A3                 20071212              20600927                 100000,00EUR
ES0377932035TDA CAM 10, F.T.A.                           TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 A4 GTIA          A4                 20071212              20600927                 100000,00EUR
ES0377932043TDA CAM 10, F.T.A.                           TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 B GTIA           B                  20071212              20600927                 100000,00EUR
ES0377932050TDA CAM 10, F.T.A.                           TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 C GTIA           C                  20071212              20600927                 100000,00EUR
ES0377932068TDA CAM 10, F.T.A.                           TDA.CAM.10/VAR BTA 20600927 D GTIA           D                  20071212              20600927                 100000,00EUR
ES0377845005TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 A1 GTIA          A1                 20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377845013TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 A2 GTIA          A2                 20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377845021TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 A3 GTIA          A3                 20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377845039TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 A4 GTIA          A4                 20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377845047TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 B GTIA           B                  20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377845054TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 C GTIA           C                  20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377845062TDA CAM 11, F.T.A.                           TDA.CAM.11/VAR BTA 20580630 D GTIA           D                  20081114              20610928                 100000,00EUR
ES0377104007TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 A1 GTIA          A1                 20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0377104015TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 A2 GTIA          A2                 20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0377104023TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 A3 GTIA          A3                 20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0377104031TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 A4 GTIA          A4                 20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0377104049TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 B GTIA           B                  20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0377104056TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 C GTIA           C                  20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0377104064TDA CAM 12, F.T.A.                           TDA.CAM.12/VAR BTA 20611228 D GTIA           D                  20090210              20611228                 100000,00EUR
ES0338449004TDA CAM 2, F.T.A.                            TDA CAM 2, FTA/VAR BTA 20321026 A            A                  20030703              20321026                  82096,85EUR
ES0338449012TDA CAM 2, F.T.A.                            TDA CAM 2, FTA/VAR BTA 20321026 B            B                  20030703              20321026                 100000,00EUR
ES0377990009TDA CAM 3, F.T.A.                            TDA.CAM.3/VAR BTA 20330426 A GTIA            A                  20040122              20330426                  89414,71EUR
ES0377990017TDA CAM 3, F.T.A.                            TDA.CAM.3/VAR BTA 20330426 B GTIA            B                  20040122              20330426                 100000,00EUR
ES0377991007TDA CAM 4, F.T.A.                            TDA.CAM.4/VAR BTA 20390626 A GTIA            A                  20050314              20390626                 100000,00EUR
ES0377991015TDA CAM 4, F.T.A.                            TDA.CAM.4/VAR BTA 20390626 B GTIA            B                  20050314              20390626                 100000,00EUR
ES0377992005TDA CAM 5, F.T.A.                            TDA.CAM.5/VAR BTA 20431026 A GTIA            A                  20051010              20431026                 100000,00EUR
ES0377992013TDA CAM 5, F.T.A.                            TDA.CAM.5/VAR BTA 20431026 B GTIA            B                  20051010              20431026                 100000,00EUR
ES0377993003TDA CAM 6, F.T.A.                            TDA.CAM.6/VAR BTA 20120728 A1 GTIA           A1                 20060403              20120728                 100000,00EUR
ES0377993011TDA CAM 6, F.T.A.                            TDA.CAM.6/VAR BTA 20160428 A2 GTIA           A2                 20060403              20160428                 100000,00EUR
ES0377993029TDA CAM 6, F.T.A.                            TDA.CAM.6/VAR BTA 20440428 A3 GTIA           A3                 20060403              20440428                 100000,00EUR
ES0377993037TDA CAM 6, F.T.A.                            TDA.CAM.6/VAR BTA 20440428 B GTIA            B                  20060403              20440428                 100000,00EUR
ES0377994019TDA CAM 7, F.T.A.                            TDA.CAM.7/VAR BTA 20490226 A2 GTIA           A2                 20061019              20490226                 100000,00EUR
ES0377994027TDA CAM 7, F.T.A.                            TDA.CAM.7/VAR BTA 20490226 A3 GTIA           A3                 20061019              20490226                 100000,00EUR
ES0377994035TDA CAM 7, F.T.A.                            TDA.CAM.7/VAR BTA 20490226 B GTIA            B                  20061019              20490226                 100000,00EUR
ES0377966009TDA CAM 8, F.T.A.                            TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 A GTIA            A                  20070313              20490226                 100000,00EUR
ES0377966017TDA CAM 8, F.T.A.                            TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 B GTIA            B                  20070313              20490226                 100000,00EUR
ES0377966025TDA CAM 8, F.T.A.                            TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 C GTIA            C                  20070313              20490226                 100000,00EUR
ES0377966033TDA CAM 8, F.T.A.                            TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 D GTIA            D                  20070313              20490226                 100000,00EUR
ES0377955002TDA CAM 9, F.T.A.                            TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A1 GTIA           A1                 20070606              20500428                 100000,00EUR
ES0377955010TDA CAM 9, F.T.A.                            TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A2 GTIA           A2                 20070606              20500428                 100000,00EUR
ES0377955028TDA CAM 9, F.T.A.                            TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A3 GTIA           A3                 20070606              20500428                 100000,00EUR
ES0377955036TDA CAM 9, F.T.A.                            TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 B GTIA            B                  20070606              20500428                 100000,00EUR
ES0377955044TDA CAM 9, F.T.A.                            TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 C GTIA            C                  20070606              20500428                 100000,00EUR
ES0377955051TDA CAM 9, F.T.A.                            TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 D GTIA            D                  20070606              20500428                 100000,00EUR
ES0377933009TDA CCM CONSUMO 1, F.T.A.                    CCM.CONSUMO.1/VAR BTA 20210226 A             A                  20080602              20210226                 100000,00EUR
ES0377933017TDA CCM CONSUMO 1, F.T.A.                    CCM.CONSUMO.1/VAR BTA 20210226 B             B                  20080602              20210226                 100000,00EUR
ES0377933025TDA CCM CONSUMO 1, F.T.A.                    CCM.CONSUMO.1/VAR BTA 20210226 C             C                  20080602              20210226                 100000,00EUR
ES0377846029TDA CCM EMPRESAS 1, F.T.A.                   TDA.CCM..EMP.1/VAR BTA 20290226 C            C                  20081223              20290226                 100000,00EUR
ES0377847001TDA CORPORATIVOS I, F.T.A.                   TDA.CORP.I/VAR BTA 20281015 A GTIA           A                  20091125              20281015                  50000,00EUR
ES0377847019TDA CORPORATIVOS I, F.T.A.                   TDA.CORP.I/VAR BTA 20281015 B GTIA           B                  20091125              20281015                  50000,00EUR
ES0377934007TDA CREDIFIMO 1, F.T.A.                      TDA.CREDIFIMO.1/VAR BTA 20501125 A           A                  20080806              20501125                 100000,00EUR
ES0377934015TDA CREDIFIMO 1, F.T.A.                      TDA.CREDIFIMO.1/VAR BTA 20501125 B           B                  20080806              20501125                 100000,00EUR
ES0377934023TDA CREDIFIMO 1, F.T.A.                      TDA.CREDIFIMO.1/VAR BTA 20501125 C           C                  20080806              20501125                 100000,00EUR
ES0377934031TDA CREDIFIMO 1, F.T.A.                      TDA.CREDIFIMO.1/VAR BTA 20501125 D           D                  20080806              20501125                 100000,00EUR
ES0377934049TDA CREDIFIMO 1, F.T.A.                      TDA.CREDIFIMO.1/VAR BTA 20501125 E           E                  20080806              20501125                 100000,00EUR
ES0377848009TDA EMPRESAS 1, F.T.A.                       TDA.EMP.1/VAR BTA 20430328 A GTIA            A                  20091130              20430328                 100000,00EUR
ES0377848017TDA EMPRESAS 1, F.T.A.                       TDA.EMP.1/VAR BTA 20430328 B GTIA            B                  20091130              20430328                 100000,00EUR
ES0377105004TDA EMPRESAS 2, F.T.A.                       TDA.EMP.2/VAR BTA 20370127 A GTIA            A                  20101011              20370127                 100000,00EUR
ES0377105012TDA EMPRESAS 2, F.T.A.                       TDA.EMP.2/VAR BTA 20370127 B GTIA            B                  20101011              20370127                 100000,00EUR
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ES0377956026TDA EMPRESAS PASTOR 5, F.T.A.                EMP.PASTOR.5/VAR BTA 20440422 C              C                  20071220              20440422                 100000,00EUR
ES0377956034TDA EMPRESAS PASTOR 5, F.T.A.                EMP.PASTOR.5/VAR BTA 20440422 D              D                  20071220              20440422                 100000,00EUR
ES0377106002TDA FTPYME PASTOR 9, F.T.A.                  TDA.PYME.PAS.9/VAR BTA 20530722 A1           A1                 20101201              20530722                 100000,00EUR
ES0377106010TDA FTPYME PASTOR 9, F.T.A.                  TDA.PYME.PAS.9/VAR BTA 20530722 A2G          A2G                20101201              20530722                 100000,00EUR
ES0377106028TDA FTPYME PASTOR 9, F.T.A.                  TDA.PYME.PAS.9/VAR BTA 20530722 B            B                  20101201              20530722                 100000,00EUR
ES0338450002TDA IBERCAJA 1, F.T.A.                       TDA IBERCAJA 1/VAR BTA 20350726 A            A                  20031014              20350726                  87474,47EUR
ES0338450010TDA IBERCAJA 1, F.T.A.                       TDA IBERCAJA 1/VAR BTA 20350726 B            B                  20031014              20350726                 100000,00EUR
ES0338450028TDA IBERCAJA 1, F.T.A.                       TDA IBERCAJA 1/VAR BTA 20350726 C            C                  20031014              20350726                 100000,00EUR
ES0338450036TDA IBERCAJA 1, F.T.A.                       TDA IBERCAJA 1/VAR BTA 20350726 D            D                  20031014              20350726                 100000,00EUR
ES0338451000TDA IBERCAJA 2, F.T.A.                       TDA IBERCAJA 2/VAR BTA 20421026 A            A                  20051018              20421026                 100000,00EUR
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ES0338451026TDA IBERCAJA 2, F.T.A.                       TDA IBERCAJA 2/VAR BTA 20421026 C            C                  20051018              20421026                 100000,00EUR
ES0338451034TDA IBERCAJA 2, F.T.A.                       TDA IBERCAJA 2/VAR BTA 20421026 D            D                  20051018              20421026                 100000,00EUR
ES0338451042TDA IBERCAJA 2, F.T.A.                       TDA IBERCAJA 2/VAR BTA 20421026 E            E                  20051018              20421026                 100000,00EUR
ES0338452008TDA IBERCAJA 3, F.T.A.                       TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA 20431228 A            A                  20060518              20431228                 100000,00EUR
ES0338452016TDA IBERCAJA 3, F.T.A.                       TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA 20431228 B            B                  20060518              20431228                 100000,00EUR
ES0338452024TDA IBERCAJA 3, F.T.A.                       TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA 20431228 C            C                  20060518              20431228                 100000,00EUR
ES0338452032TDA IBERCAJA 3, F.T.A.                       TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA 20431228 D            D                  20060518              20431228                 100000,00EUR
ES0338453006TDA IBERCAJA 4, F.T.A.                       TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 A1           A1                 20061023              20440826                 100000,00EUR
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ES0338453030TDA IBERCAJA 4, F.T.A.                       TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 B            B                  20061023              20440826                 100000,00EUR
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ES0377968005TDA IBERCAJA 6, F.T.A.                       TDA.IBERCAJA.6/VAR BTA 20511125 A            A                  20080625              20511125                 100000,00EUR
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ES0338454004TDA PASTOR CONSUMO 1, F.T.A.                 PASTOR.CONS.1/VAR BTA 20210128 A             A                  20070503              20210128                 100000,00EUR
ES0338454012TDA PASTOR CONSUMO 1, F.T.A.                 PASTOR.CONS.1/VAR BTA 20210128 B             B                  20070503              20210128                 100000,00EUR
ES0338454020TDA PASTOR CONSUMO 1, F.T.A.                 PASTOR.CONS.1/VAR BTA 20210128 C             C                  20070503              20210128                 100000,00EUR
ES0377969003TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.1/VAR BTA 20400825 A           A                  20080808              20400825                 100000,00EUR
ES0377969011TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.1/VAR BTA 20400825 B           B                  20080808              20400825                 100000,00EUR
ES0377969029TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.1/VAR BTA 20400825 C           C                  20080808              20400825                 100000,00EUR
ES0377969037TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.1/VAR BTA 20400825 D           D                  20080808              20400825                 100000,00EUR
ES0377969045TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.1/VAR BTA 20400825 E           E                  20080808              20400825                 100000,00EUR
ES0377957008TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.2/VAR BTA 20510628 A           A                  20090331              20510628                 100000,00EUR
ES0377957016TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.2/VAR BTA 20510628 B           B                  20090331              20510628                 100000,00EUR
ES0377957024TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.2/VAR BTA 20510628 C           C                  20090331              20510628                 100000,00EUR
ES0377957032TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, F.T.A.             SA.NOSTRA.EMP.2/VAR BTA 20510628 D           D                  20090331              20510628                 100000,00EUR
ES0338455001TDA TARRAGONA 1, F.T.A.                      TDA.TARRAGONA.1/VAR BTA 20500627 A           A                  20071205              20500627                 100000,00EUR
ES0338455019TDA TARRAGONA 1, F.T.A.                      TDA.TARRAGONA.1/VAR BTA 20500627 B           B                  20071205              20500627                 100000,00EUR
ES0338455027TDA TARRAGONA 1, F.T.A.                      TDA.TARRAGONA.1/VAR BTA 20500627 C           C                  20071205              20500627                 100000,00EUR
ES0338455035TDA TARRAGONA 1, F.T.A.                      TDA.TARRAGONA.1/VAR BTA 20500327 D           D                  20071205              20500627                 100000,00EUR
ES0278430956TELEFONICA, S.A.                             TEF/CUPCER OB 20290721                                          19990721              20290721                 100000,00EUR
ES0278430964TELEFONICA, S.A.                             TEF/VAR OB 20150302                                             20000302              20150302                 100000,00EUR
ES0578430IF3TELEFONICA, S.A.                             TEF/PAG 20110131                                                20101029              20110131                   1000,00EUR
ES0578430IG1TELEFONICA, S.A.                             TEF/PAG 20110215                                                20101115              20110215                   1000,00EUR
ES0578430IH9TELEFONICA, S.A.                             TEF/PAG 20110228                                                20101130              20110228                   1000,00EUR
ES0578430II7TELEFONICA, S.A.                             TEF/PAG 20110315                                                20101215              20110315                   1000,00EUR
NL0009360494THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.              RBS/4,10 BO 20170427                                            20100427              20170427  4,100000         1000,00EUR
NL0009360502THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.              RBS/VAR BO 20150427                                             20100427              20150427                   1000,00EUR
NL0009360510THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.              RBS/VAR BO 20200427                                             20100427              20200427                   1000,00EUR
NL0009360528THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.              RBS/VAR BO 20200427                                             20100427              20200427                   1000,00EUR
ES0381393000UNICAJA ANDALUCIA FTVIVIENDA TDA 1, F.T.A.   UNICAJA.AND/VAR BTA 20520128 A1              A1                 20091216              20520128                 100000,00EUR
ES0381393018UNICAJA ANDALUCIA FTVIVIENDA TDA 1, F.T.A.   UNICAJA.AND/VAR BTA 20520128 A2G             A2G                20091216              20520128                 100000,00EUR
ES0380938003UNICAJA AYT EMPRESAS I, F.T.A.               UNICAJA.EMP.I/VAR BTA 20480710 A             A                  20081224              20480710                 100000,00EUR
ES0380938011UNICAJA AYT EMPRESAS I, F.T.A.               UNICAJA.EMP.I/VAR BTA 20480710 B             B                  20081224              20480710                 100000,00EUR
ES0380938029UNICAJA AYT EMPRESAS I, F.T.A.               UNICAJA.EMP.I/VAR BTA 20480710 C             C                  20081224              20480710                 100000,00EUR
ES0380939001UNICAJA TDA VPO, F.T.A.                      UNICAJA.TDA.VPO/VAR BTA 20510428 A GTIA      A                  20090624              20510428                 100000,00EUR
ES0282101007UNIVERSIDAD DE ALICANTE                      UNIV.ALI/6,50 OB 20171215                                       19971030              20171215  6,500000         6010,12EUR
ES0282102005UNIVERSIDAD DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL     UNIV.VAL/6,60 OB 20221215                                       19971030              20221215  6,600000         6010,12EUR
ES0282102013UNIVERSIDAD DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL     UNIV.VAL/5,55 OB 20131215                                       19980331              20131215  5,550000         6010,12EUR
ES0282103003UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA          UPV/6,60 OB 20221215                                            19971030              20221215  6,600000         6010,12EUR
ES0282103011UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA          UPV/5,55 OB 20131215                                            19980331              20131215  5,550000         6010,12EUR
ES0282104001UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON             UNIV.JA.I.CAST/VAR OB 20171215                                  19971030              20171215  6,500000         6010,12EUR
ES0382744003VALENCIA HIPOTECARIO 1, F.T.A.               VALENCIA.HIP.1/VAR BTA 20360224 A            A                  20040428              20360224                  92109,63EUR
ES0382744011VALENCIA HIPOTECARIO 1, F.T.A.               VALENCIA.HIP.1/VAR BTA 20360224 B            B                  20040428              20360224                 100000,00EUR
ES0382744029VALENCIA HIPOTECARIO 1, F.T.A.               VALENCIA.HIP.1/VAR BTA 20360224 C            C                  20040428              20360224                 100000,00EUR
ES0382745000VALENCIA HIPOTECARIO 2, F.T.H.               VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 A            A                  20051212              20430124                 100000,00EUR
ES0382745018VALENCIA HIPOTECARIO 2, F.T.H.               VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 B            B                  20051212              20430124                 100000,00EUR
ES0382745026VALENCIA HIPOTECARIO 2, F.T.H.               VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 C            C                  20051212              20430124                 100000,00EUR
ES0382745034VALENCIA HIPOTECARIO 2, F.T.H.               VALENCIA.HIP.2/VAR BTH 20430124 D            D                  20051212              20430124                 100000,00EUR
ES0382746016VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.               VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 A2           A2                 20061120              20440922                 100000,00EUR
ES0382746024VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.               VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 B            B                  20061120              20440922                 100000,00EUR
ES0382746032VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.               VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 C            C                  20061120              20440922                 100000,00EUR
ES0382746040VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.               VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 D            D                  20061120              20440922                 100000,00EUR
ES0382717009VALENCIA HIPOTECARIO 4, F.T.A.               VALENCIA.HIP.4/VAR BTA 20460420 A            A                  20071227              20460420                 100000,00EUR
ES0382717017VALENCIA HIPOTECARIO 4, F.T.A.               VALENCIA.HIP.4/VAR BTA 20460420 B            B                  20071227              20460420                 100000,00EUR
ES0382717025VALENCIA HIPOTECARIO 4, F.T.A.               VALENCIA.HIP.4/VAR BTA 20460420 C            C                  20071227              20460420                 100000,00EUR
ES0382717033VALENCIA HIPOTECARIO 4, F.T.A.               VALENCIA.HIP.4/VAR BTA 20460420 D            D                  20071227              20460420                 100000,00EUR
ES0382718007VALENCIA HIPOTECARIO 5, F.T.A.               VALENCIA.HIP.5/VAR BTA 20470223 A            A                  20081222              20470223                 100000,00EUR
ES0382718015VALENCIA HIPOTECARIO 5, F.T.A.               VALENCIA.HIP.5/VAR BTA 20470223 B            B                  20081222              20470223                 100000,00EUR
ES0382718023VALENCIA HIPOTECARIO 5, F.T.A.               VALENCIA.HIP.5/VAR BTA 20470223 C            C                  20081222              20470223                 100000,00EUR
ES0283691006VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS      VIDACAIXA/VAR OB SUBD PERP                                      20001230                                         1000,00EUR
ES0283691014VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS      VIDACAIXA/VAR OB SUBD PERP                                      20041230                                         1000,00EUR
ES0001352139XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/6,28 OB 20171215                                          19971215              20171215  6,280000         1000,00EUR
ES0001352147XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/5,40 OB 20180720                                          19980720              20180720  5,400000         1000,00EUR
ES0001352147XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/5,40 OB 20180720                                          19981215              20180720  5,400000         1000,00EUR
ES0001352204XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/3,80 OB 20130701                                          20030701              20130701  3,800000         1000,00EUR
ES0001352220XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/VAR OB 20110628                                           20040628              20110628                   1000,00EUR
ES0001352238XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/3,70 OB 20150411                                          20050411              20150411  3,700000         1000,00EUR
ES0001352246XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/4,025 OB 20351128                                         20051128              20351128  4,025000         1000,00EUR
ES0001352253XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/VAR OB 20161102                                           20061102              20161102                   1000,00EUR
ES0001352261XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/VAR BO 20121204                                           20071204              20121204                   1000,00EUR
ES0001352279XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/VAR BO 20131125                                           20081125              20131125                  50000,00EUR
ES0001352287XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/4,10 BO 20140612                                          20090612              20140612  4,100000        50000,00EUR
ES0001352295XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/4,205 OB 20191130                                         20091130              20191130  4,205000        50000,00EUR
ES0001352303XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/4,805 OB 20200326                                         20100326              20200326  4,805000        50000,00EUR
ES0001352311XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/VAR OB 20281122                                           20101122              20281122                 100000,00EUR
ES0001352329XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/VAR OB 20171124                                           20101124              20171124                   1000,00EUR
ES0001352337XUNTA DE GALICIA                             XUNTA/5,357 OB 20171124                                         20101124              20171124  5,357000         1000,00EUR
ES0384849008ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.                   ZNK/9,75 BO 20131112                                            20101112              20131112  9,750000         1000,00EUR
ES010965803119.40 INVERSIONS, SICAV, S.A.                19.40.INV/AC 10,00                                       300000020100127                                           10,00EUR
ES01096420351948 INVERSIONS, SICAV, S.A.                 1948.INV/AC 10,00                                        240500020000615                                           10,00EUR
ES01051570381955 INVERSIONES, SICAV, S.A.                1955.INV/AC 5,10                                         471383019991215                                            5,10EUR
ES01570760372.8 INVESTMENT, SICAV, S.A.                  2.8.INVESTMENT/AC 1,00                                  2404050020000614                                            1,00EUR
ES01096540302002 GLOBAL FLECHA, SICAV, S.A.              2002.GLB.FLECHA/AC 10,00                                 246415020020626                                           10,00EUR
ES01051580366V DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.       6V.VAL/AC 10,00                                          240405020000114                                           10,00EUR
ES0114493036A CAPITAL RV, SICAV, S.A.                    A.CAPITAL.RV/AC 8,00                                     120202420000721                                            8,00EUR
ES0162941035A.M.J. EVALUATION, SICAV, S.A.               AMJ.EVALUATION/AC 6,01                                   100000019980323                                            6,01EUR
ES0184836031AAMM DE VALORES, SICAV, S.A.                 AAMM/AC 6,00                                             400675020021031                                            6,00EUR
ES0109659013AB-BIOTICS, S.A.                             AB-BIOTICS/AC 0,05                                       501590020100406                                            0,05EUR
ES0109653032ABAE VALORES, SICAV, S.A.                    ABAE/AC 5,00                                             481200020011217                                            5,00EUR
ES0140071038ABANICO PATRIMONIO, SICAV, S.A.              ABANICO.PATRIM/AC 1,00                                  2400000020061211                                            1,00EUR
ES0109651036ABARCAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A.         ABARCAPITAL/AC 1,00                                     30000000                                                    1,00EUR
ES0190053035ABDUIT 2002, SICAV, S.A.                     ABDUIT.2002/AC 10,00                                     360600020030123                                           10,00EUR
ES0105200416ABENGOA, S.A.                                ABG/AC 0,25                                             9046968020010726                                            0,25EUR
ES0105191037ABENLENDA INVERSIONES, SICAV, S.A.           ABENLENDA/AC 1,00                                       2404050020021010                                            1,00EUR
ES0111845014ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.               ABE/AC 3,00                                            73903778320020629                                            3,00EUR
ES0105203030ABILITY, SICAV, S.A.                         ABILITY/AC 12,00                                         2000000                                                   12,00EUR
ES0105202032ABISAL 72, SICAV, S.A.                       ABISAL.72/AC 10,00                                       250000020020208                                           10,00EUR
ES0105204038ABLAA INVEST, SICAV, S.A.                   ABLAA/AC 5,00                                           482011019990920                                            5,00EUR
ES0105261038ABPURA INVERSIONS, SICAV, S.A.               ABPURA/AC 1,00                                          2400000020060921                                            1,00EUR
ES0157931033ABRAS DE FUENTES, SICAV, S.A., LAS           ABRAS.FUENTES/AC 5,00                                    480810020000410                                            5,00EUR
ES0105231031ABRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             ABRE/AC 6,02                                             400000019980910                                            6,02EUR
ES0157932031ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV, S.A.             ABRIL.28/AC 6,00                                         400675020020122                                            6,00EUR
ES0157933039ABSIDE CAPITAL SICAV, S.A.                   ABSIDE.CAP/AC 10,00                                      240000020070607                                           10,00EUR
ES0105232039ABUVILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            ABUVILLA/AC 1,00                                        3000506020010910                                            1,00EUR
ES0105301032ACACIA BONOMIX, SICAV, S.A.                  ACACIA.BONOMIX/AC 5,00                                   482000019990407                                            5,00EUR
ES0105302030ACACIA PREMIUM, SICAV, S.A.                  ACACIA.PREMIUM/AC 1,50                                  1602700020000220                                            1,50EUR
ES0105311031ACANTO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ACANTO/AC 5,46                                           220151520000526                                            5,46EUR
ES0176200030ACATES SISAPON, SICAV, S.A.                  ACATES.SISAPON/AC 60,00                                   40068020001003                                           60,00EUR
ES0105321030ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI               ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF FI                                   20061031                                                EUR
ES0105322004ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, FI           ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF FI                               20070720                                                EUR
ES0105304002ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, FI              ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF FI                                  20070720                                                EUR
ES0105336038ACCION IBEX 35 ETF, FI                       ACCION IBEX 35 ETF FI                                           20060714                                                EUR
ES0105337002ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI            ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF FI                                20071214                                                EUR
ES0125220311ACCIONA, S.A.                                ANA/AC 1,00                                             6355000019981130                                            1,00EUR
ES0167553033ACCIONES RAITAN, SICAV, S.A.                 AC.RAITAN/AC 10,00                                       240500020000526                                           10,00EUR
ES0105349031ACE GLOBAL, SICAV, S.A.                      ACE.GLB/AC 6,00                                          500000019990422                                            6,00EUR
ES0138169034ACEITELBATAN, SICAV, S.A.                    ACEITELBATAN/AC 6,00                                     400675020000808                                            6,00EUR
ES0105596037ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.        ACENT.EUROPA/AC 6,00                                     801350020001005                                            6,00EUR
ES0132105018ACERINOX, S.A.                               ACX/AC 0,25                                            24930454620040630                                            0,25EUR
ES0105771036ACERVO VALORES, S.A., SICAV                  ACERVO/AC 0,60                                          4000000019990729                                            0,60EUR
ES0105786034ACHERFOR INVERSIONES, SICAV, S.A.            ACHERFOR/AC 10,00                                        240500020020116                                           10,00EUR
ES0105787032ACONCAGUA 6962, SICAV, S.A.                  ACONCAGUA.6962/AC 10,00                                  250000020041202                                           10,00EUR
ES0105781035ACOPA INVERSIONES, SICAV, S.A.               ACOPA/AC 5,00                                            481000020011023                                            5,00EUR
ES0105811030ACQUA GESTION GLOBAL, SICAV, S.A.            ACQUA.GTION.GLB/AC 1,00                                 2404050020010227                                            1,00EUR
ES0105832036ACROPOLIS 2001, SICAV, S.A.                  ACROPOLIS.2001/AC 6,01                                  1000000019970129                                            6,01EUR
ES0167050915ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,ACS/AC 0,50                                            31466459420040608                                            0,50EUR
ES0167051038ACTAD INVERSIONES, S.A., SICAV               ACTAD/AC 10,00                                           240405019990909                                           10,00EUR
ES0167052036ACTEDADI, SICAV, S.A.                        ACTEDADI/AC 10,00                                        240405020020708                                           10,00EUR
ES0105833034ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV       ACTIMAAF/AC 10,00                                        240000019991118                                           10,00EUR
ES0105822037ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ACTIUM/AC 6,00                                           500844019990520                                            6,00EUR
ES0105834032ACTIVILLO, SICAV, S.A.                       ACTIVILLO/AC 1,00                                       2404050020020826                                            1,00EUR
ES0105823035ACTIVOS AKRA LEUKA, SICAV, S.A.              ACT.AKRA.LEUKA/AC 5,00                                   481000020020313                                            5,00EUR
ES0105861035ACTIVOS CLYS, SICAV, S.A.                    ACT.CLYS/AC 1,00                                        2554302020010518                                            1,00EUR
ES0105882031ACTIVOS LUCENTUM, SICAV, S.A.                ACT.LUCENTUM/AC 5,00                                     481000020011107                                            5,00EUR
ES0167161035ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISPA, SICAV, S.A.     ACT.CAHISPA/AC 1,00                                     2500000019991015                                            1,00EUR
ES0105891032ACTUACIONES BURSATILES, SICAV, S.A.          ACTUAC.BURSAT/AC 6,00                                    400675020000512                                            6,00EUR
ES0105896031ACUARIO 98, SICAV, S.A.                      ACUARIO.98/AC 6,02                                       200000019980525                                            6,02EUR
ES0105927034ACUEDUCTO 2002, SICAV, S.A.                  ACUEDUCTO.2002/AC 1,00                                  2404050020021223                                            1,00EUR
ES0105958039ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A.              ADABAR/AC 1,00                                          2404050020020305                                            1,00EUR
ES0105956033ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.            ADAGALIA/AC 1,00                                        2404050020000706                                            1,00EUR
ES0110192038ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.               ADAIA.INV/AC 6,00                                        400675019990617                                            6,00EUR
ES0105966032ADDITION, SICAV, S.A.                        ADDITION/AC 6,01                                         300000019970610                                            6,01EUR
ES0105992038ADNO INVERSIONES, SICAV, S.A.                ADNO/AC 5,00                                             480810020030512                                            5,00EUR
ES0106000013ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.                       ADZ/AC 0,60                                              914676819970121                                            0,60EUR
ES0105995031ADORO 99, SICAV, S.A.                        ADORO.99/AC 10,00                                        240500019990506                                           10,00EUR
ES0106001037ADRASAM INVERSION, SICAV, S.A.               ADRASAM/AC 6,01                                          200000019970929                                            6,01EUR
ES0105993036ADRASARO, SICAV, S.A.                        ADRASARO/AC 1,00                                        2500000020071107                                            1,00EUR
ES0106003033ADSVARA INVERSIONES, SICAV, S.A.             ADSVARA/AC 6,00                                          200337520020703                                            6,00EUR
ES0106004031AECYSSA INVERSIONES 2007, SICAV, S.A.        AECYSSA/AC 10,00                                         500000020070321                                           10,00EUR
ES0116414030AF CRECIMIENTO I, SICAV, S.A.                AF.CRECIM.I/AC 4,00                                      601015020000529                                            4,00EUR
ES0106061007AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI           AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI                               20070928                                                EUR
ES0106078001AFI MONETARIO EURO ETF, FI                   AFI MONETARIO EURO ETF FI                                       20070928                                                EUR
ES0106079033AFP VISION ACTIVA 2007, SICAV, S.A.          AFP.2007/AC 6,00                                         400675020070918                                            6,00EUR
ES0106086038AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A.               AFYON/AC 5,00                                           1200000020070208                                            5,00EUR
ES0152849032AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A.               AGALIA/AC 1,00                                          5000000020030526                                            1,00EUR
ES0106101035AGARUS INVERSIONES, SICAV, S.A.              AGARUS/AC 1,00                                          2404050019990708                                            1,00EUR
ES0106134036AGATA, SICAV,  S.A.                          AGATA/AC 60,11                                            400000                                                   60,11EUR
ES0106135033AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.  AGAVE.ATTENUATA/AC 6,26                                  383388020030623                                            6,26EUR
ES0106181037AGENDA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           AGENDA.INV/AC 6,01                                       200000019980703                                            6,01EUR
ES0181561038AGISTER 1, SICAV, S.A.                       AGISTER.1/AC 10,00                                       240405020020117                                           10,00EUR
ES0106196035AGIUM INVESTIUM, SICAV, S.A.                 AGIUM.INV/AC 6,00                                        400676020000523                                            6,00EUR
ES0106544036AGROCARTERA, SICAV, S.A.                     AGROCARTERA/AC 6,00                                      400675020020228                                            6,00EUR
ES0106325014AGROFRUSE-AGRICOLA DE FRUTOS SECOS, S.A.     AGROFRUSE/AC 3,01                                         80000019870813                                            3,01EUR
ES0106571039AGROPE SANFER, SICAV, S.A.                   AGROPE.SANFER/AC 6,02                                    400000019971112                                            6,02EUR
ES0106572037AGROPEM DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          AGROPEM/AC 4,72                                          240405020000428                                            4,72EUR
ES0107350011AGUAS DE SABADELL, CIA., S.A.                AGUAS.SAB/AC B 12,02                         B            502595                                                   12,02EUR
ES0107350037AGUAS DE SABADELL, CIA., S.A.                AGUAS.SAB/AC A 12,02                         A            125649                                                   12,02EUR
ES0107291033AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          AGUAZUL/AC 10,00                                         240405020021112                                           10,00EUR
ES0107261036AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS, SICAV, S.A. AGUILON.GATER./AC 1,00                                  2404100020010222                                            1,00EUR
ES0115849038AHORRIA, SICAV, S.A.                         AHORRIA/AC 6,00                                          400675020030114                                            6,00EUR
ES0107508030AHORRO BURSATIL, SICAV, S.A.                 AH.BURSATIL/AC 15,00                                     1630000                                                   15,00EUR
ES0107511018AHORRO FAMILIAR, S.A.                        AH.FAMILIAR/AC 6,00                                      348114419890110                                            6,00EUR
ES0107494033AHORROACTIVO, SICAV, S.A.                    AHORROACTIVO/AC 0,76                                    2405000019991028                                            0,76EUR
ES0107501035AHORROCAPITAL, SICAV, S.A.                   AHORROCAPITAL/AC 12,03                                   2000000                                                   12,03EUR
ES0107476030AIRESE, SICAV, S.A.                          AIRESE/AC 10,00                                          240500020000921                                           10,00EUR
ES0107536031AIRUN-INVERSIONES, SICAV, S.A.               AIRUN/AC 6,01                                            400010019980908                                            6,01EUR
ES0107572036AKENATON INVERSIONES, SICAV, S.A.            AKENATON/AC 6,20                                         387900020000505                                            6,20EUR
ES0107586036AKORG FINACIERA, SICAV, S.A.                 AKORG/AC 1,00                                           2404050019990730                                            1,00EUR
ES0107573034AL-MANSUC INVERSIONES, SICAV, S.A.           AL-MANSUC/AC 10,00                                       240500020011119                                           10,00EUR
ES0107587034ALADINO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ALADINO/AC 10,00                                         240500020000705                                           10,00EUR
ES0156943039ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A., LA         ALAMEDA.SOL.XXI/AC 6,00                                  400000020010327                                            6,00EUR
ES0114107032ALANCLA, SICAV, S.A.                         ALANCLA/AC 5,00                                          481000020030725                                            5,00EUR
ES0132542038ALANJE INVERSIONES, SICAV, S.A.              ALANJE/AC 0,70                                          2404050020000608                                            0,70EUR
ES0107601033ALAR 2000, SICAV, S.A.                       ALAR.2000/AC 10,00                                       180000019990618                                           10,00EUR
ES0107631030ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.               ALAVA.INV/AC 6,02                                        400000019980521                                            6,02EUR
ES0107632038ALAZAN INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.         ALAZAN.2001/AC 0,50                                    72000000020010529                                            0,50EUR
ES0107666036ALBATROS BOLSA, SICAV, S.A.                  ALBATROS.BOLSA/AC 2,00                                  1202030020000629                                            2,00EUR
ES0107671036ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.            ALBERANA/AC 7,00                                         240405019991111                                            7,00EUR
ES0161331030ALBERO CARTERA, SICAV, S.A.                  ALBERO/AC 1,00                                          2400000020020213                                            1,00EUR
ES0107672034ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV, S.A.       ALBORAN.ASSETS/AC 5,00                                   480810020020626                                            5,00EUR
ES0107677033ALBUS INVESTMENT, SICAV, S.A.                ALBUS/AC 1,00                                           2400000020020703                                            1,00EUR
ES0107704035ALCAMA DE VALORES, SICAV, S.A.               ALCAMA/AC 6,00                                           400675019990621                                            6,00EUR
ES0138247038ALCARAVAN CAPITAL, SICAV, S.A.               ALCARAVAN.CAP/AC 1,00                                   2422078020000216                                            1,00EUR
ES0158818031ALCAZABA FINANCIERA, SICAV, S.A., LA         ALCAZABA/AC 1,00                                        2404049019990409                                            1,00EUR
ES0108002033ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.             ALCESTIS/AC 5,00                                         480810020051227                                            5,00EUR
ES0107721039ALCIDES INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALCIDES/AC 1,00                                         2404050020000727                                            1,00EUR
ES0107709034ALCO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.    ALCO/AC 10,00                                            240405020011203                                           10,00EUR
ES0176381038ALCOFAM, SICAV, S.A.                         ALCOFAM/AC 10,00                                         240414020020627                                           10,00EUR
ES0107710032ALCOR CARTERA, SICAV, S.A.                   ALCOR/AC 6,00                                            400675020020711                                            6,00EUR
ES0107889034ALDARA GESTION, SICAV, S.A.                  ALDARA/AC 6,01                                           400000019980716                                            6,01EUR
ES0107927032ALDEBORAN 5000 INVERSIONES, SICAV, S.A.      ALDEBORAN.5000/AC 6,00                                   200337519990423                                            6,00EUR
ES0107931034ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         ALDERETE/AC 10,00                                        360607020000711                                           10,00EUR
ES0107711030ALDERSUN INVERSIONES, SICAV, S.A.            ALDERSUN/AC 5,00                                         480000020070329                                            5,00EUR
ES0107723035ALDEU, SICAV, S.A.                           ALDEU/AC 6,00                                            400678020010927                                            6,00EUR
ES0107951032ALEA INVERSIONES, SICAV, S.A.                ALEA/AC 10,00                                            240500019990507                                           10,00EUR
ES0107928030ALEDAOS DE INVERSION, SICAV, S.A.           ALEDAOS/AC 10,00                                        240500020000913                                           10,00EUR
ES0107724033ALEDO INVERSIONES, SICAV, S.A.               ALEDO/AC 7,13                                            336606020020206                                            7,13EUR
ES0109359036ALEFOMA, SICAV, S.A.                         ALEFOMA/AC 6,01                                          400000019870611                                            6,01EUR
ES0107929038ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        ALEGRANZA/AC 10,00                                       240500020000921                                           10,00EUR
ES0107932032ALEKOS INVESTMENT, SICAV, S.A.               ALEKOS/AC 6,00                                           400675020001010                                            6,00EUR
ES0140962038ALEYSA DE VALORES, SICAV, S.A.               ALEYSA/AC 10,00                                          240500020010123                                           10,00EUR
ES0124466030ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A.            ALFA.PRIVADO/AC 6,02                                     400000019981029                                            6,02EUR
ES0108012032ALFA CAPITAL, SICAV, S.A.                    ALFA.CAP/AC 10,47                                        229614019880606                                           10,47EUR
ES0107986038ALFA INVERSIONES BURSATILES, SICAV, S.A.     ALFA.INV.BURSAT/AC 5,00                                  480809619991111                                            5,00EUR
ES0108013030ALFA INVERSIONES, S.A., SICAV                ALFA.INV/AC 11,08                                        216802219861110                                           11,08EUR
MXP000511016ALFA, S.A.B. DE C.V.                         AC. ALFA S/A                                 A         540000000                                                           
ES0108016033ALFACARTERA, S.A., SICAV                     ALFACARTERA/AC 25,00                                     1204000                                                   25,00EUR
ES0108020035ALFAGON 1, S.A., SICAV                       ALFAGON.1/AC 3,35                                        100000019920123                                            3,35EUR
ES0107953038ALFAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALFAMAR/AC 5,00                                          601014020021023                                            5,00EUR
ES0108017031ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.         ALFIVAL.XXI/AC 1,00                                      721215020020715                                            1,00EUR
ES0108015035ALGENID INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALGENID/AC 1,00                                         2404050020030128                                            1,00EUR
ES0108041031ALGIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALGIMON/AC 5,00                                          480000020071115                                            5,00EUR
ES0108161037ALGORA HOWEA, SICAV, S.A.                    ALGORA.HOWEA/AC 6,00                                     400675020030115                                            6,00EUR
ES0108208036ALIALIA, SICAV, S.A.                         ALIALIA/AC 4,25                                          565660020000216                                            4,25EUR
ES0108209034ALIANTO INVESTMENT, SICAV, S.A.              ALIANTO/AC 6,00                                          400675020010320                                            6,00EUR
ES0108228034ALIBUS INVERSIONES, SICAV, S.A.              ALIBUS/AC 1,00                                          2404050020001114                                            1,00EUR
ES0108238033ALICANTE CAPITAL, SICAV, S.A.                ALICANTE.CAP/AC 1,00                                    2405000020040402                                            1,00EUR
ES0108351034ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ALJABA/AC 10,00                                           96162019990302                                           10,00EUR
ES0108236037ALKEH 2000, SICAV, S.A.                      ALKEH.2000/AC 10,00                                      240405020000323                                           10,00EUR
ES0108229032ALKENENCIA, SICAV, S.A.                      ALKENENCIA/AC 1,00                                      2404050020010720                                            1,00EUR
ES0108381031ALLOCATION, SICAV, S.A.                      ALLOCATION/AC 6,01                                      5000000019970609                                            6,01EUR
ES0108382039ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.           ALMA.SPAIN/AC 10,00                                      240500020061113                                           10,00EUR
ES0108397037ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.             ALMABENI/AC 6,00                                        1000000020050322                                            6,00EUR
ES0108521032ALMADIL INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALMADIL/AC 6,01                                          300000019981229                                            6,01EUR
ES0108738032ALMAGRO 2004 CAPITAL, SICAV, S.A.            ALMAGRO.2004/AC 5,00                                     481000020040709                                            5,00EUR
ES0163021035ALMARO, S.A., SICAV                          ALMARO/AC 6,01                                          10000000                                                    6,01EUR
ES0108826035ALMAVIAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         ALMAVIAL/AC 10,00                                        240500020000710                                           10,00EUR
ES0108824030ALMED DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            ALMED/AC 10,00                                           240500020000718                                           10,00EUR
ES0108831035ALMENDORA INVERSIONES, SICAV, S.A.           ALMENDORA/AC 10,00                                       240405019990915                                           10,00EUR
ES0108522030ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A.                ALMENSA.INV.21/AC 6,00                                   400000020020425                                            6,00EUR
ES0108739030ALMERIA 2005 INVERSIONES, SICAV, S.A.        ALMERIA.2005/AC 1,00                                    2400000020060404                                            1,00EUR
ES0108523038ALMIGAR INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALMIGAR/AC 1,00                                         3000000020040114                                            1,00EUR
ES0157097017ALMIRALL, S.A.                               ALM/AC 0,12                                            16609861020070419                                            0,12EUR
ES0163022033ALMORADIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       ALMORADIEL/AC 6,01                                       400000019980629                                            6,01EUR
ES0108827033ALMU VALORES, SICAV, S.A.                    ALMU/AC 8,40                                             285720020020103                                            8,40EUR
ES0163023031ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A.            ALMUDENA.INV/AC 7,00                                     343436019990323                                            7,00EUR
ES0163024039ALNAMA STOCK, SICAV, S.A.                    ALNAMA/AC 1,00                                          2405000019991025                                            1,00EUR
ES0108836034ALOR CARTERA, SICAV, S.A.                    ALOR/AC 6,02                                             400000019980130                                            6,02EUR
ES0108837032ALPES 2000, SICAV, S.A.                      ALPES.2000/AC 10,00                                      240500020001102                                           10,00EUR
ES0163026034ALQUITE INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALQUITE/AC 1,00                                         2405000020040726                                            1,00EUR
ES0108844038ALRAYA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ALRAYA/AC 6,01                                           400000019980428                                            6,01EUR
ES0108852031ALTAIS INVEST, SICAV, S.A.                   ALTAIS/AC 7,79                                           308088019980116                                            7,79EUR
ES0108853039ALTEMAR INVERSIONES 99, SICAV, S.A.          ALTEMAR.99/AC 6,01                                       400009019990715                                            6,01EUR
ES0113312005ALTIA CONSULTORES, S.A.                      ALTIA.CONSULT/AC 0,02                                    687818520101103                                            0,02EUR
ES0108856032ALTILLO PATRIMONIO, SICAV, S.A.              ALTILLO.PATRIM/AC 5,00                                   480000020081022                                            5,00EUR
ES0108941032ALTOIS FINANCIERA, SICAV, S.A.               ALTOIS/AC 1,00                                          2404601020000309                                            1,00EUR
ES0108942030ALTOMORO INVERSIONES, SICAV, S.A.            ALTOMORO/AC 1,00                                        2404050020010627                                            1,00EUR
ES0108978034ALTRES XXI, SICAV, S.A.                      ALTRES.XXI/AC 6,01                                       500000019970127                                            6,01EUR
ES0108979032ALTUR INVERSIONES, SICAV, S.A.               ALTUR/AC 10,00                                           250000020030812                                           10,00EUR
ES0109066037ALVAMAN INVERSIONES, SICAV, S.A.             ALVAMAN/AC 1,00                                         2404050020010718                                            1,00EUR
ES0109136038ALVASIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ALVASIL/AC 10,00                                         240500020011003                                           10,00EUR
ES0138436011ALZA REAL ESTATE, S.A.                       ALZA/AC 1,00                                           11526770319880830                                            1,00EUR
ES0109150039AM68, SICAV, S.A.                            AM68/AC 4,50                                             534500019980715                                            4,50EUR
ES0109151037AMA 899, SICAV, S.A.                         AMA.899/AC 6,01                                          831929919980929                                            6,01EUR
ES0109137036AMADE VALORES, SICAV, S.A.                   AMADE/AC 10,00                                           500000020021107                                           10,00EUR
ES0109067019AMADEUS IT HOLDING, S.A.                     AMS/AC A 0,001                               A         44758195020050204                                                EUR
ES0109134033AMALIA CAPITAL, SICAV, S.A.                  AMALIA.CAP/AC 10,00                                      240000020080703                                           10,00EUR
ES0184634030AMAN INVERSIONES GLOBALES, SICAV, S.A.       AMAN/AC 10,00                                            800000020070425                                           10,00EUR
ES0109138034AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A.             AMANIEL/AC 1,00                                         2400000020070528                                            1,00EUR
ES0109152035AMARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           AMARVI/AC 10,00                                          240500020000927                                           10,00EUR
ES0109153033AMAZONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.            AMAZONIA/AC 5,00                                         481000020020417                                            5,00EUR
ES0109196313AMCI HABITAT, S.A.                           AMCI/AC 3,00                                             559114820070517                                            3,00EUR
ES0109198038AMER 2000, SICAV, S.A.                       AMER.2000/AC 1,50                                       1602720020000229                                            1,50EUR
MXP001691213AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.                AC. AMERICA MOVIL. S/L                       L       19950931493                                                           
ES0109201030AMESAPA, SICAV, S.A.                         AMESAPA/AC 10,00                                         250000020040611                                           10,00EUR
ES0109212037AMICUS 2001, SICAV, S.A.                     AMICUS.2001/AC 6,00                                      420708020011023                                            6,00EUR
ES0109208035AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.              AMOLAP/AC 1,00                                          2404050020011129                                            1,00EUR
ES0109251035AMOTESA INVERSIONES, SICAV, S.A.             AMOTESA/AC 5,00                                          4800000                                                    5,00EUR
ES0109260531AMPER, S.A.                                  AMP/AC 1,00                                             3240325619990927                                            1,00EUR
ES0109261034AMPIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            AMPIL/AC 3,00                                            900000019990913                                            3,00EUR
ES0109209033AMPURDA VALORES, SICAV, S.A.                 AMPURDA.VAL/AC 1,00                                     2400000020071127                                            1,00EUR
ES0165366032ANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.               ANARA/AC 6,01                                            400000019970716                                            6,01EUR
ES0109253031ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A.             ANATECO/AC 5,00                                          481000020020920                                            5,00EUR
ES0109271033ANATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANATOL/AC 10,00                                          480810020000225                                           10,00EUR
ES0109272031ANAYEN FINANCE, SICAV, S.A.                  ANAYEN/AC 1,00                                          2404050020000914                                            1,00EUR
ES0109262032ANBOMA FINANZAS E INVERSIONES, SICAV, S.A.   ANBOMA/AC 1,00                                          2464150020010423                                            1,00EUR
ES0109263030ANCHOR INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANCHOR/AC 1,15                                          2091305020011108                                            1,15EUR
ES0109283038ANCORA CONDAL, SICAV, S.A.                   ANCORA.CONDAL/AC 6,00                                    400000020010703                                            6,00EUR
ES0109319030ANDABO INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANDABO/AC 1,16                                          2068966020010213                                            1,16EUR
ES0109296030ANDES INVESTMENTS, SICAV, S.A.               ANDES/AC 5,00                                            482000020030911                                            5,00EUR
ES0109335036ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV, S.A.            ANDROMEDA/AC 6,00                                        500000019990715                                            6,00EUR
ES0109332033ANETO GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.         ANETO.GLB/AC 12,00                                       200000019990519                                           12,00EUR
ES0109265035ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.                ANFE.2017/AC 5,00                                        480000020080717                                            5,00EUR
ES0109329039ANGONZALSA, SICAV, S.A.                      ANGONZALSA/AC 1,00                                      2404050020010801                                            1,00EUR
ES0109297038ANGULO VERDE, S.A., SICAV                    ANGULO.VERDE/AC 10,00                                    240000020070327                                           10,00EUR
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANILLO/AC 6,00                                           400676020020131                                            6,00EUR
ES0109322034ANMAPA INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANMAPA/AC 1,00                                          2405000020021128                                            1,00EUR
ES0108022031ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANPORA/AC 1,00                                          2404050020020201                                            1,00EUR
ES0108023039ANSAFER INVERSIONES, SICAV, S.A.             ANSAFER/AC 6,00                                          500000020060601                                            6,00EUR
ES0109291031ANSOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANSOLA/AC 6,00                                           401000020031023                                            6,00EUR
ES0109419038ANTA DIVERSIFICACION, S.A., SICAV            ANTA.DIVERSIF/AC 6,01                                    416041019980402                                            6,01EUR
ES0109326035ANTA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.        ANTA.GESTION/AC 10,00                                    240500020001018                                           10,00EUR
ES0109336034ANTA INTERNACIONAL INVERSION MOBILIARIA, SICAANTA.INTNAL/AC 1,00                                     2400000020000818                                            1,00EUR
ES0109337032ANTA TESORERIA, SICAV, S.A.                  ANTA.TESORERIA/AC 1,00                                  2404050020030120                                            1,00EUR
ES0109416034ANTALYA, SICAV, S.A.                         ANTALYA/AC 16,82                                         150000019880722                                           16,82EUR
ES0109347031ANTAT INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.          ANTAT/AC 2,59                                           1856409020000308                                            2,59EUR
ES0109421034ANTELI INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANTELI/AC 5,00                                           481000020000229                                            5,00EUR
ES0109427734ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A.                 A3TV/AC 0,75                                           21111280020050414                                            0,75EUR
ES0109428039ANTER 99, SICAV, S.A.                        ANTER.99/AC 10,00                                        120202419990907                                           10,00EUR
ES0109455032ANTIGUA COMPAIA TASTAVINS, SICAV, S.A.      TASTAVINS/AC 5,00                                        480810020000124                                            5,00EUR
ES0137733038ANTIUM INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANTIUM/AC 6,00                                           400675020011003                                            6,00EUR
ES0109461030ANTLIA INVESTMENT, SICAV, S.A.               ANTLIA/AC 1,00                                          2404050019991015                                            1,00EUR
ES0137734036ANTOKA DE PATRIMONIOS, SICAV, S.A.           ANTOKA/AC 10,00                                          240500020080228                                           10,00EUR
ES0109462038ANTONIBEL INVERSIONES, SICAV, S.A.           ANTONIBEL/AC 1,00                                       2405000020040331                                            1,00EUR
ES0109621039ANTRESMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         ANTRESMA/AC 6,00                                         400675020000403                                            6,00EUR
ES0109561037ANUBIS INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANUBIS/AC 10,00                                        10000000020070321                                           10,00EUR
ES0109571036ANYERA INVERSIONES, SICAV, S.A.              ANYERA/AC 10,00                                          120000020021120                                           10,00EUR
ES0109622037ANZARES INVERSIONES, SICAV, S.A.             ANZARES/AC 5,00                                          842000020011017                                            5,00EUR
ES0109582033ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.     ANZOBRE.2001/AC 6,00                                     400675020011212                                            6,00EUR
ES0155601034APAPUCHE, SICAV, S.A.                        APAPUCHE/AC 10,00                                        240500019990519                                           10,00EUR
ES0109831034APLINSA INVERSIONES, SICAV, S.A.             APLINSA/AC 1,00                                         2404050020030318                                            1,00EUR
ES0109851032APM 2001, SICAV, S.A.                        APM.2001/AC 0,80                                        2404050020020225                                            0,80EUR
ES0109832032APOLO 2007 INVERSIONES SICAV, S.A.           APOLO.2007/AC 5,00                                       480000020071002                                            5,00EUR
ES0109852030APOUSA, SICAV, S.A.                          APOUSA/AC 10,00                                          240405020060301                                           10,00EUR
ES0109862039APROIN 3000, SICAV, S.A.                     APROIN.3000/AC 6,00                                      400675020010201                                            6,00EUR
ES0109931032APUS INVESTMENT, SICAV, S.A.                 APUS/AC 6,00                                             400675019991215                                            6,00EUR
ES0109863037AQUILA VALORES, SICAV, S.A.                  AQUILA/AC 10,00                                          270000020021025                                           10,00EUR
ES0109871030AQUILES INVERSIONES, SICAV, S.A.             AQUILES/AC 6,00                                          400675020011019                                            6,00EUR
ES0116416035ARACHA, SICAV, S.A.                          ARACHA/AC 6,00                                           400675020001019                                            6,00EUR
ES0109947038ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A.             ARAGON.5.VILLAS/AC 6,00                                  401000019990212                                            6,00EUR
ES0152711034ARAGONYFAS, SICAV, S.A.                      ARAGONYFAS/AC 8,43                                       120202419990712                                            8,43EUR
ES0109865032ARAGUI-EGALA, SICAV, S.A.                    ARAGUI-EGALA/AC 1,00                                    2400000020070307                                            1,00EUR
ES0109991036ARALAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV           ARALAR/AC 6,01                                          1663893619960930                                            6,01EUR
ES0109853038ARALCABLA RABACAY, SICAV, S.A.               ARALCABLA.RAB/AC 10,00                                   250000020080605                                           10,00EUR
ES0109872038ARALUZ INVERSIONES, SICAV, S.A.              ARALUZ/AC 1,00                                          2404050020020717                                            1,00EUR
ES0109846032ARANE CAPITAL, SICAV, S.A.                   ARANE.CAP/AC 10,00                                       240000020080121                                           10,00EUR
ES0109944035ARANGOI FINANCIERA, SICAV, S.A.              ARANGOI/AC 1,00                                         2404050020000511                                            1,00EUR
ES0156731038ARANITXIGARPEI, SICAV, S.A.                  ARANITXIGARPEI/AC 10,00                                  240000020070628                                           10,00EUR
ES0110051135ARANJUEZ BOLSA, SICAV, S.A.                  ARANJUEZ.BOL/AC 1,00                                    5000000020040713                                            1,00EUR
ES0109921033ARBACHU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ARBACHU/AC 10,00                                         240500020010723                                           10,00EUR
ES0110077031ARBARIN, S.A., SICAV                         ARBARIN/AC 15,00                                         800000019740408                                           15,00EUR
ES0109932030ARBAT NUNERO 34, SICAV, S.A.                 ARBAT.NUN.34/AC 6,00                                     400000020010528                                            6,00EUR
ES0116333032ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A.               ARBITRAGE/AC 6,00                                        400000020021105                                            6,00EUR
ES0110041037ARCABI 3.000, SICAV, S.A.                    ARCABI.3000/AC 10,00                                     180000019990618                                           10,00EUR
LU0323134006ARCELORMITTAL, S.A.                          ARCELORMITTAL/AC SVN                                  1448826347                                                        EUR
ES0182121030ARCO GLOBAL, SICAV, S.A.                     ARCO.GLB/AC 5,00                                         481000020000510                                            5,00EUR
ES0184713032ARCO PATRIMONIO, SICAV, S.A.                 ARCO.PATR/AC 5,00                                        481000020010124                                            5,00EUR
ES0109952038ARDAUC, SICAV, S.A.                          ARDAUC/AC 10,00                                          244370020001009                                           10,00EUR
ES0109953036ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV, S.A.            ARDEBLAU/AC 1,00                                        2404050020010118                                            1,00EUR
ES0109992034ARDIL FINANCIERA, SICAV, S.A.                ARDIL.FIN/AC 1,00                                       3060293019990408                                            1,00EUR
ES0110074038ARDIZIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ARDIZIA/AC 6,01                                         2000000019980129                                            6,01EUR
ES0110121037AREKA INVERSIONES, S.A., SICAV               AREKA/AC 6,02                                            400000019960510                                            6,02EUR
ES0110042035ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.       ARENBERG.ASSET/AC 5,00                                   481000020000222                                            5,00EUR
ES0182123036ARETARIA, SICAV, S.A.                        ARETARIA/AC 10,00                                        240000020071219                                           10,00EUR
ES0110043033ARETE INVERSIONES, SICAV, S.A.               ARETE/AC 1,00                                           2404050020000720                                            1,00EUR
ES0109993032AREVALO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          AREVALO/AC 10,00                                         240500019990311                                           10,00EUR
ES0110151034ARGALAN INVERSIONES, S.A., SICAV             ARGALAN/AC 6,02                                          400000019951011                                            6,02EUR
ES0110189034ARGICUIT, SICAV, S.A.                        ARGICUIT/AC 6,00                                         400675020020201                                            6,00EUR
ES0110190032ARGO NAVIS INVERSIONES, SICAV, S.A.          ARGO.NAVIS/AC 10,00                                      240000020070503                                           10,00EUR
ES0110193036ARGOMANIZ INVERSIONES, SICAV, S.A.           ARGOMANIZ/AC 1,00                                       2404200020040618                                            1,00EUR
ES0110201037ARGULLS FINANCIERA, SICAV, S.A.              ARGULLS/AC 6,00                                          400675020000508                                            6,00EUR
ES0110226034ARIZCUN, S.A., SICAV                         ARIZCUN/AC 6,02                                          400000019911125                                            6,02EUR
ES0110214030ARJO SIETE, SICAV, S.A.                      ARJO.SIETE/AC 5,00                                       480810020011112                                            5,00EUR
ES0110228030ARMALLAK DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         ARMALLAK/AC 1,00                                        2405000020031125                                            1,00EUR
ES0110221035ARMINZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ARMINZA/AC 10,00                                         240500020000126                                           10,00EUR
ES0110222033ARNOYA CAPITAL, SICAV, S.A.                  ARNOYA/AC 7,50                                           3200000                                                    7,50EUR
ES0158658031AROMKA 2, SICAV, S.A.                        AROMKA.2/AC 10,00                                        240500020000414                                           10,00EUR
ES0109318032ARQUEROS & LUQUE, SICAV, S.A.                ARQUEROS&LUQUE/AC 10,00                                  241606020000204                                           10,00EUR
ES0110258037ARRAIZ CAPITAL 2001, SICAV, S.A.             ARRAIZ.2001/AC 10,00                                     250000020010629                                           10,00EUR
ES0110471036ARRIBOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            ARRIBOLA/AC 1,00                                        2404050020030424                                            1,00EUR
ES0110501030ARROBA INVEST, SICAV, S.A.                   ARROBA/AC 1,00                                          2405000020010807                                            1,00EUR
ES0110502038ARROYO INVERSIONES, SICAV, S.A.              ARROYO/AC 10,00                                          240405020011019                                           10,00EUR
ES0110509033ARS VALORES, SICAV, S.A.                     ARS/AC 0,60                                             7000000019981203                                            0,60EUR
ES0110512037ARSA CARTERA, SICAV, S.A.                    ARSA/AC 6,02                                             400000019980521                                            6,02EUR
ES0110513035ARTABRO INVERSIONES, SICAV, S.A.             ARTABRO/AC 10,00                                         240405020050314                                           10,00EUR
ES0110271030ARTAI 2000, SICAV, S.A.                      ARTAI.2000/AC 6,00                                       400000019990615                                            6,00EUR
ES0167792037ARTEMIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ARTEMIA/AC 6,50                                          370000020000725                                            6,50EUR
ES0110356138ARTLUMO, S.A., SICAV                         ARTLUMO/AC 1,00                                          927000020020319                                            1,00EUR
ES0110381037ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A.             ARUT.98/AC 6,02                                          200000019980515                                            6,02EUR
ES0110382035ARVILIBIA, SICAV, S.A.                       ARVILIBIA/AC 10,00                                       255430020010403                                           10,00EUR
ES0110045038ARZALEJOS, SICAV, S.A.                       ARZALEJOS/AC 6,00                                        400675020000711                                            6,00EUR
ES0110544030ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.             ASCENDO/AC 1,00                                         2400000020070723                                            1,00EUR
ES0110628031ASES PATRIMONIAL, SICAV, S.A.                ASES.PATRIM/AC 10,00                                     240000020080617                                           10,00EUR
ES0110901032ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A.             ASTANES/AC 10,00                                         240000020071114                                           10,00EUR
ES0110941038ASTIPALEA, SICAV, S.A.                       ASTIPALEA/AC 1,00                                       2404050020000717                                            1,00EUR
ES0110942036ASTMER INVEST, SICAV, S.A.                   ASTMER/AC 1,00                                          2500000020021220                                            1,00EUR
ES0107582035ASTRA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.   ASTRA.INV.FIN/AC 1,00                                   2400000020000612                                            1,00EUR
ES0110928035ASTRANTIA, SICAV, S.A.                       ASTRANTIA/AC 6,00                                        400676020000915                                            6,00EUR
ES0111095032ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV            ASTURIANA/AC 15,03                                       160000019740820                                           15,03EUR
ES0111066033ASVI INVERSIONES, SICAV, S.A.                ASVI/AC 1,00                                            1202024520010920                                            1,00EUR
ES0131253033ATARAZANAS-COSTA DEL SOL INVERSIONES, SICAV, ATARAZANAS/AC 10,00                                      240500020000615                                           10,00EUR
ES0173461031ATAVANTI XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.        ATAVANTI.XXI/AC 1,00                                    2404049020011214                                            1,00EUR
ES0111108033ATAZAR DE INVERSIONES, S.A., SICAV           ATAZAR/AC 6,01                                           400010019930709                                            6,01EUR
ES0111062032ATELANA INVESTMENT, SICAV, S.A.              ATELANA/AC 1,00                                         2404050020010720                                            1,00EUR
ES0111112035ATIENZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ATIENZA/AC 6,02                                          400000019971008                                            6,02EUR
ES0111050037ATILIOS, SICAV, S.A.                         ATILIOS/AC 5,00                                          483200020010910                                            5,00EUR
ES0111191039ATLAS VALORES, SICAV, S.A.                   ATLAS.VAL/AC 10,00                                       300000020030520                                           10,00EUR
ES0111213031AUCAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            AUCAS/AC 10,00                                           240500019990630                                           10,00EUR
ES0111236032AURIGA CAPITAL, SICAV, S.A.                  AURIGA.CAP/AC 6,01                                       400000019990125                                            6,01EUR
ES0111237030AURIGA INVESTMENT, SICAV, S.A.               AURIGA.INVT/AC 6,00                                      500000019990531                                            6,00EUR
ES0111286037AURRECHE INVERSIONES, SICAV, S.A.            AURRECHE/AC 1,00                                        2404050020020702                                            1,00EUR
ES0111291037AUTEA GESTION, SICAV, S.A.                   AUTEA/AC 1,00                                           2404050020060913                                            1,00EUR
ES0112269032AUTIN INVERSIONES, SICAV, S.A.               AUTIN/AC 1,00                                           4000000020021111                                            1,00EUR
ES0112281037AVAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             AVAL/AC 1,00                                            2405000020030613                                            1,00EUR
ES0112296035AVALLE AHORRO, SICAV, S.A.                   AVALLE/AC 6,16                                           389611020011203                                            6,16EUR
ES0115152037AVALO CARTERA, SICAV, S.A.                   AVALO/AC 1,00                                           1202500020000225                                            1,00EUR
ES0112341039AVEJA INVERSIONES, SICAV, S.A.               AVEJA/AC 1,00                                           1200000020030429                                            1,00EUR
ES0159532037AVERREJIT, SICAV, S.A.                       AVERREJIT/AC 1,00                                       2500000020000502                                            1,00EUR
ES0112346038AVIA INVERSIONES, SICAV, S.A.                AVIA/AC 6,00                                             400675020020123                                            6,00EUR
ES0112374030AVILUGAM, SICAV, S.A.                        AVILUGAM/AC 5,40                                         445000020001113                                            5,40EUR
ES0112366036AVOLATIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         AVOLATIL/AC 1,00                                        2405000020010205                                            1,00EUR
ES0112367034AVONDALE, SICAV, S.A.                        AVONDALE/AC 6,00                                         400000020020920                                            6,00EUR
ES0112389038AVORIAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.             AVORIAZ/AC 10,00                                         240405020001122                                           10,00EUR
ES0152960011AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.                AYCO.GRP.INMO/AC 3,01                                    444679519870518                                            3,01EUR
ES0190302036AYEDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            AYEDO/AC 10,00                                           240500020000728                                           10,00EUR
ES0156847032AYERDENSE, SICAV, S.A., LA                   AYERDENSE/AC 10,00                                       240500020020214                                           10,00EUR
ES0161001039AYNASA, SICAV, S.A.                          AYNASA/AC 10,00                                          240500020010801                                           10,00EUR
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV, S.A.           AYORA/AC 10,00                                           132222820001226                                           10,00EUR
ES0190312035AYUA INVERSIONES, S.A., SICAV                AYUA/AC 6,01                                             400000019980225                                            6,01EUR
ES0190313033AZAGRA INVERSIONES, SICAV, S.A.              AZAGRA/AC 1,00                                          1202024220010516                                            1,00EUR
ES0112395035AZAHAR ORANGE INVERSIONES, SICAV, S.A.       AZAHAR.ORANGE/AC 6,00                                    400000020011129                                            6,00EUR
ES0112442035AZILANA VALORES, SICAV, S.A                  AZILANA/AC 8,00                                          300000020070612                                            8,00EUR
ES0145792034AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.             AZKARAN.INV/AC 1,00                                     2404100020061127                                            1,00EUR
ES0112458312AZKOYEN, S.A.                                AZK/AC 0,60                                             2520187419990806                                            0,60EUR
ES0112466034AZOL FUTURO, SICAV, S.A.                     AZOL.FUTURO/AC 10,00                                     240000020080506                                           10,00EUR
ES0112471034AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A.              AZORIN/AC 6,01                                           200000019980225                                            6,01EUR
ES0112473030AZSEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.              AZSEVI/AC 1,00                                          2404050020021220                                            1,00EUR
ES0184096032AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          AZVERCA/AC 6,90                                          348000019981030                                            6,90EUR
ES0112731031B&B DE VALORES, S.A., SICAV                  B&B/AC 6,02                                               80000019980514                                            6,02EUR
ES0112685039B.I. GRAN PREMIERE, SICAV, S.A.              B.I.G.PREMIERE/AC 5,20                                   400675020000412                                            5,20EUR
ES0155996038B.I. PREMIERE, SICAV, S.A.                   B.I.PREMIERE/AC 3,00                                     8013500                                                    3,00EUR
ES0117627036B.S. INVERSIONES 97, SICAV, S.A.             B.S.INV.97/AC 6,01                                       420000019980423                                            6,01EUR
ES0112742038B.S.A. FINANZAS, SICAV, S.A.                 B.S.A.FINANZAS/AC 6,01                                   400000019981001                                            6,01EUR
ES0137766038BABUTA INVEST, SICAV, S.A.                   BABUTA/AC 10,00                                          100000020010720                                           10,00EUR
ES0115274039BACESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BACESA/AC 1,00                                          2404050019990923                                            1,00EUR
ES0112687035BACHIMAA 2007 INVERSIONES, SICAV, S.A.      BACHIMAA.2007/AC 10,00                                  240000020070322                                           10,00EUR
ES0137767036BACOARA 21, SICAV, S.A.                      BACOARA.21/AC 1,00                                      2404050020010607                                            1,00EUR
ES0115275036BAGAL CARTERA, SICAV, S.A.                   BAGAL/AC 10,00                                           240500019991210                                           10,00EUR
ES0115276034BAHAUS INVESTMENT, SICAV, S.A.               BAHAUS/AC 1,00                                          2404050020021220                                            1,00EUR
ES0112824034BAJOMIR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BAJOMIR/AC 10,00                                         240500019990723                                           10,00EUR
ES0112841038BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      BALAGUER.98/AC 2,61                                      400000019980505                                            2,61EUR
ES0112827037BALAITUS INVERSIONES, SICAV, S.A.            BALAITUS/AC 1,00                                        6010121020010627                                            1,00EUR
ES0112812039BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A.             BALATON/AC 5,00                                          480000020070112                                            5,00EUR
ES0112818036BALDAIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BALDAIO/AC 1,00                                        14000000020040730                                            1,00EUR
ES0112828035BALEAR AHORRO, SICAV, S.A.                   BALEAR.AH/AC 5,00                                       1800000020020703                                            5,00EUR
ES0112842036BALEARES TERCER MILENIO, SICAV, S.A.         BALEARES.3.MIL/AC 5,75                                   418096020000531                                            5,75EUR
ES0148872031BALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.              BALEMA/AC 6,00                                           400675020011220                                            6,00EUR
ES0112863032BALINCO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BALINCO/AC 6,00                                          400675020000508                                            6,00EUR
ES0112938032BALLESTEROS FINANZAS, SICAV, S.A.            BALLESTEROS/AC 1,00                                     2404601020000731                                            1,00EUR
ES0112866035BALLYMORE, SICAV, S.A.                       BALLYMORE/AC 10,00                                       240500020061128                                           10,00EUR
ES0112939030BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A.             BALONGA/AC 6,00                                          400675020041230                                            6,00EUR
ES0112869039BALPAVER CAPITAL, SICAV, S.A.                BALPAVER/AC 5,00                                         481000020040324                                            5,00EUR
ES0112881034BAMBU 2001 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       BAMBU.2001/AC 10,00                                      240500020010727                                           10,00EUR
ES0179388030BANCAJA COOPERACION ETICA Y SOLIDARIA, SICAV,BANCAJA.COOP.ET/AC 8,00                                  300507020010315                                            8,00EUR
ES0113042032BANCAJA GESTION, SICAV, S.A.                 BANCAJA.GTION/AC 6,01                                    400001019970619                                            6,01EUR
ES0113211835BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.        BBVA/AC 0,49                                          449090828519980713                                            0,49EUR
BRBBDCACNPR8BANCO BRADESCO, S.A.                         AC. BANCO BRADESCO -PREF.-                            1881225123                                                           
CLP0939W1081BANCO DE CHILE, S.A.                         AC. BANCO DE CHILE                                   82551699423                                                           
ES0113860A34BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/AC 0,125                                          126363083420070504                                            0,12EUR
ES0113980F34BANCO DE VALENCIA, S.A.                      BVA/AC 0,25                                            48287134620080721                                            0,25EUR
ES0113440038BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/AC 0,79                                            68738679819020501                                            0,79EUR
ES0113770434BANCO PASTOR, S.A.                           PAS/AC 0,33                                            26691917720060531                                            0,33EUR
ES0113790531BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.                  POP/AC 0,10                                           137528464620050616                                            0,10EUR
ARBRIO010194BANCO SANTANDER RIO, S.A.                    AC. BCO SANTANDER RIO. S/B                   B         440174247                                                           
ES0113900J37BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/AC 0,50                                           832912209819990614                                            0,50EUR
ES0115181036BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A.        BANIF.ELITE.CON/AC 6,00                                  500000019990531                                            6,00EUR
ES0115186035BANIF ELITE DINAMICA, SICAV, S.A.            BANIF.ELITE.DIN/AC 4,80                                  400675019990531                                            4,80EUR
ES0117178030BANIF ELITE EQUILIBRADA, SICAV, S.A.         BANIF.ELITE.EQ/AC 6,00                                   541416019990531                                            6,00EUR
ES0138242039BANIF ELITE MODERADA, SICAV, S.A.            BANIF.ELITE.MOD/AC 6,00                                  510861019990531                                            6,00EUR
ES0110223031BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.             BANINVER.PAT/AC 1,00                                    2400000020080312                                            1,00EUR
ES0113964037BANKAL INVERSIONES 98, SICAV, S.A.           BANKAL.98/AC 6,02                                        400000019980723                                            6,02EUR
ES0113679I37BANKINTER, S.A.                              BKT/AC 0,30                                            47344773220070622                                            0,30EUR
ES0124661036BANSAPA, SICAV, S.A.                         BANSAPA/AC 6,01                                          400000019970801                                            6,01EUR
ES0113952032BANYAN INVESTMENT, SICAV, S.A.               BANYAN/AC 1,00                                          2404050020040226                                            1,00EUR
ES0113853032BAPUSA INVERSIONES, SICAV, S.A.              BAPUSA/AC 1,00                                          2404050020020430                                            1,00EUR
ES0113968038BARASONA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         BARASONA/AC 10,00                                        240405020020131                                           10,00EUR
ES0114179031BARBATE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BARBATE/AC 10,00                                         240500019990708                                           10,00EUR
ES0113751038BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.           BARBIGUERA.INV/AC 1,00                                  2400000020080514                                            1,00EUR
ES0114171038BARCAPITAL, SICAV, S.A.                      BARCAPITAL/AC 10,00                                      250000019990505                                           10,00EUR
ES0180658033BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV, S.A.    BCN.B.K.2002/AC 10,00                                    360607020020212                                            6,70EUR
ES0155909031BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A.            BARCLAYS.INV/AC 6,02                                     4000000                                                    6,02EUR
ES0114244033BARCLAYS PREMIER DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.  BARCLAYS.P.DIV/AC 6,02                                   400000019981126                                            6,02EUR
ES0114231030BARGAS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.  BARGAS/AC 6,02                                           400000019990107                                            6,02EUR
ES0114219035BARGELD, SICAV, S.A.                         BARGELD/AC 10,00                                         180303719990506                                           10,00EUR
ES0137723039BARGUES BROS, SICAV, S.A.                    BARGUES.BROS/AC 1,00                                    2450000020070510                                            1,00EUR
ES0114242037BARIGUA, SICAV, S.A.                         BARIGUA/AC 6,01                                          600000019990105                                            6,01EUR
ES0114220033BARLOVENTO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       BARLOVENTO/AC 10,00                                      240000019990713                                           10,00EUR
ES0113189031BARNEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A.            BARNEVAL/AC 6,02                                         400000019980629                                            6,02EUR
ES0114297015BARON DE LEY, S.A.                           BDL/AC 0,60                                              524132119970528                                            0,60EUR
ES0133758039BARON FONYODY INVERSIONES, SICAV, S.A.       BARON.FONYODY/AC 1,00                                   2404050020040203                                            1,00EUR
ES0114167036BARRANCO 2000, SICAV, S.A.                   BARRANCO.2000/AC 1,00                                   2404050020010226                                            1,00EUR
ES0114363031BASARTE, S.A., SICAV                         BASARTE/AC 8,50                                          283000019880729                                            8,50EUR
ES0114093034BASASIM INVERSIONES, SICAV, S.A.             BASASIM/AC 1,00                                         2404050020001120                                            1,00EUR
ES0114193032BASE RIOJA 2, SICAV, S.A.                    BASE.RIOJA.2/AC 10,00                                    270456020000218                                           10,00EUR
ES0113190039BASEN INVESTMENT, SICAV, S.A.                BASEN/AC 6,40                                            297511019990430                                            6,40EUR
ES0114584032BASIL CAPITAL, SICAV, S.A.                   BASIL.CAPITAL/AC 10,00                                   240000020070522                                           10,00EUR
ES0114173034BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.         BATFAM/AC 5,00                                           568397020000508                                            5,00EUR
ES0114174032BAYAHIBE CAPITAL, SICAV, S.A.                BAYAHIBE/AC 5,00                                         481000020010328                                            5,00EUR
DE000BAY0017BAYER A.G.                                   AC. BAYER                                              639060790                                                        EUR
ES0113451035BAEZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BAEZA/AC 10,00                                          240500019991005                                           10,00EUR
ARP125991090BBVA BANCO FRANCES, S.A.                     AC. BBVA BCO. FRANCES                                  536361306                                                           
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ES0173993033BCN ECOMANRESA, SICAV, S.A.                  BCN.ECOMANRESA/AC 10,00                                  240405020020228                                           10,00EUR
ES0114332036BECARMON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         BECARMON/AC 10,00                                        240500020010606                                           10,00EUR
ES0114333034BECRIGO, SICAV, S.A.                         BECRIGO/AC 6,00                                          600000020021204                                            6,00EUR
ES0114425038BEDINVER INTERNACIONAL, SICAV, S.A.          BEDINVER/AC 10,00                                        240500020010312                                           10,00EUR
ES0114491014BEFESA MEDIO AMBIENTE, S.A.                  BMA/AC 3,01                                             2711347919930909                                            3,01EUR
ES0114426135BEFINSER, SICAV, S.A.                        BEFINSER/AC 1,00                                        3003000020060719                                            1,00EUR
ES0114427034BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       BEGOINVEST/AC 10,00                                      240000020030611                                           10,00EUR
ES0114492038BEJUVIAL, SICAV, S.A.                        BEJUVIAL/AC 6,01                                         400000019990222                                            6,01EUR
ES0114352034BELEA INVERSIONES, SICAV, S.A.              BELEA/AC 6,00                                           400675020010801                                            6,00EUR
ES0133496036BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.                  BELGRAVIA.BETA/AC 10,00                                 1000000019990506                                           10,00EUR
ES0133493033BELGRAVIA DELTA, SICAV, S.A.                 BELGRAVIA.DELT/AC 10,00                                  240405020010626                                           10,00EUR
ES0119211037BELLAGIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.            BELLAGIO/AC 10,00                                        240500020010802                                           10,00EUR
ES0127074039BELLAVISTA PATRIMONIOS 2008, SICAV, S.A.     BELLAVISTA.2008/AC 9,47                                  253860020000201                                            9,47EUR
ES0109216038BELLCIM INVERSIONS, SICAV, S.A.              BELLCIM/AC 6,00                                          400675020000712                                            6,00EUR
ES0183086034BELORADO AHORRO, SICAV, S.A.                 BELORADO/AC 10,00                                        240405020001127                                           10,00EUR
ES0114521034BEMASA INVERSIONES, S.A., SICAV              BEMASA/AC 6,01                                          1500000019980729                                            6,01EUR
ES0183087032BENAMIRA INVERSIONES, SICAV, S.A.            BENAMIRA/AC 5,00                                         800000020070131                                            5,00EUR
ES0114551031BENARRABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        BENARRABA/AC 10,00                                       240500019990727                                           10,00EUR
ES0183088030BENASTRUC INVEST, SICAV, S.A.                BENASTRUC/AC 1,00                                       2400000020080408                                            1,00EUR
ES0114522032BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.             BENCAVA/AC 5,00                                          481000019990413                                            5,00EUR
ES0114523030BENDLER INVESTMENT, SICAV, S.A.              BENDLER/AC 5,00                                          480000020070309                                            5,00EUR
ES0114576038BERCIAL INVERSIONES, SICAV, S.A.             BERCIAL/AC 1,00                                         2404049020000217                                            1,00EUR
ES0114559034BERDINS INVERSIONES, SICAV, S.A.            BERDINS/AC 6,00                                         401000020070306                                            6,00EUR
ES0114577036BERDOS INVERSIONES, SICAV, S.A.              BERDOS/AC 1,00                                          2404050020010920                                            1,00EUR
ES0114583034BERGELL SOCIEDAD DE  CARTERA, SICAV, S.A.    BERGELL/AC 10,00                                         241000020021202                                           10,00EUR
ES0114591037BERMAN INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.  BERMAN/AC 10,00                                          250000020021111                                           10,00EUR
ES0114615034BERPARLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            BERPARLA/AC 6,00                                         400000020001018                                            6,00EUR
ES0114663034BERZOSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BERZOSA/AC 1,34                                         1794777019921228                                            1,34EUR
ES0114661038BESSER INVERSIONES, SICAV, S.A.              BESSER/AC 6,01                                           400000019970423                                            6,01EUR
ES0106190038BEST TRACK RECORD INVESTMENT, SICAV, S.A.    BEST.TRACK.REC/AC 3,94                                   627250019910410                                            3,94EUR
ES0176221036BESTER ZINS, SICAV, S.A.                     BESTER.ZINS/AC 10,00                                     240406020001010                                           10,00EUR
ES0174112039BESTINVER BESTVALUE, SICAV, S.A.             BESTVALUE/AC 1,19                                      32688418019991029                                            1,19EUR
ES0105017034BESTINVER VALUE INVESTOR, SICAV, S.A.        BESTINVER.VALUE/AC 6,00                                 39901140                                                    6,00EUR
ES0125932030BETEL INVESTMENT, SICAV, S.A.                BETEL/AC 6,00                                            400675020010314                                            6,00EUR
ES0114593033BETTERWAY INVESTMENT, SICAV, S.A.            BETTERWAY/AC 6,00                                        400000020061226                                            6,00EUR
ES0114681036BETUS INVERSIONES, SICAV, S.A.               BETUS/AC 7,64                                            3146660                                                    7,64EUR
ES0114711031BICHAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BICHAR/AC 6,02                                           400000019980128                                            6,02EUR
ES0125934036BIEMI INVERSIONES, SICAV, S.A.               BIEMI/AC 1,00                                           2400000020061122                                            1,00EUR
ES0114746037BIERZO 99 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        BIERZO.99/AC 7,50                                        320800019990616                                            7,50EUR
ES0114712039BILBAO ELCANO INVERSIONES, SICAV, S.A.       BILBAO.ELCANO/AC 6,00                                    401073020000721                                            6,00EUR
ES0114101035BILBAO EQUITY, SICAV, S.A.                   BILBAO.EQUITY/AC 6,01                                    400000019980605                                            6,01EUR
ES0114494034BILIX FINANCES, SICAV, S.A.                  BILIX.FINANCES/AC 10,00                                  240405020001130                                           10,00EUR
ES0172756035BILOX FINANCES, SICAV, S.A.                  BILOX.FIN/AC 10,00                                       240405020000713                                           10,00EUR
ES0136789031BINA 2 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BINA.2/AC 6,02                                           400000019981127                                            6,02EUR
ES0172233118BIOSEARCH, S.A.                              BIO/AC 0,24                                             5769952220011128                                            0,24EUR
ES0114753033BIRIGARRO, SICAV, S.A.                       BIRIGARRO/AC 8,00                                        300625019990323                                            8,00EUR
ES0114703038BITACORA ATLANTICO, SICAV, S.A.              BITACORA.ATLAN/AC 6,00                                   500000020070612                                            6,00EUR
ES0114749031BITACORA DE VALORES, SICAV, S.A.             BITACORA/AC 10,00                                        249420020010420                                           10,00EUR
ES0114704036BIZAGORTA, SICAV, S.A.                       BIZAGORTA/AC 1,00                                       2400000020080506                                            1,00EUR
ES0134611039BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A.          BIZCOCHERO/AC 10,00                                      240405020021010                                           10,00EUR
ES0114106034BLACADER CAMINOS, SICAV, S.A.                BLACADER/AC 6,02                                         400000020021010                                            6,02EUR
ES0114807037BLACK-SCHOLES, SICAV, S.A.                   BLACK-SCHOLES/AC 1,00                                   1202025020010323                                            1,00EUR
ES0114798038BLUE DOVE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BLUE.DOVE/AC 10,00                                       480810020010205                                           10,00EUR
ES0142988031BLUE NOTE, SICAV, S.A.                       BLUE.NOTE/AC 10,00                                       240408020000503                                           10,00EUR
ES0114808035BLUE SEA CARTERA, SICAV, S.A.                BLUE.SEA/AC 10,00                                        240405020020305                                           10,00EUR
ES0145872034BMS BLUE CHIPS, SICAV, S.A.                  BMS.BLUE.CHIPS/AC 6,01                                   500000019980317                                            6,01EUR
ES0114899034BMS CARTERA, S.A., SICAV                     BMS.CART/AC 6,01                                         499200019980114                                            6,01EUR
ES0145875037BOCHAN INVESTMENT, SICAV, S.A.               BOCHAN/AC 5,00                                           480000020080104                                            5,00EUR
ES0171957014BODACLICK, S.A.                              BODACLICK/AC 0,02                                       1617580920100518                                            0,02EUR
ES0114930011BODEGAS BILBAINAS, S.A.                      BODEGAS.BILB/AC 6,01                                     279364019941030                                            6,01EUR
ES0115002018BODEGAS RIOJANAS, S.A.                       RIO/AC 0,75                                              544000019970729                                            0,75EUR
ES0118533035BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.             BODENSEE/AC 5,00                                         480000020070604                                            5,00EUR
ES0115005037BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.    BOFILL.ROS/AC 1,00                                      2500000020030710                                            1,00EUR
ES0115016034BOGEY INVERSIONES, SICAV, S.A.               BOGEY/AC 1,00                                           2404050020001128                                            1,00EUR
ES0118498031BOINA AMERICANA, SICAV, S.A.                 BOINA.AMERICANA/AC 5,00                                  480000020080822                                            5,00EUR
ES0175258039BOJ INVESTMENT, SICAV, S.A.                  BOJ/AC 6,00                                              400675020000720                                            6,00EUR
ES0115053037BOLINVER, S.A., SICAV                        BOLINVER/AC 17,42                                        137985019901203                                           17,42EUR
ES0157324031BOLSA ACTIVA, SICAV, S.A.                    BOLSA.ACTIVA/AC 5,00                                     482000020020312                                            5,00EUR
ES0145876035BOLSA DIRECTO, SICAV, S.A.                   BOLSA.DIRECTO/AC 10,00                                   250000020080129                                           10,00EUR
ES0115041032BOLSA INTEGRAL, SICAV, S.A.                  BOLSA.INTEGRAL/AC 5,00                                  1000000019991104                                            5,00EUR
ES0115038038BOLSA MIXTA, SICAV, S.A.                     BOLSA.MIXTA/AC 5,00                                     1000000019991104                                            5,00EUR
ES0115044036BOLSA TRANSOCEANICA, SICAV, S.A.             BOLSA.TRANSOCEA/AC 5,00                                  160000019991015                                            5,00EUR
ES0115059034BOLSAGAR, SICAV, S.A.                        BOLSAGAR/AC 10,00                                        240800019891219                                           10,00EUR
ES0115056139BOLSAS Y MERCADOS ESPAOLES, SDAD HOLDING DE BME/AC 3,23                                             8361555820020801                                            3,23EUR
ES0115064331BOLSHISPANIA, S.A., SICAV                    BOLSHISPANIA/AC 3,01                                     800000019980629                                            3,01EUR
ES0115065031BOLSIBER, SICAV, S.A.                        BOLSIBER/AC 11,11                                        220000019880726                                           11,11EUR
ES0115074033BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV        BOMBAY.OFFICE/AC 3,93                                    610688019881018                                            3,93EUR
ES0115092035BOND EQUITY, S.A., SICAV                     BOND.EQ/AC 6,01                                          400000019981216                                            6,01EUR
ES0115093033BOND INVERSIONES, S.A., SICAV                BOND.INV/AC 8,51                                         2000000                                                    8,51EUR
ES0115094031BONDARRIBI INVESTMENT, SICAV, S.A.           BONDARRIBI/AC 6,02                                       400000019981120                                            6,02EUR
ES0125475030BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BONDIVILLE/AC 6,00                                       400000020071116                                            6,00EUR
ES0118534033BONO ALAGON, SICAV, S.A.                     BONO.ALAGON/AC 10,00                                     240000020070523                                           10,00EUR
ES0115052039BOOM CAPITAL, SICAV, S.A.                    BOOM.CAPITAL/AC 6,00                                     400675020020627                                            6,00EUR
ES0115100036BOOMING INVERSIONES, SICAV, S.A.             BOOMING/AC 6,01                                          200000019970909                                            6,01EUR
ES0115075030BOOTES INVESTMENT, SICAV, S.A.               BOOTES/AC 6,00                                           400675019991220                                            6,00EUR
ES0115076038BORAU INVERSIONES, SICAV, S.A.               BORAU/AC 10,00                                           240405020010717                                           10,00EUR
ES0115101034BORDOLIQUE, SICAV, S.A.                      BORDOLIQUE/AC 0,66                                      3666082019990430                                            0,66EUR
ES0157077035BORDONAL INVERSIONES, SICAV, S.A.            BORDONAL/AC 5,00                                         481000020010316                                            5,00EUR
ES0115111033BORIZO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BORIZO/AC 6,02                                           400000019981116                                            6,02EUR
ES0115077036BOSFORO INVERSIONES, SICAV, S.A.             BOSFORO/AC 10,00                                         300507020021203                                           10,00EUR
ES0158656035BOTEJARES INVERSIONES, SICAV, S.A., LOS      BOTEJARES/AC 1,00                                       2404050020010629                                            1,00EUR
ES0115113039BOTINO INVERSIONES , SICAV, S.A.             BOTINO/AC 1,00                                          2405000020010215                                            1,00EUR
ES0115132039BOTTOM UP INVERSIONES, SICAV, S.A.           BOTTOM.UP/AC 10,00                                       240500019990527                                           10,00EUR
ES0157078033BOURDET INVERSIONES, SICAV, S.A.             BOURDET/AC 10,00                                         240500020021004                                           10,00EUR
ES0157079031BOUSQUET INVERSIONES, SICAV, S.A.            BOUSQUET/AC 5,00                                         480810020030717                                            5,00EUR
ES0123986038BOVALL 2009, SICAV, S.A.                     BOVALL.2009/AC 1,00                                     2500000019991213                                            1,00EUR
ES0115031033BOVILA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BOVILA/AC 10,00                                          240500019990301                                           10,00EUR
ES0115032031BOYSEP INVESTMENT, SICAV, S.A.               BOYSEP/AC 10,00                                          240405020000125                                           10,00EUR
ES0114953039BP1 VALORES, SICAV, S.A.                     BP1.VALORES/AC 6,00                                      400000020081219                                            6,00EUR
ES0118536038BP2 VALORES, SICAV, S.A.                     BP2.VALORES/AC 1,00                                     2400000020090716                                            1,00EUR
BRBRAPACNOR5BRADESPAR, S.A.                              AC. BRADESPAR                                          122664504                                                           
BRBRAPACNPR2BRADESPAR, S.A.                              AC. BRADESPAR -PREF.-                                  227024896                                                           
ES0115148035BRAININVEST, SICAV, S.A.                     BRAININVEST/AC 6,00                                      400675020000316                                            6,00EUR
ES0115151039BRANCH DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BRANCH/AC 5,00                                           160000020000201                                            5,00EUR
ES0115103030BRARIOS-3, SICAV, S.A.                       BRARIOS-3/AC 10,00                                       240500020020604                                           10,00EUR
ES0115167035BRASILITO, SICAV, S.A.                       BRASILITO/AC 10,00                                       240404919990719                                           10,00EUR
BRBRKMACNPA4BRASKEM, S.A.                                AC. BRASKEM -PREF.-                          A         349004561                                                           
ES0115149033BREIXO INVERSIONES, IICIICIL, S.A.           BREIXO/AC 1,00                                         36000000020010529                                            1,00EUR
ES0115177034BRENT INVERSIONES, SICAV, S.A.               BRENT.INV/AC 6,01                                        400000019980722                                            6,01EUR
ES0147596037BRINVOLNUK TYRO, SICAV, S.A.                 BRINVOLNUK.TYRO/AC 10,00                                 240000020060511                                           10,00EUR
ES0137927135BRUNARA, S.A., SICAV                         BRUNARA/AC 1,00                                         3500000019990922                                            1,00EUR
ES0115153035BRUNO 2000 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       BRUNO.2000/AC 10,00                                      480000020010205                                           10,00EUR
ES0115133037BUCALLAR, SICAV, S.A.                        BUCALLAR/AC 10,00                                        120202520010601                                           10,00EUR
ES0118504036BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.           BUCEFALIA/AC 10,00                                       240500020070726                                           10,00EUR
ES0115169031BUCLE INVERSOR, SICAV, S.A.                  BUCLE/AC 10,00                                           240405020001004                                           10,00EUR
ES0117179038BUDULAQUE ALDAMA, SICAV, S.A.                BUDULAQUE.ALDAM/AC 10,00                                 240500020000630                                           10,00EUR
ES0115246037BUENDIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          BUENDIA/AC 10,00                                         240500019930617                                           10,00EUR
ES0114923032BUEZUBI, SICAV, S.A.                         BUEZUBI/AC 10,00                                         240500020070504                                           10,00EUR
ES0115182034BUJARA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           BUJARA/AC 10,00                                          240500020001117                                           10,00EUR
ES0112797032BULK INVERSIONES, SICAV, S.A.                BULK/AC 6,010121                                         134000019980923                                            6,01EUR
ES0115244032BULL INVEST, S.A., SICAV                     BULL/AC 11,20                                            214700019940902                                           11,20EUR
ES0125486037BULLCHAKA, SICAV, S.A.                       BULLCHAKA/AC 10,00                                       240500019990222                                           10,00EUR
ES0115188031BURMAS INVERSIONES, SICAV, S.A.              BURMAS/AC 10,00                                          241000020000801                                           10,00EUR
ES0115078034BURO BOLSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       BURO/AC 1,00                                            2400000020060221                                            1,00EUR
ES0115263032BUSMONDO, SICAV, S.A.                        BUSMONDO/AC 12,03                                        200000019880315                                           12,03EUR
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV, S.A.                      BUSSOLA.99/AC 10,00                                      240500020000510                                           10,00EUR
ES0117180036BUTAL INVERSIONES, SICAV, S.A.               BUTAL/AC 1,00                                           2404050020020909                                            1,00EUR
ES0155576038BV PREFERENCIAL INVERSIONES, SICAV, S.A.     BV.PREFERENCIAL/AC 3,30                                 1212000020000529                                            3,30EUR
ES0115206031C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV, S.A.           C&S.PAMEL/AC 1,00                                       1803036320010227                                            1,00EUR
ES0169070036C.F.GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAVC.F.GRAL.I.FIN/AC 5,00                                   240405020000214                                            5,00EUR
ES0115207039CABDAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              CABDAL/AC 1,00                                          2404050020020205                                            1,00EUR
ES0169071034CADI VALORES, SICAV, S.A.                    CADI/AC 0,72                                            3341000020000414                                            0,72EUR
ES0169072032CADOGAN 37, SICAV, S.A.                      CADOGAN.37/AC 6,00                                       400000020010628                                            6,00EUR
ES0115292031CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A.                CAELU/AC 6,00                                            400000019990915                                            6,00EUR
ES0115331037CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A.              CAESAR.IMP.I/AC 3,37                                     400000019971126                                            3,37EUR
ES0164372031CAIRSA INVEST, SICAV, S.A.                   CAIRSA/AC 10,00                                          200000020080212                                           10,00EUR
ES0115191035CAISALDO INVERSIONES, SICAV, S.A.            CAISALDO/AC 6,00                                         400000020031124                                            6,00EUR
ES0115283030CAIXA GLOBAL, SICAV, S.A.                    CAIXA.GLOBAL/AC 6,00                                     400675020020927                                            6,00EUR
ES0119484030CAIXA TERRASSA BORSA, SICAV, S.A.            TERRASSA.BORSA/AC 10,00                                 1000000020080513                                           10,00EUR
ES0119485037CAIXA TERRASSA RENDA FIXA, SICAV, S.A.       CT.RENDA.FIXA/AC 10,00                                  2000000020080930                                           10,00EUR
ES0115369037CAIXA TERRASSA RF MIXTA, SICAV, S.A.         TERR.RF.MIXTA/AC 10,00                                  2000000020021016                                           10,00EUR
ES0115370035CAIXA TERRASSA VIDA 1, SICAV, S.A.           TERRASSA.VIDA.1/AC 10,00                                1000000020030128                                           10,00EUR
ES0114400007CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO             CAM/CUPART 2,00                                         5000000020080722                                            2,00EUR
ES0180731038CAJACA INVERSIONES, SICAV, S.A.              CAJACA.INV/AC 5,00                                       480810020000216                                            5,00EUR
ES0114816038CAJALUNA INVERSIONES, SICAV, S.A.            CAJALUNA/AC 1,00                                        7000000020010719                                            1,00EUR
ES0114894035CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        CALACONTA/AC 10,00                                       240500019990705                                           10,00EUR
ES0116012032CALAINVEST-98, SICAV, S.A.                   CALAINVEST-98/AC 6,01                                    200000019981015                                            6,01EUR
ES0124549033CALCEDONIA, SICAV, S.A.                      CALCEDONIA/AC 6,02                                       400000019980918                                            6,02EUR
ES0109228033CALCULA FUND, SICAV, S.A.                    CALCULA.FUND/AC 10,00                                   18000000                                                   10,00EUR
ES0124550031CALIMA INVEST, SICAV, S.A.                   CALIMA/AC 6,00                                           400675020000622                                            6,00EUR
ES0114605035CALISTEMO INVERSIONES, SICAV, S.A.           CALISTEMO.INV/AC 10,00                                   240000020080118                                           10,00EUR
ES0114606033CALLE J CAPITAL AHORRO, SICAV, S.A.          CALLE.J.CAP.AH/AC 10,00                                  240000020080423                                           10,00EUR
ES0145786036CAMABI VALORES, SICAV, S.A.                  CAMABI/AC 1,00                                          2404050020001116                                            1,00EUR
ES0174782039CAMARMILLA CAPITAL, SICAV, S.A.              CAMARMILLA.CAP/AC 5,00                                   481200020040701                                            5,00EUR
ES0115562037CAMARMILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.          CAMARMILLA.INV/AC 1,00                                  2405000020041217                                            1,00EUR
ES0145787034CAMBORITUM, SICAV, S.A.                      CAMBORITUM/AC 10,00                                      240500020031204                                           10,00EUR
ES0115551030CAMBRIDGE AVENUE INVERSIONES, SICAV, S.A.    CAMBRIDGE.AV./AC 1,00                                   2404050020010717                                            1,00EUR
ES0105144036CAMELLE INVESTMENT, SICAV, S.A.              CAMELLE/AC 6,00                                          601012020000817                                            6,00EUR
ES0176254037CAMERA CAPITAL, SICAV, S.A.                  CAMERA.CAP/AC 10,00                                      240405020010801                                           10,00EUR
ES0105172037CAMERFRAN, SICAV, S.A.                       CAMERFRAN/AC 10,00                                       249418020000407                                           10,00EUR
ES0115621031CAMINO PASTORA, SICAV, S.A.                  CAMINO.PASTORA/AC 10,00                                  150253119990511                                           10,00EUR
ES0121501318CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.                   CFG/AC 1,00                                            10222082319980720                                            1,00EUR
ES0115659031CAMPOSENA, SICAV, S.A.                       CAMPOSENA/AC 10,00                                       240500020010122                                           10,00EUR
ES0115691034CAN XULINO, SICAV, S.A.                      CAN.XULINO/AC 10,00                                      240405020020123                                           10,00EUR
ES0115687032CAN. WK FIN SIETE, SICAV, S.A.               CAN.WK.FIN.7/AC 6,00                                     400676020010613                                            6,00EUR
ES0167473034CANAL PENSIONES, SICAV, S.A., EL             CANAL.PENSIONES/AC 23,00                                 104530020000211                                           23,00EUR
ES0115751036CANALES 2001, SICAV, S.A.                    CANALES.2001/AC 6,00                                     401000020010725                                            6,00EUR
ES0115811038CANALSA BOLSA, SICAV, S.A.                   CANALSA.BOLSA/AC 1,00                                   2400000020080211                                            1,00EUR
ES0115881031CANAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            CANAY/AC 30,00                                            78400020000219                                           30,00EUR
ES0115095038CANDELMANS, SICAV, S.A.                      CANDELMANS/AC 2,80                                       400000019981217                                            2,80EUR
ES0115848030CANEELTOO INVESTMENTS, SICAV, S.A.           CANEELTOO/AC 10,00                                       400000020010522                                           10,00EUR
ES0115903033CANOVAS 98, SICAV, S.A.                      CANOVAS.98/AC 10,00                                      240405019990914                                           10,00EUR
ES0115852032CANSILU, SICAV, S.A.                         CANSILU/AC 8,00                                          300510020010607                                            8,00EUR
ES0125900037CANTALAPIEDRA INVERSIONES, SICAV, S.A.       CANTALAPIEDRA/AC 5,00                                    480809619991111                                            5,00EUR
ES0115932032CANYAMEL INVERSIONES, SICAV, S.A.            CANYAMEL/AC 6,00                                         400000020000912                                            6,00EUR
ES0115885032CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV, S.A.           CAPDAMUNT/AC 1,00                                       2404050020020821                                            1,00EUR
ES0115961031CAPILOPA, SICAV, S.A.                        CAPILOPA/AC 10,00                                        240405019990505                                           10,00EUR
ES0115886030CAPIROTE INVERSIONES, SICAV, S.A.            CAPIROTE/AC 10,00                                        240405020050916                                           10,00EUR
ES0115962039CAPITAL 18 BR, SICAV, S.A.                   CAPITAL.18.BR/AC 10,00                                   108191719990714                                           10,00EUR
ES0140622038CAPITAL AT WORK BALANCED, SICAV, S.A.        CAP.A.W.BALANCE/AC 10,00                                 240410020030213                                           10,00EUR
ES0106200035CAPITAL AT WORK DEFENSIVE, SICAV, S.A.       CAP.W.DEFENSIVE/AC 6,00                                  400675020000523                                            6,00EUR
ES0140604036CAPITAL AT WORK DYNAMIC, SICAV, S.A.         CAP.A.W.DYNAMIC/AC 10,00                                 240410020030113                                           10,00EUR
ES0115934038CAPITAL LANGENBURG, SICAV, S.A.              CAP.LANGENBURG/AC 6,00                                   400675020020614                                            6,00EUR
ES0115966030CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A.                  CAPITAL.M.E.P./AC 6,02                                   400000019971002                                            6,02EUR
ES0115982037CAPITAL P.A.V., SICAV, S.A.                  CAPITAL.P.A.V./AC 6,02                                   400000019971006                                            6,02EUR
ES0115967038CAPITAL PENEDES MIXT, S.A., SICAV            CAP.PENEDES.MIX/AC 10,00                                 210000019990603                                           10,00EUR
ES0115964035CAPITAL XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.         CAPITAL.XXI/AC 8,90                                      270118020000927                                            8,90EUR
ES0115983035CAPITALZA, SICAV, S.A.                       CAPITALZA/AC 6,01                                        200000019970930                                            6,01EUR
ES0115984033CAPPA Y LAMDA, SICAV, S.A.                   CAPPA&LAMDA/AC 1,00                                     5000000020030314                                            1,00EUR
ES0179912037CAPQUERS INVERSIONES, SICAV, S.A.            CAPQUERS/AC 0,50                                        2404050020000712                                            0,50EUR
ES0115986038CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.CAR.2000/AC 1,00                                        2404050019991004                                            1,00EUR
ES0115987036CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.CAR.2003/AC 10,00                                        240405020030414                                           10,00EUR
ES0115991038CARAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           CARAMA/AC 6,02                                           400000019980918                                            6,02EUR
ES0116051030CARAUNA INVERSIONES, SICAV, S.A.             CARAUNA/AC 10,00                                         240405020000509                                           10,00EUR
ES0116052038CARBAR 2002, SICAV, S.A.                     CARBAR.2002/AC 10,00                                     240500020030217                                           10,00EUR
ES0116146038CARCANTI, SICAV, S.A.                        CARCANTI/AC 1,00                                        2404050020010410                                            1,00EUR
ES0116381031CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          CARDIEL/AC 6,01                                          400000019990118                                            6,01EUR
ES0116399033CARFY, S.A., SICAV                           CARFY/AC 6,01                                            700000019881124                                            6,01EUR
ES0174801037CARIBEAN FINANCE INVERSIONES, SICAV, S.A.    CARIBEAN.FIN/AC 10,00                                    240500019990929                                           10,00EUR
ES0116292030CARISA INVERSIONES, SICAV, S.A.              CARISA/AC 10,00                                          240405020000718                                           10,00EUR
ES0116211030CARIVEGA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         CARIVEGA/AC 10,00                                        240500020010525                                           10,00EUR
ES0116147036CARLIENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.           CARLIENDO/AC 10,00                                       240000020070228                                           10,00EUR
ES0116426034CARO INVERSIONES, SICAV, S.A.                CARO/AC 6,01                                             400009019990730                                            6,01EUR
ES0116400039CAROLA 2000, SICAV, S.A.                     CAROLA.2000/AC 6,00                                      400000019991202                                            6,00EUR
ES0116413032CARPE DIEM INVESTMENT, SICAV, S.A.           CARPE.DIEM/AC 10,00                                      240405019991111                                           10,00EUR
ES0116331036CARRASPIENTES, SICAV, S.A.                   CARRASPIENTES/AC 10,00                                   240448019991220                                           10,00EUR
ES0116151038CARRIEDO, SICAV, S.A.                        CARRIEDO/AC 1,00                                        2404050020010312                                            1,00EUR
ES0116483035CARTASA INVERSIONES, SICAV, S.A.             CARTASA/AC 16,94                                         141844019990609                                           16,94EUR
ES0116293038CARTEALAR, SICAV, S.A.                       CARTEALAR/AC 9,00                                        500744020000920                                            9,00EUR
ES0116473036CARTEBANC, S.A., SICAV                       CARTEBANC/AC 82,00                                        29300020030530                                           82,00EUR
ES0116459035CARTERA 30, SICAV, S.A.                      CARTERA.30/AC 3,01                                       800000019981204                                            3,01EUR
ES0155687033CARTERA ALALAY 2007, SICAV, S.A.             ALALAY.2007/AC 3,60                                      666667020010306                                            3,60EUR
ES0116294036CARTERA ALARCOS, SICAV, S.A.                 ALARCOS/AC 6,00                                          4000000                                                    6,00EUR
ES0116332034CARTERA ALFABIA, SICAV, S.A.                 ALFABIA/AC 6,00                                          400675020000405                                            6,00EUR
ES0116334030CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A.                CART.ANDALUZA/AC 10,00                                   240000020061106                                           10,00EUR
ES0116482037CARTERA BASEIBAR, S.A., SICAV                BASEIBAR/AC 60,00                                         71464019720919                                           60,00EUR
ES0116391030CARTERA BELLVER 4, SICAV, S.A.               BELLVER.4/AC 6,00                                        400675019991118                                            6,00EUR
ES0116382039CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A.               BELLVER.5/AC 6,00                                        400675019991118                                            6,00EUR
ES0116351034CARTERA BELLVER 7, SICAV, S.A.               BELLVER.7/AC 6,00                                        400675019991118                                            6,00EUR
ES0116561038CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.                 BELLVER/AC 6,01                                         4000000019971125                                            6,01EUR
ES0116152036CARTERA BELUGA INVERSIONES, SICAV, S.A.      CARTERA.BELUGA/AC 6,00                                   401000020070724                                            6,00EUR
ES0116335037CARTERA BETICA, SICAV, S.A.                  CARTERA.BETICA/AC 8,00                                   300000020070131                                            8,00EUR
ES0116295033CARTERA BINTITRES, SICAV, S.A.               BINTITRES/AC 5,00                                        800000020070201                                            5,00EUR
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2, SICAV, S.A.           CALLEJUELAS.2/AC 1,00                                   2400000020080122                                            1,00EUR
ES0116362031CARTERA CALOBRA 2, SICAV, S.A.               CALOBRA.2/AC 6,00                                        400675020000504                                            6,00EUR
ES0116383037CARTERA CALOBRA 3, SICAV, S.A.               CALOBRA.3/AC 6,00                                        400675020000504                                            6,00EUR
ES0116392038CARTERA CALOBRA 4, SICAV, S.A.               CALOBRA.4/AC 6,00                                        400675020000504                                            6,00EUR
ES0179406030CARTERA COMENDADORES, SICAV, S.A.            COMENDADORES/AC 5,00                                     481000020010314                                            5,00EUR
ES0116353030CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.                 COSO.29/AC 6,00                                          401666020050518                                            6,00EUR
ES0116364037CARTERA DANOA, SICAV, S.A.                   DANOA/AC 5,00                                            482000020020725                                            5,00EUR
ES0116474034CARTERA DE ACCIONES, S.A., SICAV             TACISA/AC 3,01                                           800000019721210                                            3,01EUR
ES0116296031CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV, S.A.   CARTERA.ALICUR/AC 10,00                                  243000020070926                                           10,00EUR
ES0116354137CARTERA DE INVERSIONES CANARIAS, SICAV, S.A. INV.CANARIAS/AC 5,00                                    3000000020071218                                            5,00EUR
ES0116365034CARTERA DE INVERSIONES FAMA, SICAV, S.A.     CARTERA.FAMA/AC 10,00                                    240500020070615                                           10,00EUR
ES0116415037CARTERA DE INVERSIONES INVERGAL, SICAV, S.A. INVERGAL/AC 4,20                                         572393020000629                                            4,20EUR
ES0116402035CARTERA DE INVERSIONES SG4, SICAV, S.A.      CARTERA.SG4/AC 1,00                                     1893188120001115                                            1,00EUR
ES0116355035CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV, S.AVALDEPLANA/AC 10,00                                      240000020080311                                           10,00EUR
ES0116453038CARTERA DE VALORES IAF, SICAV, S.A.          CART.VAL.IAF/AC 6,60                                     3636400                                                    6,60EUR
ES0116232036CARTERA DRAGONERA, SICAV, S.A.               DRAGONERA/AC 6,00                                        555043020000405                                            4,33EUR
ES0116424039CARTERA EMPORDA 2000, SICAV, S.A.            EMPORDA.2000/AC 5,00                                     481000019991008                                            5,00EUR
ES0116233034CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A.                GALATIFE/AC 10,00                                        240405020001024                                           10,00EUR
ES0116367030CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A.                  CART.GLOBAL/AC 10,00                                     241000019991001                                           10,00EUR
ES0162292017CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.                 CART.IND.REA/AC 2,30                                    1704008519931117                                            2,30EUR
ES0116234032CARTERA INICE, SICAV, S.A.                   INICE/AC 1,00                                           2404050020031016                                            1,00EUR
ES0162293031CARTERA INTERSOL, SICAV, S.A.                INTERSOL/AC 5,00                                         481000020030723                                            5,00EUR
ES0116564032CARTERA INVERONIA, SICAV, S.A.               INVERONIA/AC 6,02                                        400000019980825                                            6,02EUR
ES0116394034CARTERA KEFREN, SICAV, S.A.                  KEFREN/AC 1,00                                          5000000020020306                                            1,00EUR
ES0116431034CARTERA LD 78, SICAV, S.A.                   CARTERA.LD.78/AC 5,00                                    481000019990727                                            5,00EUR
ES0116430036CARTERA MACAM, SICAV, S.A.                   MACAM/AC 6,00                                            400675019990519                                            6,00EUR
ES0116395031CARTERA MAEN, SICAV, S.A.                    MAEN/AC 1,00                                            2404050020020626                                            1,00EUR
ES0116470032CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV              CARMOSA/AC 3,01                                         1063123019700105                                            3,01EUR
ES0116417033CARTERA MUDEJAR, SICAV, S.A.                 MUDEJAR/AC 6,00                                          400675020021025                                            6,00EUR
ES0116361033CARTERA OPTURSA, SICAV, S.A.                 OPTURSA/AC 6,00                                          500850019991118                                            6,00EUR
ES0116492036CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A.                 PIRINEO/AC 6,02                                          400000019911201                                            6,02EUR
ES0116370034CARTERA REAL WIND ISABA SIGLO XXI, SICAV, S.AREAL.WIND.XXI/AC 5,00                                    481000020040318                                            5,00EUR
ES0116433030CARTERA SERTORIO, SICAV, S.A.                SERTORIO/AC 6,00                                         450760020010803                                            6,00EUR
ES0116457039CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.                SUROESTE/AC 6,02                                         400000019990226                                            6,02EUR
ES0115297030CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.                   CART.TEVAL/AC 10,00                                      240500019990310                                           10,00EUR
ES0116434038CARTERA TRAMO I, S.A., SICAV                 TRAMO.I/AC 10,00                                         264000020011024                                           10,00EUR
ES0182526030CARTERA VILADECANS, SICAV, S.A.              VILADECANS/AC 10,00                                      240405020030716                                           10,00EUR
ES0116566037CARTERA XEITOSIA, SICAV, S.A.               XEITOSIA/AC 5,80                                        4138000                                                    5,80EUR
ES0138131034CASA DEL ALGUACIL INVERSIONES, SICAV, S.A.   CASA.ALGUACIL/AC 1,00                                   2404050020020318                                            1,00EUR
ES0155486030CASA GLORIA INVERSIONES, SICAV, S.A.         CASA.GLORIA/AC 6,00                                      500000020000928                                            6,00EUR
ES0116716038CASA-SANZ, SICAV, S.A.                       CASA-SANZ/AC 1,07                                       2242991020010227                                            1,07EUR
ES0116757032CASAYU INVERSIONES, SICAV, S.A.              CASAYU/AC 6,00                                           500000019991118                                            6,00EUR
ES0116726037CASESA CAPITAL, SICAV, S.A.                  CASESA.CAP/AC 10,00                                      240000020080903                                           10,00EUR
ES0116731037CASH FLOW INVERSIONES, SICAV, S.A.           CASH.FLOW/AC 10,00                                       245000020070613                                           10,00EUR
ES0116791031CASIVIDA, SICAV, S.A.                        CASIVIDA/AC 10,00                                        240405020000918                                           10,00EUR
ES0116792039CASONS INVERSIONES, SICAV, S.A.              CASONS/AC 10,00                                          240405020040713                                           10,00EUR
ES0116811037CASSIOPEIA INVESTMENT, SICAV, S.A.           CASSIOPEIA/AC 6,00                                       400675020000314                                            6,00EUR
ES0116797038CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.                 CASTALIA/AC 0,75                                        2404049020000223                                            0,75EUR
ES0115525034CASTENINVER, S.A., SICAV                     CASTENINVER/AC 8,70                                      276200019930218                                            8,70EUR
ES0116842032CASTEPLAN-12, SICAV, S.A.                    CASTEPLAN-12/AC 10,00                                    420708020000518                                           10,00EUR
ES0116793037CASTEVARRI, SICAV, S.A.                      CASTEVARRI/AC 5,00                                       480000020081121                                            5,00EUR
ES0116812035CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, S.CAST-MANCHA.05/AC 1,00                                  2404050020050926                                            1,00EUR
ES0116801038CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO SICAV, S.A.    CAST-LEON.2007/AC 1,00                                  2400000020071108                                            1,00EUR
ES0116844038CASVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            CASVA/AC 6,00                                            400675019990921                                            6,00EUR
ES0115527030CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.                  CAT.PATRIMONIS/AC 6,02                                   400000019981014                                            6,02EUR
ES0115528038CATAFIM, SICAV, S.A.                         CATAFIM/AC 6,00                                          400675020030204                                            6,00EUR
ES0112319035CATAY INVESTMENT, SICAV, S.A.                CATAY/AC 1,00                                           2404050020010315                                            1,00EUR
ES0106011036CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A.             CATIMSA/AC 8,01                                          300000019730719                                            8,01EUR
ES0106012034CATIRA INVESTMENT, SICAV, S.A.               CATIRA/AC 1,00                                          2400000020071213                                            1,00EUR
ES0116960032CATOC, SICAV, S.A.                           CATOC/AC 60,10                                            40000019861108                                           60,10EUR
ES0116951031CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.   CAUCE.INV.MOB/AC 5,00                                    480000020090615                                            5,00EUR
ES0175467036CAULES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           CAULES/AC 6,02                                           400000019971216                                            6,02EUR
ES0119731034CAVER CRESPI, SICAV, S.A.                    CAVER.CRESPI/AC 10,00                                    240405020010801                                           10,00EUR
ES0106013032CAABARA INVERSIONES, SICAV, S.A             CAABARA/AC 1,00                                        3000000020080508                                            1,00EUR
ES0116986037CBH GLOBAL, S.A., SICAV                      CBH.GLOBAL/AC 6,01                                       500000019981021                                            6,01EUR
ES0116987035CCR INVEST 2001, SICAV, S.A.                 CCR.INV.2001/AC 1,00                                    1202500020010425                                            1,00EUR
ES0117042038CEBEMAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          CEBEMAR/AC 10,00                                         240500020010312                                           10,00EUR
ES0109844037CEFONTES, SICAV, S.A.                        CEFONTES/AC 1,09                                        2201835020030515                                            1,09EUR
ES0117023038CEIBA INVERSIONES, SICAV, S.A                CEIBA/AC 6,00                                            405683020010718                                            6,00EUR
ES0117612038CELEBES INVERSIONES, SICAV, S.A.             CELEBES/AC 1,00                                         2404050020020304                                            1,00EUR
ES0117360117CEMENTOS MOLINS, S.A.                        CEMENTOS.MOLINS/AC 0,30                                 6611567020050706                                            0,30EUR
ES0117390411CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.          CPL/AC 1,50                                             3793073319980629                                            1,50EUR
ES0117521031CENTAURUS 2002, SICAV, S.A.                  CENTAURUS.2002/AC 6,02                                   400000020020628                                            6,02EUR
BRELETACNOR6CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.         AC. ELETROBRAS                                         905023527                                                           
BRELETACNPB7CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.         AC. ELETROBRAS. PREF. S/B                    B         227186643                                                           
ES0117720138CENTRAL DE VALORES, SICAV, S.A.              CENTRAL.VAL/AC 1,00                                     6000000020000602                                            1,00EUR
ES0157871031CEON INVERSIONES, SICAV, S.A.                CEON.INV/AC 10,00                                        240500019990628                                           10,00EUR
ES0118068032CERAL 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A.          CERAL.2000/AC 6,00                                       400675020010207                                            6,00EUR
ES0118069030CERALF INVERSIONES, SICAV, S.A.              CERALF/AC 6,00                                           400675020020606                                            6,00EUR
ES0174237034CERES INVERSIONES, S.A., SICAV               CERES/AC 6,02                                            400000019980507                                            6,02EUR
ES0118476037CESENA CAPITAL, SICAV, S.A.                  CESENA.CAP/AC 10,00                                      240000020080603                                           10,00EUR
ES0118491036CETUS INVERSIONES, S.A., SICAV               CETUS/AC 6,01                                            500000019981027                                            6,01EUR
ES0105166039CEUTA ACTIVA, SICAV, S.A.                    CEUTA.ACT/AC 6,01                                        410000019961216                                            6,01EUR
ES0118477035CHACAHUA, SICAV, S.A.                        CHACAHUA/AC 10,00                                        240000020100616                                           10,00EUR
ES0118492034CHAGABER, SICAV, S.A.                        CHAGABER/AC 1,00                                        2404050020010925                                            1,00EUR
ES0118493032CHAMONIX CAPITAL,  SICAV, S.A.               CHAMONIX/AC 10,00                                        240000020070119                                           10,00EUR
ES0125483034CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.               CHART/AC 6,01                                          25400000019881115                                            6,01EUR
ES0118574039CHERSA 2001, SICAV, S.A.                     CHERSA.2001/AC 1,00                                     2404050020021008                                            1,00EUR
ES0118565037CHERSA 2002, SICAV, S.A.                     CHERSA.2002/AC 1,00                                     2404050020021008                                            1,00EUR
ES0114178033CHESTER INVESTMENTS, SICAV, S.A              CHESTER/AC 3,00                                          400675019990609                                            3,00EUR
ES0125541039CHIA INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.            CHIA.INV.XXI/AC 1,00                                    2404050020020822                                            1,00EUR
ES0167717034CHICHA INVERSIONES SICAV, S.A.               CHICHA.INV/AC 10,00                                      240405020020704                                           10,00EUR
ES0184686030CHIMBO INVERSIONES, SICAV, S.A.              CHIMBO.INV/AC 10,00                                      240500020000222                                           10,00EUR
ES0125542037CHISPUM INVERSIONES, SICAV, S.A.             CHISPUM/AC 1,00                                         2404050020030311                                            1,00EUR
ES0125591034CHORRONTON INVERSIONES, SICAV, S.A.          CHORRONTON/AC 6,00                                       400675020010511                                            6,00EUR
ES0125585036CHOWPATTY, SICAV, S.A.                       CHOWPATTY/AC 10,00                                       240405020010301                                           10,00EUR
ES0125592032CHULAPICO, SICAV, S.A.                       CHULAPICO/AC 1,00                                       2405000020010705                                            1,00EUR
ES0175976036CIBRAN INVERSIONES, SICAV, S.A.              CIBRAN.INV/AC 1,00                                      2405000020020325                                            1,00EUR
ES0105630315CIE AUTOMOTIVE, S.A.                         CIE/AC 0,25                                            11400000020060515                                            0,25EUR
ES0105631032CIF INVERSIONES, SICAV, S.A.                 CIF/AC 10,00                                             240000020070417                                           10,00EUR
ES0118627035CIGARRAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         CIGARRAL/AC 10,00                                        240500020020215                                           10,00EUR
ES0118642034CIMBALARIA, S.A., SICAV                      CIMBALARIA/AC 10,00                                      700000020001016                                           10,00EUR
ES0118657032CINAMON INVESTMENT, SICAV, S.A.              CINAMON/AC 1,00                                         2450000020020820                                            1,00EUR
ES0118899030CININVER FINANZAS, SICAV, S.A.               CININVER/AC 6,00                                        1001687020000622                                            6,00EUR
ES0118935016CIRCULO DE VALORES MOBILIARIOS, S.A.         CIRCULO.VAL.MOB/AC 6,02                                   200000                                                    6,02EUR
ES0118906033CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.              CISEVI/AC 10,00                                          240500020021220                                           10,00EUR
ES0118871039CITERON BOLSA, SICAV, S.A.                   CITERON.BOLSA/AC 10,00                                   240000020070904                                           10,00EUR
ES0118924036CJ PROFIT, SICAV, S.A.                       CJ.PROFIT/AC 1,00                                       2404049019990719                                            1,00EUR
ES0113726030CLARA INVERSIONES, SICAV, S.A.               CLARA.INV/AC 6,00                                        400675020021025                                            6,00EUR
ES0118943036CLAROL INVERSIONES, SICAV, S.A.              CLAROL/AC 1,00                                          2404050020020916                                            1,00EUR
ES0118971037CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.             CLAVIJO.INV/AC 5,00                                      541030020010919                                            5,00EUR
ES0118985037CLEAR INVERSIONES, SICAV, S.A.               CLEAR/AC 6,10                                            400000019900201                                            6,10EUR
ES0119001032CLEOMER, SICAV, S.A.                         CLEOMER/AC 6,01                                         1500000019981113                                            6,01EUR
ES0119002030CLIDOS OPORTUNITY, SICAV, S.A.               CLIDOS.OPORTUN/AC 5,00                                   480810020071114                                            5,00EUR
ES0119037010CLINICA BAVIERA, S.A.                        CBAV/AC 0,10                                            1630758020070215                                            0,10EUR
ES0119077032CLINVER GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.     CLINVER/AC 10,00                                         240405020010510                                           10,00EUR
ES0119066035CLOVELLY INVESTMENT, SICAV, S.A.             CLOVELLY/AC 6,00                                        1666500020001024                                            6,00EUR
ES0119073031CLUB BANCOMERCIO CIBELES, S.A., SICAV        BANCOMERCIO.CIB/AC 6,02                                  400000019950725                                            6,02EUR
ES0119171033CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A.                 CMA.GLB.1999/AC 6,00                                     400675020000307                                            6,00EUR
ES0119181032CMA GLOBAL 2000, SICAV, S.A.                 CMA.GLB.2000/AC 6,00                                     400675020000307                                            6,00EUR
ES0119182030CMA GLOBAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.          CMA.GLB.INVEST/AC 6,00                                  1001687020000405                                            6,00EUR
ES0124036031COANTISA INVERSIONES, SICAV, S.A.            COANTISA/AC 6,01                                         400000019981229                                            6,01EUR
ES0119256115CODERE, S.A.                                 CDR/AC 0,20                                             5503647019990524                                            0,20EUR
ES0119290031COFITUR INVERSIONES, SICAV, S.A.             COFITUR/AC 10,00                                         240500020030922                                           10,00EUR
ES0119306035COKEFIN 99, SICAV, S.A.                      COKEFIN.99/AC 10,00                                      250000019990621                                           10,00EUR
ES0119351031COLEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.              COLEVI/AC 1,00                                          1202024220020412                                            1,00EUR
ES0119461038COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.       COLUMBUS.2000/AC 10,00                                   240405020010208                                           10,00EUR
ES0119556035COMBRAY CARTERA SICAV, S.A.                  COMBRAY/AC 10,00                                         240000020070717                                           10,00EUR
ES0119601039COMEBACK CONSULTANCY, SICAV, S.A.            COMEBACK.CONSUL/AC 1,00                                 3606072620011116                                            1,00EUR
ES0121071007COMMCENTER, S.A.                             COMMCENTER/AC 0,50                                       660644020101110                                            0,50EUR
BRCMIGACNPR3COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS         AC. CEMIG -PREF.-                                      384144914                                                           
BRCPLEACNPB9COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA              AC. COPEL -PREF.-                            B         128624295                                                           
BRVALEACNOR0COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, S.A.             AC. VALE DO RIO DOCE                                  3256724482                                                           
BRVALEACNPA3COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, S.A.             AC. VALE DO RIO DOCE. PREF. 6%               A        2108579618                                                           
ES0121052031COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A.             COMPASS/AC 10,00                                         240000020000615                                           10,00EUR
ES0180570030COMPAIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.   TRANVIAS.GIJON/AC 6,01                                   434000018890705                                            6,01EUR
ES0121053039COMPETITIVE INVESTMENT, SICAV, S.A.          COMPETITIVE/AC 10,00                                     240500020021010                                           10,00EUR
ES0121133039COMUNION INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A. COMUNION.INV/AC 5,00                                     800000020080729                                            5,00EUR
ES0121135034CONARAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.             CONARAZ/AC 10,00                                         240405020031219                                           10,00EUR
ES0121171039CONCORDIA DE INVERSIONES MEDITERRANEAS, SICAVCONCORDIA.MEDIT/AC 4,72                                  400000019980708                                            4,72EUR
ES0121331039CONFIDENCE INVESTMENT, SICAV, S.A.           CONFIDENCE/AC 6,00                                       400000020070206                                            6,00EUR
ES0121359030CONOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.              CONOMA/AC 1,80                                          2404050020010713                                            1,80EUR
ES0110406032CONQUISTADORES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.   CONQUISTADORES/AC 1,00                                  2404048420010525                                            1,00EUR
ES0121975017CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SCAF/AC 3,01                                              342807519871010                                            3,01EUR
ES0123611131CONSULBIC, S.A., SICAV                       CONSULBIC/AC 1,28                                       1875000020070606                                            1,28EUR
ES0123612139CONSULBOLSA, S.A., SICAV                     CONSULBOLSA/AC 1,00                                     2400000020070927                                            1,00EUR
ES0123561039CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.                 CONSULMIX.60-40/AC 6,01                                  400200019990908                                            6,01EUR
ES0123131031CONSULNOR EUROACCIONES, SICAV, S.A.          CONSULNOR.EURAC/AC 6,01                                  400000019981106                                            6,01EUR
ES0123614036CONSULNOR INV. FINANCIERAS LA RIOJA, SICAV, SCONSULNOR.RIOJA/AC 6,01                                  400200020000229                                            6,01EUR
ES0123646038CONTACT ANDROMEDA, SICAV, S.A.               CONTACT.ANDR/AC 10,00                                    240000020071120                                           10,00EUR
ES0123648034CONTEMPORANIA DINVERSIONS, SICAV, S.A.      CONTEMPORANIA/AC 10,00                                   240500020010911                                           10,00EUR
ES0123701031CONTINENTAL DEL MAR, SICAV, S.A.             CONTINENTAL.MAR/AC 10,00                                 240405019990423                                           10,00EUR
ES0123999031COPEY INVESTMENT, SICAV, S.A.                COPEY/AC 6,00                                            400675020010315                                            6,00EUR
ES0124004039CORAL CARMA, SICAV, S.A.                     CORAL.CARMA/AC 5,00                                      482000020071004                                            5,00EUR
ES0124011034CORATRIL, SICAV, S.A.                        CORATRIL/AC 6,00                                         240405019990624                                            6,00EUR
ES0167469032CORDILA PENSIONES, SICAV, S.A.               CORDILA.PEN/AC 10,00                                     240405020001128                                           10,00EUR
ES0124031032CORDOBA AHORRO, SICAV, S.A.                  CORDOBA.AH/AC 1,00                                      2404048420071023                                            1,00EUR
ES0162933032CORE ASSETS, SICAV, S.A.                     CORE.ASSETS/AC 5,00                                      480810020010718                                            5,00EUR
ES0124136039CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.              CORELLA.PAT/AC 6,00                                      400675020020930                                            6,00EUR
ES0124138035CORO PATRIMONIO, SICAV, S.A.                 CORO.PAT/AC 6,00                                         400675020020930                                            6,00EUR
ES0124161037CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV, S.A.     CORONA.AUSTRAL/AC 6,00                                   500843019991229                                            6,00EUR
ES0124243033CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A.,CIMSA/AC 66,00                                            375000                                                   66,00EUR
ES0124204019CORPORACION DERMOESTETICA, S.A.              DERM/AC 0,10                                            2016977419790125                                            0,10EUR
ES0117160111CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.            ALB/AC 1,00                                             5933000019990719                                            1,00EUR
MXP3142C1177CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.              AC. GEO. S/B                                 B         537835959                                                           
ES0181231038CORPORAT INVERSIONES, SICAV, S.A.            CORPORAT/AC 6,02                                         400000019950130                                            6,02EUR
ES0130626031CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A.    CORSO.INIC.FIN/AC 6,00                                   400000020020531                                            6,00EUR
ES0124255037CORTIGOSO INVERSIONES, SICAV, S.A.           CORTIGOSO/AC 10,00                                       240408020010306                                           10,00EUR
ES0124256035CORTONA INVERSIONES, SICAV, S.A.             CORTONA/AC 10,00                                         240000020070705                                           10,00EUR
ES0124257033CORVUS ALPHA GESTION, SICAV, S.A.            CORVUS.ALPHA/AC 1,00                                    2400000020080305                                            1,00EUR
ES0124345036COSTA PLATA INVERSIONES, SICAV, S.A.         COSTA.PLATA/AC 10,00                                     240500020001211                                           10,00EUR
ES0124346034COSTA RICA INVERSIONES, SICAV, S.A.          COSTA.RICA/AC 5,00                                       481000020020227                                            5,00EUR
ES0124347032COSTA VERDE VALORES SICAV, S.A.              COSTA.VERDE/AC 1,00                                     2400000020070419                                            1,00EUR
ES0124331036COSTAGES, SICAV, S.A.                        COSTAGES/AC 6,02                                         400000019981006                                            6,02EUR
ES0124492036COVA INVERSIONES, SICAV,  S.A.               COVA/AC 5,00                                             481000020010404                                            5,00EUR
ES0124511033COVEN INVERSIONES, SICAV, S.A.               COVEN/AC 1,00                                           2404050020010427                                            1,00EUR
ES0124821036CREDITWORTHY INVERSIONES, SICAV, S.A.        CREDITWORTHY/AC 10,00                                    240000020071031                                           10,00EUR
ES0175916032CREVILLENTE CAPITAL, SICAV, S.A.             CREVILLENTE.CAP/AC 5,00                                  481000020040220                                            5,00EUR
ES0124962038CRISGAR 2002 INVESTMENT, SICAV, S.A.         CRISGAR.2002/AC 5,00                                     480810020040212                                            5,00EUR
ES0125101032CRISTOBALMENDI, SICAV, S.A.                  CRISTOBALMENDI/AC 6,01                                   400100019980623                                            6,01EUR
ES0140609019CRITERIA CAIXACORP, S.A.                     CRI/AC 1,00                                           336288983720070802                                            1,00EUR
ES0125121030CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.CRONISTA.CARRER/AC 1,00                                 2400000019990924                                            1,00EUR
ES0125111031CROSS ROADS INVERSIONES, SICAV, S.A.         CROSS.ROADS/AC 5,00                                      480810020010622                                            5,00EUR
ES0125125031CRUCERO DE INVERSIONES SICAV, S.A.           CRUCERO.INV/AC 10,00                                     240500020010131                                           10,00EUR
ES0125170037CUCULATA, SICAV, S.A.                        CUCULATA/AC 5,00                                         480810020030617                                            5,00EUR
ES0114861034CUERNAVACA INVEST, SICAV, S.A.               CUERNAVACA/AC 10,00                                      240405020000711                                           10,00EUR
ES0125216038CUETO CALERO, SICAV, S.A.                    CUETO.CALERO/AC 1,00                                    2404050020020730                                            1,00EUR
ES0156063135CUFATUM, SICAV, S.A.                         CUFATUM/AC 10,00                                         280000020001020                                           10,00EUR
ES0156064034CUGONRI, SICAV, S.A.                         CUGONRI/AC 1,00                                         2404050020011030                                            1,00EUR
ES0125243032CUINVER 2000, SICAV, S.A.                    CUINVER.2000/AC 6,00                                     400000019990903                                            6,00EUR
ES0133538035CUROLMA, SICAV, S.A.                         CUROLMA/AC 5,00                                          480810020020411                                            5,00EUR
ES0123031033CUSTREL, SICAV, S.A.                         CUSTREL/AC 0,44                                         1652783220000727                                            0,44EUR
ES0123032031CYNARA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           CYNARA/AC 6,00                                           400675020010727                                            6,00EUR
ES0125421034D&F ROALBA, SICAV, S.A.                      D&F.ROALBA/AC 10,00                                      240500020000601                                           10,00EUR
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.                       DABIFINSA/AC 6,02                                        400000019971217                                            6,02EUR
ES0125293037DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.                 DACOSA.FINANZAS/AC 1,00                                 2400000020080708                                            1,00EUR
ES0125643033DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A.                 DAEN/AC 1,00                                            2404050020010523                                            1,00EUR
ES0125646036DAF INVERSIONES, S.A., SICAV                 DAF/AC 10,00                                             324547019990510                                           10,00EUR
ES0125647034DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.              DAIMON/AC 1,00                                          1502530220010611                                            1,00EUR
ES0125648032DAJAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.              DAJAMA/AC 1,00                                          2404050020020225                                            1,00EUR
ES0125649030DAKOTA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.  DAKOTA/AC 7,50                                           3200000                                                    7,50EUR
ES0162316030DALINVEST INVERSIONES, SICAV, S.A.           DALINVEST/AC 10,00                                       240405019990914                                           10,00EUR
ES0125685034DANA INVERSIONES, SICAV, S.A.                DANA/AC 10,00                                            240000020050518                                           10,00EUR
ES0126018037DANBUR 2000, SICAV, S.A.                     DANBUR.2000/AC 0,36                                     6670000020010321                                            0,36EUR
ES0125712135DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.              DAPHNE/AC 6,00                                           400680020041230                                            6,00EUR
ES0125726036DAR, SICAV, S.A.                             DAR/AC 3,01                                              800000019891201                                            3,01EUR
ES0125727034DARDANELOS INVERSIONES, SICAV, S.A.          DARDANELOS/AC 10,00                                     1000000020031027                                           10,00EUR
ES0156561039DARDO INVERSIONES, SICAV, S.A.               DARDO/AC 8,00                                            300507020000414                                            8,00EUR
ES0125751034DARTH SALOCIN INVERSIONES, SICAV, S.A.       DARTH.SALOCIN/AC 10,00                                   700000020061010                                           10,00EUR
ES0125768038DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.                DASC/AC 10,00                                            120202420000906                                           10,00EUR
ES0125754038DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A.               DASHUR/AC 6,00                                           400000020010215                                            6,00EUR
ES0125764037DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.              DAYMIO/AC 1,00                                          6000000020010126                                            1,00EUR
ES0145551034DAZIA INVEST, SICAV, S.A.                    DAZIA.INVEST/AC 6,00                                     400000020011220                                            6,00EUR
ES0114089032DB INSTITUCIONAL, SICAV, S.A.                DB.INSTITUC/AC 6,00                                      400000020000516                                            6,00EUR
LU0274208692DB X-TRACKERS                                DB.X MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C                                20070924                                                EUR
LU0274209740DB X-TRACKERS                                DB.X MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C                                20070924                                                EUR
LU0274211217DB X-TRACKERS                                DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D                             20070924                                                EUR
LU0274211480DB X-TRACKERS                                DB X-TRACKERS DAX ETF 1C                                       20070924                                                EUR
LU0292095535DB X-TRACKERS                                DB.X EUR STOXX SELECT DIV 30 ETF 1D                             20070924                                                EUR
LU0292103651DB X-TRACKERS                                DB.X STOXX 600 BANKS ETF 1C                                     20070924                                                EUR
LU0292106241DB X-TRACKERS                                DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY ETF 1C                             20070924                                                EUR
LU0292106753DB X-TRACKERS                                DB.X STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C                               20070924                                                EUR
LU0292107645DB X-TRACKERS                                DB.X MSCI EMERGING MKTS TRN ETF 1C                              20070924                                                EUR
LU0292107991DB X-TRACKERS                                DB.X MSCI EM ASIA TRN INDEX ETF 1C                              20070924                                                EUR
LU0292108619DB X-TRACKERS                                DB.X MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF 1C                             20070924                                                EUR
LU0292109344DB X-TRACKERS                                DB.X MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF 1C                               20070924                                                EUR
LU0292109856DB X-TRACKERS                                DB.X FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 1C                                20070924                                                EUR
LU0322249037DB X-TRACKERS                                DB.X STOXX 600 BANKS SHORT DAILY 1C                             20070924                                                EUR
LU0322250712DB X-TRACKERS                                DB.X LPX MM PRIVATE EQUITY ETF 1C                               20070924                                                EUR
LU0322251520DB X-TRACKERS                                DB.X S&P 500 INVERSE DAILY ETF 1C                               20070924                                                EUR
LU0322252502DB X-TRACKERS                                DB.X MSCI RUSSIA CAPPED ETF 1D                                  20070924                                                EUR
LU0328475792DB X-TRACKERS                                DB X-TRACKERS STOXX 600 ETF 1C                                 20070924                                                EUR
LU0380865021DB X-TRACKERS                                DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C                             20070924                                                EUR
LU0476289466DB X-TRACKERS                                DB.X MSCI MEXICO TRN INDEX ETF 1C                               20070924                                                EUR
LU0490618542DB X-TRACKERS                                DB X-TRACKERS S&P 500 ETF 1C                                    20070924                                                EUR
ES0125791030DEALING INVERSIONES, SICAV, S.A.             DEALING/AC 10,00                                         120250019990129                                           10,00EUR
ES0153535036DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.  DEBARAN/AC 10,00                                         300506019990708                                           10,00EUR
ES0125881039DEHESILLA DE GARCINARRO INVERSIONES, SICAV, SDEHESILLA.GARCI/AC 10,00                                 240000020091223                                           10,00EUR
ES0136013036DELCASTRO INVERSIONES, SICAV, S.A.           DELCASTRO/AC 1,00                                       2404050020011228                                            1,00EUR
ES0125891038DELFI BOLSA, SICAV, S.A.                     DELFI.BOLSA/AC 6,02                                      400000019980416                                            6,02EUR
ES0125901035DELTAHORRO, SICAV, S.A.                      DELTAHORRO/AC 1,00                                      2405000020010122                                            1,00EUR
ES0126291030DELZAPEG, SICAV, S.A.                        DELZAPEG/AC 10,00                                        240500020010518                                           10,00EUR
ES0126292038DENARIO INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.        DENARIO.2001/AC 10,00                                    120202520011015                                           10,00EUR
ES0125941031DENURB INVERSIONES, SICAV, S.A.              DENURB/AC 1,00                                          2400000020010511                                            1,00EUR
ES0126011032DEREK INVESTMENT, SICAV, S.A.                DEREK/AC 5,00                                           1000000020060619                                            5,00EUR
ES0126218033DERRICK INVEST, SICAV, S.A.                  DERRICK/AC 5,00                                          504850020000216                                            5,00EUR
ES0108902034DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A.             DESAFIO.INV/AC 60,10                                      40100019971201                                           60,10EUR
ES0126251018DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJEDESA/AC 0,50                                             1788176                                                    0,50EUR
ES0126391038DEVON ISLAND, SICAV, S.A.                    DEVON.ISLAND/AC 6,02                                     400000019980914                                            6,02EUR
ES0126401035DIANA BOAT, SICAV, S.A.                      DIANA.BOAT/AC 5,00                                       500000020010503                                            5,00EUR
ES0126407032DIAPASON GESTION, SICAV, S.A.                DIAPASON/AC 10,00                                        252425020000218                                           10,00EUR
ES0126451030DIBICO INVERSIONES, SICAV, S.A.              DIBICO/AC 6,00                                          1000000020001018                                            6,00EUR
ES0126471038DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.          DICASTILLO/AC 7,00                                       361357019990426                                            7,00EUR
ES0126472036DICO AHORRO, SICAV, S.A.                     DICO.AH/AC 10,00                                         240405020031128                                           10,00EUR
ES0126456039DIDIME INVERSIONES, SICAV, S.A.              DIDIME.INV/AC 10,00                                      300000020080509                                           10,00EUR
ES0126496035DIGIT INVERSIONES, SICAV, S.A.               DIGIT/AC 6,01                                            400000019980806                                            6,01EUR
ES0131336036DIMOMGLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            DIMOMGLA/AC 6,00                                         430725020021209                                            6,00EUR
ES0131337034DINA CAPITAL XXI, SICAV, S.A.                DINA.CAP.XXI/AC 1,00                                     961620020070202                                            1,00EUR
ES0126501131DINAMIA CAPITAL PRIVADO, SCR, S.A.           DIN/AC 3,00                                             1596000019971128                                            3,00EUR
ES0126461039DINER INVERSION 2000, SICAV, S.A.            DINER.2000/AC 10,00                                      240500020000224                                           10,00EUR
ES0126491036DINERAHORRO, SICAV, S.A.                     DINERAHORRO/AC 1,00                                     2405000019990524                                            1,00EUR
ES0126492034DINERCARTERA, SICAV, S.A.                    DINERCARTERA/AC 1,00                                    2405000019990804                                            1,00EUR
ES0126504036DINERGLOBAL, SICAV, S.A.                     DINERGLOBAL/AC 6,02                                      400000019990121                                            6,02EUR
ES0126505033DINERINVERSION, SICAV, S.A.                  DINERINVERSION/AC 1,00                                  2405000019991008                                            1,00EUR
ES0126549031DINERVALOR, SICAV, S.A.                      DINERVALOR/AC 6,02                                       400000019981103                                            6,02EUR
ES0126509035DIORAMAX INVERSIONES, SICAV, S.A.            DIORAMAX/AC 5,00                                         480810020021003                                            5,00EUR
ES0126554031DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         DIPACHAR/AC 10,00                                        240405020001117                                           10,00EUR
ES0126555038DIRDAM LAER, SICAV, S.A.                     DIRDAM.LAER/AC 10,00                                     240500020020507                                           10,00EUR
ES0126556036DIROJU, SICAV, S.A.                          DIROJU/AC 1,00                                          2404050020021104                                            1,00EUR
ES0126561036DISCOUNT INVERSIONES, SICAV, S.A.            DISCOUNT/AC 10,00                                        240000020070801                                           10,00EUR
ES0126891037DITA INVERSIONES, SICAV, S.A.                DITA/AC 10,00                                            240405020000211                                           10,00EUR
ES0126811035DITESCO CARTERA, SICAV, S.A.                 DITESCO/AC 5,00                                          480810020040706                                            5,00EUR
ES0114834031DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.             DITRIMA/AC 10,00                                         240405020000111                                           10,00EUR
ES0126841032DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          DIVALSA/AC 16,59                                         144967020000912                                           16,59EUR
ES0126910035DIVERSIFICACION FINANCIERA, S.A., SICAV      DIVERFINSA/AC 7,96                                       300000019891226                                            7,96EUR
ES0126908039DIVERSITY INVERSIONES, SIL, S.A.             DIVERSITY/AC 10,00                                       240500019990928                                           10,00EUR
ES0126909037DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A.        DIVID&INCR/AC 5,00                                       160000020000804                                            5,00EUR
ES0152071033DIVISADERO, SICAV, S.A.                      DIVISADERO/AC 10,00                                      241200020010718                                           10,00EUR
ES0126761032DIXION INVESTMENTS, SICAV, S.A.              DIXION.INVT/AC 1,00                                     2400000020080612                                            1,00EUR
ES0126812033DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.                  DJENNE.CAP/AC 10,00                                      240000020070524                                           10,00EUR
ES0126776030DOBLA CARTERA, SICAV, S.A.                   DOBLA.CARTERA/AC 5,00                                    480810020040610                                            5,00EUR
ES0126911033DOBLE F STOCKS, SICAV, S.A.                  DOBLE.F.STOCKS/AC 8,03                                   298880019990526                                            8,03EUR
ES0126913039DOBLERS, S.A., SICAV                         DOBLERS/AC 6,02                                          400000019940426                                            6,02EUR
ES0126842030DOBRA INVERSIONES, SICAV, S.A.               DOBRA/AC 6,00                                            400675020020306                                            6,00EUR
ES0126821034DOCE LUNAS INVERSIONES, SICAV, S.A.          DOCE.LUNAS/AC 6,00                                       400675020010619                                            6,00EUR
ES0126941030DOGALSA, SICAV, S.A.                         DOGALSA/AC 5,00                                          240404820000204                                            5,00EUR
ES0126962010DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.             DGI/AC 0,60                                             6573765819971210                                            0,60EUR
ES0126977034DOLYCE GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.      DOLYCE/AC 10,00                                          240000020080205                                           10,00EUR
ES0161804036DOMAYO Y ALCALA GESTION 2009, S.A., SICAV    DOMAYO.Y.ALCALA/AC 6,02                                  200000019980505                                            6,02EUR
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV, S.A.           DON.CURRO/AC 10,00                                       120202520010613                                           10,00EUR
ES0108253032DONADIO INVERSIONES SICAV, S.A.              DONADIO/AC 1,00                                         2400000020070801                                            1,00EUR
ES0127011031DONADOS 2000, SICAV, S.A.                    DONADOS.2000/AC 10,00                                    300506020000228                                           10,00EUR
ES0126997032DONALD INVERSIONES, SICAV, S.A.              DONALD/AC 10,00                                           72000020030205                                           10,00EUR
ES0127001032DONIOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          DONIOS/AC 10,00                                        2405000020040528                                           10,00EUR
ES0127009035DOOHAN INVESTMENT, SICAV, S.A.               DOOHAN/AC 1,16                                          2069000020010517                                            1,16EUR
ES0128529031DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV., EL         DORADO/AC 6,01                                           400000019971121                                            6,01EUR
ES0127012039DORALEX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          DORALEX/AC 1,11                                         2162163020000517                                            1,11EUR
ES0127013037DORMA VALORES, SICAV, S.A.                   DORMA/AC 10,00                                           240405020000727                                           10,00EUR
ES0143411033DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.     DORNEDA/AC 1,00                                         2404050020000608                                            1,00EUR
ES0127040030DOSANE, SICAV, S.A.                          DOSANE/AC 6,01                                           400100019980217                                            6,01EUR
ES0127041038DOSSAU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           DOSSAU/AC 6,00                                           400675020000508                                            6,00EUR
ES0127014035DOSTRESNUEVE INVERSIONES, SICAV, S.A.        DOSTRESNUEVE/AC 1,00                                    2404050020050301                                            1,00EUR
ES0127015032DOANA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.   DOANA/AC 10,00                                          250000020061025                                           10,00EUR
ES0127051037DRAFT INVERSIONES, S.A.                      DRAFT/AC 10,00                                           240500019990727                                           10,00EUR
ES0127052035DREI INVEST, SICAV, S.A.                     DREI.INVEST/AC 1,00                                     2404050020010228                                            1,00EUR
ES0127053033DREYER INVESTMENT, SICAV, S.A                DREYER/AC 1,00                                          2404050020030122                                            1,00EUR
ES0127054031DRIP INVER, SICAV, S.A.                      DRIP.INVER/AC 1,00                                      2400000020030829                                            1,00EUR
ES0127076034DRIVE INVESTMENT, SICAV, S.A.                DRIVE/AC 6,01                                            200000019980317                                            6,01EUR
ES0127077032DRIVER INVERSIONES, SICAV, S.A.              DRIVER/AC 7,50                                           240500019990908                                            7,50EUR
ES0127061036DUBHE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            DUBHE/AC 10,00                                           270500020010606                                           10,00EUR
ES0128065036DULCE NOMBRE INVERSIONES, SICAV, S.A.        DULCE.NOMBRE/AC 10,00                                    240500020010608                                           10,00EUR
ES0127096032DUNCAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           DUNCAN/AC 6,00                                           400675020000710                                            6,00EUR
ES0127106039DURBANA I, SICAV, S.A.                       DURBANA.I/AC 10,00                                       300000020000704                                           10,00EUR
ES0162600417DURO FELGUERA, S.A.                          MDF/AC 0,50                                            16000000020060523                                            0,50EUR
ES0127181032DUVEN-00, SICAV, S.A.                        DUVEN-00/AC 6,50                                         262041020000406                                            6,50EUR
ES0184718031DYM FINANZAS, SICAV, S.A.                    DYM.FINANZAS/AC 1,00                                    2405000020030326                                            1,00EUR
ES0127112037DZ 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A.             DZ.2000/AC 5,00                                          481000020000920                                            5,00EUR
ES0127229039E.S.F. EURORENT, SICAV, S.A.                 E.S.F.EURORENT/AC 6,01                                   399335019981203                                            6,01EUR
ES0127189035EARPAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              EARPAL/AC 10,00                                          240405020050303                                           10,00EUR
ES0127211037EAST STAR, S.A., SICAV                       EAST.STAR/AC 6,01                                        400000019961107                                            6,01EUR
ES0125487035EAST WIND INVERSIONES, SICAV, S.A.           EAST.WIND/AC 8,75                                        274860019991203                                            8,75EUR
ES0131372031EBESOJ, SICAV, S.A.                          EBESOJ/AC 10,00                                          240000020100520                                           10,00EUR
ES0112501012EBRO FOODS, S.A.                             EBRO/AC 0,60                                           15386539219980528                                            0,60EUR
ES0127232017ECCOWOOD INVEST, S.A.                        ECCOWOOD/AC 1,00                                        1201828820040728                                            1,00EUR
ES0127322032ECHO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             ECHO/AC 6,02                                             400000019971201                                            6,02EUR
ES0127251033ECOLOGIA VIVA, SICAV, S.A.                   ECOLOGIA.VIVA/AC 6,01                                    476000019990120                                            6,01EUR
ES0127791038EDIGA 11, SICAV, S.A.                        EDIGA.11/AC 6,01                                         400000019990115                                            6,01EUR
ES0128461037EDUMONE, SICAV, S.A.                         EDUMONE/AC 1,00                                         2404050020020130                                            1,00EUR
ES0128451038EFFICIENT ASSET ALLOCATION INVESTMENTS, SICAVEFFICIENT.ASSET/AC 10,00                                 240500020011024                                           10,00EUR
ES0128462035EFIMA BERGIDUM, SICAV, S.A.                  EFIMA.BERGIDUM/AC 10,00                                  240500020020523                                           10,00EUR
ES0140942030EIDETESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         EIDETESA/AC 10,00                                        240405020000403                                           10,00EUR
ES0128500032EIKON 99, SICAV, S.A.                        EIKON.99/AC 25,00                                        100000019990805                                           25,00EUR
ES0128501030EIXAMPLE 2000, SICAV, S.A.                   EIXAMPLE.2000/AC 10,00                                    90000019991202                                           10,00EUR
ES0165321037EIXERIDA II, SICAV, S.A.                     EIXERIDA.II/AC 6,00                                      400675020011220                                            6,00EUR
ES0128465038EIZAFI 1, S.A., SICAV                        EIZAFI.1/AC 10,00                                        240500020000719                                           10,00EUR
ES0128471036EIZAFI 2, S.A., SICAV                        EIZAFI.2/AC 10,00                                        240500020000719                                           10,00EUR
ES0127798033EL GALGO INVESTMENT, SICAV, S.A.             GALGO.INVEST./AC 1,00                                   2400000020100317                                            1,00EUR
ES0128422039EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A.           EL.MASERO/AC 6,00                                        401000020060707                                            6,00EUR
ES0118626037ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.  ELCANO.INV.FIN./AC 10,00                                 240500019991021                                           10,00EUR
ES0129743318ELECNOR, S.A.                                ENO/AC 0,10                                             8700000020080625                                            0,10EUR
ES0155524038ELECTRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ELECTRA.INV./AC 10,00                                    240405020000628                                           10,00EUR
ES0117157034ELENM, SICAV, S.A.                           ELENM/AC 6,00                                            400676020030522                                            6,00EUR
ES0130222039ELIM AHORRO, SICAV, S.A.                     ELIM.AHORRO/AC 1,00                                     2404050020010924                                            1,00EUR
ES0130236039ELMIRON 2000, SICAV, S.A.                    ELMIRON.2000/AC 10,00                                    240500019991210                                           10,00EUR
ES0130245030ELORBE, SICAV, S.A.                          ELORBE/AC 6,01                                           400000019981201                                            6,01EUR
ES0130246038ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        ELORZABAS/AC 1,00                                        600000020030113                                            1,00EUR
ES0180763031ELVERTON BRATON, SICAV, S.A.                 ELVERTON.BRATON/AC 6,00                                  400000020020307                                            6,00EUR
ES0130254032ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A.                ELVIS.INVT/AC 5,00                                       480000020070129                                            5,00EUR
ES0114713037EMAVE FINANCES, SICAV, S.A.                  EMAVE.FINANCES/AC 10,00                                  240405020000919                                           10,00EUR
ES0130351036EMENUR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           EMENUR/AC 6,01                                           400000019980602                                            6,01EUR
ES0130311030EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A.                EMERITUS.CAP/AC 5,00                                     480810020060313                                            5,00EUR
ES0130362033EMIBE BOLSA, SICAV, S.A.                     EMIBE.BOLSA/AC 5,00                                      482000020010314                                            5,00EUR
CLP3710M1090EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S.A.       AC. ENDESA CHILE                                      8201754580                                                           
ES0130956032EMUJAL, SICAV, S.A.                          EMUJAL/AC 10,00                                          240405020020103                                           10,00EUR
ES0130960018ENAGAS, S.A.                                 ENG/AC 1,50                                            23873426019720713                                            1,50EUR
ES0130962030ENAR 8, SICAV, S.A.                          ENAR.8/AC 10,00                                          300000020011213                                           10,00EUR
ES0130963038ENCILADA, SICAV, S.A.                        ENCILADA/AC 1,00                                        2404050020031127                                            1,00EUR
ES0130670112ENDESA, S.A.                                 ELE/AC 1,20                                           105875211719970724                                            1,20EUR
ES0130672035ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.           ENDURANCE.INV./AC 1,00                                  2400000020090526                                            1,00EUR
IT0004618465ENEL GREEN POWER, S.P.A.                     EGPW/AC 0,20                                          5000000000                                                    0,20EUR
CLP371861061ENERSIS, S.A.                                AC. ENERSIS                                          32651166465                                                           
ES0131081038ENREDO INVERSIONES, SICAV, S.A.              ENREDO/AC 6,00                                           400675020021205                                            6,00EUR
ES0131194039ENTROPIA-PRAXIS, SICAV, S.A.                 ENTROPIA-PRAXIS/AC 6,00                                  400675020020612                                            6,00EUR
ES0131233035ENVILU INVERSIONES, SICAV, S.A.              ENVILU/AC 1,00                                          1202024220020409                                            1,00EUR
ES0131340038EPOMENES, S.A., SICAV                        EPOMENES/AC 4,51                                         5330000                                                    4,51EUR
ES0131301030EPSILON INVERSIONES BURSATILES, SICAV, S.A.  EPSILON/AC 5,00                                          480809619991111                                            5,00EUR
ES0131302038EQIOMVEST 2000, SICAV, S.A.                  EQIOMVEST.2000/AC 10,00                                  240410020000714                                           10,00EUR
ES0131303036EQUAL INVERSIONES, SICAV, S.A.               EQUAL/AC 10,00                                           240500020020118                                           10,00EUR
ES0175156035EQUIVA, SICAV, S.A.                          EQUIVA/AC 10,00                                          240500020031118                                           10,00EUR
ES0131345037EQUIVALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.           EQUIVALIA/AC 1,00                                       2404050020010716                                            1,00EUR
ES0108019037ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.         ERANSUS.XXI/AC 10,00                                     252426020000124                                           10,00EUR
ES0131382030ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS, S.A., SICAV    ERCIA/AC 15,00                                           160000019911126                                           15,00EUR
ES0131449037ERCOLE INVESTMENTS, SICAV, S.A.              ERCOLE/AC 1,00                                          2404050020010312                                            1,00EUR
ES0125140A14ERCROS, S.A.                                 ECR/AC 0,30                                            10062306020091012                                            0,30EUR
ES0131363030ERDAC INVERSIONES, SICAV, S.A.               ERDAC/AC 1,00                                           2404050020001117                                            1,00EUR
ES0125141038EREGOS, SICAV, S.A.                          EREGOS/AC 10,50                                          228600019980126                                           10,50EUR
ES0125142036EREMUA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           EREMUA/AC 6,02                                           400000019990617                                            6,02EUR
ES0172543037ERESMA BOLSA, SICAV, S.A.                    ERESMA.BOLSA/AC 6,01                                     200000019970307                                            6,01EUR
ES0131388037ERISONO, S.A., SICAV                         ERISONO/AC 1,00                                         2404050020010606                                            1,00EUR
ES0131421036ERNES INVESTMENT, SICAV, S.A.                ERNES/AC 1,00                                           4800000020021121                                            1,00EUR
ES0155336037ERNINVEST 2006 SICAV, S.A.                   ERNINVEST.2006/AC 4,60                                   5250000                                                    4,60EUR
ES0131428031ERNIO INGENIEROS, SICAV, S.A.                ERNIO/AC 1,00                                           2405000020010110                                            1,00EUR
ES0131442032ESALIBUZ, SICAV, S.A.                        ESALIBUZ/AC 4,00                                         6000000                                                    4,00EUR
ES0179911039ESASER INVERSIONES, SICAV, S.A.              ESASER/AC 6,00                                           200337519990218                                            6,00EUR
ES0133739039ESBA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             ESBA/AC 6,02                                             400000019981020                                            6,02EUR
ES0131443030ESCOBOSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         ESCOBOSO/AC 6,00                                         401000020041104                                            6,00EUR
ES0131461032ESCOPELDOS, SICAV, S.A.                      ESCOPELDOS/AC 1,00                                      2404050020000717                                            1,00EUR
ES0131479034ESFERA 1717, SICAV, S.A.                     ESFERA.1717/AC 10,00                                     265000020080229                                           10,00EUR
ES0132156037ESGER INVERSIONES, SICAV, S.A.               ESGER/AC 6,01                                            400000019990608                                            6,01EUR
ES0131484034ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ESGUEVA/AC 6,01                                          400000019980703                                            6,01EUR
ES0132157035ESIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.               ESIRI/AC 10,00                                           240500020071212                                           10,00EUR
ES0131486039ESJAPIOL, SICAV, S.A.                        ESJAPIOL/AC 10,00                                        240406019991130                                           10,00EUR
ES0131487037ESKARRA BOLSA, SICAV, S.A.                   ESKARRA/AC 10,00                                         240405020000704                                           10,00EUR
ES0131471031ESM NOVO, SICAV, S.A.                        ESM.NOVO/AC 1,00                                        2404050020000609                                            1,00EUR
ES0131472039ESMOMA 49, SICAV, S.A.                       ESMOMA.49/AC 10,00                                       240408020010117                                           10,00EUR
ES0131491039ESNALI, SICAV, S.A.                          ESNALI/AC 6,01                                           450000019981222                                            6,01EUR
ES0132580319ESPAOLA DE PETROLEOS, CIA., S.A.            CEP/AC 1,00                                            26757494119990712                                            1,00EUR
ES0132955016ESPAOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, CIA., S.A CEVASA/AC 6,00                                           123369019971201                                            6,00EUR
ES0132970213ESPAOLA DEL ZINC, S.A.                      ZNC/AC 1,00                                             1171300220001106                                            1,00EUR
ES0132110018ESPAOLA PARA FABRIC.MECANICA DEL VIDRIO, CI CELO/AC 6,65                                              234355                                                    6,65EUR
ES0132911035ESPAOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A.       ESPAOLETO.GLB/AC 10,00                                  240000020091027                                           10,00EUR
ES0133041030ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A., SICESPECTRUM.I/AC 1,00                                     2400000020060726                                            1,00EUR
ES0133061038ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ESPEJO.INV/AC 10,00                                      240405020000622                                           10,00EUR
ES0133397036ESTEDANU, SICAV, S.A.                        ESTEDANU/AC 10,00                                        240405020050524                                           10,00EUR
ES0133441032ESTHER 07, SICAV, S.A.                       ESTHER.07/AC 1,00                                       2400000020070718                                            1,00EUR
ES0133597031ESTUDIOS FINANCIEROS DE VALORES, S.A., SICAV ESTUD.FIN.VAL/AC 10,50                                   228960020000621                                           10,50EUR
ES0133481038ETIMO, SICAV, S.A.                           ETIMO/AC 6,01                                            400009020020516                                            6,01EUR
ES0133471039ETORKIZUNA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       ETORKIZUNA/AC 10,00                                      240500020000612                                           10,00EUR
ES0133482036EUCAP, SICAV, S.A.                           EUCAP/AC 1,00                                           2404050020041001                                            1,00EUR
ES0133472037EUGEMOR, SICAV, S.A.                         EUGEMOR/AC 1,29                                         1860465920010801                                            1,29EUR
ES0108906035EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A.               EULER.INV/AC 10,00                                       120202419990720                                           10,00EUR
ES0133491037EUMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.               EUMAR/AC 10,00                                           240405019991203                                           10,00EUR
ES0133473035EUMAI INVERSIONES, SICAV, S.A.              EUMAI/AC 6,52                                           368100020010628                                            6,52EUR
ES0133521031EURIPIDES, SICAV, S.A.                       EURIPIDES/AC 6,02                                        400000019980911                                            6,02EUR
ES0133492035EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          EURO.21/AC 10,00                                         240400820001005                                           10,00EUR
ES0162945036EUROARRADI SIGLO XXI, SICAV, S.A.            EUROARRADI.XXI/AC 10,00                                  240500020010724                                           10,00EUR
ES0169532035EUROARRADI, SICAV, S.A.                      EUROARRADI/AC 1,00                                      5400000020010727                                            1,00EUR
ES0133497034EUROBIRDIE, SICAV, S.A.                      EUROBIRDIE/AC 6,00                                       400675019991001                                            6,00EUR
ES0133593030EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A.             EUROBOLSA/AC 6,02                                        400000019971223                                            6,02EUR
ES0133522039EUROBOLSA XXI, SICAV, S.A.                   EUROBOLSA.XXI/AC 10,00                                   241000019990122                                           10,00EUR
ES0133511032EUROBRICK DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        EUROBRICK/AC 6,10                                        240405020000810                                            6,10EUR
ES0133534034EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.     EUROCOSTERGO/AC 2,00                                    1200211019981228                                            2,00EUR
ES0133512030EURODUERO 2002, SICAV, S.A.                  EURODUERO.2002/AC 10,00                                  240500020020517                                           10,00EUR
ES0133477036EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A.         EUROFINATEL/AC 10,00                                     240405020031218                                           10,00EUR
ES0106093034EUROHISPANO OPCIONES, SICAV, S.A.            EUROHISPANO.OPC/AC 10,00                                 240405020020208                                           10,00EUR
ES0133536039EUROHUNTERS, SICAV, S.A.                     EUROHUNTERS/AC 10,00                                     241200019990507                                           10,00EUR
ES0133500035EUROJUCAR 2002, SICAV, S.A.                  EUROJUCAR.2002/AC 10,00                                  240405020020611                                           10,00EUR
ES0133442030EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.              EUROLER/AC 1,00                                          240000020080208                                            1,00EUR
ES0133537037EUROLEVANTE INVERSIONES, SICAV, S.A.         EUROLEVANTE/AC 1,00                                     2644450020000912                                            1,00EUR
ES0133443004EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.                EURONA.WIRELESS/AC 1,00                                  925800020100616                                            1,00EUR
ES0127022038EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.                 EURONARCEA.2002/AC 10,00                                2404048020020411                                           10,00EUR
ES0127023036EUROPEA DE GESTION EUROGESA 4, SICAV, S.A.   EUROGESA.4/AC 5,00                                       480810020021223                                            5,00EUR
NL0000235190EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANYAC. EADS                                               816090861                                                    1,00EUR
ES0133552036EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.         EUROP.STOCK.EXC/AC 6,02                                  400000019981202                                            6,02EUR
ES0133513038EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A.                 EUROTALAVE.2002/AC 10,00                                 300000020020611                                           10,00EUR
ES0164114037EUROZONA BOLSA, SICAV, S.A.                  EUROZONA.BOLSA/AC 10,00                                  240500020000615                                           10,00EUR
ES0174358038EUROZONA INVERSION, SICAV, S.A.              EUROZONA.INV/AC 10,00                                    240500019990910                                           10,00EUR
ES0133564031EVALEXANA, SICAV, S.A.                       EVALEXANA/AC 1,00                                       2404050020071123                                            1,00EUR
ES0164115034EVELSA J.P. INVERSIONES, SICAV, S.A.         EVELSA.J.P./AC 1,00                                     5000000020070626                                            1,00EUR
ES0182758039EVEREST 8848, SICAV, S.A.                    EVEREST.8848/AC 5,00                                     720000020000505                                            5,00EUR
ES0130243035EVESTAM INVERSIONES, SICAV, S.A.             EVESTAM/AC 6,02                                          200000019970905                                            6,02EUR
ES0133882037EVIMUR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           EVIMUR/AC 10,00                                          240500019990930                                           10,00EUR
ES0133883035EVLO INVERSIONES, SICAV, S.A.                EVLO/AC 10,00                                            500000020000310                                           10,00EUR
ES0182759037EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A.                  EXACTA.CAP/AC 10,00                                      240000020091009                                           10,00EUR
ES0133884033EXCHANGE INVERSIONES, SICAV, S.A.            EXCHANGE.INV/AC 10,00                                    240000020080328                                           10,00EUR
ES0133981037EXPANDMENTS INVERSIONES, SICAV, S.A.         EXPANDMENTS/AC 10,00                                     240500020010202                                           10,00EUR
ES0134501032EXPOINVERSIONES 2005, SICAV, S.A.            EXPOINVERS.2005/AC 6,00                                  401666020050520                                            6,00EUR
ES0134604034EXTENSIS UNO, SICAV, S.A.                    EXTENSIS.UNO/AC 10,00                                   3000000020090615                                           10,00EUR
ES0175988031F DOLMEN REBELLAO, SICAV, S.A.               F.DOLMEN/AC 1,00                                        2404050020011217                                            1,00EUR
ES0110208032F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A.                F.D.BAS.ARUS/AC 10,00                                    240500020020114                                           10,00EUR
ES0134766031FABET INVERSIONES, SICAV, S.A.               FABET/AC 6,00                                            401000020061005                                            6,00EUR
ES0135867036FACETA INVEST, SICAV, S.A.                   FACETA/AC 5,00                                           482000020010427                                            5,00EUR
ES0135941039FACORA CAPITAL, SICAV, S.A.                  FACORA.CAP/AC 5,00                                       481200020080527                                            5,00EUR
ES0140126030FACTOR AHORRO, SICAV, S.A.                   FACTOR.AH/AC 5,00                                        480810020030129                                            5,00EUR
ES0135946038FACTOR INVERSIONES, SICAV, S.A.              FACTOR.INV/AC 8,54                                       1800000                                                    8,54EUR
ES0134950F36FAES FARMA, S.A.                             FAE/AC 0,10                                            19506522820061218                                            0,10EUR
ES0134951039FAFIAN CAPITAL, SICAV, S.A.                  FAFIAN/AC 10,00                                          240000020061011                                           10,00EUR
ES0135971036FAGISAQ-1, SICAV, S.A.                       FAGISAQ-1/AC 10,00                                       303812020010727                                           10,00EUR
ES0135402032FAIRWAY INVERSIONES, SICAV, S.A.             FAIRWAY/AC 10,00                                         240500019990915                                           10,00EUR
ES0135403030FAITX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            FAITX/AC 10,00                                           240500020010727                                           10,00EUR
ES0135973032FALUM INVERSIONES, SICAV, S.A.               FALUM/AC 1,00                                           2400000020060912                                            1,00EUR
ES0135404038FAMBAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           FAMBAR/AC 1,00                                          2405000020040730                                            1,00EUR
ES0136021039FAMEGA INVESTMENT, SICAV, S.A.               FAMEGA/AC 6,02                                           400000019980908                                            6,02EUR
ES0135991034FAMGILPAR, SICAV, S.A.                       FAMGILPAR/AC 10,00                                       240500020010829                                           10,00EUR
ES0136022037FAMQUIR INVERSIONES, SICAV, S.A.             FAMQUIR/AC 6,02                                          400000019980625                                            6,02EUR
ES0125888034FANIUL INVERSIONES, SICAV, S.A.              FANIUL/AC 3,00                                           801400019991203                                            3,00EUR
ES0138206034FAR99 INVERSIONES, SICAV, S.A.               FAR99/AC 10,00                                           120000019990304                                           10,00EUR
ES0138207032FARARU INVER 2005, SICAV, S.A.               FARARU/AC 10,00                                          240405020050525                                           10,00EUR
ES0136041037FARO VIDIO INVERSIONES, SICAV, S.A.          FARO.VIDIO/AC 6,00                                       400000020080505                                            6,00EUR
ES0136084037FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.              FAVILA/AC 5,00                                           481000020031007                                            5,00EUR
ES0114042031FAVIREN AHORRO, SICAV, S.A.                  FAVIREN/AC 7,97                                          301130019941004                                            7,97EUR
ES0136085034FAZARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.             FAZARAN/AC 6,00                                          400000020071018                                            6,00EUR
ES0136226034FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A.               FEGON/AC 10,00                                           240405020040608                                           10,00EUR
ES0136287036FELICIA INVERSIONES, SICAV, S.A.             FELICIA/AC 0,62                                         2404050020000808                                            0,62EUR
ES0136291038FELICITY L.P., SICAV, S.A.                   FELICITY.L.P/AC 5,00                                     481000020000614                                            5,00EUR
ES0136284033FEMAINSA INVERSIONES, SICAV, S.A.            FEMAINSA/AC 1,00                                        3000000020010719                                            1,00EUR
ES0136292036FENIDES INVERSIONES, SICAV, S.A.             FENIDES/AC 8,01                                          300131020001108                                            8,01EUR
ES0136372036FERCAGIM, SICAV, S.A.                        FERCAGIM/AC 10,00                                        240500020040204                                           10,00EUR
ES0147595039FERELEN BURSATIL, SICAV, S.A.                FERELEN/AC 10,00                                         120202520030415                                           10,00EUR
ES0106585013FERGO AISA, S.A.                             AISA/AC 1,00                                           10597108719931217                                            1,00EUR
ES0136381037FERMAT 2006, SICAV, S.A.                     FERMAT.2006/AC 1,00                                    24040500020061218                                            1,00EUR
ES0136435130FERNANFLOR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       FERNANFLOR/AC 1,00                                      2460000020060622                                            1,00EUR
ES0136471036FERRARI 7 INVERSIONES, SICAV, S.A.           FERRARI.7/AC 10,00                                       240500020010226                                           10,00EUR
ES0137331031FERROMAIG, SICAV, S.A.                       FERROMAIG/AC 6,00                                        400675020010920                                            6,00EUR
ES0137332039FERROSOR INVERSIONES, SICAV, S.A.            FERROSOR/AC 10,00                                        240000020041122                                           10,00EUR
ES0118900010FERROVIAL, S.A.                              FER/AC 0,20                                            73351025520040901                                            0,20EUR
ES0136463017FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.              FRS/AC 1,00                                            14000377820000710                                            1,00EUR
ES0167152034FESIS RESPONSABILIDAD INVERSIONES, SICAV, S.AFESIS.RESP/AC 6,00                                       200337519991221                                            6,00EUR
ES0139143038FEVSA 3.000, SICAV, S.A.                     FEVSA.3000/AC 10,00                                      240405020000926                                           10,00EUR
ES0139144036FH TEOGAR, SICAV, S.A.                       FH.TEOGAR/AC 6,67                                        359821020011205                                            6,67EUR
ES0136462035FIAMPI INVERSIONES, SICAV, S.A.              FIAMPI/AC 10,00                                          480814019990622                                           10,00EUR
ES0137386035FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV                 FIB.ARCA.FUT/AC 6,01                                     400000019971010                                            6,01EUR
ES0170941035FIBIUN, SICAV, S.A.                          FIBIUN/AC 10,00                                          720000020030805                                           10,00EUR
ES0137601037FIBUR, S.A., SICAV                           FIBUR/AC 6,01                                            700000019960712                                            6,01EUR
ES0137431039FICOMCA CARTERA, SICAV, S.A.                 FICOMCA/AC 1,00                                         2404050020041203                                            1,00EUR
ES0137471035FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.              FICOS/AC 10,00                                           800000020030808                                           10,00EUR
ES0137726032FIMAD INVERSIONES, SICAV, S.A.               FIMAD/AC 1,00                                           2404050020000718                                            1,00EUR
ES0137729036FIMAR DE VALORES, SICAV, S.A.                FIMAR/AC 10,00                                           240405019990426                                           10,00EUR
ES0137730034FIMARSE INVERSIONES, SICAV, S.A.             FIMARSE/AC 10,00                                         240405020000427                                           10,00EUR
ES0155951033FIMBROBOLSA, S.A., SICAV                     FIMBROBOLSA/AC 6,02                                      400000019940610                                            6,02EUR
ES0137751030FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A.          FINA.INV.97/AC 6,02                                      400000019970902                                            6,02EUR
ES0137742039FINABLET, SICAV, S.A.                        FINABLET/AC 5,24                                         458016019981126                                            5,24EUR
ES0137731032FINAGON INVERSIONES, SICAV, S.A.             FINAGON/AC 6,00                                          400000020000724                                            6,00EUR
ES0138041035FINANBELA, S.A., SICAV                       FINANBELA/AC 6,01                                        400000019980219                                            6,01EUR
ES0137732030FINANCES DE PONENT, SICAV, S.A.              FINAN.PONENT/AC 10,00                                    240500020000822                                           10,00EUR
ES0133118036FINANCIACION ACTIVA, SICAV, S.A.             FINANC.ACTIVA/AC 60,00                                    50000020020626                                           60,00EUR
ES0156397038FINANCIACION BASICA CAPITAL, SICAV, S.A.     FINAN.BAS.CAP/AC 1,00                                   2400000020061220                                            1,00EUR
ES0138042033FINANCIACIONES SEGMENTOS ALTERNATIVOS, SICAV,SEGMENTOS.ALT/AC 6,00                                    400675020000613                                            6,00EUR
ES0137753036FINANCIAL SPEED, SICAV, S.A.                 FINANCIAL.SPEED/AC 6,02                                  400000019981218                                            6,02EUR
ES0137811032FINANCIERA BERONE, SICAV, S.A.               BERONE/AC 1,00                                          2404050019991117                                            1,00EUR
ES0137743037FINANCIERA BESTESA, SICAV, S.A.              BESTESA/AC 1,00                                         2404050019990927                                            1,00EUR
ES0182551038FINANCIERA CAMBRILS EXPLOTACIONES AGRARIAS, SCAMBRILS.EX.AGR/AC 6,02                                  400000019980703                                            6,02EUR
ES0137926038FINANCIERA EMPORDANESA, SICAV, S.A.          EMPORDANESA/AC 10,00                                     240405020010605                                           10,00EUR
ES0137971034FINANCIERA INBAY, SICAV, S.A.                INBAY/AC 1,00                                           2404601020000303                                            1,00EUR
ES0138005030FINANCIERA J. PALOMO E HIJOS, SICAV, S.A.    J.PALOMO&HIJOS/AC 1,00                                   661110020000131                                            1,00EUR
ES0138034030FINANCIERA LAS MORERAS, SICAV, S.A.          LAS.MORERAS/AC 1,00                                     2404050020000216                                            1,00EUR
ES0138044039FINANCIERA MUNELVIR, SICAV, S.A.             MUNELVIR/AC 1,00                                        2404049019990311                                            1,00EUR
ES0138051034FINANCIERA OLMEDO, SICAV, S.A.               OLMEDO/AC 6,01                                           400000019980807                                            6,01EUR
ES0138075033FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV           FIPONSA/AC 3,00                                          320600019860912                                            3,00EUR
ES0138111036FINANCIERA TOLINVER, SICAV, S.A.             TOLINVER/AC 6,01                                         400000019981222                                            6,01EUR
ES0138155033FINANTER, S.A., SICAV                        FINANTER/AC 12,49                                        192480019911129                                           12,49EUR
ES0138126034FINANZAS 24, SICAV, S.A.                     FINANZAS.24/AC 1,00                                     2404050020010627                                            1,00EUR
ES0138157039FINANZAS AZORIN, SICAV, S.A.                 AZORIN/AC 1,00                                          1202024320001220                                            1,00EUR
ES0138152113FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.     F&I.VALENCIANAS/AC 1,00                                  152170920000314                                            1,00EUR
ES0138161031FINANZAS QUERQUS, SICAV, S.A.                QUERQUS/AC 1,00                                         2404050020000717                                            1,00EUR
ES0138153038FINANZAS SPEI, SICAV, S.A.                   SPEI/AC 1,00                                            2404050020000717                                            1,00EUR
ES0138163037FINANZAS Y PATRIMONIOS, S.A., SICAV          FIN&PATR/AC 90,00                                         27000019690707                                           90,00EUR
ES0138107034FINBRAMOR, SICAV, S.A.                       FINBRAMOR/AC 10,00                                       240405020040609                                           10,00EUR
ES0138187036FINCAPITAL, S.A., SICAV                      FINCAPITAL/AC 7,70                                       4300000                                                    7,70EUR
ES0138195039FINCOR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           FINCOR/AC 6,02                                           400000019980116                                            6,02EUR
ES0138191038FINDINER, SICAV, S.A.                        FINDINER/AC 1,00                                        2405000019990924                                            1,00EUR
ES0138192036FINEBRO 6, SICAV, S.A.                       FINEBRO.6/AC 6,00                                        400680020000728                                            6,00EUR
ES0138196037FINECO ACCIONES, SICAV, S.A.                 FINECO.ACC/AC 6,02                                       400000019980427                                            6,02EUR
ES0138201035FINECO DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.   FINECO.VAL.MOB/AC 6,02                                   400000019970227                                            6,02EUR
ES0138202033FINECO EURO CARTERA, SICAV, S.A.             FINECO.EUR.CART/AC 6,02                                  400000019971013                                            6,02EUR
ES0128210038FINEN INVERSIONES, SICAV, S.A.               FINEN/AC 13,80                                            60000020000427                                           13,80EUR
ES0138214038FINHEGIM, SICAV, S.A.                        FINHEGIM/AC 1,00                                        2404050020000918                                            1,00EUR
ES0138158037FINLAR INVERSION, SICAV, S.A.                FINLAR/AC 1,00                                          3606072020011031                                            1,00EUR
ES0138164035FINLOVEST, SICAV, S.A.                       FINLOVEST/AC 10,00                                       241000020010205                                           10,00EUR
ES0182033037FINVALOR, SICAV, S.A.                        FINVALOR/AC 1,00                                        3005060019991118                                            1,00EUR
ES0137637031FIRE TIGER, SICAV, S.A.                      FIRE.TIGER/AC 10,00                                      250000020080211                                           10,00EUR
ES0137638039FIRETXEA PROYECTOS, SICAV, S.A.              FIRETXEA.PROYEC/AC 6,00                                  400000020080425                                            6,00EUR
ES0128211036FIRST CANION, S.A., SICAV                    FIRST.CANION/AC 1,00                                    3005062020001129                                            1,00EUR
ES0137929032FIVALBOLSA GESTION ACTIVA, SICAV, S.A.       FIVALBOLSA/AC 10,00                                      120000020030603                                           10,00EUR
ES0138162039FLAKE INVERSIONES, SICAV, S.A.               FLAKE/AC 1,00                                           2404050020020225                                            1,00EUR
ES0137819035FLEXIBLE INVERSIONES, SICAV, S.A.            FLEXIBLE/AC 6,00                                         400000020100609                                            6,00EUR
ES0128212034FLMCINCO, SICAV, S.A.                        FLMCINCO/AC 6,00                                         400000020010222                                            6,00EUR
ES0138287034FLORIDIAN, SICAV, S.A.                       FLORIDIAN/AC 6,02                                        400000019980910                                            6,02EUR
ES0137650018FLUIDRA, S.A.                                FDR/AC 1,00                                            11262907020031216                                            1,00EUR
ES0138331139FOCUS INVERSIONES, SICAV, S.A.               FOCUS/AC 6,02                                            120000019981022                                            6,02EUR
ES0138332038FOIX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             FOIX/AC 6,01                                             800000019980216                                            6,01EUR
ES0138343035FOLONPIE, SICAV, S.A.                        FOLONPIE/AC 6,01                                         200000019970630                                            6,01EUR
ES0138390036FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAVFAIMSA/AC 8,00                                           720000019721123                                            8,00EUR
ES0182823130FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.FAINSA/AC 1,00                                          4680000020060622                                            1,00EUR
ES0122060314FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.  FCC/AC 1,00                                            12730329619990930                                            1,00EUR
ES0138288032FON DE CASTRO, SICAV, S.A.                   FON.DE.CASTRO/AC 3,25                                    740000019990906                                            3,25EUR
ES0122072038FONLAR FUTURO, SICAV, S.A.                   FONLAR.FUT/AC 10,00                                      327700019990728                                           10,00EUR
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.                         FONMOBA/AC 6,02                                          400000019980702                                            6,02EUR
ES0177866037FONTS FINANZAS, SICAV, S.A.                  FONTS.FINANZAS/AC 1,00                                  2404050020010322                                            1,00EUR
ES0136790039FONVIMAR 2000, SICAV, S.A.                   FONVIMAR.2000/AC 5,00                                    240405020000510                                            5,00EUR
ES0138880036FORALEX, S.A., SICAV                         FORALEX/AC 3,01                                          239600019901106                                            3,01EUR
ES0139959037FORAS INVERSIONES, SICAV, S.A.               FORAS/AC 10,00                                           240500020000426                                           10,00EUR
ES0114901038FORHER CAPITAL, SICAV, S.A.                  FORHER.CAPITAL/AC 6,00                                   400675020001011                                            6,00EUR
ES0171791033FORILDOS, SICAV, S.A.                        FORILDOS/AC 10,00                                        240500020000120                                           10,00EUR
ES0161542032FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.                   FORMENTOR.XXI/AC 10,00                                   240000020070321                                           10,00EUR
ES0139073037FORMIGAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.            FORMIGAL/AC 5,00                                         482000020040304                                            5,00EUR
ES0142471038FOSTER REPLICA, SICAV, S.A.                  FOSTER.REPLICA/AC 10,00                                  240405020001116                                           10,00EUR
ES0139161030FOURSOME, SICAV, S.A.                        FOURSOME/AC 6,02                                        1661130019981204                                            6,02EUR
ES0139261038FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          FRAGUAS/AC 10,00                                         240500020000718                                           10,00EUR
ES0173453038FRAMUS FINANCES, SICAV, S.A.                 FRAMUS.FINANCES/AC 10,00                                 300506019990730                                           10,00EUR
ES0139262036FRANCAT INVERSIONES, SICAV, S.A.             FRANCAT/AC 1,00                                         2404050020020220                                            1,00EUR
ES0139381034FREEHOLD INVERSIONES, SICAV, S.A.            FREEHOLD/AC 10,00                                        120250019990203                                           10,00EUR
ES0164022032FRESNO CARTERA, SICAV, S.A.                  FRESNO.CARTERA/AC 10,00                                  500000020010329                                           10,00EUR
ES0139398038FRESTON SWAN, SICAV, S.A.                    FRESTON.SWAN/AC 6,00                                     401000020021022                                            6,00EUR
ES0139701033FRINVER MERCADOS, SICAV, S.A.                FRINVER/AC 10,00                                         2400000                                                   10,00EUR
ES0139761003FTSE4GOOD IBEX ETF, FI                       FTSE4GOOD IBEX ETF FI                                           20080929                                                EUR
ES0139845038FUENCAN INVERSIONES, SICAV, S.A.             FUENCAN/AC 5,00                                          481000020051027                                            5,00EUR
ES0139882031FUENTE CLARIN, SICAV, S.A.                   FUENTE.CLARIN/AC 6,02                                    400000019971217                                            6,02EUR
ES0139883039FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A.   FUENTE.FRESNO/AC 5,00                                    481000020050701                                            5,00EUR
ES0139911038FUERFIN, SICAV, S.A.                         FUERFIN/AC 3,01                                         2000000019980415                                            3,01EUR
ES0155077037FUERFONDO, SICAV, S.A.                       FUERFONDO/AC 10,00                                       240500020030411                                           10,00EUR
ES0140441017FUNESPAA, S.A.                              FUN/AC 0,30                                             1080000019981210                                            0,30EUR
ES0140451032FUNRENT MILENIO, SICAV, S.A.                 FUNRENT.MILENIO/AC 10,00                                  60101219990813                                           10,00EUR
ES0140471030FUP 99, SICAV, S.A.                          FUP.99/AC 10,00                                          240405019990702                                           10,00EUR
ES0140491038FUSOPAR, SICAV, S.A.                         FUSOPAR/AC 6,01                                         2000040019990722                                            6,01EUR
ES0140492036FUTURAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.            FUTURAMA/AC 5,00                                         480000020070507                                            5,00EUR
ES0140493034FUTURO ECONOMICO Y SOCIEDAD, SICAV, S.A.     FUTURO.ECON/AC 6,00                                      700000020080215                                            6,00EUR
ES0140512031FUTURVALOR, SICAV, S.A.                      FUTURVALOR/AC 10,00                                      240404819990909                                           10,00EUR
ES0140602030G.U. IRAU, SICAV, S.A.                       G.U.IRAU/AC 10,00                                        240405019990212                                           10,00EUR
ES0141112039GABOR INVESTMENT, SICAV, S.A.                GABOR/AC 1,00                                           2404050020020523                                            1,00EUR
ES0140603038GADES FINANZAS DOS, SICAV., S.A.             GADES.FIN.DOS/AC 10,00                                   240500020010706                                           10,00EUR
ES0140621030GADES FINANZAS, SICAV, S.A.                  GADES.FIN/AC 1,00                                       2404050020000602                                            1,00EUR
ES0140635030GAHERVI, SICAV, S.A.                         GAHERVI/AC 10,00                                         240500020000929                                           10,00EUR
ES0140629033GAIF 2001, SICAV, S.A.                       GAIF.2001/AC 1,00                                       2404050020010216                                            1,00EUR
ES0140644032GALA CAPITAL, SICAV, S.A.                    GALA.CAP/AC 1,00                                        2404050020001004                                            1,00EUR
ES0140676034GALICIA 2005, SICAV, S.A.                    GALICIA.2005/AC 1,00                                    2404050020051026                                            1,00EUR
ES0140697030GALIRUBEN INVERSIONES, SICAV, S.A.           GALIRUBEN/AC 1,00                                       2404050020000526                                            1,00EUR
ES0170233037GALLEGO 1 CARTERA, SICAV, S.A.               GALLEGO.1/AC 10,00                                       240500020010502                                           10,00EUR
ES0140783038GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A.          GALLEVILLE/AC 5,00                                       480810020020416                                            5,00EUR
ES0140802036GAMA BURSATIL, SICAV, S.A.                   GAMA.BURSATIL/AC 6,01                                    4000000                                                    6,01EUR
ES0140791031GAMAVO, SICAV, S.A.                          GAMAVO/AC 1,00                                          1200000020091027                                            1,00EUR
ES0140718034GAMAZO 20, SICAV, S.A.                       GAMAZO.20/AC 7,32                                        328425020010822                                            7,32EUR
ES0140803034GAMBIT 2000, SICAV, S.A.                     GAMBIT.2000/AC 6,02                                      200000020000413                                            6,02EUR
ES0143416115GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.         GAM/AC 0,17                                            24570981720040528                                            0,17EUR
ES0140801038GAMMA INVERSIONES BURSATILES, SICAV, S.A.    GAMMA.INV.BUR/AC 5,00                                    480809619991111                                            5,00EUR
ES0140804032GANABIEN, SICAV, S.A.                        GANABIEN/AC 1,00                                        5000000020000724                                            1,00EUR
ES0140821036GANANCIA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.            GANACIA.PATR/AC 1,00                                    2405000020010702                                            1,00EUR
ES0140830037GARABOLSA, SICAV, S.A.                       GARABOLSA/AC 60,10                                        40000019980313                                           60,10EUR
ES0140846033GARADASA, S.A., SICAV                        GARADASA/AC 14,00                                        171500019880808                                           14,00EUR
ES0140850035GARATO INVERSIONES, SICAV, S.A.              GARATO.INV/AC 6,00                                       400675020010704                                            6,00EUR
ES0175484031GARCES DE MARCILLA, SICAV, S.A.              GARCES.MARCILLA/AC 5,10                                  236598519990811                                            5,10EUR
ES0140897036GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          GARDAMA/AC 6,01                                          400000019970715                                            6,01EUR
ES0140898034GARESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           GARESA/AC 1,00                                          2404050020010618                                            1,00EUR
ES0141052037GAREZ INVERSIONES, SICAV, S.A.               GAREZ/AC 1,00                                           2404050020010810                                            1,00EUR
ES0141053035GARION INVERSIONES, SICAV, S.A.              GARION/AC 1,00                                          2404050020020530                                            1,00EUR
ES0141054033GARIP CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.    GARIP.CARTERA/AC 6,00                                    400000020081104                                            6,00EUR
ES0140984032GARNO INVESTMENTS, SICAV, S.A.               GARNO/AC 6,00                                             62500020010725                                            6,00EUR
ES0138156031GAROZCO 2000, SICAV, S.A.                    GAROZCO.2000/AC 1,00                                    2404050020000712                                            1,00EUR
ES0141067035GARROGAR INVERSIONES, SICAV, S.A.            GARROGAR/AC 1,00                                        2404050020011022                                            1,00EUR
ES0116870314GAS NATURAL SDG, S.A.                        GAS/AC 1,00                                            92175695119990712                                            1,00EUR
ES0116871031GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV             GASCONA/AC 5,00                                          480810020001108                                            5,00EUR
ES0155568035GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A.           GASSOLANS/AC 5,00                                        480810020000125                                            5,00EUR
ES0134749037GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A.                GATAFA.PORTFOL/AC 1,00                                  2404050020010301                                            1,00EUR
ES0132231038GAUDI AHORRO 2005, SICAV, S.A.               GAUDI.AH.2005/AC 1,00                                   2404050020050530                                            1,00EUR
ES0166336034GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A.              GAUDI.INV.2/AC 1,00                                     2404050020000505                                            1,00EUR
ES0141183030GAYAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            GAYAR/AC 3,60                                            333896020000330                                            3,60EUR
ES0141184038GAZAMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.             GAZAMIA/AC 5,00                                          481000020000403                                            5,00EUR
ES0141167033GAZTELUMENDI INVESTMENTS, SICAV, S.A.        GAZTELUMENDI/AC 5,00                                     482000020030926                                            5,00EUR
ES0141172033GBI 9000, SICAV, S.A.                        GBI.9000/AC 6,00                                         401000020020111                                            6,00EUR
ES0141186033GEFIX INVERSIONES, SICAV, S.A.               GEFIX/AC 5,00                                            480810020030512                                            5,00EUR
ES0141123036GEINCO ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.        GEINCO/AC 6,66                                           360361020020124                                            6,66EUR
ES0141269037GEISER INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.         GEISER.2000/AC 10,00                                     240405020000615                                           10,00EUR
ES0141252033GENERA FINANZAS, SICAV, S.A.                 GENERA.FIN/AC 1,00                                      2404050020020318                                            1,00EUR
ES0141302036GENERACION 21, SICAV, S.A.                   GENERACION.21/AC 5,00                                    160000019990609                                            5,00EUR
ES0141571119GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.      GALQ/AC 1,00                                            4572413320060328                                            1,00EUR
ES0141960635GENERAL DE INVERSIONES, CIA, SICAV, S.A.     CGI/AC 0,85                                             2945410020021010                                            0,85EUR
ES0142176033GENIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            GENIL/AC 10,00                                           240500020000523                                           10,00EUR
ES0175992033GENOVA INVERSIONES EMPRESARIALES, SICAV, S.A.GENOVA/AC 10,00                                          120202519991001                                           10,00EUR
ES0142177031GERCAFOND, SICAV, S.A.                       GERCAFOND/AC 10,00                                       113592019990928                                           10,00EUR
BRGGBRACNPR8GERDAU, S.A.                                 AC. GERDAU -PREF.-                                     934793732                                                           
ES0142161035GERION INVERSIONES, SICAV, S.A.              GERION/AC 1,00                                          2404050020000912                                            1,00EUR
ES0142346032GERLOCAPITAL, SICAV, S.A.                    GERLOCAPITAL/AC 6,01                                     400000019980422                                            6,01EUR
ES0142096033GERMINA INVEST, SICAV, S.A.                  GERMINA/AC 10,00                                         300506020021128                                           10,00EUR
ES0158601031GESAPI INVERSIONES, SICAV, S.A.              GESAPI/AC 1,00                                          2404050020020318                                            1,00EUR
ES0142162033GESBOLSA INVERSIONES, SICAV, S.A.            GESBOLSA/AC 50,00                                         48081020011106                                           50,00EUR
ES0142139031GESCAT XXI, SICAV, S.A.                      GESCAT.XXI/AC 6,00                                       400000020000914                                            6,00EUR
ES0142331034GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV         GESINBOL/AC 6,01                                         400010019960620                                            6,01EUR
ES0168796037GESPRINVER CARTERA, SICAV, S.A.              GESPRINVER/AC 10,00                                      240405019991108                                           10,00EUR
ES0100096033GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.            GESPRISA/AC 6,02                                        2325582019980402                                            6,02EUR
ES0142264037GESTBOS, SICAV, S.A.                         GESTBOS/AC 1,00                                         2404049019990416                                            1,00EUR
ES0152503035GESTEVISION TELECINCO, S.A.                  TL5/AC 0,50                                            40686142619890310                                            0,50EUR
ES0172277032GESTIO PLUS 2000, SICAV, S.A.                GESTIO.PLUS2000/AC 10,00                                 240000019990420                                           10,00EUR
ES0152504033GESTIOHNA ACTIVOS MOBILIARIOS, SICAV, S.A.   GESTIOHNA/AC 10,00                                       240000020070103                                           10,00EUR
ES0166081036GESTION CONSERVADORA, SICAV, S.A.            GESTION.CONSERV/AC 6,00                                  400675020010130                                            6,00EUR
ES0142232034GESTION PATRIMONIAL MARTHAS, SICAV, S.A.    MARTHAS/AC 6,00                                         400675020001006                                            6,00EUR
ES0142436031GESTRISA, S.A., SICAV                        GESTRISA/AC 10,00                                        240800019911031                                           10,00EUR
ES0142455031GG HORIZONE, SICAV, S.A.                     GG.HORIZONE/AC 6,00                                      400675020010212                                            6,00EUR
ES0142461039GIBARA INVERSIONES, SICAV, S.A.              GIBARA/AC 6,00                                           400675019990414                                            6,00EUR
ES0142428038GIESSEN INVERSIONES, SICAV, S.A.             GIESSEN/AC 10,00                                         300000020020118                                           10,00EUR
ES0142429036GIGIA QUINTAS INVERSIONES SICAV, S.A.        GIGIA.QUINTAS/AC 10,00                                   240500020021028                                           10,00EUR
ES0142406034GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV, S.A.          GIL.AGUEDA/AC 1,00                                      2404050020030123                                            1,00EUR
ES0142412032GILLMAL CAPITAL SICAV, S.A.                  GILLMAL/AC 6,00                                          400675020050331                                            6,00EUR
ES0142456039GILONDE INVERSIONES, SICAV, S.A.             GILONDE/AC 1,36                                         1764706020020402                                            1,36EUR
ES0142462037GIMKO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            GIMKO/AC 10,00                                           240500020001108                                           10,00EUR
ES0142492034GLOBAL ANANDA, SICAV, S.A.                   GLB.ANANDA/AC 0,78                                      2404050020000719                                            0,78EUR
ES0142463035GLOBAL EFFICIENCY CMA 2001, SICAV, S.A.      GLB.EF.CMA.2001/AC 6,00                                  400675020020122                                            6,00EUR
ES0142508037GLOBAL GROWTH, S.A., SICAV                   GLB.GROWTH/AC 10,00                                       73080020000524                                           10,00EUR
ES0142473034GLOBAL INVESTOR 2000 ACTIUS MOBILIARIS, SICAVGLB.INV.2000/AC 10,00                                    250000020010919                                           10,00EUR
ES0142509035GLOBAL PENTA INVERSIONES, SICAV, S.A.        GLB.PENTA/AC 10,00                                       240405020000721                                           10,00EUR
ES0142336033GLOBAL SYSTEMATIC INVESTMENT, SICAV, S.A.    GLB.SYSTEMATIC/AC 10,00                                  240000020070321                                           10,00EUR
ES0142337031GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, S.A.               GLB.TAMASA.XXI/AC 10,00                                  240000020080404                                           10,00EUR
ES0142511031GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A.                  GLOBALFINANZAS/AC 6,02                                   400000019981223                                            6,02EUR
ES0180721039GLOBALMIX, SICAV, S.A.                       GLOBALMIX/AC 6,02                                        400000019980518                                            6,02EUR
ES0142493032GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV, S.A.           GLOVAL.PROCESOS/AC 1,00                                 2404050020010801                                            1,00EUR
ES0142476037GOA CAPITAL SICAV, S.A.                      GOA.CAPITAL/AC 10,00                                     240000020081217                                           10,00EUR
ES0142512039GOALCIA 2001, SICAV, S.A.                    GOALCIA.2001/AC 10,00                                    601012020010329                                           10,00EUR
ES0142513037GOC 2002, SICAV, S.A.                        GOC.2002/AC 10,00                                        120202520020502                                           10,00EUR
ES0180722037GODIL CIA. DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       GODIL/AC 10,00                                           240500020000928                                           10,00EUR
ES0142494030GOINEI INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.  GOINEI/AC 6,00                                           400000020070611                                            6,00EUR
ES0176899039GOIVAVI, SICAV, S.A.                         GOIVAVI/AC 6,00                                          400675020001016                                            6,00EUR
ES0177095033GOLD & SILVER SPAIN, SICAV, S.A.             GOLD&SILVER/AC 3,72                                      6451620                                                    3,72EUR
ES0142561036GOLDEN GROWTH INVESTMENT, SICAV, S.A.        GOLDEN.GROWTH/AC 10,00                                   240405020000310                                           10,00EUR
ES0142514035GOLDEN SHARE INVERSIONES, SICAV, S.A.        GOLDEN.SHARE/AC 10,00                                    240500020030217                                           10,00EUR
ES0142515032GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A.              GOLDONY/AC 5,00                                          480810020031222                                            5,00EUR
ES0142562034GOMENAR INVERSIONES, SICAV, S.A.             GOMENAR/AC 6,50                                          241607020000810                                            6,50EUR
ES0142571035GOMPOR BOLSA, SICAV, S.A.                    GOMPOR/AC 6,02                                           400000019980611                                            6,02EUR
ES0180724033GONALCRIM, SICAV, S.A.                       GONALCRIM/AC 10,00                                       240500020041029                                           10,00EUR
ES0142563032GONARA CARTERA, SICAV, S.A.                  GONARA/AC 1,00                                          2404050020011008                                            1,00EUR
ES0142564030GONBLAS INVERSIONES, SICAV, S.A.             GONBLAS/AC 1,00                                         2400000020071115                                            1,00EUR
ES0142572033GONPEMI INVERSIONES, SICAV, S.A.             GONPEMI/AC 6,02                                          400000019980911                                            6,02EUR
ES0142573031GONRAPA INVERSIONES, SICAV, S.A.             GONRAPA/AC 10,00                                         240405020010625                                           10,00EUR
ES0138112034GOPRINVES, SICAV, S.A.                       GOPRINVES/AC 10,00                                       240500020020214                                           10,00EUR
ES0142591033GORBEIALDE INVERSIONES, SICAV, S.A.          GORBEIALDE/AC 5,00                                       228384620000315                                            5,00EUR
ES0142611039GORINVEST ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.     GORINVEST/AC 5,10                                         80000019980403                                            5,10EUR
ES0142628033GOVER ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.         GOVER/AC 4,90                                             79800019980402                                            4,90EUR
ES0183831033GOZURI FINANZAS, SICAV, S.A.                 GOZURI.FIN/AC 1,00                                      2404050020010301                                            1,00EUR
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.                 GP.44.S.XXI/AC 10,00                                     240506020031120                                           10,00EUR
ES0131255038GQUESADA INVERSIONES, SICAV, S.A.            GQUESADA/AC 1,00                                        3000000020010629                                            1,00EUR
ES0142901034GRALEU INVERSIONES, SICAV, S..A              GRALEU/AC 10,00                                          240500019990729                                           10,00EUR
ES0142902032GRAMELA DE INVERSIONES 2004, SICAV, S.A.     GRAMELA.2004/AC 1,00                                    4000000020041214                                            1,00EUR
ES0142951039GRAN CANARIA INVERSIONES, SICAV, S.A.        GRAN.CANARIA/AC 10,00                                    240500020000320                                           10,00EUR
ES0142952037GRAN SOL INVERSIONES BURSATILES, SICAV, S.A. GRAN.SOL/AC 1,21                                        1986819020030903                                            1,21EUR
ES0143067033GRAND SLAM INVERSIONES SICAV, S.A.           GRAND.SLAM/AC 6,00                                       400675020030130                                            6,00EUR
ES0143276030GRATIL INVEST, SICAV, S.A.                   GRATIL.INV/AC 1,00                                      2405000020010418                                            1,00EUR
ES0143277038GRATTAROLA INVERSIONES, SICAV, S.A.          GRATTAROLA/AC 6,00                                      1333350020020211                                            6,00EUR
ES0162736039GRAVELIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         GRAVELIA/AC 1,00                                        2404050020020212                                            1,00EUR
ES0143282038GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.           GRAZALEMA/AC 6,00                                        400675020000207                                            6,00EUR
ES0143284034GREEN CARTERA, SICAV, S.A.                   GREEN.CART/AC 6,00                                       404834020000717                                            6,00EUR
ES0143285031GREEN FOREST INVEST, SICAV, S.A.             GREEN.FOREST/AC 10,00                                     92521220001003                                           10,00EUR
ES0143278036GREEN KEEPE INVERSIONES, SICAV, S.A.         GREEN.KEEPE/AC 10,80                                     120250020040219                                           10,80EUR
ES0143286039GREGAL INVESTMENTS 2000, SICAV, S.A.         GREGAL.2000/AC 6,00                                      400675020010525                                            6,00EUR
ES0171996012GRIFOLS, S.A.                                GRF/AC 0,50                                  A         21306489919870622                                            0,50EUR
ES0156669030GRINGOTTS INVERSIONES, SICAV, S.A.           GRINGOTTS.INV/AC 1,00                                   2404050020030408                                            1,00EUR
ES0143327031GRIPA, SICAV, S.A.                           GRIPA/AC 6,00                                            901518019990616                                            6,00EUR
ES0143381038GROWTH INVERSIONES, SICAV, S.A.              GROWTH.INV/AC 10,00                                      120250019990528                                           10,00EUR
ES0143382036GRUCALTOR, SICAV, S.A.                       GRUCALTOR/AC 5,00                                        481000020001103                                            5,00EUR
ES0143401034GRUFALER, SICAV, S.A.                        GRUFALER/AC 6,02                                         400000019980415                                            6,02EUR
ES0143407031GRUP ARRAHONA 2002, SICAV, S.A.              ARRAHONA.2002/AC 10,00                                   240405020021212                                           10,00EUR
ES0143402032GRUP BORSA 91 INVER, SICAV, S.A.             BORSA.91/AC 10,00                                        240000020060915                                           10,00EUR
ES0143413039GRUPO ARCE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       ARCE.INV/AC 5,00                                         481000019990303                                            5,00EUR
ES0116839038GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES, SICAV, S.A.   ASUNCION.INV/AC 1,00                                    2404050020000524                                            1,00EUR
ES0116920333GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.               GCO/AC 0,30                                            12000000020060613                                            0,30EUR
ES0181241037GRUPO DE INVERSIONES GESTION 10, S.A., SICAV GESTION.10/AC 5,00                                       582988020000204                                            5,00EUR
MX01EL000003GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.                  AC. GRUPO ELEKTRA                                      244381378                                                           
ES0130625512GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.                 ENC/AC 0,90                                            25801289020070417                                            0,90EUR
ES0180918015GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.             GSJ/AC 0,03                                             6502608320090717                                            0,03EUR
ES0181242035GRUPO EUREKA INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, EUREKA/AC 1,00                                          2400000020061108                                            1,00EUR
ES0172708317GRUPO EZENTIS, S.A.                          EZE/AC 0,50                                            27944475219990903                                            0,50EUR
MXP370711014GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.      AC. BANORTE S/O                              O        2018347548                                                           
ES0162602033GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A.            GRP.INV.FALLA/AC 10,00                                  1500000020061124                                           10,00EUR
MX01CE080006GRUPO IUSACELL, S.A. DE C.V.                 AC. IUSACELL                                           125278908                                                           
ES0139141032GRUPO MARINA DOR, SICAV, S.A.               MARINA.DOR/AC 6,00                                      400675020020201                                            6,00EUR
MXP4833F1044GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V.                 AC. GRUPO MODELO. S/C                        C         637171820                                                           
ES0162603007GRUPO NOSTRUM RNL, S.A.                      GRUPO.NOSTRUM/AC 1,00                                    363226220100930                                            1,00EUR
ES0143426031GRUPO SATOCAN INVEST, SICAV, S.A.            SANTOCAN/AC 10,00                                        4000000                                                   10,00EUR
ES0108180219GRUPO TAVEX, S.A.                            TVX/AC 0,92                                            11601470319990804                                            0,92EUR
ES0179536034GSTAAD INVERSIONES, SICAV, S.A.              GSTAAD/AC 6,00                                           400000020000524                                            6,00EUR
ES0143444034GUADALEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         GUADALEN/AC 6,33                                         379790019991202                                            6,33EUR
ES0142556036GUADALQUIVIR CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, SGUADALQUIVIR/AC 6,00                                     400676020000531                                            6,00EUR
ES0143491035GUAICANAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.         GUAICANAMAR/AC 10,00                                     423720019991014                                           10,00EUR
ES0118427030GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.               GUALESTRI/AC 9,99                                        240405020010409                                            9,99EUR
ES0143521039GUANABACOBA, SICAV, S.A.                     GUANABACOBA/AC 10,00                                     350000019991118                                           10,00EUR
ES0143522037GUARDALAVACA INVERSIONES, SICAV, S.A.        GUARDALAVACA/AC 7,00                                     342900020000731                                            7,00EUR
ES0143527036GUATEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           GUATEN/AC 10,00                                          240500019990910                                           10,00EUR
ES0143528034GUERFAL INVERSIONES, SICAV, S.A.             GUERFAL/AC 1,00                                         2404050020000301                                            1,00EUR
ES0143539031GUESINVER, S.A., SICAV                       GUESINVER/AC 6,01                                        401000019881231                                            6,01EUR
ES0143541037GUIALMAR, SICAV, S.A.                        GUIALMAR/AC 6,00                                         400675020000906                                            6,00EUR
ES0143529032GUIFER DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           GUIFER/AC 10,00                                          240500020040623                                           10,00EUR
ES0107722037GUREESKUN, SICAV, S.A.                       GUREESKUN/AC 10,00                                       240500020001122                                           10,00EUR
ES0157636038GURIA INVERSIONES, SICAV, S.A.               GURIA/AC 10,00                                           240405020000912                                           10,00EUR
ES0143626036GURUGUACTIVOS, SICAV, S.A.                   GURUGUACTIVOS/AC 3,50                                    500000019980624                                            3,50EUR
ES0157637036GURUTZE INVERSIONES, SICAV, S.A.             GURUTZE/AC 10,00                                         240500020040616                                           10,00EUR
ES0143627034GUZFER INVESTMENT, SICAV, S.A.               GUZFER/AC 6,00                                           400675020020925                                            6,00EUR
ES0143667030H.M.H.M. FINANCIERA, SICAV, S.A.             H.M.H.M./AC 1,00                                        2404050019991110                                            1,00EUR
ES0143669036H2HB INVERSIONES, SICAV, S.A.                H2HB/AC 10,00                                            240405020010208                                           10,00EUR
ES0127497032HACIENDA DE COVI, SICAV, S.A.                HACIENDA.COVI/AC 3,00                                    900000019990913                                            3,00EUR
ES0127498030HAPPY NIGHT INVESTMENTS, SICAV, S.A.         HAPPY.NIGHT/AC 5,00                                      480000020060724                                            5,00EUR
ES0143661033HARVESTER INVESTMENT, SICAV, S.A.            HARVESTER/AC 6,00                                        834000119990729                                            6,00EUR
ES0143682039HARWICK INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A. HARWICK/AC 10,00                                         120200020031126                                           10,00EUR
ES0143701037HASMINE INVESTMENT, SICAV, S.A.              HASMINE/AC 1,00                                         2404050020030221                                            1,00EUR
ES0143662031HATHOR INVEST, SICAV, S.A.                   HATHOR/AC 10,00                                          240500020000418                                           10,00EUR
ES0143811034HAVEN INVERSIONES, SICAV, S.A.               HAVEN/AC 10,00                                           240500019990527                                           10,00EUR
ES0143895037HAYA INVERSIONES, SICAV, S.A.                HAYA/AC 10,00                                            250000019990506                                           10,00EUR
ES0128503036HAYADAL, SICAV, S.A., EL                     HAYADAL/AC 10,00                                         240405020010423                                           10,00EUR
ES0111611036HAZAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            HAZAS/AC 10,00                                           240500019990217                                           10,00EUR
ES0111612034HEAL INVEST, SICAV, S.A.                     HEAL/AC 4,90                                             4897960                                                    4,90EUR
ES0143943035HECLASAN, SICAV, S.A.                        HECLASAN/AC 6,01                                         400000019980507                                            6,01EUR
ES0111613032HEDEAN INVESTMENT, SICAV, S.A.               HEDEAN/AC 10,00                                          240000020060525                                           10,00EUR
ES0144014034HEDGE INVERSIONES, SICAV, S.A.               HEDGE/AC 6,01                                            150000019980428                                            6,01EUR
ES0143944033HEDWING INVESTMENT, SICAV, S.A.              HEDWING/AC 6,00                                          400675020001011                                            6,00EUR
ES0107390033HEGULI GESTION GLOBAL, SICAV, S.A.           HEGULI/AC 6,50                                           384616020000602                                            6,50EUR
ES0144041037HELP INVERSIONES, SICAV, S.A.                HELP/AC 1,00                                            2404050020010226                                            1,00EUR
ES0144047034HENA TRES, S.A., SICAV                       HENA.TRES/AC 14,45                                       144500019880729                                           14,45EUR
ES0115183032HERBIPAL INVERSIONES, SICAV, S.A.            HERBIPAL.INV/AC 10,00                                    240500020010308                                           10,00EUR
ES0144081033HERCASOL, S.A., SICAV                        HERCASOL/AC 6,01                                         400000019910525                                            6,01EUR
ES0144111038HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV, S.A.        TEMPRADO.TRIAS/AC 6,00                                   120202520000119                                            6,00EUR
ES0144112036HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A.            HEREMARC/AC 1,00                                        2404050020010124                                            1,00EUR
ES0144121037HERLOPAR 2000, SICAV, S.A.                   HERLOPAR.2000/AC 10,00                                   300506020000201                                           10,00EUR
ES0144122035HERMYSO INVERSIONES, SICAV, S.A.             HERMYSO/AC 10,00                                         240405020010723                                           10,00EUR
ES0144151034HERNANZAR, SICAV, S.A.                       HERNANZAR/AC 10,00                                       350000019990309                                           10,00EUR
ES0144171032HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV, S.A.           HERPLAN.99/AC 1,00                                      2404049019990325                                            1,00EUR
ES0144186030HERTASA INVERSIONES, SICAV, S.A.             HERTASA/AC 1,00                                         2404050020020204                                            1,00EUR
ES0144236033HEXASTAR, SICAV, S.A.                        HEXASTAR/AC 1,00                                        2404050020010606                                            1,00EUR
ES0144241033HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV, S.A.       HIANA/AC 1,00                                           2404050020010518                                            1,00EUR
ES0144411032HIDROGEN 2004, SICAV, S.A.                   HIDROGEN.2004/AC 10,00                                   240405020040601                                           10,00EUR
ES0144765031HIE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.              HIE/AC 6,02                                              400000019900801                                            6,02EUR
ES0144821032HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.         HIGH.PROFIT/AC 1,00                                     2404049019990416                                            1,00EUR
ES0145071033HIJULE, SICAV, S.A.                          HIJULE/AC 6,02                                           400000019981006                                            6,02EUR
ES0145816031HISPALIS INVERSION XXI, S.A., SICAV          HISPALIS.XXI/AC 6,02                                     400000019980619                                            6,02EUR
ES0145834034HISPANA CINCO, S.A., SICAV                   HISPANA.CINCO/AC 50,00                                    480000                                                   50,00EUR
ES0145831030HISPANA DOS, SICAV, S.A.                     HISPANA.DOS/AC 75,00                                      32064019911120                                           75,00EUR
ES0146181039HISPASIM, SICAV, S.A.                        HISPASIM/AC 1,00                                        2405000019991104                                            1,00EUR
ES0146236031HITERO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           HITERO/AC 6,00                                           400675020020211                                            6,00EUR
ES0146261039HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.              HOLDER/AC 6,30                                           190797519980729                                            6,30EUR
ES0155920038HOLDILAN, SICAV, S.A.                        HOLDILAN/AC 12,50                                        192640019981016                                           12,50EUR
ES0146224037HOLDIRENT, SICAV, S.A.                       HOLDIRENT/AC 10,00                                       240000020060512                                           10,00EUR
ES0182715039HOLGAZAN, SICAV, S.A.                        HOLGAZAN/AC 11,25                                        213334020001103                                           11,25EUR
ES0146266038HOLGUINFRAN, SICAV, S.A.                     HOLGUINFRAN/AC 10,00                                     240500020001005                                           10,00EUR
ES0146262037HOLOP INVERSIONES, SICAV, S.A.               HOLOP/AC 5,00                                            481000019990716                                            5,00EUR
ES0146286036HONTANAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         HONTANAS/AC 10,00                                        250000020010830                                           10,00EUR
ES0182642035HORIDA, SICAV, S.A.                          HORIDA/AC 1,00                                          2404050020010320                                            1,00EUR
ES0146287034HORIZON RETORNO, SICAV, S.A.                 HORIZON.RETORNO/AC 0,50                                 6000000020060911                                            0,50EUR
ES0146341039HORTUS 2001, SICAV, S.A.                     HORTUS.2001/AC 5,00                                      481000020010711                                            5,00EUR
ES0146343035HOSIFE 2002, SICAV, S.A.                     HOSIFE.2002/AC 6,00                                      400675020020508                                            6,00EUR
ES0146751039HUBBLE INVEST, S.A., SICAV                   HUBBLE/AC 6,01                                           400001019980423                                            6,01EUR
ES0146761038HUERCEMES, SICAV, S.A.                       HUERCEMES/AC 1,00                                       2405000020030415                                            1,00EUR
ES0146940012HULLERA VASCO-LEONESA, S.A., SDAD.           HULLERA.VAS-LE/AC 3,01                                   820800019881201                                            3,01EUR
ES0147100038HUPASA DE VALORES MOBILIARIOS, S.A., SICAV   HUPASA/AC 12,50                                          2049600                                                   12,50EUR
ES0146821030HYPERON INVERSIONES, SICAV, S.A.             HYPERON/AC 5,00                                          481200020060720                                            5,00EUR
ES0147645016IBERDROLA RENOVABLES, S.A.                   IBR/AC 0,50                                           422406490020071105                                            0,50EUR
ES0144580Y14IBERDROLA, S.A.                              IBE/AC 0,75                                           548384300020070926                                            0,75EUR
ES0147200036IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAA, S.A.         IBLA/AC 0,78                                           92520542519920218                                            0,78EUR
ES0147517033IBERMILENIUM, SICAV, S.A.                    IBERMILENIUM/AC 1,00                                    2404050020021218                                            1,00EUR
ES0147561015IBERPAPEL GESTION, S.A.                      IBG/AC 0,60                                             1163314019970721                                            0,60EUR
ES0147562039IBERSECURITIES INVERSION, SICAV, S.A.        IBERSECURITIES/AC 10,00                                  240500019991103                                           10,00EUR
ES0147578035IBIAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            IBIAS/AC 10,00                                           240500019990701                                           10,00EUR
ES0147579033IBIDA, SICAV, S.A.                           IBIDA/AC 6,01                                            400000019890116                                            6,01EUR
ES0110508035IBIS PORTFOLIO, SICAV, S.A.                  IBIS.PORTFOLIO/AC 6,02                                   400000019981029                                            6,02EUR
ES0147586038IBS RESERVA, SICAV, S.A.                     IBS.RESERVA/AC 10,00                                     240405020000522                                           10,00EUR
ES0147592036ICARO 2000, SICAV, S.A.                      ICARO.2000/AC 10,00                                      150000020000224                                           10,00EUR
ES0147593034ICEAM INVERSIONES, SICAV, S.A.               ICEAM/AC 10,00                                           300505020010727                                           10,00EUR
ES0147590030ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.               ICLES/AC 6,00                                            667000019990616                                            6,00EUR
ES0147564035ICSTRES SOLBASE, SICAV, S.A.                 ICSTRES.SOLBASE/AC 6,00                                  400675020031118                                            6,00EUR
ES0147594032IDEST INVERSIONES, SICAV, S.A.               IDEST.INV/AC 5,00                                        500000020021203                                            5,00EUR
ES0147601035IFOL, SICAV, S.A.                            IFOL/AC 6,00                                             400675020010725                                            6,00EUR
ES0147782033ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.         ILERCAVONIA/AC 5,00                                      781316020030425                                            5,00EUR
ES0147846036ILOROPE INVERSIONES, SICAV, S.A.             ILOROPE/AC 6,00                                          425717020011029                                            6,00EUR
ES0147857033ILUSTRACION, S.A., SICAV                     ILUSTRACION/AC 8,50                                      141190019880328                                            8,50EUR
ES0147791018IMAGINARIUM, S.A.                            IMAGINARIUM/AC 0,03                                     1741640020091109                                            0,03EUR
ES0147867032IMASI, SICAV, S.A.                           IMASI/AC 10,00                                           303510019991126                                           10,00EUR
ES0148021035IMF 2000, SICAV, S.A.                        IMF.2000/AC 10,00                                        120202520000214                                           10,00EUR
ES0147895033IMPACT INVERSIONES, SICAV, S.A.              IMPACT/AC 10,00                                          240500020010222                                           10,00EUR
ES0147896031IMPAFAG INVERSIONES, SICAV, S.A.             IMPAFAG/AC 1,00                                         2400000020091221                                            1,00EUR
ES0178537033IMPERIAL DE VALORES, SICAV, S.A.             IMPERIAL.VAL/AC 10,00                                    240405019990329                                           10,00EUR
ES0148031034INAHFAE, SICAV, S.A.                         INAHFAE/AC 6,00                                          401000019990408                                            6,00EUR
ES0148175039INAMOSA, SICAV, S.A.                         INAMOSA/AC 6,02                                          400000019981008                                            6,02EUR
ES0148121033INBARRE GESTION, SICAV, S.A.                 INBARRE/AC 10,00                                         250000019990225                                           10,00EUR
ES0148176037INBARSAVE, SICAV, S.A.                       INBARSAVE/AC 6,01                                        400000019891001                                            6,01EUR
ES0148177035INCHORTA, SICAV, S.A.                        INCHORTA/AC 6,01                                         400009019991006                                            6,01EUR
ES0150481036INCOME INVERSIONES, SICAV, S.A.              INCOME/AC 10,00                                          240000019990623                                           10,00EUR
ES0148033030INCREASE INVERSIONES, SICAV, S.A.            INCREASE/AC 10,00                                        240000020070330                                           10,00EUR
ES0148178033INCREASING, SICAV, S.A.                      INCREASING/AC 1,00                                      1202024420020122                                            1,00EUR
ES0148179031INDEGRAT, SICAV, S.A.                        INDEGRAT/AC 10,00                                        240000020081124                                           10,00EUR
ES0148221031INDICES BURSATILES, SICAV, S.A.              IND.BURSATILES/AC 5,00                                   500000020000201                                            5,00EUR
ES0148214036INDICO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           INDICO/AC 10,00                                          240500020000323                                           10,00EUR
ES0148215033INDIVISA INVERSIONES, SICAV, S.A.            INDIVISA/AC 1,00                                        2404050020000721                                            1,00EUR
ES0148224118INDO INTERNACIONAL, S.A.                     IDO/AC 0,62                                             2226000019990915                                            0,62EUR
ES0150482034INDOSUEZ GESTION, SICAV, S.A.                INDOSUEZ/AC 10,00                                        300000020000727                                           10,00EUR
ES0118594417INDRA SISTEMAS, S.A.                         IDR/AC A 0,20                                A         16413253920001002                                            0,20EUR
ES0148233036INDUS INVESTMENT, SICAV, S.A.                INDUS/AC 6,00                                            410000019990531                                            6,00EUR
ES0148396015INDUSTRIA DE DISEO TEXTIL, S.A.             ITX/AC 0,15                                            62333040020000720                                            0,15EUR
ES0152704039INFAR 2000, SICAV, S.A.                      INFAR.2000/AC 10,00                                      240500020001027                                           10,00EUR
ES0152721033INFEGAR AHORRO, SICAV, S.A.                  INFEGAR/AC 6,00                                          400680019990429                                            6,00EUR
ES0152722031INFINOIZ, SICAV, S.A.                        INFINOIZ/AC 1,00                                        2400000020000623                                            1,00EUR
ES0152713030INFIPER 2 VALORES, SICAV, S.A.               INFIPER.2/AC 1,00                                       2404050020011130                                            1,00EUR
ES0152731032INFLUX INVERSIONES, SICAV, S.A.              INFLUX/AC 10,00                                          240500019990610                                           10,00EUR
ES0152776037INFRAN 95, SICAV, S.A.                       INFRAN.95/AC 9,62                                        250000019950206                                            9,62EUR
ES0152778033INGAES INVERSIONES, SICAV, S.A.              INGAES/AC 6,01                                           600013020011108                                            6,01EUR
ES0152843035INGERCOVER, SICAV, S.A.                      INGERCOVER/AC 6,02                                       400000019930407                                            6,02EUR
ES0152836039INGOAN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.        INGOAN/AC 6,01                                           500000019980402                                            6,01EUR
ES0119541037INGODEL INVERSIONES, SICAV, S.A.             INGODEL.INV/AC 6,01                                      200000019980305                                            6,01EUR
ES0152844033INGOSO 2000, SICAV, S.A.                     INGOSO.2000/AC 6,00                                      430775020000523                                            6,00EUR
ES0152837037INGUNZA, SICAV, S.A.                         INGUNZA/AC 6,02                                          400000019980402                                            6,02EUR
ES0152838035INICIO 2000, SICAV, S.A.                     INICIO.2000/AC 0,45                                     6527591020000523                                            0,45EUR
ES0153021037INLEX DE INVERSION, SICAV, S.A.              INLEX/AC 5,00                                            601012019991110                                            5,00EUR
ES0152863033INMADEL INVERSIONES, SICAV, S.A.             INMADEL/AC 1,00                                         2400000019990624                                            1,00EUR
ES0152864031INMEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A.             INMEVAL/AC 10,00                                         240500020010319                                           10,00EUR
ES0153293032INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, CALERA&CHOZAS/AC 1,00                                   2404050020020425                                            1,00EUR
ES0139140018INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.                  COL/AC 0,12                                          2259138462519880801                                            0,12EUR
ES0154653911INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                   ISUR/AC 2,00                                            1697184720060629                                            2,00EUR
ES0154936134INMOFIBAN, S.A.                              INMOFIBAN/AC 0,153                                       502224020100209                                            0,15EUR
ES0154949012INMOLEVANTE, S.A.                            INMOLEVANTE/AC 3,00                                      541350319921228                                            3,00EUR
ES0154959037INNOVA AHORRO, SICAV, S.A.                   INNOVA.AHORRO/AC 10,00                                   240000020070615                                           10,00EUR
ES0118633033INNOVA VALENCIA CAPITAL, SICAV, S.A.         INNOVA.VALENCIA/AC 1,00                                 2404060019990608                                            1,00EUR
ES0155026034INNSBRUCK INVERSIONES, SICAV, S.A.           INNSBRUCK/AC 10,00                                       240405020011004                                           10,00EUR
ES0155070032INOINVERSORA, S.A., SICAV                    INOINVERSORA/AC 8,68                                     140000019941201                                            8,68EUR
ES0155003033INPAYER INVERSIONES, SICAV, S.A.             INPAYER/AC 6,00                                          400675019990308                                            6,00EUR
ES0177122035INPECUARIAS, SICAV, S.A.                     INPECUARIAS/AC 1,00                                     2404050020000717                                            1,00EUR
ES0155068036INPISA DOS, S.A., SICAV                      INPISA.DOS/AC 5,00                                       300000019930225                                            5,00EUR
ES0155072038INPUT INVERSIONES, SICAV, S.A.               INPUT/AC 6,01                                            400000019981222                                            6,01EUR
ES0155073036INQUIRABE, SICAV, S.A.                       INQUIRABE/AC 6,02                                        400000019990121                                            6,02EUR
ES0152171031INRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             INRA/AC 10,00                                            240405019990909                                           10,00EUR
ES0155011036INRESA FINANZAS, SICAV, S.A.                 INRESA/AC 6,00                                           400675020021218                                            6,00EUR
ES0152172039INSALAZA, SICAV, S.A.                        INSALAZA/AC 10,00                                        240405020010917                                           10,00EUR
ES0155000039INSAPI, SICAV, S.A.                          INSAPI/AC 6,01                                           600000019941229                                            6,01EUR
ES0131383038INSHALA, SICAV, S.A.                         INSHALA/AC 3,60                                          668000020000522                                            3,60EUR
ES0145835031INTERCONTINENTAL DE CARTERA, S.A., SICAV     INTERCONT.CART/AC 48,00                                   50100019740110                                           48,00EUR
ES0155251038INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV, S.A.          INTERLAKEN/AC 10,00                                      240405020001117                                           10,00EUR
ES0155851035INTERVALOR, S.A., SICAV                      INTERVALOR/AC 18,00                                      135000019730412                                           18,00EUR
ES0155015037INTO IT INVESTMENT, SICAV, S.A.              INTO.IT.INV/AC 10,00                                     240000020080711                                           10,00EUR
ES0155681036INTOSSALS, SICAV, S.A.                       INTOSSALS/AC 5,00                                        180303619990415                                            5,00EUR
ES0155027032INVEFERSA CAPITAL, SICAV, S.A.               INVEFERSA/AC 6,00                                        400675020020725                                            6,00EUR
ES0155042031INVEMASA CARTERA, SICAV, S.A.                INVEMASA/AC 1,00                                        1202025020020910                                            1,00EUR
ES0155565031INVER-99, SICAV, S.A.                        INVER-99/AC 3,70                                         240000019990907                                            3,70EUR
ES0156053037INVER-RENT, S.A., SICAV                      INVER-RENT/AC 6,01                                       400000019990311                                            6,01EUR
ES0152173037INVER-RISK, SICAV, S.A.                      INVER-RISK/AC 1,00                                      3606073020011220                                            1,00EUR
ES0155075031INVERA GRN 2000, SICAV, S.A.                 INVERA.GRN.2000/AC 6,00                                  400675020010628                                            6,00EUR
ES0155677034INVERAGUDO 2.000, SICAV, S.A.                INVERAGUDO.2000/AC 10,00                                 240405019990421                                           10,00EUR
ES0155076039INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.             INVERAL/AC 1,00                                         2404050020020906                                            1,00EUR
ES0155721030INVERANAYET, SICAV, S.A.                     INVERANAYET/AC 8,00                                      300510019981030                                            8,00EUR
ES0155716030INVERAVANCE, SICAV, S.A.                     INVERAVANCE/AC 6,02                                      400000019980326                                            6,02EUR
ES0155702030INVERBELA, S.A., SICAV                       INVERBELA/AC 6,01                                        400010019880114                                            6,01EUR
ES0177123033INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV, S.A.           INVERBLAVA/AC 1,00                                      2404050020020313                                            1,00EUR
ES0155718036INVERBLOC 2000, SICAV, S.A.                  INVERBLOC.2000/AC 6,01                                   400000019981221                                            6,01EUR
ES0155682034INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.      INVERCAT/AC 1,00                                        2400000019991201                                            1,00EUR
ES0155431036INVERCHARRO, SICAV, S.A.                     INVERCHARRO/AC 6,00                                      400675020000706                                            6,00EUR
ES0157877038INVERCLASIC GESTION, SICAV, S.A.             INVERCLASIC.GES/AC 1,00                                 2404050020020916                                            1,00EUR
ES0155005038INVERCODOLS, SICAV, S.A.                     INVERCODOLS/AC 1,00                                     2500000020021114                                            1,00EUR
ES0155253034INVERCORIA INVERSIONES, SICAV, S.A.          INVERCORIA/AC 1,00                                      2404050020010725                                            1,00EUR
ES0155562038INVERDOCUN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.    INVERDOCUN/AC 0,75                                      2500000020000404                                            0,75EUR
ES0155006036INVERERTICA, SICAV, S.A.                     INVERERTICA/AC 10,00                                     240405020030214                                           10,00EUR
ES0143419317INVERFIATC, S.A.                             INVERFIATC/AC 1,00                                      4509210020080327                                            1,00EUR
ES0155254032INVERFRUT-2001, SICAV, S.A.                  INVERFRUT-2001/AC 10,00                                  240500020011029                                           10,00EUR
ES0155636030INVERGALDANA, SICAV, S.A.                    INVERGALDANA/AC 10,00                                    240500019990721                                           10,00EUR
ES0155255039INVERGLOBAL ASSISTENCIA ACTIUS MOBILIARIS, SIINVERGLOBAL.ASS/AC 10,00                                 250000020010601                                           10,00EUR
ES0154976031INVERGRACIANO 2007, SICAV, S.A.              INVERGRACIANO.7/AC 1,00                                 2400000020070907                                            1,00EUR
ES0155569033INVERGRAMA CARTERA, SICAV, S.A.              INVERGRAMA/AC 1,00                                      2404050020000428                                            1,00EUR
ES0155622139INVERIMPAR VALORES, SICAV, S.A.              INVERIMPAR/AC 6,00                                       601000020020111                                            6,00EUR
ES0155331038INVERKAL BOLSA, SICAV, S.A.                  INVERKAL/AC 10,00                                        240405020001006                                           10,00EUR
ES0155256037INVERKLEIN, SICAV, S.A.                      INVERKLEIN/AC 1,00                                      2404050020021220                                            1,00EUR
ES0155678032INVERLAN 2000, SICAV, S.A.                   INVERLAN.2000/AC 10,00                                   700000019991126                                           10,00EUR
ES0155884036INVERLENDO, S.A., SICAV                      INVERLENDO/AC 14,00                                      172000019870227                                           14,00EUR
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES, SICAV, S.A.            INVERLUMA/AC 1,00                                       2405000020001018                                            1,00EUR
ES0155840038INVERMANHER, S.A., DE VAL. MOBILIARIOS, SICAVINVERMANHER/AC 16,00                                     150500019910710                                           16,00EUR
ES0154982039INVERMARBIL, SICAV, S.A.                     INVERMARBIL/AC 6,00                                      400000020070424                                            6,00EUR
ES0154983037INVERMARFINA VALORES, SICAV, S.A.            INVERMARFINA/AC 6,00                                     500000020070925                                            6,00EUR
ES0155029038INVERMATIO, SICAV, S.A.                      INVERMATIO/AC 6,00                                       400000020070601                                            6,00EUR
ES0161046034INVERMAY 2, SICAV, S.A.                      INVERMAY.2/AC 6,01                                      1600000019970218                                            6,01EUR
ES0155887039INVERMAY, S.A., SICAV                        INVERMAY/AC 6,01                                         600000019860527                                            6,01EUR
ES0155091038INVERMUAL, SICAV, S.A.                       INVERMUAL/AC 6,00                                        400675020011105                                            6,00EUR
ES0155850037INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A.              INVEROC/AC 6,02                                          400000019981201                                            6,02EUR
ES0155333034INVEROD INVERSIONES, SICAV, S.A.             INVEROD/AC 1,00                                         2404050020010418                                            1,00EUR
ES0155481031INVEROSCA XXI, SICAV, S.A.                   INVEROSCA.XXI/AC 6,00                                    400000020000628                                            6,00EUR
ES0155030036INVERPAMOBE, SICAV, S.A.                     INVERPAMOBE/AC 10,00                                     240000020070427                                           10,00EUR
ES0155868138INVERPASTOR, SICAV, S.A.                     INVERPASTOR/AC 1204,00                                     2000020090514                                         1204,00EUR
ES0155007034INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.     INVERPLUS/AC 1,00                                       1500000020041118                                            1,00EUR
ES0155092036INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A.             INVERPOLO.21/AC 12,80                                    187500020020612                                           12,80EUR
ES0155151014INVERPYME, SCR, S.A.                         INVERPYME/AC 1,00                                        782800319790419                                            1,00EUR
ES0155172036INVERSALIA DE VALORES, SICAV, S.A.           INVERSALIA/AC 1,00                                      2404005020001123                                            1,00EUR
ES0155097035INVERSALINAS, SICAV, S.A.                    INVERSALINAS/AC 10,00                                    240406020011025                                           10,00EUR
ES0155173034INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A.                 INVERSEMA/AC 10,00                                       400834020030618                                           10,00EUR
ES0155523030INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A., SICAV       INV.PENEDES.3/AC 10,00                                   250000020000315                                           10,00EUR
ES0155671037INVERSIO ACTIVA PENEDES, S.A., SICAV         INV.PENEDES/AC 10,00                                     240000019990603                                           10,00EUR
ES0124519036INVERSION COLUMBUS 75, SICAV, S.A.           INV.COLUMBUS.75/AC 10,00                                 250000020000613                                           10,00EUR
ES0161050036INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A. INV.3.ABRIL/AC 6,02                                      400000019980729                                            6,02EUR
ES0155044037INVERSION FAMILIAR ACTIVA, SICAV, S.A.       FAMILIAR.ACTIVA/AC 5,00                                  480810020071210                                            5,00EUR
ES0155441035INVERSION GLOBAL 2001, SICAV, S.A.           INV.GLB.2001/AC 1,00                                    2404050020020523                                            1,00EUR
ES0155944038INVERSION MOBILIARIA SIETE F, SICAV, S.A.    INV.SIETE.F/AC 6,01                                      200000019971216                                            6,01EUR
ES0155691035INVERSIONES 1965, SICAV, S.A.                INV.1965/AC 5,00                                         481000019990416                                            5,00EUR
ES0155196035INVERSIONES 1992, SICAV, S.A.                INV.1992/AC 1,00                                        2404050020001020                                            1,00EUR
ES0155242037INVERSIONES ABABOL, SICAV, S.A.              ABABOL/AC 10,00                                          180303620000912                                           10,00EUR
ES0124520034INVERSIONES ABACERIA, SICAV, S.A.            ABACERIA/AC 10,00                                        240000020070125                                           10,00EUR
ES0155593033INVERSIONES ABASOL VI, SICAV, S.A            ABASOL.VI/AC 6,00                                        400000019990628                                            6,00EUR
ES0155672035INVERSIONES ABERDEEN, SICAV, S.A.            ABERDEEN/AC 5,00                                         480810019990615                                            5,00EUR
ES0124521032INVERSIONES AGILES, SICAV, S.A.              INV.AGILES/AC 10,00                                      120000020070522                                           10,00EUR
ES0155738034INVERSIONES AGREDA, SICAV, S.A.              INV.AGREDA/AC 10,00                                      270000020070525                                           10,00EUR
ES0157765035INVERSIONES AGRIPPA, SICAV, S.A.             INV.AGRIPPA/AC 1,00                                    24000000020011203                                            1,00EUR
ES0152286037INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A.             AGUANAZ/AC 6,01                                          200000019981103                                            6,01EUR
ES0155556030INVERSIONES AGUAVIVA I, SICAV, S.A.          AGUAVIVA.I/AC 10,00                                      240405020000411                                           10,00EUR
ES0155661038INVERSIONES ALBACORA, SICAV, S.A.            ALBACORA/AC 5,00                                         500000019990602                                            5,00EUR
ES0155243035INVERSIONES ALBARELO, SICAV, S.A.            ALBARELO/AC 1,00                                        2404050020010608                                            1,00EUR
ES0155442033INVERSIONES ALCANCIA, SICAV, S.A.            ALCANCIA/AC 1,00                                        2404050020030220                                            1,00EUR
ES0116004039INVERSIONES ALDECOR, SICAV, S.A.             INV.ALDECOR/AC 10,00                                     240500020000118                                           10,00EUR
ES0178518033INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A.              ALEXMO/AC 10,00                                          240406020001205                                           10,00EUR
ES0155258033INVERSIONES ALLENDELAGUA, SICAV, S.A.        ALLENDELAGUA/AC 5,00                                     481000020030728                                            5,00EUR
ES0155232038INVERSIONES ALQUERIA SAN VICENTE, SICAV, S.A.ALQUERIA.S.VIN/AC 6,00                                   400675020001123                                            6,00EUR
ES0178519031INVERSIONES ALTA RUTA SICAV, S.A.            ALTA.RUTA/AC 1,00                                       2405000020070611                                            1,00EUR
ES0155563036INVERSIONES ANAMARA, SICAV, S.A.             ANAMARA/AC 5,00                                          481000020000411                                            5,00EUR
ES0155666037INVERSIONES ANAMER, SICAV, S.A.              ANAMER/AC 6,00                                           4000000                                                    6,00EUR
ES0155885033INVERSIONES ANSO, SICAV, S.A.                ANSO/AC 10,00                                            217562019871027                                           11,05EUR
ES0155244033INVERSIONES ARBIOSTE, SICAV, S.A.           ARBIOSTE/AC 5,00                                        481000020010618                                            5,00EUR
ES0155911136INVERSIONES ARGA, S.A., SICAV                ARGA/AC 64,00                                             390000                                                   64,00EUR
ES0155152038INVERSIONES ARNO, SICAV, S.A.                ARNO/AC 10,00                                            240405020001122                                           10,00EUR
ES0155890033INVERSIONES ASPE, S.A., SICAV                ASPE/AC 15,00                                             65000019890505                                           15,00EUR
ES0155271036INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A.              AVANTI/AC 5,00                                          1202024020000926                                            5,00EUR
ES0155902036INVERSIONES AZURITA 2.000, S.A., SICAV       AZURITA/AC 6,02                                          400000019980617                                            6,02EUR
ES0155607031INVERSIONES BACA, SICAV, S.A.                INV.BACA/AC 10,00                                        240500020010207                                           10,00EUR
ES0155245030INVERSIONES BAJUAN, SICAV, S.A.              BAJUAN/AC 10,00                                          120202520020128                                           10,00EUR
ES0155679030INVERSIONES BANIAR, SICAV, S.A.              BANIAR/AC 5,00                                           481000020000217                                            5,00EUR
ES0155259031INVERSIONES BARAHONA, SICAV, S.A.            BARAHONA/AC 1,00                                        2404050020040728                                            1,00EUR
ES0155153036INVERSIONES BARCAL, SICAV, S.A.              BARCAL/AC 10,00                                          240500020010402                                           10,00EUR
ES0155174032INVERSIONES BARGUE, SICAV, S.A.              BARGUE/AC 1,00                                          2404050020030527                                            1,00EUR
ES0114467030INVERSIONES BAZTAN, S.A., SICAV              BAZTAN/AC 7,00                                           343500019880921                                            7,00EUR
ES0155272034INVERSIONES BEATELLA, S.A., SICAV            BEATELLA/AC 10,00                                        240405020000713                                           10,00EUR
ES0155662036INVERSIONES BEJAR, SICAV, S.A.               BEJAR/AC 6,00                                            408997019990617                                            6,00EUR
ES0155191036INVERSIONES BEREZAL, SICAV, S.A.             BEREZAL/AC 10,00                                         240405020001003                                           10,00EUR
ES0114468038INVERSIONES BERKAY, S.A., SICAV              BERKAY/AC 6,01                                           400000019980128                                            6,01EUR
ES0155443031INVERSIONES BONIFACIO, SICAV, S.A.           BONIFACIO/AC 14,73                                       163000020030317                                           14,73EUR
ES0155246038INVERSIONES BRASEIN, SICAV, S.A.             BRASEIN/AC 5,00                                          481000020020709                                            5,00EUR
ES0155482039INVERSIONES C.I.Z., SICAV, S.A.              C.I.Z./AC 10,00                                          240500020001025                                           10,00EUR
ES0155572037INVERSIONES CAMINO 21, SICAV, S.A.           CAMINO.21/AC 10,00                                       240405019990922                                           10,00EUR
ES0125458036INVERSIONES CAMPEA, S.A., SICAV              CAMPEA/AC 6,02                                           400000019930129                                            6,02EUR
ES0155667035INVERSIONES CAMPOS DEL MONTIEL, SICAV, S.A.  CAMPOS.MONTIEL/AC 10,00                                  800000019991018                                           10,00EUR
ES0155133038INVERSIONES CARLINGA, SICAV, S.A.            CARLINGA/AC 5,00                                         480810020011017                                            5,00EUR
ES0155094032INVERSIONES CARMIAL, SICAV, S.A.             CARMIAL/AC 10,00                                         240000020060713                                           10,00EUR
ES0155282033INVERSIONES CARRETAS, SICAV, S.A.            CARRETAS/AC 6,00                                         400675020001115                                            6,00EUR
ES0155483037INVERSIONES CAUZAR, SICAV, S.A.              CAUZAR/AC 10,00                                          240500020010425                                           10,00EUR
ES0155154034INVERSIONES CCUE, SICAV, S.A.                INV.CCUE/AC 1,00                                        2404050020010521                                            1,00EUR
ES0155668033INVERSIONES CERYBO, SICAV, S.A.              CERYBO/AC 10,00                                          240405020000119                                           10,00EUR
ES0155544036INVERSIONES CHAMACA, SICAV, S.A.             CHAMACA/AC 10,00                                         240500020000330                                           10,00EUR
ES0155099031INVERSIONES CHUT, SICAV, S.A.                CHUT/AC 5,00                                             480810020030514                                            5,00EUR
ES0155674031INVERSIONES CILLA, SICAV, S.A.               CILLA/AC 5,17                                            465184019990420                                            5,17EUR
ES0155580014INVERSIONES CINSA, CIA., S.A.                CINSA/AC 6,01                                            188187519900301                                            6,01EUR
ES0155134036INVERSIONES CLANSA, SICAV, S.A.              CLANSA/AC 10,00                                          250000020020412                                           10,00EUR
ES0155628037INVERSIONES COCOA, SICAV, S.A.               COCOA/AC 10,00                                           240405019990913                                           10,00EUR
ES0155233036INVERSIONES COPU, SICAV, S.A.                COPU/AC 10,00                                            240405020010802                                           10,00EUR
ES0155100037INVERSIONES CORAC, SICAV, S.A.               CORAC/AC 10,00                                           240405020030610                                           10,00EUR
ES0155101035INVERSIONES CORFINAN, SICAV, S.A.            CORFINAN/AC 10,00                                       2400000020060711                                           10,00EUR
ES0155247036INVERSIONES CORIDITH, SICAV, S.A.            CORIDITH/AC 10,00                                        240500020030114                                           10,00EUR
ES0155629035INVERSIONES COSAN 99, SICAV, S.A.            COSAN.99/AC 6,14                                         391540020000216                                            6,14EUR
ES0155418033INVERSIONES COVADONGA, SICAV, S.A.           COVADONGA/AC 1,21                                       1983472020010322                                            1,21EUR
ES0155234034INVERSIONES COVER, SICAV, S.A.               COVER/AC 6,00                                            400677020020122                                            6,00EUR
ES0145837037INVERSIONES CRESA II, SICAV, S.A.            CRESA.II/AC 6,60                                         365000019990706                                            6,60EUR
ES0155623038INVERSIONES CRESA-3, SICAV, S.A.             CRESA-3/AC 1,30                                         1850000019991007                                            1,30EUR
ES0155931035INVERSIONES DEVA, S.A., SICAV                DEVA/AC 8,57                                             280702019891205                                            8,57EUR
ES0145838035INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A.               DIEMA/AC 6,00                                            175000019991112                                            6,00EUR
ES0155248034INVERSIONES DOLOMITAS, SICAV, S.A.           DOLOMITAS/AC 5,00                                        482000020030904                                            5,00EUR
ES0155941133INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A.              ECHEMUSA/AC 2,30                                        1045240020051108                                            2,30EUR
ES0155445036INVERSIONES EDELBRAN, SICAV, S.A.            EDELBRAN/AC 5,00                                         480810020070912                                            5,00EUR
ES0155401039INVERSIONES EL FRUTAL, SICAV, S.A.           EL.FRUTAL/AC 1,00                                       1202024220000621                                            1,00EUR
ES0130242037INVERSIONES ELIZONDO, SICAV, S.A.            ELIZONDO/AC 6,02                                         200000019880303                                            6,02EUR
ES0179197035INVERSIONES EN VALORES SIGLO XXI, SICAV, S.A.EN.VALORES.XXI/AC 3,00                                   801350019941110                                            3,00EUR
ES0155197033INVERSIONES ENLOR, SICAV, S.A.               ENLOR/AC 5,00                                            481000020010315                                            5,00EUR
ES0136147032INVERSIONES ENTADEBAN, SICAV, S.A.           INV.ENTADEBAN/AC 1,00                                   2404050020020626                                            1,00EUR
ES0143675033INVERSIONES ERISTE, SICAV, S.A.              ERISTE/AC 5,00                                           481000019990709                                            5,00EUR
ES0155334032INVERSIONES ERUAIN, SICAV , S.A.             ERUAIN/AC 5,00                                           481000020010614                                            5,00EUR
ES0155514039INVERSIONES ESFIMO, SICAV, S.A.              ESFIMO/AC 5,00                                           481000020000411                                            5,00EUR
ES0155942032INVERSIONES ESTRELLA, SICAV, S.A.            ESTRELLA/AC 3,00                                         800000019970930                                            3,00EUR
ES0155249032INVERSIONES ETNA 2006, SICAV, S.A.           ETNA.2006/AC 5,00                                        480000020070302                                            5,00EUR
ES0173612039INVERSIONES EUROPA G4, SICAV, S.A.           EUROPA.G4/AC 10,00                                       241000020000727                                           10,00EUR
ES0155198031INVERSIONES EVEREST, SICAV, S.A.             EVEREST/AC 5,00                                          481000020020409                                            5,00EUR
ES0173613037INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, S.A.         FAJERO.2010/AC 1,00                                     2400000020100326                                            1,00EUR
ES0155157037INVERSIONES FALCON 555, SICAV, S.A.          FALCON.555/AC 10,00                                      240500020070312                                           10,00EUR
ES0155419031INVERSIONES FAMCAS, SICAV, S.A.              FAMCAS/AC 5,00                                           481000020010706                                            5,00EUR
ES0155693031INVERSIONES FERBA, SICAV, S.A.               FERBA/AC 10,00                                            54091119990303                                           10,00EUR
ES0142983032INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC, SICAV, S.A. INV.ALMITEC/AC 7,42                                      162000019981204                                            7,42EUR
ES0155558036INVERSIONES FINANCIERAS ARENAS, SICAV, S.A.  ARENAS/AC 6,01                                           400200020010117                                            6,01EUR
ES0155102033INVERSIONES FINANCIERAS ARTXANDA I, SICAV, S.ARTXANDA.I/AC 6,00                                       400000020070628                                            6,00EUR
ES0155103031INVERSIONES FINANCIERAS ATXE, SICAV, S.A.    INV.ATXE/AC 6,00                                         400000020080227                                            6,00EUR
ES0155137039INVERSIONES FINANCIERAS BURMA, SICAV, S.A.   BURMA/AC 10,00                                           250000020040617                                           10,00EUR
ES0155199039INVERSIONES FINANCIERAS CBA, SICAV, S.A.     CBA/AC 10,00                                             288500020020719                                           10,00EUR
ES0143676031INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI, SICAV, S.CINCINATTI/AC 6,00                                       400675019990924                                            6,00EUR
ES0155158035INVERSIONES FINANCIERAS CRAP, SICAV, S.A.    CRAP/AC 6,00                                             400000020070305                                            6,00EUR
ES0155903034INVERSIONES FINANCIERAS CRESA, SICAV, S.A.   CRESA/AC 0,96                                           3125000019980817                                            0,96EUR
ES0161051034INVERSIONES FINANCIERAS CUBI, SICAV, S.A.    CUBI/AC 6,01                                             400000019980714                                            6,01EUR
ES0155138037INVERSIONES FINANCIERAS DE LAS ISLAS OCCIDENTI.F.ISLAS.OCC/AC 10,00                                   240500020061113                                           10,00EUR
ES0143677039INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. EUROKAS/AC 6,01                                          400200019991119                                            6,01EUR
ES0155192034INVERSIONES FINANCIERAS FERRINVEST, SICAV, S.FERRINVEST/AC 6,01                                       420010020010427                                            6,01EUR
ES0155139035INVERSIONES FINANCIERAS GALOIS, SICAV, S.A.  INV.GALOIS/AC 8,60                                       2800000                                                    8,60EUR
ES0155335039INVERSIONES FINANCIERAS MENDEXA, SICAV, S.A. MENDEXA/AC 6,01                                          500010020020503                                            6,01EUR
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A   NORMAX/AC 6,00                                           204594520000510                                            6,00EUR
ES0155493036INVERSIONES FINANCIERAS PEPES, SICAV, S.A.   PEPES/AC 6,01                                            500010020020205                                            6,01EUR
ES0155054036INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV,S.AINV.PERSONALES/AC 6,01                                   400000019990114                                            6,01EUR
ES0135963033INVERSIONES FINANCIERAS SUTON PL, SICAV, S.A.SUTON.PL/AC 6,00                                         400000020070611                                            6,00EUR
ES0155723036INVERSIONES FINANCOR, SICAV, S.A.            FINANCOR/AC 10,00                                        240405019990315                                           10,00EUR
ES0155351036INVERSIONES FINANZAS VALDELANDINGA, SICAV, S.VALDELANDINGA/AC 1,00                                   1202024320000731                                            1,00EUR
ES0155724034INVERSIONES FLEXIM, SICAV, S.A.              FLEXIM/AC 5,00                                           481000019990520                                            5,00EUR
ES0160641132INVERSIONES FOCALIZADAS, SICAV, S.A.         FOCALIZADAS/AC 0,50                                     4808100020090721                                            0,50EUR
ES0152287035INVERSIONES FONLANA, S.A., SICAV             FONLANA/AC 6,01                                          600000019981222                                            6,01EUR
ES0155630033INVERSIONES FUND NET 2001, SICAV, S.A.       FUND.NET.2001/AC 9,10                                    120202520000530                                            9,10EUR
ES0161052032INVERSIONES GALA XXI, S.A., SICAV            GALA.XXI/AC 6,02                                         160000019981112                                            6,02EUR
ES0155725031INVERSIONES GALERNA, SICAV, S.A.             GALERNA/AC 10,00                                          90151819990624                                           10,00EUR
ES0155954037INVERSIONES GARBI, SICAV, S.A.               GARBI/AC 20,00                                           120400019890918                                           20,00EUR
ES0155433032INVERSIONES GCU, SICAV, S.A.                 GCU/AC 1,00                                             2405000020031027                                            1,00EUR
ES0155392030INVERSIONES GELMA, SICAV, S.A.               GELMA/AC 1,00                                           2404050020020703                                            1,00EUR
ES0155235031INVERSIONES GELRO, SICAV, S.A.               GELRO/AC 1,00                                           2404050020020719                                            1,00EUR
ES0155545033INVERSIONES GEM 2000, SICAV, S.A.            GEM.2000/AC 6,00                                         400675020000529                                            6,00EUR
ES0155494034INVERSIONES GESCAMAR, SICAV, S.A.            GESCAMAR/AC 1,00                                        2404050020020319                                            1,00EUR
ES0155574033INVERSIONES GFISA 1199, SICAV, S.A.          GFISA.1199/AC 10,00                                      120202520000127                                           10,00EUR
ES0155144035INVERSIONES GIRALBA, SICAV, S.A.             GIRALBA/AC 10,00                                         243700020010830                                           10,00EUR
ES0173450034INVERSIONES GIRALDA, S.A., SICAV             GIRALDA/AC 6,47                                         1545595019990224                                            6,47EUR
ES0155726039INVERSIONES GOCAL, SICAV, S.A.               GOCAL/AC 10,00                                           120202519991001                                           10,00EUR
ES0155402037INVERSIONES GOYSAMAR, SICAV, S.A.            GOYSAMAR/AC 10,00                                        240500020010328                                           10,00EUR
ES0155434030INVERSIONES GRANA JARDIN, SICAV, S.A.        GRANA.JARDIN/AC 1,00                                    2400000020070802                                            1,00EUR
ES0155624036INVERSIONES GUMIEL 2002, SICAV, S.A.         GUMIEL.2002/AC 10,00                                     240500020000414                                           10,00EUR
ES0155952031INVERSIONES HERCA, SICAV, S.A.               HERCA/AC 7,98                                            150425019900912                                            7,98EUR
ES0155955034INVERSIONES HERRERO, S.A., SICAV             HERRERO/AC 35,00                                         200000019910716                                           35,00EUR
ES0155387030INVERSIONES HIFLOR, SICAV, S.A.              HIFLOR/AC 5,00                                           481000020010830                                            5,00EUR
ES0155559034INVERSIONES IBERBAUM, SICAV, S.A.            IBERBAUM/AC 10,00                                        240405020010727                                           10,00EUR
ES0155613039INVERSIONES IC49, SICAV, S.A.                IC49/AC 5,00                                             481004020000210                                            5,00EUR
ES0155393038INVERSIONES IDLAXA, SICAV, S.A.              IDLAXA/AC 1,00                                          2400000020070119                                            1,00EUR
ES0145839033INVERSIONES IMABAR, SICAV, S.A.              IMABAR/AC 4,35                                           480810020000331                                            4,35EUR
ES0161053030INVERSIONES INDASA EJEA, SICAV, S.A.         INDASA.EJEA/AC 6,02                                      400000019980708                                            6,02EUR
ES0155353032INVERSIONES INESFI, SICAV, S.A.              INESFI/AC 10,00                                          120202520011031                                           10,00EUR
ES0155897038INVERSIONES INFANTES, S.A., SICAV            INFANTES/AC 6,01                                         400000019980914                                            6,01EUR
ES0155914031INVERSIONES INSANCO, SICAV, S.A.             INSANCO/AC 6,01                                          400009019980616                                            6,01EUR
ES0155704036INVERSIONES INTERMARKETS, SICAV, S.A.        INTERMARKETS/AC 10,00                                   1000000019990309                                           10,00EUR
ES0142982034INVERSIONES INVERJOTA, SICAV, S.A.           INVERJOTA/AC 6,01                                        3993350                                                    6,01EUR
ES0155403035INVERSIONES INVESTU, SICAV, S.A.             INVESTU/AC 6,00                                          200337520020409                                            6,00EUR
ES0155625033INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.               IPCUS/AC 1,00                                           2404050020000811                                            1,00EUR
ES0155605035INVERSIONES IPSON, SICAV, S.A.               IPSON/AC 10,00                                           240405020000323                                           10,00EUR
ES0152288033INVERSIONES IRADA, SICAV, S.A.               IRADA/AC 7,00                                            400000019990226                                            7,00EUR
ES0155388038INVERSIONES IREBUA, SICAV, S.A.              IREBUA/AC 1,00                                          2404050020020522                                            1,00EUR
ES0155685037INVERSIONES ITACA AHORRO, SICAV, S.A.        ITACA.AH/AC 6,00                                         400675020000906                                            6,00EUR
ES0155145032INVERSIONES ITZIAR, SICAV, S.A.              ITZIAR/AC 1,00                                          2704554020020502                                            1,00EUR
ES0161054038INVERSIONES JALABUN, S.A., SICAV             JALABUN/AC 10,00                                         300000019990302                                           10,00EUR
ES0155575030INVERSIONES JALAMA AHORRO, SICAV, S.A.       JALAMA.AH/AC 6,00                                        900000020000317                                            6,00EUR
ES0155495031INVERSIONES JOMANEL, SICAV, S.A.             JOMANEL/AC 1,00                                         2404050020030428                                            1,00EUR
ES0155146030INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV, S.A.        JOSCELOCARTE/AC 1,00                                    2404050020021205                                            1,00EUR
ES0152289031INVERSIONES JULGAB, SICAV, S.A.              JULGAB/AC 5,00                                           481000019990217                                            5,00EUR
ES0155238035INVERSIONES KINEAS, SICAV, S.A.              INV.KINEAS/AC 5,00                                       500000020090619                                            5,00EUR
ES0155487038INVERSIONES LA MATA DEL MORAL, SICAV, S.A.   MATA.MORAL/AC 6,00                                       400675020010305                                            6,00EUR
ES0155273032INVERSIONES LA PILONA, SICAV, S.A.           LA.PILONA/AC 6,00                                        400675020010615                                            6,00EUR
ES0155916036INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV            LABRADOR/AC 6,01                                         400000019980504                                            6,01EUR
ES0155694039INVERSIONES LAGASCA 75, SICAV, S.A.          LAGASCA.75/AC 1,00                                      2404050019991001                                            1,00EUR
ES0155404033INVERSIONES LARISA, SICAV, S.A.              LARISA/AC 5,00                                           480810020021126                                            5,00EUR
ES0155963038INVERSIONES LEALTAD, S.A., SICAV             LEALTAD/AC 3,01                                         1198000019911210                                            3,01EUR
ES0155631031INVERSIONES LELO, SICAV, S.A.                LELO/AC 4,33                                             555208020000719                                            4,33EUR
ES0110209030INVERSIONES LEMURES, S.A., SICAV             LEMURES/AC 5,00                                          480000020060728                                            5,00EUR
ES0155528039INVERSIONES LES BEDULES, SICAV, S.A.         LES.BEDULES/AC 10,00                                     240500020000620                                           10,00EUR
ES0155274030INVERSIONES LIXVA 6, SICAV, S.A.             LIXVA.6/AC 10,00                                         120202520020124                                           10,00EUR
ES0155968136INVERSIONES LLONER, SICAV, S.A.              LLONER/AC 1,00                                          6006000020000602                                            1,00EUR
ES0155686035INVERSIONES LOIDA, SICAV, S.A.               LOIDA/AC 6,00                                            460075020001020                                            6,00EUR
ES0155949037INVERSIONES LONHER, SICAV, S.A.              LONHER/AC 6,02                                           400000019971103                                            6,02EUR
ES0167956038INVERSIONES LORENZO, SICAV, S.A.             LORENZO/AC 10,40                                         231160020020527                                           10,40EUR
ES0161055035INVERSIONES LOS AZULES, SICAV, S.A.          LOS.AZULES/AC 5,00                                       481000019990330                                            5,00EUR
ES0155496039INVERSIONES LOTA, SICAV, S.A.                INV.LOTA/AC 1,00                                        2400000020080207                                            1,00EUR
ES0155147038INVERSIONES LUAMART, SICAV, S.A.             LUAMART/AC 1,00                                         2405000020071114                                            1,00EUR
ES0167957036INVERSIONES LUGOMBE 2003, SICAV, S.A.        LUGOMBE.2003/AC 10,00                                    240000020061130                                           10,00EUR
ES0155614037INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A.              LUTIMO/AC 10,00                                          240500020000418                                           10,00EUR
ES0167958034INVERSIONES MABAT 2008, SICAV, S.A.          MABAT.2008/AC 1,00                                      2500000020081215                                            1,00EUR
ES0155275037INVERSIONES MACBETH, SICAV, S.A.             MACBETH/AC 1,35                                         1777778020020809                                            1,35EUR
ES0155547039INVERSIONES MACHAQUITO, SICAV, S.A.          MACHAQUITO/AC 1,00                                      2404050020020110                                            1,00EUR
ES0155615034INVERSIONES MADEGO 2000, SICAV, S.A.         MADEGO/AC 5,00                                           481000020000504                                            5,00EUR
ES0155632039INVERSIONES MADRID SUR, SICAV, S.A.          MADRID.SUR/AC 8,50                                       282353020000912                                            8,50EUR
ES0155193032INVERSIONES MARITIMA PASOAL, SICAV, S.A.     MARITIMA.PASOAL/AC 1,00                                 2404050020010427                                            1,00EUR
ES0155943030INVERSIONES MARREBA, SICAV, S.A.             MARREBA/AC 6,01                                          400000019971023                                            6,01EUR
ES0155727037INVERSIONES MARYGLO, SICAV, S.A.             MARYGLO/AC 10,00                                         240405019991123                                           10,00EUR
ES0143678037INVERSIONES MATIPE, SICAV, S.A.              MATIPE/AC 7,95                                           302397020000221                                            7,95EUR
ES0155488036INVERSIONES MEDARA, SICAV, S.A.              MEDARA/AC 6,00                                           400675020011220                                            6,00EUR
ES0155688031INVERSIONES MEDIALUNA, SICAV, S.A.           MEDIALUNA/AC 5,00                                        481000020020220                                            5,00EUR
ES0155581038INVERSIONES MEERLEN, S.A., SICAV             MEERLEN/AC 6,02                                          400000019980709                                            6,02EUR
ES0155582036INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A.     MENENDEZ.PELAYO/AC 6,01                                 1200000019981124                                            6,01EUR
ES0161056033INVERSIONES MERCOMEDINA, SICAV, S.A.         MERCOMEDINA/AC 10,00                                      60101219990414                                           10,00EUR
ES0145841039INVERSIONES MIDMAR, SICAV, S.A.              MIDMAR/AC 1,00                                          2404050020001114                                            1,00EUR
ES0155936034INVERSIONES MILAMAR 2000, SICAV, S.A.        MILAMAR.2000/AC 6,01                                     400000019980311                                            6,01EUR
ES0155405030INVERSIONES MINOTAURO, SICAV, S.A.           MINOTAURO/AC 1,00                                       2404050020040610                                            1,00EUR
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV, S.A.                MISI/AC 10,00                                            240406020000508                                           10,00EUR
ES0164133037INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.ALETHEIA/AC 10,00                                        300506020010327                                           10,00EUR
ES0161057031INVERSIONES MOBILIARIAS ALICANTE, SICAV, S.A.INV.ALICANTE/AC 10,00                                    240500019991022                                           10,00EUR
ES0155972237INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO, S.A.        INV.MOB.BARCINO/AC 1,00                                  305400020000217                                            1,00EUR
ES0110625037INVERSIONES MOBILIARIAS CID, SICAV, S.A.     INV.CID/AC 10,00                                         242810019990422                                           10,00EUR
ES0114896030INVERSIONES MOBILIARIAS GQUESADA, SICAV, S.A.INV.GQUESADA/AC 1,00                                    2404050020011123                                            1,00EUR
ES0155978036INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICGRUPO.ADAN/AC 3,00                                       800000019920412                                            3,00EUR
ES0161058039INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV, S.A.   IMAGO/AC 5,10                                            472000019991202                                            5,10EUR
ES0155983036INVERSIONES MOBILIARIAS URQUIOLA, S.A., SICAVURQUIOLA/AC 16,50                                        156556019850801                                           16,50EUR
ES0155689039INVERSIONES MOBILPA, SICAV, S.A.             MOBILPA/AC 1,00                                         2405000020030915                                            1,00EUR
ES0155728035INVERSIONES MOLUTI, SICAV, S.A.              MOLUTI/AC 10,00                                          120250020000418                                           10,00EUR
ES0155194030INVERSIONES MONEGROS-BAJO ARAGON, SICAV, S.A.MONEGROS-B.ARAG/AC 1,00                                 2404050020010424                                            1,00EUR
ES0155529037INVERSIONES MONSEVI, SICAV, S.A.             MONSEVI/AC 6,00                                          400675020001108                                            6,00EUR
ES0155917034INVERSIONES MONTISIELLO, SICAV, S.A.         MONTISIELLO/AC 6,01                                      400000019980610                                            6,01EUR
ES0142984030INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.            MONTLLOR/AC 6,01                                         450000019981203                                            6,01EUR
ES0155530035INVERSIONES MOURA, SICAV, S.A.               MOURA/AC 10,00                                           240500020010801                                           10,00EUR
ES0155531033INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.               NAIRA/AC 1,00                                          12000000020020523                                            1,00EUR
ES0155277033INVERSIONES NAISURIA, SICAV, S.A.            NAISURIA/AC 10,00                                        240500020051025                                           10,00EUR
ES0155532031INVERSIONES NANON, SICAV, S.A.               NANON/AC 10,00                                           240500020030512                                           10,00EUR
ES0155355037INVERSIONES NEOCLASICAS, SICAV, S.A.         NEOCLASICAS/AC 1,00                                     2404050020020702                                            1,00EUR
ES0155616032INVERSIONES NEON CMA, SICAV, S.A.            NEON.CMA/AC 6,00                                         400675020000710                                            6,00EUR
ES0145842037INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A.           OLABERRIA/AC 1,00                                       2405000020010914                                            1,00EUR
ES0173452030INVERSIONES OMNITOT, SICAV, S.A.             OMNITOT/AC 10,00                                         120202419990721                                           10,00EUR
ES0155278031INVERSIONES P.F. EL ALMENDRILLO, SICAV, S.A. P.F.ALMENDRILLO/AC 6,00                                  400700020060803                                            6,00EUR
ES0155055033INVERSIONES PANTER, SICAV, S.A.              PANTER/AC 6,02                                           400000019990203                                            6,02EUR
ES0155356035INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A.          PARAMONTES/AC 6,00                                       400675020021021                                            6,00EUR
ES0155999032INVERSIONES PATRIMONIALES MOBILIARIAS, SICAV,PAT.MOBILIARIAS/AC 6,01                                  4000000                                                    6,01EUR
ES0155474036INVERSIONES PEMASA, SICAV, S.A.              PEMASA/AC 1,00                                          2404050020010726                                            1,00EUR
ES0155533039INVERSIONES PERMANYER, SICAV, S.A.           PERMANYER/AC 6,00                                        400678020031017                                            6,00EUR
ES0155583034INVERSIONES PERMON, SICAV, S.A.              PERMON/AC 6,01                                           404000019980909                                            6,01EUR
ES0155633037INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV, S.A      PICO.TRES.MARES/AC 1,00                                 2404050020001017                                            1,00EUR
ES0155918032INVERSIONES PIRO, SICAV, S.A.                PIRO/AC 6,02                                             599003019980619                                            6,02EUR
ES0142985136INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.         POLIVALENTE/AC 12,02                                     200000020091202                                           12,02EUR
ES0181881030INVERSIONES POMET, SICAV, S.A.               POMET/AC 1,00                                           2404050020031010                                            1,00EUR
ES0164736037INVERSIONES PRADOVIEJO CIII, SICAV, S.A.     PRADOVIEJO.CIII/AC 6,00                                  500000020010425                                            6,00EUR
ES0155988035INVERSIONES PROGRAMADAS, SICAV, S.A.         IMPROSA/AC 26,01                                         115340019910520                                           26,01EUR
ES0155634035INVERSIONES PUERTO ALEGRE, SICAV, S.A.       PUERTO.ALEGRE/AC 6,00                                    400675020011008                                            6,00EUR
ES0155056031INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, S.A.    5.DIMENSION/AC 6,02                                      400000019990226                                            6,02EUR
ES0181882038INVERSIONES RALO, SICAV, S.A.                RALO/AC 6,00                                             500000020040629                                            6,00EUR
ES0155997036INVERSIONES RANZA, S.A., SICAV               RANZA/AC 26,00                                            92616019870411                                           26,00EUR
ES0155584032INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A.             REALTTA/AC 6,01                                          425000019980930                                            6,01EUR
ES0155057039INVERSIONES REMELLAN, SICAV, S.A.            REMELLAN/AC 1,00                                        2405000019990722                                            1,00EUR
ES0155058037INVERSIONES RETAMA, SICAV, S.A.              RETAMA/AC 10,00                                          240405019990701                                           10,00EUR
ES0155608039INVERSIONES RIO HUECHA, SICAV, S.A.          RIO.HUECHA/AC 1,00                                       601012120020306                                            1,00EUR
ES0142986035INVERSIONES RIOCOBO, SICAV, S.A.             RIOCOBO/AC 10,00                                         240405019990414                                           10,00EUR
ES0155585039INVERSIONES ROBINIA, S.A., SICAV             ROBINIA/AC 6,02                                          400000019981021                                            6,02EUR
ES0155919030INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.            ROSCHELL/AC 6,02                                         400000019980716                                            6,02EUR
ES0155548037INVERSIONES RUGETES, SICAV, S.A.             RUGETES/AC 1,15                                         20869570                                                    1,15EUR
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV, S.A.                RUSH/AC 5,00                                             481000020000626                                            5,00EUR
ES0155729033INVERSIONES SANFE, SICAV, S.A.               SANFE/AC 8,55                                            280702020000130                                            8,55EUR
ES0155991039INVERSIONES SELECTIVAS, SICAV, S.A.          SELECTIVAS/AC 10,22                                      280000019891129                                           10,22EUR
ES0155828033INVERSIONES SERRABLO, S.A., SICAV            SERRABLO/AC 6,02                                         400000019940711                                            6,02EUR
ES0155534037INVERSIONES SERRANIA DE RONDA, SICAV, S.A.   SERRANIA.RONDA/AC 10,00                                  240000020070320                                           10,00EUR
ES0181884034INVERSIONES SEYAL, SICAV, S.A.               SEYAL/AC 5,00                                            480000020060922                                            5,00EUR
ES0155989033INVERSIONES SEZUR, S.A., SICAV               SEZUR/AC 7,00                                            400000019900914                                            7,00EUR
ES0155577036INVERSIONES SIENA, SICAV, S.A.               SIENA/AC 10,00                                           500000020000630                                           10,00EUR
ES0155617030INVERSIONES SINGLADURA, SICAV, S.A.          SINGLADURA/AC 10,00                                      250000020010131                                           10,00EUR
ES0155730031INVERSIONES SOINVISA, SICAV, S.A.            SOINVISA/AC 10,00                                        240405020000920                                           10,00EUR
ES0155586037INVERSIONES SOLBUS, S.A., SICAV              SOLBUS/AC 5,00                                           481000019990422                                            5,00EUR
ES0181885031INVERSIONES SOVALINDES, SICAV, S.A.          SOVALINDES/AC 1,00                                      2400000020061108                                            1,00EUR
ES0181886039INVERSIONES STAR BLEU, SICAV, S.A            STAR.BLEU/AC 10,00                                       400000020070727                                           10,00EUR
ES0155618038INVERSIONES TAMBRE, SICAV, S.A.              TAMBRE/AC 6,00                                           400675020010221                                            6,00EUR
ES0156013031INVERSIONES TEIDE, S.A., SICAV               TEIDE/AC 3,01                                            5000000                                                    3,01EUR
ES0142457037INVERSIONES TENORS, SICAV, S.A.              INV.TENORS/AC 6,00                                       400675020020606                                            6,00EUR
ES0155619036INVERSIONES TORCAL, SICAV, S.A.              TORCAL/AC 10,00                                          240500020010717                                           10,00EUR
ES0155578034INVERSIONES TORRES DE CUART, SICAV, S.A.     TORRES.CUART/AC 1,00                                    2404050020001204                                            1,00EUR
ES0155731039INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A.             TOSCANA/AC 10,00                                         240405020010516                                           10,00EUR
ES0155358031INVERSIONES TROYANO, SICAV, S.A.             TROYANO/AC 5,00                                          600000020070607                                            5,00EUR
ES0155732037INVERSIONES VALDELINARES, SICAV, S.A.        VALDELINARES/AC 6,00                                     400000020010625                                            6,00EUR
ES0155733035INVERSIONES VALIX-6, SICAV, S.A.             VALIX-6/AC 6,00                                          400678020020404                                            6,00EUR
ES0155734033INVERSIONES VALLADOLID SIGLO XXI, SICAV, S.A.VALLADOLID.XXI/AC 6,00                                   400000020021004                                            6,00EUR
ES0155922034INVERSIONES VALLE ASON, SICAV, S.A.          VALLE.ASON/AC 6,01                                       400000019990329                                            6,01EUR
ES0155587035INVERSIONES VALLE PALLIN, SICAV, S.A.        VALLE.PALLIN/AC 10,00                                    577166019990914                                           10,00EUR
ES0155735030INVERSIONES VAZPI, SICAV, S.A.               VAZPI/AC 1,00                                           2404050020021226                                            1,00EUR
ES0156011035INVERSIONES VERAL, S.A., SICAV               VERAL/AC 6,01                                            400010019890417                                            6,01EUR
ES0155518030INVERSIONES VERDES, SICAV, S.A.              VERDES/AC 10,00                                          240405020001026                                           10,00EUR
ES0183591033INVERSIONES VIBET, SICAV, S.A.               VIBET/AC 1,00                                           2404050020000512                                            1,00EUR
ES0155588033INVERSIONES VICEDO, SICAV, S.A.              VICEDO/AC 1,00                                           901518220000208                                            1,00EUR
ES0156005037INVERSIONES VILLA DE PARIS II, S.A., SICAV   VILLA.PARIS.II/AC 9,32                                   150000019930929                                            9,32EUR
ES0156006035INVERSIONES VILLA DE PARIS III, SICAV, S.A.  VILLA.PARIS.III/AC 6,02                                  400000019930929                                            6,02EUR
ES0155736038INVERSIONES VIRLOBA, SICAV, S.A.             VIRLOBA/AC 6,00                                          400675020040607                                            6,00EUR
ES0156007033INVERSIONES VISANSA, S.A., SICAV             VISANSA/AC 6,02                                          200000019970228                                            6,02EUR
ES0156014039INVERSIONES Y ANALISIS ESTRATEGICOS, SICAV, SINV&ANA.ESTRAT/AC 6,02                                   200000019980114                                            6,02EUR
ES0155589031INVERSIONES ZAM, SICAV, S.A.                 ZAM/AC 3,92                                              612245020001002                                            3,92EUR
ES0155737036INVERSIONES ZOARBA, SICAV, S.A.              ZOARBA/AC 1,00                                          2404050020050414                                            1,00EUR
ES0155937032INVERSIONES ZUBITEL, SICAV, S.A.             ZUBITEL/AC 6,02                                          200000019980529                                            6,02EUR
ES0155706031INVERSIONS 4TS, SICAV, S.A.                 INV.4TS/AC 10,00                                        240405019991018                                           10,00EUR
ES0155875034INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.                  AGO/AC 5,35                                               77200019980402                                            5,35EUR
ES0155707039INVERSIONS DCINC 2000, SICAV, S.A.           DCINC.2000/AC 6,41                                       180303620000522                                            6,41EUR
ES0155708037INVERSIONS EGERIA, SICAV, S.A.               EGERIA/AC 10,00                                          240406020000629                                           10,00EUR
ES0155519038INVERSIONS EL CIRERER, SICAV, S.A.           EL.CIRERER/AC 1,00                                      1202500020010918                                            1,00EUR
ES0155155031INVERSIONS GARBET, SICAV, S.A.               GARBET/AC 1,00                                          2404050020020201                                            1,00EUR
ES0155475033INVERSIONS LOLIVERA, SICAV, S.A.            LOLIVERA/AC 6,00                                        400675020020411                                            6,00EUR
ES0183592031INVERSIONS MOIX, SICAV, S.A.                 MOIX/AC 10,00                                            240406020001005                                           10,00EUR
ES0155876032INVERSIONS PATRIMONI CAPITAL FH, SICAV, S.A. PATRIMONI.FH/AC 6,01                                     400000019980826                                            6,01EUR
ES0155709035INVERSIONS POBLE NOU, SICAV, S.A.            POBLE.NOU/AC 6,00                                        400700020000628                                            6,00EUR
ES0145844033INVERSIONS SACONCA, SICAV, S.A.              SACONCA/AC 10,00                                         120202520011120                                           10,00EUR
ES0156042030INVERSORA DE OLARIZU, S.A., SICAV            INVEROLA/AC 30,00                                         80000020020206                                           30,00EUR
ES0156029037INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALINVACO/AC 36,00                                           275000                                                   36,00EUR
ES0156030134INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.           INVERSORA.PAT/AC 6,00                                    200000020001006                                            6,00EUR
ES0142987033INVERSORA SORRIBO, SICAV, S.A.               SORRIBO/AC 10,00                                         240405019990803                                           10,00EUR
ES0142989039INVERTIA DE GESTION, SICAV, S.A.             INVERTIA/AC 0,63                                        2854803020000918                                            0,63EUR
ES0183593039INVERUN INVERSIONES, SICAV, S.A.             INVERUN/AC 1,00                                         3606072020010523                                            1,00EUR
ES0156055032INVERURBASA, S.A., SICAV                     INVERURBASA/AC 18,03                                     133333419990615                                           18,03EUR
ES0156061030INVERVALOR, SICAV, S.A.                      INVERVALOR/AC 6,02                                       135000019881102                                           18,00EUR
ES0125537037INVERVULCANO, SICAV, S.A.                    INVERVULCANO/AC 6,01                                     400000019971125                                            6,01EUR
ES0109950032INVERXERESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      INVERXERESA.INV/AC 6,00                                  401000019990222                                            6,00EUR
ES0145845030INVERYEL, SICAV, S.A.                        INVERYEL/AC 6,00                                         200000020070328                                            6,00EUR
ES0156057038INVERZETA, SICAV, S.A.                       INVERZETA/AC 5,00                                        482000019880623                                            5,00EUR
ES0125538035INVESBECADA, SICAV, S.A.                     INVESBECADA/AC 10,00                                     120202519990414                                           10,00EUR
ES0183594037INVESBRA 2001, SICAV, S.A.                   INVESBRA.2001/AC 5,00                                    480810020020318                                            5,00EUR
ES0156058036INVESCA CARTERA, SICAV, S.A.                 INVESCA/AC 6,01                                          400010019981214                                            6,01EUR
ES0155711031INVESJUST XXI, SICAV, S.A.                   INVESTJUST.XXI/AC 1,00                                  2404050020020215                                            1,00EUR
ES0125539033INVESNET 99, SICAV, S.A.                     INVESNET.99/AC 10,00                                     240500020000126                                           10,00EUR
ES0155927033INVEST STELLA, SICAV, S.A.                   INVEST.STELLA/AC 1,00                                   2404050020031111                                            1,00EUR
ES0155938030INVEST VALOR, SICAV, S.A.                    INVEST.VALOR/AC 10,00                                    240405019990415                                           10,00EUR
ES0156060032INVESTALBERT, SICAV, S.A.                    INVESTALBERT/AC 3,01                                     797350019930309                                            3,01EUR
ES0155939038INVESTBLUE ACTIVOS, SICAV, S.A.              INVESTBLUE.ACT/AC 10,00                                  2400000                                                   10,00EUR
ES0156077036INVESTGODAMA, SICAV, S.A.                    INVESTGODAMA/AC 6,00                                     400675020010202                                            6,00EUR
ES0156071039INVESTIGACION, DESARROLLO E IMPLANTACION, SICI+D&IMPLANTAC/AC 50,00                                    48100019991222                                           50,00EUR
ES0156111033INVESTMENTS AKNAM, SICAV, S.A.               AKNAM/AC 10,00                                          1250000020020628                                           10,00EUR
ES0156081038INVESTMENTS ANSAVE, SICAV, S.A.              ANSAVE/AC 10,00                                         1000000020030718                                           10,00EUR
ES0156114037INVESTMENTS MASAVE, SICAV, S.A.              MASAVE/AC 10,00                                          360607020000713                                           10,00EUR
ES0156115034INVESTOR VM40, SICAV, S.A.                   INVESTOR.VM40/AC 1,00                                   2404050020010404                                            1,00EUR
ES0152768612INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A.            INY/AC 0,50                                             2850000020060905                                            0,50EUR
ES0156126031IRADIER DE INVERSIONES, S.A., SICAV          IRADIER/AC 9,00                                          155438619920303                                            9,00EUR
ES0151991033IRAIZOZ INVERSIONES, SICAV, S.A.             IRAIZOZ/AC 5,00                                          481000020051124                                            5,00EUR
ES0156131031IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A.    IRASA/AC 6,02                                            400000019981022                                            6,02EUR
ES0109954034IRAWADI MANDALAI, SICAV, S.A.                IRAWADI.MANDAL/AC 10,00                                  240405020020208                                           10,00EUR
ES0156171037IRINEAL, SICAV, S.A.                         IRINEAL/AC 6,69                                          3587460                                                    6,69EUR
ES0156216030IRON ONE, SICAV, S.A.                        IRON.ONE/AC 6,01                                         400000019970423                                            6,01EUR
ES0156217038IRU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.              IRU/AC 10,00                                             240500019990304                                           10,00EUR
ES0156226039IRUR GESTION, SICAV, S.A.                    IRUR/AC 10,00                                            240405020000907                                           10,00EUR
ES0156231039IRVING INVEST SICAV, S.A.                    IRVING/AC 6,01                                           400200020010322                                            6,01EUR
ES0156232037ISAGA 2001, SICAV, S.A.                      ISAGA.2001/AC 10,00                                      250000020020213                                           10,00EUR
ES0156238034ISCAR FINANZAS, SICAV, S.A.                  ISCAR/AC 10,00                                           841750020000920                                           10,00EUR
ES0156242036ISCOSAN FINANCIERA, SICAV, S.A.              ISCOSAN/AC 1,00                                         2404050019990713                                            1,00EUR
ES0156244032ISILDUR INVERSIONES, SICAV, S.A.             ISILDUR/AC 10,00                                         240000020091116                                           10,00EUR
ES0156248033ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.   ISLA.ESMERALDA/AC 10,00                                  240500019990301                                           10,00EUR
ES0122141031ISTIA, SICAV, S.A.                          ISTIA/AC 5,00                                           600000020060119                                            5,00EUR
ES0156301030ISUNTZA BOLSA, SICAV, S.A.                   ISUNTZA/AC 5,00                                          482000020020408                                            5,00EUR
ES0156313134ITH BOLSA, SICAV, S.A.                       ITH/AC 6,00                                              410000020051122                                            6,00EUR
ES0156302038ITOMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.              ITOMAR/AC 5,00                                           481000020040630                                            5,00EUR
ES0156316038ITUERO INVERSIONES, SICAV, S.A.              ITUERO/AC 1,00                                          2404050020020116                                            1,00EUR
ES0156324032ITURINVER, SICAV, S.A.                       ITURINVER/AC 6,02                                        400000019970924                                            6,02EUR
ES0156317036IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV, S.A.          IVERNESSIS/AC 5,00                                       480000020070115                                            5,00EUR
ES0156329031IZAGA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            IZAGA/AC 11,00                                           221365019870401                                           11,00EUR
ES0156327035IZNAJAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          IZNAJAR/AC 1,00                                         1202024220010427                                            1,00EUR
ES0156331037J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.         J&P.ALCARAZ/AC 10,00                                     120202520010717                                           10,00EUR
ES0106002035J.G.B. 2005, SICAV, S.A.                     J.G.B.2005/AC 10,00                                      120203019990621                                           10,00EUR
ES0156668032J.S. WANER 2000, SICAV, S.A.                 J.S.WANER.2000/AC 10,00                                  240405020010625                                           10,00EUR
ES0174781031JAIMANITAS INVESTMENT, SICAV, S.A.           JAIMANITAS/AC 10,00                                      240405020010629                                           10,00EUR
ES0156418032JANUS INVESTMENT, SICAV, S.A.                JANUS/AC 6,00                                            405000019991117                                            6,00EUR
ES0156426035JAP 99, SICAV, S.A.                          JAP.99/AC 6,01                                           400000019990222                                            6,01EUR
ES0156419030JAQUISA INVERSIONES, SICAV, S.A.             JAQUISA/AC 1,00                                         2404050020020819                                            1,00EUR
ES0156427033JARA BOLSA, SICAV, S.A.                      JARA.BOLSA/AC 6,00                                       400675020010316                                            6,00EUR
ES0152705036JARAMIEL, SICAV, S.A.                        JARAMIEL/AC 6,01                                         300000019881201                                            6,01EUR
ES0156434039JARBA 2000, SICAV, S.A.                      JARBA.2000/AC 6,00                                       200337520000428                                            6,00EUR
ES0156451033JAROLO INVERSIONES, SICAV, S.A.              JAROLO/AC 10,00                                          2400000                                                   10,00EUR
ES0156490031JASOCA, SICAV, S.A.                          JASOCA/AC 6,02                                           400000019891220                                            6,02EUR
ES0156491039JATMOS 99, SICAV, S.A.                       JATMOS.99/AC 10,00                                       240405019990706                                           10,00EUR
ES0156481030JAURINVER INVERSIONES, SICAV, S.A.           JAURINVER/AC 1,11                                       2165811020021025                                            1,11EUR
ES0156471031JAVA CARTERA, SICAV, S.A.                    JAVA.CART/AC 10,00                                       240000020061130                                           10,00EUR
GB00B5TMSP21JAZZTEL, PLC.                                JAZ/AC 0,80                                            244453194                                                    0,80EUR
ES0156482038JECOAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              JECOAL/AC 5,00                                           481000020030110                                            5,00EUR
ES0156492037JEDI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             JEDI/AC 10,00                                            240405020010925                                           10,00EUR
ES0156496038JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.            JENKINGS/AC 10,00                                        240000020000427                                           10,00EUR
ES0156503031JENUSA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.   JENUSA/AC 10,00                                          240800019911129                                           10,00EUR
ES0156504039JERIGONDOR, SICAV, S.A.                      JERIGONDOR/AC 1,00                                      1000000020000217                                            1,00EUR
ES0156401038JERTE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            JERTE/AC 6,02                                            400000019980707                                            6,02EUR
ES0156516033JFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A.                JFM.2001/AC 6,00                                         400675020010801                                            6,00EUR
ES0156486039JIBACOA INVERSIONES, SICAV, S.A.             JIBACOA/AC 6,01                                          400000019990126                                            6,01EUR
ES0176204032JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.                  JIMINY.CRICKET/AC 10,00                                  240500020041222                                           10,00EUR
ES0156487037JJ CARTERA ACTIVA, SICAV, S.A.               JJ.CARTERA/AC 5,00                                       480810020020506                                            5,00EUR
ES0110096031JLC INVEST 2001, SICAV, S.A.                 JLC.2001/AC 10,00                                        240500020010705                                           10,00EUR
ES0156488035JLMAR FAM INVERSIONES, SICAV, S.A.           JLMAR.FAM/AC 10,00                                       240500020031120                                           10,00EUR
ES0156489033JOCRU RENT INVERSIONES, SICAV, S.A.          JOCRU.RENT/AC 6,00                                       500000020060925                                            6,00EUR
ES0156531032JOGAMI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           JOGAMI/AC 10,00                                          240500020010512                                           10,00EUR
ES0156536031JOI RECURSOS LIQUIDOS, SICAV, S.A.           JOI.RR.LIQUIDOS/AC 1,00                                 2404050020021002                                            1,00EUR
ES0156537039JOMARJANA INVERSIONES 2006, SICAV, S.A.      JOMARJANA.2006/AC 1,00                                  2405000020060908                                            1,00EUR
ES0156541031JONATA INVERSIONES, SICAV, S.A.              JONATA/AC 1,00                                          2404050020010427                                            1,00EUR
ES0156542039JOPA INVERSIONES, SICAV, S.A.                JOPA/AC 1,04                                            2307693020010913                                            1,04EUR
ES0156546030JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.               JORICK/AC 6,00                                           400675020000928                                            6,00EUR
ES0156580039JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.            JOTA.CONDE/AC 6,00                                       400000020070806                                            6,00EUR
ES0156578033JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.             JOTA.XXI/AC 1,00                                        2400000020081015                                            1,00EUR
ES0156766034JUDBEM DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           JUDBEM/AC 10,00                                          240500020000925                                           10,00EUR
ES0156616031JULPER ALPER 2003, SICAV, S.A.               JULPER.ALP.2003/AC 10,00                                 240405020030226                                           10,00EUR
ES0165898034JULYRA, SICAV, S.A.                          JULYRA/AC 10,00                                          180304019991222                                           10,00EUR
ES0160622033JUMARLU INVERSIONES, SICAV, S.A.             JUMARLU/AC 6,00                                          400675020020924                                            6,00EUR
ES0156861033JUNIO 99, SICAV, S.A.                        JUNIO.99/AC 3,22                                         373300020000124                                            3,22EUR
ES0156867030JUNLAS INVERSIONES 99, SICAV, S.A.           JUNLAS.99/AC 6,00                                        416667019991119                                            6,00EUR
ES0156632038JUPASA INVERSIONES, SICAV, S.A.              JUPASA/AC 10,00                                          240500020030214                                           10,00EUR
ES0156877039JUPITER DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          JUPITER/AC 10,00                                         240500019990510                                           10,00EUR
ES0101382036JUREBA INVERSIONES, SICAV, S.A               JUREBA/AC 10,00                                          240405019991202                                           10,00EUR
ES0156633036JUROIC INVERSIONES SICAV S.A.                JUROIC/AC 10,00                                          300000020070620                                           10,00EUR
ES0156638035JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A.                    JVCM/AC 10,00                                            240500020020326                                           10,00EUR
ES0156639033JYCARTE INVERSIONES, SICAV, S.A.             JYCARTE/AC 1,00                                         2400000020021129                                            1,00EUR
ES0109166035K2 2006, SICAV, S.A.                         K2.2006/AC 10,00                                         300506020021001                                           10,00EUR
ES0109167033KAHACHA MONEY INVEST, SICAV, S.A.            KAHACHA.MONEY/AC 5,00                                    480000020080109                                            5,00EUR
ES0166773038KAI-GANE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.KAI-GANE/AC 6,00                                         200338020000703                                            6,00EUR
ES0166774036KAIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.              KAIMAR/AC 1,00                                          2404050020060724                                            1,00EUR
ES0165899032KAIONDO 2010, SICAV, S.A.                    KAIONDO.2010/AC 10,00                                    240000020100312                                           10,00EUR
ES0156634034KALDI CAPITAL, SICAV, S.A.                   KALDI.CAPITAL/AC 10,00                                   250000020080710                                           10,00EUR
ES0156901037KALMIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           KALMIA/AC 4,50                                           534233020000211                                            4,50EUR
ES0156914030KALYANI, SICAV, S.A.                         KALYANI/AC 6,01                                         1000000019980119                                            6,01EUR
ES0115033039KAPEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           KAPEMA/AC 10,00                                          240500020000802                                           10,00EUR
ES0156919039KAPITAL GELD, SICAV, S.A.                    KAPITAL.GELD/AC 6,01                                     400000019971006                                            6,01EUR
ES0166775033KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A.           KAPLAN.MGMT.SCO/AC 10,00                                 240000020070709                                           10,00EUR
ES0179461035KAPPA SOUNION CARTERA, SICAV, S.A.           KAPPA.SOUNION/AC 6,00                                    400675020040830                                            6,00EUR
ES0123132039KARENZA INVERSIONES, SICAV, S.A.             KARENZA/AC 6,01                                          400200020010119                                            6,01EUR
ES0156721039KARKIPA, SICAV, S.A.                         KARKIPA/AC 10,00                                         240417020010226                                           10,00EUR
ES0123133037KAROL JKP CARTERA, SICAV, S.A.               KAROL.JKP/AC 5,00                                        481200020071030                                            5,00EUR
ES0123134035KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.               KASAMA/AC 5,00                                           480000020071221                                            5,00EUR
ES0156868038KATAKANA, SICAV, S.A.                        KATAKANA/AC 6,00                                         400675020000809                                            6,00EUR
ES0156642037KAWAB INVESTMENT, SICAV, S.A.                KAWAB/AC 2,50                                           1001686020010322                                            2,50EUR
ES0164222038KAYSERI INVERSIONES, SICAV, S.A.             KAYSERI/AC 10,00                                        1000000020010802                                           10,00EUR
ES0156768030KEBEKA 2002, SICAV, S.A.                     KEBEKA.2002/AC 10,00                                     240405020030128                                           10,00EUR
ES0156523039KEBLAR DE INVERSIONES, S.A.                  KEBLAR/AC 6,50                                         100000000                                                    6,50EUR
ES0156920037KEEPER INVERSIONES, SICAV, S.A.              KEEPER/AC 10,00                                         2000000019990702                                           10,00EUR
ES0156643035KELSO BRATON, SICAV, S.A.                    KELSO.BRATON/AC 6,00                                     400000020020410                                            6,00EUR
ES0156769038KENITA INVESTMENT, SICAV, S.A.               KENITA/AC 5,00                                           800000020061205                                            5,00EUR
ES0156770036KENTAL INVEST, SICAV, S.A                    KENTAL/AC 5,00                                           480000020071108                                            5,00EUR
ES0165191034KEVOS INVERSIONES, SICAV, S.A.               KEVOS/AC 6,01                                            200000019980407                                            6,01EUR
ES0156939037KEY 98, SICAV, S.A.                          KEY.98/AC 6,02                                           400000019981204                                            6,02EUR
ES0156957039KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.            KEY.RATE/AC 6,02                                         400000019980112                                            6,02EUR
ES0156841035KEY WEST INVERSIONES, SICAV, S.A.            KEY.WEST/AC 10,00                                        240500020010118                                           10,00EUR
ES0156879035KGINVES 11, SICAV, S.A.                      KGINVES.11/AC 5,62                                       427936020000509                                            5,62EUR
ES0156887038KGINVES 12, SICAV, S.A.                      KGINVES.12/AC 1,50                                      16033320                                                    1,50EUR
ES0156886030KGINVES 8, SICAV, S.A.                       KGINVES.8/AC 5,64                                        426419020000509                                            5,64EUR
ES0156875033KGINVES 9, SICAV, S.A.                       KGINVES.9/AC 5,00                                        481000020000509                                            5,00EUR
ES0156888036KGINVES100, SICAV, S.A.                      KGINVES100/AC 5,00                                       481000020020103                                            5,00EUR
ES0156722037KGINVES101, SICAV, S.A.                      KGINVES101/AC 5,00                                       481000020020805                                            5,00EUR
ES0156842033KGINVES103, SICAV, S.A.                      KGINVES103/AC 6,53                                       368301020020509                                            6,53EUR
ES0156662035KGINVES105, SICAV, S.A.                      KGINVES105/AC 5,75                                       418261020020527                                            5,75EUR
ES0156663033KGINVES107, SICAV, S.A.                      KGINVES107/AC 5,44                                       442096020030430                                            5,44EUR
ES0156524037KGINVES109, SICAV, S.A.                      KGINVES109/AC 5,97                                       402848020020801                                            5,97EUR
ES0156862031KGINVES17, SICAV, S.A.                       KGINVES17/AC 6,37                                        377552020001031                                            6,37EUR
ES0156941033KGINVES5, SICAV, S.A.                        KGINVES5/AC 3,50                                         6871400                                                    3,50EUR
ES0156922033KGINVES6, S.A.                               KGINVES6/AC 2,85                                         843861020000306                                            2,85EUR
ES0156724033KILIAN INVERSIONES, SICAV, S.A.              KILIAN/AC 5,00                                           481000020030917                                            5,00EUR
ES0156863039KILMOR INVERSIONES, SICAV, S.A.              KILMOR/AC 1,00                                          2404050020010720                                            1,00EUR
ES0156934038KINGSTON INVESTMENT, SICAV, S.A.             KINGSTON/AC 6,00                                         400675020000217                                            6,00EUR
ES0156870034KIORA INVERSIONES, SICAV, S.A.               KIORA/AC 10,00                                           240405020020625                                           10,00EUR
ES0156525034KIPA INVESTMENT, SICAV, S.A.                 KIPA/AC 5,00                                             480810020030904                                            5,00EUR
ES0156526032KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          KIRITES/AC 1,00                                         2404050020031126                                            1,00EUR
ES0156846034KITZBUHEL INVERSIONES, SICAV, S.A.           KITZBUHEL/AC 10,00                                       240405020001107                                           10,00EUR
ES0157021033KLANDUR, SICAV, S.A.                         KLANDUR/AC 6,02                                          400000019980420                                            6,02EUR
ES0133499030KOALA CAPITAL, SICAV, S.A.                   KOALA.CAP/AC 10,00                                       120202520010718                                           10,00EUR
ES0156828032KOKINO INVERSIONES, SICAV, S.A.              KOKINO/AC 10,00                                          240410020010130                                           10,00EUR
ES0156889034KOLIN 2006, SICAV, S.A.                      KOLIN.2006/AC 5,00                                       480000020061019                                            5,00EUR
ES0156984033KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV                KONTACT.EXCH/AC 6,01                                     500000019950728                                            6,01EUR
ES0157352032KOOPMANS INVERSIONES, SICAV, S.A.            KOOPMANS/AC 9,00                                         240500019990511                                            9,00EUR
ES0133062036KRAKATOA INVERSIONS, SICAV, S.A.             KRAKATOA.INV/AC 1,00                                    2404050020010206                                            1,00EUR
ES0156864037KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A.            KROPNICK/AC 1,00                                        2404050020020711                                            1,00EUR
ES0156942031KRUGER INVERSIONES, SICAV, S.A.              KRUGER/AC 10,00                                          120250020000427                                           10,00EUR
ES0156890032KULMIN INVERSIONES SICAV, S.A.               KULMIN/AC 10,00                                          240000020070919                                           10,00EUR
ES0156972038KURSAAL 2000, SICAV, S.A.                    KURSAAL.2000/AC 10,00                                     90000019991112                                           10,00EUR
ES0142524034LA ABADIA INVERSIONES, SICAV, S.A.           LA.ABADIA.INV/AC 5,00                                    480000020081124                                            5,00EUR
ES0157356033LA ADRADA INVERSIONES, SICAV, S.A.           ADRADA/AC 13,76                                          1747820                                                   13,76EUR
ES0157069032LABIERNAG 2.000, SICAV, S.A.                 LABIERNAG.2000/AC 10,00                                  240600020001027                                           10,00EUR
ES0157261019LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.        ROVI/AC 0,06                                            5000000020071026                                            0,06EUR
ES0157591035LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV             LACERTA/AC 6,02                                          400000019980917                                            6,02EUR
ES0157592033LACRUZ CAPITAL ,SICAV, S.A.                  LACRUZ/AC 10,00                                          240000020060421                                           10,00EUR
ES0110231034LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.              LAEMAR.INV/AC 1,00                                      2404050020010927                                            1,00EUR
ES0157651037LAFUVER 2000, SICAV, S.A.                    LAFUVER.2000/AC 6,00                                     400675020000525                                            6,00EUR
ES0157631039LAGO ERIE, SICAV, S.A.                       LAGO.ERIE/AC 5,00                                        800000020070131                                            5,00EUR
ES0157632037LAGO INLE, SICAV, S.A.                       LAGO.INLE/AC 1,00                                       2400000020070611                                            1,00EUR
ES0157655038LAGUN INVERSIONES, SICAV, S.A.               LAGUN/AC 10,00                                           240405020000412                                           10,00EUR
ES0157660038LAJARINVEST, SICAV, S.A.                     LAJARINVEST/AC 6,02                                      400000019981201                                            6,02EUR
ES0157652035LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A.               LALLO/AC 5,00                                            416000020000728                                            5,00EUR
ES0157696032LAMISARO, SICAV, S.A.                        LAMISARO/AC 5,00                                         480000020070326                                            5,00EUR
ES0157691033LAMPEDUSA INVERSIONES, SICAV, S.A.           LAMPEDUSA/AC 10,00                                       240404920020408                                           10,00EUR
ES0157698038LANCE INVERSIONES, SICAV, S.A.               LANCE/AC 1,00                                           2404050020020109                                            1,00EUR
ES0157839038LANDSA FINANCIERA, SICAV, S.A.               LANDSA/AC 5,00                                           481000019990513                                            5,00EUR
ES0157867039LANGREO FINANZAS, SICAV, S.A.                LANGREO/AC 1,00                                         1202024220000505                                            1,00EUR
ES0157874035LANTANA XXI, SICAV, S.A.                     LANTANA.XXI/AC 10,00                                     240000020090429                                           10,00EUR
ES0158642035LAPONES INVESTMENT, SICAV, S.A., LOS         LAPONES/AC 10,00                                         240405020011226                                           10,00EUR
ES0158643033LAR & MAC 02, SICAV, S.A.                    LAR&MAC.02/AC 10,00                                      120202520021204                                           10,00EUR
ES0157912033LARK UNITED INVESTMENT, SICAV, S.A.          LARK.UNITED/AC 10,00                                     240405020011219                                           10,00EUR
ES0157876030LAS CALLEJAS 2000, SICAV, S.A.               CALLEJAS.2000/AC 10,00                                   240000020010918                                           10,00EUR
ES0157961030LASARIZA, SICAV, S.A.                        LASARIZA/AC 6,02                                         400000019981103                                            6,02EUR
ES0157962038LASCONI INVERSIONES, SICAV, S.A.             LASCONI/AC 10,00                                         240406020000202                                           10,00EUR
ES0157956030LATORES 2000 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.     LATORES.2000/AC 10,00                                    240500019991215                                           10,00EUR
ES0157963036LAUCUSAN, SICAV, S.A.                        LAUCUSAN/AC 10,00                                        240405020001102                                           10,00EUR
ES0157878036LAUKENBAT, SICAV, S.A.                       LAUKENBAT/AC 10,00                                       240405020050505                                           10,00EUR
ES0156921035LAUREL 4, SICAV, S.A.                        LAUREL.4/AC 100,00                                        24050019991115                                          100,00EUR
ES0157942030LAURMAR 07 INVERSIONES, SICAV, S.A.          LAURMAR.07.INV/AC 1,00                                  2400000020070613                                            1,00EUR
ES0157964034LAURUS PATRIMONIAL, SICAV, S.A.              LAURUS/AC 1,00                                          1502530320010620                                            1,00EUR
ES0157965031LAVER INVESTMENT, SICAV, S.A.                LAVER/AC 5,00                                            860000020060619                                            5,00EUR
ES0157991037LAXMI INVERSIONES, SICAV, S.A.               LAXMI/AC 10,00                                          2000000019990615                                           10,00EUR
ES0157966039LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A.               LAYARD/AC 5,00                                           480000020060929                                            5,00EUR
ES0157957038LAYMO 74, S.A., SICAV                        LAYMO.74/AC 10,00                                        240408020010117                                           10,00EUR
ES0158061038LAZAREJO, SICAV, S.A.                        LAZAREJO/AC 6,00                                         400675019970415                                            6,00EUR
ES0157958036LAZARILLO CAPITAL, SICAV, S.A.               LAZARILLO.CAP/AC 10,00                                   240000020071010                                           10,00EUR
ES0157992035LEADERSHIP BOLSA, SICAV, S.A.                LEADERSHIP/AC 5,00                                       160000019991022                                            5,00EUR
ES0157996036LEALTAD 2.000, SICAV, S.A.                   LEALTAD.2000/AC 6,01                                    4000080019990726                                            6,01EUR
ES0158081135LECANTAL, SICAV, S.A.                        LECANTAL/AC 0,81                                        2962968020070613                                            0,81EUR
ES0158111031LECIENA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         LECIENA/AC 10,00                                        240500019990712                                           10,00EUR
ES0158151037LEGADI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           LEGADI/AC 10,00                                          240500020000711                                           10,00EUR
ES0156924039LEGITIMA, SICAV, S.A., LA                    LEGITIMA/AC 10,00                                        240500020010309                                           10,00EUR
ES0156925036LEIRU INVERSIONES, SICAV, S.A.               LEIRU/AC 1,12                                           2146473020020422                                            1,12EUR
ES0156926034LEITARIEGOS CAPITAL SICAV, S.A.              LEITARIEGOS/AC 10,00                                     500000020070725                                           10,00EUR
ES0158159030LEJONA INVERSIONES, SICAV, S.A.              LEJONA/AC 10,00                                          240405020020621                                           10,00EUR
ES0158183030LEMPIRA, SICAV, S.A.                         LEMPIRA/AC 1,00                                         2405000020000414                                            1,00EUR
ES0158184038LENDA DE INVERSIONES, S.A., SICAV            LENDA/AC 1,00                                            721500020001017                                            1,00EUR
ES0118489030LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A.           LENTISCAL.INV/AC 1,00                                   2404050020020419                                            1,00EUR
ES0158213035LEON VALORES, S.A., SICAV                    LEON/AC 6,01                                             5000000                                                    6,01EUR
ES0158252017LETS GOWEX, S.A.                            LETS.GOWEX/AC 0,05                                     1151143119990629                                            0,05EUR
ES0158300410LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, CICLEO/AC 1,00                                             984361820061005                                            1,00EUR
ES0158301038LEVARA INVEST, SICAV, S.A.                   LEVARA/AC 10,00                                          240405020031223                                           10,00EUR
ES0158311037LEXOVIOS, SICAV, S.A.                        LEXOVIOS/AC 10,00                                        240405020010612                                           10,00EUR
ES0158345035LEYRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            LEYRE/AC 6,02                                            400000019921229                                            6,02EUR
ES0158350035LEZAMA-INEAR, S.A., SICAV                    LEZAMA-INEAR/AC 6,01                                     600000019890217                                            6,01EUR
ES0158351033LIAN INVERSIONES, SICAV, S.A.                LIAN/AC 1,00                                            2501421019990520                                            1,00EUR
ES0158352031LIBER INVERSIONES, SICAV, S.A.               LIBER/AC 10,00                                           120250020011019                                           10,00EUR
ES0137998A12LIBERTAS 7, S.A.                             LIBERTAS.7/AC 0,50                                      2191443820030115                                            0,50EUR
ES0172978035LIBURNA, SICAV, S.A.                         LIBURNA/AC 10,00                                         240500020000608                                           10,00EUR
ES0158456030LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           LIENDO/AC 7,50                                           321100019941205                                            7,50EUR
ES0158457038LIERDE, S.A., SICAV                          LIERDE/AC 14,00                                          236000019911122                                           14,00EUR
ES0158463036LIGA MOBILIARIA, S.A., SICAV                 LIGA.MOB/AC 40,00                                         601500                                                   40,00EUR
ES0158466039LIGURIA INVERSIONES, SICAV, S.A.             LIGURIA/AC 10,00                                         300000020060619                                           10,00EUR
ES0158476038LINANTO, S.A., SICAV                         LINANTO/AC 12,40                                         201613019980507                                           12,40EUR
ES0173811037LINCARAY, SICAV, S.A.                        LINCARAY/AC 10,00                                        240500019991001                                           10,00EUR
ES0156979033LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A., LA       LINDARAJA/AC 1,17                                        811500020010320                                            1,17EUR
ES0156980031LINDE DE SANSONELIA, SICAV, S.A.             LINDE.SANSONEL/AC 5,00                                   482000020020710                                            5,00EUR
ES0158477036LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV, S.A.           LINDEN.91/AC 6,00                                        601500020000727                                            6,00EUR
ES0158480311LINGOTES ESPECIALES, S.A.                    LGT/AC 1,00                                              960000019990712                                            1,00EUR
ES0156981039LINK FLEXIBLE, SICAV, S.A.                   LINK.FLEXIBLE/AC 10,00                                   240000020061121                                           10,00EUR
ES0158481038LINKER INVERSIONES, SICAV, S.A.              LINKER/AC 6,01                                           200000019990120                                            6,01EUR
ES0158491037LIRATRES, SICAV, S.A.                        LIRATRES/AC 10,00                                         78200020000922                                           10,00EUR
ES0158498032LIRAUNO, SICAV, S.A.                         LIRAUNO/AC 10,00                                         240405020000526                                           10,00EUR
ES0158499030LISGOMAR, SICAV, S.A.                        LISGOMAR/AC 1,00                                        2404050020070109                                            1,00EUR
ES0158517039LISTON INVERSIONES 2004, SICAV, S.A.         LISTON.2004/AC 1,00                                     2404050020041215                                            1,00EUR
ES0158521031LITA VALORES, SICAV, S.A.                    LITA/AC 5,00                                             480810020000223                                            5,00EUR
ES0158545030LIWE ESPAOLA, S.A.                          LIWE.ESPAOLA/AC 3,15                                    183160020101008                                            3,15EUR
ES0158546038LIZAYE INVERSIONES SICAV, S.A.               LIZAYE/AC 10,00                                          240000020080513                                           10,00EUR
ES0158551038LLAVISA, SICAV, S.A.                         LLAVISA/AC 10,00                                         240405020020920                                           10,00EUR
ES0158559031LLINARES & SEVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.   LLINARES&SEVILA/AC 1,00                                 2404050020010404                                            1,00EUR
ES0158556037LLINARES ACOSTA INVERSIONES, SICAV, S.A.     LLINARES.ACOSTA/AC 1,00                                 2404050020010307                                            1,00EUR
ES0158836033LLOSANTA, SICAV, S.A.                        LLOSANTA/AC 10,00                                        240405020020226                                           10,00EUR
ES0158867038LLUC VALORES, SICAV, S.A.                    LLUC/AC 6,01                                            1000000019980206                                            6,01EUR
ES0158861031LLUIPUPI, SICAV, S.A.                        LLUIPUPI/AC 10,00                                        240000020080506                                           10,00EUR
ES0158868036LOBO 3.000, SICAV, S.A                       LOBO.3000/AC 4,02                                        450000019981221                                            4,02EUR
ES0158869034LODARES FINANZAS, SICAV, S.A.                LODARES/AC 0,38                                         2404050020000714                                            0,38EUR
ES0158870032LODI CAPITAL, SICAV, S.A.                    LODI.CAPITAL/AC 10,00                                    240000020071009                                           10,00EUR
ES0158561037LODIMA GROUP INVESTMENT 2000, SICAV, S.A.    LODIMA/AC 6,00                                           400675020000717                                            6,00EUR
ES0109147035LODONES INVERSIONES, SICAV, S.A.             LODONES/AC 1,00                                         2404050020010420                                            1,00EUR
ES0158571036LOFA INVERSIONES, SICAV, S.A.                LOFA/AC 4,82                                             249383019990616                                            4,82EUR
ES0110480136LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, CIA., S.A.   CLH/AC A 1,20                                A             9000019920915                                            1,20EUR
ES0110480219LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, CIA., S.A.   CLH/AC D 1,20                                D           168904919920915                                            1,20EUR
ES0110481035LOLUMAJO, SICAV, S.A.                        LOLUMAJO/AC 1,00                                        2404050020021119                                            1,00EUR
ES0158591034LONCHIVAR, SICAV, S.A.                       LONCHIVAR/AC 6,01                                        400000019981211                                            6,01EUR
ES0110482033LONDINIUM CAPITAL, SICAV, S.A.               LONDINIUM/AC 10,00                                       120202520050120                                           10,00EUR
ES0158592032LONG INVESTOR, SICAV, S.A.                   LONG.INVESTOR/AC 3,10                                    160000019991027                                            3,10EUR
ES0158593030LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.           LONG.TERM/AC 6,00                                        400675020000309                                            6,00EUR
ES0158594038LOPAFESA, SICAV, S.A.                        LOPAFESA/AC 10,00                                        240405020010329                                           10,00EUR
ES0158606030LOPBU-6, SICAV, S.A.                         LOPBU-6/AC 10,00                                         240404020000217                                           10,00EUR
ES0110483031LOPESA INVERSIONES, SICAV, S.A.              LOPESA/AC 5,00                                           481000020050620                                            5,00EUR
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, S.A., SICAV             LORA/AC 6,01                                            1500000019950322                                            6,01EUR
ES0158596033LOSEILLE INVERSIONES SICAV, S.A.             LOSEILLE/AC 1,00                                        2400000020070928                                            1,00EUR
ES0158607038LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A.                  LOSIRAM/AC 10,00                                         240405020020128                                           10,00EUR
ES0173331036LOSVA, SICAV, S.A.                           LOSVA/AC 6,02                                            400000019980316                                            6,02EUR
ES0165496037LOTAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.             LOTAMAR/AC 10,00                                         240412020010205                                           10,00EUR
ES0173332034LOUCA 98, SICAV, S.A.                        LOUCA.98/AC 60,10                                        200000019980609                                           60,10EUR
ES0158676033LOVIALPA, SICAV, S.A.                        LOVIALPA/AC 1,00                                        2400000020080715                                            1,00EUR
ES0100081035LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            LUBIA/AC 6,01                                           1000000019980115                                            6,01EUR
ES0158706038LUCA INVEST 2000, SICAV, S.A.                LUCA.2000/AC 1,00                                       1800000020000404                                            1,00EUR
ES0158712036LUCERNARIUM 2000, SICAV, S.A.                LUCERNARIUM/AC 10,00                                     240406019990510                                           10,00EUR
ES0158713034LUCKY STAR INVESTMENT, SICAV, S.A.           LUCKY.STAR/AC 5,00                                       482012020010207                                            5,00EUR
ES0158721037LUCUENS, SICAV, S.A.                         LUCUENS/AC 1,00                                         2404050020010524                                            1,00EUR
ES0183971037LUGRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            LUGRA.INV/AC 10,00                                       240500019990211                                           10,00EUR
ES0158755035LUMBTIN, SICAV, S.A.                         LUMBTIN/AC 10,00                                         240405020000912                                           10,00EUR
ES0158702037LUNA SH, SICAV, S.A.                         LUNA.SH/AC 5,00                                          480000020080916                                            5,00EUR
ES0158758039LUVAMA 164 INVERSIONES, SICAV, S.A.          LUVAMA.164/AC 1,00                                      2400000020071130                                            1,00EUR
ES0158195034LUZALVAR INVERSIONES, SICAV, S.A.            LUZALVAR/AC 10,00                                        240500020010308                                           10,00EUR
ES0114419031LUZON VALORES, SICAV, S.A.                   LUZON/AC 6,02                                            400000019970306                                            6,02EUR
ES0158821035LYNDON INVERSIONES, SICAV, S.A.              LYNDON/AC 10,00                                          240405019991008                                           10,00EUR
FR0010408799LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA), FI              LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) FI                                  20080514                                                EUR
FR0010204081LYXOR ETF CHINA ENTERPISE (HSCEI), FI        LYXOR ETF CHINA ENTERPISE FI                                    20051223                                                EUR
FR0010346205LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON-ENERGY, FI     LYXOR ETF COM. CRB NON-ENE. FI                                  20100715                                                EUR
FR0010270033LYXOR ETF COMMODITIES CRB, FI                LYXOR ETF COMMODITIES CRB FI                                    20100715                                                EUR
FR0007054358LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50, FI               LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 FI                                   20051014                                                EUR
FR0010345371LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS, FI             LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS FI                                 20080514                                                EUR
FR0010344879LYXOR ETF DJ STOXX 600 HEALTH CARE, FI       LYXOR ETF DJ STOXX 600 HLT FI                                   20100709                                                EUR
FR0010344960LYXOR ETF DJ STOXX 600 OIL & GAS, FI         LYXOR ETF DJ STOXX 600 OIL FI                                   20100709                                                EUR
FR0010344812LYXOR ETF DJ STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS, FILYXOR ETF DJ STOXX 600 TEL FI                                   20100709                                                EUR
FR0010344853LYXOR ETF DJ STOXX 600 UTILITIES, FI         LYXOR ETF DJ STOXX 600 UTI FI                                   20100709                                                EUR
FR0010378604LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30, FI    LYXOR ETF DJ STOXX SEL DIV 30 FI                                20080215                                                EUR
FR0007056841LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE, FI   LYXOR ETF DOW JONES IA FI                                       20051014                                                EUR
FR0010204073LYXOR ETF EASTERN EUROPE, FI                 LYXOR ETF EASTERN EUROPE FI                                     20051223                                                EUR
FR0010510800LYXOR ETF EURO CASH, FI                      LYXOR ETF EURO CASH FI                                          20080314                                                EUR
FR0010737544LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND, FI            LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND FI                                20090529                                                EUR
FR0010820258LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERTMENT BOND, FI    LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVBD FI                                  20100709                                                EUR
FR0010762492LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO, FI                LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO FI                                    20090710                                                EUR
FR0010251744LYXOR ETF IBEX 35, FI                        LYXOR ETF IBEX 35 FI                                            20060928                                                EUR
FR0010245514LYXOR ETF JAPAN (TOPIX), FI                  LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) FI                                      20080215                                                EUR
FR0010468983LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50, FI     LYXOR ETF LEVERAGED DJ STOXX 50 FI                              20080215                                                EUR
FR0010833541LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE, LYXOR ETF MSCI AC ASIA AHJ FI                                   20100709                                                EUR
FR0010410266LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA, FI          LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA FI                              20071026                                                EUR
FR0010429068LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A, FI        LYXOR ETF MSCI EMERGING MKTS A FI                               20071026                                                EUR
FR0010168765LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH, FI                LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH FI                                    20080514                                                EUR
FR0010168773LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP, FI             LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP FI                                 20071026                                                EUR
FR0010168781LYXOR ETF MSCI EMU VALUE, FI                 LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FI                                     20080514                                                EUR
FR0010261198LYXOR ETF MSCI EUROPE, FI                    LYXOR ETF MSCI EUROPE FI                                        20100709                                                EUR
FR0010361683LYXOR ETF MSCI INDIA, FI                     LYXOR ETF MSCI INDIA FI                                         20071026                                                EUR
FR0010833566LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE, FI           LYXOR ETF MSCI USA R. EST. FI                                   20100709                                                EUR
FR0010315770LYXOR ETF MSCI WORLD, FI                     LYXOR ETF MSCI WORLD FI                                         20100709                                                EUR
FR0007063177LYXOR ETF NASDAQ 100, FI                     LYXOR ETF NASDAQ 100 FI                                         20051014                                                EUR
FR0010524777LYXOR ETF NEW ENERGY, FI                     LYXOR ETF NEW ENERGY FI                                         20080215                                                EUR
FR0010326140LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10), FI LYXOR ETF RUSSIA FI                                             20071026                                                EUR
FR0010589101LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 DAILY SHORT, FI   LYXOR ETF STOXX EUR 600 DAILY FI                                20081121                                                EUR
FR0010527275LYXOR ETF WORLD WATER, FI                    LYXOR ETF WORLD WATER FI                                        20080514                                                EUR
ES0143961037M.A.F. MARCO, SICAV, S.A.                    M.A.F.MARCO/AC 5,00                                      240405019991123                                            5,00EUR
ES0158822033MA-GO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            MA-GO/AC 10,00                                           240500020000524                                           10,00EUR
ES0143963033MABINVER 2000, SICAV, S.A.                   MABINVER.2000/AC 1,00                                   2404050020001102                                            1,00EUR
ES0143964031MACALUMA INVERSIONES, SICAV, S.A.            MACALUMA/AC 10,00                                        240406020020612                                           10,00EUR
ES0115058036MACKEREL, S.A., SICAV                        MACKEREL/AC 6,01                                         400000019910221                                            6,01EUR
ES0159492034MACOIGMA, SICAV, S.A.                        MACOIGMA/AC 6,00                                         400675020021204                                            6,00EUR
ES0158946030MACONHA INVERSIONES, SICAV, S.A.             MACONHA/AC 10,00                                         240405020010705                                           10,00EUR
ES0126915034MACRI INVERSIONES, SICAV, S.A.               MACRI.INV/AC 6,01                                        100000019980617                                            6,01EUR
ES0158947038MACRISON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         MACRISON/AC 10,00                                        240500020011114                                           10,00EUR
ES0158956039MADEVILAR INVERSIONS, SICAV, S.A.            MADEVILAR/AC 10,00                                       240405020020315                                           10,00EUR
ES0159176033MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         MADRIGAL/AC 6,02                                         400000019980323                                            6,02EUR
ES0159258039MAESMA INVERSIONES, SICAV, S.A.              MAESMA/AC 6,00                                           400675019990917                                            6,00EUR
ES0159252032MAFASA JULSA, SICAV, S.A.                    MAFASA.JULSA/AC 10,00                                    240500019990929                                           10,00EUR
ES0159281031MAFRAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          MAFRAMA/AC 5,20                                          462500019980703                                            5,20EUR
ES0159282039MAGASA VALORES, SICAV, S.A.                  MAGASA/AC 10,00                                          300507019990608                                           10,00EUR
ES0159302035MAGESCQ 2000, SICAV, S.A.                    MAGESCQ.2000/AC 6,01                                     400000019990329                                            6,01EUR
ES0175917030MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.          MAGNUS.GLB/AC 1,00                                      24000000                                                    1,00EUR
ES0159303033MAGO VALORS 2001, SICAV, S.A.                MAGO.2001/AC 1,00                                       2404049019990521                                            1,00EUR
ES0159348038MAHOGANY INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.MAHOGANY/AC 10,00                                        240500020000418                                           10,00EUR
ES0159349036MAIVAREN INVERSIONES, SICAV, S.A.            MAIVAREN.INV/AC 10,00                                    240500020010308                                           10,00EUR
ES0159304031MAIVAREN, SICAV, S.A.                        MAIVAREN/AC 10,00                                        250000020010308                                           10,00EUR
ES0124663032MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV, S.A.       MAJADAS.ALTAS/AC 1,00                                   2404050020000608                                            1,00EUR
ES0159305038MAJAI INVERSIONES, SICAV, S.A.               MAJAI/AC 1,00                                           5000000020010719                                            1,00EUR
ES0159352030MAJESTIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         MAJESTIC/AC 10,00                                        240500019991015                                           10,00EUR
ES0159353038MAJUINSO 2007, SICAV, S.A.                   MAJUINSO.2007/AC 5,00                                    480000020080313                                            5,00EUR
ES0159383035MAKER INVERSIONES, SICAV, S.A.               MAKER/AC 10,00                                           120250019990427                                           10,00EUR
ES0159397035MALISVI, SICAV, S.A.                         MALISVI/AC 10,00                                         240000020091209                                           10,00EUR
ES0159470030MALLORQUINA DE TITULOS, S.A., SICAV          MATILSA/AC 12,04                                         1993750                                                   12,04EUR
ES0159471038MALODEI INVERSIONES, SICAV, S.A.             MALODEI/AC 5,00                                          480810020010911                                            5,00EUR
ES0159472036MANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.              MANARA/AC 1,00                                          2404050020061108                                            1,00EUR
ES0159473034MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A.             MANASLU/AC 10,00                                         300000020071220                                           10,00EUR
ES0159456039MANATI INVERSIONES, SICAV, S.A.              MANATI/AC 10,00                                          241000019991007                                           10,00EUR
ES0159458035MANENSPA INVERSIONES, SICAV, S.A.            MANENSPA/AC 1,00                                        1202025020011220                                            1,00EUR
ES0159501032MANHATTAN CMB GLOBAL, SICAV, S.A.            MANHATTAN.CMB/AC 4,65                                    5170000                                                    4,65EUR
ES0159502030MANILA INVERSIONES GLOBALES, SICAV, S.A.     MANILA/AC 1,00                                          6010122020010719                                            1,00EUR
ES0159503038MANLIU CARTERA, SICAV, S.A.                  MANLIU/AC 1,00                                           901518220020419                                            1,00EUR
ES0159528035MANOCAP, S.A., SICAV                         MANOCAP/AC 10,00                                         240000019990429                                           10,00EUR
ES0117066037MANRESA GESTI ACTIVA 1, SICAV, S.A.         MANRESA.ACT.1/AC 10,00                                   240000020081124                                           10,00EUR
ES0156933030MAPE VALORES, SICAV, S.A.                    MAPE.VALORES/AC 3,56                                     675563019990622                                            3,56EUR
ES0160581031MAPEA, SICAV, S.A.                           MAPEA/AC 1,00                                           2400000020021108                                            1,00EUR
ES0124244E34MAPFRE, S.A.                                 MAP/AC 0,10                                           301215435120061010                                            0,10EUR
ES0161441037MAQUEDA 2000, SICAV, S.A.                    MAQUEDA.2000/AC 10,00                                    240500020000209                                           10,00EUR
ES0149042030MAR-SET INVERSIONS, SICAV, S.A.              MAR-SET/AC 6,00                                          670000019990623                                            6,00EUR
ES0160771038MARA CARTERA INVERSIONES, SICAV, S.A.        MARA.CARTERA/AC 5,50                                     401000020070615                                            5,50EUR
ES0160931038MARALBA INVERSIONES, SICAV, S.A.             MARALBA/AC 5,00                                          481000020010222                                            5,00EUR
ES0160772036MARALTI INVEST, SICAV, S.A.                  MARALTI/AC 10,00                                         240000020100712                                           10,00EUR
ES0160942035MARCEN INVERSIONES, SICAV, S.A.              MARCEN/AC 10,00                                          241000020000404                                           10,00EUR
ES0115542039MARCO FINANCE, SICAV, S.A.                   MARCO.FINANCE/AC 6,00                                    400000020070629                                            6,00EUR
ES0160977031MARCRIS INVERSIONES, SICAV, S.A.             MARCRIS/AC 5,00                                          480810020000301                                            5,00EUR
ES0160978039MARELE INVERSIONES, SICAV, S.A.              MARELE/AC 10,00                                          240405020001010                                           10,00EUR
ES0160979037MARFAM VALORES, SICAV, S.A.                  MARFAM/AC 1,00                                          24000000                                                    1,00EUR
ES0115543037MARFIME CAPITAL, SICAV, S.A.                 MARFIME.CAP/AC 10,00                                     240000020080327                                           10,00EUR
ES0161035037MARGIN INVERSIONES, SICAV, S.A.              MARGIN/AC 10,00                                          300500020000928                                           10,00EUR
ES0160953032MARIBA INVERSIONES, SICAV, S.A.              MARIBA/AC 8,00                                           300510020000718                                            8,00EUR
ES0160954030MARILIN INVERSIONES, SICAV, S.A.             MARILIN/AC 5,00                                          800000020070111                                            5,00EUR
ES0161011038MARIAN INVERSIONES, SICAV, S.A.             MARIAN/AC 10,00                                         240405020000526                                           10,00EUR
ES0161012036MARJAMI 2, SICAV, S.A.                       MARJAMI.2/AC 1,00                                       2404050020011010                                            1,00EUR
ES0161259033MARKT INVERSIONES, S.A., SICAV               MARKT/AC 10,00                                           250000019880729                                           10,00EUR
ES0161260031MARLIN INVERSIONES, SICAV, S.A.              MARLIN/AC 6,01                                           400000019981229                                            6,01EUR
ES0161271038MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV              MARMIRE/AC 10,00                                         250000019990526                                           10,00EUR
ES0161321031MARNIE 2007, SICAV, SA                       MARNIE.2007/AC 10,00                                     240000020070606                                           10,00EUR
ES0161351038MARSAJORI INVERSIONES, SICAV, S.A.           MARSAJORI/AC 10,00                                       240405020031203                                           10,00EUR
ES0161355039MART 2003 INVERSIONES, SICAV, S.A.           MART.2003/AC 5,00                                        481000020031203                                            5,00EUR
ES0114012034MART 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A.           MART.2008/AC 60,11                                        66545019970924                                           60,11EUR
ES0161376019MARTINSA-FADESA, S.A.                        MTF/AC 0,03                                             9319182220070913                                            0,03EUR
ES0161387032MARTON Y BERNET, SICAV, S.A.                 MARTON&BERNET/AC 0,65                                   3703750120000606                                            0,65EUR
ES0161381035MARTUS CAPITAL, SICAV, S.A.                  MARTUS/AC 6,00                                           400675020070515                                            6,00EUR
ES0161388030MARU FINANCE, SICAV, S.A.                    MARU.FINANCE/AC 1,00                                    1202025020020117                                            1,00EUR
ES0138141033MARVIKUM INVESTIUM, SICAV, S.A.              MARVIKUM/AC 6,00                                         460776019990730                                            6,00EUR
ES0161389038MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A.          MARXUQUERA/AC 6,00                                       401000020030723                                            6,00EUR
ES0161451036MARZAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              MARZAL/AC 10,00                                          241000020001016                                           10,00EUR
ES0161464039MASBUERA, SICAV, S.A.                        MASBUERA/AC 10,00                                        240000020080204                                           10,00EUR
ES0161498037MASVOLTES, SICAV, S.A.                       MASVOLTES/AC 6,02                                        400000019980505                                            6,02EUR
ES0161526035MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, S.A.           MATCH.TEN/AC 10,00                                       800000019990727                                           10,00EUR
ES0161791035MATRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.              MATRIX/AC 6,01                                           100000019980603                                            6,01EUR
ES0161712031MATTERHORN INVESTMENTS, SICAV, S.A.          MATTERHORN/AC 5,00                                       482000020021021                                            5,00EUR
ES0143406033MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         MATTIOLA/AC 10,00                                        240500020010802                                           10,00EUR
ES0161741030MATURITY INVERSIONES, SICAV, S.A.            MATURITY/AC 10,00                                        240500019990419                                           10,00EUR
ES0161792033MAVAGO 1999, SICAV, S.A.                     MAVAGO.1999/AC 1,00                                     2404601019990521                                            1,00EUR
ES0161742038MAVER-21, SICAV, S.A.                        MAVER-21/AC 10,00                                        240404020000224                                           10,00EUR
ES0161743036MAYMER INVEST, SICAV, S.A.                   MAYMER/AC 10,00                                          240405020020115                                           10,00EUR
ES0161793031MAYPRAT INVERSIONES, SICAV, S.A.             MAYPRAT/AC 10,00                                         258436020000202                                           10,00EUR
ES0161744034MAYSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.             MAYSTER/AC 5,00                                          480000020061027                                            5,00EUR
ES0161722030MBB 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A.            MBB.2008/AC 5,00                                         480000020090212                                            5,00EUR
ES0161810033MBUMBA, SICAV, S.A.                          MBUMBA/AC 6,00                                           400675020020423                                            6,00EUR
ES0161811031MC 1000 CORPORATE, SICAV, S.A.               MC.1000/AC 10,00                                         240405020030228                                           10,00EUR
ES0161929031MED 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A.            MED.2001/AC 1,00                                        2404050020010711                                            1,00EUR
ES0161857018MEDCOM TECH, S.A.                            MEDCOM.TECH/AC 0,01                                      880182220100223                                            0,01EUR
ES0155921036MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A.               MEDEA/AC 6,01                                            400050019981217                                            6,01EUR
ES0161991031MEDIGESTION 02, SICAV, S.A.                  MEDIGESTION.02/AC 10,00                                  240405020031127                                           10,00EUR
ES0161996030MEDIO AMBIENTE Y FINANZAS, SICAV, S.A.       MEDIO.AMBIENTE/AC 10,00                                  360600020000713                                           10,00EUR
ES0162001038MEDISA 2.000, SICAV, S.A.                    MEDISA.2000/AC 6,01                                     1200000019991115                                            6,01EUR
ES0162006037MEDITERRANEA 2000 INVERSIONES, S.A., SICAV   MEDITERRAN.2000/AC 6,02                                  400000019980630                                            6,02EUR
ES0141014037MEDITERRANEA ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A., SMEDIT.ASSET.MAN/AC 6,01                                  400000019971017                                            6,01EUR
ES0162017034MEDITERRANEA INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.    MEDITERR.XXI/AC 6,00                                     500000020061115                                            6,00EUR
ES0162063038MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A.              MEGEVE/AC 10,00                                          240405020011127                                           10,00EUR
ES0162072039MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A.            MEJORANA/AC 5,00                                         480810020030526                                            5,00EUR
ES0162064036MELLURU, SICAV, S.A.                         MELLURU/AC 1,00                                         2400000020080307                                            1,00EUR
ES0162074035MELVA CARTERA, SICAV, S.A.                   MELVA/AC 6,00                                            400675020020509                                            6,00EUR
ES0162082038MENDIBILE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        MENDIBILE/AC 10,00                                       240500020010618                                           10,00EUR
ES0162094033MENDILAST, SICAV, S.A.                       MENDILAST/AC 10,00                                       250000020000718                                           10,00EUR
ES0162304036MERCAVENIR, SICAV, S.A.                      MERCAVENIR/AC 60,11                                       40000020000607                                           60,11EUR
ES0120971033MERCOR GLOBAL PLUS, SICAV, S.A.              MERCOR.GLB.PLUS/AC 10,00                                 240408020010621                                           10,00EUR
ES0182107039MERCOR GLOBAL, SICAV, S.A.                   MERCOR.GLB/AC 5,00                                       481000020020722                                            5,00EUR
ES0162326039MEREU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            MEREU/AC 9,25                                            2600000                                                    9,25EUR
ES0162336038MERI DACE, SICAV, S.A.                       MERI.DACE/AC 1,00                                       2404601019990520                                            1,00EUR
ES0162352035MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV, S.A.           MERIDIONAL/AC 6,50                                       240405019991025                                            6,50EUR
ES0162342036MERMELADA AND BENJI, SICAV, S.A.             MERMELADA&BENJI/AC 1,00                                 2404050020030528                                            1,00EUR
ES0162225033MERRYHOUSE INVERSIONES, SICAV, S.A.          MERRYHOUSE/AC 10,00                                      240500020001130                                           10,00EUR
ES0162365037MERSIR, SICAV, S.A.                          MERSIR/AC 3,01                                           800000019880317                                            3,01EUR
ES0162367033MESA ERMITA, SICAV, S.A.                     MESA.ERMITA/AC 1,00                                     2404050019991026                                            1,00EUR
ES0162379038MESANA INVERSIONES, SICAV, S.A.              MESANA/AC 1,00                                          2404050020010719                                            1,00EUR
ES0107364038METAEXPANSION DOS, SICAV, S.A.               METAEXPANSION.2/AC 0,70                                 12900000                                                    0,70EUR
ES0162771036METODI FINANCIERA, SICAV, S.A.               METODI.FIN/AC 1,00                                      2404050020000225                                            1,00EUR
ES0162851036METROPOLI PATRIMONIO, SICAV, S.A.            METROPOLI.PATR/AC 6,00                                   425717020000906                                            6,00EUR
ES0109252033METROPOLI VALOR, SICAV, S.A.                 METROPOLI.VALOR/AC 6,00                                  400675020020724                                            6,00EUR
ES0154220414METROVACESA, S.A.                            MVC/AC 1,50                                             6965347220001013                                            1,50EUR
ES0162772034METROVALOR, SICAV, S.A.                      METROVALOR/AC 1,00                                      2404050020040608                                            1,00EUR
ES0162852034MEALER, SICAV, S.A.                         MEALER/AC 10,00                                         240500020030206                                           10,00EUR
ES0162887030MICRON INVERSIONES, S.A., SICAV              MICRON/AC 6,01                                           200000019880801                                            6,01EUR
ES0154222030MIDDLE YOUNG, SICAV, S.A.                    MIDDLE.YOUNG/AC 5,00                                     500000020020301                                            5,00EUR
ES0162913034MIGJORN INVERSIONS, SICAV, S.A.              MIGJORN/AC 6,02                                          400000019980506                                            6,02EUR
ES0162921037MIJALU, SICAV, S.A.                          MIJALU/AC 6,01                                           400009020011114                                            6,01EUR
ES0162914032MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A.              MILENIO/AC 6,00                                          400675020011109                                            6,00EUR
ES0162932034MILLENIUM INVEST 2000, SICAV, S.A.           MILLENIUM.2000/AC 6,00                                   401000020000712                                            6,00EUR
ES0162991030MINAREVER, SICAV, S.A.                       MINAREVER/AC 10,00                                       240000020090115                                           10,00EUR
ES0163960018MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.        MIN&PROD.DERIV/AC 9,00                                    515453                                                    9,00EUR
ES0164081038MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A.                MINOS/AC 1,05                                           2285715020010730                                            1,05EUR
ES0164021034MINT INVERSIONES, SICAV, S.A.                MINT/AC 10,00                                            240000019991214                                           10,00EUR
ES0164001036MINTREVOD 1600, SICAV, S.A.                  MINTREVOD.1600/AC 1,00                                  2404050020011008                                            1,00EUR
ES0164180012MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.               MCM/AC 2,00                                              946000019900409                                            2,00EUR
ES0164189039MIRA DE INVERSIONES, S.A., SICAV             MIRA/AC 6,01                                             500000019930916                                            6,01EUR
ES0169068030MIRABEL 08 INVERSIONES, SICAV, S.A.          MIRABEL.08/AC 2,00                                      1202025019990629                                            2,00EUR
ES0164171037MIRAFLOR FINANCIERA, SICAV, S.A.             MIRAFLOR/AC 1,00                                        3005825019990503                                            1,00EUR
ES0162341038MIRALBIQUE INVERSIONES, SICAV, S.A.          MIRALBIQUE/AC 6,01                                       400000019981121                                            6,01EUR
ES0164023030MIRANDA CAPITAL SICAV, S.A.                  MIRANDA.CAP/AC 1,00                                     2400000020080730                                            1,00EUR
ES0161835030MIREGROC INVERSIONS, SICAV, S.A.             MIREGROC/AC 6,01                                         500000019980917                                            6,01EUR
ES0164111033MIRENI, SICAV, S.A.                          MIRENI/AC 10,00                                          240405019990712                                           10,00EUR
ES0164172035MIRNOVA INVESTMENT, SICAV, S.A.              MIRNOVA/AC 6,00                                          400000019990915                                            6,00EUR
ES0164112031MIRRIAX, SICAV, S.A.                         MIRRIAX/AC 6,00                                          400675020000328                                            6,00EUR
ES0164113039MIRTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            MIRTA/AC 10,00                                           250000020000704                                           10,00EUR
ES0164102032MISTE INVERSIONES, SICAV, S.A.               MISTE/AC 1,00                                           2404050020001030                                            1,00EUR
ES0164024038MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPIMISTRAL.CARTERA/AC 10,00                                 600000020091006                                           10,00EUR
ES0164173033MITICA INVERSIONES, SICAV, S.A.              MITICA/AC 10,00                                          601012019991124                                           10,00EUR
ES0164174031MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.           MIX-GLOBAL/AC 10,00                                      120202520020606                                           10,00EUR
ES0164179030MIXTO EUROPA 15, SICAV, S.A.                 MIXTO.EUROPA.15/AC 10,00                                 240405019990713                                           10,00EUR
ES0164181036MIXTO EUROPA 30, SICAV, S.A.                 MIXTO.EUROPA.30/AC 10,00                                 192323819990713                                           10,00EUR
ES0164177034MIZAR INVEST, SICAV, S.A.                    MIZAR/AC 6,01                                            400000019980430                                            6,01EUR
ES0164178032MIZUNO, SICAV, S.A.                          MIZUNO/AC 6,01                                           400000019990203                                            6,01EUR
ES0164182034MJB SANZGA INVERSIONES, SICAV, S.A.          MJB.SANZGA/AC 6,00                                       400675020010531                                            6,00EUR
ES0164183032MLM VALORES, SICAV, S.A.                     MLM.VALORES/AC 10,00                                     300506020020715                                           10,00EUR
ES0164132039MM 4437 INVERSIONES, SICAV, S.A.             MM.4437/AC 10,00                                         120202420001030                                           10,00EUR
ES0164207039MOBILCAPITAL, SICAV, S.A.                    MOBILCAPITAL/AC 6,02                                     400000019880926                                            6,02EUR
ES0164208037MOBILCARTERA, SICAV, S.A.                    MOBILCARTERA/AC 14,81                                    162053019881124                                           14,81EUR
ES0164228019MOBILIARIA MONESA, S.A.                      MOB.MONESA/AC 3,01                                       285000020021212                                            3,01EUR
ES0164211031MOBILINVERSION, SICAV, S.A.                  MOBILINVERSION/AC 0,73                                 36231900019991221                                            0,73EUR
ES0164241038MOBINVER, SICAV, S.A.                        MOBINVER/AC 16,22                                        150000019880630                                           16,22EUR
ES0164218036MOBOMI, SICAV, S.A.                          MOBOMI/AC 1,00                                          2400000020090505                                            1,00EUR
ES0164239032MODENA CAPITAL, SICAV, S.A.                  MODENA.CAP/AC 10,00                                      240000020080307                                           10,00EUR
ES0115584031MODERATE, SICAV, S.A.                        MODERATE/AC 6,01                                         400009020000509                                            6,01EUR
ES0164236038MODIGLIANI INVERSIONES, SICAV, S.A.          MODIGLIANI/AC 1,00                                      2404050020020110                                            1,00EUR
ES0164246037MOENSA, S.A., SICAV                          MOENSA/AC 6,02                                           400000019951011                                            6,02EUR
ES0164247035MOLIETE, SICAV, S.A.                         MOLIETE/AC 6,02                                          400000019970523                                            6,02EUR
ES0164248033MOLINA DEL PINAR, S.A., SICAV                MOLINA.PINAR/AC 5,00                                     480812020000110                                            5,00EUR
ES0164291033MOLOBA INVERSIONES, SICAV, S.A.              MOLOBA/AC 1,00                                          2404050020021017                                            1,00EUR
ES0143446039MONCAYO FINANZAS, SICAV, S.A.                MONCAYO.FIN/AC 1,00                                     2404050020020116                                            1,00EUR
ES0163676036MONCAYO GLOBAL INVESTMENTS, SICAV, S.A.      MONCAYO.GLB/AC 5,00                                      482000020000127                                            5,00EUR
ES0164391031MONJOFI INVERSIONES, SICAV, S.A.             MONJOFI/AC 6,00                                          400675020020422                                            6,00EUR
ES0164363030MONMA INVERSIONES, SICAV, S.A.               MONMA/AC 10,00                                            60000020020312                                           10,00EUR
ES0164461131MONTALTO INVERSIONES, SICAV, S.A.            MONTALTO/AC 6,00                                         500850020020111                                            6,00EUR
ES0164535033MONTE DE VALORES, SICAV, S.A.                MONTE.VALORES/AC 5,29                                    454452019740419                                            5,29EUR
ES0164536031MONTE GENIL, S.A., SICAV                     MONTE.GENIL/AC 6,02                                      200000019980512                                            6,02EUR
ES0116494016MONTEBALITO, S.A.                            MTB/AC 1,00                                             1500000019870101                                            1,00EUR
ES0164531032MONTECILLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       MONTECILLO/AC 10,00                                      250000020010830                                           10,00EUR
ES0164873038MONTESANCHA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      MONTESANCHA/AC 10,00                                     240500020000323                                           10,00EUR
ES0117158032MONTESIERRA CAPITAL, SICAV, S.A.             MONTESIERRA/AC 10,00                                     240405020040617                                           10,00EUR
ES0164532030MONTINVERT CARTERA, SICAV, S.A.              MONTINVERT/AC 1,00                                      2404050020020312                                            1,00EUR
ES0164577035MONTMARTRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       MONTMARTRE/AC 10,00                                      240500019990212                                           10,00EUR
ES0164578033MONTRIGALES, SICAV, S.A.                     MONTRIGALES/AC 1,00                                     1202025020001108                                            1,00EUR
ES0164581037MONTSIRESA, S.A., SICAV                      MONTSIRESA/AC 130,00                                      23648019980401                                          130,00EUR
ES0115253033MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A.               MONVI.INVTS/AC 1,00                                     2404050020000712                                            1,00EUR
ES0164496038MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.             MOONRISE/AC 5,00                                         800000020061205                                            5,00EUR
ES0164462030MOPANI INVERSIONES, SICAV, S.A.              MOPANI/AC 10,00                                          400000020070219                                           10,00EUR
ES0117159030MOR GESTIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.       MOR/AC 10,00                                             240000020061123                                           10,00EUR
ES0164582035MORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             MORA.INV/AC 6,02                                         400000019990114                                            6,02EUR
ES0164596035MORALZARZAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      MORALZARZAL/AC 6,01                                      400000019980505                                            6,01EUR
ES0164597033MORCOTE INVERSIONES, SICAV, S.A.             MORCOTE/AC 10,00                                         120202520010719                                           10,00EUR
ES0164491039MORENA DE CAPITAL, SICAV, S.A.               MORENA.CAP/AC 1,21                                      1983472020040916                                            1,21EUR
ES0178597037MORICHE INVERSIONE, SICAV, S.A.              MORICHE/AC 12,20                                         197131020030910                                           12,20EUR
ES0164641039MORINVEST, SICAV, S.A.                       MORINVEST/AC 6,01                                      15000000019980122                                            6,01EUR
ES0164642037MORO 2, SICAV, S.A.                          MORO.2/AC 6,01                                           500000019981127                                            6,01EUR
ES0164651038MOSEFRA, SICAV, S.A.                         MOSEFRA/AC 6,01                                          400000019980417                                            6,01EUR
ES0164652036MOSEL FINANCE, S.A., SICAV                   MOSEL.FIN/AC 6,01                                        400000019981127                                            6,01EUR
ES0164653034MOSEL INVEST, SICAV, S.A.                    MOSEL.INVEST/AC 10,00                                    270300019990325                                           10,00EUR
ES0164656037MOTA DEL ESCRIBANO, SICAV, S.A.              MOTA.ESCRIBANO/AC 1,00                                  2400000020070330                                            1,00EUR
ES0164700033MOTERFIN, SICAV, S.A.                        MOTERFIN/AC 10,00                                        300000020020513                                           10,00EUR
ES0164720031MOTIVASA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         MOTIVASA/AC 6,01                                        10000000                                                    6,01EUR
ES0164811038MOULDER INVERSIONES, SICAV, S.A.             MOULDER/AC 10,00                                         180303020011120                                           10,00EUR
ES0164979033MSP INVESTMENT 2000, SICAV, S.A.             MSP.2000/AC 6,00                                         400675020000717                                            6,00EUR
ES0164976039MUFOLLSA, SICAV, S.A.                        MUFOLLSA/AC 1,00                                        2404050020000727                                            1,00EUR
ES0164741037MUGARDOS INVERSIONES, SICAV, S.A.            MUGARDOS/AC 1,00                                        2400000020070628                                            1,00EUR
ES0164980031MUGUR INVEST, SICAV, S.A.                    MUGUR/AC 10,00                                           240500020010829                                           10,00EUR
ES0165094030MULINSAR, S.A., SICAV                        MULINSAR/AC 6,00                                         300000019910228                                            6,00EUR
LU0496786574MULTI UNITS LUXEMBOURG, SICAV                LYXOR ETF S&P 500 CL A                                          20100326                                                EUR
ES0179758232MULTICARTERA, S.A., SICAV                    MULTICARTERA/AC 1,00                                    2800000019990603                                            1,00EUR
ES0155489034MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A.           MULTIGEST.TRAD/AC 10,00                                  240405020020221                                           10,00EUR
ES0106083035MULTIPLO GESTION GLOBAL DE INVERSIONES, SICAVMULTIPLO.GTION/AC 10,00                                  240000020070517                                           10,00EUR
ES0165107030MULTIRESORTS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, MULTIRESORTS/AC 6,00                                     400675020011022                                            6,00EUR
ES0165118037MUNGERE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. MUNGERE/AC 1,00                                         2404050020040706                                            1,00EUR
ES0165141039MURADA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           MURADA/AC 6,02                                           400000019990212                                            6,02EUR
ES0165122039MURASI INVERSIONES, SICAV, S.A.              MURASI/AC 10,00                                          240405020020221                                           10,00EUR
ES0165188030MURMENDI, SICAV, S.A.                        MURMENDI/AC 3,75                                         6400000                                                    3,75EUR
ES0165111032MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.     MUS.INV/AC 10,00                                         240000520080327                                           10,00EUR
ES0165124035MUSSARA CARTERA, SICAV, S.A.                 MUSSARA/AC 1,00                                         2400000020070528                                            1,00EUR
ES0124141039MUTARE INVERSIONES, SICAV, S.A.              MUTARE/AC 1,00                                          3606072020010510                                            1,00EUR
ES0165262033MUTUALSASA INVERSIONES, SICAV, S.A.          MUTUALSASA/AC 10,00                                      240400520020422                                           10,00EUR
ES0165263130MUTUAVALOR I, SICAV, S.A.                    MUTUAVALOR.I/AC 1,00                                    3000000020010926                                            1,00EUR
ES0165267032MUVI FINANCIERA, SICAV, S.A.                 MUVI.FIN/AC 1,00                                        2404050019991111                                            1,00EUR
ES0131365035MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A., LA            MUZA.INV/AC 6,01                                         700000019981204                                            6,01EUR
ES0165271034N.IBAETA AHORRO, SICAV, S.A.                N.IBAETA.AH/AC 5,00                                     500000019990624                                            5,00EUR
ES0165281033N.SARASATE VALORES, SICAV, S.A.              N.SARASATE.VAL/AC 6,00                                   401000019990429                                            6,00EUR
ES0166106031NABOA INVERSIONES, SICAV, S.A.               NABOA/AC 10,00                                           240405019991124                                           10,00EUR
MX1BNA060006NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.                  NAFINSA/CERT NAFTRAC 2002                             1697100000                                                           
ES0165316037NADIMA INVEST, SICAV, S.A.                   NADIMA.INVEST/AC 1,00                                   2400000020090203                                            1,00EUR
ES0165356033NADIR 98, SICAV, S.A.                        NADIR.98/AC 6,01                                         200000019980514                                            6,01EUR
ES0165357031NAITAN INVERSIONES, SICAV, S.A.              NAITAN/AC 10,00                                          360607019990720                                           10,00EUR
ES0165461031NAJE ALE DE INVERSION, SICAV, S.A.           NAJE.ALE/AC 1,00                                        2404050020000727                                            1,00EUR
ES0165323033NALA 2007 CARTERA, SICAV, S.A.               NALA.2007/AC 5,00                                        520000020070919                                            5,00EUR
ES0165462039NANTENI INVERSIONES, SICAV, S.A.             NANTENI/AC 5,00                                          480810020020109                                            5,00EUR
ES0165358039NAPIER INVERSIONES, SICAV, S.A.              NAPIER/AC 10,00                                          240405020000531                                           10,00EUR
ES0165361033NAPULIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          NAPULIA/AC 6,02                                          400000019971104                                            6,02EUR
ES0165483035NARA, S.A., SICAV                            NARA/AC 12,10                                            200000019950522                                           12,10EUR
ES0165367030NAROGIV, SICAV, S.A.                         NAROGIV/AC 6,00                                          400675020001005                                            6,00EUR
ES0165362031NASECAD INVERSIONES, SICAV, S.A.             NASECAD/AC 10,00                                         240405020020606                                           10,00EUR
ES0165463037NASHIRA CAPITAL, SICAV, S.A.                 NASHIRA/AC 6,00                                          401000020021228                                            6,00EUR
ES0165515117NATRA, S.A.                                  NAT/AC 1,20                                             4747828020011129                                            1,20EUR
ES0165359011NATRACEUTICAL, S.A.                          NTC/AC 0,10                                            32871394620020912                                            0,10EUR
ES0165368038NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.             NAVALLE/AC 6,66                                          360361020010221                                            6,66EUR
ES0165551039NAVEDA BOLSA, SICAV, S.A.                    NAVEDA/AC 11,30                                          2123900                                                   11,30EUR
ES0165946015NEGOCIO & ESTILO DE VIDA, S.A.               NEGOCIO.ESTILO/AC 0,01                                   692220020100302                                            0,01EUR
ES0166117038NEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.               NEMAR/AC 6,00                                            400675020000720                                            6,00EUR
ES0166101032NEMESIS TERCER MILENIO, SICAV, S.A.          NEMESIS.3.MIL/AC 6,00                                    401000020010222                                            6,00EUR
ES0166202038NEMORINO, SICAV, S.A.                        NEMORINO/AC 10,00                                        120202420000922                                           10,00EUR
ES0166102030NEMOSA INVERSIONES, SICAV, S.A.              NEMOSA/AC 1,09                                          2201835020020205                                            1,09EUR
ES0111032035NEOMAI INVERSIONES, SICAV, S.A.              NEOMAI/AC 1,00                                          7000000020010511                                            1,00EUR
ES0166211039NEPEFRAN INVERSIONES, SICAV, S.A.            NEPEFRAN/AC 5,00                                         481000019990517                                            5,00EUR
ES0166152035NEREI INVERSIONES, SICAV, S.A.               NEREI/AC 5,00                                            481000020000705                                            5,00EUR
ES0166203036NEREIDA CARTERA, SICAV, S.A.                 NEREIDA/AC 1,00                                         2404050020020530                                            1,00EUR
ES0166153033NEREN INVERSIONES, SICAV, S.A.               NEREN/AC 10,00                                           120202520010612                                           10,00EUR
ES0166196032NERVION INVEST, S.A., SICAV                  NERVION/AC 6,02                                          400000019970826                                            6,02EUR
ES0166236036NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             NESS/AC 10,00                                            240500019990527                                           10,00EUR
BRNETCACNPR3NET SERVIOS DE COMUNICAAO, S.A.            AC. NET SERVIOS DE COMUNICAAO -PR                    228503916                                                           
ES0166198012NEURON BIOPHARMA, S.A.                       NEURON.BIOPH./AC 1,00                                    462500020100301                                            1,00EUR
ES0162901039NEUTRAL INVERSIONES, SICAV, S.A.             NEUTRAL/AC 6,00                                          400675020000216                                            6,00EUR
ES0162902037NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A.            NEW.DEAL/AC 10,00                                        120000020030929                                           10,00EUR
ES0118934035NEW GARMENT, SICAV, S.A.                     NEW.GARMENT/AC 10,00                                     240500020010313                                           10,00EUR
ES0166227035NEWSIF INVERSIONES, SICAV, S.A.              NEWSIF/AC 6,00                                           400676020010718                                            6,00EUR
ES0161560018NH HOTELES, S.A.                             NHH/AC 2,00                                            24661743019890101                                            2,00EUR
ES0166291031NIBAFER INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.        NIBAFER.2001/AC 10,00                                    120202520010608                                           10,00EUR
ES0166296030NICOGUAMA INVERSIONES , SICAV, S.A.          NICOGUAMA/AC 1,00                                       2404050020010307                                            1,00EUR
ES0166300212NICOLAS CORREA, S.A.                         NEA/AC 0,80                                             1246483819990712                                            0,80EUR
ES0161561032NICOMAT INVERSIONES, SICAV, S.A.             NICOMAT/AC 6,00                                          400675020050414                                            6,00EUR
ES0166292039NIGHTHAWK INVERSIONES, SICAV, S.A.           NIGHTHAWK/AC 10,00                                       240500020041210                                           10,00EUR
ES0166287005NIGOY INVERSIONES, SICAV, S.A.               NIGOY/AC 1,00                                           1200000020100721                                            1,00EUR
ES0166321036NIKARIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          NIKARIC/AC 10,00                                         240500020010116                                           10,00EUR
ES0169591031NIKOBRI, SICAV, S.A.                         NIKOBRI/AC 8,00                                          250000020000522                                            8,00EUR
ES0166311037NIMBUS 2002, SICAV, S.A.                     NIMBUS.2002/AC 6,00                                      401000020030707                                            6,00EUR
ES0140720030NIMBUS DE INVERSIONES SPAIN, SICAV, S.A.     NIMBUS.SPAIN/AC 10,00                                    240405020010201                                           10,00EUR
ES0155684030NISOC INVERSIONS, S.A., SICAV                NISOC/AC 10,00                                           250000020000315                                           10,00EUR
ES0164821037NITE HAWK, SICAV, S.A.                       NITE.HAWK/AC 6,02                                        400000019980609                                            6,02EUR
ES0166312035NN 2003 INVERSIONS, SICAV, S.A.              NN.2003/AC 1,00                                        11440000020040224                                            1,00EUR
ES0169593037NOALVA INVERSIONES, SICAV, S.A.              NOALVA/AC 10,16                                          236221020030703                                           10,16EUR
ES0166324030NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.        NOCEDAL.2002/AC 5,00                                     481000020021121                                            5,00EUR
ES0166325037NODO DEL MUNIFICHE, SICAV, S.A.              NODO.MUNIFICHE/AC 13,63                                  176400020030128                                           13,63EUR
ES0166337032NODOR 1991, SICAV, S.A.                      NODOR.1991/AC 10,00                                      240405020011203                                           10,00EUR
ES0166356032NOFASURC, SICAV, S.A.                        NOFASURC/AC 10,00                                        120203019990705                                           10,00EUR
ES0166346033NOGRARO INVESTMENT, SICAV, S.A.              NOGRARO/AC 10,00                                         250000020000704                                           10,00EUR
ES0157035033NOGUERA AHORRO, SICAV, S.A., LA              NOGUERA.AH/AC 5,50                                       437100020000807                                            5,50EUR
ES0157004039NOGUERA DE ORO, SICAV, S.A., LA              NOGUERA.ORO/AC 10,00                                     240405020000803                                           10,00EUR
ES0165534035NOLITA 2005, SICAV, S.A.                     NOLITA.2005/AC 1,00                                     2404050020011214                                            1,00EUR
ES0166354037NOMENTANA INVERSIONES, SICAV, S.A.           NOMENTANA/AC 7,50                                        320540020000509                                            7,50EUR
ES0166341034NOMIT IV GLOBAL, SICAV, S.A.                 NOMIT.IV/AC 5,00                                        1215000020010116                                            5,00EUR
ES0166342032NORA VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.        NORA.VALORES/AC 6,00                                     400000020100409                                            6,00EUR
ES0164822035NORAM INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.          NORAM.2000/AC 1,00                                      3005060020001113                                            1,00EUR
ES0164823033NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.                   NORAY.CAP/AC 10,00                                       240000020080512                                           10,00EUR
ES0166413031NORCAFIX, S.A., SICAV                        NORCAFIX/AC 10,00                                        240405019871030                                           10,00EUR
ES0164824031NORDINVEST, SIL, S.A.                        NORDINVEST/AC 10,00                                      300000020081121                                           10,00EUR
ES0166391039NORDTRADING INVERSIONES, SICAV, S.A.         NORDTRADING/AC 10,00                                     240000020030904                                           10,00EUR
ES0166416034NORFEU RENTA 24, SICAV, S.A.                 NORFEU.24/AC 10,00                                       180303020020307                                           10,00EUR
ES0166417032NORIA INVESTMENT&MANAGEMENT, SICAV, S.A.     NORIA.I&M/AC 10,00                                      2000000020071030                                           10,00EUR
ES0166358038NORMANDIA INVESTMENTS, SICAV, S.A.           NORMANDIA/AC 5,00                                        482000020020718                                            5,00EUR
ES0166452039NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV          NORTH.CAPE/AC 6,01                                       400000019960418                                            6,01EUR
ES0166359036NORTH POLE INVESTMENT, SICAV S.A.            NORTH.POLE/AC 5,00                                       480000020080407                                            5,00EUR
ES0166422032NOTE-INVEST, SICAV, S.A.                     NOTE-INVEST/AC 5,00                                      160000019991022                                            5,00EUR
ES0166423030NOTIFIX, SICAV, S.A.                         NOTIFIX/AC 5,00                                          400677020000320                                            5,00EUR
ES0166419038NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A.              NOUPIAL/AC 10,00                                         240000020070202                                           10,00EUR
ES0166431033NOVA EUROPA ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.   NOVA.EUROPA/AC 1,00                                     2500000019990503                                            1,00EUR
ES0166432031NOVAFILLOLA, SICAV, S.A.                     NOVAFILLOLA/AC 10,00                                     240500020010202                                           10,00EUR
ES0166433039NOVAINVER INVESTMENTS 2000, SICAV, S.A.      NOVAINVER/AC 6,00                                        400675020010525                                            6,00EUR
ES0109716037NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.       NOVAREX/AC 10,00                                         250000020010601                                           10,00EUR
ES0116385032NOVAVILA 2008, SICAV, S.A.                   NOVAVILA.2008/AC 10,00                                   240000020080506                                           10,00EUR
ES0166471039NOVELDA INVERSIONES, SICAV, S.A.             NOVELDA/AC 6,02                                          400000019980612                                            6,02EUR
ES0166455032NOXAR INVERSIONES, SICAV, S.A.               NOXAR/AC 10,00                                           241606020000613                                           10,00EUR
ES0117811036NUCLEO FINANZAS, SICAV, S.A.                 NUCLEO/AC 1,00                                          2404050020000717                                            1,00EUR
ES0166521031NUEVA BOALANES, SICAV, S.A.                  NUEVA.BOALANES/AC 6,00                                   400000020071108                                            6,00EUR
ES0166581035NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.         NUEVA.GTION.XXI/AC 6,02                                  400000019981222                                            6,02EUR
ES0166661035NUEVA OLTAL BURSATIL, SICAV, S.A.            NUEVA.OLTAL/AC 5,00                                      160000019990621                                            5,00EUR
ES0166771032NUEVA RIMATRA BURSATIL, SICAV, S.A.          NUEVA.RIMATRA/AC 5,00                                    160000019990617                                            5,00EUR
ES0166772030NUEVA RIOJA BURSATIL, SICAV, S.A.            NUEVA.RIOJA/AC 10,00                                     249420020000323                                           10,00EUR
ES0125501033NUEVO GOODWILL, SICAV, S.A.                  NUEVO.GOODWILL/AC 6,02                                   200000019981124                                            6,02EUR
ES0166936031NUEVOS VALORES, S.A., SICAV                  NUEVOS.VALORES/AC 0,97                                  20000000                                                    0,97EUR
ES0166937039NUMIDE INVERSIONES, SICAV, S.A.              NUMIDE/AC 6,00                                           400675020000505                                            6,00EUR
ES0166938037NYALA 2004, SICAV, S.A.                      NYALA.2004/AC 5,00                                       481000020040203                                            5,00EUR
ES0150480111NYESA VALORES CORPORACION, S.A.              NYE/AC 1,20                                            15651155719980713                                            1,20EUR
ES0166967036OAK TREE CARTERA, SICAV, S.A.                OAK.TREE/AC 5,00                                         480000020080414                                            5,00EUR
ES0166982035OBAM 99, SICAV, S.A.                         OBAM.99/AC 6,00                                          200337519990317                                            6,00EUR
ES0110466036OBENS CAPITAL, SICAV, S.A.                   OBENS/AC 10,00                                           240000020070531                                           10,00EUR
ES0166991036OBIS INVERSIONES, SICAV, S.A.                OBIS/AC 10,00                                            240400819991117                                           10,00EUR
ES0142090317OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.                   OHL/AC 0,60                                             9974094219971205                                            0,60EUR
ES0167153032ODAG INVERSIONES, SICAV, S.A.                ODAG/AC 1,00                                            2410000020050311                                            1,00EUR
ES0167166034ODAMI DE VALORES, SICAV, S.A.                ODAMI/AC 6,00                                            401000019980226                                            6,00EUR
ES0167189036OFFICE INVERSIONS, SICAV, S.A.               OFFICE/AC 1,00                                          2404050020010713                                            1,00EUR
ES0167197039OFRIS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            OFRIS/AC 10,00                                           180303620021218                                           10,00EUR
ES0167221037OKER INVERSIONES, SICAV, S.A.                OKER/AC 1,00                                            3005061020010910                                            1,00EUR
ES0167222001OKITSU INVEST, SICAV, S.A.                   OKITSU.INVEST/AC 1,00                                   2400000020100730                                            1,00EUR
ES0167236035OLARBI, SICAV, S.A.                          OLARBI/AC 6,01                                           450000019880516                                            6,01EUR
ES0167255035OLEIROS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          OLEIROS/AC 10,00                                         240500020010126                                           10,00EUR
ES0167301037OLH INVERSIONES, SICAV, S.A.                 OLH/AC 1,00                                             2404050020010301                                            1,00EUR
ES0167315037OLIVARDA, SICAV, S.A.                        OLIVARDA/AC 10,00                                        150000019991222                                           10,00EUR
ES0167341033OLIVENZA GESTION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.  OLIVENZA.G.DIV/AC 1,00                                  2404050020000608                                            1,00EUR
ES0167374034OLMA 2006, SICAV, S.A.                       OLMA.2006/AC 10,00                                       240500020070518                                           10,00EUR
ES0167387036OMBU INVERSIONES, SICAV, S.A.                OMBU/AC 6,00                                             400675019990716                                            6,00EUR
ES0167406034OMICRON, S.A., SICAV                         OMICRON/AC 6,81                                          352423019881117                                            6,81EUR
ES0167452038ONDA GLOBAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      ONDA.GLB/AC 10,00                                        240500020000427                                           10,00EUR
ES0167394032ONDARRETA ZURRIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.AONDARRETA.ZU/AC 10,00                                    240000020081022                                           10,00EUR
ES0167453036ONDARZAS E INVERSIONES, SICAV, S.A.          ONDARZAS-INV/AC 10,00                                    250000020010514                                           10,00EUR
ES0167454034ONEGIN CAPITAL, SICAV, S.A.                  ONEGIN/AC 10,00                                          240405020030214                                           10,00EUR
ES0167474032OPEN MARKET INVERSIONES, SICAV, S.A.         OPEN.MARKET/AC 10,00                                     240500020010220                                           10,00EUR
ES0132526031OPORTUNIDAD BURSATIL, S.A., SICAV            OPORT.BURSATIL/AC 6,02                                   350000019961125                                            6,02EUR
ES0132527039ORAFLA 2000, SICAV, S.A.                     ORAFLA.2000/AC 10,00                                     240500020000526                                           10,00EUR
ES0132528037ORCA EQUITY, SICAV, S.A.                     ORCA.EQUITY/AC 10,00                                     240405020030214                                           10,00EUR
ES0167551037ORDEF, S.A., SICAV                           ORDEF/AC 6,02                                            200000019961030                                            6,02EUR
ES0132529035ORDESA INVESTMENTS, SICAV, S.A.              ORDESA/AC 5,00                                           482000020031114                                            5,00EUR
ES0167552035ORECA INVERSIONES, SICAV, S.A.               ORECA/AC 6,02                                            400000019990124                                            6,02EUR
ES0167538034OREGON 2000, SICAV, S.A.                     OREGON.2000/AC 10,00                                     240500020000717                                           10,00EUR
ES0167558032ORESTES INVESTMENT, SICAV, S.A.              ORESTES/AC 1,00                                         2404050020020123                                            1,00EUR
ES0167559030ORFIVI INVERSIONES, SICAV, S.A.              ORFIVI/AC 1,00                                          2400000020070201                                            1,00EUR
ES0167677030ORGOR DE VALORES, SICAV, S.A.                ORGOR/AC 10,00                                           240405020000428                                           10,00EUR
ES0167678038ORIA-SARA, SICAV, S.A.                       ORIA-SARA/AC 10,00                                       300506020021108                                           10,00EUR
ES0167696030ORIOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ORIOLA/AC 6,50                                           370000019991230                                            6,50EUR
ES0167714031ORMIBASA, S.A., SICAV                        ORMIBASA/AC 6,02                                         200000019911122                                            6,02EUR
ES0167715038OROBAL GESTION, SICAV, S.A.                  OROBAL.GTION/AC 1,00                                    2404050020000717                                            1,00EUR
ES0167716036ORONSIDE, SICAV, S.A.                        ORONSIDE/AC 6,00                                         400675020011217                                            6,00EUR
ES0167147034ORSA PATRIMONIOS, SICAV, S.A.                ORSA/AC 6,00                                             400000020070920                                            6,00EUR
ES0166552036ORSEVEN, S.A., SICAV                         ORSEVEN/AC 6,02                                          200000019970305                                            6,02EUR
ES0167743030ORTENFENO, SICAV, S.A.                       ORTENFENO/AC 10,00                                       240500020000201                                           10,00EUR
ES0167732033ORTO INVERSIONES, SICAV, S.A.                ORTO/AC 1,53                                            2000000019980512                                            1,53EUR
ES0166553034OSMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             OSMA/AC 6,01                                             400000019971009                                            6,01EUR
ES0184985036OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A.              OSMOSIS/AC 6,00                                          601012119990729                                            6,00EUR
ES0184986034OSSO DE SIO FORT, SICAV, S.A.                OSSO.SIO.FORT/AC 60,00                                    40068020060726                                           60,00EUR
ES0167747031OTAGO INVERSIONES, SICAV, S.A.               OTAGO/AC 10,00                                           240408020000609                                           10,00EUR
ES0167748039OTIXE VALORES, SICAV, S.A.                   OTIXE/AC 10,00                                           240405020030212                                           10,00EUR
ES0126926031OTROMAR 9, SICAV, S.A                        OTROMAR.9/AC 10,00                                       240405020010730                                           10,00EUR
ES0167771031OUTLAY 2010, SICAV, S.A.                     OUTLAY.2010/AC 5,00                                      160000020000114                                            5,00EUR
ES0167760034OUTLOOK INVERSIONES, SICAV, S.A.             OUTLOOK/AC 10,00                                         240500020000310                                           10,00EUR
ES0167773037OVERALL INVERSIONES, SICAV, S.A.             OVERALL/AC 10,00                                         120250019990909                                           10,00EUR
ES0167774035OVIEDO CAPITAL, SICAV, S.A.                  OVIEDO/AC 1,00                                          2404050020021209                                            1,00EUR
ES0169765031P.C.J. YEGOMI, SICAV, S.A.                   P.C.J.YEGOMI/AC 1,00                                    1803036320000224                                            1,00EUR
ES0169766039P70 ELECTRA INVERSION, SICAV, S.A.           P70.ELECTRA/AC 1,00                                     3906578020001019                                            1,00EUR
ES0167865031PACJOR SIGLO XXI, SICAV, S.A.                PACJOR.XXI/AC 1,00                                      2404050020020926                                            1,00EUR
ES0167896036PADINVER, S.A., SICAV                        PADINVER/AC 25,00                                        236440019890121                                           25,00EUR
ES0167866039PADPANK BOLSA GESTION, SICAV, S.A.           PADPANK/AC 1,00                                          721215020060630                                            1,00EUR
ES0167867037PADSAY INVERSIONS, SICAV, S.A.               PADSAY/AC 10,00                                          240000020060706                                           10,00EUR
ES0167851031PAGASARRI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        PAGASARRI/AC 10,00                                       240500019990415                                           10,00EUR
ES0167852039PAGONI INVERSIONES, SICAV, S.A.              PAGONI/AC 1,00                                          2400000020090715                                            1,00EUR
ES0156811038PALMERAL ACTIVOS, SICAV, S.A.                PALMERAL/AC 5,00                                         482000020020626                                            5,00EUR
ES0167927039PALSORI INVERSIONES, SICAV, S.A.             PALSORI/AC 6,00                                          400675020030203                                            6,00EUR
ES0167931031PAMCALERO SPAIN, SICAV, S.A.                 PAMCALERO/AC 10,00                                       240405020020307                                           10,00EUR
ES0167972035PANDO 2000, SICAV, S.A.                      PANDO.2000/AC 10,00                                      240500020001106                                           10,00EUR
ES0167981036PANDORA FINANCIERA, SICAV, S.A.              PANDORA/AC 1,00                                         2405250019990413                                            1,00EUR
ES0167985037PANGUEA INVESTMENT, SICAV, S.A.              PANGUEA/AC 5,00                                          480810020031121                                            5,00EUR
ES0168061036PANIKIRITO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       PANIKIRITO/AC 10,00                                      240500020000529                                           10,00EUR
ES0127087031PANTICO INVEST, SICAV, S.A.                  PANTICO/AC 10,00                                         240000020080118                                           10,00EUR
ES0168561019PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.           PAC/AC 2,00                                             8656012419951231                                            2,00EUR
ES0168311035PAPER FUTURO, SICAV, S.A.                    PAPER.FUT/AC 1,00                                       2404050020010126                                            1,00EUR
ES0159351032PARFIDES, SICAV, S.A.                        PARFIDES/AC 10,00                                        240405019990722                                           10,00EUR
ES0168301036PARKIA INVESTMENT, SICAV, S.A.               PARKIA/AC 6,00                                           400675020010522                                            6,00EUR
ES0168302034PARKING STOP INVERSIONES, SICAV, S.A.        PARKING.STOP/AC 6,00                                     140000020031121                                            6,00EUR
ES0168303032PARLENA INVERSIONES SICAV, S.A.              PARLENA.INV/AC 10,00                                     240000020100720                                           10,00EUR
ES0168647032PARNUERA, S.A., SICAV                        PARNUERA/AC 6,00                                         4010000                                                    6,00EUR
ES0168464032PARTNER GM INVERSIONES, SICAV, S.A.          PARTNER.GM/AC 1,00                                      2404050020000810                                            1,00EUR
ES0168465039PARVATI INVERSIONES, SICAV, S.A.             PARVATI/AC 10,00                                         100000020011219                                           10,00EUR
ES0168396036PASHMINA 2000, SICAV, S.A.                   PASHMINA.2000/AC 8,50                                    282830020000620                                            8,50EUR
ES0158595035PASO INVESTMENT GLOBAL, SICAV, S.A.          PASO.INVT.GLB/AC 1,00                                   2404050020040714                                            1,00EUR
ES0166966038PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A.            PASSWORD.INV/AC 10,00                                    120250019990706                                           10,00EUR
ES0168692038PATKANGA, SICAV, S.A.                        PATKANGA/AC 1,00                                        2410010020090427                                            1,00EUR
ES0168760033PATRICOMPA, SICAV, S.A.                      PATRICOMPA/AC 11,00                                      218910019890412                                           11,00EUR
ES0168774133PATRIMIX, SICAV, S.A.                        PATRIMIX/AC 1,95                                        1230800020070719                                            1,95EUR
ES0168761031PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV, S.A.             PATR.GLOCESA/AC 1,00                                    2404050020011017                                            1,00EUR
ES0168776039PATRIMONIO BURSATIL, SICAV, S.A.             PATR.BURSATIL/AC 3,50                                    714286019990216                                            3,50EUR
ES0168794032PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV           PATRIMONIO.VAL/AC 10,00                                  250000019870406                                           10,00EUR
ES0168807032PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A.            PATRINVEST.INV/AC 9,79                                   120202519990301                                            9,79EUR
ES0166212037PATRIOT INVERSIONES, SICAV, S.A.             PATRIOT.INV/AC 6,00                                      601012019991005                                            6,00EUR
ES0168808030PATRIRENT DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        PATRIRENT/AC 1,00                                       1600000020000727                                            1,50EUR
ES0168701037PATROON INVERSIONES, SICAV, S.A.             PATROON/AC 10,00                                         240500020030227                                           10,00EUR
ES0168702035PATTON INVESTMENT, SICAV, S.A.               PATTON/AC 5,00                                           600000020080506                                            5,00EUR
ES0168848036PAY OUT INVERSIONES, SICAV, S.A.             PAY.OUT/AC 10,00                                         240500019991021                                           10,00EUR
ES0168832030PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV, S.A.            PBP.FLEXIBLE/AC 6,00                                    1666668020080116                                            6,00EUR
ES0168853036PEALMA 1, SICAV, S.A.                        PEALMA.1/AC 10,00                                        240500020000811                                           10,00EUR
ES0168911032PEGASIDES, SICAV, S.A.                       PEGASIDES/AC 10,00                                       240000019991122                                           10,00EUR
ES0168951038PELAMIOS CAPITAL SICAV, S.A.                 PELAMIOS/AC 10,00                                        240000020071211                                           10,00EUR
ES0168996033PEMYC INVERSIONES, S.A., SICAV               PEMYC/AC 6,01                                            470000019980529                                            6,01EUR
ES0169031038PENYA EL FRARE, SICAV, S.A.                  PENYA.EL.FRARE/AC 6,01                                   400000019980611                                            6,01EUR
ES0169012038PEPE CAPITAL, SICAV, S.A.                    PEPE.CAP/AC 10,45                                        230100020060110                                           10,45EUR
ES0157348030PEPI FINANZAS, SICAV, S.A.                   PEPI.FINANZAS/AC 1,00                                   2404050020000714                                            1,00EUR
ES0169032036PERCAPITAL, S.A., SICAV                      PERCAPITAL/AC 6,02                                       400000019981230                                            6,02EUR
ES0169063031PERCO PATRIMONIAL, SICAV, S.A.               PERCO.PATR/AC 1,00                                     12020242020010724                                            1,00EUR
ES0169033034PEREL VALORES, SICAV, S.A.                   PEREL/AC 6,00                                            200000019991015                                            6,00EUR
ES0169181031PERIGORD CARTERA, SICAV, S.A.                PERIGORD/AC 6,00                                         400675020011127                                            6,00EUR
ES0169231034PERLORA INVERSIONES, SICAV, S.A.             PERLORA/AC 6,00                                          400675020000628                                            6,00EUR
ES0169212034PERSEO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           PERSEO/AC 6,00                                           400675020010702                                            6,00EUR
ES0169261031PERSEUS INVERSIONES, SICAV, S.A.             PERSEUS/AC 6,02                                          400000019981029                                            6,02EUR
ES0169266030PERUARGO, SICAV, S.A.                        PERUARGO/AC 6,02                                         200000019980701                                            6,02EUR
ES0169268036PERYGON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          PERYGON/AC 1,00                                         2404050020020315                                            1,00EUR
ES0169350016PESCANOVA, S.A.                              PVA/AC 6,00                                             1944725419600623                                            6,00EUR
ES0169090034PETO INVERSIONES, SICAV, S.A.                PETO/AC 5,00                                             4808100                                                    5,00EUR
ES0169091032PETRES 2002, SICAV, S.A.                     PETRES.2002/AC 1,00                                     2404050020030108                                            1,00EUR
BRPETRACNOR9PETROLEO BRASILEIRO, S.A.                    AC. PETROBRAS                                         5073347344                                                           
BRPETRACNPR6PETROLEO BRASILEIRO, S.A.                    AC. PETROBRAS -PREF.-                                 3700729396                                                           
ES0169588037PETRONILA 2000, SICAV, S.A.                  PETRONILA.2000/AC 10,00                                  240405020000525                                           10,00EUR
ES0173177033PEA CABRA, SICAV, S.A.                      PEA.CABRA/AC 1,00                                       600000020010903                                            1,00EUR
ES0169712033PEAFIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         PEAFIEL/AC 6,01                                         500000019981203                                            6,01EUR
ES0169092030PEAHIERRO INVERSIONES, SICAV, S.A.          PEAHIERRO/AC 10,00                                      240405020051108                                           10,00EUR
ES0169088038PEALARA DE INVERSIONES, S.A., SICAV         PEALARA/AC 6,02                                         400000019941228                                            6,02EUR
ES0169089036PEALVER DOCE, SICAV, S.A.                   PEALVER.DOCE/AC 6,01                                    100000019880912                                            6,01EUR
ES0169711035PEASANTA DE VALORES, SICAV, S.A.            PEASANTA.VAL/AC 6,01                                    120000019971222                                            6,01EUR
ES0173178031PEASEN 2002, SICAV, S.A.                    PEASEN.2002/AC 1,00                                    2404050020020712                                            1,00EUR
ES0173179039PEOTE INVERSIONES, SICAV, S.A.              PEOTE/AC 10,00                                          240405020021227                                           10,00EUR
ES0169713031PHALAENOPSIS, SICAV, S.A.                    PHALAENOPSIS/AC 10,00                                    240500020020201                                           10,00EUR
ES0173184039PHRONESIS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        PHRONESIS/AC 10,00                                       240500020011217                                           10,00EUR
ES0173185002PIANOSA INVERSIONES, SICAV, S.A.             PIANOSA.INV/AC 10,00                                     240000020100901                                           10,00EUR
ES0169781038PICO DE PERDIZ, SICAV, S.A.                  PICO.PERDIZ/AC 1,00                                     2400000020071016                                            1,00EUR
ES0169841030PIGMANORT, SICAV, S.A.                       PIGMANORT/AC 10,00                                       240405020020703                                           10,00EUR
ES0169863034PIGOYSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          PIGOYSA/AC 6,00                                          400675019990727                                            6,00EUR
ES0169889039PIMA XXI, SICAV, S.A.                        PIMA.XXI/AC 7,30                                         3293220                                                    7,30EUR
ES0169941038PINTOFON, SICAV, S.A.                        PINTOFON/AC 6,02                                         400000019970102                                            6,02EUR
ES0169936038PIPIOLA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.  PIPIOLA.INV/AC 10,00                                     250000020090917                                           10,00EUR
ES0169951037PIRAMIDE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.PIRAMIDE/AC 1,00                                        2404050020031230                                            1,00EUR
ES0169942036PIROCLASTO, SICAV, S.A.                      PIROCLASTO/AC 6,00                                       400000020080404                                            6,00EUR
ES0169952035PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.                  PISTRINCS.2004/AC 1,00                                  2404050020040629                                            1,00EUR
ES0169958032PITANGO VALORES, SICAV, S.A.                 PITANGO/AC 5,00                                          480810020031205                                            5,00EUR
ES0169981034PIXELL INVERSIONES, SICAV, S.A.              PIXELL/AC 6,00                                           400675020000214                                            6,00EUR
ES0170011037PLANAHUR, SICAV, S.A.                        PLANAHUR/AC 1,00                                        2404050020010730                                            1,00EUR
ES0170016036PLANOLES INVERSIONES, SICAV, S.A.            PLANOLES/AC 10,00                                        240000020080221                                           10,00EUR
ES0168626010PLARREGA INVEST 2000, S.A.                   PLARREGA2000/AC 6,01                                      83000019990330                                            6,01EUR
ES0182552036PLATINIUM INVESTMENT, SICAV, S.A.            PLATINIUM/AC 3,00                                        801667019990715                                            3,00EUR
ES0170131033PLATINO FINANCIERA, SICAV, S.A.              PLATINO/AC 1,00                                        20000000019990928                                            1,00EUR
ES0170166039PLENCIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          PLENCIA/AC 6,02                                          400000019980623                                            6,02EUR
ES0170133039PLEYADES INVERSIONES, SICAV, S.A.            PEYADES/AC 10,00                                         302000020020409                                           10,00EUR
ES0170134037PLOTTER INVERSIONES, SICAV, S.A.             PLOTTER/AC 10,00                                         240000020060427                                           10,00EUR
ES0170268033PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.                     PLUSCAPITAL/AC 6,01                                      580000019881225                                            6,01EUR
ES0170158036PLUSINVERSION, SICAV, S.A.                   PLUSINVERSION/AC 0,91                                   3005060019991104                                            0,91EUR
ES0170277034PLYZOSMAR, SICAV, S.A.                       PLYZOSMAR/AC 6,01                                        400009019980722                                            6,01EUR
ES0182629032POFINABI, SICAV, S.A.                        POFINABI/AC 6,00                                         400675020010123                                            6,00EUR
ES0182630030POLADAMAR, SICAV, S.A.                       POLADAMAR/AC 10,00                                       240405020020220                                           10,00EUR
ES0119401034POLEY DE VALORES, SICAV, S.A.                POLEY/AC 5,00                                            481000020000216                                            5,00EUR
ES0170337036POLO CAPITAL, SICAV, S.A.                    POLO.CAP/AC 6,02                                         400000019981222                                            6,02EUR
ES0170334033POLO VALOR, SICAV, S.A.                      POLO.VALOR/AC 10,00                                      200000020080612                                           10,00EUR
ES0170338034POMERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.            POMERANA/AC 10,00                                        240404920020610                                           10,00EUR
ES0170559035PORTALET DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         PORTALET/AC 1,00                                        2404050020020419                                            1,00EUR
ES0170470035PORTFOLIO 25, S.A., SICAV                    PORTFOLIO.25/AC 11,35                                    264400019900131                                           11,35EUR
ES0170471033PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.             PORTF.BENKERS.I/AC 6,02                                  400000019981102                                            6,02EUR
ES0170472031PORTFOLIO GLOBAL I, SICAV, S.A.              PORTF.GLOBAL.I/AC 7,70                                   312215019990420                                            7,70EUR
ES0170473039PORTINARI INVERSIONES, SICAV, S.A            PORTINARI.INV/AC 10,00                                   246415020000612                                           10,00EUR
ES0170551032PORTSIDE INVERSIONES, SICAV, S.A.            PORTSIDE/AC 6,00                                         400675020010221                                            6,00EUR
ES0106191036POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A.                POSITIVE.RET/AC 4,67                                     515000019910927                                            4,67EUR
ES0170562039POSTERA INVERSIONES, SICAV, S.A.             POSTERA/AC 1,00                                         3000000020021216                                            1,00EUR
ES0170601035POVERSAL INVERSIONES, SICAV, S.A.            POVERSAL/AC 1,16                                        2068966020020419                                            1,16EUR
ES0170611034POWERPIPO, SICAV, S.A.                       POWERPIPO/AC 10,00                                       240405019991006                                           10,00EUR
ES0170563037POZOTORO INVERSIONES, SICAV, S.A.            POZOTORO/AC 1,00                                         240000020070615                                            1,00EUR
ES0170636031PRABUENA, SICAV, S.A.                        PRABUENA/AC 3,00                                         900000019990913                                            3,00EUR
ES0170648036PRASIUM, SICAV, S.A.                         PRASIUM/AC 6,02                                          400000019980528                                            6,02EUR
ES0170679031PREMIUM INVERSIONES, SICAV, S.A.             PREMIUM/AC 6,01                                          400000019890701                                            6,01EUR
ES0170683033PRESEA CANTERAS, SICAV, S.A.                 PRESEA.CANTERAS/AC 3,00                                  801534020000126                                            3,00EUR
ES0170711032PRESS NAVARRA, SICAV, S.A.                   PRESS.NAVARRA/AC 6,01                                    665500019991102                                            6,01EUR
ES0170676037PRESTIGE INVERSIONES, SICAV, S.A.            PRESTIGE/AC 10,00                                        240500020000413                                           10,00EUR
ES0170712030PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV                  PRESTIGI.TOTAL/AC 10,00                                  240405019990921                                           10,00EUR
ES0170713038PRESTO INVERSIONES, SICAV, S.A.              PRESTO/AC 10,00                                          240500020000912                                           10,00EUR
ES0155472030PREVIGALIA INSTITUCIONES, SICAV, S.A.        PREVIGALIA/AC 10,00                                      240500020000912                                           10,00EUR
ES0170811030PREVISORA INVERSIONES, SICAV, S.A.           PREVISORA/AC 10,00                                       4808100                                                   10,00EUR
ES0170791034PREZANES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         PREZANES/AC 10,00                                        240500019991110                                           10,00EUR
ES0170861035PRICE INVERSIONES, SICAV, S.A.               PRICE/AC 6,01                                            300000019980415                                            6,01EUR
ES0170884417PRIM, S.A.                                   PRM/AC 0,25                                             1734712420060201                                            0,25EUR
ES0170886032PRIME RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.          PRIME.RATE/AC 10,00                                      255500020000225                                           10,00EUR
ES0170812038PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A.                   PRIOR.CAP/AC 10,00                                       240405020060919                                           10,00EUR
ES0170887030PRIPUSA, SICAV, S.A.                         PRIPUSA/AC 10,00                                         240500020020429                                           10,00EUR
ES0170891032PRITUR INVERSIONES, SICAV, S.A.              PRITUR/AC 10,00                                          240500020020123                                           10,00EUR
ES0170892030PRIVACLAR, SICAV, S.A.                       PRIVACLAR/AC 1,00                                       2500000020030519                                            1,00EUR
ES0170898037PRIVALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.            PRIVALIA/AC 12,50                                        192000020010626                                           12,50EUR
ES0170794038PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, S.A.       PRIVANDALUS.I/AC 10,00                                   500000020100330                                           10,00EUR
ES0170822037PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.      PRIVANDALUS.II/AC 10,00                                  500000020090127                                           10,00EUR
ES0170888038PRIVILEGE INVERSIONES, SICAV, S.A.           PRIVILEGE/AC 6,00                                        400675020031021                                            6,00EUR
ES0170936035PROCESS INVERSIONES, SICAV, S.A.             PROCESS/AC 10,00                                         240500020000207                                           10,00EUR
ES0171561030PROEMER INVERSIONES, SICAV, S.A.             PROEMER/AC 10,00                                         270000020061016                                           10,00EUR
ES0171598032PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.              PROFIT/AC 6,01                                           189000019980514                                            6,01EUR
ES0171576038PROFIT INVESTORS, SICAV, S.A.                PROFIT.INVESTOR/AC 8,20                                  293300119990527                                            8,20EUR
ES0176214031PROFITALIA, SICAV, S.A.                      PROFITALIA/AC 1,00                                      2404050020020322                                            1,00EUR
ES0171667035PROINCREA INVESTMENT, SICAV, S.A.            PROINCREA/AC 10,00                                       240405020000426                                           10,00EUR
ES0171648035PROLIDE 2010 INVERSIONES, SICAV, SA          PROLIDE.2010/AC 1,00                                    2405000020100514                                            1,00EUR
ES0171672035PROMOCINVER, SICAV, S.A.                     PROMOCINVER/AC 5,00                                     1323309019881231                                            5,00EUR
ES0171743042PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.             PRS/ACSVT CONV B 0,10                        B         40298700020101129                                            0,10EUR
ES0171743117PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.             PRS/AC A 0,10                                A         44399102020000628                                            0,10EUR
ES0171770037PROMOZALIA, SICAV, S.A.                      PROMOZALIA/AC 6,00                                       400000020010312                                            6,00EUR
ES0171729033PRONUSERO, SICAV, S.A.                       PRONUSERO/AC 5,00                                        480810020021008                                            5,00EUR
ES0175438235PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A.            PSG/AC 0,60                                             6171246419960924                                            0,60EUR
ES0171888037PROSPECT INVERSIONES, SICAV, S.A.            PROSPECT/AC 10,00                                        240406020001113                                           10,00EUR
ES0171889035PROSPECTUS INVERSIONES, SICAV, S.A.          PROSPECTUS/AC 10,00                                      240000020070928                                           10,00EUR
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          PROTEAS/AC 6,00                                          400675020010129                                            6,00EUR
ES0172052039PSJ INDEX GESTION, SICAV, S.A.               PSJ.INDEX/AC 6,01                                       1703034019990709                                            6,01EUR
ES0172218036PUEBLA ALCARRIA, SICAV, S.A.                 PUEBLA.ALCARRIA/AC 1,00                                 2404050020011221                                            1,00EUR
ES0157661036PUERTACERISA INVERSIONES, SICAV, S.A.        PUERTACERISA/AC 5,00                                     480809619991111                                            5,00EUR
ES0172257034PULSA INVERSIONES II, SICAV, S.A.            PULSA.II/AC 10,00                                        240405020001010                                           10,00EUR
ES0181661036PULSO ACTUAL INVERSIONES, SICAV, S.A.        PULSO.ACTUAL/AC 6,00                                     400675020000914                                            6,00EUR
ES0105000030PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.                   PUNIN.DO.CABO/AC 10,00                                   240405020000926                                           10,00EUR
ES0156661037PUYERALTO, SICAV, S.A.                       PUYERALTO/AC 1,00                                       2404050020010607                                            1,00EUR
ES0172276034PYSACO INVERSIONES, SICAV, S.A.              PYSACO.INV/AC 6,01                                       400000019980220                                            6,01EUR
ES0110944016QUABIT INMOBILIARIA, S.A.                    QBT/AC 0,20                                           128014535319990928                                            0,20EUR
ES0155440037QUADROPHENIA, SICAV, S.A.                    QUADROPHENIA/AC 6,00                                     406000020010314                                            6,00EUR
ES0172278030QUAESTOR INVESTMENTS, SICAV, S.A.            QUAESTOR/AC 10,00                                        5000000                                                   10,00EUR
ES0157662034QUALIFIED INVESTOR, SICAV, S.A.              QUALIFIED/AC 10,00                                       240000020070525                                           10,00EUR
ES0172331037QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, S.A.             QUANTOP/AC 6,00                                          400675020000307                                            6,00EUR
ES0177269034QUANTUM 2001, SICAV, S.A.                    QUANTUM.2001/AC 5,00                                     481000020011221                                            5,00EUR
ES0181663032QUASAR DE VALORS, SICAV, S.A.                QUASAR/AC 1,00                                          2404050020040209                                            1,00EUR
BRSZPQACNPR5QUATTOR PETROQUIMICA, S.A.                   AC. QUATTOR PETROQUIMICA -PREF.-                       129319934                                                           
ES0172332035QUEMBRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          QUEMBRE/AC 1,00                                         2404050020010529                                            1,00EUR
ES0172279038QUEMEN INVESTMENT, SICAV, S.A.               QUEMEN/AC 4,00                                           240405020000201                                            4,00EUR
ES0181664030QUEMORA VALORES, SICAV, S.A.                 QUEMORA/AC 6,00                                          500000020070608                                            6,00EUR
ES0177271030QUER NINA INVERSIONES, SICAV, S.A.           QUER.NINA/AC 6,00                                        120300020041229                                            6,00EUR
ES0172280036QUERQUS INVERSIONES, SICAV, S.A.             QUERQUS.INV/AC 6,00                                      401000020021113                                            6,00EUR
ES0172359038QUIESCELL, SICAV, S.A.                       QUIESCELL/AC 1,00                                       3607454020010719                                            1,00EUR
ES0116758030QUIMERA VALORES, SICAV, S.A.                 QUIMERA/AC 10,00                                         240405020011002                                           10,00EUR
ES0172504039QUINCUNCE, SICAV, S.A.                       QUINCUNCE/AC 11,30                                       212390019990719                                           11,30EUR
ES0178536035QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A.          QUINTO.RL.MGMT/AC 6,01                                   550000019981016                                            6,01EUR
ES0172452031QUIXOTE CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A.      QUIXOTE.CAP/AC 1,00                                     3000000020091224                                            1,00EUR
ES0172541031QUORUM 98, SICAV, S.A.                       QUORUM.98/AC 6,02                                        200000019980721                                            6,02EUR
ES0172505036QUORUM INVERSIONES, SICAV, S.A.              QUORUM/AC 10,00                                          266501020000302                                           10,00EUR
ES0172506034QUOTA INVERSIONES, SICAV, S.A.               QUOTA/AC 10,00                                            90150020010129                                           10,00EUR
ES0172602031RACAFER INVERSIONES, SICAV, S.A.             RACAFER/AC 6,00                                          400675020000629                                            6,00EUR
ES0172709034RADISA INVERSIONES, SICAV, S.A.              RADISA/AC 10,00                                          240500020000720                                           10,00EUR
ES0172672034RAFRA 2000, SICAV, S.A.                      RAFRA.2000/AC 10,00                                      240500020000707                                           10,00EUR
ES0172673032RAICHU INVERSIONES, SICAV, S.A.              RAICHU/AC 6,00                                           402000020010410                                            6,00EUR
ES0172757033RALLY INVESTMENTS, SICAV, S.A.               RALLY/AC 6,00                                            400675020020208                                            6,00EUR
ES0176337030RAMBLA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.              RAMBLA/AC 4,00                                           6000000                                                    4,00EUR
ES0172796031RANDE SIGLO XXI, SICAV, S.A                  RANDE.XXI/AC 1,04                                       23115870                                                    1,04EUR
ES0172814032RANGALI & ATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.      RANGALI&ATOL/AC 1,00                                    2404050020020201                                            1,00EUR
ES0172821037RANK INVERSIONES, S.A., SICAV                RANK/AC 1,63                                             461780319970430                                            1,63EUR
ES0172841035RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV               RASEC/AC 6,01                                            500000019980331                                            6,01EUR
ES0172842033RATEVIN VALORES, SICAV, S.A.                 RATEVIN/AC 6,00                                          500843419990729                                            6,00EUR
ES0172851034RAVISTAR, SICAV, S.A.                        RAVISTAR/AC 6,00                                         400675020030211                                            6,00EUR
ES0172581037RCSCCH 1604, SICAV, S.A.                     RCSCCH.1604/AC 10,00                                     180303620010308                                           10,00EUR
ES0173907033REALES DE GALICIA, SICAV, S.A.               REALES-GALICIA/AC 1,00                                  2400000020060217                                            1,00EUR
ES0173908015REALIA BUSINESS, S.A.                        RLIA/AC 0,24                                           27737632220070424                                            0,24EUR
ES0172998033REALTA INVERSIONES PLATA, SICAV, S.A.        REALTA.INV/AC 10,00                                      240000020100510                                           10,00EUR
ES0173003031REBECO-98, SICAV, S.A.                       REBECO-98/AC 6,02                                        664500019981211                                            6,02EUR
ES0173093115RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.              REE/AC 2,00                                            13527000019990519                                            2,00EUR
ES0173091036RED JUNGLE PARTICIPACIONES SICAV, S.A.       RED.JUNGLE/AC 5,00                                       408850020010309                                            5,00EUR
ES0173006034REINVER INVERSIONES, SICAV, S.A.             REINVER/AC 9,27                                          129511520000510                                            9,27EUR
ES0173316037REINVERPLUS, SICAV, S.A.                     REINVERPLUS/AC 6,02                                      400000019970513                                            6,02EUR
ES0173228034RELKO INVERSIONES, SICAV, S.A.               RELKO/AC 7,00                                            3430000                                                    7,00EUR
ES0173288038RELLTEMA INVERSIONES, SICAV, S.A             RELLTEMA/AC 6,00                                         400678020020304                                            6,00EUR
ES0173291032REMAR AHORRO, SICAV, S.A.                    REMAR.AH/AC 5,00                                         480810020000331                                            5,00EUR
ES0173292030REMAST INVEST, SICAV, S.A.                   REMAST/AC 5,00                                           500000020021120                                            5,00EUR
IT0001178240RENO DE MEDICI, S.P.A.                       AC. RENO DE MEDICI  -CONV.-                               44068220000623                                            0,49EUR
IT0001178299RENO DE MEDICI, S.P.A.                       AC. RENO DE MEDICI. S/A                      A         37736031219980830                                            0,49EUR
ES0173283039RENTA 4 GESTION DE CARTERAS, SICAV, S.A.     RENTA.4.GTION/AC 10,00                                   500000020050525                                           10,00EUR
ES0173358039RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSION, S.A.         R4/AC 0,40                                              4069320320080521                                            0,40EUR
ES0173359037RENTA CAPITAL SIGLO XXI, SICAV, S.A.         RTA.CAPITAL.XXI/AC 6,00                                  561776020051005                                            6,00EUR
ES0173365018RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.          REN/AC 1,00                                             2727657520011005                                            1,00EUR
ES0173406036RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV           RINCASA/AC 0,52                                         3568300019920326                                            0,52EUR
ES0173387038RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.              RENTAB.2009/AC 10,00                                     120000019990611                                           10,00EUR
ES0110236033RENTACTIVO CAPITAL, SICAV, S.A.              RENTACTIVO.CAP/AC 5,00                                   961600020000404                                            5,00EUR
ES0173388036RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.                    RENTAPLUS.46/AC 1,00                                    1500000020000412                                            1,00EUR
ES0173376031RENTIVAL DE INVERSIONES, S.A., SICAV         RENTIVAL/AC 6,00                                         401000019990121                                            6,00EUR
ES0173429038RENVALOR, SICAV, S.A.                        RENVALOR/AC 5,00                                         481000019871210                                            5,00EUR
ES0173442031REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           REOLSO/AC 6,01                                           400000019980728                                            6,01EUR
ES0173538036REPORT INVERSIONES, SICAV , S.A.             REPORT/AC 10,00                                          240500020010725                                           10,00EUR
ES0173516115REPSOL YPF, S.A.                             REP/AC 1,00                                           122086346319990419                                            1,00EUR
ES0173585037RESPOMUSO INVERSIONES, SICAV, S.A.           RESPOMUSO/AC 10,00                                       240405020050425                                           10,00EUR
ES0173611031RESULT INVERSIONES, SICAV, S.A.              RESULT/AC 5,00                                           4810000                                                    5,00EUR
ES0173751035REX ROYAL BLUE, SICAV, S.A.                  REX.ROYAL.BLUE/AC 5,00                                   485800019991123                                            5,00EUR
ES0122761010REYAL URBIS, S.A.                            REY/AC 0,01                                            29220670420070504                                            0,01EUR
ES0173761034REYZA INVERSIONES Y GESTION, SICAV, S.A.     REYZA/AC 6,02                                            400000019980115                                            6,02EUR
ES0173762032RG 27, SICAV, S.A.                           RG.27/AC 6,01                                            700000019980821                                            6,01EUR
ES0173763030RHEVILO INVERSIONES, SICAV, S.A.             RHEVILO/AC 10,00                                         120202420010320                                           10,00EUR
ES0173756034RHODES INVESTMENT, SICAV, S.A.               RHODES/AC 1,00                                          2404050020010425                                            1,00EUR
ES0152072031RIBASARO, SICAV, S.A.                        RIBASARO/AC 1,00                                         901518220011114                                            1,00EUR
ES0152073039RIBATINO, SICAV, S.A.                        RIBATINO/AC 1,00                                        2400000020070119                                            1,00EUR
ES0173768039RIBERAS DEL SOR INVESTMENT, SICAV, S.A.      RIBERAS.SOR/AC 10,00                                     240405020010716                                           10,00EUR
ES0173791031RICAB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A.          RICAB.2001/AC 10,00                                      240405020010516                                           10,00EUR
ES0173812035RIDEO2, SICAV, S.A.                          RIDEO2/AC 10,00                                          300506020020204                                           10,00EUR
ES0155059035RIETA CAPITAL, SICAV, S.A.                   RIETA.CAP/AC 10,00                                       240405019990831                                           10,00EUR
ES0173883036RIJEKA INVESTMENT, SICAV, S.A.               RIJEKA/AC 6,00                                           500843020000908                                            6,00EUR
ES0173886039RIMAKVALOR, SICAV, S.A.                      RIMAKVALOR/AC 1,00                                      2405000020010712                                            1,00EUR
ES0173887037RIMALO INVERSIONES, SICAV, S.A.              RIMALO/AC 5,00                                           480811020030425                                            5,00EUR
ES0173884034RIO DE AGUAS INVERSIONES SICAV, S.A.         RIO.AGUAS/AC 1,00                                       2400000020060421                                            1,00EUR
ES0173936032RIO INVERSIONES 99, SICAV, S.A.              RIO.99/AC 10,00                                          240405019991025                                           10,00EUR
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.            RIO.NORA/AC 6,00                                         400675020000426                                            6,00EUR
ES0173937030RIO PERLA INVERSIONES, SICAV, S.A.           RIO.PERLA/AC 10,00                                       240500020021010                                           10,00EUR
ES0173952039RIO URUMEA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       RIO.URUMEA/AC 6,01                                       400000019980717                                            6,01EUR
ES0173963036RIOFISA INVERSIONES, SICAV, S.A.             RIOFISA.INV/AC 1,00                                     2404050020001027                                            1,00EUR
ES0173981038RIOTIRON, SICAV, S.A.                        RIOTIRON/AC 1,00                                        2404050020000614                                            1,00EUR
ES0156904031RIPERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A., LA       RIPERA/AC 1,00                                          2404050020010803                                            1,00EUR
ES0114895032RIQUINZ INVERSIONES, SICAV, S.A.             RIQUINZ.INV/AC 10,00                                     240407020000809                                           10,00EUR
ES0173971039RITA INVESTMENTS, SICAV, S.A.                RITA.INV/AC 10,00                                        240000020080408                                           10,00EUR
ES0178226033RM 99 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            RM.99/AC 8,00                                            300507019990608                                            8,00EUR
ES0178227031ROA PATRIMONIO, SICAV, S.A.                  ROA.PATR/AC 5,00                                         480812020020314                                            5,00EUR
ES0174081036ROCILLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          ROCILLO/AC 10,00                                         240500019990416                                           10,00EUR
ES0174068033ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.             ROCIMAR/AC 5,00                                          480000020090710                                            5,00EUR
ES0174082034RODASIL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.        RODASIL.2002/AC 10,00                                    240405020021024                                           10,00EUR
ES0174113037RODEO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            RODEO/AC 6,00                                            400675020010508                                            6,00EUR
ES0174083032RODYMAR 344 INVEST, SICAV, S.A.              RODYMAR.344/AC 6,00                                      400000020071107                                            6,00EUR
ES0174181034ROINVER PORTFOLIO, SICAV, S.A.               ROINVER/AC 1,00                                         2404050020011128                                            1,00EUR
ES0174207037ROLAVI INVERSIONES, SICAV, S.A.              ROLAVI/AC 1,00                                          2404050020000531                                            1,00EUR
ES0174222036ROMERCAPITAL, SICAV, S.A.                    ROMERCAPITAL/AC 1,00                                    3606072020001220                                            1,00EUR
ES0174261034ROMERO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.  ROMERO/AC 10,00                                          240500019990629                                           10,00EUR
ES0174114035ROMOMAR CAPITAL, SICAV, S.A.                 ROMOMAR/AC 10,00                                         240000020060427                                           10,00EUR
ES0174271033RONDINVER INVERSIONES, SICAV, S.A.           RONDINVER/AC 1,00                                       2404049019990330                                            1,00EUR
ES0174300014RONSA, S.A.                                  RONSA/AC 60,10                                              994019680627                                           60,10EUR
ES0174182032ROQUES CAPITAL, SICAV, S.A                   ROQUES/AC 10,00                                          240405020040610                                           10,00EUR
ES0125548034ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.                ROSALBER.CAP/AC 6,00                                     4006750                                                    6,00EUR
ES0174262032ROSALOLES INVERSIONES, SICAV, S.A.           ROSALOLES/AC 6,00                                        405675020021104                                            6,00EUR
ES0174301038ROSILNU, SICAV, S.A.                         ROSILNU/AC 6,01                                          400000019990201                                            6,01EUR
ES0174208035ROSMFER INVERSIONES, SICAV, S.A.             ROSMFER/AC 6,00                                          400000020031031                                            6,00EUR
ES0127105031ROSMI 10, SICAV, S.A.                        ROSMI.10/AC 6,01                                         400000019980512                                            6,01EUR
ES0156830038ROSSI Y BERTONI INVERSIONES, SICAV, S.A.     ROSSI&BERTONI/AC 1,00                                   2404050020030204                                            1,00EUR
ES0174202038ROSTAND FINANCE, SICAV, S.A.                 ROSTAND/AC 1,00                                         2405000020071210                                            1,00EUR
ES0174302036ROSTERAL, SICAV, S.A.                        ROSTERAL/AC 1,00                                        2449906020000224                                            1,00EUR
ES0174303034ROTRESA INVERSIONES, SICAV, S.A.             ROTRESA/AC 10,00                                         240405020000929                                           10,00EUR
ES0174209033ROUTING INVERSIONES, SICAV, S.A.             ROUTING/AC 10,00                                         240000020071029                                           10,00EUR
ES0174263030ROYALTY INVERSIONES, SICAV, S.A.             ROYALTY/AC 10,00                                         120250020021128                                           10,00EUR
ES0174347031RSA 2000 INVESTMENT, SICAV, S.A.             RSA.2000/AC 5,00                                         481000020000523                                            5,00EUR
ES0174223034RSA 2001 CARTERA, SICAV, S.A.                RSA.2001/AC 6,00                                         400675020020924                                            6,00EUR
ES0174272031RUAL FINANZAS, SICAV, S.A.                   RUAL.FIN/AC 1,00                                        1200000020020725                                            1,00EUR
ES0174348039RUBICON INVERSIONES, SICAV, S.A.             RUBICON/AC 1,00                                          480809720000904                                            1,00EUR
ES0174361032RUBICON XXI, SICAV, S.A.                     RUBICON.XXI/AC 6,01                                     1000000019970129                                            6,01EUR
ES0166364036RUCANDIO INVERSIONES, SICAV, S.A.            RUCANDIO/AC 5,00                                         480810020000519                                            5,00EUR
ES0174210031RUFFINI 32 INVEST, SICAV, S.A.               RUFFINI.32/AC 5,00                                       480000020080222                                            5,00EUR
ES0174211005RUMAPAL INVERSIONES SICAV, S.A.              RUMAPAL/AC 10,00                                         240000020101006                                           10,00EUR
ES0174183030RUMBO 1717, SICAV, S.A.                      RUMBO.1717/AC 10,00                                      300000020080121                                           10,00EUR
ES0174184038RUMVOINVEST 2008, SICAV, S.A.                RUMVOINVEST.08/AC 10,00                                  240000020080430                                           10,00EUR
ES0174276032RURAL INVERSION SINDICADA, SICAV, S.A.       RURAL.SINDICADA/AC 1,00                                20000000020080729                                            1,00EUR
ES0174374035RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV, S.A.     RURAL.PATR.AG/AC 10,00                                   240500020000323                                           10,00EUR
ES0174353039RURALSORIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       RURALSORIA/AC 10,00                                      253000020061213                                           10,00EUR
ES0174307035RUSE04, SICAV, S.A.                          RUSE04/AC 1,00                                          2404050020040527                                            1,00EUR
ES0174400012RUSTICAS, S.A.                               RUSTICAS/AC 4,00                                         400000019891201                                            4,00EUR
ES0174401036RUTEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           RUTEMA/AC 6,01                                           400009019981222                                            6,01EUR
ES0174369035RUVECAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A.         RUVECAPITAL/AC 10,00                                     240405020020218                                           10,00EUR
ES0179605037S&A GLOBAL EQUITY, SICAV, S.A.               S&A.GLB.EQ/AC 6,01                                       400000019981124                                            6,01EUR
ES0174390031S.G. 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A.           S.G.2000/AC 4,53                                         530696020000711                                            4,53EUR
ES0175739038S.I.C.B.I., SICAV, S.A.                      S.I.C.B.I./AC 10,00                                      240405020010727                                           10,00EUR
ES0174426033SABBIA INVERSIONES, SICAV, S.A.              SABBIA/AC 10,00                                          240405020000330                                           10,00EUR
ES0173832033SABOCO INVERSIONES, SICAV, S.A.              SABOCO/AC 10,00                                          240405020010405                                           10,00EUR
ES0173833031SABUC INVERSIONES, SICAV, S.A.               SABUC/AC 1,00                                           2404050020020522                                            1,00EUR
ES0182870214SACYR VALLEHERMOSO, S.A.                     SYV/AC 1,00                                            39415221619980720                                            1,00EUR
ES0106201033SAFETY INVERSIONES, SICAV, S.A.              SAFETY/AC 10,00                                          240500020020206                                           10,00EUR
ES0142387036SAGEI, S.A., SICAV                           SAGEI/AC 30,00                                            484735                                                   30,00EUR
ES0174526030SAGIAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              SAGIAL/AC 10,00                                          120500019990524                                           10,00EUR
ES0174527038SAGITARI 2000, SICAV, S.A.                   SAGITARI.2000/AC 10,00                                   240405020000216                                           10,00EUR
ES0175551037SAINT RANDY, SICAV, S.A.                     SAINT.RANDY/AC 2,05                                     1172708020000314                                            2,05EUR
ES0175552035SAKAKI INVESTMENT, SICAV, S.A.               SAKAKI/AC 1,00                                          2404050020010508                                            1,00EUR
ES0174555039SALAMANCA I, S.A., SICAV                     SALAMANCA.I/AC 12,00                                     234000019870609                                           12,00EUR
ES0175553033SALAMINA INVESTMENT, SICAV, S.A.             SALAMINA/AC 1,00                                        2404050020020425                                            1,00EUR
ES0174551038SALDAA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          SALDAA/AC 10,00                                         240500019990709                                           10,00EUR
ES0174557035SALIMAR INVESTMENTS, SICAV, S.A.             SALIMAR/AC 6,02                                          400000019980925                                            6,02EUR
ES0174561037SALIME DE INVERSIONES, S.A., SICAV           SALIME/AC 6,01                                           410000019961127                                            6,01EUR
ES0174562035SALINAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          SALINAS/AC 10,00                                         240500019990527                                           10,00EUR
ES0174651036SALIONA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          SALIONA/AC 10,00                                         240500019990317                                           10,00EUR
ES0174652034SALLIERCA, SICAV, S.A.                       SALLIERCA/AC 10,00                                       240405020010725                                           10,00EUR
ES0174806036SALVIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           SALVIA/AC 6,01                                           400000019980625                                            6,01EUR
ES0174771032SALVORA INVERSIONES, SICAV, S.A.             SALVORA/AC 10,00                                         240405020051220                                           10,00EUR
ES0174772030SAMALO 2007, SICAV, S.A.                     SAMALO.2007/AC 10,00                                     240000020080114                                           10,00EUR
ES0174802035SAMBOAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          SAMBOAL/AC 10,00                                         240500020000905                                           10,00EUR
ES0174827032SAMMAR, S.A., SICAV                          SAMMAR/AC 6,02                                           400000019911030                                            6,02EUR
ES0174828030SAN AMARO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        SAN.AMARO/AC 6,02                                        400000019980623                                            6,02EUR
ES0174807034SAN ANTONIO TORRE, SICAV, S.A.               SAN.ANTONIO.TOR/AC 1,00                                 2400000020000719                                            1,00EUR
ES0174918039SAN TELMO FINANZAS, SICAV, S.A.              SAN.TELMO/AC 1,00                                       2404050020030908                                            1,00EUR
ES0157791031SANAMARO CARTERA, S.A., SICAV                SANAMARO/AC 6,01                                         400009019970217                                            6,01EUR
ES0174966038SANBABILES, SICAV, S.A.                      SANBABILES/AC 10,00                                      240405020030530                                           10,00EUR
ES0174946030SANCLAVE, SICAV, S.A.                        SANCLAVE/AC 10,00                                        240500020000915                                           10,00EUR
ES0174947038SANDALOS 2001, SICAV, S.A.                   SANDALOS.2001/AC 10,00                                   240405020010329                                           10,00EUR
ES0174948036SANINVER INVERSIONES, SICAV, S.A.            SANINVER/AC 1,00                                        2400000020020416                                            1,00EUR
ES0175000035SANINVERPA, SICAV, S.A.                      SANINVERPA/AC 10,00                                      240500020000803                                           10,00EUR
ES0175039033SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      SANT.BERNAT/AC 10,00                                     240500019990304                                           10,00EUR
ES0175040031SANTA CLARA DE VALORES, SICAV, S.A.          SANTA.CLARA/AC 6,00                                      400675019990322                                            6,00EUR
ES0175041039SANTA CROYA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      SANTA.CROYA/AC 10,00                                     120202420000414                                           10,00EUR
ES0175021031SANTA MARGARITA INVERSIONES, SICAV, S.A.     SANTA.MARGARITA/AC 0,21                                 2404050020000802                                            0,21EUR
ES0175051038SANTACABE, SICAV, S.A.                       SANTACABE/AC 1,21                                       1200000019981103                                            1,21EUR
ES0175210030SANTEUL INVEST, SICAV, S.A.                  SANTEUL/AC 10,00                                         240500019991026                                           10,00EUR
ES0175226036SANTO TOMAS INVERSIONES, SICAV, S.A.         SANTO.TOMAS/AC 1,00                                     2400000020060727                                            1,00EUR
ES0175054032SANTOS NUEVOS, SICAV, S.A.                   SANTOS.NUEVOS/AC 10,00                                   240406020001121                                           10,00EUR
ES0175055039SANZCOR INVERSIONES, SICAV, S.A.             SANZCOR/AC 1,00                                         2404050020010227                                            1,00EUR
ES0175080037SANZCORIN INVERSIONES, SICAV, S.A.           SANZCORIN/AC 6,00                                        400675020010305                                            6,00EUR
ES0175123035SAPPHIRE INVERSIONES, SICAV, S.A.            SAPPHIRE/AC 10,00                                        120250020010130                                           10,00EUR
ES0109368037SARAN INVESTMENT, SICAV, S.A.                SARAN/AC 5,00                                            480810020050928                                            5,00EUR
ES0175155037SARBA 2003, SICAV, S.A.                      SARBA.2003/AC 5,00                                       480810020030619                                            5,00EUR
MX01SA030007SARE, S.A.B., DE C.V.                        AC. SARE. S/B                                B         382905180                                                           
ES0157796030SARSUIL INVERSIONES, SICAV, S.A.             SARSUIL/AC 1,00                                         2404050019991111                                            1,00EUR
ES0175124033SASABE INVERSIONES, SICAV, S.A.              SASABE/AC 10,00                                          240500020010403                                           10,00EUR
ES0105935037SATIREV, SICAV, S.A.                         SATIREV/AC 5,00                                          481000020000112                                            5,00EUR
ES0175024035SATLY GLOBAL SECURITIES, SICAV, S.A.         SATLY.GLB.SEC/AC 1,00                                   2404050020010529                                            1,00EUR
ES0175057035SATNER INVERSIONES, SICAV, S.A.              SATNER/AC 1,00                                          2500000020030120                                            1,00EUR
ES0175167032SATRAPA, SICAV, S.A.                         SATRAPA/AC 13,50                                          89039020010423                                           13,50EUR
ES0172204036SAU DINVERSIONS, SICAV, S.A.                SAU.DINV/AC 6,02                                        400000019980702                                            6,02EUR
ES0175025032SAUCE VALORES, SICAV, S.A.                   SAUCE/AC 10,00                                           300506020011218                                           10,00EUR
ES0157797038SAVIR 2000 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       SAVIR.2000/AC 10,00                                      720000020010426                                           10,00EUR
ES0175026030SAVIR PATRIMONIO, SICAV, S.A.                SAVIR.PATR/AC 5,00                                       480817020010716                                            5,00EUR
ES0175060039SAVONA CAPITAL SICAV, S.A.                   SAVONA.CAP/AC 10,00                                      240000020080415                                           10,00EUR
ES0175081035SAVOY INVERSIONES, SICAV, S.A.               SAVOY/AC 1,00                                           2404050020020522                                            1,00EUR
ES0175027038SAYCAN-2001, SICAV, S.A.                     SAYCAN-2001/AC 4,80                                      830000020021212                                            4,80EUR
ES0175259037SAYOA, SICAV, S.A.                           SAYOA/AC 6,02                                            400000019870730                                            6,02EUR
ES0155332036SC ALTERNATIVE FUND, SICAV, S.A.             SC.ALTERNATIVE/AC 8,24                                   291808020000804                                            8,24EUR
ES0157798036SC MERCADOS GLOBALES INVERSIONES, SICAV, S.A.SC.MERCADOS.GLB/AC 10,00                                 240500020010329                                           10,00EUR
ES0175253030SCHAELCHLI INVERSIONES, SICAV, S.A.          SCHAELCHLI/AC 10,00                                      120203019990621                                           10,00EUR
ES0175272030SCHILARACU INVERSIONES, SICAV, S.A.          SCHILARACU/AC 7,50                                       3200000                                                    7,50EUR
ES0143591032SCHOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           SCHOLA-INV/AC 8,75                                       275000020010726                                            8,75EUR
ES0175874033SEA WOLF, SICAV, S.A.                        SEA.WOLF/AC 5,00                                         481000020000418                                            5,00EUR
ES0175281031SEBORUCO, SICAV, S.A.                        SEBORUCO/AC 10,00                                        240405020000229                                           10,00EUR
ES0131701031SECRAM INVERSIONES, SICAV, S.A.              SECRAM/AC 1,00                                          2404050019990910                                            1,00EUR
ES0131702039SECUOYA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          SECUOYA/AC 10,00                                         240500020000413                                           10,00EUR
ES0170301032SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS, SICAV, S.A.   SECURITY.ANALYS/AC 6,00                                  400675019991214                                            6,00EUR
ES0175290115SEDA DE BARCELONA, LA, S.A.                  SED/AC 0,10                                           362687340119850901                                            0,10EUR
ES0175291030SEDANA INVERSIONES, SICAV, S.A.              SEDANA/AC 6,00                                           400000020060517                                            6,00EUR
ES0175401035SEDOR GLOBAL, SICAV, S.A.                    SEDOR.GLB/AC 6,00                                        400675020031121                                            6,00EUR
ES0108001035SEGA 2008, SICAV, S.A.                       SEGA.2008/AC 10,00                                       240500020000323                                           10,00EUR
ES0175423039SEGRE 2000, SICAV, S.A.                      SEGRE.2000/AC 6,02                                       400000019981007                                            6,02EUR
ES0175496035SEISBECISA, SICAV, S.A.                      SEISBECISA/AC 6,01                                       400100019940203                                            6,01EUR
ES0175497033SELECCION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.         SELEC.DIVERSIF/AC 6,01                                   800000019971127                                            6,01EUR
ES0113696035SELECTIVA CAPITAL, SICAV, S.A.               SELECTIVA.CAP/AC 5,00                                    600000020000110                                            5,00EUR
ES0113725032SELECTIVA INVERSION GLOBAL, SICAV, S.A.      SELECTIVA.GLB/AC 1,00                                   2404049019990719                                            1,00EUR
ES0175469032SELEGNA RENTA VARIABLE, SICAV, S.A.          SELEGNA.RV/AC 1,42                                      16901410                                                    1,42EUR
ES0175498031SELEGNA, S.A., SICAV                         SELEGNA/AC 5,82                                          206534019980717                                            5,82EUR
ES0175485038SEMOB 2001, SICAV, S.A.                      SEMOB.2001/AC 1,00                                      2404050020011203                                            1,00EUR
ES0175486036SENDA DE VITE, SICAV, S.A.                   SENDA-VITE/AC 1,00                                      2404050020021121                                            1,00EUR
ES0175503038SENESTRELLA, SICAV, S.A.                     SENESTRELLA/AC 6,01                                      450000019981222                                            6,01EUR
ES0175504036SENTANI DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.  SENTANI/AC 10,00                                         250000019990330                                           10,00EUR
ES0175488032SENURMO, SICAV, S.A.                         SENURMO/AC 10,00                                         240000020080506                                           10,00EUR
ES0175581034SENY 97, SICAV, S.A.                         SENY.97/AC 6,01                                          420000019971104                                            6,01EUR
ES0175505033SEQUIA INVERSIONS, SICAV, S.A.               SEQUIA/AC 1,00                                          24761700                                                    1,00EUR
ES0175506031SEQUOIA VALORES, SICAV, S.A.                 SEQUOIA/AC 10,00                                         200000020080212                                           10,00EUR
ES0175582032SERANTES CARTERA, SICAV, S.A.                SERANTES/AC 5,00                                         480810019990915                                            5,00EUR
ES0175596032SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.             SERGAMA/AC 10,00                                         240405019991125                                           10,00EUR
ES0175600032SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         SERGROBE/AC 6,02                                         400000019970411                                            6,02EUR
ES0125151037SERMON INVESTMENTS, SICAV, S.A.              SERMON.INVT/AC 1,00                                     2404049019990330                                            1,00EUR
ES0175608035SERVAL INVESTMENT, SICAV, S.A.               SERVAL.INV/AC 5,00                                       480000020080314                                            5,00EUR
ES0143421G11SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.                SPS/AC 0,60                                            12892011520050408                                            0,60EUR
ES0110206036SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A.              SET.C.BRAVA.97/AC 3,50                                   420000019980514                                            3,50EUR
ES0175723032SET NORANTA-NOU, SICAV, S.A.                 SET.NORANTA-NOU/AC 1,00                                 2500000020070710                                            1,00EUR
ES0175732033SETOBA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           SETOBA/AC 10,00                                          240500020010727                                           10,00EUR
ES0175721036SEVIAR 39 INVERSIONES, SICAV, S.A.           SEVIAR.39/AC 10,00                                       240000020081023                                           10,00EUR
ES0175786039SEVIDON, SICAV, S.A.                         SEVIDON/AC 6,01                                          400000019980617                                            6,01EUR
ES0175724030SEXTANTE CAPITAL, SICAV, S.A.                SEXTANTE.CAP/AC 10,00                                    500000020071106                                           10,00EUR
ES0175787037SEXTANTE INVERSIONES, SICAV, S.A.            SEXTANTE/AC 1,00                                        2400000020070719                                            1,00EUR
ES0175830035SHARE INVERSIONES, SICAV, S.A.               SHARE/AC 6,01                                            400000019890612                                            6,01EUR
ES0175801036SHAREHOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.         SHAREHOLDER/AC 10,00                                     240500020070329                                           10,00EUR
ES0175798034SHILLING INVERSIONS, SICAV, S.A.             SHILLING/AC 10,59                                        227012020030529                                           10,59EUR
ES0175799032SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, S.A.          SIANSANCAV/AC 1,00                                      2400000020080714                                            1,00EUR
ES0175861030SICABE INVERSIONES, SICAV, S.A.              SICABE/AC 10,00                                          240000020070713                                           10,00EUR
ES0175881038SICEUTA, SICAV, S.A.                         SICEUTA/AC 6,01                                          400000019970131                                            6,01EUR
ES0175918038SIERRA & CARRILES INVERSIONES, SICAV, S.A.   SIERRA&CARRILES/AC 5,00                                  480000020080523                                            5,00EUR
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.                     SIERRA.JAPI/AC 10,00                                     240405020021014                                           10,00EUR
ES0175987033SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.                 SIGLO.XXI.BOLSA/AC 6,02                                  400000019980130                                            6,02EUR
ES0164131031SIGMA ACTIVA, SICAV, S.A.                    SIGMA.ACTIVA/AC 10,00                                    240405019990713                                           10,00EUR
ES0175991035SIGMA DIVERSIFICACION, SICAV, S.A.           SIGMA.DIVERSIF/AC 6,01                                   400000019970702                                            6,01EUR
ES0114619036SILEO 6 INVERSIONS, SICAV, S.A.              SILEO.6/AC 10,00                                         240500020010517                                           10,00EUR
ES0166241036SILGARPO, SICAV., S.A.                       SILGARPO/AC 3,20                                         751500020020925                                            3,20EUR
ES0175994039SILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.               SILLA/AC 10,00                                           240405020020703                                           10,00EUR
ES0176004036SILLEIRO DE INVERSION, SICAV, S.A.           SILLEIRO/AC 10,00                                        600000020010525                                           10,00EUR
ES0176015032SILOBAR, SICAV, S.A.                         SILOBAR/AC 6,01                                          800000019910510                                            6,01EUR
ES0176008037SILURO INVERSIONES, SICAV, S.A.              SILURO/AC 1,00                                          3005060020011105                                            1,00EUR
ES0176011031SIMA AHORRO, SICAV, S.A.                     SIMA.AH/AC 6,00                                          200337519990617                                            6,00EUR
ES0176018036SIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.                SIMA.INV/AC 1,00                                        2404601019990303                                            1,00EUR
ES0176041038SIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.               SIMAR/AC 6,01                                            400000019990125                                            6,01EUR
ES0176311035SIMCOVAS GRUP, SICAV, S.A.                   SIMCOVAS/AC 5,00                                         481000020001004                                            5,00EUR
ES0176056036SIMI PARILLION, SICAV, S.A.                  SIMI.PARILLION/AC 6,00                                   400675020030714                                            6,00EUR
ES0176312033SIMPLICITY SELECT, SICAV, S.A.               SIMPLICITY.SEL/AC 6,00                                   400675020020221                                            6,00EUR
ES0176059030SIMSON 2000, SICAV, S.A.                     SIMSON.2000/AC 10,00                                     240500020001128                                           10,00EUR
ES0176060038SINAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.              SINAMA/AC 1,00                                          1202025020010628                                            1,00EUR
ES0176152033SINE QUO NUM, SICAV, S.A.                    SINE.QUO.NUM/AC 10,00                                    240405020001121                                           10,00EUR
ES0176153031SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A                 SINFONIA.CAP/AC 10,00                                    240000020070613                                           10,00EUR
ES0176112037SINIPOLI, SICAV, S.A.                        SINIPOLI/AC 6,01                                         400000019971020                                            6,01EUR
ES0176113035SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A.             SIPADAN.INV/AC 10,00                                     240000020100421                                           10,00EUR
ES0176114033SIPELIN, SICAV, S.A.                         SIPELIN/AC 10,00                                         240000020100726                                           10,00EUR
ES0176197038SIROCO EXPECTATIONS, SICAV, S.A.             SIROCO.EXPECT/AC 10,00                                   240000020001124                                           10,00EUR
ES0176198036SISARGAS CAPITAL, SICAV, S.A.                SISARGAS/AC 10,00                                        240405020050203                                           10,00EUR
ES0176211037SJJ VALORES COROLYPSO, S.A., SICAV           SJJ.COROLYPSO/AC 6,02                                    400000019981221                                            6,02EUR
ES0165380017SNIACE, S.A.                                 SNC/AC 0,10                                             7799216719970721                                            0,10EUR
ES0165381031SNOOPY INVERSIONES, SICAV, S.A.              SNOOPY/AC 10,00                                          240500020000426                                           10,00EUR
ES0176213033SOANDRES DE ACTIVOS, SICAV, S.A.             SOANDRES/AC 1,00                                       36000000020010529                                            1,00EUR
ES0125690513SOCIEDAD ANONIMA DAMM                        DAMM/AC 0,20                                           24384734820070709                                            0,20EUR
ES0176234039SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, S.A., SICAV  SOCARVE/AC 12,04                                         200000019910601                                           12,04EUR
ES0159256033SOCIEDAD MADRILEA DE INVERSION MOBILIARIA,  MADRILEA.MOB/AC 3,01                                    800000019910122                                            3,01EUR
ES0117102030SODEINSA INVERSIONES, SICAV, S.A.            SODEINSA/AC 1,00                                        2400000020070524                                            1,00EUR
ES0117103038SODILLANS INVERSIONES, SICAV, S.A.           SODILLANS/AC 10,00                                       240000020080131                                           10,00EUR
ES0176241034SOFORT GESTION, SICAV, S.A.                  SOFORT/AC 6,01                                           400000019981029                                            6,01EUR
ES0177121037SOFROSINE, SICAV, S.A.                       SOFROSINE/AC 5,00                                        500000020000327                                            5,00EUR
ES0126227034SOGAPRIM, SICAV, S.A.                        SOGAPRIM/AC 6,01                                         400000019980220                                            6,01EUR
ES0165383037SOGAZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           SOGAZA/AC 10,00                                          240500020010411                                           10,00EUR
ES0165384035SOINALSO, SICAV, S.A.                        SOINALSO/AC 10,00                                        120202520040630                                           10,00EUR
ES0176251033SOIXA, SICAV, S.A.                           SOIXA/AC 6,01                                           2420700019890731                                            6,01EUR
ES0176252718SOL MELIA, S.A.                              SOL/AC 0,20                                            18477677719990809                                            0,20EUR
ES0176253039SOL Y SOMBRA, INVERSIONES, SICAV, S.A.       SOL&SOMBRA/AC 1,00                                       901518220000301                                            1,00EUR
ES0156132039SOLAINAINVEST, SICAV, S.A.                   SOLAINAINVEST/AC 1,00                                   2404050020010320                                            1,00EUR
ES0165385032SOLAL XXI, SICAV, S.A.                       SOLAL.XXI/AC 1,00                                       2404050020050415                                            1,00EUR
ES0165386014SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.       SLR/AC 0,01                                             9970603220070511                                            0,01EUR
ES0176289033SOLE BOADA INVERSIONS, SICAV, S.A.           SOLE.BOADA/AC 8,00                                       300625020001024                                            8,00EUR
ES0130121033SOLEMEG, SICAV, S.A.                         SOLEMEG/AC 5,00                                          500000019990723                                            5,00EUR
ES0176255034SOLGIM INVERSIONES, SICAV, S.A.              SOLGIM/AC 5,00                                          1200000020021015                                            5,00EUR
ES0130122031SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.               SOLMA/AC 1,00                                           2404050020020321                                            1,00EUR
ES0176291039SOLRAC INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.         SOLRAC.2000/AC 5,00                                      568398020000508                                            5,00EUR
ES0176256032SOLVENTIS ATENEA, SICAV, S.A.                SOLV.ATENEA/AC 1,00                                     2450010020090105                                            1,00EUR
ES0130123039SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.                   SOLVENTIS.EOS/AC 10,00                                   241300020060203                                           10,00EUR
ES0176292037SOMOLINOS INVERSIONES, SICAV, S.A.           SOMOLINOS/AC 10,00                                       240500020010716                                           10,00EUR
ES0176318030SONORA GLOBAL, SICAV, S.A.                   SONORA.GLB/AC 1,00                                      2404050020000719                                            1,00EUR
ES0176336032SOOLHASI, S.A., SICAV                        SOOLHASI/AC 6,02                                         400000019980303                                            6,02EUR
ES0176319038SORIELA INVERSIONES, SICAV, S.A.             SORIELA/AC 1,00                                         1400000020021128                                            1,00EUR
ES0176342030SOROA INVERSIONES, SICAV, S.A.               SOROA/AC 10,00                                           240405019991013                                           10,00EUR
ES0176338038SORRAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              SORRAL/AC 12,49                                          192154020020206                                           12,49EUR
ES0176332031SORUGES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          SORUGES/AC 1,00                                         2404601020000601                                            1,00EUR
ES0110047919SOS CORPORACION ALIMENTARIA, S.A.            SOS/AC 0,50                                           102338417920050516                                            0,50EUR
ES0176343038SOTAVENTO DE VALORES, SICAV, S.A.            SOTAVENTO/AC 5,00                                        481000020000228                                            5,00EUR
ES0130125034SOTERRAA INVERSIONES, SICAV, SA             SOTERRAA/AC 6,00                                        401000020071220                                            6,00EUR
ES0138109014SOTOGRANDE, S.A.                             STG/AC 0,60                                             4491258819910714                                            0,60EUR
ES0176333039SOUK-EL-ARBA, SICAV, S.A.                    SOUK-EL-ARBA/AC 5,00                                     482000020010510                                            5,00EUR
ES0176372037SOUTH HILL, SICAV, S.A.                      SOUTH.HILL/AC 6,01                                       400000019970915                                            6,01EUR
ES0176294033SPECULUM GLOBAL, S.A., SICAV                 SPECULUM/AC 8,00                                         3125000                                                    8,00EUR
ES0176344036SPILBO INVERSIONES, SICAV, S.A.              SPILBO/AC 7,00                                           240405020001024                                            7,00EUR
ES0176373035SPLIT INVERSIONES, SICAV, S.A.               SPLIT/AC 6,75                                            355832719980731                                            6,75EUR
ES0176357038SPOT INVERSIONES, SICAV, S.A.                SPOT/AC 6,01                                             200000019971219                                            6,01EUR
ES0176339036SPOTONE INVERSIONES, SICAV, S.A.             SPOTONE/AC 11,19                                         215000020030404                                           11,19EUR
ES0176358036SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A.                SPQLA/AC 3,76                                            400000019981016                                            3,76EUR
ES0176361030SPRINGMAX, S.A., SICAV                       SPRINGMAX/AC 5,00                                        480809619990519                                            5,00EUR
ES0126998030STAKEHOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.         STAKEHOLDER.INV/AC 10,00                                 120250020030710                                           10,00EUR
ES0166223034STAMVALOR INVERSIONES, SICAV, S.A.           STAMVALOR/AC 1,00                                       2404050020020403                                            1,00EUR
ES0131254031STARDUST, SICAV, S.A.                        STARDUST/AC 5,00                                         601012020000914                                            5,00EUR
ES0164362032STEAMBOAT SPRINGS VALOR, SICAV, S.A.         STEAMBOAT/AC 8,20                                        2932000                                                    8,20EUR
ES0166224032STELLARIA, SICAV, S.A.                       STELLARIA/AC 10,00                                       120000020020618                                           10,00EUR
ES0176345033STEP GESTION, SICAV, S.A.                    STEP.GTION/AC 10,00                                      240405020010423                                           10,00EUR
ES0176401034STOCK AREA, SICAV, S.A.                      STOCK.AREA/AC 6,02                                       400000019981113                                            6,02EUR
ES0176402032STOCK INVERSIONES, SICAV, S.A.               STOCK.INV/AC 8,45                                        284024019911130                                            8,45EUR
ES0176388033STRESCB INVESTMENTS, SICAV, S.A.             STRESCB.INVT/AC 1,00                                    2000000020080918                                            1,00EUR
ES0176411033STRIP INVERSIONES, SICAV, S.A.               STRIP/AC 6,01                                            800000019980325                                            6,01EUR
ES0176404038SUALFER INVERSIONES, SICAV, S.A.             SUALFER/AC 6,02                                          400000019981211                                            6,02EUR
ES0176412031SUBAIDA FINANCIERA, S.A., SICAV              SUBAIDA/AC 3,75                                          800000019980212                                            3,75EUR
ES0184761031SUCCESS INVERSIONES, SICAV, S.A.             SUCCESS/AC 10,00                                         240405020001005                                           10,00EUR
ES0176649038SUJA 12, SICAV, S.A.                         SUJA.12/AC 10,00                                         240405020000601                                           10,00EUR
ES0176651034SULA INVERSIONES, SICAV, SA                  SULA.INV/AC 6,00                                         400000020080530                                            6,00EUR
ES0141185035SUMEQUE CAPITAL, SICAV, S.A.                 SUMEQUE.CAP/AC 7,57                                      317041020000728                                            7,57EUR
ES0176886036SUNBERPRIZE 13, SICAV, S.A.                  SUNBERPRIZE.13/AC 8,25                                   290920020011210                                            8,25EUR
ES0176756031SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           SUNDAY/AC 12,00                                          200000019990317                                           12,00EUR
ES0176757039SUNEO CAPITAL, SICAV, S.A.                   SUNEO.CAP/AC 1,00                                       2404050020011210                                            1,00EUR
ES0176872036SUNTAN, SICAV, S.A.                          SUNTAN/AC 5,00                                           481000020000915                                            5,00EUR
ES0176976035SURABAYA 2000, SICAV, S.A.                   SURABAYA.2000/AC 6,00                                    400675020000606                                            6,00EUR
ES0177016039SURENOR INVERSIONES, SICAV, S.A.             SURENOR/AC 1,00                                         2434100019990422                                            1,00EUR
ES0177024033SURFUP, SICAV, S.A.                          SURFUP/AC 6,02                                           473209419971027                                            6,02EUR
ES0176927038SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           SURYAZ/AC 10,00                                          240000020070227                                           10,00EUR
BRSUZBACNPA3SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE, S.A.      AC. SUZANO BAHIA SUL -PREF.-                           205119987                                                           
ES0176978031SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.               SWIFT.INV/AC 10,00                                       4000000                                                   10,00EUR
ES0176952036SWINBERG INVERSIONES, SICAV, S.A.            SWINBERG/AC 5,00                                         482000020020926                                            5,00EUR
ES0177017037SYNC 2000, SICAV, S.A.                       SYNC.2000/AC 6,02                                        200000020010313                                            6,02EUR
ES0177034032SYROE INVERSIONES, SICAV, S.A.               SYROE/AC 10,00                                           240405020051111                                           10,00EUR
ES0179621034TABA PATRIMONIOS, SICAV, S.A.                TABA.PATR/AC 10,00                                       240500020060921                                           10,00EUR
ES0155984232TABAGU, SICAV, S.A.                          TABAGU/AC 15,00                                          160270019970722                                           15,00EUR
ES0114519038TACOROR, SICAV, S.A.                         TACOROR/AC 6,99                                          2417591                                                    6,99EUR
ES0177069038TAES XXI, SICAV, S.A.                        TAES.XXI/AC 10,00                                        300000020091201                                           10,00EUR
ES0177081033TAGALO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TAGALO/AC 6,00                                           400675019991027                                            6,00EUR
ES0114569033TAGOMAGO INVESTMENT II, SICAV, S.A.          TAGOMAGO.II/AC 10,00                                     240405019990514                                           10,00EUR
ES0177083039TAILOREND INVEST, SICAV, S.A.                TAILOREND/AC 10,00                                       240000020080129                                           10,00EUR
ES0177921030TALLOLA, SICAV, S.A.                         TALLOLA/AC 10,00                                         480000020000210                                           10,00EUR
ES0177741032TAMARALIUGA, SICAV, S.A.                     TAMARALIUGA/AC 10,00                                     240000020091007                                           10,00EUR
ES0177826031TAMBEL INVERSIONES, SICAV, S.A.              TAMBEL/AC 1,00                                          2404050020050309                                            1,00EUR
ES0177926039TAMBRE 2000, SICAV, S.A.                     TAMBRE.2000/AC 10,00                                     250000020000915                                           10,00EUR
ES0177100031TANOA INVERSIONES, SICAV, S.A.               TANOA/AC 5,00                                            481000020010521                                            5,00EUR
ES0177927037TANTEO DE HARCORELIA, SICAV, S.A.            TANTEO.HARCOREL/AC 10,00                                 240500020010707                                           10,00EUR
ES0177827039TAOGOLD, SICAV, S.A.                         TAOGOLD/AC 10,00                                         240000020060926                                           10,00EUR
ES0177832039TAORMIN INVERSIONES, SICAV, S.A.             TAORMIN/AC 10,00                                         240405020040611                                           10,00EUR
ES0177101039TARCAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              TARCAL/AC 1,00                                          2404050020030506                                            1,00EUR
ES0177985035TARRACISA, S.A., SICAV                       TARRACISA/AC 6,02                                        400000019911122                                            6,02EUR
ES0178004034TASDEY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TASDEY/AC 5,00                                           481000019980724                                            5,00EUR
ES0177986033TATE INVERSIONES, SICAV, S.A.                TATE/AC 10,00                                            240000020000330                                           10,00EUR
ES0178005031TATESA INVERSIONES, SICAV, S.A.              TATESA/AC 3,50                                           687000019991217                                            3,50EUR
ES0178006039TAUPO INVERSIONES, SICAV, S.A.               TAUPO/AC 10,00                                           130000020000407                                           10,00EUR
ES0177843036TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.A.             TAUTIRA/AC 10,00                                         300000020071203                                           10,00EUR
ES0177987031TAWARZAR 2 S-1, SICAV, S.A.                  TAWARZAR.2.S-1/AC 6,00                                   400675020010221                                            6,00EUR
ES0178013035TB SIGLO XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.        TB.SIGLO.XXI/AC 3,00                                    1200000019991005                                            3,00EUR
ES0178015030TEAM SPIRIT, SICAV, S.A.                     TEAM.SPIRIT/AC 10,00                                     250000020000203                                           10,00EUR
ES0178029031TEBROS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TEBROS/AC 10,00                                          240500019990226                                           10,00EUR
ES0178165017TECNICAS REUNIDAS, S.A.                      TRE/AC 0,10                                             5589600019600706                                            0,10EUR
ES0147582B12TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A. TEC/AC 0,50                                             7502524120070628                                            0,50EUR
ES0156725030TECON MURCIA 08 INVERSIONES, SICAV, S.A.     TECON.MURCIA.08/AC 1,00                                 2404050020050606                                            1,00EUR
ES0178198034TEEBEEGEE INVESTMENT, SICAV, S.A.            TEEBEEGEE/AC 6,00                                        400675020001030                                            6,00EUR
ES0178199032TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A.               TEHYS/AC 10,00                                           240405020021204                                           10,00EUR
ES0178430E18TELEFONICA, S.A.                             TEF/AC 1,00                                           456399648519990726                                            1,00EUR
MXP904131325TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.          AC. TELMEX. S/L                              L        9966462561                                                           
ES0178445039TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A.             TELEIXO/AC 11,50                                         209048020010417                                           11,50EUR
MX01TE090014TELMEX INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V.         AC. TELMEX INT S/L                           L        9519663217                                                           
ES0178494037TELNET INVERSIONES, SICAV, S.A.              TELNET/AC 4,30                                           5581400                                                    4,30EUR
ES0178506038TEMPERA INVERSIONES, SICAV, S.A.             TEMPERA/AC 10,00                                         240405020000105                                           10,00EUR
ES0178507036TEMPLE FINANCE, SICAV, S.A.                  TEMPLE/AC 10,00                                          240405020020405                                           10,00EUR
ES0159457037TEOS INVERSIONES, SICAV, S.A.                TEOS.INV/AC 1,00                                        2404050020011008                                            1,00EUR
ES0178523033TEPIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            TEPIC/AC 10,00                                           240500020010727                                           10,00EUR
ES0178542033TERAINA, SICAV, S.A.                         TERAINA/AC 6,01                                          400000019980703                                            6,01EUR
ES0178549038TERDE INVERSIONES, SICAV, S.A.               TERDE/AC 6,00                                            400675020030915                                            6,00EUR
ES0178557031TERMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.              TERMIA/AC 10,00                                          240500020000608                                           10,00EUR
ES0178621035TERTON INVERSIONES, SICAV, S.A.              TERTON/AC 1,00                                          4200000020020513                                            1,00EUR
ES0178577039TESCO VALORES, SICAV, S.A.                   TESCO/AC 5,00                                            481000020020530                                            5,00EUR
ES0178578037TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A.              TESORERIA.DINAM/AC 10,00                                 240405020031223                                           10,00EUR
ES0170885018TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A.               TST/AC 6,00                                            11547578819911125                                            6,00EUR
ES0178628030TESTARDO INVERSIONES, SICAV, S.A.            TESTARDO/AC 10,00                                        240405020000330                                           10,00EUR
ES0178647030TESTARROSA 1985, SICAV, S.A.                 TESTARROSA.1985/AC 8,80                                  240405020011213                                            8,80EUR
ES0178629038TEXERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TEXERA/AC 10,00                                          240500020010727                                           10,00EUR
ES0178671030TEXFINCO, SICAV, S.A.                        TEXFINCO/AC 6,01                                         399335019990126                                            6,01EUR
ES0178672038TEXMO VALORES, SICAV, S.A.                   TEXMO/AC 10,00                                           200000020080211                                           10,00EUR
ES0178681039TEXRENTA INVERSIONES, SICAV, S.A.            TEXRENTA/AC 6,01                                         500000019970521                                            6,01EUR
ES0179051034TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA            TEYAMAR.XXI/AC 1,00                                     2400000020071130                                            1,00EUR
ES0179141033TG MANAGEMENT INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.  TG.MGMT.2002/AC 5,00                                     481000020020405                                            5,00EUR
ES0179152030THALASSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         THALASSA/AC 10,00                                        240500020000731                                           10,00EUR
ES0179181039THISHUL INVESTMENT, SICAV, S.A.              THISHUL/AC 6,00                                          400675020000215                                            6,00EUR
ES0179198033TIBEST DOS, SICAV, S.A.                      TIBEST.DOS/AC 3,65                                       571435019890914                                            3,65EUR
ES0179202033TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.             TICAN.DIVERSIF/AC 9,36                                   256843019990225                                            9,36EUR
ES0179178035TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TIEBAS/AC 10,00                                          240500019990326                                           10,00EUR
ES0179300035TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TIETAR.INV/AC 4,50                                      1000000019920619                                            4,50EUR
ES0179208030TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.                 TIETAR.FIN/AC 5,00                                       485000020031216                                            5,00EUR
ES0179232030TIMING INVERSIONES, SICAV, S.A.              TIMING/AC 10,00                                          240500020000717                                           10,00EUR
ES0179209038TIMON 1717, SICAV, S.A.                      TIMON.1717/AC 1,00                                      2400000020090921                                            1,00EUR
ES0179302031TIQUE INVESTMENT, SICAV, S.A.                TIQUE/AC 5,00                                            480810020030203                                            5,00EUR
ES0179303039TISANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A            TISANA/AC 1,00                                          2404050020031030                                            1,00EUR
ES0179257037TISU INVEST, SICAV, S.A.                     TISU/AC 6,00                                             400675020000629                                            6,00EUR
ES0179304037TITULOS ABASCAL SICAV, S.A.                  TIT.ABASCAL/AC 1,00                                     24000000                                                    1,00EUR
ES0179233038TITULOS ALCALA, SICAV, S.A.                  TIT.ALCALA/AC 1,00                                      2404050020020802                                            1,00EUR
ES0179234036TITULOS BALBOA, SICAV, S.A.                  TIT.BALBOA/AC 1,00                                      3606072020030218                                            1,00EUR
ES0179342037TITULOS BILBAO, S.A., SICAV                  TIT.BILBAO/AC 6,02                                       400000019870227                                            6,02EUR
ES0179317039TITULOS CUZCO, SICAV, S.A.                   TIT.CUZCO/AC 5,00                                        481000020000114                                            5,00EUR
ES0179258035TITULOS ESTRAUNZA, SICAV, S.A.               TIT.ESTRAUNZA/AC 5,00                                    481000020010214                                            5,00EUR
ES0179338035TITULOS GALICIA, S.A., SICAV                 TIT.GALICIA/AC 6,73                                       76000019891227                                            6,73EUR
ES0179235033TITULOS GUETARIA, SICAV, S.A.                GUETARIA/AC 1,00                                        2400000020090812                                            1,00EUR
ES0179318037TITULOS IGUELDO, SICAV, S.A.                 TIT.IGUELDO/AC 1,00                                     2993100020000717                                            1,00EUR
ES0179319035TITULOS IMBACA, SICAV, S.A.                  TIT.IMBACA/AC 5,00                                       481000020010209                                            5,00EUR
ES0179320033TITULOS XALKARRA, SICAV, S.A.                TIT.XALKARRA/AC 1,00                                    2404050020030709                                            1,00EUR
ES0179259033TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A.              TIT.ZURBANO.FV/AC 1,00                                  2405000020070510                                            1,00EUR
ES0179321031TITVAL PLUS, SICAV, S.A.                     TITVAL.PLUS/AC 1,00                                      800000020050706                                            1,00EUR
ES0179344033TIZONA INVEST, SICAV, S.A.                   TIZONA/AC 10,00                                          240405020010627                                           10,00EUR
ES0179345030TOBEDAG INVERSIONES, SICAV, S.A.             TOBEDAG/AC 1,00                                         2400000020070726                                            1,00EUR
ES0179351038TOFI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             TOFI/AC 6,00                                             400675020020118                                            6,00EUR
ES0179538030TOGAEST INVERSIONES, SICAV, S.A.             TOGAEST/AC 6,00                                          400675019990913                                            6,00EUR
ES0179352036TOGOINVEST, SICAV, S.A.                      TOGOINVEST/AC 6,00                                       400000020021018                                            6,00EUR
ES0179361037TOJABI INVERSIONES, SICAV, S.A.              TOJABI/AC 1,00                                          2404050020020225                                            1,00EUR
ES0179408036TOPKAPI INVERSIONES, SICAV, S.A.             TOPKAPI/AC 10,00                                        1000000020030827                                           10,00EUR
ES0179409034TORCAL CAPITAL, SICAV, S.A.                  TORCAL.CAP/AC 10,00                                      240000020070717                                           10,00EUR
ES0179412038TORICES INVERSIONES, SICAV, S.A.             TORICES/AC 10,00                                         240000020060727                                           10,00EUR
ES0179421039TORO CAPITAL, SICAV, S.A.                    TORO.CAP/AC 10,00                                        240500020061221                                           10,00EUR
ES0175470030TORREALMINA, SICAV, S.A.                     TORREALMINA/AC 5,00                                      480810020031113                                            5,00EUR
ES0179532033TORRELLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            TORRELLA/AC 6,01                                         400000020000621                                            6,01EUR
ES0179551231TORRENOVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        TORRENOVA/AC 0,61                                       4000000020030731                                            0,61EUR
ES0179541034TORREVALORES, S.A., SICAV                    TORREVALORES/AC 6,01                                     400000019990120                                            6,01EUR
ES0179542032TORRIJOS INVERSIONES, SICAV, S.A.            TORRIJOS/AC 7,92                                         240500020000721                                            7,92EUR
ES0179573037TORRLA INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.         TORRLA.2000/AC 1,00                                     2404100020010302                                            1,00EUR
ES0179574035TOUR INVERSIONES 2005, SICAV, S.A.           TOUR.2005/AC 5,00                                        480810020051122                                            5,00EUR
ES0179597036TOVACOR INVERSIONES, SICAV, S.A.             TOVACOR/AC 10,00                                         240500019990428                                           10,00EUR
ES0158483034TRACHELIUM, SICAV, S.A.                      TRACHELIUM/AC 6,00                                       400675020001016                                            6,00EUR
ES0179871035TRANSFORMACION DE INVERSIONES, SICAV, S.A.   TRANSFORMACION/AC 10,00                                  240500020001016                                           10,00EUR
ES0179841038TRANSMAO INVERSIONES, SICAV, S.A.           TRANSMAO/AC 1,00                                       2404050020030527                                            1,00EUR
ES0180681035TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A.            TREDICON/AC 10,00                                        240406020000908                                           10,00EUR
ES0166463036TREDOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           TREDOS/AC 10,00                                          240500019990809                                           10,00EUR
ES0180707038TREND INVERSIONES, SICAV, S.A.               TREND/AC 6,01                                            400000019970605                                            6,01EUR
ES0168806034TRESETA INVERSIONES, SICAV, S.A.             TRESETA/AC 10,00                                         120202519990310                                           10,00EUR
ES0180726038TRESIM INVERSIONES, SICAV, S.A.              TRESIM/AC 7,50                                           3200000                                                    7,50EUR
ES0180712038TRESMON INVERSIONES, SICAV, S.A.             TRESMON/AC 1,00                                         2404050020060913                                            1,00EUR
ES0180716039TRETZE 01, SICAV, S.A.                       TRETZE.01/AC 10,00                                       180303620011026                                           10,00EUR
ES0180727036TREVEGIL INVERSIONES, SICAV, S.A.            TREVEGIL/AC 5,00                                         481000020010727                                            5,00EUR
ES0180741037TRIENTE INVERSIONES, S.A., SICAV             TRIENTE/AC 6,01                                          450000019980317                                            6,01EUR
ES0180732036TRIGAL INVERSIONES, SICAV, S.A.              TRIGAL/AC 10,00                                          240405020020405                                           10,00EUR
ES0180742035TRINIDAD INVERSIONES, SICAV, S.A.            TRINIDAD/AC 5,50                                         440000020000301                                            5,50EUR
ES0180745038TRIOLET INVERSIONES, SICAV, S.A.             TRIOLET/AC 5,00                                          480000020090320                                            5,00EUR
ES0180781033TROMPO INVERSIONES, SICAV, S.A.              TROMPO.INV/AC 5,00                                       480000020070706                                            5,00EUR
ES0180791032TRUCHA INVERSIONES, SICAV, S.A.              TRUCHA/AC 5,00                                           480809720000414                                            5,00EUR
ES0180801039TRURE CAPITAL, SICAV, S.A.                   TRURE/AC 5,00                                            481000019990303                                            5,00EUR
ES0180802037TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.                  TRUST.ITACA/AC 10,00                                     240400019990514                                           10,00EUR
ES0180803035TRUVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            TRUVI/AC 10,00                                           240500019990630                                           10,00EUR
ES0180804033TS SYSTEMATIC STRATEGIES, SICAV, S.A.        TS.SYSTEM.STRAT/AC 10,00                                 240000020060419                                           10,00EUR
ES0180797039TTH DE INVERSIONES, SICAV, S.A.              TTH/AC 10,00                                             240500019990426                                           10,00EUR
ES0132945017TUBACEX, S.A.                                TUB/AC 0,45                                            13297878219860901                                            0,45EUR
ES0180850416TUBOS REUNIDOS, S.A.                         TRG/AC 0,10                                            17468088820070927                                            0,10EUR
ES0180857031TUCANA INVERSIONES, S.A., SICAV              TUCANA/AC 6,02                                           400000019980731                                            6,02EUR
ES0180858039TUGO INVERSIONES, SICAV, S.A.                TUGO/AC 6,01                                             200000019981118                                            6,01EUR
ES0180871032TULIACAN, SICAV, S.A.                        TULIACAN/AC 6,00                                         401000020020627                                            6,00EUR
ES0180851034TULIPAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          TULIPAN/AC 10,00                                         240500020010525                                           10,00EUR
ES0180886030TULUM INVESTMENT, SICAV, S.A.                TULUM/AC 5,00                                            481000020000329                                            5,00EUR
ES0180859037TUNDRA 99, SICAV, S.A.                       TUNDRA.99/AC 6,00                                        200337520000214                                            6,00EUR
ES0180903033TURA INVESTMENT, SICAV, S.A.                 TURA/AC 3,43                                             701181020001031                                            3,43EUR
ES0180905038TURFAN 2010, SICAV, S.A.                     TURFAN.2010/AC 1,00                                     2400000020100429                                            1,00EUR
ES0180946032TURQUESA 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A.       TURQUESA.2000/AC 1,00                                   2404050020000706                                            1,00EUR
ES0180941033TUSAK INVERSAM, SICAV, S.A.                  TUSAK/AC 1,00                                           2404050020010208                                            1,00EUR
MXP740471117TV AZTECA, S.A. DE C.V.                      AC. TV AZTECA                                         2148797987                                                           
ES0180952030TXILUAGI, SICAV, S.A.                        TXILUAGI/AC 6,01                                         400200020000110                                            6,01EUR
ES0180955033TYROL INVERSIONES, SICAV, S.A.               TYROL/AC 10,00                                           240405020010718                                           10,00EUR
ES0180956031UBS SELECCION GLOBAL, SICAV, S.A.            UBS.SEL.GLB/AC 1,00                                     2400000020011129                                            1,00EUR
ES0156829030UDALAITZ MENDIA RETORNO ABSOLUTO, SICAV, S.A.UDALAITZ.MENDIA/AC 6,00                                  400000020020125                                            6,00EUR
ES0176900035ULEA GLOBAL, SICAV, S.A.                     ULEA.GLOBAL/AC 5,00                                      481200020070620                                            5,00EUR
ES0181391030ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES, SICAV, S.A.  ULEILA/AC 1,00                                          2404050020000927                                            1,00EUR
ES0181000037ULLS NOUS, SICAV, S.A.                       ULLS.NOUS/AC 1,00                                       2404050020000609                                            1,00EUR
ES0181392038UMBRELLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            UMBRELLA/AC 10,00                                        240000020080201                                           10,00EUR
ES0178231033UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          UNDARTE/AC 10,00                                         240500020001009                                           10,00EUR
ES0180937031UNDELUN INVEST SICAV S.A.                    UNDELUN/AC 10,00                                         200000020080213                                           10,00EUR
ES0178232031UNIFIN INVESTMENTS, SICAV, S.A.              UNIFIN/AC 6,00                                           200000020010423                                            6,00EUR
ES0181012032UNIMAT  INVERSIONES, S.A., SICAV             UNIMAT/AC 5,00                                           480816020010323                                            5,00EUR
ES0181086036UNION 400, SICAV, S.A.                       UNION.400/AC 10,00                                       252400020000127                                           10,00EUR
ES0181222011UNION CATALANA DE VALORES, S.A.              UNION.CAT.VAL/AC 30,05                                    130000                                                   30,05EUR
ES0181470131UNION ESPAOLA DE INVERSIONES, S.A., SICAV   UNION.ESPAOLA/AC 5,00                                   320000020010131                                            5,00EUR
ES0181480114UNION EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.           U.EUROPEA.INV/AC 1,00                                   2591459819990927                                            1,00EUR
ES0182016032UNION TIRRENIA, SICAV, S.A.                  UNION.TIRRENIA/AC 6,00                                   400675020010524                                            6,00EUR
ES0182045312UNIPAPEL, S.A.                               UPL/AC 1,50                                             1231539119980914                                            1,50EUR
ES0114935036UNIVEL INVERSIONES, S.A., SICAV              UNIVEL/AC 5,00                                           480809619990708                                            5,00EUR
ES0182120032UNIVERSAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        UNIVERSAL/AC 22,00                                       127275019590731                                           22,00EUR
ES0156236038UNIVERSUM CAPITAL, SICAV, S.A.               UNIVERSUM/AC 1,00                                       2404050020001107                                            1,00EUR
ES0113186037UPTREND INVESTMENTS, SICAV, S.A.             UPTREND/AC 1,00                                         3005061020010810                                            1,00EUR
ES0182170615URALITA, S.A.                                URA/AC 0,72                                            19749980720040526                                            0,72EUR
ES0182484214URBAR INGENIEROS, S.A.                       URBAR.ING/AC 0,50                                        383284020070626                                            0,50EUR
ES0182280018URBAS GUADAHERMOSA, S.A.                     URBAS/AC 0,10                                          36485103520050713                                            0,10EUR
ES0182501033URBEL 2000 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       URBEL.2000/AC 8,02                                       300000020000531                                            8,02EUR
ES0182496036URC PATRIMONIS, SICAV, S.A.                  URC.PATRIMONIS/AC 10,00                                  240500020011119                                           10,00EUR
ES0182497034URCUIT, SICAV, S.A.                          URCUIT/AC 1,00                                          2404050020020124                                            1,00EUR
ES0178192037URIA 2009, SICAV, S.A.                       URIA.2009/AC 6,00                                        4000000                                                    6,00EUR
ES0182521031URO INVERSIONES, SICAV, S.A.                 URO/AC 5,93                                              240500020000719                                            5,93EUR
ES0182177032URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAVURQUIJO.F.INTL/AC 5,00                                   4800000                                                    5,00EUR
ES0130361035URQUIJO COOPERACION, SICAV, S.A.             URQUIJO.COOP/AC 6,02                                     830000019980708                                            6,02EUR
ES0170291035URQUIJO ENTERTAINMENT, SICAV, S.A.           URQUIJO.ENTERT/AC 5,00                                  1000000020030108                                            5,00EUR
ES0176229039URQUIJO SBP GLOBAL 1, SICAV, S.A.            URQ.SBP.GLB.1/AC 6,01                                    400000019961028                                            6,01EUR
ES0161848033URQUIJO SBP GLOBAL 2, S.A., SICAV            URQ.SPB.GLB.2/AC 6,01                                    400000019970721                                            6,01EUR
ES0161834033URQUIJO SBP GLOBAL 3, S.A., SICAV            URQ.SBP.GLB.3/AC 6,01                                    400000019970901                                            6,01EUR
ES0161837036URQUIJO SBP GLOBAL 7, SICAV, S.A.            URQ.SBP.GLB.7/AC 10,00                                   240000019991220                                           10,00EUR
ES0110239037URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       URRIZALQUI/AC 1,00                                      2400000020070223                                            1,00EUR
ES0166988032USATEGI INVERSIONES, SICAV, S.A.             USATEGI/AC 10,00                                         120202520020724                                           10,00EUR
BRUSIMACNOR3USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.    AC. USIMINAS                                           505260684                                                           
BRUSIMACNPA6USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.    AC. USIMINAS -PREF.-                         A         508438732                                                           
ES0182627036UVAFS, SICAV, S.A.                           UVAFS/AC 1,00                                           2404050020020523                                            1,00EUR
ES0182666034UXAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.               UXAMA/AC 6,01                                            200000019970812                                            6,01EUR
ES0182641037VABUVA, SICAV, S.A.                          VABUVA/AC 7,50                                           240405020000719                                            7,50EUR
ES0155082037VADERCAP INVERSIONES, SICAV, S.A.            VADERCAP/AC 1,00                                        2404050020001108                                            1,00EUR
ES0182712036VAIMESA, S.A., SICAV                         VAIMESA/AC 8,65                                          278382019880704                                            8,65EUR
ES0155083035VAINGU INVERSIONES, SICAV, S.A.              VAINGU/AC 1,00                                          2404050020010727                                            1,00EUR
ES0182636037VALAIS INVESTMENTS, SICAV, S.A.              VALAIS/AC 5,00                                           482000020001019                                            5,00EUR
ES0182637035VALBORSA, SICAV, S.A.                        VALBORSA/AC 1,00                                        2500000020001027                                            1,00EUR
ES0182667032VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          VALBRAN/AC 1,00                                         2404050020000417                                            1,00EUR
ES0182668030VALCORONA INVERSIONES, SICAV, S.A.           VALCORONA/AC 6,00                                        400000020010621                                            6,00EUR
ES0182638033VALDARBI INVEST, SICAV, S.A.                 VALDARBI/AC 1,00                                        2404050020020822                                            1,00EUR
ES0184687038VALDECARROS 2000, SICAV, S.A.                VALDECARROS.00/AC 10,41                                  230548020000915                                           10,41EUR
ES0182671034VALDECRUZ INVERSIONES, SICAV, S.A.           VALDECRUZ/AC 3,00                                        810000020000120                                            3,00EUR
ES0182672032VALDEFRADES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      VALDEFRADES/AC 10,00                                     240530020011211                                           10,00EUR
ES0182701039VALDEOLEA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        VALDEOLEA/AC 10,00                                       240500019991103                                           10,00EUR
ES0182714032VALDEREY CAPITAL, SICAV, S.A.                VALDEREY/AC 5,00                                         481000019990311                                            5,00EUR
ES0182742033VALDILLANA INVERSIONES, SICAV, S.A.          VALDILLANA/AC 10,00                                      240405019990714                                           10,00EUR
ES0182716037VALDORBA  INVERSIONES, SICAV, S.A.           VALDORBA/AC 10,00                                        120202420010419                                           10,00EUR
ES0156969034VALENCIANA DE VALORES OPORTUNIDAD, SICAV, S.AVALENCIANA.OPOR/AC 6,01                                  400000019970717                                            6,01EUR
ES0182790032VALENCIANA DE VALORES, S.A., SICAV           VALENCIANA/AC 3,01                                      1600000019911129                                            3,01EUR
ES0176203034VALENCIANA TENEDORA DE VALORES, SICAV, SDAD, VALENC.TENEDORA/AC 5,00                                  481000020021023                                            5,00EUR
ES0182799033VALIBESA, S.A., SICAV                        VALIBESA/AC 13,01                                        231000019870731                                           13,01EUR
ES0182788036VALINRE, SICAV, S.A.                         VALINRE/AC 10,00                                         250000020011217                                           10,00EUR
ES0182786030VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.        VALLE.AZAHAR/AC 10,00                                    240000020070518                                           10,00EUR
ES0182795031VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV        VALLISOLETANA/AC 11,95                                   2008370                                                   11,95EUR
ES0182853038VALMER DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           VALMER/AC 6,02                                           400000019980722                                            6,02EUR
ES0182751034VALMON INVERSIONES, SICAV, S.A.              VALMON/AC 1,00                                          2404050020010404                                            1,00EUR
ES0176205039VALOR ABSOLUTO SICAV, S.A.                   VALOR.ABSOLUTO/AC 5,00                                   481000020060324                                            5,00EUR
ES0182752032VALOR CREIXENT, SICAV, S.A.                  VALOR.CREIXENT/AC 1,00                                  2500000020050914                                            1,00EUR
ES0182796039VALOR XXI, SICAV, S.A.                       VALOR.XXI/AC 6,02                                        400000019970806                                            6,02EUR
ES0176206037VALORES ANCAR, SICAV, S.A.                   VALORES.ANCAR/AC 10,00                                   240000020080212                                           10,00EUR
ES0182803132VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.               VAL.BILBAINOS/AC 0,51                                   48000000                                                    0,51EUR
ES0182855033VALORES DE VALDERRAMA, SICAV, S.A.           VAL.VALDERRAMA/AC 10,00                                  300506020021001                                           10,00EUR
ES0182797037VALORES DEL DARRO, SICAV, S.A.               VAL.DARRO/AC 1,00                                       3606073020020411                                            1,00EUR
ES0182829038VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV          VAL.PRINCIPADO/AC 22,00                                  2695250                                                   22,00EUR
ES0182807034VALORES DIVERSIFICADOS, S.A., SICAV          DIVERSIFICADOS/AC 6,01                                   400100019980116                                            6,01EUR
ES0182808032VALORES GLOBALES SICAV, S.A.                 VAL.GLOBALES/AC 1,00                                    2405000020000602                                            1,00EUR
ES0182817033VALORES MEDITERRANEOS, SICAV, S.A.           VAMESA/AC 12,03                                          200000019740320                                           12,03EUR
ES0182819039VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO, SICAV, S.A.    VAL.MOB.EBRO/AC 6,02                                     400000019981210                                            6,02EUR
ES0182822033VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.             VAL.MOBILIARIOS/AC 15,00                                 135000019891201                                           15,00EUR
ES0182827032VALORES RIOVAL, SICAV, S.A.                  VAL.RIOVAL/AC 7,50                                       320800020030227                                            7,50EUR
ES0182821035VALORES TRADICIONALES, SICAV, S.A.           TRADICIONALES/AC 6,00                                    401000020030305                                            6,00EUR
ES0182810038VALORIX 6, SICAV, S.A.                       VALORIX.6/AC 1,00                                       2400000020070117                                            1,00EUR
ES0182835035VALRENT, SICAV, S.A.                         VALRENT/AC 9,01                                          270000019930120                                            9,01EUR
ES0182836033VALRIMA, SICAV, S.A.                         VALRIMA/AC 6,01                                          400000019990129                                            6,01EUR
ES0182871030VALRRUBIO, SICAV, S.A.                       VALRRUBIO/AC 10,00                                       240500020010322                                           10,00EUR
ES0182837031VALSEL INVERSIONES, SICAV, S.A.              VALSEL/AC 0,51                                          4713844020000310                                            0,51EUR
ES0182831034VALSIP INVERSIONES, SICAV, S.A.              VALSIP/AC 6,01                                           400000019980907                                            6,01EUR
ES0182828139VALTISA, SICAV, S.A.                         VALTISA/AC 1,00                                         6000000020040914                                            1,00EUR
ES0182955031VALUE INVERSIONES, S.A., SICAV               VALUE/AC 8,92                                            134680219910228                                            8,92EUR
ES0167935032VALVALSA 2005, SICAV, S.A.                   VALVALSA.2005/AC 6,00                                    200338019990913                                            6,00EUR
ES0182832032VALVERDE INVERSIONES, SICAV, S.A.            VALVERDE/AC 6,00                                         400675020021113                                            6,00EUR
ES0182876039VANCOUVER INVERSIONES, SICAV, S.A.           VANCOUVER/AC 5,00                                        480810020000713                                            5,00EUR
ES0167936030VANUA LAVA, SICAV, S.A.                      VANUA.LAVA/AC 10,00                                      240000020080416                                           10,00EUR
ES0182877037VAPALSA 2002, SICAV, S.A.                    VAPALSA.2002/AC 10,00                                    240500020020612                                           10,00EUR
ES0182991036VASANVA, S.A., SICAV                         VASANVA/AC 6,02                                          200000019981008                                            6,02EUR
ES0183184037VAYOMER, SICAV, S.A.                         VAYOMER/AC 1,00                                         2404049019990514                                            1,00EUR
ES0183185034VAZABI GESTION, SICAV, S.A.                  VAZABI/AC 1,00                                          2404050020000706                                            1,00EUR
ES0183126038VECTORIAL VALORES, SICAV, S.A.               VECTORIAL/AC 1,00                                       2400000020060705                                            1,00EUR
ES0183281031VELABOIT, SICAV, S.A.                        VELABOIT/AC 6,02                                         400000019980827                                            6,02EUR
ES0183210030VELEIA INVERSIONES, SICAV, S.A.              VELEIA/AC 5,00                                           481000020030530                                            5,00EUR
ES0183282039VELLON INVESTMENT, SICAV, S.A.               VELLON/AC 10,00                                          240405020010705                                           10,00EUR
ES0183341033VENETO INVERSIONES, SICAV, S.A.              VENETO/AC 10,00                                          240405020000323                                           10,00EUR
ES0141171035VENTURA 2010, SICAV, S.A.                    VENTURA.2010/AC 1,00                                    2404050020001129                                            1,00EUR
ES0183436031VERIESA, S.A., SICAV                         VERIESA/AC 6,02                                          400000019890517                                            6,02EUR
ES0183223033VERONA CAPITAL, SICAV, S.A.                  VERONA.CAP/AC 10,00                                      240000020070717                                           10,00EUR
ES0183303033VERTICE CARTERA DE INVERSIONES SIGLO XXI, SICVERTICE.XXI/AC 5,00                                      481000020051006                                            5,00EUR
ES0183304312VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.     VER/AC 0,50                                            30987219220071023                                            0,50EUR
ES0183437039VERTIENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.           VERTIENTE/AC 10,00                                       600000019990729                                           10,00EUR
ES0183411034VERTISOL CARTERA, SICAV, S.A                 VERTISOL/AC 1,00                                        2404050020011203                                            1,00EUR
ES0183373036VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A.              VERTRA/AC 5,00                                           480810020020306                                            5,00EUR
ES0183374034VESENAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.             VESENAZ/AC 5,00                                          481000020011220                                            5,00EUR
ES0170731030VIANTE 02 INVESTMENT, SICAV, S.A.            VIANTE.02/AC 5,00                                        481000020031031                                            5,00EUR
ES0185373034VIATANEXIS, SICAV, S.A.                      VIATANEXIS/AC 6,00                                       400675020021113                                            6,00EUR
ES0183661034VICOLO INVERSIONES, SICAV, S.A.              VICOLO/AC 10,00                                          240405020000313                                           10,00EUR
ES0183681032VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.             VICTRIX/AC 1,00                                         2400000020080623                                            1,00EUR
ES0183736034VIDEOWAVE INVERSIONES, SICAV, S.A.           VIDEOWAVE/AC 5,00                                        481000020030221                                            5,00EUR
ES0183748039VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.                VIDMES/AC 6,00                                           400675020020726                                            6,00EUR
ES0183746314VIDRALA, S.A.                                VID/AC 1,02                                             2390495719980518                                            1,02EUR
ES0183828039VIDRIOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.            VIDRIOLA/AC 1,00                                        2404050020020318                                            1,00EUR
ES0183829037VIFAG 2002, SICAV, S.A.                      VIFAG.2002/AC 10,00                                      240500020020628                                           10,00EUR
ES0183791039VIGIL 2001, SICAV, S.A.                      VIGIL.2001/AC 6,02                                       200000020020131                                            6,02EUR
ES0183862038VIKINVEST, SICAV, S.A.                       VIKINVEST/AC 10,00                                       240500020010831                                           10,00EUR
ES0183972035VILLA WESTERLING, SICAV, S.A.                WESTERLING/AC 1,00                                      2404050020041029                                            1,00EUR
ES0168856039VILLAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.            VILLAMAR/AC 4,00                                         500000019990318                                            4,00EUR
ES0128498039VILLAMATEO 2008, SICAV, S.A.                 VILLAMATEO.2008/AC 1,00                                 2404050020010227                                            1,00EUR
ES0183996034VILLANDRY DE INVERSIONES, SICAV, S.A.        VILLANDRY/AC 10,00                                       360607020000504                                           10,00EUR
ES0184091033VILLANUEVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       VILLANUEVA/AC 9,00                                       267225019990519                                            9,00EUR
ES0184092031VILLARIN INVERSIONES, SICAV, S.A.            VILLARIN/AC 9,00                                         267117020000728                                            9,00EUR
ES0184093039VILLCAD BOLSA, SICAV, S.A.                   VILLCAD.BOLSA/AC 10,00                                   120202520010327                                           10,00EUR
ES0184094037VIMASOL INVERSIONES, SICAV,  S.A.            VIMASOL/AC 1,00                                         2704554520021227                                            1,00EUR
ES0183999038VINCIT-93, S.A., SICAV                       VINCIT-93/AC 6,02                                        200000019940117                                            6,02EUR
ES0184140210VINICOLA DEL NORTE DE ESPAA, S.A., CIA.     CUN/AC 0,24                                             1425000019990705                                            0,24EUR
ES0184121038VINIDIS INVERSIONES, SICAV, S.A.             VINIDIS/AC 1,00                                         2404050020000912                                            1,00EUR
ES0184235036VIRALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.          VIRALSA/AC 6,00                                          200000020010719                                            6,00EUR
ES0184192039VIRGEN DEL CASTAAR, SICAV, S.A.             VIRGEN.CASTAAR/AC 5,00                                  480810020030612                                            5,00EUR
ES0139081030VISANCE INVEST, SICAV, S.A.                  VISANCE.INV/AC 6,00                                      400675020010124                                            6,00EUR
ES0184261032VISCASA, S.A., SICAV                         VISCASA/AC 6,02                                          400000019890118                                            6,02EUR
ES0184262212VISCOFAN, S.A.                               VIS/AC 0,30                                             4660368219990315                                            0,30EUR
ES0184161034VISIFM, SICAV, S.A.                          VISIFM/AC 10,00                                          500000020021030                                           10,00EUR
ES0184391037VIVAR INVERSIONES, SICAV, S.A.               VIVAR/AC 6,02                                            400000019981203                                            6,02EUR
ES0184392035VIVERO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           VIVERO/AC 1,00                                         12020242020010529                                            1,00EUR
ES0184231035VIALES INVERSIONES, SICAV, S.A.             VIALES/AC 6,01                                          400000019980521                                            6,01EUR
ES0114820113VOCENTO, S.A.                                VOC/AC 0,20                                            12497030620001222                                            0,20EUR
PEP648014202VOLCAN COMPAIA MINERA, S.A.A.               AC. VOLCAN. PREF. S/B                        B        1416154922                                                           
ES0184664037VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.    VOLGA.MOB/AC 6,01                                        400000019910731                                            6,01EUR
ES0184632034VOLGA INVERSIONES, SICAV, S.A.               VOLGA.INV/AC 1,00                                       2404050020010427                                            1,00EUR
ES0184591032VUELING AIRLINES, S.A.                       VLG/AC 1,00                                             2990451820040210                                            1,00EUR
ES0184691030VUIT-NORANTANOU, SICAV, S.A.                 VUIT-NORANTANOU/AC 1,00                                 2500000019991015                                            1,00EUR
ES0184581033WAGNER CAPITAL, SICAV, S.A.                  WAGNER/AC 1,00                                          2400000020070219                                            1,00EUR
ES0184689034WALDO-PHALDO INVESTMENT, SICAV, S.A.         WALDO-PHALDO/AC 6,01                                     400000019981216                                            6,01EUR
ES0184693036WANA INVERSIONES, SICAV, S.A.                WANA/AC 10,00                                            240405020010717                                           10,00EUR
ES0184674036WATERLANE, SICAV, S.A.                       WATERLANE/AC 6,00                                        400000020010316                                            6,00EUR
ES0184675033WATT INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.    WATT/AC 10,00                                             72000020020605                                           10,00EUR
ES0184681031WAWY REEF, SICAV, S.A.                       WAWY.REEF/AC 6,01                                        255000019981028                                            6,01EUR
ES0184723031WEBSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.             WEBSTER/AC 6,01                                          400000019980723                                            6,01EUR
ES0184582031WEI-JI 2009, SICAV, S.A.                     WEI-JI.2009/AC 5,00                                      480000020090723                                            5,00EUR
ES0184707034WEST RIVER, S.A., SICAV                      WEST.RIVER/AC 6,01                                       400000019961107                                            6,01EUR
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV, S.A.          WHITE.COAST/AC 6,00                                      400675020020516                                            6,00EUR
ES0184715037WIENER BLUT, SICAV, S.A.                     WIENER/AC 6,01                                           400000019970423                                            6,01EUR
ES0116976038WILMINGTON CAPITAL , SICAV, S.A.             WILMINGTON.CAP/AC 10,00                                  500000020000615                                           10,00EUR
ES0184708032WOLYSEN INVERSIONES, SICAV, S.A.             WOLYSEN/AC 3,45                                          695660020010220                                            3,45EUR
ES0184736033WORLD POLICY, SICAV, S.A.                    WORLD.POLICY/AC 10,00                                    241000020000801                                           10,00EUR
ES0184725036XAELA INVERSIONS, SICAV, S.A.                XAELA/AC 10,00                                           240405020020920                                           10,00EUR
ES0184709030XAIGA 2001, SICAV, S.A.                      XAIGA.2001/AC 10,00                                      240500020011227                                           10,00EUR
ES0184726034XAJOMA INVERSIONES 2006, SICAV, S.A.         XAJOMA.2006/AC 5,00                                      481000020070115                                            5,00EUR
ES0184727032XAMIA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.       XAMIA/AC 10,00                                           300000020080205                                           10,00EUR
ES0184737031XAXELS FINANCE, SICAV, S.A.                  XAXELS/AC 10,00                                          100000020020107                                           10,00EUR
ES0184738039XITRUSA INVERSIONES, SICAV, S.A.             XITRUSA/AC 1,04                                         2311587020020724                                            1,04EUR
ES0110472034XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A.             XOXOTE.2005/AC 10,00                                     240405020041216                                           10,00EUR
ES0184739037XUNING INVERSIONES, SICAV, S.A.              XUNING/AC 6,00                                           400000020061226                                            6,00EUR
ES0184759035XYLON-94, S.A., SICAV                        XYLON-94/AC 6,02                                         400000019940908                                            6,02EUR
ES0184751032YACARETE, SICAV, S.A.                        YACARETE/AC 6,00                                         400675020000906                                            6,00EUR
ES0184752030YACURA INVEST SICAV, S.A.                    YACURA/AC 10,00                                          240000020070109                                           10,00EUR
ES0184757039YAINCOA, SICAV, S.A.                         YAINCOA/AC 1,00                                         2404050020000912                                            1,00EUR
ES0184744037YAK INVESTMENT, SICAV, S.A.                  YAK.INV/AC 6,00                                          450759020001031                                            6,00EUR
ES0161839032YAVIN INVESTMENT, SICAV, S.A.                YAVIN.INVT/AC 10,00                                      2400000                                                   10,00EUR
ES0184762039YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           YBARVI/AC 10,00                                          240500020010525                                           10,00EUR
ES0184746032YELO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.    YELO/AC 6,50                                             3700000                                                    6,50EUR
ES0184830034YIELD INVERSIONES, S.A., SICAV               YIELD/AC 14,57                                            81607219900629                                           14,57EUR
ES0184782037YLANG DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            YLANG/AC 10,00                                           240500020000523                                           10,00EUR
ES0184783035YOLICOCAM, SICAV, S.A.                       YOLICOCAM/AC 10,00                                       240000020080128                                           10,00EUR
ES0184811034YOQUI INVERSIONES, SICAV, S.A.               YOQUI/AC 6,00                                            400675020000811                                            6,00EUR
ES0184771030YORBALINDA 2000 INVERSIONES FINANZAS, SICAV, YORBALINDA.2000/AC 1,00                                 2404050020000731                                            1,00EUR
ES0124509037YUESEUS, SICAV, S.A.                         YUESEUS/AC 10,00                                         240500019990527                                           10,00EUR
ES0184831032ZABIMA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.  ZABIMA/AC 6,01                                           400100019981002                                            6,01EUR
ES0184772038ZAMBOA 2001, SICAV, S.A.                     ZAMBOA.2001/AC 1,00                                     2404050020020719                                            1,00EUR
ES0184832030ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A.              ZANETT/AC 6,01                                           200000019980922                                            6,01EUR
ES0184822031ZANZIBAR INVERSIONES, SICAV, S.A.            ZANZIBAR/AC 7,00                                         343440020001025                                            7,00EUR
ES0184933812ZARDOYA OTIS, S.A.                           ZOT/AC 0,10                                            34942539719990910                                            0,10EUR
ES0184813006ZARES CAPITAL SICAV, S.A.                    ZARES/AC 10,00                                           240000020100930                                           10,00EUR
ES0184935031ZAVALAGA, SICAV, S.A.                        ZAVALAGA/AC 6,02                                         200000019960723                                            6,02EUR
ES0184937037ZAARTU 2000, S.A., SICAV                    ZAARTU.2000/AC 6,02                                     400000019980325                                            6,02EUR
ES0184940817ZELTIA, S.A.                                 ZEL/AC 0,05                                            22220488720000908                                            0,05EUR
ES0184773002ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, S.A.              ZEMPLEN.INV/AC 5,00                                      480000020100923                                            5,00EUR
ES0169956036ZENDER INVERSIONES, SICAV, S.A.              ZENDER/AC 10,00                                          240405020000508                                           10,00EUR
ES0184939033ZERAIN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ZERAIN/AC 11,28                                          2132100                                                   11,28EUR
ES0184912030ZEREPDOM, SICAV, S.A.                        ZEREPDOM/AC 10,00                                        240405020000726                                           10,00EUR
ES0165071038ZERMATT-2000, SICAV, S.A.                    ZERMATT-2000/AC 5,00                                     481000020000404                                            5,00EUR
ES0184944033ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.           ZESTAO/AC 6,01                                           600000019980513                                            6,01EUR
ES0184945030ZIAMVE, SICAV, S.A.                          ZIAMVE/AC 5,00                                           481600019871110                                            5,00EUR
ES0184849018ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.                   ZNK/AC 0,10                                             24456768                                                    0,10EUR
ES0178211035ZINP INVERSIONES 2010, SICAV, S.A.           ZINP.2010/AC 10,00                                       240000020100301                                           10,00EUR
ES0184913038ZIORVEL, SICAV, S.A.                         ZIORVEL/AC 5,00                                          500000020011115                                            5,00EUR
ES0184898031ZIRI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             ZIRI/AC 10,00                                            240500020000302                                           10,00EUR
ES0165072036ZONA 1 INVERSIONES, SICAV, S.A.              ZONA.1/AC 1,00                                          2404050020040623                                            1,00EUR
ES0184899039ZOOM INVERSIONES, SICAV, S.A.                ZOOM/AC 10,00                                            240500020010206                                           10,00EUR
ES0184946038ZUBAYDA GESTION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.   ZUBAYDA/AC 5,00                                          480810020000127                                            5,00EUR
ES0184900035ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.        ZUBIGON.2002/AC 10,00                                    240500020021211                                           10,00EUR
ES0184914036ZUBIREN CAPITAL, SICAV, S.A.                 ZUBIREN/AC 6,00                                          100000020030219                                            6,00EUR
ES0184968032ZUBIRENT INVESTMENTS, SICAV, S.A.            ZUBIRENT/AC 10,00                                        241000019990531                                           10,00EUR
ES0184901033ZUBIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.              ZUBIRO/AC 10,00                                          300000020060929                                           10,00EUR
ES0184951038ZUGARRAMURDI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.     ZUGARRAMURDI/AC 9,30                                     240500019990304                                            9,30EUR
KYG0727Q1073BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE, S.A.            BANCAJA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A              A      19990303                            500000                    600,00EUR
KYG0727Q1156BANCAJA EUROCAPITAL FINANCE, S.A.            BANCAJA.FIN/VAR NACU AMTB PPR B              B      20000301                            500000                    600,00EUR
ES0113860003BANCO DE SABADELL, S.A.                      SAB/VAR NACU AMTB PPR                               20090224                            500000                   1000,00EUR
ES0113440004BANCO ESPAOL DE CREDITO, S.A.               BTO/VAR NACU AMTB PPR 1                      1      20090629                            497466                   1000,00EUR
ES0113549002BANKINTER EMISIONES, S.A.U.                  BKT.EM/VAR NACU AMTB PPR I                   I      20040728                           6863293                     50,00EUR
ES0113549002BANKINTER EMISIONES, S.A.U.                  BKT.EM/VAR NACU AMTB PPR I                   II     20041028                           6863293                     50,00EUR
ES0113718003BBKGE KREDIT, E.F.C., S.A.                   BBKGE.KREDIT/VAR NACU AMTB PPR                      20070912                                20                 100000,00EUR
ES0114224001BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.                   BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR A             A      20031222                           3500000                    100,00EUR
ES0114224027BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.                   BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR B             B      20040702                           5000000                    100,00EUR
ES0114224043BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.                   BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR C             C      20041231                          11250000                    100,00EUR
ES0114224050BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.                   BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR D             D      20081230                          10000000                    100,00EUR
KYG090001119BBVA INTERNATIONAL LIMITED                   BBVA.INTL/VAR NACU AMTB PPR F                F      20021125                           5000000                      0,01EUR
KYG1280W1015BPE PREFERENCE INTERNATIONAL LTD.            BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR C                 C      20021227                            138000                   1000,00EUR
KYG717151099BPE PREFERENCE INTERNATIONAL LTD.            BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR A                 A      20001116                            180000                   1000,00EUR
KYG717151172BPE PREFERENCE INTERNATIONAL LTD.            BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR B                 B      20011221                            120000                   1000,00EUR
ES0115006001BVA PREFERENTES, S.A.U.                      BVA.PREF/VAR NACU AMTB PPR                          20061215                              3400                  50000,00EUR
KYG175431025CAIXA CATALUNYA PREFERENTS, S.A.U.           CA.CAT.PREF/VAR NACU AMTB PPR A              A      19991102                            300000                   1000,00EUR
KYG175431108CAIXA CATALUNYA PREFERENTS, S.A.U.           CA.CAT.PREF/VAR NACU AMTB PPR B              B      20010115                            180000                   1000,00EUR
ES0115328009CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A.            CA.MANLLEU.PREF/VAR NACU AMTB PPR                   20041229                             36000                    500,00EUR
ES0114841002CAIXA DESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU,  CA.MANLLEU/VAR NACU AMTB PPR                        20071217                               140                 100000,00EUR
ES0112805009CAIXA GALICIA PREFERENTES, S.A.              CA.GALICIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A          A      20031229                            233333                    600,00EUR
ES0112805025CAIXA GALICIA PREFERENTES, S.A.              CA.GALICIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR D          D      20090518                            300000                   1000,00EUR
ES0112805041CAIXA GALICIA PREFERENTES, S.A.              CA.GALICIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR E          E      20091015                            135000                   1000,00EUR
ES0113251005CAIXA LAIETANA, SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PRLAIETANA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B            B      20061027                              1200                  50000,00EUR
ES0113251021CAIXA LAIETANA, SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PRLAIETANA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C                   20091019                             27000                   1000,00EUR
KYG1754W1087CAIXA LAIETANA, SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PRLAIETANA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A            A      20021228                             60101                   1000,00EUR
ES0115211007CAIXA MANRESA PREFERENTS, S.A.               CA.MANRESA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A          A      20050331                            300000                    100,00EUR
ES0157083025CAIXA ONTINYENT PREFERENTS, S.A.U.           ONTINYENT.PREF/VAR NACU AMTB PPR                    20060725                               140                  50000,00EUR
ES0158672008CAIXA PENEDES CAPITAL, S.A.                  CA.PENEDES.CAP/VAR NACU AMTB PPR B           B      20090930                            250000                   1000,00EUR
KYG1755N1079CAIXA PENEDES CAPITAL, S.A.                  CA.PENEDES.CAP/VAR NACU AMTB PPR A           A      20030331                            167000                   1000,00EUR
KYG175471039CAIXA PREFERENCE, S.A.                       CAIXA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A               A      19990601                           1000000                   1000,00EUR
KYG175471112CAIXA PREFERENCE, S.A.                       CAIXA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B               B      20000623                           2000000                   1000,00EUR
KYG175491094CAIXA TERRASSA, SOCIETAT DE PARTICIPATIONS PRTERRASSA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A            A      20010406                             50000                   1000,00EUR
ES0169075001CAIXANOVA EMISIONES, S.A.U.                  CAIXANOVA.EM/VAR NACU AMTB PPR A             A      20050502                           3300000                     60,00EUR
ES0169075027CAIXANOVA EMISIONES, S.A.U.                  CAIXANOVA.EM/VAR NACU AMTB PPR B             B      20070509                              1500                  50000,00EUR
ES0169075043CAIXANOVA EMISIONES, S.A.U.                  CAIXANOVA.EM/VAR NACU AMTB PPR C             C      20080421                              2000                  50000,00EUR
ES0169075050CAIXANOVA EMISIONES, S.A.U.                  CAIXANOVA.EM/VAR NACU AMTB PPR D             D      20090617                           1300000                    100,00EUR
ES0101339002CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.             CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR A            A      20041201                             75000                   1000,00EUR
ES0101339028CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.             CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B            B      20060714                              1800                  50000,00EUR
ES0157085004CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA PARTGUADALAJAR.PREF/VAR NACU AMTB PPR A          A      20061229                               200                 100000,00EUR
ES0114965009CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CAN/VAR NACU AMTB PPR                               20091216                            100000                   1000,00EUR
ES0114959002CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/VAR NACU AMTB PPR                        20061229                             62000                   1000,00EUR
ES0114959028CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA CA.SEGOVIA/VAR NACU AMTB PPR                        20080627                               300                  50000,00EUR
ES0114954003CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZAIBERCAJA/VAR NACU AMTB PPR 1                1     20061024                              3000                  50000,00EUR
ES0113249009CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/VAR NACU AMTB PPR                         20070628                               400                  50000,00EUR
ES0113249025CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     CA.GIRONA/VAR NACU AMTB PPR                         20071224                               600                  50000,00EUR
ES0114970009CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VAR NACU AMTB PPR I                  I      20090630                           1897586                   1000,00EUR
ES0122707005CAJA DE AVILA PREFERENTES, S.A.U.            CA.AVILA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A            A      20041229                             30000                   1000,00EUR
ES0122707021CAJA DE AVILA PREFERENTES, S.A.U.            CA.AVILA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B            B      20080627                               700                  50000,00EUR
ES0114854005CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/VAR NACU AMTB PPR                         20090525                           1000000                    100,00EUR
ES0114854005CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CAJADUERO/VAR NACU AMTB PPR                         20090325                           1000000                    100,00EUR
ES0115474001CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI CA.ESPAA/VAR NACU AMTB PPR I                I      20090519                            200000                   1000,00EUR
ES0115372007CAJA ESPAA DE INVERSIONES, SDAD DE PART. PR CA.ESPAA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C           C      20041111                            150000                   1000,00EUR
ES0115009005CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS          CAJACANARIAS/VAR NACU AMTB PPR                      20090805                             67031                   1000,00EUR
ES0115373005CAJA MADRID FINANCE PREFERRED, S.A.          CA.MAD.FIN.PREF/VAR NACU AMTB PPR I          I      20041217                          11356920                    100,00EUR
ES0115373021CAJA MADRID FINANCE PREFERRED, S.A.          CA.MAD.FIN.PREF/VAR NACU AMTB PPR 2          II     20090707                          30000000                    100,00EUR
ES0113698007CAJA RIOJA PREFERENTES, S.A.                 CA.RIOJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A            A      20041115                             50000                    500,00EUR
ES0158952004CAJAGRANADA PREFERENTES, S.A.U.              CAGRANADA.PREF./VAR NACU AMTB PPR A          A      20090814                           1000000                    100,00EUR
ES0158952004CAJAGRANADA PREFERENTES, S.A.U.              CAGRANADA.PREF./VAR NACU AMTB PPR A          A      20090623                           1000000                    100,00EUR
KYG175552051CAJAMURCIA FINANCE, S.A.                     CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A           A      20001215                            200000                    500,00EUR
KYG175552051CAJAMURCIA FINANCE, S.A.                     CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A           A      20001130                            200000                    500,00EUR
KYG175552051CAJAMURCIA FINANCE, S.A.                     CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A           A      20001230                            200000                    500,00EUR
KYG175552051CAJAMURCIA FINANCE, S.A.                     CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A           A      20010115                            200000                    500,00EUR
KYG175552051CAJAMURCIA FINANCE, S.A.                     CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A           A      20001030                            200000                    500,00EUR
KYG175552051CAJAMURCIA FINANCE, S.A.                     CAJAMURCIA.FIN/VAR NACU AMTB PPR A           A      20001115                            200000                    500,00EUR
ES0114818000CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A.U.               CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B          B      20041130                            150000                    500,00EUR
ES0114818026CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A.U.               CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C          C      20061130                              1000                  50000,00EUR
ES0114818042CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A.U.               CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR D          D      20070629                              1000                  50000,00EUR
ES0114818059CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A.U.               CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR E          E      20090615                            300000                    500,00EUR
KYG1755U1195CAJASOL PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.    CAJASOL.PREF/VAR NACU AMTB PPR A             A      20010831                            400000                    300,00EUR
KYG1755M1096CAJASUR, SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFERENCAJASUR.PREF/VAR NACU AMTB PPR A             A      20001229                            250000                    600,00EUR
ES0114607007CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL      CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR C                  C      20090924                            850000                   1000,00EUR
KYG1793R1020CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL      CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR A                  A      20010816                            500000                    600,00EUR
KYG1793R1103CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL      CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR B                  B      20020816                            266000                    600,00EUR
ES0105173001CAMGE FINANCIERA, E.F.C., S.A., SOCIEDAD UNIPCAMGE.FIN/VAR NACU AMTB PPR                         20050402                               885                 100000,00EUR
KYG1825G1082CANTABRIA CAPITAL SOCIEDAD DE PARTICIPACIONESCANTABRIA.CAP/VAR NACU AMTB PPR A            A      20011210                             50000                    600,00EUR
ES0182834004CANTABRIA PREFERENTES, S.A.                  CANTABRIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR I           I      20031215                             55000                   1000,00EUR
ES0182834020CANTABRIA PREFERENTES, S.A.                  CANTABRIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR 2           2      20060628                             30000                   1000,00EUR
ES0182834046CANTABRIA PREFERENTES, S.A.                  CANTABRIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR 3           3      20090528                             63000                   1000,00EUR
KYG3014M1024EL MONTE CAPITAL, S.A.U.                     MONTE.CAP/VAR NACU AMTB PPR A                A      20001218                            260000                    500,00EUR
ES0128469006EL MONTE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.   EL.MONTE.PREF/VAR NACU AMTB PPR B            B      20050615                             37000                   1000,00EUR
ES0128469022EL MONTE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.   EL.MONTE.PREF/VAR NACU AMTB PPR D            D      20091002                            500000                    500,00EUR
USU291871080ENDESA CAPITAL FINANCE, L.L.C.               ELE.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR                       20030328                          60000000                     25,00EUR
ES0170234001GALLEGO PREFERENTES, S.A.U.                  GALLEGO.PREF/VAR NACU AMTB PPR 1             1      20061030                               600                  50000,00EUR
ES0170234027GALLEGO PREFERENTES, S.A.U.                  GALLEGO.PREF/VAR NACU AMTB PPR 2             2      20061030                               440                  50000,00EUR
ES0143561001GUIPUZCOANO CAPITAL, S.A.                    GUI.CAP/VAR NACU AMTB PPR I                  I      20040227                            500000                    100,00EUR
ES0143561043GUIPUZCOANO CAPITAL, S.A.                    GUI.CAP/VAR NACU AMTB PPR III                III    20091119                            500000                    100,00EUR
ES0156844005LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.        LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A             A      20050114                             60000                    500,00EUR
ES0156844005LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.        LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A             A      20041230                             60000                    500,00EUR
ES0156844047LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.        LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B             B      20071221                               500                 100000,00EUR
ES0156844054LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.        LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C                    20090630                             60000                    500,00EUR
ES0156844054LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.        LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C                    20090814                             60000                    500,00EUR
ES0156844054LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTES, S.A.        LA.CAJA.PREF/VAR NACU AMTB PPR C                    20090930                             60000                    500,00EUR
ES0168569004PASTOR PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.U.   PASTOR.PREF/VAR NACU AMTB PPR 1              1      20090402                           2500000                    100,00EUR
ES0170412003POPULAR CAPITAL, S.A.                        POP.CAP./VAR NACU AMTB PPR D                 D      20090330                           4402279                    100,00EUR
KYG7513K1379REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD.            REP.INTL.CAP/VAR NACU AMTB PPR B             B      20010508                           1000000                   1000,00EUR
KYG7513K1452REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD.            REP.INTL.CAP/VAR NACU AMTB PPR C             C      20011221                           2000000                   1000,00EUR
KYG7803W1069SA NOSTRA DE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.ASA.NOSTRA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A           A      20020613                            100000                   1000,00EUR
KYG773751063SABADELL INTERNATIONAL EQUITY, LTD           SAB.INTL.EQ/VAR NACU AMTB PPR A              A      19990308                            500000                    500,00EUR
ES0175179078SANTANDER FINANCE CAPITAL, S.A.U.            SAN.FIN.CAP/VAR NACU AMTB PPR X              X      20090630                          78624629                     25,00EUR
KYG8259W1033SOL MELIA FINANCE LIMITED                    SOL.FIN/VAR NACU AMTB PPR A                  A      20020426                           1068863                    100,00EUR
ES0130124003SOS CORPORACION ALIMENTARIA PREFERENTES, S.A.SOS.PREF/VAR NACU AMTB PPR                          20061220                              1312                  50000,00EUR
USU87942AA33TELEFONICA FINANCE USA, L.L.C.               TEF.FIN.USA/VAR NACU AMTB PPR                       20021230                           2000000                   1000,00EUR
USU90716AA64UNION FENOSA FINANCIAL SERVICES USA, L.L.C.  UNF.FINL.USA/VAR NACU AMTB PPR                      20030520                          24369786                     25,00EUR
ES0613903MT9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ABERTIS 15 110318                             30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903MU7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ABERTIS 14 110318                              30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903MV5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACCIONA 65 110318                             50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903MW3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACCIONA 75 110318                             50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903MX1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACCIONA 55 110318                              50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903MY9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACCIONA 65 110318                              50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903MZ6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACERINOX 12,50 110318                         30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NA7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACERINOX 13,50 110318                         30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NB5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACERINOX 11,50 110318                          30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NC3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACERINOX 12,50 110318                          30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903ND1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACS 35 110318                                 50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NE9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACS 40 110318                                 50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NF6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACS 31 110318                                  50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NG4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACS 34 110318                                  50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NH2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 8,17 110318                             100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NI0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 9,61 110318                             100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NJ8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 10,57 110318                            100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NK6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 11,53 110318                            100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NL4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 6,24 110318                              100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NM2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 7,21 110318                              100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NN0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 9,13 110318                              100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NO8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 10,57 110318                             100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NP5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BKT 5 110318                                  50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NQ3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BKT 7 110318                                  50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NR1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FERROV 7 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NS9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FERROV 9 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NT7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FERROV 4 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NU5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FERROV 5,50 110318                             30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NV3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FCC 17 110318                                 50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NW1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FCC 25 110318                                 50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NX9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FCC 13 110318                                  50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NY7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FCC 20 110318                                  50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903NZ4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GAMESA 5 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OA5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GAMESA 7 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OB3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GAMESA 4 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OC1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GAMESA 5 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OD9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GRIFOLS 10 110318                             30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OE7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GRIFOLS 12 110318                             30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OF4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBERDR 5,50 110318                            50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OG2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBERDR 7 110318                               50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OH0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBERDR 5 110318                                50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OI8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBERDR 6 110318                                50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OJ6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT I.RENOV 2,40 110318                           50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OK4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT I.RENOV 2,80 110318                           50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OL2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT I.RENOV 2,20 110318                            50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OM0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT I.RENOV 2,50 110318                            50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903ON8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDITX 51,91 110318                           50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OO6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDITX 54,91 110318                           50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OP3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDITX 59,90 110318                           50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OQ1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDITX 47,92 110318                            50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OR9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDITX 51,91 110318                            50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OS7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDITX 55,90 110318                            50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OT5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDRA 14 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OU3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDRA 16 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OV1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDRA 11 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OW9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDRA 13 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OX7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT MAPFRE 2 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OY5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT MAPFRE 2,50 110318                            30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903OZ2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.POP 4,50 110318                             30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PA2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.POP 6 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PB0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REE 32 110318                                 30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PC8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REE 35 110318                                 30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PD6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REE 31 110318                                  30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PE4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REE 34 110318                                  30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PF1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REPSOL 17 110318                              50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PG9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REPSOL 19 110318                              50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PH7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REPSOL 22 110318                              50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PI5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REPSOL 15 110318                               50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PJ3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REPSOL 17 110318                               50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PK1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REPSOL 20 110318                               50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PL9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.SAB 3,80 110318                             50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PM7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.SAB 4,50 110318                             50000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PN5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 7,50 110318                              100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PO3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 9,50 110318                              100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PP0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 11 110318                                100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PQ8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SAN 12 110318                                100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PR6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 6 110318                                  100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PS4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 8 110318                                  100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PT2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 10 110318                                 100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PU0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SAN 11 110318                                 100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PV8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TEF 16 110318                                100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PW6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TEF 17,50 110318                             100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PX4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TEF 18,50 110318                             100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PY2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TEF 20 110318                                100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903PZ9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 14 110318                                 100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QA0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 15 110318                                 100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QB8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 17 110318                                 100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QC6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TEF 18 110318                                 100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QD4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TL5 8,14 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QE2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TL5 9,95 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QF9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ZELTIA 3,50 110318                            30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QG7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ZELTIA 2,50 110318                             30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QH5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ALCATEL 2,20 110318                           30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QI3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ALCATEL 2,60 110318                           30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QJ1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ALCATEL 2 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QK9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ALCATEL 2,30 110318                            30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QL7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT APPLE 240 110318                              30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QM5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT APPLE 270 110318                              30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QN3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT APPLE 220 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QO1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT APPLE 250 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QP8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ARCMIT-APE 20 110318                           30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QQ6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ARCMIT-APE 25 110318                           30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QR4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ARCMIT-APE 20 110318                           30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QS2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ARCMIT-APE 24 110318                           30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QT0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT AXA 15 110318                                 30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QU8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT AXA 12 110318                                  30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QV6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BAYER 48 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QW4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BAYER 52 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QX2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BAYER 45 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QY0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BAYER 50 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903QZ7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BNP 50 110318                                 30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RA8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BNP 57 110318                                 30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RB6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT CARREF 40 110318                              30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RC4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT CARREF 34 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RD2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT CISCO 23 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RE0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT CISCO 18 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RF7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT DT.TEL 11 110318                              30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RG5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT DT.TEL 10 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RH3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FR.TEL 17 110318                              30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RI1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FR.TEL 15 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RJ9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INTEL 24 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RK7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INTEL 15 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RL5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT NOKIA 7 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RM3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT NOKIA 9 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RN1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT NOKIA 5 110318                                 30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RO9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT NOKIA 7 110318                                 30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RP6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT PHILPS 26 110318                              30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RQ4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT PHILPS 20 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RR2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SIEMENS 80 110318                             30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RS0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SIEMENS 74 110318                              30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RT8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SOC.GEN. 45 110318                            30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RU6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SOC.GEN. 55 110318                            30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RV4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TOTAL 38 110318                               30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RW2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TOTAL 35 110318                                30000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RX0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT DAX 5900 110318                              100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RY8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT DAX 6300 110318                              100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903RZ5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT DAX 5700 110318                               100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903SA6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT DAX 6000 110318                               100000020100923              20110318                          EUR
ES0613903SB4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 10200 110617                            100000020100923              20110617                          EUR
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ES0613903SD0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 9700 110617                              100000020100923              20110617                          EUR
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ES0613903TN7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ABERTIS 12,50 110916                          30000020101129              20110916                          EUR
ES0613903TO5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ABERTIS 11 110916                              30000020101129              20110916                          EUR
ES0613903TP2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACCIONA 55 110617                             50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903TQ0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACCIONA 72 110617                             50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903TR8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACCIONA 50 110617                              50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903TS6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACCIONA 60 110617                              50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903TT4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACCIONA 60 110916                             50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903TU2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACCIONA 45 110916                              50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903TV0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACERINOX 11 110617                            30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903TW8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACERINOX 13 110617                            30000020101129              20110617                          EUR
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ES0613903UA2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACERINOX 10 110916                             30000020101129              20110916                          EUR
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ES0613903UC8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACS 38 110617                                 50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UD6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACS 35 110617                                  50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UE4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACS 37 110617                                  50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UF1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT ACS 37 110916                                 50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903UG9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ACS 33 110916                                  50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903UH7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 7 110617                                100000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UI5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 9 110617                                100000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UJ3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 10 110617                               100000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UK1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 11 110617                               100000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UL9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 6 110617                                 100000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UM7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 7 110617                                 100000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UN5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 8 110617                                 100000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UO3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 10 110617                                100000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UP0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 6 110916                                100000020101129              20110916                          EUR
ES0613903UQ8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 8 110916                                100000020101129              20110916                          EUR
ES0613903UR6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BBVA 9,50 110916                             100000020101129              20110916                          EUR
ES0613903US4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 6,50 110916                              100000020101129              20110916                          EUR
ES0613903UT2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 7,50 110916                              100000020101129              20110916                          EUR
ES0613903UU0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BBVA 9,50 110916                              100000020101129              20110916                          EUR
ES0613903UV8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BKT 4 110617                                  50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UW6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BKT 6 110617                                  50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903UX4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BKT 3 110916                                  50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903UY2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BKT 8 110916                                  50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903UZ9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BME 19 110617                                 50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VA0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BME 18 110617                                  50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VB8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BME 20 110916                                 50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903VC6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BME 19 110916                                  50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903VD4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FERROV 8 110617                               30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VE2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FERROV 10 110617                              30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VF9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FERROV 7 110617                                30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VG7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FERROV 9 110617                                30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VH5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FERROV 8,50 110916                            30000020101129              20110916                          EUR
ES0613903VI3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FERROV 6 110916                                30000020101129              20110916                          EUR
ES0613903VJ1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FCC 18 110617                                 50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VK9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FCC 22 110617                                 50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VL7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FCC 15 110617                                  50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VM5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FCC 19 110617                                  50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VN3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT FCC 20 110916                                 50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903VO1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT FCC 17 110916                                  50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903VP8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GAMESA 4 110617                               30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VQ6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GAMESA 8 110617                               30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VR4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GAMESA 3 110617                                30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VS2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GAMESA 6 110617                                30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VT0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GAMESA 6 110916                               30000020101129              20110916                          EUR
ES0613903VU8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GAMESA 4,50 110916                             30000020101129              20110916                          EUR
ES0613903VV6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GRIFOLS 9 110617                              30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VW4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT GRIFOLS 13 110617                             30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VX2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GRIFOLS 8 110617                               30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903VY0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GRIFOLS 10 110617                              30000020101129              20110617                          EUR
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ES0613903WA8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT GRIFOLS 9 110916                               30000020101129              20110916                          EUR
ES0613903WB6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBERDR 5 110617                               50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903WC4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBERDR 6,50 110617                            50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903WD2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBERDR 5,50 110617                             50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903WE0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBERDR 6,50 110617                             50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903WF7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBERDR 5,25 110916                            50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903WG5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBERDR 6,25 110916                            50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903WH3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBERDR 4,50 110916                             50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903WI1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBERDR 5,25 110916                             50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903WJ9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT I.RENOV 2,60 110617                           50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903WK7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT I.RENOV 2 110617                               50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903WL5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT I.RENOV 2 110916                              50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903WM3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT I.RENOV 1,80 110916                            50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903WN1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDITX 54 110617                              50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903WO9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDITX 57 110617                              50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903WP6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDITX 65 110617                              50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903WQ4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDITX 50 110617                               50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903WR2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDITX 54 110617                               50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903WS0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDITX 60 110617                               50000020101129              20110617                          EUR
ES0613903WT8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDITX 55 110916                              50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903WU6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDITX 60 110916                              50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903WV4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDITX 52 110916                               50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903WW2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDITX 57 110916                               50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903WX0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INDRA 15 110617                               30000020101129              20110617                          EUR
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ES0613903XA6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INDRA 11,50 110916                             30000020101129              20110916                          EUR
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ES0613903XC2BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT MAPFRE 2,40 110617                            30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903XD0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT MAPFRE 1,80 110916                            30000020101129              20110916                          EUR
ES0613903XE8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.POP 4 110617                                30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903XF5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.POP 5,50 110617                             30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903XG3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT B.POP 5 110916                                30000020101129              20110916                          EUR
ES0613903XH1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REE 36 110617                                 30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903XI9BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REE 40 110617                                 30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903XJ7BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REE 32 110617                                  30000020101129              20110617                          EUR
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ES0613903XM1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REE 35 110916                                  30000020101129              20110916                          EUR
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ES0613903XP4BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REPSOL 16 110617                               50000020101129              20110617                          EUR
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ES0613903XR0BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REPSOL 18,50 110916                           50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903XS8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT REPSOL 20 110916                              50000020101129              20110916                          EUR
ES0613903XT6BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT REPSOL 18 110916                               50000020101129              20110916                          EUR
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ES0613903ZW5BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ARCMIT-APE 22 110617                           30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903ZX3BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ARCMIT-APE 25 110617                           30000020101129              20110617                          EUR
ES0613903ZY1BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ARCMIT-APE 24 110916                           30000020101129              20110916                          EUR
ES0613903ZZ8BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ARCMIT-APE 27 110916                           30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906009BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ARCMIT-APE 23 110916                           30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906017BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT ARCMIT-APE 26 110916                           30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906025BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT AXA 13 110916                                 30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906033BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT AXA 11 110916                                  30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906041BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BAYER 55 110617                               30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906058BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BAYER 52 110617                                30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906066BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BAYER 58 110916                               30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906074BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BAYER 54 110916                                30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906082BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BNP 55 110617                                 30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906090BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BNP 50 110617                                  30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906108BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT BNP 60 110916                                 30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906116BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT BNP 45 110916                                  30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906124BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT CARREF 38 110617                              30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906132BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT CARREF 36 110617                               30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906140BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT CARREF 42 110916                              30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906157BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT CARREF 38 110916                               30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906165BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT CISCO 20 110617                               50000020101129              20110617                          EUR
ES0613906173BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT CISCO 15 110617                                50000020101129              20110617                          EUR
ES0613906181BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT CISCO 25 110916                               50000020101129              20110916                          EUR
ES0613906199BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT CISCO 22 110916                                50000020101129              20110916                          EUR
ES0613906207BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT INTEL 22 110916                               30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906215BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT INTEL 20 110916                                30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906223BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT MCDON. 75 110617                              50000020101129              20110617                          EUR
ES0613906231BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT MCDON. 82 110617                              50000020101129              20110617                          EUR
ES0613906249BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT MCDON. 80 110916                              50000020101129              20110916                          EUR
ES0613906256BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT MCDON. 85 110916                              50000020101129              20110916                          EUR
ES0613906264BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT NOKIA 8 110617                                30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906272BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT NOKIA 6 110617                                 30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906280BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT NOKIA 8,50 110916                             30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906298BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT NOKIA 7,50 110916                              30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906306BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT PHILPS 24 110617                              30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906314BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT PHILPS 22 110617                               30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906322BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT PHILPS 21 110916                              30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906330BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT PHILPS 18 110916                               30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906348BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SIEMENS 85 110617                             30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906355BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SIEMENS 78 110617                              30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906363BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SIEMENS 90 110916                             30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906371BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SIEMENS 82 110916                              30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906389BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SOC.GEN. 47 110617                            30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906397BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SOC.GEN. 40 110617                             30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906405BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT SOC.GEN. 50 110916                            30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906413BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT SOC.GEN. 35 110916                             30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906421BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TOTAL 42 110617                               30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906439BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TOTAL 38 110617                                30000020101129              20110617                          EUR
ES0613906447BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT TOTAL 47 110916                               30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906454BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT TOTAL 40 110916                                30000020101129              20110916                          EUR
ES0613906462BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 8500 110617                             100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906470BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 9000 110617                             100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906488BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 9500 110617                             100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906496BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 11000 110617                            100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906504BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 11500 110617                            100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906512BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 12500 110617                            100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906520BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 8000 110617                              100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906538BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 8500 110617                              100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906546BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 9000 110617                              100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906553BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 9500 110617                              100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906561BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 10000 110617                             100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906579BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 10700 110617                             100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906587BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 8000 110916                             100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906595BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 9000 110916                             100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906603BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 10500 110916                            100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906611BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT IBEX 12000 110916                            100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906629BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 7000 110916                              100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906637BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 7500 110916                              100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906645BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 9500 110916                              100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906652BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT IBEX 10500 110916                             100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906660BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-GBP 0,86 110617                          100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906678BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-GBP 0,83 110617                           100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906686BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-GBP 0,84 110916                          100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906694BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-GBP 0,84 110916                           100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906702BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-JPY 115 110617                           100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906710BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-JPY 120 110617                           100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906728BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-JPY 100 110617                            100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906736BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-JPY 110 110617                            100000020101129              20110617                          EUR
ES0613906744BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-JPY 110 110916                           100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906751BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-JPY 125 110916                           100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906769BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-JPY 108 110916                            100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906777BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-JPY 118 110916                            100000020101129              20110916                          EUR
ES0613906785BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-USD 1,32 110617                          200000020101129              20110617                          EUR
ES0613906793BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-USD 1,37 110617                          200000020101129              20110617                          EUR
ES0613906801BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-USD 1,42 110617                          200000020101129              20110617                          EUR
ES0613906819BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,30 110617                           200000020101129              20110617                          EUR
ES0613906827BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,35 110617                           200000020101129              20110617                          EUR
ES0613906835BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,40 110617                           200000020101129              20110617                          EUR
ES0613906843BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-USD 1,28 110916                          200000020101129              20110916                          EUR
ES0613906850BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-USD 1,38 110916                          200000020101129              20110916                          EUR
ES0613906868BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/CPRA WT EUR-USD 1,45 110916                          200000020101129              20110916                          EUR
ES0613906876BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,32 110916                           200000020101129              20110916                          EUR
ES0613906884BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,38 110916                           200000020101129              20110916                          EUR
ES0613906892BANCO SANTANDER, S.A.                        SAN/VTA WT EUR-USD 1,42 110916                           200000020101129              20110916                          EUR
ES0613540MS1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ABERTIS 14 110318                             50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540MT9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ABERTIS 16 110318                             50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540MW3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ABERTIS 11 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NB5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ACERINOX 16 110318                            50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NC3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ACERINOX 18 110318                            50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NF6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ACERINOX 13 110318                             50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NM2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BBVA 9,61 110318                             150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NN0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BBVA 10,57 110318                            150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NO8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BBVA 11,54 110318                            150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NT7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT BBVA 7,69 110318                              150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NU5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT BBVA 8,65 110318                              150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540NZ4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FCC 26 110318                                 50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OA5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FCC 30 110318                                 50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OD9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT FCC 20 110318                                  50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OI8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT GAMESA 10 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OJ6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT GAMESA 12 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OM0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT GAMESA 8 110318                                50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OT5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBERDR 6 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OU3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBERDR 6,50 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540OV1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBERDR 7,50 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PA2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBERDR 5 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PB0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBERDR 6 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PG9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT I.RENOV 3,50 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PH7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT I.RENOV 4 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PK1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT I.RENOV 2,75 110318                            50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PP0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT INDITX 54,91 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PQ8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT INDITX 59,90 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PT2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT INDITX 39,93 110318                            50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PY2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT B.POP 6 110318                                50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540PZ9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT B.POP 6,50 110318                             50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QC6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT B.POP 4,50 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QJ1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT REPSOL 17 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QK9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT REPSOL 19 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QL7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT REPSOL 21 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QQ6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT REPSOL 15 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QR4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT REPSOL 16 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QW4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT B.SAB 4,25 110318                             50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540QX2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT B.SAB 5 110318                                50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RA8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT B.SAB 3,25 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RH3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SAN 9,50 110318                              150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RI1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SAN 10,50 110318                             150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RJ9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SAN 12 110318                                150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RO9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SAN 8 110318                                  150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RP6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SAN 9 110318                                  150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RW2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TEF 17 110318                                150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RX0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TEF 18 110318                                150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540RY8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TEF 21 110318                                150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540SD0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT TEF 14 110318                                 150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540SE8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT TEF 15 110318                                 150000020100608              20110318                          EUR
ES0613540SJ7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ALCATEL 2,50 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540SK5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ALCATEL 2,75 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540SN9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ALCATEL 2 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540SS8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ALLIANZ 95 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540ST6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ALLIANZ 105 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540SW0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ALLIANZ 75 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540TB2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BAYER 55 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540TC0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT BAYER 60 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540TF3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT BAYER 43 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540TK3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT DT.BK. 54,75 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540TO5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT DT.BK. 41,06 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540TT4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT DT.TEL 10 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540TU2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT DT.TEL 11,50 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540TX6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT DT.TEL 8 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UC8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ENEL 4,50 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UD6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ENEL 5 110318                                100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UG9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ENEL 3,50 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UL9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT E.ON 30 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UM7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT E.ON 33 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UP0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT E.ON 23 110318                                100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UU0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FR.TEL 18 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UV8BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT FR.TEL 21 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540UY2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT FR.TEL 14 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540VD4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ING 8 110318                                 100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540VE2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT ING 9 110318                                 100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540VH5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ING 6 110318                                  100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540VM5BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ARC.MIT 32 110318                             100000020100608              20110126                          EUR
ES0613540VN3BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ARC.MIT 36 110318                             100000020100608              20110126                          EUR
ES0613540VQ6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT ARC.MIT 25 110318                             100000020100608              20110126                          EUR
ES0613540VV6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT NOKIA 10 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540VW4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT NOKIA 11,50 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540VZ7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT NOKIA 8 110318                                100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WE0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SIEMENS 85 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WF7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SIEMENS 100 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WI1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SIEMENS 70 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WN1BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SOC.GEN. 45 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WO9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT SOC.GEN. 55 110318                           100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WR2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT SOC.GEN. 35 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WW2BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TOTAL 46 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540WX0BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT TOTAL 52 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540XA6BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT TOTAL 36 110318                               100000020100608              20110318                          EUR
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ES0613540XI9BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBEX 12000 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540XJ7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/CPRA WT IBEX 13000 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540XO7BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBEX 9000 110318                              100000020100608              20110318                          EUR
ES0613540XP4BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.             BBE/VTA WT IBEX 10000 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
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ES0613702CT6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 8,17 110318                           200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CU4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 9,13 110318                           200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CV2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 10,09 110318                          200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CW0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 11,05 110318                          200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CX8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 6,73 110318                            100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CY6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 7,69 110318                            100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702CZ3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 8,65 110318                            100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DA4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 9,61 110318                            100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DD8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 10 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DE6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 11 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DF3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 12 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DG1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 13 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DH9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 10,50 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DI7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 12 110318                                30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DL1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 5 110318                             90000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DM9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 6 110318                             90000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DN7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 7 110318                             90000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DO5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 8 110318                             90000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DP2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBERDR 5 110318                              60000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DQ0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBERDR 6 110318                              60000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DR8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 2 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DS6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 2,50 110318                         50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DT4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 3 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DU2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT I.RENOV 2,50 110318                          30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DW8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 40,93 110318                         50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DX6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 43,92 110318                         50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DY4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 46,92 110318                         50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702DZ1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 49,91 110318                         50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EA2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 40,93 110318                          30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EB0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 43,92 110318                          30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EF1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 13 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EG9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 14 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EH7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 15 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EI5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDRA 14 110318                              30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EL9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 4 110318                              50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EM7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 4,50 110318                           50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EN5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 5 110318                              50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EO3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 6 110318                              50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EP0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 3,50 110318                            30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EQ8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 4,50 110318                            30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702ER6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 29 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702ES4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 31 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702ET2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 33 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EU0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REE 29,50 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EV8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REE 31,50 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EY2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 15 110318                            80000020100615              20110318                          EUR
ES0613702EZ9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 16,50 110318                         80000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FA9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 18 110318                            80000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FB7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 19,50 110318                         80000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FC5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 21 110318                            80000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FD3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 15 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FE1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 16 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FF8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 17 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FI2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 7 110318                               200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FJ0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 8 110318                               200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FK8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 9 110318                               200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FL6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 10 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FM4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 11 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FN2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 7 110318                                100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FO0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 8 110318                                100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FP7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 9 110318                                100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FT9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 14 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FU7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 15 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FV5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 16 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FW3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 17 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FX1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 18 110318                              200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FY9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 13 110318                               100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702FZ6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 15 110318                               100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GA7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 17 110318                               100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GB5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3 110318                             20000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GC3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 4 110318                             20000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GD1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ZELTIA 3,50 110318                           10000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GE9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ALCATEL 1,50 110318                         75000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GF6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ALCATEL 2,25 110318                         75000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GG4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ALCATEL 2 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GH2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT AXA 12 110318                               40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GI0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT AXA 14 110318                               40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GJ8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT AXA 12,50 110318                             20000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GK6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BAYER 43,50 110318                          40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GL4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BAYER 49,50 110318                          40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GM2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BAYER 45,50 110318                           20000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GN0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 44 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GO8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 47 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GP5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 50 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GQ3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BNP 43,50 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GR1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BNP 46,50 110318                             30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GS9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 41,06 110318                         50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GT7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 45,62 110318                         50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GU5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 50,19 110318                         50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GV3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT DT.BK. 43,80 110318                          30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GW1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 8 110318                             60000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GX9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 9 110318                             60000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GY7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 10 110318                            60000020100615              20110318                          EUR
ES0613702GZ4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT DT.TEL 9 110318                              40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HA5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT E.ON 23,50 110318                           40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HB3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT E.ON 26,50 110318                           40000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HC1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT E.ON 24,50 110318                            20000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HD9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 14,50 110318                         70000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HE7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 16 110318                            70000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HF4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 17,50 110318                         70000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HG2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT FR.TEL 15,50 110318                          50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HH0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 6,50 110318                           75000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HI8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 8,50 110318                           75000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HJ6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 10,50 110318                          75000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HK4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT NOKIA 8 110318                               50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HL2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT PHILPS 22 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HM0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT PHILPS 25 110318                            50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HN8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT PHILPS 23,50 110318                          30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HO6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SIEMENS 70 110318                           30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HP3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SIEMENS 80 110318                           30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HQ1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SIEMENS 70 110318                            20000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HR9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 35 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HS7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 38 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HT5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 41 110318                             50000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HU3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TOTAL 37,50 110318                           30000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HW9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 8500 110318                           200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HX7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 9500 110318                           200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HY5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 10500 110318                          200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702HZ2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 11500 110318                          200000020100615              20110318                          EUR
ES0613702IA3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 9000 110318                            100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702IB1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 10000 110318                           100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702IC9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT STOXX 2000 110318                          100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702ID7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT STOXX 2750 110318                          100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702IE5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT STOXX 3500 110318                          100000020100615              20110318                          EUR
ES0613702IF2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT STOXX 2500 110318                            60000020100615              20110318                          EUR
ES0613702JF0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 12 110617                          50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JG8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 13 110617                          50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JH6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 15 110617                          50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JI4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACERINOX 11,50 110617                        30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JJ2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACERINOX 12,50 110617                        30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JK0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACS 32 110617                               50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JL8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACS 35 110617                               50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JM6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACS 38 110617                               50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JN4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACS 34 110617                                30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JO2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 7,69 110617                           200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JP9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 8,65 110617                           200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JQ7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 9,61 110617                           200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JR5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 10,57 110617                          200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JS3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 11,53 110617                          200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JT1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 8,17 110617                            100000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JU9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 9,13 110617                            100000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JV7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 10,09 110617                           100000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JW5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 11,05 110617                           100000020100924              20110617                          EUR
ES0613702JZ8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 10,50 110617                            50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KA9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 11,50 110617                            50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KB7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 12,50 110617                            50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KC5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 13,50 110617                            50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KD3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 10,50 110617                             30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KE1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 11,50 110617                             30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KF8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 2 110617                            50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KG6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 2,50 110617                         50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KH4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 3 110617                            50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KI2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT I.RENOV 2,50 110617                          30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KL6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 57,40 110318                         50000020100924              20110318                          EUR
ES0613702KM4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 56,90 110318                          30000020100924              20110318                          EUR
ES0613702KN2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 53,91 110617                         50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KO0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 56,90 110617                         50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KP7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 59,90 110617                         50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KQ5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 62,89 110617                         50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KR3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 53,91 110617                          30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KS1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 56,90 110617                          30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KT9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 13 110617                             50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KU7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 14 110617                             50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KV5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 15 110617                             50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KW3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDRA 14 110617                              30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KX1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 4 110617                              50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KY9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 5 110617                              50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702KZ6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 6 110617                              50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LA7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 7 110617                              50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LB5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 4 110617                               30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LC3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 5 110617                               50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LD1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 32,50 110617                            50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LE9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 34,50 110617                            50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LF6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 36,50 110617                            50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LG4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REE 32,50 110617                             30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LH2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REE 34,50 110617                             30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LJ8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 17 110617                            80000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LK6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 18 110617                            80000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LL4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 19 110617                            80000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LM2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 20 110617                            80000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LN0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 21 110617                            80000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LO8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 17,50 110617                          50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LP5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 18,50 110617                          50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LQ3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 19,50 110617                          50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LR1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 8 110617                               200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LS9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 9 110617                               200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LT7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 10 110617                              200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LU5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 11 110617                              200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LV3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 12 110617                              200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LW1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 13 110617                              200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LX9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 9 110617                                100000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LY7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 10 110617                               100000020100924              20110617                          EUR
ES0613702LZ4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 11 110617                               100000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MA5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 16 110617                              200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MB3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 17 110617                              200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MC1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 18 110617                              200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MD9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 19 110617                              200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702ME7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 20 110617                              200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MF4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 17 110617                               100000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MG2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 18 110617                               100000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MH0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 19 110617                               100000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MI8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 4,50 110617                          20000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MJ6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 4 110617                             20000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MK4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ZELTIA 3,50 110617                           10000020100924              20110617                          EUR
ES0613702ML2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ALCATEL 1,75 110617                         75000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MM0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ALCATEL 2,50 110617                         75000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MN8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ALCATEL 2,25 110617                          50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MO6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT AXA 12,50 110617                            40000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MP3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT AXA 14,50 110617                            40000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MQ1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT AXA 13 110617                                20000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MR9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BAYER 49 110617                             40000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MS7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BAYER 54 110617                             40000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MT5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BAYER 51 110617                              20000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MU3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 54 110617                               50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MV1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 57 110617                               50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MW9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 60 110617                               50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MX7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BNP 53 110617                                30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MY5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BNP 56 110617                                30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702MZ2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 46 110617                            50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NA3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 49 110617                            50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NB1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 52 110617                            50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NC9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT DT.BK. 49 110617                             30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702ND7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 9,50 110617                          60000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NE5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 10,50 110617                         60000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NF2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 11,50 110617                         60000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NG0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT DT.TEL 10,50 110617                          40000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NH8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT E.ON 21,50 110617                           40000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NI6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT E.ON 24,50 110617                           40000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NJ4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT E.ON 22,50 110617                            20000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NK2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 15 110617                            70000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NL0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 16 110617                            70000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NM8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 17 110617                            70000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NN6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT FR.TEL 16 110617                             50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NO4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 6 110617                              75000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NP1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 8 110617                              75000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NQ9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 10 110617                             75000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NR7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT NOKIA 8 110617                               50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NS5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT PHILPS 21,50 110617                         50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NT3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT PHILPS 24,50 110617                         50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NU1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT PHILPS 23,50 110617                          30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NV9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SIEMENS 71 110617                           30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NW7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SIEMENS 77 110617                           30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NX5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SIEMENS 75 110617                            20000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NY3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 36 110617                             50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702NZ0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 39 110617                             50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702OA1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 42 110617                             50000020100924              20110617                          EUR
ES0613702OB9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TOTAL 39 110617                              30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702OC7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 9500 110617                           200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702OD5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 10500 110617                          200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702OE3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 11500 110617                          200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702OF0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 12500 110617                          200000020100924              20110617                          EUR
ES0613702OG8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 9000 110617                            100000020100924              20110617                          EUR
ES0613702OH6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 10000 110617                           100000020100924              20110617                          EUR
ES0613702OI4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NIKKEI 8500 110617                          30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702OJ2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NIKKEI 10000 110617                         30000020100924              20110617                          EUR
ES0613702OK0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT NIKKEI 9300 110617                           20000020100924              20110617                          EUR
ES0613702OL8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,303 110318                       100000020100924              20110318                          EUR
ES0613702OM6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,369 110318                       100000020100924              20110318                          EUR
ES0613702ON4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-CHF 1,233 110318                        100000020100924              20110318                          EUR
ES0613702OO2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,836 110318                       100000020100924              20110318                          EUR
ES0613702OP9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,886 110318                       100000020100924              20110318                          EUR
ES0613702OQ7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,90 110318                        100000020100924              20110318                          EUR
ES0613702OR5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,788 110318                        100000020100924              20110318                          EUR
ES0613702OS3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,798 110318                        100000020100924              20110318                          EUR
ES0613702OT1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 110,83 110318                      100000020100924              20110318                          EUR
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ES0613702OV7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 119,57 110318                      100000020100924              20110318                          EUR
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ES0613702OY1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-JPY 102,77 110318                       100000020100924              20110318                          EUR
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ES0613702PA8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,339 110318                       100000020100924              20110318                          EUR
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ES0613702PF7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,181 110318                        100000020100924              20110318                          EUR
ES0613702PG5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,209 110318                        100000020100924              20110318                          EUR
ES0613702PH3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,231 110318                        100000020100924              20110318                          EUR
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ES0613702PK7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT USD-MXN 14,015 110318                      100000020100924              20110318                          EUR
ES0613702PL5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT USD-MXN 12,346 110318                       100000020100924              20110318                          EUR
ES0613702PM3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 10,50 110318                       50000020101214              20110318                          EUR
ES0613702PN1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 11 110617                          50000020101214              20110617                          EUR
ES0613702PO9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACERINOX 10,50 110617                        30000020101214              20110617                          EUR
ES0613702PP6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 10 110916                          50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702PQ4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 11 110916                          50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702PR2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACERINOX 12 110916                          50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702PS0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACERINOX 9,50 110916                         30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702PT8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACERINOX 10,50 110916                        30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702PU6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACS 31 110916                               50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702PV4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACS 34 110916                               50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702PW2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ACS 37 110916                               50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702PX0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ACS 32 110916                                30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702PY8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 6,50 110318                           200000020101214              20110318                          EUR
ES0613702PZ5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 7 110617                              200000020101214              20110617                          EUR
ES0613702QA6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 11,50 110617                          200000020101214              20110617                          EUR
ES0613702QB4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 7,50 110617                            100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702QC2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 6,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702QD0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 7,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702QE8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 8,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702QF5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 9,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
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ES0613702QH1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BBVA 11,50 110916                          200000020101214              20110916                          EUR
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ES0613702QM1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 8 110916                               100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702QN9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 9 110916                               100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702QO7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BBVA 10 110916                              100000020101214              20110916                          EUR
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ES0613702QQ2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 9,50 110617                              30000020101214              20110617                          EUR
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ES0613702QT6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 11,50 110916                            50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702QU4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT GAS 12,50 110916                            50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702QV2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 9,50 110916                              30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702QW0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT GAS 10,50 110916                             30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702QX8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 5,50 110916                          90000020101214              20110916                          EUR
ES0613702QY6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 6,50 110916                          90000020101214              20110916                          EUR
ES0613702QZ3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 7,50 110916                          90000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RA4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 8,50 110916                          90000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RB2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 9,50 110916                          90000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RC0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBERDR 10,50 110916                         90000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RD8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBERDR 4,50 110916                           60000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RE6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBERDR 5,50 110916                           60000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RF3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBERDR 6,50 110916                           60000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RG1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 2 110916                            50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RH9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 2,50 110916                         50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RI7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT I.RENOV 3,50 110916                         50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RJ5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT I.RENOV 2 110916                             30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RK3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 58 110318                            50000020101214              20110318                          EUR
ES0613702RL1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 60 110318                            50000020101214              20110318                          EUR
ES0613702RM9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 59 110318                             30000020101214              20110318                          EUR
ES0613702RN7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 51,50 110916                         50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RO5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 54,50 110916                         50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RP2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 57,50 110916                         50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RQ0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 60,50 110916                         50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RR8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 63,50 110916                         50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RS6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDITX 66,50 110916                         50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RT4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 54,50 110916                          30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RU2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 57,50 110916                          30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RV0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDITX 60,50 110916                          30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702RW8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 11 110318                             50000020101214              20110318                          EUR
ES0613702RX6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 12 110318                             50000020101214              20110318                          EUR
ES0613702RY4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDRA 12 110318                              30000020101214              20110318                          EUR
ES0613702RZ1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 11,50 110916                          50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SA2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 12,50 110916                          50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SB0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 13,50 110916                          50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SC8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 14,50 110916                          50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SD6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT INDRA 15,50 110916                          50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SE4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDRA 11,50 110916                           30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SF1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT INDRA 12,50 110916                           30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SG9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 3,50 110318                           50000020101214              20110318                          EUR
ES0613702SH7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 3 110318                               30000020101214              20110318                          EUR
ES0613702SI5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 3 110617                              50000020101214              20110617                          EUR
ES0613702SJ3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 3,50 110617                            30000020101214              20110617                          EUR
ES0613702SK1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 4 110916                              50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SL9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 5 110916                              50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SM7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 6 110916                              50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SN5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 7 110916                              50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SO3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 8 110916                              50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SP0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT B.POP 9 110916                              50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SQ8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 3 110916                               30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SR6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 4 110916                               30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SS4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT B.POP 5 110916                               30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702ST2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 29,50 110916                            50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SU0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 31,50 110916                            50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SV8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 33,50 110916                            50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SW6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 35,50 110916                            50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SX4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REE 37,50 110916                            50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SY2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REE 31,50 110916                             30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702SZ9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REE 33,50 110916                             30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TA0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REE 35,50 110916                             30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TB8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 22,50 110318                         80000020101214              20110318                          EUR
ES0613702TC6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 18 110318                             50000020101214              20110318                          EUR
ES0613702TD4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 16,50 110916                         80000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TE2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 17,50 110916                         80000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TF9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 18,50 110916                         80000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TG7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 19,50 110916                         80000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TH5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 20,50 110916                         80000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TI3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 21,50 110916                         80000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TJ1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 22,50 110916                         80000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TK9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT REPSOL 23,50 110916                         80000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TL7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 16 110916                             50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TM5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 17 110916                             50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TN3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 18 110916                             50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TO1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 19 110916                             50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TP8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT REPSOL 20 110916                             50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TQ6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 6 110318                               200000020101214              20110318                          EUR
ES0613702TR4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 6 110617                               200000020101214              20110617                          EUR
ES0613702TS2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 7 110617                               200000020101214              20110617                          EUR
ES0613702TT0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 14 110617                              200000020101214              20110617                          EUR
ES0613702TU8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 15 110617                              200000020101214              20110617                          EUR
ES0613702TV6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 6,50 110916                            200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TW4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 7,50 110916                            200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TX2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 8,50 110916                            200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TY0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 9,50 110916                            200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702TZ7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 10,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UA8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 11,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UB6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 12,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UC4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SAN 13,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UD2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 5 110916                                100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UE0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 6 110916                                100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UF7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 7 110916                                100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UG5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 8 110916                                100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UH3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SAN 9 110916                                100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UI1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 16 110318                               100000020101214              20110318                          EUR
ES0613702UJ9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 15 110617                              200000020101214              20110617                          EUR
ES0613702UK7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 16 110617                               100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702UL5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 14,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UM3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 15,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UN1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 16,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UO9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 17,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UP6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 18,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UQ4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 19,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
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ES0613702US0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TEF 21,50 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UT8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 14,50 110916                            100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UU6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 15,50 110916                            100000020101214              20110916                          EUR
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ES0613702UW2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 17,50 110916                            100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UX0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TEF 18,50 110916                            100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702UY8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,50 110318                          20000020101214              20110318                          EUR
ES0613702UZ5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ZELTIA 2,50 110318                           10000020101214              20110318                          EUR
ES0613702VA6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,50 110617                          20000020101214              20110617                          EUR
ES0613702VB4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3 110617                             20000020101214              20110617                          EUR
ES0613702VC2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ZELTIA 3 110617                              10000020101214              20110617                          EUR
ES0613702VD0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 2,50 110916                          20000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VE8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3 110916                             20000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VF5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ZELTIA 3,50 110916                          20000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VG3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ZELTIA 2 110916                              10000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VH1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ZELTIA 2,50 110916                           10000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VI9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ALCATEL 2 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VJ7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT ALCATEL 2,50 110916                         75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VK5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT ALCATEL 2,25 110916                          50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VL3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT AXA 11,50 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VM1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT AXA 12,50 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VN9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT AXA 11 110916                                50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VO7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BAYER 53 110916                             75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VP4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BAYER 59 110916                             75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VQ2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BAYER 56 110916                              50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VR0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 44,50 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VS8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 47,50 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VT6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT BNP 50,50 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VU4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BNP 43,50 110916                             50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VV2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT BNP 46,50 110916                             50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VW0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 34 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VX8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 37 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VY6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.BK. 40 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702VZ3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT DT.BK. 37 110916                             50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WA4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 9 110916                             75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WB2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 10 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WC0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DT.TEL 11 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WD8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT DT.TEL 10 110916                             50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WE6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT E.ON 20,50 110916                           75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WF3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT E.ON 23,50 110916                           75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WG1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT E.ON 21,50 110916                            50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WH9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 15 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WI7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 16 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WJ5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT FR.TEL 17 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WK3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT FR.TEL 16 110916                             50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WL1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 7 110916                              75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WM9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 8 110916                              75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WN7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT NOKIA 9 110916                              75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WO5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT NOKIA 7 110916                               50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WP2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT PHILPS 21 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WQ0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT PHILPS 24 110916                            75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WR8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT PHILPS 21 110916                             50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WS6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SIEMENS 81 110916                           75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WT4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT SIEMENS 86 110916                           75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WU2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT SIEMENS 84 110916                            50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WV0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 34 110916                             75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WW8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 37 110916                             75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WX6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT TOTAL 40 110916                             75000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WY4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT TOTAL 37 110916                              50000020101214              20110916                          EUR
ES0613702WZ1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 8500 110617                           200000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XA2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 8000 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702XB0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 9000 110916                           200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702XC8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 10000 110916                          200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702XD6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 11000 110916                          200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702XE4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 12000 110916                          200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702XF1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT IBEX 13000 110916                          200000020101214              20110916                          EUR
ES0613702XG9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 8500 110916                            100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702XH7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 9500 110916                            100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702XI5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT IBEX 10500 110916                           100000020101214              20110916                          EUR
ES0613702XJ3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DJ IND 10500 110916                         30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702XK1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT DJ IND 11500 110916                         30000020101214              20110916                          EUR
ES0613702XL9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT DJ IND 11000 110916                          20000020101214              20110916                          EUR
ES0613702XM7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,299 110617                       100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XN5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-CHF 1,372 110617                       100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XO3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-CHF 1,218 110617                        100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XP0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,835 110617                       100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XQ8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,890 110617                       100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XR6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-GBP 0,925 110617                       100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XS4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,763 110617                        100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XT2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-GBP 0,79 110617                         100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XU0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 107,52 110617                      100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XV8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 111,18 110617                      100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XW6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 117,14 110617                      100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XX4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-JPY 122,37 110617                      100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XY2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-JPY 98,53 110617                        100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702XZ9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-JPY 92,76 110617                        100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YA0BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,311 110617                       100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YB8BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,346 110617                       100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YC6BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,407 110617                       100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YD4BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,433 110617                       100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YE2BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,465 110617                       100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YF9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT EUR-USD 1,509 110617                       100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YG7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,144 110617                        100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YH5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,179 110617                        100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YI3BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,208 110617                        100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YJ1BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT EUR-USD 1,275 110617                        100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YK9BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT USD-MXN 12,63 110617                       100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YL7BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/CPRA WT USD-MXN 13,747 110617                      100000020101214              20110617                          EUR
ES0613702YM5BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.             BBVAF/VTA WT USD-MXN 11,98 110617                        100000020101214              20110617                          EUR
NL0009344829BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 100 110511                            50000020100208              20110511                          EUR
NL0009344837BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 120 110511                            50000020100208              20110511                          EUR
NL0009344845BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 60 110511                              50000020100208              20110511                          EUR
NL0009344860BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1200 110617                              50000020100208              20110617                          EUR
NL0009344878BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1500 110617                              50000020100208              20110617                          EUR
NL0009344886BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 900 110616                                50000020100208              20110616                          EUR
NL0009377175BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 90 110511                             50000020100318              20110511                          EUR
NL0009377183BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 70 110511                              50000020100318              20110511                          EUR
NL0009467232BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 80 110511                              50000020100521              20110511                          EUR
NL0009467240BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1300 110617                              50000020100521              20110617                          EUR
NL0009467257BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1400 110617                              50000020100521              20110617                          EUR
NL0009467265BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1000 110616                               50000020100521              20110616                          EUR
NL0009467273BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1100 110616                               50000020100521              20110616                          EUR
NL0009467281BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1200 110616                               50000020100521              20110616                          EUR
NL0009467612BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/WT IBERDR 6,40 111216 BONUS                          40000020100526              20111216                          EUR
NL0009467620BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/WT TEF 19,90 111216 BONUS                            20000020100526              20111216                          EUR
NL0009467638BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/WT BBVA 11,34 111216 BONUS CAP                       30000020100526              20111216                          EUR
NL0009467646BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/WT REP 20,50 111216 BONUS CAP                        20000020100526              20111216                          EUR
NL0009467653BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/WT SAN 12 111216 BONUS CAP                           30000020100526              20111216                          EUR
NL0009468735BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 80 110511                             50000020100712              20110511                          EUR
NL0009468743BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 85 110511                             50000020100712              20110511                          EUR
NL0009511195BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DAX 6400 110318                              50000020100906              20110318                          EUR
NL0009511203BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DAX 5600 110318                               50000020100906              20110318                          EUR
NL0009511211BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10000 110318                            75000020100906              20110318                          EUR
NL0009511229BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 11000 110318                            75000020100906              20110318                          EUR
NL0009511245BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 12000 110318                            75000020100906              20110318                          EUR
NL0009511252BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 8000 110318                              75000020100906              20110318                          EUR
NL0009511260BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 9000 110318                              75000020100906              20110318                          EUR
NL0009511278BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10000 110318                             75000020100906              20110318                          EUR
NL0009511286BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT NIKKEI 9500 110311                           50000020100906              20110311                          EUR
NL0009511294BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT NIKKEI 10500 110311                          50000020100906              20110311                          EUR
NL0009511302BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT NIKKEI 8500 110311                            50000020100906              20110311                          EUR
NL0009511310BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1100 110318                           50000020100906              20110318                          EUR
NL0009511328BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1200 110318                           50000020100906              20110318                          EUR
NL0009511336BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT S&P500 1000 110318                            50000020100906              20110318                          EUR
NL0009511344BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 2600 110318                            75000020100906              20110318                          EUR
NL0009511351BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 2800 110318                            75000020100906              20110318                          EUR
NL0009511369BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 3000 110318                            75000020100906              20110318                          EUR
NL0009511377BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT STOXX 2400 110318                             75000020100906              20110318                          EUR
NL0009511385BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ABENGOA 19 110318                            35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511393BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ABENGOA 21 110318                            35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511401BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ABENGOA 17 110317                             35000020100906              20110317                          EUR
NL0009511427BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACS 35 110318                                35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511435BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACS 29 110317                                 35000020100906              20110317                          EUR
NL0009511468BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACERINOX 13,50 110318                        35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511476BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACERINOX 14,50 110318                        35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511484BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACERINOX 11,50 110317                         35000020100906              20110317                          EUR
NL0009511492BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 70 110318                            35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511500BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 75 110318                            35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511518BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACCIONA 55 110317                             35000020100906              20110317                          EUR
NL0009511534BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 9,85 110318                             75000020100906              20110318                          EUR
NL0009511559BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 10,81 110318                            75000020100906              20110318                          EUR
NL0009511567BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 7,45 110317                              75000020100906              20110317                          EUR
NL0009511575BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 8,41 110317                              75000020100906              20110317                          EUR
NL0009511609BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 5,20 110318                              35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511617BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 5,60 110318                              35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511625BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 6 110318                                 35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511633BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BKT 4,40 110317                               35000020100906              20110317                          EUR
NL0009511658BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 22 110318                                35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511666BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 24 110318                                35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511674BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BME 19 110317                                 35000020100906              20110317                          EUR
NL0009511690BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ERCROS 0,90 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511708BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 15 110318                             35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511716BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 16 110318                             35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511724BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ENAGAS 13 110317                              35000020100906              20110317                          EUR
NL0009511732BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EZENTIS 0,60 110318                          35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511740BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FAES 3 110318                                35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511757BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 19 110318                                35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511765BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 21 110318                                35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511773BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 23 110318                                35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511781BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FCC 15 110317                                 35000020100906              20110317                          EUR
NL0009511799BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FCC 17 110317                                 35000020100906              20110317                          EUR
NL0009511815BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 7,25 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511849BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 8,25 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511856BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FERROV 6,25 110317                            35000020100906              20110317                          EUR
NL0009511880BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 5,75 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511906BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 6,25 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511914BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 6,75 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511922BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAMESA 4,75 110317                            35000020100906              20110317                          EUR
NL0009511948BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAS 12,50 110318                             35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511955BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAS 14,50 110318                             35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511963BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAS 10,50 110317                              35000020100906              20110317                          EUR
NL0009511971BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 9,50 110318                          35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511989BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 10,50 110318                         35000020100906              20110318                          EUR
NL0009511997BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 11,50 110318                         35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512003BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 5,80 110318                           50000020100906              20110318                          EUR
NL0009512011BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 6,20 110318                           50000020100906              20110318                          EUR
NL0009512029BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 6,60 110318                           50000020100906              20110318                          EUR
NL0009512037BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 4,60 110317                            50000020100906              20110317                          EUR
NL0009512045BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 5 110317                               50000020100906              20110317                          EUR
NL0009512052BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT I.RENOV 3 110318                             35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512060BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDRA 14 110318                              35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512078BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDRA 15 110318                              35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512086BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDRA 16 110318                              35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512094BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDRA 12 110317                               35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512102BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 53,91 110318                          35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512110BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 57,90 110318                          35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512128BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 43,92 110317                           35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512136BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 47,92 110317                           35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512151BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JAZZT 3 110318                               35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512169BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MAPFRE 2,50 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512177BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 5 110318                               35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512185BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 5,40 110318                            35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512193BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 5,80 110318                            35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512201BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT B.POP 3,80 110317                             35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512219BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT B.POP 4,20 110317                             35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512235BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT B.POP 4,60 110317                             35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512243BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 19 110318                             50000020100906              20110318                          EUR
NL0009512250BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 21 110318                             50000020100906              20110318                          EUR
NL0009512268BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 15 110317                              50000020100906              20110317                          EUR
NL0009512276BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 17 110317                              50000020100906              20110317                          EUR
NL0009512292BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 9,50 110318                              75000020100906              20110318                          EUR
NL0009512300BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 10,50 110318                             75000020100906              20110318                          EUR
NL0009512318BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 11,50 110318                             75000020100906              20110318                          EUR
NL0009512326BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 8 110317                                  75000020100906              20110317                          EUR
NL0009512342BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 9 110317                                  75000020100906              20110317                          EUR
NL0009512359BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOL 6,50 110318                              35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512367BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOL 7 110318                                 35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512383BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SACYR 4,17 110318                            35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512391BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SACYR 4,77 110318                            35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512409BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 19 110318                                75000020100906              20110318                          EUR
NL0009512417BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 21 110318                                75000020100906              20110318                          EUR
NL0009512425BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 14 110317                                 75000020100906              20110317                          EUR
NL0009512433BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 16 110317                                 75000020100906              20110317                          EUR
NL0009512458BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 7,69 110318                              35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512466BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 8,14 110318                              35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512474BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TECREU 42 110318                             35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512482BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TECREU 46 110318                             35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512490BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ZELTIA 3,60 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512508BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 260 110318                             50000020100906              20110318                          EUR
NL0009512516BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT APPLE 220 110317                              50000020100906              20110317                          EUR
NL0009512532BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 13,50 110318                          35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512540BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 15,50 110318                          35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512557BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BK.AME 11,50 110317                           35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512573BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BNP 56 110318                                35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512581BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 4 110318                              35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512599BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 4,40 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512607BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CITIG. 3,20 110317                            35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512615BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CITIG. 3,60 110317                            35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512623BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CISCO 21 110318                              35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512631BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CISCO 23 110318                              35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512649BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CISCO 25 110318                              35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512656BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CISCO 19 110317                               35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512664BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DT.BK. 49,27 110318                          35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512672BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DT.BK. 52,92 110318                          35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512680BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DT.BK. 56,57 110318                          35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512698BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DT.BK. 38,32 110317                           35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512706BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DT.BK. 41,97 110317                           35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512714BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 500 110318                            35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512722BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 550 110318                            35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512730BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOOGLE 425 110317                             35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512748BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOLDMAN 140 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512755BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOLDMAN 160 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512763BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOLDMAN 180 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512771BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOLDMAN 120 110317                            35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512797BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INTEL 19,50 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512805BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INTEL 20,50 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512813BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INTEL 21,50 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512821BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INTEL 16,50 110317                            35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512839BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INTEL 17,50 110317                            35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512847BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 38 110318                             35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512854BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 42 110318                             35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512862BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT JP.MOR 34 110317                              35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512870BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MSFT 26 110318                               35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512888BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MSFT 28 110318                               35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512896BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT MSFT 22 110317                                35000020100906              20110317                          EUR
NL0009512904BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 44 110318                           35000020100906              20110318                          EUR
NL0009512912BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,30 110601                          50000020100906              20110601                          EUR
NL0009512920BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,34 110601                          50000020100906              20110601                          EUR
NL0009512938BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,38 110601                          50000020100906              20110601                          EUR
NL0009512946BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,42 110601                          50000020100906              20110601                          EUR
NL0009512953BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,46 110601                          50000020100906              20110601                          EUR
NL0009512961BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,10 110601                           50000020100906              20110601                          EUR
NL0009512979BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,14 110601                           50000020100906              20110601                          EUR
NL0009512987BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,18 110601                           50000020100906              20110601                          EUR
NL0009512995BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,22 110601                           50000020100906              20110601                          EUR
NL0009513001BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,26 110601                           50000020100906              20110601                          EUR
NL0009513274BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 64 110511 TURB                        50000020100906              20110511                          EUR
NL0009513282BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 68 110511 TURB                        50000020100906              20110511                          EUR
NL0009513290BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 72 110511 TURB                        50000020100906              20110511                          EUR
NL0009513308BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 74 110511 TURB                        50000020100906              20110511                          EUR
NL0009513316BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 76 110511 TURB                        50000020100906              20110511                          EUR
NL0009513324BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 78 110511 TURB                        50000020100906              20110511                          EUR
NL0009513332BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 80 110511 TURB                        50000020100906              20110511                          EUR
NL0009513589BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 11975 111216 BONU                       10000020101013              20111216                          EUR
NL0009513597BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 13050 111216 BONU                       10000020101013              20111216                          EUR
NL0009513605BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DAX 6800 110318                              50000020101108              20110318                          EUR
NL0009513621BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DAX 7200 110318                              50000020101108              20110318                          EUR
NL0009513639BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DAX 7400 110617                              50000020101108              20110617                          EUR
NL0009513647BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DAX 7600 110318                              50000020101108              20110318                          EUR
NL0009513654BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DAX 5800 110617                               50000020101108              20110617                          EUR
NL0009513662BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DAX 6000 110318                               50000020101108              20110318                          EUR
NL0009513670BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DAX 6400 110318                               50000020101108              20110318                          EUR
NL0009513696BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 11500 110318                            75000020101108              20110318                          EUR
NL0009513704BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 12250 110617                            75000020101108              20110617                          EUR
NL0009513712BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 9250 110617                              75000020101108              20110617                          EUR
NL0009513720BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10500 110318                             75000020101108              20110318                          EUR
NL0009513746BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT NIKKEI 10000 110610                          50000020101108              20110610                          EUR
NL0009513753BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT NIKKEI 8000 110610                            50000020101108              20110610                          EUR
NL0009513779BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1250 110318                           50000020101108              20110318                          EUR
NL0009513787BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1275 110617                           50000020101108              20110617                          EUR
NL0009513795BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1300 110318                           50000020101108              20110318                          EUR
NL0009513803BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT S&P500 1075 110617                            50000020101108              20110617                          EUR
NL0009513811BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT S&P500 1100 110318                            50000020101108              20110318                          EUR
NL0009513837BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT S&P500 1150 110318                            50000020101108              20110318                          EUR
NL0009513845BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 3100 110617                            75000020101108              20110617                          EUR
NL0009513852BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 3200 110318                            75000020101108              20110318                          EUR
NL0009600550BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 4,40 110318                            35000020101220              20110318                          EUR
NL0009600568BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT STOXX 2500 110617                             75000020101108              20110617                          EUR
NL0009600576BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT STOXX 2700 110318                             75000020101108              20110318                          EUR
NL0009600592BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ABENGOA 23 110318                            35000020101108              20110318                          EUR
NL0009600618BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ABENGOA 19 110317                             35000020101108              20110317                          EUR
NL0009600634BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACS 40 110318                                35000020101108              20110318                          EUR
NL0009600642BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACS 44 110318                                35000020101108              20110318                          EUR
NL0009600659BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACS 35 110317                                 35000020101108              20110317                          EUR
NL0009600683BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACERINOX 12,50 110318                        35000020101108              20110318                          EUR
NL0009600691BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACERINOX 10,50 110317                         35000020101108              20110317                          EUR
NL0009600709BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 65 110318                            35000020101108              20110318                          EUR
NL0009600717BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACCIONA 60 110317                             35000020101108              20110317                          EUR
NL0009600725BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 8,75 110318                             75000020101108              20110318                          EUR
NL0009600733BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 9,25 110318                             75000020101108              20110318                          EUR
NL0009600741BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 9,50 110617                             75000020101108              20110617                          EUR
NL0009600758BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 9,75 110318                             75000020101108              20110318                          EUR
NL0009600766BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 10 110617                               75000020101108              20110617                          EUR
NL0009600774BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 10,25 110318                            75000020101108              20110318                          EUR
NL0009600782BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 7,25 110317                              75000020101108              20110317                          EUR
NL0009600790BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 7,50 110616                              75000020101108              20110616                          EUR
NL0009600808BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 7,75 110317                              75000020101108              20110317                          EUR
NL0009600816BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 8,25 110317                              75000020101108              20110317                          EUR
NL0009600824BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 4,80 110318                              35000020101108              20110318                          EUR
NL0009600832BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BKT 4,80 110317                               35000020101108              20110317                          EUR
NL0009600857BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 21 110318                                35000020101108              20110318                          EUR
NL0009600865BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BME 18 110317                                 35000020101108              20110317                          EUR
NL0009600873BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 17 110318                             35000020101108              20110318                          EUR
NL0009600881BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 18 110318                             35000020101108              20110318                          EUR
NL0009600899BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ENAGAS 14 110317                              35000020101108              20110317                          EUR
NL0009600907BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ENAGAS 15 110317                              35000020101108              20110317                          EUR
NL0009600923BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EZENTIS 0,70 110318                          35000020101108              20110318                          EUR
NL0009600931BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FAES 3,40 110318                             35000020101108              20110318                          EUR
NL0009600949BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FCC 18 110317                                 35000020101108              20110317                          EUR
NL0009600956BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FCC 19 110317                                 35000020101108              20110317                          EUR
NL0009600972BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 8,75 110318                           35000020101108              20110318                          EUR
NL0009600998BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 9,25 110318                           35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601004BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 9,75 110318                           35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601012BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FERROV 7,25 110317                            35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601020BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FERROV 7,75 110317                            35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601046BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FERROV 8,25 110317                            35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601053BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 5,25 110318                           35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601061BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAMESA 4,40 110317                            35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601095BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAS 11,50 110318                             35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601103BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAS 9,50 110317                               35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601129BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 12,50 110318                         35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601137BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 13,50 110318                         35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601145BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 6,40 110617                           50000020101108              20110617                          EUR
NL0009601152BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 5,40 110317                            50000020101108              20110317                          EUR
NL0009601160BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 5,60 110616                            50000020101108              20110616                          EUR
NL0009601178BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 5,80 110317                            50000020101108              20110317                          EUR
NL0009601194BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT I.RENOV 2,60 110318                          35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601202BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDRA 13 110317                               35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601228BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 62 110318                             35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601244BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 66 110318                             35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601251BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 70 110318                             35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601269BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 50 110317                              35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601277BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 54 110317                              35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601293BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 58 110317                              35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601301BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JAZZT 3,70 110318                            35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601319BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 21,50 110617                          50000020101108              20110617                          EUR
NL0009601327BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 22 110318                             50000020101108              20110318                          EUR
NL0009601335BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 23 110318                             50000020101108              20110318                          EUR
NL0009601343BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 23,50 110617                          50000020101108              20110617                          EUR
NL0009601350BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 18 110317                              50000020101108              20110317                          EUR
NL0009601368BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 18,50 110616                           50000020101108              20110616                          EUR
NL0009601376BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 19 110317                              50000020101108              20110317                          EUR
NL0009601392BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 20 110317                              50000020101108              20110317                          EUR
NL0009601400BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 9,75 110617                              75000020101108              20110617                          EUR
NL0009601418BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 10 110318                                75000020101108              20110318                          EUR
NL0009601426BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 10,75 110617                             75000020101108              20110617                          EUR
NL0009601434BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 11 110318                                75000020101108              20110318                          EUR
NL0009601442BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 8,25 110616                               75000020101108              20110616                          EUR
NL0009601459BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 8,50 110317                               75000020101108              20110317                          EUR
NL0009601475BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOL 7,60 110318                              35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601483BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOL 8 110318                                 35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601509BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SACYR 4,97 110318                            35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601517BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SACYR 5,37 110318                            35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601525BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SACYR 5,76 110318                            35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601533BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 20 110318                                75000020101108              20110318                          EUR
NL0009601541BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 21,50 110617                             75000020101108              20110617                          EUR
NL0009601558BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 17,50 110616                              75000020101108              20110616                          EUR
NL0009601566BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 18 110317                                 75000020101108              20110317                          EUR
NL0009601574BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 18,50 110616                              75000020101108              20110616                          EUR
NL0009601590BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 19 110317                                 75000020101108              20110317                          EUR
NL0009601608BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 8,82 110318                              35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601616BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 9,27 110318                              35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601624BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 9,73 110318                              35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601632BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TECREU 50 110318                             35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601640BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ZELTIA 3,80 110318                           35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601657BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ZELTIA 4 110617                              35000020101108              20110617                          EUR
NL0009601673BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 320 110318                             50000020101108              20110318                          EUR
NL0009601681BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 340 110318                             50000020101108              20110318                          EUR
NL0009601699BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT APPLE 260 110317                              50000020101108              20110317                          EUR
NL0009601707BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT APPLE 280 110317                              50000020101108              20110317                          EUR
NL0009601715BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 11,50 110318                          35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601731BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 12,50 110318                          35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601749BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BK.AME 9,50 110317                            35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601756BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BK.AME 10,50 110317                           35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601772BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BNP 60 110318                                35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601780BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 4,80 110318                           35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601806BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CITIG. 4 110317                               35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601814BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CISCO 22 110317                               35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601830BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DT.BK. 44 110318                             35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601848BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DT.BK. 48 110318                             35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601855BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DT.BK. 36 110317                              35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601863BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DT.BK. 40 110317                              35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601889BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 640 110318                            35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601897BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 680 110318                            35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601905BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 720 110318                            35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601913BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOOGLE 560 110317                             35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601939BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOOGLE 600 110317                             35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601954BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOLDMAN 150 110317                            35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601962BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INTEL 22,50 110318                           35000020101108              20110318                          EUR
NL0009601970BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INTEL 18,50 110317                            35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601988BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INTEL 19,50 110317                            35000020101108              20110317                          EUR
NL0009601996BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 40 110318                             35000020101108              20110318                          EUR
NL0009602002BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 44 110318                             35000020101108              20110318                          EUR
NL0009602010BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT JP.MOR 32 110317                              35000020101108              20110317                          EUR
NL0009602028BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT JP.MOR 36 110317                              35000020101108              20110317                          EUR
NL0009602044BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MSFT 30 110318                               35000020101108              20110318                          EUR
NL0009602051BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT MSFT 24 110317                                35000020101108              20110317                          EUR
NL0009602069BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT MSFT 26 110317                                35000020101108              20110317                          EUR
NL0009602077BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOC.GEN. 48 110318                           35000020101108              20110318                          EUR
NL0009602085BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,48 111216                          50000020101108              20111216                          EUR
NL0009602093BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,50 110601                          50000020101108              20110601                          EUR
NL0009602101BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,54 110601                          50000020101108              20110601                          EUR
NL0009602119BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,56 111216                          50000020101108              20111216                          EUR
NL0009602127BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,62 111216                          50000020101108              20111216                          EUR
NL0009602135BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,20 111216                           50000020101108              20111216                          EUR
NL0009602143BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,28 111216                           50000020101108              20111216                          EUR
NL0009602150BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,30 110601                           50000020101108              20110601                          EUR
NL0009602168BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,34 110601                           50000020101108              20110601                          EUR
NL0009602176BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,36 111216                           50000020101108              20111216                          EUR
NL0009602184BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,38 110601                           50000020101108              20110601                          EUR
NL0009602192BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 95 110511                             50000020101108              20110511                          EUR
NL0009602200BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 85 110511                              50000020101108              20110511                          EUR
NL0009602218BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1450 111216                              50000020101108              20111216                          EUR
NL0009602226BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1550 111216                              50000020101108              20111216                          EUR
NL0009602234BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1600 110617                              50000020101108              20110617                          EUR
NL0009602242BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1650 111216                              50000020101108              20111216                          EUR
NL0009602259BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1700 110617                              50000020101108              20110617                          EUR
NL0009602267BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1250 111216                               50000020101108              20111216                          EUR
NL0009602275BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1300 110616                               50000020101108              20110616                          EUR
NL0009602283BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 8600 110318 TURB                        75000020101108              20110318                          EUR
NL0009602291BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 9000 110318 TURB                        75000020101108              20110318                          EUR
NL0009602366BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10400 110318 TURB                        75000020101108              20110113                          EUR
NL0009602374BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10800 110318 TURB                        75000020101108              20110121                          EUR
NL0009602382BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 11000 110318 TURB                        75000020101108              20110318                          EUR
NL0009602390BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 11200 110318 TURB                        75000020101108              20110318                          EUR
NL0009602408BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 11500 110318 TURB                        75000020101108              20110318                          EUR
NL0009602440BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10150 110318 TURB                       75000020101108              20110318                          EUR
NL0009602457BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10350 110318 TURB                       75000020101108              20110318                          EUR
NL0009602465BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10550 110318 TURB                       75000020101108              20110318                          EUR
NL0009602473BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 6,50 110630 TURB                        75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602531BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 9 110630 TURB                            75000020101108              20110121                          EUR
NL0009602549BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 9,50 110630 TURB                         75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602556BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 10 110630 TURB                           75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602564BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 10,50 110630 TURB                        75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602572BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 11 110630 TURB                           75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602580BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 11,50 110630 TURB                        75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602598BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 4,40 110617                           50000020101108              20110617                          EUR
NL0009602606BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 4,80 110617                           50000020101108              20110617                          EUR
NL0009602614BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 5,20 110617                           50000020101108              20110617                          EUR
NL0009602648BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 6 110617 TURB                          50000020101108              20110117                          EUR
NL0009602655BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 6,40 110617 TURB                       50000020101108              20110121                          EUR
NL0009602663BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 6,80 110617 TURB                       50000020101108              20110617                          EUR
NL0009602671BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 7,20 110617 TURB                       50000020101108              20110617                          EUR
NL0009602747BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 6,50 110630 TURB                         75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602754BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 7 110630 TURB                            75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602804BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 9 110630 TURB                             75000020101108              20110121                          EUR
NL0009602812BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 9,50 110630 TURB                          75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602820BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 10 110630 TURB                            75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602838BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 10,50 110630 TURB                         75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602846BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 11 110630 TURB                            75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602853BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 11,50 110630 TURB                         75000020101108              20110630                          EUR
NL0009602861BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 15 110421 TURB                           75000020101108              20110421                          EUR
NL0009602879BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 15,50 110421 TURB                        75000020101108              20110421                          EUR
NL0009602887BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 16 110421 TURB                           75000020101108              20110421                          EUR
NL0009602978BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 18 110421 TURB                            75000020101108              20110119                          EUR
NL0009602986BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 18,50 110421 TURB                         75000020101108              20110121                          EUR
NL0009602994BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 19 110421 TURB                            75000020101108              20110421                          EUR
NL0009603000BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 19,50 110421 TURB                         75000020101108              20110421                          EUR
NL0009603018BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 20 110421 TURB                            75000020101108              20110421                          EUR
NL0009603026BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 20,50 110421 TURB                         75000020101108              20110421                          EUR
NL0009603034BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 21 110421 TURB                            75000020101108              20110421                          EUR
NL0009603042BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 21,50 110421 TURB                         75000020101108              20110421                          EUR
NL0009603059BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 22 110421 TURB                            75000020101108              20110421                          EUR
NL0009603083BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,26 110601                          50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603091BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,28 110601                          50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603166BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,38 110601                           50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603174BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,40 110601                           50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603182BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,44 110601                           50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603190BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,48 110601                           50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603208BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,52 110601                           50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603216BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 82 110511 TURB                        50000020101108              20110511                          EUR
NL0009603224BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 84 110511 TURB                        50000020101108              20110511                          EUR
NL0009603232BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 86 110511 TURB                        50000020101108              20110511                          EUR
NL0009603240BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 88 110511 TURB                        50000020101108              20110511                          EUR
NL0009603299BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 96 110511 TURB                         50000020101108              20110103                          EUR
NL0009603307BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 100 110511 TURB                        50000020101108              20110511                          EUR
NL0009603331BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1200 110601 TURB                         50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603349BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1250 110601 TURB                         50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603356BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1300 110601 TURB                         50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603364BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ORO 1350 110601 TURB                         50000020101108              20110120                          EUR
NL0009603422BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1450 110601 TURB                          50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603430BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1475 110601 TURB                          50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603448BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1500 110601 TURB                          50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603463BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1600 110601 TURB                          50000020101108              20110601                          EUR
NL0009603497BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT DAX 6600 110617                               50000020101220              20110617                          EUR
NL0009603505BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10250 110617                            75000020101220              20110617                          EUR
NL0009603513BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10500 110318                            75000020101220              20110318                          EUR
NL0009603521BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 11250 110617                            75000020101220              20110617                          EUR
NL0009603539BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 8250 110617                              75000020101220              20110617                          EUR
NL0009603547BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 9500 110318                              75000020101220              20110318                          EUR
NL0009603554BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT NIKKEI 11000 110610                          50000020101220              20110610                          EUR
NL0009603562BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT NIKKEI 11500 110311                          50000020101220              20110311                          EUR
NL0009603570BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT NIKKEI 12000 110610                          50000020101220              20110610                          EUR
NL0009603588BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT NIKKEI 9000 110610                            50000020101220              20110610                          EUR
NL0009603596BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT NIKKEI 9500 110311                            50000020101220              20110311                          EUR
NL0009603604BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT NIKKEI 10000 110610                           50000020101220              20110610                          EUR
NL0009603612BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1325 110617                           50000020101220              20110617                          EUR
NL0009603620BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1350 110318                           50000020101220              20110318                          EUR
NL0009603638BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1375 110617                           50000020101220              20110617                          EUR
NL0009603646BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT S&P500 1425 110617                           50000020101220              20110617                          EUR
NL0009603653BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT S&P500 1125 110617                            50000020101220              20110617                          EUR
NL0009603661BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT S&P500 1175 110617                            50000020101220              20110617                          EUR
NL0009603679BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT S&P500 1200 110318                            50000020101220              20110318                          EUR
NL0009603687BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 2900 110617                            75000020101220              20110617                          EUR
NL0009603695BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT STOXX 3300 110617                            75000020101220              20110617                          EUR
NL0009603703BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT STOXX 2700 110617                             75000020101220              20110617                          EUR
NL0009603711BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ABENGOA 18,50 110617                         35000020101220              20110617                          EUR
NL0009603729BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ABENGOA 19,50 110617                         35000020101220              20110617                          EUR
NL0009603737BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ABENGOA 20,50 110617                         35000020101220              20110617                          EUR
NL0009603745BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ABENGOA 16,50 110616                          35000020101220              20110616                          EUR
NL0009603752BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ABENGOA 17,50 110616                          35000020101220              20110616                          EUR
NL0009603760BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACS 37 110617                                35000020101220              20110617                          EUR
NL0009603778BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACS 38 110318                                35000020101220              20110318                          EUR
NL0009603786BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACS 39 110617                                35000020101220              20110617                          EUR
NL0009603794BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACS 33 110616                                 35000020101220              20110616                          EUR
NL0009603802BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACS 35 110616                                 35000020101220              20110616                          EUR
NL0009603810BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACERINOX 12 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009603828BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACERINOX 13 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009603836BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACERINOX 11 110616                            35000020101220              20110616                          EUR
NL0009603844BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 56 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009603851BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 58 110318                            35000020101220              20110318                          EUR
NL0009603869BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 60 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009603877BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ACCIONA 64 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009603885BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACCIONA 46 110616                             35000020101220              20110616                          EUR
NL0009603893BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACCIONA 50 110616                             35000020101220              20110616                          EUR
NL0009603901BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ACCIONA 52 110317                             35000020101220              20110317                          EUR
NL0009603919BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 8,25 110318                             75000020101220              20110318                          EUR
NL0009603927BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 8,50 110617                             75000020101220              20110617                          EUR
NL0009603935BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 9 110617                                75000020101220              20110617                          EUR
NL0009603943BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 7 110616                                 75000020101220              20110616                          EUR
NL0009603950BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BBVA 8 110616                                 75000020101220              20110616                          EUR
NL0009603968BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 4,50 110318                              35000020101220              20110318                          EUR
NL0009603976BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 4,60 110617                              35000020101220              20110617                          EUR
NL0009603984BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BKT 4,90 110617                              35000020101220              20110617                          EUR
NL0009603992BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BKT 3,70 110616                               35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604008BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BKT 4 110616                                  35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604016BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BKT 4,20 110317                               35000020101220              20110317                          EUR
NL0009604024BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 19,50 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604032BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 20 110318                                35000020101220              20110318                          EUR
NL0009604040BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 20,50 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604057BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BME 21,50 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604065BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BME 17,50 110616                              35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604073BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BME 18,50 110616                              35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604081BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ERCROS 0,75 110318                           35000020101220              20110318                          EUR
NL0009604099BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ERCROS 0,77 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604107BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 16,50 110617                          35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604115BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ENAGAS 17,50 110617                          35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604123BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ENAGAS 13,50 110616                           35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604131BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ENAGAS 14,50 110616                           35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604149BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EZENTIS 0,48 110318                          35000020101220              20110318                          EUR
NL0009604156BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EZENTIS 0,50 110617                          35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604164BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FAES 3,20 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604172BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 19,50 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604180BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 20 110318                                35000020101220              20110318                          EUR
NL0009604198BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FCC 20,50 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604206BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FCC 17,50 110616                              35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604214BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 8,50 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604222BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT FERROV 9 110617                              35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604230BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FERROV 7,50 110616                            35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604248BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT FERROV 8 110616                               35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604255BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 5,40 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604263BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAMESA 5,80 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604271BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAMESA 4,60 110616                            35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604289BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAMESA 5 110317                               35000020101220              20110317                          EUR
NL0009604297BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAS 12 110617                                35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604305BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GAS 13 110617                                35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604313BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAS 10 110616                                 35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604321BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GAS 11 110616                                 35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604339BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 11 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604347BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 12 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604354BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GRIFOLS 13 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604362BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 5,60 110617                           50000020101220              20110617                          EUR
NL0009604370BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBERDR 6 110617                              50000020101220              20110617                          EUR
NL0009604388BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 4,80 110616                            50000020101220              20110616                          EUR
NL0009604396BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBERDR 5,20 110616                            50000020101220              20110616                          EUR
NL0009604404BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT I.RENOV 2,80 110617                          35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604412BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDRA 13 110318                              35000020101220              20110318                          EUR
NL0009604420BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDRA 13,50 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604438BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDRA 14,50 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604446BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDRA 11,50 110616                            35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604453BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDRA 12,50 110616                            35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604461BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 64 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604479BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 68 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604487BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INDITX 72 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604495BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 52 110616                              35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604503BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 56 110616                              35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604511BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 60 110616                              35000020101220              20110616                          EUR
NL0009604529BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INDITX 62 110317                              35000020101220              20110317                          EUR
NL0009604537BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JAZZT 3,80 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009604545BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MAPFRE 2,30 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009672666BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 4,50 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009672674BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 4,80 110318                            35000020101220              20110318                          EUR
NL0009672682BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT B.POP 5 110617                               35000020101220              20110617                          EUR
NL0009672690BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT B.POP 3,60 110616                             35000020101220              20110616                          EUR
NL0009672708BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT B.POP 3,90 110616                             35000020101220              20110616                          EUR
NL0009672716BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT B.POP 4,20 110616                             35000020101220              20110616                          EUR
NL0009672724BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 22,50 110617                          50000020101220              20110617                          EUR
NL0009672732BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 19,50 110616                           50000020101220              20110616                          EUR
NL0009672740BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 20,50 110616                           50000020101220              20110616                          EUR
NL0009672757BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 21 110317                              50000020101220              20110317                          EUR
NL0009672765BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 8,50 110318                              75000020101220              20110318                          EUR
NL0009672773BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 8,75 110617                              75000020101220              20110617                          EUR
NL0009672781BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 9 110318                                 75000020101220              20110318                          EUR
NL0009672799BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 9,25 110617                              75000020101220              20110617                          EUR
NL0009672807BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 7,25 110616                               75000020101220              20110616                          EUR
NL0009672815BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 7,50 110317                               75000020101220              20110317                          EUR
NL0009672823BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT SAN 7,75 110616                               75000020101220              20110616                          EUR
NL0009672831BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOL 6,75 110617                              35000020101220              20110617                          EUR
NL0009672849BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SOL 7,25 110617                              35000020101220              20110617                          EUR
NL0009672856BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SACYR 4,60 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009672864BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SACYR 5 110617                               35000020101220              20110617                          EUR
NL0009672872BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SACYR 5,40 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009672880BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 17,50 110617                             75000020101220              20110617                          EUR
NL0009672898BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 18 110318                                75000020101220              20110318                          EUR
NL0009672906BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 18,50 110617                             75000020101220              20110617                          EUR
NL0009672914BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 19,50 110617                             75000020101220              20110617                          EUR
NL0009672922BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TEF 20,50 110617                             75000020101220              20110617                          EUR
NL0009672930BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 14,50 110616                              75000020101220              20110616                          EUR
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NL0009672955BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 16,50 110616                              75000020101220              20110616                          EUR
NL0009672963BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT TEF 17 110317                                 75000020101220              20110317                          EUR
NL0009672971BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 9 110617                                 35000020101220              20110617                          EUR
NL0009672989BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 9,80 110617                              35000020101220              20110617                          EUR
NL0009672997BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TL5 10,60 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673003BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TECREU 48 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673011BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT TECREU 52 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673029BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ZELTIA 3 110318                              35000020101220              20110318                          EUR
NL0009673037BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT ZELTIA 3,20 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673045BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 350 110617                             50000020101220              20110617                          EUR
NL0009673052BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 360 110318                             50000020101220              20110318                          EUR
NL0009673060BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT APPLE 380 110617                             50000020101220              20110617                          EUR
NL0009673078BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT APPLE 270 110616                              50000020101220              20110616                          EUR
NL0009673086BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT APPLE 300 110616                              50000020101220              20110616                          EUR
NL0009673094BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT APPLE 310 110317                              50000020101220              20110317                          EUR
NL0009673102BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 12 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673110BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 13 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673128BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BK.AME 14 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673136BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BK.AME 10 110616                              35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673144BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT BK.AME 11 110616                              35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673151BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BNP 52 110318                                35000020101220              20110318                          EUR
NL0009673169BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 5 110617                              35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673177BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 5,20 110318                           35000020101220              20110318                          EUR
NL0009673185BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CITIG. 5,40 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673193BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CITIG. 4,20 110616                            35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673201BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CITIG. 4,40 110317                            35000020101220              20110317                          EUR
NL0009673219BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CISCO 20 110318                              35000020101220              20110318                          EUR
NL0009673227BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CISCO 20,50 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673235BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CISCO 21,50 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673243BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT CISCO 22,50 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673250BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CISCO 17,50 110616                            35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673268BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CISCO 18 110317                               35000020101220              20110317                          EUR
NL0009673276BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT CISCO 18,50 110616                            35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673284BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT DT.BK. 40 110318                             35000020101220              20110318                          EUR
NL0009673292BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 620 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673300BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 660 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673318BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOOGLE 700 110617                            35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673326BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOOGLE 500 110616                             35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673334BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOOGLE 540 110616                             35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673342BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOOGLE 580 110616                             35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673359BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOLDMAN 170 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673367BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT GOLDMAN 190 110617                           35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673375BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT GOLDMAN 150 110616                            35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673383BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INTEL 22 110617                              35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673391BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INTEL 23 110617                              35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673409BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INTEL 23,50 110318                           35000020101220              20110318                          EUR
NL0009673417BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT INTEL 24 110617                              35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673425BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INTEL 20 110616                               35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673433BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INTEL 21 110616                               35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673441BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT INTEL 21,50 110317                            35000020101220              20110317                          EUR
NL0009673458BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 41 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673466BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 43 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673474BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 45 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673482BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT JP.MOR 47 110617                             35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673490BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT JP.MOR 35 110616                              35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673508BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT JP.MOR 37 110616                              35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673516BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT JP.MOR 39 110317                              35000020101220              20110317                          EUR
NL0009673524BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT JP.MOR 39 110616                              35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673532BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MSFT 29 110617                               35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673540BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT MSFT 31 110617                               35000020101220              20110617                          EUR
NL0009673557BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT MSFT 25 110616                                35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673565BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT MSFT 27 110616                                35000020101220              20110616                          EUR
NL0009673573BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,32 110318                          50000020101220              20110318                          EUR
NL0009673581BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,36 110318                          50000020101220              20110318                          EUR
NL0009673599BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,40 110318                          50000020101220              20110318                          EUR
NL0009673607BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,32 110318                           50000020101220              20110318                          EUR
NL0009673615BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,28 110318                           50000020101220              20110318                          EUR
NL0009673623BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,26 110318                           50000020101220              20110318                          EUR
NL0009673631BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT PETROL 105 110511                            50000020101220              20110511                          EUR
NL0009673649BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT PETROL 90 110511                              50000020101220              20110511                          EUR
NL0009673656BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1150 111216                               50000020101220              20111216                          EUR
NL0009673664BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT ORO 1345 111216                               50000020101220              20111216                          EUR
NL0009673672BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 9200 110318 TURB                        75000020101220              20110318                          EUR
NL0009673680BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 9400 110318 TURB                        75000020101220              20110110                          EUR
NL0009673698BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 9600 110318 TURB                        75000020101220              20110105                          EUR
NL0009673706BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 9800 110318 TURB                        75000020101220              20110104                          EUR
NL0009673714BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10600 110318 TURB                        75000020101220              20110119                          EUR
NL0009673722BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 6 110630 TURB                           75000020101220              20110630                          EUR
NL0009673730BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT BBVA 7 110630 TURB                           75000020101220              20110110                          EUR
NL0009673771BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 18 110617 TURB                        50000020101220              20110617                          EUR
NL0009673789BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 18,50 110617                          50000020101220              20110617                          EUR
NL0009673797BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 19 110617 TURB                        50000020101220              20110617                          EUR
NL0009673805BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 19,50 110617                          50000020101220              20110617                          EUR
NL0009673813BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT REPSOL 20 110617 TURB                        50000020101220              20110617                          EUR
NL0009673904BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 22,50 110617                           50000020101220              20110113                          EUR
NL0009673912BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 23 110617 TURB                         50000020101220              20110118                          EUR
NL0009673920BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT REPSOL 23,50 110617                           50000020101220              20110617                          EUR
NL0009673938BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT SAN 6 110630 TURB                            75000020101220              20110630                          EUR
NL0009674001BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,20 110601                          50000020101220              20110601                          EUR
NL0009674019BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,22 110601                          50000020101220              20110601                          EUR
NL0009674027BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT EUR-USD 1,24 110601                          50000020101220              20110601                          EUR
NL0009674092BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT EUR-USD 1,36 110601                           50000020101220              20110121                          EUR
NL0009674100BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 9950 110318 TURB                        75000020101220              20110318                          EUR
NL0009674118BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/CPRA WT IBEX 10750 110318 TURB                       75000020101220              20110318                          EUR
NL0009674126BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 8950 110318 TURB                         75000020101220              20110318                          EUR
NL0009674134BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 9150 110318 TURB                         75000020101220              20110318                          EUR
NL0009674142BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 9350 110318 TURB                         75000020101220              20110318                          EUR
NL0009674159BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 9550 110318 TURB                         75000020101220              20110318                          EUR
NL0009674167BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 9750 110318 TURB                         75000020101220              20110112                          EUR
NL0009674175BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 9950 110318 TURB                         75000020101220              20110112                          EUR
NL0009674183BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10150 110318 TURB                        75000020101220              20110113                          EUR
NL0009674191BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V.         BNPP/VTA WT IBEX 10350 110318 TURB                        75000020101220              20110113                          EUR
ES0615010AA6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 17 110617                             100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AB4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 16,75 110617                          100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AC2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 16,50 110617                          100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AD0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 16,25 110617                          100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AE8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 16 110617                             100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AF5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TL5 8,14 110617                           50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AG3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT PETROL 90 110511                          50000020100916              20110511                          EUR
ES0615010AH1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT PETROL 85 110511                          50000020100916              20110511                          EUR
ES0615010AI9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT PETROL 70 110511                           25000020100916              20110511                          EUR
ES0615010AJ7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,45 110617                       50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AK5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,40 110617                       50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AL3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,35 110617                       50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AM1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,30 110617                       50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AN9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,25 110617                        50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AO7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,20 110617                        50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AP4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,15 110617                        50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AQ2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,10 110617                        50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AR0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 1 110617                          25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AS8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 0,90 110617                       25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AT6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,80 110617                        25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AU4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,75 110617                        25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AV2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 120 110617                        25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AW0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 105 110617                        25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AX8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 100 110617                         25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AY6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 90 110617                          25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010AZ3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4,60 110617                       25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010BA4CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4,50 110617                       25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010BB2CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4,10 110617                       25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010BC0CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 3,70 110617                        25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010BD8CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 3,60 110617                        25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010BE6CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 3,50 110617                        25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010BF3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,60 110617                       25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010BG1CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,50 110617                       25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010BH9CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,35 110617                       25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010BI7CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,25 110617                        25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010BJ5CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,20 110617                        25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010BK3CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,15 110617                        25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010I05CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 12250 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I13CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 12000 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I21CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11750 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I39CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11500 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I47CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11250 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I54CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11000 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I62CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10750 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I70CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10500 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I88CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10250 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010I96CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10000 110318                        100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J04CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 9750 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J12CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 9500 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J20CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 9250 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J38CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 9000 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J46CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 9000 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J53CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 8750 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J61CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 8500 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J79CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 8250 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J87CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 8000 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010J95CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 7750 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K01CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 7500 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K19CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 7250 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K27CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ACCIONA 80 110318                         50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K35CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ACCIONA 70 110318                         50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K43CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT ACCIONA 50 110318                          25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K50CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT B.POP 6 110318                            50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K68CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT B.POP 5 110318                            50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K76CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT B.POP 4 110318                             25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K84CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BKT 6 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010K92CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BKT 5 110318                              50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L00CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BKT 4 110318                               25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L18CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 10,57 110318                         75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L26CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 10,09 110318                         75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L34CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 9,61 110318                          75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L42CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 9,13 110318                          75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L59CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 8,65 110318                          75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L67CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 8,17 110318                          75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L75CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BBVA 7,69 110318                           75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L83CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BBVA 6,73 110318                           75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010L91CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 10,50 110318                          75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M09CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 10 110318                             75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M17CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 9,50 110318                           75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M25CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 9 110318                              75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M33CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 8,50 110318                           75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M41CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT SAN 8 110318                               75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M58CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT SAN 7 110318                               75000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M66CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT FERROV 6,50 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M74CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT FERROV 6 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M82CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT FERROV 5,50 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010M90CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GAMESA 10 110318                          50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N08CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GAMESA 9 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N16CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GAMESA 8 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N24CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT GAMESA 7 110318                            25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N32CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GRIFOLS 12 110318                         25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N40CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GRIFOLS 11 110318                         25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N57CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GRIFOLS 10 110318                         25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N65CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT I.RENOV 4 110318                          25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N73CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT I.RENOV 3 110318                          25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N81CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBERDR 6 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010N99CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IAG 2,69 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O07CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IAG 2,45 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O15CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IAG 1,96 110318                            25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O23CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT INDITX 54,91 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O31CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT INDITX 34,94 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O49CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT INDRA 16 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O56CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT REPSOL 20 110318                          50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O64CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT REPSOL 18 110318                          50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O72CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT REPSOL 17 110318                          50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O80CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT REPSOL 15 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010O98CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 17,50 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P06CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 17,25 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P14CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 17 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P22CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 16,75 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P30CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 16,50 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P48CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 16,25 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P55CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 16 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P63CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 15,75 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P71CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 15,50 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P89CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 15,25 110318                         100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010P97CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 15 110318                            100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q05CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 15 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q13CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 14,75 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q21CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 14,50 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q39CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 14,25 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q47CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 14 110318                             100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q54CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 13,75 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q62CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT TEF 13,50 110318                          100000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q70CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TL5 9,05 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q88CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TL5 7,24 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010Q96CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ZELTIA 4 110318                           50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010R04CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ORO 1500 110617                           50000020100608              20110617                          EUR
ES0615010R38CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT ORO 1200 110617                           50000020100608              20110617                          EUR
ES0615010R61CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,37 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010R79CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,35 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010R87CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,33 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010R95CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,31 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S03CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,29 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S11CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,27 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S29CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,25 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S37CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-USD 1,23 110318                       50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S45CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,23 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S52CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,21 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S60CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,19 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S78CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,17 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S86CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,15 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010S94CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,13 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T02CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,11 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T10CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-USD 1,09 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T28CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 1 110318                          25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T36CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 0,95 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T44CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 0,90 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T51CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-GBP 0,85 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T69CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,85 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T77CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,80 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T85CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,75 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010T93CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-GBP 0,70 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U09CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 125 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U17CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 120 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U25CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 115 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U33CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-JPY 110 110318                        50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U41CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 110 110318                         50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U58CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 105 110318                         50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U66CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 100 110318                         50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U74CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-JPY 95 110318                          50000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U82CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4,40 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010U90CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4,30 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V08CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-PLN 4,20 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V16CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 4 110318                           25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V24CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 3,90 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V32CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-PLN 3,80 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V40CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,50 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V57CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,45 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V65CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT EUR-CHF 1,40 110318                       25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V73CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,40 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V81CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,35 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010V99CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT EUR-CHF 1,30 110318                        25000020100608              20110318                          EUR
ES0615010W07CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 12000 110617                        100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010W15CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11750 110617                        100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010W23CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11500 110617                        100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010W31CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11250 110617                        100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010W49CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 11000 110617                        100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010W56CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10750 110617                        100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010W64CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10500 110617                        100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010W72CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10250 110617                        100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010W80CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBEX 10000 110617                        100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010W98CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 10000 110617                         100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010X06CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 9750 110617                          100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010X14CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 9500 110617                          100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010X22CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 9250 110617                          100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010X30CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBEX 9000 110617                          100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010X48CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT B.POP 5,50 110617                         50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010X55CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BKT 7 110617                              50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010X63CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 10,57 110617                         75000020100916              20110617                          EUR
ES0615010X71CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT BBVA 9,61 110617                          75000020100916              20110617                          EUR
ES0615010X89CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT BBVA 8,65 110617                           75000020100916              20110617                          EUR
ES0615010X97CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 10 110617                             75000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Y05CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT SAN 11 110617                             75000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Y13CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT SAN 9 110617                               75000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Y21CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT FERROV 8 110617                           50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Y39CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GAMESA 7 110617                           50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Y47CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT GAMESA 6 110617                           50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Y54CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT GAMESA 5 110617                            25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Y62CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBERDR 7 110617                           50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Y70CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT IBERDR 6 110617                           50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Y88CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT IBERDR 4 110617                            25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Y96CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT INDITX 59,90 110617                       50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Z04CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/VTA WT INDITX 49,91 110617                        25000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Z12CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT INDRA 15 110617                           50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Z20CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT INDRA 14 110617                           50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Z38CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT REPSOL 19 110617                          50000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Z46CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 18,75 110617                         100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Z53CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 18,50 110617                         100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Z61CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 18,25 110617                         100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Z79CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 18 110617                            100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Z87CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 17,75 110617                         100000020100916              20110617                          EUR
ES0615010Z95CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA     LACAIXA/CPRA WT TEF 17,50 110617                         100000020100916              20110617                          EUR
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DE000CM3S9G0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BNP 55 110318                                50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9H8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BNP 60 110318                                50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9J4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BNP 50 110318                                 50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9K2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.TEL 10 110316                            100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3S9L0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.TEL 11 110316                            100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3S9M8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT DT.TEL 9 110316                              100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3S9N6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FR.TEL 16 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9P1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FR.TEL 18 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9Q9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT FR.TEL 15 110318                             100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9R7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ING 7,50 110318                              50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9S5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ING 9 110318                                 50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9T3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ING 7 110318                                  50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9U1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PHILPS 22 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9V9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PHILPS 26 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9W7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT PHILPS 20 110318                             100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9X5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NOKIA 7 110318                              100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9Y3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NOKIA 9 110318                              100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3S9Z0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NOKIA 11 110318                             100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SA01COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT NOKIA 7 110318                               100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SA19COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOC.GEN. 42 110318                          100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SA27COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOC.GEN. 52 110318                          100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SA35COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SOC.GEN. 42 110318                           100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SA43COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 250 110318                            150000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SA50COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 275 110318                            150000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SA68COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 300 110318                            150000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SA76COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT APPLE 225 110318                             150000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SA84COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BK.AME 14 110318                             50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SA92COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BK.AME 16 110318                             50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SB00COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BK.AME 12 110318                              50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SB18COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 3,50 110318                          200000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SB26COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 4 110318                             200000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SB34COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 4,50 110318                          200000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SB42COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 5 110318                             200000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SB59COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOOGLE 550 110318                           100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SB67COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOOGLE 650 110318                           100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SB75COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GOOGLE 450 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SB83COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT MSFT 25 110318                              100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SB91COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT MSFT 30 110318                              100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SC09COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT MSFT 22 110318                               100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SC17COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PFIZER 16 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SC25COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PFIZER 18 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SC33COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT PFIZER 16 110318                             100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SC41COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT YAHOO 13 110318                             150000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SC58COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT YAHOO 15 110318                             150000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SC66COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT YAHOO 18 110318                             150000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SC74COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT YAHOO 14 110318                              150000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SC82COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BARCLAYS 2,50 110318                         50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SC90COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BARCLAYS 3,50 110318                         50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SD08COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BARCLAYS 2,50 110318                          50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SD16COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BP 4,50 110318                              100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SD24COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BP 5 110318                                 100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SD32COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BP 5,50 110318                              100000020101008              20110318                          EUR
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DE000CM3SJ85COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 10500 110615                            250000020101008              20110615                          EUR
DE000CM3SJ93COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 10750 110119                            200000020101008              20110119                          EUR
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DE000CM3SK17COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 10750 110615                            250000020101008              20110615                          EUR
DE000CM3SK25COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 11000 110119                            200000020101008              20110119                          EUR
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DE000CM3SL24COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT STOXX 3000 110316                           100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SL32COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT STOXX 2500 110316                            100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SL40COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NASDAQ 1700 110316                          100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SL57COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NASDAQ 1800 110316                          100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SL65COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NASDAQ 2000 110316                          100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SL73COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT NASDAQ 1800 110316                           100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SL81COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT S&P500 1000 110316                          100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SL99COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT S&P500 1050 110316                          100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SM07COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT S&P500 1100 110316                          100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SM15COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT S&P500 1150 110316                          100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SM31COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT S&P500 1175 110316                          100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SM49COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT S&P500 1200 110316                          100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SM72COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT S&P500 1000 110316                           100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SM80COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT S&P500 1050 110316                           100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SM98COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT S&P500 1100 110316                           100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SN06COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT S&P500 1150 110316                           100000020101008              20110316                          EUR
DE000CM3SN14COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT0311 70 110208                         100000020101008              20110208                          EUR
DE000CM3SN22COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT0311 75 110208                         100000020101008              20110208                          EUR
DE000CM3SN30COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT0311 80 110208                         100000020101008              20110208                          EUR
DE000CM3SN48COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT0311 85 110208                         100000020101008              20110208                          EUR
DE000CM3SN55COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT0311 90 110208                         100000020101008              20110208                          EUR
DE000CM3SN63COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT0311 95 110208                         100000020101008              20110208                          EUR
DE000CM3SN71COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BRENT0311 100 110208                        100000020101008              20110208                          EUR
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DE000CM3SN97COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BRENT0311 70 110208                          100000020101008              20110208                          EUR
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DE000CM3SP87COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BRENT0611 80 110511                          100000020101008              20110511                          EUR
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DE000CM3SQ03COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOLD 1200 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SQ11COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOLD 1200 110617                            100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3SQ29COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOLD 1300 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SQ37COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOLD 1400 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SQ45COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOLD 1500 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SQ52COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOLD 1500 110617                            100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3SQ60COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOLD 1600 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SQ78COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GOLD 1000 110318                             100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SQ86COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GOLD 1200 110318                             100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SQ94COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GOLD 1200 110617                             100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3SR02COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GOLD 1400 110318                             100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SR10COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SILVER 20 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SR28COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SILVER 24 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SR36COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SILVER 26 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SR44COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SILVER 19 110318                             100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SR51COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,20 110318                         100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SR69COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,25 110318                         100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SR77COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,25 110617                         100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3SR85COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,28 110318                         100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SR93COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,30 110318                         100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SS01COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,30 110617                         100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3SS19COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,32 110318                         100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SS27COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,35 110318                         100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SS35COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,35 110617                         100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3SS43COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,38 110318                         100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SS50COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,38 110617                         100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3SS68COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,40 110318                         100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SS76COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,40 110617                         100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3SS84COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,42 110318                         100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SS92COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,45 110318                         100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3ST00COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,45 110617                         100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3ST18COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,48 110318                         100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3ST26COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,20 110318                          100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3ST34COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,25 110318                          100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3ST42COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,25 110617                          100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3ST59COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,30 110318                          100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3ST67COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,30 110617                          100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3ST75COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,35 110318                          100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3ST83COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,35 110617                          100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3ST91COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,38 110318                          100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SU07COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,40 110318                          100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM3SU15COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,40 110617                          100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3SU23COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,45 110617                          100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3SU31COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,50 110617                          100000020101008              20110617                          EUR
DE000CM3SU49COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,20 110617                         100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SU56COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,23 110617                         100000020101126              20110617                          EUR
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DE000CM3SU72COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,32 110617                         100000020101126              20110617                          EUR
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DE000CM3SU98COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EUR-USD 1,47 110617                         100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SV06COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,15 110318                          100000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3SV14COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,15 110617                          100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SV22COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,20 110617                          100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SV30COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,22 110617                          100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SV48COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,23 110318                          100000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3SV55COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,28 110617                          100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SV63COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,32 110318                          100000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3SV71COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,37 110617                          100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SV89COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT EUR-USD 1,43 110617                          100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SV97COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOLD 1300 110617                            100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SW05COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOLD 1400 110617                            100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SW13COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOLD 1600 110617                            100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SW21COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GOLD 1100 110617                             100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SW39COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GOLD 1300 110617                             100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SW47COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GOLD 1400 110617                             100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SW54COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SILVER 24 110617                            100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SW62COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SILVER 28 110318                            100000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3SW70COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SILVER 30 110318                            100000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3SW88COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SILVER 32 110617                            100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SW96COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SILVER 36 110617                            100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SX04COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SILVER 20 110617                             100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SX12COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SILVER 30 110617                             100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SX20COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ABENGOA 16 110617                            35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SX38COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ABENGOA 18 110617                            35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SX46COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ABENGOA 22 110617                            35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SX53COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ABENGOA 15 110617                             35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SX61COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ABERTIS 12 110617                            40000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SX79COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ABERTIS 14 110617                            40000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SX87COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ABERTIS 16 110617                            40000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SX95COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ABERTIS 11 110617                             40000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SY03COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACCIONA 50 110617                            50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SY11COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACCIONA 65 110617                            50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SY29COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACCIONA 75 110617                            50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SY37COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACCIONA 50 110617                             50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SY45COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACERINOX 10 110617                           25000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SY52COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACERINOX 12 110318                           25000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3SY60COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACERINOX 12 110617                           25000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SY78COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACERINOX 14 110617                           25000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SY86COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACERINOX 10 110318                            25000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3SY94COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACERINOX 10 110617                            25000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SZ02COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACS 32 110617                                35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SZ10COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACS 36 110617                                35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SZ28COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACS 40 110617                                35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SZ36COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACS 43 110318                                35000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3SZ44COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACS 30 110617                                 35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SZ51COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AMADEUS 13 110617                            35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SZ69COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AMADEUS 15 110617                            35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SZ77COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AMADEUS 17 110617                            35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SZ85COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ANTENA3 5,50 110617                          20000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3SZ93COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ANTENA3 6,50 110617                          20000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T007COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ANTENA3 8,50 110617                          20000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T015COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 6 110617                               150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T023COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 7 110318                               150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T031COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 7 110617                               150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T049COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 7 110916                               150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T056COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 7,50 110617                            150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T064COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 8 110318                               150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T072COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 8 110617                               150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T080COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 8 110916                               150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T098COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 8,50 110617                            150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T0A1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 9 110318                               150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T0B9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 9 110617                               150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T0C7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 9 110916                               150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T0D5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 9,50 110617                            150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T0E3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 10 110318                              150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T0F0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 10 110617                              150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T0G8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 10 110916                              150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T0H6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 10,50 110617                           150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T0J2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 11 110318                              150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T0K0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 11 110617                              150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T0L8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 11 110916                              150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T0M6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 12 110318                              150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T0N4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 5 110318                                150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T0P9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 5 110617                                150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T0Q7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 5 110916                                150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T0R5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 5,50 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T0S3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 6 110318                                150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T0T1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 6 110617                                150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T0U9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 6 110916                                150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T0V7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 6,50 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T0W5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 7 110318                                150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T0X3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 7 110617                                150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T0Y1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 7 110916                                150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T0Z8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 7,50 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T106COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 8 110318                                150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T114COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 8 110617                                150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T122COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 8 110916                                150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T130COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 8,50 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T148COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 9 110318                                150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T155COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 9 110617                                150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T163COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 9 110916                                150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T171COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 9,50 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T189COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 10 110318                               150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T197COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 10 110617                               150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1A9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 10 110916                               150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T1B7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.SAB 2,75 110617                            40000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1C5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.SAB 3,75 110617                            40000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1D3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BANESTO 6,50 110617                          25000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1E1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BANESTO 7,50 110617                          25000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1F8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BANESTO 6 110617                              25000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1G6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 3 110617                               75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1H4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 3 110916                               75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T1J0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 4 110617                               75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1K8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 4 110916                               75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T1L6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 5 110617                               75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1M4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 5 110916                               75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T1N2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 6 110617                               75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1P7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 6 110916                               75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T1Q5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT B.POP 3,50 110617                             75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1R3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT B.POP 4 110318                                75000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T1S1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT B.POP 4 110916                                75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T1T9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 6 110617                                200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1U7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 7 110121                                200000020101126              20110121                          EUR
DE000CM3T1V5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 7 110218                                200000020101126              20110218                          EUR
DE000CM3T1W3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 7 110415                                200000020101126              20110415                          EUR
DE000CM3T1X1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 7 110520                                200000020101126              20110520                          EUR
DE000CM3T1Y9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 7 110617                                200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T1Z6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 7 110916                                200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T205COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 8 110415                                200000020101126              20110415                          EUR
DE000CM3T213COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 8 110520                                200000020101126              20110520                          EUR
DE000CM3T221COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 8 110617                                200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T239COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 8 110916                                200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T247COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 9 110415                                200000020101126              20110415                          EUR
DE000CM3T254COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 9 110520                                200000020101126              20110520                          EUR
DE000CM3T262COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 9 110617                                200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T270COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 9 110916                                200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T288COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 10 110415                               200000020101126              20110415                          EUR
DE000CM3T296COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 10 110520                               200000020101126              20110520                          EUR
DE000CM3T2A7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 10 110617                               200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T2B5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 10 110916                               200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T2C3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 11 110415                               200000020101126              20110415                          EUR
DE000CM3T2D1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 11 110520                               200000020101126              20110520                          EUR
DE000CM3T2E9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 11 110617                               200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T2F6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 11 110916                               200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T2G4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 12 110617                               200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T2H2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 12 110916                               200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T2J8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 5 110318                                 200000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T2K6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 5 110415                                 200000020101126              20110415                          EUR
DE000CM3T2L4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 5 110520                                 200000020101126              20110520                          EUR
DE000CM3T2M2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 5 110617                                 200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T2N0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 5 110916                                 200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T2P5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 6 110121                                 200000020101126              20110121                          EUR
DE000CM3T2Q3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 6 110218                                 200000020101126              20110218                          EUR
DE000CM3T2R1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 6 110318                                 200000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T2S9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 6 110415                                 200000020101126              20110415                          EUR
DE000CM3T2T7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 6 110520                                 200000020101126              20110520                          EUR
DE000CM3T2U5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 6 110617                                 200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T2V3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 6 110916                                 200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T2W1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 7 110121                                 200000020101126              20110121                          EUR
DE000CM3T2X9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 7 110218                                 200000020101126              20110218                          EUR
DE000CM3T2Y7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 7 110415                                 200000020101126              20110415                          EUR
DE000CM3T2Z4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 7 110520                                 200000020101126              20110520                          EUR
DE000CM3T304COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 7 110617                                 200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T312COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 7 110916                                 200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T320COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 8 110415                                 200000020101126              20110415                          EUR
DE000CM3T338COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 8 110520                                 200000020101126              20110520                          EUR
DE000CM3T346COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 8 110617                                 200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T353COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 8 110916                                 200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T361COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 9 110415                                 200000020101126              20110415                          EUR
DE000CM3T379COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 9 110520                                 200000020101126              20110520                          EUR
DE000CM3T387COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 9 110617                                 200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T395COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 9 110916                                 200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T3A5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 10 110617                                200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3B3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 10 110916                                200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T3C1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BKT 4 110318                                 35000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T3D9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BKT 4 110617                                 35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3E7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BKT 5 110617                                 35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3F4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BKT 6 110617                                 35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3G2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BKT 4 110318                                  35000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T3H0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BKT 4 110617                                  35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3J6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BME 19 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3K4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BME 21 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3L2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BME 23 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3M0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BME 19 110617                                 50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3N8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT MAPFRE 2,25 110617                           25000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3P3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT MAPFRE 2,75 110617                           25000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3Q1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CRITERIA 3,67 110617                         25000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3R9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CRITERIA 4,16 110617                         25000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3S7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EBRO 13,87 110617                            10000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3T5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EBRO 15,86 110617                            10000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3U3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENAGAS 16 110617                             35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3V1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENAGAS 18 110617                             35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3W9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ENAGAS 15 110617                              35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3X7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENDESA 19 110617                             10000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3Y5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENDESA 21 110617                             10000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T3Z2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AVANZIT 0,45 110617                          35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T403COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AVANZIT 0,55 110617                          35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T411COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AVANZIT 0,65 110617                          35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T429COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FCC 19 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T437COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FCC 21 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T445COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT FCC 18 110617                                 50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T452COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 4 110617                              50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T460COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 5 110617                              50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T478COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 5 110916                              50000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T486COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 6 110617                              50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T494COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 6 110916                              50000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T4A3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 7 110916                              50000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T4B1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 8 110916                              50000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T4C9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GAMESA 4,50 110916                            50000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T4D7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GAMESA 5 110617                               50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4E5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAS 9 110617                                 50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4F2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAS 10 110318                                50000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T4G0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAS 11 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4H8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAS 13 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4J4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GAS 9,50 110318                               50000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T4K2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GAS 9,50 110617                               50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4L0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 7 110617                                 30000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4M8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 8 110617                                 30000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4N6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 9 110617                                 30000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4P1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 8,50 110617                          30000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4Q9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 9,50 110617                          30000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4R7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 10,50 110617                         30000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4S5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 11,50 110617                         30000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4T3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GRIFOLS 8,50 110617                           30000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4U1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SUBY 7 110617                                75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4V9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SUBY 7,50 110916                             75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T4W7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SUBY 8 110617                                75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4X5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SUBY 8,50 110916                             75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T4Y3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SUBY 9 110617                                75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T4Z0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SUBY 9,50 110318                             75000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T502COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SUBY 9,50 110916                             75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T510COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SUBY 6,50 110617                              75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T528COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SUBY 7 110916                                 75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T536COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT I.RENOV 2,25 110617                          50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T544COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT I.RENOV 2,75 110617                          50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T551COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 4,50 110617                          150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T569COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 5,50 110617                          150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T577COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 6,50 110617                          150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T585COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 7,50 110617                          150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T593COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBERDR 5 110617                              150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5A0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IAG 2,69 110617                              50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5B8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IAG 3,67 110617                              50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5C6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IAG 3,92 110318                              50000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T5D4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IAG 4,16 110617                              50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5E2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDRA 12,50 110617                           35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5F9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDRA 13,50 110617                           35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5G7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDRA 14,50 110617                           35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5H5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT INDRA 11 110617                               35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5J1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 55 110617                             75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5K9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 56 110916                             75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T5L7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 60 110617                             75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5M5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 62 110916                             75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T5N3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 65 110617                             75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5P8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 68 110916                             75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T5Q6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT INDITX 55 110617                              75000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5R4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT INDITX 55 110916                              75000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T5S2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT JAZZT 3,25 110617                            50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5T0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT JAZZT 3,75 110617                            50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5U8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT JAZZT 4 110318                               50000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T5V6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT JAZZT 4,25 110617                            50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5W4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NH.HOT 3,25 110617                           30000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5X2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NH.HOT 4 110617                              30000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5Y0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT OBRASC 21 110617                             35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T5Z7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT OBRASC 23 110617                             35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T601COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT OBRASC 27 110617                             35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T619COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 1,75 110617                            15000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T627COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 2,25 110617                            15000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T635COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 2,75 110617                            15000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T643COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REE 34 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T650COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REE 38 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T668COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REE 42 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T676COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REE 30 110617                                 50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T684COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 17 110617                            150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T692COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 17 110916                            150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T6A8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 18 110617                            150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T6B6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 18 110916                            150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T6C4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 19 110617                            150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T6D2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 19 110916                            150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T6E0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 20 110617                            150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T6F7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 20 110916                            150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T6G5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 21 110617                            150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T6H3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 21 110916                            150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T6J9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 22 110617                            150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T6K7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 22 110916                            150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T6L5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 23 110318                            150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T6M3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 16 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T6N1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 16 110916                             150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T6P6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 17 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T6Q4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 17 110916                             150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T6R2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 18 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T6S0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 18 110916                             150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T6T8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 19 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T6U6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 19 110916                             150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T6V4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 20 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T6W2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REPSOL 20 110916                             150000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T6X0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SACYR 4 110617                               50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T6Y8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SACYR 4,80 110318                            50000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T6Z5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SACYR 5 110617                               50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T700COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SACYR 6 110617                               50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T718COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOL 6,50 110617                              15000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T726COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOL 8 110617                                 15000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T734COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOLARIA 1,60 110617                          20000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T742COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOLARIA 1,80 110617                          20000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T759COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOS 0,75 110617                              10000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T767COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOS 1 110318                                 10000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T775COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOS 1,25 110617                              10000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T783COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TECREU 42 110617                             40000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T791COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TECREU 46 110617                             40000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7A6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TECREU 52 110617                             40000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7B4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TECREU 38 110617                              40000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7C2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 15 110617                               200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7D0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 15 110916                               200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T7E8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 16 110617                               200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7F5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 16 110916                               200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T7G3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 17 110617                               200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7H1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 17 110916                               200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T7J7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 18 110617                               200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7K5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 18 110916                               200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T7L3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 19 110617                               200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7M1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 19 110916                               200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T7N9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 20 110617                               250000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7P4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 20 110916                               200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T7Q2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 21 110916                               200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T7R0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 14 110617                                200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7S8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 14 110916                                200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T7T6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 15 110617                                200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7U4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 15 110916                                200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T7V2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 16 110617                                200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7W0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 16 110916                                200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T7X8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 17 110617                                250000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T7Y6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 17 110916                                250000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T7Z3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 18 110617                                250000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T809COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 18 110916                                200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T817COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 19 110617                                200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T825COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 19 110916                                200000020101126              20110916                          EUR
DE000CM3T833COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 2,60 110617                           35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T841COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 2,80 110318                           35000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T858COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 3 110617                              35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T866COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 3,40 110617                           35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T874COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ZELTIA 2,50 110617                            35000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T882COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ALCATEL 2,25 110617                         100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T890COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ALCATEL 2,75 110617                         100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8A4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ALCATEL 2 110617                             100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8B2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ARC.MIT 22 110617                           150000020101126              20110117                          EUR
DE000CM3T8C0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ARCMIT-APE 26 110617                         150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8D8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ARCMIT-APE 30 110617                         150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8E6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ARC.MIT 20 110617                            150000020101126              20110117                          EUR
DE000CM3T8F3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AXA 11 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8G1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AXA 13 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8H9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AXA 15 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8J5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BNP 52 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8K3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BNP 58 110617                                50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8L1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BNP 46 110617                                 50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8M9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.BK. 35 110615                            100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3T8N7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.BK. 40 110316                            100000020101126              20110316                          EUR
DE000CM3T8P2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.BK. 45 110615                            100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3T8Q0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.BK. 50 110316                            100000020101126              20110316                          EUR
DE000CM3T8R8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.BK. 55 110615                            100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3T8S6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT DT.BK. 30 110615                             100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3T8T4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.TEL 9,50 110615                          100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3T8U2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DT.TEL 10,50 110615                         100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3T8V0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT DT.TEL 9,50 110615                           100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3T8W8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FR.TEL 15,50 110617                         100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8X6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FR.TEL 17,50 110617                         100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8Y4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT FR.TEL 15,50 110617                          100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T8Z1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ING 7 110617                                 50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T908COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ING 8,50 110617                              50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T916COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ING 6,50 110617                               50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T924COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PHILPS 23 110617                            100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T932COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PHILPS 27 110617                            100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T940COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT PHILPS 18 110617                             100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T957COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NOKIA 6 110617                              100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T965COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NOKIA 8 110617                              100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T973COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NOKIA 12 110617                             100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T981COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT NOKIA 6 110617                               100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T999COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOC.GEN. 40 110617                          100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9A2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOC.GEN. 50 110617                          100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9B0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SOC.GEN. 35 110617                           100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9C8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 300 110617                            150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9D6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 325 110318                            150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T9E4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 350 110318                            150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T9F1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 350 110617                            150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9G9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT APPLE 400 110617                            150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9H7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT APPLE 275 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9J3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT APPLE 300 110318                             150000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T9K1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BK.AME 11 110617                             50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9L9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BK.AME 12 110318                             50000020101126              20110318                          EUR
DE000CM3T9M7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BK.AME 13 110617                             50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9N5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BK.AME 15 110617                             50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9P0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BK.AME 10 110617                              50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9Q8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 3,50 110617                          200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9R6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 4 110617                             200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9S4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 4,50 110617                          200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9T2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CITIG. 5 110617                             200000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9U0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOOGLE 600 110617                           100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9V8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GOOGLE 700 110617                           100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9W6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GOOGLE 550 110617                            100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9X4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT MSFT 24 110617                              100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9Y2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT MSFT 28 110617                              100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3T9Z9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT MSFT 22 110617                               100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3TA00COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PFIZER 15 110617                            100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3TA18COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PFIZER 17 110617                            100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3TA26COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PFIZER 19 110617                            100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3TA34COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT PFIZER 15 110617                             100000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3TA42COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT YAHOO 16 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
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DE000CM3TA67COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT YAHOO 20 110617                             150000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3TA75COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT YAHOO 15 110617                              150000020101126              20110617                          EUR
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DE000CM3TA91COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BARCLAYS 3,75 110617                         50000020101126              20110617                          EUR
DE000CM3TB09COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BARCLAYS 2,25 110617                          50000020101126              20110617                          EUR
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DE000CM3TC24COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 10500 110518                           200000020101126              20110518                          EUR
DE000CM3TC32COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 10750 110413                           200000020101126              20110413                          EUR
DE000CM3TC40COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 11000 110413                           200000020101126              20110413                          EUR
DE000CM3TC57COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 11000 110518                           200000020101126              20110518                          EUR
DE000CM3TC65COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 11250 110413                           200000020101126              20110413                          EUR
DE000CM3TC73COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 11500 110413                           200000020101126              20110413                          EUR
DE000CM3TC81COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBEX 11500 110518                           200000020101126              20110518                          EUR
DE000CM3TC99COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 8000 110518                             200000020101126              20110518                          EUR
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DE000CM3TD15COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 8500 110518                             200000020101126              20110518                          EUR
DE000CM3TD23COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 9000 110413                             200000020101126              20110413                          EUR
DE000CM3TD31COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 9000 110518                             200000020101126              20110518                          EUR
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DE000CM3TD56COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 9500 110518                             200000020101126              20110518                          EUR
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DE000CM3TE22COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 11000 110518                            200000020101126              20110518                          EUR
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DE000CM3TF47COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT DAX 6000 110615                              100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TF54COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT DAX 7000 110316                              100000020101126              20110316                          EUR
DE000CM3TF62COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT DAX 7000 110615                              100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TF70COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT STOXX 2500 110615                           100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TF88COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT STOXX 2750 110615                           100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TF96COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT STOXX 3000 110615                           100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TG04COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT STOXX 3250 110615                           100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TG12COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT STOXX 2000 110615                            100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TG20COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT STOXX 2500 110615                            100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TG38COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DJ IND 10500 110615                         100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TG46COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DJ IND 11000 110615                         100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TG53COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT DJ IND 11500 110615                         100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TG61COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT DJ IND 10000 110615                          100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TG79COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NASDAQ 1800 110615                          100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TG87COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NASDAQ 2000 110615                          100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TG95COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NASDAQ 2200 110615                          100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TH03COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NASDAQ 2400 110615                          100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TH11COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT NASDAQ 2000 110615                           100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TH29COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT S&P500 1000 110615                          100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TH37COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT S&P500 1050 110615                          100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TH45COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT S&P500 1100 110615                          100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TH52COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT S&P500 1150 110615                          100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TH60COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT S&P500 1200 110615                          100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TH78COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT S&P500 1000 110615                           100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM3TH86COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT S&P500 1100 110615                           100000020101126              20110615                          EUR
DE000CM5AWX6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 8,65 110318                            150000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AWY4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 9,61 110318                            150000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AWZ1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 10,57 110318                           150000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXA2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 11,53 110318                           150000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXB0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BBVA 12,49 110318                           150000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXC8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 7,69 110318                             150000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXD6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 8,65 110318                             150000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXE4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 9,61 110318                             150000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXF1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 10,57 110318                            150000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXG9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BBVA 11,53 110318                            150000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXH7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 7 110318                                250000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXL9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 8 110318                                250000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXP0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 9 110318                                250000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXS4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 10 110318                               250000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXV8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 11 110318                               250000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXY2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 12 110318                               250000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AXZ9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 7 110318                                 250000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AYC6COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 8 110318                                 250000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AYF9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 9 110318                                 250000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AYJ1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 10 110318                                250000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AYM5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 11 110318                                250000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AYV6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 17 110318                            200000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AYW4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 18 110318                            200000020100818              20110318                          EUR
DE000CM5AYX2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 19 110318                            200000020100818              20110318                          EUR
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DE000CM5AZY7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 19 110318                               200000020100818              20110318                          EUR
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DE000CM5BAK7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 16 110318                                200000020100818              20110318                          EUR
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DE000CM5BDK1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 10250 110316                            250000020100818              20110316                          EUR
DE000CM5BDN5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 10500 110316                            250000020100818              20110316                          EUR
DE000CM5BDS4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 10750 110316                            250000020100818              20110316                          EUR
DE000CM5BDV8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBEX 11000 110316                            250000020100818              20110316                          EUR
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DE000CM5BEX2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ABERTIS 15 110318                            40000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BEY0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ABERTIS 17 110318                            40000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BEZ7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ABERTIS 12 110318                             40000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFA7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACCIONA 60 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFB5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACCIONA 70 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFC3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACCIONA 80 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFD1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACCIONA 55 110318                             50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFE9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACCIONA 60 110318                             50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFF6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACERINOX 13 110318                           25000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFG4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACERINOX 15 110318                           25000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFH2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACERINOX 12 110318                            25000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFJ8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACS 33 110318                                75000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFK6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ACS 38 110318                                75000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFL4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ACS 30 110318                                 75000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFM2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AMADEUS 12 110318                            25000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFN0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AMADEUS 14 110318                            25000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFP5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AMADEUS 16 110318                            25000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFQ3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ANTENA3 6 110318                             20000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFR1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ANTENA3 7 110318                             20000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFS9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ANTENA3 8 110318                             20000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFT7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.SAB 3,50 110318                            40000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFU5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.SAB 4,50 110318                            40000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFV3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BANESTO 7 110318                             20000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFW1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BANESTO 8 110318                             20000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFX9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BANESTO 6,50 110318                           20000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFY7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 4 110318                              100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BFZ4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 5 110318                              100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BGB3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 6 110318                              100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BGC1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT B.POP 7 110318                              100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BGD9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT B.POP 4,50 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BGE7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 8 110121                                200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BGF4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 8 110218                                200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BGG2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 9 110121                                200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BGH0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 9 110218                                200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BGJ6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 9,50 110218                             200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BGK4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 10 110121                               200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BGL2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 10 110218                               200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BGM0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 11 110121                               200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BGN8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 11 110218                               200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BGP3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 12 110121                               200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BGQ1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 12 110218                               200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BGR9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SAN 13 110318                               200000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BGS7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 8 110121                                 200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BGT5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 8 110218                                 200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BGU3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 9 110121                                 200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BGV1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 9 110218                                 200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BGW9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 10 110121                                200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BGX7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 10 110218                                200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BGY5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT SAN 10,50 110218                             200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BGZ2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BKT 5 110318                                 35000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHA3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BKT 6 110318                                 35000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHB1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BKT 7 110318                                 35000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHC9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BKT 5 110318                                  35000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHD7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BME 20 110318                                50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHE5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT BME 22 110318                                50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHF2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT BME 19 110318                                 50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHG0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT MAPFRE 2 110318                              25000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHH8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT MAPFRE 2,50 110318                           25000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHJ4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CRITERIA 3,43 110318                         25000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHK2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT CRITERIA 3,92 110318                         25000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHL0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EBRO 12,88 110318                            10000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHM8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT EBRO 14,87 110318                            10000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHN6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENAGAS 15 110318                             50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHP1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENAGAS 16 110318                             50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHQ9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENAGAS 17 110318                             50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHR7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ENAGAS 14 110318                              50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHS5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENDESA 18 110318                             10000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHT3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ENDESA 20 110318                             10000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHV9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AVANZIT 0,60 110318                          35000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHX5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT AVANZIT 0,70 110318                          35000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHY3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FCC 20 110318                                50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BHZ0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FCC 23 110318                                50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJA9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT FCC 20 110318                                 50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJB7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 5 110318                              50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJD3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 6 110318                              50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJE1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAMESA 7 110318                              50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJF8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GAMESA 4,50 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJH4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GAMESA 5 110318                               50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJJ0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GAMESA 6 110318                               50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJK8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAS 12 110318                               100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJL6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GAS 14 110318                               100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJM4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GAS 10,50 110318                             100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJN2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 7,24 110318                              30000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJP7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 8,14 110318                              30000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJQ5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 9,05 110318                              30000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJR3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TL5 10,86 110318                             30000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJS1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 10 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJT9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 11 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJU7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT GRIFOLS 12 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJV5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT GRIFOLS 10 110318                             25000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJW3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FERROV 6,50 110318                          100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJX1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT FERROV 8,50 110318                          100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJY9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT FERROV 6 110318                              100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BJZ6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT I.RENOV 2,50 110318                          50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKA7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT I.RENOV 3 110318                             50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKB5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 5 110318                             250000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKC3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 6 110318                             250000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKD1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IBERDR 7 110318                             250000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKE9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IBERDR 5 110318                              250000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKF6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IAG 2,69 110318                              50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKG4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IAG 2,94 110318                              50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKH2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT IAG 3,18 110318                              50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKJ8COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT IAG 2,45 110318                               50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKK6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDRA 14 110318                              50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKL4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDRA 15 110318                              50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKM2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDRA 16 110318                              50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKN0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT INDRA 12 110318                               50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKP5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 49,91 110318                          75000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKQ3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 54,91 110318                          75000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKR1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT INDITX 59,90 110318                          75000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKS9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT INDITX 49,91 110318                           75000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKT7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT JAZZT 2,75 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKU5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT JAZZT 3 110318                               50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKV3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT JAZZT 3,50 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKW1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NH.HOT 3 110318                              30000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKX9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT NH.HOT 3,75 110318                           30000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKY7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT OBRASC 20 110318                             50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BKZ4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT OBRASC 22 110318                             50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLA5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT OBRASC 26 110318                             50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLB3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 1,50 110318                            15000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLC1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 2 110318                               15000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLD9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT PRISA 2,50 110318                            15000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLE7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REE 35 110318                                75000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLF4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REE 40 110318                                75000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLG2COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT REE 30 110318                                 75000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLK4COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT REPSOL 22 110318                            250000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLL2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SACYR 4,47 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLM0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SACYR 4,97 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLN8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SACYR 5,47 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLP3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SACYR 5,96 110318                            50000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLQ1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOL 6 110318                                 15000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLR9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOL 7,50 110318                              15000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLS7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOLARIA 1,50 110318                          20000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLT5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOLARIA 2 110318                             20000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLU3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOS 0,57 110318                              10000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLV1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT SOS 0,71 110318                              10000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLW9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TECREU 40 110318                             40000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLX7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TECREU 45 110318                             40000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BLY5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 15 110121                               200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BLZ2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 15 110218                               200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BMA3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 16 110121                               200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BMB1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 16 110218                               200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BMC9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 17 110121                               200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BMD7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 17 110218                               200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BMF2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 18 110121                               200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BMG0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 18 110218                               200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BML0COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 19 110121                               200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BMM8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 19 110218                               200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BMP1COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 20 110121                               200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BMQ9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 20 110218                               200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BMR7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 21 110121                               200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BMS5COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 21 110218                               200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BMT3COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT TEF 21 110318                               250000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BMU1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 14 110121                                200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BMV9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 14 110218                                200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BMW7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 15,50 110121                             200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BMX5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 15,50 110218                             200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BMY3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 16,50 110121                             200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BMZ0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 16,50 110218                             200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BNA1COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 17,50 110121                             200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BNB9COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 17,50 110218                             200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BNC7COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 18 110318                                250000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BND5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 18,50 110121                             200000020101008              20110121                          EUR
DE000CM5BNE3COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT TEF 18,50 110218                             200000020101008              20110218                          EUR
DE000CM5BNG8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 3,20 110318                           35000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BNH6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 3,60 110318                           35000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BNJ2COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ZELTIA 4 110318                              35000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BNK0COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ZELTIA 3 110318                               35000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BNL8COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ALCATEL 2,50 110318                         100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BNM6COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ALCATEL 3 110318                            100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BNN4COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ALCATEL 2 110318                             100000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BNP9COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ARCMIT-APE 24 110318                        150000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BNQ7COMMERZBANK A.G.                             COMM/CPRA WT ARCMIT-APE 27 110318                        150000020101008              20110318                          EUR
DE000CM5BNR5COMMERZBANK A.G.                             COMM/VTA WT ARCMIT-APE 23 110318                         150000020101008              20110318                          EUR
DE000DB0QKA8DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT CESTA.IND 20120530                            120000020070412              20120530                          EUR
DE000DB0YSX7DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT STOXX 20110726                                 50000020070724              20110726                          EUR
DE000DB0YSZ2DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT CESTA.IND 20120724                             45000020070724              20120724                          EUR
DE000DB1VHP0DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT OPF BBVA 20110411                              90000020080411              20110411                          EUR   
DE000DB1VHQ8DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT OPF SAN 20110411                               50000020080411              20110411                          EUR
DE000DB1VHR6DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT TW TEF 20110411                                30000020080411              20110411                          EUR
DE000DB1VHS4DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT TW SAN 20110411                                25000020080411              20110411                          EUR
DE000DB1VHT2DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT TW BBVA 20110411                               20000020080411              20110411                          EUR
DE000DB2EES5DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT CESTA.ACC 20110616                              2500020080616              20110616                          EUR
DE000DB2EGL5DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT CESTA.ACC 20110726                              1350020080625              20110726                          EUR
DE000DB3JAF7DEUTSCHE BANK, A.G.                          DT.BK/CERT CESTA.ACC 20110726                              1000020080625              20110726                          EUR
GB00B618L340JAZZTEL, PLC.                                JAZ/CPRA WT JAZ 1,80 130429 A                           5243511920090722              20130429                          EUR
ES0671743005PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.             PRS/CPRA WT PRISA 2 140605                             24094576020101201              20140605                          EUR
DE000SG1DQ67SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH               SG.EFFEKTEN/CERT ORO                                      45000020071024                                                EUR
DE000SG1R1J2SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH               SG.EFFEKTEN/CERT FUT ICE PETR BRENT                       14000020100709                                                EUR
FR0010900621SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 7,69 110318                              100000020100524              20110318                          EUR
FR0010900639SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 8,65 110318                              100000020100524              20110318                          EUR
FR0010900647SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 9,61 110318                              200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900654SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 10,57 110318                             200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900662SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 11,53 110318                             200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900670SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 7,69 110318                               100000020100524              20110318                          EUR
FR0010900688SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 8,65 110318                               100000020100524              20110318                          EUR
FR0010900696SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 9,61 110318                               100000020100524              20110318                          EUR
FR0010900704SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 10,57 110318                              100000020100524              20110318                          EUR
FR0010900910SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 7 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900928SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 8 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900936SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 9 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900944SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 10 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900951SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 11 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900969SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 12 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900977SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 7 110318                                   200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900985SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 8 110318                                   200000020100524              20110318                          EUR
FR0010900993SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 9 110318                                   200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901009SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 10 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901017SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 11 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901488SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8000 110318                              200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901496SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8500 110318                              200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901504SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9000 110318                              300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901512SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9500 110318                              300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901520SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10000 110318                             300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901538SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10500 110318                             300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901546SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11000 110318                             300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901553SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11500 110318                             300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901561SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 12000 110318                             300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901579SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8000 110318                               300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901587SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8500 110318                               300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901595SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9000 110318                               300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901603SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9500 110318                               300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901611SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10000 110318                              300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901629SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10500 110318                              300000020100524              20110318                          EUR
FR0010901637SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11000 110318                              200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901645SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11500 110318                              200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901652SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 12000 110318                              200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901926SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 14 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901934SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 15 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901942SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 16 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901959SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 17 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901967SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 18 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901975SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 19 110318                                 200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901983SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 14 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010901991SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 15 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010902007SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 16 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010902015SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 17 110318                                  200000020100524              20110318                          EUR
FR0010935080SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT0311 70 110208                           100000020100906              20110208                          EUR
FR0010935098SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT0311 75 110208                           100000020100906              20110208                          EUR
FR0010935106SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT0311 80 110208                           100000020100906              20110208                          EUR
FR0010935114SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT0311 85 110208                           100000020100906              20110208                          EUR
FR0010935122SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT0311 90 110208                           100000020100906              20110208                          EUR
FR0010935130SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT0311 95 110208                           100000020100906              20110208                          EUR
FR0010935148SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT0311 100 110208                          100000020100906              20110208                          EUR
FR0010935155SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT0311 65 110208                             50000020100906              20110208                          EUR
FR0010935163SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT0311 70 110208                             50000020100906              20110208                          EUR
FR0010935171SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT0311 75 110208                             50000020100906              20110208                          EUR
FR0010935189SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT0311 80 110208                             50000020100906              20110208                          EUR
FR0010935197SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT0311 85 110208                             50000020100906              20110208                          EUR
FR0010935205SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1000 110318                              100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935213SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1100 110318                              100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935221SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1200 110318                              100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935239SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1300 110318                              100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935247SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1400 110318                              100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935254SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 1000 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935262SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 1200 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935270SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT PLATA 18 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935288SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT PLATA 21 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935296SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT PLATA 17 110318                                 50000020100906              20110318                          EUR
FR0010935502SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ALCATEL 2 110318                               50000020100906              20110318                          EUR
FR0010935510SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ALCATEL 2,50 110318                            50000020100906              20110318                          EUR
FR0010935528SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ALCATEL 2 110318                                50000020100906              20110318                          EUR
FR0010935536SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 200 110318                              100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935544SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 250 110318                              100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935551SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 275 110318                              200000020100906              20110318                          EUR
FR0010935569SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 300 110318                              200000020100906              20110318                          EUR
FR0010935577SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT APPLE 225 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935593SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ARCMIT-APE 24 110318                            50000020100906              20110318                          EUR
FR0010935601SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ARCMIT-APE 27 110318                            50000020100906              20110318                          EUR
FR0010935619SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ARCMIT-APE 23 110318                            50000020100906              20110318                          EUR
FR0010935627SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 3,50 110318                            200000020100906              20110318                          EUR
FR0010935635SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 4 110318                               200000020100906              20110318                          EUR
FR0010935643SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 4,50 110318                            200000020100906              20110318                          EUR
FR0010935650SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT CITIG. 5 110318                               200000020100906              20110318                          EUR
FR0010935668SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DAX 6000 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935676SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DAX 7000 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935684SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT DAX 5500 110318                                100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935692SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.BK. 45,62 110318                           100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935700SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.BK. 54,75 110318                           100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935718SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DJ IND 10500 110318                           100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935726SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DJ IND 11500 110318                           100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935734SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT DJ IND 10000 110318                            100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935742SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT STOXX 2500 110318                             150000020100906              20110318                          EUR
FR0010935759SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT STOXX 2750 110318                             150000020100906              20110318                          EUR
FR0010935767SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT STOXX 3000 110318                             150000020100906              20110318                          EUR
FR0010935775SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT STOXX 2500 110318                              150000020100906              20110318                          EUR
FR0010935783SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLDMAN 150 110318                            100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935791SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLDMAN 200 110318                            100000020100906              20110318                          EUR
FR0010935809SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9000 110121                              200000020100906              20110121                          EUR
FR0010935817SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9500 110121                              200000020100906              20110121                          EUR
FR0010935825SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10000 110121                             200000020100906              20110121                          EUR
FR0010935833SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10500 110121                             200000020100906              20110121                          EUR
FR0010935841SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11000 110121                             200000020100906              20110121                          EUR
FR0010935858SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11500 110121                             200000020100906              20110121                          EUR
FR0010935866SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8500 110121                               200000020100906              20110121                          EUR
FR0010935874SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9000 110121                               200000020100906              20110121                          EUR
FR0010935882SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9500 110121                               200000020100906              20110121                          EUR
FR0010935890SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10000 110121                              200000020100906              20110121                          EUR
FR0010935908SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10500 110121                              200000020100906              20110121                          EUR
FR0010935916SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11000 110121                              200000020100906              20110121                          EUR
FR0010935924SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8750 110218                              200000020100906              20110218                          EUR
FR0010935932SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9250 110218                              200000020100906              20110218                          EUR
FR0010935940SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9750 110218                              200000020100906              20110218                          EUR
FR0010935957SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10250 110218                             200000020100906              20110218                          EUR
FR0010935965SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10750 110218                             200000020100906              20110218                          EUR
FR0010935973SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11250 110218                             200000020100906              20110218                          EUR
FR0010935981SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11750 110218                             200000020100906              20110218                          EUR
FR0010935999SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8250 110218                               200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936005SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8750 110218                               200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936013SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9250 110218                               200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936021SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9750 110218                               200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936039SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10250 110218                              200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936047SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10750 110218                              200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936054SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8000 110617                              200000020100906              20110617                          EUR
FR0010936062SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8500 110617                              200000020100906              20110617                          EUR
FR0010936070SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9000 110617                              200000020100906              20110617                          EUR
FR0010936088SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9500 110617                              200000020100906              20110617                          EUR
FR0010936096SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10000 110617                             300000020100906              20110617                          EUR
FR0010936104SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10500 110617                             300000020100906              20110617                          EUR
FR0010936112SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11000 110617                             300000020100906              20110617                          EUR
FR0010936120SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11500 110617                             300000020100906              20110617                          EUR
FR0010936138SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 12000 110617                             300000020100906              20110617                          EUR
FR0010936146SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8000 110617                               300000020100906              20110617                          EUR
FR0010936153SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8500 110617                               300000020100906              20110617                          EUR
FR0010936161SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9000 110617                               300000020100906              20110617                          EUR
FR0010936179SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 9500 110617                               300000020100906              20110617                          EUR
FR0010936187SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10000 110617                              300000020100906              20110617                          EUR
FR0010936195SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 10500 110617                              300000020100906              20110617                          EUR
FR0010936203SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11000 110617                              200000020100906              20110617                          EUR
FR0010936211SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11500 110617                              200000020100906              20110617                          EUR
FR0010936229SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 12000 110617                              200000020100906              20110617                          EUR
FR0010936237SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT MSFT 25 110318                                 50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936245SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT MSFT 30 110318                                 50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936252SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NASDAQ 1700 110318                            150000020100906              20110318                          EUR
FR0010936260SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NASDAQ 1800 110318                            150000020100906              20110318                          EUR
FR0010936278SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NASDAQ 2000 110318                            150000020100906              20110318                          EUR
FR0010936286SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT NASDAQ 1800 110318                             150000020100906              20110318                          EUR
FR0010936294SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NIKKEI 9000 110311                            150000020100906              20110311                          EUR
FR0010936302SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NIKKEI 10000 110311                           150000020100906              20110311                          EUR
FR0010936310SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT NIKKEI 9000 110311                             150000020100906              20110311                          EUR
FR0010936328SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NOKIA 7 110318                                 50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936336SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NOKIA 9 110318                                 50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936344SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT NOKIA 7 110318                                  50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936351SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACCIONA 60 110318                              50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936369SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACCIONA 70 110318                              50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936377SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ACCIONA 60 110318                               50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936385SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACERINOX 12 110318                            100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936393SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACERINOX 14 110318                            100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936401SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ACERINOX 12 110318                             100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936419SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACS 33 110318                                 100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936427SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACS 38 110318                                 100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936435SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ACS 30 110318                                  100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936443SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ANTENA3 6 110318                               25000020100906              20110318                          EUR
FR0010936450SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ANTENA3 7 110318                               25000020100906              20110318                          EUR
FR0010936468SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.POP 4 110318                                100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936476SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.POP 5 110318                                100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936484SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.POP 6 110318                                100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936492SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT B.POP 4,50 110318                              100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936500SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 8 110121                                  200000020100906              20110121                          EUR
FR0010936518SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 9 110121                                  400000020100906              20110121                          EUR
FR0010936526SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 10 110121                                 200000020100906              20110121                          EUR
FR0010936534SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 11 110121                                 200000020100906              20110121                          EUR
FR0010936542SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 8 110121                                   200000020100906              20110121                          EUR
FR0010936559SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 9 110121                                   200000020100906              20110121                          EUR
FR0010936567SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 10 110121                                  200000020100906              20110121                          EUR
FR0010936575SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 8,50 110218                               200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936583SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 9,50 110218                               200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936591SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 10,50 110218                              200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936609SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 11,50 110218                              200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936617SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 8,50 110218                                200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936625SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 9,50 110218                                200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936633SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 10,50 110218                               200000020100906              20110218                          EUR
FR0010936641SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BKT 5 110318                                  100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936658SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BKT 6 110318                                  100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936666SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BKT 7 110318                                  100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936674SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BKT 5 110318                                   100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936682SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BME 20 110318                                  50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936690SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BME 23 110318                                  50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936708SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FERROV 6,50 110318                             50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936716SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FERROV 8,50 110318                             50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936724SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT FERROV 6 110318                                 50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936732SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FCC 20 110318                                  50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936740SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT FCC 23 110318                                  50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936757SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT FCC 20 110318                                   50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936765SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAMESA 5 110318                                50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936773SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAMESA 7 110318                                50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936781SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GAMESA 5 110318                                 50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936799SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAS 12 110318                                  50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936807SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAS 15 110318                                  50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936815SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GAS 12 110318                                   50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936831SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TL5 7,24 110318                                50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936849SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TL5 9,05 110318                                50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936856SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TL5 10,86 110318                               50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936864SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERDR 5 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936872SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERDR 6 110318                               200000020100906              20110318                          EUR
FR0010936880SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBERDR 7 110318                               200000020100906              20110318                          EUR
FR0010936898SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBERDR 5 110318                                200000020100906              20110318                          EUR
FR0010936906SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IAG 2,69 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936914SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IAG 2,94 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936922SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IAG 2,45 110318                                100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936930SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT INDITX 49,91 110318                           100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936948SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT INDITX 59,90 110318                           100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936955SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT INDITX 49,91 110318                            100000020100906              20110318                          EUR
FR0010936963SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REE 30 110318                                  50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936971SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REE 40 110318                                  50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936989SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT REE 30 110318                                   50000020100906              20110318                          EUR
FR0010936997SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REPSOL 18 110318                              200000020100906              20110318                          EUR
FR0010937003SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REPSOL 20 110318                              200000020100906              20110318                          EUR
FR0010937011SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT REPSOL 22 110318                              200000020100906              20110318                          EUR
FR0010937029SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT REPSOL 17 110318                               200000020100906              20110318                          EUR
FR0010937037SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT REPSOL 20 110318                               200000020100906              20110318                          EUR
FR0010937045SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 15 110121                                 200000020100906              20110121                          EUR
FR0010937052SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 16 110121                                 200000020100906              20110121                          EUR
FR0010937060SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 17 110121                                 200000020100906              20110121                          EUR
FR0010937078SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 18 110121                                 200000020100906              20110121                          EUR
FR0010937086SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 19 110121                                 200000020100906              20110121                          EUR
FR0010937094SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 20 110121                                 200000020100906              20110121                          EUR
FR0010937102SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 14,50 110121                               200000020100906              20110121                          EUR
FR0010937110SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 15,50 110121                               200000020100906              20110121                          EUR
FR0010937128SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 16,50 110121                               200000020100906              20110121                          EUR
FR0010937136SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 17,50 110121                               200000020100906              20110121                          EUR
FR0010937144SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 15,50 110218                              200000020100906              20110218                          EUR
FR0010937151SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 16,50 110218                              200000020100906              20110218                          EUR
FR0010937169SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 17,50 110218                              200000020100906              20110218                          EUR
FR0010937177SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 18,50 110218                              200000020100906              20110218                          EUR
FR0010937185SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 19,50 110218                              200000020100906              20110218                          EUR
FR0010937193SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 15,50 110218                               200000020100906              20110218                          EUR
FR0010937201SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 16,50 110218                               200000020100906              20110218                          EUR
FR0010937219SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 17,50 110218                               200000020100906              20110218                          EUR
FR0010937227SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 18,50 110218                               200000020100906              20110218                          EUR
FR0010937235SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ZELTIA 3 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010937243SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ZELTIA 4 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010937250SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ZELTIA 5 110318                               100000020100906              20110318                          EUR
FR0010937268SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT ZELTIA 3 110318                                100000020100906              20110318                          EUR
FR0010937284SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 105 110318                            100000020100906              20110318                          EUR
FR0010937292SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 115 110318                            100000020100906              20110318                          EUR
FR0010937300SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 125 110318                            100000020100906              20110318                          EUR
FR0010937318SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 135 110318                            100000020100906              20110318                          EUR
FR0010937326SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-JPY 100 110318                             100000020100906              20110318                          EUR
FR0010937334SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-JPY 110 110318                             100000020100906              20110318                          EUR
FR0010937342SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-JPY 120 110318                             100000020100906              20110318                          EUR
FR0010937359SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 110 110617                            100000020100906              20110617                          EUR
FR0010937367SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 120 110617                            100000020100906              20110617                          EUR
FR0010937375SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-JPY 130 110617                            100000020100906              20110617                          EUR
FR0010937383SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-JPY 100 110617                             100000020100906              20110617                          EUR
FR0010937391SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-JPY 110 110617                             100000020100906              20110617                          EUR
FR0010937409SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-JPY 120 110617                             100000020100906              20110617                          EUR
FR0010937417SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,18 110318                           300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937425SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,21 110318                           300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937433SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,24 110318                           300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937441SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,27 110318                           300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937458SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,30 110318                           300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937466SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,33 110318                           300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937474SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,36 110318                           300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937482SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,39 110318                           300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937490SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,42 110318                           300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937508SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,11 110318                            300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937516SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,14 110318                            300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937524SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,17 110318                            300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937532SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,20 110318                            300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937540SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,23 110318                            300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937557SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,26 110318                            300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937565SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,29 110318                            300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937573SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,32 110318                            300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937581SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,35 110318                            300000020100906              20110318                          EUR
FR0010937599SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,17 110617                           300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937607SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,20 110617                           300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937615SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,23 110617                           300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937623SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,26 110617                           300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937631SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,29 110617                           300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937649SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,32 110617                           300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937656SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,35 110617                           300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937664SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,38 110617                           300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937672SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,41 110617                           300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937680SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,13 110617                            300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937698SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,16 110617                            300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937706SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,19 110617                            300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937714SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,22 110617                            300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937722SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,25 110617                            300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937730SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,28 110617                            300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937748SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,31 110617                            300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937755SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,34 110617                            300000020100906              20110617                          EUR
FR0010937763SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT COB0311 7000 110302                            25000020100906              20110302                          EUR
FR0010937789SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT COB0311 8000 110302                            25000020100906              20110302                          EUR
FR0010937797SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT COB0311 6000 110302                             25000020100906              20110302                          EUR
FR0010947754SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1500 110318                              100000020101004              20110318                          EUR
FR0010947762SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1600 110318                              100000020101004              20110318                          EUR
FR0010947770SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 1300 110318                               100000020101004              20110318                          EUR
FR0010947788SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 1400 110318                               100000020101004              20110318                          EUR
FR0010947796SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1200 110617                              100000020101004              20110617                          EUR
FR0010947804SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1300 110617                              100000020101004              20110617                          EUR
FR0010947812SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1400 110617                              100000020101004              20110617                          EUR
FR0010947820SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1500 110617                              100000020101004              20110617                          EUR
FR0010947838SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 1100 110617                               100000020101004              20110617                          EUR
FR0010947846SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 1200 110617                               100000020101004              20110617                          EUR
FR0010947853SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 1300 110617                               100000020101004              20110617                          EUR
FR0010947861SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 325 110318                              200000020101004              20110318                          EUR
FR0010947879SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.SAB 3,50 110318                             100000020101004              20110318                          EUR
FR0010947887SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT B.SAB 4 110318                                100000020101004              20110318                          EUR
FR0010947895SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.TEL 10 110318                               50000020101004              20110318                          EUR
FR0010947903SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DT.TEL 12 110318                               50000020101004              20110318                          EUR
FR0010947911SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT DJ IND 11000 110318                           100000020101004              20110318                          EUR
FR0010947929SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOOGLE 500 110318                             200000020101004              20110318                          EUR
FR0010947937SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOOGLE 550 110318                             200000020101004              20110318                          EUR
FR0010947945SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOOGLE 600 110318                             200000020101004              20110318                          EUR
FR0010947952SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT YAHOO 15 110318                               100000020101004              20110318                          EUR
FR0010947960SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT YAHOO 18 110318                               100000020101004              20110318                          EUR
FR0010947978SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT YAHOO 14 110318                                100000020101004              20110318                          EUR
FR0010948414SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT PLATA 24 110318                               100000020101004              20110318                          EUR
FR0010950717SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,45 110318                           300000020101014              20110318                          EUR
FR0010950725SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,48 110318                           300000020101014              20110318                          EUR
FR0010950733SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,38 110318                            300000020101014              20110318                          EUR
FR0010950741SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,41 110318                            300000020101014              20110318                          EUR
FR0010950758SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,44 110318                            300000020101014              20110318                          EUR
FR0010950766SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,44 110617                           300000020101014              20110617                          EUR
FR0010950774SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,47 110617                           300000020101014              20110617                          EUR
FR0010950782SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT EUR-USD 1,50 110617                           300000020101014              20110617                          EUR
FR0010950790SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,37 110617                            300000020101014              20110617                          EUR
FR0010950808SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,40 110617                            300000020101014              20110617                          EUR
FR0010950816SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,43 110617                            300000020101014              20110617                          EUR
FR0010950824SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,46 110617                            300000020101014              20110617                          EUR
FR0010950832SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT EUR-USD 1,49 110617                            300000020101014              20110617                          EUR
FR0010950873SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ALCATEL 3 110318                               50000020101014              20110318                          EUR
FR0010950881SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 11250 110218                              200000020101014              20110218                          EUR
FR0010950899SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT INDITX 69,88 110318                           100000020101014              20110318                          EUR
FR0010950907SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT NASDAQ 2200 110318                            150000020101014              20110318                          EUR
FR0010950915SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 20 110318                                 200000020101014              20110318                          EUR
FR0010950923SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 22 110318                                 200000020101014              20110318                          EUR
FR0010950931SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 18 110318                                  200000020101014              20110318                          EUR
FR0010950949SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 19 110318                                  200000020101014              20110318                          EUR
FR0010950956SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 20 110318                                  200000020101014              20110318                          EUR
FR0010950998SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT PLATA 27 110318                               100000020101014              20110318                          EUR
FR0010951129SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT COB0311 9000 110302                            25000020101014              20110302                          EUR
FR0010960229SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT0611 80 110511                           100000020101105              20110511                          EUR
FR0010960237SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT0611 85 110511                           100000020101105              20110511                          EUR
FR0010960245SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT0611 90 110511                           100000020101105              20110511                          EUR
FR0010960252SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT0611 95 110511                           100000020101105              20110511                          EUR
FR0010960260SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BRENT0611 100 110511                          100000020101105              20110511                          EUR
FR0010960278SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT0611 70 110511                             50000020101105              20110511                          EUR
FR0010960286SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT0611 75 110511                             50000020101105              20110511                          EUR
FR0010960294SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT0611 80 110511                             50000020101105              20110511                          EUR
FR0010960302SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT0611 85 110511                             50000020101105              20110511                          EUR
FR0010960310SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BRENT0611 90 110511                             50000020101105              20110511                          EUR
FR0010960328SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOLD 1600 110617                              100000020101105              20110617                          EUR
FR0010960336SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT GOLD 1400 110617                               100000020101105              20110617                          EUR
FR0010960369SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ACS 43 110318                                 100000020101105              20110318                          EUR
FR0010960377SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 350 110318                              200000020101105              20110318                          EUR
FR0010960385SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT APPLE 375 110318                              200000020101105              20110318                          EUR
FR0010960393SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 7,69 110617                              100000020101105              20110617                          EUR
FR0010960401SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 8,65 110617                              200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960419SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 9,61 110617                              200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960427SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 10,57 110617                             200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960435SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 11,53 110617                             200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960443SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 7,69 110617                               100000020101105              20110617                          EUR
FR0010960450SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 8,65 110617                               100000020101105              20110617                          EUR
FR0010960468SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 9,61 110617                               100000020101105              20110617                          EUR
FR0010960476SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 10,57 110617                              100000020101105              20110617                          EUR
FR0010960484SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 8 110617                                  200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960492SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 9 110617                                  200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960500SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 10 110617                                 200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960518SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 11 110617                                 200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960526SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 12 110617                                 200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960534SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 13 110617                                 200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960542SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 8 110617                                   200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960559SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 9 110617                                   200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960567SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 10 110617                                  200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960575SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 11 110617                                  200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960583SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT STOXX 3250 110318                             150000020101105              20110318                          EUR
FR0010960591SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GAS 10 110318                                  50000020101105              20110318                          EUR
FR0010960609SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOOGLE 650 110318                             200000020101105              20110318                          EUR
FR0010960617SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT GOOGLE 700 110318                             200000020101105              20110318                          EUR
FR0010960625SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT JP.MOR 40 110318                               50000020101105              20110318                          EUR
FR0010960633SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT JP.MOR 50 110318                               50000020101105              20110318                          EUR
FR0010960641SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 22 110121                                 200000020101105              20110121                          EUR
FR0010960658SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 18,50 110121                               200000020101105              20110121                          EUR
FR0010960666SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 19,50 110121                               200000020101105              20110121                          EUR
FR0010960674SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 20,50 110121                               200000020101105              20110121                          EUR
FR0010960682SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 20,50 110218                              200000020101105              20110218                          EUR
FR0010960690SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 21,50 110218                              200000020101105              20110218                          EUR
FR0010960708SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 19,50 110218                               200000020101105              20110218                          EUR
FR0010960716SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 21 110218                                  200000020101105              20110218                          EUR
FR0010960724SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 22 110318                                  200000020101105              20110318                          EUR
FR0010960732SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 17 110617                                 200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960740SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 18 110617                                 200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960757SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 19 110617                                 200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960765SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 20 110617                                 200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960773SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 21 110617                                 200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960781SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TEF 22 110617                                 200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960799SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 16 110617                                  200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960807SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 17 110617                                  200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960815SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 18 110617                                  200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960823SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 19 110617                                  200000020101105              20110617                          EUR
FR0010960831SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT TEF 20 110617                                  200000020101105              20110617                          EUR
FR0010964387SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT ANTENA3 8 110318                               25000020101119              20110318                          EUR
FR0010964395SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BBVA 7 110318                                 200000020101119              20110318                          EUR
FR0010964403SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 7 110318                                  100000020101119              20110318                          EUR
FR0010964411SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 7 110617                                  100000020101119              20110617                          EUR
FR0010964429SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 7 110121                                   200000020101119              20110121                          EUR
FR0010964437SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 7,50 110218                               200000020101119              20110218                          EUR
FR0010964445SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 7,50 110218                                200000020101119              20110218                          EUR
FR0010964452SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 7 110617                                  200000020101119              20110617                          EUR
FR0010964460SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 7 110617                                   200000020101119              20110617                          EUR
FR0010964478SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT BKT 4 110318                                  100000020101119              20110318                          EUR
FR0010964486SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT PLATA 30 110318                               100000020101119              20110318                          EUR
FR0010964494SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT PLATA 33 110318                               100000020101119              20110318                          EUR
FR0010965004SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT TRIGO0311 8 110218                            200000020101119              20110218                          EUR
FR0010969857SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/IBEX WT 9000-12000 110318 CORR                         10000020101129              20110318                          EUR
FR0010969865SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/IBEX WT 8500-12500 110318 CORR                         10000020101129              20110318                          EUR
FR0010969881SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/IBEX WT 8000-13000 110318 CORR                         10000020101129              20110318                          EUR
FR0010969899SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/IBEX WT 7500-13500 110318 CORR                         10000020101129              20110318                          EUR
FR0010972430SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 6,50 110318                               100000020101203              20110318                          EUR
FR0010972448SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT BBVA 6 110617                                  100000020101203              20110617                          EUR
FR0010972455SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 6,50 110218                               200000020101203              20110218                          EUR
FR0010972463SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 6,50 110218                                200000020101203              20110218                          EUR
FR0010972471SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT SAN 6 110318                                  200000020101203              20110318                          EUR
FR0010972489SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 6 110318                                   200000020101203              20110318                          EUR
FR0010972497SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT SAN 6 110617                                   200000020101203              20110617                          EUR
FR0010972505SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8500 110121                              200000020101203              20110121                          EUR
FR0010972513SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 8000 110121                               300000020101203              20110121                          EUR
FR0010972521SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8250 110218                              200000020101203              20110218                          EUR
FR0010972539SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 7750 110218                               300000020101203              20110218                          EUR
FR0010972547SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 7500 110318                              300000020101203              20110318                          EUR
FR0010972554SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 7500 110318                               300000020101203              20110318                          EUR
FR0010972562SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 7500 110617                              300000020101203              20110617                          EUR
FR0010972570SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/VTA WT IBEX 7500 110617                               300000020101203              20110617                          EUR
FR0010972786SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 7500 110318 TURB                          50000020101203              20110318                          EUR
FR0010972794SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8000 110318 TURB                          50000020101203              20110318                          EUR
FR0010972802SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8500 110318 TURB                          50000020101203              20110318                          EUR
FR0010972810SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 8750 110318 TURB                          50000020101203              20110318                          EUR
FR0010972828SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9000 110318 TURB                          50000020101203              20110318                          EUR
FR0010972836SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9250 110318 TURB                          50000020101203              20110318                          EUR
FR0010972844SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 9500 110318 TURB                          50000020101203              20110107                          EUR
FR0010972950SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10500 110318 TURB                         50000020101203              20110118                          EUR
FR0010972968SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 10750 110318 TURB                         50000020101203              20110121                          EUR
FR0010972976SOCIETE GENERALE, S.A.                       SG/CPRA WT IBEX 11000 110318 TURB                         50000020101203              20110318                          EUR
ES0184833038                                             30-70 EURO INVERSION FI                                         20000512                                                EUR
ES0109657009                                             A&G DIP WORLD EQUITIES FUND FI                                  20081212                                                EUR
ES0105012035                                             A&G MULTISELECTION FUND FI                                      20021211                                                EUR
ES0156873004                                             A&G TESORERIA FI                                                20080328                                                EUR
ES0114223037                                             A.S.C. GLOBAL FI                                                20030731                                                EUR
ES0105161030                                             ABA DINERO FI                                                   19930519                                                EUR
ES0109656001                                             ABANDO EQUITIES FI                                              20080514                                                EUR
ES0109652034                                             ABANTE ASESORES GLOBAL FI                                       20020308                                                EUR
ES0109655003                                             ABANTE BOLSA ABSOLUTA FI I                                      20090724                                                EUR
ES0109655037                                             ABANTE BOLSA ABSOLUTA FI A                                      20050415                                                EUR
ES0105011037                                             ABANTE BOLSA FI                                                 20020308                                                EUR
ES0105013009                                             ABANTE PATRIMONIO GLOBAL FI I                                   20090724                                                EUR
ES0105013033                                             ABANTE PATRIMONIO GLOBAL FI A                                   20031106                                                EUR
ES0162947032                                             ABANTE RENTA FI                                                 20050415                                                EUR
ES0184837005                                             ABANTE RBDAD ABSOLUTA FI I                                      20090724                                                EUR
ES0184837039                                             ABANTE RBDAD ABSOLUTA FI A                                      20030530                                                EUR
ES0162946034                                             ABANTE SELECCION FI                                             20020308                                                EUR
ES0190051039                                             ABANTE TESORERIA FI                                             20020308                                                EUR
ES0190052037                                             ABANTE VALOR FI                                                 20021017                                                EUR
ES0105297008                                             ACAPITAL DINAMICO FI                                            20070709                                                EUR
ES0105234001                                             ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL FI                                   20080125                                                EUR
ES0105312005                                             ACAPITAL MIXTO FI                                               20070709                                                EUR
ES0105321030                                             ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF FI                                   20061031                                                EUR
ES0105322004                                             ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF FI                               20070720                                                EUR
ES0105304002                                             ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF FI                                  20070720                                                EUR
ES0105336038                                             ACCION IBEX 35 ETF FI                                           20060714                                                EUR
ES0105305009                                             ACCION IBEX 35 INVERSO ETF FI                                   20101223                                                EUR
ES0105337002                                             ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF FI                                20071214                                                EUR
ES0147614038                                             AEGON INVERSION MF FI                                           19931230                                                EUR
ES0147616033                                             AEGON INVERSION MV FI                                           19931230                                                EUR
ES0106061007                                             AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI                               20070928                                                EUR
ES0106078001                                             AFI MONETARIO EURO ETF FI                                       20070928                                                EUR
ES0106941034                                             AC 4 POR 3 GTZDO FI                                             19970424                                                EUR
ES0107472039                                             AC ACCIONES FI                                                  19940407                                                EUR
ES0107292007                                             AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IICIICIL                               20070426                                                EUR
ES0107491039                                             AC AUSTRALASIA FI                                               19970115                                                EUR
ES0107369003                                             AC BONOS FINANCIEROS FI                                         20090325                                                EUR
ES0106951033                                             AC CONSERVADOR VAR3 FI                                          20061204                                                EUR
ES0107519037                                             AC CUENTA FT CP FI                                              19901025                                                EUR
ES0107521033                                             AC DEUDA FT LP FI                                               19901025                                                EUR
ES0107383038                                             AC DINAMICO FI                                                  20030314                                                EUR
ES0107436034                                             AC DOLAR FI                                                     20050831                                                EUR
ES0107368005                                             AC EURIBOR MAS 50 GTZDO FI                                      20080404                                                EUR
ES0107534036                                             AC EURIBOR MAS 50 GTZDO 2 FI                                    19940615                                                EUR
ES0107432033                                             AC EURIBOR MAS 75 GTZDO FI                                      19980813                                                EUR
ES0107365035                                             AC EURO STOXX 50 INDICE FI                                      20020919                                                EUR
ES0107366033                                             AC EURO-IBEX GARANTIZADO FI                                     20050615                                                EUR
ES0106943030                                             AC EUROACCIONES FI                                              19980807                                                EUR
ES0106925037                                             AC EUROMIX FI                                                   19980807                                                EUR
ES0107492037                                             AC EUROPA FI                                                    19970130                                                EUR
ES0107396006                                             AC EUROSTOXX GTZDO 100 FI                                       20070727                                                EUR
ES0107384036                                             AC FONDANDALUCIA MIXTO FI                                       20030523                                                EUR
ES0114941034                                             AC FONDEPOSITO PLUS FI                                          19981204                                                EUR
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ES0107481030                                             AC FT PLUS FI                                                   19961107                                                EUR
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ES0107262034                                             AC IBEX-35 INDICE FI                                            20020919                                                EUR
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ES0107367007                                             AC INVERSION FI                                                 20080307                                                EUR
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ES0107437008                                             AC MONETARIO FI                                                 20090529                                                EUR
ES0107397004                                             AC PLAZO GARANTIZADO FI                                         20071108                                                EUR
ES0126524034                                             AHORRO CORPORACION RF EURO 1 FI                                 19860227                                                EUR
ES0155841036                                             AHORRO CORPORACION RF EURO 2 FI                                 19860416                                                EUR
ES0107516033                                             AHORRO CORPORACION RF EURO FI                                   19900816                                                EUR
ES0107387039                                             AC RESPONSABLE 30 FI                                            19990913                                                EUR
ES0106931035                                             AC SELECCION ACCIONES GTZDO FI                                  20050415                                                EUR
ES0114815030                                             AC SELECCION GARANTIZADO FI                                     20010726                                                EUR
ES0106927033                                             AC USA FI                                                       20000303                                                EUR
ES0107475032                                             AHORROFONDO 20 FI                                               19970703                                                EUR
ES0107512032                                             AHORROFONDO FI                                                  19861104                                                EUR
ES0107678007                                             ALBUS FI                                                        20090403                                                EUR
ES0107696033                                             ALCALA AHORRO FI                                                19961107                                                EUR
ES0107692032                                             ALCALA BOLSA MIXTO FI                                           19961107                                                EUR
ES0107693030                                             ALCALA GLOBAL FI                                                19970708                                                EUR
ES0107703037                                             ALCALA UNO FI                                                   19911210                                                EUR
ES0107954036                                             ALFIL CAP RENTAB ABSOLUTA FI                                    20070129                                                EUR
ES0108207038                                             ALHAMBRA FI                                                     19891219                                                EUR
ES0108372030                                             ALLIANZ BOLSA FI                                                19980807                                                EUR
ES0108280035                                             ALLIANZ MIXTO FI                                                19971119                                                EUR
ES0108371032                                             ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO FI                                    19961120                                                EUR
ES0108251036                                             ALLIANZ RF CORTO EUROLAND FI                                    20000512                                                EUR
ES0108341035                                             ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR FI                                20000512                                                EUR
ES0108291032                                             ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR FI                                20000512                                                EUR
ES0108276033                                             ALLIANZ SELECCION MODERADO FI                                   20000512                                                EUR
ES0108828007                                             ALPHA MULTISTRATEGY IICIICIL                                    20070525                                                EUR
ES0108701006                                             ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI A                                 20090123                                                EUR
ES0108701014                                             ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B                                 20100715                                                EUR
ES0108686009                                             ALPHA PLUS RF EURO CP FI A                                      20090123                                                EUR
ES0108686017                                             ALPHA PLUS RF EURO CP FI B                                      20100312                                                EUR
ES0108702004                                             ALPHA PLUS RENT. ABSOLUTA FI A                                  20090325                                                EUR
ES0108702012                                             ALPHA PLUS RENT. ABSOLUTA FI B                                  20100709                                                EUR
ES0108829005                                             ALPHA PLUS IICIICIL                                             20080201                                                EUR
ES0177041037                                             ALTAE BOLSA ACTIVA EUROPEA FI                                   20000313                                                EUR
ES0108846033                                             ALTAE BOLSA FI                                                  19971121                                                EUR
ES0108848039                                             ALTAE CESTA ASIATICA FI                                         20020625                                                EUR
ES0108847031                                             ALTAE CESTA BOLSA ESPAOLA FI                                   20020221                                                EUR
ES0108849037                                             ALTAE CESTA DE INDICES FI                                       20030411                                                EUR
ES0108740004                                             ALTAE DEUDA SOBERANA CP FI                                      20081024                                                EUR
ES0108901036                                             ALTAE DINERO FI                                                 19971111                                                EUR
ES0108834005                                             ALTAE EURIBOR MAS GTZDO FI                                      20080704                                                EUR
ES0113308037                                             ALTAE EUROPA FI                                                 20060524                                                EUR
ES0108851033                                             ALTAE INDICE S&P 500 FI                                         19971111                                                EUR
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ES0163027008                                             ALTAE PRIVATE EQUITY INDEX FI                                   20070613                                                EUR
ES0177046002                                             ALTEX ARB & QUANT IICIICIL                                      20080418                                                EUR
ES0113311007                                             ALTEX GLG IICIICIL                                              20080215                                                EUR
ES0108855000                                             ALTEX VISION GLOBAL IICIICIL                                    20070402                                                EUR
ES0108907009                                             ALTITUDE TEIDE IICIICIL                                         20070402                                                EUR
ES0108908007                                             ALTITUDE VELETA IICIICIL                                        20080208                                                EUR
ES0109213001                                             AMISTRA GLOBAL FI                                               20100624                                                EUR
ES0109214009                                             AMISTRA PATRIMONIAL FI                                          20101126                                                EUR
ES0126542002                                             AMUNDI CORTO PLAZO FI P                                         20090731                                                EUR
ES0126542036                                             AMUNDI CORTO PLAZO FI I                                         19920709                                                EUR
ES0126527037                                             AMUNDI ESTRATEGIA BOLSA FI                                      19870128                                                EUR
ES0164371033                                             AMUNDI ESTRATEGIA BONOS FI                                      20030814                                                EUR
ES0126545039                                             AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL FI                                     19950221                                                EUR
ES0126541038                                             AMUNDI EURO REPO FI                                             19920227                                                EUR
ES0126531039                                             AMUNDI FONDTESORO LP FI                                         19900906                                                EUR
ES0109298002                                             ANNUALCYCLES STRATEGIES FI                                      20101025                                                EUR
ES0142552035                                             ARCALIA BOLSA FI                                                19910801                                                EUR
ES0110085034                                             ARCALIA COYUNTURA FI                                            19970611                                                EUR
ES0156732002                                             ARCALIA GTZDO RF FI                                             20100709                                                EUR
ES0110086032                                             ARCALIA GLOBAL FI                                               19971006                                                EUR
ES0138913035                                             ARCALIA INTERES FI                                              19901025                                                EUR
ES0142343039                                             ARCALIA SELECCION FI                                            19980605                                                EUR
ES0110194000                                             ARGOS CAPITAL FI                                                20101216                                                EUR
ES0110253038                                             ARQUIUNO FI                                                     19880113                                                EUR
ES0110276039                                             ARTE FINANCIERO FI                                              19970721                                                EUR
ES0111037034                                             ASTURFONDO AHORRO FI                                            19970226                                                EUR
ES0111046035                                             ASTURFONDO DINERO FI                                            19970130                                                EUR
ES0110952035                                             ASTURFONDO GLOBAL FI                                            19991217                                                EUR
ES0111028033                                             ASTURFONDO MIX-RF FI                                            19970521                                                EUR
ES0111029031                                             ASTURFONDO MIX-RV FI                                            19990326                                                EUR
ES0110929033                                             ASTURFONDO PLATINUM FI                                          20050708                                                EUR
ES0111038032                                             ASTURFONDO RV ESPAA FI                                         19970521                                                EUR
ES0111011039                                             ASTURFONDO RV EURO FI                                           19971121                                                EUR
ES0111049039                                             ASTURFONDO RENTAS FI                                            19970226                                                EUR
ES0111171031                                             ATLAS CAPITAL BEST MANAGERS FI                                  20051005                                                EUR
ES0111151009                                             ATLAS CAPITAL BOLSA TACTICA FI                                  20071221                                                EUR
ES0111127009                                             ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA FI                               20071221                                                EUR
ES0111118032                                             ATLAS CAPITAL CRECIMIENTO FI                                    20051005                                                EUR
ES0111166031                                             ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ FI                                       20051005                                                EUR
ES0111167005                                             ATLAS CAPITAL PATRIMONIO FI                                     20071221                                                EUR
ES0111168003                                             ATLAS CAPITAL RF FI                                             20090220                                                EUR
ES0111200038                                             ATLAS RENTA FI                                                  19901129                                                EUR
ES0112340031                                             AVANCE GLOBAL FI                                                20000531                                                EUR
ES0112297033                                             AVILA GARANTIA UNO FI                                           20050907                                                EUR
ES0170156006                                             AVIVA CP FI A                                                   20100318                                                EUR
ES0170156030                                             AVIVA CP FI B                                                   20010510                                                EUR
ES0112357035                                             AVIVA ESPABOLSA 2 FI                                            20041028                                                EUR
ES0170147039                                             AVIVA ESPABOLSA FI                                              20010510                                                EUR
ES0112351038                                             AVIVA EUROBOLSA 2 FI                                            20041028                                                EUR
ES0170141032                                             AVIVA EUROBOLSA FI                                              20010510                                                EUR
ES0170136008                                             AVIVA FONVALOR EURO FI A                                        20100318                                                EUR
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ES0113758009                                             BANESTO 95 BOLSA TOP FI                                         20070928                                                EUR
ES0113462008                                             BANESTO 95 IBEX 60 FI                                           20090529                                                EUR
ES0113746038                                             BANESTO 95 PC CAP MEJOR OPC FI                                  20050624                                                EUR
ES0113602009                                             BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL FI                                 20080208                                                EUR
ES0113476032                                             BANESTO AHORRO ACTIVO FI                                        20051014                                                EUR
ES0138802030                                             BANESTO AHORRO FI                                               19881017                                                EUR
ES0113543039                                             BANESTO BOLSA 30 2 FI                                           20010322                                                EUR
ES0113962031                                             BANESTO BOLSA 30 3 FI                                           19971128                                                EUR
ES0113659033                                             BANESTO BOLSA 30 FI                                             19971106                                                EUR
ES0138917036                                             BANESTO BOLSA INTERNACIONAL FI                                  19910404                                                EUR
ES0113436002                                             BANESTO BOLSA TOP FI                                            20090508                                                EUR
ES0113657037                                             BANESTO BOLSAS EUROPEAS FI                                      19970620                                                EUR
ES0113791034                                             BANESTO DECIDIDO ACTIVO FI                                      20001003                                                EUR
ES0113109039                                             BANESTO DIVIDENDO EUROPA FI                                     19990625                                                EUR
ES0114013032                                             BANESTO ESPECIAL AHORRO FI                                      19971029                                                EUR
ES0113108031                                             BANESTO EMPRESAS FI                                             19990504                                                EUR
ES0113796033                                             BANESTO ESPECIAL RF FI                                          19971029                                                EUR
ES0134675034                                             BANESTO EXTRA-AHORRO FI                                         19950522                                                EUR
ES0113474037                                             BANESTO FONDEPOSITOS FI                                         20021226                                                EUR
ES0113443008                                             BANESTO GTZDO 111 FI                                            20101112                                                EUR
ES0113929006                                             BANESTO GTZDO 111-2 FI                                          20101216                                                EUR
ES0113267035                                             BANESTO GTZDO BOLSA TOP 2 FI                                    20050127                                                EUR
ES0114031000                                             BANESTO GTZDO CONSOLID. 2 FI                                    20101202                                                EUR
ES0113527032                                             BANESTO GTZDO CONSOLIDACION FI                                  20030829                                                EUR
ES0113526034                                             BANESTO GTZDO IBEX TOP 2 FI                                     20021108                                                EUR
ES0113792032                                             BANESTO GTZDO OCASION 2 FI                                      20010119                                                EUR
ES0114044037                                             BANESTO GTZDO OCASION 2008 FI                                   19970430                                                EUR
ES0113475034                                             BANESTO GTZDO OCASION PLUS FI                                   20031216                                                EUR
ES0113658035                                             BANESTO GTZO OCASION FI                                         19970922                                                EUR
ES0113712030                                             BANESTO GTZDO OPORTUNIDAD EUROPA FI                             20010626                                                EUR
ES0113437000                                             BANESTO GTZDO RENT. CON. 2015 II FI                             20100611                                                EUR
ES0181696032                                             BANESTO GTZDO RENTAS CONST. 2015 FI                             19970606                                                EUR
ES0113948030                                             BANESTO GTZDO SELECCION EUR 2 FI                                19990616                                                EUR
ES0165202039                                             BANESTO GTZDO SELECCION EUROPA FI                               19981223                                                EUR
ES0113532032                                             BANESTO GTZDO SELECCION IBEX 2 FI                               20050127                                                EUR
ES0113656039                                             BANESTO GTZDO SELECCION IBEX FI                                 19970424                                                EUR
ES0113581005                                             BANESTO GTZDO SELECC MUNDIAL 2 FI                               20080523                                                EUR
ES0113531034                                             BANESTO GTZDO SELECCION MUNDIAL FI                              20010608                                                EUR
ES0113947032                                             BANESTO IBEX TOP FI                                             19990305                                                EUR
ES0113946034                                             BANESTO IBEX TOTAL FI                                           19981223                                                EUR
ES0113528030                                             BANESTO INNOVACION EUROSTOXX FI                                 20050608                                                EUR
ES0113747002                                             BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PCA FI B                                 20070613                                                EUR
ES0113747010                                             BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PCA FI A                                 20091016                                                EUR
ES0114016035                                             BANESTO MIXTO RF 75-25 FI                                       19981111                                                EUR
ES0114017033                                             BANESTO VALOR 15 FI                                             19981210                                                EUR
ES0114038039                                             BANESTO MIXTO RV 50- FI                                         19940728                                                EUR
ES0113781035                                             BANESTO MODERADO ACTIVO FI                                      20001003                                                EUR
ES0138877032                                             BANESTO RENTA FIJA BONOS FI                                     19921013                                                EUR
ES0113478038                                             BANESTO RF FLEXIBLE FI                                          20070122                                                EUR
ES0114039037                                             BANESTO RENTA VARIABLE ESPAOLA FI                              19940718                                                EUR
ES0181698038                                             BANESTO SELECCION CONSERVADOR FI                                19980102                                                EUR
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ES0114021001                                             BANIF CARTERA AGRESIVA FI                                       20101126                                                EUR
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ES0113453031                                             BBK GARANTIZADO BOLSA 2 FI                                      20040609                                                EUR
ES0125625006                                             BBK GTZDO BOLSA 3 FI                                            20090529                                                EUR
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ES0114755038                                             BK LIQUIDEZ FI                                                  20040120                                                EUR
ES0114804034                                             BK MIXTO ESPAA 30 FI                                           19990415                                                EUR
ES0114872031                                             BK MIXTO ESPAA 50 FI                                           19940315                                                EUR
ES0114793039                                             BK MIXTO EUROPA 20 FI                                           19971201                                                EUR
ES0114877030                                             BK MIXTO EUROPA 50 FI                                           19970416                                                EUR
ES0114764030                                             BK PEQUEAS COMPAIAS FI                                        20050415                                                EUR
ES0114879036                                             BK RV EUROPEA FI                                                19980427                                                EUR
ES0114806039                                             BK SECTOR ENERGIA FI                                            20010420                                                EUR
ES0114805031                                             BK SECTOR FINANZAS FI                                           20000707                                                EUR
ES0114784038                                             BK SMALL & MID CAPS FI                                          20001107                                                EUR
ES0150039008                                             BNP PARIBAS ALT. DIV. IICIICIL                                  20070713                                                EUR
ES0125471039                                             BNP PARIBAS BOLSA ESPAOLA FI                                   19961120                                                EUR
ES0118496035                                             BNP PARIBAS BONOS FI                                            19980710                                                EUR
ES0150037036                                             BNP PARIBAS CASH FI                                             19961219                                                EUR
ES0171954037                                             BNP PARIBAS CONSERVADOR FI                                      19950227                                                EUR
ES0171956032                                             BNP PARIBAS DINAMICO FI                                         19971113                                                EUR
ES0171955034                                             BNP PARIBAS EQUILIBRADO FI                                      19950227                                                EUR
ES0125472037                                             BNP PARIBAS EURO FI                                             19970313                                                EUR
ES0145874030                                             BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD FI                                20000211                                                EUR
ES0118532037                                             BNP PARIBAS GESTION ACTIVA FI                                   20000327                                                EUR
ES0118531039                                             BNP PARIBAS GLOB.ASSET ALLOCAT. FI                              19980316                                                EUR
ES0118552035                                             BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE FI                              19980710                                                EUR
ES0160615037                                             BNP PARIBAS GLB DINVER FI                                       19910620                                                EUR
ES0160617033                                             BNP PARIBAS GLOBAL III FI                                       19950721                                                EUR
ES0118502030                                             BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT FI                                20011018                                                EUR
ES0118581034                                             BNP PARIBAS INSTITUCIONES FI                                    19970416                                                EUR
ES0118553033                                             BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND FI                                  20000616                                                EUR
ES0125474009                                             BNP PAR. SEL. HEDGE IICIICIL                                    20070713                                                EUR
ES0160620037                                             BNP PARIBAS SELECCION FI                                        19980710                                                EUR
ES0115057038                                             BOMERBE FI                                                      20020513                                                EUR
ES0115091037                                             BONA-RENDA FI                                                   19960531                                                EUR
ES0115039036                                             BOND MANAGERS FUND FI                                           20041222                                                EUR
ES0114902002                                             BOREAS GLOBAL FI                                                20070525                                                EUR
ES0107934038                                             BPA ESTRATEGIA GLOBAL FI                                        20050202                                                EUR
ES0114903000                                             BPA FONDO IBERICO ACCIONES FI                                   20070720                                                EUR
ES0155527031                                             BPA GLOBAL FONDOS FI                                            20000623                                                EUR
ES0118503004                                             BPERE FONDO IBERICO ADAGIO FI                                   20070720                                                EUR
ES0118537002                                             BYP EUROPA FI                                                   20100514                                                EUR
ES0118556002                                             CAAM MULTIESTRATEGIA ALT. IICIICIL                              20070518                                                EUR
ES0115272033                                             CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO FI                                20000313                                                EUR
ES0124541030                                             CAHISPA EUROPA FI                                               20000313                                                EUR
ES0112799038                                             CAHISPA MULTIFONDO FI                                           20000313                                                EUR
ES0115399034                                             CAHISPA RENTA FI                                                19911121                                                EUR
ES0115281034                                             CAHISPA SMALL CAPS FI                                           20000313                                                EUR
ES0114844030                                             CAI AHORRO RF FI                                                19940407                                                EUR
ES0115351035                                             CAI BOLSA 10 FI                                                 19970703                                                EUR
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ES0115067037                                             CAIXATARRAGONA BOLSA 35 FI                                      19940131                                                EUR
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ES0115443030                                             CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS FI                              19980608                                                EUR
ES0115359038                                             CAJA INGENIEROS BOLSA USA FI                                    20040924                                                EUR
ES0109221038                                             CAJA INGENIEROS EMERGENTES FI                                   20040812                                                EUR
ES0115442032                                             INGENIEROS EUROB.G. FI                                          19971205                                                EUR
ES0115451033                                             CAJA INGENIEROS EUROPA 25 FI                                    19970611                                                EUR
ES0114887039                                             CAJA INGENIEROS FT CP FI                                        19950426                                                EUR
ES0142547035                                             CAJA INGENIEROS GEST.ALTERNATIVA FI                             20040503                                                EUR
ES0119488007                                             CAJA INGENIEROS GTION DIN. FI                                   20101029                                                EUR
ES0114988035                                             CAJA INGENIEROS GLOBAL FI                                       19990603                                                EUR
ES0122708037                                             CAJA INGENIEROS IBEX PLUS FI                                    20050708                                                EUR
ES0115426035                                             CAJA INGENIEROS MULTICESTA GTZO FI                              20031216                                                EUR
ES0115444038                                             CAJA INGENIEROS MULTIFONDO FI                                   19980716                                                EUR
ES0115532030                                             CAJA INGENIEROS PREMIER FI                                      20030530                                                EUR
ES0114811039                                             CAJA INGENIEROS RF UNIVERSAL FI                                 20000317                                                EUR
ES0114986039                                             INGENIEROS RENTA FI                                             19950227                                                EUR
ES0164732036                                             CAJA LABORAL AHORRO 2 FI                                        19991230                                                EUR
ES0115466031                                             CAJA LABORAL AHORRO FI                                          19940728                                                EUR
ES0114888037                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO II FI                                   19970605                                                EUR
ES0114889035                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO III FI                                  19971010                                                EUR
ES0115310031                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO IX FI                                   19990226                                                EUR
ES0115476030                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO V FI                                    19980508                                                EUR
ES0115477038                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO VI FI                                   19980710                                                EUR
ES0115311039                                             CAJA LABORAL BOLSA GTZO X FI                                    19990504                                                EUR
ES0114984034                                             CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO FI                               19970508                                                EUR
ES0115396030                                             CAJA LABORAL BOLSA JAPON FI                                     20010913                                                EUR
ES0164734032                                             CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL FI                                 20000428                                                EUR
ES0115304034                                             CAJA LABORAL BOLSA USA FI                                       20010913                                                EUR
ES0115467039                                             CAJA LABORAL BOLSA FI                                           19940728                                                EUR
ES0114812037                                             CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS FI                                 20000428                                                EUR
ES0164731038                                             CAJA LABORAL COMPLEMENTO FI                                     19990917                                                EUR
ES0164733034                                             CAJA LABORAL CONFIANZA FI                                       20000407                                                EUR
ES0115468037                                             CAJA LABORAL CRECIMIENTO FI                                     19940728                                                EUR
ES0115489033                                             CAJA LABORAL DR FI                                              19920430                                                EUR
ES0114928031                                             CAJA LABORAL MERCADOS EMERG. FI                                 20000428                                                EUR
ES0115469035                                             CAJA LABORAL PATRIMONIO FI                                      19940728                                                EUR
ES0115463038                                             CAJA LABORAL RDTO. FI                                           19970508                                                EUR
ES0114891031                                             CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I FI                               19980311                                                EUR
ES0115312037                                             CAJA LABORAL RF A LARGO FI                                      19990630                                                EUR
ES0164735039                                             CAJA LABORAL RF EURO FI                                         20010531                                                EUR
ES0114948039                                             CAJA LABORAL RF GTZDO I FI                                      19981223                                                EUR
ES0115478036                                             CAJA LABORAL RF GTZDO II FI                                     19981002                                                EUR
ES0114890033                                             CAJA LABORAL RF GTZDO III FI                                    19980116                                                EUR
ES0115487037                                             CAJA LABORAL RENTA FI                                           19920430                                                EUR
ES0158964033                                             CAJA MADRID 1 EURO STOXX FI                                     20001003                                                EUR
ES0109222036                                             CAJA MADRID 1 IBEX FI                                           20040907                                                EUR
ES0159088030                                             CAJA MADRID 2 EURO STOXX FI                                     20000623                                                EUR
ES0105580031                                             CAJA MADRID AFIANZA 5 AOS FI                                   20070112                                                EUR
ES0158985038                                             CAJA MADRID ALEMANIA GTZDO FI                                   20000225                                                EUR
ES0164377006                                             C. MADRID AUTOCANCEL EUROSTOXX FI                               20100430                                                EUR
ES0115020002                                             CAJA MADRID AVANZA RENTAS I FI                                  20080627                                                EUR
ES0147599007                                             CAJA MADRID AVANZA RENTAS II FI                                 20080627                                                EUR
ES0115084008                                             CAJA MADRID AVANZA FI                                           20080425                                                EUR
ES0159031030                                             CAJA MADRID BOLSA EUROPEA FI                                    19970813                                                EUR
ES0159037037                                             CAJA MADRID BOLSA GLOBAL FI                                     20010126                                                EUR
ES0158983033                                             CAJA MADRID BOLSA JAPONESA FI                                   20000105                                                EUR
ES0161937034                                             CAJA MADRID BOLSA USA FI                                        19970813                                                EUR
ES0138840030                                             CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA FI                              19890127                                                EUR
ES0115139034                                             CAJA MADRID BRICT FI                                            20060524                                                EUR
ES0159078031                                             CAJA MADRID CESTA INDICES GTZDO FI                              19980916                                                EUR
ES0138874039                                             CAJA MADRID DINERO FI                                           19900125                                                EUR
ES0158971038                                             CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL FI                                19970620                                                EUR
ES0147499034                                             CAJA MADRID EMPRESAS FI                                         20050601                                                EUR
ES0159083031                                             CAJA MADRID EUROPA CORE I FI                                    19970521                                                EUR
ES0159077033                                             CAJA MADRID EUROPA TOP GTZDO FI                                 19980312                                                EUR
ES0158972036                                             CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PPALES FI                              19971107                                                EUR
ES0105578035                                             CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10 FI                                 20060421                                                EUR
ES0158948036                                             CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15 FI                                 20060421                                                EUR
ES0117184038                                             CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20 FI                                 20060421                                                EUR
ES0158965030                                             CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3 FI                                  20030228                                                EUR
ES0163611033                                             CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6 FI                                  20010420                                                EUR
ES0147507034                                             CAJA MADRID FLEXIBLE CP FI                                      19960717                                                EUR
ES0158958035                                             CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 FI                                 20050601                                                EUR
ES0126525031                                             CAJA MADRID FONDTESORO CP FI                                    19901004                                                EUR
ES0159081035                                             CAJA MADRID GTZDO ZONA EURO FI                                  19970219                                                EUR
ES0169080035                                             CAJA MADRID HORIZONTE FI                                        20060315                                                EUR
ES0138661030                                             CAJA MADRID INDICE EURO STOXX 50 FI                             19970813                                                EUR
ES0158967036                                             CAJA MADRID INDICE IBEX-35 FI                                   20050223                                                EUR
ES0159128034                                             CAJA MADRID MEMORIA GTZDO FI                                    19970804                                                EUR
ES0115140032                                             CAJA MADRID PYMES FI                                            20060928                                                EUR
ES0113255006                                             CAJA MADRID REND. EUROSTOXX FI                                  20100422                                                EUR
ES0159082033                                             CAJA MADRID RENTABILIDAD CP FI                                  19970418                                                EUR
ES0158984031                                             CAJA MADRID RENTABILIDAD TRIENAL FI                             20000128                                                EUR
ES0105579033                                             CAJA MADRID RENTAS 3 AOS FI                                    20060907                                                EUR
ES0157088008                                             CAJA MADRID RENTAS I 2038 FI                                    20100326                                                EUR
ES0115142004                                             CA.MADRID SEL. INV. LIBRE IICIICIL                              20070402                                                EUR
ES0159179037                                             CAJA MADRID SIEMPRE GANAS FI                                    20030922                                                EUR
ES0138800034                                             CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAA FI                                19900726                                                EUR
ES0158986036                                             CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO FI                                 20010126                                                EUR
ES0159084039                                             CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE FI                                 20001107                                                EUR
ES0159131038                                             CAJA MADRID TELECO-TECH GLOBAL FI                               19990625                                                EUR
ES0158949034                                             CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS FI                                 20060728                                                EUR
ES0115486039                                             CAJA MURCIA GARANT.FI                                           19970529                                                EUR
ES0117185035                                             CAJA SEGOVIA BOLSA GTZDO 2 FI                                   20060524                                                EUR
ES0159182007                                             CAJA SEGOVIA BOLSA GTZDO 3 FI                                   20100122                                                EUR
ES0115374037                                             CAJA SEGOVIA GTZDO 1 FI                                         20050601                                                EUR
ES0116942030                                             CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2 FI                                   20041222                                                EUR
ES0122709035                                             CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 FI                                   20050907                                                EUR
ES0105581005                                             CAJA SEGOVIA GTZD EURIBOR MAS 60 FI                             20070326                                                EUR
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ES0169081033                                             CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GTZDO 3 FI                             20060524                                                EUR
ES0115508030                                             CAJABURGOS BOLSA FI                                             19970221                                                EUR
ES0115454037                                             CAJABURGOS EURIBOR FI                                           19980520                                                EUR
ES0115452031                                             CAJABURGOS EUROPA FI                                            19971010                                                EUR
ES0158950032                                             CAJABURGOS FDO FDOS CONS. VAR 3 FI                              20060928                                                EUR
ES0169082031                                             CAJABURGOS FDO FDOS DINAM. VAR 9 FI                             20060928                                                EUR
ES0117186033                                             CAJABURGOS FDO FDOS MODER. VAR 6 FI                             20060928                                                EUR
ES0115479034                                             CAJABURGOS GTZDO IBEX FI                                        19940503                                                EUR
ES0114949037                                             CAJABURGOS MIXTO I FI                                           19990226                                                EUR
ES0126537036                                             CAJABURGOS RENTA 2 FI                                           19911121                                                EUR
ES0115482038                                             CAJABURGOS RF GTZDO FI                                          19970509                                                EUR
ES0169084003                                             CAJABURGOS SOLUCION 2 FI                                        20071221                                                EUR
ES0158951006                                             CAJABURGOS SOLUCION 3 FI                                        20080222                                                EUR
ES0169083005                                             CAJABURGOS SOLUCION FI                                          20071026                                                EUR
ES0114602032                                             CAJACANARIAS 3 POR 3 GTZDO FI                                   20030411                                                EUR
ES0115144000                                             CAJACANARIAS CENTEN. GTZDO FI                                   20100122                                                EUR
ES0109224032                                             CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GTZD FI                             20050415                                                EUR
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ES0142548033                                             CAJACANARIAS GTZDO FI                                           20040531                                                EUR
ES0124546039                                             CAJACANARIAS RF EURO FI                                         19930208                                                EUR
ES0114544036                                             CAJAGRANADA FONDPLAZO GTZO III FI                               20040722                                                EUR
ES0141226037                                             CAJAGRANADA GTZDO ACCIONES FI                                   20030930                                                EUR
ES0159183005                                             CAJAGRANADA GTZDO MES A MES FI                                  20101105                                                EUR
ES0115428031                                             CAJAGRANADA RF GARANTIZADO II FI                                20040722                                                EUR
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ES0114546031                                             CAJAMAR MONETARIO FI                                            20050120                                                EUR
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ES0169086008                                             CAJARIOJA AHORRO GTZDO 2 FI                                     20080314                                                EUR
ES0114548037                                             CAJARIOJA GARANTIZADO 1 FI                                      20060315                                                EUR
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ES0115378038                                             CAJARIOJA GARANTIZADO 3 FI                                      20061124                                                EUR
ES0122713003                                             CAJARIOJA GTZDO 4 FI                                            20070720                                                EUR
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ES0111023034                                             CAJASTUR ACCIONES EUROPA GTZDO FI                               19980213                                                EUR
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ES0113701033                                             CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA FI                                20060116                                                EUR
ES0115431035                                             CAJASTUR CARTERA MODERADA FI                                    20060116                                                EUR
ES0109227035                                             CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO FI                                 20060116                                                EUR
ES0164737035                                             CAJASTUR CONSOLIDACION GTZDO FI                                 20030407                                                EUR
ES0115432009                                             CAJASTUR ESTRATEGIAS GTZDO FI                                   20080425                                                EUR
ES0110951037                                             CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO FI                                  19980728                                                EUR
ES0111013035                                             CAJASTUR RDTO GTZDO FI                                          20010426                                                EUR
ES0115380000                                             CAJASTUR RF II FI                                               20100702                                                EUR
ES0111026037                                             CAJASTUR RENTA FIJA FI                                          19971113                                                EUR
ES0114604038                                             CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO II FI                              20040812                                                EUR
ES0115319032                                             CAJASTUR SELECCION DIVIDENDO FI                                 20040514                                                EUR
ES0115381008                                             CAJASTUR SEL. MUNDIAL GTZDO FI                                  20100903                                                EUR
ES0115512032                                             CAJASUR BOLSA EURO FI                                           19981204                                                EUR
ES0115447031                                             CAJASUR HISPANIA FI                                             20020530                                                EUR
ES0114893037                                             CAJASUR MIXTO FI                                                19981204                                                EUR
ES0115445035                                             CAJASUR RENTA FIJA EURO FI                                      19981204                                                EUR
ES0139013033                                             CAM BOLSA INDICE FI                                             19970710                                                EUR
ES0105142030                                             CAM EMERGENTE FI                                                19990209                                                EUR
ES0105143038                                             CAM FONDEMPRESA FI                                              19990317                                                EUR
ES0107482038                                             CAM FONDO AHORRO FI                                             19961120                                                EUR
ES0164739007                                             CAM FONDO CORTO PLAZO FI                                        20071130                                                EUR
ES0111014009                                             CAM FONDO DEPOSITO FI                                           20080222                                                EUR
ES0111015006                                             CAM FONDO DEUDA PUBLICA FI                                      20081010                                                EUR
ES0115448039                                             CAM FONDO EMPRESA PLUS FI                                       20050420                                                EUR
ES0126534033                                             CAM FONDO PATRIMONIO FI                                         19910425                                                EUR
ES0124553035                                             CAM FONDO PLATINUM FI                                           20030331                                                EUR
ES0170273033                                             CAM FONDO PLUS FI                                               19940302                                                EUR
ES0170668034                                             CAM FONDO PREMIER FI                                            19961120                                                EUR
ES0140848039                                             CAM FUTURO 10 GARANTIZADO FI                                    19971121                                                EUR
ES0107487037                                             CAM FUTURO 14 GARANTIZADO FI                                    20061214                                                EUR
ES0140983034                                             CAM FUTURO 8 GARANTIZADO FI                                     19980820                                                EUR
ES0105170031                                             CAM FUTURO GARANTIZADO 2014-XI FI                               19950628                                                EUR
ES0140982036                                             CAM FUTURO SELECCION 7 FI                                       19980203                                                EUR
ES0105171039                                             CAM FUTURO SELECCION 9 FI                                       19950628                                                EUR
ES0175116039                                             CAM FUTURO SELECCION FI                                         19960724                                                EUR
ES0115582035                                             CAM GLOBAL FI                                                   19990209                                                EUR
ES0115070031                                             CAM MIXTO RF FI                                                 19910926                                                EUR
ES0175114034                                             CAM MIXTO RV FI                                                 19970306                                                EUR
ES0138933033                                             CAM MUNDIAL BONOS FI                                            19911031                                                EUR
ES0138910031                                             CAM RF LP FI                                                    19851126                                                EUR
ES0138168036                                             CAMINOS BOLSA EURO FI                                           20010315                                                EUR
ES0138253036                                             CAMINOS GLOBAL FI                                               19960612                                                EUR
ES0165537038                                             CAN ACCIONES FI                                                 19970424                                                EUR
ES0165530033                                             CAN AHORRO 1 FI                                                 19990128                                                EUR
ES0165526031                                             CAN AHORRO 31 FI                                                19990429                                                EUR
ES0165545031                                             CAN AVANZA FI                                                   19980605                                                EUR
ES0173438039                                             CAN CONFIANZA FI                                                19920508                                                EUR
ES0115651004                                             CAN CONSERVADOR VAR 3 FI                                        20100805                                                EUR
ES0165548035                                             CAN EURIBOR GARANTIA II FI                                      20051102                                                EUR
ES0115730030                                             CAN EURIBOR GARANTIA FI                                         20060512                                                EUR
ES0133572034                                             CAN EUROPA FI                                                   19980626                                                EUR
ES0165528003                                             CAN FLOTANTE GTZDO I FI                                         20080514                                                EUR
ES0165546039                                             CAN FLOTANTE GARANTIZADO II FI                                  19980626                                                EUR
ES0115660005                                             CAN GARANTIZADO ACCIONES I FI                                   20100528                                                EUR
ES0115732002                                             CAN GTZDO EUROSTOXX II FI                                       20070914                                                EUR
ES0165547037                                             CAN GESTION 15 FI                                               19990129                                                EUR
ES0165533037                                             CAN GESTION 30 FI                                               19990129                                                EUR
ES0138853033                                             CAN GESTION 50 FI                                               19871204                                                EUR
ES0165541030                                             CAN IMPULSO FI                                                  19961030                                                EUR
ES0148213038                                             CAN INDEX FI                                                    19970606                                                EUR
ES0165549009                                             CAN MONETARIO FI                                                20100305                                                EUR
ES0115707038                                             CAN PLUSMARCA ACTIVA FI                                         20050223                                                EUR
ES0115715007                                             CAN PREMIUM REVALORIZACION FI                                   20080514                                                EUR
ES0115690036                                             CAN PREMIUM FI                                                  20000707                                                EUR
ES0126530031                                             CAN PROGRESO FI                                                 19901022                                                EUR
ES0115717003                                             CAN SOLIDO GTZDO IV FI                                          20090424                                                EUR
ES0115709000                                             CAN SOLIDO GTZDO FI                                             20071214                                                EUR
ES0115710008                                             CAN TIPO GTZDO I FI                                             20080215                                                EUR
ES0115869036                                             CANTABRIA ACCIONES FI                                           19940217                                                EUR
ES0115904031                                             CANTABRIA BOLSA EURO FI                                         20010510                                                EUR
ES0115853030                                             CANTABRIA CRECIMIENTO GTZO II FI                                20051005                                                EUR
ES0115872030                                             CANTABRIA GESTION DINAMICA FI                                   20010510                                                EUR
ES0115868038                                             CANTABRIA RENTA 20 FI                                           19940217                                                EUR
ES0182833030                                             CANTABRIA RF CP FI                                              19880912                                                EUR
ES0147161030                                             CANTABRIA RENTA FIJA EURO FI                                    19900518                                                EUR
ES0133664039                                             CARTERA GESTION AUDAZ FI                                        20010613                                                EUR
ES0133578031                                             CARTERA GESTION DEFENSIVA FI                                    20010726                                                EUR
ES0133620031                                             CARTERA GESTION EQUILIBRADA FI                                  20010613                                                EUR
ES0133878035                                             CARTERA GESTION MODERADA FI                                     20010613                                                EUR
ES0133613036                                             CARTERA SELECCION FLEXIBLE FI                                   20010209                                                EUR
ES0112733037                                             CARTERA UNIVERSAL FI                                            20021031                                                EUR
ES0116565039                                             CARTERA VARIABLE FI                                             19981223                                                EUR
ES0116567035                                             CARTESIO X FI                                                   20040315                                                EUR
ES0182527038                                             CARTESIO Y FI                                                   20040315                                                EUR
ES0116901036                                             CATALANA OCC. BOLSA ESPAOLA FI                                 20030207                                                EUR
ES0116881030                                             CATALANA OCCID. B. MUNDIAL FI                                   20070213                                                EUR
ES0116903032                                             CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO FI                                20030207                                                EUR
ES0116889033                                             CATALANA OCCIDENTE RF CP FI                                     20030207                                                EUR
ES0116945033                                             CATALUNYA FONS FI                                               19910516                                                EUR
ES0115941033                                             CAADA BLANCH FI                                                19990112                                                EUR
ES0116967037                                             CCM CRECIMIENTO FI                                              20061005                                                EUR
ES0115942031                                             CCM FONDEPOSITO FI                                              20040419                                                EUR
ES0115835003                                             CCM INTERES CRECIENTE GTZDO FI                                  20070315                                                EUR
ES0116968001                                             CCM RENTA 2013 GTZDO FI                                         20100416                                                EUR
ES0116979008                                             CCM RENTA 5 FI                                                  20071019                                                EUR
ES0147611034                                             CCM RF FI                                                       19930730                                                EUR
ES0119733006                                             CCM RENTA GTZDO FI                                              20080307                                                EUR
ES0119734004                                             CCM RENTA PROGRESIVO FI                                         20101029                                                EUR
ES0118912031                                             CITICASH FI                                                     19920706                                                EUR
ES0113722039                                             CITIFONDO AGIL FI                                               19950123                                                EUR
ES0113723037                                             CITIFONDO BOND FI                                               19961211                                                EUR
ES0118927039                                             CITIFONDO RV FI                                                 19910321                                                EUR
ES0118914003                                             CLASS CAJA MADRID BONOS FI                                      20070713                                                EUR
ES0118841008                                             CLASS CAJA MADRID PLATINUM FI                                   20070713                                                EUR
ES0113727004                                             CM EURO TOP IDEAS FI                                            20070713                                                EUR
ES0119172007                                             CMB CARTERA EURO FI                                             20090325                                                EUR
ES0155823034                                             CMB CORTO PLAZO FI                                              19960731                                                EUR
ES0121082038                                             COMPOSITUM GESTION FI                                           19990122                                                EUR
ES0121091039                                             COMPROMISO FONDO ETICO FI                                       20060208                                                EUR
ES0123541007                                             CONSULNOR AHORRO FI                                             20071008                                                EUR
ES0123546006                                             CONSULNOR CONSERVADOR FI                                        20071008                                                EUR
ES0123549000                                             CONSULNOR CRECIMIENTO FI                                        20071008                                                EUR
ES0123550008                                             CONSULNOR MULTIGE. ALTERN IICIICIL                              20080215                                                EUR
ES0123562003                                             CONSULNOR RV FI                                                 20070709                                                EUR
ES0123615033                                             CONSULNOR TESORERIA FI                                          20000522                                                EUR
ES0181232036                                             CORTAL CAPITAL DINAMICO FI                                      20011123                                                EUR
ES0124512031                                             CREACION DE CULTURA EN ESPAOL FI                               20031010                                                EUR
ES0124575038                                             CREDIT AGRIC. MERCADINERO FI                                    19961211                                                EUR
ES0123743033                                             CA MERCAEUROPA EURO FI                                          20050718                                                EUR
ES0162230033                                             CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO FI                              19910628                                                EUR
ES0115254031                                             CREDIT AGRICOLE MERCASELEC. PLUS FI                             20050718                                                EUR
ES0162231031                                             CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION FI                               20040730                                                EUR
ES0162232005                                             CREDIT AGRICOLE MERCATRADING FI                                 20080829                                                EUR
ES0113286035                                             CS BOLSA FI                                                     19971212                                                EUR
ES0113288031                                             CREDIT SUISSE EQUITY YIELD FI                                   20041005                                                EUR
ES0124573033                                             CS GOVERNMENT EURO LIQ FI                                       19971212                                                EUR
ES0175449034                                             CREDIT SUISSE INFRAESTRUTURAS FI                                20040706                                                EUR
ES0155598032                                             CREDIT SUISSE MONETARIO FI                                      19911023                                                EUR
ES0124880032                                             CS TR FI                                                        19971212                                                EUR
ES0124721038                                             CREVAL CAPITAL FI                                               20060302                                                EUR
ES0125162034                                             CRV FONDBOLSA FI                                                19950227                                                EUR
ES0126547035                                             CS CORTO PLAZO FI                                               19930419                                                EUR
ES0125102030                                             CS DIRECTOR BALANCED FI                                         20050512                                                EUR
ES0165121031                                             CS DIRECTOR BOND FOCUS FI                                       19980504                                                EUR
ES0143673038                                             CS DIRECTOR GROWTH FI                                           19880420                                                EUR
ES0125126039                                             CS DIRECTOR INCOME FI                                           20020123                                                EUR
ES0127021030                                             CS ESTRATEGIA GLOBAL FI                                         19990623                                                EUR
ES0143674036                                             CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND FI                                  19901220                                                EUR
ES0184716035                                             CS GLOBAL FONDOS 0-30 FI                                        19980312                                                EUR
ES0132214034                                             CS GLOBAL FONDOS GTION ACTIVA FI                                20050311                                                EUR
ES0142537036                                             CS GLOBAL LINK FI                                               19980402                                                EUR
ES0142538034                                             CS RV INTERNACIONAL FI                                          19910711                                                EUR
ES0114869037                                             CTA FISCAL ORO BK FI                                            19910628                                                EUR
ES0114862032                                             CTA FISCAL ORO I BK FI                                          19910704                                                EUR
ES0126048000                                             DAEDALUS CONSERVADOR FI                                         20071015                                                EUR
ES0125422008                                             DAEDALUS CRECIMIENTO FI                                         20071015                                                EUR
ES0123033005                                             DAEDALUS MODERADO FI                                            20071015                                                EUR
ES0125321002                                             DAEDALUS OPORTUNIDAD FI                                         20071015                                                EUR
ES0125302002                                             DAEDALUS VARIABLE FI                                            20071015                                                EUR
ES0125651036                                             DALMATIAN FI                                                    20000128                                                EUR
ES0125755001                                             DB EVOLUTION DEFENSIVE FI                                       20101126                                                EUR
ES0145552008                                             DB EVOLUTION ONE FI                                             20100514                                                EUR
ES0126551037                                             DINERCAM FI                                                     19940315                                                EUR
ES0126499039                                             DINERKOA FI                                                     19911114                                                EUR
ES0126516030                                             DINERO ACTIVO I FI                                              19950731                                                EUR
ES0126548033                                             DINERO ACTIVO II FI                                             19960710                                                EUR
ES0126506031                                             DINERO ACTIVO III FI                                            20000218                                                EUR
ES0126494030                                             DINERO ACTIVO IV FI                                             20030224                                                EUR
ES0126536038                                             DINFONDO FI                                                     19910801                                                EUR
ES0126553033                                             DINVALOR GLOBAL FI                                              19980610                                                EUR
ES0127073031                                             DREAM TEAM FONDO FI                                             19970606                                                EUR
ES0127062000                                             DUX INTNAL STRATEGY FI                                          20100507                                                EUR
ES0128067008                                             DUX MIXTO VARIABLE FI                                           20080514                                                EUR
ES0127107037                                             DUX RENTA VARIABLE EUROPEA FI                                   20050601                                                EUR
ES0127097030                                             DUX RENTINVER RENTA FIJA FI                                     20050601                                                EUR
ES0114085030                                             DWS ACCIONES FI                                                 19940421                                                EUR
ES0138686037                                             DWS AGRIX GARANTIZADO FI                                        20020919                                                EUR
ES0125789034                                             DWS AHORRO PATRIMONIAL FI                                       19961003                                                EUR
ES0125783037                                             DWS AHORRO FI                                                   19910827                                                EUR
ES0125776007                                             DWS CRECIMIENTO FI B                                            20101025                                                EUR
ES0125776031                                             DWS CRECIMIENTO FI A                                            19980608                                                EUR
ES0125805004                                             DWS DINERO GOBIERNOS AAA FI A                                   20081010                                                EUR
ES0125805012                                             DWS DINERO GOBIERNOS AAA FI B                                   20100709                                                EUR
ES0125803033                                             DWS DOBLE OPORTUNIDAD GTZDO FI                                  19981113                                                EUR
ES0114087036                                             DWS EUROPA BOLSA FI                                             19970228                                                EUR
ES0138535036                                             DWS FONCREATIVO FI                                              19980731                                                EUR
ES0136787001                                             DWS FONDEPOSITO PLUS FI B                                       20100226                                                EUR
ES0136787035                                             DWS FONDEPOSITO PLUS FI A                                       19980430                                                EUR
ES0125785008                                             DWS MIXTA FI B                                                  20100226                                                EUR
ES0125785032                                             DWS MIXTA FI A                                                  19910827                                                EUR
ES0125784001                                             DWS RENTA FIJA EURO FI B                                        20100226                                                EUR
ES0125784035                                             DWS RENTA FIJA EURO FI A                                        19910827                                                EUR
ES0127336008                                             DWS RENTA TRIMESTRAL 2013 FI                                    20090206                                                EUR
ES0139012035                                             DWS RENTA FI                                                    19970625                                                EUR
ES0127337006                                             DWS RENTAS EMERGENTES 2015 FI A                                 20100611                                                EUR
ES0127337014                                             DWS RENTAS EMERGENTES 2015 FI B                                 20100611                                                EUR
ES0121051033                                             DWS SELECCION ALTERNATIVA FI                                    19970521                                                EUR
ES0125812000                                             DWS TOPIARY SELECT IICIICIL                                     20070402                                                EUR
ES0125793036                                             DWS TRIPLE INDICE GTZDO FI                                      19980710                                                EUR
ES0114086038                                             DWS VAR 2 FI                                                    19961003                                                EUR
ES0125774036                                             DWS VAR 4 FI                                                    19961003                                                EUR
ES0184717033                                             DWS WINFONDO FI                                                 19980608                                                EUR
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ES0127796037                                             EDM VALORES UNO FI                                              20030728                                                EUR
ES0128496033                                             EJECUTIVOS GLOBALFOND FI                                        19980624                                                EUR
ES0131422000                                             ES GLOBAL SOLIDARIO FI                                          20090904                                                EUR
ES0133091035                                             ESPINOSA  INV. FI                                               19981022                                                EUR
ES0136097039                                             ESPIRITO SANTO BOLSA ESPAA SEL FI                              20021031                                                EUR
ES0158761033                                             ESPIRITO SANTO BOLSA EUROPA SEL FI                              20000128                                                EUR
ES0133338030                                             ESPIRITO SANTO B. USA SELECCION FI                              19940131                                                EUR
ES0125240038                                             ESPIRITO SANTO CAPITAL PLUS FI                                  19890531                                                EUR
ES0137942001                                             ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA FI                                20070511                                                EUR
ES0133092033                                             ESPIRITO SANTO DOBLE INDICE FI                                  20060116                                                EUR
ES0158193039                                             ESPIRITO SANTO ESPAA 30 FI                                     19931213                                                EUR
ES0138517034                                             ESPIRITO SANTO ESPAA BOLSA FI                                  19990415                                                EUR
ES0158791030                                             ESPIRITO SANTO EUROBONOS FI                                     19930226                                                EUR
ES0133591034                                             ESPIRITO SANTO EUROFONDO II FI                                  19970813                                                EUR
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ES0117625030                                             ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO FI                                   19970806                                                EUR
ES0114911037                                             ESPIRITO SANTO FONDTESORO LP FI                                 19920123                                                EUR
ES0158773038                                             ESPIRITO SANTO GARANTIA BOLSA FI                                19970703                                                EUR
ES0114916036                                             E.SANTO GTZDO TRIPLE INT II FI                                  19970319                                                EUR
ES0133098030                                             ESPIRITO SANTO GEST. DINAMICA FI                                20040128                                                EUR
ES0137765030                                             ESPIRITO SANTO PATRIMONIO FI                                    19980731                                                EUR
ES0169778034                                             ESPIRITO SANTO PHARMAFUND FI                                    19970514                                                EUR
ES0112698008                                             ES PROTECCION BOLSA FI                                          20080711                                                EUR
ES0150036038                                             ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA FI                                19940628                                                EUR
ES0114917034                                             ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA FI                                  19970627                                                EUR
ES0133461030                                             ESTUBROKER GAC I FI                                             20030514                                                EUR
ES0133509036                                             ETCHEVERRIA GALLAECIA FI                                        19981204                                                EUR
ES0133797037                                             EUROAGENTES BOLSA FI                                            19910221                                                EUR
ES0133532038                                             EUROAGENTES CARTERA GLOBAL FI                                   19981113                                                EUR
ES0133531030                                             EUROAGENTES PLUS FI                                             19980925                                                EUR
ES0133592032                                             EUROAGENTES PREMIER FI                                          19970924                                                EUR
ES0133798035                                             EUROAGENTES RENTA FI                                            19910221                                                EUR
ES0133569030                                             EUROAGENTES UNIVERSAL FI                                        19980807                                                EUR
ES0133812034                                             EUROFONDO FI                                                    19870924                                                EUR
ES0114921036                                             EUROPA INNOVACION FI                                            20011123                                                EUR
ES0182643009                                             EUROPA REESTRUCTURACION FI                                      20071122                                                EUR
ES0133836033                                             EUROVALENCIA FI                                                 19970627                                                EUR
ES0133444002                                             EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO FI                             20101230                                                EUR
ES0133462004                                             EUROVALOR AHORRO ACTIVO FI                                      20080404                                                EUR
ES0133501033                                             EUROVALOR AHORRO DOLAR FI                                       20050209                                                EUR
ES0133867038                                             EUROVALOR AHORRO EURO FI                                        19890531                                                EUR
ES0133539033                                             EUROVALOR ASIA FI                                               20031216                                                EUR
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ES0133478034                                             EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO FI                             20051214                                                EUR
ES0133485005                                             EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI                                 20090924                                                EUR
ES0133486003                                             EUROVALOR BONOS EMERGENTES FI                                   20101202                                                EUR
ES0133479032                                             EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO FI                             20051230                                                EUR
ES0133743031                                             EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO P FI                             19980213                                                EUR
ES0133614034                                             EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO FI                               20021226                                                EUR
ES0133742033                                             EUROVALOR CONSOLIDADO 5 FI                                      19971121                                                EUR
ES0133528002                                             EUROVALOR DP EUROPEA AAA FI                                     20071130                                                EUR
ES0127025031                                             EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA FI                                   20050718                                                EUR
ES0169533033                                             EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN FI                                   20020919                                                EUR
ES0133525032                                             EUROVALOR ESTADOS UNIDOS FI                                     20010726                                                EUR
ES0133554032                                             EUROVALOR EUROPA DEL ESTE FI                                    20010105                                                EUR
ES0133542037                                             EUROVALOR EUROPA PROTECCION FI                                  20041028                                                EUR
ES0133555039                                             EUROVALOR EUROPA FI                                             20010726                                                EUR
ES0127026005                                             EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS FI                                   20080523                                                EUR
ES0133527038                                             EUROVALOR GTZDO CRECIMIENTO FI                                  20070129                                                EUR
ES0127024034                                             EUROVALOR GTZDO DOLAR FI                                        20050120                                                EUR
ES0133557035                                             EUROVALOR GTZDO ELECCION USA FI                                 20021007                                                EUR
ES0133504037                                             EUROVALOR GARANTIZADO ELITE FI                                  20060803                                                EUR
ES0133517005                                             EUROVALOR GTZDO EMERGENTES FI                                   20100618                                                EUR
ES0170260030                                             EUROVALOR GTZDO EUROCONSOLIDACIO FI                             20061124                                                EUR
ES0133845034                                             EUROVALOR GTZDO EUROPROTECCION FI                               19970523                                                EUR
ES0133662033                                             EUROVALOR GTZDO EXTRASELECCION FI                               19980910                                                EUR
ES0133563033                                             EUROVALOR GTZDO GLOBAL FI                                       20060602                                                EUR
ES0133502031                                             EUROVALOR GTZDO MAS PROTECCION FI                               20050928                                                EUR
ES0133543001                                             EUROVALOR GTZDO MUNDIAL FI                                      20070618                                                EUR
ES0133516007                                             EUROVALOR GARANTIZADO ORO II FI                                 20071015                                                EUR
ES0133580003                                             EUROVALOR GTZDO ORO FI                                          20080411                                                EUR
ES0133562035                                             EUROVALOR GTZDO PROYECCION EUROP FI                             20060407                                                EUR
ES0133544009                                             EUROVALOR GTZDO RF FI                                           20090424                                                EUR
ES0133579005                                             EUROVALOR GLB CONVERTIBLES FI                                   20080118                                                EUR
ES0133576035                                             EUROVALOR IBEROAMERICA FI                                       20010105                                                EUR
ES0133663031                                             EUROVALOR JAPON FI                                              20000728                                                EUR
ES0138987039                                             EUROVALOR MIXTO-15 FI                                           19961114                                                EUR
ES0133745036                                             EUROVALOR MIXTO-30 FI                                           19980618                                                EUR
ES0133875031                                             EUROVALOR MIXTO-50 FI                                           19981215                                                EUR
ES0133865032                                             EUROVALOR MIXTO-70 FI                                           19870121                                                EUR
ES0133581001                                             EUROVALOR MULTIGESTION IICIICIL                                 20080711                                                EUR
ES0133877003                                             EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I                             20091030                                                EUR
ES0133877037                                             EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI A                             20001219                                                EUR
ES0133617037                                             EUROVALOR-PATRIM. FI                                            19980203                                                EUR
ES0133623001                                             EUROVALOR RECURSOS NAT. FI                                      20070921                                                EUR
ES0138986031                                             EUROVALOR RF CORTO FI                                           19960731                                                EUR
ES0138966033                                             EUROVALOR RF INTER. FI                                          19941122                                                EUR
ES0133864035                                             EUROVALOR RF FI                                                 19870121                                                EUR
ES0133560039                                             EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL FI                                20050525                                                EUR
ES0133561037                                             EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL FI                               20051214                                                EUR
ES0133612038                                             EUROVALOR SEC.INMOB.FI                                          19980618                                                EUR
ES0133611030                                             EUROVALOR SELECCION OPTIMA FI                                   19980520                                                EUR
ES0138985033                                             EUROVALOR TR FI                                                 19951110                                                EUR
ES0134676032                                             EXTRAFONDO BANESTO FI                                           19950522                                                EUR
ES0136083039                                             FAV-ARQUITECTOS FI                                              20030117                                                EUR
ES0137631034                                             FIDEFONDO FI                                                    19930118                                                EUR
ES0137501039                                             FIDENZIS FDO DE FDOS L20 FI                                     20030530                                                EUR
ES0138001039                                             FIDENZIS F.DE FDOS L35 GLOBAL FI                                20030530                                                EUR
ES0137603009                                             FIMAP FI                                                        20100514                                                EUR
ES0169009034                                             FINANCIALFOND FI                                                19930419                                                EUR
ES0170893038                                             FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FI                                20031117                                                EUR
ES0138782034                                             FOMODI FI                                                       19891201                                                EUR
ES0175605031                                             FON FINECO AHORRO FI                                            19900323                                                EUR
ES0137881035                                             FON FINECO BEST FI                                              20060130                                                EUR
ES0114592035                                             FON FINECO DEUDA PRIVADA FI                                     20061024                                                EUR
ES0106082037                                             FON FINECO DEUDA SUBORDINADA FI                                 20050127                                                EUR
ES0107499032                                             FON FINECO DINERO FI                                            19940503                                                EUR
ES0138584034                                             FON FINECO EUROLIDER FI                                         19970509                                                EUR
ES0137651008                                             FON FINECO EXCEL FI                                             20071019                                                EUR
ES0164813034                                             FON FINECO GESTION II FI                                        20051202                                                EUR
ES0138382033                                             FON FINECO GESTION FI                                           19990623                                                EUR
ES0138783032                                             FON FINECO I FI                                                 19910704                                                EUR
ES0164814008                                             FON FINECO INTERES FI A                                         20091204                                                EUR
ES0164814016                                             FON FINECO INTERES FI I                                         20091204                                                EUR
ES0138391034                                             FON FINECO OPTIMUM FI                                           19990212                                                EUR
ES0184921031                                             FON FINECO RENTA FIJA FI                                        19950227                                                EUR
ES0137639003                                             FON FINECO TOP RF FI A                                          20100723                                                EUR
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ES0176236034                                             FON FINECO VALOR FI                                             20000313                                                EUR
ES0138591039                                             FONALAVA FI                                                     19960710                                                EUR
ES0138932035                                             FONALCALA FI                                                    19911031                                                EUR
ES0126906033                                             FONBILBAO ACCIONES FI                                           19881017                                                EUR
ES0138812039                                             FONBILBAO CP FI                                                 19870318                                                EUR
ES0138437035                                             FONBILBAO EUROBOLSA FI                                          19981230                                                EUR
ES0138321031                                             FONBILBAO GLOBAL 50 FI                                          19991001                                                EUR
ES0138701034                                             FONBILBAO INTERN. FI                                            19971229                                                EUR
ES0138478039                                             FONBILBAO MIXTO FI                                              19971229                                                EUR
ES0138333036                                             FONBILBAO RENTA FIJA FI                                         19991001                                                EUR
ES0138438033                                             FONBUSA FONDOS FI                                               19990122                                                EUR
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ES0138784030                                             FONBUSA FI                                                      19910214                                                EUR
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ES0138322039                                             FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA FI                                 20000121                                                EUR
ES0138392032                                             FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAA FI                              19990721                                                EUR
ES0138383031                                             FONCAIXA 66 SUIZA FI                                            19990721                                                EUR
ES0138384039                                             FONCAIXA 67 RF DURACION FI                                      19990917                                                EUR
ES0138257037                                             FONCAIXA 75 GLOBAL FI                                           20000412                                                EUR
ES0138172038                                             FONCAIXA 93 BOLSAS MUNDIALES FI                                 20011005                                                EUR
ES0105181038                                             FONCAIXA AHORRO FI                                              19890524                                                EUR
ES0137640001                                             FONCAIXA ASEGURADO FI                                           20101223                                                EUR
ES0137652006                                             FONCAIXA BANCA PERS. BOLSA GLB FI                               20080411                                                EUR
ES0137653004                                             FONCAIXA BIENVENIDA FI                                          20100528                                                EUR
ES0184923037                                             FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA FI                              20050302                                                EUR
ES0137878031                                             FONCAIXA BOLSA ESPAA 150 FI                                    20051230                                                EUR
ES0138133030                                             FONCAIXA BOLSA EURO 1 FI                                        20030307                                                EUR
ES0138792033                                             FONCAIXA BOLSA EURO FI                                          19861125                                                EUR
ES0138068038                                             FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORT FI                                  20060130                                                EUR
ES0105182036                                             FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAA FI                                19891011                                                EUR
ES0137802031                                             FONCAIXA BOLSA GESTION EURO FI                                  20030711                                                EUR
ES0137882033                                             FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAA FI                                 20060721                                                EUR
ES0137817005                                             FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD FI                                  20080314                                                EUR
ES0138137031                                             FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA FI                                20051214                                                EUR
ES0138328036                                             FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGEN FI                             20000412                                                EUR
ES0138181039                                             FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA FI                              20011005                                                EUR
ES0122056031                                             FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON FI                               19981013                                                EUR
ES0138189032                                             FONCAIXA BOLSA SELECCION USA FI                                 20011005                                                EUR
ES0106193032                                             FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA FI                             19971201                                                EUR
ES0138113032                                             FONCAIXA BOLSA USA 1 FI                                         20030123                                                EUR
ES0138615036                                             FONCAIXA BOLSA USA FI                                           19981013                                                EUR
ES0142470030                                             FONCAIXA BORSA EUROPA FI                                        19980807                                                EUR
ES0137973030                                             FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO FI                                  20030701                                                EUR
ES0137974038                                             FONCAIXA CARTERA B. INDICE ESP FI                               20030814                                                EUR
ES0137967032                                             FONCAIXA CARTERA BOLSA USA FI                                   20030514                                                EUR
ES0137696003                                             FONCAIXA CARTERA BOLSA FI                                       20070426                                                EUR
ES0137695039                                             FONCAIXA CART. DINAMICO V3 FI                                   20070213                                                EUR
ES0138012036                                             FONCAIXA CARTERA GLOBAL FI                                      20060421                                                EUR
ES0137801033                                             FONCAIXA CARTERA RDTO CP FI                                     20030514                                                EUR
ES0137806032                                             FONCAIXA CARTERA RF DURACION FI                                 20051118                                                EUR
ES0138074036                                             FONCAIXA COOP SOC RESPONSABLE EU FI                             20050921                                                EUR
ES0164540033                                             FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS FI                                    20060123                                                EUR
ES0138171030                                             FONCAIXA CRECIMIENTO FI                                         20010301                                                EUR
ES0137781003                                             FONCAIXA DINAMICO EMP. V3 FI                                    20070921                                                EUR
ES0138798030                                             FONCAIXA DINERO 12 FI                                           19880523                                                EUR
ES0115461032                                             FONCAIXA EMERGENT FI                                            20000721                                                EUR
ES0164539035                                             FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS FI                                     20011123                                                EUR
ES0138188034                                             FONCAIXA EQUILIBRIO FI                                          20010301                                                EUR
ES0137655009                                             FONCAIXA ESTABILIDAD FI                                         20101223                                                EUR
ES0138788031                                             FONCAIXA ESTALVI FI                                             19920723                                                EUR
ES0142491036                                             FONCAIXA EUROPA MIXT 20 FI                                      19960410                                                EUR
ES0170231031                                             FONCAIXA EUROPA MIXT 40 FI                                      19971010                                                EUR
ES0137979037                                             FONCAIXA FONDTESORO LP FI                                       20050120                                                EUR
ES0122057039                                             FONCAIXA FC 59 FI                                               19990518                                                EUR
ES0137924033                                             FONCAIXA GARANTIA ACTIVA FI                                     20060208                                                EUR
ES0137775005                                             FC GARANTIA DOBLE DIRECCION FI                                  20090403                                                EUR
ES0137685030                                             FONCAIXA GTIA EMPREND. FI                                       20070227                                                EUR
ES0137703007                                             FONCAIXA GTIA EURO-DOLAR II FI                                  20080620                                                EUR
ES0137784007                                             FC GTIA EURO-DOLAR FI                                           20080530                                                EUR
ES0137804037                                             FONCAIXA GTIA EUROACCIONES FI                                   20040706                                                EUR
ES0138176039                                             FONCAIXA GTIA EUROBOLSA FI                                      20010426                                                EUR
ES0137727030                                             FONCAIXA GTIA EUROPA PROTEC. 10 FI                              20061124                                                EUR
ES0137706034                                             FONCAIXA GTIA EUROPA PROTEC 11 FI                               20070129                                                EUR
ES0145455004                                             FC GTIA EUROPA PROTECCION 12 FI                                 20070419                                                EUR
ES0109648032                                             FONCAIXA GTIA EUROPA PROTECC 13 FI                              19970313                                                EUR
ES0137697001                                             FONCAIXA GTIA EUROPA PROT IX FI                                 20070921                                                EUR
ES0137686004                                             FONCAIXA GTIA IBEX PROTECCION II FI                             20070709                                                EUR
ES0106192034                                             FONCAIXA GTIA IBEX PROTECCION FI                                19951115                                                EUR
ES0137701001                                             FC GTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II FI                             20080215                                                EUR
ES0137702009                                             FC GTIA OPORTUNIDAD EMERG III FI                                20080530                                                EUR
ES0137783009                                             FC GTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE FI                                20071214                                                EUR
ES0184924035                                             FONCAIXA GTIA PROTECCION EMERGEN FI                             20050831                                                EUR
ES0137788008                                             FONCAIXA GTIA RF 16 FI                                          20090605                                                EUR
ES0137677003                                             FONCAIXA GTIA RF 17 FI                                          20070412                                                EUR
ES0137689008                                             FONCAIXA GTIA RF 18 FI                                          20070928                                                EUR
ES0137687002                                             FONCAIXA GTIA RF 19 FI                                          20070713                                                EUR
ES0137785004                                             FONCAIXA GTIA RF 20 FI                                          20081121                                                EUR
ES0137789006                                             FONCAIXA GTIA RF 21 FI                                          20100416                                                EUR
ES0138069036                                             FONCAIXA GTIA RF 22 FI                                          20060407                                                EUR
ES0137786002                                             FONCAIXA GTIA RF 23 FI                                          20090116                                                EUR
ES0137776003                                             FONCAIXA GTIA RF 24 FI                                          20101029                                                EUR
ES0137787000                                             FC GARANTIA RF 25 FI                                            20090313                                                EUR
ES0145456002                                             FONCAIXA GTION ALT. V6 IICIICIL                                 20070709                                                EUR
ES0137981033                                             FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2 FI                                 20051223                                                EUR
ES0145457000                                             FONCAIXA GRANDES EMPRESAS FI                                    20091030                                                EUR
ES0145458008                                             FONCAIXA ITER FI                                                20091127                                                EUR
ES0105167037                                             FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2 FI                              19970313                                                EUR
ES0137698009                                             FONCAIXA MONET EURO DEUDA PLUS FI                               20071108                                                EUR
ES0105003034                                             FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA FI                                19970521                                                EUR
ES0138793031                                             FONCAIXA MONETARIO RENTAS FI                                    19860730                                                EUR
ES0137681005                                             FC OBJETIVO JUNIO 2012 FI                                       20090403                                                EUR
ES0164948038                                             FONCAIXA OPORTUNIDAD FI PLUS                                    20010406                                                EUR
ES0115414031                                             FONCAIXA OPORTUNITATS FI                                        20000721                                                EUR
ES0115347033                                             FONCAIXA PATRIMONI FI                                           20010301                                                EUR
ES0138653037                                             FONCAIXA PATRIMONIO 16 FI                                       19961120                                                EUR
ES0115421036                                             FONCAIXA PATRIMONIO 35 FI                                       19931123                                                EUR
ES0137983039                                             FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO FI                                 20060721                                                EUR
ES0137831030                                             FONCAIXA PERSONAL BOL INDICE ESP FI                             20060721                                                EUR
ES0137905032                                             FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA FI                                  20060721                                                EUR
ES0133120008                                             FC PERSONAL GLOBAL FI                                           20070419                                                EUR
ES0137812030                                             FONCAIXA PERSL RF DURACION FI                                   20070213                                                EUR
ES0115062038                                             FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTNAL. FI                               19900816                                                EUR
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ES0114839030                                             FONDO BKT EUROSTOXX 2012 GTDO FI                                19970916                                                EUR
ES0164951008                                             FONDO BKT EUROSTOXX 2014 GTZDO FI                               20091127                                                EUR
ES0114880034                                             F. BANKINTER EUROSTOXX 55 GTZDO FI                              19991008                                                EUR
ES0164585004                                             F. BANKINTER EUROSTOXX INVERSO FI                               20081114                                                EUR
ES0114795034                                             FONDO BANKINTER HONG KONG GTZDO FI                              19980630                                                EUR
ES0164527006                                             F.BANKINTER HORIZONTE 2019 FI                                   20081114                                                EUR
ES0114783030                                             FONDO BKT IBEX DEFENSA GTZDO FI                                 19990507                                                EUR
ES0114791033                                             F. BANKINTER IBEX REVALORIZACION FI                             19970613                                                EUR
ES0161361037                                             FONDO BANKINTER INFLACION PLUS FI                               20020711                                                EUR
ES0114103031                                             FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS FI                              20000303                                                EUR
ES0114821038                                             FONDO BKT MONETARIO ACTIVOS EURO FI                             19971223                                                EUR
ES0125632036                                             FONDO BANKINTER MULTIFONDO GTZDO FI                             20030331                                                EUR
ES0114875034                                             F. BANKINTER MULTIFONDO II GTZDO FI                             19961107                                                EUR
ES0114878038                                             F. BANKINTER MULTISECTOR GTZDO FI                               19970620                                                EUR
ES0133595035                                             FONDO BANKINTER PODIUM GTZDO FI                                 19980504                                                EUR
ES0114876032                                             FONDO BANKINTER RF 2013 GTZDO FI                                19970122                                                EUR
ES0164541007                                             F. BANKINTER RENTA FIJA 6 GTZDO FI                              20081114                                                EUR
ES0113584009                                             FONDO BANKINTER RF 8 GTZDO  FI                                  20080922                                                EUR
ES0164542005                                             FONDO BKT RF GTZDO 2012 FI                                      20100416                                                EUR
ES0114792031                                             FONDO BANKINTER SECTORES GTZDO FI                               19971031                                                EUR
ES0113585006                                             F. BKT SEL. BASICOS GTZDO FI                                    20090724                                                EUR
ES0113816039                                             FONDO BKT SUMA TRIMESTRAL GTZDO FI                              20061222                                                EUR
ES0113777033                                             FONDO BKT TRIPLE SUMA GTZDO FI                                  20070122                                                EUR
ES0138364031                                             FONDO CAJA GTZDO PODIUM FI                                      20060302                                                EUR
ES0138091030                                             FONDO CAJA MURCIA INTERES GTZDO II FI                           20060628                                                EUR
ES0139778031                                             F. CAJA MURCIA INTERES GTZDO III FI                             20051014                                                EUR
ES0138305034                                             F. CAJA MURCIA INTERES GTZDO IV FI                              20040224                                                EUR
ES0138082005                                             F. CAJA MURCIA INTERES GTZDO V FI                               20070426                                                EUR
ES0138121001                                             F. CA.MURCIA INT. GTZDO VI FI A                                 20071026                                                EUR
ES0138121019                                             F. CA.MURCIA INT. GTZDO VI FI B                                 20101210                                                EUR
ES0138358033                                             FONDO CAJA MURCIA INTERES GTZDO FI                              20030425                                                EUR
ES0140822034                                             FONDO COMMODITY TRIO FI                                         20040715                                                EUR
ES0138299039                                             FONDO CONFIANZA GARANTIZADO FI                                  20030117                                                EUR
ES0138869039                                             FONDGESKOA FI                                                   19870123                                                EUR
ES0147609038                                             FONDO PERMANENCIA FI                                            19930712                                                EUR
ES0118939034                                             FONDO DEPOSITOS PLUS FI                                         19980612                                                EUR
ES0137714004                                             FONDO EXTREMADURA GTZDO 10 FI                                   20101015                                                EUR
ES0138357035                                             FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I FI                              20030407                                                EUR
ES0138301033                                             F. EXTREMADURA GARANTIZADO II FI                                20030616                                                EUR
ES0139775037                                             FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI FI                             20040426                                                EUR
ES0115425037                                             FONDO EXTREMADURA GTZDO VII FI                                  20030407                                                EUR
ES0138148038                                             F. GTZO CONFIANZA IX CAJA MURCIA FI                             20060123                                                EUR
ES0138307030                                             F. GTZO CONFIANZA V CAJA MURCIA FI                              20040916                                                EUR
ES0139776035                                             F. GTZO CONFIANZA VI CAJA MURCIA FI                             20050223                                                EUR
ES0182044034                                             F.GTZDO CONFIANZA X CA.MUR FI                                   20070129                                                EUR
ES0138080033                                             FONDO GTZDO CONFIANZA XII C. MUR FI                             20060907                                                EUR
ES0114833033                                             FONDO IBEX GTZDO 2010 FI                                        19980813                                                EUR
ES0138223039                                             FONDO JALON FI                                                  20030912                                                EUR
ES0137987006                                             FONDO LIQUIDEZ FI                                               20080425                                                EUR
ES0147606034                                             FONDO MULTISELECCION 100 FI                                     19930218                                                EUR
ES0180959035                                             FONDO MULTISELECCION 25 FI                                      20061214                                                EUR
ES0114762034                                             FONDO MULTISELECCION 50 FI                                      20000707                                                EUR
ES0140823032                                             FONDO RF CORPORATIVA 2 FI                                       20041203                                                EUR
ES0140831035                                             FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA FI                                 20040120                                                EUR
ES0138623030                                             FONDO SENIORS FI                                                20021017                                                EUR
ES0138518032                                             SOLIDARIO PROUNICEF FI                                          19990616                                                EUR
ES0128502038                                             FONDO SUPERSATISFACCION FI                                      20000914                                                EUR
ES0112738036                                             FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 FI                              20050223                                                EUR
ES0138226032                                             FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3 FI                              20050420                                                EUR
ES0138312030                                             FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2 FI                             20051118                                                EUR
ES0138311032                                             FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO FI                               20051014                                                EUR
ES0107774038                                             FONDO SUPERSELECCION FI                                         20011221                                                EUR
ES0138953031                                             TELEFONICO CORTO FI                                             19931028                                                EUR
ES0138954039                                             TELEFONICO FIJO FI                                              19940530                                                EUR
ES0138227030                                             FONDO TRIPLE OPCION FI                                          20050805                                                EUR
ES0138560034                                             FONDO URBION FI                                                 20001124                                                EUR
ES0138561032                                             F. VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS FI                             20020524                                                EUR
ES0180961007                                             F. VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES FI                              20070525                                                EUR
ES0138519030                                             FONDO VALENCIA EUROPA FI                                        19990716                                                EUR
ES0138236031                                             F. VALENCIA FONDO DE FONDOS 30 FI                               19961023                                                EUR
ES0141223034                                             F. VALENCIA FONDO DE FONDOS 60 FI                               20000811                                                EUR
ES0138678034                                             VALENCIA FDO DE FDOS 90 GLOBAL FI                               20000811                                                EUR
ES0138401031                                             F. VALENCIA GTZDO ELEC OPTIMA 4 FI                              20040419                                                EUR
ES0138363033                                             F. VALENCIA GTZDO ELEC OPTIMA 5 FI                              20050127                                                EUR
ES0112739034                                             F. VALENCIA GTZDO ELEC OPTIMA 6 FI                              20050318                                                EUR
ES0138149036                                             F. VALENCIA GTZDO ELEC. OPTIMA 7 FI                             20061124                                                EUR
ES0138626033                                             F. VALENCIA GTZDO ELEC OPTIMA 8 FI                              20030411                                                EUR
ES0138228038                                             F. VALENCIA GTZDO ELEC OPTIMA 9 FI                              20060116                                                EUR
ES0138400033                                             F. VALENCIA GTZDO MIXTO 6 FI                                    20040113                                                EUR
ES0138402039                                             F. VALENCIA GTZDO MIXTO 7 FI                                    20040916                                                EUR
ES0139003034                                             FONDO VALENCIA INTERES I FI                                     19950221                                                EUR
ES0177862036                                             FONDO VALENCIA INTERES II FI                                    19960926                                                EUR
ES0115219034                                             FONDO VALENCIA INTERES III FI                                   19970606                                                EUR
ES0138601036                                             F. VALENCIA INTERNACIONAL FI                                    19980722                                                EUR
ES0139780003                                             F.VALENCIA LIQUID.DEUDA PUBLICA FI                              20081010                                                EUR
ES0139005039                                             FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA FI                              19950221                                                EUR
ES0139004032                                             FONDO VALENCIA RENTA FIJA FI                                    19950221                                                EUR
ES0138578036                                             FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE FI                                19971121                                                EUR
ES0138726031                                             FONDO VALENCIA RENTA FI                                         19971121                                                EUR
ES0115846034                                             FONDOCAJA DEPOSITO FI                                           19930616                                                EUR
ES0166022006                                             FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR FI                                  20080307                                                EUR
ES0122070032                                             FONDONORTE DIVISAS FI                                           19981009                                                EUR
ES0138818036                                             FONDONORTE EURO-RENTA FI                                        19871110                                                EUR
ES0138494036                                             FONDONORTE EUROBOLSA FI                                         19981009                                                EUR
ES0138828035                                             FONDONORTE FI                                                   19871110                                                EUR
ES0115221030                                             FONDPUEYO FI                                                    19980114                                                EUR
ES0158323032                                             FONDTURIA FI                                                    19980527                                                EUR
ES0138522034                                             FONDUERO ACCIONES GTZDO FI                                      20010726                                                EUR
ES0147577037                                             FONDUERO ACCIONES PLUS GTZDO FI                                 19971113                                                EUR
ES0165091036                                             FONDUERO BONOS CORPORATIVOS FI                                  19981002                                                EUR
ES0138562030                                             FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 FI                               20030514                                                EUR
ES0138679032                                             FONDUERO CAPITAL GARANT. 2 FI                                   20000914                                                EUR
ES0138563038                                             FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 FI                               20040503                                                EUR
ES0138565033                                             FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 FI                               20050330                                                EUR
ES0138566031                                             FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7 FI                               20050608                                                EUR
ES0138567039                                             FONDUERO CAPITAL GTZO 9 FI                                      20051005                                                EUR
ES0140896038                                             FONDUERO DEPOSITO FI                                            19970130                                                EUR
ES0138891033                                             FONDUERO DINERO FI                                              19930113                                                EUR
ES0138521036                                             FONDUERO EMERGENTES FI                                          20000623                                                EUR
ES0138568037                                             FONDUERO EUROBOLSA GTZDO FI                                     20051111                                                EUR
ES0147496030                                             FONDUERO EUROPA FI                                              19980427                                                EUR
ES0141225039                                             FONDUERO EUROPEO GTZDO FI                                       20020930                                                EUR
ES0177863034                                             FONDUERO GARANTIZADO FI                                         19961227                                                EUR
ES0138852035                                             FONDUERO MIXTO FI                                               19871110                                                EUR
ES0138495033                                             FONDUERO PLUS FI                                                19981111                                                EUR
ES0138628039                                             FONDUERO R.V. ESPAOLA FI                                       20040730                                                EUR
ES0147142030                                             FONDUERO SECTORIAL FI                                           19940207                                                EUR
ES0138893039                                             FONDUXO FI                                                      19930113                                                EUR
ES0138907037                                             FONEMPORIUM FI                                                  19901220                                                EUR
ES0138885035                                             FONENGIN ISR FI                                                 19920924                                                EUR
ES0158772030                                             FONGARANTIA EUROPA FI                                           19961219                                                EUR
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ES0158317034                                             FONGENERAL RENTA FIJA FI                                        19930805                                                EUR
ES0138876034                                             FONGRUM FI                                                      19920924                                                EUR
ES0138908035                                             FONLAIETANA FI                                                  19870310                                                EUR
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ES0138841038                                             FONMARCH FI                                                     19860331                                                EUR
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ES0141227035                                             FONMIX LAIETANA 4 FI                                            20050318                                                EUR
ES0141228033                                             FONMIX LAIETANA 5 FI                                            20050914                                                EUR
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ES0115048037                                             FONPASTOR ACCIONES EUROPEAS FI                                  20001128                                                EUR
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ES0158324030                                             FONPENEDES BORSA FI                                             19980716                                                EUR
ES0141229031                                             FONPENEDES DINAMIC VAR2 FI                                      20061214                                                EUR
ES0138527033                                             FONPENEDES DINAMIC VAR4 FI                                      20061214                                                EUR
ES0138630001                                             FONPENEDES DIPOSIT FI                                           20080929                                                EUR
ES0117014037                                             FONPENEDES DOLAR FI                                             19990927                                                EUR
ES0138631009                                             FONPENEDES ETIC I SOLIDARI FI                                   20081128                                                EUR
ES0138727039                                             FONPENEDES EUROBORSA 100 FI                                     19980716                                                EUR
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ES0115234033                                             FONPENEDES G.INTERES MES BORSA IV FI                            20040708                                                EUR
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ES0122076039                                             FONPENEDES GTIT IX: PETROLI FI                                  20060315                                                EUR
ES0168671032                                             FONPENEDES GARANTIT VII: OR FI                                  20050525                                                EUR
ES0136786037                                             FONPENEDES GARANTIT FI                                          19970613                                                EUR
ES0117015034                                             FONPENEDES INTERES GARANTIT 1 FI                                20000929                                                EUR
ES0117016032                                             FONPENEDES INTERES GARANTIT 2 FI                                20010327                                                EUR
ES0115231039                                             FONPENEDES INTERES GARANTIT 3 FI                                20010913                                                EUR
ES0158320038                                             FONPENEDES INVERSIO FI                                          19970606                                                EUR
ES0115230031                                             FONPENEDES EUROEME. FI                                          19990927                                                EUR
ES0138610037                                             FONPENEDES MONETARI FI                                          20060728                                                EUR
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ES0168670034                                             FONPENEDES MULTIFONS 25 FI                                      20030425                                                EUR
ES0138606035                                             FONPENEDES MULTIFONS 50 FI                                      20030425                                                EUR
ES0138500030                                             FONPENEDES MULTIFONS 75 FI                                      20030425                                                EUR
ES0115232037                                             FONPENEDES MULTIFONS FIX FI                                     20030425                                                EUR
ES0158321036                                             FONPENEDES RENDES FI                                            19971017                                                EUR
ES0138887031                                             FONPENEDES RF CORPORATIVA FI                                    19930928                                                EUR
ES0138980034                                             FONPENEDES RF CURT TERMINI FI                                   19941006                                                EUR
ES0158326035                                             FONPREMIUM RF FI                                                20010330                                                EUR
ES0138929031                                             FONPROFIT FI                                                    19910704                                                EUR
ES0138912037                                             FONQUIVIR FI                                                    19910124                                                EUR
ES0139957031                                             FONRADAR INTERNACIONAL FI                                       19970521                                                EUR
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ES0138859030                                             FONSNOSTRO FI                                                   19880912                                                EUR
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ES0138911039                                             GESCONSULT CRECIMIENTO FI                                       19900628                                                EUR
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ES0137381036                                             GESCONSULT RENTA VARIABLE FI                                    19920625                                                EUR
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ES0174344038                                             GESCOOP DEUDA SOBERANA EURO FI                                  20070227                                                EUR
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ES0142044009                                             GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS FI                              20071221                                                EUR
ES0142099003                                             GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO FI                                   20071214                                                EUR
ES0158602039                                             GESCOOP.MULTIESTRAT.ALTERNATIVAS FI                             20040426                                                EUR
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ES0142437039                                             GESDIVISA FI                                                    19930419                                                EUR
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ES0116829039                                             GESIURIS CAPITAL 2 FI                                           20030117                                                EUR
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ES0109696007                                             GESMADRID BOLSA EUROPEA 8 FI                                    20090731                                                EUR
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ES0142440033                                             GESRIOJA FI                                                     19970625                                                EUR
ES0116830003                                             GESTIOHNA BOLSA DINAMICA FI                                     20080125                                                EUR
ES0152505006                                             GESTIOHNA DINERO FI                                             20080118                                                EUR
ES0116846009                                             GESTIOHNA MODERADO FI                                           20080125                                                EUR
ES0116848005                                             GLOBAL ALLOCATION FI                                            20101105                                                EUR
ES0142536038                                             GLOBAL ASSETS FUND FI                                           19970402                                                EUR
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ES0131304034                                             GLOBAL MANAGERS FUND FI                                         20041222                                                EUR
ES0142338005                                             GLOBAL VALUE SELECTION FI                                       20101230                                                EUR
ES0142551037                                             GOACO MIXTO FI                                                  19990721                                                EUR
ES0143068031                                             GRANDES CUENTAS BANESTO FI                                      20050209                                                EUR
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ES0147105003                                             IBERCAJA HIGH YIELD FI B                                        20101230                                                EUR
ES0147105037                                             IBERCAJA HIGH YIELD FI A                                        20000612                                                EUR
ES0147642039                                             IBERCAJA HORIZONTE FI                                           19971029                                                EUR
ES0147155032                                             IBERCAJA INDEX 4 FI                                             19971106                                                EUR
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ES0147129003                                             IBERCAJA JAPON FI B                                             20101025                                                EUR
ES0147129037                                             IBERCAJA JAPON FI A                                             20000225                                                EUR
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ES0146944006                                             IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 FI A                                 20100212                                                EUR
ES0146944014                                             IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 FI B                                 20101025                                                EUR
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ES0184007013                                             IBERCAJA OPORTUNIDAD RF FI B                                    20100924                                                EUR
ES0147038030                                             IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO FI                                 20050120                                                EUR
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ES0147197034                                             IBERCAJA SELECCION CAPITAL FI                                   20010810                                                EUR
ES0147192035                                             IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA FI                                19960731                                                EUR
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ES0156730006                                             KUTXAGARANTIZADO- 9 FI                                          20070419                                                EUR
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ES0157657034                                             LAIFIX FI                                                       19871110                                                EUR
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FR0010345371                                             LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS FI                                 20080514                                                EUR
FR0010344879                                             LYXOR ETF DJ STOXX 600 HLT FI                                   20100709                                                EUR
FR0010344960                                             LYXOR ETF DJ STOXX 600 OIL FI                                   20100709                                                EUR
FR0010344812                                             LYXOR ETF DJ STOXX 600 TEL FI                                   20100709                                                EUR
FR0010344853                                             LYXOR ETF DJ STOXX 600 UTI FI                                   20100709                                                EUR
FR0010378604                                             LYXOR ETF DJ STOXX SEL DIV 30 FI                                20080215                                                EUR
FR0007056841                                             LYXOR ETF DOW JONES IA FI                                       20051014                                                EUR
FR0010204073                                             LYXOR ETF EASTERN EUROPE FI                                     20051223                                                EUR
FR0010510800                                             LYXOR ETF EURO CASH FI                                          20080314                                                EUR
FR0010737544                                             LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND FI                                20090529                                                EUR
FR0010820258                                             LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVBD FI                                  20100709                                                EUR
FR0010762492                                             LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO FI                                    20090710                                                EUR
FR0010251744                                             LYXOR ETF IBEX 35 FI                                            20060928                                                EUR
FR0010245514                                             LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) FI                                      20080215                                                EUR
FR0010468983                                             LYXOR ETF LEVERAGED DJ STOXX 50 FI                              20080215                                                EUR
FR0010833541                                             LYXOR ETF MSCI AC ASIA AHJ FI                                   20100709                                                EUR
FR0010410266                                             LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA FI                              20071026                                                EUR
FR0010429068                                             LYXOR ETF MSCI EMERGING MKTS A FI                               20071026                                                EUR
FR0010168765                                             LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH FI                                    20080514                                                EUR
FR0010168773                                             LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP FI                                 20071026                                                EUR
FR0010168781                                             LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FI                                     20080514                                                EUR
FR0010261198                                             LYXOR ETF MSCI EUROPE FI                                        20100709                                                EUR
FR0010361683                                             LYXOR ETF MSCI INDIA FI                                         20071026                                                EUR
FR0010833566                                             LYXOR ETF MSCI USA R. EST. FI                                   20100709                                                EUR
FR0010315770                                             LYXOR ETF MSCI WORLD FI                                         20100709                                                EUR
FR0007063177                                             LYXOR ETF NASDAQ 100 FI                                         20051014                                                EUR
FR0010524777                                             LYXOR ETF NEW ENERGY FI                                         20080215                                                EUR
FR0010326140                                             LYXOR ETF RUSSIA FI                                             20071026                                                EUR
FR0010589101                                             LYXOR ETF STOXX EUR 600 DAILY FI                                20081121                                                EUR
FR0010527275                                             LYXOR ETF WORLD WATER FI                                        20080514                                                EUR
ES0158963035                                             MADRID BOLSA LATINOAMERICANA FI                                 20000519                                                EUR
ES0158957037                                             MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECC. FI                              20030331                                                EUR
ES0159076035                                             MADRID BOLSA OPORTUNIDAD FI                                     19970813                                                EUR
ES0158174039                                             MADRID BOLSA FI                                                 19940217                                                EUR
ES0158966038                                             MADRID DEUDA ELECCION FI                                        20030331                                                EUR
ES0158176034                                             MADRID DEUDA FONDTESORO LP FI                                   19931213                                                EUR
ES0147508032                                             MADRID DEUDA PUBLICA EURO FI                                    19961227                                                EUR
ES0159033036                                             MADRID DOLAR FI                                                 19980916                                                EUR
ES0138707031                                             MADRID FOND ORO FI                                              19970213                                                EUR
ES0158959033                                             MADRID FONDLIBRETA 2011 FI                                      20050718                                                EUR
ES0158976037                                             MADRID GESTION ACTIVA 25 FI                                     20010126                                                EUR
ES0140941032                                             MADRID GESTION ALTERNATIVA FI                                   19970130                                                EUR
ES0138979036                                             MADRID GTION DINAMICA FI                                        19960619                                                EUR
ES0158178030                                             MADRID PREMIERE FI                                              19930330                                                EUR
ES0159090036                                             MADRID RENTA BASE 5 FI                                          20050615                                                EUR
ES0158211039                                             MADRID RENTABILIDAD ANUAL FI                                    20001222                                                EUR
ES0158212037                                             MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL FI                               20050311                                                EUR
ES0140981038                                             MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL FI                              19960509                                                EUR
ES0159178039                                             MADRID TRIPLE B FI                                              19990122                                                EUR
ES0113479002                                             MANAGED ALPHA STRATEGIES IICIICIL                               20070727                                                EUR
ES0159474008                                             MANDATO BALANCED FI                                             20100416                                                EUR
ES0159446006                                             MANDATO GROWTH FI                                               20100416                                                EUR
ES0159449000                                             MANDATO INCOME FI                                               20100416                                                EUR
ES0159529033                                             MANRESA BORSA FI                                                20050318                                                EUR
ES0159504036                                             MANRESA CREIXEMENT FI                                           20050921                                                EUR
ES0159505033                                             MANRESA DINAMIC 25 FI                                           20060728                                                EUR
ES0117061038                                             MANRESA DINAMIC FI                                              20030722                                                EUR
ES0117141038                                             MANRESA ESTALVI FI                                              19971205                                                EUR
ES0133802035                                             MANRESA EUROPA BORSA FI                                         19970521                                                EUR
ES0133881039                                             MANRESA EVEREST FI                                              19991223                                                EUR
ES0159533001                                             MANRESA FONDIPOSIT FI                                           20080307                                                EUR
ES0115415038                                             MANRESA GARANTIT 1 FI                                           20010309                                                EUR
ES0160102002                                             MANRESA GARANTIT 10 FI                                          20090918                                                EUR
ES0160103000                                             MANRESA GARANTIT 11 FI                                          20091106                                                EUR
ES0160104008                                             MANRESA GARANTIT 12 FI                                          20091230                                                EUR
ES0160105005                                             MANRESA GARANTIT 13 FI                                          20100416                                                EUR
ES0159534009                                             MANRESA GARANTIT 4 FI                                           20080718                                                EUR
ES0159506007                                             MANRESA GARANTIT 9 FI                                           20090918                                                EUR
ES0117062002                                             MANRESA GARANTIT EURIBOR MES 50 FI                              20080718                                                EUR
ES0117063000                                             MANRESA GARANTIT V FI                                           20081017                                                EUR
ES0117064008                                             MANRESA GARANTIT VI FI                                          20090313                                                EUR
ES0117065005                                             MANRESA GARANTIT VII FI                                         20090325                                                EUR
ES0159535006                                             MANRESA GARANTIT VIII FI                                        20090619                                                EUR
ES0117067001                                             MANRESA GLB FIX FI                                              20100416                                                EUR
ES0114463039                                             MANRESA MIXT FI                                                 19930603                                                EUR
ES0115413033                                             MANRESA MUNDIBORSA FI                                           19990813                                                EUR
ES0117091035                                             MANRESA PATRIMONI FI                                            20020605                                                EUR
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ES0117142002                                             MANRESA VALOR FI                                                20070629                                                EUR
ES0160634038                                             MAPFRE FT LP FI                                                 19901102                                                EUR
ES0160951036                                             MARCH BOLSA FI                                                  19970708                                                EUR
ES0160985034                                             MARCH DINERO FI                                                 19950808                                                EUR
ES0160871036                                             MARCH DIVIDENDO SELECCION FI                                    20070227                                                EUR
ES0160986032                                             MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO FI                                  19980511                                                EUR
ES0160746030                                             MARCH EUROPA BOLSA FI                                           20070227                                                EUR
ES0160987030                                             MARCH EUROPA GARANTIZADO FI                                     19981223                                                EUR
ES0160872000                                             MARCH FUTURO GARANTIZADO FI                                     20080530                                                EUR
ES0160747004                                             MARCH GESTION ALTERNATIVA IICIICIL                              20070511                                                EUR
ES0160982031                                             MARCH GLOBAL FI                                                 19980910                                                EUR
ES0160943033                                             MARCH HORIZONTE GTZDO FI                                        20020118                                                EUR
ES0160932036                                             MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO FI                                 20030314                                                EUR
ES0160933000                                             MARCH NEW EMERGING WORLD FI                                     20101029                                                EUR
ES0160921039                                             MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO FI                                   20041020                                                EUR
ES0160988038                                             MARCH PREMIER 70/30 FI                                          19990504                                                EUR
ES0115540033                                             MARCH PREMIER BOLSA FI                                          19990504                                                EUR
ES0160952034                                             MARCH PREMIER R.F. FI                                           19990504                                                EUR
ES0161032034                                             MARCH PREMIER TR FI                                             19980213                                                EUR
ES0160989002                                             MARCH RENTA FIJA PRIVADA FI                                     20080905                                                EUR
ES0161031036                                             MARCH SELECCION GTZDO FI                                        19970521                                                EUR
ES0115541031                                             MARCH USA GARANTIZADO FI                                        20020513                                                EUR
ES0161033032                                             MARCH VALORES FI                                                19980910                                                EUR
ES0160945004                                             MARCH VINI CATENA FI                                            20090514                                                EUR
ES0148198031                                             MARCHFONDO FI                                                   19861103                                                EUR
ES0161999034                                             MEDCORRENT FI                                                   19890127                                                EUR
ES0161998036                                             MEDIFOND FI                                                     19860113                                                EUR
ES0165127004                                             MEDIOLANUM ACTIVO FI L                                          20101025                                                EUR
ES0165127038                                             MEDIOLANUM ACTIVO FI S                                          19970206                                                EUR
ES0139008009                                             MEDIOLANUM ALPHA PLUS FI L                                      20101025                                                EUR
ES0139008033                                             MEDIOLANUM ALPHA PLUS FI S                                      19970613                                                EUR
ES0137389005                                             MEDIOLANUM CRECIMIENTO FI L                                     20101025                                                EUR
ES0137389039                                             MEDIOLANUM CRECIMIENTO FI S                                     19860516                                                EUR
ES0136466002                                             MEDIOLANUM ESPAA RV FI L                                       20101025                                                EUR
ES0136466036                                             MEDIOLANUM ESPAA RV FI S                                       19970206                                                EUR
ES0165128002                                             MEDIOLANUM EUROPA RV FI L                                       20101025                                                EUR
ES0165128036                                             MEDIOLANUM EUROPA RV FI S                                       19970613                                                EUR
ES0136452036                                             MEDIOLANUM EXCELLENT FI                                         19991217                                                EUR
ES0138816030                                             MEDIOLANUM FONDCUENTA FI                                        19851204                                                EUR
ES0136467000                                             MEDIOLANUM MDOS EMERGENTES FI L                                 20101025                                                EUR
ES0136467034                                             MEDIOLANUM MDOS EMERGENTES FI S                                 19980112                                                EUR
ES0148219035                                             MEDIOLANUM PREMIER FI                                           19950123                                                EUR
ES0165126006                                             MEDIOLANUM RENTA FI L                                           20101025                                                EUR
ES0165126030                                             MEDIOLANUM RENTA FI S                                           19880912                                                EUR
ES0162022034                                             MEDIVALOR EUROPEO FI                                            19981105                                                EUR
ES0162031035                                             MEDIVALOR GLOBAL FI                                             19970319                                                EUR
ES0162211033                                             MERCH-EUROUNION FI                                              20050223                                                EUR
ES0138914033                                             MERCH-FONTEMAR FI                                               19881223                                                EUR
ES0162305033                                             MERCH-OPORTUNIDADES FI                                          20031010                                                EUR
ES0182105033                                             MERCH-UNIVERSAL FI                                              19870616                                                EUR
ES0162331039                                             MERCHBANC FT CP FI                                              19900920                                                EUR
ES0162332037                                             MERCHFONDO FI                                                   19870616                                                EUR
ES0162333035                                             MERCHRENTA FI                                                   19870616                                                EUR
ES0162757035                                             METAVALOR EUROPA FI                                             20070227                                                EUR
ES0162741005                                             METAVALOR GLOBAL FI                                             20070625                                                EUR
ES0162735031                                             METAVALOR FI                                                    19880523                                                EUR
ES0162819033                                             METROPOLIS RENTA FI                                             19930603                                                EUR
ES0162916037                                             MILLENIUM FUND II FI                                            20060130                                                EUR
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ES0164103030                                             MISTRAL FLEXIBLE FI                                             20060914                                                EUR
ES0164977037                                             MULTIACTIVO GLOBAL FI                                           20010524                                                EUR
ES0165092034                                             MULTIFONDO AMERICA FI                                           20050216                                                EUR
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ES0175806001                                             MUTUAFONDO CEDULAS FI                                           20101025                                                EUR
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ES0165269004                                             MUTUAFONDO INVERS. & COOPERACION FI                             20081114                                                EUR
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ES0173951031                                             OPORTUNIDADES GLOBALES FI                                       19980612                                                EUR
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ES0167512005                                             OPTIMAL GLB STRATEGY IICIICIL                                   20070412                                                EUR
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ES0167782004                                             P&G MASTER RENTA VARIABLE FI                                    20081017                                                EUR
ES0167791039                                             PSN PLAN INVERSION FI                                           19990927                                                EUR
ES0168657031                                             PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS FI                               19970219                                                EUR
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ES0147134037                                             PBP BRIC DINAMICO FI                                            19951220                                                EUR
ES0113321030                                             PBP CORPORATES SELECCION FI                                     20000714                                                EUR
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ES0110158039                                             PBP GESTION FLEXIBLE FI                                         19970922                                                EUR
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ES0173317035                                             RENTA 4 DELTA FI                                                19981022                                                EUR
ES0173385032                                             RENTA 4 EUROBOLSA FI                                            19970813                                                EUR
ES0128517036                                             RENTA 4 EUROPA ESTE FI                                          20000616                                                EUR
ES0173395031                                             RENTA 4 FLEXIBLE FI                                             19931112                                                EUR
ES0173372030                                             RENTA 4 FONDTESORO CP FI                                        19970130                                                EUR
ES0173392038                                             RENTA 4 GLOBAL FI                                               19961030                                                EUR
ES0173356033                                             RENTA 4 JAPON FI                                                19980327                                                EUR
ES0173320039                                             RENTA 4 LATINOAMER. FI                                          19991203                                                EUR
ES0128519008                                             RENTA 4 MINERVA IICIICIL                                        20080314                                                EUR
ES0128520006                                             RENTA 4 MONETARIO FI                                            20090904                                                EUR
ES0173321003                                             RENTA 4 PEGASUS FI                                              20070601                                                EUR
ES0173363039                                             RENTA 4 PREMIER FI                                              19980206                                                EUR
ES0173319031                                             RENTA 4 RF EURO FI                                              19990917                                                EUR
ES0128521004                                             RENTA 4 RETORNO DINAMICO FI                                     20091023                                                EUR
ES0173373038                                             RENTA 4 TES-BOL FI                                              19970213                                                EUR
ES0173364037                                             RENTA 4 USA FI                                                  19990330                                                EUR
ES0128522002                                             RENTA 4 VALOR RELATIVO RF FI                                    20100416                                                EUR
ES0173322001                                             RENTA 4 VALOR FI                                                20091023                                                EUR
ES0126517038                                             RENTA FIJA21 FI                                                 19920123                                                EUR
ES0173221005                                             RENTA MARKETS PATRIMONIOS FI                                    20090522                                                EUR
ES0173393036                                             RENTACASER FI                                                   19961030                                                EUR
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ES0173426034                                             RENTMADRID FI                                                   19881118                                                EUR
ES0122762000                                             RFMI MULTIGESTION FI                                            20100611                                                EUR
ES0178220036                                             RIVA Y G. ACC. I FI                                             19910712                                                EUR
ES0174039034                                             RIVA Y GARCIA AHORRO FI                                         19920924                                                EUR
ES0137763035                                             RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL FI                                   19930419                                                EUR
ES0112781036                                             RIVA Y GARCIA GLOBAL FI                                         19930129                                                EUR
ES0174013005                                             RIVA Y GARCA RF FLEXIBLE FI                                     20090629                                                EUR
ES0174011009                                             RYG SELECCION AGRESIVA FI                                       20070412                                                EUR
ES0174012007                                             RYG SELECCION ALTERNATIVA IICIICIL                              20070928                                                EUR
ES0156905004                                             RYG SELECCION CONSERVADORA FI                                   20070412                                                EUR
ES0173982002                                             RYG SELECCION MODERADA FI                                       20070412                                                EUR
ES0173983000                                             RYG SEL UNIVERSAL FI                                            20070928                                                EUR
ES0174414039                                             RURAL 10,60 GTZDO RF FI                                         19970424                                                EUR
ES0174227035                                             RURAL 12,60 GTZDO RF FI                                         20001124                                                EUR
ES0174305039                                             RURAL AHORRO PLUS FI                                            20030425                                                EUR
ES0174343030                                             RURAL BOLSA 2013 GARANTIA FI                                    20051118                                                EUR
ES0156831036                                             RURAL BOLSA EURO GTIA FI                                        20060907                                                EUR
ES0174224032                                             RURAL CESTA ACCIONES GTZDO FI                                   20060428                                                EUR
ES0174349037                                             RURAL CESTA CONSERVADORA 20 FI                                  20010830                                                EUR
ES0174364036                                             RURAL CESTA DE INDICES GTZO FI                                  19991105                                                EUR
ES0174338030                                             RURAL CESTA DECIDIDA 80 FI                                      20010830                                                EUR
ES0174264038                                             RURAL CESTA DEFENSIVA 10 FI                                     20060721                                                EUR
ES0174304032                                             RURAL CESTA MODERADA 60 FI                                      20010830                                                EUR
ES0158281032                                             RURAL CESTA PRUDENTE 40 FI                                      20010830                                                EUR
ES0174365033                                             RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE FI                              20000317                                                EUR
ES0174372039                                             RURAL EURO DOLAR GTZDO FI                                       19980618                                                EUR
ES0174367039                                             RURAL EURO RV FI                                                19990521                                                EUR
ES0174371031                                             RURAL EUROPA 2012 GTIA FI                                       19971205                                                EUR
ES0156832000                                             RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD FI                               20071015                                                EUR
ES0174339038                                             RURAL EXTRA IBEX GTIA FI                                        20040930                                                EUR
ES0174265001                                             RURAL GTIA EUROBOLSA FI                                         20070525                                                EUR
ES0174266009                                             RURAL GTIA RF 2012 FI                                           20070914                                                EUR
ES0174267007                                             RURAL GTZDO RF 2014 FI                                          20091023                                                EUR
ES0123974034                                             RURAL GTZADO RF I FI                                            19960531                                                EUR
ES0138553039                                             RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II FI                              19970912                                                EUR
ES0174350035                                             RURAL GARANTIZADO RV IV FI                                      20041104                                                EUR
ES0175737032                                             RURAL IBEX GTIA 2012 FI                                         20000229                                                EUR
ES0174383036                                             RURAL INDICE GANADOR GTIA FI                                    19990525                                                EUR
ES0174431033                                             RURAL MIXTO 25 FI                                               19980416                                                EUR
ES0174398034                                             RURAL MIXTO 50 FI                                               19970115                                                EUR
ES0174387037                                             RURAL MIXTO 75 FI                                               19961227                                                EUR
ES0174406035                                             RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 FI                                 19961219                                                EUR
ES0174382038                                             RURAL MX INTERN. 50 FI                                          19980316                                                EUR
ES0174432031                                             RURAL MULTIFONDO 75 FI                                          19980903                                                EUR
ES0174399032                                             RURAL ORO GTZDO FI                                              19970721                                                EUR
ES0174394033                                             RURAL RENDIMIENTO FI                                            19961219                                                EUR
ES0123973036                                             RURAL RF 3 PLUS FI                                              19960531                                                EUR
ES0123971030                                             RURAL RENTA FIJA 3 FI                                           19921013                                                EUR
ES0123972038                                             RURAL RF 5 PLUS FI                                              19950227                                                EUR
ES0175735036                                             RURAL RENTA FIJA 5 FI                                           19990119                                                EUR
ES0174229031                                             RURAL RENTA FIJA II FI                                          20020123                                                EUR
ES0174368037                                             RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL FI                               20000331                                                EUR
ES0175734039                                             RURAL RENTA VARIABLE ESPAA FI                                  19980420                                                EUR
ES0175736034                                             RURAL RV INTERNAC. FI                                           19991020                                                EUR
ES0175738030                                             RURAL TECNOLOGICO RV FI                                         20000317                                                EUR
ES0174388035                                             RURAL TOLEDO I FI                                               19970213                                                EUR
ES0174433039                                             RURAL VALOR IV FI                                               19981111                                                EUR
ES0174407033                                             RURAL VALOR FI                                                  19970109                                                EUR
ES0174411035                                             RURALRENTA FV FI                                                19911121                                                EUR
ES0173827033                                             SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA FI                             20000211                                                EUR
ES0175083031                                             SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA FI                             20060331                                                EUR
ES0183338039                                             SABADELL BS BONOS EMERGENTES FI                                 20060322                                                EUR
ES0173828031                                             SABADELL BS BONOS EURO FI                                       20000531                                                EUR
ES0144212034                                             SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL FI                              19930805                                                EUR
ES0179606001                                             SABADELL BS COMMODITIES FI                                      20081212                                                EUR
ES0174403032                                             SABADELL BS CORTO PLAZO EURO FI                                 20000531                                                EUR
ES0138950037                                             SABADELL BS DOLAR FIJO FI                                       19920528                                                EUR
ES0174404030                                             SABADELL BS ESPAA BOLSA FI                                     20010712                                                EUR
ES0111092039                                             SABADELL BS ESPAA DIVIDENDO FI                                 20020322                                                EUR
ES0138983038                                             SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA FI                             19970605                                                EUR
ES0175084005                                             SABADELL BS EUROACCION 130/30 FI                                20080718                                                EUR
ES0111098036                                             SABADELL BS EUROACCION FI                                       20040812                                                EUR
ES0174416034                                             SABADELL BS EUROPA BOLSA FI                                     20000614                                                EUR
ES0111099034                                             SABADELL BS EUROPA EMERG. BOLSA FI                              20060331                                                EUR
ES0183339037                                             SABADELL BS EUROPA VALOR FI                                     20060331                                                EUR
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ES0144185032                                             SABADELL BS GARANTIA FIJA 6FI                                   20010712                                                EUR
ES0175251034                                             SABADELL BS GARANTIA FONDOS 2 FI                                19980112                                                EUR
ES0158285033                                             SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3 FI                              20040128                                                EUR
ES0175262031                                             SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4 FI                              19970313                                                EUR
ES0175263039                                             SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9 FI                              19970529                                                EUR
ES0138843034                                             SABADELL BS INTERES EURO 1 FI                                   19870710                                                EUR
ES0161850039                                             SABADELL BS INTERES EURO 3 FI                                   19900611                                                EUR
ES0174402034                                             SABADELL BS JAPON BOLSA FI                                      20000211                                                EUR
ES0174391039                                             SABADELL BS MIX 50 FI                                           20010824                                                EUR
ES0174434037                                             SABADELL BS MIX 70 FI                                           20010824                                                EUR
ES0174376030                                             SABADELL BS PROGRESION EURO FI                                  20040128                                                EUR
ES0174419038                                             SABADELL BS PROGRESION INSTITUC FI                              20040128                                                EUR
ES0111096030                                             SABADELL BS PROGRESION FI                                       20000412                                                EUR
ES0158287039                                             SABADELL BS QUANT V2 FI                                         20040419                                                EUR
ES0158288037                                             SABADELL BS QUANT V8 FI                                         20060302                                                EUR
ES0174435034                                             SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA FI                              20020513                                                EUR
ES0173829039                                             SABADELL BS RDTO EURO FI                                        20000614                                                EUR
ES0174418030                                             SABADELL BS RDTO INSTITUCIONAL FI                               20031117                                                EUR
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ES0174961005                                             SANTANDER 100 POR 100 2 FI                                      20090514                                                EUR
ES0174962003                                             SANTANDER 100 POR 100 3 FI                                      20090731                                                EUR
ES0174963001                                             SANTANDER 100 POR 100 4 FI                                      20091016                                                EUR
ES0174964009                                             SANTANDER 100 POR 100 5 FI                                      20100318                                                EUR
ES0174941007                                             SANTANDER 100 POR 100 6 FI                                      20100430                                                EUR
ES0174942005                                             SANTANDER 100 POR 100 7 FI                                      20100624                                                EUR
ES0174943003                                             SANTANDER 100 POR 100 8 FI                                      20100910                                                EUR
ES0174944001                                             SANTANDER 100 POR 100 9 FI                                      20101025                                                EUR
ES0114377031                                             SANTANDER 100 POR 100 FI                                        19971219                                                EUR
ES0138360039                                             SANTANDER 104 USA 2 FI                                          20031007                                                EUR
ES0112734035                                             SANTANDER 104 USA FI                                            20030722                                                EUR
ES0176934034                                             SANTANDER 105 EUROPA 2 FI                                       20040907                                                EUR
ES0138308038                                             SANTANDER 105 EUROPA 3 FI                                       20041028                                                EUR
ES0172209035                                             SANTANDER 105 EUROPA FI                                         19971212                                                EUR
ES0138823002                                             SANTANDER ACC. ESPAOLAS FI B                                   20091016                                                EUR
ES0138823036                                             SANTANDER ACC. ESPAOLAS FI A                                   19870605                                                EUR
ES0114063037                                             SANTANDER ACCIONES EURO FI                                      19861008                                                EUR
ES0105930038                                             SANTANDER ACC LATINOAMERICANAS FI                               19910725                                                EUR
ES0113473039                                             SANTANDER AGGRESIVE EUROPE FI                                   20001201                                                EUR
ES0145803005                                             SANTANDER AHORRO ACTIVO FI A                                    20091030                                                EUR
ES0145803039                                             SANTANDER AHORRO ACTIVO FI C                                    20030731                                                EUR
ES0175831033                                             SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO FI                                 19970416                                                EUR
ES0155889035                                             SANTANDER AHORRO DIARIO 1 FI                                    19870121                                                EUR
ES0155872031                                             SANTANDER AHORRO DIARIO 2 FI                                    19950123                                                EUR
ES0174936007                                             SANTANDER AHORRO GTZDO 2 FI A                                   20101210                                                EUR
ES0174936015                                             SANTANDER AHORRO GTZDO 2 FI B                                   20101210                                                EUR
ES0155819032                                             SANTANDER AHORRO GTZDO 3 FI                                     19940503                                                EUR
ES0172208037                                             SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4 FI                               19970905                                                EUR
ES0114457031                                             SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5 FI                               19970226                                                EUR
ES0176935007                                             SANTANDER AHORRO GTZDO FI A                                     20100702                                                EUR
ES0176935015                                             SANTANDER AHORRO GTZDO FI B                                     20100702                                                EUR
ES0114456033                                             SANTANDER AHORRO RENTAS 2 FI                                    19961219                                                EUR
ES0138325032                                             SANTANDER BENEFICIO EUROPA FI                                   20041229                                                EUR
ES0175161035                                             SANTANDER BEST 2 FI                                             19980206                                                EUR
ES0175171034                                             SANTANDER BEST 2010 FI                                          19970109                                                EUR
ES0137898039                                             SANTANDER BEST FI                                               20060914                                                EUR
ES0175201039                                             SANTANDER BOLSA EURO SEGURADO 3 FI                              19970904                                                EUR
ES0175200031                                             SANTANDER BOLSAS GANADORAS FI                                   19970314                                                EUR
ES0175173030                                             SANTANDER BOLSAS MUNDIALES FI                                   19970523                                                EUR
ES0117618035                                             SANTANDER BONOS FONDVALENCIA FI                                 19920909                                                EUR
ES0176095034                                             SANTANDER BRICT FI                                              20041229                                                EUR
ES0138362035                                             SANTANDER CARTERAS GTZDO 2 FI                                   20041229                                                EUR
ES0157787039                                             SANTANDER CARTERAS GTZDO FI                                     19960911                                                EUR
ES0138938032                                             SCH SUPERMILLENNIUM 8 FI                                        19911212                                                EUR
ES0166492001                                             SANTANDER CLASS DOLAR FI                                        20080530                                                EUR
ES0175146036                                             SANTANDER CLIQUET EUROPA 2 FI                                   19980527                                                EUR
ES0105931036                                             SANTANDER CORTO EURO 1 FI                                       19960926                                                EUR
ES0172205033                                             SANTANDER CORTO EURO 2 FI                                       19930715                                                EUR
ES0121748034                                             SANTANDER CP DOLAR FI                                           20000114                                                EUR
ES0175075037                                             SANTANDER CORTO PLAZO PLUS FI                                   19990115                                                EUR
ES0176097030                                             SANTANDER DECISION CONSERVADOR FI                               20060714                                                EUR
ES0107777031                                             SANTANDER DECISION MODERADO FI                                  20060714                                                EUR
ES0107762009                                             SANTANDER DEPOSITOS PLUS FI A                                   20090924                                                EUR
ES0107762017                                             SANTANDER DEPOSITOS PLUS FI B                                   20090924                                                EUR
ES0107762033                                             SANTANDER DEPOSITOS PLUS FI C                                   20011026                                                EUR
ES0109360034                                             SANTANDER DIVIDENDO EUROPA FI                                   20000707                                                EUR
ES0107991038                                             SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2 FI                                20050907                                                EUR
ES0174974008                                             SANTANDER DOLAR 90 FI                                           20100205                                                EUR
ES0107772032                                             SANTANDER EMERGENTES EUROPA FI                                  20001212                                                EUR
ES0175078031                                             SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO FI                                  20001003                                                EUR
ES0175147034                                             SANTANDER EUROINDICE FI                                         19980910                                                EUR
ES0176099002                                             SANTANDER EUROPA 90 FI                                          20091113                                                EUR
ES0113604005                                             SANTANDER FIN OPPORTUNITIES FI                                  20080606                                                EUR
ES0175203035                                             SANTANDER FT CP FI                                              19901022                                                EUR
ES0174968034                                             SANT. GARANTIA ACTIVA CONSERV. 2 FI                             20060308                                                EUR
ES0174953036                                             SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERV. 3 FI                         20060524                                                EUR
ES0174951030                                             SANTANDER GTIA ACTIVA CONSERV FI                                20060123                                                EUR
ES0174952038                                             SANT. GARANTIA ACTIVA MODERADO 2 FI                             20060308                                                EUR
ES0174969032                                             SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3 FI                         20060524                                                EUR
ES0174967036                                             SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO FI                           20060123                                                EUR
ES0180960033                                             SANTANDER GTZDO ESPAA FI                                       20070307                                                EUR
ES0175834037                                             SANTANDER GTZDO GRANDES CIAS FI                                 20060714                                                EUR
ES0107994008                                             SANTANDER GESTION GLOBAL FI                                     20070613                                                EUR
ES0133862039                                             SANTANDER INDICE ESPAA FI                                      19960926                                                EUR
ES0112736030                                             SANTANDER MEMORIA 2 FI                                          20040326                                                EUR
ES0112737038                                             SANTANDER MEMORIA 3 FI                                          20040609                                                EUR
ES0138359031                                             SANTANDER MEMORIA FI                                            20030514                                                EUR
ES0145814036                                             SANTANDER MIXTO ACCIONES FI                                     19870128                                                EUR
ES0138899036                                             SANTANDER MIXTO RF 75/25 FI                                     19940606                                                EUR
ES0155818034                                             SANTANDER MIXTO RF 90/10 FI                                     19941209                                                EUR
ES0113605002                                             SANTANDER PATRIM. DECIDIDO FI                                   20100723                                                EUR
ES0107781009                                             SANTANDER PATRIM. MODERADO FI                                   20100723                                                EUR
ES0175835000                                             SANTANDER PATRIM. PRUDENTE FI                                   20100723                                                EUR
ES0172211031                                             SANTANDER PODIUM PLUS FI                                        20041125                                                EUR
ES0112735032                                             SANTANDER POSITIVO 2 FI                                         20040204                                                EUR
ES0138361037                                             SANTANDER POSITIVO FI                                           20031230                                                EUR
ES0107995005                                             SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 FI                               20071015                                                EUR
ES0114314034                                             SANTANDER PREMIER CANCELABLE 3 FI                               20060215                                                EUR
ES0107766000                                             SANTANDER PREMIER CANCELABLE 4 FI                               20070601                                                EUR
ES0112745007                                             SANTANDER PREM CANCELABLE AGUA FI                               20070326                                                EUR
ES0107894000                                             SANTANDER PREMIER CANCELABLE FI                                 20070402                                                EUR
ES0107895007                                             SANTANDER PREMIER DOLAR FI                                      20070928                                                EUR
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ES0138534013                                             SANTANDER RENDIMIENTO FI S                                      20101119                                                EUR
ES0138534039                                             SANTANDER RENDIMIENTO FI C                                      19971024                                                EUR
ES0175180035                                             SANTANDER RENTA FIJA 2016 FI                                    20051019                                                EUR
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ES0105941001                                             SANTANDER RF LP FI A                                            20070419                                                EUR
ES0105941019                                             SANTANDER RF LP FI C                                            20091127                                                EUR
ES0107776033                                             SANTANDER RF PREMIER FI                                         20050311                                                EUR
ES0175164039                                             SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA FI                                 20000121                                                EUR
ES0146133006                                             SANTANDER RF FI A                                               20091113                                                EUR
ES0146133030                                             SANTANDER RF FI B                                               19901220                                                EUR
ES0145821031                                             SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSER FI                             20030606                                                EUR
ES0114271036                                             SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA FI                              20001003                                                EUR
ES0113661039                                             SANTANDER RF CONVERTIBLES FI                                    19980624                                                EUR
ES0175174004                                             SANTANDER RV ESPAA REPARTO FI C                                20091016                                                EUR
ES0175174038                                             SANTANDER RV ESPAA REPARTO FI A                                19980910                                                EUR
ES0145822005                                             SANTANDER SEGURIDAD FI                                          20090522                                                EUR
ES0107765036                                             SANTANDER SELECCION PREMIER BRIC FI                             20060914                                                EUR
ES0114315031                                             SANTANDER SELEC PREMIER EUROPA FI                               20060714                                                EUR
ES0107764039                                             SANTANDER SELECCION RV ASIA FI                                  20040326                                                EUR
ES0112757036                                             SANTANDER SELECCION RV JAPON FI                                 19991001                                                EUR
ES0121761037                                             SANTANDER SELEC RV NORTEAMERICA FI                              19991230                                                EUR
ES0175224031                                             SANTANDER SMALL CAPS ESPAA FI                                  20041229                                                EUR
ES0107987036                                             SANTANDER SMALL CAPS EUROPA FI                                  20000623                                                EUR
ES0114350038                                             SANTANDER SOLIDARIO DIV EUROPA FI                               19990603                                                EUR
ES0112744000                                             SANTANDER TESORERO FI A                                         20090717                                                EUR
ES0112744018                                             SANTANDER TESORERO FI B                                         20090717                                                EUR
ES0112744026                                             SANTANDER TESORERO FI C                                         20090717                                                EUR
ES0112744034                                             SANTANDER TESORERO FI I                                         20030616                                                EUR
ES0138822038                                             SECURITY FUND FI                                                19870310                                                EUR
ES0175426032                                             SEGUNDA GENERACION RENTA FI                                     19981127                                                EUR
ES0138281037                                             SEGURFONDO ASIA FI                                              19990630                                                EUR
ES0175437039                                             SEGURFONDO GESTION DINAMICA FI                                  19880209                                                EUR
ES0175403007                                             SEGURFONDO GLOBAL MACRO FI                                      20100129                                                EUR
ES0175413006                                             SEGURFONDO LIQUIDEZ FI                                          20080425                                                EUR
ES0175445032                                             SEGURFONDO RENTA VARIABLE FI                                    19961219                                                EUR
ES0175447038                                             SEGURFONDO USA FI                                               20030905                                                EUR
ES0113748000                                             SELECT GLOBAL MANAGERS IICIICIL                                 20070727                                                EUR
ES0175450032                                             SELECTOR GLOBAL FI                                              20041125                                                EUR
ES0132467038                                             SEQUEFONDO FI                                                   19970509                                                EUR
ES0175419037                                             SERFIEX EUROPA FI                                               20070122                                                EUR
ES0175590035                                             SERFIEX IBEX 35 INDICE FI                                       20040331                                                EUR
ES0175977000                                             SIITNEDIF TORDESILLAS IBOP FI INS.                              20091016                                                EUR
ES0175977018                                             SIITNEDIF TORDESILLAS IBOP FI MIN.                              20091016                                                EUR
ES0176201038                                             SMART ALLOCATION FUND FI                                        20041222                                                EUR
ES0110049030                                             ST COLECTIVO FINANCIERO FI                                      20000412                                                EUR
ES0177975036                                             TARFONDO FI                                                     19910926                                                EUR
ES0178016038                                             TEBAS INVESTMENT FI                                             20010110                                                EUR
ES0180935001                                             UBS (ES) ALP. SEL. HF IICIICIL                                  20070412                                                EUR
ES0180936009                                             UBS (ES) STABLE GROWTH IICIICIL                                 20080328                                                EUR
ES0180914006                                             UBS BONOS GESTION ACTIVA FI                                     20081219                                                EUR
ES0180948038                                             UBS CAPITAL 2 PLUS FI                                           20060130                                                EUR
ES0180942031                                             UBS DINERO FI                                                   20030331                                                EUR
ES0180943039                                             UBS ESPAA GESTION ACTIVA FI                                    20040531                                                EUR
ES0180913008                                             UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO FI                                20081003                                                EUR
ES0122073002                                             UBS GLB GTION ACTIVA FI P                                       20100312                                                EUR
ES0122073036                                             UBS GLB GTION ACTIVA FI I                                       20000425                                                EUR
ES0158316002                                             UBS MIXTO GTION ACTIVA FI P                                     20100312                                                EUR
ES0158316036                                             UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I                                     19870611                                                EUR
ES0180933006                                             UBS RENTA GESTION ACTIVA FI                                     20080704                                                EUR
ES0180931034                                             UBS RETORNO ACTIVO FI                                           20040812                                                EUR
ES0180994032                                             UNIFOND 2010-IX FI                                              20001003                                                EUR
ES0181064033                                             UNIFOND 2010-XII FI                                             20040812                                                EUR
ES0181068034                                             UNIFOND 2011 FI                                                 19961003                                                EUR
ES0178233039                                             UNIFOND 2011-II FI                                              20041122                                                EUR
ES0181051030                                             UNIFOND 2011-VI FI                                              19980608                                                EUR
ES0178235000                                             UNIFOND 2011-X FI                                               20070412                                                EUR
ES0181033038                                             UNIFOND 2012-III FI                                             19990616                                                EUR
ES0181041031                                             UNIFOND 2012-IV FI                                              19970226                                                EUR
ES0181065030                                             UNIFOND 2012-IX FI                                              20050223                                                EUR
ES0181050032                                             UNIFOND 2012-V FI                                               19970226                                                EUR
ES0178234037                                             UNIFOND 2012-VI FI                                              20050112                                                EUR
ES0181011034                                             UNIFOND 2012-VII FI                                             20010322                                                EUR
ES0181069032                                             UNIFOND 2012-XII FI                                             19970226                                                EUR
ES0181083033                                             UNIFOND 2013-IV FI                                              19961003                                                EUR
ES0181394000                                             UNIFOND 2013-IX FI                                              20101210                                                EUR
ES0181067036                                             UNIFOND 2013-X FI                                               19960307                                                EUR
ES0181001035                                             UNIFOND 2014-IV CRECIENTE FI                                    20041122                                                EUR
ES0181062037                                             UNIFOND 2014-V FI                                               20010322                                                EUR
ES0178236008                                             UNIFOND 2014-X FI                                               20080905                                                EUR
ES0181009038                                             UNIFOND BOLSA 2012 FI                                           19970710                                                EUR
ES0180983035                                             UNIFOND BOLSA GLOBAL FI                                         20001115                                                EUR
ES0178237006                                             UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II FI                                  20101202                                                EUR
ES0176902007                                             UNIFOND BOLSA PATRIMONIO FI                                     20090313                                                EUR
ES0181003007                                             UNIFOND BOLSA X FI                                              20080829                                                EUR
ES0181074032                                             UNIFOND DINERO FI                                               19921013                                                EUR
ES0181063035                                             UNIFOND ESTRELLA FI                                             20040405                                                EUR
ES0181002033                                             UNIFOND EURIBOR PLUS FI                                         20070129                                                EUR
ES0181034036                                             UNIFOND EUROBOLSA FI                                            19990830                                                EUR
ES0181073034                                             UNIFOND FONDANDALUCIA FI                                        19960307                                                EUR
ES0180984033                                             UNIFOND INTERES ANUAL FI                                        20050330                                                EUR
ES0181054034                                             UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL FI                                    20010207                                                EUR
ES0181010036                                             UNIFOND RV I FI                                                 19971121                                                EUR
ES0181036031                                             UNIFOND TESORERIA FI                                            20050216                                                EUR
ES0181031032                                             UNIFOND TRANQUILIDAD FI                                         19980326                                                EUR
ES0125153033                                             UNNIM DINER FI                                                  20010719                                                EUR
ES0125128035                                             UNNIM EUROFONS BORSA FI                                         20040524                                                EUR
ES0125118036                                             UNNIM FONDIPOSIT FI                                             20011026                                                EUR
ES0125129009                                             UNNIM GARANTIT 4 FI                                             20091106                                                EUR
ES0125130007                                             UNNIM GARANTIT 5 FI                                             20100115                                                EUR
ES0125131005                                             UNNIM GARANTIT 6 FI                                             20100312                                                EUR
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ES0161847035                                             URQUIJO PATR. PRIVADO 5 FI                                      19960524                                                EUR
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ES0159180001                                             CAJA MURCIA SELECCION DINAMICA FIL                              20070928                                                EUR
ES0115957005                                             CAPITRADE SYS. GLB FUTURES FIL                                  20100212                                                EUR
ES0125301004                                             CYGNUS GLB MANAGERS FIL                                         20070629                                                EUR
ES0125319006                                             CYGNUS INFRA. & RENO. FIL S                                     20100422                                                EUR
ES0125319030                                             CYGNUS INFRA. & RENO. FIL A                                     20061205                                                EUR
ES0164492003                                             FONCAIXA PRIVADA IDEAS FIL                                      20070921                                                EUR
ES0138094000                                             FONDO GRE FIL                                                   20070625                                                EUR
ES0152732006                                             INFRAESTRUCTURAS GLB FIL A                                      20100723                                                EUR
ES0152732014                                             INFRAESTRUCTURAS GLB FIL B                                      20100723                                                EUR
ES0158644007                                             LAREDO INVERSION LIBRE FIL                                      20071228                                                EUR
ES0160811008                                             MARCH CARTERA ACTIVA FIL                                        20070402                                                EUR
ES0164646004                                             MOSAIC IBERIA FIL                                               20080711                                                EUR
ES0165112006                                             MUTUAFONDO ARGALI FIL                                           20091218                                                EUR
ES0166293003                                             NMAS1 REAL ESTATE FIL                                           20070720                                                EUR
ES0167502006                                             OPTIMAL GLOBAL EQUITIES FIL                                     20080314                                                EUR
ES0167513003                                             OPTIMAL SELECTION HOLDINGS FIL                                  20080314                                                EUR
ES0168997007                                             PENTA INVERSION LIBRE FIL                                       20100730                                                EUR
ES0175989039                                             SIITNEDIF TORDESILLAS FIL                                       20070227                                                EUR
ES0130126008                                             SPANISH RMBS FUND FIL                                           20091023                                                EUR
ES0176953000                                             SWING TRADING KAU VALUE FIL                                    20101216                                                EUR
ES0139801007                                             VALIRA INCOME FIL                                               20080718                                                EUR
ES0182753006                                             VALORICA ALFA FIL                                               20080125                                                EUR
ES0182798001                                             VALORICA GLOBAL FIL                                             20071008                                                EUR
ES0182856007                                             VALORICA MACRO FIL                                              20080125                                                EUR
ES0106929039                                             AC PATRIMONIO INMOBILIARIO FII                                  20040907                                                EUR
ES0110179035                                             BBVA PROPIEDAD FII                                              19950221                                                EUR
ES0113248035                                             CAIXA CATALUNYA PROPIETAT FII                                   20060524                                                EUR
ES0143695031                                             HABITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO FII                             20060619                                                EUR
ES0159089038                                             MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO FII                              20030314                                                EUR
ES0174234031                                             SABADELL BS INMOBILIARIO FII                                    20040113                                                EUR
ES0114079033                                             SANTANDER BANIF INMOBILIARIO FII                                19950221                                                EUR
ES0175444035                                             SEGURFONDO INVERSION FII                                        19950221                                                EUR
ES0110506039                                             A.C. CAPITAL PREMIER FCR                                        19990304                                                EUR
ES0105233037                                             AC CAPITAL PREMIER II FCR                                       20060308                                                EUR
ES0167053000                                             ACTIVE  VENTURE II FCR                                          20100521                                                EUR
ES0105967006                                             ADE FINANCIACION CAP SEMILLA FCR                                20081128                                                EUR
ES0105986030                                             ADIANTE 2000 FCR                                                19990616                                                EUR
ES0107263032                                             AC INFRAESTRUCTURAS FCR                                         20060208                                                EUR
ES0108904030                                             ALTAMAR BUYOUT EUROPA FCR                                       20050216                                                EUR
ES0177043033                                             ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II FCR                                    20060907                                                EUR
ES0113309035                                             ALTAMAR BUYOUT GLOBAL III FCR                                   20060907                                                EUR
ES0163029004                                             ALTAMAR SECOND. OPPORT. IV FCR                                  20091016                                                EUR
ES0109316036                                             ANDALUCIA 21 FCR                                                19990128                                                EUR
ES0109284036                                             ANDALUCIA CAPITAL DESARROLLO FCR                                20030117                                                EUR
ES0109285009                                             ANGELS CAPITAL FCR                                              20070928                                                EUR
ES0109922031                                             ARCANO CAPITAL BP I FCR                                         20061219                                                EUR
ES0109933038                                             ARCANO CAPITAL I FCR                                            20060628                                                EUR
ES0109934002                                             ARCANO GLB OPPORTUNITY FUND II FCR                              20080523                                                EUR
ES0111173003                                             ATLAS CAPITAL I FCR                                             20071214                                                EUR
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ES0155143037                                             INVERCAT EXTERIOR FCR                                           20010511                                                EUR
ES0155637038                                             INVERMURCIA CAPITAL FCR                                         19991115                                                EUR
ES0155612031                                             INVERSIONES TELECOM. FCR                                        20000112                                                EUR
ES0155549035                                             INVERSIONS EN INNOVACIO A CATALUNYA FCR                         20030711                                                EUR
ES0156498000                                             JEREMIE ANDALUCIA FCR                                           20101029                                                EUR
ES0161855038                                             MCH IBERIAN FUND II FCR                                         20050708                                                EUR
ES0161812005                                             MCH IBERIAN CAPITAL FUND III FCR                                20080731                                                EUR
ES0162191037                                             MERCAPITAL BUY-OUT BCA.MARCH FCR                                20070227                                                EUR
ES0162186037                                             MERCAPITAL BUY-OUT DELAWERE FCR                                 20070227                                                EUR
ES0162181038                                             MERCAPITAL BUY-OUT ESPAA FCR                                   20070227                                                EUR
ES0164104004                                             MIURA FUND I FCR                                                20080208                                                EUR
ES0165324007                                             NANOTECH FUND FCR                                               20090605                                                EUR
ES0166228009                                             NEXT CAPITAL FUND I FCR                                         20090123                                                EUR
ES0161563004                                             NMAS1 PRIV.EQ.F.II ERISA FCR                                    20080530                                                EUR
ES0166294001                                             NMAS1 PVT EQ F II NON-ERISA FCR                                 20080530                                                EUR
ES0158328007                                             PROA CAPITAL FUND I ESPAA FCR                                  20080418                                                EUR
ES0141581001                                             PROA CAPITAL FUND I EUROPA FCR                                  20080418                                                EUR
ES0170889002                                             PROA CAPITAL FUND I USA FCR                                     20080418                                                EUR
ES0172258032                                             PUNTO FUTURO FCR                                                20050318                                                EUR
ES0172996003                                             REALZA CAPITAL FONDO FCR                                        20070928                                                EUR
ES0174191033                                             RONDA INNOVACION FCR                                            20060602                                                EUR
ES0174200032                                             RONDA TIC FCR                                                   20060322                                                EUR
ES0174201030                                             RONDA VIDA FCR                                                  20060721                                                EUR
ES0109365033                                             SANTANDER INFRAESTRUCTURAS FCR                                  20041020                                                EUR
ES0105940037                                             SANTANDER PRIVATE EQUITY I FCR                                  20060428                                                EUR
ES0175227000                                             SANTANGEL FONDO I FCR                                           20100910                                                EUR
ES0175402009                                             SEED CAPITAL BIZKAIA BI FCR                                     20070629                                                EUR
ES0175417031                                             SEED CAPITAL DE BIZKAIA FCR                                     19910612                                                EUR
ES0175487034                                             SENDOGI CAPITAL FCR                                             20061108                                                EUR
ES0176193003                                             SOCIEDAD UNICA MADRID FCR                                       20100219                                                EUR
ES0156133003                                             SOLARIA ALEPH GENERACION FCR                                    20091120                                                EUR
ES0176405001                                             SUAN BIOTECH FCR                                                20070921                                                EUR
ES0176951038                                             SUZTAPEN FCR                                                    20010706                                                EUR
ES0177111038                                             TALDE CAPITAL II FCR                                            20060315                                                EUR
ES0177116037                                             TALDE CAPITAL FCR                                               20010131                                                EUR
ES0178030039                                             TEC PLUS III FCR                                                20001228                                                EUR
ES0179212032                                             TIRANT INVERSION FCR                                            20070227                                                EUR
ES0137321008                                             XES-IMPULSA FERROL 10 FCR                                       20090227                                                EUR
ES0175451006                                             XES-INNOVA FCR                                                  20080425                                                EUR
ES0184728006                                             XES-POSIBILITA 10 FCR                                           20101025                                                EUR
ES0184812008                                             YSIOS BIOFUND I FCR                                             20080912                                                EUR
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ES0A00558684                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABG 20,00                                 CABGAM 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00558486                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABG 21,00                                 CABGAM 2100H11        20110318                     21,00   
ES0A00562835                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABG 22,00                                 CABGAM 2200H11        20110318                     22,00   
ES0A00541003                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ABG 21,00                                 CABGAM 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00548909                                             MEFF/OPC 06 2014 CPRA ABG 25,00                                 CABGAM 2500M14        20140620                     25,00   
ES0A00553552                                             MEFF/OPC 06 2014 CPRA ABG 30,00                                 CABGAM 3000M14        20140620                     30,00   
ES0A00570879                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ABG 14,50                                  PABGAM 1450F11        20110121                     14,50   
ES0A00571240                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ABG 16,00                                  PABGAM 1600F11        20110121                     16,00   
ES0A00571968                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ABG 16,50                                  PABGAM 1650F11        20110121                     16,50   
ES0A00565952                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ABG 18,00                                  PABGAM 1800F11        20110121                     18,00   
ES0A00572099                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ABG 16,00                                  PABGAM 1600G11        20110218                     16,00   
ES0A00572313                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ABG 16,50                                  PABGAM 1650G11        20110218                     16,50   
ES0A00567339                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABG 15,50                                  PABGAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00540658                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABG 16,00                                  PABGAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00574368                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABG 16,50                                  PABGAM 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00574376                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABG 17,00                                  PABGAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00542886                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABG 17,50                                  PABGAM 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00546259                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABG 18,00                                  PABGAM 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00547174                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABG 20,00                                  PABGAM 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00574103                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ABG 15,50                                  PABGAM 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00569541                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ABE 13,33                                 CABEAM 1333F11105     20110121                     13,33   
ES0A00565648                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ABE 13,81                                 CABEEU 1381F11105     20110121                     13,81   
ES0A00574988                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ABE 14,76                                 CABEAM 1476F11105     20110121                     14,76   
ES0A00574095                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ABE 13,81                                 CABEAM 1381G11105     20110218                     13,81   
ES0A00575191                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ABE 14,76                                 CABEAM 1476G11105     20110218                     14,76   
ES0A00573550                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABE 12,38                                 CABEAM 1238H11105     20110318                     12,38   
ES0A00568642                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABE 12,86                                 CABEAM 1286H11105     20110318                     12,86   
ES0A00523613                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABE 13,33                                 CABEAM 1333H11105     20110318                     13,33   
ES0A00523621                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABE 13,81                                 CABEAM 1381H11105     20110318                     13,81   
ES0A00557868                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABE 14,29                                 CABEAM 1429H11105     20110318                     14,29   
ES0A00518654                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABE 14,76                                 CABEAM 1476H11105     20110318                     14,76   
ES0A00555045                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ABE 15,24                                 CABEAM 1524H11105     20110318                     15,24   
ES0A00568972                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ABE 13,50                                 CABEAM 1350M11        20110617                     13,50   
ES0A00572669                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ABE 14,00                                 CABEAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00555037                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ABE 14,50                                 CABEAM 1450M11        20110617                     14,50   
ES0A00552547                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ABE 15,00                                 CABEAM 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00560219                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ABE 16,00                                 CABEAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00575332                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ABE 14,00                                 CABEAM 1400U11        20110916                     14,00   
ES0A00572081                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ABE 14,50                                 CABEAM 1450U11        20110916                     14,50   
ES0A00575449                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA ABE 12,00                                 CABEAM 1200Z11        20111216                     12,00   
ES0A00569533                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ABE 11,90                                  PABEAM 1190F11105     20110121                     11,90   
ES0A00565937                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ABE 13,33                                  PABEAM 1333F11105     20110121                     13,33   
ES0A00572073                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ABE 11,43                                  PABEAM 1143G11105     20110218                     11,43   
ES0A00575175                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ABE 12,86                                  PABEAM 1286G11105     20110218                     12,86   
ES0A00529271                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABE 10,00                                  PABEAM 1000H11105     20110318                     10,00   
ES0A00529735                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABE 10,95                                  PABEAM 1095H11105     20110318                     10,95   
ES0A00566695                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABE 11,90                                  PABEAM 1190H11105     20110318                     11,90   
ES0A00518118                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABE 12,38                                  PABEAM 1238H11105     20110318                     12,38   
ES0A00566703                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABE 12,86                                  PABEAM 1286H11105     20110318                     12,86   
ES0A00562587                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABE 13,33                                  PABEAM 1333H11105     20110318                     13,33   
ES0A00518647                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABE 13,81                                  PABEAM 1381H11105     20110318                     13,81   
ES0A00566406                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ABE 14,29                                  PABEAM 1429H11105     20110318                     14,29   
ES0A00552059                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ABE 11,00                                  PABEAM 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00549576                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ABE 11,50                                  PABEAM 1150M11        20110617                     11,50   
ES0A00549709                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ABE 12,50                                  PABEAM 1250M11        20110617                     12,50   
ES0A00564088                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ABE 13,00                                  PABEEU 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00560938                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ABE 13,00                                  PABEAM 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00559377                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ABE 13,50                                  PABEAM 1350M11        20110617                     13,50   
ES0A00549865                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ABE 14,00                                  PABEAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00568097                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ABE 11,00                                  PABEAM 1100U11        20110916                     11,00   
ES0A00566687                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ABE 11,50                                  PABEAM 1150U11        20110916                     11,50   
ES0A00556290                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ABE 12,00                                  PABEAM 1200U11        20110916                     12,00   
ES0A00566273                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ABE 12,50                                  PABEAM 1250U11        20110916                     12,50   
ES0A00573238                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ABE 12,50                                  PABEEU 1250U11        20110916                     12,50   
ES0A00564823                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ABE 13,00                                  PABEAM 1300U11        20110916                     13,00   
ES0A00575183                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ABE 13,50                                  PABEAM 1350U11        20110916                     13,50   
ES0A00565358                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ABE 14,00                                  PABEAM 1400U11        20110916                     14,00   
ES0A00574756                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA ABE 12,00                                  PABEAM 1200Z11        20111216                     12,00   
ES0A00575209                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA ABE 13,00                                  PABEEU 1300Z11        20111216                     13,00   
ES0A00566927                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ANA 52,00                                 CANAAM 5200H11        20110318                     52,00   
ES0A00571281                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ANA 54,00                                 CANAAM 5400H11        20110318                     54,00   
ES0A00573865                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ANA 56,00                                 CANAAM 5600H11        20110318                     56,00   
ES0A00569574                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ANA 58,00                                 CANAAM 5800H11        20110318                     58,00   
ES0A00573873                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ANA 60,00                                 CANAAM 6000H11        20110318                     60,00   
ES0A00565861                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ANA 66,00                                 CANAAM 6600H11        20110318                     66,00   
ES0A00554204                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ANA 70,00                                 CANAAM 7000H11        20110318                     70,00   
ES0A00567362                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ANA 54,00                                 CANAAM 5400M11        20110617                     54,00   
ES0A00569582                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ANA 60,00                                 CANAAM 6000M11        20110617                     60,00   
ES0A00565689                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ANA 66,00                                 CANAAM 6600M11        20110617                     66,00   
ES0A00571273                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ANA 48,00                                  PANAAM 4800H11        20110318                     48,00   
ES0A00573857                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ANA 49,00                                  PANAAM 4900H11        20110318                     49,00   
ES0A00566711                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ANA 50,00                                  PANAAM 5000H11        20110318                     50,00   
ES0A00566729                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ANA 52,00                                  PANAAM 5200H11        20110318                     52,00   
ES0A00559997                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ANA 54,00                                  PANAAM 5400H11        20110318                     54,00   
ES0A00551721                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ANA 56,00                                  PANAAM 5600H11        20110318                     56,00   
ES0A00565382                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ANA 58,00                                  PANAAM 5800H11        20110318                     58,00   
ES0A00562645                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ANA 60,00                                  PANAAM 6000H11        20110318                     60,00   
ES0A00567370                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ANA 70,00                                  PANAAM 7000H11        20110318                     70,00   
ES0A00574764                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ANA 50,00                                  PANAAM 5000M11        20110617                     50,00   
ES0A00565960                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ANA 52,00                                  PANAAM 5200M11        20110617                     52,00   
ES0A00564856                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ANA 54,00                                  PANAAM 5400M11        20110617                     54,00   
ES0A00561514                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ANA 64,00                                  PANAAM 6400M11        20110617                     64,00   
ES0A00562975                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ANA 56,00                                  PANAAM 5600U11        20110916                     56,00   
ES0A00573584                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ACX 13,00                                 CACXAM 1300F11        20110121                     13,00   
ES0A00574129                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ACX 13,50                                 CACXAM 1350G11        20110218                     13,50   
ES0A00564104                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACX 11,00                                 CACXAM 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00564112                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACX 12,00                                 CACXAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00571596                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACX 12,50                                 CACXAM 1250H11        20110318                     12,50   
ES0A00558965                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACX 13,00                                 CACXAM 1300H11        20110318                     13,00   
ES0A00565663                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACX 13,50                                 CACXAM 1350H11        20110318                     13,50   
ES0A00558981                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACX 14,00                                 CACXAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00519066                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACX 14,50                                 CACXAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00519082                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACX 15,50                                 CACXAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00519256                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACX 17,00                                 CACXAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00537563                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACX 11,00                                 CACXAM 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00573840                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACX 12,00                                 CACXAM 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00574137                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACX 13,50                                 CACXAM 1350M11        20110617                     13,50   
ES0A00562371                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACX 14,00                                 CACXAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00543041                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACX 14,50                                 CACXAM 1450M11        20110617                     14,50   
ES0A00555334                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACX 15,50                                 CACXAM 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00563890                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ACX 13,50                                 CACXAM 1350U11        20110916                     13,50   
ES0A00574996                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA ACX 14,50                                 CACXAM 1450Z11        20111216                     14,50   
ES0A00571588                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ACX 10,50                                  PACXAM 1050G11        20110218                     10,50   
ES0A00574111                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ACX 11,50                                  PACXAM 1150G11        20110218                     11,50   
ES0A00574442                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ACX 12,00                                  PACXAM 1200G11        20110218                     12,00   
ES0A00574459                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ACX 12,50                                  PACXAM 1250G11        20110218                     12,50   
ES0A00561738                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 10,50                                  PACXAM 1050H11        20110318                     10,50   
ES0A00555144                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 11,00                                  PACXAM 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00562637                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 11,50                                  PACXAM 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00518670                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 12,00                                  PACXAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00549154                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 12,50                                  PACXAM 1250H11        20110318                     12,50   
ES0A00521286                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 13,00                                  PACXAM 1300H11        20110318                     13,00   
ES0A00558973                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 13,50                                  PACXAM 1350H11        20110318                     13,50   
ES0A00519074                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 14,50                                  PACXAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00519090                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACX 15,50                                  PACXAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00563445                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ACX 10,00                                  PACXAM 1000M11        20110617                     10,00   
ES0A00538397                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ACX 10,50                                  PACXAM 1050M11        20110617                     10,50   
ES0A00543033                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ACX 11,00                                  PACXAM 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00540054                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ACX 11,50                                  PACXAM 1150M11        20110617                     11,50   
ES0A00571976                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ACX 12,00                                  PACXAM 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00563437                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ACX 9,50                                   PACXAM  950U11        20110916                      9,50   
ES0A00556696                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ACX 10,00                                  PACXAM 1000U11        20110916                     10,00   
ES0A00555813                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ACX 10,50                                  PACXAM 1050U11        20110916                     10,50   
ES0A00549733                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ACX 11,50                                  PACXAM 1150U11        20110916                     11,50   
ES0A00571265                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA ACX 10,00                                  PACXAM 1000Z11        20111216                     10,00   
ES0A00552828                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA ACX 11,00                                  PACXAM 1100Z11        20111216                     11,00   
ES0A00561746                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA ACX 11,50                                  PACXAM 1150Z11        20111216                     11,50   
ES0A00570051                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ACS 36,00                                 CACSAM 3600F11        20110121                     36,00   
ES0A00574434                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ACS 37,00                                 CACSAM 3700G11        20110218                     37,00   
ES0A00540427                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACS 32,00                                 CACSAM 3200H11        20110318                     32,00   
ES0A00550012                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACS 33,00                                 CACSAM 3300H11        20110318                     33,00   
ES0A00550020                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACS 34,00                                 CACSAM 3400H11        20110318                     34,00   
ES0A00550038                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACS 35,00                                 CACSAM 3500H11        20110318                     35,00   
ES0A00555318                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACS 36,00                                 CACSAM 3600H11        20110318                     36,00   
ES0A00549147                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACS 37,00                                 CACSAM 3700H11        20110318                     37,00   
ES0A00563882                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACS 38,00                                 CACSAM 3800H11        20110318                     38,00   
ES0A00555326                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ACS 40,00                                 CACSAM 4000H11        20110318                     40,00   
ES0A00562595                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACS 34,00                                 CACSAM 3400M11        20110617                     34,00   
ES0A00564096                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACS 36,00                                 CACSAM 3600M11        20110617                     36,00   
ES0A00500702                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACS 38,00                                 CACSEU 3800M11        20110617                     38,00   
ES0A00573576                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACS 39,00                                 CACSAM 3900M11        20110617                     39,00   
ES0A00561183                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACS 40,00                                 CACSAM 4000M11        20110617                     40,00   
ES0A00562074                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACS 41,00                                 CACSAM 4100M11        20110617                     41,00   
ES0A00562611                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ACS 42,00                                 CACSAM 4200M11        20110617                     42,00   
ES0A00562603                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ACS 34,00                                 CACSAM 3400U11        20110916                     34,00   
ES0A00561506                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ACS 38,00                                 CACSAM 3800U11        20110916                     38,00   
ES0A00569558                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ACS 32,00                                  PACSAM 3200F11        20110121                     32,00   
ES0A00571570                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ACS 33,00                                  PACSAM 3300F11        20110121                     33,00   
ES0A00574426                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ACS 35,00                                  PACSAM 3500F11        20110121                     35,00   
ES0A00571562                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ACS 32,00                                  PACSAM 3200G11        20110218                     32,00   
ES0A00572107                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ACS 33,00                                  PACSAM 3300G11        20110218                     33,00   
ES0A00531939                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACS 27,00                                  PACSAM 2700H11        20110318                     27,00   
ES0A00550871                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACS 32,00                                  PACSAM 3200H11        20110318                     32,00   
ES0A00557025                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACS 33,00                                  PACSAM 3300H11        20110318                     33,00   
ES0A00560763                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACS 34,00                                  PACSAM 3400H11        20110318                     34,00   
ES0A00575456                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACS 35,00                                  PACSAM 3500H11        20110318                     35,00   
ES0A00563874                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACS 36,00                                  PACSAM 3600H11        20110318                     36,00   
ES0A00573568                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ACS 37,00                                  PACSAM 3700H11        20110318                     37,00   
ES0A00573246                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ACS 31,00                                  PACSAM 3100M11        20110617                     31,00   
ES0A00550608                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ACS 32,00                                  PACSAM 3200M11        20110617                     32,00   
ES0A00564609                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ACS 33,00                                  PACSAM 3300M11        20110617                     33,00   
ES0A00558205                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ACS 34,00                                  PACSAM 3400M11        20110617                     34,00   
ES0A00561498                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ACS 37,00                                  PACSAM 3700U11        20110916                     37,00   
ES0A00572651                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA A3TV 7,50                                 CA3TAM  750F11        20110121                      7,50   
ES0A00574970                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA A3TV 7,75                                 CA3TAM  775F11        20110121                      7,75   
ES0A00575167                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA A3TV 8,00                                 CA3TAM  800G11        20110218                      8,00   
ES0A00560441                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA A3TV 7,00                                 CA3TAM  700H11        20110318                      7,00   
ES0A00562348                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA A3TV 7,25                                 CA3TAM  725H11        20110318                      7,25   
ES0A00563668                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA A3TV 7,75                                 CA3TAM  775H11        20110318                      7,75   
ES0A00574350                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA A3TV 8,00                                 CA3TAM  800H11        20110318                      8,00   
ES0A00566265                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA A3TV 6,75                                  PA3TAM  675H11        20110318                      6,75   
ES0A00537779                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MTZ 21,00                                 CMTZAM 2100H11        20110318                     21,00   
ES0A00552018                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MTZ 22,00                                 CMTZAM 2200H11        20110318                     22,00   
ES0A00566133                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MTZ 28,00                                 CMTZAM 2800H11        20110318                     28,00   
ES0A00572230                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MTZ 29,00                                 CMTZAM 2900H11        20110318                     29,00   
ES0A00572057                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MTZ 31,00                                 CMTZAM 3100H11        20110318                     31,00   
ES0A00574632                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MTZ 32,00                                 CMTZAM 3200H11        20110318                     32,00   
ES0A00565101                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA MTZ 29,00                                 CMTZAM 2900M11        20110617                     29,00   
ES0A00561977                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MTZ 21,00                                  PMTZAM 2100H11        20110318                     21,00   
ES0A00541193                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MTZ 22,00                                  PMTZAM 2200H11        20110318                     22,00   
ES0A00554691                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MTZ 24,00                                  PMTZAM 2400H11        20110318                     24,00   
ES0A00569285                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MTZ 25,00                                  PMTZAM 2500H11        20110318                     25,00   
ES0A00572222                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MTZ 26,00                                  PMTZAM 2600H11        20110318                     26,00   
ES0A00572503                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MTZ 27,00                                  PMTZAM 2700H11        20110318                     27,00   
ES0A00573394                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MTZ 28,00                                  PMTZAM 2800H11        20110318                     28,00   
ES0A00519850                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MTZ 31,00                                  PMTZAM 3100H11        20110318                     31,00   
ES0A00556100                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA MTZ 22,00                                  PMTZAM 2200M11        20110617                     22,00   
ES0A00568451                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA POP 4,30                                  CPOPAM  430F11        20110121                      4,30   
ES0A00569327                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA POP 4,40                                  CPOPAM  440F11        20110121                      4,40   
ES0A00565754                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA POP 4,50                                  CPOPAM  450F11        20110121                      4,50   
ES0A00575985                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA POP 4,30                                  CPOPAM  430G11        20110218                      4,30   
ES0A00570515                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 3,60                                  CPOPAM  360H11        20110318                      3,60   
ES0A00575811                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 3,80                                  CPOPEU  380H11        20110318                      3,80   
ES0A00572511                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 3,90                                  CPOPAM  390H11        20110318                      3,90   
ES0A00575829                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 3,90                                  CPOPEU  390H11        20110318                      3,90   
ES0A00566810                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,00                                  CPOPAM  400H11        20110318                      4,00   
ES0A00573410                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,10                                  CPOPAM  410H11        20110318                      4,10   
ES0A00537332                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,10                                  CPOPEU  410H11        20110318                      4,10   
ES0A00569897                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,30                                  CPOPAM  430H11        20110318                      4,30   
ES0A00568469                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,40                                  CPOPAM  440H11        20110318                      4,40   
ES0A00529982                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,50                                  CPOPAM  450H11        20110318                      4,50   
ES0A00526780                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,50                                  CPOPEU  450H11        20110318                      4,50   
ES0A00563809                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,60                                  CPOPAM  460H11        20110318                      4,60   
ES0A00538587                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,70                                  CPOPEU  470H11        20110318                      4,70   
ES0A00573444                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,70                                  CPOPAM  470H11        20110318                      4,70   
ES0A00560714                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,80                                  CPOPAM  480H11        20110318                      4,80   
ES0A00538199                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,80                                  CPOPEU  480H11        20110318                      4,80   
ES0A00538942                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,90                                  CPOPEU  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00564013                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 4,90                                  CPOPAM  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00487215                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 5,00                                  CPOPAM  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00539882                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 5,00                                  CPOPEU  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00539890                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 5,25                                  CPOPEU  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00539858                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 5,25                                  CPOPAM  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00539866                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 5,50                                  CPOPAM  550H11        20110318                      5,50   
ES0A00546812                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 5,75                                  CPOPAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00514109                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA POP 6,25                                  CPOPAM  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00575779                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 3,90                                  CPOPAM  390M11        20110617                      3,90   
ES0A00566828                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,00                                  CPOPAM  400M11        20110617                      4,00   
ES0A00573428                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,10                                  CPOPAM  410M11        20110617                      4,10   
ES0A00536292                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,20                                  CPOPEU  420M11        20110617                      4,20   
ES0A00575977                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,20                                  CPOPAM  420M11        20110617                      4,20   
ES0A00574897                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,30                                  CPOPAM  430M11        20110617                      4,30   
ES0A00574905                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,40                                  CPOPAM  440M11        20110617                      4,40   
ES0A00565762                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,60                                  CPOPAM  460M11        20110617                      4,60   
ES0A00557819                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,70                                  CPOPAM  470M11        20110617                      4,70   
ES0A00561068                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,80                                  CPOPAM  480M11        20110617                      4,80   
ES0A00538959                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,90                                  CPOPEU  490M11        20110617                      4,90   
ES0A00572909                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 4,90                                  CPOPAM  490M11        20110617                      4,90   
ES0A00550574                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 5,00                                  CPOPAM  500M11        20110617                      5,00   
ES0A00539908                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 5,25                                  CPOPEU  525M11        20110617                      5,25   
ES0A00539874                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 5,50                                  CPOPAM  550M11        20110617                      5,50   
ES0A00522508                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 5,75                                  CPOPAM  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00538967                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 5,75                                  CPOPEU  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00539916                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 6,00                                  CPOPEU  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00522516                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA POP 6,00                                  CPOPAM  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00575969                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 3,70                                  CPOPAM  370U11        20110916                      3,70   
ES0A00575753                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 3,80                                  CPOPAM  380U11        20110916                      3,80   
ES0A00575787                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 3,90                                  CPOPAM  390U11        20110916                      3,90   
ES0A00557579                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 4,00                                  CPOPAM  400U11        20110916                      4,00   
ES0A00570572                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 4,00                                  CPOPEU  400U11        20110916                      4,00   
ES0A00570549                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 4,10                                  CPOPAM  410U11        20110916                      4,10   
ES0A00570580                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 4,10                                  CPOPEU  410U11        20110916                      4,10   
ES0A00570556                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 4,20                                  CPOPAM  420U11        20110916                      4,20   
ES0A00570598                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 4,20                                  CPOPEU  420U11        20110916                      4,20   
ES0A00571422                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 4,30                                  CPOPAM  430U11        20110916                      4,30   
ES0A00570606                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 4,30                                  CPOPEU  430U11        20110916                      4,30   
ES0A00571091                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 4,40                                  CPOPAM  440U11        20110916                      4,40   
ES0A00565770                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 4,60                                  CPOPAM  460U11        20110916                      4,60   
ES0A00571844                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 4,60                                  CPOPEU  460U11        20110916                      4,60   
ES0A00571828                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA POP 4,70                                  CPOPAM  470U11        20110916                      4,70   
ES0A00575795                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA POP 3,90                                  CPOPAM  390Z11        20111216                      3,90   
ES0A00575605                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA POP 4,00                                  CPOPEU  400Z11        20111216                      4,00   
ES0A00566836                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA POP 4,00                                  CPOPAM  400Z11        20111216                      4,00   
ES0A00575993                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA POP 4,30                                  CPOPAM  430Z11        20111216                      4,30   
ES0A00545814                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA POP 4,60                                  CPOPAM  460Z11        20111216                      4,60   
ES0A00554469                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA POP 5,50                                  CPOPAM  550Z11        20111216                      5,50   
ES0A00549378                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA POP 5,75                                  CPOPAM  575Z11        20111216                      5,75   
ES0A00548511                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA POP 6,00                                  CPOPAM  600Z11        20111216                      6,00   
ES0A00548529                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA POP 6,25                                  CPOPAM  625Z11        20111216                      6,25   
ES0A00567800                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA POP 3,70                                   PPOPAM  370F11        20110121                      3,70   
ES0A00569301                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA POP 3,90                                   PPOPAM  390F11        20110121                      3,90   
ES0A00565135                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA POP 4,10                                   PPOPAM  410F11        20110121                      4,10   
ES0A00564542                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA POP 4,50                                   PPOPAM  450F11        20110121                      4,50   
ES0A00575597                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA POP 3,50                                   PPOPAM  350G11        20110218                      3,50   
ES0A00573097                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA POP 3,90                                   PPOPAM  390G11        20110218                      3,90   
ES0A00574004                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA POP 4,30                                   PPOPAM  430G11        20110218                      4,30   
ES0A00571810                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 3,60                                   PPOPAM  360H11        20110318                      3,60   
ES0A00567818                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 3,70                                   PPOPEU  370H11        20110318                      3,70   
ES0A00532986                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 3,70                                   PPOPAM  370H11        20110318                      3,70   
ES0A00565531                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 3,80                                   PPOPAM  380H11        20110318                      3,80   
ES0A00566331                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 3,90                                   PPOPEU  390H11        20110318                      3,90   
ES0A00573998                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 3,90                                   PPOPAM  390H11        20110318                      3,90   
ES0A00563551                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,00                                   PPOPAM  400H11        20110318                      4,00   
ES0A00544510                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,10                                   PPOPEU  410H11        20110318                      4,10   
ES0A00533893                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,10                                   PPOPAM  410H11        20110318                      4,10   
ES0A00532291                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,20                                   PPOPAM  420H11        20110318                      4,20   
ES0A00532309                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,30                                   PPOPAM  430H11        20110318                      4,30   
ES0A00532317                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,40                                   PPOPAM  440H11        20110318                      4,40   
ES0A00574012                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,40                                   PPOPEU  440H11        20110318                      4,40   
ES0A00526772                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,50                                   PPOPAM  450H11        20110318                      4,50   
ES0A00532325                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,60                                   PPOPAM  460H11        20110318                      4,60   
ES0A00560144                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,70                                   PPOPAM  470H11        20110318                      4,70   
ES0A00503078                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,80                                   PPOPAM  480H11        20110318                      4,80   
ES0A00529990                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,80                                   PPOPEU  480H11        20110318                      4,80   
ES0A00522482                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 4,90                                   PPOPAM  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00519611                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 5,00                                   PPOPAM  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00522490                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 5,25                                   PPOPAM  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00481283                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 5,50                                   PPOPAM  550H11        20110318                      5,50   
ES0A00501296                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 5,75                                   PPOPAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00488064                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 6,00                                   PPOPAM  600H11        20110318                      6,00   
ES0A00480400                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA POP 6,50                                   PPOPAM  650H11        20110318                      6,50   
ES0A00570481                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 3,30                                   PPOPAM  330M11        20110617                      3,30   
ES0A00570499                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 3,40                                   PPOPAM  340M11        20110617                      3,40   
ES0A00570507                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 3,50                                   PPOPAM  350M11        20110617                      3,50   
ES0A00570523                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 3,60                                   PPOPAM  360M11        20110617                      3,60   
ES0A00565127                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 3,70                                   PPOPAM  370M11        20110617                      3,70   
ES0A00570531                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 3,80                                   PPOPAM  380M11        20110617                      3,80   
ES0A00575803                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 3,90                                   PPOPAM  390M11        20110617                      3,90   
ES0A00548198                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,00                                   PPOPAM  400M11        20110617                      4,00   
ES0A00573436                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,10                                   PPOPAM  410M11        20110617                      4,10   
ES0A00566869                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,10                                   PPOPEU  410M11        20110617                      4,10   
ES0A00566141                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,20                                   PPOPEU  420M11        20110617                      4,20   
ES0A00556944                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,30                                   PPOPAM  430M11        20110617                      4,30   
ES0A00554451                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,40                                   PPOPAM  440M11        20110617                      4,40   
ES0A00564724                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,40                                   PPOPEU  440M11        20110617                      4,40   
ES0A00566851                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,50                                   PPOPAM  450M11        20110617                      4,50   
ES0A00508358                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,60                                   PPOPAM  460M11        20110617                      4,60   
ES0A00545103                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,70                                   PPOPAM  470M11        20110617                      4,70   
ES0A00502534                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 4,80                                   PPOPAM  480M11        20110617                      4,80   
ES0A00550582                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 5,00                                   PPOPAM  500M11        20110617                      5,00   
ES0A00515619                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 5,25                                   PPOPAM  525M11        20110617                      5,25   
ES0A00503516                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 5,75                                   PPOPEU  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00501304                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 6,00                                   PPOPAM  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00522532                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 6,00                                   PPOPEU  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00522524                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA POP 6,50                                   PPOPAM  650M11        20110617                      6,50   
ES0A00575704                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 3,30                                   PPOPAM  330U11        20110916                      3,30   
ES0A00575712                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 3,40                                   PPOPAM  340U11        20110916                      3,40   
ES0A00575720                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 3,50                                   PPOPAM  350U11        20110916                      3,50   
ES0A00575738                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 3,60                                   PPOPAM  360U11        20110916                      3,60   
ES0A00575746                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 3,70                                   PPOPAM  370U11        20110916                      3,70   
ES0A00575761                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 3,80                                   PPOPAM  380U11        20110916                      3,80   
ES0A00571836                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 3,80                                   PPOPEU  380U11        20110916                      3,80   
ES0A00571414                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 3,90                                   PPOPAM  390U11        20110916                      3,90   
ES0A00566844                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 4,00                                   PPOPAM  400U11        20110916                      4,00   
ES0A00569319                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 4,10                                   PPOPAM  410U11        20110916                      4,10   
ES0A00560722                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 4,10                                   PPOPEU  410U11        20110916                      4,10   
ES0A00558098                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 4,20                                   PPOPAM  420U11        20110916                      4,20   
ES0A00563569                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 4,30                                   PPOPEU  430U11        20110916                      4,30   
ES0A00569335                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 4,40                                   PPOPAM  440U11        20110916                      4,40   
ES0A00519603                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA POP 4,90                                   PPOPAM  490U11        20110916                      4,90   
ES0A00573402                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 3,60                                   PPOPAM  360Z11        20111216                      3,60   
ES0A00571430                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 3,80                                   PPOPEU  380Z11        20111216                      3,80   
ES0A00571406                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 3,80                                   PPOPAM  380Z11        20111216                      3,80   
ES0A00550699                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 4,30                                   PPOPAM  430Z11        20111216                      4,30   
ES0A00564559                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 4,30                                   PPOPEU  430Z11        20111216                      4,30   
ES0A00544312                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 4,40                                   PPOPAM  440Z11        20111216                      4,40   
ES0A00566158                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 4,60                                   PPOPEU  460Z11        20111216                      4,60   
ES0A00545822                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 4,60                                   PPOPAM  460Z11        20111216                      4,60   
ES0A00549535                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 4,70                                   PPOPAM  470Z11        20111216                      4,70   
ES0A00560896                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 4,80                                   PPOPAM  480Z11        20111216                      4,80   
ES0A00551564                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 4,90                                   PPOPAM  490Z11        20111216                      4,90   
ES0A00562934                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 5,00                                   PPOPAM  500Z11        20111216                      5,00   
ES0A00570564                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA POP 6,00                                   PPOPAM  600Z11        20111216                      6,00   
ES0A00576009                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA POP 3,50                                   PPOPEU  350H12        20120316                      3,50   
ES0A00570614                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA POP 3,50                                   PPOPAM  350H12        20120316                      3,50   
ES0A00571448                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA POP 3,60                                   PPOPAM  360H12        20120316                      3,60   
ES0A00576041                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAB 2,90                                  CSABAM  290H11        20110318                      2,90   
ES0A00571117                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAB 3,00                                  CSABAM  300H11        20110318                      3,00   
ES0A00571125                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAB 3,10                                  CSABAM  310H11        20110318                      3,10   
ES0A00571133                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAB 3,20                                  CSABAM  320H11        20110318                      3,20   
ES0A00559286                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAB 3,40                                  CSABAM  340H11        20110318                      3,40   
ES0A00559294                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAB 3,50                                  CSABAM  350H11        20110318                      3,50   
ES0A00573808                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAB 3,60                                  CSABAM  360H11        20110318                      3,60   
ES0A00551895                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAB 3,80                                  CSABAM  380H11        20110318                      3,80   
ES0A00558395                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAB 3,90                                  CSABAM  390H11        20110318                      3,90   
ES0A00557330                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAB 4,00                                  CSABAM  400H11        20110318                      4,00   
ES0A00557355                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAB 4,10                                  CSABAM  410H11        20110318                      4,10   
ES0A00547455                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAB 4,20                                  CSABAM  420H11        20110318                      4,20   
ES0A00567206                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAB 3,00                                  CSABAM  300M11        20110617                      3,00   
ES0A00565143                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAB 3,20                                  CSABAM  320M11        20110617                      3,20   
ES0A00567917                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAB 3,40                                  CSABAM  340M11        20110617                      3,40   
ES0A00560730                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAB 3,50                                  CSABAM  350M11        20110617                      3,50   
ES0A00558387                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAB 3,60                                  CSABAM  360M11        20110617                      3,60   
ES0A00557835                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAB 3,70                                  CSABAM  370M11        20110617                      3,70   
ES0A00572958                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAB 3,80                                  CSABAM  380M11        20110617                      3,80   
ES0A00544536                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAB 4,10                                  CSABAM  410M11        20110617                      4,10   
ES0A00544825                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAB 4,20                                  CSABAM  420M11        20110617                      4,20   
ES0A00544544                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAB 4,50                                  CSABAM  450M11        20110617                      4,50   
ES0A00544551                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAB 4,60                                  CSABAM  460M11        20110617                      4,60   
ES0A00544569                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAB 4,70                                  CSABAM  470M11        20110617                      4,70   
ES0A00557603                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAB 3,20                                  CSABAM  320U11        20110916                      3,20   
ES0A00570622                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 2,70                                   PSABAM  270H11        20110318                      2,70   
ES0A00576033                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 2,80                                   PSABAM  280H11        20110318                      2,80   
ES0A00567909                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 3,00                                   PSABAM  300H11        20110318                      3,00   
ES0A00566877                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 3,10                                   PSABAM  310H11        20110318                      3,10   
ES0A00564773                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 3,20                                   PSABAM  320H11        20110318                      3,20   
ES0A00564799                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 3,30                                   PSABAM  330H11        20110318                      3,30   
ES0A00564963                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 3,40                                   PSABAM  340H11        20110318                      3,40   
ES0A00563825                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 3,50                                   PSABAM  350H11        20110318                      3,50   
ES0A00553206                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 3,70                                   PSABAM  370H11        20110318                      3,70   
ES0A00549857                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 3,80                                   PSABAM  380H11        20110318                      3,80   
ES0A00543918                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 3,90                                   PSABAM  390H11        20110318                      3,90   
ES0A00547463                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 4,20                                   PSABAM  420H11        20110318                      4,20   
ES0A00554121                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 4,30                                   PSABAM  430H11        20110318                      4,30   
ES0A00549121                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAB 4,70                                   PSABAM  470H11        20110318                      4,70   
ES0A00576025                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAB 2,60                                   PSABAM  260M11        20110617                      2,60   
ES0A00574301                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAB 2,70                                   PSABAM  270M11        20110617                      2,70   
ES0A00567891                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAB 2,80                                   PSABAM  280M11        20110617                      2,80   
ES0A00564757                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAB 3,00                                   PSABAM  300M11        20110617                      3,00   
ES0A00562249                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAB 3,20                                   PSABAM  320M11        20110617                      3,20   
ES0A00562256                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAB 3,30                                   PSABAM  330M11        20110617                      3,30   
ES0A00562264                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAB 3,40                                   PSABAM  340M11        20110617                      3,40   
ES0A00562272                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAB 3,50                                   PSABAM  350M11        20110617                      3,50   
ES0A00556597                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAB 3,60                                   PSABAM  360M11        20110617                      3,60   
ES0A00557843                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAB 3,70                                   PSABAM  370M11        20110617                      3,70   
ES0A00571463                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 6,99                                  CSANAM  699F11107     20110121                      6,99   
ES0A00570705                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 7,23                                  CSANAM  723F11107     20110121                      7,23   
ES0A00567248                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746F11107     20110121                      7,46   
ES0A00569400                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769F11107     20110121                      7,69   
ES0A00567958                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793F11107     20110121                      7,93   
ES0A00567263                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816F11107     20110121                      8,16   
ES0A00572966                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANEU  816F11107     20110121                      8,16   
ES0A00569426                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839F11107     20110121                      8,39   
ES0A00569467                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANEU  839F11107     20110121                      8,39   
ES0A00571521                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANEU  862F11107     20110121                      8,62   
ES0A00564997                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862F11107     20110121                      8,62   
ES0A00565002                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886F11107     20110121                      8,86   
ES0A00565010                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909F11107     20110121                      9,09   
ES0A00563353                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932F11107     20110121                      9,32   
ES0A00563361                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979F11107     20110121                      9,79   
ES0A00562017                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979F11107     20110121                      9,79   
ES0A00561670                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026F11107     20110121                     10,26   
ES0A00561662                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026F11107     20110121                     10,26   
ES0A00562298                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072F11107     20110121                     10,72   
ES0A00571471                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA SAN 7,23                                  CSANAM  723G11107     20110218                      7,23   
ES0A00569954                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746G11107     20110218                      7,46   
ES0A00569418                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769G11107     20110218                      7,69   
ES0A00567966                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793G11107     20110218                      7,93   
ES0A00571489                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816G11107     20110218                      8,16   
ES0A00574707                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839G11107     20110218                      8,39   
ES0A00572578                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANEU  862G11107     20110218                      8,62   
ES0A00568527                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862G11107     20110218                      8,62   
ES0A00572586                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANEU  886G11107     20110218                      8,86   
ES0A00574327                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886G11107     20110218                      8,86   
ES0A00574939                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909G11107     20110218                      9,09   
ES0A00571943                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932G11107     20110218                      9,32   
ES0A00537456                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 6,06                                  CSANAM  606H11107     20110318                      6,06   
ES0A00536987                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 6,76                                  CSANAM  676H11107     20110318                      6,76   
ES0A00536342                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 6,99                                  CSANAM  699H11107     20110318                      6,99   
ES0A00570739                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 6,99                                  CSANEU  699H11107     20110318                      6,99   
ES0A00536359                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 7,23                                  CSANAM  723H11107     20110318                      7,23   
ES0A00571158                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 7,46                                  CSANEU  746H11107     20110318                      7,46   
ES0A00536367                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746H11107     20110318                      7,46   
ES0A00536375                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769H11107     20110318                      7,69   
ES0A00567974                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANEU  769H11107     20110318                      7,69   
ES0A00537001                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793H11107     20110318                      7,93   
ES0A00571513                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANEU  793H11107     20110318                      7,93   
ES0A00537878                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816H11107     20110318                      8,16   
ES0A00565028                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANEU  816H11107     20110318                      8,16   
ES0A00526095                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANEU  839H11107     20110318                      8,39   
ES0A00529560                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839H11107     20110318                      8,39   
ES0A00533067                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANEU  862H11107     20110318                      8,62   
ES0A00529578                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862H11107     20110318                      8,62   
ES0A00526038                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886H11107     20110318                      8,86   
ES0A00533075                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANEU  886H11107     20110318                      8,86   
ES0A00505982                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909H11107     20110318                      9,09   
ES0A00565606                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANEU  909H11107     20110318                      9,09   
ES0A00477075                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932H11107     20110318                      9,32   
ES0A00522599                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932H11107     20110318                      9,32   
ES0A00538637                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979H11107     20110318                      9,79   
ES0A00511626                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979H11107     20110318                      9,79   
ES0A00479857                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026H11107     20110318                     10,26   
ES0A00523233                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026H11107     20110318                     10,26   
ES0A00506840                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072H11107     20110318                     10,72   
ES0A00526111                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072H11107     20110318                     10,72   
ES0A00522607                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANEU 1119H11107     20110318                     11,19   
ES0A00529222                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119H11107     20110318                     11,19   
ES0A00519736                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165H11107     20110318                     11,65   
ES0A00484956                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212H11107     20110318                     12,12   
ES0A00479865                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259H11107     20110318                     12,59   
ES0A00520171                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 13,05                                 CSANAM 1305H11107     20110318                     13,05   
ES0A00485714                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA SAN 13,52                                 CSANAM 1352H11107     20110318                     13,52   
ES0A00537472                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 6,76                                  CSANEU  676M11107     20110617                      6,76   
ES0A00536383                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 6,99                                  CSANEU  699M11107     20110617                      6,99   
ES0A00536995                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 6,99                                  CSANAM  699M11107     20110617                      6,99   
ES0A00535898                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 7,23                                  CSANEU  723M11107     20110617                      7,23   
ES0A00567941                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 7,23                                  CSANAM  723M11107     20110617                      7,23   
ES0A00533935                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 7,46                                  CSANEU  746M11107     20110617                      7,46   
ES0A00568923                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746M11107     20110617                      7,46   
ES0A00533943                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANEU  769M11107     20110617                      7,69   
ES0A00571141                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769M11107     20110617                      7,69   
ES0A00564989                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793M11107     20110617                      7,93   
ES0A00533505                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANEU  793M11107     20110617                      7,93   
ES0A00533950                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANEU  816M11107     20110617                      8,16   
ES0A00525956                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816M11107     20110617                      8,16   
ES0A00526103                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANEU  839M11107     20110617                      8,39   
ES0A00525972                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839M11107     20110617                      8,39   
ES0A00525980                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862M11107     20110617                      8,62   
ES0A00533513                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANEU  862M11107     20110617                      8,62   
ES0A00533521                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANEU  886M11107     20110617                      8,86   
ES0A00526046                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886M11107     20110617                      8,86   
ES0A00501437                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909M11107     20110617                      9,09   
ES0A00539569                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANEU  909M11107     20110617                      9,09   
ES0A00549550                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932M11107     20110617                      9,32   
ES0A00501445                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932M11107     20110617                      9,32   
ES0A00557371                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979M11107     20110617                      9,79   
ES0A00512525                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979M11107     20110617                      9,79   
ES0A00514232                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026M11107     20110617                     10,26   
ES0A00557389                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026M11107     20110617                     10,26   
ES0A00555714                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072M11107     20110617                     10,72   
ES0A00515155                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072M11107     20110617                     10,72   
ES0A00491050                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119M11107     20110617                     11,19   
ES0A00501486                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165M11107     20110617                     11,65   
ES0A00538827                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANEU 1165M11107     20110617                     11,65   
ES0A00468553                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212M11107     20110617                     12,12   
ES0A00493437                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259M11107     20110617                     12,59   
ES0A00570713                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 7,23                                  CSANAM  723U11107     20110916                      7,23   
ES0A00525923                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769U11107     20110916                      7,69   
ES0A00567297                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANEU  793U11107     20110916                      7,93   
ES0A00525931                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793U11107     20110916                      7,93   
ES0A00534412                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANEU  816U11107     20110916                      8,16   
ES0A00525964                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816U11107     20110916                      8,16   
ES0A00534420                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANEU  839U11107     20110916                      8,39   
ES0A00525162                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839U11107     20110916                      8,39   
ES0A00525998                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862U11107     20110916                      8,62   
ES0A00534438                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANEU  862U11107     20110916                      8,62   
ES0A00534446                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANEU  886U11107     20110916                      8,86   
ES0A00526053                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886U11107     20110916                      8,86   
ES0A00548248                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANEU  909U11107     20110916                      9,09   
ES0A00526079                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909U11107     20110916                      9,09   
ES0A00548263                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932U11107     20110916                      9,32   
ES0A00501452                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932U11107     20110916                      9,32   
ES0A00501478                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979U11107     20110916                      9,79   
ES0A00559955                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979U11107     20110916                      9,79   
ES0A00499400                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026U11107     20110916                     10,26   
ES0A00513747                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026U11107     20110916                     10,26   
ES0A00495804                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072U11107     20110916                     10,72   
ES0A00513754                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072U11107     20110916                     10,72   
ES0A00495812                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANEU 1119U11107     20110916                     11,19   
ES0A00513762                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119U11107     20110916                     11,19   
ES0A00495820                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANEU 1165U11107     20110916                     11,65   
ES0A00508465                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165U11107     20110916                     11,65   
ES0A00543504                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212U11107     20110916                     12,12   
ES0A00496539                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 12,12                                 CSANEU 1212U11107     20110916                     12,12   
ES0A00522581                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259U11107     20110916                     12,59   
ES0A00449009                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746Z11107     20111216                      7,46   
ES0A00572271                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANEU  769Z11107     20111216                      7,69   
ES0A00526913                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769Z11107     20111216                      7,69   
ES0A00453654                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793Z11107     20111216                      7,93   
ES0A00568543                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 7,93                                  CSANEU  793Z11107     20111216                      7,93   
ES0A00535427                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANEU  816Z11107     20111216                      8,16   
ES0A00526921                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816Z11107     20111216                      8,16   
ES0A00535435                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANEU  839Z11107     20111216                      8,39   
ES0A00530063                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839Z11107     20111216                      8,39   
ES0A00526004                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862Z11107     20111216                      8,62   
ES0A00526061                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886Z11107     20111216                      8,86   
ES0A00458398                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909Z11107     20111216                      9,09   
ES0A00540328                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 9,09                                  CSANEU  909Z11107     20111216                      9,09   
ES0A00501460                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932Z11107     20111216                      9,32   
ES0A00540336                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932Z11107     20111216                      9,32   
ES0A00540344                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979Z11107     20111216                      9,79   
ES0A00508457                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979Z11107     20111216                      9,79   
ES0A00454884                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026Z11107     20111216                     10,26   
ES0A00494351                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026Z11107     20111216                     10,26   
ES0A00494302                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072Z11107     20111216                     10,72   
ES0A00494369                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072Z11107     20111216                     10,72   
ES0A00494385                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANEU 1119Z11107     20111216                     11,19   
ES0A00475582                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119Z11107     20111216                     11,19   
ES0A00485128                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165Z11107     20111216                     11,65   
ES0A00494401                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 11,65                                 CSANEU 1165Z11107     20111216                     11,65   
ES0A00478875                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212Z11107     20111216                     12,12   
ES0A00496547                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 12,12                                 CSANEU 1212Z11107     20111216                     12,12   
ES0A00494336                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259Z11107     20111216                     12,59   
ES0A00534404                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 13,05                                 CSANAM 1305Z11107     20111216                     13,05   
ES0A00353433                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA SAN 13,99                                 CSANAM 1399Z11107     20111216                     13,99   
ES0A00537480                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 7,46                                  CSANAM  746H12107     20120316                      7,46   
ES0A00526970                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769H12107     20120316                      7,69   
ES0A00526988                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793H12107     20120316                      7,93   
ES0A00534453                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816H12107     20120316                      8,16   
ES0A00526129                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839H12107     20120316                      8,39   
ES0A00526137                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862H12107     20120316                      8,62   
ES0A00526152                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886H12107     20120316                      8,86   
ES0A00514877                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909H12107     20120316                      9,09   
ES0A00501494                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932H12107     20120316                      9,32   
ES0A00540351                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932H12107     20120316                      9,32   
ES0A00548271                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 9,79                                  CSANAM  979H12107     20120316                      9,79   
ES0A00540369                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979H12107     20120316                      9,79   
ES0A00495853                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026H12107     20120316                     10,26   
ES0A00494419                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026H12107     20120316                     10,26   
ES0A00495887                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072H12107     20120316                     10,72   
ES0A00494435                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072H12107     20120316                     10,72   
ES0A00494450                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119H12107     20120316                     11,19   
ES0A00494625                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 11,19                                 CSANEU 1119H12107     20120316                     11,19   
ES0A00494484                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165H12107     20120316                     11,65   
ES0A00494641                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 11,65                                 CSANEU 1165H12107     20120316                     11,65   
ES0A00496927                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 12,12                                 CSANEU 1212H12107     20120316                     12,12   
ES0A00494518                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212H12107     20120316                     12,12   
ES0A00494559                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259H12107     20120316                     12,59   
ES0A00527572                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 7,69                                  CSANAM  769M12107     20120615                      7,69   
ES0A00526996                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 7,93                                  CSANAM  793M12107     20120615                      7,93   
ES0A00534461                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 8,16                                  CSANAM  816M12107     20120615                      8,16   
ES0A00534487                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 8,39                                  CSANAM  839M12107     20120615                      8,39   
ES0A00534503                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 8,62                                  CSANAM  862M12107     20120615                      8,62   
ES0A00534529                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 8,86                                  CSANAM  886M12107     20120615                      8,86   
ES0A00563635                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 9,09                                  CSANAM  909M12107     20120615                      9,09   
ES0A00494591                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 9,32                                  CSANEU  932M12107     20120615                      9,32   
ES0A00501502                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 9,32                                  CSANAM  932M12107     20120615                      9,32   
ES0A00494609                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 9,79                                  CSANEU  979M12107     20120615                      9,79   
ES0A00495861                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 10,26                                 CSANEU 1026M12107     20120615                     10,26   
ES0A00494427                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 10,26                                 CSANAM 1026M12107     20120615                     10,26   
ES0A00375196                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 10,72                                 CSANAM 1072M12107     20120615                     10,72   
ES0A00495895                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 10,72                                 CSANEU 1072M12107     20120615                     10,72   
ES0A00494468                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 11,19                                 CSANAM 1119M12107     20120615                     11,19   
ES0A00495903                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 11,19                                 CSANEU 1119M12107     20120615                     11,19   
ES0A00494492                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 11,65                                 CSANAM 1165M12107     20120615                     11,65   
ES0A00495911                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 11,65                                 CSANEU 1165M12107     20120615                     11,65   
ES0A00494526                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 12,12                                 CSANAM 1212M12107     20120615                     12,12   
ES0A00494567                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 12,59                                 CSANAM 1259M12107     20120615                     12,59   
ES0A00375212                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 15,85                                 CSANAM 1585M12107     20120615                     15,85   
ES0A00403881                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA SAN 18,65                                 CSANAM 1865M12107     20120615                     18,65   
ES0A00573493                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 7,50                                  CSANAM  750U12        20120921                      7,50   
ES0A00570804                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 7,75                                  CSANAM  775U12        20120921                      7,75   
ES0A00527002                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 8,00                                  CSANAM  800U12        20120921                      8,00   
ES0A00534479                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 8,25                                  CSANAM  825U12        20120921                      8,25   
ES0A00534495                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 8,50                                  CSANAM  850U12        20120921                      8,50   
ES0A00534511                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 8,75                                  CSANAM  875U12        20120921                      8,75   
ES0A00534537                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 9,00                                  CSANAM  900U12        20120921                      9,00   
ES0A00563379                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 9,25                                  CSANAM  925U12        20120921                      9,25   
ES0A00563387                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA SAN 9,50                                  CSANAM  950U12        20120921                      9,50   
ES0A00570796                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 7,00                                  CSANAM  700Z12        20121221                      7,00   
ES0A00537886                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 7,50                                  CSANAM  750Z12        20121221                      7,50   
ES0A00568006                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 7,75                                  CSANAM  775Z12        20121221                      7,75   
ES0A00533083                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,00                                  CSANAM  800Z12        20121221                      8,00   
ES0A00532473                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,00                                  CSANEU  800Z12        20121221                      8,00   
ES0A00532481                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,25                                  CSANEU  825Z12        20121221                      8,25   
ES0A00538272                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,25                                  CSANAM  825Z12        20121221                      8,25   
ES0A00532499                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,50                                  CSANEU  850Z12        20121221                      8,50   
ES0A00573170                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,50                                  CSANAM  850Z12        20121221                      8,50   
ES0A00529032                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,75                                  CSANAM  875Z12        20121221                      8,75   
ES0A00532507                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 8,75                                  CSANEU  875Z12        20121221                      8,75   
ES0A00526160                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 9,00                                  CSANAM  900Z12        20121221                      9,00   
ES0A00532515                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 9,00                                  CSANEU  900Z12        20121221                      9,00   
ES0A00501510                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 9,50                                  CSANAM  950Z12        20121221                      9,50   
ES0A00501528                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 9,75                                  CSANAM  975Z12        20121221                      9,75   
ES0A00495838                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 9,75                                  CSANEU  975Z12        20121221                      9,75   
ES0A00495846                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 10,00                                 CSANEU 1000Z12        20121221                     10,00   
ES0A00493445                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 10,00                                 CSANAM 1000Z12        20121221                     10,00   
ES0A00472019                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 10,50                                 CSANAM 1050Z12        20121221                     10,50   
ES0A00495879                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 10,50                                 CSANEU 1050Z12        20121221                     10,50   
ES0A00496919                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 11,00                                 CSANEU 1100Z12        20121221                     11,00   
ES0A00477364                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 11,00                                 CSANAM 1100Z12        20121221                     11,00   
ES0A00502625                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 11,50                                 CSANAM 1150Z12        20121221                     11,50   
ES0A00549675                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA SAN 13,50                                 CSANAM 1350Z12        20121221                     13,50   
ES0A00573188                                             MEFF/OPC 03 2013 CPRA SAN 8,75                                  CSANAM  875H13        20130315                      8,75   
ES0A00565614                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 7,75                                  CSANEU  775M13        20130621                      7,75   
ES0A00559583                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 8,25                                  CSANAM  825M13        20130621                      8,25   
ES0A00524934                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 9,25                                  CSANAM  925M13        20130621                      9,25   
ES0A00501536                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 9,50                                  CSANEU  950M13        20130621                      9,50   
ES0A00501544                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 9,75                                  CSANEU  975M13        20130621                      9,75   
ES0A00494666                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 10,00                                 CSANAM 1000M13        20130621                     10,00   
ES0A00501551                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 10,00                                 CSANEU 1000M13        20130621                     10,00   
ES0A00501577                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 10,50                                 CSANEU 1050M13        20130621                     10,50   
ES0A00494674                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 10,50                                 CSANAM 1050M13        20130621                     10,50   
ES0A00495341                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA SAN 11,00                                 CSANAM 1100M13        20130621                     11,00   
ES0A00569996                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 7,50                                  CSANAM  750Z13        20131220                      7,50   
ES0A00575431                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 7,75                                  CSANAM  775Z13        20131220                      7,75   
ES0A00527028                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 8,00                                  CSANAM  800Z13        20131220                      8,00   
ES0A00444794                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 8,25                                  CSANAM  825Z13        20131220                      8,25   
ES0A00511642                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 8,50                                  CSANAM  850Z13        20131220                      8,50   
ES0A00559591                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 8,75                                  CSANAM  875Z13        20131220                      8,75   
ES0A00512541                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 9,00                                  CSANAM  900Z13        20131220                      9,00   
ES0A00513770                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 9,25                                  CSANAM  925Z13        20131220                      9,25   
ES0A00495929                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 9,50                                  CSANEU  950Z13        20131220                      9,50   
ES0A00495937                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 9,75                                  CSANEU  975Z13        20131220                      9,75   
ES0A00511915                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 9,75                                  CSANAM  975Z13        20131220                      9,75   
ES0A00501569                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 10,00                                 CSANEU 1000Z13        20131220                     10,00   
ES0A00495317                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 10,00                                 CSANAM 1000Z13        20131220                     10,00   
ES0A00510610                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 10,50                                 CSANAM 1050Z13        20131220                     10,50   
ES0A00501585                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 10,50                                 CSANEU 1050Z13        20131220                     10,50   
ES0A00517896                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 11,00                                 CSANAM 1100Z13        20131220                     11,00   
ES0A00499418                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 11,50                                 CSANAM 1150Z13        20131220                     11,50   
ES0A00499889                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA SAN 12,00                                 CSANAM 1200Z13        20131220                     12,00   
ES0A00533091                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA SAN 8,00                                  CSANAM  800Z14        20141219                      8,00   
ES0A00570663                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 6,06                                   PSANAM  606F11107     20110121                      6,06   
ES0A00569939                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 6,29                                   PSANAM  629F11107     20110121                      6,29   
ES0A00569434                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 6,53                                   PSANEU  653F11107     20110121                      6,53   
ES0A00569392                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 6,53                                   PSANAM  653F11107     20110121                      6,53   
ES0A00568519                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 6,76                                   PSANAM  676F11107     20110121                      6,76   
ES0A00567933                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 6,99                                   PSANAM  699F11107     20110121                      6,99   
ES0A00569459                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 6,99                                   PSANEU  699F11107     20110121                      6,99   
ES0A00571505                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANEU  723F11107     20110121                      7,23   
ES0A00564807                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723F11107     20110121                      7,23   
ES0A00564252                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746F11107     20110121                      7,46   
ES0A00569988                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANEU  746F11107     20110121                      7,46   
ES0A00574335                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANEU  769F11107     20110121                      7,69   
ES0A00564815                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769F11107     20110121                      7,69   
ES0A00565325                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANEU  793F11107     20110121                      7,93   
ES0A00563619                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793F11107     20110121                      7,93   
ES0A00568550                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANEU  816F11107     20110121                      8,16   
ES0A00563346                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816F11107     20110121                      8,16   
ES0A00566893                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANEU  839F11107     20110121                      8,39   
ES0A00564021                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839F11107     20110121                      8,39   
ES0A00562009                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862F11107     20110121                      8,62   
ES0A00564575                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANEU  862F11107     20110121                      8,62   
ES0A00563114                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886F11107     20110121                      8,86   
ES0A00563627                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886F11107     20110121                      8,86   
ES0A00562280                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909F11107     20110121                      9,09   
ES0A00565333                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANEU  979F11107     20110121                      9,79   
ES0A00562793                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANAM 1026F11107     20110121                     10,26   
ES0A00562801                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SAN 10,72                                  PSANAM 1072F11107     20110121                     10,72   
ES0A00572065                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 6,76                                   PSANAM  676G11107     20110218                      6,76   
ES0A00569947                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 6,99                                   PSANAM  699G11107     20110218                      6,99   
ES0A00570721                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723G11107     20110218                      7,23   
ES0A00567255                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746G11107     20110218                      7,46   
ES0A00572560                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANEU  746G11107     20110218                      7,46   
ES0A00574319                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769G11107     20110218                      7,69   
ES0A00576058                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANEU  769G11107     20110218                      7,69   
ES0A00576066                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANEU  793G11107     20110218                      7,93   
ES0A00573816                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793G11107     20110218                      7,93   
ES0A00571497                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816G11107     20110218                      8,16   
ES0A00567271                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839G11107     20110218                      8,39   
ES0A00574715                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANEU  862G11107     20110218                      8,62   
ES0A00574053                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886G11107     20110218                      8,86   
ES0A00572263                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886G11107     20110218                      8,86   
ES0A00574038                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909G11107     20110218                      9,09   
ES0A00574046                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932G11107     20110218                      9,32   
ES0A00533497                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 4,89                                   PSANAM  489H11107     20110318                      4,89   
ES0A00570655                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 5,13                                   PSANAM  513H11107     20110318                      5,13   
ES0A00543777                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 6,06                                   PSANAM  606H11107     20110318                      6,06   
ES0A00568501                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 6,29                                   PSANAM  629H11107     20110318                      6,29   
ES0A00543785                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 6,53                                   PSANAM  653H11107     20110318                      6,53   
ES0A00535880                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 6,76                                   PSANAM  676H11107     20110318                      6,76   
ES0A00525915                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 6,99                                   PSANAM  699H11107     20110318                      6,99   
ES0A00570747                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 6,99                                   PSANEU  699H11107     20110318                      6,99   
ES0A00570770                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANEU  723H11107     20110318                      7,23   
ES0A00533042                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723H11107     20110318                      7,23   
ES0A00571166                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANEU  746H11107     20110318                      7,46   
ES0A00519231                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746H11107     20110318                      7,46   
ES0A00503151                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769H11107     20110318                      7,69   
ES0A00565598                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANEU  769H11107     20110318                      7,69   
ES0A00566885                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANEU  793H11107     20110318                      7,93   
ES0A00519900                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793H11107     20110318                      7,93   
ES0A00564260                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANEU  816H11107     20110318                      8,16   
ES0A00519918                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816H11107     20110318                      8,16   
ES0A00518084                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839H11107     20110318                      8,39   
ES0A00539551                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANEU  839H11107     20110318                      8,39   
ES0A00496901                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862H11107     20110318                      8,62   
ES0A00526962                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANEU  862H11107     20110318                      8,62   
ES0A00520668                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886H11107     20110318                      8,86   
ES0A00538629                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886H11107     20110318                      8,86   
ES0A00544593                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANEU  909H11107     20110318                      9,09   
ES0A00477638                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909H11107     20110318                      9,09   
ES0A00505149                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932H11107     20110318                      9,32   
ES0A00471391                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANEU  932H11107     20110318                      9,32   
ES0A00483347                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANAM  979H11107     20110318                      9,79   
ES0A00505156                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANEU  979H11107     20110318                      9,79   
ES0A00499871                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANAM 1026H11107     20110318                     10,26   
ES0A00517888                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANEU 1026H11107     20110318                     10,26   
ES0A00519744                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 10,72                                  PSANEU 1072H11107     20110318                     10,72   
ES0A00515403                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 10,72                                  PSANAM 1072H11107     20110318                     10,72   
ES0A00481549                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SAN 11,19                                  PSANAM 1119H11107     20110318                     11,19   
ES0A00533059                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 3,55                                   PSANEU  355M11107     20110617                      3,55   
ES0A00531848                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 4,20                                   PSANEU  420M11107     20110617                      4,20   
ES0A00570671                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 6,06                                   PSANAM  606M11107     20110617                      6,06   
ES0A00570689                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 6,29                                   PSANAM  629M11107     20110617                      6,29   
ES0A00567222                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 6,53                                   PSANAM  653M11107     20110617                      6,53   
ES0A00569442                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 6,53                                   PSANEU  653M11107     20110617                      6,53   
ES0A00564484                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 6,76                                   PSANAM  676M11107     20110617                      6,76   
ES0A00568535                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 6,76                                   PSANEU  676M11107     20110617                      6,76   
ES0A00563585                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 6,99                                   PSANAM  699M11107     20110617                      6,99   
ES0A00569962                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 6,99                                   PSANEU  699M11107     20110617                      6,99   
ES0A00537860                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723M11107     20110617                      7,23   
ES0A00567289                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANEU  723M11107     20110617                      7,23   
ES0A00565580                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746M11107     20110617                      7,46   
ES0A00566216                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANEU  746M11107     20110617                      7,46   
ES0A00504431                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769M11107     20110617                      7,69   
ES0A00537019                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANEU  769M11107     20110617                      7,69   
ES0A00535906                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANEU  793M11107     20110617                      7,93   
ES0A00523217                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793M11107     20110617                      7,93   
ES0A00535914                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANEU  816M11107     20110617                      8,16   
ES0A00523225                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816M11107     20110617                      8,16   
ES0A00508432                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839M11107     20110617                      8,39   
ES0A00535922                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANEU  839M11107     20110617                      8,39   
ES0A00564039                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANEU  862M11107     20110617                      8,62   
ES0A00509893                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862M11107     20110617                      8,62   
ES0A00530444                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886M11107     20110617                      8,86   
ES0A00524165                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886M11107     20110617                      8,86   
ES0A00491043                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909M11107     20110617                      9,09   
ES0A00551911                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932M11107     20110617                      9,32   
ES0A00471409                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANEU  932M11107     20110617                      9,32   
ES0A00461830                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANAM  979M11107     20110617                      9,79   
ES0A00505164                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANEU  979M11107     20110617                      9,79   
ES0A00539981                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANEU 1026M11107     20110617                     10,26   
ES0A00548222                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANAM 1026M11107     20110617                     10,26   
ES0A00548230                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 10,72                                  PSANAM 1072M11107     20110617                     10,72   
ES0A00499392                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 11,19                                  PSANAM 1119M11107     20110617                     11,19   
ES0A00497594                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 11,65                                  PSANAM 1165M11107     20110617                     11,65   
ES0A00498857                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 11,65                                  PSANEU 1165M11107     20110617                     11,65   
ES0A00496521                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 12,12                                  PSANAM 1212M11107     20110617                     12,12   
ES0A00423020                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 13,52                                  PSANAM 1352M11107     20110617                     13,52   
ES0A00423038                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SAN 13,99                                  PSANAM 1399M11107     20110617                     13,99   
ES0A00574699                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 6,29                                   PSANAM  629U11107     20110916                      6,29   
ES0A00565572                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 6,53                                   PSANAM  653U11107     20110916                      6,53   
ES0A00570697                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 6,76                                   PSANAM  676U11107     20110916                      6,76   
ES0A00563593                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 6,99                                   PSANAM  699U11107     20110916                      6,99   
ES0A00570754                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 6,99                                   PSANEU  699U11107     20110916                      6,99   
ES0A00569970                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANEU  723U11107     20110916                      7,23   
ES0A00508424                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723U11107     20110916                      7,23   
ES0A00568931                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANEU  746U11107     20110916                      7,46   
ES0A00526905                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746U11107     20110916                      7,46   
ES0A00512517                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769U11107     20110916                      7,69   
ES0A00571174                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANEU  769U11107     20110916                      7,69   
ES0A00525949                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793U11107     20110916                      7,93   
ES0A00566224                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANEU  793U11107     20110916                      7,93   
ES0A00567305                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANEU  816U11107     20110916                      8,16   
ES0A00526939                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816U11107     20110916                      8,16   
ES0A00558643                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839U11107     20110916                      8,39   
ES0A00548552                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANEU  839U11107     20110916                      8,39   
ES0A00564278                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANEU  862U11107     20110916                      8,62   
ES0A00526012                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862U11107     20110916                      8,62   
ES0A00533539                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886U11107     20110916                      8,86   
ES0A00501429                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886U11107     20110916                      8,86   
ES0A00548255                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANEU  909U11107     20110916                      9,09   
ES0A00526087                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909U11107     20110916                      9,09   
ES0A00471417                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANEU  932U11107     20110916                      9,32   
ES0A00508440                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932U11107     20110916                      9,32   
ES0A00522920                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANAM  979U11107     20110916                      9,79   
ES0A00521211                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANAM 1026U11107     20110916                     10,26   
ES0A00558411                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANEU 1026U11107     20110916                     10,26   
ES0A00550384                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 11,19                                  PSANAM 1119U11107     20110916                     11,19   
ES0A00556258                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA SAN 12,12                                  PSANAM 1212U11107     20110916                     12,12   
ES0A00565564                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 5,13                                   PSANAM  513Z11107     20111216                      5,13   
ES0A00510354                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 6,29                                   PSANAM  629Z11107     20111216                      6,29   
ES0A00567230                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 6,53                                   PSANAM  653Z11107     20111216                      6,53   
ES0A00575134                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 6,76                                   PSANAM  676Z11107     20111216                      6,76   
ES0A00563601                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 6,99                                   PSANAM  699Z11107     20111216                      6,99   
ES0A00570762                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 6,99                                   PSANEU  699Z11107     20111216                      6,99   
ES0A00551903                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 7,23                                   PSANAM  723Z11107     20111216                      7,23   
ES0A00570788                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANEU  746Z11107     20111216                      7,46   
ES0A00537464                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746Z11107     20111216                      7,46   
ES0A00567982                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANEU  769Z11107     20111216                      7,69   
ES0A00515395                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769Z11107     20111216                      7,69   
ES0A00453662                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793Z11107     20111216                      7,93   
ES0A00565176                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 7,93                                   PSANEU  793Z11107     20111216                      7,93   
ES0A00566646                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANEU  816Z11107     20111216                      8,16   
ES0A00526947                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816Z11107     20111216                      8,16   
ES0A00526954                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839Z11107     20111216                      8,39   
ES0A00526020                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862Z11107     20111216                      8,62   
ES0A00524173                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANEU  886Z11107     20111216                      8,86   
ES0A00527564                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886Z11107     20111216                      8,86   
ES0A00524181                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANEU  909Z11107     20111216                      9,09   
ES0A00458406                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909Z11107     20111216                      9,09   
ES0A00515148                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932Z11107     20111216                      9,32   
ES0A00503169                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 9,79                                   PSANAM  979Z11107     20111216                      9,79   
ES0A00504449                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANAM 1026Z11107     20111216                     10,26   
ES0A00562538                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 10,26                                  PSANEU 1026Z11107     20111216                     10,26   
ES0A00494310                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 10,72                                  PSANAM 1072Z11107     20111216                     10,72   
ES0A00494377                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 10,72                                  PSANEU 1072Z11107     20111216                     10,72   
ES0A00494393                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 11,19                                  PSANEU 1119Z11107     20111216                     11,19   
ES0A00475590                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 11,19                                  PSANAM 1119Z11107     20111216                     11,19   
ES0A00485136                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 11,65                                  PSANAM 1165Z11107     20111216                     11,65   
ES0A00494328                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 12,12                                  PSANAM 1212Z11107     20111216                     12,12   
ES0A00494344                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 12,59                                  PSANAM 1259Z11107     20111216                     12,59   
ES0A00393140                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA SAN 13,05                                  PSANAM 1305Z11107     20111216                     13,05   
ES0A00571190                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 5,59                                   PSANAM  559H12107     20120316                      5,59   
ES0A00521690                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 6,06                                   PSANAM  606H12107     20120316                      6,06   
ES0A00537498                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 7,46                                   PSANAM  746H12107     20120316                      7,46   
ES0A00576074                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 7,46                                   PSANEU  746H12107     20120316                      7,46   
ES0A00569475                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 7,69                                   PSANAM  769H12107     20120316                      7,69   
ES0A00532457                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793H12107     20120316                      7,93   
ES0A00532465                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 8,16                                   PSANAM  816H12107     20120316                      8,16   
ES0A00529586                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839H12107     20120316                      8,39   
ES0A00526145                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 8,62                                   PSANAM  862H12107     20120316                      8,62   
ES0A00528810                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 8,86                                   PSANAM  886H12107     20120316                      8,86   
ES0A00528828                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909H12107     20120316                      9,09   
ES0A00512533                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 9,32                                   PSANAM  932H12107     20120316                      9,32   
ES0A00494443                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 10,72                                  PSANAM 1072H12107     20120316                     10,72   
ES0A00494617                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 10,72                                  PSANEU 1072H12107     20120316                     10,72   
ES0A00494633                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 11,19                                  PSANEU 1119H12107     20120316                     11,19   
ES0A00494476                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 11,19                                  PSANAM 1119H12107     20120316                     11,19   
ES0A00494658                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 11,65                                  PSANEU 1165H12107     20120316                     11,65   
ES0A00494500                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 11,65                                  PSANAM 1165H12107     20120316                     11,65   
ES0A00494534                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 12,12                                  PSANAM 1212H12107     20120316                     12,12   
ES0A00494575                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 12,59                                  PSANAM 1259H12107     20120316                     12,59   
ES0A00494583                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA SAN 13,05                                  PSANAM 1305H12107     20120316                     13,05   
ES0A00571208                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 5,59                                   PSANAM  559M12107     20120615                      5,59   
ES0A00507467                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 6,29                                   PSANAM  629M12107     20120615                      6,29   
ES0A00567313                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 6,53                                   PSANAM  653M12107     20120615                      6,53   
ES0A00533547                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 7,93                                   PSANAM  793M12107     20120615                      7,93   
ES0A00565036                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 8,39                                   PSANAM  839M12107     20120615                      8,39   
ES0A00510602                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 9,09                                   PSANAM  909M12107     20120615                      9,09   
ES0A00544064                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 10,26                                  PSANAM 1026M12107     20120615                     10,26   
ES0A00375204                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 10,72                                  PSANAM 1072M12107     20120615                     10,72   
ES0A00375220                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 15,85                                  PSANAM 1585M12107     20120615                     15,85   
ES0A00476440                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA SAN 18,65                                  PSANAM 1865M12107     20120615                     18,65   
ES0A00571182                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA SAN 5,50                                   PSANAM  550U12        20120921                      5,50   
ES0A00562942                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA SAN 9,00                                   PSANAM  900U12        20120921                      9,00   
ES0A00572974                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA SAN 9,25                                   PSANAM  925U12        20120921                      9,25   
ES0A00567990                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 6,25                                   PSANAM  625Z12        20121221                      6,25   
ES0A00537894                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 7,50                                   PSANAM  750Z12        20121221                      7,50   
ES0A00568014                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 8,00                                   PSANAM  800Z12        20121221                      8,00   
ES0A00511634                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 8,25                                   PSANAM  825Z12        20121221                      8,25   
ES0A00541243                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 8,50                                   PSANEU  850Z12        20121221                      8,50   
ES0A00527010                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 8,50                                   PSANAM  850Z12        20121221                      8,50   
ES0A00529230                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 9,00                                   PSANAM  900Z12        20121221                      9,00   
ES0A00538835                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 9,00                                   PSANEU  900Z12        20121221                      9,00   
ES0A00524199                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 9,25                                   PSANAM  925Z12        20121221                      9,25   
ES0A00503177                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 9,75                                   PSANAM  975Z12        20121221                      9,75   
ES0A00503185                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 10,00                                  PSANAM 1000Z12        20121221                     10,00   
ES0A00472027                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 10,50                                  PSANAM 1050Z12        20121221                     10,50   
ES0A00493452                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 10,50                                  PSANEU 1050Z12        20121221                     10,50   
ES0A00477372                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 11,00                                  PSANAM 1100Z12        20121221                     11,00   
ES0A00495309                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 12,00                                  PSANAM 1200Z12        20121221                     12,00   
ES0A00494542                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA SAN 12,50                                  PSANAM 1250Z12        20121221                     12,50   
ES0A00552273                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA SAN 9,00                                   PSANEU  900M13        20130621                      9,00   
ES0A00495325                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA SAN 10,50                                  PSANAM 1050M13        20130621                     10,50   
ES0A00495358                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA SAN 11,00                                  PSANAM 1100M13        20130621                     11,00   
ES0A00494682                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA SAN 11,50                                  PSANAM 1150M13        20130621                     11,50   
ES0A00494690                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA SAN 12,00                                  PSANAM 1200M13        20130621                     12,00   
ES0A00568022                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 7,50                                   PSANAM  750Z13        20131220                      7,50   
ES0A00444802                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 8,25                                   PSANAM  825Z13        20131220                      8,25   
ES0A00564047                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 8,50                                   PSANAM  850Z13        20131220                      8,50   
ES0A00524207                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 8,75                                   PSANAM  875Z13        20131220                      8,75   
ES0A00562959                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 9,25                                   PSANAM  925Z13        20131220                      9,25   
ES0A00518605                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 9,50                                   PSANAM  950Z13        20131220                      9,50   
ES0A00562306                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 9,50                                   PSANEU  950Z13        20131220                      9,50   
ES0A00561357                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 10,00                                  PSANAM 1000Z13        20131220                     10,00   
ES0A00495333                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 10,50                                  PSANAM 1050Z13        20131220                     10,50   
ES0A00495366                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 11,00                                  PSANAM 1100Z13        20131220                     11,00   
ES0A00495374                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 11,50                                  PSANAM 1150Z13        20131220                     11,50   
ES0A00495382                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA SAN 12,00                                  PSANAM 1200Z13        20131220                     12,00   
ES0A00565465                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BTO 6,00                                   PBTOAM  600H11        20110318                      6,00   
ES0A00572875                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BTO 6,00                                   PBTOAM  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00570234                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BKT 4,40                                  CBKTAM  440F11        20110121                      4,40   
ES0A00561795                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BKT 5,25                                  CBKTAM  525F11        20110121                      5,25   
ES0A00536557                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 3,70                                  CBKTAM  370H11        20110318                      3,70   
ES0A00568220                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 3,90                                  CBKTAM  390H11        20110318                      3,90   
ES0A00533687                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 4,00                                  CBKTAM  400H11        20110318                      4,00   
ES0A00568279                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 4,10                                  CBKTAM  410H11        20110318                      4,10   
ES0A00567008                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 4,20                                  CBKTAM  420H11        20110318                      4,20   
ES0A00567560                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 4,30                                  CBKTAM  430H11        20110318                      4,30   
ES0A00567578                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 4,40                                  CBKTAM  440H11        20110318                      4,40   
ES0A00574491                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 4,50                                  CBKTAM  450H11        20110318                      4,50   
ES0A00575373                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 4,60                                  CBKTAM  460H11        20110318                      4,60   
ES0A00575498                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 4,70                                  CBKTAM  470H11        20110318                      4,70   
ES0A00551762                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 4,80                                  CBKTAM  480H11        20110318                      4,80   
ES0A00560524                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BKT 5,75                                  CBKTAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00568253                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BKT 4,00                                  CBKTAM  400M11        20110617                      4,00   
ES0A00565440                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BKT 4,30                                  CBKTAM  430M11        20110617                      4,30   
ES0A00551333                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BKT 4,40                                  CBKTAM  440M11        20110617                      4,40   
ES0A00566034                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BKT 4,50                                  CBKTAM  450M11        20110617                      4,50   
ES0A00560490                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BKT 4,60                                  CBKTAM  460M11        20110617                      4,60   
ES0A00560508                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BKT 4,70                                  CBKTAM  470M11        20110617                      4,70   
ES0A00575506                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BKT 4,80                                  CBKTAM  480M11        20110617                      4,80   
ES0A00575902                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BKT 4,90                                  CBKTAM  490M11        20110617                      4,90   
ES0A00559633                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BKT 5,00                                  CBKTAM  500M11        20110617                      5,00   
ES0A00556332                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BKT 5,25                                  CBKTAM  525M11        20110617                      5,25   
ES0A00550467                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BKT 6,25                                  CBKTAM  625M11        20110617                      6,25   
ES0A00569665                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BKT 3,60                                  CBKTAM  360U11        20110916                      3,60   
ES0A00557421                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BKT 4,40                                  CBKTAM  440U11        20110916                      4,40   
ES0A00575217                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BKT 4,90                                  CBKTAM  490U11        20110916                      4,90   
ES0A00562983                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BKT 5,25                                   PBKTAM  525F11        20110121                      5,25   
ES0A00569673                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 3,60                                   PBKTAM  360H11        20110318                      3,60   
ES0A00569095                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 3,70                                   PBKTAM  370H11        20110318                      3,70   
ES0A00568212                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 3,80                                   PBKTAM  380H11        20110318                      3,80   
ES0A00568238                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 3,90                                   PBKTAM  390H11        20110318                      3,90   
ES0A00567537                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 4,00                                   PBKTAM  400H11        20110318                      4,00   
ES0A00567545                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 4,10                                   PBKTAM  410H11        20110318                      4,10   
ES0A00567552                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 4,20                                   PBKTAM  420H11        20110318                      4,20   
ES0A00564617                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 4,30                                   PBKTAM  430H11        20110318                      4,30   
ES0A00568303                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 4,40                                   PBKTAM  440H11        20110318                      4,40   
ES0A00562405                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 4,60                                   PBKTAM  460H11        20110318                      4,60   
ES0A00551341                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 4,70                                   PBKTAM  470H11        20110318                      4,70   
ES0A00563734                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 4,80                                   PBKTAM  480H11        20110318                      4,80   
ES0A00541029                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 5,00                                   PBKTAM  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00557892                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 5,75                                   PBKTAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00549899                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BKT 6,25                                   PBKTAM  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00572131                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BKT 3,70                                   PBKTAM  370M11        20110617                      3,70   
ES0A00561779                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BKT 4,20                                   PBKTAM  420M11        20110617                      4,20   
ES0A00563726                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BKT 4,30                                   PBKTAM  430M11        20110617                      4,30   
ES0A00567024                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BKT 4,50                                   PBKTAM  450M11        20110617                      4,50   
ES0A00561787                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BKT 4,90                                   PBKTAM  490M11        20110617                      4,90   
ES0A00559641                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BKT 5,00                                   PBKTAM  500M11        20110617                      5,00   
ES0A00560813                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BKT 5,25                                   PBKTAM  525M11        20110617                      5,25   
ES0A00562678                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BKT 5,75                                   PBKTAM  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00574780                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BKT 4,40                                   PBKTAM  440U11        20110916                      4,40   
ES0A00566281                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BKT 4,50                                   PBKTAM  450U11        20110916                      4,50   
ES0A00564179                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BKT 5,00                                   PBKTAM  500U11        20110916                      5,00   
ES0A00570143                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 6,97                                 CBBVAM  697F11104     20110121                      6,97   
ES0A00570895                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 7,21                                 CBBVAM  721F11104     20110121                      7,21   
ES0A00569046                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 7,45                                 CBBVAM  745F11104     20110121                      7,45   
ES0A00575357                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 7,45                                 CBBVEU  745F11104     20110121                      7,45   
ES0A00575365                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVEU  769F11104     20110121                      7,69   
ES0A00567438                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVAM  769F11104     20110121                      7,69   
ES0A00568154                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 7,93                                 CBBVAM  793F11104     20110121                      7,93   
ES0A00568170                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 7,93                                 CBBVEU  793F11104     20110121                      7,93   
ES0A00568188                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVEU  817F11104     20110121                      8,17   
ES0A00566414                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVAM  817F11104     20110121                      8,17   
ES0A00569061                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVAM  841F11104     20110121                      8,41   
ES0A00572677                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVEU  841F11104     20110121                      8,41   
ES0A00565432                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 8,65                                 CBBVAM  865F11104     20110121                      8,65   
ES0A00563700                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 8,89                                 CBBVAM  889F11104     20110121                      8,89   
ES0A00566430                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 9,13                                 CBBVAM  913F11104     20110121                      9,13   
ES0A00564161                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 9,61                                 CBBVAM  961F11104     20110121                      9,61   
ES0A00561530                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA BBVA 10,57                                CBBVAM 1057F11104     20110121                     10,57   
ES0A00571307                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA BBVA 6,73                                 CBBVAM  673G11104     20110218                      6,73   
ES0A00573881                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVEU  769G11104     20110218                      7,69   
ES0A00571315                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVAM  769G11104     20110218                      7,69   
ES0A00569657                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA BBVA 7,93                                 CBBVAM  793G11104     20110218                      7,93   
ES0A00570929                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVAM  817G11104     20110218                      8,17   
ES0A00572347                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVEU  841G11104     20110218                      8,41   
ES0A00566968                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVAM  841G11104     20110218                      8,41   
ES0A00574467                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA BBVA 8,65                                 CBBVAM  865G11104     20110218                      8,65   
ES0A00574483                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA BBVA 8,89                                 CBBVAM  889G11104     20110218                      8,89   
ES0A00573592                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 6,73                                 CBBVAM  673H11104     20110318                      6,73   
ES0A00535997                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 6,97                                 CBBVAM  697H11104     20110318                      6,97   
ES0A00536003                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 7,21                                 CBBVAM  721H11104     20110318                      7,21   
ES0A00568147                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 7,45                                 CBBVAM  745H11104     20110318                      7,45   
ES0A00574186                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVEU  769H11104     20110318                      7,69   
ES0A00527713                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVAM  769H11104     20110318                      7,69   
ES0A00553289                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 7,93                                 CBBVAM  793H11104     20110318                      7,93   
ES0A00571349                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 7,93                                 CBBVEU  793H11104     20110318                      7,93   
ES0A00528950                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVAM  817H11104     20110318                      8,17   
ES0A00568196                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVEU  817H11104     20110318                      8,17   
ES0A00565192                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVAM  841H11104     20110318                      8,41   
ES0A00573295                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVEU  841H11104     20110318                      8,41   
ES0A00509612                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 8,65                                 CBBVAM  865H11104     20110318                      8,65   
ES0A00539668                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 8,65                                 CBBVEU  865H11104     20110318                      8,65   
ES0A00529362                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 8,89                                 CBBVAM  889H11104     20110318                      8,89   
ES0A00509638                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 9,13                                 CBBVAM  913H11104     20110318                      9,13   
ES0A00536540                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 9,37                                 CBBVEU  937H11104     20110318                      9,37   
ES0A00509646                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 9,37                                 CBBVAM  937H11104     20110318                      9,37   
ES0A00509661                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 9,61                                 CBBVAM  961H11104     20110318                      9,61   
ES0A00535591                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 9,61                                 CBBVEU  961H11104     20110318                      9,61   
ES0A00535286                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 10,09                                CBBVEU 1009H11104     20110318                     10,09   
ES0A00476929                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 10,09                                CBBVAM 1009H11104     20110318                     10,09   
ES0A00502831                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 10,57                                CBBVAM 1057H11104     20110318                     10,57   
ES0A00514943                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 10,57                                CBBVEU 1057H11104     20110318                     10,57   
ES0A00528554                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 11,05                                CBBVEU 1105H11104     20110318                     11,05   
ES0A00523712                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 11,05                                CBBVAM 1105H11104     20110318                     11,05   
ES0A00520981                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 11,53                                CBBVEU 1153H11104     20110318                     11,53   
ES0A00502278                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 11,53                                CBBVAM 1153H11104     20110318                     11,53   
ES0A00513929                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 12,01                                CBBVAM 1201H11104     20110318                     12,01   
ES0A00501791                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 12,49                                CBBVAM 1249H11104     20110318                     12,49   
ES0A00519934                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BBVA 12,97                                CBBVAM 1297H11104     20110318                     12,97   
ES0A00570119                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 6,00                                 CBBVAM  600M11104     20110617                      6,00   
ES0A00538009                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 7,45                                 CBBVEU  745M11104     20110617                      7,45   
ES0A00531947                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 7,45                                 CBBVAM  745M11104     20110617                      7,45   
ES0A00538017                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVEU  769M11104     20110617                      7,69   
ES0A00570168                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVAM  769M11104     20110617                      7,69   
ES0A00572339                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 7,93                                 CBBVAM  793M11104     20110617                      7,93   
ES0A00534792                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 7,93                                 CBBVEU  793M11104     20110617                      7,93   
ES0A00535260                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVEU  817M11104     20110617                      8,17   
ES0A00567453                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVAM  817M11104     20110617                      8,17   
ES0A00564864                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVAM  841M11104     20110617                      8,41   
ES0A00535278                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVEU  841M11104     20110617                      8,41   
ES0A00539379                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 8,65                                 CBBVEU  865M11104     20110617                      8,65   
ES0A00535088                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 8,65                                 CBBVAM  865M11104     20110617                      8,65   
ES0A00539387                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 8,89                                 CBBVEU  889M11104     20110617                      8,89   
ES0A00564153                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 8,89                                 CBBVAM  889M11104     20110617                      8,89   
ES0A00562082                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 9,13                                 CBBVAM  913M11104     20110617                      9,13   
ES0A00539395                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 9,13                                 CBBVEU  913M11104     20110617                      9,13   
ES0A00550459                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 9,37                                 CBBVAM  937M11104     20110617                      9,37   
ES0A00540062                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 9,37                                 CBBVEU  937M11104     20110617                      9,37   
ES0A00543595                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 9,61                                 CBBVAM  961M11104     20110617                      9,61   
ES0A00547992                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 10,09                                CBBVAM 1009M11104     20110617                     10,09   
ES0A00543868                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 10,09                                CBBVEU 1009M11104     20110617                     10,09   
ES0A00534784                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 10,57                                CBBVAM 1057M11104     20110617                     10,57   
ES0A00503318                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 10,57                                CBBVEU 1057M11104     20110617                     10,57   
ES0A00539650                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 11,05                                CBBVAM 1105M11104     20110617                     11,05   
ES0A00503334                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 11,05                                CBBVEU 1105M11104     20110617                     11,05   
ES0A00502849                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 11,53                                CBBVAM 1153M11104     20110617                     11,53   
ES0A00557660                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 12,01                                CBBVAM 1201M11104     20110617                     12,01   
ES0A00508663                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 12,49                                CBBVAM 1249M11104     20110617                     12,49   
ES0A00467506                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 13,45                                CBBVAM 1345M11104     20110617                     13,45   
ES0A00395582                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BBVA 14,41                                CBBVAM 1441M11104     20110617                     14,41   
ES0A00570911                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 7,45                                 CBBVAM  745U11104     20110916                      7,45   
ES0A00574772                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVAM  769U11104     20110916                      7,69   
ES0A00573261                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 7,93                                 CBBVEU  793U11104     20110916                      7,93   
ES0A00574145                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 7,93                                 CBBVAM  793U11104     20110916                      7,93   
ES0A00574152                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVAM  817U11104     20110916                      8,17   
ES0A00573303                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVEU  841U11104     20110916                      8,41   
ES0A00569079                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVAM  841U11104     20110916                      8,41   
ES0A00569087                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 8,65                                 CBBVAM  865U11104     20110916                      8,65   
ES0A00566976                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 8,65                                 CBBVEU  865U11104     20110916                      8,65   
ES0A00570952                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 8,89                                 CBBVEU  889U11104     20110916                      8,89   
ES0A00568675                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 8,89                                 CBBVAM  889U11104     20110916                      8,89   
ES0A00559831                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 9,13                                 CBBVAM  913U11104     20110916                      9,13   
ES0A00548396                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 9,37                                 CBBVEU  937U11104     20110916                      9,37   
ES0A00560797                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 9,61                                 CBBVAM  961U11104     20110916                      9,61   
ES0A00548651                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 9,61                                 CBBVEU  961U11104     20110916                      9,61   
ES0A00559443                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 10,09                                CBBVAM 1009U11104     20110916                     10,09   
ES0A00503326                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 10,57                                CBBVEU 1057U11104     20110916                     10,57   
ES0A00559450                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 10,57                                CBBVAM 1057U11104     20110916                     10,57   
ES0A00559468                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 11,05                                CBBVAM 1105U11104     20110916                     11,05   
ES0A00508093                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 11,53                                CBBVAM 1153U11104     20110916                     11,53   
ES0A00554568                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 12,01                                CBBVAM 1201U11104     20110916                     12,01   
ES0A00521831                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BBVA 12,97                                CBBVAM 1297U11104     20110916                     12,97   
ES0A00442681                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 6,73                                 CBBVAM  673Z11104     20111216                      6,73   
ES0A00570150                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 6,97                                 CBBVAM  697Z11104     20111216                      6,97   
ES0A00570903                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 7,21                                 CBBVAM  721Z11104     20111216                      7,21   
ES0A00531954                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 7,45                                 CBBVAM  745Z11104     20111216                      7,45   
ES0A00531962                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVAM  769Z11104     20111216                      7,69   
ES0A00567446                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 7,93                                 CBBVAM  793Z11104     20111216                      7,93   
ES0A00542597                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVAM  817Z11104     20111216                      8,17   
ES0A00530170                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVAM  841Z11104     20111216                      8,41   
ES0A00525279                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 8,65                                 CBBVAM  865Z11104     20111216                      8,65   
ES0A00512715                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 8,89                                 CBBVAM  889Z11104     20111216                      8,89   
ES0A00525295                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 9,13                                 CBBVAM  913Z11104     20111216                      9,13   
ES0A00555151                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 9,13                                 CBBVEU  913Z11104     20111216                      9,13   
ES0A00525329                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 9,37                                 CBBVAM  937Z11104     20111216                      9,37   
ES0A00548925                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 9,61                                 CBBVEU  961Z11104     20111216                      9,61   
ES0A00506170                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 9,61                                 CBBVAM  961Z11104     20111216                      9,61   
ES0A00512731                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 10,09                                CBBVAM 1009Z11104     20111216                     10,09   
ES0A00556738                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 10,57                                CBBVEU 1057Z11104     20111216                     10,57   
ES0A00460816                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 10,57                                CBBVAM 1057Z11104     20111216                     10,57   
ES0A00464297                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 11,05                                CBBVAM 1105Z11104     20111216                     11,05   
ES0A00399329                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 11,53                                CBBVAM 1153Z11104     20111216                     11,53   
ES0A00497420                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 12,49                                CBBVAM 1249Z11104     20111216                     12,49   
ES0A00464313                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 13,45                                CBBVAM 1345Z11104     20111216                     13,45   
ES0A00520817                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 14,89                                CBBVAM 1489Z11104     20111216                     14,89   
ES0A00479139                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 17,29                                CBBVAM 1729Z11104     20111216                     17,29   
ES0A00348813                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA BBVA 21,14                                CBBVAM 2114Z11104     20111216                     21,14   
ES0A00532010                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA BBVA 7,45                                 CBBVAM  745H12104     20120316                      7,45   
ES0A00532028                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVAM  769H12104     20120316                      7,69   
ES0A00575480                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVEU  817H12104     20120316                      8,17   
ES0A00525386                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA BBVA 8,65                                 CBBVAM  865H12104     20120316                      8,65   
ES0A00497958                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA BBVA 11,05                                CBBVAM 1105H12104     20120316                     11,05   
ES0A00497974                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA BBVA 11,53                                CBBVAM 1153H12104     20120316                     11,53   
ES0A00565879                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 7,45                                 CBBVAM  745M12104     20120615                      7,45   
ES0A00538686                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVAM  817M12104     20120615                      8,17   
ES0A00566448                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVAM  841M12104     20120615                      8,41   
ES0A00553628                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 8,65                                 CBBVAM  865M12104     20120615                      8,65   
ES0A00556746                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 10,57                                CBBVAM 1057M12104     20120615                     10,57   
ES0A00497966                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 11,05                                CBBVAM 1105M12104     20120615                     11,05   
ES0A00498048                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 11,05                                CBBVEU 1105M12104     20120615                     11,05   
ES0A00497982                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 11,53                                CBBVAM 1153M12104     20120615                     11,53   
ES0A00498055                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 11,53                                CBBVEU 1153M12104     20120615                     11,53   
ES0A00498063                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 12,01                                CBBVEU 1201M12104     20120615                     12,01   
ES0A00497990                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 12,01                                CBBVAM 1201M12104     20120615                     12,01   
ES0A00498071                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 12,49                                CBBVEU 1249M12104     20120615                     12,49   
ES0A00498006                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 12,49                                CBBVAM 1249M12104     20120615                     12,49   
ES0A00498022                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 12,97                                CBBVAM 1297M12104     20120615                     12,97   
ES0A00498089                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 12,97                                CBBVEU 1297M12104     20120615                     12,97   
ES0A00498097                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 13,45                                CBBVEU 1345M12104     20120615                     13,45   
ES0A00498030                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 13,45                                CBBVAM 1345M12104     20120615                     13,45   
ES0A00558536                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 13,93                                CBBVAM 1393M12104     20120615                     13,93   
ES0A00504514                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 14,41                                CBBVAM 1441M12104     20120615                     14,41   
ES0A00478156                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA BBVA 14,89                                CBBVAM 1489M12104     20120615                     14,89   
ES0A00559476                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA BBVA 9,61                                 CBBVEU  961U12104     20120921                      9,61   
ES0A00548008                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA BBVA 11,53                                CBBVAM 1153U12104     20120921                     11,53   
ES0A00547000                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA BBVA 14,41                                CBBVAM 1441U12104     20120921                     14,41   
ES0A00440032                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 6,24                                 CBBVAM  624Z12104     20121221                      6,24   
ES0A00566752                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 7,45                                 CBBVAM  745Z12104     20121221                      7,45   
ES0A00567511                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVAM  769Z12104     20121221                      7,69   
ES0A00530584                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVAM  817Z12104     20121221                      8,17   
ES0A00566463                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVEU  817Z12104     20121221                      8,17   
ES0A00529826                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVAM  841Z12104     20121221                      8,41   
ES0A00552323                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 8,65                                 CBBVAM  865Z12104     20121221                      8,65   
ES0A00541656                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 9,13                                 CBBVAM  913Z12104     20121221                      9,13   
ES0A00544122                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 9,37                                 CBBVAM  937Z12104     20121221                      9,37   
ES0A00506188                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 9,61                                 CBBVAM  961Z12104     20121221                      9,61   
ES0A00505412                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 10,09                                CBBVAM 1009Z12104     20121221                     10,09   
ES0A00508671                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 10,57                                CBBVAM 1057Z12104     20121221                     10,57   
ES0A00554832                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 11,53                                CBBVAM 1153Z12104     20121221                     11,53   
ES0A00516807                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 12,49                                CBBVAM 1249Z12104     20121221                     12,49   
ES0A00481648                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 14,41                                CBBVAM 1441Z12104     20121221                     14,41   
ES0A00470328                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA BBVA 14,89                                CBBVAM 1489Z12104     20121221                     14,89   
ES0A00570192                                             MEFF/OPC 03 2013 CPRA BBVA 6,48                                 CBBVAM  648H13104     20130315                      6,48   
ES0A00570200                                             MEFF/OPC 03 2013 CPRA BBVA 6,73                                 CBBVAM  673H13104     20130315                      6,73   
ES0A00570218                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA BBVA 6,97                                 CBBVAM  697M13104     20130621                      6,97   
ES0A00529834                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVAM  769M13104     20130621                      7,69   
ES0A00518696                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA BBVA 9,13                                 CBBVEU  913M13104     20130621                      9,13   
ES0A00518704                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA BBVA 9,37                                 CBBVEU  937M13104     20130621                      9,37   
ES0A00570226                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 6,97                                 CBBVAM  697Z13104     20131220                      6,97   
ES0A00565069                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 7,45                                 CBBVAM  745Z13104     20131220                      7,45   
ES0A00529842                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 7,69                                 CBBVAM  769Z13104     20131220                      7,69   
ES0A00532671                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVAM  817Z13104     20131220                      8,17   
ES0A00529859                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 8,41                                 CBBVAM  841Z13104     20131220                      8,41   
ES0A00513317                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 8,89                                 CBBVAM  889Z13104     20131220                      8,89   
ES0A00518167                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 9,13                                 CBBVAM  913Z13104     20131220                      9,13   
ES0A00516823                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA BBVA 10,57                                CBBVAM 1057Z13104     20131220                     10,57   
ES0A00532689                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA BBVA 8,17                                 CBBVAM  817Z14104     20141219                      8,17   
ES0A00569640                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 6,48                                  PBBVAM  648F11104     20110121                      6,48   
ES0A00569038                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 6,73                                  PBBVAM  673F11104     20110121                      6,73   
ES0A00571323                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 6,97                                  PBBVEU  697F11104     20110121                      6,97   
ES0A00567396                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 6,97                                  PBBVAM  697F11104     20110121                      6,97   
ES0A00575472                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 7,21                                  PBBVEU  721F11104     20110121                      7,21   
ES0A00566943                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 7,21                                  PBBVAM  721F11104     20110121                      7,21   
ES0A00567461                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 7,45                                  PBBVEU  745F11104     20110121                      7,45   
ES0A00567420                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 7,45                                  PBBVAM  745F11104     20110121                      7,45   
ES0A00563692                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 7,69                                  PBBVAM  769F11104     20110121                      7,69   
ES0A00573899                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 7,69                                  PBBVEU  769F11104     20110121                      7,69   
ES0A00573907                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 7,93                                  PBBVEU  793F11104     20110121                      7,93   
ES0A00564500                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 7,93                                  PBBVAM  793F11104     20110121                      7,93   
ES0A00563908                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 8,17                                  PBBVAM  817F11104     20110121                      8,17   
ES0A00573915                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 8,17                                  PBBVEU  817F11104     20110121                      8,17   
ES0A00561761                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 8,41                                  PBBVAM  841F11104     20110121                      8,41   
ES0A00566422                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 8,65                                  PBBVAM  865F11104     20110121                      8,65   
ES0A00566745                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 8,65                                  PBBVEU  865F11104     20110121                      8,65   
ES0A00563718                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 8,89                                  PBBVAM  889F11104     20110121                      8,89   
ES0A00565051                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 9,13                                  PBBVEU  913F11104     20110121                      9,13   
ES0A00562397                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BBVA 9,37                                  PBBVAM  937F11104     20110121                      9,37   
ES0A00572321                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA BBVA 6,48                                  PBBVAM  648G11104     20110218                      6,48   
ES0A00571612                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA BBVA 6,73                                  PBBVAM  673G11104     20110218                      6,73   
ES0A00567404                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA BBVA 6,97                                  PBBVAM  697G11104     20110218                      6,97   
ES0A00567412                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA BBVA 7,21                                  PBBVAM  721G11104     20110218                      7,21   
ES0A00569053                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA BBVA 7,45                                  PBBVAM  745G11104     20110218                      7,45   
ES0A00573600                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA BBVA 7,69                                  PBBVAM  769G11104     20110218                      7,69   
ES0A00575464                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA BBVA 7,93                                  PBBVAM  793G11104     20110218                      7,93   
ES0A00566950                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA BBVA 8,17                                  PBBVAM  817G11104     20110218                      8,17   
ES0A00574160                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA BBVA 8,41                                  PBBVAM  841G11104     20110218                      8,41   
ES0A00574475                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA BBVA 8,65                                  PBBVAM  865G11104     20110218                      8,65   
ES0A00572115                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA BBVA 9,13                                  PBBVAM  913G11104     20110218                      9,13   
ES0A00570085                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 5,04                                  PBBVAM  504H11104     20110318                      5,04   
ES0A00537993                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 5,52                                  PBBVAM  552H11104     20110318                      5,52   
ES0A00570101                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 5,76                                  PBBVAM  576H11104     20110318                      5,76   
ES0A00569632                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 6,00                                  PBBVAM  600H11104     20110318                      6,00   
ES0A00532630                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 6,24                                  PBBVAM  624H11104     20110318                      6,24   
ES0A00568121                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 6,48                                  PBBVAM  648H11104     20110318                      6,48   
ES0A00564146                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 6,73                                  PBBVAM  673H11104     20110318                      6,73   
ES0A00532648                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 6,97                                  PBBVAM  697H11104     20110318                      6,97   
ES0A00570937                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 6,97                                  PBBVEU  697H11104     20110318                      6,97   
ES0A00528349                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 7,21                                  PBBVAM  721H11104     20110318                      7,21   
ES0A00570184                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 7,21                                  PBBVEU  721H11104     20110318                      7,21   
ES0A00531491                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 7,45                                  PBBVAM  745H11104     20110318                      7,45   
ES0A00574178                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 7,45                                  PBBVEU  745H11104     20110318                      7,45   
ES0A00505404                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 7,69                                  PBBVAM  769H11104     20110318                      7,69   
ES0A00573279                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 7,93                                  PBBVEU  793H11104     20110318                      7,93   
ES0A00544668                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 7,93                                  PBBVAM  793H11104     20110318                      7,93   
ES0A00511246                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 8,17                                  PBBVAM  817H11104     20110318                      8,17   
ES0A00563452                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 8,17                                  PBBVEU  817H11104     20110318                      8,17   
ES0A00509604                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 8,41                                  PBBVAM  841H11104     20110318                      8,41   
ES0A00553925                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 8,65                                  PBBVEU  865H11104     20110318                      8,65   
ES0A00502823                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 8,65                                  PBBVAM  865H11104     20110318                      8,65   
ES0A00546580                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 8,89                                  PBBVEU  889H11104     20110318                      8,89   
ES0A00509620                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 8,89                                  PBBVAM  889H11104     20110318                      8,89   
ES0A00503300                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 9,13                                  PBBVAM  913H11104     20110318                      9,13   
ES0A00561217                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 9,13                                  PBBVEU  913H11104     20110318                      9,13   
ES0A00509653                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 9,37                                  PBBVAM  937H11104     20110318                      9,37   
ES0A00510768                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 9,37                                  PBBVEU  937H11104     20110318                      9,37   
ES0A00514935                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 9,61                                  PBBVEU  961H11104     20110318                      9,61   
ES0A00477422                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 9,61                                  PBBVAM  961H11104     20110318                      9,61   
ES0A00522987                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 10,09                                 PBBVEU 1009H11104     20110318                     10,09   
ES0A00518456                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 10,09                                 PBBVAM 1009H11104     20110318                     10,09   
ES0A00507616                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 10,57                                 PBBVAM 1057H11104     20110318                     10,57   
ES0A00522995                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 10,57                                 PBBVEU 1057H11104     20110318                     10,57   
ES0A00523001                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 11,05                                 PBBVEU 1105H11104     20110318                     11,05   
ES0A00519793                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 11,05                                 PBBVAM 1105H11104     20110318                     11,05   
ES0A00498428                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 11,53                                 PBBVAM 1153H11104     20110318                     11,53   
ES0A00538025                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BBVA 14,89                                 PBBVEU 1489H11104     20110318                     14,89   
ES0A00569616                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 5,76                                  PBBVAM  576M11104     20110617                      5,76   
ES0A00569004                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 6,00                                  PBBVAM  600M11104     20110617                      6,00   
ES0A00569012                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 6,24                                  PBBVAM  624M11104     20110617                      6,24   
ES0A00568139                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 6,48                                  PBBVAM  648M11104     20110617                      6,48   
ES0A00527705                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 6,73                                  PBBVAM  673M11104     20110617                      6,73   
ES0A00565424                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 6,97                                  PBBVAM  697M11104     20110617                      6,97   
ES0A00568162                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 6,97                                  PBBVEU  697M11104     20110617                      6,97   
ES0A00565200                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 7,21                                  PBBVEU  721M11104     20110617                      7,21   
ES0A00535070                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 7,21                                  PBBVAM  721M11104     20110617                      7,21   
ES0A00532655                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 7,45                                  PBBVAM  745M11104     20110617                      7,45   
ES0A00532663                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 7,45                                  PBBVEU  745M11104     20110617                      7,45   
ES0A00531988                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 7,69                                  PBBVEU  769M11104     20110617                      7,69   
ES0A00531970                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 7,69                                  PBBVAM  769M11104     20110617                      7,69   
ES0A00531996                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 7,93                                  PBBVEU  793M11104     20110617                      7,93   
ES0A00511238                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 7,93                                  PBBVAM  793M11104     20110617                      7,93   
ES0A00507608                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,17                                  PBBVAM  817M11104     20110617                      8,17   
ES0A00532002                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,17                                  PBBVEU  817M11104     20110617                      8,17   
ES0A00530196                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,41                                  PBBVEU  841M11104     20110617                      8,41   
ES0A00508077                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,41                                  PBBVAM  841M11104     20110617                      8,41   
ES0A00504118                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,65                                  PBBVAM  865M11104     20110617                      8,65   
ES0A00529370                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,89                                  PBBVAM  889M11104     20110617                      8,89   
ES0A00525352                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 8,89                                  PBBVEU  889M11104     20110617                      8,89   
ES0A00518837                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 9,13                                  PBBVAM  913M11104     20110617                      9,13   
ES0A00544916                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 9,13                                  PBBVEU  913M11104     20110617                      9,13   
ES0A00544924                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 9,37                                  PBBVEU  937M11104     20110617                      9,37   
ES0A00490920                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 9,37                                  PBBVAM  937M11104     20110617                      9,37   
ES0A00514919                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 9,61                                  PBBVAM  961M11104     20110617                      9,61   
ES0A00514927                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 10,09                                 PBBVAM 1009M11104     20110617                     10,09   
ES0A00523357                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 10,57                                 PBBVAM 1057M11104     20110617                     10,57   
ES0A00553602                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 11,05                                 PBBVAM 1105M11104     20110617                     11,05   
ES0A00395574                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 11,53                                 PBBVAM 1153M11104     20110617                     11,53   
ES0A00503730                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BBVA 12,49                                 PBBVAM 1249M11104     20110617                     12,49   
ES0A00569624                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 5,76                                  PBBVAM  576U11104     20110916                      5,76   
ES0A00570127                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 6,00                                  PBBVAM  600U11104     20110916                      6,00   
ES0A00570135                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 6,24                                  PBBVAM  624U11104     20110916                      6,24   
ES0A00569020                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 6,48                                  PBBVAM  648U11104     20110916                      6,48   
ES0A00565416                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 6,73                                  PBBVAM  673U11104     20110916                      6,73   
ES0A00560011                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 6,97                                  PBBVAM  697U11104     20110916                      6,97   
ES0A00508069                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 7,21                                  PBBVAM  721U11104     20110916                      7,21   
ES0A00573618                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 7,21                                  PBBVEU  721U11104     20110916                      7,21   
ES0A00564492                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 7,45                                  PBBVAM  745U11104     20110916                      7,45   
ES0A00570945                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 7,45                                  PBBVEU  745U11104     20110916                      7,45   
ES0A00504829                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 7,69                                  PBBVAM  769U11104     20110916                      7,69   
ES0A00571331                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 7,69                                  PBBVEU  769U11104     20110916                      7,69   
ES0A00571620                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 7,93                                  PBBVAM  793U11104     20110916                      7,93   
ES0A00568683                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 7,93                                  PBBVEU  793U11104     20110916                      7,93   
ES0A00573287                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 8,17                                  PBBVEU  817U11104     20110916                      8,17   
ES0A00564336                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 8,17                                  PBBVAM  817U11104     20110916                      8,17   
ES0A00553594                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 8,41                                  PBBVAM  841U11104     20110916                      8,41   
ES0A00573311                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 8,41                                  PBBVEU  841U11104     20110916                      8,41   
ES0A00512707                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 8,65                                  PBBVAM  865U11104     20110916                      8,65   
ES0A00525360                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 8,89                                  PBBVEU  889U11104     20110916                      8,89   
ES0A00525287                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 8,89                                  PBBVAM  889U11104     20110916                      8,89   
ES0A00525303                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 9,13                                  PBBVAM  913U11104     20110916                      9,13   
ES0A00525337                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 9,37                                  PBBVAM  937U11104     20110916                      9,37   
ES0A00525378                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 9,37                                  PBBVEU  937U11104     20110916                      9,37   
ES0A00563460                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 9,61                                  PBBVEU  961U11104     20110916                      9,61   
ES0A00508085                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 9,61                                  PBBVAM  961U11104     20110916                      9,61   
ES0A00523340                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 10,09                                 PBBVAM 1009U11104     20110916                     10,09   
ES0A00553610                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 11,05                                 PBBVAM 1105U11104     20110916                     11,05   
ES0A00556720                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BBVA 11,53                                 PBBVAM 1153U11104     20110916                     11,53   
ES0A00570093                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 5,52                                  PBBVAM  552Z11104     20111216                      5,52   
ES0A00456681                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 5,76                                  PBBVAM  576Z11104     20111216                      5,76   
ES0A00442699                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 6,73                                  PBBVAM  673Z11104     20111216                      6,73   
ES0A00570176                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 6,97                                  PBBVEU  697Z11104     20111216                      6,97   
ES0A00566026                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 7,21                                  PBBVAM  721Z11104     20111216                      7,21   
ES0A00575340                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 7,21                                  PBBVEU  721Z11104     20111216                      7,21   
ES0A00542381                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 7,45                                  PBBVAM  745Z11104     20111216                      7,45   
ES0A00527218                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 7,69                                  PBBVAM  769Z11104     20111216                      7,69   
ES0A00572123                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 7,69                                  PBBVEU  769Z11104     20111216                      7,69   
ES0A00535096                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 7,93                                  PBBVEU  793Z11104     20111216                      7,93   
ES0A00527226                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 7,93                                  PBBVAM  793Z11104     20111216                      7,93   
ES0A00513010                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 8,17                                  PBBVAM  817Z11104     20111216                      8,17   
ES0A00530188                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 8,41                                  PBBVAM  841Z11104     20111216                      8,41   
ES0A00527234                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 8,65                                  PBBVAM  865Z11104     20111216                      8,65   
ES0A00512723                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 8,89                                  PBBVAM  889Z11104     20111216                      8,89   
ES0A00525311                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 9,13                                  PBBVAM  913Z11104     20111216                      9,13   
ES0A00510214                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 9,13                                  PBBVEU  913Z11104     20111216                      9,13   
ES0A00510222                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 9,37                                  PBBVEU  937Z11104     20111216                      9,37   
ES0A00525345                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 9,37                                  PBBVAM  937Z11104     20111216                      9,37   
ES0A00503714                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 9,61                                  PBBVAM  961Z11104     20111216                      9,61   
ES0A00510230                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 9,61                                  PBBVEU  961Z11104     20111216                      9,61   
ES0A00503722                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 10,09                                 PBBVAM 1009Z11104     20111216                     10,09   
ES0A00460824                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 10,57                                 PBBVAM 1057Z11104     20111216                     10,57   
ES0A00464305                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 11,05                                 PBBVAM 1105Z11104     20111216                     11,05   
ES0A00399337                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 11,53                                 PBBVAM 1153Z11104     20111216                     11,53   
ES0A00429407                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 12,49                                 PBBVAM 1249Z11104     20111216                     12,49   
ES0A00486324                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 13,45                                 PBBVAM 1345Z11104     20111216                     13,45   
ES0A00354415                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA BBVA 17,29                                 PBBVAM 1729Z11104     20111216                     17,29   
ES0A00567487                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA BBVA 6,24                                  PBBVAM  624H12104     20120316                      6,24   
ES0A00566984                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA BBVA 6,48                                  PBBVAM  648H12104     20120316                      6,48   
ES0A00534016                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA BBVA 8,41                                  PBBVEU  841H12104     20120316                      8,41   
ES0A00560482                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA BBVA 8,65                                  PBBVAM  865H12104     20120316                      8,65   
ES0A00567495                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 6,24                                  PBBVAM  624M12104     20120615                      6,24   
ES0A00566992                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 6,48                                  PBBVAM  648M12104     20120615                      6,48   
ES0A00532036                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 8,17                                  PBBVAM  817M12104     20120615                      8,17   
ES0A00566455                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 8,41                                  PBBVAM  841M12104     20120615                      8,41   
ES0A00510776                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 8,65                                  PBBVAM  865M12104     20120615                      8,65   
ES0A00507103                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 10,57                                 PBBVAM 1057M12104     20120615                     10,57   
ES0A00498014                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 12,49                                 PBBVAM 1249M12104     20120615                     12,49   
ES0A00461970                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA BBVA 14,41                                 PBBVAM 1441M12104     20120615                     14,41   
ES0A00567503                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA BBVA 6,24                                  PBBVAM  624U12104     20120921                      6,24   
ES0A00519538                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA BBVA 14,41                                 PBBVAM 1441U12104     20120921                     14,41   
ES0A00567479                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 6,00                                  PBBVAM  600Z12104     20121221                      6,00   
ES0A00440040                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 6,24                                  PBBVAM  624Z12104     20121221                      6,24   
ES0A00568204                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 7,21                                  PBBVAM  721Z12104     20121221                      7,21   
ES0A00575001                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 7,45                                  PBBVAM  745Z12104     20121221                      7,45   
ES0A00520346                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 7,69                                  PBBVAM  769Z12104     20121221                      7,69   
ES0A00530592                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 8,17                                  PBBVAM  817Z12104     20121221                      8,17   
ES0A00566471                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 8,17                                  PBBVEU  817Z12104     20121221                      8,17   
ES0A00518688                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 9,13                                  PBBVAM  913Z12104     20121221                      9,13   
ES0A00503748                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 9,61                                  PBBVAM  961Z12104     20121221                      9,61   
ES0A00503755                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 10,09                                 PBBVAM 1009Z12104     20121221                     10,09   
ES0A00478370                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 10,57                                 PBBVAM 1057Z12104     20121221                     10,57   
ES0A00478149                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 12,49                                 PBBVAM 1249Z12104     20121221                     12,49   
ES0A00481655                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 14,41                                 PBBVAM 1441Z12104     20121221                     14,41   
ES0A00470336                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA BBVA 14,89                                 PBBVAM 1489Z12104     20121221                     14,89   
ES0A00567529                                             MEFF/OPC 03 2013 VTA BBVA 8,41                                  PBBVAM  841H13104     20130315                      8,41   
ES0A00535609                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA BBVA 7,45                                  PBBVAM  745Z13104     20131220                      7,45   
ES0A00563916                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA BBVA 8,89                                  PBBVAM  889Z13104     20131220                      8,89   
ES0A00509067                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA BBVA 9,13                                  PBBVAM  913Z13104     20131220                      9,13   
ES0A00516815                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA BBVA 9,37                                  PBBVAM  937Z13104     20131220                      9,37   
ES0A00560029                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA BBVA 10,57                                 PBBVAM 1057Z13104     20131220                     10,57   
ES0A00574509                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BME 19,15                                 CBMEAM 1915H11102     20110318                     19,15   
ES0A00548016                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BME 19,64                                 CBMEAM 1964H11102     20110318                     19,64   
ES0A00519801                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BME 20,62                                 CBMEAM 2062H11102     20110318                     20,62   
ES0A00562686                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BME 21,60                                 CBMEAM 2160H11102     20110318                     21,60   
ES0A00552836                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA BME 22,58                                 CBMEAM 2258H11102     20110318                     22,58   
ES0A00574798                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BME 19,00                                 CBMEAM 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00550244                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BME 21,00                                 CBMEAM 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00555409                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA BME 22,00                                 CBMEAM 2200M11        20110617                     22,00   
ES0A00564880                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BME 19,50                                 CBMEAM 1950U11        20110916                     19,50   
ES0A00560839                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA BME 20,00                                 CBMEAM 2000U11        20110916                     20,00   
ES0A00570267                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BME 17,18                                  PBMEAM 1718F11102     20110121                     17,18   
ES0A00571984                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BME 17,67                                  PBMEAM 1767F11102     20110121                     17,67   
ES0A00561803                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BME 18,16                                  PBMEAM 1816F11102     20110121                     18,16   
ES0A00561811                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BME 18,65                                  PBMEAM 1865F11102     20110121                     18,65   
ES0A00561829                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BME 19,15                                  PBMEAM 1915F11102     20110121                     19,15   
ES0A00561837                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA BME 19,64                                  PBMEAM 1964F11102     20110121                     19,64   
ES0A00570259                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BME 16,20                                  PBMEAM 1620H11102     20110318                     16,20   
ES0A00575910                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BME 16,69                                  PBMEAM 1669H11102     20110318                     16,69   
ES0A00573923                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BME 17,18                                  PBMEAM 1718H11102     20110318                     17,18   
ES0A00544932                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BME 17,67                                  PBMEAM 1767H11102     20110318                     17,67   
ES0A00557678                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BME 18,16                                  PBMEAM 1816H11102     20110318                     18,16   
ES0A00558726                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BME 18,65                                  PBMEAM 1865H11102     20110318                     18,65   
ES0A00575514                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BME 19,15                                  PBMEEU 1915H11102     20110318                     19,15   
ES0A00557900                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BME 19,15                                  PBMEAM 1915H11102     20110318                     19,15   
ES0A00558734                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BME 19,64                                  PBMEAM 1964H11102     20110318                     19,64   
ES0A00558742                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA BME 20,62                                  PBMEAM 2062H11102     20110318                     20,62   
ES0A00575621                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 15,50                                  PBMEAM 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00575225                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 16,00                                  PBMEAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00542068                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 16,50                                  PBMEAM 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00569129                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 17,00                                  PBMEAM 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00540088                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 17,50                                  PBMEAM 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00544940                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 18,00                                  PBMEAM 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00555375                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 18,50                                  PBMEAM 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00574194                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 19,00                                  PBMEAM 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00544957                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 19,50                                  PBMEAM 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00548024                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 20,00                                  PBMEAM 2000M11        20110617                     20,00   
ES0A00548032                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA BME 21,00                                  PBMEAM 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00570242                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BME 15,50                                  PBMEAM 1550U11        20110916                     15,50   
ES0A00575381                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BME 16,00                                  PBMEAM 1600U11        20110916                     16,00   
ES0A00559021                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BME 17,00                                  PBMEAM 1700U11        20110916                     17,00   
ES0A00559039                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BME 17,50                                  PBMEAM 1750U11        20110916                     17,50   
ES0A00556753                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BME 18,00                                  PBMEAM 1800U11        20110916                     18,00   
ES0A00557686                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BME 18,50                                  PBMEAM 1850U11        20110916                     18,50   
ES0A00560821                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BME 19,00                                  PBMEAM 1900U11        20110916                     19,00   
ES0A00564898                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BME 19,50                                  PBMEAM 1950U11        20110916                     19,50   
ES0A00560847                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA BME 20,00                                  PBMEAM 2000U11        20110916                     20,00   
ES0A00575233                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA CRI 3,92                                  CCRIAM  392M11102     20110617                      3,92   
ES0A00564625                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA CRI 4,02                                   PCRIAM  402F11102     20110121                      4,02   
ES0A00575258                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA CRI 4,11                                   PCRIAM  411G11102     20110218                      4,11   
ES0A00557918                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA CRI 3,33                                   PCRIAM  333H11102     20110318                      3,33   
ES0A00575241                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA CRI 3,92                                   PCRIAM  392M11102     20110617                      3,92   
ES0A00568717                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ENG 14,50                                 CENAAM 1450F11        20110121                     14,50   
ES0A00568725                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ENG 15,00                                 CENAAM 1500F11        20110121                     15,00   
ES0A00572362                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ENG 16,00                                 CENAAM 1600G11        20110218                     16,00   
ES0A00570986                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ENG 14,50                                 CENAAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00518209                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ENG 15,00                                 CENAAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00527739                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ENG 15,50                                 CENAAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00563015                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ENG 16,00                                 CENAAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00562694                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ENG 17,00                                 CENAAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00517201                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ENG 18,00                                 CENAAM 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00540740                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ENG 13,50                                 CENAAM 1350M11        20110617                     13,50   
ES0A00545285                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ENG 14,00                                 CENAAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00560235                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ENG 15,00                                 CENAAM 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00575019                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ENG 15,50                                 CENAAM 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00550053                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ENG 16,00                                 CENAAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00574525                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ENG 16,50                                 CENAAM 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00562702                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ENG 17,00                                 CENAAM 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00575027                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ENG 18,00                                 CENAAM 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00572354                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ENG 15,00                                 CENAAM 1500U11        20110916                     15,00   
ES0A00574210                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ENG 16,50                                 CENAAM 1650U11        20110916                     16,50   
ES0A00556357                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ENG 17,00                                 CENAAM 1700U11        20110916                     17,00   
ES0A00575522                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ENG 17,50                                 CENAAM 1750U11        20110916                     17,50   
ES0A00575647                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ENG 18,00                                 CENAAM 1800U11        20110916                     18,00   
ES0A00569699                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ENG 13,50                                  PENAAM 1350F11        20110121                     13,50   
ES0A00572149                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ENG 14,00                                  PENAAM 1400F11        20110121                     14,00   
ES0A00571638                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ENG 13,50                                  PENAAM 1350G11        20110218                     13,50   
ES0A00573329                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ENG 14,00                                  PENAAM 1400G11        20110218                     14,00   
ES0A00534024                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 11,00                                  PENAAM 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00534040                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 11,50                                  PENAAM 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00517193                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 12,00                                  PENAAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00574517                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 13,00                                  PENAAM 1300H11        20110318                     13,00   
ES0A00555862                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 13,50                                  PENAAM 1350H11        20110318                     13,50   
ES0A00524363                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 14,00                                  PENAAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00519298                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 14,50                                  PENAAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00523753                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 15,00                                  PENAAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00573626                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 15,50                                  PENAAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00518217                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ENG 17,00                                  PENAAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00546036                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ENG 12,00                                  PENAAM 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00568691                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ENG 12,50                                  PENAAM 1250M11        20110617                     12,50   
ES0A00558759                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ENG 13,00                                  PENAAM 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00545277                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ENG 13,50                                  PENAAM 1350M11        20110617                     13,50   
ES0A00548693                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ENG 14,00                                  PENAAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00548404                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ENG 15,00                                  PENAAM 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00575639                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ENG 15,50                                  PENAAM 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00570960                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ENG 11,00                                  PENAAM 1100U11        20110916                     11,00   
ES0A00570978                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ENG 11,50                                  PENAAM 1150U11        20110916                     11,50   
ES0A00571992                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ENG 12,00                                  PENAAM 1200U11        20110916                     12,00   
ES0A00568709                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ENG 12,50                                  PENAAM 1250U11        20110916                     12,50   
ES0A00574202                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ENG 13,00                                  PENAAM 1300U11        20110916                     13,00   
ES0A00558262                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ENG 13,50                                  PENAAM 1350U11        20110916                     13,50   
ES0A00558270                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ENG 14,00                                  PENAAM 1400U11        20110916                     14,00   
ES0A00565077                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ENG 15,00                                  PENAAM 1500U11        20110916                     15,00   
ES0A00569715                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA FCC 18,50                                 CFCCAM 1850F11        20110121                     18,50   
ES0A00570275                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA FCC 19,00                                 CFCCAM 1900F11        20110121                     19,00   
ES0A00575530                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FCC 18,50                                 CFCCAM 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00553081                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FCC 19,50                                 CFCCAM 1950H11        20110318                     19,50   
ES0A00548040                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FCC 20,00                                 CFCCAM 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00565234                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FCC 21,00                                 CFCCAM 2100H11        20110318                     21,00   
ES0A00563197                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FCC 22,00                                 CFCCAM 2200H11        20110318                     22,00   
ES0A00538413                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FCC 25,00                                 CFCCAM 2500H11        20110318                     25,00   
ES0A00571661                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FCC 19,00                                 CFCCAM 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00572156                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FCC 19,50                                 CFCCAM 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00575548                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FCC 20,00                                 CFCCAM 2000M11        20110617                     20,00   
ES0A00540757                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FCC 21,00                                 CFCCAM 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00574533                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA FCC 20,00                                 CFCCAM 2000U11        20110916                     20,00   
ES0A00565697                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA FCC 25,00                                 CFCCAM 2500Z11        20111216                     25,00   
ES0A00512756                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA FCC 35,00                                 CFCCAM 3500Z12        20121221                     35,00   
ES0A00485250                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA FCC 39,00                                 CFCCAM 3900Z12        20121221                     39,00   
ES0A00482034                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA FCC 40,00                                 CFCCAM 4000Z12        20121221                     40,00   
ES0A00569707                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA FCC 16,50                                  PFCCAM 1650F11        20110121                     16,50   
ES0A00571000                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA FCC 17,00                                  PFCCAM 1700F11        20110121                     17,00   
ES0A00562421                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA FCC 18,50                                  PFCCAM 1850F11        20110121                     18,50   
ES0A00575035                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA FCC 19,00                                  PFCCAM 1900F11        20110121                     19,00   
ES0A00571646                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA FCC 17,00                                  PFCCAM 1700G11        20110218                     17,00   
ES0A00572685                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA FCC 17,50                                  PFCCAM 1750G11        20110218                     17,50   
ES0A00544973                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FCC 16,00                                  PFCCAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00542076                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FCC 16,50                                  PFCCAM 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00564906                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FCC 17,00                                  PFCCAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00571653                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FCC 17,50                                  PFCCAM 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00558296                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FCC 18,00                                  PFCCAM 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00553966                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FCC 18,50                                  PFCCAM 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00562439                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FCC 19,00                                  PFCCAM 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00562447                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FCC 19,50                                  PFCCAM 1950H11        20110318                     19,50   
ES0A00562454                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FCC 20,00                                  PFCCAM 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00572883                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA FCC 16,00                                  PFCCAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00575928                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA FCC 17,00                                  PFCCAM 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00569137                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA FCC 17,50                                  PFCCAM 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00568733                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA FCC 18,00                                  PFCCAM 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00560979                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA FCC 18,50                                  PFCCAM 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00555896                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA FCC 10,00                                  PFCCAM 1000U11        20110916                     10,00   
ES0A00575266                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA FCC 16,50                                  PFCCAM 1650U11        20110916                     16,50   
ES0A00565226                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA FCC 17,00                                  PFCCAM 1700U11        20110916                     17,00   
ES0A00563023                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA FCC 17,50                                  PFCCAM 1750U11        20110916                     17,50   
ES0A00566489                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA FCC 16,00                                  PFCCAM 1600Z11        20111216                     16,00   
ES0A00574541                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA FER 8,00                                  CFERAM  800F11        20110121                      8,00   
ES0A00549915                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FER 5,50                                  CFERAM  550H11        20110318                      5,50   
ES0A00560532                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FER 7,50                                  CFERAM  750H11        20110318                      7,50   
ES0A00560540                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FER 7,75                                  CFERAM  775H11        20110318                      7,75   
ES0A00552844                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FER 8,00                                  CFERAM  800H11        20110318                      8,00   
ES0A00560557                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FER 8,25                                  CFERAM  825H11        20110318                      8,25   
ES0A00567032                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FER 8,50                                  CFERAM  850H11        20110318                      8,50   
ES0A00565887                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FER 8,75                                  CFERAM  875H11        20110318                      8,75   
ES0A00572008                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FER 9,00                                  CFERAM  900H11        20110318                      9,00   
ES0A00572693                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA FER 9,25                                  CFERAM  925H11        20110318                      9,25   
ES0A00555904                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FER 6,25                                  CFERAM  625M11        20110617                      6,25   
ES0A00556761                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FER 7,75                                  CFERAM  775M11        20110617                      7,75   
ES0A00566539                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FER 8,00                                  CFERAM  800M11        20110617                      8,00   
ES0A00562116                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FER 8,25                                  CFERAM  825M11        20110617                      8,25   
ES0A00557090                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FER 8,50                                  CFERAM  850M11        20110617                      8,50   
ES0A00566554                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FER 8,75                                  CFERAM  875M11        20110617                      8,75   
ES0A00572016                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FER 9,00                                  CFERAM  900M11        20110617                      9,00   
ES0A00572701                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA FER 9,25                                  CFERAM  925M11        20110617                      9,25   
ES0A00559492                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA FER 8,50                                  CFERAM  850U11        20110916                      8,50   
ES0A00539692                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FER 5,75                                   PFERAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00539700                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FER 6,25                                   PFERAM  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00560987                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FER 6,75                                   PFERAM  675H11        20110318                      6,75   
ES0A00560243                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FER 7,00                                   PFERAM  700H11        20110318                      7,00   
ES0A00566505                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FER 7,25                                   PFERAM  725H11        20110318                      7,25   
ES0A00572164                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FER 7,50                                   PFERAM  750H11        20110318                      7,50   
ES0A00573634                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FER 7,75                                   PFERAM  775H11        20110318                      7,75   
ES0A00573022                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA FER 8,00                                   PFERAM  800H11        20110318                      8,00   
ES0A00571679                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA FER 6,00                                   PFERAM  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00566497                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA FER 7,00                                   PFERAM  700M11        20110617                      7,00   
ES0A00559674                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA FER 7,25                                   PFERAM  725M11        20110617                      7,25   
ES0A00566513                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA FER 7,50                                   PFERAM  750M11        20110617                      7,50   
ES0A00566521                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA FER 7,75                                   PFERAM  775M11        20110617                      7,75   
ES0A00566547                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA FER 8,00                                   PFERAM  800M11        20110617                      8,00   
ES0A00560995                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA FER 8,25                                   PFERAM  825M11        20110617                      8,25   
ES0A00573014                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA FER 6,50                                   PFERAM  650U11        20110916                      6,50   
ES0A00566778                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA GAM 5,50                                  CGAMAM  550F11        20110121                      5,50   
ES0A00573337                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA GAM 5,75                                  CGAMAM  575F11        20110121                      5,75   
ES0A00574806                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA GAM 6,00                                  CGAMAM  600F11        20110121                      6,00   
ES0A00570283                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA GAM 5,50                                  CGAMAM  550G11        20110218                      5,50   
ES0A00573642                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA GAM 6,00                                  CGAMAM  600G11        20110218                      6,00   
ES0A00557959                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 4,60                                  CGAMAM  460H11        20110318                      4,60   
ES0A00555458                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 4,90                                  CGAMAM  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00555466                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 5,00                                  CGAMAM  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00551382                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 5,25                                  CGAMAM  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00563494                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 5,50                                  CGAMAM  550H11        20110318                      5,50   
ES0A00549618                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 5,75                                  CGAMAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00557462                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 6,00                                  CGAMAM  600H11        20110318                      6,00   
ES0A00550947                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 6,25                                  CGAMAM  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00549808                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 6,50                                  CGAMAM  650H11        20110318                      6,50   
ES0A00549816                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 6,75                                  CGAMAM  675H11        20110318                      6,75   
ES0A00548081                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 7,00                                  CGAMAM  700H11        20110318                      7,00   
ES0A00548446                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 7,25                                  CGAMAM  725H11        20110318                      7,25   
ES0A00547620                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 7,50                                  CGAMAM  750H11        20110318                      7,50   
ES0A00543090                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 7,75                                  CGAMAM  775H11        20110318                      7,75   
ES0A00543959                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAM 8,00                                  CGAMAM  800H11        20110318                      8,00   
ES0A00560649                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAM 4,60                                  CGAMAM  460M11        20110617                      4,60   
ES0A00558304                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAM 4,70                                  CGAMAM  470M11        20110617                      4,70   
ES0A00558312                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAM 4,80                                  CGAMAM  480M11        20110617                      4,80   
ES0A00560334                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAM 4,90                                  CGAMAM  490M11        20110617                      4,90   
ES0A00562124                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAM 5,00                                  CGAMAM  500M11        20110617                      5,00   
ES0A00566760                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAM 5,25                                  CGAMAM  525M11        20110617                      5,25   
ES0A00555920                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAM 5,50                                  CGAMAM  550M11        20110617                      5,50   
ES0A00557728                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAM 5,75                                  CGAMAM  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00569723                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAM 6,25                                  CGAMAM  625M11        20110617                      6,25   
ES0A00575282                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA GAM 5,50                                  CGAMAM  550U11        20110916                      5,50   
ES0A00558791                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA GAM 5,75                                  CGAMAM  575U11        20110916                      5,75   
ES0A00575555                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA GAM 6,00                                  CGAMAM  600U11        20110916                      6,00   
ES0A00575563                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA GAM 6,25                                  CGAMAM  625U11        20110916                      6,25   
ES0A00560573                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 4,30                                   PGAMAM  430H11        20110318                      4,30   
ES0A00560268                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 4,40                                   PGAMAM  440H11        20110318                      4,40   
ES0A00571356                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 4,50                                   PGAMAM  450H11        20110318                      4,50   
ES0A00560284                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 4,60                                   PGAMAM  460H11        20110318                      4,60   
ES0A00553099                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 4,70                                   PGAMAM  470H11        20110318                      4,70   
ES0A00550269                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 4,90                                   PGAMAM  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00554592                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 5,00                                   PGAMAM  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00549741                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 5,25                                   PGAMAM  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00572719                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 5,50                                   PGAMAM  550H11        20110318                      5,50   
ES0A00575290                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 5,75                                   PGAMAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00547729                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 6,00                                   PGAMAM  600H11        20110318                      6,00   
ES0A00545665                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 6,50                                   PGAMAM  650H11        20110318                      6,50   
ES0A00548420                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 6,75                                   PGAMAM  675H11        20110318                      6,75   
ES0A00544692                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 7,00                                   PGAMAM  700H11        20110318                      7,00   
ES0A00545327                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 7,25                                   PGAMAM  725H11        20110318                      7,25   
ES0A00564658                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAM 8,00                                   PGAMAM  800H11        20110318                      8,00   
ES0A00560565                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAM 4,10                                   PGAMAM  410M11        20110617                      4,10   
ES0A00560581                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAM 4,40                                   PGAMAM  440M11        20110617                      4,40   
ES0A00563205                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAM 4,50                                   PGAMAM  450M11        20110617                      4,50   
ES0A00560292                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAM 4,60                                   PGAMAM  460M11        20110617                      4,60   
ES0A00560664                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAM 4,70                                   PGAMAM  470M11        20110617                      4,70   
ES0A00557454                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAM 4,80                                   PGAMAM  480M11        20110617                      4,80   
ES0A00574558                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAM 4,90                                   PGAMAM  490M11        20110617                      4,90   
ES0A00555938                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAM 5,50                                   PGAMAM  550M11        20110617                      5,50   
ES0A00548958                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAM 5,75                                   PGAMAM  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00557736                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAM 6,25                                   PGAMAM  625M11        20110617                      6,25   
ES0A00575274                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA GAM 5,25                                   PGAMAM  525U11        20110916                      5,25   
ES0A00565895                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA GAS 11,00                                 CGASAM 1100F11        20110121                     11,00   
ES0A00564203                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA GAS 11,50                                 CGASAM 1150F11        20110121                     11,50   
ES0A00557157                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAS 10,00                                 CGASAM 1000H11        20110318                     10,00   
ES0A00533737                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAS 11,00                                 CGASAM 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00538728                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAS 11,50                                 CGASAM 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00558551                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAS 12,00                                 CGASAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00555508                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAS 12,50                                 CGASAM 1250H11        20110318                     12,50   
ES0A00550640                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAS 13,00                                 CGASAM 1300H11        20110318                     13,00   
ES0A00552349                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GAS 14,00                                 CGASAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00557173                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAS 10,50                                 CGASAM 1050M11        20110617                     10,50   
ES0A00549931                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAS 11,00                                 CGASAM 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00548974                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAS 11,50                                 CGASAM 1150M11        20110617                     11,50   
ES0A00547315                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAS 12,00                                 CGASAM 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00533745                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAS 12,50                                 CGASAM 1250M11        20110617                     12,50   
ES0A00527275                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAS 13,50                                 CGASAM 1350M11        20110617                     13,50   
ES0A00552356                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAS 14,00                                 CGASAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00517755                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GAS 15,50                                 CGASAM 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00560672                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA GAS 9,75                                  CGASAM  975U11        20110916                      9,75   
ES0A00557488                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA GAS 10,50                                 CGASAM 1050U11        20110916                     10,50   
ES0A00550103                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA GAS 11,00                                 CGASAM 1100U11        20110916                     11,00   
ES0A00575308                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA GAS 11,50                                 CGASAM 1150U11        20110916                     11,50   
ES0A00559153                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA GAS 12,00                                 CGASAM 1200U11        20110916                     12,00   
ES0A00575571                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA GAS 14,00                                 CGASAM 1400U11        20110916                     14,00   
ES0A00557165                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA GAS 10,00                                 CGASAM 1000Z11        20111216                     10,00   
ES0A00555961                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA GAS 10,50                                 CGASAM 1050Z11        20111216                     10,50   
ES0A00552331                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA GAS 11,00                                 CGASAM 1100Z11        20111216                     11,00   
ES0A00568741                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA GAS 12,00                                 CGASAM 1200Z11        20111216                     12,00   
ES0A00570291                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA GAS 9,75                                   PGASAM  975F11        20110121                      9,75   
ES0A00570309                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA GAS 10,00                                  PGASAM 1000F11        20110121                     10,00   
ES0A00575043                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA GAS 11,50                                  PGASAM 1150G11        20110218                     11,50   
ES0A00559856                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAS 9,25                                   PGASAM  925H11        20110318                      9,25   
ES0A00559690                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAS 9,50                                   PGASAM  950H11        20110318                      9,50   
ES0A00557140                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAS 9,75                                   PGASAM  975H11        20110318                      9,75   
ES0A00559500                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAS 10,00                                  PGASAM 1000H11        20110318                     10,00   
ES0A00536607                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAS 10,50                                  PGASAM 1050H11        20110318                     10,50   
ES0A00554600                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAS 11,00                                  PGASAM 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00565473                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAS 11,50                                  PGASEU 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00546630                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAS 11,50                                  PGASAM 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00518514                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GAS 12,00                                  PGASAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00559120                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 9,00                                   PGASAM  900M11        20110617                      9,00   
ES0A00563932                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 9,25                                   PGASAM  925M11        20110617                      9,25   
ES0A00557991                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 9,50                                   PGASAM  950M11        20110617                      9,50   
ES0A00555490                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 9,75                                   PGASAM  975M11        20110617                      9,75   
ES0A00554006                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 10,00                                  PGASAM 1000M11        20110617                     10,00   
ES0A00526376                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 10,50                                  PGASAM 1050M11        20110617                     10,50   
ES0A00521047                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 11,00                                  PGASAM 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00523423                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 11,50                                  PGASAM 1150M11        20110617                     11,50   
ES0A00549436                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 12,00                                  PGASAM 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00548735                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 12,50                                  PGASAM 1250M11        20110617                     12,50   
ES0A00523431                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GAS 13,00                                  PGASAM 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00559138                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA GAS 9,25                                   PGASAM  925U11        20110916                      9,25   
ES0A00558007                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA GAS 9,50                                   PGASAM  950U11        20110916                      9,50   
ES0A00567040                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA GAS 9,75                                   PGASAM  975U11        20110916                      9,75   
ES0A00559872                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA GAS 10,00                                  PGASAM 1000U11        20110916                     10,00   
ES0A00558320                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA GAS 10,50                                  PGASAM 1050U11        20110916                     10,50   
ES0A00556373                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA GAS 11,00                                  PGASAM 1100U11        20110916                     11,00   
ES0A00560680                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA GAS 11,50                                  PGASAM 1150U11        20110916                     11,50   
ES0A00567057                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA GAS 12,00                                  PGASAM 1200U11        20110916                     12,00   
ES0A00550632                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA GAS 12,50                                  PGASAM 1250U11        20110916                     12,50   
ES0A00559864                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA GAS 9,25                                   PGASAM  925Z11        20111216                      9,25   
ES0A00559146                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA GAS 9,50                                   PGASAM  950Z11        20111216                      9,50   
ES0A00554014                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA GAS 10,00                                  PGASAM 1000Z11        20111216                     10,00   
ES0A00557181                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA GAS 11,00                                  PGASAM 1100Z11        20111216                     11,00   
ES0A00573345                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA GAS 12,50                                  PGASAM 1250Z11        20111216                     12,50   
ES0A00559880                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA GAS 8,50                                   PGASAM  850H12        20120316                      8,50   
ES0A00561860                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA GAS 10,50                                  PGASAM 1050Z13        20131220                     10,50   
ES0A00572370                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA GRF 10,50                                 CGRFAM 1050F11        20110121                     10,50   
ES0A00572388                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA GRF 10,50                                 CGRFAM 1050G11        20110218                     10,50   
ES0A00574566                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA GRF 11,00                                 CGRFAM 1100G11        20110218                     11,00   
ES0A00550491                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GRF 9,50                                  CGRFAM  950H11        20110318                      9,50   
ES0A00570317                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GRF 9,75                                  CGRFAM  975H11        20110318                      9,75   
ES0A00567065                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GRF 10,00                                 CGRFAM 1000H11        20110318                     10,00   
ES0A00565903                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GRF 10,50                                 CGRFAM 1050H11        20110318                     10,50   
ES0A00553768                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GRF 11,00                                 CGRFAM 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00561258                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GRF 11,50                                 CGRFAM 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00564211                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA GRF 12,50                                 CGRFAM 1250H11        20110318                     12,50   
ES0A00568311                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GRF 9,50                                  CGRFAM  950M11        20110617                      9,50   
ES0A00572024                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GRF 11,00                                 CGRFAM 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00563940                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA GRF 11,50                                 CGRFAM 1150M11        20110617                     11,50   
ES0A00571364                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA GRF 8,75                                   PGRFAM  875F11        20110121                      8,75   
ES0A00572172                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA GRF 9,25                                   PGRFAM  925F11        20110121                      9,25   
ES0A00572180                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA GRF 9,50                                   PGRFAM  950F11        20110121                      9,50   
ES0A00545681                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GRF 7,50                                   PGRFAM  750H11        20110318                      7,50   
ES0A00549634                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GRF 8,00                                   PGRFAM  800H11        20110318                      8,00   
ES0A00549188                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GRF 8,25                                   PGRFAM  825H11        20110318                      8,25   
ES0A00571018                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GRF 8,50                                   PGRFAM  850H11        20110318                      8,50   
ES0A00557199                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GRF 9,00                                   PGRFAM  900H11        20110318                      9,00   
ES0A00550509                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GRF 9,50                                   PGRFAM  950H11        20110318                      9,50   
ES0A00575050                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GRF 9,75                                   PGRFAM  975H11        20110318                      9,75   
ES0A00554857                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GRF 10,00                                  PGRFAM 1000H11        20110318                     10,00   
ES0A00572727                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GRF 10,50                                  PGRFAM 1050H11        20110318                     10,50   
ES0A00554022                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA GRF 11,50                                  PGRFAM 1150H11        20110318                     11,50   
ES0A00571026                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GRF 9,00                                   PGRFAM  900M11        20110617                      9,00   
ES0A00556803                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GRF 9,75                                   PGRFAM  975M11        20110617                      9,75   
ES0A00557496                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GRF 10,00                                  PGRFAM 1000M11        20110617                     10,00   
ES0A00563957                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA GRF 11,50                                  PGRFAM 1150M11        20110617                     11,50   
ES0A00575936                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA GRF 9,00                                   PGRFAM  900U11        20110916                      9,00   
ES0A00569152                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550F11        20110121                      5,50   
ES0A00568758                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575F11        20110121                      5,75   
ES0A00542456                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 4,40                                  CIBEAM  440H11        20110318                      4,40   
ES0A00555201                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 4,50                                  CIBEAM  450H11        20110318                      4,50   
ES0A00537241                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 4,60                                  CIBEAM  460H11        20110318                      4,60   
ES0A00532093                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 4,90                                  CIBEAM  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00532101                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00532127                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 5,00                                  CIBEEU  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00532119                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00544734                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550H11        20110318                      5,50   
ES0A00544460                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 5,50                                  CIBEEU  550H11        20110318                      5,50   
ES0A00531079                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 5,75                                  CIBEEU  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00526459                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00519686                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600H11        20110318                      6,00   
ES0A00574582                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,00                                  CIBEEU  600H11        20110318                      6,00   
ES0A00513408                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00520841                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,25                                  CIBEEU  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00522326                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650H11        20110318                      6,50   
ES0A00521427                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,50                                  CIBEEU  650H11        20110318                      6,50   
ES0A00523456                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBE 6,75                                  CIBEAM  675H11        20110318                      6,75   
ES0A00542670                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 4,50                                  CIBEAM  450M11        20110617                      4,50   
ES0A00542183                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 4,60                                  CIBEAM  460M11        20110617                      4,60   
ES0A00542191                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 4,70                                  CIBEAM  470M11        20110617                      4,70   
ES0A00542209                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 4,80                                  CIBEAM  480M11        20110617                      4,80   
ES0A00540526                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 4,90                                  CIBEAM  490M11        20110617                      4,90   
ES0A00543363                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500M11        20110617                      5,00   
ES0A00537712                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525M11        20110617                      5,25   
ES0A00458869                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550M11        20110617                      5,50   
ES0A00541128                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00457416                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00574814                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 6,00                                  CIBEEU  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00549212                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625M11        20110617                      6,25   
ES0A00549444                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650M11        20110617                      6,50   
ES0A00542852                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525U11        20110916                      5,25   
ES0A00573667                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550U11        20110916                      5,50   
ES0A00565705                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 5,50                                  CIBEEU  550U11        20110916                      5,50   
ES0A00566067                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 5,75                                  CIBEEU  575U11        20110916                      5,75   
ES0A00571687                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575U11        20110916                      5,75   
ES0A00560870                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600U11        20110916                      6,00   
ES0A00574574                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625U11        20110916                      6,25   
ES0A00560367                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650U11        20110916                      6,50   
ES0A00510909                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 6,75                                  CIBEAM  675U11        20110916                      6,75   
ES0A00575068                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 7,00                                  CIBEAM  700U11        20110916                      7,00   
ES0A00501098                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBE 7,25                                  CIBEAM  725U11        20110916                      7,25   
ES0A00550301                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525Z11        20111216                      5,25   
ES0A00558346                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550Z11        20111216                      5,50   
ES0A00512806                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575Z11        20111216                      5,75   
ES0A00442749                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 6,00                                  CIBEEU  600Z11        20111216                      6,00   
ES0A00448050                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600Z11        20111216                      6,00   
ES0A00490201                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 6,50                                  CIBEEU  650Z11        20111216                      6,50   
ES0A00492843                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650Z11        20111216                      6,50   
ES0A00449470                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBE 7,00                                  CIBEAM  700Z11        20111216                      7,00   
ES0A00540823                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625H12        20120316                      6,25   
ES0A00559187                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500M12        20120615                      5,00   
ES0A00568337                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550M12        20120615                      5,50   
ES0A00501999                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600M12        20120615                      6,00   
ES0A00487132                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625M12        20120615                      6,25   
ES0A00452748                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650M12        20120615                      6,50   
ES0A00456780                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA IBE 7,00                                  CIBEAM  700M12        20120615                      7,00   
ES0A00528414                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500U12        20120921                      5,00   
ES0A00542464                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 4,30                                  CIBEAM  430Z12        20121221                      4,30   
ES0A00548750                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 4,90                                  CIBEAM  490Z12        20121221                      4,90   
ES0A00527283                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500Z12        20121221                      5,00   
ES0A00505636                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525Z12        20121221                      5,25   
ES0A00493270                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 5,50                                  CIBEAM  550Z12        20121221                      5,50   
ES0A00493296                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 5,50                                  CIBEEU  550Z12        20121221                      5,50   
ES0A00493304                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 5,75                                  CIBEEU  575Z12        20121221                      5,75   
ES0A00493288                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575Z12        20121221                      5,75   
ES0A00505644                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625Z12        20121221                      6,25   
ES0A00504233                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650Z12        20121221                      6,50   
ES0A00471573                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBE 7,50                                  CIBEAM  750Z12        20121221                      7,50   
ES0A00571695                                             MEFF/OPC 03 2013 CPRA IBE 4,90                                  CIBEAM  490H13        20130315                      4,90   
ES0A00528661                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500M13        20130621                      5,00   
ES0A00511352                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600M13        20130621                      6,00   
ES0A00502005                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650M13        20130621                      6,50   
ES0A00502013                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA IBE 6,75                                  CIBEAM  675M13        20130621                      6,75   
ES0A00496760                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA IBE 7,25                                  CIBEAM  725M13        20130621                      7,25   
ES0A00537720                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 4,70                                  CIBEAM  470Z13        20131220                      4,70   
ES0A00542688                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 4,80                                  CIBEAM  480Z13        20131220                      4,80   
ES0A00539734                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 4,90                                  CIBEEU  490Z13        20131220                      4,90   
ES0A00542860                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 4,90                                  CIBEAM  490Z13        20131220                      4,90   
ES0A00528679                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 5,00                                  CIBEAM  500Z13        20131220                      5,00   
ES0A00539742                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 5,00                                  CIBEEU  500Z13        20131220                      5,00   
ES0A00563056                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 5,25                                  CIBEAM  525Z13        20131220                      5,25   
ES0A00492850                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 5,75                                  CIBEAM  575Z13        20131220                      5,75   
ES0A00525063                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 6,00                                  CIBEAM  600Z13        20131220                      6,00   
ES0A00525071                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 6,25                                  CIBEAM  625Z13        20131220                      6,25   
ES0A00516245                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 6,50                                  CIBEAM  650Z13        20131220                      6,50   
ES0A00507707                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBE 7,25                                  CIBEAM  725Z13        20131220                      7,25   
ES0A00569145                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525F11        20110121                      5,25   
ES0A00573352                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBE 5,50                                   PIBEEU  550F11        20110121                      5,50   
ES0A00569160                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550F11        20110121                      5,50   
ES0A00567073                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575F11        20110121                      5,75   
ES0A00575399                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625F11        20110121                      6,25   
ES0A00563049                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650F11        20110121                      6,50   
ES0A00563221                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBE 6,75                                   PIBEAM  675F11        20110121                      6,75   
ES0A00537696                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,00                                   PIBEAM  400H11        20110318                      4,00   
ES0A00542449                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,30                                   PIBEAM  430H11        20110318                      4,30   
ES0A00541425                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,50                                   PIBEAM  450H11        20110318                      4,50   
ES0A00558023                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,60                                   PIBEAM  460H11        20110318                      4,60   
ES0A00536672                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,70                                   PIBEAM  470H11        20110318                      4,70   
ES0A00530717                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480H11        20110318                      4,80   
ES0A00531061                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,90                                   PIBEEU  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00535666                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 4,90                                   PIBEAM  490H11        20110318                      4,90   
ES0A00532135                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,00                                   PIBEEU  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00540815                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500H11        20110318                      5,00   
ES0A00526475                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,25                                   PIBEEU  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00523449                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525H11        20110318                      5,25   
ES0A00519561                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550H11        20110318                      5,50   
ES0A00549832                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,50                                   PIBEEU  550H11        20110318                      5,50   
ES0A00515882                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00523464                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 5,75                                   PIBEEU  575H11        20110318                      5,75   
ES0A00519694                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600H11        20110318                      6,00   
ES0A00563502                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 6,00                                   PIBEEU  600H11        20110318                      6,00   
ES0A00564377                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 6,25                                   PIBEEU  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00526467                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625H11        20110318                      6,25   
ES0A00517771                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650H11        20110318                      6,50   
ES0A00520015                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 6,75                                   PIBEAM  675H11        20110318                      6,75   
ES0A00538124                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBE 15,00                                  PIBEEU 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00541755                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 4,40                                   PIBEAM  440M11        20110617                      4,40   
ES0A00541110                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 4,60                                   PIBEAM  460M11        20110617                      4,60   
ES0A00540807                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 4,70                                   PIBEAM  470M11        20110617                      4,70   
ES0A00536136                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 4,80                                   PIBEEU  480M11        20110617                      4,80   
ES0A00536128                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480M11        20110617                      4,80   
ES0A00552372                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 4,90                                   PIBEAM  490M11        20110617                      4,90   
ES0A00540534                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500M11        20110617                      5,00   
ES0A00546358                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525M11        20110617                      5,25   
ES0A00566059                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 5,50                                   PIBEEU  550M11        20110617                      5,50   
ES0A00523076                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550M11        20110617                      5,50   
ES0A00554295                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00564666                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 5,75                                   PIBEEU  575M11        20110617                      5,75   
ES0A00457424                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600M11        20110617                      6,00   
ES0A00549220                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625M11        20110617                      6,25   
ES0A00502369                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650M11        20110617                      6,50   
ES0A00563759                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBE 6,75                                   PIBEAM  675M11        20110617                      6,75   
ES0A00551978                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 4,50                                   PIBEAM  450U11        20110916                      4,50   
ES0A00570325                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 4,60                                   PIBEAM  460U11        20110916                      4,60   
ES0A00572396                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 4,70                                   PIBEAM  470U11        20110916                      4,70   
ES0A00537704                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480U11        20110916                      4,80   
ES0A00550293                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 4,90                                   PIBEAM  490U11        20110916                      4,90   
ES0A00541763                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500U11        20110916                      5,00   
ES0A00544452                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525U11        20110916                      5,25   
ES0A00542217                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550U11        20110916                      5,50   
ES0A00568766                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575U11        20110916                      5,75   
ES0A00575944                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 5,75                                   PIBEEU  575U11        20110916                      5,75   
ES0A00548982                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600U11        20110916                      6,00   
ES0A00559179                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625U11        20110916                      6,25   
ES0A00510917                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 6,75                                   PIBEAM  675U11        20110916                      6,75   
ES0A00500249                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBE 7,00                                   PIBEAM  700U11        20110916                      7,00   
ES0A00568329                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 4,20                                   PIBEAM  420Z11        20111216                      4,20   
ES0A00552364                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 4,50                                   PIBEAM  450Z11        20111216                      4,50   
ES0A00438994                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500Z11        20111216                      5,00   
ES0A00550319                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525Z11        20111216                      5,25   
ES0A00574228                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 5,25                                   PIBEEU  525Z11        20111216                      5,25   
ES0A00442889                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550Z11        20111216                      5,50   
ES0A00512814                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575Z11        20111216                      5,75   
ES0A00448068                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600Z11        20111216                      6,00   
ES0A00442756                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 6,00                                   PIBEEU  600Z11        20111216                      6,00   
ES0A00486050                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625Z11        20111216                      6,25   
ES0A00480319                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650Z11        20111216                      6,50   
ES0A00490219                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 6,50                                   PIBEEU  650Z11        20111216                      6,50   
ES0A00509414                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 6,75                                   PIBEAM  675Z11        20111216                      6,75   
ES0A00448076                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBE 7,00                                   PIBEAM  700Z11        20111216                      7,00   
ES0A00575654                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600H12        20120316                      6,00   
ES0A00542977                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA IBE 4,70                                   PIBEAM  470M12        20120615                      4,70   
ES0A00542985                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480M12        20120615                      4,80   
ES0A00542993                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA IBE 4,90                                   PIBEAM  490M12        20120615                      4,90   
ES0A00456772                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500M12        20120615                      5,00   
ES0A00568345                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550M12        20120615                      5,50   
ES0A00548768                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600M12        20120615                      6,00   
ES0A00487140                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625M12        20120615                      6,25   
ES0A00452755                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650M12        20120615                      6,50   
ES0A00536680                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480U12        20120921                      4,80   
ES0A00536698                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650U12        20120921                      6,50   
ES0A00517292                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA IBE 7,00                                   PIBEAM  700U12        20120921                      7,00   
ES0A00542225                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 4,60                                   PIBEAM  460Z12        20121221                      4,60   
ES0A00541433                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 4,70                                   PIBEAM  470Z12        20121221                      4,70   
ES0A00541441                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 4,80                                   PIBEAM  480Z12        20121221                      4,80   
ES0A00541458                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 4,90                                   PIBEAM  490Z12        20121221                      4,90   
ES0A00541466                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500Z12        20121221                      5,00   
ES0A00541474                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525Z12        20121221                      5,25   
ES0A00512129                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550Z12        20121221                      5,50   
ES0A00512137                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575Z12        20121221                      5,75   
ES0A00466565                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600Z12        20121221                      6,00   
ES0A00512145                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625Z12        20121221                      6,25   
ES0A00504241                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650Z12        20121221                      6,50   
ES0A00517284                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 6,75                                   PIBEAM  675Z12        20121221                      6,75   
ES0A00495614                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 7,00                                   PIBEAM  700Z12        20121221                      7,00   
ES0A00471581                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBE 7,50                                   PIBEAM  750Z12        20121221                      7,50   
ES0A00543967                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA IBE 4,90                                   PIBEAM  490M13        20130621                      4,90   
ES0A00517300                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA IBE 5,25                                   PIBEEU  525M13        20130621                      5,25   
ES0A00564526                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA IBE 5,50                                   PIBEAM  550M13        20130621                      5,50   
ES0A00550657                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650M13        20130621                      6,50   
ES0A00535674                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 5,00                                   PIBEAM  500Z13        20131220                      5,00   
ES0A00517318                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 5,25                                   PIBEEU  525Z13        20131220                      5,25   
ES0A00507699                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 5,25                                   PIBEAM  525Z13        20131220                      5,25   
ES0A00502377                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 5,75                                   PIBEAM  575Z13        20131220                      5,75   
ES0A00514588                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 6,00                                   PIBEAM  600Z13        20131220                      6,00   
ES0A00554303                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 6,25                                   PIBEAM  625Z13        20131220                      6,25   
ES0A00515577                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 6,50                                   PIBEAM  650Z13        20131220                      6,50   
ES0A00496026                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBE 7,25                                   PIBEAM  725Z13        20131220                      7,25   
ES0A00549451                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBR 2,40                                  CIBRAM  240H11        20110318                      2,40   
ES0A00546366                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBR 3,00                                  CIBRAM  300H11        20110318                      3,00   
ES0A00550327                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBR 2,30                                   PIBRAM  230M11        20110617                      2,30   
ES0A00574822                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBR 2,40                                   PIBRAM  240M11        20110617                      2,40   
ES0A00572404                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBR 2,50                                   PIBRAM  250M11        20110617                      2,50   
ES0A00572412                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBR 2,50                                   PIBRAM  250U11        20110916                      2,50   
ES0A00569871                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ITX 53,91                                 CITXEU 5391F11100     20110121                     53,91   
ES0A00573931                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ITX 55,90                                 CITXAM 5590F11100     20110121                     55,90   
ES0A00573956                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ITX 57,90                                 CITXAM 5790F11100     20110121                     57,90   
ES0A00573717                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ITX 59,90                                 CITXAM 5990F11100     20110121                     59,90   
ES0A00571398                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ITX 59,90                                 CITXEU 5990F11100     20110121                     59,90   
ES0A00569855                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ITX 61,89                                 CITXAM 6189F11100     20110121                     61,89   
ES0A00566315                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ITX 61,89                                 CITXEU 6189F11100     20110121                     61,89   
ES0A00569863                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ITX 63,89                                 CITXAM 6389F11100     20110121                     63,89   
ES0A00572776                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ITX 63,89                                 CITXEU 6389F11100     20110121                     63,89   
ES0A00572792                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ITX 65,89                                 CITXEU 6589F11100     20110121                     65,89   
ES0A00573758                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ITX 65,89                                 CITXAM 6589F11100     20110121                     65,89   
ES0A00573386                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA ITX 67,88                                 CITXAM 6788F11100     20110121                     67,88   
ES0A00570457                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ITX 55,90                                 CITXEU 5590G11100     20110218                     55,90   
ES0A00573360                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ITX 57,90                                 CITXAM 5790G11100     20110218                     57,90   
ES0A00573964                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ITX 59,90                                 CITXAM 5990G11100     20110218                     59,90   
ES0A00567156                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ITX 61,89                                 CITXAM 6189G11100     20110218                     61,89   
ES0A00567172                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ITX 61,89                                 CITXEU 6189G11100     20110218                     61,89   
ES0A00574277                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ITX 63,89                                 CITXAM 6389G11100     20110218                     63,89   
ES0A00572768                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ITX 65,89                                 CITXAM 6589G11100     20110218                     65,89   
ES0A00571752                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA ITX 67,88                                 CITXAM 6788G11100     20110218                     67,88   
ES0A00541854                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 45,92                                 CITXEU 4592H11100     20110318                     45,92   
ES0A00536235                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 47,92                                 CITXAM 4792H11100     20110318                     47,92   
ES0A00536268                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 47,92                                 CITXEU 4792H11100     20110318                     47,92   
ES0A00543132                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 48,92                                 CITXEU 4892H11100     20110318                     48,92   
ES0A00543421                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 49,91                                 CITXAM 4991H11100     20110318                     49,91   
ES0A00521070                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 51,91                                 CITXAM 5191H11100     20110318                     51,91   
ES0A00557793                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 53,91                                 CITXEU 5391H11100     20110318                     53,91   
ES0A00518035                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 53,91                                 CITXAM 5391H11100     20110318                     53,91   
ES0A00518290                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 55,90                                 CITXAM 5590H11100     20110318                     55,90   
ES0A00553404                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 57,90                                 CITXAM 5790H11100     20110318                     57,90   
ES0A00574616                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 57,90                                 CITXEU 5790H11100     20110318                     57,90   
ES0A00552158                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 59,90                                 CITXAM 5990H11100     20110318                     59,90   
ES0A00567164                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 61,89                                 CITXAM 6189H11100     20110318                     61,89   
ES0A00556928                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 63,89                                 CITXEU 6389H11100     20110318                     63,89   
ES0A00556910                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 63,89                                 CITXAM 6389H11100     20110318                     63,89   
ES0A00563973                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 65,89                                 CITXAM 6589H11100     20110318                     65,89   
ES0A00562892                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 67,88                                 CITXAM 6788H11100     20110318                     67,88   
ES0A00563981                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 69,88                                 CITXAM 6988H11100     20110318                     69,88   
ES0A00572479                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA ITX 71,88                                 CITXAM 7188H11100     20110318                     71,88   
ES0A00553842                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 47,92                                 CITXAM 4792M11100     20110617                     47,92   
ES0A00541516                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 53,91                                 CITXAM 5391M11100     20110617                     53,91   
ES0A00541821                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 55,90                                 CITXAM 5590M11100     20110617                     55,90   
ES0A00546424                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 57,90                                 CITXAM 5790M11100     20110617                     57,90   
ES0A00546432                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 59,90                                 CITXAM 5990M11100     20110617                     59,90   
ES0A00554105                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 61,89                                 CITXAM 6189M11100     20110617                     61,89   
ES0A00556050                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 63,89                                 CITXAM 6389M11100     20110617                     63,89   
ES0A00556068                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 65,89                                 CITXAM 6589M11100     20110617                     65,89   
ES0A00571760                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 67,88                                 CITXAM 6788M11100     20110617                     67,88   
ES0A00571778                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 69,88                                 CITXAM 6988M11100     20110617                     69,88   
ES0A00572487                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA ITX 71,88                                 CITXAM 7188M11100     20110617                     71,88   
ES0A00556902                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ITX 57,90                                 CITXAM 5790U11100     20110916                     57,90   
ES0A00557785                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ITX 59,90                                 CITXAM 5990U11100     20110916                     59,90   
ES0A00570440                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ITX 61,89                                 CITXAM 6189U11100     20110916                     61,89   
ES0A00563775                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA ITX 67,88                                 CITXAM 6788U11100     20110916                     67,88   
ES0A00563544                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ITX 53,91                                  PITXAM 5391F11100     20110121                     53,91   
ES0A00574608                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ITX 53,91                                  PITXEU 5391F11100     20110121                     53,91   
ES0A00574871                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ITX 55,90                                  PITXEU 5590F11100     20110121                     55,90   
ES0A00568857                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ITX 55,90                                  PITXAM 5590F11100     20110121                     55,90   
ES0A00564385                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ITX 57,90                                  PITXAM 5790F11100     20110121                     57,90   
ES0A00569889                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ITX 57,90                                  PITXEU 5790F11100     20110121                     57,90   
ES0A00572040                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ITX 59,90                                  PITXEU 5990F11100     20110121                     59,90   
ES0A00573972                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ITX 59,90                                  PITXAM 5990F11100     20110121                     59,90   
ES0A00573980                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ITX 61,89                                  PITXAM 6189F11100     20110121                     61,89   
ES0A00573378                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ITX 63,89                                  PITXAM 6389F11100     20110121                     63,89   
ES0A00571786                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA ITX 65,89                                  PITXEU 6589F11100     20110121                     65,89   
ES0A00574863                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ITX 51,91                                  PITXAM 5191G11100     20110218                     51,91   
ES0A00574590                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ITX 53,91                                  PITXAM 5391G11100     20110218                     53,91   
ES0A00575100                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ITX 55,90                                  PITXEU 5590G11100     20110218                     55,90   
ES0A00571729                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ITX 55,90                                  PITXAM 5590G11100     20110218                     55,90   
ES0A00574251                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ITX 57,90                                  PITXAM 5790G11100     20110218                     57,90   
ES0A00572214                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ITX 57,90                                  PITXEU 5790G11100     20110218                     57,90   
ES0A00574269                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ITX 59,90                                  PITXAM 5990G11100     20110218                     59,90   
ES0A00573733                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA ITX 61,89                                  PITXAM 6189G11100     20110218                     61,89   
ES0A00530766                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 41,93                                  PITXAM 4193H11100     20110318                     41,93   
ES0A00550681                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 44,92                                  PITXAM 4492H11100     20110318                     44,92   
ES0A00520874                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 45,92                                  PITXAM 4592H11100     20110318                     45,92   
ES0A00544494                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 45,92                                  PITXEU 4592H11100     20110318                     45,92   
ES0A00528463                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 46,92                                  PITXAM 4692H11100     20110318                     46,92   
ES0A00551069                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 47,92                                  PITXAM 4792H11100     20110318                     47,92   
ES0A00551085                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 48,92                                  PITXAM 4892H11100     20110318                     48,92   
ES0A00542290                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 48,92                                  PITXEU 4892H11100     20110318                     48,92   
ES0A00551093                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 49,91                                  PITXAM 4991H11100     20110318                     49,91   
ES0A00519397                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 51,91                                  PITXAM 5191H11100     20110318                     51,91   
ES0A00543983                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 53,91                                  PITXAM 5391H11100     20110318                     53,91   
ES0A00540567                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 53,91                                  PITXEU 5391H11100     20110318                     53,91   
ES0A00544007                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 55,90                                  PITXAM 5590H11100     20110318                     55,90   
ES0A00561639                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 57,90                                  PITXEU 5790H11100     20110318                     57,90   
ES0A00564393                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 57,90                                  PITXAM 5790H11100     20110318                     57,90   
ES0A00570432                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 59,90                                  PITXAM 5990H11100     20110318                     59,90   
ES0A00573741                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 61,89                                  PITXAM 6189H11100     20110318                     61,89   
ES0A00572750                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA ITX 63,89                                  PITXAM 6389H11100     20110318                     63,89   
ES0A00552240                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ITX 44,92                                  PITXAM 4492M11100     20110617                     44,92   
ES0A00557272                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ITX 47,92                                  PITXAM 4792M11100     20110617                     47,92   
ES0A00553859                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ITX 48,92                                  PITXAM 4892M11100     20110617                     48,92   
ES0A00552430                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ITX 49,91                                  PITXAM 4991M11100     20110617                     49,91   
ES0A00565515                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ITX 51,91                                  PITXAM 5191M11100     20110617                     51,91   
ES0A00543991                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ITX 53,91                                  PITXAM 5391M11100     20110617                     53,91   
ES0A00553867                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ITX 55,90                                  PITXAM 5590M11100     20110617                     55,90   
ES0A00568444                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ITX 57,90                                  PITXAM 5790M11100     20110617                     57,90   
ES0A00573725                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ITX 59,90                                  PITXAM 5990M11100     20110617                     59,90   
ES0A00556449                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ITX 61,89                                  PITXAM 6189M11100     20110617                     61,89   
ES0A00571737                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ITX 63,89                                  PITXAM 6389M11100     20110617                     63,89   
ES0A00562884                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA ITX 65,89                                  PITXAM 6589M11100     20110617                     65,89   
ES0A00561969                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ITX 49,91                                  PITXAM 4991U11100     20110916                     49,91   
ES0A00558601                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ITX 53,91                                  PITXAM 5391U11100     20110916                     53,91   
ES0A00573949                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ITX 55,90                                  PITXAM 5590U11100     20110916                     55,90   
ES0A00573709                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ITX 57,90                                  PITXAM 5790U11100     20110916                     57,90   
ES0A00565929                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA ITX 59,90                                  PITXAM 5990U11100     20110916                     59,90   
ES0A00575092                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA ITX 50,00                                  PITXAM 5000Z11        20111216                     50,00   
ES0A00570424                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IDR 13,00                                 CIDRAM 1300F11        20110121                     13,00   
ES0A00568840                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IDR 13,50                                 CIDRAM 1350F11        20110121                     13,50   
ES0A00565291                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IDR 14,50                                 CIDRAM 1450F11        20110121                     14,50   
ES0A00572461                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IDR 14,00                                 CIDRAM 1400G11        20110218                     14,00   
ES0A00571075                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IDR 13,50                                 CIDRAM 1350H11        20110318                     13,50   
ES0A00552422                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IDR 14,00                                 CIDRAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00539205                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IDR 14,50                                 CIDRAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00563247                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IDR 15,00                                 CIDRAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00539213                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IDR 16,00                                 CIDRAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00521971                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IDR 17,50                                 CIDRAM 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00541805                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IDR 12,00                                 CIDRAM 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00572891                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IDR 13,00                                 CIDRAM 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00575407                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IDR 13,50                                 CIDRAM 1350M11        20110617                     13,50   
ES0A00573055                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IDR 14,00                                 CIDRAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00542258                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IDR 16,00                                 CIDRAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00573063                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IDR 14,00                                 CIDRAM 1400U11        20110916                     14,00   
ES0A00573691                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IDR 16,00                                 CIDRAM 1600U11        20110916                     16,00   
ES0A00571067                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IDR 11,50                                  PIDRAM 1150F11        20110121                     11,50   
ES0A00569277                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IDR 12,00                                  PIDRAM 1200F11        20110121                     12,00   
ES0A00571711                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IDR 11,50                                  PIDRAM 1150G11        20110218                     11,50   
ES0A00572453                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IDR 12,00                                  PIDRAM 1200G11        20110218                     12,00   
ES0A00571380                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IDR 11,00                                  PIDRAM 1100H11        20110318                     11,00   
ES0A00558585                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IDR 12,00                                  PIDRAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00556027                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IDR 12,50                                  PIDRAM 1250H11        20110318                     12,50   
ES0A00556035                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IDR 13,00                                  PIDRAM 1300H11        20110318                     13,00   
ES0A00517359                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IDR 13,50                                  PIDRAM 1350H11        20110318                     13,50   
ES0A00517789                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IDR 14,00                                  PIDRAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00519389                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IDR 16,00                                  PIDRAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00545079                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IDR 10,00                                  PIDRAM 1000M11        20110617                     10,00   
ES0A00545780                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IDR 10,50                                  PIDRAM 1050M11        20110617                     10,50   
ES0A00549964                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IDR 11,00                                  PIDRAM 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00553396                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IDR 11,50                                  PIDRAM 1150M11        20110617                     11,50   
ES0A00561316                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IDR 12,50                                  PIDRAM 1250M11        20110617                     12,50   
ES0A00543892                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IDR 13,00                                  PIDRAM 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00543900                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IDR 13,50                                  PIDRAM 1350M11        20110617                     13,50   
ES0A00565283                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IDR 10,50                                  PIDRAM 1050U11        20110916                     10,50   
ES0A00556423                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IDR 11,00                                  PIDRAM 1100U11        20110916                     11,00   
ES0A00561043                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IDR 11,50                                  PIDRAM 1150U11        20110916                     11,50   
ES0A00557538                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IDR 13,00                                  PIDRAM 1300U11        20110916                     13,00   
ES0A00575688                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IDR 11,00                                  PIDRAM 1100Z11        20111216                     11,00   
ES0A00574855                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IDR 11,50                                  PIDRAM 1150Z11        20111216                     11,50   
ES0A00559534                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MAP 2,09                                  CMAPAM  209H11100     20110318                      2,09   
ES0A00571802                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MAP 2,19                                  CMAPAM  219H11100     20110318                      2,19   
ES0A00566125                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MAP 2,29                                  CMAPAM  229H11100     20110318                      2,29   
ES0A00562900                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MAP 2,39                                  CMAPAM  239H11100     20110318                      2,39   
ES0A00562918                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MAP 2,49                                  CMAPAM  249H11100     20110318                      2,49   
ES0A00562926                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA MAP 2,59                                  CMAPAM  259H11100     20110318                      2,59   
ES0A00571794                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA MAP 1,80                                  CMAPAM  180M11        20110617                      1,80   
ES0A00566109                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA MAP 1,90                                  CMAPAM  190M11        20110617                      1,90   
ES0A00560706                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA MAP 2,00                                  CMAPAM  200M11        20110617                      2,00   
ES0A00556464                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA MAP 2,10                                  CMAPAM  210M11        20110617                      2,10   
ES0A00574285                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA MAP 2,20                                  CMAPAM  220M11        20110617                      2,20   
ES0A00563999                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA MAP 2,30                                  CMAPAM  230M11        20110617                      2,30   
ES0A00554899                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA MAP 2,40                                  CMAPAM  240M11        20110617                      2,40   
ES0A00556472                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA MAP 2,50                                  CMAPAM  250M11        20110617                      2,50   
ES0A00575696                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA MAP 2,20                                  CMAPAM  220U11        20110916                      2,20   
ES0A00574889                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA MAP 2,40                                  CMAPAM  240U11        20110916                      2,40   
ES0A00573766                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA MAP 2,09                                   PMAPAM  209F11100     20110121                      2,09   
ES0A00551853                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MAP 1,89                                   PMAPAM  189H11100     20110318                      1,89   
ES0A00556456                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MAP 1,99                                   PMAPAM  199H11100     20110318                      1,99   
ES0A00551127                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MAP 2,09                                   PMAPAM  209H11100     20110318                      2,09   
ES0A00575118                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MAP 2,19                                   PMAPAM  219H11100     20110318                      2,19   
ES0A00545509                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MAP 2,29                                   PMAPAM  229H11100     20110318                      2,29   
ES0A00549055                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MAP 2,39                                   PMAPAM  239H11100     20110318                      2,39   
ES0A00528141                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MAP 2,49                                   PMAPAM  249H11100     20110318                      2,49   
ES0A00546176                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA MAP 2,69                                   PMAPAM  269H11100     20110318                      2,69   
ES0A00567180                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA MAP 1,90                                   PMAPAM  190M11        20110617                      1,90   
ES0A00551119                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA MAP 2,00                                   PMAPAM  200M11        20110617                      2,00   
ES0A00567784                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA MAP 2,10                                   PMAPAM  210M11        20110617                      2,10   
ES0A00559229                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA MAP 2,20                                   PMAPAM  220M11        20110617                      2,20   
ES0A00574624                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA MAP 2,30                                   PMAPAM  230M11        20110617                      2,30   
ES0A00554907                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA MAP 2,40                                   PMAPAM  240M11        20110617                      2,40   
ES0A00562496                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA MAP 2,60                                   PMAPAM  260M11        20110617                      2,60   
ES0A00575415                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA MAP 1,90                                   PMAPAM  190U11        20110916                      1,90   
ES0A00566117                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA MAP 2,10                                   PMAPAM  210U11        20110916                      2,10   
ES0A00557306                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA NHH 2,80                                  CNHHAM  280H11        20110318                      2,80   
ES0A00557314                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA NHH 3,10                                  CNHHAM  310H11        20110318                      3,10   
ES0A00545830                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA PRS 1,87                                  CPRSAM  187H11123     20110318                      1,87   
ES0A00568881                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA REE 35,00                                 CREEAM 3500F11        20110121                     35,00   
ES0A00571851                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA REE 38,00                                 CREEAM 3800G11        20110218                     38,00   
ES0A00532341                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 33,00                                 CREEAM 3300H11        20110318                     33,00   
ES0A00532358                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 34,00                                 CREEAM 3400H11        20110318                     34,00   
ES0A00535369                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 35,00                                 CREEAM 3500H11        20110318                     35,00   
ES0A00535377                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 36,00                                 CREEAM 3600H11        20110318                     36,00   
ES0A00538785                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 37,00                                 CREEAM 3700H11        20110318                     37,00   
ES0A00539239                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 38,00                                 CREEAM 3800H11        20110318                     38,00   
ES0A00573451                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 39,00                                 CREEAM 3900H11        20110318                     39,00   
ES0A00518597                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 42,00                                 CREEAM 4200H11        20110318                     42,00   
ES0A00518795                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 43,00                                 CREEAM 4300H11        20110318                     43,00   
ES0A00520130                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REE 44,00                                 CREEAM 4400H11        20110318                     44,00   
ES0A00575837                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REE 36,00                                 CREEAM 3600M11        20110617                     36,00   
ES0A00557827                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REE 36,00                                 CREEAM 3600U11        20110916                     36,00   
ES0A00568865                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REE 32,00                                  PREEAM 3200F11        20110121                     32,00   
ES0A00563817                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REE 33,00                                  PREEAM 3300F11        20110121                     33,00   
ES0A00572248                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA REE 32,00                                  PREEAM 3200G11        20110218                     32,00   
ES0A00572800                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA REE 33,00                                  PREEAM 3300G11        20110218                     33,00   
ES0A00532333                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 28,00                                  PREEAM 2800H11        20110318                     28,00   
ES0A00534370                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 30,00                                  PREEAM 3000H11        20110318                     30,00   
ES0A00527457                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 31,00                                  PREEAM 3100H11        20110318                     31,00   
ES0A00525113                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 32,00                                  PREEAM 3200H11        20110318                     32,00   
ES0A00524082                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 33,00                                  PREEAM 3300H11        20110318                     33,00   
ES0A00556183                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 33,00                                  PREEEU 3300H11        20110318                     33,00   
ES0A00524108                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 34,00                                  PREEAM 3400H11        20110318                     34,00   
ES0A00523563                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 35,00                                  PREEAM 3500H11        20110318                     35,00   
ES0A00522888                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 35,00                                  PREEEU 3500H11        20110318                     35,00   
ES0A00518589                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 36,00                                  PREEAM 3600H11        20110318                     36,00   
ES0A00518324                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 37,00                                  PREEAM 3700H11        20110318                     37,00   
ES0A00518332                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 41,00                                  PREEAM 4100H11        20110318                     41,00   
ES0A00518340                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 42,00                                  PREEAM 4200H11        20110318                     42,00   
ES0A00518803                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 43,00                                  PREEAM 4300H11        20110318                     43,00   
ES0A00520148                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REE 44,00                                  PREEAM 4400H11        20110318                     44,00   
ES0A00542720                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 25,00                                  PREEAM 2500M11        20110617                     25,00   
ES0A00542514                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 26,00                                  PREEAM 2600M11        20110617                     26,00   
ES0A00541912                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 27,00                                  PREEAM 2700M11        20110617                     27,00   
ES0A00544320                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 29,00                                  PREEAM 2900M11        20110617                     29,00   
ES0A00540617                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 31,00                                  PREEAM 3100M11        20110617                     31,00   
ES0A00540260                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 32,00                                  PREEAM 3200M11        20110617                     32,00   
ES0A00540278                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 33,00                                  PREEAM 3300M11        20110617                     33,00   
ES0A00554964                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 34,00                                  PREEAM 3400M11        20110617                     34,00   
ES0A00562504                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 35,00                                  PREEEU 3500M11        20110617                     35,00   
ES0A00565788                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 35,00                                  PREEAM 3500M11        20110617                     35,00   
ES0A00575845                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REE 36,00                                  PREEAM 3600M11        20110617                     36,00   
ES0A00562777                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REE 33,00                                  PREEAM 3300U11        20110916                     33,00   
ES0A00556506                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REE 34,00                                  PREEAM 3400U11        20110916                     34,00   
ES0A00556514                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REE 36,00                                  PREEAM 3600U11        20110916                     36,00   
ES0A00556167                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REE 37,00                                  PREEAM 3700U11        20110916                     37,00   
ES0A00556175                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REE 38,00                                  PREEAM 3800U11        20110916                     38,00   
ES0A00560169                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REE 39,00                                  PREEAM 3900U11        20110916                     39,00   
ES0A00566166                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REE 40,00                                  PREEAM 4000U11        20110916                     40,00   
ES0A00576017                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REE 35,00                                  PREEEU 3500Z11        20111216                     35,00   
ES0A00567834                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850F11        20110121                     18,50   
ES0A00568477                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900F11        20110121                     19,00   
ES0A00572941                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA REP 19,00                                 CREPEU 1900F11        20110121                     19,00   
ES0A00568899                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA REP 19,50                                 CREPAM 1950F11        20110121                     19,50   
ES0A00571919                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA REP 20,00                                 CREPEU 2000F11        20110121                     20,00   
ES0A00566604                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000F11        20110121                     20,00   
ES0A00566612                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA REP 21,00                                 CREPAM 2100F11        20110121                     21,00   
ES0A00572925                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA REP 22,00                                 CREPAM 2200F11        20110121                     22,00   
ES0A00567198                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800G11        20110218                     18,00   
ES0A00567842                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850G11        20110218                     18,50   
ES0A00573774                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA REP 19,50                                 CREPAM 1950G11        20110218                     19,50   
ES0A00573121                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA REP 21,00                                 CREPAM 2100G11        20110218                     21,00   
ES0A00574640                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA REP 22,00                                 CREPAM 2200G11        20110218                     22,00   
ES0A00575316                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA REP 23,00                                 CREPAM 2300G11        20110218                     23,00   
ES0A00533414                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 15,00                                 CREPEU 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00531277                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 15,00                                 CREPAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00528760                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 15,50                                 CREPAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00533422                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 16,00                                 CREPEU 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00529016                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 16,50                                 CREPAM 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00533430                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 16,50                                 CREPEU 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00524900                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 17,00                                 CREPEU 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00521609                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00521617                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 17,50                                 CREPAM 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00532432                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 17,50                                 CREPEU 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00533448                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 18,00                                 CREPEU 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00499277                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00481499                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00546481                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 18,50                                 CREPEU 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00546499                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 19,00                                 CREPEU 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00490359                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00571901                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 19,50                                 CREPEU 1950H11        20110318                     19,50   
ES0A00521625                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 19,50                                 CREPAM 1950H11        20110318                     19,50   
ES0A00558890                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 20,00                                 CREPEU 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00480434                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00574673                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 21,00                                 CREPEU 2100H11        20110318                     21,00   
ES0A00519884                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 21,00                                 CREPAM 2100H11        20110318                     21,00   
ES0A00545855                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 22,00                                 CREPAM 2200H11        20110318                     22,00   
ES0A00572842                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 22,00                                 CREPEU 2200H11        20110318                     22,00   
ES0A00554998                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 23,00                                 CREPAM 2300H11        20110318                     23,00   
ES0A00575423                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA REP 24,00                                 CREPAM 2400H11        20110318                     24,00   
ES0A00511881                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 14,00                                 CREPAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00505917                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 16,00                                 CREPAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00502575                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 16,50                                 CREPAM 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00504613                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00550376                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00544189                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00536888                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00558106                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 19,00                                 CREPEU 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00499285                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 19,50                                 CREPAM 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00569343                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 19,50                                 CREPEU 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00548545                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 20,00                                 CREPEU 2000M11        20110617                     20,00   
ES0A00497560                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000M11        20110617                     20,00   
ES0A00517524                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 21,00                                 CREPAM 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00559807                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 21,00                                 CREPEU 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00558882                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 22,00                                 CREPAM 2200M11        20110617                     22,00   
ES0A00572552                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 23,00                                 CREPAM 2300M11        20110617                     23,00   
ES0A00574020                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 23,00                                 CREPEU 2300M11        20110617                     23,00   
ES0A00575852                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 24,00                                 CREPAM 2400M11        20110617                     24,00   
ES0A00575324                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA REP 26,00                                 CREPAM 2600M11        20110617                     26,00   
ES0A00523589                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 16,50                                 CREPAM 1650U11        20110916                     16,50   
ES0A00524892                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700U11        20110916                     17,00   
ES0A00539270                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 17,50                                 CREPEU 1750U11        20110916                     17,50   
ES0A00519439                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850U11        20110916                     18,50   
ES0A00562207                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 19,00                                 CREPEU 1900U11        20110916                     19,00   
ES0A00562215                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 19,50                                 CREPEU 1950U11        20110916                     19,50   
ES0A00556209                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 19,50                                 CREPAM 1950U11        20110916                     19,50   
ES0A00572537                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000U11        20110916                     20,00   
ES0A00562223                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 20,00                                 CREPEU 2000U11        20110916                     20,00   
ES0A00552513                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 21,00                                 CREPAM 2100U11        20110916                     21,00   
ES0A00562231                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 21,00                                 CREPEU 2100U11        20110916                     21,00   
ES0A00573162                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 22,00                                 CREPEU 2200U11        20110916                     22,00   
ES0A00519447                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 22,00                                 CREPAM 2200U11        20110916                     22,00   
ES0A00559260                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 23,00                                 CREPAM 2300U11        20110916                     23,00   
ES0A00564443                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 24,00                                 CREPAM 2400U11        20110916                     24,00   
ES0A00574657                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 25,00                                 CREPAM 2500U11        20110916                     25,00   
ES0A00573147                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA REP 26,00                                 CREPAM 2600U11        20110916                     26,00   
ES0A00540906                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700Z11        20111216                     17,00   
ES0A00528513                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 17,50                                 CREPAM 1750Z11        20111216                     17,50   
ES0A00467886                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00546218                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850Z11        20111216                     18,50   
ES0A00481507                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900Z11        20111216                     19,00   
ES0A00551598                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000Z11        20111216                     20,00   
ES0A00566190                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 20,00                                 CREPEU 2000Z11        20111216                     20,00   
ES0A00543454                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 21,00                                 CREPAM 2100Z11        20111216                     21,00   
ES0A00552992                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 22,00                                 CREPAM 2200Z11        20111216                     22,00   
ES0A00549386                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 23,00                                 CREPAM 2300Z11        20111216                     23,00   
ES0A00564567                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA REP 25,00                                 CREPAM 2500Z11        20111216                     25,00   
ES0A00573477                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800H12        20120316                     18,00   
ES0A00563312                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900H12        20120316                     19,00   
ES0A00563338                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA REP 19,50                                 CREPAM 1950H12        20120316                     19,50   
ES0A00573485                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000H12        20120316                     20,00   
ES0A00559948                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA REP 24,00                                 CREPAM 2400H12        20120316                     24,00   
ES0A00572859                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA REP 26,00                                 CREPAM 2600H12        20120316                     26,00   
ES0A00464438                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900M12        20120615                     19,00   
ES0A00545152                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA REP 22,00                                 CREPAM 2200M12        20120615                     22,00   
ES0A00524660                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 16,00                                 CREPAM 1600Z12        20121221                     16,00   
ES0A00466284                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 17,00                                 CREPAM 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00502583                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 17,00                                 CREPEU 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00469601                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 18,00                                 CREPAM 1800Z12        20121221                     18,00   
ES0A00521179                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 18,50                                 CREPAM 1850Z12        20121221                     18,50   
ES0A00481309                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 19,00                                 CREPAM 1900Z12        20121221                     19,00   
ES0A00478859                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 20,00                                 CREPAM 2000Z12        20121221                     20,00   
ES0A00566620                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA REP 22,00                                 CREPAM 2200Z12        20121221                     22,00   
ES0A00471698                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA REP 17,50                                 CREPAM 1750Z13        20131220                     17,50   
ES0A00567826                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700F11        20110121                     17,00   
ES0A00571455                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750F11        20110121                     17,50   
ES0A00562199                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800F11        20110121                     18,00   
ES0A00571893                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REP 18,00                                  PREPEU 1800F11        20110121                     18,00   
ES0A00566596                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REP 18,50                                  PREPAM 1850F11        20110121                     18,50   
ES0A00567859                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900F11        20110121                     19,00   
ES0A00571885                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REP 19,50                                  PREPAM 1950F11        20110121                     19,50   
ES0A00572545                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REP 20,00                                  PREPAM 2000F11        20110121                     20,00   
ES0A00571927                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REP 20,00                                  PREPEU 2000F11        20110121                     20,00   
ES0A00567875                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REP 21,00                                  PREPAM 2100F11        20110121                     21,00   
ES0A00572933                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA REP 22,00                                  PREPAM 2200F11        20110121                     22,00   
ES0A00571869                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700G11        20110218                     17,00   
ES0A00571877                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750G11        20110218                     17,50   
ES0A00572834                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA REP 18,50                                  PREPAM 1850G11        20110218                     18,50   
ES0A00572529                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900G11        20110218                     19,00   
ES0A00573469                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA REP 19,50                                  PREPAM 1950G11        20110218                     19,50   
ES0A00571935                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA REP 20,00                                  PREPEU 2000G11        20110218                     20,00   
ES0A00572917                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA REP 20,00                                  PREPAM 2000G11        20110218                     20,00   
ES0A00567883                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA REP 21,00                                  PREPAM 2100G11        20110218                     21,00   
ES0A00574913                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA REP 22,00                                  PREPAM 2200G11        20110218                     22,00   
ES0A00503573                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 13,00                                  PREPAM 1300H11        20110318                     13,00   
ES0A00529552                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 14,00                                  PREPAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00528208                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 15,00                                  PREPAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00485102                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 15,50                                  PREPAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00528794                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 15,50                                  PREPEU 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00478073                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 16,00                                  PREPAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00520932                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 16,50                                  PREPAM 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00524124                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 16,50                                  PREPEU 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00499814                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00535203                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 17,00                                  PREPEU 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00566349                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 17,50                                  PREPEU 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00490342                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00488809                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00514190                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 18,00                                  PREPEU 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00492207                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 18,50                                  PREPAM 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00521161                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 18,50                                  PREPEU 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00554980                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00566174                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 19,00                                  PREPEU 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00566182                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 19,50                                  PREPEU 1950H11        20110318                     19,50   
ES0A00567867                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 19,50                                  PREPAM 1950H11        20110318                     19,50   
ES0A00574665                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 20,00                                  PREPEU 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00548859                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 20,00                                  PREPAM 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00573154                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 21,00                                  PREPEU 2100H11        20110318                     21,00   
ES0A00572255                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 21,00                                  PREPAM 2100H11        20110318                     21,00   
ES0A00573139                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA REP 22,00                                  PREPAM 2200H11        20110318                     22,00   
ES0A00530824                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 12,00                                  PREPEU 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00528786                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 13,00                                  PREPEU 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00504399                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 14,00                                  PREPAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00521153                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 15,00                                  PREPAM 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00498147                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 15,50                                  PREPAM 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00532424                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 15,50                                  PREPEU 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00532416                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 16,00                                  PREPAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00528778                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 16,50                                  PREPAM 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00513192                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 17,00                                  PREPEU 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00499269                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00573113                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00544809                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 17,50                                  PREPEU 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00527465                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00557595                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 18,50                                  PREPAM 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00544817                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 18,50                                  PREPEU 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00549980                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00564740                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 19,00                                  PREPEU 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00569350                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 19,50                                  PREPEU 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00546226                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 19,50                                  PREPAM 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00548206                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 20,00                                  PREPEU 2000M11        20110617                     20,00   
ES0A00497578                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 20,00                                  PREPAM 2000M11        20110617                     20,00   
ES0A00568485                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 21,00                                  PREPAM 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00574921                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA REP 22,00                                  PREPAM 2200M11        20110617                     22,00   
ES0A00524116                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 14,00                                  PREPAM 1400U11        20110916                     14,00   
ES0A00569905                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 15,50                                  PREPAM 1550U11        20110916                     15,50   
ES0A00556951                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 16,50                                  PREPAM 1650U11        20110916                     16,50   
ES0A00544171                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700U11        20110916                     17,00   
ES0A00519421                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750U11        20110916                     17,50   
ES0A00545137                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800U11        20110916                     18,00   
ES0A00564955                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 18,50                                  PREPAM 1850U11        20110916                     18,50   
ES0A00548537                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900U11        20110916                     19,00   
ES0A00573782                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 19,00                                  PREPEU 1900U11        20110916                     19,00   
ES0A00556217                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 19,50                                  PREPAM 1950U11        20110916                     19,50   
ES0A00548867                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 20,00                                  PREPAM 2000U11        20110916                     20,00   
ES0A00568493                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 21,00                                  PREPAM 2100U11        20110916                     21,00   
ES0A00575126                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA REP 22,00                                  PREPAM 2200U11        20110916                     22,00   
ES0A00543447                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 13,00                                  PREPAM 1300Z11        20111216                     13,00   
ES0A00520304                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 15,00                                  PREPAM 1500Z11        20111216                     15,00   
ES0A00459354                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 16,00                                  PREPAM 1600Z11        20111216                     16,00   
ES0A00565804                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 16,50                                  PREPAM 1650Z11        20111216                     16,50   
ES0A00540914                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700Z11        20111216                     17,00   
ES0A00572826                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750Z11        20111216                     17,50   
ES0A00467894                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00477604                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 18,50                                  PREPAM 1850Z11        20111216                     18,50   
ES0A00481515                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900Z11        20111216                     19,00   
ES0A00566208                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 20,00                                  PREPEU 2000Z11        20111216                     20,00   
ES0A00559799                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA REP 20,00                                  PREPAM 2000Z11        20111216                     20,00   
ES0A00559278                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700H12        20120316                     17,00   
ES0A00565556                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750H12        20120316                     17,50   
ES0A00574681                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA REP 19,00                                  PREPEU 1900H12        20120316                     19,00   
ES0A00563320                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900H12        20120316                     19,00   
ES0A00559575                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA REP 20,00                                  PREPAM 2000H12        20120316                     20,00   
ES0A00573790                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA REP 26,00                                  PREPAM 2600H12        20120316                     26,00   
ES0A00545145                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA REP 16,00                                  PREPAM 1600M12        20120615                     16,00   
ES0A00464446                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900M12        20120615                     19,00   
ES0A00466292                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA REP 17,00                                  PREPAM 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00502591                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA REP 17,00                                  PREPEU 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00469619                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA REP 18,00                                  PREPAM 1800Z12        20121221                     18,00   
ES0A00521187                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA REP 18,50                                  PREPAM 1850Z12        20121221                     18,50   
ES0A00481317                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA REP 19,00                                  PREPAM 1900Z12        20121221                     19,00   
ES0A00478867                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA REP 20,00                                  PREPAM 2000Z12        20121221                     20,00   
ES0A00471706                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA REP 17,50                                  PREPAM 1750Z13        20131220                     17,50   
ES0A00520312                                             MEFF/OPC 12 2014 VTA REP 13,00                                  PREPAM 1300Z14        20141219                     13,00   
ES0A00573824                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA SYV 4,37                                   PSVOAM  437F11101     20110121                      4,37   
ES0A00574947                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA SYV 4,17                                   PSVOAM  417G11101     20110218                      4,17   
ES0A00568568                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SYV 3,98                                   PSVOAM  398H11101     20110318                      3,98   
ES0A00574343                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SYV 4,27                                   PSVOAM  427H11101     20110318                      4,27   
ES0A00573501                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SYV 4,37                                   PSVOAM  437H11101     20110318                      4,37   
ES0A00566232                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA SYV 4,47                                   PSVOAM  447H11101     20110318                      4,47   
ES0A00574954                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA SYV 4,20                                   PSVOAM  420M11        20110617                      4,20   
ES0A00570036                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TL5 8,37                                  CTL5AM  837F11111     20110121                      8,37   
ES0A00572644                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TL5 8,82                                  CTL5AM  882F11111     20110121                      8,82   
ES0A00574723                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA TL5 9,50                                  CTL5AM  950G11111     20110218                      9,50   
ES0A00566901                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TL5 7,24                                  CTL5AM  724H11111     20110318                      7,24   
ES0A00569517                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TL5 7,46                                  CTL5AM  746H11111     20110318                      7,46   
ES0A00557629                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TL5 7,69                                  CTL5AM  769H11111     20110318                      7,69   
ES0A00568089                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TL5 7,92                                  CTL5AM  792H11111     20110318                      7,92   
ES0A00543934                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TL5 8,14                                  CTL5AM  814H11111     20110318                      8,14   
ES0A00540633                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TL5 8,37                                  CTL5AM  837H11111     20110318                      8,37   
ES0A00548339                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TL5 8,60                                  CTL5AM  860H11111     20110318                      8,60   
ES0A00548354                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TL5 8,82                                  CTL5AM  882H11111     20110318                      8,82   
ES0A00548370                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TL5 9,05                                  CTL5AM  905H11111     20110318                      9,05   
ES0A00564070                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TL5 9,50                                  CTL5AM  950H11111     20110318                      9,50   
ES0A00558148                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TL5 7,24                                  CTL5AM  724M11111     20110617                      7,24   
ES0A00561159                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TL5 8,60                                  CTL5AM  860M11111     20110617                      8,60   
ES0A00562579                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TL5 9,05                                  CTL5AM  905M11111     20110617                      9,05   
ES0A00573543                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TL5 9,50                                  CTL5AM  950M11111     20110617                      9,50   
ES0A00564328                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TL5 9,95                                  CTL5AM  995M11111     20110617                      9,95   
ES0A00568626                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TL5 8,50                                  CTL5AM  850U11        20110916                      8,50   
ES0A00572305                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TL5 9,25                                  CTL5AM  925U11        20110916                      9,25   
ES0A00572867                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TL5 9,75                                  CTL5AM  975U11        20110916                      9,75   
ES0A00574749                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TL5 10,50                                 CTL5AM 1050U11        20110916                     10,50   
ES0A00565341                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TL5 10,86                                 CTL5AM 1086U11111     20110916                     10,86   
ES0A00570028                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TL5 7,01                                   PTL5AM  701F11111     20110121                      7,01   
ES0A00571950                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TL5 7,24                                   PTL5AM  724F11111     20110121                      7,24   
ES0A00572297                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TL5 7,46                                   PTL5AM  746F11111     20110121                      7,46   
ES0A00572636                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA TL5 7,69                                   PTL5AM  769G11111     20110218                      7,69   
ES0A00551648                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 6,11                                   PTL5AM  611H11111     20110318                      6,11   
ES0A00558650                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 6,56                                   PTL5AM  656H11111     20110318                      6,56   
ES0A00558668                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 6,79                                   PTL5AM  679H11111     20110318                      6,79   
ES0A00540955                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 7,01                                   PTL5AM  701H11111     20110318                      7,01   
ES0A00556282                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 7,24                                   PTL5AM  724H11111     20110318                      7,24   
ES0A00566240                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 7,46                                   PTL5AM  746H11111     20110318                      7,46   
ES0A00548297                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 7,69                                   PTL5AM  769H11111     20110318                      7,69   
ES0A00548305                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 7,92                                   PTL5AM  792H11111     20110318                      7,92   
ES0A00548313                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 8,14                                   PTL5AM  814H11111     20110318                      8,14   
ES0A00548321                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 8,37                                   PTL5AM  837H11111     20110318                      8,37   
ES0A00548347                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 8,60                                   PTL5AM  860H11111     20110318                      8,60   
ES0A00548362                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TL5 8,82                                   PTL5AM  882H11111     20110318                      8,82   
ES0A00570861                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TL5 6,33                                   PTL5AM  633M11111     20110617                      6,33   
ES0A00558429                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TL5 6,56                                   PTL5AM  656M11111     20110617                      6,56   
ES0A00561142                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TL5 7,01                                   PTL5AM  701M11111     20110617                      7,01   
ES0A00557611                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TL5 7,24                                   PTL5AM  724M11111     20110617                      7,24   
ES0A00562827                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TL5 7,46                                   PTL5AM  746M11111     20110617                      7,46   
ES0A00566679                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TL5 8,60                                   PTL5AM  860M11111     20110617                      8,60   
ES0A00574731                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TL5 9,95                                   PTL5AM  995M11111     20110617                      9,95   
ES0A00568964                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TL5 6,75                                   PTL5AM  675U11        20110916                      6,75   
ES0A00569509                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TL5 7,00                                   PTL5AM  700U11        20110916                      7,00   
ES0A00573527                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TL5 7,75                                   PTL5AM  775U11        20110916                      7,75   
ES0A00573535                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TL5 8,00                                   PTL5AM  800U11        20110916                      8,00   
ES0A00565820                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700F11        20110121                     17,00   
ES0A00574061                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700F11        20110121                     17,00   
ES0A00568592                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750F11        20110121                     17,50   
ES0A00566356                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800F11        20110121                     18,00   
ES0A00565838                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850F11        20110121                     18,50   
ES0A00566372                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFEU 1850F11        20110121                     18,50   
ES0A00565184                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900F11        20110121                     19,00   
ES0A00564302                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFEU 1950F11        20110121                     19,50   
ES0A00562322                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950F11        20110121                     19,50   
ES0A00564310                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TEF 20,00                                 CTEFEU 2000F11        20110121                     20,00   
ES0A00561704                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000F11        20110121                     20,00   
ES0A00562041                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100F11        20110121                     21,00   
ES0A00575860                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700G11        20110218                     17,00   
ES0A00573196                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750G11        20110218                     17,50   
ES0A00575878                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750G11        20110218                     17,50   
ES0A00575142                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800G11        20110218                     18,00   
ES0A00571232                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800G11        20110218                     18,00   
ES0A00568600                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850G11        20110218                     18,50   
ES0A00568055                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900G11        20110218                     19,00   
ES0A00537514                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 14,00                                 CTEFAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00528844                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 14,50                                 CTEFAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00529677                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00539593                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00529255                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00527069                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00528869                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00530857                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00509539                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00508978                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00527101                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00482828                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00512608                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00554188                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00482505                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00484972                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00522631                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFEU 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00519769                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00502658                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00560433                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFEU 1950H11        20110318                     19,50   
ES0A00502666                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950H11        20110318                     19,50   
ES0A00505198                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00560920                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 20,00                                 CTEFEU 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00482513                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100H11        20110318                     21,00   
ES0A00497313                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200H11        20110318                     22,00   
ES0A00530477                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 14,00                                 CTEFEU 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00406595                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 14,00                                 CTEFAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00537043                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 14,50                                 CTEFAM 1450M11        20110617                     14,50   
ES0A00529065                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 14,50                                 CTEFEU 1450M11        20110617                     14,50   
ES0A00450775                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00529073                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00529081                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00547141                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00457978                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00529099                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00520692                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00466862                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00406736                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00520700                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00520718                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00464925                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00483040                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00539999                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00490425                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00493940                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFEU 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00477661                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00493957                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00495390                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00493973                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFEU 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00563643                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 20,00                                 CTEFEU 2000M11        20110617                     20,00   
ES0A00358499                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000M11        20110617                     20,00   
ES0A00349142                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00477679                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200M11        20110617                     22,00   
ES0A00390872                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA TEF 30,00                                 CTEFAM 3000M11        20110617                     30,00   
ES0A00533141                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500U11        20110916                     15,00   
ES0A00507921                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500U11        20110916                     15,00   
ES0A00507939                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550U11        20110916                     15,50   
ES0A00568063                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600U11        20110916                     16,00   
ES0A00507905                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600U11        20110916                     16,00   
ES0A00527077                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650U11        20110916                     16,50   
ES0A00572289                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700U11        20110916                     17,00   
ES0A00573212                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700U11        20110916                     17,00   
ES0A00555276                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750U11        20110916                     17,50   
ES0A00507913                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750U11        20110916                     17,50   
ES0A00573220                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800U11        20110916                     18,00   
ES0A00498162                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800U11        20110916                     18,00   
ES0A00497909                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850U11        20110916                     18,50   
ES0A00493965                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900U11        20110916                     19,00   
ES0A00498170                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900U11        20110916                     19,00   
ES0A00498188                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950U11        20110916                     19,50   
ES0A00553511                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000U11        20110916                     20,00   
ES0A00555755                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100U11        20110916                     21,00   
ES0A00468934                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200U11        20110916                     22,00   
ES0A00428391                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 14,00                                 CTEFAM 1400Z11        20111216                     14,00   
ES0A00531863                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 14,50                                 CTEFAM 1450Z11        20111216                     14,50   
ES0A00418921                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500Z11        20111216                     15,00   
ES0A00543231                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500Z11        20111216                     15,00   
ES0A00454694                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550Z11        20111216                     15,50   
ES0A00420406                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600Z11        20111216                     16,00   
ES0A00543843                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600Z11        20111216                     16,00   
ES0A00524280                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650Z11        20111216                     16,50   
ES0A00460766                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700Z11        20111216                     17,00   
ES0A00493932                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700Z11        20111216                     17,00   
ES0A00492991                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750Z11        20111216                     17,50   
ES0A00464776                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750Z11        20111216                     17,50   
ES0A00433698                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00493007                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00493015                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFEU 1850Z11        20111216                     18,50   
ES0A00494716                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850Z11        20111216                     18,50   
ES0A00464537                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900Z11        20111216                     19,00   
ES0A00550392                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900Z11        20111216                     19,00   
ES0A00494724                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950Z11        20111216                     19,50   
ES0A00468926                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000Z11        20111216                     20,00   
ES0A00562561                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 21,00                                 CTEFEU 2100Z11        20111216                     21,00   
ES0A00515726                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100Z11        20111216                     21,00   
ES0A00348268                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200Z11        20111216                     22,00   
ES0A00513531                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 23,00                                 CTEFAM 2300Z11        20111216                     23,00   
ES0A00518399                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA TEF 24,00                                 CTEFAM 2400Z11        20111216                     24,00   
ES0A00527127                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500H12        20120316                     15,00   
ES0A00498196                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700H12        20120316                     17,00   
ES0A00494948                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750H12        20120316                     17,50   
ES0A00498212                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750H12        20120316                     17,50   
ES0A00494971                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800H12        20120316                     18,00   
ES0A00494732                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800H12        20120316                     18,00   
ES0A00494997                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 18,50                                 CTEFEU 1850H12        20120316                     18,50   
ES0A00494757                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850H12        20120316                     18,50   
ES0A00495002                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900H12        20120316                     19,00   
ES0A00494773                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900H12        20120316                     19,00   
ES0A00494799                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950H12        20120316                     19,50   
ES0A00494815                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000H12        20120316                     20,00   
ES0A00494831                                             MEFF/OPC 03 2012 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100H12        20120316                     21,00   
ES0A00550418                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600M12        20120615                     16,00   
ES0A00512954                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600M12        20120615                     16,00   
ES0A00507947                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650M12        20120615                     16,50   
ES0A00494898                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650M12        20120615                     16,50   
ES0A00494922                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700M12        20120615                     17,00   
ES0A00498204                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700M12        20120615                     17,00   
ES0A00498220                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750M12        20120615                     17,50   
ES0A00494955                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750M12        20120615                     17,50   
ES0A00494740                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800M12        20120615                     18,00   
ES0A00494989                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800M12        20120615                     18,00   
ES0A00494765                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850M12        20120615                     18,50   
ES0A00548578                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900M12        20120615                     19,00   
ES0A00494781                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900M12        20120615                     19,00   
ES0A00494807                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950M12        20120615                     19,50   
ES0A00494823                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000M12        20120615                     20,00   
ES0A00563395                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100M12        20120615                     21,00   
ES0A00540930                                             MEFF/OPC 09 2012 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600U12        20120921                     16,00   
ES0A00527119                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 12,00                                 CTEFAM 1200Z12        20121221                     12,00   
ES0A00508986                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 14,00                                 CTEFAM 1400Z12        20121221                     14,00   
ES0A00494849                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500Z12        20121221                     15,00   
ES0A00437715                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500Z12        20121221                     15,00   
ES0A00494856                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550Z12        20121221                     15,50   
ES0A00530097                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550Z12        20121221                     15,50   
ES0A00512616                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600Z12        20121221                     16,00   
ES0A00494872                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600Z12        20121221                     16,00   
ES0A00494906                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650Z12        20121221                     16,50   
ES0A00570820                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650Z12        20121221                     16,50   
ES0A00465260                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00496182                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00521716                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750Z12        20121221                     17,50   
ES0A00498238                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750Z12        20121221                     17,50   
ES0A00498246                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800Z12        20121221                     18,00   
ES0A00504027                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800Z12        20121221                     18,00   
ES0A00498253                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850Z12        20121221                     18,50   
ES0A00572982                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 18,50                                 CTEFEU 1850Z12        20121221                     18,50   
ES0A00473827                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900Z12        20121221                     19,00   
ES0A00483057                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950Z12        20121221                     19,50   
ES0A00475129                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000Z12        20121221                     20,00   
ES0A00469650                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100Z12        20121221                     21,00   
ES0A00514265                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200Z12        20121221                     22,00   
ES0A00522979                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 23,00                                 CTEFAM 2300Z12        20121221                     23,00   
ES0A00518811                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA TEF 24,00                                 CTEFAM 2400Z12        20121221                     24,00   
ES0A00570846                                             MEFF/OPC 03 2013 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600H13        20130315                     16,00   
ES0A00568618                                             MEFF/OPC 03 2013 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700H13        20130315                     17,00   
ES0A00496208                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 14,50                                 CTEFEU 1450M13        20130621                     14,50   
ES0A00496216                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 15,00                                 CTEFEU 1500M13        20130621                     15,00   
ES0A00570838                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550M13        20130621                     15,50   
ES0A00496232                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 15,50                                 CTEFEU 1550M13        20130621                     15,50   
ES0A00496257                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600M13        20130621                     16,00   
ES0A00512632                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600M13        20130621                     16,00   
ES0A00548594                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650M13        20130621                     16,50   
ES0A00570010                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650M13        20130621                     16,50   
ES0A00548610                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700M13        20130621                     17,00   
ES0A00470575                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700M13        20130621                     17,00   
ES0A00548628                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750M13        20130621                     17,50   
ES0A00507954                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750M13        20130621                     17,50   
ES0A00565846                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800M13        20130621                     18,00   
ES0A00517904                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850M13        20130621                     18,50   
ES0A00482182                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900M13        20130621                     19,00   
ES0A00561126                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950M13        20130621                     19,50   
ES0A00481598                                             MEFF/OPC 06 2013 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000M13        20130621                     20,00   
ES0A00533158                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 13,00                                 CTEFAM 1300Z13        20131220                     13,00   
ES0A00517086                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 13,50                                 CTEFEU 1350Z13        20131220                     13,50   
ES0A00546929                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 14,00                                 CTEFAM 1400Z13        20131220                     14,00   
ES0A00441618                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 15,00                                 CTEFAM 1500Z13        20131220                     15,00   
ES0A00512285                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 15,50                                 CTEFAM 1550Z13        20131220                     15,50   
ES0A00548586                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600Z13        20131220                     16,00   
ES0A00512640                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 16,00                                 CTEFAM 1600Z13        20131220                     16,00   
ES0A00548602                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 16,50                                 CTEFEU 1650Z13        20131220                     16,50   
ES0A00535013                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 16,50                                 CTEFAM 1650Z13        20131220                     16,50   
ES0A00461905                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700Z13        20131220                     17,00   
ES0A00521732                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 17,00                                 CTEFEU 1700Z13        20131220                     17,00   
ES0A00548636                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750Z13        20131220                     17,50   
ES0A00517078                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 17,50                                 CTEFAM 1750Z13        20131220                     17,50   
ES0A00498261                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 18,00                                 CTEFEU 1800Z13        20131220                     18,00   
ES0A00475970                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800Z13        20131220                     18,00   
ES0A00488502                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850Z13        20131220                     18,50   
ES0A00488817                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 19,00                                 CTEFEU 1900Z13        20131220                     19,00   
ES0A00472878                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 19,00                                 CTEFAM 1900Z13        20131220                     19,00   
ES0A00498659                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950Z13        20131220                     19,50   
ES0A00547158                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 20,00                                 CTEFAM 2000Z13        20131220                     20,00   
ES0A00562330                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100Z13        20131220                     21,00   
ES0A00561134                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 22,00                                 CTEFAM 2200Z13        20131220                     22,00   
ES0A00496570                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA TEF 23,00                                 CTEFAM 2300Z13        20131220                     23,00   
ES0A00569483                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA TEF 16,00                                 CTEFEU 1600Z14        20141219                     16,00   
ES0A00513838                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA TEF 17,00                                 CTEFAM 1700Z14        20141219                     17,00   
ES0A00563122                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA TEF 17,50                                 CTEFEU 1750Z14        20141219                     17,50   
ES0A00560755                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA TEF 18,00                                 CTEFAM 1800Z14        20141219                     18,00   
ES0A00559336                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA TEF 18,50                                 CTEFAM 1850Z14        20141219                     18,50   
ES0A00565630                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA TEF 19,50                                 CTEFAM 1950Z14        20141219                     19,50   
ES0A00562967                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA TEF 21,00                                 CTEFAM 2100Z14        20141219                     21,00   
ES0A00571539                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550F11        20110121                     15,50   
ES0A00568584                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600F11        20110121                     16,00   
ES0A00568030                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650F11        20110121                     16,50   
ES0A00561688                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700F11        20110121                     17,00   
ES0A00566364                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700F11        20110121                     17,00   
ES0A00565622                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750F11        20110121                     17,50   
ES0A00562553                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750F11        20110121                     17,50   
ES0A00561696                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800F11        20110121                     18,00   
ES0A00567321                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800F11        20110121                     18,00   
ES0A00563841                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850F11        20110121                     18,50   
ES0A00574079                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFEU 1850F11        20110121                     18,50   
ES0A00562033                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900F11        20110121                     19,00   
ES0A00571216                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550G11        20110218                     15,50   
ES0A00570002                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600G11        20110218                     16,00   
ES0A00571224                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600G11        20110218                     16,00   
ES0A00571547                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650G11        20110218                     16,50   
ES0A00576082                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700G11        20110218                     17,00   
ES0A00568048                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700G11        20110218                     17,00   
ES0A00575159                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800G11        20110218                     18,00   
ES0A00538652                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 12,00                                  PTEFAM 1200H11        20110318                     12,00   
ES0A00512939                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 12,50                                  PTEFAM 1250H11        20110318                     12,50   
ES0A00503201                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300H11        20110318                     13,00   
ES0A00529651                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350H11        20110318                     13,50   
ES0A00497891                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400H11        20110318                     14,00   
ES0A00507897                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450H11        20110318                     14,50   
ES0A00527093                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00504019                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500H11        20110318                     15,00   
ES0A00516039                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00502237                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550H11        20110318                     15,50   
ES0A00476853                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00526178                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600H11        20110318                     16,00   
ES0A00477653                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00497628                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFEU 1650H11        20110318                     16,50   
ES0A00513812                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00485169                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700H11        20110318                     17,00   
ES0A00487637                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00556274                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750H11        20110318                     17,50   
ES0A00573832                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00484527                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800H11        20110318                     18,00   
ES0A00555003                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00568071                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFEU 1850H11        20110318                     18,50   
ES0A00520684                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00560425                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFEU 1900H11        20110318                     19,00   
ES0A00521708                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950H11        20110318                     19,50   
ES0A00566653                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA TEF 20,00                                  PTEFAM 2000H11        20110318                     20,00   
ES0A00531400                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 11,00                                  PTEFEU 1100M11        20110617                     11,00   
ES0A00527598                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 12,00                                  PTEFAM 1200M11        20110617                     12,00   
ES0A00505180                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00527085                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 13,00                                  PTEFEU 1300M11        20110617                     13,00   
ES0A00542555                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350M11        20110617                     13,50   
ES0A00358481                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400M11        20110617                     14,00   
ES0A00572594                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 14,50                                  PTEFEU 1450M11        20110617                     14,50   
ES0A00529669                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450M11        20110617                     14,50   
ES0A00450783                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00528851                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500M11        20110617                     15,00   
ES0A00538306                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00503219                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550M11        20110617                     15,50   
ES0A00568956                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00482810                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600M11        20110617                     16,00   
ES0A00522128                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFEU 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00466870                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650M11        20110617                     16,50   
ES0A00406744                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00513820                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700M11        20110617                     17,00   
ES0A00499467                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00520726                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750M11        20110617                     17,50   
ES0A00514893                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00520734                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800M11        20110617                     18,00   
ES0A00520742                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFEU 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00520676                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850M11        20110617                     18,50   
ES0A00481564                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00520759                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFEU 1900M11        20110617                     19,00   
ES0A00520767                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 19,50                                  PTEFEU 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00495408                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950M11        20110617                     19,50   
ES0A00564583                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 20,00                                  PTEFAM 2000M11        20110617                     20,00   
ES0A00499905                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 21,00                                  PTEFAM 2100M11        20110617                     21,00   
ES0A00375246                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA TEF 22,00                                  PTEFAM 2200M11        20110617                     22,00   
ES0A00508556                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 12,50                                  PTEFAM 1250U11        20110916                     12,50   
ES0A00504001                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300U11        20110916                     13,00   
ES0A00570812                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350U11        20110916                     13,50   
ES0A00522110                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400U11        20110916                     14,00   
ES0A00568576                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450U11        20110916                     14,50   
ES0A00508564                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500U11        20110916                     15,00   
ES0A00562819                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500U11        20110916                     15,00   
ES0A00558924                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550U11        20110916                     15,50   
ES0A00568949                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550U11        20110916                     15,50   
ES0A00573519                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600U11        20110916                     16,00   
ES0A00504654                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600U11        20110916                     16,00   
ES0A00573204                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFEU 1650U11        20110916                     16,50   
ES0A00543926                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650U11        20110916                     16,50   
ES0A00506030                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700U11        20110916                     17,00   
ES0A00563833                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750U11        20110916                     17,50   
ES0A00548560                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800U11        20110916                     18,00   
ES0A00560748                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800U11        20110916                     18,00   
ES0A00566380                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFEU 1850U11        20110916                     18,50   
ES0A00555011                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850U11        20110916                     18,50   
ES0A00504464                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900U11        20110916                     19,00   
ES0A00566398                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFEU 1900U11        20110916                     19,00   
ES0A00493700                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA TEF 22,00                                  PTEFAM 2200U11        20110916                     22,00   
ES0A00443739                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 10,00                                  PTEFAM 1000Z11        20111216                     10,00   
ES0A00542548                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 12,00                                  PTEFAM 1200Z11        20111216                     12,00   
ES0A00533133                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 12,50                                  PTEFAM 1250Z11        20111216                     12,50   
ES0A00512947                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300Z11        20111216                     13,00   
ES0A00518092                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350Z11        20111216                     13,50   
ES0A00498626                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400Z11        20111216                     14,00   
ES0A00531871                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450Z11        20111216                     14,50   
ES0A00434837                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500Z11        20111216                     15,00   
ES0A00543249                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500Z11        20111216                     15,00   
ES0A00524306                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550Z11        20111216                     15,50   
ES0A00454702                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550Z11        20111216                     15,50   
ES0A00504662                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600Z11        20111216                     16,00   
ES0A00543850                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600Z11        20111216                     16,00   
ES0A00566661                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFEU 1650Z11        20111216                     16,50   
ES0A00524298                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650Z11        20111216                     16,50   
ES0A00460774                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700Z11        20111216                     17,00   
ES0A00469247                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750Z11        20111216                     17,50   
ES0A00506048                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750Z11        20111216                     17,50   
ES0A00497321                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00464529                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800Z11        20111216                     18,00   
ES0A00498634                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFEU 1850Z11        20111216                     18,50   
ES0A00497305                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850Z11        20111216                     18,50   
ES0A00478693                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900Z11        20111216                     19,00   
ES0A00493676                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950Z11        20111216                     19,50   
ES0A00493684                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 20,00                                  PTEFAM 2000Z11        20111216                     20,00   
ES0A00493692                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 21,00                                  PTEFAM 2100Z11        20111216                     21,00   
ES0A00481572                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA TEF 22,00                                  PTEFAM 2200Z11        20111216                     22,00   
ES0A00572602                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300H12        20120316                     13,00   
ES0A00575613                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350H12        20120316                     13,50   
ES0A00530089                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400H12        20120316                     14,00   
ES0A00535005                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450H12        20120316                     14,50   
ES0A00545921                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600H12        20120316                     16,00   
ES0A00517045                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700H12        20120316                     17,00   
ES0A00515734                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750H12        20120316                     17,50   
ES0A00516047                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800H12        20120316                     18,00   
ES0A00516054                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850H12        20120316                     18,50   
ES0A00516641                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900H12        20120316                     19,00   
ES0A00517052                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950H12        20120316                     19,50   
ES0A00572610                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300M12        20120615                     13,00   
ES0A00575886                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350M12        20120615                     13,50   
ES0A00482836                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600M12        20120615                     16,00   
ES0A00512624                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650M12        20120615                     16,50   
ES0A00512277                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700M12        20120615                     17,00   
ES0A00494930                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700M12        20120615                     17,00   
ES0A00494963                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750M12        20120615                     17,50   
ES0A00501692                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900M12        20120615                     19,00   
ES0A00517060                                             MEFF/OPC 06 2012 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950M12        20120615                     19,50   
ES0A00572628                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300U12        20120921                     13,00   
ES0A00575894                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA TEF 13,50                                  PTEFAM 1350U12        20120921                     13,50   
ES0A00550400                                             MEFF/OPC 09 2012 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700U12        20120921                     17,00   
ES0A00491084                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 11,50                                  PTEFAM 1150Z12        20121221                     11,50   
ES0A00510164                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 12,00                                  PTEFAM 1200Z12        20121221                     12,00   
ES0A00527606                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300Z12        20121221                     13,00   
ES0A00469635                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 14,00                                  PTEFAM 1400Z12        20121221                     14,00   
ES0A00532556                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 14,50                                  PTEFAM 1450Z12        20121221                     14,50   
ES0A00437723                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500Z12        20121221                     15,00   
ES0A00529263                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550Z12        20121221                     15,50   
ES0A00494864                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550Z12        20121221                     15,50   
ES0A00469643                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600Z12        20121221                     16,00   
ES0A00494880                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600Z12        20121221                     16,00   
ES0A00494914                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 16,50                                  PTEFEU 1650Z12        20121221                     16,50   
ES0A00511949                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650Z12        20121221                     16,50   
ES0A00465278                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00496190                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700Z12        20121221                     17,00   
ES0A00498642                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750Z12        20121221                     17,50   
ES0A00521724                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750Z12        20121221                     17,50   
ES0A00504035                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 18,00                                  PTEFEU 1800Z12        20121221                     18,00   
ES0A00511147                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800Z12        20121221                     18,00   
ES0A00496976                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850Z12        20121221                     18,50   
ES0A00478099                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900Z12        20121221                     19,00   
ES0A00514273                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA TEF 22,00                                  PTEFAM 2200Z12        20121221                     22,00   
ES0A00561381                                             MEFF/OPC 03 2013 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950H13        20130315                     19,50   
ES0A00561407                                             MEFF/OPC 03 2013 VTA TEF 20,00                                  PTEFAM 2000H13        20130315                     20,00   
ES0A00561423                                             MEFF/OPC 03 2013 VTA TEF 21,00                                  PTEFAM 2100H13        20130315                     21,00   
ES0A00561456                                             MEFF/OPC 03 2013 VTA TEF 22,00                                  PTEFAM 2200H13        20130315                     22,00   
ES0A00495416                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300M13        20130621                     13,00   
ES0A00496224                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500M13        20130621                     15,00   
ES0A00496240                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550M13        20130621                     15,50   
ES0A00574962                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600M13        20130621                     16,00   
ES0A00496265                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600M13        20130621                     16,00   
ES0A00475616                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700M13        20130621                     17,00   
ES0A00481580                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750M13        20130621                     17,50   
ES0A00482190                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900M13        20130621                     19,00   
ES0A00561399                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950M13        20130621                     19,50   
ES0A00561415                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 20,00                                  PTEFAM 2000M13        20130621                     20,00   
ES0A00561431                                             MEFF/OPC 06 2013 VTA TEF 21,00                                  PTEFAM 2100M13        20130621                     21,00   
ES0A00562058                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 12,00                                  PTEFAM 1200Z13        20131220                     12,00   
ES0A00507962                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 12,00                                  PTEFEU 1200Z13        20131220                     12,00   
ES0A00505206                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 13,00                                  PTEFAM 1300Z13        20131220                     13,00   
ES0A00441626                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 15,00                                  PTEFAM 1500Z13        20131220                     15,00   
ES0A00502682                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 15,00                                  PTEFEU 1500Z13        20131220                     15,00   
ES0A00502690                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 15,50                                  PTEFEU 1550Z13        20131220                     15,50   
ES0A00524314                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550Z13        20131220                     15,50   
ES0A00525170                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 16,00                                  PTEFAM 1600Z13        20131220                     16,00   
ES0A00572990                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600Z13        20131220                     16,00   
ES0A00574087                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 16,50                                  PTEFEU 1650Z13        20131220                     16,50   
ES0A00502674                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 16,50                                  PTEFAM 1650Z13        20131220                     16,50   
ES0A00521740                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 17,00                                  PTEFEU 1700Z13        20131220                     17,00   
ES0A00461913                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700Z13        20131220                     17,00   
ES0A00517565                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 17,50                                  PTEFAM 1750Z13        20131220                     17,50   
ES0A00555029                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 17,50                                  PTEFEU 1750Z13        20131220                     17,50   
ES0A00475988                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 18,00                                  PTEFAM 1800Z13        20131220                     18,00   
ES0A00488510                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 18,50                                  PTEFAM 1850Z13        20131220                     18,50   
ES0A00488825                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 19,00                                  PTEFEU 1900Z13        20131220                     19,00   
ES0A00472886                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 19,00                                  PTEFAM 1900Z13        20131220                     19,00   
ES0A00514281                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 19,50                                  PTEFAM 1950Z13        20131220                     19,50   
ES0A00561449                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 21,00                                  PTEFAM 2100Z13        20131220                     21,00   
ES0A00561464                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA TEF 22,00                                  PTEFAM 2200Z13        20131220                     22,00   
ES0A00570853                                             MEFF/OPC 12 2014 VTA TEF 15,50                                  PTEFAM 1550Z14        20141219                     15,50   
ES0A00569491                                             MEFF/OPC 12 2014 VTA TEF 16,00                                  PTEFEU 1600Z14        20141219                     16,00   
ES0A00513846                                             MEFF/OPC 12 2014 VTA TEF 17,00                                  PTEFAM 1700Z14        20141219                     17,00   
ES0A00559989                                             MEFF/OPC 12 2014 VTA TEF 20,00                                  PTEFAM 2000Z14        20141219                     20,00   
ES0A00571042                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000F11          20110121                     9.000   
ES0A00569756                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 9100                                 CIBX 9100F11          20110121                     9.100   
ES0A00570390                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 9200                                 CIBX 9200F11          20110121                     9.200   
ES0A00568360                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 9300                                 CIBX 9300F11          20110121                     9.300   
ES0A00571059                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400F11          20110121                     9.400   
ES0A00569228                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500F11          20110121                     9.500   
ES0A00568832                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600F11          20110121                     9.600   
ES0A00567081                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 9700                                 CIBX 9700F11          20110121                     9.700   
ES0A00567099                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 9800                                 CIBX 9800F11          20110121                     9.800   
ES0A00567727                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 9900                                 CIBX 9900F11          20110121                     9.900   
ES0A00566588                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000F11          20110121                    10.000   
ES0A00565507                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 10100                                CIBX10100F11          20110121                    10.100   
ES0A00565093                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200F11          20110121                    10.200   
ES0A00564674                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300F11          20110121                    10.300   
ES0A00565275                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400F11          20110121                    10.400   
ES0A00561902                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500F11          20110121                    10.500   
ES0A00561910                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600F11          20110121                    10.600   
ES0A00561936                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 10700                                CIBX10700F11          20110121                    10.700   
ES0A00561605                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800F11          20110121                    10.800   
ES0A00563767                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900F11          20110121                    10.900   
ES0A00563536                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000F11          20110121                    11.000   
ES0A00566802                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 11100                                CIBX11100F11          20110121                    11.100   
ES0A00561951                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 11200                                CIBX11200F11          20110121                    11.200   
ES0A00564534                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 11300                                CIBX11300F11          20110121                    11.300   
ES0A00562165                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 11400                                CIBX11400F11          20110121                    11.400   
ES0A00562173                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500F11          20110121                    11.500   
ES0A00563064                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 11700                                CIBX11700F11          20110121                    11.700   
ES0A00562751                                             MEFF/OPC 01 2011 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000F11          20110121                    12.000   
ES0A00570408                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 9200                                 CIBX 9200G11          20110218                     9.200   
ES0A00568378                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 9300                                 CIBX 9300G11          20110218                     9.300   
ES0A00570416                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400G11          20110218                     9.400   
ES0A00569822                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500G11          20110218                     9.500   
ES0A00567636                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600G11          20110218                     9.600   
ES0A00569236                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 9700                                 CIBX 9700G11          20110218                     9.700   
ES0A00573675                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 9800                                 CIBX 9800G11          20110218                     9.800   
ES0A00568410                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 9900                                 CIBX 9900G11          20110218                     9.900   
ES0A00568436                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000G11          20110218                    10.000   
ES0A00567115                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 10100                                CIBX10100G11          20110218                    10.100   
ES0A00567750                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200G11          20110218                    10.200   
ES0A00569848                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300G11          20110218                    10.300   
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ES0A00569269                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500G11          20110218                    10.500   
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ES0A00574848                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900G11          20110218                    10.900   
ES0A00567776                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000G11          20110218                    11.000   
ES0A00574244                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 11400                                CIBX11400G11          20110218                    11.400   
ES0A00575084                                             MEFF/OPC 02 2011 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500G11          20110218                    11.500   
ES0A00526673                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 8500                                 CIBX 8500H11          20110318                     8.500   
ES0A00536821                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000H11          20110318                     9.000   
ES0A00569764                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9100                                 CIBX 9100H11          20110318                     9.100   
ES0A00569798                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9200                                 CIBX 9200H11          20110318                     9.200   
ES0A00569806                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9300                                 CIBX 9300H11          20110318                     9.300   
ES0A00569202                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400H11          20110318                     9.400   
ES0A00538165                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500H11          20110318                     9.500   
ES0A00538173                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600H11          20110318                     9.600   
ES0A00539197                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9700                                 CIBX 9700H11          20110318                     9.700   
ES0A00545053                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9800                                 CIBX 9800H11          20110318                     9.800   
ES0A00565499                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 9900                                 CIBX 9900H11          20110318                     9.900   
ES0A00507210                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000H11          20110318                    10.000   
ES0A00549840                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10100                                CIBX10100H11          20110318                    10.100   
ES0A00512434                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200H11          20110318                    10.200   
ES0A00512855                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300H11          20110318                    10.300   
ES0A00512863                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400H11          20110318                    10.400   
ES0A00512871                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500H11          20110318                    10.500   
ES0A00512889                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600H11          20110318                    10.600   
ES0A00513127                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10700                                CIBX10700H11          20110318                    10.700   
ES0A00525741                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800H11          20110318                    10.800   
ES0A00524801                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900H11          20110318                    10.900   
ES0A00524819                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000H11          20110318                    11.000   
ES0A00553669                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11100                                CIBX11100H11          20110318                    11.100   
ES0A00543009                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11200                                CIBX11200H11          20110318                    11.200   
ES0A00514042                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11300                                CIBX11300H11          20110318                    11.300   
ES0A00514059                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11400                                CIBX11400H11          20110318                    11.400   
ES0A00529453                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500H11          20110318                    11.500   
ES0A00555599                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11600                                CIBX11600H11          20110318                    11.600   
ES0A00555227                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11700                                CIBX11700H11          20110318                    11.700   
ES0A00559724                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11800                                CIBX11800H11          20110318                    11.800   
ES0A00553388                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 11900                                CIBX11900H11          20110318                    11.900   
ES0A00558353                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000H11          20110318                    12.000   
ES0A00556415                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 12100                                CIBX12100H11          20110318                    12.100   
ES0A00557769                                             MEFF/OPC 03 2011 CPRA IBEX 12500                                CIBX12500H11          20110318                    12.500   
ES0A00537274                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 8400                                 CIBX 8400M11          20110617                     8.400   
ES0A00529933                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000M11          20110617                     9.000   
ES0A00531723                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9100                                 CIBX 9100M11          20110617                     9.100   
ES0A00531749                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9200                                 CIBX 9200M11          20110617                     9.200   
ES0A00531756                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9300                                 CIBX 9300M11          20110617                     9.300   
ES0A00531764                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400M11          20110617                     9.400   
ES0A00529446                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500M11          20110617                     9.500   
ES0A00531780                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600M11          20110617                     9.600   
ES0A00526681                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9700                                 CIBX 9700M11          20110617                     9.700   
ES0A00525667                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9800                                 CIBX 9800M11          20110617                     9.800   
ES0A00525675                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 9900                                 CIBX 9900M11          20110617                     9.900   
ES0A00525683                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000M11          20110617                    10.000   
ES0A00525709                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10100                                CIBX10100M11          20110617                    10.100   
ES0A00525725                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200M11          20110617                    10.200   
ES0A00539791                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300M11          20110617                    10.300   
ES0A00525733                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400M11          20110617                    10.400   
ES0A00525089                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500M11          20110617                    10.500   
ES0A00509976                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600M11          20110617                    10.600   
ES0A00509984                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10700                                CIBX10700M11          20110617                    10.700   
ES0A00509992                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800M11          20110617                    10.800   
ES0A00510008                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900M11          20110617                    10.900   
ES0A00549493                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000M11          20110617                    11.000   
ES0A00549006                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 11100                                CIBX11100M11          20110617                    11.100   
ES0A00559716                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 11200                                CIBX11200M11          20110617                    11.200   
ES0A00547380                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 11300                                CIBX11300M11          20110617                    11.300   
ES0A00549014                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 11400                                CIBX11400M11          20110617                    11.400   
ES0A00561613                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500M11          20110617                    11.500   
ES0A00562181                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 11600                                CIBX11600M11          20110617                    11.600   
ES0A00553834                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 11700                                CIBX11700M11          20110617                    11.700   
ES0A00521526                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 11800                                CIBX11800M11          20110617                    11.800   
ES0A00409862                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000M11          20110617                    12.000   
ES0A00420836                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 12300                                CIBX12300M11          20110617                    12.300   
ES0A00557520                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 13000                                CIBX13000M11          20110617                    13.000   
ES0A00463497                                             MEFF/OPC 06 2011 CPRA IBEX 15000                                CIBX15000M11          20110617                    15.000   
ES0A00570366                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 8900                                 CIBX 8900U11          20110916                     8.900   
ES0A00570382                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000U11          20110916                     9.000   
ES0A00569772                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 9100                                 CIBX 9100U11          20110916                     9.100   
ES0A00568790                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 9300                                 CIBX 9300U11          20110916                     9.300   
ES0A00568816                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400U11          20110916                     9.400   
ES0A00569830                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500U11          20110916                     9.500   
ES0A00568402                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600U11          20110916                     9.600   
ES0A00567669                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 9700                                 CIBX 9700U11          20110916                     9.700   
ES0A00567693                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 9800                                 CIBX 9800U11          20110916                     9.800   
ES0A00573683                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 9900                                 CIBX 9900U11          20110916                     9.900   
ES0A00567107                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000U11          20110916                    10.000   
ES0A00574236                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 10100                                CIBX10100U11          20110916                    10.100   
ES0A00549949                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200U11          20110916                    10.200   
ES0A00558577                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300U11          20110916                    10.300   
ES0A00550673                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400U11          20110916                    10.400   
ES0A00556852                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500U11          20110916                    10.500   
ES0A00546085                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600U11          20110916                    10.600   
ES0A00556886                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 10700                                CIBX10700U11          20110916                    10.700   
ES0A00556019                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800U11          20110916                    10.800   
ES0A00557512                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900U11          20110916                    10.900   
ES0A00548164                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000U11          20110916                    11.000   
ES0A00547778                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 11100                                CIBX11100U11          20110916                    11.100   
ES0A00572735                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 11200                                CIBX11200U11          20110916                    11.200   
ES0A00571372                                             MEFF/OPC 09 2011 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000U11          20110916                    12.000   
ES0A00435321                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 7500                                 CIBX 7500Z11          20111216                     7.500   
ES0A00441832                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 8200                                 CIBX 8200Z11          20111216                     8.200   
ES0A00566570                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 8600                                 CIBX 8600Z11          20111216                     8.600   
ES0A00416479                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000Z11          20111216                     9.000   
ES0A00569210                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400Z11          20111216                     9.400   
ES0A00451369                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500Z11          20111216                     9.500   
ES0A00541151                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 9600                                 CIBX 9600Z11          20111216                     9.600   
ES0A00567677                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 9700                                 CIBX 9700Z11          20111216                     9.700   
ES0A00567701                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 9800                                 CIBX 9800Z11          20111216                     9.800   
ES0A00572420                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 9900                                 CIBX 9900Z11          20111216                     9.900   
ES0A00417972                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000Z11          20111216                    10.000   
ES0A00460980                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10100                                CIBX10100Z11          20111216                    10.100   
ES0A00452102                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200Z11          20111216                    10.200   
ES0A00564690                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400Z11          20111216                    10.400   
ES0A00461483                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500Z11          20111216                    10.500   
ES0A00547364                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600Z11          20111216                    10.600   
ES0A00548487                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10700                                CIBX10700Z11          20111216                    10.700   
ES0A00464826                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800Z11          20111216                    10.800   
ES0A00464123                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900Z11          20111216                    10.900   
ES0A00409540                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000Z11          20111216                    11.000   
ES0A00502450                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11100                                CIBX11100Z11          20111216                    11.100   
ES0A00561308                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11200                                CIBX11200Z11          20111216                    11.200   
ES0A00483511                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11300                                CIBX11300Z11          20111216                    11.300   
ES0A00490243                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11400                                CIBX11400Z11          20111216                    11.400   
ES0A00401877                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500Z11          20111216                    11.500   
ES0A00481440                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11600                                CIBX11600Z11          20111216                    11.600   
ES0A00402222                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11700                                CIBX11700Z11          20111216                    11.700   
ES0A00480889                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 11800                                CIBX11800Z11          20111216                    11.800   
ES0A00405688                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000Z11          20111216                    12.000   
ES0A00497545                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 12100                                CIBX12100Z11          20111216                    12.100   
ES0A00461491                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 12500                                CIBX12500Z11          20111216                    12.500   
ES0A00387563                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 13000                                CIBX13000Z11          20111216                    13.000   
ES0A00385450                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 13200                                CIBX13200Z11          20111216                    13.200   
ES0A00395137                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 13300                                CIBX13300Z11          20111216                    13.300   
ES0A00394890                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 13500                                CIBX13500Z11          20111216                    13.500   
ES0A00386243                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 14000                                CIBX14000Z11          20111216                    14.000   
ES0A00393678                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 14100                                CIBX14100Z11          20111216                    14.100   
ES0A00389718                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 14500                                CIBX14500Z11          20111216                    14.500   
ES0A00370023                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 15000                                CIBX15000Z11          20111216                    15.000   
ES0A00404699                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 16000                                CIBX16000Z11          20111216                    16.000   
ES0A00401885                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 16500                                CIBX16500Z11          20111216                    16.500   
ES0A00410233                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 18000                                CIBX18000Z11          20111216                    18.000   
ES0A00405985                                             MEFF/OPC 12 2011 CPRA IBEX 20000                                CIBX20000Z11          20111216                    20.000   
ES0A00572743                                             MEFF/OPC 06 2012 CPRA IBEX 16000                                CIBX16000M12          20120615                    16.000   
ES0A00415810                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 9000                                 CIBX 9000Z12          20121221                     9.000   
ES0A00456491                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 9300                                 CIBX 9300Z12          20121221                     9.300   
ES0A00452805                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 9400                                 CIBX 9400Z12          20121221                     9.400   
ES0A00424143                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500Z12          20121221                     9.500   
ES0A00417618                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 10000                                CIBX10000Z12          20121221                    10.000   
ES0A00511501                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 10300                                CIBX10300Z12          20121221                    10.300   
ES0A00420190                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 10500                                CIBX10500Z12          20121221                    10.500   
ES0A00463273                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 10600                                CIBX10600Z12          20121221                    10.600   
ES0A00465195                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800Z12          20121221                    10.800   
ES0A00523118                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900Z12          20121221                    10.900   
ES0A00462978                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000Z12          20121221                    11.000   
ES0A00505016                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 11100                                CIBX11100Z12          20121221                    11.100   
ES0A00407791                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500Z12          20121221                    11.500   
ES0A00479493                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 11800                                CIBX11800Z12          20121221                    11.800   
ES0A00479519                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000Z12          20121221                    12.000   
ES0A00497123                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 12200                                CIBX12200Z12          20121221                    12.200   
ES0A00499749                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 12500                                CIBX12500Z12          20121221                    12.500   
ES0A00405340                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 13000                                CIBX13000Z12          20121221                    13.000   
ES0A00387985                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 13200                                CIBX13200Z12          20121221                    13.200   
ES0A00389619                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 13500                                CIBX13500Z12          20121221                    13.500   
ES0A00405894                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 14000                                CIBX14000Z12          20121221                    14.000   
ES0A00470427                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 17000                                CIBX17000Z12          20121221                    17.000   
ES0A00417824                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 18000                                CIBX18000Z12          20121221                    18.000   
ES0A00403824                                             MEFF/OPC 12 2012 CPRA IBEX 20000                                CIBX20000Z12          20121221                    20.000   
ES0A00453811                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 9500                                 CIBX 9500Z13          20131220                     9.500   
ES0A00524827                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 10400                                CIBX10400Z13          20131220                    10.400   
ES0A00462986                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 10800                                CIBX10800Z13          20131220                    10.800   
ES0A00518019                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 10900                                CIBX10900Z13          20131220                    10.900   
ES0A00462994                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 11000                                CIBX11000Z13          20131220                    11.000   
ES0A00502476                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 11200                                CIBX11200Z13          20131220                    11.200   
ES0A00463505                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 11500                                CIBX11500Z13          20131220                    11.500   
ES0A00500405                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 11700                                CIBX11700Z13          20131220                    11.700   
ES0A00480905                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 11800                                CIBX11800Z13          20131220                    11.800   
ES0A00485466                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000Z13          20131220                    12.000   
ES0A00497149                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 12200                                CIBX12200Z13          20131220                    12.200   
ES0A00561621                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 13000                                CIBX13000Z13          20131220                    13.000   
ES0A00486183                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 13500                                CIBX13500Z13          20131220                    13.500   
ES0A00453829                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 14000                                CIBX14000Z13          20131220                    14.000   
ES0A00463513                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 15000                                CIBX15000Z13          20131220                    15.000   
ES0A00486191                                             MEFF/OPC 12 2013 CPRA IBEX 17000                                CIBX17000Z13          20131220                    17.000   
ES0A00511519                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA IBEX 10200                                CIBX10200Z14          20141219                    10.200   
ES0A00560052                                             MEFF/OPC 12 2014 CPRA IBEX 12000                                CIBX12000Z14          20141219                    12.000   
ES0A00570333                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 8000                                  PIBX 8000F11          20110121                     8.000   
ES0A00569749                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 8400                                  PIBX 8400F11          20110121                     8.400   
ES0A00569186                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 8500                                  PIBX 8500F11          20110121                     8.500   
ES0A00570358                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 8600                                  PIBX 8600F11          20110121                     8.600   
ES0A00565481                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 8700                                  PIBX 8700F11          20110121                     8.700   
ES0A00565259                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 8800                                  PIBX 8800F11          20110121                     8.800   
ES0A00567594                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 8900                                  PIBX 8900F11          20110121                     8.900   
ES0A00564914                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000F11          20110121                     9.000   
ES0A00569780                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 9100                                  PIBX 9100F11          20110121                     9.100   
ES0A00562868                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 9200                                  PIBX 9200F11          20110121                     9.200   
ES0A00568386                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300F11          20110121                     9.300   
ES0A00566786                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 9400                                  PIBX 9400F11          20110121                     9.400   
ES0A00562470                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500F11          20110121                     9.500   
ES0A00565721                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600F11          20110121                     9.600   
ES0A00565911                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 9700                                  PIBX 9700F11          20110121                     9.700   
ES0A00562876                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 9800                                  PIBX 9800F11          20110121                     9.800   
ES0A00564922                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 9900                                  PIBX 9900F11          20110121                     9.900   
ES0A00565085                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000F11          20110121                    10.000   
ES0A00565267                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100F11          20110121                    10.100   
ES0A00564229                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 10200                                 PIBX10200F11          20110121                    10.200   
ES0A00564682                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 10300                                 PIBX10300F11          20110121                    10.300   
ES0A00563528                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 10400                                 PIBX10400F11          20110121                    10.400   
ES0A00562140                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500F11          20110121                    10.500   
ES0A00561928                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 10600                                 PIBX10600F11          20110121                    10.600   
ES0A00561944                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 10700                                 PIBX10700F11          20110121                    10.700   
ES0A00563965                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 10800                                 PIBX10800F11          20110121                    10.800   
ES0A00562157                                             MEFF/OPC 01 2011 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000F11          20110121                    11.000   
ES0A00569178                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 8300                                  PIBX 8300G11          20110218                     8.300   
ES0A00567586                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 8500                                  PIBX 8500G11          20110218                     8.500   
ES0A00575670                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 8700                                  PIBX 8700G11          20110218                     8.700   
ES0A00575951                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 8900                                  PIBX 8900G11          20110218                     8.900   
ES0A00572198                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000G11          20110218                     9.000   
ES0A00567602                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 9100                                  PIBX 9100G11          20110218                     9.100   
ES0A00568782                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 9200                                  PIBX 9200G11          20110218                     9.200   
ES0A00568394                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300G11          20110218                     9.300   
ES0A00575076                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 9400                                  PIBX 9400G11          20110218                     9.400   
ES0A00567610                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500G11          20110218                     9.500   
ES0A00567644                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600G11          20110218                     9.600   
ES0A00567685                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 9700                                  PIBX 9700G11          20110218                     9.700   
ES0A00571703                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 9800                                  PIBX 9800G11          20110218                     9.800   
ES0A00568428                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 9900                                  PIBX 9900G11          20110218                     9.900   
ES0A00567743                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000G11          20110218                    10.000   
ES0A00567123                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100G11          20110218                    10.100   
ES0A00567768                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 10200                                 PIBX10200G11          20110218                    10.200   
ES0A00574830                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 10300                                 PIBX10300G11          20110218                    10.300   
ES0A00573048                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 10400                                 PIBX10400G11          20110218                    10.400   
ES0A00567149                                             MEFF/OPC 02 2011 VTA IBEX 10700                                 PIBX10700G11          20110218                    10.700   
ES0A00558569                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 7000                                  PIBX 7000H11          20110318                     7.000   
ES0A00543645                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 7700                                  PIBX 7700H11          20110318                     7.700   
ES0A00566299                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 8000                                  PIBX 8000H11          20110318                     8.000   
ES0A00569731                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 8200                                  PIBX 8200H11          20110318                     8.200   
ES0A00540542                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 8300                                  PIBX 8300H11          20110318                     8.300   
ES0A00543652                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 8500                                  PIBX 8500H11          20110318                     8.500   
ES0A00543660                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 8600                                  PIBX 8600H11          20110318                     8.600   
ES0A00546069                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 8700                                  PIBX 8700H11          20110318                     8.700   
ES0A00565713                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 8800                                  PIBX 8800H11          20110318                     8.800   
ES0A00529925                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 8900                                  PIBX 8900H11          20110318                     8.900   
ES0A00527952                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000H11          20110318                     9.000   
ES0A00516997                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9100                                  PIBX 9100H11          20110318                     9.100   
ES0A00527960                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9200                                  PIBX 9200H11          20110318                     9.200   
ES0A00527978                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300H11          20110318                     9.300   
ES0A00527986                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9400                                  PIBX 9400H11          20110318                     9.400   
ES0A00531772                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500H11          20110318                     9.500   
ES0A00524496                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600H11          20110318                     9.600   
ES0A00540856                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9700                                  PIBX 9700H11          20110318                     9.700   
ES0A00540864                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9800                                  PIBX 9800H11          20110318                     9.800   
ES0A00530360                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 9900                                  PIBX 9900H11          20110318                     9.900   
ES0A00545061                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000H11          20110318                    10.000   
ES0A00509794                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100H11          20110318                    10.100   
ES0A00509802                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10200                                 PIBX10200H11          20110318                    10.200   
ES0A00509471                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10300                                 PIBX10300H11          20110318                    10.300   
ES0A00509810                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10400                                 PIBX10400H11          20110318                    10.400   
ES0A00509828                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500H11          20110318                    10.500   
ES0A00548834                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10600                                 PIBX10600H11          20110318                    10.600   
ES0A00523555                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10700                                 PIBX10700H11          20110318                    10.700   
ES0A00513440                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10800                                 PIBX10800H11          20110318                    10.800   
ES0A00522417                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900H11          20110318                    10.900   
ES0A00554378                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000H11          20110318                    11.000   
ES0A00503029                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 11100                                 PIBX11100H11          20110318                    11.100   
ES0A00522797                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 11200                                 PIBX11200H11          20110318                    11.200   
ES0A00520056                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 11300                                 PIBX11300H11          20110318                    11.300   
ES0A00518548                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 11400                                 PIBX11400H11          20110318                    11.400   
ES0A00500397                                             MEFF/OPC 03 2011 VTA IBEX 11500                                 PIBX11500H11          20110318                    11.500   
ES0A00570341                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8000                                  PIBX 8000M11          20110617                     8.000   
ES0A00536805                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8200                                  PIBX 8200M11          20110617                     8.200   
ES0A00571034                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8300                                  PIBX 8300M11          20110617                     8.300   
ES0A00548479                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8400                                  PIBX 8400M11          20110617                     8.400   
ES0A00531665                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8500                                  PIBX 8500M11          20110617                     8.500   
ES0A00531673                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8600                                  PIBX 8600M11          20110617                     8.600   
ES0A00531681                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8700                                  PIBX 8700M11          20110617                     8.700   
ES0A00531699                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8800                                  PIBX 8800M11          20110617                     8.800   
ES0A00531707                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 8900                                  PIBX 8900M11          20110617                     8.900   
ES0A00531715                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000M11          20110617                     9.000   
ES0A00531731                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9100                                  PIBX 9100M11          20110617                     9.100   
ES0A00541136                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9200                                  PIBX 9200M11          20110617                     9.200   
ES0A00541144                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300M11          20110617                     9.300   
ES0A00540849                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9400                                  PIBX 9400M11          20110617                     9.400   
ES0A00523522                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500M11          20110617                     9.500   
ES0A00523530                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600M11          20110617                     9.600   
ES0A00523548                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9700                                  PIBX 9700M11          20110617                     9.700   
ES0A00503003                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9800                                  PIBX 9800M11          20110617                     9.800   
ES0A00503011                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 9900                                  PIBX 9900M11          20110617                     9.900   
ES0A00525691                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000M11          20110617                    10.000   
ES0A00525717                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100M11          20110617                    10.100   
ES0A00543108                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10200                                 PIBX10200M11          20110617                    10.200   
ES0A00546747                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10300                                 PIBX10300M11          20110617                    10.300   
ES0A00549956                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10400                                 PIBX10400M11          20110617                    10.400   
ES0A00555581                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500M11          20110617                    10.500   
ES0A00550178                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10600                                 PIBX10600M11          20110617                    10.600   
ES0A00558817                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10700                                 PIBX10700M11          20110617                    10.700   
ES0A00522409                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10800                                 PIBX10800M11          20110617                    10.800   
ES0A00522425                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900M11          20110617                    10.900   
ES0A00522433                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000M11          20110617                    11.000   
ES0A00522441                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 11100                                 PIBX11100M11          20110617                    11.100   
ES0A00556407                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 11200                                 PIBX11200M11          20110617                    11.200   
ES0A00543413                                             MEFF/OPC 06 2011 VTA IBEX 12000                                 PIBX12000M11          20110617                    12.000   
ES0A00551523                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 8000                                  PIBX 8000U11          20110916                     8.000   
ES0A00568774                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 8200                                  PIBX 8200U11          20110916                     8.200   
ES0A00536813                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 8500                                  PIBX 8500U11          20110916                     8.500   
ES0A00570374                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 8900                                  PIBX 8900U11          20110916                     8.900   
ES0A00563510                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000U11          20110916                     9.000   
ES0A00569194                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 9200                                  PIBX 9200U11          20110916                     9.200   
ES0A00568808                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300U11          20110916                     9.300   
ES0A00568824                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 9400                                  PIBX 9400U11          20110916                     9.400   
ES0A00567628                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500U11          20110916                     9.500   
ES0A00567651                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600U11          20110916                     9.600   
ES0A00569244                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 9700                                  PIBX 9700U11          20110916                     9.700   
ES0A00565739                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 9800                                  PIBX 9800U11          20110916                     9.800   
ES0A00572438                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 9900                                  PIBX 9900U11          20110916                     9.900   
ES0A00546077                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000U11          20110916                    10.000   
ES0A00572446                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100U11          20110916                    10.100   
ES0A00557256                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 10200                                 PIBX10200U11          20110916                    10.200   
ES0A00563239                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 10300                                 PIBX10300U11          20110916                    10.300   
ES0A00556845                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 10400                                 PIBX10400U11          20110916                    10.400   
ES0A00556860                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500U11          20110916                    10.500   
ES0A00556878                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 10600                                 PIBX10600U11          20110916                    10.600   
ES0A00556894                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 10700                                 PIBX10700U11          20110916                    10.700   
ES0A00564716                                             MEFF/OPC 09 2011 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900U11          20110916                    10.900   
ES0A00417964                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 5000                                  PIBX 5000Z11          20111216                     5.000   
ES0A00420950                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 5500                                  PIBX 5500Z11          20111216                     5.500   
ES0A00566075                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 7000                                  PIBX 7000Z11          20111216                     7.000   
ES0A00554071                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 7500                                  PIBX 7500Z11          20111216                     7.500   
ES0A00568352                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 7900                                  PIBX 7900Z11          20111216                     7.900   
ES0A00405092                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 8000                                  PIBX 8000Z11          20111216                     8.000   
ES0A00441840                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 8200                                  PIBX 8200Z11          20111216                     8.200   
ES0A00575662                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 8300                                  PIBX 8300Z11          20111216                     8.300   
ES0A00549485                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 8500                                  PIBX 8500Z11          20111216                     8.500   
ES0A00553826                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 8800                                  PIBX 8800Z11          20111216                     8.800   
ES0A00404681                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000Z11          20111216                     9.000   
ES0A00569814                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 9400                                  PIBX 9400Z11          20111216                     9.400   
ES0A00349209                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 9500                                  PIBX 9500Z11          20111216                     9.500   
ES0A00541169                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 9600                                  PIBX 9600Z11          20111216                     9.600   
ES0A00566083                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 9700                                  PIBX 9700Z11          20111216                     9.700   
ES0A00567719                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 9800                                  PIBX 9800Z11          20111216                     9.800   
ES0A00567735                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 9900                                  PIBX 9900Z11          20111216                     9.900   
ES0A00405324                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000Z11          20111216                    10.000   
ES0A00460998                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10100                                 PIBX10100Z11          20111216                    10.100   
ES0A00556399                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10200                                 PIBX10200Z11          20111216                    10.200   
ES0A00566794                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10300                                 PIBX10300Z11          20111216                    10.300   
ES0A00564708                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10400                                 PIBX10400Z11          20111216                    10.400   
ES0A00503904                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500Z11          20111216                    10.500   
ES0A00547372                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10600                                 PIBX10600Z11          20111216                    10.600   
ES0A00548495                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10700                                 PIBX10700Z11          20111216                    10.700   
ES0A00464834                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10800                                 PIBX10800Z11          20111216                    10.800   
ES0A00464131                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900Z11          20111216                    10.900   
ES0A00399816                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000Z11          20111216                    11.000   
ES0A00502468                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11100                                 PIBX11100Z11          20111216                    11.100   
ES0A00483529                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11300                                 PIBX11300Z11          20111216                    11.300   
ES0A00407536                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11500                                 PIBX11500Z11          20111216                    11.500   
ES0A00481457                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11600                                 PIBX11600Z11          20111216                    11.600   
ES0A00479485                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11700                                 PIBX11700Z11          20111216                    11.700   
ES0A00480897                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 11800                                 PIBX11800Z11          20111216                    11.800   
ES0A00405886                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 12000                                 PIBX12000Z11          20111216                    12.000   
ES0A00497552                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 12100                                 PIBX12100Z11          20111216                    12.100   
ES0A00389700                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 12800                                 PIBX12800Z11          20111216                    12.800   
ES0A00385468                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 13200                                 PIBX13200Z11          20111216                    13.200   
ES0A00395145                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 13300                                 PIBX13300Z11          20111216                    13.300   
ES0A00394908                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 13500                                 PIBX13500Z11          20111216                    13.500   
ES0A00370015                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 14500                                 PIBX14500Z11          20111216                    14.500   
ES0A00352468                                             MEFF/OPC 12 2011 VTA IBEX 15000                                 PIBX15000Z11          20111216                    15.000   
ES0A00575589                                             MEFF/OPC 03 2012 VTA IBEX 8100                                  PIBX 8100H12          20120316                     8.100   
ES0A00558049                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 7000                                  PIBX 7000Z12          20121221                     7.000   
ES0A00426684                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 8000                                  PIBX 8000Z12          20121221                     8.000   
ES0A00410241                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 9000                                  PIBX 9000Z12          20121221                     9.000   
ES0A00456509                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 9300                                  PIBX 9300Z12          20121221                     9.300   
ES0A00405332                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 10000                                 PIBX10000Z12          20121221                    10.000   
ES0A00450601                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 10500                                 PIBX10500Z12          20121221                    10.500   
ES0A00463281                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 10600                                 PIBX10600Z12          20121221                    10.600   
ES0A00562769                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 10800                                 PIBX10800Z12          20121221                    10.800   
ES0A00523126                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900Z12          20121221                    10.900   
ES0A00405621                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000Z12          20121221                    11.000   
ES0A00505024                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 11100                                 PIBX11100Z12          20121221                    11.100   
ES0A00469510                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 11500                                 PIBX11500Z12          20121221                    11.500   
ES0A00479501                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 11800                                 PIBX11800Z12          20121221                    11.800   
ES0A00497800                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 12000                                 PIBX12000Z12          20121221                    12.000   
ES0A00497131                                             MEFF/OPC 12 2012 VTA IBEX 12200                                 PIBX12200Z12          20121221                    12.200   
ES0A00524835                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBEX 10400                                 PIBX10400Z13          20131220                    10.400   
ES0A00518027                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBEX 10900                                 PIBX10900Z13          20131220                    10.900   
ES0A00463000                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBEX 11000                                 PIBX11000Z13          20131220                    11.000   
ES0A00502484                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBEX 11200                                 PIBX11200Z13          20131220                    11.200   
ES0A00500413                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBEX 11700                                 PIBX11700Z13          20131220                    11.700   
ES0A00480913                                             MEFF/OPC 12 2013 VTA IBEX 11800                                 PIBX11800Z13          20131220                    11.800   
ES0A00511527                                             MEFF/OPC 12 2014 VTA IBEX 10200                                 PIBX10200Z14          20141219                    10.200   
ES0B00015601                                             MEFF/FUT 03 2011 ABG                                            FABGH1P               20110318                             
ES0B00016401                                             MEFF/FUT 03 2011 ABE                                            FABEH1P105            20110318                             
ES0B00015544                                             MEFF/FUT 06 2011 ABE                                            FABEM1P               20110617                             
ES0B00016211                                             MEFF/FUT 03 2011 ANA                                            FANAH1P               20110318                             
ES0B00016377                                             MEFF/FUT 03 2011 ACX                                            FACXH1P               20110318                             
ES0B00016260                                             MEFF/FUT 03 2011 ACS                                            FACSH1P               20110318                             
ES0B00016302                                             MEFF/FUT 03 2011 MTZ                                            FMTZH1P               20110318                             
ES0B00016542                                             MEFF/FUT 01 2011 POP                                            FPOPF1P               20110121                             
ES0B00016070                                             MEFF/FUT 03 2011 POP                                            FPOPH1P               20110318                             
ES0B00016369                                             MEFF/FUT 01 2011 SAB                                            FSABF1P               20110121                             
ES0B00016252                                             MEFF/FUT 03 2011 SAB                                            FSABH1P               20110318                             
ES0B00016229                                             MEFF/FUT 01 2011 SAN                                            FSANF1P107            20110121                             
ES0B00016484                                             MEFF/FUT 03 2011 SAN                                            FSANH1C107            20110318                             
ES0B00015585                                             MEFF/FUT 03 2011 SAN                                            FSANH1P107            20110318                             
ES0B00016088                                             MEFF/FUT 06 2011 SAN                                            FSANM1P107            20110617                             
ES0B00016450                                             MEFF/FUT 03 2011 BTO                                            FBTOH1P               20110318                             
ES0B00016203                                             MEFF/FUT 03 2011 BKT                                            FBKTH1P               20110318                             
ES0B00016534                                             MEFF/FUT 01 2011 BBVA                                           FBBVF1P104            20110121                             
ES0B00016278                                             MEFF/FUT 03 2011 BBVA                                           FBBVH1C104            20110318                             
ES0B00016120                                             MEFF/FUT 03 2011 BBVA                                           FBBVH1P104            20110318                             
ES0B00016195                                             MEFF/FUT 03 2011 BME                                            FBMEH1P102            20110318                             
ES0B00016286                                             MEFF/FUT 03 2011 CRI                                            FCRIH1P102            20110318                             
ES0B00016385                                             MEFF/FUT 01 2011 ENG                                            FENAF1P               20110121                             
ES0B00016419                                             MEFF/FUT 03 2011 ENG                                            FENAH1P               20110318                             
ES0B00016500                                             MEFF/FUT 01 2011 ELE                                            FELEF1P               20110121                             
ES0B00016468                                             MEFF/FUT 03 2011 ELE                                            FELEH1P               20110318                             
ES0B00016237                                             MEFF/FUT 03 2011 FCC                                            FFCCH1P               20110318                             
ES0B00016294                                             MEFF/FUT 03 2011 FER                                            FFERH1P               20110318                             
ES0B00016328                                             MEFF/FUT 03 2011 GAM                                            FGAMH1P               20110318                             
ES0B00016161                                             MEFF/FUT 03 2011 GAS                                            FGASH1P               20110318                             
ES0B00016476                                             MEFF/FUT 03 2011 GRF                                            FGRFH1P               20110318                             
ES0B00015338                                             MEFF/FUT 03 2011 IBE                                            FIBEH1P               20110318                             
ES0B00016336                                             MEFF/FUT 03 2011 IBR                                            FIBRH1P               20110318                             
ES0B00016344                                             MEFF/FUT 03 2011 ITX                                            FITXH1P100            20110318                             
ES0B00016427                                             MEFF/FUT 03 2011 IDR                                            FIDRH1P               20110318                             
ES0B00016393                                             MEFF/FUT 03 2011 MAP                                            FMAPH1P100            20110318                             
ES0B00016518                                             MEFF/FUT 01 2011 REE                                            FREEF1P               20110121                             
ES0B00016526                                             MEFF/FUT 03 2011 REE                                            FREEH1P               20110318                             
ES0B00016492                                             MEFF/FUT 01 2011 REP                                            FREPF1P               20110121                             
ES0B00016179                                             MEFF/FUT 02 2011 REP                                            FREPG1P               20110218                             
ES0B00015866                                             MEFF/FUT 03 2011 REP                                            FREPH1C               20110318                             
ES0B00016187                                             MEFF/FUT 03 2011 REP                                            FREPH1P               20110318                             
ES0B00016435                                             MEFF/FUT 03 2011 SYV                                            FSVOH1P101            20110318                             
ES0B00016310                                             MEFF/FUT 06 2011 SYV                                            FSVOM1P               20110617                             
ES0B00016443                                             MEFF/FUT 03 2011 TL5                                            FTL5H1P111            20110318                             
ES0B00016047                                             MEFF/FUT 01 2011 TEF                                            FTEFF1P               20110121                             
ES0B00016153                                             MEFF/FUT 03 2011 TEF                                            FTEFH1P               20110318                             
ES0B00016138                                             MEFF/FUT 01 2011 IBEX                                           FIBXF1                20110121                             
ES0B00016104                                             MEFF/FUT MINI 01 2011 IBEX                                      FMIXF1                20110121                             
ES0B00016245                                             MEFF/FUT 02 2011 IBEX                                           FIBXG1                20110218                             
ES0B00016146                                             MEFF/FUT MINI 02 2011 IBEX                                      FMIXG1                20110218                             
ES0B00015643                                             MEFF/FUT 03 2011 IBEX                                           FIBXH1                20110318                             
ES0B00016096                                             MEFF/FUT MINI 03 2011 IBEX                                      FMIXH1                20110318                             
ES0B00010974                                             MEFF/FUT 06 2011 IBEX                                           FIBXM1                20110617                             
ES0B00014992                                             MEFF/FUT MINI 06 2011 IBEX                                      FMIXM1                20110617                             
ES0B00015833                                             MEFF/FUT MINI 09 2011 IBEX                                      FMIXU1                20110916                             
ES0B00007871                                             MEFF/FUT 12 2011 IBEX                                           FIBXZ1                20111216                             
ES0B00016351                                             MEFF/FUT MINI 12 2011 IBEX                                      FMIXZ1                20111216                             
ES0B00010594                                             MEFF/FUT 12 2012 IBEX                                           FIBXZ2                20121221                             
ES0B00012665                                             MEFF/FUT 12 2013 IBEX                                           FIBXZ3                20131220                             
ES0B00015999                                             MEFF/FUT 12 2014 IBEX                                           FIBXZ4                20141219                             
ES0B00014323                                             MFAO/FUT 01 2011 ACEITE LAMPANTE                                LAA11                 20110117                             
ES0B00014521                                             MFAO/FUT 03 2011 ACEITE LAMPANTE                                LAC11                 20110321                             
ES0B00014828                                             MFAO/FUT 05 2011 ACEITE LAMPANTE                                LAE11                 20110516                             
ES0B00015205                                             MFAO/FUT 07 2011 ACEITE LAMPANTE                                LAG11                 20110718                             
ES0B00015536                                             MFAO/FUT 09 2011 ACEITE LAMPANTE                                LAI11                 20110919                             
ES0B00015957                                             MFAO/FUT 11 2011 ACEITE LAMPANTE                                LAK11                 20111121                             
